Евро топчется на пороге

От добра добра не ищут — поэтому евро не спешит покидать насиженные места. EUR/USD застыла в узком диапазоне в ожидании встречи глав центробанков в Джексон-Хоуле. Инвесторы решили переждать неопределённость. Осторожность не случайна. Центральные банкиры по всему миру, скорее всего, будут на стороне осторожности и рассматривать инфляцию как риск, который предпочли бы не брать на себя. Так считает Thin Ice Macroeconomics. Никогда не знаешь, когда за углом ждёт следующий шок предложения. Память о скачке цен на энергоносители после вторжения России в Украину свежа. Чиновники, недооценившие тот всплеск, теперь следят за Ормузским проливом. В делегацию ЕЦБ в Джексон-Хоуле войдёт Изабель Шнабель, и её голос прозвучит жёстко. Регулятор уже поднял ставку на четверть пункта в июне и повторит манёвр в сентябре. По словам Шнабель, конфликт на Ближнем Востоке и сильная экономика еврозоны создают риски ускорения инфляции, а рост цен превысит 2% на «продолжительный период» из-за дорогой электроэнергии. При нынешнем уровне ставок инфляция вряд ли вернётся к таргету. Поэтому потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Динамика газа и доходности облигаций Германии При этом основная угроза сместилась с нефти на газ — он стал головной болью номер один для трейдеров облигаций. Цены на голубое топливо подошли к 5-месячным пикам, зимние контракты вдвое дороже прошлогодних, а доходность 10-летних долгов Германии достигла уровней, невиданных десятилетиями. Газ формирует 21% энергобаланса ЕС, поэтому его цена бьёт по инфляции напрямую. При этом эффект для евро двойственный: рост цен на газ разгоняет инфляцию и повышает шансы на дальнейшую монетарную рестрикцию ЕЦБ. Но одновременно маячит призрак 2022 года, когда энергетический кризис обрушил евро ниже паритета с долларом. Динамика спреда доходности облигаций Франции и Германии К энергетике добавляется политика. Франция вступает в сезон бюджетных распрей: неделя, начавшаяся заседанием кабинета министров, завершится обзором рейтинговых агентств. Законопроект Макрона считают самым рискованным за его президентство — прелюдия к майским выборам, где преемники намерены переписать его правила. Фрагментация уже срывала два прошлых бюджета; если план не утвердят, дефицит рискует разрастись до туров голосования 18 апреля и 2 мая. Франция довольно тревожна для EUR/USD. Таким образом, евро между двух огней: ужесточение ЕЦБ на руку, но энергетический и политический фон играют против. Удержится ли пара в коридоре после Джексон-Хоула? Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация в торговом диапазоне 1,165-1,1685. Имеет смысл использовать пробойную стратегию. Прорыв верхней границы с закреплением выше нее – повод для покупок. Успешный штурм нижней – для продаж евро против американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 26.08.2026

Биткоин совершил впечатляющее ралли от 63000.00 до 80000.00, но техническая перекупленность и приближение к ключевым уровням сопротивления создают риск коррекции. Инвесторам: сохранять осторожность в преддверии ключевых событий — волатильность может быть высокой, строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): у многомесячного рубежа — продолжение ралли или неизбежная коррекция?». С технической точки зрения BTC/USD остается в восходящем тренде, но приближается к критической зоне перекупленности, где вероятность коррекции значительно возрастает. Индикаторы подтверждают такую вероятность: RSI (14) на дневном графике находится в зоне перекупленности — 82. Это указывает на сильное давление покупателей, но создает риск коррекции. На 4-часовом графике RSI скорректировался к 58, что указывает на ослабление импульса в краткосрочной перспективе.Стохастик пытается выйти из зоны перекупленности, что сигнализирует о вероятности начала разворота.OsMA на 4-часовом графике перешел в отрицательную зону, что также указывает на ослабление бычьего импульса и возможную коррекцию. Ближайшая поддержка расположена в зоне 78000.00-78500 (текущая зона консолидации). Далее идет важный уровень 77000.00 (ЕМА50 на W1), выступающий в качестве ключевой поддержки для среднесрочного восходящего тренда. Вероятно, с его пробоя и начнется эта коррекция, если она действительно произойдет. Условия реализации: Разворот от сопротивления 81000.00-81350.00 и пробой поддержки 78000.00-77000.00.Техническая перекупленность (RSI выше 80, Стохастик выше 95) приводит к неизбежной коррекции.Отсутствие позитивных макроэкономических сигналов или разочарование в отчете Nvidia.Технический пробой ниже 77000.00 откроет путь к 74900.00-74400.00, затем к 72000.00 (ЕМА200 на D1). Целевая зона: 75000.00-74500.00, затем 72000.00. В бычьем сценарии цена пробьёт круглую отметку 80000.00 и недавний локальный максимум 81300.00 и направится в сторону 82000.00–83000.00 (следующая зона сопротивления), 88000.00 (среднесрочная цель). Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой и закрепление выше 81300.00 (локального максимума) с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, ускорение роста OsMA). Сильный отчет Nvidia и позитивные сигналы от ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле, поддерживающие рискованные активы.Продолжение притока в ETF и возобновление институционального спроса.Технический пробой выше 81300.00 откроет путь к 82000.00–83000.00 и далее к 85000.00–88000.00 (среднесрочные цели). Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 76000.00–81300.00 с высоким уровнем волатильности вокруг ключевых событий и вероятной коррекцией к зоне поддержки 77000.00–74400.00 для «здорового сброса» перегретого рынка. Логика: Рынок находится в зоне перекупленности (RSI 80–88, Стохастик выше 95), что исторически предшествует коррекции.Ключевые события недели (отчет Nvidia, PCE, выступление Уорша) могут стать катализатором для направления движения.Фундаментальные факторы (ослабление доллара, институциональный спрос) остаются позитивными, но перегретость рынка требует коррекции для устойчивого роста. Уровни поддержки: 78000.00, 77000.00, 76000.00, 75000.00, 74900.00, 74400.00, 72000.00, 70000.00, 69500.00, 69000.00, 68500.00, 67700.00, 66400.00, 65000.00, 64400.00, 62500.00 63000.00, 62000.00, 61000.00, 60000.00, 59000.00, 58500.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 39100.00 Уровни сопротивления: 79000.00, 80000.00, 81000.00, 81300.00, 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 80100.00, 81400.00. Stop-Loss 77500.00, 76800.00. Цели 82000.00, 84000.00, 84900.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 77500.00, 76800.00. Stop-Loss 80100.00, 81400.00. Цели 76000.00, 75000.00, 74900.00, 74400.00, 72000.00, 70000.00, 69500.00, 69000.00, 68500.00, 67700.00, 66400.00, 65000.00, 64400.00, 62500.00 63000.00, 62000.00, 61000.00, 60000.00, 59000.00, 58500.00, 58000.00, 57000.00, 50000.00, 40000.00, 39100.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 26 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.16 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Во второй половине дня рынок ждёт целый ряд очень важных данных по США, включая изменение объёма ВВП за второй квартал, основной индекс расходов на личное потребление за июль и данные по доходам и расходам населения, а завершит день выступление члена FOMC Томаса Баркина. Индекс PCE здесь особенно важен, ведь он является предпочтительным для ФРС показателем инфляции и напрямую влияет на ожидания по ставке и доходности американских облигаций. Сильные данные способны поднять доходности и укрепить доллар, тогда как слабые развернут ситуацию. Для иены такой сценарий имеет прямое значение, ведь она особенно чувствительна к политике ФРС на фоне куда более осторожного Банка Японии. Ускорение инфляции и крепкий рост экономики способны подтолкнуть пару USD/JPY вверх, расширяя разрыв в подходах двух регуляторов, тогда как слабый результат вернёт японской валюте часть позиций.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.23 и 159.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.78, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.05 и 158.78.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1677 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Пустой экономический календарь по еврозоне сказался на поведении единой валюты, и первая половина дня прошла для неё вяло. Пара EUR/USD осталась во власти внешнего фона, ведь при нехватке внутренних драйверов её судьбу определяли настроения вокруг доллара. Спокойная обстановка не дала единой валюте выраженного импульса ни в одну из сторон, и она держалась в тесном диапазоне. Далее рынок ждёт целый ряд очень важных данных по США, которые способны задать доллару направление на ближайшее время. Начнётся всё с изменения объёма ВВП за второй квартал. ВВП отражает темпы роста экономики и служит фундаментом для оценки её здоровья. Нас ждет окончательный релиз, который может задать тон торгам. Но именно основной индекс расходов на личное потребление станет главным драйвером, ведь от него зависит траектория ставки регулятора. Ускорение инфляции усилит доводы в пользу жёсткого курса и укрепит доллар, тогда как замедление ослабит эти ожидания. Данные по доходам и расходам покажут, сохраняется ли у потребителя запас прочности, что особенно важно на фоне недавних сигналов об ухудшении настроений.До выхода данных пара будет держаться сдержанно, но во второй половине дня её ждёт заметный рост волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1677 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1695. В точке 1.1695 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1656 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1677 и 1.1695.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1656 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1634, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1677 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1656 и 1.1634.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3624 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3624 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло.Резкое падение розничных продаж подкосило фунт, что и не позволило реализоваться сценарию на покупку в первой половине дня. Индекс обвалился до минус 48 пунктов, и подобный провал стал сигналом ощутимого охлаждения потребительского спроса. Розничные продажи по версии CBI считаются оперативным индикатором, ведь опираются на опросы торговых компаний и опережают официальную статистику, поэтому столь слабый результат сразу отразился на настроениях по британской валюте, тем более что он заметно хуже предыдущих значений.Далее направление фунту задаст мощный блок американской статистики, ведь собственных значимых поводов у британской валюты сегодня нет. В центре внимания окажутся изменение объёма ВВП за второй квартал, основной индекс расходов на личное потребление за июль и данные по доходам и расходам населения, а завершит день выступление члена FOMC Томаса Баркина. Показатель ВВП отражает темпы роста экономики, а индекс PCE служит для ФРС главным ориентиром по инфляции, и через эти каналы данные напрямую влияют на силу доллара. Ключевым станет именно основной индекс расходов на личное потребление. Ускорение инфляции повысит шансы на жёсткую политику ФРС, тогда как её замедление убавит доллару поводов для укрепления. Данные по доходам и расходам добавят картину со стороны потребителя, чья устойчивость в последнее время вызывает вопросы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3656 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3656 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение тренда только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3618 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3635 и 1.3656.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3618 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3597 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3618 и 1.3597.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 августа. Фунт просел после данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3620 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3620 привели к точке входа на покупку фунта. Однако на момент написания статьи до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт немного снизился после новостей о том, что розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников обвалились до -48 пунктов, однако до крупной распродажи пары дело так и не дошло. Очевидно, что все сконцентрированы на американской статистике. Впереди ожидаются данные по изменению объема ВВП США за второй квартал и основному индексу расходов на личное потребление. Выступление члена FOMC Томаса Баркина также будет в центре внимания. При пересмотре ВВП в лучшую сторону и сохранении ястребиного тона со стороны представителей ФРС, пара GBP/USD может продемонстрировать более крупное снижение. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3620 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3647. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3672. Самой дальней целью окажется область 1.3707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3620, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3594. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3569 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают давить на рынок, пользуясь любым поводом, но говорить о каких-то серьёзных изменених пока не приходится. В случае рывка пары вверх на слабых данных по США, только формирование ложного пробоя в районе 1.3647 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3620, ниже которой пробиться не удается уже довольно долго. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3594. Самой дальней целью выступит область 1.3569, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3647, где проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара продолжит бычий тренд. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3672. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Рынок резко ожил: открытый интерес взлетел на +29,9 тыс. контрактов. Но главное — это поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали шорты быстрее лонгов +21,8 тыс. против +13,3 тыс., сократив нетто-лонг до +50,4 тыс. Это говорит о том, что умные деньги осторожничают. Спекулянты держат устойчивый нетто-шорт ?54,6 тыс., а розница — контрарный индикатор — единственная активно покупала. Такая связка розница покупает, хеджеры страхуются от падения, часто предшествует коррекции.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа. Евро больше никому не интересен

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1682 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1682 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне отразилось на волатильности евро в первой половине дня. Далее нас ждет ряд очень важных данных по США. Все начнется с изменения объема ВВП за второй квартал, а закончится основным индексом расходов на личное потребление в США за июль и изменением уровня расходов и доходов населения. Финальной точкой дня будет выступление члена FOMC Томаса Баркина. Рост ВВП вместе с предпочитаемым ФРС инфляционным показателем приведет к давлению на евро, чем и предлагаю воспользоваться. В случае медвежьей реакции на цифры рассчитывать буду только на поддержку 1.1653, образованную по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1677, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1709. Самой дальней целью будет уровень 1.1727, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1653, на ястребиных комментариях представителей ФРС, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1627. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также придерживались больше выжидательной позиции. В случае очень слабых данных по США и пересмотре ВВП в негативную сторону, пара может вновь вернуться в район 1.1677. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1653. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1627. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1677, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели укрепят инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1709. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1727 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 августа

Евро сегодня можно было неплохо торговать через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ни к чему не притронулся.Отсутствие статистики по еврозоне отразилось на волатильности евро. Когда собственных данных нет, единая валюта лишается внутренних драйверов и начинает двигаться вслед за внешним фоном, а при спокойной обстановке амплитуда колебаний закономерно сжимается. В результате пара EUR/USD провела первую половину дня в тесном диапазоне, ориентируясь на общий аппетит к риску, а не на собственные поводы.А вот фунт снизился после новостей о том, что розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников обвалились до минус 48 пунктов. Показатель строится на опросах ритейлеров и служит ранним сигналом о состоянии потребительского спроса, а столь глубокое падение указало на его заметное ослабление. Особенно тревожно смотрится динамика, ведь ещё недавно индекс держался около минус 25 пунктов, так что нынешний обвал стал резким ухудшением и подорвал веру в устойчивость британского потребителя. Для британской валюты это обернулось давлением, ведь слабость розницы ослабляет доводы в пользу крепкой экономики и добавляет Банку Англии поводов для осторожности. Далее рынок ждёт целый ряд очень важных данных по США, которые способны задать доллару направление на ближайшее время. Начнётся всё с изменения объёма ВВП за второй квартал, а завершится основным индексом расходов на личное потребление за июль и данными по изменению расходов и доходов населения. Финальной точкой дня станет выступление члена FOMC Томаса Баркина. ВВП отражает темпы роста экономики и служит фундаментом для оценки её здоровья, поэтому уже первый релиз задаст тон торгам.Но особое значение имеет основной индекс расходов на личное потребление, ведь именно его ФРС считает предпочтительным измерителем инфляции. Показатель без учета волатильных цен на продукты и энергоносители, и точнее отражает устойчивое ценовое давление, а значит напрямую влияет на ожидания по ставке. Данные по доходам и расходам населения дополнят картину, показав, насколько уверенно чувствует себя американский потребитель, на котором держится значительная часть экономики.Для евро и фунта этот блок несёт прямой риск. Сильный рост экономики в связке с высокой инфляцией укрепит доллар и придавит EUR/USD и GBP/USD, тогда как слабые цифры и замедление ценового давления сыграют в пользу обеих европейских валют. Дополнительным фактором станут комментарии Баркина, чьи слова рынок разберёт на предмет настроя регулятора.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1677 могут привести к росту евро в район 1.1709 и 1.1727;Продажи на прорыв уровня 1.1653 могут привести к падению евро в район 1.1627 и 1.1601;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3647 могут привести к росту фунта в район 1.3672 и 1.3707;Продажи на прорыв уровня 1.3620 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3569;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.39 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83;Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1683 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1653 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3640 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3610 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7192 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7174 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3880 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3854 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): у многомесячного рубежа — продолжение ралли или неизбежная коррекция?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Биткоин совершил впечатляющий рывок от 63000.00 до 80000.00 за менее чем две недели, прибавив более 25%. На момент написания обзора, BTC/USD консолидируется вблизи отметки 78700.00, отступая от локального максимума 81300.00, достигнутого 25 августа. Индекс страха и жадности вырос до уровня «экстремальной жадности» 81 (из 100), отражая эйфорию на рынке, но технические индикаторы указывают на перекупленность и возможную коррекцию в ближайшей перспективе. Ралли биткоина получило поддержку от нескольких макроэкономических факторов. Решение Министерства финансов США увеличить обратный выкуп долгосрочных облигаций ослабило доллар и привело к снижению доходности Treasuries, что поддержало рискованные активы. Институциональный спрос через ETF остается устойчивым, а регуляторная среда становится менее враждебной. Краткий технический анализ На прошлой неделе биткоин пробил ключевые уровни сопротивления, включая 200-недельную скользящую среднюю 68500.00 и 200-дневную ЕМА (72000.00), а вчера краткосрочно превысил отметку 81000.00. Однако после достижения локального максимума выше 81300.00 последовал откат, и цена вошла в фазу консолидации в диапазоне 77000.00 (ЕМА50 на W1)-80000.00. Техническая картина указывает на ослабление бычьего импульса и приближение к зоне перекупленности. С технической точки зрения BTC/USD остается в восходящем тренде, но приближается к критической зоне перекупленности, где вероятность коррекции значительно возрастает. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике находится в зоне перекупленности — 82. Это указывает на сильное давление покупателей, но создает риск коррекции. На 4-часовом графике RSI скорректировался к 58, что указывает на ослабление импульса в краткосрочной перспективе.Стохастик пытается выйти из зоны перекупленности, что сигнализирует о вероятности начала разворота.OsMA на 4-часовом графике перешел в отрицательную зону, что также указывает на ослабление бычьего импульса и возможную коррекцию.EMA50 на недельном графике проходит в районе 77000.0, выступая в качестве ключевой поддержки для среднесрочного восходящего тренда.EMA200 на 1-часовом графике находится ниже цены и на уровне 74900.00, подтверждая краткосрочный бычий тренд. Ключевые уровни: Сопротивление: 80000.00 (психологический уровень), 81000.00 («круглая» отметка), 81300.00 (локальный максимум), 82000.00–83000.00 (следующая зона сопротивления), 88000.00 (среднесрочная цель). Поддержка: 78000.00-78500 (текущая зона консолидации), 77000.00 (ЕМА50 на W1 и первая поддержка), 74900.00 (ЕМА200 на Н1), 74400.00 (ЕМА144 на W1), 72000.00 (ЕМА200 на D1), 70000.00 (психологический уровень), 69500.00 (ЕМА144 на D1).*подробнее см. в BTC/USD: сценарии динамики на 26.08.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на BTC/USD 26 авг Отчет Nvidia (Q2) Позитивный отчет = поддержка; разочарование = давление 26 авг Индекс PCE США (июль) Слабые данные = поддержка; сильные = давление 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = поддержка; «ястребиный» = давление Постоянно ETF-потоки и регуляторные новости Приток = поддержка; отток = давление Заключение и рекомендации Биткоин совершил впечатляющее ралли от 63000.00 до 80000.00, но техническая перекупленность и приближение к ключевым уровням сопротивления создают риск коррекции. Как отмечают криптоаналитики, «RSI на уровне 88 — самый высокий показатель с начала ралли», что указывает на возможную коррекцию к 76000.00–77000.00 для «здорового сброса» перегретого рынка. Ключевым катализатором на этой неделе станет симпозиум в Джексон-Хоуле и данные по инфляции PCE, которые могут определить дальнейшее направление движения. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 81310.00 с целями 85000.00–88000.00 и стоп-лоссом ниже 78500.00-77000.00.Короткие позиции рассматривать при пробое 78500.00-77000.00 с подтверждением от фундаментальных факторов и стоп-лоссом выше 80000.00.Внимательно следить за отчетом Nvidia, данными по PCE и выступлением Уорша — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом макроэкономической поддержки (ослабление доллара, институциональный спрос).Потенциальная коррекция к 75000.00–76000.00 может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать прогнозы криптоаналитиков, ожидающих движения к 88000.00–90000.00 в случае пробоя 81000.00. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии ключевых событий — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за ETF-потоками, которые остаются важным индикатором институционального спроса.Учитывать, что перегретость рынка создает риск коррекции до 10–15%. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наши сегодняшние обзоры: Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггераDJIA (INDU): сценарии динамики на 26.08.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает продавцов, поскольку доллар США укрепляется

Золото (XAU/USD) находится под давлением, так как доллар США демонстрирует позитивные тенденции перед выходом индекса потребительских расходов (PCE) в США, что оказывает давление на этот драгоценный металл, хотя снижение выглядит ограниченным.Ожидаемые данные по инфляции в США сегодня, а также выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу должны дать дополнительные подсказки о будущей траектории процентных ставок ФРС. Эти ожидания, в свою очередь, будут оказывать влияние на курс доллара США и стоимость золота.Ожидания в отношении сохранения денежно-кредитной политики на предстоящем заседании FOMC 15 и 16 сентября без изменений усиливаются на фоне снижения инфляционного давления и вялости рынка труда. Также стоит отметить, что стратегия выкупа облигаций Казначейством США, вероятно, приведет к дальнейшему снижению доходности американских облигаций. Плюс к этому два высокопоставленных чиновника указали на возможность использования Казначейством своих почти $1 триллиона из общего счета для финансирования недавних планов по увеличению объёма выкупа долгосрочных облигаций. Позитивные события ближневосточного кризиса оказывают давление на цены на нефть, ослабляя инфляционные опасения и влияя на доходность американских облигаций.Это может ограничить рост доллара США и создать благоприятные условия для роста драгоценного металла.Цены на нефть упали до почти двухнедельного минимума после того, как Иран объявил о возобновлении переговоров с Оманом по регулированию коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Страны сочли необходимым обсудить создание совместного временного судоходного коридора через этот стратегически важный водный путь. Кроме того, США предложили Ирану ослабление санкций и прекращение военно-морской блокады в обмен на открытие пролива и прекращение атак, осуществляемых их региональными марионетками. Это возродило надежды на дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, что может еще больше подорвать позиции доллара, тем самым, повысив стоимость золота. В таком контексте для подтверждения краткосрочного максимума необходимы убедительные последующие продажи.А с технической точки зрения недавний прорыв 200-дневной SMA и закрепление выше $4600 благоприятствует быкам. Однако сопротивление оказал круглый уровень $4700. Тем не менее осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Но Индекс относительной силы в зоне перекупленности, указывает на коррекцию. Ближайшую поддержку окажет круглый уровень $4600. Ниже него у быков есть поддержка в виде 200-дневной SMA. Опустившись ниже, медведи получат преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD привлекает продавцов, но снижение ограничено

Сегодня, в среду, пара NZD/USD снова находится под давлением продавцов. Доллар США восстанавливает свою положительную динамику в преддверии публикации индекса потребительских расходов (PCE) в США и выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на ежегодном симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу.Это событие, в свою очередь, отталкивает пару NZD/USD от максимумов начала июня, зафиксированных на прошлой неделе.Однако уменьшение вероятности скорого повышения процентной ставки ФРС, а также ослабление опасений по поводу инфляции, благодаря падению цен на нефть и надежды на мирное урегулирование кризиса на Ближнем Востоке могут ограничить снижение пары NZD/USD.Кроме того, жесткая позиция Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) должна помочь ограничить потери пары NZD/USDС технической точки зрения осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Цены показывают устойчивость ниже 9-дневной ЕМА. Поэтому, несмотря на небольшое снижение, путь наименьшего сопротивления восходящий.В таблице ниже предоставлено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня, где доллар США оказался сильнее новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Японская экономика в тисках стагфляции и геополитики

20 августа 2026 года вышли данные по инфляции в Японии за июль. Национальный CPI показал 1.9%г/г, это выше июньского уровня в 1.6% и приближается к целевому ориентиру Банка Японии в 2%. Ускорение инфляции напрямую связано с энергетическим шоком: блокировка Ормузского пролива и рост цен на нефть увеличивают стоимость импорта, что транслируется в рост потребительских цен. Во втором квартале 2026 года реальные капитальные инвестиции сократились на 1.2% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало вторым квартальным падением подряд. Это указывает на сохраняющуюся неопределенность у бизнеса. Конфликт между США и Ираном, начавшийся 28 февраля 2026 года, продолжает оказывать разрушительное влияние на японскую экономику. Япония импортирует практически всю сырую нефть из стран Персидского залива, и Ормузский пролив, ключевой транспортный коридор, фактически блокирован для коммерческих судов с мая 2026 года. Япония испытывает масштабные потери – замедление ВВП, рост инфляционного давления, рост дефицита торгового баланса с снижение доверия. Возникает закономерный вопрос: заинтересованы ли США в скорейшем возобновлении трафика через Ормузский пролив? Если рассматривать ситуацию через призму геополитической конкуренции, то затяжной конфликт может быть выгоден Вашингтону по нескольким причинам, в первую очередь как ослабление экономических конкурентов: Японии, Китая, Западной Европы. Ослабление иены, спровоцированное энергетическим шоком, может быть не случайным побочным эффектом, а элементом стратегического давления на Токио. Риторика Банка Японии заметно ужесточается. Впервые с 1998 года Банк Японии предупредил, что базовая инфляция может превысить целевой уровень в 2% .Тем не менее, слабые данные по ВВП (рост всего 1.1% в годовом выражении во втором квартале) и падение инвестиций ставят регулятора перед дилеммой – то ли повышать ставку для сдерживания инфляции и замедлить тем самым экономический рост, то ли оттягивать это момент, что автоматически сохранит давление на иену. Рыночные прогнозы предполагают, что в сентябре-октябре Банк Японии, вероятно, повысит ставку до 1.25%, однако даже такое повышение вряд ли кардинально изменит ситуацию, учитывая разрыв с процентными ставками США. Как следует из последнего отчета COT, короткая позиция по JPY увеличилась примерно на 0.73 млрд долларов США, составив около -4.03 млрд долларов США по состоянию на 18 августа. Расчетная цена продолжает совершать хаотические движения относительно долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что вероятность повышения ставки BoJ позволит иене начать движение к зоне поддержки 155.00/50, однако рынок, похоже, пока не видит оснований для такой коррекции. Масштабная интервенция не смогла переломить фундаментальный тренд, и на текущий момент более вероятным выглядит консолидация в широком диапазоне 157/160 с медленным смещением вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар ослабевает на фоне падения цен на нефть

Сегодня, в среду, пара USD/CAD демонстрирует рост. В данный момент спотовые котировки приближаются к 14-дневной ЕМА. Но осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке.А трейдеры в ожидании значительного импульса от индекса потребительских расходов (PCE) в США.Ключевые инфляционные данные из США будут служить индикатором для дальнейших прогнозов о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на курс доллара США. На фоне снижения вероятности немедленного повышения процентной ставки ФРС, а также снижения доходностей американских облигаций и надежды на возобновление дипломатических переговоров с Ираном, оказывают давление на доллар в сторону снижения, что служит сдерживающим фактором для роста пары USD/CAD.С учетом более умеренных данных по инфляции в США за июль, ожидания краткосрочного ужесточения монетарной политики ФРС значительно снизились, сместив рыночные прогнозы в сторону сохранения текущего уровня ставок на предстоящем заседании 15 и 16 сентября. В понедельник CNBC сообщило о том, что Казначейству США может потребоваться почти 1 триллион долларов для финансирования запланированного увеличения объемов выкупа долгосрочных облигаций, что приведет к дальнейшему снижению доходности облигаций, и окажет давление на доллар.Кроме того, США предложили Ирану ослабить санкции и прекратить военно-морскую блокаду в обмен на восстановление работы Ормузского пролива и прекращение атак, осуществляемых их региональными марионетками. Данный шаг подпитывает оптимизм в отношении возможного дипломатического разрешения шестимесячного конфликта между США и Ираном и способствует снижению цен на нефть до двухнедельного минимума.Углубляющаяся торговая война между США и Канадой также наносит удар по канадскому доллару. В недавних событиях Канада приняла решение о введении новых пошлин на американские товары в ответ на 50%-ные тарифы Вашингтона на канадскую продукцию на сумму 20 миллиардов долларов. В то же время смешанная фундаментальная обстановка требует осторожности перед тем, как занимать позиции в ожидании продолжения недавнего восстановления пары USD/CAD из области 1,3730 или трехмесячного августовского минимума, достигнутого в прошлую пятницу.С технической точки зрения пара USD/CAD сохраняет медвежий настрой, удерживаясь ниже уровня 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, которая находится на уровне 1,3910. Трейдеры могут продолжать рассматривать данный уровень как зону продаж до тех пор, пока спотовые цены не закрепятся выше этой скользящей средней, что могло бы ослабить текущий нисходящий тренд и открыть путь для более позитивной динамики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт немного снижается, но остается вблизи многомесячного максимума

Сегодня, в среду, пара GBP/USD демонстрирует негативное настроение, колеблясь ниже уровня 1,3660, нивелируя часть значительного роста, который был накануне. В то же время котировки остаются вблизи августовского максимума, установленного на прошлой неделе, поскольку участники рынка с нетерпением ожидают выхода данных индекса потребительских расходов (PCE) в США, которые могут дать новый импульс паре. Ключевые инфляционные показатели и выступление председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу желательно проанализировать на предмет указаний относительно будущей монетарной политики процентных ставок ФРС. Кроме того, события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, окажут значительное влияние на краткосрочные перспективы как доллара США, так и валютной пары GBP/USD.Так же стоит учесть, что разрыв в коммуникации ФРС вызывает обеспокоенность относительно перспектив доллара.Филип Ви из DBS Bank утверждает, что недавние изменения доходностей государственных облигаций США указывают на существенный разрыв коммуникации внутри ФРС. Он подчеркивает, что Кевину Уоршу необходимо прояснить, каким образом ФРС планирует формировать ожидания в условиях отсутствия четких указаний насчет возможного ужесточения денежно-кредитной политики, а также какова разграниченность полномочий между ФРС и Казначейством. Ви считает, что неясность в этих вопросах подрывает доверие к доллару в условиях, когда инвесторы уже начинают сомневаться в устойчивости высоких доходностей облигаций США.Тем временем мягкие данные по инфляции и неактивный рынок труда приводят к ожиданиям, что на заседании FOMC 15 и 16 сентября денежно-кредитная политика останется без изменений. При этом стратегия выкупа облигаций со стороны Министерства финансов США и снижение инфляционных рисков на фоне падения цен на нефть могут привести к дальнейшему снижению доходностей американских облигаций, что, в свою очередь, окажет давление на доллар и поддержит котировки пары GBP/USD.Два высокопрофильных чиновника отметили, что Казначейство может задействовать свой почти 1 триллион долларов на Генеральном счете для финансирования новых планов по выкупу долгосрочных облигаций. На геополитическом фронте Иран объявил о возобновлении переговоров с Оманом по вопросам регулирования коммерческого мореплавания через Ормузский пролив, что способствовало снижению цен на нефть на протяжении почти двух недель.В то же время США предложили Ирану смягчение санкций и прекращение военно-морской блокады в обмен на открытие пролива и прекращение атак со стороны его региональных марионеток. Это возродило надежды на дипломатическое разрешение конфликта между США и Ираном, что дополнительно подрывает позиции доллара и побуждает проявлять осторожность перед осуществлением агрессивных медвежьих позиций по паре GBP/USD.С технической точки зрения котировки GBP/USD находятся ниже зоны 1,3660-1,3665, прорыв которой мог бы стать сигналом для быков и открыть путь к дальнейшему росту. Несмотря на текущую коррекцию, краткосрочный тренд остается смещенным в сторону роста, хотя неспособность преодолеть этот уровень может свидетельствовать о более глубоком корректирующем движении ниже круглого уровня 1,3600, возвращая котировки к значениям около 1,3570. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. А индекс относительной силы постепенно выходит из зоны перепроданности, что позволит паре двигаться дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Золото штурмует $4 500, нефть рушится на дипломатии, а ИИ уходит в космос

В центре внимания инвесторов сегодня оказались четыре ключевых события, кардинально меняющих расклад сил. Пока паника вокруг неподъемного госдолга США и шокирующие шаги американского Минфина толкают золото к историческому рекорду в $4 500 за унцию, нефтяной рынок глубоким обвалом реагирует на внезапные дипломатические успехи на Ближнем Востоке, фактически обесценивая новые санкции. Тем временем азиатские биржи и полупроводниковый сектор демонстрируют чудеса стрессоустойчивости, демонстрируя резкий разворот в преддверии главных технологических отчетов. И, наконец, границы возможного стираются: альянс SpaceX и Nvidia анонсирует запуск полноценных дата-центров на базе ИИ на орбиту. Техногиганты тем самым доказывают, что даже на фоне тотальной рыночной турбулентности инновации продолжают диктовать свои правила.Бегство в золото: как паника из-за госдолга США толкнула цены к историческим $4 500Инвесторы скупают фьючерсы на рекордные миллиарды, а неожиданные действия американского Минфина заставляют рынок усомниться в надежности доллара. Мировые рынки лихорадит, а защитный актив в виде золота переживает настоящий бум. Темпы скупки золотых фьючерсов спекулянтами достигли максимума за последнее десятилетие. Причиной такого ажиотажа стали не только растущие страхи вокруг неподъемного государственного долга США, но и внезапный, мягко говоря, нестандартный шаг американского Минфина, который в прошлую неделю всколыхнул Уолл-стрит.Тайные знаки и миллиардные вливанияЦифры говорят сами за себя. По данным аналитиков товарного деска Goldman Sachs, опирающимся на отчеты Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), только за три недели (с завершением 18 августа) спекулянты влили в золотые фьючерсы чистыми покупками рекордные $22,2 млрд. Это максимальный номинальный объем за последние десять с лишним лет.Аппетиты игроков растут: чистые длинные позиции взлетели до 93-го процентиля от двухлетнего максимума, а число нетто-длинных контрактов от некоммерческих игроков перевалило за 222 тысячи.Демарш Минфина как спусковой крючокСпусковым крючком для этого золотого ралли стало шоковое объявление Казначейства США о расширении программы выкупа долгосрочных гособлигаций. Рынок отреагировал мгновенно и нервно.За считанные дни, с 18 по 21 августа, котировки золота взлетели почти на 6%, а спотовые цены впервые в истории пробили психологическую отметку в $4 500 за унцию. К понедельнику, 24 августа, драгоценный металл закрепил успех, достигнув максимумов с середины мая, отмечает CNBC.Кризис доверия к долларуЧто именно так напугало инвесторов? Как отмечает Джонатан Гарбер из Goldman Sachs, многие участники рынка расценили демарш Казначейства не как заботу об экономике, а как отчаянную «попытку повлиять на ценообразование на длинном конце кривой доходности».Проще говоря, спекулянты увидели в этом сигнал о том, что рынок гособлигаций США перестает справляться с давлением самостоятельно. Это породило острые опасения относительно фундаментального доверия к американскому доллару.Итог закономерен: открытый интерес к золоту рос несколько торговых сессий подряд, прибавив еще $8,9 млрд. Пока американские власти пытаются сгладить углы на рынке долговых обязательств, глобальные инвесторы предпочитают иметь дело с единственным активом, который не может напечатать ни один центробанк в мире.Хотите быть в гуще этих событий и зарабатывать на глобальных рыночных разворотах? Все рассмотренные выше инструменты, мировые индексы и акции технологических гигантов доступны для торговли на платформе InstaForex. Не упускайте возможности реагировать на новости быстрее других: откройте торговый счет на этой надежной платформе прямо сейчас и скачайте мобильное приложение компании. Торгуйте в один клик, держите руку на пульсе мировых финансов и получайте доступ к рынкам в режиме 24/7.Мировая нефть рухнула, несмотря на новые санкции СШАМировые цены на нефть обрушились, пробив недельные минимумы: осторожные дипломатические сигналы с Ближнего Востока легко перевесили громкие, но пустые угрозы новых американских санкций. Рынок фактически заявил, что мирные переговоры важнее санкционного давления.Нефтяные быки оказались в нокауте. Баррель эталонной марки Brent подешевел на $3,59 (или 3,9%), опустившись до отметки $88,58 – самого низкого значения с 14 августа. Американский сорт WTI потерял $2,65 (3,1%), скатившись до $82,36 (минимум с 13 августа). Инерция распродаж оказалась настолько сильной, что уже на ранних торгах среды на азиатских рынках WTI продолжила дешеветь, потеряв еще 1,7%.Что же заставило трейдеров в панике закрывать длинные позиции? Ответ кроется в событиях вокруг Ормузского пролива – главной нефтяной артерии планеты, блокировка которой всегда вызывала шок на рынках.Иран и Оман сообщили о прорыве: стороны обсудили создание «совместного временного навигационного коридора» и план по разминированию пролива. Более того, начальник штаба армии Пакистана совершил однодневный визит в Тегеран, который, по данным иранских СМИ, принес «весомые результаты».Добавьте к этому информацию от The New York Times: США массово возвращают дипломатов в свои посольства на Ближнем Востоке. Для рынка это прозрачный намек – Вашингтон не планирует наращивать военное присутствие в регионе, а значит, угроза силового конфликта и остановки поставок тает на глазах.Парадокс вторника заключается в том, что распродажа произошла на фоне ужесточения риторики. Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник объявил о расширении санкций против более чем 60 структур, включая иранские нефтяные сети и суда «теневого флота».Казалось бы, фактор роста налицо. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Бессент так и не назвал конкретные страны, попавшие под ограничения, не озвучил даты вступления указа в силу и, что самое главное, воздержался от введения вторичных санкций против Китая – главного покупателя иранской нефти.Азиатские рынки устроили грандиозный разворот на фоне полупроводниковых баталийВторник на азиатских биржах начался с настоящего триллера, который к закрытию торгов превратился в гимн жадности и здравому смыслу. Японский Nikkei 225 и южнокорейский KOSPI рухнули на открытии, сея панику среди инвесторов. Однако уже к концу сессии индексы не просто отыграли падение, но и ушли в уверенный плюс. Виной всему – армия «охотников за скидками», которые бросились скупать подешевевшие акции полупроводниковых гигантов в преддверии главного технологического события недели – квартального отчета Nvidia.Биржевые «американские горки»Цифры, которыми завершился этот драматичный день, говорят сами за себя. Южнокорейский KOSPI в первые минуты торгов потерял более 4%, но смог не только реабилитироваться, но и закрыться с ростом на 0,68% – на отметке 6 742,74. Японский Nikkei 225 также испытал шок, нырнув ниже психологической отметки в 65 000 пунктов (падение почти на 1,4%), однако быки взяли ситуацию в свои руки, отправив индекс в плюс на 0,5% (65 856,43). Более широкий индекс Topix прибавил 0,5%, достигнув 4 093,67.«Topix торговался в плюсе буквально с самого открытия, что красноречиво свидетельствовало о непрерывном притоке средств в японские акции, — отмечает Сюдзи Хосои, старший стратег Daiwa Securities. – Акции полупроводникового сектора, безусловно, давили на Nikkei, но их динамика кардинально изменилась после того, как южнокорейский бенчмарк начал уверенно отыгрывать потери».Тень Уолл-стрит и семидневное падение NvidiaЧто же спровоцировало утреннюю распродажу? Ответ кроется в ночной слабости Уолл-стрит. Индекс Nasdaq 100 просел почти на 1%, а Philadelphia Semiconductor Index потерял 2,7%. Главным ньюсмейкером стала Nvidia, которая обновляла минимумы седьмую сессию подряд – это самый длительный период падений с далекого 2022 года. Поводом для нервозности послужило уведомление компании клиентам о повышении цен на системы с поддержкой ИИ, поставки которых начнутся в следующем году.Эпицентр шторма: Сеул и ТокиоЮжная Корея приняла на себя первый удар. Акции Samsung Electronics резко пошли ко дну после того, как анонсированный 21 августа план возврата средств акционерам оказался слишком скромным для инвесторов, ждавших агрессивного обратного выкупа. Значительно просела и SK Hynix. Но аппетит приходит во время еды: к концу сессии обе компании восстановились. Samsung закрылся почти на прежнем уровне, а SK Hynix прибавила 0,42%.В Токио драматургия была схожей. Advantest и Kioxia лидировали в списках аутсайдеров на старте, но затем совершили красивый камбэк. Kioxia, успевшая в ходе торгов провалиться ниже 50 000 иен, закрылась в плюсе на 0,65% (на отметке 51 260 иен). Отлично сработали и другие игроки: SoftBank Group выросла на 2,25%, а производители волоконно-оптического кабеля Furukawa Electric и Fujikura прибавили 6% и 4,15% соответственно, привлечь к себе жадные взгляды покупателей.Фундамент крепок, а впереди главные интриги неделиСекрет столь быстрого восстановления кроется не только в психологии толпы, но и в макроэкономике. Доходность американских казначейских облигаций пошла на спад, что сняло давление оттока иностранного капитала с рынков Восточной Азии. Аналитики Kiwoom Securities резюмировали: текущая распродажа – это лишь «волатильность спроса и предложения», а не симптом сломавшегося фундамента. Цены на память и прогнозы по прибыли остаются кристально устойчивыми.Теперь все взгляды прикованы к среде. Рынки ждут отчета Nvidia за период с мая по июль. Аналитики ожидают настоящего чуда: квартальная выручка должна почти удвоиться, приблизившись к отметке в 92 миллиарда долларов. А в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле слово возьмет председатель ФРС Кевин Уорш.SpaceX запустит спутник с ИИ на базе Nvidia к концу 2027 годаЗапуск полноценных дата-центров в открытый космос все еще звучит как сюжет научно-фантастического блокбастера. Однако Илон Маск и Nvidia уже начали писать эту историю в реальности. В понедельник техногиганты объявили о беспрецедентном альянсе: ИИ-подразделение SpaceX развернет процессоры Vera и платформу Vera Rubin для обслуживания агентного ИИ нового поколения. Более того, эту передовую вычислительную архитектуру планируется буквально вывести на орбиту, а именно на борту спутника Starmind AI1.Генеральный директор SpaceX Илон Маск уже поделился планами в соцсети X: первый орбитальный старт намечен на четвертый квартал 2027 года, а к 2028 году космические операции должны выйти на «значительный масштаб».Серверы среди звездПо данным Bloomberg, Маск не скупится на эпитеты, называя орбитальный дата-центр «значительно более простым, дешевым, компактным и легким» по сравнению с традиционными наземными серверными стойками. Фундаментом для спутника Starmind AI1 послужит оптимизированная стоечная система Nvidia Vera Rubin NVL72 – это та самая ускоренная архитектура, которая сегодня является золотым стандартом в наземных ИИ-фермах.Как отмечается в пресс-релизе Nvidia, подразделение xAI направит процессоры Vera на раскачку искусственного интеллекта Grok. Чипы возьмут на себя оркестрацию, выполнение кода, обработку данных и сложнейшие симуляции. Технические характеристики впечатляют: Vera оснащен 88 ядрами Olympus собственной разработки Nvidia и обеспечивает пропускную способность памяти до 1,2 ТБ/с. Это позволяет выполнять задачи агентного ИИ до 1,8 раза быстрее, чем на классических процессорах x86.Технологический роман крепнетТекущий контракт – это лишь вершина айсберга в углубляющихся отношениях двух корпораций. Буквально в начале августа Маск публично заявил, что SpaceX будет использовать исключительно чипы Nvidia для своей ИИ-инфраструктуры, окрестив архитектуру Vera Rubin «лучшей из доступных на рынке».Казалось бы, такие новости должны взвинтить котировки до небес. Но рынок отреагировал с точностью до наоборот. В понедельник акции обеих компаний ушли в пике. Nvidia потеряла около 3%, продолжив череду распродаж, а SpaceX также показала снижение. Как отмечает NDTV Profit, бумага SpaceX ненадолго выскочила в плюс на эйфории от новостей, но быстро откатилась назад.Очевидно, что слабость котировок связана вовсе не с самим партнерством. Nvidia по-прежнему находится под давлением жестких экспортных ограничений и роста стоимости памяти. SpaceX же, адаптируясь к ранним этапам публичных торгов, испытывает естественную волатильность и пока остается значительно ниже своих постIPO-максимумов.Все рассмотренные в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности на этом турбулентном рынке, откройте торговый счет на сайте компании и скачайте мобильное приложение InstaForex – это позволит вам держать руку на пульсе мировых котировок и совершать сделки прямо со смартфона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар укрепляется после публикации впечатляющего отчета по индексу потребительских

Сегодня в среду пара AUD/USD продолжает привлекать покупателей второй день подряд, поднимаясь до уровня 0,7185 после выхода данных о потребительской инфляции в Австралии. Спотовые котировки остаются близкими к самым высоким уровням с начала июня. Тем временем трейдеры ожидают нового импульса от индекса потребительских расходов США (PCE).Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что в июле основной индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось ниже июньского значения в 3,8%. Тем не менее, данный показатель превзошёл консенсус-прогноз в 3,2%, а это открывает двери для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA), оказывая умеренно положительное влияние на австралийский доллар.На фоне этих событий доллар США сталкивается с трудностями в привлечении значительных покупателей.Это вызвано снижением вероятности немедленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), уменьшением доходности американских облигаций и оптимизмом по поводу дипломатических переговоров между США и Ираном. Инвесторы, возможно, предпочтут дождаться публикации данных индекса потребительских расходов PCE, чтобы лучше понять будущую монетарную политику ФРС, прежде чем открывать новые позиции по доллару США и паре AUD/USD.Более сдержанные данные по инфляции в США за июль приведут к смещению рыночных прогнозов в сторону сохранения денежно-кредитной политики на заседании FOMC 15-16 сентября. В понедельник CNBC сообщила, что Казначейство США может понадобиться почти 1 триллион долларов для финансирования запланированного увеличения объёмов выкупа долгосрочных облигаций, что дополнительно ослабит доллар. Падение цен на нефть также снижает инфляционные ожидания, что может привести к дальнейшему снижению доходности американских облигаций.Указанные фундаментальные факторы, по всей видимости, работают в пользу быков по AUD/USD и подтверждают вероятность дальнейшего укрепления валютной пары в краткосрочной перспективе. Тем не менее, любые коррекции, скорее всего, будут сглажены покупательским интересом. При этом осцилляторы положительные. Подтверждая преимущество быков. Сопротивлением служит 1,7185 на пути к круглому уровню 1,7200. Поддержку оказывает 9-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 26.08.2026

Индекс Dow Jones находится в зоне исторического максимума, а решение о направлении движения будет принято по итогам «бинарной» среды. Ввиду этого необходимо внимательно следить за отчетом Nvidia (сегодня после закрытия рынка) и данными по PCE — неожиданные результаты могут спровоцировать резкое движение, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггера». С технической точки зрения, Dow Jones продолжает двигаться в зоне глобального бычьего рынка, а EMA50 на дневном графике, проходящая в районе 52650.0, выступает в качестве надежной поддержки. EMA200 на D1 находится на уровне 49950.0, подтверждая долгосрочный бычий тренд. В то же время, Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80) и сигнализирует о возможной коррекции. Ее триггером, да и вообще, триггером сегодняшнего движения станет публикация (в 12:30 GMT) индексов PCE и второй оценки ВВП США, а затем отчета Nvidia (после закрытия торгов). Если коррекция действительно последует, то самым ранним сигналом может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 53430.0 (ЕМА200 на Н1), а затем 53030.0 (ЕМА200 на Н4). В то же время, ввиду сохранения глобального бычьего тренда вблизи отметок 52650.0-52500.0 долгосрочные инвесторы, вероятно, захотят разметить отложенные ордера на покупку для входа в рынок по более выгодным ценам. И лишь их уверенный пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 50800.0, 49950.0 (ЕМА144 и ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего. Условия реализации медвежьего сценария Разочаровывающий отчет Nvidia (выручка ниже 91 млрд долларов, слабый прогноз по валовой марже или спросу на AI).Сильные данные по PCE (базовый PCE выше 0,2% м/м), возрождающие ястребиные ожидания в отношении ФРС.«Ястребиный» сигнал от Уорша, подтверждающий готовность ФРС к дальнейшему ужесточению.Технический пробой ниже 52650.0 (50-дневная EMA) с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA) откроет путь к 52000.0-51500.0. Вход же в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 54100.0 с ближайшими целями около 54735.0 (исторического максимума), затем 55000.0 и стоп-лоссом ниже 53400.0. Условия реализации Сильный отчет Nvidia (выручка выше прогноза 91,85 млрд долларов, позитивный прогноз по Rubin и AI-спросу).Данные по PCE подтверждают замедление инфляции (базовый PCE ниже 0,2% м/м), снижая ястребиные ожидания в отношении ФРС.«Голубиный» сигнал от Кевина Уорша в Джексон-Хоуле (пятница) — подтверждение паузы в ужесточении политики.Технический пробой выше 54100.0, а затем 54735.0 (исторический максимум) с подтверждением от индикаторов откроет путь к 54800.0–55000.0 и выше. В Bank of America сохраняют конструктивный прогноз, ожидая дальнейшего роста индекса. Целевая зона: 54800.0, затем 55000.0+. Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 52500.0–54500.0 с высокой волатильностью вокруг публикаций и выбором направления после ключевых событий. Логика: Рынок зажат между историческим максимумом и 50-дневной EMA. Высока вероятность значительного движения после выхода ключевых данных.Фундаментальные факторы остаются смешанными: с одной стороны, ослабление инфляции и падение цен на нефть поддерживают быков, с другой — техническая перекупленность и предстоящие сигналы ФРС сдерживают рост.Сезонный фактор (сентябрь исторически является слабым месяцем для акций) может ограничивать потенциал роста. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 53800.0, 54200.0. Stop-Loss 53300.0, 52900.0. Цели 54500.0, 54700.0, 55000.0, 56000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 53300.0, 52900.0. Stop-Loss 53800.0, 54200.0. Цели52650.0, 52500.0, 52000.0, 51000.0, 50800.0, 50000.0, 49350.0, 49000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар ослабевает на фоне падения цен на нефть.

Сегодня в среду пара USD/CAD демонстрирует рост. В данный момент спотовые котировки приближаются к 14-дневной ЕМА. Но осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке.А трейдеры в ожидании значительного импульса от индекса потребительских расходов (PCE) в США.Ключевые инфляционные данные из США будут служить индикатором для дальнейших прогнозов о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на курс доллара США. На фоне снижения вероятности немедленного повышения процентной ставки ФРС, а также снижения доходностей американских облигаций и надежды на возобновление дипломатических переговоров с Ираном, оказывают давление на доллар в сторону снижения, что служит сдерживающим фактором для роста пары USD/CAD.С учетом более умеренных данных по инфляции в США за июль, ожидания краткосрочного ужесточения монетарной политики ФРС значительно снизились, сместив рыночные прогнозы в сторону сохранения текущего уровня ставок на предстоящем заседании 15-16 сентября. В понедельник CNBC сообщило о том, что Казначейству США может потребоваться почти 1 триллион долларов для финансирования запланированного увеличения объемов выкупа долгосрочных облигаций, что приведет к дальнейшему снижению доходности облигаций, и окажет давление на доллар.Кроме того, США предложили Ирану ослабить санкции и прекратить военно-морскую блокаду в обмен на восстановление работы Ормузского пролива и прекращение атак, осуществляемых их региональными марионетками. Данный шаг подпитывает оптимизм в отношении возможного дипломатического разрешения шестимесячного конфликта между США и Ираном и способствует снижению цен на нефть до двухнедельного минимума.Углубляющаяся торговая война между США и Канадой также наносит удар по канадскому доллару. В недавних событиях Канада приняла решение о введении новых пошлин на американские товары в ответ на 50%-ные тарифы Вашингтона на канадскую продукцию на сумму 20 миллиардов долларов. В то же время смешанная фундаментальная обстановка требует осторожности перед тем, как занимать позиции в ожидании продолжения недавнего восстановления пары USD/CAD из области 1,3730 или трехмесячного августовского минимума, достигнутого в прошлую пятницу.С технической точки зрения, пара USD/CAD сохраняет медвежий настрой, удерживаясь ниже уровня 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, которая находится на уровне 1,3910. Трейдеры могут продолжать рассматривать данный уровень как зону продаж до тех пор, пока спотовые цены не закрепятся выше этой скользящей средней, что могло бы ослабить текущий нисходящий тренд и открыть путь для более позитивной динамики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт немного снижается, но остается вблизи многомесячного максимума.

Сегодня в среду пара GBP/USD демонстрирует негативное настроение, колеблясь ниже уровня 1,3660, нивелируя часть значительного роста, который был накануне. В то же время, котировки остаются вблизи августовского максимума, установленного на прошлой неделе, поскольку участники рынка с нетерпением ожидают выхода данных индекса потребительских расходов (PCE) в США, которые могут дать новый импульс паре. Ключевые инфляционные показатели и выступление председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу желательно проанализировать на предмет указаний относительно будущей монетарной политики процентных ставок ФРС. Кроме того, события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, окажут значительное влияние на краткосрочные перспективы как доллара США, так и валютной пары GBP/USD.Так же, стоит учесть, что разрыв в коммуникации ФРС вызывает обеспокоенность относительно перспектив доллара.Филип Ви из DBS Bank утверждает, что недавние изменения доходностей государственных облигаций США указывают на существенный разрыв коммуникации внутри ФРС. Он подчеркивает, что Кевину Уоршу необходимо прояснить, каким образом ФРС планирует формировать ожидания в условиях отсутствия четких указаний насчет возможного ужесточения денежно-кредитной политики, а также какова разграниченность полномочий между ФРС и Казначейством. Ви считает, что неясность в этих вопросах подрывает доверие к доллару в условиях, когда инвесторы уже начинают сомневаться в устойчивости высоких доходностей облигаций США.Тем временем, мягкие данные по инфляции и неактивный рынок труда приводят к ожиданиям, что на заседании FOMC 15-16 сентября денежно-кредитная политика останется без изменений. При этом стратегия выкупа облигаций со стороны Министерства финансов США и снижение инфляционных рисков на фоне падения цен на нефть могут привести к дальнейшему снижению доходностей американских облигаций, что, в свою очередь, окажет давление на доллар и поддержит котировки пары GBP/USD.Два высокопрофильных чиновника отметили, что Казначейство может задействовать свой почти 1 триллион долларов на Генеральном счете для финансирования новых планов по выкупу долгосрочных облигаций. На геополитическом фронте Иран объявил о возобновлении переговоров с Оманом по вопросам регулирования коммерческого мореплавания через Ормузский пролив, что способствовало снижению цен на нефть на протяжении почти двух недель.В то же время США предложили Ирану смягчение санкций и прекращение военно-морской блокады в обмен на открытие пролива и прекращение атак со стороны его региональных марионеток. Это возродило надежды на дипломатическое разрешение конфликта между США и Ираном, что дополнительно подрывает позиции доллара, и побуждает проявлять осторожность перед осуществлением агрессивных медвежьих позиций по паре GBP/USD.С технической точки зрения, котировки GBP/USD находятся ниже зоны 1,3660-1,3665, прорыв которой мог бы стать сигналом для быков и открыть путь к дальнейшему росту. Несмотря на текущую коррекцию, краткосрочный тренд остается смещенным в сторону роста, хотя неспособность преодолеть этот уровень может свидетельствовать о более глубоком корректирующем движении ниже круглого уровня 1,3600, возвращая котировки к значениям около 1,3570. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. А индекс относительной силы постепенно выходит из зоны перепроданности, что позволит паре двигаться дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггера

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Индекс Dow Jones Industrial Average продолжает консолидироваться вблизи отметки 53600.0 в первые часы европейской сессии среды, балансируя в зоне исторических максимумов. Вчерашнее закрытие на уровне 53560.0 (+0,30%) подтвердило устойчивость индекса, однако сегодняшняя флэтовая динамика фьючерсов отражает осторожность инвесторов в преддверии ключевых событий: отчета по инфляции PCE, квартальных результатов Nvidia и выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Индекс Dow Jones завершил вторник ростом 3-й день подряд, прервав недавнюю коррекцию. Драйверами стали: Восстановление технологического сектора. Акции полупроводников и AI-компаний возглавили рост на фоне ожидания отчета Nvidia. Nvidia подорожала на 2,2% перед публикацией квартальных результатов. Технологический сектор (+0,98%) стал лидером роста среди 11 основных секторов S&P500. Снижение доходности облигаций и цен на нефть. Долгосрочные доходности Treasuries снизились на фоне падения цен на нефть к двухнедельным минимумам, что ослабило инфляционные опасения. Решение Минфина США удвоить объемы обратного выкупа долгосрочных облигаций продолжает оказывать давление на доходность. Ожидание «бинарных» событий. Рынок замер в преддверии публикации индекса PCE (предпочтительного индикатора инфляции ФРС) и отчета Nvidia после закрытия торгов в среду. Инвесторы также готовятся к выступлению Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу. Краткий технический анализ С технической точки зрения, Dow Jones находится в зоне исторического максимума, достигнутого в августе в районе 54700.0. Индикаторы и скользящие средние на дневном графике: RSI (14) находится в районе 55-56, указывая на умеренный восходящий импульс без перекупленности.Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80), что сигнализирует о возможной коррекции.OsMA остается в медвежьей зоне, но столбики гистограммы растут в сторону нулевой линии, ослабление краткосрочного медвежьего импульса.EMA50 проходит в районе 52650.0, выступая в качестве надежной поддержки.EMA200 находится на уровне 49950.0, подтверждая долгосрочный бычий тренд.Сопротивление: 54700.0-54735.0 (исторический максимум), 53800.0–54000.0.Поддержка: 53430.0–53030.0 (ближайшая), 52650.0 (50-дневная EMA), 52000.0 («круглый» уровень). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на DJIA 26 авг Отчет Nvidia (Q2) Сильный отчет = поддержка; слабый = давление 26 авг Индекс PCE США (июль) Слабые данные = поддержка; сильные = давление 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = поддержка; «ястребиный» = давление Заключение и рекомендации Индекс Dow Jones находится у исторического максимума, где решение о направлении движения будет принято по итогам «бинарной» среды. Как отмечают в Bank of America, «мы достаточно конструктивно оцениваем перспективы американской экономики на 12–18 месяцев вперед, поэтому мы также конструктивны в отношении рынка». Однако, как предупреждает Siebert Financial (американская финансовая компания, предоставляющая брокерские, инвестиционные и страховые услуги), «когда вы становитесь главной сделкой, исполнение перестает быть катализатором и становится предварительным условием» — отчет Nvidia может определить дальнейший сценарий для всего рынка. Техническая картина указывает на сохранение бычьего импульса (индекс удерживается выше 50-дневной и 200-дневной EMA), но приближение к зоне перекупленности (Стохастик выше 80) и историческому максимуму 54735.0 требует осторожности. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 54100.0 с ближайшими целями около 54735.0 (исторического максимума), затем 55000.0 и стоп-лоссом ниже 53400.0.Короткие позиции рассматривать только при пробое 52650.0 (50-дневной EMA) с подтверждением от фундаментальных факторов (слабый отчет Nvidia или сильные данные по инфляции) и стоп-лоссом выше 53100.0.Внимательно следить за отчетом Nvidia (сегодня после закрытия рынка) и данными по PCE — неожиданные результаты могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом позитивных прогнозов крупнейших банков (Bank of America, JPMorgan).Потенциальная коррекция к 52600.0–53000.0 может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать, что сезонно сентябрь является слабым месяцем для рынка акций, что может усилить волатильность. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии «бинарной» среды — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за отчетом Nvidia, данными по инфляции и сигналами ФРС из Джексон-Хоуле.Учитывать, что ротация из технологического сектора в циклические акции может продолжаться, что поддерживает Dow Jones в целом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс