|
Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 июня
Как мы можем видеть, даже несмотря на то, что война между США и Ираном на Ближнем Востоке поставлена на паузу, а подписание мирного соглашения, по заявлениям Трампа, близко, трейдеры не хотят реагировать на все эти слова без подтверждающего документа. По всей видимости, одних слов Трампа о том, что он заключил предварительное мирное соглашение с Ираном, трейдерам уже недостаточно. Отсутствие конкретики порождает неопределенность, а неопределенность — это главный враг финансовых рынков. Трейдеры в условиях информационного вакуума предпочитают переводить средства в более надежные активы, такие как доллар, избегая волатильности, связанной с развивающимися рынками и рисковыми валютами. Евро, будучи одной из наиболее ликвидных и активно торгуемых валют, чутко реагирует на подобные настроения, демонстрируя ослабление.Затягивание с раскрытием деталей может свидетельствовать о сложности достигнутых договоренностей или о наличии внутренних разногласий, которые еще предстоит урегулировать. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на цифры по индексу потребительских цен Италии, индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW и индексу текущей ситуации Германии. Первостепенное значение имеют данные по индексу потребительских цен Италии. Это один из ключевых индикаторов инфляции в крупнейшей экономике еврозоны, и его динамика напрямую влияет на ожидания Европейского центрального банка относительно дальнейшей монетарной политики. В случае, если показатель продемонстрирует замедление роста или снижение, это может привести и к снижению рисков, что окажет давление на евро.Далее, взгляд трейдеров будет устремлен на индексы настроений в деловой среде Германии и еврозоны от авторитетного института ZEW. Эти опережающие индикаторы отражают ожидания бизнеса. Отчет ZEW позволяет оценить, насколько оптимистично или пессимистично настроены немецкие и европейские предприниматели относительно будущего состояния экономики. Негативные цифры, указывающие на ухудшение ожиданий, могут стать тревожным сигналом для трейдеров, предвещая возможный спад деловой активности и, как следствие, ослабление евро.Что касается фунта, то сегодня снова не запланирован выход важных отчетов по Великобритании. Отсутствие значимых макроэкономических данных, способных переломить негативный тренд, оставляет валюту уязвимой перед внешними факторами и настроениями рынка. Трейдеры, вероятно, продолжат фиксировать прибыль по длинным позициям, что усилит давление на британскую валюту. Ключевым фактором, который способен оказать поддержку фунту, остается высокая инфляция и высокая вероятность повышения Банком Англии процентных ставок уже на этой неделе. Внешнеполитическая напряженность и глобальные геополитические риски также продолжают оказывать давление на рисковые активы. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1595 могут привести к росту евро в район 1.1620 и 1.1645;Продажи на прорыв уровня 1.1566 могут привести к падению евро в район 1.1535 и 1.1506;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3415 могут привести к росту фунта в район 1.3441 и 1.3462;Продажи на прорыв уровня 1.3388 могут привести к падению фунта в район 1.3359 и 1.3331;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.24 могут привести к росту доллара в район 160.43 и 160.67;Продажи на прорыв уровня 160.02 могут привести к распродажам доллара в район 159.83 и 159.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1597 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1564 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3418 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3375 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7065 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7040 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4023 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3996 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 часа назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Евро постепенно скатывается
Вчера не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1595 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1595 произошло, но до теста этого уровня мы так и не дошли, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По всей видимости одних слов Трампа о том, что он заключил предварительное мирное соглашение с Ираном трейдерам уже недостаточно. Все хотят деталей сделки, а их все нет и нет, что негативно сказывается на рисковых активах, в том числе и евро, и оказывает поддержку американскому доллару. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на цифры по индексу потребительских цен Италии, индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW и индексу текущей ситуации Германии. В случае слабых данных давление на евро только возрастет. В таком случае только снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1566 будет поводом для покупок евро с целью возврата к сопротивлению 1.1595, которое еще вчера выступало в качестве поддержки. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1620, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1645, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1566, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1535. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1506 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сделали сегодня довольно много, чтобы вернуть себе инициативу, и основной задачей на первую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 1.1595. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1566. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1535, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1506, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1595, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов4, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1620. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1645 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 часа назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Фунт пытался защищаться, но вышло так себе
Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3452 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3452 привели к хорошей точке входа в рынок, что вылилось в падение пары к 1.3420. Во второй половине дня покупатели проявили активность около 1.3420 и на ложном пробое можно было получить точку входа для покупки фунта, в результате которой пара выросла на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Факт того, что США и Иран пока не опубликовали текст меморандума о взаимопонимании, и стороны расходятся во мнениях относительно того, как будет выглядеть соглашение, оказывает давление на британский фунт и поддерживает доллар. На сегодня снова не запланирован выход важных отчетов по Великобритании, так что вчерашний медвежий импульс по фунту может получить продолжение. При таком формате первого проявления быков ожидаю увидеть лишь в районе поддержки 1.3388. Формирование там ложного пробоя подтолкнет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3416. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3441, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3462, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3388, давление на фунт только возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3359, полностью разрушив восходящий тренд по фунту. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявляют активность, но насколько их хватит на фоне отсутствия фундаментальной статистики, сказать сложно. Для новых коротких позиций в первой половине буду рассматривать ближайшее сопротивление 1.3416. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3388. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3359. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3331, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3416, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на более крупное восстановление пары с хорошим движением в район 1.3441. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3462, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3398.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Ключевые темы вторника, 16 июня
Ключевая тема для валютного рынка во вторник, 16 июня будет одна. Геополитика. Однако не спешите расстраиваться, уже завтра состоится заседание ФРС и выйдет отчет по британской инфляции, а послезавтра – состоится заседание Банка Англии. На пятницу запланирована торжественная церемония в Женеве по подписанию соглашения между США и Ираном. Таким образом, текущая неделя точно не получится на 100% геополитической. Во вторник я не ожидаю никаких геополитических новостей. Или надеюсь, что их не будет. Сделка согласована, остается только ее подписать. Надеюсь, что до пятницы на Ближнем Востоке никто не запустит новые ракеты, так как мир отчаянно нуждается в деблокаде Ормузского пролива. После того, как меморандум будет подписан, минимум два месяца будут длиться переговоры по ядерному вопросу. Далее, они могут быть продлены еще на несколько месяцев, так как Дональду Трампу нужно одержать победу на выборах в Конгресс, сохранить полную власть в стране, а затем, после выборов, его способность идти на уступки может резко снизиться. Следовательно, если сделка будет подписана, пауза на Ближнем Востоке может продлиться до декабря 2026 года. В данное время я не наблюдаю особого оптимизма у покупателей евро и фунта. Доллар остается стабильным даже в преддверии заседания ФРС, а вероятность повышения процентной ставки до конца года хотя бы вновь начала расти и составляет теперь, согласно инструменту CME FedWatch, 60%. Более того, теперь рынок допускает даже два раунда ужесточения денежно-кредитной политики США. Этот фактор может поддержать американскую валюту, хотя я по-прежнему считаю, что комитет FOMC будет до последнего оттягивать момент повышения ставок, а новый директор Кевин Уорш был назначен на свою должность не для ужесточения денежно-кредитной политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 июня. Иран не откажется от ядерного оружия Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 часа назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: COT-отчёт по EURO FX (CME) по состоянию на 16 июня 2026 года
Отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние
месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью
свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как
правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно
агрессивно скупали лонгиОткрытый интерес (Open Interest): 871 507 контрактов (каждый контракт — €125 000). За неделю вырос на +29 083. Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 219 564 (25,2% от OI) — сократились на ?15 878Шорт: 205 632 (23,6% от OI) — выросли на +19 056Спреды: 50 185 (5,8% от OI) — выросли на +9 426 Спекулянты
резко развернули позиционирование: одновременное агрессивное сокращение
лонгов (?15 878) и наращивание шортов (+19 056) — двойной медвежий
сигнал, самый выраженный за последние несколько отчётных периодов.
Нетто-позиция обвалилась с +48 866 до +13 932 — то есть бычий перевес,
набранный неделей ранее, практически полностью ликвидирован. Рост
спредов (+9 426) говорит о том, что часть участников уходит в
нейтральные стратегии, не желая делать однозначную ставку. Количество
трейдеров: 79 лонг / 63 шорт / 38 спреды. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 511 359 (58,7% от OI) — выросли на +31 675Шорт: 549 444 (63,0% от OI) — выросли на +364 Коммерческие
участники за неделю резко нарастили лонги (+31 675) при почти нулевом
изменении шортов (+364) — нетто-шорт сократился с ?69 396 до ?38 085.
Такое поведение хеджеров нетипично и заслуживает внимания: массовая
покупка лонгов корпоративным сектором может означать страховку от
снижения евро или фактическое закрытие накопленных коротких позиций. Это
косвенно бычий сигнал на среднесрочном горизонте. Количество трейдеров:
140 лонг / 105 шорт. Итого (Total) Лонг: 781 108 (89,6% от OI) — изменение +25 223Шорт: 805 261 (92,4% от OI) — изменение +28 846 Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 90 399 (10,4% от OI) — выросли на +3 860Шорт: 66 246 (7,6% от OI) — выросли на +237 Мелкие
участники незначительно нарастили лонги при стабильных шортах,
нетто-позиция составляет +24 153. Розничный сентимент умеренно бычий и
практически не изменился — мелкие трейдеры не реагируют на тот разворот,
который демонстрируют крупные спекулянты. Вывод Отчёт
за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной
стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью
ставку, накопленную неделей ранее: нетто-лонг Non-Commercial рухнул с
почти +49 000 до +14 000, что является стремительным разворотом
настроений. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило
выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно
скупали лонги — нетто-шорт Commercial сократился почти вдвое. Эта
дивергенция между «умными деньгами» (спекулянты уходят) и корпоративным
сектором (хеджеры покупают) создаёт напряжение, разрешение которого
определит направление евро в ближайшие недели. Рост общего OI на +29 083
при таком расхождении позиций говорит о высокой неопределённости, а не о
сформировавшемся консенсусе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 часов назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: COT-отчёт по BRITISH POUND (CME) по состоянию на 16 июня 2026 года
Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель.Открытый интерес (Open Interest): 291 371 контракт (каждый контракт — £62 500). За неделю вырос на +20 224 — резкий разворот после трёх недель сжатия. Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 45 743 (15,7%) — снижение ?7 944 (2 июня: 53 687 / 19,8%)Шорт: 109 956 (37,7%) — рост +4 051 (2 июня: 105 905 / 39,1%)Спреды: 3 431 (1,2%) — снижение ?6 822 Спекулянты резко ускорили медвежье позиционирование: нетто-шорт некоммерческих участников составляет ?64 213 контрактов — возврат к пиковым уровням, зафиксированным 19 мая. Количество трейдеров в лонгах сократилось до минимума за весь период наблюдения: всего 16 против 21 неделей ранее. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 218 025 (74,8%) — резкий рост +35 944 (2 июня: 182 081 / 67,2%)Шорт: 142 155 (48,8%) — значительный рост +21 167 (2 июня: 120 988 / 44,6%) Хеджеры нарастили позиции с обеих сторон, однако лонги росли почти вдвое быстрее шортов — нетто-длинная позиция расширилась до +75 870 контрактов (против +61 093 неделей ранее). Это наиболее бычий сигнал от коммерческих участников за все пять недель наблюдения. Количество трейдеров: 28 лонг / 45 шорт. Итого (Total) Лонг: 267 199 (91,7%)Шорт: 255 542 (87,7%) Перевес лонгов вырос до +11 657 контрактов — наибольший разрыв за весь отслеживаемый период. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 24 172 (8,3%) — снижение ?954Шорт: 35 829 (12,3%) — рост +1 828 Мелкие участники продолжают наращивать шорты уже третью неделю подряд — розничная аудитория устойчиво настроена по-медвежьи. Вывод Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням — нетто-шорт ?64 213 контрактов почти точно воспроизводит значение от 19 мая, при этом доля лонгов у некоммерческих трейдеров упала до исторического минимума наблюдаемого периода: всего 15,7% от открытого интереса. Одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель, нарастив лонги сразу на +35 944 контракта и доведя нетто-длинную позицию до рекордных +75 870. Такая структура — крупнейший нетто-шорт спекулянтов против крупнейшего нетто-лонга хеджеров — исторически является одним из наиболее напряжённых состояний рынка, предшествующих либо резкому развороту, либо ускорению тренда в зависимости от внешнего триггера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 16 июня. Иран не откажется от ядерного оружия
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке близится к своему завершению, а других факторов поддержки у американской валюты нет. Поэтому предполагаемая волна С может получиться укороченной. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн, и на текущий момент структура выглядит укомплектованно. Следовательно от отметки 1,1513, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, можно ожидать повышения европейской валюты. Однако без поддержки геополитики евровалюта не может рассчитывать на благосклонность рынка. Внутри Белого дома назревают сомнения. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысилась на 20 базовых пунктов, к концу дня покупатели растеряли большую часть своего преимущества. Почему американская валюта в целом довольно слабо снизилась в цене в понедельник, несмотря на оптимистичные новости о сделке с Ираном? На мой взгляд, потому что рынок продолжает сомневаться по поводу самой главной сделки. Вашингтон и Тегеран могут подписать еще десять меморандумов, но как на данный момент решен вопрос с ядерным оружием и обогащенным ураном Ирана? Никак. Стороны лишь начнут после подписания предварительного соглашения обсуждение ядерного вопроса. На это у них будет 60 дней перемирия. Дональд Трамп уже сообщил, что в случае отказа Ирана от ядерной сделки Америка возобновит удары. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ратклифф сообщил вчера, что данные разведки указывают на неготовность Ирана к отказу от ядерных вооружений. Министр обороны Пит Хегсет также сообщил, что в данное время не наблюдается готовности Тегерана выполнить все условия соглашения. Исходя из этого следует, что шансы на отказ Ирана от обогащенного урана остаются крайне низкими, о чем я неоднократно писал в своих обзорах. Меморандум о взаимопонимании – это лишь отсрочка нового конфликта. Дональду Трампу срочно нужно прекратить войну на Ближнем Востоке, инициатором которой выступает именно он. Президенту США пора готовится к выборам в Конгресс и показать американским избирателям, что война завершена, цены на топливо снизились, а инфляция начала замедляться. Именно поэтому Вашингтон готов на разблокировку замороженных активов Ирана, снятие санкций на иранскую нефть. Как я уже говорил ранее, время работает на стороне Ирана. Когда меморандум будет подписан, уже Дональд Трамп будет тянуть время до выборов, а после выборов может возобновить прессинг на Иран и даже начать новую войну. Рынок это понимаем и не спешит продавать доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Эмоции рынка – залог успеха биткоина
Биткоин и эфир начали корректироваться после недели простоя, однако спрос остается довольно низким, о «бычьем» тренде в ближайшее время речи даже не идет. Многие эксперты отмечают, что «дно» рынка может быть сформировано в области от 40 000$ до 55 000$. Технических признаков завершения нисходящей тенденции по эфиру и биткоину нет ни одного. Таким образом, мы допускаем, что биткоин и эфир будут вновь корректироваться некоторое время, однако новый Lower Low пока не установлен. Падение на этот раз может возобновиться гораздо быстрее. Тем временем, сооснователь компании Crypto Super Hub Джейк Пахор заметил очень интересную тенденцию, связанную с поведением инвесторов в различные периоды времени. Господин Пахор отметил, что инвесторы готовы покупать биткоин по любой цене, если видят сильный рост, даже не задумываясь о том, что этот рост может быть вскоре завершен. В то же время, когда биткоин опускается на критически-низкие отметки, но сильное восстановление отсутствует, никто не спешит его покупать. Пахор отметил, что в феврале цена на биткоин опустилась до 60 000$, но активность клиентов его биржи упала до минимальных значений. Через три месяца, когда биткоин стоил 80 000$, активность возросла, а инвесторы начали покупать. Таким образом, большинство инвесторов первой криптовалюты действуют импульсно, на эмоциях, а не на основании четкой стратегии. Господин Пахор отметил, что текущие движения биткоина очень похожи на «медвежий» цикл 2018 года. В 2018 году биткоин сформировал «дно» около 6 000$, затем сформировал коррекцию, а после этого обвалился еще сильнее – до 3 200$. Поэтому вывод прост: рост биткоин без «бычьего» цикла – это коррекция. А после завершения коррекции возобновляется основное движение. Именно поэтому мы всегда говорим, что покупать следует на восходящем тренде, а не пытаться поймать «дно» рынка. В данное время признаков начале восходящего тренда на дневном ТФ нет. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может корректироваться в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. И мы не считаем, что оно завершено, так как признаков завершения нисходящего тренда нет ни по биткоину, ни по эфиру. В ближайшее время эфир может возобновить падение с целями 1 391$ и 788$, если биткоин получит реакцию на «медвежий» FVG на дневном ТФ. Пока этого не произошло, на 4-часовом ТФ допустимо рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Ближайший паттерн – «бычий» FVG в области 1 721$ - 1 771$, который уже отработан. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 16 июня по системе ICT
Биткоин сумел восстановиться примерно на 8 000$ после последнего падения на 22 000$. На дневном ТФ не было сформировано ни одного «бычьего» паттерна или другого признака завершения нисходящей тенденции, хотя формально была снята ликвидность с минимума от 6 февраля. Однако мы пока не видим особого желания у рынка покупать «цифровое золото» по текущим «выгодным ценам». Поэтому нынешнее затишье может быть простой коррекцией перед новым падением. Напомним, что снятие ликвидности – это не сигнал сам по себе. Это, скорее, предупреждение о возможно развороте цены, которое затем должно подтвердиться формированием паттернов и сигналов. В данное время техническая картина выглядит так, как будто биткоин скорректируется к ближайшему «медвежьему» FVG и возобновит затем нисходящий тренд. Однако напомним, что коррекции могут занимать целые месяцы по времени. В целом, биткоин продолжает реагировать на позитивный геополитический фон(на первый взгляд), но мы бы хотели отметить тот факт, что доллар США в понедельник практически не подешевел. Таким образом, утверждением о том, что рисковые активы начали расти на фоне возможного завершения войны на Ближнем Востоке, как минимум, сомнительное. Биткоин потерял 22 000$ в рамках последнего витка падения, поэтому нынешнее движение может быть простой технической коррекцией, а не реакцией рынка на геополитику. Так или иначе судьба биткоина решится внутри FVG 68 000$ - 70 700$. Если этот паттерн не даст реакции цены и будет отменен, значит коррекция затянется на длительный срок. Также отметим, что уже завтра вечером состоится заседание ФРС, которое может оказать влияние на настроение криптотрейдеров. Если ФРС просигнализирует о готовности к ужесточению монетарной политики в 2026 году, несмотря на потенциальное завершение войны между Ираном и США, это создаст давление на первую криптовалюту. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин возобновил формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. При желании на текущем падении биткоина можно найти и другие FVG, но этот самый очевидный и самый ближний. Таким образом, в этом паттерне могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин начал некое подобие коррекции. Линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$, а линия CHOCH, поддерживающая восходящую коррекцию – на уровне 60 765$. «Медвежьи» паттерны можно использовать для открытия новых коротких позиций, но лучше использовать для этих целей дневной ТФ. Что касается сделок на покупку, то они тоже возможны от «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ, но следует понимать, что на сильный рост на нисходящем тренде вряд ли стоит рассчитывать. Максимум – краткосрочные, небольшие по объему лонги. Вчера был сформирован «бычий» FVG в области 64 100$ - 65 370$. Сегодня на этот паттерн может быть получена реакция. Напомним, что важна не только реакция рынка, но и подтверждение сигналу на ТФ младше текущего на два ранга. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ криптовалюта может корректироваться в ближайшее время, поэтому, если у трейдеров имеется желание торговать против тренда, можно рассматривать небольшие лонги от «бычьих» паттернов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
| |
На что обратить внимание 16 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков
Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано немного, и среди них нет важных. В Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических ожиданий ZEW, а в США – недельный отчет ADP и отчеты по количеству полученных разрешений на строительство и по количеству начатых строительств домов. Все эти данные мы считаем второстепенными, а понедельник показал, что рынок абсолютно не спешит с открытием позиций в преддверии заседаний ФРС, Банка Англии и подписания сделки между Ираном и США. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. Заседание ЕЦБ состоялось на прошлой неделе, но повышение ставок не произвело впечатления на рынок. Европейская валюта не подорожала, а рынок попросту проигнорировал это событие, как и выступление Кристин Лагард, которое можно считать «ястребиным». Заседания ФРС и Банка Англии пройдут на этой неделе, поэтому в данное время представители Монетарных комитетов не могут давать комментарии, касающиеся монетарной политики. Скорее всего, оба центральных банка оставят ключевые ставки без изменений. Геополитический фон понемногу улучшается, но пока на руках у трейдеров имеется лишь очередное заявление Трампа о завершении войны, заключении сделки и открытии Ормузского пролива. Подтвердится ли эта информация? От этого зависит то, продолжит ли падение американский доллар. Напомним, что президент США обещает сделку с Ираном уже два месяца. В большинстве случаев эта информация не находила подтверждения. Поэтому рынок отреагировал позитивно на заявления Трампа в понедельник ночью, но сдержанно. Даже в случае подписания соглашения в пятницу, рынок сомневается в том, что оно окажется долгосрочным, а сторонам конфликта затем удастся найти выход из тупика под названием «ядерный вопрос». Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться достаточно вяло, так как геополитические известия не произвели на них впечатления в понедельник, а важных публикаций на сегодня не запланировано. Евровалюту можно торговать от области 1,1584-1,1594, а фунт стерлингов – от области 1,3380-1,3386. Геополитика остается ключевым фактором влияния на валютный рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 6 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару GBP/USD 16 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков
Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также не показала тех движений, на которое многие трейдеры рассчитывали. На открытии рынка доллар резко снизился, но в течение дня вернулась на исходные позиции, а на часовом ТФ отлично видно, что уже больше месяца продолжается флэт. Таким образом, в данное время у доллара нет веских причин для роста, у рисковых валют, вроде британского фунта, шансы на укрепление более высокие, но в целом мы наблюдаем боковое движение уже больше месяца. На этой неделе состояться заседания Банка Англии и ФРС и, так как конфликт на Ближнем Востоке движется к своему завершению, рынок может переключить свое внимание с геополитики на экономику. Оба центральных банка не намерены повышать или понижать ключевые ставки в июне, однако их главы могут сделать важные заявления, а в Великобритании бонусом, за сутки до заседания регулятора будет опубликован отчет по инфляции. Таким образом, неделя может получиться волатильной, но хватит ли этого, чтобы по фунту завершился флэт? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,3456-1,3476, что давало возможность начинающим трейдерам открыть, как минимум, одну короткую позицию в начале европейской сессии. До конца дня пара опустилась на 25-30 пунктов, которые и могли получить трейдеры в качестве прибыли. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD второй месяц подряд торгуется во флэте, так как геополитика остается напряженной и не слишком оптимистичной. Без возобновления полноценной войны на Ближнем Востоке доллар не может рассчитывать на рост, как в феврале-марте. Если же война будет завершена, доллар лишится ключевого фактора поддержки. Во вторник начинающие трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целью 1,3319-1,3331 в случае закрепления цены ниже области 1,3380-1,3386. Отскок цены от области 1,3380-1,3386 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. На вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в Штатах выйдут отчеты по разрешениям на строительство и строительству новых домов. Эти данные вряд ли обратят на себя внимание рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару EUR/USD 16 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков
Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник резко выросла на открытии торгов, но всю оставшуюся часть дня снижалась и к концу дня оказалась на исходных позициях. Почему доллар показал настолько слабое падение, а рынок так слабо отреагировал на, казалось бы, знаменательное событие? На наш взгляд, рынок не спешит с выводами. Да, Дональд Трамп в очередной раз заявил о достижении соглашения с Ираном, а Иран на этот раз даже не стал опровергать слова президента США. Однако сделка по-прежнему не подписана, а Ормузский пролив остается в блокаде. Церемония подписания соглашения запланирована на пятницу, а до пятницы может произойти все, что угодно. Не далее, чем вчера стало известно, что Израиль очень недоволен соглашением между Ираном и США, и не собирается прекращать свой личный конфликт с Ливаном. А одним из условий соглашения между Ираном и США является полное прекращение огня в регионе, в том числе и в Ливане. Поэтому до пятницы Дональду Трампу нужно решить еще одну проблему – убедить Израиль прекратить войну против Ливана. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован только один торговый сигнал на покупку. На самом открытии рынка после выходных цена преодолела область 1,1584-1,1594, но движение вверх было несильным и недолгим. К концу дня пара вернулась в область 1,1584-1,1594. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме флэт завершен, возобновлена нисходящая тенденция после трех недель простоя, но дальнейший рост американской валюты будет всецело зависеть от развития геополитических событий. Если на Ближнем Востоке возобновится полноценная война, доллар возобновит рост. Если Тегеран и Вашингтон подпишут сделку, спрос будет расти на рисковые валюты. Во вторник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1527-1,1531, если цена закрепится ниже области 1,1584-1,1594. Сделки на покупку можно рассматривать при отскоке от области 1,1584-1,1594 с целью 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. Во вторник в Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических настроений ZEW, а в США – данные по строительному сектору. Эти отчеты мы считаем второстепенными и не ждем реакции рынка на них. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 7 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июня. Рынок ожидает Событий
Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD начала понедельник за здравие, а закончила за упокой. В первый же час новой недели европейская валюта взлетела примерно на 40 пунктов, но затем до конца дня торговалась с минимальной волатильностью и преимущественно вбок. Вчера стало известно, что соглашение между Ираном и США достигнуто, но его ратификация должна состояться на ранее пятницы в Женеве. Таким образом, пока еще рано говорить о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Трейдеры столько раз за последние месяцы обжигались на молоке, что теперь дуют даже на воду. По этой причине мы и не увидели сильного падения американской валюты в понедельник. Рынок по-прежнему сомневается в том, что сделка будет подписана. А если будет, что ее никто не нарушит в следующие несколько дней. А если не нарушит, что переговоры по ядерному вопросу пройдут успешно. Пока что ситуация с меморандумом о взаимопонимании выглядит, как временное решение, которое не станет долгосрочным. В техническом плане нисходящая тенденция отменена, так как цена преодолела обе линии индикатора Ишимоку. Если Тегеран и Вашингтон все-таки подпишут сделку на этой неделе, спрос на валюту США будет падать. Однако в данное время стороны лишь согласовали документ, а до пятницы может произойти все, что угодно. Неопределенность сохраняется, поэтому рынок не спешит с продажами безопасного доллара США. На 5-минутном ТФ в понедельник цена сформировала сигнал на покупку в виде преодоления области 1,1573-1,1585. В течение дня пара не сумела развить движение на Север и достичь ближайшей области сопротивления. Прибыль по сделке была минимальной, но саму сделку можно удерживать, если цена останется выше Сенкоу Спан Б. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.16 июня. Сделка согласована, но не все так просто Обзор пары GBP/USD. 16 июня. На авансцену выходит Израиль Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июняОтчет COT. Последний отчет COT датирован 9 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 15,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 19,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 34,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сломила нисходящую тенденцию, так как закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но возобновления полноценной войны так и не случилось. Таким образом, причин для роста доллара сейчас нет, а с продажами доллара рынок пока не спешит, так как все еще сомневается в способности Тегерана и Вашингтона подписать соглашение, а затем придерживаться его. На 16 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1562) и Киджун-сен (1,1593). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и в США будут опубликованы лишь второстепенные отчеты, на которые рынок вряд ли обратит свое внимание. В понедельник отчеты по промышленному производству в ЕС и США были проигнорированы. В течение недели будут важные события, на которых рынок и предпочел сосредоточиться. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью область 1,1536-1,1542, если цена закрепится ниже области 1,1585-1,1593. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1657-1,1666. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июня. Фунт готовится к трем экзаменам
Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также резко стартанула вверх, но затем успокоилась и до конца дня больше потеряла, чем приобрела. Причины движений пары GBP/USD были такими же, как пары EUR/USD. Фундаментальный и геополитический фон был одинаковым для обоих. Таким образом, рынок пока сохраняет лишь очень сдержанный оптимизм в отношении перемирия Ирана и США, а также открытия Ормузского пролива. Тем более, что на данный момент соглашение не подписано, а пролив остается закрытым. На этой неделе британскому фунту предстоит пройти целых три испытания. Во-первых, это геополитика. Если в пятницу соглашение не будет подписано, рынок может вернуться к покупкам доллара, так как вновь разувериться в перемирии на Ближнем Востоке. Во-вторых, это заседание Банка Англии. В-третьих, это заседание ФРС. Хоть центральные банки и не намерены проводить ужесточение монетарной политики, все-таки реакция рынка на эти события может последовать. В техническом плане нисходящая тенденция отменена, так как цена преодолела линии индикатора Ишимоку. Однако будет ли продолжено восходящее движение, пока большой вопрос. Все будет зависеть от геополитики. Если выяснится, что перемирие вновь сорвалось, доллар вновь будет расти, а фунт стерлингов падать. Иран и Пакистан подтвердили достижение соглашения, но в понедельник Трамп успел вновь пригрозить Ирану ударами, если тот откажется от подписания ядерного соглашения в будущем. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один сигнал на покупку, после чего пара прошла вверх порядка 40 пунктов. Цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, однако трейдеры вряд ли успели отработать этот сигнал. А других в течение дня сформировано не было. Целевая область 1,3465-1,3480 также не была достигнута. Волатильность была низкой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.16 июня. Сделка согласована, но не все так просто Обзор пары GBP/USD. 16 июня. На авансцену выходит Израиль Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июня Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты невысокий. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывали в последнее время сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 9 июня), группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и открыла 4,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 11,9 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции на потеплении в отношениях между Ираном и США. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему не имеют особого влияния на движения пары(за редкими исключениями). Мы не считаем, что без реальной эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллар сможет показать сильный тренд, а деэскалация конфликта и сделка о мире поддержат дальнейший рост пары. На 16 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3396) и Киджун-сен (1,3389) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, а в Штатах выйдут отчеты по строительному сектору, которые можно считать второстепенными. Таким образом, внимание рынка будет вновь всецело направлено на геополитические события. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3301-1,3309, если пара закрепится ниже области 1,3369-1,3377. Длинные позиции станут актуальными в случае отскока от линии Сенкоу Спан Б с целью 1,3465-1,3480. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары GBP/USD. 16 июня. На авансцену выходит Израиль
Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с повышением, но общий рост пары, мягко говоря, не соответствовал масштабу позитива геополитического фона. Проще говоря, если конфликт между Ираном и США действительно завершен, то почему реакция рынка была такой слабой? Как мы уже говорили в статье по EUR/USD, проблема заключается в низком уровне доверия рынка к срокам, качеству и крепости этой сделки, которая еще даже не подписана. Слишком много существует подводных камней во всей этой ситуации, чтобы рынок не ждал абсолютно никакого подвоха. А первый подвох появился уже в понедельник. Израильские власти сообщили, что они глубоко разочарованы сделкой между Ираном и США, в которой нет ни одного упоминания интересов Израиля, который также участвовал в войне, также имеет свои интересы и требования. Сделка между Ираном и США предполагает полное прекращение огня, в том числе в Ливане, который атакует в основном Израиль. То есть Израиль должен прекратить атаки на Ливан, но при этом в сделке он не участвует. Получается очень интересная ситуация, которая может очень быстро завершить это безобразие под названием «перемирие» на Ближнем Востоке. Израиль может продолжить атаковать «Хезболлу» и будучи союзником США спровоцирует этими действиями ответную реакцию Ирана. Всё – сделке конец. Или же Иран выйдет из достигнутого соглашения с США, посчитав, что американские союзники нарушили его условия. Таким образом, любые военные действия между Ливаном и Израилем, начиная с понедельника, потенциально легко, быстро и с гарантией сорвут мирную сделку, достигнутую с таким трудом. Мы, конечно, не исключаем, что Дональд Трамп сделает телефонный звонок «своему лучшему другу Биби Нетаньяху» и сумеет разрешить сложившуюся ситуацию. Однако об этом пока ничего неизвестно. И, если интересы Израиля действительно не учтены, потребуется еще одно мирное соглашение. Таким образом, отсутствие спешки рынка в покупках EUR/USD и GBP/USD при ближайшем рассмотрении абсолютно логично и легко объяснимо. Слишком много «но» во всей этой ситуации, которая по-прежнему может взорваться в любой момент. Нельзя отрицать, что перспективы британской валюты(как и европейской) стали гораздо лучше в понедельник. Но теперь этот гипотетический и потенциальный успех нужно развить и реализовать. Мы считаем, что в данное время евро и фунт находятся в позициях, с которых они могут начать новый длительный восходящий тренд. Напомним, что фактор поддержки у доллара был только один – сложная геополитика на Ближнем Востоке. Если этот фактор будет нивелирован, у рынка не останется никаких причин для покупок доллара. Это, конечно, не означает, что американская валюта полетит в пропасть со скоростью света. Но это означает, что планомерное удешевление доллара – самый логичный и закономерный вариант на 2026 год. Или до тех пор, пока Трамп не начнет новую войну. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 69 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 16 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3366 и 1,3504. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.16 июня. Сделка согласована, но не все так просто Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июня Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3504 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит торговать на понижение с целью 1,3306. Ситуация на рынке часто меняется, рынок продолжает отслеживать преимущественно геополитические новости, которые не обладают однородным характером. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Сделка согласована, но не все так просто
Валютная пара EUR/USD начала новую неделю с роста, но этот рост довольно быстро прекратился. С одной стороны, доллар совершенно закономерно снизился в понедельник, так как Иран и США объявили о достижении соглашения. С другой стороны, рынок в очередной раз крайне настороженно отнесся к позитивной информации по Ближнему Востоку. По сути, эту статью следует посвятить тому, почему рынок настороженно воспринял информацию о достижении соглашения. Во-первых, за последние 2-3 месяца рынок практически через день получал сообщения о том, что война «вот-вот будет завершена», «Ормузский пролив будет открыт буквально на днях», «Иран и США уже почти достигли соглашения» и так далее. Большая часть этой информации поступала из Белого дома, что абсолютно не мешало Тегерану уже через несколько часов опровергать ее. Таким образом, рынок предпочитает дождаться подписей и ратификации соглашения прежде, чем открывать шампанское по этому поводу. Во-вторых, обсуждаемая сделка между Ираном и США – это не полное перемирие, это лишь предварительное соглашение, которое позволит открыть Ормузский пролив и продолжить переговоры уже по ядерному вопросу. Несложно догадаться, что очередное временное перемирие может сорваться в любой момент, как неоднократно случалось с перемирием от 7 апреля. Кто-то собьет чей-то дрон, посчитав его угрозой, кто-то из стран, не участвующих в сделке, нанесет удар по своим личным врагам, и все – перемирию конец. В-третьих, рынок прекрасно понимает, что предварительное соглашение и открытие Ормуза – это очень хорошо, но если Тегеран и Вашингтон не договорятся по ядерному вопросу, то грош – цена такой сделке. Напомним, что именно ядерная энергетика Ирана является краеугольным камнем, из-за которого Трамп решил начать войну. И мы что-то не видели ни одного сообщения в иранской прессе о том, что Тегеран готов передать обогащенный уран третьим странам и перестать производить ядерное топливо в будущем. Следует понимать, что Иран охранял свое право владеть ядерным оружием и топливом 50 лет. Все это время страна находилась под санкциями всего мира, а ее население жило и живет на грани нищеты. Как сейчас власти Ирана будут объяснять своему народу, по какой причине те жили полвека, как в каменном веке, если Тегеран действительно готов отказаться от ядерного оружия? И мы очень сильно сомневаемся в том, что Иран откажется от запасов урана и от его обогащения в будущем. Мы вполне допускаем, что Иран попытается скрыть хотя бы часть урана, а также проводить в дальнейшем его обогащение на секретных объектах. Каждый объект в немалой стране не сможет контролировать ни Трамп, ни МАГАТЭ. Как только одна из сторон уличит другую в невыполнении условий, тут же начнется новая война. Если раньше Иран никогда не прибегал к перекрытию Ормузского пролива, то сейчас мог убедиться воочию, насколько это действенный метод. Ведь, по сути, Штаты пошли на значительные уступки, чтобы подписать хотя бы предварительное соглашение. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 июня составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1554 и 1,1658 во вторник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на смену тренда на восходящий. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупредило о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 июня. На авансцену выходит Израиль Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июня Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, и только фактор геополитики регулярно оказывает ему поддержку. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1536 и 1,1475. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780. Надежды на мир между Ираном и США выросли на этой неделе, поэтому доллар теряет основной фактор поддержки. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Американский доллар. Превью недели
Для американской валюты текущая неделя может стать очень печальной. Напомню, что в последние месяцы доллар нередко получал сильную поддержку рынка на основании геополитического конфликта на Ближнем Востоке. Участники рынков нередко спасались от рисков через американский доллар, что и приводило к его регулярному росту. Однако времена меняются. Иран и США до конца недели могут подписать мирное соглашение, открыть Ормузский пролив. Поэтому спрос на валюту США вряд ли будет расти на этой неделе, если сделка не отменится в последний момент. Также в среду вечером состоится заседание ФРС – первое заседание с новым главой Кевином Уоршем. Насколько важным является это событие и чего ждать трейдерам? Это, пожалуй, самый сложный вопрос в данное время. Лично я продолжаю придерживаться точки зрения, что г-н Уорш был назначен Трампом не для того, чтобы комитет FOMC повышал процентную ставку. Следовательно, г-н Уорш будет все делать для того, чтобы повлиять на своих коллег и убедить их в отсутствии необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. Получится ли это у него – неизвестно, но завершение конфликта на Ближнем Востоке может прибавить убедительности точке зрения нового президента ФРС. Если войне между Ираном и США будет положен конец, инфляция действительно может начать замедляться. Вопрос в том, насколько она замедлится без вмешательства ФРС? Вернется ли на довоенные значения? Однако обо всем этом сейчас рано говорить, нужно дождаться сначала завершения конфликта. Поэтому в среду вечером ФРС вряд ли будет настроена «по-ястребиному». Следовательно, доллар не получит поддержки рынка, а вероятность повышения ставки до конца года, согласно инструменту CME FedWatch, уже снизилась с 70% до 50%. Вероятно, до пятницы она упадет еще сильнее. Если г-н Уорш после заседания сообщит, что повышение ставок не требуется, спрос на валюту США может резко снизиться, так как в последнее время рынок активно закладывал в цену ужесточение политики. Исходя из всего вышесказанного, шансы на рост доллара на этой неделе низкие. На мой взгляд, доллар достаточно рос в последние месяцы, хоть и не показал существенного укрепления против евро и фунта. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 июня. Трамп заговорил о новых ударах по Ирану Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Британский фунт. Превью недели
Британский фунт в начале новой недели тоже воспрял духом, но надолго ли – пока неясно. Я говорил, что евро и фунт демонстрируют высокий уровень корреляции, поэтому несмотря на некие различия в волновой разметке, они в ближайшее время будут двигаться почти одинаково. Следовательно, европейская валюта построила полноценную пятиволновую нисходящую структуру, а фунт стерлингов может ограничиться трехволновой. Если это предположение верно, а геополитика не развернется резко на этой неделе на 180 градусов в ту сторону, в которую бы не хотелось, то инструмент GBP/USD начал построение восходящей структуры, которая может стать импульсной. Если она станет импульсной, то британец вырастет в цене гораздо выше 37-й фигуры. Какие события на этой неделе могут способствовать росту британской валюты? Естественно, это геополитика. Чем ближе пятница, тем выше шансы на подписание соглашения, открытие Ормуза и дальнейшие переговоры по ядерной энергетике Ирана. Я не знаю, будет ли подписано итоговое соглашение, но на несколько недель рынок получил передышку. Теперь уже не нужно каждый день бежать от рисков в безопасный доллар. Второе важное событие – инфляция в Великобритании за май. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен может ускориться до 3% в годовом исчислении, но этого вряд ли будет достаточно для того, чтобы Банк Англии изменил свой настрой на более «ястребиный». Следовательно, в ближайшее время ожидать ужесточения политики в Великобритании не стоит. В этом случае британец лишается мощного фактора поддержки, но геополитика способна толкать фунт стерлингов вверх и без помощи Банка Англии. Третье важное событие – собственно заседание Банка Англии. Здесь поддержку британцу может оказать только голосование комитета MPC по ставке. Рынок ожидает, что двое управляющих BoE отдадут голоса за повышение ставки, но большее их число может дополнительно поддержать фунт, так как покажет более «ястребиный» настрой MPC. Также на этой неделе выйдут отчеты по безработице, заработным платам и розничной торговле, но я считаю, что они окажутся в тени более значимых событий. Следовательно, у британца на текущий момент очень неплохие шансы последовать за европейцем, но нужно, чтобы геополитика не испортилась к концу недели, как она это любит делать в последние месяцы. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 июня. Трамп заговорил о новых ударах по Ирану Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 16 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Евровалюта. Превью недели
Начать обзор следует с того, что между США и Ираном то ли в воскресение, то ли в понедельник было достигнуто соглашение о завершении военных действий, перемирии, открытии Ормузского пролива, снятии санкций с Ирана, а также разморозки его счетов за рубежом. Безусловно, рынок больше всего интересует судьба Ормузского пролива, который, по словам Трампа, может быть открыт до конца недели, когда в Женеве состоится(должно состояться) торжественное подписание сделки. Поэтому сразу же можно сказать, что шансы на повышение европейской валюты в ближайшие дни и недели существенно возросли. На прошлой неделе я говорил, что построение понижательной структуры волн близится к своему завершению, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1513 может стать отправной точкой для восходящего набора волн. В итоге, попыток таких оказалось даже две. Так как геополитика значительно улучшилась в начале недели, спрос на безопасный доллар снижается и, вероятно, будет снижаться. Однако в течение текущей недели будут и другие важные события, которые стоит разобрать. А начнем мы с заседания ЕЦБ на прошлой неделе, которое рынок бессовестно проигнорировал. Напомню, что Европейский регулятор повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, что рынок не мог учесть заранее, но и в день ужесточения политики тоже не отыграл. Следовательно, это еще один плюс в карму европейской валюты. На этой неделе в Европе уже вышел отчет по промышленному производству, в среду выйдет финальная оценка инфляции за май, и это всё на текущий момент. Поэтому три фактора поддержки(волновая картина, заседание ЕЦБ и завершение конфликта на Ближнем Востоке) у евровалюты уже имеется, а остальные придется добирать из американского новостного фона. Из наиболее важного отмечу, что ФРС в июне не планировала снижать ставку, но допускала один раунд ужесточения до конца года. Сейчас, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность этого сценария начала падать. Если конфликт на Ближнем Востоке действительно завершится, значит инфляция начнет замедляться вслед за падением цен на энергоносители. А цена эталонного сорта нефти Brent уже снизилась до 84$, что выше всего лишь 10$, чем до войны. Следовательно, доллар США лишается поддержки ФРС, которая теперь с более высокой вероятностью будет снова смотреть в сторону смягчения политики, а не ужесточения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 июня. Трамп заговорил о новых ударах по Ирану Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 часов назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 15 июня. Трамп заговорил о новых ударах по Ирану
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, так как конфликт на Ближнем Востоке близится к своему завершению, а других факторов поддержки у американской валюты нет. Поэтому предполагаемая волна С может получиться укороченной. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн, и на текущий момент структура выглядит укомплектованно. Следовательно от отметки 1,1513, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, можно ожидать повышения европейской валюты. Однако без поддержки геополитики евровалюта не может рассчитывать на благосклонность рынка. Трамп пригрозил Ирану новыми ударами. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысилась на 50 базовых пунктов, в основном благодаря движению в первый час после открытия рынка. Укрепление европейской, британской валют не стало удивительным для трейдеров, так как на выходных поступила информация о достижении соглашения между Ираном и США. Поэтому не успел рынок открыться, как его участники бросились продавать антирисковый доллар США. Однако в течение понедельника пыл покупателей заметно поубавился. О сделке, вероятно, успели прочитать уже все, но мало кто обратил внимание на два немаловажных момента. Первый – Израиль крайне недоволен отсутствием фигурирования собственной персоны в сделке между Ираном и США. Второй – Дональд Трамп уже успел пригрозить Ирану новыми ударами, если ядерный вопрос не будет решен. Израиль высказал свое неудовольствие тому факту, что Вашингтон и Тегеран договорились обо всем, но совершенно не учли конфликт Израиля с Ливаном. Израиль – союзник США, Ливан – союзник Ирана. Если Израиль и Ливан продолжат военные действия, то о каком перемирии на Ближнем Востоке можно говорить? Как решится этот вопрос, пока неизвестно, но у Дональда Трампа будет работа в ближайшее время. Дональд Трамп сообщил в понедельник, что в том случае, если с Ираном не будет достигнуто ядерное соглашение, Америка может возобновить удары по нему. На мой взгляд, это весьма недальновидно угрожать новыми ударами стране, с которой только-только было достигнуто соглашение о перемирии. Причем, каким трудом! Однако в этом изречении весь Трамп. Американский президент продолжает действовать с позиции силы, хотя Иран уже много раз доказал тщетность таких попыток. По словам Трампа, Иран должен достичь соглашения с США. Иными словами, Тегеран должен выполнить все условия Вашингтона. Исходя из этого, можно предположить, что конфликт на Ближнем Востоке не завершен. Он лишь поставлен на паузу в связи со вторым временным перемирием. Если ядерной сделки не будет, стороны вновь возьмутся за оружие. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 18 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag