EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1178 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что вместе с данными по инфляции в США, стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх более 50 пунктов. Других сигналов образовано не было. Прогноз по экономике от Еврокомиссии и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике – все это оказало поддержку евро уже в первой половине дня, а снижение ценового давления производителей в США в очередной раз добило американский доллар, который провалился в паре с евро. Сегодня в первой половине дня выходят лишь цифры по индексу оптовых цен Германии, сальдо баланса внешней торговли Италии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны, а также состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Вряд ли эти цифры окажут существенную поддержку евро, чем могут воспользоваться продавцы. Покупать в первой половине дня согласно сценарию №1 сегодня нужно очень осторожно. Лучше дождаться реализации сценария №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1237 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1296. В точке 1.1296 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только очень сильная статистика по еврозоне поможет евро вырасти. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1191 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1237 и 1.1296.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1191 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1133, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае отсутствия активности покупателей на годовых максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1237 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1191 и 1.1133.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь показала солидный рост. Волатильность в сравнении со средой, конечно, снизилась, но пара в течение всего дня планомерно двигалась вверх. После вчерашнего роста не было даже минимальной коррекции. Таким образом, если у кого-то еще оставались сомнения в алогичности текущего движения, доказательств каждый день масса. Сегодня, к примеру, в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который, как несложно догадаться, оказался слабее прогнозных значений. Евровалюта не отреагировала. В Штатах индекс цен производителей замедлился чуть сильнее, чем ожидалось, а количество заявок на пособия по безработице оказалось немного ниже прогнозов. В целом нейтральные данные, но эта «нейтральность» вновь помогла почему-то именно евровалюте. Таким образом, рынок сейчас просто каждый день покупает, даже не изучая поступающую информацию. Даже если завтра выйдет Кристин Лагард и заявит, что цикл ужесточения завершен, евро и в этом случае покажет рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировалось несколько торговых сигналов. Что бы мы не говорили по поводу алогичности движений, его качество выше всяких похвал. Наверное, так выглядит мечта трейдера, когда пара движется постоянно только в одну сторону. Сегодня еще на открытии европейской сессии был отскок от уровня 1,1132, после чего пара выросла до ближайшего целевого уровня 1,1184. Поначалу отскок от этого уровня вынудил начинающих трейдеров закрыть лонги(прибыль составила около 20 пунктов). А вот с продажами на таком сильном восходящем тренде спешить не стоило. На момент формирования сигнала пара прошла вниз уже 25 пунктов(вероятно, отреагировала на отчет по заявкам) за 5 минут. Успеть зайти в сделку было достаточно проблематично. Зато чуть позже все встало на свои места, когда пара закрепилась выше 1,1184 и преспокойно продолжила рост, позволив новичкам заработать еще 20-30 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формировать новую восходящую тенденцию. Сформирована восходящая линия тренда, которая с каждым днем становится все сильнее. Сегодня у пары не было никаких оснований для роста, тем не менее движение на Север продолжилось. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1228, 1,1279-1,1292, 1,1330. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт борется за

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2988 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2988 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Продажи от 1.3046 не увенчались успехом, хотя и сложно было на них рассчитывать на таком бычьем рынке. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3032 - сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов, после чего медведи проявили активность на 1.3072, образовав точку входа на продажу. Падение составило около 25 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Хорошие данные по ВВП Великобритании за май этого года позволили фунту продолжить свой рост против доллара, а слабеющая инфляция производителей в США лишь прибавила сил покупателям GBP/USD, вытянув пару на новый годовой максимум в район 1.3137. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики и нельзя исключать коррекции, особенно после такого серьезного роста, наблюдаемого на протяжении всей недели. Действовать предпочту на снижении от ближайшей поддержки 1.3087, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на покупку, открывающий дорогу на 1.3137. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3168. Самой дальней целью выступит область 1.3195, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.3087 и отсутствия там покупателей, а коррекция по паре напрашивается довольно давно, у трейдеров начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста. В таком случае только защита следующей области 1.3039, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2986 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ничего не могут сделать с тем, что происходит в рынке, однако сегодня у них появится шанс. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.3137, а также возврат под контроль поддержки 1.3087, образованной по итогам вчерашнего дня. В случае роста пары ложный пробой на уровне 1.3137 позволит получить отличный сигнал на продажу в расчете на коррекцию, что может вернуть давление на GBP/USD с целью обновления 1.3087. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на перекрытие вчерашнего роста и столкнув GBP/USD к 1.3039. Самой дальней целью остается минимум 1.2986, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3137, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3168. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3195, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3087.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается зацепиться

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1129 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня защита 1.1174 привела к сигналу на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. Со второго раза мы пробили этот уровень, и обратный тест сверху-вниз 1.1174 дал еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх еще на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очередное активное замедление инфляционного давления цен производителей в США стало причиной сохранения слабости доллара против европейской валюты. Это привело к рывку пары вверх в районе 12-й фигуры, где сейчас трейдеры и пытаются закрепиться. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, так что медведи могут воспользоваться моментом в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Цифры по индексу оптовых цен Германии, сальдо баланса внешней торговли Италии и еврозоны, а также встреча совета министров финансов стран Евросоюза вряд ли помогут EUR/USD.Действовать буду, как и вчера. Если реакция на данные окажется негативной, только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1216 присмотрюсь к длинным позициям в расчете продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению нового сопротивления 1.1271. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1310, где проявят себя уже крупные продавцы. Самой дальней целью остается область 1.1350, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1216, а учитывая перекупленность евро, этого нельзя исключать, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1175, где проходят средние скользящие, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1138 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня получат шанс, но вряд ли мы увидим затяжное падение евро. Медведям нужно сконцентрироваться на защите ближайшего сопротивления 1.1271, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1216. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Но в случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабой статистики по еврозоне, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1175, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1138, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1271, что вполне возможно, учитывая недавний фундаментальный фон, быки продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1310. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1350 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1175.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Рост рисковых настроений продолжается

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала восходящее движение. Это кого-либо удивляет? Последние несколько месяцев мы регулярно обращаем внимание трейдеров на необоснованность роста европейской валюты. Если быть точнее, то последние 6 месяцев евро провел очень высоко, но так и не смог нормально скорректироваться вниз. Однако в июле начался новый виток восходящего движения и возникает вполне резонный вопрос: а что изменилось в июле, если рынок начал вновь активно покупать евро? ФРС объявила о завершении цикла ужесточения? Нет. ЕЦБ просигнализировал, что поднимет ставку до 6%? Нет. Не изменилось, по сути, ничего. Лишь американская инфляция снизилась до 3%, но этот отчет вышел лишь в среду, а пара росла и в понедельник, и во вторник, и в четверг, и даже в пятницу. Более того, инфляция в Америке снижается уже год, поэтому один отчет вряд ли мог удивить трейдеров настолько, чтобы доллар упал за 4 дня на 250 пунктов... Таким образом, трейдеры получили лишнее доказательство тому, что текущее укрепление евро не базируется ни на каких конкретных факторах и событиях. Евровалюта растет просто потому, что ее покупают, и такой тренд очень хорош для отработки. Цена движется практически все время только в одну сторону, что может быть лучше? Индикатор CCI зашел в область перекупленности на этой неделе и... ничего не произошло. Это еще раз доказывает тот факт, что рынок никакого внимания не обращает на логику. Движение в стиле биткоина. Рассуждать о том, когда завершится этот сумасшедший рост, бессмысленно, так как он не привязан ни к каким фундаментальным событиям. Напомним, что европейская экономика гораздо слабее американской, ставка ФРС намного выше ставки ЕЦБ, а европейский регулятор – не «волшебник». Некоторые его представители уже сейчас сомневаются в целесообразности повышения ставки осенью. Все говорит в пользу того, что доллар должен расти или хотя бы не падать. Шесть месяцев так и было, но сейчас рынок опять сорвался с цепи и открывает длинные позиции просто каждый день. Вчера даже второстепенные отчеты не были в пользу евровалюты. Сказать, что рынок уже четыре дня подряд отрабатывает отчет по инфляции – это тоже самое, что говорить сейчас об отработке декабрьского заседания ФРС или ЕЦБ, неважно. Таким образом, остается только следовать за трендом. Объяснения роста евровалюты впечатляют. Ранее мы несколько раз уже говорили о том, что в любой непонятной ситуации можно найти вполне убедительное объяснение происходящему. Мы не раз отмечали, что рынок включает в себя множество крупных игроков, которые могут совершать на нем сделки не на основании фундамента или макроэкономики, и не с целью инвестиций и получения прибыли, а потому, что им понадобилась та или иная валюта для ведения оперативной деятельности. Таким образом, нельзя считать, что движение всегда должно соответствовать «фундаменту». Тем не менее, как только начинается движение, которое сложно объяснить, как все тут же начинают говорить о «росте рисковых или антирисковых настроений». Что это такое, объяснить еще никто не сумел. Когда и при каких обстоятельствах возникают эти «рисковые или антирисковые» настроения, объяснить тоже никто не может. Какой силы движения следует ожидать в этом случае, тоже никто не говорит. Получается, что в принципе абсолютно любое движение на рынке можно объяснить при помощи этого тезиса. Мы считаем, что это бессмысленно и непрофессионально, поэтому в подобных ситуациях рекомендуем закрывать глаза на фундамент(не полностью) и большее внимание обращать на технический анализ, который визуализирует происходящее на рынке в режиме «real-time». Другого варианта тут просто нет. Все понимают, что даже на этой неделе пара сильно перекуплена, коррекций нет, следовательно должно начаться падение. Но рост может спокойно продолжаться и на этой неделе, и на следующей, так как рынок никому ничего не должен. Он торгует так, как ему нужно и выгодно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июля составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1144 и 1,1324 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уже практически вертикальное движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1292 и 1,1324 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0986 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На пятницу, 14 июля макроэкономических событий запланировано немного, а если быть точнее, то всего одно. В США будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Это достаточно второстепенный отчет, который может спровоцировать реакцию рынка только в случае, если отклонение фактического значения от прогнозного будет велико. Но какой реакции сейчас в принципе можно ожидать, если обе пары продолжают безостановочно расти? Если значение будет позитивным, доллар опять вырастет на 20 пунктов и возобновит падение. Если негативным, какое это имеет значение для доллара, который и так падает в пропасть? Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий завтрашнего дня выделить абсолютно нечего. Впрочем, на этой неделе состоялось несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, которые никак не повлияли на расклад сил между валютами. Выступил даже Эндрю Бейли, который говорил о высоких темпах роста заработных плат. Маловероятно, что рынок начал одновременно массово скупать евро и фунт из-за того, что в одно и то же время поверил, что ЕЦБ и Банк Англии будут поднимать ставки еще долго и сильно. Мы наблюдаем алогичное движение с точки зрения фундаментального и макроэкономического анализа. Общие выводы: В пятницу будет опубликован один второстепенный отчет в США и все. Хочется предположить, что завтрашний день будет коррекционным, но с учетом силы текущего движения по обеим парам, не исключено, что доллар и завтра умудрится рухнуть вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также преспокойно продолжала восходящее движение, не обращая никакого внимания на макроэкономический фон. А сегодня было, на что обратить внимание. Если в Штатах статистика была откровенно второстепенная, а значения отчетов не слишком сильно отличались от прогнозов, то в Великобритании вышел провальный отчет по промышленному производству и слабый по ВВП за май. На самом деле отчет по ВВП тоже можно считать второстепенным и, если бы пара простояла весь день на одном месте, все было бы закономерно. Но фунт рос. А на основании чего он мог расти, если два отчета из двух показали негативные значения? Зато сформирована новая восходящая линия тренда, которая сигнализирует об усилении восходящего тренда. Восходящий канала остался далеко внизу. Британская валюта растет практически каждый день, а движение хоть и хорошее для отработки, не имеет ничего общего с понятиями «логика» и «обоснованность». 5M график пары GBP/USD. В четверг пара начала рост еще ночью, но в начале европейской торговой сессии вернулась к области 1,2981-1,2993, отскочила от нее, сформировав первый сигнал на покупку. Начинающие трейдеры могли открывать лонги в этом моменте. Далее последовало еще два сигнала на покупку около области 1,3043-1,3049. В конечном итоге пара выросла к уровню 1,3102, где можно было смело закрывать длинные позиции в прибыли 100 пунктов. А пара, тем временем, продолжает двигаться вверх... Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает формирование восходящей тенденции. Даже в те дни, когда фундаментальный фон отсутствует или откровенно негативный, фунт может показать(и показывает!!!) рост. Поэтому чисто технически рост британской валюты может продолжаться сколько угодно, но фундаментальные факторы по-прежнему очень сомнительные(если не считать вчерашний день). На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2779-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043-1,3049, 1,3102, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Но какая разница, запланированы важные события или нет, если пара продолжает безостановочное движение на Север? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Проблема доллара может крыться только в инфляции

Спрос на валюту США уже не просто снижается, он падает каждый день. Инструмент Евро/Доллар на этой неделе повысился на 220 пунктов, инструмент Фунт/Доллар – на 270, если считать от точки открытия недели. На первый взгляд может показаться, что потери доллар не так уж страшны, но происходят они в то время, когда видимых причин для этого нет никаких. Мы все привыкли, что движения инструментом опираются на экономическую статистику, ежедневные события, которые помогают определиться с направлением внутри каждого дня. Иногда есть сильные фоновые события, благодаря которым та или иная валюта может расти каждый день, но этот рост все равно не выражается трехзначными числами. Проанализировав ситуацию еще раз, я пришел к выводу, что проблема американской валюты может крыться сейчас только в быстро падающей инфляции. Если инфляция снизилась уже до 3%, то ФРС нет нужды продолжать ужесточение в 2023 году. Возможно, будет еще контрольный выстрел по потребительским ценам и ставка вырастет до 5,5%. Но это всё. Второй пункт – если инфляция приближается к цели ФРС, то уже в 2023 году может начаться смягчение денежно-кредитной политики. В случае с ЕЦБ и Банком Англии, если ставка и завершит рост в ближайшие месяцы, о смягчении политики нельзя говорить в разрезе ближайшей перспективы. На мой взгляд, это довольно сомнительное объяснение падению спроса на валюту США, но другого все равно нет! ЕЦБ и Банк Англии рано или поздно тоже прекратят ужесточение и перейдут к смягчению, и это время может настать даже раньше, чем кажется сейчас. Ведь в Великобритании и ЕС остается открытым вопрос рецессии. Это в Америке ВВП растет на 2-3 процента каждый квартал, а в Европе и Великобритании рост отсутствует уже несколько кварталов. И чем выше поднимается ставка, чем «отрицательнее» будет экономический рост. И этот фактор, я считаю, тоже следует учитывать. Исходя из всего вышесказанного, евро и фунт могут продолжать рост еще некоторое время. Объяснить это можно «финальным импульсом» рынка, который и сам понимает, что поднял оба инструмента несправедливо высоко. Однако предугадать, когда большая часть участников рынка примет решение забирать прибыль и закрывать длинные позиции, нельзя. Я считаю, что сейчас нужно внимательно следить за ситуацией и стараться максимально быстро реагировать на нее. Других вариантов особо нет. Обе волновые разметки допускают построение нисходящего набора волн, но мы знаем, что любая волновая структура может усложняться до бесконечности. А новостной фон сейчас никакой помощи и пользы в себе не несет. Слабых экономических отчетов из ЕС и Британии на этой неделе хватало. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако она может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но новостной фон для доллара не так слаб, как может кому-то показаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, а затем – покупки с целями, находящимися около отметки 1,3084, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Сейчас все цели достигнуты, но удачная попытка прорыва 1,3084 вполне может привести к новому импульсу с целями, расположенными около 1,3478(261,8% по Фибоначчи).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается зацепиться

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1129 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня защита 1.1174 привела к сигналу на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. Со второго раза мы пробили этот уровень, и обратный тест сверху-вниз 1.1174 дал еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх еще на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очередное активное замедление инфляционного давления цен производителей в США стало причиной сохранения слабости доллара против европейской валюты. Это привело к рывку пары вверх в районе 12-й фигуры, где сейчас трейдеры и пытаются закрепиться. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, так что медведи могут воспользоваться моментом в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Цифры по индексу оптовых цен Германии, сальдо баланса внешней торговли Италии и еврозоны, а также встреча совета министров финансов стран Евросоюза вряд ли помогут EUR/USD.Действовать буду, как и вчера. Если реакция на данные окажется негативной, только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1216 присмотрюсь к длинным позициям в расчете продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению нового сопротивления 1.1271. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1310, где проявят себя уже крупные продавцы. Самой дальней целью остается область 1.1350, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1216, а учитывая перекупленность евро, этого нельзя исключать, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1175, где проходят средние скользящие, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1138 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня получат шанс, но вряд ли мы увидим затяжное падение евро. Медведям нужно сконцентрироваться на защите ближайшего сопротивления 1.1271, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1216. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Но в случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабой статистики по еврозоне, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1175, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1138, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1271, что вполне возможно, учитывая недавний фундаментальный фон, быки продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1310. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1350 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1175.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу, рынок от уровня 1.3131 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3059 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3131 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3059 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3131 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.3009 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новый максимум года в четверг

S&P500Обзор 14.07Рынок США: новый максимум года.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.2%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +0.7%, S&P500 4511, диапазон 4970 - 4550.Это был еще один сильный день для акций. S&P 500 закрылся выше 4500, и Nasdaq Composite в конечном итоге закрылись вблизи своих дневных максимумов, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса отстал. Прибыль от мегакапитализации повысила результаты индексов, но и многие акции участвовали в ралли. Позитивное поведение цены было вызвано верой в то, что экономика может избежать жесткой посадки и ФРС близка к завершению повышения ставок. Это убеждение было подтверждено лучшими, чем ожидалось, экономическими данными вслед за вчерашним более прохладным, чем ожидалось, отчетом об индексе потребительских цен.Вкратце, индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,4% (с -0,3%) в мае. Индекс конечного спроса без продуктов питания и энергии («базовый PPI») также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотра в сторону понижения на 0,1% (с 0,2%) в мае.В годовом исчислении индекс цен производителей для конечного спроса вырос всего на 0,1%, в то время как индекс цен производителей для конечного спроса за вычетом продуктов питания и энергии вырос на 2,4%.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 июля, снизились на 12 000, до 237 000 (консенсус 247 000), в то время как число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличилось на 11 000, до 1,729 миллиона.Казначейские бумаги выросли на росте после выхода индекса потребительских цен в ответ на утренние данные. Повышение покупательского интереса на рынке казначейских облигаций ближе к вечеру совпало с подъемом S&P 500 и Nasdaq до максимумов дня. Доходность 2-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов, до 4,61%, а доходность 10-летних нот упала на 10 базисных пунктов, до 3,76%. Индекс доллара США опустился ниже 100,00, упав на 0,7%, до 99,78.Позитивному настрою также способствовали лучшие, чем ожидалось, результаты за второй квартал и прогнозы от Delta Air Lines (DAL 47,71, -0,24, -0,5%) и PepsiCo (PEP 187,53, +4,36, +2,4%), а также новости о том, что Exxon Mobil (104,54 XOM, -1,95, -1,8%) приобретет Denbury (86,64 DEN, -1,11, -1,3%) в рамках сделки с акциями.Акции полупроводников и компаний с малой капитализацией были явными источниками силы, что отражало позитивные экономические перспективы рынка. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 2,4%, а Russell 2000 - на 0,9%.Акции банков также выросли перед отчетами о доходах от JPMorgan Chase (JPM 148,87, +0,72, +0,5%), Wells Fargo (WFC 43,71, +0,45, +1,0%), Citigroup (C 47,68, +0,30, + 0,6%). SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE) выросли вчера на 1,7%. Только два из 11 секторов S&P 500 зафиксировали убытки - энергетика (-0,5%) и здравоохранение (-0,01%), в то время как услуги связи (+2,3%), информационные технологии (+1,5%) и потребительские товары (+1,5%). +1,1%) секторы закрылись в верхней части таблицы лидеров. Объем на NYSE однако был ниже среднего. Nasdaq Composite: +35,1% с начала годаS&P 500: +17,5% с начала годаS&P Midcap 400: +11,1% с начала годаРассел 2000: +10,8% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,4% (с -0,3%) в мае. Индекс без продуктов питания и энергии («базовый PPI») также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотра в сторону понижения на 0,1% (с 0,2%) в мае.В годовом исчислении индекс цен производителей вырос всего на 0,1%, в то время как индекс цен производителей за вычетом продуктов питания и энергии вырос на 2,4%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляционное давление в оптовой торговле явно снижается, что должно положительно сказаться на норме прибыли для компаний, способных сохранить цены продаж.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 июля, снизились на 12 000 до 237 000 (консенсус 247 000), в то время как число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличилось на 11 000 до 1,729 миллиона.Ключевым выводом из отчета является понимание того, что первоначальные заявки на пособие по безработице по-прежнему значительно ниже уровней рецессии, что отражает стабильное состояние рынка труда, которое поддерживает рост потребительских расходов и точку зрения на мягкую посадку.Еженедельные запасы природного газа EIA показали рост на 49 миллиардов кубических футов против 72 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: июньские цены на импорт (предыдущие -0,6%), цены на импорт без учета нефти (предыдущие -0,1%), экспортные цены (предыдущие -1,9%) и экспортные цены без учета сельского хозяйства (предыдущие -1,8%).10:00 по восточному времени: предварительное исследование настроений потребителей, проведенное Мичиганским университетом в июле (консенсус 65,6; ранее 64,4)Энергетика: Нефть Брент выросла выше 81 долл. - 81.40 долл.Дефицит бюджета США в июне 228 млрд долл. - выше прогноза.Индия может резко ограничить экспорт риса из-за плохих прогнозов на урожай в ближайший год. Доля Индии составляет 40% в мировой торговле рисом.Плохие новости из Китая. Экспорт в июне резко упал, на 12% в пересчете на год, после снижения в мае. Упал и импорт на 6.5% в пересчете на год. Экономика Китая встречает трудности.Вывод. Рынок США показывает силу - однако мы должны увидеть настоящую коррекцию к росту и только тогда совершать покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Время для коррекции? Видеопрогноз на 14 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1271 приведет к росту евро в район 1.1310 и 1.1350 Прорыв 1.1216 приведет к распродажам евро в район 1.1175 и 1.1138 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3137 приведет к росту фунта в район 1.3168 и 1.3195 Прорыв 1.3087 приведет к распродажам фунта в район 1.3039 и 1.2986 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс оптовых цен Германии Сальдо баланса внешней торговли Италии Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Встреча совета министров финансов стран Евросоюза США: Индекс цен на импорт Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1183 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1183 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.1146 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.07.2023

Несмотря на то, что промышленное производство в зоне евро показало спад на -2,2%, хотя в предыдущем месяце оно росло на 0,2%, единая европейская валюта продолжила активно расти. Что вызывает немало вопросов. Ведь как минимум вчера, никаких причин для ее дальнейшего роста не было. Даже наоборот. Судя по всему, это не просто какая-то инерция или спекуляции. По всей видимости, последние данные по инфляции в Соединенных Штатах убедили многих инвесторов в возможности того, что уже в обозримом будущем уровень процентных ставок Европейского Центрального Банка будет выше, нежели у Федеральной Резервной Системы.Так что идет своеобразная глобальная переоценка позиций. На данный момент нет смысла рассуждать о реалистичного подобного сценария. Ибо все ответы будут даны по итогам предстоящих заседаний обоих регуляторов. Но прямо сейчас можно констатировать факт чрезмерной перепроданности доллара. Так что отскок просто неизбежен. Вопрос лишь в том, когда именно он случится. Видно, что макроэкономические данные не справились с поставленной задачей. Хотя возможно дело в том, что прошло еще слишком мало времени с момента публикации данных по инфляции. И рынок просто не обратил внимания на вчерашние данные. Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст, и это вполне подходящее для отскока время. Но не стоит забывать про инерцию, которая все еще может сохраняться, и дальше толкать единую европейскую валюту вверх. Причем, если переоценка ожиданий относительно диспаритета процентных ставок действительно является главной движущей силой, то с гораздо большей долей вероятности мы увидим как раз продолжение роста единой европейской валюты.Курс евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения укрепился в стоимости практически на 300 пунктов с начало торговой недели. Столь интенсивное ценовое изменение за короткий промежуток времени указывает на перегрев длинных позиций на рынке.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается сильный сигнал о перекупленности курса евро. Индикатор движется на значениях 2017 года, что указывает на перегрев длинных позиций.В свою очередь скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует восходящему тренду.Ожидания и перспективыВ данной ситуации логичным шагом стал бы откат, однако спекулятивный ажиотаж вполне может проигнорировать сигналы от технического анализа. В этом случае инерционный ход продолжит формирование, что приведет к еще более сильному перегреву длинных позиций по евро.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый максимум года в четверг.

S&P500Обзор 14.07Рынок США: Новый максимум года.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.2% NASDAQ +1.5% S&P500 +0.7%S&P500 4511 диапазон 4970 - 4550Это был еще один сильный день для акций. S&P 500 закрылся выше 4500, и Nasdaq Composite в конечном итоге закрылись вблизи своих дневных максимумов, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса отстал. Прибыль от мегакапитализации повысила результаты индексов, но и многие акции участвовали в ралли. Позитивное поведение цены было вызвано верой в то, что экономика может избежать жесткой посадки и что ФРС близка к завершению повышения ставок. Это убеждение было подтверждено лучшими, чем ожидалось, экономическими данными вслед за вчерашним более прохладным, чем ожидалось, отчетом об индексе потребительских цен.Вкратце, индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,4% (с -0,3%) в мае. Индекс конечного спроса, без продуктов питания и энергии («базовый PPI») также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотра в сторону понижения на 0,1% (с 0,2%) в мае.В годовом исчислении индекс цен производителей для конечного спроса вырос всего на 0,1%, в то время как индекс цен производителей для конечного спроса, за вычетом продуктов питания и энергии, вырос на 2,4%.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 июля, снизились на 12 000 до 237 000 (консенсус 247 000), в то время как число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличилось на 11 000 до 1,729 миллиона.Казначейские бумаги выросли на росте после выхода индекса потребительских цен в ответ на утренние данные. Повышение покупательского интереса на рынке казначейских облигаций ближе к вечеру совпало с подъемом S&P 500 и Nasdaq до максимумов дня. Доходность 2-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов до 4,61%, а доходность 10-летних нот упала на 10 базисных пунктов до 3,76%. Индекс доллара США опустился ниже 100,00, упав на 0,7% до 99,78.Позитивному настрою также способствовали лучшие, чем ожидалось, результаты за второй квартал и прогнозы от Delta Air Lines ( DAL 47,71, -0,24, -0,5%) и PepsiCo ( PEP 187,53, +4,36, +2,4%), а также новости о том, что Exxon Mobil ( 104,54 XOM , -1,95, -1,8%) приобретет Denbury ( 86,64 DEN , -1,11, -1,3%) в рамках сделки с акциями.Акции полупроводников и компаний с малой капитализацией были явными источниками силы, что отражало позитивные экономические перспективы рынка. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 2,4%, а Russell 2000 — на 0,9%.Акции банков также выросли перед отчетами о доходах от JPMorgan Chase ( JPM 148,87, +0,72, +0,5%), Wells Fargo ( WFC 43,71, +0,45, +1,0%), Citigroup ( C 47,68, +0,30, + 0,6%). SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE) выросли вчера на 1,7%. Только два из 11 секторов S&P 500 зафиксировали убытки — энергетика (-0,5%) и здравоохранение (-0,01%), в то время как услуги связи (+2,3%), информационные технологии (+1,5%) и потребительские товары (+1,5%). +1,1%) секторы закрылись в верхней части таблицы лидеров. Объем на NYSE однако был ниже среднего. Nasdaq Composite: +35,1% с начала годаS&P 500: +17,5% с начала годаS&P Midcap 400: +11,1% с начала годаРассел 2000: +10,8% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс цен производителей увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в июне (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,4% (с -0,3%) в мае. Индекс без продуктов питания и энергии («базовый PPI») также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотра в сторону понижения на 0,1% (с 0,2%) в мае.В годовом исчислении индекс цен производителей вырос всего на 0,1%, в то время как индекс цен производителей, за вычетом продуктов питания и энергии, вырос на 2,4%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляционное давление в оптовой торговле явно снижается, что должно положительно сказаться на норме прибыли для компаний, способных сохранить цены продаж.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 июля, снизились на 12 000 до 237 000 (консенсус 247 000), в то время как число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличилось на 11 000 до 1,729 миллиона.Ключевым выводом из отчета является понимание того, что первоначальные заявки на пособие по безработице по-прежнему значительно ниже уровней рецессии, что отражает стабильное состояние рынка труда, которое поддерживает рост потребительских расходов и точку зрения на мягкую посадку.Еженедельные запасы природного газа EIA показали рост на 49 миллиардов кубических футов против 72 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: июньские цены на импорт (предыдущие -0,6%), цены на импорт без учета нефти (предыдущие -0,1%), экспортные цены (предыдущие -1,9%) и экспортные цены без учета сельского хозяйства (предыдущие -1,8%).10:00 по восточному времени: предварительное исследование настроений потребителей, проведенное Мичиганским университетом в июле (консенсус 65,6; ранее 64,4)Энергетика: Нефть брент выросла выше 81 долл - 81.40 долл.Дефицит бюджета США в июне 228 млрд долл - выше прогноза.Индия может резко ограничить экспорт риса из за плохих прогнозов на урожай в ближайший год. Доля Индии составляет 40% в мировой торговле рисом.Плохие новости из Китая: Экспорт в июне резко упал на 12% в пересчете на год - после снижения в мае. Упал и импорт на 6.5% в пересчете на год. Экономика Китая встречает трудности.Вывод: Рынок США показывает силу - однако мы должны увидеть настоящую коррекцию к росту и только тогда совершать покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (14.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66500-0.66600, 0.66850-0.66950 и 0.67850-0.68000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68523. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68098. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.68948. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69348. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68098-0.68523, Take Profit 1-0.68948, Take Profit 2-0.69348.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61850-0.91950 и 0.63850-0.63950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63651. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63201. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.64120. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64986. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63201-0.63651, Take Profit 1-0.64120, Take Profit 2-0.64986. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31350-1.31650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.32780-1.32880 и 1.31500-1.31630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.31464. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32006. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.07.2023-1.30928. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30561. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.31464-1.32006, Take Profit 1-1.30928, Take Profit 2-1.30561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июля. «Рост рисковых настроений» продолжается.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала восходящее движение. Это кого-либо удивляет? Последние несколько месяцев мы регулярно обращаем внимание трейдеров на необоснованность роста европейской валюты. Если быть точнее, то последние 6 месяцев евро провел очень высоко, но так и не смог нормально скорректироваться вниз. Однако в июле начался новый виток восходящего движения и возникает вполне резонный вопрос: а что изменилось в июле, если рынок начал вновь активно покупать евро? ФРС объявила о завершении цикла ужесточения? Нет. ЕЦБ просигнализировал, что поднимет ставку до 6%? Нет. Не изменилось, по сути, ничего. Лишь американская инфляция снизилась до 3%, но этот отчет вышел лишь в среду, а пара росла и в понедельник, и во вторник, и в четверг, и даже в пятницу. Более того, инфляция в Америке снижается уже год, поэтому один отчет вряд ли мог удивить трейдеров настолько, чтобы доллар упал за 4 дня на 250 пунктов... Таким образом, трейдеры получили лишнее доказательство тому, что текущее укрепление евро не базируется ни на каких конкретных факторах и событиях. Евровалюта растет просто потому, что ее покупают, и такой тренд очень хорош для отработки. Цена движется практически все время только в одну сторону, что может быть лучше? Индикатор CCI зашел в область перекупленности на этой неделе и... ничего не произошло. Это еще раз доказывает тот факт, что рынок никакого внимания не обращает на логику. Движение в стиле биткоина. Рассуждать о том, когда завершится этот сумасшедший рост, бессмысленно, так как он не привязан ни к каким фундаментальным событиям. Напомним, что европейская экономика гораздо слабее американской, ставка ФРС намного выше ставки ЕЦБ, а европейский регулятор – не «волшебник». Некоторые его представители уже сейчас сомневаются в целесообразности повышения ставки осенью. Все говорит в пользу того, что доллар должен расти или хотя бы не падать. Шесть месяцев так и было, но сейчас рынок опять сорвался с цепи и открывает длинные позиции просто каждый день. Вчера даже второстепенные отчеты не были в пользу евровалюты. Сказать, что рынок уже четыре дня подряд отрабатывает отчет по инфляции – это тоже самое, что говорить сейчас об отработке декабрьского заседания ФРС или ЕЦБ, неважно. Таким образом, остается только следовать за трендом. Объяснения роста евровалюты впечатляют. Ранее мы несколько раз уже говорили о том, что в любой непонятной ситуации можно найти вполне убедительное объяснение происходящему. Мы не раз отмечали, что рынок включает в себя множество крупных игроков, которые могут совершать на нем сделки не на основании фундамента или макроэкономики, и не с целью инвестиций и получения прибыли, а потому, что им понадобилась та или иная валюта для ведения оперативной деятельности. Таким образом, нельзя считать, что движение всегда должно соответствовать «фундаменту». Тем не менее, как только начинается движение, которое сложно объяснить, как все тут же начинают говорить о «росте рисковых или антирисковых настроений». Что это такое, объяснить еще никто не сумел. Когда и при каких обстоятельствах возникают эти «рисковые или антирисковые» настроения, объяснить тоже никто не может. Какой силы движения следует ожидать в этом случае, тоже никто не говорит. Получается, что в принципе абсолютно любое движение на рынке можно объяснить при помощи этого тезиса. Мы считаем, что это бессмысленно и непрофессионально, поэтому в подобных ситуациях рекомендуем закрывать глаза на фундамент(не полностью) и большее внимание обращать на технический анализ, который визуализирует происходящее на рынке в режиме «real-time». Другого варианта тут просто нет. Все понимают, что даже на этой неделе пара сильно перекуплена, коррекций нет, следовательно должно начаться падение. Но рост может спокойно продолжаться и на этой неделе, и на следующей, так как рынок никому ничего не должен. Он торгует так, как ему нужно и выгодно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июля составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1144 и 1,1324 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уже практически вертикальное движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1292 и 1,1324 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0986 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь показала впечатляющий рост. На этот раз даже нисходящего отката не потребовалось – пара просто продолжила движение среды. Таким образом, до среды рынок отрабатывал отчет по инфляции, а после среды – отчет по инфляции. Потому что других драйверов роста на этой неделе попросту не было. Большая часть макроэкономической статистики из Великобритании оказалась слабой. Слабых же данных из-за океана поступило немного, были и неплохие отчеты. Но на все это рынок закрыл глаза и продолжает безосновательные покупки фунта, которые можно объяснить лишь «ростом рисковых настроений» или чем-то подобным. Цена располагается уже в километре от линий индикатора Ишимоку и линии тренда и растет каждый день без остановок. Несмотря на всю алогичность текущего движения, оно прекрасно с технической точки зрения. Пара все время движется только в одну сторону, остается только покупать и получать прибыль. Вчера еще рано утром сформировался сигнал на покупку в области 1,2981-1,2987, после чего транзитом через уровень 1,3050 пара добралась до 1,3119. Таким образом, сделка должна была быть открыта только одна, а прибыль по ней составила около 100 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и 6,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96,5 тысячи контрактов на покупку и 46,1 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, потому что пара растет. Такое себе движение в стиле биткоина. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, и растет достаточно быстро и сильно. С технической точки зрения, у фунта есть все необходимые основания продолжать рост, а рынок продолжает с удовольствием использовать любую возможность для продаж доллара. Никаких признаков завершения восходящего движения сейчас нет. Естественно, такое движение не может продолжаться вечно, но когда начнется коррекция, если рынок совершенно не реагирует на макроэкономику и фундамент, сказать очень сложно. На 14 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2718) и Киджун-сен (1,2946) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании календарь экономических событий пустой. В США – лишь второстепенный отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. Сегодня вряд ли стоит рассчитывать на влияние новостей на доллар или фунт. Тем не менее, теперь каждый день можно ожидать сильного обвала, так как пара растет уже даже без коррекций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюту

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг вновь показала убедительный рост. Новый виток роста начался на ровном месте, даже без предварительной коррекции, хотя в понедельник, вторник и среду пара тоже существенно выросла. Стоит ли говорить, что в половине случаев у рынка не было даже формальных поводов покупать пару? Вчерашний день это показывает, как нельзя лучше. Единственный отчет в Евросоюзе – промышленное производство – оказался слабее прогнозов, что никого уже не удивляет. Два отчета в США – нейтральные(один чуть лучше прогнозов, второй чуть хуже). В обоих случаях доллар сумел показать рост пунктов на 20, а затем преспокойно продолжал падение. Таким образом, евровалюта растет сейчас вне зависимости от публикаций и событий. Она растет, потому что рынок покупает, типичное «движение биткоина». Зато на таком безоткатном движении формируются хорошие сигналы. Вчера на европейской торговой сессии было сформировано два сигнала на покупку около уровня 1,1137. Их следовало отработать сделкой на покупку. Около уровня 1,1185 произошел отскок(очень неудачный) и сформировался сигнал на продажу. Поэтому длинные позиции следовало закрыть в прибыли около 20 пунктов, а вот продажи не следовало открывать, так как сам по себе сигнал был странный. На момент его формирования пара отошла от максимума на 25 пунктов, а рассчитывать на сильное падение на ультрасильном восходящем тренде было трудно. Поэтому лучше было отработать следующий сигнал на покупку в виде преодоления 1,1185, который принес еще пунктов 20-30 прибыли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает безостановочный рост. Если в среду у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник, вторник и четверг – необъяснимо. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение фундамент и макроэкономика влияют довольно слабо. На 14 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1095). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах – лишь второстепенный индекс настроения потребителей, который вряд ли спровоцирует сильную реакцию и тем более – поможет доллару показать рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок акций США закрылся на уверенном повышении, Dow Jones прибавил 0,14%

В этот день торги на Нью-Йоркской фондовой бирже стали свидетелями заметного прироста основных индексов. S&P 500 и NASDAQ Composite улучшили свои показатели на 0,85% и 1,58% соответственно, подтвердив стабильность и благополучие текущей экономической обстановки.Преуспевающие в рамках индекса Dow Jones компании Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) и Salesforce Inc (NYSE:CRM) выделились на фоне других акций. Значимый рост акций Microsoft на 5,46 п. (1,62%) подтвердил их уверенное положение на рынке, замыкая день на отметке в 342,66. Акции Cisco Systems также показали устойчивость, увеличив свою стоимость на 0,79 п. (1,56%) и завершив торги на отметке 51,53. Также стоит упомянуть акции Salesforce, которые прибавили в цене на 3,09 п. (1,36%), достигнув отметки 230,37.С другой стороны, не все компании закончили день на положительной ноте. В числе наиболее значимых потерь стоит отметить акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), которые ощутили снижение на 0,58 п. (1,91%), прерывая торговую сессию на уровне 29,74. Несмотря на то, что акции The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV) усилились на 2,90 п. (1,69%), достигая отметки 168,22, акции Chevron Corp (NYSE:CVX) отступили на 2,13 п. (1,33%), закончив день на уровне 157,51.Однако среди компонентов индекса S&P 500 были и заметные лидеры роста. EPAM Systems Inc (NYSE:EPAM) поднялась на 4,82%, достигнув отметки 244,65, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) прибавила 4,74%, закрывшись на уровне 459,83, и акции Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL) преодолели отметку на 4,72%, завершив сессию на уровне 124,54.Но даже в этот восходящий день, были акции, ощутившие падение. Акции Progressive Corp (NYSE:PGR) снизились на 13,12%, завершив сессию на отметке 114,78. Акции Southwest Airlines Company (NYSE:LUV) потеряли 3,92%, закрывшись на уровне 37,04. И наконец, акции Fastenal Company (NASDAQ:FAST) снизились на 3,46%, остановившись на отметке 56,70.Компоненты индекса NASDAQ Composite также отметили яркие победы на рынке. Лидером роста стала EdtechX Holdings Acquisition Corp II (NASDAQ:EDTX), преодолевшая внушительный порог роста в 202,94% и завершившая торги на отметке 43,23. Также значительный прирост продемонстрировали Genesis Growth Tech Acquisition Corp (NASDAQ:GGAA), набравшие 81,26% и закрывшиеся на уровне 21,57, и акции Nikola Corp (NASDAQ:NKLA), которые улучшили свою позицию на 60,87%, закрыв торговую сессию на отметке 2,22.Однако рынок не щадил некоторые компании, такие как First Wave BioPharma Inc (NASDAQ:FWBI), потерявшие 32,46% и закрывшиеся на отметке 0,90. Акции Healthcare Triangle Inc (NASDAQ:HCTI) также ощутили удар, потеряв 30,65% и закрыв сессию на уровне 4,30. Наконец, акции SunCar Technology Group Inc (NASDAQ:SDA) снизились на 30,09%, завершив торги на отметке 8,18.Подводя итог, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество бумаг, показавших рост (2045), превзошло количество тех, что закрылись в минусе (891), при этом котировки 105 акций остались практически на прежнем уровне. По данным фондовой биржи NASDAQ, акции 2245 компаний поднялись в цене, цены 1296 компаний снизились, а 146 остались на уровне предыдущего закрытия.Новые данные, опубликованные в среду, указывают на замедление ежегодной инфляции в США в июне до 3% по сравнению с 4% в предыдущем месяце, что слегка ниже прогнозируемого уровня аналитиков в 3,1%. Показатели потребительских цен активно привлекают внимание рынков, поскольку они могут указывать на возможные изменения в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС).Центральный банк США, завершив июньское заседание, решил сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5-5,25%, однако признал, что повышение ставки вполне возможно. На текущий момент рынок почти на 95% уверен в повышении ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующем заседании 25-26 июля. Вероятность того, что ставка будет сохранена на достигнутом уровне (5,50%) на сентябрьском заседании, оценивается в 80,5%, что на 13,8% выше, чем неделю назад; на заседании в ноябре эта вероятность составляет 70,8%, а в декабре - 60,3%.Шансы на начало снижения ставок в январе 2024 года возросли до 41,1%, что более чем в два раза превышает показатель недели назад в 18%.Индекс волатильности CBOE, который отражает торговлю опционами на S&P 500, увеличился на 0,52% и достиг отметки 13.61.Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе увеличилась на 0,16%, или 3,05, составив $1,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на августовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 2,01%, или 1,52, и составили $77,27 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в сентябре поднялись на 1,95%, или 1,56, и достигли отметки $81,67 за баррель.Тем временем, на валютном рынке Forex, курс евро к доллару (EUR/USD) увеличился на 0,89% и составил 1,12, в то время как пара доллар/иена (USD/JPY) снизилась на 0,33%, достигнув уровня 138,04.Фьючерс на долларовый индекс, отражающий стоимость доллара относительно корзины основных валют, снизился на 0,76% и составил 99,43.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс