Что сейчас происходит на рынке (золото, нефть, доллар, индексы): беглый взгляд и перспективы

Рынок замер в ожидании PPI, но картина уже предельно ясна: доллар на максимумах, золото рухнуло ниже 3900 долларов за унцию, нефть рванула вверх из-за Трампа, а индексы пытаются удержаться на плаву, отбивая атаки сразу с трёх фронтов. Драгоценные металлы: золото на годовом дне Золото пережило один из самых тяжёлых дней за год. Спот-цена рухнула ниже 3900 долларов за унцию, потеряв около 3% и достигнув минимума почти за год. Серебро не отстало: цена упала почти на 4%, ниже 50 долларов Причина всё та же: инфляция не сдаётся, а ФРС не собирается смягчаться. Базовый CPI третий месяц подряд превышает прогноз, а член ФРС Уоллер допустил повышение на 50 б.п. в декабре. Рынок теперь оценивает вероятность такого шага примерно в 11%, хотя ещё во вторник она была почти нулевой. Для золота, не приносящего дохода, это означает рост альтернативной стоимости владения. Технически золото торгуется в районе 3883.00–3901.00, ниже ближайшего сопротивления на 3945.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике)-3965.00. Ближайшая поддержка — 3850.00, и, если она не устоит, следующая цель — 3780.00. Доллар: 19-месячный максимум Индекс доллара (USDX) удерживается выше 103.00, достигнув максимума с апреля 2025 года. Рост продолжается третью сессию подряд, и поддерживается он не только ястребиной ФРС, но и ростом доходностей: 10-летние Treasuries пробили 5,13%, а 2-летние — 4,88%. Однако есть нюанс: доллар выглядит перекупленным, и дальнейший рост может замедлиться. Это не разворот, но сигнал, что большая часть ястребиного сценария уже заложена в цену. Индексы: удержались, но без энтузиазма Американские индексы завершили четверг небольшим снижением, но сумели отбить большую часть внутридневного падения. Dow потерял 0,36% (52297.00), S&P 500 — 0,35% (7592.00), Nasdaq — 0,39% (25366.00). Главным источником нервозности стала Nvidia: акции рухнули на 4,3% после того, как генеральный директор Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне личного скандала. Однако конкуренты Broadcom и AMD выросли более чем на 5%, что помогло рынку удержаться. Нефть: Трамп развернул рынок Нефть остаётся главным бенефициаром геополитики, но неделя всё равно закрывается в минусе. Brent торгуется около 94.00-95.00, WTI — около 87.00-88.00. За неделю Brent теряет около 2,4%, WTI — 2,5%. Рост ускорился после заявления Трампа о том, что США больше не нужна сделка с Ираном: «Те дни давно прошли. У нас их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас их пролив!». Для рынка это означает возвращение инфляционной премии, но недельный итог остаётся отрицательным из-за предшествующего падения. Итог: один нарратив правит всем Все четыре рынка движутся под влиянием одной силы — ожиданий ужесточения ФРС. Доллар растёт, потому что ставки будут выше. Золото падает по той же причине. Нефть растёт, потому что Трамп убрал надежду на мир, а это усиливает инфляцию. Индексы держатся только за счёт силы экономики, но рост доходностей и нефти создаёт для них всё более враждебную среду. Ближайшие перспективы Краткосрочно (до конца недели): всё решит PPI. Если данные окажутся горячими, рынок начнёт закладывать повышение на 50 б.п. всерьёз, и тогда давление на золото усилится, а доллар получит новый импульс. Если PPI разочарует, появится шанс на передышку для металлов и акций.Среднесрочно (следующая неделя): фокус сместится с инфляции на потребителя и рынок жилья. Данные по розничным продажам и настроениям потребителей Мичиганского университета покажут, насколько сильно высокие ставки бьют по домохозяйствам. Если потребитель треснет, это станет первым аргументом в пользу паузы ФРС — и тогда золото получит шанс на восстановление.Для золота: пока цена ниже 3965.00, медвежий сценарий остаётся основным. Удержание выше 3900.00 — первый признак стабилизации. Пробой 3884.00 откроет путь к 3850.00-3800.00.Для доллара: индекс перекуплен, но без катализатора для разворота (слабый PPI или голубиный сигнал ФРС) коррекция будет ограниченной. Ключевые события этой и следующей недели Сегодня, пятница 13 ноября, 13:30 GMT — PPI США за октябрь. Консенсус-прогноз: рост на 6,6% г/г против 6,3% в сентябре. Это главный триггер дня. Горячие данные укрепят ожидания повышения на 50 б.п., слабые — дадут рынку передышку.Понедельник, 16 ноября — индекс Empire State (14:30 GMT). Первый региональный индикатор производственной активности за ноябрь. Слабые данные могут намекнуть на замедление, но рынок вряд ли отреагирует сильно.Вторник, 17 ноября, 13:30 GMT — розничные продажи США за октябрь. Это ключевой индикатор потребительской активности. Если потребитель начинает сдавать под давлением высоких ставок, это станет первым сигналом, что ФРС, возможно, перегнула палку. Для золота это может стать спасательным кругом.Среда, 18 ноября, 19:00 GMT — протокол заседания FOMC (публикация через три недели после заседания 28 октября). Рынок будет искать в тексте любые намёки на то, насколько серьёзно обсуждалось повышение на 50 б.п. и есть ли сомнения у членов комитета.Среда, 18 ноября, 15:30 GMT — запасы нефти от EIA. После волатильной недели данные покажут, насколько устойчив спрос.Четверг, 19 ноября, 13:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице. После сегодняшних 200 тысяч рынок будет следить, не начинает ли рынок труда подавать признаки слабости.Пятница, 20 ноября, 15:00 GMT — предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь. Особое внимание — компоненте инфляционных ожиданий. Если ожидания растут, это подтвердит опасения ФРС и поддержит доллар. Рекомендации Для краткосрочных трейдеров: По золоту: вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 3895.00 с целями 3884.00/3850.00-3800.00 и стоп-лоссом выше 3965.00. Вход в длинные — только при пробое 3965.00 с целями 4012.00–4035.00 и стоп-лоссом ниже 3890.00.По доллару: индекс перекуплен, но без слабого PPI коррекция будет неглубокой. Не стоит открывать длинные позиции «на хаях» без подтверждения. Для среднесрочных инвесторов: Золото: коррекция к зоне 3884.00–3850.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы. Покупки центральных банков (321 тонна в третьем квартале) обеспечивают структурную поддержку, но ястребиный разворот ФРС требует осторожности. Главное правило: не пытайтесь поймать разворот до PPI. Сегодняшние данные определят направление на следующую неделю. Если PPI окажется горячим, давление сохранится. Если слабым — появится первая за долгое время возможность для отскока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Фунт нужно что-то особенное

Сегодня данных по Великобритании не было, поэтому фунт проводит пятницу без внутренней поддержки, и судьбу пары решают события в США. Вчерашние британские цифры были неплохими, но фунту они не помогли. Главное событие впереди. Сегодня выйдет индекс цен производителей США, то есть цены, по которым предприятия продают свои товары. В сентябре он вырос на 1,3% за месяц, это максимум с марта 2022 года при прогнозе 0,5%, и тогда доллар получил лишь временную поддержку. Теперь ждут замедления до 0,4% за месяц. Отдельно смотрят показатель без продуктов питания и энергоносителей, его называют базовым, он убирает самые скачущие цены. В сентябре он вырос на 0,7%, прогноз на октябрь 0,3%. После данных выступят Сьюзан Коллинз и Мишель Боуман, затем Мэри Дейли. Коллинз раньше называла ставки умеренно ограничительными, то есть сдерживающими экономику, но не слишком сильно, а Дейли уже вчера заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение. Это заметный поворот в риторике, и повторение такого тона усилит давление на фунт.MomentumСейчас GBPUSD стоит у 1.3231, внутри коридора между 1.3214 и 1.3245. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.3245. Закрепление выше открывает путь к 1.3275, а затем к 1.3301. Ночью цена поднималась лишь до 1.3242, то есть почти дошла, но не смогла пробить, и это проверенный потолок. Первая цель 1.3275 совпадает с верхом вчерашнего отскока около 1.3274, поэтому там часто бывают продажи. Британского календаря сегодня нет, а вчерашний рост ВВП на 0,7% за квартал фунту не помог, поэтому повода для такого рывка нет, и я верю в этот сценарий слабо.Снизу ориентир 1.3214, закрепление под которым ведёт к 1.3183 и затем к 1.3161. Это направление я считаю основным. Фон для доллара остаётся сильным, Дейли вчера добавила жёсткости, а у фунта нет собственных драйверов. Три дня назад пара стояла около 1.3316, вчера отскок дошёл лишь до 1.3274, а теперь она у 1.3231. До уровня около семнадцати пунктов, и минимум около 1.3221 придётся пройти первым. Если цена сделает это и закрепится, падение может получиться быстрым. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3245 и 1.3210. Верхний ориентир 1.3245 совпадает с пробойной точкой покупок 1.3245, и здесь нужна особая аккуратность. Одна и та же цена служит и сигналом к росту, и отметкой для возврата вниз, а по первому касанию определить, какой сценарий включился, невозможно. Если цена закрепилась выше 1.3245, работает пробой вверх, и продавать там нельзя. Если же она дошла до 1.3245, не нашла продолжения и быстро вернулась ниже, я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3251 с небольшим запасом. Такая картина вероятнее всего появится, если индекс цен производителей США выйдет близко к ожиданиям, а рынок откатится после первой реакции. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.3210 лежит на четыре пункта ниже пробойной точки продаж 1.3214 и на одиннадцать пунктов ниже минимума около 1.3221. Это значит, что цене сначала нужно обновить минимум последних суток и пройти пробойную точку, после чего продавцы по Momentum уже окажутся в сделке. Ошибиться здесь проще всего, потому что от продолжения падения до ложного прокола буквально четыре пункта. Схема такая. Цена снижается к 1.3210, не может закрепиться ниже и возвращается выше 1.3214, и тогда я смотрю на покупки в сторону 1.3245 со стопом ниже 1.3210 с небольшим запасом. Вероятнее всего такой отскок получится, если новых жёстких слов из ФРС не будет, а рынок начнёт фиксировать прибыль в конце недели. Если же цена уверенно закрепится ниже 1.3210, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро повисли на заборе

Сегодня евро почти не двигается, и причина понятна. Рынок ждёт важных данных по США и не спешит открывать крупные позиции. Небольшой рост, который всё же был, связан с пересмотром ВВП еврозоны за третий квартал. ВВП – это общий объём всего, что производит экономика. Предварительная оценка от 30 октября показывала рост на 0,4% за квартал при прогнозе 0,2%, а во втором квартале было 0,6%. Теперь рост пересмотрен до 0,6%, то есть экономика вернулась к уровню второго квартала. Годовой рост подтверждён на уровне 1,3%. Остальные цифры оказались слабее. Занятость выросла на 0,1% при прогнозе 0,2%, а торговый дефицит расширился до 8,7 млрд при ожидаемых 4,5 млрд. Раньше дефицит оценивали в 6,8 млрд, затем пересмотрели до 7,8 млрд, так что вместо сокращения мы увидели рост. Получается, что хорошая новость одна, а две другие тянут евро вниз, и устойчивого движения такой набор не даёт.Главное событие впереди, и касается оно доллара. Сегодня выйдет индекс цен производителей США, то есть цены, по которым предприятия продают свои товары. В сентябре он вырос на 1,3% за месяц, это максимум с марта 2022 года, при прогнозе 0,5%. Тогда доллар получил лишь временную поддержку. Теперь ждут замедления до 0,4% за месяц, годовой показатель прогнозируют на уровне 6,6% против 6,3%. Отдельно смотрят показатель без продуктов питания и энергоносителей, его ещё называют базовым. Он нужен, чтобы убрать самые скачущие цены и увидеть общую картину. В сентябре он вырос на 0,7%, а прогноз на октябрь 0,3%. Потребительские цены в США уже третий месяц подряд выходят выше прогнозов, и после них доллар рос. Если и цены производителей окажутся выше ожиданий, доллар продолжит укрепляться, а пересмотр ВВП не удержит евро от возврата к снижению.После данных выступят Сьюзан Коллинз и Мишель Боуман, затем Мэри Дейли. Коллинз раньше называла ставки умеренно ограничительными, то есть сдерживающими экономику, но не слишком сильно. Дейли ещё недавно считала, что политика находится в хорошем положении, а вчера заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение. Это заметный поворот в риторике. Фьючерсы закладывают повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре, январе и марте. MomentumСейчас EURUSD стоит у 1.1056, внутри коридора между 1.1036 и 1.1069. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1069. Закрепление выше открывает путь к 1.1102, а затем к 1.1133. Цена уже поднималась до 1.1073, то есть чуть выше уровня, но удержаться там не смогла, и это важный сигнал слабости покупателей. Первая цель 1.1102 лежит рядом с верхом вчерашнего отскока около 1.1100, поэтому там часто бывают продажи. Пересмотр ВВП еврозоны до 0,6% приятен, но занятость вышла слабее прогноза, а торговый дефицит 8,7 млрд оказался вдвое больше ожидавшихся 4,5 млрд, поэтому такой сценарий я считаю слабым.Снизу ориентир 1.1036, закрепление под которым ведёт к 1.1004 и затем к 1.0973. Это направление я считаю основным. За три дня пара прошла путь от 1.1138 через 1.1098 к нынешним 1.1056, и вчерашний отскок продолжения не получил. Сегодня выйдет индекс цен производителей США, который прогнозируют на уровне 0,4% за месяц после сентябрьских 1,3%. Если цифра окажется выше, а Дейли повторит вчерашнюю мысль о необходимости дальнейшего ужесточения, доллар получит новый импульс. До уровня около двадцати пунктов, и минимум около 1.1046 придётся пройти первым. Если цена сделает это и закрепится, падение может получиться быстрым. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1075 и 1.1045. Верхний ориентир 1.1075 лежит в шести пунктах над пробойной точкой покупок 1.1069, и здесь нужна особая аккуратность. Эти две отметки стоят совсем рядом, а по первому касанию определить, какой сценарий включился, невозможно. Если цена закрепилась выше 1.1075, работает пробой вверх, и продавать там нельзя. Если же она дошла до 1.1075, не нашла продолжения и быстро вернулась ниже, я рассматриваю продажи в сторону 1.1045 со стопом выше 1.1081 с небольшим запасом. Такая картина вероятнее всего появится, если индекс цен производителей США выйдет близко к ожиданиям, а рынок начнёт откатываться после первой реакции. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.1045 лежит на девять пунктов выше пробойной точки продаж 1.1036 и практически совпадает с минимумом последних суток около 1.1046. Значит, покупатели здесь уже один раз появлялись. Схема такая. Цена снижается к 1.1045, не может закрепиться ниже и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки в сторону 1.1075 со стопом ниже 1.1036 с небольшим запасом. Такой отскок вероятен, если новых жёстких слов из ФРС не будет, а рынок начнёт фиксировать прибыль в конце недели. Если же цена уверенно закрепится ниже 1.1036, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 ноября. Попытка зафиксирована

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1069 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1069 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая волатильность евро объяснима ожиданием важной статистики по США. Небольшой рост пары в первой половине дня был напрямую связан с пересмотром в лучшую стороны ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу цен производителей США, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также выступления членов FOMC Сьюзан М. Коллинз и Мишель Боуман. В случае более высокой инфляции, как это было с потребительскими ценами, доллар продолжит свой рост.При падении пары первую точку по входу в длинные позиции можно искать в районе утренней поддержки 1.1036. Только формирование там ложного пробоя приведет к покупкам с целью роста к сопротивлению 1.1069, выбраться выше которого, как мы можем видеть на графике, пока довольно проблематично. Прорыв и обратный тест этого уровня дадут мне дополнительную точку входа в рынок с прицелом на обновление сопротивления 1.1103. Конечной целью движения я считаю область 1.1133, где буду фиксировать прибыль. Если же давление на евро вернется, а на 1.1036 покупатели так и не проявят активность, я предпочту подождать, пока цена дойдёт до более весомой поддержки 1.1004. Покупать там стану лишь в случае, когда попытка закрепиться ниже не удастся. Для любителей рискованных заходов остаётся запасной сценарий. Лонг на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.0973, закладывая коррекцию в 20-25 пунктов в пределах одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если пара продемонстрирует более крупную коррекцию в конце недели после данных, первого проявления медведей ожидаю увидеть в районе 1.1069. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции. Целью выступит уровень 1.1036. Прорыв и обратный тест этого диапазона даст еще один повод для продажи евро с движением вниз к 1.1004. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.0973, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара выберется выше 1.1069, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1102, где чуть ниже проходят средние скользящие. Продавать там будут только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1133, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 ноября. Шансы на рост в конце недели остались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3245 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3245 произошел, но до теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании – отсутствие движения в паре. Все сконцентрированы на данных по США, и это понятно. Впереди нас ждут цифры по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также выступления ряда представителе ФРС, заявляющих на этой неделе примерно одно и тоже – нужно бороться с инфляцией, нужно повышать ставки. При хороших данных и жесткой позиции ФРС поводов для покупки фунта в конце этой неделе так и не будет. Если пара продолжит снижаться под давлением сильной статистики, первой зоной, где покупатели смогут проявить себя, станет поддержка 1.3214. Входить в лонг против преобладающего медвежьего тренда я буду не на простом касании уровня, а только после его ложного пробоя. Именно такая картина даст мне основание рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3245. Если цена закрепится выше этой отметки и подтвердит пробой обратным тестом сверху, откроется путь к новым покупкам фунта в сторону 1.3275. Там, по моим ощущениям, медведи попытаются вернуть инициативу. Самой дальней целью я считаю тест 1.3301, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же фунт возобновит падение, а у 1.3214 интерес покупателей не появится, разумнее набраться терпения и дождаться более глубокого снижения к опоре 1.3183. Работать от неё я тоже намерен только при условии подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок рассмотрю лишь после обновления минимума на 1.3161, рассчитывая на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям пока не пришлось за что-то сражаться серьезным образом, и рынок полностью остается под их контролем. В случае снижения инфляции в США и роста пары, входить в шорт буду только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3245, теста которого в первой половине дня так и не состоялось. Целью такого движения станет поддержка 1.3214. Прорыв и закрепление ниже этого уровня выбьют стопы покупателей, что приведет к более крупному снижению пары в район 1.3183. Там жду возвращения крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3161, где планирую фиксировать прибыль. Если фунт уйдёт выше 1.3245 в конце недели, это станет небольшой проблемой, так как медведи могут начать фиксировать прибыль, что спровоцирует более крупное движение пары вверх. В таком случае продавать буду только после обновления следующего сопротивления 1.3275 и лишь после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не появится, у меня остаётся запасной план, продажа на отскоке от 1.3275. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3225.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

CAD/JPY: фундаментальный обзор — 13 ноября 2026

Пара CAD/JPY торгуется около 112.127. Всю неделю пара стоит на месте: диапазон 111.60–112.30, а с открытия недели цена изменилась всего на несколько пунктов. Это не означает, что новостей нет: просто обе валюты пары сейчас слабоваты. Канадский доллар давят дешевеющая нефть и слабый рынок труда, иену — огромный разрыв в ставках с США. Силы уравновешены, и CAD/JPY ждёт, какая из валют первой получит импульс. Канада: слабый рынок труда Данные по рынку труда Канады за октябрь разочаровали: экономика потеряла 4,7 тысячи рабочих мест при прогнозе роста на 13,6 тысячи. Это третье снижение занятости подряд, а безработица выросла до 6,7% — максимума за шесть месяцев. В сентябре потери были ещё больше: около 68 тысяч рабочих мест. При этом инфляция в Канаде остаётся повышенной: в сентябре она ускорилась до 3,1% из-за бензина, который подорожал на 27,8% за год. Но базовые показатели, которые Банк Канады отслеживает внимательнее, остаются низкими — 1,8–1,9%. То есть рост цен связан в основном с энергоносителями. Банк Канады: осторожное ужесточение

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

CAD/JPY: динамика цены и ключевые ориентиры на 13.11.2026

CAD/JPY торгуется около 112.127. Неделя проходит в узком боковике: пара держится в диапазоне 111.60–112.30, а с понедельника изменилась всего на несколько пунктов. 4 ноября CAD/JPY поднималась к 113.60, но затем за несколько дней опустилась примерно на 200 пунктов. Сейчас цена зажата между средними на всех таймфреймах, а обе валюты пары ослаблены: канадский доллар — дешёвой нефтью и слабым рынком труда, иена — широким разрывом в ставках с США. Фундаментальный и рыночный фон Динамика инструмента. Пара торгуется около 112.127. Диапазон недели — 111.599–112.288. Максимум ноября — 113.60 (4 ноября), минимум сентября — около 110.20. Факторы давления и роста. Давят на канадский доллар подешевевшая нефть и слабый рынок труда: в октябре в Канаде было потеряно 4,7 тысячи рабочих мест, а безработица выросла до 6,7%. Иена при этом остаётся слабой: USD/JPY в четверг впервые с сентября поднимался выше 160.00. Поддержку иене оказывают ожидания повышения ставки Банком Японии в декабре и предупреждения Токио о возможных интервенциях. Предстоящие события: 16 ноября — инфляция в Канаде за октябрь. 9 декабря — решение Банка Канады, 18 декабря — решение Банка Японии. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют. Недельный график (W1) Средние на недельном графике выстроены в бычьем порядке: EMA 50 (112.626) выше EMA 100 (111.183), а та значительно выше EMA 200 (107.836). Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, хотя EMA 50 уже развернулась вниз. С весны 2026 года, когда пара поднималась к 117.40, CAD/JPY снижается и сейчас находится между EMA 50 и EMA 100. В начале ноября отскок остановился выше EMA 50, но удержаться там пара не смогла. Неделя открылась у 112.057, текущий диапазон — 111.599–112.288. RSI (14) на недельном — 46, нейтральная зона. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась чуть выше сигнальной: снижение замедляется. Вывод по W1: долгосрочный тренд восходящий, но среднесрочно пара в коррекции. Зона между EMA 100 (111.183) и EMA 50 (112.626) — коридор, в котором решается направление. EMA 100 на недельном — ключевая поддержка. Дневной график (D1) На дневном графике средние переплелись: EMA 200 — 112.970, EMA 100 — 112.851, EMA 50 — 112.354. Формально порядок медвежий, но все три линии почти горизонтальны и сошлись в зоне шириной около 60 пунктов. С сентябрьского минимума около 110.20 пара выросла и 4 ноября поднялась выше всех средних к 113.60, но удержаться там не смогла и вернулась ниже. Это ложный пробой: сейчас цена находится под всеми тремя средними. RSI (14) на дневном — 49, ровно посередине: ни перекупленности, ни перепроданности. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается. Вывод по D1: тренда на дневном графике нет. Зона 112.35–112.97 — плотное скопление средних, которое работает как сопротивление. Пока цена не выйдет из неё, направление не определено. Четырёхчасовой график (H4) На H4 все три средние сошлись у 112.22–112.26: EMA 200 — 112.218, EMA 50 и EMA 100 — около 112.26. После падения от 113.60 пара с 9 ноября консолидируется в диапазоне 111.60–112.30 и сейчас тестирует пучок средних снизу. RSI (14) на H4 — 50, нейтрально. MACD — ниже нуля, но выше сигнальной линии: давление продавцов ослабло. Вывод по H4: локального тренда нет, пара в боковике. Пучок средних 112.22–112.26 — ближайшее сопротивление. Часовой график (H1) На H1 EMA 200 проходит у 112.245, EMA 100 — у 112.102, EMA 50 — у 112.058. Цена находится выше EMA 50 и EMA 100, но ниже EMA 200. С 11 ноября пара несколько раз подходила к EMA 200 и каждый раз разворачивалась вниз, не поднимаясь выше 112.30. Важно: EMA 200 на H1 (112.245) совпадает с EMA 200 на H4 (112.218). Зона 112.22–112.30 — ближайшее сопротивление, которое пара не может пробить уже третий день. RSI (14) на H1 — 54. MACD — у нулевой отметки, практически на сигнальной линии. Вывод по H1: консолидация 111.70–112.30. Сигнала нет. Общий вывод по «Второй Волне» Таймфреймы противоречат друг другу. На недельном графике тренд восходящий, на дневном средние переплелись, и тренда нет. По правилам системы основное направление задаёт дневной график, а он сейчас нейтральный. Текущая точка. Перекупленности и перепроданности нет: RSI на всех таймфреймах — у 50. Но и направления нет: цена зажата между средними. Чего ждём: выхода из диапазона 111.60–112.30 и пучка средних на дневном графике;для покупок: закрепления выше EMA 200 на D1 (112.970), затем отката к зоне 112.85–112.97 с разворотом RSI на H4 вверх из зоны 45–55 и пересечением MACD снизу вверх;для продаж: закрепления ниже 111.60 и отката к пробитому уровню с разворотом RSI на H4 вниз и пересечением MACD сверху вниз. Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка. Сценарии Основной сценарий (покупка по недельному тренду после выхода вверх) Логика: если пара закрепится выше EMA 200 на дневном графике (112.970), пучок средних превратится в поддержку, а направление совпадёт с восходящим трендом на недельном графике. Тогда ждём отката к пробитой зоне и покупаем. Вход: Buy Limit 112.95 Stop-Loss: 112.40 (ниже EMA 50 на D1 — 112.354). Take-Profit 1: 113.60 Take-Profit 2: 114.40 Риск — 55 пунктов, потенциал — 65 и 145 пунктов. Покупка от EMA 100 на недельном графике Если пара пробьёт 111.60 и опустится к EMA 100 на недельном графике (111.183), это будет классический откат по долгосрочному тренду. Покупку рассматриваем, только если RSI на дневном графике останется выше 35, а на H4 появится разворот вверх. Buy Limit 111.25, Stop-Loss 110.80, Take-Profit 112.00 и 112.35. Альтернативный сценарий (пробой вниз) Если пара закрепится ниже 111.60, а затем и ниже EMA 100 на недельном графике (111.183), коррекция может перейти в разворот тренда. Продавать на импульсном пробое мы не будем: сначала ждём отката к пробитому уровню. Если пара вернётся к 111.60–111.70 и развернётся вниз: Sell Limit 111.65, Stop-Loss 112.05, Take-Profit 111.20 и 110.80. Пока пара в боковике, по системе не торгуем. Рекомендации для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 111.70–112.30. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Покупки от нижней границы. От зоны 111.70–111.80 при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 111.75, Stop-Loss 111.50, цели — 112.05 и 112.25. Продажи от верхней границы. От зоны 112.22–112.30 (EMA 200 на H1 и H4): Sell Limit 112.28, Stop-Loss 112.50, цели — 112.00 и 111.80. Пробой вверх. При закрытии часовой свечи выше 112.35: Buy Stop 112.40, Stop-Loss 112.10, цели — 112.70 и 112.90. Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 111.60: Sell Stop 111.55, Stop-Loss 111.80, цели — 111.30 и 111.20. Важно. Пару двигают сразу две валюты с высоким риском резких движений. Возможная интервенция Японии в поддержку иены может обрушить CAD/JPY на 150–200 пунктов за короткое время. На канадский доллар влияют цены на нефть и инфляция в Канаде 16 ноября. Не открывайте позиции за несколько минут до выхода данных и обязательно используйте стоп-лоссы. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Слово дня – разрыв. Дорогая нефть спасает CAD, но AUD и NZD сдают позиции

Сырьевые площадки в пятницу, 13 ноября, оказались в эпицентре жесткого перетягивания каната между геополитикой и долговым рынком США. С одной стороны, нефтяные котировки получили мощный импульс к росту после атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и заявлений Белого дома об отказе от сделки с Ираном. С другой — взлет доходности 10-летних казначейских облигаций США до 5,13% вытягивает ликвидность из периферийных валют и обесценивает прежнее процентное преимущество сырьевых экономик. Индекс доллара DXY обновил 19-месячный максимум, оставляя покупателям рисковых активов минимум пространства для маневра.Фундаментальный прессинг со стороны Вашингтона не ослабевает. После того как рынок труда США показал цифры намного сильнее прогнозов, а недавняя статистика по потребительской инфляции подтвердила упрямый рост цен, четверговый отчет по первичным заявкам на пособие по безработице (200 тысяч обращений при снижении повторных заявок до минимума с марта 2023 года в 1,679 млн) лишь закрепил уверенность трейдеров в жестком курсе ФРС. Рынок закладывает дальнейшее ужесточение монетарной политики от текущей ставки 4%. Как этот взлет американских доходностей загнал пару USD/JPY выше отметки 160,00 и усилил давление на швейцарский франк, мы подробно разбираем в сегодняшнем обзоре защитных валют, а о реакции индексов S&P 500 и Nasdaq 100 на дорогие деньги и перестановки в руководстве Nvidia читайте в материале по фондовому рынку США. Главным тестом сегодняшней сессии станет публикация индекса цен производителей США (PPI) за октябрь.USD/CAD. Нефтяной щит против доллараКанадский доллар пытается удержать оборону в районе 1,4260 благодаря резкому развороту энергетического рынка. Нефть марки Brent (краткосрочно на росте, среднесрочно в боковике) восстановилась к 95,70–95,95 доллара на фоне перебоев с поставками на Ближнем Востоке, что напрямую поддерживает экспортную выручку Канады. Однако монетарная арифметика по-прежнему работает против луни:базовая ставка Банка Канады на уровне 2,5% существенно уступает американским 4%доходности трежерис выше 5,10% притягивают капитал через южную границуТехнически пара USD/CAD движется в устойчивом восходящем канале на графике H4, опираясь на скользящую среднюю EMA 50 в зоне 1,4210. Выше психологического сопротивления 1,4310 скопился плотный пул стоп-ордеров продавцов — его срыв способен ускорить рост, но без пробоя этой планки высок риск технической разгрузки к нижней границе канала.Бычьи факторы:Выход доходностей 10-летних трежерис США на отметку 5,13%.Широкий процентный спред между ФРС (4%) и Банком Канады (2,5%).Обновление 19-месячных максимумов индексом доллара DXY.Медвежьи факторы:Геополитический скачок цен на нефть марки Brent к 96 долларам за баррель.Накопленная перекупленность пары на четырехчасовых таймфреймах перед публикацией PPI США.Предполагаемый дневной диапазон на 13 ноября 1,4210–1,4310 Ориентиры при пробое. При уверенном закреплении выше сопротивления 1,4310 покупатели направят пару к отметкам 1,4360 и 1,4410. В случае отката ниже поддержки 1,4210 продавцы получат шанс протестировать уровни 1,4150 и 1,4090.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки могут формироваться в коридоре 1,4120–1,4400. Параметры носят расчетный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.AUD/USD. Пробой ключевого барьераАвстралийский доллар лишился своего главного козыря: из-за стремительного взлета ставок в США доходность австралийских гособлигаций опустилась ниже американских аналогов. Так что оззи перестал приносить привычную премию в стратегиях кэрри-трейда. Даже самая высокая ставка среди валют G10 (4,85% у Резервного банка Австралии) перестала спасать австралийца от распродаж. Дополнительное давление на сырьевой экспорт Австралии оказывают медь (краткосрочно в падении, среднесрочный разворот вверх), просевшая к 6,15 доллара, и железная руда (краткосрочный в боковике, среднесрочно в падении), застывшая около 91,60 доллара.На графике H4 продавцы продавили ключевую психологическую поддержку 0,6800, активировав стоп-заявки покупателей. Индикатор RSI приближается к зоне перепроданности, что допускает локальный ретест пробитого уровня снизу, но пока цена остается ниже 0,6825, инициатива полностью на стороне медведей.Бычьи факторы:Ястребиный настрой Резервного банка Австралии со ставкой 4,85%.Приближение осциллятора RSI к зоне перепроданности на внутридневных графиках.Медвежьи факторы:Пробой ключевой психологической поддержки 0,6800 вниз.Опережающий рост доходностей облигаций США, нивелирующий премию австралийских активов.Локальная слабость котировок меди и железной руды на мировых биржах.Предполагаемый дневной диапазон на 13 ноября 0,6745–0,6825 Ориентиры при пробое. Пробой поддержки 0,6745 вниз откроет медведям дорогу к целям 0,6710 и 0,6660. Для слома нисходящего импульса покупателям необходимо вернуть котировки выше 0,6825 и закрепиться над 0,6865.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары ожидается в рамках 0,6680–0,6880. Указанные ориентиры отражают вероятностный сценарий распределения объемов.NZD/USD. У самой кромки днаНовозеландский доллар зажат вблизи годовых минимумов около 0,5539. Ставка Резервного банка Новой Зеландии на уровне 2,75% проигрывает как американским 4%, так и австралийским 4,85%, из-за чего спекулятивный капитал продолжает обходить киви стороной. Стабильные цены на экспортную молочную продукцию лишь смягчают темпы снижения, но не способны развернуть тренд на фоне глобального ралли доллара.Техническая картина на H4 указывает на сильное истощение нисходящего импульса: котировки тестируют нижнюю границу годового диапазона около 0,5505–0,5530 при формировании бычьей дивергенции по индикатору RSI. Срыв стоп-лоссов за отметкой 0,5505 грозит ускорением падения, тогда как мягкие цифры по инфляции производителей в США способны запустить резкий отскок вверх.Бычьи факторы:Формирование бычьей дивергенции по RSI вблизи годовых минимумов.Устойчивый внешний спрос на новозеландский аграрный экспорт.Медвежьи факторы:Глубокий проигрыш по процентным ставкам против США и Австралии.Общий спрос глобальных инвесторов на долларовый кэш при доходности трежерис выше 5,10%.Предполагаемый дневной диапазон на 13 ноября 0,5505–0,5575 Ориентиры при пробое. Закрепление выше сопротивления 0,5575 направит пару к отметкам 0,5615 и 0,5660. При пробое ключевой поддержки 0,5505 вниз целями продавцов станут уровни 0,5470 и 0,5420.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Торги могут проходить в коридоре 0,5450–0,5640. Данные уровни носят аналитический характер и не гарантируют отработку движения.Совет трейдерамПятница, 13 ноября, пройдет под знаком публикации производственной инфляции США (PPI). Входить в пробойные сделки по сырьевым валютам за пару часов до этого релиза рискованно из-за высокой вероятности ложных выносов в обе стороны. Разумная тактика — дождаться фактической реакции долгового рынка на цифры PPI и работать от подтвержденных границ диапазонов с жесткими стоп-ордерами. А как считаете вы: сможет ли дорогая нефть удержать USD/CAD от штурма 1,4400, или доходности трежерис за 5% сломают сопротивление всех сырьевых валют? Ссылки для проверки валютных курсов USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.«Никто не знает, куда пойдет рынок. Ваша задача — найти точки с асимметричным соотношением риска к прибыли и жестко резать убытки, если сценарий не сработал» (Пол Тюдор Джонс, легендарный макротрейдер и основатель Tudor Investment Corporation).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 ноября. Евро не выдержал давления американской инфляции

Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1081 – 1,1086. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено сегодня в направлении следующей зоны поддержки 1,0939 – 1,0944. Закрепление котировок над зоной 1,1081 – 1,1086 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1220. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать поддержку американской валюте, а экономические данные из США лишь повышают вероятность «ястребиного» сценария. Информационный фон в четверг был очень слабым. Причины новых атак медведей кроются не в нем. Британская статистика по экономике и промышленному производству не оказала благоприятного влияния даже на фунт стерлингов, не говоря уже о европейской валюте. Отчет по продажам домов в США показал значение ниже ожиданий трейдеров, поэтому не мог способствовать росту американской валюты. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США оказалось выше прогнозов. Таким образом, ни один из трех отчетов четверга даже теоретически не мог поддержать медведей. Я склонен считать, что медведи остаются настолько сильными из-за последнего отчета по инфляции в США, который вышел во вторник и носил половинчатый характер. Из-за шатдауна в прошлом году данных за октябрь для сравнения не имелось в наличии, поэтому во вторник вышел только месячный показатель. Он оказался выше ожиданий рынка на 0,1%, хотя в целом продемонстрировал замедление в сравнении с предыдущим месяцев. Тем не менее, трейдеры начали ожидать еще более «ястребиных» действий от ФРС, что и стало причиной выхода из горизонтального коридора. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем Фибо 161,8% – 1,1088. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% – 1,0940. Закрепление пары над уровнем 1,1088 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,1221. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1263 Long-контракта и открыли 12634 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 229 тысяч, контрактов Short – 387 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и готовностью ФРС продолжать ужесточение ДКП. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых можно отметить американский PPI. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии на часовом графике над зоной 1,1081 – 1,1086 с целью 1,1220. Сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под зоной 1,1081 – 1,1086 с целью 1,0939 – 1,0944. Эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:SILVER - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок закрыл гэп

Не ходите против толпы. Розничные инвесторы выкупили провал в акциях NVIDIA, спровоцированный кризисом лидерства, что обеспечило закрытие сформированного на открытии ценового разрыва S&P 500 вниз. Отстранение Дженсена Хуана с поста генерального директора крупнейшего производителя чипов потрясло рынки. Однако с кем вы заключаете договор, с банком или с банкиром? Деятельность компании продолжится, и инвесторы нашли в кризисе возможность. Реакция NVIDIA на новость об отставке гендиректора Кладбища заполнены незаменимыми людьми. Более 30 лет Дженсен Хуан строил империю. Он использовал полученные NVIDIA деньги, чтобы финансировать деятельность компаний, покупающих чипы. Это круговая порука напомнила инвесторам эпоху доткомов и механизмы финансирования поставщиков. Аналогии позволяли говорить о пузыре, в центре которого стояла NVIDIA. Обвал акций компании мог запустить эффект домино, и отставка генерального директора закономерно спровоцировала панику. Однако производитель проводников не прекращает свою деятельность. Их будут покупать независимо от того, чье имя написано на табличке гендиректора. Для инвесторов важны финансовые результаты, а конкуренты в лице Broadcom, Intel готовы заполнить трещины, возникшие в системе искусственного интеллекта. Паника не оправданна, и первой эту мысль словила толпа. В первые 30 минут после начала торгов розничные инвесторы купили акции NVIDIA на $111 млн на чистой основе, что является рекордным показателем за этот период времени. Речь идет о цифре в 40 раз большей, чем в случае обычных торгов на рынке акций. За последнюю неделю около 61% всех чистых розничных покупок были связаны с бумагами крупнейшего производителя чипов. Динамика капитализации TOP-3 эмитентов S&P 500 NVIDIA просела приблизительно на 35% от уровней октябрьских рекордных максимумов, а капитализация компании опустилась ниже $4 трлн. Она уступила первую строчку Apple, вторую – Microsoft. Открытию S&P 500 гэпом вниз способствовало заявление Дональда Трампа, что США не нужна сделка с Ираном. Нефть тут же выросла на ожиданиях пролонгации конфликта на Ближнем Востоке на неопределенный срок, что привело к ралли доходности казначейских облигаций. Плохая новость для привлекающих заемные ресурсы гиперскаллеров и всей индустрии искусственного интеллекта. Впрочем, пример NVIDIA показывает, что незаменимых нет. Новые технологии прочно вошли в жизнь американского рынка акций. Инвесторы используют кризис как возможность и выкупают провалы. Вероятнее всего, эта правильная стратегия. Если S&P 500 сумел выдержать тарифы и энергетический кризис, почему бы ему не продолжить ралли, если с ИИ все будет хорошо? Технически на дневном графике S&P 500 имел место бар-поглощение. Прорыв его максимума вблизи пивот-уровня на 7655 станет основанием для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Крах золота, падение биткоина и судебный удар по ИИ

Последние дни ознаменовались громкими событиями, которые затронули традиционные финансовые рынки и ведущие технологические компании. Главным катализатором макроэкономических изменений стали неожиданные данные по инфляции в США. Это событие активизировало "ястребиную" позицию Федеральной резервной системы и спровоцировало стремительный рост курса доллара. В результате инвесторы утратили склонность к риску, что привело к падению цен на золото и криптовалюты. Участники рынка вынуждены были экстренно корректировать свои портфели. Одновременно с этим в Кремниевой долине назревает собственный кризис. На фоне политических изменений в Вашингтоне коалиция общественных организаций инициировала судебный иск против разработчиков искусственного интеллекта, фактически требуя остановить технологическую гонку. В нашем обзоре мы проанализируем, как ценовой шок влияет на расстановку сил на мировых рынках и почему эпоха бесконтрольного развития ИИ может столкнуться с самым серьезным вызовом в своей истории.Доллар штурмует пики, а иена замерла в ожиданииВ пятницу, 13 ноября, валютный рынок Азии оказался во власти ралли доллара. Американская валюта уверенно удерживает позиции вблизи 19-месячных максимумов и готовится закрыть очередную неделю в солидном плюсе. Главный драйвер этого роста – жесткие настроения инвесторов, рассуждающих о том, что Федеральная резервная система США может пойти на более агрессивное повышение процентной ставки уже в следующем месяце. На этом фоне японская иена вновь оказалась под ударом, подбираясь к психологической отметке 160 за доллар, а на рынке возобновились разговоры о возможной валютной интервенции со стороны Токио. Индекс доллара США продолжает находиться на максимальных отметках с апреля 2025 года. Тем временем доходность двухлетних казначейских облигаций показала стремительный взлет – плюс 34 базисных пункта всего за две сессии, что стало самым мощным двухдневным скачком за последние три с половиной года. Дополнительным топливом для рынка стали заявления президента Дональда Трампа об отсутствии необходимости в сделке с Ираном.Волна переоценки рыночных ожиданий поднялась после публикации данных по инфляции: в октябре потребительские цены выросли на 0,4% против ожидавшихся 0,3%. Вслед за этим представители ФРС дали понять, что ценовое давление остается устойчивым, а некоторые чиновники даже допустили шаг в 50 базисных пунктов, если инфляция не замедлится. В частности, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о готовности рассмотреть более решительное повышение, если базовый индекс потребительских цен прибавит 0,3% и более.Согласно данным инструмента FedWatch, вероятность повышения ставки сразу на полпункта в декабре теперь оценивается в 14,5%, хотя еще неделю назад рынок не допускал такого сценария. Более того, аналитики крупных брокерских компаний пересматривают свои прогнозы, ожидая еще одного повышения ставки в начале следующего года.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет в InstaForex и скачайте удобное мобильное приложение компании, чтобы не упустить движение глобальных рынков.Золотой шторм: почему благородный металл стремительно теряет позицииВ четверг, 12 ноября, рынок драгоценных металлов пережил мощный удар: цены на золото рухнули до самого низкого уровня за последние 13 месяцев. Гремучая смесь из укрепляющегося доллара, растущей доходности американских гособлигаций и взлетающих цен на нефть заставила инвесторов судорожно пересматривать свои стратегии. По данным Reuters и CNBC, спотовая цена золота обвалилась почти на 3%, на мгновение пробив психологическую отметку в $3900 за унцию – такой глубины падения рынок не видел с октября 2025 года. Торговая сессия четверга стала уже третьим днем непрерывного пике.Текущая распродажа наглядно демонстрирует, насколько уязвимым оказался главный защитный актив перед решительным «ястребиным» настроем ФРС США. А ведь еще в январе золото обновляло исторические максимумы. Сегодня же годовая динамика актива ушла в минус примерно на 5%.Триггером для обвала стали свежие данные по инфляции: в октябре потребительские цены в США выросли на 0,4%, превзойдя прогнозы аналитиков. Масла в огонь подлили жесткие заявления представителей Федрезерва. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер прямо намекнул, что при сохранении высокой базовой инфляции регулятор может пойти на радикальный шаг – поднять ставку сразу на 50 базисных пунктов. Его поддержали и коллеги: глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли констатировала, что инфляционное давление продолжает нарастать, а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил высокую вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Реакция рынка не заставила себя ждать. Согласно инструменту FedWatch, трейдеры оценивают вероятность декабрьского повышения ставки на 25 базисных пунктов в внушительные 89%, а сценарий с подъемом на 50 пунктов – в 11% (хотя еще неделю назад такой вариант даже не рассматривался). На этом фоне индекс доллара взлетел до максимумов за 19 месяцев. Логика инвесторов проста: в условиях растущих ставок золото, не приносящее процентного дохода, быстро теряет былую привлекательность.Криптошторм: почему биткоин теряет позиции и что ждет рынок дальшеГлавная криптовалюта мира переживает не лучшие времена. Биткоин опустился ниже психологической отметки в $74 000, полностью растеряв импульс, полученный во время промежуточных выборов в США. Давление на рынок стремительно нарастает: свежие данные по инфляции превзошли прогнозы экономистов, фактически развязав руки ФРС для очередного повышения процентных ставок в декабре. Ситуацию усугубляют масштабный отток капитала из криптофондов, регуляторная неопределенность и шлейф от рекордного взлома биржи Binance. В результате биткоин обновил трехмесячный минимум, а годовой приток средств в американские криптофонды практически обнулился.А ведь все начиналось так оптимистично! На фоне первых итогов голосования BTC на короткое время взлетел выше $80 000, но ралли быстро захлебнулось. Холодным душем для инвесторов стал отчет Бюро статистики труда США от 10 ноября: октябрьская инфляция составила 0,4% против ожидавшихся 0,3%. Реакция рынка не заставила себя ждать – инструмент FedWatch от CME Group мгновенно взвинтил вероятность повышения ставки ФРС на заседании 8 – 9 декабря до внушительных 88,8%. Попытки отскока в четверг успехом не увенчались. В итоге за неделю биткоин просел на 8,5%, а Ethereum рухнул почти на 15%. Эксперты CoinSwitch констатируют: перегретый рынок труда и высокая инфляция не оставляют регулятору иных вариантов. Не сладко пришлось и альткоинам – Solana и XRP синхронно отправились вслед за лидером. Только за одни сутки 9 ноября волна принудительных ликвидаций на рынке криптофьючерсов смыла около $1,1 млрд средств трейдеров.ИИ под судом: коалиция НКО требует остановить гонку технологических гигантовВ Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско поступил громкий иск, способный встряхнуть всю IT-индустрию. Коалиция некоммерческих организаций открыто выступила против ключевых игроков рынка искусственного интеллекта – Anthropic, Google, Meta, OpenAI и SpaceXSI (ранее известной как xAI). Требование истцов радикально: полностью запретить этим компаниям разработку и внедрение новых моделей ИИ. Как сообщает агентство Associated Press, первым обратившее внимание на процесс, главная причина – неспособность самих разработчиков гарантировать, что их созданий удастся удержать от нанесения «катастрофического» вреда. Время для судебного наступления выбрано не случайно: иск подан всего через несколько дней после промежуточных выборов в США, по итогам которых демократы вернули контроль над Конгрессом, сделав жесткое регулирование ИИ одной из ключевых тем. По оценкам AP, это может стать переломным моментом для отрасли, которая долгое время развивалась практически без жесткого федерального надзора, а теперь рискует столкнуться с серьезной ответственностью. В состав смелой коалиции вошли Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative и Alliance for Secure AI. Общественники обвиняют IT-гигантов в нарушении закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции. По их мнению, стремительный и неконтролируемый рост ИИ не только угрожает общественной безопасности, но и создает прямые помехи в работе компьютерных систем. Более того, организациям пришлось экстренно перенаправлять свои ресурсы и бросать запланированные проекты лишь для того, чтобы защитить общество от рисков, исходивших от новых сверхактивных моделей.Позиция истцов звучит бескомпромиссно: «Ни одной другой отрасли не позволено считать неизбежной разработку собственных небезопасных продуктов, тем более таких, которые могут убить всех нас. Истцы подают этот иск, чтобы не дать ответчикам и дальше идти по незаконному пути к катастрофе». В качестве доказательств истцы приводят конкретные задокументированные кибератаки и вредоносные прецеденты, а также многочисленные публичные заявления руководства самих технологических компаний, признававших, что их разработки потенциально способны уничтожить человечество. Создатели предупреждают: бесконтрольная гонка за созданием полноценного искусственного общего интеллекта (AGI), способного мыслить и обучаться наравне с человеком, рискует привести к полной и безвозвратной утрате контроля над алгоритмами. Переименованная SpaceXSI и остальные фигуранты дела пока воздерживаются от официальных комментариев. События вокруг ведущих технологических корпораций напрямую влияют на динамику финансового рынка. Все рассматриваемые торговые инструменты и акции крупных IT-гигантов доступны для торговли на брокерской платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможность заработать на колебаниях курсов высоковолатильных акций, открывайте торговый счет на InstaForex и скачивайте удобное мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен Прогноз Ожидания декабрьского повышения ставки Банком Англии не спасают фунт

В пятницу пара GBP/USD остановила падение на уровне 1,3220, торгуясь вблизи к минимальным четырехнедельным значениям, что обусловлено устойчивым укреплением доллара США.Индекс доллара США (DXY), который отражает динамику американской валюты относительно корзины основных мировых валют, сохраняет позицию вблизи апрельских максимумов 2025 года.Это движение поддерживается растущими ожиданиями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) путем повышения процентных ставок, а также сохраняющейся геополитической неопределенностью в ближневосточном регионе. Публикация данных о потребительской инфляции в США за октябрь, превысивших прогнозы, спровоцировала более «ястребиную» риторику со стороны ряда представителей ФРС, что усилило уверенность рынка в дальнейшем монетарном ужесточении. Более того, участники рынка начали закладывать в ценовые котировки вероятность существенного повышения ставки ФРС, а именно на 50 базисных пунктов (б.п.), в декабре. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь преодолела отметку в 5%.Представитель ФРС Мэри Дейли продемонстрировала заметно более «ястребиную» позицию. По даннным инструмента FXS Speechtracker, ее риторика получила оценку 8,3 из 10, что значительно превышает исторический средний показатель в 6,5 из 10. Это подчеркивает серьезную обеспокоенность регулятора относительно устойчивости инфляции, несмотря на позитивные ожидания в отношении роста производительности, связанного с технологическим прогрессом. В частности, касаясь темы искусственного интеллекта (ИИ), Дейли отметила, что, хотя текущий технологический бум и активное развитие сферы ИИ не являются ключевыми факторами инфляции и пока оказывают ограниченное влияние на рынок труда, потенциальное инфляционное давление, генерируемое ИИ, и риск усиления инфляционных процессов в будущем не позволяют ФРС ослаблять бдительность. Акцент Дейли на устойчивости инфляции в секторе услуг, ее готовность поддержать повышение ставки в сентябре и склонность к дальнейшему ужесточению монетарной политики подтверждают курс ФРС, основной целью которого является снижение инфляции, — даже, притом, что будущий рост производительности может в конечном итоге способствовать замедлению инфляции.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) продемонстрировал рост на 1,01 пункта, достигнув значения 147,55. Этот показатель остается в зоне «ястребиных» настроений, что свидетельствует об усилении курса на ужесточение монетарной политики, это находит отражение в недавних заявлениях представителей ФРС. Такая динамика, в сочетании с высоким индексом FXS Speechtracker, предполагает, что вероятно, рынки, продолжат учитывать в ценовых котировках факторы, способствующие укреплению доллара США, поскольку более строгие финансовые условия соответствуют текущим задачам ФРС.В то же время, президент Дональд Трамп в своем сообщении в социальной сети Truth Social заявил, что США не нуждаются в заключении соглашения с Ираном, подчеркнув, что такое время давно прошло. Кроме того, продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и коммерческие суда в Ормузском проливе способствуют повышению геополитической премии за риск. Это является дополнительным фактором, укрепляющим позиции доллара США как актива-убежища и оказывающим давление на пару GBP/USD. Тем не менее, ожидания того, что Банк Англии на своем следующем заседании 17 декабря вновь повысит ставку (на 25 базисных пунктов), могут оказать поддержку британскому фунту.Вместе с тем, отсутствие активного покупательского спроса требует осторожности при открытии позиций в ожидании восстановления. А с технической точки зрения, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Пара торгуется под всеми важными скользящими средними, что так же подтверждая негативное настроение. Поэтому глобальное восстановление мало вероятно, и ему нужен конкретный драйвер.В приведенной ниже таблице предоставлено процентное изменение курса доллара США по отношению к указанным основным валютам за текущую неделю. Доллар США продемонстрировал наибольший прирост по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 ноября. Что изменит новый инфляционный отчет?

На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,3263, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,3136 – 1,3177. Отбой пары от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3263. Закрепление над уровнем 1,3263 также позволит ожидать некоторый рост. Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели медведи. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката. Информационный фон в четверг позволял быкам провести контратаку, но они не соизволили этого сделать. Отчеты по экономическому росту в Великобритании показали достойные значения, хотя прогнозы на этот раз были достаточно высокими. Особенно хорошо себя проявил годовой показатель, который составил +1,9%. Также с наилучшей стороны показало себя промышленное производство, которое вместо падения на 0,3% выросло на 0,3%. Однако вся эта информация была проигнорирована быками, так как отчеты по американской инфляции сейчас важнее. Сегодня как раз выйдет еще один такой отчет – индекс цен производителей в США. Если он также покажет значение хотя бы на 0,1% выше ожиданий трейдеров, медведи могут продолжить свои атаки. Ожидается, что индекс PPI в октябре составит 0,4%, что гораздо меньше, чем месяцем ранее (1,3%). Однако в годовом выражении индекс может подняться с 6,3% до 6,6%, что вряд ли можно считать позитивной тенденцией. Таким образом, любой рост PPI потенциально означает продолжение роста американской валюты. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3265 и закрепление под нием. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3137. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить падение пары. Однако назревает она уже несколько дней, а медведи вновь демонстрируют свою силу. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7135 единиц, а количество Short – сократилось на 12458 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 64 тысячи против 124 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США по-прежнему проходят крайне тяжело. Договорятся ли по итогу Вашингтон и Тегеран, вопрос остается открытым. Любое осложнение геополитики и доллар может вновь начать пользоваться спросом. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая легко может вызвать новые атаки медведей. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Обе цели были достигнуты. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3342 с целью 1,3263. Эта цель также была достигнута. Вчера продавать фунт можно было при закрытии под уровнем 1,3263 с целью 1,3177. Эти сделки можно держать открытыми сегодня. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3136 – 1,3177 с целью 1,3263. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Ни дня без жестких заявлений. Видеопрогноз на 13 ноября

Евро и фунт в пятницу продолжают уступать доллару: даже хорошие британские данные по ВВП и промышленности не помогли фунту, потому что рынок заложил три повышения ФРС и опирается на ужесточившуюся риторику Дейли, Уильямса и других политиков, а глава ФРС Уорш молчит. Для евро фоном остаются замедляющийся рост региона и ожидаемое повышение ЕЦБ в декабре, но решающим окажется американский индекс цен производителей: превышение прогнозов закрепит сильный доллар, а слабые цифры лишь ненадолго дадут покупателям евро и фунта передышку. До конца недели расклад остаётся в пользу доллара, поэтому рост пар я рассматриваю прежде всего как коррекцию.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1069 может привести к росту евро в район 1.1102 и 1.1133Прорыв 1.1036 может привести к распродажам евро в район 1.1004 и 1.0973Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3245 может привести к росту фунта в район 1.3275 и 1.3301Прорыв 1.3214 может привести к распродажам фунта в район 1.3183 и 1.3161Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 160.13 может привести к росту доллара в район 160.39 и 160.67Прорыв 159.85 может привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныСальдо баланса внешней торговли еврозоныИндекс потребительских цен ФранцииИндекс потребительских цен ИспанииСША: Индекс цен производителейИндекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речьюЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюЧлен FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Никуда от этого не деться

По итогам вчерашнего дня европейская валюта и британский фунт снова уступили доллару, хотя в первой половине сессии обе валюты пытались укрепиться. Покупателям не хватило аргументов, и дело не в слабой статистике: даже хорошие цифры сейчас не способны перевесить ожидания ужесточения политики ФРС, а именно они определяют настроение рынка на исходе недели.О чём свидетельствовали британские данные? ВВП за сентябрь вырос на 0,2% при прогнозе 0,0% и нулевом росте месяцем ранее, а за третий квартал прибавил 0,7% после 0,5% во втором, что совпало с ожиданиями. В годовом выражении рост ускорился до 1,9% с 1,4%. Промышленное производство выросло на 0,3% при прогнозе падения на 0,3%, обрабатывающая промышленность прибавила 0,7% при ожидаемых минус 0,5%. Слабым местом остался торговый баланс, дефицит расширился до 22,3 млрд при прогнозе 19,2 млрд. Картина говорит о более-менее уверенном восстановлении британской экономики после вялого начала года, и ещё неделю назад такой набор цифр дал бы фунту опору. Полагаю, сегодня он её не получил по простой причине: внешний фон оказался сильнее внутренних данных.Этот фон создала американская сторона. Недельные первичные обращения за пособием по безработице выросли до 200 тысяч при прогнозе 195 тысяч, а прошлое значение пересмотрено до 191 тысячи с 189 тысяч, которые были минимумом с 1969 года. Повторные обращения при этом сократились до 1 697 тысяч при ожидаемых 1 720 тысячах и 1 717 тысячах ранее. Рынок труда остаётся крепким, и это позволило доллару удержать позиции. Впрочем, на мой взгляд, куда сильнее на покупки доллара повлияли выступления представителей ФРС, чем сама статистика.Здесь важна динамика. Мэри Дейли ещё недавно считала, что политика находится в хорошем положении, а теперь заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение, поскольку давление на цены вышло за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, и компании всё чаще переносят издержки на потребителей. Джон Уильямс в сентябре говорил, что спешить не нужно, в октябре допускал одно повышение в этом году, а теперь назвал инфляцию слишком высокой даже по последним данным и заговорил о необходимости действий. Бет Хэммак ранее выступала за ограничительную позицию и голосовала за повышение, Остан Гулсби называл отчёт по инфляции тревожным и указывал на риск перегрева спроса. Добавлю, что к ним присоединился и Уоллер, допустивший шаг на 50 базисных пунктов. Тон сменился у тех, кто ещё недавно говорил сдержанно, и это главный результат недели.Следствие очевидно: рынок заложил сразу три повышения на 25 базисных пунктов, в декабре и ещё два на ближайших заседаниях следующего года, по фьючерсам это январь и март. Напомню, что ставка сейчас составляет 3,75-4,00%, а вероятность декабрьского шага ещё до отчёта по потребительским ценам оценивалась в 96,3%. После CPI, который третий месяц подряд вышел выше прогнозов, декабрьское повышение на 25 базисных пунктов можно считать полностью заложенным. Показательно, что глава ФРС Уорш занял оборонительную позицию, редко появляется на публике и не даёт ни прогнозов, ни ориентиров по ставкам. Рынок поэтому делает акцент на заявлениях остальных политиков, и даже не голосующие члены комитета сейчас задают тон.Что касается календаря на сегодня, в первой половине дня внимание привлечёт пересмотренный отчёт по ВВП еврозоны за третий квартал. Ожидается подтверждение роста на 0,4%, как в предварительной оценке, при 0,6% во втором квартале, то есть замедление фиксируется, а в годовом выражении прогноз составляет 1,3%. Занятость, по прогнозу, выросла на 0,2% к предыдущему кварталу. Для евро это скорее фон, чем драйвер: ставка ЕЦБ по депозитам равна 2,50%, повышение до 2,75% ожидается 17 декабря, а инфляция в октябре, по первой оценке, ускорилась до 4,0% с 3,8%. Совпадение с прогнозом ничего не изменит, а пересмотр вниз усилит довод о том, что рост региона уступает инфляции, и лишит евро поддержки. Любое превышение прогноза поможет лишь ненадолго.Главным событием дня остаётся индекс цен производителей США. Для октября прогнозируется рост на 0,4% за месяц и на 6,6% в годовом выражении после 1,3% и 6,3% в сентябре, а базовый показатель, по расчётам рынка, составит 0,3% за месяц при 0,7% ранее и 5,0% за год. Сентябрьский скачок был максимальным с марта 2022 года и почти целиком объяснялся топливом, бензин подорожал на 20,3%. Тогда доллар получил лишь временную поддержку и не развил рост против евро и фунта. Сейчас всё иначе: рынок уже заложил жёсткий сценарий после CPI, и, если цифры, как и индекс потребительских цен, превзойдут прогнозы, доллар укрепится ещё сильнее, а евро и фунт продолжат снижение. Затем выступят Мишель Боуман и Сьюзан Коллинз. Не думаю, что они скажут что-то новое: общий фон ясен, и с начала недели представители ФРС жёстко говорят и о ставках, и об инфляции.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для покупок есть уровни 1.1036 и 1.1004 на ложных пробоях, и здесь действовать придётся против тренда, а самая дальняя цель находится у 1.0973, где я смотрю покупки на отскок с движением 25-30 пунктов. Что касается продаж, возможно, медведи попытаются защитить 1.1069 при росте на хорошей европейской статистике, и ложный пробой покажет наличие здесь продавцов с целью снижения к 1.1036. Если на 1.1069 никто себя не проявит, коррекция в конце недели, скорее всего, позволит дотянуться до 1.1102. Здесь короткие позиции только на ложном пробое, а на отскок буду смотреть продажи от 1.1133 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD история такая же. После обновления недельного минимума покупатели наверняка попытаются что-то показать на 1.3214, особенно на фоне отсутствия важной британской статистики. Если здесь никого не будет, откладываю покупки до 1.3183, также на ложном пробое против медвежьего тренда, а целью посмотрю 1.3161 с движением 20-25 пунктов. Что касается продаж, от текущих минимумов в конце недели торопиться не стоит: подойдёт только ложный пробой от 1.3245 либо аналогичный ложный пробой от 1.3275, а на отскок смотрю фунт от 1.3301 с движением 20-25 пунктов.Итоговый расклад выглядит так. До выходных сохраняется преимущество доллара: три заложенных повышения ФРС и жёсткий тон политиков перевешивают и британскую статистику, и замедляющийся, но всё ещё растущий регион евро. Склоняюсь к тому, что после данных по PPI рынок получит ещё один повод для продаж евро и фунта, а коррекция к верхним уровням пригодится прежде всего для входа в короткие позиции. Не исключаю, что слабый PPI позволит покупателям отыграть часть потерь, но на устойчивый разворот без смягчения тона ФРС я пока не рассчитываю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Акции колеблются после ухода гендиректора из Nvidia: рынок ждёт PPI США и отчёты компаний

Сегодня индексы колеблются на фоне ухода Дженсена Хуанга из Nvidia и в ожидании данных по ценам производителей США. Фьючерсы на S&P 500 почти не меняли направление, а на Nasdaq 100 снизились на 0,3%. Европейские контракты указывают на снижение на открытии, индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,3% после роста почти до 1,1% в ходе утренних торгов. Доходности японских и австралийских облигаций подскочили вслед за вчерашней распродажей Treasuries.Главной темой остаётся Nvidia. В четверг акции компании падали более чем на 14%, но покупатели на снижении сократили потери до 4,3% к закрытию. Совет директоров отстранил Хуанга от должности гендиректора, временно компанию возглавит финансовый директор Колетт Кресс, а сам Хуанг больше не будет связан с фирмой. Для сравнения, 9 ноября совет только начал расследование, а 11 ноября вечером бумаги упали почти на 10% на сообщениях о подборе возможных преемников. Теперь отставка стала фактом, и все ждут отчёт за третий квартал, который будет опубликован в следующий вторник. Неделей раньше техсектор уже терял почти 6,4% по Nasdaq 100 на опасениях усиления надзора за ИИ, а вчера лишь частично отыграл потери.Давление добавляют ставки. Двухлетние доходности Treasuries, чувствительные к политике ФРС, выросли на 14 б.п. в четверг, нефть усилила распродажу, начавшуюся после данных по CPI. Потребительские цены в октябре выросли на 0,4% при прогнозе 0,3%, а базовый индекс на 0,3% при ожидавшихся 0,2%, и это уже третий месяц выше прогнозов. Джон Уильямс сказал в четверг, что инфляция остаётся высокой и политикам придётся действовать дальше. Теперь рынок закладывает повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте.Сегодня во второй половине дня выйдет индекс цен производителей США, и от него зависит, продолжится ли давление на акции. Прогноз по октябрю составляет 0,4% м/м после 1,3% в сентябре и 6,6% г/г после 6,3%, а без продуктов питания и энергоносителей ожидают 0,3% м/м после 0,7%. Многие эксперты считают, что ожидания декабрьского повышения уже закреплены, поэтому изменить их способен лишь заметно более слабый результат, а ещё одна горячая цифра подтолкнёт ставки выше и добавит давления на акции. Кроме отчёта Nvidia во вторник, рынок ждет IPO Anthropic, заявки по которому в несколько раз превысили предложение, и плана CoreWeave привлечь не менее 4 млрд долларов через кредит инвестиционного уровня. Ближний Восток также остаётся источником риска. Вчера Трамп заявил, что США могут обойтись без сделки с Ираном, и это ослабило надежды на дипломатическое решение конфликта, идущего девятый месяц. На товарных рынках Brent торгуется около 95.70 доллара за баррель и удерживает 3,3% четверга. Золото отскочило после трёх сессий снижения. Биткоин опустился ниже 68 000 долларов впервые с августа, поскольку опасения по инфляции и высоким ставкам давят на криптовалюты.Все это говорит о том, что акции остаются под давлением в преддверии выходных. Я считаю, что фьючерсы на Nasdaq 100 будут слабее S&P 500 до отчёта Nvidia во вторник, а горячий PPI усилит снижение. Ослабить давление способен лишь заметно более слабый результат, и пока я не вижу для него оснований.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7607. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7633. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7656, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7574. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7544 и откроет дорогу к $7518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Три повышения ФРС в цене и отток из ETF: у биткоина на 70 000 не осталось покупателей

Биткоин уже опустился в районе 67 700 – 200 недельной средней, и пока не собирается оттуда восстанавливаться. В моменте падение достигало 5%.Опасения вызывает тот факт, что поддержка 70 000 долларов, которую многие называли трёхмесячным дном, пробита, а потерянна на той неделе 21-недельная средняя и 200-дневная около 73 200 теперь работают как потолок. Напомню, что слова Тома Ли от 3 ноября «мы на дне» прозвучали при цене около 80 500, и с тех пор биткоин потерял примерно 18%, а себестоимость краткосрочных держателей 75 691 теперь выше рынка примерно на 9%.Давление на рынок идёт сразу с нескольких сторон. Высокие цены на нефть и высокая инфляция укрепили ожидания новых повышений ставки ФРС. После октябрьского CPI США 0,4% м/м против прогноза 0,3%, базовый 0,3% против 0,2%, рынок полностью закладывает 25 базисных пунктов в декабре, а фьючерсы предполагают шаги по 25 б.п. ещё в январе и марте. Вчера представители ФРС, в том числе и Дейли заявили, что потребуется дальнейшее ужесточение, а Уильямс назвал инфляцию слишком высокой даже в последних данных. Второй фактор политический. Демократы возвращают себе обе палаты Конгресса США со следующего года, и ожидания более пристального регулирования отрасли выросли. Третий фактор связан с институциональными покупателями, которые отступают вторую неделю. С 30 октября по 11 ноября чистый отток из спотовых биткоин-ETF США превысил 2,5 млрд долларов. К этому добавляется сокращение предложения стейблкоинов на 14,2 млрд долларов за 30 дней, а значит, нового капитала для отскоков становится ещё меньше.Я считаю, что пока доходности Treasuries остаются у максимумов, а ETF не переходят к притоку, возврат выше 70 000 маловероятно, и отскоки будут короткими. Первым тестом станет PPI США: сильные цифры откроют путь к 200-недельной средней 67 755, которая уже была сегодня протестирована в ходе азиатских торгов. За ней находится зона тактической капитуляции около 64 500. Для разворота недостаточно одной зелёной сессии, нужны три дня притока в ETF подряд и возврат выше потерянной 21-недельной средней 73 078, и пока этих условий нет, я не жду устойчивого роста.По биткоинуТекущий диапазон лежит между 67 700 и 68 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок первый сценарий предполагает пробой 68 800 вверх с целью 69 900, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на откат, при условии, что цена находится выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй сценарий включается, если пробой 67 700 вниз не подтвердится и цена вернётся в диапазон. Тогда отбой от 67 700 даёт покупку с целью сначала вернуться к 68 800, а затем дойти до 69 900.Для продаж первый сценарий предполагает подтверждённый пробой 67 700 вниз с целью 66 300 при условии, что средняя расположена выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 68 800 вверх не подтвердится, отбой от этой границы даёт шорт с целью вернуться к 67 700, а затем к 66 300.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 1 899 и 1 919, покупка возможна на пробое 1 919 вверх с целью 1 949, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат, либо на отбое от 1 899 при ложном пробое вниз с целью сначала 1 919, затем 1 949, и в обоих случаях цена должна быть выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Продажа возможна на подтверждённом пробое 1 899 вниз с целью 1 867 при средней выше цены и Awesome ниже нуля либо на отбое от 1 919 при неподтверждённом пробое вверх с целью вернуться к 1 899, затем к 1 867. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Почему золото покупают на падении, пока ФРС поднимает ставки

Сегодня золото отыгрывает часть потерь. Спот подорожал на 0,8% до 3 915 долларов за унцию после того, как накануне металл опускался до минимума за 13 месяцев. Серебро выросло на 1,1% до 50.56 доллара, платина и палладий тоже прибавили.Однако за три последние сессии золото потеряло более 6%. Распродажу запустили данные по потребительским ценам США выше прогнозов и слова чиновников ФРС, поддержавших более жёсткое ужесточение. Причина в ставках. Доходности некоторых казначейских облигаций США в четверг выросли более чем на 12 б.п., сильнее всего подорожали короткие бумаги, чувствительные к политике ФРС. Трейдеры закладывают повышение на четверть пункта в декабре с небольшим шансом на полпункта, а часть рынка ждёт новых шагов и после декабря. Джон Уильямс и Остан Гулсби в четверг сказали, что инфляция остаётся высокой. «Моя установка в том, что потребуется дальнейшее ужесточение», — сказала Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско. Золото не приносит процентов, поэтому каждый новый шаг ФРС делает его удержание дороже.Отскок сегодня объясняют покупками на падении. Рост после снижения ниже 4 000 можно объяснить лишь выходом на рынок управляющих резервами. Раньше уровень 4 000 тестировали в июле и в конце октября, и тогда цену поддерживали спрос центробанков, крупных институциональных инвесторов и китайских домохозяйств. Падение доходностей здесь ни при чём, поэтому, на мой взгляд, отскок остаётся скорее технической передышкой, чем сменой тренда.Нефть в этой связке играет свою роль. С начала войны США и Ирана в конце февраля золото и нефть в основном двигались в разные стороны. Перебои с экспортом с Ближнего Востока подняли цены на энергоносители, это заставило центробанки ужесточать политику, а металл от этого дешевел. Brent в четверг вырос на 3,3%, но за пару недель подешевел на надеждах на скорое окончание конфликта, который идёт девятый месяц.Сегодня во второй половине дня выйдет индекс цен производителей США, и это первая проверка для металла. Сентябрьский PPI подскочил на 1,3% м/м при прогнозе 0,5%, а рынок ждёт заметно более слабого роста на 0,4%. Некоторые эксперты видят риск снижения золота к 3 870 при неожиданно сильных цифрах.Все это говорит о том, что золото остаётся заложником ставок ФРС. Я считаю, что до заседания ФРС 9 декабря металл будет торговаться ниже 4 000, при сильном PPI вероятна проверка 3 870, а недельное снижение сохранится. Возврат выше 4 000 потребует более мягких данных и смягчения риторики ФРС.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3906. Это позволит нацелиться на $3954, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4001. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3849. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3802 с перспективой выхода на $3756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Brent у 96 после слов Трампа

Сегодня нефть удерживает вчерашний рост. Brent торгуется ниже 96 долларов за баррель после подорожания на 3,3% в четверг, WTI держится около 88 долларов. Тем не менее Brent идёт ко второму недельному снижению подряд, поскольку 30 октября контракт достигал шестимесячного максимума 116,06, а с начала года нефть всё ещё дороже почти на 60%.Поддержку дали слова Трампа. Президент поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу заняться внутренними делами вместо переговоров с Тегераном, и это охладило надежды на закулисные контакты. «Нам не нужна сделка с Ираном», — написал Дональд Трамп. Он добавил, что Вашингтон уже получил деньги Ирана, сотни миллиардов долларов, и контролирует пролив.Риторика заметно изменилась. 4 ноября Трамп говорил, что немедленных планов ударов нет, 8 ноября называл новые удары крайне маловероятными, 9 ноября заявил, что они не нужны, а 6 ноября, по сообщениям, обсуждал с советниками и вариант сделки с существенными уступками Ирану. Теперь этот вариант отодвинут. Ещё 29 октября Вэнс направлял письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, хотя Трамп тогда объяснял его предложением медицинских поставок. Тегеран же заявил 12 ноября, что не вывезет из страны ни одного атома обогащённого ядерного материала, а это одно из главных условий США.Давление вниз при этом сохраняется. Brent ушёл от октябрьского пика из-за роста потоков с Ближнего Востока и ожиданий, что победа демократов на промежуточных выборах, получивших контроль над обеими палатами Конгресса, ускорит окончание конфликта, который идёт девятый месяц. Саудовская Аравия сообщила, что в октябре добыча выросла на 26%, до одного из высочайших уровней за годы, а экспорт из Залива близок к довоенному. Данные Минэнерго США добавили слабости. Запасы сырой нефти за неделю выросли на 4,66 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 0,6 млн, запасы нефтепродуктов тоже увеличились, а загрузка НПЗ достигла сезонного рекорда.Риски, однако, никуда не делись. В октябре в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе зафиксировано 36 подтверждённых атак на торговые суда, больше, чем в любой другой месяц с начала войны. Украина продолжает бить по российским НПЗ, не менее семи атак с конца октября, и это грозит сократить мировые поставки топлива. Очевидно, что более жёсткий тон Вашингтона даёт рынку основания вернуть в цену часть геополитической премии.Все это говорит о том, что нефть остаётся двусторонним рынком. Я считаю, что пока Вашингтон отказывается от переговоров, а атаки на суда продолжаются, Brent удержится в диапазоне 90-98 долларов с уклоном к верхней границе, но рост выше 100 долларов возможен только при новой эскалации в Ормузе. Недельное снижение, на мой взгляд, сохранится, потому что избыток физической нефти и рост запасов США ограничивают ралли.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $89. Это позволит нацелиться на $92 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $95. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $84 с перспективой выхода на $81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс