Рекомендации по торговле криптовалютами на 17 апреля (американская сессия)

Биткоин в моменте подпрыгнул в район $75 000, но затем подвергся крупной распродаже и фиксации прибыли. Аналогичный взрывной рост с последующим падением показал и эфир.Несмотря на заметное оживление интереса к Bitcoin ETF, выразившееся в возросших притоках в последние дни, и появление на рынке, казалось бы, системного покупателя, устойчивое закрепление цены выше отметки в $76 000 долларов представляется маловероятным. Текущий рост, с большой долей вероятности, следует рассматривать как результат краткосрочного шорт-сквиза – ситуации, когда значительное повышение цены заставляет трейдеров, открывших короткие позиции, спешно их закрывать, тем самым усиливая восходящее движение.Истинная природа этого ралли, скорее всего, не является предвестником полномасштабного нового бычьего рынка. Фундаментальных катализаторов, способных поддержать такое развитие событий, пока недостаточно. Экономические предпосылки остаются неоднозначными, а на геополитической арене, особенно в контексте Ближнего Востока, отсутствуют позитивные новости, которые могли бы послужить мощным довеском для оптимистичных настроений инвесторов.В сложившихся обстоятельствах ожидать продолжительного тренда вверх без существенной поддержки со стороны макроэкономических факторов или геополитической разрядки было бы преждевременно. Рынок, возможно, достиг своего краткосрочного потолка, и дальнейшее движение будет зависеть от появления новых, более весомых оснований для роста, либо от исчерпания импульса, вызванного ликвидацией коротких позиций.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 800 с целью роста к уровню $76 800. В районе $76 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $75 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 800 и $76 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $75 400 с целью падения к уровню $74 000. В районе $74 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $75 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $75 400 и $74 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2363 с целью роста к уровню $2392. В районе $2392 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2340 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2363 и $2392.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2340 с целью падения к уровню $2297. В районе $2297 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2363 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2340 и $2297.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Иене Банк Японии не поможет

Сложно бороться с ралли USD/JPY, если его причиной является укрепление доллара на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако рост уверенности инвесторов в заключении мирного соглашения лишил гринбэк главного козыря. Тем не менее, перед правительством Японии возникла другая проблема – слабая иена. Также как и американская валюта, она относится к активам-убежищам. При этом ралли S&P 500 и нежелание BoJ повышать ставки толкают котировки анализируемой пары вверх. Около 38% опрошенных Reuters экспертов назвали апрель в качестве месяца следующего повышения ставки овернайт с 0,75% до 1%. 35% предпочли июль. Однако обычно Банк Японии подавал сигналы об ужесточении денежно-кредитной политики на ближайшей встрече Совета управляющих. На этот раз Кадзуо Уэда этого не сделал. Глава центробанка говорил о двухсторонних рисках из-за конфликта на Ближнем Востоке. С одной стороны, увеличиваются шансы разгона инфляции. С другой, поднимается вероятность замедления экономического роста. Принять решение в такой ситуации становится крайне сложно. Лучший выход – наблюдать. Динамика шансов повышения BoJ ставки овернайт в апреле После такого «ястребиного» выступления Кадзуо Уэды срочный рынок снизил шансы ужесточения денежно-кредитной политики в апреле с 55% до 19%, что оказало давление на иену. Ее поклонники были напуганы выступлением Сацуки Катаямы. Министр финансов заявила, что правительство Японии готово принять решительные меры в борьбе со спекулянтами на Forex. Они будут реализованы в координации с Соединенными Штатами. Дескать, валютные интервенции согласованы со Скоттом Бессентом после личной встречи. Динамика USD/JPY и валютных интервенций со стороны Японии Скоординированное вмешательство в жизнь валютного рынка по образцу Plaza Accord в 1985 будет куда эффективное самостоятельных действий официального Токио, имевших место в предыдущие годы. Впрочем, следует отметить, что и те оказались успешны. Восходящий тренд по USD/JPY в 2022 и 2024 ломался. Однако в эти годы Япония ловила подходящий момент, когда американский доллар терял позиции против основных мировых валют. Нечто подобное имеет место в настоящее время. Деэскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке лишает гринбэк основного козыря – высокого спроса на активы-убежища. В результате другие мировые валюты возвращаются к довоенными уровням. Иена пока не в состоянии этого сделать, так как сама является надежным активом. Кроме того, BoJ дает понять, что не будет ужесточать денежно-кредитную политику в ближайшее время. Технически на дневном графике USD/JPY имеют место два разнонаправленных пин-бара с длинными тенями и неэффективно отыгранный внутренний бар. На лицо - явная консолидация. К покупкам имеет смысл возвращаться выше 159,5. К продажам – в случае прорыва справедливой стоимости на 158,7. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 апреля

Фунт, австралийский и канадский доллары сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал иену.В условиях отсутствия статистических данных в ходе американской сессии все внимание трейдеров будет приковано к выступлениям представителей Федеральной резервной системы: Мэри Дейли, Томаса Баркина и Кристофера Уоллера. Их комментарии могут стать ключевым фактором, способным задать тон дальнейшему движению рынка – особенно в условиях возможного перемирия между США и Ираном. Однако, как и на протяжении всей текущей недели, наиболее вероятным катализатором торговли останутся заявления Дональда Трампа, касающиеся ближневосточной политики. Эти два фактора — риторика представителей ФРС и внешнеполитические заявления бывшего президента США — формируют сложный, но от этого не менее важный дуэт, влияющий на настроения трейдеров. С одной стороны, слова Уоллера, Баркина и Дейли могут дать представление о текущих взглядах центрального банка на экономику и перспективные направления денежно-кредитной политики, что критично для доллара. С другой стороны, любая новая информация или намёки со стороны Трампа, связанные с геополитическими триггерами, также могут спровоцировать резкие движения на валютном рынке.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1800 могут привести к росту евро в район 1.1825 и 1.1850;Продажи на прорыв уровня 1.1775 могут привести к падению евро в район 1.1750 и 1.1735;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3545 могут привести к росту фунта в район 1.3570 и 1.3595;Продажи на прорыв уровня 1.3510 могут привести к падению фунта в район 1.3480 и 1.3450;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.15 могут привести к росту доллара в район 159.40 и 159.84;Продажи на прорыв уровня 158.85 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1804 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1780 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3548 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3513 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7191 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7165 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3688 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3665 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 апреля. Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1790 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1790 произошел, но нормальной точки входа от этого уровня не случилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии нет никакой статистики, так что все внимание будет на заявлениях представителей ФРС в лице Мэри Дейли, Томаса Баркина и Кристофера Уоллера. Однако задавать направление торгам, как и на протяжении всей недели, наверняка будут комментарии Трампа по Ближнему Востоку и Ирану. В случае возврата давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1756 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1790, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1822. Самой дальней целью будет уровень 1.1854, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1757, давление на евро серьезно возрастет в конце недели. Это приведет к снижению в район 1.1722. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никак не проявили себя, проигнорировав слабую статистику по еврозоне и очевидно, что на рынке больше преобладают спекулятивные настроения. Теперь медведям необходимо возвращать уровень 1.1790. Возврат под него и формирование ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1756. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1722. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1682, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1790, где проходят средние скользящие, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1822. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1854 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако серьезными эти изменения сложно назвать. Учитывая, что трейдеры все сосредоточены на перемирии США и Ирана, а также на достижении между этими странами мирного соглашения, в любой момент расстановка сил может измениться в ту или иную сторону. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 778 до уровня 200 946, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 826 до уровня 208 487. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 130.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1765.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 апреля. Фунт удержали выше 1.3511

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3511 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3511 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что бычий рынок по фунту никуда не делся, просто нет для этого никаких информационных поводов. Вполне возможно, что ими могут стать сегодняшние интервью и выступления члена FOMC Мэри Дейли и члена FOMC Кристофера Уоллера. От позиции представителей ФРС и их взглядов на инфляцию и экономику сейчас зависит очень многое. При мягком тоне рост GBP/USD продолжится. В случае медвежьей реакции первого проявления покупателей будут ждать в районе поддержки 1.3506. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3550, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на недельный максимум 1.3592. Самой дальней целью окажется область 1.3632, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3506, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3477. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3450 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались, но вышло так себе. Теперь их основной задачей будет защита нового сопротивления 1.3550, рывок к которому может произойти в случае мягкого тона представителей ФРС на фоне снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Формирования там ложного пробоя будет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3506. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3477. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3450, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3550, где проходят средние скользящие, можно рассчитывать на рост пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3592. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3632, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 апреля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт день ото дня кидает в разные стороны, но в целом, ситуация на Ближнем Востоке продолжает сохранять спрос на рисковые активы, готовя трейдеров к завершению острой фазы военного конфликта между США, Израилем и Ираном. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 960 до уровня 47 344, тогда как короткие некоммерческие упали на 271 до уровня 103 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 158.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3506.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Тень стагфляции и геополитическая интрига: можно ли доверять снижению фунта?

Фунт в паре с долларом теряет свои позиции, несмотря на достаточно сильный отчет по росту ВВП Великобритании. «В моменте» пара gbp/usd отреагировала ростом, обновив двухмесячный ценовой максимум. Покупатели обозначилась на отметке 1,3593 (максимальное значение цены с 17 февраля этого года), но не смогли зайти в область 36-й фигуры. Восходящий ценовой импульс угас, едва начавшись: уже в период европейской сессии четверга пара gbp/usd развернулась на юг и снизилась к основанию 35-й фигуры. Такая динамика пары выглядит алогично, учитывая «зелёный окрас» опубликованного вчера отчета. Экономика Великобритании вопреки мрачным прогнозам продемонстрировала неожиданную устойчивость и динамику, значительно превзойдя прогнозы аналитиков. Так, согласно обнародованным данным, объём ВВП Британии в феврале увеличился на 0,5% в месячном исчислении, при прогнозе роста на 0,1%. Это годовой рекорд – максимальное значение показателя с февраля прошлого года. В квартальном выражении объём ВВП также увеличился на 0,5% (при прогнозе 0,2%) – это максимальное значение индикатора с мая 2025 года. Здесь сформировалась восходящая динамика: показатель последовательно растет третий месяц подряд. Стоит отметить, что в пользу британской валюты оказались не только «заглавные» показатели, но и структурные элементы отчета. В отличие от предыдущих месяцев, когда рост зачастую обеспечивался одной отраслью, февральский отчет показал «единодушие» многих ключевых секторов. В частности, сфера услуг выросла на 0,5%. Это важный момент, поскольку услуги составляют львиную долю (около 80%) британской экономики. Основными драйверами роста стали оптовая и розничная торговля, гостиничный бизнес и информационные технологии. Например, розничные продажи увеличились сразу на 1,4%, что говорит о восстановлении потребительского спроса. Также положительную динамику продемонстрировал сектор промышленного производства, увеличившись на 0,5%. В зелёной зоне оказался и строительный сектор. После некоторого затишья, он показал впечатляющий – можно сказать, скачкообразный – рост сразу на 1,0%. Иными словами, отчет оказался действительно сильным, поэтому текущее снижение британской валюты выглядит, на первый взгляд, нелогично. Тем не менее, данная динамика обусловлена рядом факторов. Во-первых, рынок расценил опубликованные данные как утратившие актуальность. Февральские цифры отражают экономическую ситуацию до недавней эскалации на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что «стартовая площадка», зафиксированная в феврале, оказалась намного прочнее, чем ожидалось, последствия энергетического кризиса (который разразился уже весной), неизбежно проявят себя. Из-за высоких цен на нефть рост ВВП может замедлиться, а инфляция – снова вырасти. На этом фоне возросли риски стагфляции, которые не были отражены в февральском отчете. Во-вторых, пара gbp/usd снизилась на фоне сильных макроэкономических данных, которые были опубликованы вчера в США. В частности, еженедельный показатель прироста первичных заявок за пособием по безработице снизился до 207 тысяч. При том, что большинство аналитиков прогнозировали более существенный прирост – до 213 000 – 215 000. Это существенное снижение индикатора по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели (218 000). Падение на 11 тысяч за неделю стало самым значительным разовым снижением с февраля этого года. Также здесь следует отметить устойчивость четырёхнедельной скользящей средней. Этот индикатор считается более репрезентативным, поскольку он сглаживает недельную волатильность (что весьма актуально, учитывая пасхальные выходные и весенние каникулы). Так вот, среднее значение за четыре недели составило 209 750 заявок. Это значительно ниже «тревожного порога» в 230 000, что говорит об отсутствии системных проблем с увольнениями сотрудников. Такой результат говорит о том, что американские компании не склонны к массовым сокращениям: несмотря на замедление темпов роста экономики США, многие работодатели удерживают сотрудников в штате, что, к слову, поддерживает уровень потребительской уверенности. В пользу гринбека оказался и ещё один макроэкономический отчет, который был опубликован вчера в Соединенных Штатах. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии взлетел до 26,7 (при прогнозе в 10,3 пункта). Показатель растёт четвертый месяц подряд, и в апреле достиг максимального значения с января прошлого года. Ключевые субиндексы также продемонстрировали существенный рост. Например, индекс новых заказов подскочил до 33,0 (с предыдущего значения 8,6), что говорит о том, что компании региона буквально «завалены» заказами на будущее. Субиндекс будущих капвложений вырос до 35,2, сигнализируя о том, что компании планируют расширяться и приобретать оборудование. Вырос также индекс средней продолжительности рабочей недели (до 7,7), что говорит о высокой загруженности мощностей. Ну, и в конце концов, скачкообразный рост продемонстрировал проинфляционный индикатор – индекс уплаченных цен (59,3). Это сигнал того, что инфляция в производственном секторе снова ускоряется – прежде всего из-за логистики и сырья. И хотя Philly Fed охватывает лишь один регион, он имеет высокую корреляцию с производственным индексом ISM, поэтому релиз оказал такую сильную поддержку американской валюте. Таким образом, нисходящая динамика gbp/usd носит вполне оправданный характер. Трейдеры проигнорировали «устаревший» отчет по росту ВВП Великобритании и сосредоточились на американских данных, которые оказались на стороне гринбека. Но открывать какие-либо торговые позиции по паре gbp/usd сейчас категорически не рекомендуется. Дело в том, что уже совсем скоро «на авансцену» вернется геополитика со всеми вытекающими отсюда последствиями. По словам Дональда Трампа, новая встреча представителей США и Ирана может пройти «уже в ближайшие выходные». Если второй переговорный раунд действительно состоится завтра или послезавтра, в понедельник рынок будет отыгрывать его итоги. Если стороны выйдут на сделку или «договорятся дальше договариваться», безопасный доллар окажется под давлением, а интерес к рисковым активам снова возрастет. В таком случае пара gbp/usd, вероятно, снова протестирует границы 36-й фигуры. Но в случае провала переговоров доллар снова окажется «на коне», а пара gbp/usd снизится в область 34-й фигуры, с прицелом на уровень поддержки 1,3400 (нижняя граница облака Kumo на D1). Интрига сохраняется, а значит любые торговые решения по паре сейчас выглядят одинаково рискованно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Риски, связанные с Ормузским проливом, поддерживают доллар США, оказывая давление на пару

Пара NZD/USD, по всей видимости, продолжит коррекцию после недавнего роста в диапазон 0,5920-0,5925, который стал самым высоким уровнем с 11 марта. Спотовые цены находятся ниже круглого уровня 0,5900, хотя текущее снижение не демонстрирует четких признаков медвежьего тренда.Несмотря на недавний оптимизм, вызванный 10-дневным перемирием между Израилем и Ливаном, инвесторы проявляют осторожность из-за нестабильной ситуации в Ормузском проливе, вызванной военно-морской блокадой иранских портов со стороны США. Это создает поддерживающий фон для доллара США, который действует как защитный актив, оказывая давление на пару NZD/USD. Тем не менее быки по доллару проявляют некоторую нерешительность на фоне надежд на возможное мирное соглашение между США и Ираном.Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил оптимизм, заявив журналистам в четверг, что Иран близок к заключению соглашения. Кроме того, Wall Street Journal сообщила о том, что Вашингтон и Тегеран в принципе согласовали новый раунд переговоров, хотя конкретные время и место встречи пока не определены. Тем не менее дипломатические усилия по разрешению конфликта на Ближнем Востоке наряду с ослаблением ожиданий жесткой политики Федеральной резервной системы США ограничивают дальнейший рост доллара.В текущий момент трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС к концу года примерно в 30%. Это, в свою очередь, сдерживает быков от агрессивных действий по доллару США и создает поддерживающие условия для пары NZD/USD. Кроме того, инвесторы могут предпочесть дождаться дальнейших событий американо-иранского конфликта, которые способны внести волатильность на глобальные финансовые рынки и создать значительные торговые возможности. Тем не менее валютная пара движется к росту во второй раз за неделю, так как трейдеры ожидают новых сигналов от выступлений влиятельных членов FOMC.А с технической точки зрения пара пытается удержать уровень 0,5875 в направлении круглого уровня 0,5900. Осцилляторы положительны, поэтому у быков появился шанс прорваться выше апрельских максимумов. Но для этого нужно укрепиться выше 50-дневной SMA и выше круглого уровня 0,5900.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США проявил наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY с трудом извлекает выгоду из внутридневного роста

Сегодня, в пятницу, пара GBP/JPY вновь привлекает покупателей. В данный момент котировки остаются в пределах трехдневной консолидации и торгуются выше круглого уровня 215,00, не демонстрируя значительных изменений.Несмотря на более оптимистичные, чем ожидалось, данные по ВВП Великобритании, опубликованные в четверг, британский фунт сталкивается с трудностями в привлечении активных покупателей из-за экономических волнений, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) на апрель 2026 года, Великобритания оказалась наиболее уязвимой экономикой среди стран G7 к последствиям конфликта с Ираном. Этот прогноз значительно снизил ожидаемый темп роста экономики Великобритании на 2026 год до 0,8% по сравнению с прогнозируемыми 1,3% в октябре 2025 года. Подобная ситуация в сочетании с укреплением доллара США оказывает давление на фунт и негативно сказывается на курсе GBP/JPY.С другой стороны, японская иена продолжает демонстрировать относительную слабость на фоне опасений, что экономика Японии может столкнуться с серьезными трудностями в ближайшие месяцы из-за продолжающихся перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. К этому добавляется снижение рыночных ожиданий повышения процентных ставок со стороны Банка Японии в апреле, что еще больше ослабляет позиции японской йены и сдерживает медведей от агрессивных действий по паре GBP/JPY. Поэтому целесообразно дождаться более интенсивной волны продаж, прежде чем подтверждать, что цены достигли максимума.С технической точки зрения осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Сопротивление пара встретила у уровня 215,75, перед максимумом месяца. Поддержку нашла у круглого уровня 215,00. Следующая поддержка может оказаться у 9-дневной ЕМА и 14-дневной ЕМА вблизи круглого уровня 214,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Прогноз. Быки по австралийскому доллару сохраняют контроль на фоне дипломатических усилий США и Ирана

Пара AUD/USD уверенно удерживается вблизи мартовского максимума 0,7190, это говорит о завершении умеренной коррекции, наблюдающейся после достижения этого максимума с июня 2022 года. Спотовые цены находятся на пути к значительному недельному росту на фоне благоприятной экономической конъюнктуры.Недавнее объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном укрепляет ожидания мирного соглашения между США и Ираном, что поддерживает оптимистичный настрой на рынке. А в сочетании с жесткой позицией Резервного банка Австралии (RBA) создает дополнительные положительные предпосылки для австралийского доллара. Заместитель управляющего RBA Эндрю Хаузер на этой неделе подтвердил, что центральный банк сосредоточен на контроле среднесрочных инфляционных ожиданий, это, в свою очередь, усиливает прогноз о дальнейших мерах ужесточения денежно-кредитной политики к 2026 году. В настоящее время рыночные котировки предполагают 65%-ную вероятность повышения процентной ставки в мае, и текущую вероятность можно рассматривать как ключевой фактор поддержки для пары AUD/USD.Параллельно министры финансов стран «Большой семерки» (G7) акцентировали внимание на необходимости ограничить экономические последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, нестабильность в Ормузском проливе создает дополнительные риски и сдерживает оптимизм, связанный с потенциальными мирными переговорами между США и Ираном. Такая ситуация способствует укреплению американского доллара, который рассматривается как безопасный актив и может ограничить дальнейший рост пары AUD/USD. Таким образом, было бы разумно дождаться более явных сигналов для возобновления восходящего тренда, уверенного прорыва мартовского и апрельского максимумов, прежде, чем открывать новые позиции на покупку.Тем не менее серьезное укрепление доллара США маловероятно на фоне снижения ожиданий новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой. Трейдерам стоит проявлять осторожность и воздерживаться от активных действий до проведения нового раунда переговоров между США и Ираном, который должен состояться в выходные. Тем не менее, учитывая благоприятные фундаментальные факторы, ожидается, что для пары AUD/USD наименьшее сопротивление направлено вверх и любые коррекции можно воспринимать как возможность для покупки. Тем более что осцилляторы положительные и далеки от зоны перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Прогноз. Быки по австралийскому доллару сохраняют контроль на фоне дипломатических усилий США и Ирана

Пара AUD/USD уверенно удерживается вблизи мартовского максимума 0,7190, это говорит о завершении умеренной коррекции, наблюдающейся после достижения этого максимума с июня 2022 года. Спотовые цены находятся на пути к значительному недельному росту на фоне благоприятной экономической конъюнктуры.Недавнее объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном укрепляет ожидания мирного соглашения между США и Ираном, что поддерживает оптимистичный настрой на рынке. А в сочетании с жесткой позицией Резервного банка Австралии (RBA) создает дополнительные положительные предпосылки для австралийского доллара. Заместитель управляющего RBA Эндрю Хаузер на этой неделе подтвердил, что центральный банк сосредоточен на контроле среднесрочных инфляционных ожиданий, это, в свою очередь, усиливает прогноз о дальнейших мерах ужесточения денежно-кредитной политики к 2026 году. В настоящее время рыночные котировки предполагают 65%-ную вероятность повышения процентной ставки в мае, и текущую вероятность можно рассматривать как ключевой фактор поддержки для пары AUD/USD.Параллельно министры финансов стран «Большой семерки» (G7) акцентировали внимание на необходимости ограничить экономические последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, нестабильность в Ормузском проливе создает дополнительные риски и сдерживает оптимизм, связанный с потенциальными мирными переговорами между США и Ираном. Такая ситуация способствует укреплению американского доллара, который рассматривается как безопасный актив и может ограничить дальнейший рост пары AUD/USD. Таким образом, было бы разумно дождаться более явных сигналов для возобновления восходящего тренда, уверенного прорыва мартовского и апрельского максимумов, прежде, чем открывать новые позиции на покупку.Тем не менее серьезное укрепление доллара США маловероятно на фоне снижения ожиданий новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой. Трейдерам стоит проявлять осторожность и воздерживаться от активных действий до проведения нового раунда переговоров между США и Ираном, который должен состояться в выходные. Тем не менее, учитывая благоприятные фундаментальные факторы, ожидается, что для пары AUD/USD наименьшее сопротивление направлено вверх, и любые коррекции можно воспринимать как возможность для покупки. Тем более что осцилляторы положительные и далеки от зоны перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Сигналы смены режима: ожидания по США-Ирану, дефицит серебра и миграция хедж-стратегий

На фоне нарастающих надежд на деэскалацию в американо-иранском конфликте и улучшения настроений инвесторов мировые рынки обновляют максимумы, а вместе с этим меняется и структура спроса на сырье и финансовые стратегии. Серебро продолжает уходить в зону дефицита, прогнозы World Silver Institute указывают на расширение разрыва в 2026 году. В хедж-фондах нарастает переориентация торговых систем: от криптобазы к нефти, золоту и индексам. Одновременно в центре внимания оказывается и технологический сектор – в США присяжные выносят решения против Meta и Alphabet, усиливая тренд на ответственность платформ за дизайн продуктов и риски для пользователей, в частности детей.Мировые рынки обновили рекорды: оптимизм по США-Ирану поддержал акции и снизил «военную премию»В четверг, 16 апреля 2026 года, мировые фондовые рынки продолжили уверенное ралли и обновили исторические максимумы. Участники торгов активнее рисковали на фоне растущих ожиданий мирного урегулирования между США и Ираном, сильных корпоративных отчётов и более благоприятной макроэкономической статистики из Китая, чем прогнозировали аналитики.Японский индекс Nikkei 225 закрылся на уровне 59 518 пунктов, прибавив 1 384 пункта и впервые в истории закрепившись выше отметки 59 000. Как сообщает Reuters, мировой индекс MSCI, охватывающий 47 стран, вырос десяти сессию подряд и достиг новых рекордных значений. Позитивная динамика отражалась и на американских площадках: по данным CNBC, накануне S&P 500 впервые с января закрылся выше 7 000 пунктов – 7 003,82. The New York Times также отмечает, что с минимума конфликтной эпохи, зафиксированного 30 марта, индекс прибавил примерно 10%.Ключевым катализатором ралли стала перспектива дипломатического разворота в американо-иранском конфликте, обострившемся в конце февраля. Президент Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры могут возобновиться «в течение ближайших двух дней», а посредники тем временем занимались организацией второго раунда прямых переговоров в Исламабаде, до истечения срока перемирия 21 апреля, пишет Business Mirror.На сырьевом рынке оптимизм получил дополнительную поддержку: нефть марки Brent в четверг торговалась чуть ниже $95 за баррель, а West Texas Intermediate – около $91. Это заметно ниже пика в $120, который был достигнут в первые недели войны, отмечает NDTV Profit. Падение цен на энергоносители помогло рынку частично "снять" из оценки акций так называемую «военную премию», о которой говорят аналитики.Главные выводы Рынок переходит в режим более спокойной оценки рисков: рост индексов до исторических максимумов и снижение нефти указывают, что инвесторы закладывают вероятность деэскалации. Для трейдеров это означает повышенный интерес к стратегиям, которые выигрывают при продолжении "risk-on" движения, а также к торговле на коррекциях после сильного импульса.Торговые инструменты, связанные с движением мировых индексов и нефтяного сектора, доступны для торговли на InstaForex. Чтобы удобнее реагировать на рыночные изменения и новости, откройте торговый счет на платформе и для еще большего комфорта скачайте мобильное приложение InstaForex.Серебро снова с дефицитом: World Silver Survey 2026 предупреждает о расширении разрыва в 2026 годуМировой рынок серебра завершил 2025 год с дефицитом предложения уже пятый год подряд, а в 2026 году, согласно прогнозу World Silver Survey 2026, разрыв может увеличиться. Об этом говорится в обзоре, подготовленном World Silver Institute совместно с исследовательской компанией Metals Focus.По данным World Silver Survey 2026, дефицит серебра в 2025 году составил 40,3 млн тройских унций. Это меньше, чем рекордные 148,9 млн унций в 2024 году, однако и этих объемов оказалось достаточно, чтобы сократить наземные запасы и сформировать дефицит ликвидности.Особенно заметные последствия проявились в октябре: именно тогда дефицит ликвидности спровоцировал резкий скачок ставок аренды металла.Прогноз на 2026 год выглядит более напряженным: разрыв предложения, как ожидается, вырастет еще на 15%, до 46,3 млн тройских унций. Таким образом, 2026 год станет шестым подряд годом структурного дефицита.Общий спрос на серебро в 2025 году снизился на 2%, до 1,13 млрд тройских унций. Главным фактором стало сокращение промышленного производства, которое остается крупнейшей категорией потребления. В 2025 году промышленное использование серебра упало на 3% до 657,4 млн унций – это первое снижение после завершения пандемии.Слабость в первую очередь связана с фотовольтаическим сектором. В 2025 году потребление серебра в солнечной энергетике сократилось на 6% до 186,6 млн унций. Производители, по данным обзора, наращивают усилия по снижению затрат: они экономят материал и частично замещают серебро медью.Ситуация в солнечном направлении, как ожидается, будет ухудшаться. По данным PV Magazine, в 2026 году спрос на серебро в сфере солнечной энергетики прогнозируется на уровне около 151 млн унций – это на 19% меньше. При этом, несмотря на продолжающийся рост мировых объемов установки солнечных панелей, отрасль сильнее разрывает связь между наращиванием мощностей генерации и потреблением серебра.Отмечается, что «жесткая конкуренция и рост стоимости сырья вынуждают производителей сокращать использование серебра».Рост инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, производство электромобилей и развитие электросетей частично компенсировали потери фотовольтаического сегмента. Однако этих факторов оказалось недостаточно, чтобы остановить общее снижение промышленного спроса.Главные выводы Итоги обзора сводятся к следующему: в 2025 году рынок серебра закрепил структурный дефицит (40,3 млн тройских унций), а в 2026 году разрыв может расшириться до 46,3 млн унций. При этом спрос падает главным образом из-за слабости в солнечном секторе, где сокращение потребления достигает 6% в 2025 году и может усилиться до минус 19% в 2026-м. Дополнительным фактором риска выступает снижение промышленного спроса, несмотря на точечную поддержку со стороны AI-инфраструктуры, электромобилей и электросетей.Криптохедж-фонды переориентируются: торговые системы уходят в нефть, золото и индексыИнфраструктура, которую ранее хедж-фонды создавали для круглосуточной торговли цифровыми активами, начинает находить новое применение на классических рынках. На фоне снижения доходности ключевых криптовалютных стратегий управляющие все чаще перенаправляют свои автоматизированные системы на сырьевые товары, включая сырую нефть, золото, а также фондовые индексы. Ускорение тренда связано с геополитическими потрясениями на Ближнем Востоке и ростом рынка токенизированных реальных активов.Поворот к сырьевым инструментам обусловлен тем, что торговые подходы, основанные на движении базиса биткоина, теряют прежнюю эффективность. Речь о некогда прибыльном арбитраже между спотовыми ETF и фьючерсами CME Group. В течение большей части 2024 года и в начале 2025-го он обеспечивал годовую доходность в диапазоне от 15% до 25%. Однако к началу 2026 года этот показатель сократился примерно до 5%, что едва превышает безрисковую ставку США около 4,5%.По данным CoinShares, экспозиция хедж-фондов к биткоин-ETF сократилась на треть в пересчете на биткоин: фонды последовательно закрывали позиции. Одновременно снижался и интерес к производным инструментам: открытый интерес по фьючерсам на биткоин на CME опустился до минимума за 14 месяцев. В марте он снизился ниже $8 млрд после пикового значения выше $21 млрд.Поскольку механика количественной торговли остается той же, управляющие переносят свои методы на другие классы активов. В частности, Alpha EV, основанная Тейлором Годвином, использовала стратегии относительной стоимости между товарными активами. Одна из них – «шорт серебро / лонг медь» – позволила заработать на расхождении ставок финансирования и принесла годовую доходность 20% и выше примерно за неделю.Согласно рыночным оценкам, товарно-ориентированные стратегии могут давать около 1–3% в месяц, тогда как традиционные крипто-стратегии в текущих условиях обеспечивают лишь примерно 0,5%.Главные выводы Смена приоритетов хедж-фондов показывает: автоматизированные стратегии не исчезают, а просто меняют площадку. Снижение эффективности в биткоин-базисной торговле и падение открытого интереса на CME создают окно возможностей для тех, кто готов работать не только с криптовалютами, но и с сырьевыми рынками через современные инфраструктуры, включая токенизированные решения.Присяжные в США вынесли подряд вердикты против Meta и Alphabet: зависимость от соцсетей признали виной компанийВ течение двух дней присяжные в Нью-Мексико и Калифорнии вынесли последовательные решения против Meta и Alphabet, которые, по мнению юристов, могут заметно изменить подход к ответственности технологических платформ. В обоих случаях суд рассматривал вред, связанный с намеренно «залипающим» дизайном продуктов.24 марта в Санта-Фе (Нью-Мексико) жюри присяжных признало Meta виновной в нарушении законов штата о защите прав потребителей. Компания должна выплатить 375 миллионов долларов в виде гражданских штрафов, при этом сумма ограничивается максимумом в 5 000 долларов за каждое нарушение.Поводом для решения стало обвинение в том, что Meta вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности Facebook, Instagram и WhatsApp, а также создавала условия, которые способствовали сексуальной эксплуатации детей на своих платформах. Генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес назвал вердикт «значительной победой для каждого ребёнка и каждой семьи, пострадавших от решения Meta ставить прибыль выше безопасности детей».Отдельным этапом процесса станет разбирательство, должна ли Meta отвечать за создание общественной угрозы и могут ли платформы быть обязаны внести изменения в свою работу. Этот этап должен начаться 4 мая.На следующий день присяжные в Лос-Анджелесе признали Meta и Google виновными в резонансном деле о формировании зависимости от социальных сетей. Суд постановил взыскать с компаний компенсационные и штрафные убытки в размере 6 миллионов долларов в пользу 20-летней истице, которая заявляет, что в детстве стала зависима от Instagram и YouTube.Присяжные сочли, что у платформ имелись конструктивные недостатки, а компании не предупреждали пользователей об аддиктивном характере алгоритмов. Из общей суммы ущерба 70 процентов пришлось на долю Meta.Дело рассматривается на фоне широкой волны похожих исков: оно связано примерно с 2 000 аналогичных претензий, находящихся на рассмотрении в судах Калифорнии.Главные выводы Оба вердикта усиливают тренд на ужесточение ответственности технологических компаний за последствия использования их продуктов, особенно когда речь идет о механиках, способных формировать зависимость. Для рынка это означает рост неопределенности в правовом поле вокруг крупных платформ и возможное дальнейшее обсуждение регулирующих инициатив как в США, так и в Европе.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, наблюдая за реакцией котировок на юридические новости и оценивая вероятность пересмотра прогнозов по рискам, судебным расходам и потенциальным изменениям в продуктах.Если вы хотите торговать на новостной динамике, обратите внимание: рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны для работы на InstaForex. Откройте торговый счет на платформе InstaForex, а для еще большего удобства установите мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 апреля. Рынок не уверен в окончательном перемирии

Пара EUR/USD в течение четверга продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1745 после отбоя от уровня Фибо 61,8% – 1,1824. Таким образом, сегодня атаки медведей могут продолжиться. Отбой пары от уровня 1,1745 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1824. Закрепление котировок под уровнем 1,1745 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1666. Ситуация с волнами на часовом графике приняла довольно сложный вид, но начинает проясняться. Перемирие между Ираном и США на две недели поддержали быков, что позволило им образовать новую «бычью» волну. И теперь картина выглядит, как начало нового «бычьего» тренда. Геополитика за выходные успела преобразоваться обратно в негативную, так как переговоры в Исламабаде провалились, однако перемирие все еще действует, а переговоры могут возобновиться на этой неделе. Однако уверенности в успехе нового раунда нет. В четверг важных событий в мире было немного, а на отчет по инфляции в Евросоюзе трейдеры не обратили внимания. Как и на многие другие отчеты в последние недели. Внимание рынка остается направлено полностью на геополитику. И если в последние несколько дней активность трейдеров снизилась, это не означает, что тема Ближнего Востока больше не интересует рынок. В данное время все ждут следующего раунда переговоров между Ираном и США. Он мог состояться еще вчера, но точных дат и сроков проведения второй встречи в Пакистане нет. Некоторые источники указывают, что переговоры могут пройти уже на следующей неделе. Однако на следующей неделе в среду истечет срок двухнедельного перемирия. Ни Вашингтон, ни Тегеран не хотят возвращаться к боевым действиям, поэтому, вероятнее всего, временное перемирие будет продлено еще на две недели. На мой взгляд, вероятность достижения успеха на переговорах достаточно низкая, но в то же время, если бы обе стороны осознавали бесперспективность любых встреч, то и самих встреч бы не было. Хочу заметить, что до нас с вами доходит максимум 20% информации, поэтому с уверенностью говорить о перспективах переговоров, наверное, не стоит. Две недели назад мир готовился к новой эскалации, а вместо нее Трамп объявил о перемирии. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,1778, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1849. Закрепление котировок под уровнем 1,1778 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровнем 1,1706 и 1,1617. Быкам удалось покинуть нисходящий трендовый коридор, что открывает перед ними неплохие перспективы. Назревающих дивергенций в данное время нет Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 778 Long-контрактов и 8826 контрактов Short. Всего за семь недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 201 тысяча, а контрактов Short – 208 тысяч. Два месяца назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война и не думает завершаться. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависеть не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар вновь может рассчитывать на выгоду от этого события. Календарь новостей для США и Евросоюза: 17 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу вновь будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1824 на часовом графике с целью 1,1745. Сегодня эти сделки можно удерживать. Сделки на покупку я советую при отбое от уровня 1,1745 с целью 1,1824. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082 – 1,1410 на часовом графике и по 1,1474 – 1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Риски, связанные с Ормузским проливом, поддерживают доллар США, оказывая давление на пару.

Пара NZD/USD, по всей видимости, продолжит коррекцию после недавнего роста в диапазон 0,5920-0,5925, который стал самым высоким уровнем с 11 марта. Спотовые цены находятся ниже круглого уровня 0,5900, хотя текущее снижение не демонстрирует четких признаков медвежьего тренда.Несмотря на недавний оптимизм, вызванный 10-дневным перемирием между Израилем и Ливаном, инвесторы проявляют осторожность из-за нестабильной ситуации в Ормузском проливе, вызванной военно-морской блокадой иранских портов со стороны США. Это создает поддерживающий фон для доллара США, который действует как защитный актив, оказывая давление на пару NZD/USD. Тем не менее, быки по доллару проявляют некоторую нерешительность на фоне надежд на возможное мирное соглашение между США и Ираном.Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил оптимизм, заявив журналистам в четверг, что Иран близок к заключению соглашения. Кроме того, Wall Street Journal сообщила о том, что Вашингтон и Тегеран в принципе согласовали новый раунд переговоров, хотя конкретные время и место встречи пока не определены. Тем не менее, дипломатические усилия по разрешению конфликта на Ближнем Востоке, наряду с ослаблением ожиданий жесткой политики Федеральной резервной системы США, ограничивают дальнейший рост доллара.В текущий момент трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС к концу года примерно в 30%. Это, в свою очередь, сдерживает быков от агрессивных действий по доллару США и создает поддерживающие условия для пары NZD/USD. Кроме того, инвесторы могут предпочесть дождаться дальнейших событий американо-иранского конфликта, которые способны внести волатильность на глобальные финансовые рынки и создать значительные торговые возможности. Тем не менее, валютная пара движется к росту во второй раз за неделю, так как трейдеры ожидают новых сигналов от выступлений влиятельных членов FOMC.А с технической точки зрения, пара пытается удержать уровень 0,5875 в направлении круглого уровня 0,5900. Осцилляторы положительны, поэтому у быков появился шанс прорваться выше апрельских максимумов. Но для этого нужно укрепиться выше 50-дневной SMA, и выше круглого уровня 0,5900.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США проявил наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок вернул животных духов

Животные духи вернулись на рынок акций, и S&P 500 c Nasdaq Composite сумели поставить новые рекордные максимумы на новостях о 10-дневном перемирии Израиля и Ливана. Переговоры между этими странами могут состояться в США, в то время как Дональд Трамп анонсирует возобновление диалога Вашингтона и Тегерана уже в эти выходные. Трейдеры полны оптимизма, а сниженные фундаментальные оценки акций на фоне все еще растущей прибыли создают идеальный шторм для их ралли. Пропустившая отскок от мартовского дна толпа возвращается к покупкам фондовых индексов США. Об этом свидетельствует самый широкий разрыв в спросе на предпочитаемые розничными инвесторами бумаги и скупаемыми паевыми фондами акции с ноября 2020. Динамика разрыва между предпочтениями толпы и паевых фондов Это означает, что фондовый рынок возвращается к популярной в 2025 стратегии покупки провалов. Впрочем, риски более глубокого отката остаются. По мнению Bloomberg, инвесторы обращают внимание только на дипломатию и игнорируют тот факт, что Ормузский пролив остается перекрытым. Крупнейшие в истории перебои с поставками будут удерживать нефть на высоком уровне, увеличат риски стагфляции в экономике США. Это создаст встречный ветер для S&P 500. Впрочем, инвесторы намерены подумать об этом завтра. Сегодня их воодушевляют слова Дональда Трампа о скором заключении сделки между США и Ираном и возможность купить изрядно подешевевшие во время мартовского отката акции. Особенно интересны бумаги технологических компаний. Их соотношение цены к прибыли благодаря коррекции фондовых индексов сократилось на 18%. Прогнозы прибыли остаются позитивными. В таких условиях покупка – то, то доктор прописал! Динамика Nasdaq Composite Неудивительно, что на таком фоне Nasdaq Composite отмечается лучшей победной серией с 2017. Он опережает и S&P 500, и индекс Доу-Джонса, что было характерно для периода расцвета технологий искусственного интеллекта. Все это позволяет проводить аналогии с животными духами и FOMO, но одновременно попахивает чрезмерным оптимизмом. Особенно на фоне заявления Дональда Трампа, что Иран согласен принять все условия США, включая полное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерных исследований. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Тегеран не комментирует слова хозяина Белого дома, но не спешит открывать Ормузский пролив. Рынки покупают слухи о мире на Ближнем Востоке, но не начнут ли они продавать факт заключения сделки? Поживем – увидим. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован доджи-бар с длинной нижней тенью. Обновление его максимума на 7052 усилит риски продолжения ралли и позволит нарастить ранее сформированные лонги. Напротив, падение котировок ниже минимума на 7007 увеличит шансы отката. Возникнет повод для краткосрочных продаж широкого фондового индекса в направлении поддержек на 6955 и 6880. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY с трудом извлекает выгоду из внутридневного роста.

Сегодня в пятницу пара GBP/JPY вновь привлекает покупателей. В данный момент котировки остаются в пределах трехдневной консолидации и торгуются выше круглого уровня 215,00, не демонстрируя значительных изменений.Несмотря на более оптимистичные, чем ожидалось, данные по ВВП Великобритании, опубликованные в четверг, британский фунт сталкивается с трудностями в привлечении активных покупателей из-за экономических волнений, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) на апрель 2026 года, Великобритания оказалась наиболее уязвимой экономикой среди стран G7 к последствиям конфликта с Ираном. Этот прогноз значительно снизил ожидаемый темп роста экономики Великобритании на 2026 год до 0,8%, по сравнению с прогнозируемыми 1,3% в октябре 2025 года. Подобная ситуация, в сочетании с укреплением доллара США,оказывает давление на фунт и негативно сказывается на курсе GBP/JPY.С другой стороны, японская иена продолжает демонстрировать относительную слабость на фоне опасений, что экономика Японии может столкнуться с серьезными трудностями в ближайшие месяцы из-за продолжающихся перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. К этому добавляется снижение рыночных ожиданий повышения процентных ставок со стороны Банка Японии в апреле, что еще больше ослабляет позиции японской йены, и сдерживает медведей от агрессивных действий по паре GBP/JPY. Поэтому целесообразно дождаться более интенсивной волны продаж, прежде чем подтверждать, цены достигли максимума.С технической точки зрения, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Сопротивление пара встретила у уровня 215,75, перед максимумом месяца. Поддержку нашла у круглого уровня 215,00. Следующая поддержка может оказаться у 9-дневной ЕМА, и 14-дневной ЕМА вблизи круглого уровня 214,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Прогноз. Быки по австралийскому доллару сохраняют контроль на фоне дипломатических усилий США и Ирана.

Пара AUD/USD уверенно удерживается вблизи мартовского максимума 0,7190, это говорит о завершении умеренной коррекции, наблюдающейся после достижения этого максимума с июня 2022 года. Спотовые цены находятся на пути к значительному недельному росту на фоне благоприятной экономической конъюнктуры.Недавнее объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном укрепляет ожидания мирного соглашения между США и Ираном, что поддерживает оптимистичный настрой на рынке. А, в сочетании с жесткой позицией Резервного банка Австралии (RBA), создает дополнительные положительные предпосылки для австралийского доллара. Заместитель управляющего RBA Эндрю Хаузер на этой неделе подтвердил, что центральный банк сосредоточен на контроле среднесрочных инфляционных ожиданий, это, в свою очередь, усиливает прогноз о дальнейших мерах ужесточения денежно-кредитной политики к 2026 году. В настоящее время рыночные котировки предполагают 65%-ную вероятность повышения процентной ставки в мае, и текущую вероятность можно рассматривать как ключевой фактор поддержки для пары AUD/USD.Параллельно министры финансов стран «Большой семерки» (G7) акцентировали внимание на необходимости ограничить экономические последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, нестабильность в Ормузском проливе создает дополнительные риски и сдерживает оптимизм, связанный с потенциальными мирными переговорами между США и Ираном. Такая ситуация способствует укреплению американского доллара, который рассматривается как безопасный актив, и может ограничить дальнейший рост пары AUD/USD. Таким образом, было бы разумно дождаться более явных сигналов для возобновления восходящего тренда, уверенного прорыва мартовского и апрельского максимумов, прежде, чем открывать новые позиции на покупку.Тем не менее, серьезное укрепление доллара США маловероятно на фоне снижения ожиданий новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой. Трейдерам стоит проявлять осторожность и воздерживаться от активных действий до проведения нового раунда переговоров между США и Ираном, который должен состояться в выходные. Тем не менее, учитывая благоприятные фундаментальные факторы, ожидается, что для пары AUD/USD наименьшее сопротивление направлено вверх, и любые коррекции, можно воспринимать как возможность для покупки. Тем более, что осцилляторы положительные, и далеки от зоны перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 апреля. Британец ушел на коррекцию

На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжила процесс падения после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,3596, а сегодня утром выполнила закрепление под зоной поддержки 1,3513 – 1,3539. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующей зоны поддержки 1,3428 – 1,3437. Закрепление пары над зоной 1,3513 – 1,3539 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3596. Ситуация с волнами поменялась на «бычью». Последняя волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон начал меняться на более благоприятный, что придало уверенности быкам. Теперь все будет зависеть от успеха новых переговоров между Ираном и США. Информационный фон в четверг никакого влияния на ход торгов не оказал, хотя отчеты по ВВП и промышленному производству в Великобритании давали возможность быкам продолжать наступление. Оба отчета оказались сильнее ожидания рынка. Но трейдеры уже настроились на коррекцию, так как фактор перемирия между Ираном и США отрабатывался в течение полутора недель, а теперь нужны новые данные: либо подтверждение перемирия хотя бы еще на две недели, либо провал переговоров и новая эскалация. Таким образом, я бы не стал относиться к текущему падению, как к возобновлению «медвежьего» тренда. Вероятнее всего, начался коррекционный откат, которому предшествовал графический сигнал на продажу. На этой неделе важных экономических новостей не ожидается, поэтому до конца недели рынок будет следить только за переговорами в Пакистане. Безусловно, предсказать, чем они завершатся, я не могу, но рискну предположить, что понадобится еще минимум несколько раундов, чтобы прийти к консенсусу. Вопрос с ядерной энергетикой Ирана остается ключевым, и я пока не вижу, как стороны могут прийти к общему мнению в этом вопросе. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и после нескольких недель раздумий быки все же перешли в наступление. После образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,3540. Однако сегодня назревает «бычья» дивергенция у того же индикатора, которая может позволить выполнить разворот обратно в пользу британца. В этом случае процесс роста будет возобновлен в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,3664. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3960 единиц, а количество Short – на 217 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 47 тысяч против 104 тысяч. Шесть недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние недели доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы сначала началась коррекция при сохранении «бычьего» тренда, а затем конфликт на Ближнем Востоке начал разгораться практически каждый день. Геополитика остается единственной причиной роста американской валюты. Календарь новостей для США и Великобритании: 17 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,3596 с целями 1,3526 – 1,3539 и 1,3437. Первая цель достигнута. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3513 – 1,3539 с целями 1,3596 и 1,3611 – 1,3620. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866 – 1,3158 на часовом графике и по 1,3012 – 1,3868 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Прогноз. Быки по австралийскому доллару сохраняют контроль на фоне дипломатических усилий США и Ирана.

Пара AUD/USD уверенно удерживается вблизи мартовского максимума 0,7190, это говорит о завершении умеренной коррекции, наблюдающейся после достижения этого максимума с июня 2022 года. Спотовые цены находятся на пути к значительному недельному росту на фоне благоприятной экономической конъюнктуры.Недавнее объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном укрепляет ожидания мирного соглашения между США и Ираном, что поддерживает оптимистичный настрой на рынке. А, в сочетании с жесткой позицией Резервного банка Австралии (RBA), создает дополнительные положительные предпосылки для австралийского доллара. Заместитель управляющего RBA Эндрю Хаузер на этой неделе подтвердил, что центральный банк сосредоточен на контроле среднесрочных инфляционных ожиданий, это, в свою очередь, усиливает прогноз о дальнейших мерах ужесточения денежно-кредитной политики к 2026 году. В настоящее время рыночные котировки предполагают 65%-ную вероятность повышения процентной ставки в мае, и текущую вероятность можно рассматривать как ключевой фактор поддержки для пары AUD/USD.Параллельно министры финансов стран «Большой семерки» (G7) акцентировали внимание на необходимости ограничить экономические последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, нестабильность в Ормузском проливе создает дополнительные риски и сдерживает оптимизм, связанный с потенциальными мирными переговорами между США и Ираном. Такая ситуация способствует укреплению американского доллара, который рассматривается как безопасный актив, и может ограничить дальнейший рост пары AUD/USD. Таким образом, было бы разумно дождаться более явных сигналов для возобновления восходящего тренда, уверенного прорыва мартовского и апрельского максимумов, прежде, чем открывать новые позиции на покупку.Тем не менее, серьезное укрепление доллара США маловероятно на фоне снижения ожиданий новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой. Трейдерам стоит проявлять осторожность и воздерживаться от активных действий до проведения нового раунда переговоров между США и Ираном, который должен состояться в выходные. Тем не менее, учитывая благоприятные фундаментальные факторы, ожидается, что для пары AUD/USD наименьшее сопротивление направлено вверх, и любые коррекции, можно воспринимать как возможность для покупки. Тем более, что осцилляторы положительные, и далеки от зоны перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Слишком нормальная ситуация на Ближнем Востоке возвращает спрос на доллар. Видеопрогноз на 17 апреля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1790 может привести к росту евро в район 1.1822 и 1.1854Прорыв 1.1757 может привести к распродажам евро в район 1.1722 и 1.1682Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3552 может привести к росту фунта в район 1.3592 и 1.3632Прорыв 1.3511 может привести к распродажам фунта в район 1.3482 и 1.3450Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.60 может привести к росту доллара в район 159.83 и 160.02Прорыв 159.36 может привести к распродажам доллара в район 159.13 и 158.87Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБСальдо баланса внешней торговли еврозоныЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюЧлен FOMC Томас Баркин выступит с речьюЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по ЗОЛОТУ.Итак, после мощной лонговой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4767. Прибыль зафиксировать на пробое 4787, 4805 и 4812.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс