Как макроданные могут повлиять на ценовое движение Биткоина?

ИнстаФорекс - Instaforex, 8 месяцев назад

После медвежьего пробоя линии восходящего тренда полторы недели назад торговая активность на рынке Биткоина и, в целом, криптовалют значительно снизилась. Как результат основные криптоактивы движутся в рамках узких диапазонов колебаний без каких-либо значительных изменений. Уровень волатильности также упал до абсолютного минимума, а на рынке возросли медвежьи настроения.

При такой ситуации единственным, что может хоть как-то повлиять на цену криптовалют, остаются новости. Прошлая неделя прошла для крипторынка спокойно, за счет отсутствия важных новостей. Текущая неделя обещает принести на крипторынок много важных новостей, которые способны повысить волатильность рынка. А учитывая возросшую корреляцию BTC с фондовым рынком США, макроданные могут спровоцировать существенный ценовой импульс на рынке криптовалют.

Макроэкономические события текущей недели

Сегодня, во вторник, будет опубликована статистика JOLTs, которая отражает количество вакансий в США. Этот показатель крайне важен для Штатов, так как указывает на ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозам, число рабочих мест в США сократится с 9,58 млн к 9,49 млн по итогам августа, что может негативно сказаться на котировках доллара США. Соответственно, при оправдании прогноза можно ждать позитивную реакцию на рынке акций и крипторынке.

Завтра, 30 августа, будет опубликован индекс инфляции в Германии. Данные из Европы слабо влияют на котировки BTC, так как актив коррелирует с фондовыми индексами. Однако публикация данных по инфляции даст инвесторам представление о дальнейших действиях ЕЦБ. В тот же день будут опубликованы уточненные данные по ВВП США за второй квартал 2023.

В совокупности эти данные станут самыми важными экономическими показателями, которые дадут понимание о дальнейших действиях Центробанков США и Европы. Если ВВП США покажет рост по итогу второго квартала 2023, то это значительно повысит шансы на повышение ключевой ставки, и укрепление индекса доллара США. Соответственно, высокорисковые активы будут снижаться под давлением DXY.

И финальной новостью текущей неделе станет публикация первичных заявок по безработице в США в четверг. Это ключевой показатель, который в последнее время играет на руку ФРС, показывая высокий уровень устойчивости экономики США. Если число заявок вновь покажет снижение или останется на прежнем уровне, то это поспособствует укреплению доллара США и снижению криптовалют.

Важность этих макроэкономических данных нельзя переоценить, так как они являются основными компонентами, на базе которых ФРС принимает решение о повышении ключевой ставки. Точку в вопросе ключевой ставки поставит публикация данных по CPI 13 сентября. До тех пор макроданные текущей недели будут влиять на настроения на рынке.

Анализ BTCUSD

Биткоин продолжает двигаться вблизи уровня $26k в рамках консолидации при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. С учетом рекордно низкой волатильности на крипторынке важно уделять внимание фондовому рынку. Как сообщает BBG, сентябрь – исторически худший месяц для акций США. Учитывая, что BTC усиливает корреляцию с фондой именно при нисходящем тренде, продажи могут охватить и крипторынок.

Также сообщается, что на следующей неделе будет принято первое решение по спотовому BTC-ETF. Учитывая агрессивную политику SEC в отношении криптовалют, а также заявления Гарри Гэнслера, не стоит ожидать позитивного исхода. Все эти факторы, в основном с негативным окрасом, могут существенно сказаться на ценовом движении Bitcoin.

Основной уровень поддержки, на котором сейчас держится Биткоин, можно условно очертить крупной зоной накопления $24,6k-$26k. По состоянию на 29 августа, Bitcoin движется в верхней зоне данного диапазона, вблизи уровней $25,5k-$26k. При усугублении медвежьих тенденций, цена двинется в сторону $25k-$25,7k. И финальной точкой для продавцов может стать закрепление цены BTCUSD ниже уровня $24,5k.

Итоги

Биткоин находится во власти продавцов, которые диктуют свои условия на рынке. При этом торговых объемов все равно недостаточно для полноценного и устойчивого нисходящего тренда, а потому основные ценовые импульсы происходят в преддверие всплеска волатильности. Учитывая экономические события текущей недели и их влияние на BTC, вполне вероятно, что актив как минимум совершит ретест уровня $25,5k.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com