Новости форекс

USD/JPY: на фоне ястребиных ожиданий BoJ и рисков интервенции

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY В начале американской сессии среды USD/JPY консолидируется вблизи отметки 159.59 и важного краткосрочного уровня поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике), отступая от максимумов выше 160.00, достигнутых накануне. Давление на пару оказывают возобновившиеся спекуляции о валютной интервенции и растущие ожидания повышения ставки Банком Японии в сентябре. В то же время сохраняющийся значительный процентный дифференциал между США и Японией продолжает оказывать поддержку доллару, ограничивая потенциал укрепления иены. Ключевые драйверы Риск интервенции и давление на Японию. USD/JPY с трудом прорывается выше психологического уровня 160.00 и падает сегодня ниже 159.59 из-за опасений вмешательства Министерства финансов Японии. Важным фактором поддержки иены стали заявления министра финансов Японии Сацуки Катаямы о встрече с главой американского казначейства Скоттом Бессентом. Стороны согласились, что упорядоченная динамика иены критически важна для стабильности мировых рынков, что возродило ожидания совместных интервенций США и Японии. Примечательно, что Бессент в последнее время оказывает явное давление на Японию, отмечая, что BoJ, возможно, «отстает» в борьбе с инфляцией, что является необычным нарушением дипломатических норм для американского чиновника. Ожидания повышения ставки BoJ стремительно растут. Рынки практически полностью закладывают в цены повышение ставки Банком Японии на 25 б.п. на заседании 18 сентября, оценивая вероятность такого шага примерно в 92%. Такой резкий рост ожиданий связан с ястребиными комментариями главы Банка Японии Уэды, который заявил, что центробанк должен больше учитывать повышательные риски для инфляции. Укреплению ожиданий также способствуют устойчивые данные по инфляции и сильные экономические показатели Японии, включая индекс PMI в производственном секторе, достигший максимума с апреля. Сохранение процентного дифференциала и фактор «carry trade». Несмотря на растущие ожидания ужесточения политики BoJ, значительный разрыв между процентными ставками в Японии и США продолжает оказывать фундаментальную поддержку USD/JPY. Японские ставки остаются значительно ниже, что делает сделки carry trade, финансируемые в иенах, по-прежнему привлекательными. Как отмечают в Rabobank, рост доходности японских государственных облигаций (JGB) создает потенциальный риск для владельцев казначейских облигаций США, так как японские инвесторы могут начать репатриировать капитал. Краткий технический анализ Техническая картина сохраняет нейтрально-бычий уклон: пара удерживается выше 144- и 200-дневной ЕМА, но встречает сопротивление на 50-периодной ЕМА и психологической отметке 160.00. Структура рынка напоминает «шаговый тренд», характеризующийся импульсами роста примерно на 1,7% с последующими коррекциями около 1%, что указывает на сохранение восходящей тенденции с краткосрочными откатами. Индикаторы и скользящие средние: EMA144 на D1 выступает в качестве первой сильной динамической поддержки, расположенной около 159.00.EMA200 на D1 находится значительно ниже, в районе 158.00, что подтверждает сохранение долгосрочного восходящего тренда.RSI (14) на D1 находится в районе 48-49, нейтральная зона, указывающая на отсутствие как перекупленности, так и перепроданности.Гистограмма OsMA находится в положительной зоне, но ее столбики снижаются, подавая со Стохастиком, двигающимся в сторону отрицательной зоны, умеренно медвежий сигнал. Ключевые уровни: Сопротивление: 160.00 (ЕМА50, психологический уровень и зона риска интервенции), 160.20-160.27 (максимумы вторника), 160.50-160.85 (следующая сильная зона сопротивления). Поддержка: 159.59 (200-периодная ЕМА на H1), 159.00 (психологическая поддержка и ЕМА144), 157.25 (следующий уровень при более глубокой коррекции и ЕМА50 на W1).*подробнее см. в USD/JPY: сценарии динамики на 02.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на USD/JPY 04 сен Данные по занятости в США (NFP) Сильные данные = поддержка USD, рост пары к 160+. Слабые = ослабление USD 18 сен Заседание BoJ Повышение ставки = укрепление JPY, давление на USD/JPY 16-17 сен Заседание FOMC Ястребиный сигнал = поддержка USD, рост пары Постоянно Высказывания официальных лиц США и Японии Интервенционные сигналы = поддержка JPY и ограничение роста пары Заключение и рекомендации Пара USD/JPY балансирует у психологически важного уровня 160.00, находясь под воздействием противоречивых факторов. Рынок зажат между сохраняющимся процентным дифференциалом и ожиданиями ужесточения политики BoJ, а также растущими рисками интервенции. Ключевыми катализаторами в ближайшие дни станут данные по рынку труда США (пятница) и заседания центробанков в сентябре. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рискован вблизи 160.00 из-за высокого риска интервенции. Более безопасным выглядит открытие сделок после устойчивого пробоя 160.30 с целями 160.50-161.00 и стоп-лоссом ниже 159.50.Короткие позиции рассматриваются при пробое 159.00 с целями 158.50-158.00 и стоп-лоссом выше 159.60.Внимательно следить за новостями и комментариями официальных лиц — интервенционные сигналы могут вызвать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать осторожную позицию вблизи 160.00. Потенциальное снижение к зоне 158.00-157.00 может быть использовано для наращивания длинных позиций с учетом сильных фундаментальных факторов поддержки доллара (процентный дифференциал).В Rabobank сохраняют прогноз движения USD/JPY к уровню 158.00-157.00 на 3-6 месячном горизонте на фоне ужесточения BoJ. Управление рисками: Учитывать высокий риск валютной интервенции в зоне 160.00 и выше — возможны резкие развороты.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле вблизи ключевых уровней.Следить за данными по инфляции в США и комментариями ФРС, которые будут определять будущую траекторию USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Нефтяной шок, газовый дефицит и Биткоин по $80 000

Осень 2026 года встречает мировую экономику не сезонным затишьем, а чередой беспрецедентных шоков. Эскалация военного противостояния США и Ирана в Ормузском проливе уже спровоцировала нефтяной ценовой шторм, эхо которого больно ударило по Европе, обнажив критический дефицит катарского газа накануне отопительного сезона. На фоне этих геополитических разломов и тревожных макросигналов от Минфина США о монетизации долга, инвесторы массово устремились в «твердые» активы, что привело к историческому прорыву Биткоина и рождению новой армии криптомиллионеров. Параллельно с этим в технологическом секторе назревает собственная революция: амбициозные планы TSMC по кратному наращиванию вычислительных мощностей для ИИ обещают создать новый класс сверхприбыльных инфраструктурных активов. В нашем очередном обзорее мы разберем, как переплетение военных угроз, энергетических кризисов, смены макроэкономических парадигм и технологических прорывов формирует «идеальный шторм» волатильности, а значит и колоссальные возможности для торговли.Ормузский капкан: как новые удары США по Ирану разожгли нефтяной рынок и изменили расклад силИллюзии о том, что 6-месячное противостояние Вашингтона и Тегерана можно перевести в плоскость сухого экономического давления, развеялись вместе с вторничными взрывами на юге Ирана. Пока дипломаты вспоминали о сроках истекших меморандумов, Центральное командование США нанесло уже вторую волну ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Битва за контроль над Ормузским проливом входит в самую горячую и непредсказуемую фазу.Операция, стартовавшая в полдень по восточному времени, стала прямым ответом на дерзкие атаки КСИР на коммерческие суда и американских военных в регионе. Сигналом к началу ударов послужило сообщение морских консультантов из Marisks: всего за несколько часов до этого два нефтяных супертанкера, пытавшихся прорваться из пролива, были поражены снарядами.По данным иранских агентств Nour News и Tasnim, огонь накрыл портовый Бендер-Аббас, остров Кешм и Чабахар. Но это было лишь продолжением сценария, начавшегося еще в воскресенье. Тогда Вашингтон нанес превентивный удар по ракетным установкам на острове Ларак, сорвав планы Ирана по минированию пролива. Тегеран не остался в долгу: ночью иранские баллистические ракеты и дроны обрушились на американские авиабазы в Иордании (включая базу Муваффак Салти) и попытались достать объекты в ОАЭ. Иорданские ПВО сработали на опережение, сбив восемь ракет, а ВВС Эмиратов уничтожили беспилотник.На фоне грохота взрывов политический театр продолжает свои спектакли. Дональд Трамп, комментируя воскресные удары, назвал их «весьма ограниченными», но тут же добавил в свойственной ему манере: «Мы ударим по ним жестко». Президент уверяет, что Ормузский пролив находится в «отличном состоянии», а ВМС США ежедневно проводят там около 30 судов. Вот только сухая статистика судоходства упрямо свидетельствует: реальный трафик остается значительно ниже довоенных показателей.В Тегеране голоса разделяются. Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, президент Масуд Пезешкиан пытался сохранить лицо, заявив, что Иран «ответит взаимностью», если США нарушат июньский меморандум. Однако спикер парламента Мохаммад Бакер Галибаф включил режим максимального шантажа: «Если враг захочет лишить нас возможности экспортировать нефть через Персидский залив, никто не сможет экспортировать нефть».Напоминание более чем уместно: до начала войны в конце февраля через Ормузский пролив проходило 20% мировых поставок черного золота. Рамочное соглашение, с трудом достигнутое при посредничестве Пакистана и Катара в июне, окончательно похоронено после истечения 60-дневного переговорного окна.Рынки отреагировали на возобновление боевых действий мгновенно и болезненно. Нефть марки Brent взлетела выше отметки в 94 доллара за баррель. Эхо ближневосточных взрывов больно ударило по кошелькам американцев: розничная цена галлона обычного бензина в США подскочила до 4,09 доллара – это на 90 центов больше, чем в аналогичный период 2025 года (по данным AAA).За этой макроэкономикой стоит трагедия. С начала конфликта США потеряли 18 военнослужащих, Иран же сообщает о тысячах погибших военных. Ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы уступить контроль над стратегической водной артерией, а цена конфликта (как человеческая, так и экономическая) продолжает бить исторические рекорды.Пока политики считают человеческие и репутационные потери, профессиональные участники рынка считают прибыль. Времена глобальной турбулентности и шоковых скачков нефтяных котировок – это не просто повод для тревоги, но и окно колоссальных возможностей для грамотного трейдера.Резкие движения сырьевых рынков, колебания валютных пар на фоне геополитических рисков и изменение индексов требуют надежного инструментария. Все рассматриваемые в тексте торговые активы (нефтяные фьючерсы, основные валютные пары и биржевые индексы) доступны для торговли на платформе InstaForex.Не упускайте возможность извлекать выгоду из мировой волатильности. Откройте торговый счет на платформе InstaForex уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе мировых рынков и совершать сделки мгновенно, где бы вы ни находились.Европу снова «штормит»: как дефицит катарского газа толкает цены к новым вершинамОсень вступает в свои права, а вместе с ней в Европу возвращается старый, хорошо знакомый страх – энергетический дефицит. Цены на природный газ продолжают уверенный марш вверх: затяжные перебои в поставках из Катара на фоне аномально высокого спроса вынуждают европейские страны в панике наращивать резервы накануне отопительного сезона.Эталонный индекс на нидерландском хабе TTF во вторник прибавил 2,4%, закрепившись на отметке 71,52 евро за мегаватт-час, констатирует The Wall Street Journal. Но за сухими цифрами биржевых сводок скрывается напряженная геополитическая и логистическая драма.Главный виновник беспокойства Брюсселя – персидский фактор. Как сообщает издание со ссылкой на отчет ING, катарский энергогигант QatarEnergy был вынужден продлить действие форс-мажора для ряда европейских покупателей аж до начала ноября. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива катастрофически сокращены.Корни проблемы уходят в события начала этого года, когда иранские атаки нанесли серьезный удар по экспортной инфраструктуре эмирата. Из строя было выведено около 17% мощностей по производству СПГ, что, по оценкам Reuters, обошлось Дохе примерно в 20 миллиардов долларов упущенной ежегодной выручки. Масштаб сбоев впечатляет: к середине лета под срыв попали как минимум 21 танкер с газом, которые изначально планировалось отправить в Европу в период с апреля по сентябрь.На фоне этого глобальный рынок СПГ оказался «особенно уязвимым» накануне зимы, констатируют аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мантей. И их пессимизм более чем оправдан. Европейские газовые хранилища заполнены лишь на 65% от максимальной емкости – это на 12% хуже, чем годом ранее.Чтобы встретить зиму без шоков, регуляторы энергетической отрасли ЕС еще в июле били тревогу: чтобы достичь стратегической цели в 90% заполненности хранилищ, Европе нужно резко нарастить импорт СПГ – примерно на 13% по сравнению с показателями 2025 года. Но вот дилемма – где же брать этот газ, если традиционные маршруты перегружены, а альтернативы ограничены. Вопрос пока остается без ответа.Новые крипто-аристократы: как биткоин пробил $80 000 и кто заработал на «обесценивании» доллараПрошедший август стал настоящим водоразделом для рынка цифровых активов. Пока обыватели наслаждались летним зноем, на крипторынке формировалась новая армия миллионеров. Драйвером выступил не просто технический рост, а фундаментальный макроролик, запущенный в стенах Минфина США.Ряды криптомиллионеров пополняются с пугающей для скептиков скоростью. Согласно данным аналитиков Finbold, опирающимся на отчеты BitInfoCharts, только за август число биткоин-кошельков с балансом свыше $1 млн подскочило на 10,4%. Элитный клуб пополнился на 11 636 новых адресов: если в конце июля их было 111 846, то к 31 августа цифра достигла 123 482.Еще внушительнее чувствует себя «высшая лига»: количество адресов, на которых хранится более $10 млн, выросло на 11,24% (с 14 009 до 15 584). Справедливости ради отметим классическую оговорку: один человек может использовать несколько кошельков для диверсификации и безопасности, поэтому число адресов не всегда равно числу реальных людей. Однако сам тренд от этого менее впечатляющим не становится.Главным катализатором этого богатства стало самое мощное летнее ралли почти за два года. Менее чем за две недели биткоин оторвался от земли, взлетев с отметки чуть выше $60 000 в начале месяца до заветных $80 000 к его завершению. Рост составил около 30%.Но что послужило искрой? Ответ кроется в макроэкономике. 19 августа министр финансов США Скотт Бессент объявил о беспрецедентном шаге: правительство как минимум вдвое увеличит объемы выкупа долгосрочных облигаций. Начиная с 9 сентября и по 4 ноября, объем операций вырастет с $2 млрд до $4 млрд. По данным Reuters, это экстренная мера для поддержания ликвидности казначейских бумаг (сроком от 10 до 30 лет) на фоне нарастающей рыночной турбулентности. А уже на следующий день Бессент дал понять, что правительство готово пойти на еще более радикальные шаги.Рынок считал этот сигнал мгновенно. В ход пошла стратегия, которую трейдеры называют «торговлей на обесценивании» (debasement trade). Логика железная: если государство начинает агрессивно раздувать баланс и монетизировать долг, фиатные деньги неизбежно теряют purchasing power. А значит, капитал устремляется в «твердые» активы – золото и биткоин.Этот макротренд создал идеальные условия для взрывного роста. Как только биткоин уверенно пробил психологическую отметку в $70 000, на фьючерсных рынках началась настоящая мясорубка для медведей: кредитное плечо уничтожило короткие позиции на рекордные $4,5 млрд.Паника шортистов быстро сменилась жадностью институционалов. Спотовые биткоин-ETF за пять торговых сессий впитали около $2 млрд чистых притоков, подтверждая статус первой криптовалюты как главного защитного актива новой эпохи.Индустриализация ИИ: TSMC предрекает 50-кратный скачок производительности и меняет правила игрыЭпоха, когда искусственный интеллект был лишь набором алгоритмов, уходит в прошлое. На этой неделе на выставке SEMICON Taiwan 2026 полупроводниковый гигант TSMC представил амбициозную дорожную карту, которая обещает перевернуть наше представление о вычислительных мощностях. Компания заявила, что к 2029 году технологии передовой упаковки SoIC и CoWoS обеспечат колоссальный 50-кратный рост производительности систем по сравнению с показателями 2024 года. Тем самым TSMC не просто обновляет линейку продуктов, а позиционирует себя как архитектора того, что в компании называют «подлинной индустриализацией ИИ».Выступая с ключевым докладом на форуме IC Forum, Эйприл Ли, глава TSMC по развитию бизнеса в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений, озвучила цифры, от которых у отраслевых аналитиков перехватывает дыхание. По ее словам, спрос на вычислительные мощности для нужд искусственного интеллекта взлетает на 500% ежегодно. Этот ненасытный аппетит нейросетей создает беспрецедентное давление на всю глобальную цепочку поставок в полупроводниковой отрасли.Однако просто штамповать более мощные кристаллы больше недостаточно. Ли четко обозначила новый вектор: будущее ИИ-инфраструктуры строится не на гонке за отдельными чипами или моделями, а на глубокой интеграции. Вычисления, память, межсоединения, хранилища данных и управление питанием должны работать как единый организм – от уровня микрочипа до серверной стойки и целого дата-центра.«В эту новую эпоху лидерами рынка станут не те, кто просто создает лучшие модели, а те, кто строит наиболее интегрированные системы», – резюмировала Эйприл Ли.Главным двигателем этого технологического бума Ли назвала стремительный рост инференса – процесса, при котором обученная модель выдает ответы на запросы. С 2022 года мировой объем токенов при инференсе подскочил почти в 500 раз. Ситуацию усугубляют агентные ИИ-системы, которые потребляют кратно больше токенов, чем обычные пользовательские запросы.Но здесь индустрия столкнулась с любопытным парадоксом. Из-за того, что перемещение данных внутри систем занимает до 60% всей активности, дорогостоящие ИИ-ускорители фактически простаивают. Их реальная загрузка при типичных рабочих нагрузках едва ли превышает 40%. Остальное время мощнейшие вычислительные машины ждут, пока данные «доедут» до места назначения.Именно решение этой проблемы, а именно создание бесшовных, интегрированных систем с помощью передовой упаковки от TSMC, станет главным триггером для следующего витка технологической эволюции.Технологическая гонка гигантов – это не только инженерный, но и колоссальный финансовый марафон. Полупроводниковый сектор и компании, обеспечивающие инфраструктуру для ИИ-революции, сегодня формируют самые горячие тренды на мировых биржах.Все ключевые торговые инструменты, связанные с этой технологической экспансией, уже доступны для торговли на платформе InstaForex. Не упускайте возможность заработать на волне «индустриализации ИИ»: откройте торговый счет на платформе InstaForex прямо сейчас, скачайте удобное и быстрое мобильное приложение компании и держите руку на пульсе самых прибыльных рыночных движений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Евро тонет в чужой войне

Готовь сани летом. Трейдеры по EUR/USD так и сделали. Евро упал до двухнедельного минимума против американского доллара, а показатель рисков разворота стал самым «медвежьим» почти за месяц. Валютный рынок массово скупает защиту от дальнейшего падения региональной валюты, не дожидаясь, пока станет поздно. Динамика рисков разворота по евро Цифры подтверждают тревогу не на пустом месте. Риски разворота по евро падают девять сессий подряд, что является самой длинной серией поражений с 2017 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до максимальных отметок с 2023 года, а шансы сентябрьского повышения ставки ФРС рынки оценивают уже в 71% против 38% неделей ранее. Ужесточение денежно-кредитной политики и растущий дифференциал ставок работают против евро сразу с двух сторон. Масла в огонь пике EUR/USD подливает не только ФРС. Конфликт США и Ирана снова обостряется, нефть и газ дорожают. Для еврозоны как нетто-импортёра энергии это прямой удар по условиям торговли. В ING нацелились на снижение пары до «чего-то вроде» 1,15 к концу месяца. В Societe Generale согласны с таргетом в 1,15, хотя и признают: падение будет не таким глубоким, как ожидалось ранее. В Bank of Montreal и вовсе смотрят на 1,12 с оглядкой на президентскую гонку во Франции. Однако свести всё к геополитике и ставкам было бы упрощением. По словам Credit Agricole, пара торгуется в формате сопутствующего ущерба от геополитических рисков. То есть не столько падает сама, сколько становится заложницей чужих сюжетов: региональных выборов в Германии, будущих выборов во Франции в 2027-м, войны в Украине, которой не видно конца. Динамика доходности облигаций Свою роль играет и рынок акций. Распродажа облигаций в Европе и Великобритании усилилась. Доходность гилтов достигла максимума с августа 2007 года, немецкий бунд впервые с 2011 года поднялся выше 3,39%. В JPMorgan предупреждают, что рост доходности — ключевой риск для глобальных акций в исторически слабом сентябре. Откат S&P 500 лишь ухудшит и без того слабый глобальный аппетит к риску, подстегнув спрос на активы-убежища вроде доллара. Впрочем, не всё так однозначно «медвежье». Часть стратегов по-прежнему ждёт роста и американских, и европейских акций в этом году, допуская лишь коррекцию на 5-8% перед ноябрьскими промежуточными выборами в США. Речь идет скорее об оздоровительной паузе, чем о структурном сломе. Так или иначе, пока трейдеры покупают страховку, а не облигации на дне, доверять затишью не стоит. Не пропустите, следующая волна распродажи газа или новый виток эскалации на Ближнем Востоке способны отправить EUR/USD ниже куда быстрее любых прогнозов банков. Досидит ли евро на минимумах до конца месяца или найдёт повод для короткого отскока? Вопрос уже не к фундаменту, а к нервам рынка. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается пике в направлении 1,154 и 1,147. Акцент на продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Продали по $62 тысячи, купили по $80 тысяч: Strategy объясняет, почему это не ошибка

Руководство Strategy, судя по всему, решило ответить на насмешки внутри криптосообщества по поводу того, что компания продавала биткоин на локальных минимумах и возобновила покупки заметно выше. Генеральный директор Фонг Ле в интервью сегодня попытался объяснить логику этих сделок, настаивая, что решения определялись стоимостью капитала, а не ценой самой криптовалюты. Биткоин тем временем продолжает падение, приближаясь к 76 000 долларов.Суть претензий к компании проста и арифметична. Совсем недавно мы рассказывали о том, что Strategy продала около 7000 биткоинов по ценам от 60 000 до 65 000 долларов, после чего возобновила покупки примерно на уровне 80 000 долларов. Разница в 15-20 тысяч долларов на монету означает, что компания фактически недополучила порядка ста с лишним миллионов долларов, и именно эта последовательность действий стала предметом иронии на рынке, где стратегия Майкла Сейлора традиционно преподносилась как непреклонное накопление без оглядки на цену.Ле выстроил защиту вокруг понятия своевременности каждой конкретной сделки. «Это была правильная сделка в тот момент времени, чтобы продать биткоин для финансирования части наших дивидендов», — сказал он, добавив: «Это правильная сделка в текущий момент времени, чтобы продать MSTR с премией и купить биткоин». Иными словами, компания представляет себя не как держателя, а как арбитражёра между собственными акциями и криптовалютой.Показательно, что за время паузы, длившейся около десяти недель, Strategy занималась укреплением баланса. По словам Ле, чистый долг был сокращён примерно с 7 миллиардов долларов до нуля, а денежные резервы доведены примерно до 7 миллиардов. Именно это и подаётся как главное оправдание продаж: компания меняла криптовалютную позицию на финансовую устойчивость.Напомню, что возвращение к покупкам оказалось довольно масштабным. На прошлой неделе Strategy приобрела 4603 биткоина примерно за 369,7 миллиона долларов по средней цене 80 318 долларов, доведя запасы до 845 050 монет стоимостью около 65 миллиардов долларов по текущим ценам. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 500, который открывает прямую дорогу на $79 200, а там уже и рукой подать до уровня 81 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2443 открывает прямую дорогу на $2504. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2557, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2373. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2320. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 2 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.53 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 159.53 привел к реализации сценария №2 на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Рынок отыграл заявления Уэды, после чего вернулся на прежние рельсы. Впереди нас ждёт августовский отчёт ADP по занятости, изменение производственных заказов и публикация «Бежевой книги» ФРС. Отчёт ADP даёт ранний ориентир по рынку труда, и именно его расхождение с прогнозами задаст доллару направление через ожидания по ставке и доходности американских облигаций. Производственные заказы и обзор по регионам дополнят картину состояния экономики. Для иены исход отчёта по рынку труда имеет прямое значение, ведь она особенно чувствительна к политике ФРС. Сильные данные способны подтолкнуть пару USD/JPY вверх. Но тут же стоит помнить и о факторе интервенции и планах о повышении ставок, которыми сегодня поделился глава Центрального Банка Японии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.35 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.00 и 160.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.79 и 159.55.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1577 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов.Пустой экономический календарь по еврозоне сыграл единой валюте на руку, позволив ей справиться с натиском продавцов, по этой причине до крупной распродажи пары в первой половине дня дело так и не дошло. В отсутствие новостей торговля сместилась в зависимость от внешнего фона, который не принёс новых негативных сигналов, и именно поэтому пара EUR/USD сумела удержать позиции и избежать более глубокого снижения. Впрочем, говорить о развороте пока рано, ведь без ослабления американской валюты у евро недостаточно опоры для наступления.Этой опорой может стать публикация американской статистики, поскольку именно отчёт по рынку труда способен задать тон торгам во второй половине дня. Выйдут августовские данные по числу занятых от ADP, изменение производственных заказов и «Бежевая книга» ФРС. Отчёт ADP важен тем, что даёт ранний срез рынка труда перед официальными цифрами, а его отклонение от прогноза традиционно перекраивает ожидания по ставке ФРС и определяет силу доллара. Для единой валюты расклад прямой. Сильные показатели занятости усилят спрос на доллар и окажут давление на пару EUR/USD, тогда как разочаровывающий результат сыграет в пользу евро. «Бежевая книга» при этом добавит красок, ведь её оценки экономики по регионам помогут рынку уточнить настрой регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1580 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1604. В точке 1.1604 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1566 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1580 и 1.1604.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1566 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1543, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1580 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1566 и 1.1543.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3510 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3510 привел к реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов.В начале европейской сессии пустой экономический календарь по Великобритании сыграл фунту на руку, позволив ему отбить попытки продавцов продавить пару ниже. Тем не менее затишье оказалось временным. Далее в центре внимания окажутся отчёт ADP по занятости, производственные заказы и «Бежевая книга» ФРС, причём именно данные по рынку труда, а точнее их отклонение от прогнозов, определят дальнейшее поведение доллара. Для пары GBP/USD это несёт прямой риск, ведь крепкий отчёт усилит спрос на американскую валюту и вернёт фунт под давление. Слабый же результат, особенно после вчерашних данных, связанных с числом новых вакансий в США, даст британской валюте шанс развить наметившуюся стабилизацию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3497 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3532 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3532 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3477 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3497 и 1.3532.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3477 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3448 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3477 и 1.3448.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 2 сентября (американская сессия)

Биткоин и эфир, после небольшого утреннего отката вверх, вернулись к падению в ходе европейской сессии. Биткоин уже обновил отметку $76 120, а эфир обвалился к $2352.Падение продолжается на фоне новой вспышки военного конфликта между США и Ираном. Удары по иранским целям и ответные заявления Тегерана подтолкнули нефть выше 90 долларов за баррель, разогнав инфляционные ожидания, а вероятность сентябрьского повышения ставки ФРС выросла почти до 70 процентов. Все это отталкивает покупателей рисковых активов от более активных действий, и криптовалюты здесь не исключение.Настроения на рынке при этом отчётливо развернулись в медвежью сторону. Соотношение объёмов сделок на покупку и продажу за сутки сместилось в пользу продавцов, и на короткие позиции пришлось 51,5 процента потока, о чем свидетельствуют данные Coinglass. Показательно, что это произошло после нескольких дней подряд нейтральных показателей, то есть перелом настроений случился именно сейчас. Именно это расхождение между растущими объёмами и застывшим открытым интересом составляет главную особенность нынешнего падения. Однако есть и плюс. Несмотря на снижение цены биткоина, признаков того, что трейдеры активно используют кредитное плечо для игры на понижение, нет: открытый интерес по фьючерсам держится неизменным на уровне около 700 000 биткоинов, а это существенно ниже пикового значения года в 801 000. Иными словами, позиционирование остаётся незначительным, и падение происходит скорее за счёт спотовых продаж, чем за счёт агрессивных заёмных ставок. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 900 с целью роста к уровню $78 300. В районе $78 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $76 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 900 и $78 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 100 с целью падения к уровню $75 300. В районе $75 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $76 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 100 и $75 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2383 с целью роста к уровню $2423. В районе $2423 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2352 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2383 и $2423.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2352 с целью падения к уровню $2305. В районе $2305 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2383 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2352 и $2305.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 сентября

Фунт и евро сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену.Отсутствие важной статистики по еврозоне, как и ожидалось, помогло евро справиться с давлением со стороны продавцов. Аналогичная история произошла и у британского фунта. Все это говорит о том, что, когда собственных данных нет, трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию. Тем не менее устойчивость этой стабилизации остаётся хрупкой, ведь при возвращении спроса на доллар или обострении внешнего фона рисковые активы могут оказаться под давлением.Впереди рынок ждёт августовские данные по числу занятых от ADP в США, изменение объёма производственных заказов и публикацию экономического обзора ФРС по регионам, известного как «Бежевая книга». Отчёт ADP считается ранним ориентиром по рынку труда и нередко задаёт настрой перед официальной статистикой по занятости, производственные заказы отражают инвестиционную активность бизнеса, а «Бежевая книга» обобщает оценки экономической ситуации по регионам и помогает понять, как ФРС видит состояние экономики. Именно расхождение отчёта по рынку труда с прогнозами задаст дальнейшее направление доллару.Для евро и фунта, а также других рисковых активов это несёт прямой риск. Сильные данные по занятости укрепят доллар и придавят EUR/USD и GBP/USD, тогда как слабый результат ослабит американскую валюту и даст обеим европейским парам передышку. Учитывая, что после Джексон-Хоула доллар и так опирается на ястребиный настрой, крепкий отчёт лишь усилит его позиции. До выхода данных пара будет держаться сдержанно, а основная волатильность придётся на публикацию цифр по рынку труда.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1583 могут привести к росту евро в район 1.1606 и 1.1623;Продажи на прорыв уровня 1.1564 могут привести к падению евро в район 1.1550 и 1.1534;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3494 могут привести к росту фунта в район 1.3512 и 1.3531;Продажи на прорыв уровня 1.3475 могут привести к падению фунта в район 1.3435 и 1.3401;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.13 могут привести к росту доллара в район 160.43 и 160.67;Продажи на прорыв уровня 159.60 могут привести к распродажам доллара в район 159.39 и 158.83;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1585 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1560 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3502 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3466 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7143 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7114 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3945 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3922 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золотуИтак, после мощной лонговой инициативы азиатской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4281. Прибыль зафиксировать на пробое 14472.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 сентября. Евро притормозил с падением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1568 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики по еврозоне, как и ожидалось, помогло евро справиться с давлением со стороны продавцов, но во второй половине дня все может сильно измениться. Впереди у нас августовские данные по числу занятых от ADP в США, а также изменению объема производственных заказов и публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Именно отчет по рынку труда, а точнее его расхождение с прогнозами, задаст дальнейшее направление американскому доллару. Сильные данные приведут к дальнейшему снижению EUR/USD по тренду. В таком случае покупателям евро можно будет рассчитывать лишь на ближайшую поддержку 1.1564. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к уровню 1.1583, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки входа с движением к области 1.1606. Самой дальней целью будет уровень 1.1623, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1564, проблем у покупателей евро только добавится. Это приведет к падению в район минимума 1.1550. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1534 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае небольшой восходящей коррекции пары после слабых данных по рынку труда США, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1583 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1564. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1550. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1534, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1683, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются вернуть инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к сопротивлению 1.1606. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1623 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1563.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 сентября. Фунт попытался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3501 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3501 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной статистики по Великобритании, как и ожидалось, помогло фунту справиться с давлением со стороны продавцов. Без свежих внутренних данных у трейдеров не нашлось поводов усиливать давление на пару. Впереди рынок ждёт августовские данные по числу занятых от ADP в США, изменение производственных заказов и публикацию «Бежевой книги» ФРС. Отчёт ADP служит ранним ориентиром по рынку труда, и именно его расхождение с прогнозами способно задать доллару направление. Учитывая последние слабые цифры от Бюро статистики труда США, второй подобный сигнал от ADP может всерьез подорвать доверие к американскому доллару. Хорошая статистика провалит GBP/USD еще больше. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3475 станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3494, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3512. Самой дальней целью окажется область 1.3531, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3475, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3457, усилив медвежий рынок. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3435 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок. В случае слабых данных и рывка пары вверх, только формирование ложного пробоя в районе 1.3494 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район нового недельного минимума 1.3475. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3457. Самой дальней целью выступит область 1.3435, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3494, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара может неплохо восстановиться. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3512, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3531, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако дивергенция стала более отчётливой: спекулянты вторую неделю агрессивно покупают, а хеджеры вторую неделю наращивают шорты вдвое быстрее лонгов. Когда розница и спекулянты покупают, а «умные деньги» страхуются от падения — это классический сетап для разворота. Пока вся опора на ставку Банка Англии, но держится фунт на ожиданиях, а не на росте экономики — а это хрупко.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3475.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:Серебро - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. После повышения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии новозеландский доллар позволил

Курс AUD/NZD взлетел выше майского максимума на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных из Австралии. Это движение произошло после того, как Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) объявил о своем решении в области денежно-кредитной политики.Как и предполагалось, RBNZ на сентябрьском заседании повысил официальную процентную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 2,75%. Однако новозеландский доллар слабеет во всех направлениях, что в значительной степени объясняется отсутствием жестких сигналов в сопроводительном заявлении о дальнейшей монетарной политике. Это стало одним из основных факторов, способствующих недавнему резкому росту курса AUD/NZD за последний сегодняшний день.Тем временем австралийский доллар получает поддержку от внутренних экономических показателей, которые во втором квартале 2026 года продемонстрировали рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4%. Данный показатель превысил как предыдущий квартальный рост в 0,3%, так и консенсус-прогноз, что усиливает доводы в пользу того, чтобы Резервный банк Австралии (RBA) мог рассмотреть возможность ужесточения своей политики, поддерживая дальнейший рост курса AUD/NZD.Аналитики OCBC подтверждают, что их базовый прогноз остается на том, что RBA завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Однако они предостерегают, что последние данные усложнили ситуацию, подчеркивая, что устойчиво высокие показатели индекса потребительских цен и потребительских расходов сохраняют риск еще одного повышения процентной ставки, указывая на то, что, хотя политика, вероятно, достигла своего пика, возможность дальнейшего ужесточения еще не закрыта.В то же время текущая фундаментальная ситуация, похоже, благоприятствует бычьим трейдерам, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/NZD остаётся восходящим. Следовательно, любые коррекции, скорее всего, будут рассматриваться как покупательная возможность.А с технической точки зрения пара преодолела майский максимум, впереди в качестве сопротивления остался июньский максимуму в районе 1,2285. При снижении пара может найти поддержку в районе 1,2200. Так же стоит обратить внимание, что положительные осцилляторы, при которых индекс относительной силы перешёл в зону перекупленности, предупреждая о коррекции либо консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном способствует росту ценам на нефть

Эталонная цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) вчера продолжила свой рост, а сегодня установила сентябрьский максимум. И после коррекции готова продолжить свое восходящее движение на фоне эскалации напряженности между США и Ираном.В последних событиях, связанных с ближневосточным кризисом, американские войска нанесли удары по позициям Корпуса стражей исламской революции в ответ на атаки на коммерческие судна в Ормузском проливе и действия против американских военнослужащих в регионе. Иран, в свою очередь, сообщил о проведении массированных ракетных и беспилотных атак по целям США, находящихся в Иордании и ОАЭ. Эта ситуация подчеркивает имеющиеся риски для коммерческого судоходства в регионе и вызывает опасения по поводу поставок, что способствует росту цен на нефть.Напряженность между США и Ираном подчеркивает хрупкость энергетических соглашений. Стратеги TD Securities отмечают, что последнее обострение конфликта является ярким напоминанием о том, насколько непрочными остаются любые соглашения или меморандумы о взаимопонимании. Они подчеркивают, что возобновление конфронтации показывает уязвимость текущих соглашений, касающихся ключевых энергетических узлов, даже, несмотря на увеличение потоков через поддерживаемые США коридоры, что продолжает поднимать вопрос о премии за риск на энергетических рынках.Кроме того, решение России в воскресенье о продлении запрета на экспорт дизельного топлива до 30 сентября усилило опасения по поводу поставок нефтепродуктов, что также вносит вклад в рост цен на нефть. Президент США Дональд Трамп в это же время объявил, что нефть, запланированная в рамках недавно анонсированной сделки с Венесуэлой, будет направлена на пополнение Стратегического нефтяного резерва. Таким образом, остается неясным, как быстро сделка с Венесуэлой может привести к дополнительным поставкам, что подтверждает позитивный прогноз для роста нефтяных цен.А с технической точки зрения после преодоления 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и круглого уровня $87,00 цены на нефть марки WTI в США продолжают сохранять оптимистичный бычий настрой. Возвращение к этим уровням поддержки предполагает наличие покупателей на спаде. Сопротивлением служит круглый уровень $91,00. А более отдалённым барьером будет июльский максимум. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Поэтому путь наименьшего сопротивления восходящий, и любая коррекция будет рассматриваться как возможность для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. После повышения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии, новозеландский доллар позволил

Курс AUD/NZD взлетел выше майского максимума на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных из Австралии. Это движение произошло после того, как Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) объявил о своем решении в области денежно-кредитной политики.Как и предполагалось, RBNZ на сентябрьском заседании повысил официальную процентную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 2,75%. Однако новозеландский доллар слабеет во всех направлениях, что в значительной степени объясняется отсутствием жестких сигналов в сопроводительном заявлении о дальнейшей монетарной политике. Это стало одним из основных факторов, способствующих недавнему резкому росту курса AUD/NZD за последний сегодняшний день.Тем временем австралийский доллар получает поддержку от внутренних экономических показателей, которые, во втором квартале 2026 года, продемонстрировали рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4%. Данный показатель превысил как предыдущий квартальный рост в 0,3%, так и консенсус-прогноз, что усиливает доводы в пользу того, чтобы Резервный банк Австралии (RBA) мог рассмотреть возможность ужесточения своей политики, поддерживая дальнейший рост курса AUD/NZD.Аналитики OCBC подтверждают, что их базовый прогноз остается на том, что RBA завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Однако они предостерегают, что последние данные усложнили ситуацию, подчеркивая, что устойчиво высокие показатели индекса потребительских цен и потребительских расходов сохраняют риск еще одного повышения процентной ставки, указывая на то, что, хотя политика, вероятно, достигла своего пика, возможность дальнейшего ужесточения еще не закрыта.В то же время текущая фундаментальная ситуация, похоже, благоприятствует бычьим трейдерам, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/NZD остаётся восходящим. Следовательно, любые коррекции, скорее всего, будут рассматриваться как покупательная возможность.А с технической точки зрения пара преодолела майский максимум, впереди в качестве сопротивления остался июньский максимуму в районе 1,2285. При снижении пара может найти поддержку в районе 1,2200. Так же стоит обратить внимание, что положительные осцилляторы, при которых индекс относительной силы перешёл в зону перекупленности, предупреждая о коррекции либо консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Эскалация напряженности между США и Ираном поддерживает доллар, ограничивая восстановление

Золото (XAU/USD) с трудом пытается восстановиться после достижения почти четырехнедельного минимума, зафиксированного ранее в среду, предпочитая сохранять умеренно негативный тон. Но доллар США продолжает рост, не давая возможности восстановлению ценам драгоценного металла. Среди участников рынка растут ожидания сентябрьского повышения ставки ФРС. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке подняла цены на нефть до новых максимумов с 24 июля, подогревая опасения по поводу инфляции и подтверждая прогнозы повышения процентной ставки ФРС в сентябре.Это обстоятельство вместе с геополитическими рисками сказывается на спросе золота.Напряженность между США и Ираном вновь возросла после удара американских войск по иранским ракетным установкам вблизи острова Ларак в Ормузском проливе. Это стал первый удар со стороны США с конца июля, что спровоцировало контрнаступление Ирана, направленное на объекты, связанные с США, в регионе. Кроме того, Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что американские силы также наносили удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ Иран усилил конфронтацию и провел массированные атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на американские объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Это создает дополнительный геополитический риск, поддерживающий цены на нефть и укрепляющий доллар как защитный актив.Тем временем инвесторы обеспокоены тем, что высокие цены на энергоносители могут вновь усугубить инфляционное давление, принуждая крупные центральные банки, включая ФРС, занять более жесткую позицию. Также стоит учитывать недавние комментарии председателя ФРС Кевина Уорша, прозвучавшие на симпозиуме в Джексон-Холе, которые подогревают ожидания сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. Добавив к этому опасения по поводу государственного долга, наблюдается углубление глобальной распродажи облигаций, в результате чего доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с января 2025 года. Это также рассматривается как фактор, способствующий оттоку инвестиций от драгоценного металла, и подтверждающий вероятность дальнейшего снижения его стоимости на ближайший период времени.Стратеги Societe Generale по процентным ставкам предупреждают, что недавняя распродажа делает кривую доходности облигаций США уязвимой к дальнейшему росту доходности долгосрочных облигаций. С их слов: «при текущих темпах доходность 10-летних облигаций США может достичь 5%». Они рассматривают это как подтверждение продолжающегося медвежьего тренда, поскольку инвесторы все чаще интересуются, какую дополнительную премию за срок погашения потребует рынок, поскольку ожидания относительно политики ФРС по-прежнему смещены в сторону дальнейшего ужесточения.Для лучших торговых возможностей, можно дождаться выхода пятничных данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Эти данные о рынке труда помогут получить дополнительные сигналы о будущих перспективах монетарной политики ФРС, что, в свою очередь, повлияет на доллар и придаст новый импульс драгоценному металлу. Тем не менее текущая фундаментальная ситуация, по-видимому, склоняется в пользу медвежьих трейдеров и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для золота остается вниз. В этой связи любые попытки восстановления скорее будут рассматриваться, как возможности для продаж и сопряжены с риском быстрого снижения.А с технической точки зрения золото нашло поддержку у 200-дневной ЕМА - чуть выше круглого уровня $4300. Её пробой будет рассматриваться как новый триггер для медведей. И следующая поддержка окажется в районе $4220. Сопротивление для роста оказывает 100-дневная SMA вблизи уровня $4360. При этом осцилляторы смешанные, поэтому можно сказать, что золото не готово сдаваться. Но индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, указывая на слабость быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото сдает позиции доллару

Беда не приходит одна. Золото убедилось в этом на собственном опыте. Драгметалл рухнул до самого низкого уровня почти за две недели, и причин для падения сразу несколько. Эскалация на Ближнем Востоке, окрепший доллар США и стремительный рост доходности казначейских облигаций. Трехдневный спад драгметалла стал самым продолжительным с начала июля. Доходность мировых облигаций взлетела до максимума с 2008 года, а американский доллар прибавил в весе. Для не приносящего процентного дохода золота это классические встречные ветры. По данным деривативов CME, вероятность повышения ставки ФРС на четверть пункта в этом месяце оценивается почти в 70%. Дневная динамика золота Спуск XAU/USD начался в пятницу, когда председатель ФРС Кевин Уорш вновь подтвердил намерение бороться с инфляцией. Однако распродажа не остановилась и на этой неделе: возобновление военных действий на Ближнем Востоке подтолкнуло цены на нефть вверх. C ними подскочили и опасения по поводу устойчивого ценового давления. Губернатор FOMC Майкл Барр предупредил, что инфляция рискует укорениться, если центральный банк не проявит решимость. США нанесли новые удары по целям в Иране, Тегеран заявил об ответе. Недели относительного затишья на Ближнем Востоке закончились, и рынок вновь закладывает в цену премию за геополитический риск. Доходность 30-летних казначейских облигаций вернулась к тем уровням, откуда начинала до попытки министра финансов Скотта Бессента остудить рынок расширением программы обратного выкупа. Эффект оказался кратковременным: распродажа возобновилась почти сразу. По факту перед нами классическая развилка монетарной политики. Казначейство хочет более низкой доходности, ФРС — более низкой инфляции, и ни одно из ведомств не готово ради этого жертвовать ростом экономики, отмечает Всемирный совет по золоту. При этом именно у Федрезерва огневой мощи больше, и «ястребиный» тон Кевина Уорша уже качнул рынок в сторону доллара США, а не XAU/USD. В Allianz Global Investors называют реакцию рынка разумной. Падение просто отразило возросшие шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Тем временем приток средств в золотые ETF продолжается, хотя и заметно медленнее. Чистые фьючерсные позиции подросли, но совокупный «бычий» настрой на срочном рынке слегка сдал позиции. Впрочем, по мнению WGC, краткосрочный импульс к снижению может и не закончиться. Слишком много факторов давят на драгметалл одновременно. Способно ли золото вернуть статус актива-убежища, если ФРС объявила войну инфляции? Сомневаюсь, что ответ появится раньше, чем закончится нынешняя вспышка на Ближнем Востоке. Технически на дневном графике золота может быть сформирован пин-бар, что позволит драгметаллу нащупать почву под ногами. Если это произойдет, рост XAU/USD выше его максимума на 4337 станет основанием для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Финансовые проблемы Японии продолжают подрывать позиции японской иены

Сегодня, в среду, пара USD/JPY продолжает консолидацию в четырёх дневном диапазоне вблизи круглого уровня 160,00.Недавний обвал рынка облигаций впервые с 1996 года подтолкнул доходность 10-летних государственных облигаций Японии (JGB) к историческому рубежу 3%, увеличив нагрузку на обслуживание колоссального государственного долга Японии. Это обостряет ситуацию, в условиях которой премьер-министр Японии Санаэ Такаичи намерена реализовать амбициозные инвестиционные проекты, что считается риском для стабильности японской иены, и создает спрос на пару USD/JPY.В то же время министр финансов США Скотт Бессент выразил поддержку решительным действиям по борьбе с ослаблением иены, укрепив аргументы в пользу сентябрьского повышения процентной ставки Банком Японии.Однако, несмотря на жесткие прогнозы, энтузиасты ралли японской йены остаются скептичными, поскольку текущая стоимость заимствований в Японии значительно ниже, чем в других ключевых экономиках, таких как США. Это поддерживает активность операций кэрри-трейд с японской йеной, тем самым дополнительно поддерживая пару USD/JPY.В то же время Банк Японии сталкивается с увеличивающимся давлением, поскольку американские чиновники призывают к изменению политики.Аналитик Джейн Фоли из Rabobank отмечает, что контроль над Банком Японии усиливается, а риторика министра финансов США становится все более настойчивой. По данным Rabobank, в недавнем заявлении Бессент еще более акцентировал внимание на предполагаемой необходимости изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии, обозначив высокие шансы на повышение ставки в конце месяца. Джейн Фоли утверждает, что подобные комментарии подчеркивают повышенное внимание рынков и политиков к следующему шагу Банка Японии, поскольку доходность японских облигаций растет, а иена остается под давлением.С другой стороны, доллар США продолжает привлекать инвестиции в качестве защитного активана фоне нарастающей напряженности между Вашингтоном и Тегераном и увеличивающихся ожиданий повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что вызывает опасения по поводу инфляции в результате роста цен на нефть.Это вновь подтверждает оптимистичный краткосрочный прогноз для пары USD/JPY. Однако быки проявляют осторожность и предпочитают дождаться выхода пятничного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) перед открытием новых позиций.А с технической точки зрения пара продолжает консолидироваться в диапазоне между 100-дневной ЕМА и 100-дневной SMA вблизи круглого уровня 160,00. Ближайшим сопротивлением теперь служит уровень 160,40, который теперь является сентябрьским максимумом, установленным сегодня. А основной поддержкой 20-дневная SMA в районе 159,30. Ниже неё быки начнут терять силу. Осцилляторы смешанные, это говорит о том, что пара не выбрала направление.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена проявила наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ISM Manufacturing и JOLTS: тревожные звоночки для гринбека

«Релизы отложенного действия» – пожалуй, именно так можно охарактеризовать макроэкономические данные, опубликованные вчера в США. Речь идет о производственном индексе ISM и данных JOLTS. Несмотря на «красный окрас» заглавных показателей, доллар удержал свои позиции, а продавцы eur/usd продолжили осаждать уровень поддержки 1,1580, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на D1 (и одновременно – на W1). Поддержку гринбеку оказали ближневосточные события, которые вновь разворачиваются по эскалационному сценарию. И всё же игнорировать вчерашнюю американскую статистику явно не стоит. Оба отчета важны не только сами по себе – так сказать, «в вакууме» – но и в контексте оценки устойчивости американской экономики и дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ФРС. В частности, ISM позволяет оперативно оценить состояние промышленного сектора и, что особенно важно, спроса и занятости внутри этого сектора. А данные JOLTS, в свою очередь, дают более детальную картину состояния рынка труда – одного из ключевых ориентиров Федрезерва. В обоих случаях внутренняя структура вчерашних релизов выглядит заметно слабее, чем может показаться на первый взгляд. Начнем с ISM Manufacturing. Формально августовский отчет нельзя назвать провальным: индекс остался в зоне расширения, оказавшись на отметке 54,6, после роста до 55,6 в июле. Показатель находится выше ключевой 50-пунктной отметки восьмой месяц подряд. Но основные тревожные сигналы скрываются в динамике ключевых компонентов релиза. Например, субиндекс новых заказов, который де-факто является своеобразным барометром будущего спроса, просел сразу на три пункта – до 52,7. Это минимальное значение индикатора за последние три месяца. Одновременно с этим снизился и субиндекс невыполненных заказов, тоже на три пункта – до 51,8. Иными словами, промышленность пока продолжает расширяться, но «запас прочности» постепенно сокращается. Схожая картина наблюдается и в производстве. Соответствующий компонент практически не изменился (58,3 после июльского результата 58,5). Опять же, на первый взгляд, это позитивный сигнал. Но одновременно с этим ухудшились настроения самих производителей: соотношение позитивных и негативных комментариев по компоненту Production снизилось до 2,2 против 3,3 месяцем ранее. Также обращает на себя внимание сочетание замедления спроса с сохраняющимся ценовым давлением (субиндекс цен остался на крайне высоком уровне 71,1 – без улучшения по сравнению с июлем). Иными словами, в структуре отчета начинают просматриваться определенные стагфляционные признаки: экономическая активность постепенно теряет импульс, тогда как инфляционное давление остается высоким. Это очень «неудобная» комбинация для ФРС, поскольку она одновременно ограничивает пространство для смягчения ДКП и усиливает риски дальнейшего охлаждения экономики. Но в сложившихся обстоятельствах наибольшее значение для USD имеет, пожалуй, компонент занятости. Этот индикатор снизился с 52,8 до 51,2 пункта, а соотношение комментариев о найме и сокращении численности персонала ухудшилось до 1,3 (после 1,5 месяцем ранее). То есть промышленный сектор пока еще создает рабочие места, но делает это менее активно. Что напрямую перекликается с опубликованными накануне данными JOLTS. Здесь сложилась весьма неоднозначная картина, которая, на мой взгляд, явно играет против гринбека. С одной стороны, число открытых вакансий в июле выросло на 89 тысяч – 7,271 млн. Но при этом предыдущий результат – июньский – был пересмотрен в сторону ухудшения, причем существенно – на 177 тысяч (до 7,182 млн). Кроме того, в красной зоне вышли и другие компоненты отчета. Например, количество новых наймов сократилось на 278 тысяч (до 5,054 млн), а коэффициент найма снизился до 3,2% (с предыдущего значения 3,4%). Наиболее существенное падение пришлось на профессиональные и деловые услуги. Снижение количества увольнений (с 1,785 млн в июне до 1,666 в июле) на первый взгляд выглядит позитивно. Но и здесь есть свой нюанс. Дело в том, что исторически именно низкий уровень увольнений во многом поддерживает общую устойчивость американской занятости. А сейчас сложилась ситуация, когда компании не спешат увольнять сотрудников, но одновременно все менее активно нанимают новых. То есть рынок труда оказался в состоянии своеобразного равновесия. Тот самый сценарий «low hire, low fire», который скорее свидетельствует скорее о застое на рынке труда, чем о его ускорении. Таким образом, оба вчерашних релиза де-факто не в пользу гринбека. И хотя экономика США пока не демонстрирует обвала, появившиеся новые признаки замедления спроса, производственной активности и найма постепенно смещают баланс рисков в сторону более мягкой позиции ФРС. И если последующие данные (прежде всего ADP и NFP) подтвердят эту тенденцию, вчерашние «тревожные звоночки» могут перерасти в полноценный медвежий сигнал для доллара. И всё же, несмотря на все эти «мессиджи», пара eur/usd постепенно сползает вниз. Основным драйвером здесь выступает геополитика: очередной обмен ударами между США и Ираном спровоцировал новый виток антирисковых настроений на валютном рынке и одновременно подбросил вверх нефтяные котировки. Баррель нефти марки Brent подорожал до 94-95 долларов, усилив опасения относительно нового всплеска инфляции. Бенефициаром сложившейся ситуации стал безопасный доллар. Однако, как мы уже неоднократно убеждались, геополитический фактор крайне ненадёжен и переменчив. Сегодня он оказывает гринбеку существенную поддержку, а завтра может практически исчезнуть из рыночного уравнения. Как только «подуют ветра дипломатии», доллар вновь останется один на один с макростатистикой. А она пока явно не на его стороне. Поэтому на сегодняшний день по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию, особенно на фоне неуверенного пробоя (с последующим откатом) уровня поддержки 1,1580 (средняя линия Bollinger Bands на D1 и W1). Дальнейшая динамика пары будет во многом зависеть от того, какой из двух факторов окажется сильнее – геополитика или слабая американская макростатистика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс