Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 11 – 15 января 2021г.  

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Доллар падает, а пара EUR/USD, соответственно, растет с начала пандемии COVID-19 в марте этого года. И теперь она уже не далека от своих максимумов I квартала 2018 года. Правда, результат последних трех недель можно считать нулевым. И виной здесь не только Рождественские и Новогодние праздники, но и рост доходности казначейских облигаций США вкупе с ястребиными заявлениями представителей Федрезерва.

После утверждения избранного Президента Байдена и большинства демократов в Сенате, доходность 10-летних американских трежерис резко пошла вверх, потянув за собой доллар. Президент Федерального Резервного Банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что рост доходности трежерис подтверждает желание инвесторов видеть более высокие процентные ставки по USD, а глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер спрогнозировал, что сворачивание программы QE может начаться уже во второй половине 2021г. Все это резко снизило аппетиты быков, которые стали закрывать длинные позиции по EUR/USD, в результате чего пара завершила неделю на уровне 1.2225;

– GBP/USD. Шторма, связанные с подписанием соглашения по Brexit, поутихли, и, вслед за EUR/USD, взяла передышку и пара GBP/USD. Достигнув 04 января максимума на уровне 1.3705, к концу недели она вернулась туда, где уже побывала в середине-конце декабря, и финишировала на отметке 1.3560;

– USD/JPY. Еще три недели назад мы спрогнозировали движение пары от центральной линии к верхней границе среднесрочного канала, по которому она плавно скользит на юг с конца марта 2020 года. Именно так все и произошло. Дважды, 04 и 05 января, отбившись от центральной линии, пара резко ушла наверх, приблизившись 08 января к верхней границе канала на высоте 104.10. После этого последовал небольшой отбой, и она замерла на уровне 103.95. Отметим, что зона 104.00 последние четыре месяца является сильным уровнем поддержки/сопротивления, от которого пара неоднократно отбивалась в ту или иную сторону;

– криптовалюты. 12 лет назад, 03 января 2009 года, человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткойна, добыв генезис-блок с 50 BTC. Спустя несколько дней, 12 января, состоялась и первая биткойн-транзакция – Сатоши Накамото отправил 10 BTC Хэлу Финни. А совсем недавно, в июле 2020г., в твиттер-аккаунте Whale Alert появилась информация, что перед своим загадочным исчезновением более десяти лет назад, Накамото успел добыть 1.125.150 BTC. Сейчас, когда биткойн добрался до отметки в $41.000, стоимость этих монет превысила бы $45 млрд, а сам Накамото занял примерно 25-ю строчку среди богатейших людей планеты.

Вот, собственно, мы уже и объявили самую главную новость минувшей недели – в пятницу 08 января котировки основной криптовалюты превысили отметку в $41.000. Таким образом, начиная с декабря 2020г., всего за пять недель, каждая монета BTC потяжелела на 115%. Что радует не только инвесторов, но и майнеров. Декабрь оказался для них самым успешным месяцем за последние три года. По данным аналитического сервиса Block Research в декабре суммарная выручка майнеров достигла $692 млн, что составляет почти $1 млн в час.

На данный момент на рынке криптовалютного майнинга доминирует Китай, на долю которого, по некоторым оценкам, приходится более 50% всего мирового хэшрейта. Глава Ripple даже назвал Bitcoin и Ethereum подконтрольными Китаю криптовалютами.

Кстати, о Ripple. Последние полторы недели немного обнадежили владельцев этого альткойна. Напомним, что, пока остальные топовые монеты росли в цене, пара XRP/USD, начиная с 24 ноября, уверенно шла вниз. Начав с $0,77, к концу 2020г. она упала до $0,17, усохнув на 78%.

Но и это не все. Самая большая катастрофа ждала Ripple на рынке фьючерсов. 23 декабря на деривативной платформе BitMEX цена мартовского фьючерса на этот токен обвалилась до $0,00023. За одну минуту инвесторы продали 80 млн монет – так рынок отреагировал на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинившей этот стартап в незаконной продаже ценных бумаг под видом XRP на $1,3 млрд.

Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, и 08 января XRP/USD котируется на уровне $0,31. И если кто-то из трейдеров заранее расположил ордера на покупку Ripple по минимальной цене, то всего за две последние недели он получил прибыль в 1350%.

Возвращаясь в главной криптовалюте, отметим, что ее волатильность, конечно же, не такая космическая, как у Ripple, но все равно остается более, чем внушительной, достигая 10% в час. Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) находится в зоне сильной перекупленности – на уровне 95 из 100 возможных. Но, невзирая на это, вслед за котировками BTC/USD, уверенно продолжает расти и общая капитализация крипторынка, достигнув $1,1 трлн. При этом индекс доминирования биткойна вплотную приблизился к 70%.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Неделю назад мы подробно рассказали, каким видят аналитики ведущих мировых банков и финансовых агентств курс этой пары в 2021г. Медианный прогноз составляет 1.2500, что соответствует максимумам января-февраля трехлетней давности.

Что касается ближайшего времени, то 60% экспертов надеются, что нынешний январь станет если не месяцем разворота тренда, то, по крайней мере, достаточно глубокой коррекции пары на юг, которая вернет ее к уровню 1.2050, или даже 1.1900. Ближайшая поддержка в зоне 1.2100. Правда, среди индикаторов такое развитие событий поддержали лишь 80% индикаторов на H4. На D1 и осцилляторы, и трендовые индикаторы заняли нейтральную позицию.

На сторону быков встали 40% аналитиков, поддержанные графическим анализом на H4 и D1. По их мнению, пара, оттолкнувшись от 1.2200, должна вернуться к восходящему тренду, и вскоре мы увидим ее на высоте 1.2350. А там и 1.2500 не за горами.

Из событий предстоящей недели интерес представляют данные по потребительскому рынку США, которые будут опубликованы в среду 13 января и в пятницу 15 января. Под конец рабочей недели запланировано также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, и рынок будет ждать, подтвердит он или нет слова своих коллег Томаса Баркина и Патрика Харкера относительно возможного увеличения процентных ставок и сворачивания программы количественного смягчения (QE);

– GBP/USD. В целом прогноз на ближайшую неделю-две здесь очень похож на прогноз по евро/доллару. Технические индикаторы на D1 подают либо нейтральные, либо разнонаправленные сигналы. За падение пары отдали голоса 60% экспертов, 70% осцилляторов и 75% трендовых индикаторов на H4. За ее рост – 40% аналитиков, оставшиеся индикаторы на H4 и графический анализ на обоих таймфреймах. Уровни поддержки – 1.3525, 1.3485 и 1.3285. Следующая сильная поддержка находится в зоне 1.3185. Уровни сопротивления 1.3620 и 1.3725.

Что касается событий предстоящей недели, то тут следует обратить внимание на выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, которое состоится в понедельник 11 января;

– USD/JPY. Как поведет себя йена во многом зависит как от рисковых настроений инвесторов, так и от поведения казначейских бумаг США. Пока же большинство аналитиков (55%) уверено, что пара удержится в пределах нисходящего среднесрочного канала и, отбившись от его верхней границы в районе 104.00, вернется в его центральную зону. Подтверждают такую возможность 25% осцилляторов, подающих на H4 и D1 сигналы о перекупленности пары. Ближайшая поддержка – 103.65, следующая 103.00. Цель расположена в районе 102.50.

За то, что пара все-таки сможет пробить верхнюю границу означенного канала и поднимется до зоны 104.70-105.00 проголосовали 35% экспертов и графический анализ на D1. Следующая цель быков – 105.70. И наконец оставшиеся 10% аналитиков заняли нейтральную позицию, предполагая, что пара будет совершать колебания вокруг Pivot Point 104.00;

– криптовалюты. Оптимизма инвесторам добавил скорый приход к власти в США администрации Джо Байдена. Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в эфире CNBC отметил, что команда Трампа так и не смогла остановить рекордный рост основной криптовалюты, и выразил надежду, что финансовые регуляторы под руководством нового президента займут более лояльную позицию. «Я надеюсь, что после инаугурации [20 января 2021 года] мы получим более прогрессивных регуляторов. Я буду счастлив дождаться новую администрацию и получить нормативную базу, которая оказывает поддержку, а не борется с криптовалютами», – заявил Новограц.

Что касается вхождения на рынок крупных институциональных инвесторов, то, помимо регуляторных ограничений, им мешает и чрезвычайно высокая волатильность основных криптовалют. Так специалисты инвестиционного банка JPMorgan считают, что образ альтернативы золоту сделает биткойн еще популярнее, и прогнозируют его рост до $146.000. Но для этого, по их мнению, необходимо сближение показателей волатильности биткойна и золота, а это «многолетний процесс».

Глядя на то, что происходит с биткойном последнее время, многим оценка JPMorgan может показаться слишком консервативной. Согласно инвестиционной аналитике от Pantera Capital, рынок находится всего в нескольких неделях от того, чтобы увидеть цену биткойна на уровне $115.000. В эфире телеканала CNBC генеральный директор этой инвестиционной компании Дэн Морхед назвал ограниченность предложения ключевым драйвером роста стоимости биткойна. В настоящее время такие гиганты, как, например, PayPal и Grayscale, покупают больше BTC, чем успевают добывать биткойн-майнеры, пояснил он.

Сейчас биткойн и эфириум-трасты Grayscale аккумулировали цифровые активы на $14.075 млрд и $1.808 млрд соответственно. И, по данным аналитика Кевина Рука, этот гигант продолжает и дальше скупать биткойны, что говорит о том, что Grayscale настроен на долгосрочный рост стоимости крупнейшей цифровой валюты.

Согласен с этим и другой популярный аналитик – Вилли Ву. По его мнению, после того как биткойн преодолел рубеж в $24.000, стало ясно, что рынок окончательно перешел под контроль долгосрочных инвесторов.

Повысила свой прогноз и один из крупнейших крипто-бирж – Binance. «Мы считали обоснованной цену в $50.000, но это число будет определенно выше. Я думаю, что к концу 2021 года мы достигнем $75.000 – $100.000 за 1 BTC», – полагает CEO ее американского подразделения Кэтрин Коли.

Ну и в заключение темы биткойна – самые смелые прогнозы для пары BTC/USD, которые сделали сооснователь Insider Генри Блоджет и CEO биткойн-биржи Kraken Джесси Пауэлл – оба назвали $1 млн за монету. Однако первый считает, что это произойдет благодаря спекулянтам, а второй полагается на рост институциональных инвестиций в криптовалюту.

Что касается альткойна №1, то капитализация эфириума превысила $140 млрд, что в разы больше, чем у таких автогигантов, как, например, General Motors ($59,5 млрд), BMW ($47,1 млрд) и Ferrari ($36,2 млрд). По прогнозам аналитика Messari Райана Уоткинса, в 2021 году приток капитала в ETH будет еще более значительным. Уже сейчас некоторые инвесторы концентрируются исключительно на эфириуме. А ключевым событием для этого альткойна станет запуск фьючерсов на эфириум на Чикагской бирже (CME). В целом же, по оценкам трейдера Амстердамской фондовой биржи Майкла ван де Поппе, сильное ралли на рынке альткойнов должно стартовать после I квартала текущего года.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн