|
USD/CAD: затишье перед бурей
Пара USD/CAD застыла в узком диапазоне 1.3682-1.3692 в среду, консолидируясь в преддверии двух ключевых событий, которые могут определить её дальнейшую траекторию: решений по монетарной политике Банка Канады (BoC) и Федеральной резервной системы США (ФРС), запланированных на сегодня. Инвесторы проявляют крайнюю осторожность, не решаясь на открытие крупных позиций, поскольку оба центробанка находятся в эпицентре пересечения разнонаправленных сил: с одной стороны — сохраняющийся «энергетический шок» из-за блокады Ормузского пролива и геополитическая неопределённость, с другой — признаки ослабления экономического роста и давление на рынок труда. Разрыв в монетарной политике двух соседних экономик становится ключевым драйвером для канадского доллара (CAD). Фундаментальный фон: ожидание паузы Банк Канады: временный характер инфляции Банк Канады (BoC) первым объявит своё решение (в 13:45 GMT), и, как широко ожидается, сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 2,25%. Это решение обусловлено уверенностью регулятора в том, что текущий всплеск инфляции, вызванный подорожанием энергоносителей (канадский CPI ускорился до 2,4% в марте), носит временный характер. Глава BoC Тифф Маклем ранее дал понять, что центробанк готов «смотреть сквозь» краткосрочный инфляционный шок, если он не начинает влиять на долгосрочные ожидания и не приводит к вторичным эффектам, особенно в секторе услуг и росте заработных плат. Основное внимание на пресс-конференции (в 14:30 GMT) будет уделено именно прогнозам Банка Канады по инфляции и ВВП, которые будут представлены в квартальном отчёте по монетарной политике. Федеральная резервная система: прощальное выступление Пауэлла Несколькими часами позже (в 18:00 GMT) Федеральная резервная система также, как ожидается, сохранит ставку без изменений в диапазоне 3,50%–3,75% уже в третий раз подряд. Это заседание историческое, так как оно, вероятно, станет последним для Джерома Пауэлла в качестве председателя, а его место с высокой вероятностью займёт Кевин Уорш. Рынки будут анализировать каждый намёк в сопроводительном заявлении, пытаясь понять, как ФРС намерена справляться с двойным мандатом в условиях стагфляционных рисков. Риторика Пауэлла может оказать значительное влияние на доллар США, а следовательно, и на пару с «луни». Его «ястребиные» комментарии о необходимости бороться с инфляцией усилят доллар, тогда как акцент на рисках для экономического роста ослабит его. Перспективы: «медвежий» тренд ждёт подтверждения Более широкий взгляд на график показывает, что пара находится в фазе коррекции после мощного ралли. Пробой ключевой поддержки 1.3640 (ЕМА200 на недельном графике)-1.3600 станет сильным «медвежьим» сигналом и откроет дорогу к следующим целям в районе 1.3525 и 1.3400. С другой стороны, для возобновления восходящего тренда «быкам» необходимо вернуть цену выше сопротивления 1.3730 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), а затем закрепиться над 200-дневной EMA (1.3795). Только такой сценарий позволит говорить о завершении коррекции и возобновлении роста выше 1.3800. Цена остаётся зажатой между этими ключевыми уровнями (1.3730 и 1.3640) в ожидании катализатора. Сценарий Условия Потенциальная реакция USD/CAD «Голубиный» FOMC + «Ястребиный» BoC Пауэлл акцентирует риски рецессии, а Маклем говорит о сохранении бдительности. Сильное падение к 1.3600 и ниже «Ястребиный» FOMC + «Голубиный» BoC ФРС демонстрирует решимость бороться с инфляцией, а Банк Канады сигнализирует о готовности к паузе. Рост к сопротивлению 1.3730 Оба центробанка нейтральны Решения и комментарии полностью соответствуют рыночным ожиданиям. Консолидация в текущем диапазоне Ключевые события дня Время (GMT) Событие Ожидаемое влияние 13:45 Решение Банка Канады по ставке и заявление Ожидается пауза на 2,25%; акцент на прогнозах инфляции 14:30 Пресс-конференция Банка Канады Сигналы относительно будущей траектории ставок 18:00 Решение ФРС по ставке Ожидается пауза на 3,50-3,75% 18:30 Пресс-конференция ФРС (Джером Пауэлл) Главный триггер волатильности Заключение USD/CAD застыл в напряжённом ожидании перед «двойным ударом» — решениями двух ключевых центробанков, которые могут вывести пару из затянувшейся консолидации. В то время как Банк Канады, вероятно, сохранит спокойствие, полагая, что инфляционный шок от войны в Иране является временным, риторика ФРС и будущее американской монетарной политики остаются главным источником неопределённости. Ключевая поддержка находится в зоне 1.3640-1.3600, а ключевое сопротивление — в районе 1.3730. Пробой одного из этих уровней, скорее всего, совпадет с выходом новостей и определит направление движения пары как минимум на ближайшие недели. Учитывая высокую волатильность и важность предстоящих событий, рекомендуется соблюдать предельную осторожность и внимательно следить за поступающими сигналами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1707 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до роста пары дело так и не дошло. Публикация данных о кредитовании в еврозоне и показателях денежной массы М3 не вызвала заметной положительной реакции курса евро в первой половине дня. В это время, пара EUR/USD держалась в пределах ограниченного торгового канала, показывая вялую активность и недостаточную ликвидность, что является обычным явлением перед выходом важной фундаментальной статистики. Сегодняшнее решение Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США относительно ключевой процентной ставки соберет на себе все взгляды. Этот ожидаемый с трепетом вердикт обещает стать определяющим моментом, способным задать направление для финансовых рынков на ближайшее будущее. Трейдеры и экономисты ожидают, что ставки останутся без изменений. Особое значение приобретает предстоящая пресс-конференция, где глава ФРС Джером Пауэлл выступит в последний раз в статусе действующего председателя. Последние комментарии в столь высокой должности будут иметь вес, формируя ожидания по траектории процентных ставок и другим инструментам монетарной политики. Нельзя исключать, что любое отклонение от общих прогнозов может вызвать резкие ценовые движения, так что направление рынка будет зависеть от нюансов формулировок, тона и ответов на вопросы журналистов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1710 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1750. В точке 1.1750 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1693 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1710 и 1.1750.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1693 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1652, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1710 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1693 и 1.1652.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось. Низкая волатильность рынка на фоне отсутствия статистики сделала свое дело.В ближайшие часы внимание будет сосредоточено на публикации ряда важных экономических индикаторов из США. Начнётся эта серия с данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Этот показатель является чувствительным к состоянию промышленного производства и инвестиционной активности, поэтому его динамика может дать представление о силе текущего экономического цикла. Сразу за ним последует отчет по объему выданных разрешений на строительство. Этот индикатор, в свою очередь, сигнализирует о будущей активности в строительном секторе, одной из опор американской экономики. Однако, несмотря на значимость этих данных, главным событием дня, несомненно, станет решение Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы по вопросу основной процентной ставки. Ожидается, что регулятор сохранит текущее значение ставки на уровне 3,75%. Такая стабильность, если она будет подтверждена, подчеркнет текущий баланс в экономике и укажет на желание ФРС наблюдать за дальнейшим развитием ситуации с инфляцией, прежде чем приступать к возможным корректировкам. Кульминацией станет последующая пресс-конференция, где председатель ФРС Джером Пауэлл представит свою оценку экономических перспектив и объяснит мотивы принятого решения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3515 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3571 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3571 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На дальнейший рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3493 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3515 и 1.3571.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3493 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3436 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3515 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3493 и 1.3436.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.66 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до падения пары дело так и не дошло.Сегодня все внимание будет на данных по США и на решении ФРС. Предполагается, что управление по денежно-кредитной политике оставит ставку без изменений, на уровне 3,75% в третий раз подряд в этом году. Подобная устойчивость, если она подтвердится, продемонстрирует текущую стабильность внутри экономической системы и сигнализирует о намерении ФРС дождаться более ясных изменений инфляции и рынка труда после начала США войны с Ираном в феврале этого года.Завершающим аккордом станет последняя пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла, который 15 мая уходит в отставку. Именно в его словах участники рынка будут искать подсказки относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики, пытаясь уловить сигналы о продолжительности сохранения текущих ставок и факторах, которые могут побудить к их изменению.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.39 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.39 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.90 и 160.39.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.07, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.69 и 159.07.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Рекомендации по торговле криптовалютами на 29 апреля (американская сессия)
Биткоин уже дотянулся до отметки $77 700, остановившись в одном шаге от обновления уровня в $78 000. Эфир также неплохо восстановился, обновив дневной максимум в районе $2344.Рост ожиданий того, что Федеральная резервная система США в ходе сегодняшнего заседания укажет на возможную мягкость в отношении будущей политики, при условии, что ситуация на Ближнем Востоке разрешится в ближайшее время, провоцирует трейдеров к покупкам биткоина и эфира, а также ряда других рисковых активов. Этот сдвиг настроений на рынке отражает желание инвесторов использовать потенциальную мягкость ФРС как катализатор для увеличения доли рисковых активов в своих портфелях.Оптимистичные прогнозы относительно ближневосточной геополитики, если они подтвердятся, могут привести к снижению неопределенности и, как следствие, к уменьшению спроса на защитные активы. В таких условиях трейдеры склоняются к инвестициям в инструменты с более высокой доходностью, к которым относятся криптовалюты, такие как биткоин и эфир. Также наблюдается повышенный интерес к другим рисковым активам, отражая общую тенденцию к увеличению аппетита к риску.Предстоящее решение FOMC, в особенности любые намеки на возможные изменения в монетарной политике, будет внимательно анализироваться. Если ФРС действительно продемонстрирует приверженность более мягкому подходу, опираясь на более-менее сдержанный инфляционные тенденции, это может усилить бычьи настроения на криптовалютном рынке. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 000 с целью роста к уровню $78 700. В районе $78 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 000 и $78 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 500 с целью падения к уровню $76 200. В районе $76 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $78 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 500 и $76 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2354 с целью роста к уровню $2392. В районе $2392 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2336 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2354 и $2392.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2336 с целью падения к уровню $2297. В районе $2297 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2354 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2336 и $2297.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
WTI. Прогноз. Цена на нефть может продолжить рост, ОАЭ выходят из ОПЕК 1 мая
Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снова преодолела психологический уровень 100 долларов за баррель на фоне фундаментальных факторов.Сообщения о перспективах продления блокады Ирана со стороны США, усугубляет проблемы с поставками на Ближнем Востоке. Согласно информации, опубликованной в среду в газете Wall Street Journal, американские чиновники сообщили о том, что президент Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к затяжной блокаде Ирана. В сообщении говорилось, что Трамп решил продолжить давление на иранскую экономику и её экспорт нефти, ограничив судоходство в порты Ирана и из них. Источники добавили, что он рассматривает альтернативные варианты, такие как возобновление бомбардировок или выход из конфликта, как более рискованные по сравнению с поддержанием блокады.Плюс к этому Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выходят из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 1 мая, что представляет собой значительный удар для данного объединения, поскольку нарастающий энергетический кризис, вызванный конфликтом с Ираном, подчеркивает углубляющиеся разногласия между государствами Персидского залива, о чем сообщило агентство Reuters во вторник.Кроме того, президент Трамп ранее заявил, что Иран призвал Вашингтон снять военно-морскую блокаду в Ормузском проливе, пока продолжаются переговоры о прекращении конфликта, так как уже в настоящее время наблюдаются перебои в поставках энергии из этого региона. Закрытие этого ключевого морского коридора остановило примерно 20% мировых поставок нефти.США также усилили давление на Иран, предприняв дополнительные меры, включая возможное введение санкций против китайских нефтеперерабатывающих заводов, имеющих связи с Тегераном, а также против стран, выплачивающих транзитные сборы за проход через Ормузский пролив.С технической точки зрения нефть торгуется выше основных скользящих средних, с импульсом, вышедшим за пределы психологического уровня 100,00, что подтверждает вероятность продолжения роста в дальнейшем. Осцилляторы положительны и далеки от зоны перекупленности, указывая на силу быков в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
ЦБ Чехии смотрит в сторону цифровых активов
Новые тенденции в мире финансов, особенно в области цифровых активов, заставляют даже самые консервативные институты, такие как центральные банки, пересматривать свои подходы к управлению резервами. Недавнее выступление главы Центрального банка Чехии, в котором он допустил возможность включения биткоина в состав стратегических резервов, является знаковым событием, отражающим эволюцию взглядов на криптовалюты.Рациональное зерно в этом, на первый взгляд, парадоксальном предложении кроется в фундаментальных принципах управления активами. Центральные банки, будучи призваны обеспечивать стабильность финансовой системы, традиционно придерживаются консервативных стратегий. Однако, как верно отметил глава ЦБ, смотреть в будущее и адаптироваться к меняющемуся ландшафту – не менее важная задача. Анализ, проведенный чешским ЦБ, показал, что даже небольшая доля биткоина в портфеле в 1% может статистически улучшить его доходность при сохранении уровня нормального риска.Ключевым фактором, объясняющим эту особенность, является низкая корреляция биткоина с традиционными финансовыми активами, такими как акции, облигации или золото. В периоды рыночной неопределенности, когда традиционные рынки демонстрируют спад, биткоин уже доказал, что может вести себя иначе, тем самым повышая общую диверсификацию портфеля и снижая его волатильность в долгосрочной перспективе. Это свойство делает его привлекательным инструментом хеджирования и оптимизации.Конечно, нельзя игнорировать присущие биткоину риски, включая высокую волатильность и вероятность значительных ценовых колебаний, вплоть до полного обесценивания. Однако, как справедливо заметил глава ЦБ, подобные риски существуют и для других, более традиционных активов. Стратегия управления рисками здесь заключается не в избегании инноваций, а в грамотном распределении капитала и диверсификации.Решение Центрального банка Чехии запустить двухлетний тестовый портфель с биткоином подчеркивает прагматичный подход. Это позволит не только на практике оценить заявленные преимущества, но и выявить потенциальные риски в реальных рыночных условиях.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 700, который открывает прямую дорогу на $79 100, а там уже и рукой подать до уровня 80 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $83 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 000. Самой дальней целью будет область $73 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2353 открывает прямую дорогу на $2394. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2459, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2301. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2245. Самой дальней целью будет область $2162. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Золото рекорды не спасают
По данным Всемирного золотого совета, спрос на драгметалл в первом квартале достиг рекордных $193 млрд в стоимостном выражении и увеличился на 2% в физическом до 1231 т. Сырьевые рынки цикличны, рост цен приводит к снижению потребления. И первым отреагировало ювелирное дело, где спрос сократился на 23% до 300 т. Напротив, интерес к инвестициям вырос. И это обстоятельство до некоторых пор удерживало XAU/USD на плаву. Однако в преддверии оглашения результатов апрельского заседания FOMC золото рухнуло. В январе-марте спрос центробанков на слитки увеличился на скромные 3%. Покупали драгметалл Польша, Узбекистан и Китай. Продавали Азербайджан и Россия. Потоки капитала в ETF носили смешанный характер: в марте имел место отток, однако по итогам первого квартала был зафиксирован скромный плюс. Динамика нефти и золота Золото продолжает находиться под давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке. Дело не столько в укреплении доллара США как актива-убежища. Дело в росте цен на нефть, ускорении инфляции и намерении центробанков ужесточать денежно-кредитную политику. Это выливается в повышение доходности казначейских облигаций. Драгметалл не выплачивает процентов, поэтому не в состоянии конкурировать с трежерис, когда ставки по ним растут. Тучи сгущаются над XAU/USD, и Всемирный банк прогнозирует, что в 2026 средняя цена золота составит $4700 за унцию. В 2027 она упадет еще на 7%. Сколько людей, столько и мнений. Goldman Sachs, напротив, прогнозирует возвращение драгметалла к отметке $5400 к концу текущего года благодаря двум актам монетарной экспансии ФРС и увеличению спроса центробанков на слитки. Amundi видит рост котировок до $5500 в течении 12 месяцев, так как ускорение инфляции будет носить временный характер, что позволит ФРС вернуться к идее ослабления денежно-кредитной политики. Таким образом, на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования золото еще повоюет. Пока же оно остается под давлением из-за ожиданий «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам апрельской встречи FOMC. Если инвесторы услышат, что ФРС отказалась от идет снижения ставок, доллар США укрепится, доходность трежерис вырастет, а котировки XAU/USD упадут. Против драгметалла может сыграть намерение Джерома Пауэлла остаться на посту члена FOMC до 2028. В этом случае амбициозные планы Дональда Трампа по наполнению состава Комитета по операциям на открытом рынке «голубями» не воплотятся в жизнь. Мечты Кевина Уорша перестроить Федрезерв на новый лад придется сдвинуть на более поздний период. Технически на дневном графике золота имеет место отдаление котировок от скользящих средних и справедливой стоимости. Это свидетельствует об усилении позиций «медведей». Падение драгметалла ниже $4550, либо отбой от $4640 за унцию станут поводами для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Публикация данных о потребительской инфляции в Австралии ослабила пару
Пара AUD/USD продолжает пытаться преодолеть уровень 0,7200, испытывая давление после выхода данных о потребительской инфляции в Австралии во время азиатской сессии в среду. А в период европейской сессии спотовые котировки упали до уровня 0,7150 или 90-дневной ЕМА, хотя потенциал для дальнейшего снижения выглядит ограниченным на фоне предстоящего важного решения FOMC по денежно-кредитной политике, которое состоится чуть позже в период североамериканской сессии.Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило о росте основного индекса потребительских цен (ИПЦ) на 1,4% в первом квартале, что увеличило годовой темп роста до 4,1%. Дополнительные сведения показали, что скорректированный средний ИПЦ повысился на 0,3% за период с января по март и на 3,5% в годовом исчислении. В отсутствие значительных сюрпризов в данных по инфляции австралийский доллар сталкивается с давлением со стороны продавцов, что связано с осторожностью на рынке, вызванной сохраняющейся геополитической нестабильностью.При этом последние данные не оказывают серьезного влияние на жесткие ожидания относительно действий Резервного банка Австралии (RBA). В действительности, трейдеры закладывают в котировки высокую вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании RBA в мае. Это в сочетании с вялой динамикой доллара США предоставляет некоторую поддержку паре AUD/USD и помогает сдерживать её падение. Сейчас стоит проявить осторожность и предпочесть дождаться решения FOMC по денежно-кредитной политике, ожидаемого сегодня.Так же стоит внимательно следить за сигналами о будущей монетарной политике Федеральной резервной системы США (ФРС) на фоне беспокойств о том, что рост цен на энергоносители, вызванный конфликтами на Ближнем Востоке, может вновь увеличить инфляционное давление. В то же время отсутствие прогресса в мирных переговорах между США и Ираном и напряженность в Ормузском проливе продолжают поддерживать доллара США.Это ограничивает потенциал роста пары AUD/USD и требует осторожного подхода к открытию позиций в условиях продолжающегося восходящего тренда, начавшегося месяц назад.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у 9-дневной ЕМА, следующая будет у 14-дневной ЕМА, на пути к круглому уровню 1,7100, и 20-дневной SMA. Не удержав эти поддержки, быки начнут терять силы. А пока осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Публикация данных о потребительской инфляции в Австралии ослабтда пару.
Пара AUD/USD продолжает пытаться преодолеть уровень 0,7200, испытывая давление после выхода данных о потребительской инфляции в Австралии во время азиатской сессии в среду. А в период европейской сессии спотовые котировки упали до уровня 0,7150 или 90дневной ЕМА, хотя потенциал для дальнейшего снижения выглядит ограниченным на фоне предстоящего важного решения FOMC по денежно-кредитной политике, которое состоится чуть позже в период североамериканской сессии.Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило о росте основного индекса потребительских цен (ИПЦ) на 1,4% в первом квартале, что увеличило годовой темп роста до 4,1%. Дополнительные сведения показали, что скорректированный средний ИПЦ повысился на 0,3% за период с января по март и на 3,5% в годовом исчислении. В отсутствие значительных сюрпризов в данных по инфляции австралийский доллар сталкивается с давлением со стороны продавцов, что связано с осторожностью на рынке, вызванной сохраняющейся геополитической нестабильностью.При этом последние данные не оказывают серьезного влияние на жесткие ожидания относительно действий Резервного банка Австралии (RBA). В действительности, трейдеры закладывают в котировки высокую вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании RBA в мае. Это, в сочетании с вялой динамикой доллара США, предоставляет некоторую поддержку паре AUD/USD и помогает сдерживать её падение. Сейчас стоит проявить осторожность, и предпочесть дождаться решения FOMC по денежно-кредитной политике, ожидаемого сегодня.Так же, стоит внимательно следить за сигналами о будущей монетарной политике Федеральной резервной системы США (ФРС) на фоне беспокойств о том, что рост цен на энергоносители, вызванный конфликтами на Ближнем Востоке, может вновь увеличить инфляционное давление. В то же время отсутствие прогресса в мирных переговорах между США и Ираном, и напряженность в Ормузском проливе продолжают поддерживать доллара США.Это ограничивает потенциал роста пары AUD/USD и требует осторожного подхода к открытию позиций в условиях продолжающегося восходящего тренда, начавшегося месяц назад.А с технической точки зрения, пара нашла поддержку у 9-дневной ЕМА, следующая будет у 14- дневной ЕМА, на пути к круглому уровню 1,7100, и 20-дневной SMA. Не удержав эти поддержки, быки начнут терять силы. А пока осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 29 апреля. Движение евро поставлено на паузу
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1694 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1694 привели к хорошей точке входа на покупку евро. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по кредитованию в еврозоне и М3 денежной массы, ожидаемо, не оказали никакого влияния на курс европейской валюты в первой половине дня. Всем очевидно, что все внимание теперь на решении FOMC по основной процентной ставке и на пресс-конференции, в ходе которой Джэром Пауэлл в последний раз выступит в роли действующего председателя ФРС. Кроме этого, ожидаются данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и объему выданных разрешений на строительство. В случае жесткой позиции регулятора давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1694 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1720. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1737. Самой дальней целью будет уровень 1.1753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1694, а этот уровень сегодня один раз уже был отработан, давление на евро вернется. Это приведет к снижению в район 1.1671. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1645 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы себя особо не проявили, на что были объективные причины. Дальше все будет зависеть от курса ФРС США и позиции Джэрома Пауэлла. В случае роста пары медведям придется защищать сопротивление 1.1720. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1694, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1671. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1645, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1720, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1737. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что продление перемирия между США и Ираном породило спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, что привело к росту длинных позиций. Однако ситуация остается довольно напряженной, и любая новая конфронтация может привести к очередному военному противостоянию, так что нужно очень осторожно относиться к подобного рода позитивным изменениям «на бумаге». В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 768 до уровня 217 407, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 083 до уровня 176 083. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 470.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1694.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 29 апреля. Фунт уперся в 1.3495
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3495 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3495 привели к точке входа на покупку фунта, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сыграло свою роль. Низкая волатильность фунта перед важными данными по США не вызвала никакого удивления со стороны участников рынка. Далее ожидаются цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США и объему выданных разрешений на строительство. Но самым главным событием будет решение FOMC по основной процентной ставке и пресс-конференция. Ожидается, что ставки в США останутся без изменений на уровне 3,75%. В случае снижения фунта и жесткой позиции ФРС лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3495 даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3525. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3549, что остановит развитие медвежьего сценария. Самой дальней целью окажется область 1.3572, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3495, который сегодня уже один раз отработал, давление на пару сильно увеличится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3471. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3446 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы остаются в стороне, и их можно понять. Вся активность придется на вторую половину дня и на последнюю пресс-конференцию Джэрома Пауэлла в карьере. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита 1.3525. Лишь формирования там ложного пробоя станет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3495, выбраться за пределы которой с первого раза пока не удалось. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3471. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3446, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3525, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3549. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3572, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Сохранение перемирия на Ближнем Востоке поспособствовало притоку длинных позиций по британскому фунту, но также не обделило его и продавцами, которые наверняка решили воспользоваться привлекательными ценами. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать, и лишь пока перетек в вялотекущую фазу, с покупками фунта на текущих максимумах нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 139 до уровня 63 086, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 5 454 до уровня 115 125. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 400.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 апреля
Британский фунт, европейская валюта и канадский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Данные по кредитованию в еврозоне и М3 денежной массы не оказали никакого влияния на курс европейской валюты. Фунт также остался без внимания трейдеров на фоне отсутствия какой-либо статистики. Рынок, похоже, остается в состоянии относительного ожидания, сосредоточив свое внимание исключительно на предстоящих заявлениях представителей ФРС. Ожидается, что вторая половина дня пройдет в более веслом ключе, так как внимание будет приковано к решению Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы относительно основной процентной ставки.Отдельное значение имеет предстоящая пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС Джером Пауэлл выступит в последний раз в качестве действующего председателя. Его комментарии, анализируемые под микроскопом, будут содержать не только разъяснения по принятому решению, но и могут дать намеки на будущие шаги регулятора. Слова, произнесенные в последний раз им в столь ответственной роли, будут иметь вес, формируя среднесрочные ожидания относительно траектории процентных ставок и других инструментов денежно-кредитной политики. Не исключено, что любое отклонение от консенсусных ожиданий может спровоцировать резкие движения, открывая как возможности для прибыльных спекуляций, так и риски для неосторожных инвесторов.Также ожидаются цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США и объему выданных разрешений на строительство. Но все внимание, определенно, будет на решении ФРС.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1705 могут привести к росту евро в район 1.1727 и 1.1753;Продажи на прорыв уровня 1.1685 могут привести к падению евро в район 1.1670 и 1.1645;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3515 могут привести к росту фунта в район 1.3540 и 1.3575;Продажи на прорыв уровня 1.3490 могут привести к падению фунта в район 1.3465 и 1.3440;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.85 могут привести к росту доллара в район 160.10 и 160.30;Продажи на прорыв уровня 159.70 могут привести к распродажам доллара в район 159.40 и 158.99;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1711 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1692 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3513 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3488 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7170 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7145 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3696 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3673 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
XAU/USD. Прогноз. Золото под давлением продаж!
Сегодня в среду третий день подряд золото (XAU/USD) продолжает находиться под давлением продавцов. Сохраняющаяся неопределенность касаемо второго этапа мирных переговоров между США и Ираном поддерживает статус доллара США как ключевой резервной валюты и оказывает давление на котировки данного актива.Ожидания дипломатического урегулирования конфликта ослабли после выходных, когда президент США Дональд Трамп отменил визит своего специального представителя в Пакистан. Дополнительно, согласно сообщениям СМИ, Трамп выразил недовольство обновленным предложением Ирана по прекращению конфликта и восстановлению судоходства через Ормузский пролив, а обсуждение ядерной программы было отложено.В то же время, объемы судоходства через этот стратегически важный маршрут значительно сократились на фоне ограничений, введенных Ираном, а также морской блокады иранских портов со стороны США. В совокупности с затянувшимся тупиком в отношениях между странами это поддерживает высокие цены на нефть и усиливает инфляционные риски.Подобная динамика может вынудить ведущие центральные банки, включая Федеральную резервную систему США, придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, снижает привлекательность золота как актива, не приносящего дохода.Тем не менее, участникам рынка, ориентированных на снижение цен драгоценного металла, стоит воздерживаться от активных действий, и занять выжидательную позицию перед публикацией решения FOMC, ожидаемой позднее в ходе американской сессии. Ключевое внимание нужно сосредоточить на последующей пресс-конференции, где комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла стоит детально проанализировать с точки зрения будущего направления монетарной политики. Ожидания по дальнейшим шагам регулятора способны оказать существенное влияние на краткосрочную динамику доллара США и, соответственно, задать импульс движению цен на золото.При этом текущий фундаментальный фон указывает на сохранение нисходящего тренда для пары XAU/USD, что повышает вероятность дальнейшего снижения котировок. В связи с этим любые попытки коррекционного роста могут рассматриваться как возможность для открытия коротких позиций и, вероятно, будут ограниченными по времени.С технической точки зрения, пара XAU/USD не удержала круглый уровень 4600, остановившись у поддержки 4550, на пути к круглому уровню 4500. Осцилляторы отрицательны, указывая на слабость быков, и подразумевая, что путь наименьшего сопротивления остаётся нисходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Рост инфляции в Австралии в марте не гарантирует, что РБА поднимет ставку на следующей неделе
Индекс потребительских цен в Австралии вырос на 1,1% в марте, в результате чего годовой темп инфляции потребительских цен достиг 4,6%. Это результат чуть ниже прогноза 4.8%, но является максимальным за короткую историю расчета месячного показателя инфляции. Квартальная инфляция выросла до 3.5%, и второй квартал подряд остается выше целевого уровня. Вероятность повышения ставки РБА на ближайшем заседании 5 мая снизилась с 80% до 70%, то есть рынок по-прежнему ждет роста ставки, но уже не так уверенно. Отчет по инфляции готовился до того, как были снижены акцизы на топливо, что являлось одной из мер правительства по сдерживанию роста цен, и как оказалось, на дизельное топливо, дефицит которого нарастает, эта мера не оказала никакого воздействия, средняя цена в марте составила 2.99 AUD за литр по сравнению с 2.63 в марте. На мартовском заседании РБА повысил ставку до 4.1%, очевидно, что инфляция продолжит рост, поэтому РБА, по всей видимости, все же придется повышать ставку, но угроза спровоцировать экономический кризис в стране, добавив к энергетическому кризису еще и ужесточение финансовых условий, может вынудить РБА все же взять паузу. Ситуация остается крайне неопределенной. В 4 квартале прошлого года ВВП Австралии вырос на 2.6% г/г, что оказалось самым быстрым темпом роста за два года. Казалось, что дела идут на лад, тем более что инфляция взята под контроль, но война на Ближнем Востоке изменила всё. США и Ирак далеки от мирного соглашения, иранский духовный лидер Хаменеи отказался возобновлять переговоры, поскольку США «проявляют высокомерие», а Трамп, в свою очередь, поручил своим помощникам провести подготовку к продлению блокады Ормузского пролива. Выходить, что пролив блокируют обе стороны, а значит, вероятность того, что трафик через него возобновится в близкой перспективе, снижается с каждым днем. Вероятнее всего, краткий период роста спроса на риск завершается, и миру нужно готовиться к куда более глубокому и затяжному кризису, и здесь у Австралии ситуация достаточно тяжелая, учитывая ее тотальную зависимость от внешних поставок топлива. Спекулятивное позиционирование по AUD не изменилось за отчетную неделю, бычий перевес сохраняется в объеме 4.8 млрд., но расчетная цена под давлением краткосрочных факторов уходит все дальше вниз от долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что торговля по AUD/USD будет продолжаться в боковом диапазоне, поскольку вероятность того, что РБА возьмет паузу на ближайшем заседании и не будет поднимать ставку. За прошедшую неделю появились дополнительные факторы, которые повышают вероятность начала движения на юг. Предполагаем, что даже рост инфляции отойдет на второй план перед угрозой резкого замедления экономики, а пара AUD/USD развернется вниз в направлении 0.6915/45. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
| |
USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD испытывает трудности с реализацией результатов достигнутых за ночь
Валютная пара USD/CAD демонстрирует небольшие колебания между умеренным повышением и небольшими потерями, оставаясь ниже уровня 1,3700, в условиях смешанных факторов. Отсутствие прогресса в мирных переговорах Соединённых Штат и Ирана, продолжает укреплять позиции доллара США как резервной валюты, что поддерживает текущие рыночные цены.В то же время растущие цены на нефть способствуют укреплению канадского доллара, что ограничивает потенциал для роста рассматриваемой валютной пары.Надежды на восстановление мирных переговоров между США и Иран несколькими днями ранее ослабли после того, как глава США Дональд Трамп отменил запланированный визит своего специального посланника в Пакистан. Дополнительно, согласно сообщениям прессы, Трамп выразил недовольство новым предложением Ирана относительно урегулирования конфликта и возобновления работы важнейшего водного маршрута, при этом приостановив обсуждение иранской ядерной программы. Это создает риски в области геополитики и продолжает способствовать укреплению доллара США как защитного актива, который рассматривается как один из важных факторов, способствующих росту пары USD/CAD.Тем временем навигация через Ормузский пролив остаётся ограниченной из-за введённых Ираном мер по контролю за передвижением и военно-морской блокады иранских портов со стороны США. Более того, Wall Street Journal опубликовал информацию о том, что Трамп поручил своей команде подготовиться к продолжительной блокаде в отношении Ирана, имеющей целью вынудить Тегеран полностью отчеканить свою ядерную программу. Это удерживает цены на нефть на высоком уровне, близком к максимуму за последние две недели, что препятствует значительному укреплению пары USD/CAD.В то же время трейдеры предпочитают сохранять осторожность и воздерживаются от открытия агрессивных позиций, ожидая ключевых новостей, связанных с решениями центральных банков. Банк Канады скоро объявит о своих решениях по денежной политике, после чего последует заседание FOMC. Участникам рынка нужно следить за новыми сигналами о будущей политике центральных банков, это, в свою очередь, придаст новый импульс паре USD/CAD, и определить следующую стадию её движения.А с технической точки зрения, пара торгуется под всеми важными скользящими средними, осцилляторы отрицательные, указывая на слабость быков. Но стоит обратить внимание, что цены держатся вблизи максимума вчерашнего закрытия, в ожидании ключевых новостей по монетарной политике этих двух стран, если произойдет импульс, прорвавший круглый уровень 1,3700, и преодолевший слияние 100- и 50-дневных SMA, у быков появится шанс на дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GOLD. Золото может получить поддержку и локально подрасти
Цена на золото уже значительный период времени консолидируется в диапазоне на фоне ближневосточного конфликта. Но ситуация может измениться, если ФРС возобновит снижение ставок, а ситуация ни мира, ни войны между США и Ираном будет еще какое-то время сохраняться. С технической точки зрения цена на золото нашла поддержку на уровне 4552.75. Если эта отметка удержится, то можно будет ожидать локального повышения стоимости желтого металла. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI движется горизонтально в зоне перепроданности. Stoch растут. Цена на золото может локально развернуться вверх и устремиться к 4711.15. Точкой для его покупки может служить отметка 4616.10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок вспомнил о прошлом
Все новое – это хорошо забытое старое. До вооруженного конфликта на Ближнем Востоке рынок акций США штормило из-за опасений, что расходы компаний на искусственный интеллект раздуты и они не смогут генерировать сильную прибыль. Что ИИ сделает банкротом отдельных эмитентов и целые сектора, в частности производителей программного обеспечения. Что на рынке раздувается пузырь новых технологий по образцу кризиса доткомов. Как только геополитика наскучила, S&P 500 вернулся к старым болячкам. Широкий фондовый индекс прибавил с начала апреля около 18% и готов отметиться лучшим результатом за месяц с 2002. Благодарить за это нужно впечатляющую отчетность американских корпораций. В первую очередь относящихся к технологическому сектору. Месячная динамика S&P 500 Так, по оценкам экспертов Уолл-стрит, прибыль на акцию компаний Больших технологий в первом квартале подскочит до почти 41%. Это вдвое больше, чем для занимающего вторую строчку рейтинга сектора материалов. Неудивительно, что S&P 500 закрыл глаза на конфликт на Ближнем Востоке и смотрит в одну точку – на способность искусственного интеллекта генерировать впечатляющие финансовые результаты. Динамика ожидаемой прибыли на акцию для секторов S&P 500 Однако как только что-то пошло не так, начались распродажи широкого фондового индекса. Старт откату был положен Wall Street Journal, сообщившей что производитель ChatGPT компания Open AI не смогла выполнить свои прогнозы по доходам и по количеству пользователей. Такое известие сразу же обрушило котировки акций связанных с эмитентом Oracle, CoreWeave, SoftBank и многих других. Эти компании предоставляли Open AI финансирование, так что проблемы производителя ChatGPT заставили инвесторов вспомнить о былых бедах и продавать S&P 500. По мнению Goldman Sachs, пришло время для отката широкого фондового индекса. Это обусловлено как чрезмерно раздутыми «бычьими» позициями, так и переходом ключевых институциональных инвесторов из армии покупателей к продавцам. Речь идет о системных фондам, которые в апреле вложили вS&P 500 около $53 млрд, однако на исходе месяца перестали покупать. При этом Goldman Sachs остается «быком» по американским акциям и утверждает, что потенциальная коррекция предоставит прекрасную возможность для формирования лонгов. Печальные известия от Open AI стали тревожным звоночком в преддверии публикации отчетности четырех компаний Великолепной восьмерки. Если они разочаруют, откат рискует углубиться. Также инвесторов беспокоят возможные «ястребиные» сигналы от ФРС по итогам апрельского заседания FOMC. Технически на дневном графике S&P 500 имел место тест справедливой стоимости на 7120. Поддержка устояла, и «быки» смогут вернуться к покупкам в случае роста широкого фондового индекса выше 7165. Напротив, падение ниже 7110 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 29 апреля. Ужесточит ли позицию FOMC?
Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1666, а в среду давление медведей сохраняется. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1745. Закрепление курса пары под уровнем 1,1666 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1568. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила шесть предыдущих пиков, а последняя волна вниз и близко не подошла к последнему лоу. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Таким образом, тренд сейчас «бычий». В ближайшее время геополитический фон может вновь осложниться, что придаст сил и уверенности медведям. Однако теперь для слома «бычьего» тренда потребуется две волны вниз или пробой лоу от 6 апреля. Во вторник информационный фон вновь был достаточно слабым. Точнее отсутствовал. Трейдеры могли обратить внимание лишь на отчет ADP Weekly, согласно которому число новых работников увеличилось на 39 тысяч, что примерно соответствует значению предыдущей недели. Однако, этот отчет настолько «важен», что Бюро статистики США даже не предоставляет прогнозов. В общем, никакого интереса рынок к этой публикации не проявил. Тоже самое можно сказать и об отчете по потребительской уверенности в США, которая выросла до 92,8 пунктов. Однако уже сегодня в Америке завершится двухдневное заседание комитета FOMC по ДКП, и рынок уже полностью переключился на это событие. Несмотря на то, что трейдеры не ожидают изменения параметров ДКП, заседание имеет статус важного. Однако не из-за каких-то глобальных ожиданий, а из-за того, что оно станет последним для действующего главы Джерома Пауэлла. Крайне низкая вероятность, что на последнем заседании Пауэлл сделает громкие заявления о будущих изменениях в ДКП. Вероятнее всего, он спокойно уйдет в отставку и оставит возможность руководить ФРС и выбирать новый курс новому президенту Кевину Уоршу. Таким образом, я не жду вечером «бури» на рынке. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,1706. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,1778. Закрепление котировок под уровнем 1,1706 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1617. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2768 Long-контрактов и закрыли 12538 контрактов Short. За семь недель тотальное преимущество быков испарилось, но последние две недели свидетельствуют о том, что быки вновь перешли в наступление. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 176 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Изменения объемов заказов на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Изменение числа новых домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC). 29 апреля календарь экономических событий содержит в себе достаточно записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми как минимум до заседания ФРС. При закрытии под уровнем 1,1666 их можно удерживать с целью 1,1568. Сделки на покупку я советую при отбое от уровня 1,1666 с целью 1,1745. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082 – 1,1410 на часовом графике и по 1,1474 – 1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Ожидание решения ФРС и техническая перекупленность: EURUSD week
Что произошло На этой неделе ключевым драйвером для валютного рынка стало ожидание завтрашнего заседания ФРС США (29 апреля). Ослабление доллара, наблюдавшееся ранее на фоне продления ирано-американского перемирия и нейтральных данных по инфляции в США, приостановилось в преддверии решения регулятора по процентной ставке.Влияние на инструментАпрельский отскок вывел пару евро/доллар в зону перекупленности, что подтверждается стохастическим индикатором, закрепившимся выше основных скользящих средних. После отработки экономических данных Германии, вышедших 21 апреля, ближайшим сопротивлением выступает отметка $1,19. Ключевая поддержка зафиксирована в районе 100-дневной скользящей средней ($1,17).Краткий рыночный контекст Рынок замер в ожидании: снижение объемов торгов указывает на консолидацию перед оглашением итогов заседания ФРС. Пока спрос на доллар как защитный актив остается пониженным благодаря стабильной дипломатической ситуации на Ближнем Востоке.Источник: https://finance.yahoo.com/markets/currencies/artic... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag