Уорш выступит в Джексон-Хоуле впервые в роли главы ФРС: почему рынок крипты рискует резко качнуться в любую сторону

Рынок криптовалют замер. Сегодня в 17:00 по московскому времени Кевин Уорш поднимется на трибуну симпозиума в Джексон-Хоуле с первой полноценной программной речью с момента вступления в должность 22 мая. За два прошедших с тех пор заседания он дважды сохранял ставку в диапазоне 3,50-3,75%, но так и не дал рынку внятного ориентира на будущее, а сама июльская пресс-конференция, по оценке инвесторов, продемонстрировала скорее отсутствие решимости довести инфляцию до цели, чем чёткую стратегию.Тема симпозиума этого года, «Финансовые инновации: последствия для платежей и политики», прямо подразумевает обсуждение цифрового доллара и стейблкоинов, а значит выступление способно затронуть крипторынок не только через призму ставки, но и напрямую через регуляторные сигналы по цифровым активам. Прогнозы банков расходятся, но сходятся в главном, ждать прямого сигнала по ставке маловероятно. Goldman Sachs и Morgan Stanley полагают, что Уорш подтвердит цель по инфляции в 2%, объяснит отказ от активных прогнозов и сосредоточится на долгосрочных структурных темах вроде производительности и демографии. Опрос BofA среди управляющих показывает похожий консенсус, 53% ждут нейтральной речи, 31% ястребиной и лишь 7% голубиной. При этом сам Fed остаётся расколотым сильнее, чем кажется по формальному единогласию последних решений, Бет Хаммак прямо заявляет, что сейчас самое время повышать ставку, а инфляция способна задержаться около 3% до конца года, Джеффри Шмид указывает, что текущая ставка фактически не сдерживает экономическую активность, Остан Гулсби предупреждает о риске нового ускорения инфляции, а Сьюзан Коллинз называет базовым сценарием постепенное снижение инфляции, но не исключает повышения при остановке прогресса.Если Уорш явно повторит риторику Хаммак о необходимости действовать против инфляции или использует фразы вроде «инфляция остаётся устойчивой» и «преждевременно говорить о смягчении», рынок рискует резко пересмотреть вероятность сентябрьского повышения вверх, что ударит по и без того ослабевающему моменту августовского ETF-ралли, где ежедневные притоки уже снизились с $606 млн до $232 млн, а индекс страха и жадности откатился с 74 до 65.Противоположный сценарий, где Уорш ограничится философскими рассуждениями о производительности и глобальной экономике без конкретики по ставке, вероятнее всего, будет воспринят рынком как сохранение статус-кво и не спровоцирует резкого движения ни в одну сторону, поскольку именно такой исход уже полностью заложен в цены. Наиболее взрывной реакции стоит ожидать именно в случае сюрприза, будь то неожиданно жёсткий тон, прямо намекающий на согласие с ястребиным крылом комитета, либо неожиданное признание слабости экономики, открывающее дверь для смягчения раньше, чем ожидает рынок. Учитывая, что криптовалюты последние недели демонстрируют повышенную чувствительность именно к сюрпризам, а не к ожидаемым исходам, сегодняшние двадцать минут на трибуне в Вайоминге способны определить направление рынка на недели вперёд задолго до самого сентябрьского заседания ФРС.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 600, который открывает прямую дорогу на $82 100, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $77 200. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2550 открывает прямую дорогу на $2625. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2488. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2436. Самой дальней целью будет область $2373. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: решение - за Уоршем

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Цена на золото консолидируется вблизи отметки 4595.00 перед открытием американской сессии пятницы, продолжая снижаться после неудачной попытки закрепиться выше 4700.00. Рынок замер в ожидании ключевого выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое состоится позднее сегодня. Инвесторы ищут сигналы относительно дальнейшей траектории монетарной политики ФРС, которые определят направление движения золота в ближайшие недели. Золото перешло в фазу консолидации после того, как во вторник достигло трехмесячного максимума в районе 4697.00 на фоне интервенции Министерства финансов США на рынке долгосрочных облигаций. С тех пор металл отступил к отметке 4600.00, где торгуется в узком диапазоне на протяжении нескольких сессий. Ключевые факторы давления: Устойчивая инфляция PCE. Данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за июль показали, что общая инфляция сохранилась на уровне 3,7% г/г (выше прогноза 3,6%), а базовый PCE остался на уровне 3,3%. Это усилило ястребиные ожидания в отношении ФРС и оказало поддержку доллару США. Вероятность повышения ставки в сентябре оценивается примерно в 33–35%. «Ястребиная» риторика представителей ФРС. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмидт заявил, что инфляция «по-прежнему остается устойчиво высокой, и нам необходимо продолжать искать способы добиться прорыва», а президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак вновь подчеркнула, что «пришло время действовать». Стабильность доллара США и доходности облигаций. Индекс доллара консолидируется в районе 99.-99.20, а доходность 10-летних Treasuries удерживается выше 4,6%. Это снижает привлекательность золота как недоходного актива. Факторы поддержки: «Торговля на обесценивании». Опасения по поводу растущего государственного долга США и фискальной устойчивости продолжают поддерживать спрос на золото как альтернативное средство сохранения стоимости. В UBS подтверждают, что «несмотря на несколько более высокие данные по инфляции, опасения по поводу глобального долга продолжают поддерживать спрос на желтый металл». Структурный спрос. Запасы ETF на золото продолжают расти: по состоянию на 26 августа глобальные запасы ETF достигли 98,93 млн унций, что практически полностью нивелировало оттоки с начала года. Инвесторы добавили около 70 тонн к своим позициям в августе. Краткий технический анализ С технической точки зрения XAU/USD сохраняет конструктивный среднесрочный уклон, удерживаясь выше ключевых скользящих средних, но краткосрочный импульс ослабевает на фоне консолидации перед выступлением Уорша. Индикаторы и скользящие средние: 50-периодная EMA на H4 совпадает с ЕМА200 на Н1 (4551.00) и выступает в качестве ближайшей поддержки.200-периодная EMA (H4), совпадая с ЕМА144 на (D1) проходит на уровне 4365.00, формируя более глубокую зону поддержки.200-периодная EMA на дневном графике (4315.00) – ключевая среднесрочная поддержка. RSI (14) на D1 находится в районе 66-67, указывая на ослабление бычьего импульса после выхода из зоны перекупленности.OsMA остается выше нулевой линии, но гистограмма снижается, что подтверждает ослабление бычьего импульса.Стохастик переходит в зону коротких позиций. Ключевые уровни: Сопротивление: 4640.00–4670.00 (ближайшее сопротивление), 4697.00 (локальный максимум), 4770.00–4800.00 (следующая цель), 4890.00–4900.00. Поддержка: 4551.00 (зона скользящих средних и ближайшая поддержка), 4500.00 (психологический уровень), 4450.00–4400.00 (глубокая коррекция), 4365.00 (ЕМА144 на D1 и ЕМА200 на Н4). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на XAU/USD 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = поддержка; «ястребиный» = давление 28 авг Предварительный контрольный пересмотр NFP Положительный пересмотр = поддержка USD; отрицательный = давление 7 сен Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) Ключевой драйвер для ожиданий по ставке ФРС Заключение XAU/USD находится в фазе напряженного ожидания, где устойчивая инфляция и «ястребиная» риторика представителей ФРС создают давление на золото, но опасения по поводу фискальной устойчивости США и структурный спрос поддерживают металл. Ключевым катализатором станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, которое может определить дальнейшее направление движения. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 4650.00 с целями 4700.00–4800.00 и стоп-лоссом ниже 4565.00.Короткие позиции рассматривать только при пробое 4550.00 с подтверждением от фундаментальных факторов («ястребиный» сигнал от Уорша) и стоп-лоссом выше 4580.00.Внимательно следить за выступлением Уорша — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом структурной поддержки золота (дефицит предложения, покупки центробанков, опасения по поводу фискальной устойчивости США).Потенциальная коррекция к 4500.00–4530.00 может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать прогноз UBS, ожидающего роста золота до 5400.00 к лету 2027 года. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за выступлением Уорша и данными по рынку труда, которые остаются ключевыми драйверами. *см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): затишье перед бурей — диапазон и неопределённостьИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 28.08.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.60 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Во второй половине дня рынок ждёт индекс настроений потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, однако центральным событием станет выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Инфляционные ожидания важны тем, что ФРС учитывает их при оценке будущего ценового давления, но именно риторика Уорша задаст доллару направление через ожидания по ставке и доходности американских облигаций. Для иены исход выступления имеет прямое значение, ведь она особенно чувствительна к политике ФРС на фоне куда более осторожного Банка Японии. Жёсткий тон Уорша способен подтолкнуть пару USD/JPY вверх, расширяя разрыв в подходах двух регуляторов, тогда как спокойный посыл ослабит доллар и вернёт иене часть позиций. Здесь уместно вспомнить и о факторе интервенции, ведь Банк Японии уже неоднократно выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её резком ослаблении. Поэтому если ястребиные заявления Уорша разгонят USD/JPY слишком быстро, тема вмешательства японских властей вновь способна выйти на первый план, тогда как мягкий тон главы ФРС, напротив, снимет это давление и поддержит иену.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.28 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.79 и 160.28.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.93, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.56 и 158.93.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 августа. Фунт ждет заявления Уорша

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3596 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3596, но до теста этого уровня дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Скорей всего именно заявления председателя совета управляющих ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джэксон-Хоул станут сегодня определяющими для пары, а статистика по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям наверняка будет проигнорирована. В случае снижения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3571 станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3596. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3620. Самой дальней целью окажется область 1.3647, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3571, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3546, поставив точку в недавнем бычьем тренде. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3524 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают находиться в состоянии паузы, о чем свидетельствует низкая волатильность рынка. В случае рывка пары вверх на заявления главы ФРС США, только формирование ложного пробоя в районе 1.3596 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3571, пробиться ниже которой в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3546. Самой дальней целью выступит область 1.3524, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3596, где проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара может вернуть бычий тренд. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3620. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3647, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Рынок резко ожил: открытый интерес взлетел на +29,9 тыс. контрактов. Но главное — это поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали шорты быстрее лонгов +21,8 тыс. против +13,3 тыс., сократив нетто-лонг до +50,4 тыс. Это говорит о том, что умные деньги осторожничают. Спекулянты держат устойчивый нетто-шорт ?54,6 тыс., а розница — контрарный индикатор — единственная активно покупала. Такая связка розница покупает, хеджеры страхуются от падения, часто предшествует коррекции.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3585.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1642 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Евро подходит ко второй половине дня в ожидании выступления главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, которое станет ключевым событием сессии. Дополнят повестку индекс настроений потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, важные тем, что отражают готовность населения тратить и его взгляд на будущий рост цен. Однако именно риторика Уорша определит, куда двинется доллар. Расклад для единой валюты прямой и завязан на тон выступления. Если Уорш выскажется жёстко, подчеркнув необходимость удерживать высокие ставки ради борьбы с инфляцией, доллар укрепится, и пара EUR/USD окажется под давлением. Спокойный же посыл, намекающий на осторожность регулятора, ослабит американскую валюту и придаст евро импульс вверх. Учитывая вес события, единой валюте предстоит пройти через повышенную волатильность, а её направление целиком определится тем, насколько ястребиным окажется глава ФРС.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1654 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1706. В точке 1.1706 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после мягкой речи Уорша. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1654 и 1.1706.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1639 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1593, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при жестких заявлениях. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1654 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1639 и 1.1593.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3582 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Во второй половине дня направление фунту задаст выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, ведь собственных значимых поводов у британской валюты нет. Дополнят картину индекс настроений потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, которые помогают судить о состоянии спроса и восприятии инфляции, но всё же уступают по значимости словам главы регулятора. Именно от них будет зависеть дальнейшая динамика доллара. В таких условиях фунт переходит в зависимость от внешних сил. Жёсткая риторика Уорша с упором на удержание высоких ставок способна укрепить доллар и продавить GBP/USD ниже, тогда как спокойный и осторожный тон ослабит американскую валюту и поддержит британскую. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3645 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3645 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3578 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3595 и 1.3645.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3578 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3533 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3578 и 1.3533.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 августа. Все ждут Кевина Уорша

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1639 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1639 произошло, но до теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждут данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, а также состоится выступление председателя совета управляющих ФРС Кевин Уорш в Джэксон-Хоул. От его заявлений и будет зависеть дальнейшая динамика доллара. В случае медвежьей реакции на цифры рассчитывать буду только на ближайшую поддержку 1.1639. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1657. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1673. Самой дальней целью будет уровень 1.1690, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1639, у покупателей евро начнутся реальные проблемы, так как весь недавний бычий рынок будет сломан. Это приведет к падению в район минимума 1.1621. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае резкого роста пары и мягких заявлений Уорша, пара может вновь вернуться в район 1.1657. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1639. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1621. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1657, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1673, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1639.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 августа

Евро и фунт сегодня торговались с очень низкой волатильностью, так что ни стратегия Mean Reversion, ни Momentum реализованы не были.Во второй половине дня рынок ждёт данные по индексу настроений потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям, а главным событием станет выступление председателя совета управляющих ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Индекс Мичигана отражает уверенность американцев в экономике, а инфляционные ожидания показывают, каким население видит рост цен, и этот компонент ФРС отслеживает особенно внимательно. Тем не менее именно от заявлений Уорша будет зависеть дальнейшая динамика доллара. Реакция рынка во многом сведётся к тону его выступления. Жёсткая риторика с акцентом на борьбу с инфляцией и готовность удерживать высокие ставки способна подтолкнуть доллар вверх, тогда как спокойный и осторожный посыл, напротив, ослабит американскую валюту. Для евро и фунта это означает прямую зависимость от Уорша, ведь укрепление доллара при ястребиных заявлениях придавит EUR/USD и GBP/USD, а мягкий тон откроет обеим европейским валютам пространство для роста. До выступления пара будет держаться сдержанно, а основная волатильность придётся на его слова.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1657 могут привести к росту евро в район 1.1673 и 1.1690;Продажи на прорыв уровня 1.1639 могут привести к падению евро в район 1.1621 и 1.1601;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3596 могут привести к росту фунта в район 1.3620 и 1.3647;Продажи на прорыв уровня 1.3571 могут привести к падению фунта в район 1.3546 и 1.3524;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.83 могут привести к росту доллара в район 160.02 и 160.24;Продажи на прорыв уровня 159.60 могут привести к распродажам доллара в район 159.39 и 159.13;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1661 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1629 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3600 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3575 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7210 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7190 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3867 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3840 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Французский долговой кризис, прорыв биткоина выше $81 000 и ИИ-экспансия Nvidia

В то время как «старая Европа» погружается в пучину политического и долгового кризиса из-за нарастающей неопределенности во Франции, «новая экономика» празднует исторические триумфы. Пока европейские индексы и банковский сектор тонут в панических распродажах, Биткоин ломает многолетние технические шаблоны, готовясь к мощному бычьему ралли. Тем временем ИИ-гигант Nvidia не просто взрывает Уолл-стрит фантастическими прогнозами выручки, но и замахивается на многомиллиардную сделку по покупке Hugging Face. В этом обзоре мы подробно разберем, как французский политический шторм обрушивает локальные активы, почему криптосообщество замерло в ожидании нового цикла, и как жажда ИИ-экспансии меняет расстановку сил в Кремниевой долине, создавая идеальные условия для трейдинговой волатильности.Тень Елисейского дворца: как французская политика обрушила европейские рынкиЧетверг стал худшим днем для европейских фондовых площадок за последний месяц. Виной тому нарастающий как снежный ком политический и бюджетный хаос во Франции. Инвесторы нервно следят за приближением первых президентских дебатов кампании 2027 года, и эта нервозность моментально отразилась на котировках, устроив полноценную распродажу активов.Индекс CAC 40 рухнул на 1,7%, обновив месячный минимум, и потянул за собой весь общеевропейский STOXX 600, который просел на 0,7% – до отметки 651,85 пункта.Главный удар приняли на себя французские банки. Тяжеловесы сектора – это BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole. Все они потеряли от 4% до 5%, уверенно закрепившись в списке главных аутсайдеров региона. Пик распродажи совпал с красноречивым фоном: на ежегодной конференции объединения работодателей Medef кандидаты в президенты как раз представляли свои экономические программы, заставляя рынок усомниться в их реализуемости и стабильности будущего курса.Однако настоящий шторм разразился на рынке долговых обязательств, где зазвучали настоящие сигналы тревоги. Премия за риск по 10-летним французским облигациям относительно немецких «бенчмарков» (с их безупречным рейтингом ААА) растет уже третий месяц подряд. Разрыв достиг примерно 88 базисных пунктов, то есть максимума с конца 2024 года.Произошел парадокс, которого рынок не видел давно: доходность французских бумаг теперь превышает итальянскую. И это притом, что долговая нагрузка Рима традиционно считается куда более тяжелой. Аналитики ING метко окрестили эту аномалию «премией за высокую неопределенность».Настроения крупных игроков далеки от оптимистичных. Кевин Тозе из Carmignac (компании, управляющей активами на €44 млрд) предупреждает: «Я бы не удивился, если бы спред достиг 100 базисных пунктов. А с этой отметки у него есть все шансы расшириться еще сильнее».Издание The Telegraph и вовсе бьет тревогу: на прошлой неделе доходность 10-летних гособлигаций Франции подскакивала до 4,14% – рекордных значений с кризисного 2008 года. Гвоздь программы впереди: в пятницу рейтинговое агентство Fitch планирует пересмотреть суверенный рейтинг Франции (A+). Вспомним, что год назад агентство уже понижало его, и теперь рынки замерли в ожидании вердикта.В условиях подобных политических бурь и рыночных шоков на первый план выходит скорость реакции. Ключевые европейские индексы, акции крупнейших банков и суверенные облигации, о которых шла речь, находятся в постоянном движении, предоставляя трейдерам отличные возможности для заработка на разнице курсов.Все рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на подобные рыночные катаклизмы и не упускать выгодные сделки, откройте торговый счет на сайте компании и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex. Сигнал, которого ждали годами: биткоин ломает шаблоны и готовится к раллиДневной RSI пробил отметку 85 – это уровень, который за всю историю криптовалюты ни разу не появлялся на медвежьем рынке. Совпадение? Аналитики уверены, что нет.На этой неделе биткоин пересек психологическую отметку в $81 000 – и вместе с ценой в стратосферу улетел индекс относительной силы (RSI). На дневном графике он перевалил за 85, и именно эта цифра заставила криптосообщество замереть в ожидании.Дело в том, что, по данным аналитика Sykodelic, за все десятилетие существования биткоина подобный сигнал никогда не фиксировался в период медвежьего тренда. Ни разу. Даже в далеком 2011 году, когда первая криптовалюта стоила всего $10, дневной RSI не дотягивал до 85 на падающем рынке.«Каждый раз, когда дневной RSI пересекал отметку 85, это совпадало либо с началом мощного восходящего тренда, либо с его абсолютной вершиной», — написал Sykodelic 27 августа в своем посте на платформе X. Вывод напрашивается сам собой: возможно, биткоин не просто отскочил от дна, он вступает в новый бычий цикл.Аналитик охарактеризовал текущую динамику ярким термином – «вертикальное накопление». И провел прямую параллель с ноябрем 2024 года, когда дневной RSI в последний раз достигал подобных высот. Что произошло тогда? Цена вошла в зону перекупленности – и рванула вверх, практически не оставив трейдерам шансов на комфортный вход. Сопротивления пробивались одно за другим, откаты были минимальными.Сценарий, от которого у любого спекулянта перехватывает дыхание. И вот он, похоже, повторяется. Индикаторы кричат в унисон: быки вернулисьНо дело не только в одном RSI. Целый хор технических и ончейн-метрик поет одну и ту же песню.Индекс бычьего настроения CryptoQuant (Bull Score) совершил головокружительный прыжок – с 30 до 80 всего за одну неделю. Восемь из десяти ключевых индикаторов платформы сигнализируют о бычьих условиях. Столь оптимистичных значений рынок не видел с начала октября 2025 года, когда биткоин торговался в районе $124 000.25 августа основатель CryptoQuant Ки Ен Джу и вовсе заявил об официальном завершении медвежьего цикла. Его аргумент железобетонный: 30-дневная скользящая средняя индикатора Bull-Bear Cycle пересекла 365-дневную снизу вверх. Точно такое же «золотое пересечение» отмечало начало фаз восстановления в 2015, 2019, 2020 и 2023 годах. Четыре из четырех – без единого промаха.Подтверждение приходит и со стороны реальных потоков капитала. Спотовый спрос растет самыми быстрыми месячными темпами с конца декабря 2025 года. Более того, впервые с начала октября прошлого года спотовый и фьючерсный спрос усиливаются одновременно, а это верный признак того, что на рынок заходят и долгосрочные инвесторы, и спекулянты.Не отстают и деривативы: открытый интерес по биткоину на Binance достиг примерно $9,54 млрд – максимального значения за последние три месяца. Рынок буквально наливается ликвидностью.Nvidia взорвала Уолл-стрит и доказала, что бум ИИ только начинаетсяВ четверг акции Nvidia совершили настоящий исторический рывок, подорожав на 8,7%. Капитализация tech-гиганта увеличилась на колоссальные $442 миллиарда. Для сравнения: это второй по величине однодневный прирост стоимости компании за всю историю биржи. Что же заставило рынок сходить с ума? Ответ прост: искусственный интеллект.Поводом для биржевой эйфории стал свежий прогноз выручки, который не просто превзошел, а буквально разгромил самые смелые ожидания Уолл-стрит, вернув инвесторам веру в то, что тренд на ИИ – это не просто хайп, а фундаментальная экономическая реальность.Во время послерыночной конференции финансовый директор Nvidia Колетт Кресс озвучила цифры, от которых у аналитиков перехватило дыхание: в следующем финансовом году компания планирует увеличить выручку примерно на 70%. Напомним, что консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством FactSet, был куда скромнее – около 45%.Но самое интригующее заявление сделал генеральный директор Дженсен Хуанг. По его словам, компания могла бы показать еще более фантастические темпы роста, если бы не физическая нехватка мощностей. Проще говоря, Nvidia упирается не в отсутствие клиентов, а в ограничения цепочек поставок: чипы раскупают быстрее, чем корпорация успевает их производить и отгружать. Экспертное сообщество уже окрестило этот прогноз «ошеломляющим». Аналитики Bloomberg Intelligence подсчитали, что такие амбиции предполагают более $100 миллиардов потенциального превышения текущих оценок стоимости бизнеса. В свою очередь, стратеги JPMorgan отметили любопытный парадокс: даже этот заоблачный прогноз, скорее всего, остается консервативным. Ведь сама Nvidia прямо признала, что ее планы ограничены лишь предложением, тогда как глобальный спрос на ИИ-технологии фактически безграничен.ИИ-империя расширяет границы: Nvidia готова выложить $13 млрд за «душу» open-source Hugging FaceГигант кремниевой эры Nvidia, похоже, решил, что одних лишь передовых чипов для покорения мира искусственного интеллекта уже недостаточно. По данным инсайдеров, компания ведет активные переговоры о покупке Hugging Face – главной «кузницы» и хранилища открытых ИИ-моделей. Ценник вопроса заставляет вздрогнуть даже видавших виды инвесторов: речь идет о сумме от 12,9 до 13 миллиардов долларов.Как сообщают авторитетные издания The Information и Business Insider, сделка может стать одной из самых масштабных в истории чипового монополиста. Примечательно, что слухи о покупке появились не на пустом месте: буквально за несколько часов до этого Nvidia отчиталась о квартальной выручке, превзошедшей самые смелые ожидания Уолл-стрит, и пообещала акционерам рост доходов на 70% в следующем финансовом году. На волне эйфории и колоссальных денежных потоков покупка целой ИИ-экосистемы выглядит вполне логичным шагом. Впрочем, финальная точка еще не поставлена: соглашение пока не подписано, и сделка вполне может сорваться. У этой истории есть и интригующее продолжение, напоминающее сложную партию в корпоративный покер. Отношения Nvidia и Hugging Face развиваются не первый год. Еще в 2023 году Nvidia вместе с титанами вроде Salesforce и Google участвовала в раунде финансирования стартапа – тогда Hugging Face оценили в «скромные» по нынешним меркам 4,5 миллиарда долларов.Но настоящая бизнес-драма развернулась позже. В начале года Financial Times раскрыла пикантную деталь: Hugging Face принципиально отвергла щедрое предложение Nvidia об инвестициях на полмиллиарда долларов (оценка компании тогда достигла 7 млрд). Причина отказа была идеологической: стартап не хотел пускать в свой капитал одного доминирующего игрока, который мог бы диктовать свои правила и влиять на стратегию развития открытых ИИ-технологий.Интересно, что за «руку и сердце» Hugging Face боролась не только Nvidia. По данным инсайдеров, свои переговоры вел и главный конкурент в облачной гонке – Microsoft. Однако, судя по последним сведениям, этот корпоративный роман не задался, и переговоры были полностью свернуты.Подобные слияния и поглощения, а также квартальные отчеты технологических гигантов создают колоссальную волатильность на рынках и открывают отличные возможности для заработка. Торговые инструменты, позволяющие играть на движении сектора ИИ и акциях таких компаний, как Nvidia, уже сейчас доступны для торговли на платформе InstaForex.Не упускайте шанс монетизировать главные технологические тренды современности: откройте торговый счет на сайте InstaForex и скачайте удобное мобильное приложение компании. Торгуйте, анализируйте и совершайте сделки прямо со своего смартфона, где бы вы ни находились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD укрепляется четвертый день подряд, достигая трехмесячных максимумов

Австралийский доллар демонстрирует рост четвёртый день подряд по отношению к доллару США, а инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе, которое состоится позже сегодня в пятницу. Пара AUD/USD обновила месячный максимум на уровне 0,7205, что является самым высоким показателем с середины мая, однако на момент написания статьи котировка опустились ниже круглого уровня 0,7200.Интерес инвесторов сосредоточен на событиях в Джексон-Холе, в частности на выступлении Уорша, которое, как ожидается, даст новые сведения о денежно-кредитной политике ФРС после разочаровывающих прогнозов, озвученных на июльском заседании.Аналитики MUFG/BTMU отмечают, что выступление Уорша проходит в «обстановке высокой неопределенности при относительно новом руководстве». Они также подчеркивают, что в отличие от прошлых циклов, «последние данные о потоках опционов не показывают однозначного направления для формирования позиций». В этом контексте MUFG/BTMU указывают, что «любой четкий сигнал о политике, будь то «ястребиный» или «голубиный», будет настоящим сюрпризом и может вызвать значительное движение доллара, как это было наблюдено в 2022 или 2024 году».Некоторые представители ФРС призывают к повышению процентных ставок в преддверии речи Уорша, указывая на остающееся высокое инфляционное давление. Президент Федерального резервного банка Канзаса Джеффри Шмидт в четверг на CNBC заявил, что инфляция «по-прежнему является устойчивой и необходимо искать пути её преодоления», в то время как президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак подтвердила, что «пришло время действовать», намекая на возможное повышение ставок.В Австралии австралийский доллар нашёл поддержку в бюллетене Резервного банка Австралии (RBA), опубликованном в четверг. Банк отметил, что потребительские цены остаются «завышенными», превышая целевой диапазон в 2-3% на протяжении большей части постпандемического периода, что усиливает ожидания о потенциальном повышении процентных ставок в четвёртый раз до конца года.Бюллетень Резервного банка Австралии был опубликован после выхода данных индекса потребительских цен (ИПЦ) в Австралии, которые показали, что в июле общая инфляция в годовом исчислении снизилась до 3,5% по сравнению с 3,8% в июне, что оказалось выше рыночных ожиданий, предполагающих более резкое замедление до 3,2%. При этом скорректированный средний ИПЦ в годовом исчислении продолжает расти, находясь на уровне 3,6%, в отличие от ожиданий, что он снизится до 3,5%.А с технической точки зрения осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Так же стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, предупреждая о коррекции. Ниже уровня 0,7175 пара найдет поддержку у 9-дневной ЕМА. Сопротивление по-прежнему оказывает круглый уровень 0,7200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Швейцарский франк консолидирует недавние потери

Сегодня, в пятницу, швейцарский франк испытывает умеренное снижение по отношению к несколько укрепившемуся доллару США, при этом рыночная волатильность остаётся на низком уровне, так как инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе, намеченному на сегодня позже.Рынки с интересом ожидают дальнейшей информации о планах ФРС по сдерживанию высокого инфляционного давления, особенно после разочарования, вызванного последними решениями по денежно-кредитной политике. Инвесторы начинают задумываться, будут ли жесткие заявления Уорша в его инаугурационной речи подкреплены реальными действиями.Недавние данные по инфляции в США усиливают давление на необходимость повышения процентных ставок, и некоторые представители ФРС поддержали этот курс в четверг, что добавило веса к ожиданиям от Уорша. Президент ФРС Канзаса Джеффри Шмидт заявил в интервью CNBC, что инфляция «по-прежнему сохраняет высокие уровни, и нам необходимо искать способы её преодоления», в свою очередь, президент ФРС Кливленда Бет Хаммак отметила, что «пришло время действовать», имея в виду возможное повышение ставок, что немного поддержало доллар.Аналитик Rabobank Бас ван Геффен остаётся скептически настроенным по поводу того, насколько четкую позицию сможет занять председатель FOMC Уорш в Джексон-Холе. Ван Геффен задаётся вопросом, будет ли он придерживаться своей первоначальной позиции или «почувствует необходимость быть более открытым после вмешательства министра финансов Бессента, что негативно сказалось на долгосрочном сегменте кривой доходности казначейских облигаций». По мнению экспертов Rabobank, «отсутствие заседания комитета по денежно-кредитной политике в расписании этого года предполагает, что Уорш будет придерживаться своего первоначального сценария», что усиливает ожидания о возможной неясности о сигналах монетарной политики.Что касается швейцарского франка, то он не получил значительной поддержки от позитивных данных о занятости в Швейцарии, опубликованных в четверг, которые указывают на то, что рынок труда в стране справляется с энергетическими вызовами и неопределённостью, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке.А с технической точки зрения осцилляторы отрицательны, что подтверждает преимущество медведей в рынке. Основным сопротивлением служит 50-девная ЕМА, после чего быкам останется преодолеть 20-дневную SMA, чтобы развернуть свою деятельность над контролем рынка. Снизу важной поддержкой служит 200-дневная ЕМА, ниже которой пара ускорит падение к августовскому минимуму с вероятной поддержкой 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Швейцарский франк консолидирует недавние потери.

Сегодня в пятницу швейцарский франк испытывает умеренное снижение по отношению к несколько укрепившемуся доллару США,при этом рыночная волатильность остаётся на низком уровне, так как инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе, намеченному на сегодня позже. Рынки с интересом ожидают дальнейшей информации о планах ФРС по сдерживанию высокого инфляционного давления, особенно после разочарования, вызванного последними решениями по денежно-кредитной политике. Инвесторы начинают задумываться, будут ли жесткие заявления Уорша в его инаугурационной речи подкреплены реальными действиями.Недавние данные по инфляции в США усиливают давление на необходимость повышения процентных ставок, и некоторые представители ФРС поддержали этот курс в четверг, что добавило веса к ожиданиям от Уорша. Президент ФРС Канзаса Джеффри Шмидт заявил в интервью CNBC, что инфляция «по-прежнему сохраняет высокие уровни, и нам необходимо искать способы её преодоления», в свою очередь, президент ФРС Кливленда Бет Хаммак отметила, что «пришло время действовать», имея в виду возможное повышение ставок, что немного поддержало доллар.Аналитик Rabobank Бас ван Геффен остаётся скептически настроенным по поводу того, насколько четкую позицию сможет занять председатель FOMC Уорш в Джексон-Холе. Ван Геффен задаётся вопросом, будет ли он придерживаться своей первоначальной позиции или «почувствует необходимость быть более открытым после вмешательства министра финансов Бессента, что негативно сказалось на долгосрочном сегменте кривой доходности казначейских облигаций». По мнению экспертов Rabobank, «отсутствие заседания комитета по денежно-кредитной политике в расписании этого года предполагает, что Уорш будет придерживаться своего первоначального сценария», что усиливает ожидания о возможной неясности о сигналах монетарной политики.Что касается швейцарского франка, то он не получил значительной поддержки от позитивных данных о занятости в Швейцарии, опубликованных в четверг, которые указывают на то, что рынок труда в стране справляется с энергетическими вызовами и неопределённостью, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке.А с технической точки зрения, осцилляторы отрицательны, что подтверждает преимущество медведей в рынке. Основным сопротивлением служит 50-девная ЕМА, после чего, быкам останется преодолеть 20-дневную SMA, что бы развернуть свою деятельность над контролем рынка. Снизу, важной поддержкой служит 200-дневная ЕМА, ниже которой пара ускорит падение к августовскому минимуму, с вероятной поддержкой 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 28.08.2026

USDX находится в фазе напряженного ожидания, где устойчивая инфляция и «ястребиная» риторика представителей ФРС поддерживают доллар, но интервенция Минфина США и ослабление ожиданий по ставке ФРС ограничивают потенциал роста. Ключевым катализатором сегодня станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Предварительный пересмотр данных по занятости NFP (14:00 GMT) также может стать дополнительным драйвером движения, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): затишье перед бурей — диапазон и неопределённость». С технической точки зрения, с пробоем уровня сопротивления 99.13 (ЕМА200 на Н1) USDX перешел в зону краткосрочного бычьего рынка. Индикаторы подтверждают вероятность продолжения восходящей коррекции: RSI (14) на дневном графике находится в районе 40-41, указывая на сохраняющийся, но слабеющий медвежий импульс.OsMA пересекла снизу вверх нейтральную линию, сигнализируя вместе со Стохастиком, вошедшим в зону перекупленности, о возможном усилении восходящего импульса. В 14:00 (GMT), когда начнется выступление Уорша и будет опубликован пересмотр данных по занятости NFP, ожидается резкий рост волатильности по всему рынку, но прежде всего – в котировках доллара и динамике фондовых индексов. «Ястребиный» сигнал может стать триггером к дальнейшему росту USDX и открыть путь к 100.00 и выше. На уровне 99.55 расположено ключевое сопротивление (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Его пробой активирует дальнейший рост в сторону 99.85 (ЕМА50, верхняя граница нисходящего канала на дневном графике и ключевой барьер) и далее к 100.00 (психологический уровень). Условия реализации: Устойчивый пробой сопротивления 99.55 и закрепление выше.«Ястребиный» сигнал от Кевина Уорша в Джексон-Хоуле — подтверждение готовности ФРС к дальнейшему ужесточению.Сильные данные по рынку труда и устойчивая инфляция, усиливающие ожидания повышения ставки.Технический пробой выше 99.55 откроет путь к 100.00 и 100.25-100.50. Целевая зона: 100.00, затем 100.25-100.50. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку на уровнях 99.14 (ЕМА200 на Н1), 99.00 (психологический уровень) и направится в сторону стратегических уровней поддержки, отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего - 97.80 (ЕМА144 на месячном графике), 97.00 (психологический уровень и ЕМА200 на месячном графике и зона глубокой коррекции) с промежуточными остановками на отметках вблизи уровня 98.00. Условия реализации: Пробой поддержки 99.14-99.00.«Голубиный» сигнал от Уорша — подтверждение паузы в ужесточении политики.Слабые данные по пересмотру NFP, усиливающие опасения по поводу охлаждения рынка труда.Технический пробой ниже 99.00 откроет путь к 98.50-98.30 и далее в сторону 97.80. Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 98.90–99.60 с сохранением нейтрального уклона до выступления Уорша и получения четких сигналов от ФРС. Логика: Рынок замер в ожидании ключевого события — выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле.Данные по инфляции PCE оказались устойчивыми, что поддерживает доллар, но интервенция Минфина США и ослабление ожиданий по ставке ФРС ограничивают потенциал роста.Предварительный контрольный пересмотр данных по занятости NFP (также в пятницу) может стать дополнительным катализатором для направления движения. Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 98.90. Stop-Loss 99.30. Цели 98.00, 97.80, 97.00, 96.20, 96.00, 95.00Бычий сценарий: Buy Stop 99.30. Stop-Loss 98.90. Цели 99.55, 99.76, 99.85, 100.00, 100.35, 100.75, 101.00, 101.75, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на повышение на пробой 1,36Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GOLD. Выступление К. Уорша в Джексон Хоуле может привести к росту цены на золото

Спотовое золото консолидируется в ожидании выступления главы ФРС К. Уорша в Джексон Хоуле. Отсутствие какого-либо сигнала от председателя ФРС о возможности повышения процентных ставок на сентябрьском заседании или даже вообще в текущем году может привести к ослаблению курса доллара на рынке Форекс, что может в свою очередь стимулировать повышение цены на золото, которое и так является привлекательным в качества актива-убежище на фоне геополитических проблем на Ближнем Востоке и на Украине.С технической точки зрения оно торгуется выше сильного уровня сопротивления 4578.00.Техническая картина и торговая идея:Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI на уровне в 50% и движется горизонтально. Stoch растут, но пока ниже уровня в 50%. Цена на золото может получить поддержку и вырасти к 4770.00, если Уорш даст понять, что Федрезерв пока не рассматривает вероятность повышения процентных ставок. Точкой для покупки может служить отметка 4635.00. SL – 4509.14. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): затишье перед бурей — диапазон и неопределённость

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX консолидируется вблизи отметки 99.20 в первой половине европейской сессии в пятницу, завершая неделю в рамках узкого диапазона после публикации данных по инфляции PCE и в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Рынок замер в ожидании сигналов от ФРС, которые могут определить направление движения доллара в ближайшие недели. Индекс доллара торгуется, на момент публикации данного обзора, вблизи отметки 99.20, консолидируясь после отскока от минимумов в районе 98.60. USDX восстановил примерно половину потерь, вызванных расширением программы обратного выкупа облигаций Министерством финансов США. Ключевые факторы давления на доллар: Интервенция Минфина США. Расширение программы обратного выкупа долгосрочных облигаций оказало давление на доходность Treasuries и ослабило доллар. Однако «тема обесценивания доллара, вернувшаяся на прошлой неделе, определенно не получила продолжения», говорят экономисты. Снижение ожиданий по ставке ФРС. Вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании FOMC оценивается примерно в 33-35%. Рынки также закладывают примерно 75% вероятности повышения ставки к декабрю. Геополитические риски. Тупиковая ситуация в отношениях между США и Ираном и перебои в Ормузском проливе поддерживают цены на нефть, что может ограничивать потери доллара как «безопасной гавани». Факторы поддержки доллара: Устойчивая инфляция PCE. Опубликованные в среду данные показали, что общий индекс PCE в июле сохранился на уровне 3,7% г/г (выше прогноза 3,6%), а базовый PCE остался на уровне 3,3%. Это подтвердило ожидания как минимум одного повышения ставки ФРС до конца года. «Ястребиная» риторика ФРС. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмидт заявил, что инфляция «по-прежнему остается устойчиво высокой, и нам необходимо продолжать искать способы добиться прорыва», а президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак вновь заявила, что «пришло время действовать». Краткий технический анализ С технической точки зрения USDX удерживается выше ключевых скользящих средних на 1-часовом графике (50-периодная EMA в районе 99.10 и 200-периодная EMA в районе 99.14). Однако индекс остается ниже скользящих средних (50-, 144- и 200-EMA) на более высоких таймфреймах, что указывает на то, что текущее восстановление носит коррекционный характер. Индикаторы и скользящие средние: 200-периодная EMA на H1 находится в районе 99.14, выступая в качестве ближайшей поддержки.200-периодная EMA на D1 находится в районе 99.55, выступая в качестве ключевого долгосрочного сопротивления.50-периодная EMA (D1) проходит на уровне 99.85, формируя дополнительное сопротивление и усиливая сопротивление от ЕМА200 (99.55).RSI (14) на дневном графике находится в районе 40-41, указывая на сохраняющийся, но слабеющий медвежий импульс.OsMA пересекла снизу вверх нейтральную линию, сигнализируя вместе со Стохастиком, вошедшим в зону перекупленности, о возможном усилении восходящего импульса. Ключевые уровни: Сопротивление: 99.55 (ключевое сопротивление), 99.76 (ЕМА200 на Н4), 99.85 (ЕМА50, верхняя граница нисходящего канала на дневном графике и ключевой барьер), 100.00 (психологический уровень), 100.25–100.50 (следующая цель). Поддержка: 99.14 (ЕМА200 на Н1), 99.00 (психологический уровень и еще одна ближайшая поддержка), 98.50–98.60 (ключевая зона поддержки и 3-х месячные минимумы), 98.00 (нижняя граница нисходящего канала и психологический уровень), 97.80 (ЕМА144 на месячном графике).*подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 28.08.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на USDX 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Ястребиный» сигнал = поддержка; «голубиный» = давление 28 авг Предварительный контрольный пересмотр NFP Положительный пересмотр = поддержка USD; отрицательный = давление Заключение и рекомендации USDX находится в фазе напряженного ожидания, где устойчивая инфляция и «ястребиная» риторика представителей ФРС поддерживают доллар, но интервенция Минфина США и ослабление ожиданий по ставке ФРС ограничивают потенциал роста. Ключевым катализатором станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу. «Ястребиный» сигнал может открыть путь к 100.00, тогда как «голубиный» — спровоцировать коррекцию к 98.00-98.50. Предварительный пересмотр данных по занятости NFP (14:00 GMT) также может стать дополнительным драйвером движения. Инвесторам следует сохранять осторожность, строго соблюдать риск-менеджмент и внимательно следить за сигналами ФРС. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 99.60 с целями 100.00–100.25 и стоп-лоссом ниже 98.90.Короткие позиции рассматривать только при пробое 98.90 с подтверждением от фундаментальных факторов («голубиный» сигнал от Уорша или значительный отрицательный пересмотр NFP) и стоп-лоссом выше 99.30.Внимательно следить за выступлением Уорша и данными по пересмотру NFP — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать выжидательную позицию до прояснения сигналов от ФРС.Потенциальное укрепление доллара к 100.00–100.50 может быть использовано для открытия коротких позиций при сохранении фундаментального давления на доллар (интервенция Минфина, ослабление экономики США).Учитывать, что по оценкам Scotiabank, «нынешний рост USDX является коррекцией в рамках все еще глубоко укоренившегося нисходящего тренда». Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша и публикации пересмотра NFP — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за комментариями представителей ФРС и данными по рынку труда, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать, что USDX, вероятно, сохранит диапазон 98.90–99.30 до выступления Уорша, что предполагает ограниченный потенциал движения до получения четких сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осторожно, пятничный фактор!

«Боковик с южным уклоном»: пожалуй, именно так можно охарактеризовать сложившуюся ситуацию по паре eur/usd. С одной стороны, по паре в последние дни превалируют медвежьи настроения, но с другой стороны, продавцы так и не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1640 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Трейдеры сохраняют осторожность, и это вполне объяснимо, учитывая значимость пятничных событий. Напомню, в период американской торговой сессии состоится выступление главы ФРС Кевина Уорша в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Кроме того, сегодня BLS опубликует предварительный бенчмарк-пересмотр данных по занятости. Очевидно, что эти фундаментальные факторы способны спровоцировать сильнейшую волатильность по паре eur/usd. Однако открывать торговые позиции сегодня крайне рискованно – причем совершенно независимо от того, какой окажется первоначальная реакция валютного рынка. Первым событием станет выступление главы Федрезерва Кевина Уорша в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Это его своеобразный дебют – первое выступление на этой площадке в качестве председателя ФРС. Поэтому можно не сомневаться в том, что внимание к нему будет исключительно высоким. Трейдеры ждут от Уорша хотя бы намека на то, как регулятор оценивает текущий баланс между сохраняющейся инфляцией и охлаждением американского рынка труда. Ведь в последние недели ожидания относительно сентябрьских перспектив ужесточения ДКП заметно ослабли: после слабых июльских Нонфармов и других неоднозначных (мягко говоря) американских данных, инвесторы уже не рассматривают вариант повышения процентной ставки в сентябре как базовый сценарий. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения выжидательной позиции по итогам сентябрьского заседания составляет сейчас почти 70%. Тогда как ещё в июле трейдеры были почти уверены в том, что регулятор в начале осени повысит ставку на 25 базисных пунктов. Но с другой стороны, внутри ФРС по-прежнему сохраняются серьезные опасения относительно инфляции. Опубликованный позавчера базовый индекс PCE лишь подлил масла в огонь, отразив отсутствие дальнейшего замедления инфляционного давления (важнейший для ЦБ индикатор инфляции оказался в июле на отметке 3,3% г/г, «застыв» на июньском уровне). Если Кевин Уорш акцентирует свое внимание на инфляционных рисках, т.е. займет ястребиную позицию, гринбек получит мощный импульс к локальному укреплению. Но если же в его риторике прозвучат «голубиные» нотки, намеки на готовность смягчать монетарные условия, доллар окажется под волнообразным давлением продавцов. Вторым событием сегодняшнего дня и недели – а возможно, и месяца – станет публикация BLS предварительного бенчмарк-пересмотра данных по занятости. Речь идет не о привычной месячной корректировке Нонфармов. В этом случае Бюро трудовой статистики сопоставляет данные работодателей с гораздо более полными данными, основанными на отчетности по страхованию от безработицы. На фоне результатов аналогичных ревизий за последние два года, значение этой публикации для рынка существенно возросло. Например, в 2024 году предварительный пересмотр показал снижение оценки занятости на 818 тысяч рабочих мест, а в прошлом году – уже на 911 тысяч. Поэтому очередная крупная отрицательная корректировка станет для рынка очень сильным сигналом. Она будет означать, что состояние американского рынка труда существенно слабее, чем показывали ежемесячные отчеты. На фоне провальных июльских Нонфармов, которые зафиксировали 23-тысячное сокращение количества рабочих мест, такой результат способен резко усилить давление на доллар. И наоборот – если ревизия окажется минимальной или неожиданно продемонстрирует позитивный сдвиг, это станет весомым аргументом в пользу американской валюты. Итак, Уорш и бенчмарк-отчет. Два потенциально сильных драйвера для движения eur/usd. Но именно сегодня я бы не рекомендовала открывать новые торговые позиции по паре – вне зависимости от того, какой окажется первая реакция рынка. Во-первых, пересечение этих двух событий создаст высокий уровень неопределенности. Участники рынка рискуют столкнуться с разнонаправленными фундаментальными импульсами: к примеру, «голубиные» сигналы ФРС могут совпасть с сильным ревизионным отчетом BLS, или наоборот. В подобных обстоятельствах ценовые колебания могут приобрести хаотичный характер. Во-вторых, необходимо учитывать классический «пятничный фактор». Во вторую половину пятницы, особенно после официального закрытия европейской торговой сессии, на рынке наблюдается существенное снижение ликвидности. Крупные институциональные игроки, инвестиционные фонды и банковские структуры предпочитают финализировать свои текущие позиции (фиксировать прибыль) перед выходными, чтобы не переносить риски через субботу и воскресенье. На тонком рынке первая реакция eur/usd на сильный фундаментальный триггер может оказаться эмоциональной и спекулятивной. Пара вполне способна резко пройти 70-100 пунктов, а затем также быстро развернуться и полностью нивелировать первоначальное движение. Иными словами, сегодняшний ожидаемый ценовой рывок eur/usd – причем в любую сторону – еще не будет означать формирования новой среднесрочной тенденции. Более того, чем сильнее окажется первоначальное движение, тем выше риск последующего отката. Рынку потребуется время, чтобы определить, какой именно из двух сегодняшних сигналов окажется основным, т.е. действительно определяющим дальнейшую динамику гринбека. В таких условиях, на мой взгляд, целесообразно дождаться начала новой торговой недели, когда эмоциональный фон начнет постепенно ослабевать, а участники рынка получат возможность спокойно переосмыслить пятничные сигналы. Поэтому сегодня лучше занять выжидательную позицию и оставаться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает падать!

Сегодня в пятницу пятый день подряд японская иена продолжает своё падение против доллара США, несмотря на данные о высоких показателях инфляции в Токио и неожиданное снижение уровня безработицы, которые были опубликованы ранее в тот же день. Курс USD/JPY достиг новых недельных максимумов, превысив отметку 159,60 и приближаясь к важной психологической границе 160,00.Статистическое бюро Японии опубликовало данные, согласно которым в августе предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио упал до 1,9% в годовом исчислении, по сравнению с 2% в июле. Однако базовый ИПЦ, который является более важным показателем для Банка Японии, в августе вырос до 1,8% с июльского значения 1,7%, превысив рыночные ожидания, которые предполагали его стабильность на уровне 1,7%, и приближаясь к целевой отметке Банка Японии в 2%.Эти данные стали известны вскоре после того, как заместитель управляющего Банка Японии Рёзо Химино выразил обеспокоенность растущим инфляционным давлением и призвал к своевременному повышению процентных ставок, дабы избежать резких скачков в будущем, если инфляция выйдет из-под контроля.Кроме того, в июле уровень безработицы в Японии снизился до 2,4%, достигнув самого низкого значения за последние 12 месяцев, в то время как ожидания рынка предполагали его сохранение на уровне 2,5%. Это усилило ожидания о возможном повышении процентных ставок на следующем заседании Банка Японии.Тем временем, все взгляды сосредоточены на предстоящем выступлении Кевина Уорша, председателя Федеральной резервной системы (ФРС), на встрече центральных банкиров в Джексон-Холе. Инвесторы с нетерпением ожидают его комментариев по поводу планов ФРС по сдерживанию инфляции, выходящей за рамки целевых уровней. В предыдущий день ряд представителей ФРС настоятельно призвали к усилению денежно-кредитной политики в условиях сохраняющегося инфляционного давления.Президент Федерального резервного банка Канзаса Джеффри Шмидт в интервью CNBC заявил, что инфляция «по-прежнему остаётся на высоком уровне, и нам следует продолжать искать пути для её преодоления», в то время как президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак подтвердила необходимость действий, подразумевая возможное повышение ставок.По информации Commerzbank, инвесторы сосредоточатся на двух ключевых аспектах выступления Кевина Уорша. Во-первых, они будут следить за тем, насколько чётко он объявит о возможности повышения процентных ставок в сентябре. Во-вторых, внимание будет приковано к тому, упомянет ли он, что ФРС может пересмотреть конкретные цифры, на которые она ссылается в своем целевом показателе инфляции, что может оказать значительное влияние на курс доллара и общую экономическую политику.А с технической точки зрения, пара планирует преодолеть сопротивление 100-дневной ЕМА, проходящее на уровне 159,75, выше него снова сопротивление 100-дневной SMA на круглом уровне 160,00. Поддержку пара нашла у 9-дневной ЕМА, ниже которой, сможет оказать поддержку круглый уровень 159,00. Осцилляторы пока отрицательны, это указывает на то, что быкам не хватает сил для прорыва ближайшего сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 августа. Доллар спокоен в преддверии двух Событий

Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,1700 в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620. Отбой пары от уровня 1,1620 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1700. Закрепление пары под уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в четверг отсутствовал, если не считать абсолютно неважных для трейдеров показателей. В Германии утром вышел индекс доверия потребителей Gfk, который уже привычно показал отрицательный результат. Уверенность потребителей в будущем экономики остается отрицательной уже 5 лет. Однако особых проблем для европейской валюты этот отчет не создал. Трейдеры-медведи продолжали вялые атаки, которые связаны в большей степени с отступлением или паузой в атаках быков. Пятый день подряд евровалюта находится в процессе падения от уровня 1,1700 до уровня 1,1620 и никак не может добраться до цели. Сегодня движения на рынке могут быть более активными, так как состоится выступление Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-холл, а также выйдет пересмотр годовых данных Nonfarm Payrolls. Оба этих события обещают быть интересными, а трейдеры вряд ли сумеют остаться безучастными к ним. Таким образом, во второй половине дня я готовлюсь к «выстрелу» цены вверх или вниз. Я считаю, что падение доллара более вероятно, но не исключаю любой вариант. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649, а затем возврат к нему. Таким образом, рост европейской валюты может быть возобновлен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726 в случае отбоя от уровня 1,1649. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 945 Long-контрактов и 1876 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать одну неделю ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 196 тысяч, контрактов Short – 255 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (14-00 UTC). США – Ежегодный годовой пересмотр Nonfarm Payrolls (14-00 UTC). 28 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых – важные. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня возможны при отбое от уровня 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Эти сделки все еще можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD находится под небольшим давлением

В пятницу европейская валюта снова находится под давлением в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе, которое состоится позже сегодня. В начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется около 1,1640, демонстрируя снижение на 0,3% за неделю после увеличения примерно на 2,5% за предыдущие четыре недели.Основное внимание в пятницу будет сосредоточено на встрече глав центральных банков в Джексон-Холе, где ожидается, что Уорш предоставит дополнительную информацию о планах ФРС по сдерживанию инфляции, превышающей целевые уровни.Хотя Уорш обычно не спешит делать конкретные заявления, в четверг некоторые представители центральных банков высказались за ужесточение денежно-кредитной политики в условиях устойчивого высокого ценового давления. Президент Федерального резервного банка Канзаса Джеффри Шмидт отметил в интервью CNBC, что инфляция «по-прежнему остаётся на высоком уровне и необходимо продолжать искать пути для её контроля», а президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак добавила, что «пришло время действовать», имея в виду возможность повышения процентных ставок.В США действительно инфляция сохраняет уровень, значительно превышающий целевой, это подтверждают опубликованные ранее на этой неделе данные по индексу потребительских расходов (PCE), которые свидетельствуют о том, что в июле потребительская инфляция увеличилась на 0,2%, превысив ожидания в 0,1%. А годовой темп роста составил стабильные 3,7%, что почти вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%. Базовый индекс потребительских расходов (PCE), который является более значительным для денежно-кредитной политики, также показал рост на 3,3% за 12 месяцев по состоянию на июль, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.Стратеги Scotiabank рассматривают текущее восстановление доллара США как коррекционный процесс. «История показывает, что Джексон-Хоул может оказать значительное влияние на рыночные цены», - отмечают эксперты Scotiabank, добавляя, что «подразумеваемая волатильность за неделю значительно ниже последних средних значений, это говорит о том, что рынки могут быть излишне уверены в речи Уорша и её потенциале для влияния на рынки». В этом контексте они «по-прежнему рассматривают рост DXY как коррекцию на фоне все ещё глубоко укоренившегося нисходящего тренда на графиках».Что касается евро, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель недавно отметила необходимость продолжения повышения процентных ставок, ссылаясь на затяжной конфликт на Ближнем Востоке и удивительную устойчивость экономики еврозоны как ключевые факторы, способствующие инфляционным процессам. Эти жесткие оценки привели к изменению рыночных ожиданий: согласно инструменту ECB Watch вероятность повышения депозитной ставки до 2,50% на предстоящем заседании в сентябре оценивается почти в 96%. Что удерживает евро выше важной 200-дневной SMA. И с технической точки зрения пара показывает устойчивость ниже 200-дневной SMA, что благоприятствует быкам. Плюс к этому осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Но если цены не удержат важную 200-дневную SMA, то ускорят падение к круглому уровню 1,1600, вблизи него расположены 20- и 100-дневные SMA, которые при падении смогут оказать поддержку. Сопротивлением по-прежнему служит зона перед круглым уровнем 1,1700 и августовский максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс