Рекомендации по торговле криптовалютами на 13 августа (американская сессия)

Биткоин решил не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и вместе с эфиром продолжил снижение уже перед публикацией данных по ценам производителей США. На момент написания актив торгуется у отметки $63 600, а эфир держится ниже $1878, оба на нисходящей траектории последних дней.Куда показательнее сама реакция рынка на вчерашние данные по инфляции. Индекс потребительских цен за июль вышел на уровне 3,4% в годовом выражении против июньских 3,5%, базовый показатель замедлился до 2,5%, а месячные приросты составили скромные 0,1% и 0,2% соответственно, то есть данные вышли именно такими мягкими, каких и ожидал рынок. Однако биткоин на эту новость отреагировал почти незаметным движением. Такое равнодушие к позитивным данным прямо подтверждает предупреждение, прозвучавшее ранее в отчёте Glassnode о том, что слабая реакция на хорошие новости сама по себе является тревожным сигналом.Сегодняшний отчёт по ценам производителей несёт больше потенциала для реального движения, чем вчерашний CPI, поскольку консенсус по PPI выглядит менее устоявшимся. Технически биткоин подходит к публикации в неудобной точке дневного графика, располагаясь чуть выше ближайшей значимой поддержки.История последних месяцев показывает, что PPI обладает куда большей разрушительной или, наоборот, взрывной силой, чем CPI в текущем цикле. В мае неожиданно горячий отчёт по ценам производителей обрушил биткоин ниже $80 000 на опасениях, что рост цен на нефть и риски вокруг Ирана разгонят новую инфляционную волну. Ровно противоположный сценарий разыгрался в июле, когда мягкий PPI на уровне 5,5% против ожидавшихся 6,2% отправил биткоин обратно выше $65 000, а эфир впервые за 43 дня пробил $1 900, ликвидировав почти $100 млн коротких позиций всего за полчаса. Учитывая, что цены на нефть вновь остаются повышенными на фоне продолжающейся напряжённости вокруг Ормузского пролива, а рынок торгует на рекордно низких для истории спотовых объёмах, зафиксированных Glassnode, сегодняшний отчёт способен спровоцировать движение, непропорционально сильное по отношению к самим цифрам, независимо от того, в какую сторону сюрприз перевесит. Слабый PPI, вероятнее всего, воспроизведёт июльский короткий сквиз и вернёт актив к штурму сопротивления у $65 000, тогда как горячий отчёт рискует повторить майский обвал.BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 700 с целью роста к уровню $64 100. В районе $64 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $63 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 700 и $64 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 500 с целью падения к уровню $63 100. В районе $63 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $63 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $63 500 и $63 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1886 с целью роста к уровню $1907. В районе $1907 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1875 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1886 и $1907.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1875 с целью падения к уровню $1861. В районе $1861 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1886 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1875 и $1861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Англии тестирует связку стейблкоинов с цифровым фунтом

Сегодня в СМИ появились новости о том, что Digital Pound Lab при Банке Англии запустила эксперимент, проверяющий, способны ли стейблкоины и потенциальный цифровой британский фунт функционировать в рамках единого международного платёжного потока.В отчете написано, что тест сфокусирован на торговом финансировании, той сфере, где экспортёры нередко ждут оплату по нескольку дней после отгрузки товара, что связывает оборотный капитал и делает доступ к финансированию критически важным именно для малого и среднего бизнеса. Параллельно проект включает отдельное направление по созданию переиспользуемых кредитных профилей для малого бизнеса, объединяющее транзакционные данные, информацию из open-finance систем и коммерческие данные о рисках.Эксперимент разворачивается на фоне куда более широкой регуляторной работы, которую Великобритания ведёт параллельно по нескольким направлениям токенизации. В июне Банк Англии опубликовал черновик правил для стерлинговых стейблкоинов, признанных системно значимыми для финансовой системы страны, документ разрешает эмитентам держать до 70% резервов. Регулятор рассчитывает финализировать правила к концу 2026 года перед запланированным запуском в 2027-м, а стейблкоины, признанные системными, то есть достаточно значимыми, чтобы потенциально угрожать финансовой стабильности страны, попадут под надзор самого Банка Англии, тогда как несистемные останутся в юрисдикции Управления по финансовому надзору.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $65 000, который открывает прямую дорогу на $66 000, а там уже и рукой подать до уровня 66 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $63 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $62 300. Самой дальней целью будет область $60 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1916 открывает прямую дорогу на $1974. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2012, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1868. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1834. Самой дальней целью будет область $1782. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 августа. Фунт решил дальше не падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3467 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.3467 произошло, но до теста этого уровня дело не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании вырос на 0,4% во втором квартале, ровно по прогнозу, замедлившись после 0,6% в первом. В годовом выражении экономика прибавила 1,2%. Весь рост вытянули услуги 0,5%, строительство добавило скромные 0,3%, а промышленное производство показало полный ноль. Месячная разбивка объясняет, как складывался квартал: апрель ?0,1%, май 0,0%, и лишь сильный июнь с +0,3% спас результат. Для Банка Англии, где голосование прошло 6 против 3, это скрытый аргумент в пользу паузы. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу цен производителей США, числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления представителей ФРС. Только сильные данные и жесткий тон членов FOMC приведут к образованию давления на британский фунт. В таком случае покупателям придется думать над тем, как защищать новую поддержку 1.3475, образованную по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3507. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3541. Самой дальней целью окажется область 1.3581, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3475, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3435. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3401 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Торговля сохраняется в рамках бокового канала, что сохраняет шансы на продолжение бычьего рынка по фунту. В случае слабой статистики по США и бычьей реакции, только формирование ложного пробоя в районе 1.3507 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3475. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3435. Самой дальней целью выступит область 1.3401, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3507, где проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара получит шанс на более крупное восстановление в продолжение бычьего тренда. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3514. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок выдыхается: открытый интерес обвалился на ?20,8 тыс. контрактов, участники массово закрывали позиции с обеих сторон. Спекулянты снова резали шорты быстрее лонгов ?13,4 тыс. против ?6,4 тыс. Нетто-шорт сузился до ?57,8 тыс. Но это не разворот, а закрытие старых ставок на фоне летнего затишья. Хеджеры остаются уверенно в лонгах +62,6 тыс. Узкий разрыв ставок BoE и ФРС удерживает спекулянтов от разворота в покупки.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3475.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 13 августа

Британский фунт сегодня неплохо отработал через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал. Евро отреагировал небольшим снижением на данные о том, что промышленное производство еврозоны в июне фактически остановилось. Показатель продемонстрировал нулевую динамику за месяц против ожидавшихся 0,1%. Промышленное производство отражает объём выпуска на предприятиях и служит индикатором состояния реального сектора, поэтому его застой стал разочарованием для рынка и лишил единую валюту опоры, подтолкнув её вниз. Особенно показательно то, что жёсткие данные не подтвердили июльский оптимизм опросов. Для ЕЦБ это смешанный фон, который не даёт весомых аргументов ни ястребам, ни голубям перед сентябрьским заседанием, а значит и чёткого сигнала для евро в нём нет.Во второй половине дня рынок ждёт интересный блок американской статистики, включающий индекс цен производителей и его базовую версию без учёта продуктов питания и энергоносителей, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Индекс цен производителей отражает динамику отпускных цен на уровне производства и считается ранним сигналом инфляции, ведь рост издержек предприятий со временем перекладывается в потребительские цены. Заявки на пособие дополнят картину оперативным срезом рынка труда, а выступления членов FOMC Бет Хаммак и Томаса Баркина добавят повестке веса.Для доллара главным ориентиром станет инфляционная составляющая. При росте цен производителей спрос на американскую валюту быстро вернётся, ведь усиление инфляции повышает шансы на жёсткую политику ФРС. Для евро и фунта это несёт риск отступления, ведь укрепление доллара способно придавить EUR/USD и GBP/USD, тогда как слабые цифры дадут обеим европейским валютам передышку. Дополнительным фактором станут комментарии Хаммак, чья недавняя ястребиная риторика уже поддерживала доллар.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1540 могут привести к росту евро в район 1.1560 и 1.1579;Продажи на прорыв уровня 1.1525 могут привести к падению евро в район 1.1516 и 1.1502;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3507 могут привести к росту фунта в район 1.3541 и 1.3581;Продажи на прорыв уровня 1.3475 могут привести к падению фунта в район 1.3435 и 1.3401;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.39 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83;Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1551 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1515 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3505 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3466 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7070 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7038 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3956 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3930 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 августа. Евро выкупили в районе 1.1517

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1517 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1517 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал небольшим снижением на данные о том, что промышленное производство еврозоны в июне остановилось. Нулевая динамика за месяц против ожидавшихся +0,1% и после роста на 0,3% в мае. В годовом выражении еврозона прибавила всего 0,1%. Жёсткие данные не подтверждают июльский оптимизм опросов, где производственный PMI показал 51,9, а индекс выпуска взлетел до максимума за 52 месяца. Для ЕЦБ это смешанный фон, который не даёт аргументов ни ястребам, ни голубям перед сентябрьским заседанием. Во второй половине дня нас ждут интересные данные по индексу цен производителей США, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, и недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Также выступят члены FOMC Бет М. Хэммак и Томас Баркин. При росте инфляции спрос на доллар быстро вернется. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1517 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1539. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1560. Самой дальней целью будет уровень 1.1579, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1517, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1502. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1482 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались продолжить ту тенденцию, которая наблюдалась вчера во второй половине дня, но потерпели фиаско. Далее их основной задачей будет защита сопротивления 1.1539. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1517. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1502, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1482, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1539, где проходят средние скользящие, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1560. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1579 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Крупные спекулянты впервые за месяц начали закрывать шорты по евро — нетто-шорт сократился с ?72 447 до ?58 091. Медвежий импульс угасает, но разворота пока нет: лонги никто особо не набирает. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +31 462 — редкий сигнал, который исторически предшествует укреплению валюты. Фон сложный: инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9%, рынок закладывает 70% вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре — но экономика едва растёт. Так что рынок находится в режиме ожидания нового триггера.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1517.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски поддерживают доллар США, оказывая давление на пару

Пара EUR/USD упала до полуторанедельного минимума, хотя ей удалось отыграть несколько пунктов от психологически важного уровня 1,1500. Но фундаментальная ситуация благоприятствует медведям.Отсутствие позитивных сюрпризов в индексе потребительских цен США, опубликованном в среду, ослабило давление на Федеральную резервную систему (ФРС) в отношении потенциального повышения процентных ставок. Однако трейдеры продолжают закладывать в цены высокую вероятность того, что центральный банк США поднимет стоимость заимствований к концу года, в условиях опасений, что рост цен на энергоносители снова подстегнет инфляцию. Это, в свою очередь, способствует росту доллара США до двухнедельного максимума, оказывая давление на пару EUR/USD.В контексте последних событий на Ближнем Востоке президент Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив, в то время как Иран пообещал держать этот стратегически важный маршрут закрытым до выполнения всех своих требований. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также усилили атаки на суда в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб, нацеленные на саудовские корабли. Это поддерживает высокие цены на нефть, также помогает укрепляться доллару США в роли защитного актива.В то же время, денежные рынки оценивают 90% вероятность повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании. Жесткий прогноз ограничивает пространство для агрессивных медвежьих ставок на евро и, следовательно, сдерживает дальнейшее снижение пары EUR/USD. Сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит сосредоточить внимание на предстоящих макроэкономических данных из США - индексе цен производителей (PPI) и стандартной отчетности о первичных заявках на пособие по безработице, которые могут оказать влияние на курс доллара.Аналитики HSBC отмечают растущее расхождение в подходах крупных центральных банков. Они утверждают: «Хотя мы ожидаем, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре еще раз повысит ставку, для других крупных центробанков это гораздо более сложная задача балансировки». Добавив, что, вероятно, ЕЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, у центробанков других стран возникают более сложные компромиссы, связанные с необходимостью учитывать инфляционные риски и избегать чрезмерного ужесточения.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже психологического уровня 1,1500, поддерживая быков. Осцилляторы положительны, что так же, подтверждает преимущество быков в рынке на текущий момент. Тем не менее, для лучшего контроля ситуации, быкам нужно преодолеть 100- и 200-дневные SMA. Но если цены не удержат 1,1500, то найдёт поддержку у 20-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. пара USD/CHF привлекает покупателей четвертый день подряд

Сегодня, в четверг, пара USD/CHF продолжает свою восходящую тенденцию уже четвертый день подряд, оставаясь выше 20-дневной SMA, достигая двухнедельного на фоне укрепления доллара США.Более того, текущая фундаментальная ситуация благоприятствует быкам и создает предпосылки для дальнейшего роста спотовых цен.Первоначальная реакция рынка на опубликованный в среду отчет по индексу потребительских цен в США, который оказался в соответствии с ожиданиями, быстро угасает под давлением опасений по поводу инфляционных рисков. Эти риски связаны с колебаниями цен на нефть и продолжающимся противостоянием между США и Ираном. Президент Дональд Трамп вновь заявил, что США полностью контролируют стратегически важный Ормузский пролив, в то время как Иран пообещал держать этот путь закрытым до выполнения всех своих условий. Более того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене усилили атаки на торговые суда в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб, что увеличивает премии за риски войны и, соответственно, продолжает поддерживать благоприятные условия для роста цен на нефть.Аналитики HSBC отмечают, что «неопределенность в отношении разрешения ближневосточного конфликта привела к волатильности цен на нефть в последние недели - от 100 долларов за баррель до падения ниже 80 долларов». Данная разница существенно влияет на глобальные экономические перспективы. Банк подчеркивает, что «риски инфляции остаются высокими: помимо нефти и газа, цены на другие сырьевые товары тоже удерживаются на высоком уровне», что говорит о существующем ценовом давлении на фоне резких колебаний на энергетических рынках.Инвесторы уверены в том, что растущие цены на энергоносители снова усилят инфляционное давление, заставляя Федеральную резервную систему США (ФРС) придерживаться своей жесткой позиции. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают 80% вероятность повышения процентной ставки центральным банком США хотя бы один раз до конца текущего года. Это, вместе с сохранением геополитической неопределенности, поддерживает укрепление доллара США как защитного актива, который восстановился после недавнего снижения, и достиг недельного максимума, что рассматривается как благоприятное условие для пары USD/CHF.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации экономических данных из США, включая индекс цен производителей (PPI) и отчеты по первичным заявкам на пособие по безработице. Эти события, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, должны стимулировать спрос на доллар и предоставить импульс для дальнейшего роста в североамериканской сессии. Также грядущие геополитические события могут создать краткосрочные торговые возможности для пары USD/CHF. Тем не менее, вышеперечисленные факторы указывают на то, что краткосрочная перспектива для спотовых цен остается восходящей.А с технической точки зрения, поскольку цены удерживаются выше 20-дневной, это благоприятствует быкам, при этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Сопротивление оказал уровень 0,8150, важной поддержкой является 50-дневная ЕМА. Не удержав её, цены ускорят падение к 200-дневной ЕМА, при этом медведи получат преимущество.Ниже представлено процентное изменение швейцарского франка по отношению к основным валютам на этой неделе. В частности, швейцарский франк продемонстрировал наилучшие результаты по отношению к новозеландскому доллару..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. пара USD/CHF привлекает покупателей четвертый день подряд.

Сегодня в четверг пара USD/CHF продолжает свою восходящую тенденцию уже четвертый день подряд, оставаясь выше 20-дневной SMA.достигая двухнедельного на фоне укрепления доллара США.Более того, текущая фундаментальная ситуация благоприятствует быкам и создает предпосылки для дальнейшего роста спотовых цен.Первоначальная реакция рынка на опубликованный в среду отчет по индексу потребительских цен в США, который оказался в соответствии с ожиданиями, быстро угасает под давлением опасений по поводу инфляционных рисков. Эти риски связаны с колебаниями цен на нефть и продолжающимся противостоянием между США и Ираном. Президент Дональд Трамп вновь заявил, что США полностью контролируют стратегически важный Ормузский пролив, в то время как Иран пообещал держать этот путь закрытым до выполнения всех своих условий. Более того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене усилили атаки на торговые суда в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб, что увеличивает премии за риски войны и, соответственно, продолжает поддерживать благоприятные условия для роста цен на нефть.Аналитики HSBC отмечают, что «неопределенность в отношении разрешения ближневосточного конфликта привела к волатильности цен на нефть в последние недели - от 100 долларов за баррель до падения ниже 80 долларов». Данная разница существенно влияет на глобальные экономические перспективы. Банк подчеркивает, что «риски инфляции остаются высокими: помимо нефти и газа, цены на другие сырьевые товары тоже удерживаются на высоком уровне», что говорит о существующем ценовом давлении на фоне резких колебаний на энергетических рынках.Инвесторы уверены в том, что растущие цены на энергоносители снова усилят инфляционное давление, заставляя Федеральную резервную систему США (ФРС) придерживаться своей жесткой позиции. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают 80% вероятность повышения процентной ставки центральным банком США хотя бы один раз до конца текущего года. Это, вместе с сохранением геополитической неопределенности, поддерживает укрепление доллара США как защитного актива, который восстановился после недавнего снижения, и достиг недельного максимума, что рассматривается как благоприятное условие для пары USD/CHF.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации экономических данных из США, включая индекс цен производителей (PPI) и отчеты по первичным заявкам на пособие по безработице. Эти события, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, должны стимулировать спрос на доллар и предоставить импульс для дальнейшего роста в североамериканской сессии. Также грядущие геополитические события могут создать краткосрочные торговые возможности для пары USD/CHF. Тем не менее, вышеперечисленные факторы указывают на то, что краткосрочная перспектива для спотовых цен остается восходящей.А с технической точки зрения, поскольку цены удерживаются выше 20-дневной , это благоприятствует быкам, при этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Сопротивление оказал уровень 0,8150. важной поддержкой является 50-дневная ЕМА. НЕ удержав её, цены ускорят падение к 200-дневной ЕМА, при этом медведи получат преимущество.Ниже представлено процентное изменение швейцарского франка по отношению к основным валютам на этой неделе. В частности, швейцарский франк продемонстрировал наилучшие результаты по отношению к новозеландскому доллару..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Почему индекс доллара США застопорился на круглом уровне 100,00?

Сегодня в четверг индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к ряду других валют, продолжает испытывать трудности с преодолением психологической отметки 100,00, но находясь в пределах диапазона, который существует почти две недели, ожидая нового катализатора для следующего этапа значимого движения.В среду был опубликован отчет по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал продолжающееся снижение инфляции в июле. Это совпало со слабым отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США, опубликованным на прошлой неделе, что побудило трейдеров еще больше снизить свои ожидания относительно немедленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Такой сценарий продолжает оказывать негативное давление на индекс DXY.Тем не менее, участники рынка остаются настороженными в связи с инфляционными рисками, возникшими на фоне нестабильности цен на нефть из-за конфликта между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США полностью контролируют Ормузский пролив, в то время как Иран настаивает на сохранении своего контроля над этим стратегически важным водным путем. Это создает дополнительное геополитическое напряжение и подогревает ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что в свою очередь оказывает давление на DXY.Сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на предстоящем релизе индекса цен производителей США (PPI), который ожидается в ходе североамериканских торгов. Кроме того, высказывания влиятельных членов FOMC и дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке могут вызвать повышение спроса на доллар США. В то же время, текущие условия требуют осторожности от агрессивных медвежьих трейдеров.А с технической точки зрения, продолжает находиться выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA), подтверждая умеренный бычий настрой. Тем не менее, для продолжения роста необходим устойчивый прорыв круглого уровня 100,00. В противном случае, падение ниже этого уровня может ослабить бычий настрой, хотя возможен повторный интерес со стороны покупателей при снижении к 100-периодной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD по первым двум целям

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на снижение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали первые две цели.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 200 и 300п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD привлекает покупателей второй день подряд

Пара USD/CAD продолжает восстанавливать позиции после снижения к уровню 1,3900, который является двухмесячным минимумом, и сегодня в четверг демонстрирует положительную динамику во второй день подряд на фоне общего укрепления доллара США.На самом деле индекс доллара США (DXY) продолжает свой недельный рост уже четвертый день и достигает двухнедельного максимума, поскольку инфляционные риски, связанные с колебаниями цен на нефть, вновь активизируют ястребиные ожидания относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС). По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок центральным банком США до конца года почти в 80%. Этот прогноз способствует восстановлению доллара США после снижения, вызванного недавней публикацией индекса потребительских цен, что служит поддержкой для пары USD/CAD.Кроме того, напряженные отношения между США и Ираном по поводу контроля над Ормузским проливом добавляют риски к геополитической обстановке, что также является дополнительным фактором для притока инвестиций в доллар как защитный актив. Президент Дональд Трамп заявил о полном контроле США над этим стратегически важным маршрутом, в то время как Иран настаивает на закрытии пролива до выполнения всех своих требований. Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене усиливают атаки на торговые суда в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб, что, в свою очередь, помогает росту цен на нефть.Тем не менее растущие цены на нефть могут поддержать канадский доллар, который тесно связан с этим сырьевым товаром, и требуют осторожности перед тем, как открывать агрессивные покупки в паре USD/CAD. Сегодня для получения лучших торговых возможностей нужно дождаться публикации экономических данных из США, включая индекс цен производителей (PPI) и отчеты о первичных заявках на пособие по безработице. Кроме этого, комментарии влиятельных членов FOMC могут стимулировать спрос на доллар. Новые события, касающиеся кризиса на Ближнем Востоке, также способны вызвать волатильность цен на нефть и добавить динамики.С технической точки зрения пара USD/CAD демонстрирует устойчивость ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,3920, но отрицательные осцилляторы подтверждают преимущество медведей в рынке.В то же время закрытие дневной свечи ниже 100-дневной скользящей средней подтвердит медвежью тенденцию и откроет риски для более глубоких потерь. Однако удерживание цен выше нее поддержит перспективы дальнейшего роста, оставив паре USD/CAD возможность возобновить движение к недавним максимумам при более сильном импульсе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 августа. Победа над инфляцией еще не одержана

Пара EUR/USD в среду выполнила сначала рост, а затем более сильное падение с закреплением под уровнем коррекции 76,4% – 1,1551. Таким образом, падение котировок может быть продолжено сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1507. Отбой пары от уровня 1,1507 сработает в пользу европейца и позволит трейдерам ожидать возврат к уровню 1,1551. Закрепление котировок под уровнем 1,1507 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1472. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Все волны сейчас крайне малые по размеру. Геополитика подарила надежду на открытие Ормузского пролива, а Иран, США и Оман ведут переговоры о контроле над стратегически важным проливом. Таким образом, геополитика выступает в данное время не на стороне доллара, а «ястребиные» ожидания рынка по ДКП FOMC смягчаются. Информационный фон в среду выражался одним лишь отчетом по инфляции в США, и надо сказать реакция на этот отчет оказалась достаточно неоднозначной. Инфляция замедлилась в июле с 3,5% г/г до 3,4% г/г, и как относиться к этому значению – пока не очень ясно. Инфляция замедлилась, что должно понизить желание и стремление FOMC ужесточить ДКП в сентябре. Но в то же время многие эксперты ожидают ускорения инфляции в августе, так как геополитический конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему не разрешен, Ормузский пролив остается заблокированным, а цены на нефть вновь существенно поднялись. На мой взгляд, инфляция в августе может показать нейтральное значение без серьезного роста или замедления. Однако это не исправит текущую ситуацию. Индекс потребительских цен все равно останется на высоком уровне. Таким образом, рынку не стоит ожидать дальнейшего снижения инфляции, а также полного отказа FOMC от ужесточения ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Отбой котировок от уровня 1,1578 позволил медведям начать вялую атаку, но отбой от уровня 1,1514 вновь придаст сил быкам. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары под уровнем 1,1514 позволит ожидать продолжение падения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3128 Long-контрактов и 17484 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 202 тысячи, контрактов Short – 260 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 13 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1507 на часовом графике с целью 1,1551. Сделки на продажу были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок боится собственной скорости

Всё хорошо в меру — старая истина, о которой инвесторы вспоминают редко. Разве что когда хорошее становится слишком хорошим. Именно это сейчас происходит с американским рынком акций. Динамика индекса страха VIX S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись вблизи исторических максимумов, во главе с технологическим сектором. Индекс волатильности Cboe упал до минимума с января: инвесторы покупают мало страховки от обвала, рассчитывая на стабильность рынка в обозримом будущем. Помог смягчённый отчёт по инфляции — базовый CPI вырос на 2,5% г/г, самыми медленными темпами с марта 2021 года. Ралли поддержали и производители чипов: акции Nebius взлетели на 34%, CoreWeave — на 19%. Дефицит вычислительных мощностей уже превращается в ценовую власть для всей инфраструктуры искусственного интеллекта. Однако за фасадом рекордов скрывается неожиданный источник тревоги. По данным Bank of America, второй квартал стал одним из лучших трёхмесячных периодов за последнее время — прибыль корпораций выросла более чем на 30%. Yardeni Research подняла целевой ориентир по S&P 500 до 8400 пунктов с 8250 и повысил прогноз по доходам компаний до $375 на акцию против прежних $330. По мнению компании, консенсус-ожидания по доходам ещё никогда не пересматривались вверх так быстро, а результатом стал парадоксальный «крах прибыли», толкающий фондовые индексы США к новым вершинам. Динамика прибыли компаний S&P 500 Тем не менее именно эта скорость и настораживает Уолл-стрит. Такой бешеный темп исторически долго не живёт. Согласно расчётам Bank of America, рост прибыли опустится ниже 20% уже к первому кварталу 2027. Рынок акций редко бывает благосклонен, когда рост прибыли ослабевает с повышенных уровней. Когда EPS растёт выше тренда, но замедляется, средняя доходность S&P 500 за 12 месяцев падает до 6,7%, против 14% в фазе ускорения — так показывает статистика банка с 1936. При этом серий из четырёх кварталов подряд с приростом прибыли выше 20% насчитывается всего десять за девяносто лет, и почти все они следовали за глубокими рецессиями доходов, включая COVID-19 и глобальный финансовый кризис 2008. Рынок словно разогнался быстрее, чем сам ожидал, и теперь его пугает не падение, а замедление собственного темпа. ФРС тем временем получает пространство для манёвра: рыночная вероятность повышения ставки по федеральным фондам в сентябре составляет 40%, рухнув с уровня 50 на 50 после выхода данных по инфляции. Слабый отчёт по занятости позволяет «голубям» FOMC чувствовать себя уверенно. Стоит ли доверять рекордам, выросшим на прибыли, которая сама себя переросла? Не уверен. Технически на дневном графике S&P 500 формируется паттерн Всплеск и полка на базе 1-2-3. Имеет смысл поставить отложенные ордера на прорыв диапазона краткосрочной консолидации 7710-7770. На покупку от верхней границы и на продажу от нижней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 августа. Черная полоса британца

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила второй отбой от зоны сопротивления 1,3526–1,3557, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3454–1,3458. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британской валюты и возобновления роста. Закрытие под зоной 1,3454–1,3458 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3397. Ситуация трансформировалась в «бычью», но только за счет сильного уменьшения размеров идентифицируемых волн. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх (продолжает формирование) пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, но их преимущество неоднозначное. Сразу три неудачных попытки преодоления зоны 1,3526–1,3557 могут позволить перейти в наступление медведям. Информационный фон в среду не слишком поддерживал медведей, однако именно медведи сумели выйти победителями из очередной схватки с быками. Отчет по инфляции в США можно было расценивать по-разному. Изначально трейдеры начали вновь продавать доллар, так как шансы на ужесточение ДКП FOMC в сентябре продолжают таять на глазах. Однако ближе к вечеру в наступление перешли медведи, так как быки вновь не сумели пробиться сквозь зону 1,3526–1,3557. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП за второй квартал и промышленному производству за июнь, которые также можно было расценивать по-разному. Объемы ВВП во втором квартале составили +0,4% кв/кв, как и ожидали трейдеры, но годовой показатель вырос на 1,2% при прогнозах +1,1%. В то же время промышленное производство сократилось в объемах на 0,2% м/м, хотя рынок ожидал роста на 0,1%. Утром в четверг британец падает, а быки вновь отступают. Таким образом, трейдеры расценили все три отчета, как негативные для британца и позитивные для американца. Падение может быть продолжено. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3538, разворот в пользу американского доллара и падение в зону 1,3467–1,3482. Отбой пары от этой зоны сохранит шансы британцу на возобновление роста. Закрепление под указанной зоной позволит трейдерам ожидать «медвежье» наступление с первой целью уровень Фибо 50,0% – 1,3409. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6446 единиц, а количество Short – выросло на 13446 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 55 тысяч против 113 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается огромным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 13 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – второстепенные. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3526 – 1,3557 на часовом графике с целью 1,3454–1,3458. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3454 – 1,3458 с целью 1,3526–1,3557. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3140–1,3557 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3526 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3526 пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу фунта. В результате пара снизилась на 40 пунктов. Разбор июльского отчёта по инфляции показал, почему первичное падение доллара так и не переросло в крупную распродажу. Годовая инфляция в США замедлилась до 3,4% с 3,5%, а базовая опустилась до 2,5% с 2,6%, и в моменте это ослабило американскую валюту. Однако месячные цифры, которые рынок ценит не меньше годовых, точно совпали с прогнозами, что и удержало ситуацию под контролем. Общий индекс потребительских цен прибавил 0,1% после июньского падения на 0,4%, а базовый вырос на 0,2%, ровно в соответствии с ожиданиями. Отсутствие отклонения от прогноза не дало рынку повода для резких движений, а заодно сняло часть напряжения после июльского заседания ФРС, где регулятор с трудом склонился к паузе. В результате доллар быстро стабилизировался.Сегодня британская валюта вступает в день с прицелом на важный блок статистики, включающий ВВП Великобритании, промышленное производство, выпуск перерабатывающей промышленности и баланс внешней торговли товарами. Отчёт по ВВП здесь ключевой, ведь он напрямую показывает, насколько уверенно растёт экономика, и через ожидания по политике Банка Англии определяет направление фунта. Данные по промышленности отразят состояние реального сектора, а торговый баланс покажет, как соотносятся экспорт и импорт товаров. Для рынка важнее всего окажется отклонение фактических цифр от прогноза, ведь именно оно перекраивает ожидания по ставке. Крепкий рост экономики и оживление в промышленности усилят доводы в пользу устойчивости и придадут британской валюте опору, тогда как слабый набор данных лишит её поддержки и закрепит осторожный настрой рынка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3497 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3518 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3518 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3484 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3497 и 1.3518.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3484 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3461, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3484 и 1.3461.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1549 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Замедление американской инфляции подтолкнуло доллар вниз, а евро вверх, но лишь на короткое время, и полноценного роста пары не случилось. Годовой индекс потребительских цен снизился до 3,4% с июньских 3,5%, а базовый опустился до 2,5% с 2,6%, что в моменте ослабило доводы в пользу жёсткой политики ФРС. Тем не менее рынок быстро остыл, ведь месячные показатели точно совпали с прогнозами и не преподнесли сюрприза. Именно совпадение с ожиданиями стало ключом к сдержанной реакции. Общий CPI вырос на 0,1% после падения на 0,4% месяцем ранее, а базовый прибавил 0,2%, и обе цифры легли ровно в прогноз. Поскольку резкого отклонения не произошло, у рынка не появилось повода для крупных ставок против доллара, а сам отчёт снял часть напряжения, накопившегося после июльского заседания ФРС.Единая валюта воспользовалась краткосрочной слабостью доллара, но развить наступление ей не удалось. Пара EUR/USD прибавила умеренно, отыгрывая замедление инфляции, однако отсутствие сюрприза в данных ограничило потенциал роста. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на публикацию промышленного производства еврозоны, которая станет ключевым ориентиром сессии. Промышленное производство показывает, сколько продукции выпустили предприятия региона, и относится к значимым индикаторам экономической активности, ведь его рост сигнализирует об уверенности бизнеса и поддерживает единую валюту через ожидания по ставке ЕЦБ. При этом рынок реагирует прежде всего на отклонение факта от прогноза.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1530 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1556. В точке 1.1556 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1520 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1530 и 1.1556.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1520 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.195, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1530 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1520 и 1.1495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Два теста цены 159.25 пришлись на момент нахождения MACD в области перекупленности, что вылилось в реализацию сценария №2 на продажу доллара, однако до падения пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.Доллар в моменте отреагировал снижением на замедление американской инфляции, однако крупной распродажи так и не произошло. Годовой индекс потребительских цен опустился до 3,4% с июньских 3,5%, а базовый снизился до 2,5% с 2,6%, что ненадолго ослабило американскую валюту. При этом месячные показатели точно совпали с прогнозами, ведь общий CPI прибавил 0,1%, а базовый вырос на 0,2%, и это отсутствие сюрприза удержало рынок от резких движений, сняв часть напряжения после июльского заседания ФРС. Для иены краткосрочное ослабление доллара стало поводом для укрепления, ведь замедление инфляции снижает вероятность дальнейшего ужесточения со стороны ФРС и слегка сужает разрыв в подходах с осторожным Банком Японии. Тем не менее совпадение данных с прогнозами не позволило паре USD/JPY совершить заметное движение, и снижение вышло умеренным.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.46 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.76 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.76 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.46 и 159.76.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.28 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.00, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.28 и 159.00.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Военная кампания США против Ирана пока не заставила режим капитулировать

Покупатели евро, фунта и других рисковых активов с опаской смотрят на будущие перспективы роста, ставя больше на американский доллар, так как геополитическая ситуация вновь вызывает серьезные опасения.Военная кампания США против Ирана пока не заставила режим капитулировать, и администрация Трампа возвращается к ставке на удушающее экономическое давление. Столкнувшись с нехваткой необходимых боеприпасов и опасаясь продолжения непопулярной войны, Трамп и его высокопоставленные чиновники делают ставку на неуклонное усиление санкций и военно-морскую блокаду для подавления экспорта нефти. Это заметная смена курса для администрации, которая всего несколькими днями ранее угрожала активизацией военной кампании после почти шести месяцев войны против Тегерана.Новый подход получил собственное название "Экономическая ярость", возглавляемая министром обороны Скоттом Бессентом. Сам Трамп недавно в интервью высказался в схожем ключе, сказав, что он не придаёт значения ситуации с Ираном: «Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая его огромную инфляцию и тот факт, что у них нет денег». Бессент несколькими неделями ранее заявил: «Правительство заставляет людей страдать, и мы будем продолжать оказывать давление».Некоторые эксперты поддерживает логику администрации, указывая на изменившиеся внешние условия считая, что поскольку юрисдикции, которые ранее использовались для обхода санкций, включая ОАЭ, становятся гораздо менее благоприятными для незаконного финансирования и торговли Ирана, а мировые рынки снижают свою зависимость от иранских товаров, существующие санкции США становятся гораздо более эффективными.Однако есть и те, кто выступает против этой теории и исторический опыт прямо говорит обэ том. США вводят санкции против Ирана, как и против ряда других стран, уже несколько десятилетий, однако это не приводило к существенным политическим изменениям, и схожие примеры включают Северную Корею и Кубу.Практический результат пока отсутствует по всем ключевым направлениям. Тегеран не уступил ни в вопросах ядерной программы, ни в контроле над Ормузским проливом, который фактически остаётся закрытым, поскольку Иран выдвигает всё новые требования для возобновления работы водного пути. Белый дом недавно заявили, что санкции и военно-морская блокада оставили Иран в полном разорении, и что у Трампа есть множество рычагов, которые он может задействовать в ближайшие месяцы, хотя и не уточнили, что именно имеется в виду. Как отмечают экономисты и эксперты, ключевая проблема нынешней стратегии в том, что каждый следующий шаг обходится дороже предыдущего. Как я отмечал выше, покупатели рисковых активов реагирует на такие изменения прямо сейчас.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1540. Только это позволит нацелиться на тест 1.1560. Уже оттуда можно забраться на 1.1580, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1515 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1500 либо открывать длинные позиции от 1.1480. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3507. Только это позволит нацелиться на 1.3541, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3581. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3467. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3435 с перспективой выхода на 1.3401.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Шесть дней роста и +12%: нефть у $89 на фоне тупика в переговорах по Ормузу

Сегодня нефть марки Brent снова выросла на 0,6 процента до 89,45 доллара за баррель, продлив рост до шестого дня подряд, что стало самой длинной победной серией с апреля. WTI торгуется по 82.80 доллара за баррель. Причиной устойчивого подъёма остаётся ситуация вокруг Ормузского пролива, где переговоры между США и Ираном не просто буксуют, а, судя по всему, движутся в обратном направлении: обе стороны заметно ужесточили свои позиции.Позиции сторон ужесточаются. Президент Трамп заявил о «полном контроле» над каналом, тогда как Тегеран потребовал, чтобы пользователи «устранили» любой нанесённый местному сообществу экологический ущерб. Переговоры между США и Ираном, судя по всему, зашли в тупик: Вашингтон продолжает блокаду портов Исламской Республики, наращивая экономическое давление на Тегеран. Пакистан, выступающий посредником, заявил, что более широкий мирный процесс застопорился, хотя срок подписания меморандума о взаимопонимании между сторонами может быть продлён. Фундаментальная картина при этом резко ухудшилась по оценкам главного профильного агентства. Международное энергетическое агентство сообщило, что мировой рынок нефти в этом квартале столкнётся с дефицитом в 1,8 миллиона баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает предыдущий прогноз, поскольку война между США и Ираном затягивается. По итогам всего 2026 года дефицит, вероятно, окажется крупнейшим за пять лет, говорится в отчёте агентства. Одновременно МЭА предупредило, что сам спрос на нефть начинает снижаться из-за высоких цен.Тем не менее американская статистика по запасам преподнесла неожиданный сюрприз в противоположную сторону. По данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сразу на 17,4 миллиона баррелей, что стало крупнейшим приростом с января 2023 года.Однако пока дипломатические усилия не приведут к возобновлению работы пролива и не улучшится предсказуемость объёмов производства, ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. В последнем отчете по инфляции в США именно на потребителях последствия ощущаются наиболее наглядно. По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин и дизельное топливо никогда не были столь дорогими для американцев за последние годы. Особенно болезненно это выглядит на фоне сезона, когда миллионы жителей страны традиционно отправляются в автомобильные поездки в отпуск и к родственникам.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $84,40. Это позволит нацелиться на $86,60 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $89,56. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $81,50. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $78,70 с перспективой выхода на $76,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс