GBP/USD: план на американскую сессию 1 октября. На фунт давят данные

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3238 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3238 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по PMI Великобритании за сентябрь немного разочаровали, оказав давление на фунт в первой половине дня. И хоть показатель был пересмотрен в худшую сторону, рост в обрабатывающей промышленности Великобритании продолжился и в сентябре. Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI составил 51,9 против 51,7 в августе, о чём свидетельствуют данные S&P Global. Далее все внимание будет на производственном индексе ISM США, а также на выступлениях члена FOMC Джеффри Шмида, и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз. Сделанные заявления политиков с акцентом на вчерашние данные могут серьезно потрепать нервы покупателям фунта.В случае дальнейшего падения пары для покупателей хорошим шансов будет поддержка на 1.3180. Только формирование там ложного пробоя против медвежьего рынка будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3223. Прорыв с обратным тестом снизу вверх этого диапазона и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3265. Самой дальней целью восходящей волны станет отметка 1.3307, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3180 останутся пассивными, инициатива вернется на сторону продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3137. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3097, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью контролируют рынок, доказав свое присутствие еще в первой половине дня. Сейчас, после того как фунт так сильно снизился, торопиться с короткими позициями не нужно. Если от американских данных мы не дождемся устойчивого спроса на доллар, фунт попытается пролезть выше сопротивления 1.3223, где и собираюсь действовать. Поводом для открытия коротких позиций там будет ложный пробой, а целью выступит поддержка 1.3180. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3137. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3097, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3223, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3265, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3307, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3205.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 1 октября

Утро принесло доллару заметную выгоду, и сильнее всех от этого пострадал евро. Единая валюта просела отчётливо, а фунт выглядел заметно спокойнее и только чуть уступил. Получилась картина, где доллар не столько рос сам, сколько выигрывал на слабости соперников, причём слабость у евро и фунта разная по происхождению.Начну с евро, потому что именно там сегодня произошла самая странная вещь. Утром вышел индекс деловой активности в производстве еврозоны. Это опрос менеджеров по закупкам, и значение выше 50 означает рост сектора. Цифра поднялась до 52,9 с 52,7 в августе, а это лучший результат с мая 2022 года. Заказы и выпуск при этом растут быстрее, чем в любой момент с начала 2022 года, а компании строят на год вперёд самые оптимистичные планы с февраля. В нормальный день такая статистика дала бы евро хороший повод для роста. Но рынок на неё почти не посмотрел. Причина сидит во Франции, где внутриполитический кризис превратил евро в удобную мишень для ставок против Европы. Сегодня правительство представляет бюджет на 2027 год, и вокруг него возникает риск новой политической схватки с угрозой отставки премьер-министра. Трейдерам сейчас важно не то, как чувствует себя промышленность еврозоны, а то, выдержит ли вторая по размеру экономика блока очередную встряску. На мой взгляд, это совсем другой уровень опасения, потому что оно бьёт по доверию к самой валюте, а не к отдельным показателям. Пока вопрос с бюджетом остаётся открытым, я жду, что короткие позиции по EUR/USD будут накапливаться, а любая хорошая цифра из еврозоны останется второстепенным фоном.С фунтом история другая и тише. Окончательная оценка производственного PMI Великобритании за сентябрь вышла чуть хуже предварительной. Индекс поднялся до 51,9 с 51,7 в августе, и сектор растёт уже одиннадцать месяцев подряд, но рынок прежде всего сверяет итог с первой оценкой, а не смотрит на абсолютное значение. Ревизия вниз и стала главным поводом для осторожности. Любопытно, что внутри отчёта поводов для пессимизма почти не было. Выпуск, новые заказы и занятость выросли, сроки поставок увеличились, и только запасы сырья сократились. Получается цепочка, где новые заказы подталкивают выпуск, а выпуск тянет за собой найм. Я думаю, что сдержанная реакция фунта объясняется именно разрывом между крепкой внутренней картиной и пересмотром вниз. Рынок читает ревизию как сигнал, что импульс оказался чуть слабее заявленного, и закладывает это в цену осторожно.Во второй половине дня выйдет индекс деловой активности в производстве США от ISM. Это тоже опрос менеджеров по закупкам, только по американским заводам, и его смотрят как быстрый срез состояния промышленности. С самим показателем всё достаточно предсказуемо, сектор восстанавливается постепенно, и резких сюрпризов никто не закладывает. Поэтому цифра сама по себе вряд ли станет главным событием дня. Интереснее будет услышать двух членов FOMC, то есть комитета ФРС, который решает вопрос по ставке. Выступят Джеффри Шмид и Сьюзан Коллинз. Последние данные по инфляции и рынку труда не показывают срочной необходимости в дальнейшем ужесточении политики, и рынок ждёт, подтвердят ли это слова спикеров или они дадут понять, что регулятор расслабляться не спешит. Если тон окажется мягким, доллар получит повод ослабнуть, и евро с фунтом смогут передохнуть. Если же прозвучат осторожные слова о сохраняющихся инфляционных рисках, давление на обе пары вернётся. На мой взгляд, именно эта неопределённость вокруг ставки, а не сами цифры ISM, даст рынку основную волатильность до конца сессии. MomentumЗдесь нужен импульс, и сегодня источников у него два, французский бюджет и вторая половина дня с американскими выступлениями.По евро сверху пробойная точка 1.1307, и закрепление выше открывает путь к 1.1346, а затем к 1.1379. Для этого нужно, чтобы Франция не добавила политического шума, а Шмид и Коллинз говорили мягко. Сочетание редкое, поэтому такой сценарий я считаю менее вероятным. Снизу работает 1.1260. Закрепление под ней ведёт к 1.1214 и 1.1174, и это направление мне кажется основным, потому что политическое давление уже есть, а позитивная статистика его не смогла перебить. Расстояние между двумя пробойными точками составляет сорок семь пунктов, а это широкий коридор. Пока цена гуляет внутри него, торговать пробой рано.По фунту верхний триггер 1.3223, цели 1.3265 и 1.3307. У фунта шансы на рост выше, чем у евро, поскольку политики такого масштаба у него нет, а внутренняя картина PMI оказалась устойчивой. Но ревизия вниз ограничивает энтузиазм, и без мягкого тона из ФРС я бы не ждал уверенного прохода выше 1.3223. Снизу пробойная точка 1.3180, цели 1.3137 и 1.3097. Если осторожные слова американцев вернут давление на доллар-пары, именно этот сценарий откроется первым. Между обеими точками сорок три пункта, и фунту хватит места поколебаться, прежде чем выбрать сторону.Mean ReversionЗдесь я играю на ложных выходах, и до американских выступлений такая тактика выглядит разумной, потому что своих поводов у фунта сегодня мало.По евро сверху смотрю 1.1303. Он стоит всего в четырёх пунктах под пробойной точкой 1.1307, и по одному касанию отличить возврат от начала пробоя нельзя. Если цена коснулась 1.1303 и быстро вернулась ниже, я рассматриваю продажи. Если же прошла 1.1307 и закрепилась выше, это пробой, и против него я не торгую. Стоп ставлю над 1.1307 с небольшим запасом. Нижний ориентир 1.1261 ещё теснее прижат к пробойной точке, ведь до 1.1260 остаётся один пункт. Разделить эти два уровня на графике, по сути, невозможно, и входить по первому касанию я не стану. Я дождусь, пока свеча определится. Если цена ушла ниже 1.1260, быстро вернулась выше и осталась там, я рассматриваю покупки со стопом под минимумом этого ложного выхода. Если же она закрепилась ниже, это пробой с целью 1.1214, и покупать против него нельзя. С учётом французского фона я рассчитываю скорее на пробой, чем на возврат, и возвратную игру по нижнему уровню считаю опасной.По фунту верхний ориентир 1.3244 стоит между пробойной точкой 1.3223 и первой целью 1.3265, ровно посередине, по двадцать одному пункту до каждой. Это важно. Если пробой по 1.3223 сработал, цена пройдёт этот уровень по дороге к цели. А если она дошла до 1.3244, упёрлась и вернулась обратно, значит, импульс выдохся на полпути, и я ищу продажи. Стоп логично ставить над 1.3265, ведь добравшись туда, цена доказала бы пробой. Риск при этом шире обычного, поэтому я бы уменьшил объём сделки. Нижний ориентир 1.3179 лежит на один пункт под пробойной точкой 1.3180, и ситуация зеркальна евро. Если цена ушла ниже, быстро вернулась выше 1.3180 и закрепилась, я рассматриваю покупки со стопом под минимумом ложного выхода. Если же она осталась ниже, это пробой в сторону 1.3137, и покупать нельзя. Сегодняшняя ситуация фунту помогает тем, что он не зажат собственным кризисом, а мешает тем, что ревизия PMI оставила осторожность и американские слова могут быстро столкнуть цену ниже. Поэтому возвратные сценарии по фунту я считаю рабочими до выступлений Шмида и Коллинз, а после них переключаюсь на пробойные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 октября. Франция наносит удар по евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1312 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1312 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Прорыв с обратным тестом этого диапазона позволил нарастить короткие позиции с хорошим снижением евро в район целевого уровня 1.1284. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро провалился сегодня в паре с долларом и главной причиной я считаю не процентные ставки в США, а во внутриполитический кризис Франции, который превращает единую валюту в самую удобную мишень для ставок против Европы. Ожидается, что сегодня французское правительство представит бюджет на 2027 год, и сам документ может запустить политическую схватку с непредсказуемым исходом. Дебаты в парламенте несут риск смещения премьер-министра, а содержание бюджета рождает у инвесторов сомнения в устойчивости государственных финансов. Именно на это сегодня отреагировали трейдеры, нарастившие короткие позиции по евро в паре с долларом, полностью проигнорировав хорошие данные по активности в производственной сфере еврозоны. Как показал отчет, индекс деловой активности PMI еврозоны поднялся до 52,9 с 52,7 в августе, показав лучший результат с мая 2022 года. Выпуск и новые заказы прибавляют самыми быстрыми темпами с начала 2022 года, закупочная активность и занятость продолжают восстанавливаться, а ожидания компаний по выпуску на год вперёд стали самыми оптимистичными с февраля.Во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу США от ISM, а также выступления членов FOMC в лице Джеффри Шмида и Сьюзан М. Коллинз. И если с активности в производственном секторе все более-менее понятно, то с дальнейшими перспективами ставок нет. Трейдеры будут ждать новых ориентиров от политиков – особенно в свете последних данных по инфляции и рынку труда США, свидетельствующие об отсутствии срочной необходимости в повышении процентных ставок.При сохранении давления на пару ожидаю активных действий быков только в районе поддержки 1.1260. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1307, образованное по итогам первой половины дня. Пробой 1.1307 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1346, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1379, где собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1260, котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1214. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1174, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи агрессивно проявили себя на событиях, которые я описывал выше. Только слабая статистика по США может остановить происходящее, что приведет к небольшой восходящей коррекции пары и фиксации прибыль. В случае небольшого роста евро, лишь формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1307 будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1260. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1214, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1174, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1307. В этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1346. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1379, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1260.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Евро под сильным давлением на этой неделе из-за ряда негативных факторов

В четверг евро пытается восстановиться по отношению к британскому фунту, однако медвежье давление сохраняется.На этой неделе евро оказывается под давлением из-за роста цен на нефть и увеличения стоимости заимствований для Франции, где государственный долг достиг максимума с 1946 года, что усиливает опасения о возможном кредитном кризисе. Дополнительное давление на евро создают комментарии президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что для сдерживания инфляции банк считает «умеренную реакцию» подходящей мерой, в то время как Банк Англии готовится к ужесточению своей денежно-кредитной политики.Однако стратеги Rabobank предостерегают: «Хотя повышение краткосрочных процентных ставок поддерживает валюту, мы не ожидаем значительного потенциала для устойчивого роста фунта, так как рынок уже учел ужесточение политики более чем на 100 базисных пунктов в следующем году». Они считают, что «ослабление фунта будет более вероятно по мере снижения рисков, связанных с повышением ставок».Кроме того, Rabobank отмечает, что важнейшим событием для рынков Великобритании станет запланированное на 28 октября представление бюджета. «Если текущее руководство Лейбористской партии выполнит обещания соблюдать бюджетные правила, установленные бывшим министром финансов, курс фунта может укрепиться после представления бюджета», — указывают эксперты банка. Однако они предупреждают, что «с учетом планов премьер-министра возможны дальнейшие повышения налогов, что негативно скажется на экономическом росте».Что касается технического анализа, пара EUR/GBP недавний провал ниже 50-дневной SMA благоприятствует медведям. Поддержку пара нашла у уровня 0,8530. Ближайшее сопротивление окажет 0,8550. Осцилляторы смешанные. Но, поскольку индекс относительной силы (RSI) отрицателен, это говорит о слабости быков.Ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наибольший рост евро наблюдается по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Низкие процентные ставки в Швейцарии не дают франку победить доллар в паре USD/CHF

В четверг швейцарский франк продолжает терять позиции по отношению к доллару США. Данные по инфляции в Швейцарии дают Национальному Банку Швейцарии возможность дольше удерживать процентные ставки на низком уровне, в то время как американская валюта получает поддержку за счет роста доходности казначейских облигаций США. Пара USD/CHF достигла нового 16-месячного максимума выше 0,8382 и движется к завершению шестинедельного ралли. Об этом предупреждают перекупленный индекс относительной силы.Опубликованные в четверг данные индекса потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии показали, что в сентябре в годовом исчислении инфляция ускорилась до 1% (по сравнению с 0,8% в августе), хотя месячная инфляция снизилась до 0% после роста на 0,4% месяцем ранее. В целом эти данные соответствуют ожиданиям рынка и не создают предпосылок для изменения мягкой денежно-кредитной политики Национального Банка Швейцарии.С другой стороны, объем розничных продаж в августе в годовом исчислении увеличился на 3,2% (по сравнению с 2,6% в июле), в то время как рынок ожидал умеренного замедления до 2,2%. Однако эти позитивные цифры не смогли компенсировать негативное влияние слабых данных по инфляции.Поддержка для доллара приходит со стороны растущей доходности казначейских облигаций США, а также неопределенности в конфликте на Ближнем Востоке, который на этой неделе вступил в седьмой месяц, продолжая толкать цены на энергоносители вверх. В среду доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 5,30%, а доходность 30-летних, достигла 5,65%, обновив 24-летние максимумы.В то же время данные по инфляции в США ослабили ожидания относительно очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре, хотя это не подорвало позиций доллара. Согласно информации от Бюро экономического анализа (BEA), индекс цен на личное потребление (PCE) в августе вырос меньше, чем ожидалось, а показатель за июль был пересмотрен в сторону понижения.Ян Гроен из Societe Generale отмечает, что, хотя недавний пересмотр данных по инфляции выглядит «умеренно благоприятным», базовая инфляция остается слишком высокой для уверенности ФРС. В данной ситуации Гроен считает, что «пауза в октябре по-прежнему возможна, однако вариант повышения ставки в этом месяце остается актуальным в ожидании сентябрьских данных по индексам потребительских (CPI) и производственных (PPI) цен».А с технической точки зрения пара торгуется выше основанных важных скользящих средних, что говорит о позитивной настрое для дальнейшего роста. При откате поддержку пара найдёт у 9-дневной ЕМА на уровне 0,8300. Сопротивлением остаётся зона 0,8380-0,8382. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество восходящего тренда. Но перекупленный индекс относительной силы предупреждает о возможной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения ставки Банком Англии оказывают поддержку фунту

В четверг пара GBP/USD снижается, отходя от уровней, превышающих 1,3300 (недельный максимум), который был зафиксирован накануне, и приближается к круглому уровню 1,3200. В текущий момент спотовые цены колеблются чуть выше отметки 1,3200, однако неустойчивость фундаментального фона подсказывает осторожность при принятии агрессивных торговых позиций в отношении дальнейшего движения курса.Британский фунт продолжает находить поддержку благодаря пересмотру прогнозов по росту ВВП Великобритании за второй квартал, который теперь оценивается в 0,4%. Это усилило ожидания повышения процентной ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании 5 ноября. С другой стороны, данные индекса расходов на личное потребление (PCE) в США, опубликованные в среду, слегка снизили вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре. Хотя этот аспект позитивно сказывается на паре GBP/USD, но сохраняющийся спрос на доллар США ограничивает ее потенциал к росту.Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок ФРС до конца года на уровне примерно 87%. Кроме того, продолжающиеся опасения по поводу инфляции, связанных с ростом цен на нефть, удерживают доходность государственных облигаций США около многолетних максимумов. Этот фактор, в сочетании с геополитической неопределенностью из-за конфликта между США и Ираном, поддерживает доллар как актив-убежище, что также приводит к осторожности среди «быков» по паре GBP/USD.Для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации экономической статистики из Соединенных Штатов, включая традиционные данные о первичных заявках на пособие по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI). Кроме этого, выступления ключевых членов FOMC и события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, могут оказать влияние на динамику доллара США. Однако основное внимание нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет в пятницу и определит дальнейшие тенденции доллара, создавая тем самым значительный импульс для пары GBP/USD.А с технической точки зрения пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой после того, как накануне ей не удалось прорваться выше круглого уровня 1,3300. Более того, поскольку пара находится ниже важных скользящих средних, это подтверждает давление со стороны продавцов. Для небольшого снижения давления нужно, чтобы пара GBP/USD прорвалась хотя бы выше уровня 1,3335.Поддержкой служит круглый уровень 1,3200, не удержав его, пара ускорит паление к годовому минимуму, зафиксированному в июле. Осцилляторы отрицательны, подтверждая, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит вниз.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за сегодня. Наибольший рост доллар продемонстрировал по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Экономические данные из США указывают на продолжение повышения ставок (есть вероятность возобновления падения пар EUR/USD

Опубликованные данные инфляционных показателей из Америки поддерживают укрепление доллара, указывая на факт продолжения повышения ФРС процентных ставок. Сегодня, в четверг, рынки продолжают переваривать опубликованные вчера в среду важные данные по американской экономике. Это цифры инфляционных показателей, наиболее важными из которых были значения ценового индекса расходов на личное потребление как в общем, так и в базовом выражении. Если в общем рассмотреть всю эту отчетность, то она указала на продолжение повышательной динамики показателей в месячном выражении, пусть и нет энергично, как это предполагал консенсус-прогноз. Естественно, на этой волне, а именно на том, что цифры оказались ниже предполагаемых значений, доллар попал под прессинг. Доходности гособлигаций, особенно двухлетних нот резко снизились, а на рынке акций в Соединенных Штатах был локальный всплеск оптимизма. Но затем, разобравшись, участники рынка поняли, что инфляция в общем продолжает расти, а значит перед ФРС нет преграды для еще одного как минимум повышения процентных ставок. После этого ситуация резко изменилась на противоположную, которая и продолжается в настоящий момент. Дополнительным фактором в пользу продолжения ужесточения денежной политики стало обнародование числа новых рабочих мест от ADP в частном секторе и пересмотренный отчет по ВВП, которые продемонстрировали больший рост, чем это предполагалось. Теперь в фокусе рынка публикация завтра в пятницу уже отчета по числу новых рабочих мест и безработице от Минтруда США, которые, если не подкачают, будут только усиливать нынешний восходящий тренд доллара по всему сектору рынка Форекс. Прогноз дня:EUR/USDПара торгуется ниже уровня 1.1325. Закрепление ожиданий того, что Федрезерв может и в этом месяце поднять процентные ставки на очередные 0.25% усиливают его давление на основные валюты. Пара может упасть к 1.1220 уже завтра, если отчет по занятости не подкачает. Уровнем для продажи может служить отметка 1.1300. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1361. GBP/USDПара торгуется выше уровня поддержки 1.3200, преодоление которого может подтолкнуть ее вниз к 1.3135. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3195. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3238.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок держится на плечах гигантов

На 42%. Настолько подорожала нефть марки Brent за третий квартал. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла почти на 90 б.п. Это самый сильный квартальный скачок с 1994. В такой среде акции должны были дружно падать. Однако S&P 500 закрыл квартал ростом на 2%. Динамика фондовых индексов Всё дело в гигантах. Microsoft, Meta, Nvidia и Apple подорожали за квартал более чем на 10%. Nasdaq Composite прибавил 2,5% и 22 сентября обновил рекорд. Dow Jones потерял 2,7%. Равновзвешенный S&P 500, где все компании имеют одинаковый вес, упал на 2,3% и прервал серию из пяти растущих кварталов. Индекс малых компаний Russell 2000 рухнул на 7,5%. Давление на рынок акций оказывает связка нефти и ставок. Сырьё дорожает из-за войны в Иране. В Cboe Global Markets отмечают, что корреляция цен на нефть и доходности 10-летних облигаций сейчас выше, чем когда-либо со времён войны в Персидском заливе 1990. По данным CME, рынок оценивает в 60% вероятность как минимум четырёх актов монетарной рестрикции в ближайшие 12 месяцев. Серии поражений средневзвешенного S&P 500 Негативным фактором для широкого рынка выступает его узость. Равновзвешенный индекс рискует снизиться седьмую неделю подряд. Такое случалось лишь дважды, в 2002 при крахе доткомов и в 2022 на «медвежьем» рынке. В сентябре выросли только два сектора S&P 500, информационные технологии и коммуникационные услуги. Финансовые компании потеряли почти 7%. Руку помощи S&P 500 протягивает замедление инфляции. Индекс цен расходов на личное потребление, то есть любимый показатель инфляции ФРС, в августе вырос на 0,3% за месяц, а базовый на 0,2%. Оба оказались ниже ожиданий. Срочный рынок снизил вероятность повышения ставки по федеральным фондам в октябре примерно с 50% до 36%. Позитивным фактором для рынка является устойчивость экономики США. Рост ВВП во втором квартале превзошёл прогнозы, потребители не сокращают траты, а рынок труда в сентябре резко восстановился. Такая смесь поддерживает рисковые активы и смещает ужесточение денежно-кредитной политики на конец года. Фактором поддержки для S&P 500 является бум искусственного интеллекта. По оценке Института Брукингса, вложения в дата-центры и связанную инфраструктуру с 2025 по 2032 составят $10,3 трлн, или 3,6% ВВП США. На Уолл-стрит считают, что ИИ несётся как товарный поезд, и пара повышений ставки ФРС на 25 б.п. его не остановит. S&P 500 и Nasdaq сохраняют шанс на четвёртый подряд год двузначного роста, впервые с конца 1990-х. Лично мне рынок, который держится на четырёх акциях, напоминает стол на одной ножке. Он устоит, пока никто не толкнёт. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается борьба «быков» и «медведей» за важные уровни поддержки. Если последние из них в виде пивот-уровня на 7645 и справедливой стоимости на 7640 не устоят, появится возможность для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3272 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Фунт вчера оказался заложником чужой статистики, поскольку главным событием дня стали данные по США. Отчёт ADP Research показал ускорение найма в частном секторе на 90 000 рабочих мест за сентябрь, и этот результат заметно превысил ожидания, дав доллару первую волну поддержки. На этом фоне GBP/USD испытал давление ещё до публикации ключевого индикатора инфляции. Расходы американских потребителей выросли на 0,6% в августе, что стало максимальным приростом с марта 2025 года, однако базовый индекс расходов на личное потребление прибавил лишь 0,2% при прогнозе 0,3%. Июльское значение к тому же пересмотрели в меньшую сторону. Такое сочетание сильного найма и сдержанной базовой инфляции привело к пересмотру вероятности октябрьского решения по ставке до 36%.Сегодня фунт до обеда будет жить собственной повесткой, без оглядки на внешние факторы. Главным ориентиром станет индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, и предварительные ожидания по нему выглядят неплохо. К макростатистике добавятся выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и члена Комитета по денежной политике Кэтрин Манн, чьи комментарии традиционно способны усилить реакцию рынка на цифры. Считаю, что сценарий для GBP/USD здесь двусторонний. Крепкий PMI в паре с нейтральной или умеренно жёсткой риторикой способен удержать пару на текущих уровнях, тогда как слабые данные вкупе с осторожным тоном политиков быстро развернут давление на фунт в обратную сторону. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3283 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3283 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3243 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3260 и 1.3283.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3243 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3217, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3243 и 1.3217.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Двоякое впечатление. Видеопрогноз на 1 октября

Евро и фунт провели вчера первую половину дня в плюсе на фоне ускорения инфляции в Германии и Италии, однако доллар вернул себе инициативу после сильного отчёта ADP по занятости в частном секторе США, превысившего прогноз. Смешанная статистика по расходам на личное потребление — крепкий рост трат при чуть более слабой базовой инфляции — оставила рынку пространство для спекуляций о паузе ФРС в октябре, тем более что вероятность повышения ставки сейчас оценивается лишь в 35-36 процентов, а приближающиеся промежуточные выборы делают такую паузу политически удобной. Решающим сегодня для обеих валют сегодня станет производственный индекс ISM по США и тон выступлений представителей ФРС и ЕЦБ: превышение прогноза по ISM способно вернуть доллару инициативу на ближайшие сессии, тогда как слабые данные дадут евро и фунту шанс на отскок.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1346 может привести к росту евро в район 1.1379 и 1.1410Прорыв 1.1312 может привести к распродажам евро в район 1.1284 и 1.1249Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3270 может привести к росту фунта в район 1.3307 и 1.3341Прорыв 1.3238 может привести к распродажам фунта в район 1.3206 и 1.3173Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.57 может привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13Прорыв 158.25 может привести к распродажам доллара в район 157.97 и 157.69Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс деловой активности в производственном секторе ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныУровень безработицы еврозоныПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Производственный индекс ISMЧлен FOMC Джеффри Шмид выступит с речьюЧлен FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1363 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов.Для евро вчерашний день прошёл под знаком американской статистики, и реакция рынка оказалась неоднородной. Ускорение найма в частном секторе США, отражённое в отчёте ADP Research, добавило 90 000 рабочих мест за сентябрь и дало доллару первый повод для роста. Расходы потребителей при этом прибавили 0,6% в августе, показав лучшую динамику с марта 2025 года, что также сыграло в пользу американской валюты. Контраст создал базовый индекс расходов на личное потребление, который вырос лишь на 0,2% против ожидавшихся 0,3%, да ещё и с пересмотром июльского значения вниз. В годовом выражении показатель остался на уровне 3,0%, полностью совпав с прогнозами. Считаю, что именно это расхождение между сильным наймом и сдержанной базовой инфляцией объясняет снижение ожиданий по октябрьскому решению ставки до 36%.Уже сегодня первая половина дня обещает стать насыщенной для евро, и сценарий роста единой валюты выглядит достаточно требовательным. Трейдерам предстоит оценить сразу три блока данных — индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, аналогичный показатель по еврозоне в целом, а затем уровень безработицы в регионе. Для позитивной реакции по EUR/USD желательно, чтобы вся статистика синхронно превзошла прогнозы экономистов, а не только отдельные компоненты. Завершит утренний блок выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, и его тон может усилить или, напротив, нивелировать эффект от макроданных. На мой взгляд, при таком плотном календаре рынок будет искать не единичный сильный показатель, а общее подтверждение устойчивости экономики еврозоны. Жду, что именно совокупность факторов определит, сможет ли евро закрепить рост до конца европейской сессии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1360. В точке 1.1360 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1316 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1335 и 1.1360.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1316 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1291, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1316 и 1.1291.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Сегодняшние данные Tankan за третий квартал вышли неоднородными. Индекс деловой активности крупных производителей подрос до 24 пунктов против 22 кварталом ранее, но не дотянул до прогноза в 25. У непроизводственного сектора динамика оказалась слабее — показатель опустился до 35 с 37, тогда как аналитики ждали 36. Индекс капитальных расходов крупных компаний всех отраслей также разочаровал, составив 11,3% при ожиданиях 12,3% и предыдущем значении 11,5%. Прогнозные компоненты индекса дали смешанный сигнал — ожидания крупных производителей выросли до 21 с 17, но не оправдали прогноз в 22, а прогноз непроизводственного сектора совпал с ожиданиями на уровне 30 против прошлых 28. Производственный PMI за сентябрь вышел ровно на уровне прогноза и прошлого значения, 54,1 пункта, не добавив рынку новой информации.Иена отреагировала на этот блок статистики резким ослаблением против доллара. На мой взгляд, причина кроется не в одном показателе, а в совокупности данных — почти все компоненты Tankan не дотянули до прогнозов, и это читается рынком как признак того, что настроения крупного японского бизнеса остаются более осторожными, чем закладывалось. Слабый прирост капитальных расходов особенно показателен, поскольку именно этот компонент традиционно служит опережающим индикатором инвестиционной активности, и его отставание от ожиданий снижает уверенность в скорости восстановления внутреннего спроса. Для USD/JPY такой фон стал поводом для продолжения роста, тем более что сам по себе производственный PMI, совпавший с прогнозом, не дал повода для встречного движения.Считаю, что столь быстрое и заметное ослабление иены возвращает в повестку риск валютной интервенции со стороны японских властей. В последнее время резкие однонаправленные движения USD/JPY, особенно вблизи психологически значимых уровней, вызывали вербальные предупреждения от Минфина Японии. Полагаю, что в текущих условиях трейдерам стоит учитывать этот риск при построении длинных позиций по доллару против иены, поскольку подход пары к уровню 160 потребует вмешательства со стороны ЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.41 и 158.84.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.10 и 157.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

От падения к развороту и снова к обвалу

Золото вечером снижалось, затем в ходе азиатских торгов отыграло потери и вышло в плюс, но к открытию европейской сессии снова резко обвалилось, направляясь к минимуму прошлого месяца в районе 4000 долларов за унцию. Такая амплитуда внутри суток показывает, что рынок до конца не определился, перевешивает ли смягчение инфляционных ожиданий или давление высоких доходностей облигаций, и именно это противостояние определяет движение металла второй день подряд.Золото выросло на 0,9%, до 4192 долларов за унцию, после падения на 0,6% днём ранее, когда вышли более мягкие данные по инфляции, снизившие ожидания на повышение процентной ставки ФРС на ближайшем заседании. Базовый индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции, вырос в августе на 0,2%, меньше ожиданий, а значение за предыдущий месяц было пересмотрено вниз. От такой динамики выигрывают держатели золота в моменте публикации данных, но проигрывают те, кто рассчитывал на продолжение распродажи после сентябрьского повышения ставки.Доходности долгосрочных казначейских облигаций США при этом выросли в среду до многолетних максимумов, поскольку устойчивые потребительские расходы укрепили уверенность в том, что экономика способна выдержать более высокие ставки. Данные показали, что расходы потребителей в августе росли самым быстрым темпом более чем за год, из-за этого трейдеры снизили вероятность октябрьского повышения ставки ФРС примерно до 36%, тогда как в начале недели она достигала почти 70%. Получается противоречивая картина, вероятность повышения ставки падает, а доходности длинных облигаций растут, и именно это противоречие оставляет золото уязвимым перед дальнейшими распродажами.Сентябрь золото закрыло падением на 6%, худший месячный результат с июня, после того как ФРС повысила ставку впервые с 2023 года и дала сигнал о возможном продолжении ужесточения, но геополитика пока работает в обратную сторону, поддерживая металл. Геополитическая неопределённость, особенно вокруг застопорившихся переговоров о перемирии между США и Ираном, по-прежнему обеспечивает защитную поддержку, тогда как более высокие цены на нефть остаются инфляционным риском, и главным риском для золота. Так что металл сейчас зажат между двумя противоположными силами, геополитическая премия тянет его вверх, а высокие доходности и неопределённость по ставке и инфляции тянут вниз, и именно поэтому внутридневные движения оказались такими резкими.Серебро подорожало на 0,9%, до 60,94 доллара за унцию, после падения на 1,7% в предыдущую сессию до восьминедельного минимума. Платина и палладий тоже выросли. В конце недели трейдеры будут следить за отчётом по рынку труда США как за следующим ориентиром по траектории ставки ФРС. Напомню, что именно от этих данных зависит, вернётся ли вероятность октябрьского повышения к уровням начала недели или продолжит снижаться вслед за августовскими цифрами по инфляции.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Сложности никуда не делись

Вчера декабрьский контракт на Brent опустился ниже 97 долларов за баррель, растеряв часть роста почти на 2%, показанного накануне, а WTI торговался около 89 долларов. Это продолжило серию чередующихся дневных движений вверх и вниз, в которой трейдеры застряли уже несколько недель. Причина колебаний, это противоречивые сигналы о восстановлении потоков нефти с Ближнего Востока, и именно вокруг них сейчас строится вся торговля.По данным JPMorgan, поставки сырой нефти из региона приблизились к 98% довоенного уровня, тогда как поставки топлива восстановились заметно слабее. Это объясняет, почему падение цены на сырую нефть не сопровождается облегчением на рынке нефтепродуктов, и почему дефицит дизеля и бензина в США продолжает толкать спрос на переработку вверх, даже когда сырьё дешевеет.Спред между двумя ближайшими контрактами WTI сузился до уровня менее 2 долларов за баррель в бэквордации в четверг, против 4,68 доллара две недели назад. Сужение спреда указывает на то, что ближний дефицит предложения смягчается, так что сообщения об увеличении потоков через Ормузский пролив выглядят в целом верными. Goldman Sachs оценивает, что из региона на прошлой неделе вышло около 23 миллионов баррелей в сутки, как через Ормуз, так и по альтернативным маршрутам вроде Красного моря, и это соответствует среднему уровню прошлого года. Однако картина не настолько однозначно позитивная, если смотреть на запасы. Как отмечают эксперты, экспорт из Персидского залива восстановился в основном благодаря сопровождаемым танкерным проходам и альтернативным маршрутам, но запасы нефти упали более чем на 500 миллионов баррелей с февраля, оставив более тонкий буфер на случай новых перебоев. Это ключевое противоречие сентября, добыча и экспорт выглядят почти нормализовавшимися, но страховочный запас на случай новой эскалации вокруг Ормуза стал тоньше, чем был.Геополитический фон остаётся незакрытым. Переговоры Вашингтона и Тегерана о прочном мирном соглашении, которое полностью открыло бы Ормузский пролив, не принесли результата, и нефть выросла третий месяц подряд именно на этом фоне. Президент Дональд Трамп заявил в Белом доме, что США полностью контролируют пролив и в скором времени дадут ответ Ирану. Такая риторика сохраняет премию за риск в ценах, выгодную производителям нефти и самому Ирану через более высокие экспортные доходы, но невыгодную импортёрам и потребителям топлива в США и Европе.Внутренний рынок топлива в США добавляет давления на цены снизу. Согласно отчету, запасы дистиллятов находятся на самом низком сезонном уровне за всю историю наблюдений Управления энергетической информации, а запасы бензина на Среднем Западе страдают от нехватки, которая стала рекордной. Это подпитывает спрос на нефть со стороны переработчиков, пытающихся максимизировать выпуск топлива, даже когда цена самого сырья снижается. Одновременно Трамп заявил, что взвешивает возможные негативные последствия запрета на экспорт дизеля для других видов топлива, то есть окончательное решение по экспортным ограничениям пока не принято, и рынок закладывает оба сценария одновременно.К моменту подготовки статьи нефть уже вернулась к резкому росту. WTI отскочил от минимума в районе 88,80 доллара и торгуется у отметки 92,50 доллара. На мой взгляд, резкость сегодняшнего отскока говорит о том, что рынок всё ещё не готов полностью поверить в устойчивое восстановление ближневосточных потоков, пока запасы продолжают истощаться, а статус Ормуза остаётся предметом переговоров без результата. Я не исключаю, что волатильность сохранится как минимум до появления ясности по экспортным ограничениям в США и по итогам переговоров Вашингтона с Тегераном.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок продолжает переживать стресс

Вчера биткоин отреагировал на данные по инфляции, но не более того. Цена выскочила выше 85 000 долларов до отметки 85 600 и сразу вернулась к 84 300, а капитализация всего крипторынка выросла лишь на 0,6% и осталась чуть ниже 3 триллионов. Стоит отметить, что котировки уже довольно давно держатся в узком диапазоне с низкой волатильностью. Такое затишье обычно заканчивается резким движением, а неопределённости вокруг политики ФРС сейчас заметно больше, чем раньше, поэтому выход из диапазона может случиться в любую сторону.Причина осторожности видна в самих данных. Индекс PCE, который ФРС считает главным показателем инфляции, вырос в августе на 0,3%, а за год на 3,4%, тогда как экономисты ждали 0,4% и 3,7%. В предыдущем отчёте годовой показатель стоял на 3,7%, так что замедление заметное. Базовый PCE без еды и энергии прибавил 0,2% за месяц и 3,0% за год при прогнозах 0,3% и 3,3%. Эти цифры меняют октябрьский разговор: по данным CME FedWatch, вероятность паузы теперь 63%, а повышения ставки на 25 базисных пунктов 37%. Фон для биткоина остаётся тяжёлым. Доходность десятилетних казначейских облигаций во вторник достигла около 5,25%, максимума с 2002 года, а такая доходность без риска забирает деньги у активов, которые дохода не приносят. Сейчас трейдеры оценивают вероятность нового исторического максимума до 2027 года лишь всего в 7%, при том, что прежний рекорд составляет 126 199,63 доллара, и биткоину для этого нужно вырасти примерно на 50% за три месяца.Я ожидаю, что выход из диапазона произойдёт в ближайшие дни, может даже после пятничных данных по рынку труда США, и при сохранении тенденции к снижению ставок на повышение ставки ФРС у биткоина больше шансов сначала уйти вверх, к 86 000 долларов, чем вниз. Для эфира картина похожая, только с отставанием по силе движения. Отменит такой сценарий закрепление цены биткоина ниже 83 500 на фоне роста доходностей или нефти, и тогда уже придётся говорить о возврате к более глубокой коррекции.По биткоину цена держится между поддержкой 84 000 и сопротивлением 84 500, и план строится вокруг этого коридора. Для покупки первый вариант это уверенный пробой 84 500 вверх с целью 84 800, где я бы фиксировал прибыль и рассматривал разворот в шорт на откат, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй вариант работает, если пробой вниз не подтвердился: отбой от 84 000 или ложный вылет к 83 500 открывает покупку с возвратом сначала к 84 500, а затем к 84 800.Для продажи условия зеркальны. Подтверждённый пробой 84 000 вниз даёт шорт с целью 83 500, но только когда 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome опустился ниже нуля. Если же пробой 84 500 вверх не подтвердился и цена отбилась от этой отметки, шорт нацелен на возврат к 84 000, а затем к 83 500.По эфиру логика повторяет биткоин на собственной шкале: рабочий коридор лежит между поддержкой 2 707 и сопротивлением 2 719. Покупка рассматривается при пробое 2 719 вверх с целью 2 731, где прибыль фиксируется и допускается шорт на откат, либо при отбое от 2 707 или ложном вылете к 2 694, тогда цель сначала 2 719, затем 2 731. Продажа возможна при подтверждённом пробое 2 707 вниз с целью 2 694 либо при отбое от 2 719, когда пробой вверх не удался, и тогда цель сначала 2 707, затем 2 694. Условия по 50-дневной средней и Awesome те же, что и для биткоина. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Худшие три месяца с конца 2024 года

Еще вчера фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,2%, а на S&P 500 на 0,6%. Однако по итогам дня индексы закрылись разнонаправленно. Азиатские технологические индексы сегодня последовали за ними, японский Nikkei 225 прибавил 3,3%, южнокорейский Kospi, 1,7%. Однако фьючерсы на Европу указывают на небольшое снижение при открытии. Причиной роста стал бодрый прогноз Micron Technology, который подтвердил, что спрос на чипы для искусственного интеллекта пока не ослабевает. От этого выигрывают производители полупроводников и их поставщики, а проигрывают инвесторы, ранее закладывавшие замедление цикла ИИ-инвестиций. Micron показала исторически высокую валовую маржу, но предупредила, что она немного сузится из-за роста расходов на оплату труда.Нефть тем временем подешевела на 1%, до около 89,55 доллара за баррель, на фоне надежд, что восстановление поставок с Ближнего Востока окажется устойчивым. Декабрьский контракт на Brent торговался у отметки 97 долларов. И хоть снижение нефти приостановило распродажу казначейских облигаций США, доходность десятилетних бумаг удержалась у 5,28%, вблизи пика среды. Доходность тридцатилетних бумаг и вовсе поднималась до 5,62% - максимума с 2002 года. Последние три месяцы были худшими за последние годы для долгового рынка США.Золото подорожало до около 4185 долларов за унцию, а серебро прибавило 1,4%, то есть защитные активы росли одновременно с риск-активами, что само по себе необычно и указывает на то, что инвесторы страхуются от инфляции, а не только от падения акций. Доллар, со своей стороны, укреплялся четвёртую сессию подряд, чему способствовали высокие цены на нефть и устойчивость американской экономики. Перспектива дальнейшего ужесточения политики ФРС, повышенные цены на нефть, учитывая статус США как чистого экспортёра энергоносителей, и неустойчивые настроения в отношении риска, вероятно, продолжат поддерживать доллар в ближайшей перспективе. Иена оказалась слабее всех валют G10 после того, как резюме мнений с последнего заседания Банка Японии разочаровало инвесторов, ожидавших сигналов об ускорении ужесточения политики. На мой взгляд, именно пятничные данные по рынку труда США определят, какая из двух сил победит, расчёт на паузу ФРС или давление со стороны бюджетных расходов и нефти. Пока доллар растёт на фоне крепкой экономики, а доходности держат многолетние максимумы, я не вижу оснований для разворота ни в акциях, ни в облигациях до публикации payrolls. Если данные выйдут слабее прогноза, доллар, вероятно, скорректируется вниз, а доходности длинных облигаций возьмут паузу. Если же рынок труда подтвердит устойчивость экономики, давление на облигации, особенно французские, сохранится, а доллар продолжит укрепляться против иены и новозеландского доллара в ближайшие сессии.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7631.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Уже началось?

Вчера владелец Bitmine Immersion Technologies Том Ли заявил, что бычий рынок уже начался и нынешний цикл может стать самым сильным в истории. Сооснователь Fundstrat ждёт, что в четвёртом квартале этого года институциональные инвесторы усилят покупки. Эфир, главный предмет его ставки, торгуется сейчас около 2 700 долларов, а в середине июля стоил около 1 730, то есть подорожал примерно на 55%. Это совпадает с прежней позицией Ли: он называет концом июня начало бычьего рынка и уверяет, что эфир стал лучшим макроактивом третьего квартала.Главный довод Ли про эфир строится на истории. По его словам, Ethereum консолидируется уже пять лет, а после прежних затяжных боковиков вырастал в 227 раз в 2016 году и в 50 раз в 2020-м. Нынешняя коррекция, считает он, самая долгая, значит, впереди может быть мощное ралли. Со словом боковик стоит быть осторожнее: рекорд эфира в 4 946 долларов был поставлен в августе 2025 года. К тому же при капитализации около 330 миллиардов долларов повторить кратные прошлых лет невозможно, поэтому я читаю его слова как ставку на сильный рост, а не на повторение цифр 2016 и 2020 годов.Отличие нынешнего цикла Ли видит в источнике роста. В 2016 и 2017 годах рынок разгоняли ICO, потом NFT, а теперь его тянут токенизация и стейблкоины крупных финансовых компаний. По его мнению, BlackRock, JPMorgan и Robinhood с высокой вероятностью продолжат переход на блокчейн, а долгосрочными драйверами для эфира станут токенизация и ИИ-агенты, которые расплачиваются цифровыми деньгами. Свежий довод в пользу этой логики дала SEC: 17 сентября агентство открыло путь токенизированным акциям. Выигрывает блокчейн, на котором выпускают такие активы, проигрывают проекты, жившие на хайпе прошлых циклов.Самый смелый прогноз касается объёма рынка. Ли считает, что крипторынок может вырасти до 10 триллионов долларов за счёт передачи богатства между поколениями: в этом году молодые американцы могут унаследовать около 700 миллиардов, и, если хотя бы 200 миллиардов из них попадут в крипту, эффект притока способен поднять рынок до 10 триллионов. Напомню, что BitMine, которую возглавляет Ли, остаётся главным покупателем эфира. На 20 сентября у компании было 5,98 миллиона ETH, или 4,9% предложения, и до цели в 5% оставалось около 121 тысячи монет. Около 85% своего эфира она держит в стейкинге. Я ожидаю, что в четвёртом квартале эфир сохранит уклон вверх от нынешних 2 700 долларов, пока приток институциональных денег подтверждает слова Ли, а BitMine в ближайшие недели закроет цель в 5% предложения. Слабым местом сценария остаётся зависимость от одной громкой позиции: если институциональные покупки не появятся, а ФРС продолжит жестить со ставками, рынок быстро вспомнит, что прогноз о самом сильном цикле в истории пока остаётся словами.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 900, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 300. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2728 открывает прямую дорогу на $2793. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2668. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дипломатический провал, голубиные сигналы ЕЦБ и ожидание Нонфармов

Доллар снова «на коне»: после некоторых колебаний рынок вновь оказался на стороне американской валюты, в том числе и в паре с евро. Опубликованные вчера макроэкономические отчеты – ВВП, PCE, ADP – не были однозначно в пользу гринбека, прежде всего из-за умеренной динамики инфляционных компонентов. Поэтому «в моменте» доллар просел по всему рынку, на фоне ослабления ястребиных ожиданий. Однако под финал вчерашних торгов ситуация изменилась. Индекс доллара снова оказался в рамках 101-й фигуры, тогда как пара eur/usd снова снизилась к основанию 13-й фигуры, не сумев преодолеть уровень сопротивления 1,1360 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Дополнительное давление на пару оказала Кристин Лагард, неожиданно озвучив достаточно голубиную риторику. В свою очередь доллар получил дополнительную поддержку на фоне усиления антирисковых настроений, спровоцированного очередным провалом дипломатического трека по линии США – Иран. Начнем с американской статистики. Третья оценка ВВП США за второй квартал оказалась существенно сильнее предыдущей: темпы роста были пересмотрены с 1,5% до 2,2% в годовом выражении, а потребительские расходы – с 3,4% до 3,8%. Это аргумент в пользу сохранения жесткой ДКП ФРС, и, следовательно, аргумент в пользу сильного доллара. Но при этом инфляционная составляющая ВВП была пересмотрена вниз: дефлятор валовых внутренних покупок – до 5,6%, PCE – до 5,0%, базовый PCE – до 3,3%. Отдельный августовский отчет также оказался мягче ожиданий: общий PCE вырос на 0,3%, вместо ожидавшихся 0,4%, а Core PCE – на 0,2%, вместо прогнозируемого результата 0,3%. В годовом выражении базовый индекс сохранился на уровне 3,0%, тогда как большинство аналитиков ожидали ускорения до 3,3%. То есть экономический рост сохраняется, но инфляционный фактор пока не играет на стороне ястребиных ожиданий. Наоборот – по итогам вчерашнего дня вероятность ужесточения ДКП на октябрьском заседании снизилась до 35% (согласно данным инструмента CME FedWatch), тогда как еще в начале недели данная вероятность оценивалась в 70-72%. При этом отчет ADP вышел в зелёной зоне, усложнив и без того непростой «макроэкономический ребус». Частный сектор создал 90 тысяч рабочих мест (на фоне ожидавшихся 70 тысяч) после пересмотренных вниз 36 тысяч в августе. Правда, прирост был сосредоточен прежде всего в образовании и здравоохранении, а также в сфере досуга и гостеприимства, а рост базовой оплаты труда составил 3,2% (т.е. без ускорения относительно августа). Для Федрезерва такой результат – скорее подтверждение устойчивости занятости, чем новый инфляционный сигнал. Поэтому первая реакция рынка, что называется «в моменте», была не в пользу доллара: сильный ВВП и ADP не смогли перевесить достаточно мягкий PCE. Но затем рынок всё-таки пришел к выводу о том, что «стакан наполовину полон, а не пуст»: американская экономика остается устойчивой, потребление растет, рынок труда не находится на грани обвала, а инфляция по-прежнему существенно выше целевого уровня ФРС. И, в конце концов, снижение ястребиных ожиданий относительно перспектив октябрьского повышения не отменяет возможного ужесточения ДКП в конце года. К слову, вероятность повышения процентной ставки на декабрьском заседании составляет сейчас почти 90%. То есть рынок просто сместил свои ожидания с октября на декабрь. Евро тем временем оказался под давлением голубиной риторики главы ЕЦБ Кристин Лагард. По её словам, продолжающийся энергетический кризис «одновременно давит и на инфляцию, и на экономическую активность», поэтому регулятор будет комплексно оценивать ситуацию перед следующим решением по ставкам. По сути, Лагард дала понять, что скачок цен на энергоносители сам по себе не означает автоматического повышения процентных ставок: ЦБ будет реагировать прежде всего на признаки закрепления инфляции. Одновременно с этим она отметила отсутствие признаков того, что рост цен на энергоносители уже начал отражаться на динамике заработных плат. Собственно, поэтому вчерашнее ускорение немецкой инфляции до 3,3% не смогло оказать европейской валюте заметной поддержки. Даже несмотря на то, что сентябрьский показатель превысил прогноз и августовское значение (2,9%), а базовая инфляция осталась на прежнем уровне (2,4%). Дополнительным «попутным ветром» для доллара стали новые признаки дипломатического тупика между Вашингтоном и Тегераном. По данным Axios, госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал, чтобы иранская делегация на Генассамблее ООН немедленно покинула США после того, как переговоры зашли в тупик. По информации инсайдеров издания, через несколько часов делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи отправилась в аэропорт и той же ночью вылетела из Нью-Йорка в Доху. Это стало очередным свидетельством отсутствия прогресса на дипломатическом фронте и усилило спрос на защитные активы. Сложившийся фундаментальный фон позволил продавцам eur/usd вплотную приблизиться к уровню поддержки 1,1310, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на D1 (и одновременно – на h4). Но медведи не решились штурмовать этот ценовой барьер в преддверии Нонфармов, которые должны окончательно склонить чашу весов в ту или иную сторону. Консенсус-прогноз предполагает прирост занятости на 90 тысяч после 162-тысячного роста в предыдущем месяце. Безработица должна остаться на августовском уровне (4,1%), а рост средней почасовой оплаты труда должен составить 0,3% м/м. Если NFP выйдет в зеленой зоне, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС вновь усилятся, а доллар снова окажется в центре внимания. Слабые Нонфармы, напротив, усилят аргументы в пользу паузы и подтолкнут eur/usd к 1,1360 и далее – к границам 14-й фигуры. С технической точки зрения, ключевым уровнем сопротивления остается отметка 1,1360 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Пока пара находится ниже этой отметки, сохраняется риск повторного тестирования 1,1310 и последующего штурма 12-й фигуры. Тогда как закрепление выше 1,1360 даст покупателям eur/usd возможность восстановить свои позиции в ценовом коридоре 1,1410 – 1,1470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Сегодняшние данные Tankan за третий квартал вышли неоднородными. Индекс деловой активности крупных производителей подрос до 24 пунктов против 22 кварталом ранее, но не дотянул до прогноза в 25. У непроизводственного сектора динамика оказалась слабее — показатель опустился до 35 с 37, тогда как аналитики ждали 36. Индекс капитальных расходов крупных компаний всех отраслей также разочаровал, составив 11,3% при ожиданиях 12,3% и предыдущем значении 11,5%. Прогнозные компоненты индекса дали смешанный сигнал — ожидания крупных производителей выросли до 21 с 17, но не оправдали прогноз в 22, а прогноз непроизводственного сектора совпал с ожиданиями на уровне 30 против прошлых 28. Производственный PMI за сентябрь вышел ровно на уровне прогноза и прошлого значения, 54,1 пункта, не добавив рынку новой информации.Иена отреагировала на этот блок статистики резким ослаблением против доллара. На мой взгляд, причина кроется не в одном показателе, а в совокупности данных — почти все компоненты Tankan не дотянули до прогнозов, и это читается рынком как признак того, что настроения крупного японского бизнеса остаются более осторожными, чем закладывалось. Слабый прирост капитальных расходов особенно показателен, поскольку именно этот компонент традиционно служит опережающим индикатором инвестиционной активности, и его отставание от ожиданий снижает уверенность в скорости восстановления внутреннего спроса. Для USD/JPY такой фон стал поводом для продолжения роста, тем более что сам по себе производственный PMI, совпавший с прогнозом, не дал повода для встречного движения.Считаю, что столь быстрое и заметное ослабление иены возвращает в повестку риск валютной интервенции со стороны японских властей. В последнее время резкие однонаправленные движения USD/JPY, особенно вблизи психологически значимых уровней, вызывали вербальные предупреждения от Минфина Японии. Полагаю, что в текущих условиях трейдерам стоит учитывать этот риск при построении длинных позиций по доллару против иены, поскольку подход пары к уровню 160 потребует вмешательства со стороны ЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.41 и 158.84.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.10 и 157.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1363 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов.Для евро вчерашний день прошёл под знаком американской статистики, и реакция рынка оказалась неоднородной. Ускорение найма в частном секторе США, отражённое в отчёте ADP Research, добавило 90 000 рабочих мест за сентябрь и дало доллару первый повод для роста. Расходы потребителей при этом прибавили 0,6% в августе, показав лучшую динамику с марта 2025 года, что также сыграло в пользу американской валюты. Контраст создал базовый индекс расходов на личное потребление, который вырос лишь на 0,2% против ожидавшихся 0,3%, да ещё и с пересмотром июльского значения вниз. В годовом выражении показатель остался на уровне 3,0%, полностью совпав с прогнозами. Считаю, что именно это расхождение между сильным наймом и сдержанной базовой инфляцией объясняет снижение ожиданий по октябрьскому решению ставки до 36%.Уже сегодня первая половина дня обещает стать насыщенной для евро, и сценарий роста единой валюты выглядит достаточно требовательным. Трейдерам предстоит оценить сразу три блока данных — индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, аналогичный показатель по еврозоне в целом, а затем уровень безработицы в регионе. Для позитивной реакции по EUR/USD желательно, чтобы вся статистика синхронно превзошла прогнозы экономистов, а не только отдельные компоненты. Завершит утренний блок выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, и его тон может усилить или, напротив, нивелировать эффект от макроданных. На мой взгляд, при таком плотном календаре рынок будет искать не единичный сильный показатель, а общее подтверждение устойчивости экономики еврозоны. Жду, что именно совокупность факторов определит, сможет ли евро закрепить рост до конца европейской сессии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1360. В точке 1.1360 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1316 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1335 и 1.1360.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1316 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1291, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1335 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1316 и 1.1291.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс