UBS Switzerland AG опубликовал обновленный прогноз по валютной паре GBPCHF, предсказывая сохранение бокового тренда в ближайшей перспективе, но ожидая постепенного укрепления фунта стерлингов по отношению к швейцарскому франку во второй половине...
Когда говорят о сырьевых рынках, чаще вспоминают нефть, газ или редкие металлы. Однако есть куда более приземленный сектор, который живет рядом с каждым городом и промышленной зоной. Речь идет о приеме металлолома. Это своеобразная обратная сторона...
Недавние события на мировых финансовых рынках заставили даже таких гигантов, как Citi, пересмотреть свои стратегии и оперативно сократить риски. По словам представителей банка, команда столкнулась с настоящим шоком для VAR (Value at Risk ...
Финансовый рынок давно перестал быть только цифрами в терминале. Он живет в заметках, расчетах от руки, быстрых идеях, которые появляются внезапно и так же легко могут исчезнуть. Именно поэтому блокнот до сих пор остается привычным спутником...
В мире финансов и инвестиций мы привыкли оценивать компании по их активам, выручке и рыночной позиции. Но за каждым успешным бизнесом стоит не только грамотное управление капиталом, но и качественная логистика, частью которой является упаковка....
Для предпринимателей и инвесторов налоги такая же неотъемлемая часть бизнеса, как выручка или расходы. Но если доходы вы планируете и прогнозируете, то налоговые риски часто остаются за кадром, пока не приходит требование из ФНС. Доначисления,...
Мировой энергетический рынок находится на пороге беспрецедентного кризиса, предупреждает Bank of America. В своем недавнем аналитическом отчете банк описывает худший сценарий , при котором продолжительные перебои в работе ключевых морских путей...
В трейдинге шумом рынка называют хаотичные и краткосрочные ценовые колебания, которые не связаны с глобальным трендом или фундаментальными изменениями. Это случайные движения вверх и вниз, вызванные действиями мелких спекулянтов, высокочастотными...
Искусственный интеллект уже перестал быть технологией из научных лабораторий. Сегодня он активно применяется в компаниях разного масштаба от стартапов до крупных корпораций. ИИ помогает автоматизировать процессы, анализировать большие объемы данных...
Недавние события на мировых финансовых рынках заставили даже таких гигантов, как Citi, пересмотреть свои стратегии и оперативно сократить риски. По словам представителей банка, команда столкнулась с «настоящим шоком для VAR» (Value at Risk – стоимостная мера риска), что привело к серии решительных действий по снижению подверженности рынкам. Этот эпизод подчеркивает волатильность текущей рыночной среды и важность гибкого управления рисками.
Причины «шока» и реакция Citi
Основной причиной для столь резкой реакции стало сочетание факторов, связанных либо с «срабатыванием трейлинг-стопов», либо с «более растянутым позиционированием». Это означает, что либо автоматические механизмы ограничения убытков были активированы из-за неожиданных движений рынка, либо существующие позиции оказались слишком крупными или рискованными в условиях изменившейся конъюнктуры.
В ответ на эти вызовы, Citi предпринял ряд конкретных шагов:
Закрытие длинной позиции EURUSD: Банк вышел из своей длинной позиции по паре евро/доллар США, что свидетельствует о пересмотре ожиданий относительно дальнейшего движения этой ключевой валютной пары.Фиксация прибыли по корзине валют развивающихся рынков: Это решение указывает на то, что Citi, вероятно, достиг целевых уровней прибыли по этим активам и предпочел зафиксировать результат, опасаясь дальнейшей волатильности или разворота тренда.Выход из HUF и BRL: Закрытие позиций по венгерскому форинту (HUF) и бразильскому реалу (BRL) подчеркивает избирательный подход к развивающимся рынкам, возможно, из-за специфических рисков, связанных с этими валютами.Закрытие длинной позиции по 30-летним казначейским облигациям США в сравнении с облигациями казначейства США: Это сложное решение, вероятно, связано с изменением ожиданий относительно кривой доходности казначейских облигаций США и стремлением снизить риск, связанный с долгосрочными процентными ставками.Уроки «шока для VAR»
В заметке Citi подчеркивается, что, хотя ситуация может стабилизироваться, «если купить на спаде всего на день раньше, можно понести большие убытки». Это предостережение служит напоминанием о том, что попытки «поймать дно» рынка могут быть чрезвычайно рискованными и привести к значительным потерям.
Сокращение рисков в ключевых областях
Citi активно сокращает риски в тех областях, где позиции были особенно сильны. Это касается, в первую очередь, валютно-кредитных операций развивающихся рынков и рынков процентных ставок. Именно здесь «ожидания скорого снижения ставок вызвали значительный интерес», что, вероятно, привело к формированию крупных позиций, которые теперь требуют корректировки.
Как отметил Виллер, «Мы соблюдаем лимит просадки и закрываем нашу длинную спотовую сделку по EURUSD». Это заявление подтверждает приверженность банка строгим правилам управления рисками и готовность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, даже если это означает фиксацию прибыли или убытков по ранее открытым позициям.
Заключение
Эпизод «шока для VAR» в Citi является ярким примером того, как даже крупнейшие финансовые институты вынуждены постоянно адаптироваться к динамичной и непредсказуемой рыночной среде. Решительные действия банка по сокращению рисков демонстрируют важность дисциплинированного управления позициями, соблюдения лимитов просадки и готовности принимать сложные решения для защиты капитала в условиях повышенной волатильности. Для инвесторов это служит напоминанием о необходимости тщательного анализа рисков и осторожности при принятии инвестиционных решений, особенно в периоды неопределенности.
Весенний бонус 126% на пополнение от 202$. Введи промокод UPSUN126 в Личном кабинете и участвуй! Условия
Долгосрочная тенденция: временная неопределённости. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 25550.0–25750.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов.#NQ100: BUY 24651.6-24929.1, TP1-25206.6, TP2-25979.3.
Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 25070.0–25150.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о слабости покупателей.
Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.03.2026.
Котировка верхней границы зоны 1/4–24929.1.
Котировка верхней границы зоны 1/2–24651.6.
Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.03.2026–25206.6.
Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 25979.3.#NQ100: BUY 24651.6-24929.1, TP1-25206.6, TP2-25979.3.
Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
Buy: 24651.6-24929.1, Take Profit 1-25206.6, Take Profit 2-25979.3.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Мировой энергетический рынок находится на пороге беспрецедентного кризиса, предупреждает Bank of America. В своем недавнем аналитическом отчете банк описывает «худший сценарий», при котором продолжительные перебои в работе ключевых морских путей могут привести к резкому скачку цен на нефть и природный газ, что повлечет за собой серьезные экономические последствия для всего мира.
Нефть Brent: угроза превышения $100 за баррель
Согласно прогнозам Bank of America, в случае длительных перебоев в работе проливов, таких как Ормузский или Суэцкий каналы, цены на нефть марки Brent могут превысить отметку в 100 долларов за баррель. Это связано с тем, что значительная часть мировых поставок нефти осуществляется морским путем, и любые препятствия на этих маршрутах приводят к сокращению предложения и, как следствие, к росту цен.
Геополитические риски: Напряженность в ключевых регионах мира, таких как Ближний Восток, постоянно создает угрозу для морских перевозок. Любой конфликт или инцидент может привести к блокировке проливов, что мгновенно отразится на ценах на нефть.Инфраструктурные проблемы: Старение инфраструктуры, аварии на танкерах или портовых сооружениях также могут вызвать перебои в поставках.Кибератаки: Растущая угроза кибератак на критически важную инфраструктуру, включая порты и системы управления движением судов, также может стать причиной серьезных сбоев.Превышение отметки в 100 долларов за баррель для Brent будет иметь далеко идущие последствия. Это приведет к росту цен на топливо, транспортные расходы, а также к инфляционному давлению во многих странах, что замедлит экономический рост и может спровоцировать рецессию.
Природный газ в Европе: до 60 евро за мегаватт-час
Европейский рынок природного газа также находится под угрозой. Bank of America прогнозирует, что в случае продолжительных перебоев в работе проливов цены на природный газ в Европе могут достичь 60 евро (70,17 доллара) за мегаватт-час. Это значительно выше текущих уровней и будет иметь катастрофические последствия для европейской экономики.
Зависимость от импорта: Европа в значительной степени зависит от импорта природного газа, большая часть которого поступает по морским маршрутам в виде сжиженного природного газа (СПГ). Любые перебои в поставках СПГ приведут к дефициту и резкому росту цен.Ограниченные возможности хранения: Несмотря на усилия по наращиванию мощностей хранения, Европа по-прежнему уязвима к внезапным перебоям в поставках, особенно в пиковые периоды потребления.Геополитическая напряженность: Напряженность в отношениях с ключевыми поставщиками газа, такими как Россия, также создает риски для стабильности поставок.Рост цен на природный газ до 60 евро за мегаватт-час приведет к значительному увеличению счетов за электроэнергию для домохозяйств и предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности европейской промышленности и может спровоцировать социальные волнения. Кроме того, это может замедлить переход к более чистым источникам энергии, поскольку более высокие цены на газ могут сделать ископаемое топливо более привлекательным в краткосрочной перспективе.
Весенний бонус 126% на пополнение от 202$. Введи промокод UPSUN126 в Личном кабинете и участвуй! Условия
USD/JPY 4 марта удерживается около 157,25 на фоне укрепления доллара и напряженности на энергетическом рынке. Несмотря на общий спрос на защитные активы, иена получает меньше поддержки: Япония — крупный импортер топлива, и скачок нефти ухудшает условия торговли и усиливает инфляционное давление через импорт.
Для экономики это означает рост затрат компаний и риски для потребления, тогда как пространство для резкого изменения политики Банка Японии ограничено. Дополнительную неопределенность создают обсуждения мер по сглаживанию резких колебаний курса, но без устойчивого снижения энергоцен рынки продолжают учитывать заметную разницу в доходностях между США и Японией.
В США рост энергоцен повышает вероятность того, что ФРС будет осторожнее со снижением ставки, пока не появятся убедительные признаки замедления инфляции. При сохранении геополитических рисков и сдвиге ожиданий по ставкам в сторону более поздних снижений доллар сохраняет фундаментальную поддержку, что оставляет потенциал роста USD/JPY; альтернативный сценарий связан с деэскалацией и откатом энергоцен.
На сырьевых рынках случился резкий рывок: сначала нефть прибавила около +14.6%, а золото — порядка +4.5%. Причина в том, что рынок резко повысил «надбавку за риск» — участники начали активнее учитывать вероятность перебоев поставок и удорожания логистики, поэтому движение получилось импульсным и широким.
Весенний бонус 126% на пополнение от 202$. Введи промокод UPSUN126 в Личном кабинете и участвуй! Условия
Не только новости двигают рынок — сейчас на цены одновременно давят сразу несколько факторов:
Многие, кто ставил на падение, срочно выкупают обратно — и цена летит вверх;Крупные компании заранее «страхуют» будущие покупки нефти/металлов, поэтому спрос растёт;
Доставка и страховка стали дороже — значит, и сырьё в цене автоматически выше;Всем важнее получить поставки “прямо сейчас”, поэтому ближайшие контракты дорожают быстрее;
Из-за резких движений брокеры повышают требования по залогу, и трейдерам приходится быстро закрывать/перестраивать позиции, что усиливает скачки.
Для рынка в целом дорогая нефть усиливает инфляционные ожидания и охлаждает интерес к рисковым активам, а золото получает поддержку как защитный инструмент.
По оценке специалистов FreshForex, дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько долго сохранятся риски по логистике и поставкам: при продолжении напряжённости нефть может удерживать повышательный уклон, а золото — тестировать новые локальные максимумы; если же фон начнёт разряжаться, вероятны откат по нефти и более спокойная консолидация по золоту, хотя повышенная волатильность может сохраниться.
FreshForex предлагает 250+ инструментов для торговли, включая металлы с плечом до 1:1000, введи промокод UPSUN126 и активируй Весенний бонус 126% на пополнение от 202$.
Для трейдеров 2025 год стал одним из самых сложных за последние годы, и форекс-брокеру NPBFX пришлось работать в условиях постоянно растущего рыночного давления. Повышенная волатильность, перегретые ожидания, череда громких банкротств в...
Финансовый сектор редко прощает ошибки, но иногда умеет награждать тех, кто не боится перестраивать себя под новые реалии. История Freedom Finance хороший пример того, как локальная брокерская компания за относительно короткий срок может стать...
Представляем вашему вниманию пресс-релиз одного из сервисов мониторинга обменных онлайн-пунктов обмена криптовалют. Представленный ниже текст подготовлен сторонними авторами, чье мнение может не совпадать с мнением нашего сайта и носит исключительно...
В истории финансового пространства Содружества Независимых Государств есть знаковые вехи, которые навсегда меняют правила игры. Одной из таких стал листинг холдинга Тимура Турлова на американской бирже Nasdaq. Это событие, к которому компания шла...
Холдинг СИБУР это ведущая нефтехимическая компания России, которая преобразует углеводородное сырье в продукцию, необходимую в повседневной жизни и промышленности. От упаковки и медицинских изделий до строительных материалов и компонентов для...
Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса "Белсмета". Материал подготовлен представителями сервиса и носит исключительно в информационно-справочных целях - его ни в коем случае не следует рассматривать в качестве нашей рекомендации и (или)...
Представляем вашему вниманию пресс-релиз сервиса "Семяныч". Информация предоставлена представителями сервиса - текст, пунктуация и орфография сохранены полностью. Информация публикуется исключительно с информационно-справочными целями и ее ни в коем...
Самозанятые одна из самых быстрорастущих категорий предпринимателей в России. Их деятельность требует гибких финансовых решений, и банки вынуждены подстраиваться под эти запросы. Т-Банк (ранее Тинькофф) один из немногих, кто активно развивает...
Сегодня трейдеры ищут не просто платформу для доступа к рынкам, а надёжного партнёра с понятными условиями, стабильной системой и поддержкой. GRACEX позиционируется именно так. Мы изучили Gracexfx.com отзывы, чтобы выяснить, насколько обещания...
Представляем вашему вниманию пресс-релиз клуба "Нумизмат". Представленный ниже материал полностью подготовлен представителями клуба и носит исключительно информационно-справочный характер - его не следует рассматривать в качестве нашей рекомендации...
964
FreshForex
@fxmag
