На что обратить внимание 14 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немало, но большинство из них – второстепенные. К примеру, отчет по ВВП в Евросоюзе будет опубликован во второй оценке, которая объективно наименее важная из всех. Американские индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице тоже меркнут на фоне других отчетов и фундаментального фона. Обратить внимание трейдеры могут лишь на британские ВВП и промышленное производство, а также на промпроизводство в Евросоюзе. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить лишь выступление представителя монетарного комитета ФРС Томаса Баркина. Вероятность снижения ключевой ставки ФРС в сентябре составляет практически 100%, но в данное время ходят слухи, что регулятор может снизить ставку даже сразу на 0,5%. Также имеет значение то, сколько этапов смягчения монетарной политики случится до конца года. Рынок рассчитывает на 2 по 0,25%. Если чиновники ФРС начнут говорить о более «глубоком» смягчении, это может еще сильнее понизить спрос на доллар. На первом месте для трейдеров остается торговая война, которая на прошлой неделе заиграла новыми красками. Мы по-прежнему считаем, что любые торговые соглашения с сохранением пошлин – это та же самая торговая война, но «под другим соусом». Для Штатов, конечно, выгодны сделки по типу той, что заключены с Евросоюзом или с Японией. Поэтому каждая новая подобная сделка может провоцировать рост американского доллара. Однако глобально и фундаментально рынок будет держать в уме новую торговую архитектуру и политику протекционизма Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 14 августа. Доллар вновь в свободном падении.Обзор пары GBP/USD. 14 августа. Техника + фундамент = приговор.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 августа.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут взять паузу или продолжить спокойный, неспешный рост. Макроэкономический и фундаментальный фон сегодня может оказать лишь незначительное влияние на движение обоих валютных пар. Тем не менее, в общем и целом, мы продолжаем ожидать дальнейшего роста. По евровалюте нужно ждать формирования новых торговых сигналов. По британскому фунту – область 1,3574-1,3590 подскажет о направлении движения в четверг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1722 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе 1.1704 в продолжение развития бычьего тренда позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашняя позиция представителей ФРС показала разное отношение политиков к будущему процентных ставок. Тот же Бостик выступил за снижение ставок в ближайшее время, а вот Гулсби заявил, что предстоящие заседания по вопросам денежно-кредитной политики будут проходить в режиме реального времени. Все это позволило евро продолжить рост в паре с американским долларом. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства за июнь. Хорошие показатели окажут поддержку евро, сохранив бычий рынок. В случае снижения пары в дело вступит ближайший уровень поддержки 1.1695. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.1729, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1769. Самой дальней целью выступит область 1.1787, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1695, пара может скорректироваться еще больше, а продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1666. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вряд ли европейская статистика сильно негативно скажется на направлении евро, так что продавцам придется постараться, чтобы остановить наблюдаемый бычий рынок. Если евро продолжит рост, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1729 даст хорошую точку входа на продажу с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1695, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1666. Самой дальней целью выступит область 1.1635, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1729, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1769. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1787 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 484 до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 916 до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 046.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3553 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3553 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе сопротивления 1.3583 позволил войти в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашняя мягкая позиция представителей ФРС США позволила GBP/USD продолжить рост. Сегодня ожидаются достаточно важные данные, способные повлиять на направление пары. Выходят отчеты по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Лишь очень сильные данные приведут к новым покупкам фунта на текущих максимумах. В случае снижения пары действовать лучше, как можно ниже в районе ближайшей поддержки 1.3550, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3583 – новому недельному максимуму. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3615. Самой дальней целью будет область 1.3643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3550, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3518. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3479 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера хоть и пытались что-то предложить, но ни к чему хорошему это не привело. Сегодня лишь слабые данные по Великобритании будут способны вызвать коррекцию пары. При сценарии дальнейшего роста действовать лучше всего после ложного пробоя в районе 1.3583. Это станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3550, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3518. Самой дальней целью выступит область 1.3479, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3583, что более вероятно, покупатели попытаются добиться еще одного крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3550.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 14 августа

Евро и фунт продолжили движение вверх после более-менее внятной статистики по еврозоне и очередных выступлений представителей Федеральной резервной системы США.Европейская валюта, подпитываемая разногласиями внутри ФРС, продемонстрировала устойчивость и стремление к росту. Очевидно, что рынок, остро реагирующий на малейшие сигналы, уловил нотки неуверенности в единой позиции регулятора. Раскол во мнениях внутри Федеральной резервной системы создает благоприятную почву для укрепления евро. Трейдеры, ранее опасавшиеся агрессивной монетарной политики в США, теперь видят больше пространства для маневра со стороны американского регулятора. Несмотря на осторожные заявления отдельных представителей ФРС, общая картина остается неопределенной. Гулсби, призывающий к принятию решений в режиме реального времени, подчеркивает, что будущая политика будет зависеть от поступающих экономических данных. А вот ряд других представителей комитета выступили за более мягкую позицию по ставкам.Сегодняшний день обещает стать насыщенным для валютных трейдеров, пристально следящих за европейской экономикой. В центре внимания - публикация данных по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал текущего года. Этот показатель станет ключевым индикатором, позволяющим оценить темпы восстановления экономики после непростого первого квартала, отмеченного геополитической нестабильностью и энергетическим кризисом. Особый интерес вызывают данные по изменению уровня занятости. Рост занятости, безусловно, станет позитивным сигналом, свидетельствующим об устойчивости рынка труда и потребительской уверенности. Однако, замедление темпов найма может указать на назревающие проблемы в экономике, что, в свою очередь, окажет давление на евро. Наконец, не менее важным является отчет об изменении объема промышленного производства за июнь. Промышленное производство – это барометр экономического здоровья, отражающий динамику спроса и предложения в реальном секторе. Что касается фунта, то сегодняшний день обещает стать решающим и для него. Трейдеры затаили дыхание в ожидании публикации ключевых макроэкономических данных, которые, безусловно, внесут ясность в перспективы экономики Великобритании. В центре внимания – отчет об изменении объема ВВП. Этот показатель, отражающий совокупную стоимость всех произведенных товаров и услуг, является барометром экономического здоровья страны. Ожидается, что данные продемонстрируют умеренный рост, однако любые отклонения от прогноза могут вызвать резкую реакцию на валютном рынке. Не менее важным является отчет об изменении объема промышленного производства. Промышленное производство, являясь локомотивом экономики, чутко реагирует на изменения в потребительском спросе и деловой активности. Рост промышленного производства свидетельствует об оживлении экономики, что окажет поддержку фунту.Все эти факторы, в совокупности, определят дальнейшую судьбу пары GBP/USD и EUR/USD. Успешная публикация макроэкономических данных может стать катализатором для продолжения восходящего тренда, в то время как негативные результаты могут спровоцировать коррекцию.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1715 могут привести к росту евро в район 1.1745 и 1.1775;Продажи на прорыв уровня 1.1695 могут привести к падению евро в район 1.1666 и 1.1635;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3585 могут привести к росту фунта в район 1.3615 и 1.3645;Продажи на прорыв уровня 1.3560 могут привести к падению фунта в район 1.3530 и 1.3500;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.65 могут привести к росту доллара в район 147.00 и 147.34;Продажи на прорыв уровня 146.31 могут привести к распродажам доллара в район 145.90 и 145.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1726 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1693 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3599 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3561 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6572 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6542 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3770 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3742 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD также продолжала движение на Север в среду, хотя локальных причин для этого не было никаких. Тем не менее, фунт стерлингов продолжает расти по тем же причинам, что и европейская валюта – спрос на доллар регулярно снижается. О глобальных причинах мы говорили уже много раз, с течением времени ничего не меняется. Растет фунт в данное время тихо и спокойно. Движение размеренное, а, как показывает практика, в подобном темпе цена может расти хоть каждый день. Таким образом, даже сегодня мы можем увидеть новый рост. Правда, сегодня влияние на цену могут оказать, как минимум, британские отчеты, которые будут опубликованы уже через полтора часа. Однако любой откат вниз сейчас – это повод открыть лонги(конечно, при наличие сигналов на покупку). Если же британская статистика будет позитивной, то лонги будут актуальны вдвойне. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один отличный сигнал на покупку. На европейской торговой сессии цена преодолела область 1,3518-1,3532, после чего сумела дойти до области 1,3574-1,3590, где и торговалась оставшуюся часть дня. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать лонги еще утром, и уже через пару часов – фиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 14 августа. Доллар вновь в свободном падении.Обзор пары GBP/USD. 14 августа. Техника + фундамент = приговор.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 августа.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что нисходящая тенденция завершена, а после событий последних двух недель мы бы и ломаного гроша не поставили на рост американской валюты. Доллар продолжает стабильно и регулярно падать. Новая восходящая линия тренда поддерживает быков, основания ожидать падения пары появятся только после закрепления цены ниже нее. В четверг пара GBP/USD может взять небольшую паузу, но может и продолжить спокойное восходящее движение. Таким образом, преодоление области 1,3574-1,3590 станет хорошим поводом для открытия новых длинных позиций с целью 1,3643-1,3652. Отскок от указанной области может позволить открывать короткие позиции с целью 1,3518-1,3532. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На четверг в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП за второй квартал и промышленному производству. На наш взгляд, это достаточно важные данные, которые могут спровоцировать хорошую реакцию рынка. Американские отчеты – гораздо менее важны. Реакция на них, скорее всего, будет отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение. Несильное, но восходящее, согласно текущей восходящей тенденции. Как мы уже говорили, доллару для нового падения в данное время абсолютно не нужны ежедневные локальные причины. Вчера не было ни одного отчета, не было ни одного важного события или выступления. И, тем не менее, американская валюта продолжила падение, так как на нее огромное давление оказывает глобальный фундаментальный фон. К примеру, только на этой неделе вероятность снижения ключевой ставки ФРС не только в сентябре, но и на всех заседаниях до конца года, существенно выросла. Этому поспособствовал отчет по инфляции в США, согласно которому цены растут очень медленно, а тарифные войны Трампа практически не влияют на ценообразование. Звучит, как экономический парадокс: цена на импортные товары растут, но цены в целом практически не увеличиваются. Однако этот парадокс работает. Раз инфляция не растет, значит у ФРС нет причин не снижать ключевую ставку. А доллар прекрасно летел вниз, даже когда ФедРезерв удерживал ставку на практически максимальном значении. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена отскочила от уровня 1,1666 еще во вторник ночью, но такой сигнал – тоже сигнал. Его было сложно отработать, но после него начался новый виток роста пары. В ближайшее время мы ожидаем рост к области 1,1740-1,1750. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 14 августа. Доллар вновь в свободном падении.Обзор пары GBP/USD. 14 августа. Техника + фундамент = приговор.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 августа.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы продолжить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. «Карточный домик» доллара США рухнул на позапрошлой неделе в пятницу, и с тех пор ситуация для доллара продолжает только ухудшаться. ФРС в ближайшее время может возобновить цикл смягчения монетарной политики, а деэскалация военного конфликта между Украиной и Россией может повысить спрос на рисковые валюты, а не на доллар. В четверг пара EUR/USD может продолжить восходящее движение, так как преодолела область 1,1655-1,1666, а также дважды отскочила от нее сверху. Таким образом, лонги сегодня будут актуальными. Шорты можно рассматривать, например, при отскоке от области 1,1740-1,1750. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На четверг в Евросоюзе запланированы публикации показателей ВВП и промышленного производства. В США – индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Это не самые важные данные, они могут спровоцировать лишь небольшую реакцию трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 августа 2025 года

Евро провёл закрепление над индикаторной линией баланса дневного масштаба и медленно продолжает рост к линии Крузенштерна (1.1770). осциллятор Марлин вышел в положительную область и пока поддерживает такое умеренно-оптимистичное настроение.Но завтра начинается интрига; цена достигнет 8-й разворотной линии Фибоначчи и на Аляске встречаются президенты США и России. Так что весь наблюдаемый умеренный оптимизм евро может оказаться ложным движением. Основное движение произойдёт уже в понедельник.Кратковременно цена может достичь даже верхнюю границу ценового канала в районе отметки 1.1863, но это не повлияет на наш основной разворотный сценарий. Закрепление цены под уровнем 1.1632 откроет цель 1.1495.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин последние полтора суток движется в точности по нулевой нейтральной линии. Очевидно, индикатор чувствует ответственность момента. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/JPY на 14 августа 2025 года

EUR/JPYМы продолжаем рассматривать валютную пару EUR/JPY как индикатор настроений инвесторов фондового рынка. Сейчас мы видим, что цена «передумала» совершать ретест верхней границы ценового канала (173.75) и резко развернулась к поддержке промежуточного уровня 171.32, за которым находится линия Крузенштерна (170.70), преодоление которой открывает цель 169.30. Но главная цель – диапазон 165.70-166.05, совпадающий с вложенной линией зелёного ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз не достигая нулевой линии. Формально нисходящий тренд уже начался с 28 июля.На четырёхчасовом графике цена достигла линию Крузенштерна сверху. Осциллятор Марлин с силой внедрился на нисходящую территорию. Переход цены под сигнальный уровень 171.32 открывает ближайшую цель 170.70.По причине сложившейся ситуации по паре EUR/JPY мы повышаем осторожность по отношению к любым покупкам на фондовом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 августа 2025 года

Фунт стерлингов в очередной раз оказался в лидерах валютного рынка при росте фондовых индексов, показывая активное принятие риска. Но последствия этого мы увидим в понедельник, когда завершится встреча лидеров России и США на Аляске. А пока фунт стремится к целевому диапазону 1.3631/54, созданному вершиной 13 июня и линией Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин растёт, но слегка снижает скорость своего подъёма.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин и вовсе снижается, причём достаточно давно, с 8-го августа, когда появились сигналы из ФРС о двукратном понижении ставки до конца года (Кашкари, Кук, Дейли, Бостик).Но сегодня выйдут важные экономические показатели по Великобритании. И прогнозы не вызывают оптимизма; рост ВВП за 2-й квартал ожидается всего на 0,1%, что снижает годовой прирост с 1,3% до 1,0% г/г, промышленное производство за июнь ожидается приростом на 0,4%, но после провала на -0,9% в мае, рост выглядит недостаточным. А в США индекс цен производителей в июле может показать 2,5% г/г против 2,3% г/г в июне. До сентября (ближайшего заседания ФРС) инвесторы ещё могут поволноваться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 августа. Техника + фундамент = приговор.

Валютная пара GBP/USD также продолжала восходящее движение, для которого не понадобились ни новые фундаментальные события, ни макроэкономические публикации. Вполне хватило отчета по инфляции в США во вторник. Напомним, что основная инфляция осталась без изменений по итогам второго месяца лета, а базовая – ускорилась немного сильнее прогнозов. Почему же мы два дня подряд наблюдали падение американской валюты? Во-первых, потому, что мы наблюдаем падение доллара седьмой месяц подряд. Причины этого мы перечисляли миллион раз, и они не изменились за последнее время. Во-вторых, потому, что низкая инфляция способствует неоднократному смягчению монетарной политики ФРС. Рынок труда показал удручающие результаты в последние три месяца, а инфляция остается относительно низкой. Что из этого следует? ФРС может снизить ставку несколько раз до конца года. Собственно, три раза. В-третьих, Дональд Трамп побеждает в своих прогнозах Джерома Пауэлла. Именно американский президент постоянно делал заявления о том, что инфляция не вырастет из-за влияния тарифов, а глава ФРС придерживался противоположного мнения. Честно говоря, мы и сейчас считаем, что прав Пауэлл, так как рост цен на многие импортные товары и товары, в которых при производстве используется импортное сырье, не может не спровоцировать общий рост цен. Но в то же время признаем, на текущий момент инфляция действительно растет очень слабо. Напомним трейдерам самое главное уравнение. Если доллар падал, как камень, сброшенный в пропасть, в первой половине 2025 года, когда ФРС сохраняла «ястребиный» настрой и ни разу не понизила ключевую ставку, то чего от него ожидать во второй половине 2025 года, когда БА и ЕЦБ будут безмолвствовать, а ФРС придется проводит смягчение монетарной политики? При условии, что торговая война продолжится и сохранится в том же виде, что и сейчас... Пара GBP/USD на дневном ТФ просто идеально откорректировалась к линии Сенкоу Спан Б, а также к уровню Фибоначчи 38,2%. От этих поддержек последовал четкий отскок, после чего и начался новый виток движения на Север. Поэтому фундаментальный фон процентов на 90 поддерживает рост. Технический анализ тоже поддерживает рост. Как следствие, доллар весьма закономерно падает. И, скорее всего, его падение продолжится, потому что никому в Белом Доме не нужен «дорогой доллар». А «дорогой» американская валюта является даже сейчас. Напомним, что в последние 17 лет доллар только рос на валютном рынке. Таким образом, полугодичное падение явно не может считаться приведением американской валюты к справедливому и взвешенному курсу. На наш взгляд, в этом году мог начаться глобальный восходящий тренд на месячном ТФ. Проще говоря, в ближайшие лет 5-10 минимум доллар будет падать. В принципе, политика Трампа очень сильно способствует этому, а менять выбранный политический курс американский президент пока не намерен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 14 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3490 и 1,3655. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также перед началом роста было сформировано несколько «бычьих» дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 августа. Доллар вновь в свободном падении. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила очередной виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3655 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3367 и 1,3306 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны, что, вероятно, уже невозможно. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 августа. Доллар вновь в свободном падении.

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжила восходящее движение, которое началось еще во вторник. Напомним, что именно во вторник в Штатах был опубликован резонансный отчет без резонансного значения. Инфляция в США не ускорилась по итогам июля, что и стало полной неожиданностью для трейдеров, которые ожидали небольшого роста, но держали в голове и куда более пессимистичные сценарии. «Навел шороху» Джером Пауэлл, который в последние несколько месяцев постоянно повторял одно и тоже: инфляция в США будет расти. И расценить его слова можно как угодно. С одной стороны, Пауэлл прав, ибо инфляция в последние месяцы действительно растет. С другой стороны, прав Дональд Трамп, потому что инфляция остается относительно низкой. С третьей стороны, правы «голуби» в составе ФРС, которые считают, что тарифы Трампа не спровоцируют сильной и устойчивой инфляции. С четвертой стороны, инфляция сейчас вообще никакого значения не играет, так как ФРС в любом случае понизит ключевую ставку в сентябре. Вот такой ребус на этой неделе пришлось разгадывать трейдерам. Мы в последние недели постоянно говорили одно и тоже: доллар США корректировался целый месяц, но затем настало время для нового затяжного падения. Поэтому нас совершенно не удивляет тот факт, что американская валюта вновь находится под давлением рынка. А с чего бы ей не быть под давлением? Торговая война закончилась? Нет. ФРС отказалась от смягчения монетарной политики? Нет. Дональд Трамп перестал обкладывать все страны мира тарифами? Нет. Дональд Трамп передумал на счет «слабого доллара»? Нет. Дональд Трамп перестал каждую неделю критиковать и увольнять главу ФРС? Нет. Президент США отказался от идеи снижения ключевой ставки? Нет. А к этому списку можно также добавить весьма вероятное мирное урегулирование военного конфликта в Восточной Европе, что тоже плохо для доллара. Почему завершение войны в Украине – плохо для доллара? Потому что доллар пока еще остается «безопасной валютой», «тихой гаванью» и «резервной валютой». Поэтому спрос на нее растет, когда возникает новый конфликт или же эскалирует старый. Если ситуация противоположная, инвесторы и трейдеры стремятся больше к рисковым активами и валютам. Таким образом, завершение войны в Украине = новое падение доллара. А теперь попробуйте найти хоть одну причину для роста американской валюты в ближайшее время. Некоторое время назад повод для оптимизма давал отчет по ВВП, но буквально через несколько дней вышли данные по рынку труда, и весь оптимизм рынка улетучился в неизвестном направлении. Около месяца назад Дональд Трамп подписал торговое соглашение с Евросоюзом, и многие могли посчитать, что это «начало конца» торговой войны. Но американский президент быстро развеял подобные мечты и в последующие пару недель ввел тарифы еще против 50-60 государств, а также повысил тарифы на медь. Конфликт с Китаем продолжается, хоть стороны и договорились о продлении «тарифного перемирия». Мы, как не видели позитивных новостей для доллара, так и не видим. Таким образом, ожидаем дальнейшего движения на Север по паре EUR/USD. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 августа составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1632 и 1,1786 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 14 августа. Техника + фундамент = приговор. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 августа.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1786 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 августа. Второй день сюрпризы от фунта.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала восходящее движение, хотя в течение дня не было ни одной значимой публикации, ни одной новости от Трампа, ни одного фундаментального события. В очередной раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что для очередного падения доллара никакие локальные новости не нужны. Безусловно, рынок не может и не будет продавать американскую валюту каждый день. Нужны коррекции, откаты, паузы. Но в то же время, когда мы видим очередное, на первый взгляд, безосновательное падение доллара, удивляться точно не стоит. Фундаментальный фон настолько силен, что может провоцировать продажи американской валюты регулярно. Таким образом, фунт стерлингов вновь растет, не прикладывая для этого абсолютно никаких усилий. Доллар стоит на грани очередных двух провалов. И провалов всего два, если Дональд Трамп не продолжит вводить тарифы против всех государств, о существовании которых сможет вспомнить. Без этого доллар находится в зоне риска из-за возможного перемирия между Украиной и Россией, а также из-за грядущего снижения ключевой ставки ФРС. Напомним, что доллар прекрасно летел вниз все первое полугодие даже без смягчения монетарной политики ФедРезерва. На 5-минутном ТФ фунт стерлингов второй день подряд формирует прекрасный сигнал на покупку в самом начале европейской торговой сессии. На этот раз цена преодолела уровень 1,3509, после чего сумела пройти вверх около 50 пунктов. Эти 50 пунктов трейдеры могли получить легко и просто. Скорее всего, движение вверх продолжится. Цель – 1,3615. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 августа. Доллар вновь в свободном падении. Обзор пары GBP/USD. 14 августа. Техника + фундамент = приговор. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 августа. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они вновь практически слились, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 22,1 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 21,2 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, а на дневном ТФ совершила отскок от важной и сильной линии Сенкоу Спан Б. Фундаментальный фон, с нашей точки зрения, остается не в пользу американской валюты, поэтому в долгосрочной перспективе мы ожидаем продолжения «тренда 2025 года». Все последние новости и события провоцируют лишь новое давление на доллар США. На 14 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3294) и Киджун-сен (1,3472) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП во втором квартале и промышленному производству. Это достаточно важные данные в отличие от аналогичных европейских отчетов. В Штатах – макроэкономическая статистика второстепенная. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в четверг рост пары может продолжиться. Цена преодолела уровень 1,3509, поэтому может продолжать движение к уровню 1,3615. Если преодолеет и этот уровень, возьмет курс на 1,3681. Отскок от уровня 1,3615 позволит открывать короткие позиции. Британскую статистику игнорировать сегодня не следует. Самый важный день недели – пятница. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 августа. Инфляция продолжает оказывать давление на доллар.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение, хотя важных событий и публикаций в течение дня не было ни одного. Однако глобальный фундаментальный фон, который выражен одними и теми же факторами, продолжает оказывать перманентное давление на доллар США. Таким образом, для того, чтобы американская валюта совершила очередное падение, совершенно не нужны локальные новости или макроэкономические отчеты. В чем мы и могли убедиться в среду. С технической точки зрения, мы имеем дело с очередной восходящей тенденцией, которая наверняка является частью «тренда 2025 года». Таким образом, мы ожидаем, что восходящее движение будет продолжаться и дальше. У доллара на горизонте маячат две новые глобальные темы, которые могут создать ему новые проблемы. Первая – весьма вероятность, глубокое смягчение монетарной политики ФРС. Вторая – переговоры на Аляске, которые могут привести хотя бы ко временному прекращению огня. Оба этих фактора – негативные для доллара. Монетарная политика ФРС – понятно, почему. А деэскалация военного конфликта на Украине – это шанс для более рисковых валют, а не для стабильного доллара. На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. Последний сигнал сформировался еще во вторник вечером, когда цена дважды отскочила от уровня 1,1666. Теоретически эти сигналы можно было отработать. Как минимум, на открытии европейской торговой сессии в среду, так как на тот момент цена отошла очень недалеко от точки формирования. Мы ожидаем рост к области 1,1750-1,1760. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 августа. Доллар вновь в свободном падении. Обзор пары GBP/USD. 14 августа. Техника + фундамент = приговор. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 августа.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 5 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 7,3 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нового восходящего тренда. Новый виток роста начался после того, как цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ. Таким образом, доллар очень технично скорректировался, а восходящий тренд – сохранился. Поэтому мы наблюдаем сейчас новый виток движения на Север, который полностью поддерживает текущий фундаментальный фон. На 14 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1546) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы ВВП за второй квартал во второй оценке и промышленное производство. В Штатах – индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Из этих отчетов мы можем отметить лишь промышленное производство в ЕС, остальные данные – второстепенные. Торговые рекомендации: В четверг рост котировок вполне может продолжиться на основании отскока от линии Сенкоу Спан Б(дневной ТФ) и глобального фундаментального фона. Поэтому мы остаемся нацеленными на длинные позиции с целью 1,1750-1,1760. А при преодолении этой области – на уровень 1,1846. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар или инфляция – кто кого перегонит к сентябрю? Календарь трейдера на 14–15 августа

Инфляционное давление в США снова набирает обороты. В июле базовый индекс потребительских цен подскочил до максимального значения с января 2025 г. С момента инаугурации Трампа общий CPI прибавил 0,16% против 0,2% в 2024 г. Улучшение июльских данных объясняется лишь одним фактором – снижением тарифов на электричество и коммунальные услуги, впервые с августа 2024 г. Но этот дефляционный эффект носит временный характер. Стоит учесть, что почти 67% весов индекса занимают ключевые категории CPI:жильепродукты питания и общепитодежда и обувьобразованиетелекоммуникационные услугиэлектроника и компьютерыВесовые коэффициенты CPI от BLS и индекса PCE от BEA отличаются, но тренд очевиден. Тарифные издержки проникают в цены через потребительские и развлекательные товары. Пока рост инфляции сдерживается тем, что компании распродают накопленные запасы, сформированные с ноября 2024 по март 2025. Свою роль играет и сдержанный спрос. С апреля по июль низкие тарифы удерживали ценовое давление. Однако с августа тарифная нагрузка выросла примерно в 1,6 раза. Для ФРС США это – весомый аргумент, чтобы не спешить со снижением ставок, но пока недостаточный. Нужны подтверждающие слабые данные по инфляции уже в августе. До конца года могут подорожать транспорт и продукты питания. А также начнет разгоняться импортозависимый сегмент на фоне исчерпания складских запасов и расширения тарифных издержек. Для сравнения:с августа по декабрь 2024 г. CPI рос в среднем на 0,26%, базовая инфляция – на 0,27%в текущем году месячные темпы, вероятно, превысят 0,3%, что подтянет годовые показатели к 4%Если ФРС удастся удержаться в сентябре, уже осенью инфляция издержек выйдет на передний план.Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что ФРС стоит готовиться к более глубокому смягчению монетарной политики. По его словам, уже в сентябре ключевая ставка может быть снижена на 0,50%, что в сумме с будущими шагами даст общее понижение на 150–175 б. п. В эфире Fox Business он напомнил, что решение о ставках 30 июля было «нулевым» – регулятор оставил параметры без изменений. Однако буквально через пару дней вышли пересмотренные данные по рынку труда, показавшие, что рост занятости в мае и июне оказался значительно слабее первоначальных оценок. По мнению Бессента, если бы ФРС имела эти цифры в июне или июле, ставка уже тогда могла бы быть снижена. Он также коснулся кадровых перестановок в ФРС. На вакантное место в Совете управляющих ранее был выдвинут Стивен Миран, нынешний глава Совета экономических консультантов Белого дома. Бессент выразил надежду, что его кандидатура будет утверждена Сенатом к заседанию 16–17 сентября. Срок полномочий Мирана истекает в январе, но министр не исключил его продления, подчеркнув, что «он будет иметь большой голос» и способен изменить баланс внутри ФРС.Что касается будущего Джерома Пауэлла, чей срок истекает в мае, Бессент заявил, что рассматривается «очень широкий круг кандидатов». Причем он обозначил три ключевых критерия, по которым будет выбран будущий председатель ФРС. 1. Позиция кандидата по денежно-кредитной политике.2. Взгляды на регулирование3. Умение управлять и реформировать центральный банк как организацию. По словам министра, со временем ФРС «раздулась», что уже ставит под угрозу ее независимость в сфере монетарной политики.Также Бессент не оставил без внимания тему масштабной реконструкции штаб-квартиры регулятора в Вашингтоне. Проект ремонта двух зданий на сумму $2,5 млрд вызвал недовольство республиканцев. «Я занимаюсь ремонтом своего офиса в Казначействе и оплачиваю его из личных средств», – заметил он. Эта тема стала поводом для новой критики Дональда Трампа в адрес Джерома Пауэлла. Президент упрекнул главу ФРС не только за дорогой ремонт, но и за неспособность добиться снижения ставки в этом году. В торговой повестке министр финансов США настроен оптимистично. Он заявил, что стремится завершить основную часть переговоров в ближайшие месяцы и уже достиг значимых договоренностей со всеми ключевыми партнерами. Отдельно чиновник отметил рост инвестиционной активности после возвращения Трампа в Белый дом: «С точки зрения инвестиций со стороны частного сектора, мы превысили отметку в 10 триллионов долларов».Статистика по рынку труда США в последние месяцы фиксирует замедление найма, указывая на охлаждение экономики. При нормальных условиях ФРС реагировала бы снижением ставок, но Джером Пауэлл и его команда удерживают их из-за устойчиво высокой инфляции. Дональд Трамп же открыто требует смягчения политики и концентрирует критику именно на главе ФРС. Во вторник он вновь обрушился на Пауэлла за решение сохранить ставку, заявив, что «ущерб, который он наносит, всегда опаздывая, неисчислим».Отдельной темой нападок стала масштабная реконструкция зданий ФРС в Вашингтоне стоимостью в миллиарды долларов. Хотя казалось, что после экскурсии на стройку Трамп эту тему закрыл, он снова обвинил Пауэлла в «ужасной и крайне некомпетентной» организации проекта и даже заговорил о возможности подачи иска. Этот ремонт стал удобным инструментом давления на руководство ФРС, которое пока не идет на резкое снижение ставок.Доллар США остается под давлением. Но корень проблемы лежит не столько в макроэкономике, сколько в политике. Формально поводом стало то, что инфляция по CPI вышла на целевой уровень, однако реальная угроза для валюты – в нарастающих атаках на институциональную независимость финансовых органов. Ведь не только Джером Пауэлл вновь стал объектом критики из Белого дома. Появились также угрозы прекратить ежемесячную публикацию данных по рынку труда. Такое давление на регулятора очевидно совпадает с политическими интересами Дональда Трампа и его команды.Ведь низкие ставки ФРС – это дополнительный драйвер предвыборного успеха. Но у этой стратегии есть обратная сторона – риск подрыва доверия к институциональной системе и доллару как глобальной резервной валюте. Сейчас снижение ставки в сентябре – это практически решенный вопрос. Причем возможны спекуляции о снижении:на 0,25%или на 0,50%Вероятность такого шага уже давит на доллар в соответствии с классической реакцией рынка. Майкл Пфистер, валютный аналитик Commerzbank, сравнил происходящее в США с практикой авторитарных режимов. В таких странах, по его словам, публикация ключевых данных часто приостанавливается, а затем возобновляется уже с «улучшенными» показателями. «Я не говорю, что это непременно произойдет здесь. Но события последних дней и недель не добавляют мне оптимизма – ни в отношении будущего, ни в отношении курса доллара США», – отметил он.С этой точкой зрения согласен Майкл Браун, старший стратег Pepperstone: «Все это усиливает мой давний пессимистический прогноз по доллару. Преодолеть разрушение экономического прецедента и ослабление независимости ключевых агентств будет невероятно сложно». Институциональная целостность – один из главных факторов инвестиционной привлекательности США для мирового капитала. Ее основа:предсказуемостьпрофессионализмнезависимость от политической конъюнктурыНо беспрецедентное давление на эту систему, что неминуемо ударит по доверию к американским активам, включая доллар. При этом мировые фондовые площадки продолжают ралли на фоне ожиданий скорого смягчения политики ФРС. На Уолл-стрит S&P 500 во вторник вырос на 1,1%, Nasdaq Composite – на 1,4%. Импульс пришел от технологического сектора. «Приток капитала на рынок затмевает негатив, особенно на фоне ИИ-бума. Тарифы важны, но когда деньги заходят в таких объемах, они имеют еще большее значение», – отмечает Ви Кхун Чонг из BNY.В UBS отмечают особую роль так называемой Великолепной семерки: «На прошлой неделе вес «Великолепной семерки» в S&P500 в третий раз превысил 34%. В прошлых случаях S&P 500 демонстрировал рост +2.5% на горизонте месяца, а затем снижение на -12.9% в течение следующих двух месяцев».В целом с апреля, после «Дня освобождения» S&P500 вырос уже на 29%. А доллар ускорил падение, а индекс USD в среду ушел ниже отметки 97,8, продолжив просадку предыдущей сессии. Дополнительный удар по доллару нанесли резкие пересмотры данных по занятости в сторону ухудшения и слабая статистика индексов ISM. Валюта США ослабла к евро и фунту, а также потеряла позиции к иене, несмотря на осторожные сигналы Банка Японии о сохранении ультрамягкой монетарной политики.На политическом фронте Дональд Трамп продлил торговое перемирие с Китаем еще на 90 дней для продолжения переговоров. Также президент США Дональд Трамп уточнил круг претендентов на пост председателя ФРС, заявив, что рассматривает лишь «три-четыре имени» вместо ранее озвученных 11. По его словам, преемник Джерома Пауэлла может быть назван «немного раньше» официального срока окончания его полномочий в мае 2026 г. Эти комментарии совпадают с его заявлениями прошлой недели.Ранее министр финансов Скотт Бессент, курирующий процесс подбора, говорил о «широких сетях» поиска кандидатов. С прошлой недели в шорт-листе кандидатов Белый дом были названы:Крис Уоллер, Совет управляющих ФРСДжим Буллард, бывший глава ФРБ Сент-Луиса Мишель Боуман, Совет управляющих ФРСФилип Джефферсон, замглавы ФРСЛори Логан, глава ФРБ ДалласаМарк Саммерлин, экономистЛарри Линдси, ранее входил в Совет управляющих ФРС.Дэвид Зервос, главный рыночный стратег Jefferies Рик Ридер, директор по глобальным инструментам с фиксированной доходностью BlackRockТем временем Белый дом уже выдвинул Стивена Мирана, нынешнего главу Совета экономических консультантов, на место в Совете управляющих ФРС, освободившееся после отставки Адрианы Куглер. Если Сенат утвердит кандидатуру, полномочия Мирана продлятся до января 2026 г. А команде Трампа предстоит закрыть еще два вакантных места в Совете. Перестановки в ФРС происходят на фоне ожиданий снижения ставок уже в сентябре. Напомним, на июльском заседании регулятор оставил ставку без изменений. Следующее крупное публичное выступление Джерома Пауэлла ожидается 22 августа на традиционном симпозиуме в Джексон-Хоуле.14 августа, 2.01/ Великобритания/**/ Баланс цен на жилье от RICS в июле/ пред.: -7,0%/ действ.: -7,0%/ прогноз: -5,0%/ GBP/USD – вверхПо данным Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), в июне 2025 г. баланс цен на жилье остался на отметке -7%, повторив майский показатель. Это третий месяц с отрицательными значениями и минимальный уровень с июля прошлого года, отражающий общее давление на стоимость недвижимости. При этом региональная динамика была разнонаправленной. В Юго-Восточной и Восточной Англии, а также в Лондоне снижение цен оказалось сильнее среднего по стране. А в Северной Ирландии, Северо-Западной Англии, Шотландии и Восточном Мидлендсе индикатор оставался в плюсе, указывая на локальную устойчивость рынка. Если прогноз роста индикатора подтвердится, фунт получит дополнительную поддержку.14 августа, 4.30/ Австралия/**/ Рост новых рабочих мест в июле/ пред.: -1,07 тыс./ действ.: 1,98 тыс./ прогноз: 21,5 тыс./ AUD/USD – вверхВ июне 2025 года экономика Австралии прибавила около 2 тыс. рабочих мест. То есть значительно слабее ожиданий прироста на 20 тыс. Показатель стал самым скромным увеличением занятости с октября прошлого года. Предыдущие данные за май пересмотрены, снизившись на 1,1 тыс. рабочих мест. Уровень участия населения увеличился до 67,1%, а коэффициент занятости остался на отметке 64,2%. В годовом выражении занятость выросла на 286,3 тыс. человек (+2,0%), что говорит о продолжающейся прочности рынка труда, несмотря на слабые месячные показатели. При выходе данных в рамках прогноза австралийский доллар укрепится.14 августа, 9.00/ Великобритания/***/ Темпы роста ВВП во втором квартале (предварительный)/ пред.: 1,5%/ действ.: 1,3%/ прогноз: 0,7%/ GBP/USD – внизВ первом квартале 2025 года ВВП Великобритании вырос на 1,3% в годовом выражении. Показатель совпал с предварительной оценкой, но оказался ниже 1,5% в предыдущем квартале. Сектор услуг прибавил 1,4%.Строительство – 1,2%.Промышленное производство практически не изменилось. Домохозяйства увеличили расходы на 0,9%.Инвестиции в основной капитал выросли на 3,5%.Государственные расходы повысились на 1,5%. При этом экспорт снизился на 0,5%, а импорт упал на 7,5%. Квартальный прирост ВВП составил 0,7% – максимум за последний год. При публикации пониженных данных вблизи прогноза фунт окажется под давлением.14 августа, 9.00/ Великобритания/**/ Рост промышленного производства в / пред.: 0,3%/ действ.: -0,3%/ прогноз: 0,8%/ GBP/USD – внизВ мае 2025 г. промышленное производство в Великобритании сократилось на 0,3% в годовом выражении, отменив рост месяцем ранее. Для сравнения, в среднем за период с 1950 года показатель увеличивался на 1,62%. Если данные окажутся близки к прогнозу, фунт окажется под давлением.14 августа, 12.00/ Еврозона/**/ Изменение занятости во втором квартале/ пред.: 0,1%/ действ.: 0,2%/ прогноз: 0,1%/ EUR/USD – внизВ марте 2025 г. занятость в еврозоне выросла на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее изменение показателя с 1995 г. составляло 0,22%. Публикация данных в пределах прогноза способна ослабить позиции евро.14 августа, 12.00/ Еврозона/***/ Рост ВВП во втором квартале / пред.: 1,2%/ действ.: 1,5%/ прогноз: 1,4%/ EUR/USD – внизПо предварительной оценке, во втором квартале 2025 г. экономика еврозоны может прибавить 1,4%. То есть замедлиться с 1,5% в первом квартале. Среди стран с доступной статистикой лидером роста стала Ирландия (+16,2%), за ней следуют Литва (+3%), Испания (+2,4%), Португалия (+1,9%), Нидерланды (+1,5%), Бельгия (+1%), Франция (+0,7%), Эстония и Финляндия (по +0,5%), Германия и Италия (по +0,4%). ЕЦБ ожидает подъема ВВП еврозоны на 0,9% в 2025 г., однако введение США 15-процентных тарифов на большую часть европейского экспорта может усилить давление на экономику. При подтверждении прогноза по снижению ВВП евро, вероятно, ослабнет.14 августа, 12.00/ Еврозона/**/ Рост промышленного производства в июне/ пред.: 0,2%/ действ.: 3,7%/ прогноз: 2,4%/ EUR/USD – внизВ мае 2025 г. промышленное производство в еврозоне выросло на 3,7%, заметно ускорившись по сравнению со средним долгосрочным темпом в 0,87%. При выходе июньских данных в рамках прогноза евро, вероятно, ослабнет.14 августа, 15.30/ США/***/ Рост инфляции производителей в июле/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июне 2025 г. годовой рост цен производителей в США замедлился до 2,3% (минимума с сентября прошлого года) после пересмотренных в сторону повышения 2,7% месяцем ранее. Среднее значение индикатора с 1950 г. составляет 3,07%, с пиком в ноябре 1974 года (+19,57%) и минимумом в июле 2009 года (-6,86%). Если июльский показатель выйдет на уровне прогноза, это усилит позиции доллара.14 августа, 15.30/ США/***/ Рост первично безработных за неделю/ пред.: 219 тыс./ действ.: 226 тыс./ прогноз: 227 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЗа последнюю неделю июля число первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось на 7 тыс., достигнув 226 тыс.. То есть выше ожиданий роста до 221 тыс. Количество продолжающихся заявок поднялось на 38 тыс. (до 1,974 млн) – максимума с ноября 2021 года. Это усилило опасения по поводу ослабления рынка труда, хотя показатель все еще ниже уровней начала июня. Заявки от федеральных госслужащих, выросшие ранее до 4-месячного максимума, на прошлой неделе снизились на 14 – до 708. Если фактическое значение заявок на первичное пособие по безработице совпадет с прогнозом, индекс доллара может оказаться под давлением.15 августа, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП во втором квартале/ пред.: 0,6%/ действ.: 0%/ прогноз: 0,1%/ USD/JPY – внизВ первом квартале 2025 года экономика Японии не показала роста, хотя предварительно ожидалось снижение на 0,2%. Это было довольно резкое замедление по сравнению с +0,6% в конце прошлого года. Личное потребление, формирующее более половины ВВП, выросло на 0,1% второй квартал подряд благодаря мерам поддержки цен на продукты и энергоносители. Инвестиции бизнеса прибавили 1,1% – максимум с середины 2024 года. Но ниже предварительной оценки. Государственные расходы снизились на 0,5% впервые за пять кварталов, а внешняя торговля оказала отрицательный вклад.:экспорт упал на 0,5% впервые за годимпорт вырос на 3%, показав максимальный прирост за тот же период Если данные за второй квартал выйдут близко к прогнозу, иена укрепится.15 августа, 4.30/ Китай/**/ Рост цен на новое жилье в июле/ пред.: -3,5%/ действ.: -3,2%/ прогноз: -3,0%/ USD/CNY – вниз, Brent – вверхВ июне 2025 года цены на новое жилье в 70 крупнейших городах Китая снизились на 3,2% в годовом выражении, замедлив темпы падения с -3,5% месяцем ранее. Это самый мягкий спад с апреля 2024 года, что отражает влияние мер поддержки рынка недвижимости. В Пекине, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Тяньцзине и Чунцине падение цен ослабло, тогда как в Шанхае рост ускорился до 6% в год. В месячном выражении спад продолжился: -0,3% в июне после -0,2% в мае. Кстати, акции китайского застройщика Evergrande будут исключены из листинга Гонконгской фондовой биржи. При подтверждении июльского прогноза юань может укрепиться, а котировки нефти – получить поддержку.15 августа, 5.00/ Китай/***/ Рост промышленного производства в июле/ пред.: 5,8%/ действ.: 6,8%/ прогноз: 5,8%/ USD/CNY – вверх, Brent – внизВ июне промышленное производство Китая увеличилось на 6,8%, ускорившись с 5,8% в мае и показав максимум с марта. Рост поддержали меры стимулирования, особенно в обрабатывающем секторе (+7,4%), а также в добыче полезных ископаемых (+6,1%). В 36 из 41 ключевой отрасли зафиксирован подъем, включая:автомобилестроениеITтелекоммуникационное производствосудостроениеметаллургию Выпуск электроэнергии и тепла продолжил расти, но медленнее, чем месяцем ранее. Месячное производство прибавило 0,5%, а за полугодие – 6,4%. Если июльский показатель окажется на уровне прогноза, юань может ослабнуть, а нефть – под давлением.15 августа, 5.00/ Китай/***/ Рост розничных продаж в июле/ пред.: 6,4%/ действ.: 4,8%/ прогноз: 4,8%/ USD/CNY и Brent – волатильноВ июне розничные продажи в Китае выросли на 4,8%, замедлившись с 6,4% месяцем ранее и оказавшись слабее ожиданий в 5,6%. Это минимальный прирост с февраля. На замедление повлияло резкое сокращение темпов роста продаж:ювелирных изделийспортивных товаровбытовой техникикультурно-офисной продукциипродуктов питания Реализация напитков, алкоголя, косметики и лекарственных средств показала спад. Продажи автомобилей, напротив, вернулись к росту. В месячном выражении объем розничной торговли снизился на 0,16%, тогда как в первом полугодии 2025 года он увеличился на 5% относительно прошлого года. При выходе июльских данных на уровне прогноза юань и котировки нефти могут показать разнонаправленную динамику.15 августа, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в июле/ пред.: 3,3%/ действ.: 3,9%/ прогноз: 3,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ июне 2025 года объем розничных продаж в США увеличился на 3,9%, ускорившись с 3,3% в мае. Средний темп роста с 1993 года составляет 4,77%. При этом рекордный уровень был зафиксирован в апреле 2021 года (+51,8%), а минимум – в апреле 2020-го (-19,7%). Если июльский результат окажется вблизи прогноза, индекс доллара может снизиться.15 августа, 16.15/ США/***/ Рост промышленного производства в июле/ пред.: 0,7%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 1,3%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июне 2025 года промышленное производство в США выросло на 0,7% в годовом исчислении, повторив пересмотренный результат мая. Обрабатывающая промышленность прибавила 0,8%, добывающий сектор – 1,6%, тогда как коммунальное производство снизилось на 0,8%. Публикация данных за июль в рамках прогноза способна поддержать позиции доллара.15 августа, 17.00/ США/***/ Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе (опережающий)/ пред.: 60,7 п./ действ.: 61,4 п./ прогноз: 62,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июле индекс потребительских настроений Мичиганского университета составил 61,7 п., незначительно уступив предварительной оценке в 61,8 п. и достигнув максимума с февраля. Субиндекс текущих условий поднялся на 5% – до 68 п.. То есть достиг 5-месячного максимума. Тогда как показатель ожиданий слегка снизился с 58,1 п. до 57,7 п. Улучшение зафиксировано в основном среди держателей акций. Но частично компенсировано снижением у неинвесторов. Инфляционные ожидания продолжают смягчаться:годовой прогноз снизился с 5,0% до 4,5%долгосрочный – с 4,0% до 3,4%При публикации августовских данных вблизи прогноза индекс доллара может получить поддержку.15 августа, 17.00/ США/**/ Рост товарных запасов в июне/ пред.: 0%/ действ.: 0%/ прогноз: -0,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ мае 2025 года объем товарных запасов в США остался без изменений, повторив динамику апреля. Увеличение запасов в розничной торговле (+0,3%) и у производителей (+0,1%) было полностью компенсировано их сокращением в оптовом сегменте (-0,3%). В годовом выражении показатель вырос на 1,7%. Если июньская статистика совпадет с прогнозом, доллар может оказаться под давлением.14 августа, 21.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступление представителя ФРС. Его комментарии могут вызвать волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Почему дорожает фунт?

Фунт в паре с долларом бодро шагает вверх, обновляя локальные ценовые максимумы. Сегодня пара gbp/usd приблизилась к границам 36-й фигуры, тогда как ещё в понедельник цена тестировала 33-ю фигуру, обозначившись на отметке 1,3398. Такая ценовая динамика обусловлена не только ослаблением американской валюты, но и усилением британца, который положительно отреагировал на опубликованный вчера отчёт по рынку труда в Великобритании. Доллар в свою очередь дешевеет из-за усиления «голубиных» ожиданий после публикации противоречивых данных по росту CPI. Благодаря такому сочетанию, пара gbp/usd выросла более чем на 200 пунктов. Примечательно, что опубликованные вчера данные по рынку труда Великобритании также оказались весьма противоречивы, однако рынок интерпретировал релиз в пользу британской валюты. Так, безработица в июне осталась на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 4,7%. Это многолетний рекорд (антирекорд) – наиболее высокое значение показателя с июля 2021 года. Средний годовой рост заработной платы составил 5,0% (без бонусов), включая бонусы – 4,6%. Количество заявок на получение пособий по безработице снизилось в июле на 6,2 тысячи, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост показателя на 20 тысяч. Индикатор снизился в отрицательную область впервые с апреля этого года. Как видим, отчёт, мягко говоря, неоднозначный. Почему же участники рынка интерпретировали его в пользу британской валюты? На мой взгляд, здесь несколько причин. Во-первых, это высокое значение «зарплатного» показателя. Как уже было сказано выше, регулярная заработная плата (без учета премий) выросла на 5,0% в годовом выражении, что выше «нейтрального» уровня в 3% (именно этот уровень Банк Англии считает совместимым с двухпроцентной инфляцией). Июньский результат означает, что работодатели всё еще вынуждены платить больше, чтобы привлечь или удержать работников. А рост зарплат, в свою очередь, сохраняет инфляционное давление, особенно в секторе услуг. Во-вторых, в пользу британца сыграл факт снижения Claimant Count. Несмотря на то, что уровень безработицы находится в области многолетних максимумов, показатель прироста заявлений на получение пособий по безработице рухнул в отрицательную область (-6,8 тыс.). Это говорит об ограниченном масштабе увольнений и относительной устойчивости спроса на рабочую силу. Кроме того, данный компонент отчёта фактически сгладил негативное восприятия остальных компонентов релиза. Здесь необходимо напомнить, что вопрос снижения процентной ставки Банком Англии на июльском заседании висел на волоске – вопреки ожиданиям большинства аналитиков, за сохранение выжидательной позиции проголосовал не один член Комитета по денежно-кредитной политике, а сразу четверо. Судьбу 25-пунктного снижения решил всего лишь один голос, который оказался на стороне «голубей». Также регулятор пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы по росту CPI на один год вперед до 2,7% (предыдущее прогнозное значение было на уровне 2,4%). При этом ЦБ применил весьма осторожные формулировки в тексте сопроводительного заявления, оценивая перспективы дальнейшего снижения процентной ставки. Центробанк указал, что члены Комитета «привержены постепенному и осторожному подходу». Но самое главное: в итоговом коммюнике регулятор подчеркнул, что будет «внимательно следить за тем, в какой степени повышение зарплат оказывает влияние на потребительскую инфляцию». Учитывая тот факт, что зарплатный показатель снова вышел на 5-процентном уровне (как и в предыдущем месяце), можно с определённой уверенностью сказать о том, что на ближайших заседаниях Банк Англии сохранит процентную ставку на прежнем уровне. Тогда как ещё совсем недавно рынок был почти уверен в том, что ЦБ прибегнет к двум снижениям ставки до конца года – в августе и (ориентировочно) в ноябре. На сегодняшний день вероятность ноябрьского снижения снизилась до минимальных значений, практически до нуля. Впрочем, для полноты картины необходим ещё один пазл – в виде отчёта по росту ВВП Великобритании, который будет опубликован 14 августа. Согласно предварительным прогнозам, британская экономика в июне должна ускориться до 1,1% после роста на 0,7% предыдущем месяце. Во втором квартале объём ВВП должен вырасти на 1,0% г/г, после роста на 1,3% в первом квартале. Даже если отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), фунт получит дополнительную (и весьма ощутимую) поддержку. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике тестирует верхнюю линию индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 1,3580. При этом индикатор Ichimoku сформировал на h4 бычий сигнал «Парад линий», сигнализируя о приоритете длинных позиций. На дневном графике пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но в облаке Kumo. Ближайшая цель северного движения – отметка 1,3620 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на D1). Основная цель – 1,3750 (верхняя линия Bollinger Bands на W1), но об этой ценовой высоте говорить пока что рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ФРС может снизить ставку сразу на 50 пунктов

Страсти вокруг ФРС не утихают. Несколько месяцев подряд Дональд Трамп всеми силами и способами старался добиться увольнения Джерома Пауэлла, но из этого ничего не вышло. Г-н Пауэлл твердо намерен доработать свой срок до конца, а инфляцию ставит превыше всего. Так было еще буквально неделю назад, пока не вышли обновленные за последние три месяца данные по рынку труда. Стало известно, что новых рабочих мест было создано гораздо меньше ожиданий экономистов и гораздо меньше, чем свидетельствовали отчеты за май и июнь. С тех пор не прекращаются разговоры о снижении процентной ставки в сентябре, а также еще минимум один раз до конца года. Министр финансов США Скотт Бессент, который может стать новым президентом ФРС, выразил мнение, что в следующем месяце ФРС должна понизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. К такому выводу г-н Бессент пришел на основании того же отчета Nonfarm Payrolls. Он отметил, что если бы данные за май и июнь изначально были верными, то ФРС приняла бы решение провести понизить ставки в июне и июле. Следовательно, в сентябре ей придется наверстывать упущенное. Если этого не сделать, это может дорого стоить американской экономике. Бессент также считает, что экономисты сделали неверные выводы о влиянии торговых тарифов на инфляцию. Все последние отчеты показали лишь очень небольшое повышение индекса потребительских цен, которое вполне позволяет FOMC проводить смягчение политики. Я думаю, что министр финансов не имеет никакого влияния на Джерома Пауэлла и Комитет FOMC также, как и Дональд Трамп, однако следует признать, что резон в словах Бессента имеется. ФРС действительно опаздывает со смягчением политики, учитывая последние данные по рынку труда. Лично я придерживаюсь точки зрения, что ФРС примет решение понизить процентную ставку на всех трех заседаниях, оставшихся в 2025 году. Однако действительно не стоит исключать снижения в сентябре сразу на 50 базисных пунктов. На мой взгляд, такой сценарий только ускорит падение американской валюты. Однако следующее заседание ФРС состоится нескоро, пока внимание рынка сосредоточено на переговорах на Аляске 15 августа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.13 августа. Последствия инфляции и пэйроллов будут ощущаться долго Анализ GBP/USD. 13 августа. Британец пользуется всеми возможностями Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 августа. Последствия инфляции и пэйроллов будут ощущаться долго

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Новостей нет, но спрос на валюту США снижается. Курс инструмента EUR/USD в течение среды прибавил около 50 базовых пунктов, но амплитуда движений сегодня все же была не самой высокой. На самом деле, радоваться следует даже таким движениям, так как новостной фон сегодня отсутствует. В первой половине дня рынок продолжал торговать на эмоциях, связанных с последними отчетами по рынку труда США и инфляции. Напомню, что рынок труда показал резкое замедление в мае-июле 2025 года. Причем, произошло это неожиданно для всех. Первые версии отчетов за указанный период были достаточно оптимистичными, поэтому никто даже не мог заподозрить, насколько плохи дела в реальности. Однако Бюро Статистики США преподнесло настоящий сюрприз неделю назад. Правда, со знаком «минус», что стоило ее директору должности. Дональд Трамп предпочел «повесить всех собак» на Эрику МакЭнтарфер, хотя, по большому счету, ее упрекнуть не в чем. Бюро Статистики лишь оперирует поступающими данными, подводит итоги и публикует их. Если информация за май-июль была ошибочной или неточной, в этом нет вины(на мой взгляд) г-жи МакЭнтарфер. Однако рынок труда «охлаждается», и отрицать это уже не получится ни у кого. А параллельно с этим индекс потребительских цен поражает своим безразличием к торговой войне Дональда Трампа. Если следовать банальной логике, то инфляция не может не увеличиться в 2025 году, так как торговая война Трампа подняла ставки на импорт на максимальный за 50 лет уровень. Более того, президент США постоянно повышает их, и даже подписанные торговые соглашения предполагают определенные тарифы. Исходя из всего вышесказанного, на руках ФРС – карт-бланш. Никто теперь не упрекнет Пауэлла в снижении процентной ставки, а вот отказ ФРС от смягчения в сентябре вызовет недоумение теперь уже не только у Трампа и республиканцев. Спрос на американскую валюту снижается на фоне «голубиных» ожиданий рынка, которые впервые за долгое время имеют под собой реальные основания. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 13 августа. Британец пользуется всеми возможностями Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 августа. Британец пользуется всеми возможностями

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Британцу никто не мешает. Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился примерно на 70 базовых пунктов. А до конца дня может вырасти еще сильнее. Несмотря на отсутствие новостного фона, участники рынка продолжают наращивать покупки. Конечно, куда правильнее будет сказать «наращивать продажи доллара». На этой неделе отчет по инфляции дал возможность ФРС безболезненно понизить ставки в сентябре, на прошлой неделе отчет Nonfarm Payrolls буквально потребовал от ФРС снижения ставок. Теперь практически никто не сомневается в смягчении денежно-кредитной политики на следующем заседании. Однако не только политика ФРС имеет сейчас негативное воздействие на доллар США. Построение повышательной структуры волн продолжается, и для ее завершения нужны веские причины. Причин для разворота я в данное время не вижу ни одной. В пятницу состоятся переговоры между лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые неизвестно, чем завершатся. Рынок в данное время переполнен оптимизмом и считает, что реальные шансы на завершение конфликта в Украине имеются. Однако хочу напомнить, что требования Киева и Москвы практически полярные друг другу. За последние несколько дней от официальных лиц России и Украины поступило несколько вариантов «списков требований», исполнение которых противоположной стороной необходимо для завершения конфликта. И даже между чиновниками одной страны они очень сильно отличаются друг от друга. В Америке считают, что Москва согласится на вариант обмена территорий с дальнейшей отменой большей части санкций. В Европе считают, что необходимо достичь сначала режима прекращения огня, а затем можно продолжать вести переговоры. Однако, напомню, что переговоры предполагают уступки с обеих сторон. В Киеве уже сейчас отказываются от любых территориальных уступок. Если одна из сторон откажется от компромисса, то военный конфликт будет продолжен. А доллар в этом случае может на некоторое время «подняться с колен». Следовательно, в любом случае нужно ждать пятницы. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Следовательно, советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

SP500 13 августа. Импульсы стремятся к равенству!!!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6711.93, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6458.89, takeprofit 6711.93Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 13 августа. Финальная часть уже построена наполовину. Ждем продолжение роста.

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 131177.17. На указанной отметке величина волны 5 составит 50% от волны 3. Торговые рекомендации: Sell 121665.41, takeprofit 131177.17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс