Новости форекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Благоприятная фундаментальная обстановка поддерживает перспективы дальнейшего роста пары

Пара GBP/JPY во вторник уверенно демонстрирует новый импульс роста, поднимаясь выше уровень 217,00. Преобладающая тенденция к ослаблению японской иены подтверждает вероятность продолжения недавнего устойчивого восходящего тренда, который наблюдается с начала этого месяца.Инвесторы продолжают выражать свои опасения по поводу ухудшающегося финансового положения Японии, связанного с резким ростом долгосрочных процентных ставок, огромным бременем государственного долга и давлением на бюджет в сторону расширения. Также экономика Японии сталкивается с трудностями из-за повышения импортных издержек, вызванных проблемами в цепочках поставок, которые, в свою очередь, усугубляются конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями в Ормузском проливе. Эти факторы становятся ключевыми причинами слабости японской иены и поддерживают рост пары GBP/JPY.Несмотря на прогнозы более быстрого ужесточения монетарной политики, базовая процентная ставка Банка Японии к концу этого года, вероятно останется ниже 1,5%. В то же время базовая ставка Банка Англии до конца 2026 года ожидается на уровне 3,75%, что составляет значительный разрыв в 225-250 базисных пунктов. Это обстоятельство может продолжать поддерживать операции кэрри-трейд с японской иеной и подтверждает позитивный краткосрочный прогноз для пары GBP/JPY.Британский фунт, в свою очередь, оказывается под давлением на фоне общего укрепления доллара США и фактически не влияет на динамику валютной пары. Однако спотовым ценам удалось несколько компенсировать значительную часть потерь, причиненных редкой совместной интервенцией США и Японии в конце июля. Более того, фундаментальные обстоятельства подтверждают вероятность дальнейшего укрепления в ближайшем будущем. Таким образом, любые коррекционные движения, по всей вероятности, будут восприниматься как хорошая возможность для покупки.А с технической точки зрения пара на пути к достижению круглого уровня 218,00 и следующего сопротивления 218,70. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Поддержкой служит 9-дневная ЕМА т круглый уровень 216,00.В таблице ниже предоставлено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам за этот месяц, где доллар США продемонстрировал наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Напряженность в отношениях между США и Ираном ограничивает снижение цен нефти

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжает вызывать интерес у новых продавцов, хотя возможности для дальнейшего падения, остаются ограниченными.Доллар США демонстрирует умеренное восстановление после того, как на прошлой неделе был зафиксирован новый августовский минимум, цена которого наблюдалась 14 мая.Инфляционные риски, связанные с колебаниями цен на энергоносители, способствуют ожиданиям о возможном повышении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) до конца 2026 года. Этот фактор является основным, который подрывает спрос на товары, номинированные в долларах США, включая цены на нефть. Хотя угрозы дальнейшего обострения отношений между США и Ираном может помочь сдержать более значительные потери.В последние дни в контексте ближневосточного кризиса министр финансов Скотт Бессент предупредил страны о необходимости разрыва финансовых связей с Ираном. Если они этого не сделают, то, это может привести к их исключению их из долларовой финансовой системы. В то же время Иран объявил о готовности остановить весь экспорт нефти из Персидского залива в случае продолжения экономической войны. Режим Ирана также направил новое предупреждение судам о необходимости получения разрешения для прохода через стратегически важный Ормузский пролив.Тем временем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что применение военной силы против Ирана не исключается. Это сохраняет геополитическую премию за риск, и соответственно, тоже влияет на нефтяные цены. Дополнительно, сокращение запасов нефти в стратегическом нефтяном резерве США (SPR) до минимального уровня с ноября 1982 года требует осторожного подхода к формированию позиций в ожидании продолжения коррекции от трехнедельного максимума, достигнутого на прошлой неделе.А с технической точки зрения нефть марки WTI постепенно теряют краткосрочный бычий тренд, приближаясь к 20-дневной, которая проходит вблизи круглого уровня $82,00. Тем не менее пока цены находятся выше неё и осцилляторы позитивны, у быков остаётся шанс. А также это указывает на наличие интереса к покупке при коррекциях к этому уровню. Но пробой ниже этого уровня сигнализировал бы о начале более глубокой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Напряженность в отношениях между США и Ираном ограничивает снижение цен нефти.

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжает вызывать интерес у новых продавцов, хотя возможности для дальнейшего падения, остаются ограниченными.Доллар США демонстрирует умеренное восстановление после того, как на прошлой неделе был зафиксирован новый августовский минимум, цена которого наблюдалась 14 мая.Инфляционные риски, связанные с колебаниями цен на энергоносители, способствуют ожиданиям о возможном повышении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) до конца 2026 года. Этот фактор является основным, который подрывает спрос на товары, номинированные в долларах США, включая цены на нефть. Хотя угрозы дальнейшего обострения отношений между США и Ираном может помочь сдержать более значительные потери.В последние дни в контексте ближневосточного кризиса министр финансов Скотт Бессент предупредил страны о необходимости разрыва финансовых связей с Ираном. Если они этого не сделают, то, это может привести к их исключению их из долларовой финансовой системы. В то же время Иран объявил о готовности остановить весь экспорт нефти из Персидского залива в случае продолжения экономической войны. Режим Ирана также направил новое предупреждение судам о необходимости получения разрешения для прохода через стратегически важный Ормузский пролив.Тем временем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что применение военной силы против Ирана не исключается. Это сохраняет геополитическую премию за риск, и соответственно, тоже влияет на нефтяные цены. Дополнительно, сокращение запасов нефти в стратегическом нефтяном резерве США (SPR) до минимального уровня с ноября 1982 года требует осторожного подхода к формированию позиций в ожидании продолжения коррекции от трехнедельного максимума, достигнутого на прошлой неделе.А с технической точки зрения, нефть марки WTI постепенно теряют краткосрочный бычий тренд, приближаясь к 20-дневной, которая проходит вблизи круглого уровня $82,00. Тем не менее, пока цены находятся выше неё, и осцилляторы позитивны, у быков остаётся шанс. А так же, это указывает на наличие интереса к покупке при коррекциях к этому уровню. Но пробой ниже этого уровня, сигнализировал бы о начале более глубокой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Биткоин подошел к рубежу $80 000: разворот тренда или временный отскок

В конце августа 2026 года курс биткоина вырос на 27% и вплотную приблизился к отметке $80 000, зафиксировав пик на уровне $79 950. Месячный прирост составил 22%, что стало самым сильным показателем для этого месяца за последние девять лет. Недельные торги закрылись на отметке $77 727. Цена впервые с ноября 2025 года закрепилась выше средней цены за последние 50 недель, которая показывает инвесторам долгосрочное направление рынка. Ключевые драйверы движенияДействия Министерства финансов США. Главным толчком для рынка стали действия ведомства под руководством Скотта Бессента. Ведомство объявило, что с 9 сентября по 4 ноября увеличит выкуп долгосрочных государственных облигаций со сроком погашения от 10 до 30 лет. Объем выкупа вырастет с $2 млрд до минимум $4 млрд за каждую операцию. Когда государство в таких масштабах выкупает свои долговые бумаги, доходность новых выпусков падает. Доходность 30-летних гособлигаций снизилась с 5,34% до 5,19%, а 10-летних опустилась до 4,64%. Инвесторы перестали получать высокий доход по государственным бумагам и перевели капитал в более прибыльные активы, включая криптовалюту. Цепная реакция и ликвидации коротких позиций. Падение доходности гособлигаций вызвало цепную реакцию на криптовалютных биржах. Трейдеры, которые ожидали падения рынка и открывали сделки на понижение, столкнулись с резкими убытками. Биржевые системы начали принудительно выкупать их позиции по текущей рыночной цене, чтобы покрыть долги. Этот автоматический выкуп создал мощную волну спроса: за два дня объем принудительно закрытых сделок превысил $3,1 млрд, из которых $1,29 млрд пришлось на одну волну ликвидаций. В результате цена мгновенно взлетела с $65 000 к $79 000. Институциональный приток капитала. Ралли поддержал масштабный приток капитала со стороны крупных институциональных инвесторов. За одну торговую неделю чистый приток средств в американские биржевые фонды на базе биткоина составил $1,92 млрд. Это рекордный недельный результат за последние 10 месяцев с момента, когда курс достигал исторического максимума в $126 080. Фонд компании BlackRock привлек больше $500 млн всего за один день. Совокупный приток за август достиг $2,38 млрд и полностью перекрыл июньский отток капитала в размере $4,5 млрд. Поддержка регулирования и Белого дома. Дополнительным драйвером выступили новости из Белого дома. Президент Дональд Трамп провел рабочую встречу с главами регулирующих ведомств и руководителями бирж Robinhood и Kraken. Участники подтвердили статус биткоина как биржевого сырьевого товара и защитного инструмента. Комиссия по ценным бумагам предложила новые правила, которые разрешают криптовалютным проектам привлекать до $75 млн в год по упрощенной схеме. Белый дом также призвал Конгресс США ускорить принятие закона CLARITY Act, чтобы окончательно закрепить права участников индустрии. Главные факторы давленияНесмотря на быстрый подъем котировок, на рынке сохраняются серьезные риски, способные остановить дальнейший рост: Отсутствие плотных торговых заявок выше $80 000. В ценовом коридоре от $80 000 до $90 000 за всю историю торгов прошло крайне мало сделок. Из-за отсутствия накопленных объемов заявок рынок в этой зоне становится нестабильным. Любая крупная продажа монет вызовет резкое падение курса сразу на несколько тысяч долларов.Риск ложного роста на фоне нисходящего тренда. На графиках прошлых лет подъем цены к 50-недельной средней линии часто оказывался временной передышкой, после которой следовало глубокое падение к новым минимумам. Такая динамика наблюдалась во время спада 2022 года. На текущем недельном графике каждый новый локальный пик цены все еще остается ниже предыдущего максимума.Уязвимость позиций новых покупателей. Данные открытого реестра блокчейна показывают, что инвесторы, которые зашли на рынок недавно, покупали монеты в среднем по цене $73 000. Прибыль тех, кто держит биткоин меньше пяти месяцев, сейчас составляет 11%, а долгосрочных инвесторов — 18,5%. Если цена опустится ниже $73 000, недавние покупатели снова окажутся в убытке и начнут массово продавать активы, что усилит падение вплоть до уровня $68 000. Неопределенность ставки Федеральной резервной системы. Инвесторы ждут заявлений главы американского центробанка Кевина Уорша на ежегодной встрече центральных банков в Джексон-Хоул. Вероятность того, что ставка останется на текущем уровне 3,50–3,75% в сентябре, составляет 63%. Публикация свежего базового индекса расходов населения покажет реальную динамику инфляции. Если цены на потребительские товары продолжат расти, регулятор откажется снижать стоимость кредитов, что ограничит приток свободных денег на рынок. Рост государственного долга и фактор конфликта с Ираном. Государственный долг США приближается к отметке $40 трлн. Военные действия на Ближнем Востоке удерживают цены на нефть на высоком уровне и разгоняют производственные издержки. Программа Минфина по выкупу бумаг лишь временно поддерживает ликвидность на долговом рынке, но не решает фундаментальную проблему дефицита американского бюджета. ПрогнозДальнейшее движение котировок биткоина зависит от способности покупателей удержать ключевые ценовые уровни после стремительного роста: Краткосрочное охлаждение ($74 000–$81 000): В ближайшие дни на рынке неизбежно наступит период охлаждения. После скачка на 27% монета выглядит локально перекупленной. Базовый сценарий на конец августа и начало сентября предполагает движение в границах коридора $74 000–$81 000. Краткосрочные трейдеры начнут фиксировать заработанную прибыль, что приведет к плавному откату цены в район $75 000–$76 000. Ключевая зона защиты ($68 000–$73 000): Главной зоной защиты выступает ценовой диапазон $68 000–$73 000. Закрепление курса выше отметки $73 000 удержит недавних покупателей в зоне прибыли и подтвердит слом годового тренда на падение. Если продавцы продавят котировки ниже $68 000, рынок рискует вернуться к летнему минимуму на уровне $58 000. Сценарий долгосрочного роста (цель $100 000+): Переход к долгосрочному росту произойдет при уверенном пробое рубежа $83 000. Это позволит котировкам быстро преодолеть зону с низким объемом торгов до $87 000 и откроет прямую дорогу к круглой отметке $100 000. Если приток денег в биржевые фонды сохранится на уровне от $1,5 млрд в неделю, а Конгресс США примет закон CLARITY Act, биткоин вернется к историческому рекорду $126 000 до конца декабря 2026 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото золото привлекает продавцов на фоне укрепления доллара США

Сегодня, во вторник, золото (XAU/USD) продолжает торговаться ниже отметки $4650. Однако отсутствие значительного снижения требует осторожности перед тем, как открывать позиции на продажу.Тем не менее есть предположение, что доллар США продолжит своё восстановление после достижения трехмесячного минимума, так как инфляционные риски, связанные с колебаниями цен на энергоносители, поддерживают вероятность как минимум одного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).Эта ситуация, в сочетании с сохраняющейся геополитической неопределенностью, добавляет привлекательности доллару как защитному активу, оказывая давление на сырьевые товары.На фоне последних событий, связанных с ближневосточным кризисом, министр финансов США Скотт Бессент в понедельник объявил о начале кампании по экономической изоляции Ирана. Предупредив, что любая страна, взаимодействующая с Ираном, может столкнуться с санкциями США. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, Мохсен Резаи, также сообщил, что Исламская Республика прекратит весь экспорт нефти через Ормузский пролив и другие страны Персидского залива, если экономическая война будет продолжаться. Это поддерживает повышение геополитического риска и является фактором, способствующим укреплению доллара.Тем временем первоначальное снижение доходности американских облигаций после расширенной стратегии их выкупа Министерством финансов оказалось недолговечным на фоне опасений о растущем государственном долге США, который превысил отметку в 40 триллионов долларов. Это подогревает интерес к так называемой «торговле обесцениванием», что может поддерживать спрос на золото как альтернативный способ хранения стоимости. А для получения лучших торговых возможностей можно предпочитать дождаться дополнительных сигналов о траектории монетарной политики ФРС на фоне изменяющихся ожиданий относительно решений, которые будут приняты на заседании FOMC 15 и 16 сентября.А на текущей неделе можно обратить внимание на публикацию индекса потребительских расходов (PCE) в США в среду. Кроме того, программная речь председателя ФРС Кевина Уорша на ежегодном симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу вызовет повышенный интерес, так как может дать дополнительные подсказки о процентных ставках, что, в свою очередь, повлияет на доллар США и окажет весомое влияние на цену золота. В то же время данная фундаментальная ситуация требует дождаться значительного продолжения продаж, прежде чем делать вывод о том, что пара XAU/USD достигла своего максимума в районе $4700 и готовится к дальнейшему снижению.А с технической точки зрения недавнее преодоление 200-дневной SMA рассматривается как мощный триггер для быков. Но поскольку индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности, это затрудняет дальнейший внутридневной рост драгоценного металла. Но при этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. Ближайшая поддержка находится у круглого уровня $4600, затем на уровне 200-дневной SMA, чуть выше отметки $4500.Среди ближайших уровней сопротивления можно выделить уровень $4680, далее $4780, на пути к круглому уровню $4800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 августа. Начало недели осталось за медведями

Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения после отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1700 в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620. Отбой пары от уровня 1,1620 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1700. Закрепление пары под уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Ни одного отчета или события в течение дня. Впрочем, это не слишком расстроило трейдеров. Быки поставили на паузу свои атаки, а медведи воспользовались этой паузой и потихоньку балансируют курс. Особых перспектив у медведей в данное время нет. Появиться они могут лишь завтра, если американская статистика покажет более высокие результаты, чем в последние пару месяцев. В частности, внимание трейдеров будет приковано к отчету по ВВП и индексу PCE. Первый покажет, насколько экономика США замедлилась во втором квартале во второй предварительной оценке, второй – насколько выросли цены на базовое потребление в июле. Лично я считаю, что индекс PCE не является важным, до к тому же всегда отстает от обычной или базовой инфляции. Рынок уже ознакомлен с инфляцией за июль, поэтому индекс PCE вряд ли изменит общие выводы трейдеров. Инфляция в США замедляется, но замедляется в рамках допустимого отката, вызванного паузой в конфликте между США и Ираном в июне и июле. Уже в августе конфликт возобновился, цены на нефть выросли, поэтому стоит ожидать роста и общей инфляции за этот месяц. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI зашел в зону перекупленности (выше 80), что позволяет ожидать коррекционный откат. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 945 Long-контрактов и 1876 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать одну неделю ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 196 тысяч, контрактов Short – 255 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Финальное значение ВВП за второй квартал (06-00 UTC). Германия – Индекс делового климата Ifo (08-00 UTC). США – Недельный отчет ADP по рабочим местам (12-15 UTC). США – Индекс доверия потребителей CP (14-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе пять записей, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,1700 на часовом графике или при отбое от уровня 1,1620. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото остается ниже $4650 на фоне укрепления доллара США

С технической точки зрения золото корректируется, а недавний прорыв через ключевой уровень около психологической отметки в $4500, который включает значимую 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), создает бычьи перспективы для пары XAU/USD. Более того, индикатор MACD сохраняет положительное значение выше нулевой линии, указывая на преобладание покупательского давления, даже в условиях повышенной неопределенности.Но индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности около 71, что затрудняет дальнейший внутридневной рост цены золота. Несмотря на это, индикаторы импульса остаются позитивными, предполагая, что любые коррекционные движения будут восприниматься положительно и останутся ограниченными. Первоначальная поддержка наблюдается у круглого уровня $4600, затем на уровне 200-дневной SMA, чуть выше отметки $4500.Среди ближайших уровней сопротивления можно выделить уровень $4680, далее $4780, на пути к круглому уровню $4800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото остается ниже $4650 на фоне укрепления доллара США.

С технической точки зрения, золото корректируется, а недавний прорыв через ключевой уровень около психологической отметки в $4500, который включает значимую 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), создает бычьи перспективы для пары XAU/USD. Более того, индикатор MACD сохраняет положительное значение выше нулевой линии, указывая на преобладание покупательского давления, даже в условиях повышенной неопределенности.Но, индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности около 71, что затрудняет дальнейший внутридневной рост цены золота. Несмотря на это, индикаторы импульса остаются позитивными, предполагая, что любые коррекционные движения будут восприниматься положительно и останутся ограниченными. Первоначальная поддержка наблюдается у круглого уровня $4600, затем на уровне 200-дневной SMA, чуть выше отметки $4500.Среди ближайших уровней сопротивления можно выделить уровень $4680, далее $4780, на пути к круглому уровню $4800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Скотт Бессент был очень осторожен в своих заявлениях. Видеопрогноз на 25 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1670 может привести к росту евро в район 1.1686 и 1.1709Прорыв 1.1646 может привести к распродажам евро в район 1.1623 и 1.1601Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3647 может привести к росту фунта в район 1.3672 и 1.3707Прорыв 1.3620 может привести к распродажам фунта в район 1.3594 и 1.3569Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.39 может привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83Прорыв 159.13 может привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП ГерманииИндикатор условий деловой среды Германии от IFOИндикатор оценки текущей ситуации Германии от IFOИндикатор экономических ожиданий Германии от IFOСША: Индикатор потребительской уверенностиОбъем продаж жилья на первичном рынкеПроизводственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Экономический Day D для Ирана»: почему геополитика не помогла гринбеку?

Пара eur/usd постепенно снижается, но при этом по-прежнему остается в рамках 16-й фигуры. Такая ценовая динамика свидетельствует о сохраняющейся нерешительности как покупателей, так и продавцов, которые, несмотря на ситуативное доминирование, не могут преодолеть даже промежуточный уровень поддержки 1,1640 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме h4). Поэтому говорить о формировании полноценного нисходящего тренда пока преждевременно. Локомотивом южного отката eur/usd выступает американская валюта, которая получает поддержку в качестве безопасного актива на фоне очередного усиления геополитической напряженности. На повестке дня снова находится неутихающий ближневосточный конфликт. Вчера министр финансов США Скотт Бессент объявил о расширении вторичных санкций в отношении участников торговли с Ираном, причем на этот раз под потенциальный удар попадают не только традиционные нефтяные и транспортные схемы. В перечень новых санкционных направлений вошли цифровые активы, золото, технологии, авиация и судоходство. Одновременно американский Минфин ввёл санкции против 60 лиц, организаций и судов, связанных с незаконными закупками, нефтяным сектором и другими каналами обхода ограничений. При этом сложившуюся ситуацию следует рассматривать не только через призму американо-иранского противостояния. В более широком контексте речь идет уже о потенциальном обострении отношений между США и КНР. Как известно, Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, а китайские компании и финансовые структуры играют существенную роль в цепочке, связывающей иранский экспорт с международными расчетами. Очевидно, что эффективность новой санкционной кампании Вашингтона во многом будет зависеть от готовности китайцев соблюдать американские требования. В этом контексте особенно показательным выглядит тот факт, что китайские банки не были включены в новый санкционный список США. Но при этом Бессент прямым текстом дал понять, что китайские организации не обладают иммунитетом от вторичных санкций. По его словам, «никто не находится вне досягаемости американских санкций, если участвует в операциях, позволяющих Ирану превращать нефтяные поставки в финансовые ресурсы». Иными словами, Вашингтон фактически расширил санкционную плоскость от двустороннего конфликта с Тегераном до более масштабного противостояния за контроль над финансовыми и торговыми потоками. И Китай в этом контексте является ключевым звеном. Несмотря на это, Вашингтон ограничился публичным предупреждением в адрес Пекина, не переходя к прямым санкционным мерам в отношении крупнейших китайских финансовых структур. Именно этим, отчасти, и объясняется относительно слабая реакция доллара как защитного актива на объявленный в отношении Ирана «Экономический Day D». Но если Белый дом действительно перейдет от угроз к ограничениям в отношении крупных китайских банков или нефтяных компаний, геополитические риски для мировой экономики существенно возрастут. Такой сценарий способен резко усилить спрос на безопасный гринбек и, соответственно, оказать сильное давление на eur/usd. Однако на сегодняшний день пара демонстрирует слабую нисходящую динамику, поскольку на пути дальнейшего укрепления доллара остается серьезное препятствие. Как ни парадоксально, этим ограничителем является политика самого американского Казначейства. На прошлой неделе ведомство объявило о расширении операций по обратному выкупу долгосрочных облигаций, увеличив размер отдельных операций как минимум до 4 миллиардов долларов. Теперь обсуждается возможность использования почти 950 миллиардов долларов, находящихся на счете общего фонда Казначейства, для финансирования дальнейших покупок. Если этот механизм действительно будет задействован, у Минфина появится значительно больше возможностей влиять на ликвидность и доходности длинного конца кривой. Сам факт готовности Казначейства задействовать значительный денежный резерв для подобных операций неизбежно усилит сомнения инвесторов в устойчивости американского долгового рынка. Если такие операции будут масштабироваться, они будут временно снижать доходности долгосрочных облигаций и одновременно смягчать финансовые условия, оказывая давление на доллар. Все это говорит о том, что на стороне гринбека сегодня фактически остается лишь геополитический фактор. Да, усиление санкционного давления на Иран, риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и традиционный спрос на защитные активы способны обеспечить гринбеку краткосрочную поддержку. Однако фундаментально такая опора выглядит весьма ненадежно: антирисковые настроения могут быстро сойти на нет вслед за изменением информационного фона (подобные эпизоды уже не раз наблюдались в этом году). Тем более что эскалация ближневосточного конфликта не устраняет внутренних проблем американской валюты, связанных с состоянием долгового рынка, бюджетным дефицитом и необходимостью все более активного участия Казначейства. Более того, уже в ближайшие дни доллару предстоит пройти серьезное испытание фундаментального характера. В среду будут опубликованы вторая оценка ВВП США за второй квартал и базовый индекс PCE за июль. Слабые данные усилят ожидания смягчения политики ФРС, особенно если инфляция продолжит замедляться. Однако главным риском для долларовых быков может стать пятничный пересмотр данных по занятости: если бенчмарк-отчет подтвердит более слабый рынок труда (на фоне провальных июльских Нонфармов), гринбек окажется под существенным давлением. Кроме того, в таком случае Кевину Уоршу будет гораздо сложнее игнорировать признаки охлаждения американского рынка труда, особенно если одновременно июльский базовый PCE заявит об ослаблении инфляционного давления. Сочетание охлаждения рынка труда и ослабления инфляционного давления повысит вероятность более мягкой риторики со стороны главы ФРС в Джексон-Хоуле. Таким образом, на мой взгляд, короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему слишком рискованны. Геополитическая поддержка доллара может оказаться временной, тогда как уже в ближайшие дни макроэкономический фон способен вновь сместиться в пользу покупателей пары. Если медведи в краткосрочной перспективе не смогут преодолеть уровень поддержки 1,1640 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме h4), по паре целесообразно рассмотреть лонги с первой и пока единственной целью 1,1700 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

60 организаций под санкциями, но Китай не назван: чего испугался Минфин США

Доллар отреагировал лишь небольшим ростом против рисковых активов после того, как министр финансов США Скотт Бессент пригрозил экономическим наказанием любой стране, ведущей дела с Ираном, в рамках кампании, которую он назвал «экономическим днём Д», направленной на изоляцию Исламской Республики и завершение почти шестимесячной войны.По его словам, президент Трамп обзванивает мировых лидеров с конкретными просьбами прекратить взаимодействие с режимом, а странам будет назначен определённый срок для сворачивания связей с Ираном, иначе они столкнутся с односторонним американским наказанием. Риторика Бессента оказалась предельно жёсткой. «Мы начинаем экономический натиск против финансовых связей Ирана по всему миру», — заявил он, назвав происходящее «экономическим удушением этого режима». Минфин обнародовал санкции против более чем 60 организаций, а сам министр обозначил пять важнейших линий жизнеобеспечения Ирана, по которым будет нанесён удар. Он также пригрозил до конца недели ввести санкции против крупного финансового учреждения за связи с Тегераном, не назвав цель.Показательно, однако, что за громкими формулировками не последовало немедленных действий против главного покупателя иранской нефти. Отвечая на вопрос, готовы ли США отрезать крупные китайские банки, Бессент сказал лишь, что никто не находится вне досягаемости американских санкций, не упомянув Китай или любую другую страну по имени и сославшись на предпочтительность тихой дипломатии. Объясняя, почему наказание не вводится сразу, он был откровеннее: «Мы даём всем возможность исправить плохое поведение. Зачем мне взрывать мировую финансовую систему?»Именно этот разрыв между заявленным масштабом и фактическим содержанием и сумел сохранить спокойствие на рынке. Очевидно, что это было очередное предупреждение, а не собственно опускание молота, особенно на китайцев. Если использовать язык самого Бессента, это не «день Д», а очередная к нему подготовка. Главный вопрос остается открытым, и состоит он именно в готовности Вашингтона рисковать хрупким торговым перемирием с Китаем. Ключевым тестом станет то, выполнят ли США угрозы санкционировать страны, не разорвавшие связи с Ираном, и ударят ли по крупным китайским финансовым и энергетическим институтам.Как я отмечал выше, рынок воспринял анонс не как начало полномасштабной экономической войны, способной перекроить потоки нефти, а как очередное предупреждение, отложенное во времени. Главный вопрос остаётся прежним: решится ли Вашингтон дойти до китайских банков, и ответ на него, судя по всему, придётся ждать до конца недели, когда Бессент обещал назвать первое крупное финансовое учреждение.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1670. Только это позволит нацелиться на тест 1.1690. Уже оттуда можно забраться на 1.1710, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1645 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1623 либо открывать длинные позиции от 1.1601. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3647. Только это позволит нацелиться на 1.3672, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3707. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3620. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3594 с перспективой выхода на 1.3569.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Бессент повторяет путь Йеллен, и это топливо для нового ралли биткоина

Вчера было выпущенное новое эссе Артура Хейса под названием «Same Same But Different», которое строится на прямой исторической аналогии. По его мнению, министр финансов Скотт Бессент сейчас идёт тем же путём, что и его предшественница Джанет Йеллен, когда рынок американского госдолга начинает испытывать давление, Минфин ищет способы добавить в систему долларовую ликвидность, даже не прибегая к прямому снижению ставки или классическому количественному смягчению. Ключевым уровнем для всей этой конструкции Хейс называет доходность 5% по 10-летним государственным облигациям. Выше этой отметки дорожает ипотека, корпоративное кредитование и обслуживание долга, что начинает создавать реальное давление на всю экономику, а не только на финансовые рынки.Исторический прецедент, на который опирается Хейс, произошёл в 2023 году. Тогда Йеллен нашла обходной путь, увеличив выпуск краткосрочных казначейских векселей, что помогло вернуть около $2,4 трлн из программы обратного РЕПО ФРС обратно в финансовую систему. Ликвидность хлынула на рынки, доходность 10-летних облигаций отступила от 5%, а Nasdaq и биткоин начали расти несмотря на высокую ставку ФРС и продолжающееся сокращение её баланса. Именно эту логику Хейс видит и в решении Минфина увеличить объём выкупа долгосрочных облигаций на $20 млрд, объявленном 19 августа, том самом событии, которое ранее уже разбиралось как непосредственный катализатор биткоин-ралли выше $80 000. Доходности тогда снизились, а биткоин резко вырос в следующие два дня, хотя эффект и оказался недолгим.Однако $20 млрд представляют собой слишком скромную сумму на фоне совокупного госдолга США в $40 трлн. Если рынок продолжит толкать доходность 10-летних облигаций вверх, Бессенту придётся значительно нарастить масштаб вмешательства, о чем он, кстати, совсем недавно и предупреждал, говоря о возможных покупках на сумму до 200 млрд долларов. Однако наиболее агрессивным сценарием считается фактический контроль над кривой доходности, при котором Минфин объявит о неограниченном выкупе облигаций со сроком от 10 лет в случае превышения доходностью отметки 5%. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 800, который открывает прямую дорогу на $83 600, а там уже и рукой подать до уровня 85 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $77 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2513 открывает прямую дорогу на $2595. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2436. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2373. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 25 августа: индексы SP500 и NASDAQ закрылись разнонаправленно

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 упал на 0,28 процента, а Nasdaq 100 потерял 0,76 процента. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,26 процента.Уже сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на фоне ослабления давления на технологический сектор, что указывает на осторожный оптимизм перед ключевыми отчётами этой недели, которые проверят на прочность доверие к рынку искусственного интеллекта. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,4. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI отыграл потери в 0,7 процента и вырос на 0,3 процента.Показательно, что оптимизм появился после того, как накануне индекс акций чипмейкеров на Уолл-стрит опустился до минимума с июля. Nvidia при этом показала самую длинную серию падений с 2022 года, поскольку инвесторы сокращали позиции перед публикацией отчётности в среду. Иными словами, рынок предварительно разгрузился, что само по себе создаёт условия для резкого движения в любую сторону после выхода цифр.Отдельным сюжетом дня стал биткоин, впервые с середины мая преодолевший отметку 81 000 долларов на фоне возвращения оптимизма на долго падавший криптовалютный рынок. Напомню, что ещё в начале августа криптовалюта была заперта в диапазоне 62-66 тысяч долларов, а нынешний рост совпал по времени с ослаблением доллара после вмешательства Минфина в рынок облигаций.Вряд ли в ближайшие дни произойдут серьезные изменения на рынке, так как инвесторы будут готовиться к отчёту Nvidia о доходах, чтобы понять, замедляется ли бум аппаратного обеспечения для ИИ или нет. Финансовые рынки также будут особенно пристально следить за выступлением председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоул в поисках подсказок о краткосрочной траектории денежно-кредитной политики.Вчера министр финансов США Скотт Бессент неожиданно воздержался от новых сигналов о реформировании системы управления госдолгом, хотя рынок этого ждал. В ходе американской сессии росту казначейских облигаций способствовало сообщение о том, что Минфин может использовать денежные резервы для финансирования выкупа более доходных старых бумаг ради снижения стоимости заимствований, однако в самой речи министр эту тему обошёл. Доходность десятилетних облигаций стабилизировалась на уровне 4,71 процента после падения на четыре базисных пункта днём ранее. Валютный и сырьевой рынки отреагировали на иранскую повестку в противоположных направлениях. Индекс доллара сохранил рост, поскольку заявление Бессента об исключении Ирана из глобальной финансовой системы подчеркнуло центральную роль американской валюты в мировой торговле и повысило её привлекательность как защитного актива.Brent снизилась на 0,8 процента до примерно 91,40 доллара за баррель, а золото растеряло ранний рост и снизилось на 0,2 процента до около 4640 долларов за унцию, хотя ранее поднималось до максимума с мая. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Несмотря на небольшую нисходящую коррекцию USD/JPY, доллар вчера сумел вырасти против иены. Объявленный Скоттом Бессентом «экономический день Д» против Ирана с санкциями против более чем 60 организаций вернул спрос на пару. Для иены эффект от заявления означал отсутствие резких движений, так что пара USD/JPY осталась вблизи прежних уровней, а затем и вовсе продолжила рост. Как защитный актив иена могла бы выиграть от всплеска напряжённости, однако угроза без конкретики начала их действия не спровоцировала бегства в убежища. Дальнейшая динамика USD/JPY будет зависеть от того, перейдут ли США от риторики к реальному давлению на Иран, ведь именно реальное обострение вокруг поставок нефти способно всколыхнуть рынок, тогда как декларативные меры пока оставляют японскую валюту в спокойном состоянии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.43 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.72 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.72 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.43 и 159.72.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.97, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.25 и 158.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почти $4700 за унцию: 200-дневная средняя взята

Уже сегодня золото перешло к консолидации после четырёхдневного ралли, спровоцированного неожиданным вмешательством Минфина США в рынок облигаций. Металл снизился на 0,4 процента до 4632,75 доллара за унцию, хотя ранее в ходе волатильных торгов торговался в районе 4700 долларов. Серебро упало на 1,5 процента до 67,93 доллара, платина и палладий также снизились.Причина ралли лежит не в классической логике ставок, а в подрыве доверия к американским финансам. Недавние попытки контролировать стоимость обслуживания долговой горы возобновили опасения инвесторов вокруг инфляции и доллара, что удешевляет номинированный в американской валюте металл для многих покупателей и сигнализирует о возвращении той самой темы обесценивания, которая питала стремительное ралли золота в прошлом году.Вчера министр финансов Скотт Бессент, заявлявший о готовности расширить выкуп более дорогих выпусков долга, в понедельник неожиданно воздержался от дальнейших сигналов. Именно поэтому золото растеряло часть преимущества, а фокус сместился на пятничное выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоул, где председателю ФРС предстоит прояснить свои взгляды на то, как регулятор должен реагировать на упорную инфляцию.Показательным примером того, как институциональные инвесторы трактуют ситуацию, стало решение Fidelity удвоить долю золота в фонде за последние три недели. В компании сообщили, что начали накопление после ухода инвесторов из долгосрочных казначейских облигаций, последовавшего за июльским заседанием ФРС, когда регулятор оставил ставку без изменений. Иными словами, катализатором для крупного капитала стала именно неопределённость вокруг политики ФРС, а не какой-либо отдельный экономический показатель.Заметный отскок последних недель вывел металл выше 200-дневной скользящей средней, что часто трактуется как бычий технический сигнал.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4656. Это позволит нацелиться на $4708 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4738. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4607. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4546 с перспективой выхода на $4481.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1671 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Громкий анонс Скотта Бессента об «экономическом дне Д» против Ирана почти не сдвинул доллар, который прибавил лишь совсем немного в паре с европейской валютой. Формально меры выглядели масштабно, ведь под санкции попали более 60 организаций, а удар пришёлся сразу по пяти опорам режима — цифровым активам, технологиям, золоту, авиации и судоходству. Тем не менее рынок оценил не громкость заявлений, а их практическую наполненность, которая оказалась куда скромнее. Ключевым нюансом стало то, что Китай, основной покупатель иранской нефти, так и не был назван, а на вопрос об отключении китайских банков Бессент уклонился, сославшись на тихую дипломатию. Для единой валюты подобная сдержанность обернулась спокойствием. Отсутствие немедленных мер не спровоцировало ухода в защитные активы, и пара EUR/USD удержала позиции, ведь доллар не получил повода для уверенного роста. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на важный блок немецких данных, где ключевым станет отчёт по ВВП Германии за второй квартал, дополненный индикаторами делового климата от IFO. Показатель ВВП укажет, насколько уверенно росла крупнейшая экономика блока, а индексы IFO, отражающие оценку бизнесом текущих условий и перспектив, помогут понять, сохраняется ли оптимизм. Поскольку Германия остаётся ядром еврозоны, эти релизы служат барометром для всего региона. Для единой валюты расклад складывается в её пользу при условии сильных данных. Хорошие показатели наверняка вернут спрос на евро, ведь они укрепят веру в устойчивость экономики и поддержат ожидания жёсткой политики ЕЦБ, что способно помочь паре EUR/USD возобновить рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1663 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1686. В точке 1.1686 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1652 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1663 и 1.1686.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1652 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1634, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистики. Важно! Перед продажей,убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1663 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1652 и 1.1634.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3635 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3648.Заявленный Скоттом Бессентом «экономический день Д» против Ирана вышел куда громче своего рыночного эффекта. На бумаге меры впечатляли, ведь речь шла о санкциях против более чем 60 организаций, а Трамп лично призывал мировых лидеров свернуть контакты с Тегераном. Однако трейдеры восприняли это сдержанно, разглядев в анонсе больше риторики, чем реального давления. Британский фунт на этом фоне удержал позиции, ведь слабый эффект от анонса не дал доллару повода для уверенного роста. На этом фоне сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании оставляет фунт без собственных драйверов и переводит его в зависимость от внешних сил. При благоприятной обстановке у покупателей сохраняются все шансы удержать инициативу, а при поддержке слабеющего доллара даже продолжить рост GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3661 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3661 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3635 и 1.3661.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3620 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3596, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3620 и 1.3596.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 августа

Биткоин сегодня обновил отметку в $81 000, что указывает на продолжение развития бычьего рынка. Эфир перевалил за $2500, и пытается удержаться выше этого диапазона.Тем временем нереализованная прибыль Strategy от вложений в биткоин выросла до $4 млрд, а масштаб произошедшего разворота поражает даже на фоне уже привычной волатильности компании. Динамика последних месяцев наглядно иллюстрирует, насколько резко может колебаться позиция при том же неизменном количестве монет. Ещё в середине августа совокупный нереализованный убыток компании оценивался примерно в $10,6 млрд, а квартальный отчёт за второй квартал зафиксировал бумажный убыток в $8,22 млрд из-за падения биткоина ниже средней цены покупки. В настоящий момент в резерве компании 840 447 монет по средней цене $75 385, а значит весь произошедший разворот от глубокого минуса к $4 млрд прибыли объясняется исключительно ростом цены самого биткоина, а не новыми покупками или продажами.Сама механика такого движения хорошо изучена и предсказуема. Каждые $10 000 изменения цены биткоина сдвигают стоимость портфеля Strategy примерно на $8,4 млрд до вычета налогов и прочих обязательств, а значит скачок актива от района $63 000 в начале августа до нынешних уровней выше $80 000 автоматически транслируется в многомиллиардные качели балансовой стоимости резерва. Контраст с эфир-казначейством Bitmine Тома Ли остаётся показательным даже после недели столь мощного ралли. Компания всё ещё фиксирует нереализованный убыток почти в $5 млрд по позиции в эфире, несмотря на то что тот актив тоже участвовал в общем движении крипторынка вверх. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 800 с целью роста к уровню $81 500. В районе $81 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $80 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 800 и $81 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 300 с целью падения к уровню $79 500. В районе $79 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $80 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 300 и $79 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2510 с целью роста к уровню $2527. В районе $2527 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2492 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2510 и $2527.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2492 с целью падения к уровню $2470. В районе $2470 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2510 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2492 и $2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 августа. Трейдеры не хотят форсировать события

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться около зоны 1,3633–1,3641. По прошествии трех дней сложно сказать, что собираются предпринимать трейдеры дальше? Четкого закрепления нет ни над, ни под указанной зоной. Таким образом, на рынке образовалась полное равновесие и пока ни быки, ни медведи не готовы его нарушить. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх (еще не завершена) пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество крепнет с каждым днем. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон в понедельник отсутствовал, поэтому рынок продолжает отдыхать после выходных. В целом, рисковать сейчас не хочет никто, так как никто не понимает, как будут разворачиваться события дальше. В эту пятницу состоится выступление Кевина Уорша, и какую позицию он займет на этот раз? Согласно последней экономической информации рынку труда и инфляции, крайне маловероятно, что ФРС решится на ужесточение ДКП в сентябре. Как будут развиваться события на Ближнем Востоке остается непонятным, а ведь именно эти события повлияют и на нефтяные котировки, и на инфляцию, и на ДКП. Таким образом, наилучшее решение для трейдеров сейчас – ждать новостей и реагировать на происходящее в мире по ситуации. Мы видим, что в начале недели на рынке не происходит никаких интересных движений, поэтому остается только ждать. Может быть, даже долго ждать. Сегодня начинается заключительная фаза операции Дональда Трампа по обезоруживанию Ирана, которая длится уже 6 месяцев. Теперь Трамп хочет уничтожить Иран экономически, а трейдеры пока слабо понимают, как это будет выглядеть на практике. Президент США призывает все страны отказаться от сотрудничества с Тегераном, но согласится ли кто-нибудь на призывы американского президента – тоже неясно. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 0,0% – 1,3657. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,3538. Закрепление пары над уровнем 1,3657 повысит шансы на продолжение роста британца. Новых назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12075 единиц, а количество Short – на 10427 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 77 тысяч против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается огромным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. ДКП FOMC смещается, тем временем, в сторону отказа от ужесточения, что не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Недельный отчет ADP по рабочим местам (12-15 UTC). США – Индекс доверия потребителей CP (14-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи и ни одной важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3633–1,3641 на часовом графике с целью 1,3556. Покупки возможны при закреплении над зоной 1,3633–1,3641 с целями с целью 1,3731. Однако следует принимать во внимание последние несколько дней, которые не привели к образованию сигналов. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: Австралиец слаб, но доллар еще слабее

Данные по занятости в Австралии за июль, опубликованные 20 августа, стали главным событием недели и преподнесли неприятный сюрприз. Экономика потеряла 15 800 рабочих мест при прогнозе роста в 15 000, а уровень безработицы подскочил до 4.5% против ожидаемых 4.4%. Снижение уровня участия в рабочей силе и соотношение работающих к общей численности населения приобретает затяжной характер. Впрочем, РБА ожидает дальнейшего роста безработицы до 4.8% к середине 2028 года, что заложено в их базовый сценарий, так что слабый отчет вряд ли впечатлит РБА. Тем не менее, рынки, конечно, отреагировали снижением ожиданий по ставке РБА, однако сам австралийский доллар не только устоял, но и продолжил рост — пара AUD/USD удерживается вблизи 10-недельных максимумов. Тем временем в австралийской энергетике назревает структурный кризис, который может стать новым инфляционным шоком. Стареющие угольные электростанции, средний возраст которых приближается к 40 годам, все чаще выходят из строя в моменты пикового спроса. На фоне угроз с поставками нефти эта проблема неожиданно приобретает важное значение. Когда внутренняя генерация дает сбои, зависимость от импортных энергоносителей (нефти и газа) возрастает. Это означает, что любые перебои с поставками через Ормузский пролив (а через него проходит около 20% мировой нефти) будут иметь для Австралии двойной эффект: прямой рост цен на топливо и косвенный — через необходимость замещать выпадающую угольную генерацию более дорогими импортными источниками. Прогнозы по ставке РБА предполагают паузу на текущем уровне 4.35% как минимум до конца года, а первое снижение в середине 2027г. Инфляция должна вернуться к середине целевого диапазона 2-3% к концу 2027года, понятно, что этот прогноз носит гипотетический характер, поскольку никто не знает, какие факторы будут преобладать и как они скажутся на ценах. Военное противостояние США и Ирана, очевидно, не имеет хорошего решения, ни одна из сторон на уступки идти не намерена, а потому странам импортерам нефти нужно искать механизм для удовлетворения своих потребностей, не зависящий от Ормуза. Для Австралии угроза энергетического шока более чем реальна. Чистая короткая позиция по AUD немного выросла за отчетную неделю до -3,12 млрд. Несмотря на ухудшение позиционирования, расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней и не имеет признаков разворота на юг. Австралийский доллар демонстрирует удивительную устойчивость, игнорируя слабый рынок труда и энергетический кризис. Неделей ранее мы предположили, что бычий импульс близок к истощению, но, похоже, что доллар США слабеет быстрее. Ближайшая цель 0.7210, далее 0.7265 и 0.7345. Для этого необходимы сильные данные по Китаю, снижение геополитической напряженности или неожиданно голубиная» риторика ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс