Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 12 – 16 октября 2020г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели: 

– EUR/USD. Мы неоднократно писали о том, что ЕЦБ боится укрепления евро, поскольку это представляет угрозу для восстановления экономики Еврозоны. Однако, и затевать валютную войну с ФРС США ни глава ЕЦБ Кристин Лагард, ни ее коллеги не хотят. Поэтому пытаются развернуть рынок не делами, а словами.

Протокол сентябрьского заседания ЕЦБ должен был убедить инвесторов, что, спасая экономику от второй волны COVID-19, регулятор может в ближайшее время пойти и на расширение программы количественного смягчения (QE), и даже на снижение процентных ставок. И, судя по котировкам, поначалу рынок во все это поверил: пара EUR/USD пошла вниз, а доллар – в рост. Но все это продолжалось недолго: потеряв около 80 пунктов и достигнув зоны 1.1725, пара развернулась и вновь ушла на север, завершив пятидневку на отметке 1.1825. В итоге она вернулась в центральную зону бокового канала 1710-1.1920, границы которого наметились еще в самом начале августа.

Скорее всего, такая смена тренда связана с прогнозами относительно результатов выборов Президента США 03 ноября. Ожидания победы Джо Байдена потянули за собой вверх фондовый рынок и спровоцировали очередное падение американской валюты. Так S&P500 за полторы недели вырос на 265 пунктов, а доллар за две недели усох на 210 пунктов. Хотя, тут, скорее всего, все построено на эмоциях. И вряд ли кто сможет толково объяснить, чем Байден в сравнении с Трампом окажется лучше и полезнее для экономики США; 

– GBP/USD. В целом динамика этой пары повторяет движения EUR/USD, что говорит о том, что на данный момент все зависит не от поведения общеевропейской или британской валют, а от доллара США.

Макростатистика, характеризующая состояние британской экономики, вся окрасилась в красные цвета. Данные из сферы строительства, объемы промышленного производства, ВВП – все ушло в минус. Не было и особых подвижек в переговорах по Brexit. Но при этом рынок никак не отреагировал на эти данные. И, если поводить итоги недели, фунт хоть и на немного, но обошел доллар, укрепившись на 100 с небольшим пунктов. Виной тому рост фондового рынка США, вызвавший общее ослабление американской валюты (индекс DXY упал с 94.64 25 сентября до 93.06 09 октября). Финишный аккорд пара GBP/USD поставила на отметке 1.3045 – в зоне Pivot Point последних десяти недель; 

– USD/JPY. За рост этой пары в предыдущем прогнозе проголосовало всего 15% аналитиков. Однако, в начале недели она послушалась именно их, и отправилась на север, в зону 106.00. Судя по всему, инвесторы не захотели искать прибежища в тихой японской гавани и отдали предпочтение рисковым настроениям. Однако, затем ситуация немного успокоилась, пара перешла в боковой тренд, а под конец недели и вовсе вернулась туда, где неоднократно пребывала в период с 25 сентября по 07 октября – в зону 105.60. Так что итог последних двух недель можно смело назвать нулевым; 

– криптовалюты. Может быть, биткойн уже стал полноценным защитным активом? Таким вопросом задаются многие эксперты и инвесторы. Да, пятую неделю подряд он не может перепрыгнуть через отметку в $11,000, но и вниз не уходит, формируя фигуру «восходящий треугольник».

На его котировки не подействовали ни заражение семьи президента Трампа коронавирусом, ни хакерские атаки, ни наскоки со стороны регуляторов. Как отреагировал биткойн на то, что американский регулятор CFTC вместе с федеральной прокуратурой обвинили одну из крупнейших криптовалютных бирж BitMEX в финансовых махинациях? Да никак! Или вот известие о хищении с гонконгской биржи KuCoin криптоактивов сумму $200-350 млн. Раньше оно вызвало бы эффект разорвавшейся бомбы. А сейчас – тишина.

Про арест создателя известного антивируса McAfee, прославившегося в криптомире своими скандальными прогнозами и пари, и говорить не стоит. Ну уклонялся Джон Макафи (кстати, бывший кандидат в президенты США от Либертарианской партии) с помощью криптовалют от уплаты налогов. И что? Новость, конечно, любопытная. Но это не повод ронять курс биткойна.

Волатильность основной криптовалюты достигла самого низкого за последние два года уровня. В отчете команды аналитического сервиса CoinMeitrcs говорится, что на этом фоне инвесторы предпочитают хранить монеты, а не продавать их. Накопление усилилось после мартовского обвала. Инвесторы все последние месяцы переводили биткойны с бирж в так называемые холодные кошельки, что отражает их стремление перейти на долгосрочное хранение криптовалюты. Количество адресов, удерживающих BTC более одного года, достигло в прошлом месяце самого высокого уровня за последние десять лет – никуда не перемещались с осени 2019 года 63.5% биткойнов.

На минувшей неделе пара BTC/USD, не опускаясь ниже $10,500, предприняла очередную попытку пробить сопротивление $11,000, что в целом соответствуют сценарию, предложенному нашими экспертами. На момент написания данного прогноза основная криптовалюта котируется на уровне $11,100. Однако, неясно, сможет ли она закрепиться в этой зоне, поскольку впереди суббота с воскресеньем, когда на тонком рынке могут происходить сильные ценовые подвижки.

Общая капитализация крипторынка за семь дней выросла с $330 млрд до $349 млрд. Причем этот график очень похож на график BTC/USD, что лишний раз напоминает о том, какая монета доминирует на этом рынке. Что же касается Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), то он находится на отметке 48, практически в самом центре шкалы. Отметим, что, начиная с первых чисел сентября этот индекс ни разу не выходил за пределы центральной зоны, удерживаясь в пределах от 40 до 50, что полностью согласуется с текущей низкой волатильностью пары BTC/USD и подтверждает тесную корреляцию этих двух показателей. 

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее: 

– EUR/USD. Итак, очередные выборы Президента США все ближе и ближе, час Х назначен на 03 ноября. Но что они могут радикально изменить? В теории речь идет о нормализации денежно-кредитной политики, что должно укрепить американскую валюту. Но на практике уже сейчас возможности Федрезерва сильно ограничены.

По оценкам Wall Street Journal, большинство аналитиков (57%) считают, что, независимо от того, кто окажется в Белом Доме, рынок труда сможет вернуться к состоянию полной занятости не ранее 2023 года. А это усиливает вероятность ослабления доллара и дальнейший рост пары EUR/USD. И тут вновь впору заговорить о валютном конфликте между ФРС и ЕЦБ.

Как уже было сказано, слабый доллар и сильный евро вовсе не нравятся Европейскому Центробанку, и он был бы рад, если бы пара развернулась на юг. Среди аргументов, которые могут убедить инвесторов сделать это, эксперты чаще всего называют серьезное ухудшение эпидемиологической обстановки с COVID-19 в странах Европы, а также негативные прогнозы относительно состояния экономики Старого Света, которые могут привести к расширению стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, включая снижение процентной ставки и наращивание программы QE.

И еще один сильнейший фактор – рост фондового рынка США. Пока он растет. Но если вдруг, в преддверии или по результатам президентских выборов, инвесторы начнут массово фиксировать прибыль, это приведет к резкому росту доллара и падению евро и других валют.

Из наиболее важных и интересных событий предстоящей недели можно отметить выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард 12 и 13 октября, публикацию макростатистики по потребительскому рынку США 13 и 16 октября, а также дебаты кандидатов в Президенты США, которые пройдут под занавес рабочей недели, в пятницу 16 октября.  

На данный момент 100% трендовых индикаторов на H4 и D1 окрашены в зеленый цвет. Среди осцилляторов также большинство (75%) указывает на север, но 25% уже подают сигналы о перекупленности пары. Графический анализ указывает на то, что предстоящие несколько дней пара будет двигаться в канале 1710-1.1920, после чего опустится до минимумов 25-28 сентября в зоне 1.1600. Что же касается экспертов, то большинство из них (60%) считает, что пара прежде, чем уйти вниз, сначала поднимется до верхней границы указанного канала. Оставшиеся же 40% ожидают ее резкого падения к отметке 1.1600; 

GBP/USD. Здесь, также, как и в случае с другими валютами, прогноз базируется на росте и падении рисковых аппетитов инвесторов. GBR100 смог прибавить вслед за американскими индексами. И если фондовые рынки США продолжат расти, а доллар падать, то продолжит свой рост и пара GBP/USD. Если же на фондовых рынках в преддверии президентских выборов в Америке начнется массовая фиксация прибыли, то можно ожидать разворота тренда вниз. Затишье, соответственно, вызовет затишье.

Что касается технического и графического анализов, то их показания также совпадают с показаниями их «коллег» по паре EUR/USD. Отмена корреляции этих двух пар может произойти только по двум причинам: 1) если произойдет нечто экстраординарное в переговорах ЕС и Великобритании по Brexit, либо 2) если ЕЦБ все-таки решится на новые решительные шаги для поддержки экономики Еврозоны, а Банк Англии, что называется, «останется при своих», то есть не предпримет никаких дополнительных мер стимулирования. Очередное выступление главы этого регулятора Эндрю Бейли намечено уже на понедельник 12 октября, и, не исключено, что именно в нем он обозначит приоритеты Банка Англии на ближайший период.

Как было сказано, минувшую неделю пара завершила в зоне среднесрочной Pivot Point на горизонте 1.3045. Ближайшая поддержка – 1.3000, следующие – 1.2840, 1.2760 и 1.2675. Уровни сопротивления – 1.3120, 1.3185 и 1.3265; 

– USD/JPY. С учетом результата минувших двух недель, с ближайшим будущим по этой паре нет никакой ясности, а мнение экспертов (50% на 50%) не позволяют сделать никаких выводов. Хотя, если посмотреть на показания графического анализа и осцилляторов на D1, преимущество все-таки за быками, и налицо возможность роста пары сначала подняться до сопротивления 106.00, затем до 106.40, и наконец до высоты 107.20.Если же перейти от недельного сценария к месячному, то тут среди аналитиков явное преимущество, наоборот, на стороне медведей. 70% из них ожидают укрепления йены и снижения пары к минимуму 21 сентября 104.00. Поддержки 105.00 и 104.45; 

– криптовалюты. На минувшей неделе росли фондовые индексы, росла и пара BTC/USD, что дало повод еще раз заговорить о корреляции биткойна с S&P500 и Dow Jones. Однако, некоторые авторитетные эксперты, считают, что эта зависимость – временная. 

Так, CEO венчурной компании Social Capital Чамат Палихапития в интервью каналу CNBC заявил, что все еще видит биткойн хеджем против современной финансовой системы. «На фундаментальном уровне BTC не коррелирует с традиционными рынками, потому что основывается на наборе убеждений, которые прямо противоположны установкам, управляющим современным миром. Это страховка, которой я пользуюсь, чтобы спать спокойно ночью, на тот случай, если центральные банки и мировые власти наткнутся на мину», – заявил Палихапития.

По подсчетам специалистов одного из акционеров компании Tesla – фонда ARK Invest, капитализация биткойна может превысить $5 триллионов. Для этого монете потребуется до 10 лет, но массовые вложения могут начаться и раньше. В ближайшие 5 лет эта цифра может достичь $1 трлн, после чего рост будет происходить более быстрыми темпами. Это отразится и на стоимости актива. Так, по мнению члена совета директоров фонда Bitcoin Foundation Бобби Ли, к 2028 году цена основной монеты может достичь $500 тыс.

Интересен прогноз и аналитика Bloomberg Майка МакГлоуна. По его мнению, в течение 5 лет курс биткойна может превысить $100 тыс. Логика здесь проста: в 2011г. BTC стоил около $10, в 2013г. – $1 тыс, а на достижение отметки $10 тыс в 2017-ом ушло четыре года. То есть темпы роста замедляются, и на покорение следующей вершины уйдет уже не четыре, а восемь лет. Учитывая, что три из них уже прошли, BTC достигнет $100 тыс к 2025 году. Также Майк МакГлоун ожидает, что к концу нынешнего года BTC вернется к максимумам 2019г. в районе $14 тыс.

Что же касается обобщенного прогноза на предстоящую неделю, то, по сравнению с предыдущей, он сместился на 500 пунктов выше – основная поддержка ожидается на уровне $10,500, сопротивление – $11,500. Вероятность уверенного прорыва уровня $12,000 пока оценивается аналитиками всего в 10%.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткойн