Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 сентября

Биткоин продолжил вчера рост в ходе американский торгов, и значительно прибавил сегодня в ходе азиатской сессии, добравшись до отметки в 114 800. Эфир также значительно прибавил, закрепившись выше отметки в $4000. Вчера SEC потребовала от эмитентов спотовых ETF на LTC, XRP, SOL, ADA и DOGE отозвать свои заявки по форме 19b-4 после утверждения общих стандартов листинга, которые заменяют необходимость подачи индивидуальных заявок. Очевидно, что нововведение значительно ускорит процесс одобрения новых крипто-ETF, так что идти старым путем уже не имеет никакого смысла. Как я отмечал раньше, решение SEC знаменует собой переломный момент в признании криптовалют как легитимного класса активов. Отказ от индивидуальных заявок высвобождает ресурсы как регулятора, так и эмитентов, позволяя сосредоточиться на создании более эффективных и безопасных продуктов. Более того, унифицированные стандарты листинга повышают прозрачность и предсказуемость процесса, снижая неопределенность для инвесторов и стимулируя дальнейшее развитие крипто-индустрии.Решение SEC служит мощным сигналом о том, что криптовалюты больше не являются маргинальным явлением, а становятся неотъемлемой частью будущего финансов. Упрощение процесса листинга ETF – лишь один из шагов в этом направлении, но он демонстрирует готовность регулятора к сотрудничеству и инновациям, что является ключом к раскрытию полного потенциала крипто-технологий.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 200 с целью роста к уровню $115 100. В районе $115 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $113 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 200 и $115 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 700 с целью падения к уровню $113 100. В районе $113 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $114 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 700 и $113 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4215 с целью роста к уровню $4271. В районе $4271 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4178 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4215 и $4271.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4178 с целью падения к уровню $4122. В районе $4122 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4215 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4178 и $4122.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок шатдауном не напугаешь

Если рынок не напугали новые тарифы США и шатдаун, стоит ли бояться завышенных оценок? S&P 500 торгуется почти в 23 раза больше ожидаемой через 12 месяцев прибыли. Такое за последние четверть века случалось лишь дважды – во время кризиса доткомов и пандемии. Однако у отдельных компаний коэффициенты P/E куда выше. Американские компании с завышенной оценкой Любопытно, что именно компании с завышенной фундаментальной оценкой правят балом. S&P 500 на торгах 29 сентября вырос благодаря 12%-му ралли имеющего P/E на уровне 60 Robinhood. С начала года бумаги этого эмитента подскочили в три раза. На рынке есть мнение, что условия изменились. Если до Второй мировой войны вероятность рецессии в экономике США составляла в среднем 42%, то за последние три десятка лет упала до 10%. Соединенные Штаты превратились из промышленной экономики в экономику технологий и услуг. Доля гигантов в структуре S&P 500 выросла. Действительно, если использовать средневзвешенные показатели, а не капитализацию, P/E для широкого фондового индекса упал бы до 17,8. Речь идет о близком к среднему за последнее 10-летие показателю. Динамика фундаментальных оценок S&P 500 Таким образом, фундаментальная оценка становится менее значимым фактором для принятия решений об инвестициях в те или иные бумаги. Более важными факторами являются корпоративная отчетность, макроэкономический фон и монетарная политика ФРС. Плюс у американского рынка есть козырь, который выгодно отличает его от остальных. Речь идет о технологиях искусственного интеллекта. Неудивительно, что вместо того, чтобы бежать после Дня освобождения Америки иностранные инвесторы наращивают свое присутствие в Соединенных Штатах. За три месяца по 30 июня они купили акций на $290 млрд. В настоящее время на руках у нерезидентов находится долевых бумаг США на сумму в около $18 трлн. Речь идет о 30% от всего $60-трлн рынка. Благодаря высокому спросу иностранных инвесторов и отсутствию страха по поводу завышенных оценок S&P 500 поставил уже три десятка рекордных максимумов и может себе позволить проигнорировать факторы новых тарифов Белого дома и скорого отключения правительства. Предыдущие разногласия республиканцев и демократов, как правило, разрешались на падающем флажке. Широкий фондовый индекс начнет смотреть на шатдаун только в том случае, если тот продлится несколько дней. Куда важнее для рынка акций представляется спич президента ФРБ Нью-Йорка. Джон Уильямс заявил о временном характере растущей из-за тарифов инфляции и о правильном решении ФРС о снижении ставок. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается ралли. Сформированные от 6570 и 6610 лонги пока следует удерживать. При этом рост рисков активации разворотных паттернов 1-2-3 или Двойная вершина позволит задуматься о фиксации прибыли. Необходимым условием станет падение котировок ниже минимума доджи-бара на 6640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 сентября

Американский доллар продолжил быстро терять позиции против рисковых активов в начале недели, и на это были объективные причины.Шатдаун стал ещё более вероятным после вчерашней встречи демократов и республиканцев с Трампом. Трейдеры обеспокоены тем, как политическая неопределенность может повлиять на экономику США, и ищут более безопасные активы, что оказывает давление на курс доллара. Ситуация усугубляется тем, что приближается срок принятия бюджета на новый финансовый год. Если Конгресс не сможет договориться о компромиссе, правительственные учреждения будут вынуждены приостановить свою работу. Это приведет к сокращению государственных услуг, замедлению экономического роста и усилению хаоса на финансовых рынках. Длительный шатдаун может иметь серьезные последствия для доллара, поскольку это подорвет доверие к американской экономике и увеличит вероятность снижения кредитного рейтинга США. Что касается статистики, то сегодня ожидаются данные по изменению числа безработных в Германии, уровню безработицы, изменению объема розничной торговли и индексу потребительских цен. Также внимание привлечет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Трейдеры с особым интересом ожидают публикацию данных по рынку труда Германии. Любые отклонения от прогнозируемых значений могут спровоцировать заметные колебания на валютных рынках, в частности, повлиять на курс евро. Снижение числа безработных и удержание уровня безработицы на низком уровне могут свидетельствовать о силе немецкой экономики и оказать поддержку единой европейской валюте. Что касается розничной торговли, то здесь важна динамика изменения объема. Рост розничных продаж указывает на уверенность потребителей и здоровое состояние экономики. Инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, также является ключевым показателем, отслеживаемым ЕЦБ. Ускорение темпов инфляции может подтолкнуть ЕЦБ к ужесточению монетарной политики, что, в свою очередь, может укрепить евро.Что касается Великобритании, то сегодня ожидаются слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании за второй квартал. В центре внимания также будет выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Рынки внимательно следят за экономическими показателями Великобритании, которые сегодня могут оказать значительное влияние на стоимость фунта стерлингов. Прогнозируемое слабое восстановление ВВП Великобритании за второй квартал, вместе с ожидаемым отрицательным сальдо расчетного счета платежного баланса, создадут давление на британскую валюту.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1750 могут привести к росту евро в район 1.1785 и 1.1800Продажи на прорыв уровня 1.1725 могут привести к падению евро в район 1.1700 и 1.1670Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3450 могут привести к росту фунта в район 1.3470 и 1.3499;Продажи на прорыв уровня 1.3430 могут привести к падению фунта в район 1.3405 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.30 могут привести к росту доллара в район 148.66 и 149.00;Продажи на прорыв уровня 148.15 могут привести к распродажам доллара в район 147.60 и 147.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1745 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1711 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3451 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3416 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6622 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6585 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3925 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3907 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Доллар продолжил терять на фоне риска шатдауна

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1702 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1702 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. В ходе американской сессии ложный пробой в районе 1.1752 привел к продажам евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Шатдаун стал ещё более вероятным после встречи демократов и республиканцев с Трампом. Договориться не удалось из-за довольно большого количества разногласий, что оказало вчера давление на американский доллар. Сегодня спрос на евро может вернуться, но произойдет это лишь после хорошей статистики по Германии. Ожидаются данные по изменению числа безработных в Германии, уровню безработицы, изменению объема розничной торговли и индексу потребительских цен. Также внимание привлечет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. В случае медвежьей реакции рынка на цифры и заявления действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.1711, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1752, пробиться выше которого вчера не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1786. Самой дальней целью выступит область 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1711, давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению вниз. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1680. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера проявили себя после еще одной попытки роста евро, что позволило сохранить шансы на дальнейшее падение пары. Для этого нужна слабая статистика по еврозоне и сильные данные по рынку труда США. Действовать на продажу собираюсь лишь в районе сопротивления 1.1752. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1711, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1680. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1752, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1786. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к росту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1711.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Фунт сохраняет шансы на падение

Вчера так и не было образовано подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3409 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.3409 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Перспектива приостановки работы правительства США значительно возросла после переговоров между демократической и республиканской партиями с участием Трампа. Отсутствие консенсуса из-за существенных расхождений во взглядах вчера негативно повлияло на стоимость американской валюты, что привело к небольшому укреплению британского фунта. Сегодня в первой половине дня давление на пару может вернуться. Слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании за второй квартал и отрицательное сальдо расчетного счета платежного баланса станут катализатором для снижения фунта. В центре внимания также будет выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. В случае медвежьей реакции на статистику действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3409, до теста которой вчера дело так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3453. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3492. Самой дальней целью будет область 1.3532, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3409, пара может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3367. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера заявили о себе, что сохраняет шанс на дальнейшее падение фунта. Но делать это нужно уже в ближайшее время, в ином случае восходящая коррекция может перерасти в новый тренд. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3453 будет для меня поводом для открытия коротких позиций, целью которых выступит поддержка 1.3409, где проходят средние скользящие, играющие не стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3367. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3453, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3492. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3532, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3409.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Последние часы до шатдауна: США приближаются к остановке правительства

Шатдаун федерального правительства США становится практически неизбежным – в Конгрессе не удается достичь компромисса по бюджету. Уже в ближайшие часы остановка работы госведомств рискует дестабилизировать экономику, задержать публикацию ключевых макроданных и усилить волатильность на финансовых рынках. Анализируем причины противостояния, потенциальные сценарии развития кризиса, возможные последствия для доллара, рынков и экономики США в целом. Последние новости: переговоры в тупике и политическое обострениеВ последние сутки перед возможным шатдауном ситуация в Вашингтоне обрела все признаки острого кризиса. Переговоры между президентом Дональдом Трампом и лидерами Конгресса вновь не принесли даже минимального прогресса. Менее чем за сутки до истечения срока федерального финансирования стороны остаются на принципиально разных позициях, что практически исключает достижение компромисса в последние часы.Главная точка противостояния – пакет временного финансирования, который республиканцы продвигают в Палате представителей. Для его утверждения Сенатом необходимы голоса как минимум восьми демократов. Представители Демократической партии открыто заявляют, что не готовы поддержать проект без включения социально значимых поправок: продления субсидий на медицинское страхование по закону ACA (Obamacare), отмены новых сокращений Medicaid и дополнительных барьеров для односторонних бюджетных маневров администрации президента.Президент Трамп в свою очередь занимает жесткую позицию, открыто обвиняя демократов в блокировании финансирования и угрожая массовыми увольнениями федеральных служащих в случае остановки работы правительства. Лидеры обеих партий не исключают, что шатдаун может затянуться на недели, если стороны не сменят тактику.Противостояние усугубляется внутрипартийными разногласиями: даже при формальном большинстве в Сенате, республиканцам требуется поддержка ряда демократических сенаторов, а часть однопартийцев также голосует против временного бюджета. Попытки найти компромисс, в том числе за счет поэтапного сокращения ряда медицинских субсидий, пока результат не принесли.Вечером накануне крайнего срока конгрессмены признали: переговорный процесс забуксовал, и шанс избежать шатдауна становится минимальным. На этом фоне рынки фиксируют рост неопределенности: инвесторы осторожны, ожидая, к каким последствиям приведет паралич федеральных институтов и задержка публикации важнейших экономических индикаторов.Как работает шатдаун: механизм закрытия правительства, законы и исторический контекст Механизм "шатдауна" – временного прекращения работы федерального правительства США – заложен в бюджетном процессе страны. Каждый финансовый год Конгресс обязан утвердить 12 законопроектов об ассигнованиях, регулирующих расходование средств государственными органами. Если к 1 октября, началу нового бюджетного года, не удается принять полный пакет или временное бюджетное решение (Continuing Resolution, CR), федеральные агентства теряют право тратить средства, и стартует процедура "закрытия" правительства.Шатдаун не охватывает все функции госаппарата одинаково. Федеральные службы разделяются на "необходимые" и "необязательные". Так, сотрудники Минобороны, службы управления воздушным движением, ведомств общественной безопасности и правоохранительных органов продолжают работать даже без зарплаты – их функции признаны критически важными для безопасности и жизнедеятельности страны. Но крупная часть чиновников и ведомств, включая службы поддержки (например, национальные парки, музеи, часть аналитических агентств и органов статистики), отправляется в неоплачиваемый отпуск.Правовая основа такой конструкции берет начало с Закона о борьбе с дефицитом, принятого в конце XIX века и ужесточенного в 1980-х. Закон запрещает тратить неутвержденные Конгрессом средства, а нарушения караются вплоть до уголовной ответственности.С 1981 года в США произошли 14 шатдаунов разной продолжительности – от одного дня до рекордных 35 дней зимой 2018–2019 годов. Причинами становились острые бюджетные споры и конфликты вокруг социальной политики, здравоохранения, миграции и приоритетов федерального финансирования. В современной истории разделение Конгресса между партиями, а также усиление радикальных фракций внутри обеих партий сделали "бюджетные шантажи" обычной частью политического цикла.Важно отличать шатдаун от дефолта по облигациям: даже при полной остановке властей США не прекращают платить по госдолгу. Однако системные сбои в работе правительства подрывают доверие к экономике страны и создают турбулентность на финансовых рынках уже по факту их возникновения.Что все это значит для доллара и рынков? Ключевые последствия шатдауна для финансовых рынков США будут зависеть от продолжительности кризиса и оперативности достижения переговорного компромисса. Но даже краткосрочная остановка правительства уже оказывает давление на настроения инвесторов и динамику американских активов.Во-первых, шатдаун означает заморозку публикации ключевой макроэкономической статистики, включая данные по рынку труда, инфляции и экономической активности – эти отчеты жизненно важны для принятия решений Федеральной резервной системой, а их отсутствие приводит к росту неопределенности и снижению видимости для финансовых рынков.Во-вторых, инвесторы, традиционно склонные к доллару как защитному активу, начинают сомневаться в его надежности при регулярных бюджетных сбоях. На фоне политического тупика доллар оказывается под краткосрочным давлением: индикатор американской валюты, уже снизившийся с начала года почти на 10%, в понедельник упал еще на 0,2% после кратковременного роста неделей ранее. На рынках наблюдается усиление волатильности: вчера на дневных торгах доллар потерял 0,6% к иене, достигнув уровня 148,61, тогда как евро укрепился на 0,3%, до 1,1731 доллара. Ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС продолжают усиливать давление на гринбек – трейдеры уже закладывают снижение ставок на 42 базисных пункта к декабрю и более чем на 100 пунктов к концу 2026 года.В-третьих, для фондового рынка шатдаун – это рост волатильности и распродажи рискованных активов. Стагнация госрасходов, временное увольнение сотен тысяч федеральных служащих и задержка госзакупок влекут за собой замедление экономической активности. Компании, ориентированные на господряды, а также частные подрядчики и поставщики федеральных агентств сталкиваются с угрозой потерять доход.Как отмечают аналитики, краткосрочный шатдаун вряд ли вызовет масштабную коррекцию рынка, однако чем дольше длится пауза в работе правительства, тем сильнее возрастают экономические и рыночные издержки. На этом фоне инвесторы будут внимательно следить за длительностью противостояния и работой Конгресса по возвращению федерального аппарата к нормальному функционированию. Рекомендации для трейдеров: стратегии в условиях шатдаунаНа фоне очередного бюджетного противостояния и высокой вероятности шатдауна аналитики сходятся во мнении: инвесторам и трейдерам следует быть максимально осторожными и готовыми к повышенной волатильности рынков, особенно если приостановка работы правительства затянется.Элиас Хаддад отмечает: "Если закрытие будет кратковременным, Федеральная резервная система, скорее всего, проигнорирует его". Однако он подчеркивает, что "продолжительная приостановка увеличивает риск замедления экономического роста и делает ФРС более склонной к смягчению политики". На практике это может означать дальнейшее снижение доходности американских гособлигаций, рост привлекательности безопасных активов и ослабление доллара против основных мировых валют.Торговые рекомендации:Для валютных трейдеров: в краткосроке доллар остается под давлением из-за политической неопределенности и риска задержки публикации ключевых макроэкономических данных. В структуре индекса доллара евро и иена могут временно укрепиться, особенно если шатдаун осложнит работу ФРС и замедлит восстановление экономики. Однако резкой девальвации доллара ожидать не стоит – долгосрочные фундаментальные факторы остаются в силе.Для участников рынка акций: на внутреннем рынке США ожидается повышенная волатильность, особенно в бумагах компаний, зависимых от госзаказов или связанных с бюджетными программами (контракторы, поставщики, IT и инфраструктурный сектор). Риски усугубляются для средних и малых компаний с акцентом на госфинансирование. Стоит рассмотреть диверсификацию портфеля и увеличение доли наличных активов – до тех пор, пока не появится ясность по компромиссу в Конгрессе.Для инвесторов в облигации: краткосрочные бумаги Казначейства США будут под небольшим давлением, в то время как спрос на долгосрочные "safe haven" активы (золото, франк, иена, немецкие гособлигации) может вырасти. При стабилизации ситуации ожидать умеренного восстановления рынка Treasuries.Тони Сикамор, рыночный аналитик, обращает внимание на то, что исторически экономический ущерб от шатдауна компенсируется после его завершения, а серьезная переоценка американских активов возможна только при затяжном бюджетном тупике: "Влияние на ВВП было незначительным, поскольку любые сбои обычно устраняются сразу после окончания остановки". Но в условиях высокой инфляции и неопределенности ФРС теперь не располагает прежним запасом прочности для игнорирования временных шоков.Итак, основные стратегии для трейдеров:– Существенно снизить плечо и лимиты в торговых операциях.– Временно воздержаться от крупных направленных ставок по доллару и индексам США до прояснения ситуации.– Следить за новостями из Конгресса, публикацией временных решений и оперативной макростатистики – отсутствие данных затруднит фундаментальный анализ и увеличит влияние эмоциональных факторов на рынок.В конечном счете, шатдаун снова выступает "стресс-тестом" для всей системы: рынок уже заложил риски, но масштаб последствий определит продолжительность бюджетного кризиса. В такой обстановке режущая осторожность и адаптивность торговой стратегии становятся ключевым конкурентным преимуществом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано достаточно много, но большинство – в Германии. Немецкие отчеты достаточно важны для европейской валюты, так как Германия – это ведущая экономика Евросоюза. Однако все же это лишь одна страна из 27, поэтому, как правило, сильной реакции рынка на публикации экономических данных из этой страны нет. Сегодня выйдут следующие отчеты: розничные продажи, уровень безработицы, изменения числа безработных и инфляция. Естественно, самый важный отчет по инфляции, которая может вырасти до 2,3%. Чем выше инфляция, тем лучше для евровалюты, так как это снижает вероятность увидеть еще хотя бы одно смягчение монетарной политики ЕЦБ. В Штатах сегодня будет опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, а в Великобритании – отчет по ВВП за второй квартал в третьей оценке. Как видим, отчетов будет достаточно много, некоторые из них точно спровоцируют движения на рынке. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий во вторник также будет достаточно много, но мы не будем рассматривать каждое выступление высокопоставленного чиновника. Вчера состоялось не менее 10 выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, что практически никакого влияния на рынок не оказало. Поэтому наиболее важным событием дня будет выступление Кристин Лагард, но даже оно может не вызвать никакого интереса у трейдеров. Монетарная политика ЕЦБ в данное время не вызывает никаких вопросов, поэтому никаких важных и громких заявлений от Лагард ожидать не стоит. Лишь после выхода инфляции за сентябрь можно будет ожидать изменений в риторике представителей ЕЦБ. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки.Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону, так как макроэкономических данных сегодня будет достаточно много. Фунт стерлингов завершил нисходящую тенденцию, поэтому европейская валюта также ее завершила с высокой долей вероятности. У евровалюты имеется область 1,1745-1,1754, от которой цена уже отскочила вчера. У фунта стерлингов – область 1,3413-1,3421, которая уже преодолена, и, следовательно, новые длинные позиции с целью 1,3466-1,3475 остаются актуальными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась с небольшим повышением, но есть одно большое отличие между техническими картинами евро и фунта. Британская валюта закрепилась выше достаточно убедительной нисходящей линии тренда, а также преодолела важный для себя уровень 1,3413. Таким образом, с высокой долей вероятности, падение фунта завершено. Напомним, что в последние две недели рынок использовал любую причину для продаж фунта стерлингов, но в целом фундаментальный фон для доллара остается в разы хуже. Мы склонны считать, что увидели очередную коррекцию в рамках восходящего тренда, который будет возобновлен рано или поздно. В понедельник никаких важных событий и публикаций в Великобритании и США не было, однако в течение недели будет опубликовано много важной информации. В первую очередь, опасной для доллара. Следует верно понимать сказанное: отчеты из-за океана спровоцируют новое падение доллара только в том случае, если их фактические значения будут хуже прогнозных. А, к примеру, прогноз по NonFarm Payrolls на пятницу составляет всего лишь 40 тысяч. Превысить 40 тысяч будет достаточно просто, хотя само по себе значение показателя будет в этом случае крайне негативным. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два более или менее неплохих торговых сигнала на покупку. Сначала цена преодолела область 1,3413-1,3421, а затем отскочила от нее сверху. В обоих случаях начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции, но волатильность в течение дня была низкой, поэтому заработать много по этим сделкам не получилось бы в любом случае и при любых сигналах. Ближайший таргет отработан не был, но расположение цены выше области 1,3413-1,3421 сохраняет перспективы роста. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки.Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила формирование нисходящей тенденции. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара мы не видим, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Последние события в Великобритании и США действительно поддержали американскую валюту, доллар подорожал справедливо. Но глобальный фундаментальный фон остается не в его пользу. Во вторник пара GBP/USD может продолжить восходящее движение, так как нисходящая тенденция завершена. Цена преодолела область 1,3413-1,3421, поэтому начинающие трейдеры имеют возможность открывать новые лонги или удерживать уже открытые с целью область 1,3466-1,3475. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. Во вторник в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал в третьей оценке, а в США – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Оба отчета – не самые важные, но других пока нет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала восходящее движение большую часть дня. Нельзя сказать, что доллар упал слишком сильно, но все же падение продолжается второй день подряд. Нельзя также сказать, что угроза шатдауна в США или новые тарифы на импорт от Дональда Трампа обвалили курс доллара, хотя в первом полугодии-2025 это наверняка бы произошло. Таким образом, в текущих обстоятельствах доллар США держится еще очень и очень неплохо. На часовом ТФ мы сформировали нисходящую линию тренда, но эта линия весьма условная. В понедельник никаких важных макроэкономических публикаций не было ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому волатильность в течение дня была низкой. На наш взгляд, перед долларом нет никаких перспектив среднесрочного роста. Даже если сейчас рынок игнорирует фундаментальный фон, так не будет продолжаться постоянно. На этой неделе факторов риска у американской валюты огромное количество. В Штатах будут опубликованы новые макроэкономические данные по рынку труда, безработице и деловой активности... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник можно было найти несколько торговых сигналов, но все они оставляли желать лучшего. Мы перестроили область 1,1737-1,1745, теперь это область 1,1745-1,1754. Таким образом, сегодня следует работать с обновленной областью сопротивления. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому сильного укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции, одну из которых мы и наблюдаем в данное время. Во вторник пара EUR/USD будет торговаться от области 1,1745-1,1754. Отскок от этой области уже произошел вчера, поэтому возможно падение с целью 1,1655-1,1666. Преодоление этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1808. Однако напомним, что на этой неделе макроэкономический фон будет сильным, а Дональд Трамп опять делает все, чтобы доллар падал... На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. Во вторник в Германии будут опубликованы отчеты по розничным продажам, безработице и инфляции. Эти отчеты могут повлиять на настроение рынка. В Штатах – не самый важный отчет JOLTs. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 сентября по системе ICT.

Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Этот факт говорит нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. Это предположение подтверждается все новыми и новыми сигналами на продажу и «медвежьими» паттернами. Новый виток падения начался после того, как была снята ликвидность на продажу. Вместе с тем, начался новый виток восходящей коррекции, который мог быть спровоцирован угрозой шатдауна в США. Вероятность того, что правительство США и все государственные структуры отправятся с завтрашнего дня в неоплачиваемый отпуск, составляет практически 90%. Сегодня должны состояться переговоры между демократами и республиканцами с целью временного продления финансирования до 21 ноября. Однако шансы невелики, ибо демократы впервые за долгое время имеют хороший шанс отыграться на республиканцах. Таким образом, спрос на криптовалюты мог вырасти на основании этого фактора. Золото продолжает расти, фондовый рынок продолжает расти, цифровые активы остаются недалеко от своих исторических максимумов. Эксперты продолжают трубить о сильной перекупленности и раздутости ключевых рынков, что может привести к кризису, краху и обвалу. Конечно, этого может и не случится, так как прогнозы многих экспертов следует делить на 8 или даже на 16. Однако угроза есть, это следует признать. Биткоин пока вернулся в область ближайшего FVG, поэтому вариантов всего два. Если уже сегодня или завтра в области FVG не случится разворот вниз, тогда цена возьмет курс на неотработанный «медвежий» OB. Если развернется, продолжится логичное и закономерное движение вниз в рамках новой тенденции. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, а затем сформировала «медвежий» FVG, от которого получила реакцию. Таким образом, сигналов на продажу было сформировано предостаточно в последние недели. К сожалению, к OB цена не сумела вернуться, но мы предупреждали, что последний локальный максимум также может служить областью разворота. В данное время началась новая коррекция, поэтому нужны новые «медвежьи» паттерны. Из таковых мы можем отметить только «медвежий» OB, который так и не был отработан, и «медвежий» FVG, который может быть заполнен чуть сильнее, чем в первой попытки. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме локальная восходящая тенденция сломана, но началась новая восходящая коррекция. Два последних «медвежьих» FVG были проигнорированы, поэтому мы считаем, что сейчас анализ 4-часового ТФ неэффективен. Падение может возобновиться от следующего «медвежьего» FVG, но с таким же успехом можно ждать разворота от каждого FVG на графике. Напомним, что FVG – это паттерн в продолжение основного движения. Как правило, используется самый ближайший FVG, а не любой. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ, сломал восходящую структуру на 4-часовом ТФ, и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, но в области снятия ликвидности на продажу развернулась обратно вниз. Таким образом, в ближайшее время мы считаем целесообразным рассматривать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Такими паттернами выступают FVG и OB на дневном ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 30 сентября по системе ICT.

Эфир продолжает восходящую коррекцию в рамках предположительно нового нисходящего тренда. Напомним, что на прошлой неделе была сломана восходящая тенденция, преодолена линия CHOCH. Таким образом, в данное время тенденция нисходящая, следовательно, стоит ожидать падения эфира и биткоина, по которому тенденция уже давно нисходящая. Хотим сразу напомнить, что криптовалютный рынок, в отличие от валютного, гораздо сильнее подвержен манипуляциям. За обычными валютами стоят целые государства, а также центральные банки, которые осуществляют контроль всего происходящего в финансовом секторе страны. За криптовалютами не стоит никто. Нет никаких контролирующих и регулирующих органов. Таким образом, цифровые активы гораздо сильнее зависят от банальных «спроса и предложения», чем классические валюты. О чем это говорит? О том, что в любой момент на рынок может выйти крупный игрок, который решил купить 20 000 BTC. Просто потому, что он так захотел, или потому, что верит в вечный рост биткоина. Посмотрите на компанию MicroStrategy, которая скупает биткоин по абсолютно любым ценам уже лет 10. И такая компания далеко не одна на рынке. Есть частные инвесторы, которые делают тоже самое. В итоге, мы имеем техническую картину, указывающую вниз(к примеру), а цена движется вверх по необъяснимым причинам. Таким образом, с криптовалютами нужно всегда быть предельно осторожными. Чем старше ТФ, тем сильнее сигнал. Мы считаем, что эфир и биткоин продолжают смотреть вниз, потому что на всех старших ТФ сохраняется нисходящая тенденция. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ перешел к формированию нисходящего тренда. Теперь важно понять, куда будет стремиться эфир. Так как биткоин не показывает никаких признаков завершения падения, ближайшими целями эфира выступают FVG, которые были сформированы в ходе последнего восходящего тренда. Однако напомним, что на восходящем тренде «бычьи» FVG приводят к новому росту. А на нисходящем тренде «бычьи» FVG – это всего лишь остановки для коррекций и откатов. К примеру, текущий откат также начался из области FVG, коих было сформировано огромное количество(мы даже не стали все наносить на иллюстрацию). Так как тренд теперь нисходящий, единственной областью POI на продажу выступает последний «медвежий» FVG. Ближайшая цель падения – 3 715$. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция также сломлена. В ходе последнего падения эфир сформировал три «медвежьих» FVG, два из которых были отработаны. Последний «медвежий» FVG также был отработан, но реакция оказалась очень слабой. Затем сформировался «бычий» FVG, от которого была получена реакция, чуть позже – еще один «бычий» FVG тоже с реакцией. Таким образом – коррекция. На 4-часовом ТФ остается один неотработанный «медвежий» FVG, и на дневном ТФ тоже один. Мы считаем, что сейчас лучше торговать по дневному ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Напомним, что ключевым сигналом на продажу выступал «медвежий» OB на недельном ТФ. Так как речь идет о самом старшем ТФ, то и движение, спровоцированное сигналом, может быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два последних «бычьих» FVG. Областей POI на продажу хватает на обоих графиках – это ближайшие «медвежьи» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 сентября 2025 года

EUR/USDВчерашний восходящий импульс единой валюты оказался слабым. Цена постаралась подальше отойти от линии Крузенштерна после выхода над неё, но по итогу дня верхняя тень оказалась больше тела свечи. Осциллятор Марлин остановился на нулевой нейтральной линии, а сегодня утром даже наметил разворот вниз. Очень вероятно, что цена так и продержится в боковом тренде до момента выхода данных по занятости в США в пятницу. Теперь даже закрепление цены под линией Крузенштерна (1.1708) не станет признаком разворота до нисходящей цели 1.1605, остаётся лишь ждать пятничных данных. Похожая ситуация была месяц назад, когда евро начал движение только после выхода данных по занятости (зелёная стрелка). Только на этот раз движение может быть вниз с целью продвижения до 1.1495.На четырёхчасовом масштабе цена приостановилась на линии баланса. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области, но движется горизонтально почти у самой линии. Закрепление цены над линией Крузенштерна (1.1774) станет признаком последующего роста до 1.1914, но вероятность этого варианта уже снизилась, возможно ложное закрепление над линией Крузенштерна. Ждём выхода пятничных новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/AUD на 30 сентября 2025 года

EUR/AUDНа графике дневного масштаба цена почти закрепилась под обеими индикаторными линиями. Сформировался краткосрочный нисходящий канал на развернувшейся в сторону понижения линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин атакует границу с территорией нисходящей тенденции. Просматривается цель по нижней границе ценового канала 1.7400, но основной целью выступает уровень 1.7246 – минимум мая. Если цена закрепится над верхней границей канала 1.7862, то описанный основной сценарий сменится на альтернативный – рост к 1.8154 – к вершине августа.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна. Малый выход сигнальной линии осциллятора Марлин над нулевую линию, обозначенный стрелкой, является подтверждённым ложным движением, так как уже произошло закрепление под ней. Тенденция понижающаяся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 сентября 2025 года

GBP/USDВчерашний оптимизм фунта, появившийся с утра, исчез к завершению дня. День закрылся ростом, но линия баланса была лишь проколота верхней тенью. Сегодняшний день открылся под линией баланса. Осциллятор Марлин наметил разворот будучи расположенным на нисходящей территории. Появились признаки бокового движения в диапазоне 1.3364-1.3468. Вероятно, это и будет диапазон ожидания фунта данных по труду в США в пятницу.На графике четырёхчасового масштаба цена даже не пыталась выйти над линию баланса. На пути фунта к целевому уровню 1.3525 расположены линии Крузенштерна двух основных временных масштабов: D1 – 1.3468 и Н4 – 1.3498. Маловероятно, что при слабом стартовом импульсе (вчера) цена решится на атаку этих сопротивлений до выхода данных по занятости в США. Осциллятор Марлин пока в боковом нейтральном краткосрочном тренде. Ждём боковое движение до публикации пятничных данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала восходящее движение, которое началось еще в пятницу. Особенно примечательно выглядит рост евро на азиатской и европейской торговых сессиях, когда никаких макроэкономических публикаций не было. Конечно, доллар по его собственным меркам 2025 года снизился незначительно – всего несколько десятков пунктов. Однако, учитывая фундаментальный фон, мы ожидаем, что уже довольно скоро американская валюта полетит в пропасть темпами первой половины текущего года. Как говорится, беда подкралась незаметно. В последние полторы-две недели американская валюта почивала на лаврах. Фондовый рынок растет, экономика США растет, Дональд Трамп не вводил новых тарифов месяца полтора, а борьба с ФРС проиграна президентом США вчистую. Казалось бы, настал момент, когда доллар развернется и прекратит свое затяжное падение. Однако Дональд Трамп почуял «неладное» и ввел новые отраслевые тарифы на грузовики, медикаменты и даже мебель. Что это? Эскалация торговой войны. А по какой причине падал доллар в первой половине 2025 года? Вопрос риторический... Также следует сказать про очередной «шатдаун». При Трампе «шатдауны» стали уже просто какой-то обыденностью. Каждый год с наступлением нового финансового года демократы и республиканцы не могут договориться о бюджете. При чем, договориться они не могут, только когда Трамп президент. Напомним, что во времена первой каденции Трампа зафиксирован самый длительный шатдаун в истории США – 35 дней. Конечно, шатдаун не означает, что всех государственных сотрудников уволят, а все государственные структуры не будут работать. Или означает? Дональд Трамп распорядился, чтобы соответствующие ведомства готовились к массовым увольнениям. Что это? Новый метод противостояния демократам? Ведь все прекрасно понимают, что за массовыми увольнениями сотрудников последует тотальная критика Демократической партии, «которая не оставила Трампу иного выбора». Судьба людей, как это уже привычно в США, никого не интересует. Напомним, что «Один большой прекрасный и удивительный закон» Трампа, который был принят пару месяцев назад, предполагает не только снижение налогов, но и резкое сокращение медицинских и социальных программ. На сейчас раз камень преткновения тоже в этих программах. Демократы хотят сохранить хотя бы какую-то помощь социально малозащищенным слоям населения, Трамп и его команда настаивают на обратном. Если до 1 октября правящие элиты не договорятся, Америка погрузится в очередное проявление «Великого будущего». Честно говоря, даже сложно предположить, при каких обстоятельствах в ближайшее время рынок будет покупать доллар. Конечно, отчет NonFarm Payrolls может оказаться выше прогнозов, потому что теперь сами прогнозы, что называется, ниже плинтуса. Ранее Бюро статистики прогнозировало от 100 до 200 новых рабочих мест, а теперь 39. Превысить цифру 39 гораздо проще, чем цифру 100 тысяч. Таким образом, мы даже не удивимся новому росту доллара. Однако оснований для этого по-прежнему нет. Остается лишь дождаться закрепления цены выше мувинга, чтобы техническая и фундаментальная картины указывали в одном направлении. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 сентября составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1664 и 1,1802 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что и спровоцировало новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1664 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1963 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также склонялась к восходящему движению. Прежде, чем начнем говорить о многострадальном в 2025 году долларе, хотим напомнить, что алогичные движения на рынке возможны и случаются нередко. Напомним, что участники рынка(маркет-мейкеры) торгуют не только с целью получения финансовой выгоды на разнице курсов во времени. Они совершают также сделки необходимые для их деятельности. Поэтому доллар теоретически может дорожать, даже когда все факторы говорят против этого. Зафиксировали. В последние две недели доллар США активно рос. Мы не можем сказать, что это движение было алогичным, но все же определенные основания для укрепления американской валюты имелись. В частности, сильный ВВП или же намеки Эндрю Бейли на еще одно снижение ключевой ставки до конца года. Мы считаем, что большую часть новостей рынок интерпретировал в пользу доллара не вполне логично и справедливо. Однако пара GBP/USD тоже не может двигаться постоянно в одном направлении. Поэтому мы увидели коррекцию, а теперь нужно разобраться с тем, где и когда она будет завершена. Следует признать, Дональд Трамп делает все возможное, чтобы коррекция завершилась как можно скорее. Во-первых, президент США ввел новые пошлины на импорт, которые будут касаться всех грузовиков, мебели и медикаментов иностранного производства. Во-вторых, Дональд Трамп не может договориться с демократами по бюджету на следующий финансовый год, и уже 1 октября Штаты могут погрузиться в очередной для себя «трамповский шатдаун». В-третьих, Дональд Трамп потребовал от Ирана передать весь обогащенный уран, которым располагает страна. Если этого не случится, возможен новый виток геополитического конфликта на Ближнем Востоке. В-четвертых, Трамп оказывает давление на Европейский союз, чтобы тот ввел тарифы и санкции против Индии и Китая в рамках давления на РФ. Как видим, недостатка причин для падения у доллара США нет. Просто следует помнить, что валютный рынок – это Титаник в Атлантическом океане. Чтобы его развернуть, требуется масса усилий и времени. Маркет-мейкеры могут уже сейчас понимать, что доллар продолжит падение, ибо других вариантов нет. Однако свои позиции на продажу доллара они могут готовить и накапливать месяцами. Все это время доллар будет относительно стабилен, а у розничных трейдеров может появиться ложное ощущение завершения «тренда 2025 года». Однако, на наш взгляд, представление только начинается. Трамп понимает, что ему уже 78 лет и президентский срок – не резиновый. Особенно, если он последний. Он спешит, и очень спешит. Именно отсюда вытекают радикальные решения от Белого дома. Поэтому в ближайшие 3-3,5 года нас ждет еще огромное количество событий, которые отложат свой отпечаток на валютном рынке в том числе. А пока мы ждем смены технической тенденции на 4-часовом ТФ, чтобы вновь можно было покупать пару GBP/USD. Отдельно отметим, что индикатор CCI заходил в область перепроданности на восходящем тренде, а цене не удалось преодолеть последний локальный минимум... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 30 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3343 и 1,3521. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI еще раз зашел в область перепроданности, что снова предупреждает о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты никакого роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3367 и 1,3343 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября. Фунт отдохнул и хватит!

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала восстановление после двухнедельного провала. Напомним, что за последние недели против британской валюты выступало немного факторов, но в то же время практически каждый новость трейдеры трактовали против британской валюты. По крайней мере, это наша точка зрения. Так или иначе, фунт стерлингов упал на несколько сотен пунктов, но сейчас цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Таким образом, нисходящую тенденцию можно считать завершенной. В этом случае будет продолжен куда более логичный и закономерный рост пары. Напомним, что, по сути, это не фунт растет на валютном рынке. Это доллар падает, а все остальные валюты против доллара растут. Однако какая разница? Фунт слабел 16-17 лет подряд, теперь настал его «звездный час». Преодоление уровня 1,3420 и критической линии являются дополнительными косвенными признаками продолжения роста на этой неделе. Однако также следует не упускать из виду американскую статистику. Хоть от нее сейчас крайне сложно ожидать сильных значений, но и прогнозы по многим показателям падают очень низко. А превысить низкие прогнозы не составляет труда. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала на покупку. Сначала пара преодолела область 1,3420-1,3429, а затем дважды отскочила от нее сверху. Если не случится ничего неожиданного, то движение на Север продолжится во вторник. В понедельник важных событий в Великобритании и США было немного, впереди – определяющие судьбу монетарной политики данные по безработице, рынку труда и деловой активности ISM. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки. Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD демонстрирует безобразие, которое мы наблюдали в последние недели. Линия тренда преодолена, поэтому трейдеры теперь вправе ожидать дальнейшего роста пары. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года практически в любом случае. На 30 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3587) и Киджун-сен (1,3429) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за второй квартал в третьей оценке. Этот отчет обычно не вызывает интереса у трейдеров, но неожиданное значение может изменить традицию. В Штатах выйдет отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, но и это далеко не самый важный отчет, хотя бы потому что он публикуется с двухмесячным опозданием. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста, если цена останется выше области 1,3420-1,3429. В этом случае целью движения на Север будет выступать область 1,3533-1,3548. Если цена вновь закрепится ниже обозначенной области, тогда фунт может вернуться в область 1,3369-1,3377. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Европейская валюта продолжает восстановление.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника находилась в восходящем движении и сумела преодолеть нисходящую линию тренда. Дальнейший рост пары сдержала область 1,1750-1,1760, которая уже неоднократно выступала поддержкой или сопротивлением для цены. Таким образом, в данное время еще нельзя быть полностью уверенными в том, что краткосрочная нисходящая тенденция завершена. Тем не менее, мы неоднократно говорили, что веских причин для среднесрочного роста у доллара, как не было, так и нет. Только за последние несколько дней новости сформировали новый фундамент для падения американской валюты. Дональд Трамп ввел новые пошлины, а также объявил о желании облагать налогами даже отрасль киноиндустрии. Ожидания смягчения монетарной политики ФРС до конца года дважды растут. В Чикаго начались массовые аресты нелегальных мигрантов. Как видим, оснований для того, чтобы рынок вновь начал массово избавляться от американской валюты, предостаточно. А на дневном ТФ восходящий тренд и не завершался... В понедельник важных макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в ЕС, чем и объясняется низкая волатильность пары. Тем не менее, евро весь день рос. На 5-минутном ТФ было сформировано достаточно много торговых сигналов, но из-за слабой волатильности большую часть цена находилась в ограниченной ценовой области, внутри которой располагаются два уровня и одна линия. От этих уровней цена в течение дня постоянно отскакивала. Трижды от Киджун-сен, дважды от области 1,1750-1,1760. Ни в одном из случаев цена не сумела пройти в нужном направлении больше 20-30 пунктов. Однако проблема не в сигналах, проблема в слабой волатильности «скучного понедельника». Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки. Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать завершенной. Мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется, а укрепление американской валюты довольно слабое. На младших ТФ валюта США растет, но уже в ближайшее время эта тенденция может завершиться. На 30 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1790) и Киджун-сен (1,1733). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе и США запланировано много интересных событий. В Германии будут опубликованы отчеты по розничным продажам, инфляции и безработице. В США – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Бонусом состоится выступление Кристин Лагард. Волатильность сегодня должна быть явно повыше. Торговые рекомендации: Во вторник восстановление европейской валюты может быть продолжено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной. Отскок от этой области пока позволяет рассматривать короткие позиции, но напомним, что на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономического фона. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар укрепляется на фоне снижения доллара США.

Сегодня второй день подряд пара AUD/USD продолжает свой рост, поскольку доллар США остается под давлением. Слабость доллара США объясняется осторожным настроем инвесторов на фоне приближающегося срока финансирования федерального правительства, при котором рынок оценивает риск возможного приостановления работы экономики в случае отсутствия соглашения к 1 октября. Сегодня политические лидеры соберутся в Белом доме для проведения переговоров в последний момент после того, как президент Дональд Трамп инициировал встречу с целью достичь соглашения и избежать срыва государственного финансирования.Президент Дональд Трамп проведёт переговоры с лидерами Конгресса по вопросам государственного финансирования. Если соглашение не будет достигнуто, может начаться приостановка работы правительства, совпадающая с введением новых пошлин на грузовики, фармацевтические товары и другие продукты. По сообщению Reuters, противостояние также способно отсрочить выход сентябрьского отчёта о занятости и других важных данных. Трамп объявил о планах ввести 100%-ные пошлины на импорт запатентованных фармацевтических продуктов с 1 октября, за исключением случаев, когда компания строит заводы в США. Кроме того, он анонсировал 50%-ные тарифы на кухонные шкафы и туалетные столики и 25%-ные — на грузовики.Кроме того, Белый дом сообщил, что премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и президент США Дональд Трамп проведут первую личную встречу в Вашингтоне 20 октября для обсуждения соглашения о ядерных подводных лодках «Аукус».Также, доллар США ослаб после публикации августовского отчёта об инфляции, который увеличил шансы на повторное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры закладывают 88% вероятности октябрьского снижения ставки и 65% — в декабре. Индекс личных потребительских расходов (PCE) в США в годовом исчислении в августе вырос на 2,7%, что соответствует предыдущему показателю и прогнозам аналитиков. Базовый индекс PCE, исключающий цены на продукты и энергию, показал годовой рост в 2,9%, также совпадающий с ожиданиями.В Австралии в августе индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении вырос на 3,0%, после июльского увеличения на 2,8%. 30-дневные фьючерсы на межбанковскую ставку на Австралийской фондовой бирже (ASX) указывают на уменьшение вероятности сентябрьского снижения ставок Резервным банком Австралии (РБА). Reuters отмечает, что ожидания по снижению ставки на ноябрьском заседании РБА уменьшились до 50% с прежних почти 70%. Глава РБА Мишель Буллок заявила на этой неделе, что рыночные условия труда немного улучшились, несмотря на рост безработицы, и подчеркнула, что последнее снижение ставки должно поддержать расходы домохозяйств и бизнеса. При этом РБА готов внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать в случае необходимости.А с технической точки зрения, не смотря на то, что пара AUD/USD второй день демонстрирует рост, RSI - 14-дневный индекс относительной силы находится немного ниже уровня 50, что показывает медвежью силу. Первоначальное сопротивление находится на уровне 9-невной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в районе 0,6579, за ним следует круглый уровень 0,6600. Прорыв выше этого уровня ослабит преобладающий медвежий настрой, поддерживая пару в исследовании области 11-месячного максимума 0,6707, повторно зафиксированного 17 сентября.С другой стороны, пара AUD/USD находит поддержку у 50-дневной SMA, ниже неё проходит 100-дневная SMA, которая является следующей поддержкой, и круглый уровень 0,6500. Прорыв этой важной зоны поддержки усилит медвежий настрой, с большой вероятностью победой над быками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Чикаго в огне. Трамп наводит порядок

29 сентября сотрудники службы иммиграции, а также представители различных силовых ведомств вошли в Чикаго для задержания нелегальных иммигрантов и борьбы с преступностью. Дональд Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире, и призвал навести порядок. В течение понедельника были произведены задержания множества людей, включая женщин с детьми. Силовики продолжают патрулирование города и массовые аресты. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер прокомментировал ситуацию. По его словам, работа силовых ведомств заключается не в запугивании мирного населения, а рейды иммиграционной службы не добавляют порядка в городе. Отмечу, что это уже не первый случай, когда Трамп используют военные структуры и силовые ведомства «для установления порядка». Весной по всей Америке вспыхнули массовые протесты против торговой политики Дональда Трампа, которые были подавлены с помощью Национальной гвардии. И это еще один закон, который Трамп нарушил. Согласно законодательству США Национальная гвардия не может привлекаться к борьбе с американскими гражданами. Для наведения порядка в городах существует полиция. Однако полиция не справлялась с массовыми протестами и бунтами, поэтому Трамп не придумал ничего лучше, как обратиться за помощью к военным. В январе 2025 года Трамп обозначил одну из целей своего второго президентского срока, которую можно описать словами «Америка – для американцев». Многие абсолютно легальные иммигранты стали нелегальными, и начался их массовый отлов. Лично я не поддерживаю нелегальную миграцию, но следует понимать, что Америка считается демократической страной. Массовый рейды с арестами всех подряд «до выяснения обстоятельств» вряд ли можно считать демократическим процессом. За последние несколько дней доллар уже получил несколько новых оснований для нового снижения. Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт, угроза шатдауна подрывает и без того шаткое доверие к доллару, а беспорядки в Чикаго могут стать отправной точкой для аналогичных акций по всей стране. Напомню, что на этой неделе также должны выйти отчеты по деловой активности, вакансиям, безработице и рынку труда в США. Если эти данные не порадуют рынки, спрос на валюту США к концу недели может опуститься к минимумам текущего года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 сентября. Неделя началась продуктивно Чем грозит очередной шатдаун в США? Чем грозит очередной шатдаун в США? Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс