Новости форекс

GBP/USD. 7 сентября. Nonfarm Payrolls не помогли доллару

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3489. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3489. Закрепление пары над уровнем 1,3556 позволит ожидать дальнейший рост в направлении зоны сопротивления 1,3633–1,3641. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в пятницу позволял медведям продолжать атаки, но настроения в этот день у них не было. Не помог даже сильный отчет Nonfarm Payrolls и довольно позитивный отчет по безработице. Таким образом, на основании только этого фактора на этой неделе можно ожидать нового наступления быков. Помимо этого, на этой неделе в Америке выйдет отчет по инфляции. Если выяснится, что индекс потребительских цен замедлился по итогам августа, это будет уже третий месяц снижения подряд. На мой взгляд, при подобном раскладе и учитывая рынок труда США, ждать ужесточения ДКП FOMC не стоит. Доллару же сейчас может помочь только ужесточение политики ФРС. Поэтому чем хуже отчеты по рынку труда США и чем ниже падает инфляция, тем хуже себя чувствуют медведи и доллар. Также хочу заметить, что Банк Англии вполне может провести ужесточение политики на следующей неделе. В июле инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9% г/г, и Банк Англии может не дожидаться того момента, когда она приблизится к 4%, сработав на упреждение. Поддержать быков может и заседание ЕЦБ в четверг, на котором процентные ставки, как ожидается, будут увеличены. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к зоне поддержки 1,3467–1,3482, отбой от нее после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, разворот в пользу британца и рост к уровню коррекции 23,6% – 1,3538. Отбой от этого уровня позволит ожидать некоторое падение в направлении зоны 1,3467–1,3482. Закрепление пары над уровнем 1,3638 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: 7 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3556 и 1,3633. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 1.1595. Покупки оттуда на отскок позволили забрать с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Августовский отчёт по занятости США преподнёс рынку сюрприз, обеспечив доллару рост. Число рабочих мест прибавило 162 тысячи против ожидавшихся 55 тысяч, но куда важнее оказались пересмотры, ведь июль из минуса переписали в плюс, и вся история о слабеющем рынке труда рассыпалась на глазах. Именно на июльском провале строилась дискуссия о необходимости паузы, и теперь этот аргумент исчез. Единая валюта на этом фоне уступила позиции, ведь сильный рынок труда развязывает ФРС руки. Полагаю, что для голубей вроде Уоллера и Уильямса, строивших мягкую позицию на слабой занятости, отчёт стал холодным душем. Но на мой взгляд, до инфляционного отчёта 11 сентября пара EUR/USD останется под давлением, и лишь слабый CPI способен вернуть евро инициативу.Сегодня единая валюта вступает в день с прицелом на блок европейской статистики, где помимо промышленного производства Германии и индикатора Sentix выйдут пересмотренные данные по ВВП еврозоны за второй квартал и уровню занятости. Показатели ВВП и занятости здесь ключевые, ведь они подтверждают или опровергают устойчивость экономики, а через неё влияют на настрой ЕЦБ. Промышленное производство и Sentix я отношу скорее к второстепенным ориентирам, дополняющим общую картину. Расклад для евро, на мой взгляд, складывается настороженный. Если уточнённые цифры совпадут с прогнозом и не преподнесут сюрприза, давление на пару EUR/USD способно вернуться, тем более что доллар укрепился после неожиданно сильного NFP. Я полагаю, что серьёзно поддержать единую валюту сейчас может лишь заметный позитив в данных, тогда как нейтральный результат оставит инициативу за американской валютой. До выхода отчётов жду от евро сдержанной динамики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1619 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1637. В точке 1.1637 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1608 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1619 и 1.1637.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1608 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1589, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1619 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1608 и 1.1589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3518 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3494.Сильный отчёт по занятости США задал тон торгам и подкосил фунт. Прирост в 162 тысячи против консенсуса в 55 тысяч уже был неожиданностью, но настоящим сюрпризом стали пересмотры, ведь июльское падение занятости после ревизии обернулось ростом. Иными словами, вся неделя разговоров о слабеющем рынке труда, подпитанная слабым ADP и просевшими индексами ISM, оказалась построена на цифре, которой попросту не было. Британский фунт перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару, ведь укрепление американской валюты на фоне крепкого отчёта подорвало спрос на более рискованные активы. Собственных драйверов у фунта не было, поэтому его снижение целиком определялось силой доллара. Расхождение с опережающими индикаторами я объясняю методологией, ведь именно госсектор, невидимый для ADP, вытянул отчёт. На мой взгляд, для ФРС расклад перевернулся, ведь голубиная позиция лишилась своей главной опоры в виде слабого рынка труда. Учитывая, что по Великобритании сегодня нет важной статистики, скорей всего фунт попытается вернуть себе позиции и дотянуться до максимумов прошлой пятницы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3521 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3542 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3542 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3506 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3521 и 1.3542.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3506 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3485, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3521 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3506 и 1.3485.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Августовский NFP вышел заметно сильнее ожиданий, добавив 162 тысячи рабочих мест при консенсусе в 55 тысяч, а пересмотры прошлых месяцев и вовсе перечеркнули историю о слабеющем рынке труда. Для доллара это стало мощным фундаментальным аргументом, ведь голубиная позиция части ФРС строилась именно на слабой занятости, и эта опора исчезла. В обычных условиях я бы ждал уверенного роста пары USD/JPY на таком отчёте. Однако по иене расклад сейчас особый, ведь Банк Японии в связке с США продолжает валютную интервенцию, которая удерживает доллар под давлением. На мой взгляд, именно это противоборство фундамента и прямого вмешательства определяет пару, ведь сильный отчёт по занятости тянет USD/JPY вверх, а продолжающиеся действия регуляторов — вниз. Я полагаю, что в моменте интервенция способна сдержать рост пары, но игнорировать столь крепкий рынок труда рынку будет всё сложнее.Развязка теперь смещается на отчёт по инфляции 11 сентября, ведь именно он определит, насколько жёсткой окажется ФРС. Пока же держу в уме, что при попытке доллара отыграть сильный NFP покупатели USD/JPY рискуют вновь натолкнуться на вмешательство японских властей, поэтому резких движений по паре я жду с осторожностью в обе стороны.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.07 и 156.46.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.69 и 155.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Нефть по 130 долларов: новая запретная зона накроет часть Персидского залива

Иран и США обменялись за выходные крупнейшими за последнее время ударами по танкерам, что подтолкнуло цены на нефть вверх. Brent выросла на 0,4 процента в понедельник и торгуется вблизи максимума с конца июля, оставаясь выше 97 долларов за баррель.Тегеран заявил, что поразил три связанных с США судна, шедших несанкционированным маршрутом через Ормузский пролив, в ответ на американские атаки на иранские танкеры. Американские военные ранее сообщили об ударе по трём иранским нефтяным танкерам, один из которых уничтожен, в качестве ответа на обстрел баллистическими ракетами двух кораблей ВМС США силами Корпуса стражей исламской революции.Но самая красноречивая цифра во всей этой истории не имеет отношения к котировкам. По данным Kpler, в субботу через Ормузский пролив прошло всего одно грузовое судно. Наблюдаемый трафик остаётся крайне разреженным, и это означает, что пролив, через который до войны шла пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа, остается закрытым как транспортная артерия.Причинная цепочка от ударов к ценам работает здесь напрямую и без задержек. Атаки на танкеры поднимают страховые премии и делают проход экономически бессмысленным для судовладельцев, трафик схлопывается, физические поставки из Персидского залива сокращаются, а рынок закладывает дефицит в котировки. Выигрывают американские сланцевые производители и экспортёры за пределами региона, чья нефть теперь стоит дороже без дополнительных затрат, а также владельцы танкеров, зарабатывающие на взлетевших фрахтовых ставках. Проигрывают производители Залива, лишённые доступа к покупателям, азиатские импортёры и европейские потребители, для которых подорожавшее топливо превращается в инфляцию.Риторика сторон указывает, что ни одна из них не готова отступить. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, ранее возглавлявший переговоры о прекращении огня, объявил об окончании эпохи соразмерных ответов. «США должны понять, пока не поздно, что правила игры изменились», - заявил он, добавив: «Отныне любая агрессия против интересов и безопасности Ирана получит более быстрый, тяжёлый и болезненный ответ». Министр энергетики США Крис Райт со своей стороны дал понять, что американское военно-морское присутствие сохранится. «Это не должно быть только ответственностью Соединённых Штатов, но пока Иран не изменит свою позицию или не сменит правительство, нам придётся иметь с ними дело», - сказал он в эфире CNN.Наибольшую тревогу для рынка представляет анонс, сделанный высшим должностным лицом Ирана по безопасности Мохсеном Резаи. По его словам, в ближайшие дни будет объявлена новая запретная зона за пределами Ормузского пролива, которая начнётся от линии американской морской блокады и распространится на части Персидского залива. Здесь важна география: как отмечают эксперты, до сих пор конфликт концентрировался вокруг узкого горлышка пролива, а расширение зоны вглубь залива затрагивает акваторию, где расположены терминалы Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и ОАЭ.Что произойдёт, если эскалация сохранится в нынешнем темпе? Убеждён, что ключевой развилкой станет именно эта запретная зона, а не количество ударов по танкерам. Пока производители Залива вывозят часть баррелей челночными рейсами с выключенными транспондерами, рынок остаётся в состоянии дефицита, но не паралича. Распространение зоны на терминалы означало бы переход от ограничения транзита к блокировке добычи, и такой сценарий выводит цены далеко за пределы нынешнего диапазона.Отдельного внимания заслуживает разрыв между риторикой Вашингтона и реальностью. Трамп в пятницу назвал конфликт «мелочью», а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что не назвал бы происходящее войной вовсе. При этом за шесть месяцев погибли 18 американских военнослужащих, боеприпасы истощаются, а опросы показывают низкие оценки действий президента, что ставит республиканцев под угрозу потери контроля над Конгрессом на ноябрьских промежуточных выборах. Мне представляется, что именно этот внутриполитический фактор, а не военное истощение, станет главным ограничителем американской эскалации ближе к ноябрю.Ожидаю, что при сохранении нынешнего темпа эскалации Brent закрепится в диапазоне 100-110 долларов за баррель до конца сентября, а рынок нефтепродуктов уйдёт вперёд ещё сильнее, поскольку дизельная маржа в США уже обновляла исторические рекорды. Объявление запретной зоны с реальным перекрытием части залива способно отправить котировки к 130 долларам в течение нескольких сессий. Не исключаю и обратного сценария, при котором приближение промежуточных выборов заставит Вашингтон искать быструю развязку, и тогда возврат к 80 долларам произойдёт столь же стремительно.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92,50. Это позволит нацелиться на $96,54 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $100,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87,08 с перспективой выхода на $84,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда США наделал шума. Видеопрогноз на 7 сентября

Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла в августе на 162 тысячи при прогнозе около 55 тысяч, безработица осталась на уровне 4,1 процента. Июльский показатель пересмотрен вверх на 11 тысяч, июньский на 44 тысячи, в результате июльские минус 23 тысячи превратились в плюс 21 тысячу, а суммарно за два месяца занятость оказалась на 55 тысяч выше ранее опубликованных значений. Просадки рынка труда, вокруг которой строились ожидания смягчения политики ФРС, фактически не было, и ожидания повышения ставки уже в сентябре вернулись к высоким значениям, несмотря на то что индексы занятости ISM в секторе услуг и в промышленности остаются в зоне сокращения. На этой неделе развязка придется на инфляционную статистику США 11 сентября. До этого главным событием остаётся заседание ЕЦБ, где ставка почти наверняка будет повышена, а поддержку такому решению даёт июльский скачок цен производителей на 5,8 процента в годовом выражении, что даёт евро аргумент для восстановления после пятничного падения. Сегодняшний календарь включает промышленное производство Германии за июль с прогнозом роста на 0,1 процента после 0,2 процента в июне и 0,7 процента в мае, вторую оценку ВВП еврозоны за второй квартал на уровне 0,4 процента в квартальном и 1,0 процента в годовом выражении, данные по занятости в еврозоне и сентябрьский индикатор уверенности инвесторов Sentix с прогнозом 2,1 пункта.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1621 может привести к росту евро в район 1.1641 и 1.1657Прорыв 1.1601 может привести к распродажам евро в район 1.1587 и 1.1568Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3521 может привести к росту фунта в район 1.3545 и 1.3573Прорыв 1.3501 может привести к распродажам фунта в район 1.3480 и 1.3457Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 156.02 может привести к росту доллара в район 156.39 и 156.73Прорыв 155.56 может привести к распродажам доллара в район 155.23 и 154.95Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ГерманииИндикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоныИзменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Золото застряло между сильной занятостью и танкерами в Ормузе

Золото снизилось еще на 0,8 процента до 4392 доллара за унцию. Серебро подешевело на 0,7 процента? до 65,75 доллара, платина упала, палладий подрос.Причиной стала комбинация из двух факторов, каждый из которых по отдельности работает против металла. Пятничные данные показали, что занятость в США выросла в августе на 162 тысячи при неизменной безработице, что укрепило аргументы в пользу повышения ставки на заседании 15 и 16 сентября. Трейдеры увеличили вероятность такого шага примерно до 60 процентов, а более высокая стоимость заимствований традиционно подрывает поддержку не приносящего процентов золота.Второй фактор пришёл с Ближнего Востока и работает через ту же ставочную логику. Иран заявил, что атаковал три нефтяных танкера в Ормузском проливе, а также ряд связанных с США судов в ответ на американские удары по кораблям в выходные. Brent на этом поднялась выше 97 долларов за баррель. Здесь и кроется главный парадокс нынешнего момента: геополитическая эскалация, которая по учебнику должна поднимать защитный актив, толкает его вниз, поскольку дорожающие энергоносители усиливают инфляционные ожидания и повышают шансы ужесточения политики.Технически металл вернулся под 200-дневную скользящую среднюю, которую взял всего несколько недель назад. С момента отскока от уровня около 4000 долларов в июле золото держится в относительно узком коридоре, а на прошлой неделе колебалось в обе стороны от 4400 долларов, пока трейдеры раз за разом пересматривали ожидания по политике ФРС. Очередной сильный отчёт по ценам производителей или потребительским ценам, который ожидается на этой неделе, способен усилить историю ужесточения, что позволит столкнуть золото еще ниже 4400, тогда как более мягкая инфляция снимет часть давления лишь временно и станет скорее передышкой, чем разворотом.Насколько серьёзна эта угроза для среднесрочной картины? На мой взгляд, куда менее серьёзна, чем выглядит по котировкам, и подтверждение тому даёт поведение крупного капитала. Возвращение закупок центральными банками и тема обесценивания напоминают то самое ралли, которое вывело металл к рекорду около 5600 долларов в январе, а крупнейшие управляющие мира в последние недели восстанавливают позиции в золоте. Инвесторы, покупающие сейчас, ориентируются не на сентябрьское заседание, а на устойчивость американских финансов в целом.Как я отмечал выше, развязка наступит уже на этой неделе, когда выйдут данные по потребительским ценам. Ожидаю, что при подтверждении дезинфляции металл вернётся в район 4450-4500 долларов, тогда как горячий отчёт отправит его к 4250. Склоняюсь к тому, что даже во втором сценарии падение окажется ограниченным, поскольку ниже 4300 в игру входят покупатели на просадках, действующие уже третий месяц подряд. Риск для этого прогноза остаётся в самом Ормузе: полноценная блокировка пролива с остановкой танкерного трафика создаст ситуацию, при которой инфляционный канал перевесит защитный настолько, что металл потеряет опору даже при слабой инфляции.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4425. Это позволит нацелиться на $4480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4540. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4372. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4304 с перспективой выхода на $4249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Что означает победа парии «Альтернатива для Германии» для немецкой экономики

Как стало известно на выходных, партия «Альтернатива для Германии» получила 44 процента голосов на выборах в земельные органы власти Саксонии-Анхальт, более чем удвоив поддержку и показав лучший результат в своей истории. Христианско-демократический союз, долгие годы правивший в этой земле, опустился до 17,5 процента. До абсолютного большинства в земельном законодательном собрании AfD не хватило всего трёх мест.Причина такого результата названа прямо и напрямую связана с экономикой. ХДС выступил хуже ожиданий на фоне вялого экономического роста и роста цен на энергоносители, а сам канцлер Фридрих Мерц во время кампании держался в стороне от избирателей. Напомню, что немецкая розница в июле обвалилась на 3,4 процента за месяц и 2,5 процента за год, занятость сократилась на 212 тысяч человек, а инфляция ускорилась до 2,9 процента именно из-за подорожавшего топлива. Экономика растёт за счёт экспорта и оборонных заказов мимо домохозяйств, и воскресный результат стал прямым счётом за это расхождение.Для евро значение этого события лежит не в самих выборах, а в том, что они меняют для реформ. Комплексный пакет реформ правительства Мерца, который должен поднять потенциал экономики в среднесрочной перспективе, теперь выглядит менее надёжным. Программа AfD противоречит каждому элементу этой конструкции. Партия призывает к прекращению миграции, сворачиванию усилий по борьбе с изменением климата и восстановлению отношений с Россией. Прекращение миграции при сокращающейся занятости означает усугубление дефицита рабочей силы, отказ от климатической повестки ставит под вопрос инвестиционный цикл в энергетике, а разворот к России противоречит логике оборонных расходов, на которых и строится прогноз ускорения до 1,2 процента.Значит ли это, что реформы Мерца обречены? Считаю, что нет, поскольку речь идёт о земельных выборах, а федеральное правительство сохраняет полномочия. Однако цена этих реформ выросла. Канцлеру теперь придётся проводить непопулярные структурные меры, зная, что каждая из них конвертируется в поддержку оппозиции на следующих выборах, а его собственная партия в Саксонии-Анхальт получила втрое меньше голосов, чем AfD. Выигрывают от такой конфигурации сторонники отсрочки болезненных решений внутри самого ХДС, проигрывают инвесторы, закладывавшие в оценки реализацию реформенного пакета.Реакция валютного рынка, на мой взгляд, так и остается сдержанной, и причина в календаре. Уже в четверг ЕЦБ проводит заседание в Берлине, где повышение ставки до 2,5 процента заложено практически полностью, а сам Мерц присоединится к официальному ужину Бундесбанка накануне. Монетарный фактор в ближайшие дни перевесит политический просто потому, что он определённее.Ожидаю, что евро отреагирует умеренным снижением в понедельник в пределах нескольких десятых процента, после чего внимание переключится на решение регулятора. Настоящий эффект от воскресного голосования проявится позже и не в котировках, а в премии за риск по немецким облигациям и в готовности инвесторов закладывать реформенный сценарий в долгосрочные оценки. Не исключаю, что уже к концу года прогнозы роста Германии на 2027 и 2028 годы начнут пересматриваться вниз, поскольку политическая устойчивость реформ становится отдельной переменной. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1620. Только это позволит нацелиться на тест 1.1640. Уже оттуда можно забраться на 1.1660, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3545. Только это позволит нацелиться на 1.3575, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3515. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3500 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок услышал канарейку

За что боролись, на то и напоролись. Рынок акций получил ровно то, о чем месяцами мечтали инвесторы, и оказался этим совершенно не рад. Экономика США добавила в августе 162 тыс рабочих мест, почти втрое больше прогноза и резкий рост после июльских 21 тыс. Хорошая новость для рынка труда обернулась плохой для бирж. S&P 500 закрылся в красной зоне, сильнее всего просели потребительский дискреционный сектор, здравоохранение и энергетика. Динамика фондовых индексов Причина проста. Сильные цифры лишили ФРС самого убедительного оправдания не повышать ставку 16 сентября. Вероятность монетарной рестрикции подскочила с 52% до 60% сразу после публикации отчета. UBS Group теперь ждет двух актов ужесточения денежно-кредитной политики, в сентябре и в декабре. Хотя Дональд Трамп, напротив, потребовал снизить ставки, сославшись на «гораздо более сильный кредит» США, чем прежде. Но рынок явно опасается обратного сценария. При этом индекс страха Уолл-стрит, VIX, продолжал безмятежно держаться около 14 — более чем на 20% ниже среднегодового уровня, будто не замечая нервозности под поверхностью. А замечать есть что: коммунальные услуги, традиционно самый тихий сектор рынка, теперь один из двух худших по итогам года после феноменального взлета более чем на 11% к концу февраля. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Именно в этой тишине и кроется главный сигнал. Коммунальные услуги давно считаются канарейкой в угольной шахте фондового рынка. Сектором, острее прочих реагирующим на темпы монетарной рестрикции ФРС, поскольку он живет за счет дешевых заимствований и стабильных дивидендов. История подтверждает правоту этой метафоры. Dow Jones Utility Average опережал вершину S&P 500 в 21 из последних 30 пиков «бычьего» рынка с 1930 года, и после каждого такого разворота индексы в среднем откатывались более чем на 29%. Впрочем, пока рост остается сильным, а корпоративная прибыль исправно подпитывает ралли. S&P 500 прибавляет 13% с начала года. Вопрос лишь в том, надолго ли хватит этого запаса прочности. Трейдеры уже переключают внимание на данные по потребительским ценам в пятницу. Именно они, а не единичный отчет по занятости, определят, останется ли инфляция выше цели ФРС в 2% и придется ли центробанку действовать жестче. Таким образом, рынок оказался в непривычной ловушке: чем крепче экономика, тем страшнее инвесторам. Заметит ли Уолл-стрит предупреждение канарейки, прежде чем станет поздно? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место отбой от трендовой линии в рамках паттерна Три касания. Идея реализации разворотной модели 1-2-3 может быть реанимирована, поэтому прорыв поддержки в виде справедливой стоимости на 7675 – повод для продаж. Напротив, возвращение котировок выше 7755 станет основанием для покупок широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

$174,6 млн против $730,8 млн: почему замедление притока не значит отток

После пятничного обвала в район $79 000 биткоин так и остался торговаться на этом уровне. Однако спотовые биткоин-ETF в США в пятницу, 4 сентября, зафиксировали чистый приток лишь в $174,6 млн. Это резкое замедление относительно четверга, 3 сентября, когда приток составлял $730,8 млн. Снижение на 76,1% также показывает, что фондов с положительным результатом сократилось с семи до всего двух. Именно на эту концентрацию стоит обратить особое внимание, поскольку последняя торговая сессия фактически держалась на двух институтах, а не на широком фронте покупателей.Положительный приток обеспечили исключительно IBIT от BlackRock на $117,4 млн и FBTC от Fidelity на $57,2 млн, тогда как ещё в четверг в плюсе также закрывались ARKB, BITB, MSBT, GBTC и BTC. Это на руку прежде всего двум крупнейшим игрокам рынка, чья доминирующая позиция лишь укрепляется в моменты ослабления общего интереса, но вредит более мелким эмитентам. Из этого следует, что институциональный спрос концентрируется вокруг наиболее ликвидных и узнаваемых брендов даже на фоне общего замедления, а не распределяется равномерно по всей линейке из двенадцати конкурирующих фондов. Важно подчеркнуть, что оставшиеся десять продуктов, включая BITB, ARKB, BTCO, EZBC, BRRR, HODL, BTCW, MSBT, GBTC и BTC, показали именно нулевой чистый приток, а не отток. Стоит ли считать подобное замедление тревожным сигналом? Не думаю, поскольку отсутствие оттока даже при резком спаде интереса говорит о том, что удерживающие позиции инвесторы пока не спешат фиксировать прибыль после сильного тридцатидневного роста актива.На мой взгляд, замедление притока является скорее реакцией на данные, чем разворотом тренда, и я ожидаю восстановления более широкого участия фондов уже в начале этой недели, когда торговая активность на рынке вернётся к обычным объёмам.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 300, который открывает прямую дорогу на $83 600, а там уже и рукой подать до уровня 85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $79 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $77 200. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2557 открывает прямую дорогу на $2624. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2491. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2443. Самой дальней целью будет область $2385. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Постквантовая защита и гибкая подпись защитят Ethereum

Несмотря на крупную распродажу, которой подвергся рынок криптовалют в конце прошлой недели, в целом ситуация все еще остается под контролем покупателей, что сохраняет шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка.Тем временем в конце прошлой недели Виталик Бутерин опубликовал технические детали EIP-8141, предложения, которое должно сделать обычный Ethereum-аккаунт заметно гибче без необходимости в стороннем программном обеспечении. Как объяснят Бутерин, в основе идеи лежит новый тип транзакции под номером 0x06, получивший название Frame Transaction, который делит одну транзакцию на верификационный фрейм и один или несколько исполнительных, а узлы сети обязаны симулировать исполнение до допуска транзакции в мемпул. Именно эта архитектура позволяет кошельку самостоятельно задавать правила подписи и оплаты газа, менять ключи без смены адреса и проще переходить на постквантовую защиту, поскольку вместо единственной схемы подписи на основе эллиптических кривых аккаунт сможет свободно определять собственную криптографическую систему.Практическая выгода такого решения очевидна прежде всего для рядовых пользователей и разработчиков кошельков. Полный набор изменений Бутерин рассчитывает внедрить в рамках хардфорка Hegot? в течение ближайшего года, а предложение уже координируется с сопутствующими EIP-8130 для сохранения читаемости транзакций инфраструктурой и EIP-8272 для работы с недавними корнями состояния. На мой взгляд, сама постановка задачи делает EIP-8141 куда более фундаментальным изменением, чем очередное косметическое обновление кошельков, поэтому ожидаю, что именно вокруг деталей мемпул-политики и совместимости с существующими решениями развернётся основная дискуссия разработчиков в ближайшие месяцы перед включением предложения в финальную спецификацию Hegot?.Хорошо ля это для эфира и рядовых его пользователей – определенно да. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 800 с целью роста к уровню $80 300. В районе $80 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $79 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 800 и $80 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 500 с целью падения к уровню $79 000. В районе $79 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 500 и $79 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2507 с целью роста к уровню $2529. В районе $2529 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2493 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2507 и $2529.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2493 с целью падения к уровню $2478. В районе $2478 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2507 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2493 и $2478.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар временно вернул инициативу, но развязка наступит 11 сентября

Евро и британский фунт резко подешевели в пятницу после выхода данных по американскому рынку труда, однако уже сегодня инициатива медведей полностью испарилась. Реакция обеих валют выглядит абсолютно логичной, но считать разворот состоявшимся я бы не спешил, поскольку главное событие для доллара приходится не на прошлую неделю, а на текущую.Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла в августе на 162 тысячи при ожиданиях роста примерно на 55 тысяч, а уровень безработицы остался на отметке 4,1 процента, как и месяцем ранее, о чем свидетельствуют данные Бюро статистики труда. Превышение прогноза почти втрое само по себе достаточный повод для укрепления доллара, и выгодоприобретателем здесь оказалась американская валюта вместе с ястребиным крылом ФРС, а проигравшими стали рисковые активы и все, кто выстраивал позиции под сценарий быстрого смягчения политики.Гораздо важнее самого отчёта оказался пересмотр предыдущих месяцев. Июльский показатель подняли на 11 тысяч, июньский на 44 тысячи, и в результате июльские минус 23 тысячи превратились в плюс 21 тысячу, а совокупно за два месяца занятость оказалась на 55 тысяч выше ранее опубликованных значений. Иными словами, той просадки рынка труда, вокруг которой строились ожидания смягчения, просто не было, и именно поэтому ФРС не получает никаких оснований возвращаться к голубиной повестке. Инфляция такого разворота не позволяет, и рыночные ожидания повышения ставки уже в сентябре вернулись к высоким значениям, хотя ещё две недели назад тема считалась почти закрытой.Почему тогда рынок закладывает ужесточение, если опережающие индикаторы по занятости смотрят в другую сторону? Потому что политики их пока просто не учитывают. Индекс занятости в секторе услуг ISM остаётся в зоне сокращения, производственный ISM также фиксирует снижение занятости, но при официальном отчёте на 162 тысячи эти сигналы выглядят для комитета второстепенными. Напомню, что июльское заседание завершилось сохранением ставки в диапазоне 3,50-3,75 процента при расколе голосов девять против трёх, причём несогласные требовали именно повышения, и пятничные цифры выдали этой тройке аргумент, которого им не хватало. Проигравшими в такой конфигурации остаются компании в секторе услуг, где найм уже сжимается, а расплачиваться за общую статистику придётся более дорогими деньгами.Финалом истории станет инфляционная статистика по США 11 сентября, и именно к ней трейдеры будут готовиться всю неделю. Ускорение потребительских цен закрепит сентябрьское повышение как решённый вопрос и добавит доллару ещё один рывок против евро и фунта, замедление же вернёт спор внутри комитета в исходную точку и быстро обнулит пятничный оптимизм долларовых быков. До выхода этих цифр рынок, на мой взгляд, не станет строить длинных позиций по доллару всерьёз, что и объясняет вялость сегодняшнего движения.У европейской валюты при этом есть собственный аргумент. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, где ставка почти наверняка будет повышена, а поддержку такому решению даёт июльский скачок цен производителей на 5,8 процента в годовом выражении, поскольку издержки этого масштаба неизбежно доходят до потребительских цен. Выигрывают от этого держатели евро, получающие расширение дифференциала в свою пользу, проигрывают европейские промышленные компании, которым дорогие энергоносители и дорогие деньги приходится терпеть одновременно. Так что поводов для попыток восстановления после пятничной распродажи у евро более чем достаточно.Сегодняшний календарь этой линии не мешает. По Германии выйдут данные о промышленном производстве за июль с прогнозом роста на 0,1 процента после 0,2 процента в июне и 0,7 процента в мае, и такая динамика показывает, что немецкая промышленность постепенно нащупывает почву под ногами и при подтверждении внесёт заметный вклад в ВВП. По еврозоне ожидается вторая оценка ВВП за второй квартал без изменений на уровне 0,4 процента в квартальном и 1,0 процента в годовом выражении, а также данные по занятости с прогнозом 0,1 процента и 0,5 процента год к году. Отдельно стоит обратить внимание на сентябрьский индикатор уверенности инвесторов Sentix с прогнозом 2,1 пункта, поскольку именно он способен поддержать стабилизацию единой валюты.По EUR/USD на часовом графике покупки я рассматриваю от 1.1601 и 1.1587 при формировании ложного пробоя либо при неудачном закреплении ниже этих отметок. Целью быков остаётся прорыв и закрепление выше 1.1621, а проторговка и выход за пределы диапазона откроют движение к 1.1641 и 1.1657, где уже логичнее продавать на отскок с целью 15-20 пунктов. Обновление 1.1657 станет поводом говорить о продолжении бычьего рынка, который выстраивается со 2 сентября. Активности медведей жду на 1.1621 при ложном пробое либо на 1.1641 при неудачном закреплении, а покупки на отскок буду смотреть только от 1.1568 с расчётом на те же 15-20 пунктов.С фунтом картина сложнее. Если евро сумел неплохо откатить, то GBP/USD застопорился у 1.3545 и остаётся зажатым в боковом канале с нижней границей 1.3480 и промежуточными отметками 1.3501 и 1.3521. При попытках роста ложный пробой 1.3521 даст повод для продаж в район 1.3501, а прорыв и закрепление ниже вернут давление к 1.3480, минимуму прошлой недели, после чего пробой диапазона откроет путь на 1.3457, где я жду покупок на отскок с движением 20-25 пунктов. Длинные позиции от 1.3501 и 1.3480 оправданы только при формировании ложного пробоя, а если медведи не справятся с 1.3521, покупатели без особых проблем дотянутся до 1.3545, где сработают короткие позиции при неудачном закреплении либо продажа на отскок от 1.3573.Я считаю, что запаса у пятничного долларового ралли осталось немного. Отчёт по занятости уже отыгран, следующий импульс придёт только 11 сентября, а заседание ЕЦБ на этой неделе работает против доллара в паре с евро, поэтому в ближайшие сессии я жду стабилизации EUR/USD с попытками роста в верхнюю часть диапазона. Фунт при этом останется слабее евро, и давление на него, скорее всего, сохранится, поскольку собственных драйверов у британской валюты на этой неделе нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3518 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3494.Сильный отчёт по занятости США задал тон торгам и подкосил фунт. Прирост в 162 тысячи против консенсуса в 55 тысяч уже был неожиданностью, но настоящим сюрпризом стали пересмотры, ведь июльское падение занятости после ревизии обернулось ростом. Иными словами, вся неделя разговоров о слабеющем рынке труда, подпитанная слабым ADP и просевшими индексами ISM, оказалась построена на цифре, которой попросту не было. Британский фунт перешёл в зависимость от внешних сил и уступил доллару, ведь укрепление американской валюты на фоне крепкого отчёта подорвало спрос на более рискованные активы. Собственных драйверов у фунта не было, поэтому его снижение целиком определялось силой доллара. Расхождение с опережающими индикаторами я объясняю методологией, ведь именно госсектор, невидимый для ADP, вытянул отчёт. На мой взгляд, для ФРС расклад перевернулся, ведь голубиная позиция лишилась своей главной опоры в виде слабого рынка труда. Учитывая, что по Великобритании сегодня нет важной статистики, скорей всего фунт попытается вернуть себе позиции и дотянуться до максимумов прошлой пятницы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3521 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3542 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3542 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3506 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3521 и 1.3542.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3506 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3485, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3521 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3506 и 1.3485.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Августовский NFP вышел заметно сильнее ожиданий, добавив 162 тысячи рабочих мест при консенсусе в 55 тысяч, а пересмотры прошлых месяцев и вовсе перечеркнули историю о слабеющем рынке труда. Для доллара это стало мощным фундаментальным аргументом, ведь голубиная позиция части ФРС строилась именно на слабой занятости, и эта опора исчезла. В обычных условиях я бы ждал уверенного роста пары USD/JPY на таком отчёте. Однако по иене расклад сейчас особый, ведь Банк Японии в связке с США продолжает валютную интервенцию, которая удерживает доллар под давлением. На мой взгляд, именно это противоборство фундамента и прямого вмешательства определяет пару, ведь сильный отчёт по занятости тянет USD/JPY вверх, а продолжающиеся действия регуляторов — вниз. Я полагаю, что в моменте интервенция способна сдержать рост пары, но игнорировать столь крепкий рынок труда рынку будет всё сложнее.Развязка теперь смещается на отчёт по инфляции 11 сентября, ведь именно он определит, насколько жёсткой окажется ФРС. Пока же держу в уме, что при попытке доллара отыграть сильный NFP покупатели USD/JPY рискуют вновь натолкнуться на вмешательство японских властей, поэтому резких движений по паре я жду с осторожностью в обе стороны.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.07 и 156.46.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.69 и 155.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 1.1595. Покупки оттуда на отскок позволили забрать с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Августовский отчёт по занятости США преподнёс рынку сюрприз, обеспечив доллару рост. Число рабочих мест прибавило 162 тысячи против ожидавшихся 55 тысяч, но куда важнее оказались пересмотры, ведь июль из минуса переписали в плюс, и вся история о слабеющем рынке труда рассыпалась на глазах. Именно на июльском провале строилась дискуссия о необходимости паузы, и теперь этот аргумент исчез. Единая валюта на этом фоне уступила позиции, ведь сильный рынок труда развязывает ФРС руки. Полагаю, что для голубей вроде Уоллера и Уильямса, строивших мягкую позицию на слабой занятости, отчёт стал холодным душем. Но на мой взгляд, до инфляционного отчёта 11 сентября пара EUR/USD останется под давлением, и лишь слабый CPI способен вернуть евро инициативу.Сегодня единая валюта вступает в день с прицелом на блок европейской статистики, где помимо промышленного производства Германии и индикатора Sentix выйдут пересмотренные данные по ВВП еврозоны за второй квартал и уровню занятости. Показатели ВВП и занятости здесь ключевые, ведь они подтверждают или опровергают устойчивость экономики, а через неё влияют на настрой ЕЦБ. Промышленное производство и Sentix я отношу скорее к второстепенным ориентирам, дополняющим общую картину. Расклад для евро, на мой взгляд, складывается настороженный. Если уточнённые цифры совпадут с прогнозом и не преподнесут сюрприза, давление на пару EUR/USD способно вернуться, тем более что доллар укрепился после неожиданно сильного NFP. Я полагаю, что серьёзно поддержать единую валюту сейчас может лишь заметный позитив в данных, тогда как нейтральный результат оставит инициативу за американской валютой. До выхода отчётов жду от евро сдержанной динамики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1619 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1637. В точке 1.1637 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1608 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1619 и 1.1637.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1608 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1589, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1619 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1608 и 1.1589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 7 сентября

Доллар неплохо покидало из стороны в сторону, но в целом, если посмотреть на ситуацию, то серьезным образом расстановка сил не изменилась.Да, занятость в США выросла в августе на 162 тысячи при консенсусе всего в 55 тысяч, а безработица осталась на 4,1%. Но этот отчет сильно разошелся со всеми опережающими индикаторами разом, ведь ADP насчитал лишь 38 тысяч, индекс занятости ISM в услугах остался в зоне сокращения, а производственный ISM просел. При этом зарплаты выросли на 3,1% годовых без ускорения, что снимает часть инфляционных опасений. Для евро и фунта такой сильный отчёт в моменте стал ударом, и обе европейские валюты уступили доллару. Но на мой взгляд, ситуация для ФРС сильно не изменилась, а скорее больше пострадала голубиная позиция, которая строилась именно на слабом рынке труда. Так что до отчёта по инфляции 11 сентября давление на EUR/USD и GBP/USD сохранится, а инициатива останется у окрепшего доллара.Сегодня акцент по единой валюте будет сделан на цифрах по промышленному производству Германии и индикаторе уверенности инвесторов от Sentix, но куда более важным моментом станет пересмотренный ВВП еврозоны за второй квартал вместе с уровнем занятости. На мой взгляд, рынок будет следить прежде всего за тем, подтвердят ли уточнённые данные прежнюю картину роста. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, давление на пару EUR/USD может вернуться, ведь без позитивного сюрприза единой валюте будет сложно противостоять окрепшему после сильного отчёта по занятости США доллару. Тем не менее я держу в уме приближающееся заседание ЕЦБ 10 сентября, где повышение ставки до 2,5% заложено почти полностью, и полагаю, что этот якорь ограничит глубину возможного снижения евро.По фунту сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что у покупателей будет шанс на восстановление пары после пятничной распродажи, но вряд ли она выйдет за пределы своего основного бокового канала 1.3480-1.3545.Momentum-стратегия (торговля на пробой)Суть этого подхода в том, чтобы дождаться уверенного выхода цены за ключевой уровень и присоединиться к формирующемуся импульсу, а не пытаться угадать разворот заранее. Пробойная модель хороша именно в те моменты, когда рынок набирает ход и крупные игроки начинают продавливать цену в одном направлении, поэтому здесь я предпочитаю действовать строго по факту прорыва, а не на опережение.Для пары EURUSD. Покупки я рассматриваю на прорыв уровня 1.1621. На мой взгляд, закрепление выше этой отметки способно открыть евро дорогу к росту сначала в район 1.1641, а при сохранении импульса и к более далёкой цели 1.1657. Именно последовательное прохождение этих уровней подскажет, что инициатива действительно перешла к покупателям. С противоположной стороны продажи имеет смысл искать на прорыв уровня 1.1601, ведь уход цены ниже него открывает пространство для снижения в направлении 1.1587, а следом и к 1.1568. Пока пара зажата между этими границами, я предпочитаю сохранять терпение и дожидаться чистого пробоя, а не входить внутри диапазона.Для пары GBPUSD. Здесь покупки я планирую на прорыв уровня 1.3521, поскольку закрепление выше него способно подтолкнуть фунт к росту в район 1.3545, а при развитии движения и к 1.3573. Продажи, напротив, логично искать на прорыв уровня 1.3501, ведь его пробой нанёс бы удар по позициям покупателей и открыл дорогу к снижению сначала к 1.3480, а затем и к 1.3457. Как и в случае с евро, я делаю ставку именно на импульс, а не на попытку поймать движение внутри границ, где сигналы слишком часто оказываются ложными.Mean Reversion-стратегия (торговля на возврат)Этот подход противоположен по логике и строится на том, что далеко не каждый выход за уровень оказывается настоящим пробоем. Нередко цена прокалывает важную отметку, но не находит поддержки со стороны крупных участников и возвращается обратно, и вот такие неудачные выходы как раз и дают одни из самых надёжных точек входа. Здесь я не гонюсь за импульсом, а, наоборот, работаю против него, дожидаясь, пока ложный прорыв себя исчерпает.Для пары EURUSD. Продажи я буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1623 на возврате цены под этот уровень, ведь такой сценарий обычно говорит о том, что покупателям не хватило сил закрепиться выше, и инициатива уходит к продавцам. Покупки, в свою очередь, планирую после неудачной попытки пробить 1.1604 вниз, на возврате цены обратно к этому уровню, что укажет на исчерпание давления со стороны медведей. В обоих случаях ключевым сигналом для меня остаётся именно сам факт возврата, а не первичный прокол уровня.Для пары GBPUSD. По фунту логика полностью аналогична. Продажи я буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3524 на возврате под этот уровень, а покупки — после неудачной попытки закрепиться ниже 1.3498, на возврате цены на этот уровень. Такие точки входа хороши тем, что предполагают ограниченный риск и понятный ориентир для стопа, ведь если возврат не состоялся, и цена всё же ушла в пробой, сигнал сразу считается отменённым, и я предпочитаю не держаться за него, а спокойно дожидаться следующей возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Продавцы дожали пару

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история с уровнем 1.1621 повторилась, но на этот раз в пользу продавцов евро. Неудачное закреплением выше 1.1621 вылилось в продажу евро со снижение лишь на 10 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Причиной резкого укрепления американского доллара в прошлую пятницу стал отчет по занятности в США. Согласно данным, число занятых выросло в августе на 162 тысячи при консенсусе всего в 55 тысяч, а безработица осталась на 4,1%. Но главное даже не это, а пересмотры: июль переписали с минус 23 тысяч на плюс 21 тысячу, июнь с 20 на 31 тысячу, совокупно плюс 55 тысяч. То есть июльского падения занятости, вокруг которого строилась вся дискуссия о слабеющем рынке труда, просто не было. Все это очень сильно перевернуло расклад для ФРС и всё теперь упирается в отчёт по инфляции, который выйдет 11 сентября. Что касается сегодняшнего дня, то конечно же акцент будет сделан на цифрах по изменению объема промышленного производства Германии, индикатору уверенности инвесторов от Sentix, но куда более важным моментом станет пересмотрен объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года и уровня занятости. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, давление на пару может вернуться, что приведет к снижению и тесту ближайшей поддержки 1.1601. Первых активных действий покупателей ожидаю как раз на этом уровне, так что формирование ложного пробоя там поможет с принятием решения по покупке евро. Целью в таком случае выступит область 1.1621, которая неплохо отработала в ходе сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1641, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1601, пара может попытаться вернуть себе медвежий рынок. В таком случае продавцы наверняка дотянуться до следующей поддержки 1.1587. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро в прошлую пятницу не сумели удержать лидерство даже после сильного отчета по американскому рынку труда. По всей видимости последняя противоречивая статистика по еврозоне все же создает все больше сторонников жесткой денежно-кредитной полиции, как раз ставящих на укрепление EUR/USD. Если в рынке и остались крупные продавцы, то первого их проявления ожидаю увидеть в районе 1.1621. Только ложный пробой на этом уровне будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1601. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться еще одной неплохой распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1587. Самой дальней целью выступит область 1.1568, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро легко может дотянуться до 1.1641. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Фунт отбился от атаки

В прошлую пятницу было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3545 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в достаточно хорошую распродажу пары в район 1.3521. Во второй половине дня продавцы уже проявили себя для защита уровня 1.3521, где еще один ложный пробой позволил войти в короткие позиции, однако до крупной распродажи в этот раз дело так и не дошло. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря не все попытки фунта в конце прошлой недели вернуть себе позиции, пока продавцы контролируют рынок. На данных по рынку труда США пара довольно сильно просела, но до обновления недельного минимума и очередной мощной распродажи дело так и не дошло. Что касается сегодняшнего дня, то по Великобритании нет никакой статистики, так что у фунта будет достаточно аргументов, чтобы полностью отыграть пятничную распродажу. При возврате давления на GBP/USD промежуточной поддержкой выступит область 1.3501. Только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта к уровню 1.3521, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3545 – верхней границе бокового канала. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3573, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3501, ситуация снова вернется под контроль продавцов. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3480, выступающей нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3457 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи доказали то, что готовы возвращаться в рынок, но только опираясь на конкретные факты. Именно по этой причине до новой крупной распродажи GBP/USD дело в конце прошлой недели так и не дошло. Сегодня защита 1.3521 будет основной задачей на первую половину дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3501, носящей промежуточный характер. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3480. Самой дальней целью выступит область 1.3457, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3521, где проходят и средние скользящи, покупатели получат возможность на дальнейшее восстановление фунта. Все это откроет дорогу в район 1.3545. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3573, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3501.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп хочет завершить войну с Ираном, но не знает как

Несмотря на то, что Ормузский пролив остается в блокаде, а военные действия между Ираном и США продолжаются, Дональд Трамп ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Для американского президента выход может быть только один – объявить о полной победе над противников и завершить боевые действия. Или объявить о победе и «заморозить» конфликт. Об обоих этих сценариях я писал все лето, поэтому лично я ничего нового из этой новости для себя не почерпнул. Дональд Трамп не может выйти из этого конфликта проигравшим, значит заявления о победе будут в любом случае. В то же время президент США понимает, что нет никакого смысла продолжать военное давление на Иран, так как за шесть полных месяцев оно ни дало никаких результатов. Поэтому, вероятнее всего, Трамп переключит сейчас внимание общественности и избирателей на конфликт между Украиной и Россией, попытается его завершить в ближайшие месяцы, а затем – вновь выступить миротворцем. Отдельно хочу напомнить, что буквально пару недель назад Трамп объявил об «экономической блокаде» Ирана, к которой, по задумке лидера Белого дома, должны были присоединиться добровольно все торговые партнеры Тегерана. В частности, Китай, Турция и Ирак. Естественно, ни одна из вышеперечисленных стран не поддержала инициативы Трампа, которые вновь направлены на его личные амбиции и цели. Никакой выгоды ни для Китая, ни для Турции «план Трампа» не предполагал. А в современном мире никто не будет делать ничего просто так, за «спасибо». Трамп это понимал с самого начала, поэтому решил воспользоваться своим излюбленным оружием давления – санкциями и торговыми тарифами. Однако мир уже не боится ни Трампа, ни его пошлин, которые по большей части вредят американской экономике, чем кому-либо еще. Китай тут же пригрозил ответными пошлинами и ограничениями, и вот уже две недели мы не слышим ничего по теме «экономической блокады Ирана». Похоже, Трамп уже и сам о ней забыл. Аналитики вновь подчеркнули, что ни одна из целей военной кампании Трампа на Ближнем Востоке достигнута не была. Более того, военные действия привели к тому, что Ормузский пролив оказался в блокаде, а когда он откроется теперь не знает никто. Поэтому Трамп сделал своими действиями только хуже. Причем, всему миру, включая США. Стоимость топлива в США продолжает расти, а шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс – с той же скоростью падать. Политические рейтинги Трампа продолжают обновлять антирекорды, поэтому самому президенту США срочно нужно завершать войну, не добившись ничего. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.7 сентября. Сильный Nonfarm Payrolls и странная реакция Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Однако текущая волновая разметка инструмента EUR/USD наводит на сомнения. Разметка по евровалюте может принять пятиволновой понижательный вид, и тогда GBP/USD также может снизиться к 31-й фигуре. В этом случае волновая разметка британца также примет несколько иной вид и структуру. Однако в данное время это резервный сценарий. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 сентября. Сильный Nonfarm Payrolls и странная реакция

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. К сожалению, в данное время волновая разметка может вновь трансфомироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D принимает трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны. Пэйроллы показали сильный результат, но рынок им не воодушевился. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 10 базовых пунктов, а общая амплитуда движений не превысила 25 пунктов. Следовательно, я могу со спокойной душой сделать очевидный вывод: рынок не слишком впечатлился отчетом Nonfarm Payrolls. Напомню, что в пятницу в США вышли отчеты, которых рынок начал ждать с момента публикации годового Nonfarm Payrolls. Уровень безработицы, как и ожидалось, не изменился, а число пэйроллов в августе составило 162 тысячи против прогнозов около 50 тысяч. Соответственно, спрос на американскую валюту мог существенно вырасти в конце прошлой недели. Но не вырос. Почему так произошло? На этот вопрос я отвечал весь август. Несмотря на индикатор CME FedWatch, рынок по-прежнему очень сильно сомневается в «ястребиных» шагах ФРС не только в сентябре, но и до конца года. И, на мой взгляд, абсолютно закономерно сомневается. На прошлой неделе несколько членов FOMC сообщили, что они не видят причин для ужесточения политики, а инфляция в США продолжается замедляться. Если инфляция замедляется, по мнению политиков ФРС, то зачем повышать ставку? Именно эта мысль и является ключевой для перспектив монетарной политики ФРС. Помимо этого, четыре последних отчета Nonfarm Payrolls провалились с треском. А вишенкой на торте стал годовой пересмотр данных, который уменьшил их общее количество еще на 80 тысяч. Тогда рынок воспринял эту информацию в позитивном ключе, так как годовой минус мог быть гораздо более внушительным. Но от этого минус не стал плюсом, а августовский отчет – это, скорее, исключение из общей тенденции. Рынок труда США остается в весьма слабом состоянии, что не предполагает проведение ужесточения политики ФРС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда в рамках первой волны нового глобального восходящего участка. Следует признать, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс