EUR/USD. 20 октября. Евро стоит на месте

Пара EUR/USD в понедельник торговалась горизонтально. По состоянию на утро вторника, котировки пары располагаются над уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление котировок под уровнем 1,1220 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в понедельник отсутствовал, поэтому и движений в течение дня мы не наблюдали никаких. На этой неделе информационный фон достаточно скудный, все наиболее интересные отчеты выйдут в Великобритании. Евро и доллар же будут оставаться на сухом пайке. Трейдеры, тем временем, уже начали переключать свое внимание на следующие заседания ЕЦБ и ФРС, что может поддержать быков. Напомню, что ЕЦБ уже дважды проводил ужесточение ДКП и, вероятнее всего, последует третий и четвертый разы. ФРС пока нацелена на два ужесточения, и второй состоится лишь в декабре. Таким образом, учитывая падение европейской валюты в последний месяц и более жесткий подход ЕЦБ к ставкам, я считаю, что европейская валюта может продолжить процесс роста, начавшийся на прошлой неделе. Сегодня рынок может обратить внимание на индексы экономических ожиданий ZEW, но это не самые важные показатели, и они не повлияют на настрой ЕЦБ перед предпоследним заседанием в этом году. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. Закрепление под уровнем 1,1221 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 20091 Long-контракт и открыли 18150 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, контрактов Short – 360 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). 20 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, все – средние по значимости. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Протесты во Франции: почему евро игнорирует уличный хаос?

Пара евро-доллар продолжает торговаться в относительно узком ценовом диапазоне 1,1190 – 1,1250, границы которого соответствуют нижней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4. Покупатели eur/usd демонстрируют удивительную стрессоустойчивость, удерживая свои позиции. Ведь сложившаяся по паре фундаментальная картина явно не способствует развитию северного тренда. Макроэкономические сигналы из США играют на стороне гринбека, тогда как французские долговые проблемы и протестные движения оказывают дополнительное давление на единую валюту, ограничивая потенциал ее роста. Тем не менее, покупатели пары не только удерживают свои позиции, но и пытаются проявлять характер, поднимаясь к верхней границе вышеуказанного ценового коридора. Такая ценовая динамика объясняется не только ослаблением доллара, который оказался в нокдауне после осторожных высказываний Кевина Уорша, но и «строптивостью» самого евро. Взгляните на основные кросс-пары с участием европейской валюты (например, eur/jpy, eur/chf, eur/gbp): несмотря на сохраняющееся фундаментальное давление, евро проводит достаточно успешные контратаки, демонстрируя способность противостоять негативным факторам. В чем же секрет такой стрессоустойчивости? И можно ли говорить о том, что пара eur/usd уже нащупала ценовое дно у основания 11-й фигуры, а наблюдаемый сейчас рост знаменует собой разворот тренда? На мой взгляд, с подобными выводами торопиться не стоит. Относительно сдержанная реакция евро на французские события имеет свое простое объяснение: для валютного рынка важны прежде всего политические и экономические последствия протестов. Громкие столкновения и уличные баррикады становятся устойчивым драйвером снижения только в том случае, когда повышают вероятность смены власти и пересмотра бюджетного или европейского курса страны. В этом контексте (и в контексте французских событий) особое значение имеет перспектива прихода к власти евроскептиков, прежде всего правых и ультраправых сил. Однако нынешние протесты сами по себе не открывают им дорогу к немедленному получению президентской власти. Даже возможная отставка правительства не означает автоматической передачи Елисейского дворца оппозиции. За время президентства Макрона сменились шесть (!) глав правительства (нынешний премьер Себастьен Лекорню стал уже седьмым). Поэтому относительное спокойствие покупателей евро можно объяснить тем, что между уличным кризисом и сменой политического курса пока сохраняется ощутимая дистанция. Но это вовсе не означает, что французский фактор перестал работать против европейской валюты. Фоновое давление сохраняется, поскольку протесты осложняют согласование мер бюджетной экономии. Уступки протестующим требуют дополнительных (и весьма ощутимых) расходов, тогда как жесткая позиция властей грозит новой волной недовольства. Долговой рынок уже реагирует на эту неопределенность ростом премии за риск по французским облигациям. Для евро это дополнительный «стоп-кран», ограничивающий потенциал дальнейшего укрепления. При этом происходящие события необходимо рассматривать и через призму президентских выборов весной следующего года – фактически через полгода. Школьные акции, переросшие в более широкое протестное движение, становятся частью предвыборной борьбы – прежде всего для левых политических сил. В частности, лидер «Непокоренной Франции» ультралевый политик Жан-Люк Меланшон сейчас стремится заручится поддержкой недовольной молодежи и конвертировать протестные настроения в электоральные очки. Такая стратегия, конечно, имеет и обратную сторону, т.к. тесная ассоциация с уличными протестами может затруднить привлечение умеренных избирателей, обеспокоенных ростом насилия и общественной напряженности в стране. Однако на данном этапе этот риск, судя по всему, отходит для него на второй план. В свою очередь лидер ультраправых Марин Ле Пен сейчас расширяет свою электоральную базу сразу с двух сторон. С одной стороны, она критикует непопулярный курс властей, с другой стороны – обещает восстановить порядок. Подобная политическая комбинация позволяет бороться как за протестные голоса, так и за поддержку избирателей, уставших от нестабильности. И все же было бы преждевременно рассматривать этот политический перевес как гарантию победы на президентских выборах 2027 года. Последние опросы действительно выводят Ле Пен и Меланшона во второй тур, но преимущество последнего перед экс-премьером Эдуардом Филиппом (являющегося центристом) в соответствующем сценарии невелико. Важную роль в этом контексте сохраняют Габриэль Атталь (также центрист) и представитель умеренных левых Рафаэль Глюксман. Поэтому интрига заключается не только в лидерстве «Национального объединения» Ле Пен, но и в способности умеренного лагеря избежать распыления голосов. На мой взгляд, французский фактор способен оказать гораздо более сильное понижательное давление на евро в долгосрочной перспективе, если серия соцопросов покажет устойчивое отставание умеренных кандидатов от радикальных соперников. Тогда рынок начнет заранее закладывать в цены риски бюджетного разворота, конфликтов с Брюсселем и продолжительного политического противостояния. По мнению многих экспертов, особенно тревожным выглядит сценарий второго тура между Меланшоном и Ле Пен. Победа последней может спровоцировать новую мобилизацию радикальных противников правых, вплоть до попыток оспорить политическую легитимность результата на улицах. Такой риск сохраняется и при победе Ле Пен над умеренным кандидатом, когда Меланшон останется за бортом второго тура. При реализации этого сценария нынешняя волна насилия может оказаться лишь предвестником гораздо более глубокого кризиса. Таким образом, удивительная способность евро противостоять негативному фону пока не позволяет говорить о развороте южного тренда eur/usd, тем более что пара по-прежнему находится в рамках устоявшегося ценового коридора. Пока покупатели не преодолели и не закрепились над уровнем 1,1250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике), базовым сценарием остается диапазонная торговля в коридоре 1,1190–1,1250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 октября. Безработица помогает фунту

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила некоторое падение, но ночью развернулась в пользу британца и начала процесс возврата к уровню коррекции 76,4% – 1,3368. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3368. Закрепление пары над уровнем 1,3368 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,3426 и 1,3473. Ситуация на рынке поменялась на «бычью». Надолго ли? Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьей» контратаки. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но сегодня утром в Великобритании вышел важный отчет по безработице, который разочаровал медведей, которые, возможно, хотели перейти в новую атаку на кураже. Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,7%, хотя большинство трейдеров ожидали сохранения на уровне 4,9%. При этом число заявок на пособия по безработице в сентябре выросло на 30 тысяч при более низких прогнозах. Однако августовский уровень безработицы очевидно важнее, поэтому с самого утра британец оказался на коне. Завтра фунт стерлингов ожидает еще более важный экзамен в виде инфляции за сентябрь. Если, как ожидается, индекс потребительских цен вырастет до 3,4%, Банк Англии в значительной степени приблизится к своему первому раунду ужесточения за последние несколько лет. Напомню, что в последние недели трейдеры не учитывали ужесточение ДКП Банка Англии, поэтому этот фактор потенциально может оказать серьезную поддержку быкам. Повышение ставки FOMC рынок уже отработал, и даже не одно. Банк Англии и фунт стерлингов до недавнего времени оставались без внимания трейдеров. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,3159. Закрепление над этим уровнем позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,3409. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1074 единиц, а количество Short – выросло на 8279 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 44 тысячи против 151 тысячи. Преимущество медведей вновь растет. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение среднего уровня заработных плат (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа обращений за пособиями по безработице (06-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). 20 октября календарь экономических событий содержит в себе пять интересных записей, среди которых выделяется британская статистика. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, особенно в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,3368 на часовом графике с целью 1,3272. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Цель была достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3368 с целями 1,3426 и 1,3473. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4073. Прибыль зафиксировать на пробое 4200 и 4225.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок сидит на игле ИИ

И последние станут первыми. S&P 500 вырос на старте недели благодаря возвращению интереса к акциям производителей чипов. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи прервал 8-дневную серию потерь, самую продолжительную за 18 лет, а те бумаги, которые активно распродавались, стали лидерами роста. Инвесторы возвращаются к излюбленной стратегии «выкупи провал»? Или рынок акций просто получил временную передышку перед грандиозным обвалом? Скептики считают, что рано или поздно пузырь искусственного интеллекта лопнет. Так происходило с предыдущими бумами новых технологий. К тому же чрезмерный рост акций технологических компаний позволяет «медведям» по S&P 500 считать их спекулятивными. Определенная доля правды в подобных рассуждениях есть. Когда около 70% прибыли формируются в технологическом секторе, рынок акций впадает в зависимость от происходящих там событий. Динамика прибыли технологического и иных секторов S&P 500 Однако модель высокой концентрации рынка акций, по мнению Morgan Stanley, в скором времени себя изживет. Ноябрь станет идеальным временем для захвата долевых бумаг. Он будет характеризоваться либо незначительным кровотечением на фоне ротации от технологий к другим секторам, либо бурным ралли S&P 500. Банк – не единственный оптимист на Уолл-стрит. Традиционно сильная сезонность в последние три месяца года, улучшение фундаментальных оценок, снижение доходности казначейских облигаций, крепкие позиции американской экономики и ожидания позитивной корпоративной отчетности должны подставлять плечо S&P 500. Динамика S&P 500 и соотношения цена-форвардная прибыль Увы, последний козырь «быков» пока не работает. Wells Fargo называет сезон отчетности за третий квартал одним из самых слабых в истории. По итогам первой недели фактические результаты эмитентов на 0,4% ниже прогнозов Уолл-стрит, хотя в среднем с 2012 за этот период было +4%. Только 48% компаний превзошли ожидания по сравнению с 61% в предыдущие годы. Инвесторы с опаской и надеждой смотрят на корпоративные результаты. Они ищут подсказки о снижении затрат, что в предыдущих циклах подавало сигнал о скором обвале фондовых индексов. Чем меньше инвестиций, тем меньше прибыли у тех, кто на них наживается. Проблема в том, что исторически между достижением S&P 500 максимума и замедлением расходов проходит 6-12 месяцев, согласно исследованиям Baird. То есть текущий сезон отчетности вряд ли расставит все точки над i в судьбе связанных с искусственным интеллектом компаний. Другое дело, что задать направление широкому фондовому индексу ему по силам. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар, что свидетельствует о неопределенности. Имеет смысл установить отложенные ордера на его максимуме вблизи отметки 7730 на покупку и на его минимуме на 7865 – на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Азия не поддержала отскок Уолл-стрит, а доходность 10-леток США снова сильно выросла

Сегодня акции технологических компаний снова оказались под давлением, поскольку настроения вокруг ИИ остаются нервными в преддверии ключевых отчётов этой недели. Южнокорейский Kospi, считающийся барометром инвестиций в ИИ, упал на 4,2%, а акции чипового тяжеловеса SK Hynix шли к самому низкому закрытию с апреля. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 1,2%, расходясь с технологическим ростом на Уолл-стрит в понедельник. Фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,2%, а европейские акции готовились открыться в минусе на 0,6%.Если смотреть на то, что уже произошло, картина получилась неоднозначной. Индекс полупроводников Philadelphia Semiconductor вырос в понедельник на 1,6% и прервал серию из восьми дней снижения, самую длинную с 2008 года. Благодаря этому Nasdaq 100 отыграл часть потерь после худшей недели со времён тарифных потрясений апреля 2025 года. Отмечу, что отскок был узким. Около 65% акций из S&P 500 при этом подешевели, то есть рост обеспечили именно технологические бумаги, а не возвращение аппетита к риску. Рынок облигаций тоже остался под давлением. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 5,13% после роста на 7 базисных пунктов в американскую сессию, поскольку ослабший спрос на защитные активы вывел доходности вверх. Французские облигации также подешевели после выходных, когда протесты из-за роста стоимости жизни переросли в насилие и мародёрство. Власти Франции анонсировали более жёсткие меры безопасности и помощь бизнесу, но огромный долг и один из самых больших бюджетных дефицитов в еврозоне не позволяют просто увеличить расходы.Впереди у рынка проверка на прочность. Сегодня отчитывается Netflix, а завтра Tesla, Meta и IBM. Отчёты покажут, есть ли у ралли пространство для роста после опасений из-за больших расходов и высоких ставок. Напомню, что высокие доходности облигаций удорожают финансирование, а нефть добавляет опасений по инфляции. Так что не удивляйтесь, если инвесторы и дальше будут находиться в режиме отказа от риска.Что касается сырья, золото почти не изменилось и держалось около 4145 долларов за унцию. Brent оставалась у пятимесячного максимума и торговалась по 111 долларов за баррель. Трейдеры взвешивали риск новых атак Ирана в Ормузском проливе против уверенных поставок нефти из Персидского залива.Все это говорит о том, что рынок пока ждёт отчётов крупных технологических компаний и не готов открывать крупные позиции. Склоняюсь к тому, что до публикации результатов Tesla, Meta и IBM акции технологического сектора будут торговаться нервно, а любое разочарование по расходам на ИИ может снова ударить по индексам. Золото в этой ситуации вряд ли получит явный импульс, а нефть будет зависеть от новостей по Ормузу.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7679 и откроет дорогу к $7656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Спотовый спрос снова в минусе, резервы на биржах растут, киты продают

Восстановление биткоина остаётся под вопросом, и есть признаками, указывающие на то, почему это так. Цена уже давно стоит около $81 500, а под ней нет того, что обычно держит устойчивый рост: спотовый спрос снова ушёл в отрицательную зону, резервы на биржах начали расти, а крупнейшие держатели продолжают уменьшать запасы.Согласно отчету CryptoQuant, совокупные запасы биткоина на всех биржах остаются низкими, около 2,68 млн BTC. Однако с начала октября зафиксирован небольшой рост чуть выше отметки 2,66 млн BTC. Это важно, потому что монеты на биржах означают потенциальное предложение. Чем больше их там лежит, тем легче владельцам продать, и именно поэтому подъём резервов на фоне слабой цены воспринимается как осторожный сигнал.Также нужно обратить внимание на спрос на биржевой спот и бессрочные фьючерсы за последние 30 дней. Здесь картина такая: восстановление спотового спроса буксует, а вперёд выходит спрос на фьючерсы. Объясню простыми словами. Спот означает покупку самих монет, и такой спрос обычно устойчивее, потому что люди берут актив надолго. Фьючерсный спрос – это ставка на движение цены с плечом, и он легко разворачивается, если рынок идёт против позиции. Когда рост держится на фьючерсах, а не на реальных покупках, он чаще оказывается хрупким.Также нужно сравнить накопление и распродажу по группам держателей за 60 дней. Группа с запасами от 100 до 1 000 BTC продолжает накапливать, но уровень ниже пика конца сентября, при скромном недавнем восстановлении. Группа от 1 000 до 10 000 BTC сокращает запасы всё медленнее, и показатель приближается к нулю. А крупнейшие киты с балансами больше 10 000 BTC продолжают сокращать запасы, то есть накопление не носит широкого характера. Показательно, что именно эта группа обычно задаёт тон, и пока она не развернётся, говорить об устойчивом тренде рано.Я считаю, что для настоящего восстановления нужны сразу три сигнала: спотовый спрос должен вернуться в плюс, резервы на биржах снова начать снижаться, а киты перейти от продаж к накоплению. Пока этого нет, склоняюсь к тому, что биткоин останется в недавнем коридоре от $80 000 до $85 000 с риском повторной проверки нижней границы. Дополнительное давление создаёт продолжающийся отток из ETF, который за прошлую неделю составил около $229 млн. Если же спот и киты развернутся одновременно, тогда выход к верхней части коридора станет вполне реальным.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 800, который открывает прямую дорогу на $85 400, а там уже и рукой подать до уровня 87 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Продавцы так и не сумели завладеть рынком. Видеопрогноз на 20 октября

Вчера евро провёл нервный день, а доллар контролировал ситуацию. Азиатские торги евро открыл гэпом вниз на фоне скачка цен на нефть и новых волнений во Франции, где вокруг бюджета снова начались забастовки, протесты и погромы. В европейскую сессию эти потери частично отыграли, но евро остался в рамках бокового канала, что говорит об осторожности крупных игроков. Ближневосточная повестка по-прежнему напряжённая, а единственная американская цифра дня, индекс рынка жилья, снизился до 29 пунктов с 32, подтвердив, что дорогая ипотека давит на сектор.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1234 может привести к росту евро в район 1.1268 и 1.1310Прорыв 1.1193 может привести к распродажам евро в район 1.1156 и 1.1117Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3337 может привести к росту фунта в район 1.3368 и 1.3397Прорыв 1.3303 может привести к распродажам фунта в район 1.3273 и 1.3233Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс цен производителей ГерманииИндекс настроений в деловой среде Германии от института ZEWИндекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWСальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБИзменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы ВеликобританииИзменение уровня среднего заработка в ВеликобританииСША: Объем выданных разрешений на строительствоЧисло закладок новых фундаментовИзменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Корпоративные покупатели не сдаются, но рынок их почти не замечает

Биткоину не удалось вчера зацепиться за уровень $83 000, и давление на него вернулось вместе с давлением на другие рискованные активы. Главная причина в резком росте нефти и усилении инфляционных ожиданий: дорогая нефть разгоняет цены, это делает повышение ставок более вероятным и заставляет инвесторов уходить из активов, чувствительных к риску. На этом фоне рынок почти не обратил внимания на новые покупки двух крупнейших корпоративных держателей.Strategy докупила 267 BTC на $22 млн по средней цене $82 900. Теперь на её балансе 848 517 BTC стоимостью около $69,8 млрд, тогда как на 4 октября запасы составляли 848 000 BTC. За две недели прирост получился небольшим, около 500 монет. Долларовый резерв компании составляет $5,3 млрд. Одновременно Strategy выкупила собственные привилегированные акции STRC на $193 млн и увеличила программу обратного выкупа привилегированных бумаг с $2 млрд до $3 млрд. Показательно, что часть денег идёт не на биткоин, а на сокращение обязательств перед держателями этих акций.Bitmine под руководством Тома Ли купила 12 535 ETH на $30 млн. На балансе компании 6 041 481 ETH стоимостью около $14,3 млрд, это примерно 4,9% всего предложения эфира. В стейкинге находится 5 067 309 ETH, около 84% запасов, а свободные деньги и ликвидные бумаги составляют $582 млн. Однако нереализованный убыток компании составляет $5,57 млрд. Ли ранее заявил, что Bitmine прекратит покупки, когда накопит 5% предложения эфира, и до этой отметки осталось около 63 500 ETH. При нынешнем темпе покупок это примерно пять недель, это моя оценка.Эти покупки важны для настроений, но не для баланса спроса и предложения. Для сравнения, спотовые биткоин-ETF США только за прошлую неделю потеряли около $229 млн, то есть почти в десять раз больше, чем Strategy вложила в биткоин. Пока институциональные фонды выходят из позиций, корпоративные покупатели могут лишь смягчать снижение. Я считаю, что при сохранении давления со стороны нефти и инфляционных ожиданий биткоин скорее вернётся к проверке нижних уровней коридора, а эфиру будет сложнее, пока основной покупатель, Bitmine, приближается к финишу своей программы.По биткоину. Цена торгуется в узком коридоре между 81 600 и 81 900, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю пробой 81 900 вверх с целью 82 500, где фиксируется прибыль и допускается разворот в шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если вылет ниже 81 600 не подтверждается, и цена возвращается обратно, покупка идёт от отбоя с целью сначала 81 900, затем 82 500.На продажу сценарий зеркальный. Пробой 81 600 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 81 000, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если вылет выше 81 900 не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт строится от отбоя с целью сначала 81 600, затем 81 000.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где поддержки находятся на 2389 и 2371, а сопротивления на 2400 и 2422. На покупку эфира рассматривается пробой 2400 вверх с целью 2422 и отбой от 2389 после ложного вылета вниз с целью сначала 2400, затем 2422. На продажу работает пробой 2389 вниз с целью 2371 и отбой от 2400 после неподтверждённого пробоя вверх с целью сначала 2389, затем 2371. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Риск новых атак в Ормузе спорит с восстановлением поставок из Персидского залива

Сегодня нефть колебалась возле пятимесячного максимума. Brent торговалась уже выше 110 долларов за баррель, около самого высокого уровня с мая, а WTI выбралась выше отметки 100 долларов, обновив уровень 104. С начала года Brent подорожала примерно на 80%, потому что расширяющиеся конфликты на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной нарушают поставки энергоносителей. Нефтепродукты выросли ещё сильнее, особенно европейские дизельные фьючерсы.Сейчас трейдеры взвешивают риск новых иранских атак в Ормузском проливе против уверенных потоков нефти из Персидского залива. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил в понедельник, что у страны «нет выбора», кроме как установить контроль над проливом ради собственной безопасности. При этом он добавил, что Иран может обеспечить безопасный проход для дружественных стран, но США стали причиной нынешней ситуации и «должны заплатить цену».Отмечу, что даже после недавней вспышки напряжённости вокруг пролива экспорт нефти из Залива шёл ускоренными темпами. Министр энергетики США Крис Райт сказал в интервью, что потоки восстановились примерно до 80% довоенного уровня, хотя поставки нефтепродуктов остаются ограниченными. Ирак входит в число производителей, которые нарастили экспорт. По словам министра нефти страны, в октябре отгрузки превысили 3,4 млн баррелей в сутки и приблизились к довоенному уровню после глубоких скидок к региональным ориентирам.Параллельно администрация Трампа разрешает продажу санкционных танкеров, чтобы они могли легально перевозить нефть. По словам Райта, шаг нужен для расширения мощностей, поскольку война США и Ирана перегружает поставки и поднимает стоимость фрахта. Напомню, что вопрос о сделке по поставкам дизельного топлива из России в США остаётся спорным в самих США, и американские законодатели выступили против неё.Новые атаки на танкеры и объекты энергетики сохраняют геополитический риск на повышенном уровне, даже несмотря на то, что поставки нефти из Залива восстанавливаются. Многие эксперты сходятся в том, что риски для цены нефти явно направлены вверх, поскольку эскалация нападений на суда повышает вероятность нового сокращения предложения и дальнейшего роста цен.Все это говорит о том, что нефть пока остаётся между двумя силами. С одной стороны, восстановление потоков из Залива и рост экспорта Ирака мешают рынку уверенно пробивать новые максимумы, с другой, заявления Тегерана о контроле над Ормузом и атаки на суда не дают котировкам опуститься заметно ниже. Склоняюсь к тому, что в ближайшие дни Brent будет держаться вблизи 110 долларов, а при очередной вспышке в проливе рискует обновить майский максимум.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $105. Это позволит нацелиться на $109 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $113. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $101. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $98 с перспективой выхода на $95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Все попытки роста прошли зря

Сегодня золото осталось под давлением, удерживая потери предыдущей сессии, когда оно подешевело на 0,6%. Сейчас спот торгуется по 4130 долларов за унцию. Серебро прибавило 0,6% и поднялось до 57,44 доллара, платина и палладий тоже слегка подорожали.Главным сдерживающим фактором остается нефть, которая находится возле пятимесячного максимума. Иран заявил, что у него «нет выбора», кроме как установить контроль над Ормузским проливом, а американские законодатели выступили против сделки Дональда Трампа по экспорту дизельного топлива в Россию. Дорогая нефть подпитывает опасения по инфляции, и из-за них путь ФРС к повышению ставки становится все более реальным. Давление добавил и рынок казначейских облигаций США. Доходности удержали рост предыдущей сессии, потому что отскок технологических акций ослабил спрос на облигации как на защитный актив. В результате доходности пошли вверх. Отмечу, что для золота, которое не приносит процентного дохода, высокие доходности и дорогие заимствования остаются встречным ветром.Сейчас трейдеры пытаются угадать следующий шаг ФРС в борьбе с инфляцией. Глава регулятора Кевин Уорш в пятничной речи перед периодом коммуникационной тишины не развеял ожиданий, что на заседании на следующей неделе ставку сохранят. Из-за этого вероятность повышения на четверть пункта опустилась ниже 20%, тогда как в конце прошлого месяца она доходила почти до двух третей. При этом трейдеры по-прежнему видят 90% вероятности ещё одного повышения до конца года.Напомню, что в октябре золото в основном держалось выше 4100 долларов и консолидировалось после падения более чем на 6% в сентябре. Это происходило даже при более сильном долларе и высоких доходностях облигаций. С конца февраля, когда вспыхнул конфликт США и Ирана, металл подешевел примерно на пятую часть, а с начала года остаётся в минусе из-за высокой инфляции и доходностей.Все это говорит о том, что золото пока зажато между двумя силами. Дорогая нефть и ставка на новое повышение ФРС не дают ему расти, а удержание района 4100 доллара в октябре показывает, что и на резкий провал рынок пока не решается. Склоняюсь к тому, что в ближайшие дни металл останется в узком диапазоне вокруг текущих значений, а заметный рост станет возможен только при заметном снижении нефти и доходностей.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1217 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов.Рынок жилья в США выдал слабую картину, но на валютном рынке это едва ли стало причиной снижения доллара. Показатель NAHB за октябрь упал на 3 пункта до 29, и самым заметным оказалось даже не сокращение уверенности строителей, а поведение продавцов. Цены снижали 43% застройщиков, больше всего с 2020 года, скидки и бонусы предлагали 65%, а средняя уступка держится на 6% уже седьмой месяц подряд. Когда строители вынуждены так активно торговаться, это означает, что спрос действительно слабеет. Остальные компоненты подтверждают эту картину. Текущие продажи снизились на 2 пункта до 33, ожидания на полгода вперёд упали на 5 пунктов до 32, а поток покупателей сократился на 5 пунктов до 18. Для EUR/USD это означает, что поводов для переоценки пары жилищная статистика не даёт. Евро по-прежнему зависит от настроений вокруг доллара и от внутренних проблем региона, и главная из них находится во Франции.Сегодня евро входит в сессию с насыщенным календарём. Ждём цифры по ценам производителей в Германии, два индекса деловых настроений, по Германии и по всей еврозоне, а также платёжный баланс по счёту текущих операций. Эти публикации способны либо помочь покупателям, либо вернуть в игру продавцов, и рынок, скорее всего, отреагирует быстро. Особое внимание привлекут деловые настроения. Они составляются по опросам специалистов финансового рынка и показывают, как те оценивают ближайшие полгода. Рост индексов будет означать, что страхи за экономику слабеют, и для единой валюты это станет хорошим сигналом. Если же настроения ухудшатся, давление на евро усилится, поскольку на экономику региона давят дорогие энергоносители.Цены производителей, в свою очередь, помогут понять, как далеко зашло подорожание в промышленности. А платёжный баланс покажет, насколько устойчив приток валюты в регион. Моя оценка проста. Сильные данные дадут EUR/USD шанс на рост, а слабая статистика наверняка быстро вернёт давление на пару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1237 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1255. В точке 1.1255 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1225 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1237 и 1.1255.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1225 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1211, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1237 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1225 и 1.1211.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3320 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 25 пунктов.Индекс рынка жилья NAHB вышел слабым, хотя я не стал бы связывать с ним снижение доллара в момент публикации. Скорее всего, движение шло независимо от показателя. Уверенность строителей снизилась на 3 пункта до 29, текущие продажи потеряли 2 пункта и опустились до 33, ожидания продаж на ближайшие полгода упали на 5 пунктов до 32, а поток покупателей сократился на 5 пунктов до 18. Эти цифры подтверждают, что высокие ставки по ипотеке продолжают сдерживать спрос на недвижимость. Но NAHB относится к второстепенным данным и влияет на валюты слабо, поэтому фунт получил от них лишь временное преимущество, снизившись по итогам дня в паре с долларом. Сегодня календарь фунта на первую половину дня целиком посвящён рынку труда. Рынок получит число заявлений на пособия по безработице, уровень безработицы и изменение среднего заработка. Пособия отражают, сколько людей обратилось за поддержкой, уровень безработицы показывает общее состояние занятости, а заработки говорят о том, как быстро растут доходы. На мой взгляд, ключевым станет именно средний заработок. От него зависит, сколько денег остаётся у потребителей и насколько готовы компании повышать цены, а значит, он влияет на инфляцию. Банк Англии держит ставку на уровне 3,75%, и ему важно понимать, нет ли в экономике зарплатно-ценовой спирали. Быстрый рост заработков еще дальше бы отодвинул рассуждения о смягчении политики и стал бы поддержкой для фунта. По прошлым данным безработица была на уровне 4,9%, а рост зарплат частного сектора без бонусов составлял 2,8%. Если вся тройка показателей разочарует, фунт может быстро потерять позиции. Сильные цифры, наоборот, дадут GBP/USD пространство для роста. Я считаю, что реакция последует сразу после публикации и во многом определит настрой пары на остаток европейской сессии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3340 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3368 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3368 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3320 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3340 и 1.3368.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3320 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3293, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3340 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3320 и 1.3293.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.49Слабый индекс NAHB в США не стал вчера проблемой для доллара в паре с иеной. Уверенность строителей упала на 3 пункта до 29, продажи на 2 пункта до 33, ожидания на полгода на 5 пунктов до 32, а поток покупателей на 5 пунктов до 18. Но все это говорит лишь о том, что дорогая ипотека постепенно охлаждает спрос, но для USD/JPY важнее остаются инфляция, ставки ФРС и доходности облигаций, а жилищный индекс слишком второстепенен.Сегодня для иены ключевой темой стала бюджетная политика Японии. Премьер-министр Санаэ Такаичи вновь подчеркнула, что не станет опираться на специальные облигации, покрывающие дефицит, при финансировании снижения налога с продаж на продукты питания. По её словам, позиция правительства остаётся неизменной, а свои слова она уточнила после того, как ряд публикаций исказил их смысл. Днём ранее она отвергла обвинения в причастности к ослаблению иены и высоким процентным ставкам. Рынок внимательно следит за этой историей, потому что снижение налога обойдётся примерно в 5 трлн иен в год. Вопрос в том, чем оно будет оплачено, ведь новые заимствования увеличили бы и без того тяжёлую долговую нагрузку. Я полагаю, что слова Такаичи дают иене частичную опору, но пока главным ориентиром для USD/JPY остаётся американская валюта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.49 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.49 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.25 и 158.49.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.00 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.68, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.00 и 157.68.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Евро выбирает между нефтью и Парижем

По итогам вчерашнего дня европейская валюта провела сессию нервно, а доллар в целом контролировал ситуацию. Главное движение пришлось на азиатские торги, когда евро открылся гэпом вниз и продолжил снижение. Причин было две, резкий рост цен на нефть и ситуация во Франции.Там на фоне принятия бюджета вновь вспыхнули серьёзные волнения, забастовки и протесты, которые перешли в погромы и крупные кражи. Подобные события давят на рисковые активы и напрямую бьют по европейской валюте, поэтому рынок отреагировал соответствующим образом. Ранее фиксировалось, что бюджетная повестка Франции уже была головной болью для евро, и теперь она вернулась в самом неприятном виде.Затем в европейскую сессию эту ситуацию повторно отыграли европейские игроки, но евро в целом удержался в рамках бокового канала. Для меня это сигнал осторожной позиции крупных участников. Они не бросились ни продавать евро на панике, ни выкупать его на отскоке.Нефтяной фон при этом остаётся напряжённым. Поставки не нарушены, однако Иран продолжает угрожать новыми атаками, а ситуация в Персидском заливе и на Ближнем Востоке никак не урегулирована. Напомню, что с начала октября в районе Ормузского пролива фиксировалось уже девять атак. США и Трамп вряд ли пойдут на активные военные действия до промежуточных выборов 3 ноября, и, на мой взгляд, Иран пользуется этим окном, продолжая давить на американскую сторону.Важной статистики вчера не вышло. Был опубликован лишь индекс рынка жилья США за октябрь, и он опустился до 29 пунктов с 32 в сентябре. Предварительно это говорит о том, что из-за роста ставок по ипотеке положение на рынке жилья склоняется к ухудшению. Если процентные ставки продолжат расти, давление на этот сектор будет только нарастать, и участники рынка это уже закладывают в цены.Теперь заглянем в экономический календарь. В первой половине дня выходит важный отчёт, индекс цен производителей Германии. Прогнозируется рост на 1,5 процента после 1,1 процента в сентябре, причём в июле и августе он тоже составлял 1,1 процента. Ускорение указывает на усиление ценового давления, что неудивительно на фоне Ближнего Востока и дорогих энергоносителей. По еврозоне публикуется сальдо счёта текущих операций, но внимание привлекут прежде всего индексы настроений в деловой среде. По Германии индекс ожиданий прогнозируется на уровне 32 пунктов, а текущая ситуация остаётся в отрицательной зоне, минус 45 пунктов. По еврозоне в целом индекс на октябрь ожидается на отметке минус 24,2 пункта. Всё это напрямую завязано на Ближний Восток и французскую бюджетную политику, и не исключаю, что цифры окажутся хуже прогнозов экономистов. Тогда евро ждёт падение в паре с долларом.По Великобритании выходит сразу несколько интересных отчётов. Безработица за август ожидается на уровне 4,9 процента, а число заявок на пособие за сентябрь прогнозируется на уровне плюс 19,4 тысячи после скачка на 27,8 тысячи в августе. Но главное, пожалуй, рост средней заработной платы, который ожидается на уровне 3,8 процента после 3,9 процента в июле. Напомню, что он замедляется последовательно, с 4,4 процента в апреле до 4,3 процента в мае и 4,2 процента в июне. Зарплаты остаются основным драйвером инфляции в стране, а если люди зарабатывают меньше, то и тратят меньше. Это может немного охладить инфляцию и позволит Банку Англии сохранять осторожную выжидательную позицию. Если картина стабилизируется, фунт сможет продолжить рост против доллара.По США ожидается еженедельный отчёт ADP по занятости, а также разрешения на строительство, закладки новых фундаментов и незавершённые сделки по продаже жилья. Все эти показатели связаны с недвижимостью, и после вчерашнего индекса рынка жилья к ним стоит присмотреться внимательнее.По EUR/USD ориентир для продаж остаётся прежним, 1.1234 на ложном пробое в расчёте на возврат к 1.1193. По аналогии со вчерашним днём на этом снижении открываю длинные позиции при формировании ложного пробоя. Если на 1.1234 продавцов не окажется, пробой и закрепление выше диапазона, особенно на хороших европейских данных, дадут импульс в район 1.1268. Пробой этого диапазона откроет путь к 1.1310, и там я рассматриваю продажи на отскок с движением 20-25 пунктов. Короткие позиции от 1.1268 и 1.1234 тоже только при формировании ложного пробоя. Если быки на 1.1193 себя не проявят, длинные позиции лучше отложить до 1.1156 при неудачном закреплении либо до отскока от 1.1117 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD история похожая. Для продаж рассматриваю вчерашний уровень 1.3337, где была хорошая точка входа на ложном пробое, в расчёте на возврат к 1.3303 и более агрессивное проявление покупателей. Если медведей на 1.3337 не видно, короткие позиции лучше отложить до ложного пробоя 1.3368 либо до отскока от 1.3397 с движением 25-30 пунктов. Покупки, как уже отмечал, смотрю от 1.3303 и 1.3283 при неудачном закреплении, либо на отскок от 1.3233 с движением 25-30 пунктов.Лично я склонен думать, что у евро сегодня хуже стартовая позиция, чем у фунта. Над ним висят и нефть, и Париж, и риск слабых деловых индексов, а у фунта есть шанс выиграть от охлаждения зарплат. Если Европа порадует данными, евро получит возможность отыграть часть падения, но без этого я не стал бы ждать от него резвого роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Евро удержал свои позиции

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1193 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1193 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня до входа в рынок дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар снизился против евро в момент выхода индекса рынка жилья NAHB, но, на мой взгляд, это скорее совпадение по времени, чем реакция на сам показатель. Сам индекс оказался слабым. Уверенность строителей упала на 3 пункта до 29, текущие продажи снизились на 2 пункта до 33, ожидания продаж на ближайшие полгода упали на 5 пунктов до 32, а поток покупателей сократился на 5 пунктов до 18. Однако индекс NAHB относится к второстепенной статистике, и направление доллара он обычно не определяет, поскольку рынок смотрит на инфляцию, ставки ФРС и доходности облигаций. Поэтому не вижу оснований связывать снижение доллара именно с этими данными, куда больше оно похоже на движение, которое шло независимо от публикации. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу цен производителей Германии, индекс настроений в деловой среде Германии, а также индексу настроений в деловой среде еврозоны и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Сильная статистика поможет евро с ростом, а вот слабые данные наверняка быстро вернут давление на пару.В случае негативной реакции на данные к первым покупкам я присмотрюсь в районе поддержки 1.1193. Формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем будет точкой входа в рынок с целью возврата к сопротивлению 1.1234. Если пара сумеет подняться выше 1.1234, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на этом тесте, это станет дополнительным подтверждением того, что инициатива остается у быков. Расчет в этом случае будет на движение к 1.1268, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней точкой всей идеи я считаю область 1.1310, там и намерен зафиксировать прибыль. Если у 1.1193 покупатели себя не проявят, давление на евро снова заметно вырастет. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1156. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант, покупка сразу от 1.1117. Расчет здесь скромнее и рассчитан на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера попытались забрать контроль над рынком, но не вышло. В случае еще одной попытки роста евро продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1234. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1193. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1193 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1156, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1117, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост продолжится в первой половине дня, а продавцы у 1.1234 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1268. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1205.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Фунт сохраняет шансы на хороший рост после данных

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3307 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3307 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост в район целевого уровня 1.3337. Во второй половине дня продавцы проявили себя в области 1.3337, что вылилось в продажи со снижением фунта обратно к 1.3307. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Американская валюта просела против фунта ровно в момент публикации индекса рынка жилья NAHB, однако, продавцы вновь активно проявили себя, сохранив торговлю в рамках бокового канала. Сам показатель вышел слабым. Уверенность строителей опустилась на 3 пункта до 29, оценка текущих продаж снизилась на 2 пункта до 33, прогноз продаж на ближайшие полгода потерял 5 пунктов и составил 32, а поток покупателей уменьшился на 5 пунктов до 18. При этом NAHB относится к второстепенной статистике и обычно не определяет курс доллара, ведь внимание участников рынка приковано к инфляции, решениям ФРС по ставке и доходностям облигаций. Именно поэтому я не вижу причин объяснять просадку американской валюты этими данными. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Скорей всего именно последний показатель будет наиболее важен для анализа, так как его динамика будет напрямую влиять на инфляцию в стране. При резком росте показателя, а он снижался в последние месяцы, фунт также может отреагировать ростом.В случае более крупной нисходящей коррекции пары, первым уровнем, который меня заинтересует, станет поддержка 1.3303, образованная по итогам вчерашнего дня. Однако покупать там будут только на ложном пробое. Лишь после такого сигнала я открою лонг и буду рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3337, где сейчас и ведется торговля. Если же пара прорвет этот диапазон, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на тесте, я увижу в этом повод нарастить длинную позицию в расчете на движение к 1.3368. Всю идею я завершаю в области 1.3397, где и намерен зафиксировать прибыль по лонгам. Если покупатели у 1.3303 в первой половине дня не проявятся, пара может просесть более серьезно, и скорее всего дойдет до поддержки 1.3373. Принцип там прежний, и покупать я буду исключительно после подтвержденного ложного пробоя. Для тех, кто готов к большему риску, есть запасной вариант, вход от минимума 1.3233 без ожидания дополнительных сигналов. Задача при этом скромная, технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Все попытки медведей завладеть вчера рынком оказались неудачными. Фунт продолжает упорно двигаться вверх, создавая все больше и больше проблем для продавцов, выстраивая новый восходящий тренд по паре. Для новых коротких позиций предлагаю рассмотреть ближайшее сопротивление 1.3337. Но лишь формирование там ложного пробоя после слабой британской статистики даст точку входа в рынок, а ближайшей целью станет поддержка 1.3303, где чуть выше проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3307 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3273, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3233, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и дальнейшего развития бычьей тенденции. Если продавцы у 1.3337 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3368, что приведет к укреплению нового бычьего рынка. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3397. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 20 октября

Вторник начался спокойнее, чем понедельник, и валюты пошли вверх. За ночь евро отыграл почти весь вчерашний вечерний спад и поднялся к 1.1235, а фунт вырос примерно до 1.3334. Доллар при этом немного отступил, хотя к настоящему перелому это пока не похоже. Скорее рынок выдохнул перед насыщенным утренним календарём.Начнём с Европы. Главная тревога для евро по-прежнему Франция. Протесты в стране накануне вызвали крупную распродажу единой валюты, а политическая картина остаётся напряжённой. Оппозиционные партии не хотят договариваться с уходящей администрацией Макрона до выборов 2027 года, а по опросу начала октября во второй тур выходят Ле Пен и Меланшон. Для новичка здесь важна простая мысль. Пока такие встряски продолжаются, инвесторам трудно доверять евро, и он остаётся уязвимым, даже когда цифры неплохие.Фунт к французским проблемам прямого отношения не имеет. Он может чувствовать лишь отголоски, когда вся европейская валюта слабеет разом. К тому же Банк Англии держит ставку на уровне 3,75%, и утренние данные с британского рынка труда как раз покажут, насколько у него есть повод не спешить.Теперь Америка. Вчера вышел индекс рынка жилья NAHB. Его считают по опросу строителей частных домов, и значения ниже 50 говорят, что настроения негативные. В октябре индекс упал на 3 пункта до 29, а поток покупателей сократился до 18. Подробности отчёта выглядят ещё тревожнее. Цены снижали 43% строителей, это самая высокая доля за несколько лет, а скидки и бонусы использовали 65% застройщиков. Всё это говорит о том, что дорогая ипотека охлаждает спрос. Доллар в момент публикации снизился, но, на мой взгляд, это скорее совпадение по времени, чем реакция на сам индекс. NAHB считается второстепенной статистикой и направление доллара обычно не определяет, ведь рынок следит за инфляцией, ставками ФРС и доходностями облигаций.Главное сегодня ждёт нас в европейской и британской статистике. По евро выйдут индекс цен производителей Германии, индексы деловых настроений Германии и еврозоны и сальдо счёта текущих операций. Индекс цен производителей показывает, как меняются цены на заводах, и служит ранним сигналом для потребительской инфляции. Если производители дорожают быстрее ожиданий, рынок сильнее поверит в то, что ЕЦБ придётся ужесточать политику дальше, и евро получит поддержку. Индексы деловых настроений отражают, насколько уверенно смотрят в будущее менеджеры и аналитики. Если они улучшатся, это будет значить, что экономика справляется с давлением от дорогих энергоносителей. Ухудшение же вернёт опасения за рост. Сальдо счёта текущих операций показывает, сколько иностранной валюты приходит в еврозону от торговли и услуг. Положительное сальдо обычно поддерживает евро, а сокращение профицита его ослабляет. Я полагаю, что вместе эти данные определят настрой EUR/USD до конца европейской сессии.По фунту выходит один из самых содержательных наборов недели. Это число заявлений на пособие по безработице, уровень безработицы и средний заработок. Скорее всего, самым важным окажется заработок, потому что зарплаты напрямую влияют на инфляцию. Когда люди зарабатывают больше, они больше тратят, а компании переносят свои издержки в цены, особенно в секторе услуг. Если зарплаты вырастут быстрее ожиданий, Банку Англии будет трудно смягчать тон, и фунт получит поддержку. Слабый результат ослабит доводы в пользу высокой ставки. Напомню, что в последних данных безработица составляла 4,9%, а зарплаты частного сектора без бонусов росли на 2,8%, что стало минимумом почти за шесть лет. Любое отклонение от этих цифр будет внимательно изучаться. Я полагаю, что при сильных зарплатах GBP/USD сможет продолжить рост, а слабая статистика быстро вернёт пару под давление.MomentumПо евро пробойные уровни остались прежними, сверху 1.1234, снизу 1.1193. Сейчас цена на 1.1235 лежит всего на пункт выше верхнего уровня, и новичку нужно быть особенно внимательным. Один пункт это рыночный шум, и пробоем это назвать нельзя. Покупки я рассматриваю только если цена уверенно закрепится выше и не вернётся обратно. Тогда цели 1.1268 и 1.1310. Честно скажу, что без поддержки данных такой сценарий верится слабо, поэтому смотрю на публикации по Германии. Нижний уровень 1.1193 далеко, и для распродажи нужен серьёзный повод, например новая плохая новость из Франции или слабые деловые настроения. Тогда цели 1.1156 и 1.1117.По фунту покупка выше 1.3337 с целями 1.3368 и 1.3397. Цена на 1.3334 стоит в трёх пунктах под уровнем, и это тот случай, когда первое касание ничего не доказывает. Если зарплаты окажутся сильными, пробой выглядит вполне реальным, и это мой основной вариант на утро. Продажа теперь ниже 1.3303, а не 1.3307, как раньше, и цели 1.3273 и 1.3233. Уровень далеко внизу, и для такого сценария потребуется слабая статистика по рынку труда.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1245 и 1.1219. Верхний стоит на 11 пунктов выше пробойного 1.1234. Если цена выйдет выше 1.1234, дотянется до 1.1245 и быстро упадёт обратно, я рассматриваю продажи. Если же закрепится выше 1.1245, продавать нельзя, это уже пробой. Нижний уровень 1.1219 лежит на 15 пунктов ниже 1.1234 и на 26 выше пробойной продажи 1.1193. Здесь я ищу ситуацию, когда цена на минуту опустилась под 1.1219, не удержалась и вернулась. Тогда подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если после данных цена ушла ниже и осталась там, сценарий возврата не сработал.По фунту верхний возвратный уровень 1.3350 стоит на 13 пунктов выше пробойной покупки 1.3337. Если цена пробила 1.3337, дотянулась до 1.3350 и быстро упала назад, я думаю о продажах. Если закрепилась выше 1.3350, это уже пробой, и продавать нельзя. Нижний уровень 1.3314 лежит на 11 пунктов выше пробойной продажи 1.3303, то есть ближе к текущей цене, чем сама продажа. Именно здесь я жду отката после первой реакции на данные. Если цена нырнула под 1.3314, быстро вернулась выше и удержалась, подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если же закрепилась ниже, возврат не сработал, и внимание переходит к уровню 1.3303.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Спекулянты продолжают наращивать короткие позиции по евро. COT-отчёт по EURO на 20 октября

Открытый интерес (Open Interest): 874 541 контракт. За неделю вырос на +4 250 (+0,5%), третий раз подряд после +32 270 и +16 332, но темп прироста заметно замедлился. За три недели книга набрала +52 852 с 821 689 и остаётся ниже 920 035 на 15 сентября. Рост пришёлся и на отчётные категории (+3 421 в лонге и +2 461 в шорте), и на мелких трейдеров (+829 и +1 789). Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 222 929 (25,5% от OI) — сократились на ?20 091 Шорт: 360 502 (41,2% от OI) — выросли на +18 150 Спреды: 45 685 (5,2% от OI) — выросли на +6 447 Спекулянты продолжили наращивать короткую позицию по евро четвёртую неделю подряд. Нетто-шорт вырос с ?99 332 до ?137 573, то есть ещё на 38 241 контракт (38%), и в 5,1 раза превышает ?26 993 на 15 сентября. Это самая глубокая позиция из тех, что есть в проекте, глубже июльского минимума ?72 447. Относительно OI нетто-шорт вырос с 11,4% до 15,7%. Механика на этот раз другая. Неделей ранее давление давали почти одни новые шорты (+40 913 против +4 837 в лонге), теперь сдвиг разделился почти поровну между закрытием лонгов (?20 091, около 52%) и новыми шортами (+18 150, около 48%). Лонг сжался на 8,3%, шорт вырос на 5,3%, так что фонды теперь и уходят из покупок, и продолжают продавать. Спреды выросли на +6 447 третью неделю подряд (+575, +7 374, +6 447). Уровень 45 685 на 43% выше 31 864 двумя неделями ранее и выше 37 369 на 15 сентября, поэтому расшивка конструкций, шедшая в середине сентября, полностью развернулась. Трейдеров 82 в лонге, 70 в шорте и 30 в спредах против 84 / 67 / 32. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 521 361 (59,6% от OI) — выросли на +17 065 Шорт: 410 136 (46,9% от OI) — сократились на ?22 136 Хеджеры снова оказались по другую сторону и взяли обе стороны сделки. Нетто выросло с +72 024 до +111 225 (+39 201), с 8,3% до 12,7% OI, и это четвёртая неделя подряд (+28 757, +11 610, +31 447, +39 201). Сдвиг хеджеров почти в точности равен сдвигу спекулянтов (+39 201 против ?38 241). Они и докупали лонг (+17 065), и закрывали шорт (?22 136, ?5,1%), то есть покупали евро у фондов по обеим сторонам. Вероятно, это страхование платежей по более дешёвому евро, а не ставка на разворот. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 84 566 (9,7% от OI) — выросли на +829 Шорт: 58 218 (6,7% от OI) — выросли на +1 789 Категория спокойна, технических искажений нет. Суммарная доля составляет 16,3% против 16,1% неделей ранее. Нетто сместилось с +27 308 до +26 348 (?960), то есть мелкие трейдеры остаются небольшим нетто-лонгом без заметных сдвигов. Содержательного сигнала в этой цифре нет. Вывод Отчёт за 13 октября фиксирует четвёртую подряд неделю роста короткой позиции спекулянтов. Содержательный сигнал один, и он двоякий. Давление на евро продолжает расти, но позиция фондов стала самой тяжёлой из всех, а хеджеры уже вдвое превысили свой прежний максимум. Напомню, что 14 октября сентябрьский CPI США составил 3,7% г/г, базовый 2,6%, что привело к укреплению доллара и этого в отчете нет. Главный риск для евро состоит в новых протестах, проходящих в последние недели во Франции. Я считаю, что давление на евро сохранится, пока Франция остаётся источником новостей. Но после четырёх недель подряд позиция фондов уже настолько тяжёлая, что расширяться прежним темпом ей будет труднее, и нетто-шорт вероятнее стабилизируется около ?137 тыс. Усилить давление могут новые беспорядки или ухудшение бюджетной ситуации во Франции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Спекулянты наращивают короткую позицию по фунту четвёртую неделю подряд. COT-отчёт по BRITISH POUND на 20 октября

Открытый интерес (Open Interest): 268 532 контракта (размер контракта £62 500). За неделю вырос на +2 642 (+1,0%) с 265 890, и это второй рост подряд. Прирост пришёлся и на отчётные категории (+1 458 в лонге и +1 234 в шорте), и на мелких трейдеров (+1 184 и +1 408).Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 44 185 (16,5% от OI) — сократились на ?1 074 Шорт: 151 149 (56,3% от OI) — выросли на +8 279 Спреды: 3 245 (1,2% от OI) — выросли на +346 Спекулянты нарастили короткую позицию по фунту четвёртую неделю подряд. Нетто-шорт вырос с ?97 611 до ?106 964 (?9 353), с 36,7% до 39,8% OI, а в номинале он составляет около £6,7 млрд. С 15 сентября (?58 715) позиция углубилась в 1,8 раза. Механика односторонняя. Почти весь сдвиг дали новые шорты (+8 279, около 89%), а лонги сократились лишь на 1 074, то есть фонды продолжили продавать, а не просто уходили из покупок. Число участников в лонге упало с 23 до 17, а в шорте осталось 31. Средний лонг вырос с 2,0 до 2,6 тыс. контрактов, средний шорт с 4,6 до 4,9 тыс. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 199 291 (74,2% от OI) — выросли на +2 186 Шорт: 77 847 (29,0% от OI) — сократились на ?7 391 Хеджеры снова оказались по другую сторону сделки. Нетто выросло с +111 867 до +121 444 (+9 577), с 42,1% до 45,2% OI. Сдвиг хеджеров почти равен сдвигу спекулянтов (+9 577 против ?9 353). В этот раз основной вклад дало сокращение шорта (?7 391, ?8,7%), а лонг вырос лишь на 1,1%. Хеджеры покупали фунт у фондов, закрывая свои проданные контракты, поэтому этот сдвиг похож на страхование по более дешёвому фунту, а не на ставку на рост. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 21 811 (8,1% от OI) — выросли на +1 184 Шорт: 36 291 (13,5% от OI) — выросли на +1 408 Технических искажений нет. Суммарная доля составляет 21,6% против 20,9% неделей ранее, нетто практически не изменилось (?14 480 против ?14 256). Мелкие трейдеры остаются нетто-шортом и повторяют общий тренд, но самостоятельного сигнала в этой цифре нет. Вывод Отчёт за 13 октября показывает, что нетто-шорт спекулянтов по фунту вырос четвёртую неделю подряд, с ?97 611 до ?106 964, и достиг 39,8% OI. Почти весь сдвиг дали новые короткие позиции, а число покупателей среди фондов сократилось с 23 до 17. Хеджеры взяли другую сторону и довели нетто-лонг до +121 444, нетто по отчётным категориям не изменилось, Non-Reportable без искажений. Содержательный сигнал один. Давление на фунт продолжало расти, и позиция фондов стала самой перекошенной из всех. Опорой для фунта остаётся жёсткий настрой Банка Англии, который 17 сентября сохранил ставку на уровне 3,75% при трёх голосах за повышение. Нефть Brent около 108 долларов продолжает разгонять инфляцию, поэтому рынок ждёт от Банка Англии осторожности, а не смягчения. Я считаю, что после четырёх недель продаж позиция фондов настолько тяжёлая, что у фунта есть пространство для отскока, и шорт вероятнее начнут сокращать, чем расширять.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс