Евро попадает под новый обстрел

История любит повторяться, только с новыми декорациями. Едва инвесторы стали думать, что Иран и США постреляют-постреляют да и сядут за стол переговоров, как хуситы напомнили о себе первой за долгие месяцы атакой на коммерческие суда в проливе Баб-эль-Мандеб. Формально это узкое горлышко в устье Красного моря, фактически — вторая по значимости после Ормузского пролива артерия мировой торговли нефтью. Пока неясно, насколько серьезно пострадали корабли, однако часть танкеров уже начала обходить пролив стороной. Brent отреагировала ростом почти до $99 за баррель, прибавив с начала июльской вспышки конфликта около 40%.EUR/USD отозвалась на эту новость раньше, чем на решение ЕЦБ. Покупка евро на слухах о «ястребиной» риторике Кристин Лагард обернулась продажей на фактах еще до начала ее пресс-конференции по итогам заседания Управляющего совета. Инвесторы предпочли поверить нефти, а не председателю центробанка. Европейский центральный банк, вероятнее всего, сохранит ставку по депозитам на отметке 2,25%. Ни аналитики, ни срочный рынок не ждали второго подряд повышения после июньского шага. Согласно опросу Bloomberg, экономисты рассчитывают, что цикл монетарной рестрикции ЕЦБ завершится сентябрьским подъемом. Тем не менее в ING не исключают, что «неожиданный поход» все же случится, если нефть продолжит дорожать. Динамика доходности облигаций Германии Доходность 10-летних немецких облигаций поднялась до максимума с 2011 года, прибавив три базисных пункта до 3,21%. Срочный рынок закладывает почти два повышения ставки ЕЦБ до конца года, а свопы выдают 75%-ю вероятность двух актов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Йоахим Нагель на прошлой неделе предупредил: динамика цен на энергоносители остается решающим фактором для будущей инфляции, поэтому регулятор сохранит бдительную позицию. Корреляция долгового и нефтяного рынков вернулась в полную силу, хотя доходность на коротком конце кривой оказалась более липкой, чем во время майского ралли. Тем не менее сигнал очевиден: чем выше Brent, тем сильнее встречный ветер и для облигаций, и для акций одновременно. Хуситы своей атакой добились большего, чем недели дипломатии, — они вернули рынкам страх. Пока Вашингтон и Тегеран не демонстрируют желания сесть за стол переговоров, EUR/USD рискует и дальше жить по законам нефтяного рынка, а не монетарноой политики. Не пришло ли время признать, что судьба евро решается не во Франкфурте, а в Красном море? Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от справедливой стоимости с последующим резким пике в направлении нижней границы диапазона 1,138-1,145. Это свидетельствует о силе «медведей» и дает основание для продаж в случае, если котировки в ближайшее время не вернутся к 1,1425. Еще одним поводом для формирования коротких позиций станет уверенный прорыв поддержки на 1,138. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD- возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): на фоне геополитики и «ястребиных» ожиданий

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Пара XAG/USD (серебро) движется к завершению недели в состоянии неопределенности, консолидируясь вблизи отметки 58.36 и 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике после резкого снижения от двухнедельных максимумов в районе 60.80 за тройскую унцию, достигнутых в среду. Белый металл оказался под давлением возвращения инфляционных опасений, усиливших ожидания сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы, что перевесило традиционную поддержку от геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Соотношение золота к серебру (Gold/Silver Ratio) в четверг выросло до 69.54, отражая относительное отставание серебра от золота. Рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном (12-я ночь ударов подряд) и угроз хуситов в Красном море возродил инфляционные опасения, что усилило ожидания повышения ставки ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают более 90% вероятности ужесточения политики к концу года, что оказывает давление на бездоходные активы. Фундаментальный фон: энергетический шок против структурного дефицита Инфляционные риски доминируют Возобновление военных действий в Ормузском проливе и угрозы блокировки Баб-эль-Мандебского пролива привели к росту цен на нефть (Brent превысила 93 доллара за баррель). Это создает инфляционное давление, которое, в свою очередь, усиливает ожидания сохранения высоких процентных ставок. Как отмечают экономисты, в условиях высоких процентных ставок и сильного доллара серебро оказывается под двойным давлением: как бездоходный актив оно теряет привлекательность, а как промышленный металл страдает от опасений замедления экономического роста. Доллар США укрепляется Доллар получает поддержку как «безопасная гавань» на фоне геополитической неопределенности. Укрепление доллара, в свою очередь, оказывает давление на цены сырьевых товаров, включая серебро, поскольку оно номинировано в долларах. Структурный дефицит сохраняется Несмотря на краткосрочное давление, аналитики рынка драгметаллов ожидают, что рынок серебра останется в дефиците. Институт серебра прогнозирует шестой год подряд структурного дефицита, оценивая его примерно в 67 млн унций. Ожидается, что физический спрос на инвестиции вырастет на 20% в 2026 году до 227 млн унций. Этот дефицит, однако, пока не оказывает достаточной поддержки цене на фоне доминирующих макроэкономических факторов. Краткий технический анализ С технической точки зрения, XAG/USD сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном графике цена удерживается ниже 50-периодной EMA (64.30) и 200-периодной EMA (66.00), что является классическим признаком сохранения среднесрочного медвежьего тренда. RSI (14) на уровне 43-44 указывает на сохранение медвежьего импульса. На 1- и 4-часовом графиках RSI и другие индикаторы, включая OsMA и Стохастик, подтверждают наличие давления продавцов. Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 60.00 (психологический уровень), 60.30 и 62.06 (144- и 200-периодная ЕМА на 4-часовом графике). Ближайшая поддержка находится на 58.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 58.00-57.00 (психологические уровни). Далее идут 56.50-56.00 (зона технической поддержки) и 55.65 (семимесячный минимум). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAG/USD 23 июля Заседание ЕЦБ Ожидается сохранение ставки 2,25% Косвенное влияние через динамику доллара и евро 23 июля Еженедельные заявки на пособие по безработице в США — Влияет на ожидания по монетарной политике ФРС 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки 3,50–3,75% «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление В течение недели Развитие геополитической ситуации — Эскалация = давление; деэскалация = поддержка Заключение и рекомендации для инвесторов Серебро оказалось в центре пересечения геополитических рисков и монетарных ожиданий, и на данный момент инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, перевешивают его традиционную роль защитного актива. Ключевые уровни 58.00, 60.00 остаются главным водоразделом для краткосрочной динамики. На следующей неделе внимание рынка будет сосредоточено на заседании ФРС и развитии геополитической ситуации, которые могут дать новые сигналы для дальнейшего движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 58.00 с целями 57.00-55.60. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 60.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и данных по инфляции. Коррекция к 56.00-55.60 может быть использована для входа в лонг при сохранении структурных факторов поддержки (промышленный спрос, структурный дефицит). Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и макроэкономическими данными. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей ФРС. *см. также наши недавние обзоры: EUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБАEUR/AUD: сценарии динамики на 23.07.2026EUR/GBP: фунт под давлением после смешанных данных по инфляцииКрипторынок (SOL): на пороге прорыва на фоне оптимизма вокруг CLARITY Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Жесткая ценовая политика ЕЦБ поддерживает евро.

Ли Хардман из MUFG - валютный аналитик в японском финансовом конгломерате Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) подчеркивает, что накануне заседания Европейского центрального банка доходность государственных облигаций еврозоны достигла новых рекордов с начала года. При этом рынки закладывают в свои ожидания 2-3 повышения процентных ставок в будущем и почти исключают вероятность еще одного повышения в сентябре. Эти данные подтверждают прогноз Хардмана о последнем увеличении ставки в сентябре, однако он предупреждает, что продолжающийся рост цен на энергоносители может повысить риски для дальнейшей монетарной жесткости и оказать давление на экономический рост в еврозоне.Так же, он акцентирует внимание на том, что с начала текущего года перед заседанием Динамика доходности и ожидания в отношении ЕЦБ:«В ответ на рост цен на энергоресурсы участники рынка начали формировать более жесткие ожидания относительно действия центральных банков, таких как ЕЦБ и ФРС, что привело к рекордному росту краткосрочной доходности. В настоящий момент рынок облигаций еврозоны предполагает два-три повышения ставки ЕЦБ в течение следующего года, в то время как американский рынок закладывает около двух повышений ставки ФРС за тот же отрезок времени. Краткосрочная доходность в Европе в последнее время выросла более значительно, чем в США, что привело к изменению спредов доходности относительно доллара США».«Вероятность еще одного повышения ставки сразу после следующего заседания по денежно-кредитной политике в сентябре практически полностью учтена в ценах. Это соответствует нашему прогнозу о последнем повышении в сентябре, хотя необходимо отметить, что риск дополнительного повышения в конце года возрастает, если высокие цены на энергоносители сохранятся в течение второй половины года».«На сегодняшний день мы наблюдаем недостаток возможностей для президента Лагард настоятельно оппонировать ожиданиям рынка по поводу многократных повышений процентных ставок, ввиду увеличивающихся рисков инфляции. Рост цен на энергоресурсы также усилит риски замедления темпов экономического роста в еврозоне. Как и в США, экономика еврозоны, тем не менее, проявляет лучшую устойчивость к шоку цен на энергоносители, что вселяет некоторую уверенность».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Акции Amazon упали на 2% до $240 на фоне расследования Сената

В премаркете акции Amazon упали на 2,0% и опустились до $240 на фоне сразу нескольких негативных факторов: расследования Сената США по поводу возможного влияния Китая на маркетплейс компании, новых сокращений в подразделении по разработке искусственного общего интеллекта и общей осторожности на рынке за неделю до выхода квартального отчета, запланированного на 30 июля.Республиканские сотрудники Комитета Сената по малому бизнесу проводят проверку, в рамках которой изучается, не оказывает ли Китай ненадлежащее влияние на маркетплейс Amazon. По данным следствия, законодатели изучали предполагаемую халатность компании и сообщили как минимум одному свидетелю, что располагают убедительными доказательствами. Расследование добавляет новый уровень регуляторной и репутационной неопределённости для компании накануне публикации результатов за второй квартал.Дополнительное давление на бумаги создали сокращения в подразделении по разработке искусственного общего интеллекта: снижение штата зафиксировано 22 июля, точное число уволенных не раскрывается. Это продолжение волны точечных сокращений после масштабного увольнения 16 000 сотрудников в январе. Несмотря на то что Amazon объясняет шаги фокусировкой на ключевых направлениях для клиентов, инвесторов настораживает стратегическая последовательность в области ИИ и способность монетизировать крупные инфраструктурные инвестиции.Особые опасения усиливает анализ, упомянутый Банком международных расчётов: Amazon и ещё четыре крупные технологические компании совокупно накопили $1,65 трлн обязательств по ИИ, не отраженных на балансе. По оценке, эта сумма превышает их совокупный раскрытый долг и выросла в восемь раз за четыре года, что порождает сомнения в том, не превысят ли капитальные затраты на ИИ генерацию свободного денежного потока к 2027 году.На фоне этого аналитики BofA Securities сохранили рейтинг «Покупать» по акциям Amazon и подтвердили целевую цену $310 перед выходом отчетности. Банк также повысил прогноз выручки за второй квартал до $198,8 млрд и ожидает роста AWS на 33% в годовом выражении – позитив, который лишь частично смягчил негативный фон дня.Широкий рынок также не поддержал акции: S&P 500 снизился на 0,45%, Dow Jones – на 0,44%, а NASDAQ упал на 0,65%, что отражает снижение склонности к риску на американском фондовом рынке. Совокупность неожиданных регуляторных новых фактов, сокращений в ИИ-подразделении и макроэкономических тревог создала сложный предвыходной фон в премаркете.До публикации результатов за второй квартал остается примерно неделя, и акции Amazon уже торгуются примерно на 14% ниже 52-недельного максимума в $278,56. Очевидно, что часть инвесторов сокращает позиции в преддверии отчета, который обещает быть предметом пристального внимания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Атаки хуситов поднимают цены: Brent почти $99, WTI превысил $90

Цены на нефть в четверг поднялись пятый торговый день подряд, превысив отметку $98 за баррель. Рост вызван усилением атак хуситов на танкеры в районе Красного моря и эскалацией опасений по поводу поставок из Ближнего Востока.По данным OilPrice.com, сентябрьские фьючерсы на Brent к моменту написания материала прибавляли почти 5% и торговались на уровне $98,73 за баррель. Ранее котировки касались уровня $98,91. Американский эталон WTI превысил $90 за баррель, подорожав на 4,4% после сообщений о том, что хуситы, по всей видимости, приступили к выполнению обещания наносить удары по саудовскому нефтяному экспорту в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.Узкое место в Красном море критически важно для саудовских поставок: в последние месяцы королевство сумело перенаправить более 70% экспорта, ранее шедшего из Персидского залива, в красноморский порт Янбу. Именно в этом районе, по сообщениям, произошли инциденты, которые вынудили, по меньшей мере, два танкера развернуться, не дойдя до Баб-эль-Мандебского пролива. По данным источников, один из судов вез саудовскую нефть в Индию, другой – в Китай.Йеменские хуситы заявили об ударах по двум саудовским танкерам в этом узком месте, мотивируя действия нарушением объявленной ими морской блокады. «Мы нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам, Encelia и Layla, за нарушение решения о блокаде, изданного вооруженными силами», – заявил представитель хуситов Яхья Сариа, которого цитирует Al Jazeera.Эти инциденты усиливают риски для судоходства и поставок нефти из региона, что и отражается в динамике мировых цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на существенный рост золота

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3958. Прибыль зафиксировать на пробое 4201 и 4214.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост пары GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы конца июня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,31375. Прибыль зафиксировать на пробое 1,36659.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Иена сдает последний рубеж

Плохую новость лучше знать заранее, чем узнать слишком поздно. Иена скатилась до самого слабого уровня против американского доллара с 1986 года, и это далеко не предел. Власти потратили £11,73 трлн, что эквивалентно $71,9 млрд на валютные интервенции с 28 апреля по 27 мая, однако взлета USD/JPY к новым 40-летним максимумам это не остановило. Только отсрочило. Динамика курса иены против корзины валют Проблема иены глубже, чем кажется на первый взгляд. Номинальный эффективный индекс обменного курса Банка Японии, отражающий динамику валюты против взвешенной корзины конкурентов, обновил в этом году рекордные минимумы. Слабость японской денежной единицы проявляется не только против доллара США, но и против евро, фунта стерлингов и азиатских валют. Это усиливает опасения по поводу импортной инфляции и подрывает покупательную способность японских домохозяйств. Тем не менее Банк Японии оказался между молотом и наковальней. Сохранение низких ставок разгоняет инфляцию через слабую иену, а слишком быстрое их повышение грозит проблемами обслуживания госдолга и торможением хрупкого восстановления экономики. По данным опроса Reuters, 86% экономистов ожидают повышения ставки овернайт до 1,25% к концу декабря, при этом почти три четверти респондентов уверены, что регулятор действует недостаточно быстро, ссылаясь на базовую инфляцию, все еще не закрепившуюся у таргета 2%. По словам источников Reuters, знакомых с мышлением центробанка, некоторые чиновники рассматривают более резкое ужесточение денежно-кредитной политики, чем прогнозирует рынок, если ценовое давление из-за слабой иены и рост спроса на ИИ-технологии подтолкнут инфляцию вверх быстрее ожидаемого. Почти 80% опрошенных экспертов считают, что нынешний курс USD/JPY существенно оторван от фундаментальных показателей японской экономики, а свыше половины обеспокоены расходами на обслуживание госдолга на фоне многодесятилетних максимумов доходности гособлигаций. Динамика доходности облигаций Японии На самом деле проблема иены — это проблема доверия к фискальной устойчивости Японии. По мнению Deutsche Bank, амбициозная стратегия экономического роста премьер-министра Санаэ Такаичи стоимостью $2,3 трлн может вынудить власти сместить фокус с защиты валютного курса на контроль доходности гособлигаций. Иначе говоря, от ограничения USD/JPY — к ограничению стоимости заимствований. Валютные интервенции уже показали свою беспомощность перед фундаментальными дисбалансами. Не пора ли Токио признать: спасти иену одними лишь деньгами уже нельзя? Технически на дневном графике USD/JPY был отыгран внутренний бар. Его нижняя длинная тень свидетельствует о слабости «медведей» и усиливает риски продолжения ралли в направлении 163,7 и 164,8. Неспособность зацепиться за эти уровни станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: сценарии динамики на 23.07.2026

Сегодня рынки находятся в ожидании заседания ЕЦБ, которое станет ключевым событием дня. Широко ожидается, что регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,25%, однако пресс-конференция Кристин Лагард может дать сигналы о дальнейшей траектории политики (см. также наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «EUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБА»). С технической точки зрения EUR/AUD сохраняет медвежий настрой, демонстрируя неуверенную динамику после отскока от поддержки в районе 1.6260. Пара остается под давлением краткосрочного и среднесрочного медвежьего тренда, в то время как цена удерживается ниже 50-, 144- и 200-периодной EMA на графиках с 1-часового по недельный, которые выступают в качестве динамического сопротивления. Технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) дают смешанные сигналы, но в целом указывают на преимущество продавцов в краткосрочной перспективе. Ближайшая поддержка находится на 1.6260 (локальный уровень поддержки и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Далее идут 1.6200 («круглый» уровень) и 1.6180 (локальная). Пробой отметки 1.6260 с подтверждением от индикаторов может открыть дорогу к 1.6200, 1.6180 и ниже, вплоть до стратегического уровня поддержки 1.6030 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий рынок цены от медвежьего. Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 1.6260 с последующим закреплением.«Голубиный» сигнал от ЕЦБ, снижающий ожидания сентябрьского повышения.Дальнейшее укрепление AUD на фоне сильных данных по экономике Австралии и «ястребиных» сигналов РБА.Технический пробой ниже 1.6260 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, пересечение OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс. Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 1.6330 и 1.6348 (144- и 200-часовые ЕМА). Далее идут 1.6385 (50-дневная EMA) 1.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В альтернативном бычьем сценарии сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой отметки 1.6350. Этот пробой с подтверждением от индикаторов может открыть путь к 1.6385 (50-дневная EMA) 1.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если восходящая коррекция на этом не остановится, а получит дальнейшее развитие, то следующими целями станут уровни 1.6500, 1.6600, 1.6615 (ЕМА144 на дневном графике), отбой от которых создаст наиболее благоприятные условия для новых коротких позиций. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 1.6348, что подтвердит пробой ближайшего сопротивления и откроет путь к 1.6385 и 1.6400.«Ястребиный» сигнал от ЕЦБ, подтверждающий готовность к повышению ставки в сентябре.Ослабление данных по экономике Австралии или сигналы о паузе РБА, оказывающие давление на AUD.Техническое восстановление выше 1.6400 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 1.6260–1.6385 с попыткой пробоя вверх в случае «ястребиного» сигнала от ЕЦБ и сохранения слабости AUD. Логика Заседание ЕЦБ станет определяющим событием для краткосрочной динамики. «Ястребиный» сигнал может стать мощным катализатором для роста пары.Сильные данные по рынку труда Австралии и ожидания ужесточения РБА продолжают оказывать поддержку AUD, ограничивая потенциал роста EUR/AUD.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса, но для подтверждения смены тренда необходимо закрепление выше 1.6400. Рекомендация: осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 1.6348. Короткие позиции целесообразны только при пробое 1.6260 с подтверждением от фундаментальных факторов. Уровни поддержки: 1.6260, 1.6200, 1.6160, 1.6100, 1.6030, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500 Уровни сопротивления: 1.6330, 1.6348, 1.6385, 1.6392, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6615, 1.6665, 1.6700, 1.6735, 1.6790, 1.6800, 1.6900, 1.7000, 1.7100 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.6335, 1.6355. Stop-Loss 1.6280, 1.6260. Цели 1.6385, 1.6392, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6615, 1.6665, 1.6700, 1.6735, 1.6790, 1.6800, 1.6900, 1.7000, 1.7100Медвежий сценарий: Sell Stop 1.6280, 1.6260. Stop-Loss 1.6335, 1.6355. Цели 1.6200, 1.6160, 1.6100, 1.6030, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: «ястребиный» ЕЦБ против устойчивого РБА

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/AUD Пара EUR/AUD продолжает консолидироваться вблизи отметки 1.6300 в первые часы европейской торговой сессии, балансируя между двумя ключевыми фундаментальными драйверами: с одной стороны, ожидания «ястребиного» сигнала Европейского центрального банка оказывают поддержку евро, с другой — сильные данные по рынку труда Австралии усиливают ожидания дальнейшего ужесточения политики Резервного банка Австралии, что ограничивает потенциал роста пары. Между тем рынки находятся в ожидании заседания ЕЦБ, которое станет ключевым событием дня. Широко ожидается, что регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,25%, однако пресс-конференция Кристин Лагард может дать сигналы о дальнейшей траектории политики. Рынки закладывают в цены еще два-три повышения ставки ЕЦБ в течение следующего года, что оказывает поддержку евро. Фундаментальный фон: монетарная дивергенция и геополитика ЕЦБ: пауза с «ястребиным» уклоном Заседание ЕЦБ является главным событием для евро. Регулятор, скорее всего, сохранит ставки без изменений, но повышение в сентябре выглядит вероятным на фоне нового роста цен на нефть, говорят экономисты. Рынки закладывают в цены около 23 базисных пунктов ужесточения, а долгосрочные инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными вблизи целевого уровня. Однако евро вряд ли получит большую выгоду от заседания ЕЦБ, если только Лагард не преподнесет «ястребиных» сюрпризов. РБА: сильные данные по занятости повышают ставки на ужесточение Австралийский рынок труда преподнес позитивный сюрприз: в июне было создано 76300 новых рабочих мест, что значительно превысило прогнозы. Уровень безработицы остался на отметке 4,4%, несмотря на увеличение доли трудоспособного населения до 67%. Эти данные усилили ожидания дальнейшего ужесточения политики РБА. Рынки закладывают почти 30% вероятность повышения ставки на августовском заседании и практически полностью — к концу года. Однако экономисты предупреждают, что риски смещены в сторону более продолжительной паузы в цикле ужесточения РБА, что является негативным фактором для AUD. Геополитический фактор Эскалация конфликта между США и Ираном и угрозы блокировки проливов толкают цены на нефть вверх, что создает инфляционное давление в глобальном масштабе. Это поддерживает ожидания ужесточения политики как ЕЦБ, так и РБА, что оказывает неоднозначное влияние на пару. Краткий технический анализ EUR/AUD двигается в зоне медвежьего рынка, демонстрируя неуверенную динамику после отскока от поддержки в районе 1.6260. Пара остается под давлением краткосрочного и среднесрочного медвежьего тренда, в то время как цена удерживается ниже 50-, 144- и 200-периодной EMA на графиках с 1-часового по недельный, которые выступают в качестве динамического сопротивления. С технической точки зрения EUR/AUD сохраняет медвежий настрой, но краткосрочные индикаторы (на 1- и 4-часовом графиках) указывают на возможную консолидацию или отскок. Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 1.6330 и 1.6348 (144- и 200-часовые ЕМА). Далее идут 1.6385 (50-дневная EMA) 1.6392 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ближайшая поддержка находится на 1.6260 (локальный уровень поддержки и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Далее идут 1.6200 («круглый» уровень) и 1.6180 (локальная).*подробнее см. в EUR/AUD: сценарии динамики на 23.07.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/AUD 23 июля Заседание ЕЦБ Ожидается сохранение ставки 2,25% «Ястребиный» сигнал = рост; «голубиный» = давление 23 июля Пресс-конференция Кристин Лагард — Ключевой драйвер для евро 24 июля Данные по деловой активности PMI в еврозоне и Австралии — Влияет на ожидания по экономическому росту 23 июля Еженедельные заявки на пособие по безработице в США — Косвенное влияние через динамику доллара 11 августа Заседание РБА Ожидается сохранение ставки 4,35% «Ястребиный» сигнал = поддержка AUD; «голубиный» = давление 29 июля Данные по инфляции в Австралии (CPI) за Q2 Прогноз: 1,4% кв/кв Сильные данные = поддержка AUD; слабые = давление Ключевые моменты для отслеживания Заседание ЕЦБ (23 июля). Это главное событие для пары. Решение по ставке и пресс-конференция Лагард определят краткосрочную траекторию евро.Данные по инфляции в Австралии (Q2 CPI). Публикация на следующей неделе станет ключевым индикатором для РБА. Сильные данные могут усилить ожидания ужесточения и поддержать AUD.Геополитическая ситуация. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть создают риски для глобальной экономики и могут повлиять на ожидания по монетарной политике.Технический уровень 1.6348-1.6392. Пробой этой зоны с подтверждением от индикаторов может изменить краткосрочный тренд.Дивергенция монетарных политик. Расхождение в ожиданиях по ставкам ЕЦБ и РБА остается ключевым фундаментальным драйвером. Любые сигналы о смене курса одного из центробанков могут вызвать резкое движение пары. Заключение и рекомендации для инвесторов Пара EUR/AUD находится в решающей фазе, где «бычий» импульс от ожиданий «ястребиного» сигнала ЕЦБ сталкивается с «медвежьим» давлением со стороны сильных данных по рынку труда Австралии и ожиданий ужесточения политики РБА. Ключевой уровень 1.6348 остается главным водоразделом для краткосрочной динамики. На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на заседании ЕЦБ, развитии геополитической ситуации и данных по экономике Австралии, которые могут дать новые сигналы для дальнейшего движения. Для краткосрочных трейдеров: приоритет длинных позиций при пробое 1.6348 с целями 1.6385–1.6410. Короткие позиции рассматривать только при пробое 1.6250 с подтверждением от фундаментальных факторов.Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения геополитической ситуации и результатов заседания ЕЦБ. Коррекция к 1.6210-1.6190 может быть использована для входа в лонг при сохранении «ястребиного» настроя ЕЦБ и слабости AUD.Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с решениями центробанков и геополитическими событиями. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием ситуации на Ближнем Востоке и комментариями представителей ЕЦБ и РБА. *см. также наши недавние обзоры: EUR/GBP: фунт под давлением после смешанных данных по инфляцииКрипторынок (SOL): на пороге прорыва на фоне оптимизма вокруг CLARITY Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Что ждет EUR/USD по итогу заседания ЕЦБ? (есть вероятность снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Сегодня состоится заседание ЕЦБ по денежной политике, предполагается сохранение всех ее предыдущих параметров. Рассмотрим, как это может отразиться на паре динамике пары евродоллар. Согласно прогнозу, ожидается, что итоговым решением ЕЦБ по денежно-кредитной политике будет сохранение всех параметров, начиная с ключевой процентной ставки, которая останется на уровне 2.40%. Почему регулятор, скорее всего, оставит ставки без изменений, ведь цены на сырую нефть снова растут, а значит июльский отчет по инфляции покажет ее повышение против? Это можно объяснить рядом важных причин. Первая, цена нефти, хоть и выросла, но все еще не достигла отметки 100 долларов за баррель для североморского сорта Brent. Да, инфляция по итогам июня находится на отметке 2.8%, может подрасти, например, к отметке 3.0%, где она ранее уже была, и, учитывая этот факт, ЕЦБ уже повышал ставки. Просто в этом случае пока нет необходимости это делать. Также следует учитывать, что ФРС, мировой лидер среди центральных банков, с высокой вероятностью также не будет ничего предпринимать, оправдывая свои действия желание понаблюдать за развитием событий прежде всего на Ближнем Востоке. Помимо этого, присутствует и еще одна важная и уже политическая причина – К. Уолшу, главе ФРС, будет сложно решиться в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в сентябре пойти на повышение ставок, что снизит поддержку представителям Республиканской партии. Итак, а что можно в этой связи ожидать от пары EUR/USD? Полагаю, что сохранение денежной политики ЕЦБ, а также отсутствие возможных сигналов о продолжении повышения процентных ставок и выбор в пользу занятия позиции ожидания может оказать давление на пару, но при этом она до заседания ФРС, вероятнее всего, останется в диапазоне 1.1365–1.1475. Считаю, что даже если она и подрастет, то ее все равно необходимо продавать. Прогноз дня: EUR/USD Пара тестирует уровень поддержки 1.1410, преодоление которого может привести к снижению цены к 1.1365. Уровнем для продажи может служить отметка 1.1404. GBP/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.3355, преодоление которого может привести к ее снижению к 1.3300. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июля. В ожидании вердикта ЕЦБ

Пара EUR/USD в среду выполнила разворот около уровня коррекции 23,6% – 1,1395 в пользу европейской валюты и начала вполне закономерный рост в направлении верхней границы горизонтального коридора 50,0% – 1,1472. Таким образом, сегодня этот процесс может быть продолжен. Отбой котировок от уровня 1,1472 сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении уровня 1,1395. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей», несмотря на затяжное (но слабое) наступление быков. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика вновь продолжает ухудшаться, так как Иран и США возобновили блокады Ормузского пролива и активные военные действия. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1473, но быки уже три недели демонстрируют только свою слабость. Информационный фон в среду вновь не вызвал никаких эмоций у трейдеров, потому что никаких важных экономических данных в течение дня не поступало. Европейская валюта провела очередной скучный день без серьезных ценовых колебаний. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, а трейдеры получат информацию о дальнейших планах регулятора по ДКП. Так как ЕЦБ не собирается проводить ужесточение политики в июле, вопрос будет сводится к тому, ожидает ли регулятор нового роста инфляции в следствие возобновления конфликта на Ближнем Востоке и нового роста цен на нефть. Если да, то ужесточение ДКП может продолжиться позже в текущем году, что теоретически может поддержать трейдеров-быков сегодня. Однако трейдеры остаются в пределах зоны 1,1395–1,1472, чтобы ее покинуть требуется в первую очередь желание самих трейдеров, а не позиция ЕЦБ или ФРС. На 4-часовом графике пара находится в горизонтальном движении. Закрепление над уровнем 1,1411 позволяет рассчитывать на некоторый рост, однако цена в последнее время слишком часто меняет направление, а трейдеры не отличаются особой активностью. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Понижательный трендовый коридор остается рабочим. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6877 Long-контрактов и 3255 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние шестнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 230 тысяч, контрактов Short – 245 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). 23 июля календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи, касающиеся ЕЦБ. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать, но вряд ли будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1395 на часовом графике с целями 1,1438 и 1,1472. Первая цель достигнута, сделки можно оставлять открытыми. Новые сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1395 с целью 1,1325. Или при отбое от уровня 1,1472 с целью 1,1395. Движения на рынке остаются крайне слабыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 июля. Инфляция сдержит рост британца

На часовом графике пара GBP/USD в среду падение к уровню коррекции 76,4% – 1,3382 после отбоя от зоны сопротивления 1,3454–1,3457. Сегодня закрепление пары под этим уровнем позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,3335 и 1,3298. Закрытие котировок над уровнем 1,3382 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны 1,3454–1,3457. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сохраняют позитивный настрой, несмотря на падение в последние дни. На мой взгляд, «медвежий» импульс 2026 года завершен, помешать быкам продолжать наступление может только геополитика. Однако геополитика в данное время может вызвать лишь коррекционный откат. Слом «бычьего» тренда произойдет ниже последнего лоу – 1,3340. Информационный фон в среду был негативным для британца. Трейдеры ожидали снижения инфляции до 2,7% г/г, но в реальности индекс потребительских цен упал до 2,6% г/г. Спас британца от нового падения базовый индекс потребительских цен, который не изменился по итогам июня, хотя трейдеры ожидали и его падения. Таким образом, инфляция в Великобритании продолжает замедляться в среднесрочном плане, но в краткосрочном может остановиться. У Банка Англии в данное время нет причин проводить ужесточение ДКП, но в то же время и для нового снижения процентной ставки еще слишком рано (учитывая возобновление конфликта между Ираном и США, а также рост цен на нефть до 97$ за баррель). На следующей неделе свои заседания проведут Банк Англии и ФРС, и мы узнаем, какого настроя придерживается, в частности, Британский центробанк. Однако я не считаю, что он будет «ястребиным» после июньского отчета по инфляции. Таким образом, дальнейший рост британца (по крайней мере, в ближайшие дни) выглядит сомнительно. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3538, разворот в пользу американской валюты и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348 и ниже. Закрепление котировок под уровнем 1,3348 повысит вероятность продолжения падения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», но все равно остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6521 единицу, а количество Short – сократилось на 10129 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 51 тысяча против 122 тысячи. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 23 июля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не имеет никакого веса для трейдеров. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3526–1,3543 на часовом графике и при отбое от зоны 1,3454–1,3457 с целью 1,3382. Цель была достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3382 с целями 1,3335 и 1,3298. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,3382 с целью 1,3454–1,3457. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3457–1,3139 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок делает ставку на прибыль

Не хлебом единым жив рынок, но корпоративной прибылью — точно. S&P 500 просел на 0,1%, отметившись четвертым снижением за пять сессий, однако падение оказалось на удивление сдержанным для дня, когда цены на нефть резко подскочили на эскалации американо-иранского конфликта. Пока Meta Platforms и Microsoft тянули вниз корзину Великолепной семерки почти на процент, энергетический сектор компенсировал потери технологических гигантов. Рынок жонглирует геополитикой и цифрами отчетности, и пока цифры выигрывают у страхов.Динамика S&P 500 и Великолепной семерки Инвесторы, неделями наблюдавшие за топтанием индексов на месте, возлагают надежды на сезон корпоративной прибыли. Bloomberg Intelligence фиксирует рекордный с 2011 показатель прогнозного импульса: компаний, повышающих собственные ориентиры, куда больше, чем тех, кто их урезает. Ожидается, что прибыль S&P 500 во втором квартале вырастет на 26%, Deutsche Bank и вовсе прогнозирует 29%. Для сравнения — средний темп роста прибыли за последние два десятилетия составлял 7,8% в год. Однако столь аномальные цифры не связаны исключительно с искусственным интеллектом. По мнению Уолл-стрит, свою роль играет и восстановление секторов, далеких от технологий чипов и дата-центров, которые год назад страдали от торговых войн Дональда Трампа. Bloomberg Intelligence ожидает, что в третьем квартале рост прибыли покажет каждый без исключения сектор S&P 500 — впервые с 2021 года. Динамика ревизии корпоративной прибыли Тем не менее бремя доказательства окончательно переложилось на плечи менеджмента технологических гигантов. После нескольких недель распродаж в Big Tech инвесторы требуют не амбиций, а доходности вложенного капитала. Будущие сигналы о прибыли будут разбирать под лупой — оправдывают ли сотни миллиардов долларов затрат на дата-центры себя на практике, или же скептики по поводу пузыря искусственного интеллекта вновь окажутся правы? UBS сохраняет конструктивный взгляд на историю роста ИИ, но советует балансировать позиции по всей цепочке создания стоимости — от производителей полупроводников до защитных секторов, не забывая о диверсификации за пределами искусственного интеллекта. При этом инвесторы уже заранее сократили экспозицию к акциям до уровней, при которых даже скромный позитив способен спровоцировать новую волну покупок. Такая пружина сжатого спроса, вкупе с сильной отчетностью и рекордным прогнозным импульсом, создает основу для ралли, которого рынок ждал долгие недели. Хватит ли прибыли компаний, чтобы перебить страхи войны на Ближнем Востоке и сомнения в окупаемости ИИ? Поживем — увидим. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место консолидация в диапазоне 7430-7580. Выход котировок за пределы ее верхней границы станет основанием для покупок, падение ниже нижней – повод для продаж широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 июля. Евро поднялся в преддверии заседания ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить гораздо более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5. Следовательно, европейская валюта может просесть до 13-й фигуры. Геополитика больше не в приоритете. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 15 базовых пунктов, а амплитуда движений остается минимальной. Рынок по-прежнему не видит никаких оснований ни для покупок, ни для продаж европейской валюты, чем и объясняется нулевая активность его участников. В четверг утром европейская валюта прибавила еще 20 пунктов, что заставляет меня предположить усложнение волны 4 в С. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 15-й фигуры. Через несколько часов станут известны итоги заседания ЕЦБ. Интриги нет никакой. Вероятность второго подряд раунда ужесточения денежно-кредитной политики минимальная. Не нулевая, но минимальная. Утренний рост европейской валюты может быть связан с этим событием, однако движения последнего месяца крайне слабые, поэтому никому из трейдеров не стало ни холодно, ни жарко от роста евро на 20 пунктов. Честно говоря, я ожидаю сегодня реакцию рынка только в том случае, если ЕЦБ неожиданно повысит процентные ставки. А вот от выступления Кристин Лагард я не жду ничего. Если ЕЦБ примет решение сохранить параметры денежно-кредитной политики, то г-жа Лагард вряд ли будет обещать повысить ставки на следующем заседании. Вероятнее всего, глава ЕЦБ укажет на повышенную инфляцию и неопределенность, связанную с геополитикой на Ближнем Востоке и ценами на нефть. Сюрпризы сегодня возможны, но маловероятны. Других событий в четверг не будет. Европейская валюта остается в рамках коррекционной волны, поэтому я все еще жду нового роста американской валюты, чтобы понижательный набор волн принял завершенный вид. После этого я буду ожидать построение как минимум коррекционного набора волн, на что может уйти несколько недель. Сильно ниже 13-й фигуры инструмент EUR/USD я не жду. Волна 4 уже может быть завершена. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 23 июля по системе ICT

Биткоин сумел восстановился на 8000$ и, скорее всего, продолжит движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. В любом случае на дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что любой рост биткоина в данное время – это коррекция, а коррекция может завершиться в любой момент. Не обязательно внутри какого-либо паттерна. Биткоин продолжает торговаться недалеко от своих годовых минимумов, а большинство независимых и незаинтересованных экспертов пророчат ему дальнейшее падение. Мы полностью согласны с этими прогнозами и считаем, что нисходящий тренд не завершен. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда нет: ни одного «бычьего» паттерна, ни слома «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». Тем временем, в Bloomberg сообщили, что совокупные потери компаний-криптоказначейств от текущего обвала биткоина составляют десятки миллиардов долларов. С октября прошлого года стоимость криптоактивов таких компаний снизилась с 120 млрд $ до 75 млрд $. Сообщается, что в 2025 году на фоне либерального отношения Дональда Трампа к биткоину многие компании начали копировать стратегию компании Майкла Сэйлора. К чему это привело, все прекрасно понимают. Непоколебимая вера в вечный рост биткоина вынуждает компании нести убытки, сворачивать проекты, слияния, расширения. А также продавать «цифровое золото», которое с каждым новым четырехлетним циклом показывает все меньший рост. Некоторые компании и вовсе отказываются от стратегии покупок биткоина в пользу других направлений инвестирования. Даже Strategy начала продажи биткоина, чем подала плохой пример остальным участникам рынка. Таким образом, оснований для сильного роста первой криптовалюты мы по-прежнему не наблюдаем. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается теперь на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин находится в нисходящей тенденции, однако общая коррекция еще не завершена. После снятия ликвидности на покупку начался рост, о чем мы предупреждали. В последнее время формируются только мелкие, локальные FVG, реакция на которые, как правило, очень слабая. Цена получила на реакцию на предпоследний «бычий» FVG, что дало возможность трейдерам открывать лонги. Однако последний «бычий» FVG пока не дает никакой реакции цены. Если этот паттерн будет отменен, это будет первым признаком завершения витка восходящей коррекции. Однако напомним, что любой рост биткоина сейчас – это априори коррекция. Стоит ли отрабатывать коррекцию, каждый трейдер решает сам. Мы же отмечаем пул ликвидности ниже линии тренда, в который цена сходит с вероятностью 90%. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Краткосрочные длинные позиции вполне допустимы, однако следует понимать, что тренд остается нисходящим. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг не запланировано ни одной. Если мы говорим о публикациях, которые имеют хотя бы теоретические шансы быть отработанными. В США сегодня выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице, который даже в обычные времена игнорируется трейдерами, как второстепенный. В Евросоюзе, Германии и США на сегодня не запланировано ни одного важного отчета. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить заседание ЕЦБ, но это событие также может быть проигнорировано рынком. Напомним, что полтора месяца назад ЕЦБ первым из крупных центральных банков начал ужесточение монетарной политики на фоне растущей инфляции, и этот факт рынок просто проигнорировал. Зато с удовольствием отработал гипотетическое повышение ключевой ставки ФРС до конца года, которого может еще и не случиться. Сегодня ЕЦБ с вероятностью 90% оставит ставки без изменений, поэтому реагировать трейдерам будет не на что. Выступление Кристин Лагард, которая крайне редко дает какие-либо обещания или намекает на будущие изменения в монетарной политике, также может ничего не поменять. Геополитический фон продолжает меняться не в ту сторону, в которую хотелось бы. Очередное перемирие в очередной раз нарушено, в очередной раз Штаты и Иран возобновили боевые действия. Переговоры в данное время не ведутся. Дональд Трамп готовится к новым ударам по Ирану, Тегеран в любой момент готов ответить блокадой Баб-эль-Мандебского пролива. Йеменские хуситы уже объявили о блокаде Саудовской Аравии, вероятно, предполагая блокировку Красного моря. Обстановка со временем только накаляется, что провоцирует новый рост цен на нефть. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели европейская валюта вновь продолжать движение внутри бокового канала, а фунт стерлингов – в рамках нисходящей тенденции. Евровалюту можно торговать от области 1,1363-1,1377 или от области 1,1461-1,1466, а фунт стерлингов – от области 1,3380-1,3386. Волатильность по обеим валютным пара может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Битва за 0,7000: «австралийские Нонфамы» усилили позиции покупателей пары

Австралийский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд штурмует 70-ю фигуру. Таргет 0,7000 – это важнейший и психологически значимый уровень сопротивления, преодоление которого, как правило, сопровождается продолжительной, иногда многомесячной осадой. Поэтому вовсе неудивительно, что покупателям aud/usd не удалось совершить блицкриг, и без боя завоевать стратегически важный форпост. Ведь 0,7000 – это сильная многолетняя техническая зона сопротивления, где многие участники рынка предпочитают закрывать длинные позиции. И всё же факт остается фактом: пара демонстрирует восходящую динамику четвертую неделю подряд, несмотря на эскалацию ближневосточного конфликта, рост нефтяного рынка и общую геополитическую напряженность. Дело в том, что австралийский доллар получает весьма существенную поддержку со стороны внутренних факторов. Последние данные по росту инфляции и рынку труда (о котором мы поговорим более подробно) существенно снизили вероятность смягчения монетарной политики в обозримом будущем. Резервный банк Австралии декларирует выжидательную позицию и не исключает вариант повышения процентной ставки, если инфляция начнет ускоряться на устойчивой основе. Расширение ожидаемого дифференциала ставок между РБА и ФРС играет в пользу оззи. Кроме того, дополнительную поддержку покупателям aud/usd оказывает и сырьевой рынок, на фоне удорожания ключевых экспортных товаров Австралии. Железная руда, медь и ряд других промышленных металлов демонстрируют устойчивость благодаря сохраняющемуся спросу со стороны КНР. Например, производство чугуна (для выплавки которого необходимо железорудное сырье) в Китае находится на уровне верхней границы сезонных норм. Для австралийской экономики это традиционно позитивный фактор. Опубликованные сегодня данные по рынку труда Австралии оказали дополнительную поддержку оззи, позволив покупателям aud/usd снова протестировать ценовой барьер 0,7000. Несмотря на определенные «изъяны», релиз оказался достаточно сильным. Так, количество занятых в Австралии в июне увеличилось сразу на 76 тысяч. Этот результат почти втрое превысил прогнозный уровень, поскольку большинство аналитиков ожидали прирост лишь на 20 тысяч. Коэффициент участия в рабочей силе повысился до 67,0% – одного из самых высоких уровней за всю историю статистических наблюдений, уступая лишь историческому максимуму 67,1%. А вот уровень безработицы остался на отметке 4,4% (этот компонент отчета совпал с ожиданиями экспертов). На первый взгляд сочетание столь мощного прироста занятости и стабильной безработицы может показаться противоречивым. Но данная «аномалия» объясняется тем, что одновременно с созданием новых рабочих мест существенно увеличилось и количество людей, вышедших на рынок труда – многие австралийцы начали активно искать работу. В результате экономика страны смогла «поглотить» значительный приток новых работников без снижения уровня безработицы. Другими словами, увеличение предложения рабочей силы практически полностью компенсировало рост спроса на работников. Такая динамика характерна для устойчивого рынка труда. Впрочем, ключевой мессидж «австралийских Нонфармов» заключается не в «стагнации» уровня безработицы, а в масштабах создания рабочих мест. Еще несколько месяцев назад участники рынка ожидали постепенного охлаждения рынка труда, на фоне замедления деловой активности. Однако сегодняшняя статистика свидетельствует о том, что спрос на рабочую силу остается достаточно устойчивым. Для РБА подобная динамика носит «ястребиный» характер. Дефицит работников создает повышательное давление на заработные платы, а это, в свою очередь, осложняет процесс замедления инфляции, особенно в сфере услуг, где расходы на оплату труда формируют значительную часть себестоимости. Впрочем, несмотря на очевидно позитивную картину, отчет содержит в себе и определенные подводные камни. По словам представителей ABS (Австралийского статистического бюро), столь сильный прирост занятости частично объясняется сезонными и календарными факторами: некоторые работники, которые должны были выйти на работу в мае, фактически начали трудовую деятельность только в июне. То есть определенная доля июньского скачка носит технический характер, и, соответственно, может не повториться в следующем месяце. И всё же трейдеры aud/usd интерпретировали сегодняшний релиз однозначно в пользу австралийского доллара. Несмотря на то, что часть июньского прироста занятости могла быть обусловлена статистическими факторами, общий сигнал отчета оказался достаточно сильным: рынок труда сохраняет устойчивость, а спрос на рабочую силу остается высоким. Это повышает вероятность того, что РБА не будет спешить со смягчением монетарной политики. Тем не менее, дальнейшая динамика aud/usd будет зависеть не только от внутренней статистики Австралии, но и от глобального аппетита к риску, политики ФРС и динамики китайской экономики. На фоне сохраняющейся геополитической напряженности именно внешний фон может ограничивать потенциал укрепления австралийской валюты – даже несмотря на впечатляющие «австралийские Нонфармы». На данный момент покупатели aud/usd пытаются закрепиться над ключевым уровнем сопротивления 0,7000 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на h4), тестируя следующий ценовой барьер 0,7020 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Уверенный пробой этой зоны откроет путь к дальнейшему развитию восходящего движения к таргету 0,7070 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Для открытия длинных позиций желательно дождаться подтверждения одного из двух сценариев. Либо покупатели aud/usd успешно преодолеют сопротивление 0,7020, после чего откроется путь к 0,7070. Либо очередная попытка штурма 70-й фигуры завершится неудачей, после чего пара вернется в область 69-й фигуры. В таком случае коррекционные откаты вновь могут рассматриваться как повод для открытия лонгов с целями 0,7000 и 0,7020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды продолжала нисходящую тенденцию, которая приобретает вид полноценной тенденции. Восходящая линия тренда преодолена, сформирована новая нисходящая линия тренда. Таким образом, в ближайшее время британский фунт может продолжать снижение на технических факторах. Вчера в Великобритании был опубликован наиболее важный отчет на этой неделе – по инфляции за июнь. Однако именно вчера движения на рынке фактически отсутствовали. Рынок либо заранее отработал снижение инфляции в Великобритании, либо продолжает торговать по своим правилам, которые не имеют ничего общего с фундаментальным и макроэкономическим анализом. В любом случае нисходящая тенденция актуальна, фунт стерлингов, в отличие от евровалюты, на месте не стоит, поэтому рассчитывать на хорошие движения по-прежнему можно. Мы считаем, что после завершения текущей нисходящей коррекции фунт стерлингов возьмет курс на область 1,3700-1,3800, которая выступает верхней границей бокового канала на недельном ТФ. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду были сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,3380-1,3386, но не сумела ни разу пройти вниз даже 20 пунктов. Общая волатильность дня составила «нереальные» 40 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD начала новую нисходящую тенденцию. После трехнедельного роста коррекция была необходима. Как долго будет падать фунт стерлингов, сложно сказать, но у трейдеров в данное время имеется хороший ориентир в виде линии тренда. Таким образом, до закрепления цены выше этой линии нисходящая тенденция сохраняется. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если цена отскочит от области 1,3380-1,3386, с целью 1,3319-1,3331. Закрепление выше области 1,3380-1,3386 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. На четверг в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, но по иронии судьбы именно сегодня пара может показать неплохие движения. Вчера выше отчет по инфляции в Великобритании, который рынок просто проигнорировал. Сегодня же макроэкономический фон будет отсутствовать, но фунт стерлингов в последние недели не стоит на одном месте, как евровалюта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс