EUR/USD: план на американскую сессию 14 апреля. Евро продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1795 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1795 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в коррекцию пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидания того, что новые мирные переговоры США и Ирана, которые могут состояться уже на этой неделе, будут более прогрессивными и удачными, подталкивают к спросу на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Кроме этого, в ходе американской сессии нас ждут важные данные по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, что особенно важно в условиях текущий ситуации с высокими ценами на нефть. Также состоятся выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Майкла С. Барра. В случае резкого роста инфляции и снижения EUR/USD, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1757 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1795. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1824. Самой дальней целью будет уровень 1.1848, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1757, давление на евро вернется. Это приведет к снижению в район 1.1722. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но после хорошей коррекции пары спрос на евро вернулся. В случае дальнейшего роста медведям придется более активно защищать сопротивление 1.1795. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе с сильными данными по США будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1757, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1722, где проходят средние скользящие. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1682, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1795, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1824. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1848 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако серьезными эти изменения сложно назвать. Учитывая, что трейдеры все сосредоточены на перемирии США и Ирана, а также на достижении между этими странами мирного соглашения, в любой момент расстановка сил может измениться в ту или иную сторону. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 778 до уровня 200 946, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 826 до уровня 208 487. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 130.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1722.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает покупателей

Сегодня, во вторник, золото (XAU/USD) достигло нового дневного максимума, однако столкнулось с трудностями для дальнейшего роста и остается ниже отметки в $4800 долларов. Хотя мирные переговоры между США и Ираном завершились неудачей в выходные, инвесторы, по всей видимости, уверены, что возможности для дипломатического решения все еще существуют и что обсуждения продолжатся. В добавление к этому неопределенность относительно будущих изменений процентных ставок Федеральной резервной системы США оказывает давление на доллар, что, в свою очередь, способствует укреплению золота после недавнего отскока от уровня $4620 долларов.Вице-президент США Джей Ди Вэнс проявил осторожный оптимизм в отношении переговоров с Ираном, заявив в интервью Fox News, что был достигнут значительный прогресс, хотя до прорыва все еще далеко. Он подчеркнул, что рамки для всеобъемлющего соглашения могут стать реальностью, если Иран сделает следующий шаг. Такой оптимизм, в свою очередь, поддерживает позитивный настрой в отношении рисков и ослабляет позиции доллара, что благоприятно сказывается на ценах на товары, номинированные в долларах, включая золото.Тем временем энергетический шок, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, усиливает опасения по поводу возможного увеличения инфляционного давления. Кроме того, данные, опубликованные в пятницу, показали, что потребительская инфляция в США в марте возросла до наивысшего уровня почти за четыре года из-за скачка цен на энергоносители, связанного с войной, что переключает внимание на возможное повышение процентных ставок в этом году. Однако инструмент FedWatch от CME Group указывает на 30%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре, что дополнительно ослабляет позицию доллара и поддерживает золото.Указанные факторы способствовали росту цены XAU/USD до уровня $4800 долларов за последний час, хотя данное повышение не свидетельствует о наличии бычьего энтузиазма на фоне продолжающейся нестабильности в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил о начале блокировки этого стратегически важного водного маршрута со стороны ВМС США и пообещал уничтожать иранские военные корабли, приближающиеся к нему. Иран на это ответил угрозами в адрес всех портов Персидского и Оманского заливов. Эти геополитические риски продолжают сдерживать открытие агрессивных позиций медведей по доллару США, что ограничивает рост драгоценного металла.А с технической точки зрения осцилляторы ещё не переели на положительную сторону, поэтому быкам стоит проявить осторожность.

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Прогноз. Курс GBP/JPY укрепляет свои сильные позиции

Курс GBP/JPY преодолел круглый уровень 215,00 и стремится к своему максимальному уровню 2008 года. Более того, фундаментальные показатели подтверждают вероятность продолжения недавнего восходящего тренда, наблюдаемого в течение последних двух недель.Несмотря на нарастающую экономическую неопределенность, вызванную конфликтом с Ираном, трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения процентных ставок со стороны Банка Японии на заседании по денежно-кредитной политике в апреле как высокую. Это в сочетании с ожиданиями возможного вмешательства японских властей для предотвращения дальнейшего ослабления национальной валюты оказывает определенную поддержку японской иене и собирает дополнительные силы для пары GBP/JPY. Тем не менее бычьи настроения по японской йене подвергаются сомнению на фоне экономических рисков, связанных с внешними энергетическими шоками из-за нестабильности в Ормузском проливе.Япония сильно зависит от импорта нефти из Ближнего Востока, и неопределенность вокруг этого стратегически важного водного пути продолжает подогревать опасения относительно того, что экономика может столкнуться с серьезным давлением в будущем. Это, в свою очередь, создаёт давление на йены. С другой стороны пары, британский фунт получает выгодные позиции на фоне ослабления доллара США и растущих ожиданий повышения ставок Банком Англии.На данный момент трейдеры закладывают в цену около 78 базисных пунктов (б.п.) ужесточения денежно-кредитной политики в 2026 году начиная с апреля, что поддерживает быков по паре GBP/JPY.Это наряду с недавним отскоком от важной технической 100-дневной простой скользящей средней (SMA) формирует позитивный краткосрочный прогноз, предполагая, что наименьшее сопротивление для спотовых цен лежит в восходящем направлении. Следовательно, любая коррекция может рассматриваться как потенциал для покупки и, вероятно, останется ограниченной. Осцилляторы положительные, указывая на преимущество быков в рынке, индекс относительной силы близок к перекупленности, подтверждая вероятность коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Что происходит с долларом и почему он снижается? (есть вероятность разворота вниз пар EUR/USD и GBP/USD)

Рынок нефти продолжает лихорадить на фоне ближневосточного конфликта. На этой волне и другие финансовые рынки (мировые и региональные) также находятся в состоянии неопределенности, отсутствия понимания того, что все-таки ждет их в будущем. Американцы в лице своего президента пытаются как-то разрулить этот ближневосточный конфликт в свою пользу. Вчера появились разговоры о том, что будет возобновлен переговорный процесс. Но еще до этих новостей президент Д. Трамп заявил о том, что он будет блокировать Персидский залив. Фактически он хочет вместе с Ираном взять под контроль Ормузский пролив. Иран будет контролировать сам пролив, а американцы уже выход из него в Индийский океан. Накануне, на волне надежд нового раунда переговоров рынки встрепенулись, цены на сырую нефть после резкого роста утром более чем на 8% упали, и сегодня это снижение продолжается. Но несмотря на это, фьючерсы все еще остаются недалеко от уровня 100 долларов за баррель. В таких условиях крайней неопределенности спекулянты полностью игнорируют выходящие экономические данные, сосредоточившись именно на событиях на Ближнем Востоке. Они оценивают геополитические новости, слухи, сплетни, тут же на них реагируют энергичными движениями, а затем рынок откатывает в зависимости от ситуации. Именно такое поведение и стало торговой стратегией с началом войны на Ближнем Востоке. Итак, стоит ли вообще рассматривать эти движения на рынках, эти новости о переговорах как что-то определенное в вопросе достижения мира или какого-то разрешения этой проблемы в Ормузском проливе? Надежды на возобновление переговорного процесса негативно влияет на котировки нефти. Но блокада США выхода уже из этого пролива также не способствует умиротворению. В любой момент кризис может обостриться. Это уже будет положительный фактор для роста котировок нефти. Ослабление любого из этих факторов или, наоборот, усиление будет решающим образом влиять на цены. На мой взгляд, в настоящий момент рынки неправильно понимают перспективы всего происходящего. Как показали переговоры, которые проходили в пятницу и субботу между представителями Тегерана и Вашингтона, которые ни к чему не привели, надеяться на то, что их возобновление к чему-то приведет, что может действительно изменить ситуацию, пока не приходится потому, что существуют слишком большие противоречия сторон. Дополнительное военное влияние со стороны американцев, установка блокады, якобы для того, чтобы как-то влиять на движение в Ормузском проливе, только будет ухудшать эту картину с движением нефтяных танкеров. Что будет с долларом? На фоне всего происходящего зависимость доллара от движения цен на сырую нефть будет оставаться крайне высокой. Провал переговоров приведет к росту цен, а значит и к усилению доллара, который в настоящий момент остается под прессингом из-за повышения вероятности роста ставок, например, в еврозоне или в Британии, а также в других экономически странах на волне повышения инфляции из-за роста стоимости энергоресурсов. Исходя из этого, можно предположить, что блокада пролива со стороны США и регулирование потока движения танкеров уже со стороны Ирана могут привести к новой волне роста цен и такое положение дел будет продолжаться до окончания конфликта. А чем все это закончится, также непонятно. Что можно ожидать на рынках? Полагаю, что попытка американцев контролировать процесс движения танкеров, нагнетание атмосферы страха в регионе и все это на фоне противостояния с Ираном будет поддерживать цены на нефть и стимулировать повышение курса доллара, так как рост инфляционных ожиданий в Штатах будет нарастать совместно с перспективами повышения процентных ставок уже ФРС. Учитывая это можно предположить, что ослабление курса доллара является временным явлением. Прогноз дня: EUR/USD Пара прорвала уровень сопротивления 1.1775. Если она не удержится выше него, то с высокой вероятностью упадет к 1.1660 на фоне возобновления роста цен на сырую нефть. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.1760. GBP/USD Пара торгуется выше уровня сопротивления 1.3525. Если она не удержится выше него, то с высокой вероятностью упадет к 1.3430 на фоне возобновления роста цен на сырую нефть, который поддерживает курс доллара. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3503. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Призрак промежуточных выборов: Белый дом заговорил о «достигнутых целях»

Пара евро-доллар уверенно движется к границам 18-й фигуры, несмотря на воинственную риторику Дональда Трампа и начало блокады Ормузского пролива. Казалось бы – подобные шаги эскалационного характера должны были усилить позиции безопасного доллара. Но вопреки всему, на рынке сохраняется интерес к рисковым активам, в том числе и к евро. Такая парадоксальная, на первый взгляд, ситуация вызывает больше вопросов, чем ответов. И все же нам придётся мириться с новой реальностью, где не всё является тем, чем кажется на первый взгляд, и где очевидное перестает быть однозначным. Итак, со вчерашнего дня Военно-морские силы США начали блокировать иранские порты, чтобы заставить Тегеран открыть Ормузский пролив и принять условия Вашингтона по прекращению войны, которая длится с конца февраля. В то же время командование американских сил пояснило, что Соединенные Штаты не станут препятствовать проходу судов через пролив в другие страны (или из них). Также США де-факто пропускают суда, которые ранее были внесены Вашингтоном в «черный список» за помощь Тегерану в обходе энергетических санкций. Например, сегодня утром пролив прошел танкер Rich Starry, который принадлежит китайской компании Shanghai Xuanrun Shipping, находящейся под экономическими санкциями США за операции с Ираном (сам танкер также попал в санкционный список). Rich Starry стал первым судном, которое вышло из Персидского залива с начала блокады. Но здесь следует уточнить важную деталь: танкер следовал не из Ирана, а из порта Хамрия (Объединенные Арабские Эмираты). Иными словами, говорить сейчас о «тотальной блокировке Ормузского пролива» (о чем ранее заявлял Трамп) некорректно, поскольку под действие блокады попадают лишь суда, которые идут в иранские порты или выходят из них. Суда, которые перевозят груза в (из) ОАЭ, Кувейт или Саудовскую Аравию (и не имеют отношения к иранским сделкам), формально имеют право прохода. Стоит отметить, что союзники США не поддержали решение Дональда Трампа: Великобритания, Австралия и Испания официально отказались участвовать в блокаде, а Франция предложила создать альтернативную многонациональную миссию для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Фактически, союзники дистанцировались от Вашингтона в этом вопросе. Рынок своеобразно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Несмотря на то что Трамп фактически реализовал свою угрозу и формально приступил к «адресной» блокаде, участники рынка сохранили интерес к рисковым активам. Среди трейдеров растет уверенность в том, что в конце концов стороны снова вернутся к дипломатии. И судя по последним заявлениям вице-президента США, такая уверенность небезосновательна. Так, сегодня Джей Ди Вэнс (который, напомню, является главой переговорной делегации США) удивил своим заявлением о том, что Соединенные Штаты уже достигли всех своих целей в Иране, и поэтому готовы свернуть военную кампанию в регионе. Также он озвучил одну интересную фразу – о том, что «переговорные усилия Белого дома связаны с пониманием масштаба проблем, с которыми граждане США сталкиваются из-за роста цен на бензин». Говоря о возможном продолжении контактов с Ираном, Вэнс заявил о том, что «сейчас мяч на стороне Ирана». На фоне этих заявлений появилась инсайдерская информация Reuters о том, что американская и иранская делегации могут вновь встретиться в Исламабаде уже на этой неделе. Здесь необходимо напомнить, что всего через семь месяцев в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы рискуют потерять контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. При этом высокая стоимость топлива, как правило, является одним из главных факторов, определяющих лояльность избирателей. Поэтому и для Трампа, и для Вэнса, и для Республиканской партии в целом критически важно замедлить инфляцию и снизить цены на заправках уже до осени, чтобы не «потерять» Конгресс. Резонансные слова вице-президента США «о достигнутых целях» следует рассматривать именно через призму этих обстоятельств. Таким образом, появившиеся признаки потенциального диалога между США и Ираном о прекращении войны «перевесили» начало блокады Ормузского пролива и воинственные заявления Трампа (который, к слову, также допускает вариант возобновления переговоров). Трейдеры eur/usd не только «делают ставку на мир», но и активно отыгрывают деэскалационный сценарий, хотя он пока еще не стал реальностью. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. Коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов. Ближайшая (и пока что основная) цель северного движения – отметка 1,1800 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Рост японской иены ограничен из-за экономических опасений

Японская иена укрепилась до уровня 159,00 по отношению к доллару США, но бычьи настроения сдержаны из-за рисков в Ормузском проливе.Ожидается, что валютная пара USD/JPY продолжит умеренную коррекцию, и, вероятно, будет снижаться на фоне разнонаправленных фундаментальных сигналов, потенциал для снижения ограничен.Несмотря на неудачи в мирных переговорах между США и Иран в прошедшие выходные, инвесторы сохраняют надежду на то, что возможности дипломатии с Ираном не закрыты и обсуждения могут продолжиться. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что достигнут определенный прогресс, хотя прорыва пока не произошло. Этот оптимизм, в свою очередь, подрывает позиции доллара и является одним из ключевых факторов, оказывающих давление на пару USD/JPY.Кроме того, неопределенность в отношении инфляционных рисков и возможных изменений в процентных ставках Федеральной резервной системы США приводит к падению доллара до мартовских минимумов.Данные, опубликованные в пятницу, показали, что за последние четыре года инфляция в США возросла наибольшими темпами. Это сподвигло инвесторов обратить внимание на возможность повышения ставок в текущем году из-за геополитической напряжённости. Тем не менее трейдеры пока не полностью отвергли идеи о снижении ставок. В то же время японская иена может столкнуться с трудностями в привлечении сильных покупателей из-за экономических опасений, связанных с возможными внешними энергетическими шоками, вызванными нестабильностью в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил о начале блокировки этого стратегически важного водного пути с участием ВМС США и пообещал уничтожать иранские военные корабли, приближающиеся к этой территории. Иран, в свою очередь, ответил угрозами в адрес всех портов Персидского и Оманского заливов.С учетом того что Япония в значительной степени зависит от импорта нефти из Ближнего Востока, неопределенность продолжает подпитывать опасения о том, что экономика в ближайшем будущем может столкнуться с серьезным давлением. Это удерживает трейдеров от открытия активных бычьих позиций японской иены и помогает ограничить более серьезные потери для пары USD/JPY. Тем не менее ожидания о вмешательстве японских властей с целью остановить дальнейшее ослабление иены могут ограничить рост данной валютной пары.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у 20-дневной SMA и круглого уровня 159,00. Не удержав его, цены опустятся к уровню 158,35, а затем к апрельскому минимуму вблизи круглого уровня 158,00.Но если цены удержатся, то целью станет круглый уровень 160,00. Стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике положительные, поэтому у быков преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD растет восьмой день подряд

Курс EUR/USD растёт, добравшись до круглого уровня 1,1800, достигает наивысших значений с марта, поскольку ожидания дипломатического прогресса по иранскому вопросу оказывают давление на доллар США. Таким образом, EUR/USD укрепляется восьмой день подряд.Несмотря на отсутствие конкретных результатов мирных переговоров в выходные, участники рынка сохраняют интерес к более рискованным активам, надеясь, что дипломатическое окно для Ирана останется открытым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, выразил умеренный оптимизм относительно хода переговоров, отметив наличие ощутимого прогресса, пусть и без окончательных договоренностей. Подобная динамика снижает привлекательность доллара США, что в свою очередь способствует укреплению евро. Дополнительным фактором давления на американскую валюту остаётся неопределённость в отношении дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы. Доллар удерживается у минимальных уровней с начала марта, хотя риски, связанные с нестабильностью судоходства в Ормузском проливе, сдерживают чрезмерный оптимизм инвесторов. Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил начало официальной блокады стратегического морского маршрута силами ВМС США и пригрозил уничтожением иранских военных судов, приближающихся к зоне перекрытия. В ответ Иран выступил с угрозами в адрес портов Персидского и Оманского заливов, поддерживая высокий уровень геополитической напряжённости. Кроме того, опасения относительно возможного срыва перемирия и возобновления вооружённого конфликта частично поддерживают позиции доллара, ограничивая агрессивные бычьи позиции по EUR/USD. Тем не менее базовые макроэкономические факторы продолжают благоприятствовать развитию восходящего тренда пары, начавшегося с мартовских минимумов. А с технической точки зрения пара торгуется над всеми скользящими средними, осцилляторы положительные, показывая преимущество быков в рынке. Преодолев круглый уровень 1,1800, пара устремится к следующему круглому уровню 1,1900 с препятствием по пути в районе 1,18200-1,1850.Ближайшая поддержка у пары 1,1750, не удержав ее, цены могут опуститься к круглому уровню 1,1700. Но пока осцилляторы положительные, путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD растет восьмой день подряд.

Курс EUR/USD растёт, добравшись до круглого уровня 1,1800, и, достигая наивысших значений с марта, поскольку ожидания дипломатического прогресса по иранскому вопросу оказывают давление на доллар США. Таким образом, EUR/USD укрепляется восьмой день подряд.Несмотря на отсутствие конкретных результатов мирных переговоров в выходные, участники рынка сохраняют интерес к более рискованным активам, надеясь, что дипломатическое окно для Ирана останется открытым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, выразил умеренный оптимизм относительно хода переговоров, отметив наличие ощутимого прогресса, пусть и без окончательных договоренностей. Подобная динамика снижает привлекательность доллара США, что в свою очередь способствует укреплению евро. Дополнительным фактором давления на американскую валюту остаётся неопределённость в отношении дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы. Доллар удерживается у минимальных уровней с начала марта,хотя риски, связанные с нестабильностью судоходства в Ормузском проливе, сдерживают чрезмерный оптимизм инвесторов. Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил начало официальной блокады стратегического морского маршрута силами ВМС США и пригрозил уничтожением иранских военных судов, приближающихся к зоне перекрытия. В ответ Иран выступил с угрозами в адрес портов Персидского и Оманского заливов, поддерживая высокий уровень геополитической напряжённости. Кроме того, опасения относительно возможного срыва перемирия и возобновления вооружённого конфликта частично поддерживают позиции доллара, ограничивая агрессивные бычьи позиции по EUR/USD. Тем не менее, базовые макроэкономические факторы продолжают благоприятствовать развитию восходящего тренда пары, начавшегося с мартовских минимумов. А с технической точки зрения, пара торгуется над всеми скользящими средними, осцилляторы положительные, показывая преимущество быков в рынке. Преодолев круглый уровень 1,1800, пара устремится к следующему круглому уровню 1,1900, с препятствием по пути в районе 1,18200-1,1850.Ближайшая поддержка у пары 1,1750, не удержав, цены могут опуститься к круглому уровню 1,1700. Но пока осцилляторы положительные, путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 апреля. Оковы геополитики сброшены?

Пара EUR/USD в течение понедельник возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1696 и рост к уровню Фибо 61,8% – 1,1770. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок в направлении уровня 1,1696. Закрепление курса пары над уровнем 1,1770 повысит вероятность продолжения роста европейской валюты в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1830. Ситуация с волнами на часовом графике приняла довольно сложный вид, но начинает проясняться. Последние новости о перемирии между Ираном и США на две недели поддержали быков, что позволило им образовать новую «бычью» волну. И теперь картина выглядит, как начало нового «бычьего» тренда. Однако геополитика за выходные успела преобразоваться обратно в негативную, поэтому теперь быкам будет гораздо сложнее атаковать, чем на прошлой неделе. В понедельник информационный фон важная новость была только одна. Дональд Трамп объявил о полной военно-морской блокаде Ормузского пролива. Какой в этом смысл, если Ормузский пролив уже заблокирован Ираном больше месяца, что и вызвало сильнейший рост цен на энергоносители? Смысл как раз в том и заключается, чтобы заблокировать пролив полностью, включая иранские танкеры, которые транспортируют нефть в Китай и другие страны Азии. Дональд Трамп решил нанести удар по финансовому сектору Ирана, который держится исключительно на продажах нефти. Особенно в текущих, непростых энергетических условиях. Таким образом, объемы нефти, поступающие на рынок, станут еще меньше, но как это ни странно основные сорта нефти вчера практически не изменились в цене. Более того, доллар США весь день находился в падении, от чего трейдеры уже могли отвыкнуть за последние полтора месяца. Почему же доллар падает, а не растет? На мой взгляд, ситуация на Ближнем Востоке не стала хуже с дополнительной блокадой Ормузского пролива, дефицит нефти не стал критически большим, военные действия не возобновились, а переговоры между Ираном и США могут продолжиться на этой неделе. Поэтому рынок сохраняет сдержанный оптимизм. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1706, что позволило продолжить процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1778. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровнем 1,1706 и 1,1617. Закрепление пары над уровнем 1,1778 повысит шансы на продолжение роста. Быкам удалось покинуть нисходящий трендовый коридор, что открывает перед быками дополнительные перспективы. Назревающих дивергенций в данное время нет Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 778 Long-контрактов и 8826 контрактов Short. Всего за семь недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 201 тысяча, а контрактов Short – 208 тысяч. Два месяца назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война и не думает завершаться. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависеть не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар вновь может рассчитывать на выгоду от этого события. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Недельное изменение числа работников ADP (12-15 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). 14 апреля календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1770 на часовом графике с целью 1,1696. Сделки на покупку я бы посоветовал при закрытии над уровнем 1,1770 с целью 1,1830. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1577–1,2082 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок разрывает связи

Рынок полон парадоксов. Если бы до вооруженного конфликта на Ближнем Востоке кто-то сказал, что цены на нефть будут на $30 за баррель выше, доходность казначейских облигаций на 35-40 б.п больше, а S&P 500 будет торговаться на тех же уровнях, в это мало бы кто поверил. Однако на самом деле так и произошло. После 7-дневной победной серии широкий фондовый индекс вернулся к довоенным уровням и готов продолжить ралли в направлении рекордных максимумов. Динамика S&P 500Главным драйвером являются ожидания деэскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке и сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Ожидается рост прибыли на акцию по компаниям S&P 500 на уровне 12,5%, что стимулирует покупателей. Однако смогут ли сильные финансовые результаты американских эмитентов разорвать связь с нефтью и доходностью казначейских облигаций? Пока это происходит на фоне усталости от геополитических проблем. Ралли S&P 500 – результат покупки слухов о деэскалации конфликта. Да, первые переговоры между США и Ираном провалились, продлившись более 20 часов. Однако Дональд Трамп утверждает, что правильные люди в Тегеране хотят заключить сделку. Надежды на мир на Ближнем Востоке создают попутный ветер для широкого фондового индекса. Возможно, когда на войне будет поставлен крест, начнется продажа на фактах. Если отбросить геополитику, фундамент для американского рынка акций можно назвать сильным. Экономика США растет более быстрыми темпами, чем в недавнем прошлом, из-за спровоцированного искусственным интеллектом увеличения производительности труда. Более того, перекрытие Ормузского пролива и связанный с этим рост спроса на нефть из других регионов со стороны Европы и Азии позволили Соединенным Штатам довести экспорт черного золота до рекордных 5 млн б/с. В 2025 было 4 млн б/с и не такие высокие цены. Америка зарабатывает на войне, и это не может не отразиться на корпоративных доходах. Динамика S&P 500 и коэффициента P/EОснованием для покупки акций служит тот факт, что коррекция S&P 500 снизила фундаментальную оценку американских компаний. Теперь многие из них выглядят недооцененными и привлекательными. Особенно бумаги производителей программного обеспечения. В начале года было много страхов, что технологии искусственного интеллекта угробят эту отрасль. Однако геополитика дала инвесторам время, чтобы понять, каких эмитентов покупать, а каких – нет. Таким образом, сезон корпоративной отчетности, сила экономики США и надежды на мир на Ближнем Востоке легли в основу ралли рынка акций. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место восстановление восходящего тренда с прорывом важного пивот-уровня на 6845. Теперь он выполняет роль ключевой поддержки. Сформированные ранее лонги с целевыми ориентирами на 6890 и 6950 следует держать и наращивать на откатах. Тем более что первый таргет практически достигнут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1693 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.1729.Несмотря на разрыв в переговорах и отсутствие договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном, перемирие в целом сохранилось. Этот факт побудил трейдеров к немедленному возобновлению покупок активов евро. Финансовые рынки, по всей видимости, приняли как данность возможность пусть и несовершенного, но прекращения огня. Отсутствие агрессивных выпадов с обеих сторон позволило инвесторам вновь сконцентрироваться на покупках рисковых активов в угоду фундаментальным факторам. Хотя политические лидеры США и Ирана не смогли найти точек соприкосновения по наиболее острым вопросам, они продемонстрировали готовность к продолжению диалога и проявили сдержанность. Можно и дальше ожидать сохранения тенденции к росту рисковых активов, при условии отсутствия значительной эскалации напряженности. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по индексу оптовых цен Германии и индексу потребительских цен Испании. Несмотря на кажущуюся скромность экономического календаря, эти релизы могут оказать некоторое влияние на настроения инвесторов и динамику европейской валюты. Индекс оптовых цен Германии, хоть и не является прямым индикатором инфляции для конечного потребителя, часто выступает в качестве опережающего сигнала. Положительная динамика данного показателя может свидетельствовать о росте производственных издержек, которые в дальнейшем, вероятно, будут переложены на потребителей. В свою очередь, данные по индексу потребительских цен Испании являются одним из ключевых факторов, влияющих на решения центрального банка. Если испанская инфляция окажется ниже прогнозов, это может усилить аргументы в пользу более мягкой политики ЕЦБ, что, в свою очередь, окажет давление на евро. И наоборот, неожиданно высокий уровень потребительских цен может послужить поводом для пересмотра ожиданий в сторону более жесткой риторики со стороны регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1770 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1801. В точке 1.1801 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1753 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1770 и 1.1801.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1753 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1727, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при ухудшении отношений США и Ирана. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1753 и 1.1727.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3432 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3454.Напряженная геополитическая обстановка в Персидском заливе, несмотря на периодические обострения и отсутствие прорыва в дипломатических усилиях, демонстрирует удивительную устойчивость. Блокада Ормузского пролива, объявленная как американской стороной, так и иранскими властями, не привела к новому полномасштабному вооруженному конфликту, что уже само по себе является фактором, снижающим риски для мировой экономики. Такой осторожный подход, выдержанный обеими сторонами, позволяет рынку сохранять некоторую стабильность, даже когда официальные заявления полны жесткой риторики.Сегодняшний день обещает быть насыщенным для финансового сообщества, поскольку на арену выходят два ключевых игрока Банка Англии: губернатор Эндрю Бэйли и член Комитета по денежно-кредитной политике Кэтрин Л. Манн. Их выступления, несомненно, будут внимательно проанализированы на предмет сигналов о будущей траектории монетарной политики, инфляционных ожиданиях и общих перспективах британской экономики. Особое внимание будет приковано к заявлениям Эндрю Бэйли. Как глава центрального банка, он несет главную ответственность за обеспечение ценовой стабильности и финансовой устойчивости. Его слова часто задают тон на рынках и могут повлиять на решения инвесторов, бизнеса и домохозяйств. Ожидается, что господин Бэйли может коснуться текущей инфляционной ситуации, упомянуть последнюю ситуацию на Ближнем Востоке и экономические данные. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3521 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3551 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3551 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3506 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3521 и 1.3551.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3506 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3483, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3521 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3506 и 1.3483.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.59 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 30 пунктов.Несмотря на блокаду Ормузского пролива со стороны США и Ирана, а также провальные первые мирные переговоры этих сторон, режим прекращения огня сохраняется, что оказало вчера хорошую поддержку иене в паре с долларом. Рынки, похоже, демонстрируют осторожный оптимизм, вызванный сохранением хрупкого режима прекращения огня. Отсутствие масштабных эскалаций, несмотря на риторику и предыдущие осложнения, позволило инвесторам пересмотреть свои позиции. Вчерашний день ознаменовался возвращением интереса к безопасным гаваням, в первую очередь к японской иене, которая традиционно выступает валютой-убежищем в периоды геополитической неопределенности. Однако сегодняшние данные по сокращению объема промышленного производства Японии на 2,0% привели к росту USD/JPY. Опубликованный отчет Министерства экономики, торговли и промышленности Японии показал неожиданно резкое падение производства, что стало серьезным ударом по прогнозам восстановления национальной экономики. Промышленные предприятия, похоже, столкнулись с более сложными условиями, чем ожидалось, что вновь подогрело опасения относительно замедления глобального спроса и его последствий для японского экспорта. Рынок отреагировал незамедлительно. Пара USD/JPY, которая ранее демонстрировала относительную стабильность, резко пошла вверх. Инвесторы, обеспокоенные перспективами японской экономики, поспешили пересмотреть свои позиции, сокращая вложения в японскую иену и увеличивая позиции в американском долларе. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.60 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.29 и 159.60.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.07 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.71, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.07 и 158.71.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов перепутал направление?

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник открылась с сильным гэпом вниз, но сразу же выполнила разворот в пользу британца и показала сильный рост к зоне сопротивления 1,3526–1,3539. Отбой котировок от этой зоны во вторник сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3437–1,3465. Закрепление пары над зоной 1,3526–1,3539 позволит рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3604–1,3620. Ситуация с волнами вновь меняется на «бычью». Последняя волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон начал меняться на более благоприятный, что придало уверенности быкам. Несколько недель британец провел в боковике между уровнями 1,3177 и 1,3465, но вчера сумел покинуть его. Информационный фон в понедельник можно назвать позитивным, но для медведей, а не для быков. Я думаю, многие удивились росту британца в течение дня, учитывая тот факт, что на открытии торгов он сразу же рухнул вниз. Почему быки перешли в новую атаку, если позитивных геополитических новостей не поступало? Я считаю, что рынок переключил свое внимание с ежедневных новостей на фундаментальное плато геополитики. То есть в данное время трейдеры оценивают общее положение вещей, а не отдельные события и новости. Если посмотреть на ситуацию в общем и целом, то за последние три дня мало что изменилось. Блокада Ормузского пролива американскими военными кораблями ничего не поменяла на нефтяном рынке, переговоры между Ираном и США могут возобновиться в ближайшее время, новых обстрелов на Ближнем Востоке в последние дни зафиксировано не было. Таким образом, стороны придерживаются двухнедельного перемирия, что дает надежду на завершение конфликта. По мнению многих военных экспертов, американские военные корабли не смогут долгое время удерживать Ормузский пролив. Эскалация возможна, так как Иран наверняка попытается прорвать блокаду, а также нанести удар по американским кораблям. Однако пока этого не случилось. Цены на нефть в начале новой недели относительно стабильны. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и после нескольких недель раздумий быки все же перешли в наступление. Закрепление над зоной сопротивления 1,3439–1,3482 позволяет ожидать дальнейший рост британца в направлении уровней 1,3540 и 1,3664. У индикаторов CCI и RSI назревают «медвежьи» дивергенции. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3960 единиц, а количество Short – на 217 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 47 тысяч против 104 тысяч. Шесть недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние недели доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы сначала началась коррекция при сохранении «бычьего» тренда, а затем конфликт на Ближнем Востоке начал разгораться практически каждый день. Геополитика остается единственной причиной роста американской валюты. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Недельное изменение числа работников ADP (12-15 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). 14 апреля календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Трейдеры по-прежнему работают в основном на геополитических новостях. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,3526–1,3539 с целью 1,3437–1,3465. Покупки были возможными при закрытии над зоной 1,3437–1,3465 с целью 1,3526 – 1,3539. Цель отработана. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3526–1,3539 с целью 1,3604– 1,3620. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3341–1,3866 на часовом графике и по 1,3012–1,3868 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Энергетический шок пока не повлиял на долгосрочные инфляционные ожидания

Американский доллар активно теряет позиции, а трейдеры снова «побежали» покупать рисковые активы в надежде на продолжение переговоров между США и Ираном. Тем временем представитель Федеральной резервной системы Стивен Миран в ходе вчерашнего выступления заявил, что энергетический шок, вызванный войной с Ираном, пока не повлиял на долгосрочные инфляционные ожидания, и он ожидает, что ценовое давление вернется к целевому показателю центрального банка через год.«Пока нет никаких доказательств того, что инфляционные ожидания завышены», — заявил Миран во вторник на мероприятии в Вашингтоне. «Учитывая, что рынок труда постепенно охлаждается, и эта тенденция сохраняется уже около трех лет, крайне маловероятно, что мы столкнемся с так называемой спиралью «заработная плата — цены». Поэтому пока что традиционная точка зрения центрального банка, заключающаяся в том, чтобы не реагировать на шок, вызванный изменениями в моделях, кажется мне разумной».Выступление Мирана нанесло успокаивающий эффект на рынки, которые опасались, что затяжной конфликт в Персидском заливе может спровоцировать новый виток спирали роста цен. По словам представителя ФРС, анализ данных по инфляционным ожиданиям, как краткосрочным, так и долгосрочным, не выявил значительных отклонений от установленных целевых значений. Это свидетельствует о доверии экономических агентов к способности центрального банка контролировать инфляцию в среднесрочной перспективе.Миран подчеркнул, что текущая ценовая волатильность на энергетических рынках носит, по мнению Федрезерва, временный характер. При условии отсутствия дальнейшей эскалации конфликта и успешного восстановления добычи нефти в других регионах ожидается постепенное снижение цен на энергоносители. Это, в свою очередь, приведет к замедлению инфляционных процессов во всех секторах экономики.«Как показывают данные, во время энергетических кризисов цены, как правило, быстро меняются, а затем останавливаются, ограничивая инфляционное воздействие», - сказал Миран. «Если мы посмотрим на ситуацию через год, я ожидаю, что инфляция будет довольно близка к нашему целевому показателю.Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от 17-18 марта показал, что все большее число представителей ФРС обеспокоены тем, что война с Ираном может еще больше подстегнуть инфляцию. На заседании официальные лица сохранили базовую процентную ставку ФРС в диапазоне от 3,5% до 3,75%, а вот Миран выразил несогласие, призвав к снижению на четверть процентного пункта. С момента своего назначения на пост главы ФРС президентом Дональдом Трампом в сентябре прошлого года он призывал коллег-политиков снижать ставки более быстрыми темпами.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1800. Только это позволит нацелиться на тест 1.1825. Уже оттуда можно забраться на 1.1848, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1870. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1760 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1740 либо открывать длинные позиции от 1.1710. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3545. Только это позволит нацелиться на 1.3575 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3605. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3510. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3485 с перспективой выхода на 1.3450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Трейдеры продолжают верить в мир на Ближнем Востоке. Видеопрогноз на 14 апреля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1769 может привести к росту евро в район 1.1795 и 1.1824Прорыв 1.1738 может привести к распродажам евро в район 1.1709 и 1.1682Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3518 может привести к росту фунта в район 1.3542 и 1.3572Прорыв 1.3486 может привести к распродажам фунта в район 1.3453 и 1.3416Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.13 может привести к росту доллара в район 159.36 и 159.60Прорыв 158.87 может привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс оптовых цен ГерманииИндекс потребительских цен ИспанииГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Индекс цен производителейИндекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюЧлен FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Встреча МВФ и ее ключевые моменты

А пока евро и британский фунт активно рвутся вверх против американского доллара, сегодня пройдет второй, более важный день встречи представителей МВФ. Ниже я привел некоторые ключевые моменты, на которые следует обратить внимание.Прежде всего – это Ближний Востоке. Сегодня будет представлен доклад «Перспективы мировой экономики», в котором будут проанализированы три возможных сценария – от быстрого восстановления до затяжного периода высоких цен на нефть, оказывающих общее влияние на экономику. Так как ситуация меняется ежедневно, финансовые лидеры, несомненно, будут постоянно получать вопросы о возможных последствиях.Первый сценарий, «Быстрое восстановление», предполагает, что мировая экономика продемонстрирует устойчивый рост, обусловленный успешным сдерживанием инфляционных давлений и стабилизацией цепочек поставок. В этом случае, несмотря на возможные локальные шоки, общая тенденция к возвращению нормального состояния будет доминировать.Второй, более умеренный сценарий, «Постепенная адаптация», описывает период, отмеченный продолжающимися, но уже более контролируемыми инфляционными процессами. Центральные банки будут вынуждены поддерживать более высокие процентные ставки, что несколько замедлит темпы роста, но избежит рецессии. В этом сценарии волатильность на рынках сырья сохранится, но пиковые значения цен на нефть останутся в прошлом.Наконец, третий сценарий, «Затяжной период высоких цен на нефть», рисует картину, в которой геополитические факторы и структурные ограничения на добычу приводят к устойчиво высоким ценам на энергоносители. Это, в свою очередь, подстегнет инфляцию, вынудит правительства принимать непопулярные меры экономии и может привести к стагнации или даже снижению темпов экономического роста в ряде крупных экономик. Направления политики центральных банков также будет одним из ключевых моментов встречи. Война на Ближнем Востоке внесла значительную долю неопределенности в деятельность Европейского центрального банка и Банка Японии, которые, как ожидалось, должны были повысить процентные ставки уже в этом месяце. Их руководители окажутся под пристальным вниманием, возможно, даже более пристальным, чем представители ФРС.Также интересно, каким будет масштаб поддержки МВФ. Фонд прогнозирует запросы на покрытие дефицита платежного баланса в пределах от 20 миллиардов долларов, при условии сохранения перемирия между США и Ираном, до 50 миллиардов долларов. Эти существенные финансовые вливания будут предоставлены в дополнение к уже имеющимся около 140 миллиардам долларов.Однако наверняка валютным трейдерам будет больше интересен момент заявлений представителей центральных банков, на которые и стоит сделать акцент.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1800. Только это позволит нацелиться на тест 1.1825. Уже оттуда можно забраться на 1.1848, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1870. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1760 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1740 либо открывать длинные позиции от 1.1710. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3545. Только это позволит нацелиться на 1.3575 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3605. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3510. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3485 с перспективой выхода на 1.3450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть немного снизились

Вчерашний день ознаменовался небольшим снижением цен на нефть, вызванным намеками на возможное возобновление мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Эта новость прозвучала на фоне напряженной ситуации, сложившейся после начала блокады Ормузского пролива со стороны США. Геополитическая неопределенность, казалось бы, должна была подтолкнуть котировки вверх, однако сигналы о дипломатических усилиях внесли свои коррективы.Цена на эталонную марку нефти Brent опустилась ниже психологически важной отметки в 99 долларов за баррель. Аналогичная тенденция прослеживалась и в отношении марки West Texas Intermediate, цена которой приблизилась к 97 долларам за баррель. Такое изменение ценовой динамики свидетельствует о том, что рынок оценивает вероятность дипломатического урегулирования конфликта как фактор, способный ослабить напряженность в одном из ключевых мировых нефтедобывающих регионов.Снижение цен, несмотря на продолжающуюся блокаду пролива, говорит о том, что инвесторы, возможно, делают ставку на скорое достижение компромисса. Потенциальное возобновление переговоров 16 апреля может привести к деэскалации конфликта и, как следствие, к нормализации поставок нефти на мировой рынок. Это, в свою очередь, могло бы оказать сдерживающее воздействие на ценовые уровни, что и отразилось во вчерашних торгах. По сообщениям ряда СМИ, обе стороны ведут переговоры о проведении еще одной личной встречи для достижения более длительного прекращения огня. Цель состоит в том, чтобы организовать их до истечения двухнедельной паузы в боевых действиях, объявленной 7 апреля. Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что Тегеран обратился к нему, сказав журналистам: «Сегодня утром нам позвонили нужные люди, соответствующие люди, и они хотят заключить сделку». Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что страна готова продолжить мирные переговоры исключительно в рамках международного права и норм.Тем временем нефтяной рынок остается в состоянии шока, потрясенный войной между США, Израилем и Ираном, которая продолжается уже седьмую неделю. В понедельник США повысили ставки, введя собственную блокаду судов, направляющихся в иранские порты Персидского залива или прибрежные районы, однако к резкому скачку цен на нефть это не привело, что было довольно удивительно.Тем не менее, Саудовская Аравия продолжает настаивать на том, чтобы США сняли блокаду пролива и вернулись за стол переговоров.Сегодня Международное энергетическое агентство должно опубликовать свой ежемесячный отчет о состоянии рынка, который прольет свет на динамику спроса и предложения в этом году и в 2027 году. В понедельник исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что цены на нефть пока не отражают серьезность кризиса поставок, но вскоре это изменится.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $100,40. Это позволит нацелиться на $106,83 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $113,36. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $86,67 с перспективой выхода на $81,38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 14 апреля

Биткоин сегодня резко вырос, дотянувшись до $74 800, сохранив за собой шансы на обновление максимумов последних месяцев. Эфир также сильно вырос, добравшись до отметки $2395.Том Ли, ключевая фигура в инвестиционном мире, вновь подтверждает свою уверенность в будущем Ethereum, совершив на прошлой неделе очередную значительную покупку. На сей раз в его портфель добавилось 71 524 ETH, что эквивалентно внушительной сумме в 156 миллионов долларов. Эта транзакция не просто увеличивает вес его уже существующих активов, но и сигнализирует о глубокой вере в потенциал этой децентрализованной платформы.Цифры, раскрытые Bitmine, демонстрируют колоссальный масштаб инвестиций. На балансе компании находится 4 874 858 ETH, общая стоимость которых достигает 10,7 миллиарда долларов. Эта сумма составляет приблизительно 4,04% от всего предложения Ethereum, что делает Bitmine одним из крупнейших держателей актива. Такая концентрация средств говорит о стратегическом подходе и долгосрочном видении развития Эфириума.Помимо прямых вложений, Bitmine демонстрирует финансовую устойчивость и готовность к дальнейшим действиям. Компания располагает свободным кэшем в размере 719 миллионов долларов, который может быть использован для пополнения резервов или новых инвестиций. Параллельно с этим, значительная часть средств — 3 334 637 ETH (что составляет 7,4 миллиарда долларов) — задействована в стейкинге. Это не только обеспечивает стабильный доход, но и способствует укреплению безопасности и децентрализации сети Ethereum, показывая глубокую интеграцию компании в экосистему.К слову, Майкл Сэйлор из Stretagy на прошлой неделе докупил 13,927 BTC. Средняя цена покупки в районе $71,902. Теперь на балансе Strategy 780,897 BTC ($55,3b).Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $74 600 с целью роста к уровню $75 600. В районе $75 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $73 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $74 600 и $75 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $74 000 с целью падения к уровню $73 000. В районе $73 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $74 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $74 000 и $73 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2374 с целью роста к уровню $2417. В районе $2417 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2551 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2374 и $2417.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2361 с целью падения к уровню $2315. В районе $2315 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2374 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2351 и $2315.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 14 апреля: индексы SP500 и NASDAQ резко выросли

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись сильным ростом. S&P 500 вырос на 1,02%, а Nasdaq 100 укрепился на 1,23%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,63%.Фьючерсы на индексы продемонстрировали значительный рост после завершения основной торговой сессии, отражая оптимистичные настроения инвесторов. Одновременно с этим, цены на нефть показали снижение, что стало реакцией на заявления президента Дональда Трампа о готовности возобновить переговоры с Ираном. Эта новость усилила ожидания относительно возможной сделки, которая могла бы способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, ключевом регионе для мировых поставок энергоносителей.Уверенность в восстановлении диалога с Ираном, подогретая словами американского лидера, побудила участников рынка к переоценке рисков. Снижение геополитических напряженностей традиционно приводит к ослаблению опасений, связанных с перебоями в поставках нефти, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на цены черного золота. Участники рынка, вероятно, полагают, что дипломатическое урегулирование может привести к стабилизации обстановки и, как следствие, к большему предложению нефти на мировых рынках.В то же время рост фьючерсов на биржевые индексы свидетельствует о том, что инвесторы видят потенциал для дальнейшего подъема на фондовых рынках. Наличие стабильной геополитической обстановки, отсутствие внезапных шоков и возможное смягчение ценового давления на сырьевые товары могут создать благоприятные условия для роста корпоративных прибылей. Индекс MSCI All Country World вырос на 0,4%, демонстрируя рост восьмой день подряд, что станет самой длинной серией роста с сентября. Азиатские индексы последовали за Уолл-стрит, лидировали технологические компании, при этом региональный индекс вырос на 1,5% на фоне оптимизма по поводу того, что ослабление напряженности приведет к снижению цен на нефть и поддержит экономический рост. Цена на нефть марки Brent упала на 0,9% до 98,44 доллара за баррель на фоне признаков того, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить мирные переговоры даже после начала блокады Ормузского пролива со стороны США. Доллар ослаб по отношению к большинству стран Большой десятки. Доходность казначейских облигаций выросла, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,28%, поскольку более дешевая нефть помогает сдерживать инфляцию. Золото восстановилось после двух дней падения и торговалось около 4765 долларов за унцию, а биткоин поднялся примерно до 74 300 долларов. Медь достигла самого высокого уровня за более чем месяц.Напомню, что вчера Трамп распорядился о блокаде Ормузского пролива после того, как переговоры в Исламабаде в минувшие выходные не привели к каким-либо результатам. Иран заявил, что ограничения США являются незаконными и представляют собой акт пиратства, и пригрозил портам в регионе, если целью станут его собственные объекты. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6896. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6914. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6930, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6883. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6871 и откроет дорогу к $6854.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс