USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. . Финансовые проблемы Японии и разрыв между процентными ставками США и Японии подрывают позиции

Пара USD/JPY открывает новую неделю откатом от месячного максимума. В то же время фундаментальные факторы, по всей видимости, благоприятствуют быкам, предполагая, что путь с наименьшим сопротивлением для спотовых котировок остается восходящим.Японская иена может продолжать демонстрировать ограниченную доходность из-за растущих опасений относительно ухудшающегося состояния государственных финансов Японии и проводимой ею экспансионистской фискальной политики. К этому добавляется заявление министра финансов США Скотта Бессента, сделанное в воскресенье, о том, что недавний рост йены остается сдержанным, что снижает вероятность повторной интервенции со стороны Японии и США. Кроме того, стоимость заимствований в Японии все еще существенно ниже, чем в других крупных экономиках, таких как США, что способствует активности так называемой операции кэрри-трейд с японской йеной.В июне Банк Японии повысил свою краткосрочную процентную ставку до 1,00%, это самый высокий уровень за последние 31 год. Более того, финансовые рынки оценивают вероятность того, что Банк Японии начнет постепенно сокращать эту разницу за счет еще одного повышения ставки в сентябре, примерно в 80%В то же время базовая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) находится в диапазоне 3,5% - 3,75%. Жесткие заявления председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу усилили ожидания сентябрьского повышения процентной ставки. Это, в свою очередь, может привести к образованию разрыва между ставками в пределах 250-275 базисных пунктов, и будет способствовать медведям, торгующим японской иеной.К тому же, недавние удары США по Ирану поддерживают геополитическую премию за риск, что помогает доллару США сохранить устойчивый рост с пятницы, и подчеркивает положительные прогнозы для пары USD/JPY. Сообщается, что американские военные силы нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак, на что Иран ответил запуском баллистических ракет из таких городов, как Тегеран и Шираз, а также противокорабельных ракет из южной части страны в сторону Ормузского пролива. Эта ситуация увеличивает риск дальнейшей эскалации напряженности и создает поддержку для быков по доллару США.С технической точки зрения пара USD/JPY консолидируется чуть ниже 100-дневной ЕМА, найдя поддержку у слияния 9- и 14-дневных ЕМА, сохраняя нейтральный настрой на краткосрочную перспективу, поскольку быкам становится трудно продолжать недавний рост. Сопротивлением по-прежнему является круглый уровень 160,00. И поскольку индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, у быков появилось больше шансов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото удерживает падение

Сегодня, в понедельник, золото (XAU/USD) с трудом извлекает выгоду из умеренного внутридневного отскока от уровня ниже 100-дневной SMA и сохраняет негативный настрой. Доллар США, ослабев после достижения двухнедельного максимума в пятницу, оказал некоторое поддерживающее воздействие на драгоценный металл.Но жесткие заявления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша подогревают ожидания дальнейшего повышения процентных ставок, приостанавливая рост цен на золото.Во время своего выступления на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Холе, штат Вайоминг, Уорш признал высокий уровень инфляции и намекнул на возможность увеличения процентных ставок, если не будет достигнут прогресс в снижении ценового давления. Трейдеры быстро отреагировали на эти слова, оценив вероятность сентябрьского повышения ставок примерно в 60%. Более того, согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставок в декабре составляет 88%, что способствовало росту доллара США до двухнедельного максимума в пятницу и привело к падению цен на золото более чем на 3%.С началом новой недели наблюдается стабильная тенденция к продажам, поскольку эскалация напряженности между США и Иран поднимает цены на нефть и усиливает страхи по поводу инфляции, что укрепляет ястребиные ожидания относительно действий ФРС. В воскресенье американские войска нанесли удары по двум ракетным установкам на иранском острове Ларак в Ормузском проливе, что стало первым американским ударом по Исламской Республике с конца июля. Иран ответил запуском баллистических ракет по двум американским базам в Иордании. Помимо этого, министр финансов США Скотт Бессент сообщил о вероятном введении новых вторичных санкций против Ирана на еженедельной основе.Несмотря на положительный фундаментальный фон, доллар США, будучи защитным активом, сталкивается с трудностями в привлечении дополнительных покупок, что связано с низкими доходностями казначейских облигаций США. Это удерживает трейдеров от открытия новых медвежьих позиций на золото и помогает ограничить снижение драгоценного металла. Тем не менее комплексный фундаментальный фон продолжает склонять баланс в пользу быков по доллару, предполагая, что любое восстановление пары XAU/USD, вероятнее всего, будет встречено продажами. Трейдеры с нетерпением ожидают ключевых макроэкономических показателей из США, запланированных на начало нового месяца, включая отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который выйдет в пятницу.А с технической точки зрения пятничный прорыв ниже 200-дневной SMA был воспринят как важный сигнал для медведей, и если произойдёт прорыв ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA), это станет новым триггером для медведей, найдя поддержку у 200-дневной ЕМА. Но пока осцилляторы не перешли на отрицательную территорию, у быков остался шанс сохранить свою силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Минус 3% за пятницу: золото рухнуло после клятвы Уорша вернуть инфляцию к цели

Золото продолжило снижение и сегодня, потеряв в моменте до 1,2 процента и опустившись примерно до 4400 долларов за унцию, после падения более чем на 3 процента в пятницу. Серебро потеряло 0,4 процента до 66,12 доллара, платина и палладий также упали.Причиной обвала стало обещание Кевина Уорша бороться с инфляцией, прозвучавшее на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Председатель ФРС подтвердил, что регуляторы вернут инфляцию к цели в 2 процента, назвав её твёрдым и фиксированным ориентиром. Трейдеры отреагировали немедленно: теперь рынок закладывает более 65 процентов вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании, тогда как до выступления шансы оценивались примерно в 34 процента.Сдвиг в сторону более ястребиной позиции стал неожиданностью для многих инвесторов, так что стоит ожидать сохранения краткосрочного давления на золото. Цены в ближайшей перспективе будут держаться в диапазоне 4200-4300 долларов за унцию, однако долгосрочные перспективы остается более-менее неплохие.Дополнительное инфляционное давление создал скачок цен на нефть. В воскресенье американские военные нанесли удар по иранским ракетным установкам, которые, по заявлению США, готовились отправить мины в Ормузский пролив. Стоит отметить, что это первая американская военная акция против Ирана более чем за месяц, после того как президент Трамп переключился на кампанию экономического удушения Исламской Республики. Возвращение военного фактора означает и возвращение той самой нефтяной премии, которая питает инфляционные опасения ФРС.Тем не менее месячный результат золота остаётся сильным. За август металл прибавляет около 10 процентов и идёт к крупнейшему месячному приросту с января, причём основной импульс дало неожиданное объявление Минфина США в середине месяца о наращивании выкупа облигаций. Складывается парадоксальная конструкция, при которой два института американского государства тянут металл в противоположные стороны. ФРС обещает повышать ставку, что напрямую бьёт по не приносящему процентов золоту, тогда как Минфин выкупает облигации, подрывая доверие к устойчивости американских финансов и работая на металл через канал обесценивания.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4481. Это позволит нацелиться на $4540 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4609. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4432. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4372 с перспективой выхода на $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1639 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1593.Жёсткое выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле обеспечило доллару рост против всех валют. Глава ФРС дал понять, что преобладающий фокус регулятора сейчас должен быть на ценах, и подкрепил это конкретными цифрами. Инфляция по PCE за шесть месяцев ускорилась до 4,1% при 3,7% за год, а летнее улучшение, по его словам, не свидетельствует о существенном оздоровлении базовых трендов. Особенно ястребиным прозвучал тезис о состоянии экономики, которую политика ФРС, по мнению Уорша, не сдерживает. Он прямо заявил, что ему трудно назвать широкие финансовые условия ограничительными, сославшись на рост капитальных затрат на 9%, прибыль S&P 500 более чем на 20% и кредитные спреды у исторических минимумов. При полной занятости и безработице в 4,1% это фактически стало аргументом в пользу дальнейшего ужесточения.Единая валюта на этом фоне уступила позиции. Усиление ожиданий жёсткой политики ФРС повысило привлекательность доллара и подтолкнуло пару EUR/USD вниз. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на публикацию инфляционных данных по Германии, включая индекс потребительских цен и его гармонизированную версию по стандартам ЕС. Инфляция считается одним из ключевых ориентиров для единой валюты, ведь от неё зависит траектория ставки ЕЦБ, а гармонизированный индекс особенно важен, поскольку рассчитывается по единой европейской методике. Рынок при этом реагирует прежде всего на отклонение факта от прогноза. Для единой валюты это открывает шанс на восстановление, но лишь при сильном сюрпризе. Если цифры выйдут заметно выше ожиданий экономистов, у пары EUR/USD появится основание для краткосрочного отскока, ведь высокая инфляция подкрепит ожидания жёсткой политики ЕЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1615. В точке 1.1615 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1595 и 1.1615.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1585 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1562, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1585 и 1.1562.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3578 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3578 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, однако до роста пары дело так и не дошло.Ястребиный тон Кевина Уорша в Джексон-Хоуле подкрепил доллар, который вырос против всех валют, включая фунт. Глава ФРС заявил, что приоритетом регулятора сейчас должны быть цены, и представил жёсткую оценку инфляции, ведь PCE за полгода ускорился до 4,1%, а летнее замедление он счёл недостаточным для вывода об улучшении базовых трендов. При этом экономику Уорш охарактеризовал как сильную, отметив рост капитальных затрат до максимума с 2021 года, львиную долю которого обеспечил искусственный интеллект, а также крепкие прибыли компаний и минимальные кредитные спреды. Его вывод о том, что финансовые условия трудно назвать ограничительными, фактически означает готовность к более жёсткой политике. Британский фунт на этом фоне перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару. Укрепление американской валюты на фоне решительного настроя ФРС подорвало спрос на более рискованные активы, и GBP/USD отступил. Учитывая, что сегодня в первой половине дня снова нет никаких фундаментальных отчётов по Великобритании, давление на GBP/USD наверняка сохранится и дальше.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3548 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3568 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3535 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3548 и 1.3568.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3537 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3515, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3548 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3537 и 1.3515.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Доллар вырос против всех валют после жёсткого выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Глава ФРС дал понять, что фокус регулятора должен быть на ценах, и подкрепил это тревожной статистикой. Оценка экономики прозвучала уверенно, а фраза о том, что финансовые условия трудно назвать ограничительными, фактически указала на готовность к дальнейшему ужесточению, что подняло доходности американских облигаций и укрепило доллар. Для иены столь ястребиный посыл обернулся ощутимым давлением, ведь она особенно чувствительна к политике ФРС на фоне куда более осторожного Банка Японии. Решимость Уорша расширила разрыв в подходах двух регуляторов, и пара USD/JPY получила выраженный повод для роста, тем более что глава ФРС прямо возложил ответственность за 65 месяцев повышенной инфляции на сам центральный банк. Однако столь стремительный рост пары вновь обострил тему валютной интервенции. Чем быстрее USD/JPY будет расти на фоне жёсткого настроя ФРС, тем реальнее становится угроза вмешательства японских властей. По этой причине рекомендую внимательно следить за темпами движения пары и словесными сигналами из Токио.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.28 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.93 и 160.28.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.71 и 159.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 августа. Кевин Уорш успокоил медведей

Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс падения и выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1620. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу евро и некоторого роста в направлении уровня 1,1620. Закрепление под уровнем 1,1551 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1507. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в пятницу поддержал медведей. Однако назвать его однозначно в пользу медведей я не могу. Начать следует с выступления Кевина Уорша, который подтвердил, что FOMC собирается работать над инфляцией, что подразумевает ужесточение ДКП в самое ближайшее время. Напомню, что в августе котировки нефти сорта Brent вернулись выше 90$ за баррель, поэтому следует ожидать ускорения инфляции по итогам этого месяца. В Германии отчет по инфляции за август выйдет сегодня, в Евросоюзе – завтра. Вероятнее всего, мы увидим более высокие цифры, чем месяцем ранее. А это значит, что в США инфляция, скорее всего, тоже станет выше. В следствие этого ФРС может пойти на повышение процентной ставки уже в сентябре, хотя ранее вероятность этого оценивалась, как низкая. Трейдеры ожидали, что Кевин Уорш затронет не только тему инфляции, но и слабого рынка труда. Однако президент FOMC ни словом не обмолвился о рынке труда, что еще больше укрепило веру рынка в то, что ключевая цель – понизить инфляцию. На фоне «ястребиного» настроя ФРС медведи перешли в атаку, но тренд пока остается «бычьим». На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Закрепление котировок под уровнем Фибо 50,0% – 1,1588 позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1526. Отбой пары от уровня 1,1588 сработает в пользу евро и некоторого роста в направлении уровня 1,1649. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). 31 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую я важной не считаю. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня возможны при отбое от уровня 1,1551 на часовом графике с целью 1,1620. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Закрытие под уровнем 1,1620 позволяет удерживать позиции с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 31 августа: индексы SP500 и NASDAQ отреагировали снижением на Джексон-Хоул

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,25 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,52 процента. Промышленный Dow Jones снизился на 0,02 процента.Уже сегодня доходность двухлетних казначейских облигаций, наиболее чувствительных к изменениям ставки, снизилась на три базисных пункта, частично отыграв пятничный скачок после того, как Кевин Уорш предупредил, что инфляция существенно не замедляется, и у регулятора еще очень много работы. Фьючерсы также продолжили падение. S&P 500 потеряли 0,2 процента, контракты на Nasdaq 100 снизились на 0,05%, а доллар стабилизировался после сильнейшего за более чем два месяца роста.Масштаб переоценки ожиданий впечатляет. По данным свопов, трейдеры увеличили вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании до 62 процентов против примерно 34 процентов до выступления Уорша. Напомню, что ещё в середине августа рынок оценивал шансы сентябрьского ужесточения примерно в 30 процентов, так что одна речь фактически развернула всю кривую ожиданий.Стоит отметить, что сам Уорш остановился в шаге от прямого сигнала. Он заявил, что финансовые условия в настоящее время не являются ограничительными, и назвал ставки преобладающим инструментом ФРС для достижения мандата, однако прямой поддержки сентябрьского повышения не выразил. Именно эта недосказанность и порождает разброс трактовок между рынком свопов, заложившим 62 процента, и аналитиками, ожидающими паузы.Отдельным драйвером дня стала геополитика. Brent выросла на 2,8 процента, приблизившись к 91 доллару за баррель, после того как Вашингтон и Тегеран впервые примерно за месяц обменялись ударами. Напомню, что ещё на прошлой неделе рынок закладывал прогресс в переговорах Ирана и Омана о временном морском коридоре, и нынешняя эскалация возвращает нефтяную премию, а вместе с ней и инфляционные риски, о которых предупреждал Уорш.На остальных рынках картина разнородна. Иена немного ослабла до примерно 159,55 за доллар после того, как ключевой инфляционный показатель Токио ускорился третий месяц подряд. Золото снизилось до примерно 4575 долларов за унцию, биткоин опустился чуть ниже 80 000 долларов, а медь приблизилась к рекордному максимуму. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Американский доллар вырос после Джексон-Хоул. Видеопрогноз на 31 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1598 может привести к росту евро в район 1.1620 и 1.1639Прорыв 1.1572 может привести к распродажам евро в район 1.1554 и 1.1534Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3551 может привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596Прорыв 1.3527 может привести к распродажам фунта в район 1.3502 и 1.3475Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 160.02 может привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43Прорыв 159.80 может привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен ГерманииГармонизированный индекс потребительских ценСША: Встреча G20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Ястреб без обещаний: почему речь Уорша ставит доллар в необычное положение

Выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоул оказалось жёстче ожиданий по содержанию, но лишённым конкретики по срокам, и именно это сочетание создаёт для доллара непривычную конструкцию. Формально каждый из ключевых тезисов председателя ФРС работает на укрепление американской валюты, однако отказ давать любые обещания лишает рынок возможности заложить ужесточение в котировки заранее.Начать стоит с фундамента всей речи. Заявив, что «преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах», Уорш фактически расставил приоритеты внутри двойного мандата, и расставил их в пользу инфляции. Для доллара это прямой позитив: когда регулятор публично объявляет борьбу с ценами главной задачей, рынок обязан закладывать более высокие ставки на более длинном горизонте, а процентный дифференциал остаётся ключевым драйвером валютных курсов. Усиливает эффект и признание ответственности за 65 месяцев повышенной инфляции: председатель, публично берущий вину на регулятор, тем самым обязуется исправлять ситуацию, а не объяснять её внешними шоками.Наиболее значимым для валютного рынка стал, однако, другой блок. Уорш заявил, что ему «было бы трудно охарактеризовать широкие финансовые условия как ограничительные», а кредитные рынки «демонстрируют мало признаков сдерживания со стороны политики». Это не оценка инфляции, а оценка самой политики, и она означает, что нынешние 3,50-3,75 процента, по мнению председателя, экономику не тормозят. Отсюда следует, что для достижения цели ставку логично поднимать, и именно этот тезис снимает главный аргумент голубей. Добавьте к этому вывод о том, что «рынки труда соответствуют полной занятости», и у ФРС не остаётся оправданий со стороны занятости, которые могли бы удержать её от ужесточения. Для доллара это самая сильная часть речи.Отдельного внимания заслуживает тезис о природе инфляции. Назвав цель в 2 процента «твёрдой и фиксированной» и подчеркнув, что «инфляция не обязательно возвращается к среднему», Уорш отверг сценарий, при котором ценовое давление рассосётся само по мере затухания энергетического шока. Это принципиально важно для валютного рынка, поскольку значительная часть нынешней инфляции связана с конфликтом вокруг Ормузского пролива, и логично было бы ожидать, что регулятор предпочтёт переждать. Уорш дал понять, что ждать не намерен, а его скепсис относительно летнего улучшения данных, которое «не говорит о том, что базовые тренды существенно улучшились», закрывает и эту лазейку.Напомню, что за август американская валюта опустилась до минимума с мая, а золото прибавило более 13 процентов, причём драйвером роста металла была не ставка, а сомнения в устойчивости американских финансов после того, как Минфин был вынужден выкупать длинные облигации для сдерживания доходностей. Финальная формула Уорша «приверженный дисциплине, а не решению» решимость показывает, но конкретных обязательств не даёт.Складывается расклад, при котором краткосрочно доллар получает поддержку от ястребиного тона, снимающего вопрос о сентябрьском смягчении, тогда как среднесрочная траектория зависит от того, воспримет ли рынок отказ от ориентиров как проявление силы или как признание неопределённости. Если Уорш действительно повысит ставку в сентябре или подтвердит намерение сделать это до конца года, доллар получит фундаментальную опору. Если же рынок решит, что за жёсткой риторикой при отсутствии действий скрывается неспособность справиться с доходностями, эффект окажется обратным, и укрепление быстро сменится продолжением августовской слабости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Сигнал от Уорша, сожаления Хуанга, Nvidia как ИИ-центробанк. Календарь трейдера на 31 августа – 2 сентября

Выступая на симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава Федрезерва США сохранил ястребиную позицию. Кевин Уорш заявил, что, несмотря на более позитивные летние данные, инфляция в США остается высокой и существенного улучшения базовых тенденций не наблюдается. Глава Центробанка подчеркнул необходимость обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 2%, предупредив, что в противном случае ФРС «предстоит еще много работы» по ужесточению денежно-кредитной политики. При этом Уорш не дал прямых указаний на действия регулятора на ближайших заседаниях, не представив четких рамок принятия решений.Осторожные заявления Кевина Уорша спровоцировали резкий рост ожиданий повышения процентных ставок на сентябрьском заседании ФРС. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, инвесторы подняли вероятность увеличения ставки до 55,7%. То есть всего за один день прогнозы подскочили примерно на 20%. Данные других аналитических рынков показывают схожую динамику:вероятность сохранения ставок оценивается в 55%шансы на повышение составляют порядка 46% (при минимальной вероятности более агрессивного шага)Глава регулятора подчеркнул, что улучшение летних показателей не свидетельствует о переломе тренда, и призвал рынки ориентироваться на фактическую статистику, а не ждать от ФРС попыток прогнозировать будущее. По оценке главного экономиста Navy Federal Credit Union Хизер Лонг, ультиматум Уорша открывает дорогу для ужесточения ДКП к октябрю или декабрю. Реакция рынка облигаций на выступление Уорша была однозначной: доходности казначейских облигаций США резко пошли вверх на фоне усиления ожиданий ужесточения политики. Доходность 2-летних облигаций (наиболее чувствительная к прогнозам по ставке ФРС) подскочила примерно до 4,31% – самого высокого уровня с конца июля. Инвесторы полагают, что направление движения ставок окончательно определят новые данные по инфляции и занятости, которые будут опубликованы в ближайшие две с половиной недели до заседания 16 сентября.Также жесткая риторика главы Федрезерва США вызвала распродажи по всем классам активов:S&P500 просел на 0,25% (до 7711,76 пункта)Nasdaq Composite потерял 0,52% (до 26402,42 пункта) под давлением чипмейкеров Nvidia и Intel Dow Jones снизился до 53559,99 пунктабиткоин потерял $3000 за 60 минут, спровоцировав принудительное закрытие маржинальных длинных позиций на $200 млнспотовые цены на золото ушли ниже отметки $4500 за унциюИз общего тренда явно выбивается Nvidia, которая, по сути, превращается превращается в ключевой финансовый институт ИИ-отрасли. Morgan Stanley охарактеризовал новую стратегию Nvidia как «баланс как услуга». Чтобы поддержать покупательную способность клиентов, Nvidia предоставляет крупнейшим покупателям отсрочку платежей до года, из-за чего дебиторская задолженность выросла до $63,1 млрд, а средний срок взыскания увеличился с 45 до 60 дней. Модель работы включает гарантирование дохода облачным провайдерам в обмен на долю от аренды мощности, а объем раскрытых гарантий достиг $108,5 млрд (включая $105 млрд под проекты с OpenAI с 2029 финансового года). Кроме того, компания привлекает внешних инвесторов, заключив предварительные соглашения на $500 млрд для совместного финансирования инфраструктуры.Портфель публичных и частных инвестиций компании вырос до $99 млрд, включая доли в:IntelCoreWeaveNokiaSynopsysNebiusГлава компании Дженсен Хуанг назвал единственным сожалением отсутствие еще более ранних инвестиций. По оценке CFO Колетт Кресс, спрос ИИ-лабораторий растет быстрее их балансов, а финансовая поддержка таких клиентов обеспечит до 25% бизнеса Nvidia в следующем году, принеся за прошедший квартал $7,8 млрд инвестиционного дохода. Отчетность чипмейкера показала рост выручки за II квартал до $96,2 млрд (из них $89 млрд принесли центры обработки данных), а прогноз на III квартал был повышен до $108 млрд. Компания вернула акционерам $25,8 млрд через дивиденды и обратный выкуп акций, превысив показатель свободного денежного потока в $21,3 млрд, и разместила облигации на $25 млрд. Финансовый баланс Nvidia становится частью глобальной ИИ-инфраструктуры, финансируя покупки клиентов на обеих сторонах сделок.31 августа31 августа, 2.50/ Япония/**/ Промышленное производство в июле/ пред.: -2,1%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – вверхПромышленное производство в Японии продемонстрировало резкий подъем, существенно превысив средние многолетние показатели. Росту индустриального сектора способствовали:скачок объемов производства на 4,9%восстановление показателей после предыдущего периода паденияВ июле прогнозируется замедление ростовых темпов до 3,0%. При совпадении данных с ожиданиями иена может оказаться под умеренным давлением.31 августа, 2.50/ Япония/**/ Розничные продажи в июле/ пред.: 5,0%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – вверхРост розничных продаж в Японии резко замедлился, зафиксировав самый слабый результат за последние пять месяцев. На проседания потребительских трат повлияли:падение розничного оборота за месяц на 4,1%снижение продаж топлива (-3,3%), техники (-1,7%) и продуктов питания (-0,5%)сохранение позитивной динамики только в автопроме (+16,6%) и сегменте одежды (+14,8%)В июле ожидается ускорение продаж до 3,0%. В случае оправдания прогнозов подъем потребительского спроса окажет поддержку японской иене.31 августа, 4.30/ Австралия/**/ Корпоративная прибыль во втором квартале/ пред.: 1,5%/ действ.: 5,9%/ прогноз: 0,5%/ AUD/USD – внизКорпоративная прибыль австралийского бизнеса существенно просела, нивелировав позитивные результаты прошлого периода. Ключевыми факторами ухудшения стали:падение доходов в горнодобывающем секторе (-9,1%) и финансах (-9,6%)спад показателей в гостинично-ресторанной сфере (-2,0%)сдерживание динамики в обрабатывающей промышленности (+3,5%) и строительстве (+7,9%)Во втором квартале аналитики ждут замедления роста прибыли до 0,5%. Такой результат просигнализирует об охлаждении бизнеса и может ослабить австралийский доллар.31 августа, 4.00/ Австралия/**/ Индекс инфляции от TD Securities в августе/ пред.: -0,4%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,4%/ AUD/USD – внизМесячный индекс инфляции в Австралии полностью перекрыл июньский спад, проявив признаки возобновления ценового давления. Динамика формировалась под воздействием:ускорения базовой инфляции из-за переноса корпоративных издержек на покупателейудорожания сырьевых товаров и нефти на фоне геополитики на Ближнем ВостокеВ августе прогнозируется замедление роста цен до 0,4%. Падение инфляции заставит РБА рассмотреть вариант снижения ставки, что может ослабить австралийский доллар.31 августа, 4.30/ КНР/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 50,3 п./ действ.: 49,2 п./ прогноз: 49,7 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизОфициальный индекс деловой активности в промышленности Китая неожиданно ушел в зону спада, обновляя минимумы с конца зимы. На проседание сектора повлияли:первое за пять месяцев сокращение объемов выпуска и закупочной активностисокращение новых внутренних (48,5) и экспортных (49,6) заказовускорение падения цен на готовую продукцию при сохранении высоких издержек на сырьеВ августе рынок ожидает повышательного отскока индекса до 49,7 пункта. Попадание в прогноз подтвердит проблемы роста в экономике Китая, что повысит спрос на нефть.31 августа, 4.30/ КНР/***/ Индекс деловой активности в непроизводственном секторе в августе/ пред.: 50,2 п./ действ.: 49,0 п./ прогноз: 50,4 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизИндекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая неожиданно ушел в зону спада, прервав двухмесячный рост. На ухудшение показателей повлияли:падение активности в сфере услуг (49,3 п.) и строительстве (47,0 п.)резкое сокращение новых заказов в строительном сегменте (40,1 п.) и сервисе (45,2 п.)снижение показателей занятости (45,4 п.) и стоимости реализации продукцииВ августе прогнозируется возврат индекса к росту до 50,4 пункта. При реализации этого сценария цена нефти и китайский юань получат поддержку.31 августа, 8.00/ Япония/***/ Индекс потребительского доверия в августе/ пред.: 33,8 п./ действ.: 34,9 п./ прогноз: 35,0 п./ USD/JPY – внизПотребительское доверие в Японии продемонстрировало положительную динамику, достигнув наивысших значений с конца зимы. Подъему оптимизма способствовали:улучшение оценки общего состояния жизни до 33,1 пунктарост ожиданий домохозяйств по доходам (40,9 п.) и перспективам занятости (40,1 п.)увеличение готовности к покупкам товаров длительного пользования (25,6 п.)В августе ожидания закладывают дальнейший подъем показателя до 35,0 пункта. Оправдание прогноза способно подтолкнуть к росту японскую иену.31 августа, 8.00/ Япония/**/ Объем строительства нового жилья в июле/ пред.: 33,9%/ действ.: 18,6%/ прогноз: 7,9%/ USD/JPY – вверхОбъем строительства нового жилья в Японии вырос 18,6%, сохранив позитивную динамику третий месяц подряд. На структуру жилищного сектора повлияли:замедление роста закладок жилья для собственного проживания (15,7%) и аренды (24,6%)сокращение строительства домов из бруса на 7,4%скачок объемов сборного домостроения на 13,7%В июле прогнозируется замедление темпов роста строительства до 7,9%. Что может негативно сказаться на позиции иены.31 августа, 15.00/ Германия/***/ Индекс потребительского цен (CPI) в августе (предварительный)/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,9%/ EUR/USD – вверхГодовая инфляция в Германии ускорилась до 2,8%, зафиксировав самый высокий уровень с апреля. Росту цен способствовали:скачок энергетической инфляции до 8,3% из-за подорожания нефтиподъем цен на автомобильное топливо на 23,0% после отмены субсидийустойчивость базовой инфляции на уровне 2,4%В августе ожидается дальнейшее ускорение инфляции до 2,9%. В таком случае сохранятся проинфляционные риски, что подкрепит европейскую валюту.31 августа, 17.30/ США/**/ Индекс производственной активности от ФРБ Далласа в августе/ пред.: 0,0 п./ действ.: 1,3 п./ прогноз: 0,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Техаса вернулся в зону роста. Улучшению рыночных условий способствовали:подъем производственного индекса до 10,1 пункта благодаря притоку новых заказов (6,4 п.)увеличение отгрузок продукции до 8,8 пункта при сокращении запасов готового товарарост индекса заработных плат до 30,8 пункта и снижение неопределенности бизнесаВ августе прогнозируется снижение активности. Что укажет на неустойчивую активность и ослабит американский доллар.1 сентября1 сентября, 1.30/ Австралия/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 51,5 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 52,2 п./ AUD/USD – волатильноИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Австралии остался в зоне роста, указывая на постепенное восстановление сектора. На динамику повлияли следующие факторы:небольшой рост объемов производства и новых заказов на фоне устойчивого базового спросасохранение давления на издержки из-за дорогих энергоносителей, транспорта и сырьястабильный уровень занятости и сбалансированный наем персоналаВ августе прогнозируется сохранение индекса на уровне 52,2 пункта. Подтверждение этих цифр укажет на стабильность сектора, а австралийскому доллару может добавить волатильности.1 сентября, 2.01/ Великобритания/*/ Индекс цен в магазинах от BRC в августе/ пред.: 1,2%/ действ.: 0,9%/ прогноз: 1,0%/ GBP/USD – вверхРост цен в британских магазинах заметно замедлился, зафиксировав самый слабый темп с конца прошлого года. Положительной динамике способствовали:замедление инфляции на продукты питания шестой месяц подряд до 2,2%снижение инфляции на непродовольственные товары до 0,2% благодаря скидкам и акциямпадение цен в магазинах за месяц на 0,1% на фоне летних распродажВ августе аналитики ожидают небольшой рост показателя до 1,0%. Что поддержит позицию фунта стерлингов.1 сентября, 2.50/ Япония/**/ Капитальные затраты во втором квартале/ пред.: 6,5%/ действ.: 0,0%/ прогноз: 0,2%/ USD/JPY – внизРасходы японских компаний на оборудование и инфраструктуру застряли на нулевой отметке, прервав серию роста в течение четырех предыдущих кварталов. На застой в корпоративных инвестициях повлияли:сокращение капиталовложений в обрабатывающей промышленности, включая химию и металлоконструкциинебольшой прирост инвестиций в непроизводственном секторе за счет опта, розницы и лизингаизбирательный подход компаний к расходам в условиях общей экономической неопределенностиВо втором квартале ожидается скромный рост показателя, что для иены станет позитивным фактором.1 сентября, 3.30/ Япония/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 54,8 п./ действ.: 54,5 п./ прогноз: 55,1 п./ USD/JPY – внизПроизводственная активность в Японии продолжила расширяться восьмой месяц подряд, показав наилучший темп с весны. Укреплению сектора способствовали:самый быстрый приток новых внутренних и экспортных заказов за последние несколько летуверенный рост занятости и активные закупки сырья под растущие объемы выпускаулучшение деловых настроений на фоне ожиданий роста продаж и расширения мощностейПри этом рост цен на готовые товары остался высоким из-за дорогих энергоносителей и слабого курса национальной валюты. В августе аналитики ждут подъема активности до 55,1 пункта. При совпадении данных с прогнозом можно будет говорить о прочном восстановлении промышленности, что подтолкнет японскую иену к росту.1 сентября, 3.30/ Австралия/**/ Разрешения на строительство в июле (опережающий)/ пред.: -1,6%/ действ.: 7,2%/ прогноз: -4,8%/ AUD/USD – внизЧисло разрешений на строительство жилья в Австралии выросло до 4-месячного максимума (18,328 тыс. единиц). Оживлению девелоперской активности способствовали:скачок одобренных заявок в частном секторе (без учета отдельных домов) на 17,8%умеренный прирост разрешений на строительство частных домов (+0,4%)сильная динамика в Квинсленде (+33,4%), Новом Южном Уэльсе (+13,2%) и Западной Австралии (+10,7%)В то же время в Тасмании (-22,5%) и Виктории (-13,9%) зафиксирован спад. В июле прогнозируется падение разрешений на 4,8%. Снижение показателя может ослабить австралийский доллар.1 сентября, 4.45/ КНР/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от RatingDog в августе/ пред.: 51,7 п./ действ.: 50,9 п./ прогноз: 50,9 п./ Brent и USD/CNY – волатильноИндекс PMI обрабатывающей промышленности Китая снизился до 4-месячного минимума, оставшись в зоне роста. На замедление темпов повлияли:сдержанные темпы расширения производства и притока новых заказоврост зарубежных продаж впервые за три месяцаувеличение занятости до максимума с лета 2023 годаослабление инфляции издержек до наименьших значений с начала годаВ августе ожидается сохранение индекса на уровне 50,9 пункта. Это может придать волатильность котировкам нефти Brent.1 сентября, 9.00/ Германия/***/ Розничные продажи в июле/ пред.: 2,1%/ действ.: -0,2%/ прогноз: 0,2%/ EUR/USD – вверхДинамика розничных продаж в Германии ушла в отрицательную область, показав снижение на 0,2%. Показатель оказался ощутимо ниже среднеисторических темпов роста розничного оборота. В июле рынки рассчитывают на восстановление продаж до 0,2%. В случае разворота показателей к росту евро получит импульс к укреплению.1 сентября, 9.00/ РФ/*/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в июле/ пред.: 50,3 п./ действ.: 50,7 п./ прогноз: 50,4 п./ USD/RUB – вверхПромышленность России продемонстрировала наилучшие темпы роста с начала прошлого года. Улучшению ситуации в секторе способствовали:ускорение выпуска продукции и притока внутренних заказовсокращение темпов увольнений до 4-месячного минимуманаращивание закупок сырья для пополнения складских запасовПри этом новые экспортные заказы просели, а рост издержек ускорился из-за транспортных проблем и дефицита топлива, что снизило уверенность бизнеса. В июле прогнозируется умеренный откат индекса до 50,4 пункта. Что может оказать давление на курс российского рубля.1 сентября, 9.00/ Великобритания/*/ Индекс цен на жилье от Nationwide в августе/ пред.: 2,2%/ действ.: 1,8%/ прогноз: 2,0%/ GBP/USD – вверхРост цен на жилье в Великобритании замедлился из-за геополитической напряженности и удорожания энергоресурсов. На рынок недвижимости повлияли следующие факторы:сдерживание ставок за счет замедления инфляции и роста зарплатумеренный месячный прирост стоимости объектов на 0,1%сохранение стабильного среднего срока проживания собственников в жилье (около 24 лет)В августе прогнозируется ускорение роста цен до 2,0%. Оправдание этого сценария укажет на стабилизацию рынка недвижимости и подтолкнет фунт вверх.1 сентября, 10.55/ Германия/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 50,3 п./ действ.: 52,2 п./ прогноз: 54,1 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в производственном секторе Германии продемонстрировал уверенный рост, достигнув максимальных темпов с весны 2022 года. Поддержку индустрии оказали:ускорение выпуска, приток новых заказов и скачок экспортных продажактивное пополнение складов, рост оборонных заказов и инвестиции в дата-центрыснижение ценового давления на сырье и заметное улучшение уверенности бизнесаВ августе аналитики ожидают дальнейшего скачка показателя до 54,1 пункта. Если эти прогнозы сбудутся, евро получит хороший стимул для роста.1 сентября, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 51,4 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 52,8 п./ EUR/USD – вверхПроизводственный сектор еврозоны показал максимальные темпы расширения за последние четыре года. Восстановлению промышленности способствовали:уверенный рост производства, в первую очередь за счет усилий экономики Германиипервое за три года расширение штата сотрудников на фоне притока новых заказовзамедление роста затрат на сырье и повышение оптимизма бизнеса до полугодового максимумаВ августе ожидается укрепление индекса до 52,8 пункта. При таком сценарии можно смело рассчитывать на позитивную реакцию европейской валюты.1 сентября, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 52,5 п./ действ.: 51,9 п./ прогноз: 51,5 п./ GBP/USD – внизПромышленный сектор Великобритании потерял часть импульса, опустившись до 5-месячных минимумов. На замедление производственной активности повлияли:рост логистических и энергетических издержек из-за проблем на Ближнем Востокеограничение бюджетов покупателей и общая геополитическая неопределенностьостановка активного пополнения складских запасов предприятиямиНесмотря на эти трудности, бизнес-оптимизм продолжает улучшаться благодаря надеждам на стабилизацию экономики. На август аналитики прогнозируют снижение показателя до 51,5 пункта. Такое проседание индикатора способно оказать давление на позиции британского фунта.1 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в августе/ пред.: 2,8%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,2%/ EUR/USD – вверхПотребительская инфляция в еврозоне вновь начала ускоряться, отдаляясь от целевых 2% Европейского центрального банка. Главными драйверами роста цен выступили:скачок инфляции в энергетике до 10,3% на фоне геополитического обостренияусиление базового ценового давления до 2,5%удорожание услуг и неэнергетических промышленных товаровПри этом рост цен на продукты питания, табак и алкоголь немного замедлился. В августе рынки закладывают дальнейший разгон инфляции до 3,2%. Если цифры подтвердятся, ЕЦБ придется сохранять жесткость монетарной политики, что поддержит курс евро.1 сентября, 16.30/ Канада/*/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности в августе/ пред.: 53,0 п./ действ.: 53,5 п./ прогноз: 52,7 п./ USD/CAD – вверхПроизводственный сектор Канады продемонстрировал уверенное расширение, обновив максимумы с лета 2022 года. Поддержку индустрии оказали:оживление внутреннего спроса, позволившее нарастить выпуск и портфель заказоврасширение кадрового штата для покрытия растущих потребностей производстваВместе с тем, экспорт сократился на фоне торговых тарифов, а дефицит предложения разогнал инфляцию издержек до четырехлетнего максимума. На этом фоне уверенность бизнеса просела. На август эксперты ждут коррекцию показателя до 52,7 пункта. В случае такого охлаждения канадская валюта может оказаться под давлением, что подтолкнет пару USD/CAD к росту.1 сентября, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе/ пред.: 53,9 п./ действ.: 53,9 п./ прогноз: 53,2 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс PMI в производственном секторе США снизился, указав на постепенное замедление активности. На динамику индикатора повлияли:торможение темпов роста производства и притока новых заказовсбои в цепочках поставок, сокращение запасов и высокий рост цен на топливоснижение закупок сырья при умеренном расширении штата сотрудниковослабление отпускных цен при сохранении высокой стоимости сырьевых ресурсовВ августе прогнозируется замедление показателя до 53,2 пункта. При совпадении данных с ожиданием американский доллар может оказаться под давлением.1 сентября, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ISM в августе/ пред.: 53,3 п./ действ.: 55,6 п./ прогноз: 55,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПроизводственный индекс ISM вырос до максимума с мая 2022 года, продемонстрировав уверенное расширение сектора. Поддержку промышленности оказали:резкое ускорение выпуска продукции и сильный приток новых заказоввозврат занятости в зону роста впервые с начала прошлого годазаблаговременные заказы предприятий на фоне геополитической напряженностиприток инвестиций в сферу искусственного интеллекта и низкие товарные запасыВ августе ожидается снижение индекса, что окажет давление на курс доллара США.1 сентября, 17.00/ США/***/ Число открытых вакансий (JOLTS) в июле/ пред.: 7,537 млн/ действ.: 7,359 млн/ прогноз: 7,390 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество открытых вакансий в США сократилось, не оправдав ожиданий рынка. На слабую динамику спроса на рабочую силу повлияли:заметное падение вакансий в здравоохранении (-147 тыс.) и общепите (-86 тыс.)сокращение предложений в оптовой торговле (-74 тыс.) и деловых услугах (-71 тыс.)нулевой прирост общего числа наймов (5,3 млн) и увольнений (5,4 млн)При этом рост вакансий зафиксирован только в транспорте, складском хозяйстве и госсекторе. В июле прогнозируется количество вакансий на уровне 7,390 млн. Если показатель совпадет с прогнозом, это просигнализирует о росте рынка труда, что может поддержать американский доллар.1 сентября, 17.00/ США/**/ Индекс занятости в обрабатывающей промышленности от ISM в августе/ пред.: 49,7 п./ действ.: 52,8 п./ прогноз: 52,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс занятости в промышленности США от ISM уверенно вырос, вернувшись выше нейтральной отметки. Показатель преодолел многолетние средние значения, зафиксировав восстановление найма на предприятиях. В августе эксперты ждут снижение индекса и умеренную негативную реакцию на показатель доллара США.1 сентября, 17.00/ США/**/ Число увольнений по собственному желанию в июле/ пред.: 3,153 млн/ действ.: 3,232 млн/ прогноз: 3,210 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество добровольных увольнений работников в США показало умеренный рост, восстановившись после просадки. Динамику рынка труда определяли:увеличение увольнений в гостиничном бизнесе и общепите (+40 тыс.)рост показателя в розничной торговле, транспорте (+30 тыс.) и строительстве (+23 тыс.)удержание доли уволившихся на уровне 2,0%, что указывает на осторожность соискателейВ июле прогнозируется откат значения до 3,210 млн. Подтверждение данных укажет на стабильность уровня занятости, что сыграет в пользу укрепления доллара.1 сентября, 23.30/ США/*/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: -0,328 млн барр./ действ.: 4,200 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США существенно выросли, перекрыв падение предыдущей недели. Динамику показателя определяли:скачок коммерческих запасов нефти на 4,2 млн баррелейвысвобождение 3,7 млн баррелей из стратегического резерва (до 289,7 млн баррелей)рост добычи сырой нефти в стране до 13,83 млн баррелей в суткисокращение запасов бензина на 3,2 млн баррелей и дистиллятов на 0,5 млн баррелей2 сентября2 сентября, 1.30/ Австралия/**/ Индекс отраслевой активности от Ai Group в августе/ пред.: -30,0 п./ действ.: -29,9 п./ прогноз: -32,0 п./ AUD/USD – внизИндекс отраслевой активности в Австралии зафиксировался вблизи прошлых значений. На положение дел в секторе повлияли следующие факторы:умеренный рост субиндекса новых заказов до -32,8 пунктаспад цен на сырье до 53,9 пункта после июньских максимумовнебольшой подъем загрузки мощностей до 74,0%высокое давление издержек на топливо, транспорт, налоги и нехватка кадровВ августе прогнозируется проседание индекса до -32 пунктов, что станет неблагоприятным фактором для австралийского доллара.2 сентября, 4.30/ Австралия/***/ ВВП во втором квартале/ пред.: 2,5%/ действ.: 2,5%/ прогноз: 1,6%/ AUD/USD – вверхЭкономика Австралии продемонстрировала стабильные темпы расширения, совпавшие с пересмотренным показателем прошлого периода. Тем не менее общая динамика ВВП остается ниже многолетнего среднеисторического значения в 3,31%. Во втором квартале аналитики ждут замедления роста ВВП до 1,6%. Это создаст поводы для снижения австралийского доллара.2 сентября, 5.00, 6.00/ Новая Зеландия/***/ Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,25%/ действ.: 2,50%/ прогноз: 2,75%/ NZD/USD – вверхРанее резервный банк Новой Зеландии повысил основную процентную ставку до 2,50%. Коррекция монетарных параметров оказалась более сдержанной, чем предполагал рыночный консенсус в 2,75%. Более умеренное повышение ставки регулятором сигнализирует об осторожном подходе к ужесточению политики. В текущих условиях это решение способно оказать поддержку новозеландскому доллару.2 сентября, 15.15/ США/**/ Изменение числа занятых от ADP в августе/ пред.: 95 тыс./ действ.: 44 тыс./ прогноз: 47 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПрирост занятости в частном секторе США замедлился до минимума за последние полгода. Ситуацию на рынке труда определяли:найм в образовании и здравоохранении (+36 тыс.), перекрывший спад в общепите (-11 тыс.) и торговле (-8 тыс.)потери в промышленном секторе (-3 тыс.) из-за проседания добычи ископаемыхсохранение годового роста зарплат текущих сотрудников на уровне 4,4% и ускорение до 7% у сменивших работуВ августе рынок рассчитывает на скромный прирост найма до 47 тыс. Если темпы создания рабочих мест подтвердят подъем, американский доллар получит умеренную поддержку.2 сентября, 16.45, 17.30/ Канада/***/ Решение Банка Канады по процентной ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,25%/ действ.: 2,25%/ прогноз: 2,25%/ USD/CAD – волатильноБанк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,25% шестой раз подряд. Сопровождающую риторику регулятора определяли:признание улучшения экономической активности вопреки дороговизне энергоносителейпрогноз замедления роста ВВП до 2,75% в текущем году с разворотом до 3,25% в следующеможидания по снижению инфляции к целевым 2% к следующему годуПауза в изменении ставки и прогнозы замедления роста ВВП указывают на сдержанный настрой Банка Канады. На этом фоне канадский доллар может перейти к волатильности.2 сентября, 17.00/ США/***/ Объем производственных заказов в июле (м/м)/ пред.: -1,1%/ действ.: -0,3%/ прогноз: 0,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъем производственных заказов в США продолжил снижение, зафиксировав сокращение второй месяц подряд. На формирование показателей повлияли:падение заказов на товары недлительного пользования на 1,2% из-за удешевления химикатов и нефтиумеренный рост заказов на товары длительного пользования на 0,5%проседание в металлообработке (-0,6%) и транспорте (-0,1%), перекрывшее подъем в машиностроении (+0,3%) и электронике (+3,2%)В июле прогнозируется возобновление роста заказов до 0,6%. При реализации этого сценария американский доллар может укрепиться.2 сентября, 17.30/ США/***/ Запасы сырой нефти от EIA/ пред.: 4,405 млн/ действ.: 0,095 млн/ прогноз: 5,822 млн/ Brent – внизКоммерческие запасы сырой нефти в США показали незначительное увеличение, оставив общие объемы на уровне 428,9 млн баррелей. Динамика отчета характеризуется:ростом запасов в распределительном узле Кушинг на 1,176 млн баррелейсокращением запасов бензина на 2,536 млн баррелей и дистиллятов на 2,228 млн баррелейнебольшим падением переработки на НПЗ на 2 тыс. баррелей в сутки и снижением чистого импортаНа следующий период ожидания закладывают подъем запасов до 5,822 млн баррелей. В таком случае цены на нефть марки Brent могут снизиться.2 сентября, 19.00/ РФ/*/ Объем розничных продаж в июле/ пред.: 7,8%/ действ.: 7,3%/ прогноз: 6,2%/ USD/RUB – вверхТемпы роста розничных продаж в России немного замедлились по сравнению с майскими значениями. При этом показатель продолжает существенно превышать средний многолетний уровень в 4,11%, подтверждая устойчивость покупательской активности. В июле рынок ожидает дальнейшего замедления продаж до 6,2%. Охлаждение потребительского спроса может ослабить российский рубль.2 сентября, 19.00/ РФ/**/ Объем ВВП в июле/ пред.: 0,3%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 1,4%/ USD/RUB – внизДинамика ВВП России показала заметное ускорение, существенно превзойдя майские результаты. Рост индикатора указывает на постепенное восстановление экономической активности после периода затишья. В июле эксперты рассчитывают на ускорение роста ВВП до 1,4%. В таком случае рубль получит повод для укрепления.1 сентября, 16.05/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX1 сентября, 19.00/ Еврозона/ Выступление Бориса Вуйчича из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD 2 сентября, 3.30/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD2 сентября, 4.30/ Япония/ Выступление Хадзимэ Такаты из политического совета Банка Японии/ USD/JPY2 сентября, 6.00/ Новая Зеландия/ Выступление главы Резервного банка Новой Зеландии Анны Бреман/ NZD/USD2 сентября, 16.30/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD2 сентября, 17.30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD2 сентября, 21.00/ США/ Публикация «Бежевой книги»/ ставка – 3,75%/ USDX Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 31 августа

Несмотря на все попытки трейдеров в прошлую пятницу провалить биткоин после выступления Кевина Уорша, он, как и эфир, сейчас сохраняют стабильность, позволяя рассчитывать на дальнейшее развитие бычьего рынка.Данные по спотовым биткоин-ETF за неделю, завершившуюся 28 августа, показывают чистый приток в $924,48 млн, второй подряд сильный недельный результат после $1,92 млрд неделей ранее. Суммарно за эти две недели инвесторы занесли в биткоин-ETF почти $2,85 млрд, а совокупная стоимость активов категории выросла до $97,59 млрд, вплотную приблизившись к отметке $100 млрд.Напомню, что июль проходил в целом спокойно, с чередованием скромных положительных недель, вроде $197,4 млн 10 июля и $75,67 млн 17 июля, и единственного небольшого оттока в $61,53 млн 31 июля. Перелом произошёл в начале августа, когда неделя, завершившаяся 7 августа, принесла резкий приток в $853,54 млн на фоне решения Минфина США удвоить выкуп облигаций. После короткой паузы с оттоком в $389,71 млн 14 августа рынок показал самый сильный результат всего периода, $1,92 млрд за неделю до 21 августа, момент пикового короткого сжатия и ралли биткоина выше $80 000. Особенно показателен и рост объёма спотовой торговли за тот же период, с относительно скромных $6,94-9,37 млрд в июле до $22,15 млрд на неделе максимального притока, что подтверждает переход рынка от вялой летней консолидации к фазе высокой активности.Именно на этом фоне силы и разворачивался резкий эпизод конца прошлой недели. В четверг, 27 августа, биткоин достигал $81 455, а уже в пятницу, после первого программного выступления Кевина Уорша в роли главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле, актив упал до $76 877-77 838, потеряв 2,5-3,2% за сутки. Уорш заявил, что у регулятора «ещё есть работа» по достижению цели по инфляции в 2%, возложил ответственность за 65 месяцев повышенной инфляции на сам центробанк и прямо отверг идею, что заявления ФРС должны служить единственным ориентиром для рынка. Вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании мгновенно подскочила с 35% до середины 50-процентного диапазона.Именно это выступление оборвало девятидневную серию притоков в спотовые биткоин-ETF, обернувшуюся в пятницу оттоком в $202 млн, а рынок в целом пережил волну ликвидаций длинных позиций на сумму от $350 до $468 млн, эфир потерял 2,7%, а XRP почти 5%. Тем не менее даже такой резкий сдвиг риторики не смог перечеркнуть общую силу августовского движения, биткоин остаётся в плюсе на 23,2% с 15 августа, а совокупный приток в фонды за весь месяц оценивается в $3,1-3,3 млрд, один из сильнейших результатов за всю историю продукта.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 400 с целью роста к уровню $79 200. В районе $79 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 400 и $79 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 900 с целью падения к уровню $77 000. В районе $77 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $78 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 900 и $77 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2448 с целью роста к уровню $2480. В районе $2480 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2432 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2448 и $2480.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2432 с целью падения к уровню $2403. В районе $2403 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2448 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2432 и $2403.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

1 сентября в России одновременно стартуют три параллельных цифровых финансовых мира

Символизм даты 1 сентября 2026 года трудно переоценить. В этот день в России одновременно вступает в силу базовый закон о цифровых валютах, запускается промышленное внедрение цифрового рубля, и Сбер готовится предложить клиентам кредиты под залог биткоина, эфира и USDT.Банк России официально подтвердил, что уже завтра крупнейшие банки и розничные компании откроют инфраструктуру для операций с цифровым рублём. Все 12 системно значимых банков страны, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк и ещё семь крупных игроков, на которых приходится свыше 80% платёжного рынка, подтвердили полную готовность дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях и проводить операции через мобильные приложения. На этом фоне анонс Сбера о кредитах под залог криптовалюты выглядит логичным дополнением, а не конкурентом государственной цифровой валюте. В Сбере считают, что запуск кредитных продуктов под залог биткоина, эфира и USDT станет возможен сразу после вступления в силу нового закона и допуска этих активов к публичному обращению, а банк уже готовился к изменениям заранее и располагает практическим опытом работы с криптовалютами. Параллельно Сбер готовит запуск международных расчётов в цифровых валютах для бизнеса прямо в мобильном приложении до конца 2026 года.Три этих инициативы формируют цельную, хотя и внутренне противоречивую картину российской финансовой цифровизации. Цифровой рубль остаётся государственным инструментом с полным контролем ЦБ над эмиссией и обращением, частная криптовалюта допускается в оборот с жёсткими лимитами и запретом на внутренние расчёты, а банковские продукты вроде кредитов Сбера под залог крипты становятся своеобразным мостом между регулируемой банковской системой и волатильными цифровыми активами. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 800, который открывает прямую дорогу на $81 200, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2502 открывает прямую дорогу на $2550. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2625, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2415. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2373. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Выступление Уорша привело к росту доллара

Выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоул привело к укреплению американского доллара, хотя изначально трейдеры пытались активно покупать рисковые активы. Рост доллара произошел по причине того, что ключевой вывод всего сказанного оказался жёстче, чем ожидали трейдеры. По словам Уорша, преобладающий фокус ФРС сейчас должен быть на ценах, а сам он не убеждён, что летнее улучшение данных по инфляции отражает реальный перелом тренда.Наиболее показательной стала оценка экономики. Уорш заявил, что впечатлён общими показателями, которые, по его мнению, укрепились, и привёл конкретные аргументы. Капитальные затраты бизнеса растут быстро: годовое изменение инвестиций в оборудование и нематериальные активы составило около 9 процентов, максимум с 2021 года, причём более половины этого роста в текущем году можно приписать строительству ИИ-инфраструктуры. Прибыль компаний из S&P 500 выросла более чем на 20 процентов за год, а маржа превысила исторические уровни. Именно отсюда следует принципиальный вывод, который и делает речь ястребиной. «Кредитные рынки демонстрируют мало признаков сдерживания со стороны политики», — заявил Уорш, добавив, что за исключением отдельных секторов вроде жилья и сельского хозяйства, где наблюдается напряжение, ему было бы трудно охарактеризовать широкие финансовые условия как ограничительные. Напомню, что ровно тот же аргумент использовали ястребы внутри ФРС, включая Джеффа Шмида, и он же звучал в июльском протоколе ЕЦБ.Стоит отметить методологию, которой Уорш измеряет инфляцию, поскольку она объясняет его скепсис. Двенадцатимесячное изменение индекса PCE составляет 3,7 процента, а шестимесячное и вовсе 4,1 процента. Для оценки базового тренда он разбирает 199 отдельных компонентов индекса: за последние 12 месяцев 54 процента товаров и услуг в корзине показали рост цен выше 3 процентов, что заметно ниже постпандемийного пика около 77 процентов, но существенно выше уровня в 32 процента, характерного для двух десятилетий до пандемии. За последние шесть месяцев показатель составил 49 процентов. Иными словами, ценовое давление остаётся широким, а не точечным.По занятости оценка оказалась куда спокойнее. Уровень безработицы в 4,1 процента Уорш назвал низким по историческим меркам, а четырёхнедельную среднюю заявок на пособия эмпирически надёжным индикатором в реальном времени, находящимся вблизи минимумов за десятилетия. Слабый прирост рабочих мест он объяснил структурно: «Когда предложение труда едва растёт, ежемесячный прирост рабочих мест естественным образом будет низким». Вывод однозначен: рынок труда, по его мнению, соответствует полной занятости, а значит, оправдания для смягчения политики со стороны занятости нет.Отдельного внимания заслуживает институциональная часть речи, где Уорш фактически похоронил практику прогнозных ориентиров. Представляя план выступления, он пошутил: «Можете назвать это планом... можете назвать это картой маршрута... только не называйте это forward guidance». Он заявил, что прозрачность в коммуникациях о будущих решениях не является добродетелью сама по себе, а практика forward guidance, введённая во время финансового кризиса, загостилась. Особенно резко он описал риск взаимной зависимости регулятора и рынков, назвав это проблемой зеркального зала: если рынки существенно полагаются на ориентиры ФРС, а ФРС опирается на рыночные цены, все становятся более слепы к новым событиям и более склонны к ошибкам. Кульминацией речи стало прямое признание ответственности. «Есть один сигнал, который никто не может пропустить: ответственность за 65 месяцев устойчивой повышенной инфляции лежит непосредственно на центральном банке. И именно там ей и место», — заявил Уорш. Свой критерий для дальнейших действий он сформулировал так: «Мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашей цели, чётко и с достаточной скоростью. В противном случае у нас есть работа». Как я отмечал выше, на все это дело доллар отреагировал укреплением против рисковых активов, так как ни о какой голубиной повестке в ближайшее время речи идти не может.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1598. Только это позволит нацелиться на тест 1.1620. Уже оттуда можно забраться на 1.1639, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1572 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1554 либо открывать длинные позиции от 1.1534. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3551. Только это позволит нацелиться на 1.3574, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3596. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3527. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3502 с перспективой выхода на 1.3475.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3578 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3578 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, однако до роста пары дело так и не дошло.Ястребиный тон Кевина Уорша в Джексон-Хоуле подкрепил доллар, который вырос против всех валют, включая фунт. Глава ФРС заявил, что приоритетом регулятора сейчас должны быть цены, и представил жёсткую оценку инфляции, ведь PCE за полгода ускорился до 4,1%, а летнее замедление он счёл недостаточным для вывода об улучшении базовых трендов. При этом экономику Уорш охарактеризовал как сильную, отметив рост капитальных затрат до максимума с 2021 года, львиную долю которого обеспечил искусственный интеллект, а также крепкие прибыли компаний и минимальные кредитные спреды. Его вывод о том, что финансовые условия трудно назвать ограничительными, фактически означает готовность к более жёсткой политике. Британский фунт на этом фоне перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару. Укрепление американской валюты на фоне решительного настроя ФРС подорвало спрос на более рискованные активы, и GBP/USD отступил. Учитывая, что сегодня в первой половине дня снова нет никаких фундаментальных отчётов по Великобритании, давление на GBP/USD наверняка сохранится и дальше.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3548 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3568 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3568 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3535 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3548 и 1.3568.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3537 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3515, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3548 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3537 и 1.3515.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Доллар вырос против всех валют после жёсткого выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Глава ФРС дал понять, что фокус регулятора должен быть на ценах, и подкрепил это тревожной статистикой. Оценка экономики прозвучала уверенно, а фраза о том, что финансовые условия трудно назвать ограничительными, фактически указала на готовность к дальнейшему ужесточению, что подняло доходности американских облигаций и укрепило доллар. Для иены столь ястребиный посыл обернулся ощутимым давлением, ведь она особенно чувствительна к политике ФРС на фоне куда более осторожного Банка Японии. Решимость Уорша расширила разрыв в подходах двух регуляторов, и пара USD/JPY получила выраженный повод для роста, тем более что глава ФРС прямо возложил ответственность за 65 месяцев повышенной инфляции на сам центральный банк. Однако столь стремительный рост пары вновь обострил тему валютной интервенции. Чем быстрее USD/JPY будет расти на фоне жёсткого настроя ФРС, тем реальнее становится угроза вмешательства японских властей. По этой причине рекомендую внимательно следить за темпами движения пары и словесными сигналами из Токио.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.28 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.93 и 160.28.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.71 и 159.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1639 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1593.Жёсткое выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле обеспечило доллару рост против всех валют. Глава ФРС дал понять, что преобладающий фокус регулятора сейчас должен быть на ценах, и подкрепил это конкретными цифрами. Инфляция по PCE за шесть месяцев ускорилась до 4,1% при 3,7% за год, а летнее улучшение, по его словам, не свидетельствует о существенном оздоровлении базовых трендов. Особенно ястребиным прозвучал тезис о состоянии экономики, которую политика ФРС, по мнению Уорша, не сдерживает. Он прямо заявил, что ему трудно назвать широкие финансовые условия ограничительными, сославшись на рост капитальных затрат на 9%, прибыль S&P 500 более чем на 20% и кредитные спреды у исторических минимумов. При полной занятости и безработице в 4,1% это фактически стало аргументом в пользу дальнейшего ужесточения.Единая валюта на этом фоне уступила позиции. Усиление ожиданий жёсткой политики ФРС повысило привлекательность доллара и подтолкнуло пару EUR/USD вниз. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на публикацию инфляционных данных по Германии, включая индекс потребительских цен и его гармонизированную версию по стандартам ЕС. Инфляция считается одним из ключевых ориентиров для единой валюты, ведь от неё зависит траектория ставки ЕЦБ, а гармонизированный индекс особенно важен, поскольку рассчитывается по единой европейской методике. Рынок при этом реагирует прежде всего на отклонение факта от прогноза. Для единой валюты это открывает шанс на восстановление, но лишь при сильном сюрпризе. Если цифры выйдут заметно выше ожиданий экономистов, у пары EUR/USD появится основание для краткосрочного отскока, ведь высокая инфляция подкрепит ожидания жёсткой политики ЕЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1615. В точке 1.1615 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1595 и 1.1615.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1585 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1562, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1585 и 1.1562.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 31 августа

Американский доллар вернул себе преимущество в парах с рисковыми активами, на что был серьезный повод.Доллар вырос против всех валют после того, как Кевин Уорш выступил в Джексон-Хоул, и тон оказался жёстче ожиданий. Главный вывод главы ФРС состоял в том, что преобладающий фокус регулятора сейчас должен быть на ценах, и это сразу задало ястребиный настрой. По его словам, инфляция остаётся проблемой, ведь PCE за 12 месяцев составляет 3,7%, а за шесть месяцев и вовсе 4,1%, тогда как летнее улучшение не говорит о том, что базовые тренды существенно поправились. Для наглядности Уорш разобрал 199 компонентов индекса, отметив, что уже 54% товаров и услуг дорожают быстрее 3% против 32% в две доковидные декады. Не менее важной оказалась его оценка экономики, которая прозвучала уверенно. Для евро и фунта столь жёсткий посыл обернулся давлением, и обе европейские валюты уступили доллару. Укрепление американской валюты на фоне растущих ожиданий ужесточения политики придавило EUR/USD и GBP/USD. Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлекут данные по индексу потребительских цен Германии и гармонизированному индексу по стандартам ЕС. Индекс потребительских цен отражает темпы инфляции и напрямую влияет на ожидания по политике ЕЦБ, а гармонизированный показатель важен тем, что рассчитывается по единой методике и позволяет сравнивать инфляцию между странами блока, поэтому именно на него регулятор ориентируется при оценке ценового давления. Через эти каналы данные способны заметно повлиять на настрой рынка.Расклад для евро складывается требовательный. Если цифры окажутся заметно выше прогнозов экономистов, это даст единой валюте шанс на восстановление в краткосрочной перспективе, ведь ускорение инфляции усилит доводы в пользу жёсткого курса ЕЦБ. Тем не менее, учитывая недавнее давление на евро после ястребиного выступления Уорша, для разворота потребуется именно сильный сюрприз, тогда как результат в рамках прогноза оставит пару EUR/USD в зависимости от доллара.Для британского фунта все примерно также, но без статистики. Учитывая, что сегодня в первой половине дня снова нет никаких фундаментальных отчётов по Великобритании, давление на GBP/USD наверняка сохранится и дальше. Без свежих внутренних поводов фунт остаётся в зависимости от внешних сил, и главным ориентиром для него будут настроения вокруг доллара, поэтому переломить нисходящий настрой пара сможет лишь при ослаблении американской валюты.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1598 могут привести к росту евро в район 1.1620 и 1.1639;Продажи на прорыв уровня 1.1572 могут привести к падению евро в район 1.1554 и 1.1534;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3551 могут привести к росту фунта в район 1.3574 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3527 могут привести к падению фунта в район 1.3502 и 1.3475;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.02 могут привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43;Продажи на прорыв уровня 159.80 могут привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1601 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1580 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3551 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3533 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7177 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7160 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3902 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3885 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок прячет эмоции

Тише едешь — дальше будешь. Но рынок акций на фоне встречи глав центробанков решил проверить на прочность данное утверждение буквально. Индексы дергались вниз, пока говорил председатель ФРС Кевин Уорш, разворачивались вверх, когда он замолкал, а к вечеру снова сползали. Итогом стал скромный дрейф S&P 500 вместо привычного фейерверка, каким запоминались отдельные прошлые выступления в Джексон Хоуле.Динамика фондовых индексовФормально Кевин Уорш не сказал ничего сенсационного. Однако два его замечания рынок расслышал прекрасно. Первое, что финансовые условия он затруднился назвать ограничительными. Второе, что летние данные по инфляции не убедили его в устойчивом улучшении нисходящего тренда. Логика проста: ставки душат инфляцию через дорогие займы, а если займы не дорожают, а цены не остывают, значит, ставки еще не докрутили до нужного уровня.Срочный рынок отреагировал незамедлительно: вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании FOMC подскочила до 60%. При этом краткосрочная доходность трежерис подросли, а долгосрочная за ней не успевала. Это означает, что рынок закладывает более жесткую политику здесь и сейчас, но верит в дезинфляцию на длинном горизонте. По сути, ФРС получила именно ту реакцию, о которой мечтала.Реакция S&P 500 на Джексон ХоуллТем временем корпоративная Америка живет своей историей. Прибыль компаний S&P 500 во втором квартале выросла на 53%, продажи — почти на 16%, по данным LSEG. Даже без учета отдельных гигантов рост прибыли оказался максимальным с осени 2021 года, а компаний, повышающих собственные прогнозы, почти вдвое больше, чем понижающих их — разворот на 180 градусов относительно 2025.На самом деле часть этого праздника оплачена тарифами. По оценке Apollo Global Management, возврат пошлин обеспечивает временный, но мощный попутный ветер экономике в размере более 4 п.п от роста ВВП в третьем квартале. Тем не менее не все участники рынка радуются. Nvidia потеряла 4,6%, так как инвесторы взвешивают радужные перспективы ИИ против удорожания капитала на фоне более жесткой политики ФРС. Добавим сюда падение потребительских настроений по данным Мичиганского университета — и картина перестает выглядеть однозначно «бычьей».Таким образом, рынок сегодня балансирует между сильной корпоративной отчетностью и растущей вероятностью более жесткой ФРС. Риски приблизительно сбалансированы, но покерфейс индексов вряд ли продержится долго. Время покажет, кто первым моргнет: инфляция или инвесторы.На мой взгляд, спокойствие сейчас обманчиво.Технически на дневном графике S&P 500 имел место неудачный тест справедливой стоимости на 7750. В результате возросли риски формирования разворотного паттерна 1-2-3 и масштабной коррекции в случае его реализации. Падение котировок ниже 7695 станет поводом для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Фунт все же сумели провалить

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3596 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.3596 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.3596 позволили реализоваться сценарию на продажу фунта, после чего пара провалилась более чем на 60 пунктов. Аналогичные короткие позиции от 1.3571 также позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сделанные в прошлую пятницу заявления Уорша по инфляции и приоритетам ФРС привели к росту доллара и падению фунта. Всем стало очевидно, что преобладающий фокус ФРС сейчас находится именно на ценах, и то, что инфляция превышает цель – это и есть главная проблема регулятора. Глава ФРС хоть и отметил летние данные, которые оказались лучше ожиданий, но усомнился в том, что базовые тренды существенно улучшились. Учитывая, что сегодня в первой половине дня снова нет никаких фундаментальных отчетов по Великобритании, наверняка давление на британский фунт сохранится и дальше. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3527 будет первым поводом для получения точки входа на покупку фунта с целью восстановления к уровню 1.3551. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3574. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3527, давление на фунт возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3502. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3475 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи готовы проявить активность, но наверняка будут ждать для этого более подходящего момента. Им может стать формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3551, образованного по итогам прошлой пятницы. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3527. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3502. Самой дальней целью выступит область 1.3475, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3551, покупатели получат возможность на восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Рынок резко ожил: открытый интерес взлетел на +29,9 тыс. контрактов. Но главное — это поведение хеджеров: впервые за долгое время они наращивали шорты быстрее лонгов +21,8 тыс. против +13,3 тыс., сократив нетто-лонг до +50,4 тыс. Это говорит о том, что умные деньги осторожничают. Спекулянты держат устойчивый нетто-шорт ?54,6 тыс., а розница — контрарный индикатор — единственная активно покупала. Такая связка розница покупает, хеджеры страхуются от падения, часто предшествует коррекции.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3515.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс