GBP/JPY: ралли иены обрушило кросс ниже 209.00

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/JPY Пара GBP/JPY в понедельник демонстрирует резкое снижение, падая к отметке 208.60 в первые часы европейской сессии на фоне стремительного укрепления японской иены против основных валют. Падение кросса было спровоцировано сдвигом в ожиданиях по монетарной политике Банка Японии, который, вероятно, пересмотрит свои планы в сторону более быстрого ужесточения. В то же время, Великобритания сталкивается с вызовами в виде слабых экономических данных, что оказывает дополнительное давление на фунт стерлингов. Ключевые драйверы Ожидания ужесточения политики BoJ набирают обороты. Это — главный двигатель текущего укрепления иены. Рыночные ожидания повышения ставки на сентябрьском заседании Банка Японии 17-18 сентября возросли почти до 90%. Даже известный своей «голубиной» позицией экономический советник премьер-министра Такаичи, Такудзи Аида, теперь прогнозирует повышение ставки в сентябре, за которым последует еще одно повышение к январю 2027 года. Это указывает на неожиданно широкий консенсус среди политиков, который оказывает существенную поддержку иене. Эти комментарии последовали за заявлениями заместителя управляющего BoJ Рёдзо Химино, указавшего на растущие инфляционные риски. Противоречивые сигналы из Великобритании. Фунт стерлингов испытывает давление из-за растущих сомнений в устойчивости британской экономики. Данные по строительному сектору за август показали замедление: индекс деловой активности PMI опустился до 44,3 с 44,7 в июле, что означает 20-й месяц подряд сокращения. Это происходит на фоне обсуждения потенциального повышения налогов и сокращения расходов в предстоящем бюджете, что создает дополнительный фон для давления на GBP. Краткий технический анализ Техническая картина для GBP/JPY резко ухудшилась на фоне распродаж. Пара пробила ряд ключевых уровней поддержки, включая психологический уровень 210.00. Индикаторы указывают на усиление медвежьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) на дневном таймфрейме опустился ниже нейтральной отметки 50 и вошел в зону перепроданности, что подтверждает переход инициативы к продавцам. Индикаторы и скользящие средние: 200-дневная EMA находится значительно выше текущих цен и представляет собой вместе с 50-недельной ЕМА (214.40) ключевые барьеры для восстановления. Ранее они выступали в качестве поддержки, но теперь стали сопротивлением.RSI (14) на дневном графике ниже 30 (26-27), что указывает на сильное медвежье давление и вход в зону перепроданности.OsMA показывает уверенный сигнал на продажу с падением гистограммы ниже сигнальной линии.Стохастик также находится в зоне перепроданности, отражая масштаб текущего падения. Ключевые уровни: Сопротивление: 210.00 (психологический уровень), 210.40 (ЕМА50 на W1), 211.00 («круглый» уровень), 211.90 (ЕМА200 на D1), 212.00 и 213.00 («круглые» уровни), 213.45 (ЕМА144), 213.84 (ЕМА200 на Н1), 215.05 (ЕМА50 на D1). Поддержка: 208.60 (сегодняшний минимум и ближайшая поддержка), 208.00 («круглый» уровень), 207.00 (следующий значимый рубеж).*подробнее см. в GBP/JPY: сценарии динамики на 07.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на GBP/JPY 11 сен Данные по инфляции в США (CPI) Косвенное влияние: более высокая инфляция в США поддерживает доллар и оказывает давление на иену, что может замедлить падение пары. 15-16 сен Заседание FOMC Повышение ставки ФРС = потенциальное ослабление иены (краткосрочная поддержка для пары). 17-18 сен Заседание Банка Японии КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Повышение ставки = дальнейшее укрепление иены и давление на GBP/JPY. Заключение и рекомендации Пара GBP/JPY переживает резкое падение, вызванное разворотом ожиданий по монетарной политике Банка Японии в «ястребиную» сторону. Фунт стерлингов, напротив, сталкивается с экономическими трудностями, что создает идеальные условия для дальнейшего ослабления кросса. Ближайшие заседания BoJ станут решающими для определения среднесрочной траектории. Для краткосрочных трейдеров: Торговля с текущих уровней крайне рискованна из-за перепроданности. Предпочтительным является сценарий продаж при пробое поддержки 208.50 с целями 207.70-207.30-207.00 и стоп-лоссом выше 210.40.Вход в длинные позиции рискован и возможен только в случае агрессивного отскока и устойчивого закрепления выше 211.00.Внимательно следить за новостными лентами в преддверии заседания BoJ для получения подтверждения или опровержения текущих ожиданий. Для среднесрочных инвесторов: Фундаментальный фон для фунта ухудшился, а для иены улучшился. Стратегии открытия длинных позиций в кросс-парах с йеной на данный момент выглядят преждевременными.Основные риски смещены в сторону дальнейшего укрепления иены, если BoJ подтвердит свои «ястребиные» намерения. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность, вызванную неожиданным изменением ожиданий по политике BoJ.Строго соблюдать стоп-лоссы в условиях низкой ликвидности и высокого риска внезапных разворотов.Следить за комментариями представителей BoJ и данными по инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 7 сентября

Сегодня рынок работает в особом режиме, и об этом стоит сказать до того, как мы дойдём до цифр. В США и Канаде отмечают Labor Day, День труда, который приходится на первый понедельник сентября, поэтому американские площадки закрыты, макростатистики не будет, а основной поставщик ликвидности по доллару фактически выпадает из торгов. Для новичка это не мелочь, а определяющее обстоятельство дня. Ликвидность тонкая, объёмы низкие, крупные участники в большинстве своём отсутствуют, а значит движение цены становится менее честным. Один средний по размеру ордер в такой день способен сдвинуть котировку туда, куда при нормальных объёмах она бы не пошла.Отсюда следует практический вывод, который я держу в голове всю сессию. В праздник резко растёт доля ложных выходов за уровень, потому что пробить границу диапазона легко, а вот удержать цену за ней некому. Именно поэтому сегодня я осторожнее отношусь к пробойной торговле и заметно теплее смотрю на работу против ложных проколов. Это не значит, что Momentum отменяется, просто требования к подтверждению у меня выше обычного.Momentum, торговля на пробойЛогика подхода простая. Мы не пытаемся угадать, где рынок развернётся, а присоединяемся к уже начавшемуся движению после того, как цена уверенно вышла за важную границу. Уровень интересен тем, что вокруг него скапливаются отложенные ордера и стопы, и когда они срабатывают, движение получает дополнительное топливо. Работает эта модель тогда, когда рынок набирает ход, и хуже всего чувствует себя в вялом боковике, что как раз и делает сегодняшний день непростым для неё.По евро я смотрю на 1.1641 сверху. Прорыв этого уровня открывает дорогу к росту в район 1.1657, а при развитии импульса и к 1.1673. Вход я рассматриваю не по первому касанию, а после закрепления цены выше границы, потому что в тонком рынке прокол на несколько пунктов с быстрым возвратом обратно встречается сплошь и рядом. Снизу ориентиром выступает 1.1621. Прорыв этого уровня способен привести к распродажам евро в направлении 1.1601, а следом и 1.1587. Здесь та же оговорка про подтверждение, и я предпочту потерять первые пункты движения, но убедиться, что выход за уровень настоящий.По фунту картина строится по тому же принципу, только диапазон шире. Прорыв 1.3545 может привести к росту в район 1.3573 и далее к 1.3596. Прорыв 1.3521 открывает потенциал снижения к 1.3501 и 1.3480. Фунт в принципе подвижнее евро, у него шаг движения крупнее, и в спокойный день это работает в обе стороны.Mean Reversion, торговля на возвратЗдесь мы становимся по другую сторону баррикад и работаем против тех, кто поспешил с пробоем. Идея в том, что цена выходит за уровень, не находит там поддержки крупных денег, теряет ход и возвращается обратно в диапазон. В день без статистики и без американской сессии этот сценарий я считаю приоритетным, и сегодня он мне нравится больше пробойного.По евро верхним ориентиром выступает 1.1639. Меня интересует не сам выход выше этой отметки, а неудачная попытка закрепиться и последующий возврат цены под уровень. Вот такой возврат я и рассматриваю как повод искать продажи. Нижний ориентир 1.1613 работает зеркально. Если цена проколет его вниз, покупатель не пустит рынок ниже, и котировка вернётся обратно к уровню, я буду искать покупки в расчёте на движение назад в тело диапазона.По фунту роль верхней границы играет 1.3555, и здесь та же схема. Неудачный выход выше с возвращением под уровень я использую как сигнал на продажу, а не как повод бежать за движением вверх. Нижняя граница 1.3524 отрабатывается по обратной логике, когда попытка продавить рынок ниже проваливается и цена подтягивается обратно. Обращу внимание, что в тонкой сессии такие проколы бывают резкими и короткими по времени, поэтому решение приходится принимать быстро, а стоп ставить за экстремум прокола, а не за круглое число рядом.Теперь о том, как всё это связывается с фоном. Отсутствие данных означает, что у рынка сегодня нет внешнего повода для направленного движения, и именно поэтому обе стратегии я применяю с разным весом. Пробой в день без новостей чаще всего технический и живёт недолго, тогда как возврат в диапазон отражает естественное состояние рынка, у которого нет причин уходить далеко от текущих значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойну подрезали крылья

Выше головы не прыгнешь. Эта истина настигла биткойн. BTC/USD рухнула после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда США возродили веру инвесторов на сентябрьское повышение ставки ФРС и резко развернули вспять недавний штурм отметки 80000. Занятость выросла на 162 тыс в августе, превысив все оценки опроса Bloomberg, безработица удержалась на уровне 4,1%. Доходность двухлетних казначейских облигаций подскочила, доллар США укрепился. Биткойн упал вместе с акциями и облигациями, а связанные с криптовалютой бумаги, Coinbase, Strategy и Circle, потеряли от 1% до 4%. Разворот дает биткойну новый макротест около отметки 80000, вблизи которой токен и без того удерживался с трудом, несмотря на рост на 25% в августе. Речь идет о лучшем результате со времен ноября 2024. Динамика потоков капитала в биткойн-ETF В основе августовского ралли лежала так называемая debasement trade. Заявление министра финансов Скотта Бессента об укрощении заимствований США возродило веру в обесценение доллара и спровоцировало рекордную ликвидацию «медвежьих» позиций с кредитным плечом. По оценке IG Australia, значительная часть ралли BTC/USD была обеспечена именно коротким сжатием. Это оставляет открытым вопрос, насколько выше способен подняться биткойн при текущем позиционировании? Приток капитала подтверждает интерес институционалов, хоть и с оговорками. В биржевые фонды спотового биткойна в августе влилось $3,5 млрд. По данным Bloomberg, максимум за месяц с июля 2025. Однако динамика оставалась непоследовательной: на прошлой неделе случилось два дня значительных оттоков. По Glassnode, семидневный приток ETF во время ралли BTC/USD достигал $290 млн в день. Такая активность уступает предыдущим «бычьим» забегам. Динамика премии Coinbase Тем не менее не все сигналы позитивны. Семидневная средняя премия Coinbase, сравнивающая цены на крупнейшей бирже США с международными площадками, остается отрицательной уже более четырех месяцев. Одновременно блокчейн-сеть Liquid Network подверглась взлому на $320 млн. Было похищено около 4000 из 4200 хранившихся биткойнов. Подобные инциденты в прошлом парадоксальным образом поддерживали приток в ETF за счет спроса на более надежное хранение. Таким образом, биткойн наткнулся на комбинацию макроэкономического и структурного встречного ветра. Сильный рынок труда возвращает на повестку дня ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а хрупкость августовского ралли на коротком сжатии ставит под сомнение его устойчивость. Хватит ли «быкам» по BTC/USD сил на новый штурм 80000? Технически на дневном графике биткойна имеет место консолидация в диапазоне 76500-81000. Падение ниже справедливой стоимости на 77700 активизирует паттерн Anti-Turtles и станет основанием для продаж. Наращивать лонги стоит на прорыве пивот-уровня 81200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Рост цен на нефть компенсирует неутешительный отчет о занятости в Канаде, поддерживая канадский

Пара USD/CAD продолжает свое боковое движение, торгуясь немного ниже 200-дневной SMA. Спотовые котировки остаются в пределах более широкого диапазона, установленного в пятницу, что создает необходимость осторожного подхода перед возможным формированием агрессивного внутридневного тренда на фоне противоречивых фундаментальных данных.Цены на нефть демонстрируют стабильность, находясь на уровне, близком к максимальным значениям с 24 июля, что связано с обострением американо-иранского противостояния в Ормузском проливе.Это обстоятельство частично компенсирует разочаровывающие данные о занятости в Канаде, опубликованные в пятницу, и создает некоторую поддержку для канадского доллара, зависящего от сырьевых товаров. Умеренное ослабление доллара США также оказывает давление на пару USD/CAD. Тем не менее поддерживающая фундаментальная обстановка помогает ограничить падение на фоне сравнительно низкой ликвидности из-за праздников в США и Канаде.Лучшие, чем ожидалось, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) увеличили вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на предстоящем заседании 15 и 16 сентября, учитывая опасения по поводу ценового давления из-за высоких цен на нефть. Кроме того, геополитическая напряженность в отношениях между США и Ираном сохраняет премию за риск, тем самым, способствуя укреплению доллара США в качестве безопасного актива. Таким образом, для подтверждения того, что попытка восстановления пары USD/CAD после минимума на прошлой неделе исчерпала себя, требуются мощные последующие продажи. Доллар показывает слабые результаты, поскольку восходящий тренд на фондовом рынке перевешивает благоприятные факторы в энергетическом секторе.Аналитики ING отмечают, что, принимая во внимание «высокие цены на энергоносители и положительные данные по NFP за август», доллар США «должен демонстрировать более сильные результаты, чем наблюдается сейчас». Они предполагают, что сдержанная реакция валюты, вероятно, объясняется все еще позитивной инвестиционной атмосферой, где мировые фондовые рынки, включая развивающиеся, продолжают показывать хорошие результаты. Аналитики ING подчеркивают, что среди отслеживаемых ими взаимосвязей «обратная корреляция между глобальными акциями и долларом кажется наиболее выраженной на данный момент - значительно сильнее, чем связь доллара с ценами на нефть».Трейдерам можно предпочесть занять выжидательную позицию перед выходом на этой неделе свежих данных по инфляции в США индекса цен производителей (PPI) и индекса потребительских цен (CPI) в четверг и пятницу соответственно. Эти ключевые данные нужно тщательно проанализировать для получения дополнительных сигналов по монетарной политике ФРС, что, в свою очередь, может стимулировать спрос на доллар. Кроме того, движение цен на нефть также могут оказать влияние на ситуацию.А с технической точки зрения пара USD/CAD остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей на уровне 1,3920, и также ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая является ближайшим сопротивлением. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей на рынке. Решительный прорыв поддержки в районе сентябрьского минимума откроет путь к августовскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Более жесткая политика Банка Японии и предполагаемая интервенция укрепили японскую иену

Пара USD/JPY испытывает трудности с восстановлением. Японская иена получает поддержку благодаря пересмотру ожиданий повышения процентной ставки Банком Японии, и опасениям относительно возможного официального вмешательства властей в валютный рынок. Трейдеры, похоже, уже полностью закладывают в цену повышение ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Банка Японии, намеченном на 17 и 18 сентября, и рассматривают вероятность дальнейшего повышения ставки в декабре. Это вместе с общим ослаблением доллара США также сдерживает пару USD/JPY в росте.Опубликованный в пятницу отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал лучшие, чем ожидалось, результаты, что увеличивает вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на заседании 15 и16 сентября, учитывая опасения по поводу ценового давления, вызванного высокими ценами на нефть.Тем не менее быки по доллару проявляют некоторую нерешительность и прежде чем открывать новые позиции, предпочитают дождаться публикации последних данных по инфляции в США - индекса цен производителей (PPI) в четверг и индекса потребительских цен (CPI) в пятницу.В то же время эскалация напряженности между США и Ираном, а также обострение конфликта в Ормузском проливе создают дополнительную поддержку для доллара как защитного актива. Это, в свою очередь, должно помочь ограничить падение пары USD/JPY на фоне относительно низкой ликвидности после празднования Дня труда в США. Таким образом, целесообразно подождать дальнейшего снижения ниже ключевого уровня поддержки 154,00, прежде чем принимать решения о продолжении падения, начало которого наблюдалось на прошлой неделе.Пара USD/JPY сохраняет медвежий краткосрочный настрой, находясь ниже технически важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и ниже всех важных скользящих средних. Только устойчивый прорыв выше этого уровня может ослабить текущее нисходящее давление. А пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Индекс относительной силы близок к перепроданности, указывая на коррекцию.В таблице ниже предоставлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Японская иена показала наибольшую силу по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Более жесткая политика Банка Японии, и слухи о вторичной интервенции укрепили йену

В начале европейской сессии в понедельник пара GBP/JPY столкнулась с сильным предложением продаж и ослабла ниже отметки 209,00, достигнув самого низкого уровня с 24 февраля на фоне общего укрепления японской иены.После кратковременной паузы в пятницу в начале новой недели японская иена вновь показывает устойчивый рост, что связано с агрессивной переоценкой ожиданий ускорения темпов повышения процентных ставок Банком Японии. По всей видимости, трейдеры уже полностью учли в своих ценах повышение ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании Банка Японии 17 и18 сентября. Более того, некоторые аналитики полагают, что риск значительного повышения ставки может укрепить растущие инфляционные ожидания, ограничить доходность долгосрочных облигаций и, в конечном итоге, поддержать японскую иену.Дополнительно возобновившиеся слухи о возможном вмешательстве японских властей на валютный рынок еще больше усиливают позиции иены, и оказывают ещё более сильное давление в сторону снижения на кросс-курс GBP/JPY. В то же время последний этап резкого падения, наблюдавшийся за последний час, может быть объяснен техническими продажами после решительного прорыва и закрепления ниже психологической отметки 210,00. Однако опасения по поводу фискальных перспектив Японии могут сдерживать дальнейший рост японской иены.Кроме того, умеренное укрепление британского фунта, поддерживаемое общим ослаблением доллара США, должно ограничить падение пары GBP/JPY.Тем не менее описанная выше фундаментальная ситуация вместе с техническим пробитием круглого уровня 210,00 предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен по-прежнему направлен вниз. Следовательно, любую попытку восстановления вряд ли будет иметь продолжительный успех и теперь её можно рассматривать как возможность для продаж.При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей, а индекс относительной силы в зоне перепроданности, указывая на коррекцию.В таблице ниже предоставлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Японская иена показала наибольшую силу по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Крах доллара перед ралли иены, фиксация прибыли на крипторынке и триумф Dogecoin

Глобальные макроэкономические сдвиги обрушили американский доллар и спровоцировали мощное ралли японской иены. Пока крупные игроки фиксируют прибыль по Биткоину, Dogecoin срывается в шорт-сквиз, опираясь на амбициозные обновления своей экосистемы. Параллельно с финансовыми бурями технологические гиганты меняют ландшафт корпоративного мира – Microsoft выводит на рынок полноценных автономных ИИ-агентов, готовых забрать на себя рутинные бизнес-процессы. В этом обзоре мы разобрали четыре главные новости, которые не только формируют глобальную повестку, но и открывают перед участниками рынка новые горизонты для заработка.Доллар падает, иена растет: рынки реагируют на глобальные макроэкономические переменыСентябрь 2026 года начался с настоящего сюрприза для участников валютного рынка. Американский доллар стремительно сдает позиции, за ралли японской иены стоят глобальные макроэкономические сдвиги. Разбираемся, что движет рынком и почему инвесторам пора пересматривать свои портфели.Японская иена устроила настоящее ралли, показав лучшую недельную динамику с июля и прибавив около 2% к доллару. Главный триггер – это ожидания жесткой риторики Банка Японии.2 сентября, на саммите G-20 в Эшвилле (Северная Каролина), управляющий ЦБ Кадзуо Уэда дал рынку четкий сигнал. По его словам, регулятор при проведении денежно-кредитной политики должен «уделять рискам роста больше внимания, чем прежде». Переводя с языка центробанкиров на язык трейдеров, это означает неизбежное ужесточение политики.Рынок отреагировал мгновенно: вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на заседании 17 – 18 сентября взлетела до 97%. Это поднимет ставку до отметки 1,25%. Стоит ли удивляться такому повороту? Еще в августе источники сообщали, что Банк Японии не только рассматривает возможность повышения ставки в сентябре, но и изучает варианты более быстрого темпа ужесточения политики.На фоне этих новостей доходность 2-летних гособлигаций Японии взлетела до максимумов с далекого 1995 года. Но почему это важно для всего мира? Укрепление иены наносит удар по популярной стратегии «керри-трейд», годами позволяющей инвесторам занимать дешевые иены для покупки высокодоходных активов по всему миру. Глобальные капиталы начинают менять курс, и это ощущается на всех рынках.Пока Азия лихорадит от ожиданий решения ЦБ, в Латинской Америке празднуют тихую, но уверенную победу над долларом. Мексиканское песо пробило психологически важную отметку, укрепившись до уровней ниже 17 песо за доллар. Таких сильных позиций национальная валюта не занимала с мая 2024 года. Причины этого ралли кроются в локальной экономической устойчивости и притоке капитала в регионы с высокой доходностью, но сам факт такого синхронного удара по доллару не может остаться незамеченным.Текущая турбулентность на рынке – это отличная возможность для заработка. Волатильность, вызванная разворотом трендов в Азии и Латинской Америке, открывает перед трейдерами новые горизонты.Все рассмотренные в статье валютные пары и торговые инструменты доступны для активной торговли на платформе InstaForex. Хотите ловить движения рынка и зарабатывать на глобальных макроэкономических сдвигах? Откройте торговый счет на платформе InstaForex прямо сейчас, скачайте удобное мобильное приложение компании и держите руку на пульсе мировых финансов, где бы вы ни находились.Триумф «Доги»: как шорт-сквиз и экосистемные прорывы взвинтили курс Dogecoin вопреки рынкуПока Биткоин довольствовался скромными 0,38% роста, Dogecoin устроил настоящий фестиваль бычьего настроения. За сутки, завершившиеся в субботу, мем-коин взлетел почти на 5%, уверенно оставив позади не только главного криптоконкурента, но и весь рынок в целом. Виной тому классический шорт-сквиз, который превратил рынок деривативов в мясорубку для медведей.По данным Yahoo Finance и CoinGecko, курс DOGE уверенно закрепился в районе $0,09. Впрочем, в пятницу эмоциям не хватило тормозов: цена кратковременно штурмовала отметку $0,0942. Этот рывок стал мощным ответом на просадку начала недели, когда монета топталась у $0,0816. Аппетиты трейдеров росли пропорционально цене: только в пятницу объем торгов перевалил за астрономические 1,3 миллиарда DOGE.Что же послужило триггером? Ответ кроется на рынке производных инструментов. Как сообщает Blockonomi, всего за один час открытый интерес подскочил на 8,5%, достигнув $282 миллионов. Медвежьи позиции с кредитным плечом начали закрывать принудительно, запустив лавинообразный шорт-сквиз. Пока Биткоин робко полз вверх, Dogecoin просто снес сопротивление.Технические аналитики тем временем фиксируют сразу несколько многообещающих сигналов. На часовом графике произошло «золотое пересечение»: 50-периодная скользящая средняя уверенно обогнала 200-периодную снизу вверх. А на дневном графике выстроился паттерн «утренняя доджи-звезда» – это классическая фигура, которую трейдеры традиционно читают как предвестник бычьего разворота.Теперь в фокусе внимания уровень $0,088. То, что вчера было потолком, сегодня должно стать надежным полом, тогда как отметка $0,0813 остается ключевым структурным дном. Если медведи все же продавят этот уровень, дорога к $0,075 будет открыта. Но пока быки смотрят выше: барьер сопротивления в $0,095 отделяет DOGE от заветной психологической отметки в $0,10.Но одним лишь техническим анализом сыт не будешь – фундамент Dogecoin тоже дает трещины, причем в самую позитивную сторону. Экосистема «доги» переживает настоящий ренессанс. На горизонте маячит DogeOS – EVM-совместимый прикладной слой, где комиссии за транзакции будут оплачиваться в DOGE. Сеть приема криптовалюты уже расширилась до 6 000 торговых точек, а впереди инвесторов ждет запуск громкого проекта DOGE Pay.Ближайший стресс-тест для всего крипторынка, и для Dogecoin в частности, намечен на 11 сентября. Именно в этот день США опубликуют индекс потребительских цен (CPI). До выхода этой макростатистики трейдерам предстоит проверить, сможет ли мем-коин удержать завоеванные высоты и закрепить пробой выше $0,088.110 000 BTC уходят в кэш: «бычье охлаждение» Биткоина на фоне макроэкономических бурьАвгустовский фейерверк на рынке криптовалют сменился отрезвляющим душем. Почуяв запах больших денег, инвесторы начали массово фиксировать прибыль, а макроэкономические новости из США добавили рынку нервозности. Ралли, стартовавшее 19 августа, когда Биткоин торговался ниже $65 000, было поистине взрывным: всего за два дня цена подлетела почти к $80 000. Однако эйфория быстро натолкнулась на суровую реальность. В пятницу, впервые с мая, монета штурмовала отметку $82 000, но тут подоспел отчет Бюро статистики труда США.Вместо ожидаемых 56 000 новых рабочих мест в августе экономика создала 162 000. Для традиционных рынков это повод для радости, но для криптоинвесторов – это тревожный звоночек. Дело в том, что сильная экономика дает ФРС карт-бланш на повышение ставки в сентябре. Биткоин мгновенно отреагировал падением ниже $80 000.На этом фоне «киты» и крупные держатели решили не искушать судьбу. Согласно еженедельному отчету CryptoQuant, за несколько недель после августовского ралли инвесторы вывели из рынка и зафиксировали прибыль примерно на 110 000 BTC. Пик «распродаж» пришелся на 21 августа – именно тогда всего за один день была зафиксирована чистая прибыль в размере 23 000 BTC, что стало абсолютным рекордом текущего года.Стоит ли паниковать из-за оттока капитала? Аналитики CryptoQuant называют происходящее «бычьим охлаждением». С одной стороны, фиксация прибыли происходит на фоне общего роста (что признает силу быков), с другой, такие концентрированные продажи действуют как ограничитель скорости, сдерживая краткосрочный импульс.Индикаторы спроса дали слабину. Видимый спот-спрос, который в пике раздулся на 43 000 единиц (максимальными темпами за год), начал сокращаться, а индекс Coinbase Premium снова ушел в легкую «красную зону».Но спешить хоронить бычий тренд рано. Индекс бычьего настроя CryptoQuant (Bull Score) уверенно держится на отметке 70 пунктов, что значительно выше порогового значения в 60 баллов, исторически предшествующего устойчивым бычьим рынкам. Эксперты платформы уверены, что общая картина остается обнадеживающей. Биткоин, скорее всего, находится лишь на ранней стадии нового масштабного бычьего цикла, а 365-дневная скользящая средняя в районе $83 000 выступает надежной линией обороны и подтверждения тренда.Свой прогноз озвучил и известный аналитик Эрик Краун. В беседе с Cointelegraph он обозначил главный триггер для оптимистов: недельное закрытие выше $82 800 (майского максимума). По его словам, это станет первым «более высоким максимумом» с начала нисходящего тренда и фактически обнулит все аргументы медведей.Сентябрьская модель Крауна указывает на закрытие месяца около $83 222. Однако аналитик предупреждает: бычья сказка мгновенно рассыплется, если по итогам третьего квартала Биткоин закроется ниже $57 750. До этой отметки у быков есть пространство для маневра.Microsoft нанимает ИИ на полную ставку: как Project Opal изменит корпоративную рутинуЭпоха, когда нейросети были лишь «умными советниками», подходит к концу. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла анонсировал революционное обновление для Microsoft 365 Copilot – систему Project Opal. Это следующий эволюционный шаг в мире корпоративного ИИ: программное обеспечение больше не просто помогает в работе, а самостоятельно забирает на себя выполнение масштабных, многоэтапных задач, которые раньше отнимали у людей часы и даже дни.Project Opal – это не просто продвинутый чат-бот. Это полноценный ИИ-агент, способный мыслить и действовать как человек. Система умеет ориентироваться в веб-порталах, заполнять сложные формы и выстраивать многошаговые бизнес-процессы.Чтобы исключить любые риски, Microsoft поместила агента в изолированную среду. Каждая задача выполняется на отдельном защищенном облачном ПК под управлением Windows 365. За плечами ИИ стоит «супервизор» – специальный алгоритм, который выступает в роли строгого надзирателя: следит за соблюдением лимитов, ограничивает доступ и в критических ситуациях зовет на помощь человека.Главный страх бизнеса перед автономным ИИ – потеря контроля. Microsoft успокаивает: пользователи могут в реальном времени наблюдать за ходом мыслей и действий Opal, изучать историю его операций или в любой момент перехватить управление облачным ПК. Если агент натыкается на шаг, требующий человеческого суждения, он отправляет уведомление в браузер или журнал активности.На кого ИИ возьмет рутину? В Microsoft приводят отличные примеры: адаптация новых сотрудников (онбординг), заказ оборудования, проверки на соответствие compliance-требованиям. Это идеальная мишень для автоматизации – задачи повторяющиеся, трудоемкие и отлично поддающиеся алгоритмизации.Разумеется, выпускать ИИ-агента в корпоративную сеть без присмотра IT-отдела никто не будет. Project Opal подключается опционально и жестко контролируется через Центр администрирования Microsoft 365. Администраторы создают пулы облачных ПК, составляют белые списки разрешенных сайтов (ограничивая доступ агента к лишним веб-ресурсам) и точечно распределяют доступы среди групп сотрудников.Впервые система вышла в публичную превью-версию еще в ноябре 2025 года. Сегодня это эксклюзивное предложение раннего доступа, доступное клиентам Microsoft 365 Copilot в рамках программы Microsoft Frontier.Инвестируйте в будущее вместе с InstaForexТехнологическая революция, которую запускает Microsoft, создает не только новые возможности для бизнеса, но и отличные перспективы для финансового рынка. Успехи IT-гигантов напрямую влияют на котировки их акций и связанных с ними деривативов.Рассматриваемые в тексте (в контексте технологического сектора) и многие другие перспективные торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе рыночных движений и торговать в любое время и в любой точке мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар США: сильный рынок труда ставит ФРС перед выбором

Министерство труда США сообщило о создании 162тыс. новых рабочих мест в августе, итоговый результат втрое превысил прогноз, показав самый высокий показатель за 5 месяцев, полностью перечеркнув июльское падение на 23 тыс. рабочих мест. Столь внушительные цифры заставили рынок пересмотреть вероятность повышения ставки ФРС в сентябре с 49,4% до 58,4% уже в пятницу. До этого, в середине недели, вероятность повышения оценивалась лишь в 35–36%. Сектор услуг США в августе ускорился сильнее прогнозов. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг вырос до 55,4 с 54,1 в июле, достигнув шестимесячного максимума. Экономисты ожидали лишь незначительного роста до 54,3. Производственный сектор, напротив, показал небольшое замедление: ISM Manufacturing снизился до 54,6 с 55,6 в июле, хотя всё ещё остаётся в зоне уверенного роста. Экономика США демонстрирует удивительную устойчивость. МВФ в своём апрельском отчёте прогнозировал рост ВВП США на 2,4% в 2026 году, а уровень безработицы вблизи 4%. Текущие данные подтверждают эти прогнозы, а в некоторых секторах даже превосходят их. В четверг член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что склоняется к сохранению ставки на текущем уровне при условии, что инфляция продолжит замедляться. Отчёт по занятости перевесил чашу весов в пользу ястребов. К закрытию недели фьючерсы на федеральные фонды отражали 58,4% вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 15–16 сентября. Война в Персидском заливе продолжает оказывать давление на мировые рынки энергоносителей. Чем дольше продолжается война, тем выше неопределённость и тем сильнее спрос на доллар как на «безопасную гавань». США, будучи крупным экспортёром нефти, лучше защищены от энергетического шока, чем Европа или Япония, что даёт доллару дополнительное преимущество. Если же война все же завершится, то может произойти довольно быстрое сворачивание спроса на защитные активы, включая отток из доллара. Опять же не будем забывать, что высокая неопределенность подрывает позиции нефтедоллара, часть нефтяных сделок уже использует для расчетов другие валюты, их объем, по разным оценкам, составляет примерно 15-20%. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что спекулянты продолжают сокращать совокупную длинную позицию по доллару, которая уменьшилась до 26.7 млрд., сокращение наблюдается пятую неделю подряд. Снижение относительно июльского пика 39,8 млрд, уже довольно значительное. Сильный рынок труда дал доллару поддержку, но для возврата на бычью траекторию нужен дополнительный драйвер.Рынок ждет публикации 11 сентября отчет по инфляции в августе, если она окажется выше июльской, то это увеличит шансы на то, что ФРС поднимет ставку в сентябре, а доллар получит поддержку. Если инфляция продолжит замедляться, то ФРС, скорее всего, оставит ставку без изменения, и доллар продолжит распродаваться. На текущий момент оснований для начала укрепления доллара по всему спектру валютного рынка практически нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Триумф АдГ в Саксонии-Анхальт и его последствия для евро

Сегодня в США отмечается День труда. Это означает, что американские торговые площадки будут закрыты, а на валютном рынке будет наблюдаться пониженная торговая активность и сниженная ликвидность. В таких условиях ценовые движения могут быть менее показательными, а волатильность – повышенной на фоне относительно небольших объемов торгов. Экономический календарь текущей недели не насыщен важными событиями. Но каждое из них, как говорится, на вес золота. В четверг состоится сентябрьское заседание Европейского Центробанка, а в США в этот же день будет опубликован важный индикатор инфляции – индекс цен производителей. На следующий день – в пятницу – в Штатах обнародуют августовские данные по потребительской инфляции. Вот, собственно, и все. Перечисленные события способны спровоцировать сильнейшую волатильность по паре eur/usd и задать устойчивый вектор ее движения. Но в ближайшие дни пара, вероятно, будет торговаться в режиме консолидации. При этом рынок, на мой взгляд, недооценивает еще один важный политический фактор – результаты выборов в Саксонии-Анхальт. Вчера вечером стало известно, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получила около 44% голосов, более чем вдвое улучшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами. По большому счету, это «мина замедленного действия». Самостоятельно АдГ сформировать правительство в местном парламенте не может: по предварительным результатам, партия получила 39 из 83 мест, тогда как для абсолютного большинства в ландтаге необходимо 42 мандата. Но дело в том, что в парламент прошел также левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт», набравший около 5,3% голосов. Этого более чем достаточно, чтобы обеспечить АдГ необходимое большинство. И формально такой вариант развития событий исключать нельзя, поскольку у этих политических сил есть точки соприкосновения по целому ряду вопросов. Впрочем, для евро важнее даже не то, появится ли в Магдебурге правительство АдГ + ССВ. Гораздо существеннее сам факт того, что партия, которая еще недавно воспринималась как протестная политическая сила, получила почти 50% голосов. Это лучший результат АдГ на региональных выборах в Германии за всю историю партии и первый случай, когда ультраправые оказались настолько близки к получению полноценной власти в федеральной земле после Второй мировой войны. Причем Саксония-Анхальт – далеко не единственный источник тревоги для немецкого политического истеблишмента, и, соответственно, трейдеров eur/usd. Ведь популярность «Альтернативы для Германии» растет и на общенациональном уровне. Согласно последним опросам, опубликованным в начале сентября, партия может получить около 28% голосов, уверенно опережая CDU/CSU (20-21%). Иными словами, сегодняшний результат в Саксонии-Анхальт нельзя списать исключительно на региональную политическую специфику Восточной Германии: он гармонично укладывается в более широкий тренд усиления АдГ. Если эта тенденция сохранится, то к следующим выборам в Бундестаг «Альтернатива для Германии» может подойти уже в качестве крупнейшей политической силы страны. Если АдГ удастся сформировать правительство в Магдебурге, партия впервые получит возможность продемонстрировать на практике свою способность управлять федеральной землей. Стоит отметить, что трейдеры eur/usd проигнорировали столь громкое политическое событие. Участники рынка не усмотрели в нём непосредственных рисков, поскольку АдГ пока не контролирует федеральное правительство, а до выборов в Бундестаг остается еще несколько лет. Согласно действующему конституционному графику, голосование должно пройти в период с 26 января по 25 марта 2029 года. И все же результаты выборов в Саксонии-Анхальт могут иметь вполне ощутимые последствия для евро уже в более близкой перспективе. Например, сегодня лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила о том, что рассчитывает на смену канцлера Фридриха Мерца уже до конца текущего года. И с учетом последних событий, это заявление уже сложно рассматривать исключительно как элемент политической или предвыборной риторики. Разумеется, АдГ самостоятельно не может отправить Бундестаг на досрочные выборы: для этого необходим либо конструктивный вотум недоверия с одновременным избранием нового канцлера, либо кризис доверия правительству, который при определенных обстоятельствах может привести к роспуску парламента. Но при этом АдГ способна создать для Мерца (рейтинги которого и без того находятся на низком уровне) мощнейшее политическое давление. После исторической победы в Саксонии-Анхальт, ультраправые получили дополнительный аргумент в пользу тезиса о потере федеральным правительством поддержки избирателей. Если этот результат будет сопровождаться дальнейшим падением CDU (что весьма вероятно) и усилением внутрипартийной критики канцлера, вопрос о досрочных выборах может постепенно переместиться из политической риторики в практическую плоскость. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если Германия действительно войдет в период политической нестабильности, а вероятность досрочных федеральных выборов начнет расти, европейская валюта окажется под сильнейшим давлением. Особенно негативным для евро станет сценарий, при котором АдГ продолжит наращивать поддержку и подойдет к потенциальным выборам в Бундестаг с результатом, позволяющим претендовать на роль крупнейшей политической силы. Таким образом, результаты выборов в Саксонии-Анхальт в перспективе могут оказаться для eur/usd гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Да, на сегодняшний день это всего лишь региональный вотум. Но если он окажется частью устойчивого общенационального тренда, рынок получит новый политический фактор давления на евро. И судя по растущей популярности АдГ в Германии, вероятность такого сценария выглядит достаточно высокой. Другими словами, результаты выборов в Саксонии-Анхальт – это «событие отложенного действия». Однако на данный момент этот фактор остается для трейдеров eur/usd второстепенным. В краткосрочной/среднесрочной перспективе внимание участников рынка будет сосредоточено на степени расхождении монетарных ожиданий в отношении ЕЦБ и ФРС. Поэтому до решающий событий текущей недели – заседания Европейского Центробанка и публикации CPI/PPI – пара, вероятно, сохранит консолидационный характер, оставаясь зажатой в диапазоне 1,1610–1,1660, т.е. между средней и верхней линиями Bollinger Bands на таймфрейме h4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD Анализ цен. Прогноз. Евро продолжает укрепляться по отношению к канадскому доллару

Сегодня, в понедельник, пара EUR/CAD продолжает укрепляться второй день подряд, торгуясь вблизи важных скользящих средних в попытках их преодолеть. Валютная пара остаётся сильной, так как евро сохранил свои позиции по отношению к канадскому доллару после публикации данных о корпоративной уверенности в еврозоне Sentix и более слабых, чем ожидалось, данных промышленного производства Германии. Кроме того, трейдеры по-прежнему сосредоточены на данных по валовому внутреннему продукту еврозоны с учетом сезонных колебаний, которые только что опубликованы.Индикатор индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне продемонстрировал значительное улучшение в сентябре, составив 5,1 по сравнению с августовским показателем 0,9. В августе настроение инвесторов стало позитивным после пяти месяцев негативного влияния. Показатели промышленного производства в Германии в июле в месячном исчислении снизились на 1,1%, что не оправдало рыночные ожидания, которые прогнозировали рост на 0,3%, и замедлились по сравнению с 0% в июне. В годовом исчислении промышленная активность упала на 1,6% в июле после снижения на 0,5% в предыдущем месяце.Несмотря на вялую экономическую активность в Германии, евро получил поддержку от ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики. Предположительно, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем предстоящем заседании в четверг, повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Эндрю Кеннингем, главный экономист по Европе в Capital Economics, отметил, что Совет управляющих ЕЦБ, по всей видимости, повысит ставку по депозитам с 2,25% до 2,50%.Тем не менее дальнейший рост пары EUR/CAD может быть ограничен, поскольку рост цен на нефть поддерживает канадский доллар.Цены на энергоресурсы резко возросли после геополитической эскалации в выходные, когда США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам в ответ на ракетные атаки на военные корабли ВМС США. В результате Тегеран установил новую зону ограниченного доступа в Ормузском проливе, что вызвало широкую обеспокоенность по поводу возможных длительных перебоев в поставках энергоносителей на Ближнем Востоке.Резкий рост цен на энергоносители продолжает оказывать давление на рисковые активы.Аналитики Deutsche Bank отмечают, что за последнюю неделю рисковые активы потеряли импульс, так как инвесторы столкнулись с очередным ростом цен на энергоносители, подчеркнув, «рисковые активы с трудом преодолевают барьеры, поскольку новый рост цен на нефть вызывает опасения по поводу более устойчивой инфляции», особенно на фоне «отсутствия признаков прогресса в вопросе открытия Ормузского пролива». В этом контексте Deutsche Bank отмечает, что «за прошлую неделю цены на нефть марки Brent выросли на +7,80%, достигнув 96,15 доллара за баррель, что стало самым высоким уровнем за шесть недель», подчеркивая, как нынешний рост цен на нефть усиливает опасения о сохранении инфляционного давления.А с технической точки зрения быкам, чтобы получить контроль над рынкам, нужно преодолеть слияние важных скользящих средних 100- и 200- SMA на дневном графике, а также закрепиться выше них. Но пока индекс относительной силы отрицателен, у быков мало сил. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы близки к нейтралитету, указывая на равноправие сил.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Евро показал наиболее сильную динамику по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Стоит ли доверять экономической статистике из США? (ожидается возобновление роста пары EUR/USD и снижения USD/JPY)

Опубликованные в пятницу данные отчета по числу новых рабочих мест за август в США указывают на хаотичную картину на рынке труда, что заставляет сомневаться в их адекватности. Итак, стоит ли доверять публикуемой экономической статистике из США? Это действительно важный вопрос. Все последнее время именно ситуация на рынке труда вызывает опасение, что здесь что-то не так. Отчеты показывают крайне низкий прирост новых рабочих мест, а потом неожиданно большое количество, как это было, например, в эту пятницу, когда и предыдущие июльские цифры были пересмотрены в сторону повышения с -23 000 до +21 000, а августовские вообще взлетели вверх до 162 000. Такой разброс явно показывает отсутствие четкой и однозначной динамики, отличающейся стабильностью. Это означает, что ситуация на рынке труда реально остается негативной. Вот почему, несмотря на чрезвычайно оптимистичные августовские цифры рынок практически на них не отреагировал. Даже реакция на отчет от ADP был более заметным. На фоне же обнародования отчета от Минтруда в пятницу реакция доллара была слабой. Он сначала незначительно подрос, но затем откатил вниз. И теперь после весьма неоднозначных пятничных новостей, которые не смогли помочь рынкам понять, а что все-таки будет делать ФРС, будет ли она поднимать процентные ставки 16 сентября или нет, вес фокус внимания смещается на выходящие сначала в четверг на данные по производственной инфляции, а затем уже и на цифры производственной инфляции, которые оказывают заметно большее влияние на рынки. В целом оценивая общую картину на рынках полагаю, что американский доллар будет оставаться под прессингом в ожидании отчетности по инфляции, которая, если не покажет каких-либо заметных изменений может стать основанием для решения Федрезерва сохранить процентные ставки без изменений. Прогноз дня: EUR/USDПара консолидируется выше уровня 1.1600 в ожидании отчета по инфляции в Америке. Пара может получить поддержку и вырасти сначала к 1.1656, а затем и к 1.1704 на фоне решения ЕЦБ поднять процентные ставки и, наоборот, падения таких перспектив в Штатах для ФРС. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1626. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1564. USD/JPYПара возобновила понижение на фоне ожиданий, что ЦБ Японии может агрессивно повысить уровень процентных ставок в отличие от Федрезерва. Пара может упасть к 152.56. Уровнем для продажи может служить отметка 154.37. Стоп-лоссом может быть уровень 156.81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 сентября. Евро готовится к ужесточению ЕЦБ

Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1620, но смогут ли продолжить наступление медведи – вопрос открытый. В пятницу им оказал небольшую поддержку отчет Nonfarm Payrolls, но часто такие подарки приходить не будут. Закрепление над уровнем 1,1620 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1700. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым. Информационный фон в пятницу поддержал медведей, но те действовали как-то неуверенно, как будто уже ожидая заседаний ФРС и ЕЦБ, а также отчета по американской инфляции. На этой неделе ЕЦБ может провести второе в 2026 году ужесточение ДКП, что станет сильным подспорьем для дальнейшего роста европейской валюты. Напомню, что ужесточение политики ФРС – это по-прежнему открытый вопрос. Нет никакой уверенности в том, что в сентябре ФРС поднимет процентную ставку. Поэтому трейдеры не спешат с выводами. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, который немного поможет с выводами относительно сентябрьского заседания FOMC. Однако на текущий момент рынок осознает, что ЕЦБ практически гарантированно поднимет ставки, а ФРС – сомнительно. Таким образом, до выхода отчета по инфляции в пятницу европейская валюта будет обладать преимуществом. Главное – чтобы быки его реализовали. Я ожидаю возобновления «бычьего» наступления, даже если ФРС в конечном итоге проведет ужесточение ДКП. Последние отчеты по рынку труда были слишком слабыми, а один августовский отчет пока не влияет на общую картину. На 4-часовом графике пара отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1588 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, в ближайшее время европеец может выполнить возврат к уровню 1,1649. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на дальнейшее наступление медведей после выхода из восходящего коридора. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC). 7 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одна из которых особого интереса не вызывает. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 сентября. Nonfarm Payrolls не помогли доллару

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3489. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3489. Закрепление пары над уровнем 1,3556 позволит ожидать дальнейший рост в направлении зоны сопротивления 1,3633–1,3641. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в пятницу позволял медведям продолжать атаки, но настроения в этот день у них не было. Не помог даже сильный отчет Nonfarm Payrolls и довольно позитивный отчет по безработице. Таким образом, на основании только этого фактора на этой неделе можно ожидать нового наступления быков. Помимо этого, на этой неделе в Америке выйдет отчет по инфляции. Если выяснится, что индекс потребительских цен замедлился по итогам августа, это будет уже третий месяц снижения подряд. На мой взгляд, при подобном раскладе и учитывая рынок труда США, ждать ужесточения ДКП FOMC не стоит. Доллару же сейчас может помочь только ужесточение политики ФРС. Поэтому чем хуже отчеты по рынку труда США и чем ниже падает инфляция, тем хуже себя чувствуют медведи и доллар. Также хочу заметить, что Банк Англии вполне может провести ужесточение политики на следующей неделе. В июле инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9% г/г, и Банк Англии может не дожидаться того момента, когда она приблизится к 4%, сработав на упреждение. Поддержать быков может и заседание ЕЦБ в четверг, на котором процентные ставки, как ожидается, будут увеличены. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к зоне поддержки 1,3467–1,3482, отбой от нее после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, разворот в пользу британца и рост к уровню коррекции 23,6% – 1,3538. Отбой от этого уровня позволит ожидать некоторое падение в направлении зоны 1,3467–1,3482. Закрепление пары над уровнем 1,3638 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: 7 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3556 и 1,3633. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 1.1595. Покупки оттуда на отскок позволили забрать с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Августовский отчёт по занятости США преподнёс рынку сюрприз, обеспечив доллару рост. Число рабочих мест прибавило 162 тысячи против ожидавшихся 55 тысяч, но куда важнее оказались пересмотры, ведь июль из минуса переписали в плюс, и вся история о слабеющем рынке труда рассыпалась на глазах. Именно на июльском провале строилась дискуссия о необходимости паузы, и теперь этот аргумент исчез. Единая валюта на этом фоне уступила позиции, ведь сильный рынок труда развязывает ФРС руки. Полагаю, что для голубей вроде Уоллера и Уильямса, строивших мягкую позицию на слабой занятости, отчёт стал холодным душем. Но на мой взгляд, до инфляционного отчёта 11 сентября пара EUR/USD останется под давлением, и лишь слабый CPI способен вернуть евро инициативу.Сегодня единая валюта вступает в день с прицелом на блок европейской статистики, где помимо промышленного производства Германии и индикатора Sentix выйдут пересмотренные данные по ВВП еврозоны за второй квартал и уровню занятости. Показатели ВВП и занятости здесь ключевые, ведь они подтверждают или опровергают устойчивость экономики, а через неё влияют на настрой ЕЦБ. Промышленное производство и Sentix я отношу скорее к второстепенным ориентирам, дополняющим общую картину. Расклад для евро, на мой взгляд, складывается настороженный. Если уточнённые цифры совпадут с прогнозом и не преподнесут сюрприза, давление на пару EUR/USD способно вернуться, тем более что доллар укрепился после неожиданно сильного NFP. Я полагаю, что серьёзно поддержать единую валюту сейчас может лишь заметный позитив в данных, тогда как нейтральный результат оставит инициативу за американской валютой. До выхода отчётов жду от евро сдержанной динамики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1619 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1637. В точке 1.1637 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1608 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1619 и 1.1637.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1608 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1589, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1619 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1608 и 1.1589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3518 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3494.Сильный отчёт по занятости США задал тон торгам и подкосил фунт. Прирост в 162 тысячи против консенсуса в 55 тысяч уже был неожиданностью, но настоящим сюрпризом стали пересмотры, ведь июльское падение занятости после ревизии обернулось ростом. Иными словами, вся неделя разговоров о слабеющем рынке труда, подпитанная слабым ADP и просевшими индексами ISM, оказалась построена на цифре, которой попросту не было. Британский фунт перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару, ведь укрепление американской валюты на фоне крепкого отчёта подорвало спрос на более рискованные активы. Собственных драйверов у фунта не было, поэтому его снижение целиком определялось силой доллара. Расхождение с опережающими индикаторами я объясняю методологией, ведь именно госсектор, невидимый для ADP, вытянул отчёт. На мой взгляд, для ФРС расклад перевернулся, ведь голубиная позиция лишилась своей главной опоры в виде слабого рынка труда. Учитывая, что по Великобритании сегодня нет важной статистики, скорей всего фунт попытается вернуть себе позиции и дотянуться до максимумов прошлой пятницы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3521 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3542 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3542 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3506 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3521 и 1.3542.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3506 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3485, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3521 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3506 и 1.3485.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Августовский NFP вышел заметно сильнее ожиданий, добавив 162 тысячи рабочих мест при консенсусе в 55 тысяч, а пересмотры прошлых месяцев и вовсе перечеркнули историю о слабеющем рынке труда. Для доллара это стало мощным фундаментальным аргументом, ведь голубиная позиция части ФРС строилась именно на слабой занятости, и эта опора исчезла. В обычных условиях я бы ждал уверенного роста пары USD/JPY на таком отчёте. Однако по иене расклад сейчас особый, ведь Банк Японии в связке с США продолжает валютную интервенцию, которая удерживает доллар под давлением. На мой взгляд, именно это противоборство фундамента и прямого вмешательства определяет пару, ведь сильный отчёт по занятости тянет USD/JPY вверх, а продолжающиеся действия регуляторов — вниз. Я полагаю, что в моменте интервенция способна сдержать рост пары, но игнорировать столь крепкий рынок труда рынку будет всё сложнее.Развязка теперь смещается на отчёт по инфляции 11 сентября, ведь именно он определит, насколько жёсткой окажется ФРС. Пока же держу в уме, что при попытке доллара отыграть сильный NFP покупатели USD/JPY рискуют вновь натолкнуться на вмешательство японских властей, поэтому резких движений по паре я жду с осторожностью в обе стороны.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.07 и 156.46.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.69 и 155.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть по 130 долларов: новая запретная зона накроет часть Персидского залива

Иран и США обменялись за выходные крупнейшими за последнее время ударами по танкерам, что подтолкнуло цены на нефть вверх. Brent выросла на 0,4 процента в понедельник и торгуется вблизи максимума с конца июля, оставаясь выше 97 долларов за баррель.Тегеран заявил, что поразил три связанных с США судна, шедших несанкционированным маршрутом через Ормузский пролив, в ответ на американские атаки на иранские танкеры. Американские военные ранее сообщили об ударе по трём иранским нефтяным танкерам, один из которых уничтожен, в качестве ответа на обстрел баллистическими ракетами двух кораблей ВМС США силами Корпуса стражей исламской революции.Но самая красноречивая цифра во всей этой истории не имеет отношения к котировкам. По данным Kpler, в субботу через Ормузский пролив прошло всего одно грузовое судно. Наблюдаемый трафик остаётся крайне разреженным, и это означает, что пролив, через который до войны шла пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа, остается закрытым как транспортная артерия.Причинная цепочка от ударов к ценам работает здесь напрямую и без задержек. Атаки на танкеры поднимают страховые премии и делают проход экономически бессмысленным для судовладельцев, трафик схлопывается, физические поставки из Персидского залива сокращаются, а рынок закладывает дефицит в котировки. Выигрывают американские сланцевые производители и экспортёры за пределами региона, чья нефть теперь стоит дороже без дополнительных затрат, а также владельцы танкеров, зарабатывающие на взлетевших фрахтовых ставках. Проигрывают производители Залива, лишённые доступа к покупателям, азиатские импортёры и европейские потребители, для которых подорожавшее топливо превращается в инфляцию.Риторика сторон указывает, что ни одна из них не готова отступить. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, ранее возглавлявший переговоры о прекращении огня, объявил об окончании эпохи соразмерных ответов. «США должны понять, пока не поздно, что правила игры изменились», - заявил он, добавив: «Отныне любая агрессия против интересов и безопасности Ирана получит более быстрый, тяжёлый и болезненный ответ». Министр энергетики США Крис Райт со своей стороны дал понять, что американское военно-морское присутствие сохранится. «Это не должно быть только ответственностью Соединённых Штатов, но пока Иран не изменит свою позицию или не сменит правительство, нам придётся иметь с ними дело», - сказал он в эфире CNN.Наибольшую тревогу для рынка представляет анонс, сделанный высшим должностным лицом Ирана по безопасности Мохсеном Резаи. По его словам, в ближайшие дни будет объявлена новая запретная зона за пределами Ормузского пролива, которая начнётся от линии американской морской блокады и распространится на части Персидского залива. Здесь важна география: как отмечают эксперты, до сих пор конфликт концентрировался вокруг узкого горлышка пролива, а расширение зоны вглубь залива затрагивает акваторию, где расположены терминалы Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и ОАЭ.Что произойдёт, если эскалация сохранится в нынешнем темпе? Убеждён, что ключевой развилкой станет именно эта запретная зона, а не количество ударов по танкерам. Пока производители Залива вывозят часть баррелей челночными рейсами с выключенными транспондерами, рынок остаётся в состоянии дефицита, но не паралича. Распространение зоны на терминалы означало бы переход от ограничения транзита к блокировке добычи, и такой сценарий выводит цены далеко за пределы нынешнего диапазона.Отдельного внимания заслуживает разрыв между риторикой Вашингтона и реальностью. Трамп в пятницу назвал конфликт «мелочью», а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что не назвал бы происходящее войной вовсе. При этом за шесть месяцев погибли 18 американских военнослужащих, боеприпасы истощаются, а опросы показывают низкие оценки действий президента, что ставит республиканцев под угрозу потери контроля над Конгрессом на ноябрьских промежуточных выборах. Мне представляется, что именно этот внутриполитический фактор, а не военное истощение, станет главным ограничителем американской эскалации ближе к ноябрю.Ожидаю, что при сохранении нынешнего темпа эскалации Brent закрепится в диапазоне 100-110 долларов за баррель до конца сентября, а рынок нефтепродуктов уйдёт вперёд ещё сильнее, поскольку дизельная маржа в США уже обновляла исторические рекорды. Объявление запретной зоны с реальным перекрытием части залива способно отправить котировки к 130 долларам в течение нескольких сессий. Не исключаю и обратного сценария, при котором приближение промежуточных выборов заставит Вашингтон искать быструю развязку, и тогда возврат к 80 долларам произойдёт столь же стремительно.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92,50. Это позволит нацелиться на $96,54 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $100,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87,08 с перспективой выхода на $84,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда США наделал шума. Видеопрогноз на 7 сентября

Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла в августе на 162 тысячи при прогнозе около 55 тысяч, безработица осталась на уровне 4,1 процента. Июльский показатель пересмотрен вверх на 11 тысяч, июньский на 44 тысячи, в результате июльские минус 23 тысячи превратились в плюс 21 тысячу, а суммарно за два месяца занятость оказалась на 55 тысяч выше ранее опубликованных значений. Просадки рынка труда, вокруг которой строились ожидания смягчения политики ФРС, фактически не было, и ожидания повышения ставки уже в сентябре вернулись к высоким значениям, несмотря на то что индексы занятости ISM в секторе услуг и в промышленности остаются в зоне сокращения. На этой неделе развязка придется на инфляционную статистику США 11 сентября. До этого главным событием остаётся заседание ЕЦБ, где ставка почти наверняка будет повышена, а поддержку такому решению даёт июльский скачок цен производителей на 5,8 процента в годовом выражении, что даёт евро аргумент для восстановления после пятничного падения. Сегодняшний календарь включает промышленное производство Германии за июль с прогнозом роста на 0,1 процента после 0,2 процента в июне и 0,7 процента в мае, вторую оценку ВВП еврозоны за второй квартал на уровне 0,4 процента в квартальном и 1,0 процента в годовом выражении, данные по занятости в еврозоне и сентябрьский индикатор уверенности инвесторов Sentix с прогнозом 2,1 пункта.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1621 может привести к росту евро в район 1.1641 и 1.1657Прорыв 1.1601 может привести к распродажам евро в район 1.1587 и 1.1568Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3521 может привести к росту фунта в район 1.3545 и 1.3573Прорыв 1.3501 может привести к распродажам фунта в район 1.3480 и 1.3457Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 156.02 может привести к росту доллара в район 156.39 и 156.73Прорыв 155.56 может привести к распродажам доллара в район 155.23 и 154.95Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ГерманииИндикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоныИзменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Золото застряло между сильной занятостью и танкерами в Ормузе

Золото снизилось еще на 0,8 процента до 4392 доллара за унцию. Серебро подешевело на 0,7 процента? до 65,75 доллара, платина упала, палладий подрос.Причиной стала комбинация из двух факторов, каждый из которых по отдельности работает против металла. Пятничные данные показали, что занятость в США выросла в августе на 162 тысячи при неизменной безработице, что укрепило аргументы в пользу повышения ставки на заседании 15 и 16 сентября. Трейдеры увеличили вероятность такого шага примерно до 60 процентов, а более высокая стоимость заимствований традиционно подрывает поддержку не приносящего процентов золота.Второй фактор пришёл с Ближнего Востока и работает через ту же ставочную логику. Иран заявил, что атаковал три нефтяных танкера в Ормузском проливе, а также ряд связанных с США судов в ответ на американские удары по кораблям в выходные. Brent на этом поднялась выше 97 долларов за баррель. Здесь и кроется главный парадокс нынешнего момента: геополитическая эскалация, которая по учебнику должна поднимать защитный актив, толкает его вниз, поскольку дорожающие энергоносители усиливают инфляционные ожидания и повышают шансы ужесточения политики.Технически металл вернулся под 200-дневную скользящую среднюю, которую взял всего несколько недель назад. С момента отскока от уровня около 4000 долларов в июле золото держится в относительно узком коридоре, а на прошлой неделе колебалось в обе стороны от 4400 долларов, пока трейдеры раз за разом пересматривали ожидания по политике ФРС. Очередной сильный отчёт по ценам производителей или потребительским ценам, который ожидается на этой неделе, способен усилить историю ужесточения, что позволит столкнуть золото еще ниже 4400, тогда как более мягкая инфляция снимет часть давления лишь временно и станет скорее передышкой, чем разворотом.Насколько серьёзна эта угроза для среднесрочной картины? На мой взгляд, куда менее серьёзна, чем выглядит по котировкам, и подтверждение тому даёт поведение крупного капитала. Возвращение закупок центральными банками и тема обесценивания напоминают то самое ралли, которое вывело металл к рекорду около 5600 долларов в январе, а крупнейшие управляющие мира в последние недели восстанавливают позиции в золоте. Инвесторы, покупающие сейчас, ориентируются не на сентябрьское заседание, а на устойчивость американских финансов в целом.Как я отмечал выше, развязка наступит уже на этой неделе, когда выйдут данные по потребительским ценам. Ожидаю, что при подтверждении дезинфляции металл вернётся в район 4450-4500 долларов, тогда как горячий отчёт отправит его к 4250. Склоняюсь к тому, что даже во втором сценарии падение окажется ограниченным, поскольку ниже 4300 в игру входят покупатели на просадках, действующие уже третий месяц подряд. Риск для этого прогноза остаётся в самом Ормузе: полноценная блокировка пролива с остановкой танкерного трафика создаст ситуацию, при которой инфляционный канал перевесит защитный настолько, что металл потеряет опору даже при слабой инфляции.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4425. Это позволит нацелиться на $4480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4540. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4372. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4304 с перспективой выхода на $4249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Что означает победа парии «Альтернатива для Германии» для немецкой экономики

Как стало известно на выходных, партия «Альтернатива для Германии» получила 44 процента голосов на выборах в земельные органы власти Саксонии-Анхальт, более чем удвоив поддержку и показав лучший результат в своей истории. Христианско-демократический союз, долгие годы правивший в этой земле, опустился до 17,5 процента. До абсолютного большинства в земельном законодательном собрании AfD не хватило всего трёх мест.Причина такого результата названа прямо и напрямую связана с экономикой. ХДС выступил хуже ожиданий на фоне вялого экономического роста и роста цен на энергоносители, а сам канцлер Фридрих Мерц во время кампании держался в стороне от избирателей. Напомню, что немецкая розница в июле обвалилась на 3,4 процента за месяц и 2,5 процента за год, занятость сократилась на 212 тысяч человек, а инфляция ускорилась до 2,9 процента именно из-за подорожавшего топлива. Экономика растёт за счёт экспорта и оборонных заказов мимо домохозяйств, и воскресный результат стал прямым счётом за это расхождение.Для евро значение этого события лежит не в самих выборах, а в том, что они меняют для реформ. Комплексный пакет реформ правительства Мерца, который должен поднять потенциал экономики в среднесрочной перспективе, теперь выглядит менее надёжным. Программа AfD противоречит каждому элементу этой конструкции. Партия призывает к прекращению миграции, сворачиванию усилий по борьбе с изменением климата и восстановлению отношений с Россией. Прекращение миграции при сокращающейся занятости означает усугубление дефицита рабочей силы, отказ от климатической повестки ставит под вопрос инвестиционный цикл в энергетике, а разворот к России противоречит логике оборонных расходов, на которых и строится прогноз ускорения до 1,2 процента.Значит ли это, что реформы Мерца обречены? Считаю, что нет, поскольку речь идёт о земельных выборах, а федеральное правительство сохраняет полномочия. Однако цена этих реформ выросла. Канцлеру теперь придётся проводить непопулярные структурные меры, зная, что каждая из них конвертируется в поддержку оппозиции на следующих выборах, а его собственная партия в Саксонии-Анхальт получила втрое меньше голосов, чем AfD. Выигрывают от такой конфигурации сторонники отсрочки болезненных решений внутри самого ХДС, проигрывают инвесторы, закладывавшие в оценки реализацию реформенного пакета.Реакция валютного рынка, на мой взгляд, так и остается сдержанной, и причина в календаре. Уже в четверг ЕЦБ проводит заседание в Берлине, где повышение ставки до 2,5 процента заложено практически полностью, а сам Мерц присоединится к официальному ужину Бундесбанка накануне. Монетарный фактор в ближайшие дни перевесит политический просто потому, что он определённее.Ожидаю, что евро отреагирует умеренным снижением в понедельник в пределах нескольких десятых процента, после чего внимание переключится на решение регулятора. Настоящий эффект от воскресного голосования проявится позже и не в котировках, а в премии за риск по немецким облигациям и в готовности инвесторов закладывать реформенный сценарий в долгосрочные оценки. Не исключаю, что уже к концу года прогнозы роста Германии на 2027 и 2028 годы начнут пересматриваться вниз, поскольку политическая устойчивость реформ становится отдельной переменной. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1620. Только это позволит нацелиться на тест 1.1640. Уже оттуда можно забраться на 1.1660, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3545. Только это позволит нацелиться на 1.3575, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3515. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3500 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс