Новости форекс

Биткоин, газ и Copilot: три вектора глобальной волатильности и новые возможности

В данном обзоре обсудим текущую картину мировых рынков и корпоративных технологий. После краткого ралли биткоин откатился к отметке $65 000 на фоне геополитической неопределенности и ожиданий решения ФРС. Предварительное соглашение между США и Ираном ослабило страхи за проход судоходства через Ормуз и привело к падению цен на европейский газ и алюминий. На фоне роста нагрузки Microsoft тестирует более дешевые модели и готовит обновленный корпоративный агент Copilot Cowork, чтобы снизить затраты клиентов. Крипторынок пережил мощный шорт?сквиз с суммарными ликвидациями свыше $524 млн, где лидером по потерям стал Ethereum. Все эти события усиливают волатильность и открывают тактические возможности для трейдеров и инвесторов.Биткоин откатывается к $65 тыс.Во вторник курс биткоина вернулся почти к исходной позиции: актив упал с почти $67 000 до примерно $65 700 на фоне усиления геополитической неопределенности и осторожного ожидания перед решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам. После резкого подъема в начале недели оптимизм быстро улетучился.Почему так произошло? Понедельник дал сильный импульс: новости о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном по урегулированию конфликта подтолкнули биткоин выше $66 600, а глобальные рынки перешли в риск. На фоне этого индекс Доу Джонса обновил исторический максимум, а Nasdaq Composite прибавил более 3%.Однако уже 16 июня настроение изменилось: после внутридневного максимума около $66 900 криптовалюта скорректировалась до минимума около $65 400. На оптимизм повлияли сообщения о возобновлении военных операций Израиля в Ливане, которые охладили ожидания стабильного мира.Данные по деривативам показали значительную турбулентность: по информации Coinglass, за 24 часа в крипторынке произошло ликвидаций на сумму около $460 млн. Большая часть приходилась на короткие позиции, которые оказались не на той стороне при первоначальном ралли в понедельник.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, работая с краткосрочными стратегиями, управляя рисками и используя инструменты хеджирования. Но важно помнить о повышенных рисках и тщательно планировать размер позиции и стоп-лоссы.Рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Заинтересованным трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании, чтобы иметь доступ к рынкам и оперативно реагировать на изменения. Мирная сделка США и Ирана давит на цены: газ в Европе на минимумах, алюминий дешевеетЕвропейские рынки на этой неделе почувствовали эффект мирной сделки между США и Ираном: цены на природный газ и алюминий заметно сдали. Фьючерс на нидерландский газ TTF с ближайшей поставкой во вторник опускался примерно до €41,5 за МВт/ч, продолжая падение после объявления о предварительных договоренностях 12 июня. А на Лондонской бирже алюминий упал примерно до $3 350 за тонну – минимума с 27 марта и более чем на 11% ниже 4-летнего пика $3 795,50, зафиксированного 1 июня.Причина понятна – это ожидания нормализации судоходства через Ормузский пролив. Мирное соглашение, которое при посредничестве Пакистана подтвердили Вашингтон и Тегеран 14 июня, предполагает снятие военно-морской блокады и возобновление судоходства в проливе – через него проходит около 1/5 мировых поставок СПГ и примерно 9% мирового производства первичного алюминия. Президент Дональд Трамп объявил о «завершении» сделки в сообщении на Truth Social, а официальная церемония подписания намечена на 19 июня в Швейцарии.На фоне этих новостей рынки отреагировали ростом аппетита к риску: индекс S&P 500 и европейский STOXX 600 обновили исторические максимумы. Но не все так быстро вернется в норму: аналитики предупреждают, что реальные поставки и производственные мощности восстанавливаются медленно. Например, Emirates Global Aluminium, по оценкам, может потребовать до года, чтобы вернуться к полной мощности после атак в начале конфликта, а бахрейнский ALBA все еще работает ниже обычного уровня.Axis Securities дает прогноз для алюминия в краткосрочной перспективе в диапазоне $3 000 – $3 800 за тонну, то есть мы в зоне высокой волатильности, где новости и технические факторы будут легко сдвигать цены.Текущая волатильность открывает возможности как для краткосрочных сделок, так и для хеджирования позиций в энергорынке и металлах.Microsoft запускает Copilot CoworkMicrosoft рассматривает возможность использования дообученной версии DeepSeek V4 для более дешевого уровня своего корпоративного агента Copilot Cowork. Перемены происходят на фоне перехода компании на тарификацию по фактическому потреблению: Cowork стал общедоступным, и многие клиенты уже используют его интенсивно.По словам Чарльза Ламанны, исполнительного вице?президента Microsoft по направлениям Copilot, Agents и Platform, некоторые корпоративные пользователи прогоняют через Cowork сотни задач в неделю, и счета начинают «получаться очень большими». В отличие от обычного чата, Cowork задуман как многоэтапный рабочий процесс: он собирает контекст, вызывает внешние инструменты, проводит итерации и доводит задачу до конца. Каждый цикл съедает токены модели и вычислительные ресурсы, а значит и деньги.Сейчас Cowork в основном работает на моделях Anthropic (Opus 4.8 и Sonnet 4.6). Модель GPT?5.5 от OpenAI доступна в рамках предварительного уровня Frontier. Microsoft официально не подтверждала факт замены частью нагрузки на DeepSeek V4, но заявила, что выбор более дешевой модели будет объявлен и станет доступен в ближайшие недели. Кроме того, компании готовит собственную модель под брендом «Cowork 1» – ее позиционируют как более безопасное и более дешевое решение для повседневных корпоративных задач.Почему это важно?1. Компании получают выгодуУменьшение затрат на автоматизацию благодаря Copilot Cowork открывает двери для более широкого применения и облегчает рост бизнеса.2. Microsoft укрепляет позицииВнедрение гибкой системы оплаты и более дешевых опций – это проверенный метод сохранения клиентской базы и успешной конкуренции с другими поставщиками больших языковых моделей.3. Рынок реагируетПодобные заявления могут оказать существенное влияние на потребность в облачных вычислениях и на биржевые котировки компаний, входящих в цепочку создания моделей.Новости о смене моделей и тарифов могут вызвать краткосрочную волатильность в котировках компаний, связанных с облачными услугами и ИИ. Это дает возможности для тактических действий, например, отслеживать реакцию рынка на официальные анонсы и использовать инструменты для торговли на волатильности. Шорт-сквиз на крипторынке: за сутки ликвидировали более $524 млнЗа 24 часа, завершившиеся 16 июня, рынки криптовалютных фьючерсов пережили мощный шорт?сквиз: суммарный объем ликвидаций превысил $524 млн. Взлет Ethereum стал главным локомотивом этой волны – он «съел» $190 млн принудительно закрытых позиций, причем 75,78% из них приходились на шорты, то есть люди делали ставку на падение и проиграли.На втором месте по объему ликвидаций – еще один крупный актив с примерно $130 млн закрытий, также с явным перевесом шортов (69,94%). Интересный эпизод случился и с токеном SPCX, связанным со SpaceX: он принес $17,44 млн ликвидаций, и тут почти 89,27% пришлось на короткие позиции.Почему так случилось? В начале июня Ether торговался около $1 685 после падения примерно на 45% от годовых максимумов выше $3 000, и многие трейдеры ставили на дальнейшее ослабление. Но объявление о перемирии между США и Ираном дало рынку повод для стремительного отскока: Ether подскочил почти на 10%, что запустило каскад принудительных закрытий. Классический эффект шорт?сквиза – продавцы вынуждены выкупать позиции по более высоким ценам, еще больше подстегивая рост, особенно на деривативах с плечом.Такие события создают повышенную волатильность и краткосрочные торговые возможности – как для тех, кто торгует по тренду, так и для тех, кто ищет отскоки. При этом важно помнить про риски: кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому подходить к торговле нужно с дисциплиной и управлением рисками.Торговые инструменты, о которых шла речь в статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущей ситуацией на рынке, можно открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 17 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир снова под давлением. Биткоин уже тестирует %64 600, а эфир провалился к $1760.Крипторынок получил болезненный разворот после того, как Трамп уточнил статус иранского соглашения: меморандум о взаимопонимании не является окончательным, а любой неудовлетворительный результат переговоров может повлечь новый удар. «Если мне не понравится то, что я увижу — мы нанесём новый удар», — заявил президент, фактически обнулив эйфорию, которую сам же спровоцировал днями ранее. Дополнительно Трамп опроверг сообщения о создании фонда на $300 млрд для восстановления Ирана, назвав их ложью. Рынок, который только начал закладывать геополитическую деэскалацию в цены — биткоин успел отскочить до $67 300 — снова вернулся к исходной точке. Геополитическая премия за риск, которую столь стремительно убирали трейдеры, столь же стремительно вернулась обратно.Происходящее болезненно вдвойне: рынок уже и без того ожидает жёсткий сигнал от ФРС. Первое заседание под руководством нового председателя Кевина Уорша состоится уже сегодня. Худший сценарий для криптовалют – сохранение жесткой позиции и намек на повышение ставок в конце года. Только мягкая позиция нового главы ФРС поможет биткоину и эфиру с дальнейшим восстановлением.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $65 100 с целью роста к уровню $66 900. В районе $66 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $64 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $65 100 и $66 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $64 400 с целью падения к уровню $63 300. В районе $63 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $65 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $64 400 и $63 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1777 с целью роста к уровню $1842. В районе $1842 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1753 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1777 и $1842.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1753 с целью падения к уровню $1696. В районе $1696 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1777 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1753 и $1696.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ФРС под новым руководством может спровоцировать падение рынка криптовалют

Сегодня вечером состоится первое заседание Федеральной резервной системы под руководством нового председателя Кевина Уорша — и рынок криптовалют будет следить за ним с особым вниманием.Базовый сценарий консенсуса: ставка сохранится без изменений. Однако главное не само решение, а сигналы о будущем. Большинство членов ФРС, по прогнозам, не закладывают снижения до конца 2026 года — а часть комитета может сдвинуться в сторону повышения на фоне устойчивой инфляции. Аргументов для смягчения политики практически не осталось: майский CPI вышел на уровне 4,2% в годовом выражении — максимум с апреля 2023 года, энергетический шок от конфликта на Ближнем Востоке прошёлся по всей цепочке цен, а рынок труда остаётся сильным, не давая инфляции замедлиться. Жёсткая риторика Уорша сегодня вечером — главный риск для крипторынка.Ситуацию усугубляет свежий геополитический разворот. Ещё несколько дней назад биткоин отскочил до $67 000 на новостях о перемирии США и Ирана — геополитический риск снизился, нефть подешевела, аппетит к риску вернулся. Но сегодня Трамп отыграл назад заявив, что меморандум о взаимопонимании с Ираном не является окончательным. На этом фоне крипторынок подходит к заседанию ФРС в крайне уязвимом состоянии. Оттоки из биткоин-ETF продолжаются, CryptoQuant фиксирует красный сигнал метрики Sell-side Risk Ratio и указывает на $48 000 как возможный нижний уровень, инвесторы перекачивают капитал в инструменты с фиксированной доходностью — туда, куда уже уходит часть крипто-капитала в ожидании гигантских IPO Anthropic и OpenAI. В общем выглядит все пока не очень.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $66 500, который открывает прямую дорогу на $67 700, а там уже и рукой подать до уровня 69 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $64 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $62 800. Самой дальней целью будет область $61 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1838 открывает прямую дорогу на $1901. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1963, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1763. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1686. Самой дальней целью будет область $1615. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 17 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомДо теста обозначенных мною уровней дело так и не дошло, так что я остался без сделок.Сегодня управление национальной статистики Великобритании сообщило, что в мае годовой индекс потребительских цен составил 2,8%, а вот месячный прирост оказался лишь на уровне 0,2%. Эти данные демонстрируют определенное замедление инфляционного давления по сравнению с предыдущими месяцами, что стало приятным сюрпризом для многих экономистов и участников рынка. Снижение инфляции было встречено небольшими продажами фунта, так как завтрашнее решение Банка Англии наверняка будет в сторону сохранения ставок без изменений. Но сегодня нас ждет не менее интересный ряж событий. Вначале ожидается публикация данных по изменению объема розничной торговли в США. Эти показатели являются важным индикатором потребительской активности и здоровья американской экономики, напрямую отражая уровень расходов населения. Сильные цифры могут поддержать доллар, в то время как более слабые данные могут вызвать опасения о замедлении экономического роста.Однако, ключевым событием дня, несомненно, станет решение Федеральной резервной системы США по основной процентной ставке. Хотя большинство аналитиков прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне, внимание рынка будет приковано не столько к самому решению, сколько к сопровождающим его комментариям и, в особенности, к первой пресс-конференции нового главы ФРС, Кевина Уорша.Личность Кевина Уорша и его предыдущая риторика позволяют предположить, что он может занять более жесткую позицию в отношении инфляции, чем его предшественники. Если на своей первой пресс-конференции Уорш подчеркнет необходимость дальнейшей борьбы с инфляцией, намекнет на возможность повышения ставок или отсрочит их снижение, это может привести к укреплению американского доллара. В паре с британским фунтом такая ситуация, скорее всего, спровоцирует падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3434 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3406 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3434 и 1.3495.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3406 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3348 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в случае резкого сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3434 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3406 и 1.3348.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 17 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я ничего не продавал.В ближайшее время будут опубликованы данные об объеме розничных продаж, однако ключевым событием станет решение Федерального комитета по открытым рынкам относительно базовой процентной ставки. Предполагается, что ставка сохранится на прежнем уровне, но гораздо больший интерес вызовет первая пресс-конференция нового председателя FOMC, Кевина Уорша. Именно его заявления и намеки относительно будущей монетарной политики окажут существенное влияние на рынки. Уоршу необходима голубиная позиция, чего добивался от него Трамп при выдвижении его кандидатуры на пост главы ФРС, но рынок диктует иные условия. Высокая инфляция наверняка вынудит нового главу ФРС отказаться от голубиной риторики, что может означать более жесткую позицию. Особое внимание будет уделено заявлениям Уорша по поводу состояния рынка труда, ожиданий по инфляции и перспектив экономического роста. Если все же Уорш проявит более сдержанный подход, делая акцент на необходимости дальнейшего наблюдения за инфляционными рисками, это станет своеобразным мягким сигналом, что сильно ослабит позиции доллара в паре с иной. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.71 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.71 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.33 и 160.71.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 160.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.51, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.13 и 159.51.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 17 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1601 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Евро почти никак не отреагировал на сегодняшние данные по инфляции в еврозоне за май. Основным драйвером ускорения инфляции вновь стали цены на энергоносители, однако это и так было всем понятно, что уже трейдеры давно заложили в цены. Далее нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли и решение FOMC по основной процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений, но куда интересней первая пресс-конференция нового главы FOMC Кевина Уорша.Новый руководитель ведомства, вступивший в должность недавно, впервые предстанет перед журналистами и общественностью в качестве главного действующего лица монетарной политики США. Именно от его слов и риторики, от намеков на будущие действия, будет зависеть дальнейшее движение доллара. Инвесторы будут внимательно анализировать каждую фразу, пытаясь уловить сигналы о предполагаемом направлении инфляции, темпах экономического роста и, конечно же, о будущих изменениях процентных ставок. Особое внимание будет уделено любым намекам на возможные сроки нормализации монетарной политики после резкого ценового давления, которое сейчас наблюдается в США. Если новый глава FOMC будет придерживаться консервативной, умеренной риторики, подчеркивая необходимость сохранения текущих условий для обеспечения устойчивого восстановления экономики, это может послужить сигналом к дальнейшему укреплению рисковых активов и падению американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1663. В точке 1.1663 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1591 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1615 и 1.1663.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1591 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1547, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1591 и 1.1547.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в еврозоне и Великобритании рисуют смешанную картину

Данные по инфляции, опубликованные сегодня по обе стороны Ла-Манша, нарисовали схожую картину — и для Банка Англии, и для ЕЦБ она одинаково неудобна: инфляция никуда не уходит, а её природа становится всё более структурной.В Великобритании годовой ИПЦ в мае остался на уровне апреля — 2.8%, месячный прирост составил скромные 0.2%. Казалось бы, стабильность. Однако под капотом картина тревожнее. Базовая инфляция ускорилась с 2.5% до 2.6%, а главное — сектор услуг подскочил с 3.2% до 3.7%. Именно здесь кроется главная проблема для Банка Англии, так как, согласно этим данным, энергетический шок уже перешел на сферу услуг. Но услуги — это зарплаты, аренда, бытовые расходы — они не реагируют на цену нефти напрямую. Их ускорение говорит о том, что инфляционное давление проникло внутрь экономики и так быстро не уйдёт. Именно сектор услуг Банк Англии считает главным индикатором «липкой» инфляции — и его разворот вверх является серьёзным аргументом против поспешного смягчения политики. По еврозоне Евростат сегодня подтвердил предварительную оценку: годовой ИПЦ в мае ускорился до 3.2% с 3.0% в апреле — максимум с сентября 2023 года. Сюрприза для рынка не случилось. Куда важнее оказалась деталь базовой инфляции, которая была пересмотрена вверх — до 2.5% против 2.2% в апреле. Это сигнал принципиально иного порядка. Общий показатель раздут энергоносителями, подорожавшими на 10.8–10.9% в годовом выражении на фоне ближневосточной эскалации, — это внешний шок, который при открытии Ормузского пролива начнёт спадать сам. Но базовый рост отражает давление, проникшее вглубь экономики, как это происходит и в Великобритании.Красноречивее всего об этом говорит сектор услуг: ускорение с 3.0% до 3.5% означает, что компании и работники уже начали закладывать инфляцию в зарплаты и цены. Именно об этом предупреждала Кристин Лагард в интервью французскому радио: «Косвенные эффекты инфляции — мы абсолютно начали их наблюдать более или менее повсюду в последние недели». Сегодняшние данные это подтверждают.Картина по странам, впрочем, неоднородна. Ускорение зафиксировано в Испании, Италии, Франции и Нидерландах, тогда как Германия показала замедление. Напомню, что 11 июня ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставку на 25 б.п. до 2.25% и одновременно пересмотрел собственный прогноз по инфляции вверх — до 3.0% на 2026 год. Сегодняшний релиз эту логику подтверждает. Рыночные ожидания уже закладывают второе повышение в июле — и базовая инфляция в 2.5% при ускоряющихся услугах этот сценарий скорее усиливает, чем ослабляет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 17.06.2026

Заявление Standard Chartered о завершении «зимы» и уровне 59000 как циклическом дне создало важный психологический якорь. Однако рекордное IPO SpaceX и связанный с ним отток капитала продолжают оказывать давление, не позволяя биткоину закрепиться выше ключевых сопротивлений 68800.00 (ЕМА200 на недельном графике), 70300.00 (ЕМА50 на дневном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): между историческим IPO и надеждами на «весну»». В начале американской торговой сессии среды BTC/USD торгуется в районе важного краткосрочного уровня поддержки 64850.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), восстановившись после обвала в начале июня к двухмесячным минимумам ниже 60000.00. BTC/USD остаётся в медвежьей фазе, двигаясь в зоне значительно ниже всех ключевых скользящих средних (68800.00 – ЕМА200 на недельном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике, 78450.00 – ЕМА200 на дневном графике), что является классическим признаком нисходящего тренда. Пробой поддержки 64850.00-64000.00 может стать сигналом для возобновления продаж. Условия реализации медвежьего сценария Продолжающийся отток капитала в акции SpaceX и другие IPO (Anthropic, OpenAI).«Ястребиный» сюрприз от ФРС. Ужесточение риторики или сигналы о повышении ставок ослабляют интерес к рискованным активам.Продажи со стороны майнеров или крупных держателей (например, Nakamoto Inc. продала 600 BTC для погашения долга).Технический пробой ниже 64850.00-64000.00 и затем ниже «круглой» отметки 63000.00. Целевая зона: 60000.00 (ключевая поддержка и психологический уровень), затем 59000.00 (циклическое дно по Standard Chartered). Устойчивый пробой ниже 59000.00 окончательно сломает долгосрочный бычий тренд и опровергнет бычий прогноз. В бычьем сценарии цена оттолкнётся от важного краткосрочного уровня поддержки 64850.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и вернется в зону выше важного долгосрочного уровня поддержки 66300.00 (ЕМА50 на месячном графике), продолжая возрождать надежды покупателей. Однако для возрождения долгосрочной бычей динамики цене необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления 68800.00, 70300.00. Пока что преобладает нисходящий импульс, а технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на тайм-фреймах с часового по месячный остаются на стороне продавцов. Условия реализации бычьего сценария Подтверждение «дна». Устойчивое закрепление выше 66300.00 и затем выше 68800.00-70300.00Возврат ликвидности от IPO. SpaceX вызывает «эффект богатства» у инвесторов, которые начинают реинвестировать прибыль в рискованные активы, включая биткоин.Разворот ETF-потоков. Оттоки сменяются устойчивыми притоками в спотовые биткоин-ETF.«Голубиный» сигнал ФРС. Снижение инфляционных рисков позволяет ФРС занять более мягкую позицию. Целевая зона: 68000.00, 70000.00, затем 75000.00 (психологический уровень), 75660.00 (ЕМА144 на дневном графике), 78450.00, 79000.00, 80000.00, 82000.00, 82300.00 (ЕМА50 на месячном графике и годовая цель Standard Chartered в 100000.00. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 63000.00–69000.00 с попытками тестирования верхней границы. Данные Polymarket указывают на 72% вероятность достижения BTC уровня 67500.00, однако уровень 70000.00 воспринимается как ключевая зона сопротивления. Логика Отскок от дна уже произошёл. Заявление Standard Chartered о завершении «криптовалютной зимы» оказало поддержку рынку.SpaceX IPO продолжает оказывать давление. Акции SpaceX показали рост на 4,8% после IPO, продолжая привлекать спекулятивный капитал.Макроэкономическая неопределённость сохраняется. Решение ФРС по ставке и комментарии нового председателя Кевина Уорша могут стать ключевым драйвером волатильности в ближайшие дни.Техническая картина указывает на диапазонную торговлю. Сопротивление на 68800.00-70300.00 остаётся ключевым препятствием. Торговые сценарии (на 3–7 дней) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Медвежий (пробойный) Sell Stop 63500.00 67300.00 63000.00, 62000.00, 61000.00, 60000.00, 59000.00, 57000.00, 55000.00 Медвежий (отскок от сопротивления) Sell Limit 68700.00–70500.00 71500.00 68000.00, 67000.00, 66000.00, 65000.00, 64000.00, 63000.00, 62000.00, 61000.00, 60000.00, 59000.00, 57000.00, 55000.00 Бычий (пробойный) Buy Stop 67300.00 63500.00 68000.00, 69000.00, 70000.00, 71000.00, 75000.00, 78000.00, 82000.00 Бычий (от поддержки) Buy Limit 60000.00-58000.00 и 53800.00–54500.00 57000.00 и 52800.00 61000.00, 62000.00, 63000.00, 68000.00, 69000.00, 70000.00, 71000.00, 75000.00, 78000.00, 82000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня. Фунт снизился после данных по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в рынок, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не присматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт резко снизился, но удержал уровень 1,3420 после того, как утренние данные по британской инфляции преподнесли рынку небольшой сюрприз: потребительские цены сильно замедлились, чего не ожидали даже экономисты. Сегодня управление национальной статистики сообщило, что в мае годовой индекс потребительских цен составил 2,8% — ровно столько же, сколько и в апреле, а вот месячный прирост был умеренным, на уровне 0,2%, повторив динамику мая прошлого года. Далее нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли США, а затем будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке. Кроме этого состоится первое выступление Кевина Уорша в качестве нового главы ФРС. Жесткая позиция Уорша может привести к падению GBP/USD. При таком сценарии первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3390. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3416, за который сейчас и ведется борьба. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3441, что вернет бычьи перспективы фунта. Самой дальней целью окажется область 1.3462, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3390, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3359. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи себя проявили, но сейчас нужно закрепиться ниже 1.3416. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет походящим вариантом для продажи с целью дальнейшего снижения в район поддержки 1.3390. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3359. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3331, где собираюсь фиксировать прибыль. Спрос на фунт вернется во второй половине дня только если позиция нового главы ФРС не окажется такой жесткой. При варианте, что медведи не проявят себя в районе 1.3416, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3441. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3462, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня. Евро застыл на месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1592 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1592 произошло, но до образования сигнала на этом уровне дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро почти никак не отреагировал на сегодняшние данные по инфляции в еврозоне за май. Согласно данным, годовой рост потребительских цен ускорился до 3.2% против 3.0% в апреле. Это максимум с сентября 2023 года. Но данные совпали с предварительной оценкой, так что сильной волатильности мы не увидели. Далее нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли, но куда более важное событие будет решение FOMC по основной процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений, но куда интересней первая пресс-конференция нового главы FOMC Кевина Уорша. Его позиция по ставкам и инфляции заложит для доллара довольно серьезно направление на будущее. Жесткий тон приведет к падению пары EUR/USD, тогда как более мягкая позиция к заметному росту. При снижении пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1592. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1620. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1645, что вернет рынку бычьи перспективы. Самой дальней целью будет уровень 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1592, давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1566, что остановит развитие бычьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сегодня себя никак не проявили, так как все сосредоточены на том, какую позицию займет Кевин Уорш. При реакции в сторону роста евро торопиться с продажами не нужно. Только формирование ложного пробоя в районе 1.1620 будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1592, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1566. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1535, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1620, покупатели получат шанс на дальнейший бычий рынок. Все это откроет дорогу к уровню 1.1645. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1597.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото получило второй шанс

Золото сумело обрести почву под ногами и отскочить от минимальных с осени 2025 уровней благодаря деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сначала Дональд Трамп отменил бомбардировки Ирана, затем сообщил о заключенной с этой страной сделке. Этого оказалось достаточно, чтобы котировки XAU/USD вернулись выше $4300 за унцию. Теперь драгметалл готовится к испытанию в виде заседания FOMC под предводительством нового председателя Кевина Уорша. Конфликт на Ближнем Востоке создавал множество встречных ветров для золота. Более высокие цены на нефть разгоняли американскую инфляцию, повышали доходность казначейских облигаций США и шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Одновременно укреплялся доллар США. Слухи о сделке Вашингтона и Тегерана дали понять, что ценовое дно достигнуто, XAU/USD начинает путь наверх. Динамика золота и доходности казначейских облигаций США Падению золота способствовали отток капитала из специализированных биржевых фондов, так как их запасы двигаются вслед за ценой, а также сокращение активности центробанков на рынке слитков. Эти факторы наверняка вернутся в игру и будут поддерживать XAU/USD по мере ослабевания встречных ветров. Так, последний опрос WGC свидетельствует, что 45% из 76 регуляторов планируют увеличить покупки золота в течение следующих 12 месяцев. Лишь один центральный банк имеет планы его продавать. Первый показатель является максимальным за всю историю проведения опросов. Первым серьезным испытанием на пути золота на север станет июньское заседание FOMC. Взлет драгметалла к рекордным максимумам в начале 2026 стал результатом ожиданий продолжения цикла монетарной экспансии ФРС после трех снижений ставки по федеральным фондам в конце прошлого года. Падение XAU/USD в апреле-июне шло на фоне роста вероятности ужесточения денежно-кредитной политики. Позиция ФРС крайне важна для прояснения судьбы золота. При этом рост неопределенности в связи со сменой председателя Федрезерва заставляет трейдеров закрывать позиции по драгметаллу в преддверии оглашения результатов двухдневного заседания FOMC и приводит к краткосрочной консолидации. Кевин Уорш предлагает больше делать и меньше говорить. По его мнению, центробанк становится заложником собственных слов. Прогнозы показывают то, что он думал когда-то. Однако условия постоянно меняются, так что предыдущие оценки лишены смысла. Так, в марте ФРС ожидала одного снижения ставки по федеральным фондам. От обновленных точек dot инвесторы рассчитывают увидеть неизменность стоимости заимствований с некоторым количеством чиновников, проголосовавших за ее рост в 2026. Технически на дневном графике золота имеет место формирование паттерна Волны Вульфа. Отскок от точки 5 с последующим продолжением ралли дает основания прогнозировать рост котировок к $5200 за унцию. Поводом для покупок станет прорыв пивот-уровня $4350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 июня

Только канадский доллар сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Евро почти никак не отреагировал на сегодняшние данные по инфляции в еврозоне за май, а вот фунт довольно неплохо снизился, что перечеркнуло его восходящий импульс. Согласно данным, годовой рост потребительских цен в еврозоне ускорился до 3.2% против 3.0% в апреле. Этот небольшой рост, хотя и превзошел ожидания аналитиков, оказался недостаточным, чтобы вызвать существенные колебания на валютном рынке. Ключевым фактором теперь будет дальнейшие действий ЕЦБ и ФРС. Если инфляция продолжит демонстрировать тенденцию к ускорению, рынок может начать закладывать в цену вероятное дальнейшее повышение процентных ставок. Это, в свою очередь, могло бы оказать поддержку европейской валюте. Но пока что, судя по сегодняшней реакции, рынок занимает выжидательную позицию.Далее нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли, но куда более важное событие будет решение FOMC по основной процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений, на что рынок не отреагирует, а вот первая пресс-конференция нового главы FOMC Кевина Уорша – это совсем другое дело. Именно его слова и намеки на дальнейшую монетарную политику будут иметь решающее значение для рынков. Трейдеры будут внимательно анализировать любые сигналы, которые могут указывать на изменение траектории политики ФРС. В частности, внимание будет приковано к комментариям Уорша относительно состояния рынка труда, инфляционных ожиданий и перспектив экономического роста. Если его тон будет решительно жестким, а инфляция вынуждает, мы можем увидеть резкий рост американского доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1620 могут привести к росту евро в район 1.1645 и 1.1664;Продажи на прорыв уровня 1.1590 могут привести к падению евро в район 1.1566 и 1.1535;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3420 могут привести к росту фунта в район 1.3460 и 1.3490;Продажи на прорыв уровня 1.3390 могут привести к падению фунта в район 1.3360 и 1.3330;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.40 могут привести к росту доллара в район 160.65 и 160.99;Продажи на прорыв уровня 160.25 могут привести к распродажам доллара в район 160.02 и 159.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1617 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1593 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3433 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3396 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7075 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7055 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4016 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3991 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар: медвежьи настроения усиливаются

Последние национальные финансовые отчеты Австралийского бюро статистики рисуют мрачную картину: экономика страны вновь демонстрирует признаки рецессии. В первом квартале реальный ВВП на душу населения сократился на 0,1%, что стало уже десятым падением за последние 15 кварталов. Опережающий индекс Westpac, призванный прогнозировать экономическую активность на ближайшие три-девять месяцев, в мае остался на низком уровне -0,17%. За полгода снижение с довольно высокого уровня +0,40% указывает на замедление темпов роста во второй половине 2026 года. Национальная отчетность за первый квартал также выявила явное снижение деловой активности. Спрос практически не изменился, за исключением роста инвестиций в центры обработки данных. Ситуацию усугубляют и другие данные. Доля австралийских работодателей, активно ищущих новых сотрудников, снижается, о чем свидетельствуют отчеты сразу двух финансовых институтов – Antipodean Macro и NAB. Австралийцы столкнулись с самым резким падением реальной заработной платы за всю историю наблюдений. Ее уровень вернулся к показателям декабря 2011 года, и Резервный банк Австралии (РБА) не ожидает восстановления в среднесрочной перспективе. Уровень безработицы вырос до 4,5% – это максимум с конца 2021 года, и почти наверняка она продолжит рост до конца года. На этой неделе РБА предсказуемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,35%, однако сигналы, прозвучавшие после заседания от главы РБА Мишель Буллок, оказались неоднозначными. По ее словам, инфляция остается слишком высокой, и в дальнейшем не исключается ужесточение денежно-кредитной политики, если это потребуется для ее снижения. Несмотря на эти заявления, финансовые рынки не уверены в необходимости дальнейшего повышения ставки Резервным банком Австралии. Вероятность повышения ставки до конца года оценивается чуть выше 50%. Рост безработицы и замедление экономического роста, казалось бы, указывают на необходимость снижения процентных ставок или, по крайней мере, на невозможность их дальнейшего повышения. Однако инфляция на уровне 4,2% говорит об обратном, создавая дилемму для регулятора. Накопленная чистая длинная позиция по AUD активно ликвидируется третью неделю подряд, за отчетную неделю -1.7 млрд., общий бычий перевес снизился до 1.3 млрд. Расчетная цена уверенно снижается. Неделей ранее мы прогнозировали дальнейшее снижение пары AUD/USD. Однако неожиданный меморандум между США и Ираном временно повысил спрос на рисковые активы, что привело к небольшой коррекции австралийца вверх. Тем не менее, совокупность факторов по-прежнему указывает на подтверждение медвежьего разворота. Мы ожидаем обновления минимума на уровне 0,6982. Закрепление ниже этой отметки сделает техническую картину еще более медвежьей, с целевым уровнем 0,6835.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС могут привести к снижению доллара (есть вероятность возобновления роста цены на золото и снижения пары

Рынки по крайней мере до пятницы отыграли ближневосточную тему и с напряжением ожидают итога заседания ФРС и возможного сигнала о возобновлении снижения процентных ставок регулятором во второй половине текущего года. Сегодня центральным событием будет результат двухдневной встречи ФРС по денежно-кредитной политике. Поведение фьючерсов на ставки по федеральным фондам ясно показывает, что с вероятностью 99.6% ФРС оставит ключевую процентную ставку на отметке 3.75%. Ранее уже подобные ожидания существовали еще до тех пор, пока К. Уорша утвердили на должность председателя центрального банка США. И дело не в его кандидатуре, а в тех экономических условиях, которые сложились в мире и Штатах. Ближневосточный конфликт привел к росту цен на сырую нефть и как следствие подтолкнул вверх инфляцию. Конечно, на этом фоне Федрезерв еще при прежнем руководителе Дж. Пауэлле принял решение взять паузу, которая, на мой взгляд, продлится до осени. Так почему стоит обратить внимание на итоговое решение ФРС? Я бы даже сказал больше – на пресс-конференцию Уорша. Участников рынка будет интересовать не только общий взгляд нового руководителя монетарную политику регулятора, но и то, как быстро ЦБ будет реагировать на возможные изменения инфляции на волне резкого снижения цен на нефть по причине мирного соглашения между США и Ираном. Этот вопрос будет ключевым. Если Уорш просигнализирует о том, что разворот нефтяных цен вниз будет стимулировать снижение инфляции, то как минимум ставки еще какое-то время будут сохраняться, например, до осени, но затем в условиях продолжающейся тенденции снижения могут быть срезаны. Интересно то, что фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают повышение такой вероятности начиная с сентябрьского заседания, которое завершится 16 числа. Фактически такой сценарий развития событий позволит главе ФРС вспомнить под каким лозунгом его продвигал на эту должность президент Д. Трамп, а именно возобновления снижения процентных ставок для стимулирования реального сектора производства в Америке. Реакция рынка на такое положение дел будет однозначной – снижение курса доллара, который уже потерял часть своей поддержки в лице «валюты-убежище» на фоне ближневосточного кризиса. Также стоит ожидать и повышения стоимости золото, которое подрастет в цене из-за ослабления курса доллара, с одной стороны, а с другой, под влиянием никуда не исчезнувшего мирового кризиса. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что возможное программное заявление К. Уорша на пресс-конференции по итогам заседания покажет общее стремление нового руководителя ЦБ к более мягкому монетарному курсу. Если это будет так, то уже сегодня можно будет ожидать заметного ослабления курса доллара, повышения цены на золото и другие драгоценные металлы, а рынки акций получат новую порцию оптимизма. В этих условиях считаю необходимыми продажи доллара на рынке Форекс. Прогноз дня: GOLD Золото консолидируется у уровня 4335.45. Ослабление доллара на волне возобновления перспектив снижения процентных ставок ФРС может подтолкнуть его к росту к отметке 4453.00. При реализации этого сценария стоит покупать по цене 4346.55. USD/JPY Пара остается недалеко от исторического максимума. Ослабление позиций доллара приведет к падению пары к 1.59.75, а затем и к 159.18. Пара демонстрирует четкий сигнал дивергенции цены и RSI, что является сигналом к развороту пары вниз. Уровнем для продажи может служить отметка 160.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): между историческим IPO и надеждами на «весну»

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Криптовалютный рынок вступил в середину июня в состоянии хрупкого равновесия. Биткоин, отскочив (в паре BTC/USD) от многомесячных минимумов в районе 59000.00, консолидируется в диапазоне 63000.00–66000.00. Инвесторы пытаются оценить последствия сразу двух тектонических событий: рекордного IPO компании SpaceX, которое отвлекло значительную ликвидность, и рамочного мирного соглашения между США и Ираном, которое изменило макроэкономический ландшафт. Ведущие институциональные аналитики, в частности Standard Chartered, уже объявили о завершении «криптовалютной зимы», назвав уровень 59000 циклическим дном. Однако рынок криптовалют остаётся заложником внешних факторов: оттоки из ETF, конкуренция с IPO и структурные проблемы в экосистеме Ethereum продолжают оказывать давление, не позволяя BTC закрепиться выше ключевого сопротивления 68800.00-70300.00. Фундаментальный фон: «зима» позади, но «весна» не спешит 1. Standard Chartered: 59000 — циклическое дно Ключевым событием для настроений рынка стал отчет Джеффри Кендрика, глобального руководителя исследований цифровых активов Standard Chartered. В заметке, опубликованной 12 июня, он заявил, что биткоин, вероятно, достиг дна на уровне около 59000 долларов 5 июня, что, по его мнению, является циклическим минимумом. Аргументы Standard Chartered Корпоративные казначейства. Покупки MicroStrategy (дополнительные 1550 BTC на фоне падения на 53%) рассматриваются как стабилизирующий фактор и сигнал всему рынку. Компания теперь владеет 845256 BTC (примерно 4% всей эмиссии).Потоки спотовых ETF. Несмотря на недавние оттоки, регулируемые спотовые биткоин-ETF представляют структурный источник спроса, которого не существовало в предыдущие циклы.Возврат ликвидности от IPO. Значительные объёмы средств, выделенных на IPO (включая SpaceX), со временем вернутся в рискованные активы, включая криптовалюты. Кендрик сохраняет годовую цель по биткоину на уровне 100000, а по Ethereum — на уровне 4000. Однако стоит отметить, что он сформировал репутацию «бычьего» прогнозиста, и его позиция хорошо устоялась. 2. SpaceX: рекордное IPO и отток капитала 6 июня 2026 года состоялось историческое IPO компании SpaceX на NASDAQ. Компания привлекла около 750 млрд, а её рыночная капитализация достигла 1,77 трлн. Это событие стало крупнейшим в истории и, по мнению экономистов, оказало непосредственное давление на криптовалютный рынок. Механизм давления Конкуренция за капитал. Рекордное IPO привлекло значительные объёмы спекулятивного капитала. По некоторым оценкам, избыточный спрос на акции SpaceX достиг 2,5 трлн. Криптоинвесторы, привлечённые историческим событием, активно перекладывались из цифровых активов в акции SpaceX, что совпало с падением BTC на 15% за неделю.Параллели с Coinbase. Аналитики крипторынка проводят параллель с IPO Coinbase в апреле 2021 года, которое также совпало с локальным пиком биткоина (64800), после чего последовала коррекция почти на 50% в течение следующих пяти недель. Позитивный аспект Баланс SpaceX, согласно открытым источникам, содержит около 18712 BTC (стоимостью примерно в 12 млрд долларов). Это является мощным нарративным подтверждением институционального принятия биткоина, хотя с точки зрения финансового веса это лишь 0,07% от капитализации компании. 3. Структурные проблемы Ethereum Рынок ETH также остаётся под давлением, и одним из факторов является внутренний кризис в Ethereum Foundation. Только за последний год организацию покинули более восьми ведущих разработчиков, что трейдеры интерпретируют как сигнал о внутреннем организационном кризисе. 4. Макроэкономика: снижение инфляционных рисков Обвальное падение цен на нефть (WTI опустилась ниже 77 долларов за баррель) на фоне соглашения по Ирану изменило восприятие инфляционных рисков. Экономисты отмечают, что падение цены Brent ниже 80 долларов и примерно 30%-ное снижение стоимости нефти за месяц значительно снизили воспринимаемые краткосрочные инфляционные риски. Это потенциально позволяет ФРС иметь некоторую свободу действий, несмотря на сохранение в целом жёсткой позиции. Однако ястребиное удержание ставки ФРС поддержит более сильный доллар, и позиция нового председателя Кевина Уорша по инфляции может расстроить «быков» по криптовалютам. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на BTC/USD Комментарий Циклическое дно от Standard Chartered (59000) Поддержка Крупное институциональное заявление о конце медвежьего цикла Цель 100000 от Standard Chartered Поддержка Сохраняющийся долгосрочный бычий прогноз SpaceX IPO (750 млрд долларов) Давление Отвлечение спекулятивного капитала, конкуренция за риск-аппетит SpaceX баланс (18712 BTC) Поддержка Нарративное подтверждение институционального принятия Кризис управления Ethereum Foundation Давление на ETH Отток разработчиков, неопределённость будущего развития Падение цен на нефть (более 30%) Сдержанная поддержка Снижение инфляционных рисков, потенциально смягчение позиции ФРС Оттоки из спотовых ETF (более 20 млрд доларов) Давление Продолжающийся выход институционального капитала Краткий технический анализ С технической точки зрения BTC/USD остаётся в медвежьей фазе, двигаясь в зоне значительно ниже всех ключевых скользящих средних (68800.00 – ЕМА200 на недельном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике, 78450.00 – ЕМА200 на дневном графике), что является классическим признаком нисходящего тренда. В начале американской торговой сессии среды BTC/USD торгуется в районе важного краткосрочного уровня поддержки 64850.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), восстановившись после обвала в начале июня к двухмесячным минимумам ниже 60000.00. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на тайм-фреймах с часового по месячный остаются на стороне продавцов. Пробой поддержки 64850.00-64000.00 может стать сигналом для возобновления продаж. Ключевые события недели Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на BTC/USD 17 июня (18:00 GMT) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) «Ястребиная» риторика = давление на BTC; «голубиная» = поддержка 19 июня Подписание MoU США-Иран (Женева) Ожидается открытие Ормузского пролива Снижение геополитических рисков может улучшить риск-аппетит В течение недели Потоки в спотовые биткоин-ETF Ключевой индикатор спроса Продолжающиеся оттоки будут оказывать давление Заключение Криптовалютный рынок оказался на перепутье. Заявление Standard Chartered о завершении «зимы» и уровне 59000 как циклическом дне создало важный психологический якорь. Однако рекордное IPO SpaceX и связанный с ним отток капитала продолжают оказывать давление, не позволяя биткоину закрепиться выше ключевых сопротивлений 68800.00, 70300.00 (ЕМА50 на дневном графике). Ключевая зона 69000.00-63000.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 66300.00 откроет дорогу к 68800.00 75660.00, в то время как закрепление ниже 63000.00 может спровоцировать повторное тестирование 59000.00. Отметим, что так называемый индекс «страха и жадности» для крипторынка находится на отметке 25 (из 100) и в зоне «страха». Трейдерам следует проявлять крайнюю осторожность. Решение ФРС 17 июня и комментарии нового председателя Кевина Уорша могут стать определяющими для краткосрочной динамики. Структурные проблемы Ethereum Foundation, включая отток разработчиков и изменение фокуса организации, продолжают оказывать давление на ETH, что может отражаться на общих настроениях рынка.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Жесткая позиция Резервного банка Австралии дополнительно ограничивает потери австралийского

Пара AUD/USD испытывает трудности с получением выгоды от отскока, вызванного жесткой позицией Резервного банка Австралии (RBA), и продолжает находиться под давлением во второй день подряд в среду. Тем не менее, спотовые котировки сохраняют свои позиции выше уровня 0,7050, так как трейдеры предпочитают дождаться результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), прежде чем открывать новые позиционные ставки.ФРС ожидает объявления своего решения по денежно-кредитной политике позже в ходе американской сессии, и, как предполагается, она оставит процентные ставки без изменений, устранив при этом риски смягчения политики на фоне устойчивого роста инфляции. Внимание рынка в это время будет сосредоточено на сопроводительном заявлении по монетарной политике и обновлённых экономических прогнозах, включая так называемую «точечную диаграмму». Кроме того, комментарии нового председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания будут тщательно изучены на предмет сигналов о будущем направлении политики, что, в свою очередь, окажет значительное влияние на спрос доллара США и существенно повлияет на динамику пары AUD/USD.Перед приближающимся ключевым событием, связанным с центральными банками, оптимизм относительно временного мирного соглашения между США и Ираном способствует укреплению доллара США как безопасного актива. Фактически, США и Иран достигли рамочного соглашения, направленного на завершение конфликта, начавшегося в начале 2026 года. Предварительный меморандум о взаимопонимании предполагает 60-дневное прекращение огня, восстановление работы Ормузского пролива и закладывает основы для технических переговоров по иранской ядерной программе. Это удерживает доллар США вблизи недельного минимума, установленного в понедельник,и, вместе с жесткими позициями RBA, создает поддержку для австралийского доллара, что сдерживает потери пары AUD/USD.RBA принял решение приостановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, сохранив процентную ставку на уровне 4,35%, чтобы оценить эффект от предыдущих повышений. Тем не менее, центральный банк предупредил о возможности дальнейшего повышения ставок, если инфляция останется на высоком уровне. Это обстоятельство подразумевает необходимость осторожного подхода к открытию позиций, прежде чем ожидать существенного продолжения коррекционного снижения пары AUD/USD от уровня 0,7275-0,7280.А с технической точки зрения, осцилляторы отрицательны, указывая на преимущестов медведей. Ближайшая поддержка 0,7040, после чего, цены ускорят падение к минимум июня. Сопротивление 100-дневная SMA. Но быкам, для уверенности дальнейшего роста, нужно преодолеть 20-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. .Мирное соглашение между США и Ираном оказывает поддержку золоту

Золото (XAU/USD) продолжает удерживаться вблизи ключевого уровня поддержки $4300 и демонстрирует оборонительную динамику, поскольку участники рынка проявляют осторожность накануне важного решения FOMC по процентной ставке. В то же время ожидания временного мирного соглашения между США и Ираном ослабляют спрос на доллар США как защитный актив, что в целом оказывает поддержку рынку драгоценных металлов.Тем не менее котировки остаются ниже недельного пика, зафиксированного в понедельник, а также ниже технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что требует осмотрительности от инвесторов с бычьими настроениями.США и Иран достигли договоренности о рамочном мирном соглашении, направленном на завершение конфликта, начавшегося в начале 2026 года. Подписанный меморандум о взаимопонимании (MOU) предусматривает 60-дневное прекращение огня, восстановление судоходства через Ормузский пролив и создает основу для дальнейших технических переговоров по иранской ядерной программе. При этом подробности соглашения остаются ограниченными, а заявления сторон зачастую противоречат друг другу. Президент США Дональд Трамп отметил, что документ закрепит отказ Тегерана от обладания ядерным оружием, тогда как иранские государственные СМИ утверждают, что детальные обсуждения по ядерной тематике еще не начались. Дополнительно сообщается о возможном создании частного инвестиционного фонда объемом 300 млрд долларов для поддержки экономики Ирана, однако Трамп назвал эти сведения недостоверными. Такая неопределенность удерживает инвесторов в напряжении и сдерживает агрессивные продажи доллара США в преддверии ключевого решения центрального банка.Федеральная резервная система США должна объявить свое решение по процентной ставке позже сегодня, и консенсус-прогноз предполагает сохранение текущего уровня ставок. Более того, регулятор, вероятно, воздержится от смягчения политики на фоне более устойчивой, чем ожидалось, инфляции. В центре внимания окажутся обновленные макроэкономические прогнозы, включая так называемый «точечный график». Кроме того, инвесторы будут внимательно анализировать пресс-конференцию нового председателя ФРС Кевина Уорша, чтобы получить сигналы относительно дальнейшего курса монетарной политики.Тем временем рыночные ожидания частично скорректировались от наиболее пессимистичных инфляционных сценариев и выраженно «ястребиных» прогнозов ФРС, сформировавшихся в период обострения конфликта между США и Ираном. Однако вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре по-прежнему оценивается примерно в 60%. В связи с этим для формирования новых медвежьих позиций по доллару США и продолжения восстановления золота от минимумов начала года, достигнутых на прошлой неделе, рынку потребуется более мягкая риторика со стороны ФРС.С технической точки зрения пара XAU/USD торгуется вблизи уровня $4350. Преодолев его, быкам для полной уверенности дальнейшего роста, нужно преодолеть 200-дневную SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поддержка $4300, ниже $4260, после чего цены могут опуститься к июньскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Замедление роста в Новой Зеландии: внутренние и внешние факторы

Внутренние данные свидетельствуют о замедлении экономического роста в Новой Зеландии во втором квартале, контрастируя с уверенным началом года. Ожидается, что опубликованные в четверг данные по ВВП за первый квартал покажут рост около 1%, что соответствует прогнозам РБНЗ. До недавнего всплеска цен на топливо экономика демонстрировала положительную динамику, чему способствовали туризм, сельское хозяйство и потребительские расходы, а также восстановление производственного сектора. Однако последние индикаторы указывают на неизбежное замедление. Индексы деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности опустились ниже уровня безубыточности и показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем. В совокупности эти факторы предполагают почти нулевой рост экономики во втором квартале, подтверждая ожидания, что после сильного первого квартала темпы роста ВВП замедлятся до минимальных значений. Более того, существует риск дальнейшего снижения экономической активности, особенно в производственном секторе. Особую тревогу вызывает снижение занятости в обоих секторах ниже отметки 50 пунктов, что указывает на вероятный рост безработицы. Деловая активность какое-то время поддерживалась за счет накопленных запасов, но их истощение неизбежно. РБНЗ прогнозирует рост инфляции во 2 квартале до 1.6% к/к и 4.2% г/г. Это значительно выше таргета РБНЗ, поскольку, даже с учетом окончания войны и снижения цен на фьючерсы по нефти совершенно неясно, сколько потребуется времени для нормализации поставок и восстановления запасов. Перебои с поставками энергоносителей с Ближнего Востока привели к росту издержек для сельского хозяйства, которое зависит не только от цен на топливо, но и от бесперебойных поставок удобрений. Последствия для этого рынка могут для экспорта Новой Зеландии быть значительными. Дополнительную неопределенность вносит климатическое явление Эль-Ниньо. Его влияние на экономики Новой Зеландии и Австралии значительно и многогранно, часто приводя к более сухой и теплой погоде в Новой Зеландии, что негативно сказывается на пастбищах и урожайности. Объявленное в июне 2026 года австралийским бюро метеорологии начало Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, может стать одним из самых сильных в современной истории, несет потенциальную угрозу для экспорта Новой Зеландии из-за ожидаемой засухи. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась на 0.2 млрд, до -1,85 млрд, общее спекулятивное позиционирование остается умеренно медвежьим, расчетная цена чуть выше долгосрочной средней, но направления нет. В настоящее время NZD торгуется в боковом диапазоне в ожидании решения FOMC. Внутренние факторы не дают оснований для укрепления новозеландской валюты. Внешние же факторы, такие как перспектива завершения конфликта в Персидском заливе, могут поддержать спрос на рисковые активы, исход противостояния этих факторов во многом прояснится после заседания FOMC. Более вероятным представляется попытка роста к зоне сопротивления 0,5870/90. Обновление минимума 0,5763 произойдет только в случае неожиданно "ястребиной" позиции ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дебют Кевина Уорша и завышенные ожидания рынка: чего ждать от ФРС?

Формальные итоги июньского заседания ФРС фактически предрешены: регулятор наверняка сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде, в том числе и процентную ставку на уровне 3,75%. Поскольку данный сценарий уже учтён рынком, его реализация вряд ли окажет заметное влияние на пару eur/usd. И всё же июньское заседание сложно назвать «проходным». Хотя бы потому, что оно станет дебютным для Кевина Уорша, вступившего в должность председателя Федеральной резервной системы в конце прошлого месяца. Кроме того, сегодня будут опубликованы обновленные макроэкономические прогнозы и «точечный график» (dot plot), который позволит оценить, сколько членов ФРС по-прежнему ожидают снижения процентной ставки до конца текущего года. И главное – допускают ли они вариант ужесточения ДКП во втором полугодии? На мой взгляд, ожидания рынка выглядят чрезмерно ястребиными. Что вполне объяснимо – рекордный рост общей инфляции в США создал все предпосылки для того, чтобы участники рынка начали закладывать ужесточение риторики ФРС, вплоть до «анонсирования» повышения процентной ставки. Однако в тени рыночного внимания осталась базовая инфляция, которая продемонстрировала на удивление сдержанную динамику – как в контексте CPI, так и в контексте PPI. Кроме того, не стоит забывать о том, что в месячном выражении индекс потребительских цен и вовсе начал снижаться. Так, в мае CPI в США вырос на 0,5% м/м (замедлившись с апрельского значения +0,6%), что указывает на ослабление краткосрочного ценового импульса. При этом базовая инфляция (Core CPI) увеличилась лишь на 0,2% м/м (2,9% г/г), что говорит об отсутствии широкого инфляционного давления. Рост цен стал менее равномерным и в значительной степени зависит от отдельных волатильных компонентов – прежде всего энергии. Стержневой PPI, в свою очередь, замедлился до 0,4% м/м, после роста 0,7% в предыдущем месяце. Не на стороне гринбека оказался и проинфляционный показатель майских Нонфармов: несмотря на достаточно сильные данные по росту занятости, рост заработных плат замедлился до 3,4%. Возникает вопрос: может ли ФРС на фоне таких данных существенно усилить ястребиный тон (и, тем более, анонсировать повышение процентной ставки)? Полагаю, это маловероятный сценарий, учитывая, что базовая инфляция демонстрирует сдержанную динамику, тогда как ускорение общей инфляции связано с ростом цен на энергоресурсы на фоне ближневосточного конфликта, который (надеемся) будет окончательно урегулирован уже в ближайшее время. Заключение предварительного мирного соглашения между США и Ираном на минувших выходных уже развернули цены на нефть (Brent сейчас торгуется на уровне $78 за баррель, WTI – $75 за баррель), что является предвестником ослабления инфляционного импульса. Тем не менее, согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок по-прежнему закладывает около 30% вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании. При этом вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в октябре или декабре оценивается в диапазоне 40-60%. Подобные ястребиные ожидания, как правило, формируют для ФРС повышенную планку: если регулятор не будет соответствовать этим завышенным ожиданиям в своей риторике (что скорее всего и произойдет), доллар окажется под давлением, даже если члены Федрезерва «прямым текстом» задекларируют сохранение выжидательной позиции до конца текущего года. Если же точечный график сохранит вероятность снижения ставки во втором полугодии, это станет мощным драйвером роста eur/usd за счет общего ослабления доллара. Также нельзя забывать о «факторе Уорша», который известен своей жесткой позицией в отношении инфляции и избыточной ликвидности. Учитывая завышенные ожидания рынка относительно его жесткости, даже сдержанная риторика с его стороны способна интерпретироваться как более «голубиная», чем она есть на самом деле. Например, Уорш может отметить, что снижение цен на нефть уменьшает риски вторичного инфляционного шока. Кроме того, новый глава Федрезерва может задекларировать выжидательную позицию и не подтвердить готовность к запуску цикла ужесточения – такая риторика также будет воспринята рынком как недостаточно ястребиная. Таким образом, итоги июньского заседания ФРС США могут разочаровать продавцов eur/usd – но не из-за «голубиной» позиции ЦБ или самого Кевина Уорша, а вследствие завышенных ожиданий рынка. Если регулятор задекларирует сохранение статус-кво и фактически исключит вероятность повышения процентной ставки в рамках текущего года (например, через dot plot), доллар может оказаться под фоновым давлением, тем более в преддверии подписания мирового соглашения между США и Ираном. Все это говорит о том, что пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста – с первой целью 1,1630 (нижняя граница облака Kumo на D1 и одновременно – верхняя линия Bollinger Bands на h4) и основной целью 1,1700 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу интервенций провоцируют закрытие коротких позиций по японской иене

Сегодня, в среду, после выхода данных о потребительской инфляции в Великобритании пара GBP/JPY сталкивается с заметным давлением со стороны, прерывая трёхдневный рост. Спотовые котировки снова опускаются ниже психологического уровня 215,00 в начале европейской сессии, хотя фундаментальные факторы требуют осторожности для медвежьих трейдеров.Британский фунт ослабевает ко всем валютам после того, как Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что основной индекс потребительских цен (CPI) в мае увеличился на 2,8% в годовом исчислении, оставаясь на уровне предыдущего месяца. В то же время базовый индекс, исключающий волатильные продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6% против 2,5% в апреле. Однако эти цифры не оправдали консенсус-прогнозов и подтвердили мнение, что Банк Англии вряд ли изменит процентные ставки, что спровоцировало распродажу фунта и оказало давление на пару GBP/JPY.С другой стороны, японская иена получает поддержку из-за спекуляций о возможном вмешательстве властей для стабилизации национальной валюты. Это подкрепляется повышением процентной ставки Банком Японии во вторник до наивысшего уровня с 1995 года и планы постепенного сокращения покупок государственных облигаций, которые поддерживают йену.Однако ставки заимствований в Японии всё еще ниже, чем в аналогичных странах, таких как Великобритания. Это поддерживает активность операций кэрри-трейд, что может сдерживать быков по иене от открытия агрессивных позиций.Теперь внимание рынка сосредоточено на ежемесячном отчете о занятости в Великобритании и заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике, которые могут предоставить фунту стерлингов значимый импульс в четверг. В то же время существующая фундаментальная ситуация предполагает, что следует ждать явных сигналов для продолжения продаж.В то же время быкам, возможно, придется дождаться устойчивого роста уровня горизонтального сопротивления 215,50, прежде чем занимать позиции для продолжения недавнего восходящего тренда, наблюдавшегося в течение последнего месяца.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у 9-дневной ЕМА в районе 214,80. Следующая поддержка у 20-дневной SMA, сопротивление 215,50. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке.В таблице ниже представлено процентное изменение британского фунта по отношению к основным валютам на сегодня. Британский фунт продемонстрировал наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс