Новости форекс

Августовский отчет Non-Farm Employment разорвал рынок

Доллар вырос, а все рисковые активы рухнули после того, как занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла в августе на 162 тысячи, а уровень безработицы остался неизменным на отметке 4,1 процента, о чем свидетельствуют данные Бюро статистики труда. Результат превысил консенсус-прогноз в 55 тысяч почти втрое и оказался в пять раз выше среднемесячного прироста за предыдущие двенадцать месяцев, составлявшего 31 тысячу.Ещё важнее оказались пересмотры. Июньский показатель повышен на 11 тысяч, с 20 до 31 тысячи, а июльский сразу на 44 тысячи, с минус 23 тысяч до плюс 21 тысячи. Совокупно занятость за два месяца оказалась на 55 тысяч выше ранее опубликованных значений. Иными словами, июльского сокращения рабочих мест, вокруг которого строилась вся дискуссия о слабеющем рынке труда, попросту не было.Этот отчёт разошёлся со всеми опережающими индикаторами разом, и масштаб расхождения я считаю самым значимым фактом дня. ADP насчитал 38 тысяч рабочих мест в частном секторе, минимум с января. Индекс занятости ISM в услугах остался в зоне сокращения второй месяц подряд на уровне 47,8. Производственный ISM показал занятость на 51,2 против 52,8 месяцем ранее. Все три сигнала указывали на замедление найма, а официальная статистика выдала лучший результат за год.Кто оказался прав? Убеждён, что дело не в ошибке опросов, а в разной методологии. ADP считает только частный сектор и опирается на собственную клиентскую базу расчёта зарплат, тогда как государственное образование, добавившее 42 тысячи рабочих мест, в этот охват не попадает вовсе. Индексы ISM измеряют не количество нанятых, а долю компаний, наращивающих штат, и при найме, сконцентрированном в узком числе отраслей, они закономерно показывают слабость.Структура прироста подтверждает эту версию. Общественное питание и питейные заведения добавили 59 тысяч рабочих мест против среднемесячных 12 тысяч за год, местное государственное образование 42 тысячи, обрабатывающая промышленность 16 тысяч, строительство 22 тысячи, здравоохранение 13 тысяч. Практически весь прирост обеспечили два сектора, причём один из них государственный. Выигрывают от такой картины сторонники паузы в ФРС, поскольку рост носит узкий характер, проигрывают те, кто трактует цифру буквально как признак перегрева.Зарплатная динамика при этом остаётся сдержанной, что критически важно для ФРС. Средняя почасовая оплата выросла на 10 центов, или 0,3 процента, до 37,75 доллара, а годовой прирост составил 3,1 процента. Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась на 0,1 часа до 34,4 часа. Отсутствие ускорения зарплат означает, что вторичных эффектов от подорожавших энергоносителей на рынке труда пока не возникло.Для сентябрьского заседания этот отчёт меняет расклад радикально. Кристофер Уоллер накануне заявил, что склоняется к сохранению ставки, если увидит прогресс по инфляции, а Джон Уильямс говорил о признаках дезинфляции. Оба аргумента опирались на предпосылку слабеющего рынка труда, и эта предпосылка только что рассыпалась. Ожидаю, что вероятность повышения на 25 базисных пунктов вернётся в диапазон 65-75 процентов, а решающим станет отчёт по инфляции 11 сентября, поскольку теперь у голубиного крыла не осталось аргумента со стороны занятости.Но даже несмотря на разносторонний отчет по рынку труда рискну предположить, что ФРС всё же повысит ставку 15-16 сентября.С точки зрения текущей технической картины по EUR/USD ключевая задача для покупателей — закрепиться выше 1.1641, и только это откроет дорогу к тесту 1.1657. От этой отметки пара способна дотянуться и до 1.1673, однако без подключения крупных игроков рассчитывать на такой рывок, на мой взгляд, довольно сложно. При снижении инструмента серьёзных действий со стороны крупных покупателей я жду лишь в районе 1.1621. Если там спрос не проявится, разумнее дождаться обновления минимума 1.1601 или присматриваться к длинным позициям уже от 1.1584.По GBP/USD техническая картина строится вокруг ближайшего сопротивления 1.3545, которое покупателям фунта необходимо забрать в первую очередь. Только пройдя его, пара сможет нацелиться на 1.3573, выше которого пробиться, полагаю, будет непросто, а самой дальней целью выступает область 1.3596. В случае снижения инициативу попытаются перехватить медведи, взяв под контроль 1.3521. Если им это удастся, пробой диапазона нанесёт заметный удар по позициям быков и, на мой взгляд, столкнёт пару к минимуму 1.3501 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Чем заканчивается денежно-кредитная политика по указке правительств

Сегодня управляющий Банка Англии Эндрю Бейли выступил с речью о независимости центральных банков как институтов, утверждая, что их авторитет опирается не только на техническую экспертизу. По его словам, центробанки существуют для защиты общественных благ, а именно стабильной денежной системы и устойчивой финансовой системы, путём ограждения ключевых решений от краткосрочного политического давления при сохранении подотчётности в рамках демократического строя.Начал он с исторической детали, которая задаёт всей речи нужный масштаб. Третьего сентября 1780 года двадцатитрёхлетний помощник Джорджа Вашингтона написал, что Банк Англии объединяет государственную власть и веру с частным кредитом, благодаря чему возникает огромная ткань бумажного кредита, построенная на дальновидных идеях. Этим двадцатитрёхлетним был Александр Гамильтон, будущий первый министр финансов США и создатель американской финансовой системы.Суть аргументации Бейли сводится к тому, что независимость центробанка не является техническим вопросом устройства государственных институтов. Речь идёт о взаимоотношениях между обществами и институтами, которые они создают для собственного обслуживания. Институты, по его словам, не просто организации, а устойчивые механизмы, посредством которых общества решают коллективные проблемы.Отдельно управляющий перечислил претензии, которые предъявляют центробанкам. Одни критики утверждают, что регуляторы непропорционально отражают интересы финансовых рынков и финансовых институтов. Другие считают, что центробанки слишком оторваны от предпочтений граждан. Эти замечания различаются по происхождению, однако сходятся в одном вопросе: почему неизбираемый институт должен обладать столь значительной властью.Ответ Бейли лежит в исторической плоскости и звучит как предупреждение. Независимость во многих странах возникла именно потому, что правительства в критические моменты демонстрировали стремление проводить краткосрочную денежно-кредитную политику, которая в конечном итоге подрывала экономическую стабильность, обеспечивая финансовую стабильность лишь в непосредственной близости от финансового кризиса. Иными словами, независимость появилась не из теоретических соображений, а как реакция на конкретный опыт провалов.Почему эта речь произносится именно сейчас? Полагаю, что дело не в юбилее цитаты Гамильтона. Банк Англии подходит к сентябрьскому заседанию в условиях, когда инфляция ускорилась до 2,9 процента, а зарплаты замедлились до 2,8 процента, и любое решение регулятора будет политически неудобным. При этом первый бюджет нового премьер-министра Энди Бернхэма выходит позднее в этом году, а сам он сделал стоимость жизни главной темой своего срока. Речь о независимости, произнесённая в такой момент, читается как заблаговременное обозначение границ.Стоит напомнить, что с куда более прямым давлением сталкивается ФРС. Президент Трамп повторяет и повторяет недоказанные обвинения в ипотечном мошенничестве против управляющего Лизы Кук и рассматривает возможность возобновить попытку её отстранения. Отдельным сюжетом стали разговоры американского лидера с председателем Кевином Уоршем, вокруг частоты которых возникли вопросы о прямом влиянии на регулятор. Сам Уорш был вынужден публично преуменьшать их значение, заявив, что говорил с президентом лишь однажды и кратко с момента вступления в должность в мае.Реакция валютного рынка на эти эпизоды была недвусмысленной, и об этом стоит напомнить отдельно. Каждый раз, когда тема независимости ФРС возвращалась в повестку, доллар слабел. Так было в конце августа, когда возобновившиеся попытки отстранить Кук совпали с падением индекса доллара до минимума с мая. Так было и раньше, когда вмешательство Минфина в рынок облигаций породило разговоры об искажении ценообразования.Механика этой реакции понятна. Инвесторы держат долларовые активы в том числе потому, что доверяют способности ФРС принимать непопулярные решения. Как только возникает подозрение, что ставка определяется политическим циклом, а не инфляцией, премия за это доверие сокращается, и капитал уходит в золото и другие валюты. Выигрывают от такой конструкции держатели металла, чей рост в августе на 13 процентов во многом объяснялся именно темой обесценивания, проигрывают долгосрочные держатели долларового долга.Полагаю, что речь Бейли стоит рассматривать как часть более широкого процесса, при котором центробанки развитых стран заранее выстраивают линию обороны перед периодом, когда политическое давление станет сильнее. Для фунта прямых последствий здесь нет, поскольку в Британии конфликта такого масштаба пока не возникло. А вот для доллара тема остаётся активной, и я ожидаю, что при любом новом обострении вокруг Кук или публичных высказываниях президента о ставке американская валюта повторит прежнюю реакцию снижением. Риск для этого прогноза только один: если ФРС в сентябре всё же повысит ставку вопреки политическим ожиданиям, это станет сильнейшим доказательством независимости и способно развернуть доллар вверх независимо от риторики Белого дома.С точки зрения текущей технической картины по EUR/USD ключевая задача для покупателей — закрепиться выше 1.1641, и только это откроет дорогу к тесту 1.1657. От этой отметки пара способна дотянуться и до 1.1673, однако без подключения крупных игроков рассчитывать на такой рывок, на мой взгляд, довольно сложно. При снижении инструмента серьёзных действий со стороны крупных покупателей я жду лишь в районе 1.1621. Если там спрос не проявится, разумнее дождаться обновления минимума 1.1601 или присматриваться к длинным позициям уже от 1.1584.По GBP/USD техническая картина строится вокруг ближайшего сопротивления 1.3545, которое покупателям фунта необходимо забрать в первую очередь. Только пройдя его, пара сможет нацелиться на 1.3573, выше которого пробиться, полагаю, будет непросто, а самой дальней целью выступает область 1.3596. В случае снижения инициативу попытаются перехватить медведи, взяв под контроль 1.3521. Если им это удастся, пробой диапазона нанесёт заметный удар по позициям быков и, на мой взгляд, столкнёт пару к минимуму 1.3501 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар получил отсрочку, не победу

Гадать на кофейной гуще — занятие безнадёжное, но именно этим сейчас занят Forex перед заседанием ФРС. Cентябрьское повышение ставок сродни подбрасывание монеты. Итог не берётся предсказать никто. Формально козыри у доллара есть, ведь инфляция всё ещё выше таргета. Но, по мнению MUFG, даже повышение ставок вряд ли станет переломным. ЕЦБ, Банк Англии и RBA настроены более «ястребино», чем ожидалось, а дифференциал ставок вряд ли резко качнётся в пользу гринбэка. Важнее не факт повышения, а сигнал, начало ли это цикла или разовая корректировка. Базовый сценарий MUFG — второе, что создаёт краткосрочные риски роста доллара США против евро, не отменяя «медвежьего» взгляда. Динамика доходности трежерис и доллара США Однако у ФРС связаны руки не только данными. До промежуточных выборов два месяца, о заметном ужесточении бюджета речи не идёт. Денежная политика остаётся единственным рычагом. Риск асимметричен: без движения ставки вопреки крепкой статистике инвесторы потребуют премии за риск и доверие, доходность вырастет, кривая станет круче, как уже было после июля. Монетарная рестрикция же позволила бы всего этого избежать. Резкое падение доллара в первой половине 2025-го было историей разворота нарратива об исключительности США. Торговая политика оттеснила проциклические меры, выросла политическая неопределённость, а рост сместился в Европу. Во многом благодаря немецкому фискальному пакету. Доллар стабилизировался, когда шум утих. Структурные слабости в лице фискальных перспектив, срочной премии и вопросов доверия держат «медвежий» взгляд на гринбэк на плаву. Но краткосрочно картина не так однобока. Еврозона крепка, а инфляция там неожиданно ускорилась. Прогнозы по ставке ЕЦБ Тем не менее сам ЕЦБ сталкивается с непростой калибровкой. Экономисты Bloomberg ждут одного повышения до 2,5% и паузы до 2027. «Голубиный» сценарий против трейдеров, оценивающих ещё три шага до середины следующего года. Расхождение усиливается на фоне эскалации на Ближнем Востоке: нефть возвращается к $100, газ дорожает до уровней 2023-го. 25 базисных пунктов выглядят необходимым шагом, но вряд ли дадут сигнал к дальнейшему ралли евро. По данным ANZ, рост EUR/USD выше 1,17 в августе - результат не только слабости доллара, но и устойчивость еврозоны. ВВП вырос на 0,4% во втором квартале, PMI растёт уже несколько месяцев. Заседание 9-10 сентября принесёт первые прогнозы ЕЦБ с июня, они подтвердят устойчивость и поддержат евро. Риск, что регулятор сосредоточится на дезинфляции от энергии и снизит прогнозы, ограничив ралли пары. Так или иначе, доллар и евро в сентябре играют одну игру с разными правилами, Каждый ждёт, что первым моргнёт другой центро банк. Кто это сделает раньше? Технически на дневном графике EUR/USD падение ниже 1,1610 станет поводом для продаж. Напротив, рост выше 1,1635 – основание для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ормузский пролив стал главным фактором для сентябрьского решения ЕЦБ

Многие экономисты и трейдеры ожидают, что Европейский центральный банк повысит ставку на следующей неделе и на этом остановится. Подавляющее большинство респондентов прогнозирует рост депозитной ставки на четверть пункта до 2,5 процента в четверг с сохранением этого уровня до конца 2027 года. Трейдеры при этом закладывают ещё около трёх повышений к середине следующего года.Расхождение между профессиональными прогнозистами и рынком в три шага по ставке я считаю самым значимым фактом этого опроса. Такой разрыв означает, что одна из сторон существенно ошибается в оценке реакции регулятора, и цена этой ошибки для позиций по евро будет высокой. Выигрывают в случае правоты экономистов держатели длинных бумаг, поскольку доходности окажутся ниже заложенных в цены. Если правы трейдеры, проиграют те, кто уже зафиксировал ставки в расчёте на скорое завершение цикла.Причина неопределённости лежит за пределами экономики еврозоны. Возобновившиеся боевые действия на Ближнем Востоке вновь встряхнули энергетические рынки, нефть движется обратно к 100 долларам за баррель, а природный газ подскочил до уровней 2023 года. При этом повышенная инфляция по всем ведущим экономикам мира пока не показывает признаков укоренения, и почти никто из политиков не может указать на свидетельства того, когда это закончится.Внутри самого Совета управляющих единства при также этом нет. Изабель Шнабель заявила недавно, что критически важно предотвратить вторичные эффекты на раннем этапе, до того как они потребуют более решительного ответа. Австриец Мартин Кохер в отдельном интервью отметил, что в ближайшие месяцы станет намного яснее, материализовались ли такие эффекты. Более прямолинейно высказались представители малых экономик: литовец Гедиминас Шимкус заявил, что повышения на следующей неделе окажется недостаточно, а болгарин Димитар Радев назвал живыми и сентябрьское, и декабрьское заседания.Кто из них ближе к истине? На мой взгляд, ястребиное меньшинство недооценивает один технический факт, о котором говорят сами респонденты опроса. Более трёх четвертей из них считают, что даже 2,5 процента окажутся несколько выше нейтрального уровня. Это означает, что сентябрьский шаг переведёт политику из нейтральной зоны в ограничительную, а такой переход психологически и институционально сложнее любого предыдущего повышения. Регулятор, впервые за цикл начинающий тормозить экономику, обычно берёт паузу для оценки последствий. А учитывая, что экономики еврозоны только начали оправляться от прошлой инфляции и постепенно дышать полной грудью, переход в ограничительный режим явно не то, чего многие сейчас ожидают от политиков.Но экономическая база для дальнейшего ужесточения при этом действительно есть. Экономика оказалась достаточно сильной, чтобы выдержать ужесточение денежных условий, ВВП во втором квартале вырос больше ожидаемого, а деловые опросы указывают на устойчивый импульс. Экономисты прогнозируют пересмотр вверх прогноза роста ЕЦБ на 2026 год при подтверждении среднесрочных ориентиров по росту и инфляции.Всё в конечном счёте упирается в один географический объект. Ормузский пролив сейчас является определяющим фактором для будущих решений ЕЦБ, поскольку затяжной сбой превратит шок цен на энергоносители в более широкую инфляционную проблему. Полагаю, что 10 сентября в Берлине ставка будет повышена до 2,5 процента, а сигнала о следующем шаге регулятор не даст, ограничившись формулировками о зависимости от данных. Прав в среднесрочной перспективе окажется рынок, а не экономисты, но не в полном объёме: вместо трёх повышений к конце 2027 года вижу еще одно, вероятнее всего в декабре, и только при условии, что нефть закрепится выше 100 долларов. Риск для этого прогноза лежит целиком в дипломатической плоскости, поскольку быстрое урегулирование вокруг пролива снимет энергетическое давление и сделает сентябрьский шаг действительно последним в цикле.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1640. Только это позволит нацелиться на тест 1.1660. Уже оттуда можно забраться на 1.1675, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1600 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3545. Только это позволит нацелиться на 1.3575, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3520. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3500 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и решил взять паузу перед важными данными по США. Валютные интервенции со стороны ЦБ Японии пока поставлены на паузу, и оно не удивительно, ведь впереди рынок ждёт августовский отчёт по занятости в США, ставший главным событием недели. Прогноз предполагает рост числа рабочих мест около 50-60 тысяч при безработице в районе 4,1%, но фон перед публикацией явно негативный, ведь вся неделя по рынку труда разочаровала. Для иены исход отчёта имеет прямое значение. После этого будет понятно, закрепиться ли эффект валютной интервенции Банка Японии в связке с США, которая уже привела к укреплению иены. Полагаю, что даже сильный NFP будет пробиваться против этого течения с трудом, тогда как слабый отчёт лишь усилит давление на доллар и добавит паре USD/JPY импульса вниз. При этом нужно держу в уме, что интервенция меняет саму логику пары, ведь покупатели доллара вынуждены считаться с реальной угрозой нового вмешательства. Думаю, что при слабом отчёте по занятости снижение USD/JPY способно ускориться, а вот совпадение данных с прогнозом, не отменяющее сентябрьского повышения ставки ФРС, даст доллару лишь ограниченную опору против укрепляющейся иены.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.16 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.50 и 157.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.10 и 155.50.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС дала зеленый свет: Биткоин штурмует $80 000 вместе с золотом

В центре внимания инвесторов оказались сразу четыре ключевых события, способных задать тренды на месяцы вперед: триумфальный штурм Биткоином психологической отметки в $80 000 на фоне «голубиной» риторики ФРС, историческая синхронность роста криптовалюты и золота как главных убежищ от обесценивания фиатных валют, а также громкие корпоративные баталии в технологическом секторе. Пока Meta пытается перехватить инициативу в гонке искусственного интеллекта с помощью новой мощной модели Muse Spark, Microsoft совершает революционный шаг, впервые раскрыв детальную финансовую отчетность своего облачного подразделения Azure и анонсировав глобальную реструктуризацию бизнеса. В этом обзоре мы подробно разберем, как эти события формируют новую рыночную реальность и какие возможности для заработка открываются на стыке макроэкономики и высоких технологий.Биткоин штурмует $80 000: как «голуби» ФРС разогнали крипторынок и чего ждать дальшеЧетверг стал днем триумфа для крипторынка. Биткоин наконец-то преодолел психологически важную отметку в $80 000, а главным триггером послужила умеренность американского регулятора. Управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер дал понять, что ФРС не спешит закручивать monetary гайки, что мгновенно сняло напряжение с рисковых активов.В эксклюзивном комментарии Reuters Уоллер признал, что трехмесячный темп базовой инфляции снизился с пугающих 4,76% в феврале до вполне комфортных 3,05% по итогам июля. Эта «обнадеживающая» динамика убедила чиновника поддержать сохранение ключевой ставки на текущем уровне на сентябрьском заседании.Правда, он тут же сделал важную оговорку: годовой показатель PCE все еще держится на уровне 3,3%, и если августовские данные по инфляции снова поползут вверх, вопрос о повышении ставки вернется на повестку дня. Но рынок в четверг услышал именно позитив.«Голубиный» сигнал взвинтил котировки: Биткоин подскочил примерно на 5%, закрепившись около $80 600. Ethereum и XRP также не остались в долгу, прибавив 4% и 8% соответственно.До заявления Уоллера трейдеры были уверены в сентябрьском повышении ставки почти на 70% (согласно индексу CME FedWatch). После его слов вероятность этого сценария рухнула до 54,6%, что и стало топливом для мощного ралли. Стоит отметить, что август и без того был фееричным для первой криптовалюты: рост на 25% стал лучшим месячным результатом почти за два года. Теперь быки пытаются закрепиться на новом рубеже после краткосрочного касания $80 000 в конце прошлого месяца.Аналитики FX Empire уже заметили на дневном графике Bitcoin классический паттерн «бычий флаг» – фигуру продолжения восходящего тренда. Если пробой подтвердится, следующие остановки – $85 000 и, как мечтают многие, заветные $100 000.Поддерживает оптимизм и рынок ETF: несмотря на замедление темпов по сравнению с рекордным августом, на этой неделе в спотовые Bitcoin-ETF влилось около $81 млн чистых средств.Ключевая битва за будущее монетарной политики развернется 15 – 16 сентября на двухдневном заседании ФРС. Решающим аргументом для регулятора станут данные по индексу потребительских цен (CPI) за август, которые опубликуют до начала встречи. Уоллер прямо предупредил: если прогресс в борьбе с инфляцией обернется регрессом, ФРС не дрогнет и сделает «небольшую корректировку» позиции.Фундаментально ситуация остается хрупкой. На прошлом заседании в июле трое членов ФРС вообще голосовали за немедленное повышение ставки на 0,25 п.п. К этому добавляются риски роста цен на нефть и геополитическая турбулентность. Сам Уоллер честно признал, что на уровень цен могут повлиять «военные конфликты, торговая политика и даже искусственный интеллект». Тем не менее, инвесторы пока выбирают оптимизм.Любые макроэкономические сдвиги и заявления регуляторов создают отличные возможности для заработка на разнице курсов. Все рассмотренные в статье торговые инструменты и криптовалютные пары уже сегодня доступны для торговли на платформе InstaForex.Чтобы быть в центре событий, оперативно реагировать на выход важной статистики и не упустить потенциальный рывок Биткоина к новым историческим максимумм, откройте торговый счет на платформе InstaForex и скачайте удобное мобильное приложение компании. Торгуйте с комфортом там, где это выгодно и безопасно!Союзники в эпоху турбулентности: почему Биткоин и золото синхронно штурмуют максимумыЗабудьте о старых спорах между сторонниками «цифрового» и «физического» золота. Сегодня Биткоин и драгоценный металл танцуют один и тот же макроэкономический танец, демонстрируя синхронность, которую рынок не видел со времен шока 2020 года. Инвесторы по всему миру все активнее используют оба актива как надежный щит от обесценивания фиатных валют на фоне колоссального раздувания государственного долга США.Катализатором этого беспрецедентного единства стали действия американских властей. Скачок корреляции произошел после того, как Министерство финансов США объявило о более чем двукратном увеличении объемов выкупа госдолга. Этот шаг спровоцировал рост доходности долгосрочных облигаций и, как следствие, закономерное ослабление доллара.Как зафиксировано в свежем отчете аналитического гиганта Bitwise, опубликованном в среду, 90-дневная корреляция между первой криптовалютой и унцией золота взлетела до шестилетнего максимума. Рынок нашел новую точку опоры.Цифры говорят сами за себя. Во второй половине августа Биткоин устроил настоящее ралли, прибавив около 25% – это лучший показатель за последние три года. Золото в этот же период действовало более консервативно, но уверенно, прибавив около 5%, в то время как традиционные фондовые рынки демонстрировали снижение.К четвергу эта тенденция не только сохранилась, но и набрала обороты: Биткоин уверенно закрепился выше психологической отметки в $80 000, а золото торгуется на уровнях свыше $4 500 за унцию.Эксперты сходятся во мнении: в условиях глобальной неопределенности границы между классическими и цифровыми защитными активами стираются.«Когда ситуация накаляется и макроэкономические силы выходят из-под контроля, инвесторы всё меньше разграничивают Биткоин и золото. В условиях нарастающих рисков обесценивания валют для них это просто разные формы защиты», – отмечает Андре Драгош, руководитель европейского исследовательского отдела Bitwise, в своем обращении к клиентам. По его словам, в подобных сценариях Биткоин всё больше напоминает «золото с эффектом усиления».Чтобы найти похожий рыночный сценарий, придется откатиться в 2020 год, когда правительства и центральные банки по всему миру запустили беспрецедентные программы стимулирования для борьбы с пандемией. Более того, в конце августа Биткоин вновь продемонстрировал отрицательную корреляцию с индексом доллара США. Это лишний раз доказывает: именно слабость американской валюты становится главным топливом для этого двойного исторического ралли.ИИ-козырь Meta: как новая модель Muse Spark оживила акции техногиганта на фоне жесткой конкуренцииВ четверг акции Meta Platforms совершили уверенный рывок, подскочив более чем на 4%. Поводом для оптимизма инвесторов стали громкие заявления руководства компании о новом прорыве в сфере искусственного интеллекта. На фоне попыток котировок восстановиться после 10-процентного падения с начала года, этот новостной фон оказался как нельзя кстати.Главным катализатором роста стало сообщение Александра Вана, возглавляющего ИИ-направление Meta. По его словам, новая модель Muse Spark 1.3 достигла паритета по производительности с передовыми разработками главных конкурентов – Anthropic и OpenAI. Сам Ван назвал это «самым большим скачком в производительности модели, которого нам удалось добиться».Однако на Уолл-стрит умеют считать не только обещания. Заявление о достижении паритета пока не получило полного независимого подтверждения. Более того, прогностические рынки смотрят на ситуацию с долей скепсиса: вероятность того, что новая модель Meta наберет 55% или выше на сложнейшем экзамене Humanity's Last Exam в этом году, оценивается всего в 48%.Что же умеет «новичок»? 2 сентября Meta выпустила Muse Spark 1.3 – мультимодальную модель рассуждений с закрытыми весами. Она поддерживает текст, изображения и видео, а ее контекстное окно составляет впечатляющий миллион токенов.Согласно внутренним бенчмаркам, модель превосходит конкурентов в программировании и поиске по длинному контексту. Режим расширенных рассуждений «max» набрал 62 балла в Artificial Analysis Intelligence Index, заняв третье место в общем рейтинге. В нем модель уступила лишь титанам от Anthropic – Claude Fable 5.1 и Claude Opus 5. Как отметил Ван в интервью Bloomberg, новинка «сопоставима с Claude Fable 5.1, превосходит GPT-5.6 Sol от OpenAI в программировании и обходит любую из существующих китайских моделей».Сейчас модель уже интегрирована в Muse Code (агент для написания кода) и доступна через Meta Model API. Режим «max» пока находится в закрытом превью для партнеров – инженеры проводят дополнительное тестирование безопасности.Интересна и ценовая политика: стандартный тариф обойдется в $1,25 за миллион входных токенов. Однако существует и тариф «contributor» всего за $0,10 за миллион токенов. Единственное условие – пользователь должен предоставить Meta право использовать свои данные для обучения моделей. Весят ли данные пользователей больше, чем открытость кода, пока вопрос дискуссионный: веса версии 1.3 публиковать не планируют, но обещают выпустить открытую версию 1.2.ИИ-ралли выглядит особенно весомо на фоне непростых финансовых реалий. Отчет Meta за второй квартал 2026 года (опубликованный 29 июля) оказался неоднозначным. Выручка выросла на 28% год к году, достигнув $60,80 млрд, но разводненная прибыль на акцию составила $6,18. Это не дотянуло до консенсус-прогноза в $7,22 из-за давления на маржу со стороны судебных издержек и выплат при увольнениях. Досадный промах прервал безупречную серию из шести кварталов, в которых компания стабильно превышала ожидания Уолл-стрит.Кроме того, за спиной Meta дышит главный конкурент. Google остается ориентиром для инвесторов: выручка Google Cloud выросла на 82% во втором квартале, 90% компаний из списка Fortune 100 используют Gemini Enterprise, а ежемесячная аудитория приложения Gemini достигла колоссальных 950 миллионов пользователей. Именно этот пугающий конкурентный разрыв Meta и стремится сократить с помощью своих ИИ-козырей.Гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта создает колоссальную волатильность на рынке, что открывает отличные возможности для трейдеров и инвесторов. Акции технологических гигантов, таких как Meta Platforms, реагируют на каждый релиз и каждое заявление с высокой амплитудой.Конец облачной интриги: Microsoft раскрыла доходы Azure и перекроила свою бизнес-империюДолгие годы Уолл-стрит требовала от Microsoft прозрачности в вопросах облачного бизнеса, и во вторник технологический гигант наконец открыл карты. Компания впервые в истории раскрыла конкретные финансовые показатели своего облачного подразделения Azure, заодно анонсировав первую за последнее десятилетие глобальную реструктуризацию финансовой отчетности.Цифры, которые теперь больше не тайна, впечатляют: выручка Azure составила $29,4 млрд за последний квартал и $101,9 млрд по итогам финансового года, завершившегося 30 июня. Этот шаг не просто удовлетворил аппетиты инвесторов – он дал рынку долгожданную линейку для прямого сравнения с главными конкурентами. Теперь аналитики могут сопоставлять «яблоки с яблоками»: AWS отчиталась о продажах на уровне $128,7 млрд за 2025 календарный год, а Google Cloud показала $24,8 млрд выручки в последнем квартале.Но раскрытие кошелька – это лишь половина истории. Microsoft готовит и структурную революцию. Впервые с 2015 года компания отказывается от трех отчетных сегментов, объединяя их в два. Новая эра финансовой отчетности наступит уже этой осенью, с публикацией результатов за первый квартал 2027 финансового года.На что теперь будет смотреть рынок? Первое направление – «Agents and Infra». Это тяжеловесный микс из Azure, коммерческих облачных продуктов Microsoft 365 и серверного лицензирования. Второе – «Devices and Consumer», в которое отправится всё, что связано с конечным пользователем: Windows, Xbox, поисковая система с рекламой и профессиональная сеть LinkedIn.Интересный нюанс: понятие Azure станет более узким и, как выражаются в компании, «чистым». Из облачного отчета исключат GitHub, Security Copilot и медицинские облачные сервисы. Зачем такая финансовая хирургия? Генеральный директор Сатья Наделла объясняет это предельно просто: Azure должен предстать перед инвесторами как кристально чистый бизнес платформы и инфраструктуры с моделью оплаты по мере использования (pay-as-you-go), без лишнего шума и смежных сервисов.Подобные стратегические сдвиги в рядах технологических титанов – Microsoft, Amazon и Alphabet – это не просто сухие корпоративные новости. Это мощные драйверы для рынка акций, которые создают отличные волатильность и возможности для заработка.Вам не нужно быть институциональным инвестором, чтобы участвовать в этих процессах. Акции и CFD на рассматриваемые в статье технологические гиганты уже сегодня доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите держать руку на пульсе мировых финансовых рынков и извлекать выгоду из каждой корпоративной трансформации? Откройте торговый счет на платформе InstaForex прямо сейчас и скачайте удобное мобильное приложение компании, чтобы торговать быстро, безопасно и в любом месте мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1622 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. В итоге второй тест 1.1622 привел к такому событию, но до крупного роста евро дело так и не дошло, на что были объективные причины.Слабый отчёт по рознице подтвердил, что потребитель остаётся уязвимым местом еврозоны. Продажи в июле упали на 0,6%, а годовой рост практически сошёл на нет, составив всего 0,6%. Внутренняя структура лишь усилила эту картину, ведь при росте продовольствия на 0,4% непродовольственные товары обвалились на 1,4%. Для меня это наглядный признак того, что подорожавшие энергоносители продолжают давить на располагаемые доходы, вынуждая европейцев экономить на всём, кроме еды. Единая валюта отреагировала снижением, однако, как и ожидалось, без крупной распродажи. Я по-прежнему считаю, что до решения регулятора у евро сохраняется опора, и пара EUR/USD, скорее, ограничится сдержанной коррекцией. Однако сегодня нас может неплохо потрясти, и вот почему.Евро подходит к ключевому отчёту недели в напряжённом ожидании, ведь именно августовский NFP способен задать тон торгам. Рынок ждёт роста числа занятых примерно на 50 тысяч при безработице около 4,1%, но контекст здесь важнее самого прогноза. Вся неделя по рынку труда США выдалась разочаровывающей, отчёт ADP обвалился, а данные по вакансиям показали снижение найма, поэтому напряжение перед официальными цифрами заметно возросло. Но на мой взгляд, даже совпадение данных с прогнозом не отменит сентябрьского повышения ставки ФРС, ведь регулятор ясно дал понять, что приоритет сейчас на инфляции. Именно поэтому я считаю, что серьёзно поколебать доллар способен лишь крупный третий провал по занятости, который заставил бы ФРС задуматься о паузе.Для единой валюты это означает, что слабый отчёт откроет пространство для роста пары EUR/USD, тогда как результат в рамках ожиданий оставит инициативу за долларом. Полагаю, что с учётом уже накопленной за неделю слабости рынка труда риск неприятного сюрприза для доллара повышен, и я бы не исключал резкого движения по евро сразу после публикации.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1657. В точке 1.1657 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1627 и 1.1657.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1615 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1595, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1615 и 1.1595.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3530 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов. Сегодня Эндрю Бейли выступил с речью о независимости центробанков, но фунт оставил её без внимания, и это показательно. Управляющий Банка Англии начал с цитаты Александра Гамильтона от 1780 года, сослался на Дугласа Норта с его определением институтов как правил игры в обществе и напомнил, почему независимость вообще возникла. Отдельно он разобрал претензии критиков, спрашивающих, почему неизбираемый институт обладает такой властью. Реакции валютного рынка не последовало по простой причине: в Британии конфликта вокруг независимости регулятора попросту нет, а трейдеры ждут данные по рынку труда США, а не философских рассуждений. Что касается отчета NFP, экономисты ждут прироста числа занятых около 50-60 тысяч при безработице в районе 4,1%, однако вся эта неделя по рынку труда США уже разочаровала. Напомню, что ADP показал лишь 38 тысяч новых мест, минимум с января, а отчёт JOLTS указал на падение найма, поэтому доверие к силе занятости заметно пошатнулось. В таких условиях фунт переходит в зависимость от внешних сил. На мой взгляд, совпадение данных с прогнозом не отменит сентябрьского повышения ставки ФРС, и в этом случае доллар сохранит преимущество, а давление на GBP/USD может вернуться. Однако еще один серьёзный провал по числу занятых способен всерьёз надавить на регулятор и склонить его к паузе, что ослабило бы доллар и поддержало британскую валюту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3534 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3561 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3561 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3518 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3534 и 1.3561.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3518 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3494 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3534 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3518 и 1.3494.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюEUR/USD - возможно на понижение на пробой 1,15666.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября. Данные вынесут вердикт доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро слегка провалился после данных о том, что розничные продажи в еврозоне в июле снизились на 0,6%. Это не стало новостью, так как экономисты также прогнозировали снижение показателя, пускай и лишь на 0,3%. Теперь же все внимание переключиться на очень важную статистику, которую трейдеры ждали на протяжении всей этой недели. Конечно же речь идет об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август этого года, где по прогнозам экономистов рост должен составить около 50 000. Сам уровень безработицы ожидается без изменений в районе 4,1%. Что можно сказать об этой статистике, только то, что, если данные совпадут с прогнозами экономистов, это никак не отменит повышение процентных ставок со стороны ФРС США в сентябре этого года. Только очень серьезный, второй по счету провал числа занятых, окажет давление на центральный банк, чтобы тот всерьез задумался о дальнейшей паузе в цикле.В случае медвежьей реакции на статистику и сильные данные по рынку труда США, давление на пару быстро вернется в конце недели. В таком случае рассчитывать можно будет лишь на ближайшую поддержку 1.1601. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к уровню 1.1621, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1641. Самой дальней целью будет уровень 1.1657, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1601, проблем у покупателей евро только добавится. Это приведет к падению в район минимума 1.1584. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае обратной реакции на данные, которые могут серьезным образом повлиять на планы Федеральной резервной системы, евро получит еще большую поддержку со стороны крупных игроков, что приведет к хорошему рывку пары вверх. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1641 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1621, где сейчас и ведется торговля, и где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1601. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1584, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1641, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к сопротивлению 1.1657, что перечеркнет весь медвежий рынок, наблюдаемый в конце лета этого года. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1673 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 сентября. Фунт придется отбиваться от атак

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3545 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в достаточно хорошую распродажу пары в район 1.3521. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт слегка откатил вниз после сегодняшнего выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи коснулся основ независимости центральных банков, полностью обойдя стороной денежно-кредитную политику. Бэйли заявил ,что центральные банки существуют для защиты общественных благ, а именно стабильной денежной системы и устойчивой финансовой системы, путем защиты ключевых решений от краткосрочного политического давления. Очевидно, что дальнейшее направление пары будут диктовать данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда. Если цифры не сильно разойдутся с ожиданиями, это сместит баланс в сторону ястребов, что поможет доллару с укреплением против фунта в конце этой недели. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3521 станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3545, выбраться выше которого все никак не удается уже второй день подряд. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3573. Самой дальней целью окажется область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3521, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3501, вернув медвежий рынок. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают успешно отбиваться от атак и напора покупателей, контролируя уровень 1.3545. По всей видимости это и будет их основной задачей на вторую половину дня. В случае слабых данных по США и очередного рывка пары вверх, только формирование ложного пробоя в районе 1.3545 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3521. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3501. Самой дальней целью выступит область 1.3480, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3545, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара может неплохо восстановиться в конце недели. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3573. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3596, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3521.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Стратегии для начинающих трейдеров на 4 сентября

Фунт сегодня снова был отлично реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену.Как показали цифры, розничные продажи еврозоны рухнули на 0,6% в июле после роста на 0,2% в июне, а по ЕС снижение составило 0,4%, при этом годовой рост почти обнулился до символических 0,6%. Напомню, что розничные продажи отражают потребительский спрос, и подобный обвал указывает на его заметное охлаждение. Особенно показательна структура падения, ведь продовольствие прибавило 0,4%, а непродовольственные товары обвалились на 1,4%, то есть европейцы продолжают покупать еду и режут всё остальное. На мой взгляд, это типичное поведение потребителя, у которого дорогие энергоносители съедают располагаемый доход.Главным виновником результата стала Германия с обвалом на 3,4% за месяц, следом идёт Испания. Немецкие цифры особенно любопытны на фоне недавнего скачка Ifo до 88,8, пересмотра ВВП вверх и первого с начала 2023 года годового роста промышленности. Объяснение, полагаю, простое, ведь экономика растёт за счёт экспорта и инвестиций мимо потребителя, который за год потерял 212 тысяч рабочих мест.На все это евро отреагировал снижением, но до крупной распродажи, как я и ожидал, дело не дошло. Рынок смотрит на заседание ЕЦБ 10 сентября, где повышение ставки до 2,5% заложено практически полностью, и именно этот якорь удержал единую валюту от более глубокого падения.Теперь всё внимание переключается на статистику, которую трейдеры ждали всю неделю, — изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за август. По прогнозам экономистов, рост должен составить около 50 тысяч, а уровень безработицы ожидается без изменений в районе 4,1%. Показатель занятости считается одним из важнейших индикаторов экономики, ведь по числу созданных рабочих мест рынок судит о её динамике, а уровень безработицы отражает напряжённость рынка труда. Особую остроту отчёту придаёт то, что вся эта неделя по рынку труда США откровенно разочаровала, ведь ADP показал всего 38 тысяч новых мест, минимум с января, а данные JOLTS указали на падение найма.Именно этот фон, на мой взгляд, делает пятничный отчёт вдвойне важным. Если данные совпадут с прогнозами, это никак не отменит повышение ставки ФРС в сентябре, ведь регулятор после Джексон-Хоула сместил фокус на цены. Однако я считаю, что только очень серьёзный, уже второй по счёту провал по числу занятых способен оказать на центральный банк давление и заставить его всерьёз задуматься о паузе.Для евро и фунта расклад прямой. Слабый отчёт ослабит доллар и поддержит EUR/USD и GBP/USD, тогда как результат в рамках прогноза, скорее всего, сохранит за американской валютой преимущество. Жду повышенной волатильности во второй половине дня, а исход, по моим оценкам, решится именно на стороне доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1630 могут привести к росту евро в район 1.1641 и 1.1657;Продажи на прорыв уровня 1.1615 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1584;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3545 могут привести к росту фунта в район 1.3573 и 1.3596;Продажи на прорыв уровня 1.3521 могут привести к падению фунта в район 1.3501 и 1.3480;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.40 могут привести к росту доллара в район 156.75 и 157.05;Продажи на прорыв уровня 156.02 могут привести к распродажам доллара в район 155.56 и 155.23;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1636 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1604 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3559 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3500 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7217 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7192 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3813 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3785 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1610 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара дошла до целевого уровня 1.1632.Отчёт по сектору услуг США оказался откровенно сильным, но доллар на него не отреагировал, и это, на мой взгляд, главное в сегодняшней картине. Деловая активность подскочила до 61,7, новые заказы до 60,9, лучшего значения с февраля 2023 года. Занятость при этом осталась в зоне сокращения на уровне 47,8, что отражает нехватку персонала, а не слабость спроса. Куда важнее оказался ценовой компонент, взлетевший до 72,6. Причина названа прямо, ведь топливо седьмой месяц подряд среди подорожавших товаров, а тарифы и ближневосточный конфликт вернулись в число главных проблем для цепочек поставок. Отдельно бросается в глаза масштаб ИИ-бума. Для ФРС это очевидный аргумент в пользу ужесточения, и я по-прежнему считаю сентябрьское повышение ставки вполне вероятным. Однако доллар всё это проигнорировал, ведь США и Банк Японии активно проводили валютную интервенцию, приведшую к его ослаблению. Единая валюта воспользовалась моментом, и пара EUR/USD пошла вверх. Полагаю, эффект интервенции способен удерживать евро на плаву в ближайшее время, как минимум, до выхода данных по рынку труда США.Сегодня единая валюта вступает в первую половину дня с прицелом на промышленные заказы Германии и розничные продажи еврозоны. Заказы в промышленности показывают, насколько уверенно смотрит в будущее крупнейшая экономика блока, а розница характеризует готовность потребителей тратить, и через эти каналы данные влияют на ожидания по ставке ЕЦБ. Полагаю, что даже разочаровывающий результат не спровоцирует сильного движения, ведь фундаментально евро сейчас опирается на ястребиный настрой регулятора. В случае слабых отчётов я допускаю лишь небольшой откат пары EUR/USD, но не более того, ведь до крупной распродажи дело вряд ли дойдёт. Поддержку единой валюте оказывает и приближающееся заседание ЕЦБ 10 сентября, где рынок ждёт повышения ставки, а также сохраняющееся ценовое давление. На мой взгляд, при отсутствии сильного негатива инициатива по евро будет определяться скорее динамикой доллара, чем самой немецкой и общеевропейской статистикой.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1636 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1657. В точке 1.1657 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1636 и 1.1657.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1622 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1602, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1636 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1622 и 1.1602.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3501 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла и превысила целевой уровень 1.3523., позволив утянуть порядка 30 пунктов прибыли. Сильный отчёт по услугам США задал бы тон торгам в любой другой день, но на этот раз доллар его проигнорировал. Общий индекс ISM Services поднялся до 55,4, деловая активность взлетела до максимума с ноября 2022 года, а новые заказы показали лучшее значение почти за два с половиной года. Обнадёживает и то, что доля компаний, режущих штат, снизилась с 19% до 17,1%, хотя занятость и осталась в зоне сокращения. По совокупности данных экономика услуг выглядит крепкой, и, на мой взгляд, недооценивать этот сигнал не стоит. Британский фунт тем не менее укрепился против доллара, ведь американская валюта ослабла под давлением валютной интервенции. США и Банк Японии активно выходили на рынок, и эти действия перекрыли позитив от отчёта, лишив доллар опоры. Сегодня британская валюта проведёт первую половину дня без собственных драйверов, ведь статистики по Великобритании нет, а в фокусе окажется выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. Я не жду от политика новых сигналов по ставкам, однако его оценка свежих данных по ценам и рынку труда способна задать паре тон. Учитывая, что последние отчёты показали ускорение инфляции в услугах при слабеющей занятости, комментарии губернатора могут склонить чашу весов в любую сторону. На мой взгляд, осторожная позиция быстро вернёт давление на GBP/USD, ведь она снизит ожидания жёсткого курса, тогда как акцент на инфляционных рисках поддержал бы фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3547 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3572 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3572 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3530 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3547 и 1.3572.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3530 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3505, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3547 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3530 и 1.3505.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.18 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно после такого крупного падения, наблюдаемого в последние сутки. По этой причине я не продавал доллар.Отчёт по сектору услуг США вышел сильным и инфляционным, но доллар не получит поддержки, и причина в активной валютной интервенции США и Банка Японии, которая привела к его ослаблению. Для иены интервенция остается мощным драйвером укрепления, ведь речь идёт не о разовом эпизоде, а о продолжающейся поддержке национальной валюты со стороны Банка Японии в связке с США. На мой взгляд, именно фактор интервенции сейчас определяет пару USD/JPY, и пока регуляторы удерживают давление, у иены сохраняется преимущество, тем более что недавнее ускорение японских услуг PMI и риторика Уэды о нормализации политики играют в её пользу.Стоит сказать, что продолжающиеся интервенции заметно меняют расстановку сил, ведь покупатели доллара против иены вынуждены считаться с реальной угрозой нового вмешательства. Полагаю, что до тех пор, пока власти демонстрируют готовность действовать, попытки USD/JPY к росту будут наталкиваться на сопротивление. Тем не менее я держу в уме и сильный инфляционный сигнал из США, ведь при отступлении регуляторов ястребиная картина по ценам способна вернуть доллару часть утраченных позиций.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.16 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.50 и 157.16.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.50, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.10 и 155.50.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY привлекает покупателей, но рост ограничен

Сегодня пара USD/JPY демонстрирует умеренное восстановление от уровня сентябрьского минимума. Спотовые котировки прервали двухдневную серию потерь, хотя потенциал для дальнейшего роста ограничен.Доллар США находит поддержку у покупателей, благодаря переоценке позиций перед выходом важных отчетов о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), что становится решающим фактором для закрытия коротких позиций по паре USD/JPY.Эти данные будут служить ориентиром для понимания дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, окажет влияние на курс доллара и будет способствовать движению валютной пары.Готовясь к выходу значимых данных, трейдеры стали сокращать свои ожидания сентябрьского повышения процентной ставки после высказывания главы ФРС Кристофера Уоллера, который выразил оптимизм в отношении замедления инфляции и поддержал идею сохранения текущей монетарной политики. Реакция инвесторов проявилась в снижении доходности американских облигаций, что может ограничить возможность значительного роста доллара и пары USD/JPY, настоятельно призывая быков к осторожности.В то же время более жесткие ожидания повышения процентной ставки со стороны Банка Японии наряду с потенциальной интервенцией могут продолжать поддерживать японскую иену. Трейдеры уже учли в ценах ожидаемое повышение ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Банка Японии, которое состоится 17 и 18 числа, и рассматривают вероятность дальнейшего повышения в декабре. Это может способствовать ограничению роста пары USD/JPY.Таким образом, прежде чем утверждать, что спотовые цены установили дно и готовы к дальнейшему росту, было бы разумно дождаться уверенного продолжения покупок. Однако стоит отметить, что пара USD/JPY все еще движется к значительным недельным потерям. Более того, текущая фундаментальная ситуация благоприятствует медведям, и подтверждает вероятность появления новых продаж на более высоких уровнях.С технической точки зрения ближайшее сопротивление на уровне 156,60. Но быкам далеко до победы, так как котировки находятся ниже важных скользящих средних. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.В таблице ниже представлено процентное изменение доллара США относительно основных валют на сегодняшний день. Доллар США демонстрирует наиболее сильную динамику относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD испытывает трудности с укреплением

Сегодня, в пятницу, пара USD/CAD остановила падение, торгуясь чуть ниже уровня 1,3800, оставаясь вблизи практически двухнедельного минимума, установленного накануне. Однако трейдеры нацелены на фиксирование значительных недельных потерь, а фундаментальные факторы предполагают возможность продолжения снижения.На рынке нефти сохраняются котировки, близкие к максимальным значениям с 24 июля.Это связано с геополитическими рисками, которые возникают на фоне обострения конфликта между США и Ираном в районе Ормузского пролива. Дополнительно жесткий подход Банка Канады на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике может продолжать поддерживать канадский доллар, который ориентирован на сырьевые активы, что подтверждает краткосрочный негативный прогноз для пары USD/CAD в условиях ослабления доллара США.Индекс доллара США, который отражает курс доллара относительно корзины валют, в четверг снизился до минимальных значений более, чем за неделю на фоне снижения прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) сентябрьского повышения процентной ставки. Глава ФРС Кристофер Уоллер отметил,что инфляция показывает признаки замедления, оставляя открытой возможность для сохранения действующей политики без изменений. Реакция трейдеров проявилась в снижении доходности американских облигаций, что поставило быков по доллару в защиту.Тем не менее инвесторы, похоже, не спешат открывать новые целенаправленные позиции, и предпочитают дождаться дополнительных сигналов о будущем курсе монетарной политики ФРС. В связи с этим основное внимание нужно уделить отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который будет сопровождаться данными по занятости из Канады. Эти значимые статистические данные вместе с дальнейшим развитием кризисной ситуации на Ближнем Востоке могут стать катализатором движения пары USD/CAD перед выходными. Поддержка доллара будет зависеть от ожидаемых отчетов по инфляции в США.По мнению аналитиков TD Securities, даже позитивные данные о состоянии рынка труда вряд ли существенно повлияют на ФРС. Банк утверждает, что «сильный отчет о занятости является необходимым, но не достаточным условием для повышения процентной ставки ФРС в сентябре», указывая на то, что «более важным аспектом является инфляция, поскольку часть роста NFP может обусловливаться шагами в ответ на июльскую слабость». На их взгляд, «хороший отчет о занятости, согласно мнению нашей макроэкономической группы, может дать лишь незначительный импульс доллару США, но вряд ли подтолкнет комитет к повышению ставок, если за ним не последует крепкий показатель инфляции», подчеркивая, что будущие данные по ценам окажут решающее влияние на прогнозы политики и направление доллара.А с технической точки зрения недавняя неудача с закреплением выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на текущей неделе и последующее падение ниже 200-дневной SMA создают благоприятные условия для медведей. Эту конфигурацию можно интерпретировать как сигнал к тому, что любые попытки восстановления, вероятно, будут распроданы, пока цена остается ниже 200-дневной SMA, оставляя спотовые цены под угрозой дальнейшего снижения. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото остается под давлением

Золото (XAU/USD) немного снижается, прерывая двухдневный рост на фоне умеренного укрепления доллара США.Тем не менее драгоценный металл остается выше $4450 долларов и близок к недельному максимуму, достигнутому накануне, так как трейдеры с интересом ожидают публикации ключевых ежемесячных данных о занятости в США. Учитывая известный отчет о несельскохозяйственном секторе (NFP), можно будет получить дополнительные сигналы относительно стратегии Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне снижения ожиданий повышения процентной ставки в сентябре, что окажет значительное влияние на ситуацию с долларом и может добавить импульс драгоценному металлу.Со слов специалистов TD Securities, «данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы сегодня в пятницу, являются следующим важным событием для рынка драгоценных металлов», так как участники рынка сталкиваются с «возобновлением жесткой политики ФРС и сильной волатильностью на энергетическом рынке». Тем не менее банк выражает более оптимистичные ожидания, добавляя, что «в долгосрочной перспективе мы не прогнозируем значительного падения цен, поскольку ситуация на рынке золота улучшается на фоне обесценивания доллара, в то время как повышение ставок ФРС далеко не гарантировано».С приближением публикации ключевых данных глава ФРС Кристофер Уоллер в четверг заявил, что на сентябрьском заседании FOMC он настроен сохранить процентные ставки без изменений, если данные по инфляции не преподнесут неожиданных сюрпризов.. Реакция инвесторов оказалась явной: доходность американских облигаций снизилась, а курс доллара ослаб, что способствовало восстановлению цен на золото после достижения четырехнедельного минимума в среду. Однако инфляционные риски, связанные с ростом цен на энергоносители, подтверждают возможность повышения ставок в конце этого месяца, что может дать индексу доллара США возможность отскочить от полуторанедельного минимума и ограничить рост цен на сырьевые товары.В данный момент цены на нефть находятся вблизи своих высших уровней с 24 июля на фоне возобновления напряженности между США и Ираном и конфликтов в Ормузском проливе.В контексте эскалации ближневосточного кризиса в четверг Иран атаковал американские военные базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Между тем вице-президент США Джей Д. Вэнс заявил, что у президента Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в отношении Тегерана, включая экономические, военные, дипломатические и тайные меры. Отметим также, что Южная Корея готовится развернуть военные силы для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, что планируется осуществить до конца года. Эти факторы поддерживают геополитический риск, оказывающий влияние на нефтяные цены и укрепляющий доллар США как защитный актив. Однако краткосрочная динамика будет зависеть от данных отчета о занятости в США. А с технической точки зрения золото пока остановило недавнее коррекционное снижение с уровня около $4700 долларов, который является самым высоким с 14 мая, и продолжает двигаться к умеренному недельному росту. Для значительного дальнейшего роста потребуется уверенная сила и закрепление выше круглого уровня $4500 долларов и выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Поэтому остаётся надежда на их победу. Но если цены снова опустятся ниже 100-дневной SMA и 200-дневной ЕМА, то быки снова потеряют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото остается под давлением.

Золото (XAU/USD) немного снижается, прерывая двухдневный рост на фоне умеренного укрепления доллара США.Тем не менее, драгоценный металл остается выше $4450 долларов и близок к недельному максимуму, достигнутому накануне, так как трейдеры с интересом ожидают публикации ключевых ежемесячных данных о занятости в США. Учитывая известный отчет о несельскохозяйственном секторе (NFP), можно будет получить дополнительные сигналы относительно стратегии Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне снижения ожиданий повышения процентной ставки в сентябре, что окажет значительное влияние на ситуацию с долларом и может добавить импульс драгоценному металлу.Со слов специалистов TD Securities, «данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы сегодня в пятницу, являются следующим важным событием для рынка драгоценных металлов», так как участники рынка сталкиваются с «возобновлением жесткой политики ФРС и сильной волатильностью на энергетическом рынке». Тем не менее, банк выражает более оптимистичные ожидания, добавляя, что «в долгосрочной перспективе мы не прогнозируем значительного падения цен, поскольку ситуация на рынке золота улучшается на фоне обесценивания доллара, в то время как повышение ставок ФРС далеко не гарантировано».С приближением публикации ключевых данных, глава ФРС Кристофер Уоллер в четверг заявил,что на сентябрьском заседании FOMC он настроен, сохранить процентные ставки без изменений, если данные по инфляции не преподнесут неожиданных сюрпризов. Реакция инвесторов оказалась явной: доходность американских облигаций снизилась, а курс доллара ослаб, что способствовало восстановлению цен на золото после достижения четырехнедельного минимума в среду. Однако инфляционные риски, связанные с ростом цен на энергоносители, подтверждают возможность повышения ставок в конце этого месяца, что может дать индексу доллара США возможность отскочить от полуторанедельного минимума и ограничить рост цен на сырьевые товары.В данный момент цены на нефть находятся вблизи своих высших уровней с 24 июля на фоне возобновления напряженности между США и Ираном и конфликтов в Ормузском проливе.В контексте эскалации ближневосточного кризиса в четверг Иран атаковал американские военные базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Между тем, вице-президент США Джей Д. Вэнс заявил, что у президента Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в отношении Тегерана, включая экономические, военные, дипломатические и тайные меры. Отметим также, что Южная Корея готовится развернуть военные силы для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, что планируется осуществить до конца года. Эти факторы поддерживают геополитический риск, оказывающий влияние на нефтяные цены и укрепляющий доллар США как защитный актив. Однако краткосрочная динамика будет зависеть от данных отчета о занятости в США. А с технической точки зрения, золото пока остановило недавнее коррекционное снижение с уровня около $4700 долларов, который является самым высоким с 14 мая, и продолжает двигаться к умеренному недельному росту. Для значительного дальнейшего роста потребуется уверенная сила и закрепление выше круглого уровня $4500 долларов и выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Поэтому остаётся надежда на их победу. Но, если цены снова опустятся ниже 100-дневной SMA и 200-дневной ЕМА, то быки снова потеряют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY привлекает покупателей, но рост ограничен.

Сегодня пара USD/JPY демонстрирует умеренное восстановление от уровня сентябрьского минимума. Спотовые котировки прервали двухдневную серию потерь, хотя потенциал для дальнейшего роста ограничен.Доллар США находит поддержку у покупателей,благодаря переоценке позиций перед выходом важных отчетов о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), что становится решающим фактором для закрытия коротких позиций по паре USD/JPY. Эти данные будут служить ориентиром для понимания дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, окажет влияние на курс доллара и будет способствовать движению валютной пары.Готовясь к выходу значимых данных, трейдеры стали сокращать свои ожидания сентябрьского повышения процентной ставки после высказывания главы ФРС Кристофера Уоллера,который выразил оптимизм в отношении замедления инфляции и поддержал идею сохранения текущей монетарной политики. Реакция инвесторов проявилась в снижении доходности американских облигаций, что может ограничить возможность значительного роста доллара и пары USD/JPY, настоятельно призывая быков к осторожности.В то же время более жесткие ожидания повышения процентной ставки со стороны Банка Японии, наряду с потенциальной интервенцией, могут продолжать поддерживать японскую иену. Трейдеры уже учли в ценах ожидаемое повышение ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Банка Японии, которое состоится 17-18 числа, и рассматривают вероятность дальнейшего повышения в декабре. Это может способствовать ограничению роста пары USD/JPY.Таким образом, прежде чем утверждать, что спотовые цены установили дно и готовы к дальнейшему росту, было бы разумно дождаться уверенного продолжения покупок. Однако стоит отметить, что пара USD/JPY все еще движется к значительным недельным потерям. Более того, текущая фундаментальная ситуация благоприятствует медведям, и подтверждает вероятность появления новых продаж на более высоких уровнях.С технической точки зрения, ближайшее сопротивление на уровне 156,60. Но, быкам далеко до победы, так как котировки находятся ниже важных скользящих средних. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.В таблице ниже представлено процентное изменение доллара США относительно основных валют на сегодняшний день. Доллар США демонстрирует наиболее сильную динамику относительно японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс