Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1368

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 19 – 23 октября 2020г.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 19 – 23 октября 2020г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

- EUR/USD. На рынке теперь правят бал два основных фактора – вторая волна пандемии COVID-19 и предстоящие 03 ноября выборы Президента США.

Рост почти на 900 тысяч числа заявок на пособия по безработице показал, что рынок труда и экономика США нуждаются в дополнительных мерах стимулирования. И хотя, по словам главы Минфина США Стивена Мнучина, договоренность относительно таких мер между демократами и республиканцами до выборов маловероятна, отрицательная статистика сильно умерила рисковые аппетиты рынка и толкнула такие фондовые индексы, как S&P500, вниз. Это явно пошло на пользу американской валюте – к четвергу доллар потяжелел на 135 пунктов, а пара EUR/USD достигла локального дна на уровне 1.1685. После этого последовала небольшая коррекция, и пара завершила пятидневку на уровне 1.1715.

Вполне возможно, что «американец» и дальше продолжил бы укреплять свои позиции, но «европейцу» активно помогают уверенное развитие экономики Китая и ЕЦБ, который явно не собирается увеличивать объемы своей программы количественного смягчения (QE).

Число заболевших COVID-19 в Европе растет, что может спровоцировать введение новых жестких карантинных мер, ограничивающих экономическую активность. Однако, после принятия в конце июля программы поддержки европейской экономики объемом в €1.8 трлн, Европейский Центральный Банк не хочет форсировать события и расширять свою программу денежно-кредитного стимулирования. На данный момент израсходовано менее половины средств в рамках уже действующей программы QE, поэтому говорить о новых стимулах, по мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, пока просто не имеет смысла;

- GBP/USD. Восходящий тренд первых 12 дней октября завешен, и пара перешла к боковому движению в диапазоне 1.2860-1.3080. Причем, концовка недели осталась за медведями, которые сумели поставить финальную точку на уровне 1.2915. Препятствием для роста фунта стали введение дополнительных ограничений из-за коронавируса в Лондоне, а также заявление руководства Евросоюза о том, что блок, хотя и стремится к справедливому партнерству с Великобританией, но не пойдет на компромисс любой ценой;

- USD/JPY. Эта пара завершила недельную сессию на уровне 105.40 – в зоне очень сильной среднесрочной поддержки, которая уже много раз за последние 12 недель останавливала ее падение. Вот и сейчас вопрос, что является более безопасной гаванью для инвесторов – доллар или йена, остается открытым. Состязание продолжается;

- криптовалюты. Нередко обзор криптовалют мы начинаем с криминальных новостей. На прошедшей неделе ничего особо выдающегося в этой сфере не происходило. Хотя в полицейских сводках то и дело появлялась информация о попытках шантажа и вымогательстве криптовалюты.   

Так, в Японии прошла волна звонков о минировании зданий в минимум 18 префектурах страны. Мошенники требовали выкуп в криптовалютах. «Чаще всего они выбирали биткойн, – говорится в сообщении Japan Today. – Но ни в одном из случаев информация о взрывчатке не подтвердилась». В результате преступники денег не получили, но и пойманы пока не были, в отличие от фермера-овцевода из Линкольншира (Англия), которого уже осудили на 14 лет тюремного заключения за вымогательство биткойнов на сумму £1,4 млн у сети супермаркетов Tesco.

Как сообщает Daily Mail, 45-летний Найджел Райт в течение двух лет подкладывал на полки магазинов сети банки детского питания марок Heinz и Cow&Gate, которые начинял металлическими фрагментами, включая осколки канцелярского ножа. После чего потребовал выкуп в обмен на обещание раскрыть местонахождение опасных банок. Задержали овцевода после того, как выдававший себя за сотрудника Tesco детектив перевел ему £100 тысяч в криптовалюте.

В результате угроз Райта Tesco пришлось отозвать из магазинов в общей сложности 140 тысяч банок детского питания, 42 тысячи из них были уничтожены. Торговой сети это обошлось в £2.7 млн убытков.

Если Tesco понесла убытки, то держатели биткойнов продолжают получать прибыль – за минувшие 7 дней цена основной криптовалюты выросла еще примерно на 3%. Как мы и прогнозировали, пара BTC/USD, несмотря на несколько попыток, так и не смогла преодолеть сопротивление $11,500 и обозначила новую зону консолидации в районе $11,300-11,400.

Общая капитализация крипторынка за это время также немного подросла и находится на уровне $357 млрд. Что же касается Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), то он по-прежнему находится в нейтральной желтой зоне в самом центре шкалы ­– на отметке 52 (неделю назад - 48).

За последние 6 недель биткойн подорожал на 8.5%. А вот результаты таких топовых альткойнов, как лайткойн (LTC/USD), рипл (XRP/USD) и эфириум (ETH/USD), практически равны нулю. И это при том, что за минувший месяц доходы от майнинга эфириума выросли примерно на 40 процентов. По данным аналитической платформы Glassnode, основным источником нового заработка стали увеличившиеся комиссии. Также на доходах майнеров отразилась популяризация рынка DeFi, существенно повысившая количество операций, производимых на блокчейне Ethereum.

Его протокол и возможность создания смарт-контрактов позволили в рамках проектов DeFi и DAO создавать децентрализованные финансовые инструменты, позволяющие брать взаймы или одалживать криптовалюту, а также зарабатывать на простом ее удержании (стейкинге). В итоге число ежедневно активных кошельков в сети Ethereum выросло в 4 раза – с 12.8 тыс во II квартале до 50.2 тыс в III квартале 2020г. На блокчейн Ethereum пришлось 96% всех транзакций, связанных с децентрализованными приложениями (dapps), на общую сумму почти в $120 млрд.

Такая активность конкурентов не смогла не взволновать держателей главной криптовалюты – биткойна., И в результате совместной работы сети Kyber, экосистемы Ren и компании BitGo был реализован схожий проект – DAO WBTC. Насколько он окажется эффективным и популярным, покажут итоги IV квартала.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- EUR/USD. При взгляде на график этой пары опытному трейдеру становится понятно, что осцилляторы ни на Н4, ни на D1 никаких сколько-нибудь точных предсказаний сейчас дать не способны. Среди трендовых индикаторов определенное преимущество на стороне красных – 70% на обоих таймфреймах. Однако, даже несмотря на поддержку графического анализа на D1, гарантировать продолжение нисходящего тренда технический анализ не может. Главное слово, как обычно, за анализом фундаментальным. А точнее, за теми факторами, про которые было сказано в самом начале обзора.

Конечно, может быть, что что-то новое мы услышим на следующей неделе. Такое впечатление, что основная цель руководителей регуляторов – добиться своих целей исключительно словами. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард запланированы на 18, 19 и 21 октября, речь же руководителя Федрезерва США Джерома Пауэлла мы услышим в понедельник 19 октября. Но и это еще не все – в пятницу 23 октября должны состояться дебаты кандидатов в Президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. До часа «X» остается всего 10 дней, потому дуэль политиков обещает быть необычайно жаркой.   

Как выступления Лагард и Пауэлла, так и дискуссия претендентов на Белый Дом могут оказать сильно влияние на настроения инвесторов. И если падение фондовых индексов продолжится, оно вызовет дальнейшее укрепление доллара и дальнейшее движение пары EUR/USD на юг. С таким развитием событием согласны 60% аналитиков, указывая в качестве цели минимумы сентября в районе 1.1610. Оставшиеся же 40% считают, что, отбившись от уровня 1.1715, пара уйдет наверх. Ближайшие уровни сопротивления 1.1755 и 1.1825. Следующая преграда расположена в зоне 1.1900;

- GBP/USD. Много говорить в ближайшее время будут не только главы ЕЦБ и ФРС, но и управляющий Банком Англии Эндрю Бейли. Его выступления намечены на 18 и 22 октября. Однако, главным ньюсмейкером будет вовсе не он. У фунта еще сохранился потенциал для дальнейшего роста, но для этого требуется реальный прорыв в переговорах Великобритании с Евросоюзом об условиях Brexit. А они, видимо, будут тянуться еще две недели, а то и дольше. То, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон не собирается отдаляться от переговорного процесса, является хорошим сигналом и вселяет надежду на то, что соглашение с ЕС все-таки может быть достигнуто. Но только не в ближайшие дни. И поэтому 70% экспертов, поддержанные графическим анализом на Н4 и D1, а также 80% осцилляторов и 90% трендовых индикаторов на Н4, считают, что пара GBP/USD на предстоящей неделе вполне может упасть до зоны 1.2700. Поддержки 1.2845 и 1.2770.

Оставшиеся 30% аналитиков надеются, что пара удержится в границах канала 1.2845-1.3035 и вскоре вернется к его верхней границе. Следующий уровень сопротивления – 1.3080;

- USD/JPY. В настоящее время на стороне японской валюты выступают падение рисковых настроений и рост доходности безопасных облигаций. Однако, йена вплотную приблизилась к ключевой поддержке 105.00, пробить которую – очень сложная задача. Достаточно посмотреть на график пары последних 12 недель. Да и битвы за этот уровень 2018-19г.г. оставили на телах медведей много памятных, незаживающих рубцов. 

Большинство экспертов (70%), поддержанные 75% процентами осцилляторов и 90% трендовых индикаторов на D1, считают, что в течение двух-трех недель паре все-таки удастся преодолеть этот барьер и хоть на время приблизиться к минимуму 21 сентября 104.00. Поддержки 105.00 и 104.45.

Что же касается оставшихся 30% аналитиков и графического анализа, то, по их прогнозам, доллар пойдет в рост, и пару USD/JPY ожидает отбой от горизонта 105.00 и подъем сначала до сопротивления 106.00, затем до 106.40, и наконец до высоты 107.20;

- криптовалюты. В первой части обзора мы отметили, что развитие рынка DeFi существенно повысило популярность эфириума. Однако, ситуация может сильно измениться в случае, если победу на выборах президента США одержит Джо Байден. Это вызовет новую волну проверок и усиление контроля за финансовым рынком, ввиду чего часть проектов DeFi будет закрыта.

А вот биткойн, по мнению специалистов Bloomberg, в случае победы Байдена только выиграет. При Дональде Трампе акцент делался на укреплении доллара и всех отраслей, связанных с ним. Аналитики уверены, что новая американская администрация будет мыслить более прогрессивно в вопросах финансов, ввиду чего принятие биткойна регуляторами существенно ускорится.

Пока же основная задача этой монеты – пробить важное сопротивление $12,000 и закрепиться выше него. Именно на этом уровне и в августе 2020г., и в 2019г. происходила активизация медведей и разворот тренда вниз. И если быкам удастся преодолеть сопротивление продавцов, у пары BTC/USD появляются шансы достичь максимумов лета прошлого года в районе $13,000-13,750.

По расчетам менеджера инвестиционной компании Cane Island Alternative Advisors Тимоти Петерсона, использующего для прогнозов закон Метклафа, цена биткойна с вероятностью 90% уже не опустится ниже отметки $11,000. Более того, с той же вероятностью к 30 ноября 2020 года она должна превысить отметку в $12,000.  

Закон Метклафа в применении к крипторынку гласит, что ценность биткойна всецело зависит от числа людей, его использующих. И по словам Петерсона, именно такой подход помог ему успешно спрогнозировать цену BTC в конце 2018-го и в 2019 году.

Другой эксперт – генеральный директор аналитической фирмы CryptoQuant Ки Ён Джу, также считает, что монета продолжит свой рост, приводя в качестве аргумента отсутствие притока биткойнов на биржи. Для оценки объемов перевода BTC на биржи CryptoQuant создала собственный индикатор All Exchanges Inflow Mean, сейчас он остается в «безопасной» зоне – «киты» не спешат избавляться от своих запасов. И по прогнозам Ки Ён Джу, рост биткойна выше $11,500 не приведет к его массовой распродаже.

На сегодня, по данным chain.info, только на пяти крупнейших криптобиржах хранится почти 2 млн монет BTC, что составляет почти 11% от общего объема эмиссии. Эти биржи могут подвергнуться не только хакерским атакам, но и атакам со стороны регуляторов и правоохранительных органов, что повлечет за собой потерю или блокировку значительных объемов главной криптовалюты. А это, как считают некоторые эксперты, вызовет дефицит биткойнов на рынке и рост его цены. Хотя, в то, что пара BTC/USD сможет до конца года достичь исторического максимума в районе $20,000, сейчас почти никто не верит. Даже вероятность ее закрепления выше горизонта в $13,000 составляет всего 25%. Ровно столько же составляет и вероятность падения до $9,000.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткойн


Роман Бутко, опубликовал запись .
С момента публикации зафиксировано 2717 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Роман Бутко

Аналитик брокерской компании NordFX
Регистрация на проекте: 22.05.2014
Написал комментариев: 20
Записей в блоге: 289
Подписчиков: 1368
Сайт: ru.nordfx.com

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в сентябре: 23 389 902;
вчера: 1 281 314 на 285 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2020