Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 04 – 08 октября 2021г.

EUR/USD: Новая победа медведей

На минувшей неделе пара EUR/USD опускалась до отметки 1.1562, пробив ключевой уровень поддержки 1.1630, который отделял начавшийся марте 2020г. бычий тренд от медвежьего.

Сентябрь оказался худшим месяцем для фондового рынка США, что позволило доллару укрепить свои позиции в качестве актива-убежища. Кроме того, на своем последнем заседании Федрезерв дал понять, что возможно уже в ноябре готов приступить к мягкому сворачиванию программы денежно-кредитного стимулирования (QE). После чего индекс доллара DXY продемонстрировал лучший в этом году месячный прирост.

Все могло измениться в минувший четверг. 30 сентября в США закончился финансовый год, и с 01 октября страна должна жить уже по новому бюджету, которого до сих пор нет. Если бы до полуночи Президент Байден не подписал закон об увеличении лимита государственного долга, это грозило бы не только приостановкой работы органов государственного управления США, но и потенциальным дефолтом. Однако, в самый последний момент Байден утвердил отмену лимита, но только до 3 декабря.

На фоне интриги с госдолгом рынок практически не отреагировал на противоречивую американскую макростатистику, хотя новости с рынка труда были не самые радостные. Так, первичные заявки на пособие по безработице выросли с 351 тыс до 362 тыс, при прогнозе снижения до 335 тыс. Индекс PMI Чикаго в сентябре упал с 66.8 до 64.7 пункта (при прогнозе в 65 пунктов). А вот ВВП США за II квартал вырос на 6.7% и оказался лучше прогноза на 0.1%.

Главы центробанков по обе стороны Атлантики на минувшей неделе по-прежнему осторожничали, оставляя себе пути для отступления. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая перед членами Сената, снова заявил, что ускорение инфляции должно смениться ее замедлением. По его словам, сильный рост цен «обусловлен проблемами в цепях поставок», которые его ведомство не может контролировать.

Практически с таким же заявлением во вторник 28 сентября выступила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Она предостерегла участников рынка от чрезмерной реакции на ускорение инфляции в Еврозоне, считая это явление временным фактором.

Согласно данным Евростата, потребительская инфляция в сентябре выросла на 3.4%, что является самым высоким уровнем за 13 лет. Что касается инфляции в Германии, основном локомотиве ЕС, то она достигла максимума за 29 лет, составив 4.1%. По предварительным прогнозам, в IV квартале инфляция в Еврозоне приблизится к 4%, и останется выше 2% в первом полугодии 2022г. По мнению аналитиков, такой рост скорее всего вызван резким скачком цен на энергоносители.

Эта статистика и то, что в конце финансового года США некоторые участники рынка решили закрыть короткие позиции по EUR/USD, зафиксировав прибыль, немного помогло общеевропейской валюте, и пара, отбившись от локального дна, завершила пятидневку на уровне 1.1595.

Что касается долгосрочного прогноза, то многие эксперты полагают, что у евро особых перспектив нет. Некоторые даже считают, что к концу следующего года пара вернется к минимумам весны 2020г. Если же говорить о прогнозе на ближайшее время, то за дальнейшее снижение пары высказались 50% аналитиков. Их поддерживают 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на D1 (15% подают сигналы о перепроданности пары). За боковой тренд отдали голоса 20%, а оставшиеся 30% экспертов проголосовали за рост пары.

Уровни поддержки 1.1560, 1.1500 и 1.1450. Уровни сопротивления 1.1685 1.1715, 1.1800, 1.1910.

Из предстоящих событий следует отметить публикацию во вторник 05 октября индекса деловой активности ISM в секторе услуг США. На следующий день, 06 октября, станут известны данные об объемах розничных продажах в Еврозоне. Также в этот день будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США, а в пятницу 08 октября поступит еще одна порция данных с американского рынка труда, включая такой важный показатель, как количество новых рабочих мест вне сельхозсектора (NFP).

GBP/USD: Банк Англии против ФРС США

Прошедшая неделя завершилась медвежьей победой и по паре GBP/USD. Стартовав с отметки 1.3670 и потеряв 260 пунктов, в среду 29 сентября она достигла локального дна на уровне 1.3410. После этого последовал достаточно мощный отскок и финиш на отметке 1.3545. 

Из-за ситуации с госдолгом США, рынок почти не обратил внимания на обнадеживающую макростатистику из Великобритании. А ведь она оказалась значительно лучше прогнозов. Мало того, что было пересмотрена величина падения ВВП в I квартале 2021г. с минус 6.1% на 4.8%, так еще во II квартале при прогнозе минус 1.5%, он оказался в плюсе на 5.5%.

Однако, по мнению ряда экспертов, рост фунта в конце недели лишь косвенно связан с этой впечатляющей позитивной статистикой. Основная же причина кроется в сильной перепроданности британской валюты – начиная с середины сентября она уступила доллару около 500 пунктов.

На данный момент 70% экспертов прогнозируют, что пара вновь отправится на юг, чтобы протестировать поддержку в зоне 1.3400. Оставшиеся 30% заняли нейтральную позицию. Что касается технического анализа, то он также по-прежнему на стороне медведей ­– на D1 85% осцилляторов и трендовых индикаторов окрашены в красный цвет.

Необходимо отметить, что при переходе к прогнозу до конца года картина резко меняется на противоположную – здесь уже 70% аналитиков говорят о возвращении пары GBP/USD в зону 1.3900-1.4000. Причем треть из этих 70% не исключает, что она сможет даже достичь максимумов мая-июня в районе 1.4200-1.4250.

Ближайшие сопротивления на этом пути расположены уровнях 1.3600, 1.3690, 1.3765, 1.3810. Поддержки в зонах 1.3400, 1.3350 и 1.3185.

По мнению специалистов Citibank, фунт в настоящее время поддерживают следующие факторы. Во-первых, это снижение количества госпитализаций в Великобритании из-за COVID-19. Активы Великобритании, привлекательны как с точки зрения оценки, так и с точки зрения нормализации экономики после пандемии. Во-вторых, это снижение политических рисков, связанных с переговорами между ЕС и Великобританией по североирландскому протоколу и отказом от референдума о независимости Шотландии. И конечно, это решение Банка Англии о возможном повышении ключевой процентной ставки до 0.25% в мае 2022 года и до 0.50% в декабре. Такие перспективы монетарной политики Великобритании, по мнению аналитиков Citibank, «хорошо подходят для противоборства с политикой ФРС».

USD/JPY: И снова 112.00

Как и прогнозировало большинство экспертов (60%), после заявления ФРС о начале сокращения QE пара USD/JPY сумела подняться к отметке 112.00, и даже чуть выше, зафиксировав максимум на уровне 112.07. Далее прогноз гласил, что ей вряд ли удастся закрепиться выше данного горизонта. Так все и произошло. На фоне падения доходности американских гособлигаций с 1.567% до 1.474% и ослабления доллара, под конец недели йена сумела отыграть значительную часть потерь и завершила торговую сессию на отметке 111.02.

Напомним, что в отличие от других центральных банков развитых стран, Банк Японии остается привержен ультрамягкой монетарной политике и отрицательным процентным ставкам. И потому йена по-прежнему представляет интерес не как инструмент для зарабатывания денег, а именно как валюта-убежище.

На данный момент 50% экспертов ожидают, что пара предпримет еще одну попытку закрепиться выше горизонта 112.00. 25% аналитиков заняли нейтральную позицию, и еще 25% ждут падения пары.  

Уровни поддержки без изменений – 110.45, 110.15, 109.60, 109.10, 108.70 и 108.30. Мечта медведей (кажется, уже несбыточная) – вновь протестировать апрельский минимум 107.45. Ближайшие уровни сопротивления – 111.00 и 111.65.<