Новости форекс
Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.
|
Фунт прошелся по стопам продавцов
Фунт начал неделю уверенным рывком вверх, но к середине дня вернул почти половину заработанного. От утреннего минимума около 1.3378 пара GBPUSD поднялась до 1.3447, а затем сползла к 1.3415. Британская статистика утром не дала поводов для такого рывка. Производственный PMI за октябрь составил 52.8, ровно как ожидали аналитики и как было месяцем ранее. Это опрос руководителей и закупщиков на заводах, где значение выше 50 означает, что производство растёт, а ниже 50, что сокращается. Раз цифра никого не удивила, объяснить ею движение фунта нельзя. На мой взгляд, это хороший пример того, как валюта в спокойный день идёт вслед за долларом, а не за собственными новостями. Отсутствие плохих новостей помогло фунту удержаться, но и только.Дальше всё решит Америка. Во второй половине дня выйдет производственный индекс ISM за октябрь. Его считают по опросу американских заводов, и рынок любит его за то, что он показывает состояние промышленности США раньше официальных отчётов. Ждут 54.7 против 54.5 месяцем ранее. Внутри отчёта я отдельно посмотрю на ценовую составляющую, которая показывает, насколько быстро дорожает всё, что заводы закупают для производства. Прогноз по ней 77.2 при прошлом значении 77.9. Если цены растут быстрее, у ФРС остаётся меньше причин снижать ставку, а доллар от этого дорожает. Для фунта это плохая новость, потому что сам он сегодня опереться ни на что не может.Вторая цифра дня касается расходов на строительство в США за сентябрь. Ждут 0,3% после 0,9% месяцем ранее, то есть заметного замедления. Показатель отражает, сколько денег потратили на возведение жилья, офисов и дорог. Он чувствителен к ставкам по ипотеке, поэтому показывает, как экономика переносит дорогие деньги. Слабая цифра подскажет, что высокие ставки давят на отрасль, и даст фунту шанс на передышку. Сильная усилит доллар. Основным сценарием я считаю давление на фунт, ведь откат от максимума уже начался, а сильный ISM способен его продолжить.MomentumПо фунту сверху работает уровень 1.3444. При закреплении выше я рассматриваю рост к 1.3467, а затем к 1.3492. Утром пара уже заходила за эту отметку, добралась до 1.3447, но дальше первой цели не пошла и быстро вернулась. Значит, повторять такой сценарий стоит только после уверенного закрепления, а не по первому касанию. Для него нужен импульс, и таким импульсом может стать слабый ISM. Снизу пробойный уровень 1.3409. Если цена закрепится под ним, цели лежат на 1.3379 и 1.3354. Это направление мне ближе, поскольку до него остаётся всего шесть пунктов от текущих 1.3415, а сильные американские цифры могут подтолкнуть пару. Первая цель 1.3379 стоит почти там же, где был утренний минимум, а на таких отметках цена часто останавливается и разворачивается. Поэтому новичку разумно зафиксировать часть прибыли именно там.Mean ReversionПо фунту верхний ориентир возврата 1.3442. Он расположен всего в двух пунктах под пробойной точкой 1.3444, и тут легко ошибиться. Утренняя картина как раз похожа на ложный выход. Цена пробила уровень, не удержалась и ушла вниз. Если пара снова поднимется в эту зону, не закрепится и быстро вернётся ниже 1.3442, я рассматриваю продажи, а стоп прячу выше 1.3467. Но если цена уверенно проходит 1.3444 и идёт дальше, это уже пробой, и продавать против него нельзя. Мне такой сценарий кажется менее вероятным, потому что для него нужны слабые американские данные.Нижний ориентир 1.3411 стоит вплотную над пробойным уровнем 1.3409, а текущая цена 1.3415 лежит всего в четырёх пунктах от него, так что зона почти рядом. Если цена сходит к 1.3411, не уйдёт под 1.3409 и вернётся выше, я ищу покупки со стопом ниже 1.3379. Если же цена закрепилась под 1.3409 и пошла к первой цели, покупать здесь нельзя, это уже пробой. Различить эти два варианта по одному касанию невозможно, и разница может уместиться в несколько минут. Особенно в моменты публикации ISM, когда цена может прыгнуть в обе стороны. Поэтому первую реакцию я пропущу и дождусь, пока картина станет понятной. Если же ISM выйдет близко к прогнозу, рынок обычно откатывается после первого скачка, и тогда возвратный сценарий становится для меня основным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, меньше минуты назад
ИнстаФорекс
| |
Прекращение обвала акций в США оказывает давление на доллар (есть вероятность роста пар GBP/USD и AUD/USD)
Рынки пытаются восстанавливаться после
пятничного обвала, что негативно сказывается на курсе доллара на рынке Форекс.
Такая тенденция может продлиться до публикации отчета по занятости в эту
пятницу. Пятничный обвал на рынке акций ИИ в
Америке показал, насколько ситуация на рынках остается хрупкой и сильно подвержена
влиянию конъектуры и риска схлопывания мыльного пузыря акций, которые значительно
выросли в последние месяцы на фоне бума тематики искусственного интеллекта. Также очевидно, что распродажа
коснулась широких слоев инвесторов. И, вероятно, многим из них просто пришлось
распродавать какие-то другие активы, например, золото для того, чтобы пополнить
свои депозиты и не получить маржин-колы. И, очевидно, именно поэтому наблюдалось
в пятницу значительное падение цены на золото с параллельным укрепление курса
американского доллара, японской йены и швейцарского франка в качестве валют-убежища.
Еще одним негативом для котировок золота стал сильный рост цен на сырую нефть на
волне ожидания возможной эскалации кризиса на Ближнем Востоке. Тем более
вероятность удара по Ирану ранее презентовал сам президент США. Похоже, что
если действительно после выборов в законодательные органы: Конгресс и Сенат
Штаты возобновят боевые действия, а к ним присоединится Иран, то мы сможем увидеть
восстановление зависимости цен на нефть, золото и доллар, как это было весной
текущего года. Помимо выборов в Америке в фокусе рынков
будут итоговые решение РБА и Банка Англии по денежной политике. Ожидается рост
процентных ставок на 0.25%. Кроме этого, однозначно на этой неделе в фокусе
будет публикация в среду отчета по числу новых рабочих мест от ADP и в пятницу от Министерства труда США.
От данных ADP ожидают
снижения числа новых рабочих мест в частном секторе от официального отчета,
наоборот их роста. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что перед промежуточными выборами
в Конгресс и Сенат доллар может в худшем случае консолидироваться против
основных валют в «боковике», а в лучшем попытаться получить небольшую поддержку
на фоне неопределенности того, к чему приведет результат голосования. Но,
вероятно, каких-то заметных изменений можно будет ожидать уже по итогам этого
мероприятия и решения Трампа атаковать Иран или нет. Прогноз дня:GBP/USDПара находится на уровне поддержки 1.3400,
если она удержится выше него, есть вероятность роста к 1.3472. Уровнем для покупки может служить отметка
1.3405. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3369. AUD/USDПара консолидируется в диапазоне
0.7010-0.7040. Выход из этого диапазона вверх может привести к росту пары к
0.7089. Точкой для покупки может служить отметка 0.7015. Стоп-лоссом
может быть уровень 0.6995.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, меньше минуты назад
ИнстаФорекс
| |
Пощёчина от покупателей евро
Евро начало неделю уверенно. После пятничного минимума около 1.1155 пара EURUSD разгонялась всё утро, в первой половине дня поднялась выше 1.1235 и только потом чуть выдохлась, опустившись к 1.1217. Главный толчок дали утренние данные по европейской промышленности, и рынок купил евро почти сразу после их публикации.Речь о производственном PMI еврозоны за октябрь. Это опрос менеджеров по закупкам на заводах, где значение выше 50 означает, что производство растёт, а ниже 50, что сокращается. Показатель вышел на отметке 52,7 против 52,9 месяцем ранее, то есть чуть снизился. Но экономисты ждали цифру ещё слабее, поэтому рынок увидел в отчёте приятный сюрприз, а не плохие новости. К тому же индекс остаётся выше 50 девятый месяц подряд, а сентябрьское значение стало самым высоким с мая 2022 года. Для ЕЦБ важнее сам индекс окажутся его составляющие, в том числе то, продолжают ли дорожать закупки у производителей.Внутри еврозоны картина неровная. Германия удержала промышленный PMI на 54,2, а вот Италия разочаровала, показав 49,4 при ожидании 49,9, и оказалась ниже спасительной отметки 50. Есть и ложка дёгтя из немецких магазинов. Розничные продажи Германии за сентябрь упали на 2,0%, хотя аналитики ждали роста на 0,4%. Этот показатель отражает, сколько товаров люди купили в магазинах, и его провал говорит о том, что покупатель в крупнейшей экономике региона сильно экономит. Получается, заводы держатся неплохо, а потребитель тормозит. На такой неоднородной основе рост евро выглядит не слишком прочным, и утренний откат от максимума вполне объясним.Теперь о том, что ждёт нас во второй половине дня. Выступит президент Бундесбанка Йоахим Нагель, а Бундесбанк входит в число тех, кто принимает решения по ставке ЕЦБ. Я буду слушать, как он оценивает контраст между окрепшей промышленностью и слабой розницей, потому что от его тона зависит, насколько рынок поверит в продолжение европейского роста. Главным событием дня остаётся американская статистика. Производственный индекс ISM за октябрь ожидается на 54,7 против 54,5 в сентябре. Это тоже опрос менеджеров, только американских, и рынок любит его за то, что он показывает состояние промышленности США раньше официальных отчётов. Отдельно посмотрят на его ценовую составляющую, которая показывает, насколько быстро дорожают закупки у производителей. Прогноз по ней 77,2 при прошлом значении 77,9, а высокое значение подталкивает рынок к мысли, что ФРС не будет спешить со снижением ставки. Дополнят картину расходы в строительном секторе США за сентябрь. Ждут 0,3% после 0,9%, и этот показатель чувствителен к ипотечным ставкам, поэтому заметное замедление скажет, насколько тяжело экономике даются дорогие деньги. Сильные американские цифры укрепят доллар и потянут EURUSD вниз, а слабые дадут евро шанс вернуться к дневным максимумам. Основным сценарием я считаю движение вниз, ведь откат от максимума уже начался.MomentumПо евро сверху работает уровень 1.1231. Если цена закрепится выше, я рассматриваю рост к 1.1254, а дальше к 1.1298. Утром пара уже заходила выше этой отметки, но до 1.1245 не дотянула и вернулась, поэтому повторный прорыв нужно ждать с закреплением, а не по первому касанию. Снизу пробойный уровень 1.1200. Если цена уверенно уйдёт под него, цели лежат на 1.1172 и 1.1138. Мне это направление ближе всего, ведь пара сейчас именно скатывается к этой черте, а сильные данные США способны подтолкнуть её дальше. Расстояние от текущих 1.1217 до 1.1200 небольшое, так что новичку стоит дождаться, пока цена не просто коснётся уровня, а закрепится под ним.Mean ReversionПо евро верхний ориентир возврата 1.1245. Он стоит между пробойной точкой 1.1231 и первой целью 1.1254, всего в девяти пунктах от неё, и здесь легко ошибиться. Если цена выскочила к 1.1245, не удержалась и быстро вернулась под него, я рассматриваю продажи. Но если она уверенно прошла 1.1254, это уже полноценный пробой, и против него торговать нельзя. Стоп я в таком случае прячу выше 1.1254. Нижний ориентир 1.1195 расположен вплотную под пробойным уровнем 1.1200, буквально в пяти пунктах, и вот тут нужна особая аккуратность. По одному касанию не определить, пробой это или ложный выход. Если пара сходила к 1.1195 и быстро вернулась выше 1.1200, работает возврат, и я ищу покупки. Если же цена закрепилась ниже и продолжила падение к 1.1172, покупать там нельзя, и стоп разумно ставить за эту цель. Первую реакцию в этой зоне, на мой взгляд, лучше пропустить и дождаться, пока картина прояснится, тем более что американские данные способны резко подвинуть котировки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 5 минут назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 2 ноября. Фунт сильно вырос против доллара
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3430 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и пробой 1.3430 прошли без обратного теста, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня утром фунт вырос, хотя британский производственный PMI за октябрь вышел на уровне 52.8, ровно, как и ожидалось, и ровно как месяцем ранее. Поскольку цифра совпала с прогнозом и прошлым значением, самой статистикой движение фунта объяснить нельзя, она не добавила рынку новых аргументов. Но на мой взгляд, повышение GBP/USD связано с внешним фоном, а не с британскими данными. Когда статистика не приносит сюрпризов, фунт переходит в зависимость от настроений, которые в начале этой недели связаны с улучшением геополитической ситуации в мире. Стабильный PMI при этом работает как подстраховка, потому что не даёт продавцам повода давить на валюту. Во второй половине дня ожидаются цифры по производственному индексу ISM США и изменению объема расходов в строительном секторе. При сильных показателях, которые как раз и ожидаются, давление на пару GBP/USD быстро вернется, чем и предлагаю воспользоваться.Если GBP/USD уйдёт в нисходящую коррекцию в ходе американской сессии, покупателям придётся сосредоточиться на ближайшей поддержке 1.3409, которая ещё утром выступала сопротивлением. Покупать там я готов исключительно после ложного пробоя, и именно он даст мне основание рассчитывать на возврат пары к сопротивлению 1.3444. Если цена выйдет выше этой зоны, развернётся и удержится на повторном тесте сверху, я увижу повод для новых покупок фунта с целью обновить 1.3467, где, по моим ощущениям, медведи постараются проявить себя активнее. Самой смелой целью я считаю тест 1.3492, и там планирую зафиксировать прибыль. Теперь о том, что делать, если рынок решит иначе. Если после выхода данных давление на фунт окажется сильнее, а у 1.3409 покупатели не появятся, разумнее дождаться более глубокого снижения к следующей поддержке 1.3379, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Входить в рынок там я тоже буду лишь после подтверждённого ложного пробоя. Покупки на отскок я рассмотрю только после обновления минимума 1.3354 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:При дальнейшем росте первого активного проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3444, образованного в ходе европейских торгов. Короткую позицию от этой зоны я рассматриваю только после ложного пробоя с целью снижения к ближайшей поддержке 1.3409. Если цена закрепится ниже этой отметки, затем вернётся к ней снизу и снесёт стопы покупателей, я восприму это как сигнал на открытие коротких позиций уже в сторону 1.3379, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Конечной точкой всего маршрута остаётся район 1.3354, где я намерен зафиксировать прибыль. Теперь вариант, в котором быки продолжают контролировать ситуацию. Если котировки выберутся выше 1.3444 и не встретят сопротивления, следующим ориентиром станет область 1.3467. Продавать там я тоже готов исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Если и от этой зоны нисходящего импульса не последует, у меня остаётся резервный план, продажа на отскоке от 1.3492. Расчёт в нём скромный и сводится к внутридневной коррекции вниз примерно на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 минут назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 2 ноября. Евро вырвался на свободу
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1231 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1231 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро резко вырос после того, как показатели активности в производственном секторе еврозоны оказались лучше прогнозов экономистов, хотя и немного снизилась. В отчете сказано, что PMI снизился в октябре до 52,7 пункта с 52,9 в сентябре, но остался в зоне роста. Во второй половине дня нас ждут аналогичные данные, но уже по США. Ожидаются цифры по производственному индексу ISM, а также изменению объема расходов в строительном секторе США. При сильных данных давление на пару может вернуться, что приведет к довольно значительной нисходящей коррекции после утреннего роста. В таком случае к первым покупкам присмотрюсь только в районе ближайшей поддержки 1.1200, образованной по итогам первой половины дня. Падение туда и формирование ложного пробоя дадут удачную точку входа в длинные позиции, и я смогу рассчитывать на более крупный рост к ближайшему сопротивлению 1.1231. Если котировки пробьют этот диапазон, затем вернутся к нему сверху вниз и удержатся на тесте, я получу ещё один повод покупать евро с целью обновить максимум 1.1254. Самой дальней точкой маршрута я считаю зону 1.1298, и именно там собираюсь фиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если давление на евро после выхода данных увеличится, а у 1.1200 покупатели больше не покажутся, снижение продолжится и следующей остановкой станет поддержка 1.1172. Входить в покупки там я тоже стану только после неудачной попытки закрепиться ниже. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант. Длинные позиции на отскок я буду рассматривать лишь после обновления минимума 1.1138 в расчёте на коррекцию в 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У доллара есть все шансы отыграть позиции в паре с евро. Но в случае слабых цифр по США и еще одного рывка пары вверх, медведям нужно снова сделать все, чтобы удержать ближайшее сопротивление 1.1231. Продавать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя этого диапазона, с первой целью 1.1200 – поддержки, образованной по итогам европейской сессии. Если цена уйдёт ниже и закрепится под этим уровнем, дорога откроется к минимуму 1.1172, где я жду более активных действий покупателей. Самой дальней точкой сценария остаётся область 1.1138, и именно там я буду фиксировать прибыль. Если пара продолжит рост выше 1.1231, а медведи у этой зоны никак себя не проявят, тогда предпочту отложить короткие позиции до теста следующего сопротивления 1.1254 и продавать там тоже только после формирования ложного пробоя. Сразу на отскок я готов входить в шорт лишь после тестирования крупного уровня 1.1298, рассчитывая на снижение на 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1138.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 минут назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар после FOMC: пауза без ориентиров, экономика без тормозов
Заседание FOMC 28 октября завершилось ожидаемым решением, ставка осталась в диапазоне 3,75–4,00%, однако голосование оказалось не единогласным. Формулировки сопроводительного заявления изменились довольно существенно, в частности, оценка экономики была повышена с «умеренного роста» до «быстрого расширения», и одновременно из текста исчезло обещание, что текущая политика обеспечит своевременное возвращение инфляции к цели. Вместо этого — нейтральное «накопление дополнительной информации поможет определить надлежащий курс». Главное же событие произошло на пресс-конференции - Кевин Уорш отказался давать какие-либо ориентиры на будущее. Он прямо заявил, что дискуссия была сосредоточена на ценовой стабильности, а цель в 2% по PCE остаётся жёсткой, без «мягких» интерпретаций. Для рынка это означает, что декабрьское заседание станет игрой в угадайку, а не результатом подсказок от председателя. ФРС не смягчила риторику, два голоса за повышение подтвердили, что ястребиное крыло никуда не делось, а экономические данные, опубликованные на следующий день, лишь усилили аргументы в пользу того, что ставку рано или поздно придётся поднять снова. По данным CME, фьючерсы на ставку показывают более 72% вероятности повышения в декабре, что вполне соответствует ожиданиям и до октябрьского заседания, а потому нового драйвера рынки не увидели. ВВП за третий квартал вырос на 3,4% г/г против ожиданий в 3,1% и предыдущего значения 2,2%. Потребительские расходы остались на уровне 3,8%, подтвердив, что американский потребитель пока не сдаётся под давлением ставок. Инфляционная картина менее приятна для ФРС. Общий PCE за сентябрь вырос на 3,6% г/г, ускорившись с 3,4% в августе. Базовая инфляция — 0,3% м/м и 3,1% г/г — совпала с прогнозами, но осталась вдвое выше цели. Комбинация «сильный рост плюс упрямая инфляция» предполагает, что смягчение финансовых условий маловероятно, и рынок отреагировал соответственно, вероятность повышения ставки в декабре выросла, а доходности трежерис остались на высоких уровнях. Для доллара это фундаментальная поддержка. Данные CFTC за неделю, завершившуюся 27 октября, то есть непосредственно перед заседанием, показывают, что спекулянты немного сократили совокупную длинную позицию по доллару до 37.4 млрд, бычий перевес по-прежнему силен и бегства из доллара не наблюдается даже после, по сути, голубиного заседания FOMC. Влияние на доллар может оказать политика, а именно итоги промежуточных выборов. Исторически разделенный Конгресс не способствовал росту бычьих настроений по доллару, но вряд ли итоги выборов смогут сформировать устойчивый тренд. Доллар не имеет явной динамики, но это не от слабости, а скорее от того, что не хватает новых драйверов. Прогнозы по ставке ФРС стабильны, доходности тоже, поэтому ожидаем, что как минимум до объявления итогов выборов доллар останется в диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 30 минут назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Выборы в Конгресс США: доллар болеет за «слонов»?
Промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся уже завтра, 3 ноября, имеют важное значение: их результаты во многом определят, насколько свободно Дональд Трамп сможет реализовывать свою программу в оставшиеся два года президентства. Для доллара исход голосования также имеет большое значение, поскольку от расстановки сил в палатах будут зависеть перспективы бюджетной политики, инфляции и дальнейших решений ФРС. Поэтому вынесенная в заголовок зависимость «победа республиканцев – укрепление гринбека» выглядит вполне логичной, хотя и требует ряд оговорок. Вкратце напомню, что промежуточными выборы называются потому, что они проходят посредине четырехлетнего президентского срока. Членов Палаты представителей избирают на два года, сенаторов – на шесть лет, причем верхняя палата обновляется поэтапно. Сейчас переизбираются все 435 голосующих членов Палаты представителей и «разыгрываются» 35 сенатских мест (33 – на очередных выборах, еще два – на специальных выборах во Флориде и Огайо). Для президента США это, по сути, промежуточный экзамен. К этому моменту первоначальные ожидания избирателей уже сталкиваются с реальными результатами его политики, ответственность за экономические/внешнеполитические проблемы возлагается на администрацию, а накопившееся недовольство мобилизует оппозиционный электорат. Поэтому партия действующего президента, как правило, теряет места в Палате представителей, хотя бывают и исключения – например, в 1998 и 2002 годах. Потеря контроля над Конгрессом может превратить главу Белого дома в так называемую «хромую утку», т.е. руководителя, который формально сохраняет все свои полномочия, но сталкивается с серьезными препятствиями при реализации собственной программы. Прежде всего необходимо отметить, что сейчас даже близкие к республиканцам СМИ признают риски для президентской партии. В то время как «либеральная» пресса активно обсуждает вероятность серьезного поражения респов. Например, согласно октябрьскому опросу CNN/SSRS, демократы опережают своих соперников на 10 процентных пунктов. Последующие исследования CNN показали, что у демократов есть шансы побороться за большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате, хотя переход верхней палаты под их контроль пока остается под вопросом. В свою очередь октябрьское исследование Economist/YouGov также зафиксировало преимущество демократов: 46% против 40% среди зарегистрированных избирателей и 52% против 41% среди «определенно собирающихся голосовать». К слову, такая разница в показателях говорит о том, что явка избирателей может сыграть важную (а возможно, и решающую) роль в исходе голосования. Даже консервативный Fox News, который традиционно близок к респам, не обещает им победу: согласно его итоговому прогнозу по Сенату, демократы лидируют в борьбе за 48 мест, республиканцы – за 46. В свою очередь близкая к Трампу газета New York Post признает преимущество демократов в борьбе за Палату представителей, тогда как исход противостояния за Сенат остается, по мнению издания, «неопределенным». Таким образом, демократические «ослы» и республиканские «слоны» (традиционные символы партий) подходят к решающему голосованию с преимуществом демократов, хотя исход борьбы еще далеко не предрешен. Кстати, отдельно стоит сказать о прогнозах платформы Polymarket. На сегодняшний день вероятность победы демократов в обеих палатах Конгресса оценивается примерно в 72%, тогда как вероятность сохранения республиканцами контроля над Сенатом при победе демократов в Палате представителей составляет 22%. Шансы «слонов» удержать обе палаты оцениваются всего в 6%. Разумеется, это не социология: участники платформы не представляют американский электорат (в полной мере), а котировки зависят от ликвидности и крупных сделок. Однако эти ставки позволяют оценить преобладающие ожидания и степень неожиданности результата. Как видим, определенная интрига сохраняется, поэтому возникает логичный вопрос: как отреагирует гринбек на тот или иной исход выборов? Давайте рассмотрим возможные сценарии и оценим вероятную реакцию доллара на каждый из них. Начнем с наиболее маловероятного. Если республиканцы сохранят обе палаты, это станет неожиданным и приятным сюрпризом для долларовых быков. Единый партийный контроль облегчит продвижение налоговых послаблений и бюджетных инициатив. Если рынок увидит перспективу дополнительных стимулов, усиливающих спрос и инфляцию, ожидания по ставкам ФРС могут сместиться в сторону повышения. Такой сценарий окажет давление на пару eur/usd. Но здесь следует учесть, что сама по себе победа респов не гарантирует стимулов: важны содержание инициатив и единство внутри партии. Также следует помнить, что рост доходности трежерис вследствие ожиданий жесткой политики ФРС гораздо благоприятнее для доллара, чем повышение доходности из-за опасений относительно бюджетной устойчивости. Поэтому в краткосрочной перспективе гринбек, скорее всего, укрепит свои позиции (и весьма существенно), однако для дальнейшего устойчивого роста ему потребуется дополнительные сигналы фундаментального характера. Если демократы получат большинство только в одной из палат Конгресса, наиболее вероятным сценарием станет переход под их контроль Палаты представителей при сохранении республиканского большинства в Сенате. Но даже такой результат существенно осложнит реализацию законодательных инициатив Белого дома. Вероятность новых масштабных бюджетных стимулов снизится, что потенциально ослабит инфляционное давление и ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС. Гринбек, соответственно, окажется под фоновым давлением. Впрочем, здесь есть важный нюанс. Потеря республиканцами Палаты представителей уже во многом учтена в текущих ценах. Более того, учитывая достаточно высокую вероятность победы демократов в обеих палатах, сохранение республиканцами контроля над Сенатом, возможно, будет воспринято как относительно благоприятный для Трампа результат. Поэтому первоначальная реакция доллара вполне может оказаться нейтральной или даже положительной. А вот если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, законодательные возможности Белого дома окажутся сильно ограничены. Соответственно, такой сценарий спровоцирует более существенное ослабление гринбека. Но здесь следует помнить, что оппозиция в любом случае не сможет беспрепятственно реализовывать собственную программу. Президент сохранит право вето, для преодоления которого необходимы две трети голосов в каждой палате (коих у демократов нет и по итогам предстоящих выборов не будет). Поэтому при таком, «демократическом» сценарии, многое будет зависеть от дальнейших действий Дональда Трампа. Если президент признает поражение республиканцев и согласится на компромиссы с демократами, гринбек, скорее всего окажется под умеренным давлением. Ведь вероятность новых масштабных бюджетных стимулов все-таки снизится, а вместе с ней ослабнут и ожидания дополнительного инфляционного давления. И совсем другая ситуация сложится, если Белый дом выберет путь жесткой конфронтации. Напомню, что Трамп недавно уже допускал возможность активного использования президентского вето (называя себя потенциальным «Мистером Вето»), хотя одновременно не исключал заключения ситуативных сделок с демократами. На данный момент рано говорить о том, что политическое противостояние при «демократическом сценарии» обязательно перерастет в затяжной конфликт. Тем не менее такой риск существует. Постоянное блокирование законопроектов, бюджетные разногласия и угроза очередного длительного шатдауна способны спровоцировать рост антирисковых настроений. В этом случае доллар может первоначально укрепиться (благодаря защитному спросу), а пара eur/usd – продемонстрировать снижение даже на фоне победы демократов. Интрига сохраняется ещё и потому, что социологические опросы в США уже неоднократно давали ошибочные прогнозы относительно результатов выборов. Например, в 2016 году национальные опросы достаточно точно отразили преимущество Клинтон по сумме голосов, но локальные исследования в ключевых штатах недооценили Трампа. В 2020 году опросы правильно определили победителя, но завысили преимущество Байдена. Два года назад Дональд Трамп одержал более уверенную победу, чем предполагали многие аналитики. Причем он выиграл не только по количеству голосов выборщиков, но и по общенациональному голосованию. Все это говорит о том, что, даже существенное преимущество демократов в нынешних опросах еще не гарантирует им победу на выборах в Конгресс. Одна из причин, к слову, заключается в том, что многие сторонники респов не так охотно участвуют в социологических опросах (по сравнению со сторонниками демократов), что искажает их результаты. На мой взгляд, доллару действительно выгоднее «болеть за слонов», поскольку победа республиканцев усилит ожидания дополнительных стимулов и дальнейшего ужесточения ДКП ФРС. Однако многое будет зависеть от того, насколько результаты выборов совпадут с прогнозами и какую позицию займет Белый дом в отношениях с новым (обновленным) Конгрессом. Поэтому в преддверии голосования, по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Не исключено, что первая реакция рынка на итоги голосования окажется чрезмерно эмоциональной, а первоначальное движение цены – обманчивым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
DXY Анализ цен. Прогноз. Индекс DXY столкнулся с новым давлением продавцов
Индекс доллара США (DXY), измеряющий курс американской валюты против корзины основных мировых валют, не сумел закрепить пятничное незначительное восстановление от зоны 101,50 и с началом новой торговой недели вновь столкнулся с давлением со стороны продавцов. В первой половине европейской сессии индекс сохраняет негативную внутридневную динамику и торгуется около 101,40, теряя более 0,20% с начала дня. Причиной ослабления стали возобновившиеся ожидания дипломатического урегулирования, способного завершить противостояние между США и Ираном. По имеющимся сведениям, в воскресенье иранская делегация третий день подряд вела переговоры с катарскими посредниками и предоставила двухдневную схему разблокировки Ормузского пролива при выполнении Вашингтоном ряда условий. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что диалог с Тегераном развивается позитивно, а Иран демонстрирует готовность к соглашению. Такие новости повысили аппетит к риску и снизили востребованность доллара США (USD) как классического защитного актива. Вместе с тем геополитическая неопределенность полностью не исчезла: Трамп допустил возможность новых военных действий после промежуточных выборов, назначенных на 3 ноября. Дополнительную поддержку индексу DXY способны обеспечить эскалация российско-украинского конфликта, а также рыночные ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) в декабре снова поднимет процентные ставки. Поэтому продавцам стоит сохранять осторожность, особенно с учетом предстоящего на этой неделе выхода значимых макроэкономических показателей США.С технической точки зрения внутридневной настрой по индексу остается «медвежьим», пока котировки удерживаются ниже 100-часовой простой скользящей средней (SMA), расположенной около 102,06. Осцилляторы отрицательны, а индекс относительной силы (RSI) приблизился к зоне перепроданности, предупреждая о вероятности коррекции, либо консолидации. В сочетании эти сигналы импульса свидетельствуют о преимуществе медведей в рынке. Чтобы снизить текущее нисходящее давление, индексу необходимо вернуться выше ближайшего сопротивления — 100-периодной SMA. Первым уровнем поддержки выступает 101,40. Убедительное прохождение этой отметки вниз способно ускорить снижение: DXY может уйти ниже психологически значимого уровня 101,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
Биткойн не дрогнул после кражи
Трейдеры готовились к худшему после рекордной кибер-кражи у крупнейшей в мире криптобиржи. Вместо этого биткойн словно бросил вызов гравитации и почти не сдвинулся с места. Котировки BTC/USD блуждают вблизи 78000, подешевев примерно на 5% от недавнего максимума перед тем, как Binance раскрыла взлом на $6,3 млрд. Устойчивость токена во многом объясняется быстрым ответом биржи, которая с самого начала обещала покрыть все убытки. Binance остаётся крупнейшей в мире криптобиржей с активами на $135 млрд, вчетверо превышающими показатель любого конкурента. То, что биткойн выстоял на выходных, рынок читает как вотум доверия её обещаниям, ведь биржа вдобавок сама скупает токен, чтобы возместить пользователям потери. Динамика глубины рынка криптовалют Но лежащие в основе настроения спокойными не назвать. Участники рынка видят в произошедшем лишь верхушку айсберга и ждут новых взломов на фоне возможностей искусственного интеллекта, раз уязвима даже крупнейшая биржа. Контраст с крахом FTX в 2022 разителен. Тогда крупнейший цифровой актив потерял почти 19% в течение недели, пока биржа экс-миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида проходила путь от кризиса ликвидности до банкротства, а доверие покинуло весь рынок. Нынешний эпизод инвесторы восприняли как операционный шок, а не системный, и покупатели вернулись за несколько часов. История биржи Bybit, где хакеры похитили около $1,5 млрд в 2025, предупреждает об обманчивом спокойствии. Реакция токена тогда тоже была приглушённой в первые часы, но потери нарастали, и через неделю после атаки 21 февраля котировки BTC/USD упали почти на 14%. Для институциональных инвесторов урок прост. Ни одна площадка не безопасна для рисков, а их будущий спрос остаётся ключевым для индустрии. Опасения насчёт операционной безопасности рискуют отвадить именно их. Крипторынок стал заметно более зрелым. На фоне триллионов долларов в криптовалютах потеря $6 млрд в одном взломе не выглядит концом света. При этом каждый новый инцидент делает защиту крепче. Биткойн и другие токены были под давлением ещё до взлома. Инвесторы сбросили крупные технологические акции после слабой отчётности, отправив Nasdaq 100 к третьей технической коррекции в этом году. Но большее краткосрочное влияние на крипторынок способны оказать промежуточные выборы в США. Смена партийного контроля над Конгрессом может определить судьбу законодательства о структуре отрасли цифровых активов. Если даже крупнейшая биржа мира оказалась уязвима, у кого хватит смелости назвать свои активы по-настоящему защищёнными? Технически на дневном графике BTC/USD имеют место попытки «быков» отыграть внутренние бары. Не получится, возникнут точки входа в шорт – 77300 и 76900. При этом прорыв локального минимума на 76150 усилит риски продолжения коррекции в направлении 74000 и 69500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 2 ноября. Важная неделя для доллара и быков
Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. До указанной зоны медведи добраться не смогли, поэтому быки вновь перешли в атаку и стремятся поднять евровалюту хотя бы к уровню коррекции 127,2% – 1,1220. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США вновь. Закрепление пары над уровнем 1,1220 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон в пятницу предоставил поддержку медведям, хотя все отчеты дня можно было легко трактовать и в пользу евровалюты. Однако рынок больше всего расстроился из-за замедления инфляции в Германии, поэтому на отчеты по экономическому росту или безработице уже не обратил внимания. Отчет по немецкой инфляции не похоронил евровалюту, но откатил ее прогресс на несколько дней назад. Трейдеры-быки стараются сломить «медвежий» тренд, но результата пока нет. На этой неделе важных событий будет достаточно много, а как рынок на них отреагирует, невозможно сказать заранее. Уже завтра состоятся выборы в Конгресс США, в среду – выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе, в пятницу – отчеты по рынку труда и безработице в США. Помимо этого, в любой момент Дональд Трамп может возобновить войну с Ираном, что также вряд ли останется незамеченным рынком. Таким образом, потенциально в любой день в масштабное наступление могут перейти, как быки, так и медведи. На мой взгляд, текущая слабость евро – его главный козырь. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1221. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. А медведей оставит в игре. Закрепление котировок над уровнем 1,1221 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция... Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC). Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
DXY Анализ цен. Прогноз. Индекс DXY столкнулся с новым давлением продавцов.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий курс американской валюты против корзины основных мировых валют, не сумел закрепить пятничное незначительное восстановление от зоны 101,50 и с началом новой торговой недели вновь столкнулся с давлением со стороны продавцов. В первой половине европейской сессии индекс сохраняет негативную внутридневную динамику и торгуется около 101,40, теряя более 0,20% с начала дня. Причиной ослабления стали возобновившиеся ожидания дипломатического урегулирования, способного завершить противостояние между США и Ираном. По имеющимся сведениям, в воскресенье иранская делегация третий день подряд вела переговоры с катарскими посредниками и предоставила двухдневную схему разблокировки Ормузского пролива при выполнении Вашингтоном ряда условий. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что диалог с Тегераном развивается позитивно, а Иран демонстрирует готовность к соглашению. Такие новости повысили аппетит к риску и снизили востребованность доллара США (USD) как классического защитного актива. Вместе с тем геополитическая неопределенность полностью не исчезла: Трамп допустил возможность новых военных действий после промежуточных выборов, назначенных на 3 ноября. Дополнительную поддержку индексу DXY способны обеспечить эскалация российско-украинского конфликта, а также рыночные ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) в декабре снова поднимет процентные ставки. Поэтому продавцам стоит сохранять осторожность, особенно с учетом предстоящего на этой неделе выхода значимых макроэкономических показателей США.С технической точки зрения внутридневной настрой по индексу остается «медвежьим», пока котировки удерживаются ниже 100-часовой простой скользящей средней (SMA), расположенной около 102,06. Осцилляторы отрицательны, а индекс относительной силы (RSI) приблизился к зоне перепроданности, предупреждая о вероятности коррекции, либо консолидации. В сочетании эти сигналы импульса свидетельствуют о преимуществе медведей в рынке. Чтобы снизить текущее нисходящее давление, индексу необходимо вернуться выше ближайшего сопротивления — 100-периодной SMA. Первым уровнем поддержки выступает 101,40. Убедительное прохождение этой отметки вниз способно ускорить снижение: DXY может уйти ниже психологически значимого уровня 101,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 час назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиный» настрой Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывает поддержку евро
В понедельник пара EUR/USD укрепляется, однако «быкам» по-прежнему не хватает уверенности: на текущий момент котировки торгуются чуть выше круглого уровня 1,1200, находясь под воздействием противоречивых драйверов.Поддержку единой европейской валюте оказывает «ястребиный» настрой Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поступающие сигналы свидетельствуют о том, что декабрьское повышение процентных ставок остается вполне реальным сценарием на фоне усиления инфляционных рисков, спровоцированного резким удорожанием энергоносителей. Дополнительным фактором в пользу EUR/USD выступают надежды на дипломатическое урегулирование ближневосточного конфликта, которые снижают спрос на доллар США как на валюту-«убежище». Сообщается, что в воскресенье иранские переговорщики уже третий день подряд проводили консультации с катарскими посредниками, стремясь продвинуться в заключении соглашения, способного положить конец американо-израильским военным действиям против Ирана. В частности, Тегеран предложил план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе в течение 48 часов — при условии выполнения США ряда требований.Между тем президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Тегераном «продуктивными», но при этом не исключил возможности продолжения военных действий после промежуточных выборов, запланированных на 3 ноября. Одновременно верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил высшему военному командованию готовиться к потенциальному возобновлению противостояния с США и Израилем, а также расширить спектр ответных мер для Тегерана. Кроме того, очередные атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы продолжают поддерживать геополитическую премию за риск. Этот фактор вместе с ожиданиями декабрьского повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США оказывает поддержку американской валюте, сдерживая потенциал роста пары EUR/USD. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность очередного повышения стоимости заимствований в декабре примерно 75%. Эти ожидания укрепились после публикации в четверг макроэкономических данных по США, указавших на сохраняющуюся устойчивость экономики и продолжающееся ценовое давление. Помимо этого, растущие опасения увеличения долговой нагрузки Франции и политического тупика в преддверии выборов в следующем году также способны ограничить потенциал роста пары EUR/USD. Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) по США, однако основное внимание нужно уделить пятничному отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP).С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, уверенно удерживаясь ниже большинства скользящих средних. На данный момент в попытках преодолеть 20-дневную SMA. Однако, снижение медвежьего давления произойдёт только после преодоления диапазона 50-дневной ЕМА и 50-дневной SMA. При нисходящем движении ближайший значимый уровень поддержки находится в районе отметки 1,1150 — здесь в случае тестирования покупатели могут попытаться затормозить текущую нисходящую динамику. Осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Уолл-стрит перед испытанием выборами. Прогноз по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones от 2.11.2026
Октябрьский разгром технологических гигантов, переоценка перспектив искусственного интеллекта и завтрашние выборы в Конгресс США держат рынок акций в напряжении. Итоги октябрьского заседания ФРС, где два голоса в FOMC были отданы за немедленное повышение ставки, усилили опасения декабрьского ужесточения политики. Капитал продолжает покидать перегретый Nasdaq и уходить в секторы стоимости, увеличивая исторический разрыв между индексами.Ключевые фактыПромежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября определят расстановку сил в Палате представителей и Сенате, провоцируя институциональных инвесторов сокращать рисковые позиции.ФРС 28 октября сохранила ставку в диапазоне 3,75%–4,00%, однако риторика Кевина Уорша и ускорение инфляции до 3,7% при скачке PPI на 6,3% удерживают в фокусе декабрьское повышение ставки.Октябрь стал для Nasdaq Composite худшим месяцем с марта 2025 года (-5,30% на фоне обвалов Alphabet и Intel), в то время как Dow Jones опередил технологический сектор за счет традиционной экономики и дивидендных бумаг.Торговый акцент:осторожные продажи Nasdaq 100 на локальных отскокахработа в диапазоне по S&P 500покупки Dow Jones от ключевых поддержекФундаментальный прогноз по индексам Уолл-стрит на неделю Главный политический триггер недели – выборы в Конгресс США. Исторически исход голосования несет прямые последствия для налоговой политики администрации, торговых тарифов и фискального дефицита. В преддверии подсчета голосов крупные фонды традиционно снижают плечи и уходят в выжидательную позицию. При этом доходность 10-летних трежерис опустилась к 4,93% на фоне бегства в защитные бонды, однако рынки акций реагируют на это без привычного оптимизма, видя в динамике облигаций признаки замедления импульса роста.Монетарный фон после заседания FOMC 28 октября не дает поводов для расслабления. Федрезерв взял паузу на уровне 3,75%–4,00%, но баланс голосов (10 против 2) и ястребиные комментарии председателя ФРС Кевина Уорша ясно дали понять: если ускорение инфляции до 3,7% не затормозит, ставка будет поднята уже на декабрьском заседании. В условиях, когда следующее заседание регулятора состоится только в середине декабря, каждый макроэкономический релиз ноября (от отчетов по рынку труда до опросов кредитных офицеров) будет оцениваться сквозь призму риска декабрьского шага на 25 базисных пунктов.На микроуровне сезон отчетности за третий квартал 2026 года обнажил усталость инвесторов от раздутых затрат на ИИ. Провал акций Alphabet (-12,6% за сессию) и Intel (-28,6% в пятницу) показал, что рынок больше не прощает миллиардных капитальных расходов без адекватной отдачи в свободном денежном потоке. При этом деньги не уходят с рынка полностью — они перераспределяются: равновзвешенный индекс S&P 500 и консервативный Dow Jones опережают мегакапы, поскольку институционалы отдают предпочтение защитному здравоохранению, ритейлу и сырьевым гигантам.Торговые планы на неделюS&P 500 (US 500) Внешнее спокойствие S&P 500 обманчиво: пока главный бенчмарк Уолл-стрит балансирует возле рекордных отметок, внутри индекса уже идет полноценная распродажа. По оценкам аналитиков The Kobeissi Letter, свыше 60% эмитентов из состава S&P 500 просели как минимум на 20% от своих пиковых значений. Формально это означает наступление медвежьего рынка для большей части американской экономики, хотя сам взвешенный по капитализации индекс создает иллюзию несокрушимой стабильности.Причина такого контраста кроется в беспрецедентной концентрации капитала. Около 70% всего импульса роста с мартовских минимумов держалось на плечах всего десяти компаний. Однако фундамент этой конструкции стремительно разрушается. Четыре представителя «Великолепной семерки» уже потеряли от 15% капитализации и более, а совокупные потери группы мегакапов достигли астрономических 4 трлн долларов, что превышает стоимость всей криптовалютной индустрии. Бумаги Alphabet обвалились на 31% (с пиковых $400 до $282), а Meta скорректировалась более чем на 21% от августовских уровней.В эпицентре ликвидации оказались технологические фавориты недавнего ралли и компании, завязанные на криптосектор^котировки AppLovin рухнули на 68% от максимумаCoreWeave потеряла 60%Western Digital – 54%Oracle просела на 51%В The Kobeissi Letter констатируют суровую реальность: абсолютное большинство компонентов S&P 500 уже находится на территории медведей. Эксперты, впрочем, не спешат объявлять старт глобального коллапса всей финансовой системы. Текущая аномалия может трансформироваться в привлекательную точку входа, если рынок перейдет к широкой ротации и ликвидность начнет перетекать в отставшие секторы.Индекс завершил прошлую неделю в районе 7 580,0 п., скорректировавшись на 3% от октябрьских максимумов. Ожидается волатильное движение внутри широкого коридора. Основной сценарий (короткие позиции от верхней границы):вход через sell limit 7 660,0–7 680,0Stop-loss – 7 715,0Take-profit 1 – 7 580,0Take-profit 2 – 7 510,0Альтернативный сценарий (покупка от поддержки): вход через buy limit 7 500,0 Stop-loss – 7 460,0 Take-profit 1 – 7 590,0 Take-profit 2 – 7 650,0Nasdaq 100 (US Tech 100) Индекс колеблется в районе 25 400,0 пункта. Техническая картина остается под давлением распродаж в полупроводниковом секторе, отскоки используются крупными участниками для фиксации позиций. Основной сценарий (продажи на коррекции):вход через sell limit 25 750,0–25 850,0Stop-loss – 26 050,0Take-profit 1 – 25 250,0Take-profit 2 – 24 800,0Сценарий отмены коротких позиций: закрепление выше 26 150,0 аннулирует медвежью волну и откроет дорогу к тесту 26 500,0.Dow Jones (US 30) Индекс закрыл октябрь около 51 770,0 пункта и сохраняет относительную устойчивость за счет ротации капитала в сектора реальной экономики. Основной сценарий (покупка на откате):вход через buy limit 51 450,0–51 550,0Stop-loss – 51 150,0Take-profit 1 – 52 100,0Take-profit 2 – 52 500,0Альтернативный сценарий (продажа на пробое диапазона вниз): вход через sell stop 51 100,0 Stop-loss – 51 380,0 Take-profit 1 – 50 650,0 Take-profit 2 – 50 200,0Дни промежуточных выборов в США неизменно сопровождаются резкими скачками волатильности и эмоциональными переоценками. В текущих условиях, когда технологический сектор проходит через болезненную ребалансировку, а ФРС держит открытой дверь для декабрьского повышения ставки, спекулятивная спешка может стоить слишком дорого. Главный совет на ближайшие сессии – не входить в рынок на опережение политических новостей, строго соблюдать рассчитанные уровни риска, не передвигать stop-loss против позиции и дождаться подтверждения объемов после оглашения итогов голосования.Хладнокровия в решениях, железной дисциплины и прибыльной торговой недели!«Вам не нужно быть умнее остальных. Вам просто нужно быть более дисциплинированным, чем остальные» (Уоррен Баффетт)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 2 ноября. Выборы, заседание Банка Англии, рынок труда США
На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,3404. Сегодня котировки пары выполнили возврат к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,3342. Закрепление пары над уровнем 1,3404 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на этой неделе Банк Англии может начать свой цикл ужесточения ДКП. Информационный фон в пятницу отсутствовал для британца и американца, но на этой неделе недостатка новостей не будет. Уже завтра станут известны результаты выборов в Конгресс США, в четверг состоится заседание Банка Англии, в пятницу выйдут важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США. И я перечислил лишь самые важные события этой неделе, не трогая другие экономические отчеты и геополитику. Таким образом, текущая неделя может получиться очень активной и интересной. На мой взгляд, у быков есть все необходимое для продолжения наступления, однако уверенными в продолжении роста британца перед выборами в США, например, быть нельзя. Глобальное событие политического характера может вызвать сумбурные движения на рынке. Инвесторы начнут переоценивать экономические перспективы американской экономики, что может вызвать сильные движения на фондовом и валютном рынках. На текущий момент трейдеры ожидают победы демократов и ужесточения ДКП Банка Англии. На мой взгляд, небезосновательно, а утренние торги показывают, что быки воодушевлены. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277, разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление пары над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3467. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целями 1,3342 и 1,3263. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3404 с целью 1,3454 – 1,3469. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Ожидания поддерживают доллар. Видеопрогноз на 2 ноября
Евро и фунт оказались под давлением в конце прошлой недели, хотя ВВП еврозоны за третий квартал вырос на 0,4% и 1,3% в годовом выражении при прогнозе 0,2% и 1,1%. Однако во втором квартале рост составил 0,6%, а значит, темпы замедляются, а безработица в сентябре составила 6,5% при прогнозе 6,4%. Потребительские цены в Германии выросли на 0,2% при прогнозе 0,1%, а во Франции на 0,4% после снижения на 0,3% месяцем ранее, что говорит о противоречивом инфляционном фоне в Европе. Затем на рынок вернулся доллар, поскольку представители ФРС Альберто Мусалем и Мэри Дейли дали понять, что ставки, скорее всего, будут повышены в декабре. Однако позицию главы ФРС Кевина Уорша они не прояснили, ведь он довольно сдержанно выступил после сохранения ставок без изменений. Мне кажется, что пока рынок закладывает более жёсткий сценарий, доллар сохраняет поддержку, а рисковые активы остаются уязвимыми.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1205 может привести к росту евро в район 1.1231 и 1.1254Прорыв 1.1172 может привести к распродажам евро в район 1.1138 и 1.1108Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3404 может привести к росту фунта в район 1.3430 и 1.3467Прорыв 1.3374 может привести к распродажам фунта в район 1.3346 и 1.3324Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоныПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюИндекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииСША: Производственный индекс ISMИзменение объема расходов в строительном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Рекордные 1,61 млрд долларов вышли из эфир-ETF за месяц, и 2026 год для них обнулился
Спотовые биткоин-ETF в США потеряли 643 млн долларов за пятницу и закончили октябрь с чистым оттоком 515 млн долларов. Это первый отрицательный месяц для фондов с июня. Четыре дня подряд приток держался в плюсе, но взлом Binance на 6,3 млрд долларов, подтверждённый в пятницу, перечеркнул серию. Накануне биткоин опускался к 77 000 долларов, и институциональные покупатели ответили выводом денег. Однако за год фонды всё равно сохраняют приток около 361 млн долларов, но запас прочности заметно сократился.Основной удар пришёлся на два крупнейших продукта. iShares Bitcoin Trust от BlackRock потерял 234 млн долларов, а Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity 201 млн. Вместе эти два фонда дали более двух третей дневного оттока, и это показывает, что продавали прежде всего крупные розничные и консультантские каналы, а не мелкие нишевые продукты. Показательно, что поводом стала не слабость самого актива, а вопрос о хранении. Эфир пострадал заметнее. Из спотовых ETH-фондов в пятницу вышло ещё 156 млн долларов, и октябрьский отток достиг рекордных 1,61 млрд долларов. Прежний месячный максимум составлял 1,42 млрд в ноябре 2025 года, то есть планка побита почти на 190 млн. В результате фонды полностью растеряли накопленный с начала года приток. Из-за этого эфиру труднее рассчитывать на институциональный спрос, который весной и летом помогал ему удерживать позиции. Очевидно, что картина по фондам пока подтверждает осторожность рынка, о которой говорят трейдеры. Сегодняшний отскок биткоина в районе 78 000 долларов не подкреплён притоком, так что выводов для разворота недостаточно. По биткоинуЦена торгуется в узком коридоре между ближайшей поддержкой 77 800 и ближайшим сопротивлением 78 400, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку я рассматриваю два варианта. Если цена закрепляется выше 78 400 при условии, что она остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля, то цель находится на 79 000, там стоит зафиксировать прибыль и допустить разворот в шорт на откат. Если же пробой вниз не подтвердится, а цена отскочит от 77 800 после ложного вылета, то покупка идёт сначала к 78 400, а затем к тому же внешнему ориентиру 79 000.На продажу сценарии тоже слиты в один. Закрепление ниже 77 800, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля, открывает шорт с целью 77 000. Если же пробой вверх не удержится, а цена отобьется от 78 400, то продажа идёт к 77 800, а затем ниже, к 77 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, где ближайшая поддержка находится на 2 276, а ближайшее сопротивление на 2 291. Покупка рассматривается при закреплении выше 2 291, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, с целью на 2 305, где фиксируется прибыль и допускается шорт на откат. Если ложный пробой вниз не подтвердится, а цена отскочит от 2 276, то покупка идёт к 2 291, а затем к 2 305.Продажа открывается при закреплении ниже 2 276, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 250. Если пробой вверх не удержится, а цена отобьётся от 2 291, то продажа пойдет к 2 276, а затем ниже, к 2 250. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Направление уже понятно
Доллар вырос, а евро и фунт снизились после заявлений двух представителей ФРС, которые сошлись в одном: ставку нужно повышать, и вопрос лишь в темпе. Для валютного рынка это важный сигнал, потому что всю прошлую неделю доллар терял позиции из-за ощущения, что решение по ставке отложено до октябрьских данных по инфляции. Теперь рынок получил напоминание, что часть коллег Кевина Уорша считает паузу ошибкой.Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что ФРС необходимо в ближайшее время вновь повысить ставку для восстановления ценовой стабильности. По его словам, инфляция остаётся слишком высокой и вряд ли снизится без дополнительных действий, а денежно-кредитная политика остаётся стимулирующей, финансовые условия по-прежнему мягкие. Мусалем добавил, что более раннее повышение снизит риски для экономики. Логика понятна. Чем дольше ставка 3,75–4,00% остаётся ниже уровня, нужного при инфляции в 3,6% по общему PCE, тем жёстче придётся действовать потом.Если сравнить с прошлыми высказываниями Мусалема, тон изменился заметно. 8 октября он говорил, что ставки должны расти в ближайшие 6-9 месяцев, чтобы вернуть инфляцию к цели 2%, а шаг на октябрьском заседании не поддержал. Тогда это был растянутый график, теперь речь идёт о «ближайшем времени». За три недели вышли сентябрьские данные, где общий PCE ускорился на 0,5% за месяц, быстрее всего с марта, а базовый показатель составил 3,1% в годовом выражении. Напомню, что ранее Мусалем отмечал, что «ценность ожидания невелика», и сегодняшние слова выглядят логичным продолжением этой линии.Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин пошёл ещё дальше в части определённости. Он заявил, что направление политики уже понятно, а главный вопрос заключается в темпах изменения ставки. Баркин также считает, что инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта усиливает инфляцию со стороны спроса, и ФРС способна этому противодействовать. Раньше Баркин предупреждал, что за накопленные дисбалансы «наступит расплата», не называя срока. Теперь он называет и механизм, то есть перегретый спрос из-за вложений в ИИ, и инструмент, то есть ставку.Здесь стоит учесть, что голосующими членами комитета в этом году эти двое не являются, поэтому формально их слова решения не определяют. Но рынок слушает их внимательно, потому что они задают рамку дискуссии внутри ФРС. Напомню, что 28 октября ставку сохранили голосованием 10-2, а за повышение на 25 базисных пунктов проголосовали Лиза Кук и Бет Хаммак. Уорш отказался прогнозировать решение по декабрю, а рынок после заседания закладывал повышение 9 декабря с вероятностью около 85%.Цепочка получается такой. Сначала глава Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что в случае очень высокой октябрьской инфляции ФРС уместно будет действовать, и доллар отреагировал вяло, поскольку решение отложено. Теперь двое представителей ФРС говорят, что откладывать не нужно, и это возвращает в расчёты вероятность того, что повышение произойдёт независимо от одного месяца данных. Выгодополучателем становится доллар, а проигравшими оказываются покупатели евро и фунта, ставившие на продолжение отскока. Для еврозоны это особенно неприятно, поскольку ЕЦБ на прошлой неделе сохранил ставку 2,50%, а Лагард только обозначила возможность декабрьского шага.Ещё один фактор состоит в том, что дорогие энергоносители продолжают подпитывать инфляционные ожидания. Brent на прошлой неделе поднималась выше 116 долларов на фоне риска возобновления ударов по Ирану после выборов в Конгресс 3 ноября, и это даёт сторонникам повышения дополнительный аргумент. Если нефть останется на таких уровнях, довод Мусалема о том, что инфляция сама не снизится, будет подкрепляться ежемесячно. Для европейских валют это двойной удар, потому что импортёрам энергоносителей дорогая нефть вредит сильнее, чем США.Я считаю, что в ближайшие дни доллар сохранит преимущество над евро и фунтом, пока рынок не получит новых данных, которые смягчат аргументы ястребов. Накануне выборов в США и перед октябрьскими данными по инфляции ждать резких движений трудно, но давление на европейские валюты, на мой взгляд, сохранится. Если же высказывания ястребов не будут подтверждены слабыми данными по потребителю, возвращение евро и фунта к недавним максимумам окажется под вопросом.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1210. Только это позволит нацелиться на тест 1.1231. Уже оттуда можно забраться на 1.1254, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1175 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140 либо открывать длинные позиции от 1.1110. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3430. Только это позволит нацелиться на 1.3467, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3492. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3404. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3363 с перспективой выхода на 1.3332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Уолл-стрит перед испытанием выборами. Прогноз по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones от 02.11.2026
Октябрьский разгром технологических гигантов, переоценка перспектив искусственного интеллекта и завтрашние выборы в Конгресс США держат рынок акций в напряжении. Итоги октябрьского заседания ФРС, где два голоса в FOMC были отданы за немедленное повышение ставки, усилили опасения декабрьского ужесточения политики. Капитал продолжает покидать перегретый Nasdaq и уходить в секторы стоимости, увеличивая исторический разрыв между индексами.Ключевые фактыПромежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября определят расстановку сил в Палате представителей и Сенате, провоцируя институциональных инвесторов сокращать рисковые позиции.ФРС 28 октября сохранила ставку в диапазоне 3,75%–4,00%, однако риторика Кевина Уорша и ускорение инфляции до 3,7% при скачке PPI на 6,3% удерживают в фокусе декабрьское повышение ставки.Октябрь стал для Nasdaq Composite худшим месяцем с марта 2025 года (-5,30% на фоне обвалов Alphabet и Intel), в то время как Dow Jones опередил технологический сектор за счет традиционной экономики и дивидендных бумаг.Торговый акцент:осторожные продажи Nasdaq 100 на локальных отскокахработа в диапазоне по S&P 500покупки Dow Jones от ключевых поддержекФундаментальный прогноз по индексам Уолл-стрит на неделю Главный политический триггер недели – выборы в Конгресс США. Исторически исход голосования несет прямые последствия для налоговой политики администрации, торговых тарифов и фискального дефицита. В преддверии подсчета голосов крупные фонды традиционно снижают плечи и уходят в выжидательную позицию. При этом доходность 10-летних трежерис опустилась к 4,93% на фоне бегства в защитные бонды, однако рынки акций реагируют на это без привычного оптимизма, видя в динамике облигаций признаки замедления импульса роста.Монетарный фон после заседания FOMC 28 октября не дает поводов для расслабления. Федрезерв взял паузу на уровне 3,75%–4,00%, но баланс голосов (10 против 2) и ястребиные комментарии председателя ФРС Кевина Уорша ясно дали понять: если ускорение инфляции до 3,7% не затормозит, ставка будет поднята уже на декабрьском заседании. В условиях, когда следующее заседание регулятора состоится только в середине декабря, каждый макроэкономический релиз ноября (от отчетов по рынку труда до опросов кредитных офицеров) будет оцениваться сквозь призму риска декабрьского шага на 25 базисных пунктов.На микроуровне сезон отчетности за третий квартал 2026 года обнажил усталость инвесторов от раздутых затрат на ИИ. Провал акций Alphabet (-12,6% за сессию) и Intel (-28,6% в пятницу) показал, что рынок больше не прощает миллиардных капитальных расходов без адекватной отдачи в свободном денежном потоке. При этом деньги не уходят с рынка полностью — они перераспределяются: равновзвешенный индекс S&P 500 и консервативный Dow Jones опережают мегакапы, поскольку институционалы отдают предпочтение защитному здравоохранению, ритейлу и сырьевым гигантам.Торговые планы на неделюS&P 500 (US 500) Индекс завершил прошлую неделю в районе 7 580,0 пункта, скорректировавшись на 3% от октябрьских максимумов. Ожидается волатильное движение внутри широкого коридора. Основной сценарий (короткие позиции от верхней границы):вход через sell limit 7 660,0–7 680,0Stop-loss – 7 715,0Take-profit 1 – 7 580,0Take-profit 2 – 7 510,0Альтернативный сценарий (покупка от поддержки): вход через buy limit 7 500,0 Stop-loss – 7 460,0 Take-profit 1 – 7 590,0 Take-profit 2 – 7 650,0Nasdaq 100 (US Tech 100) Индекс колеблется в районе 25 400,0 пункта. Техническая картина остается под давлением распродаж в полупроводниковом секторе, отскоки используются крупными участниками для фиксации позиций. Основной сценарий (продажи на коррекции):вход через sell limit 25 750,0–25 850,0Stop-loss – 26 050,0Take-profit 1 – 25 250,0Take-profit 2 – 24 800,0Сценарий отмены коротких позиций: закрепление выше 26 150,0 аннулирует медвежью волну и откроет дорогу к тесту 26 500,0.Dow Jones (US 30) Индекс закрыл октябрь около 51 770,0 пункта и сохраняет относительную устойчивость за счет ротации капитала в сектора реальной экономики. Основной сценарий (покупка на откате):вход через buy limit 51 450,0–51 550,0Stop-loss – 51 150,0Take-profit 1 – 52 100,0Take-profit 2 – 52 500,0Альтернативный сценарий (продажа на пробое диапазона вниз): вход через sell stop 51 100,0 Stop-loss – 51 380,0 Take-profit 1 – 50 650,0 Take-profit 2 – 50 200,0Дни промежуточных выборов в США неизменно сопровождаются резкими скачками волатильности и эмоциональными переоценками. В текущих условиях, когда технологический сектор проходит через болезненную ребалансировку, а ФРС держит открытой дверь для декабрьского повышения ставки, спекулятивная спешка может стоить слишком дорого. Главный совет на ближайшие сессии – не входить в рынок на опережение политических новостей, строго соблюдать рассчитанные уровни риска, не передвигать stop-loss против позиции и дождаться подтверждения объемов после оглашения итогов голосования.Хладнокровия в решениях, железной дисциплины и прибыльной торговой недели!«Вам не нужно быть умнее остальных. Вам просто нужно быть более дисциплинированным, чем остальные» (Уоррен Баффетт)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
Торговая идея по EUR/USD на повышение
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, после мощной лонговой инициативы четверга инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
| |
19% при крахе FTX и 4% при взломе Binance: почему рынок не паникует
Сегодня биткоин вырос примерно на 1%, отыграв часть потерь после крупнейшей кражи в истории рынка криптовалют. Однако от максимумов четверга, до того, как Binance раскрыла взлом, актив по-прежнему отстаёт примерно на 4%. Ранее фиксировалось падение ниже 77 000 долларов, но покупатели быстро выбрали это снижение. Сам масштаб удара был огромным, ведь у пользователей биржи изъято 6,3 млрд долларов, и рынок ждал куда более тяжёлой реакции.Устойчивость биткоина объясняется скоростью, с которой Binance взяла на себя убытки. Биржа с самого начала пообещала компенсировать всё потерянное, и это сняло главный страх, то есть сомнения в платёжеспособности. Очевидно, что у биржи хватает средств на покрытие потерь. Это играет на руку пострадавшим пользователям и держателям актива, но создаёт неудобство тем, кто рассчитывал на продолжение распродажи.Сравнение с 2022 годом показывает, насколько иначе рынок оценивает риск. Тогда на фоне краха FTX биткоин за три дня потерял 19%, потому что компания Сэма Бэнкмана-Фрида перешла от дефицита ликвидности к банкротству, а за этим стояло мошенничество. Сейчас ситуация иная.«Рынок воспринял это как операционный шок, а не системный. Показательно, что Федеральное бюро расследований США связало и этот взлом, и взлом Bybit в 2025 году, где пропало около 1,5 млрд долларов, с северокорейской группой TraderTraitor. Масштаб кражи вырос примерно в четыре раза, а реакция цены оказалась мягче.Я считаю, что отскок до 78 000 слишком хрупкий, чтобы называть его разворотом. История с Bybit показывает, чем это может закончиться, потому что тогда реакция на взлом поначалу тоже была сдержанной, а через неделю после атаки 21 февраля биткоин оказался примерно на 14% ниже. Добавим выборы в США во вторник, итоги которых могут повлиять на движение законопроекта о структуре крипторынка. Я допускаю возвращение под давление и повторный тест района 77 000 в ближайшие дни, а уверенное закрепление выше 80 000 возможно, только если исход выборов окажется благоприятным для крипторегулирования и опционный спрос на защиту начнёт сжиматься.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $79 900, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2331 открывает прямую дорогу на $2398. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2455, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2276. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2230. Самой дальней целью будет область $2176. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag