ФРС дала зеленый свет: Биткоин штурмует $80 000 вместе с золотом

В центре внимания инвесторов оказались сразу четыре ключевых события, способных задать тренды на месяцы вперед: триумфальный штурм Биткоином психологической отметки в $80 000 на фоне «голубиной» риторики ФРС, историческая синхронность роста криптовалюты и золота как главных убежищ от обесценивания фиатных валют, а также громкие корпоративные баталии в технологическом секторе. Пока Meta пытается перехватить инициативу в гонке искусственного интеллекта с помощью новой мощной модели Muse Spark, Microsoft совершает революционный шаг, впервые раскрыв детальную финансовую отчетность своего облачного подразделения Azure и анонсировав глобальную реструктуризацию бизнеса. В этом обзоре мы подробно разберем, как эти события формируют новую рыночную реальность и какие возможности для заработка открываются на стыке макроэкономики и высоких технологий.Биткоин штурмует $80 000: как «голуби» ФРС разогнали крипторынок и чего ждать дальшеЧетверг стал днем триумфа для крипторынка. Биткоин наконец-то преодолел психологически важную отметку в $80 000, а главным триггером послужила умеренность американского регулятора. Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер дал понять, что ФРС не спешит закручивать monetary гайки, что мгновенно сняло напряжение с рисковых активов.В эксклюзивном комментарии Reuters Уоллер признал, что трехмесячный темп базовой инфляции снизился с пугающих 4,76% в феврале до вполне комфортных 3,05% по итогам июля. Эта «обнадеживающая» динамика убедила чиновника поддержать сохранение ключевой ставки на текущем уровне на сентябрьском заседании.Правда, он тут же сделал важную оговорку: годовой показатель PCE все еще держится на уровне 3,3%, и если августовские данные по инфляции снова поползут вверх, вопрос о повышении ставки вернется на повестку дня. Но рынок в четверг услышал именно позитив.«Голубиный» сигнал взвинтил котировки: Биткоин подскочил примерно на 5%, закрепившись около $80 600. Ethereum и XRP также не остались в долгу, прибавив 4% и 8% соответственно.До заявления Уоллера трейдеры были уверены в сентябрьском повышении ставки почти на 70% (согласно индексу CME FedWatch). После его слов вероятность этого сценария рухнула до 54,6%, что и стало топливом для мощного ралли. Стоит отметить, что август и без того был фееричным для первой криптовалюты: рост на 25% стал лучшим месячным результатом почти за два года. Теперь быки пытаются закрепиться на новом рубеже после краткосрочного касания $80 000 в конце прошлого месяца.Аналитики FX Empire уже заметили на дневном графике Bitcoin классический паттерн «бычий флаг» – фигуру продолжения восходящего тренда. Если пробой подтвердится, следующие остановки – $85 000 и, как мечтают многие, заветные $100 000.Поддерживает оптимизм и рынок ETF: несмотря на замедление темпов по сравнению с рекордным августом, на этой неделе в спотовые Bitcoin-ETF влилось около $81 млн чистых средств.Ключевая битва за будущее монетарной политики развернется 15 – 16 сентября на двухдневном заседании ФРС. Решающим аргументом для регулятора станут данные по индексу потребительских цен (CPI) за август, которые опубликуют до начала встречи. Уоллер прямо предупредил: если прогресс в борьбе с инфляцией обернется регрессом, ФРС не дрогнет и сделает «небольшую корректировку» позиции.Фундаментально ситуация остается хрупкой. На прошлом заседании в июле трое членов ФРС вообще голосовали за немедленное повышение ставки на 0,25 п.п. К этому добавляются риски роста цен на нефть и геополитическая турбулентность. Сам Уоллер честно признал, что на уровень цен могут повлиять «военные конфликты, торговая политика и даже искусственный интеллект». Тем не менее, инвесторы пока выбирают оптимизм.Любые макроэкономические сдвиги и заявления регуляторов создают отличные возможности для заработка на разнице курсов. Все рассмотренные в статье торговые инструменты и криптовалютные пары уже сегодня доступны для торговли на платформе InstaForex.Чтобы быть в центре событий, оперативно реагировать на выход важной статистики и не упустить потенциальный рывок Биткоина к новым историческим максимумм, откройте торговый счет на платформе InstaForex и скачайте удобное мобильное приложение компании. Торгуйте с комфортом там, где это выгодно и безопасно!Союзники в эпоху турбулентности: почему Биткоин и золото синхронно штурмуют максимумыЗабудьте о старых спорах между сторонниками «цифрового» и «физического» золота. Сегодня Биткоин и драгоценный металл танцуют один и тот же макроэкономический танец, демонстрируя синхронность, которую рынок не видел со времен шока 2020 года. Инвесторы по всему миру все активнее используют оба актива как надежный щит от обесценивания фиатных валют на фоне колоссального раздувания государственного долга США.Катализатором этого беспрецедентного единства стали действия американских властей. Скачок корреляции произошел после того, как Министерство финансов США объявило о более чем двукратном увеличении объемов выкупа госдолга. Этот шаг спровоцировал рост доходности долгосрочных облигаций и, как следствие, закономерное ослабление доллара.Как зафиксировано в свежем отчете аналитического гиганта Bitwise, опубликованном в среду, 90-дневная корреляция между первой криптовалютой и унцией золота взлетела до шестилетнего максимума. Рынок нашел новую точку опоры.Цифры говорят сами за себя. Во второй половине августа Биткоин устроил настоящее ралли, прибавив около 25% – это лучший показатель за последние три года. Золото в этот же период действовало более консервативно, но уверенно, прибавив около 5%, в то время как традиционные фондовые рынки демонстрировали снижение.К четвергу эта тенденция не только сохранилась, но и набрала обороты: Биткоин уверенно закрепился выше психологической отметки в $80 000, а золото торгуется на уровнях свыше $4 500 за унцию.Эксперты сходятся во мнении: в условиях глобальной неопределенности границы между классическими и цифровыми защитными активами стираются.«Когда ситуация накаляется и макроэкономические силы выходят из-под контроля, инвесторы всё меньше разграничивают Биткоин и золото. В условиях нарастающих рисков обесценивания валют для них это просто разные формы защиты», – отмечает Андре Драгош, руководитель европейского исследовательского отдела Bitwise, в своем обращении к клиентам. По его словам, в подобных сценариях Биткоин всё больше напоминает «золото с эффектом усиления».Чтобы найти похожий рыночный сценарий, придется откатиться в 2020 год, когда правительства и центральные банки по всему миру запустили беспрецедентные программы стимулирования для борьбы с пандемией. Более того, в конце августа Биткоин вновь продемонстрировал отрицательную корреляцию с индексом доллара США. Это лишний раз доказывает: именно слабость американской валюты становится главным топливом для этого двойного исторического ралли.ИИ-козырь Meta: как новая модель Muse Spark оживила акции техногиганта на фоне жесткой конкуренцииВ четверг акции Meta Platforms совершили уверенный рывок, подскочив более чем на 4%. Поводом для оптимизма инвесторов стали громкие заявления руководства компании о новом прорыве в сфере искусственного интеллекта. На фоне попыток котировок восстановиться после 10-процентного падения с начала года, этот новостной фон оказался как нельзя кстати.Главным катализатором роста стало сообщение Александра Вана, возглавляющего ИИ-направление Meta. По его словам, новая модель Muse Spark 1.3 достигла паритета по производительности с передовыми разработками главных конкурентов – Anthropic и OpenAI. Сам Ван назвал это «самым большим скачком в производительности модели, которого нам удалось добиться».Однако на Уолл-стрит умеют считать не только обещания. Заявление о достижении паритета пока не получило полного независимого подтверждения. Более того, прогностические рынки смотрят на ситуацию с долей скепсиса: вероятность того, что новая модель Meta наберет 55% или выше на сложнейшем экзамене Humanity's Last Exam в этом году, оценивается всего в 48%.Что же умеет «новичок»? 2 сентября Meta выпустила Muse Spark 1.3 – мультимодальную модель рассуждений с закрытыми весами. Она поддерживает текст, изображения и видео, а ее контекстное окно составляет впечатляющий миллион токенов.Согласно внутренним бенчмаркам, модель превосходит конкурентов в программировании и поиске по длинному контексту. Режим расширенных рассуждений «max» набрал 62 балла в Artificial Analysis Intelligence Index, заняв третье место в общем рейтинге. В нем модель уступила лишь титанам от Anthropic – Claude Fable 5.1 и Claude Opus 5. Как отметил Ван в интервью Bloomberg, новинка «сопоставима с Claude Fable 5.1, превосходит GPT-5.6 Sol от OpenAI в программировании и обходит любую из существующих китайских моделей».Сейчас модель уже интегрирована в Muse Code (агент для написания кода) и доступна через Meta Model API. Режим «max» пока находится в закрытом превью для партнеров – инженеры проводят дополнительное тестирование безопасности.Интересна и ценовая политика: стандартный тариф обойдется в $1,25 за миллион входных токенов. Однако существует и тариф «contributor» всего за $0,10 за миллион токенов. Единственное условие – пользователь должен предоставить Meta право использовать свои данные для обучения моделей. Весят ли данные пользователей больше, чем открытость кода, пока вопрос дискуссионный: веса версии 1.3 публиковать не планируют, но обещают выпустить открытую версию 1.2.ИИ-ралли выглядит особенно весомо на фоне непростых финансовых реалий. Отчет Meta за второй квартал 2026 года (опубликованный 29 июля) оказался неоднозначным. Выручка выросла на 28% год к году, достигнув $60,80 млрд, но разводненная прибыль на акцию составила $6,18. Это не дотянуло до консенсус-прогноза в $7,22 из-за давления на маржу со стороны судебных издержек и выплат при увольнениях. Досадный промах прервал безупречную серию из шести кварталов, в которых компания стабильно превышала ожидания Уолл-стрит.Кроме того, за спиной Meta дышит главный конкурент. Google остается ориентиром для инвесторов: выручка Google Cloud выросла на 82% во втором квартале, 90% компаний из списка Fortune 100 используют Gemini Enterprise, а ежемесячная аудитория приложения Gemini достигла колоссальных 950 миллионов пользователей. Именно этот пугающий конкурентный разрыв Meta и стремится сократить с помощью своих ИИ-козырей.Гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта создает колоссальную волатильность на рынке, что открывает отличные возможности для трейдеров и инвесторов. Акции технологических гигантов, таких как Meta Platforms, реагируют на каждый релиз и каждое заявление с высокой амплитудой.Конец облачной интриги: Microsoft раскрыла доходы Azure и перекроила свою бизнес-империюДолгие годы Уолл-стрит требовала от Microsoft прозрачности в вопросах облачного бизнеса, и во вторник технологический гигант наконец открыл карты. Компания впервые в истории раскрыла конкретные финансовые показатели своего облачного подразделения Azure, заодно анонсировав первую за последнее десятилетие глобальную реструктуризацию финансовой отчетности.Цифры, которые теперь больше не тайна, впечатляют: выручка Azure составила $29,4 млрд за последний квартал и $101,9 млрд по итогам финансового года, завершившегося 30 июня. Этот шаг не просто удовлетворил аппетиты инвесторов – он дал рынку долгожданную линейку для прямого сравнения с главными конкурентами. Теперь аналитики могут сопоставлять «яблоки с яблоками»: AWS отчиталась о продажах на уровне $128,7 млрд за 2025 календарный год, а Google Cloud показала $24,8 млрд выручки в последнем квартале.Но раскрытие кошелька – это лишь половина истории. Microsoft готовит и структурную революцию. Впервые с 2015 года компания отказывается от трех отчетных сегментов, объединяя их в два. Новая эра финансовой отчетности наступит уже этой осенью, с публикацией результатов за первый квартал 2027 финансового года.На что теперь будет смотреть рынок? Первое направление – «Agents and Infra». Это тяжеловесный микс из Azure, коммерческих облачных продуктов Microsoft 365 и серверного лицензирования. Второе – «Devices and Consumer», в которое отправится всё, что связано с конечным пользователем: Windows, Xbox, поисковая система с рекламой и профессиональная сеть LinkedIn.Интересный нюанс: понятие Azure станет более узким и, как выражаются в компании, «чистым». Из облачного отчета исключат GitHub, Security Copilot и медицинские облачные сервисы. Зачем такая финансовая хирургия? Генеральный директор Сатья Наделла объясняет это предельно просто: Azure должен предстать перед инвесторами как кристально чистый бизнес платформы и инфраструктуры с моделью оплаты по мере использования (pay-as-you-go), без лишнего шума и смежных сервисов.Подобные стратегические сдвиги в рядах технологических титанов – Microsoft, Amazon и Alphabet – это не просто сухие корпоративные новости. Это мощные драйверы для рынка акций, которые создают отличные волатильность и возможности для заработка.Вам не нужно быть институциональным инвестором, чтобы участвовать в этих процессах. Акции и CFD на рассматриваемые в статье технологические гиганты уже сегодня доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите держать руку на пульсе мировых финансовых рынков и извлекать выгоду из каждой корпоративной трансформации? Откройте торговый счет на платформе InstaForex прямо сейчас и скачайте удобное мобильное приложение компании, чтобы торговать быстро, безопасно и в любом месте мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1622 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. В итоге второй тест 1.1622 привел к такому событию, но до крупного роста евро дело так и не дошло, на что были объективные причины.Слабый отчёт по рознице подтвердил, что потребитель остаётся уязвимым местом еврозоны. Продажи в июле упали на 0,6%, а годовой рост практически сошёл на нет, составив всего 0,6%. Внутренняя структура лишь усилила эту картину, ведь при росте продовольствия на 0,4% непродовольственные товары обвалились на 1,4%. Для меня это наглядный признак того, что подорожавшие энергоносители продолжают давить на располагаемые доходы, вынуждая европейцев экономить на всём, кроме еды. Единая валюта отреагировала снижением, однако, как и ожидалось, без крупной распродажи. Я по-прежнему считаю, что до решения регулятора у евро сохраняется опора, и пара EUR/USD, скорее, ограничится сдержанной коррекцией. Однако сегодня нас может неплохо потрясти, и вот почему.Евро подходит к ключевому отчёту недели в напряжённом ожидании, ведь именно августовский NFP способен задать тон торгам. Рынок ждёт роста числа занятых примерно на 50 тысяч при безработице около 4,1%, но контекст здесь важнее самого прогноза. Вся неделя по рынку труда США выдалась разочаровывающей, отчёт ADP обвалился, а данные по вакансиям показали снижение найма, поэтому напряжение перед официальными цифрами заметно возросло. Но на мой взгляд, даже совпадение данных с прогнозом не отменит сентябрьского повышения ставки ФРС, ведь регулятор ясно дал понять, что приоритет сейчас на инфляции. Именно поэтому я считаю, что серьёзно поколебать доллар способен лишь крупный третий провал по занятости, который заставил бы ФРС задуматься о паузе.Для единой валюты это означает, что слабый отчёт откроет пространство для роста пары EUR/USD, тогда как результат в рамках ожиданий оставит инициативу за долларом. Полагаю, что с учётом уже накопленной за неделю слабости рынка труда риск неприятного сюрприза для доллара повышен, и я бы не исключал резкого движения по евро сразу после публикации.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1657. В точке 1.1657 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1627 и 1.1657.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1615 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1595, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1615 и 1.1595.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3530 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов. Сегодня Эндрю Бейли выступил с речью о независимости центробанков, но фунт оставил её без внимания, и это показательно. Управляющий Банка Англии начал с цитаты Александра Гамильтона от 1780 года, сослался на Дугласа Норта с его определением институтов как правил игры в обществе и напомнил, почему независимость вообще возникла. Отдельно он разобрал претензии критиков, спрашивающих, почему неизбираемый институт обладает такой властью. Реакции валютного рынка не последовало по простой причине: в Британии конфликта вокруг независимости регулятора попросту нет, а трейдеры ждут данные по рынку труда США, а не философских рассуждений. Что касается отчета NFP, экономисты ждут прироста числа занятых около 50-60 тысяч при безработице в районе 4,1%, однако вся эта неделя по рынку труда США уже разочаровала. Напомню, что ADP показал лишь 38 тысяч новых мест, минимум с января, а отчёт JOLTS указал на падение найма, поэтому доверие к силе занятости заметно пошатнулось. В таких условиях фунт переходит в зависимость от внешних сил. На мой взгляд, совпадение данных с прогнозом не отменит сентябрьского повышения ставки ФРС, и в этом случае доллар сохранит преимущество, а давление на GBP/USD может вернуться. Однако еще один серьёзный провал по числу занятых способен всерьёз надавить на регулятор и склонить его к паузе, что ослабило бы доллар и поддержало британскую валюту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3534 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3561 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3561 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3518 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3534 и 1.3561.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3518 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3494 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3534 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3518 и 1.3494.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюEUR/USD - возможно на понижение на пробой 1,15666.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября. Данные вынесут вердикт доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро слегка провалился после данных о том, что розничные продажи в еврозоне в июле снизились на 0,6%. Это не стало новостью, так как экономисты также прогнозировали снижение показателя, пускай и лишь на 0,3%. Теперь же все внимание переключиться на очень важную статистику, которую трейдеры ждали на протяжении всей этой недели. Конечно же речь идет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август этого года, где по прогнозам экономистов рост должен составить около 50 000. Сам уровень безработицы ожидается без изменений в районе 4,1%. Что можно сказать об этой статистике, только то, что, если данные совпадут с прогнозами экономистов, это никак не отменит повышение процентных ставок со стороны ФРС США в сентябре этого года. Только очень серьезный, второй по счету провал числа занятых, окажет давление на центральный банк, чтобы тот всерьез задумался о дальнейшей паузе в цикле.В случае медвежьей реакции на статистику и сильные данные по рынку труда США, давление на пару быстро вернется в конце недели. В таком случае рассчитывать можно будет лишь на ближайшую поддержку 1.1601. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к уровню 1.1621, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1641. Самой дальней целью будет уровень 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1601, проблем у покупателей евро только добавится. Это приведет к падению в район минимума 1.1584. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае обратной реакции на данные, которые могут серьезным образом повлиять на планы Федеральной резервной системы, евро получит еще большую поддержку со стороны крупных игроков, что приведет к хорошему рывку пары вверх. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1641 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1621, где сейчас и ведется торговля, и где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1601. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1584, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1641, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к сопротивлению 1.1657, что перечеркнет весь медвежий рынок, наблюдаемый в конце лета этого года. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1673 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 сентября. Фунт придется отбиваться от атак

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3545 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в достаточно хорошую распродажу пары в район 1.3521. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт слегка откатил вниз после сегодняшнего выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи коснулся основ независимости центральных банков, полностью обойдя стороной денежно-кредитную политику. Бэйли заявил ,что центральные банки существуют для защиты общественных благ, а именно стабильной денежной системы и устойчивой финансовой системы, путем защиты ключевых решений от краткосрочного политического давления. Очевидно, что дальнейшее направление пары будут диктовать данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда. Если цифры не сильно разойдутся с ожиданиями, это сместит баланс в сторону ястребов, что поможет доллару с укреплением против фунта в конце этой недели. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3521 станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3545, выбраться выше которого все никак не удается уже второй день подряд. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3573. Самой дальней целью окажется область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3521, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3501, вернув медвежий рынок. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают успешно отбиваться от атак и напора покупателей, контролируя уровень 1.3545. По всей видимости это и будет их основной задачей на вторую половину дня. В случае слабых данных по США и очередного рывка пары вверх, только формирование ложного пробоя в районе 1.3545 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3521. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3501. Самой дальней целью выступит область 1.3480, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3545, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара может неплохо восстановиться в конце недели. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3573. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3521.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Стратегии для начинающих трейдеров на 4 сентября

Фунт сегодня снова был отлично реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену.Как показали цифры, розничные продажи еврозоны рухнули на 0,6% в июле после роста на 0,2% в июне, а по ЕС снижение составило 0,4%, при этом годовой рост почти обнулился до символических 0,6%. Напомню, что розничные продажи отражают потребительский спрос, и подобный обвал указывает на его заметное охлаждение. Особенно показательна структура падения, ведь продовольствие прибавило 0,4%, а непродовольственные товары обвалились на 1,4%, то есть европейцы продолжают покупать еду и режут всё остальное. На мой взгляд, это типичное поведение потребителя, у которого дорогие энергоносители съедают располагаемый доход.Главным виновником результата стала Германия с обвалом на 3,4% за месяц, следом идёт Испания. Немецкие цифры особенно любопытны на фоне недавнего скачка Ifo до 88,8, пересмотра ВВП вверх и первого с начала 2023 года годового роста промышленности. Объяснение, полагаю, простое, ведь экономика растёт за счёт экспорта и инвестиций мимо потребителя, который за год потерял 212 тысяч рабочих мест.На все это евро отреагировал снижением, но до крупной распродажи, как я и ожидал, дело не дошло. Рынок смотрит на заседание ЕЦБ 10 сентября, где повышение ставки до 2,5% заложено практически полностью, и именно этот якорь удержал единую валюту от более глубокого падения.Теперь всё внимание переключается на статистику, которую трейдеры ждали всю неделю, — изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август. По прогнозам экономистов, рост должен составить около 50 тысяч, а уровень безработицы ожидается без изменений в районе 4,1%. Показатель занятости считается одним из важнейших индикаторов экономики, ведь по числу созданных рабочих мест рынок судит о её динамике, а уровень безработицы отражает напряжённость рынка труда. Особую остроту отчёту придаёт то, что вся эта неделя по рынку труда США откровенно разочаровала, ведь ADP показал всего 38 тысяч новых мест, минимум с января, а данные JOLTS указали на падение найма.Именно этот фон, на мой взгляд, делает пятничный отчёт вдвойне важным. Если данные совпадут с прогнозами, это никак не отменит повышение ставки ФРС в сентябре, ведь регулятор после Джексон-Хоула сместил фокус на цены. Однако я считаю, что только очень серьёзный, уже второй по счёту провал по числу занятых способен оказать на центральный банк давление и заставить его всерьёз задуматься о паузе.Для евро и фунта расклад прямой. Слабый отчёт ослабит доллар и поддержит EUR/USD и GBP/USD, тогда как результат в рамках прогноза, скорее всего, сохранит за американской валютой преимущество. Жду повышенной волатильности во второй половине дня, а исход, по моим оценкам, решится именно на стороне доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1630 могут привести к росту евро в район 1.1641 и 1.1657;Продажи на прорыв уровня 1.1615 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1584;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3545 могут привести к росту фунта в район 1.3573 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3521 могут привести к падению фунта в район 1.3501 и 1.3480;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.40 могут привести к росту доллара в район 156.75 и 157.05;Продажи на прорыв уровня 156.02 могут привести к распродажам доллара в район 155.56 и 155.23;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1636 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1604 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3559 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3500 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7217 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7192 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3813 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3785 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1610 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара дошла до целевого уровня 1.1632.Отчёт по сектору услуг США оказался откровенно сильным, но доллар на него не отреагировал, и это, на мой взгляд, главное в сегодняшней картине. Деловая активность подскочила до 61,7, новые заказы до 60,9, лучшего значения с февраля 2023 года. Занятость при этом осталась в зоне сокращения на уровне 47,8, что отражает нехватку персонала, а не слабость спроса. Куда важнее оказался ценовой компонент, взлетевший до 72,6. Причина названа прямо, ведь топливо седьмой месяц подряд среди подорожавших товаров, а тарифы и ближневосточный конфликт вернулись в число главных проблем для цепочек поставок. Отдельно бросается в глаза масштаб ИИ-бума. Для ФРС это очевидный аргумент в пользу ужесточения, и я по-прежнему считаю сентябрьское повышение ставки вполне вероятным. Однако доллар всё это проигнорировал, ведь США и Банк Японии активно проводили валютную интервенцию, приведшую к его ослаблению. Единая валюта воспользовалась моментом, и пара EUR/USD пошла вверх. Полагаю, эффект интервенции способен удерживать евро на плаву в ближайшее время, как минимум, до выхода данных по рынку труда США.Сегодня единая валюта вступает в первую половину дня с прицелом на промышленные заказы Германии и розничные продажи еврозоны. Заказы в промышленности показывают, насколько уверенно смотрит в будущее крупнейшая экономика блока, а розница характеризует готовность потребителей тратить, и через эти каналы данные влияют на ожидания по ставке ЕЦБ. Полагаю, что даже разочаровывающий результат не спровоцирует сильного движения, ведь фундаментально евро сейчас опирается на ястребиный настрой регулятора. В случае слабых отчётов я допускаю лишь небольшой откат пары EUR/USD, но не более того, ведь до крупной распродажи дело вряд ли дойдёт. Поддержку единой валюте оказывает и приближающееся заседание ЕЦБ 10 сентября, где рынок ждёт повышения ставки, а также сохраняющееся ценовое давление. На мой взгляд, при отсутствии сильного негатива инициатива по евро будет определяться скорее динамикой доллара, чем самой немецкой и общеевропейской статистикой.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1636 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1657. В точке 1.1657 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1636 и 1.1657.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1622 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1602, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1636 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1622 и 1.1602.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3501 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла и превысила целевой уровень 1.3523., позволив утянуть порядка 30 пунктов прибыли. Сильный отчёт по услугам США задал бы тон торгам в любой другой день, но на этот раз доллар его проигнорировал. Общий индекс ISM Services поднялся до 55,4, деловая активность взлетела до максимума с ноября 2022 года, а новые заказы показали лучшее значение почти за два с половиной года. Обнадёживает и то, что доля компаний, режущих штат, снизилась с 19% до 17,1%, хотя занятость и осталась в зоне сокращения. По совокупности данных экономика услуг выглядит крепкой, и, на мой взгляд, недооценивать этот сигнал не стоит. Британский фунт тем не менее укрепился против доллара, ведь американская валюта ослабла под давлением валютной интервенции. США и Банк Японии активно выходили на рынок, и эти действия перекрыли позитив от отчёта, лишив доллар опоры. Сегодня британская валюта проведёт первую половину дня без собственных драйверов, ведь статистики по Великобритании нет, а в фокусе окажется выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. Я не жду от политика новых сигналов по ставкам, однако его оценка свежих данных по ценам и рынку труда способна задать паре тон. Учитывая, что последние отчёты показали ускорение инфляции в услугах при слабеющей занятости, комментарии губернатора могут склонить чашу весов в любую сторону. На мой взгляд, осторожная позиция быстро вернёт давление на GBP/USD, ведь она снизит ожидания жёсткого курса, тогда как акцент на инфляционных рисках поддержал бы фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3547 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3572 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3572 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3530 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3547 и 1.3572.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3530 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3505, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3547 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3530 и 1.3505.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.18 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно после такого крупного падения, наблюдаемого в последние сутки. По этой причине я не продавал доллар.Отчёт по сектору услуг США вышел сильным и инфляционным, но доллар не получит поддержки, и причина в активной валютной интервенции США и Банка Японии, которая привела к его ослаблению. Для иены интервенция остается мощным драйвером укрепления, ведь речь идёт не о разовом эпизоде, а о продолжающейся поддержке национальной валюты со стороны Банка Японии в связке с США. На мой взгляд, именно фактор интервенции сейчас определяет пару USD/JPY, и пока регуляторы удерживают давление, у иены сохраняется преимущество, тем более что недавнее ускорение японских услуг PMI и риторика Уэды о нормализации политики играют в её пользу.Стоит сказать, что продолжающиеся интервенции заметно меняют расстановку сил, ведь покупатели доллара против иены вынуждены считаться с реальной угрозой нового вмешательства. Полагаю, что до тех пор, пока власти демонстрируют готовность действовать, попытки USD/JPY к росту будут наталкиваться на сопротивление. Тем не менее я держу в уме и сильный инфляционный сигнал из США, ведь при отступлении регуляторов ястребиная картина по ценам способна вернуть доллару часть утраченных позиций.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.16 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.50 и 157.16.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.10 и 155.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY привлекает покупателей, но рост ограничен

Сегодня пара USD/JPY демонстрирует умеренное восстановление от уровня сентябрьского минимума. Спотовые котировки прервали двухдневную серию потерь, хотя потенциал для дальнейшего роста ограничен.Доллар США находит поддержку у покупателей, благодаря переоценке позиций перед выходом важных отчетов о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), что становится решающим фактором для закрытия коротких позиций по паре USD/JPY.Эти данные будут служить ориентиром для понимания дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, окажет влияние на курс доллара и будет способствовать движению валютной пары.Готовясь к выходу значимых данных, трейдеры стали сокращать свои ожидания сентябрьского повышения процентной ставки после высказывания главы ФРС Кристофера Уоллера, который выразил оптимизм в отношении замедления инфляции и поддержал идею сохранения текущей монетарной политики. Реакция инвесторов проявилась в снижении доходности американских облигаций, что может ограничить возможность значительного роста доллара и пары USD/JPY, настоятельно призывая быков к осторожности.В то же время более жесткие ожидания повышения процентной ставки со стороны Банка Японии наряду с потенциальной интервенцией могут продолжать поддерживать японскую иену. Трейдеры уже учли в ценах ожидаемое повышение ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Банка Японии, которое состоится 17 и 18 числа, и рассматривают вероятность дальнейшего повышения в декабре. Это может способствовать ограничению роста пары USD/JPY.Таким образом, прежде чем утверждать, что спотовые цены установили дно и готовы к дальнейшему росту, было бы разумно дождаться уверенного продолжения покупок. Однако стоит отметить, что пара USD/JPY все еще движется к значительным недельным потерям. Более того, текущая фундаментальная ситуация благоприятствует медведям, и подтверждает вероятность появления новых продаж на более высоких уровнях.С технической точки зрения ближайшее сопротивление на уровне 156,60. Но быкам далеко до победы, так как котировки находятся ниже важных скользящих средних. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.В таблице ниже представлено процентное изменение доллара США относительно основных валют на сегодняшний день. Доллар США демонстрирует наиболее сильную динамику относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD испытывает трудности с укреплением

Сегодня, в пятницу, пара USD/CAD остановила падение, торгуясь чуть ниже уровня 1,3800, оставаясь вблизи практически двухнедельного минимума, установленного накануне. Однако трейдеры нацелены на фиксирование значительных недельных потерь, а фундаментальные факторы предполагают возможность продолжения снижения.На рынке нефти сохраняются котировки, близкие к максимальным значениям с 24 июля.Это связано с геополитическими рисками, которые возникают на фоне обострения конфликта между США и Ираном в районе Ормузского пролива. Дополнительно жесткий подход Банка Канады на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике может продолжать поддерживать канадский доллар, который ориентирован на сырьевые активы, что подтверждает краткосрочный негативный прогноз для пары USD/CAD в условиях ослабления доллара США.Индекс доллара США, который отражает курс доллара относительно корзины валют, в четверг снизился до минимальных значений более, чем за неделю на фоне снижения прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) сентябрьского повышения процентной ставки. Глава ФРС Кристофер Уоллер отметил,что инфляция показывает признаки замедления, оставляя открытой возможность для сохранения действующей политики без изменений. Реакция трейдеров проявилась в снижении доходности американских облигаций, что поставило быков по доллару в защиту.Тем не менее инвесторы, похоже, не спешат открывать новые целенаправленные позиции, и предпочитают дождаться дополнительных сигналов о будущем курсе монетарной политики ФРС. В связи с этим основное внимание нужно уделить отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который будет сопровождаться данными по занятости из Канады. Эти значимые статистические данные вместе с дальнейшим развитием кризисной ситуации на Ближнем Востоке могут стать катализатором движения пары USD/CAD перед выходными. Поддержка доллара будет зависеть от ожидаемых отчетов по инфляции в США.По мнению аналитиков TD Securities, даже позитивные данные о состоянии рынка труда вряд ли существенно повлияют на ФРС. Банк утверждает, что «сильный отчет о занятости является необходимым, но не достаточным условием для повышения процентной ставки ФРС в сентябре», указывая на то, что «более важным аспектом является инфляция, поскольку часть роста NFP может обусловливаться шагами в ответ на июльскую слабость». На их взгляд, «хороший отчет о занятости, согласно мнению нашей макроэкономической группы, может дать лишь незначительный импульс доллару США, но вряд ли подтолкнет комитет к повышению ставок, если за ним не последует крепкий показатель инфляции», подчеркивая, что будущие данные по ценам окажут решающее влияние на прогнозы политики и направление доллара.А с технической точки зрения недавняя неудача с закреплением выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на текущей неделе и последующее падение ниже 200-дневной SMA создают благоприятные условия для медведей. Эту конфигурацию можно интерпретировать как сигнал к тому, что любые попытки восстановления, вероятно, будут распроданы, пока цена остается ниже 200-дневной SMA, оставляя спотовые цены под угрозой дальнейшего снижения. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото остается под давлением

Золото (XAU/USD) немного снижается, прерывая двухдневный рост на фоне умеренного укрепления доллара США.Тем не менее драгоценный металл остается выше $4450 долларов и близок к недельному максимуму, достигнутому накануне, так как трейдеры с интересом ожидают публикации ключевых ежемесячных данных о занятости в США. Учитывая известный отчет о несельскохозяйственном секторе (NFP), можно будет получить дополнительные сигналы относительно стратегии Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне снижения ожиданий повышения процентной ставки в сентябре, что окажет значительное влияние на ситуацию с долларом и может добавить импульс драгоценному металлу.Со слов специалистов TD Securities, «данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы сегодня в пятницу, являются следующим важным событием для рынка драгоценных металлов», так как участники рынка сталкиваются с «возобновлением жесткой политики ФРС и сильной волатильностью на энергетическом рынке». Тем не менее банк выражает более оптимистичные ожидания, добавляя, что «в долгосрочной перспективе мы не прогнозируем значительного падения цен, поскольку ситуация на рынке золота улучшается на фоне обесценивания доллара, в то время как повышение ставок ФРС далеко не гарантировано».С приближением публикации ключевых данных глава ФРС Кристофер Уоллер в четверг заявил, что на сентябрьском заседании FOMC он настроен сохранить процентные ставки без изменений, если данные по инфляции не преподнесут неожиданных сюрпризов.. Реакция инвесторов оказалась явной: доходность американских облигаций снизилась, а курс доллара ослаб, что способствовало восстановлению цен на золото после достижения четырехнедельного минимума в среду. Однако инфляционные риски, связанные с ростом цен на энергоносители, подтверждают возможность повышения ставок в конце этого месяца, что может дать индексу доллара США возможность отскочить от полуторанедельного минимума и ограничить рост цен на сырьевые товары.В данный момент цены на нефть находятся вблизи своих высших уровней с 24 июля на фоне возобновления напряженности между США и Ираном и конфликтов в Ормузском проливе.В контексте эскалации ближневосточного кризиса в четверг Иран атаковал американские военные базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Между тем вице-президент США Джей Д. Вэнс заявил, что у президента Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в отношении Тегерана, включая экономические, военные, дипломатические и тайные меры. Отметим также, что Южная Корея готовится развернуть военные силы для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, что планируется осуществить до конца года. Эти факторы поддерживают геополитический риск, оказывающий влияние на нефтяные цены и укрепляющий доллар США как защитный актив. Однако краткосрочная динамика будет зависеть от данных отчета о занятости в США. А с технической точки зрения золото пока остановило недавнее коррекционное снижение с уровня около $4700 долларов, который является самым высоким с 14 мая, и продолжает двигаться к умеренному недельному росту. Для значительного дальнейшего роста потребуется уверенная сила и закрепление выше круглого уровня $4500 долларов и выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Поэтому остаётся надежда на их победу. Но если цены снова опустятся ниже 100-дневной SMA и 200-дневной ЕМА, то быки снова потеряют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото остается под давлением.

Золото (XAU/USD) немного снижается, прерывая двухдневный рост на фоне умеренного укрепления доллара США.Тем не менее, драгоценный металл остается выше $4450 долларов и близок к недельному максимуму, достигнутому накануне, так как трейдеры с интересом ожидают публикации ключевых ежемесячных данных о занятости в США. Учитывая известный отчет о несельскохозяйственном секторе (NFP), можно будет получить дополнительные сигналы относительно стратегии Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне снижения ожиданий повышения процентной ставки в сентябре, что окажет значительное влияние на ситуацию с долларом и может добавить импульс драгоценному металлу.Со слов специалистов TD Securities, «данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы сегодня в пятницу, являются следующим важным событием для рынка драгоценных металлов», так как участники рынка сталкиваются с «возобновлением жесткой политики ФРС и сильной волатильностью на энергетическом рынке». Тем не менее, банк выражает более оптимистичные ожидания, добавляя, что «в долгосрочной перспективе мы не прогнозируем значительного падения цен, поскольку ситуация на рынке золота улучшается на фоне обесценивания доллара, в то время как повышение ставок ФРС далеко не гарантировано».С приближением публикации ключевых данных, глава ФРС Кристофер Уоллер в четверг заявил,что на сентябрьском заседании FOMC он настроен, сохранить процентные ставки без изменений, если данные по инфляции не преподнесут неожиданных сюрпризов. Реакция инвесторов оказалась явной: доходность американских облигаций снизилась, а курс доллара ослаб, что способствовало восстановлению цен на золото после достижения четырехнедельного минимума в среду. Однако инфляционные риски, связанные с ростом цен на энергоносители, подтверждают возможность повышения ставок в конце этого месяца, что может дать индексу доллара США возможность отскочить от полуторанедельного минимума и ограничить рост цен на сырьевые товары.В данный момент цены на нефть находятся вблизи своих высших уровней с 24 июля на фоне возобновления напряженности между США и Ираном и конфликтов в Ормузском проливе.В контексте эскалации ближневосточного кризиса в четверг Иран атаковал американские военные базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Между тем, вице-президент США Джей Д. Вэнс заявил, что у президента Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в отношении Тегерана, включая экономические, военные, дипломатические и тайные меры. Отметим также, что Южная Корея готовится развернуть военные силы для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, что планируется осуществить до конца года. Эти факторы поддерживают геополитический риск, оказывающий влияние на нефтяные цены и укрепляющий доллар США как защитный актив. Однако краткосрочная динамика будет зависеть от данных отчета о занятости в США. А с технической точки зрения, золото пока остановило недавнее коррекционное снижение с уровня около $4700 долларов, который является самым высоким с 14 мая, и продолжает двигаться к умеренному недельному росту. Для значительного дальнейшего роста потребуется уверенная сила и закрепление выше круглого уровня $4500 долларов и выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Поэтому остаётся надежда на их победу. Но, если цены снова опустятся ниже 100-дневной SMA и 200-дневной ЕМА, то быки снова потеряют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY привлекает покупателей, но рост ограничен.

Сегодня пара USD/JPY демонстрирует умеренное восстановление от уровня сентябрьского минимума. Спотовые котировки прервали двухдневную серию потерь, хотя потенциал для дальнейшего роста ограничен.Доллар США находит поддержку у покупателей,благодаря переоценке позиций перед выходом важных отчетов о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), что становится решающим фактором для закрытия коротких позиций по паре USD/JPY. Эти данные будут служить ориентиром для понимания дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, окажет влияние на курс доллара и будет способствовать движению валютной пары.Готовясь к выходу значимых данных, трейдеры стали сокращать свои ожидания сентябрьского повышения процентной ставки после высказывания главы ФРС Кристофера Уоллера,который выразил оптимизм в отношении замедления инфляции и поддержал идею сохранения текущей монетарной политики. Реакция инвесторов проявилась в снижении доходности американских облигаций, что может ограничить возможность значительного роста доллара и пары USD/JPY, настоятельно призывая быков к осторожности.В то же время более жесткие ожидания повышения процентной ставки со стороны Банка Японии, наряду с потенциальной интервенцией, могут продолжать поддерживать японскую иену. Трейдеры уже учли в ценах ожидаемое повышение ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Банка Японии, которое состоится 17-18 числа, и рассматривают вероятность дальнейшего повышения в декабре. Это может способствовать ограничению роста пары USD/JPY.Таким образом, прежде чем утверждать, что спотовые цены установили дно и готовы к дальнейшему росту, было бы разумно дождаться уверенного продолжения покупок. Однако стоит отметить, что пара USD/JPY все еще движется к значительным недельным потерям. Более того, текущая фундаментальная ситуация благоприятствует медведям, и подтверждает вероятность появления новых продаж на более высоких уровнях.С технической точки зрения, ближайшее сопротивление на уровне 156,60. Но, быкам далеко до победы, так как котировки находятся ниже важных скользящих средних. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.В таблице ниже представлено процентное изменение доллара США относительно основных валют на сегодняшний день. Доллар США демонстрирует наиболее сильную динамику относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD испытывает трудности с укреплением.

Сегодня в пятницу пара USD/CAD остановила падение, торгуясь чуть ниже уровня 1,3800, оставаясь вблизи практически двухнедельного минимума, установленного накануне. Однако, трейдеры нацелены на фиксирование значительных недельных потерь, а фундаментальные факторы предполагают возможность продолжения снижения.На рынке нефти сохраняются котировки, близкие к максимальным значениям с 24 июля.Это связано с геополитическими рисками, которые возникают на фоне обострения конфликта между США и Ираном в районе Ормузского пролива. Дополнительно, жесткий подход Банка Канады на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике может продолжать поддерживать канадский доллар, который ориентирован на сырьевые активы, что подтверждает краткосрочный негативный прогноз для пары USD/CAD в условиях ослабления доллара США.Индекс доллара США, который отражает курс доллара относительно корзины валют, в четверг снизился до минимальных значений более, чем за неделю на фоне снижения прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) сентябрьского повышения процентной ставки. Глава ФРС Кристофер Уоллер отметил,что инфляция показывает признаки замедления, оставляя открытой возможность для сохранения действующей политики без изменений. Реакция трейдеров проявилась в снижении доходности американских облигаций, что поставило быков по доллару в защиту.Тем не менее, инвесторы, похоже, не спешат открывать новые целенаправленные позиции, и предпочитают дождаться дополнительных сигналов о будущем курсе монетарной политики ФРС. В связи с этим, основное внимание нужно уделить отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который будет сопровождаться данными по занятости из Канады. Эти значимые статистические данные, вместе с дальнейшим развитием кризисной ситуации на Ближнем Востоке, могут стать катализатором движения пары USD/CAD перед выходными. Поддержка доллара будет зависеть от ожидаемых отчетов по инфляции в США.По мнению аналитиков TD Securities, даже позитивные данные о состоянии рынка труда вряд ли существенно повлияют на ФРС. Банк утверждает, что «сильный отчет о занятости является необходимым, но не достаточным условием для повышения процентной ставки ФРС в сентябре», указывая на то, что «более важным аспектом является инфляция, поскольку часть роста NFP может обусловливаться шагами в ответ на июльскую слабость». На их взгляд, «хороший отчет о занятости, согласно мнению нашей макроэкономической группы, может дать лишь незначительный импульс доллару США, но вряд ли подтолкнет комитет к повышению ставок, если за ним не последует крепкий показатель инфляции», подчеркивая, что будущие данные по ценам окажут решающее влияние на прогнозы политики и направление доллара.А с технической точки зрения, недавняя неудача с закреплением выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на текущей неделе и последующее падение ниже 200-дневной SMA создают благоприятные условия для медведей. Эту конфигурацию можно интерпретировать как сигнал к тому, что любые попытки восстановления, вероятно, будут распроданы, пока цена остается ниже 200-дневной SMA, оставляя спотовые цены под угрозой дальнейшего снижения. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 сентября. День Х настал

Пара EUR/USD в четверг продолжила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1620. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,1700. Закрепление курса пары под уровнем 1,1620 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1551. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в четверг позволял медведям продолжать атаки, но те неожиданно отступили. Отступление медведей могло быть связано с сегодняшними отчетами по рынку труда и безработице в США, так как многие трейдеры ждут слабых значений. Таким образом, рынок мог начать заранее готовиться к Nonfarm Payrolls и уровню безработицы. Я не уверен, что эти два отчета окажутся провальными для доллара, однако на общую картину вещей они не повлияют в любом случае. Уровень безработицы в США (официальный) остается на достаточно низком значении, поэтому не стоит ожидать резкого ухудшения или улучшения ситуации. Другое дело – Nonfarm Payrolls, который падает уже почти полгода, а последний годовой пересмотр закончился еще большим снижением числа созданных рабочих мест. Таким образом, даже более высокое, чем ожидания трейдеров, значение не исправит ужасающую ситуацию 2026 года. Я все также считаю, что ужесточения ДКП FOMC в сентябре не случится из-за слабости рынка труда. Но сегодня медведи могут возобновить атаки, если Nonfarm Payrolls впервые за долгое время порадует трейдеров. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Новый отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,1588 позволил ожидать небольшой рост евро. Закрепление пары над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). США – Изменение числа NonFarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). 4 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я не могу не отметить NonFarm Payrolls и уровень безработицы – два важнейших показателя. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сегодня эти сделки можно держать открытыми с учетом американских отчетов. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Финансовые проблемы Японии противодействуют более жестким планам Банка Японии, подрывая иену

Кросс-курс GBP/JPY демонстрирует уверенное восстановление, отступая от психологически важной отметки 210,00, прервав двухдневную серию потерь, но всё-равно ещё находится под давлением.Инвесторы активно закладывают в цены более жесткую политику Банка Японии, однако сохраняющиеся опасения относительно ухудшающейся фискальной ситуации в стране способствуют распродаже японской иены. Запросы на бюджет общего назначения Японии оцениваются примерно в 143 триллиона иен (около 894 миллиардов долларов), что является рекордным показателем на протяжении четвертого года подряд. Ситуация усугубляется сомнениями в способности премьер-министра Санаэ Такаичи сбалансировать фискальную ответственность с ее амбициозной инвестиционной программой, что ограничивает рост йены, и приводит к внутридневному закрытию коротких позиций по паре GBP/JPY.Плюс к этому стоимость заимствований в Японии остается значительно ниже, чем в других крупных экономиках мира, несмотря на ожидания ускоренного ужесточения монетарной политики Банка Японии, что также поддерживает активность так называемых кэрри-трейдов по йене. Британский фунт, в свою очередь, продолжает привлекать покупки и рассматривается как еще один фактор, способствующий поддержке пары GBP/JPY. Однако снижение ожиданий повышения процентной ставки на сентябрьском заседании Банка Англии может ограничить потенциал роста фунта стерлингов, поэтому целесообразно дождаться уверенного продолжения покупок, прежде чем утверждать, что валюта достигла дна.А с технической точки зрения пара торгуется под всеми важными скользящими средними, это знаменует глобальное давление. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Единственный шанс для спасения быков, это то, что индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, указывая на коррекционную вероятность. Если быкам удастся использовать этот шанс и прорваться как минимум,выше 200-дневной ЕМА, а затем 200-дневной SMA, то можно рассчитывать на боковик.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам сегодня. Японская иена на текущий момент показала наибольший рост по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Давайте хотя бы рискнём и посмотрим

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что его следующее решение по процентной ставке будет находиться под сильным влиянием данных по инфляции за август, которые выйдут на следующей неделе. В подготовленном тексте выступления он звучал близко к поддержке повышения, однако в последующей сессии вопросов и ответов заметно смягчил тон, сообщив, что ожидает разумных значений инфляции. Именно эта разница между заготовленной речью и живым разговором и определила реакцию рынка.Формулировки Уоллера выстроены как развилка с двумя равновероятными исходами. «Если будет продолжающийся прогресс к нашей цели в 2 процента, тогда я готов поддержать сохранение ставки на текущем уровне», - сказал он на мероприятии, добавив: «Но если инфляция окажется горячей, я рассмотрю повышение ставки». Описывая нынешнюю политику как слегка сдерживающую экономику, он предупредил, что может потребоваться не столь значительное ускорение инфляции, чтобы подтолкнуть его к поддержке более жёсткого курса.Ключевым, однако, стало то, что он сказал дальше. Уоллер выразил беспокойство риском повышения ставки в период снижающейся инфляции и допустил, что нынешние настройки политики сами по себе способны вернуть показатель к цели. «Давайте хотя бы рискнём и посмотрим», - заявил он, уточнив: «Я не собираюсь говорить, что нужно ждать до следующего года, но давайте просто подождём и посмотрим, получим ли мы некоторое улучшение по этому вопросу». Такая постановка вопроса переворачивает всю ястребиную логику последних недель, поскольку риск бездействия здесь впервые открыто сопоставляется с риском преждевременного ужесточения.Рынок отреагировал немедленно, причём именно на сессию вопросов и ответов, а не на саму речь. Инвесторы снизили ожидания повышения на ближайшем заседании примерно до 50 процентов, исходя из котировок фьючерсов на ставку по федеральным фондам. Выигрывают от такого пересмотра держатели рисковых активов и золота, проигрывает доллар, опустившийся до минимума с мая, а также те участники рынка, кто строил позиции под ястребиный сценарий после Джексон-Хоул.Комментарии Уоллера перекликаются с недавними высказываниями президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и оспаривают сложившееся среди инвесторов после речи Кевина Уорша мнение о вероятном сентябрьском повышении. Здесь стоит остановиться, поскольку расстановка сил внутри комитета за последнюю неделю изменилась радикально.Против сентябрьского повышения теперь публично высказались как минимум двое влиятельных участников. Уильямс в среду заявил, что видит свидетельства продолжающегося ослабления инфляции по мере затухания эффекта тарифов, тогда как подорожавшие энергоносители не распространяются на прочие услуги. Уоллер в четверг фактически повторил тот же тезис, отметив, что рост энергетических издержек пока не даёт широкого перетока в остальные цены. За повышение выступает управляющий Майкл Барр, предупредивший об угрозе укоренения ценового давления, и трое региональных президентов, голосовавших против в июле. Сам Уорш прямо утверждал, что финансовые условия не выглядят ограничительными.Означает ли это, что комитет расколот поровну? Полагаю, что нет, и перевес сместился в сторону паузы. Уильямс как глава ФРБ Нью-Йорка обладает постоянным голосом и традиционно считается вторым по влиянию человеком в комитете, а Уоллер входит в совет управляющих. Двое таких участников, публично склоняющихся к сохранению ставки, весят больше, чем трое региональных диссидентов, чьи голоса ротируются.Отдельного внимания заслуживает вторая часть выступления, где Уоллер вышел за рамки разговора о ставке. Он изложил собственную коммуникационную стратегию из трёх элементов, включающую донесение текущего взгляда на политику, прогноза по ней и, при определённых обстоятельствах, использование прогнозных ориентиров. Это прямое расхождение с курсом председателя, обещавшего отказаться от практики forward guidance и сократить объём выступлений регулятора. «Я согласен с председателем Уоршем, что прогнозные ориентиры неуместны сейчас и во многих других ситуациях», - сказал Уоллер, добавив: «Но когда они действительно нужны, я считаю, их следует использовать».Вежливая по форме, эта оговорка по существу является публичным несогласием с институциональной реформой председателя, и звучит она вскоре после того, как инвесторы в облигации в июле уже упрекали Уорша в недостаточной откровенности относительно его взглядов на экономику. Спор внутри ФРС, таким образом, идёт уже не только о ставке, но и о том, сколько регулятор вообще должен говорить рынку.Полагаю, что на заседании 15-16 сентября ставка останется без изменений, а решающим фактором станет отчёт по инфляции 11 сентября, на который прямо указал сам Уоллер. Если августовский показатель подтвердит дезинфляцию, пауза будет оформлена без особых споров, при этом двое или трое ястребов вновь проголосуют против. Риск для этого прогноза очевиден и назван самим Уоллером: горячая инфляция способна развернуть его позицию, а вместе с ней и весь расклад, поскольку при нынешнем балансе сил хватит перехода одного влиятельного голоса.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1640. Только это позволит нацелиться на тест 1.1660. Уже оттуда можно забраться на 1.1675, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3494. Только это позволит нацелиться на 1.3515, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3531. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3475. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3457 с перспективой выхода на 1.3435.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

С 70 до 50 процентов за неделю: рынок переписал сценарий сентябрьского заседания

Кажется, золото стабилизировалось около 4480 долларов за унцию после роста более чем на 2 процента в четверг. Серебро выросло на 0,1 процента до 66,90 доллара, платина и палладий почти не изменились.Причиной разворота стало вчерашнее выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера, который дал понять, что готов поддержать сохранение ставки, если ценовое давление продолжит ослабевать. Его решение, по собственным словам, будет находиться под сильным влиянием данных по инфляции за август, выходящих на следующей неделе. «Но, если инфляция окажется горячей, я рассмотрю повышение ставки», - сказал он, добавив, что недавние данные позволяют наконец увидеть некоторые признаки дезинфляции.Реакция рынка на эту оговорку оказалась несоразмерной её содержанию. Трейдеры срезали вероятность повышения ставки на заседании 15-16 сентября примерно до равной против приблизительно 70 процентов в начале недели. Выигрывают от такого пересмотра держатели золота, поскольку металл не приносит процентов и выигрывает от снижения альтернативной стоимости владения. Проигрывают те, кто выстраивал позиции под ястребиный сценарий после выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоул, а таких за минувшую неделю набралось немало.Здесь стоит задаться вопросом, действительно ли Уоллер сказал что-то новое. На мой взгляд, нет, и в этом главная особенность нынешнего движения. Он лишь обозначил зависимость решения от данных, что для члена комитета является совершенно рядовой позицией. Рынок отреагировал так резко потому, что после Джексон-Хоула он перекосился в ястребиную сторону сильнее, чем позволяли сами данные, и первый же голубиный сигнал вызвал массовое закрытие позиций.Вторым источником поддержки для металла стала японская валюта. Иена укрепилась почти на 2 процента в четверг, отыграв целый месяц постепенного снижения, на фоне растущих шансов повышения ставки Банком Японии. Это лучший день для иены с момента совместного выхода Токио и Вашингтона на рынок чуть более месяца назад, и растущие ожидания новой интервенции добавили давления на доллар. Американская валюта опустилась до минимума с мая, что делает покупку золота за другие валюты заметно привлекательнее.Причинная цепочка здесь выстраивается через доллар и работает на металл с двух сторон одновременно. Голубиный сигнал из ФРС снижает доходность долларовых активов, приближение решения Банка Японии выталкивает капитал из сделок кэрри-трейд обратно в иену, а ослабевший доллар автоматически удешевляет золото для покупателей за пределами США. Редкий случай, когда монетарная политика двух крупнейших экономик тянет металл в одну сторону.Неделя при этом получилась исключительно рваной. Во вторник золото резко падало, теряя почти 6 процентов за три сессии на фоне возобновившихся ударов по Ирану и ястребиной риторики, затем отскакивало, а теперь идёт к скромному недельному плюсу. Такая амплитуда сама по себе говорит о том, что рынок не имеет устойчивого мнения и реагирует на каждый входящий сигнал с удвоенной силой.Полагаю, что ключевым для металла станет не сегодняшний отчёт по занятости, а именно инфляционные данные следующей недели, о которых прямо сказал Уоллер. Если августовский индекс потребительских цен подтвердит дезинфляцию, вероятность сентябрьского повышения упадёт ниже 40 процентов, и золото получит основание для похода к 4600 долларам. Горячий отчёт вернёт ставки к 70 процентам и отправит металл в район 4300. Риск для этого прогноза остаётся геополитическим, поскольку любое новое обострение вокруг Ормузского пролива способно одновременно поднять нефть и инфляционные ожидания, а такой сценарий работает против золота через ставочный канал сильнее, чем в его пользу через защитный.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4481. Это позволит нацелиться на $4540 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4609. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4425. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4372 с перспективой выхода на $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс