Новости форекс

USD/JPY. Южный тренд на паузе? CPI и PPI решат судьбу 152-й фигуры

Пара usd/jpy протестировала 152-ю фигуру, попутно обновив 7-месячные ценовые минимумы. Вторую неделю подряд пара пикирует вниз, успев за это время преодолеть более 700 пунктов. Нисходящая динамика обусловлена исключительно усилением иены, а не ослаблением американской валюты. Более того, индекс доллара США в последнее время проявляет характер, колеблясь в диапазоне 98,60 – 98,90. Поэтому южный тренд usd/jpy – это исключительно заслуга «японца». Основным катализатором столь масштабного ценового движения стало резкое изменение ожиданий относительно дальнейших действий Банка Японии. Еще недавно рынок допускал достаточно осторожный сценарий нормализации денежно-кредитной политики, однако теперь вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании фактически достигла максимальных значений. Согласно свежему опросу Reuters, почти все экономисты ожидают подъема ставки на 25 базисных пунктов – до 1,25%. Более того, 24 из 66 опрошенных уже допускают еще одно повышение до 1,50% в октябре или декабре, а 89% экспертов считают, что к концу марта следующего года ставка будет не ниже 1,50%. Иными словами, рынок сейчас переоценивает не только ближайшее заседание, но и всю траекторию японской ДКП. В пользу усиления ястребиных ожиданий говорит сразу несколько факторов. Во-первых, инфляционные риски становятся более выраженными, особенно после публикации последних (августовских) данных по росту инфляции в Токио: все компоненты релиза ускорились, «анонсируя» тем самым рост общенационального CPI. Во-вторых, в Японии заметно улучшилась динамика заработных плат. В июле реальная заработная плата выросла на 2,4% в годовом выражении, а базовая зарплата ускорилась до 4,1%. В-третьих, пересмотренные данные по ВВП продемонстрировали более устойчивое состояние японской экономики, чем предполагалось ранее. Согласно обнародованным в этом месяце данным, рост ВВП Японии в годовом исчислении составил 1,4%, (вместо предварительно заявленных 1,1%). Ключевым фактором пересмотра в положительную сторону стало более мягкое, чем ожидалось, снижение капитальных расходов бизнеса. Выяснилось, что капрасходы компаний сократились на 0,9%, а не на 1,2%. Наконец, важнейшим фактором поддержки иены стала риторика представителей японских и, что особенно примечательно, американских властей. Так, член правления Банка Японии Хадзимэ Такада выступил за более гибкий подход к нормализации монетарной политики, глава ЦБ Кадзуо Уэда заявил о необходимости учитывать усиливающиеся инфляционные риски, а министр финансов США Скотт Бессент фактически дал понять, что Вашингтон поддерживает более сильную иену. В итоге рынок начал все активнее закладывать в цены не разовое – сентябрьское – повышение ставки, а сценарий двух повышений с интервалом в несколько месяцев. И всё же, несмотря на импульсное снижение цены, южный тренд явно забуксовал. На этой неделе пара usd/jpy неоднократно тестировала область 152,90 – 153,00, однако третий день подряд не может уверенно закрепиться в рамках 152-й фигуры. То есть медведи сохраняют инициативу, но одновременно демонстрируют определенную осторожность. Что вполне объяснимо, учитывая, что впереди – важные «экзамены» для гринбека. Так, сегодня, на старте американской торговой сессии, в США будет опубликован индекс цен производителей, а в пятницу – индекс потребительских цен. Консенсус-прогноз предполагает рост общего PPI на 0,4% м/м и базового индекса на 0,3% м/м. Что касается CPI, то здесь ожидается увеличение общего показателя на 0,4% м/м и 3,4% г/г, тогда как стержневой индекс должен вырасти на 0,2% м/м и замедлиться до 2,4% в годовом выражении. Ускорение инфляции в США – главный риск для продавцов usd/jpy. На сегодняшний день рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании примерно в 60%. Поэтому сильные CPI и PPI могут не просто подтвердить этот сценарий, но и вернуть в повестку дня разговоры о дальнейшем ужесточении ДКП – в декабре или в начале следующего года. В таком случае доллар получит существенную поддержку через рост доходностей американских облигаций. И наоборот, слабые инфляционные данные станут серьезным ударом по ястребиному сценарию ФРС. В таком случае американский регулятор, вероятно, займет выжидательную позицию, тогда как Банк Японии наверняка повысит процентную ставку 18 сентября. Следовательно, спред доходностей начнет сокращаться сразу с двух сторон, а привлекательность стратегии кэрри-трейд окажется под дополнительным давлением. Таким образом, несмотря на сохраняющийся южный тренд, открывать новые короткие позиции непосредственно перед PPI и CPI достаточно рискованно. Пара уже прошла значительный – 700-пунктный – путь вниз, после чего южный импульс начал постепенно угасать (из-за чего, собственно, продавцам и не удалось покорить область 152-й фигуры). В сложившейся ситуации трейдерам usd/jpy целесообразно занять выжидательную позицию. Если американская инфляция окажется выше прогнозов, покупатели получат шанс на коррекционное восстановление – ориентировочно к границам 155-й фигуры (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Если же CPI и PPI выйдут в красной зоне, текущий южный тренд получит новый фундаментальный импульс. В какую сторону склонится баланс монетарный ожиданий - пока неизвестно, поэтому на данном этапе целесообразнее оставаться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Почему сегодняшние прогнозы ЕЦБ устарели ещё до публикации

Европейский центральный банк повысит сегодня депозитную ставку на четверть пункта до 2,5 процента в четверг. Решение будет объявлено в 15:15 по МСК, а Кристин Лагард выступит перед журналистами получасом позже. Заседание проходит за пределами франкфуртской штаб-квартиры, что регулятор практикует раз в год.Само повышение станет вторым с момента начала иранской войны, взвинтившей цены на энергоносители, и закрепит за ЕЦБ статус самого ястребиного центробанка в G7. Сейчас инфляция в еврозоне уже превысила 3 процента, достигнув почти трёхлетнего максимума, и заметного отступления в ближайшие месяцы не ожидается. Напомню, что в июне регулятор уже повышал ставку в отрыве от коллег из ФРС и Банка Англии.Главная интрига, однако, лежит не в самом решении, а в том, что последует дальше. Рынки закладывают два и более дополнительных повышения, тогда как экономисты настроены скептически. В Goldman Sachs считают, что ЕЦБ, очевидно, повысит ставку на этой неделе, но колоссальная неопределённость относительно перспектив и некоторые признаки раскола в Совете управляющих сохранятся.Раскол внутри Совета проявился публично и касается принципиального вопроса о том, где заканчивается нейтральная политика. Литовец Гедиминас Шимкус заявил, что повышения до 2,5 процента будет недостаточно для возвращения инфляции к 2 процентам, ссылаясь в том числе на окрепший рост. Член исполнительного совета Пьеро Чиполлоне, напротив, предостерёг от чрезмерного ужесточения ради избежания экономического ущерба.Особенно любопытен спор о самой границе нейтральности. Отметка 2,5 процента широко считается верхним пределом нейтрального диапазона, за которым экономическая активность начинает сдерживаться, и именно эту цифру ранее называл главный экономист Филип Лейн. Наиболее весомое возражение исходит от главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, и оно приходит извне. По его словам, регуляторам следует учитывать недавний рост мировых доходностей облигаций, который усложняет ситуацию, даже несмотря на то, что ужесточившиеся финансовые условия помогают ЕЦБ сдерживать инфляцию. Иными словами, рынок уже сделал часть работы за центробанк, и дополнительное ужесточение рискует наложиться на этот эффект.Здесь и обнаруживается методологическая проблема, о которой стоит сказать прямо. Новые квартальные прогнозы, вокруг которых будет строиться вся дискуссия, готовились с датой отсечения в августе, а значит, не отражают ни последний скачок доходностей облигаций, ни подорожавшие энергоносители. Убеждён, что это критический изъян: Совет управляющих будет принимать решение на основе картины мира примерно месячной давности, тогда как Brent за это время подходила к 102 долларам, а европейский газ достигал уровней 2023 года.Отдельным сюжетом остаётся будущее самой Лагард, и разговоры о её досрочном уходе усилились. Её высказывания после июльского заседания стали наиболее явным сигналом, что она не досидит до окончания срока в октябре 2027 года. Давление на неё способно резко возрасти при досрочном уходе Изабель Шнабель, чей срок истекает в конце 2027 года и которая может перейти в Международный валютный фонд. Я думаю, что что потенциальный уход обеих ключевых фигур одновременно создаёт для ЕЦБ институциональный риск, несопоставимый с любым решением по ставке.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1670. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3565. Только это позволит нацелиться на 1.3585, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3535. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3510 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Повышение ставки ЕЦБ, рассматривается как почти решённый вопрос.

В четверг пара EUR/USD на откатах привлекает интерес со стороны покупателей, однако дальнейшего роста не наблюдается: трейдеры ведут себя осторожно в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выхода данных индекса цен производителей (PPI) в США. В текущий момент котировки торгуются чуть ниже отметки 1,1650, оставаясь близкими к максимуму, достигнутому за последние полторы недели, который был зафиксирован в среду.Ожидаемое повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов, которое станет уже вторым повышением в этом году, рассматривается как почти решённый вопрос. Тем не менее, внимание рынков будет сосредоточено на пресс-конференции, которая состоится по итогам заседания. Так как нужно будет внимательно анализировать высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард в поисках подсказок относительно будущей монетарной политики; эти комментарии могут существенно повлиять на динамику евро и создать значительный импульс для пары EUR/USD.Кроме того, важным аспектом для рынка станут данные по инфляции в США, которые могут сыграть решающую роль в принятии решений Федеральной резервной системой (ФРС) на предстоящем заседании 15–16 сентября. В то же время рост ожиданий повышения процентной ставки ФРС и нарастающее напряжение в отношениях между США и Ираном продолжают поддерживать доллар США как актив-убежище, тем самым, ограничивая дальнейший рост пары EUR/USD.С точки зрения технического анализа, котировки преодолели 200-дневную SMA, что благоприятствует быкам. Но не успели закрепиться выше неё. Поэтому, стоит проявить осторожность. Более того, положительные сигналы индикаторов импульса указывают на устойчивое, хоть и не слишком агрессивное, давление со стороны покупателей. Индикатор относительной силы (RSI) находится чуть ниже уровня перекупленности, на отметке около 58. MACD остаётся незначительно выше нулевой линии, указывая на слабый положительный тренд. Ближайшее сопротивление в зоне 1,1640 - 1,1650, после неё значительное сопротивление расположено на августовском максимуме. Уверенный прорыв этого уровня мог бы открыть путь к более значительно восстановлению и движению к более высоким значениям.В случае движения вниз ближайшая поддержка находится на уровне 20-дневной SMA в районе 1,1625. Этот уровень дополнительно укрепляется 9-дневной ЕМА, и 14-дневной ЕМА. Опустившись ниже пара найдёт поддержку в зоне 1,1610 - 1,1600. Более глубокий откат может привести к тестированию уровня 200-периодной EMA в районе 1,1571.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Очередной «Шаг и Мат» для толпы

Биткоин третью неделю подряд натыкается на сопротивление у $80 000-81 000, однако розничные трейдеры ведут себя так, будто бычий разворот уже случился. Индикатор Taker Buy/Sell Ratio вырос до 1,12, показывая явное преобладание рыночных покупок над продажами, а Funding Rate по бессрочным фьючерсам остаётся положительным, то есть держатели длинных позиций продолжают платить премию шортистам за право оставаться в лонге. Это классическая картина агрессивного захода толпы с плечом именно в тот момент, когда актив уже вырос на десятки процентов от локальных минимумов, а не в начале движения, когда подобный риск был бы куда более оправдан.Ровно в этот же момент на противоположной стороне сделки разворачивается куда менее радужная история. Exchange Whale Ratio поднялся до 0,93, а этот показатель отслеживает долю крупнейших депозитов в общем объёме притока на биржи, и его рост к подобным значениям исторически совпадал именно с периодами продаж или бокового движения, а не с продолжением ралли. Из этого следует прямая цепочка, крупные объёмы биткоина поступают на биржи именно тогда, когда предложение нужно куда-то пристроить, а разогретый спрос со стороны леверидж-трейдеров создаёт для этого идеальную ликвидность. Ранее уже фиксировалась похожая уязвимость рынка, нереализованная прибыль краткосрочных китов достигала рекордных $9,07 млрд, и именно эта категория держателей чаще всего первой поддаётся соблазну зафиксировать выигрыш при малейшем признаке слабости цены.Дополнительно тревожит слабый спрос из США, поскольку именно американские институциональные покупатели через спотовые ETF обеспечивали структурную поддержку рынку на протяжении всего августовского ралли. Это выгодно китам, готовящим выход по текущим ценам на фоне эйфории розницы, но вредит именно новым участникам с плечом, чьи позиции окажутся первыми жертвами при развороте. Стоит ли считать нынешнюю ситуацию гарантированным сигналом обвала? Не совсем, поскольку розничный оптимизм сам по себе не эквивалентен немедленному развороту, а лишь создаёт топливо для последующей ликвидации, если цена дрогнет первой.Я ожидаю, что, если биткоин не сумеет в ближайшее время закрепиться выше сопротивления 81 000 на объёмах, розничная эйфория рискует превратиться в топливо для каскадных ликвидаций длинных позиций, а не в предвестник нового витка ралли.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.Пробой $78 600 вверх открывает покупку биткоина с целью на $79 500, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат, поскольку резкое движение после пробоя редко проходит верхнюю цель без коррекции с первой попытки. Условие для входа обязательное, цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне, подтверждая, что покупательский импульс ещё не исчерпан. Симметрично от нижней границы, если цена доходит до $78 000 и пробой вниз не подтверждается, открывается встречный лонг с прицелом вернуться сначала к $78 600, а затем к $79 500.Продажи выстроены зеркально. Пробой $78 000 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $77 300, где логично закрыть позицию и рассмотреть покупку на отскок. Отбой от $78 600 без реакции на пробой вверх открывает путь короткой позиции последовательно к обеим нижним целям, сначала $78 000, затем $77 300. Условия здесь противоположны условиям для лонга, скользящая средняя должна проходить выше цены, а Awesome оставаться ниже нуля.Эфир следует той же логике на собственной шкале цен. Пробой $2486 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2507, где план предусматривает фиксацию прибыли и разворот в шорт на откат при том же наборе условий, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. От нижней границы $2471, если пробой туда не подтверждается дальнейшим падением, тоже можно открывать лонг, целясь сначала на $2486, а затем на $2507.Продажи по эфиру начинаются от $2471 с целью на $2460, а второй вариант шорта работает от $2486 при отсутствии реакции на пробой вверх, что открывает путь к тем же двум нижним целям поочерёдно. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп раздаст всем по 5000 долларов

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,48 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,64 процента. Промышленный Dow Jones потерял 0,77 процента.Азиатские индексы сегодня также снизились вслед за падением американских площадок, поскольку подорожавшая нефть усилила опасения ускорения инфляции. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,6 процента, сильнее всего просели площадки Гонконга и Австралии. Brent в ходе ранних азиатских торгов поднималась до 101.94 доллара за баррель, после чего растеряла весь рост. Доходность десятилетних казначейских облигаций держалась вблизи максимума в 4,85 процента.Наиболее показательным событием вчерашнего дня стала реакция на действия Минфина США. План правительства выкупить долгосрочных облигаций на сумму до 6 миллиардов долларов разочаровал часть инвесторов, ожидавших более значительного увеличения. Напомню, что в августе ведомство уже удваивало лимиты операций с 2 до 4 миллиардов, и тогда доходности снизились на несколько дней, после чего вернулись к прежним уровням.Здесь и обнаруживается затухающая эффективность всего инструмента. Первое объявление о выкупе в августе вызвало лучший однодневный рост длинных бумаг с февраля 2025 года, второе не произвело почти никакого впечатления, а нынешнее вызвало разочарование. Выигрывают от такой динамики скептики, изначально указывавшие на бесполезность технических мер против фискальной проблемы, проигрывает само казначейство, чей арсенал сокращается с каждой попыткой.Отдельного внимания заслуживает контраст между двумя заявлениями из Вашингтона, прозвучавшими практически подряд. Накануне министр финансов Скотт Бессент рассказывал о подготовке плана фискальной консолидации для сокращения дефицита, который уже приближается к 2 триллионам долларов. Сегодня президент Трамп пообещал выплатить всем взрослым гражданам США по 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса. При численности взрослого населения около 260 миллионов человек речь идёт о сумме порядка 1,3 триллиона долларов, то есть сопоставимой с большей частью годового дефицита, который Бессент собирается сокращать.Однако все ожидания сходятся к пятничной статистике, и ставки здесь заметно выросли. Свопы подразумевают около 62 процентов вероятности повышения ставки ФРС на четверть пункта на заседании 15-16 сентября против 60 процентов во вторник. Однако более прохладный показатель инфляции усилит аргументы за паузу и оставит доллар уязвимым к голубиной переоценке ФРС. Скорей всего доллар останется под давлением до публикации инфляционных данных, а затем движение определится расхождением внутри самого отчёта.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7656. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7679. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7698, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7633. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7607 и откроет дорогу к $7583.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

LAPTOP Байдена рухнул на 90% за полчаса: секунды решили, кто заработал, а кто потерял всё

Ничего удивительно в том, что мемкоин LAPTOP от Хантера Байдена вышел на рынок в среду в 8:00 по восточному времени, и уже через 2 часа потерял почти всю свою капитализацию. Резкий взлёт с последующим не менее резким обвалом не стал новостью для профессиональных участников рынка.Токен достиг пика в $190,81 всего через две минуты после запуска, что подразумевало полностью разводнённую оценку около $144 млрд при пуле ликвидности всего в $48 000. Именно этот разрыв между бумажной оценкой и реальной торгуемой ликвидностью и предопределил последующий коллапс, за 30 минут LAPTOP потерял около 90% стоимости, а через час торговался уже около $4,77. К вечеру цена стабилизировалась в районе $1,97, падение почти на 99% от внутридневного максимума, но этого хватило для капитализации в $780 млн и полностью разводнённой оценки в $2,2 млрд, поставившей токен в топ-100 криптоактивов по рыночной стоимости.Так кто заработал, и кто потерял. Один кошелёк вывел $249 800 с Binance ещё до запуска, купил 9 124 токена LAPTOP и продал большую часть позиции спустя считанные минуты примерно за $1,18 млн, тогда как другой трейдер потратил около $200 000 на покупку 919 токенов по цене около $218 за штуку, а через час его позиция стоила меньше $3 000. Это выгодно исключительно тем, кто успел зайти и выйти в первые секунды после листинга, но разоряет подавляющее большинство обычных покупателей, гнавшихся за хайпом уже постфактум.Траектория запуска LAPTOP почти зеркально повторяет судьбу двух самых заметных политических мемкоинов до него. TRUMP-токен президента Дональда Трампа достиг пика около $75 вскоре после запуска в январе 2025 года, а сейчас торгуется около $2,24, падение примерно на 97% от максимума, обернувшееся для почти миллиона держателей совокупными потерями в оценке $3,81 млрд.На мой взгляд, история LAPTOP лишь подтверждает, что политическая узнаваемость создателя работает исключительно как топливо для первых минут ажиотажа, а не как гарантия долгосрочной ценности актива, и я не исключаю, что дальнейшая судьба токена сложится так же, как у TRUMP и монеты Мелании, медленное угасание к околонулевым значениям после того, как первая волна спекулянтов уже забрала свою прибыль.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $80 200, а там уже и рукой подать до уровня 81 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2523 открывает прямую дорогу на $2573. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2454. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2385. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок берет Бессента на слабо

Дай палец, откусят руку. Рынок именно так отреагировал на решение Минфина выкупить долгосрочные трежерис на $6 млрд вместо ожидавшихся $4 млрд. Вместо благодарности - разочарование, что шока и трепета оказалось недостаточно. Доходность 10-летних казначейских облигаций взлетела до максимальной отметки с 2023, а S&P 500 упал третий день подряд. Одновременно Brent пробила отметку в $101. США нанесли очередной удар по иранским танкерам у Ормузского пролива в ответ на атаки Ирана, а хуситы продолжают целиться в нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Президент Трамп преуменьшает риски, обещая завершить конфликт после промежуточных выборов, но боевые действия и не думают затихать. По словам Тегерана, контрудары только усилятся. Динамика S&P 500 и доходности трежерис При этом сама ситуация с выкупом выглядит парадоксально. Министр финансов Скотт Бессент утроил объем покупок против собственной первоначальной оценки в $4 млрд, пытаясь погасить «лихорадку» на рынке облигаций. Но рынок воспринял это как проверку на прочность и тут же решил узнать, где предел. Что Бессент предпримет дальше, вопрос открытый, но день породил и более фундаментальную загадку. Лоходность растет уже давно, а фондовый рынок пока не рухнул вслед за ней. Даже в среду S&P 500 отыграл большую часть внутридневных потерь. Все взгляды теперь прикованы к отметке 5% по десятилетним трежерис. Она сейчас ближе, чем когда-либо за три года, и считается психологическим водоразделом: круглое число, да еще и максимум почти за два десятилетия. Большинство крупных рынков облигаций уже торгуются на пиках со времен глобального финансового кризиса, США же держались ниже 5% с 2023 года. Пробой этого уровня и закрепление выше него сделают куда более тревожные сценарии для S&P 500 куда более реальными. Однако инвесторов пока успокаивает один аргумент - искусственный интеллект. Технологические компании гонятся за фактически неограниченным спросом, и остановить этот цикл финансирования несколькими базисными пунктами доходности непросто. Динамика прибыли на акцию секторов S&P 500 Он самоусиливается. Почти 86% отчитавшихся компаний S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли, лучший результат с 2021 года. При этом консенсус-прогноз роста прибыли за год поднялся с 24% до 32%. Пока впечатляющая прибыль перевешивает сжимающиеся мультипликаторы. Вопрос лишь в том, что случится первым: возвращение интереса к акциям или пятничные данные по инфляции, способные качнуть чашу весов перед заседанием ФРС 15–16 сентября? Технически на дневном графике S&P 500 имел место выход котировок за пределы клина. Пока широкий фондовый индекс торгуется ниже 7675, риски развития коррекции из-за разворотного паттерна 1-2-3 растут. Имеет смысл удерживать и периодически наращивать ранее сформированные шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Отсутствие важной статистики по США и ястребиные сигналы из Банка Японии оказали вчера давление на доллар и поддержку иене. На этот раз их источником стал член правления Кадзуюки Масу. По его словам, регулятор намерен и дальше повышать базовую ставку, чтобы удержать инфляционный тренд от заметного выхода за пределы 2%, а нынешние финансовые условия он по-прежнему считает мягкими. Ставка политики отражает жёсткость денежно-кредитного курса, и подобные комментарии прямо подкрепляют широко распространённые ожидания того, что уже на следующей неделе стоимость заимствований в Японии вырастет. По сути, все сейчас ждут повышения ставки, и слова Масу лишь укрепляют эту уверенность.Важно, что речь идёт не о разовом шаге, а о продолжении цикла. Масу дал понять, что для завершения нормализации политики ставку нужно поднимать и дальше, чтобы она уверенно вошла в диапазон нейтрального уровня, оцениваемого в пределах примерно от 1,1% до 2,5%. На следующей неделе регулятор склоняется к повышению на четверть пункта, до 1,25%, и это, на мой взгляд, лишь первый этап более жесткой траектории. Именно перспектива устойчивой нормализации постепенно сужает разрыв в подходах между Банком Японии и осторожной в вопросе смягчения ФРС, что играет на стороне иены.Полагаю, что пока рынок закладывает повышение ставки и видит готовность регулятора двигаться дальше, у иены сохраняется прочный фундамент для укрепления. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.72 и 154.29.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.88, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.41 и 152.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1639 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Несмотря на небольшое снижение пары, в целом доллар провёл день в тесном коридоре против евро, и виной тому сразу два фактора. Во-первых, из США не поступало важной статистики, что лишило американскую валюту повода для движения. Во-вторых, перед ключевым событием в еврозоне трейдеры занялись фиксацией прибыли, предпочитая осторожность активным ставкам. В результате пара EUR/USD фактически замерла, и такое поведение перед заседанием ЕЦБ я считаю вполне естественным. Сегодня в первой половине дня выходят индекс потребительских цен Германии и данные по промышленному производству Франции, однако главным событием, безусловно, станет решение ЕЦБ по ставке. Рынок ждёт повышения на четверть пункта до 2,5%, и сам по себе такой шаг должен поддержать единую валюту, ведь ужесточение политики повышает её привлекательность. Тем не менее, на мой взгляд, куда важнее окажется не сам вердикт, а то, что прозвучит на пресс-конференции и в комментариях президента ЕЦБ Кристин Лагард. Именно тон Лагард, полагаю, и определит реакцию пары. Если она сделает ястребиный уклон и намекнёт на готовность двигаться дальше, это станет поводом для новой волны роста евро против доллара. В противном же случае реакция может выйти на удивление слабой, ведь повышение ставки уже практически полностью заложено в текущие котировки, а рынок живёт ожиданиями следующего шага, а не свершившимся фактом. Поэтому до пресс-конференции я жду от EUR/USD сдержанной динамики, а настоящее движение начнётся уже после того, как Лагард обозначит дальнейшие намерения регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1667. В точке 1.1667 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1645 и 1.1667.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1629 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1603, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1629 и 1.1603.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3551 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Британский фунт провёл день в спокойном ключе. Отсутствие важной американской статистики удержало доллар в узком диапазоне, а вместе с ним сдержанно двигались и другие пары. На мой взгляд, до появления весомых драйверов GBP/USD, скорее всего, продолжит топтаться в тесных границах. Внимание рынка сейчас смещено на еврозону и предстоящее решение ЕЦБ, а следом в фокус выйдет и инфляционный отчёт из США, который способен вернуть доллару направленность. Полагаю, что именно эти события, а не текущее затишье, определят дальнейшую судьбу пары, поэтому делать ставку на устойчивый пробой я бы пока не спешил.Напомню, что в последние дни фунт уверенно пользовался давлением на американскую валюту, которое создают продолжающиеся интервенции США и Банка Японии, и, на мой взгляд, этот попутный ветер пока сохраняется. Полагаю, что при спокойном фоне у покупателей остаётся шанс удержать инициативу и снова прощупать верхнюю границу диапазона. Тем не менее без собственных драйверов рост фунта остаётся хрупким, поэтому по-настоящему определяющим для пары я считаю приближающийся инфляционный отчёт из США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3592 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3592 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но вряд ли мы увидим сильный бычий импульс. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3549 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3565 и 1.3592.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3549 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3524, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3549 и 1.3524.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 сентября. Фунт остался в рамках канала

Вчера было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.3554 состоялся, но без обратного теста, так что я остался без сделок. Однако во второй половине дня все изменилось. Ложный пробой на 1.3551 привел к покупкам фунта, что вылилось в рост пары на 12 пунктов. Ближе к концу дня прорыв и обратный тест 1.3551 привел к продажам, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Как и ряд других валют, на фоне отсутствия важной статистики, британский фунт вчера остался торговаться в рамках бокового канала, формируя базу для крупного рывка. Осталось только выяснить куда он будет и как скоро. Скорей всего сегодня фунт как-то отреагирует на решение ЕЦБ, но основной движение будет зависеть от завтрашних данных по инфляции в США, так что на многое сегодня рассчитывать не стоит – особенно в отсутствии очередной важной фундаментальной статистики по Великобритании. Если давление на GBP/USD вернётся, надёжной опорой для покупателей выступит область 1.3534. Заходить в длинные позиции я буду только при формировании там ложного пробоя, рассчитывая на восстановление фунта к уровню 1.3565, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона увеличит шансы на укрепление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и откроет дорогу в район 1.3596. Именно у этой отметки я жду более активного вмешательства медведей. Самой дальней целью выступит область 1.3620, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD двинется вниз, а покупатели у 1.3534 не проявят себя, инициатива вновь перейдёт к продавцам, и дорога откроется к следующей поддержке 1.3505. Открывать длинные позиции там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с покупками сразу на отскок держу в уме от минимума 1.3480 в расчёте на коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если быки предпримут еще одну попытку роста пары, а экономический календарь останется пустым, продавцы почти наверняка попробуют вмешаться у верхней кромки бокового канала на 1.3565. Ложный пробой в этом районе как раз и даст мне точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3534, над которой расположены средние скользящие, работающие в пользу быков. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3505. Самой дальней целью выступит область 1.3480, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD продолжит идти вверх, а у 1.3565 продавцы так и не активизируются, покупатели получат шанс и дальше выстраивать бычий сценарий, а путь тогда откроется к 1.3596. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое, а если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3620, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3534.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 10 сентября

Доллар накануне снова остался без движения и провёл сессию в узком коридоре против европейской валюты. Причин две, и обе понятные. Из Штатов не вышло ничего, за что рынок мог бы зацепиться, а участники перед заседанием ЕЦБ начали разгружать прибыльные позиции, чтобы не сидеть в них к моменту вердикта. Такое поведение перед крупным событием совершенно нормально, и новичку стоит к нему привыкнуть. Рынок не любит держать риск там, где через сутки всё может перевернуться, поэтому затишье накануне важной даты встречается куда чаще, чем разгон.Для евро и фунта это обернулось спокойной торговлей возле достигнутых отметок. EUR/USD фактически замер, а фунт, у которого своих поводов не было, просто двигался вместе с общим настроением на риск. До оглашения решения обе пары, полагаю, останутся в тесных рамках, а настоящую волатильность вернёт уже не сама ставка, а то, как о ней будут говорить.Сегодня всё сходится к одному событию. ЕЦБ поднимет ставку до 2,5 процента, и этот шаг практически гарантирован, но именно поэтому движения он и не даст. Рынок заложил повышение в цены заранее, а на то, что уже известно, валюта не реагирует. Это, пожалуй, главное правило работы с заседаниями центробанков, и оно регулярно ставит новичков в тупик. Ставку подняли, а валюта падает. Никакого противоречия здесь нет, просто торгуют не решением, а ожиданиями относительно следующих шагов.Реагировать евро будет на обновлённые квартальные прогнозы и на тон пресс-конференции. Если Лагард подтвердит, что впереди ещё примерно два повышения, восстановление единой валюты продолжится. Если формулировки окажутся мягкими и появится намёк на паузу, разочарование придёт быстро, а откат будет резким.Аргументы за жёсткость у регулятора есть. Инфляция в еврозоне поднялась выше 3 процентов и вышла к максимуму почти за три года после скачка цен на энергоносители, а с такими цифрами о смягчении говорить рано. Но растёт и цена вопроса. Вчерашнее падение промышленного производства Франции легло на уже случившийся немецкий провал, и это меняет смысл происходящего. Раньше от жёсткой политики страдала периферия блока, теперь она бьёт по двум крупнейшим экономикам сразу. Пространство для дальнейших шагов у ЕЦБ сужается быстрее, чем это готов признать рынок, и на мой взгляд именно здесь кроется главный риск сегодняшнего дня для покупателей евро.MomentumПо евро верхняя точка сегодня 1.1650. Прорыв выводит пару к 1.1673, а при развитии импульса и к 1.1690. Этот сценарий отработает при жёстком тоне пресс-конференции и подтверждении дальнейших повышений. Снизу ориентир 1.1627, прорыв которого открывает дорогу к 1.1610 и 1.1588. Вариант для случая, когда Лагард начнёт осторожничать и рынок прочтёт в её словах приближение паузы.Отдельно предупрежу насчёт входов в момент выступления. Первая реакция на заседания центробанков почти всегда обманчива, цена дёргается в одну сторону, потом разворачивается и уходит в другую, а спред в эти минуты расширяется до неприличных значений. Поэтому по факту первой свечи я не захожу никогда. Дождаться закрепления за уровнем стоит дороже, чем поймать лишние двадцать пунктов.По фунту сверху работает 1.3565 с целями 1.3596 и 1.3620, снизу 1.3534 с движением к 1.3505 и 1.3480. Британская валюта сегодня полностью зависима от чужой повестки, но с одним нюансом. Заседание ЕЦБ задевает и её тоже, поскольку решение по евро двигает доллар, а фунт идёт следом. Так что тихой сессии по GBP/USD не ждите.Mean ReversionПо евро верхний ориентир 1.1646, нижний 1.1623. Схема обычная, ищем неудачную попытку выхода за границу с возвратом обратно. Но сегодня применять её нужно с оглядкой на время. До начала заседания подход рабочий, рынок стоит и прокалывает уровни впустую. С момента объявления решения и до конца пресс-конференции от возвратной торговли я воздержался бы совсем, потому что там выход за уровень вполне может оказаться настоящим началом тренда, а не ложным сигналом.По фунту сверху 1.3596, снизу 1.3537. Та же логика и та же оговорка по времени. Стоп ставлю за крайнюю точку прокола.Итог дня зависит целиком от одного человека и одной пресс-конференции. До неё торговля останется вялой, и там я предпочту работать от границ диапазона. После неё приоритет переходит к пробойным сценариям, потому что появится тот самый повод, которого рынку не хватало всю неделю. По направлению склоняюсь к осторожности в отношении евро. Ставку поднимут, но слабость промышленности Германии и Франции даёт регулятору всё меньше свободы, и я не исключаю, что тон окажется мягче, чем ждут покупатели, а это уведёт пару к нижним целям. По фунту жду движения вслед за евро без собственной логики, поэтому и решения по нему принимаю после того, как определится основная пара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 сентября. Евро готовится к решению ЕЦБ

Вчера была образована хорошая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1635 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1635 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без продаж по евро. В ходе американской сессии активная защита покупателями уровня 1.1624 привела уже к длинным позициям, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики по США и фиксация прибыли перед важным экономическим событием в еврозоне, все это сохранило торговлю доллара в рамках бокового диапазона в паре с европейской валютой. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства Франции. Но самым важным станет решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Ожидается ее повышение на четверть пункта, что должно поддержать европейскую валюту. Однако все будет зависеть от пресс-конференции ЕЦБ и комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ее ястребиный уклон станет поводом для новой волны роста евро против доллара. В ином случае пара может отреагировать весьма слабо на решение регулятора, так как оно уже заложено в текущие котировки.Если прогнозы разочаруют и рынок отреагирует снижением, первых осмысленных действий со стороны покупателей я жду у отметки 1.1627. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район недельного сопротивления 1.1650. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого уровня приведет к новой точке входа на покупку евро с выходом на 1.1673, где ожидаю более крупного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690, на котором и планирую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня приведет к выстраиванию бычьего рынка по евро. Если же EUR/USD двинется вниз, а у 1.1627 покупатели останутся пассивными, пара вполне может попытаться вернуть себе медвежий сценарий, и тогда продавцы, скорее всего, дотянутся до следующей поддержки 1.1610. Заходить в покупки евро там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок держу в уме от 1.1588 в расчёте на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Скорей всего до решения ЕЦБ крупные игроки вряд ли проявят активность, но все же задуматься о защите 1.1650 необходимо. В случае роста пары только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиций в расчете на снижение евро в район поддержки 1.1627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если же пара прорвёт этот диапазон, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, откроется ещё одна неплохая возможность для продаж уже с движением в сторону 1.1610. Самой дальней целью выступит область 1.1588, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD пойдёт вверх после решения ЕЦБ, а медведи у 1.1650 так и не проявят активности, евро вполне способен дотянуться до 1.1673. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления. Короткие позиции на отскок буду рассматривать лишь от сопротивления 1.1690 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1627.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ставка уже в цене, решать будут прогнозы: чего рынок ждёт от ЕЦБ сегодня

По итогам вчерашнего дня европейская валюта удержала позиции и обновила недельный максимум, схожую динамику показал и британский фунт, хотя амплитуда движения ограничилась 30-35 пунктами. Значимой статистики, способной задать направление, вчера практически не было, и происходящее пока больше похоже на затяжную восходящую коррекцию, чем на формирование полноценного бычьего рынка. Весь интерес рынка сосредоточен на сегодняшнем решении ЕЦБ, и до его публикации участники крупных позиций не открывают.Единственная вчерашняя цифра по еврозоне разочаровала. Промышленное производство Франции в июле сократилось на 0,4 процента вместо ожидавшегося роста на 0,1 процента, повторяющего июньский результат. Второй провал по промышленности подряд после немецкого падения на 1,1 процента складывается в неприятную для регулятора картину, где ужесточение политики бьёт уже не по периферии блока, а по его крупнейшим экономикам. Выгодоприобретателем такой статистики выступают сторонники паузы внутри управляющего совета, проигравшими остаются французские и немецкие промышленные компании, которым дорожающие деньги накладываются на дорогие энергоносители и слабый внутренний спрос.Выступления представителей ЕЦБ накануне заседания предсказуемо прошли мимо темы ставок. Кристин Лагард денежно-кредитной политики не касалась вовсе и ограничилась общими словами о том, что европейская экономика входит в сложный период и способна преодолеть трудности при объединении усилий. Йоахим Нагель говорил об искусственном интеллекте как о будущем триггере экономического роста, что для рынка в моменте не значит ровным счётом ничего. Резкие всплески доллара в парах с евро и фунтом были связаны не с этими заявлениями, а с валютными интервенциями, которые проводятся в координации между США и Банком Японии, и именно они дают рынку сейчас основную часть внутридневной амплитуды.Утренний блок сегодняшнего дня открывают данные по индексу потребительских цен Германии за август. Прогноз предполагает рост на 0,2 процента за месяц и 2,9 процента в годовом выражении без пересмотра относительно предварительной оценки, гармонизированный по стандартам ЕС показатель также ожидается на уровне 0,2 процента. Для сравнения, в июле месячный прирост составлял 0,8 процента, то есть речь идёт о заметном замедлении, и это скорее хорошая новость для крупнейшей экономики блока. На евро в отрыве от заседания такой релиз повлияет слабо, но при отклонении вверх он станет дополнительным аргументом для ястребов буквально за несколько часов до решения, а неожиданное замедление, наоборот, даст голубиному крылу повод настаивать на осторожных формулировках.Основное событие приходится на решение ЕЦБ по процентной ставке, и здесь важно понимать, что именно рынок будет отыгрывать. Повышение ожидается почти единогласно, оно станет вторым с начала войны США с Ираном, обрушившей рынок энергоносителей и разогнавшей потребительскую инфляцию в еврозоне выше 3 процентов, до почти трёхлетнего максимума. Проблема в том, что это повышение в цены уже заложено, поэтому сам факт изменения ставки движения не даст. Реагировать евро будет на сопровождающие материалы, то есть на новые квартальные прогнозы и на тон пресс-конференции.Поможет ли решение европейской валюте? Скорее всего да, но только при выполнении одного условия. По текущим оценкам, до остановки цикла регулятору предстоит ещё около двух повышений, и если обновлённые прогнозы подтвердят эту траекторию, а Лагард на пресс-конференции займёт жёсткую позицию, евро получит топливо для продолжения восстановления. Если же формулировки окажутся мягче ожиданий и регулятор начнёт намекать на близость финиша, разочарование будет быстрым и болезненным, поскольку рынок к этому моменту уже полностью откупил повышение. Выигрывают при ястребином сценарии держатели евро и вкладчики, проигрывают заёмщики и та самая промышленность, чьи июльские отчёты мы разбирали выше.Американский блок выйдет уже во второй половине дня и в этот раз второстепенным не будет. Помимо недельного числа первичных обращений за пособием по безработице и объёма продаж жилья на вторичном рынке публикуется индекс цен производителей США за август, где прогнозируется рост на 0,4 процента за месяц и 5,3 процента в годовом выражении, а базовый показатель ожидается на уровне 0,3 процента и 4,6 процента соответственно. Цифры эти важны потому, что цены производителей идут впереди потребительских, а инфляционная статистика по США выходит уже завтра, и совпадение или превышение прогноза заранее задаст рынку ожидания по завтрашнему релизу. Превышение вернёт на стол тему сентябрьского повышения ставки ФРС и поддержит доллар против евро и фунта прямо на выходе, замедление же ослабит аргументы ястребов и позволит европейским валютам закрепить достигнутое. Заявки по безработице сохраняют значение как единственный оперативный индикатор рынка труда после пересмотренного августовского отчёта, а продажи жилья на вторичном рынке дадут представление о том, насколько высокие ставки уже сжали жилищный сектор.По EUR/USD в случае снижения в первой половине дня точкой входа для покупок выступает 1.1627, где формирование ложного пробоя станет поводом наращивать длинные позиции с расчётом на восстановление к 1.1650. Выход за пределы диапазона возможен только при жёсткой позиции регулятора, поэтому прорыв и закрепление выше 1.1650 откроют движение к 1.1673, а более дальней целью станет область 1.1690, где я посмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции на росте к 1.1650, как и от 1.1673, оправданы только при ложном пробое. Если же тон ЕЦБ окажется мягче ожиданий, закрепление ниже 1.1627 приведёт к более крупной распродаже к 1.1610 с дальней целью 1.1588, где покупки на отскок дадут движение в 20-25 пунктов, а длинные позиции от 1.1610 и 1.1627 сработают только при ложном пробое.По GBP/USD собственной статистики сегодня нет, поэтому восходящая коррекция имеет шансы продолжиться, но пара будет лишь тянуться за евро. Прорыв и закрепление выше 1.3565 станут поводом для выстраивания нового бычьего рынка с движением к 1.3596 и более дальней целью 1.3620, где я посмотрю продажи на отскок с движением 20-25 пунктов, тогда как короткие позиции от 1.3565 и 1.3596 оправданы при формировании ложного пробоя. Медведям для перехвата инициативы необходимо забрать поддержку 1.3534, образованную по итогам вчерашнего дня, и закрепление ниже столкнёт пару к 1.3505 и 1.3480, откуда покупки на отскок дадут те же 20-25 пунктов. Длинные позиции на снижении к 1.3534, как и от 1.3505, я рассматриваю исключительно при неудачном закреплении.На мой взгляд, преимущество сегодня остаётся у покупателей евро, но выдано оно авансом и держится целиком на ожидании ястребиного тона. Промышленная статистика Франции и Германии показывает, что пространство для дальнейшего ужесточения у ЕЦБ сужается, и рано или поздно регулятору придётся это признать. Пока же я жду попыток EUR/USD закрепиться выше 1.1650 при подтверждении траектории из двух дополнительных повышений, а фунт продолжит двигаться следом за евро, не имея собственных драйверов до конца недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Миллионы для Трампа и дата завершения войны с Ираном

В своих предыдущих обзорах я неоднократно говорил о том, что Дональд Трамп принимает решения на посту президента США, которые, в первую очередь, выгодны ему самому. К примеру, я до сих пор считаю, что война с Ираном началась лишь для того, чтобы отвлечь внимание общественности от «файлов Эпштейна», в которых имя Трампа фигурировало более 3 тысяч раз. Трамп просто придумал «ядерную угрозу, исходящую от Ирана», и под эгидой «Я спасу мир!» начал военную кампанию. Через 6 месяцев многие военные эксперты и экономисты могут лишь задаться вопросом: зачем вообще нужна была война с Ираном, если Америка не добилась ни одной из поставленных задач? Ответ на этот вопрос может быть банальным донельзя. В период с 27 февраля до 31 августа Дональд Трамп сделал инвестиции в девять крупнейших нефтегазовых компаний. За шесть месяцев войны с Ираном акции этих компаний взлетели на десятки процентов, принеся их владельцу миллионы долларов. Журналисты CNBC не нашли никаких доказательств того, что менеджеры Трампа совершали сделки на фондовом рынке, зная о будущих решениях Трампа, но я почему-то не сомневаюсь, что отлично знали. Или «догадывались». Так или иначе, Дональд Трамп владеет миллионными активами компаний, стоимость и перспективы которых напрямую связаны с войной на Ближнем Востоке. Поэтому, когда Трамп говорит о сотнях миллионов долларов, заработанных США на войне с Ираном за счет продажи нефти, вероятно, он говорит о своей собственной прибыли. Также Лидер американской нации и Царь всего мира заявил в среду, что война с Ираном очевидно продлится еще несколько месяцев и завершится после выборов в Конгресс. По словам президента США, Тегеран намеренно затягивает конфликт, чтобы ухудшить положение республиканцев на выборах. Напомню, что я этот вывод делал еще два месяца назад, так как еще тогда было очевидно, что Иран больше не заинтересован в скорейшем завершении войны и подписании сделки с Вашингтоном. Шанс Тегерана действительно заключается лишь в поражении партии Трампа на выборах. Если республиканцы потеряют большинство хотя бы в одной палате Конгресса, дальнейшие решения Трампа в отношении Ирана должны будут одобряться демократами. А большую часть инициатив Трампа демократы не одобрят ни при каких обстоятельствах. Демократы выступают за завершение войны с Ираном, считая ее бессмысленной, дорогой и вредной для американской экономики. Следовательно, демократы сейчас – главный союзник Ирана. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 сентября. Выступит ли заседание ЕЦБ драйвером для рынка? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит повышение с целями, расположенными выше 37-й фигуры. Европейская валюта также предрасположена к росту, а новостной фон поддерживает сценарий с ростом обоих инструментов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 сентября. Выступит ли заседание ЕЦБ драйвером для рынка?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Волновая разметка также может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D примет трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны и участка тренда. Заседание ЕЦБ может оказаться проходным. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 10 базовых пунктов. Если в середине дня можно было сказать, что рынок начал готовиться к повышению ставок ЕЦБ, то ближе к вечеру стало ясно – это не так. Амплитуда движений вновь была чрезвычайно слабой, а европейская валюта прибавила в цене очередные 10 пунктов, которые выглядят просто смешно. И утром в четверг я даже не могу сказать, что рынок с нетерпением ожидает вердикта Европейского регулятора, потому что этот вердикт уже известен. Сегодня ЕЦБ повысит все три процентные ставки на 25 базисных пунктов и(не знаю когда) рынок, вероятно, уже учел эти изменения в денежно-кредитной политике. Если учел, значит сегодня ему будет нечего отыгрывать. Безусловно, госпожа Лагард может выдать рынкам информацию, которая станет неожиданной для них, однако в целом ожидания по денежно-кредитной политике ЕЦБ не окутаны туманом, как в случае с ФРС. С ФРС рынок не может решить, чего ожидать, а с ЕЦБ – практически все ясно и понятно. Стоит ли ожидать сегодня роста европейской валюты? Вероятно, стоит, но я не жду мощного рывка вверх. Похоже, что рынок принял решение сосредоточить внимание на пятничном отчете по инфляции и на заседании ФРС на следующей неделе. Если это предположение верно, то движений стоит ожидать завтра. Именно отчет по инфляции станет последним недостающим звеном в цепочке логических умозаключений, которые позволят рынку сформировать прогноз относительно действий ФРС в следующую среду. В данное время вероятность ужесточения политики близка к 50 на 50. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Низкий спотовый спрос сдерживает рост биткоина

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что не говорил, мы не считаем, что начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на 4-летний цикл, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. Большинство же так называемых «экспертов» и вовсе прогнозируют рост биткоина постоянно. Как будто криптовалюта просто не может падать. А если она падает, то это лишь повод для покупок по более выгодным ценам. Тем временем, аналитики платформы CryptoQuant сообщили, что биткоину будет сложно продолжить в рост в текущих обстоятельствах. Они выделили область сопротивления 82 000$ - 83 000$, для преодоления которой требуется, чтобы инвесторы активизировались и существенно увеличили спрос на первую криптовалюту. Напомним, что в этой области пролегает линия CHOCH(с которой может быть снята ликвидность), а также располагается последний неотработанный «медвежий» FVG, который может спровоцировать новый виток падения «цифрового золота» в рамках сохраняющегося нисходящего тренда. Поэтому, да, мы согласны, что преодолеть область 82 000$ - 83 000$ биткоину будет достаточно тяжело. Также в CryptoQuant сообщили, что спотовый спрос на биржах остается достаточно слабым, реальных покупок без использования производных инструментов и кредитного плеча недостаточно для нового импульса. Отмечается, что крупные игроки продолжают копить биткоин, но в то же время розничные трейдеры предпочитают избавляться от первой криптовалюты. Напомним, что основной проблемой биткоина в 2026 году является как раз низкий спотовый спрос и отток капитала и майнинговых мощностей в сектор ИИ. Интерес к биткоину падает, что как раз и выражается в более слабом желании инвесторов покупать биткоин. Таким образом, для нового 4-летнего «бычьего» тренда мы по-прежнему не видим причин. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно уже на этой неделе. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз, и если падение начнется, эфир также устремится вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 10 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже практически три недели после того, как резко взлетел на 18 000$. Следует напомнить, что биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. Конечно, на дневном графике движения 2026 года не выглядят как флэт, зато выглядят на недельном ТФ. А мы напомним, что на любом ТФ возможно формирование флэта. И если это недельный график, то флэт может длиться годами. Но самое главное, что в данное время биткоин располагается около верхней границы бокового канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция не сломлена. Завтра в США будет опубликован отчет по инфляции за август, и этот отчет является последним важным отчетом перед заседанием ФРС на следующей неделе. Динамика биткоина и его привлекательность для инвесторов по-прежнему зависят от монетарной политики ФедРезерва. Чем она мягче, тем лучше для рисковых активов. Конечно, в данное время речи о снижении ключевой ставки не идет, но в то же время рынок по-прежнему ожидает ужесточения монетарной политики. На наш взгляд, вероятность ужесточения монетарной политики остается низкой. Но если ФРС все же повысит ключевую ставку в этом году 1 или 2 раза, биткоин, как и все рисковые активы, может вновь оказаться под давлением. Отчет по инфляции в США в пятницу подскажет, стоит ли ожидать повышения ставки в сентябре. Если инфляция по итогам августа не изменится или снизится, то в сентябре можно не ждать от ФРС «ястребиных» мер. Если инфляция возрастет, шансы на повышение ключевой ставки увеличатся, но даже в этом случае мы сомневаемся, что все закончится принятием «ястребиного» решения. Для биткоина, чем ниже инфляция в Штатах, тем лучше. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте и уже дважды снял ликвидность на продажу, сформировав две девиации верхней границы канала. Таким образом, трейдеры получили минимум два сигнала на продажу, которые позволяют ожидать падения с целями 50% и 100% от ширины бокового канала. После двух девиаций верхней границы мы бы сказали, что вероятность нового мощного падения биткоина гораздо выше, чем выхода из флэта через его верхнюю границу. Также следует помнить, что на дневном ТФ биткоин также находится во флэте и также недалеко от верхней границы бокового канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации). Мы считаем, что падение до 75 500$ весьма вероятно уже на этой неделе. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 сентября. Без инфляции – ползком

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала вялое, слабое движение вверх. Сформирована новая восходящая линия тренда, но преодолеть ее в случае необходимости не составит труда. Активность рынка минимальная, волатильность – мизерная, рост британского фунта – откровенно коррекционный. На текущий момент времени трейдеры не сумели даже линию Сенкоу Спан Б преодолеть. Таким образом, техническая картина часового ТФ указывает на весьма вероятное падение пары... Стоит ли ожидать укрепления американской валюты? Для этого нужно, чтобы завтра отчет по американской инфляции показал более высокое значение, чем прогнозируется, а на следующей неделе ФРС повысила ключевую ставку или, по крайней мере, в третий раз обозначила готовность повысить ее в будущем. Однако проблема доллара заключается сейчас еще и в том, что рынок все меньше доверяет словам Кевина Уорша. Господин Уорш все лето обещает «поработать с инфляцией», но на текущий момент ФедРезерв не предпринял никаких шагов, чтобы усмирить индекс потребительских цен. Рынок продолжает отталкиваться от сценария с двумя повышениями ключевой ставки в этом году, но мы пока не видим, на основании чего ФРС должна проводить хотя бы одно ужесточение политики. Если ситуация с рынком труда США начнет налаживаться, а инфляция начнет вновь расти, тогда шансы на ужесточение станут действительно выше. Но не в сентябре. В техническом плане британский фунт завершил формирование нисходящей тенденции, так как линия тренда преодолена. В ближайшее время цена может продолжать попытки преодоления линии Сенкоу Спан Б, которая является последней поддержкой и опорой медведей. Если эта линия будет преодолена, трейдеры получат подтверждение перехода к восходящему тренду на часовом ТФ.На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала на продажу. Цена трижды отскочила от линии Сенкоу Спан Б, позволяя трейдерам открыть в течение дня минимум две сделки на продажу. Ни в одном из случаев пара не достигла ближайшего таргета – линии Киджун-сен – из-за слабой волатильности.Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 1 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 8,2 тысячи контрактов BUY и 3,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,1 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала новую восходящую тенденцию. В среднесрочном и долгосрочном плане британский фунт продолжает «смотреть» вверх, поэтому мы считаем, что рост будет логичным в любом случае. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты, а последние важные для доллара отчеты не оказали ему существенной поддержки. Однако впереди инфляция и заседания ФРС и Банка Англии. На 10 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3563) и Киджун-сен (1,3524) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США будет опубликовано несколько не самых важных отчетов, среди которых мы можем отметить только PPI – индекс цен производителей. Учитывая тот факт, что завтра выйдет инфляция, мы не считаем, что рынок обратит на PPI много внимания. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,3520 и 1,3465-1,3480, если цена еще раз отскочит от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б с целями 1,3588 и 1,3671-1,3681. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 сентября. Евро спокоен перед заседанием ЕЦБ

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала минимальную волатильность и сохранила восходящую, откровенно коррекционную тенденцию. Новая линия тренда четко указывает на сохранение северного направления движения. Цена также преодолела линии индикатора Ишимоку, что указывает на дальнейший рост. Однако слабость роста европейской валюты наталкивает на вывод о коррекционному статусе движения. Если так, то падение может возобновиться в любой момент. На каких основаниях? Это самый интересный вопрос. С нашей точки зрения, у доллара по-прежнему нет ни одной причины для роста в среднесрочной перспективе. Конечно, доллар может дорожать локально, на отдельных событиях или отчетах, или же в рамках коррекции. Но ожидать падения пары, например, к уровню 1,1300 мы попросту не можем. Поэтому, несмотря на коррекционный статус текущего роста, мы по-прежнему ожидаем укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе. Сегодня ЕЦБ огласит результаты заседания, а повышение ключевых ставок уже отработано рынком. Кристин Лагард на пресс-конференции вряд ли будет давать прогнозы по монетарной политике на будущее, поэтому ее речь может быть максимально пресной. Европейская валюта может сегодня подняться еще немного выше, но на супер-волатильность мы бы не рассчитывали. В техническом плане пара продолжает формирование новой восходящей тенденции, которая пока выглядит коррекционно. События на этой и следующей неделе могут либо сломать эту тенденцию, либо же перевести ее в статус полноценного тренда. Сегодня ЕЦБ может поддержать евровалюту, завтра – отчет по инфляции в США может создать новые проблемы доллару.На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал на продажу. В начале американской торговой сессии цена с минимальной погрешностью отскочила от области 1,1657-1,1665, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Однако движения в течение всего дня были откровенно слабыми, поэтому максимум, который можно было получить – пунктов 10-15. Отчет COT. Последний отчет COT датирован 1 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 11,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает новую восходящую тенденцию. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Европейская валюта растет очень вяло, так как рынок очень вяло торгует в последние недели. Однако сегодня, завтра и на следующей неделе можно ожидать роста волатильности и, соответственно, трендовых движений. Рынок получит ту информацию, без которой не хочет торговать. На 10 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1623) и Киджун-сен (1,1621). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также выступление Кристин Лагард. В Штатах сегодня – несколько не самых важных публикаций, среди которых мы можем выделить только индекс цен производителей. Все внимание – на ЕЦБ. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целями 1,1621 и 1,1623, если цена отскочит от области 1,1657-1,1665. Закрепление выше области 1,1657-1,1665 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1750-1,1760. Волатильность сегодня может немного вырасти, но вряд ли будет высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс