Новости форекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 09.09.2026

EUR/GBP находится в фазе ожидания перед ключевыми событиями: сегодняшним выступлением Лагард и завтрашним заседанием ЕЦБ. Расхождение в политике центробанков создаёт потенциал для роста пары, но технические сопротивления ограничивают восходящий импульс, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/GBP: расхождение политик ЕЦБ и Банка Англии давит на кросс». Техническая картина EUR/GBP остаётся нейтральной с умеренным бычьим уклоном. Перед открытием американской сессии в среду пара консолидируется вблизи отметки 0.8590, ниже плотного кластера ключевых скользящих средних - 144- и 200-недельные ЕМА (0.8595), 144-дневная ЕМА (0.8608) и 200-дневная ЕМА (0.8616). Это что ограничивает потенциал роста. В то же время цена получает сильную краткосрочную поддержку от важного уровня 0.8572 (ЕМА50 на D1), поддерживающего краткосрочный бычий импульс. Индикаторы также не дают однозначной оценки: RSI (14) в районе 59 указывает на умеренно бычий импульс, но без признаков перекупленности, OsMA находится выше сигнальной линии, что указывает на сохранение бычьего импульса, но гистограмма снижается, а Стохастик рекомендует продажи. Ближайшая поддержка расположена на 0.8580 (ЕМА200 на Н1). Ее пробой может стать сигналом к новым коротким позициям с ближайшими целями на 0.8572, 0.8569 (ЕМА200 на Н4). Следующая партия коротких позиций рассматривается при пробое 0.8560 с целями 0.8545-0.8520 и стоп-лоссом выше 0.8605. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 0.8560 и закрепление ниже.«Голубиный» сигнал от Лагард (акцент на рисках для экономического роста).Неожиданно «ястребиный» сигнал от Банка Англии или сильные данные по британской экономике. В то же время потенциальное снижение к зоне 0.8545-0.8570 может быть использовано для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении ястребиных ожиданий по ЕЦБ. Наиболее вероятным кажется вход в длинные позиции при устойчивом пробое 0.8620 с целями 0.8660-0.8700 и стоп-лоссом ниже 0.8560. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 0.8620 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, ускорение роста OsMA).Ястребиный сигнал от Лагард (подтверждение готовности к дальнейшему ужесточению).Слабые экономические данные из Великобритании, усиливающие «голубиные» ожидания по Банку Англии. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 0.8560–0.8610 до публикации заявления ЕЦБ в четверг. Потенциальное тестирование сопротивления 0.8608 (ЕМА144) с последующей коррекцией к 0.8569 (ЕМА200 на Н4)-0.8560. Логика: Пара EUR/GBP находится в зоне ожидания перед ключевыми событиями недели. Расхождение в ожиданиях по ставкам (повышение ЕЦБ против паузы Банка Англии) создаёт потенциал для роста пары. Однако вчерашние комментарии Бейли, опровергающие наличие «секретного плана» по повышению ставок, уже частично ослабили фунт. Сегодняшнее выступление Лагард и завтрашнее заседание ЕЦБ определят дальнейшую траекторию кросса. Если Лагард подтвердит готовность к дальнейшему ужесточению, евро может получить поддержку для пробоя сопротивления 0.8608-0.8616. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.8610, 0.8620. Stop-Loss 0.8575, 0.8565. Цели: 0.8630, 0.8640, 0.8660, 0.8685, 0.8700, 0.8720, 0.8740Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.8575, 0.8565. Stop-Loss 0.8610, 0.8620. Цели: 0.8545, 0.8520, 0.8500, 0.8480, 0.8460, 0.8440, 0.8400 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: расхождение политик ЕЦБ и Банка Англии давит на кросс

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/GBP Пара EUR/GBP перед открытием американской сессии в среду консолидируется вблизи отметки 0.8590, сохраняя давление после недавнего отката от локальных максимумов. Кросс-курс остаётся в фокусе внимания трейдеров на фоне расхождения в ожиданиях по монетарной политике ЕЦБ и Банка Англии. Сегодняшнее выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард в 17:00 GMT может стать ключевым катализатором для пары, особенно после вчерашних осторожных комментариев главы Банка Англии Эндрю Бейли. Ключевые драйверы Расхождение в политике центробанков остаётся ключевым фактором. Рынки практически полностью ожидают повышения ставки ЕЦБ на 25 б.п. до 2,50% на заседании в четверг. При этом Банк Англии, по прогнозам, сохранит ставку на уровне 3,75% на следующей неделе, и большинство опрошенных СМИ экономистов не ожидают изменений до конца года. Это создаёт структурный фон, благоприятный для более сильного евро против фунта в краткосрочной перспективе. Вчерашние комментарии Бейли оказали давление на фунт. В ходе выступления перед парламентским комитетом Бейли заявил, что у Банка Англии нет «секретного плана» по безусловному повышению ставок, а рыночные ожидания отражают премию за риск на фоне неопределённости с ценами на энергоносители. Он также отметил, что экономика Великобритании «не находится на грани рецессии». Эти комментарии были восприняты рынком как сигнал к тому, что Банк Англии не торопится с ужесточением политики, что оказывает давление на фунт. Ожидания от сегодняшнего выступления Лагард. Сегодня в 17:00 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на официальном ужине Бундесбанка. Рынки будут внимательно следить за тональностью её комментариев относительно перспектив дальнейшего ужесточения политики. Экономисты ожидают «ястребиного повышения с голубиным уклоном», что может оказать сдерживающее влияние на евро, если Лагард подтвердит готовность взять паузу после сентябрьского повышения. На этом фоне в четверг начинается двухдневное заседание ЕЦБ, а новые макроэкономические прогнозы станут центром внимания рынков. Фискальные риски в Великобритании создают дополнительный фон. Канцлер казначейства Джон Хили пообещал создать фискальный «буфер на случай неопределенности» в бюджете 28 октября, что, по мнению экономистов, указывает на сочетание повышения налогов и сокращения расходов. Rabobank предупреждает, что фондовый рынок может быть особенно чувствителен к негативным бюджетным новостям, что оказывает давление на GBP. Краткий технический анализ Техническая картина EUR/GBP остаётся нейтральной с умеренным бычьим уклоном. Пара консолидируется ниже плотного кластера ключевых скользящих средних (ЕМА144 и ЕМА200 на дневном и недельном графиках), что ограничивает потенциал роста. В то же время, цена получает сильную краткосрочную поддержку от важного уровня 0.8572 (ЕМА50 на D1), поддерживающего краткосрочный бычий импульс. Индикаторы и скользящие средние: 50-дневная ЕМА находится в районе 0.8572 и выступает в качестве ближайшей важной поддержки.144- и 200-недельные ЕМА (0.8595), 144-дневная ЕМА (0.8608) и 200-дневная ЕМА (0.8616) образуют плотную зону сопротивления выше текущих уровней.RSI (14) в районе 59 указывает на умеренно бычий импульс, но без признаков перекупленности.OsMA находится выше сигнальной линии, что указывает на сохранение бычьего импульса, но гистограмма снижается, а Стохастик рекомендует продажи. Ключевые уровни: Сопротивление: 0.8595 (ЕМА200, ЕМА144 на W1), 0.8600, 0.8608, 0.8616Поддержка: 0.8580 (ЕМА200 на Н1), 0.8572, 0.8569 (ЕМА200 на Н4) *подробнее см. в EUR/GBP: сценарии динамики на 09.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на EUR/GBP Сегодня, 17:00 GMT Выступление Кристин Лагард (ЕЦБ) Ястребиный тон = поддержка EUR/GBP; «голубиный» тон = давление на пару. Завтра Заседание ЕЦБ Повышение ставки + ястребиный сигнал = поддержка EUR/GBP. Ожидается «страховочное» повышение с нейтральным сигналом. 17 сен Заседание Банка Англии Ожидается сохранение ставки. «Голубиный» сигнал = давление на GBP, поддержка EUR/GBP. Заключение и рекомендации Пара EUR/GBP находится в фазе ожидания перед ключевыми событиями: сегодняшним выступлением Лагард и завтрашним заседанием ЕЦБ. Расхождение в политике центробанков создаёт потенциал для роста пары, но технические сопротивления ограничивают восходящий импульс. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.8620 с целями 0.8660-0.8700 и стоп-лоссом ниже 0.8560.Короткие позиции рассматриваются при пробое 0.8560 с целями 0.8545-0.8520 и стоп-лоссом выше 0.8605.Внимательно следить за выступлением Лагард и заявлением ЕЦБ для выявления сигналов по дальнейшей траектории ставок. Для среднесрочных инвесторов: Прогнозы Rabobank предполагают движение EUR/GBP к 0.8700 в трёхмесячной перспективе на фоне расхождения политик центробанков.Потенциальное снижение к зоне 0.8545-0.8570 может быть использовано для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении ястребиных ожиданий по ЕЦБ. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в преддверии заседания ЕЦБ и комментариев Лагард.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за данными по инфляции в США, которые могут повлиять на глобальную динамику доллара и косвенно на EUR/GBP. *см. также наши сегодняшние обзры: Dow Jones Industrial Average (INDU): у критической поддержки в ожидании инфляционного приговораDJIA (INDU): сценарии динамики на 09.09.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 09.09.2026

Индекс Доу-Джонса переживает сложный период консолидации вблизи критических поддержек. Решающим фактором станут данные по инфляции, которые могут либо подтвердить ястребиный настрой ФРС и обрушить индекс к 52000.0-51100.0, либо дать ему шанс на восстановление к 53500.0-53800.0, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Dow Jones Industrial Average (INDU): у критической поддержки в ожидании инфляционного приговора». С технической точки зрения Dow Jones продолжает двигаться в зоне глобального бычьего рынка, однако EMA50 на дневном графике, проходящая в районе 52800.0, выступавшая в качестве надежной поддержки, пробита и стала теперь важным уровнем сопротивления. Техническая картина DJIA резко ухудшилась за последние несколько дней, и макроэкономические риски усиливают давление на цены. Наиболее вероятным сценарием являются продажи при пробое 52500.0 с целью 52100.0-52000.0 и стоп-лоссом выше 52800.0. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой и закрепление ниже поддержки 52500.0 откроет путь к следующей цели в районе 52100.0.Высокие данные по инфляции (CPI, PPI), закрепляющие ястребиные ожидания по ФРС и провоцирующие рост доходности.Сохранение геополитической напряженности и высоких цен на нефть. Вход в длинные позиции сейчас крайне рискован и возможен только в случае агрессивного отскока от поддержки 52500.0 на фоне слабых данных по инфляции и закрепления выше 52800.0. Для более точной оценки по завершению нисходящего краткосрочного тренда необходимо дождаться роста цены в зону выше важных краткосрочных уровней сопротивления 53108.0 и 53176.0 (ЕМА200 на 4-х и 1-часовом графиках). Потенциальное снижение к зоне 51100.0 (ЕМА144 на недельном графике)-52000.0 также может быть использовано для аккуратного наращивания длинных позиций, если фундаментальный фон не ухудшится. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивое закрепление выше 53180.0 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит из зоны перепроданности, OsMA - бычий кроссовер).Умеренные или слабые данные по CPI, снижающие ожидания повышения ставки ФРС и доходности облигаций.Деэскалация геополитической напряженности и снижение цен на нефть. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): тестирование поддержки 52500.0-52100.0 с высокой вероятностью пробоя вниз, если данные по инфляции окажутся высокими. В случае слабых или умеренных данных, возможен отскок к сопротивлению 53100.0-53180.0. Логика: Индекс Доу-Джонса оказался в крайне уязвимом положении. Техническая картина ухудшилась: пробита 50-дневная скользящая средняя, а RSI и OaMA указывают на преобладание медвежьего импульса. Рынок столкнулся с мощным комбинированным ударом: ястребиные ожидания по ФРС на фоне сильного рынка труда и растущие инфляционные риски из-за геополитического кризиса. Фондовый рынок, особенно его наиболее перегретые сегменты, начинает закладывать в цены вероятность более жесткой монетарной политики.Ключевым катализатором станет отчет по CPI, публикуемый в пятницу. Экономисты отмечают, что показатели CPI и базового CPI на уровне 0,4% м/м могут убедить рынок в неизбежности ужесточения, тогда как 0,2% по обоим индексам может снизить эту вероятность почти до нуля. Опасения по поводу реальных ставок в США вернулись, что способствует росту притока средств в защитные активы и оказывает давление на индекс. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 52900.0, 53180.0. Stop-Loss 52480.0. Цели: 53330.0, 53500.0, 53650.0, 53750.0, 54000.0, 54300.0, 54735.0 (исторический максимум)Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 52480.0. Stop-Loss 52900.0, 53180.0. Цели: 52300.0, 52150.0, 52000.0, 51900.0, 51500.0, 51100.0, 51000.0, 50250.0, 50000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Нефть Brent вернулась к $100 за баррель на фоне ударов по танкерам и НПЗ

В ходе утренних торгов в среду стоимость эталонного европейского сорта достигала $100, после закрытия вторника на уровне $98 и тестирования диапазона $99 на вечерней сессии. Американская нефть WTI подорожала до $94 за баррель. С начала июля баррель Brent торговался в районе $72, а суммарный рост с начала года превысил 60%. Рынок полностью отыграл кратковременное весеннее снижение и вплотную приблизился к пиковым значениям, которые наблюдались весной 2022 года.Прямым поводом для ценового рывка стали ракетные удары на Ближнем Востоке. Американские военные атаковали четыре иранских танкера в Оманском заливе и один танкер вблизи острова Харг в ответ на попытки ракетного обстрела кораблей ВМС США. Остров Харг служит главным узлом морского экспорта иранского сырья, обеспечивая погрузку подавляющей части добываемой в стране нефти. Дополнительные удары пришлись по военным объектам возле портового города Джаск, что поставило под угрозу безопасный проход танкеров через Ормузский пролив.Боевые действия вышли за пределы иранского побережья и затронули соседние государства. Йеменские повстанцы-хуситы нанесли серию ударов по распределительному центру саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Абха. Саудовская коалиция заявила о подготовке ответных ударов. Одновременно обострилась обстановка вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, связывающего Красное море с Аденским заливом. Морские перевозчики столкнулись с угрозой блокировки сразу двух стратегических маршрутов, через которые сырье доставляется на заводы Азии и Европы.Скачок сырьевых котировок привел к моментальному росту стоимости автомобильного топлива и нефтепродуктов. Средняя стоимость дизельного топлива на заправках США достигла рекордного значения $5,90 за галлон. Розничная цена бензина поднялась до диапазона $4,13–$4,26 за галлон. Дорогое сырье вызвало подорожание авиационного керосина, корабельного мазута и сжиженного природного газа. Высокие счета за горючее сокращают свободные деньги рядовых покупателей и поднимают себестоимость работы производственных и транспортных предприятий по всему миру.Взлет цен на энергоносители спровоцировал просадку американских биржевых индексов. Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,2% и потерял 628 пунктов, широкий индекс S&P 500 снизился на 0,6%, а доходность десятилетних государственных облигаций США поднялась до 4,79%. Дорогая нефть усилила тревогу инвесторов перед выходом свежих отчетов по инфляции и заседанием Федеральной резервной системы 15–16 сентября. Трейдеры оценивают шансы на новое повышение ключевой ставки американским центробанком на 0,25 процентного пункта в 60%.Главные факторы давленияСитуация на рынке нефти формируется под воздействием пяти основных факторов, которые определяют расстановку сил между покупателями и продавцами:Удары по танкерному флоту и морским терминалам. Боевые действия затронули коммерческие суда, перевозящие нефть. Уничтожение пяти танкеров в Оманском заливе и возле острова Харг показало незащищенность морских путей Ирана. Остров Харг переваливает большую часть иранского сырья на внешние рынки. Страховые компании кратно подняли расценки на страхование танкеров от военных рисков, а судовладельцы отказываются заходить в опасную акваторию. Перебои с погрузкой создают дефицит реальных поставок в портах назначения.Атаки хуситов на объекты компании Saudi Aramco. Удары беспилотников и ракет по распределительному комплексу в городе Абха подтвердили риск расширения конфликта на саудовские промыслы. Хуситы сохраняют огневой контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Если военные действия заставят Saudi Aramco ограничить добычу или переработку, мировой рынок потеряет свободные резервы сырой нефти, которые невозможно оперативно заменить поставками из других стран.Рост инфляционного давления в мировой экономике. Стоимость моторного топлива напрямую закладывается в ценник каждого товара, от заводских деталей до продуктов в супермаркетах. Экономисты прогнозируют разгон оптовой инфляции на уровне заводов и фабрик США до 5,4% за август против 4,7% месяцем ранее. Потребительская инфляция составляет 3,3%, что заметно превышает целевую планку Федеральной резервной системы в 2%. Дорогой дизель по $5,90 за галлон раскручивает общую ценовую спираль.Угроза ужесточения денежных условий мировыми центробанками. Центробанки реагируют на дорожающие энергоносители удержанием или подъемом процентных ставок. Высокая ставка удорожает кредиты для компаний и граждан, искусственно снижая спрос на товары и сырье. Оценка вероятности подъема ставки в США до 60% ограничивает спекулятивный оптимизм инвесторов. Высокая стоимость займов может замедлить работу заводов и снизить реальный спрос на топливо во второй половине года.Сдерживающее влияние спроса со стороны Китая. Китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки сырой нефти на спотовом рынке в течение последних месяцев, перейдя на расходование запасов из хранилищ. Это решение уберегло нефтяные цены от более резкого скачка в предыдущие недели. При этом экспортные поставки из Китая за август выросли на 25% благодаря активным продажам автомобилей и сложной электроники. Возобновление активных закупок со стороны китайских заводов способно лишить рынок остатков свободных запасов.ПрогнозДинамика котировок нефти марки Brent до конца 2026 года будет зависеть от безопасности прохода танкеров через Ормузский пролив и решений центральных банков по процентным ставкам:В краткосрочной перспективе до середины сентября нефть продолжит торговаться возле планки $100 за баррель. Выход данных по оптовой инфляции на уровне 5,4% удержит напряженность среди покупателей сырья. Однако перед заседанием Федеральной резервной системы 16 сентября рынок возьмет паузу: вероятность подъема ставки до 60% охладит спекулятивные покупки и вызовет временный откат котировок в диапазон $95–$97 за баррель.В среднесрочной перспективе до конца 2026 года возврат цен к летним значениям в $72 за баррель исключен. Дипломатические переговоры по деэскалации сорваны, а военные удары по саудовской и иранской инфраструктуре вынуждают покупателей платить премию за риск в размере $15–$20 на каждый баррель. Базовым торговым коридором для Brent на четвертый квартал станет диапазон $92–$105.Выход цен выше отметки $105 за баррель произойдет только в случае полноценной блокировки движения танкеров через Ормузский пролив или новых попаданий по перерабатывающим заводам Саудовской Аравии. При таком сценарии котировки направятся к уровню $112–$115. Это приведет к росту цен на бензин в США выше $4,50 за галлон и вынудит центробанки ужесточать финансовые условия вплоть до начала 2027 года. Трейдерам стоит открывать покупки на локальных откатах с защитными стоп-заявками ниже рубежа $91 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average (INDU): у критической поддержки в ожидании инфляционного приговора

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса (INDU в торговом терминале) в среду продолжают консолидацию у многодневных минимумов, торгуясь в первые часы европейской сессии вблизи отметки 52700.0 после резкого падения в предыдущие 3 сессии. Во вторник индекс DJIA потерял 1,18%, закрывшись на уровне 52760.0, что стало отражением целого ряда тревожных сигналов: резкого роста цен на нефть, эскалации геополитической напряженности и усиления опасений по поводу ужесточения монетарной политики ФРС. Рынок замер в ожидании ключевых данных по инфляции в США, которые могут стать решающими для направления движения индекса в ближайшие недели. Ключевые драйверы Нефтяной шок и геополитические риски доминируют на рынке. Основным фактором давления на фондовый рынок остается резкий рост цен на сырую нефть выше 90 долларов за баррель. Эскалация конфликта между США и Ираном, включая удары по иранским танкерам и атаки на американские военные объекты, создает реальную угрозу перебоев в поставках энергоносителей через Ормузский пролив. Высокие цены на энергоносители усиливают инфляционные ожидания, что напрямую бьет по фондовому рынку, особенно по чувствительным к стоимости капитала технологическим и финансовым секторам. Ястребиные ожидания по ФРС усиливают давление. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают около 60% вероятности повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября. Сильный отчет по рынку труда за август (создание 162000 рабочих мест) заложил основу для этого сценария, и теперь инвесторы с тревогой ждут подтверждения от данных по инфляции. Опасения, что ужесточение политики может задушить экономический рост, являются ключевым сдерживающим фактором для восходящего движения индекса. Торговая напряженность с Канадой добавляет негатива. Ответные тарифы Канады на американские товары объемом до 27,6 млрд долларов официально вступили в силу во вторник, добавляя новый слой неопределенности для рынка. Это напоминание о том, что протекционистские риски остаются значимыми для глобальной экономики и корпоративных прибылей. Краткий технический анализ Техническая картина DJIA резко ухудшилась за последние несколько дней. Индекс тестирует критическую поддержку 52800.0-52500.0, и макроэкономические риски усиливают давление на цены. Индикаторы и скользящие средние: 50-периодная EMA на уровне 52800.0 является пробитой критической поддержкой, ставшей сопротивлением, и пытается закрепиться ниже (индекс неоднократно тестировал ее в последние дни). RSI (14) находится в районе 42-43, приближаясь к зоне перепроданности и указывая на сильный нисходящий импульс. Стохастик на D1 находится в зоне перепроданности, что может указывать как на сильный медвежий импульс, так и на вероятность отскока. OsMA, оставаясь ниже сигнальной линии, подтверждает нисходящий импульс. Ключевые уровни: Сопротивление: 52800.0-53000.0 (ближайший барьер), 53108.0, 53176.0 (ЕМА200 на 4-х и 1-часовом графиках), 53500.0 (следующий уровень для смены тренда), 53800.0 (локальное сопротивление) Поддержка: 52550.0 (текущий уровень и внутридневная поддержка), 52500.0 (ключевой уровень для подтверждения краткосрочного нисходящего тренда), 52000.0, 51100.0 (ЕМА144 на дневном графике)*подробнее см. в DJIA (INDU): сценарии динамики на 09.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на DJIA 10 сен Индекс цен производителей (PPI) в США Высокая инфляция = усиление ястребиных ожиданий, давление на акции. Умеренная инфляция = некоторое облегчение. 11 сен Индекс потребительских цен (CPI) в США КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Высокий CPI = рост доходности и падение индекса; низкий CPI = поддержка для рискованных активов. 15-16 сен Заседание FOMC Повышение ставки = краткосрочное давление на рынок, особенно на сектор технологий. Заключение и рекомендации Индекс Доу-Джонса переживает сложный период консолидации вблизи критических поддержек. Решающим фактором станут данные по инфляции, которые могут либо подтвердить ястребиный настрой ФРС и обрушить индекс к 52000.0-51100.0, либо дать ему шанс на восстановление к 53500.0-53800.0. Для краткосрочных трейдеров: Наиболее вероятным сценарием являются продажи при пробое 52500.0 с целью 52100.0-52000.0 и стоп-лоссом выше 52800.0.Вход в длинные позиции крайне рискован и возможен только в случае агрессивного отскока от поддержки 52500.0 на фоне слабых данных по инфляции и закрепления выше 52800.0.Внимательно следить за данными по инфляции в четверг и пятницу, так как они могут спровоцировать резкие движения. Для среднесрочных инвесторов: Сохранять осторожность. Индекс потерял поддержку 50-дневной скользящей средней, что является негативным сигналом.Потенциальное снижение к зоне 51100.0-52000.0 может быть использовано для аккуратного наращивания длинных позиций, если фундаментальный фон не ухудшится.Экономисты отмечают, что высокие цены на нефть создают риски для реальных ставок, и советуют диверсифицировать портфели в пользу энергетического сектора как инструмента хеджирования. Управление рисками: Учитывать высокую волатильность в преддверии публикации данных по инфляции и заседания ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы.Следить за динамикой цен на нефть, геополитической ситуацией и комментариями представителей ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото ловит попутный ветер

Слабый доллар, дорогая нефть, новая вспышка насилия на Ближнем Востоке. По всем законам жанра эти факторы должны были тянуть золото в разные стороны и утопить его в неопределенности. Драгметалл выбрал свою сторону и вырос, прервав трехдневную серию снижения. Индекс доллара опустился до минимума с начала мая на фоне укрепления японской иены. Для держателей других денежных единиц золото подешевело, а значит, стало доступнее. В результате возникла классическая поддержка для драгметалла, номинированного в американской валюте. Тесты золотом скользящей средней Тем временем новые атаки на суда на Ближнем Востоке подбросили Brent выше $100 за баррель. Рост цен на энергоносители добавляет веса аргументам ФРС в пользу повышения ставок на заседании FOMC 15 И 16 сентября. Срочный рынок оценивает шансы монетарной рестрикции почти в 60%. Для золота это классический встречный ветер. Однако XAU/USD разрывается между конкурирующими темами. Геополитика и торговые барьеры подталкивают инвесторов к защитным активам. Но если те же события разгоняют инфляцию в энергетике и сырье, ожидания монетарной рестрикции ФРС поднимают доходность трежерис и увеличивают альтернативную стоимость хранения не приносящего процентный доход драгметалла. Внимание инвесторов приковано к данным по индексу цен производителей и потребительским ценам США. Именно они, а не геополитика, вероятнее всего, зададут тон рыночным ожиданиям по ставке ФРС. Сильные цифры поднимут доходность казначейских облигаций и придавят золото. Мягкая инфляция, напротив, охладит ставки на ужесточение денежно-кредитной политики. При этом краткосрочные встречные ветры не отменяют долгосрочную ставку многих инвесторов на золото как инструмент хеджирования. Возрождение покупок центробанков и так называемая debasement trade напоминают о ралли, которое в январе довело котировки XAU/USD почти до 5600. Китай в августе нарастил закупки слитков сильнее всего с 2023 года. Резервы Народного банка выросли на 650 тысяч унций, продлив серию до 22 месяцев подряд. По мнению Goldman Sachs, именно в моменты тревоги по поводу давления Белого дома на ФРС, фискальных перспектив и нестандартных вмешательств в рынки облигаций золото традиционно работает как хедж. Societe Generale идет дальше и говорит о новой фазе бычьего цикла. Теперь это не спекулятивный импульс, а структурная убежденность, охватившая розничных инвесторов, управляющих активами и трейдеров деривативами одновременно. Кто победит в итоге — пятничные данные по инфляции или многолетняя вера в дедолларизацию? Подозреваю, что цифры дадут рынку лишь короткую передышку, а не окончательный ответ. Технически на дневном графике золота все еще может быть отыгран паттерн Волны Вульфа. Для возвращения к покупкам требуются успешные штурмы сопротивлений на $4450 и $4510 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена против доллара, кто победит? (ожидается возобновление снижения пар EUR/JPY и AUD/JPY)

Пока рынок полностью поглощен ожиданием публикации данных по инфляции в Америке, а также итоговым решением ФРС по денежной политике на следующей неделе, японская иена устойчиво растет на рынке Форекс. И теперь на этом фоне поднимает вопрос: а продолжится ли ее дальнейшее укрепление? Сегодня, в среду, внимание рынка по-прежнему сосредоточено на результате заседания американского центрального банка на следующей неделе по денежно-кредитной политике. И в этой связи на рынке идут дебаты, а будет ли ФРС повышать процентные ставки или сохранит их на прежнем уровне. На самом деле очень много копий на этом ристалище сломано, очень много было представлено мнений. Кто-то полагает, что действительно необходимо поднимать процентные ставки, основываясь на принципе 2-ой инфляции и тому подобное. Кто-то, наоборот, говорит, что нет, пока еще рано это делать, основываясь на том, что пока цены на нефть удерживаются ниже отметки 100 долларов, а значит, еще рано о чем-то говорить. Вообще генезис инфляции в Америке не является продуктом, роста благосостояния американцев, а, наоборот, повышение цен на энергоресурсы, бензин, дизельное топливо способствует тому, что они больше тратят деньги именно на эти продукты для того, чтобы ездить на автомашинах, потому что Америка — это автомобильная страна. А значит, у них остается меньше денег для того, чтобы тратить на еду, на какие-то развлечения. И поэтому данный всплеск инфляции не является каким-то всеобъемлющим, а значит, вряд ли стоит ожидать повышения процентных ставок. Но сегодня я хочу уделить внимание валютному рынку Форекс, тому, что на нем происходит, а конкретно вероятности того, что будет делать японский центральный банк в ближайшем обозримом будущем. Итак, ещё совсем недавно иена находилась под сильнейшим прессингом и достигла тридцатилетнего минимума против американского доллара. Но после того, как появились слухи о том, что местный ЦБ может в этом месяце поднять ключевую процентную ставку, а также до конца текущего года сделать это еще раз, в совокупности повысить кредитные требования на половину процентного пункта, пара развернулась и начала резко снижаться. Поддержку иене также оказывает и снижение доходности японских 10-леиних государственных облигаций, которые за последнее время с отметки чуть выше 3% упали к уровню 2.88%. Что является сильным падением для облигационного рынка. Что касается динамики самой иены, то она уверенно укрепляется к американской валюте. Что можно ожидать от валютной пары доллар-японская иена? Весь фундаментальный фон из Японии оказывает поддержку национальной валюте. Как может себя повести пара уже на волне публикации данных по американской экономике, по инфляции завтра и послезавтра, особенно в пятницу? И каково будет её движение уже по итогам заседания американского регулятора в среду 16 сентября? Напомню, что заседание ФРС проходит в двухдневном формате, начинается во вторник, а в среду же озвучивается его решение. Итак, предположим, если Федрезерв оставит процентные ставки без изменений, то следует ожидать продолжения падения данной валютной пары. В то же время если данные завтра и особенно в пятницу по потребительской инфляции в Штатах покажут повышательную динамику, более значительную, чем это предполагается. выше консенсус-прогноза, выше тех значений, которые предполагается то в этой связи доллар может получить поддержку и тогда укрепление иены, как минимум, замедлится. В то же время если по итогам двухдневного заседания ФРС повысит ключевую процентную ставку, К. Уорш сломается и пойдет на поводу у бычьих настроении на рынках, то тогда вряд ли стоит ожидать продолжения снижения пары доллар-японская иена. А вот, например, против евро, австралийского доллара, британской валюты стоит ожидать дальнейшего ее укрепления на валютном рынке Форекс. В общем, как будут развиваться события, мы с вами уже начнём наблюдать завтра в четверг. В пятницу будет реакция на отчет по инфляции, и апогей может быть уже на фоне итогового решения ФРС по процентным ставкам в среду. Прогноз дня: EUR/JPYПара консолидируется выше уровня 178.00 в ожидании отчета по инфляции в Америке. Пара может упасть к 176.20 на фоне решения ЕЦБ поднять процентные ставки, что уже учтено рынком. Уровнем для продажи может служить отметка 177.78. Стоп-лоссом может быть уровень 179.48. AUD/JPYПара торгуется ниже уровня сопротивления 111.00 и возобновила понижение на фоне ожиданий, что ЦБ Японии может агрессивно поднять уровень процентных ставок в текущем году. Пара может упасть к 109.54. Уровнем для продажи может служить отметка 110.58. Стоп-лоссом может быть уровень 111.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 сентября. Рынок готовится к очевидному

Пара EUR/USD во вторник выполнила еще один разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1620. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1700. Закрепление курса пары под уровнем 1,1620 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1551. Активность трейдеров на этой неделе пока минимальная. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым. Информационный фон во вторник был крайне слабым и неубедительным, но трейдеры не отчаиваются и уже перенеслись во времени в четверг. Трейдеры-быки начинают расправлять крылья и потихоньку поддавливать. Завтра состоится заседание ЕЦБ, и рынок уже сейчас осведомлен о готовящемся решении ужесточить параметры ДКП. Таким образом, если сегодня и завтра мы увидим рост европейской валюты после нескольких дней стояния на одном месте, это будет вполне закономерно. Я считаю, что трейдеры не должны оставлять без внимания факт ужесточения ДКП ЕЦБ, так как в то же самое время ФРС продолжает безмолвствовать и ждать. Именно разница в настрое ЕЦБ и ФРС в 2026 году должна поддерживать европейскую валюту также сильно, как в первой половине года геополитика поддерживала доллар. Настроение рынка может измениться в пятницу после отчета по американской инфляции, но об этом еще рано судить и говорить. Пока внимание должно быть сосредоточено на ЕЦБ и Кристин Лагард, которая завтра может прокомментировать перспективы развития инфляции в Евросоюзе и ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1588 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, в ближайшее время европеец может выполнить возврат к уровню 1,1649. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на дальнейшее наступление медведей после выхода из восходящего коридора. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC). 9 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая может заинтересовать трейдеров. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня, но, вероятнее всего, нет. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сегодня эти сделки можно поддерживать. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3530 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов.Британская валюта потеряла позиции после того, как канцлер казначейства Джон Хили выступил в Палате общин. Оппозиция настаивала, чтобы он заранее отмёл повышение налогов в бюджете следующего месяца, но прямого ответа так и не прозвучало — Хили ограничился ремаркой о том, что накануне бюджета ни один канцлер не станет закрывать дверь перед какими-либо мерами. Трейдеры расценили эту уклончивость как сигнал о возможном фискальном ужесточении и начали сбрасывать фунт. На мой взгляд, логика рынка понятна, ведь угроза более высоких налогов давит на привлекательность британской валюты.А вот американская статистика сбила бычий настрой по доллару. Индекс NFIB отступил до 98,7, планы по найму и ожидания прибыли ослабли, а сдержанный рост карточного кредита выдал нежелание американцев залезать в новые долги. Для меня всё это укладывается в сценарий выжидательной паузы ФРС, но такой прочтение упирается в неожиданно крепкий августовский отчёт по занятости, и именно этот раскол не позволил рынку сдвинуться в какую-либо сторону. Доллар отреагировал неохотно, а пара GBP/USD вместе с остальными застряла в боковике при вялой волатильности.Сегодня же в первой половине дня британский календарь пуст, поэтому фунт остаётся во власти внешнего фона. У покупателей, которые накануне действовали напористо, ещё сохраняется шанс прощупать верхнюю кромку бокового диапазона, однако для настоящего прорыва, полагаю, одного внутреннего импульса не хватит. Ключ здесь в предстоящем отчёте по инфляции в США, и до его публикации я бы не торопился ставить на устойчивый выход вверх, ведь без сильного драйвера GBP/USD рискует и дальше топтаться в тесных границах.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3582 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3582 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но вряд ли мы увидим сильный бычий импульс. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3565 и 1.3582.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3551 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3533, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3551 и 1.3533.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Уже сейчас иена вышла на многомесячные максимумы, но японские розничные трейдеры упрямо ставят против её роста, лишь наращивая медвежьи позиции. Опираясь на данные Японской ассоциации финансовых фьючерсов и Токийской финансовой биржи, на прошлой неделе частные трейдеры держали чистый шорт по национальной валюте примерно на 3,61 триллиона иен, или около 23,5 миллиарда долларов, что даже больше августовских уровней. А в июле их ставка против иены доходила до 4,41 триллиона, максимума с 2015 года. На мой взгляд, это классическое поведение японской розницы, которая давно действует контрциклически, продавая иену на укреплении и откупая на слабости.Куда важнее, что позиции разных групп участников разошлись. Пока местные трейдеры стоят против иены, иностранные инвесторы спешно сворачивают кэрри-трейд, профинансированный дешёвой японской валютой, а хедж-фонды и вовсе готовятся к дальнейшему росту, причём часть из них делает ставку на снижение USD/JPY ниже 150 к концу года. Такое расхождение я считаю потенциально взрывоопасным, ведь оно закладывает основу для будущего сквиза. Полагаю, что в связке с продолжающимися интервенциями, бегством из кэрри-трейда и ожиданиями повышения ставки Банком Японии этот навес коротких позиций способен превратиться в дополнительное топливо для иены, поэтому в ближайшей перспективе я сохраняю прицел на снижение USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.19 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.52 и 154.19.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.42, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.01 и 153.42.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Бычий настрой сохраняется выше круглого уровня 1,1600

Пара EUR/USD привлекает новых покупателей, однако текущему росту не хватает уверенности, котировки остаются в границах недельного диапазона. На данный момент цена находится под 200-дневной SMA, увеличив свои позиции на 0,06% за день.Быки предпочитают дождаться итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и публикации очень важных инфляционных данных из Соединенных Штатов.Ожидаемое увеличение процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в четверг рассматривается как почти неизбежное событие, поэтому основное внимание стоит уделить прогнозам регулятора с учетом растущих инфляционных рисков. В четверг и пятницу будут опубликованы показатели индекса цен производителей (PPI) и индекса потребительских цен (CPI) в США; эти данные могут дать подсказки о будущей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Тем временем сохраняются ожидания повышения ставок ФРС в сентябре, что, наряду с геополитической неопределенностью, может поддерживать доллар США и сдержать пару EUR/USD в дальнейшем росте.С технической точки зрения краткосрочная перспектива выглядит оптимистично: цена остается выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике (уровень 1,1579) и выше уровня 100-SMA - 1,1630. Кроме того, значение индекса относительной силы (RSI) около 58 и положительные показания индикатора MACD сигнализируют о продолжающемся «бычьем» импульсе, при этом рынок не считается перегретым. На дневной графике тоже осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.На данный момент ближайший уровень сопротивления находится в зоне 1,1640–16,1650. Что же касается нисходящего движения, ближайшая поддержка обозначена на уровне 1,1610 – у 50-SMA, и круглый уровень 1,1600. Ниже него пара найдёт поддержку у 200-ЕМА и 200- SMA. Уверенный пробой этих уровней откроет дорогу к круглому уровню 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1618 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара достигла целевого уровня 1.1633.Свежая порция американской статистики вышла умеренно слабой, и доллар растерял позиции. Индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB снизился до 98,7, причём сильнее всего просели ожидания деловых условий и планы по найму, а данные по кредитованию показали, что американцы осторожничают с долгом по кредитным картам. Для меня это укладывается в общую картину охлаждения спроса, которую подтвердило и недавнее падение розницы, и в теории всё это работает за паузу ФРС.Сегодня календарь на первую половину дня по еврозоне беден на события: считай, всё сводится к французской промышленности и двум выступлениям — Лагард и Нагеля. Обычно комментарии главы ЕЦБ и президента Бундесбанка способны раскачать евро, однако сейчас работает важная оговорка. За сутки до заседания регулятор соблюдает режим тишины, а значит тему ставки спикеры почти наверняка обойдут стороной, и рассчитывать на свежие сигналы я бы не стал. Именно эта предсказуемость, на мой взгляд, оставляет евро пространство для манёвра. В отсутствие поводов испугать покупателей и при почти единодушной ставке рынка на повышение до 2,5% у единой валюты сохраняется потенциал для укрепления против доллара. Я склоняюсь к тому, что до завтрашнего решения пара EUR/USD удержит восходящий уклон, а по-настоящему определяющим станет не сам факт повышения, а то, приоткроет ли ЕЦБ карты насчёт следующего шага.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1651 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1674. В точке 1.1674 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1633 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1651 и 1.1674.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1633 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1613, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1651 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1633 и 1.1613.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. «Почему бы ФРС не поднять процентные ставки?» - рассуждают канадцы

Индекс доллара США (DXY), который отражает курс американской валюты (USD) относительно корзины из шести ведущих валют, демонстрирует снижение на протяжении трех последовательных дней.Тем не менее дальнейшее снижение доллара может оказаться ограниченным: рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания и повышает вероятность увеличения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Цены на сырую нефть значительно увеличились после атак США на несколько иранских танкеров около острова Харк - важного экспортного узла. Эти инциденты усилили геополитическую напряженность и вызвали у участников рынка опасения относительно потенциальных перебоев в глобальных поставках нефти.Согласно информации от инструмента CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают 60% вероятности сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. В центре внимания на текущей неделе будут данные по индексам производственных (PPI) и потребительских (CPI) цен в США. Эти ключевые показатели могут оказать влияние на дальнейшие решения ФРС перед сентябрьским заседанием. Экономисты Национального банка Канады рассуждают: «В сложившихся обстоятельствах возникает вопрос, что мешает ФРС в ближайшее время впервые с 2023 года поднять ключевую ставку, это могло бы подкрепить курс доллара». Однако они предостерегают от поспешных выводов, основанных на последних данных и изменениях на рынке, ссылаясь на комментарии председателя ФРС Кевина Уорша, произнесенные на конференции в Джексон-Хоуле: «Новости вчерашнего дня часто ошибочно воспринимаются как текущие события». По их мнению, это замечание, в особой мере актуально для облигационного рынка, где изменение настроений может быстро затуманить реальные перспективы денежно-кредитной политики.С технической точки зрения на дневном графике индекс доллара сохраняет краткосрочную «медвежью» тенденцию, так как котировки остаются ниже как 9-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), так и 50-периодной EMA. Такое расположение индикаторов ограничивает краткосрочный тренд сверху, а значение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) близко к 35 указывает на сохраняющееся давление со стороны продавцов, что свидетельствует о том, что разворот к росту не предвидится.Что касается уровней сопротивления, ближайший из них соответствует 9-периодной EMA, в то время как более значимый барьер находится на уровнях 200- и 50-периодных EMA; преодоление этих уровней в рамках возможного восстановления может оказаться затруднительным без усиления рыночного импульса. Текущая поддержка - это августовский минимум. Не удержав его, цены обвалятся в сторону круглого уровня 98,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Банк Японии спровоцировал резкое укрепление иены

8 сентября были опубликованы скорректированные данные по ВВП Японии за второй квартал. Изначально темпы роста оценивались в 1,1% в годовом исчислении, однако после включения более полных данных из финансовой статистики предприятий показатель был пересмотрен в сторону повышения до 1,4%. Квартальный рост, соответственно, составил 0,4% против 0,3% в первой оценке. На первый взгляд, это позитивный сигнал, подтверждающий, что экономика страны продолжает восстанавливаться третий квартал подряд. Однако за сухими цифрами скрывается тревожная реальность, которую рынки и аналитики интерпретировали не столь однозначно. Основным драйвером роста вновь стала не внутренняя экономическая активность, а внешний фактор — чистый экспорт. Частное потребление, составляющее более половины японского ВВП, осталось на нулевом уровне, продемонстрировав стагнацию. Иными словами, пересмотр ВВП в сторону повышения был воспринят рынком как техническая корректировка, не меняющая картины фундаментальной слабости внутреннего спроса. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы укрепить позиции сторонников ужесточения монетарной политики, ведь даже такой рост — это рост, и он даёт Банку Японии аргумент для повышения ставки. Параллельно с выходом макроэкономической статистики происходило нечто более важное: Банк Японии последовательно и публично готовил рынок к смене курса. Глава регулятора Кадзуо Уэда, выступая после встречи министров финансов G20 в Эшвилле, Северная Каролина, фактически подтвердил, что на предстоящем заседании 17 и 18 сентября будет обсуждаться вопрос о повышении ставки. Особого внимания заслуживает позиция члена правления Хадзимэ Такаты, известного своей жёсткой риторикой. Он выступил с беспрецедентно резким для японского регулятора заявлением: Банк Японии должен повышать ставки гибко, и темпы повышения не обязательно должны ограничиваться полугодовым интервалом, а шаг — стандартными 25 базисными пунктами. Эти слова фактически легитимизировали возможность ускорения цикла ужесточения, что вызвало немедленную реакцию рынка. Резкое укрепление иены на первой неделе сентября вызвано кумулятивным эффектом от нескольких сигналов. Главным триггером стали комментарии Такаты, сразу послее его выступления вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании почти мгновенно достигла 98–100%. Одновременно с этим происходило закрытие сверхприбыльных позиций carry trade. Как только рынок осознал, что дешёвая иена уходит в прошлое, началась массовая фиксация прибыли. К этому добавились разговоры о возможном изменении инвестиционного портфеля Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, который может начать сокращать зарубежные активы в пользу внутренних, что создаёт дополнительный спрос на иену. Таким образом, укрепление с 160 до 153 за неделю произошло не благодаря интервенции как таковой, а благодаря изменению ожиданий рынка относительно будущей политики Банка Японии. Это стало возможным благодаря сочетанию пересмотренных экономических данных, ястребиной риторики регулятора и внешнего давления со стороны США, что в совокупности изменило восприятие иены как безнадёжно слабой валюты. Чистая короткая позиция по иене увеличилась на 1.23 млрд, до -7,20 млрд, расчетная цена пока не показывает признаков разворота на юг. Резкое укрепление иены до 153 означает, что рынок уже полностью учитывает повышение ставки Банка Японии в сентябре, дальнейшая траектория будет зависеть от многих факторов. Учитывая динамику расчётной цены, предполагаем, что поддержка 152.10/30 устоит, и USD/JPY попытается вернуться на траекторию роста, где ближайшей целью выступит уровень 155.00/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ближневосточный фактор дал сбой: почему геополитика больше не спасает доллар

Пара eur/usd продолжает демонстрировать боковое движение, торгуясь в рамках ценового диапазона 1,1600 – 1,1650. Нижняя граница этого коридора соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на h4 (которая совпадает также с нижней линией облака Kumo), а верхняя граница соответствует верхней линии Bollinger Bands, которая совпадает с верхней линией данного облака. Нерешительность трейдеров (как покупателей, так и продавцов) вполне объяснима, поскольку впереди – ключевые макроэкономические события недели. В четверг состоится сентябрьское заседание ЕЦБ, а в США в этот же день будет опубликован индекс цен производителей, один из ключевых индикаторов инфляции. На следующий день, то есть в пятницу, в Штатах обнародуют еще один – более значимый для гринбека – показатель инфляции, а именно индекс потребительских цен. Все эти события способны спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd, вопрос только в чью пользу – покупателей или продавцов. Поэтому вовсе неудивительно, что трейдеры сохраняют осторожность в преддверии таких значимых макроэкономических ориентиров. При этом обращает на себя внимание практически полное отсутствие реакции рынка на новый виток эскалации на Ближнем Востоке. На фоне замороженных переговоров стороны вновь обменялись ударами, что свидетельствует о сохраняющейся неготовности к каким-либо существенным компромиссам. Примечательно, что на этот раз география конфликта несколько расширилась. По сообщениям СМИ, проиранские хуситы нанесли серию ударов по четырем городам на юге Саудовской Аравии, включая объекты энергетической инфраструктуры национальной государственной нефтяной компании Aramco. Практически одновременно Соединенные Штаты уничтожили пять иранских нефтяных танкеров, а Тегеран нанес удары по американским объектам в Иордании. Все это говорит о том, что ближневосточный конфликт продолжает затягиваться, а риск его дальнейшего распространения по региону остается высоким. Ранее подобные эпизоды традиционно оказывали поддержку доллару как защитному активу. Однако сейчас ситуация изменилась – привычная рыночная реакция практически «не работает». Более того, гринбек не просто не усиливается – он продолжает терять позиции, в том числе и в паре с евро. При этом нефтяной рынок, например, отреагировал на происходящее вполне ожидаемо: в частности, Brent поднимался до 99,5 доллара за баррель, вплотную приблизившись к психологически важной 100-долларовой отметке. Почему же всплески геополитической напряженности больше не обеспечивают гринбеку устойчивый спрос? На мой взгляд, здесь несколько причин фундаментального характера. Во-первых, рынок уже успел адаптироваться к затяжному характеру конфликта. За прошедшие полгода значительная часть геополитических рисков уже учтена в ценах, поэтому новые всплески напряженности уже не оказывают прежнего влияния на доллар. И не только на доллар – каждый новый эпизод эскалации оказывает все меньшее воздействие на валютный рынок в целом, включая даже сырьевые валюты. Во-вторых, нынешняя ситуация отличается от традиционного геополитического кризиса тем, что Вашингтон непосредственно вовлечен в противостояние. Поэтому новая волна эскалации воспринимается рынком двояко: с одной стороны, она повышает спрос на защитные активы, а с другой – усиливает инфляционные риски и одновременно создает угрозу замедления экономического роста. На мой взгляд, трейдеры теперь в большей степени сосредоточены на последствиях нефтяного шока: его влиянии на инфляцию, темпы роста экономики и дальнейшую траекторию процентной ставки ФРС. Геополитическая напряженность де-факто усиливает стагфляционные риски, поэтому доллар как защитный актив уже не является «безусловным бенефициаром» ближневосточного конфликта. Кроме того, спрос на защитные активы сейчас перераспределяется. Например, на фоне нового витка эскалации заметно укрепилась иена, обновив почти семимесячный максимум (в паре с гринбеком). Это говорит о том, что в условиях повышенной неопределенности инвесторы уже не выбирают «автоматически» гринбек в качестве главного защитного инструмента. Ну и в конце концов, судьбу доллара сейчас определяет не столько ситуация на Ближнем Востоке, сколько ожидания относительно монетарной политики Федрезерва. После достаточно сильного августовского отчета по рынку труда вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре увеличилась примерно до 60% – то есть сценарий ужесточения ДКП уже в значительной степени учтен в текущих ценах. Одновременно рынок практически не сомневается в повышении ставок ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания. Более того, аналитики ряда крупных банков и холдингов допускают продолжение цикла ужесточения в перспективе ближайших кварталов. Поэтому сейчас внимание рынка сфокусировано на раскорреляции монетарных ожиданий ФРС и Европейского Центробанка. В центре внимания – сентябрьское заседание ЕЦБ (четверг), а также отчеты PPI и CPI в США, которые будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Эти факторы позволят рынку оценить степень текущего и ожидаемого расхождения в политике двух регуляторов и тем самым определить дальнейший вектор движения eur/usd. Все остальные фундаментальные факторы на данный момент носят второстепенный характер. А значит, до публикации ключевой статистики и итогов заседания ЕЦБ пара, вероятнее всего, продолжит торговаться в диапазоне 1,1600–1,1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 сентября. Эндрю Бейли не видит оснований для ужесточения ДКП

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,3556. Сегодня отбой от уровня 1,3556 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,3526 и 1,3489. Закрепление котировок над уровнем 1,3556 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3633 – 1,3641. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон во вторник был достаточно слабым, но на помощь трейдерам пришел губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Директор Британского регулятора сообщил, что он хотел бы развеять любые ожидания рынка о неизбежности ужесточения ДКП, так как никакого четкого плана или траектории изменения процентных ставок у Банка Англии нет. Не потому, что центробанк не выполняет свою работу, а потому, что любые изменения в политике зависят от поступающей экономической информации и геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Эндрю Бейли дал понять, что инвесторы ожидают слишком сильного повышения процентной ставки, чего может не случиться. Наиболее вероятный курс развития политики Банка Англии предполагает гораздо меньшее ужесточение. «Я хочу сказать, что у Банка Англии нет никакого «секретного плана» по процентной ставке. Мы реагируем на происходящее в мире и экономике», – сообщил Бейли. Следует отметить, что рынок в данное время ожидает одно ужесточение политики до конца года и два – в 2027 году. Таким образом, ожидания в любом случае «ястребиные». Однако будут ли они реализованы, покажет только время, война в Иране, Ормузский пролив, цены на нефть и инфляция. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны поддержки 1,3467 – 1,3482 и закрытие над уровнем коррекции 23,6% – 1,3538, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. После отбоя от зоны поддержки 1,3467 – 1,3482 и образования бычьей дивергенции у индикатора CCI британец вполне может выполнить возврат к уровню Фибо 0,0%. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: 9 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3556 и 1,3633. Первая цель была отработана. Закрытие над уровнем 1,3556 позволит удерживать сделки с целью 1,3633. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: позиции канадского доллара пошатнулись

На прошлой неделе были опубликованы данные по рынку труда Канады за август, и они преподнесли неприятный сюрприз для канадского доллара. В августе было потеряно около 41 тысячи рабочих мест — это резкая смена тренда после впечатляющего роста на 75 тысяч в июле, когда безработица опустилась до двухлетнего минимума в 6.4%. Август стал первым месяцем, когда новые пошлины США уже начали оказывать реальное давление на канадские компании, а неопределенность вокруг переговоров заставила бизнес приостановить наем, особенно пострадали сектора, ориентированные на экспорт в США. Отметим контраст с американским рынком труда, в США августовский отчет по занятости продемонстрировал восстановление после июльского провала, что укрепило ожидания повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании. В сумме эти два отчета перевесили поддержку от ястребиного сигнала Банка Канады на предыдущей неделе. Вступление в силу ответных пошлин Канады на американские товары создает новые риски для экономического роста, и пока неясно, как влияние торгового конфликта на деловую активность и занятость скажется на планах Банк Канады. Центробанк оказывается в классической дилемме - инфляция требует повышения ставок, но торговая война толкает экономику к рецессии. Ответные пошлины Канады на американские товары вступили в силу ровно в полночь 8 сентября. Премьер-министр Марк Карни признал, что ответные меры вынужденные и будут иметь последствия для канадских потребителей и бизнеса, но заявил, что Канада «не может позволить себе» игнорировать действия Вашингтона. Переговоры пока остаются замороженными. Дональд Трамп тем временем продолжает наращивать давление — в своих публикациях в соцсетях он пригрозил заблокировать продажи самолетов канадского производителя Bombardier в США, если компания не перенесет производство на американскую территорию . Тем временем цены на нефть Brent вплотную подошли к 100 долл. за баррель. Для Канады как одного из крупнейших экспортеров нефти это спасение - высокие цены на сырье поддерживают луни, компенсируя давление со стороны торгового конфликта . Дифференциал процентных ставок между Канадой и США остается в пользу доллара и продолжает оказывать фундаментальную поддержку паре USD/CAD. В США ожидания повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС (16 сентября) достигли 60%, тогда как Банк Канады, несмотря на свою недавнюю риторику, пока сохраняет ставку на уровне 2.25%. Если ФРС действительно повысит ставку в сентябре, а Банк Канады сохранит паузу, дифференциал расширится до 150-175п, что станет мощным фактором укрепления доллара США против канадского, однако пока выводы делать преждевременно. Ключевым драйвером на текущей неделе станет пятничный отчет по инфляции в США, который и будет решающим фактором для сентябрьского решения ФРС. Чистая короткая позиция по CAD сократилась на 1 млрд, до -7.78 млрд, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что медвежий импульс по USD/CAD получит развитие. Этот прогноз в силе, канадец укрепляется, ожидаем движения к поддержке 1.3730 (локальный минимум от 21 августа) и далее к 1.3660/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Бессент готовит план сокращения дефицита на случай поражения республиканцев

А пока американский доллар продолжает активно терять позиции в паре с евро, фунтом и другими рисковыми активами, а все из-за продолжающихся активных валютных интервенций с иеной, министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа попытается провести через Конгресс план сокращения дефицита федерального бюджета до конца года, если демократы получат большинство в любой из палат на промежуточных выборах в ноябре.Логика такого сценария раскрывается в конкретных датах. «Нам придётся ускорить этот процесс, пока Конгресс находится в состоянии хромой утки, вместо того чтобы иметь возможность потратить на это больше времени», - сказал Бессент, имея в виду примерно двухмесячный промежуток между выборами 3 ноября и 3 января 2027 года, когда новые члены Конгресса займут свои места.Само это заявление содержит признание, которое заслуживает отдельного внимания. Министр финансов публично готовится к поражению правящей партии и планирует провести ключевую фискальную реформу через уходящий состав законодателей. Республиканцы сейчас контролируют обе палаты, и потеря любой из них означает, что демократы смогут блокировать законодательную повестку президента до конца срока.Масштаб проблемы, которую предстоит решать, впечатляет. По данным Бюджетного управления Конгресса, правительство США в этом году потратит почти на 2 триллиона долларов больше, чем получит доходов. Дефицит вырос за последние годы из-за расходов, связанных с пандемией, при первой администрации Трампа и последующей администрации Байдена, а также из-за принятия законодательных приоритетов нынешнего президента, включая его ключевой налоговый закон.Причинная цепочка от бюджета к рынкам работает здесь напрямую и уже проявилась. Растущий дефицит требует всё больших заимствований, поток размещений долгосрочного долга давит на цены облигаций, доходности длинных бумаг достигли максимумов за десятилетия, а стоимость обслуживания долга растёт, что усугубляет дефицит. Именно этот механизм Том Баркин из ФРБ Ричмонда назвал расплатой, которая наступит, не сумев указать сроки.Ответом Бессента на эту спираль стали нетрадиционные меры, и результат оказался красноречивым. Расширение программы выкупа долгосрочных облигаций в августе действительно сбило доходности на несколько дней, однако уже к началу сентября тридцатилетние бумаги вернулись к 5,28 процента, то есть к уровням до самого объявления. Министр также продолжает вмешиваться в поддержку японской иены, и на этой неделе публично предложил трейдерам торговать против него, заявив, что опирается на инсайдерскую информацию. Это вызвало ослабление доллара.Здесь и обнаруживается принципиальная слабость всей конструкции. Рыночные интервенции лечат симптом, тогда как причина лежит в бюджетной траектории, и провал августовского выкупа это наглядно доказал. Наиболее показательным в заявлении Бессента оказалось то, чего он не сказал. Министр не раскрыл, будет ли план включать сокращения в здравоохранении и социальных программах вроде Medicare и Social Security, или же повышение налогов. Умолчание закономерно, поскольку обе категории мер политически токсичны, а именно на них приходится основная часть расходов, которые вообще можно сократить.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1670. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1635 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3565. Только это позволит нацелиться на 1.3585, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3530. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3510 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Восемь уничтоженных танкеров за трое суток вернули нефть к сотне

Нефть марки Brent на сотне, чему способствовали события последних дней. Американские силы уничтожили пять иранских танкеров с нефтью во вторник в ответ на две попытки поразить корабль ВМС США баллистическими ракетами. Судами владел Корпус стражей исламской революции, а экипажам перед ударом было приказано покинуть борт, после чего танкеры были приведены в нерабочее состояние. В субботу ведомство уничтожило ещё три нефтеналивных судна после неудачной попытки атаковать американский авианосец и эсминец с управляемыми ракетами.Brent сейчас торгуется около 99 долларов за баррель и продолжает рост после новых сообщений о взрывах, услышанных в районе якорной стоянки острова Харг. Именно эта деталь определяет масштаб риска для рынка. Остров расположен примерно в 24 километрах от материка и служит точкой погрузки для около 90 процентов иранских поставок нефти.Причинная цепочка от ударов к ценам здесь короче и жёстче, чем в предыдущих эпизодах конфликта. До сих пор атаки затрагивали отдельные суда в проливе, тогда как взрывы у Харга бьют по инфраструктуре погрузки, через которую проходит почти весь иранский экспорт. Выигрывают производители за пределами Персидского залива, чья нефть автоматически дорожает, проигрывают азиатские покупатели иранского сырья, прежде всего Китай, и мировые потребители нефтепродуктов, для которых сокращение предложения означает новый виток удорожания топлива.Но кроме ситуации на рынке энергоносителей проблемой номер один вновь становится инфляция. Индекс цен ISM в услугах взлетел до 72,6 процента, максимума с августа 2022 года, производственный показал 71,1 процента, а двенадцатимесячная средняя выросла до 68,5 процента и увеличивается восьмой месяц подряд. Европейские газовые фьючерсы достигли уровней 2023 года при заполненности хранилищ всего на 65 процентов перед отопительным сезоном. Дизельная маржа в США обновляла исторические рекорды.Здесь и обнажается главное противоречие нынешней американской стратегии. Администрация в августе объявила о переносе акцента на экономическое удушение Ирана и замедление военного наступления, а министр финансов Скотт Бессент заявлял, что кампания давления означает вероятное отсутствие крупномасштабного военного перезапуска. Трамп неоднократно утверждал, что иранские вооружённые силы уничтожены до состояния, не позволяющего атаковать американские активы. Реальность оказалась иной: обмен ударами возобновился, а план экономического удушения, по всей видимости, так и остался планом. Кроме военной угрозы США пока никак не могут оказать нужного давления на Иран.Насколько велик риск полной остановки иранского экспорта? Убеждён, что рынок его недооценивает, и объяснение в географии. При атаке на отдельный танкер груз можно перенаправить, тогда как повреждение погрузочных мощностей Харга выводит из строя почти весь экспортный канал разом. Иранские поставки и без того ограничены американской морской блокадой, однако Китай продолжает закупки, и физическое выбытие этих объёмов ужесточит и без того дефицитный баланс.Отдельно стоит напомнить исходный масштаб проблемы. До начала войны 28 февраля через Ормузский пролив проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Сейчас американский флот блокирует любые суда с иранской нефтью, а Иран обстреливает ракетами международные суда, пытающиеся выйти из Персидского залива. Оба механизма работают на сокращение предложения одновременно с разных сторон.Ожидаю, что Brent преодолеет отметку 100 долларов в ближайшие сессии и закрепится в диапазоне 100-110 долларов, поскольку риск для инфраструктуры Харга принципиально отличается от прежних угроз отдельным судам. Но не стоит забывать и о политических рисках, которые могут повернуть вспять атаки по Харгу. Приближение ноябрьских промежуточных выборов в США при высоких ценах на бензин способно заставить администрацию резко сменить курс.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96,50. Это позволит нацелиться на $100,40 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $103,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89,54 с перспективой выхода на $87,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

$20 млрд в год: как Visa превращает стейблкоины из эксперимента в системную инфраструктуру

Visa объявила во вторник о соединении данных расчётной сети VisaNet с блокчейн-инфраструктурой кредитования, что даёт кредиторам новый способ финансировать платёжные обязательства держателей стейблкоин-привязанных карт. В отчете компании сказано, что инициатива позволяет использовать расчётные записи Visa вместе с ончейн-данными о транзакциях для оценки заёмщиков и финансирования их расчётных обязательств, а значит потенциально расширяет роль ончейн-кредитования далеко за пределы чисто криптовалютных рынков, встраивая его прямо в цепочку платёжного расчёта.Это на руку блокчейн-протоколам, получающим доступ к куда более широкому и надёжному массиву данных о платёжеспособности бизнеса, но одновременно усложняет положение традиционных банков-кредиторов, чья монополия на подобное финансирование постепенно размывается новым классом ончейн-конкурентов.Глава направления роста и партнёрств Visa Рубаил Бирвадкер объяснил логику инициативы прямо, «стейблкоины меняют то, как движутся деньги, и создают возможность переосмыслить финансовую инфраструктуру, поддерживающую платежи». Из этого следует, что Visa не просто добавляет ещё один продукт в свою линейку, а закладывает механизм, при котором сама сеть расчётов становится источником данных для принятия кредитных решений, ранее доступных только традиционным банкам с историей обслуживания клиента.Нынешний шаг логично продолжает стратегию, которую руководство компании обозначило ещё в июле по итогам третьего фискального квартала, заявив об инвестициях в каждый слой стейблкоин-стека, включая блокчейны, кошельки, инфраструктуру и приложения. На мой взгляд, соединение VisaNet с блокчейн-кредитованием знаменует переход стейблкоинов от статуса нишевого платёжного инструмента к полноценному источнику данных для традиционного финансового анализа, а значит в ближайшие кварталы стоит ожидать появления аналогичных инициатив и со стороны конкурентов Visa, не желающих отстать в гонке за интеграцию блокчейна в базовую расчётную инфраструктуру.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $79 217, который открывает прямую дорогу на $81 300, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2503 открывает прямую дорогу на $2557. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2443. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2385. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс