Ещё один аргумент в копилку ястребов ЕЦБ

Евро отреагировал небольшим ростом на новости о том, что денежная масса в еврозоне в мае заметно ускорилась. Согласно данным регулятора, годовой темп роста широкого агрегата M3 поднялся до 3,2 процента против 2,7 процента в апреле. Это самый сильный месячный скачок за последние месяцы, и он показывает, что денег в экономике становится больше, а не меньше, несмотря на повышение ставки.Структура роста говорит о возвращении аппетита к ликвидности. Узкий агрегат M1, который включает наличные и средства на текущих счетах, ускорился до 4,0 процента с 3,8 процента. Именно M1 наиболее чувствителен к уровню ставок, и его рост после месяцев вялой динамики намекает на то, что компании и домохозяйства снова накапливают ликвидные средства. Куда важнее для оценки инфляционных перспектив динамика кредитования, и здесь сигнал такой же. Главным двигателем роста M3 стали требования к частному сектору, чей вклад вырос до 3,1 процентного пункта с 2,8 в апреле. Это означает, что кредит в экономике оживает. Напомню, что банковский кредит частному сектору это один из ключевых каналов, через который ЕЦБ оценивает, насколько разогрета экономика. Когда кредитование ускоряется на фоне инфляции выше цели, это прямой аргумент в пользу сохранения жёсткой политики, поскольку дешёвые деньги способны и дальше разгонять цены.Эти данные ложатся на уже знакомую картину. ЕЦБ 11 июня впервые с 2023 года повысил ставку на 25 базисных пунктов до 2,25 процента и одновременно пересмотрел прогноз по инфляции вверх, до 3,0 процента на 2026 год. После этого череда представителей регулятора последовательно ужесточала риторику. Лагард говорила о вторичных эффектах повсюду, Нагель заявлял о готовности повышать снова в июле, Шнабель указывала на необходимость дальнейшего ужесточения, а новый управляющий из Хорватии Зигман прямо причислил себя к ястребам. Ускорение денежной массы и кредита лишь добавляет веса этому лагерю.Для евро сегодняшние данные складываются в умеренно поддерживающий фон. Ускорение M3 и оживление кредита подтверждают, что у ЕЦБ остаются основания для второго повышения ставки в июле, особенно на фоне инфляции выше цели и нарастающих вторичных эффектов. Однако здесь же кроется и противоречие, которое я не раз отмечал. Реальная экономика остаётся слабой, о чём говорят буксующая промышленность, провальные розничные продажи и осторожный потребитель. Ускорение денежной массы при слабом спросе может отражать не столько здоровое оживление, сколько накопление ликвидности из осторожности. Ближайшие данные по инфляции еврозоны, которые скоро выйдут, дадут более ясный ответ, а пока денежная статистика играет на стороне сторонников дальнейшего ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Британский ипотечный рынок теряет обороты

Как показали данные, британский ипотечный рынок резко остыл в мае, и это первый ощутимый сигнал того, что неопределённость вокруг ставки и экономики начала бить по жилищному сектору. По данным Банка Англии, чистое заимствование по ипотеке упало до 2,9 миллиарда фунтов против 4,4 миллиарда в апреле. Это значительно ниже среднего за полгода уровня в 5,1 миллиарда и худший показатель с мая 2025 года.Ещё нагляднее ситуацию рисуют одобрения новых ипотек, которые считаются опережающим индикатором будущего кредитования. В отчете указано что в мае их число рухнуло до 56 200 против среднего за полгода уровня в 63 300. Одобрения на рефинансирование обвалились ещё сильнее, до 33 300 с 51 200 в апреле. Падение по обоим направлениям говорит о том, что британцы массово отложили решения о покупке жилья и пересмотре ипотечных условий. Причина читается в общем фоне, о котором я не раз писал. Высокая инфляция, слабеющий рынок труда и неопределённость вокруг дальнейших действий Банка Англии заставляют домохозяйства занять выжидательную позицию, особенно на фоне эффективных ставок по новым ипотекам, остающихся выше 4 процентов.Потребительский кредит при этом держится заметно стабильнее, что говорит о неоднородности картины. В отчете сказано, что чистое заимствование по потребкредиту осталось почти без изменений, на уровне 1,7 миллиарда фунтов против аналогичного значения в апреле. Внутри этой суммы есть показательная деталь. Заимствование по кредитным картам снизилось до 0,6 миллиарда с 0,8 миллиарда, тогда как прочие формы кредита, включая автокредиты и личные займы, выросли до 1,1 миллиарда с 0,9 миллиарда. Корпоративный сектор также резко сбавил аппетит к заимствованиям. Нефинансовые компании привлекли на чистой основе лишь 1,1 миллиарда фунтов против 5,4 миллиарда в апреле, а банковские кредиты бизнесу упали до 1,8 миллиарда с 4,3 миллиарда. Это заметное охлаждение корпоративной активности, которое перекликается со слабостью деловых настроений, отражённой в индексах PMI и провальных розничных данных CBI. Бизнес, как и домохозяйства, явно занял выжидательную позицию.Любопытно, что на этом фоне общая денежная масса, напротив, выросла. Чистый приток стерлинговой ликвидности M4 увеличился до 11,0 миллиарда фунтов против 9,2 миллиарда в апреле, чему способствовали финансовые компании и домохозяйства, нарастившие денежные запасы на 6,4 и 5,4 миллиарда соответственно.Сочетание растущих денежных запасов и резко замедлившегося кредитования – это классический признак осторожности. Деньги в системе есть, но и бизнес, и население предпочитают их копить, а не пускать в оборот.Для Банка Англии и фунта эти данные складываются в неоднозначную картину. С одной стороны, охлаждение ипотеки и кредитования играет на стороне голубей, поскольку показывает, что высокие ставки уже тормозят экономику без дополнительного ужесточения. Напомню, что на июньском заседании большинство комитета сохранило ставку на уровне 3,75 процента именно из-за слабости спроса, тогда как Пилл и Грин голосовали за повышение. Сегодняшняя статистика скорее усиливает аргументы тех, кто против дальнейшего ужесточения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Азербайджан примет закон о криптовалютах до конца года

А пока на рынке нет никаких важных новостей, а биткоин и эфир не демонстрируют серьезных признаков волатильности, на глаза попалась информация о том, что Центральный банк Азербайджана рассчитывает на принятие закона о криптовалютах до конца текущего года. Об этом сегодня заявила директор департамента финансовых технологий и инноваций ЦБА Фидан Тофиди.По её словам, регулятор завершил подготовку последней версии законопроекта о регулировании рынка криптоактивов и направил документ в государственные органы. Тофиди отметила, что документ о регулировании рынка виртуальных активов является одним из важных результатов работы Центрального банка, поскольку ранее эта сфера в стране вообще не регулировалась. «Если все пройдет успешно, мы рассчитываем, что до конца года закон о криптовалютах будет принят», - подчеркнула она.Ожидается, что в ближайшее время ЦБА продолжит внедрение проекта Open Banking, который позволит пользователям управлять всеми своими банковскими счетами через одно приложение вместо отдельных мобильных приложений разных банков. Как сообщается в различных источниках, в платформе уже интегрированы все банки страны, а число финтех-компаний, присоединяющихся к экосистеме, продолжает расти, формируя здоровую конкурентную среду. ЦБА также уже провёл оценку уровня цифровой зрелости банковского, платёжного, финтех-сектора, страхового рынка и рынка капитала, и следующая стратегия будет основана на этих реальных данных.Стоит отметить, что инициатива Азербайджана вписывается в региональную волну крипторегулирования, которая разворачивается по всему постсоветскому и ближневосточному пространству. Напомню, что Россия также выстраивает комплексную законодательную базу для оборота цифровых валют и готовит допуск биткоина, эфира и стейблкоинов для неквалифицированных инвесторов. Грузия запустила государственный стейблкоин совместно с Tether. Минфин РФ упоминал стейблкоины на национальные валюты в Киргизии и ОАЭ как пример регулируемых криптоинструментов из дружественных юрисдикций. Азербайджан, ранее остававшийся в стороне от крипторегулирования, теперь также стремится создать правовое поле с нуля. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $60 600, который открывает прямую дорогу на $62 600, а там уже и рукой подать до уровня 64 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $58 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $56 100. Самой дальней целью будет область $53 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1582 открывает прямую дорогу на $1645. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1725, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1515. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1433. Самой дальней целью будет область $1338. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США демонстрирует удивительную устойчивость

Пожалуй, наиболее убедительным аргументом в защиту экономической устойчивости США является состояние рынка труда. Несмотря на предупреждения экономистов о том, что рост цен на энергоносители может в конечном итоге негативно сказаться на осуществлении найма, последние данные о занятости не указывают на значительное ухудшение ситуации.В мае число рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) увеличилось на 172 тысячи, превысив прогнозы и продемонстрировав уверенный рост третий месяц подряд. Уровень безработицы остается стабильным на отметке 4,3%, что ниже показателя 4,4%, фиксировавшегося до начала конфликта.Кроме данных о занятости, отчет JOLTS (обзор вакансий и текучести кадров) показывает, что в апреле количество открытых вакансий выросло до 7,618 миллиона - это наивысший уровень с мая 2024 года и значительно превышающий ожидания. Эти данные свидетельствуют о высокой потребности в рабочей силе, несмотря на возросшую неопределенность в экономике.Тем не менее, отмечаются признаки охлаждения на рынке труда. С конца апреля наблюдается увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице, хотя за неделю, завершившуюся 19 июня, их количество снизилось до 215 тысяч. Четырехнедельное скользящее среднее увеличилось до 224,25 тысячи, что является максимумом с начала конфликта.При этом число повторных заявок на пособие по безработице оставалось в относительной стабильности: за неделю, завершившуюся 12 июня, оно составило 1,821 миллиона, что немного ниже уровня 1,847 миллиона, зафиксированного в последнюю неделю февраля - перед началом военных действий.Устойчивость рынка труда поддерживается рядом структурных факторов. В «Бежевой книге» Федеральной резервной системы (ФРС) текущая ситуация описывается как таковая, где наблюдаются низкие уровни как найма, так и увольнений. Компании стали более осторожно подходить к найму новых работников, однако они всё еще неохотно идут на сокращения из-за продолжающегося дефицита рабочей силы.В то же время деловая активность продолжает увеличиваться, а набор персонала в производственном секторе поддерживается спросом со стороны оборонной отрасли, а также ростом инвестиций в центры обработки данных, что помогает компенсировать слабость в других секторах экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Экономика США справилась с шоком, вызванным ситуацией конфликта с Ираном.

Спустя почти четыре месяца с начала конфликта с участием Ирана экономика США демонстрирует удивительную стойкость. В то время как изначально война привела к значительным потрясениям на мировых энергетических рынках и резкому скачку цен на нефть, недавние дипломатические шаги в отношениях между Вашингтоном и Тегераном помогли ослабить опасения по поводу затяжного кризиса поставок. Уже до подписания предварительного мирного соглашения стало ясно, что экономика Соединенных Штатов справляется с конфликтом лучше, чем прогнозировали многие эксперты.Хотя противостояние вновь усилило инфляционное давление и вызвало широкие опасения относительно возможного замедления экономического роста, большинство ключевых экономических показателей, опубликованных с начала конфликта, указывают на продолжение высокой экономической активности.Хотя инфляция заметно ускорилась, а настроение потребителей ухудшилось, рынок труда остаётся относительно стабильным, деловая активность продолжает расти, а расходы домохозяйств пока не сократились, несмотря на падение покупательной способности в условиях роста цен на энергоносители.Контраст между мрачными прогнозами и устойчивыми фактическими экономическими данными стал одной из характерных черт экономики США в последние месяцы.Но нефтяной шок не привёл к падению экономической активности.Исторически резкие скачки цен на нефть часто являлись предвестниками экономических спадов в США. В течение нескольких месяцев казалось, что текущий конфликт с Ираном развивается по аналогичному сценарию: цены на нефть стремительно росли на фоне закрытия Ормузского пролива, что приводило к сбоям в поставках почти пятой части мировых энергоресурсов.Тем не менее, недавние события значительно улучшили прогнозы. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение конфликта, а судоходство через Ормузский пролив постепенно возобновляется после снятия военно-морской блокады Вашингтоном. В результате цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) резко снизилась по сравнению с пиковыми значениями военного времени и теперь колеблется около 69 долларов за баррель - приблизительно на уровне, предшествующем конфликту, что способствует снижению инфляционного давления, возникшего в ходе боевых действий.Снижение цен на энергоносители подпитывает мнение о том, что США, возможно, удастся избежать худших сценариев, которых опасались многие экономисты в начале года.Несмотря на это, показатели экономической активности продолжают уверенно указывать на рост. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в мае вырос до 54 пунктов, а аналогичный индекс для сферы услуг поднялся до 54,5 пункта. Оба показателя свидетельствуют о продолжающемся росте экономики и резко контрастируют с опасениями рецессии, усилившимися после начала конфликта. Как отметил Джонатан Голуб, главный стратег по рынку акций в Seaport Research Partners, спрос со стороны бизнеса находится на стадии «явного расширения». При этом потребители не демонстрируют признаков значительного ослабления, несмотря на рост цен на бензин.Частично такая устойчивость может быть связана со структурными изменениями в экономике США. Эсвар Прасад, профессор торговой политики и экономики Корнеллского университета, в недавнем интервью Fortune отметил: «США уже не являются той мощной производственной державой, какой были раньше». Он подчеркивает, что растущая роль сектора услуг помогла смягчить удар от повышения цен на энергоносители, а статус США как чистого экспортера сырой нефти служит дополнительным буфером в условиях текущего нефтяного шока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 29 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир так и не вышли за пределы рамок боковых каналов, о которых я подробно говорил в своем утреннем прогнозе. Торговля в районе $60 000 делает биткоин сильно уязвимым, как и эфир – ниже $1500.Тем временем в Индии сложилась нетипичная для крупнейшего стейблкоина ситуация: USDT, который по своей конструкции должен стоить ровно один доллар, начал торговаться с существенной наценкой к доллару. Стейблкоин продают с премией более 8,5%, около 103 рупий за один USDT, тогда как при нормальной привязке его цена должна была бы соответствовать долларовому курсу рупии без надбавки. Причина не в проблемах самого Tether или его резервов, а в локальном дефиците ликвидности на индийском рынке. По версии властей, ряд компаний использовал USDT для международных переводов в обход валютного регулирования, и после проверок этих структур приток стейблкоина на местный рынок резко сократился, создав искусственный дефицит предложения.Все это ясно показывает, как стейблкоины функционируют в условиях жёсткого валютного контроля со стороны властей. Напомню, что Индия традиционно поддерживает строгие правила движения капитала через границу, и для части бизнеса USDT стал удобным инструментом обхода этих ограничений: вместо официальных банковских каналов с лимитами и отчётностью средства переводились в стейблкоине напрямую между кошельками. Когда регуляторы начали проверки компаний, заподозренных в подобных схемах, легальные и полулегальные источники USDT на рынке пересохли, а спрос при этом остался прежним. Премия в 8,5% по сути является ценой, которую участники рынка готовы платить за доступ к долларовой ликвидности в обход официальной финансовой системы.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $60 300 с целью роста к уровню $61 200. В районе $61 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $59 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $60 300 и $ 61 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $59 800 с целью падения к уровню $58 700. В районе $58 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $60 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $59 800 и $58 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1587 с целью роста к уровню $1607. В районе $1607 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1571 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1587 и $1607.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1571 с целью падения к уровню $1548. В районе $1548 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1587 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1571 и $1548.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD демонстрирует коррекционный рост

В понедельник евро демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару США, однако паре пока не удается установить устойчивую позицию выше круглого уровня 1,1400, в то время как 13-месячный минимум около 1,1320 остается поблизости. Неопределенность в перемирии между США и Ираном, а также осторожный настрой инвесторов перед публикацией данных по инфляции в США, сдерживают попытки восстановления курса евро.По последним сообщениям, США и Иран согласились прекратить боевые действия, которые нарушили хрупкое перемирие в прошедшие выходные, однако статус мирных переговоров остается неясным. Иранские власти сообщили о переговорах с Оманом по вопросам управления стратегически важным Ормузским проливом, в то время как ВМС США повысили уровень угрозы в этом регионе до категории «значительно высокий», что создает дополнительное беспокойство среди инвесторов.Ключевым событием экономического календаря сегодня станет выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на открытии форума регулятора в Синтре (Португалия). Однако трейдеры, скорее всего, займут выжидательную позицию в ожидании публикации данных о рынке труда США, которые могут прояснить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.А с технической точки зрения пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1400, демонстрируя коррекционный отскок от 13-месячных минимумов на уровне примерно 1,1320, при этом общий «медвежий» тренд сохраняется. RSI индекс относительной силы с периодом 14 показывает рост с уровней перепроданности. При этом оба осцилляторы находятся в отрицательной зоне, подтверждая преимущество медведей.Пара остаётся ниже уровня предыдущей поддержки около 1,1430, где проходит 9-дневная ЕМА, которая препятствует движению к отметке 1,1500 (минимумы 8 и 11 июня), а также 20-дневная SMA и ниже значительной зоны сопротивления в диапазоне 1,1620–1,1660, которая неоднократно оказывала давление на «быков» в мае и июне.Что касается движения вниз, ближайшая поддержка расположена на упомянутом минимуме за последние 13 месяцев в районе 1,1320. При дальнейших падениях «медведи» могут попытаться протестировать минимумы конца мая 2025 года, находящиеся на уровне 1,1210.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам за сегодня. Наибольший рост евро отмечен по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июня. Фунт не выбрался выше 1.3228

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3228 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3228 привели к хорошей точке входа в рынок на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал снижением на новости о том, что британский ипотечный рынок резко остыл в мае, что является первым ощутимым сигналом того, что неопределённость вокруг ставки и экономики начала бить по жилищному сектору. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что шансы на сильно волатильный рынок очень низкие. При снижении пары рассчитывать на активные действия покупателей будут лишь в районе поддержки 1.3191, до которой в ходе европейских торгов мы так и не дотянули. Лишь формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3224. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3248, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3270, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3191, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3170. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи проявили себя и можно ожидать таких же активных действий снова уже в районе нового сопротивления 1.3224. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3191, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3170. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3150, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3224, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3248. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3270, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Банка Англии решил подождать и не вмешиваться в происходящее с инфляцией, так как ситуация на Ближнем Востоке оставляет надежду на изменения к лучшему. Но сразу после снижения одного риска появился другой – отставка действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И если спекулянты ставят на падение фунта, то в долгосрочной перспективе крупные игроки ожидают укрепления фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 700 до уровня 42 043, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 672 до уровня 113 628. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 151.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3190.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня. Евро предпринимает новые попытки роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1408 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Для евро сегодняшние данные складываются в умеренно поддерживающий фон. Ускорение M3 и оживление кредитования подтверждают, что у ЕЦБ остаются основания для второго повышения ставки в июле, особенно на фоне инфляции выше цели и нарастающих вторичных эффектов. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики по США, скорей всего покупатели евро предпримут еще одну попытку прорыва 1.1408. При варианте падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1382. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1408, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1434. Самой дальней целью будет уровень 1.1459, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1382, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район минимума 1.1356. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1327 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себе в первой половине дня, но пока активного давления на евро не оказывается. По всей видимости нужны новые ориентиры, которых во второй половине дня, увы, не ожидается. При новом росте EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1408 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1382, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1356. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1327, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1408, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1434. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 июня

Фунт, австралийский и канадский доллар сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Евро отреагировал ростом на ускорение M3 денежной массы и оживление кредитования, что явно будет основанием для второго повышения ставки ЕЦБ в июле. Однако, несмотря на эти позитивные сигналы, перспективы евро остаются неоднозначными. Важную роль в дальнейшей динамике евро будет играть политика других ведущих центральных банков, в первую очередь Федеральной резервной системы США. Если ФРС вернется к повышению ставки, это может усилить доллар по отношению к евро, даже несмотря на потенциальное повышение ставки ЕЦБ.Британский фунт продемонстрировал отрицательную динамику после обнародования данных о резком замедлении на рынке ипотечного кредитования. Сокращение числа выданных ипотечных кредитов и уменьшение объемов финансирования свидетельствуют о растущей предусмотрительности как со стороны лиц, берущих кредиты, так и со стороны банков. Потребители, сталкиваясь с высокими стоимостями заимствований и увеличивающимися тратами, очевидно, будут и дальше тщательнее взвешивать решения о долгосрочных финансовых обязательствах, связанных с приобретением недвижимости, что плохо для экономики и британского фунта.Во второй половине дня вообще нет никакой статистики, так что доллар вряд ли будет пользоваться серьезным спросом. В таких условиях рынки часто становятся менее волатильными, поскольку отсутствие явных сигналов приводит к выжидательной позиции трейдеров. Тем не менее, даже без американских данных, глобальные события и новости из других крупных экономик могут оказать некоторое влияние на доллар. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1411 могут привести к росту евро в район 1.1436 и 1.1459;Продажи на прорыв уровня 1.1385 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3224 могут привести к росту фунта в район 1.3244 и 1.3270;Продажи на прорыв уровня 1.3210 могут привести к падению фунта в район 1.3181 и 1.3150;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.00 могут привести к росту доллара в район 162.24 и 162.44;Продажи на прорыв уровня 161.80 могут привести к распродажам доллара в район 161.55 и 161.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1420 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1379 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3231 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3198 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6912 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6886 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4204 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4176 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар отступил. Надолго ли?

Громкие геополитические события минувших выходных не оказали поддержку доллару, несмотря на противоречивость сложившейся ситуации. Напротив, первоначальная реакция трейдеров оказалась скорее негативной для американской валюты, в результате чего покупатели eur/usd снова протестировали 14-ю фигуру. Если рассматривать события последних двух дней, можно выделить два взаимосвязанных сюжета, которые имеют ключевое значение для оценки геополитических рисков на валютном рынке. Во-первых, это переговорный трек США-Иран, на фоне всплесков эскалации на Ближнем Востоке, а во-вторых, это израильско-ливанский переговорный процесс, развитие которого осложняется жесткой позицией «Хезболлы». Так, главной новостью вчерашнего дня стало то, что после очередного витка взаимных ударов Вашингтон и Тегеран согласились вернуться за стол переговоров. По информации агентства Reuters, стороны договорились приостановить дальнейшую эскалацию и возобновить дипломатический процесс, несмотря на крайне напряженную ситуацию последних дней. Как уточняет телеканал Al Arabiya, технические переговоры между США и Ираном пройдут во вторник в Дохе – их основной темой станет кризис в Ормузском проливе. Собственно, благодаря данному инфоповоду пара eur/usd сегодня демонстрирует оптимистичный настрой на фоне возросшего интереса к рисковым активам. Второй важный геополитический сюжет оказался даже более неожиданным. В конце минувшей недели при посредничестве Соединенных Штатов Израиль и Ливан достигли рамочного соглашения по вопросам безопасности. Многие аналитики уже назвали это соглашение самым значительным продвижением в отношениях двух стран за несколько десятилетий. Подписанный документ, в частности, предусматривает постепенное снижение напряженности, расширение официальной ливанской армии на юге страны, поэтапный вывод израильских сил при выполнении условий безопасности и (в долгосрочной перспективе) – вытеснение вооруженного влияния «Хезболлы». С одной стороны, все эти события снижают вероятность дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Именно поэтому в начале недели спрос на защитный доллар заметно ослаб: инвесторы сосредоточили внимание не столько на военных действиях, сколько на сохранении дипломатических каналов и возможности продолжения переговорного процесса. С другой стороны, значительные геополитические риски явно сохраняются, и данный очевидный факт не позволяет говорить о формировании устойчивого восходящего тренда eur/usd. Возникает логичный вопрос: можно ли в сложившихся условиях рассматривать лонги по паре? На мой взгляд – нет. Как уже было сказано выше, на Ближнем Востоке сохраняется фактор неопределенности, особенно в контексте позиции «Хезболлы». Практически сразу после подписания договоренностей между Израилем и Ливаном, руководство этого движения публично отвергло соглашение. Представители организации заявили о том, что не считают себя связанными достигнутыми договоренностями, рассматривая их как уступку Израилю. Это означает, что «Хезболла» сохраняет курс на вооруженное сопротивление, усиливая фактор региональной неопределенности. То есть фактически сделка была заключена между Израилем и официальным Бейрутом, тогда как крупнейшая вооруженная сила на юге Ливана осталась вне этого процесса. И этот момент имеет важнейшее значение в контексте отношений США и Ирана, поскольку на протяжении последних нескольких недель Тегеран неоднократно давал понять, что ситуация в Ливане является частью более широких переговоров с США. Одновременно с этим Вашингтон пытается уменьшить влияние Ирана через ослабление позиций «Хезболлы», которая остается основным союзником Тегерана в Ливане. Кроме того, несмотря на дипломатический прогресс, Израиль продолжает наносить удары по объектам этого движения на юге Ливана, объясняя это необходимостью устранения непосредственных угроз. Поэтому говорить о полноценной деэскалации пока преждевременно. События выходных снизили уровень антирисковых настроений, однако достигнутые дипломатические договоренности остаются крайне хрупкими. Отказ «Хезболлы» признавать соглашение и продолжающиеся локальные военные операции свидетельствуют о том, что геополитический фактор в любой момент может вновь выйти на первый план в случае срыва дипломатического процесса. Аналогичная неопределенность сохраняется и в рамках американо-иранского переговорного трека, очередной раунд которого состоится завтра в Катаре. Важно отметить и ещё один момент. На прошлой неделе (особенно в первой её половине) доллар пользовался устойчивым спросом даже без геополитического фактора: поддержку гринбеку обеспечивали ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС. Рынок постепенно смещается в сторону более «ястребиного» сценария, учитывая сохраняющуюся устойчивость экономики США и «умеренно-ястребиные» сигналы со стороны регулятора относительно своих дальнейших действий. На этой неделе данный фундаментальный фактор может получить дополнительное усиление. Если ключевые макроэкономические показатели США – производственный индекс ISM, данные по потребительской уверенности, а также отчёты ADP, JOLTS и NFP – выйдут в зеленой зоне, ожидания более продолжительного периода сохранения текущей ставки (либо даже ее повышения во втором полугодии) могут значительно укрепиться. В этом случае доллар получит дополнительную поддержку уже со стороны «классических» фундаментальных факторов. Данное обстоятельство ограничивает потенциал дальнейшего роста eur/usd, несмотря на текущее ослабление антирисковых настроений. Всё это говорит о том, что лонги по паре выглядят рискованными. Более того, с точки зрения «техники», пара на дневном графике по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Однако на четырёхчасовом графике пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands. То есть в приоритете – короткие позиции, но заходить в продажи целесообразно тогда, когда медведи eur/usd продавят уровень поддержки 1,1380 (средняя линия Bollinger Bands на h4). Ближайшей (основной) целью нисходящего движения остается отметка 1,1330, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото дешевеет на фоне деэскалации напряженности между США и Ираном

В понедельник на момент написания материала золото (XAU/USD) торгуется по цене $4035 долларов, снизившись на 0,97%, так как инвесторы несколько сократили вложения в активы-убежища на фоне ухудшения отношений между США и Ираном.После обмена ударами в районе Ормузского пролива в выходные дни представитель американских властей заявил в воскресенье, что Вашингтон и Тегеран решили воздержаться от дальнейших атак для обеспечения свободного движения судов. По информации Axios, обе стороны планируют возобновить переговоры в Дохе во вторник, чтобы продолжить обсуждение вопросов, затронутых в их Меморандуме о взаимопонимании.Как сообщает Reuters, президент Ирана Масуд Пезешкиан (ссылаясь на государственное информационное агентство IRNA) заявил, что необходимо разблокировать 6 миллиардов долларов из 12 миллиардов долларов иранских активов, накопленных в Катаре. Этот шаг может быть воспринят как мера по укреплению доверия перед предстоящим раундом переговоров между США и Ираном.Несмотря на снижение напряженности, рынки сохраняют настороженность. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вновь подчеркнул, что ответственность за безопасность в Ормузском проливе полностью лежит на Тегеране и предупредил, что любые попытки обойти предпочтительный маршрут Ирана могут вызвать новую волну напряженности. Ормузский пролив является стратегически важным узлом, через который проходит почти 20% мировых поставок энергии, из-за чего инвесторы внимательно следят за любыми рисками, связанными с перебоями в поставках.В то же время трейдеры продолжают анализировать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Увеличение цен на энергоносители на фоне геополитической напряженности поддерживает опасения по поводу инфляции, что содействует ожиданиям о том, что процентные ставки могут оставаться высокими в течение более длительного времени, снижая привлекательность активов, не приносящих процентного дохода, таких как золото. По данным инструмента CME FedWatch, возможность повышения процентной ставки уже в сентябре оценивается примерно в 48%.А для получения лучших торговых возможностей нужно сосредоточить внимание на июньском отчете о занятости в США, данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls, NFP), которые ожидаются в четверг. Экономисты прогнозируют увеличение числа рабочих мест в экономике США на 114 тысяч, при этом уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,3%. Эти данные могут оказать влияние на будущие ожидания относительно денежно-кредитной политики ФРС.А с технической точки зрения у золота нисходящий тренд. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество в рынке. Ближайшая поддержка чуть выше круглого уровня $4000, в зоне $4015-4020. Не удержав эти уровни, цена опустится к июньскому минимуму. А быкам для получения шанса на рост, первично нужно преодолеть 20-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар снижается перед обнародованием данных по занятости в Америке (есть вероятность роста пары NZD/USD и падения #NDX)

Курс американской валюты после локального ралли, вызванного результатом заседания ФРС, продолжает плавно снижаться. Участники рынка готовятся к публикации данных отчетов по занятости за июнь от ADP и Минтруда США. Как и предполагалось мной, к концу июня доллар США будет плавно снижаться в ожидании рынками публикации свежих отчетов по занятости в Америке, которые могут задать направление движения рынкам и доллару уже до выхода данных по потребительской инфляции. Так почему доллар снижается? На мой взгляд, главной причиной является состоявшееся падение цен на сырую нефть, которое обязательно скажется на динамике инфляции по всему Миру и в Штатах в частности. В этом случае ястребиные заявления членов Комитета по открытому рынку ФРС (FOMC), которые просигнализировали в резолюции регулятора по итогам заседания в этом месяце о том, что до конца года могут быть поняты процентные ставки один или два раза, могут сойти на нет. И эти ожидания могут с высокой вероятностью сойти на нет, если июньский отчет индекса потребительских цен (CPI) покажет хоть какое-то маломальское снижение. Если такой вариант развития событий будет реализован долларовый индекс может упасть сначала к отметке в 100 пунктов, а затем при наличие других подтверждающих данных за июнь, например, от ценового индекса расходов на личное потребление, продолжить падение уже к 98 пунктам. Важным является и тот факт, что локальное обострение между США и Ираном хоть и привело к повышению стоимости цены на сырую нефть, но при этом не поддержало курс доллара на рынке Форекс. Это связано с тем, что, во-первых, цены находятся практически у отметок конца февраля этого года, а во-вторых, именно вероятность изменения инфляции в Америке в сторону понижения оказывает давление на доходности казначейских облигаций как бенч марка 10-летних бондов, так и 2-летних нот, которые всегда чутко реагируют на перспективы корректировки денежно-кредитного курса ФРС. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что с высокой вероятностью ослабление курса доллара продолжится до среды, когда выйдет отчет по числу новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP. Прогноз дня: NZD/USD Пара торгуется в узком диапазоне 0.5625-0.5655 в ожидании свежих статданных по американской экономике. Если они окажут негативное влияние на курс доллара, пара может вырваться из этого диапазона и устремиться к отметке 0.5700. Уровнем для покупки может служить отметка 0.5658. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 находится выше отметке 28910.00. Явное начало сдувание рынка ИИ может вынудить контракт упасть ниже этой отметки и продолжить расти к 282209.50. Уровнем для продажи может служить отметка 28811.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Иран и Оман заявляют о своем суверенитете над Ормузским проливом!

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил в социальной сети X (ранее известной как Twitter), что Тегеран провел встречу с представителями Омана, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы, касающиеся Ормузского пролива - ключевой транспортной артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок энергоресурсов. Гарибабади также упомянул, что стороны обменялись мнениями относительно будущего управления данным водным путем, однако не уточнил дату проведения встречи.Согласно информации издания The Daily Star, как Иран, так и Оман подчеркивают свой суверенитет над этим водным маршрутом.Важно отметить, что Иран настаивает на признании своего суверенитета в регионе Ормузского пролива с начала конфликта с США, разразившегося в конце февраля.Тем временем, согласно данным CNN, ВМС США значительно усилили меры безопасности на Ближнем Востоке, повысив уровень угрозы в Ормузском проливе до категории «значительно высокий».Публикация данной информации не оказала непосредственного влияния на котировки нефти. На момент написания материала стоимость нефти марки WTI торгуется чуть выше круглого уровня 70 долларов за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Вероятность негативных сценариев в Европе существенно снизилась!

Сегодня, в понедельник, член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Мартиньш Казакс на европейской торговой сессии заявил, что вероятность возникновения неблагоприятных сценариев для еврозоны значительно уменьшилась.Эти комментарии указывают на ослабление страхов относительно потенциального дальнейшего увеличения процентных ставок центральным банком в ближайший период времени, что стало возможным благодаря улучшению геополитической ситуации на Ближнем Востоке после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.Несколько дней назад ряд представителей ЕЦБ отметили, что центральному банку, скорее всего, придется принять дополнительные меры для борьбы с инфляционным давлением, вызванным ростом цен на нефть.Со слов Мартиньша Казакс: «В настоящее время нет необходимости в спешном множественном повышении ставок со стороны ЕЦБ».Гюнтерманн из Commerzbank подчеркивает, что форум в Синтре является важной площадкой для коммуникации Европейского центрального банка (ЕЦБ). В середине недели в среду планируется вступительная речь Кристин Лагард и панельная дискуссия с участием авторитетных влиятельных экспертов. Рынки снизили свои ожидания по повышению ставок ЕЦБ, однако банк выражает сомнения по поводу того, что риторика с форума оправдает дальнейшее снижение доходностей краткосрочных облигаций, сохраняя премию за устойчивое повышение ставок в ценообразовании.На форуме в Синтре будет представлено больше информации по позиции ЕЦБ. Лагард выступит с вступительной речью. Внимание аналитиков сосредоточится на дискуссии с участием таких влиятельных фигур, как Лагард, Уорш, Бейли и Маклем.После этих новостей на рынке наблюдается умеренно положительная реакция курса евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Биткойн потерял точку опоры

Не пытайся поймать падающий нож. Эту мудрость знает любой трейдер со стажем, но именно этим сейчас занимается биткойн. Котировки BTC/USD рухнули ниже психологической отметки $60000, более чем на 50% от октябрьского рекордного максимума. Каждый «медвежий» рынок в итоге задает один и тот же вопрос: когда массовая паника создает возможность для покупки? Большинство ветеранов криптоиндустрии, переживших не один цикл бума и обвала, отвечают однозначно - пока нет.На первый взгляд, биткойн входит в зону, где предыдущие крахи находили дно. Однако загвоздка в том, что на формирование минимумов исторически уходили месяцы, а самый глубокий пессимизм традиционно наступал уже после того, как оценки становились привлекательными. Один из наиболее популярных индикаторов — реализованная цена, средняя стоимость, по которой инвесторы приобретали свои токены. По оценке CryptoQuant, она составляет около $53400, что почти на 10% ниже текущих уровней. Капитуляция слабых рук еще не завершена.Динамика просадки биткойнаРыночная капитализация биткойна испарилась на $1,3 трлн с октябрьского пика. Розничные трейдеры, исторически выкупавшие провалы, на этот раз предпочли переключиться на акции искусственного интеллекта. Тем временем доверие к одному из крупнейших источников спроса, компании Strategy, пошатнулось из-за вопросов к модели ее финансирования. Фирма возобновила покупки токенов после недавней распродажи, однако опасения по поводу устойчивости ее долговой конструкции лишь усилились.Не лучше дела и у специализированных биржевых фондов. За последнюю неделю из них утекло более $1,3 млрд. Флагманский IBIT BlackRock зафиксировал отток в $860 млн — седьмую пятидневку подряд, самую длинную серию в истории продукта. По данным Bloomberg, с начала года ETF лишились около $4,5 млрд капитала. Покупатели, входившие в рынок на куда более высоких уровнях, оказались в минусе и едва ли готовы наращивать риск.Биткойн так и не подтвердил статус защитного актива во время конфликта на Ближнем Востоке и инфляционных тревог, растеряв репутацию диверсификатора портфеля. Вместо страховки он вновь торгуется как высоковолатильный рисковый инструмент. Рынок остается заложником новостей о Strategy, а найти нового надежного покупателя взамен старых столпов спроса будет непросто.Таким образом, крипторынок вошёл в зону, где прежние крахи когда-то находили дно — но без гарантий, что история повторится быстро. На мой взгляд, пока ETF фиксируют рекордные оттоки, a Strategy остаётся под микроскопом, говорить о развороте рано — «медведи» ещё не получили ответа на главный вопрос. Сможет ли реализованная цена $53 400 удержать биткойн,или деньги так и не вернутся с полей ИИ?Технически на дневном графике BTCUSD идет борьба за пивот-уровень 59250. Его прорыв станет поводом нарастить сформированные от 62200 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3208 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.В последнее время фунту довольно тяжело дается укрепление в паре с долларом. Все больше представителей Банка Англии занимают более мягкую позицию в отношении будущих темпов роста инфляции и процентных ставок и этот постепенный, но неуклонный сдвиг в риторике монетарных властей Туманного Альбиона формирует фундаментальный фон, который на текущем этапе делает британскую валюту крайне уязвимой перед лицом американского доллара. На фоне недавнего укрепления позиций доллара, обусловленного неожиданно высокими показателями Университета Мичигана и жесткими заявлениями чиновников ФРС, сегодня стерлинг снова пытается найти опору, но его арсенал защитных механизмов заметно истощается. Смягчение риторики касательно будущих темпов роста цен создает контраст с агрессивным настроем за океаном. В то время как представители Федеральной резервной системы открыто допускают возможность дальнейшего повышения ставок для полного искоренения инфляционного давления, Банк Англии, напротив, начинает присматриваться к финишной черте этого процесса. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Рынки будут внимательно следить за этим блоком макроэкономической статистики, так как он даст свежую оценку устойчивости британской экономики. Данные по объему чистых займов частным лицам дополнят картину состояния домохозяйств. Этот показатель отражает общий уровень доверия потребителей и их готовность наращивать долговую нагрузку. Снижение объемов заимствований усилит опасения относительно предстоящего замедления экономического роста.Особое внимание участников торгов будет приковано к выступлению Хью Пилла. Как руководитель группы монетарного анализа в Банке Англии и влиятельный член Комитета по денежно-кредитной политике, его комментарии часто помогают рынкам понять внутреннюю логику регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3224 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3255 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3255 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3206 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3224 и 1.3255.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3206 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3175, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости усилят давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3206 и 1.3175.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1416 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не покупал евро.Хорошие данные от Мичиганского университета укрепили позиции доллара. Вместе с комментариями представителей ФРС эти факторы в совокупности заставили рынки пересмотреть ожидания относительно траектории денежно-кредитной политики, усиливая прогнозы по повышению ставок на более ранний срок. На этом фоне пара EUR/USD столкнулась с заметным давлением, опустившись к уровня открытия прошлой пятницы.Далее участники рынка будут внимательно следить за каждым словом главы европейского регулятора, пытаясь определить траекторию денежно-кредитной политики в условиях замедляющегося экономического роста. Хотя последние макроэкономические релизы указывают на некоторую стабилизацию инфляционных ожиданий, риторика Лагард остается ключевым драйвером для краткосрочных движений пары EUR/USD. Ожидается, что она сохранит осторожный тон, подчеркивая зависимость ЕЦБ от поступающих данных и необходимость удерживать ставки на достаточно высоком уровне в течение длительного периода.Показатели по денежной массе М3 и кредитованию частного сектора, которые сегодня выходят по еврозоне, напротив, имеют характер запаздывающих индикаторов. Аналитики прогнозируют умеренное замедление темпов роста денежного агрегата, что является прямым следствием жестких условий финансирования, введенных ранее для борьбы с ростом цен.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1435 В точке 1.1435 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после жестких комментариев Лагард. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1393 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1410 и 1.1435.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1393 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1358, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае мягкой позиции представителя ЕЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1393 и 1.1358.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 161.69 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Доллар продолжает упорно расти против японской иены, явно напрашиваясь на валютные интервенции со стороны Центрального банка Японии. Сегодня уже вышли данные по росту розничных продаж в Японии в мае этого года, которые увеличились третий месяц подряд, чему способствовали значительный рост заработной платы и государственные субсидии, направленные на снижение стоимости жизни. В понедельник министерство экономики сообщило о росте продаж на 1,9% после пересмотренного в сторону повышения прогноза в апреле. Этот показатель превзошел все оценки экономистов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 5,3%, тогда как консенсус-прогноз составлял 3%. Все это говорит о том, что ценовое давление в стране будет сохраняться и дальше, вынуждая Центральный банк Японии действовать более агрессивно в отношении процентных ставок. Однако на укреплении иены эти новости никак не сказались.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.88 и 162.07.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.51, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.73 и 161.51.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар не собирается сдаваться

В прошлую пятницу президент ФРБ Ричмонда Том Баркин пополнил ряды ястребов внутри ФРС, прямо назвав инфляцию слишком высокой, что положительно сказалось на позициях американского доллара против ряда рисковых активов. «Эти цифры слишком высоки», - заявил он в воскресенье в интервью в кулуарах фестиваля идей в Аспене. Поводом стал отчет по PCE, который показал ускорение инфляции до 4,1 процента в годовом выражении, максимума с апреля 2023 года.Главная тревога Баркина в том, что усиление ценового давления вышло за рамки энергетики. Война в Иране действительно подняла цены на нефть и сырьё, однако рост оказался куда более широким. «Трудно быть уверенным, что мы вернёмся к 2 процентам без дальнейшего влияния ставки, рынка труда или иных факторов, вызывающих дезинфляцию», - заявил он. Это важное признание. Если бы инфляцию разгоняла только дорогая нефть, проблема решилась бы сама собой по мере открытия Ормузского пролива. Но когда давление носит широкий характер, без участия монетарной политики цены к цели могут и не вернуться.При этом Баркин видит и обнадёживающие признаки, прежде всего у себя в округе. Его воодушевило резкое снижение цен на бензин вслед за обвалом нефти после иранского соглашения. Он считает, что давление от тарифов и нефтяного шока сейчас должно ослабевать, способствуя дезинфляции. Однако есть фактор, который всё перечёркивает, и это устойчиво высокие потребительские расходы. Ни тарифы, ни дорогая энергия за последний год так и не охладили аппетит американцев к тратам. А в экономике, движимой потреблением, именно это может помешать инфляции вернуться к цели.Особого внимания заслуживает наблюдение Баркина о поведении бизнеса, которое объясняет механику устойчивой инфляции. «Когда компании устанавливают цены, они ориентируются на сегодняшнюю инфляцию, поэтому я думаю, что инфляция будет сохраняться», - сказал он. Это и есть самоподдерживающаяся спираль, которой больше всего боятся центробанки. Бизнес закладывает текущую высокую инфляцию в будущие цены, тем самым её закрепляя и перекладывая инфляцию на конечного потребителя. Именно поэтому Баркин считает умеренные ограничения разумным шагом. Слова Баркина встраиваются в дружный ястребиный хор последних дней, о котором я писал ранее. Уильямс заявил, что ставки хорошо подходят для возврата инфляции к цели, Гулсби говорил о движении в неправильном направлении, Хаммак указывала на возможную необходимость действовать, а Кашкари допустил повышение на фоне широкой инфляции. Для рынков сигнал однозначен. Растущее число членов ФРС открыто говорит о возможном повышении ставки в этом году, и Баркин лишь усиливает это ожидание. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1415. Только это позволит нацелиться на тест 1.1450. Уже оттуда можно забраться на 1.1480, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1380 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1340 либо открывать длинные позиции от 1.1320. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3244, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3170 с перспективой выхода на 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс