EUR/USD: план на европейскую сессию 20 августа. Евро добрался до новых месячных максимумов

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1598 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня, из-за резкого роста евро, до точек входа в рынок дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на то, что протокол июльского заседания ФРС оказался жёстче самого решения, решение Минфина США увеличить объем выкупа облигаций привело к резкому ослаблению доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу цен производителей Германии и ежемесячный отчет Бундесбанка. Рост инфляции и хорошие прогнозы регулятора приведут к новой волне укрепления евро против доллара. В случае небольшого снижения пары и слабой статистики, рассчитывать покупателям можно на ближайшую поддержку 1.1659, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1684. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1701, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1721, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1659, пара может продемонстрировать более крупное снижение, но лишь в рамках коррекции. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1638. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1613 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера потерпели поражение, так как поводов для проявления активности Минфин США не оставил никаких. Сегодня можно ожидать лишь осторожные продажи в расчете на технические коррекции. В случае роста пары после данных по еврозоне, только ложный пробой в области 1.1684 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1659. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1638, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1613, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1684, евро может дотянуться до максимума 1.1701. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1721 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1638.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Рекордное ралли Bitcoin: Политический импульс Трампа и интервенция Минфина США

В середине августа 2026 года криптовалютный рынок продемонстрировал сильнейший суточный прирост с февраля. Котировки Bitcoin (BTC) подскочили более чем на 8%, достигнув в моменте отметки $69 757 (максимум с 1 июня), после чего консолидировались в районе 69000–69 500. Вслед за первой криптовалютой резкое восходящее движение показали и альткоины: Ethereum (ETH) взлетел почти на 20%, уверенно преодолев планку $2 280, XRP прибавил 12% (до $1,12), Solana выросла на 12,4%, а токен $TRUMP подорожал на 20,2%. Стремительный взлет спровоцировал масштабный шорт-сквиз: по данным CoinGlass, за сутки ликвидации подверглись позиции 110 тысяч трейдеров на общую сумму свыше $1,45 млрд, из которых $1,29 млрд пришлось на короткие позиции (включая единовременный выкуп шортов на $700 млн за одну минуту).Главным катализатором ралли выступили политические и регуляторные новости из Вашингтона. Президент Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с главой SEC Полом Аткинсом, руководителем CFTC Майком Селигом и топ-менеджерами ведущих криптокомпаний (Robinhood, Kraken) в преддверии заседания Консультативного комитета по инновациям CFTC. Трамп заявил о цели закрепить за США статус мирового лидера в криптоиндустрии и призвал Конгресс принять закон Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act). Этому предшествовала инициатива SEC по внедрению «Regulation Crypto Assets», предлагающая исключения из регистрации ценных бумаг для привлечения капитала до $5 млн за 4 года и до $75 млн за 12 месяцев.Мощную поддержку рынку оказало и решение Министерства финансов США удвоить объем операций выкупа долгосрочных казначейских облигаций (сроком от 10 до 30 лет) с $2 млрд до минимум $4 млрд за операцию с 9 сентября по 4 ноября. Это привело к резкому снижению доходности 30-летних бондов с 19-летнего пика в 5,34% до 5,19%, а 10-летних — до 4,64%. Снижение ставок по безрисковым бумагам было воспринято рынком как скрытое количественное смягчение (QE), что вернуло аппетит к риску и стимулировало приток $1 млрд в спотовые Bitcoin-ETF за первые недели августа.Главные факторы давленияНесмотря на мощный краткосрочный оптимизм, криптовалютный рынок продолжает испытывать влияние серьезных сдерживающих факторов:Фискальный дисбаланс и растущий госдолг США. Национальный долг США приближается к отметке $40 трлн. Программа обратного выкупа облигаций Минфином направлена исключительно на поддержку ликвидности долгового рынка, а не на сокращение долгового бремени. Она не расширяет баланс ФРС, из-за чего фундаментальные проблемы дефицита бюджета остаются нерешенными.Инфляционное давление и геополитика. Военный конфликт с Ираном удерживает повышенные цены на нефть и топливо, подпитывая общую инфляцию в США. Это связывает руки Федеральной резервной системе и снижает шансы на скорый переход к мягкой монетарной политике.Сохраняющаяся конкуренция со стороны доходностей облигаций. Несмотря на локальное падение доходностей трежерис, ставки выше 4,6–5,2% остаются привлекательными для консервативных институциональных инвесторов, что ограничивает долгосрочный приток институциональной ликвидности в цифровые активы.Законодательная пауза в Конгрессе. Ключевой закон CLARITY Act по-прежнему не принят, а новые правила SEC «Regulation Crypto Assets» пока остаются проектом, сохраняя регуляторную неопределенность для масштабного институционального капитала.Техническое давление и навес продавцов. Значительная доля текущего роста обусловлена механической ликвидацией шортов на $1,45 млрд. После падения рынка на 40% с прошлогодних пиков в $115 000 на рынке сохраняется существенный объем позиций, инвесторы в которых готовы фиксировать безубыток при каждом сильном отскоке.ПрогнозНа основе сопоставления регуляторных драйверов и макроэкономических рисков прогноз динамики Bitcoin формируется следующим образом:В краткосрочной перспективе (август — сентябрь 2026 года) после выноса коротких позиций рынок перейдет к охлаждению и консолидации. Вероятен технический откат в диапазон 64000–66 000 для снятия локальной перекупленности. Старт расширенных выкупов гособлигаций Минфином с 9 сентября создаст устойчивую подушку ликвидности, предотвращая глубокие просадки.В среднесрочной перспективе отметка $58 000, зафиксированная в начале лета, подтверждает статус циклического дна коррекции. Приток капитала в спотовые ETF и регуляторные шаги Белого дома формируют базу для умеренного восходящего тренда в коридоре 68000–78 000 до конца осени. Однако для штурма психологического рубежа $100 000 и возврата к историческим максимумам рынку потребуется окончательное одобрение закона CLARITY Act Конгрессом и стабилизация геополитической обстановки на Ближнем Востоке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп объявил о беспрецедентной экономической войне против Ирана

Не мытьем так катаньем. Первое, что приходит на ум, когда читаешь утренние заголовки. Дональд Трамп принял решение усилить экономическое давление на Иран. Естественно, такое решение было принято на фоне полной безысходности и отсутствия каких-либо результатов военной кампании Трампа на Ближнем Востоке. В последнее время Иран откровенно перехватил инициативу в переговорах и противостоянии, а у США снижается доступный военный потенциал. Если не удается добиться желаемого военным путем, можно попытаться осуществить задуманное экономическим. По крайней мере, так считает лидер Белого дома. Забегая немного вперед, я не считаю, что новое экономическое давление на Иран заставит его сломиться и сдаться. Более того, я не считаю, что другие государства беспрекословно поддержат инициативы Трампа и согласятся с его решениями. Мы все могли видеть, как поддерживали военные инициативы Трампа на Ближнем Востоке страны Европейского союза, заняв позицию «наша хата с краю». В целом, на мой взгляд, это абсолютно верная позиция. Если Трамп хочет воевать, пусть воюет. Это не означает, что остальные страны должны срочно объединиться и давить Иран. Президент США заявил сегодня ночью, что отныне любая страна, ведущая бизнес с Ираном или поддерживает его, попадет по огромные санкции. «Нам нужна поддержка всех наших союзников, чтобы победить иранскую угрозу», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. Однако, союзники США, может быть, быть и поддержат решение Трампа, тем более, что поддержка в данном случае им ничего не стоит – с Ираном и так никто не ведет бизнес в Европе. Но как быть с Китаем или, например, Россией? И Китай, и Россия является геополитическими соперниками США, а также имеют достаточно теплые отношения с Ираном. Зачем Москве или Пекину поддерживать Вашингтон? На мой взгляд, установка Трампа не даст никаких результатов, как не дали результатов все прошлые пошлины, санкции и ограничения, которые Трамп вводил, в частности, против России и Китая. Другими словами, Трамп собирается начать новую торгово-санкционную войну, которая прикрывается необходимостью уничтожить иранскую угрозу. Также Трамп показал, что Штаты ничего не смогли сделать с Ираном, который явно уступает им по экономическому и военному потенциалу и мощи. Послание Трампа следует читать следующим образом: «Помогите, кто-нибудь». Или так: «Один за всех и все за меня». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 августа. Как Минфин обрушил доллар Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 августа. Как Минфин обрушил доллар

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Поэтому я уже месяц подряд говорю в своих обзорах, что следует готовиться к росту европейской валюты. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент находится в самом начале нового повышательного участка тренда. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру с укороченной волной 5. Я допускал, что европейская валюта просядет до 13-й фигуры, но новостной фон развернулся против доллара и у продавцов банально не хватило сил на построение убедительной волны 5. Поэтому можно считать, что 28 июля началось построение нового повышательного набора волн. Помощь пришла откуда не ждали. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 100 базовых пунктов. Для многих трейдеров такое движение стало полной неожиданностью, но если разобраться в вопросе более подробно, ничего странного в нем нет. По инструменту EUR/USD продолжается построение нового повышательного участка тренда, поэтому любой рост – закономерный. Также вчера Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа долгосрочных облигаций с открытого рынка, что является некой формой программы QE, которую очень часто проводила ФРС в последние годы. Программа QE – это программа количественного смягчения, которая выражается в снижении процентных ставок или же выкупе регулятором(или правительством) ценных бумаг. Баланс ФРС или Минфина растет, в экономику поступает дополнительная ликвидность. Дополнительная ликвидность стимулирует экономический рост, заставляет участников всех рынков инвестировать активнее, что вызывает рост многих инструментов и ускорение экономики. То есть это как раз то, что сейчас нужно американской экономике, но что не может осуществить ФРС. Почему же доллар упал? Потому что любое смягчение пагубно для национальной валюты. Доллара в обиходе становится больше, а спрос остается прежним. То есть смысл заключается в банальном увеличении денежной массы при неизменном спросе на валюту. Закон спроса и предложения. Естественно, предугадать такие действия Министерства финансов было невозможно, но я не сомневаюсь, что решение было принято с подачи Дональда Трампа. Президент США, вероятно, осознал, что даже при Кевине Уорше ждать от ФРС немедленного снижения процентной ставки не имеет смысла, так как это попросту невозможно при текущем уровне инфляции. Поэтому решил провести собственную QE, которая разгонит экономику при неизменных ставках ФРС. Действенный метод, а доллар может продолжить терять позиции, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Кстати, инфляция при проведении QE обычно растет... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торжество крипто-быков может быть временным

Биткоин и эфир продолжают корректироваться. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют на этой неделе, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Наоборот, уже в ближайшие дни может быть сформирован сильный сигнал на продажу на дневном ТФ по биткоину. Если биткоин начнет падение, то эфир также начнет падение, даже не имея собственных «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики в ближайшее время. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Ключевой вопрос, который интересует всех крипто-трейдеров в данное время – долго ли будет продолжаться рост криптовалютного рынка? Напомним, что вчера Министерство финансов США приняло решение увеличить выкуп собственных долгосрочных облигаций в два раза. По сути, этот шаг является проявлением политики количественного смягчения, на который очень рассчитывали поклонники биткоина в исполнении ФРС. Однако ФРС в данное время раздумывает совершенно не над снижением ключевой ставки и не над реализацией программы QE. Что не смогла сделать ФРС, смог сделать Минфин. Программа QE фактически означает увеличение денежной массы в обращении. Излишние деньги начинают поступать на различные рынки, что увеличивает спрос на активы, провоцируя их рост. Но долго ли способен продолжаться такой рост? Если говорить в общем и целом, без привязки к решению Минфина США, то вчерашний рост крипторынка очень сильно похож на манипуляцию маркет-мейкеров. Сильный рост цены как бы говорит трейдерам о начале «бычьего» тренда, призывая их покупать «цифровое золото» и «цифровое серебро». Однако, манипуляции на то и манипуляции. Главной их целью является поглощение необходимой ликвидности крупными игроками. Проще говоря, для того, чтобы маркет-мейкер мог открыть серьезную по объемам сделку на продажу, кто-то должен покупать биткоин. Сейчас на рынке количество покупателей резко увеличилось, поэтому мы допускаем, что из «медвежьего» FVG по биткоину на дневном ТФ начнется уценка актива в рамках текущего нисходящего тренда. Если же сигнал на продажу сформирован не будет, а паттерн будет отменен, тогда можно будет начинать рассуждения о возможном начале «бычьего» тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. Уже в ближайшие дни этот паттерн будет либо отменен, либо даст прекрасный сигнал на продажу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается второй виток коррекции. Флэт на 4-часовом ТФ завершен, но ключевое значение сейчас имеет «медвежий» FVG по биткоину на дневном графике. Если биткоин получит реакцию на этот паттерн и сформирует сигнал на продажу, эфир также устремится вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 августа по системе ICT

Биткоин продолжает корректироваться и вчера буквально взлетел на 4 500$. Нельзя сказать, что это супер-сильный рост первой криптовалюты, мы видели и посильнее. Тем не менее, рост – есть рост. В итоге, биткоин после двухмесячной проволочки достиг единственную область POI в виде «медвежьего» FVG. Чего ожидать далее? На наш взгляд, несмотря на сильный рост биткоина в среду, нисходящий тренд, начавшийся в прошлом году, сохраняется. Таким образом, текущий рост, скорее всего, является частью коррекции или даже манипуляцией маркет-мейкеров с целью показать рынку, что начинается новый «бычий» тренд. Мы же по-прежнему не видим никаких оснований и признаков «бычьего» тренда. Фундаментальный фон остается негативным для криптовалютного сегмента: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под потребности искусственного интеллекта, Strategy продолжает продавать запасы биткоина. Техническим признаком завершения нисходящего тренда может стать отмена «медвежьего» FVG на дневном ТФ. Почему биткоин резко вырос в цене? Вчера Министерство финансов США сообщило, что собирается вдвое увеличить выкуп старых долгосрочных облигаций. Именно эта новость, скорее всего, привела к падению доллара и росту рисковых активов. По сути, обратный выкуп облигаций государством является политикой количественного смягчения(QE). Минфин забирает с рынка облигации, а взамен наполняет экономику ликвидностью(деньгами). Денег становится больше, и они начинают направляться в другие инструменты инвестирования. В частности, в биткоин, акции. Однако следует задаться вопросом, долго ли биткоин будет расти на одном лишь этом событии? Достаточно ли такого шага американского правительства для того, чтобы биткоин начал формирование восходящего тренда? С нашей точки зрения, нет. Мы по-прежнему считаем, что биткоин упадет в перспективе гораздо ниже минимумов, которые были достигнуты в феврале, мае и июне. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет возобновлено после завершения текущей коррекции. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. На текущий момент этот паттерн отработан, а цена сняла ликвидность с двух предыдущих максимумов. Поэтому в ближайшие дни может быть сформирован сильный сигнал на продажу. Если никакой реакции этот паттерн не даст, можно будет говорить о возможном начале «бычьего» тренда. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как на дневном графике отработан ключевой паттерн, снята ликвидность. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ. Напомним, что у сигнала должно быть подтверждение на ТФ младше текущего на 2 ранга. Однако, чтобы увидеть слом восходящей тенденции на часовом ТФ потребуется очень сильное падение. Таким образом, шансы на падение биткоина сейчас очень высоки, но действовать следует осторожно. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. Уже в ближайшие дни этот паттерн будет либо отменен, либо даст прекрасный сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано мало, а важных среди них нет. Что отметить сегодня в календаре событий? Индекс цен производителей в Германии? Месячный отчет Бундесбанка? Заявки на пособия по безработице в США? Все эти отчеты – второстепенные и не повлекут за собой никакой реакции рынка. Таким образом, на первом месте сегодня будут находиться технические факторы. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить абсолютно нечего. Представители Монетарного комитета ФРС продолжают хранить молчание, как того требуется новая стратегия коммуникации с общественностью Кевина Уорша, поэтому никакой «свежей» информации по планам ФедРезерва нет. Вчера состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но ничего важного она не сообщила рынкам. Тем не менее, ЕЦБ может провести второе ужесточение монетарной политики этой осенью. Также, как и Банк Англии, который вновь сталкивается с ростом инфляции. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Тегеран выдвинул список требований Вашингтону, необходимых для открытия Ормуза, на которые Дональд Трамп не пойдет ни при каких обстоятельствах. Иран также предупредил Вашингтон о том, что если блокада пролива не будет снята, он начнет «зачистку» пролива собственными силами. Риторика явно эскалационная, нефть вновь растет в цене. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели валютные пары могут вновь торговаться достаточно вяло, так как важных новостей сегодня будет немного. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1655-1,1665, а фунт стерлингов – от областей 1,3587-1,3598 и 1,3631-1,3641. В целом, мы ожидаем от евро и фунта дальнейшего укрепления по отношению к американской валюте, и только геополитика или техническая необходимость скорректироваться могут помешать северному импульсу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также показала довольно сильное восходящее движение, которое полностью соответствует текущей технической картине, а также могло быть следствием отчета по инфляции в Великобритании. Мы не уверены, что такая бурная реакция рынка была именно на отчет по инфляции, но в то же время формальные основания для покупок британского фунта у рынка имелись. Инфляция на Туманном Альбионе выросла до 2,9%, базовая инфляция составила 2,6%(что выше прогнозов). Цифры получились не самыми резонансными, но они давали основания для покупок британского фунта, так как Банк Англии теперь может быть настроен гораздо более «ястребино», чем ранее. Однако даже без индекса потребительских цен британская валюта вполне могла и должна продолжать рост. Еще раз напомним, что практически все факторы указывают сейчас на падение американской валюты. На самых старших ТФ сохраняются, как локальные, так и глобальные восходящие тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три не самых лучших сигнала, но даже они могли принести прибыль начинающим трейдерам. К сожалению, первый сигнал на покупку сформировался не в самом начале «полета». Однако преодоление области 1,3587-1,3598 также позволяло открывать лонги. Отскок от области 1,3631-1,3641 призывал закрывать лонги и открывать короткие позиции. Отскок от области 1,3587-1,3598 вновь позволяет рассматривать длинные позиции. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост, даже если локальные факторы не окажут ему поддержки. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней. И это движение не завершено. Вера рынка в повышение ключевой ставки ФРС в сентябре тает на глазах, все последние макроэкономические данные из США оказали давление на доллар. Лишь закрепление ниже восходящего канала на часовом ТФ позволит ожидать падение пары. В четверг начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если состоится закрепление ниже области 1,3587-1,3598, с целью 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целями 1,3631-1,3641 и 1,3695, если цена отскочит от области 1,3587-1,3598. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На четверг в Великобритании и США не запланировано важных событий и публикаций, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Тем не менее, рост британской валюты сегодня может быть продолжен. Отталкиваться трейдерам придется сегодня от «голой» техники. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в среду европейская валюта буквально взмыла вверх. При чем для такого развития событий объективно не было никаких локальных причин. Рост евровалюты начался задолго до выступления Кристин Лагард(которая, к слову, не сообщила ничего важного) и задолго до публикации протоколов ФРС(которые вообще являются формальным событием). Таким образом, европейская валюта показала рост исключительно на основании глобальных факторов, о которых мы говорим практически каждый день. На младших ТФ сохраняется восходящая тенденция. Чего ожидать, если не роста? На старших ТФ сохраняется восходящий тренд и движение внутри бокового канала от нижней границы к верхней. Чего ожидать, если не роста? А у доллара сейчас нет ни одного фактора поддержки. Мы считаем, что европейская валюта в среднесрочной перспективе может спокойно продолжать движение вверх, даже если никакой локальной поддержки у нее не будет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала на покупку, на которых можно было неплохо заработать. Волатильность выросла и тут же начали образовываться сигналы, которые приносят прибыль. Цена в самом начале европейской торговой сессии преодолела область 1,1584-1,1594, что позволяло трейдерам открывать лонги. Преодоление области 1,1655-1,1665 позволяло начинающим трейдерам эти лонги сохранять. Или фиксировать прибыль по собственному желанию. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. В последние месяцы рынок упорно игнорировал многие факторы в пользу евровалюты, поэтому мы продолжаем ожидать движения на Север. В четверг начинающие трейдеры рассматривать короткие позиции с целью 1,1584-1,1594, если цена закрепится ниже области 1,1584-1,1594. Сделки на покупку можно оставлять открытыми после преодоления области 1,1655-1,1665 с целью 1,1745-1,1754. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. На четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций, однако вчера их тоже было очень немного. Таким образом, сегодня роста европейской валюты вполне может быть продолжен. Трейдерам сегодня стоит исходить из технической картины. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 августа. Инфляция, ты ли это?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также показала неплохой рост, который полностью соответствует текущей технической, фундаментальной и макроэкономической картине. Напомним, что все наиболее важные отчеты из-за океана провалились в последние недели. ФРС лишь в мечтах некоторых трейдеров и аналитиков готовится к ужесточению монетарной политики. Геополитика больше не оказывает поддержки доллару, так как на Ближнем Востоке пока ничего экстраординарного не происходит. А техническая картина на всех ТФ указывает на восходящую тенденцию. Вчера в Великобритании также был опубликован отчет по инфляции за июль. Отчет оказался достаточно пресным, и мы не можем сказать, что именно этот отчет спровоцировал в конечном итоге сильный рост фунта и евровалюты. Тем не менее, инфляция на Туманном Альбионе выросла, что приблизило Банк Англии к повышению ключевой ставки. Таким образом, отчасти в росте британской валюты действительно может быть виноват индекс потребительских цен. Напомним, что в отличие от ФРС, Банк Англии не колеблясь повысит ключевую ставку, а у доллара сейчас в любом случае нет никаких оснований для роста. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней. В техническом плане британский фунт продолжает формирование восходящей тенденции на часовом ТФ, о чем свидетельствует линия тренда. В долгосрочном плане пара находится в боковом канале и может возобновить глобальный восходящий тренд 2022 года. Таким образом, еще 100-150 пунктов фунт может пройти вверх легко и просто. Доллар может время от времени корректироваться, но на более сильный рост вряд ли может рассчитывать. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала на покупку. Еще на азиатской торговой сессии цена отскочила от критической линии, но в начале европейской сессии трейдеры вполне могли открывать длинные позиции по этому сигналу. На американской сессии цена сначала преодолела уровень 1,3588, а затем отскочила от него сверху. Поэтому сделки на покупку вполне можно поддерживать в четверг. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 августа. ФРС не помышляет об ужесточении монетарной политики Обзор пары GBP/USD. 20 августа. Разочарование, да и только Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 августа Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 11 августа), группа «Non-commercial» открыла 10,3 тысячи контрактов BUY и 8,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда и линии индикатора Ишимоку. В долгосрочном плане обе европейские валюты по-прежнему «смотрят» вверх и уже целый год находятся в боковых каналах. Что не отменяет восходящий тренд, начавшийся еще в 2022 году. От британского фунта в ближайшие недели мы ждем продолжения роста. Восходящая тенденция будет прервана, если цена закрепится ниже линии тренда. На 20 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3501) и Киджун-сен (1,3553) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Однако восходящее движение пары вполне может продолжиться. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,3553 и 1,3501, если цена закрепится ниже уровня 1,3588. Длинные позиции можно поддерживать после преодоления уровня 1,3588 и отскока цены сверху от него. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 августа. Евро продолжает закономерный рост

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду неожиданно для многих показала сильное восходящее движение и довольно неплохую волатильность, которую мы не видели уже пару недель. Большинство трейдеров тут же кинулось искать причины, по которым европейская валюта выросла, а доллар снова упал. На наш взгляд, конкретных причин нет. Конечно, лучше будет сказать, что причиной является падение спроса на американскую валюту, но это не конкретное фундаментальное или макроэкономическое событие, которое можно было бы ждать и прогнозировать. Европейская валюта не «выросла», она «продолжается расти» по совокупности факторов и на основании технической картины. Движение стабильное, трендовое. Для такого движения далеко не всегда нужны локальные основания и поддержка. Пара EUR/USD целый год находится в боковом канале, что отлично видно на недельном ТФ. Помимо этого, сохраняется долгосрочный восходящий тренд от 2022 года. У доллара, кроме фактора геополитики, нет и не было больше никаких факторов роста. Все, что сумел показать доллар за последний год – небольшая коррекция. Таким образом, вывод был очевиден еще пару месяцев назад: доллар возобновит падение в любом случае. Что мы и наблюдаем в данное время. Геополитика лишь отсрочила очередное обесценивание американской валюты. В техническом плане пара продолжает формирование восходящей тенденции. Тенденция не слишком сильная, но напомним, что ни один из глобальных факторов не выступает сейчас на стороне американской валюты. Помочь ей, как всегда, может только геополитика. При чем, какое-либо масштабное событие, а не очередной обмен любезностями и угрозами между Ираном и США. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала на покупку. В самом начале европейской торговой сессии цены преодолела уровень 1,1585, что позволяло трейдерам открывать лонги. Под занавес дня пара преодолела область 1,1657-1,1666, что позволяло оставлять лонги открытыми. Но трейдеры спокойно могли также зафиксировать прибыль по сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 августа. ФРС не помышляет об ужесточении монетарной политики Обзор пары GBP/USD. 20 августа. Разочарование, да и только Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 августаОтчет COT. Последний отчет COT датирован 11 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,6 тысячи, а количество шортов – на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Рынок в последние месяцы игнорировал весь позитивный для евро фон и был сосредоточен только на монетарной политике ФРС, к которой предъявлял завышенные требования. Сейчас же европейская валюта имеет все шансы на среднесрочный рост, а доллар может рассчитывать только на техническую коррекцию и геополитику. На 20 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1563) и Киджун-сен (1,1604). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано важных публикаций или событий. Однако евровалюта может продолжать рост в течение сегодняшнего дня. Отталкиваться сегодня следует от технических факторов. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целями 1,1604 и 1,1585, если цена закрепится ниже области 1,1657-1,1665. Закрепление выше области 1,1657-1,1665 позволяет удерживать лонги со следующей целью область 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 августа. Разочарование, да и только

Валютная пара GBP/USD в течение среды показала довольно сильный рост, а волатильность наконец-то выросла. Правда, к этому совершенно не причастен отчет по инфляции в Великобритании. Обратим еще раз внимание трейдеров на такой важный(с нашей точки зрения) показатель, как волатильность. В последние недели лишь дважды суточная волатильность превысила 57 пунктов. Это говорит о том, что активность рынка сейчас в принципе низкая. А раз она низкая, то даже важные отчеты и события не могут спровоцировать движения на 100 пунктов априори. Вчера же мы увидели рост британской валюты на 100 пунктов практически на ровном месте. Однако такое движение никого не должно удивлять. Мы постоянно говорим, что евро и фунт должны продолжать рост даже без локальной поддержки. Однако важных отчетов на этой неделе и не было. Если говорить точнее, то уровни безработицы и инфляции – это важные публикации, но значения, показанные на этой неделе, резонансными назвать нельзя. Поэтому и отчеты мы не можем в итоге считать важными. Уровень безработицы в июне не совпал с прогнозами экспертов, но в то же время просто остался на майском значении – 4,9%. При чем, далеко не все эксперты и трейдеры ожидали снижения этого показателя. Таким образом, реакция рынка на этот отчет практически отсутствовала. Отчет по инфляции также не отличался неожиданностью значения. Рынок ожидал ускорения инфляции до 2,9-3,0%, фактическое значение составило 2,9%. Базовая инфляция ожидалась на уровне 2,5%, но в реальности составила 2,6%, что совпало с предыдущим значением. Таким образом, в обоих случаях фактические значения вроде бы отличались от прогнозов, но в то же время совпали с предыдущими значениями, зафиксировав отсутствие изменений. В итоге, реакция практически отсутствовала и на отчет по инфляции, который является наиболее важным на этом неделе. В пятницу еще выйдут индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август, но мы не считаем, что реакция рынка будет сильной при текущих уровнях волатильности. Самое главное – фунт стерлингов продолжает расти. Мы не можем сказать, что шансы увидеть ужесточение монетарной политики Банка Англии резко выросли после отчета по инфляции, так как значение ниже 3% не является «катастрофическим», требующим немедленного вмешательства регулятора. Более того, это первое повышение индекса потребительских цен с марта 2026 года. То есть в последние несколько месяцев, несмотря на войну на Ближнем Востоке и блокаду Ормузского пролива, инфляция на Туманном Альбионе снижалась. Как будут дальше развиваться события на Ближнем Востоке, не знает достоверно никто. Поэтому делать прогнозы из разряда «инфляция точно будет расти» мы не станем. Если инфляция возрастет выше 3%, настрой Банка Англии может стать более «ястребиным», но ответ на этот вопрос мы получим не ранее сентября. Таким образом, в сентябре с высокой долей вероятности БА оставит монетарную политику без изменений. Что касается перспектив фунта стерлингов, то они остаются повышательными, несмотря на монетарную политику. На недельном ТФ сохраняется флэт в рамках восходящего тренда, поэтому движение к верхней границе бокового канала – это базовый сценарий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 61 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 20 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3549 и 1,3671. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI в третий раз зашел в область перекупленности, что вновь предупреждает о возможной коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 августа. ФРС не помышляет об ужесточении монетарной политики Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 августа Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 августа Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3489 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 августа. ФРС не помышляет об ужесточении монетарной политики

Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила восходящее движение, что, в принципе, не должно никого удивлять. Европейская валюта начала расти с самого утра, поэтому нельзя сказать, что рост евро был спровоцирован выступлением Кристин Лагард или же протоколом последнего заседания ФРС. Эти события вообще никак не связаны друг с другом. Почему же европейская валюта вновь прибавила в цене? Ответ на этот вопрос мы давали еще в первой половине 2026 года, когда активно рос доллар. Мы много раз говорили, что если бы не фактор геополитики, никакого роста американской валюты никто бы не увидел. Начался год с обновления четырехлетних максимумов пары EUR/USD и, если бы не война Дональда Трампа с Ираном, европейская валюта бы уже плотно засела выше 20-го уровня. Вместо этого мы увидели падение до 14-го уровня, произошедшее в несколько этапов. Однако, чем сильнее падал евро и рос доллар, тем сильнее становились наши «бычьи» ожидания. Напомним старое, как мир, правило: покупай дешевле, продавай дороже. Именно это правило прекрасно отработало в 2026 году. Все трейдеры, кто понял, что единственный фактор поддержки доллара – это геополитика, спокойно дожидались, когда европейская валюта просядет куда-нибудь в область нижней границы бокового канала на дневном или недельном ТФ. Сейчас же европейская валюта растет уже три недели подряд, и попробуйте ответить на вопрос: почему европейская валюта растет уже три недели подряд, если до этого преимущественно падала? Потому что доллар исчерпал все факторы роста, которых изначально было немного. Последний долларовый импульс случился после первого заседания во главе ФРС Кевина Уорша, когда рынок почему-то посчитал ужесточение монетарной политики до конца года делом решенным. Мы еще тогда предупреждали, что Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом не для ужесточения политики, а для смягчения. В итоге, приближается уже третье заседание под руководством Уорша, и практически никто на рынке не ждет повышения ключевой ставки. Война Трампа «ударила» не только по инфляции, но и по экономическому росту и рынку труда. Теперь у Уорша и его коллег имеется «железное алиби». Ставку повышать нельзя, так как рынок труда сократится еще больше, а американская экономика замедлится еще сильнее. Инфляция высока, но в последние два месяца она замедляется, а Иран скоро потерпит экономический крах, война будет завершена, Ормузский пролив уже сейчас «открыт и безопасен», как говорит президент. Мы по-прежнему считаем, что ни одного ужесточения монетарной политики ФРС до конца года не случится. В свете этого вывода, европейская валюта получает дополнительный фактор роста, так как ЕЦБ может повысить во второй раз ключевые ставки уже осенью этого года. На дневном ТФ сохраняется нисходящая тенденция, но на недельном ТФ отлично видно, что все движение за последний год – это довольно слабая коррекция, большей части которой не было бы, если бы Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, а инвесторам не понадобилось бы срочно спасать свои активы через «безопасный» доллар. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 августа составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1616 и 1,1726 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции, однако тенденция уже изменилась. Индикатор CCI вновь зашел в область перекупленности, что предупреждает о возможном нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 августа. Разочарование, да и только Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 августа Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 августа Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1536 и 1,1475. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1736. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

650 км в купюрах, государства против ИИ-гигантов, спасение трежерис. Календарь трейдера на 20–21 августа

Устаревший контекст FOMCАналитики Conference Board предупреждают, что стремительный рост госдолга США напрямую бьет по кошелькам американцев из-за неизбежного удорожания заимствований. Увеличение бюджетного дефицита толкает вверх проценты по ипотеке, автокредитам и ссудам для малого бизнеса, одновременно подрывая финансовую устойчивость социальных программ. Дональд Трамп добавил к нему порядка $11 трлн ($7,8 трлн за первый срок и $4,0 трлн за текущий), Джо Байден – $9 трлн. В условиях, когда доходность 10-летних облигаций поднялась с 1,24% до 4,7% за пять лет, а аукцион 30-летних бумаг показал максимум с 2001 года, стоимость займов все больше регулируется самим рынком, а не решениями ФРС.В BlackRock констатируют переход к «миру дефицита предложения», где правительство США вынуждено жестко конкурировать за капитал с технологическими корпорациями, набирающими долги под гигантские ИИ-проекты. На каждого американского налогоплательщика сейчас приходится более $118 000 государственного долга, что равняется 10 годам расходов на продукты питания или трети стоимости среднего жилого дома. Сложившийся объем заимствований окончательно лишает Вашингтон возможности игнорировать проблему, когда суверенный долг в главный фактор давления на всю экономику. Сегодняшний долг, если сложить его сумму в тысячедолларовых купюрах в стопку окажется в семь раз выше Эвереста (почти 650 км). Июльские протоколы ФРС показали, что регулятор настолько озабочен сохраняющимся инфляционным давлением, что часть политиков FOMC выступила за немедленное повышение ставок ради предотвращения более сильного ужесточения в будущем. Они сочли финансовые условия недостаточно ограничительными, расценив инфляционные риски как смещенные вверх. Впрочем, заседание проходило до публикации свежих макроданных по ослаблению рынка труда и замедлению инфляции, поэтому рынки считают зафиксированный в протоколах ястребиный настрой регулятора несколько преувеличенным. И фактически устаревшим.Почему упал гринбек?Индекс доллара США (DXY) просел ниже отметки 99 на фоне объявления Минфина США об удвоении программы выкупа долгосрочных государственных облигаций. Этот шаг направлен на:сдерживание доходностей трежериснасыщение финансовой системы долларовой ликвидностью через общий счет Казначейства Минфин США и Япония провели совместные валютные интервенции, а министр финансов Скотт Бессент призвал расширить лимиты программы FIMA ФРС свыше $60 млрд, чтобы дать иностранным центральным банкам возможность получать доллары без вынужденной распродажи американских гособлигаций.В результате доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 20-месячного максимума 4,75% до 4,65% после решения Минфина о наращивании объемов обратного выкупа долгосрочных бумаг до $4 млрд. Ведомство активно координирует действия с Токио (включая интервенции через продажу евро), стремясь предотвратить сброс трежерис со стороны Японии. В то же время долговой рынок оставался под давлением в августе из-за массовых выпусков корпоративных облигаций под ИИ-инфраструктуру, высокого дефицита бюджета, а также инфляционных опасений, повысивших срочную премиюAnthropic обогнала OpenAIРезультатом повышенного Минфином США лимита на выкуп долгосрочных облигаций улучшилась долларовая ликвидность. Американские акции завершили торги среды разнонаправленно: индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на 0,3%, однако технологический сектор утянул Nasdaq в красную зону. Полупроводниковый сектор оказался под давлением из-за слабых результатов OpenAI, вызвавших падение бумаг AMD и Intel на 4%. Во втором квартале Anthropic впервые опередила OpenAI по выручке, увеличив показатель более чем вдвое (до $11,6 млрд), и выйдя в небольшую операционную прибыль. Результаты OpenAI оказались значительно скромнее:выручка поднялась лишь на 18% (до $6,7 млрд)операционный убыток расширился с $9,3 млрд до $12,3 млрдЗамедление темпов ChatGPT обусловлено успешным стартом инструмента Claude Code от Anthropic, жестким ценовым демпингом со стороны китайских разработчиков и уходом ряда ключевых топ-менеджеров. Чтобы переломить тренд и оправдать гигантские контракты на вычислительные мощности перед Nvidia и Oracle, OpenAI рассчитывает на реванш в III квартале за счет релиза новых моделей и запуска «супер-приложения», объединяющего Codex, ChatGPT и браузер.20 августа20 августа, 2.50/ Япония/***/ Торговый баланс в июле/ пред.: -391,8 млрд иен/ действ.: -406,9 млрд иен/ прогноз: -680,0 млрд иен/ USD/JPY – вверхТорговый баланс Японии по итогам июня ушел в дефицит, составив -406,906 млрд иен и продемонстрировав отрицательный результат второй месяц подряд. На формирование показателя повлияли:скачок импорта на 25,4% (до рекордных 11 335,9 млрд иен) за счет удорожания ввоза сырой нефти на 59,3% и сильного внутреннего спросаувеличение экспорта на 19,3% (до 10 929,0 млрд иен) на фоне ослабления иены и высокого мирового спроса на чипы для ИИВ очередном отчете аналитики закладывают расширение торгового дефицита. Что должно отрицательно сказаться на позиции японской иены.20 августа, 3.00/ Австралия/***/ Инфляционные ожидания потребителей в августе/ пред.: 5,5%/ действ.: 4,7%/ прогноз: 4,4%/ AUD/USD – вверхПотребительские инфляционные ожидания населения Австралии в июле снизились до 4,7%, зафиксировав минимальный уровень с начала года. Смягчению оценок способствовали:кумулятивный эффект от трех повышений ключевой ставки Резервного банка Австралии в текущем годузамедление общей инфляционной динамики в странесдерживание внутреннего ценового давления на фоне сырьевых шоковПри этом базовая инфляция сохраняет устойчивость, удерживая ориентиры РБА выше целевого диапазона в 2–3 процента. В следующем месячном отчете эксперты ожидает продолжение ослабления инфляционных ожиданий граждан, что приведет к снижению курса австралийского доллара.20 августа, 4.15/ КНР/***/ Решение Народного банка Китая по процентной ставке (годовая)/ пред.: 3,00%/ действ.: 3,00%/ прогноз: 3,00%/ USD/CNY – волатильноНа своем предыдущем заседании Народный банк Китая сохранил базовые процентные ставки по кредитам на рекордно низких отметках, оставив годовую LPR на уровне 3,0%, а пятилетнюю – на уровне 3,5%. На осторожную позицию регулятора повлияли:замедление роста ВВП во втором квартале до минимумов конца 2022 годасохраняющаяся слабость и падение цен в секторе недвижимостигеополитическая напряженность на Ближнем Востоке и давление на цепочки поставокПри этом прочный экспортный спрос на технологическую продукцию и сохранение объемов банковского кредитования оказали локальную поддержку экономической активности. Сохранение мягких условий финансирования и вероятность введения новых стимулирующих мер создают основу для постепенного оздоровления экономики, стимулируя укрепление китайского юаня.20 августа, 4.30/ Австралия/**/ Изменение числа занятых в июле/ пред.: 43,9 тыс./ действ.: 76,3 тыс./ прогноз: 15,0 тыс./ AUD/USD – внизЧисло занятых в экономике Австралии за июнь увеличилось на 76,3 тыс. человек, превзойдя среднерыночные ожидания и подняв общую занятость до рекордных 14,82 млн. Уверенному расширению кадрового состава способствовали:прирост полной занятости на 29,3 тыс. и неполной на 47,0 тыс. рабочих местподъем уровня участия в рабочей силе до 67,0%рост доли занятого населения до 64,0%В годовом выражении общая занятость в стране выросла на 252 тысячи человек (+1,7%). В очередном отчете экономисты закладывают нормализацию и замедление темпов создания новых рабочих мест. Оправдание этих ожиданий просигнализирует об охлаждении рынка труда и может привести к ослаблению австралийского доллара.20 августа, 9.00/ Германия/***/ Индекс цен производителей (PPI) в июле/ пред.: 2,2%/ действ.: 1,8%/ прогноз: 2,7%/ EUR/USD – вверхРост цен производителей в Германии за июнь замедлился до 1,8% в годовом выражении, зафиксировав откат после майских максимумов. На формирование производственных издержек повлияли:удорожание промежуточных товаров на 5,1% из-за скачка цен на металлы, медь и стальрост цен в энергетическом сегменте на 0,4% и в средствах производства на 2,1%снижение стоимости товаров краткосрочного пользования на 2,2% за счет удешевления пищевой продукцииВ месячном исчислении оптовые цены производителей просели на 0,3%, показав первое падение с февраля. В июле ожидается разворот показателя. Подобная динамика поспособствует укреплению ослаблению европейской валюты.20 августа, 12.00/ Еврозона/**/ Объем строительного производства в мае / пред.: 0,2%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 0,6%/ EUR/USD – внизОбъем строительной деятельности в еврозоне за май вырос на 1,2% в годовом исчислении, продемонстрировав максимальные темпы роста за 7 месяцев. Положительной динамике способствовали:ускорение специализированных строительных работ до 2,9%подъем активности в Германии (+3,5%), Польше (+6,1%) и Австрии (+3,0%)сохранение высокой активности в сфере гражданского строительства (+3,5%)Сдерживающим фактором осталось падение показателей в секторе строительства зданий (-6,6%). В очередном отчете аналитики закладывают снижение объемов строительного производства. Реализация этого сценария может оказать давление на евро.20 августа, 12.00/ Еврозона/**/ Индекс почасовых затрат на рабочую силу во втором квартале/ пред.: 3,3%/ действ.: 3,2%/ прогноз: 3,0%/ EUR/USD – внизРост почасовых затрат на рабочую силу в еврозоне за первый квартал замедлился до 3,2% в годовом выражении. Динамика структуры издержек распределилась следующим образом:ускорение роста заработных плат до 3,4%существенное замедление внезарплатных расходов бизнеса до 2,9%сохранение высокого уровня издержек в Испании (+5,1%) при сдерживании показателей во Франции (+1,8%)В следующем периоде экспертные оценки предполагают продолжение тенденции к снижению темпов роста трудовых затрат. Подтверждение этого тренда ослабит проинфляционное давление в регионе и ослабит евро.20 августа, 13.00/ Великобритания/**/ Баланс производственных заказов от CBI в августе/ пред.: -45 п./ действ.: -45 п./ прогноз: -40 п./ GBP/USD – вверхОбщий баланс портфеля заказов в промышленности Великобритании от CBI за июль зафиксировался на отметке -45 пунктов, удерживаясь на многолетних минимумах. Ограничивающее влияние на производителей оказали:сильный скачок удельных производственных издержекслабость внутреннего и внешнего спросасокращение инвестиционных программ и кадровые оптимизацииВ то же время трехмесячные ожидания фирм по выпуску продукции проявили сильные признаки восстановления. В очередном отчете прогнозы закладывают некоторое сокращение негативного баланса заказов. Оправдание этих ожиданий укажет на прохождение дна в промышленном секторе, стимулируя укрепление британского фунта.20 августа, 15.30/ Канада/**/ Индекс цен производителей (PPI) в июле/ пред.: 11,2%/ действ.: 12,4%/ прогноз: 12,0%/ USD/CAD – вверхИндекс цен производителей в Канаде за июнь увеличился на 12,4% в годовом выражении, существенно превысив долгосрочные среднеисторические нормы. Удержанию высокой производственной инфляции способствовало сохранение давления на логистические цепочки и сырьевые ресурсы. В следующем выпуске аналитики закладывают сжатие темпов роста оптовых цен. Оправдание этих прогнозов снизит вероятную жесткость монетарных властей, создавая условия для ослабления канадского доллара.20 августа, 15.30/ Канада/***/ Индекс цен на новое жилье в июле (м/м)/ пред.: -0,3%/ действ.: -0,1%/ прогноз: 0,1%/ USD/CAD – внизЦены на новое жилье в Канаде за июнь сократились на 0,1% в месячном исчислении, продемонстрировав наименьший спад с конца зимы. Структурно динамика рынка жилья сложилась под влиянием:удешевления стоимости земли на 0,3%возобновления роста цен на строения на 0,1%В годовом выражении падение цен на недвижимость составило 2,3%. В очередном релизе экономисты рассчитывают на переход показателя в положительную область. Подтверждение этих ожиданий просигнализирует о стабилизации первичного рынка недвижимости, что окажет поддержку канадскому доллару.20 августа, 15.30/ Канада/**/ Индекс цен на сырьевые товары (RMPI) в июле/ пред.: 33,4%/ действ.: 20,7%/ прогноз: 18,0%/ USD/CAD – вверхИндекс цен на сырьевые товары в Канаде за июнь вырос на 20,7% в годовом исчислении, зафиксировав резкое замедление после майских 33,4%. Ослабление показателей обусловлено коррекцией цен на мировых товарных рынках и снижением стоимости ключевых сырьевых компонентов. В следующем месячном отчете прогнозы закладывают дальнейшее замедление цен на сырье. Реализация этого сценария ограничит доходность добывающего сектора, оказывая давление на канадский доллар.20 августа, 15.30/ США/**/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице/ пред.: 200 тыс./ действ.: 209 тыс./ прогноз: 210 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество первичных обращений за пособиями по безработице в США на первой неделе августа увеличилось до 209 тыс. В то же время на рынке труда зафиксированы:снижение числа повторных заявок до 1,777 млнсокращение первичных обращений от госслужащих до 401 единицыТекущие данные продолжают подтверждать общую устойчивость кадровой сферы в условиях полной занятости. В следующем релизе консенсус-прогнозы закладывают дальнейшее увеличение числа первичных заявок. Подтверждение этой тенденции приведет к ослаблению американского доллара.20 августа, 15.30/ США/***/ Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июле/ пред.: 10,3 п./ действ.: 41,4 п./ прогноз: 25,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии за июль подскочил до 41,4 п., зафиксировав максимальные темпы роста промышленности с конца 2021 года. Мощному подъему показателя способствовали:скачок индекса новых заказов до 37,0 п. и рост отгрузок до 33,7 п.увеличение индекса занятости до 10,0 п. при расширении средней рабочей неделисохранение проинфляционного давления через подъем индексов уплаченных (53,9 п.) и полученных (27,4 п.) ценКомпании региона сохраняют позитивные оценки перспектив, несмотря на коррекцию опережающих индикаторов. В очередном отчете экспертные прогнозы закладывают умеренное замедление показателя после июльского всплеска. Оправдание этих ожиданий укажет на нормализацию темпов роста в секторе и приведет к ослаблению американского доллара.21 августа21 августа, 1.30/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 51,5 п./ действ.: 52,0 п./ прогноз: 50,9 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности в промышленности Австралии от S&P Global за июль был пересмотрен в сторону повышения до 52,0 п., обновляя максимумы с начала года. Расширению сектора способствовали:возврат объемов производства и новых внутренних заказов к ростуустойчивые темпы создания рабочих мест, ставшие наибольшими с январяослабление ценового давления на сырье и готовую продукциюПри этом экспортные заказы продолжили сжатие из-за сдержанного внешнего спроса, а объемы незавершенных работ сокращаются пятнадцатый месяц подряд. В следующем отчете аналитические прогнозы закладывают разворот показателя. Снижение промышленной активности окажет давление на позицию австралийского доллара.21 августа, 2.01/ Великобритания/***/ Индекс потребительского доверия от GfK в августе (опережающий)/ пред.: -23 п./ действ.: -17 п./ прогноз: -18 п./ GBP/USD – внизИндекс потребительского доверия GfK в Великобритании за июль подскочил до -17 п., показав самый резкий месячный прирост с конца 2023 года. Восстановлению настроений способствовали:политический оптимизм после смены премьер-министра и надежды на ослабление международной напряженностипозитивный эффект от летнего сезона и проведения Чемпионата мира по футболуулучшение оценки личных финансов за прошедший год (+10 пунктов) и роста готовности к крупным покупкамПри этом исследовательский институт предупреждает, что устойчивость этого эффекта будет зависеть от эффективности работы правительства с проблемами стоимости жизни. В очередном отчете экспертные прогнозы закладывают снижение потребительских настроений, что негативно отразится на позиции британского фунта.21 августа, 1.30/ Япония/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в июле/ пред.: 1,5%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,7%/ USD/JPY – волатильноГодовая инфляция в Японии за июнь ускорилась до 1,7%, достигнув максимального уровня с конца прошлого года. Нарастание ценового давления определялось:сокращением государственных субсидий на электроэнергию и газускорением роста цен в транспортной сфере (2,4%), товарах для дома (2,4%) и здравоохранении (1,3%)подъемом базового CPI (без учета свежих продуктов) до 1,6%Сдерживающим фактором выступило замедление продовольственной инфляции до 3,2% на фоне удешевления риса второй месяц подряд. В следующем отчете прогнозы закладывают сохранение достигнутого уровня цен и волатильную реакцию иены в случае подтверждения этого прогноза.21 августа, 2.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 54,8 п./ действ.: 54,5 п./ прогноз: 55,1 п./ USD/JPY – внизИндекс деловой активности в промышленности Японии от S&P Global за июль составил 54,5 пункта, зафиксировав седьмой месяц подряд расширения сектора. Уверенной динамике производства способствовали:самый резкий за четыре с половиной года приток новых заказов благодаря спросу на ИИ-технологиимаксимальные с 2014 года темпы роста выпуска и прироста объемов незавершенных работактивное расширение штата сотрудников и подъем оптимизма бизнеса до 4-месячного максимумаВ очередном отчете аналитические прогнозы закладывают дальнейшее расширение производственной активности. Подтверждение этих ожиданий укажет на прочность индустриального сектора и приведет к укреплению японской иены.21 августа, 2.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 52,2 п./ действ.: 51,2 п./ прогноз: 51,5 п./ USD/JPY – внизИндекс деловой активности в сфере услуг Японии от S&P Global за июль скорректировался до 51,2 пункта, отразив замедление темпов роста в сервисной экономике. На ухудшение показателей повлияли:замедление темпов притока новых заказов до 25-месячного минимумасокращение внешнего спроса четвертый месяц подрядускорение издержек фирм при сохранении сдержанного уровня деловой уверенностиВ следующем отчете экономисты ожидают небольшой рост показателя. Оправдание этих прогнозов окажет поддержку японской иене.21 августа, 9.00/ Великобритания/***/ Объем розничных продаж в июле/ пред.: 3,5%/ действ.: 4,2%/ прогноз: 2,2%/ GBP/USD – внизОбъем розничных продаж в Великобритании за июнь увеличился на 4,2% в годовом выражении, существенно превысив оценки рынка и зафиксировав максимальные темпы роста с начала года. Прирост потребительской активности обеспечен сохранением высокого спроса на непродовольственные товары и устойчивостью реальных доходов населения. В очередном отчете прогнозы закладывают сильную коррекцию и замедление ростовых темпов розницы. Оправдание этих ожиданий укажет на временный характер июньского всплеска и приведет к ослаблению британского фунта.21 августа, 10.30/ Германия/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 50,3 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 52,0 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии от S&P Global за июль составил 52,2 пункта, показав наилучший результат за четыре месяца. Восстановлению производственного сектора способствовали:наиболее сильный за четыре с половиной года подъем экспортных продажзамедление инфляции издержек благодаря снижению цен на нефтьПри этом деловые ожидания бизнеса остаются сдержанными из-за сохраняющихся логистических задержек и узких мест в поставках электроники. В следующем отчете экспертные прогнозы закладывают некоторое снижение промышленных показателей. И приведет к снижению евро.21 августа, 10.30/ Германия/**/ Индекс PMI сектора услуг от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 48,6 п./ действ.: 49,8 п./ прогноз: 50,1 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль поднялся до 49,8 пункта, приблизившись к нейтральной отметке. Динамика сервисного сектора определялась следующими факторами:первым за 5 месяцев возобновлением роста новых внутренних заказовзамедлением темпов сокращения занятости и объемов незавершенных работнарастанием инфляционных издержек из-за отмены топливных льгот и роста зарплатБизнес-сообщество при этом продемонстрировало улучшение долгосрочных ожиданий на ближайший год. В очередном релизе аналитики рассчитывают на дальнейший рост сектора и тем самым приведет к укреплению европейской валюты.21 августа, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 51,4 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 51,8 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны от S&P Global за июль составил 51,9 пункта, зафиксировав самое значительное улучшение производственных условий с весны. Укреплению сектора способствовали:подъем объемов производства наибольшими темпами с марта 2022 годавыполнение отложенных заказов и умеренный приток новых сделокснижение издержек и замедление роста отпускных цен до минимальных с марта уровнейПри этом спрос на экспорт оставался сдержанным, а заводы продолжили сокращать рабочие места. В очередном отчете аналитики закладывают минимальное снижение активности в промышленности. Тем не менее на евро показатель может повлиять негативно.21 августа, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс PMI сектора услуг от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 49,4 п./ действ.: 51,7 п./ прогноз: 51,5 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в сфере услуг еврозоны от S&P Global за июль поднялся до 51,7 пункта, восстановившись до 5-месячного максимума. Выходу сектора из зоны спада способствовали:снижение цен на энергоносители на фоне перемирия США и Иранарасширение объема новых внутренних контрактовростовой импульс на кадровом рынке и замедление инфляции издержекБизнес-сообщество при этом отметило сокращение портфеля заказов при одновременном росте оптимизма на предстоящий год. В очередном релизе экспертные прогнозы закладывают некоторую коррекцию и замедление темпов роста сервисного сектора. Оправдание этих ожиданий просигнализирует об ослаблении потребительской активности и окажет давление на евро.21 августа, 10.30/ Великобритания/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 52,5 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 51,5 п./ GBP/USD – внизИндекс деловой активности в промышленности Великобритании от S&P Global за июль опустился до 51,9 пункта, зафиксировав 4-месячный минимум. На сдерживание промышленного оптимизма повлияли:осторожность бизнеса относительно налоговых изменений и глобальной торговой напряженностизамедление темпов найма персонала до минимальных с начала периода восстановлениясокращение закупочной активности и запасов сырьяПри этом выпуск продукции рос максимальными темпами за два года, а приток новых заказов увеличивается восьмой месяц подряд. В августе показатель может снизиться, что также снизит курс британского фунта.21 августа, 10.30/ Великобритания/***/ Индекс PMI сектора услуг от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 48,8 п./ действ.: 52,1 п./ прогноз: 51,8 п./ GBP/USD – внизИндекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от S&P Global за июль поднялся до 52,1 пункта, завершив двухмесячную серию сокращения. Возврату к росту способствовали:увеличение потребительских расходов и устойчивый спрос на IT-услугиснижение цен на газ и топливо, снизившее инфляцию издержекростовой импульс деловой уверенности до максимума за 5 месяцевВ то же время внешнеторговые заказы продолжили падение из-за геополитических рисков, а сокращение рабочих мест зафиксировано 22-й месяц подряд. В очередном отчете прогнозы экспертов закладывают умеренную коррекцию показателя. Оправдание этих ожиданий укажет на сохранение рисков в сфере услуг и приведет к ослаблению британского фунта.21 августа, 16.00/ Канада/**/ Индекс деловой активности от CFIB в августе (опережающий)/ пред.: 50,1 п./ действ.: 58,3 п./ прогноз: 56,0 п./ USD/CAD – вверхИндекс деловой активности от Канадского бизнес-барометра CFIB за июль подскочил до 58,3 пункта, зафиксировав максимальный уровень оптимизма бизнеса за последние месяцы. Укреплению деловых настроений способствовали:скачок индекса краткосрочных ожиданий до 57,0 пунктаувеличение доли предприятий, планирующих расширение штата, до 15%снизившийся до 2,7% планируемый рост цен на продукциюСдерживающим фактором для половины компаний остается слабый спрос, а также высокий уровень издержек на топливо, налоги и оплату труда. В очередном отчете эксперты закладывают умеренную коррекцию показателя после июльского всплеска. Что приведет к ослаблению канадского доллара.21 августа, 15.30/ Канада/***/ Объем розничных продаж в июне/ пред.: 3,6%/ действ.: 5,9%/ прогноз: 3,1%/ USD/CAD – вверхОбъем розничных продаж в Канаде за май увеличился на 5,9% в годовом выражении, зафиксировав наибольшие темпы прироста за последний год. Ускорение потребительских расходов произошло на фоне восстановления покупательской активности и пересмотра апрельских значений в сторону повышения. В следующем релизе аналитические прогнозы закладывают новое замедление темпов роста розничной торговли. Для канадского доллара это станет сигналом к снижению.21 августа, 16.45/ США/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 53,9 п./ действ.: 53,9 п./ прогноз: 54,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global за июль составил 53,9 пункта, подтвердив сохранение устойчивых условий в промышленности. На темпы роста сектора повлияли:замедление динамики производства и притока новых внутренних заказовсокращение экспортных поставок из-за тарифных ограничений и сдержанного внешнего спросанарастание сбоев в цепочках поставок и увеличение сроков доставки сырьяНесмотря на снижение инфляции затрат до 4-месячного минимума, ценники на готовую продукцию продолжают расти, а оптимизм бизнеса просел до минимума с осени прошлого года. В августе показатель может подняться, что поддержит позицию доллара.21 августа, 16.45/ США/***/ Индекс PMI сектора услуг от S&P Global в августе (опережающий)/ пред.: 51,2 п./ действ.: 54,6 п./ прогноз: 54,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности в сфере услуг США от S&P Global за июль поднялся до 54,6 пункта, показав самый резкий подъем за 9 месяцев. Выходу показателей на максимумы способствовали:всплеск потребительских расходов на фоне праздничных мероприятий и спортивных событийрост инвестиций в маркетинг, продажи и разработку продуктоврасширение кадрового состава компаний наиболее сильными темпами за восемь месяцевПри этом экспортные заказы просели из-за тарифов и геополитики, а рост издержек вынуждает сервисные компании перекладывать затраты на клиентов. В последующем отчете аналитики закладывают снижение индикатора. Что окажет давление на курс американского доллара.21 августа, 17.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительского доверия в августе (опережающий)/ пред.: -17,6 п./ действ.: -15,9 п./ прогноз: -16,3 п./ EUR/USD – внизИндекс потребительского доверия в еврозоне за июль улучшился до -15,9 пункта, продемонстрировав рост третий месяц подряд. Восстановлению настроений способствовали:подъем оптимизма граждан относительно общих экономических перспектив своих странулучшение оценок прошлых и будущих финансовых показателей домохозяйствростовой импульс намерений потребителей совершать крупные покупкиОднако прогноз на август ожидает новое снижение показателя. Так что евро может также несколько снизиться.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Доверие к Кевину Уоршу продолжает падать

Кевин Уорш начал свой путь во главе ФРС с пламенной речи о восстановлении доверия к регулятору, необходимости понизить инфляцию, а также с анонса изменений, с которыми предстоит столкнуться и регулятору, и рынкам. Так, например, г-н Уорш хочет заметно уменьшить коммуникацию управляющих ФРС с общественностью и полностью исключить все возможные намеки на будущие изменения в денежно-кредитной политике. Рынок воспринял первую речь Уорша «на ура», а доллар США быстро начал расти, так как участники рынка поверили в независимость Кевина от Трампа. Однако через два месяца после назначения Уорша на должность президента FOMC настроение рынка начало меняться в противоположную сторону. Прошло два заседания американского центробанка, процентная ставка осталась без изменений, Дональд Трамп возобновил атаки на ФРС и лично на Лизу Кук и требует снижения процентных ставок. Кевин Уорш и другие управляющие не приняли решения об ужесточении политики, несмотря на высокую инфляцию и ее весьма вероятное ускорение во второй половине 2026 года. Более того, участники рынка не получили никаких объяснений, почему ФРС не проводит ужесточение, если инфляция высока, а с приходом Уорша взят курс на борьбу с высокой инфляцией? Ситуация выглядит, как театральная постановка, где вы, как зритель, должны верить в происходящее на сцене, но в то же время понимаете, что это всего лишь постановка. Также обстоят дела и с риторикой Уорша. Рынки не могли не отнестись серьезно к пламенному спичу Уорша в июне и не могли «пропустить мимо ушей» заявления о необходимости бороться с инфляцией. Какие выводы должны были сделать участники рынков, если не о готовности ФРС к ужесточению политики? Однако через два месяца стало ясно, что третье заседание FOMC, вероятно, также пройдет без ужесточения политики, а что будет до конца года – теперь тайна, покрытая мраком. Интересно, что сам Уорш не заинтересован в повышении ставок, а спасти его от необходимости объяснять, почему регулятор избегает ужесточения, может только экономическая статистика. И о чудо! Рынок труда тут же начал показывать результаты, от которых хочется заплакать. Безусловно, я не утверждаю, что статистика по рынку труда фальсифицирована, но хочу напомнить, что в прошлом году Дональд Трамп сменил главу Бюро статистики из-за «недостоверных и неподобающих данных». Теперь данные «подобающие» и полностью устраивающие и Трампа, и Уорша. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 августа. Продавцы продолжают отступать Иран готов атаковать США и Европу Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Иран готов атаковать США и Европу

Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется до предела. К счастью, на текущий момент речи о новых военных ударах и эскалации не идет, но сообщения, поступающие из Ирана в последние дни, не могут не настораживать. В начале недели официальный Тегеран сообщил, что Вашингтон должен вернуться к выполнению Меморандума о взаимопонимании, а также выплатить компенсацию за его нарушение. Помимо этого, власти Ирана выдвинули целый список требований, без выполнения которых Ормузский пролив останется закрытым. В Тегеране также сообщили, что военно-морская блокада иранских портов должна быть снята в ближайшее время, в противном случае Иран начнет наступательную операцию в Ормузском проливе и снимет блокаду военными путями. Лично я сомневаюсь в способности Ирана снять американскую блокаду военными методами, так как для этого придется уничтожить все военные базы и все военные корабли, располагающиеся в регионе. На мой взгляд, это невозможно. Однако сегодня Иран также сообщил, что в случае обострения отношений с США удары будут нанесены по американским военным базам в Европе и других странах, находящихся за пределами ближневосточного региона. Другими словами, военный конфликт может распространиться далеко за пределы Ирана и близлежащих стран. Источники, близкие к иранскому правительству, сообщают, что Иран в первую очередь может атаковать военные базы США в Болгарии и на Кипре. Помимо этого, могут быть атакованы британские военные базы, расположенные на том же Кипре. Иран допускает также повреждение подводных оптоволоконных кабелей недалеко от Ормузского пролива. Источники в Иране считают, что новая эскалация с США – вопрос времени. Если это случится, Иран уже не будет ограничиваться ответными ударами по союзникам и американским военным базам в регионе. Тегеран готов защищать собственную территориальную целостность и интересы любыми способами. В Европе оценили исходящую из Ирана угрозу, но военные эксперты сообщают, что удары по европейским базам маловероятны. Тегеран обладает ракетами средней дальности, которые способны теоретически поразить объекты в Южной и Юго-Восточной Европе. Однако точность этих ударов будет весьма низкой, так как расстояние слишком велико. Эксперты также считают, что эти ракеты целесообразнее использовать для поражения целей в регионе близ Ирана. Как видим, ситуация потихоньку вновь накаляется, поэтому любой неверный шаг может вызвать новый конфликт и войну. Если война выплеснется за пределы Ближнего Востока, доллар может вновь начать пользоваться высоким спросом. Это и есть тот фактор, который может помешать построению повышательного участка тренда по инструментам EUR/USD и GBP/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.19 августа. Продавцы продолжают отступать Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Развернуть иену непросто

16 августа Кабинет министров Японии опубликовал предварительные данные по ВВП за второй квартал 2026 года. Цифры оказались значительно слабее ожиданий рынка – рост составил 0.3% к/к против прогноза 0.5%, годовые темпы +1.1% (прогноз 2.0%). Частное потребление практически застыло на нулевом уровне, капитальные инвестиции неожиданно сократились на 1.2% (кв/кв) при ожидаемом росте в 0.5%. Это уже второе квартальное падение подряд, что указывает на сохраняющуюся неопределенность у бизнеса. Влияние конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с проходом через Ормузский пролив уже явно отразилось на статистике. Япония значительно сократила импорт сырой нефти, а рост цен на топливо и нефтепродукты негативно сказался на инвестициях и потреблении. В отличие от мрачных данных по ВВП, промышленное производство показало обнадеживающие результаты, в июне рост 4.9% г/г, что значительно выше первоначальной оценки в 4.2% г/г. Рынок продолжает оценивать последствия совместной валютной интервенции США и Японии. К 19 августа USD/JPY торгуется вблизи 159.50, вплотную приближаясь к психологическому уровню 160.00, то есть пара отыграла почти половину падения. Интервенция тренд не переломила, основная причина - огромный разрыв в процентных ставках. Ставка Банка Японии в 1.00% остается на 275п ниже верхней границы ставки ФРС (3.75%). Даже возможное повышение ставки BOJ на 0.25% в сентябре практически не изменит этот разрыв. При инфляции на уровне 1.7% (г/г) реальная процентная ставка в Японии все еще находится в отрицательной зоне. К тому же не устранена фундаментальная причина слабости иены, структурная зависимость Японии от импорта энергии и огромный разрыв в доходностях. Слабые данные по ВВП сужают пространство для маневра Банка Японии, два противоречивых сигнала — слабый рост и растущая инфляция — теперь тянут комитет BOJ в противоположные стороны. Фундаментальное давление на иену сохраняется. Слабые данные по ВВП ограничивают возможности BOJ по агрессивному ужесточению. Эксперты Deutsche Bank предупреждают: 3% по 10-летним облигациям является «ключевой линией обороны фискальной устойчивости» Японии и если этот уровень будет пробит, это будет означать, что правительство потеряло контроль над ситуацией. Чистая короткая позиция по JPY составила по итогам отчетной недели -3.3 млрд, расчетная цена уходит вниз, что дает основания рассчитывать на то, что бычий тренд все же будет сломан. Повышение ставки BoJ на 25п в сентябре уже полностью учтено рынком и вряд ли поможет иене. Поскольку интервенция лишь приостановила ее падение, но тренд пока не развернула, то возможно повышение ставки в декабре сразу на 0.5%, что может резко укрепить иену. Если появятся комментарии о том, что Банк Японии рассматривает такую возможность, то в этом случае вероятность возобновления роста USD/JPY резко снизится. Сопротивление 160.50/75, полагаем, что иена останется ниже этого уровня и постепенно будет смешаться в зону поддержки 155.00/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 августа. Продавцы продолжают отступать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Поэтому я уже месяц подряд говорю в своих обзорах, что следует готовиться к росту европейской валюты. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент находится в самом начале нового повышательного участка тренда. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру с укороченной волной 5. Я допускал, что европейская валюта просядет до 13-й фигуры, но новостной фон развернулся против доллара и у продавцов банально не хватило сил на построение убедительной волны 5. Поэтому можно считать, что 28 июля началось построение нового повышательного набора волн. Доллару не помог высокий уровень безработицы. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 45 базовых пунктов и до конца дня может прибавить еще больше в цене. Как я и предполагал, началось построение повышательного, импульсного участка тренда, поэтому любое повышение котировок в текущих обстоятельствах закономерное. Помешать росту евро на этот раз может только геополитика или резкий разворот Кевина Уорша в отношении денежно-кредитной политики. Можно ли рассчитывать хотя бы на один из этих двух сценариев? На мой взгляд, вероятность реализации любого из вышеперечисленных сценариев крайне низкая. Ни Иран, ни США не стремятся возобновить полномашстабную войну, а Дональд Трамп и вовсе начал придерживаться стратегии «ждем экономического краха Ирана». Угрозы Ирана прорвать морскую блокаду США также пока ничем не подкреплены. Я допускаю, что Тегеран попытается снять блокаду силовым путем, но не думаю, что из этого выйдет что-либо путное. В любом случае новая война маловероятна в ближайшее время. Еще менее вероятным видится сценарий с резким ужесточением взглядов ФРС на денежно-кредитную политику. На данный момент, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки в сентябре упала уже до 30%, но общее мнение рынка остается неизменным по этому вопросу: до конца года ФРС проведет один или два раунда ужесточения. На мой взгляд, это мнение ошибочное, так как на текущий момент экономическая статистика не предполагает вообще ни одного раунда ужесточения. Безусловно, ситуация может измениться и во многом зависит от геополитики, предсказать которую практически невозможно. Но в этом случае я не понимаю, на основании чего рынок придерживается «ястребиного» сценария? Я считаю, что «ястребиные» ожидания и дальше будут только угасать, а доллар США по мере этого будет терять в спросе, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 19.08.2026

Золото совершило технический прорыв, который может ознаменовать начало нового восходящего движения. Решение Минфина США стало тем катализатором, которого рынок ждал: оно ослабило доллар, снизило доходность и открыло путь к 4500.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: рывок к 4500 на фоне интервенции Минфина США». С технической точки зрения, XAU/USD совершила решительный пробой многодневной консолидации и вернулась в зону бычьего рынка. После того как металл несколько недель колебался в диапазоне 4300.00–4450.00, прорыв выше верхней границы подтвердил смену краткосрочного тренда. Индикаторы на дневном графике подтверждают преимущество длинных позиций: RSI (14) поднялся выше 66, почти достигнув зоны перекупленности, что указывает на сильный бычий импульс, но также на возможную краткосрочную коррекцию.OsMA: гистограмма прекратила снижение, оставаясь в положительной зоне и подтверждая усиление бычьего импульса.Стохастик находится в зоне покупок. В целом, преобладает долгосрочный бычий тренд. Ближайшее сопротивление лежит в зоне 4500.00-4520.00. Ее пробой, вероятно, станет триггером дальнейшего роста цены с ближайшими целями в зоне уровней 4560.00-4580.00. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивое дневное закрытие выше 4500.00, что откроет путь к 4550.00 и выше.Сохранение «голубиного» фона: слабые данные из США, снижение доходности и ослабление доллара.«Голубиный» сигнал из протоколов FOMC или симпозиума в Джексон-Хоуле, подтверждающий паузу в ужесточении политики.Технический пробой выше 4500.00 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 4600.00 и новым историческим максимумам. Целевая зона: 4550.00-4560.00, затем 4600.00. В медвежьем сценарии первым сигналом к коротким позициям может стать пробой локальной поддержки 4480.00 и затем 4440.00. Пробой поддержки 4400.00 (психологический уровень) станет в этом случае подтверждающим сигналом к началу реализации медвежьего сценария. Поддержка и цели снижения: 4450.00–4460.00 (пробитое сопротивление, ставшее поддержкой), 4400.00 (психологический уровень), 4349.00 (ЕМА200 на Н1), 4340.00 (ЕМА144 на D1), 4300.00 («круглый» уровень), 4290.00 (ЕМА200 на D1). Условия реализации медвежьего сценария: Разворот от сопротивления 4500.00 и пробой поддержки 4450.00.«Ястребиный» сигнал из протоколов FOMC, восстанавливающий ожидания повышения ставки ФРС.Укрепление доллара США на фоне эскалации геополитической напряженности (рост спроса на «безопасную гавань»).Технический пробой ниже 4450.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 60, пересечение MACD) откроет путь к 4400.00 и 4300.00. Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 4400.00–4500.00 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении позитивного фундаментального фона. Логика: Решение Минфина США изменило краткосрочную динамику, но его долгосрочный эффект остается неопределенным. Оно сигнализирует о готовности властей сдерживать рост доходности, но не решает фундаментальных проблем (бюджетный дефицит, долговая нагрузка).Техническая картина указывает на сильный бычий импульс, но приближение к зоне перекупленности может привести к краткосрочной коррекции.Ключевыми событиями остаются протоколы FOMC и симпозиум в Джексон-Хоуле, где председатель Уорш может прояснить свою позицию.Структурная поддержка: возобновившийся спрос со стороны центральных банков (особенно Китая) и опасения по поводу роста госдолга США продолжают оказывать поддержку золоту. Уровни поддержки: 4480.00, 4460.00, 4450.00, 4440.00, 4400.00, 4349.00, 4340.00, 4300.00, 4290.00, 4250.00, 4234.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 Уровни сопротивления: 4500.00, 4510.00, 4520.00, 4560.00, 4580.00, 4600.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5250.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 4510.00, 4520.00. Stop-Loss 4480.00. Цели 4560.00, 4580.00, 4600.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5250.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 4480.00. Stop-Loss 4510.00, 4520.00. Цели 4460.00, 4450.00, 4440.00, 4400.00, 4349.00, 4340.00, 4300.00, 4290.00, 4250.00, 4234.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: рывок к 4500 на фоне интервенции Минфина США

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото совершило мощный прорыв в среду, преодолев сопротивление 4400.00 и приблизившись к психологическому уровню 4500.00. Драйвером роста стало неожиданное решение Министерства финансов США увеличить объем обратного выкупа долгосрочных облигаций, что привело к резкому падению доходности и ослаблению доллара США. На текущий момент XAU/USD консолидируется вблизи отметки 4498.00, удерживая завоеванные позиции после внутридневного роста, превысившего 3,5%. Еще вчера золото было аутсайдером рынка (см. наш вчерашний обзор «Золото оказалось в аутсайдерах. Почему?»), и вот сегодня цена вплотную приблизилась к отметке 4500.00. Ключевым событием, изменившим расстановку сил на рынке, стало объявление Минфина США. Ведомство как минимум вдвое увеличит максимальный объем операций по выкупу долгосрочных государственных облигаций — с 2 млрд долларов до 4 млрд за одну операцию в сегментах 10–20 и 20–30 лет. Это решение было воспринято рынками как сигнал о готовности Вашингтона вмешаться для сдерживания роста доходности на, так называемом, длинном конце кривой. Результат не заставил себя ждать: доходность 30-летних Treasuries, накануне обновившая максимумы с 2007 года выше 5,30%, рухнула почти на 9 базисных пунктов. Доходность 10-летних облигаций также снизилась более чем на 5 б.п., отступив от отметки 4,75%. Это привело к мгновенному ослаблению доллара США: индекс USDX обновил минимумы с 29 мая, опустившись в район 98.80. Доллар оказался под двойным давлением — снижение доходности уменьшило процентную поддержку валюты, а слабые экономические данные из США уже подорвали ожидания повышения ставки ФРС. Краткий технический анализ С технической точки зрения, XAU/USD совершила решительный пробой многодневной консолидации и вернулась в зону бычьего рынка. После того как металл несколько недель колебался в диапазоне 4300.00–4450.00, прорыв выше верхней границы подтвердил смену краткосрочного тренда. Индикаторы и скользящие средние на дневном графике: 200-дневная ЕМА находится в районе 4290.00, выступая в качестве ключевой поддержки. RSI (14) поднялся выше 66, почти достигнув зоны перекупленности, что указывает на сильный бычий импульс, но также на возможную краткосрочную коррекцию.OsMA: гистограмма прекратила снижение, оставаясь в положительной зоне и подтверждая усиление бычьего импульса.Стохастик находится в зоне покупок. Ключевые уровни: Сопротивление: 4500.00 (психологический уровень), 4550.00 (следующий барьер).Поддержка: 4450.00–4460.00 (пробитое сопротивление, ставшее поддержкой), 4400.00 (психологический уровень), 4349.00 (ЕМА200 на Н1), 4340.00 (ЕМА144 на D1), 4300.00 («круглый» уровень), 4290.00 (ЕМА200 на D1). *подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 19.08.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на XAU/USD 19 авг Протоколы заседания FOMC «Голубиный» тон = поддержка; «ястребиный» = давление 19 авг Аукцион 20-летних облигаций США Высокий спрос = снижение доходности = поддержка 27–29 авг Симпозиум в Джексон-Хоуле Ключевое событие для ожиданий по ставке ФРС Заключение Золото совершило технический прорыв, который может ознаменовать начало нового восходящего движения. Решение Минфина США стало тем катализатором, которого рынок ждал: оно ослабило доллар, снизило доходность и открыло путь к 4500.00. Однако, как отмечают экономисты, интервенция Минфина — это скорее временная мера, а не фундаментальное решение. Ключевыми факторами для дальнейшего роста останутся сигналы ФРС на этой неделе и развитие геополитической ситуации. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом закрытии выше 4500.00 с целями 4550.00–4600.00 и стоп-лоссом ниже 4450.00.Короткие позиции рассматривать только при пробое 4450.00 с подтверждением от фундаментальных факторов и стоп-лоссом выше 4510.00.Внимательно следить за протоколами FOMC и результатами аукциона 20-летних облигаций — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом ослабления доллара, снижения ожиданий по ставке ФРС и структурной поддержки со стороны центральных банков.Потенциальная коррекция к 4400.00–4450.00 может быть использована для наращивания длинных позиций. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии публикации протоколов FOMC — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за динамикой доходности облигаций, которая остается ключевым фактором краткосрочного давления на золото. *см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CHF: доллар тестирует поддержкуДоллар (USDX): снижение в преддверии протоколов FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс