Пока рынок гадает, должно ли продолжаться шоу, доллар, похоже, придерживается курса «стоп-энд-гоу»

По итогам вчерашних торгов гринбек подешевел примерно на 0,2% по отношению к своим основным конкурентам, за исключением иены, чувствительной к изменению рисковых настроений на рынке. В понедельник ключевые индикаторы Уолл-стрит сохранили позитивную динамику, наблюдаемую в конце прошлой недели. В частности, значение S&P 500 за день увеличилось на 0,63%, до 4433,31 пункта. В отсутствие важных данных по США инвесторы продолжили «переваривать» пятничное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Как отмечают стратеги Dankse Bank, комментарии председателя Федрезерва не сильно изменили ситуацию на фондовом рынке. «У тех, кто верит в разворот ФРС к снижению ставок в начале следующего года, все еще есть аргументы в пользу этого, и наоборот», – сообщили они. В Capitol Securities Management полагают, что пятничное выступление Дж. Пауэлла дало фондовому рынку «зеленый свет» для роста в краткосрочной перспективе. Судя по всему, участники рынка приветствовали тот факт, что слова главы ФРС не поставили под сомнение повествование, связанное с дезинфляцией и «мягкой посадкой». «Речь Дж. Пауэлл была такой, как и ожидалось. Мы не думаем, что это слишком "голубиный" подход, как предполагает реакция рынка. Вероятна пауза в сентябре, но это не официальное прекращение повышений ставок. Это лучшее, что мог сделать председатель Федрезерва в нынешних обстоятельствах», – сказали эксперты ING. Дж. Пауэлл на самом деле старался придать своим комментариям «ястребиный» оттенок. У ФРС, как известно, два мандата – достижение ценовой стабильности и обеспечение полной занятости. «На прошлогоднем симпозиуме в Джексон-Хоуле я выступил с кратким и прямым посланием. Суть моего выступления в этом году та же: задача ФРС – снизить инфляцию до нашей цели 2%, и мы это сделаем», – заявил Дж. Пауэлл в пятницу. Он отметил, что предпочтительный индикатор инфляции Федрезерва – базовый индекс PCE – достиг 4,3% в прошлом месяце против 4,1% в июне, сославшись на оценки из недавних данных по CPI и PPI для расчета июльских показателей. Также глава ФРС указал на то, что количество вакансий в США существенно сократилось без увеличения безработицы. Хотя это весьма отрадный факт, но исторически необычный результат, который, по-видимому, отражает большой избыточный спрос на рабочую силу, сообщил Дж. Пауэлл. Он добавил, что ФРС ожидает продолжения восстановления баланса на рынке труда, но подчеркнул, что это потребовало бы ответных мер политики, если бы они увидели доказательства того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает. При этом комментарии Дж. Пауэлла показали, что ФРС сталкивается с высокой степенью неопределенностью в отношении будущих шагов. «Мы ориентируемся по звездам под облачным небом», – заявил он. По словам Дж. Пауэлла, пока сложно определить, насколько выше нейтрального уровня находится текущая базовая ставка, и, следовательно, трудно оценить, насколько сильно ФРС ограничивает экономический рост и инфляцию. С одной стороны, если недостаточно ужесточить монетарную политику, можно получить устойчиво высокую инфляцию, и для борьбы с ней необходимо будет еще сильнее повысить ставки, что спровоцирует экономический спад и высокую безработицу. С другой стороны, если переусердствовать в плане повышения ставок тоже можно причинить нежелательный вред экономике. Поэтому председатель Федрезерва указал на то, что в дальнейшем регулятор может либо оставить ставки неизменными, либо пойти на их повышение. Дж. Пауэлл намекнул на то, что решения на предстоящих заседаниях будут зависеть от совокупности данных. «Глава ФРС заверил рынок, что ЦБ в ближайшее время не объявит, что его миссия выполнена, но все же подчеркнул зависимость регулятора от поступающих данных. Очевидно, что более мягкие показатели по рынку труда и другие макроэкономические индикаторы необходимы для любого изменения тона», – отметили аналитики Natixis. «Хотя Дж. Пауэлл указал на то, что может потребоваться дальнейшее ужесточение политики, это не меняет того факта, что более мягкие статданные позволят ФРС довольствоваться текущими уровнями ставок, пока предыдущие повышениям ставок будут работать в системе. Поэтому вполне объяснимо, что чиновники разделились во мнениях о том, какие действия оправданы в дальнейшем. Это делает поступающие данные, в том числе по NFP, еще более важными», – добавили они. Денежный рынок оценивает вероятность того, что Федрезерв сохранит свои процентные ставки на прежнем уровне в следующем месяце почти в 90%. В пятницу выйдет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август. Согласно прогнозам, в текущем месяце будет создано 170 тыс. рабочих мест, что ниже июльского показателя в 187 тыс. Кроме того, ожидается замедление темпов роста среднего почасового заработка с 0,4% до 0,3%.Если реальные цифры оправдают предварительные оценки или окажутся хуже, инвесторы укрепятся во мнении, что в сентябре ФРС воздержится от увеличения стоимости заимствований, и переориентируются на более скорое снижение ставок в Соединенных Штатах. Пока что разворот Федрезерва к смягчению денежно-кредитной политики ожидается не раньше мая следующего года. В своем последнем выступлении Дж. Пауэлл не озвучил условия перехода к возможному снижению ставок. Это помогло гринбеку сохранить относительную устойчивость. И лишь усиление тяги к риску на рынке, наблюдаемое в конце прошлой недели и продолжившееся в понедельник не позволило доллару обойти своих основных конкурентов. На этом фоне евро и фунт восстановились с двухмесячных минимумов, достигнутых в пятницу. Вчера пары EUR/USD и GBP/USD прибавили примерно 0,2%, финишировав в районе 1,0815 и 1,2600 соответственно. Между тем пара USD/JPY упала до самого низкого уровня с 9 ноября около 146,75, потеряв за день почти 0,1%. Улучшение рыночных настроений наряду с увеличивающимся разрывом в процентных ставках между Японией и Соединенными Штатами сделали иену легкой мишенью для продавцов. В субботу глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что регулятор сохранит текущий подход к денежно-кредитной политике, поскольку базовая инфляция в стране остается немного ниже целевого уровня в 2%. Во вторник пара USD/JPY обновила многомесячные пики, поднявшись в область 147,30, поскольку ключевые индикаторы Уолл-стрит сохранили позитивную динамику, а гринбек, несмотря на это, возобновил рост, вернувшись в район 104,30. Судя по всему, долларовые «быки» не теряют надежды на то, что более сильные, чем прогнозируется, пятничные данные по американской занятости увеличат шансы на очередное повышение ставок ФРС и подтолкнут USD вверх. «Если данные по США и, следовательно, доходность трежерис останутся стабильными, мы можем увидеть растущее давление на иену», – сообщили стратеги Saxo Bank. Когда в сентябре прошлого года курс доллара вырос выше 145 иен, это побудило Министерство финансов Японии купить национальную валюту и вернуть пару USD/JPY примерно к 140. Сейчас же, по словам специалистов Saxo Bank, угроза интервенции отступила на уровень ниже 150, учитывая отсутствие связанных с валютными курсами комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды на конференции в Джексон-Хоуле и признаков вербального вмешательства. В Goldman Sachs прогнозируют, что иена ослабнет до уровней, которые в последний раз наблюдались более 30 лет назад, если Банк Японии сохранит свою «голубиную» позицию в контексте денежно-кредитной политики. Эксперты банка ожидают, что в течение следующих шести месяцев курс иены достигнет 155 за доллар – самого низкого уровня с июня 1990 года. «До тех пор, пока Банк Японии будет дистанцироваться от повышения ставок, а фондовые рынки продолжат позитивную динамику, иена должна сохранять тенденцию ослабления», – считают в Goldman Sachs. Некоторое облегчение валюте Страны восходящего солнца принесли данные по Соединенным Штатам, которые укрепили рыночные ожидания, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок. Так, отчет JOLTS показал, что в июле число открытых вакансий в США сократилось до 8,827 млн с 9,582 млн в июне. Отдельный релиз отразил, что в августе индекс потребительского доверия американцев от Conference Board упал до 106,1 пункта по сравнению с предыдущим показателем в 117 пунктов. Эти данные подставили подножку доллару и столкнули его в область ниже 104. В то же время USD/JPY откатилась к 146. Однако, учитывая, что пара остается выше 50- и 100-дневной скользящей средней, путь наименьшего сопротивления для нее по-прежнему лежит на север. Выше недавнего максимума на 147,30 следующий восходящий барьер для USD/JPY расположен на 147,60 (пик ноября 2022 года), и далее – на 148,00. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 145,80 (50-дневная скользящая средняя). Затем в игру могут вступить уровни 145,50, 145,20 (100-дневная скользящая средняя) и минимум прошлой недели на 144,60 (от 23 августа). Возобновившаяся слабость доллара помогла евро отмахнуться от ранних потерь, вызванных тревожными новостями из Германии. Опережающий индикатор – индекс потребительских настроений в стране от GfK – в сентябре упал до -25,5 пункта с -24,6 пункта в августе, что оказалось ниже ожидаемого роста до -24,3 пункта. «Шансы на то, что потребительские настроения смогут устойчиво восстановиться до конца этого года, уменьшаются все больше и больше», – сказал представитель GfK Ральф Бюркль. Поскольку потребительские настроения, вероятно, останутся на низком уровне в ближайшие месяцы, частное потребление не внесет позитивного вклада в общее экономическое развитие в этом году и скорее станет бременем для перспектив роста в Германии, говорится в сообщении GfK. На этом фоне пара EUR/USD оказалась под давлением и просела к началу торгов в Нью-Йорке к локальным минимумам в области 1,0780. Однако разочаровывающие данные по открытым вакансиям в США обернули вспять дневной рост доллара более чем на 0,3% и помогли евро восстановиться до $1,0860. «Эти данные представляют собой очень мягкий взгляд на спрос на рабочую силу, поскольку количество открытых вакансий продолжает сокращаться в ответ на все более очевидное запаздывающее влияние повышения процентных ставок», – сообщили специалисты BMO Capital Markets. Между тем в Европе в четверг будет опубликован отчет по индексу потребительских цен еврозоны за август, которому рынок придает большое значение, поскольку сентябрьское решение ЕЦБ не поддается точному прогнозированию, отмечают аналитики MUFG Bank. В своем выступлении на симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу президент ЕЦБ Кристин Лагард не стала давать прогноз относительно изменения ставки на предстоящем в сентябре заседании. По ее словам, это решение будет зависеть от трех факторов: прогноза инфляции;темпов роста потребительских цен без учета топлива и продуктов питания;как сильно последствия ужесточения денежно-кредитной политики сказываются на реальной экономике. В настоящее время денежный рынок видит равные шансы на повышение ставок в еврозоне в сентябре и паузой, но ожидает, что ЕЦБ окончательно повысит ставки на 25 базисных пунктов до 4% в какой-то момент позже в этом году. Сторонники паузы в Управляющем Совете ЕЦБ приводят следующие аргументы:растущие опасения по поводу рецессии в еврозоне;быстрое ухудшение перспектив экономического роста в Китае;прошлые повышения ставок ЕЦБ все сильнее сказываются на региональной экономике. Их противники, которые выступают за дальнейшее ужесточение, утверждают, что нужны веские доказательства того, что инфляция возвращается к целевому показателю ЕЦБ без риска застрять выше 2%. «У нас пока нет ясности, когда речь заходит об инфляции. Если не будет никаких больших сюрпризов в данных, я вижу основания для продолжения повышения ставок, не делая паузы», – заявил глава ЦБ Австрии Роберт Хольцман. Его коллеги из Германии и Латвии – Йоахим Нагель и Мартинс Казакс – придерживаются аналогичной точки зрения. На прошлой неделе в кулуарах Джексон-Хоула они дали понять, что тоже склоняются к очередному повышению ставок. Между тем глава ЦБ Португалии Марио Сентено считает, что возникающие риски требуют осторожности. Эти различия во мнениях способствуют сохраняющейся неопределенности вокруг дальнейших шагов центрального банка еврозоны и являются источником потенциальной слабости единой валюты. Любые попытки роста EUR/USD должны встретить сильное сопротивление на уровне 1,0960 (55-дневная скользящая средняя) на пути к психологически важной отметке 1,1000 и августовскому максимуму на 1,1040. С другой стороны, возобновление нисходящего движения вернет в игру минимум пятницы на 1,0765. Если негативный импульс усилится в поле зрения «медведей» окажутся майский минимум на 1,0635 и минимум марта на 1,0515. Положению Эндрю Бейли и его коллегам тоже не позавидуешь. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты питания, в июле в Великобритании осталась на уровне 6,9%, не изменившись с июня, и превысила ожидания в 6,8%. Это является плохой новостью для премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, который пообещал сократить инфляцию вдвое к концу года – цель, которая сейчас находится под вопросом. Недаром министр финансов страны Джереми Хант недавно призвал Банк Англии не расслабляться и продолжить работать над достижением целевого показателя инфляции в 2%. В настоящее время трейдеры делают ставку на более чем 90%-ную вероятность повышения ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов на его следующем заседании 21 сентября. Денежный рынок по-прежнему ожидает подъема ставок регулятором на 65 базисных пунктов к маю следующего года. Однако если последние отчеты по индексу менеджеров по закупкам являются каким-либо ориентиром, то рыночные ожидания могут быть слишком оптимистичными, поскольку деловая активность в Великобритании сокращается быстрыми темпами. «Мы сомневаемся, что MPC повысит ставки до уровня 6%, предусмотренного рынками. Но, вероятно, Комитет не захочет идти на какие-либо риски, связанные с прогнозом по инфляции и, вероятно, не увидит достаточно веских доказательств к своему заседанию в следующем месяце, чтобы нажать кнопку "стоп"», – отметили стратеги Pantheon Macroeconomics. «Недавно проведенные опросы деловых кругов свидетельствуют о том, что экономика Великобритании продолжает терять динамику, особенно беспокоит резкое падение сводного индекса деловой активности», – сообщили специалисты Oxford Economics. Это может привести к тому, что инвесторы пересмотрят в сторону снижения свои ожидания относительно того, как высоко еще поднимутся ставки в Великобритании, что в свою очередь окажет давление на фунт, который в этом месяце просел примерно на 1,5% по отношению к доллару. Пока что стерлинг, похоже, движется в тандеме с другими проциклическими валютами, извлекая выгоду из текущей слабости гринбека. На этой неделе поступит не так много данных из Великобритании, поэтому стерлинг, скорее всего, останется во власти настроений в отношении риска. Отметка 1,2630 формирует первоначальное сопротивление для GBP/USD. Если пара поднимется выше этой отметки и станет использовать ее в качестве опоры, то следующими целями для «быков» могут стать уровни 1,2670 (50-дневная скользящая средняя) и 1,2710 (100-дневная скользящая средняя). С другой стороны в качестве ближайшей поддержки служит отметка 1,2600 (21-дневная скользящая средняя), пробой которой позволит «медведям» нацелиться на 1,2560 и 1,2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа увеличивается на росте рисковых настроений

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне перманентно растущего аппетита трейдеров к рискам. Основным стимулом для роста рынков оказались сильные макростатистические данные по странам еврорегиона. При этом максимальный рост показывают ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора.Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 набрал 0,55%. Французский CAC 40 увеличился на 0,31%, немецкий DAX поднялся на 0,35%, а британский FTSE 100 вырос на 1,44%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American подскочила на 2,2%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 2,5%. Рыночная капитализация австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 1,2%. Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore набрала 2,4%. Ключевым стимулом для увеличения цены акций перечисленных выше компаний стал ощутимый подъем стоимости твердых полезных ископаемых на мировых рынках, в первую очередь – меди.Стоимость ценных бумаг British Petroleum, Shell, TotalEnergies и Repsol увеличилась на 2,6%, 1,4%, 0,4% и 1,2% соответственно на фоне перманентного роста цен на черное золото. Котировки нидерландского страховщика NN Group взлетели на 8,6%. Накануне компания опубликовала сильную финансовую отчетность по итогам первого полугодия. Рыночная капитализация британской дистрибьюторской и аутсорсинговой компании Bunzl поднялась на 3,3%. Компания объявила об увеличении дивидендов держателям ее ценных бумаг, а также улучшила прогноз годовой доналоговой прибыли. Цена акций международной французской фармацевтической компании Sanofi набрала 0,8%. Стоимость ценных бумаг французской энергетической и газовой компании Engie увеличилась на 1,1%.Котировки французского поставщика коммунальных услуг и энергетики Veolia выросли на 0,8%.Настроения на рынкеВо вторник трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Национального статистического института Испании, по итогам июля уровень розничных продаж в стране вырос на 0,2% по сравнению с июнем. В годовом выражении рост показателя составил 7,3%, что стало максимумом за последние 4 месяца. Федеральное статистическое агентство Германии Destatis сообщило о рекордном росте зарплат в государстве во втором квартале. Так, в номинальном выражении заработки поднялись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время заработные платы в реальном выражении во апреле-июне были лишь на 0,1% выше, чем годом ранее.Исследовательская организация GfK рассказало о том, что опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ обвалился до минимума мая. Тем временем августовский индекс потребительского доверия Франции остался на уровне июля – 85 пунктов. На среду запланирована публикация нескольких важных статистических данных по экономике еврозоны. Так, Еврокомиссия обнародует показания сводного индекса делового и потребительского доверия в еврорегионе по результатам августа. Также завтра аналитики из Федерального статистического агентства Германии предоставят предварительные данные о динамике потребительских цен в текущем месяце. В конце недели Франция опубликует предварительную информацию по августовской инфляции, а также окончательные данные об изменении валового внутреннего продукта в апреле-июне. Дополнительным фактором поддержки для европейских бирж во вторник стала позитивная динамика фондовых рынков США, отмеченная накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,62%, S&P 500 вырос на 0,63%, а Nasdaq Composite набрал 0,84%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Йоахим Нагель поддерживает дальнейшее повышение ставки

В понедельник состоялось выступление председателя Центрального банка Германии Йоахима Нагеля. Многие аналитики упустили из виду это событие, мне же оно кажется достаточно интересным, чтобы разобрать его подробно. Нагель в интервью Bloomberg заявил, что сейчас не время думать о паузе в ужесточении денежно-кредитной политики, так как инфляция остается около 5%, что очень далеко от целевой отметки 2%. По мнению Нагеля, ЕЦБ сейчас не рассматривает возможность завершения ужесточения, работы впереди еще очень много. «Я считаю, что экономическая ситуация вполне приемлемая для того ужесточения, которое уже произошло. Я остаюсь оптимистичным и уверенным в том, что нам удастся провести «мягкую посадку» экономики», – заявил Нагель. И вот тут начинается самое интересное. В том, что Нагель будет поддерживать самый «ястребиный» сценарий из возможных, никто не сомневался. Немецкая экономика – самая сильная в Евросоюзе, поэтому может себе безболезненно позволить высокие ставки (хотя немецкая экономика находится в стагнации). Однако еще месяц назад некоторые представители других центральных банков начали говорить о паузе осенью, что указывает на неготовность их стран к более сильному ужесточению политики. ЕЦБ, как общеевропейский орган, не может поднимать ставку по своему желанию. Совет управляющих ЕЦБ составлен из глав центральных банков стран Евросоюза. Следовательно, если большинство проголосует за паузу или завершение, то мнение Йоахима Нагеля и нескольких его коллег будет в меньшинстве. Судя по движению евровалюты, рынок также не верит в повышение ставки ЕЦБ «до результата». Сама Кристин Лагард ранее заявляла, что борьба с высокой инфляцией будет длительной. Вероятнее всего, регулятор поднимет ставку еще 1-2 раза, а затем длительный период времени будет удерживать ее на этом уровне. Это обеспечит более длительное воздействие на высокие темпы роста цен. Банк Англии настроен более «ястребино», однако спрос на британца тоже снижается. Я могу предположить, что рынок уже учел несколько повышений ставки, которые еще не случились, что часто бывает. Если это предположение верно, то оба инструмента и далее будут снижаться в соответствии с волновой разметкой. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2443.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: победа Grayscale поддержала цену. На очереди BlackRock

Сегодня рынок криптовлют получил позитивный импульс: объявлен результат по делу Grayscale, которое представляет интерес для криптовалютных инвесторов. Grayscale выиграл это дело в суде. На этом фоне цена BTC выросла более чем на 1000 долларов за считанные минуты, в то время как еще один важный показатель — отрицательная премия GBTC — упала до -36,61% и на момент написания оценивается в -24,89%. Последний раз эти уровни наблюдались 4 мая.Что такое GBTC и почему это важно?Grayscale Bitcoin Trust, или сокращенно GBTC, является крупнейшим инвестиционным инструментом Grayscale и надежным авторитетом в области инвестиций в цифровую валюту. Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам США является важным фактором для многих инвесторов. Поскольку Bitcoin-ETF еще не одобрен SEC, GBTC на данном этапе служит для клиентов своего рода инвестиционным инструментом в BTC.Победа Grayscale в сегодняшнем судебном деле также оказала положительное влияние на данные GBTC и привлекла всеобщее внимание. Кроме того, решение суда о том, что «SEC должна рассмотреть попытку Grayscale Investments конвертировать Grayscale Bitcoin Trust», указывает на потенциальные положительные шаги в этом отношении. В этом направлении, возможно, был сделан важный шаг к преобразованию GBTC в ETF.Зафиксирован отток средств из Bitcoin-продуктовВ противовес позитивным новостям есть и менее приятные. Данные еженедельного отчета CoinShares показывают, что на прошлой неделе из инвестиционных продуктов в цифровые активы произошел значительный отток средств, достигший в общей сложности 168 миллионов долларов.Это самый крупный отток средств со времени репрессивных мер регулирования бирж в США в марте 2023 года. Отток не ограничивался конкретной географической областью, что указывает на широкомасштабные негативные настроения среди инвесторов.На инвестиционные Bitcoin-продукты пришлась большая часть оттока в 149 миллионов долларов. С другой стороны, из инвестиционных продуктов Ethereum общий отток составил $16,8 млн.В отчете предполагается, что негативные настроения могут быть результатом того, что инвесторы понимают, что запуск спотового биржевого фонда в США может занять больше времени, чем ожидалось. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно объявила о задержках в процессе утверждения Bitcoin-ETF.С точки зрения географического распределения, наиболее значительные оттоки наблюдались в Германии и Канаде — 68 миллионов долларов и 61 миллион долларов США соответственно.Несмотря на то, что в последние недели главная криптовалюта испытывает постоянный отток средств, общий объем потоков за год остается положительным и составляет 265 миллионов долларов. Шесть причин ожидать одобрения Bitcoin-ETF от BlackRockНесмотря на то, что трейдеры начинают несколько пессимистично относиться к цене BTC, предстоящие события могут сильно изменить их точку зрения.После того как BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, недавно вызвала шок на криптовалютных рынках, подав заявку на создание спотового Bitcoin-ETF, рынок временно избежал медвежьей ловушки, а надежды на одобрение поддержали бычий импульс. И хотя процесс одобрения явно затянулся, а на рынке возникли сомнения в том, будет ли ETF разрешен, эксперты предлагают рассмотреть шесть основных причин, по которым стоит ожидать позитивного решения:Уровень одобрения заявок BlackRock составляет почти 99,8%, при этом только один ETF был отклонен.Правительство доверяет компании, поскольку оно поручило BlackRock разработать план по преодолению кризиса во время кризиса 2008 года.Генеральный директор BlackRock отказался называть Bitcoin цифровым золотом и увидел в нем хорошую альтернативу для диверсификации инвестиций.BlackRock уже запустила специальный Bitcoin-ETF для институциональных инвесторов. Спотовые ETF на BTC уже доступны в Европе и Канаде.Помимо BlackRock, многие другие компании по управлению активами, такие как Vanguard и Fidelity, также подали заявки на спотовый ETF в этом цикле.Чего ожидать от криптовалюты в 2024 году?Помимо широко ожидаемого решения по спотовым Bitcoin-ETF, в 2024 году криптовалюту ожидает крупное обновление под названием «халвинг». После халвинга вознаграждения снизятся, что приведет к сокращению выпуска новых токенов и сохранению дефицита сети. Считается, что это окажет положительное влияние на цену BTC, как это всегда было во время предыдущих халвингов. Эксперты сравнивают текущее движение цены главной криптовалюты с предыдущими халвингами. Bitcoin до сих пор демонстрировал аналогичное движение, и если оно продолжится, это может спровоцировать значительный рост после халвинга. На этом фоне верхнюю цель прогноза цены Bitcoin в 2024 году видят между 58 000 и 62 000 долларов США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото в плюсе на фоне плохих новостей из США

Золото демонстрирует положительную динамику в ходе торгов вторника. На момент 18:08 по московскому времени пара XAU/USD находится вблизи отметки $1935 за унцию, прибавляя 0,77%. Золото за последние дни полностью компенсировало потери конца прошлой недели. Тогда драгметалл потерял в стоимости из-за выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Глава Федрезерва заявил в пятницу, что уже готов снова повышать ставки, если потребуется. Также он сообщил, что ФРС в любом случае будет действовать осторожно, ориентируясь исключительно на макроэкономические данные.Доллар на эту риторику Пауэлла среагировал укреплением, но позже настроения на рынке снова изменились, и американская валюта перешла в красную зону. Сегодня доллар по-прежнему испытывает давление из-за негативной статистики из США. Индекс доверия потребителей в США в августе упал до 106,1 пункта с показателя июля в 114 пунктов. Аналитики ожидали снижения до 116 пунктов с изначального уровня предыдущего месяца в 117 пунктов.Участники торгов ожидают и данные по ВВП США, которые выйдут в среду. По прогнозам, оценка роста ВВП США во II квартале останется на уровне 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Окончательная оценка будет опубликована в сентябре.На момент подготовки данного материала котировки USDX находятся на отметке 103,94, на 0,19% ниже итогового значения предыдущего торгового дня.При этом доходность 10-летних казначейских облигаций еще больше отошла от многолетних максимумов, которые были достигнуты на прошлой неделе. Это также оказало поддержку драгметаллу.Согласно данным CME Group Fedwatch Tool, вероятность того, что американский регулятор оставит процентные ставки без изменений в сентябре составляет 80%. Но это всего лишь догадки, прояснить ситуацию по американской денежно-кредитной политике помогут данные по рынку труда и инфляции в США.По прогнозам, в июле американская экономика создала 170 тыс. новых рабочих мест, и пока это худший показатель с конца 2021 года. Если статистика снова разочарует рынок, то вероятность повышения ставки снизится, а значит, на доллар обрушится еще большее давление. При слабом долларе золото становится более доступным, так что вполне справедливо ожидать от драгметалла обновления новых локальных максимумов.На стороне золота стоит и популярный экономист Питер Шифф, который к тому же прогнозирует Соединенным Штатам финансовый кризис. После выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме центрального банка Шифф заметил, что глава регулятора признает высокую инфляцию и говорит о том, что необходимо пройти долгий путь для достижения целевого показателя инфляции в 2%. Шифф уверен, что это сильное преуменьшение, так как полномасштабный финансовый кризис накроет экономику США задолго до того, как этот целевой показатель будет достигнут. Экономист также сообщает, что основным фактором инфляции сегодня является увеличивающийся дефицит федерального бюджета страны. Несмотря на то, что ФРС вроде как является независимой структурой, Пауэлл никак не критикует политику президента Джо Байдена. Шифф утверждает, что такая позиция Федрезерва является огромной ошибкой и гарантирует, что рост цен в крупнейшей экономике мира усилится. Питер Шифф активно критикует политику нынешнего правительства США, и заявляет, что именно администрация Байдена увеличила государственные расходы страны и ввела дополнительные правила в экономику, что и послужило причиной того кризиса, который теперь почти неизбежен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вниз-вверх, вниз-вверх: текущая ценовая динамика отражает нерешительность как продавцов, так и покупателей

Пара евро-доллар торгуется в рамках диапазона 1,0770 – 1,0850, попеременно отталкиваясь от границ ценового коридора. Например, сегодня утром в период европейской торговой сессии цена достигла отметки 1,0839, но затем развернулась и начала планомерно снижаться – на старте американской сессии пара уже находилась у нижней границы диапазона. Затем вновь инициативу перехватили покупатели. Аналогичная ситуация сложилась и вчера. Вначале пара снизилась к отметке 1,0766, а затем поднялась в область 8-й фигуры, завершив торговый день на уровне 1,0819. Взглянув на недельный график eur/usd, мы увидим, что пара на протяжении шести недель демонстрировала ярко выраженный южный тренд, снизившись с отметки 1,1276 (хай этого года) к отметке 1,0766 (двухмесячный лоу). На этой неделе нисходящее движение явно застопорилось. Джером Пауэлл оказал поддержку гринбеку своими ястребиными высказываниями, но при этом он не смог спровоцировать ралли – опять же из-за некоторой недосказанности со стороны главы ФРС. С одной стороны, он заявил о том, что регулятору, возможно, потребуется дальнейшее повышение процентной ставки – «дабы охладить все еще слишком высокую инфляцию». С другой стороны, некоторых экспертов смутили его слова о том, что Центробанку «необходимо действовать осторожно», то есть взвешивать все «за» и «против», принимая решение по ставке. Данная ремарка создала некоторую неопределенность – по крайней мере в контексте сентябрьского заседания. Примечательно, что трейдеры в большинстве своём уверены в том, что американский регулятор в следующем месяце сохранит статус-кво. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в сентябре (на 25 пунктов) составляет всего лишь 20%. Тогда как вероятность 25-пунктного увеличения ставки на следующем – ноябрьском – заседании выросла до 51% (неделей ранее шансы оценивались примерно в 25-30%). Другими словами, несмотря на ускорение некоторых инфляционных индикаторов (общий индекс потребительских цен, индекс цен производителей, и, вероятно – базовый индекс PCE), а также ястребиные сигналы со стороны Пауэлла, трейдеры не ожидают от ФРС ужесточения ДКП в сентябре. Но при этом растёт уверенность в том, что соответствующее решение будет принято в ноябре. О чём это говорит? Такой результат отражает противоречивую динамику инфляционных показателей. Как уже было сказано выше, общий ИПЦ за июль неожиданно вырос, как и индекс цен производителей. Но при этом базовый индекс потребительских цен продемонстрировал нисходящую динамику. Под вопросом – базовый индекс PCE за июль. Если вопреки прогнозам роста он выйдет ниже 4,1% г/г (или же на этом уровне), ястребиные ожидания снова снизятся (и в контексте сентябрьского заседания, и в контексте ноябрьского). Ведь в таком случае основной индекс расходов на личное потребление будет демонстрировать последовательное (и достаточно резкое) снижение третий месяц подряд, свидетельствуя о соответствующих тенденциях. Ведь Джером Пауэлл де-факто не анонсировал повышение ставки на одном из ближайших заседаний, он лишь допустил такую вероятность, пообещав при этом «действовать осторожно». На мой взгляд, Федрезерв в любом случае оставит ставку в сентябре на прежнем уровне, даже если базовый индекс PCE выйдет в «зелёной зоне». Образно говоря, регулятор продлит в сентябре паузу «с целью динамического наблюдения за пациентом», то есть за инфляцией. Если августовские (и сентябрьские) цифры также разочаруют членов ФРС, можно будет готовиться к повышению ставки в ноябре. По большому счёту, Пауэлл привязал судьбу процентной ставки к динамике ключевых макроэкономических показателей, прежде всего – в сфере инфляции. Первый «экзамен» состоится уже послезавтра, 31 августа, когда мы узнаем значение базового индекса PCE за июль. Если показатель окажется в зелёной зоне, рынок вряд ли (кардинальным образом) изменит свои прогнозные оценки относительно перспектив повышения ставки в сентябре. Но зато вероятность ужесточения ДКП в ноябре, скорее всего, увеличится до 60-75%. Каждый последующий инфляционный отчёт, вышедший в зелёной зоне, будет «прибавлять» процентные пункты, усиливая уверенность рынка в повышении ставки на ноябрьском заседании. Именно поэтому базовый индекс PCE наверняка спровоцирует повышенную волатильность по паре eur/usd (особенно если отклонится от прогнозной оценки роста до 4,2%), но при этом будет иметь ограниченное (кратковременное) влияние. А вот отчёт по росту инфляции в еврозоне, который также будет обнародован в последний день августа, может «потопить» евро, и соответственно, оказать поддержку продавцам eur/usd. Согласно прогнозам, нисходящую динамику продемонстрирует как общий, так и стержневой индекс потребительских цен. Более глубокий спад (относительно прогнозов) окажет сильнейшее давление на евро, учитывая провальные индексы PMI и IFO, а также нерешительную риторику Кристин Лагард на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул. В отличие от Пауэлла, она не стала намекать на возможное повышение ставки в ближайшем будущем. Глава ЕЦБ ограничилась заявлением о том, что ставки останутся высокими «столько, сколько необходимо». Таким образом, рынок на пороге громких событий. В четверг и пятницу будут опубликованы ключевые релизы этой недели: базовый индекс PCE, отчёт по росту инфляции в еврозоне, Нонфармы. Поэтому текущие ценовые колебания не стоит воспринимать «всерьёз»: пара торгуется в рамках ценового диапазона 1,0770–1,0850, в ожидании главных релизов, которые и определят вектор движения цены в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 августа. Британец и не думает расти

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Было осуществлено три неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, но четвертая оказалась удачной. Следовательно, на данный момент признаков завершения первой волны нет. Спрос на фунт медленно снижается Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, что очень мало. Амплитуда движений сегодня тоже была невысокой, но и новостной фон отсутствовал полностью. Сегодня выйдет лишь отчет JOLTS по открытым вакансиям в США за июль, который также вряд ли изменит настроение рынка. А настрой рынка сейчас максимально прозрачный – понижательный. Снижение спроса на фунт продолжается уже больше месяца, что обусловлено несколькими причинами. На мой взгляд, главной из них является построение коррекционного участка тренда. Несмотря на то что предыдущий участок (повышательный) получился трехволновым, это не значит, что сейчас не может быть построен аналогичный понижательный участок. Именно его мы и наблюдаем в данное время. Вторая причина – британец пользовался спросом почти целый год, а, как мы знаем, ничто не вечно. Рынок насытился фунтом, теперь настало время доллара США. Третья причина – агрессивные заявления Джерома Пауэлла в пятницу. В то время как рынок очень плохо понимает, чего ждать от Банка Англии, вопросов с планами FOMC не возникает. Председатель ФРС четко обозначил, что ставка может продолжать расти, если того будет требовать ситуация. А ситуация может потребовать дополнительного ужесточения. Инфляция уже повысилась по итогам июля, может вырасти и в августе. Это будет вполне веской причиной, чтобы повысить ставку внепланово уже в сентябре. А потом еще раз в ноябре или декабре. Следовательно, ставка ФРС вполне может вырасти еще 2 раза, на что мало кто рассчитывал. В свою очередь, это толкает рынок к новым покупкам валюты США. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2443. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 августа. Евро нечего противопоставить доллару

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Последняя нисходящая волна уже зашла за лоу волны b. Вероятнее всего, мы видим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Причем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты остается слабым. Спрос на валюту ЕС продолжает падать Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился на очередные 20 базовых пунктов, а амплитуда инструмента составила 25 пунктов. Инструмент продолжает двигаться очень слабо, но и новостной фон сейчас практически отсутствует. Вчера состоялось выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, а сегодня выйдет отчет JOLTS по числу открытых вакансий в США в июле. Оба этих события не являются значимыми для рынка. Куда большее влияние на настроение рынка оказали выступления Лагард и Пауэлла в прошлую пятницу. Я не сомневаюсь, что в данное время рынок продолжает торговать на основании той информации, а также на основании общего положения вещей. А каково оно? Мое личное мнение: рынок четко понимает, что ЕЦБ готовится к завершению процесса ужесточения денежно-кредитной политики. В то время как Джером Пауэлл допустил еще одно или два повышения ключевой ставки в 2023 году, Кристин Лагард, наоборот, дала понять, что регулятор готовится к паузе. Так как подход ЕЦБ начинает ослабляться, а подход ФРС – остается жестким, мы видим снижение спроса на евровалюту и повышение на доллар. И так как в первые два недели мы не получили важных новостей, которые могли бы изменить отношение рынка к этому фактору, европейская валюта продолжает спокойно дешеветь. На текущий момент еще даже первая волна нового понижательного участка тренда не завершена. Чем протяженнее она получается, тем длиннее будет весь нисходящий участок тренда. Следовательно, европейская валюта имеет реальные перспективы опуститься гораздо ниже 5 фигуры, которую я сейчас рассматриваю в качестве целевой. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Большинство краткосрочных инвесторов находятся в убытках

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз, как камень. В данное время цена не дошла до уровня $25 211 буквально 200 долларов, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем $24 350. Таким образом, отскок от этой области может привести к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире. Тем временем, аналитики компании Glassnode подсчитали, что 88% краткосрочных инвесторов в биткоин получили бы убыток, если бы продали биткоин прямо сейчас. По данным той же компании, «хомячки» владеют сейчас около 2,26 млн монет и, скорее всего, продолжат избавляться от криптоактива, так как не получили быструю прибыль и не имеют возможности держать биткоин на своем балансе в течение долгих лет. Это ровно то, о чем мы ранее говорили уже много раз. Биткоин все больше становится «игрушкой для богатых», потому что только крупные инвесторы и институционалы могут позволить себе держать актив несколько лет и более. Если эти 2 миллиона монет будут выкуплены «китами», то биткоин еще больше станет зависим от небольшой группы инвесторов, которую можно будет считать монополистами рынка. И получается, что эта группа и будет контролировать актив, иметь возможность манипулировать ценой. И какая разница между контролем ЦБ над фиатными деньгами и контролем небольшой группы инвесторов над криптовалютой? И это еще мы не упомянули тот факт, что если большая часть монет сосредоточена в руках крупных инвесторов, то ни о какой «всемирной заменой фиатных денег» и речи не идет. Как простой человек может пользоваться криптовалютой, если у него ее нет? И зачем ему специально покупать ее, если есть обычные деньги? Не устраивают одна валюта – можно купить другую, которая более стабильна и менее волатильна. В общем, биткоин и все его «братья» по-прежнему очень мало похожи на «вытеснителей традиционных денег». Как и раньше, это просто инвестиционный инструмент, который с каждым годом все меньше интересует простых обывателей. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500 – 1000. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин все меньше интересует инвесторов

Биткоин продолжает торговаться во флэте после очередного витка падения. Напомним, что в последний год-полтора биткоин передвигается по одной и той же схеме: сильный виток падения или роста, после чего флэт на несколько недель или месяцев. Две недели назад мы увидели новый виток падения, теперь уже две недели наблюдаем флэт. Однако на 24-часовом ТФ произошло закрепление цены ниже восходящей линии тренда, поэтому нисходящие перспективы биткоина все больше усиливаются. Внизу остается сильная область поддержки $24 350 – 25 211. Эта область может удержать биткоин от продолжения падения, но факторов роста сейчас немного. Более того, время от времени поступающие новости говорят больше в пользу продолжения падения цифрового золота. Пока абсолютное большинство «криптоэкспертов» и различных компаний, так или иначе связанных с инвестициями в биткоин, продолжают пророчить рост до $100 000 минимум, но актив продолжает скатываться вниз. Однако важно не только его падение, но и тот факт, что интерес у инвесторов к биткоину постепенно снижается. Согласно данным компании CryptoQuant, объемы торгов на различных биржах упали в августе до минимального за последние 5 лет уровня. В компании объясняют такое явление тем, что инвесторы покидают «медвежий» рынок, не веря в новый рост биткоина. Ранее мы уже говорили, что интерес к банковским депозитам и казначейским облигациям растет на фоне роста доходности этих наиболее безопасных инструментов инвестирования. Что получают инвесторы, вкладываясь в облигации или банки? Во-первых, практически стопроцентную гарантию возврата денег с прибылью. К примеру, в США сейчас можно рассчитывать на более чем 5%-ую прибыль по указанным инструментам. Это уже выше инфляции, а ставка ФРС еще не закончила расти. Таким образом, в перспективе инфляция упадет до 2%, соответственно, на протяжении следующих нескольких лет можно будет получать хорошую прибыль. И получать ее безопасно. И в любой момент получить свои деньги назад, продав облигации или расторгнув депозитный контракт. Что получают инвесторы, вкладываясь в биткоин? Риски, отсутствие определенности, непонятные перспективы, отсутствие гарантированной прибыли. Естественно, в подобных условиях спрос на криптовалюты снижается, а на традиционные инструменты инвестирования растет. Поэтому мы по-прежнему больше склоняемся к падению биткоина, чем к его росту. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области $24 350 – 25 211, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – $19 607. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области – 24 350 – 25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Большинство краткосрочных инвесторов находится в убытках.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз, как камень. В данное время цена не дошла до уровня 25 211$ буквально 200 долларов, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем 24 350$. Таким образом, отскок от этой области может привести к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире. Тем временем, аналитики компании Glassnode подсчитали, что 88% краткосрочных инвесторов в биткоин получили бы убыток, если бы продали биткоин прямо сейчас. По данным той же компании, «хомячки» владеют сейчас около 2,26 млн монет и, скорее всего, продолжат избавляться от криптоактива, так как не получили быструю прибыль и не имеют возможности держать биткоин на своем балансе в течение долгих лет. Это ровно то, о чем мы ранее говорили уже много раз. Биткоин все больше становится «игрушкой для богатых», потому что только крупные инвесторы и институционалы могут позволить себе держать актив несколько лет и более. Если эти 2 миллиона монет будут выкуплены «китами», то биткоин еще больше станет зависим от небольшой группы инвесторов, которую можно будет считать монополистами рынка. И получается, что эта группа и будет контролировать актив, иметь возможность манипулировать ценой. И какая разница между контролем ЦБ над фиатными деньгами и контролем небольшой группы инвесторов над криптовалютой? И это еще мы не упомянули тот факт, что если большая часть монет сосредоточена в руках крупных инвесторов, то ни о какой «всемирной заменой фиатных денег» и речи не идет. Как простой человек может пользоваться криптовалютой, если у него ее нет? И зачем ему специально покупать ее, если есть обычные деньги? Не устраивают одна валюта – можно купить другую, которая более стабильна и менее волатильна. В общем, биткоин и все его «братья» по-прежнему очень мало похожи на «вытеснителей традиционных денег». Как и раньше, это просто инвестиционный инструмент, который с каждым годом все меньше интересует простых обывателей. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500-1000$. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин все меньше интересует инвесторов.

Биткоин продолжает торговаться во флэте после очередного витка падения. Напомним, что в последний год-полтора биткоин передвигается по одной и той же схеме: сильный виток падения или роста после чего флэт на несколько недель или месяцев. Две недели назад мы увидели новый виток падения, теперь уже две недели наблюдаем флэт. Однако на 24-часовом ТФ произошло закрепление цены ниже восходящей линии тренда, поэтому нисходящие перспективы биткоина все больше усиливаются. Внизу остается сильная область поддержки 24 350$ - 25 211$. Эта область может удержать биткоин от продолжения падения, но факторов роста сейчас немного. Более того, время от времени поступающие новости говорят больше в пользу продолжения падения «цифрового золота». Пока абсолютное большинство «криптоэкспертов» и различных компаний, так или иначе связанных с инвестициями в биткоин, продолжают пророчить рост до 100 000$ минимум, актив продолжает скатываться вниз. Однако важно не только падение самого актива, но и тот факт, что интерес у инвесторов постепенно снижается. Согласно данным компании CryptoQuant, объемы торгов на различных биржах упали в августе до минимального за последние 5 лет уровня. В компании объясняют такое явление тем, что инвесторы покидают «медвежий» рынок, не веря в новый рост биткоина. Ранее мы уже говорили, что интерес к банковским депозитам и казначейским облигациям растет на фоне роста доходности этих наиболее безопасных инструментов инвестирования. Что получают инвесторы, вкладываясь в облигации или банки? Во-первых, практически стопроцентную гарантию возврата денег с прибылью. К примеру, в США сейчас можно рассчитывать на более, чем 5%-ую прибыль, по указанным инструментам. Это уже выше инфляции, а ставка ФРС еще не закончила расти. Таким образом, в перспективе инфляция упадет до 2%, соответственно, на протяжении следующих нескольких лет можно будет получать хорошую прибыль. И получать ее безопасно. И в любой момент получить свои деньги назад, продав облигации или расторгнув депозитный контракт. Что получают инвесторы, вкладываясь в биткоин? Риски, отсутствие определенности, непонятные перспективы, отсутствие гарантированной прибыли. Естественно, что в подобных условиях спрос на криптовалюты снижается, а на традиционные инструменты инвестирования растет. Поэтому мы по-прежнему больше склоняемся к падению биткоина, чем к его росту. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs прощается с еще одним бизнесом

Как стало известно, Goldman Sachs согласилась продать свое подразделение по личному финансовому управлению конкуренту Creative Planning. Эксперты отмечают, что сделка завершится в четвертом квартале этого года, что принесет неплохую прибыль. Банк отказался раскрыть цену продажи своего бизнеса PFM.Creative Planning — консультационная компания из Канзаса, в которой работает более 2100 сотрудников. Под ее управлением размещены активы на сумму 245 миллиардов долларов.Компания приобрела команду из около 220 финансовых консультантов, управляющих активами на сумму 25 миллиардов долларов, в мае 2019 года, когда было объявлено о приобретении United Capital Financial Partners за 750 миллионов долларов. Генеральный директор Дэвид Соломон объяснил эту сделку способом расширить сферу деятельности Goldman за пределы сверхбогатой клиентуры, которая является его основной силой. Что касается продажи, то в Goldman заявили: «Эта сделка является прогрессом в достижении целей и задач, которые мы обозначили на нашем дне инвестора в феврале. Продажа позволит нам сосредоточиться на реализации нашей главной стратегии управления капиталом состоятельных клиентов».ПремаркетАкции гиганта программного обеспечения Oracle выросли на 2,7% после того, как UBS повысил рейтинг до «держать», заявив, что акции могут вырасти еще на 20% из-за сильного развития искусственного интеллекта.Бумаги АТ&Т и Verizon выросли примерно на 1,6% каждая после того, как Citi повысил рейтинг телекоммуникационных компаний до «покупать», ссылаясь на стабилизацию конкурентной среды беспроводной связи. В компании также заявили, что их текущие оценки могут быть завышены.Акции Best Buy выросли примерно на 1,3% на премаркете после того, как отчет превзошел ожидания по выручке и прибыли. Ритейлер сообщил о скорректированной прибыли в размере $1,22 на акцию, что выше прогноза аналитиков в $1,06. Выручка составила $9,58 млрд против ожидаемых $9,52 млрд. Акции 3М выросли менее чем на 1% на утренних торгах после того, как компания согласилась выплатить более $6 млрд для урегулирования исков нынешних и бывших военнослужащих США по поводу неисправных боевых затычек для ушей.Акции Nio потеряли более 6% накануне торгов после того, как китайская компания по производству электромобилей сообщила о более значительных, чем ожидалось, квартальных убытках. Также достаточно сильно сократились и поставки. Акции Toyota Motor, котирующиеся на бирже в США, потеряли около 1% после того, как автопроизводитель остановил производство на своих сборочных заводах в Японии из-за неисправности системы.Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс немного снизилась, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4427. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин на позитиве после пугающего снижения в понедельник

Утро вторника цифровое золото начало с резкого роста, который позже перешел в коррекцию. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $25 983.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 198, а минимальная – $25 864.Накануне в моменте цена ВТС опустилась до минимальной отметки за сутки в $25 864, однако позже восстановилась и закрепилась выше уровня в $26 000. При этом на минувшей неделе на рынке криптовалют царили разнонаправленные настроения. На протяжении семи дней первая криптовалюта тестировал область ниже $26 000 и даже пыталась приблизиться к отметке $27 000, однако по итогам недели ее стоимость почти не изменилась. Ключевым фактором поддержки для рынка цифровых валют во вторник стала позитивная динамика фондовых рынков США накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,62%, S&P 500 вырос на 0,63%, а Nasdaq Composite набрал 0,84%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с резкого роста, который позже перешел в коррекцию. На момент написания материала монета торгуется по $1 642. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Cardano (+1,80%), а худшие – у Tron (-1,36%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список снижения возглавили Solana (-2,75%), а список роста – BNB (+3,84%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось XDC Network (+8,81%), а в списке падения – Bone ShibaSwap (-4,75%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (-21,32%), а лучшие – Тoncoin (+12,42%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,050 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,21%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как макроданные могут повлиять на ценовое движение Биткоина?

После медвежьего пробоя линии восходящего тренда полторы недели назад торговая активность на рынке Биткоина и, в целом, криптовалют значительно снизилась. Как результат основные криптоактивы движутся в рамках узких диапазонов колебаний без каких-либо значительных изменений. Уровень волатильности также упал до абсолютного минимума, а на рынке возросли медвежьи настроения.При такой ситуации единственным, что может хоть как-то повлиять на цену криптовалют, остаются новости. Прошлая неделя прошла для крипторынка спокойно, за счет отсутствия важных новостей. Текущая неделя обещает принести на крипторынок много важных новостей, которые способны повысить волатильность рынка. А учитывая возросшую корреляцию BTC с фондовым рынком США, макроданные могут спровоцировать существенный ценовой импульс на рынке криптовалют.Макроэкономические события текущей недели Сегодня, во вторник, будет опубликована статистика JOLTs, которая отражает количество вакансий в США. Этот показатель крайне важен для Штатов, так как указывает на ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозам, число рабочих мест в США сократится с 9,58 млн к 9,49 млн по итогам августа, что может негативно сказаться на котировках доллара США. Соответственно, при оправдании прогноза можно ждать позитивную реакцию на рынке акций и крипторынке.Завтра, 30 августа, будет опубликован индекс инфляции в Германии. Данные из Европы слабо влияют на котировки BTC, так как актив коррелирует с фондовыми индексами. Однако публикация данных по инфляции даст инвесторам представление о дальнейших действиях ЕЦБ. В тот же день будут опубликованы уточненные данные по ВВП США за второй квартал 2023.В совокупности эти данные станут самыми важными экономическими показателями, которые дадут понимание о дальнейших действиях Центробанков США и Европы. Если ВВП США покажет рост по итогу второго квартала 2023, то это значительно повысит шансы на повышение ключевой ставки, и укрепление индекса доллара США. Соответственно, высокорисковые активы будут снижаться под давлением DXY.И финальной новостью текущей неделе станет публикация первичных заявок по безработице в США в четверг. Это ключевой показатель, который в последнее время играет на руку ФРС, показывая высокий уровень устойчивости экономики США. Если число заявок вновь покажет снижение или останется на прежнем уровне, то это поспособствует укреплению доллара США и снижению криптовалют.Важность этих макроэкономических данных нельзя переоценить, так как они являются основными компонентами, на базе которых ФРС принимает решение о повышении ключевой ставки. Точку в вопросе ключевой ставки поставит публикация данных по CPI 13 сентября. До тех пор макроданные текущей недели будут влиять на настроения на рынке.Анализ BTCUSD Биткоин продолжает двигаться вблизи уровня $26k в рамках консолидации при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. С учетом рекордно низкой волатильности на крипторынке важно уделять внимание фондовому рынку. Как сообщает BBG, сентябрь – исторически худший месяц для акций США. Учитывая, что BTC усиливает корреляцию с фондой именно при нисходящем тренде, продажи могут охватить и крипторынок.Также сообщается, что на следующей неделе будет принято первое решение по спотовому BTC-ETF. Учитывая агрессивную политику SEC в отношении криптовалют, а также заявления Гарри Гэнслера, не стоит ожидать позитивного исхода. Все эти факторы, в основном с негативным окрасом, могут существенно сказаться на ценовом движении Bitcoin. Основной уровень поддержки, на котором сейчас держится Биткоин, можно условно очертить крупной зоной накопления $24,6k-$26k. По состоянию на 29 августа, Bitcoin движется в верхней зоне данного диапазона, вблизи уровней $25,5k-$26k. При усугублении медвежьих тенденций, цена двинется в сторону $25k-$25,7k. И финальной точкой для продавцов может стать закрепление цены BTCUSD ниже уровня $24,5k. ИтогиБиткоин находится во власти продавцов, которые диктуют свои условия на рынке. При этом торговых объемов все равно недостаточно для полноценного и устойчивого нисходящего тренда, а потому основные ценовые импульсы происходят в преддверие всплеска волатильности. Учитывая экономические события текущей недели и их влияние на BTC, вполне вероятно, что актив как минимум совершит ретест уровня $25,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 августа: фондовый рынок США постепенно восстанавливается

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе по сравнению с уровнем закрытия пятницы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил лишь 0,2%. Фьючерсы США и европейские акции также демонстрируют положительную динамику. Отсутствие статистики позволяет сохранять рыночное равновесие, но впереди нас ждут довольно важные фундаментальные данные, которые могут повлиять на планы Федеральной резервной системы. Доходность казначейских облигаций и доллар остались также практически без изменений.Несмотря на рост, который наблюдается с начала этой недели, рынок акции переживают худший месяц, поскольку политики по-прежнему полны решимости сдерживать инфляцию через повышение процентных ставок. Экономические отчеты теперь приобретают довольно большое значение, о чем было сказано во время пятничного выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул. Тот факт, что центральный банк готов и дальше повышать ставки, сдерживает спрос на рисковые активы.Очевидно, что август был довольно трудным месяцем для трейдеров, однако, могло быть все куда гораздо хуже, если бы в добавок ко всему рухнул технологический сектор, который делал довольно большой упор на отчет NVIDIA.Как я отмечал выше, основное внимание на этой неделе будет уделено ключевым экономическим данным из США, и многие рассчитывают, что поступающая статистика укажет на более мягкую посадку, как предполагают экономисты Федеральной резервной системы. Если так случится, спрос на рисковые активы определенно возрастет. Сегодня трейдеры будут следить за данными по потребительскому доверию в США. Другие отчеты на этой неделе включают данные о занятости, базовый дефлятор PCE (ключевой показатель ФРС по инфляции) и данные по заработной плате за август. Показатели инфляции в еврозоне также будут в центре внимания на этой неделе.Власти Китая сегодня сигнализировали о дальнейших мерах по поддержке своей экономики, что привело к росту рынка. Как стало известно, Китай готов снизить процентные ставки по ипотечным кредитам на триллионы юаней впервые после мирового финансового кризиса. Азиатский фондовый индекс вырос на 0,8%, чему способствовал рост основных индексов региона. Индекс Hang Seng продолжил свой рост второй день, прибавив 2%. Что касается сырьевых товаров, цена нефти поднялась до $81 за баррель, поскольку трейдеры готовятся к очередным данным по запасам. Золото мало изменилось.Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс немного снизилась, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4427. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Прогнозы по рынку криптовалют:Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютDogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2613 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 20 пунктов. Дальнейшее направление фунта будет зависеть от важных показателей по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США. Негативные изменения потребительской уверенности могут привести к падению американского доллара и росту фунта. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, рыночная волатильность останется на прежнем низком уровне, что может привести к еще одному движению пары вниз с обновлением минимумов вчерашнего дня. Действовать предпочту на снижении на покупку, больше опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2602 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2627 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2627 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2577 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2602 и 1.2627.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2577 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2555, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться во второй половине дня в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2602 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2577 и 1.2555.Рекомендации по рынку криптовалют:Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютDogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0827 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатора MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось хорошим сигналом на покупку евро в продолжение вчерашней тенденции. Однако сделка принесла убытки. Во второй половине дня выходят довольно важные показатели по индикатору потребительской уверенности и индексу цен на жилье в США. Негативные изменения потребительской уверенности могут привести к падению американского доллара, так как сокращение и этого показатели будет дополнительным напоминанием о том, что американская экономика начинает все больше прогибаться под высокими процентными ставками. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, рыночная волатильность останется на прежнем низком уровне. Действовать предпочту, больше опираясь на сценарии №1 на покупку и продажу в рамках бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0820 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0849. В точке 1.0849 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0800 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0820 и 1.0849.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0800 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0775, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в любой момент в рамках медвежьего рынка – особенно в случае хорошей потребительской уверенности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0820 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0800 и 1.0775.Рекомендации по рынку криптовалют:Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютDogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Фунт вновь продают

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2606 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, но, как вы можете видеть на графике, до активного восстановления фунта дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт вновь активно продавали в первой половине дня и судя по тому, что мы так и не добились обновления максимума прошлой недели, давление на торговый инструмент может возрасти во второй половине дня довольно существенно. Хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в США и индексу цен на жилье приведут к более активной распродаже, так что в таком случае рассчитывать можно только на поддержку в районе 1.2573. Только после формирования там ложного пробоя на этом уровне можно получить сигнал на покупку фунта в расчете на восстановление в район 1.2599. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку вернув силу фунту, открыв дорогу к сопротивлению 1.2632, образованному по итогам первой половины дня. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2659, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2573, что также вероятно, давление на пару усилится, что приведет к очередной распродаже в район месячного минимума. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2548. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2523 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи заявили о себе, и успешно пробившись ниже 1.2606 теперь нацелены на 1.2572. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет неудачное закрепление выше 1.2599. Возврат к этому уровню может произойти во время выхода статистики по США, что даст отличную точку входа в рынок с целью снижения и теста поддержки 1.2573. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа уже на продажу с обновлением 1.2548, что укрепит присутствие в рынке продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2523, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2599, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2632 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2659 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520 до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599 до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2585.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 августа (разбор утренних сделок). Евро толкается на одном месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0803 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Из-за низкой волатильности на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что никакой статистики по еврозоне в первой половине дня не было, а данные по Германии прошли мимо рынка, будем надеяться, что американская сессия окажется повеселей. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности США. Рост показателя может вернуть давление на евро, что вместе с хорошим индексом цен на жилье в США приведет к очередному движению пары вниз в район поддержки 1.0803. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем можно получить хорошую точку входа на покупку евро с целью роста к довольно крупному сопротивлению 1.0840, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0875. Самой дальней целью выступит область 1.0910, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0803 во второй половине дня, а этот уровень уже неоднократно тестировался, развитие медвежьего тренда продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.0768 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако это еще не говорит о том, что во второй половине дня инициативой завладеют покупатели. В текущих условиях более правильным решением будут продажи в районе верхней границы бокового канала 1.0840, куда в ближайшее время может состояться рывок – особенно, если данные по США разочаруют, в очередной раз просигнализировав об ухудшении экономики. Лишь ложный пробой на 1.0840 даст сигнал на продажу и приведет к падению в район поддержки 1.0803, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Но только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0768, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0840, быки попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0875. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0910 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925 до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028 до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2585.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс