Новости форекс

XAG/USD (SILVER): на фоне геополитики и ожидания CPI

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Пара XAG/USD (Silver в торговом терминале) вступила во вторник в состоянии неопределенности, консолидируясь в районе 58.00 долларов за тройскую унцию в начале американской торговой сессии после двух дней снижения. Белый металл оказался под давлением возобновившейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая подтолкнула цены на нефть и усилила инфляционные опасения, а также укрепила ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Во вторник XAG/USD демонстрирует попытки восстановления, торгуясь вблизи отметки 58.00, отыгрывая часть потерь после снижения накануне. Давление на металл оказывает сочетание факторов: рост цен на нефть на фоне конфликта в Ормузском проливе, заявления президента США Дональда Трампа о восстановлении морской блокады иранских портов и введении 20% сбора с грузов, проходящих через пролив, а также «ястребиные» комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Рынки закладывают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре на уровне 51%, что оказывает давление на бездоходные активы, такие как серебро. Инвесторы ожидают публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за июнь, которые могут стать ключевым драйвером для определения дальнейшей траектории. Фундаментальный фон: инфляционные риски и ожидание CPI Геополитический фактор. Возобновление военных действий между США и Ираном, закрытие Ормузского пролива и заявление Трампа о введении 20% сбора с грузов, проходящих через пролив, спровоцировали рост цен на нефть. Это усилило инфляционные опасения, так как рост цен на энергоносители традиционно перекладывается на потребительские цены.«Ястребиные» сигналы ФРС. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что еще один «горячий» показатель инфляции станет «сигналом», а не «шумом», о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. Рынки закладывают 51% вероятность повышения ставки в сентябре, что оказывает давление на серебро, так как более высокие ставки увеличивают альтернативную стоимость владения бездоходными активами.Ключевой катализатор: данные по инфляции (CPI). Сегодня, 14 июля, в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за июнь. Консенсус-прогноз предполагает снижение общего показателя до 3,8% в годовом выражении с 4,2% в мае, а в месячном исчислении — падение на 0,1%. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, как ожидается, сохранится на уровне 2,9% в годовом выражении и вырастет на 0,2% в месячном. Сильные данные по инфляции могут усилить ожидания ужесточения политики ФРС и оказать дополнительное давление на серебро. Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 55.70–60.60 с сохранением риска снижения в случае «горячих» данных по инфляции и «ястребиной» риторики ФРС. Логика Неопределенность вокруг CPI и выступления Уорша создает высокую волатильность. Рынки будут ждать сигналов от обоих событий для определения дальнейшей траектории.Геополитические риски создают встречные ветры: эскалация конфликта поддерживает цены на нефть и доллар, оказывая давление на серебро.Техническая картина указывает на сохранение медвежьего импульса (цена ниже EMA, RSI ниже 50), но приближение к семимесячному минимуму предполагает возможность консолидации или отскока. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAG/USD 14 июля Данные по инфляции в США (CPI) за июнь Прогноз: 3,8% г/г «Холодный» CPI = поддержка; «Горячий» CPI = давление 14 июля Выступление председателя ФРС Уорша в Конгрессе Ожидается «ястребиная» риторика «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление 15 июля Данные по индексу цен производителей (PPI) в США — Дополнительный индикатор инфляции В течение недели Развитие геополитической ситуации — Эскалация = давление; деэскалация = поддержка Заключение и рекомендации для инвесторов Серебро оказалось в центре пересечения геополитических рисков и монетарных ожиданий, и на данный момент инфляционные опасения, вызванные ростом цен на нефть, перевешивают его традиционную роль защитного актива. Ключевой момент наступит сегодня, когда выйдут данные по CPI и состоится выступление председателя ФРС Уорша. Эти два события, наряду с развитием ситуации в Ормузском проливе, определят дальнейшую траекторию серебра. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 57.20. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 59.50-60.60 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до публикации данных по CPI и прояснения геополитической ситуации. Коррекция к 55.60 может быть использована для входа в лонг при сохранении структурных факторов поддержки (промышленный спрос, структурный дефицит). Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием геополитической ситуации и данными по инфляции в США.*см. также наши сегодняшние обзоры:DJIA (INDU): ключевой день для рынка – отчетность банков, CPI и эскалация конфликтаDJIA (INDU): сценарии динамики на 14.07.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Доллар идет в атаку

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Губернатор ФРС Кристофер Уоллер это подтвердил, заявив, что повышение ставки должно быть на столе, если статистика по инфляции покажет твердость ценового давления. EUR/USD отреагировала падением до двухнедельного минимума. Уоллер сослался на рост базовой инфляции с 3% в декабре до 3,4% в мае и подчеркнул, что ускорение началось еще до мартового скачка цен на энергоносители из-за войны в Иране. Чиновник признался, что преисполнен решимости не повторить ошибку 2021, когда центробанк слишком долго медлил с реакцией на разгон цен. Если на этой неделе выйдет очередной «горячий» показатель, ФРС нужно будет рассмотреть ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. При этом Уоллер признает: рынок труда сейчас куда менее перегрет, чем во время рестрикции 2022-2023. Это дает «достоверный аргумент» в пользу снижения инфляции без резких движений. Однако ждать подтверждения нельзя – к моменту, когда уверенность инвесторов в дезинфляции испарится, Федрезерву придется наверстывать упущенное куда агрессивнее. Схожей логики придерживается TS Lombard. По ее мнению, ФРС должна ужесточать политику, чтобы охладить бум искусственного интеллекта, создающий «двойную» экономику США. Компания считает, что стоимость заимствований может взлететь гораздо быстрее, чем ожидают деривативы CME. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС Срочный рынок уже отреагировал. По данным CME Group, шансы повышения ставки в июле подскочили до 42% с 18% в начале месяца, а вероятность двух актов рестрикции до конца года – до 56% с 34%. Возобновление боевых действий США и Ирана и ралли Brent к $87 за баррель подлили масла в огонь. Вашингтон восстановил блокаду Ормузского пролива и потребовал платы за транзит. Не остались в стороне и другие центробанки. Трейдеры полностью закладывают повышение ставки Банком Англии на 25 б.п к сентябрю, а также аналогичный шаг ЕЦБ. Синхронное ужесточение должно было бы нивелировать дивергенцию, однако скорость действий ФРС по-прежнему определяет судьбу EUR/USD. Динамика рыночных ожиданий по ставкам Банка Англии и ЕЦБ Тем не менее у доллара есть скрытая уязвимость. Apollo Global Management предупреждает: ралли гринбэка держится на притоке капитала иностранцев в акции американских техкомпаний, причем большинство не хеджируют валютный риск. Лопнет пузырь ИИ – обратный отток капитала станет серьезным риском снижения для доллара. Получается парадокс: доллар США растет на угрозе ужесточения ФРС, вызванной тем же бумом ИИ, который одновременно является его ахиллесовой пятой. Не слишком ли гринбэк полагается на чужой успех? Технически на дневном графике EUR/USD котировки сместились к нижней границе диапазона справедливой стоимости 1,136-1,137. Если в ближайшие день-два не случится выхода за его пределы, это станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 14.07.2026

Индекс Dow Jones находится в решающей фазе, где геополитические риски и инфляционные опасения сталкиваются с сильными фундаментальными показателями банковского сектора и ожиданиями позитивных результатов. Предстоящие данные по инфляции (CPI), старт сезона отчетности и выступление председателя ФРС Кевина Уорша станут определяющими для направления индекса в ближайшие недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): ключевой день для рынка – отчетность банков, CPI и эскалация конфликта». С технической точки зрения, цена двигается выше всех ключевых скользящих средних, выполняющих роль динамических уровней поддержки (50-, 144 и 200-периодных) и двигается в рамках восходящих каналов на денежном и недельном графиках. Несмотря на то, что на дневном графике индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) перешли на сторону продавцов, сохраняется устойчивый бычий импульс. Ближайшее сопротивление расположено на 52480.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-52800.00. Пробой выше 52800.00 с подтверждением от фундаментальных факторов откроет дорогу к 53000.00, 53300.00 и выше. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 52480.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит продолжение восходящего движения и откроет путь к 52850.00 и 53100.00.«Холодный» CPI (ниже 3,7% г/г), снижающий ожидания ужесточения ФРС.«Голубиный» сигнал от Уорша, указывающий на готовность проявлять терпение в отношении инфляционных рисков.Сильные результаты банковской отчетности, подтверждающие устойчивость потребительского сектора и бизнес-активности.Техническое восстановление выше 52850.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 70, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса. Целевая зона: 52900.00 (первое сопротивление), затем 53100.00. Ближайшая же поддержка находится на 52200.00 и 52000.00 («круглый» уровень и ЕМА144 на 4-часовом графике). Пробой ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) может открыть дорогу к 51700.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-51250.00 (ЕМА50 на дневном графике). Условия реализации медвежьего сценария Пробой ниже 52000.00 с последующим закреплением на дневном графике.«Горячий» CPI (выше 4,0% г/г), усиливающий ожидания ужесточения ФРС.«Ястребиный» сигнал от Уорша, подтверждающий приверженность борьбе с инфляцией.Продолжение эскалации конфликта с Ираном, ведущее к дальнейшему росту цен на нефть и усилению инфляционных ожиданий.Технический пробой ниже 51700.00 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. Целевая зона: 52000.00 (первая поддержка), затем 51700.00, 51250.00, 51000.00. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 51700.00–53000.00 с сохранением риска коррекции в случае «горячих» данных по инфляции и «ястребиной» риторики ФРС. Логика Неопределенность вокруг CPI и выступления Уорша создает высокую волатильность. Рынки будут ждать сигналов от обоих событий для определения дальнейшей траектории.Геополитические риски и рост цен на нефть создают встречные ветры, но сильные фундаментальные показатели банковского сектора и ожидания позитивных результатов ограничивают потенциал падения.Техническая картина указывает на сохранение восходящего тренда, но ослабление импульса предполагает возможность консолидации или коррекции. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 51700.00. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 52800.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 52550.0. Stop-Loss 51900.0, 51600.0. Цели 52700.0, 52800.00, 53000.0, 53500.0, 54000.0, 54500.0, 55000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 51900.0, 51600.0. Stop-Loss 52550.00. Цели 51250.00, 51000.0, 50500.0, 50000.0, 49500.0, 49000.0, 48500.0, 48315.0, 48000.0, 47905.0, 47500.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Между Сциллой и Харибдой: рынок не спешит делать ставку на доллар

Геополитическая повестка вновь вышла на первый план после очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Однако на этот раз валютный рынок реагирует на происходящее заметно спокойнее, чем в июне, и тем более – чем весной, когда конфликт только начал набирать обороты. Несмотря на серьезное обострение ситуации и сохраняющуюся неопределенность, трейдеры демонстрируют удивительную стрессоустойчивость. Реагируя на последние геополитические события, пара eur/usd вернулась в область 13-й фигуры и обновила почти двухнедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1379. Но при этом продавцы пары не смогли развить свой успех и даже не протестировали промежуточный уровень сопротивления 1,1370, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. Такая ценовая динамика явно не соответствует масштабу событий, разворачивающихся на Ближнем Востоке. По сообщениям CENTCOM, американские силы уже третью ночь подряд наносят удары по иранским военным объектам. Вашингтон заявляет о том, что цель текущей операции – снизить военный потенциал Тегерана и обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Иран в свою очередь отвечает ударами по американским союзникам и судоходству. За последние дни были зафиксированы ракетные и беспилотные атаки по объектам в странах Персидского залива. Сообщается также об атаках на танкеры в Ормузском проливе, что стало одним из наиболее опасных элементов нынешней эскалации. В целом, пролив остается главным очагом риска: судоходство там практически остановилось. Часть судов меняет маршруты или откладывает проход из-за угроз безопасности. Именно этот фактор сейчас оказывает наибольшее влияние на мировые энергетические рынки. Нефтяной рынок, который ещё вчера утром сдержанно реагировал на происходящие события, к вечеру начал набирать обороты. В частности, Brent подорожал до 86 долларов за баррель, после снижения до 72-73 долларов на прошлой неделе. Тем временем пара eur/usd торгуется в узком ценовом диапазоне, фактически у границ 14-й фигуры, откатившись от вышеупомянутого локального минимума 1,1379. На мой взгляд, такая скромная реакция гринбека обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, рынок по-прежнему не рассматривает нынешнюю эскалацию как начало (возобновление) полномасштабной региональной войны. Пожалуй, это главный фактор. Значительная часть участников рынка исходит из того, что конфликт пока развивается по сценарию «контролируемой эскалации»: стороны повышают ставки, однако одновременно избегают действий, которые практически неизбежно втянули бы весь регион в большую войну. В частности, Штаты на данном этапе эскалации не предпринимают попыток ликвидировать высшее руководство КСИР или ключевых политиков Ирана. Во-вторых, нефтяной рынок пока не подтверждает сценарий полномасштабного энергетического кризиса. Да, котировки Brent заметно выросли, однако сам масштаб роста остается относительно умеренным. Если бы трейдеры действительно закладывали в цены риск затяжной войны с существенным сокращением поставок, нефть торговалась бы значительно выше текущих уровней (напомню, что весной Brent поднимался до 110-120 долларов за баррель). В-третьих, многие аналитики исходят из того, что Ормузский пролив в конечном итоге останется открытым. Полная и длительная блокада нанесла бы серьезный экономический ущерб самому Ирану, существенно ограничив экспорт нефти и усилив давление на и без того уязвимую экономику страны. Кроме того, в сохранении свободного судоходства объективно заинтересован и Китай – один из крупнейших покупателей иранской нефти. Именно поэтому рынок пока оценивает вероятность продолжительной блокады пролива как сравнительно низкую. И наконец, рынок заметно снизил чувствительность к жесткой риторике Дональда Трампа, перестав воспринимать ее как однозначный сигнал к дальнейшей эскалации. За последние месяцы инвесторы неоднократно наблюдали схожий сценарий: сначала Белый дом озвучивает угрозы масштабных ударов и ультимативные требования, а спустя сравнительно короткое время появляются сигналы о готовности к переговорам и поиску компромиссов. Причем подобные сигналы нередко возникают даже после реализации военных угроз (правда, в ограниченном формате). Иными словами, участники рынка сейчас фактически закладывают в цены «скидку на риторику». Если раньше жесткие заявления Белого дома автоматически усиливали спрос на защитные активы, то теперь инвесторы предпочитают дождаться реальных действий и оценить их масштаб. Именно поэтому первоначальная реакция рынка на очередной виток эскалации в последнее время быстро ослабевает – как и спрос на безопасный доллар. Таким образом, на сегодняшний день формально присутствуют все классические факторы в пользу доллара: эскалация конфликта, рост нефтяных котировок и усиление антирисковых настроений. Однако инвесторы, судя по всему, ждут ответа на ключевой вопрос: приведет ли нынешний виток эскалации к масштабным и устойчивым перебоям в мировых поставках нефти, вовлечению новых участников конфликта и существенному ухудшению глобальных экономических перспектив? Пока рынок не готов дать на этот вопрос утвердительный ответ, поэтому трейдеры не спешат наращивать длинные позиции по доллару, и соответственно, заходить в продажи eur/usd. На мой взгляд, в сложившихся условиях по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Рынок, образно говоря, оказался между Сциллой и Харибдой: лонги выглядят рискованными из-за сохраняющейся угрозы дальнейшей эскалации, тогда как шорты – потому что доллар по-прежнему не получает устойчивой поддержки даже при наличии всех классических факторов в пользу защитных активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): ключевой день для рынка – отчетность банков, CPI и эскалация конфликта

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вступает в ключевой день, консолидируясь вблизи отметки 52400.00 после вчерашнего снижения. Рынок оказался на перепутье сразу нескольких мощных факторов: с одной стороны, эскалация конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть усиливают инфляционные ожидания и давление на ФРС, с другой — старт сезона корпоративной отчетности и ожидания сильных результатов банковского сектора поддерживают интерес к акциям «голубых фишек». Фьючерсы на Dow Jones (INDU в торговом терминале) теряют около 0,26% во вторник, торгуясь в районе 52400.00 перед открытием американской торговой сессии, в то время как фьючерсы на S&P500 и Nasdaq100 демонстрируют разнонаправленную динамику. Вчерашняя сессия завершилась снижением: Dow Jones потерял 0,26%, S&P500 — 0,79%, а Nasdaq Composite — 1,55%. Давление на рынок оказали несколько факторов: Эскалация конфликта между США и Ираном Центральное командование США (CENTCOM) нанесло новые точечные удары по иранским военным целям, а президент Дональд Трамп объявил о восстановлении морской блокады иранских портов и провозгласил США «Хранителем Ормузского пролива», предложив ввести 20% пошлину на грузы, проходящие через пролив. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал два нефтяных танкера ОАЭ в Ормузском проливе. Цены на нефть WTI выросли в понедельник более чем на 3%, превысив 78 долларов за баррель. Опасения по поводу устойчивости инвестиций в ИИ Распродажа в технологическом секторе была вызвана растущими опасениями, что ведущие гиперскейлеры ИИ вскоре могут сократить свои масштабные расходы на инфраструктуру. Акции производителей чипов, включая Micron, Nvidia, AMD, SanDisk и Intel, завершили сессию глубоко в красной зоне. *гиперскейлер —очень крупный центр обработки данных (ЦОД), либо компания, которая такими центрами управляет. Ключевая фишка — гипермасштабируемость. Примеры - Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, IBM Cloud. Иногда в широком смысле к гиперскейлерам причисляют и крупные технологические компании (вроде Apple), если у них есть собственные экстремально масштабные вычислительные инфраструктуры. Фундаментальный фон: три ключевых драйвера дня Старт сезона корпоративной отчетности Сегодня, 14 июля, начинается сезон отчетности за второй квартал, и в центре внимания — крупнейшие банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo . Экономисты ожидают сильных результатов: JPMorgan Chase может отчитаться о выручке 51,61 млрд долларов и прибыли на акцию 5,55 долларов, что превысит прошлогодние показатели.Goldman Sachs может показать рост выручки на 11% и прибыли на 26% благодаря восстановлению инвестиционного банкинга.Bank of America может отчитаться о выручке 30,67 млрд и прибыли на акцию 1,12 долларов. Ключевые факторы, на которые будут обращать внимание инвесторы: чистая процентная маржа (NIM), качество кредитного портфеля и комментарии руководства относительно перспектив на фоне геополитической неопределенности. Данные по инфляции (CPI) В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за июнь. Консенсус-прогноз предполагает снижение общего показателя до 3,8% в годовом выражении с 4,2% в мае, а в месячном исчислении — падение на 0,1%. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, как ожидается, сохранится на уровне 2,9% в годовом выражении и вырастет на 0,2% в месячном. Слабые данные по инфляции могут ослабить ожидания ужесточения политики ФРС и поддержать рынок. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша Сегодня Уорш впервые выступит перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Его оценка инфляционных рисков и курса политики станет важным сигналом для рынка. Рынки будут внимательно изучать его комментарии относительно баланса между инфляционными рисками, усиливающимися на фоне подорожания углеводородов, и признаками охлаждения рынка труда. Краткий технический анализ С технической точки зрения Dow Jones сохраняет конструктивный среднесрочный настрой, но краткосрочные индикаторы указывают на ослабление восходящего импульса и риск коррекции. На дневном графике цена удерживается выше 50-периодной EMA (51250.00) и 200-периодной EMA (48800.00), что подтверждает сохранение восходящего тренда. Однако индекс торгуется ниже недавних максимумов, и формирующаяся медвежья дивергенция на RSI предполагает ослабление бычьего импульса. RSI (14) находится в районе 56, продолжая снижаться после выхода из зоны перекупленности, что указывает на ограниченный потенциал роста без дополнительных катализаторов.OsMA показывает медвежий сигнал.Стохастик приближается к зоне перепроданности, что может сигнализировать об окончании коррекции. Ключевые уровни Ближайшее сопротивление расположено на 52480.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-52800.00. Пробой выше 52800.00 с подтверждением от фундаментальных факторов откроет дорогу к 53000.00, 53300.00 и выше. Ближайшая поддержка находится на 52200.00 и 52000.00 («круглый» уровень и ЕМА144 на 4-часовом графике). Пробой ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии) может открыть дорогу к 51700.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-51250.00.*подробнее см. в DJIA (INDU): сценарии динамики на 14.07.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на DJIA 14 июля Данные по инфляции в США (CPI) за июнь Прогноз: 3,8% г/г, -0,1% м/м «Холодный» CPI = поддержка; «Горячий» CPI = давление 14 июля Отчетность банков (JPM, GS, BAC, C, WFC) Ожидаются сильные результаты Позитивные результаты = поддержка; негативные = давление 14 июля Выступление председателя ФРС Уорша в Конгрессе Ожидается сохранение «ястребиной» риторики «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление 15 июля Данные по индексу цен производителей (PPI) в США — Дополнительный индикатор инфляции Заключение и рекомендации для инвесторов Индекс Dow Jones находится в решающей фазе, где геополитические риски и инфляционные опасения сталкиваются с сильными фундаментальными показателями банковского сектора и ожиданиями позитивных результатов. Предстоящие данные по инфляции (CPI), старт сезона отчетности и выступление председателя ФРС Кевина Уорша станут определяющими для направления индекса в ближайшие недели. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 52200.00 с целями 52000.00–51700.00. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 52800.00 с подтверждением от фундаментальных факторов. Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до публикации данных по CPI, результатов банковской отчетности и прояснения геополитической ситуации. Коррекция к 51700.00–51300.00 может быть использована для входа в лонг при сохранении сильных фундаментальных показателей. Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за развитием геополитической ситуации, данными по инфляции и комментариями представителей ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Нефть откликнулась на эскалациию напряженности между США и Ираном ростом

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжает уверенно расти, торгуясь около 80,00 доллара за баррель, постепенно преодолевая 50-дневную ЕМА. Увеличение цен на нефть обусловлено нарастающими опасениями по поводу поставок, вызванными эскалацией напряженности между США и Ираном.Центральное командование США (CENTCOM) нанесло новые высокоточные удары по иранским военным объектам, подчеркивая, что более 50 000 американских военнослужащих по-прежнему находятся в регионе.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана взял на себя ответственность за вывод из строя двух «супертанкеров-нарушителей» в Ормузском проливе. КСИР утверждает, что суда проигнорировали морские предупреждения и прошли по заминированному маршруту. Тегеран выпустил резкое предупреждение о том, что любое сотрудничество с Соединенными Штатами приведёт к продолжению закрытия этого стратегически важного водного пути и может спровоцировать глобальный энергетический кризис.Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что два его национальных нефтяных танкера, «Момбаса» и «Аль-Бахия», были поражены иранскими крылатыми ракетами. По данным Reuters и сообщений местных военных, высокоточный удар был нанесен в южном судоходном коридоре Ормузского пролива, что позволяет предположить, что в момент удара целью танкеры находились в территориальных водах Омана.Президент США Дональд Трамп официально восстановил морскую блокаду, ограничивающую транзит иранского судоходства и его торговых партнеров через Ормузский пролив. В рамках значительного изменения внешнеэкономической политики администрация Трампа объявила, что весь остальной коммерческий трафик, проходящий через этот важный коридор, будет облагаться 20-процентным налогом за безопасный проход.Также президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны получить финансовую компенсацию за высокие затраты на обеспечение безопасности этого нестабильного коридора, прямо указывая на соседние государства Персидского залива - Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт, как на страны, получающие значительные выгоды от американской военной защиты.С технической точки зрения нефть откликнулась на эти события ростом, преодолевая 50-дневную ЕМА в районе круглого уровня 80,00. Но осцилляторы смешанные, при этом индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, поддерживая быков. В случае снижения первичную поддержку нефть найдёт у круглого уровня 78,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ, Банк Англии и ФРС синхронно переоцениваются в сторону ужесточения

На фоне последних геополитических событий трейдеры впервые за месяц полностью закладывают повышение ставки Банка Англии на четверть процентного пункта к сентябрю этого года, за которым, как ожидается, последует ещё одно до конца года. Аналогичные ожидания сложились и по ЕЦБ: рынок закладывает повышение на 25 базисных пунктов в сентябре, а ещё одно до конца года считается практически гарантированным.Напомню, что еще в начале этого месяца свопы закладывали повышение менее чем на четверть процентного пункта для обоих регуляторов на весь следующий год, так что нынешний сдвиг ожиданий произошёл стремительно.Причина резкой переоценки очевидна и напрямую связана с нефтью. Эскалация напряжённости между США и Ираном толкает Brent к отметке 90 долларов за баррель. Именно решение президента Трампа возобновить блокаду иранских судов, следующих через Ормузский пролив, и его требование оплаты за все остальные грузы нарушили прежнее спокойствие на рынке ставок, царившее ещё в начале месяца. В ответ Иран уже сегодня принял закон, также направленный на взимание пошлин с судов через криптовалюты и юань.Думаю, все понятно, что если цены на нефть останутся на текущих уровнях, порог для нового повышения будет довольно значительным, но, если нефть продолжит расти, повышение ставки станет скорее базовым сценарием, чем исключением. Совсем недавно казалось, что инфляция в Великобритании и еврозоне уже начала разворачиваться в сторону замедления, однако недавний нефтяной шок вновь возвращает опасения, что регуляторам придётся ужесточать политику. Показателен пример главы Банка Англии Эндрю Бейли, который недавно выражал разочарование тем, что инфляция сейчас уже была бы на целевом уровне в 2 процента, если бы не началась война между США и Ираном. ФРС также, как ожидается, повысит ставку в сентябре, при этом денежные рынки закладывают почти 50-процентную вероятность действия уже в этом месяце. В понедельник управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятору, возможно, потребуется дальнейшее ужесточение политики, если базовая инфляция продолжит сигнализировать о широком ценовом давлении. Данные по инфляции в США, которые выйдут сегодня, как ожидается, покажут рост базового показателя на 0,2 процента за июнь. После этого трейдеры переключат внимание на показания председателя ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом в поисках признаков того, поддерживает ли он заложенную рынком траекторию ставки.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1405. Только это позволит нацелиться на тест 1.1425. Уже оттуда можно забраться на 1.1445, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1385 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1365 либо открывать длинные позиции от 1.1346. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3365. Только это позволит нацелиться на 1.3400, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3345. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3295.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иран узаконил крипто-пошлины за проход через Ормузский пролив, обострив конфликт

Сегодня парламент Ирана принял 12-статейный закон, формально закрепляющий суверенитет страны над Ормузским проливом, через который проходит около 20% мирового нефтяного трафика.Однако куда более интересно, что документ кодифицирует систему сбора пошлин в юанях, биткоине и стейблкоинах, легализуя механизм, который на практике действовал ещё с середины марта этого года. Формально закон обозначен как «План управления Ормузским проливом», а его сторонники в парламенте сравнивают систему с историческими пошлинами Суэцкого канала или датскими зундскими сборами, настаивая на легитимности самого принципа взимания платы за проход через территориальные воды.Механизм сбора устроен предельно технологично для государства, отрезанного от глобальной банковской системы. Операторы танкеров направляют иранским властям данные о грузе, экипаже и маршруте за 96 часов до прохода, после чего получают котировку пошлины, обычно около $1 за баррель нефти. Полностью загруженный супертанкер с двумя миллионами баррелей на борту облагается сбором примерно в $2 млн, а платёжное окно намеренно сжато до нескольких секунд, чтобы затруднить отслеживание и заморозку средств. После подтверждения оплаты судно получает одноразовый код доступа и сопровождение Корпуса стражей исламской революции через пролив. При трафике до 21 млн баррелей в день потенциальный ежедневный доход от одних только нефтяных танкеров оценивается до $20-21 млн, а в верхних сценариях, при возврате грузопотока к довоенным уровням, называются цифры вплоть до $70-80 млрд в год, хотя реальный трафик остаётся далёк от этих значений.Биткоин, не имеющий эмитента и не подлежащий заморозке посредником, используется реже в объёме, но остаётся принципиально важным инструментом именно там, где нужна гарантия неприкосновенности средств, поскольку Tether исторически замораживал кошельки, связанные с санкционными структурами, а централизованные стейблкоины технически способны сотрудничать с правоохранительными органами. Напомню, что вчера Трамп заявил, что вводит собственную двадцатипроцентную пошлину для судов, проходящих через пролив, что превращает Ормузский пролив в площадку одновременно военного и финансово-технологического противостояния. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $64 100, который открывает прямую дорогу на $65 600, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $62 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $60 600. Самой дальней целью будет область $58 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1819 открывает прямую дорогу на $1901. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1963, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1740. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1650. Самой дальней целью будет область $1573. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1402 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.В отсутствие внутренних ориентиров и фундаментальных данных судьбу пары определяет геополитический фон, который остается тревожным. Обострение вокруг Ормузского пролива и продолжающиеся взаимные удары США и Ирана поддерживают высокую премию за риск, а это традиционно бьёт по доходным активам и сдерживает валюты вроде евро.Также в ожидании ключевой американской инфляционной трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию. Уже совсем скоро выйдут июньские данные по индексу потребительских цен и его базовому значению без учёта продуктов питания и энергоносителей, а следом внимание переключится на полугодовой доклад Кевина Уорша в Конгрессе. Инфляционные цифры критичны тем, что от них зависит траектория ставки ФРС, а базовый индекс особенно ценен, поскольку отражает устойчивое ценовое давление без учёта волатильных статей. Для единой валюты расклад прямой. Показатели выше прогноза укрепят доллар и окажут давление на EUR/USD, а более слабая инфляция сыграет в пользу евро. Отдельного внимания заслуживает выступление Уорша, ведь его оценка экономики и намёки на дальнейшие шаги регулятора способны резко сдвинуть пару. Более жесткая позиция политика будет очередным поводов для покупки доллара и продажи евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1409 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1440. В точке 1.1440 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после голубиной риторики ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1409 и 1.1440.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1395 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1365, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при резком росте инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1409 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1395 и 1.1365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3369 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 10 пунктов и на этом все закончилось.Отсутствие статистики по Великобритании вполне ожидаемо привело к небольшому всплеску покупок британского фунта после той активной распродажи, которая наблюдалась ранее. В настоящий момент технический анализ также указывает на неопределенность: британский фунт демонстрирует консолидацию после резкого снижения и не более того, так что дальнейшее направление пары будут определять американские данные. Вторая половина дня для фунта обещает быть очень насыщенной, ведь из США поступят данные по июньской инфляции и прозвучит полугодовой доклад главы ФРС Кевина Уорша в Конгрессе. Индекс потребительских цен и его базовая версия без учёта продуктов и энергоносителей зададут ожидания по ставке ФРС, а значит напрямую повлияют на силу доллара. Британская валюта при этом лишена собственных драйверов, поэтому её динамика целиком определится американской повесткой. Уверенно высокая инфляция и ястребиные акценты Уорша способны усилить доллар и продавить GBP/USD ниже, тогда как слабые цифры и осторожный тон главы ФРС дадут паре шанс на отскок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3390 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3415 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3415 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать при голубином тоне ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3371 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3390 и 1.3415.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3371 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3340 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня свернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3390 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3371 и 1.3340.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 14 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 162.22 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 5 пунктов.Такое слабое давление на доллар можно объяснить тем, что во второй половине дня рынок ждёт порцию значимых событий из США, способных изменить общую картину. Выйдут июньский индекс потребительских цен и его базовое значение без учёта продуктов питания и энергоносителей, а также состоится полугодовой доклад главы ФРС Кевина Уорша в Конгрессе. Японская иена отреагирует на всё это через разницу в доходностях. Сильная инфляция и жёсткий тон Уорша способны подтолкнуть USD/JPY вверх за счёт роста ставок в США, тогда как слабые показатели развернут пару вниз. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 162.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.55 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 162.26 и 162.55.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 162.09 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.74, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 162.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 162.09 и 161.74.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Обострение напряженности между США и Ираном и ожидания повышения процентных ставок ФРС ограничивают

Золото (XAU/USD) пытается восстановиться и по-прежнему торгуется недалеко от почти двухнедельного минимума, зафиксированного ранее во вторник. Тем не менее в первой половине европейской сессии металл сохраняет положительный настрой, удерживаясь выше психологически важной отметки $4000 долларов на фоне неоднозначных рыночных сигналов.Доллар США несколько ослабевает, поскольку участники рынка проявляют осторожность в ожидании свежих данных о потребительской инфляции в США и первого выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша в Конгрессе. Это рассматривается как один из факторов, оказывающих поддержку драгоценному металлу. В то же время обострение напряженности между США и Ираном, а также усиливающиеся ожидания повышения процентной ставки ФРС сдерживают более заметное снижение доллара, ограничивая потенциал роста золота.Сегодня позднее будет опубликован отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США, и, как ожидается, общий показатель продемонстрирует замедление на фоне существенного снижения цен на бензин в июне. При этом основное внимание будет сосредоточено на базовом ИПЦ, который считается ключевым ориентиром для оценки устойчивой инфляционной тенденции. Кроме того, первое полугодовое выступление председателя ФРС Кевина Уорша перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей может повлиять на ожидания относительно дальнейшей траектории процентной ставки. Именно эти прогнозы, в свою очередь, будут определять краткосрочную динамику доллара США и способны обеспечить заметный импульс для золота.Между тем закрытие Ормузского пролива и эскалация конфликта между США и Ираном подтолкнули цены на нефть к новому месячному максимуму, усилив опасения по поводу инфляции и повысив вероятность сохранения высоких процентных ставок в США на более длительный срок.В понедельник американские военные нанесли удары по Ирану третью ночь подряд, после того как президент США Дональд Трамп вновь ввел военно-морскую блокаду иранских портов. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал американские объекты в регионе, а два танкера ОАЭ были поражены иранскими крылатыми ракетами в проливе. Рынок быстро включил в цены геополитическую премию за риск, что поддерживает позиции доллара.С учетом указанных фундаментальных факторов наиболее вероятным остается нисходящий сценарий для золота. Поэтому любое последующее восстановление может рассматриваться как возможность для продаж. Пара XAU/USD остаётся уязвимой к дальнейшему снижению с целью повторного тестирования годового минимума в области $3940 долларов, достигнутого 30 июня.С технической точки зрения драгоценный металл торгуется ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и сохраняет медвежий настрой. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Дальнейший рост, скорее всего, встретит сопротивление у круглого уровня $4100 долларов.С другой стороны, текущая поддержка у круглого уровня $4000, $3960, затем цены окажутся у минимального значения года в районе $3940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 14 июля (американская сессия)

Биткоин и эфир заперты в каналах перед важной статистикой по США, которая может задать направление рынка на ближайшее время.Но несмотря на то, что рынок может отреагировать ростом на снижение инфляции в США, спотовые биткоин-ETF в очередной раз зафиксировали отток в $424,66 млн - крупнейший за один день в июле. Это движение полностью развернуло скромный приток прошлой недели в $197,4 млн, который тогда впервые за восемь недель прервал серию оттоков и породил осторожные надежды на восстановление институционального спроса. С начала года чистый отток из биткоин-ETF достиг примерно $5,8 млрд, а июнь остаётся худшим месяцем в истории этих продуктов с оттоком в $4,51 млрд.Хрупкость возобновившейся распродажи подтверждает и настроение рынка в целом. Консенсус сейчас однозначно смещён в сторону дальнейшего снижения биткоина к отметке около $50 000, а не к продолжению роста от текущих уровней. Показательно, что цена при этом двигалась почти независимо от институциональных потоков в последнюю неделю: биткоин поднимался выше $64 000 на фоне слабости доллара и роста азиатских акций, тогда как капитал через ETF-каналы продолжал покидать рынок. Это разрыв между ценовым движением и реальным институциональным позиционированием многие называют структурным изменением по сравнению с 2024 и началом 2025 года, когда рост цены и приток в ETF двигались синхронно и подпитывали друг друга.Параллельно происходит и другой заметный сдвиг. Объём упоминаний биткоина и эфира в соцсетях упал до минимума за 12 месяцев, до уровня, не наблюдавшегося с 2020 года. Сейчас биткоин собирает около 130 000 еженедельных упоминаний против пиковых 930 000 во время цикла 2021 года, эфир держится на уровне около 40 000 против более 670 000 тогда же. Все этот еще раз подтверждает тот факт, что не сильное изменений тренда в ближайшее время рассчитывать не стоит, а любой рост на рынке криптовалют будет сопровождаться последующими крупными распродажами.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 900 с целью роста к уровню $63 200. В районе $63 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 900 и $63 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 500 с целью падения к уровню $62 000. В районе $62 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $62 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 500 и $62 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1790 с целью роста к уровню $1807. В районе $1807 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1778 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1790 и $1807.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1778 с целью падения к уровню $1759. В районе $1759 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1790 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1778 и $1759.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY немного снижается, поскольку японская иена получает поддержку от рисков интервенций

Сегодня, во вторник, пара USD/JPY остается в невыгодном положении. Опасения по поводу возможных интервенций оказывают поддержку японской иене и создают встречное давление для роста курса на фоне некоторого ослабления доллара США.При этом спотовая цена по-прежнему удерживается вблизи сорокалетнего максимума, достигнутого в начале месяца. А трейдеры ждут публикации данных о потребительской инфляции в США и первого выступления Кевина Уорша из ФРС в Конгрессе. Тем временем большой разрыв в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками мира, включая США, продолжает подрывать японскую иену на фоне экономических опасений, связанных с ближневосточным кризисом. Дополнительное давление на рынок оказывают эскалация напряженности между США и Ираном, а также увеличение ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС на фоне возобновившихся инфляционных опасений, вызванных закрытием Ормузского пролива. Все это помогает ограничивать потери доллара США и требует осторожности перед открытием медвежьих позиций по USD/JPY.С технической точки зрения пара показывает устойчивость ниже 9-дневной ЕМА и круглого уровня 162,00. А после сильного роста на протяжении двух с половиной месяцев начиная с мая эту ситуацию можно рассматривать как бычью консолидацию перед следующим импульсом вверх. Кроме того, осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Сопротивлением служит зона 162,50-162,84. А при большей коррекции поддержку может оказать уровень 161,60.Общая техническая картина по-прежнему указывает на сохранение восходящего тренда, несмотря на текущую консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Комментарии главы Резервного банка Новой Зеландии Конвея о повышении процентных ставок укрепили

Сегодня, во вторник пара, NZD/USD привлекает внимание покупателей, прерывая коррекцию предыдущего дня в попытках преодолеть круглый уровень 0,5800 после резких комментариев главного экономиста Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) Пола Конвея.Конвей отметил, что инфляция в Новой Зеландии может замедляться не так быстро, как предполагает центральный банк, что повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики после первого повышения ставки за последние три года, произошедшего 8 июля. Рынки уже закладывают в цены вероятность дополнительных повышений ставок в течение следующего года почти на 50 базисных пунктов, что положительно сказывается на новозеландском долларе. Между тем пара NZD/USD, похоже, не подвержена серьезному влиянию общего укрепления доллара США.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют, вчера достиг полутора недельного максимума на фоне нарастания напряженности между США и Ираном, а также прогноза Федеральной резервной системы США о возможном повышении процентной ставки. Военные США нанесли третий подряд удар по Ирану, после того как президент Дональд Трамп в понедельник уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий и повторной блокаде иранских портов. В ответ Иран заявил, что он атаковал американские военные объекты в Кувейте.Более того, иранские ракеты поразили два танкера ОАЭ в территориальных водах Омана, в районе Ормузского пролива, после объявления о закрытии этого стратегически важного водного пути в выходные. Это привело к резкому росту цен на нефть и вновь активировало опасения по поводу инфляции, укрепив ожидания, что центральный банк США повысит процентные ставки по кредитам к концу года.Несмотря на благоприятные перспективы для роста доллара США, это не помешало сильному внутри дневному росту пары NZD/USD.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации последних данных о потребительской инфляции в США, которые опубликуют в ходе североамериканской сессии. В дополнение к этому показания председателя ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом должны быть изучены на предмет получения дополнительных подсказок относительно будущей политики, что может сыграть ключевую роль в формировании динамики курса доллара США. Тем не менее фундаментальные факторы указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для пары NZD/USD по-прежнему направлен вверх.С технической точки зрения быкам осталось преодолеть важные скользящие средние – это 50-, 200-, и 100-дневные SMA для получения контроля над рынком. Поддержку оказывают 9-дневная ЕМА, а за ней 20-дневная SMA. При этом осцилляторы смешанные, а индекс относительной силы перешёл на положительную территорию, поддерживая быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Риски интервенций поддерживают иену и ограничивают рост курса

Пара GBP/JPY с трудом набирает силу в попытках преодолеть круглый уровень 217,00. Спотовые котировки остаются в рамках диапазона предыдущего дня.Быки проявляют повышенную осторожность на фоне слухов о потенциальном вмешательстве японских властей для поддержки своей валюты. Это также подкрепляется высказыванием министра финансов Японии Сацуки Катаямы о том, что в случае резкого изменения инвестиционной среды может быть предложена корректировка структуры активов Государственного пенсионного инвестиционного фонда (GPIF). Данное заявление оказывает определенную поддержку японской иене и выступает одним из главных факторов, сдерживающих рост пары GBP/JPY.Тем не менее сохраняющаяся значительная разница в процентных ставках между Японией и другими ведущими экономиками, включая Великобританию, не позволяет быкам по йене проявлять активность в открытии новых покупок. На самом деле в июне Банк Японии увеличил свою учетную ставку до 1%, что является самым высоким показателем с 1995 года, тогда как базовая ставка Банка Англии составляет 3,75%, оставляя разницу в ставках около 275 базисных пунктов. Это создает предпосылки для активного использования стратегии кэрри-трейд в отношении японской йены и сдерживает рост пары GBP/JPY.В то же время дальнейшая эскалация напряженности между США и Ираном, а также закрытие критически важного Ормузского пролива усугубляют экономические опасения, учитывая сильную зависимость Японии от импорта нефти из региона Ближнего Востока. Кроме того, ослабление доллара США позитивно сказывается на британском фунте стерлингов на фоне снижения политической неопределенности в Великобритании и жестких экономических прогнозов Банка Англии, что подтверждает возможность восстановления восходящей динамики пары GBP/JPY, наблюдаемой в последние три недели.А с технической точки зрения пара продолжает показывать устойчивость ниже 9-дневной ЕМА, находясь в попытках преодоления круглого уровня 217,00. И поскольку осцилляторы положительны, путь наименьшего сопротивления для пары восходящий. Следующим сопротивлением станет круглый уровень 218,00. А поддержку окажет 14-дневная ЕМА в районе круглого уровня 214,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июля. Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1402 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1402 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне отсутствия статистики по еврозоне евро лишь немного вырос, однако ситуация остается довольно напряженной. Обстановку вокруг Ормузского пролива и обстрелы со стороны США и Ирана друг по другу сохраняют давление на рисковые активы, в том числе и на евро. Но во второй половине дня все может измениться. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен в США, индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители за июнь этого года, а также выступление главы ФРС Кевина Уорша с полугодовым докладом в Конгрессе США. В случае роста инфляции падение евро в паре с долларом продолжиться. В ином случае можно ожидать более крупного восстановления пары. При варианте падения пары первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.1380. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1402. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1422. Самой дальней целью будет уровень 1.1442, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1380, покупатели евро полностью растеряют преимущество. Это приведет к падению в район минимума 1.1363. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1349 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы себя пока активно не проявляют, ожидая важной порции фундаментальной статистики по США. В случае рывка вверх после снижения инфляции в США, медведи должны проявить себя в районе сопротивления 1.1422. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1402, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1380, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1363, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1422, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1442. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Стоит отметить, что отчёт за 7 июля фиксирует качественный перелом в позиционировании: спекулянты впервые вошли в нетто-шорт по евро, завершив переход от уверенно бычьего настроя начала июня к медвежьей позиции всего за три недели. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 228, до 223 430, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 098, до 239 657. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 724.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 июля. Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3366 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3366 привели точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение лишь на 16 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании вполне ожидаемо привело к небольшому всплеску покупок британского фунта после той активной распродажи, которая наблюдалась днем ранее. Однако ситуация на Ближнем Востоке не позволяет покупателям рисковых активов как следует проявить себя. Сегодня во второй половине дня ожидаются важные цифры по индексу потребительских цен США за июль этого года, по которому прогнозируется снижение впервые за последние пять месяцев. В этом случае фунт может отреагировать новым витком роста против доллара. В случае роста инфляции, особенно индекса потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, а также ястребиной позиции главы ФРС Кевина Уорша, давление на пару вернется. В случае снижения GBP/USD рассчитывать на активные действия покупателей буду лишь в районе поддержки 1.3342. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3399. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3448. Самой дальней целью окажется область 1.3481, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3342, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3298. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3267 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока соблюдают осторожность перед выходом важной статистики. В случае еще одного роста фунта рассчитывать будут на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3399. Только это станет условием на открытие новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3342, выступающей недельным минимумом. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3298, что станет проблемой для покупателей фунта. Самой дальней целью выступит область 1.3267, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3399, и отсутствия там активных действия медведей, пара получит шанс на возврат бычьего рынка, наблюдаемого с 24 июня. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3448. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3481, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июля наблюдалось сокращение коротких позиций и очередной рост длинных. И хоть продавцы фунта продолжают перевешивать, однако отчёт за 7 июля фиксирует первый за длительное время разворот в поведении спекулятивной части рынка. Нетто-шорт некоммерческих участников сократился, причём улучшение обеспечено с обеих сторон: и покупками, и закрытием коротких позиций. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 415 до уровня 44 564, тогда как короткие некоммерческие сократились на 6 829 до уровня 132 467. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 359.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3342.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 июля

Ни евро, ни британский фунт не удалось сегодня реализовать через стратегию Mean Reversion. Канадский доллар я торговал через Momentum.На фоне отсутствия статистики по еврозоне евро лишь немного прибавил против доллара, однако обстановка осталась довольно напряжённой. В условиях, когда собственных драйверов у единой валюты не было, направление задавал внешний фон, а он по-прежнему определялся геополитикой. Ситуация вокруг Ормузского пролива и взаимные обстрелы США и Ирана продолжали давить на рисковые активы, и евро как одна из таких валют оставался под этим давлением, что и ограничило его рост скромными значениями. Думаю, всем очевидно, что пока противостояние на Ближнем Востоке сохраняет остроту, спрос на защитный доллар удерживает единую валюту от более уверенного восстановления. Во второй половине дня расстановка сил на рынке может заметно измениться, поскольку из США придёт сразу блок важных событий. В центре внимания окажутся июньский индекс потребительских цен и его базовая версия без учёта продуктов питания и энергоносителей, а также полугодовой доклад главы ФРС Кевина Уорша в Конгрессе. Индекс потребительских цен показывает темпы инфляции и напрямую влияет на ожидания по ставке, а базовый показатель считается более точным ориентиром, так как очищен от волатильных компонентов. Чем выше окажутся цифры, тем весомее аргумент в пользу жёсткой политики ФРС и тем сильнее поддержка доллара.Для евро и фунта эти релизы несут прямой риск. Сильная инфляция вкупе с ястребиным тоном Уорша способна укрепить доллар и придавить EUR/USD и GBP/USD, тогда как замедление роста цен и осторожные формулировки главы ФРС дадут обеим европейским валютам шанс на восстановление. До появления данных пара будет двигаться сдержанно, но во второй половине дня возможен резкий всплеск волатильности.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1402 могут привести к росту евро в район 1.1422 и 1.1442;Продажи на прорыв уровня 1.1380 могут привести к падению евро в район 1.1360 и 1.1345;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3400 могут привести к росту фунта в район 1.3430 и 1.3460;Продажи на прорыв уровня 1.3360 могут привести к падению фунта в район 1.3340 и 1.3323;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.22 могут привести к росту доллара в район 162.44 и 162.64;Продажи на прорыв уровня 161.92 могут привести к распродажам доллара в район 161.62 и 161.33;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1411 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1380 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3393 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3357 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6965 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6935 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4102 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4069 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY немного снижается, поскольку японская иена получает поддержку от рисков интервенций.

Сегодня во вторник пара USD/JPY остается в невыгодном положении. Опасения по поводу возможных интервенций оказывают поддержку японской иене и создают встречное давление для роста курса на фоне некоторого ослабления доллара США.При этом спотовая цена по-прежнему удерживается вблизи сорокалетнего максимума, достигнутого в начале месяца. А трейдеры ждут публикации данных о потребительской инфляции в США и первого выступления Кевина Уорша из ФРС в Конгрессе. Тем временем, большой разрыв в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками мира, включая США, продолжает подрывать японскую иену на фоне экономических опасений, связанных с ближневосточным кризисом. Дополнительное давление на рынок оказывают эскалация напряженности между США и Ираном, а также увеличение ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС на фоне возобновившихся инфляционных опасений, вызванных закрытием Ормузского пролива. Все это помогает ограничивать потери доллара США и требует осторожности перед открытием медвежьих позиций по USD/JPY.С технической точки зрения пара показывает устойчивость ниже 9-дневной ЕМА и круглого уровня 162,00. А после сильного роста на протяжении двух с половиной месяцев, начиная с мая, эту ситуацию можно рассматривать как бычью консолидацию перед следующим импульсом вверх. Кроме того, осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке. Сопротивлением служит зона 162,50-162,84.А при большей коррекции, поддержку может оказать уровень 161,60.Общая техническая картина по-прежнему указывает на сохранение восходящего тренда, несмотря на текущую консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс