Геополитический шок для крипты, OLED-революция от Apple и сделка века для Meta

Новостная повестка последних дней характеризуется значительными контрастами, охватывающими как финансовые, так и технологические сферы. Геополитические потрясения, в частности эскалация конфликта на Ближнем Востоке и рекордные цены на нефть, оказали существенное давление на криптовалютные рынки, приведя к падению биткоина ниже $80 000. На этом фоне наблюдается расхождение в поведении инвесторов: крупные игроки сохраняют выдержку, в то время как розничные инвесторы склонны к фиксации убытков. Параллельно с этими финансовыми турбулентностями, технологический сектор переживает период трансформации. Apple представила свои первые MacBook Pro с сенсорными OLED-экранами, нарушив собственные стандарты. Meta укрепила свои позиции в области искусственного интеллекта, приобретя стартап Sundial и вернув ключевых специалистов. Данный обзор посвящен анализу влияния политических рисков на цифровые активы, исследованию причин различий в поведении крупных и мелких инвесторов, а также оценке последствий последних технологических инноваций от Apple и Meta для конечных пользователей.Геополитический шторм: Биткоин рухнул ниже $80 000 на фоне угрозы войны с ИраномКриптовалютный рынок в субботу, 24 октября, пережил настоящий шок. Главная цифровая валюта мира – биткоин – впервые за более чем месяц опустилась ниже психологически важной отметки в $80 000. Это падение стало самым глубоким с 18 сентября и нанесло сокрушительный удар по трейдерам, игравшим на повышение.По данным аналитической платформы BeInCrypto, всего за один час были принудительно закрыты кредитные плечевые позиции на сумму более $200 миллионов. Из этой колоссальной суммы около $191 миллиона пришлось на «быков» – инвесторов, которые ставили на дальнейший рост курса. Для многих из них этот день обернулся серьезными финансовыми потерями.Почему уровень $80 000 так важен?Эта цифра не случайна. Именно по такой средней цене корпоративные казначейства крупных компаний закупали биткоин для своих балансов. Падение ниже этого порога означает, что институциональные держатели криптовалюты впервые за долгое время оказались в зоне бумажных убытков. Это тревожный сигнал для всего рынка, привыкшего видеть в корпорациях надежную опору курса.Причина паники: призрак большой войныЧто же спровоцировало столь резкую распродажу? Аналитики CoinDesk связывают обвал с публикацией в авторитетном издании The Wall Street Journal, которая всколыхнула мировые рынки. Согласно данным газеты, США в срочном порядке эвакуируют персонал из посольств и военных баз на Ближнем Востоке. Причина – разведывательные данные о готовящихся нападениях Ирана на американские объекты.Ситуацию усугубила служебная записка директора национальной разведки Джея Клейтона, направленная в пятницу. В документе прямо говорится: «Иран существенно усилил попытки нанести удар по американскому персоналу». Дополнительную нервозность внесли слова президента Трампа, сказанные на митинге во Флориде: «Мы можем устроить еще одну небольшую "Эпическую ярость"». Эти слова многие восприняли как намек на то, что после промежуточных выборов конфликт с Тегераном может перейти в горячую фазу с новой силой.Нефтяной рекорд бьет по криптоактивамГеополитическая напряженность мгновенно отразилась на сырьевых рынках. В пятницу цена нефти марки Brent закрылась на исторической высоте – $116,72 за баррель. По данным Trading Economics, это самый высокий показатель более чем за четыре года. Рынок лихорадит в ожидании возможных ударов США по Ирану, а хуситы продолжают свои атаки на инфраструктуру Саудовской Аравии, дестабилизируя поставки.Высокие цены на нефть имеют прямое негативное влияние на криптовалюты. Как отмечает издание Trending Topics, дорогая энергия разгоняет инфляцию, что делает снижение процентных ставок центральными банками менее вероятным. А высокие ставки, в свою очередь, охлаждают аппетит инвесторов к рискованным активам, таким как биткоин.Подтверждением охлаждения интереса стал рекордный отток средств из американских спотовых биткоин-ETF. Только в четверг инвесторы вывели из этих фондов $635,6 миллиона – это крупнейший суточный отток с июня месяца.Волатильность – это неотъемлемая часть финансового рынка, особенно в периоды геополитических кризисов. Однако именно такие моменты открывают возможности для тех, кто умеет грамотно управлять рисками и быстро реагировать на изменения конъюнктуры.Все рассмотренные в статье торговые инструменты, включая криптовалюты и сырьевые активы, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы быть в курсе рыночных движений и иметь возможность оперативно реагировать на новости, пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании. Это позволит вам держать руку на пульсе событий и принимать взвешенные решения в любое время и в любом месте.Биткоин-развилка: розничные инвесторы бегут, а «киты» ждут своего часаРынок криптовалют снова демонстрирует классический сценарий противостояния двух лагерей. Пока мелкие держатели биткоина спешат зафиксировать прибыль, крупные игроки (так называемые «киты») занимают выжидательную позицию. Эта динамика стала очевидной благодаря свежим данным от аналитика CryptoQuant Darkfost, который опубликовал свои наблюдения в социальной сети X 25 октября.Розничные инвесторы удваивают ставки на выходЦифры говорят сами за себя: за последние 30 дней совокупный объем депозитов обычных пользователей на крупнейшей криптобирже Binance взлетел с $5,5 млрд в апреле до внушительных $10,75 млрд. Это почти двукратный рост! В то же время «киты», напротив, сократили свои переводы на биржу с $5,9 млрд в конце августа до $3,8 млрд.Разрыв между этими двумя группами стал особенно заметным после того, как биткоин несколько недель подряд удерживался выше психологически важной отметки в $80 000. Сейчас розничные депозиты превосходят депозиты крупных игроков примерно в 2,8 раза, а абсолютная разница составляет впечатляющие $6,95 млрд.Кто прав: продавцы или терпеливые накопители?По мнению эксперта Darkfost, такое поведение розничных инвесторов вполне объяснимо: они используют недавний отскок цены как возможность выйти из рынка после почти года стабильного снижения. Проще говоря, обычные пользователи видят в текущей ситуации «окно для выхода» и спешат им воспользоваться.«Киты» же демонстрируют совсем иную стратегию. Их нежелание массово переводить монеты на биржи говорит о том, что продавать по нынешним ценам они не планируют. Аналитики характеризуют крупных игроков как терпеливых участников рынка, которые не видят признаков необходимости масштабной распродажи.Важно понимать нюансы: сам факт перевода криптовалюты на биржу еще не означает немедленную продажу. Да, владелец перемещает активы туда, где происходят торговые операции, но трактовать эти потоки исключительно как продажи – это скорее предположение, чем подтвержденный факт. Кроме того, 30-дневные данные сглаживают возможные одиночные дневные всплески активности.Падение объема депозитов «китов» на 36% с конца августа действительно свидетельствует о замедлении их активности, но не о полной остановке. Месячный приток в $3,8 млрд все равно остается значительной суммой. И не стоит забывать, что данные охватывают только одну площадку – Binance, поэтому на других биржах картина может существенно отличаться.Контекст рыночной нестабильностиЭта тенденция хорошо согласуется с более ранними ончейн-данными. За несколько недель до публикации октябрьского отчета по инфляции в США «киты» активно наращивали свои балансы. Однако через 24 часа после выхода отчета биткоин потерял 3,3% стоимости, и с тех пор депозиты крупных игроков не демонстрировали роста.Ситуация усугубляется общим негативным настроением на рынке: за последние 24 часа биткоин снизился вместе с большинством крупных криптовалют. Из 90 крупнейших токенов подешевели 67, что указывает на широкую коррекцию всего крипторынка.Сенсорная революция: Apple ломает собственные табу и представляет первые MacBook Pro с OLED-экранами28 октября 2026 года Apple анонсирует 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с революционными сенсорными OLED-дисплеями. Что ж, компания, которая годами упорно отстаивала идею о том, что сенсорное управление явялется прерогативой исключительно iPad, а не Mac, наконец-то готова изменить курс.Конец эпохи консерватизмаДолгие годы философия Apple была незыблемой: ноутбуки предназначены для работы с клавиатурой и трекпадом, а касания экрана оставьте планшетам. Однако теперь этот барьер рушится. Новые MacBook Pro станут первыми в истории компании устройствами линейки Mac, поддерживающими сенсорный ввод. Это решение знаменует собой серьезный сдвиг в стратегии Apple и открывает новую эру взаимодействия пользователя с компьютером.Анонс ожидается в рамках мероприятия «Pro and tell», которое пройдет в Лос-Анджелесе. Начало пресс-конференции назначено на 10:00 по тихоокеанскому времени. Хотя в приглашениях, разосланных 19 октября, Apple традиционно не раскрыла карты, эксперты Reuters и Bloomberg уверены: главная звезда шоу – именно сенсорный MacBook Pro. Счастливчики, получившие приглашения, вероятно, смогут лично опробовать новинки сразу после презентации.Что внутри и сколько это стоит?Внешне новые модели сохранят узнаваемый дизайн предшественников, но станут заметно легче. Вместо привычной «челки» пользователей встретит Dynamic Island – это фирменный элемент интерфейса, который уже завоевал любовь владельцев iPhone.Под капотом ожидаются новейшие чипы M5 Pro и M5 Max, представленные еще в марте этого года. А в нижнем сегменте линейки, по данным 9to5Mac, появится базовая 14-дюймовая модель на процессоре M6.Главное же отличие кроется в экране: вместо mini-LED технологии Apple переходит на OLED. Это означает более глубокий черный цвет, невероятную контрастность и энергоэффективность. Однако за прогресс придется платить. Если текущие модели с mini-LED стартуют от $2499 за 14-дюймовую версию и от $2999 за 16-дюймовую, то OLED-версии, по оценкам MacRumors, могут подорожать на $500. Марк Гурман называет ожидаемую цену «значительно более высокой», предупреждая потенциальных покупателей.При этом Apple не спешит полностью отказываться от прошлого: модели с mini-LED пока останутся в продаже, хотя со временем их производство будет свернуто.MacOS Golden Gate: интерфейс, который понимает васНаиболее интересно именно программное обеспечение. В новой версии операционной системы macOS Golden Gate появится «динамический интерфейс», адаптированный под сенсорное управление.Система станет умнее: она будет анализировать предыдущие действия пользователя и менять элементы управления в зависимости от того, работаете ли вы с трекпадом или касаетесь экрана. Представьте: при нажатии на кнопку вокруг вашего пальца может появляться контекстное меню, а Dock и строка меню будут оптимизированы специально для сенсорного ввода. Это не просто добавление новой функции – это переосмысление всего пользовательского опыта.Возвращение блудных сыновей: Meta покупает стартап своих бывших топ-менеджеров за нераскрытую суммуMeta Platforms официально объявил о приобретении Sundial – перспективной платформы аналитики данных на базе искусственного интеллекта. Что особенно примечательно, этот стартап основали два ветерана самой Meta, которые теперь возвращаются в родные стены.Журналисты Axios первыми сообщили о сделке, получив подтверждение от компании. Суть проста: Sundial перестанет работать с внешними клиентами и станет частью аналитической структуры Meta. Это означает, что Meta делает ставку на внутренние аналитические возможности, чтобы удовлетворить растущий спрос на данные, вызванный бурным развитием ИИ.Кто стоит за сделкой?Вместе с активами в Meta переходят и ключевые фигуры. Сооснователи Sundial Джули Чжуо и Чандра Нараянан, а также часть их команды (среди которых немало экс-сотрудников Facebook и Instagram) снова станут частью империи Цукерберга.Для инсайдеров эти имена хорошо знакомы:– Джули Чжуо ранее занимала пост вице-президента по дизайну продуктов в Meta.– Чандра Нараянан руководил аналитикой в Instagram и Facebook, а также работал в венчурном фонде Sequoia Capital.– Как сообщил Алекс Шульц, возглавляющий новое подразделение, именно Нараянан возьмет на себя ответственность за инструменты аналитики данных и работу с ИИ-агентами. Финансовые детали сделки остаются в тайне, что лишь подогревает интерес отраслевых аналитиков.Как работает технология?Платформа Sundial позволяет превращать вопросы, заданные обычным человеческим языком, в готовые аналитические выводы через плагин для чат-бота.Главная ценность продукта – это демократизация данных. Команды могут проводить анализ самостоятельно, не дожидаясь очереди в централизованный отдел данных. Система автоматизирует рутину: очистку информации, создание семантических слоев и даже написание сложных SQL-запросов.Инвесторы верили в успехДо момента покупки Sundial успела привлечь $23 млн инвестиций. Ключевой раунд серии A на $16 млн возглавил Ди-Джей Патил, партнер GPV и первый главный специалист по данным в правительстве США. В каптейбле стартапа также числились такие тяжеловесы, как Sequoia Capital, Slow Ventures и Electric Capital, а среди бизнес-ангелов были основатели Shopify и Dropbox.Рассматриваемые в статье технологические решения меняют правила игры в мире данных, но возможности для заработка открываются и на финансовых рынках. Все необходимые торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Чтобы начать торговать эффективно и быть на шаг ahead конкурентов, откройте торговый счет и скачайте мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Новый этап эволюции золота!

На протяжении многих веков золото оставалось проверенным способом хранения капитала. Однако каким будет его место в наступающем тысячелетии, если инвесторы все активнее обращаются к цифровым активам? По мере цифровизации финансовой инфраструктуры у драгоценного металла возникает возможность трансформироваться — и, вероятно, укрепить позиции в денежной системе будущего. Масштаб этого потенциала значителен: по оценкам Всемирного совета по золоту (World Gold Council), токенизация может раскрыть до 700 миллиардов долларов неявного инвестиционного спроса и сформировать рынок цифрового золота, сопоставимый по объему с сегментом биржевых фондов (ETF), обеспеченных физическим металлом.Обсуждение токенизированного золота происходит в непростых условиях: рост процентных ставок создает для металла серьезные препятствия. Реальная доходность в США достигла максимальных значений за последние 19 лет, повышая альтернативные издержки владения золотом. Поскольку этот актив не приносит процентного дохода, он не генерирует денежного потока. И все же, хотя высокая доходность альтернативных инструментов по-прежнему ограничивает привлекательность золота для части инвесторов, технологические изменения могут существенно переопределить его роль в глобальной финансовой архитектуре.На ежегодной конференции Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), состоявшейся в начале текущего месяца, Винсент Домьен, глава направления торговли драгоценными металлами в ICBC Standard Bank, обратил внимание на ключевой недостаток золота. «У вас на балансе находится «мертвый» актив, который не приносит совершенно никакой пользы», — подчеркнул он. С его слов, токенизация дала бы финансовым организациям возможность эффективнее задействовать золото как обеспечение. Это позволило бы им финансировать операции, покрывать маржинальные требования и получать доступ к ликвидности без необходимости реализовывать накопленные запасы. «Если золото можно токенизировать и сделать мгновенно доступным, спектр его применения заметно расширится», — добавил Домьен.Важно, что разговор о токенизированном золоте не предполагает появления принципиально нового класса активов. Скорее, речь идет о том, чтобы наделить золото дополнительной функциональностью, сохранив его привычную сущность. Два десятилетия назад золотые ETF кардинально изменили рынок, открыв доступ к драгоценному металлу широкой аудитории инвесторов. Токенизация способна стать следующим шагом этой трансформации: золото может перестать быть исключительно пассивным инструментом сохранения богатства и превратиться в более активный элемент финансового оборота.При этом потенциальные выгоды не сводятся лишь к расширению инвесторской базы. Токенизация способна усилить практическую ценность физического золота в финансовой системе, упростив его передачу, расчеты и применение в качестве залога. Вместо того чтобы оставаться в хранилище, металл мог бы участвовать в обеспечении ликвидности, не утрачивая своей традиционной функции защитного актива и средства сбережения.Безусловно, существуют и существенные ограничения. Для устойчивого развития рынка токенизированного золота необходимы надежные хранители, прозрачная структура владения и отлаженные механизмы погашения. Отсутствие единых стандартов способно привести к фрагментации рынка и ослабить эффект от цифровых инноваций. Кроме того, следует разделять рост полезности золота и появление инвестиционного дохода: токенизация не устранит чувствительность металла к динамике реальных доходностей и не сделает его автоматически доходным инструментом.Тем не менее долгосрочный сценарий выглядит обнадеживающе. Золото сохраняло значимость на протяжении тысячелетий денежной истории благодаря устойчивости своей фундаментальной ценности. Задача токенизации — не создавать эту ценность заново, а раскрыть уже заложенный в ней потенциал. В условиях, когда капитал перемещается практически мгновенно, будущее золота может определяться не только его ценой, но и тем, насколько эффективно оно сможет работать в цифровой финансовой среде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения процентных ставок ФРС в декабре ограничивают потенциал роста золота

Золото (XAU/USD) начало новую неделю с уровней ниже круглого $4000. И преодолело его. Но на рынке по-прежнему преобладают «медвежьи» настроения. Хотя недавние заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) указывали на отсутствие острой необходимости в повышении процентных ставок, участники рынка все еще оценивают вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики примерно в 80%. Дополнительную поддержку ожиданиям дальнейшего роста ставок оказывают инфляционные риски, усилившиеся на фоне увеличения нефтяных цен. Это ограничивает потенциал восстановления драгоценного металла.Стоимость сырой нефти в пятницу почти добралась до майского максимума, поскольку инвесторы обеспокоены возможными перебоями в поставках на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.Противостояние Саудовской Аравии и поддерживаемого Ираном йеменского движения хуситов заметно усилилось: боевики используют беспилотники и ракеты для атак на аэропорты и стратегически важные объекты энергетической инфраструктуры королевства. Вдобавок Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что в случае новых ударов со стороны США Тегеран может начать вторжение в соседние государства и атаковать объекты, применяемые американскими военнослужащими. Эти заявления рассматриваются как часть новой наступательной линии Ирана.Дополнительное давление на рынки оказывают сообщения о том, что США и Израиль подготовили планы краткосрочной, но масштабной военной операции против Ирана после проведения промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Такая информация поддерживает геополитическую премию за риск. Одновременно «ястребиные» ожидания в отношении будущих решений ФРС способствуют восстановлению американского доллара — традиционного актива-убежища — после его снижения до трехнедельного минимума.Это создает дополнительный негативный фактор для золота. Вероятно, трейдеры предпочтут не открывать новые позиции, ориентированные на движение котировок в конкретном направлении, до появления более четких сигналов о дальнейшей траектории монетарной политики ФРС. Поэтому ключевое внимание нужно сосредоточить на двухдневном заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), результаты которого будут озвучены в среду на предстоящей неделе. При этом рынок ожидает сохранения процентных ставок на текущем уровне. Так как обновление экономических прогнозов не запланировано, инвесторы будут анализировать формулировки сопроводительного заявления, а также комментарии председателя ФРС Кевина Уорша в ходе пресс-конференции. Помимо этого, в четверг выйдут предварительные оценки ВВП США за третий квартал и индекс цен расходов на личное потребление (PCE) — один из основных инфляционных индикаторов, используемых Федеральной резервной системой. Эти публикации могут существенно повлиять на динамику доллара и сформировать новый импульс для движения золота.А с технической точки зрения, Недавний пробой нижней зоны границы краткосрочного торгового диапазона и закрепление котировок ниже уровней $4100 и $4065 стали значимым сигналом в пользу продавцов по XAU/USD. Индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 34,00, то есть в непосредственной близости от зоны перепроданности, тогда как индикатор MACD тоже сохраняет отрицательное значение. Такая конфигурация свидетельствует о продолжающемся давлении со стороны продавцов, несмотря на отдельные признаки стабилизации. Вместе с тем драгоценный металл демонстрирует относительную устойчивость ниже психологического уровня $4000, поэтому открытие новых позиций на снижение требует повышенной осторожности. Любая попытка восстановления, вероятно, столкнется с активностью продавцов и может завершиться в районе $4065–4041 — области, которая ранее являлась поддержкой торгового диапазона, а теперь перешла в разряд сопротивления. Следующим ориентиром выступает круглый уровень $4100. Его уверенное преодоление способно спровоцировать закрытие коротких позиций, подтолкнув пару к промежуточному сопротивлению в зоне $4155-$4170 долларов, а затем и к уровню $4200 долларов. Для подтверждения устойчивого восстановления в краткосрочной перспективе необходимо уверенное закрепление цены выше уровня $4200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн пережидает шторм перед заседанием

Фьючерсы на S&P 500 застыли на месте, европейский Stoxx 600 не шевельнулся, а трейдеры выдохнули после двух недель резких потерь. Инвесторы ждут отчётов технологических гигантов в надежде получить подсказки о судьбе искусственного интеллекта. Но спокойствие обошло крупнейшую криптовалюту стороной. Биткойн соскользнул ниже $80000, будто потерял сцепление с остальным рынком в преддверии заседания ФРС и промежуточных выборов в США. После резкого отступления 22 октября, когда крупнейшая криптовалюта просела ниже $81000 на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, а продажи в технологических мегакапах утянули Nasdaq 100 к минимумам последних недель, рынок получил короткую передышку. Та распродажа читалась как перераспределение риска из акций в биткойн, а не как собственный крипто-шок. Приток в спотовые биржевые фонды на биткойн в США достиг $1,1 млрд, перекрыв отток в $909,6 млн за две недели до того. Но эту опору перечеркнул новый отток в $772,4 млн к концу той же недели, который развернул почти весь позитив. Потоки капитала виляют, как флюгер на сильном ветру. Эфир, XRP и Solana подешевели вместе с токеном номер один. Динамика биткойна и скользящей средней Возврат к $81000 отправил BTC/USD на 50-дневную скользящую среднюю, ключевой краткосрочный барьер. Цена прижалась к этой линии, как канатоходец к страховочной сетке, напоминая, что «быки» пока не одержали лёгкую победу. Давление на крупнейшую криптовалюту продолжают оказывать опасения вокруг долговой нагрузки сектора искусственного интеллекта, которые тяготят все рискованные активы без разбора. Биткойн остаётся в корзине риска для систематических фондов и алгоритмических трейдеров, что делает его уязвимым при любом ухудшении настроений. Негативным фактором выступает и рост угроз кибербезопасности, который достижения в искусственном интеллекте принесли криптовалютам, нервируя часть инвесторов. Устойчивость крупнейшей криптовалюты к этим тревогам остаётся относительным плюсом на фоне остальных рискованных активов, хотя внимание рынка уже переключилось на заседание ФРС и промежуточные выборы в США, способные определить аппетит инвесторов на ближайшие недели. Таким образом, крупнейшая криптовалюта балансирует между свежим оттоком капитала из биржевых фондов и памятью о недавнем возвращении институционального спроса. Итог заседания ФРС и первые сигналы с промежуточных выборов решат, какая из этих двух сил возьмёт верх в ближайшие недели. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место попытка «медведей» отыграть внутренний бар. Для этого необходимо вернуться к 79700. В результате риски развития отката возрастут, а у трейдеров появится точка входа в шорт. Напротив, ралли котировок биткойна к 81000 может стать основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения процентных ставок ФРС в декабре ограничивают потенциал роста золота.

Золото (XAU/USD) начало новую неделю с уровней ниже круглого $4000. И преодолело его. Но на рынке по-прежнему преобладают «медвежьи» настроения. Хотя недавние заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) указывали на отсутствие острой необходимости в повышении процентных ставок, участники рынка все еще оценивают вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики примерно в 80%. Дополнительную поддержку ожиданиям дальнейшего роста ставок оказывают инфляционные риски, усилившиеся на фоне увеличения нефтяных цен. Это ограничивает потенциал восстановления драгоценного металла.Стоимость сырой нефти в пятницу почти добралась до майского максимума,поскольку инвесторы обеспокоены возможными перебоями в поставках на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Противостояние Саудовской Аравии и поддерживаемого Ираном йеменского движения хуситов заметно усилилось: боевики используют беспилотники и ракеты для атак на аэропорты и стратегически важные объекты энергетической инфраструктуры королевства. Вдобавок Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что в случае новых ударов со стороны США Тегеран может начать вторжение в соседние государства и атаковать объекты, применяемые американскими военнослужащими. Эти заявления рассматриваются как часть новой наступательной линии Ирана.Дополнительное давление на рынки оказывают сообщения о том, что США и Израиль подготовили планы краткосрочной, но масштабной военной операции против Ирана после проведения промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Такая информация поддерживает геополитическую премию за риск. Одновременно «ястребиные» ожидания в отношении будущих решений ФРС способствуют восстановлению американского доллара — традиционного актива-убежища — после его снижения до трехнедельного минимума.Это создает дополнительный негативный фактор для золота. Вероятно, трейдеры предпочтут не открывать новые позиции, ориентированные на движение котировок в конкретном направлении, до появления более четких сигналов о дальнейшей траектории монетарной политики ФРС. Поэтому ключевое внимание нужно сосредоточить на двухдневном заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), результаты которого будут озвучены в среду на предстоящей неделе. При этом рынок ожидает сохранения процентных ставок на текущем уровне. Так как обновление экономических прогнозов не запланировано, инвесторы будут анализировать формулировки сопроводительного заявления, а также комментарии председателя ФРС Кевина Уорша в ходе пресс-конференции. Помимо этого, в четверг выйдут предварительные оценки ВВП США за третий квартал и индекс цен расходов на личное потребление (PCE) — один из основных инфляционных индикаторов, используемых Федеральной резервной системой. Эти публикации могут существенно повлиять на динамику доллара и сформировать новый импульс для движения золота.А с технической точки зрения, Недавний пробой нижней зоны границы краткосрочного торгового диапазона и закрепление котировок ниже уровней $4100 и $4065, стали значимым сигналом в пользу продавцов по XAU/USD. Индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 34,00, то есть в непосредственной близости от зоны перепроданности, тогда как индикатор MACD тоже сохраняет отрицательное значение. Такая конфигурация свидетельствует о продолжающемся давлении со стороны продавцов, несмотря на отдельные признаки стабилизации. Вместе с тем драгоценный металл демонстрирует относительную устойчивость ниже психологического уровня $4000, поэтому открытие новых позиций на снижение требует повышенной осторожности. Любая попытка восстановления, вероятно, столкнется с активностью продавцов и может завершиться в районе $4065–4041 — области, которая ранее являлась поддержкой торгового диапазона, а теперь перешла в разряд сопротивления. Следующим ориентиром выступает круглый уровень $4100. Его уверенное преодоление способно спровоцировать закрытие коротких позиций, подтолкнув пару к промежуточному сопротивлению в зоне $4155-$4170 долларов, а затем и к уровню $4200 долларов. Для подтверждения устойчивого восстановления в краткосрочной перспективе необходимо уверенное закрепление цены выше уровня $4200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тихий старт громкой недели

Пара eur/usd начала торговую неделю с небольшого северного гэпа, но фактически осталась вблизи уровня пятничного закрытия. Минувшая неделя завершилась на отметке 1,1203, тогда как торги понедельника стартовали с уровня 1,1216. Формально ценовой разрыв действительно в пользу покупателей eur/usd, однако де-факто пара продолжает топтаться на месте – уже четвёртую неделю подряд. Если взглянуть на недельный таймфрейм, то мы увидим, что с начала октября пара демонстрирует боковое движение, попеременно отталкиваясь от нижней и верхней линий индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. На протяжении почти всего октября ценовой эшелон 1,1180 – 1,1250 является «рабочим» для трейдеров eur/usd, позволяя открывать короткие/длинные позиции при приближении цены к соответствующим границам этого коридора. Однако по итогам текущей недели такая «идиллия» может закончиться: насыщенный экономический календарь наверняка выведет пары из затянувшегося боковика, спровоцировав мощный ценовой импульс. Вопрос лишь в том, в чью сторону качнется чаша весов – покупателей и продавцов eur/usd. Интрига сохраняется, поэтому (как минимум) до объявления итогов октябрьского заседания ФРС пара, вероятно, сохранит диапазонную торговлю. Трейдеры вряд ли рискнут открывать крупные позиции в преддверии столь громких, значимых событий. Ведь помимо Федрезерва, свой вердикт вынесет и Европейский Центробанк. Кроме того, в США будут опубликованы предварительные данные по росту ВВП за третий квартал и базовый индекс PCE – один из ключевых инфляционных ориентиров ФРС. На мой взгляд, в контексте предстоящих событий потенциальное преимущество остается на стороне доллара. Оба регулятора – и ФРС, и ЕЦБ – вынуждены учитывать нефтяной фактор, однако возможности для дальнейшего ужесточения монетарной политики у них существенно различаются. Американская экономика сохраняет определенный запас прочности, тогда как восстановление экономики еврозоны становится все более уязвимым. Для Федрезерва основная проблема заключается в распространении ценового давления за пределы энергетического сектора. Сентябрьский стержневой CPI ускорился в годовом выражении с 2,4% до 2,6%, а услуги без учета энергии подорожали на 0,4% за месяц. Производственные цены также преподнесли неприятный сюрприз: общий PPI вырос на 1,3% м/м, услуги – на 0,8%. Поэтому списать инфляционную волну в сентябре исключительно на бензин уже не получится. Плюс ко всему, нефтяной рынок продолжает подпитывать инфляционные риски. За минувшую неделю Brent подорожал на 6,2%. Даже сегодняшний откат не отменяет масштаба предшествующего роста (баррель «черного золота» по-прежнему стоит дороже $110). Очевидно, что дорогая энергия повышает транспортные и производственные издержки, создавая предпосылки для дальнейшего переноса затрат на потребителя. В такой ситуации наиболее вероятным исходом октябрьского заседания ФРС, итоги которого мы узнаем уже послезавтра, представляется «ястребиная пауза». Глава ЦБ Кевин Уорш может не только подкрепить рыночные ожидания декабрьского повышения ставки, но и допустить дальнейшие шаги в этом направлении в первой половине следующего года, если инфляционное давление не ослабнет. Такой «дополнительный» сигнал способен придать гринбеку существенный импульс, поскольку декабрьское ужесточение ДКП уже во многом учтено в текущих ценах. В свою очередь, у Европейского Центробанка пространство для дальнейшего ужесточения монетарной политики гораздо более ограничено. Октябрьский композитный PMI еврозоны снизился с 53,1 до 51,9 пункта, а сервисный – с 53,0 до 51,7. То есть формально показатели остались в зоне расширения, но фактически оказались на грани «сваливания». Кроме того, приток новых заказов заметно ослаб, а темпы найма практически сошли на нет. Особенно тревожная ситуация складывается во Франции, где на фоне политической неопределенности и уличных протестов деловая активность вновь оказалась в зоне сокращения, а уверенность бизнеса рухнула до минимумов с 2012 года (если не учитывать пандемийный период). В таких условиях дальнейшее повышение процентных ставок рискует усугубить уже наметившееся ослабление спроса. Поэтому 29 октября, когда состоится очередное заседание ЕЦБ, Кристин Лагард скорее всего избежит жесткой риторики. Тогда как любые сомнения со стороны регулятора будут интерпретированы против евро. Особенно на фоне предполагаемой «ястребиности» ФРС. Ключевые американские макроэкономические релизы могут усилить этот контраст. Согласно оценке модели GDPNow, рост ВВП США в третьем квартале составит 3,5% в годовом исчислении, тогда как рыночный консенсус предполагает увеличение этого показателя на 3,0% (по некоторым отдельным оценкам – на 3,2%). Такие сигналы позволяют рассчитывать на «зеленый окрас» отчета, прежде всего за счет устойчивого потребительского спроса. Кроме того, на стороне гринбека может оказаться и сентябрьский базовый индекс PCE. Подорожание авиаперевозок в структуре PPI повысило оценки базовой инфляции: расчеты экономистов после ценовых релизов находятся в диапазоне 0,31% – 0,36% м/м. Верхняя граница допускает округление до 0,4% (на фоне ожидаемого результата 0,3%). Годовой показатель также должен ускориться – до 3,1% (с предыдущего значения 3,0%). Таким образом, сильные данные по ВВП США и базовому индексу PCE могут усилить ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. На фоне более осторожной позиции ЕЦБ такое сочетание создаст предпосылки для выхода eur/usd из затянувшегося боковика в южном направлении. Однако до объявления итогов заседания Федрезерва пара, вероятно, продолжит торговаться в уже привычном диапазоне 1,1180 – 1,1250. Участники рынка вряд ли рискнут открывать крупные позиции до прояснения позиции американского регулятора. При этом для существенного (устойчивого) укрепления доллара ему потребуются сигналы, выходящие за рамки уже сформировавшихся рыночных ожиданий. Прежде всего идет о перспективах дальнейшего ужесточения ДКП в первой половине 2027 года. Если Федрезерв хотя бы гипотетически обозначит такую возможность (а американские макроотчёты подкрепят его позицию), чаша весов окончательно склонится в пользу гринбека. В таком случае доллар будет пользоваться устойчивым спросом, а пара eur/usd закрепится ниже нижней границы ценового коридора 1,1180–1,1250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 октября. Стоит ли евро рассчитывать на поддержку ЕЦБ?

Пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться горизонтально, около уровня 1,1220. По состоянию на утро понедельника, котировки пары располагаются под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,1086. Закрепление котировок над уровнем 1,1220 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1325. Активность трейдеров уже больше недели остается низкой. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий лоу, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене. Информационный фон в пятницу позволял медведям продолжить наступление, но и быков не оставил без внимания. Индексы деловой активности в Евросоюзе оказались хуже ожиданий трейдеров, что вызвало небольшое падение европейской валюты на утренних торгах. Однако во второй половине дня доллар США имел возможность укрепить свои позиции еще сильнее, так как американские индексы деловой активности показали положительную динамику в октябре. Однако силы медведей быстро закончились, а рынок показал, что намерен дождаться заседаний ЕЦБ и ФРС. От Европейского регулятора на этой неделе европейской валюте будет сложно ожидать поддержки. ЕЦБ четко очертил карту дороги для процентных ставок и четко придерживается заданной траектории. Таким образом, усиления «ястребиной» риторики от Кристин Лагард ожидать не стоит. Если в последние 2 месяца даже ужесточение ДКП не могло заставить быков перейти в атаку, то после заседания ЕЦБ в четверг больше причин покупать евро у трейдеров не станет. На 4-часовом графике пара после образования пятой «бычьей» дивергенции выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 127,2% – 1,1221. Закрепление над этим уровнем позволит рассчитывать на рост к уровню 1,1325. Закрепление под уровнем 1,1221 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1088. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс делового климата (09-00 UTC). 26 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая особого интереса не вызывает. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Уровень 1,1220 не показал себя в последние дни с лучшей стороны, сигналы около него образовываются только ложные. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 октября. Рынок вновь верит в доллар

На часовом графике пара GBP/USD на прошлой неделе выполнила три отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,3404, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,3342. Отбой котировок от этого уровня оставит быков в игре и позволит им выполнить быстрый возврат к уровню 1,3404. Закрепление котировок под уровнем 1,3342 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,3263. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьего» наступления. Информационный фон в пятницу не был на стороне быков, чем и объясняется их слабость в течение дня. Если индексы деловой активности в Великобритании порадовали своей динамикой в октябре, то отчет по розничной торговле оказался слабым. Помимо этого, американские индексы деловой активности тоже оказались на высоте, что дало медведям дополнительный повод для атак. Новая неделя началась с падения, хотя сегодня еще никаких важных новостей на рынок не поступало. Однако трейдеры ожидают усиления «ястребиной» риторики Кевина Уорша после сентябрьского отчета по инфляции в США, а также опасаются возобновления войны между Ираном и США, как только выборы в Конгресс будут завершены. По сообщениям некоторых СМИ, Израиль и США уже начали подготовку к новой военной операции против Ирана, которая подразумевает новые ракетные атаки на ядерные и военные объекты. Таким образом, ценность доллара, как «геополитического убежища» вновь растет. Поддержку британцу может оказать ФРС, если не ужесточит свои взгляды на ДКП в среду вечером, или Банк Англии на следующей неделе, если повысит процентную ставку. Медведи заслужили коррекционную волну. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,3409, разворот в пользу доллара США и падение к уровню Фибо 61,8% – 1,3348. Отбой пары от уровня 1,3348 сработает в пользу британцу и быстрого возврата к уровню 1,3409. Закрепление пары под уровнем 1,3348 позволит трейдерам ожидать продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,3277. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: 26 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целью 1,3342. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3342 с целью 1,3263. Покупки возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3342 с целью 1,3404. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок и эффект домино

Долгое время ожидания сильной корпоративной отчетности позволяли S&P 500 устоять перед такими сильными встречными ветрами как геополитика, монетарная рестрикция ФРС и ралли доходности казначейских облигаций. Шутка ли сказать, Уолл-стрит ожидает рост прибыли на 30% в третьем квартале! Однако если копнуть поглубже, все окажется не настолько радужным для акций. 34% от ожидаемой совокупной прибыли S&P 500 связано всего с двумя компаниями – NVIDIA и Micron. Только на 10 эмитентов, включая Broadcom и Meta Platforms, приходится две третьих прогнозируемой прибыли. Существенная часть связана с нефтегазовыми гигантами, которые выиграют от повышения цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такая высокая концентрация может запустить эффект домино: из-за падения одной костяшки пострадает весь рынок. Динамика фондовых индексов Инвесторов беспокоит, что расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта все больше зависят от заемных ресурсов. С учетом ралли доходности казначейских и корпоративных облигаций, затраты компаний растут как снежный ком. Им все сложнее генерировать адекватную этим расходам прибыль. Если так, велик риск не оправдать ожидания, что чревато продолжением пике S&P 500. Управляющие активами диверсифицируют портфели в пользу других секторов. Это приводит к продолжительной проигрышной серии индекса полупроводников Филадельфийской биржи и еще больше напрягает рынок. Динамика индекса полупроводников Филадельфийской биржи Поэтому текущий сезон корпоративной отчетности воспринимается не как повод купить в надежде на лучшее будущее, а как основание удостоверится, что с эмитентами S&P 500 все хорошо. На самом деле позитивной корпоративной отчетности мало. Для инвесторов важно, как компании оценивают свои перспективы. И малейшие тревожные сигналы становятся поводами для продаж. Особенно если дело касается таких гигантов как Microsoft, Alphabet и Amazon. Их отчетность за третий квартал вкупе с многочисленными заседаниями центробанков позволяют рассчитывать на еще одну напряженную и увлекательную неделю для широкого фондового индекса. Если подушка безопасности в виде надежд на большие технологии не работает так же эффективно, как раньше, S&P 500 становится крайне уязвимым для «ястребиной» риторики ФРС. Да, срочный рынок не ожидает повышения ставки по федеральным фондам на исходе октября, однако намеки на продолжения цикла в декабре могут уронить широкий фондовый индекс. По мнению Bank of America, невысокий аппетит к риску сохранится вплоть до декабря. Это связано, в том числе, с оценкой рынками результатов праймериз. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается коррекция к нисходящего тренду. Стратегия продаж, пока котировки находятся ниже справедливой стоимости, позволила нарастить шорты. При этом прорыв поддержки на 7610 даст основания увеличить продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро открыл неделю гэпом вверх, протесты во Франции прошли спокойнее прошлых

Рынок готовился к худшему, но выходные прошли спокойнее. Во Франции не повторились погромы, кредитные агентства не ухудшили оценку страны, а Трамп не начал активную войну с Ираном, хотя многие СМИ накануне предупреждали об этом.В субботу по всей Франции прошли новые акции протеста. По данным министерства внутренних дел, на улицы вышли сотни тысяч человек, а профсоюзы назвали почти вдвое большую цифру. Власти заранее выставили десятки тысяч полицейских, подключили бронетехнику, вертолёты и водомёты, закрыли крупнейшие музеи Парижа и разрешили только один согласованный маршрут. Полиция применяла слезоточивый газ в нескольких городах, к вечеру задержали почти тысячу человек, а поздно вечером поступили сообщения о мародёрстве. Но до масштаба прошлой недели, когда разграбили около трёх тысяч магазинов, дело не дошло.Для евро это важно, потому что именно беспорядки неделей раньше стали главным источником давления. Тогда единую валюту резко продавали, а французские облигации дешевели. Инвесторы требовали всё большую доходность за риск вложений во Францию, и разрыв с немецкими облигациями вырос до самого высокого уровня с 2011 года. Спокойные выходные сняли часть этого напряжения, и рынок открылся с гэпом вверх.Кредитные агентства тоже не добавили проблем. Moody's в пятницу сохранило рейтинг Франции, хотя многие экономисты ждали его снижения, но оставило негативный прогноз. Оно исходит из того, что бюджет на следующий год с сокращением дефицита всё же примут. S&P тоже оставляет рейтинг на прежнем уровне, а следующий пересмотр запланирован на конец ноября. Это скорее отсрочка, чем вотум доверия, ведь Парижу ещё предстоит доказать, что бюджет реален, а на 5 ноября профсоюзы уже призвали к новой забастовке.Второй источник облегчения связан с Ближним Востоком. Трамп говорил, что США могут пойти в отношении Ирана «чуть дальше», а американская пресса писала о планах новых ударов после промежуточных выборов 3 ноября. Многие СМИ опасались, что активная война начнётся уже в выходные, но этого не случилось. Для еврозоны, которая зависит от импорта энергоносителей, это хорошая новость, ведь нефть не получила нового импульса к росту.Американские данные при этом порадовали трейдеров, но доллару особенно не помогли. Деловая активность в США в октябре осталась очень высокой, а в промышленности достигла лучшего уровня за несколько лет. Компании активно нанимали сотрудников, выросли и заказы из-за рубежа, а настроения потребителей улучшились больше, чем ожидал рынок. При этом вероятность повышения ставки ФРС на этой неделе остаётся низкой, а декабрьское повышение рынок уже заложил в цены, поэтому сильные данные ничего принципиально не изменили. К тому же доллар недавно держался за счёт спроса на безопасные активы, а при спокойном старте недели этот спрос ослаб.Пока во Франции остаётся спокойно, а Вашингтон не переходит к силовому сценарию, евро сможет удерживать гэп и закрепиться выше недавних максимумов. Но риски никуда не исчезли. Дорогая нефть и бюджетный спор в Париже могут быстро вернуть давление на единую валюту, а заседания ФРС и ЕЦБ на этой неделе покажут, готов ли рынок поддерживать евро дальше.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1230. Только это позволит нацелиться на тест 1.1260. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1200 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1180 либо открывать длинные позиции от 1.1155. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3400. Только это позволит нацелиться на 1.3420, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3445. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3360. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3330 с перспективой выхода на 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Ожидания по повышению ставки ФРС тают, но золото всё равно не может выйти из-под давления

Сегодня золото немного восстановилось после самого большого недельного падения с июня этого года. Спот прибавил до 0,6% и вернулся выше 4000 долларов за унцию. На прошлой неделе металл потерял более 4%, а серебро подешевело на 5,4%, и сейчас оно держится около 53,92 доллара.Отмечу, что отскок связан с общим улучшением настроений. Нефть отступила от шестимесячного максимума, потому что США и Иран остались при привычной риторике, а акции восстанавливаются после распродажи из-за сомнений в ИИ-секторе. Для золота эти события связаны напрямую, ведь на прошлой неделе его продавали, чтобы покрыть потери на рынке акций, и перетекание денег из ИИ-бумаг в облигации усилило давление. Частичный разворот дал рынку и металлу немного передышки.Рынок облигаций и ставки остаются главным ориентиром. Сначала трейдеры повысили ставки на октябрьское повышение после горячих данных по инфляции, но заявления чиновников ФРС охладили этот сценарий. Сейчас рынок закладывает вероятность повышения на заседании на этой неделе ниже 10%, хотя дорогая энергия по-прежнему подталкивает к ставкам на повышение до конца года. Для золота, которое не приносит процентов, дорогие деньги остаются препятствием, и именно поэтому слабая вероятность октябрьского повышения не стала для металла серьёзной поддержкой.Напомню, что золото подешевело примерно на четверть с начала войны США и Ирана в конце февраля, потому что мировые центробанки ужесточают политику, чтобы сдержать инфляцию. В пятницу цена опустилась до самого низкого уровня с июля. Тревожным сигналом стал и отток из золотых ETF, который по предварительным данным превысил 10 тонн за день. Запасы фондов росли каждую неделю с середины июля и достигли многолетнего максимума, несмотря на постоянное снижение цены, поэтому рынок внимательно следит за этим трендом.Все это говорит о том, что золото остаётся в зоне консолидации, а распродажа, возможно, ещё не полностью исчерпала себя. Многие эксперты считают, что отсутствие реакции металла на более мягкий фон по ставкам указывает на сохранение давления, хотя спрос на металл как на защиту должен создать подушку после того, как ликвидация закончится. Я считаю, что пока нефть остаётся дорогой, а ФРС не даёт ясных сигналов, золото будет колебаться около 4000 долларов, а устойчивый рост возможен только при более уверенном смягчении фона по доходностям и инфляции.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро оказался в корзине рисков

Уже сегодня биткоин опустился ниже 80 000 долларов. Падение достигало 1,5%, что привело к обновлению минимума в районе 79 300. После этого часть потерь удалось отыграть. Эфир, XRP и Solana тоже снизились. Давление на рынок связано с оттоком денег из ETF. В четверг и пятницу из спотовых биткоин-ETF США ушло 772,4 млн долларов, а ещё недавно в начале недели чистый приток превышал 1 млрд. Напомню, что за три сессии фонды тогда стёрли октябрьские потери, и теперь значительная часть этого эффекта потеряна.Причина лежит не в самом биткоине. Распродажа на рынках продолжилась с прошлой недели, потому что инвесторы всё больше сомневаются в огромных расходах на искусственный интеллект и ждут отчётов техногигантов на этой неделе. Цепочка простая. Сомнения в ИИ ослабляют аппетит к рискованным активам, биткоин торгуется вместе с ними, и из-за этого даже сильные притоки в ETF не удерживают цену.Сейчас внимание рынка сосредоточено на заседании ФРС, а затем на промежуточных выборах в США. Так что для многих систематических фондов и алгоритмических трейдеров биткоин остаётся в корзине рисков, поэтому при ухудшении настроений он будет еще больше уязвим. Разговоры в сети об ИИ добавляют нервозности. Кроме того, прогресс в ИИ усилил потенциальные риски безопасности в криптоиндустрии, и часть инвесторов осторожничает. Показательно, что похожую тему ранее поднимал Виталик Бутерин, предупреждавший о рисках ИИ-взлома кошельков.Я считаю, что до решения ФРС 28 октября и отчётов техногигантов биткоин останется под давлением, и допускаю тест 78 000-79 400 долларов. Устойчивый возврат выше 80 900 возможен только если отчёты снимут тревогу по ИИ, иначе каждый отскок к 80 000 будет продаваться.По биткоинуЦена находится около 80 000 в коридоре между поддержкой 79 900 и сопротивлением 80 300, а внешними ориентирами служат 79 400 снизу и 80 900 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 80 300 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 80 900, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 79 900 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 80 300, а затем 80 900.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 79 900 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 79 400, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 80 300 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 79 900, а затем 79 400.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 304 и сопротивлением 2 328, внешние ориентиры 2 276 снизу и 2 353 сверху. Покупаю пробой 2 328 вверх с закреплением и целью 2 353, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 304 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 328, а затем 2 353.Продаю пробой 2 304 вниз с закреплением и целью 2 276, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 328 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 304, а затем 2 276. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Франция и Ближний Востоке дали евро и фунту передышку. Видеопрогноз на 26 октября

В пятницу евро находился под давлением из-за слабых октябрьских индексов деловой активности еврозоны, где композитный показатель упал с 53,1 до 51,9 пункта, а сектор услуг приблизился к отметке 50. На этом фоне данные по США оказались неплохими, и разрыв между двумя экономиками сыграл на стороне доллара, тогда как фунт удержался благодаря сильной британской статистике. Затем акцент сместился на Францию, где субботние протесты собрали около 410 тысяч человек, но обошлись без крупных погромов, а Moody's сохранило рейтинг страны, хотя многие ждали понижения. Евро открыл неделю в Азии гэпом вверх, а Трамп перед промежуточными выборами не стал обострять ситуацию с Ираном, что тоже помогло евро и фунту. На мой взгляд, при таком раскладе у евро есть шанс закрыть часть пятничной просадки, но без поддержки статистики этот рост будет хрупким.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1231 может привести к росту евро в район 1.1259 и 1.1298Прорыв 1.1207 может привести к распродажам евро в район 1.1186 и 1.1155Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3390 может привести к росту фунта в район 1.3416 и 1.3437Прорыв 1.3361 может привести к распродажам фунта в район 1.3330 и 1.3299Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.10 может привести к росту доллара в район 157.40 и 157.69Прорыв 156.73 может привести к распродажам доллара в район 156.39 и 156.02Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индикатор условий деловой среды Германии от IFOИндикатор оценки текущей ситуации Германии от IFOИндикатор экономических ожиданий Германии от IFOРозничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп говорит о «времени решать», а нефть сигнализирует о перекупленности

Сегодня нефть откатила немного вниз после резкого роста на прошлой неделе. Brent опустился к 114 долларам за баррель после скачка до шестимесячного максимума, а WTI торгуется ниже 101 доллара. Неделей ранее нефть подорожала примерно на 6%.Отмечу, что с начала года Brent вырос более чем на 85%, потому что война на Ближнем Востоке нарушила поставки и втянула в конфликт йеменских хуситов, нападающих на Саудовскую Аравию. В выходные бои между поддерживаемыми Ираном хуситами и саудовскими силами продолжились. Хуситы заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде в ответ на саудовские удары по Сане и другим районам Йемена, и это усилило риски для энергетических потоков. Вашингтон при этом приказал расширить эвакуацию дипломатов по всему региону.Что касается Вашингтона и Тегерана, стороны остались при привычной риторике. Трамп заявил, что «приближается время решать», заключать сделку с Тегераном или «добить» его, и намекал, что удары могут возобновиться после промежуточных выборов 3 ноября. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ответил, что при рациональном подходе США не решатся на нападение. Однако Иран заявил, что готов к ответным действиям, в том числе против Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов.Физические потоки при этом остаются относительно устойчивыми. Поставки нефти с Ближнего Востока восстановились почти до довоенных уровней, в том числе через Ормузский пролив, несмотря на атаки Ирана на суда. По данным Центрального командования США, с лета через пролив при американской помощи прошло более 1,5 млрд баррелей нефти, а американские силы одновременно блокируют иранские порты. Но многие эксперты считают, что рынок закладывает риск эскалации после выборов в США, когда Вашингтон будет меньше связан политической ценой дорогой нефти, и это удерживает цены высокими даже при улучшении потоков. Напомню, что впереди несколько событий, способных двигать рынок. Во вторник пройдут выборы в Израиле, затем ФРС объявит решение по ставке, а в начале ноября состоятся промежуточные выборы в США. Каждое из них добавляет неопределённости, ведь дорогая нефть удерживает инфляцию и ставки высокими.Все это говорит о том, что коррекция по нефти пока выглядит технической, а не фундаментальной. Я считаю, что пока Вашингтон и Тегеран остаются в режиме угроз, а хуситы продолжают бить по Саудовской Аравии, Brent сохранит повышательный уклон, и снижение ниже 110 долларов маловероятно. Резкий разворот возможен только при реальном прорыве в переговорах с Ираном.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $101. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Акции ищут новое направление перед отчётами технологических гигантов

Сегодня акции снова пытаются найти направление после волатильной прошлой недели, а инвесторы готовятся к насыщенной серии технологических отчётов. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,3% после второй подряд недельной потери, а индекс чипмейкеров США показал самую длинную серию падений с ноября. Азиатские акции потеряли 0,1% после колебаний между небольшим ростом и снижением. Корейский Kospi снизился на 1,5%. Европейские индексы при этом готовятся открыться ростом на 0,3%.Отмечу, что давление на ИИ-сектор сохраняется. Китайские разработчики ИИ-моделей заметно просели, а среди лидеров падения в японском Nikkei оказались акции, связанные с чипами. Поддержку получил рынок облигаций. Фьючерсы на французские бумаги подскочили и опередили немецкие после того, как страна избежала снижения рейтинга в Moody's и повторения массовых беспорядков, а евро укрепился. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 3 б.п. до 4,97%.Но впереди плотная неделя. Рынок оценит траты на развитие ИИ по отчётам Microsoft, Alphabet и Amazon, а ФРС и Банк Японии объявят решения по ставкам на фоне упрямой инфляции, дорогих энергоносителей и высоких мировых доходностей по облигациям. Пока же внимание смещается обратно к центральным банкам и ставкам после нескольких недель, когда геополитика доминировала в рыночных движениях.Что касается Ближнего Востока, Трамп заявил, что пришло время решать, заключать ли сделку с Тегераном или добить его, однако никаких активных действий в прошедшие выходные не принял. Ожидается, что Иран примет у себя высокопоставленных представителей органов безопасности и обороны Саудовской Аравии, Пакистана и Турции для региональных переговоров по безопасности.Нефть реагирует снижением. Brent подешевел на 1,5% от шестимесячного максимума до 114,95 доллара за баррель, и это дало акциям небольшую опору. Золото в пятницу уходило ниже 4000 долларов за унцию, а к концу недели торговалось около 4015, то есть металл остаётся под давлением распродажи ликвидности и дорогой нефти.Все это говорит о том, что рынок вошёл в неделю в режиме ожидания, где решать будут отчёты технологических компаний и заседания центральных банков. Я считаю, что пока Microsoft, Alphabet и Amazon не убедят инвесторов в отдаче от ИИ-инвестиций, акции технологического сектора будут оставаться под давлением, а облигации сохранят спрос как защита. Если же отчёты окажутся сильными, а Вашингтон не пойдёт на силовой сценарий, нефть и доходности смогут отступить ещё, и это поддержит рисковые активы.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7633. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7656. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7679, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7607. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7574 и откроет дорогу к $7544.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Цифровой евро является вопросом суверенитета

А пока биткоин в очередной раз падает ниже 80 000, что рано или поздно приведет к его более стремительной распродаже и перелому бычьего тренда, член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне заявил в конце прошлой недели, что цифровой евро, пилотный запуск которого запланирован на следующий год, может дать еврозоне суверенитет над платёжной инфраструктурой, зависящей сегодня от внешних неевропейских участников.Конкретных зависимых сторон Чиполлоне не назвал, но объяснил логику: когда регион критически зависит от третьих сторон, обеспечить бесперебойную работу платежей непросто. «За последние годы Европа поняла, что по некоторым важным услугам нельзя полагаться только на третьи стороны. Мы увидели это на примере энергетики, сегодня видим на примере обороны. То же верно для платежей», — сказал он.Он сразу отметил, что суверенитет не означает закрытия рынка для внешних игроков. «Это значит иметь возможность выбирать и знать, что по такой важной услуге, как платежи, Европа может опереться и на собственные силы», — подчеркнул Чиполлоне. Показательно, что довод строится на безопасности, а не на технологии. Цифровой евро подаётся как страховка, а не как конкурент существующим сервисам.Масштаб зависимости Чиполлоне уже называл в апреле. По его словам, две трети карточных платежей в еврозоне находятся под управлением неевропейских компаний, и это стратегическая уязвимость, которую цифровой евро может ослабить, создав платёжную инфраструктуру под европейским контролем. Пилот будет использовать реальные транзакции сотрудников ЕЦБ и национальных центральных банков. К подготовке уже подключились 36 рыночных операторов, в том числе семь из Италии, а ЕЦБ приглашает к участию операторов электронной и мобильной торговли.Но главное препятствие находится не во Франкфурте, а в бюрократической европейской машине с медленным принятием решений и согласований. Руководящий совет ЕЦБ сможет принять решение о выпуске цифрового евро только после завершения законодательных переговоров в Брюсселе. «Мы надеемся, что регламент будет принят до конца года, что позволит Руководящему совету ЕЦБ принять официальное решение о выпуске», — сказал Чиполлоне. Напомню, что в США регулятор банков OCC только что принял итоговые правила по закону GENIUS Act о платёжных стейблкоинах, которые вступят в силу 18 января 2027 года, а гонконгский HSBC запустил собственный токен RedCoin. Конкуренция центральных и частных цифровых денег ускоряется, и у Европы остаётся всё меньше времени.Я склоняюсь к тому, что принять регламент до конца года будет непросто, потому что переговоры в Брюсселе идут медленнее заявленных сроков, и тогда формальное решение ЕЦБ и пилот могут сдвинуться. Но сам курс на цифровой евро как инструмент платёжной независимости я считаю необратимым, и чем активнее станут доллары в форме стейблкоинов, тем сильнее будет политическая поддержка проекта.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 900, который открывает прямую дорогу на $82 800, а там уже и рукой подать до уровня 84 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $76 900. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2348 открывает прямую дорогу на $2417. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2508, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2274. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2231. Самой дальней целью будет область $2184. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1205 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Евро открыл неделю гэпом вверх к доллару, и пока вся Европа выдыхает, стоит присмотреться, чего именно опасался рынок. Главным источником тревоги была Франция. Протесты в субботу собрали около 400 тысяч человек и около 800 тысяч по оценке организаторов, почти тысяча человек оказалась задержана, а о мародёрстве сообщали разные источники, но тяжёлых разрушений уровня 17 октября власти сумели избежать. Рынок тоже вздохнул свободнее. Moody's сохранило рейтинг Франции на уровне Aa3, S&P держит A+, а ведь на прошлой неделе спред французских десятилетних бумаг к немецким достиг максимума с 2011 года, и именно этот показатель считается главным измерителем нервозности инвесторов. Решение агентств сняло часть напряжения, а вместе с ним и давление на евро. Но проблемы региона никуда не делись. В пятницу композитный PMI еврозоны составил 51,9 против 53,1 в сентябре, минимума за четыре месяца, а во Франции выпуск вернулся в сокращение. Для ЕЦБ это тяжёлое сочетание слабеющего роста и высокой инфляции, и ситуацию осложняет заседание на этой неделе. Сегодня в первой половине дня выйдут три показателя немецкого института Ifo за октябрь, индикатор условий деловой среды, оценка текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий. Для рынка этот набор важен тем, что он первым показывает, как бизнес в Германии смотрит на ближайшие месяцы, и на него реагируют даже сильнее, чем на официальные данные по ВВП. Прогнозы выглядят на удивление оптимистично. Главный индикатор, условия деловой среды, ждут на уровне 90,0 при прошлом значении 89,9, и это продолжение подъёма от 88,8 в августе. Ожидания составляют 89,9 после 90,4, а текущая ситуация 89,4 после 89,5, так что составные части немного слабее, но общий показатель обещает небольшой плюс. Только хорошие цифры сегодня способны поддержать евро в ходе европейских торгов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1224 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1240. В точке 1.1240 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1214 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1224 и 1.1240.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1214 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1191, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильного давления на пару до решения ФРС в среду вряд ли стоит ожидать. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1214 и 1.1191.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3383 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, однако до роста пары дело так и не дошло. Пятничные британские данные оказались приятным сюрпризом. Композитный PMI за октябрь составил 53,1 против 52,0 в сентябре, максимум за восемь месяцев, индекс услуг вырос до 53,1 с 52,1, а выпуск в промышленности до 53,1 с 51,5. Однако американские данные сумели вернуть доллару инициативу, что и ограничило восходящий потенциал пары. Композитный PMI составил 57,6, производственный индекс вырос до 56,0. Я полагаю, что при сохранении нынешнего настроя фунт сможет удержать достигнутое, а ближайшим ориентиром станет заседание Банка Англии 5 ноября, где рынок видит реальный шанс на повышение.Сегодня британская статистика не станет главным сюжетом, поскольку в расписании только одно событие, отчёт CBI по розничным продажам за октябрь. Он строится на опросе торговых компаний и показывает баланс между теми, кто отмечает рост продаж, и теми, кто фиксирует падение. Значение минус 55 в прошлый раз говорило о крайне слабом спросе, и сейчас аналитики ждут минус 47, то есть менее глубокого провала. Из этого следует простой вывод. Так как рынок ждёт лишь умеренного улучшения, неожиданностей в обе стороны хватит, но сильного влияния на котировки, скорее всего, не будет, ведь фунт опирается на более весомые факторы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3380 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3402 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3402 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3380 и 1.3402.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3368 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3346, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3380 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3368 и 1.3346.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.74 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась почти на 40 пунктов.Иена начинает неделю в непростой роли, ведь рынок получил именно то, что обычно давит на защитные валюты. Выходные прошли спокойнее, чем ожидали. Дональд Трамп так и не начал активную войну с Ираном, а когда напряжённость спадает, спрос на иену как убежище снижается, и она уступает позиции.Американская статистика в прошлую пятницу добавила красок. Композитный PMI США составил 57,6, а производственный индекс вырос до 56,0, лучшего значения с мая 2022 года, при прогнозе 55,5 и 55,9 ранее. Индексы выше 50 пунктов фиксируют рост, и такой уровень говорит о заметной силе экономики. Однако вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем заседании крайне мала, так что для доллара это не стало решающим толчком, что и мешает USD/JPY уверенно расти.У иены есть и собственная опора. В пятницу инфляция в Японии составила 2,1%, а базовый индекс без свежих продуктов питания тоже 2,1% против 1,8% месяцем ранее, и рынок оценивает вероятность повышения ставки Банком Японии на заседании 30 октября примерно в 25%. Такое ожидание ограничивает потенциал снижения иены, тем более что Кадзуо Уэда 6 октября подтвердил, что повышения будут продолжаться. Я считаю, что пока на мировых рынках сохраняется спокойствие, USD/JPY сможет отыгрывать рост, но заседание Банка Японии и американские доходности остаются главными факторами, способными быстро изменить настроение.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.18 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.57 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.57 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.18 и 157.57.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.92 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.18 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.92 и 156.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Евро спокойно пережил Францию

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1204 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1204 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.1183. Во второй половине дня активные действия продавцов привели к ложному пробою в районе сопротивления 1.1210, что привело к падению пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро пережил пятницу довольно спокойно, хотя слабые данные по PMI еврозоны создали определенную нервозность. Ожидаемые протесты во Франции также не давали евро как следует восстановить позиции против доллара в конце недели. Американская статистика, вышедшая в прошлую пятницу, наоборот, порадовала трейдеров. Композитный индекс составил 57,6, а PMI обрабатывающей промышленности вырос до 56,0, лучшего значения с мая 2022 года, но доллару это сильно не помогло. Главная причина в том, что вероятность повышения ставки ФРС на заседании на этой неделе ниже 10%. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд довольно интересных отчетов по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. На удивление, данные ожидаются с прогнозам в лучшую сторону, что может поддержать рост евро в ходе европейских торгов. Если данные разочаруют, давление на EUR/USD вернется. В таком случае первой поддержкой для меня выступит область 1.1207. Вход в покупки я привяжу к ложному пробою этой отметки, а целью поставлю возврат к сопротивлению 1.1231. Если пара поднимется выше него, затем вернётся к уровню сверху вниз и удержится на этом тесте, это будет знак, что быки по-прежнему управляют ситуацией. Тогда рассчитываю на движение к 1.1259, где, скорее всего, продавцы постараются вернуть контроль себе. Дальнейший маршрут заканчивается в районе 1.1298, и именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Если же у 1.1207 покупатели не проявятся, давление на евро снова заметно усилится. В этом случае лонги на данном участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1186. Поводом для входа там тоже должен стать ложный пробой, а не простое касание уровня. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной сценарий с покупкой сразу на отскоке от 1.1155, в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пытаются, но всякий раз сталкиваются с какими-то проблемами. По всей видимости, до решения ФРС вряд ли стоит рассчитывать на активные действия крупных продавцов евро. В случае попытки роста пары сегодня в первой половине дня, продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1231. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Целью в таком случае станет снижение к поддержке 1.1207, где проходят средние скользящие. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1207 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. В таком случае следующим ориентиром будет область 1.1186. Самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1155, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост состоится в первой половине дня, а продавцы у 1.1231 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1259. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1298. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1186.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс