Новости форекс

Прочное дно

Золото снизилось сегодня и вновь подошло к отметке 4000 долларов за унцию. Серебро подешевело на 1,1%, до 53,86 доллара, платина и палладий тоже снизились. Причина осторожности понятна. Сегодня вечером ФРС объявит решение по ставке, и рынок почти единодушно ждёт паузы. В обычных условиях это поддержало бы золото, но трейдеры закладывают повышение до конца года, а это нивелирует эффект. Вероятность повышения на этом заседании оценивается ниже 10%, а вот декабрьское повышение уже учтено в ценах. Председателю Кевину Уоршу предстоит непростая задача, ведь ему нужно убедить инвесторов, что регулятор по-прежнему намерен бороться с инфляцией, которую подпитывают упорно высокие цены на энергоносители.Именно нефть сегодня задаёт тон. Brent подорожала почти до 115 долларов после сообщения о том, что США предупредили страны Персидского залива о возможной новой военной кампании против Ирана. К этому добавилась неопределённость в Израиле, где выборы зашли в тупик. Напомню, что дорогая нефть работает против золота по цепочке нефть, инфляция, ставки, и пока эта связка не ослабла, металл не получает шансов на устойчивый рост. Вдобавок в четверг выйдет индекс расходов на личное потребление, любимый показатель инфляции ФРС. Предыдущее значение за август составило 3,4% в годовом выражении, а базовый индекс 3,0%, и любое превышение этих цифр лишь усилит ставку на жёсткую политику.Недавняя слабость золота во многом техническая. На прошлой неделе металл упал до минимума с середины июля, потому что инвесторы продавали его, чтобы покрыть убытки на других рынках во время распродажи в ИИ-секторе. В JPMorgan Private Bank считают, что золото найдёт прочное дно, когда ставки достигнут пика, добавив, что рынок остаётся довольно хрупким, а ниже 4000 долларов технической поддержки почти нет.Спрос пока удерживает цену от более глубокого провала. Китайские домохозяйства активнее покупают золото на снижении последние два месяца, потому что цены смягчились, а внутренний фондовый рынок потерял привлекательность. Физические покупатели и охотники за выгодными ценами помогли остановить падение, когда металл уже опускался ниже 4000. Но очевидно, что для устойчивого роста золоту нужна комбинация из более дешёвой нефти, более мягкой инфляции, слабого доллара и более низких доходностей. Пока ни одно из этих условий не выполняется. Я считаю, что сегодня золото останется под давлением и, скорее всего, ещё раз протестирует 4000 долларов, особенно если Уорш сохранит жёсткий тон и подтвердит ставку на декабрьское повышение. Закрепление ниже этой отметки при тонкой ликвидности может открыть дорогу к новым минимумам, хотя спрос из Китая вряд ли позволит ему пробить дно слишком глубоко. Разворот вверх я жду только после того, как нефть уйдёт ниже 110 долларов, а доходности начнут снижаться.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: чего ждать и что делать. Видеопрогноз на 28 октября

Вчера евро и фунт активно снижались, и небольшая коррекция в середине дня лишь на время ослабила давление на рисковые активы. Причиной стала отличная американская статистика, ведь потребительская уверенность за октябрь подскочила до 91,7 пункта при прогнозе 81,2, а продажи новых домов составили 676 тысяч при прогнозе 660 тысяч. Сильный потребитель оставляет ФРС всё меньше поводов для выжидательной позиции, не говоря уже о смягчении ставок, и это спровоцировало покупки доллара. На мой взгляд, даже если Уорш не даст чётких ориентиров, высокая инфляция и устойчивая экономика США будут продолжать работать на укрепление доллара и давить на евро и фунт.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1136 может привести к росту евро в район 1.1155 и 1.1176Прорыв 1.1115 может привести к распродажам евро в район 1.1082 и 1.1036Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3299 может привести к росту фунта в район 1.3330 и 1.3361Прорыв 1.3267 может привести к распродажам фунта в район 1.3233 и 1.3209Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Опережающий индекс потребительского климата Германии от GfKГодовой бюджет ВеликобританииОсенний прогноз Казначейства ВеликобританииСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Вашингтон готовит удар по Ирану после выборов

Нефть подорожала сегодня после двух дней снижения. Brent с поставкой в декабре выросла на 1,5% до 115 долларов за баррель, а WTI прибавила столько же и торговалась около 101 доллара.Главным поводом стал материал Wall Street Journal. Газета сообщила, что США попросили несколько стран Персидского залива быть готовыми к короткой, но интенсивной кампании. Окончательного решения Дональд Трамп, по данным источников издания, не принял, однако склоняется к масштабному удару уже после выборов. Напомню, что совсем недавно на рынке распространились слухи о том, что Белый дом просил Пентагон подготовить варианты ударов до промежуточных выборов. Теперь сроки сместились на период после голосования, но сама логика сохранилась. Трамп отправил к Персидскому заливу дополнительные силы, включая третью авианосную группу, а на выходных в интервью сказал, что «приближается время принять решение» между сделкой и новой атакой.Второй фактор находится в Израиле. По двум экзитполам, блок оппозиционного лидера Гади Эйзенкота идёт вровень с блоком премьера Биньямина Нетаньяху, третий опрос показывает небольшое преимущество Нетаньяху. Скорее всего, ни одна из сторон не наберёт 61 мандат, а значит, не исключены долгие переговоры или даже повторные выборы. Пока правительство не сформировано, Нетаньяху остаётся премьером и сможет поддержать Трампа в случае новой кампании. Физические риски тоже остаются высокими. Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, продолжают атаковать саудовскую энергетическую инфраструктуру. По сообщениям СМИ во вторник утром возник пожар рядом с крупнейшим нефтяным терминалом королевства Рас-Таннур. Огонь удалось локализовать, но масштаб ущерба пока не ясен. Показательно, что похожие удары по Саудовской Аравии шли и на прошлой неделе, когда беспилотник атаковал месторождение Шайба, а США распорядились вывезти неэкстренный персонал из страны. Запасы подталкивают цены в ту же сторону. Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 2 миллиона баррелей, и это ещё одно снижение подряд на фоне уже не слишком комфортных запасов. Официальные данные Министерства энергетики выйдут сегодня, и по календарю прогноз предполагает снижение примерно на 300 тысяч баррелей, тогда как прошлое значение составляло минус 3,06 миллиона. Если Минэнерго подтвердит сокращение, даже небольшое, это усилит ощущение дефицита.Дальше внимание переключится на ФРС. Регулятор, как ожидается, сохранит ставку без изменений, а дорогая нефть остаётся главным аргументом в пользу жёсткой риторики, ведь рост цен на энергоносители подпитывает инфляцию и ограничивает возможности центральных банков. Для экспортёров это очередная выгода, а для потребителей и для республиканцев перед выборами новый удар по кошельку и по рейтингам.Я считаю, что до 3 ноября Brent будет держаться выше 110 долларов, а при любом новом сигнале о готовящемся ударе или очередном нападении на саудовские объекты легко вернётся к отметке 120. Снижения цен я жду только в случае конкретных шагов по дипломатии, но пока рынок слышит лишь разговоры о «времени принять решение».Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $102. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Пауза с ястребиным подтекстом

Федеральная резервная система сегодня, как ожидается, оставит ставку без изменений, хотя сентябрьская инфляция оказалась сильнее прогнозов. Вероятность повышения на этом заседании рынок оценивал ниже 10%, а вот повышение на последнем заседании года в декабре уже заложено в цены. Доходность 10-летних казначейских облигаций держится выше 5%, и индекс доллара растёт четвёртый день подряд, то есть трейдеры готовятся к жёсткому тону регулятора.Пауза выглядит логичной, но объяснить её будет непросто. В прошлом месяце члены комитета единогласно проголосовали за повышение ставки, чтобы остановить разгон цен, а прогнозы, опубликованные тогда же, предполагали ещё один шаг в этом году. С тех пор данные только подтвердили опасения. Потребительские цены в сентябре выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев, общий CPI составил 3,7% в годовом выражении, а базовый показатель превзошёл ожидания. Следом вышли цены производителей, которые подскочили на 1,3% за месяц при прогнозе 0,5%, а в годовом выражении ускорились до 6,3% против 5,6% в августе. Это самый быстрый рост за более чем четыре года, и значительную долю дало топливо. Именно дорогие энергоносители подпитывают инфляцию и не позволяют регулятору расслабиться.Тем не менее часть чиновников заранее дала понять, что спешить не стоит. Вице-председатель Филип Джефферсон и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс примерно месяц назад заявили в отдельных выступлениях, что у центрального банка есть время оценить экономику перед новым повышением. Управляющий Кристофер Уоллер позже добавил, что сроки остаются гибкими и повышать ставку на каждом заседании подряд не обязательно. Напомню, что именно эта группа и сформировала ожидания паузы, поэтому сегодняшнее решение для рынка не станет сюрпризом.Интрига заключается в голосовании. В июле, когда ФРС сохранила ставку, трое региональных президентов выступили против и хотели повысить её на четверть пункта. Ничто не мешает им повторить это сегодня. Бет Хаммак из Кливленда предупреждает, что повторяющиеся шоки предложения могут привить компаниям и домохозяйствам инфляционное мышление, и это затруднит остужение цен. Нил Кашкари из Миннеаполиса считает, что задача центробанка состоит в обуздании инфляции после пяти лет шоков предложения. Лори Логан из Далласа заявила в этом месяце, что нужны новые повышения, хотя заметила, что рост доходностей облигаций тоже может притормозить экономику.Главным вопросом станет пресс-конференция. Кевин Уорш последовательно отказывается давать ориентиры по ставке. Выступая на ежегодных встречах МВФ в Бангкоке, он сказал, что не предрешает итоги заседаний. «Это новая глава в ФРС, и мы больше не занимаемся этим», — заявил Уорш. Сентябрьская пресс-конференция получилась заметно короче обычной, и к журналистам допустили более широкий круг изданий. Возможны новые изменения, так как Уорш уже создал рабочую группу внешних экспертов, которой поручено пересмотреть и график конференций, и другие элементы коммуникации.Для рынка из этого следует несколько выводов. Пауза без жёстких слов ослабила бы доллар и подняла бы золото, а также дала бы передышку ИИ-акциям, которые в Азии сегодня выросли на оптимизме. Жёсткие сигналы, напротив, укрепят доллар, надавят на золото и европейские валюты и усилят давление на облигации. Стоит отметить, что дорогая нефть на уровне 115 долларов и опасения новых военных действий после промежуточных выборов добавляют регулятору аргументов в пользу осторожности.Я считаю, что ФРС сохранит ставку, но сделает это с ястребиной риторикой и вполне может столкнуться с несколькими голосами против. Уорш вряд ли даст прямое обещание по декабрю, однако подтвердит готовность действовать, если инфляция не начнёт замедляться. В таком сценарии доллар сохранит преимущество, а доходности останутся высокими. Если же тон окажется мягче ожиданий, откат доллара и рост золота будут вполне вероятны, но надолго я бы на него не рассчитывал.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1140. Только это позволит нацелиться на тест 1.1155. Уже оттуда можно забраться на 1.1180, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1115 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1090 либо открывать длинные позиции от 1.1050. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3300. Только это позволит нацелиться на 1.3330, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3360. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок верит лидерам на слово

Бум технологий искусственного интеллекта возвращается. S&P 500 растет второй день подряд на фоне позитивных новостей от технологических гигантов. Широкий фондовый индекс игнорирует возобновление ралли нефти и доходности трежерис, как он это делал на старте года. После того, как первоначальный шок от начала конфликта на Ближнем Востоке прошел. На этот раз даже плохие новости о влиянии на рынок промежуточных выборов и сигналов ФРС о повышении ставок в декабре не мешают акциям расти. Последний опрос Bloomberg свидетельствует, что победа демократов на мид-термах обрушит S&P 500. Однако как показывает история, когда республиканец находился в Белом доме, люди сначала прогнозировали падение фондовых индексов из-за поражения красных на промежуточных выборах, а затем меняли свое мнение. То же самое происходило и с президентом-демократом. Не стоит пугаться слухов о падении акций. Мнение рынка меняется. Ожидаемая капитализация компаний В любом случае у S&P 500 есть козырь в виде искусственного интеллекта, благодаря которому «бычий» рынок длится уже пятый год. И заявление Anthropic, что расчетная капитализация компании в случае успешного IPO составит $40 трлн, воодушевляет покупателей американских акций на новые подвиги. Это цифра больше, чем умопомрачительные $28,5 трлн от SpaceX. 2026 по праву претендует на роль рекордного для первичного размещения года. Компания Илона Маска уже привлекла $86 млрд, производитель Claude намерен поднять планку до $100 млрд. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1999, когда благодаря IPO на рынок влились $65 млрд. В текущих ценах это $133 млрд, но сейчас будет еще больше. Любопытно, что сравнения с событиями 27-летней давности позволяют провести еще одну параллель с кризисом доткомов. Не лопнет ли также пузырь искусственного интеллекта? Динамика Russell 3000 и индекса IPO На самом деле первичное размещение – не самое лучшее время для покупки акций, ведь это единственный момент, когда интересы продавца и покупателя не совпадают. Неудивительно, что индекс IPO отстает от индекса компаний малой капитализации Russell 3000. Впрочем, у инвесторов свои аргументы. Они воспринимают продажу акций Anthropic как сигнал, что бум искусственного интеллекта все еще жив. И интерес к ИИ продолжает подпитываться деньгами технологических гигантов. Так NVIDIA намерена вложить $3 млрд в новые эмиссии акций Meta Platforms. Таким образом, компания выступает в роли своеобразного банка внутри системы искусственного интеллекта. Она дает деньги тем, кто покупает ее чипы. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место возвращение котировок к справедливой стоимости на 7725. Ее успешный штурм даст основание нарастить сформированные ранее лонги. Напротив, отбой усилит риски консолидации и позволит задуматься о продажах широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

ИИ-ралли в Азии проверят на прочность Alphabet и Microsoft

Азиатские акции технологического сектора выросли сегодня, и главным локомотивом стала Южная Корея. Индекс Kospi, который рынок воспринимает как барометр ИИ-торговли, прибавил 6,6% и приближался к самому сильному росту за три месяца. Акции SK Hynix подскочили на 11%, Samsung Electronics прибавила 9%, что привело к росту широкий индекс MSCI Asia Pacific на 1,3%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,5%, а контракты на европейские акции указывают на небольшое снижение на открытии.Толчком стал сильный отчёт SK Hynix и объявление о возврате акционерам ещё около 45 миллиардов долларов. Это вернуло инвесторов в ИИ-сегмент, который три недели находился под давлением, и показало, что крупные игроки продолжают тратить, даже если мелким компаниям приходится тяжелее. Отмечу, что на этой неделе технологический сектор уже получил поддержку от документов Anthropic для размещения акций и целой серии планов по привлечению капитала. Рынок при этом ждёт целую череду проверок. Сегодня решение ФРС, в течение нескольких дней отчитаются Alphabet и Microsoft, а позже на этой неделе заседания проведут ЕЦБ и Банк Японии. Ожидается, что ФРС оставит ставку без изменений, хотя инфляция за сентябрь оказалась выше прогнозов. Вероятность повышения на этой неделе трейдеры оценивали ниже 10%, а вот повышение на декабрьском заседании уже заложено в цены. Напомню, что в прошлом месяце члены комитета единогласно проголосовали за повышение ставки, а прогнозы указывали ещё на одно повышение в этом году, поэтому председателю Кевину Уоршу придётся объяснять, почему регулятор не действует сейчас. Доходность 10-летних казначейских облигаций при этом выросла на 2 базисных пункта до 5,02%.Геополитика осталась в центре внимания. Wall Street Journal сообщила, что США предупредили несколько стран Персидского залива о возможной короткой и интенсивной военной кампании после промежуточных выборов, и это сразу отразилось на сырьевом рынке. Нефть Brent прервала серию из двух дней снижения и выросла на 1,8% до 115,90 доллара за баррель. Для экспортёров это очередной подарок, а для потребителей и центробанков это новый довод в пользу жёсткой политики, потому что дорогие энергоносители подпитывают инфляцию. Золото потеряло 0,7% и торговалось около 4030 долларов за унцию. Я считаю, что сегодняшний подъём в Азии выглядит скорее реакцией на отчётность, чем уверенностью в завтрашнем дне. Если Уорш сохранит жёсткий тон и подтвердит ставку на декабрьское повышение, особенно на фоне нефти выше 115 долларов, ИИ-ралли с большой вероятностью потеряет часть сегодняшних достижений. Но если регулятор избежит давления на облигационный рынок, сильные отчёты Alphabet и Microsoft смогут закрепить отскок, и тогда Kospi сохранит лидерство.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7737. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7774, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7718. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7698 и откроет дорогу к $7679.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1143 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Евро вчера досталось от доллара, и причина оказалась не в Европе. Американский индекс потребительской уверенности Conference Board за октябрь подскочил до 91,7 при прогнозе 80,5 и 84,2 в сентябре, и это одно из самых сильных отклонений от ожиданий за последнее время. Индекс текущей ситуации вырос на 8,6 пункта до 120,4, то есть американцы стали заметно лучше оценивать рынок труда и экономику. Сегодня евро снова остаётся без поддержки европейской статистики. В первой половине дня единственным релизом станет германский индекс потребительского климата GfK, который заглядывает вперёд на один месяц. Ожидается значение минус 30,1 после минус 30,6, и разница слишком мала, чтобы изменить расклад. Для сравнения, настроения немецких домохозяйств остаются очень слабыми, и такую картину подтверждают дорогие энергоносители и инфляция 3,3% в сентябре. Учитывая, что главные события недели уже на подходе, вряд ли евро сильно вырастит в первой половине дня. Решение ФРС вечером и слова Кевина Уорша могут задать направление всему доллару, а завтра ЕЦБ, где ожидается пауза и риторика о высокой инфляции. Полагаю, что пока впереди столь значимые события, трейдеры не будут открывать крупные позиции по евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1125 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1142. В точке 1.1142 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1113 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1125 и 1.1142.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1113 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1089, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1125 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1113 и 1.1089.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3324 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Фунт вчера не устоял перед долларом, несмотря на то что накануне выглядел самой упорной валютой. Американские данные оказались слишком сильными и для фунта это плохая новость, потому что ФРС получает больше причин для ужесточения политики.Но сегодня фунт ждут собственные потрясения. Сегодня Джон Хили представит свой первый годовой бюджет и осенний прогноз Казначейства, а его задача непроста, ведь нужно успокоить рынок облигаций и при этом не вызвать бунта в собственной партии. Казначейство подаёт сигналы осторожности, обещает не повышать основные налоги, исключило рост налога на прирост капитала, который стал яблоком раздора для многих депутатов, и рассчитывает финансировать временную поддержку для уязвимых домохозяйств за счёт банков. Отложены и самые болезненные решения, в том числе по обороне и пособиям. Тем не менее есть причина ждать роста фунта. Если Хили представит убедительный план без творческой бухгалтерии, доходности гилтов, достигавшие в начале октября максимумов за десятилетия, продолжат снижаться, а инвесторы вернутся в британские облигации. Это уберёт один из главных источников давления на фунт, тем более что 5 ноября ожидается повышение ставки Банка Англии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3294 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3316 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3316 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после прояснения ситуации по бюджету. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3278 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3294 и 1.3316.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3278 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3250, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3294 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3278 и 1.3250.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.82 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Иена вчера уступила доллару, и главную роль здесь сыграли американские данные. Индекс потребительской уверенности Conference Board за октябрь подскочил до 91,7 при прогнозе 80,5 и 84,2 в сентябре, а индекс текущей ситуации вырос до 120,4. Заказы на товары длительного пользования показали рост на 1,8% при ожидавшихся 0,6%, а продажи новых домов составили 676 тысяч против прогноза 649 тысяч. Такой набор показывает, что экономика США растёт устойчиво, и это подкрепляет ожидания высоких ставок и поддерживает доходности казначейских облигаций.Для иены это серьёзное испытание. Недавние японские данные оказались неплохими, основной индекс потребительских цен от Банка Японии за сентябрь составил 2,4% при прогнозе 1,9%, а в пятницу инфляция составила 2,1%, но Банк Японии пока осторожен. Вероятность повышения ставки на заседании 30 октября рынок оценивает примерно в 25%, и пока Уэда не даёт чёткого сигнала, USD/JPY будет искать поддержку в американской статистике.Сегодня главным событием станет решение ФРС. Ставка, по ожиданиям, останется на уровне 4,00%, а внимание будет приковано к заявлению и пресс-конференции Кевина Уорша. Я считаю, что пока американская статистика остаётся сильной, а регулятор не даёт голубиных сигналов, иене будет трудно вернуть потерянные позиции против доллара, и любые отскоки будут недолгими.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.38 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.38 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.01 и 158.38.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.44, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.75 и 157.44.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Доллар резко вырос против евро, фунта и иены, и в этом помогли сильные данные США

Вчера доллар сильно вырос против евро, фунта и иены, и этому помогли хорошие данные по США. Главным толчком стал отчёт Conference Board о потребительской уверенности, который оказался намного лучше ожиданий.Индекс потребительской уверенности за октябрь вырос на 7,5 пункта до 91,7 при прогнозе 80,5, а в сентябре он составлял 84,2 после небольшого пересмотра вверх. Индекс текущей ситуации, который отражает оценку бизнеса и рынка труда, вырос на 8,6 пункта до 120,4. Индекс ожиданий вернулся к росту на 6,9 пункта до 72,6, хотя это лишь частично отыгрывает три месяца снижения подряд. Опрос проходил с 1 по 21 октября.Причины улучшения понятны. Американцы лучше оценили текущие условия в бизнесе и на рынке труда, а цены на бензин с сентября по октябрь снизились, и это совпало с ростом настроений. При этом старший экономист Conference Board Фергус Маккормик обратил внимание, что общий тренд уверенности остаётся нисходящим уже несколько лет. Люди планируют тратить меньше на услуги и товары длительного пользования, потому что высокие цены и устойчивая инфляция подрывают их покупательную способность, а в комментариях всё чаще упоминают продукты, нефть и дизель.Поддержку доллару дали и данные по рынку жилья. Продажи новых односемейных домов в сентябре составили 676 тысяч в годовом выражении при прогнозе 649 тысяч и значении 680 тысяч месяцем ранее, то есть снижение на 0,6% оказалось заметно лучше ожиданий. Запас новых домов на продажу уменьшился до 476 тысяч, это около 8,4 месяца продаж, а медианная цена выросла на 3,9% за месяц до 400 400 долларов, хотя в годовом выражении она ниже на 3,9%. Напомню, что жильё остаётся самым уязвимым сектором экономики США из-за дорогой ипотеки, поэтому такой результат воспринимается как приятный сюрприз.Для рынка это означает сразу несколько вещей. Устойчивый потребитель и более уверенный рынок жилья снижают риск замедления американской экономики, а значит, у ФРС меньше поводов не повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Вероятность повышения стоимости заимствований на нынешнем заседании составляет около 10%, а ставки на повышение до конца года сохраняются из-за дорогой нефти. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова вернулась выше отметки 5,00%, что создает дополнительный спрос на доллар, который в такой обстановке остаётся валютой с лучшей доходностью и более сильной экономикой.Европейским валютам и иене противопоставить было нечего. Евро по-прежнему несёт на себе груз слабых данных по еврозоне и французских рисков, а перед заседанием ЕЦБ рынок не ждёт от него ничего, кроме паузы. Фунт остаётся под давлением после слабых розничных продаж и ставок на повышение Банком Англии, которые уже заложены в цену. Иена потеряла позиции несмотря на то, что японская инфляция по оценке Банка Японии за сентябрь выросла до 2,4% при прогнозе 1,9%, то есть сильнее ожиданий, ведь рынок ждёт от регулятора осторожности.Я считаю, что сегодня доллар сохранит преимущество перед заседанием ФРС, если регулятор не даст сигнала о смягчении. Евро и фунту будет трудно вернуть потерянное, пока американские данные остаются сильными, а нефть дорогой, но жёсткий тон Вашингтона может удержать доллар ещё выше. Если же ФРС удивит голубиной риторикой, коррекция против доллара станет вполне вероятной.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1140. Только это позволит нацелиться на тест 1.1155. Уже оттуда можно забраться на 1.1180, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1115 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1090 либо открывать длинные позиции от 1.1050. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3300. Только это позволит нацелиться на 1.3330, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3360. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Почему для биткоина важнее слова Уорша, чем сама ставка

Федеральная резервная система сегодня объявит решение по ставке, и для крипторынка важна не сама ставка, а риторика. По данным рынка, вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,75-4,00% составляет почти 88,4%, шанс повышения 11,6%. Паузу в октябре ждут многие экономисты, как и повышения в декабре. Именно эта разница между октябрём и декабрём и определит реакцию биткоина, который торгуется около 80 000 долларов и идёт к месячному снижению примерно на 4%.Мнения крупных банков делятся на два лагеря, но детали важны. Goldman Sachs ждёт паузу сейчас и повышение в декабре, считая, что ФРС выбрала компромиссный подход с повышениями через заседание. Citigroup тоже видит повышение на 25 б.п. в декабре, после чего прогнозирует паузу. Bank of America выбивается из консенсуса. Банк ожидает повышения на 25 б.п. уже сегодня, потому что с сентября ситуация с ценами стала ещё хуже. Но трейдеры сейчас больше следят за тем, насколько жёстко Кевин Уорш обозначит необходимость дальнейшего ужесточения, чем за самой ставкой.Для криптовалют это работает через понятную цепочку. Дорогая нефть около 110 долларов подпитывает инфляцию, жёсткий тон ФРС повышает доходности и доллар, а рискованные активы теряют привлекательность. Биткоин по-прежнему входит в корзину рисков для многих фондов. Эфир, как правило, реагирует сильнее, ведь у него выше волатильность и слабее приток в ETF. Индекс страха и жадности уже находится в нейтральной зоне около 48, то есть рынок не перегрет, но и не защищён запасом оптимизма.Первый сценарий жёсткий. Если Уорш прямо даст понять, что повышение в декабре практически решено и ужесточение продолжится, а ещё лучше намекнёт на возможность шага уже в ближайшие месяцы, доходности вырастут, доллар окрепнет, и биткоин с эфиром, на мой взгляд, пойдут вниз. Для биткоина первой целью станет зона 79 000, затем 78 000, где сосредоточены крупные защитные опционы, и дальше рубеж 76 540, который Galaxy называет красной линией своего прогноза. Эфир при этом может потерять 2 300 и вернуться к 2 276. Из-за этого давление усилится именно после слов председателя, а не после самого решения.Второй сценарий мягкий и выжидательный. Если Уорш подчеркнёт зависимость от данных, не свяжет себя обещаниями по декабрю и признает риски для рынка и экономики, давление на доходности ослабнет, и биткоин с эфиром получат шанс на рост. Тогда биткоин сможет вернуться к 83 000 и протестировать недельный максимум около 85 000, а эфир выше 2 400. Здесь поможет и ETF-спрос, ведь фонды уже показывали приток после мягких новостей. Напомню, что сам Уорш 16 октября говорил, что не предрешает заседаний, и именно эту линию рынок будет проверять сегодня.Я считаю, что жёсткий сценарий немного вероятнее мягкого. Паузу рынок уже заложил, декабрьское повышение ждут все опрошенные экономисты, и у Уорша нет стимулов успокаивать рынок на фоне инфляции и нефти. Но так как декабрьский шаг уже в цене, глубокого падения я не жду. Скорее всего, биткоин после заседания сначала снизится к 79 000, а удержание этой зоны станет сигналом, что продавцы выдохлись перед отчётами техногигантов.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 900, который открывает прямую дорогу на $82 800, а там уже и рукой подать до уровня 84 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $76 900. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2348 открывает прямую дорогу на $2417. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2508, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2274. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2231. Самой дальней целью будет область $2184. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Изобилие против дефицита

Известный инвестор Джейсон Калаканис вчера заявил, что тяжёлый год для биткоина только начинается, и призвал инвесторов продавать криптовалюту. Заявление прозвучало за день решения ФРС, когда биткоин торгуется около 80 000 долларов, и поэтому получило особый резонанс. Калаканис считает, что биткоин больше никогда не обновит исторический максимум, а его популярность угасает.Главные тезисы у него три. Первый касается цены. Биткоин, по его прогнозу, снова снизится до 57 000 долларов в течение следующих 12 месяцев, то есть примерно на 29% ниже нынешнего уровня, а отток капитала из ETF продолжится. Напомню, что в начале года биткоин уже опускался ниже 60 000 долларов, так что речь идёт о повторном тесте прошлых минимумов. Второй тезис про привлекательность. Биткоин больше не привлекает инвесторов, а сама сеть, по его словам, не предлагает ничего, кроме сохранения стоимости. Третий тезис про рынок будущего. Искусственный интеллект открывает гораздо больше возможностей для роста, поэтому инвесторам стоит переключиться с биткоина на этот сектор.На эти заявления быстро ответил Майкл Сэйлор, и сделал это коротко. «Искусственный интеллект создаёт изобилие. Биткоин обеспечивает дефицит. Одно расширяет возможности человечества создавать ценность, другое позволяет сохранять и передавать её во времени и пространстве. Миру необходимо и то, и другое», — написал он. Показательно, что Сэйлор не спорит про цену, а выводит спор в другую плоскость. Для него ИИ и биткоин не конкуренты за капитал, а разные инструменты, и тезис Калаканиса о замене он отклоняет по существу.Рынок даёт материал обеим сторонам. В пользу Калаканиса говорит слабость последних недель. Биткоин идёт к месячному снижению примерно на 4%, индекс страха и жадности упал до нейтральной зоны около 48 с 70 месяцем ранее. Против него работают другие данные. Глава исследований Galaxy Digital Алекс Торн считает, что медвежий рынок закончился в июне, и лишь недельное закрепление ниже 76 540 станет сигналом пересмотреть прогноз. Кроме того, спотовые ETF США управляют активами около 100,8 млрд долларов, JPMorgan Asset Management ожидает 10% среднегодовой доходности на горизонте 10-15 лет, а банковский регулятор OCC открывает рынок для эмитентов стейблкоинов.Я не разделяю тезис о том, что максимум не будет обновлён никогда, потому что такие категоричные прогнозы обычно игнорируют приход институциональных денег и расширение банковской инфраструктуры вокруг рынка. Но риск повторного снижения я не отбрасываю. В ближайшие дни всё зависит от решения ФРС и тона пресс-конференции, и я допускаю, что при жёсткой риторике рынок протестирует 79 000, а рубеж 76 540 станет главной проверкой гипотезы Galaxy против прогноза Калаканиса.По биткоинуЦена находится вблизи 80 900 в коридоре между поддержкой 80 800 и сопротивлением 81 000, а внешними ориентирами служат 80 500 снизу и 81 500 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 81 000 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 81 500, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 80 800 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 81 000, а затем 81 500.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 80 800 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 80 500, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 81 000 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 80 800, а затем 80 500.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 344 и сопротивлением 2 355, внешние ориентиры 2 327 снизу и 2 372 сверху. Покупаю пробой 2 355 вверх с закреплением и целью 2 372, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 344 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 355, а затем 2 372.Продаю пробой 2 344 вниз с закреплением и целью 2 327, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 355 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 344, а затем 2 327. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 28 октября

Доллар вчера заметно окреп против евро, и за вечер пара потеряла ещё около тридцати пунктов, опустившись к 1.1121. Евро снова оказался в роли отстающего.Главным сюрпризом стала потребительская уверенность Conference Board за октябрь. Это опрос американцев о том, как они оценивают свои доходы и ситуацию на рынке труда. Индекс подскочил до 91,7, хотя ждали 80,5, а в сентябре он был 84,2. Для рынка такие данные важны вдвойне, ведь покупки домохозяйств дают основную часть роста американской экономики, и, если люди чувствуют себя уверенно, они продолжают тратить. К этому добавились заказы на товары длительного пользования за сентябрь, то есть на технику и оборудование, которые служат годами. Они выросли на 1,8% при прогнозе 0,6%, и это значит, что бизнес готов вкладываться в развитие. Продажи новых домов тоже оказались лучше ожиданий, 676 тысяч против прогноза 649 тысяч. Ни одна цифра не разочаровала, поэтому доллар получил поддержку по всем направлениям.У евро таких козырей не нашлось. Нейтральные данные по кредитованию и денежной массе рынок проигнорировал, а Кристин Лагард накануне заседания ЕЦБ остаётся осторожной. Решение европейского регулятора ждут завтра, и большинство участников рынка рассчитывает на паузу, так что единой валюте от этой встречи поддержки ждать трудно. Мне кажется, что евро сейчас похож на спортсмена, который выходит на старт без разминки, пока соперник уже набрал ход.Из европейской статистики сегодня выйдет только опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK за ноябрь. Это опрос примерно двух тысяч человек о том, насколько немцы готовы тратить деньги и сколько хотят откладывать. Поскольку частное потребление остаётся главным двигателем крупнейшей экономики еврозоны, индикатор считается ранним сигналом для розничных продаж и роста ВВП. Прогноз составляет минус 30,1 после минус 30,6 в октябре, то есть ждут лишь небольшого улучшения, а сам уровень остаётся глубоко отрицательным и говорит о том, что настроения потребителей пока не восстановились.Вряд ли такая цифра сильно поможет евро, потому что немецкая картина последних дней смешанная. Ifo в понедельник вырос до 90,2, но оценка текущей ситуации ухудшилась до 88,8, а композитный PMI Германии в пятницу снизился до 52,8 с 53,8. Даже небольшое улучшение в GfK эти тревожные сигналы не перекроет. На мой взгляд, до решения ФРС и заседания ЕЦБ пара будет зависеть от настроений вокруг доллара, а GfK лишь слегка подправит краткосрочный тон.MomentumПо евро Цена сейчас на 1.1121, и это почти минимум последних суток. До нижнего пробойного уровня 1.1115 всего шесть пунктов, до верхнего 1.1136 пятнадцать. Снизу работает 1.1115. Его прорыв с закреплением может привести пару к 1.1082, а затем к 1.1036. Это направление я считаю основным, потому что фон давит на евро, а американская статистика вчера задала сильный тон. Но новичку напомню, что цена стоит совсем рядом с уровнем, и первое касание пробоем не считается. Сначала нужно увидеть, что пара удержалась ниже, и только потом говорить о продолжении падения. Сверху ориентир 1.1136, прорыв которого выводит евро к 1.1155 и 1.1176. Для такого отскока нужны либо мягкие слова Уорша, либо заметно более сильный GfK, а я в такой сценарий верю слабо, поэтому смотрю на него как на запасной.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1133 стоит всего в трёх пунктах под пробойным уровнем 1.1136, и здесь нужна особая аккуратность. Три пункта — это шум, и по первому касанию отличить пробой от возврата нельзя. Если цена дошла до 1.1133, прошла 1.1136 и уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать нельзя. Если же она коснулась зоны, не удержалась и быстро вернулась ниже, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом выше самой высокой точки неудачной попытки.Нижний ориентир 1.1115 совпадает с пробойным уровнем продажи, и вот здесь картина сложнее всего. Одна и та же цена даёт два противоположных сценария. Если пара прошла 1.1115 и спокойно держится ниже, это пробой, и покупать нельзя. Если же она коротко заглянула под уровень, не нашла продолжения и вернулась выше, работает возврат, и я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. Различить их можно только по тому, что происходит после касания, поэтому первую реакцию в этой зоне я бы пропустил. С учётом фона отскок вверх я жду скромным, а продолжение падения считаю более вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 28 октября

Фунт вчера попал под сильное американское давление и отдал значительную часть позиций. Сегодня пара уже опустилась к 1.3288, а защитить позиции британской валюте нечем. Главным ударом стала потребительская уверенность Conference Board за октябрь, которая подскочила до 91,7 при ожиданиях 80,5. Это опрос американцев о том, как они оценивают рынок труда и экономику, и тянули индекс вверх прежде всего оценки текущей ситуации, то есть люди стали заметно оптимистичнее смотреть на дела прямо сейчас. Важность этого в том, что покупки домохозяйств дают основную часть роста американской экономики, а сильный потребитель оставляет ФРС меньше поводов думать над тем, что дальше делать с процентными ставками. Продажи новых домов тоже превзошли прогнозы, и для отрасли, страдающей от дорогой ипотеки, это приятная неожиданность.Для доллара картина получилась почти идеальной, а у фунта сопоставимых аргументов не нашлось. Британский баланс розничных продаж по опросу CBI вышел лучше ожиданий, минус 10 против минус 55 месяцем ранее, но всё равно остался в отрицательной зоне. На индекс розничных цен BRC на уровне 2,1% рынок вообще проигнорировал, поскольку повышение ставки Банком Англии 5 ноября давно заложено в котировки.Сегодня для фунта главное событие уже британское, и это годовой бюджет вместе с осенним прогнозом Казначейства. Бюджет представляет канцлер Джон Хили, и главная интрига в том, сколько запаса у правительства осталось до нарушения собственных бюджетных правил. Весной он составлял 23,6 миллиарда фунтов, но та оценка появилась до конфликта с Ираном, а с тех пор дорогая энергия, инфляция и подорожавшие заимствования его заметно сократили. По расчётам Института налоговых исследований, остаться может около 11 миллиардов, а эксперты ждут, что Хили сохранит не меньше 15 миллиардов. Для этого понадобятся умеренные налоговые меры примерно на 5 миллиардов.Единства в мнениях по этому вопросу нет. Deutsche Bank и UBS перед публикацией считают запас ближе к 10 миллиардам, а Pantheon Macroeconomics предупреждает, что откладывание тяжёлых решений по обороне и расходам подорвёт доверие к плану и может снова поднять доходности британских облигаций. Morgan Stanley думает иначе и считает, что размер запаса уже не так важен, а рынок оценит убедительность всего плана. Если бюджет пройдёт гладко, у фунта появится весомый аргумент для роста. Если же рынок увидит неясные цифры, реакция может быть резкой в обе стороны. MomentumПо фунту Цена сейчас на 1.3292, и до верхнего пробойного уровня 1.3299 всего семь пунктов. Прорыв этой отметки с закреплением может привести пару к 1.3330, а затем к 1.3361. Такой сценарий возможен, если бюджет успокоит рынок облигаций, но против него работает сильный доллар, поэтому я смотрю на рост осторожно. Снизу стоит 1.3267, в двадцати пяти пунктах от цены. Его прорыв открывает путь к 1.3233 и 1.3209. Это направление я считаю основным, потому что после вчерашних американских данных давление на пару сохраняется. Но в день бюджета колебания могут быть резкими, и новичку нужно помнить, что первое касание уровня пробоем не считается. Сначала надо увидеть, как цена ведёт себя после касания.Mean ReversionПо фунту Верхний ориентир 1.3310 стоит в одиннадцати пунктах над пробойным уровнем 1.3299, то есть между ним и первой целью роста. Здесь нужна аккуратность. Если пара прошла 1.3299, дошла до 1.3310 и закрепилась выше, это развитие пробоя, и продавать нельзя. Если же она поднялась к 1.3310, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.3299, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом выше самой высокой точки неудачной попытки.Нижний ориентир 1.3283 стоит в шестнадцати пунктах ниже цены и на столько же выше пробойного уровня 1.3267, так что путаницы с пробоем нет. Здесь я ищу покупки, если цена ненадолго опустится ниже 1.3283, не получит продолжения и вернётся выше. Стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Но если она спокойно доходит до 1.3267 и держится ниже, возврата уже нет, и начинается сценарий продаж. Фон для фунта слабый, поэтому отскоки я жду скромными. Исключение составляет сильная реакция на бюджет, тогда возврат может получиться ярче обычного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Уорш не даст ориентиров, но доллару этого вполне хватит

По итогам вчерашнего дня европейская валюта, как и днём ранее, активно снижалась. В паре с американским долларом ближе к середине дня был небольшой всплеск коррекции, после чего давление на евро, британский фунт и другие рисковые активы вернулось. Ключевым моментом стала отличная статистика по США.Индекс потребительской уверенности за октябрь подскочил до 91,7 пункта при прогнозе 81,2 и значении 84,2 в сентябре. Данные оказались намного лучше ожиданий экономистов, что спровоцировало покупки доллара. Также вышли продажи новых домов, которые в сентябре составили 676 тысяч при прогнозе 660 тысяч, и этот показатель тоже превзошёл ожидания. Всё это говорит о том, что сильный потребитель оставляет Федеральной резервной системе всё меньше поводов для выжидательной позиции, не говоря уже о смягчении процентных ставок.Теперь заглянем в экономический календарь, и раз уж речь о ставках, главное событие сегодняшнего дня решение ФРС. Европейской статистики в первой половине дня практически нет, поэтому акцент будет именно на нём. Ожидается, что в октябре ставка останется без изменений на уровне 4,00%. Напомню, что в сентябре она была повышена до этого уровня после паузы более полугода. Последнее снижение до 3,75% состоялось в декабре прошлого года, затем ФРС удерживала стоимость заимствования без изменений, но в сентябре была вынуждена её повысить.Ситуация на Ближнем Востоке, цены на энергоносители, сектор, который добавляет высокое ценовое давление, и довольно неплохое состояние американской экономики создают дополнительный рост цен. Это вынудит ФРС, если не сегодня (вероятность повышения на этом заседании, по ожиданиям, лишь около 10%), то в декабре повысить ставку, а трейдеры уже закладывают подъём на четверть пункта. От заявлений главы ФРС Кевина Уорша сегодня зависит довольно многое, но, учитывая его позицию, определённости ждать не стоит. Он не раз говорил, что не собирается давать ориентиров по ставкам и будет действовать от заседания к заседанию, поэтому ярких заявлений я не жду. Сигналом о том, что ФРС закладывает дальнейшие повышения в следующем году, могут стать лишь скрытые намёки на то, что экономика довольно устойчива, рынок труда чувствует себя неплохо, а с инфляцией нужно что-то делать. Такой расклад способен спровоцировать дальнейшее укрепление доллара и падение евро, фунта и других рисковых активов.Из европейской статистики выходит лишь опережающий индекс потребительского климата по Германии за ноябрь, где прогноз составляет минус 30,1 пункта против минус 30,6 в предыдущем периоде. Кроме того, после обеда будет опубликован годовой бюджет Великобритании с осенним прогнозом. Напомню, что всё это время он толкал британский фунт вниз, ведь к нему довольно много вопросов, особенно в части расходов. Советую обратить на него внимание, потому что он может повлиять на направление фунта. Если с бюджетом всё пройдёт гладко, фунт вполне может получить поддержку перед решением ФРС и укрепить позиции против доллара.По EUR/USD для покупок ближайшая поддержка находится на 1.1115, и ложный пробой здесь станет поводом для восстановления к 1.1136. Если на 1.1115 покупателей не окажется и ФРС займёт жёсткую позицию, мы увидим и 1.1082. Здесь я тоже ожидаю активных действий, то есть отскок с движением 15-20 пунктов. Покупки от 1.1036 тоже можно рассмотреть с движением 25-30 пунктов. Что касается продаж в случае восходящей коррекции, сегодня это ложный пробой на 1.1136, ложный пробой на 1.1155 и продажа на отскок от 1.1176 с движением 15-20 пунктов, если Уорш вдруг займёт непонятную мягкую позицию.По GBP/USD мы тоже видим сохраняющееся давление, но всё будет зависеть от бюджета, поэтому слепо ориентироваться на 1.3299 вряд ли стоит. В любом случае на ложном пробое здесь можно посмотреть продажи в продолжение текущей тенденции с движением к 1.3267. Там я ожидаю проявления более крупных покупателей на ложном пробое и возврата к 1.3299. Если на 1.3267 покупателей не окажется, двигаемся к 1.3233 и 1.3209, и от этих уровней при первом касании можно рассмотреть покупки на отскок с движением 25 пунктов.Если фунт вернётся выше 1.3299, а бюджет, как я уже говорил, пройдёт гладко, закрепление выше этого диапазона может спровоцировать покупки фунта в район 1.3330 и 1.3361 как дальнего ориентира до решения ФРС. Здесь я рассматриваю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов, а короткие позиции от 1.3330, как и от 1.3299, только на ложном пробое. Если же заявление ФРС окажется мягким, можем увидеть фунт и на 1.3390, и на 1.3416. От этих уровней продажи на отскок с движением 15-20 пунктов.Склоняюсь к тому, что до решения ФРС давление на евро и фунт сохранится, ведь вчерашняя статистика дала доллару серьёзные аргументы. Рискну предположить, что без чёткого сигнала от Уорша рынок вернётся к тому, с чего начал, то есть к покупкам доллара. Не исключаю, что фунт получит передышку, но только при гладком бюджете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Фунт так и не нашёл точку опоры

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3330 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3330 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня формирование ложного пробоя в области 1.3330 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Доллар вчера заметно вырос против фунта, и сильные американские данные сыграли ему на руку. Индекс потребительской уверенности Conference Board за октябрь подскочил до 91,7 при ожидавшихся 80,5, причём заметно улучшилась оценка текущей ситуации. Продажи новых домов тоже превзошли ожидания. В свою очередь британской валюте противопоставить этому было нечего. Баланс розничных продаж по версии CBI остался отрицательным, и, хотя улучшение в октябре выглядело заметным, для фунта этого оказалось мало. Уже сегодня рынок готовится к важным событиям: годовому бюджету Великобритании и осеннему прогнозу Казначейства. Если бюджет ободрят и все пройдет гладко, фунт получит шанс на восстановление в первой половине дня. В ином случае давление на пару сохранится, чем можно будет воспользоваться.Если давление на GBP/USD вновь вернется, моим ориентиром станет поддержка 1.3267. Покупать там я собираюсь исключительно после ложного пробоя. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район сопротивления 1.3299. Если цена пробьёт эту зону, затем вернётся к ней сверху вниз и удержится на тесте, у меня появится повод нарастить длинную позицию в сторону 1.3330. Весь сценарий я заканчиваю в районе 1.3361, где собираюсь зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если покупатели у 1.3267 не появятся, снижение способно оказаться еще глубже, и тогда логичной остановкой станет поддержка 1.3233. Правило там остаётся прежним, я покупаю только после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов рискнуть, остаётся запасной вариант со входом от минимума 1.3209 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная, технический отскок вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае небольшого роста пары сегодня в первой половине дня, медведям нужно будет очень постараться в районе сопротивления 1.3299. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с ближайшей целью снижения к 1.3267. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3267 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3233. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3209, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и более крупного восстановления пары после новостей по бюджету. Если продавцы у 1.3299 проявят пассивность, что более вероятно, GBP/USD получит пространство для возврата к крупному сопротивлению 1.3330, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3361. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3288.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Рынок расставил приоритеты

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1136 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1136 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.1155 привели к новой точке входа на продажу евро с хорошим движением вниз более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар вчера сильно вырос против евро, и в этом ему помогли хорошие данные по США. Как показали отчеты, индекс потребительской уверенности Conference Board за октябрь подскочил до 91,7 при прогнозе 80,5, а индекс текущей ситуации вырос на 8,6 пункта до 120,4. Продажи новых домов в сентябре составили 676 тысяч и такой результат для сектора, страдающего от дорогой ипотеки, оказался приятным сюрпризом. Все этого говорит о том, что сильный потребитель оставляет ФРС меньше поводов для будущих решений по процентным ставкам, поэтому доллар и получил такую сильную поддержку. Сегодня в первой половине дня выходит лишь отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, который вряд ли сильно поможет евро с восстановлением, так как впереди куда более важные события. Пока давление на EUR/USD сохраняется, моей первой опорой остаётся область 1.1115. Покупки там я рассматриваю только после того, как цена проколет уровень и тут же вернётся обратно, то есть сформирует ложный пробой. Ближайшая задача при таком раскладе, возврат к сопротивлению 1.1136. Если пара выберется выше него, затем вернётся к отметке сверху вниз и удержится на тесте, я восприму это как знак, что быки получили шанс на коррекцию до важных американских данных. Тогда следующей целью станет 1.1155, где, скорее всего, продавцы попытаются вернуть себе контроль. Самая дальняя точка маршрута находится в районе 1.1176, и именно там я намерен зафиксировать прибыль. Теперь о том, что будет, если у 1.1115 покупатели не покажутся. Давление на евро в этом случае вернётся с новой силой, и лонги на данном участке лучше пропустить, дождавшись следующей крупной поддержки на 1.1082. Входить там я тоже буду только после ложного пробоя, простое касание уровня для меня не аргумент. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1036, в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сейчас держат рынок под контролем, но продавать на текущих минимумах прямо перед столь важным событием я считаю неразумным. Куда логичнее подождать попытки отскока и работать от ближайшего сопротивления 1.1136. Шорт оттуда я рассматриваю лишь после ложного пробоя, когда покупатели выталкивают цену выше, но удержаться там не могут. Целью в этом случае станет возврат к поддержке 1.1115. Если она не выстоит, снижение EUR/USD продолжится. Закрепление ниже 1.1115 и возвратный тест снизу вверх, на мой взгляд, подарят ещё одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит область 1.1082, а самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1036, где я рассчитываю забрать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит иметь в виду. Если рост случится в первой половине дня, а продавцы у 1.1136 не успеют проявить активность, цена способна добраться до 1.1155, где проходят средние скользящие, работающие на стороне медведей. Спешить с продажами до этой отметки я не стану и искать шорт буду лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. На случай более сильного отскока у меня есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1176. Подтверждения здесь ждать не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1115.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать нового роста доллара после заседания FOMC?

Сегодня вечером станут известны итоги предпоследнего в текущем году заседания ФРС. Рынок в преддверии этого события продолжает повышать спрос на американскую валюту, и только за последние два дня доллар прибавил в цене больше 1 цента. Как я уже говорил, волновая разметка и новостной фон противоречат текущему снижению цены. Но чего ожидать от инструмента EUR/USD после заседания ФРС? В этом обзоре попробуем разобраться с этим вопросом. Если попытаться проанализировать текущую ситуацию максимально непредвзято, то получается, что доллар продолжит рост. Если рынок скупает американскую валюту даже в преддверии сохранения ставок ФРС, то чего еще ожидать от участников рынка после заседания? Напомню, что следующее ужесточение политики FOMC состоится не ранее декабря и станет лишь вторым в текущем цикле. Только за последние 2 месяца американская валюта настолько сильно выросла в цене, что оба этих раунда ужесточения политики можно считать учтенными. Однако я все же считаю, что настолько безосновательный рост американской валюты не может продолжаться вечно. Текущую волновую разметку можно немного трансформировать, и тогда текущая волна станет волной 5 в E. Следовательно, шансы на благоприятную отработку текущей разметки еще есть. На основании этого, я предполагаю, что ниже отметки 1,1082, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, инструмент EUR/USD не опустится. Поэтому неудачная попытка прорыва этой отметки станет сигналом для трейдеров на покупку. Если же я ошибаюсь, и рынок продолжит покупки американской валюты даже после заседания ФРС, тогда речь пойдет просто о свободном падении, когда рынок не обращает никакого внимания на фундаментальные или экономические факторы, а просто жмет на одну и ту же кнопку каждый день. По большому счету, именно в таком режиме рынок и находится в последние 2 месяца. Если поначалу рост доллара можно было объяснить ужесточением политики ФРС, «ястребиными» планами ФРС, беспорядками во Франции или бюджетной проблемой Парижа, то сейчас время идет, а европейская валюта все продолжает падать. Исходя из всего вышесказанного, для меня основным сценарием остается переход к построению повышательного участка тренда, и рассматривать в ближайшее время я собираюсь покупки. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,1082 вынудит пересмотреть планы по инструменту EUR/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 октября. Продажи не прекращаются Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 октября. Продажи не прекращаются

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Рынку даже не требуется заседание ФРС. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на очередные 50 базовых пунктов, что, вероятно, уже никого не удивляет. На этой неделе состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, но рынку они, похоже, совершенно не интересны. Участники рынка сами знают, как будут действовать регуляторы в ближайшее время, подсказки им не нужны. По крайней мере, такое складывается впечатление, когда наблюдаешь за движениями инструмента. Напомню, что рынок в целом не ждет ужесточения денежно-кредитной политики ни ЕЦБ, ни ФРС. И в чем тогда заключается сила доллара, который растет в последние два дня, как на дрожжах? ФРС собирается повысить процентную ставку в декабре? ЕЦБ тоже собирается повысить ставки в декабре. Только ЕЦБ повысит их в третий раз, а ФРС – во второй. Однако эти умозаключения и очевидные факты не принимаются во внимание рынком. После небольшой коррекционной волны мы вновь наблюдаем фактически обвал. Вчера из интересных событий можно отметить отчет по заказам на товары длительного использования в США и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Как и ожидалось, ничего важного г-жа Лагард рынкам не сообщила, так как заседание ЕЦБ состоится уже завтра. Что касается отчета по заказам в США, то он порадовал продавцов EUR/USD, хотя они совершенно не нуждаются на этой неделе в дополнительной поддержке. Текущее, очередное снижение европейской валюты противоречит волновой картине, новостному фону, но все равно продолжается. Поэтому доллар уже в очередной раз за последние 2 месяца растет вопреки всему. Структуру понижательного участка тренда еще можно трансфомировать в более протяженную, но даже в этом случае она выглядит практически завершенной. Если инструмент опустится ниже отметки 1,1082, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, евро может отправиться в свободное падение, а волновая картина потребует внесения серьезных изменений. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Galaxy Digital: рынок перешел в стадию накопления

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект не станет законом никогда. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов, кроме очень сомнительной девиации на 4-часовом ТФ, нет. Тем временем, в Galaxy Digital выпустила отчет касательно перспектив первой криптовалюты. В отчете сказано, что «медвежий» тренд завершился в июне текущего года, а рынок перешел в стадию накопления «цифрового золота». В отчете также отмечается, что биткоин сохраняет долгосрочные фундаментальные факторы роста, однако также отмечается сокращение длинных позиций институциональными инвесторами. В Galaxy Digital считают, что риски для биткоина заключаются в потерях важных технических уровней-поддержек, в оттоке средств из ETF, а также в квантовых угрозах. Глава исследовательского отдела Galaxy Digital Алекс Торн сообщил в отчете, что долгосрочные фундаментальные факторы роста биткоина – это рост государственного долга США, бюджетный дефицит и растущие расходы на обслуживание государственных облигаций. Этот список факторов можно считать уже «классическим», потому что в любой непонятной ситуации эксперты озвучивают именно его. А вот, например, монетарная политика ФРС, по мнению Торна, уже не имеет никакого значения для рынка. Отток капитала из ETF, который наблюдается практически весь 2026 год, и падение открытого интереса на 51% - тоже не являются проблемой для биткоина. Также очень интересно, почему доллар растет уже два месяца подряд, если у Америки огромные проблемы с госдолгом, бюджетом и расходами? Получается, что на американский доллар эти факторы не влияют, а на интернациональный биткоин влияют только эти факторы? На наш взгляд, отчет Galaxy Digital – это очередная попытка заставить инвесторов активнее покупать биткоин, чтобы разогнать его в интересах тех, кто уже владеет достаточно большими объемами первой криптовалюты. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ не выглядит убедительно, а выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит возобновить движение на Юг. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ... Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс