USD/JPY: сценарии динамики на 08.09.2026

USD/JPY находится под сильным медвежьим давлением, вызванным сменой парадигмы в отношении монетарной политики Банка Японии и подтверждением масштабных валютных интервенций. Ключевыми событиями для определения ближайшей траектории станут данные по инфляции в США (CPI) и заседания центробанков на следующей неделе, отметили мы в нашем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: на фоне ястребиного разворота BoJ». На момент публикации данного обзора, USD/JPY торгуется вблизи отметки 154.00, обновляя двухмесячные минимумы. Цена пробила ряд ключевых поддержек - 50-дневная ЕМА (159.25), 144-дневная ЕМА (158.75), 200-дневная (157.90) - и продолжает углубляться в зону среднесрочного медвежьего рынка, достигнув двухмесячных минимумов. Индикаторы подтверждают сильный медвежий импульс: RSI (14) находится вблизи уровня 25-26, указывая на зону перепроданности и сильное медвежье давление.Стохастик вошел в зону перепроданности, а OsMA находится значительно ниже нулевой линии, подтверждая доминирование медвежьего импульса. Ближайшая поддержка расположена на уровнях 153.00 («круглый» уровень), 152.90 (сегодняшний и недельный минимум). Самым же ранним сигналом для агрессивного входа в короткие позиции может стать пробой «круглой» отметки 154.00, а пробой отметок 153.00, 152.90 – подтверждающим. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 153.00 и закрепление ниже.Умеренные данные по инфляции в США, сохраняющие неопределенность по ставке ФРС.Сохранение ястребиных ожиданий по BoJ и угроз интервенции.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 30 и ускорение снижения OsMA. В бычьем сценарии от текущих отметок (вблизи уровня 154.00) начнется восстановление пары. Пробой сегодняшнего «хая» 154.38 может стать первым сигналом для покупок с целями на уровнях сопротивления 155.00 (бывший уровень поддержки, теперь сопротивление), 157.00 (ЕМА50 на W1), 157.15 (ЕМА200 на Н1), 157.90 (ЕМА200 на D1), 158.00 (психологический уровень). Дальнейший рост и закрепление выше 159.00-159.25 (ЕМА50 на D1) будут свидетельствовать о возрождении бычьего тренда. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 155.00-155.50 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит из зоны перепроданности, OsMA подает бычий сигнал).Высокие данные по CPI в США, усиливающие ястребиные ожидания по ФРС.Разворот ожиданий по BoJ (сигналы о сохранении паузы в сентябре).Техническое подтверждение: RSI (14) выше 50 и ускорение роста OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): продолжение медвежьего давления с потенциальным тестированием поддержки 152.00-151.20 (ЕМА144 на W1) в краткосрочной перспективе. Риски остаются смещены вниз, но в зоне 151.00-152.00 возможно замедление снижения из-за перепроданности. Ключевым фактором риска для медвежьего сценария являются данные по CPI в США: неожиданно высокий показатель может вызвать отскок пары к 156.00-157.00. Логика: Пара USD/JPY переживает фундаментальный сдвиг, вызванный кардинальным пересмотром ожиданий по монетарной политике Банка Японии. Рынки переходят от восприятия иены как валюты финансирования для «carry trade» к пониманию того, что BoJ готов к более быстрому ужесточению политики. Подтверждение масштабных валютных интервенций с участием США создает дополнительный барьер для продавцов иены, делая возобновление коротких позиций значительно более рискованным.В то же время доллар США получает поддержку от ястребиных ожиданий по ФРС, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить тренд в пользу USD/JPY. Ключевым катализатором для возможного разворота пары станут данные по инфляции в США. Высокие показатели CPI могут укрепить доллар и вызвать отскок пары к 157.00-158.00, тогда как умеренная инфляция усилит медвежий импульс и направит пару к тесту 144-недельной ЕМА на уровне 151.20. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 154.50, 155.50. Stop-Loss 153.50. Цели: 156.00, 156.70, 157.00, 157.15, 157.50, 157.90, 158.00, 158.75, 159.00, 159.25, 160.00+ Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 153.50, 152.80. Stop-Loss 154.50. Цели: 153.20, 153.00, 152.50, 152.00, 151.20, 151.00, 150.50, 150.00, 148.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: на фоне ястребиного разворота BoJ

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Пара USD/JPY во вторник продолжает снижение, торгуясь вблизи отметки 154.00 (на момент публикации обзора), обновляя двухмесячные минимумы. Японская иена демонстрирует сильнейшее укрепление с февраля на фоне кардинального пересмотра ожиданий по монетарной политике Банка Японии и подтверждения масштабных валютных интервенций. Давление на пару усиливается, несмотря на сохраняющиеся ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы США после сильного отчета по рынку труда. Ключевые драйверы Ожидания ужесточения политики BoJ вышли на новый уровень. Рынки практически полностью закладывают повышение ставки BoJ на 25 б.п. на заседании 17-18 сентября, а также рассматривают возможность еще одного повышения до конца года. Даже известный своей «голубиной» позицией экономический советник премьер-министра Такудзи Аида теперь ожидает повышения в сентябре с последующим ужесточением. Член правления BoJ Хадзиме Таката допустил возможность последовательных повышений ставок, что стало мощным сигналом для рынка. Согласно данным CFTC, спекулянты активно закрывают короткие позиции по иене: за неделю было сокращено почти 29000 контрактов, что указывает на потенциальный «шорт-сквиз». *шорт-сквиз (от англ. short squeeze — «короткое сжатие») — это ситуация на рынке, при которой цена актива резко и сильно растёт из-за того, что трейдеры, открывшие короткие позиции (шорт) по активу (в данном случае, по иене), вынуждены массово закрывать их, покупая актив по более высокой цене. Эти вынужденные покупки создают дополнительный спрос, который, в свою очередь, толкает цену ещё выше, запуская цепную реакцию. Подтверждение масштабных интервенций поддерживает иену. Японские власти подтвердили проведение рекордных валютных интервенций: международные резервы сократились на 76,6 млрд долларов в августе, а Министерство финансов сообщило о продаже примерно 98,6 млрд долларов для покупки иены. Это была скоординированная интервенция с участием США, что придает ей особый вес. Рынки осознали, что угрозы интервенций больше не являются пустыми словами, что кардинально меняет восприятие рисков по коротким позициям в иене. Власти дали понять, что готовы действовать агрессивно для защиты валюты, особенно учитывая критическую зависимость Японии от импорта энергоносителей через Ормузский пролив. Противоречивый фон со стороны ФРС. Сильные данные по рынку труда США (NFP) в пятницу повысили вероятность повышения ставки ФРС в сентябре до 60-62%. Однако доллар США не смог воспользоваться этим импульсом для устойчивого восстановления, так как укрепление иены остается доминирующей темой на рынке. Ключевым событием для определения дальнейшей траектории USD/JPY станут данные по инфляции в США (PPI и CPI) на этой неделе. Высокие показатели могут поддержать доллар, а низкие — усилить давление на пару. Краткий технический анализ Техническая картина для USD/JPY резко ухудшилась. Пара пробила ряд ключевых поддержек и достигла двухмесячных минимумов. Индикаторы указывают на сильный медвежий импульс. Цена значительно ниже ключевых скользящих средних - 50-дневной (159.25), 144-дневной (158.75), 200-дневной (157.90) и продолжает углубляться в зону среднесрочного медвежьего рынка. Индикаторы: RSI (14) находится вблизи уровня 25-26, указывая на зону перепроданности и сильное медвежье давление.Стохастик вошел в зону перепроданности, а OsMA находится значительно ниже нулевой линии, подтверждая доминирование медвежьего импульса. Ключевые уровни: Сопротивление: 154.00 (ближайшее сопротивление и «круглый» уровень), 155.00 (бывший уровень поддержки, теперь сопротивление), 157.00 (ЕМА50 на W1), 157.15 (ЕМА200 на Н1), 157.90 (ЕМА200 на D1), 158.00 (психологический уровень) Поддержка: 153.00 («круглый» уровень), 152.90 (сегодняшний и недельный минимум), 152.00, 151.20 (ЕМА144 на W1) Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на USD/JPY 10 сен Данные по инфляции в США (PPI) Высокая инфляция = поддержка USD и возможный отскок пары 11 сен Данные по инфляции в США (CPI) КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Высокая инфляция = укрепление USD, ослабление давления на пару; низкая инфляция = усиление медвежьего тренда 15-16 сен Заседание ФРС Ястребиный сигнал = потенциальная поддержка для USD/JPY 17-18 сен Заседание Банка Японии КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Повышение ставки = дальнейшее укрепление иены и давление на пару Заключение и рекомендации Пара USD/JPY находится под сильным медвежьим давлением, вызванным сменой парадигмы в отношении монетарной политики Банка Японии и подтверждением масштабных валютных интервенций. Ключевыми событиями для определения ближайшей траектории станут данные по инфляции в США (CPI) и заседания центробанков на следующей неделе. Для краткосрочных трейдеров: Торговля с текущих уровней рискованна из-за перепроданности. Предпочтительным является сценарий продаж при пробое поддержки 153.50 с целями 152.00-151.20 и стоп-лоссом выше 155.50.Вход в длинные позиции рискован и возможен только в случае агрессивного отскока после слабых данных по CPI и устойчивого закрепления выше 155.00.Внимательно следить за данными по инфляции и комментариями представителей BoJ и ФРС. Для среднесрочных инвесторов: Фундаментальный фон для иены улучшился. Стратегии открытия длинных позиций в USD/JPY на текущих уровнях выглядят преждевременными.Возможное снижение к зоне 151.00-151.20 (144-недельная ЕМА) может быть использовано для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении ястребиных ожиданий по ФРС.Ключевым риском для медвежьего сценария является отказ BoJ от повышения ставки в сентябре или неожиданно высокие данные по инфляции в США. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность, вызванную сменой ожиданий по политике BoJ и рисками интервенции.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за комментариями представителей BoJ и данными по инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает находиться под давлением

Золото (XAU/USD) продолжает находиться под давлением, несмотря на общую слабость доллара США, так как жесткие ожидания Федеральной резервной системы США (ФРС) и сохраняющаяся геополитическая неопределенность предоставляют поддержку доллару как активу-убежищу, что ограничивает рост цен на золото. Трейдеры, по-видимому, действуют осторожно, избегая открытия агрессивных позиций, предпочитая дождаться выхода свежих данных по инфляции в США, запланированных на эту неделю.Индексы цен производителей (PPI) и потребительских цен (CPI) в США будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Эти ключевые показатели помогут определить направление политики ФРС в условиях инфляционных рисков, вызванных растущими ценами на энергоносители.В свою очередь, это повлияет на краткосрочные тенденции курса доллара и окажет заметное воздействие на цену золота. Между тем трейдеры нарастили ставки на повышение процентной ставки ФРС в конце этого месяца после того, как вышедший отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал ускорение роста числа рабочих мест в августе.Ожидается, что доллар США получит поддержку на фоне ожидаемых ключевых данных по индексу потребительских цен.Стратеги OCBC охарактеризовали последний отчет о занятости в США как «незначительно поддерживающий доллар, но недостаточный для устойчивого роста». Они отмечают, что сильные данные о занятости «подтверждают устойчивость экономики США и поддерживают вероятность ужесточения монетарной политики ФРС, что может помочь ограничить снижение доллара». Однако с учетом «давления на заработную плату, которое продолжает существовать», аналитики OCBC предполагают, что рынкам понадобятся более убедительные данные по инфляции для более уверенного прогнозирования повышения ставок в сентябре. Поэтому стоит переключить внимание на данные индекса потребительских цен, где положительный сюрприз может стать катализатором для возобновления роста доллара, в то время как более слабые показатели, вероятно, приведут к двусторонним колебаниям цен.Кроме того, эскалация конфликта между США и Иран поддерживает геополитическую премию за риск, помогая сохранять стабильность для доллара как безопасного актива. В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, Иран пригрозил ответными действиями на любые новые нападения США на свои активы, предупредив о потенциальной уязвимости энергетической инфраструктуры в Персидском заливе. Более того, глава иранской службы безопасности Мохсен Резаи заявил, что Тегеран готовится к полной блокаде Ормузского пролива в ответ на экономические санкции, что усиливает опасения об угрозе длительных перебоев в поставках нефти.Инвесторы продолжают беспокоиться о том, что высокие цены на энергоносители могут снова усилить инфляционное давление, что поддерживает перспективы ужесточения политики ФРС. Это, в свою очередь, подтверждает возможность возникновения покупательской активности в условиях снижения доллара, что требует более осторожного подхода от быков по паре XAU/USD. Поэтому разумно дождаться сильных покупок, прежде чем принимать решения о существенном повышении цен на золото, и продолжении его восстановления.С технической точки зрения драгоценный металл сохраняет позиции выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся чуть выше круглого уровня $4300. Что подтверждает позитивный настрой на ближайший период времени, даже несмотря на ослабление импульса. Индекс относительной силы (RSI) около 51 указывает на нейтрально-положительное или умеренно оптимистичное состояние. Тем не менее индикатор MACD у нуля намекает на ослабление восходящего давления после недавнего коррекции.Техническая ситуация является смешанной, что подразумевает, что золото может встретить первое сопротивление у 20-дневной SMA. Поддержку найдёт у 100-дневной SMA. Ниже неё 200-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает находиться под давлением.

Золото (XAU/USD) продолжает находиться под давлением, не смотря на общую слабость доллара США, так как жесткие ожидания Федеральной резервной системы США (ФРС) и сохраняющаяся геополитическая неопределенность предоставляют поддержку доллару как активу-убежищу, что ограничивает рост цен на золото. Трейдеры, по-видимому, действуют осторожно, избегая открытия агрессивных позиций, предпочитая дождаться выхода свежих данных по инфляции в США, запланированных на эту неделю.Индексы цен производителей (PPI) и потребительских цен (CPI) в США будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Эти ключевые показатели помогут определить направление политики ФРС в условиях инфляционных рисков, вызванных растущими ценами на энергоносители.В свою очередь, это повлияет на краткосрочные тенденции курса доллара и окажет заметное воздействие на цену золота. Между тем, трейдеры нарастили ставки на повышение процентной ставки ФРС в конце этого месяца после того, как вышедший отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал ускорение роста числа рабочих мест в августе.Ожидается, что доллар США получит поддержку на фоне ожидаемых ключевых данных по индексу потребительских цен.Стратеги OCBC охарактеризовали последний отчет о занятости в США как «незначительно поддерживающий доллар, но недостаточный для устойчивого роста». Они отмечают, что сильные данные о занятости «подтверждают устойчивость экономики США и поддерживают вероятность ужесточения монетарной политики ФРС, что может помочь ограничить снижение доллара». Однако с учетом «давления на заработную плату, которое продолжает существовать», аналитики OCBC предполагают, что рынкам понадобятся более убедительные данные по инфляции для более уверенного прогнозирования повышения ставок в сентябре. Поэтому, стоит переключить внимание на данные индекса потребительских цен, где положительный сюрприз может стать катализатором для возобновления роста доллара, в то время как более слабые показатели, вероятно, приведут к двусторонним колебаниям цен.Кроме того, эскалация конфликта между США и Иран поддерживает геополитическую премию за риск, помогая сохранять стабильность для доллара как безопасного актива. В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, Иран пригрозил ответными действиями на любые новые нападения США на свои активы, предупредив о потенциальной уязвимости энергетической инфраструктуры в Персидском заливе. Более того, глава иранской службы безопасности Мохсен Резаи заявил, что Тегеран готовится к полной блокаде Ормузского пролива в ответ на экономические санкции, что усиливает опасения об угрозе длительных перебоев в поставках нефти.Инвесторы продолжают беспокоиться о том, что высокие цены на энергоносители могут снова усилить инфляционное давление, что поддерживает перспективы ужесточения политики ФРС. Это, в свою очередь, подтверждает возможность возникновения покупательской активности в условиях снижения доллара, что требует более осторожного подхода от быков по паре XAU/USD. Поэтому разумно дождаться сильных покупок, прежде чем принимать решения о существенном повышении цен на золото, и продолжении его восстановления.С технической точки зрения, драгоценный металл сохраняет позиции выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся чуть выше круглого уровня $4300. Что подтверждает позитивный настрой на ближайший период времени, даже, несмотря на ослабление импульса. Индекс относительной силы (RSI) около 51 указывает на нейтрально-положительное или умеренно оптимистичное состояние. Тем не менее, индикатор MACD у нуля намекает на ослабление восходящего давления после недавнего коррекции.Техническая ситуация является смешанной, что подразумевает, что золото может встретить первое сопротивление у 20-дневной SMA. Поддержку найдёт у 100-дневной SMA. Ниже неё 200-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Оптимистичные данные по Японии подкрепляют прогнозы Банка Японии о повышении процентных ставок

Пара USD/JPY снижается второй день подряд – это также четвертый день падения за последние пять дней, опускаясь до самого низкого уровня с 18 февраля. Оптимистичные показатели из Японии подтверждают жесткую позицию Банка Японии и придают дополнительную силу иене, что оказывает значительное давление на валютную пару на фоне общего ослабления доллара США.Сегодня опубликованный правительственный отчет показал, что реальная заработная плата в Японии в июле увеличилась на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, что стало самым заметным ростом с мая 2021 года, и седьмым месяцем подряд с положительной динамикой. Уровень инфляции, применяемый Министерством труда для расчета реальной зарплаты, впервые в этом году превысил отметку 2%. Кроме того, пересмотренные данные от Кабинета министров в годовом исчислении за период с апреля по июнь продемонстрировали рост японской экономики на 1,4%, что превысило первоначальную оценку 1,1%. Это подтверждает разумность повышения процентных ставок на заседании Банка Японии, которое состоится на следующей неделе17 и 18 сентября, и подтверждает дальнейшее ужесточение монетарной политики.Трейдеры, судя по всему, уже учли возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов. Более того, некоторые аналитики предполагают риск более значительного повышения ставки, что может укрепить растущие инфляционные ожидания, ограничить доходность долгосрочных облигаций и в конечном итоге поддержать иену. Более того, рост спекуляций о возможном вмешательстве японских властей на валютный рынок также служит дополнительным фактором, способствующим укреплению иены. С другой стороны, доллар США получает некоторую поддержку от продавцов, несмотря на жесткие ожидания со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), что создает значительное давление на пару USD/JPY и благоприятствует медведям. Тем не менее эскалация напряжённости между США и Ираном не позволяет доллару полностью ослабнуть. В условиях инфляционных рисков, связанных с высокими ценами на энергоносители, более оптимистичный, чем ожидалось, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) повышает вероятность повышения ставок ФРС на заседании 15 и 16 сентября. Однако быки по доллару предпочитают дождаться публикации последних данных по инфляции в США - индекса цен производителей (PPI) и индекса потребительских цен (CPI) в четверг и пятницу соответственно. Это усиливает давление, оказываемое растущей геополитической напряженностью, и подтверждает пессимистичный прогноз для пары USD/JPY, хотя условия перепроданности должны вызывать осторожность перед возможными позициями на дальнейшее снижение.С технической точки зрения поддержку оказал уровень 152,92. Сейчас ценам удалось вернуться выше 194,00, так как перепроданные осцилляторы указали на коррекцию. И пока они не вышли из зоны перепроданности, коррекция будет продолжаться. Дальнейшее сопротивление может оказать уровень 155,00.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на этой неделе. Японская иена продемонстрировала наибольшую силу относительно новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном не позволяют полноценно ослабить доллар

Индекс доллара США (DXY), отражающий курс доллара по отношению к корзине других валют, продолжает испытывать давление, торгуясь под круглым уровнем 99,00. Но оставаясь выше трехмесячного минимума, зарегистрированного в августе, в преддверии публикации данных по инфляции в США на этой неделе.Индексы цен производителей (PPI) и потребительских цен (CPI) в США будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Эти ключевые данные могут дать дополнительные сигналы о будущей монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, окажет значительное влияние на краткосрочную траекторию доллара США. Тем временем ожидается, что рост японской иены добавит значительный импульс недавнему снижению индекса DXY, который ранее достиг почти трехнедельного максимума.В прошедшую пятницу опубликованный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который превзошел ожидания, повысил вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании 15 И 16 сентября в условиях инфляционных рисков, связанных с высокими ценами на энергоносители. Стоимость нефти находится вблизи пиковых значений, достигнутых 24 июля, на фоне усиливающихся беспокойств касаемо возможных длительных перебоев в поставках в результате американо-иранских столкновений в Ормузском проливе.Это создает геополитическую премию за риск, и укрепляет доллар США как безопасный актив. Аналитики OCBC охарактеризовали последний отчет о занятости в США как «незначительно поддерживающий доллар, но недостаточный для долгосрочного роста». Они отмечают, что сильные данные о занятости «поддерживают устойчивость экономики США и могут способствовать повышению шансов на ужесточение политики со стороны ФРС, что в свою очередь удержит доллар от дальнейшего падения». Однако, учитывая «продолжающееся давление на заработную плату», OCBC ожидает, что для уверенного прогноза повышения ставок в сентябре рынкам понадобятся более убедительные данные по инфляции. Поэтому для получения лучших торговых возможностей стоит переключить внимание на данные по индексу потребительских цен на этой неделе; позитивный сюрприз может стать катализатором для возобновления роста доллара, в то время как слабые данные вероятно приведут к двустороннему движению цены.С технической точки зрения индекс DXY сохраняет медвежий краткосрочный тренд, находясь ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 99,52 и ниже 20-дневной SMA. 20-дневная SMA ограничивает подход к важному сопротивлению 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Противостояние США и Ирана продолжается, усиливая опасения по поводу поставок

Сегодня, во вторник, нефть марки West Texas Intermediate (WTI), представляющая эталон для американского нефти, демонстрирует рост второй день подряд, достигая самого высокого уровня с 23 июля. Быки на рынке нацелены на развитие импульса, преодолев круглый уровень $92,00 доллара, на фоне обострения конфликта между США и Ираном.На фоне недавних событий, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, американские войска в выходные нанесли удары, выведя из строя три иранских нефтяных танкера в ответ на ракетный удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским военным судам в регионе. Эта ситуация поддерживает геополитическую премию за риск и продолжает подталкивать нефть к росту.Возобновление враждебности между США и Ираном продолжает подчеркивать хрупкость любого неконкретного соглашения, указывая на то, как быстро могут меняться настроения в отношении безопасности поставок. Геополитической напряженности усиливает уязвимость текущей разрядки на энергетических рынкахИран усиливает угрозы в отношении возможных ответных мер на новые атаки США на свои активы, предостерегая о возможности уязвимости энергетической инфраструктуры в Персидском заливе. Более того, глава иранской службы безопасности Мохсен Резаи заявил о готовности Тегерана ввести полную блокаду Ормузского пролива в ответ на экономические санкции, что усиливает риски длительных перебоев в поставках нефти.Эти факторы также способствуют росту цен на нефть, формируя позитивный прогноз, который предполагает, что любая коррекция будет восприниматься как возможность для покупок и останется ограниченной. На горизонте ближайших препятствий располагается июльский максимум на уровне около $93,25 доллара, преодоление которого откроет путь для дальнейшего роста.Краткосрочные перспективы остаются бычьими, поскольку нефть марки WTI удерживается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Индекс относительной силы приближается к зоне перекупленности, предупреждая о скорой консолидации. В то время как MACD тоже положителен, а сигнальная линия показывает положительный и слегка расширяющийся гистограммный результат, указывая на продолжающееся восходящее давление.С точки зрения снижения первоначальная поддержка формируется у 9-дневной ЕМА, ниже круглый уровень 87,00. Сопротивлением будет $93,25 перед круглым уровнем $94,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 сентября. Фунт не может определиться без подсказок

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,3556. Добраться до этого уровня она не смогла, сигнала образовано не было. Сегодня отбой от уровня 1,3556 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,3526 и 1,3489. Закрепление котировок над уровнем 1,3556 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3633–1,3641. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в понедельник отсутствовал для британца и американца. Таким образом, трейдеры были лишены поддержки и подсказок в течение дня. Сегодня информационный фон вновь будет крайне слабым – почти отсутствовать. Я не считаю, что недельный отчет ADP как-то повлияет на настроение трейдеров, если они даже в прошлую пятницу не слишком впечатлились сильным Nonfarm Payrolls. Недельный отчет ADP в разы слабее, чем Nonfarm Payrolls. Таким образом, все идет к тому, что рынок и дальше будет находиться в режиме ожидания. Минимальные движения возможны, но они будут действительно минимальными. Первое важное событие на этой неделе (заседание ЕЦБ) состоится в четверг, но даже оно к британцу и американцу имеет очень опосредованное отношение. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается только ждать, когда на рынок вернутся движения. На мой взгляд, «медвежья» волна завершена, но все решится в пятницу, когда в Америке выйдет отчет по инфляции за август. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны поддержки 1,3467–1,3482 и рост к уровню коррекции 23,6% – 1,3538. Отбой от этого уровня позволит ожидать некоторое падение в направлении зоны 1,3467–1,3482. Закрепление пары над уровнем 1,3638 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). 8 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну малоинтересную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3556 и 1,3633. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Экономика еврозоны растёт шустрее, чем экономика США, удастся ли паре преодолеть 200-дневну

Во вторник евро практически не изменил своего курса по отношению к доллару США, после того как предыдущие достижения были стерты в результате публикации данных о торговом балансе Германии. Доллар остается слабым на фоне ожидания отчета по инфляции, который был опубликован в пятницу, что позволяет паре EUR/USD оставаться выше круглого уровня 1,1600, причем верхняя граница торгового диапазона прошлой недели, около 1,1640, находится в пределах досягаемости.Опубликованные во вторник данные о торговом балансе Германии за июль показали профицит 21,3 млрд евро, что превысило прогнозы более скромного увеличения до 16 млрд. евро по сравнению с профицитом в 15,4 млрд. евро, зафиксированным в июне. Однако экспорт Германии в июле упал на 0,8%, что ниже рыночного консенсуса, ожидавшего нулевого изменения. Более резкое снижение импорта на 5,7%, которое также нивелировало июньский рост на 4,5%, частично компенсировало падение экспорта.Данные, опубликованные в понедельник, показали неоднозначные результаты по еврозоне: неожиданное снижение промышленного производства в Германии компенсировало влияние пересмотра валового внутреннего продукта за второй квартал в сторону повышения. Эти сведения не меняют ожиданий, что на своём заседании по денежно-кредитной политике в конце этой недели, Европейский центральный банк может повысить процентную ставку на четверть процентного пункта.На этой неделе геополитическая напряженность всё еще оказывает давление на рост евро. В понедельник Иран заявил о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, включая нефтегазовые объекты США, в случае новых нападений на свои активы.Эти угрозы дополнительно подрывают надежды на быстрое разрешение конфликта и ставят под сомнение безопасность поставок через Ормузский пролив, который до начала конфликта обеспечивал около 20% мировых поставок нефти. Поэтому цены на нефть продолжают расти, при этом нефть марки Brent торгуется выше 96 долларов за баррель, создавая тяжёлое время для экономического роста еврозоны.В США пятничные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) оказали некоторую поддержку доллару, но, по мнению аналитиков OCBC, «этого недостаточно для устойчивого роста». Такие данные «подтверждают стабильность экономики США и могут поддержать ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, может ограничить падение доллара». Однако эксперты OCBC подчеркивают, что рынкам «потребуются более убедительные данные по инфляции, чтобы с большей уверенностью прогнозировать сентябрьское повышение ставки».Поэтому для получения лучших торговых возможностей стоит переключить внимание на публикацию данных индекса потребительских цен на этой неделе: неожиданный рост может послужить катализатором для возобновления укрепления доллара, в то время как более слабые данные сыграют противоположную роль или будут способствовать двустороннему изменению цен.А с технической точки зрения пара консолидируется перед преодолением очень важной 200-дневной SMA. Если ей удастся это сделать и закрепиться выше, быки будут более уверенно контролировать рынок. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Ближайшую поддержку оказывает круглый уровень 1,1600. Если цены его не удержат, то пара ускорит падение к 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16198. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16368, 1,16585.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на большое снижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, в настоящий момент инструмент ломает бычью тенденцию и от которой может пойти продолжение шортовой тенденции по следующей схеме.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,21500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16050, 1,15856.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1632 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1632 привел к реализации сценария №2 на продажу евро, что вылилось в падение пары на 10 пунктов.Отсутствие статистики по США в связи с выходным из-за Дня труда закономерно сказалось на волатильности доллара, и торговля по многим парам осталась в рамках бокового канала. В такие дни, когда крупные американские участники выпадают из игры, ликвидность истончается, а рынок теряет способность к сильным направленным движениям, поэтому ничего иного я, по правде, и не ждал. Доллар при этом не получил ни поводов для роста, ни серьёзного давления, и большинство пар провели день довольно вяло. Тем не менее покупатели евро, воодушевлённые сильным отчётом по ВВП еврозоны, всё же попытались протолкнуть пару выше недельного максимума. Закрепиться там, впрочем, так и не удалось, и это, на мой взгляд, показательный сигнал, ведь без поддержки со стороны американской сессии довести импульс до конца непросто. Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте сосредоточится на данных по сальдо внешнеторгового баланса Германии и Франции. Торговый баланс отражает разницу между экспортом и импортом, и обычно я отношу его к второстепенным ориентирам, однако сейчас у него появился особый вес. Напомню, что недавний рост ВВП еврозоны обеспечил именно чистый экспорт, поэтому свежие данные по внешней торговле двух крупнейших экономик блока способны либо подтвердить эту опору, либо поставить её под сомнение.На мой взгляд, при хорошей статистике евро получит шанс на продолжение роста в паре с долларом, ведь крепкий экспорт укрепит веру в устойчивость экономики и поддержит ожидания жёсткой политики ЕЦБ перед его заседанием. А вот слабые данные, полагаю, способны всерьёз повлиять на бычий настрой покупателей, ведь они ударят по единственному реально работающему драйверу роста. Именно поэтому реакция единой валюты будет во многом зависеть от того, насколько цифры совпадут с ожиданиями, а до их выхода я жду от EUR/USD сдержанной динамики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1636 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1660. В точке 1.1660 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1636 и 1.1660.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1620 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1596, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1636 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1620 и 1.1596.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3539 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. Второй тест 1.3539 привел к реализации сценария №2 на продажу, однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Слабая волатильность в GBP/USD и очередной сорвавшийся штурм недельного максимума объясняются прежде всего вчерашним выходным в США по случаю Дня труда. Когда американская сессия выпадает, ликвидность резко падает, а без неё покупателям крайне сложно продавить устойчивый пробой, поэтому фунт снова уперся в верхнюю границу и откатил. Для меня это ожидаемая картина, ведь тонкий праздничный рынок почти никогда не даёт полноценных прорывов. Свою роль сыграло и то, что фундаментальных отчётов по Великобритании в календаре не оказалось. Без свежих данных британская валюта лишилась внутренних драйверов и целиком ушла в зависимость от внешнего фона, что и удержало пару в рамках бокового канала. Сегодня в центре внимания по фунту окажутся парламентские слушания по отчёту Банка Англии о монетарной политике, и здесь есть шанс услышать что-то новое, что прежде оставалось за кадром. Подобные выступления интересны тем, что представители регулятора нередко раскрывают детали своей логики и оценивают свежие данные, а именно это и формирует ожидания по ставке, от которых напрямую зависит направление британской валюты. На мой взгляд, рынок будет ловить любые намёки на то, как в Банке Англии смотрят на недавнее ускорение инфляции в услугах и слабеющий рынок труда.Тем не менее я бы не рассчитывал на откровенность, ведь уже на следующей неделе Банк Англии проводит заседание, а перед ним политики обычно избегают резких заявлений и не спешат раскрывать все карты. Полагаю, что тон выступлений останется сдержанным, и в этом случае самостоятельного импульса фунт от слушаний вряд ли получит, оставшись в зависимости от внешнего фона и динамики доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3543 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3565 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3565 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3543 и 1.3565.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3532 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3508, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3543 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3532 и 1.3508.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.37 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 70 пунктов.Пересмотренный отчёт Кабинета министров показал, что экономика Японии выросла на 1,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом, что заметно выше ранее прогнозировавшихся 1,1%. Показатель ВВП отражает темпы роста экономики, и подобный пересмотр вверх важен тем, что укрепляет уверенность в её устойчивости. Основной вклад в результат внесли государственные расходы и общее влияние торговли, а дополнительную поддержку пересмотренной цифре дало то, что снижение капитальных инвестиций предприятий оказалось меньше, чем считалось прежде. Иными словами, экономика выглядит крепче, чем предполагала первая оценка.Для иены это, на мой взгляд, ключевой сигнал, ведь более сильный рост напрямую подкрепляет аргументы Банка Японии в пользу повышения стоимости заимствований. Экономисты уже ждут повышения ставки 18 сентября, а часть из них прогнозирует ещё один шаг в декабре, и именно эта перспектива устойчивого ужесточения политики играет в пользу национальной валюты. Чем увереннее рынок закладывает нормализацию со стороны Банка Японии, тем быстрее сужается разрыв в подходах с ФРС, который долгое время оставался главной причиной слабости иены.Именно поэтому я связываю быстрый рост иены против доллара не только с продолжающимися валютными интервенциями, но и с фундаментальным разворотом в ожиданиях по ставке. Полагаю, что пока Банк Японии демонстрирует готовность и дальше активно повышать ставки, а свежие данные лишь развязывают ему руки, у иены сохраняется прочная опора для укрепления. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.37 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.65 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.98 и 154.37.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.65 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.23, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.65 и 153.23.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 сентября. Быки стараются вернуть себе инициативу

Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1620. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1700. Закрепление курса пары под уровнем 1,1620 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1551. Активность трейдеров в начале новой недели – минимальная. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым. Информационный фон в понедельник поддержал быков, которые стремятся сохранить тренд. Наиболее важный отчет по ВВП Евросоюза во втором квартале показал более высокое значение, чем ожидали трейдеры – 0,6% против 0,4% кв/кв. Таким образом, небольшую поддержку трейдеры-быки получили. Однако то ли поддержка была слишком небольшой, то ли у быков не было никакого желания работать в понедельник. Рост европейской валюты по итогам дня оказался незначительным. Сегодня ситуация на валютном рынке вряд ли изменится, а трейдеры вряд ли найдут поводы для активной торговли. В течение всего дня в Евросоюзе и США выйдет два отчета, на которые никто не обратит своего внимания. Геополитических новостей тоже нет. В четверг – заседание ЕЦБ, на следующей неделе – заседание ФРС, в пятницу – отчет по инфляции. Это ближайшие наиболее важные события, на которых рынок сосредоточил свое внимание уже сейчас. Похоже, что рынок не собирается торговать до заседания ЕЦБ. На 4-часовом графике пара отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1588 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, в ближайшее время европеец может выполнить возврат к уровню 1,1649. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на дальнейшее наступление медведей после выхода из восходящего коридора. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение торгового баланса (06-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). 8 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одна из которых особого интереса не вызывает. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после шортовой инициативы европейской сессии инструмент в настоящий момент ломает бычью тенденцию и после лонговой коррекции может пойти продолжение шортовой тенденции. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,35511. Прибыль зафиксировать на пробое 1,34731.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть снова по 100 долларов, а Иран и Оман готовятся брать плату за проход через Ормуз

Brent приблизилась к отметке 100 долларов за баррель, поднявшись на 0,7 процента. WTI с октябрьской поставкой выросла на 1,7 процента до 93.03 доллара. Трейдеры ждут деталей соглашения Ирана с Оманом об управлении судоходством через Ормузский пролив, тогда как сильные закупки Китая дополнительно ужесточают рынок.Тегеран заявил, что договорённость близка и будет включать временный безопасный маршрут. Ключевой вопрос теперь в том, как отреагирует Вашингтон после ударов по иранским танкерам в выходные. Иран одновременно предупредил, что суда сталкиваются с риском атаки вблизи Омана, то есть безопасный маршрут анонсируется параллельно с угрозами по тому же направлению.Именно в содержании соглашения кроется главный конфликт интересов, который рынок пока недооценивает. Иран и Оман стремятся формализовать контроль над проливом и в перспективе могут взимать плату за транзит. США, блокирующие иранские порты для ограничения экспорта, добиваются возвращения Ормуза к довоенному статусу свободно судоходного пути. Речь идёт не о технических деталях маршрута, а о том, станет ли пролив платным и подконтрольным Тегерану коридором.На этом фоне 100 за нефть по марке Brent – это лишь вопрос времени, поскольку неопределённость вокруг американской реакции сама по себе поддерживает премию за риск, а физический дефицит нефтепродуктов никуда не делся. Думаю, всем очевидно, что соглашение Ирана с Оманом в предложенном виде не получит признания Вашингтона, и вместо разрядки рынок получит новый виток напряжённости уже вокруг легитимности самого маршрута. Еще одна проблема, о которой не стоит забывать, это переработка. Дизель и другие нефтепродукты дорожают заметно сильнее самой нефти, что создает дополнительное ценовое давление по всем местам цепочек, от входа, до выпуска.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $95,50. Это позволит нацелиться на $100,40 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $103,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89,54 с перспективой выхода на $87,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Затишье в преддверии CPI/PPI: трейдеры остаются один на один с инфляцией

Пара eur/usd торгуется в узком ценовом диапазоне, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов в преддверии сентябрьского заседания ФРС. Рыночные ожидания относительно дальнейших шагов Федрезерва в последнее время заметно колеблются, реагируя на новые порции макроэкономической статистики и вербальные сигналы со стороны регулятора. Так, после ястребиного выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле вероятность повышения процентной ставки в сентябре резко возросла, однако слабые данные JOLTS и ADP, а также более голубиная риторика Кристофера Уоллера вновь заставили рынки усомниться в скором ужесточении политики. Августовский отчет по рынку труда США, напротив, вернул ястребиные настроения. На сегодняшний день вероятность ужесточения ДКП на сентябрьском заседании составляет почти 60%, согласно данным инструмента CME FedWatch. И всё же назвать последние Нонфармы однозначно ястребиными – нельзя. Американская экономика действительно создала в августе 162 тысячи новых рабочих мест (на фоне слабого прогноза роста на 55-60 тысяч), а уровень безработицы сохранился на отметке 4,1%. Более того, данные за июнь и июль были пересмотрены в сторону повышения (суммарно – на 55 тысяч). То есть рынок труда США продемонстрировал гораздо большую устойчивость, чем предполагали предыдущие слабые отчеты. Но здесь есть одно важное «но». Средняя почасовая заработная плата выросла в августе всего на 0,3% в месячном выражении, а в годовом исчислении – на 3,1%, замедлившись с предыдущего значения 3,2%. То есть занятость ускорилась, но заработные платы не просигнализировали о новом витке инфляционного давления. Рост занятости сам по себе оказался недостаточным для формирования полноценного ястребиного сигнала. Августовские Нонфармы скорее укрепили позиции доллара (его текущее положение), но не создали основу для его дальнейшего устойчивого роста. При этом необходимо отметить, что проинфляционные сигналы в американской экономике никуда не исчезли. Например, субиндекс цен в сфере услуг ISM в августе подскочил до 72,6 пункта – максимального значения с августе 2022 года. Одновременно сохраняются риски роста издержек, связанные с тарифами и подорожанием энергоносителей. Сильные Нонфармы в этом контексте сделали повышение ставки в сентябре вполне реальным сценарием, однако окончательный вердикт теперь должен вынести именно инфляционный блок статистики. Напомню, что уже послезавтра – в четверг – будет опубликован индекс цен производителей. Консенсус-прогноз предполагает рост общего PPI на 0,4% в месячном исчислении после нулевой динамики в июле. Базовый индекс должен ускориться на 0,3% м/м после роста на 0,2% месяцем ранее. В годовом выражении ожидается более выраженный рост – из-за эффекта низкой базы. Общий PPI должен подскочить до 5,3% г/г (с предыдущего значения 4,7%), а стержневой индекс – до 4,7% (после 4,2% в июле). Даже если показатели PPI выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о зеленой зоне), ястребиные ожидания существенно возрастут, оказывая поддержку гринбеку. В тоже время снижение общего PPI до 0,1% (и ниже), а базового индекса – до 0,2%-0,1% (и ниже) станет подтверждением продолжения дезинфляционного процесса. Однако главным событием недели станет пятничный CPI. Согласно прогнозам большинства аналитиков, общий индекс потребительских цен должен выйти на уровне 0,4% м/м и 3,4% г/г. Базовый CPI прогнозируется на уровне 0,2% м/м и 2,4% г/г (после июльского значения 2,5%). Есть и еще один нюанс: рынок будет оценивать не только «заглавные» цифры, но и структуру отчетов. Например, если ускорение CPI будет обусловлено преимущественно подорожанием бензина и других энергоресурсов, а базовые услуги и жилье при этом продолжат замедляться, такой результат окажется не на стороне гринбека. «В моменте» трейдеры могут отреагировать на заглавные показатели, но если стержневые субиндексы окажутся в красной зоне, первоначальный импульс в пользу доллара рискует быстро сойти на нет. В таком случае рынок, вероятно, сфокусируется уже не на формальном ускорении инфляции, а на его качестве и устойчивости. И напротив, ускорение базового CPI станет гораздо более весомым аргументом для ястребов, чем рост общего индекса потребительских цен. Стоит отметить, что трейдерам eur/usd придется «самостоятельно» интерпретировать инфляционные сигналы. То есть без вербальной помощи со стороны Федрезерва. Дело в том, что с 5-го сентября действует 10-дневный режим тишины в преддверии заседания ФРС. В этот период члены регулятора не имеют права публично комментировать экономическую ситуацию и перспективы монетарной политики. То есть опубликованные CPI и PPI придется оценивать без дополнительных «подсказок» со стороны ФРС, что дополнительно повышает значимость самих инфляционных отчетов для формирования рыночных ожиданий. Таким образом, ситуация по паре eur/usd остается действительно в подвешенном состоянии. Рост занятости повышает вероятность ужесточения ДКП, но замедление зарплат не позволяет считать инфляционный «кейс» закрытым. Одновременно высокие ценовые индексы ISM и энергетический шок поддерживают ястребов, тогда как более мягкая инфляция способна вернуть на рынок голубиный (выжидательный) сценарий. Сложившаяся фундаментальная неопределенность объясняет текущий боковой характер движения eur/usd. До публикации PPI и CPI пара, вероятно, продолжит торговаться в рамках сформировавшегося ценового диапазона 1,1600 – 1,1640 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Золоту требуется новый катализатор

Золото выросло на 0,7 процента до 4434.02 доллара за унцию, но затем вернулось к падению и сейчас торгуется по 4392 за унцию. Серебро прибавило 1 процент до 66.88 доллара, платина и палладий также подорожали.Вчерашний источник роста лежит не в самом металле, а в Токио. Японская валюта приблизилась к максимуму этого года против доллара, продолжив ралли, начавшееся на прошлой неделе на растущих ожиданиях повышения ставки Банком Японии. Золото традиционно движется обратно американской валюте, и ослабление доллара автоматически делает металл конкурентоспособнее для покупателей за пределами США.Одновременно с этим тот же металл упирается в ограничитель, приходящий с Ближнего Востока. Затяжные перебои с энергетическими потоками через Ормузский пролив разгоняют инфляционные риски, а Brent после возобновившихся столкновений США и Ирана подошла к отметке 100 долларов за баррель. Трейдеры закладывают примерно 60 процентов вероятности повышения ставки ФРС уже на следующей неделе, а ужесточение политики традиционно работает против не приносящего процентов актива.Получается конструкция, в которой два канала тянут металл в противоположные стороны. Валютный работает на золото через ослабление доллара, ставочный против него через инфляционные ожидания. Выигрывают от такого равновесия краткосрочные трейдеры, которым волатильность в узком коридоре даёт заработок, проигрывают позиционные инвесторы, чьи ставки на направленное движение раз за разом обнуляются.Означает ли это, что золото исчерпало потенциал роста? Мне представляется, что нет, и подтверждение даёт поведение крупного капитала. Возвращение закупок центральными банками и тема обесценивания напоминают то самое ралли, которое вывело металл к рекорду около 5600 долларов в январе, а крупнейшие управляющие мира в последние недели восстанавливают позиции. Эти инвесторы покупают не под сентябрьское заседание, а под сомнения в фискальной устойчивости и под диверсификацию от доллара.Однако более высокие цены на нефть будут сохранять инфляционные опасения, поэтому американские данные по ценам производителей и потребительским ценам на этой неделе станут ключевыми в определении того, продолжат ли золото свой рост, либо давление на металл снова увеличится.Технически золото остаётся под 200-дневной скользящей средней, а с момента отскока от уровня около 4000 долларов в июле держится в относительно узком диапазоне по обе стороны от 4400. Три месяца в коридоре при том обилии геополитических и монетарных новостей, что прошло за это время, само по себе показательно. Рынок последовательно отыгрывает каждый входящий сигнал, но ни один из них не оказывается достаточным для смены режима.Нужен новый катализатор. Как раз им может стать инфляционная статистика этой недели, но не в том виде, в каком её ждёт большинство. Горячий отчёт по ценам, вопреки очевидной логике, способен поддержать металл, если рынок прочитает его как признание бессилия ФРС перед энергетическим шоком, а не как основание для решительного ужесточения.Рискну предположить, что при подтверждении дезинфляции золото выйдет к 4500-4550 долларам, а при сильных цифрах останется в нынешнем коридоре вместо ожидаемого падения. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4425. Это позволит нацелиться на $4480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4540. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4372. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4304 с перспективой выхода на $4249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин ниже $79 000: чей палец первым нажмёт на кнопку продажи

Биткоин и эфир продолжают снижение после неудачной попытки восстановления, предпринятой в начале недели, а актив опустился ниже $79 000, вернувшись к уровням до недавнего ралли выше $80 000.Прежде чем покупать на этих уровнях стоит посмотреть на одну очень интересную цифру. Совсем недавно нереализованная прибыль краткосрочных держателей-китов достигла рекордных $9,07 млрд, максимума за всю историю наблюдений с 2016 года. К субботе показатель откатился до $7,51 млрд вслед за небольшим снижением цены, но остаётся среди пяти самых высоких значений за весь период, а все пять рекордов зафиксированы буквально за последние две недели.Прибыль такого масштаба на бумаге — это экспозиция. Когорта, сидящая на рекордном нереализованном выигрыше, способна превратиться в продавцов в момент, когда цена дрогнет. Это на руку тем игрокам рынка, кто рассчитывает купить биткоин дешевле после отката, но вредит тем, кто уже держит длинные позиции с недавнего входа, поскольку именно они первыми окажутся перед соблазном зафиксировать прибыль при малейшем признаке слабости. Из этого следует прямая причинно-следственная цепочка, чем выше нереализованная прибыль краткосрочных китов, тем выше вероятность, что они начнут продавать при первых сигналах разворота, а массовые продажи, в свою очередь, ускорят само снижение, которое их спровоцировало.Стоит ли считать эту угрозу окончательным приговором ралли? Не обязательно, поскольку структура себестоимости говорит о том, что пол под этим ралли реален, но нереализованная прибыль поверх него означает, что именно этот пол сейчас проверяется на прочность собственным успехом. Иными словами, недавний быстрый рост цены создал слой краткосрочных держателей с крупной бумажной прибылью, но не отменил более фундаментальную структуру покупок, поддерживающую цену снизу.На мой взгляд, ключевым здесь остаётся именно нереализованный характер прибыли, сам по себе рекордный показатель не гарантирует немедленной волны продаж, а лишь обозначает уязвимую зону, где психология держателей может резко смениться при дальнейшем снижении цены. Если биткоин продолжит консолидироваться или проседать в ближайшие дни, риск того, что краткосрочные киты начнут фиксировать прибыль массово, будет только нарастать, а значит именно поведение этих крупных игроков, а не общий новостной фон, определит, удержится ли рынок выше локальных минимумов текущей недели.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.Биткоин сегодня зажат в узком коридоре между $78 300 и $78 900, а торговый план строится вокруг двух зеркальных сценариев, работы на пробой границ и работы на их отбой. Если цена доберётся до района $78 600 и продавит его вверх, я буду открывать покупку с целью на $78 900, а уже там фиксировать прибыль и сразу же разворачиваться в короткую позицию на возможный откат, поскольку резкий импульс после пробоя чаще всего выдыхается именно у ближайшего сопротивления, а не проходит его с ходу. Прежде чем входить в такую сделку, стоит убедиться сразу в двух вещах, 50-дневная скользящая средняя должна оставаться ниже текущей цены, подтверждая восходящий среднесрочный фон, а индикатор Awesome обязан находиться выше нулевой отметки, показывая, что импульс покупателей ещё не иссяк. Второй сценарий покупки рассчитан на обратную ситуацию, если цена спускается к нижней границе $78 300, но рынок никак не реагирует на её пробой вниз, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг от этого уровня с прицелом сначала на $78 600, а затем и на $78 900.Продажи по биткоину полностью зеркальны покупкам, только развёрнуты в противоположную сторону. При достижении $78 300 и подтверждении пробоя вниз я буду открывать шорт с целью на $78 000, а там уже искать момент для разворота в покупку на отскок, поскольку и рост, и падение редко идут без коррекции сразу после достижения первой значимой цели. Условие для входа зеркально условию для лонга, 50-дневная средняя должна располагаться выше цены, а индикатор Awesome обязан уйти в отрицательную зону. Второй вариант продажи предполагает отбой от верхней границы $78 600 без реакции на её пробой наверх, что открывает путь короткой позиции последовательно к обеим нижним целям, $78 300 и $78 000.Эфир сегодня торгуется в диапазоне $2442-2501, но логика построения сделок повторяет биткоин, только на собственной шкале цен. Покупка на пробой рассматривается от уровня $2480 с целью на $2501, где план предусматривает фиксацию прибыли и мгновенный разворот в продажу на откат, а входить в такую сделку стоит только при тех же двух условиях, 50-дневная средняя ниже цены и Awesome выше нуля. Альтернативный лонг возможен от нижней границы $2465 при отсутствии реакции на пробой вниз, с той же целью вернуться сначала к $2480, а затем к $2501.Продажи по эфиру начинаются от уровня $2465 с целью на $2442, и там же, как и во всех остальных сценариях, план предусматривает выход из шорта и немедленную покупку на возможный отскок. Условие для входа в продажу зеркально условию для покупки, 50-дневная средняя должна располагаться выше текущей цены, а Awesome находиться в отрицательной зоне. Второй вариант продажи строится от верхней границы $2480 при отсутствии рыночной реакции на её пробой вверх, что открывает путь к обеим нижним целям подряд. Оба индикатора здесь служат именно фильтром, отсекающим ложные сигналы, а не самостоятельным поводом для входа, поэтому саму сделку стоит открывать только на реальном подтверждении цены у обозначенных уровней, а не заранее, опираясь исключительно на текущее положение скользящей средней или осциллятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс