GBP/USD: план на американскую сессию 3 августа. Фунт опустился ниже 1.3464

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3464 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3463 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Много дальше будет зависеть от данных по индексу деловой активности в производственном секторе США. Если показатель окажется сильнее прогнозов, пара продолжит движение вниз в район 1.3435, где рассчитываю на проявление крупных покупателей. Только формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.3467. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3503. Самой дальней целью окажется область 1.3539, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3435, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3402. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3368 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока действуют довольно осторожно. В случае бычьей реакции на статистику, только формирование ложного пробоя в районе недельного максимума 1.3467 будет условием на открытие новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3435. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3402. Самой дальней целью выступит область 1.3368, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3467 и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара получит шанс на более крупное восстановление. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3503. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3539, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался рост длинных позиций и очередное сокращение коротких. И хоть продавцы фунта пока продолжают перевешивать, однако отчёт за 21 июля фиксирует вторую неделю разворота в поведении спекулятивной части рынка. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 197 до уровня 64 282, тогда как короткие некоммерческие сократились на 2 495 до уровня 119 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 283.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 августа

Британский фунт и канадский доллар сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал австралийский доллар и японскую иену.Рынок остается под контролем покупателей рисковых активов, но впереди нас ждёт публикацию индекса деловой активности в производственном секторе США за июль. Показатель строится на опросах менеджеров по закупкам и отражает состояние американской промышленности, где значение выше 50 пунктов говорит о росте сектора, а ниже — о спаде. Через этот канал отчёт влияет на ожидания по ставке ФРС и на силу доллара, а поскольку публикуется уточнённая оценка, рынок будет следить за направлением пересмотра относительно предварительных цифр.Если данные пересмотрят в лучшую сторону, и они окажутся выше прогнозов экономистов, давление на пары с долларом только усилится. Уверенная промышленная активность подкрепит доводы в пользу жёсткой политики ФРС и укрепит американскую валюту, что придавит EUR/USD и GBP/USD. Слабый же результат, напротив, ослабит доллар и даст обеим европейским валютам новый шанс на рост.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1530 могут привести к росту евро в район 1.1557 и 1.1590;Продажи на прорыв уровня 1.1515 могут привести к падению евро в район 1.1480 и 1.1460;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3470 могут привести к росту фунта в район 1.3500 и 1.3539;Продажи на прорыв уровня 1.3450 могут привести к падению фунта в район 1.3430 и 1.3400;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.75 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.35 могут привести к распродажам доллара в район 155.95 и 155.55;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1540 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1512 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3475 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3438 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7025 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6991 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4045 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4026 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: после пересмотра PMI и переоценки ставок BoE

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Пара GBP/USD начинает август на минорной ноте и снижается к середине диапазона 1.3140-1.3615 в первой половине торгового дня понедельника, также отступая от семинедельных максимумов чуть выше 1.3500, достигнутых на открытии недели и сегодняшнего торгового дня. Давление на британский фунт оказывают пересмотренные в сторону понижения данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также переоценка рынком ожиданий относительно дальнейшей траектории монетарной политики Банка Англии. На начало американской сессии GBP/USD консолидируется вблизи отметки 1.3450, все же удерживая большую часть пятничных достижений после интервенционного ралли иены. Пересмотр PMI в сторону понижения Индекс PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) за июль был пересмотрен вниз до 51,2 пункта с предварительной оценки 52,8 пункта. Окончательные данные указывают на умеренное замедление активности в секторе по сравнению с показателем 52,5 пункта, зафиксированным в июне. Более слабые, чем ожидалось, данные по производственному сектору усилили давление на фунт, который вырос на открытии азиатской сессии на фоне новостей о прекращении боевых действий в Иране. Геополитическая разрядка и интервенция Надежды на мирные переговоры между США и Ираном временно улучшили настроения, но противоречивые сигналы из Тегерана, где официальные лица опровергли факт переговоров, сохраняют неопределенность. Доллар США продолжает испытывать давление после скоординированной интервенции США и Японии, направленной на поддержку иены: USD/JPY упала более чем на 3,5% в четверг и пятницу. Однако умеренный отскок доллара в понедельник ограничивает потенциал роста GBP/USD. Переоценка ожиданий по ставкам BoE Ключевым фактором давления на фунт стало изменение рыночных ожиданий после заседания Банка Англии. В четверг Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75% при голосовании 6-3, при этом трое членов выступили за повышение. Однако важным сигналом стала пресс-конференция главы Банка Англии Эндрю Бейли, который занял осторожную позицию, подчеркнув, что никто не должен покидать заседание с мыслью, что Банк Англии движется к повышению ставки.Рынки пересмотрели ожидания: предполагаемая вероятность повышения в сентябре упала с 60% до 30%. Экономисты отмечают «возможность снижения ожиданий по ставкам в Великобритании, что является негативным фактором для GBP». Они указывают, что кривая свопов предполагает ужесточение на 50 б.п. до 4,35% в ближайшие двенадцать месяцев, однако видят пространство для пересмотра этих ожиданий вниз. Расхождение в политике ФРС и BoE В то же время политика Федеральной резервной системы и Банка Англии может стать ключевым драйвером GBP/USD в ближайшие месяцы. Ослабление экономики Великобритании и более устойчивые данные по США создают более благоприятные условия для доллара, несмотря на то что распродажа доллара после заседания FOMC ускорилась из-за неопределенности в отношении функции реакции председателя Уорша. Краткий технический анализ С технической точки зрения GBP/USD удерживает конструктивный краткосрочный уклон, сохраняя позиции выше зоны ключевых скользящих средних в районе 1.3380-1.3400. На дневном графике: EMA (50) находится в районе 1.3380.EMA (144) расположена около 1.3395.EMA (200) проходит в районе 1.3385, выступая в качестве надежной долгосрочной поддержки. Цена удерживается выше этих отметок, а осцилляторы подтверждают сохранение среднесрочного восходящего тренда. Ключевые уровни Сопротивление: 1.3500 (психологический уровень), 1.3556 (июльский максимум), 1.3600 (психологический и следующая цель), 1.3615 (ЕМА144 на месячном графике).Поддержка: 1.3400 (психологический уровень), 1.3395 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3385, 1.3375 (ЕМА200 и ЕМА50 на дневном графике), 1.3365 (ЕМА50 на недельном графике). Заключение и рекомендации GBP/USD находится на переломном этапе, где конструктивная техническая картина сталкивается с фундаментальными рисками. Слабость доллара после заседания ФРС и интервенции Банка Японии поддерживает пару, но пересмотр ожиданий по ставкам Банка Англии ограничивает бычий потенциал. Ключевым уровнем сопротивления остается 1.3500, а критическая поддержка находится в зоне 1.3375–1.3365. Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на ключевых данных по рынку труда США, включая отчет Nonfarm Payrolls в пятницу, которые могут существенно повлиять на ожидания по монетарной политике ФРС и динамику доллара. Для краткосрочных трейдеров Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 1.3500 с целями 1.3550–1.3615 и стоп-лоссом ниже 1.3440.Короткие позиции рассматривать только при пробое 1.3440 с подтверждением от фундаментальных факторов и стоп-лоссом выше 1.3500.Внимательно следить за данными по рынку труда США и комментариями представителей ФРС. Для среднесрочных инвесторов Занимать выжидательную позицию до прояснения способности пары преодолеть сопротивление 1.3500.Потенциальная коррекция к 1.3375–1.3365 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона.Учитывать расхождение в политике ФРС и Банка Англии, которое может ограничивать потенциал роста GBP/USD. Управление рисками Сохранять осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и публикацией макроэкономических данных.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям в краткосрочной перспективе.Следить за данными по рынку труда США и комментариями представителей ФРС и Банка Англии, которые остаются ключевыми драйверами для пары *см. также наши недавние обзоры: Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовEURO STOXX 50: августовское ралли на фоне геополитической разрядки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ближневосточная развязка приближается?

Доллар переживает непростые времена. На прошлой неделе гринбек оказался под существенным давлением после публикации данных по росту ВВП США и базового индекса PCE. Эти релизы, образно говоря, «срезонировали», отразив одновременно замедление инфляции и охлаждение американской экономики. При этом Федрезерв не стал союзником американской валюты, несмотря на достаточно жесткие итоги июльского заседания. Рынок счёл итоги июльской встречи недостаточно «ястребиными», поскольку регулятор не стал сигнализировать о готовности к ужесточению монетарной политики, сохранив открытыми оба сценария – как повышение процентной ставки, так и её снижение, в зависимости от поступающих макроэкономических данных. «Отвернулась» от гринбека и геополитика. Если раньше каждый виток напряженности на Ближнем Востоке автоматически усиливал спрос на доллар как на защитный актив, то в июле рынок перестал действовать по привычному сценарию. Большинство трейдеров теперь исходит из того, что нынешнее противостояние является частью переговорного процесса, который в конечном итоге завершится заключением сделки. И, судя по событиям последних недель и даже последних дней, подобная оценка выглядит вполне обоснованной. Так, после двух недель военной эскалации обе стороны вновь готовы вернуться к дипломатическому треку. По словам Дональда Трампа, США и Иран уже сегодня вечером проведут новый раунд переговоров. Глава Белого дома уточнил, что посредники в переговорах (Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия), а также сам Иран обратились к Вашингтону с просьбой отказаться от нового массированного удара, который должен был состояться на минувших выходных. Союзники США якобы попросили «дать шанс переговорам», и, как утверждает Трамп, американская администрация согласилась с этим предложением. По его словам, сторонам уже удалось достичь предварительных договоренностей по вопросу судоходства через Ормузский пролив, после чего переговорщики намерены перейти к обсуждению иранской ядерной программы. Глава Белого дома также заявил, что соглашение между США и Ираном «уже на подходе», намекнув на возможность его заключения в обозримой перспективе. Это далеко не первое подобное заявление Трампа о «намечающейся сделке», поэтому рынок достаточно скептически отреагировал на его слова. В частности, пара eur/usd продемонстрировала коррекционный откат, хотя и удержалась в рамках 15-й фигуры. Участники рынка, по сути, заняли выжидательную позицию, поскольку интрига по-прежнему сохраняется, несмотря на оптимистичные и обнадеживающие сигналы от Дональда Трампа. Подобный скептицизм выглядит вполне оправданным, учитывая предыдущие неудачные попытки сторон достичь соглашения, а также сдержанную риторику Тегерана. Например, вчера государственные иранские СМИ опровергли слова президента США о том, что по Ормузскому проливу уже достигнуты окончательные договоренности. В тоже время глава МИД Ирана Аббас Аракчи на вчерашнем заседании правительства сообщил о том, что переговоры между Ираном и Оманом по обеспечению судоходства через пролив «находятся на завершающей стадии». Иными словами, Тегеран не подтверждает слова Трампа о достигнутом компромиссе, но и не отвергает сам факт активного переговорного процесса. На мой взгляд, нынешний раунд переговоров имеет достаточно высокие шансы завершиться конкретными договоренностями: слишком высокая цена дальнейшей эскалации объективно подталкивает обе стороны к поиску компромисса. Продолжение конфликта становится все менее выгодным для обеих сторон. В частности, для администрации Трампа затяжная и нарастающая эскалация означает не только рост военных и финансовых издержек, но и серьезные внутриполитические риски. Ближневосточный конфликт подпитывает инфляционное давление в США, не позволяя Федрезерву приступить к смягчению денежно-кредитной политики. И это, как говорится, «совсем не кстати»: в преддверии промежуточных выборов в Конгресс (которые состоятся уже осенью), Белому дому необходимо сохранить благоприятный экономический фон, поскольку любое ухудшение конъюнктуры может негативно отразиться на электоральных позициях республиканцев. Для правящей партии возникают риски потери большинства не только в Палате представителей, но и потенциально в Сенате, поскольку экономическое благополучие традиционно остается одним из ключевых факторов, определяющих выбор американских избирателей. Для Ирана продолжение конфронтации также сопряжено с высокими издержками. Дальнейшая эскалация повышает вероятность новых ударов по военной и энергетической инфраструктуре, усиления санкционного давления и сокращения экспортных доходов. Синхронизация этих проблем создает так называемое «переговорное окно возможностей». Белому дому в преддверии выборов необходимы дипломатическая победа, стабильность на нефтяном рынке и отсутствие риска втягивание в большую войну. Тегерану в свою очередь необходимы экономическая передышка и хотя бы частичное ослабление санкций. И всё же, несмотря на достаточно высокую вероятность достижения дипломатического компромисса, говорить о полной определенности пока нельзя. Переговорный процесс остается хрупким, а любое новое обострение способно вновь вернуть на рынок спрос на защитные активы и оказать временную поддержку гринбеку. Поэтому трейдерам eur/usd в сложившейся ситуации пока что стоит сохранять выжидательную позицию. В ближайшей перспективе динамика пары будет определяться не только макроэкономическими сигналами из США, но и способностью сторон реализовать открывшееся «окно возможностей» для дипломатического урегулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Слабые данные из Китая оказали давление на новозеландский доллар

В понедельник пара NZD/USD корректируется от максимального значения августа после выхода экономических данных из Китая, оказавшихся хуже ожиданий, в то время как инвесторы продолжают быть сосредоточены на ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном и ожидаемых экономических отчетах из США.Недавние данные, опубликованные RatingDog, показали, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайской обрабатывающей промышленности упал до 50,9 в июле с 51,7 в июне, не дотянув до рыночного прогноза 51,5. Несмотря на такое неожиданное ухудшение, новозеландский доллар продолжает оставаться стабильным, так как трейдеры акцентируют внимание на геополитических новостях.Президент США Дональд Трамп объявил о начале нового раунда переговоров с Ираном в понедельник, после того как отменил запланированные военные действия по предложению нескольких ближневосточных союзников. Это решение было принято на фоне стремления Вашингтона к возобновлению обсуждений касаемо иранской ядерной программы, как сообщает Bloomberg.Тем не менее иранские официальные лица отвергли слова Трампа, назвав их «очередной ложью», указав на то, что силы страны остаются в состоянии повышенной боевой готовности, как сообщает информационное агентство Mehr. Эти противоречивые заявления продолжают вызывать осторожность среди инвесторов.Если будет достигнут прогресс в переговорах между двумя странами, это улучшит общее настроение на рынке и поддержит валюты, чувствительные к риску, такие как новозеландский доллар. Однако дальнейшая эскалация конфликта в регионе, скорее всего, повысит интерес к доллару США как к безопасному активу.Также на рыночные настроения влияет решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи нефти в сентябре, что приводит к снижению цен на нефть и снижению ожидаемого ужесточения монетарной политики ФРС. Это ограничивает потенциал для роста доллара.Сегодня для получения лучших торговых возможностей нужно дождаться выхода индекса PMI производственного сектора от Института управления поставками (ISM), а дальше пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июль. Эти данные могут оказать значительное влияние на будущие решения ФРС и определить направление для курса NZD/USD.Плюс к вышесказанному прогнозы Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) становятся более оптимистичными благодаря стабильным данным с рынка труда и укреплению новозеландского доллара.Стратеги компании Brown Brothers Harriman прогнозируют, что отчет о рынке труда Новой Зеландии за второй квартал, который будет опубликован во вторник, покажет стабильность, что соответствует прогнозам RBNZ, сделанным в мае. Ожидается рост занятости на 0,1% по сравнению с 0,1% в первом квартале, уровень безработицы на уровне 5,4% против 5,3% в первом квартале, а также увеличение заработной платы в частном секторе на уровне 0,6% по сравнению с 0,5% в первом квартале.Также отмечено, что «увеличение индекса деловых намерений ANZ до пятимесячного максимума в июне говорит о более положительных условиях на рынке труда». По мнению экспертов, «это в сочетании с превышением целевого уровня инфляции говорит в пользу дальнейших повышений процентных ставок RBNZ, что поддерживает позицию новозеландского доллара» и создает конструктивный фон в случае, если данные оправдают ожидания.А с технической точки зрения пара корректируется, стараясь войти в консолидацию в попытках преодолеть и закрепиться выше круглого уровня 0,5900. При этом осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке.В таблице ниже предоставлено изменение курса новозеландского доллара по отношению к основным валютам за сегодня. Наиболее заметное укрепление новозеландский доллар показал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Трамп отменил массированные удары по Ирану, нефть открылась с медвежьим гэпом

Сегодня, в понедельник, нефть марки West Texas Intermediate (WTI), являющаяся эталонной американской нефтью, с трудом демонстрирует значительное восстановление на фоне возобновившихся надежд на потенциальное соглашение между США и Ираном, и сохраняет крупные внутридневные потери. На текущий момент цена на этот товар торгуется выше круглого уровня $78,00.Президент США Дональд Трамп сообщил, что ближневосточные союзники согласовали параметры соглашения по иранской ядерной программе и открытию Ормузского пролива, отменив при этом запланированные на выходные масштабные военные действия. Он добавил, что США и Иран вновь приступят к переговорам в понедельник днем, что усиливает оптимизм относительно дипломатического решения пятимесячного конфликта и способствует резкому падению цен на нефть.В то же время ОПЕК+ в воскресенье приняла решение увеличить квоты на добычу примерно на 188 000 баррелей в сутки, начиная с сентября. Это подразумевает полное прекращение добровольных сокращений добычи, введенных в 2023 году, что добавляет дополнительное давление на нефтяные цены в сторону снижения. Однако трейдеры, похоже, предпочитают воздерживаться от открытия агрессивных медвежьих позиций на нефть, ожидая дальнейшего развития событий в контексте ближневосточного кризиса.Аналитики Danske Bank отмечают, что ОПЕК+ одобрила прирост квоты на добычу на уровне 188 000 баррелей в сутки с сентября, что завершает действия по сокращению на 1,65 миллиона баррелей в сутки, введенному в 2023 году. Несмотря на эти «постоянные ежемесячные повышения на протяжении большей части года», более широкое «влияние на рынок оставалось ограниченным из-за перебоев в экспорте, вызванных конфликтами в Иране и Украине», что сказывалось на ценах и общем рыночном настроении.Указанные выше фундаментальные факторы предполагают, что недавнее относительно стабильное восстановление после многомесячного минимума, установленного в июле, подошло к концу и подтверждают вероятность дальнейшего снижения цен в предстоящем будущем. Таким образом, любая попытка роста, скорее всего, будет пресечена продажами и останется ограниченной.А с технической точки зрения поддержку нефть нашла у круглого уровня 77,00. Ниже которого цены могут ускорить падение к круглому уровню 76,00 на пути к 200-дневной SMA. Но если ценам удастся вернуться выше 20-дневной SMA, у быков появится шанс на дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Позиции «быков» на рынке золота не самые удачные

С технической точки зрения ситуация остается стабильной: пара XAU/USD продолжает находиться в привычном диапазоне ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Недавнее падение все еще можно охарактеризовать как медвежью консолидацию, указывая на то, что путь с наименьшим сопротивлением для золота - вниз. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поэтому любое восходящее движение может столкнуться с трудностями при попытке закрепиться выше уровня $4100Следующий ключевой уровень сопротивления расположен чуть выше $4200; прорыв этой отметки может открыть путь к ценовым уровням около 200-дневной ЕМА, и 200-дневной SMA в районе $4500. Быкам потребуется преодолеть этот значимый технический барьер, чтобы ослабить преобладающий медвежий настрой и получить возможность для дальнейшего роста. С поддержкой на текущий момент наблюдается круглый уровень $4000, и чуть ниже $3990, где ранее проявлялась активность покупателей. Падение ниже этой отметки будет расценено трейдерами как сигнал к дальнейшему снижению и сделает пару XAU/USD уязвимой для более глубокого падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Падение цен на нефть снижает вероятность повышение ставки ФРС, поддерживая золото

Золото (XAU/USD) продолжает находиться в стадии боковой консолидации, удерживаясь выше отметки $4050. Существенное восстановление доллара США от его минимумов с 17 июня выступает основным фактором, ограничивающим потенциал для роста данного актива. В то же время ослабление надежд на мирное разрешение конфликта между США и Ираном, а также снижение ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) могут ограничить дальнейшее укрепление доллара, что, в свою очередь, оказывает сдерживающее влияние на продажи золота.Президент США Дональд Трамп отменил запланированные военные действия против Ирана, указав на достижение параметров соглашения по ядерной программе и полное открытие Ормузского пролива. В его заявлениях также содержится информация о возобновлении переговоров между США и Ираном в понедельник, что создает оптимистичный настрой в отношении возможного дипломатического разрешения затянувшегося конфликта. Кроме того, решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи в сентябре вызвало резкое падение цен на нефть, что смягчает инфляционные опасения и снижает вероятность агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, создавая условия для стабилизации цен на золото.Тем не менее трейдеры пока не спешат открывать новые медвежьи позиции по доллару США, предпочитая дождаться дальнейших событий в контексте ближневосточного кризиса. Внимание участников рынка продолжает быть сосредоточено на возможных геополитических новостях, которые могут спровоцировать волатильность на финансовых площадках и увеличить спрос на доллар.А также инвесторы ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США в начале следующего месяца, которые могут обеспечить необходимый импульс для рынка. Неделю откроет публикация индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) в понедельник, а важнейшие данные о занятости, известные как отчет NFP, будут опубликованы в пятницу.С технической точки зрения золото продолжает торговаться в боковом диапазоне. Ближайшим сопротивлением является уровень $4100. Основной поддержкой круглый уровень $4000. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Биткойн лишился брони

Доверяй, но проверяй. Биткойн долгие годы считался цифровым золотом, а холодные кошельки — последней линией обороны для его владельцев. Однако котировки BTC/USD опустились ниже 63000, и выяснилось, что бронированной защиты не существует нигде. Криптовалюта теряет почву под ногами сразу по нескольким фронтам. Угасающий импульс Закона о ясности, который должен был заложить нормативную базу обращения цифровых активов, лишает биткойн главного катализатора. Законопроект застрял в Сенате в преддверии летних каникул, и трейдеры продают любое ралли, не дожидаясь прорыва в переговорах. Динамика акций Strategy Разочаровывающая отчетность криптокомпаний подливает масла в огонь распродаж. Выручка Coinbase указывает на более мягкий спрос розничных инвесторов, а Strategy Майкла Сейлора, крупнейший корпоративный держатель токенов, отчиталась об убытке в $8,22 млрд за квартал. Биткойн потерял 14% за три месяца и около 30% в годовом исчислении на конец июля. Держателям BTC/USD остается лишь наблюдать, как переоценка холдингов бьет по балансам криптоказначейств и капитализации криптобирж. При этом подразумеваемая волатильность BTC/USD болтается вблизи исторических минимумов. Обилие продавцов удерживает актив в узком коридоре, лишая его привычной амплитуды движений. Биткойн, который раньше взлетал и падал стремительно, теперь напоминает уставшего боксера, экономящего силы перед решающим раундом. Динамика числа криптовзломов При этом худшая новость пришла не с рынка, а из мира технологий. Хакеры нашли уязвимость в устройствах Coldcard — бренде холодных кошельков, который долгие годы считался эталоном безопасности хранения цифровых активов. Из примерно 5000 скомпрометированных кошельков выведено свыше 1755 токенов на сумму около $110 млн. Парадокс в том, что масштаб краж в 2026 году в целом ниже прошлогоднего — по данным TRM Labs, потери составили $972 млн против $2,3 млрд годом ранее. Однако число самих взломов выросло до рекордных 207 за полугодие. На самом деле проблема глубже отдельных инцидентов. Спекулятивный аппетит инвесторов иссякает повсеместно. Волатильность вокруг переполненных сделок с искусственным интеллектом заставляет дневных трейдеров занимать оборонительную позицию, а вместе с акциями страдает и биткойн. Ралли доходности казначейских облигаций после заседания ФРС лишь усиливает бегство от рискованных активов. Так что же осталось у биткойна, если не сработал ни Конгресс, ни технологии защиты? Пожалуй, только вера инвесторов в то, что нынешний шторм рано или поздно закончится, как заканчивались все предыдущие. Технически на дневном графике BTC/USD котировки приблизились к нижней границе диапазона консолидации 62000-65500. Ее уверенный штурм усилит риски восстановления нисходящего тренда по биткойну и станет основанием для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURO STOXX 50: сценарии динамики на 03.08.2026

Индекс EURO STOXX 50 вплотную приблизился к своим историческим максимумам. Основным драйвером восходящего движения стало возобновление мирных переговоров между США и Ираном, что привело к снижению цен на нефть и уменьшению опасений по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EURO STOXX 50: августовское ралли на фоне геополитической разрядки». С технической точки зрения, цена движется в устойчивом восходящем тренде, а фьючерсы на EURO STOXX 50 (STOXX50) находятся вблизи критического уровня сопротивления 6430.0. На дневном графике индекс находится выше EMA50 (6210.0), EMA144 (6020.0), ЕМА200 (5928.0) и движется в восходящем канале. На недельном графике наблюдается аналогичная картина, что является классическим признаком сохранения среднесрочного восходящего тренда. Индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках подтверждают восходящую динамику цены и преимущество длинных позиций. Пробой отметки 6430.0 может стать сигналом для новых длинных позиций и вывести индекс к новым историческим максимумам. Условия реализации бычьего сценария Устойчивый пробой сопротивления 6430.0 с закреплением выше исторических максимумов.Продолжение деэскалации геополитической напряженности и снижение цен на нефть.Подтверждение улучшения циклических перспектив в еврозоне.Сильные корпоративные отчеты и позитивные прогнозы по прибылям. Целевая зона: 6500.0 (психологический уровень), затем 6900.0 (целевой уровень UBS на июнь 2027 года). В то же время, стоит отметить, что на месячном графике может начать формироваться разворотная фигура «вечерняя звезда» или «падающая звезда», указывающая на возможную коррекцию при неудаче пробоя этого уровня. Пробой ближайших уровней поддержки 6400.0 («круглый» уровень), 6330.0 (минимум пятницы) может стать сигналом для начала реализации альтернативного медвежьего сценария. Пробой ключевой поддержки 6210.0 (50-дневная EMA) может сигнализировать о смене тренда. Условия реализации медвежьего сценария Формирование двойной вершины на исторических максимумах с последующим пробоем поддержки 6210.0.Эскалация геополитической напряженности и возобновление роста цен на энергоносители.«Ястребиный» сигнал от ЕЦБ или ФРС, усиливающий ожидания ужесточения монетарной политики.Разочаровывающие корпоративные отчеты или ухудшение экономических прогнозов. Целевая зона: 6210.0 (ключевая поддержка), затем 6020.0 (144-дневная EMA) и «круглый» уровень 6000.0. Основной сценарий (базовый прогноз) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 6180.0–6440.0 с попыткой пробоя исторических максимумов при сохранении позитивного геополитического фона. Логика Августовский сезон обычно характеризуется низкой ликвидностью, что может усилить волатильность.Техническая картина указывает на то, что рынок вошел в фазу консолидации после сильного ралли в июле.Позитивные прогнозы по росту прибылей и улучшение циклических перспектив создают поддержку для индекса.Риск геополитической эскалации и сохранение неопределенности в монетарной политике ограничивают потенциал роста. Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до подтверждения пробоя исторических максимумов. Длинные позиции рассматривать при устойчивом пробое 6430.0 с подтверждением от индикаторов. Короткие позиции — только при пробое 6180.0 с подтверждением от фундаментальных факторов. Уровни поддержки: 6400.0, 6330.0, 6300.0, 6296.0, 6210.0, 6200.00, 6180.0, 6100.0, 6020.0, 6000.0 Уровни сопротивления: 6430.0, 6450.0, 6500.0, 6600.0, 6700.0, 6800.0, 6900.0 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 6435.0, 6440.0. Stop-Loss 6350.0, 6325.0. Цели 6450.0, 6500.0, 6600.0, 6700.0, 6800.0, 6900.0Медвежий сценарий: Sell Stop 6350.0, 6325.0. Stop-Loss 6435.0, 6440.0, Цели 6300.0, 6296.0, 6210.0, 6200.00, 6180.0, 6100.0, 6020.0, 6000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Совместная интервенция США и Японии обвалила австралийский доллар в данной паре

Пара AUD/JPY приостановила падение у 200-дневной SMA, пытаясь предпринять попытку восстановления, но пока это сделать сложно, так как сегодня, в понедельник, министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила, что в пятницу японские власти провели редкую совместную интервенцию на валютном рынке вместе с США, чтобы остановить падение японской иены. Более того, в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов участвовать в дальнейших скоординированных действиях, если нестабильность йены продолжится. Это вызывает агрессивные закрытия коротких позиций по иене и становится ключевым фактором, оказывающим давление на валютную пару AUD/JPY.В то же время Банк Японии подтвердил жесткую политику по результатам июльского заседания в прошлую пятницу и продемонстрировал готовность продолжать повышать процентные ставки, что дополнительно поддерживает йену. Австралийский доллар, напротив, сталкивается с трудностями в привлечении покупателей на фоне снижающейся вероятности скорого повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Кроме того, разочаровывающие данные индекса PMI обрабатывающей промышленности Китая от RatingDog сдерживают оптимизм покупателей австралийского доллара, и подтверждают негативный взгляд на динамику пары AUD/JPY.По мнению аналитиков TD Securities, недавние заявления главы банка Уэды стали сигналом о явном изменении тона, и они отметили, что он «звучал более жестко, чем за долгое время». Стратеги указывают на то, что его прогнозы «практически совпали с ожиданием повышения на 25 базисных пунктов в сентябре», подчеркивая растущую уверенность рынка в том, что Банк Японии может повысить ставки уже в следующем месяце.Стратеги Deutsche Bank акцентируют внимание на том, что последние данные по инфляции снизили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Резервного банка Австралии. В частности, годовая базовая инфляция «немного возросла с 3,5% до 3,6%, но осталась ниже консенсус-прогноза 3,7%», что уменьшает необходимость дополнительных повышений ставок после того, как RBA уже трижды повышал ставки в этом году. Более слабые, чем ожидалось, показатели экономического роста и общие инфляционные данные рассматриваются как фактор, сокративший необходимость в краткосрочных мерах и оказывающий давление на австралийский доллар.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у 200-дневной SMA. Если цены упадут ниже неё, то быки окончательно потеряют надежду. Сопротивление теперь на уровне 111,00. Но быкам для получения контроля нужно вернуться выше 20-дневной SMA. Осцилляторы смешанные. При этом индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, показывая коррекцию. В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам за последние семь дней. Японская иена демонстрировала наибольшую динамику по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Позиции «быков» на рынке золота не самые удачные.

С технической точки зрения, ситуация остается стабильной: пара XAU/USD продолжает находиться в привычном диапазоне ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Недавнее падение все еще можно охарактеризовать как медвежью консолидацию, указывая на то, что путь с наименьшим сопротивлением для золота - вниз. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поэтому, любое восходящее движение может столкнуться с трудностями при попытке закрепиться выше уровня $4100Следующий ключевой уровень сопротивления расположен чуть выше $4200; прорыв этой отметки может открыть путь к ценовым уровням около 200-дневной ЕМА, и 200-дневной SMA в районе $4500. Быкам потребуется преодолеть этот значимый технический барьер, чтобы ослабить преобладающий медвежий настрой и получить возможность для дальнейшего роста. С поддержкой на текущий момент наблюдается круглый уровень $4000, и чуть ниже $3990, где ранее проявлялась активность покупателей. Падение ниже этой отметки будет расценено трейдерами как сигнал к дальнейшему снижению и сделает пару XAU/USD уязвимой для более глубокого падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Падение цен на нефть снижает вероятность повышение ставки ФРС, поддерживая золото.

Золото (XAU/USD) продолжает находиться в стадии боковой консолидации, удерживаясь выше отметки $4050. Существенное восстановление доллара США от его минимумов с 17 июня выступает основным фактором, ограничивающим потенциал для роста данного актива. В то же время ослабление надежд на мирное разрешение конфликта между США и Ираном, а также снижение ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) могут ограничить дальнейшее укрепление доллара, что, в свою очередь, оказывает сдерживающее влияние на продажи золота.Президент США Дональд Трамп отменил запланированные военные действия против Ирана, указав на достижение параметров соглашения по ядерной программе и полное открытие Ормузского пролива. В его заявлениях также содержится информация о возобновлении переговоров между США и Ираном в понедельник, что создает оптимистичный настрой в отношении возможного дипломатического разрешения затянувшегося конфликта. Кроме того, решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи в сентябре вызвало резкое падение цен на нефть,что смягчает инфляционные опасения и снижает вероятность агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, создавая условия для стабилизации цен на золото.Тем не менее, трейдеры пока не спешат открывать новые медвежьи позиции по доллару США, предпочитая дождаться дальнейших событий в контексте ближневосточного кризиса. Внимание участников рынка продолжает быть сосредоточено на возможных геополитических новостях, которые могут спровоцировать волатильность на финансовых площадках и увеличить спрос на доллар.А также инвесторы ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США в начале следующего месяца, которые могут обеспечить необходимый импульс для рынка. Неделю откроет публикация индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) в понедельник, а важнейшие данные о занятости, известные как отчет NFP, будут опубликованы в пятницу.С технической точки зрения, золото продолжает торговаться в боковом диапазоне. Ближайшим сопротивлением является уровень $4100. Основной поддержкой круглый уровень $4000. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURO STOXX 50: августовское ралли на фоне геополитической разрядки

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EURO STOXX 50 Индекс EURO STOXX 50 начинает август с уверенного роста, приближаясь к своим историческим максимумам, достигнутым в июле вблизи отметки 6430.0, на фоне снижения геополитической напряженности и ослабления инфляционных ожиданий. Основным драйвером восходящего движения стало возобновление мирных переговоров между США и Ираном, что привело к снижению цен на нефть и уменьшению опасений по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики. В первые часы европейской сессии понедельника фьючерсы на EURO STOXX 50 (STOXX50 в торговом терминале) прибавляют около 0,8%, а сам индекс в пятницу закрылся на отметке 6368.0 пунктов, отступив от внутридневного и внутринедельного максимума 6421.0. Индекс вплотную приблизился к ключевой зоне сопротивления 6430.0, где проходят его годовые и исторические максимумы. Фундаментальный фон: инфляция, разрядка, рост прибылей и улучшение перспектив Геополитическая разрядка Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении мирных переговоров с Ираном в понедельник, отменив запланированную атаку на Исламскую Республику. Это решение привело к немедленному снижению цен на нефть и ослаблению инфляционных опасений, что поддержало аппетит инвесторов к рисковым активам. Корпоративные факторы Сезон отчетности продолжает оказывать поддержку рынку. Акции Saint Gobain (+9%) и Credit Agricole показали сильные результаты, что поддержало банковский сектор. С другой стороны, AstraZeneca упала более чем на 6% на фоне сообщений о возможном слиянии с Bristol Myers Squibb на сумму до 400 млрд долларов. Энергетический сектор оказался под давлением из-за снижения цен на нефть. Инфляция и монетарная политика Инфляция в еврозоне в целом соответствовала ожиданиям, сохраняя ставки на то, что Европейский центральный банк проведет еще одно повышение ставки в этом году. Однако снижение цен на энергоносители благодаря деэскалации геополитической напряженности может ослабить инфляционное давление и изменить прогнозы по монетарной политике. Рост прибылей и улучшение циклических перспектив Банк UBS улучшил рекомендацию по европейским акциям до «Привлекательные» (Attractive), повысив целевой уровень для EURO STOXX 50 на июнь 2027 года до 6900.0 пунктов, что предполагает рост примерно на 10% от текущих уровней плюс дивидендная доходность около 3%. Банк ожидает роста прибылей EURO STOXX 50 примерно на 8% в этом году и на 15% в 2027 году. Ключевым фактором позитивного прогноза является ожидание расширения рынка — если исключить акции, связанные с инвестициями в ИИ, полупроводники и электротехнику, остальной рынок вырос менее чем на 5% с начала года. Ожидается, что более циклические и отстающие сектора начнут участвовать в росте по мере развития цикла. Особо выделяется банковский сектор, переведенный в категорию «Привлекательные». Рентабельность собственного капитала банков достигла уровней, невиданных со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Прогнозируемая дивидендная доходность сектора составляет 4,8%. Краткий технический анализ С технической точки зрения, фьючерсы на EURO STOXX 50 (STOXX50) находятся вблизи критического уровня сопротивления 6430.0, где на месячном графике может начать формироваться разворотная фигура «вечерняя звезда» или «падающая звезда», указывающая на возможную коррекцию при неудаче пробоя этого уровня. На дневном графике: EMA (50) находится в районе 6210.0. Цена значительно выше этой отметки, что является классическим признаком сохранения среднесрочного восходящего тренда.EMA (144) расположена около 6020.0, существенно ниже текущих уровней, подтверждая бычий долгосрочный тренд.EMA (200) проходит в районе 5928.0, выступая в качестве надежной долгосрочной поддержки.RSI (14) со значением 61 указывает на умеренный восходящий импульс, не достигая зоны перекупленности.OsMA и Стохастик, вышедший в зону перекупленности, подтверждают бычий импульс. Ближайшее сопротивление: 6430.0 (годовые и исторические максимумы). Ее пробой и дальнейший рост выведут индекс к новым историческим максимумам. Поддержка: 6400.0 («круглый» уровень), 6330.0 (минимум пятницы), 6300.0 («круглый» уровень), 6296.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и ключевая поддержка 6210.0 (50-дневная EMA), пробой которой может сигнализировать о смене тренда). Заключение и рекомендации EURO STOXX 50 находится на критическом рубеже, где позитивные фундаментальные факторы сталкиваются с техническими уровнями сопротивления. Индекс вплотную приблизился к своим историческим максимумам на фоне геополитической разрядки и улучшения прогнозов по корпоративным прибылям, что создает предпосылки для дальнейшего роста. Для краткосрочных трейдеров Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 6430.0 с целями 6500.0–6600.0 и стоп-лоссом ниже 6330.0.Короткие позиции рассматривать только при пробое 6210.0 с подтверждением от фундаментальных факторов и стоп-лоссом выше 6310.0.Внимательно следить за геополитическими новостями — любая эскалация может быстро изменить настроения на рынке. Для среднесрочных инвесторов Занимать выжидательную позицию до прояснения способности индекса преодолеть исторические максимумы.Потенциальная коррекция к 6180.0–6220.0 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона.Обратить внимание на банковский сектор, который UBS выделил как наиболее перспективный, учитывая высокую рентабельность капитала и привлекательную дивидендную доходность. Управление рисками Сохранять осторожность из-за низкой ликвидности в августе, которая может усилить волатильность и привести к неожиданным движениям.Строго соблюдать стоп-лоссы — неудачный пробой исторических максимумов может привести к формированию двойной вершины и значительной коррекции.Следить за геополитической ситуацией и комментариями представителей центробанков, которые остаются ключевыми драйверами для европейского рынка.Учитывать, что по прогнозу UBS рынок может вырасти до 6900.0 пунктов к июню 2027 года, что предполагает потенциал роста более 10% от текущих уровней. *см. также наши недавние обзоры: Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Трамп отменил массированные удары по Ирану, нефть открылась с медвежьим гэпом.

Сегодня в понедельник нефть марки West Texas Intermediate (WTI), являющаяся эталонной американской нефтью, с трудом демонстрирует значительное восстановление на фоне возобновившихся надежд на потенциальное соглашение между США и Ираном, и сохраняет крупные внутридневные потери. На текущий момент цена на этот товар торгуется выше круглого уровня $78,00.Президент США Дональд Трамп сообщил, что ближневосточные союзники согласовали параметры соглашения по иранской ядерной программе и открытию Ормузского пролива, отменив при этом запланированные на выходные масштабные военные действия. Он добавил, что США и Иран вновь приступят к переговорам в понедельник днем, что усиливает оптимизм относительно дипломатического решения пятимесячного конфликта и способствует резкому падению цен на нефть.В то же время ОПЕК+ в воскресенье приняла решение увеличить квоты на добычу примерно на 188 000 баррелей в сутки, начиная с сентября. Это подразумевает полное прекращение добровольных сокращений добычи, введенных в 2023 году, что добавляет дополнительное давление на нефтяные цены в сторону снижения. Однако трейдеры, похоже, предпочитают воздерживаться от открытия агрессивных медвежьих позиций на нефть, ожидая дальнейшего развития событий в контексте ближневосточного кризиса.Аналитики Danske Bank отмечают, что ОПЕК+ одобрила прирост квоты на добычу на уровне 188 000 баррелей в сутки с сентября, что завершает действия по сокращению на 1,65 миллиона баррелей в сутки, введенному в 2023 году. Несмотря на эти «постоянные ежемесячные повышения на протяжении большей части года», более широкое «влияние на рынок оставалось ограниченным из-за перебоев в экспорте, вызванных конфликтами в Иране и Украине», что сказывалось на ценах и общем рыночном настроении.Указанные выше фундаментальные факторы предполагают, что недавнее относительно стабильное восстановление после многомесячного минимума, установленного в июле, подошло к концу и подтверждают вероятность дальнейшего снижения цен в предстоящем будущем. Таким образом, любая попытка роста, скорее всего, будет пресечена продажами и останется ограниченной.А с технической точки зрения, поддержку нефть нашла у круглого уровня 77,00. Ниже которого, цены могут ускорить падение к круглому уровню 76,00, на пути к 200-дневной SMA. Но, если ценам удастся вернуться выше 20-дневной SMA, у быков появится шанс на дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Совместная интервенция США и Японии обвалила австралийский доллар в данной паре.

Пара AUD/JPY приостановила падение у 200-дневной SMA, пытаясь предпринять попытку восстановления, но пока это сделать сложно, так как сегодня в понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила, что в пятницу японские власти провели редкую совместную интервенцию на валютном рынке вместе с США, чтобы остановить падение японской иены. Более того, в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов участвовать в дальнейших скоординированных действиях, если нестабильность йены продолжится. Это вызывает агрессивные закрытия коротких позиций по иене и становится ключевым фактором, оказывающим давление на валютную пару AUD/JPY.В то же время, Банк Японии подтвердил жесткую политику по результатам июльского заседания в прошлую пятницу и продемонстрировал готовность продолжать повышать процентные ставки, что дополнительно поддерживает йену. Австралийский доллар, напротив, сталкивается с трудностями в привлечении покупателей на фоне снижающейся вероятности скорого повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Кроме того, разочаровывающие данные индекса PMI обрабатывающей промышленности Китая от RatingDog сдерживают оптимизм покупателей австралийского доллара, и подтверждают негативный взгляд на динамику пары AUD/JPY.По мнению аналитиков TD Securities, недавние заявления главы банка Уэды стали сигналом о явном изменении тона, и они отметили, что он «звучал более жестко, чем за долгое время». Стратеги указывают на то, что его прогнозы «практически совпали с ожиданием повышения на 25 базисных пунктов в сентябре», подчеркивая растущую уверенность рынка в том, что Банк Японии может повысить ставки уже в следующем месяце.Стратеги Deutsche Bank акцентируют внимание на том, что последние данные по инфляции снизили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Резервного банка Австралии. В частности, годовая базовая инфляция «немного возросла с 3,5% до 3,6%, но осталась ниже консенсус-прогноза в 3,7%», что уменьшает необходимость дополнительных повышений ставок после того, как RBA уже трижды повышал ставки в этом году. Более слабые, чем ожидалось, показатели экономического роста и общие инфляционные данные рассматриваются как фактор, сокративший необходимость в краткосрочных мерах и оказывающий давление на австралийский доллар.А с технической точки зрения, пара нашла поддержку у 200-дневной SMA. Если цены упадут ниже неё, то быки окончательно потеряют надежду. Сопротивление теперь на уровне 111,00. Но быкам, для получения контроля, нужно вернуться выше 20-дневной SMA. Осцилляторы смешанные. При этом индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, показывая коррекцию. В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам за последние семь дней. Японская иена демонстрировала наибольшую динамику по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рынки требуют от ФРС указывать им дорогу. Интервенция в пользу иены, что дальше? (есть вероятность возобновления роста пары

Финансовые рынки продолжают переваривать итоги заседания ФРС не понимая, что будет предпринимать регулятор и требуя от него фактически снова вернуться к модели «подсказок» и «сигналов» о том, что планирует предпринимать регулятор в денежно-кредитной политике. На рынках продолжается в этой связи «вой на болотах», содержание которого до банальности просто. От Федрезерва требуют вернуться к предыдущей коммуникационной модели, указывая на то, что он теряет доверие. Но новый руководитель ЦБ К. Уорш, похоже, не собирается ради дифирамбов в свою сторону от рыночных игроков идти у них на поводу. Это означает, что регулятор сначала будет пытаться снизить инфляционное давление не монетарными действиями, в первую очередь изменением уровня процентных ставок. Это означает, что как на сентябрьском, так и, возможно, на октябрьском заседании, если рост инфляции не будет проявляться, можно ожидать продолжение паузы в вероятных изменениях монетарного курса. На волне таких перспектив курс американского доллара находится под прессингом и, как я полагал на прошлой неделе, упав ниже отметки 101 пункт, уже преодолел уровень 100 пунктов и с высокой вероятностью продолжит падение к 98, через 99 пунктов. А теперь рассмотрим ситуацию вокруг японской иены и ее перспектив в паре с долларом США. На прошлой неделе финансовые власти США и Японии провели впервые за 15 лет скоординированную валютную интервенцию, направленную на ослабление курса доллара к иене, который впервые с начала века почти достиг отметки 164 иены за доллар. Целью этой операции было снизить курс доллара, так как он мешал торговым операциям между странами, да и самой японской экономике. Итак, что можно ожидать от пары USD/JPY? Полагаю, что стабилизация цен на сырую нефть не будет поддерживать курс доллара в ближайшем обозримом будущем равно, как и потуги с ожиданием повышения ставок в сентябре, которые могут, скорее всего, остаться лишь мечтами. Наоборот, дальнейшие перспективы пусть и плавного, но все-таки роста процентных ставок будет поддерживать иену против доллара, оказывая давление на пару. Чем больше рынок будет осознавать, что Уорш не сломается в своем экономическом курсе, тем больше энергичнее будут снижаться ожидания роста ставок в Америке, что будет подталкивать пару все ниже и ниже. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз и находится выше уровня 1.1500. После локальной коррекции на фоне ожидаемо слабой отчетности с рынка труда в Штатах, пара уже может развернуться от этого уровня и устремиться к 1.1600. Точкой для покупки может служить отметка 1.1509. USD/JPY Пара торгуется ниже уровня 158.00. Она может от него оттолкнуться и развернувшись упасть к 155.20. Уровнем для продажи может служить зона уровня 157.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD привлекает покупателей, но ей не хватает дальнейшего роста

Пара USD/CAD начинает новую неделю на позитивной волне, хотя ей и не хватает ярко выраженной бычьей уверенности, оставаясь в рамках более широкого диапазона, установленного в пятницу. В настоящее время спотовые котировки приближаются к уровню 1,4050, на фоне противоречивых фундаментальных сигналов.Цены на нефть значительно снизились после того, как президент США Дональд Трамп снял угрозу военных действий против Ирана, заявив, что его ближневосточные партнеры достигли соглашения по прекращению пятимесячного конфликта. Кроме того, участники ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 188 000 баррелей в сутки в сентябре, что создало дополнительное давление на нефтяной рынок.Это, в свою очередь, ослабило поддержку канадского доллара, который привязан к сырьевым товаром, и стало попутным ветром для пары USD/CAD, несмотря на доминирующее падение индекса доллара США, который ограничивает дальнейший рост пары.Снижение цен на нефть уменьшает опасения по поводу инфляции и уменьшает ожидания скорого повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США. Дополнительно агрессивные закрытия коротких позиций по японской иене подтягивают индекс доллара США (DXY), который отслеживает его котировки по отношению к корзине валют, к самым низким уровням с 17 июня. Это создает настороженность среди быков по паре USD/CAD и требует осторожности при желании открыть позиции на покупку.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться выхода значимых макроэкономических данных из США, а также стоит обратить внимание на публикацию важных макроэкономических данных на этой неделе, запланированных на начало нового месяца, начиная с индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который будет опубликован сегодня. Однако основное внимание нужно сосредоточить на важных ежемесячных отчетах о занятости в США и Канаде, которые выйдут в пятницу и окажут существенное влияние на формирование пары USD/CAD в краткосрочной перспективе. Также стоит отметить, что дальнейшие события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, способны усилить волатильность и придать дополнительный импульс динамике рынка.А с технической точки зрения поддержку паре оказывает круглый уровень 1,4000. Не удержав его, цены ускорят падение к уровню 1,3950 на пути к круглому уровню 1,3900. Сейчас цены пытаются преодолеть сопротивление 50-дневной SMA. При удачном преодолении быки нацелятся на 20-дневную SMA, после чего смогут получить возможность контролировать рынок. Осцилляторы смешанные, но, поскольку индекс относительной силы отрицателен, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD набирает обороты

Сегодня, в понедельник, пара EUR/USD обозначила августовский максимум, добравшись до сопротивлений 200-дневной ЕМА и 100-дневной SMA, и, похоже, нацеливается на дальнейшее усиление на фоне общего ослабления доллара США.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине других валют, продолжает снижаться после достижения прошлогоднего максимума, так как падение цен на нефть заставляет инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы.Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ограничить военные действия против Ирана, заявив, что союзники в регионе достигли условий для прекращения пятимесячного конфликта. Это решение, а также инициатива ОПЕК+ в воскресенье по увеличению добычи в сентябре, создают серьезное давление на нефтяные котировки.Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman считает, что недавний рост доллара теряет темп, и банк рассматривает сценарий, при котором «майское ралли доллара завершилось, а индекс DXY может вернуться в диапазон 96,00-100,00». Так же BНП, учитывающий экономическую активность граждан и компаний США, включая доходы от их деятельности за границей, указывает на то, что предыдущее позитивное влияние на доллар США от стабильной экономической активности в стране подрывается опасениями по поводу проводимой политики, в частности, тем, что неспособность председателя ФРС Кевина Уорша нормально реализовать жесткую монетарную позицию по инфляции увеличивает риски того, что ФРС не успеет сдержать инфляционные давления.Кроме того, агрессивные закрытия коротких позиций по японской иене также играют роль в ослаблении доллара США. В отличие от этого, евро продолжает получать поддержку от устойчивых данных по инфляции в еврозоне, что подчеркивает необходимость повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в сентябре. Данная ситуация создает позитивные перспективы для пары EUR/USD, так как трейдеры ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США в начале месяца, начиная с индекса деловой активности в производственном секторе ISM в понедельник, что может добавить импульс на рынке.Также свежие данные по инфляции в сочетании с убедительными показателями ВВП за второй квартал 2026 года усиливают аргументы в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Сегодняшние цифры должны поддержать еще одно повышение ставки ЕЦБ в сентябре, поскольку стабильный рост и несколько увеличившееся ценовое давление дают центральному банку возможность придерживаться жесткой позиции.А с технической точки зрения пара консолидируется у сопротивления с целью его преодоления на пути к круглому уровню 1,1600. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы смешанные: MACD - говорит об ослаблении импульса. Тем не менее индекс относительной силы положителен, показывая преимущество быков в рынке. Важную поддержку теперь окажет слияние 50-дневных ЕМА и SMA. Но быкам, чтобы получить полный контроль над рынком, нужно преодолеть 200-дневную SMA.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам сегодня. Доллар США на фоне общей ситуации демонстрирует рост по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 августа. Экономика показал кто есть кто

Пара EUR/USD в пятницу выполнила сначала коррекционный откат, а затем возобновила процесс роста и отработала уровень коррекции 76,4% – 1,1551. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,1507 и 1,1472. Закрепление пары над уровнем 1,1551 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1620. Ситуация с волнами на часовом графике поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно плохой, так как Иран и США продолжают блокады Ормузского пролива, а переговоры в данное время не проводятся. Трейдеры ждали примерно месяц поддержки от ФРС, но на прошлой неделе их надежды не оправдались. После длительной паузы быки перешли в наступление. Информационный фон в пятницу вновь оказался на стороне европейской валюты. Напомню, что днем ранее в Европе и США вышли отчеты по экономическому росту во втором квартале, которые показали замедление в США и ускорение в Евросоюзе. Если прибавить к этому растущую в ЕС инфляцию, а также готовность ЕЦБ (в отличие от ФРС) к новому ужесточению ДКП, для европейской валюты все складывается наилучшим образом. На мой взгляд, быки могли перейти в наступление гораздо раньше конца июля. Однако, как случилось, так и случилось. На этой неделе внимание рынка будет приковано к статистике по рынку труда и безработице в США. Если эти отчеты также не покажут убедительные значения, доллар продолжит падение. Рынок труда сейчас является последней надеждой доллара. Если он покажет сильный результат в июле, ФРС сосредоточит свое внимание на инфляции, и тогда в сентябре может начать ужесточение ДКП. Если рынок труда вновь разочарует, Кевин Уорш и его коллеги вряд ли повысят ставку. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное наступление и тренд. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% – 1,1514 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 15490 Long-контрактов и открыли 15691 контракт Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние восемнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 205 тысяч, контрактов Short – 277 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 3 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1472 или при закреплении над 1,1507 на часовом графике с целью 1,1551. Сегодня сделки на покупку можно открывать при закрытии над уровнем 1,1551 с целью 1,1620. Сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс