Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижениеUSDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: динамика доллара остаётся быть определяющей

Как сегодня заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью СМИ, высоко вероятно, что ФРС может снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании, т.е. в сентябре. «Думаю, мы можем перейти к серии снижений ставок», сказал Бессент, подтвердив, что в правительстве работают «над большим списком замен в комитете (FOMC)», примерно в количестве 10 – 11 человек, с его слов. Такого рода заявления со стороны властей США вкупе с постоянными нападками президента США Трампа на главу ФРС Пауэлла, за то, что тот не хочет снижать процентную ставку, оказывают весьма негативное влияние на доллар. Так, его индекс USDX резко снизился, пробив отметку 98.00 и вновь направившись в сторону стратегических уровней поддержки, отделяющих глобальный бычий рынок доллара от медвежьего (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: падение может усилиться»). Соответственно, сам доллар снизился во всех «мажорных» валютных парах, в частности, против своего основного конкурента на валютном рынке евро. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Так, пара EUR/USD обновила сегодня максимум с 29 июля на отметке 1.1730, укрепившись на 57 пунктов к цене закрытия вчерашнего торгового дня. Опубликованный сегодня окончательный немецкий индекс потребительских цен (HICP) подтвердил, что цены в Германии выросли в июле на +0,4% (+1,8% в годовом выражении). Предыдущие значения годового индикатора +2,0%, +2,1%, +2,2%, +2,3%, +2,6%, +2,8% (в январе 2025 года), +2,8% (в декабре 2024 года), и они говорят о замедлении инфляции в Германии, что, в свою очередь, оказывает давление на ЕЦБ в сторону смягчения его кредитно-денежной политики, особенно, учитывая риски рецессии в Еврозоне. Тем не менее, евро хоть и снизился в кросс-парах, особенно против фунта, но остался сильным против доллара, учитывая нахождение того под сильным негативным давлением после вчерашних индексов CPI и заявлений Трампа и министра финансов США Скотта Бессента в отношении руководителей ФРС. Покупатели пары EUR/USD пока что игнорируют слабые макроданные из Еврозоны, акцентируясь на динамике доллара. В целом, риски для него сместились в сторону понижения, отмечают экономисты, а надежды на немедленное снижение процентных ставок ФРС повысили интерес к риску и покупкам альтернативных доллару инструментов и основных валют. Завтра утром участники рынка, следящие за динамикой евро и пары EUR/USD, будут оценивать публикацию (в 09:00 GMT) 2-й оценки ВВП Еврозоны за 2-й квартал. В последнее время из Еврозоны поступают макроданные, свидетельствующие о постепенном восстановлении темпов роста европейской экономики после резкого падения в начале 2020 года. Предыдущие значения: +0,6% (+1,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2025 года, +0,2% (+1,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2024 года. Предварительная оценка была +0,1 (+1,4% в годовом выражении). Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то евро может снизиться. Данные лучше прогноза могут укрепить евро в краткосрочном периоде, хотя, до полного восстановления европейской экономики даже до докризисных уровней еще далеко. Однако, больший интерес для всех участников рынка завтра будет представлять публикация (в 12:30 GMT) индексов цен производителей США. Это - один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Поскольку растущие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, это, в конечном счете, повышает и потребительскую инфляцию. Рост же инфляции (в нормальных экономических условиях) обычно оказывает повышательное давление на котировки национальной валюты, поскольку подразумевает более жёсткую монетарную политику ЦБ. Прогнозируется новое ускорение производственной инфляции после ее неожиданного роста в июне: общий показатель может вырасти на +0,2% и +2,5% в годовом выражении против 0% и 2,3%, соответственно, в прошлом месяце, а базовый PPI — на +0,2% и +2,9% в годовом выражении против 0% и +2,6% в июне. Если эти данные подтвердятся, доллар, вероятно, сможет скорректироваться после падения, а пара EUR/USD – может снизиться, особенно, если данные по ВВП Еврозоны окажутся разочаровывающими. В противном случае EUR/USD, вероятно, продолжит рост, а мы сможем увидеть новые локальные максимумы. Отметим, что еще в прошлом месяце EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1830, соответствующей максимумам июля 2021 года. Сегодня же участники рынка будут следить за выступлениями представителей руководства ФРС (еще в 17:00, 17:30 GMT), которые смогут, вероятно, повысить волатильность на рынке и в котировках доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Киви будет испытывать давление из-за приближающегося снижения ставки РБНЗ

Квартальный обзор инфляционных ожиданий РБНЗ показал снижение с 2.29% до 2.28% в двухлетней перспективе, что является весомым аргументом в пользу стабилизации инфляции на уровнях, близких к таргету. В июльском обзоре денежно-кредитной политики РБНЗ заявил: «Если среднесрочное инфляционное давление продолжит снижаться, как прогнозировалось, Комитет ожидает дальнейшего снижения официальной процентной ставки». По всей видимости, это условие выполнено, и снижение ставки до 3% на заседании 20 августа, по мнению аналитиков банков ANZ и BNZ , практически гарантировано. BNZ, в частности, считает, что инфляция будет немного выше в краткосрочной перспективе, а вот среднесрочный прогноз даже слабее, чем предполагал Банк. Аргумент довольно весомый – значительный вклад в инфляцию вносят цены на сырьевые товары, которые, в свою очередь, достигли пика и начали снижение, а значит, в перспективе двух-трех месяцев и инфляция также начнет снижение. При этом BNZ приходит и к еще одному, на этот раз менее очевидному выводу – киви начнет укрепление по мере замедления экономики США. В основе этого предположения наблюдение, что рост ВВП может оказаться несколько выше прогнозов, и в целом экономика страны выглядит более убедительно, чем экономика США, где все больше признаков приближения рецессии. Сравнительная динамика процентных ставок 10-летних облигаций Новой Зеландии и США смещается в пользу трежерис, что также указывает на то, что рынок ждут снижения ставки РБНЗ. Были опасения, что после выхода провального отчета по занятости в США доходность по облигациям также заметно упадет из-за угрозы более быстрого снижения ставки ФРС, но этого не произошло, снижение было ограниченным, что означает одно – рынок не ждет изменения политики ФРС, даже если давление на руководство ФРС со стороны Трампа значительно усилится. Чистая короткая позиция по киви увеличилась за отчетную неделю на 161 млн, до -285 млн, с учетом слабого медвежьего перевеса спекулятивное позиционирование нейтральное. Расчетная цена уходит вниз, что предполагает развитие нисходящего движения NZD/USD. В предыдущем обзоре мы предположили, что торговля перейдет в диапазонную, поскольку слабый отчет по рынку труда Новой Зеландии нивелируется столь же слабой статистикой из США. Две слабости нейтрализуют друг друга, и текущий краткосрочный импульс по киви вряд ли получит развитие. Ожидаем, что снижение NZD/USD продолжится, к концу недели возможно повышение волатильности из-за встречи президентов России и США, поскольку явно будут пересмотрены геополитические риски, что может привести в моменте как к быстрому росту спроса на рисковые активы, так и к снижению его. Предполагаем, что попытка уйти выше 0.6000 будет неудачной, и киви сформирует еще один импульс на юг, цель 0.5840/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Золото заблудилось в тарифах

Золото бросало то в жар, то в холод из-за слухов о введении Белым домом пошлин на импорт драгметалла. Сначала Таможенная и пограничная служба США потребовала у Швейцарии заплатить за поставки слитков на территорию Соединенных Штатов в размере универсального тарифа для этой страны. Он составляет 39%. Затем чиновники американской администрации в частном порядке сообщили Bloomberg, что никаких сборов на золото не будет. Наконец, точку над i во всей этой истории поставил Дональд Трамп. Он подтвердил, что драгметалл не будет облагаться тарифами. Что это было? Дезинформация, как утверждает Белый дом? Или халатность Таможенной и пограничной службы? А возможно, кто-то на таких американских горках XAU/USD неплохо нагрел руку. После слухов о пошлинах на импорт золота премии между Нью-Йорком и Лондоном подскочили выше $100 за унцию. Затем они рухнули до $60 на фоне комментариев Дональда Трампа в социальных сетях о невведении пошли на импорт. Динамика премий по золоту между Нью-Йорком и Лондоном Отсутствие тарифов лишило золото важного «бычьего» драйвера. Котировки XAU/USD так и не смогли покинуть границы диапазона среднесрочной консолидации 3250-3400. В нем они проводят львиную часть времени с апреля. Тем не менее о разгроме говорить преждевременно. Нежелание потребительских цен ускоряться в июле было воспринято инвесторами как доказательство ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре. Срочный рынок повысил шансы такого исхода до более чем 90%. Он выдает долее чем 50%-ю вероятность, что центробанк сделает три шага по дороге монетарной экспансии до конца текущего года. Динамика инфляции в США В результате доллар США ослаб против основных мировых валют, а доходность казначейских облигаций снизилась. Возник идеальный для XAU/USD фон. Золото не приносит процентный доход. Поэтому оно не может конкурировать с долговыми обязательствами, если ставки по ним повышаются. Драгметалл котируется в американской валюте, поэтому ралли индекса USD ставит ему палки в колеса. Когда доходность трежерис падает, а гринбэк смотрит вниз, золото чувствует себя как рыба в воде. Рынки все больше убеждаются в намерении Белого дома девальвировать доллар США. Для этого идет травля Джерома Пауэлла, а состав FOMC меняется так, как хочется Дональду Трампу. Президент расширил перечень кандидатов на пост главы ФРС с целью вызвать их к себе и поговорить о снижении ставок. Нечто подобное случилось с Мишель Боуман, после чего она превратилась из «ястреба» в «голубя». Технически на дневном графике золота имел место очередной ложный пробой верхней границы диапазона среднесрочной консолидации $3250-3400 за унцию. «Быки» нащупали поддержку вблизи справедливой стоимости на $3350 и перешли в контратаку. Пока драгметалл торгуется выше этого уровня, следует делать акцент на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.08.2025

Сочетание политического давления на независимость ФРС и пока отложенные, но неизбежные риски роста инфляции из-за тарифов Трампа окажут еще более сильное негативное давление на доллар, по мнению экономистов. При этом большинство из них теперь рассчитывают на сокращение стоимости заимствований уже в сентябре. А пока внимание участников рынка переключается на публикацию индекса цен производителей PPI в США в четверг и предварительного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана в пятницу. Если же и в этих показателях данные окажутся более слабыми, то падение доллара может усилиться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: падение может усилиться». С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем уровня поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике) и снижением в сторону стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), пробой которого выведет доллар и его индекс USDX в зону глобального медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии цена вновь развернется «на север» и направится к уровням сопротивления 98.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 98.55 (ЕМА50 на дневном графике), пробой которых может спровоцировать дальнейший рост в сторону «круглой» отметки 100.00. Более сильные препятствия для USDX будут расположены на ключевых уровнях сопротивления 101.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.95 (ЕМА200 на недельном графике). При самых смелых прогнозах относительно динамики доллара пробой важного уровня сопротивления 102.50 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит возврат индекса доллара USDX в зону среднесрочного и долгосрочного рынков, где преимущественными станут длинные позиции по доллару, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Ну а пока что и в основном сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции по доллару. Сегодня же участники рынка будут следить за выступлениями представителей руководства ФРС (в 12:00, 17:00, 17:30 GMT), которые смогут, вероятно, повысить волатильность на рынке и в котировках доллара. Уровни поддержки: 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.92, 98.00, 98.36, 98.55, 99.00, 100.00, 100.60, 101.00, 101.40, 101.95, 102.00, 102.50 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 97.55, 97.45. Stop-Loss 98.15. Цели 97.00, 96.80, 96.00, 95.00, 94.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 98.15, 98.65. Stop-Loss 97.55. Цели 99.00, 100.00, 100.60, 101.00, 101.40, 101.95, 102.00, 102.50 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар: падение может усилиться

Доллар резко снизился в первой половине сегодняшнего торгового дня. Похоже, что инвесторы только сегодня начинают в полной мере оценивать вчерашнюю публикацию американских индексов CPI. Как известно, и как сообщили вчера в Бюро трудовой статистики США, американские индексы CPI и базовый CPI выросли в июле на +0,2% (против +0,3% в июне) и +0,3%, соответственно. При этом годовой базовый индекс CPI вырос на +3,1%, после роста на +2,9% в июне при прогнозе в +3,0%, а общий годовой CPI сохранил темпы роста, составив +2,7%, также как и в июне, при ожиданиях в +2,8%. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXДанные говорят о том, что ускорение показателей CPI оказалось не столь сильным, учитывая новые торговые реальности и тарифы Трампа. После публикации в минувшую пятницу разочаровывающих данных с рынка труда США за июнь, согласно которым показатель NFP замедлился до +73,0 тыс. новых рабочих мест, а безработица выросла на 0,1% до 4,2%, более-менее «спокойные» данные по потребительской инфляции вновь усилили разговоры о возможности более агрессивного снижения процентных ставок ФРС, принимая во внимание также факт давления Трампа на главу американского ЦБ Пауэлла. После публикации инфляционных данных Трамп подчеркнул свое намерение рассмотреть возможность подачи иска против Пауэлла, основываясь на «огромных» строительных и ремонтных расходах ФРС. Дональд Трамп также намерен назначить нового главу статистического агентства после увольнения предыдущего руководителя после публикации слабых данных по рынку труда. В понедельник Трамп также заявил, что данные теперь будут «честными и точными», и представил кандидата на этот пост. Все это подрывает доверие к официальным и важнейшим органам США. Экономисты считают, что сочетание политического давления на независимость ФРС и пока отложенные, но неизбежные риски роста инфляции из-за тарифов Трампа окажут еще более сильное негативное давление на доллар. При этом, большинство экономистов теперь рассчитывают на сокращение стоимости заимствований уже в сентябре. Теперь внимание участников рынка переключается на публикацию индекса цен производителей PPI в США в четверг и предварительного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана в пятницу. Прогнозируется улучшение потребительских настроений и новое ускорение производственной инфляции после ее неожиданного роста в июне: общий показатель может вырасти на +0,2% и +2,5% в годовом выражении против 0% и 2,3%, соответственно, в прошлом месяце, а базовый PPI — на +0,2% и +2,9% в годовом выражении против 0% и +2,6% в июне. Если эти данные подтвердятся, покупатели доллара США смогут, вероятно, немного отбить свои потери в длинных позициях по доллару на его коррекции в конце недели на фиксации профита и частичном закрытии коротких позиций по нему. Если же и в этих показателях данные окажутся более слабыми, то падение доллара может усилиться.*) см. также Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.08.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Нефть между двух огней

Brent снова там, где нервы трейдеров начинают сдавать. Цена в районе $66 за баррель – это не просто отметка на графике, а граница, за которой многое меняется. С одной стороны, есть опасение, что рынок вывалится из диапазона $65,8–67 и уйдет в зону, где покупатели уже не станут защищать позиции с прежним рвением. С другой – на рынке все еще достаточно факторов, которые способны подтолкнуть цену вверх, пусть и на ограниченное время.Фундаментальные расклады сейчас напоминают спор двух уверенных в себе ораторов, каждый из которых видит будущее по-своему. В свежем прогнозе EIA резкий холодный душ: ожидается, что к IV кварталу 2025 года средняя цена Brent упадет с июльских $71 до $58, а в начале 2026 года закрепится около $50. Объяснение простое и почти циничное: наращивание запасов из-за ускоренного восстановления добычи в ОПЕК+ и у производителей вне картеля. Падение цен должно будет, по логике ведомства, само себя скорректировать – добыча начнет сокращаться, и баланс вернется к более устойчивым значениям только в конце 2026 года.ОПЕК же, напротив, рисует более напряженную картину. Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году они подняли до 1,4 млн б/с, одновременно слегка снизив оценку прироста предложения вне картеля. Для них будущий рынок выглядит как аккуратно натянутая струна: места для излишков почти нет, и любое колебание в сторону спроса способно вновь поднять цены.И в этой дуэли мнений еще не сказал свое слово третий участник – МЭА. Их позиция известна: они охотнее говорят о рисках избыточного предложения, чем о его дефиците. Сегодня их ежемесячный отчет может стать холодным душем для тех, кто надеется на скорый разворот вверх.Техническая картина: проверка на прочностьГрафик сейчас выглядит как натянутая сетка с четко обозначенными клетками. Нижняя клетка – это зона $65,8–67. Если цена закрепится ниже $65,8 на приличных объемах, дорога к $64,9–65,2 откроется почти без сопротивления, а там и к $64 рукой подать.Вверх движение ограничивает ближайшее сопротивление на $67,0–67,3, а затем важная зона $68,6. Это место, где в последний раз рост буксовал и разворачивался, и пробить его без мощной поддержки со стороны новостей будет трудно. А если уж цена поднимется выше, то перед ней встанет серьезная преграда в районе $71–71,2 – долгосрочная 200-дневная EMA, которую в последние месяцы штурмовать не получалось.Интересно, что локально у покупателей все же есть шанс. Переговоры США и России, которые пройдут в пятницу, сами по себе создают пространство для слухов и предположений. Рынок не любит неизвестность, а значит до саммита цена может подтягиваться вверх, играя на ожиданиях. Но здесь важно не перепутать спекулятивный интерес с разворотом тренда – это не одно и то же.Газ: медленный спуск с прицелом на будущееНа этом рынке ситуация развивается по своим законам. Фьючерсы на Henry Hub сползают вниз, объемы растут, и все это выглядит как подготовка к встрече с трендовой поддержкой, идущей с февраля 2024 года. Теоретически падение может продолжиться еще на 8–10%, но разворот не обязательно должен ждать этого уровня. Все будет зависеть от того, как поведет себя рынок у отметок $2,90–2,95. Если там появится агрессивный выкуп, то коррекция может завершиться раньше.Фундамент здесь гораздо более жизнеутверждающий, чем в нефти. В EIA считают, что спотовая цена Henry Hub вырастет с $3,20 в июле до $3,90 в IV квартале 2025 года и до $4,30 в 2026 году. Логика проста: объем добычи будет оставаться стабильным, а экспорт СПГ – расширяться. Дополнительным фактором роста станет спрос на электроэнергию от центров обработки данных: коммерческий сектор, по прогнозам, увеличит потребление на 3% в 2025 году и на 4,5% в 2026-м. Промышленность прибавит до 3,5% в 2026 году.Но для краткосрочной картины главный фильтр все же технический: пока цена ниже $3,00, любой отскок можно считать коррекционным. Закрепление выше этого уровня даст первый сигнал на улучшение настроений, а пробой $3,08–3,12 позволит говорить о возвращении к более устойчивому росту.Сейчас на обоих рынках нет смысла гадать – важнее внимательно следить за реакцией на отчеты ОПЕК, МЭА и EIA. Именно они определят, будет ли эта неделя для рынка точкой перегиба или всего лишь еще одной остановкой перед следующим движением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Энергоресурсы в центре внимания: фьючерсы на природный газ и колебания нефти

В среду во время европейской сессии на мировых рынках разразилась новая волна динамики: инвесторы во всем мире внимательно следят за колебаниями цен на энергоносители, включая нефть и природный газ, а также за свежими оценками лидирующих аналитических агентств. Главными вопросами для участников торгов остаются перспективы добычи, динамика спроса и влияние геополитических событий, таких как предстоящий саммит лидеров России и США. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в среду сентябрьские фьючерсы на природный газ продемонстрировали устойчивость – зафиксировались на отметке $2,81 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), фактически не изменившись по сравнению с предыдущей сессией. В течение дня газ протестировал нижнюю границу поддержки на уровне $2,774 и встретил сопротивление около $3,106 за миллион БТЕ. При этом объемы торгов увеличивались, что может сигнализировать о предстоящих изменениях на рынке. На фоне стабильности газа доллар США просел: индекс USD, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести основным мировым валютам, снизился на 0,46% и оказался на уровне 97,48. Негативную динамику показали и другие ключевые энергоносители: сентябрьский фьючерс на нефть WTI потерял 0,7%, опустившись до $62,73 за баррель, а мазут подешевел на 0,67%, до $2,23 за галлон. Европейская нефть Brent впервые за два месяца упала на 0,65%, достигнув $65,69 за баррель. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем ежемесячном докладе объявило о существенном повышении прогноза роста мировых поставок нефти в 2025 году до 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), что на 400 тыс. б/с выше предыдущей оценки. Ключевым катализатором выступило решение восьми стран ОПЕК+, (подпадающих под добровольные ограничения), в сентябре увеличить производство еще на 547 тыс. б/с. Фактически с апреля участники картеля активно наращивают добычу, стремясь полностью отменить сокращения, действовавшие с 2023 года. Тем не менее, несмотря на позитив с производственной стороны, МЭА снизило прогноз по мировому спросу: рост составит 680 тыс. б/с, что заметно ниже предыдущей цифры в 700 тыс. б/с. Агентство констатирует: в крупных экономиках по-прежнему отмечается слабая потребительская активность, а в развивающихся странах (таких как Китай, Бразилия, Египет и Индия) ожидания по спросу были пересмотрены в сторону понижения.Американское энергетическое агентство (EIA) прогнозирует, что средняя цена нефти Brent к началу 2026 года может опуститься до $50 за баррель, что связано с ростом запасов на фоне расширения добычи ОПЕК+. EIA также снизило прогноз по цене Brent в 2026 году с $58 до $51 за баррель. Согласно данным EIA, добыча нефти в США достигнет исторического максимума – 13,6 млн б/с в декабре 2025 года, после чего начнет постепенно снижаться к концу 2026-го.В то же время сама ОПЕК смотрит на перспективы с осторожным оптимизмом, повысив прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году на 100 тыс. б/с – до 1,4 млн б/с, но несколько снизив ожидаемый прирост предложения со стороны стран вне картеля.В фокусе продолжает оставаться геополитика: в канун предстоящего саммита в США министры иностранных дел России и США провели рабочие консультации, а Президент Украины настаивает на участии Киева в консультациях. Между тем, по оценке API, на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1,5 млн баррелей, немного превысив ожидания рынка.Ситуация на рынке Индии – еще один показатель мировой нестабильности. Nayara Energy, связанная с Россией, впервые с 2021 года отправила груз дизельного топлива в Китай на фоне санкционного давления ЕС. При этом индийские НПЗ всё чаще заключают срочные сделки, чтобы хеджировать риски поставок из РФ.Тренд по газу также выглядит разнонаправленным: фьючерсы на природный газ сохраняют потенциал дальнейшего снижения, однако свежий прогноз EIA обещает рост средней спотовой цены на Henry Hub до $3,90 за млн БТЕ в четвертом квартале 2025 года и до $4,30 в 2026 году. Причина – стабильная добыча и расширение экспорта СПГ из США. Особую динамику газовому рынку придает рост потребления электроэнергии со стороны дата-центров, а также промышленности и коммерции.В сложившихся обстоятельствах (при одновременном росте предложения нефти и замедлении спроса) на фоне колебаний на газовом рынке трейдеры могут строить стратегии как на понижение, так и на повышение котировок этих инструментов. Следить за публикациями МЭА, EIA и ОПЕК и быстро реагировать на новости – это залог успеха при торговле энергоносителями. Динамичные движения цен открывают возможности для краткосрочных спекуляций, долгосрочного хеджирования и диверсификации портфеля.Фьючерсы на нефть и газ, а также другие производные энергосектора доступны для торговли клиентам компании InstaForex. Отслеживайте главные новости, пользуйтесь платформой InstaForex, чтобы оставаться в курсе последних изменений, и извлекайте максимальную выгоду из новых рыночных возможностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разногласия в ожиданиях Банка Японии и ФРС продолжают поддерживать низкодоходную иену

Сегодня, в среду, японская иена показала второй день подряд рост на фоне общего ослабления доллара США, однако дальнейшее развитие этого движения ограничено неопределенностью относительно сроков возможного повышения процентной ставки Банком Японии. Опубликованные сегодня данные свидетельствуют о том, что в июле оптовая инфляция в Японии замедляется четвертый месяц подряд. Этот факт сочетается с внутренней политической нестабильностью и опасениями по поводу возможных негативных последствий повышения американских пошлин для экономики страны, что говорит о вероятности отложения дальнейших шагов по нормализации монетарной политики со стороны.Кроме того, преобладающая склонность к риску, усугубляемая продлением торгового перемирия между США и Китаем, а также саммитом США и России, направленным на прекращение конфликта на Украине, является еще одним фактором давления на безопасную японскую иену. Тем не менее инвесторы полагают, что Банк Японии все же повысит процентные ставки к концу текущего года. В то же время ожидается снижение ставок Федеральной резервной системы в сентябре, что подтверждается опубликованными во вторник данными о потребительской инфляции в США за июль, которые в целом соответствуют прогнозам. Это удерживает курс доллара США на низком уровне и благоприятствует менее доходной иене.А с технической точки зрения провал цены ниже 100-периодной SMA и 100-ЕМА на 4-часовом графике благоприятствует медведям, но осцилляторы смешанные на этом же графике, и цены не опустились ниже 200-SMA, подтверждая, что вблизи уровня 147,00 и 147,30 вероятны покупки. Но если цена опустится ниже круглого уровня 147,00 на которой проходит 200- SMA, сила вернётся в пользу медведей.В среду в США не запланировано публикации важных экономических данных, способных оказать значительное влияние на рынок, что оставляет доллар США под воздействием выступлений членов Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC). После этого стоит обратить внимание на индекс цен производителей США, который будет опубликован в четверг. В пятницу ожидаются предварительные данные о ВВП Японии за второй квартал, что может придать новый импульс паре USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Nasdaq 100 готовит штурм 30000

Сегодня премаркет не бурлит, но и тишиной это назвать нельзя. S&P 500 держится в районе 6460, Nasdaq 100 – на 23930. Казалось бы, после обновления исторических максимумов накануне рынок мог бы перевести дух, но в воздухе чувствуется готовность к следующему шагу. Вчерашний день стал показателем того, как быстро может меняться настроение: мягкие данные по инфляции превратили опасения в топливо для роста. CPI за июль всего 0,2% м/м и 2,7% г/г. И это именно тот диапазон, который позволяет ФРС без лишнего сопротивления идти на снижение ставки.Вероятность сентябрьского снижения теперь 96% – еще недавно мы говорили о 38% сразу после жестких комментариев FOMC. Но главное даже не это, а то, что рынок начал верить в серию шагов: шанс трех снижений до конца года уже 53%, двух – почти 93%. Для тех, кто держит длинные позиции, это не просто цифры – это сигнал, что ликвидность в системе будет дешеветь, а значит, капитал пойдет искать доходность в акциях.На внешнем фронте тоже сняли лишний раздражитель. Дональд Трамп продлил на 90 дней паузу по тарифам на китайские товары. Это не решение всех проблем, но сейчас это дает время. И это время рынок использует по максимуму, сосредотачиваясь на сценариях смягчения.Но не все в корпоративной ленте радужно. Cava рухнула в постмаркете на 22% – слабый рост выручки и срезанный годовой прогноз инвесторы в нынешней фазе не прощают. CoreWeave упала на 10% даже при сильных цифрах – без четкой истории роста впереди капитал уходит в более чистые истории. Это лишний раз подчеркивает: даже в бычьем тренде рынок избирателен и цепляется за компании, способные удивить, а не просто отчитаться неплохо.Техническая картина Динамика Nasdaq 100 сейчас как минимум вызывает любопытство. Он буквально в одном шаге от 24000, но до зоны перегрева еще далеко. Августовская просадка сняла лишнее напряжение, и сейчас индекс идет к вершине с запасом дыхания. Если смотреть на график шире, коррекция февраля-апреля на 26% стала почти идеальной 50%-ной откаткой от всего роста с октября 2022-го. А по расширению Фибоначчи это дает долгосрочную цель в районе 30000. Это не цель на завтра, но и не на вечность – при текущем темпе туда можно дойти за 3–4 квартала.S&P 500 в похожей позиции. Его апрельский минимум тоже пришелся на 50%-й откат от ралли конца 2022-го – начала 2025-го. Сейчас он на 6460, и техническая карта ведет к 7800. Разница в том, что S&P более диверсифицирован, и его движение может быть чуть медленнее, но импульс по структуре тот же. В ближайшей перспективе стоит следить за уровнями 6480 и 6520 по S&P и за 24000 и 24250 по Nasdaq – их пробой откроет дорогу к ускорению.Сейчас рынок в точке, где эмоций меньше, чем на старте ралли, но уверенности больше. Инфляция дала сигнал, ставки готовы к развороту, политический риск пока приглушен. Nasdaq 100 у 23930 – это уже разгон перед рывком, но куда интереснее, что за горизонтом маячит не просто новая тысяча пунктов, а совсем иная высота – 30000. И вопрос уже не в том, пойдет ли он туда, а в том, сколько перед этим будет остановок и кто успеет запрыгнуть в этот поезд.Cava: падение, которого не ждалиАкции Cava рухнули более чем на 20% после выхода отчета за второй квартал – падение получилось заметным, и причины стоит разобрать. Рынок рассчитывал, что «архитектор» здоровой и быстрой кухни сохранит прежний темп экспансии, однако фактические данные внесли свои коррективы.Что произошлоСети стало сложнее удерживать темпы: рост сопоставимых продаж во втором квартале составил всего 2,1% против ожиданий около 6,5%. Это первый тревожный сигнал со времени IPO в 2023 году.Руководство пересмотрело годовой прогноз по этой метрике до 4–6% вместо прежних 6–8%.При этом общая выручка выросла на 20,3%, а прибыль на акцию – $0,16 – превысила консенсус-прогноз в $0,14.Программа расширения не сворачивается: в 2025 году компания намерена открыть 68–70 новых ресторанов (ранее планировалось 64–68). Цены в меню повышать не будут, делая упор на доступность. CEO отметил, что потребительский спрос все еще находится в «тумане» неопределенности, но признаки восстановления уже просматриваются.Что думают аналитикиВ KeyBanc видят в Cava потенциал «средиземноморского Chipotle» и рекомендуют overweight с целевой ценой $100.Согласно Visible Alpha, из 10 аналитиков 6 советуют «покупать», 4 – «держать», средняя цель – $111,67.По данным StockAnalysis.com, консенсус из 15 экспертов – «покупать» при целевой цене $113 (потенциал роста 33%).MarketBeat фиксирует среднюю цель $119,7 (диапазон от $91 до $196), большинство рекомендаций – Moderate Buy, а UBS называет максимум в $196.Контекст и стратегияCava остается быстрорастущей сетью, сумевшей привлечь внимание как ресторанного бизнеса, так и инвесторов. В 2024 году выручка превысила $950 млн (35% г/г), и компания продолжает идти к цели – 1000 ресторанов к 2032 году.Тем не менее снижение трафика и осторожность потребителей (тот самый «туман», о котором говорил CEO) заметны. То, что приносило успех в прошлых кварталах – например, запуск стейка в меню – сейчас не гарантирует повторного эффекта. Рынок быстро наказывает за подобные сигналы, вне зависимости от общей позитивной динамики отчетности.Стоит ли покупать?Возможность есть, но входить стоит аккуратно. Стратегия «buy the dip» может сработать, если верить в долгосрочную историю Cava: растущий бренд, сильная позиция в нише, лояльная аудитория и продуманное ценообразование.Плюсы: существенный потенциал роста (по оценкам аналитиков – 30–40%), лидерство в своем сегменте, активное расширение сети, гибкий подход к ценам.Минусы: замедление продаж, нестабильность потребительского спроса, высокая зависимость от макросреды и рисков, связанных с переоценкой.Когда ждать восстановления?Краткосрочно: при улучшении макроэкономики и оживлении трафика часть падения может быть отыграна за несколько недель.Среднесрочно (6–12 мес.): при подтверждении роста продаж, сохранении темпов открытия новых точек и стабильной марже диапазон $110–120 выглядит достижимым.Долгосрочно: история роста сохраняется, но без устойчивого положительного новостного фона не исключены периоды затяжной консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 13 августа (американская сессия)

Биткоин торгуется достаточно осторожно, вновь вернувшись к отметке в $120 000. Сейчас происходит попытка закрепиться на этом уровне. Но в случае неудачи, распродажа в районе $117 000 – $118 000 нас ждет довольно активная. Эфир, по всей видимости, без обновления исторического максимума в ближайшие дни не обойдется, так что тут шансы на рост остаются на высоком уровне.К слову, в последнем отчете Standard Chartered компания повысила свой прогноз по ETH на конец 2025 года до $7500 с $4000. Прогноз на конец 2028 года повышен до $25 000 c $7 500. Этот оптимистичный прогноз основан на нескольких факторах, среди которых выделяется ожидаемое развитие экосистемы DeFi на базе Ethereum, а также сильный приток средств в спотовые ETF на эфир. Более того, аналитики Standard Chartered полагают, что Ethereum может выиграть от того, что является недооцененным активом. Однако, стоит помнить, что прогнозы – это всего лишь предположения, основанные на текущих данных и рыночных тенденциях. Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью и непредсказуемостью, поэтому к любым инвестиционным решениям следует подходить с осторожностью, проводя собственное исследование и учитывая свой риск-профиль.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $120 800 с целью роста к уровню $122 400. В районе $122 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $119 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $120 800 и $122 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 700 с целью падения к уровню $118 200. В районе $118 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $120 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 700 и $118 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4731 с целью роста к уровню $4826. В районе $4826 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4669 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4731 и $4826.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4669 с целью падения к уровню $4570. В районе $4570 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4731 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4669 и $4570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Еще один шаг в развитии децентрализованных крипто приложений

Биткоин чувствует себя довольно неплохо даже в районе $120 000, что сохраняет шансы на дальнейший рост с выходом в район $126 000 уже в ближайшие дни. Эфир также нацелен на обновление исторического максимума выше $4800. Тем временем образовательный фонд DeFi и Andreessen Horowitz предложили безопасную гавань для ряда приложений, так как Комиссия по ценным бумагам и биржам США переходит к новому подходу к регулированию цифровых активов.В письме, отправленном в среду комиссару SEC Хестер Пирс, венчурная фирма и группа поддержки DeFi призвали к созданию безопасной гавани, которая могла бы прояснить правила брокерской деятельности для блокчейн-приложений, таких как Uniswap, Coinbase Wallet и OpenSea. «Безопасная гавань обеспечит столь необходимую ясность регулирования, сохранит полномочия Комиссии по надзору за деятельностью с высокой степенью риска и позволит разработчикам осуществлять разработку в Соединенных Штатах, не опасаясь неправильного применения правовых категорий, неподходящих для современной программной инфраструктуры», — говорится в письме.Призыв к реформе прозвучал на фоне заметных изменений в регулировании при администрации Трампа. За последний год агентство создало новую целевую группу по криптовалютам, чтобы направить SEC на разумный путь регулирования, прекратило расследования в отношении нескольких криптовалютных компаний и запустило новую инициативу под названием «Проект Крипто» для обновления правил, касающихся цифровых активов. В письме сказано, что для того, чтобы приложения соответствовали предлагаемой безопасной гавани и были исключены из режима регулирования брокерско-дилерской деятельности агентства, они не должны осуществлять контроль, давать рекомендации или действовать по своему усмотрению, а базовые протоколы, по их словам, должны быть децентрализованы. «Эти условия основаны на понимании того, что большинство приложений по сути являются не связанными с конфискацией, пассивными программными инструментами, которые позволяют пользователям напрямую взаимодействовать с публичной, децентрализованной сетевой и протокольной инфраструктурой», — говорится в письме. «Разработчики заслуживают ясности, и, представляя это предложение, мы надеемся предоставить разработчикам интерфейсов руководящие принципы, которые позволят им заниматься разработкой, не опасаясь навязывания необоснованных требований, не соответствующих реалиям технологии», — сказано в заявлении.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $120 700, который открывает прямую дорогу на $122 350, а там уже и рукой подать до уровня 124 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $125 200, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $118 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 500. Самой дальней целью будет область $115 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4700 открывает прямую дорогу на $4898. Самой дальней целью выступит максимум в районе $5055, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4532. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4363. Самой дальней целью будет область $4216. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3515 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и пропустил хорошее движение вверх.Как и ожидалось, на фоне полного отсутствия важной статистики по Великобритании, фунт продолжил свой рост. Инвесторы, лишенные свежих экономических данных, переключили свое внимание на общую динамику рисковых активов, которая в последнее время имеет неплохой восходящий тренд, и где британская валюта традиционно занимает заметное место. В отсутствие макроэкономических ориентиров, технический анализ и спекулятивные настроения стали главными движущими силами рынка. Укрепление фунта также могло быть связано с ослаблением доллара, который в последние дни испытывает некоторое давление из-за пересмотра ожиданий относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Предположения о более мягком подходе ФРС к повышению процентных ставок, вызванные слабыми данными по американской экономике, подрывают позиции доллара как привлекательного актива-убежища.Сегодня во второй половине дня ожидаются выступления члена FOMC Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Рафаэля Бостика. Послушаем, как они прокомментируют вчерашние данные по инфляции и какой стратегии будут придерживаться теперь. Вчерашние цифры по инфляции, безусловно, внесли некоторую сумятицу. С одной стороны, наблюдается замедление темпов роста потребительских цен, что является позитивным сигналом. С другой, базовая инфляция остается устойчиво высокой, указывая на то, что глубинные инфляционные процессы еще не побеждены. Это создает сложную дилемму для ФРС: как продолжать сдерживать инфляцию, не рискуя при этом спровоцировать рецессию? В этой связи, особенно интересны будут комментарии Баркина, Гулсби и Бостика относительно оптимального уровня процентной ставки и темпов ее снижения в будущем. Учитывая неоднородность мнений внутри FOMC, их высказывания могут предоставить ценную информацию о возможных компромиссах и консенсусах, которые формируют политику регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3587 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3617 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3617 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше в рамках бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3587 и 1.3617.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3534, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя вряд ли проявят. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3587 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3564 и 1.3534.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.81 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил хорошее движение вниз.Во второй половине дня участники рынка внимательно следят за выступлениями представителей FOMC: Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Рафаэля Бостика. Их интерпретация вчерашних данных об инфляции и возможные корректировки стратегии станут ключевым моментом. Особый интерес представляют взгляды Баркина, Гулсби и Бостика на оптимальный уровень процентных ставок и скорость их снижения в будущем. Учитывая разногласия внутри FOMC, их мнения могут дать представление о возможных компромиссах и согласованных решениях, определяющих политику регулятора. Также будет уделено внимание их оценке текущей экономической ситуации и перспектив развития. Каковы их прогнозы относительно риска рецессии? Замечают ли они признаки восстановления потребительского спроса? Ответы на эти вопросы помогут участникам рынка лучше понять планы ФРС и адаптировать свои ожидания. Четкое понимание будущей политики ФРС необходимо для поддержания стабильности на финансовых рынках и обеспечения устойчивого экономического роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.35 и 147.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.17 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.66, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится в рамках медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.17 и 146.66.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Серебро третий день подряд набирает положительную динамику, преодолев нисходящую линию тренда, наращивая импульс, превышающий сопротивление $38,50.С учётом неоднократных отскоков от 200-часовой простой скользящей средней (SMA) на этой неделе, устойчивое укрепление выше этого сопротивления станет новым стимулом для быков.Это подготовит почву для дальнейшего краткосрочного роста, тем более что осцилляторы на дневном и часовом графиках позитивны. Последующий рост поднимет белый металл к следующему уровню $38,70 на пути к круглому уровню $39,00. Импульс может распространиться к максимуму прошлого месяца в районе $39,50, который является максимумом февраля 2012 года.С другой стороны, падение ниже круглого уровня $38,00 и дальнейшее снижение к минимуму азиатской сессии в районе 100-ЕМА в районе $37,85 подтвердят сопротивление трендовой линии. И не исключено, что затем цены серебра могут преодолеть $37,00 и продолжить снижение до круглого уровня $37,00 и ниже. Продажи ниже последнего сместят тенденцию в пользу медведей. Но пока осцилляторы позитивны, откат возможен с вероятностью покупок вблизи круглого уровня $38,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1692 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 35 пунктов.Соответствие фактической инфляции в Германии предварительным оценкам аналитиков подтвердило оптимистичные перспективы для евро. Совпадение ожидаемых и реальных показателей инфляции позволяет Европейскому центральному банку обдуманно подходить к будущему денежно-кредитной политики и пока снижение процентных ставок в эти планы не входит. Во второй половине дня запланированы публичные выступления представителей FOMC – Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Рафаэля Бостика. Внимательное наблюдение за их заявлениями со стороны участников рынка и аналитиков обусловлено стремлением спрогнозировать дальнейший курс монетарной политики Федеральной резервной системы. Речи Баркина, Гулсби и Бостика дадут возможность сопоставить различные точки зрения внутри Комитета по операциям на открытом рынке относительно текущего состояния экономики и ее дальнейших перспектив. Учитывая их прежние согласие по вопросам денежно-кредитной политики, их комментарии могут пролить свет на вероятное направление будущих решений ФРС. В частности, инвесторы будут заинтересованы в оценке влияния высоких ставок на экономическую динамику, а также в прогнозах относительно возможного момента их снижения осенью этого года. Важно также будет узнать их точку зрения относительно перспектив экономического роста и потенциальных угроз рецессии. Все это окажет влияние на валютный курс доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1742 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1791. В точке 1.1791 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1710 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1742 и 1.1791.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1710 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1669, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1742 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1710 и 1.1669.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Фунт получил краткосрочную поддержку

Опубликованные во вторник данные по занятости в Великобритании в целом показали, что рынок труда стабилен – безработица осталась на уровне 4.7% (были опасения роста), число занятых сократилось на 8 тыс., но за последние 8 месяцев это минимальное падение. Ожидаемо снизилось и количество вакансий (37 месяц подряд), но снижение на 44 тыс. также минимальное с апреля 2021 г. Рост заработной платы также пока устойчив, средний недельный заработок без бонусов растет на 5% г/г, что поддерживает как потребительские расходы и ВВП, но одновременно и подпитывает инфляцию. Фунт отреагировал ростом, поскольку худшие опасения не оправдались, однако для более устойчивого роста оснований по-прежнему немного. Ранее на прошлой неделе Банк Англии снизил процентную ставку до 4.0%, как и ожидалось, однако неожиданность была в том, что за снижение проголосовали всего 5 членов комитета при четырех против. Общие рекомендации остались неизменными, поскольку Банк Англии отметил, что «постепенный и осторожный подход к дальнейшему снятию ограничений денежно-кредитной политики остается целесообразным». Однако ястребиный акцент все же появился, поскольку «денежно-кредитная политика стала менее ограничительной», и теперь BoE будет ожидать перспектив дальнейшей дезинфляции. Вероятно, что подобная формулировка означает приостановку цикла снижения, поскольку прогнозы по инфляции как раз в пользу ее дальнейшего роста, а никак не снижения, как минимум на ближайшие 6 месяцев. Прогнозы инфляции на четвертый квартал теперь составляют 3,8, 2,7 и 2% на 2025, 2026 и 2027 годы по сравнению с 3,5, 2,4 и 1,9% в мае. Долгосрочно прогноз по ставке предполагает еще одно снижение в ноябре, а далее – 1 раз в квартал, пока к концу 2026 г. она не опустится до 2.75%. Поскольку рост заработной платы замедлился, как и занятость, то ставка, скорее всего, будет снижаться и далее. В целом прогноз по ставке Банка Англии можно расценить как медвежий для фунта, даже с учётом того, что инфляция может временно вырасти. Спекулятивное позиционирование по фунту стало определенно медвежьим, недельное изменение -1.76 млрд, общий перевес -2,77 млрд. Расчетная цена ушла глубоко вниз, что предполагает и снижение фунта. Вместо ожидаемого снижения GBP/USD уверенно растет. Это довольно неожиданно с учетом снижения ставки Банка Англии и прогнозов на дальнейшее снижение, но все же вполне объективно – инфляция в США не выросла, как многие опасались, прогноз по ставке ФРС медвежий, плюс ожидается снижение геополитической напряженности. Тем не менее предполагаем, что текущий рост фунта носит краткосрочной характер, ближайшее сопротивление 1.3589, где рост может как минимум замедлиться, вероятность обновления максимума 1.3787 невысокая. Ожидаем формирования локального максимума ниже 1.3787 и далее разворота на юг, долгосрочные индикаторы в пользу именно этого сценария. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Две причины ослабления гринбека: CPI и Трамп

Фундаментальный фон по паре eur/usd складывается в пользу покупателей. Сегодня пара уверенно преодолела уровень сопротивления 1,1690, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, отражая общее ослабление американской валюты. Опубликованный вчера отчёт по росту CPI в США трейдеры интерпретировали против гринбека (индекс доллара снова вернулся в область 97-й фигуры), но при этом быки eur/usd не смогли закрепиться над вышеуказанным таргетом. Но сегодня трейдеры предприняли вторую попытку (более успешную), и на данный момент пытаются закрепиться в рамках 17-й фигуры. Такая ценовая динамика выглядит вполне логично, так как сложившаяся фундаментальная картина способствует уверенному росту eur/usd – прежде всего за счёт ослабления доллара. Ведь гринбек оказался под давлением не только из-за противоречивого инфляционного отчёта, но и из-за Дональда Трампа, который с одной стороны продлил торговое перемирие с КНР, а другой стороны – снова пригрозил Джерому Пауэллу судебным иском. Но начнём с инфляции. Как известно, общий индекс потребительских цен в США в июле остался на июньском уровне (2,7%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали ускорение до 2,8%. А вот базовый CPI действительно ускорился – до 3,1%, тогда как прогноз был на уровне 3,0%. Почему же рынок не придал слишком большого значения стагнации общей инфляции и ускорению базовой? Дело в том, что рост стержневого индекса потребительских цен носит временный (или сезонный фактор) – по крайней мере именно так его интерпретировали многие участники рынка и аналитики. Ведь подорожали прежде всего услуги: авиаперелёты, медицинские услуги, страхование автомобилей, аренда жилья (в некоторых регионах). Эти категории часто подвержены летним/сезонным колебаниям (например, аренда дорожает в разгар отпускного сезона, медуслуги корректируются в середине года, а автострахование реагирует на убытки и переоценку рисков). При этом цены на «non-food core goods» (товары без продовольствия), такие как одежда, техника и мебель, не показали значительного роста (а в некоторых случаях даже снизились). Это говорит о сдержанном спросе со стороны потребителей. Если бы инфляция была бы жесткой и устойчивой, росли бы и товары, и услуги – а не только отдельные (преимущественно «летние») категории. Кроме того, до июня базовая инфляция на протяжении трех месяцев демонстрировала «стабильность», то есть находилась на одном и том же уровне (2,8%), но летом начала ускоряться. Рынок воспринял этот рост как ограниченный по структуре, а не как начало устойчивого инфляционного тренда. Реагируя на этот отчёт, американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию уверенным ростом, а индексы Nasdaq и S&P 500 даже обновили исторические максимумы. Пара eur/usd в свою очередь пытается закрепиться в рамках 17-й фигуры. Дополнительное давление на доллар оказал Дональд Трамп, который снова пригрозил главе ФРС Джерому Пауэллу судебным иском из-за слишком высоких (на его взгляд) расходов на реконструкцию штаб-квартиры Центробанка. Скандал вокруг дорогостоящего ремонта, финальная стоимость которого достигла 2,5 миллиардов долларов, продолжается уже несколько месяцев. Белый дом заявил о том, что Пауэлл допустил «бесхозяйственность», которая привела к растрате средств налогоплательщиков. А член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна даже обвинила главу ФРС в лжесвидетельствовании, заявив, что он солгал о подробностях реконструкции, будучи под присягой. Джером Пауэлл, разумеется, отвергает любые обвинения, заявляя о том, что смета была завышена (в общей сложности – на 600 миллионов долларов) из-за обнаружения в процессе ремонта определённых материалов (в частности, асбеста) замена которых обязательна. Тогда как сама реконструкция была одобрена всеми соответствующими (необходимыми в этом случае) инстанциями. Этот долгоиграющий скандал то затухает, то снова вспыхивает. И вот вчера Дональд Трамп вновь призвал Пауэлла снизить процентную ставку, заявив одновременно о том, что рассматривает возможность «разрешить крупный иск против Пауэлла из-за ужасной и вопиюще некомпетентной работы по управлению реконструкцией помещений Федеральной резервной системы». По его словам, Джером Пауэлл «потратил» три миллиарда на то, что должно было стоить 50 миллионов. Большинство аналитиков согласны с тем, что это всего лишь элемент политического давления (таким образом Пауэлла вынуждают добровольно уйти в отставку), но очередной виток этого конфликта оказал дополнительное давление на доллар. С точки зрения техники, пара eur/usd преодолела уровень сопротивления 1,1690 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на h4), после чего индикатор Ichimoku на почти всех старших таймфреймах (h1, h4, D1, W1, но кроме MN) сформировал бычий сигнал «Парад линий», что говорит о приоритете лонгов. Также пара на всех этих таймфреймах находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями Bollinger Bands. Основная цель северного движения – отметка 1,1830, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 13.08

Индексы США растут на фоне данных об инфляцииАмериканские фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq 100, значительно выросли после публикации данных об инфляции, что укрепило ожидания снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Несмотря на оптимизм, остаются риски, связанные с инфляцией и геополитической нестабильностью. Аналитики считают, что ближайшие заседания ФРС станут ключевыми для определения направления рынка. Подробнее по ссылке.Инвесторы оптимистично оценивают перспективы экономики СШАИнвесторы с радостью отреагировали на инфляцию в США, полагая, что рецессия в ближайшие 12 месяцев маловероятна. Ожидается, что ФРС может ослабить денежно-кредитную политику быстрее, что поддерживает рост S&P 500. Однако упоминания о рецессии в корпоративных отчетах значительно снизились, что дополнительно укрепляет уверенность участников рынка.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжил активный рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1722 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в Германии, как и ожидалось, полностью совпала с прогнозами экономистов, что сохранило восходящий потенциал евро, образованный после вчерашней аналогичной статистики по США. Сегодня во второй половине дня ожидаются выступления члена FOMC Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Рафаэля Бостика. Послушаем, как они прокомментируют вчерашний данные по инфляции и какой стратегии будут придерживаться теперь. В случае мягкой позиции рост евро продолжится. При ограничительных заявлениях давление на пару вернется, но это маловероятно. При снижении EUR/USD ложный пробой в районе 1.1704 станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1744, куда сейчас пара и направляется. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1769. Самой дальней целью будет уровень 1.1787, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1704, давление на пару увеличиться. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1666. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока ничего не могут предложить серьезного даже для остановки бычьего рынка. По этой причине торопиться с короткими позициями не нужно. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1744 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1704, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1666, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1635, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1744, покупатели укрепят контроль над рынком, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1769. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1787 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1655.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс