EUR/USD. JOLTS, ADP и производственный индекс ISM

Вчера, ещё до наступления шатдауна, сотрудники BLS (Бюро статистики труда США) успели опубликовать данные JOLTS. Уже сегодня этот отчёт не вышел бы из-за приостановки работы правительства. К слову, по этой же причине в пятницу не будут опубликованы сентябрьские Нонфармы, если только конгрессмены не примут законопроект о временном бюджете на несколько недель или месяцев. Но вероятность реализации этого сценария стремится к нулевому значению, учитывая непримиримые позиции сторон. Демократы требуют сохранить субсидии в рамках Закона о доступном здравоохранении, республиканцы в свою очередь выступают категорически против этого предложения. Сложилась патовая ситуация, так как без поддержки демократов Сенат не сможет согласовать бюджет – у республиканцев есть всего 53 голоса при 60-ти необходимых (при этом один республиканец не поддержал партийный проект бюджета). Другими словами, важнейший макроэкономический отчёт – NFP – скорее всего будет опубликован позже. Насколько позже – неизвестно. Например, самый продолжительный шатдаун продлился 35 дней (он, кстати, пришелся на первое президентство Трампа). По мнению ряда аналитиков, шатдаун-2025 может обновить этот антирекорд, из-за жёстких позиций сторон, угрозы реальных увольнений госслужащих и непримиримого политического конфликта вокруг ключевых программ в сфере здравоохранения. Поэтому в этом месяце трейдерам eur/usd, судя по всему, придётся принимать торговые решения в условиях информационного голода. И именно поэтому опубликованные вчера данные JOLTS и сегодняшний отчёт ADP имеют такое важное значение. Хотя, как правило, эти отчёты предшествовали Нонфармам и играли вспомогательную роль. Теперь же они оказались в центре внимания, поскольку фактически стали единственным доступным источником информации о состоянии американского рынка труда. Начнём с отчёта JOLTS. Как известно, этот показатель измеряет уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчётного периода (в нашем случае – это август). С одной стороны, отчёт вышел в «зелёной зоне»: на протяжении двух предшествующих месяцев показатель снижался, достигнув в июле отметки 7,21 млн, но в августе он подрос до 7,23 млн, при прогнозе 7,19 млн. С другой стороны, структура опубликованного отчёта сигнализирует о продолжающемся замедлении рынка труда в Соединенных Штатах. Например, в августе была зафиксирована слабая динамика найма. Количество новых сотрудников снизилось на 114 тысяч (до 5,126 млн), что говорит об ослаблении спроса на рабочую силу. Количество уходов по собственному желанию снизилось до 3,1 млн, что является самым низким уровнем за последние восемь месяцев. На первый взгляд это позитивный сигнал, но с учетом всех остальных «вводных данных», данный сигнал приобретает противоположный смысл. Считается, что когда работники легко увольняются по собственному желанию, то они уверены в том, что быстро найдут новую работу (часто это связано с поиском работы с более высокой заработной платой или с лучшими условиями труда). Следовательно, снижение этого показателя говорит о том, что люди больше держатся за текущее место, опасаясь, что не найдут ничего лучше. Как полагают многие аналитики, это типичное поведение в условиях экономической неопределённости и/или замедления. Опубликованный сегодня отчет ADP вышел в «красной зоне», гармонично дополнив сложившуюся фундаментальную картину. Показатель впервые за четыре года снизился в отрицательную область, отражая продолжающееся замедление американского рынка труда. Так, по подсчётам специалистов ADP, количество занятых в частном секторе сократилось в сентябре на 32 тысячи (минимальное значение показателя с декабря 2020 года). Тогда как большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост показателя – на 50 тысяч. Кроме того, в сторону понижения был пересмотрен августовский результат: с 54 тысяч до -3 тысяч. То есть работодатели не только замедляют найм, но и начинают увольнять сотрудников (что наверняка отразится в августовских JOLTS). Структура отчёта говорит о том, что большие компании (500 и больше сотрудников) ещё могли позволить себе найм новых работников, тогда как малые и средние фирмы испытывали с этим проблемы (в этих сегментах зарегистрирована негативная динамика). Пересмотр августовских данных в сторону сокращения свидетельствует о том, что мы имеем дело с тенденцией, а не одноразовой «оказией». Здесь необходимо подчеркнуть, что отчёты ADP далеко не всегда коррелируют с NFP. Но из-за приостановки работы правительства, Федеральное бюро статистики труда не сможет вовремя опубликовать сентябрьские Нонфармы. Поэтому adp-отчёт временно превращается в один из немногих достоверных источников данных о состоянии рынка труда США, хотя он покрывает только частный сектор (не включает государственный сектор, сельское хозяйство). Реагируя на JOLTS и ADP, пара eur/usd обновила недельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1779. Но «зелёный окрас» производственного индекса ISM (который также был опубликован сегодня), не позволил покупателям пары развить свой успех. Показатель вышел в сентябре на отметке 49,1 при прогнозе 49,0 (предыдущее значение – 48,7). С одной стороны, индекс растёт второй месяц подряд, отражая восстановительные процессы. С другой стороны, показатель снова остался ниже 50-пунктного уровня, т.е. в зоне сокращения (где находится с марта этого года). Кроме того, индекс уплаченных цен (инфляционный компонент отчёта) снизился до 61,9 (с предыдущего значения 63,7), а индекс новых заказов – рухнул до 48,9 (с предыдущего значения 51,4). Поэтому производственный индекс ISM, несмотря на «зелёный окрас» заглавного показателя, окажет, вероятно, временную поддержку гринбеку. Таким образом, eur/usd сохраняет потенциал для дальнейшего роста, но открывать лонги целесообразно только после того, как пара преодолеет уровень сопротивления 1,1740 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen на D1). Покупатели eur/usd тестируют этот ценовой барьер третий день подряд, но каждый раз откатываются к основанию 17-й фигуры. Если пара всё же закрепится над этим уровнем сопротивления, то следующими целями восходящего движения станут отметки 1,1800 (верхняя граница облака Kumo на h4) и 1,1850 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - Возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - Возможно среднесрочно на понижениеBitcoin - Возможно среднесрочно на понижениеUSDJPY - Возможно среднесрочно на повышениеUSDCHF- Возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin,Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 118000. Прибыль зафиксировать на пробое 107365.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы последних двух недель инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовые сломы по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,35343 и 1,36000. Прибыль зафиксировать на пробое 1,31359.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В октябре цена от уровня 1.3441 (закрытие сентябрьской месячной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3990 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3786 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх.Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи - чёрная). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3441 (закрытие сентябрьской месячной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3786 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3592 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 145,500. Прибыль зафиксировать на пробое 151,300Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: перспективы на 4-й квартал

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Итак! Как сообщили в компании Automatic Data Processing (ADP), в частном секторе США число рабочих мест сократилось на – 32,0 тыс. в сентябре вопреки прогнозам о росте на +50,0 тыс. и после роста +54 тыс. в августе. Несмотря на то что рост годовой зарплаты ускорился на +4,5% (в годовом исчислении), доллар оказался под сильным медвежьим давлением после публикации данных. В компании ADP прокомментировали: «работодатели в США были осторожны с наймом». Теперь внимание рынка смещается на публикацию в 14:00 (GMT) индекса PMI ISM для производственной сферы США за сентябрь. Прогноз: PMI за сентябрь 49,0, что немного выше предыдущих 48,7. Несмотря на относительный рост, индекс все еще остается в зоне сокращения (ниже показателя 50,0). Это слабо позитивный фактор для USD. Если же и PMI вслед за отчетом ADP окажется хуже прогноза и предыдущего значения, то доллар может оказаться под еще более сильным негативным давлением. *) см. сегодняшний обзор «Доллар: ADP, PMI, «шатдаун» правительства» Что касается рынка криптовалют, то здесь наблюдается продолжение роста после снижения в ходе предыдущей недели. Так, пара BTC/USD штурмует сегодня отметку 116800.00, расположенную на 7,5% выше минимума предыдущей недели. Несмотря на снижение предыдущей недели, в целом 3-й квартал 2025 года завершился для BTC положительной динамикой с приростом стоимости на 6,30%, что немного превышает средний показатель последних 12 лет, согласно данным ресурса Coinglass. Максимальная цена монеты была зафиксирована в августе на отметке около 124000.00. На начало октября, как мы видим, цена снизилась приблизительно на 6,5%, к текущим 116500.00. Несмотря на сохраняющийся бычий тренд биткойна, тем не менее, относительно развития ситуации в 4-м квартале текущего года существует 2 противоположных мнения экспертов. Одни предполагают резкий скачок цен на BTC и альткоины, основываясь на исторических аналогиях предыдущих периодов. Предполагается, что факторами, способствующими такому развитию событий, станут приток инвестиций через биржевые ETF-фонды, сокращение процентных ставок в Соединенных Штатах и общий накопленный рыночный импульс. Противоположная точка зрения заключается в том, что повторить успех предыдущих лет, когда наблюдался бурный рост цен, невозможно. По данной точке зрения экспертов, нынешняя ситуация кардинально отличается от той эпохи: крипторынок значительно сильнее интегрирован в глобальные финансовые структуры, растет влияние регуляторов, ограничивающих темпы роста. Некоторые из этих специалистов считают, что пик нынешнего цикла либо уже пройден, либо находится совсем близко, предполагая переход к медвежьему рынку. И все же большинство аналитиков крипторынка склоняется ко мнению, что в течение 4-четвертого квартала Bitcoin останется главным драйвером динамики рынка криптовалют. Токены популярных альткоинов также будут демонстрировать ускоренный рост. Вывод Исторически 4-й квартал является благоприятным периодом для роста криптовалют, поэтому перспективы позитивные. Тем не менее инвесторы должны учитывать, что вероятность стремительного роста сопоставима с возможностью более умеренного развития событий, при котором рынок перейдет в состояние стабилизации. Также не исключены коррекции, если ФРС будет демонстрировать склонность к более жёсткой позиции, чем сейчас от нее ожидают рынки. Напомним, что по итогам сентябрьского заседания, когда руководители ФРС снизили ставку на 0,25% и не исключили возможность дальнейших снижений, глава ФРС Джером Пауэлл и некоторые другие члены FOMC указали на необходимость осторожности в снижениях из-за повышательных рисков инфляции. Стоит также, вероятно, обратить внимание на динамику золота и серебра: их рост свидетельствует об увеличении инфляционных ожиданий в США и сохранении скептического отношения к доллару. Когда динамика драгоценных металлов начнет замедляться, это станет важным индикатором возможного следующего витка роста BTC. Ожидаемая цель на конец года 123000.00, что соответствует новому историческому максимуму. Что касается Ethereum (ETH), то сейчас он демонстрирует боковую торговлю, но после подъема Bitcoin вполне вероятно также продолжение его движения вверх. Прогнозируемая экспертами цель для ETH на конец года 5630.00. Традиционно альткоины присоединяются к общей тенденции позже, следуя укреплению позиций Bitcoin над ключевыми уровнями поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В октябре цена от уровня 1.1732 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.1918 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение рынка вниз с целью 1.1664 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх.Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца - чёрная). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1732 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2084 – верхний фрактал (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вниз с целью 1.1710 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ. В октябре цена от уровня 1.1732 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.1918 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, откатное движение рынка вниз с целью 1.1664 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх.Вывод по комплексному анализу- возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца - чёрная). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1732 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.2084 – верхний фрактал (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение рынка вниз с целью 1.1710 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 октября. Рынок труда США: первый пошел

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, но в последние дни все же приобретает достаточно сложный вид. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но усложнение волновой разметки в ближайшее время вполне возможно. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, недели инструмент находится в построении волны 4 в 5, которая принимает трехволновой вид и уже может быть завершена. Более сильное снижение котировок потребует внесения коррективов в текущую разметку. Евро мог бы расти значительно быстрее. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 30-40 базовых пунктов к началу американской сессии. До конца дня потери американской валюты могут стать значительно сильнее. В первой половине дня поддержку продавцам оказал отчет по инфляции в Евросоюзе, который, на мой взгляд, был неверно интерпретирован участниками рынка. Но как был, так и был. А буквально час назад в США вышел отчет по рынку труда ADP, который может стать единственным на этой неделе... Напомню, что сегодня в Америке официально начался «шатдаун». Это означает, что все государственные учреждения, не имеющие статуса «критически важных», уходят в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Иными словами, они прекращают свою работу до тех пор, пока не будет согласован бюджет на следующий год. Следовательно, и Бюро статистики США тоже прекращает свою работу. И поэтому в пятницу, вероятнее всего, отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы не выйдут по расписанию. Честно говоря, я бы не был в этом уверен на 100%, потому что многие вопросы сейчас решаются «по звонку из Белого дома». Однако на текущий момент участники рынка вынуждены судить о состоянии рынка труда США только по отчету ADP, который в обычное время считается второстепенным. Отчет ADP сегодня показал значение за сентябре в размере -32 тысячи рабочих мест. И это минимальное значение за последние 2,5 года. Безусловно, пэйроллы могут(могли бы) оказаться выше, но теперь не факт, что мы это узнаем. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар не поддался на провокацию

Не так страшен черт, как его малюют. Да, отключение американского правительства произошло, но за последние полвека оно случалось два десятка раз. Республиканцам требуется всего восемь голосов от демократов, чтобы шатдаун закончился. Три из них уже получены. Не думаю, чтобы исполнительная власть прекратила работу надолго. Это значит, что покупать EUR/USD на этой новости опасно. Несмотря на то что предыдущие шатдауны в краткосрочной перспективе были негативными для доллара США, это событие носит временный характер. Да, стоит ожидать задержки публикации важных отчетов, включая занятость и инфляцию. Однако рано или поздно они увидят свет. Да, будут увольнения и замедление ВВП. Но как показывает история, со временем все устаканится. Динамика доллара в ответ на шатдауны EUR/USD не смогла пробиться к 1,18 не только из-за понимания, что отключение правительства США не стоит воспринимать как обвинительный приговор для доллара. Европейская инфляция не стала разгоняться выше ожидаемых экспертами Bloomberg 2,2% в сентябре. Хотя до этого данные из Испании, Франции и Италии намекали, что цифра может быть большей. В итоге последовала реализация классического принципа «покупай евро на слухах, продавай на фактах». По мнению Кристин Лагард, риски инфляции выглядят сдержанными в обоих направлениях. Со ставками на уровне 2% ЕЦБ чувствует себя комфортно. Он может отреагировать в случае смещения предполагаемой траектории потребительских цен или появления новых потрясений. Задача центробанка – поддерживать текущий уровень CPI с ловкостью, смирением и твердым обоснованием данных. Динамика европейской инфляции Подобная риторика француженки подтверждает, что ЕЦБ не торопится еще больше снизить стоимость заимствований. Цикл монетарной экспансии, вероятнее всего, завершен. Так что дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от действий ФРС. Внутри Федрезерва имеет место раскол. Кто-то из чиновников обеспокоен рисками разгона инфляции. Кто-то, напротив, призывает спасть охлаждающийся рынок труда. Наиболее верно, на мой взгляд, представляет ситуацию вице-председатель Филип Джефферсон. По его словам, в ближайшее время вырастут и инфляция, и безработица. Однако в 2026 ситуация придет в норму. Такая позиция предполагает, что ФРС еще дважды снизит ставку по федеральным фондам в 2025, после чего последует длительная пауза. Дивергенция в монетарной политике будет держать американский доллар под давлением до конца текущего года. Даже если отключение правительства США не ухудшит позиции «медведей» по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD идет упорная борьба за пивот-уровень 1,175. Здесь же находятся скользящие средние, что свидетельствует о серьезной поддержке-сопротивлении. Победа «быков» позволит нарастить лонги. Поражение – усилит риски консолидации евро в диапазоне $1,165-1,175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Ястребиные итоги заседания РБА поддерживают дальнейший рост AUD/USD

Заседание РБА принесло ряд сюрпризов, его итоги позволили австралийскому доллару удержать позиции против доллара, однако дальнейшая перспектива выглядит пока туманной. Ставка осталась на прежнем уровне 3.6%, как и ожидалось, поскольку инфляция остается на самом высоком уровне с июля 2024 г. РБА указал прямо на этот риск – «...последние данные, хотя и неполные и нестабильные, указывают на то, что инфляция в сентябрьском квартале может быть выше, чем ожидалось во время августовского Заявления о денежно-кредитной политике». Банк отметил, что наблюдаются признаки восстановления потребительского спроса, а это означает и более высокий риск роста цен. Дополнительно РБА отметил неопределенность экономических перспектив из-за внутренних и внешних событий. РБА снизил с начала года ставку на 75п, после заседания в августе прогнозы предполагали еще два снижения до конца года до 3.1%, теперь же рынки видят только одно снижение в ноябре (вероятность около 35%) либо вообще перенос такого решения на следующий год. Очевидно, ситуация для австралийца изменилась в бычью сторону. В отличие от новой Зеландии, экономические позиции Австралии выглядят более убедительно. ВВП Австралии вырос во 2 квартале на 0.8%, индексы PMI в зоне расширения, что дает прекрасную возможность не торопиться со снижением ставки, поскольку экономика вполне выдерживает текущий курс. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 512 млн, до -3,93 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена развернулась вниз, но пока находится вблизи долгосрочной средней. Пара AUD/USD пока остается в бычьем канале, импульс стал слабее, явный драйвер к продолжению роста отсутствует. Внутренние факторы дают возможность для аусси и далее торговаться в канале с тенденцией к медленному росту, поэтому движение к к недавнему максимуму 0.6710, и попытка его обновить вполне обоснованы. В то же время признаки начала укрепления доллара США становятся все отчетливее, определяющей будет пятница, к которой станет ясно, будет ли остановлена работа правительства и будут ли опубликованы данные по рынку труда. В случае невыхода нонфармов спрос на риск может резко уменьшится, и в этом случае AUD/USD потеряет бычий настрой и начнет откат к поддержке 0,6520. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: ADP, PMI, «шатдаун» правительства

На фоне неоднозначной макростатистики, поступившей во вторник из США, и в ожидании закрытия американского правительства доллар и его индекс USDX продолжили снижение, сегодня уже 4-й день подряд. В ходе азиатской торговой сессии индекс доллара USDX достиг нового 5-дневного минимума ниже отметки 97.50. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Согласно представленным во вторник данным, число вакансий на рынке труда США в августе составило 7,22 млн при прогнозе в 7,2 млн и предыдущего значения в 7,208 млн. В то же время индекс потребительского доверия от CB снизился в сентябре до 94,2 с пересмотренного (от 97,4) значения 97,8 в предыдущем месяце. Другие статьи отчета Conference Board также оказались с показателями слабее предыдущих значений. Доллар попал под давление после этой публикации, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. В то же время ожидания первого за 7 лет закрытие правительства США из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу финансирования правительства вынудили инвесторов продавать доллар США практически по всем направлениям. Эти продажи и снижение индекса доллара USDX продолжились и в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии. Тем не менее доллар нашел в себе силы сократить некоторую часть потерь в первой половине европейской торговой сессии, а его индекс USDX – подняться к уровню цены закрытия минувшего дня и к отметке 97.80 на момент публикации данной статьи. Несмотря на это, доллар остается под давлением: слабые данные по занятости в США продолжают оказывать на него негативное влияние. Хотя количество открытых вакансий JOLTS умеренно увеличилось в августе, но низкий уровень найма сохраняет беспокойство инвесторов по поводу охлаждения рынка труда и актуализирует вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики американского ЦБ. Участники рынка закладывают в цены снижение ставки ФРС в октябре с вероятностью почти в 90%, по данным CME Group, и в 70-75% еще одно снижение на 0,25% в декабре. Сегодня инвесторы будут изучать отчет по занятости ADP в США, чтобы получить подсказки насчёт перспектив монетарной политики ФРС, а значит и доллара. Данный отчет предполагает, что в сентябре в частном секторе экономики США было создано 50 тыс. рабочих мест. Это ниже, чем 54 тыс. в августе, и значительно ниже средних показателей (около 100 тыс.) прошлого года. Как известно, по итогам сентябрьского заседания руководители ФРС снизили ставку на 0,25%, впервые в этом году и не исключили возможность дальнейших снижений, если инфляция не будет расти, а рынок труда потребует поддержки. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл и некоторые другие члены FOMC указали на необходимость осторожности в снижениях из-за повышательных рисков инфляции. Отчет ADP будет опубликован сегодня в 12:15 (GMT), а в 14:00 американский институт управления поставками (ISM) опубликует свой индекс деловой активности (или менеджеров по закупкам) PMI для производственного сектора. Индекс PMI считается опережающим индикатором и может сигнализировать об изменениях в динамике развития данного сектора экономики. Ожидается относительный рост показателя в сентябре до 49,0 с 48,7 месяцем ранее. Рост и показатель выше прогнозов обычно позитивно влияют на USD. Но в отчете ISM также имеются показатели занятости и уплаченных цен, которые могут указать на состояние рынка труда и инфляции и оказать влияние на доллар. Тем не менее наибольшее влияние на динамику USD окажет все же публикация отчета ADP. Данный отчет обычно предваряет публикацию ежемесячного отчета Минтруда США, и слабые показатели данного отчета и доказательства ослабления рынка труда могут оказать давление на ФРС в направлении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. С другой стороны, неожиданно сильные показатели ADP могут поддержать доллар, ослабив давление на него в преддверии публикации в пятницу (в 12:30 GMT) данных Минтруда США за сентябрь. В то же время сколь-нибудь значительное восстановление доллара пока что маловероятно, учитывая неопределенность в ситуации с правительством США и геополитические риски, вынуждающие отказываться от доллара в пользу других традиционных защитных активов. Причем публикация ежемесячного отчета Минтруда США, запланированная на пятницу, может сдвинуться на следующую пятницу или на неопределённый срок, учитывая «шатдаун» американского правительства. Это, в свою очередь, усложнит оценку будущих решений по процентным ставкам в США.

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 1 октября (американская сессия)

Крупные покупки биткоина вернулись. С открытия по $114 700, биткоин в моменте обновил уровень в $116 400, продолжая бычий импульс, образованной с начала этой недели. Но для его поддержания, необходимо оставаться и закрывать день, как минимум выше $115 900. В ином случае весь бычий импульс быстро иссякнет. Тем временем генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что его компания планирует использовать платформу потокового видео Rumble для продвижения USAT - нового стейблкоина, специально разработанного для рынка США. «Цель — доказать, что мы можем убедить 51 миллион активных пользователей Rumble использовать стейблкоины в США – в стране, с самой развитой финансовой системой», — сказал Ардоино. Согласно данным, в прошлом году Tether объявила об инвестициях в размере 775 миллионов долларов в Rumble и теперь владеет около 48% акций этой социальной медиа-платформы. Напомню, что в прошлом месяце Tether запустила USAT — стейблкоин с долларовым обеспечением, предназначенный для пользователей из США, чтобы расширить глобальное присутствие USDT в рамках регулирования США. USDT остаётся крупнейшим в мире стейблкоином с объёмом эмиссии в 174,6 млрд долларов США. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $116 700 с целью роста к уровню $117 700. В районе $117 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $115 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $116 700 и $117 700. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 800 с целью падения к уровню $114 700. В районе $114 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $116 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 800 и $114 700. EthereumСценарий на покупку Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4302 с целью роста к уровню $4377. В районе $4377 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4265 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4302 и $4377. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4265 с целью падения к уровню $4193. В районе $4193 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4302 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4265 и $4193.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Покупатели вернулись?

Биткоин сегодня достаточно быстро добрался до отметки в $116 500, а эфир обновил уровень в $4323, что указывает на сохранение хороших восходящий перспективы для рынка криптовалют. И если вы думаете, что крупные игроки ушли с рынка, то ошибаетесь. Азиатская «MicroStrategy», компания Metaplanet доказала это, купив на баланс еще 5268 BTC. Общее количество на балансе выросло до 30 823 BTC. Этот шаг демонстрирует не только уверенность компании в долгосрочном потенциале биткоина, но и ее готовность к активным инвестициям в криптовалютный сектор, несмотря на существующую волатильность. Такие действия со стороны крупных игроков оказывают существенное влияние на рынок, формируя общее настроение и привлекая внимание других потенциальных инвесторов. Приобретение Metaplanet такого значительного объема биткоинов может служить сигналом о возобновлении интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов, что, в свою очередь, способно поддержать курс биткоина в долгосрочной перспективе. Влияние подобных сделок простирается гораздо дальше, чем просто кратковременное повышение цены. Они подтверждают статус биткоина как важного актива в портфелях крупных компаний, диверсифицирующих свои инвестиции и стремящихся защитить свои капиталы от инфляции и других макроэкономических рисков. Также возобновились и притоки в спотовые ETF, что будет и дальше провоцировать рынок к росту. Этот фактор, в сочетании с выше озвученными позитивными сигналами, создает благоприятную почву для дальнейшего укрепления криптовалютных активов. Возобновление интереса к спотовым ETF свидетельствует о возвращении доверия инвесторов, в частности институциональных, к биткоину как надежному средству сбережения и инструменту для диверсификации портфелей. Притоки капитала в эти фонды выполняют роль дополнительного стимула, поддерживая восходящий тренд и создавая дефицит предложения на рынке, что, в свою очередь, способствует увеличению цены. Важно отметить, что спотовые ETF, в отличие от фьючерсных, обеспечены реальными криптовалютами, что обеспечивает дополнительную стабильность и привлекательность для инвесторов, избегающих высоких рисков. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $117 100, который открывает прямую дорогу на $119 300, а там уже и рукой подать до уровня 120 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $121 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $115 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $113 000. Самой дальней целью будет область $111 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4331 открывает прямую дорогу на $4441. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4533, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4235. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4132. Самой дальней целью будет область $4039. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен; - зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая; - синего цвета 100-дневная средняя скользящая; - салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1770 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.1770 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Пересмотренные в сторону улучшения сведения об индексе производственной активности в странах еврозоны всё же продемонстрировали спад по сравнению с предыдущим месяцем, что оказало негативное воздействие на курс евро в первой половине торгового дня. Данные по инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что также не вызвало прилива сил у покупателей рисковых активов. Несмотря на скорректированные данные, перспективы производственного сектора Еврозоны по-прежнему выглядят туманно. Сокращение активности указывает на сохраняющиеся трудности с логистикой, что окажет негативное влияние на темпы роста европейской экономики по итогам третьего квартала. Сегодня участники рынка будут сосредоточены на публикации данных ADP об изменении количества рабочих мест и индекса деловой активности в производственном секторе США. Однако будут ли опубликованы эти данные – вопрос большой. Шатдаун и приостановка работы правительства США может привести к паузе в публикации статистики. Если данные выйдут, то отчет от ADP будет внимательно изучаться инвесторами и аналитиками как опережающий индикатор официальной статистики по занятости, публикация которой запланирована на пятницу. Разногласия между этими двумя отчетами могут спровоцировать колебания на рынках, вынуждая участников торгов корректировать свои прогнозы. Индекс ISM, в свою очередь, является важным индикатором здоровья американской экономики. Значение выше 50 свидетельствует о росте в производственном секторе, а показатель ниже этого уровня указывает на его сокращение. Реакция рынка на публикацию индекса ISM может быть незамедлительной: позитивные данные обычно оказывают поддержку доллару, а негативные – оказывают на них понижательное давление. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1740 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1785. В точке 1.1785 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1740 и 1.1785. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1705 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1661, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1705 и 1.1661.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 1 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту Тест цены 1.3472 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3472 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Индекс PMI для производственной сферы Великобритании, опубликованный сегодня, подтвердил прогнозы аналитиков, не дав импульса для дальнейшего роста пары GBP/USD. Данные совпали с ожиданиями, что свидетельствует об отсутствии неожиданных изменений в производственной активности страны. Этот результат, ожидаемый рынком, свел на нет предыдущие попытки британской валюты укрепиться относительно доллара США. Трейдеры, вероятно, уже учли в своих позициях предполагаемый уровень PMI, поэтому фактические цифры не вызвали переоценки перспектив фунта. Для дальнейшего восходящего движения GBP/USD во второй половине дня ключевыми станут отчеты из США: данные по изменению числа занятых от ADP и производственный индекс ISM. Инвесторы будут внимательно анализировать эти показатели в поисках намеков на состояние американской экономики. Однако, стоит отметить, что лишь существенно слабые данные из США могут спровоцировать значительную волну покупок фунта. В противном случае, даже умеренно негативные или нейтральные результаты, вероятно, не окажут существенного влияния на пару. Производственный индекс ISM также будет в центре внимания. Его значение ниже ожиданий может усилить опасения относительно замедления темпов роста американской экономики, что подтолкнет инвесторов к поиску более безопасных активов, включая британский фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3474 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3514 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3514 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3453 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3474 и 1.3514. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3453 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3419, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня после сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3474 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3453 и 1.3419.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 1 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 147.23 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 147.23 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара, но до роста пары дело так и не дошло. Для дальнейшего движения пары USD/JPY вниз во второй половине дня ключевыми драйверами станут отчеты по изменению числа занятых от ADP в США и производственному индексу ISM. Инвесторы будут внимательно анализировать поступающие данные, пытаясь оценить состояние американской экономики и перспективы монетарной политики ФРС. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что лишь существенно слабые показатели смогут спровоцировать очередную волну продаж доллара и, соответственно, покупок иены. Умеренно негативные или даже нейтральные результаты, скорее всего, не окажут существенного влияния на динамику пары, поскольку рынок уже заложил в цены определенную степень неопределенности относительно будущих действий регулятора. Производственный индекс ISM, в частности, будет иметь критическое значение. Значение ниже ожиданий может укрепить опасения относительно замедления экономического роста в США, что подтолкнет инвесторов к избавлению от долларовых активов и переходу в более безопасные инструменты, традиционно пользующиеся спросом в периоды нестабильности, такие как японская иена. Вместе с тем сильные данные из США, напротив, окажут поддержку американской валюте и, вероятно, приведут к откату USD/JPY вверх. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.83 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только при очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.31 и 147.83. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.66, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.04 и 146.66.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золоту раздали новый козырь

Даешь золото по $4000 за унцию! Такой лозунг еще в начале года казался утопией. Однако с тех пор драгметалл вырос на 48%, установил несколько десятков рекордов, а до психологически важного уровня ему осталось совсем ничего. Тарифы, геополитика, ожидания снижения ставки ФРС и, наконец, шатдаун сделали из «быков» по XAU/USD настоящих героев. Золото – это актив-убежище. С его помощью принято диверсифицировать инвестиционные портфели от различного рода потрясений. А потрясений в мировой экономике и на финансовых рынках в 2025 было предостаточно. Все началось с Дня освобождения Америки, когда Белый дом установил максимальные с 1930-х тарифы. Дальше – больше. Оттепель в отношениях США и России, казалось бы, поставит точку в вооруженном конфликте на Украине. Не тут-то было. Москва и Киев до сих пор не сели за стол переговоров, и рост геополитических рисков помог XAU/USD. Центробанки продолжают активно покупать слитки, а запасы в сентябре ETF увеличивались наиболее быстрыми темпами за три года. Динамика запасов золотых ETFНа руку золоту сыграли ожидания продолжения цикла монетарной экспансии ФРС. В последних прогнозах FOMC отразил снижение ставки по федеральным фондам с текущих 4,25% до 3,75%. Срочный рынок выдает 28%-ю вероятность ее резки до 3,5%. В таких условиях доходность казначейских облигаций и доллар США, как правило, падают, а драгметалл растет. По мнению вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона, в ближайшее время подрастут как инфляция, так и безработица. Стагфляционный фон в американской экономике является лучшим вариантом развития событий для XAU/USD. Наконец, шатдаун стал последним гвоздем в крышку гроба противников золота. Как показывают предыдущие отключения правительства США, в течение первых 35 дней американский доллар обычно падал из-за опасений дальнейшего охлаждения рынка труда и экономики. По мнению Barclays, отсутствие компромисса между демократами и республиканцами может подтолкнуть ФРС к агрессивному снижению ставок. Тем более что давление Белого дома на центробанк наверняка возрастет. Таким образом, тарифы, геополитика, цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС и отключение американского правительства стали теми поленьями в костер ралли XAU/USD, которые взвинтили котировки до небес. Причем потенциал восходящего движения все еще не раскрыт, ведь козыри золота не отыграны. Дональд Трамп продолжает вводить новые пошлины на импорт, вооруженный конфликт на Украине не закончен, ставка по федеральным фондам продолжит падать, а шатдаун только начался. Технически на дневном графике драгметалла был выполнен первый из двух ранее озвученных целевых ориентиров по лонгам на $3800 и $3900 за унцию. Золото едва не коснулось второго. Пока котировки находятся выше $3790, настрой остается «бычьим». Следует сохранять акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 октября

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum я торговал японскую иену, которая также показала неплохое движение. Данные по активности производственного индекса стран еврозоны были пересмотрены в лучшую сторону, однако это не оказало поддержке евро. Несмотря на пересмотренные данные, общая картина для производственного сектора Еврозоны остается неоднозначной. Снижение активности свидетельствует о сохраняющихся проблемах в цепочках поставок, инфляционном давлении и неопределенности в геополитической обстановке. Трейдеры, внимательно отслеживающие данные макроэкономической статистики, восприняли эту новость как сигнал к осторожности, что и отразилось на курсе евро.В ходе американской сессии ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP и производственный индекс США от ISM. Эти показатели, традиционно, оказывают значительное влияние на динамику доллара. Трейдеры внимательно отслеживают данные ADP как предвестник официального отчета по занятости, который будет опубликован в пятницу. Расхождения между этими отчетами могут создавать волатильность на рынках, заставляя трейдеров пересматривать свои прогнозы и позиции. Производственный индекс ISM, в свою очередь, является ключевым индикатором состояния американской экономики. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение производственного сектора, в то время как значение ниже 50 сигнализирует о сокращении. Однако будут ли опубликованы эти данные после приостановки работы правительства США – вопрос довольно сложный. Узнаем в ближайшее время.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1785 и 1.1799; Продажи на прорыв уровня 1.1713 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1650; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3465 могут привести к росту фунта в район 1.3499 и 1.3535; Продажи на прорыв уровня 1.3450 могут привести к падению фунта в район 1.3410 и 1.3367; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 147.30 могут привести к росту доллара в район 147.61 и 147.90; Продажи на прорыв уровня 147.04 могут привести к распродажам доллара в район 146.70 и 146.25; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1758 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1712 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3483 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3449 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6630 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6597 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3938 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3905 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 месяцев назад

ИнстаФорекс