EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября. Евро полностью развалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1136 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1136 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил активное падение даже несмотря на вполне неплохие данные по кредитованию в еврозоне. Очевидно, что все больше трейдеров ставят на рост доллара после заседания ФРС, чем на укрепление евро при том, что и тот и другой центральные банки очевидно сохранят ястребиную позицию. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, индикатору потребительской уверенности, объему продаж жилья на первичном рынке и производственному индексу ФРС-Ричмонда. Хорошие показатели создадут дополнительную поддержку доллару, оказав сильное давление на рисковые активы.Пока EUR/USD остаётся под давлением, мой основной интерес к покупкам смещается на отметку 1.1136. Входить там я не стану на одном касании, а дождусь ложного пробоя, как разбирал выше. Если сценарий сработает, первой остановкой станет сопротивление 1.1155. Когда цена пробьёт этот диапазон и вернётся к нему для обратного теста, у меня появится шанс на новую покупку евро со следующей целью в районе 1.1176, где, как я ожидаю, продавцы проявят себя активнее. Самой дальней точкой маршрута я считаю сопротивление 1.1195, и именно там буду фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если у 1.1136 покупатели больше не появятся, а этот уровень сегодня уже один раз сработал, давление на евро вернётся с новой силой, и пара довольно легко спустится к 1.1117. Там я тоже не покупаю на эмоциях, а жду аккуратно оформленного ложного пробоя, потому что простое касание цены для меня не аргумент. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной вариант со входом сразу от 1.1082. Аппетиты в нём скромнее, коррекция вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На фоне европейской статистики продавцы продолжили бить по евро. В случае небольшой восходящей коррекции пары медведям нужно удержать ближайшее сопротивление на 1.1155. Входить в продажи я намерен только после ложного пробоя этого диапазона. Первой целью в таком случае станет поддержка 1.1136. Если она не устоит, и цена закрепится ниже, путь откроется к 1.1117. Самой дальней точкой этой идеи я считаю 1.1082, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же пара продолжит рост, а у 1.1155 продавцы себя не проявят, следующим ориентиром окажется сопротивление 1.1176, где проходят средние скользящие. Там я тоже буду продавать лишь после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто не хочет ждать сигналов, остаётся запасной вариант с продажей на отскоке от 1.1195. Ожидания здесь скромнее, нисходящая коррекция в пределах от 20 до 25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1136.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 октября. Фунт продолжают давить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3330 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3330 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной статистики по Великобритании позволило фунту продолжит свободное падение в паре с американским долларом и без проблем обновить недельный минимум. Во второй половине дня нас ждут цифры по индикатору потребительской уверенности и объему продаж жилья на первичном рынке США и только слабые данные приведут к восходящей коррекции пары. В ином случае фунт продолжит активно терять против доллара. При очередном снижении GBP/USD, главное внимание я сосредоточу на ближайшей поддержке 1.3299. Перед покупки предпочту дождаться формирования там ложного пробоя, что даст основание ставить на возврат пары к сопротивлению 1.3330. Если котировки окажутся выше этой отметки, за ними я бежать не буду. Сначала дождусь пробоя зоны 1.3330, затем возврата к ней сверху вниз и удержания, и только после этого продолжу покупки. Дальше на пути район 1.3361, где, по моим ощущениям, медведи попытаются забрать инициативу. Самая смелая цель, на мой взгляд, находится на тесте 1.3390, и именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Теперь о том, как поступить, если рынок решит иначе. При дальнейшем падение пары и отсутствия покупателей в районе 1.3299, лучше всего дождаться более глубокого падения к следующей поддержке 1.3267. Там я также зайду в рынок исключительно после подтверждённого ложного пробоя. А тем, кому ждать лишних сигналов не по душе, остаётся запасной сценарий с покупкой прямо на отскоке от 1.3233. Аппетиты у него скромнее, внутридневная коррекция вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для начала о том, при каких условиях я вообще рассматриваю продажи. Фунту нужно выдать заметное восстановление во второй половине дня, а это возможно лишь при слабой американской статистике. Тогда продавцам придётся отстаивать район 1.3330, и шорт оттуда я возьму только после ложного пробоя этого сопротивления. Если сценарий сработает, GBP/USD вернётся к 1.3299. Закрепление ниже этой отметки, затем возврат к ней снизу и снос стопов покупателей станут для меня сигналом на ещё одну продажу, на сей раз в сторону 1.3267. Последняя станция всего маршрута лежит в районе 1.3233, там я забираю прибыль. Теперь вариант, в котором быки не уступают. Если цена выберется выше 1.3330 и никакого сопротивления не встретит, следующим ориентиром станет область 1.3361, где собрались средние скользящие. Продавать и там я готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя, без него вход не имеет смысла. Если же и с этой зоны нисходящего импульса не последует, остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3390. Расчёт тут скромный, внутридневная коррекция вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро, куда же ты

Евро сегодня продолжил снижение, и даже ровные данные из еврозоны его не остановили. К середине дня пара опустилась до района 1.1136, откуда немного отскочила, и сейчас торгуется у 1.1148. Для единой валюты это уже второй подряд слабый день, а причина не столько в самой Европе, сколько в доллаpe. Трейдеры всё чаще делают ставку на его рост в преддверии заседания ФРС. Утренние европейские цифры сами по себе были нормальными. Кредитование частного сектора за сентябрь выросло на 3,1%, ровно как ждали аналитики и как было месяцем ранее. Этот показатель говорит о том, насколько охотно компании и домохозяйства берут займы. Раз кредиты растут даже при более дорогих деньгах, спрос на них никуда не делся, и обычно такая картина евро помогает. Денежная масса М3, то есть общий объём денег в экономике, вышла на 3,5% при прогнозе 3,6%, так что тут небольшое разочарование. Но рынок на эти цифры почти не смотрел, потому что внимание давно перешло к центральным банкам. ФРС соберётся уже завтра. Вероятность повышения ставки ниже 10%, поэтому ждут паузы, а главным станет тон заявлений регулятора. Следом, 29 октября, заседание ЕЦБ, где большинство экономистов тоже ждёт паузы, а последнее повышение депозитной ставки до 2,75% рынок видит в декабре. Кристин Лагард ранее говорила, что из-за Ближнего Востока инфляция вряд ли заметно приблизится к цели раньше первой половины 2027 года, а в сентябре она составила 3,8%. Дорогая энергия держит цены высокими и одновременно давит на бизнес, поэтому у евро сейчас мало аргументов для отскока. На мой взгляд, пока все смотрят на доллар, евро останется под давлением, а изменить картину могут только неожиданно мягкие слова главы ФРС Кевина Уорша. Сегодня американский календарь наконец оживёт, и от него зависит, продолжит ли доллар давить на евро. Первыми выйдут заказы на товары длительного пользования за сентябрь. Так называют технику и оборудование, которые служат больше трёх лет, и по этим заказам видно, готов ли бизнес вкладывать деньги в развитие. Ждут рост на 0,6% после снижения на 0,1%, а без учёта транспорта тоже на 0,6% после 0,2%. Затем потребительская уверенность Conference Board за октябрь. Это опрос примерно пяти тысяч домохозяйств о том, как они оценивают свои доходы и рынок труда. Прогноз 80,5 против 81,9 прежде, а в августе было 89,4, то есть тренд уже слабый. Потом очередь продаж новых домов за сентябрь, где ждут 649 тысяч после 684 тысяч. Этот показатель чувствителен к ипотечным ставкам и показывает, как дорогие деньги влияют на рынок жилья. Последним выйдет индекс ФРС Ричмонда за октябрь с прогнозом 1 после минус 2, то есть опрос о настроениях местных производителей. Сильные цифры добавят доллару уверенности и усилят давление на евро, а слабые по настроениям потребителей и жилью дадут паре короткую передышку. Скорее всего, больше всего вниманием поделятся уверенность потребителей и дома, а остальные публикации пройдут фоном. MomentumПо евро Цена сейчас на 1.1148, между двумя пробойными уровнями. До верхнего 1.1155 всего семь пунктов, до нижнего 1.1136 двенадцать. Над парой висит 1.1155, и его прорыв с закреплением может вывести евро к 1.1176 и 1.1195. Для этого понадобятся слабые американские данные, а без повода я верю в такой рост мало, ведь вся картина дня идёт вниз. Снизу работает 1.1136, и пара уже сегодня касалась этого района и отскочила. Прорыв ниже с закреплением открывает дорогу к 1.1117, а потом к 1.1082. Вторая цель довольно далека, больше пятидесяти пунктов от входа, так что на неё стоит смотреть как на продолжение сильного падения. Это направление я считаю основным, но новичку напомню, что отскок от 1.1136 уже был, и повторное касание ещё не гарантирует пробоя. Сначала нужно дождаться, пока цена удержится ниже. Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1167 стоит выше пробойной точки 1.1155 на двенадцать пунктов, ближе к первой цели роста. Утром пара уже останавливалась в этом районе, и если она снова поднимется, не удержится и вернётся вниз, я рассматриваю продажи. Стоп разумно прятать выше самой высокой точки неудачной попытки. Путаницы между сценариями здесь нет, потому что до пробойного уровня далеко, но помнить стоит об одном. Если цена после 1.1155 спокойно дойдёт до 1.1167 и закрепится выше, это развитие пробоя, и продавать там уже нельзя. Нижний ориентир 1.1134 стоит вплотную под пробойным уровнем 1.1136, всего в двух пунктах, и вот здесь новичку нужна особая аккуратность. Два пункта это шум рынка, и по первому касанию не понять, пробой это или возврат. Если цена прошла 1.1136, заглянула ниже 1.1134 и быстро вернулась выше 1.1136, работает возврат, и я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. Если же она ушла ниже 1.1134 и уверенно держится там, это пробой, и покупать нельзя. Дневной минимум пары почти точно совпал с 1.1136, поэтому зона уже проверена покупателями, но фон для евро слабый, так что отскоки вверх я жду скромнее, чем продолжение падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: фундаментальный обзор — 27 октября 2026

Пара EUR/USD снижается пятую сессию подряд и торгуется около 1.1150, а сегодня опускалась до 1.1135 — в двух десятках пунктов от годового минимума 1.1113. С конца августа евро потерял более 5%. За этим стоит три фактора: бюджетный кризис во Франции, энергетический шок, который бьёт по еврозоне сильнее, чем по США, и процентный дифференциал в пользу доллара. Накануне решений ФРС и ЕЦБ ни один из них не ослаб. Франция: рейтинг устоял, доверие — нет В пятницу вечером Moody's сохранило рейтинг Франции на уровне Aa3 с негативным прогнозом. Понижения не последовало, но рынок облегчения не ощутил. В агентстве указали, что негативный прогноз отражает растущий риск того, что раздробленность политического ландшафта помешает работе парламента. Для бюджетной стабилизации, по оценке Moody's, потребуются «значительные и устойчивые усилия» и после президентских выборов. Цифры подтверждают опасения. Госдолг Франции достиг рекордных 119% ВВП и, по прогнозам, вырастет до 122% в следующем году. Бюджет на 2027 год предполагает сокращение дефицита до 5% ВВП с 5,4%, но до сих пор не принят. Moody's допускает его утверждение указом, однако ожидает снижения дефицита лишь до 5,2%. Протесты, начавшиеся с выступлений студентов, переросли в беспорядки из-за роста стоимости жизни, а в лидерах опросов перед весенними президентскими выборами — кандидаты от крайне правых и крайне левых сил. Сегодня доходность 10-летних французских облигаций снова поднялась — к 4,97% после двухдневной коррекции. В начале октября спред к немецким бумагам превышал 150 базисных пунктов — максимум с 2011 года. Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее прямо заявила, что «главное решение лежит дома, во Франции, и связано с бюджетной политикой». Инфляция и ЕЦБ: повышение откладывается до декабря Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% — максимума за три года. Основной вклад внесли энергоносители (+18,9%), тогда как базовая инфляция составила 2,5%. Нефть Brent в начале недели отступила к 115 долларам за баррель на сообщениях о посредничестве Катара в переговорах с Тегераном, но остаётся вблизи шестимесячных максимумов. ЕЦБ в этом году дважды повышал ставку — до 2,50% по депозитам. На заседании 29 октября изменений не ожидают: в опросе Reuters 70 из 73 экономистов прогнозируют паузу. В Commerzbank считают её временной: «в декабре ЕЦБ, вероятно, снова повысит ставку из-за устойчиво высокой инфляции», если доходности французских облигаций не выйдут из-под контроля. В ING указывают, что рост доходности облигаций с сентября и так ужесточил финансовые условия: для Германии — как повышение ставки на 25 базисных пунктов, для Франции — примерно на 50. Экономика еврозоны замедляется Предварительный композитный PMI еврозоны за октябрь снизился до 51,9 пункта с 53,1 в сентябре при прогнозе 52,7 — минимум за четыре месяца. Частный сектор Франции вернулся к сокращению. В S&P Global Market Intelligence отмечают, что даже такой уровень соответствует росту ВВП примерно на 0,3% в квартал. Проверка последует в пятницу, 30 октября: выйдут предварительные данные по ВВП еврозоны за третий квартал и инфляции в Германии за октябрь. США: ФРС делает паузу, но не отказывается от ужесточения ФРС в сентябре повысила ставку до 3,75 — 4,00%. На заседании 28 октября 94 из 100 опрошенных Reuters экономистов ждут паузы, однако рынок с вероятностью около 80% закладывает повышение в декабре. В июле за повышение ставки голосовали президенты ФРБ Кливленда Бет Хаммак, ФРБ Далласа Лори Логан и ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, и в Deutsche Bank не исключают несогласных голосов и в этот раз. Главное внимание — к пресс-конференции председателя ФРС Кевина Уорша: как он соотнесёт высокую инфляцию и устойчивый рост с ужесточением финансовых условий. Аргументов у сторонников жёсткой политики достаточно. Годовая инфляция в США в сентябре составила 3,7%, производственный PMI в октябре достиг максимума за 53 месяца, а ВВП за третий квартал, по консенсус-прогнозу, вырос на 3,0% (в годовом выражении). Индекс доллара сегодня поднялся до 102,20 пункта. Процентный дифференциал Разница между ставкой ФРС (верхняя граница — 4,00%) и депозитной ставкой ЕЦБ (2,50%) составляет 150 базисных пунктов. Рынок ждёт, что в декабре ставки повысят оба регулятора, а значит, дифференциал не сократится. Кроме того, ФРС ужесточает политику на фоне сильной экономики, а ЕЦБ — на фоне замедления и бюджетного стресса во Франции. Поэтому повышения ставок ЕЦБ не поддерживают евро, а лишь ограничивают его падение. Что может изменить картину В пользу евро: мягкий тон Кевина Уорша 28 октября и данные по PCE ниже прогноза (3,6% для общего индекса, 3,1% для базового);жёсткие сигналы Кристин Лагард о декабрьском повышении;деэскалация на Ближнем Востоке и снижение цен на нефть;принятие французского бюджета и сужение спреда к немецким облигациям.подтверждение ФРС курса на декабрьское повышение и сильные данные по ВВП США;новый рост доходности французских облигаций и усиление протестов;слабые данные по ВВП еврозоны и инфляции в Германии в пятницу. Против евро: Техническая картина: у последнего рубежа На дневном графике пара находится в нисходящем тренде: цена ниже EMA 50 (1.1418), EMA 100 (1.1442) и EMA 200 (1.1570). Однако на недельном графике EUR/USD подошла вплотную к EMA 200 (1.1105), которая вместе с годовым минимумом 1.1113 образует ключевую зону поддержки. RSI на дневном графике — 32, у границы перепроданности. Ближайшее сопротивление — зона 1.1205–1.1214. Устойчивое закрепление ниже 1.1105 откроет путь к 1.1000. Итог Фундаментальный фон для евро остаётся негативным. Франция превратилась в главный источник риска для единой валюты, энергетический шок разгоняет инфляцию и тормозит экономику, а ФРС сохраняет ястребиный уклон на фоне сильных американских данных. При этом продавать евро с текущих уровней — значит игнорировать, что значительная часть негатива уже заложена в цену, а пара стоит у сильной долгосрочной поддержки после пяти дней снижения. Покупать — значит ставить на быстрое разрешение французского кризиса и смягчение ФРС, для чего пока нет оснований. Ближайшие четыре дня станут решающими: ФРС — 28 октября, ЕЦБ, ВВП и PCE в США — 29 октября, ВВП еврозоны и инфляция в Германии — 30 октября. Если ФРС подтвердит курс на ужесточение, а французские доходности продолжат расти, пробой 1.1105 станет вероятным. До тех пор пара остаётся в зоне ожидания. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт сталкивается с проблемами

Фунт после уверенного вчерашнего дня сегодня сдал позиции. Пара всю первую половину дня сползала вниз, опустилась к 1.3306, то есть к самым низким отметкам за последние сутки. Вчера британская валюта держалась лучше других, потому что розничные продажи по опросу Конфедерации британских промышленников оказались намного лучше ожиданий, минус 10 против прогнозного минус 47 и минус 55 месяцем раньше. Но сегодня британских новостей, способных поддержать фунт, не нашлось.Утром вышел индекс розничных цен BRC за октябрь, 2,1% при прогнозе 1,6% и 1,4% месяцем ранее. Цифра неплохая и лишний раз говорит в пользу повышения ставки Банком Англии 5 ноября. Но именно поэтому фунт на неё не ответил, ведь такой сценарий давно заложен в цену. Когда у валюты нет собственных поводов для движения, она начинает зависеть от соседа по паре, а доллар сейчас нужен всем накануне заседания ФРС.Это заседание под руководством Кевина Уорша на носу, и пока рынок ждёт паузы, вниманием владеет вопрос, насколько жёстко прозвучит регулятор. Я считаю, что пока впереди ФРС, а у фунта нет новых поводов для роста, GBP/USD останется под давлением, и отскоки будут встречать активное сопротивление продавцов.Сегодня американский календарь наконец оживёт, и от него зависит, продолжит ли доллар давить на фунт. Выйдут заказы на товары длительного пользования за сентябрь, то есть на технику и оборудование со сроком службы больше трёх лет. По ним видно, готов ли бизнес вкладывать деньги в развитие. Ждут рост на 0,6% после снижения на 0,1%, а без учёта транспорта тоже на 0,6% после 0,2%. Затем потребительская уверенность Conference Board за октябрь. Это опрос примерно пяти тысяч домохозяйств о том, как они оценивают свои доходы и рынок труда. Прогноз 80,5 против 81,9 прежде, а в августе было 89,4, так что слабый тренд уже виден.Потом очередь продаж новых домов за сентябрь с прогнозом 649 тысяч после 684 тысяч. Этот показатель чувствителен к ипотечным ставкам и показывает, как дорогие деньги влияют на рынок жилья. Последним выйдет индекс ФРС Ричмонда за октябрь, прогноз 1 после минус 2, то есть опрос о настроениях местных производителей. Сильные цифры добавят доллару поддержки и усилят давление на фунт, а слабые по настроениям потребителей и жилью дадут паре короткую передышку. Для фунта это и шанс, и риск, ведь отскок без поддержки новых данных долго не продержится.MomentumПо фунту Цена сейчас на 1.3317. Над ней, в тринадцати пунктах, стоит пробойный уровень 1.3330, и если пара закрепится выше, она может дойти до 1.3361, а затем до 1.3390. Здесь важна деталь. Отметка 1.3330 ещё вчера была крупной поддержкой, а после сегодняшнего падения она превратилась в сопротивление. Пробить уровень, который только что держал цену, а теперь стал потолком, непросто, поэтому я не жду такого движения без слабых американских данных. Снизу работает 1.3299. Прорыв с закреплением может привести пару к 1.3267 и 1.3233. Это направление я считаю основным, ведь фон давит на фунт, а дневной минимум 1.3306 лежит совсем близко к уровню, так что до него остаётся всего около восемнадцати пунктов от текущей цены. Новичку напомню, что первое касание уровня пробоем не считается.Mean ReversionПо фунту Верхний ориентир 1.3330 совпадает с пробойным уровнем покупки, и вот здесь новичку нужна особая аккуратность. Одна и та же цена может дать два противоположных сценария. Если пара дошла до 1.3330 и уверенно закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Если же она коротко заглянула выше, не удержалась и быстро вернулась обратно, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Различить их по первому касанию нельзя, поэтому реакцию в этой зоне я бы пропустил и дождался ясности.Нижний ориентир 1.3307 стоит рядом с сегодняшним минимумом 1.3306 и в восьми пунктах над пробойным уровнем 1.3299. Здесь я ищу покупки, если цена ненадолго опустится ниже 1.3307, не найдёт продолжения и вернётся выше. Стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки, но не глубже 1.3299, ведь если цена прошла и эту отметку, возврата уже нет и начинается сценарий продаж. Фон для фунта слабый, поэтому отскок вверх я жду скромным, а продолжение падения считаю более вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 27.10.2026

Пара EUR/USD снижается пятую сессию подряд и торгуется около 1.1150. Сегодня цена опускалась до 1.1135, приблизившись к годовому минимуму 1.1113 (14 октября). Давление на евро усилилось после того, как Moody's сохранило негативный прогноз по рейтингу Франции, а доходность французских облигаций снова пошла вверх. Доллар укрепляется перед решением ФРС. Техническая картина по системе «Вторая Волна» медвежья: цена ниже всех дневных средних и вышла из двухнедельного диапазона вниз. Тем не менее пара стоит в 40 пунктах от EMA 200 на недельном графике (1.1105), а RSI на дневном, недельном и часовом графиках приближается к зоне перепроданности. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. EUR/USD торгуется около 1.1150, потеряв за пять сессий около 100 пунктов. Пара вышла из диапазона 1.1180–1.1270, в котором держалась с середины октября; с конца августа евро подешевел более чем на 5%. Факторы давления. Moody's сохранило рейтинг Франции на уровне Aa3 с негативным прогнозом, указав на риск политической раздробленности. Доходность 10-летних французских облигаций сегодня поднялась к 4,97%, а госдолг страны, по прогнозам, вырастет со 119% до 122% ВВП в следующем году. Индекс доллара укрепился до 102,20 пункта, а разница ставок ФРС (3,75–4,00%) и ЕЦБ (2,50%) остаётся на уровне 125–150 базисных пунктов. Предстоящие события. 28 октября — решение ФРС: 94 из 100 опрошенных Reuters экономистов ждут сохранения ставки, внимание — к пресс-конференции Кевина Уорша. 29 октября — решение ЕЦБ, ВВП США за третий квартал и ценовой индекс PCE. 30 октября — предварительная инфляция в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условий для входа нет. Недельный график (W1) Цена торгуется ниже EMA 50 и EMA 100, но выше EMA 200. EMA 50 — на уровне 1.1570, EMA 100 — 1.1380, EMA 200 — 1.1105. Порядок средних по-прежнему восходящий, но цена за шесть недель пробила обе верхние средние и подошла к EMA 200 вплотную: до неё осталось около 40 пунктов. RSI (14) на недельном — 33. Зона близка к перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма в отрицательной зоне расширяется. Вывод по W1: долгосрочный восходящий тренд формально сохраняется, пока цена выше EMA 200 (1.1105), но импульс снижения сильный. Сигнала «Второй Волны» нет. Продавать прямо над EMA 200 на недельном графике при RSI около 33 — значит продавать в сильную поддержку. Дневной график (D1) На дневном графике пара снижается от августовских максимумов около 1.1700. В сентябре — начале октября цена пробила EMA 200 (1.1570), зону EMA 50/100 (1.1418–1.1442), поддержки 1.1380 и 1.1345 и 14 октября опустилась к 1.1113. Затем две недели держалась в боковике 1.1180–1.1270, а 26–27 октября вышла из него вниз. Ближайшая поддержка — 1.1105–1.1113, сопротивление — 1.1214. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1418, EMA 100 — 1.1442, EMA 200 — 1.1570. EMA 50 находится ниже EMA 100, а обе — ниже EMA 200: медвежий веер сформирован. Это значит, что даже при откате вверх на 200 пунктов цена останется ниже дневных средних. RSI (14) на дневном — 32. Зона у границы перепроданности. MACD — в отрицательной зоне; основная линия пока выше сигнальной, но снова разворачивается вниз. Вывод по D1: среднесрочная структура медвежья, приоритет — продажи. Однако цена удалена от EMA 50 (1.1418) более чем на 260 пунктов, а RSI близок к 30. Согласно правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности. Ждём отката вверх. Четырёхчасовой график (H4) На H4 пара вышла вниз из диапазона 1.1180–1.1270, в котором консолидировалась с середины октября. Пробой произошёл после того, как цена не удержалась у EMA 50 и EMA 100. Уровни EMA на H4: EMA 50 — 1.1213, EMA 100 — 1.1206, EMA 200 — 1.1323. Важно: EMA 50 и EMA 100 на H4 совпадают с EMA 200 (1.1213) и EMA 100 (1.1205) на H1. Здесь сходятся четыре средние с двух таймфреймов, поэтому зона 1.1205–1.1214 — ключевое сопротивление. EMA 200 на H4 (1.1323) совпадает с горизонтальным уровнем 1.1323 и выступает следующим сопротивлением. RSI (14) на H4 — 36. Зона слабости. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Вывод по H4: импульс снижения после пробоя диапазона сохраняется. Сигнала «Второй Волны» нет: цена ушла от средних, вход здесь — это погоня за движением. Ждём отката к зоне 1.1205–1.1214. Часовой график (H1) На H1 нисходящий тренд: с 26 октября цена снижается последовательными волнами и сегодня опускалась до 1.1135. Цена (1.1150) находится ниже всех часовых средних: EMA 50 — 1.1189, EMA 100 — 1.1205, EMA 200 — 1.1213. Все три средние развернулись вниз. RSI (14) на H1 — 30. Граница перепроданности. MACD — ниже нуля, гистограмма в отрицательной зоне, первые признаки замедления после отскока от 1.1135. Вывод по H1: краткосрочно рынок перепродан, возможен технический отскок. Ближайшие значимые зоны сверху — 1.1189 (EMA 50 на H1) и 1.1205–1.1214 (сходятся средние H1 и H4). Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. Дневной тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (1.1418), EMA 100 (1.1442) и EMA 200 (1.1570), веер медвежий. Недельный тренд формально ещё восходящий, но цена в 40 пунктах от его последней опоры — EMA 200 (1.1105). Текущая точка. Рынок близок к перепроданности на трёх таймфреймах: RSI на W1 — 33, на D1 — 32, на H1 — 30. Цена в конце импульса и над сильной поддержкой. Продажа отсюда нарушила бы главное правило стратегии. Поэтому сейчас не входим. Чего ждём: откат цены вверх — к зоне 1.1205–1.1214 (EMA 50/100 на H4, EMA 100/200 на H1);RSI на H4 должен подняться в зону 50–60, но не выше 70, а RSI на D1 — вернуться выше 40;MACD на H4 после роста должен дать пересечение сверху вниз;подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1 с медвежьим MACD. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии Основной сценарий (продажа после отката) Логика: ждём отката к зоне 1.1205–1.1214, где сходятся четыре средние H1 и H4, а также проходит нижняя часть пробитого диапазона. Если откат снимет перепроданность, а MACD на H4 развернётся вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда. Вход: Sell Limit 1.1205 Stop-Loss: 1.1275 (выше верхней границы пробитого диапазона 1.1270). Take-Profit 1: 1.1135 Take-Profit 2: 1.1105 Take-Profit 3: 1.1000 Риск — 70 пунктов, потенциал до третьей цели — 205 пунктов. Если сработал стоп, следующая точка входа — зона EMA 200 на H4 (1.1323) и уровня 1.1345: Sell Limit 1.1320, Stop-Loss 1.1390 (выше EMA 100 на W1 = 1.1380). Цели — 1.1214 и 1.1135. Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката) Если цена без отката пробьёт EMA 200 на W1 (1.1105) и годовой минимум 1.1113 — это продолжение снижения, но не паттерн «Второй Волны». Вслед за импульсом не входим: на пробое RSI на D1 уйдёт ниже 30, в глубокую перепроданность. Ближайшая поддержка после пробоя — 1.1065, затем психологический уровень 1.1000. Sell Stop на пробой не выставляем. Продажу рассматриваем только после дневного закрытия ниже 1.1105 и ретеста этого уровня снизу, когда RSI на D1 вернётся выше 30: Вход: Sell Limit 1.1100 Stop-Loss: 1.1165 Take-Profit 1: 1.1000 Take-Profit 2: 1.0950 Сценарий на покупку Рассматривается только при смене структуры: если EMA 200 на W1 (1.1105) устоит, цена вернётся в диапазон и закрепится выше зоны EMA 50/100 на D1 (выше 1.1442). Пока торгуем только в шорт. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 27.10.2026

Получая поддержку от трёх факторов (восстановления доходности казначейских облигаций после недавнего падения до трёхнедельного минимума, устойчивых ожиданий декабрьского повышения ставки ФРС и геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, которая поддерживает спрос на защитные активы), индекс USDX пробил психологическую отметку 102.00 и вырос до 102.22, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): FOMC определит, станет ли пробой 102.00 началом нового ралли». Краткосрочная картина улучшилась после пробоя 102.00, а RSI (14) на дневном графике находится вблизи 61, оставаясь в положительной зоне, но не достигая перекупленности, что также указывает на конструктивный бычий настрой. Однако для подтверждения разворота необходим дальнейший рост. Ключевой уровень для быков — 102.30. Бычий сценарий будет связан с его пробоем и дальнейшим укреплением доллара. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 102.00. Это первый признак закрепления пробоя. Если цена устоит, возможен рост к 102.50.Пробой 102.30. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 102.50 и 102.80–103.00.Ястребиный тон ФРС 28 октября. Если Уорш подтвердит намерение повысить ставку в декабре, доллар укрепится.Сильные данные по ВВП или PCE (29 октября). Подтверждение инфляционного давления укрепит ожидания декабрьского повышения.Техническое подтверждение: RSI (14) остается выше 60, OsMA ускоряет рост, Stochastic остаётся в зоне покупки. В альтернативном сценарии вход в короткие позиции рассматривается при возврате ниже 101.86 (ЕМА200 на Н1) с целями 101.33 (ЕМА200 на Н4)–100.75 (ЕМА200, 144 на W1) и стоп-лоссом выше 102.30. Условия реализации медвежьего сценария Возврат ниже 101.86 (H1 EMA200). Это сигнал ложного пробоя и возврата давления продавцов.Устойчивый пробой 101.33. Это ключевая поддержка, совпадающая с H4 EMA200. Решительное закрытие ниже откроет путь к 101.08 (ЕМА50 на D1) и 100.75.Голубиные сигналы от ФРС. Если рынок ещё сильнее сократит ожидания декабрьского повышения, доллар окажется под давлением.Разочаровывающая отчётность технологических гигантов. Если Alphabet, Microsoft или Amazon покажут слабые результаты, распродажа AI-акций усилится, что может спровоцировать дальнейшее бегство в облигации и ослабление доллара.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 45, OsMA ускоряет снижение, Stochastic формирует медвежье пересечение. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) - диапазон 101.86–102.50 с сохранением бычьего уклона до заседания FOMC. Прорыв 102.00 улучшил краткосрочную картину, но для устойчивого роста необходим пробой 102.30 и ястребиный сигнал от ФРС. Пока этого не произошло, индекс, вероятно, останется в этом диапазоне. Пробой верхней границы откроет путь к 102.80–103.00, пробой нижней — к 101.30–101.00. Логика USDX оказался в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, восстановление доходности облигаций, ястребиные ожидания ФРС (декабрьское повышение закладывается с вероятностью около 80%) и геополитическая напряжённость обеспечивают фундаментальную и техническую поддержку. С другой стороны, рынок не хочет делать агрессивных ставок перед FOMC. TD Securities предупреждает, что «растущие понижательные риски для доллара связаны с обвалом американских акций под влиянием ИИ». Если распродажа технологических акций усилится, рынок может пересмотреть ожидания ФРС в сторону снижения ставок, что сузит дифференциал доходности и подорвёт привлекательность доллара.Ключевым событием станет заседание FOMC 28 октября. Если ФРС подтвердит ястребиный курс, доллар может протестировать 102.50–103.00. Если тон Уорша окажется мягче ожиданий или отчётность технологических гигантов разочарует, давление на USDX усилится, и индекс вернётся к 101.30 и ниже. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 102.35. Stop-Loss 101.80. Цели: 102.50, 102.80, 103.00Медвежий сценарий (возврат ниже поддержки): Sell Stop 101.80. Stop-Loss 102.35. Цели: 101.30, 101.10, 100.75, 100.45 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/GBP испытывает трудности с восстановлением, Франция подводит единую валюту

Во вторник единая европейская валюта утратила часть позиций против британского фунта на фоне удорожания нефти и опасений по поводу финансового состояния французского государства. В понедельник пара EUR/GBP встретила сопротивление в районе круглого уровня 0,8400, после чего скорректировалась вниз и в настоящее время котируется в непосредственной близости от годового минимума 0,8361.Тем не менее участники рынка воздерживаются от наращивания крупных позиций в ожидании решений по денежно-кредитной политике, которые на текущей неделе примут ряд ведущих мировых центральных банков. В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ): предполагается, что регулятор оставит процентные ставки без изменений, однако может намекнуть о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, поскольку инфляция по-прежнему существенно превышает целевой ориентир.В свою очередь, Банк Англии проведет заседание на следующей неделе. Участники рынка практически полностью учли в котировках повышение ставки на 25 базисных пунктов — это решение, подкреплено опубликованными на прошлой неделе сильными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) и высоким уровнем потребительской инфляции.В среду министр финансов Великобритании Джон Хили предоставит свой первый осенний бюджет, хотя участники рынка предполагают, что это вряд ли изменит динамику пары EUR/GBP. Ожидается, что в условиях масштабных планов премьер-министра Энди Бернема по увеличению государственных расходов, приоритетом станет обеспечение стабильности на рынке облигаций.Что касается евро: единая валюта сохраняет потенциал дальнейшего снижения на фоне политической ситуации во Франции.А с технической точки зрения пара EUR/GBP консолидируется вблизи годового минимума. Его ускорит падение к следующим значимым минимумам. Сопротивление пара встретила на круглом уровне 0,8400. Следующим сопротивлением может стать уровень 0,8430. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы перепродан, это говорит о коррекции либо консолидации, при котором возможное закрытие позиции может подтолкнуть импульс к 20-дневной SMA.В приведенной ниже таблице отражено процентное изменение курса евро к основным валютам на сегодняшний день. Наибольший рост евро продемонстрировал по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): FOMC определит, станет ли пробой 102.00 началом нового ралли

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX В первой половине европейской сессии вторника индекс доллара США (USDX) торгуется в районе 102.22, продолжая восстановление третью сессию подряд и достигая почти двухнедельного максимума. Доллар получает поддержку от трёх факторов: восстановления доходности казначейских облигаций после недавнего падения до трёхнедельного минимума, устойчивых ожиданий декабрьского повышения ставки ФРС и геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, которая поддерживает спрос на защитные активы. Однако рынок замер в ожидании вердикта FOMC в среду, и это ограничивает агрессивность покупателей. USDX вырос до 102.22, отскочив от трёхнедельного минимума 101.45, достигнутого на прошлой неделе. Индекс пробил психологическую отметку 102.00, чему способствовало восстановление доходности 2-летних Treasuries примерно на 3 базисных пункта. По данным CME FedWatch, сегодня рынок оценивает вероятность паузы на заседании 27–28 октября в 89,5%, тогда как декабрьское повышение закладывается с вероятностью 80%. Ключевые драйверы Доходности облигаций восстановились. После резкого падения до трёхнедельного минимума на фоне бегства в качество из-за распродажи AI-акций, доходность 10-летних Treasuries стабилизировалась вблизи 4,98%, а короткий конец кривой даже подрос. Это вернуло доллару часть утраченной поддержки. *для справки: Короткий конец кривой доходности отражает доходность краткосрочных облигаций — обычно со сроком погашения до одного года. Длинный конец показывает доходность долгосрочных бумаг, как правило, со сроком погашения от 10 лет. Форма кривой — соотношение доходностей на разных сроках — помогает оценить ожидания рынка и состояние экономики. В нормальных условиях кривая растёт: доходность долгосрочных облигаций выше, чем краткосрочных. Инвесторы требуют дополнительную премию за неопределённость и риски, связанные с вложениями на длительный срок. Короткий и длинный концы кривой по-разному реагируют на экономические события и решения регулятора: Короткий конец чувствителен к текущей ключевой ставке и ожиданиям её изменения в ближайшие месяцы. Длинный конец в большей степени отражает долгосрочные ожидания по процентным ставкам и инфляции. Поэтому он может заметно реагировать на сигналы о будущей политике регулятора, даже если само решение уже было ожидаемым. Главный инсайт: если короткий конец растет, а длинный — нет, рынок не верит в устойчивость экономики. Поддержка доллара в такой ситуации начинает таять, даже если ставки формально высокие. Разница между концами кривой часто предупреждает о развороте тренда раньше, чем об этом скажет сам регулятор. Геополитика остаётся в силе. Переговоры между США и Ираном зашли в тупик, а атаки хуситов на саудовскую инфраструктуру продолжаются. Во вторник ПВО Саудовской Аравии перехватили четыре беспилотника, запущенных в направлении южного региона страны. Это поддерживает премию за риск и спрос на доллар как защитный актив. Французский кризис давит на евро. Доходность французских OAT остаётся вблизи максимумов с 2002 года, а спред к Bunds — на уровнях 2011 года. Евро торгуется вблизи 1.1150, что косвенно поддерживает USDX, где евро имеет наибольший вес. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex на часовом графике указывает на «Сильную покупку»: 19 из 23 примененных индикаторов рекомендуют покупку. Краткосрочная картина улучшилась после пробоя 102.00, но для подтверждения разворота необходим дальнейший рост. RSI (14) на дневном графике находится вблизи 61, оставаясь в положительной зоне, но не достигая перекупленности. Это указывает на конструктивный бычий настрой.OsMA держится ниже нулевой линии, подтверждая слабый медвежий уклон, но гистограмма растет. Stochastic находится на повышенных уровнях, вблизи зоны перекупленности, также сигнализируя об улучшении краткосрочного импульса, но необходимо следить за возможным медвежьим пересечением. EMA 50, 144 и 200 (интерпретация): H1 EMA200 = 101.86: пробита, теперь выступает поддержкой. Удержание выше сохраняет краткосрочный бычий импульс.H4 EMA200 = 101.33: ключевая поддержка ниже текущих уровней. Пока цена выше, среднесрочный бычий сценарий в силе.D1 EMA50 = 101.08: цена значительно выше, подтверждая дневной восходящий тренд.W1 EMA200 = 100.75: долгосрочная поддержка далеко внизу, фундаментальный тренд не под угрозой. *подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 27.10.2026Ключевые события для наблюдения Вторник, 27 октября — начало двухдневного заседания FOMC. Рынок ожидает паузы, но всё внимание приковано к заявлению и пресс-конференции Кевина Уорша в среду. Среда, 28 октября, 18:00 GMT — решение FOMC. Если Уорш подтвердит намерение повысить ставку в декабре и не подаст сигналов о паузе, доллар получит фундаментальную поддержку для теста 102.50–103.00. Если тон окажется мягче ожиданий, давление на доллар усилится. Среда, 28 октября, после закрытия рынка — отчётность Alphabet и Microsoft. Экономисты называют эти результаты «необычайно важной проверкой недавних опасений по поводу сектора ИИ». Сильные результаты могут вернуть аппетит к риску и ослабить доллар; разочарование — усилить бегство в качество. Четверг, 29 октября, 12:30 GMT — предварительные данные по ВВП США за третий квартал и индекс PCE. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и укрепят ожидания декабрьского повышения. Заключение и рекомендации USDX улучшил техническую позицию, пробив 102.00, но для подтверждения разворота необходим ястребиный сигнал от ФРС. Ключевой уровень для быков — 102.30, для медведей — 101.86 (ЕМА200 на Н1) и критическая зона 101.08 (ЕМА50 на D1)–100.75 (ЕМА200, 144 на W1). Для краткосрочных трейдеров: Пробой 102.00 создаёт возможность для длинных позиций, но стоп должен стоять жёстко ниже 101.80. Без подтвержденного пробоя 102.30 рост остаётся коррекционным.Вход в короткие позиции рассматривается при возврате ниже 101.86 с целями 101.33 (ЕМА200 на Н4)–100.75 и стоп-лоссом выше 102.30.Внимательно следить за заседанием FOMC (28 октября) и данными по ВВП и PCE (29 октября) — это ключевые триггеры. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 101.30–101.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар, однако неопределённость вокруг завершения цикла повышений ФРС требует повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседания FOMC и публикации данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, нефтяных цен и отчётностью технологических компаний. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Фунт под давлением в преддверии важных событий

Во вторник валютная пара GBP/USD продолжает испытывать давление. При этом дальнейшее снижение ограничено: трейдеры занимают выжидательную позицию и избегают открытия агрессивных позиций в преддверии событий, способных оказать существенное влияние на финансовые рынки в течение текущей недели.В среду министр финансов Великобритании Джон Хили предоставит свой первый осенний бюджет. На фоне масштабных планов премьер-министра Энди Бернема по расширению государственных расходов основное внимание будет уделено сохранению стабильности на рынке облигаций. Участники рынка тщательно проанализируют предложения в сфере бюджетных расходов и механизмы их финансирования, пытаясь определить, удастся ли избежать негативной реакции со стороны рынка британских государственных облигаций. Результаты объявлений по бюджету станут важным фактором для курса фунта стерлингов и способны придать паре GBP/USD выраженный импульс.Одновременно инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, публикация которого запланирована на среду. Участники рынка почти полностью уверены, что американский Центробанк сохранит ставки без изменений. Поэтому ключевое внимание нужно направить на содержание сопроводительного заявления и высказывания председателя ФРС Кевина Уорша в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Поскольку новые экономические прогнозы опубликованы не будут, трейдерам надо искать сигналы касаемо дальнейшей траектории денежно-кредитной политики в риторике регулятора. Эти комментарии могут повлиять на динамику доллара США и направление движения пары GBP/USD.Помимо этого, в четверг выйдут значимые макроэкономические показатели из США — предварительная оценка темпов роста ВВП в третьем квартале и индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Ожидания нового повышения процентных ставок ФРС в декабре, а также сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжают поддерживать американскую валюту. Вместе с тем предположения о возможном ужесточении денежно-кредитной политики Банком Англии способны сдержать потенциал снижения пары GBP/USD.В настоящее время GBP/USD сохраняет позиции ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной на уровне 1,3390, а также ниже 9-дневной ЕМА. Такая техническая картина свидетельствует о том, что попытки восстановления остаются нестабильными, тогда как отскок от октябрьского минимума сталкивается с серьезными препятствиями в районе среднесрочного сопротивления.Первым существенным барьером после преодоления 100-дневной SMA выступает 200-дневная SMA. Далее внимание нужно сосредоточить на уровнях 1,3470, затем на круглом уровне 1,3500, и уровне 1,3570.Снизу ближайшая поддержка отмечена в районе круглого уровня 1,3300, затем 20-дневная SMA. После чего цены ускорят паление к октябрьскому минимуму. Но поскольку осцилляторы нейтральные, пара не выбрала направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 октября. Евро продолжает сваливаться вниз

Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста, однако в данное время крайне сложно сказать, что может спасти тонущий евро. Закрепление пары под зоной 1,1081 – 1,1086 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0939. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий лоу, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене. Информационный фон в понедельник поддерживал... трейдеров-быков. Индекс делового климата в Германии хоть и нельзя считать важным отчетом, все же выступил на стороне европейской валюты. Однако это далеко не первый случай, когда вполне неплохой европейский отчет игнорируется рынком. На мой взгляд, евро продолжает незаслуженное падение. Среди трейдеров сейчас бытует мнение о том, что настрой ФРС может быть более «ястребиным» на этой неделе, чем настрой ЕЦБ. Я считаю, что это фактически попытка выдать желаемое за действительное. Доллар растет практически без остановок, и многие трейдеры стараются придумать, чем объясняется текущая сила медведей. Поэтому ЕЦБ повысил ставки уже дважды, но «настроен он по-голубиному». ФРС повысил ставки лишь один раз, но «настроена она по-ястребиному». Лично мне странно слышать подобные формулировки. Считаю, что доллар США остается сильным по всему рынку не из-за ДКП ФРС и ЕЦБ. Возможно, геополитика оказывает ему поддержку, но совершенно точно не центральные банки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1325. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1081–1,1086 на часовом графике с целью 1,1220. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 октября. Британец следует за евровалютой

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем Фибо 38,2% – 1,3342. Таким образом, падение британца может быть продолжено сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,3263. Закрепление пары над уровнем 1,3342 позволит трейдерам ожидать возврат котировок к уровню 1,3404. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на следующей неделе Банк Англии может начать цикл ужесточения ДКП. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но британец продолжал падение. Таким образом, коррекционный откат начался, но графические перспективы фунта стерлингов на всех анализируемых мною графиках остаются «бычьими». Этим сейчас фунт выгодно отличается от европейской валюты. Трейдеры по неизвестным причинам уже похоронили евро, а ужесточение политики ЕЦБ их совершенно не интересует. Однако ситуация обстоит совершенно иначе с фунтом и Банком Англии, который на следующей неделе может провести первое за долгое время повышение процентной ставки. Вероятнее всего, именно этот фактор удерживает фунт стерлингов на плаву. Однако общий информационный фон для британца сейчас сложно назвать позитивным. Неопределенность и напряженность в мире продолжают расти, а в таких условиях трейдеры и инвесторы предпочитают иметь дело с безопасными активами и валютами. Фунт стерлингов же менее безопасен, чем доллар, чем и объясняется его слабость в последние месяцы. Напомню, что рынок ожидает возобновления военного конфликта на Ближнем Востоке со всеми вытекающими для мировой экономики последствиями. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,3409, разворот в пользу доллара США и закрытие под уровнем Фибо 61,8% – 1,3348. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3277. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – средней значимости для доллара. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целью 1,3342. Цель была достигнута. Новые продажи были возможны при закрытии под уровнем 1,3342 с целью 1,3263. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закреплении на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Почему рынки консолидируются перед решением ФРС по ставкам? (есть вероятность роста пары EUR/USD и снижения USD/CAD)

Похоже, что на рынке существует большое количество участников, которые допускают вероятность «сюрприза» от ФРС в виде неожиданного повышения процентных ставок, что и способствует их осторожной позиции, проявляющейся в консолидации стоимости активов. Сегодня, в вторник, продолжается консолидация на рынках, которая началась в понедельник. На рынках ожидают, что Федрезерв оставит ключевую процентную ставку без изменений. Во всяком случае динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам указывает на такую возможность с 90% вероятностью. Но на рынке также есть мнение, что регулятор уже под влиянием последних данных о росте инфляции может неожиданно поднять процентные ставки. Вероятнее всего, именно эта причина и является основной, сдерживающей как ослабление курса доллара, так и спрос на гособлигации Казначейства США и акции компаний. Так может ли действительно быть «сюрприз»? Полагаю, что да. Но здесь, опять же, очень многое будет зависеть от разного рода факторов. Первый политического характера. 3 ноября пройдут выборы в Конгресс и Сенат. Вряд ли ФРС решится в этой ситуации раскачивать лодку. Хотя, с другой стороны, учитывая позицию К. Уорша, который на прошлой неделе выступал и дал понять, что пока не собирается голосовать за повышение процентных ставок в этом месяце. Он это мотивировал тем, что сейчас необходимо подождать, посмотреть, что будет с инфляцией на фоне стабилизации цен на сырую нефть. Единственным серьезным аргументом в пользу повышения ставок является рост инфляции, точнее ее усиления, что уже стало основанием для роста ставок в сентябре. Но примет ли на этой волне такое решение ФРС, однозначно сказать сложно. Такое положение дел и формирует фактор неопределенности. Теперь давайте рассмотрим мой взгляд на ситуацию на рынках. Я полагаю, что, все-таки, несмотря на существующую неопределенность, Федрезерв сохранит процентные ставки. Хотя бы потому, что данные ценового индекса расходов на личное потребление будут опубликованы на следующий день четверг уже после решения ФРС по денежной политике. И несмотря на то, что данный показатель должен будет продемонстрировать повышательную динамику, как это прогнозируется, Федрезерв под руководством К. Уорша может действительно сохранить ставки, но при этом на своей пресс-конференции господин председатель может оставить дверь приоткрытой для повышения процентных ставок уже на декабрьском заседании. Этот вариант развития событий может привести лишь к ограниченному ослаблению курса доллара и не более того. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что отсутствие однозначного варианта развития событий на фоне итога заседания ФРС будет до решения банка способствовать продолжению общей консолидационной картины на рынках. Прогноз дня:EUR/USDПара находится на уровне поддержки 1.1155, преодоление которого может привести к падению к 1.1112 с возможным откатом вверх к 1.1252 на фоне решения ФРС по ставкам. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1124. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1095. USD/CADПара находится выше уровня поддержки 1.4000, преодоление которого может привести к падению к 1.3934. Точкой для продажи может служить отметка 1.3994. Стоп-лоссом может быть уровень 1.4056.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент торгуется на 50% зоны лонгового спроса, откуда может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3990. Прибыль зафиксировать на пробое 4033.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок вздохнул с облегчением

Рынок долгое время раздирали опасения по поводу технологий искусственного интеллекта, и проспект эмиссии Anthropic эти страхи в некотором роде погасил. S&P 500 отметился первым закрытием в зеленой зоне за последние три дня, а индекс полупроводников Филадельфийской биржи – лучшей динамикой за месяц. Интерес к ИИ никуда не исчез? Динамика индекса полупроводников Филадельфийской биржи Инвесторы всерьез беспокоились, что Anthropic окажется настолько убыточным, что IPO будет восприниматься им как спасательный круг. На самом деле выручка производителя Claude выросла до $16,3 млрд в первом полугодии 2026, что существенно больше имевших место в январе-июне 2025 $1,2 млрд. Для рынка было важным наличие денежных средств и их эквивалентов на балансе в размере $112,4 млрд, Речь идет о 80% ликвидности, которую компания собрала за 6 лет своего существования. Еще $19,3 млрд были связаны с краткосрочными инвестициями в различные ценные бумаги. Такой баланс показался инвесторам обнадеживающим, что вкупе с информацией о наращивании капитальных вложений технологическими гигантами подбросило S&P 500 вверх. Так, Meta Platforms намеревается привлечь $97,5 млрд от продаж простых и привилегированных акций. Broadcom заключила сделку на $63 млрд для покупки чипов, а SpaceX берет в лизинг оборудование на $40 млрд. Страхи по поводу сокращения объемов инвестиций на искусственный интеллекта оказались преувеличенными? Впрочем, на место старым опасениям запросто могут прийти новые. Anthropic сообщил о существенном росте затрат на перестройку моделей ИИ, если судебная система признает их противоречащими законам об интеллектуальной собственности. Кроме того, победа демократов на промежуточных выборах в США усилит риски развития отката S&P 500. Прогнозы по рынкам акций и облигаций после праймериз 58% респондентов Bloomberg ожидают, что голубая волна приведет к снижению широкого фондового индекса в течение следующих 12 месяцев. Напротив, победа республиканцев поднимет S&P 500, по мнению 60% опрошенных. Они считают, что демократы будут против дерегулирования и снижения налогов. Эти факторы, как правило, ускоряют экономический рост и благоприятно отражаются на рынке американских акций. Впрочем, еще до праймериз S&P 500 столкнется с проверкой на прочность. Рынки уверены в сохранении ставок на заседании ФРС 27-28 октября. Однако «ястребиная» риторика Кевина Уорша, включая намеки на ужесточение денежно-кредитной политики в декабре, могут обернуться возвращением доходности казначейских облигаций к росту. Это станет ударом для широкого фондового индекса. Технически на дневном графике S&P 500 была сформирована комбинация баров, похожая на перевернутый молот. Возвращение выше 7700 станет основанием для открытия длинных позиций. Падение ниже 7645 – поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. «Голубиное» повышение или ястребиный сюрприз? Чего ждать от РБНЗ

Новозеландский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд торгуется в узком ценовом диапазоне 0,5660 – 0,5700, границы которого соответствуют нижней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4. Трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в преддверии ключевых событий октября – заседаний ФРС и РБНЗ. При приближении цены к границам обозначенного коридора покупатели/продавцы фиксируют прибыль, поддерживая тем самым боковое движение цены. Однако уже завтра, 28 октября, состоится первый «экзамен» для киви: Резервный банк Новой Зеландии вынесет свой вердикт по итогам предпоследнего в этом году заседания. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это базовый, наиболее вероятный сценарий, реализация которого уже во многом учтена в текущих ценах. Поэтому все внимание трейдеров nzd/usd будет приковано к сигналам сопроводительного заявления и тональности риторики главы РБНЗ Анны Бреман. Здесь интрига сохраняется, поскольку последние макроэкономические отчеты сформировали достаточно противоречивую фундаментальную картину. С одной стороны – ускорение базовой инфляции, которое требует от регулятора дальнейшего ужесточения монетарной политики. С другой стороны – признаки ослабления экономической активности и сохраняющаяся уязвимость рынка труда. В таких противоречивых фундаментальных условиях главным вопросом предстоящего заседания станет не столько само повышение ставки, сколько готовность регулятора продолжить цикл ужесточения ДКП в ближайшие месяцы. Напомню, что общий индекс потребительских цен в третьем квартале замедлился – с 4,1% до 3,7% г/г, но остался выше целевого диапазона 1-3%. При этом показатель без учета продуктов питания, топлива и бытовой энергии ускорился с 2,5% до 2,9%. В квартальном выражении его прирост составил 1,1% после предыдущего значения 0,4%. Другими словами, замедление заглавного CPI не свидетельствует об ослаблении инфляционного давления поскольку динамика базовых компонентов указывает на обратное. Нельзя сбрасывать со счетов и нефтяной фактор. Бензин в третьем квартале подешевел на 6,5%, сдержав тем самым общий CPI. Однако этот фактор поддержки может оказаться временным, поскольку возобновившийся рост нефтяных цен создает предпосылки для обратной динамики. Подорожание энергоносителей неизбежно увеличивает транспортные и производственные издержки, усиливая инфляционное давление. Но отреагирует ли РБНЗ на сложившуюся ситуацию ужесточением риторики – вопрос, как говорится, «со звездочкой». Ведь увеличение расходов на топливо вынуждает потребителей экономить на других товарах и услугах, что, в свою очередь, ослабляет внутренний спрос. То есть нефтяной шок одновременно создает инфляционные риски и угрозу замедления экономической активности. Поэтому реагировать на него исключительно ужесточением ДКП/риторики было слишком прямолинейным решением для ЦБ. Тем более что рынок труда в Новой Зеландии, мягко говоря, не демонстрирует признаков перегрева. Во втором квартале безработица в стране выросла до 5,6% (с предыдущего значения 5,4%), а недоиспользование рабочей силы достигло 13,8%. Занятость увеличилась на 0,5%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать расширение предложения труда. Разочаровал и зарплатный показатель: годовой рост ставок оплаты труда составил лишь 2,0%. Такое сочетание факторов снижает риски формирования зарплатно-ценовой спирали, позволяя регулятору проводить дальнейшее ужесточение политики более осторожными темпами. Остальные макроэкономические индикаторы рисуют достаточно противоречивую картину. Например, квартальный ВВП замедлился с 0,9% до 0,2%, зато сентябрьский производственный PMI (более оперативный показатель) поднялся с 53,3 до 56,5 пункта. Промышленность набирает обороты, тогда как сфера услуг восстанавливается гораздо осторожнее: соответствующий индекс снизился с пересмотренных 51,0 до 50,9. Такая разнонаправленная динамика говорит о том, что восстановление экономической активности остается неравномерным, а внутренний спрос пока не демонстрирует устойчивого укрепления. Определенную подушку безопасности обеспечивают экспортные отрасли. Высокие цены на говядину и баранину поддерживают доходы фермеров. Ценовую поддержку в сентябре получила и молочная продукция (хотя динамика отдельных категорий остается неоднородной). Восстанавливается туризм: поток иностранных гостей в Новую Зеландию в августе этого года составил 248 700 человек, что равно 99% от уровня августа 2019 года (тогда было зафиксировано 251 100 прибытий). Все это позволяет избежать чрезмерно пессимистичных оценок состояния экономики островного государства, однако не свидетельствует о наличии избыточного спроса. «Китайский фактор», традиционно оказывающий существенное влияние на экономику Новой Зеландии, также оказался весьма противоречивым. В частности, рост ВВП КНР ускорился с 4,3% до 4,5%, поддерживая перспективы новозеландского экспорта. Однако сентябрьские розничные продажи в Китае увеличились лишь на 1,1%. Слабость китайского потребителя ограничивает потенциал дальнейшего расширения спроса на продовольствие и туристические поездки. Таким образом, на мой взгляд, наиболее вероятным исходом октябрьского заседания РБНЗ является сценарий «голубиного повышения»: регулятор увеличит процентную ставку до 3,0%, но при этом Анна Бреман займет осторожную, выжидательную позицию в своей риторике. Ускорение базовой инфляции оправдывает очередное повышение ставки в этом месяце, однако слабость рынка труда и уязвимость потребительского спроса не дают оснований заранее анонсировать дальнейшие шаги по ужесточению ДКП. В контексте nzd/usd реализация такого сценария создаст предпосылки для развития южного импульса, поскольку сам факт повышения ставки уже учтен в текущих ценах. Короткие позиции целесообразно рассматривать после закрепления пары ниже отметки 0,5660 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). В свою очередь, для открытия лонгов потребуется закрепление над отметкой 0,5700 на фоне более жестких, чем ожидается, сигналов РБНЗ относительно дальнейшего ужесточения политики. При этом следует учитывать, что в этот же день свой вердикт вынесет Федрезерв США, и реакция гринбека на итоги заседания американского регулятора может не только скорректировать, но и полностью нивелировать первоначальное движение nzd/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Серебро слабее золота, рынок ждёт паузы от ФРС

Сегодня золото держится около 4000 долларов за унцию, потому что трейдеры готовятся к решению ФРС, которое будет озвучено завтра и от которого ждут сохранения ставки. Спот снизился на 0,2% до 4007,25 доллара после роста на 0,5% в предыдущую сессию. Серебро подешевело на 1,2% до 53,30 доллара, платина и палладий тоже снижаются.Отмечу, что внешний фон для металла в целом мягче, чем на прошлой неделе. Нефть второй день снижается, потому что новый раунд дипломатических усилий вернул надежду, что обострение войны между США и Ираном удастся предотвратить, а акции продолжают расти на возвращении интереса к ИИ-сектору после распродажи. Тем не менее давление на золото сохраняется. К инфляционным опасениям из-за упрямо высоких цен на энергоносители добавилась общая распродажа ИИ-позиций, когда инвесторы продавали золото, чтобы покрыть потери в других активах, пока технологические акции падали. В пятницу металл опустился до самого низкого уровня с середины июля.Главным ориентиром остаётся ФРС. За последний месяц ожидания по траектории ставки заметно изменились. Сначала трейдеры повысили ставки на октябрьское повышение после горячих данных по инфляции, но заявления чиновников охладили эти ожидания. Сейчас рынок закладывает около 10% шанса, что регулятор повысит ставку на этой неделе, однако дорогая энергия всё ещё подталкивает к ставкам на повышение до конца года.Напомню, что для золота, которое не приносит процентов, дорогие деньги всегда остаются препятствием. Многие эксперты считают, что металлу нужно найти опору, поскольку высокие цены на нефть удерживают инфляционные риски в фокусе, а возможность дальнейшего ужесточения давит на цену. Цена, по их оценке, находится в критической точке, и поддержка может быстро исчезнуть, если золото не найдёт опору ниже.Все это говорит о том, что золото остаётся в режиме ожидания, а его судьба на этой неделе будет зависеть от тона ФРС и от нефти. Я считаю, что, если регулятор сохранит ставку и не станет подкреплять ожидания по декабрю, металл сможет удержаться у 4000 долларов и попытаться восстановиться. А если Вашингтон вернётся к жёсткой риторике или нефть снова пойдёт вверх, золоту будет трудно избежать нового снижения.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть снижается на надежде, что дипломатия остановит эскалацию

Сегодня нефть продолжает снижаться с шестимесячного максимума, потому что рынок надеется, что дипломатия поможет избежать новой вспышки войны между США и Ираном. Brent опустился ниже 115 долларов за баррель после снижения почти на 1% в предыдущую сессию, а WTI торгуется около 101 доллара.Отмечу, что поводом для осторожного оптимизма стали переговоры в Тегеране. В понедельник туда приехали высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Пакистана и Турции, и, по сообщению иранского агентства IRIB, участники договорились о новых встречах. По данным рынка, Иран дал понять трём странам, что готов к гибкости по предложению открыть Ормузский пролив в обмен на отмену американских ограничений в течение семи дней. Сейчас американские силы блокируют иранские порты, чтобы перекрыть экспорт нефти, и при этом помогают проходу судов других производителей Персидского залива.Однако угрозы остаются острыми, даже притом, что потоки нефти из региона восстановились почти до довоенных уровней, стоимость перевозки остаётся высокой. По данным СМИ, Напомню, что рынок входит в насыщенный период, который способен резко повернуть нефть. Сегодня проходят выборы в Израиле, где Нетаньяху обещает свергнуть режим в Тегеране при поддержке Трампа, а его соперник Гади Айзенкот говорит, что иранскую ядерную программу нужно остановить, но смена режима, по его словам, «недостижимая цель». Одновременно президент России Владимир Путин встречается с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и эмиром Катара на энергетическом саммите в Москве, а Россия сейчас является ключевым союзником Тегерана. В среду ФРС объявит решение по ставке, а 3 ноября пройдут промежуточные выборы в США, после которых, как намекал Трамп, удары по Ирану могут возобновиться. Все это говорит о том, что нефть пока выбирает между надеждой на дипломатию и опасением эскалации. Я считаю, что пока выборы в Израиле и США впереди, а блокада Ирана сохраняется, цены останутся высокими и будут резко реагировать на любые новости. Если переговоры в Тегеране дадут конкретный результат по Ормузу, Brent может опуститься заметно ниже 110 долларов, а при срыве диалога вернётся к максимумам.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $101. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Крупнейший держатель эфира почти достиг своего потолка

А пока биткоин продолжает бороться за уровень $80 000, а эфир никак не может вернуться выше $2300, Bitmine Тома Ли докупила 10 452 эфира на 25 млн долларов и довела запасы до 6 051 933 ETH стоимостью 14,26 млрд долларов. Это примерно 4,95% всего предложения эфира. Из них в стейкинге находится 5 227 037 ETH, то есть около 86% запасов, а расчётный годовой доход от стейкинга составляет 318 млн долларов. По моему расчёту, это около 2,6% годовых на застейканную сумму. Напомню, что неделей ранее запасы компании составляли 6 041 481 ETH, и темп покупок остаётся умеренным.Напомню, что по мнению Тома Ли, бычий цикл на крипторынке уже начался. Один из его аргументов в том, что коррекция эфира оказалась относительно небольшой по сравнению с падением акций технологических компаний. Это сильное утверждение для недели, когда биткоин держится около $80 000 долларов и идёт к месячному снижению. Но логика Ли понятна. Если актив падает слабее индекса, на котором держится ИИ-торговля, значит, часть капитала считает его защитным внутри рискованного класса.Важнее другое. Ли ранее заявлял, что Bitmine прекратит покупки эфира, когда накопит 5% всего предложения. До этой отметки, по моему расчёту, остаётся порядка 60 тысяч эфира, то есть при нынешнем темпе несколько недель. Из-за этого рынок скоро лишится самого заметного постоянного покупателя, а вместе с ним опоры, которая в последние недели компенсировала оттоки из эфир-ETF. Показательно, что компания уже держит почти всю нужную долю, и дальнейшая динамика зависит от того, появится ли замена.Второй сюжет касается банков. Управление контролёра денежного обращения США вчера призвало небольшие банки выходить на рынок стейблкоинов и рассмотреть выпуск собственных платёжных стейблкоинов, в том числе через дочерние компании. Регулятор намерен упростить требования и адаптировать надзор, чтобы малые банки могли конкурировать с крупными финансовыми организациями и криптокомпаниями. Это продолжение итоговых правил по закону GENIUS Act, которые вступят в силу 18 января 2027 года. Я считаю, что слова Ли о начавшемся бычьем цикле пока опережают цену. Пока ФРС в среду не определился, а отчёты техногигантов впереди, эфиру придётся выдержать ещё одну проверку на прочность, и я допускаю движение к 2 276 с попыткой удержать эту зону. Если же покупки Bitmine прекратятся раньше, чем вернётся приток в ETF, давление на эфир усилится.По биткоинуЦена находится в коридоре между поддержкой 79 400 и сопротивлением 79 800, а внешними ориентирами служат 79 000 снизу и 80 300 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 79 800 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 80 300, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 79 400 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 79 800, а затем 80 300.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 79 400 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 79 000, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 79 800 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 79 400, а затем 79 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 293 и сопротивлением 2 305, внешние ориентиры 2 276 снизу и 2 323 сверху. Покупаю пробой 2 305 вверх с закреплением и целью 2 323, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 293 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 305, а затем 2 323.Продаю пробой 2 293 вниз с закреплением и целью 2 276, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 305 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 293, а затем 2 276. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Расстановка сил меняется в пользу доллара. Видеопрогноз на 27 октября

Вчера евро падал на протяжении всего дня, несмотря на небольшую поддержку в Азии из-за того, что протесты во Франции и ситуация на рынке сырья оказались мягче опасений. Затем доллар начал укреплять позиции на хорошем восстановлении американского рынка жилья, а снижение нефти европейским валютам не помогло. Индекс Ifo показал рост делового климата до 90,2 пункта, но оценка текущей ситуации опустилась до 88,8 из-за дорогих энергоносителей. Фунту повезло больше, ведь розничные продажи CBI составили минус 10 против минус 55 ранее, и он удержался выше 1.3330. На мой взгляд, пока впереди заседание ФРС и нет новых драйверов, доллар сохраняет преимущество, хотя у фунта шансов отбиться чуть больше, чем у евро.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1176 может привести к росту евро в район 1.1195 и 1.1211Прорыв 1.1155 может привести к распродажам евро в район 1.1136 и 1.1117Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3361 может привести к росту фунта в район 1.3390 и 1.3416Прорыв 1.3330 может привести к распродажам фунта в район 1.3299 и 1.3267Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.69 может привести к росту доллара в район 157.97 и 158.28Прорыв 157.40 может привести к распродажам доллара в район 157.10 и 156.73Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Объем кредитования частного сектора еврозоныИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныУровень безработицы ИспанииСША: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияИндикатор потребительской уверенностиОбъем продаж жилья на первичном рынкеПроизводственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс