Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 30 сентября

Утро на валютном рынке прошло под знаком мягкого восстановления евро и резкого роста фунта против доллара. Евро двигался спокойно, без энтузиазма. Фунт получил более серьёзный повод для покупок, и там покупатели чувствовали себя увереннее. Доллар уступал ровно, без резких провалов, и на мой взгляд, это больше похоже на паузу перед главными событиями дня, чем на начало нового движения.Из Европы утром пришла статистика по Германии, крупнейшей экономике региона. Безработица осталась на 6,4%, ровно там, где её и ждали, поэтому рынок эту цифру просто пропустил. Розничные продажи, то есть показатель того, сколько люди тратят в магазинах, выросли на 1,3% при прогнозе в 2,0%. Отставание почти вдвое, и оно говорит о том, что немецкий потребитель тратит осторожно. Тем не менее евро не просел, а даже немного подрос к доллару. Я объясняю это так. Слабость покупателей рынок успел заложить в цену заранее, а безработица негатива не добавила, так что продавать евро оказалось не за что.Фунт поддержала Великобритания. Пересмотренная оценка ВВП за второй квартал вышла лучше прогнозов, экономика выросла на 0,5% за квартал и на 1,4% за год. Важно, что рост опирается не на один сектор. Свой вклад внесли и вложения бизнеса, и траты людей. Когда экономика растёт так уверенно, у Банка Англии появляется больше поводов к повышению ставок для борьбы с инфляцией, и именно так это прочитал рынок. Отсюда покупки в GBP/USD, и такую реакцию я считаю оправданной.Во второй половине дня нас ждут сразу три релиза из США. Первой выйдет окончательная оценка ВВП за второй квартал. Ожидают 1,5%, и, если цифра совпадёт с прогнозом, она просто подтвердит, что американская экономика растёт умеренно и стабильно. Сюрприза в такой цифре нет, поэтому сильной реакции я не жду.Следом выйдут данные ADP по занятости. Это отчёт частной компании о том, сколько рабочих мест появилось в бизнесе, и его часто смотрят как подсказку перед официальной статистикой по рынку труда. Прогноз на этот раз составляет 70 000. Если цифра окажется заметно выше, доллар получит повод укрепиться ещё до следующей публикации по нонфармам в пятницу, ведь сильный рынок труда говорит о крепкой экономике. Слабый результат сработает, наоборот, и даст евро с фунтом небольшую передышку.Главным событием сессии я считаю базовый индекс потребительских расходов PCE. Это инфляционный показатель, на который смотрит ФРС, и из него убраны топливо и продукты, поэтому он показывает, разогналась ли инфляция внутри экономики. Если рост окажется выше 0,3%, рискованные активы могут быстро развернуться вниз, а евро и фунт потеряют утреннее восстановление.Дополнительно выступят Кук и Баркин из FOMC, то есть комитета ФРС, который решает вопрос по ставке. Если их тон окажется жёстким на фоне горячего PCE, давление на обе пары усилится. Поэтому до конца сессии я жду осторожной игры от покупателей и не исключаю, что и евро, и фунт отдадут часть утреннего роста. До выхода американских цифр, скорее всего, рынок задержится в узком коридоре.MomentumЗдесь нужен импульс от новостей, и в ближайшие часы источник у него один, американский календарь.По евро сверху работает 1.1361. Закрепление выше открывает путь к 1.1386, а затем к 1.1410. Чтобы этот сценарий сработал, доллару нужно ослабнуть, то есть ADP должен разочаровать или PCE выйти мягче ожиданий. На мой взгляд, тон второй половины дня скорее в пользу доллара, так что этот вариант я держу как второстепенный. Снизу пробойная точка 1.1335. Уверенное закрепление под ней ведёт к 1.1312 и 1.1288. Это направление я считаю основным. Горячий PCE или жёсткие слова Кук и Баркина сразу ударят по евро, а немецкие розничные продажи дать ему собственную опору не смогли.По фунту верхний триггер 1.3319, цели 1.3341 и 1.3368. У фунта в этом смысле положение лучше, чем у евро, потому что британский ВВП уже дал утренний аргумент в пользу покупок, и выход выше 1.3319 выглядит реалистичнее, если американские цифры не окажутся сильными. Правда, поддержка от ВВП утренняя, и убедительный PCE способен съесть её за несколько минут. Вниз работает 1.3280, дальше 1.3250 и 1.3206. Вторая цель лежит заметно дальше первой, и чтобы до неё дойти, нужен настоящий разворот сессии, а не реакция на одну публикацию. Поэтому по первой цели я готов фиксировать часть позиции, а на вторую рассчитывать, только если давление будет нарастать после PCE.Mean ReversionЗдесь я ищу выход за уровень и быстрый возврат обратно. Такая игра лучше всего работает, когда данные выходят близко к ожиданиям, а рынок откатывается после первой реакции. Именно так может пройти блок с ВВП и ADP, если цифры окажутся рядом с прогнозами.По евро сверху смотрю 1.1371. Этот уровень стоит на десять пунктов выше пробойной точки 1.1361, и такая близость требует аккуратности. Если цена прошла 1.1361 и до 1.1371, заглянула выше и быстро вернулась обратно, я рассматриваю продажи. Если же она дошла до 1.1371 и закрепилась выше, это уже пробой, и продавать нельзя, поскольку первая цель 1.1386 совсем рядом. Стоп в такой сделке я ставлю над зоной 1.1371 с небольшим запасом, чтобы не выбило случайным шумом. Снизу ориентир 1.1341, он лежит всего в шести пунктах над пробойным уровнем 1.1335. Сценарий такой, что цена уходит ниже 1.1341, не удерживается и возвращается, и тогда я ищу покупки. Здесь характер движения по первому касанию не определить тем более, поэтому первую реакцию в этой зоне разумнее пропустить. Стоп прячу под 1.1335, потому что закрепление ниже этой точки означает пробой и отменяет возврат.По фунту верхний ориентир 1.3310 лежит на девять пунктов ниже пробойной точки 1.3319, а значит цена встретит его первым. Если пара поднялась выше 1.3310, не удержалась и вернулась обратно, я рассматриваю продажи. Если же она прошла зону и закрепилась у 1.3319, это пробой, и против него я не торгую. Стоп здесь логично ставить над 1.3319, ведь пока цена выше этой отметки, возврат не сработал. Особенно осторожным я буду в момент PCE, потому что сильная цифра способна протащить фунт через обе точки без остановки. Нижний ориентир 1.3256 расположен между пробойной точкой 1.3280 и первой целью 1.3250, и это делает его особенным. Если снижение по пробойному сценарию уже началось и цена дошла до 1.3256, часть движения уже сделана, и отскок оттуда мог бы означать усталость продавцов. Но до цели 1.3250 остаётся всего шесть пунктов, поэтому покупать против движения там рискованно. Стоп я прячу под 1.3250, риск получается небольшим, но и запас прочности тоже. Если цена закрепится ниже, следующей остановкой станет 1.3206, и пытаться ловить возврат там я не буду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Евро пытается выкрутиться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1335 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня вышедшие данные по уровню безработицы в Германии совпали с прогнозами экономистов. Показатель составил 6,4%, а вот розничные продажи разочаровали. В отчете сказано, что продажи выросли лишь на 1,3%, тогда как экономисты ожидали скачек на 2,0%. Но несмотря на то, что статистика оказалась довольно сдержанной, евро немного восстановил позиции против доллара. Во второй половине дня акцент будет смещен на куда более важные показатели. Ожидаются цифры по изменение объема ВВП США за второй квартал, окончательная оценка ожидается на уровне 1,5%, а также данные по изменению числа занятых от ADP. Вот тут стоит остановиться, так как числу занятых ожидается сильный рост сразу на 70 000, что может спровоцировать новые покупки доллара. Но самым важным будет основной индекс расходов на личное потребление в США за август этого года. Рост выше ожиданий более чем на 0,3% может быстро развернуть вниз рисковые активы. Кроме этого, стоит послушать и выступления представителей ФРС в лице члена FOMC Лизы Д. Кук и Томаса Баркина. При возврате давления на пару ожидаю новых активных действий быков только в районе поддержки 1.1335, которая неплохо себя сегодня зарекомендовала еще в первой половине дня. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1361. Пробой 1.1361 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1386, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1410, и именно там я собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1335, котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1312. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1288, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя в первой половине дня, но до активного возврата крупных игроков в рынок дело так и не дошло. В случае дальнейшего роста пары после слабой статистики, связанной с американским рынком труда, лишь формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1361 будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1335. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1312, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1288, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1361, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1386. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1410, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1315.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Фунт неплохо отскочил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3249 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3249 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пересмотренные в лучшую сторону данные по ВВП Великобритании за второй квартал этого года спровоцировали покупки британского фунта. В отчете сказано, что ВВП вырос на 0,5% во втором квартале, и на 1,4% годовых, что оказалось лучше ожиданий. Все благодаря росту объема инвестиций на 1,8% и хорошим расходам потребителей. Но во второй половине дня пара пройдет еще одно испытание аналогичными данными, но уже по США. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП США, изменению числа занятых от ADP и основному индексу расходов на личное потребление. Падение рынка труда и рост инфляции – повод продавать фунт и покупать американский доллар.В случае небольшой коррекции пары для покупателей хорошим шансов будет промежуточная поддержка на 1.3280, образованная по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3319. Пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3341, а завершающей точкой восходящей волны станет отметка 1.3368, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3280 останутся пассивными, инициатива вернется на сторону продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3243. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3206, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи столкнулись с довольно большими проблемами после того, как данные по ВВП порадовали, а на рынке все больше поползли разговоры о том, что регулятор может повысить ставки уже в ближайшее время. Если от американских данных мы не дождемся устойчивого спроса на доллар, фунт попытается пролезть еще выше. В таком случае только ложный пробой в районе 1.3319 будет поводом для открытия коротких позиций с ближайшим ориентиром в районе поддержки 1.3280. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3243, где проходят средние скользящие. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3206, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3319, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3341, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3368, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Бессилие Банка Японии против ФРС, рост биткоина, отток капитала с криптобирж и удар Meta по конкурентам

В этом обзоре мы рассмотрим четыре ключевых события, определяющих текущую конъюнктуру и бросающих вызов устоявшимся стереотипам. Мы разберем, почему историческое повышение ставок Банком Японии оказалось бессильным против падения иены на фоне синхронного ужесточения монетарной политики ФРС США. И проанализируем феномен биткоина, который, несмотря на зашкаливающую доходность казначейских облигаций и рост цен на энергоносители, демонстрирует редкий для сентября взрывной рост. Кроме того, мы обратим внимание на «великий исход» криптовалютных китов, выводящих десятки миллионов долларов с бирж в преддверии потенциального рыночного ралли. Также оценим последствия агрессивного вторжения Meta на рынок корпоративного программного обеспечения, которое уже обрушило котировки конкурентов и развязало беспрецедентную войну за IT-элиту. Вместе эти события рисуют четкую картину глобального передела возможностей, где успех зависит от умения читать новые макроэкономические тренды и действовать на опережение.Бессильные рекорды: почему японская иена продолжает падать, несмотря на исторические решения Банка ЯпонииЯпонская иена во вторник уверенно топталась вблизи отметки 157 за доллар, игнорируя любые попытки Токио взять ситуацию под контроль. Казалось бы, на стороне японских властей все козыри: повышение процентных ставок до максимумов за последние 31 год и жесткие предупреждения об ослаблении национальной валюты. Но иена упорно продолжает слабеть. Этот парадокс наглядно демонстрирует одно суровое правило глобальных финансов: локальное монетарное ужесточение бессильно, когда на другом конце мира играют по совсем другим правилам.Напомню хронику недавних событий. 18 сентября Банк Японии (БЯ) совершил движение, которое многие ждали годами: базовая ставка была повышена на 25 базисных пунктов, достигнув 1,25%. Решение было принято с перевесом семь голосов против двух и подняло стоимость заимствований в стране до уровней, не виданных с далекого 1995 года.Но рынок вместо благодарности устроил распродажу. Уже 24 сентября пара USD/JPY взлетела до 159,03, и лишь экстренные «словесные интервенции» японских чиновников смогли немного остудить пыл спекулянтов и сбить курс.В чем же корень проблемы? Ответ кроется в сухой математике и действиях главного конкурента – ФРС США. Всего за два дня до исторического шага Токио, 16 сентября, американский регулятор также поднял ставку – до диапазона 3,75 – 4,00%. Поскольку оба центробанка синхронно добавили по 25 базисных пунктов, разрыв между ними никуда не исчез, законсервировавшись на уровне около 275 пунктов.Этот гигантский спред продолжает кормить популярный кэрри-трейд, который методично давит на иену на протяжении всего 2026 года. Зачем держаться за слабеющую иену, если доходность 10-летних казначейских облигаций США уже пробила психологический рубеж в 5% (максимум с 2007 года)? Долларовые активы кричат о своей доходности, и капитал послушно идет туда, где прибыльнее.Понимают ли это игроки рынка? Еще как. Согласно опросу Reuters, проведенному в начале сентября, настроения экономистов заметно ужесточились. Если в июле лишь 23% экспертов верили, что конечная ставка БЯ достигнет 2% и выше, то к осени таких стало уже 40%. Около 62% респондентов уверены, что к середине 2027 года японская ставка закрепится на уровне 1,75%.Однако даже этот форсированный цикл повышения ставок может оказаться «бегом на месте». Если ФРС продолжит свое монетарное ужесточение параллельным курсом, все усилия Токио будут просто съедены растущей американской доходностью.Высокая волатильность на валютных парах, особенно на USD/JPY, создает отличные возможности для трейдеров, которые умеют читать макроэкономические тренды и извлекать выгоду из валютных войн центробанков.Все рассматриваемые в статье торговые инструменты и мировые валютные пары доступны для торговли на надежной платформе InstaForex. Чтобы не упустить свои шансы на фоне текущих рыночных штормов, откройте торговый счет на сайте компании и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex. Торгуйте там, где это быстро, выгодно и всегда под рукой.Криптовалютный феномен: как биткоин ломает десятилетние стереотипы вопреки макроэкономическим бурямВ пятницу, 29 сентября, курс биткоина продолжил свое впечатляющее шествие, колеблясь в активном диапазоне от $82 500 до $84 500. Главная криптовалюта мира стоит на пороге исторически нетипичного месячного ралли. С учетом последнего торгового дня сентября, актив прибавил за месяц около 7%, закрепляя ошеломляющий 25-процентный скачок августа. Подобной серии взрывного роста рынок не фиксировал уже более десяти лет.Успешное закрытие сентября не просто порадует сторонников криптовалют, но и разрушит устоявшийся с 2013 года мрачный паттерн: до сих пор за каждым «зеленым» августом неизменно следовал «красный» сентябрь. Более того, это обеспечит биткоину три месяца непрерывного роста (с июля по сентябрь) и принесет более 40% прибыли за третий квартал. Это станет первым по-настоящему позитивным кварталом для цифровой валюты с третьего квартала 2025 года.Однако этот триумф происходит на фоне суровых макроэкономических штормов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник взлетела до 5,26%, вернувшись к уровням, которые последний раз наблюдались в далеком 2002 году. В то же время доходность 30-летних бумаг обновила 24-летние максимумы, пробив отметку в 5,60%. Традиционные рынки тоже лихорадит: нефть упорно удерживается выше $90 за баррель, а золото в понедельник просело примерно на 3,6%, лишь частично отыграв свои потери.Аналитики Bitfinex отмечают, что главным сдерживающим фактором для BTC на этой неделе выступает рост реальной доходности низкорисковых активов, а не общие настроения рынка. Любое дальнейшее движение вверх должно опираться на фундаментальный спотовый спрос.Эту мысль развивает и Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков Capital.com. Он указывает на стремительный рост цен на энергоносители как на серьезный тормоз для активов, не приносящих процентного дохода. «

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: подскок к 1.3300, но ястребиная ФРС не даёт расслабиться

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD В первой половине европйеской сессии среды пара GBP/USD торгуется в районе 1.3300, пытаясь удержать позиции выше важной краткосрочной поддержки на уровне 1.3290 (ЕМА200 на 1-часовом графике) после того, как доллар США отступил от трёхмесячного максимума. Британский фунт получил неожиданную поддержку от пересмотра данных по ВВП Великобритании в сторону повышения и паузы в ралли доллара, однако фундаментальный фон остаётся сложным: ястребиная ФРС, рост доходности казначейских облигаций и предстоящие данные по инфляции в США ограничивают потенциал роста пары. Ключевые драйверы Пересмотр ВВП Великобритании поддержал фунт. Управление национальной статистики сообщило в среду, что британская экономика выросла на 0,5% во втором квартале 2026 года, что стало пересмотром первоначальной оценки в сторону повышения с 0,4%. Более сильный рост побудил рынки активнее закладывать повышение ставки Банком Англии на заседании 5 ноября. Банк Англии сохраняет ястребиный настрой, но рынки могут переоценивать масштаб ужесточения. На сентябрьском заседании Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75% шестое заседание подряд, однако голосование выявило раскол 6–3: трое членов MPC — Меган Грин, Кэтрин Манн и Хью Пилл — проголосовали за немедленное повышение до 4,00%. Глава Банка Англии Эндрю Бейли прямо заявил, что «чем дольше сохраняется энергетическая волатильность, тем выше вероятность того, что нам придётся повысить банковскую ставку». Крупные банки уже пересмотрели прогнозы: Bank of America, Barclays, UBS, Goldman Sachs и Morgan Stanley ожидают повышения ставки в ноябре и феврале.Источник: TradingEconomics Однако рынки закладывают около 100 базисных пунктов повышения Банком Англии к июлю 2027 года, и экономисты предупреждают, что эти ожидания могут быть чрезмерными. OECD отмечает, что Банку Англии не нужно повышать ставки дальше, поскольку политика уже достаточно ограничительна для возврата инфляции к цели. Ястребиная ФРС остаётся главным встречным ветром. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби выступил недавно с заметно ястребиным заявлением, предупредив о «высокой опасности перегрева» из-за ожиданий роста производительности, связанного с ИИ, и призвав пересмотреть логику игнорирования шоков предложения. Рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре в 47,1%, а в декабре — в 90%. Источник: CME GroupДоходность 10-летних казначейских облигаций удерживается около 5,24% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,57%, уровня, не наблюдавшегося с 2002 года. Слабые данные США дали фунту передышку. Согласно опубликованным во вторник данным, количество открытых вакансий JOLTS снизилось до 7,07 млн в августе против ожиданий 7,23 млн, а индекс потребительского доверия Conference Board упал до 81,9 — минимального уровня с 2014 года. Это вызвало фиксацию прибыли по доллару и поддержало GBP/USD. Краткий технический анализ Несмотря на текущий отскок, техническая картина остаётся умеренно медвежьей на дневном графике, а пара приближается к зоне сопротивления, где возможно появление продавцов. Сводный теханализ компании Instaforex показывает сигнал «Сильная продажа» на дневном графике: 20 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют о преимуществе коротких позиций. Индикаторы и скользящие средние: Стохастик и RSI (14) на дневном графике вышли из зоны перепроданности, разворачиваясь на длинные позицииOsMA-гистограмма остается в негативной зоне, но ее столбики перестали уменьшатьсяЕМА50, ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике на уровнях 1.3420, 1.3410 создают зону ключевого сопротивления. Цена значительно ниже них Ключевые уровни: Сопротивление: 1.3290 (ближайший барьер и 200-периодная EMA на Н1), 1.3300 (психологический уровень), 1.3390 (ЕМА50 на W1), 1.3400 (психологический уровень), 1.3410 (ЕМА200), 1.3420 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) Поддержка: 1.3250 (краткосрочная), 1.3200 («круглая» отметка и минимум 29 сентября), 1.3170 (ЕМА144 на W1), 1.3110 (ЕМА200 на W1) Цена удерживается выше 1.3250, что сохраняет шансы на стабилизацию. Пробой ниже откроет путь к 1.3170 и 1.3110. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли фунт удержаться выше 1.3250 на фоне публикации ключевых данных США. Если поддержка сохранится, возможен рост к 1.3390–1.3400. Если данные окажутся сильными и доходность облигаций продолжит рост, пара может протестировать 1.3200 и ниже. В среду, 30 сентября, в 12:30 GMT будут опубликованы данные по индексу PCE — ключевому показателю инфляции, который отслеживает ФРС. Текущее значение базового PCE составляет 3,3% в годовом исчислении — значительно выше целевого уровня 2%. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,3% после роста на 0,2% в июле. Если данные окажутся выше прогнозов, это укрепит ожидания октябрьского повышения ставки и окажет давление на GBP/USD. В четверг, 1 октября, в 12:30 GMT выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Предыдущее значение составило 197 тысяч — вблизи 60-летнего минимума. Сильные данные подтвердят устойчивость рынка труда и поддержат ястребиный настрой ФРС. В четверг, 1 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM в США. Предыдущее значение составило 54,6, а индекс уплаченных цен — 71,1, почти четырёхлетний максимум. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и поддержат ястребиный настрой ФРС. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 90 тысяч против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Сильный отчёт укрепит ожидания дальнейшего ужесточения ФРС и окажет давление на GBP/USD. Слабый — даст фунту передышку. Со стороны Великобритании ключевых данных мало. Внимание будет сосредоточено на предстоящем бюджете 28 октября, который может усилить фискальные риски. Доходность 10-летних британских gilts около 5,38%, что давит на государственные финансы и ограничивает возможности канцлера. Заключение и рекомендации GBP/USD удерживается выше 1.3250 и пытается закрепиться выше 1.3290, поддерживаемый пересмотром ВВП Великобритании и паузой в ралли доллара. Однако ястребиная ФРС и доходность облигаций на многолетних максимумах ограничивают потенциал роста. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.3310, для медведей — 1.3252 (район ЕМА200 на 15-минутном графике). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.3310 с целями 1.3350–1.3390 и стоп-лоссом ниже 1.3240.Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.3240 с целями 1.3210–1.3170 и стоп-лоссом выше 1.3310.Внимательно следить за данными по PCE (30 сентября) и NFP (2 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.3170–1.3110 (ЕМА200 на недельном графике) может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на фунт в среднесрочной перспективе.HSBC предупреждает, что «слабый спрос на рабочую силу в Великобритании и вялый импульс частного сектора могут оказать давление на GBP в ближайшей перспективе, особенно на фоне более устойчивой экономики США». Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС и Банка Англии. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 сентября. Евро пробивает одно дно за другим

Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и отработала уровень коррекции 100,0% – 1,1325. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты, но быки остаются чрезвычайно слабыми. На некоторый рост пары в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1416 можно рассчитывать, но куда более вероятно закрепление под уровнем 1,1325, что позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1220. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон во вторник был достаточно слабым, а трейдеры весь день занимались продажами евро и покупками доллара, что в последние недели стало уже традицией. Безусловно, нашлось и «объяснение» нового падения евро. Состоялось выступление Кристин Лагард, в котором она немного смягчила ожидания рынка по дальнейшему ужесточению ДКП, сообщив, что энергетический шок вряд ли передастся на заработные платы после двух раундов повышения ставок. Иными словами, ЕЦБ не ждет ускорения темпов роста заработных плат, что могло бы потребовать более агрессивных шагов по ужесточению политики. Лагард сообщила, что регулятор будет придерживаться «взвешенного подхода» по ставкам, что, на мой взгляд, не является признаком слабости или ослабления «ястребиного» настроя. Однако рынку сейчас неважно, по каким причинам покупать доллар. Отмечу, что вчера доллар рос не только против европейской валюты, таким образом, выступление Кристин Лагард никак не повлияло на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 0,0% – 1,1325 и отбой от него после образования второй «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, в ближайшее время может наблюдаться некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,1449. Закрепление пары под уровнем 1,1325 повысит вероятность нового падения евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Изменение числа работников ADP (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). 30 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых я не могу выделить ни одной. Они все приблизительно равнозначные. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1325 на часовом графике с целями 1,1416 и 1,1473. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1353 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Как показали данные, индекс потребительской уверенности в США рухнул в сентябре до 81,9 пункта, и реакция рынка оказалась однозначной: доллар пошел вниз, а евро получил долгожданную передышку. Цифра оказалась заметно хуже ожиданий, и дело не только в самом индексе. Инфляционные ожидания американцев выросли до 6,1%, как и доля тех, кто допускает рецессию в ближайшие двенадцать месяцев. Данные по рынку труда JOLTS добавили к этой картине собственный штрих. Число открытых вакансий осталось вблизи 7,1 млн, найм и увольнения практически не изменились, добровольные уходы с работы держатся на уровне 3,1 млн. Это говорит о том, что рынок труда замер, а в сочетании с обвалом потребительской уверенности это всё сильнее напоминает замедление, а не перегрев.Сегодня первая половина дня для евро пройдет в ожидании важного статистического блока из Германии и Франции. Берлин опубликует сразу три показателя: динамику розничных продаж, данные по безработице и индекс потребительских цен. Параллельно выйдут инфляционные цифры по Франции. Это один из тех дней, когда у евро появляются собственные внутренние драйверы, способные задать направление паре вне зависимости от поведения доллара. Главным нервом всей публикации остается инфляция. Германия и Франция формируют значительную часть сводного индекса цен по еврозоне, и, если обе страны покажут ускорение ценового давления, это серьезно осложнит позицию тех членов ЕЦБ, кто выступает за ускоренное снижение ставок. Рынок в последние недели уже начал переосмысливать траекторию европейского регулятора, и свежие данные по инфляции способны либо подтвердить, либо опровергнуть этот сдвиг. Данные по розничным продажам и безработице в Германии дополнят картину с точки зрения внутреннего потребления и состояния рынка труда, и сильный результат по всем трем показателям сразу создаст для евро по-настоящему убедительный фундамент. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1344 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1364. В точке 1.1364 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1329 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1344 и 1.1364.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1329 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1309, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1344 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1329 и 1.1309.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Однако сегодня иены вернула себе лидерство, прибавив 0,6% и опустив пару USD/JPY до отметки 156,38 в ходе азиатских торгов. За этим укреплением стоит сразу несколько факторов, которые сошлись воедино. Во-первых, традиционный приток средств в конце квартала создал техническую поддержку для японской валюты. Во-вторых, и это принципиально важно, рынок получил очередную порцию недвусмысленных сигналов от японских властей. Главный валютный чиновник страны Ацуши Мимура публично подтвердил, что премьер-министр, министр финансов Японии и американская сторона направили рынку весьма четкий сигнал относительно недопустимости дальнейшего обесценивания иены. Премьер-министр Санаэ Такаичи дополнила эту картину, сообщив, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи разделил обеспокоенность по поводу слабости японской валюты. Политический контекст оказался редким: Токио и Вашингтон фактически демонстрируют единую позицию, и рынок это почувствовал.За текущий квартал иена уже укрепилась примерно на 3,5%, и это во многом результат совместной японско-американской интервенции в июле, первой за пятнадцать лет. Теперь к этому добавляются ожидания по Банку Японии: после повышения базовой ставки до 1,25% ранее в этом месяце на рынке активно циркулируют предположения о том, что следующий шаг вверх может последовать уже в октябре. Нормализация денежно-кредитной политики в сочетании с политической поддержкой иены с двух сторон Тихого океана создает среду, в которой потенциал роста USD/JPY выглядит всё более ограниченным. На мой взгляд, продавцы иены будут действовать с возрастающей осторожностью, пока этот фундаментальный фон сохраняется.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.51 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.16 и 157.51.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.87 и 156.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения валютных интервенций и ожидания повышения ставки Банком Японии давят на пару

Кросс-курс AUD/JPY уже второй день подряд находится под значительным давлением со стороны продавцов, опустившись до шестимесячного минимума после выхода данных о потребительской инфляции в Австралии. «Медведи» нацелены на уверенный пробой и закрепление ниже уровня 109,00, прежде чем приступать к открытию новых позиций в ожидании дальнейшего снижения.Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) в августе поднялся на 0,4%, что стало замедлением по сравнению с ростом на 1% в предыдущем месяце. В то же время годовой уровень инфляции увеличился с 3,5% в июле до 4%, в то время как базовый индекс инфляции (Trimmed Mean CPI) остался неизменным на уровне 3,6% в годовом исчислении. Эти данные не способствовали возобновлению ожиданий нового повышения ставки со стороны Резервного банка Австралии (РБА), особенно на фоне мягкой и «голубиной» риторики главы РБА, Кристин Буллок, озвученной на пресс-конференции после заседания во вторник. Это, в свою очередь, оказало давление на австралийский доллар и продолжает негативно отражаться на паре AUD/JPY.Тем временем «быки» по австралийской валюте проигнорировали официальные индексы PMI Китая, которые в сентябре показали рост деловой активности как в производственной, так и в сервисной секторах. Японская иена, напротив, получает поддержку от опасений по поводу возможных валютных интервенций и ожиданий ужесточения монетарной политики Банка Японии. Главный валютный чиновник Японии Ацуси Мимура и министр финансов Сацуки Катаяма призвали рынки серьезно отнестись к совместным заявлениям США и Японии, касающимся обесценивания валют. Это заявление последовало за тем, как президент США Дональд Трамп выразил премьер-министру Санаэ Такаити свою озабоченность по поводу падения курса иены «в неформальной обстановке» Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме того, опубликованный в понедельник протокол июльского заседания Банка Японии по вопросам денежной политики показал, что руководство регулятора обсуждало необходимость более быстрого повышения процентных ставок на фоне растущих опасений по поводу инфляционных рисков. Это усилило ожидания, что Банк Японии может снова повысить ставку уже в октябре или декабре, тем самым поддерживая «быков» по иене, и создает условия для дальнейшего снижения пары AUD/JPY.А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже мартовского минимума. Но медвежье давление уменьшится при преодолении 200-дневной ЕМА. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. А индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3231 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район 1.3215.Слабые данные по потребительской уверенности в США перевернули картину дня для GBP/USD. Индекс потребительских настроений провалился до 81,9 в сентябре, потеряв сразу 6,7 пункта, и это оказалось именно тем триггером, которого не хватало покупателям фунта для активных действий. Доллар отступил широким фронтом, и британская валюта воспользовалась открывшимся пространством. Суть происходящего в следующем: когда американские потребители становятся пессимистичнее относительно доходов и рынка труда, а инфляционные ожидания при этом растут до 6,1%, ФРС оказывается в крайне неудобном положении. Жесткая политика при слабеющем спросе грозит ускорить замедление экономики, и рынок это понимает, начиная закладывать более мягкий сценарий для американского регулятора. Сегодняшнее утро станет для фунта одним из ключевых моментов недели. Великобритания публикует финальную оценку ВВП за второй квартал, данные по совокупным инвестициям и сальдо текущего счета платежного баланса, и именно этот пакет статистики задаст тон торгам по GBP/USD на ближайшие часы. Финальные цифры по ВВП формально считаются подтверждением уже известных предварительных оценок, однако рынок нередко реагирует даже на незначительные расхождения, особенно когда фунт и без того балансирует на развилке после нескольких дней противоречивых сигналов. Инвестиционные данные и сальдо текущего счета добавят к картине важный контекст. Устойчивый рост капиталовложений говорит о том, что бизнес сохраняет уверенность в перспективах британской экономики несмотря на высокие ставки Банка Англии, а состояние текущего счета отражает внешнеторговый баланс страны и движение капитала. Если финальный ВВП окажется выше предварительной оценки, а инвестиции покажут позитивную динамику, совокупный эффект для фунта может оказаться весьма ощутимым, поскольку такой расклад укрепляет позицию тех членов Банка Англии, кто не торопится со смягчением политики. В противном случае картина меняется кардинально. Если цифры разочаруют или окажутся ниже предварительных оценок, рынок получит повод для новой волны продаж GBP/USD, тем более что пара и без того остается уязвимой к негативным сюрпризам после недавних смешанных данных по кредитованию. На мой взгляд, сегодняшняя статистика обладает реальным потенциалом раскачать рынок в любую сторону, и именно поэтому следить за выходом данных стоит в режиме реального времени.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3237 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3254 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3254 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3222 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3237 и 1.3254.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3222 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3204, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3237 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3222 и 1.3204.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения валютных интервенций и ожидания повышения ставки Банком Японии давят на пару.

Кросс-курс AUD/JPY уже второй день подряд находится под значительным давлением со стороны продавцов, опустившись до шестимесячного минимума, после выхода данных о потребительской инфляции в Австралии. «Медведи» нацелены на уверенный пробой и закрепление ниже уровня 109,00, прежде чем приступать к открытию новых позиций в ожидании дальнейшего снижения.Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) в августе поднялся на 0,4%, что стало замедлением по сравнению с ростом на 1% в предыдущем месяце. В то же время годовой уровень инфляции увеличился с 3,5% в июле до 4%, в то время как базовый индекс инфляции (Trimmed Mean CPI) остался неизменным на уровне 3,6% в годовом исчислении. Эти данные не способствовали возобновлению ожиданий нового повышения ставки со стороны Резервного банка Австралии (РБА), особенно на фоне мягкой и «голубиной» риторики главы РБА, Кристин Буллок, озвученной на пресс-конференции после заседания во вторник. Это, в свою очередь, оказало давление на австралийский доллар и продолжает негативно отражаться на паре AUD/JPY.Тем временем «быки» по австралийской валюте проигнорировали официальные индексы PMI Китая, которые в сентябре показали рост деловой активности как в производственной, так и в сервисной секторах. Японская иена, напротив, получает поддержку от опасений по поводу возможных валютных интервенций и ожиданий ужесточения монетарной политики Банка Японии. Главный валютный чиновник Японии Ацуси Мимура и министр финансов Сацуки Катаяма призвали рынки серьезно отнестись к совместным заявлениям США и Японии, касающимся обесценивания валют. Это заявление последовало за тем, как президент США Дональд Трамп выразил премьер-министру Санаэ Такаити свою озабоченность по поводу падения курса иены «в неформальной обстановке» Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме того, опубликованный в понедельник протокол июльского заседания Банка Японии по вопросам денежной политики показал, что руководство регулятора обсуждало необходимость более быстрого повышения процентных ставок на фоне растущих опасений по поводу инфляционных рисков. Это усилило ожидания, что Банк Японии может снова повысить ставку уже в октябре или декабре, тем самым, поддерживая «быков» по иене и создает условия для дальнейшего снижения пары AUD/JPY.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже мартовского минимума. Но медвежье давление уменьшится при преодолении 200-дневной ЕМА. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. А индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 сентября. ВВП Великобритании улучшил настроение доллара

На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения, но ближе к вечеру выполнила разворот в пользу британца и возврат к уровню Фибо 100,0% – 1,3272. Отбой котировок от уровня 1,3272 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении зоны поддержки 1,3164–1,3177. Закрепление пары над уровнем 1,3272 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 1,3368. Ситуация на рынке остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой владеют теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон во вторник отсутствовал, если не считать отчета JOLTS по числу открытых вакансий в США, который показал более низкое, чем прогнозировалось, значение, но не был отмечен трейдерами. Зато сегодня утром в Великобритании вышел финальный отчет по ВВП за второй квартал, который показал прирост на 1,4% г/г при прогнозах +1,2%. Таким образом, британский фунт сумел немного подрасти на этом отчете, но его дальнейший рост находится под большим вопросом, учитывая тот факт, что доллар растет уже практически целый месяц практически каждый день. В Америке начинают выходить важные отчеты, запланированные на начало каждого месяца, и эти отчеты теоретически могут поддержать британский фунт. Однако точно также они могут поддержать и американский доллар. Для того, чтобы британец мог рассчитывать на восстановление, трейдеры-быки должны преодолеть хотя бы уровень 1,3272. Сегодня в Америке выйдут важные отчеты по ВВП и инфляции PCE, поэтому внимание следует сосредоточить на этих данных. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Закрепление курса пары над уровнем 1,3277 повысит вероятность дальнейшего восстановления британца в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,3348. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 14876 единиц, а количество Short – увеличилось на 8977 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 137 тысяч. Разрыв и преимущество медведей вновь увеличиваются. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа работников ADP (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). 30 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня, но вряд ли будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3177. Покупки возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Банк Японии вошёл в зону нейтральной ставки

Повысив ставку до 1,25 процента, Банк Японии впервые в текущем цикле вошёл в диапазон собственных оценок нейтральной ставки, который составляет от 1,1 до 2,5 процента. Это означает, что денежно-кредитная политика перестала быть явно стимулирующей. Ожидается, что текущий цикл повышения ставок продлится до середины 2027 года, устойчивое улучшение корпоративных прибылей и доходов домохозяйств должно облегчить абсорбцию более высоких процентных ставок. Вероятность повышения ставки в октябре остается выше 30 процентов по состоянию на 29 сентября. Индекс промышленного производства упал в августе на 1,7% м/м, что оказалось ниже рыночного прогноза, предполагавшего рост на 1,3 процента. Это второе последовательное месячное снижение, и в целом внутреннее производство колеблется около нулевой отметки. Индекс отгрузок промышленной продукции упал на 2,5% м/м, что стало первым снижением за два месяца. На фоне возобновившегося ухудшения ситуации в Иране индекс производства базовых нефтехимических продуктов упал на 7,3% м/м., однако уровень августа остался выше уровня февраля. За этим стоит увеличение импорта сырой нефти и нефтепродуктов, главным образом из США, в качестве альтернативного источника поставок для компенсации снижения импорта с Ближнего Востока. Банк Mizuho ожидает рост производства на 3,2% в сентябре и на 3,1 процента в октябре, что подчеркивает отсутствие опасений относительно прихода рецессии. 1 октября будет опубликован квартальный отчет Tankan который окажет влияние на динамику USD/JPY. Внимание будет направлено на индикаторы, связанные с финансовыми условиями, рынок попытается оценить, не начинает ли ужесточение монетарной политики сказываться на доступности кредита и финансовом положении компаний. Если Tankan покажет, что финансовые условия остаются мягкими, а деловые настроения — устойчивыми, это укрепит уверенность Банка Японии в возможности дальнейших повышений ставок. Если же проявятся признаки ухудшения, это может усилить аргументы в пользу более осторожного подхода и паузы в октябре. Чистая длинная позиция по иене после мощного роста неделей ранее сократилась до 5,83 млрд. спекулятивное позиционирование остается бычьим, расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней, несмотря на потерю динамики. Неделей ранее мы предположили, что фундаментальный разворот по иене уже произошёл. Пока данные подтверждают этот вывод, пара удержалась ниже 160,00, что является ближайшим сопротивлением, предполагаем, что торговля будет идти в боковом диапазоне с небольшим медвежьим давлением в направлении 152.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Покупатели золота заняли выжидательную позицию

В среду на европейской торговой сессии пара XAU/USD продолжает консолидацию ниже уровня $4200 долларов, находясь под влиянием противоречивых фундаментальных факторов. Снижение доходности казначейских облигаций США отводит доллар от двухмесячного максимума, достигнутого накануне, создавая поддержку для золота. Однако ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США сдерживают рост цен, так как трейдеры предпочитают дождаться выхода важных макроэкономических данных из США, прежде чем открывать новые позиции по золоту.Позднее сегодня будут опубликованы данные индекса цен на личное потребление (PCE) — предпочтительному индикатору инфляции для ФРС — а также окончательные данные по ВВП за второй квартал. На этой неделе также ожидается выход данных индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) в четверг и показателей занятости вне сельхозсектора (Nonfarm Payrolls, NFP) в пятницу. А выступления значимых членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) дадут подсказки о дальнейшей монетарной политике центрального банка — эти события могут существенно влиять на курс доллара и динамику цен на золото.Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, в сентябре ожидается увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 90,000 (после 162,000 в августе), а безработица должна остаться на уровне 4.1%. При этом анализируя акцент председателя ФРС Кевина Уорша на «четырехнедельном скользящем среднем показателе первичных заявок на пособие по безработице как на оперативном индикаторе состояния рынка труда», стратеги OCBC подчеркивают, что «данные о занятости (payrolls) остаются для рынка предпочтительным мерилом здоровья рынка труда».В этом контексте стратеги OCBC подтверждают свой прогноз, предполагая умеренное укрепление доллара США до конца года. Они также отмечают, что рынки закладывают в цены почти четыре повышения ставки ФРС в следующем году, что может оказаться чрезмерно агрессивным сценарием, если только инфляция, провоцируемая ростом спроса, снова не станет значительным фактором давления на ценыТем временем доходность казначейских облигаций США вернулась с многолетних максимумов на фоне падения цен на сырую нефть до трехнедельного минимума и «голубиных» комментариев от президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который отметил, что ФРС не должна спешить с принятием решений.Кроме того, данные от Conference Board показали, что индекс потребительского доверия в США в сентябре оказался ниже прогнозов, упав до 81.9 — самого низкого уровня с 2014 года. Это обстоятельство может привести к дальнейшей фиксации прибыли по длинным позициям в долларе, что окажет поддержку золоту.Однако инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры по-прежнему ожидают более чем 90-процентной вероятности дальнейшего повышения ставок ФРС до конца года. Также сохраняющаяся геополитическая неопределенность, связанная с противостоянием США и Ираном, поддерживает доллар как «безопасный актив», сдерживая открытие агрессивных длинных позиций по паре XAU/USD. В частности, надежды на дипломатическое разрешение конфликта между США и Ираном ослабли после того, как президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня.Дополнительным фактором стало отсутствие значительного прогресса в усилиях Катара по достижению прорыва в отношениях между США и Иран на этой неделе. Официальные лица США также предполагают, что Трамп может дать команду на возобновление масштабных военных действий после промежуточных выборов. Это создает риск эскалации напряженности на Ближнем Востоке, поддерживает спрос на доллар во время его падения. А с технической точки зрения пара XAU/USD находит поддержку у уровня $4100 долларов, сопротивлением служит $4200. Осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Ослабить медвежье давление можно, для начала преодолев 200-дневную ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по серебру на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 60,400. Прибыль зафиксировать на пробое 61,800, 63,300 и 71,500Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок отделался лёгким испугом

Потребительское доверие в США упало до минимума с 2014. Доходность 30-летних казначейских облигаций взлетела к пику с 2002. Доллар укрепился, а евро опустился до дна за 16 месяцев. По всем законам жанра S&P 500 должен был рухнуть. Он лишь слегка попятился назад. Динамика S&P 500 Руку помощи рынку протянул президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Он допустил ещё один акт монетарной рестрикции в 2026. Однако, по словам чиновника FOMC, после сентябрьского повышения ставки по федеральным фондам спешить некуда, лучше дождаться новых данных. Срочный рынок снизил шансы ужесточения денежно-кредитной политики в октябре с 73% до 53%. В Evercore считают, что ФРС пропустит октябрь и вернётся к вопросу в декабре. Давление на S&P 500 оказывает признаки охлаждения американской экономики. Потребители всё хуже оценивают перспективы рынка труда. Число вакансий в августе сократилось. Работодатели осторожничают с наймом, хотя увольнения остаются редкими. Для акций это тревожный звонок, ведь потребитель тянет на себе экономику. Динамика доходности трежерис Негативным фактором для широкого фондового индекса выступает распродажа казначейских облигаций. Инвесторы требуют большей премии за удержание долгосрочных бумаг. Их пугают упорная инфляция, госдолг США в $40 трлн и волна корпоративных займов на стройку инфраструктуры для искусственного интеллекта. Доходность 30-летнего долга растёт как снежный ком. Неблагоприятным фактором для технологического сектора выступает смена взгляда Wells Fargo. Банк понизил оценку отрасли с позитивной до нейтральной. С момента предыдущих прогнозов в апреле сектор информационных технологий S&P 500 вырос на 37%, а весь широкий фондовый индекс на 16%. Ожидания инвесторов завышены, а долги техногигантов растут как на дрожжах. Поддержку рынку оказывает дешевеющая нефть. Администрация Дональда Трампа распорядилась о новом выпуске сырья из резервов, и Brent пошла вниз. По данным JP Morgan, поставки сырой нефти восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки, то есть до 98% довоенного уровня. Поставки дизельного топлива и бензина отстают и составляют лишь 58%. В Goldman Sachs подсчитали, что экспорт из Персидского залива вернулся к среднему уровню 2025. Переговоры США и Ирана о прекращении огня всё ещё буксуют, но рынок сырья уже не похож на пороховую бочку. Таким образом, позитивными факторами для S&P 500 является осторожная риторика Джона Уильямса и снижение цен на нефть. Негативом для широкого фондового индекса являются максимальная за 24 года доходность облигаций, слабые потребительские настроения и скепсис Wells Fargo к техсектору. Технически на дневном графике S&P 500 продолжает торговаться в мертвой зоне. Возвращение широкого фондового индекса выше 7700 станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,13279. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13580 и1,14107.Основную прибыль зафиксировать на пробое 1,15000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Вероятность повышения процентной ставки Банком Англии обнадёживает фунт

В ходе утренней европейской сессии в среду пара GBP/USD привлекает покупателей, отрываясь от двухмесячного минимума, который находится на уровне 1,3200. Спотовые котировки преодолевают 1,3265 после публикации окончательных данных по ВВП Великобритании, однако возможности для дальнейшего роста ограничены, поскольку трейдеры могут предпочесть занять выжидательную позицию в ожидании важных макроэкономических данных из США.Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что во втором квартале 2026 года экономика Великобритании увеличилась на 0,5%. Этот показатель был пересмотрен в сторону роста по сравнению с первоначальной оценкой 0,4%. Такие данные усиливают ожидания вероятности повышения процентной ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов на заседании 5 ноября, что и предоставляет умеренную поддержку британскому фунту. В то же время доллар США испытывает давление из-за снижения доходности американских государственных облигаций, что также способствует укреплению пары GBP/USD. Доходность казначейских облигаций США снизилась с многолетних максимумов до трехнедельного минимума на фоне падения цен на сырую нефть и «голубиных» комментариев президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, который заявил, что центральный банк США не должен спешить с принятием следующих решений. Кроме того, индекс потребительского доверия в США от Conference Board упал до самого низкого уровня с мая 2014 года, что способствовало дальнейшей фиксации прибыли по доллару. Тем не менее ожидания «ястребиных» действий ФРС могут ограничить более глубокое падение американской валюты. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры по-прежнему оценивают вероятность очередного повышения процентных ставок ФРС до конца года более чем в 90%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, вызванная конфликтом между США и Ираном, продолжает поддерживать доллар как актив-убежище, что требует осторожности при открытии агрессивных длинных позиций по паре GBP/USD. А для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикацию данных индекса цен на личное потребление (PCE) в США.Кроме того, будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за второй квартал; эти показатели вместе с выступлениями влиятельных членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) могут оказать влияние на динамику доллара в ходе североамериканской торговой сессии. Тем не менее основное внимание участников нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP), выход которого запланирован на пятницу. Эти важные макроэкономические данные предоставят дополнительные подсказки относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в определении направления движения доллара и пары GBP/USD.С технической точки зрения пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой в краткосрочной перспективе, оставаясь ниже всех важных скользящих средних. Поэтому последующий рост, скорее всего, столкнется с сильным сопротивлением на уровне 1,3300. Однако уверенный пробой этого уровня может спровоцировать ралли, связанное с закрытием коротких позиций, и открыть путь для дальнейшего роста.В отношении снижения пробой уровня 1,3200 создаст предпосылки для падения и повторного тестирования минимума текущего года (около 1,3137), установленного в июне. Следующей значимой отметкой будет психологический уровень 1,3100; его преодоление может привести к продолжению наблюдаемого в последние месяцы нисходящего тренда. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Заявления президента ЕЦБ Лагард, носившие «голубиный» характер, ослабили евро

Пара EUR/USD вчера обновила годовой минимум, а сегодня всё же продолжает испытывать давление со стороны продавцов, несмотря на попытки восстановления.Фундаментальный анализ указывает на то, что «медвежье» настроение остается доминирующим и снижение спотовых цен кажется наиболее вероятным сценариемВо вторник прозвучавшие заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард носили голубиный характер, поэтому рыночные ожидания относительно очередного повышения процентной ставки в октябре остыли, ослабив евро, что негативно сказалось на курсе единой европейской валюты. При этом доллар США сохраняет «бычий» настрой, удерживаясь вблизи двухмесячного максимума, что также оказывает давление на пару EUR/USD в сторону снижения.Рынок краткосрочно отреагировал на высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, который во вторник заявил, что Центральному банку США не следует спешить с очередным шагом. Однако трейдеры все еще закладывают в цены больше 90% вероятности повышения процентной ставки до конца текущего года. Дополнительную силу доллару как активу-убежищу придаёт противостояние между США и Ираном, что также подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD.Надежды на мирное разрешение конфликта с Ираном стали менее обнадеживающими, после того как президент США Дональд Трамп отверг предложение о прекращении огня на семь дней. К тому же на текущей неделе не наблюдается значительных успехов в усилиях Катара по восстановлению диалога между США и Ираном. По оценкам американских властей, после промежуточных выборов в ноябре Трамп может дать команду на ведение боевых действий против Ирана.Эта сохраняет геополитические риски и благоприятствует «быкам» по доллару. Однако трейдерам для получения лучших торговых возможностей стоит проявить осторожность и дождаться выхода данных индекса цен на личное потребление (PCE) в США, которые будут опубликованы одновременно с окончательной оценкой ВВП за второй квартал. Эти показатели могут повлиять на динамику доллара и придать импульс паре EUR/USD в период североамериканской торговой сессии.Так же стоит сосредоточить внимание на важной ежемесячной статистике по трудовому рынку США - отчете Nonfarm Payrolls (NFP), релиз которого ожидается в пятницу. Кроме того, выступления влиятельных членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) могут дать подсказки относительно будущего курса денежно-кредитной политики ФРС. Эти прогнозы могут оказать влияние на направление следующего движения курса доллара.С технической точки зрения пара EUR/USD демонстрирует «медвежий» тренд, несмотря на попытку восстановления, поднимаясь чуть выше 1,1350. Это восстановление может быть ограничено зоной 1,1380–1,1400 и расцениваться как возможность для продажи. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы перепродан, указывая на коррекцию.Ниже представлена таблица с процентными изменениями курса доллара США по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наибольший рост доллар показал по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс