Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 10 апреля по системе ICT

Ситуация на криптовалютном рынке по-прежнему не меняется. На этой неделе стало известно, что Тегеран и Вашингтон достигли договоренностей о двухнедельном перемирии, что должно было поддержать все рисковые активы и создать давление на доллар, который в последние 2 месяца растет исключительно на геополитике. В принципе, все именно так и произошло. Биткоин вырос на 4 000$, а доллар потерял против основных своих конкурентов порядка 100-150 пунктов. А теперь взглянем на 4-часовой ТФ. Что изменилось? Ничего. Мы по-прежнему наблюдаем флэт. Цена выросла после девиации нижней границы бокового канала к верхней границе и сформировала еще три(!!!) девиации, попутно сняв ликвидность с последних локальных максимумов. Таким образом, в ближайшее время биткоин может устремиться обратно к нижней границе бокового канала. Биткоин торгуется внутри флэта уже 2 полных месяца. За это время Дональд Трамп успел подготовить весь мир к войне в Иране, 5 недель вместе с Израилем бомбить Иран, а затем установить перемирие, которое фактически уже было нарушено. Все это время биткоин продолжает торговаться в боковом канале. Таким образом, мы не считаем, что криптовалютный рынок реагирует на геополитические события. Конечно, локальную реакцию рынка мы наблюдаем время от времени, но глобально для биткоина не меняется ничего. Таким образом, мы и дальше придерживаемся нашей точки зрения. На дневном ТФ отлично видно, что в данное время продолжается слабая восходящая коррекция, которая в любой момент может завершиться, так как длится она уже 2 месяца. Нисходящий тренд не завершен и нет ни одного признака начала восходящего тренда. Ликвидность ниже линии тренда не снята, цель 57 500$ не отработана. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Сейчас же остается только ждать. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. В ходе последнего витка падения было сформировано два «медвежьих» FVG с предварительным снятием ликвидности на продажу, однако мы видим, что флэт на 4-часовом ТФ играет более приоритетную роль. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась к нижней границе бокового канала, сформировала девиацию/отскок от нее и выросла к верхней границе канала. Флэт сохраняется, поэтому все внутренние паттерны не имеют никакого значения. Мы сейчас больше доверяем дневному графику, но именно флэт на 4-часовом ТФ определяет направление и силу движения. Когда флэт завершится, можно будет переключить внимание на дневной ТФ. А на 4-часовом ТФ биткоин сформировал девиацию уже верхней границы, поэтому резонно будет предположить падение в ближайшее время обратно к нижней границы канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта, поэтому отслеживать стоит только девиации границ бокового канала. И в данное время как раз сформирована новая девиация. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно мало. Отметить можно только инфляцию в Германии и инфляцию в США. Немецкая инфляция выйдет во второй оценке, поэтому этот отчет трейдеров вряд ли заинтересует. Зато отчет по американской инфляции не может не вызвать интерес у рынка, хотя в последние два месяца важных отчетов было опубликовано достаточно. И все они были проигнорированы. Таким образом, на американской торговой сессии следует быть готовыми к волатильности, но в то же время не стоит удивляться, если рынок проигнорирует и эту публикацию. Для рынка на первом месте остается геополитика и, если поступят новые важные сообщения по этой теме, рынок будет отрабатывать их в первую очередь. Также можно отметить индекс настроения потребителей от университета Мичиган, но в текущих обстоятельствах также не стоит рассчитывать на реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего, однако рынок в любом случае продолжает игнорировать практически все события и новости, которые не связаны с геополитикой. В среду ночью стало известно о двухнедельном перемирии между Ираном и США, а уже днем США, Иран и Израиль запустили новые ракеты. Таким образом, в данное время совершенно непонятно: перемирие завершено или продолжается? Так как рынок не может ответить на этот вопрос, падение доллара приостановлено. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Декоративное перемириеОбзор пары GBP/USD. 10 апреля. Рынок верит в перемирие или же просто устал от геополитики?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреляОбщие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону, так как рынок продолжает торговать исключительно на геополитических новостях, которые предугадать невозможно. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1655-1,1666, а фунт стерлингов – от области 1,3403-1,3407 или от области 1,3437-1,3446. Оснований для сильного и длительного роста американской валюты мы по-прежнему не видим(если принимать во внимание все факторы, а не только геополитику), а улучшающаяся геополитика тут же спровоцировала обвал доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также попыталась продолжить восходящее движение на фоне оптимизма в отношении возможного перемирия на Ближнем Востоке, однако в течение дня к трейдерам все же пришло понимание того, что фактически никакого перемирия в данное время нет. Есть лишь переговоры и нарушение двухнедельного перемирия, которое не продержалось и суток. Таким образом, с новыми покупками доллара США рынок не спешит, но и с продажами доллара торопиться тоже не хочет. Для того, чтобы северное направление сохранилось, требуется более убедительный и стойкий формат прекращения боевых действий и разблокировки Ормузского пролива. В Великобритании макроэкономический фон вчера отсутствовал, а в США были опубликованы базовый индекс цен на личное потребление и третья оценка инфляции за четвертый квартал. Экономический рост США, как и ожидалось, разочаровал еще сильнее, чем предыдущие две оценки, а индекс PCE рынок без зазрения совести проигнорировал, в чем тоже нет ничего удивительного. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано сразу пять торговых сигналов. Первый же сигнал на продажу в области 1,3403-1,3407 оказался ложным, а цена не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов. Следующие три сигнала на покупку оказались более удачными и фактически дублировали друг друга. Однако по итогу цена все же отработала ближайший таргет 1,3437-1,3446 и преодолела его. Дальше движение на север продолжено не было, но по последней сделке все равно можно было получить прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Декоративное перемириеОбзор пары GBP/USD. 10 апреля. Рынок верит в перемирие или же просто устал от геополитики?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреляКак торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование новая восходящая тенденция, но рост британского фунта будет всецело зависеть от степени деэскалации на Ближнем Востоке. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года. Однако для этого нужно, чтобы геополитическое напряжение в мире продолжило спадать, потому что доллар пользовался спросом только на основании геополитики. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать новые короткие позиции, если цена отскочит от области 1,3437-1,3446 или закрепится ниже области 1,3403-1,3407. Закрепление выше области 1,3437-1,3446 или отскок от 1,3403-1,3407 позволит открывать длинные позиции. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3643-1,3652, 1,3695, 1,3741-1,3751. Сегодня в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в Штатах выйдет наиболее важный отчет на этой неделе – по инфляции. Мы все же рассчитываем увидеть реакцию рынка на этот отчет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга попыталась продолжить восходящее движение, для чего и были и не было оснований одновременно. С одной стороны, рынок все еще преисполнен оптимизмом на фоне возможного завершения войны на Ближнем Востоке. С другой стороны, в данное время военные действия продолжаются, а фактическое перемирие, достигнутое в среду, не продержалось и суток. С одной стороны, вчера был опубликован очередной провальный отчет по ВВП за четвертый квартал, который мог и должен был спровоцировать падение доллара. С другой стороны, рынок уже два месяца игнорирует макроэкономический фон. Таким образом, очередная восходящая тенденция началась на часовом ТФ, но закончится она может также быстро, как и предыдущие, если обстановка на Ближнем Востоке не продолжит двигаться в сторону деэскалации и длительного мира. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг торговый сигнал был сформирован только один. На европейской торговой сессии цене удалось отклеиться от области 1,1655-1,1666, после чего пара прошла в верном направлении около 30-40 пунктов. Эти 30-40 пунктов начинающие трейдеры могли достаточно легко заработать, так как сигнал был простой и однозначный, и движение пары было достаточно легким. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме восходящая тенденция восстановилась, восстановилась из-за геополитики, а дальнейшие движения пары будут зависеть от той же геополитики. Рынок продолжает торговать исключительно на событиях на Ближнем Востоке и на эмоциях. Поэтому «американские горки» могут продолжаться еще очень долго, а макроэкономические, технические и фундаментальные факторы не имеют значения. Один Трамп постоянно провоцирует то обвалы, то взлеты доллара США. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже области 1,1655-1,1666 с целью 1,1584-1,1591. Новый отскок цены от области 1,1655-1,1666 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1745-1,1754. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В пятницу в Германии будет опубликована вторая оценка инфляции за март, но это абсолютно второстепенный отчет. В Штатах выйдет «отчет недели» – инфляция за март в единственной оценке. От инфляции сейчас напрямую зависит монетарная политика ФРС, но в то же время рынок может проигнорировать и этот отчет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Декоративное перемирие

Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась достаточно спокойно. Рынок все также игнорировал любые фундаментальные и макроэкономические события, а рост европейской валюты фактически прекратился, как только на Ближнем Востоке вновь полетели ракеты. Напомним, что в среду ночью стало известно о перемирии. Как много смысла вложили в это слово трейдеры! Слишком много! Большинство трейдеров посчитали, что перемирие означает полное прекращение огня всеми сторонами конфликта. На практике же выяснилось, что дипломаты высшего уровня США, Ирана и Израиля попросту не умеют договариваться, а в соглашениях –перечислять все пункты, имеющие значения. Американская торговая сессия в четверг началась с того, что Израиль запустил сотни ракет в направлении Ливана. Чуть позже Иерусалим заявил, что он поддерживает перемирие с Ираном на две недели, вот только Ливана в этой сделке нет. Поэтому бомбить Ливан вполне дозволено. Чуть позже стало известно, что американские ракеты поразили НПЗ в Иране, а Иран в ответ запустил ракеты по Бахрейну и Кувейту. Разобраться с тем, кто нарушил перемирие и кто сделал это первым, невозможно. Однако итог очевидный – Ормузский пролив вновь заблокирован, а Иран обвиняет США и Израиль в срыве. После того, как проснулся Дональд Трамп и увидел происходящее, он тут же разразился новыми гневными тирадами в адрес Тегерана. Президент США сообщил, что американские корабли и военные силы не покинут регион Персидского залива до тех пор, пока Иран не будет придерживаться достигнутого соглашения. Если же будут иметь место систематические нарушения перемирия, Америка вновь нанесет сокрушительные удары. Однако вместе с этим Штаты продолжают вести переговоры с Ираном и уже в ближайшее время делегации обеих стран должны встретиться лично, чтобы обсудить условия долгосрочного мира. Таким образом, на текущий момент ясно одно – перемирие весьма эфемерное и декоративное. Складывается впечатление, что это перемирие нужно лишь для того, чтобы Трамп объявил о полной победе США над Ираном, что, собственно, президент США уже сделал несколько раз. Дальше Штаты будут требовать разблокировки Ормузского пролива(согласно договоренностям), а затем покинут регион. Кто с кем будет воевать дальше – Трампа уже не интересует. Ему нужно как можно быстрее выйти победителем из этого конфликта и готовиться к выборам в Конгресс 2026 года. Таким образом, мы не считаем, что на Ближнем Востоке война завершена. Скорее всего, в том или ином виде она будет продолжаться еще очень долго. Однако, если боевые действия станут хотя бы меньшей интенсивности, а через Ормузский пролив смогут проходить хотя бы определенная часть танкеров с нефтью – это уже будет маленькая победа. К слову, цены на нефть падали недолго. В последние недели они находились в диапазоне 93-113$ за баррель(сорт Brent), и сейчас торгуются по 95-96$ за баррель. Таким образом, сказать, что энергетический кризис преодолен тоже нельзя. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 апреля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1630 и 1,1784 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда. Индикатор CCI зашел в область перекупленности, что предупреждает о возможном нисходящем откате в ближайшее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1475 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1841 R3 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Рынок верит в перемирие или же просто устал от геополитики? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреляТорговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, спровоцированную геополитикой. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, однако уже больше месяца рынок обращает внимание только на геополитику, поэтому все остальные факторы практически не имеют значения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1475 и 1,1353. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1784 и 1,1841. Для более сильного северного движения нужно, чтобы геополитический фон начал налаживаться. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Рынок верит в перемирие или же просто устал от геополитики?

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась достаточно спокойно, но все же с восходящим уклоном. Честно говоря, в текущих обстоятельствах любое падение доллара выглядит немного странно, так как фактически никакого перемирия на Ближнем Востоке достигнуто не было. Оно существует пока лишь на бумаге. Поэтому особых поводов для радости у трейдеров быть не может. Однако здесь возможен и другой вариант развития событий. В последние 2 месяца мы неоднократно говорили о том, что фактор геополитики имеет свой срок годности. Стоит лишь вспомнить, что война между Украиной и Россией началась более 4 лет назад и изначально также очень сильно повлияла на рисковые и безопасные активы/валюты, энергетический сектор. Но со временем мир научился мириться с новой реальностью, и фактор украино-российского конфликта уже давным-давно никакого влияния на валюты и энергоносители не оказывает. По крайней мере, столь разрушительного. Также может получиться и в случае ближневосточного конфликта. Рынок отработал сам факт войны на Ближнем Востоке, котировки нефти взлетели в полтора раза, дальше ситуация уже вряд ли станет хуже, так как Иран не может заблокировать другие нефтяные артерии, не может заблокировать Ормузский пролив 2 раза, не может отказаться от собственного экспорта нефти. Все инвесторы и капиталисты, которые искали убежища от рисков, имели минимум полтора месяца, чтобы найти его. Вполне возможно, что даже в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, доллар расти уже не будет. Посмотрите на дневной ТФ по паре EUR/USD – восходящий тренд все еще сохраняется, а доллар в очередной раз не сумел скорректироваться более, чем на 23,6% по Фибоначчи. Посмотрите на дневной ТФ по паре GBP/USD – восходящий тренд сохраняется, несмотря на падение на 700 пунктов. Рынок отработал фактор геополитики на Ближнем Востоке, сколько еще может дорожать доллар на одном только этом факторе, если все остальные факторы выступают против него? К тому же, между США и Ираном все же ведутся переговоры о долгосрочном мире, и это сейчас – самое главное. Неважно, когда именно будет достигнут мир, главное – чтобы он был достигнут. Поэтому, скорее всего, рынок верит в перемирие на Ближнем Востоке, а параллельно с этим больше не нуждается в безопасном долларе, имеющем огромное количество экономических проблем. Конечно, подобные выводы довольно смелые. Однако если бы не война на Ближнем Востоке, последнего витка падения обеих валютных пар вообще не случилось бы. А учитывая монетарную политику ФРС, БА и ЕЦБ, макроэкономический фон в США, доллар в паре с фунтом уже, скорее всего, находился бы около 40-го уровня. Мы, как и прежде, ожидаем возобновления трендов 2022 года и 2025 года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 10 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3344 и 1,3542. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на смену тренда. Индикатор CCI заходил в область перепроданности дважды, а также сформировал «бычью» дивергенцию, что еще раз предупредило о завершении нисходящей тенденции. Сейчас индикатор зашел в область перекупленности... Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Декоративное перемирие Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вниз уже полтора месяца, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать шорты с целями 1,3184 и 1,3144 на геополитических основаниях. В последние месяцы практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего нисходящая тенденция приобрела затяжной характер. Геополитика остается ключевым фактором. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля. Пессимизм сменился оптимизмом

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также возобновила восходящее движение, что показало изрядную долю оптимизма в настроении рынка в отношении возможного перемирия между Ираном, Израилем, США и другими странами Ближнего Востока. Напомним, что еще в среду перемирие фактически было сорвано. Однако сорвано лишь потому, что изначальный текст соглашения не предусматривал очень многих важных пунктов. К примеру, не прояснял судьбу других стран Персидского залива также участвующих в конфликте. Таким образом, есть надежда, что следующий вариант перемирия будет более полным. Именно в этот вариант рынок в данное время верит. В противном случае, пара GBP/USD стремилась бы к области 1,3179-1,3187. Также стоит отметить, что отчет по ВВП США в четвертом квартале оказался на уровне «ниже плинтуса», а многие эксперты вновь предрекают рецессию американской экономике в 2026-2027 годах. Рост цен на нефть, газ и топливо неминуемо отразиться на потребительских расходах американцев, что приведет к замедлению экономики. Таким образом, «золотой век» Трампа пока не наступает, а экономика США в целом растет слабее и медленнее, чем при Джо Байдене. В техническом плане начала формирование восходящая тенденция, а фунт стерлингов вполне может продолжать движение на Север до тех пор, пока перемирие не провалится полностью о окончательно. Будем надеяться, что этого не случится. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал. На европейской торговой сессии с погрешностью в 3 пункта цена отскочила от области 1,3369-1,3377, что и позволило трейдерам открывать длинные позиции. Напомним, что погрешность в 3 пункта допустима для фунта. Для евро допустимая погрешность 2 пункта. После образования этого сигнала цена в течение дня сумела пройти в нужном направлении около 50 пунктов и к концу дня практически отработала область 1,3465-1,3480. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.10 апреля. Декоративное перемирие Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Рынок верит в перемирие или же просто устал от геополитики? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Впрочем, учитывая события на Ближнем Востоке, теперь уже нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты падает, а на доллар – растет. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Однако сейчас на первом месте стоят геополитические факторы, которые оказывают сильнейшую поддержку американской валюте. Согласно последнему отчету COT(от 31 марта), группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 5,7 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции, которая тоже может быть отменена в любое время. Рынок продолжает пристально следить за событиями на Ближнем Востоке, что и провоцирует 90% движений на рынке. Если геополитических новостей нет, рынок предпочитает дожидаться их в спокойном режиме торговли. В ближайшее время нужно понять, будут ли дальнейшие переговоры или же перемирие завершено. На 10 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3319) и Киджун-сен (1,3330) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано важных событий, а в США будут опубликованы отчет по инфляции за март, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Индекс потребительских цен является важным показателем, и реакция на него должна последовать. Однако, если рынок проигнорирует и этот отчет, чудом это не станет. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377, если цена во второй раз отскочит от области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно будет открывать в случае закрепления цены выше области 1,3465-1,3480 с целью 1,3533-1,3548. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля. Рынок не расстроился по поводу возобновления огня

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила восходящее движение, хотя это был очень неочевидный ход рынка. Напомним, что фактически перемирие между Ираном, США и Израилем не продержалось и суток. Уже днем в среду Израиль атаковал Ливан, Иран – Бахрейн и Кувейт, а США бонусом нанесли удары по НПЗ в Иране. Казалось бы, лучшей варианта развития событий для доллара США и не придумаешь. Однако рынок на этот раз проигнорировал возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. Объяснение этому может быть только одно – рынок верит, что война теперь – это временно. Между Ираном и США продолжаются переговоры, которые имеют шанс на успех в долгосрочном плане. Таким образом, доллар продолжает падение на фоне снижения напряжения на Ближнем Востоке. Хоть Ормузский пролив и остается заблокированным. Отдельно стоит отметить отчет по ВВП в третьей оценке за четвертый квартал в США. Напомним, что первая оценка составила 1,4%, вторая – 0,7%, а третья... 0,5%. Таким образом, американская экономика умудрилась замедлиться даже в рамках одного и того же квартала трижды. Естественно, настроения покупателям доллара этот отчет не прибавил, но мы не считаем, что он вообще был отработан трейдерами. В последние два месяца рынок игнорировал практически всю макроэкономическую статистику. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской торговой сессии пара оттолкнулась от области 1,1657-1,1666, после чего оставшуюся часть дня двигалась только на Север. Таким образом, трейдеры, открыв длинную позицию, могли заработать по ней около 35-40 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.10 апреля. Декоративное перемирие Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Рынок верит в перемирие или же просто устал от геополитики? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреляОтчет COT. Последний отчет COT датирован 31 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар вновь выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности, все может вернуться на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась еще на 8,8 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала новую восходящую тенденцию. Новая эскалация на Ближнем Востоке вполне может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. В ближайшее время следует разобраться, существует ли перемирие, будут ли дальнейшие переговоры между сторонами и насколько они могут быть успешными. От этого зависит динамика пары EUR/USD. На 10 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1542) и Киджун-сен (1,1614). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу Германии будет опубликована вторая оценка инфляции за март, а в США – инфляция за март и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что отреагировать трейдеры могут только на американский индекс потребительских цен. Да и то, не факт. Геополитика для трейдеров остается на первом месте по степени важности. Торговые рекомендации: В пятницу трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае отскока цены от области 1,1750-1,1760 с целью 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно удерживать с целью 1,1750-1,1760, так как цена отскочила от области 1,1657-1,1666. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Центральные банки активно скупают дешевое золото!

Центральные банки активизировали стратегические закупки золота в условиях ценовой коррекции, используя возможность приобретения драгоценного металла по бросовой цене. Об этом свидетельствуют аналитические данные, представленные Кришаном Гопаулом, ведущим аналитиком EMEA Всемирного совета по золоту.В рамках серии аналитических заметок, публикуемых в социальных сетях, Гопаул детально задокументировал последние закупки золота, которые показывают, что центральные банки воспользовались сниженной ценой драгоценного металла. Динамика этих операций указывает на стремление банков увеличить свои запасы золота по более низким ценам.«Статистика, обнародованная Чешским национальным банком, подтверждает увеличение его золотого портфеля в марте на 2 тонны», — отметил аналитик. «Нетто-покупки за первый квартал достигли 5 тонн, доведя совокупный объем золотых активов до 77 тонн».Параллельно, Банк Гватемалы нарастил свои золотые активы на 2 тонны в отчетном периоде. «Это представляет собой прирост на 19% по сравнению с предыдущим месяцем и является первым расширением резервов с сентября (6 тонн)», - уточнил Гопаул. «Текущий объем золотых резервов Гватемалы составляет 16 тонн».Согласно данным, агрегированным Международным валютным фондом (МВФ), ведущий игрок в сфере суверенных закупок в 2024-2025 годах вновь продемонстрировал существенную активность. «Национальный банк Польши в марте осуществил нетто-прирост своих золотых резервов на 11 тонн», - подчеркнул Гопаул. «Таким образом, суммарные покупки с начала года достигли 31 тонны, а общий объем золотых активов составил 582 тонны».Центральный банк Узбекистана также отметился существенным увеличением золотых запасов, прирост которых в марте составил 9 тонн. Эта операция является шестой последовательной месячной закупкой. «Нетто-прирост за первый квартал составил 25 тонн, доведя общий объем золотых резервов до 416 тонн», - констатировал аналитик.Ранее на текущей неделе публикация Народного банка Китая выявила рост его золотых резервов на 5 тонн в марте - наибольший месячный прирост с февраля 2025 года. Эта серия закупок продлилась 17 месяцев. Официальные золотые запасы КНР на данный момент составляют 2313 тонн.Гопаул также акцентировал внимание на дополнительных закупках, совершенных в феврале. «Данные Национального банка Казахстана демонстрируют увеличение его золотых резервов почти на 8 тонн в феврале», - сообщил он. «Это позволило увеличить золотые резервы Турции до 348 тонн, что является пиковым показателем с января 2023 года. Данные также прогнозируют, что нетто-покупки центральных банков в феврале достигли 27 тонн».Примечательно то, что сегмент суверенного рынка золота продемонстрировал повышенную волатильность после эскалации геополитической напряженности, связанной с конфликтом с Ираном. Аналитики выдвигают гипотезу о необходимости монетизации золотых резервов центральными банками для поддержания макроэкономической стабильности.В этом контексте, Центральный банк Турции выделяется наибольшей прозрачностью в отношении управления официальными резервами. Согласно опубликованным данным, золотые запасы Турции в марте сократились еще на 69,1 тонны, что привело к общему снижению за минувший месяц более, чем на 118 тонн.Это сокращение, по сообщениям, является наиболее значительным для золотых резервов Турции с 2013 года.Турецкий центральный банк уточнил, что часть золота была реализована, однако существенная доля была монетизирована через механизмы своповых операций. Полученная таким образом ликвидность была направлена на приобретение национальной валюты (лир) и других иностранных валют, что было предпринято в целях стабилизации экономической ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Перебои в добыче нефти в Саудовской Аравии ограничивают снижение цен.

В четверг котировки нефти марки West Texas Intermediate (WTI) нивелирует предыдущий рост на фоне новой волны оптимизма, которая ослабляет опасения касаемо конфликта на Ближнем Востоке, переводя настроения на стабильность перемирия между США и Ираном. Вчера в среду стоимость нефти WTI снизилась почти на 10% после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Однако рынки быстро проявили осторожность в связи с сомнениями в соблюдении условий соглашения. Иран сообщил, что три ключевых пункта перемирия уже были нарушены в результате израильских атак на Ливан.Израиль утверждает, что перемирие не охватывает его конфликт с «Хезболлой» в Ливане, в то время как Иран настаивает на противоположном, предупреждая о возможности выхода из соглашения, если атаки продолжатся.Эти события вызывают опасения относительно потенциальных нарушений судоходства через Ормузский пролив, что увеличивает риски для поставок. Тем не менее, начинают появляться признаки стабилизации. Согласно данным MarineTraffic, первый неиранский нефтяной танкер прошел через Ормузский пролив с момента объявления о прекращении огня.Геополитическая напряженность, похоже, несколько уменьшается. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что поручил своему кабинету инициировать прямые переговоры с Ливаном. В отдельном сообщении телеканал NBC, ссылаясь на американского чиновника, отметил, что президент Дональд Трамп призвал Израиль сократить удары по Ливану, чтобы способствовать успеху продолжающихся переговоров с Ираном.Тем не менее, риски со стороны предложения остаются значительными. Согласно данным Государственного информационного агентства Саудовской Аравии, представитель Министерства энергетики страны заявил, что из-за недавних атак работа нескольких энергетических объектов была приостановлена. В частности, пострадали месторождения Хурайс и Манифа, каждое из которых сократило добычу приблизительно на 300 000 баррелей в сутки, тогда как повреждение трубопровода Восток-Запад снизило пропускную способность примерно на 700 000 баррелей в сутки.А с технической точки зрения, цены опустились ниже 20-дневной SMA, но осцилляторы ещё не перешли на отрицательную сторону, подтверждая, что быки не потеряли силу. Поэтому медведям рано открывать позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть снова растет: перемирие США и Ирана не открыло Ормузский пролив

Двухнедельное перемирие между США и Ираном, объявленное 7 апреля, не смогло остановить волатильность на энергетических и сырьевых рынках: Ормузский пролив продолжает фактически оставаться закрытым, а нефть после резкого снижения в первые часы новостей снова перешла к росту. Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа спустя 40 дней боевых действий. На этом фоне рынки сначала отреагировали позитивно и быстро. Нефть Brent рухнула примерно на 15%, до около $93 за баррель, West Texas Intermediate снизилась на 16%, а европейские цены на природный газ упали примерно на 20%. Финансовые индексы также развернулись вверх: промышленный Dow Jones прибавил более 1000 пунктов, а S&P 500 и Nasdaq показали рост. Однако эйфория оказалась краткосрочной. Уже к четвергу, 9 апреля, обе основные нефтяные марки Brent и WTI отыграли около 3%, вернувшись примерно к $98 за баррель. Такое восстановление цен отражает растущий скепсис трейдеров и инвесторов: перемирие, похоже, не гарантирует полноценного возвращения сырьевых потоков через Ормузский пролив, который в норме обеспечивает около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Несмотря на заявления Ирана о «безопасном проходе» через пролив в рамках договоренностей, фактическая картина судоходства свидетельствует об обратном. По данным The New York Times со ссылкой на компанию морского отслеживания Kpler, в течение 24 часов после вступления перемирия в силу через Ормузский пролив не прошёл ни один нефтяной или газовый танкер. Отмечено, что через район перехода прошли лишь несколько балкеров. Вслед за этим иранские государственные СМИ заявили, что пролив «полностью закрыт», а танкерам отказано в проходе. ABC News также указывает, что с начала конфликта через пролив проходит лишь семь судов в сутки – тогда как до начала войны этот показатель составлял более 130. Дополнительный сигнал для рынка приводит S&P Global Market Intelligence: по оценкам, в настоящее время по обе стороны пролива в ожидании прохождения находятся около 800 танкеров. Аналитики предупреждают, что даже при возобновлении судоходства восстановление мировых поставок топлива может занять несколько месяцев – из?за ущерба, нанесенного региональной энергетической инфраструктуре, и последующего «пересборочного» цикла логистики. Для трейдеров ключевым остается разрыв между политическим сообщением о перемирии и реальной пропускной способностью Ормузского направления: пока фактические объемы трафика не вернутся хотя бы к предсказуемому уровню, премия за риск в цене нефти и газа, вероятнее всего, сохранится и будет поддерживать повышенную волатильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Хрупкое перемирие между США и Ираном удерживают геополитические риски в центре внимания.

Пара GBP/USD в четверг превысила рубеж 1,3400 на фоне геополитики. Перемирие на Ближнем Востоке остаётся нестабильным: Израиль наносит ответные удары по Ливану, продолжая противостояние с Хезболлой. Фунт демонстрирует рост на фоне сохраняющегося геополитического напряжения и уверенности в дальнейших прогнозах ФРС. Геополитическая неопределённость продолжает формировать рыночные настроения: Иран не показывает готовности открыть Ормузский пролив, настаивая, чтобы в условия прекращения огня включали Ливан. Израиль, в свою очередь, усиливает атаки, жертвами которых стали более 250 человек, что вызывает опасения дальнейшей эскалации конфликта в регионе.Статистика по инфляции в США оказалась выше ожиданий: в феврале рост потребительских цен составил 0,4% против 0,3% месяцем ранее. Индекс потребительских расходов (PCE) в годовом исчислении увеличился на 2,8%, сохранив январские уровни. Базовый показатель инфляции, на который ориентируется Федеральная резервная система, также вырос на 0,4% в месячном разрезе, соответствуя прогнозу, а годовой темп замедлился с 3,1% до 3%, как и предполагалось.Ожидания рынка относительно смягчения политики ФРС остаются стабильными: данные срочных контрактов CME FedWatch указывают на возможное снижение ставок примерно на шесть базисных пунктов до конца года.Рынок труда демонстрирует устойчивость, несмотря на небольшой рост обращений за пособиями по безработице - с 203 тыс. до 219 тыс. за неделю, завершившуюся 4 апреля, превысив прогнозы в 210 тыс. Среднее значение за четыре недели достигло 209,5 тыс., однако число продолжающихся заявок сократилось на 38 тыс., до 1,794 тыс. - минимум с мая 2024 года.Фунту поддержку оказали ожидания повышения ставки Банком Англии. Несмотря на сохраняющуюся экономическую напряжённость, британская валюта укрепляется на фоне улучшения рыночных настроений и уверенности инвесторов в дальнейших действиях по ужесточению монетарной политики.Согласно данным Prime Market Terminal (PMT), участники рынка закладывают вероятность повышения ставки Банком Англии на заседании 18 июня, в то время как шанс изменения 30 апреля оценивается всего в 21%. В целом по году инвесторы прогнозируют ужесточение монетарной политики примерно на 39 базисных пунктов.В таблице ниже приведена динамика изменения курса фунта стерлингов по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наибольшее укрепление британская валюта показала против доллара США.А с технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на уровне тройки простых скользящих средних около 1,3439. Следующим сопротивлением будет 1,3485. Поддержкой ниже круглого уровня может оказаться уровень 1, 3380. Если цена не удержится, то 20-дневная SMA сыграет эту роль. Осцилляторы смешанные. При этом индекс относительной силы положителен, поддерживая быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС вновь меж двух огней

Сегодня рынки узнали, что темпы экономического роста в США снизились до 0,5% в квартальном исчислении. А уже завтра могут узнать об ускорении инфляции до 3,2-3,3% в годовом исчислении. И эти два показателя вновь ставят ФРС в очень неудобное положение. Джером Пауэлл не так давно сообщил, что позиция ФРС очень хорошая и позволяет ожидать развития событий и наблюдать. На мой взгляд, если долго наблюдать, то может стать поздно. Если мартовские значения рынка труда и безработицы обнадежили Американский регулятор, то ждать чего-то позитивного от инфляции не приходится. Хочу сразу отметить, что это лишь первый месяц военного конфликта на Ближнем Востоке, а инфляция уже может возрасти до 3,3%. Что будет дальше? И как будет реагировать ФРС? На текущий момент медианное мнение рынка – сохранение ставок без изменений до конца года. Однако ожидания меняются, прогнозы корректируются, поэтому я не стал бы относится к текущему мнению, как к непреложной истине. В ближайшее время перед ФРС вновь встанет дилемма. Для контроля над инфляцией по-хорошему нужно повышать процентную ставку. Для стимулирования рынка труда и экономического роста – снижать. Джером Пауэлл ставит на первое место инфляцию, значит ужесточение политики не исключено. Но Джером Пауэлл покинет свой пост в мае текущего года, а его замена Кевин Уорш будет придерживаться «голубиной» политики. Предугадать, как будет действовать комитет FOMC в ближайшие месяцы практически невозможно. Однако фактически рост инфляции выше прогнозов может поддержать спрос на валюту США. Но и в этом моменте все не так просто. Если рынок всерьез ожидает полноценного перемирия на Ближнем Востоке, то инфляция его сейчас не слишком интересует. Мы уже видели полное игнорирование отчетов Nonfarm Payrolls, уровень безработицы, индексы деловой активности ISM, ADP, JOLTS, ВВП за четвертый квартал. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если завтра рынок не обратит никакого внимания и на инфляцию. Все экономические факторы вновь будут иметь значение, когда конфликт на Ближнем Востоке будет завершен. Или встанет на устойчивый путь деэскалации. Когда напряжение спадет, а нефтяные котировки стабилизируются, можно будет ожидать реакции на экономические события. Но до этого еще далеко... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 апреля. Экономика благодарит Трампа Перемирие находится под угрозой срыва, но еще не сорвано Инфляция и политика ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USD выглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Инфляция и политика ФРС

Завтра в Америке выйдет отчет по инфляции за март. Этот отчет важен тем, что март – первый полноценный месяц войны на Ближнем Востоке, которая вызвала сильнейший рост цен на энергоносители. В следствие чего инфляция начала разгоняться по всему миру. Однако инфляционные отчеты за март начали выходить только в апреле, поэтому до сих пор никто доподлинно не понимает, насколько может вырасти инфляция в ближайшие месяцы. Безусловно, ответить на этот вопрос нельзя, так как никто не знает, сколько будет еще продолжаться конфликт на Ближнем Востоке и сколько будет оставаться в блокаде Ормузский пролив. Даже если договориться о полной деблокаде пролива удастся, неизвестно, какую плату будет взымать Иран за пользованием проливом. А любая дополнительная плата за транспортировку – это плюс к итоговой цене нефти. Следовательно, в ближайшее время даже при условии перемирия я не жду нефть по январским-февральским ценам. Вернемся к инфляции и денежно-кредитной политике. Очевидно, что ЕЦБ и Банк Англии всерьез рассматривают возможность нескольких раундов ужесточения в 2026 году. Об этом уже заявили и Кристин Лагард, и Эндрю Бейли, и другие управляющие обоих банков. Вопрос в ФРС. Джером Пауэлл на последних выступлениях сообщил, что позиция американского регулятора идеальная для того, чтобы ждать и наблюдать. Диаграмма «dot-plot» показала, что на ближайшие 12 месяцев управляющие FOMC рассматривают максимум один раунд снижения процентной ставки. Однако как поступит ФРС, если инфляция ускорится до 4-5%, а Ормузский пролив и дальше будет блокирован, что вызовет продолжение роста цен на нефть? Именно поэтому отчеты по инфляции в ближайшие месяцы будут ключевыми наряду с новостями о конфликте на Ближнем Востоке. Рынок может их игнорировать, как он игнорирует практически все экономические новости в последние два месяца. Однако инфляция – это сейчас ключевой показатель. Сегодня стало известно, что американская экономика замедлилась до 0,5% в четвертом квартале, а ужесточение денежно-кредитной политики ФРС неминуемо приведет к еще большему падению экономического роста. Следовательно, на мой взгляд, ФРС прибегнет к повышению ставок только в самом крайнем случае. Данные по рынку труда за февраль и март оказались очень противоречивыми, пока крайне сложно сказать, началось ли выздоровление рынка труда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 апреля. Экономика благодарит Трампа Перемирие находится под угрозой срыва, но еще не сорвано Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USD выглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 апреля. Экономика благодарит Трампа

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а нас ожидает построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация прояснится. В ближайшее время можно ожидать восстановления европейской валюты к отметкам 1,1666 и 1,1745. Евровалюта попала в позитивный новостной поток. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 75 базовых пунктов, а в четверг прибавил еще 20-30 пунктов. По большому счету, повышение европейской валюты закончилось еще вчера, когда стало известно о том, что перемирие было нарушено в течение первых же суток после его достижения. На данный момент сложно сказать, кто именно его нарушил. Но факт остается фактом: Израиль, Иран, Ливан и другие страны Персидского залива вновь атакуют друг друга ракетами, а Ормузский пролив вновь оказался в блокаде. На этом фоне нефтяные котировки вновь пололзли вверх, а падение доллара резко прекратилось. Я считаю, что рынок надеется на достижение мира, но в текущих обстоятельствах не спешит ни с покупками, ни с продажами. Слишком много неопределенности. Пока геополитические новости отсутствуют, в Америке вышел отчет по ВВП за четвертый квартал в окончательной оценке. Выяснилось, что американская экономика в четвертом квартале выросла всего лишь на 0,5%, а каждая следующая оценка была ниже предыдущей. Рынок, как полагается по правилам хорошего тона последних двух месяцев, не обратил никакого внимания на этот отчет. Завтра в США выйдет еще отчет по инфляции за март, и несложно догадаться, какого значения стоит ожидать. Инфляция с вероятностью 100% подскочит выше 3%, но и этот отчет может быть проигнорирован участниками рынка. Трейдеры ждут либо дальнейшего продвижения к миру на Ближнем Востоке, либо полного провала перемирия. Исходя из того, какой из сценариев будет реализован, инструмент продолжит движение в определенном направлении. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно в данное время. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара EUR/USD растет, геополитика оказалась сильнее экономических показателей США

Евро удерживается в плюсе четвёртый день подряд, получая поддержку от общего снижения доллара. Доллар США пока остается под давлением после прекращения огня между США и Ираном и надежд на деэскалацию. Неопределенность относительно устойчивости перемирия заставляет инвесторов проявлять осторожность.Геополитика полностью вытеснила макростатистику: трейдеры практически не отреагировали на последние экономические данные США. Релизы США прошли мимо. Базовый PCE прибавил 0,4 % м/м, как и прогнозировали. А годовой показатель снизился с 3,1% до 3%. Окончательная оценка ВВП за IV квартал была пересмотрена вниз до скромных 0,5 %, первичные заявки на безработицу превысили консенсус (219 тыс. против 210 тыс.). Всё это вместе говорит о том, что дезинфляция идёт, но неспешно, а значит ФРС может позволить себе не предпринимать никаких шагов, а сохранить текущую монетарную политику.В то же время замедление роста ВВП указывает на некоторое снижение экономической активности, подчеркивая сложность задачи для политиков: как контролировать инфляцию, так и поддерживать рост в условиях, когда риски на рынке труда смещены в сторону снижения.Замедление роста экономики и рост числа заявок на пособия одновременно усиливают дилемму регулятора: цены всё ещё далеки от 2 %, а риски на рынке труда уже клонятся в сторону ослабления.На геополитическом фронте рынки ожидают переговоров между США и Ираном, запланированных на субботу в Пакистане в Исламабаде. Однако Иран уже обвинил Израиль в нарушении трёх пунктов соглашения из-за ударов по Ливану; президент Ирана Масуд Пезешкиан прямо заявил, что любые атаки на Бейрут «обесценят» договорённости. Рынок по-прежнему оценивает шансы повторного обострения, что ограничивает аппетит к риску и не даёт евро прорваться намного выше 1,1700.С технической точки зрения пара пытается закрепиться выше круглого уровня 1,1700, уже преодолев 100-и 200-дневныее SMA. Индекс относительной силы перешёл на положительную сторону поддерживая быков.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США проявил наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Перемирие находится под угрозой срыва, но еще не сорвано

Перемирие между Ираном, США и Израилем все-таки достигнуто, но, по иронии судьбы, стороны забыли включить в эту сделку другие страны, участвующие в конфликте. И вот 8 апреля Израиль запустил сотни ракет в направлении Ливана, справедливо считая, что перемирие касается только Ирана. Иран же является союзником Ливана и посчитал, что атака Израиля означает срыв любых договоренностей. Тегеран тут же нанес удары по Бахрейну и Кувейту, а также обратно блокировал Ормузский пролив. По различным сообщениям, сообщение через Ормуз потихоньку восстанавливается, но о полноценном и безопасном судоходстве речи по-прежнему не идет. Некоторые компании оказались согласны платить по 2 млн долларов за преодоление пролива, некоторые суда являются дружественными для Ирана, на некоторых судах покидает Персидский залив иранская нефть. Что дальше? Дальше только новые переговоры, а в окончательную сделку должны быть внесены все участники конфликта, чтобы в будущем сразу было понятно, кто виноват в срыве сделки. По-другому никак. Первые же сутки после достижения договоренностей между США и Ираном показали, что проблемы остаются прежними. Слишком много государств оказались вовлеченными войну, слишком много государств пострадали от этой войны, чтобы просто завершить ее по отмашке Вашингтона. Ведь, по большому счету, о чем договорились Тегеран и Вашингтон? О прекращении военных действий друг с другом с участием Израиля. А как же быть с ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Ливаном, Кувейтом и другими странами в регионе? Они ни с кем ни о чем не договаривались. И на самом деле именно из-за этого мирная сделка Трампа выглядит довольно странно. Похоже, что президент США намерен вывести Америку из ближневосточного уравнения, а заодно и из НАТО. Военная интервенция Трампа на Ближнем Востоке доказала очевидное: союзников у США в Европе нет. Никто из европейских стран не собирается вступать в войну только потому, что так захотел Трамп. Тем более, что сам Трамп в начале года всерьез рассматривал возможность военного захвата Гренландии, а в 2025 году – обложил Европу торговыми санкциями. О каком партнерстве может идти речь? Трамп хочет не «закончить войну на Ближнем Востоке», а «закончить ее для США». Трамп хочет разблокировать Ормузский пролив, чтобы снизить инфляционное давление на экономику и недовольство американских избирателей в преддверии выборов в Конгресс. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 апреля. Экономика благодарит Трампа Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USDвыглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара EUR/USD растет, геополитика оказалась сильнее экономических показателей США.

Евро удерживается в плюсе четвёртый день подряд, получая поддержку от общего снижения доллара. Доллар США пока остается под давлением после прекращения огня между США и Ираном и надежд на деэскалацию. Неопределенность относительно устойчивости перемирия заставляет инвесторов проявлять осторожность.Геополитика полностью вытеснила макростатистику: трейдеры практически не отреагировали на последние экономические данные США. Релизы США прошли мимо. Базовый PCE прибавил 0,4 % м/м, как и прогнозировали. А годовой показатель снизился с 3,1% до 3%. Окончательная оценка ВВП за IV квартал была пересмотрена вниз до скромных 0,5 %, первичные заявки на безработицу превысили консенсус (219 тыс. против 210 тыс.). Всё это вместе говорит о том, что дезинфляция идёт, но неспешно, а значит ФРС может позволить себе не предпринимать никаких шагов, а сохранить текущую монетарную политику.В то же время, замедление роста ВВП указывает на некоторое снижение экономической активности, подчеркивая сложность задачи для политиков: как контролировать инфляцию, так и поддерживать рост в условиях, когда риски на рынке труда смещены в сторону снижения.Замедление роста экономики и рост числа заявок на пособия одновременно усиливают дилемму регулятора: цены всё ещё далеки от 2 %, а риски на рынке труда уже клонятся в сторону ослабления.На геополитическом фронте рынки ожидают переговоров между США и Ираном, запланированных на субботу в Пакистане в Исламабаде. Однако Иран уже обвинил Израиль в нарушении трёх пунктов соглашения из-за ударов по Ливану; президент Ирана Масуд Пезешкиан прямо заявил, что любые атаки на Бейрут «обесценят» договорённости. Рынок по-прежнему оценивает шансы повторного обострения, что ограничивает аппетит к риску и не даёт евро прорваться намного выше 1,1700.С технической точки зрения, пара пытается закрепиться выше круглого уровня 1,1700, уже преодолев 100-и 200-дневныее SMA. Индекс относительной силы перешёл на положительную сторону поддерживая быков.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США проявил наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Американские ВВП и инфляция

Пара GBP/USD на этой неделе показала рост почти на 300 пипсов. Были ли основания у трейдеров, которые два месяца подряд покупали доллар, вдруг резко отказываться от своей основной стратегии? Были, весьма веские и одновременно противоречивые. Начнем с графического анализа. Как я говорил в последних статьях, был образован важный и достаточно редкий «Three drives pattern», после которого и начался процесс роста. Таким образом, «бычий» сигнал трейдеры получили, а тренд все это время оставался «бычьим». Во-вторых, впервые за два месяца конфликт на Ближнем Востоке получил шансы на завершение. На текущий момент перемирие достаточно шаткое, а участники конфликта еще не разобрались с тем, с кем именно достигнуто перемирие, а по кому еще можно запускать ракету. К сожалению, Ормузский пролив остается заблокированным, так как Иран обвиняет Израиль и США в срыве договоренностей о прекращении огня. Однако рынок верит в то, что мир возможен. В ближайшее время между США и Ираном должен состояться следующий раунд переговоров. Вероятность падения обеих пар остается достаточно высокой, так как перемирие на Ближнем Востоке достаточно хрупкое. В то же время паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником, позволил быкам перейти в наступление, и это уже очень хорошо. Он представляет собой три поступательных свинга, каждый из которых чуть ниже или чуть выше предыдущего. Он свидетельствует о завершении «медвежьего» (в нашем случае) импульса. Таким образом, графический анализ дает неплохие шансы на дальнейший рост британца, но быкам очень нужна поддержка геополитики. До тех пор пока «бычий» тренд сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. На этой неделе вероятно образуется «бычий» имбаланс, который в будущем позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку. Экономический информационный фон в четверг помог трейдерам-быкам продолжить геополитическое наступление. Объемы ВВП США в четвертом квартале снизились еще сильнее, и по итогу американская экономика выросла всего лишь на 0,5%. Завтра в США выйдет не менее важный отчет по инфляции за март, который продемонстрирует первые негативные последствия для американской экономики от военной агрессии Трампа на Ближнем Востоке. Ожидается, что инфляция в США вырастет с 2,4% г/г до 3,2-3,3% г/г, однако важен не сам показатель инфляции, а его тенденция в ближайшие месяцы и реакция комитета FOMC на нее. Последние заявления Пауэлла и его коллег свидетельствуют о том, что ужесточение ДКП всерьез пока не обсуждается. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной только в краткосрочном. Рынок труда продолжает страдать, экономика все сильнее приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошла уже четвертая крупная акция протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара нет. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Пока геополитика поддерживает доллар уже больше месяца, но эта поддержка начнет рано или поздно иссякать. Когда это случится, сложно сказать, поэтому нельзя отрицать, что американская валюта может продолжать рост еще неделю, месяц или даже несколько месяцев. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 10 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых можно отметить инфляцию. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Трейдеры по-прежнему работают в основном на геополитических новостях. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Только «Three drives pattern» предупредил трейдеров о возможном росте. Падение пары в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. В данное время «медвежье» наступление еще нельзя считать завершенным. Цена может выполнить съем ликвидности с последних двух «бычьих» свингов, а перемирие на Ближнем Востоке – полностью провалиться. В этом случае наступление медведей будет возобновлено. В ближайшее время трейдеры могут рассчитывать только на образование новых «бычьих» паттернов. На этой неделе, вероятнее всего, будет образован имбаланс, который позволит в дальнейшем рассматривать новые сделки на покупку. Если перемирие будет достигнуто (не такое как сейчас, а полное), британец может продолжать процесс роста в направлении пиков года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ВВП США, базовый индекс PCE и геополитика

Сегодня были опубликованы наиболее важные макроэкономические отчёты недели для пары eur/usd. Мы узнали окончательные данные по росту американской экономики за 4 квартал и февральское значение базового индекса PCE. Оба релиза оказались не на стороне гринбека. Так, финальная (третья) оценка ВВП за четвертый квартал прошлого года оказалась еще слабее предыдущих оценок. Показатель был пересмотрен с отметки 0,7% до 0,5%. При этом изначальная (первая) оценка составляла 1,4%. Примечательно, что третий квартал американская экономика завершила с результатом 4,4%. Заметное расхождение между сильным третьим кварталом и фактически «стагнирующим» четвёртым кварталом объясняется несколькими фундаментальными факторами. Главным якорем стали государственные расходы и чистый экспорт, которые показали отрицательную динамику и «съели» большую часть прироста от частного сектора. Основными драйверами роста остались потребительские расходы и частные инвестиции, однако темпы их роста все же замедлились. Также не стоит забывать, что осенью прошлого года, то есть в рамках четвёртого квартала, произошёл самый длительный в истории США шатдаун: федеральное правительство было парализовано рекордные 35 дней. Но этот фактор скорее усугубил слабость, чем стал её причиной. Даже если «вычесть» последствия шатдауна, в структуре отчета все равно прослеживаются тревожные сигналы, которые указывают на заметное охлаждение экономической активности в США. Например, потребительские расходы, на которые приходится две трети американской экономики, увеличились всего на 1,9%, а не на 2,0%, как заявлялось изначально. Рост инвестиций компаний в основные активы составил 1,5% (предыдущая оценка – 1,6%), объем капитальных вложений в жилищном секторе сократился на 1,7% (пересмотр с отметки -0,5%), а государственные расходы снизились на 5,6%. Импорт упал на 1,0%, а вот экспорт рухнул сразу на 3,2% (это максимальные темпы снижения показателя со второго квартала 2023 года). В целом, результат четвёртого квартала говорит о том, что американская экономика в конце прошлого года совершила «жесткое приземление» за счет двух основных факторов: падение госрасходов (последствия шатдауна) и снижение чистого экспорта (последствия сильного доллара, слабого мирового спроса и протекционизма Дональда Трампа). В этом контексте решающую роль сыграют предварительные данные за первый квартал текущего года, которые будут опубликованы 30 апреля. Мы увидим либо технический отскок, либо подтверждение того, что экономика США уже находится в состоянии стагнации. Текущие 0,5% – это своего рода «желтая карточка», за которой может последовать красная. Также сегодня был опубликован базовый индекс PCE, который, как известно, является важнейшим индикатором инфляции для ФРС. Отчёт вышел на прогнозном уровне, но опять же, не в пользу американской валюты. На первый взгляд, отчет выглядит «ястребиным», поскольку показатель держится в районе трехпроцентного значения. Но при детальном анализе в нем можно выделить ряд сигналов, которые играют против гринбека. Во-первых, годовой показатель впервые замедлился после трехмесячного последовательного роста. Если в январе индекс обновил многомесячный максимум, достигнув отметки 3,1% (максимальное значение с сентября 2024 года), то в феврале он снизился до 3,0%. То есть инфляция уже не ускоряется, и пик, возможно, уже позади. Во-вторых, структура отчета отразила замедление роста доходов. Номинальный личный доход вырос всего на 0,2% в феврале, после роста на 0,4% в предыдущем месяце. При этом большинство аналитиков прогнозировали рост на 0,3%. Реальный располагаемый доход (с поправкой на налоги и инфляцию) и вовсе показал нулевой рост (0,0%). Это говорит о том, что покупательская способность не растёт, инфляция почти полностью съедает весь номинальный прирост зарплат. То есть доходы формально растут (0,2%), но после учета инфляции и налогов, этот прирост фактически обнуляется. В более широком макроэкономическом контексте это означает, что экономика теряет динамику роста реальных доходов, что в свою очередь ослабляет устойчивость потребительского спроса. Таким образом, опубликованные сегодня макроэкономические отчеты оказались не на стороне гринбека, благодаря чему покупатели eur/usd обновили внутридневной хай. Кроме того, восходящая динамика пары была обусловлена и позитивными геополитическими сигналами. Например, стало известно, что Ормузский пролив «открыт для всех судов, в том числе и для судов США». По крайней мере такую информацию озвучил заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде. По его словам, проход возможен только с согласия Ирана, «и только при отсутствии враждебного поведения». По информации WSJ, Тегеран согласился пропускать через пролив не более 15 судов в день, что существенно меньше довоенных объёмов судоходства (в среднем 135 судов). И всё же рынок с оптимизмом воспринял эту новость – однозначно деэскалационного характера. Тем более накануне переговоров в Исламабаде, которые должны стартовать уже завтра, 10 апреля. Иными словами, сегодня на рынке преобладает интерес к рисковым активам, благодаря чему по паре eur/usd превалируют бычьи настроения. И всё же трейдеры явно осторожничают и не рискуют покидать область 16-й фигуры. Что вполне объяснимо и оправдано, поскольку исход переговорного процесса остается непредсказуемым. Поэтому коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов, однако в области 17-й фигуры рекомендуется фиксировать прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс