Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD- возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/AUD: сценарии динамики на 19.05.2026

Пара GBP/AUD развивает восходящую коррекцию, укрепляясь 3-й торговый день подряд. При этом фунт остаётся под давлением политического кризиса и ухудшающихся данных по рынку труда. Австралийский же доллар, в свою очередь, испытывает давление из-за слабых данных из Китая и ожиданий паузы со стороны РБА, что и провоцирует дальнейший коррекционный рост пары GBP/AUD. Однако в целом общий тренд остается нисходящим, а пара двигается в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального медвежьих рынков. Сама по себе такая конструкция создаёт привлекательные условия для входа в новые короткие позиции в расчете на отбой от сильных краткосрочных и локальных уровней сопротивления. На 4-часовом графике индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) находятся в зоне роста, отражая сохранение краткосрочного бычьего импульса. Но также стоит обратить внимание, что два из них двигаются в зоне перекупленности, а RSI (со значением 66) – приближается к ней. Не исключено, что в зоне уровня сопротивления 1.8860 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цену ждет отбой, разворот и возврат в глобальный нисходящий тренд, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/AUD: рост безработицы, политический кризис, «пауза» и слабые данные из Китая». Для ослабления медвежьего давления «быкам» необходимо вернуть цену выше локального уровня сопротивления 1.9000. Закрепление выше откроет дорогу к 1.9240 (ЕМА200 на месячном графике) и далее к 1.9390 (ЕМА200 на недельном графике). Основной сценарий предполагает все же возобновление и продолжение нисходящего движения. Уверенный пробой и закрепление ниже краткосрочного уровня поддержки 1.8717 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике) откроет дорогу к 1.8600 и 1.8500. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — продолжение консолидации в диапазоне 1.8700–1.8935 (ЕМА50 на дневном графике). Рынок находится в ожидании нескольких ключевых событий: данные по инфляции в Великобритании в среду, протоколы FOMC, а также развитие политического кризиса в Лондоне. Уровни поддержки: 1.8800, 1.8717, 1.8700, 1.8600, 1.8500, 1.8400, 1.8300 Уровни сопротивления: 1.8860, 1.8900, 1.8935, 1.9000, 1.9100, 1.9200, 1.9240, 1.9300, 1.9350, 1.9390, 1.9400, 1.9410, 1.9500, 1.9575, 1.9600, 1.9620, 1.9700, 1.9770, 1.9800, 1.9815, 1.9890, 1.9900, 1.2000, 1.2100 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Limit 1.8860, 1.8870. Sell Stop 1.8780. Stop-Loss 1.8880, 1.8910. Цели 1.8717, 1.8700, 1.8600, 1.8500, 1.8400, 1.8300Бычий сценарий: Buy Stop 1.8880, 1.8910. Stop-Loss 1.8790. Цели 1.8935, 1.9000, 1.9100, 1.9200, 1.9240, 1.9300, 1.9350, 1.9390, 1.9400, 1.9410, 1.9500, 1.9575, 1.9600, 1.9620, 1.9700, 1.9770, 1.9800, 1.9815, 1.9890, 1.9900, 1.2000, 1.2100 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Золото попало в зависимость

Чтобы понять, куда направится золото, достаточно посмотреть на его реакцию на новости с Ближнего Востока. В марте драгметалл падал из-за опасений по поводу разгона инфляции и массового ужесточения денежно-кредитной политики. В апреле восстанавливал утраченные позиции в надежде на прекращение геополитического конфликта. На исходе второй декады мая ситуация повторилась. Пусть и в меньших масштабах. Золото рухнуло на слухах, что представленные Ираном и США проекты мирного соглашения не устроили ни ту ни другую сторону. Дональд Трамп заявил, что часы тикают. У Тегерана остается все меньше времени. Ему следует пошевелиться. Иначе страна исчезнет с лица земли. Однако на следующий день хозяин Белого дома отложил якобы намечавшиеся бомбардировки по просьбе посредников – Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Дескать, те пытаются найти общий язык с Исламской республикой. Котировки XAU/USD выросли. Динамика доходности трежерис и ставки ФРС Таким образом, тупик в отношениях Вашингтона и Тегерана воспринимается инвесторами как «медвежий» фактор для XAU/USD. Деэскалация конфликта – как «бычий». Это влияет на цены на нефть, инфляцию, ставку по федеральным фондам и доходность трежерис Рост показателей – явный негатив для золота. В этом отношении ожидания монетарной рестрикции ФРС в 2026 закономерно оказывают на него давление. Однако в 2022 Федрезерв также ужесточал денежно-кредитную политику, но это не мешало драгметаллу расти. В чем разница? Четыре года назад из-за вооруженного конфликта на Украине были заморожены золотовалютные резервы России. Это стало катализатором процессов дедолларизации и диверсификации. Центробанки раскупали слитки как горячие пирожки, что оказывало поддержку XAU/USD. Goldman Sachs считает, что аппетит регуляторов к физическому активу вырастет. Если центробанки в среднем скупали по 50 т каждый месяц за последний год заканчивая мартом, то в течение следующих 12 месяцев показатель вырастет до 60 т. Это позволяет компании сохранить свой прогноз по золоту в $5400 за унцию до конца года. При этом Goldman Sachs признает, что ближайшие перспективы драгметалла не так радужны, как более отдаленные. В периоды распродаж на рынках акций и облигаций он используется как источник ликвидности. Инвесторы продают золото, чтобы покрыть маржинальные требования бирж. Безусловно, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке перевернет ситуацию на 180 градусов. Однако до тех пор, пока Ормузский пролив будет оставаться закрытым, нефть продолжит расти. А вместе с ней доллар США и доходность трежерис. Технически на дневном графике золота может быть сформирован паттерн Двойное дно. Поэтому возврат котировок к справедливой стоимости на $4690 за унцию станет поводом для покупок. Пока этого не произошло, имеет смысл придерживаться стратегии продаж драгметалла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/AUD: рост безработицы, политический кризис, «пауза» и слабые данные из Китая

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/AUD Несмотря на политический кризис в Великобритании, фунт укрепляется во вторник в основных кросс-парах. Не исключением является и кросс-пара GBP/AUD, которая растет сегодня 3-й торговый день подряд. Так, в первые часы европейской торговой сессии пара достигла нового 10-дневного максимума 1.8825 и сохраняет потенциал для дальнейшего роста, приближаясь к важному уровню сопротивления 1.8860. При этом пара остается торговаться в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьего рынка. Причина же текущей коррекции и столь неопределённой динамики — сочетание разнонаправленных факторов: с одной стороны, эскалация политического кризиса в Лондоне продолжает оказывать давление на фунт, с другой — слабые данные из Китая и ожидания паузы со стороны Резервного банка Австралии сдерживают австралийский доллар.Великобритания Фунт остаётся под давлением сразу двух факторов: слабые данные по рынку труда и эскалация политического кризиса. Рынок труда. Во вторник были опубликованы данные по безработице в Великобритании, которые преподнесли негативный сюрприз. Уровень безработицы по методологии МОТ вырос до 5,0% (прогноз 4,9%, предыдущее 4,9%). Число лиц, обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 26,5 тыс. в апреле (прогноз 27,3 тыс., предыдущее 4,9 тыс.). Инфляция заработной платы. Средняя заработная плата с учётом бонусов ускорилась до 4,1% (прогноз 3,8%, предыдущее 3,9%). С одной стороны, это усиливает инфляционное давление в экономике и усложняет задачу Банка Англии по формированию политики. С другой — рост безработицы может перевесить инфляционные опасения, заставляя BoE сохранять паузу. Политический кризис. Премьер-министр Кир Стармер борется за выживание после поражения Лейбористской партии на местных выборах. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, наиболее вероятный кандидат на его замену, пытается успокоить инвесторов, заверяя в своей приверженности соблюдению лимитов заимствований правительства. Однако доходность британских гособлигаций (gilts) взлетела до 28-летнего максимума на фоне опасений по поводу фискальной политики. Австралия В то время как фунт страдает от внутренних проблем, австралийский доллар получает встречный ветер от внешних факторов и осторожной позиции РБА. Протоколы РБА. В мае Совет регулятора повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,35%. Решение принято большинством голосов: только один член Совета выступил за сохранение показателя. К такому шагу подтолкнул рост инфляции — в марте индекс потребительских цен достиг 4,6% в годовом выражении, а подорожание топлива добавило к показателю ещё 0,8 п. п. По прогнозу регулятора, общая инфляция достигнет пика в районе 4,8% во втором квартале, а базовое значение будет превышать 3% вплоть до конца 2027 года, вернувшись к 2,5% только к середине 2028-го. Для австралийского доллара это умеренно позитивный сигнал: национальная валюта уже укрепилась благодаря расширению дифференциала доходностей и росту цен на сырьё. Однако финансовые условия заметно ужесточились после февральских и мартовских повышений ставок, а теперь денежно-кредитная политика стала сильно ограничительной. Это снижает вероятность сохранения «ястребиного» курса и ограничивает потенциал роста AUD. Опубликованные во вторник протоколы майского заседания РБА показали, что это повышение даст совету пространство для наблюдения за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что высокая ставка поддерживает австралийский доллар, текущий уровень заимствований стал «сильно ограничительным», что может замедлить рост AUD. Протоколы же усилили рыночные ожидания того, что РБА оставит ставки без изменений на июньском заседании. Слабые данные из Китая. Экономика Китая, крупнейшего торгового партнёра Австралии, продолжает замедляться. Слабые показатели розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в Китае оказывают давление на австралийскую валюту и ослабляют ожидания дальнейшего укрепления юаня. Готовность к шокам. По оценке РБА, блокировка Ормузского пролива способна сократить глобальное предложение топлива примерно на 10%, а сжиженного природного газа — на 20%. Несмотря на это, Австралия не уйдёт в рецессию даже при экстремальном сценарии: правительство уже выделило 10 млрд австралийских долларов на создание сырьевого резерва, увеличило запасы дизельного и авиационного топлива до 50 дней и зарезервировало 20% экспорта газа для внутреннего рынка со следующего года. Такой комплекс мер обеспечивает устойчивость экономики и поддерживает доверие к австралийскому доллару даже в условиях глобальной нестабильности. Краткий технический анализ С технической точки зрения текущая динамика GBP/AUD остаётся в фазе коррекции, отражая смешанные фундаментальные сигналы. Ближайший сильный уровень сопротивления – 1.8860 (ЕМА200 на 4-часовом графике).Ближайший уровень поддержки – 1.8717 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике). Индикаторы импульса На 4-часовом графике индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) находятся в зоне роста, отражая сохранение краткосрочного бычьего импульса. Но также стоит обратить внимание, что два из них двигаются в зоне перекупленности, а RSI (со значением 66) – приближается к ней. Не исключено, что в зоне уровня сопротивления 1.8860 (1.8850-1.8870) цену ждет отбой, разворот и возврат в глобальный нисходящий тренд. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Среда, 20 мая (06:00 GMT) Данные по CPI (инфляции) в Великобритании за апрель Ключевой триггер — определит дальнейшие действия BoE Среда, 20 мая (18:00 GMT) Публикация протоколов заседания FOMC Влияние на глобальный аппетит к риску и доллар США В процессе Развитие политического кризиса в Великобритании (возможная отставка Стармера) Потенциальный триггер эскалации давления на GBP Заключение GBP/AUD оказался на перепутье. Фунт остаётся под давлением политического кризиса (доходность gilts достигла 28-летнего максимума) и ухудшающихся данных по рынку труда (безработица выросла до 5,0%). Австралийский доллар, в свою очередь, испытывает давление из-за слабых данных из Китая и ожиданий паузы со стороны РБА (протоколы показали, что восемь членов совета поддержали повышение, но хотят оценить ситуацию). Ключевая зона 1.8717–1.8960 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше поддержки 1.8717 сохранит шансы на отскок к 1.8935 (ЕМА50 на дневном графике), но пробой ниже откроет дорогу к 1.8600 и 1.8500.*подробнее см. в GBP/AUD: сценарии динамики на 19.05.2026 Протоколы РБА подтвердили, что центральный банк будет делать то, что считает необходимым для выполнения мандатов по инфляции и занятости, и что большинство подчеркнуло, что базовая инфляция прогнозируется выше целевого уровня в течение продолжительного периода. Инвесторам следует внимательно следить за завтрашними данными по инфляции в Великобритании, так как они могут стать тем катализатором, который выведет пару из диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Фунт ждет отчета по инфляции

Фунт начал неделю с небольшого коррекционного роста, чему способствовало снижение политической напряженности в Великобритании после неожиданного провала консерваторов на выборах, а также отказ президента США от ударов по Ирану 19 мая, что несколько снизило и общую геополитическую напряженность. Отчет по рынку труда Великобритании не принес никаких сюрпризов, за исключением того, что темпы роста средней заработной платы вместо ожидаемого снижения показали рост, вновь актуализировав вопрос о росте инфляции в целом. Отметим, что ситуация с инфляцией в Великобритании выглядит совершенно непредсказуемо. До нападения на Иран прогнозировалось, что инфляция в апреле может упасть до 2 процентов или ниже, сейчас же очевидно, что она вырастет, и, возможно, существенно. Банк Англии ожидает инфляцию на уровне около 3,1% во втором квартале 2026 года и 3,3% в третьем квартале 2026 года, и пика 6% к концу года, если конфликт затянется. Институт NIESR, используя модель многорекуррентной нейронной сети (MRN), прогнозирует рост инфляции вплоть до марта 2027 года, однако с пиком несколько ниже, чем в прогнозе Банка Англии. Перспективы экономики Великобритании зависят от баланса двух процессов: роста инфляции и замедления экономики. Уточненные данные по росту экономики в первом квартале оказались неожиданно высокими (2,6% г/г, тогда как предварительные данные показывали лишь 1% роста). До недавнего времени рынок ожидал, что Банк Англии повысит процентную ставку до конца года еще дважды, а при определенных условиях – трижды. Сильный экономический импульс, подтверждаемый высокими показателями PMI в апреле и мае, дает Банку Англии возможность для более агрессивного повышения ставки, если инфляция продолжит расти. Публикация данных по инфляции за апрель ожидается завтра, 20 мая. Прогнозы по росту цен на апрель пока умеренные и даже ниже мартовских. Реакция фунта на эти данные может быть неоднозначной: Если инфляция окажется выше прогнозов, вероятность дополнительного повышения ставки значительно возрастет, что, скорее всего, приведет к заметному укреплению фунта. Если же инфляция будет близка к прогнозам или чуть ниже, существенной реакции рынка, вероятно, не последует. В перспективе замедление экономики практически неизбежно. МВФ снизил в апреле прогноз по ВВП Великобритании на 2026г. с 1.3% до 0.8%, в обосновании такой переоценки отмечается зависимость от импорта газа и ожидания менее агрессивной политики Банка Англии. Соответственно, если инфляция в апреле покажет рост, то у Банка Англии будет благоприятный период, чтобы поднять ставку уже в июне, не дожидаясь явных признаков замедления экономики. Рынок может учитывать этот фактор как потенциально бычий и отреагировать на публикацию укреплением фунта. Чистая короткая позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 1.8 млрд, до -3.8 млрд, однако расчетная цена осталась ниже долгосрочной средней и по-прежнему нацелена на дальнейшее снижение. Неделей ранее в качестве приоритетного сценария мы видели снижение GBP/USD в направлении поддержки 1.3450/70. Действительно, фунт под влиянием угрозы эскалации резко спикировал, даже не заметив поддержки. Вероятность коррекционного роста считаем невысокой, сопротивление 1.3450/70 при попытках роста вероятно возобновление продаж. Цель сместилась ниже к минимуму марта 1.3157.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 мая. Переговоры между Ираном и США продолжают буксовать

Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,1630. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1682. Закрепление пары под уровнем 1,1630 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1578. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз (которая все еще не завершена) пробила последний лоу. Таким образом, тренд изменился на «медвежий». Временное перемирие между Ираном и США поддерживало быков месяц, однако сейчас, через шесть недель, можно сказать, что геополитика движется в направлении сохранения конфликта. Как я и предупреждал, быки не смогли развить свой импульс без полного перемирия на Ближнем Востоке. В понедельник рынок взял небольшую паузу, что позволило евровалюте откатиться немного наверх. В течение дня поступило несколько сообщений, касающихся конфликта на Ближнем Востоке, и некоторые трейдеры даже нашли поводы для оптимизма. В частности, стало известно, что Тегеран и Вашингтон обменялись новыми планами по урегулированию конфликтной ситуации. Также, по информации из Белого Дома, Вашингтон готов на время приостановить действие санкций против иранской нефти. Однако, на мой взгляд, поводов для оптимизма по-прежнему мало. Безусловно, тот факт, что переговоры еще продолжаются, обнадеживает. Однако Тегеран и Вашингтон по-прежнему не хотят поступаться абсолютно ничем. Иран не готов отказаться от обогащения урана, не собирается расставаться со своими ядерными запасами, требует завершения всех боевых действий, снятия блокады с иранских портов, выплаты репараций, разблокировки замороженных счетов за рубежом. Что взамен предлагает Иран – неизвестно. В то же время Вашингтон настаивает на безъядерном статусе и не собирается удовлетворять списки желаний с Ближнего Востока. Таким образом, переговоры вроде бы не завершились, но стороны не двигаются навстречу друг другу. В понедельник быки немного воспряли духом, но это может быть временное явление. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1778 и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,1617. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1706. Закрепление пары под уровнем 1,1617 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1474. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6528 Long-контракта и закрыли 1470 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние семь недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 184 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа работников ADP за неделю (12-15 UTC). 19 мая календарь экономических событий содержит в себе лишь одну второстепенную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары во вторник я могу посоветовать при закреплении под уровнем 1,1630 на часовом графике с целью 1,1578. Сделки на покупку можно было открывать при закрытии над уровнем 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок вспомнил о геополитике

Рынок сосредоточен на финансовых результатах компаний S&P 500, которые хороши. С макроэкономическим фоном все похуже. Поэтому приближение завершения сезона корпоративной отчетности заставляет инвесторов напрягаться и переключать внимание на новости с Ближнего Востока и от ФРС. Впрочем, большинство предпочитает подождать результатов флагмана – NVIDIA. Именно поэтому текущая ситуация на рынке акций США напоминает затишье перед бурей. Динамика фондовых индексов США Для 90% отчитавшихся за первый квартал компаний S&P 500 прибыль выросла на 28%, что является лучшим результатом с 2021. Локомотивов роста стали бумаги производителей чипов, нехватка которых взвинтила цены и привела к блокбастерным финансовым результатам. Данная группа компаний демонстрирует лучшую динамику, чем работающие с добычей нефти эмитенты. Даже с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке и связанного с ней ралли Brent и WTI. Тем не менее чем выше взбирается индекс производителей чипов, тем больше параллелей с 1999. До кризиса доткомов сектор вырос на 264%, сейчас на 135%. Однако, учитывая более высокие процентные ставки и скорость, с которой глобальные инвесторы выходят из акций, есть риск более быстрого лопания пузыря. Динамика индексов производителей чипов и нефтяных компаний Беда может прийти как изнутри, так и извне. Согласно исследованиям LPL Financial, более высокие затраты на доставку, сбои в цепочках поставок из-за блокады Ормузского пролива и неопределенность в судьбе энергетических рынков вычтут из реального ВВП США 0,2 п.п во втором и 0,3 п.п в третьем квартале. Ситуация может стать еще хуже из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Кевин Уорш воспринимался рынками как человек, который снизит ставку по федеральным фондам после того, как возглавит Центробанк. Однако ситуация такова, что Федрезерв скорее пойдет по пути монетарной рестрикции, чем экспансии. Шансы на повышение стоимости заимствований, что инвесторы ненавидят, к концу 2026 составляют фифти-фифти. Разочарование может дорого стоить S&P 500. Инвесторов все больше интересует развитие событий на Ближнем Востоке. Широкий фондовый индекс упал после новостей, что и США, и Иран оказались не удовлетворены предложениями друг друга о мирном урегулировании конфликта. Однако после оптимистичной риторики Дональда Трампа S&P 500 отыграл большую часть потерь. Хозяин Белого дом заявил, что пока отменил приказ на возобновление бомбардировок Ирана. В качестве основной причины фигурируют просьбы посредников – Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование пин-бара с длинной нижней тенью. Он свидетельствует о слабости «медведей», которые даже не смогли довести широкий фондовый индекс до скользящих средних. В результате появляется возможность для покупок от максимума пин-бара на уровне 7430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Приход Кевина Уорша в ФРС может многое изменить

А пока доллар нервно реагирует на очередные заявления Трампа по Ближнему Востоку, многие эксперты и экономисты активно рассуждают на тему того, как приход Кевина Уорша в ФРС 18 мая может изменить будущую политику Центрального банка.Дискуссия ведется вокруг тональности, а также относительно того, насколько точные прогнозы может теперь давать центральный банк, когда экономика сама по себе крайне сложно предсказуема. Уорш ещё на слушаниях в Сенате заявил о том, что его волную вопрос, насколько часто выступают чиновники ФРС заявив, что поиск истины важнее повторения.По данным CNN, Уорш предлагает ввести «новый фреймворк» и «новые инструменты» коммуникации, хотя деталей по этому вопросу раскрыто не было. Но очевидно, что любое сокращение пресс-конференций или отказ от ежеквартальных точечных прогнозов (dot plot) станет значительным сдвигом для института, который последние три десятилетия строил свою репутацию именно на прозрачности. Бывший глава ФРС Пауэлл как раз был сторонником более открытых и частых выступлений и пресс-конференций, позволяющих трейдерам детально понимать и анализировать будущие шаги регулятора. Более закрытый и редкий формат таких встреч и заявлений явно не пойдет на пользу рынку.Лоретта Местер, представительница ФРС, в своем недавнем интервью заявила: «Уорш прав насчёт прогнозов ФРС. Важно не быть привязанным к одной точке зрения — именно поэтому комитет постоянно говорит, что прогнозы не являются обязательством». Однако по ее же мнению коммуникация — это не мелочь. «Вы говорите с участниками рынка, с общественностью, с Конгрессом — но, возможно, есть возможность делать это более эффективно». Также стоит понимать, что с учетом ситуации на Ближнем Востоке сценариев действий Уорша не так много.В своем недавнем выступлении Кевин Уорш заявил, что он «не связан предварительными обязательствами» по какому-либо курсу действий. Однако ключевым фактором, влияющим на его поведение, остаётся то, как долго продлится конфликт и насколько сильным будет его влияние на цены на энергоносители. Вот несколько возможных сценариев:Сценарий 1. «Выжидательная позиция» (базовый)При ограниченных и непродолжительных военных столкновениях, не приводящих к устойчивому росту цен на нефть, Уорш, вероятно, сохранит текущий курс ФРС на паузу. Это наиболее вероятный базовый сценарий на первое заседание 16 и 17 июня. Конфликт лишь добавляет неопределённости вокруг энергетических цен и инфляции, укрепляя «выжидательную» позицию центробанка.Сценарий 2. «Вынужденное смягчение» (при рецессии)Длительный конфликт может сочетать в себе как инфляционное давление, из-за роста цен на энергоносители, так и ослабление экономической активности — так называемый стагфляционный сценарий. В такой ситуации, как ожидают аналитики, Уорш мог бы выступить за более агрессивное снижение ставок, чтобы стимулировать экономику, несмотря на инфляционные риски. Однако такой шаг, вероятно, встретил бы сопротивление со стороны более «ястребино» настроенных членов FOMC, например, Лори Логан или Бет Хаммак, что привело бы к расколу в комитете.Сценарий 3. «Вынужденное ужесточение» (при инфляционном шоке)В настоящее время этот сценарий наиболее реален. Если конфликт приведёт к длительному нарушению судоходства через Ормузский пролив и устойчивому скачку цен на энергоносители, инфляционное давление может стать критическим. В этом случае ФРС будет вынуждена рассматривать не снижение, а повышение ставок для обуздания инфляции, несмотря на возможный экономический спад. Трейдеры уже закладывают в цены не только паузу, но и вероятность одного повышения ставки до конца года. Такой сценарий стал бы «худшим кошмаром» для Уорша, чьи предвыборные обещания были сосредоточены на смягчении политики.Как я отмечал выше, первое заседание FOMC под председательством Уорша пройдет 16 и 17 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 мая. Геополитика подтолкнула фунт вверх, а экономика – неважна

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу британской валюты и закрепление над уровнями 1,3349 и 1,3408. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении зон сопротивления 1,3454–1,3466 и 1,3526–1,3539. Закрепление пары под уровнем 1,3408 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3349–1,3355. Ситуация с волнами поменялась на прошлой неделе на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз уверенно преодолела предыдущий лоу. Геополитика в данное время оказывает поддержку медведям, так как рынок так и не дождался подписания даже временного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. В данное время перемирие сохраняется, но обстановка смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния. Информационный фон в понедельник поддержал трейдеров-быков, так как стало известно о продолжении переговоров между Ираном и США, а также некоторых возможных уступках со стороны Вашингтона. Этих уступок вряд ли будет достаточно, чтобы совершить прорыв в переговорах, поэтому со скоростью черепахи, но стороны все же движутся вперед. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по безработице и заработным платам, которые опустили быков с небес на землю. Уровень безработицы, вопреки прогнозам, вырос до 5% в марте, а заработные платы ускорились до 4,1%. Хорошо, что экономический фон по-прежнему практически не интересует рынок, иначе британский фунт мог бы возобновить процесс падения. Так как на экономику трейдеры не обращают практически никакого внимания, сегодня торги будут зависеть от геополитики. Если в течение дня поступят новые обнадеживающие сообщения, быки продолжат свои атаки. Однако уже завтра внимание рынка все же может переключиться на экономику. В Великобритании выйдет отчет по инфляции за апрель, согласно которому показатель может замедлиться, а не ускориться, что было бы логично в текущих энергетических обстоятельствах. Таким образом, фунт стерлингов ждет новое испытание уже в среду. Если инфляция замедлится, но ужесточение ДКП Банка Англии в июне можно не рассчитывать. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3327 и разворот в пользу британца с ростом к уровню Фибо 38,2% – 1,3429. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,3327. Назревающая «медвежья» дивергенция повышает вероятность отбоя от уровня 1,3429. Закрепление пары над 1,3429 позволит ожидать дальнейший рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 17032 единицы, а количество Short – сократилось на 3817 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысячи против 123 тысяч. Шесть недель подряд в феврале и марте некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). США – Изменение числа работников ADP за неделю (12-15 UTC). 19 мая календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых уже стали доступны. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может отсутствовать в оставшуюся часть дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,3454–1,3466 с целями 1,3408 и 1,3349–1,3355. Или при закрытии под уровнем 1,3408. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,3349–1,3355 с целями 1,3408 и 1,3454. Выше уровня 1,3408 сделки на покупку можно оставлять открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1643 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 15 пунктов.Европейская валюта показала устойчивый рост во второй половине дня. Все это произошло после заявления президента США Дональда Трампа, который, несмотря на первоначальные планы провести широкомасштабную атаку на Иран, решил отложить данное решение. Вероятность мирного урегулирования конфликта открывает перспективы для активизации международной торговли и общего экономического подъема, что, в свою очередь, играет на руку европейской валюте. И хотя решение Трампа больше является тактическим, все это свидетельствует о потенциальном сдвиге в подходе к иранскому вопросу. Отсрочка военной конфронтации и акцент на дипломатических каналах могут создать благоприятные условия для достижения соглашений, способствующих стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Но куда больший интерес представляет возможная реакция на продолжающуюся геополитическую напряженность политиков на саммите G7. Очень важно, как лидеры договорятся представить единую позицию по таким вопросам, как конфликты, энергетическая безопасность и борьба с инфляцией. Любые разногласия или, наоборот, проявления консолидации в коммюнике могут повлиять на курсы валют, цены на сырьевые товары и настроения на фондовых рынках по всему миру.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1647 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1671. В точке 1.1671 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1634 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1647 и 1.1671.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1634 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1609, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1647 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1634 и 1.1609.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3373 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевой отметки 1.3411.Американский доллар отреагировал снижением, а фунт вырос после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке запланированной военной операции против Ирана. Такое решение было воспринято рынками как снижение геополитической напряженности в одном из ключевых регионов мировой экономики. Снижение курса доллара, вероятно, связано с ожиданием участников рынка, что ослабленный конфликт может привести к перераспределению инвестиционных потоков.Сегодняшний день обещает быть не менее насыщенным. Первая половина дня, без сомнения, будет находиться под пристальным вниманием трейдеров, специализирующихся на британской валюте. Основное внимание будет приковано к публикации целого блока важных показателей, касающихся рынка труда Великобритании. В частности, ожидаются данные по уровню безработицы. Стабильный или падающий показатель будет свидетельствовать о здоровье экономики и, вероятно, окажет поддержку фунту. Напротив, увеличение безработицы может вызвать опасения относительно замедления экономического роста и спровоцировать распродажу британской валюты. Не менее важным индикатором станет изменение среднего заработка. Резкий рост доходов может подстегнуть инфляционное давление, что, в свою очередь, повышает вероятность повышения процентных ставок Банком Англии, играя на руку фунту. Также будут представлены данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. Этот показатель является опережающим индикатором состояния рынка труда. Увеличение числа заявлений, даже при сохранении текущего уровня безработицы, может сигнализировать о грядущих проблемах.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3418 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3454 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3454 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3397 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3418 и 1.3454.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3397 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3365, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3418 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3397 и 1.3365.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.83 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась почти на 20 пунктов.Курс американской валюты немного просел в паре с иеной после заявления президента США Дональда Трампа об отсрочке военной операции против Ирана. Однако к существенному изменению в расстановке сил в паре USD/JPY не привело. Хоть Трамп и подчеркнул, что первоначальные планы предполагали крайне масштабную атаку, однако предложения союзников по Персидскому заливу о продолжении переговорного процесса побудили его пересмотреть временные рамки. Стоит отметить, что такое происходит постоянно, и рынки каждый раз на этой реагируют, так как все ожидают снижения геополитической напряженности в одном из важнейших регионов мировой экономики. Помогло ли это японской иене – очевидно нет, так так торговля по-прежнему ведется в районе 159, что в шаге от психологического уровня в 160 иен, откуда Центральный банк Японии опять начнет активно проводить интервенции, направленные на укрепление курса национальной валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.35 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.07 и 159.35.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.61, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.93 и 158.61.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

У золота шансов пока совсем мало

Несмотря на вчерашний всплеск оптимизма, образованного после заявлений Трампа, о золота шансов на рост пока мало.В настоящий момент золото отыграло большую часть вчерашнего роста и торгуется около 4537 долларов за унцию. Все это говорит о том, что рынок очень внимательно следит за развитием переговоров между США и Ираном, и каждый новый заголовок двигает металл то вверх, то вниз — именно это боковое движение стало характерной чертой золота с конца прошлой недели.Вчера Трамп заявил, что санкционировал новую волну ударов по Ирану на этой неделе, однако воздерживается от их нанесения после просьбы лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ дать дипломатии ещё один шанс. При этом иранское предложение, переданное через пакистанских посредников, Белый дом уже отверг как недостаточное. Иными словами, пауза есть, но прогресса нет.Давление на золото идёт сразу с нескольких сторон. Доходность казначейских облигаций остаётся вблизи многолетних максимумов, делая не приносящий дохода металл менее привлекательным. Доллар прибавил 0,2%, что автоматически удорожает золото для покупателей за пределами США. Добавлю, что с начала конфликта металл потерял почти 14% — парадокс для актива, который традиционно считается убежищем в период геополитических потрясений. Но тут в дело вмешивается инфляция, которая сильно меняет ситуацию в моменте. Объяснение простое: война разогнала инфляцию, инфляция подтолкнула ставки вверх, а высокие ставки давят на золото сильнее, чем страх толкает его наверх. Серебро вчера упало ещё агрессивнее — минус 2% до 75,80 доллара. Платина и палладий также снизились.Многие трейдеры ожидают, что давление на металл в краткосрочной перспективе сохранится, однако в более долгосрочном горизонте по-прежнему рассматривает золото как инструмент хеджирования от глобальной неопределённости. Учитывая, что ни иранский конфликт, ни инфляционная история не завершены, эта логика остаётся в силе — просто реализоваться ей придётся позже.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4607. Это позволит нацелиться на $4656 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4708. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4546. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4481 с перспективой выхода на $4432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп снова отложил атаку на Иран. Видеопрогноз на 19 мая

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1659 может привести к росту евро в район 1.1678 и 1.1698Прорыв 1.1631 может привести к распродажам евро в район 1.1609 и 1.1589Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3435 может привести к росту фунта в район 1.3473 и 1.3505Прорыв 1.3383 может привести к распродажам фунта в район 1.3344 и 1.3302Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.13 может привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60Прорыв 158.87 может привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Уровень безработицы Великобритании Изменение уровня среднего заработка в ВеликобританииИзменение числа заявлений на получение пособий по безработице в ВеликобританииСальдо баланса внешней торговли еврозоныСША: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир остаются под давлением

Криптовалютный рынок переживает период турбулентности, что находит отражение в значительных снижениях цен на ведущие активы, такие как биткоин и эфир. На прошлой неделе наблюдался самый сильный отток средств из крипто-продуктов за последнее время, прервавший шестинедельную полосу положительных притоков. Это свидетельствует о растущих опасениях инвесторов и возможном изменении настроений на рынке.Такая динамика может быть вызвана совокупностью факторов, включая макроэкономическую неопределенность, изменения в регуляторной политике различных стран и общую нервозность на финансовых рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке. Инвесторы, вероятно, занимают более осторожную позицию, выводя капитал из рисковых активов, к которым, несмотря на определенную зрелость, криптовалюты все еще относятся.Последние данные Coinshares подчеркивают масштаб этих изменений. Значительный отток средств указывает на то, что участники рынка пересматривают свои портфели, возможно, в сторону более консервативных инвестиций. Этот тренд вряд ли будет иметь долгосрочные последствия для криптовалютной индустрии, сильно не влияя на инвестиционную активность и развитие новых проектов, однако в моменте любая эскалация конфликта может привести к куда более активному падению рынка криптовалют.Дальнейшее направление рынка целиком и полностью во власти геополитики и новых заявлений Трампа, которые, к слову, вчера помогли остановить усиление медвежьих настроений, которое наблюдалось весь день. В своём посте в соцсетях Трамп подтвердил, что военный удар был запланирован именно на сегодня, однако он сослался на обязательство Китая — полученное в ходе пекинского саммита — помочь обеспечить, чтобы Иран вёл переговоры серьёзно, как на дополнительный фактор паузы, а также обратил внимание на просьбу не атаковать Иран со стороны Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 400, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $74 700. Самой дальней целью будет область $73 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2146 открывает прямую дорогу на $2222. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2291, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1997. Самой дальней целью будет область $1911. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 19 мая: индексы SP500 и NASDAQ третий день подряд под давлением

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправлено. S&P 500 снизился на 0,07%, а Nasdaq 100 опустился на 0,51%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,32%.Фондовые рынки снижаются третий день подряд. Временное облегчение от слов Трампа об отсрочке удара по Ирану оказалось недолгим: нефть всё ещё торгуется около 110 долларов за баррель и выросла примерно на 80% с начала года, Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт, а переговоры зашли в тупик. США отвергли иранское предложение как недостаточное, Иран в ответ назвал американские условия неприемлемыми.Главная история дня — не нефть и не геополитика сама по себе, а облигации. Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 5,14% — максимум с 2023 года. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают их активно продавать. В Японии 30-летние бумаги обновили исторический рекорд с момента их дебюта в 1999 году. Структурный рост доходности по всему миру меняет логику рынка: инвесторы, которые несколько месяцев игнорировали геополитические риски на волне ИИ-оптимизма, теперь вынуждены переоценивать стоимость акций в условиях дорогих денег.Технологический сектор страдает сильнее других. Южнокорейский Kospi упал на 2,6%, индекс полупроводников Филадельфии снижается второй день подряд, фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли около 0,5% в ходе утренних торгов. Стоит обратить внимание на то, что за последние пять лет индекс MSCI Asia Pacific падал в 16 из 19 недель, когда доходность 10-летних казначейских бумаг США росла на 20 базисных пунктов или более, теряя в среднем 1,6%. Как отмечают экономисты, сейчас мы находимся именно в такой ситуации.Доллар немного укрепился, золото упало на 0,7% до около 4540 долларов за унцию — но высокие ставки все еще давят и на него. Трейдеры постепенно уходят в кэш, не зная, чем закончится очередной информационный цикл вокруг иранского перемирия. Как точно заметил главный экономист HSBC по Азии Фредерик Нойманн, структурный рост доходности неизбежно ведёт к росту волатильности рисковых активов — и пока ни нефть, ни переговоры не дают поводов для оптимизма.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7404. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7451, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7381. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7355 и откроет дорогу к $7339.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 мая

Биткоин немного восстановился после вчерашнего снижения, и сейчас торгуется по $77 000. Эфир также немного вырос, и находится на отметке $2135.Биткоин и эфир отреагировали резким ростом на вчерашние заявления, сделанные Трампом по Ближнему Востоку. Трамп сообщил, что к нему обратились сразу три лидера региона — эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохамед бин Заид — с просьбой не наносить удар, поскольку сейчас идут серьёзные переговоры. По их словам, сделка достижима и может устроить все стороны. Ключевое условие, которое Трамп обозначил публично: у Ирана не должно быть ядерного оружия. Из уважения к союзникам американский президент отдал приказ министру обороны Питу Хегсету и председателю Объединённого комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну не проводить запланированную операцию. Обращу внимание, что реакция крипторынка здесь весьма показательна. Биткоин всё увереннее торгуется как настоящий макроактив, чутко реагирующий на геополитические развороты — точно так же, как нефть или золото. Снижение риска прямого военного столкновения между США и Ираном убирает с рынка сценарий острой эскалации, который давил на рисковые активы последние дни. Впрочем, радоваться пока рано: сам Трамп дал понять, что отсрочка не означает отмены. Если переговоры зайдут в тупик, военный вариант остаётся на столе — и рынок это прекрасно понимает.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 100 с целью роста к уровню $77 900. В районе $77 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $76 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 100 и $77 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 500 с целью падения к уровню $75 400. В районе $75 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 500 и $75 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2146 с целью роста к уровню $2191. В районе $2191 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2119 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2146 и $2191.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2119 с целью падения к уровню $2065. В районе $2065 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2146 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2119 и $2065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: COT-отчёт по EURO FX (CME) по состоянию на 19 мая 2026 года

Несмотря на активное снижение евро в последние дни, общая картина в COT-отчёте по EURO FX указывает на бычьи настроения. Согласно COT-отчёта по EURO FX (CME) по состоянию на 12 мая 2026 года:Открытый интерес (Open Interest): 829 377 контрактов (каждый контракт — €125 000). За неделю вырос на +13 435.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянтыЛонг: 224 002 (27,0% от OI) — выросли на +6 528Шорт: 183 802 (22,2% от OI) — сократились на ?1 470Спреды: 32 115 (3,9% от OI) — выросли на +2 689Спекулянты заметно преобладают в лонгах, нетто-позиция бычья. Это говорит о том, что крупные фонды и управляющие делают ставку на рост евро в долгосрочной перспективе.Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджерыЛонг: 485 382 (58,5% от OI) — выросли на +4 496Шорт: 564 436 (68,1% от OI) — выросли на +10 171Хеджеры традиционно стоят против тренда — у них нетто-шорт, то есть они страхуют риски роста евро, продавая фьючерсы. Количество трейдеров: 142 лонг / 99 шорт.Итого (Total)Лонг: 741 499 (89,4% от OI)Шорт: 780 353 (94,1% от OI)Non-Reportable — мелкие трейдерыЛонг: 87 878 (10,6% от OI) — незначительно снизились (?278)Шорт: 49 024 (5,9% от OI) — выросли на +2 045Мелкие участники также держат нетто-лонг по евро.Общая картина COT-отчёта по евро остаётся бычьей: спекулянты наращивают лонги (+6 528 за неделю), одновременно сокращая шорты (?1 470), что формирует расширяющуюся нетто-длинную позицию. Мелкие трейдеры движутся в том же направлении. Рост совокупного открытого интереса на +13 435 контрактов в сочетании с агрессивным накоплением лонгов у спекулянтов сигнализирует об усилении бычьего консенсуса на рынке — подобная структура исторически предшествует продолжению восходящего движения в EUR/USD, если фундаментальный фон не меняется резко.Однако именно фундаментальный фон остаётся ключевым риском. Конфликт на Ближнем Востоке превратился в глобальное событие в сфере энергетической безопасности: нарушение судоходства, резкое сокращение доступности СПГ и рост рисковых премий по нефти, газу и электроэнергии. ЕЦБ предупредил по итогам прошлого заседания, что затяжная война на Ближнем Востоке может привести к более масштабному и длительному росту цен на энергоносители, чем ожидалось, что дополнительно разгонит инфляцию в еврозоне. Это ставит регулятор в крайне неудобное положение: бороться с инфляцией, сохраняя при этом поддержку слабеющей экономики.Все это говорит о том, что рынок сейчас работает в режиме ожидания, где фундаментальные данные отходят на второй план перед заголовками с Ближнего Востока. При этом значительная часть завершения конфликта уже заложена в цены, и любая внезапная эскалация способна спровоцировать резкое падение EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: COT-отчёт по BRITISH POUND (CME) по состоянию на 19 мая 2026 года

Структура COT-отчёта по фунту рисует противоречивую, но в целом медвежью картину.Открытый интерес (Open Interest): 283 643 контракта (каждый контракт — £62 500). За неделю вырос на +7 500.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянтыЛонг: 79 605 (28,1% от OI) — выросли на +17 032Шорт: 122 664 (43,2% от OI) — сократились на ?3 817Спреды: 7 491 (2,6% от OI) — выросли на +413Спекулянты резко сократили шорты и агрессивно нарастили лонги, однако нетто-позиция остаётся медвежьей — шортов по-прежнему значительно больше (43,2% против 28,1%). Количество трейдеров: 28 в лонгах / 24 в шортах.Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджерыЛонг: 169 529 (59,8% от OI) — снизились на ?11 403Шорт: 124 878 (44,0% от OI) — выросли на +9 630Хеджеры на этой неделе резко развернулись в сторону продаж: сократили лонги и нарастили шорты, что само по себе является медвежьим сигналом. Несмотря на это, их нетто-позиция остаётся длинной (59,8% против 44,0%). Количество трейдеров: 25 лонг / 43 шорт.Итого (Total)Лонг: 256 625 (90,5% от OI)Шорт: 255 033 (89,9% от OI)Суммарные позиции практически сбалансированы — рынок находится в состоянии неопределённости.Non-Reportable — мелкие трейдерыЛонг: 27 018 (9,5% от OI) — выросли на +1 458Шорт: 28 610 (10,1% от OI) — выросли на +1 274Мелкие трейдеры практически нейтральны — лонги и шорты почти равны.Как я отмечал выше, структура COT-отчёта по фунту рисует противоречивую, но в целом медвежью картину. Несмотря на агрессивное покрытие шортов спекулянтами (+17 032 лонгов за неделю) — что само по себе выглядит бычьим движением, их нетто-позиция остаётся глубоко отрицательной: шорты (43,2%) по-прежнему значительно превышают лонги (28,1%). Ещё более тревожным сигналом выглядит поведение хеджеров: они резко сократили лонги (?11 403) и нарастили шорты (+9 630) — разворот, который профессиональные участники рынка используют для страховки от ослабления фунта. Совокупный открытый интерес вырос на +7 500 контрактов, однако этот рост пришёлся преимущественно на шорты у коммерческих игроков, что усиливает давление на GBP/USD.На все это очень сильно влияет конфликт на Ближнем Востоке, который превратился в глобальное событие в сфере энергетической безопасности, ведущее к нарушению судоходства, сокращению доступности СПГ и росту рисковых премий по энергоносителям. Великобритания, как крупный импортёр энергоресурсов, особенно уязвима к подобным шокам: рост цен на газ и нефть напрямую бьёт по инфляции и потребительскому спросу внутри страны. Так что затяжная война на Ближнем Востоке способна спровоцировать более масштабный и длительный рост цен на энергоносители, чем ожидалось, создавая дополнительное инфляционное давление. Для Банка Англии это означает ту же дилемму, что и для ЕЦБ, — только с поправкой на то, что британская экономика исторически более чувствительна к энергетическим шокам. В условиях, когда крупные игроки явно хеджируют риск ослабления фунта, а геополитическая напряжённость сохраняется, COT-данные указывают на то, что рынок не спешит делать ставку на устойчивый рост GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3373 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевой отметки 1.3411.Американский доллар отреагировал снижением, а фунт вырос после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке запланированной военной операции против Ирана. Такое решение было воспринято рынками как снижение геополитической напряженности в одном из ключевых регионов мировой экономики. Снижение курса доллара, вероятно, связано с ожиданием участников рынка, что ослабленный конфликт может привести к перераспределению инвестиционных потоков.Сегодняшний день обещает быть не менее насыщенным. Первая половина дня, без сомнения, будет находиться под пристальным вниманием трейдеров, специализирующихся на британской валюте. Основное внимание будет приковано к публикации целого блока важных показателей, касающихся рынка труда Великобритании. В частности, ожидаются данные по уровню безработицы. Стабильный или падающий показатель будет свидетельствовать о здоровье экономики и, вероятно, окажет поддержку фунту. Напротив, увеличение безработицы может вызвать опасения относительно замедления экономического роста и спровоцировать распродажу британской валюты. Не менее важным индикатором станет изменение среднего заработка. Резкий рост доходов может подстегнуть инфляционное давление, что, в свою очередь, повышает вероятность повышения процентных ставок Банком Англии, играя на руку фунту. Также будут представлены данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. Этот показатель является опережающим индикатором состояния рынка труда. Увеличение числа заявлений, даже при сохранении текущего уровня безработицы, может сигнализировать о грядущих проблемах.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3418 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3454 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3454 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3397 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3418 и 1.3454.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3397 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3365, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3418 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3397 и 1.3365.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс