Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (14.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66500-0.66600, 0.66850-0.66950 и 0.67850-0.68000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68523. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68098. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.68948. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69348. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68098-0.68523, Take Profit 1-0.68948, Take Profit 2-0.69348.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61850-0.91950 и 0.63850-0.63950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63651. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63201. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.64120. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64986. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63201-0.63651, Take Profit 1-0.64120, Take Profit 2-0.64986. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31350-1.31650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.32780-1.32880 и 1.31500-1.31630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.31464. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32006. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.07.2023-1.30928. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30561. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.31464-1.32006, Take Profit 1-1.30928, Take Profit 2-1.30561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июля. «Рост рисковых настроений» продолжается.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала восходящее движение. Это кого-либо удивляет? Последние несколько месяцев мы регулярно обращаем внимание трейдеров на необоснованность роста европейской валюты. Если быть точнее, то последние 6 месяцев евро провел очень высоко, но так и не смог нормально скорректироваться вниз. Однако в июле начался новый виток восходящего движения и возникает вполне резонный вопрос: а что изменилось в июле, если рынок начал вновь активно покупать евро? ФРС объявила о завершении цикла ужесточения? Нет. ЕЦБ просигнализировал, что поднимет ставку до 6%? Нет. Не изменилось, по сути, ничего. Лишь американская инфляция снизилась до 3%, но этот отчет вышел лишь в среду, а пара росла и в понедельник, и во вторник, и в четверг, и даже в пятницу. Более того, инфляция в Америке снижается уже год, поэтому один отчет вряд ли мог удивить трейдеров настолько, чтобы доллар упал за 4 дня на 250 пунктов... Таким образом, трейдеры получили лишнее доказательство тому, что текущее укрепление евро не базируется ни на каких конкретных факторах и событиях. Евровалюта растет просто потому, что ее покупают, и такой тренд очень хорош для отработки. Цена движется практически все время только в одну сторону, что может быть лучше? Индикатор CCI зашел в область перекупленности на этой неделе и... ничего не произошло. Это еще раз доказывает тот факт, что рынок никакого внимания не обращает на логику. Движение в стиле биткоина. Рассуждать о том, когда завершится этот сумасшедший рост, бессмысленно, так как он не привязан ни к каким фундаментальным событиям. Напомним, что европейская экономика гораздо слабее американской, ставка ФРС намного выше ставки ЕЦБ, а европейский регулятор – не «волшебник». Некоторые его представители уже сейчас сомневаются в целесообразности повышения ставки осенью. Все говорит в пользу того, что доллар должен расти или хотя бы не падать. Шесть месяцев так и было, но сейчас рынок опять сорвался с цепи и открывает длинные позиции просто каждый день. Вчера даже второстепенные отчеты не были в пользу евровалюты. Сказать, что рынок уже четыре дня подряд отрабатывает отчет по инфляции – это тоже самое, что говорить сейчас об отработке декабрьского заседания ФРС или ЕЦБ, неважно. Таким образом, остается только следовать за трендом. Объяснения роста евровалюты впечатляют. Ранее мы несколько раз уже говорили о том, что в любой непонятной ситуации можно найти вполне убедительное объяснение происходящему. Мы не раз отмечали, что рынок включает в себя множество крупных игроков, которые могут совершать на нем сделки не на основании фундамента или макроэкономики, и не с целью инвестиций и получения прибыли, а потому, что им понадобилась та или иная валюта для ведения оперативной деятельности. Таким образом, нельзя считать, что движение всегда должно соответствовать «фундаменту». Тем не менее, как только начинается движение, которое сложно объяснить, как все тут же начинают говорить о «росте рисковых или антирисковых настроений». Что это такое, объяснить еще никто не сумел. Когда и при каких обстоятельствах возникают эти «рисковые или антирисковые» настроения, объяснить тоже никто не может. Какой силы движения следует ожидать в этом случае, тоже никто не говорит. Получается, что в принципе абсолютно любое движение на рынке можно объяснить при помощи этого тезиса. Мы считаем, что это бессмысленно и непрофессионально, поэтому в подобных ситуациях рекомендуем закрывать глаза на фундамент(не полностью) и большее внимание обращать на технический анализ, который визуализирует происходящее на рынке в режиме «real-time». Другого варианта тут просто нет. Все понимают, что даже на этой неделе пара сильно перекуплена, коррекций нет, следовательно должно начаться падение. Но рост может спокойно продолжаться и на этой неделе, и на следующей, так как рынок никому ничего не должен. Он торгует так, как ему нужно и выгодно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июля составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1144 и 1,1324 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уже практически вертикальное движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1292 и 1,1324 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0986 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь показала впечатляющий рост. На этот раз даже нисходящего отката не потребовалось – пара просто продолжила движение среды. Таким образом, до среды рынок отрабатывал отчет по инфляции, а после среды – отчет по инфляции. Потому что других драйверов роста на этой неделе попросту не было. Большая часть макроэкономической статистики из Великобритании оказалась слабой. Слабых же данных из-за океана поступило немного, были и неплохие отчеты. Но на все это рынок закрыл глаза и продолжает безосновательные покупки фунта, которые можно объяснить лишь «ростом рисковых настроений» или чем-то подобным. Цена располагается уже в километре от линий индикатора Ишимоку и линии тренда и растет каждый день без остановок. Несмотря на всю алогичность текущего движения, оно прекрасно с технической точки зрения. Пара все время движется только в одну сторону, остается только покупать и получать прибыль. Вчера еще рано утром сформировался сигнал на покупку в области 1,2981-1,2987, после чего транзитом через уровень 1,3050 пара добралась до 1,3119. Таким образом, сделка должна была быть открыта только одна, а прибыль по ней составила около 100 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и 6,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96,5 тысячи контрактов на покупку и 46,1 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, потому что пара растет. Такое себе движение в стиле биткоина. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, и растет достаточно быстро и сильно. С технической точки зрения, у фунта есть все необходимые основания продолжать рост, а рынок продолжает с удовольствием использовать любую возможность для продаж доллара. Никаких признаков завершения восходящего движения сейчас нет. Естественно, такое движение не может продолжаться вечно, но когда начнется коррекция, если рынок совершенно не реагирует на макроэкономику и фундамент, сказать очень сложно. На 14 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2718) и Киджун-сен (1,2946) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании календарь экономических событий пустой. В США – лишь второстепенный отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. Сегодня вряд ли стоит рассчитывать на влияние новостей на доллар или фунт. Тем не менее, теперь каждый день можно ожидать сильного обвала, так как пара растет уже даже без коррекций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюту

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг вновь показала убедительный рост. Новый виток роста начался на ровном месте, даже без предварительной коррекции, хотя в понедельник, вторник и среду пара тоже существенно выросла. Стоит ли говорить, что в половине случаев у рынка не было даже формальных поводов покупать пару? Вчерашний день это показывает, как нельзя лучше. Единственный отчет в Евросоюзе – промышленное производство – оказался слабее прогнозов, что никого уже не удивляет. Два отчета в США – нейтральные(один чуть лучше прогнозов, второй чуть хуже). В обоих случаях доллар сумел показать рост пунктов на 20, а затем преспокойно продолжал падение. Таким образом, евровалюта растет сейчас вне зависимости от публикаций и событий. Она растет, потому что рынок покупает, типичное «движение биткоина». Зато на таком безоткатном движении формируются хорошие сигналы. Вчера на европейской торговой сессии было сформировано два сигнала на покупку около уровня 1,1137. Их следовало отработать сделкой на покупку. Около уровня 1,1185 произошел отскок(очень неудачный) и сформировался сигнал на продажу. Поэтому длинные позиции следовало закрыть в прибыли около 20 пунктов, а вот продажи не следовало открывать, так как сам по себе сигнал был странный. На момент его формирования пара отошла от максимума на 25 пунктов, а рассчитывать на сильное падение на ультрасильном восходящем тренде было трудно. Поэтому лучше было отработать следующий сигнал на покупку в виде преодоления 1,1185, который принес еще пунктов 20-30 прибыли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает безостановочный рост. Если в среду у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник, вторник и четверг – необъяснимо. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение фундамент и макроэкономика влияют довольно слабо. На 14 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1095). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах – лишь второстепенный индекс настроения потребителей, который вряд ли спровоцирует сильную реакцию и тем более – поможет доллару показать рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок акций США закрылся на уверенном повышении, Dow Jones прибавил 0,14%

В этот день торги на Нью-Йоркской фондовой бирже стали свидетелями заметного прироста основных индексов. S&P 500 и NASDAQ Composite улучшили свои показатели на 0,85% и 1,58% соответственно, подтвердив стабильность и благополучие текущей экономической обстановки.Преуспевающие в рамках индекса Dow Jones компании Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) и Salesforce Inc (NYSE:CRM) выделились на фоне других акций. Значимый рост акций Microsoft на 5,46 п. (1,62%) подтвердил их уверенное положение на рынке, замыкая день на отметке в 342,66. Акции Cisco Systems также показали устойчивость, увеличив свою стоимость на 0,79 п. (1,56%) и завершив торги на отметке 51,53. Также стоит упомянуть акции Salesforce, которые прибавили в цене на 3,09 п. (1,36%), достигнув отметки 230,37.С другой стороны, не все компании закончили день на положительной ноте. В числе наиболее значимых потерь стоит отметить акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), которые ощутили снижение на 0,58 п. (1,91%), прерывая торговую сессию на уровне 29,74. Несмотря на то, что акции The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV) усилились на 2,90 п. (1,69%), достигая отметки 168,22, акции Chevron Corp (NYSE:CVX) отступили на 2,13 п. (1,33%), закончив день на уровне 157,51.Однако среди компонентов индекса S&P 500 были и заметные лидеры роста. EPAM Systems Inc (NYSE:EPAM) поднялась на 4,82%, достигнув отметки 244,65, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) прибавила 4,74%, закрывшись на уровне 459,83, и акции Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL) преодолели отметку на 4,72%, завершив сессию на уровне 124,54.Но даже в этот восходящий день, были акции, ощутившие падение. Акции Progressive Corp (NYSE:PGR) снизились на 13,12%, завершив сессию на отметке 114,78. Акции Southwest Airlines Company (NYSE:LUV) потеряли 3,92%, закрывшись на уровне 37,04. И наконец, акции Fastenal Company (NASDAQ:FAST) снизились на 3,46%, остановившись на отметке 56,70.Компоненты индекса NASDAQ Composite также отметили яркие победы на рынке. Лидером роста стала EdtechX Holdings Acquisition Corp II (NASDAQ:EDTX), преодолевшая внушительный порог роста в 202,94% и завершившая торги на отметке 43,23. Также значительный прирост продемонстрировали Genesis Growth Tech Acquisition Corp (NASDAQ:GGAA), набравшие 81,26% и закрывшиеся на уровне 21,57, и акции Nikola Corp (NASDAQ:NKLA), которые улучшили свою позицию на 60,87%, закрыв торговую сессию на отметке 2,22.Однако рынок не щадил некоторые компании, такие как First Wave BioPharma Inc (NASDAQ:FWBI), потерявшие 32,46% и закрывшиеся на отметке 0,90. Акции Healthcare Triangle Inc (NASDAQ:HCTI) также ощутили удар, потеряв 30,65% и закрыв сессию на уровне 4,30. Наконец, акции SunCar Technology Group Inc (NASDAQ:SDA) снизились на 30,09%, завершив торги на отметке 8,18.Подводя итог, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество бумаг, показавших рост (2045), превзошло количество тех, что закрылись в минусе (891), при этом котировки 105 акций остались практически на прежнем уровне. По данным фондовой биржи NASDAQ, акции 2245 компаний поднялись в цене, цены 1296 компаний снизились, а 146 остались на уровне предыдущего закрытия.Новые данные, опубликованные в среду, указывают на замедление ежегодной инфляции в США в июне до 3% по сравнению с 4% в предыдущем месяце, что слегка ниже прогнозируемого уровня аналитиков в 3,1%. Показатели потребительских цен активно привлекают внимание рынков, поскольку они могут указывать на возможные изменения в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС).Центральный банк США, завершив июньское заседание, решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5-5,25%, однако признал, что повышение ставки вполне возможно. На текущий момент рынок почти на 95% уверен в повышении ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующем заседании 25-26 июля. Вероятность того, что ставка будет сохранена на достигнутом уровне (5,50%) на сентябрьском заседании, оценивается в 80,5%, что на 13,8% выше, чем неделю назад; на заседании в ноябре эта вероятность составляет 70,8%, а в декабре - 60,3%.Шансы на начало снижения ставок в январе 2024 года возросли до 41,1%, что более чем в два раза превышает показатель недели назад в 18%.Индекс волатильности CBOE, который отражает торговлю опционами на S&P 500, увеличился на 0,52% и достиг отметки 13.61.Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе увеличилась на 0,16%, или 3,05, составив $1,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на августовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 2,01%, или 1,52, и составили $77,27 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в сентябре поднялись на 1,95%, или 1,56, и достигли отметки $81,67 за баррель.Тем временем, на валютном рынке Forex, курс евро к доллару (EUR/USD) увеличился на 0,89% и составил 1,12, в то время как пара доллар/иена (USD/JPY) снизилась на 0,33%, достигнув уровня 138,04.Фьючерс на долларовый индекс, отражающий стоимость доллара относительно корзины основных валют, снизился на 0,76% и составил 99,43.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июля 2023 года

EUR/USDЕвро вчера подрос ещё на 95 пунктов и практически достиг ещё одного целевого сопротивления – 1.1237. Сегодня утром данная цель отработана. Изгиб сигнальной линии осциллятора Марлин показывает, что возможен откат после сильнейшего шестидневного роста. Закрепление цены над 1.1237 откроет новую «бычью» цель 1.1320, но пока мы ждём коррекционное снижение до ближайшей поддержки 1.1155. О перспективах разворота говорить пока рано, но даже если достигнутый уровень и есть предел этого роста, то он произойдёт не сразу, мало вероятности, что будет сформирована фигура типа «рельсы», так как рынок сейчас очень горяч. Рынку нужно время для сближения линии Крузенштерна и цены. Это может произойти в районе диапазона 1.1028/96, на что понадобится около 10-ти сессий.На графике четырёхчасового масштаба явных признаков разворота также нет. Поведение осциллятора Марлин указывает на подготовку цены к коррекции, но не к развороту. Даже линия Крузенштерна также далека от цены.Итак, если цена найдёт в себе силы для закрепления над 1.1237, то рост может продлиться до 1.1320, если цена закрепится под 1.1155, то появится вероятность её подготовки к борьбе с поддержкой 1.1096, куда приближается линия Крузенштерна масштаба Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 июля 2023 года

GBP/USDКотировка британского фунта приблизилась к верхней границе глобального нисходящего ценового гиперканала, берущего начало в ноябре 2007 года. Чуть выше границы этого канала находится целевой уровень 1.3180. Очень может быть, что такое сильное сопротивление не позволит цене продолжить спекулятивный рост, но признаков его завершения пока нет. Возможно, в процессе борьбы фунта с 1.3180 эти признаки появятся, на это нужно несколько дней. Причём, если цена закрепится под ближайшей поддержкой 1.3034, это не будет означать открытие цели по уровню 1.2666, всю эту зону 1.2666-1.3034 можно отнести к территории свободного блуждания цены, если только осциллятор и другие индикаторы не покажут иное.На четырёхчасовом графике намерение о развороте показывает лишь осциллятор Марлин. Но он всё же опережающий инструмент, и в рамках текущего движения успевал опережать цену. Вероятно, цена покажет коррекцию, даже если и хочет побороться с 1.3180. Значительно облегчит ситуацию для «медведей» уход цены под линию Крузенштерна, но она ещё далеко внизу (1.2905). Ждём охлаждение рынка и одновременно с этим прояснение ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июля 2023 года

USD/JPYВ последнем обзоре по йене, который был 12-го июля, мы говорили, что нисходящий клин осциллятора Марлин на Н4 является признаком разворота осциллятора и цены вверх. Но вверх вырвался лишь осциллятор, и сильно, а цена даже снизилась, проведя не долгую консолидацию под уровнем 138.78 и продолжив снижение сегодня утром. Возможно, именно это снижение станет заключительным в формировании конвергенции, и тогда может произойти коррекция.Ближайшим коррекционным уровнем является 138.78 – он будет соответствовать 23,6% по Фибоначчи (см. дневной график). Выход над него продлит рост к 140.35 (38,2% коррекции). Преодоление 140.35 откроет дорогу к атаке на 142.30 и линию Крузенштерна дневного масштаба (61,8% коррекции Фибоначчи).Такой коррекционный план всё же слаб – на дневном графике открыта цель 135.10. Ждём прояснения ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На пятницу, 14 июля макроэкономических событий запланировано немного, а если быть точнее, то всего одно. В США будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Это достаточно второстепенный отчет, который может спровоцировать реакцию рынка только в случае, если отклонение фактического значения от прогнозного будет велико. Но какой реакции сейчас в принципе можно ожидать, если обе пары продолжают безостановочно расти? Если значение будет позитивным, доллар опять вырастет на 20 пунктов и возобновит падение. Если негативным, какое это имеет значение для доллара, который и так падает в пропасть? Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий завтрашнего дня выделить абсолютно нечего. Впрочем, на этой неделе состоялось несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, которые никак не повлияли на расклад сил между валютами. Выступил даже Эндрю Бейли, который говорил о высоких темпах роста заработных плат. Маловероятно, что рынок начал одновременно массово скупать евро и фунт из-за того, что в одно и то же время поверил, что ЕЦБ и Банк Англии будут поднимать ставки еще долго и сильно. Мы наблюдаем алогичное движение с точки зрения фундаментального и макроэкономического анализа. Общие выводы: В пятницу будет опубликован один второстепенный отчет в США и все. Хочется предположить, что завтрашний день будет коррекционным, но с учетом силы текущего движения по обеим парам, не исключено, что доллар и завтра умудрится рухнуть вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также преспокойно продолжала восходящее движение, не обращая никакого внимания на макроэкономический фон. А сегодня было, на что обратить внимание. Если в Штатах статистика была откровенно второстепенная, а значения отчетов не слишком сильно отличались от прогнозов, то в Великобритании вышел провальный отчет по промышленному производству и слабый по ВВП за май. На самом деле отчет по ВВП тоже можно считать второстепенным и, если бы пара простояла весь день на одном месте, все было бы закономерно. Но фунт рос. А на основании чего он мог расти, если два отчета из двух показали негативные значения? Зато сформирована новая восходящая линия тренда, которая сигнализирует об усилении восходящего тренда. Восходящий канала остался далеко внизу. Британская валюта растет практически каждый день, а движение хоть и хорошее для отработки, не имеет ничего общего с понятиями «логика» и «обоснованность». 5M график пары GBP/USD. В четверг пара начала рост еще ночью, но в начале европейской торговой сессии вернулась к области 1,2981-1,2993, отскочила от нее, сформировав первый сигнал на покупку. Начинающие трейдеры могли открывать лонги в этом моменте. Далее последовало еще два сигнала на покупку около области 1,3043-1,3049. В конечном итоге пара выросла к уровню 1,3102, где можно было смело закрывать длинные позиции в прибыли 100 пунктов. А пара, тем временем, продолжает двигаться вверх... Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает формирование восходящей тенденции. Даже в те дни, когда фундаментальный фон отсутствует или откровенно негативный, фунт может показать(и показывает!!!) рост. Поэтому чисто технически рост британской валюты может продолжаться сколько угодно, но фундаментальные факторы по-прежнему очень сомнительные(если не считать вчерашний день). На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2779-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043-1,3049, 1,3102, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Но какая разница, запланированы важные события или нет, если пара продолжает безостановочное движение на Север? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь показала солидный рост. Волатильность в сравнении со средой, конечно, снизилась, но пара в течение всего дня планомерно двигалась вверх. После вчерашнего роста не было даже минимальной коррекции. Таким образом, если у кого-то еще оставались сомнения в алогичности текущего движения, доказательств каждый день масса. Сегодня, к примеру, в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который, как несложно догадаться, оказался слабее прогнозных значений. Евровалюта не отреагировала. В Штатах индекс цен производителей замедлился чуть сильнее, чем ожидалось, а количество заявок на пособия по безработице оказалось немного ниже прогнозов. В целом нейтральные данные, но эта «нейтральность» вновь помогла почему-то именно евровалюте. Таким образом, рынок сейчас просто каждый день покупает, даже не изучая поступающую информацию. Даже если завтра выйдет Кристин Лагард и заявит, что цикл ужесточения завершен, евро и в этом случае покажет рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировалось несколько торговых сигналов. Что бы мы не говорили по поводу алогичности движений, его качество выше всяких похвал. Наверное, так выглядит мечта трейдера, когда пара движется постоянно только в одну сторону. Сегодня еще на открытии европейской сессии был отскок от уровня 1,1132, после чего пара выросла до ближайшего целевого уровня 1,1184. Поначалу отскок от этого уровня вынудил начинающих трейдеров закрыть лонги(прибыль составила около 20 пунктов). А вот с продажами на таком сильном восходящем тренде спешить не стоило. На момент формирования сигнала пара прошла вниз уже 25 пунктов(вероятно, отреагировала на отчет по заявкам) за 5 минут. Успеть зайти в сделку было достаточно проблематично. Зато чуть позже все встало на свои места, когда пара закрепилась выше 1,1184 и преспокойно продолжила рост, позволив новичкам заработать еще 20-30 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формировать новую восходящую тенденцию. Сформирована восходящая линия тренда, которая с каждым днем становится все сильнее. Сегодня у пары не было никаких оснований для роста, тем не менее движение на Север продолжилось. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1228, 1,1279-1,1292, 1,1330. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар списывать со счетов еще рано, или Евро и фунт рискуют стать жертвами завышенных ожиданий

Год назад американская валюта обновляла двухдесятилетние пики, торгуясь выше 108,00 пункта. Тогда укреплению доллара способствовали данные по инфляции в США, которые указали на самый быстрый годовой прирост потребительских цен с ноября 1981 года. 13 июля 2022 года Министерство труда страны сообщило, что общий CPI в июне повысился на 9,1%, достигнув нового 40-летнего максимума. Эти данные повысили актуальность усилий центрального банка США по восстановлению ценовой стабильности и позволили ему сохранять агрессивный подход к ужесточению денежно-кредитной политики до тех пор, пока не появятся доказательства того, что показатели инфляции замедляются до темпов, более соответствующих целевому показателю ФРС в 2%. К тому времени американский регулятор повысил ключевую ставку на 150 базисных пунктов всего за три месяца. Череда все более масштабных повышений процентных ставок со стороны Федрезерва повысила привлекательность доллара. В то же время медлительность ЕЦБ в плане повышения процентных ставок привела к ослаблению евро, который опустился к паритету по отношению к гринбеку впервые с декабря 2002 года. Это в свою очередь поставило в затруднительное положение ЕЦБ, который стремился повысить стоимость заимствований впервые с 2011 года, пытаясь обуздать инфляцию и смягчить замедление экономики. В июне 2022 года потребительские цены в еврозоне подскочили на 8,6% по сравнению с прошлым годом. На этом фоне некоторые политики ЕЦБ подчеркнули, что более слабый евро является риском для цели регулятора вернуть инфляцию к 2% в среднесрочной перспективе. Между тем военный конфликт на Украине ухудшил перспективы роста экономики в еврозоне и спровоцировал повышение стоимости энергоносителей в Старом Свете. Аналитики UBS тогда рассматривали прекращение поставок российского газа в Европу в качестве реального риска, который вызовет рецессию во всей еврозоне с экономическим спадом в три квартала подряд. Тем временем стратеги Nomura прогнозировали, что евро может упасть до $0,90 в ближайшие месяцы и призывали инвесторов открывать короткие позиции по единой валюте. «Учитывая, что импортеры газа стимулируют рост цен, а хранилища газа еще не достигли целевых уровней (80% до зимы), мы считаем, что к концу августа вероятно снижение EUR/USD до 0,9500», – отметили они. «При сохранении негативных условий вероятно дальнейшее падение евро до $0,90», – добавили в Nomura. Из-за стремительного роста доллара пострадал не только евро. В середине июня 2022 года курс фунта упал до самого слабого уровня с марта 2020 года, просев ниже $1,18. Отрицательная динамика стерлинга в некоторой степени была вызвана опасениями по поводу роста цен на природный газ и их влияния на региональную экономику. 13 июля 2022 года Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что в мае национальный ВВП расширился на 0,4%. Несмотря на то, что рост показателя оказался лучше, чем ожидалось, другие индикаторы указали на ослабление экономического импульса в стране. Это несколько затруднило работу Банка Англии, который пытался бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, в то же время не замедляя чрезмерно экономический рост. «Учитывая масштабы замедления и мягкость прогнозных показателей, мы действительно считаем, что последние данные о росте имеют значение для Банка Англии», – сказали экономисты Morgan Stanley, прогнозируя повышение ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов на заседании 4 августа 2022 года. Это контрастировало с намерениями ФРС, глава которой Джером Пауэлл сообщил, что, когда политики соберутся в следующий раз, будет обсуждаться шаг либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. Более того, «горячие» данные по инфляции в США повысили ставки на возможное увеличение стоимости заимствований на 100 базисных пунктов, что еще сильнее надавило на фунт и оказало поддержку доллару. Падению стерлинга до двухлетних минимумов против гринбека также способствовало беспокойство по поводу политической неопределенности после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Инвесторы пристально следили за гонкой лидеров Консервативной партии, большинство из которых заявляли, что сократят налоги, чтобы экономика снова росла. При этом экс-министр финансов страны Риши Сунак утверждал, что в первую очередь хочет контролировать инфляцию. В середине прошлого года глобальные перспективы были настолько неопределенными, что это заставляло инвесторов покупать доллары и сбрасывать более рискованные валюты, включая евро и фунт. Искать спасения в USD трейдеров вынуждали опасения по поводу глобальной рецессии, которые усилились после появления новостей о том, что экономический рост Поднебесной резко замедлился во втором квартале 2022 года. Китайский ВВП в апреле–июне прошлого года вырос на скромные 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Это было одним из худших показателей для второй по величине экономики мира с момента начала сбора данных в 1992 году. В квартальном исчислении индикатор упал на 2,6% во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Полные или частичные блокировки, связанные с COVID-19, были введены в крупных центрах по всей стране в марте и апреле 2022 года. Хотя многие из этих ограничений затем были сняты, а июньские статданные показали признаки улучшения, аналитики указывали на то, что на годовую цель роста в размере около 5,5% стране будет трудно выйти, не отказываясь от своей строгой стратегии нулевого уровня COVID-19. Центральные власти пообещали помочь местным органам вовремя реализовать проекты в области недвижимости и увеличить расходы на инфраструктуру для оживления экономики. Однако эксперты предупредили, что встречные ветры для роста предполагают тяжелую работу впереди. «Даже с некоторым обдумыванием цифр трудно понять, как может быть достигнута официальная цель годового роста около 5,5%. Это потребует огромного ускорения во второй половине 2022 года, что маловероятно», – сообщили специалисты Capital Economics. Спустя год картина на валютном рынке изменилась кардинальным образом. В среду гринбек стал самой слабой валютой среди коллег по цеху, просев на 1%, до 100,55, и отметившись самым большим ежедневным снижением с начала февраля. Новости о том, что в июне общий годовой индекс потребительских цен в США упал до 3% и продолжает снижаться с момента достижения пика в 9,6% годом ранее, повысили склонность к риску в ущерб защитному доллару. Эти цифры позволили участникам рынка предположить, что ФРС находится на пороге победы в своей битве с инфляцией и, следовательно, конец цикла повышения процентных ставок в США близок. Согласно данным CME Group, свыше 90% трейдеров прогнозируют увеличение стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в июле, что должно стать, скорее, символичным жестом. При этом на декабрь около 60% инвесторов прогнозируют ставку по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5%.«Последний отчет по американской инфляции согласуется с нашим мнением о том, что ужесточение политики ФРС находится на завершающей стадии. В июле ожидается повышение ставки на четверть процентного пункта, за которым последует неизменная политика до конца года», – сообщили аналитики Goldman Sachs. Стратеги Nomura пересмотрели свой прогноз по EUR/USD, нацеливаясь на 1,1400 к концу сентября по сравнению с 1,1200 ранее. «Плохие новости для роста в еврозоне уже учтены в котировках, в то время как в Соединенных Штатах тенденции дезинфляции становятся более ясными с учетом данных по базовому индексу потребительских цен, которые удивляют в сторону снижения», – сказали они. Эксперты Deutsche Bank полагают, что после данных по инфляции в США пришло время покупать евро. «Опубликованные в среду данные по инфляции в США – это последнее свидетельство, которого мы ждали, чтобы снова рекомендовать открывать длинные позиции по паре EUR/USD. Мы нацелены на 1,1500, но считаем рост до 1,2000 к концу года вполне возможным», – отметили они. В среду гринбек просел до самых низких уровней с апреля 2022 года, открыв паре EUR/USD дорогу к новым многомесячным максимумам. Накануне она выросла примерно на 125 пунктов, достигнув самых сильных значений с марта прошлого года в области 1,1130. Помимо ослабления позиций доллара, поддержку единой валюте оказывают ожидания, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки, чтобы укротить устойчивую инфляцию. Напомним, ЕЦБ повысил свои процентные ставки до самого высокого уровня за 22 года на заседании 14–15 июня и заявил, что девятое повышение ставки подряд практически гарантировано в июле, поскольку, по его прогнозам, инфляция останется выше целевого уровня в 2% до конца 2025 года. В четверг пара EUR/USD обновила многомесячные пики в районе 1,1200 после того, как отчет с июньского заседания ЕЦБ показал, что повышение ставок может продолжиться в сентябре. «Было сочтено важным сообщить, что денежно-кредитной политике предстоит еще многое сделать, чтобы своевременно вернуть инфляцию к целевому показателю. Было высказано мнение, что Совет управляющих ЕЦБ мог бы рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок после июля, если это необходимо», – говорится в документе. Между тем ожидания того, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию в Великобритании, которая является самой высокой среди всех крупных экономик, служат попутным ветром для стерлинга. В среду фунт достиг 15-месячных максимумов против доллара, поднявшись в область $1,30. В четверг пара GBP/USD продолжила движение на север, прибавив еще более 100 пунктов, даже несмотря на выход статданных, которые показали, что экономика Великобритании сократилась в мае. Сегодня ONS сообщило, что в последнем месяце весны ВВП Туманного Альбиона сократился на 0,1% по сравнению с апрелем. «На майские данные повлиял дополнительный нерабочий день, но и инфляция остается тормозом экономики», – заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант, комментируя вышедшие в четверг данные. «Работая с Банком Англии, мы будем делать то, что необходимо, столько времени, сколько потребуется, чтобы справиться с сохраняющейся инфляцией и вернуть ее к целевому показателю в 2%, – сообщил он ранее на этой неделе. Дж. Хант повторил, что борьба с инфляцией должна быть приоритетной по сравнению со снижением налогов, которым многие его коллеги из Консервативной партии хотят укрепить свое политическое положение в преддверии национальных выборов, ожидаемых в следующем году. Денежный рынок прогнозирует, что процентные ставки в стране достигнут пика на уровне 6,25% или 6,5% в конце этого года или в начале 2024 года. Но многое будет зависеть от публикации данных по инфляции в Великобритании на следующей неделе, которые должны будут превзойти ожидания рынка, чтобы подтвердить его прогнозы по ставкам в Великобритании. Признаки ослабления инфляционного давления позволят инвесторам сделать ставку на то, что Банк Англии вскоре может рассмотреть возможность прекращения цикла повышения ставок. Это укрепит мнение о том, что ралли фунта по отношению к доллару находится на завершающей стадии. Не исключено, что евро тоже близок к своему пику, поскольку назревают сомнения относительно того, как долго ЕЦБ сможет сохранять «ястребиный» настрой на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны. Сейчас евро и фунт стерлингов продолжают демонстрировать лучшие результаты по отношению к доллару, во многом благодаря ослаблению последнего. Однако еще предстоит выяснить, будет ли гринбек снижаться в течение оставшейся части года в одностороннем порядке или нет. Многое зависит от того, что мы услышим от ФРС через пару недель. Если чиновники FOMC дадут хоть какой-то намек на «голубиную» позицию, то долларовые «медведи» ухватятся за это, что обусловит продолжение снижения курса доллара. Но сейчас вряд ли со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что Федрезерв подаст сигнал о том, что июльское повышение ставки станет окончательным. У ФРС есть целевой показатель инфляции в 2%, измеряемый по отдельному индексу цен на расходы на личное потребление, и его тщательно отслеживаемая версия, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, с декабря находится на уровне около 4,6%. Представители центрального банка США заявили, что им необходимо увидеть устойчивое снижение этих данных, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится под контролем и на устойчивом пути к целевому показателю в 2%. В четверг USD продолжает нести потери, тестируя на прочность ключевую поддержку на 100,00. Специалисты Insight Investment сомневаются в дальнейшем ослаблении доллара. «Реальные ставки в Соединенных Штатах по-прежнему высокие и продолжают расти, при этом сохраняются опасения по поводу роста во всем мире, тогда как в Америке – в относительном выражении – действительно дела обстоят лучше, чем, скажем, в Европе или Китае», – отметили они. Темпы восстановления Поднебесной замедлились после оживленного роста в первом квартале. Экономика Китая, вероятно, выросла на 7,3% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом из-за низкой базы, но импульс быстро ослабевает, передает агентство Reuters. Ожидается, что национальный ВВП увеличился всего на 0,5% во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года, когда он расширился на 2,2%. «Слабый экспорт и дефляционное давление усилят призывы к стимулированию, но мы не думаем, что масштабы поддержки будут огромными. Это связано с финансовыми ограничениями правительства, им нужно больше занимать, чтобы финансировать более крупные расходы», – сообщили в Economist Intelligence Unit. Китайское правительство установило целевой показатель роста ВВП примерно на 5% на этот год, после того как несколько не дотянуло до прошлогодней цели. «Большой вопрос в ближайшие несколько месяцев заключается в том, сможет ли внутренний спрос восстановиться без особых стимулов», – заявили в Pinpoint Asset Management. Судя по всему, участники рынка стали чрезмерно оптимистичными в отношении перспектив глобального роста во втором полугодии. Возвращение на радары инвесторов опасений по поводу мировой рецессии будет способствовать возобновлению роста доллара. В этом же направлении будут действовать сигналы ФРС о готовности дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне, чем ожидается сейчас, если инфляция в обозримом будущем не вернется к целевому показателю центрального банка. Евро и фунт пока пользуются спросом на фоне усиления рисковых настроений, однако если ветер подует в обратную сторону, на улице доллара снова наступит праздник. «200-недельная скользящая средняя на 1,1183 является ближайшим значимым ориентиром для наблюдения по EUR/USD. Пара не торговалась выше этой отметки с конца 2021 года, и в последние годы это был довольно хороший индикатор настроя по евро. Уверенный прорыв выше этой отметки (недельное закрытие выше нее, а, возможно, два) будет свидетельствовать о том, что евро сохраняет потенциал роста на средне- и долгосрочном горизонте, и, возможно, область 1,1600–1,1700 окажется в поле зрения в ближайшие месяцы», – считают стратеги Scotiabank. Что касается пары GBP/USD, по мнению экспертов ING, фунт уже получил существенную поддержку со стороны «ястребиной» позиции Банка Англии и вряд ли покажет сильные результаты на фоне текущей «медвежьей» фазы доллара. «Тем не менее, трейдеры теперь будут нацелены на 1,3300 по GBP/USD при условии, что пара сможет закрыть неделю выше 1,3000», – отметили они. «200-недельная скользящая средняя на уровне 1,2887 формирует ключевую поддержку для GBP/USD, а в качестве важного сопротивления паре предстоит преодолеть уровень 1,3328 (Фибо 76,4% коррекции снижения 2021–2022 годов)», – полагают в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Проблема доллара может крыться только в инфляции.

Спрос на валюту США уже не просто снижается, он падает каждый день. Инструмент Евро/Доллар на этой неделе повысился на 220 пунктов, инструмент Фунт/Доллар – на 270, если считать от точки открытия недели. На первый взгляд может показаться, что потери доллар не так уж страшны, но происходят они в то время, когда видимых причин для этого нет никаких. Мы все привыкли, что движения инструментом опираются на экономическую статистику, ежедневные события, которые помогают определиться с направлением внутри каждого дня. Иногда есть сильные фоновые события, благодаря которым та или иная валюта может расти каждый день, но этот рост все равно не выражается трехзначными числами. Проанализировав ситуацию еще раз, я пришел к выводу, что проблема американской валюты может крыться сейчас только в быстро падающей инфляции. Если инфляция снизилась уже до 3%, то ФРС нет нужды продолжать ужесточение в 2023 году. Возможно, будет еще «контрольный выстрел» по потребительским ценам, и ставка вырастет до 5,5%. Но это всё. Второй пункт – если инфляция приближается к цели ФРС, то уже в 2023 году может начаться смягчение денежно-кредитной политики. В случае с ЕЦБ и Банком Англии, если ставка и завершит рост в ближайшие месяцы, о смягчении политики нельзя говорить в разрезе ближайшей перспективы. На мой взгляд, это довольно сомнительное объяснение падению спроса на валюту США, но другого все равно нет! ЕЦБ и Банк Англии рано или поздно тоже прекратят ужесточение и перейдут к смягчению, и это время может настать даже раньше, чем кажется сейчас. Ведь в Великобритании и ЕС остается открытым вопрос рецессии. Это в Америке ВВП растет на 2-3 процента каждый квартал, а в Европе и Великобритании рост отсутствует уже несколько кварталов. И чем выше поднимается ставка, чем «отрицательнее» будет экономический рост. И этот фактор, я считаю, тоже следует учитывать. Исходя из всего вышесказанного, евро и фунт могут продолжать рост еще некоторое время. Объяснить это можно «финальным импульсом» рынка, который и сам понимает, что поднял оба инструмента несправедливо высоко. Однако предугадать, когда большая часть участников рынка примет решение забирать прибыль и закрывать длинные позиции, нельзя. Я считаю, что сейчас нужно внимательно следить за ситуацией и стараться максимально быстро реагировать на нее. Других вариантов особо нет. Обе волновые разметки допускают построение нисходящего набора волн, но мы знаем, что любая волновая структура может усложняться до бесконечности. А новостной фон сейчас никакой помощи и пользы в себе не несет. Слабых экономических отчетов из ЕС и Британии на этой неделе хватало. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако она может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но новостной фон для доллара не так слаб, как может кому-то показаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, а затем – покупки с целями, находящимися около отметки 1,3084, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Сейчас все цели достигнуты, но удачная попытка прорыва 1,3084 вполне может привести к новому импульсу с целями, расположенными около 1,3478(261,8% по Фибоначчи).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 июля. Британец растет еще быстрее евро, а новостной фон неважен

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 31 фигуры. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), а предполагаемая волна 3 или с может близится к завершению. Однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид. В данное время внутри нее четко просматривается пять волн, последняя из которых может завершиться уже на этой неделе. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей восходящий набор волн, а может быть третьей в пятиволновой структуре. На этот вопрос мог быть помочь ответить новостной фон, но рынок сейчас никакого внимания на него не обращает, просто повышая каждый день спрос на фунт и снижая на доллар. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3086, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к построению коррекционных волн. Британская статистика продолжает оставаться посредственной Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился еще на 110 базовых пунктов. Если вчерашний рост я могу объяснить отчетом по инфляции в США, то сегодня новое падение доллара не вписываются в логику. В Великобритании сегодня вышли отчеты по промышленному производству и ВВП. Первый показатель сократился в объемах на 0,6% м/м. Рынки ожидали сокращения на 0,4%. ВВП сократился в мае на 0,1%, рынок ожидал чуть большего снижения. В трехмесячном выражении ВВП не изменился, рынок ожидал падения на 0,1%. Из двух отчетов один был негативным для британца, второй – условно-позитивным. Британская экономика в любом случае показала сокращение, какими бы ни были прогнозы. А теперь попробуем ответить на вопрос: почему спрос на фунт начал расти с самого утра? Можно предположить, что рынок продолжает отыгрывать вчерашний отчет по инфляции в США, а также снижение ожиданий по двум повышениям ставки ФРС. Но американская валюта снижалась и в понедельник, и во вторник, и на новостях по британскому рынку труда и безработице(которые оказались слабее ожиданий). То есть при любом новостном фоне британец растет, а доллар падает. Исходя из вышесказанного, я не вижу смысла пытаться найти фундаментальную причину обвала валюты США. Волна 3 или с продолжает свое построение, значит работаем по ней. Уровень 200,0% по Фибоначчи поможет определить, завершится ли построение этой волны на этой неделе или же рынок готов и дальше покупать. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, а затем – покупки с целями, находящимися около отметки 1,3084, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Сейчас все цели достигнуты, но удачная попытка прорыва 1,3084 вполне может привести к новому импульсу с целями, расположенными около 1,3478(261,8% по Фибоначчи). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD продолжил рост на позитиве по США

EUR/USDEUR/USD продолжил рост на сильных данных по США.Недельные заявки на пособие по безработице снизились до 237 K.Инфляция PPI вышла на низком уровне +0.1% - и базовая, и общая.EUR/USD вырос почти до 1.1200.Следующая цель 1.1300, но, вероятно, после отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 июля. Доллар машет ручкой

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар вновь преобразовалась, но при этом остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начался еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трехволновка. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пятиволновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 350 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки. На основании чего и почему, сказать очень сложно. Инфляция в США шокировала, но доллар падает уже неделю Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился еще на 60 базовых пунктов. После вчерашнего повышения котировок мы не увидели ни отката, ни небольшой коррекционной волны, ничего. Спрос на валюту США продолжает расти. Он рос до выхода отчета по инфляции, во время и после. Ответить на вопрос, какие основания есть у рынка для этого, очень сложно. Ранее я уже говорил, что многие отчеты на этой неделе и в целом за последнее время не были настолько плохими для валюты США, чтобы та падала каждый день. Взять хотя бы сегодняшний день. Промышленное производство в Евросоюзе выросло на 0,2% м/м при ожиданиях рынка +0,3%. Индекс цен производителей в США замедлился до 0,1%, что в целом соответствовало ожиданиям. Количество первичных заявок на пособия по безработице за очередную неделю оказалось ниже ожиданий рынка. Три отчета, из них два должны были хоть немного поддержать спрос на доллар. Но рынок сейчас никакого внимания не обращает на экономическую статистику. В Евросоюзе один из членов Совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско заявил, что регулятор находится очень близко к пику процентной ставки. Абсолютно «голубиная» информация, но и она тоже не была принята рынком во внимание и никакой поддержки доллару не оказала. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать только один вывод: спрос на валюту ЕС растет, потому что рынок считает это правильным. В данное время ему не нужны экономические обоснования для того, чтобы покупать инструмент Евро/Доллар. Волна с может принять любой по протяженности вид, но я не думаю, что такое движение может сохраняться долго. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако она может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но новостной фон для доллара не так слаб, как может кому-то показаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 июля. Доллар машет ручкой.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар вновь преобразовалась, но при этом остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начался еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трехволновка. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пятиволновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 350 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки. На основании чего и почему, сказать очень сложно. Инфляция в США шокировала, но доллар падает уже неделю Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился еще на 60 базовых пунктов. После вчерашнего повышения котировок мы не увидели ни отката, ни небольшой коррекционной волны, ничего. Спрос на валюту США продолжает расти. Он рос до выхода отчета по инфляции, во время и после. Ответить на вопрос, какие основания есть у рынка для этого, очень сложно. Ранее я уже говорил, что многие отчеты на этой неделе и в целом за последнее время не были настолько плохими для валюты США, чтобы та падала каждый день. Взять хотя бы сегодняшний день. Промышленное производство в Евросоюзе выросло на 0,2% м/м при ожиданиях рынка +0,3%. Индекс цен производителей в США замедлился до 0,1%, что в целом соответствовало ожиданиям. Количество первичных заявок на пособия по безработице за очередную неделю оказалось ниже ожиданий рынка. Три отчета, из них два должны были хоть немного поддержать спрос на доллар. Но рынок сейчас никакого внимания не обращает на экономическую статистику. В Евросоюзе один из членов Совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско заявил, что регулятор находится очень близко к пику процентной ставки. Абсолютно «голубиная» информация, но и она тоже не была принята рынком во внимание и никакой поддержки доллару не оказала. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать только один вывод: спрос на валюту ЕС растет, потому что рынок считает это правильным. В данное время ему не нужны экономические обоснования для того, чтобы покупать инструмент Евро/Доллар. Волна с может принять любой по протяженности вид, но я не думаю, что такое движение может сохраняться долго. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако она может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но новостной фон для доллара не так слаб, как может кому-то показаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть словила "бычий" импульс. Российская нефть поднялась выше "потолка"

Стоимость нефти в четверг днем торгуется разнонаправленно на фоне выхода данных от МЭА и ОПЕК, но при этом имеет много шансов для роста. Один из таких – рост российской нефти на графиках выше "потолка", установленного для нее странами G7.На момент 16:39 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,01%, до отметки $80,12 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI в этот момент опустились на 0,08%, до $75,69.Индекс доллара или курс его по отношению к корзине из шести основных валют к этому моменту снизился на 0,44%, до уровня 100,08. Более дешевый доллар поддерживает спрос на сырьевые товары (на нефть в частности), так как делает их более доступными при покупке в другой валюте.Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на этот год. Отныне агентство ожидает, что добыча вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки – до 101,5 млн баррелей в сутки. А вот на уровень спроса в этом году МЭА смотрит не столь позитивно, ожидая его снижения на 170 тыс. баррелей в сутки – до уровня 102,1 млн баррелей в сутки.Сегодня также был опубликован доклад ОПЕК, который показал, что добыча нефти странами-членами альянса в июне (с этого месяца нефтедобывающие страны решили добровольно сократить добычу) выросла на 91 тыс. баррелей в сутки (если сравнивать с объемами добычи в мае). Добыча в итоге поднялась до среднего уровня – 28,19 млн баррелей в сутки. Напомним, страны картеля добывали меньше положенных им уровней на 1,9 млн баррелей в сутки.Помимо прочего, вчера были обнародованы данные от Министерства энергетики США, который показал, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю (завершилась 7 июля) выросли на 5,9 млн баррелей. Стоит сказать, что аналитики ожидали роста запасов, но всего лишь на скромные 0,5 млн. А вот объем добычи сырья за прошлую неделю упал на 100 тыс. баррелей в день, составив 12,3 млн баррелей в сутки.Удивила сегодня российская нефть – она впервые поднялась в стоимости выше введенного для нее G7 ценового потолка в $60 за баррель. Итак, цена сорта Urals в портах Новороссийска и Приморска (именно оттуда она отправляется на экспорт) преодолела уровень в $60 за баррель. Произошло это впервые с момента введения ценового потолка для российской нефти.В связи с таким событием возникает вопрос: а что же теперь будет? Вероятнее всего, Россия столкнется со многими ограничительными мерами от европейских стран. От чиновников ЕС вполне можно ожидать и крайних мер, например, лишения страховки танкеров, которые перевозят российское черное золото или даже полного запрета на вхождение судов в порты Европы.На самом деле удорожание российской нефти выше установленного для нее уровня вполне закономерно. Котировки эталонного сорта Brent превысили сегодня уровень в $80 за баррель, а именно к этому сорту привязана стоимость Urals. Раз уж Россия, Саудовская Аравия и другие страны-участники ОПЕК+ решили существенно уменьшить экспортные поставки и, соответственно, сильно ограничить предложение нефти на мировом рынке, то не стоит удивляться, что рост барреля продолжится и дальше. Тут уже многое будет зависеть от Индии и Китая, которые сегодня выступают в качестве новых торговых партнеров России: будут они платить за российское сырье такую высокую цену или нет.Велика вероятность, что некоторые торговые операции в ближайшее время все-таки будут приостановлены, что уменьшит совокупный объем российского нефтяного экспорта. В итоге на мировом рынке образуется незапланированный дефицит нефти, а это значит, что цены на черное золото еще больше вырастут. К слову, в последние недели происходит заметное уменьшение отгрузок из российских портов. Например, на прошлой неделе российский морской экспорт снова опустился ниже 3 млн баррелей в сутки. Помимо этого, в августе поставки российской нефти на мировой рынок также должны уменьшиться – на 0,5 млн баррелей. В какой-то степени этот момент уже отыгран в ценах, но раз статистика эта закрытая, то рынку могут понадобиться дополнительные подтверждающие факторы, чтобы окончательно убедиться в осуществлении этих прогнозов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может получить от SEC печать одобрения

После публикации отчета по инфляции в США в четверг Bitcoin подорожал до 31 000 долларов, однако не смог удержать этот рост и упал до 30 200 долларов. Тем временем Santiment опубликовал обнадеживающие данные для участников рынка. Ончейн-фирма аналитики заявила, что акулы и киты наблюдают за ценовым диапазоном от 30 000 до 31 000 долларов по Bitcoin, как и другие инвесторы. Эти участники рынка накапливаются из стейблкоинов USDP и DAI.Указав, что адреса DAI и USDP на сумму от 100 000 до 10 миллионов долларов значительно увеличились с 27 июня, Santiment отметил, что акулы и киты составляют 2% от общего объема поставок DAI с 27 июня, а со 2 июля они накопили около 11%. Santiment связывает это накопление с потенциальным ралли, говоря, что «в ближайшем будущем существует вероятность бычьего роста, поскольку инвесторы часто обращаются к стейблкоинам».«Акулы и киты наблюдают за ценовым диапазоном Bitcoin от 30 000 до 31 000 долларов, как и другие инвесторы. Кроме того, акулы и киты, похоже, довольно быстро накапливают стейблкоины USDP и DAI. Эта покупка стейблкоинов также означает крупные покупки криптовалюты и увеличивает вероятность повышения цен в будущем».Когда Bitcoin получит печать одобренияСегодня в криптосообществе активно обсуждают интервью генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца. Он заявил, что недавний поток заявок на спотовые Bitcoin-ETF от крупных управляющих активами, если они будут одобрены, станут «печатью одобрения» криптовалюты от правительства США.Это означает, что потенциальные одобрения будут сигнализировать о более широком внедрении криптовалют. Он указал на компанию BlackRock, управляющую активами стоимостью 9 триллионов долларов как на сигнал о грядущем принятии.Зеленый свет для спотовых биткойн-ETF, по сути, был бы кивком для криптовалюты от правительства Соединенных Штатов и его регулятора ценных бумаг.Майк Новограц из Galaxy Digital подчеркнул потенциал ETF, которые отслеживают спотовую рыночную стоимость главной криптовалюты (в отличие от существующих ETF, основанных на фьючерсах), в стимулировании широкого распространения цифровых активов. «Я думаю, что BlackRock, Invesco [и] группа поставщиков ETF — это реальный сигнал о грядущем внедрении», — заявил Новограц.Как отразится на отрасли одобрение Bitcoin-ETFВ тот момент, когда финансовый гигант BlackRock подал заявку на введение спотового Bitcoin-ETF в США, отраслевые наблюдатели полагали, что у крупнейшего в мире управляющего активами больше шансов на одобрение, чем у многих его предшественников, из-за его почти безупречной истории подачи заявок на ETF.По мнению Новограца, многие инвесторы нервничают по поводу выхода на рынок криптовалют. Одобрение спотового Bitcoin-ETF может стать первым шагом для большинства, чтобы начать вкладывать свои деньги в криптовалюту.Инвестор также указал, что SEC собирается одобрить не только предложенный BlackRock ETF, но и заявки от других заявителей, включая Valkyrie, Fidelity, Invesco, VanEck, WisdomTree и ARK Invest. «Таким образом, у вас будут эти гигантские отделы продаж, дающие доступ людям, у которых раньше не было доступа», — заметил Новограц.Тем не менее он предупредил, что нормативно-правовая среда США по-прежнему вызывает разочарование, а SEC придерживается «действительно жесткой» позиции в отношении криптоактивов.Тем не менее он по-прежнему считает, что продолжающаяся фаза консолидации главной криптовалюты в диапазоне 28 000 и 32 000 долларов, вероятно, станет предвестником значительного бычьего ралли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин консолидируется, но имеет хорошие перспективы

Биткоин за последние несколько недель не показал никаких интересных движений. После блицкрига на $6 000 вверх криптовалюта успокоилась и в последние 22 торговых дня располагается точно под уровнем $31 000, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, $31 000 – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет важное значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент пара пыталась преодолеть указанный уровень пять или шесть раз, но мы считаем, что количество уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте. Согласен с нами и Майк Новограц, CEO криптобанка Galaxy Digital. Он сообщил Bloomberg, что фаза консолидации затягивается, а активность трейдеров остается низкой. Однако, считает Новограц, во втором полугодии биткоин вновь может перейти в рост, если ФРС начнет смягчать монетарную политику. Также господин Новограц считает, что запуск биткоин-ETF сразу от нескольких крупных криптокомпаний будет способствовать заходу крупного, институционального капитала в отрасль. Он сообщил и о планах своей компании котироваться на фондовой бирже NASDAQ. Однако наиболее важным из сказанного является ФРС и ее возможный переход к более мягкой монетарной политике. Напомним, что буквально вчера в Штатах вышел отчет по инфляции, который возвестил о снижении до 3%(хоть базовая инфляция и остается более высокой). Доллар США валится вниз на протяжении уже трех дней, что как нельзя лучше показывает отношение участников рынка к дальнейшим действиям Федеральной Резервной Системы. Другими словами, они не верят, что ставка вырастет в текущем году еще 2 раза. А даже если вырастет, то затем последует финиш цикла ужесточения монетарной политики. Как бы там ни было, но момент отказа от повышения ключевой ставки близок в США. Для биткоина это положительные новости, так как за моментом отказа последует момент перехода к смягчению монетарной политики. Мы считаем, что этот фактор уже отчасти отработан рынком, потому что биткоин растет уже полгода и за это время вырос на 100% от своих последних минимумов. Тем не менее, если судебное разбирательство между SEC и криптобиржами Coinbase и Binance не закончится изгнанием последних, биткоин может продолжать рост. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня $25 211. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня $31 000 цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область $26 000. Если же уровень $31 000 будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью $34 267. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс