GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту Тест цены 1.3430 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Данные по ВВП Великобритании совпали с прогнозами экономистов. Ожидания, строившиеся на предположениях о более сильном, чем ожидалось, росте британской экономики, подтолкнули спекулятивные покупки, однако публикация фактических цифр разочаровала оптимистично настроенных инвесторов. Фунт стерлингов, уже находившийся под давлением укрепляющегося доллара, продемонстрировал сдержанную реакцию, не получив достаточного импульса для продолжения восходящего движения. Во время американской торговой сессии стоит обратить внимание на несколько значимых публикаций. Будут опубликованы данные об индексе потребительской уверенности в Соединенных Штатах, количестве открытых вакансий и динамике рабочей силы от Статистического управления. Кроме того, запланировано выступление члена Комитета по операциям на открытом рынке Остана Д. Гулсби. Особое внимание будет приковано к отчету Статистического управления, поскольку он может оказаться финальным на этой неделе блоком информации о состоянии рынка труда. Однако, это произойдет лишь в том случае, если федеральное правительство США завтра приостановит свою деятельность. Если же правительство продолжит функционировать в штатном режиме, инвесторы смогут ожидать еще ряд важных экономических релизов, включая данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, и данные по инфляции. В случае «шатдауна», отчет Статистического управления станет ключевым ориентиром для определения дальнейшей динамики рынка. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3445 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3480 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3480 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3419 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3445 и 1.3480. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3419 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3396, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня после сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3445 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3419 и 1.3396.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 30 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 148.05 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. В ходе американской торговой сессии необходимо отслеживать ряд важных экономических публикаций. Ожидаются к выходу данные по индексу потребительского доверия в США, числу новых рабочих мест и изменениям на рынке труда, представленные Бюро трудовой статистики. Также запланировано выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби. Наибольшее внимание будет сосредоточено на отчете Бюро трудовой статистики. При этом речь Остана Д. Гулсби может вызвать отдельный интерес, так как его точка зрения будет одной из немногих, формирующих ожидания относительно будущей монетарной политики в условиях недостатка информации. Следует учитывать, что в подобной ситуации волатильность может увеличиться, поэтому трейдерам следует быть предельно внимательными. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.43 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только при очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.11 и 148.43. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.90 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.90 и 147.50. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 30 сентября (американская сессия)

В ходе утренних торгов биткоин растерял все, что приобрел вчера в ходе американской сессии. После обновления уровня в $114 800, биткоин откатился назад к $112 700, и кажется, что падение еще не закончилось. Это указывает на равновесие рынка, которое в последнее время нарушается, то крупными покупателями, то крупными продавцамиТем временем, наблюдаемый вчера рост не является чем-то удивительным. Как показали данные SoSoValue, вчера резко выросли притоки в спотовые BTC и ETH ETF.Это подтверждает тезис о возрастающем интересе институциональных инвесторов к криптовалютному рынку, который долгое время сдерживался регуляторной неопределенностью и опасениями относительно зрелости рынка. Теперь, когда ETF на базе биткоина и эфира, а также других криптовалют являются обычным делом, появилась возможность инвестировать в криптовалюты более традиционным и регулируемым способом, что привлекает новых участников. Увеличение притока капитала в ETF оказывает положительное влияние на цену базовых активов. По сути, рост спроса, обусловленный покупками ETF, приводит к увеличению стоимости биткоина и эфира. Этот механизм поддерживает восходящий тренд и побуждает других инвесторов присоединяться к движению. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 100 с целью роста к уровню $113 900. В районе $113 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $112 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 100 и $113 900. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 600 с целью падения к уровню $111 900. В районе $111 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $113 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 600 и $111 900.Ethereum Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4177 с целью роста к уровню $4231. В районе $4231 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4144 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4177 и $4231. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4144 с целью падения к уровню $4088. В районе $4088 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4177 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4144 и $4088.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Давление на фунт может усилиться в любой момент

Вторая оценка ВВП подтвердила рост на 0.3% во 2 квартале, но структура роста экономики содержит опасную тенденцию – стагнирующее потребление было компенсировано ростом государственных расходов и ростом дефицита текущего счета. Ожидать ускорение роста ВВП в 3 квартале также не приходится, композитный индекс PMI снизился в сентябре до 4-хмесячного минимума 51п., причем производственный PMI показал 5-месячный минимум и прочно закрепился в зоне сокращения. В экономике Великобритании накапливаются структурные проблемы, которые все активнее сказываются на её устойчивости. Объем государственных заимствований в августе оказался существенно выше прогнозов, дефицит бюджета вырос до 18 млрд. фунтов, что является 5-летним максимумом, а всего за 5 месяцев финансового года дефицит вырос до 83.8 млрд. фунтов, что является вторым отрицательным результатом с 1993г. Как заявил теневой канцлер от оппозиции Мел Страйд, «Канцлер утратил контроль над государственными финансами». Проблема здесь фундаментальна, и легкие пути для ее решения отсутствуют. Соотношение долга к ВВП растет, и здесь важно не абсолютное соотношение, пусть даже оно и достигло 100%, а разница между эффективной процентной ставкой по госдолгу и номинальным ВВП. Если ставка выше, то правительству необходимо поддерживать первичный профицит, иначе долг растет взрывными темпами. Сейчас в Великобритании эффективная процентная ставка по государственному долгу, учитывая средний срок погашения государственных облигаций, приближается к 4%, номинальный ВВП около 5% в год, но если инфляция будет снижаться к целевому уровню 2%, то номинальный ВВП снизится к 3-3.5%, и должен быть компенсирован первичным профицитом 1-1.5%, иначе долг может начать резкий рост и в перспективе обрушить всю финансовую устойчивость. Но профицита нет, и он невозможен на текущем этапе, общий дефицит бюджета Великобритании составляет около 5% ВВП, а первичный дефицит — около 2%. Соответственно, нужно резко увеличивать доходную часть (на что и направлена фискальная реформа), но кроме того, пока этот процесс не завершен, нужно снижать ставку Банка Англии, чтобы добиться снижения эффективной процентной ставки по госдолгу. Отсюда ясно, что Банк Англии вынужденно поддерживает курс на снижение ставки даже в условиях растущей инфляции. Да, рост инфляции объявлен временным, но сути это не меняет – на кону гораздо более важные проблемы, чем инфляция. Фунт в этой ситуации вряд ли сможет оставаться сильным, поскольку сильный фунт снижает доходы бюджета и поддерживает дефицит. Спекулятивное позиционирование по фунту сменилось с умеренно медвежьего на нейтральное, чистая короткая полиция сократилась за отчетную неделею на 0.4 млрд. до символических -166 млн, расчетная цена остается выше долгосрочной средней, но развернулась вниз. Неделей ранее мы предполагали, что фунт сохранит бычий настрой и после коррекции предпримет попытку проверки на прочность сопротивления 1.3787, однако на текущий момент этот сценарий выглядит уже маловероятным. Торговля переходит в боковой диапазон, поддержка 1.3320/30, если она не устоит, то медвежье давление может усилиться. Сверху фунт ограничен уровнем 1.3725, шансы на вот к этому уровню выглядят невысокими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Фунт проигнорировал статистику

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3453 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.3453 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по ВВП Великобритании совпали с прогнозами экономистов, что не позволило покупателям фунта продолжит бычий рынок. Теперь без коррекции явно не обойдется. Так что рассчитывать на падение GBP/USD можно после довольно неплохой статистики по индикатору потребительской уверенности США и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. При снижении пары действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе 1.3409, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3453, до обновления которого мы пока так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3492. Самой дальней целью окажется область 1.3532, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3409 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к возврату медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3367 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили небольшую активность, но этого явно мало для возврата медвежьего рынка. По этой причине во второй половине дня лучше всего сконцентрировать внимание на защите сопротивления 1.3453, тест которого может состояться в случае слабых данных по США. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3409. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3367, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3453, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3492. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3532, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3410.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 сентября

Австралийский и канадский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Евро полностью проигнорировал данные по росту числа безработных в Германии, а британскому фунту не хватило смелости для роста после цифр, свидетельствующих о небольшом годовом росте ВВП Великобритании. Устойчивость немецкого рынка труда, вопреки ожиданиям аналитиков, оказала небольшую поддержку единой европейской валюте. Трейдеры, вероятно, расценили данную ситуацию как свидетельство общей экономической стабильности в еврозоне, что перевесило негативные настроения, вызванные увеличением числа новых безработных.Что касается американских данных, то индикатор потребительской уверенности станет важным сигналом, отражающим общее настроение потребителей и их готовность тратить, что, в свою очередь, влияет на экономический рост страны. Рост показателя может поддержать доллар, в то время как снижение укажет на возможность снижения потребительских расходов и потенциальное замедление экономики.Уровень вакансий и текучести рабочей силы, публикуемый Бюро статистики труда, предоставит информацию о состоянии рынка труда. Высокий уровень вакансий указывает на сильный спрос на рабочую силу и может сигнализировать о росте заработной платы и инфляционном давлении. Выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби станет отдельным событием, так как его комментарии могут пролить свет на текущие настроения внутри Федеральной резервной системы и ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики. Трейдеры будут внимательно следить за его высказываниями относительно инфляции, экономического роста и перспектив процентных ставок. Любые намеки на возможность изменения политики ФРС могут вызвать значительные колебания на валютном рынке.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1755 могут привести к росту евро в район 1.1785 и 1.1799;Продажи на прорыв уровня 1.1730 могут привести к падению евро в район 1.1700 и 1.1680;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3445 могут привести к росту фунта в район 1.3470 и 1.3499;Продажи на прорыв уровня 1.3410 могут привести к падению фунта в район 1.3390 и 1.3347;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.23 могут привести к росту доллара в район 148.54 и 148.90;Продажи на прорыв уровня 147.90 могут привести к распродажам доллара в район 147.60 и 147.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1763 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1729 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3456 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3430 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6625 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6593 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3925 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3901 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября. Евро не собирается сдаваться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1702 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1702 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро полностью проигнорировал данные по росту числа безработных в Германии, и продолжил рост против доллара США. Произошло это по причине сохранения уровня безработицы без изменений на довольно низкой отметке в 6,3%. В ходе американской сессии нас также ждут довольно важные отчеты. Ожидаются цифры по индикатору потребительской уверенности в США, уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби. Учитывая, что отчет от Бюро статистики труда может быть последним из данных по рынку труда на этой неделе, то к нему будет пристальное внимание. Но последним он будет при условии, что с завтрашнего дня правительство США приостановит работу. В случае сильной статистики давление на евро быстро вернется, чем и предлагаю воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1711 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1752, выше которого пробиться не удается уже второй день. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1786. Самой дальней целью будет уровень 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1711, пара вернется к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1680. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в районе 1.1752, но до крупного падения пары дело не дошло, что ставит под сомнение устойчивость этого уровня. Лишь очередное формирование ложного пробоя в районе 1.1752 после выхода американской статистики будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1711, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1680. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1752, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1786. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1711.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар слаб, но евро слишком устал

Низы не могут, верхи не хотят. По мнению HSBC, ралли EUR/USD проявляет признаки усталости. Ставки на дивергенцию в монетарной политике ЕЦБ и ФРС привели к тому, что спекулянты слишком сильно увлеклись покупками евро и продажами долларов США. Текущее позиционирование является сдерживающим фактором для северного похода основной валютной пары. Поэтому банк называет уровень 1,2 потолком для нее. По крайней мере в ближайшей перспективе. Неспособность евро вырасти на фоне расхождений в монетарной политике ведущих центробанков мира действительно выглядит довольно странно. Инфляция в Испании, Франции и Италии в сентябре ускорилась, что усиливает вероятность окончания цикла снижения ставок ЕЦБ. Динамика инфляции в европейских странах В США другая ситуация. Деривативы выдают 91%-ю вероятность резки ставки по федеральным фондам в октябре и 27%-й шанс, что она упадет с текущих 4,25% до 3,5% до конца 2025. То есть на 75 б.п. Речь идет об одном большом шаге в 50 б.п. Вероятнее всего, в декабре. Если риски такого сценария развития событий будут расти, вырастет и EUR/USD. Ответ на этот вопрос должна дать статистика по американской занятости за сентябрь. Как отмечает Goldman Sachs, инвесторы ломают себе головы над ее будущей динамикой. Есть мнение, что негативные процессы в виде антииммиграционной политики Белого дома и тарифов уже учтены в индикаторах рынка труда США. В дальнейшем его состояние будет улучшаться. Динамика ожиданий инвесторов по ставке ФРС Любопытно, что такого же мнения придерживается вице-председатель Федрезерва Филип Джефферсон. Различия только в сроках. Рынкам, как обычно, хочется всего и сразу. Чиновник FOMC предполагает, что ускорение инфляции в США носит временный характер и в 2026 возобновится дезинфляционный тренд. То же самое касается занятости. Вероятнее всего, до конца 2025 будет иметь место рост безработицы, но в следующем году ситуация улучшится. Если принять эту версию в качестве базовой для ФРС, станет понятно, почему в сентябрьских прогнозах FOMC фигурировало сразу два акта монетарной экспансии до конца 2025 и только один в 2026. Безусловно, Центробанк может ошибаться. Однако если все так и будет, потенциал ралли EUR/USD в следующем году может оказаться ограниченным. Если только ЕЦБ не перейдет от паузы к повышению ставки по депозитам на фоне ускорения внутреннего спроса в еврозоне и завершения вооруженного конфликта в Восточной Европе. Технически на дневном графике EUR/USD идет борьба за справедливую стоимости на 1,1735-1,1740. Лишь прорыв евро выше $1,1760 позволит рассчитывать на восстановление восходящего тренда. Напротив, виктория «медведей» усилит риски консолидации основной валютной пары в диапазоне 1,1645-1,1740. В первом случае следует использовать успешный штурм сопротивления для покупок, во втором – формировать лонги на откатах к нижней границе торгового коридора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

$3800 за унцию: золото взлетело, пока нефть дешевеет и доллар слабеет

Глобальные рынки открылись ростом, доллар теряет позиции Торги в понедельник начались на позитивной ноте: мировые фондовые индексы показали рост, тогда как доллар оказался под давлением. Инвесторы оценивают вероятность временной остановки работы правительства США, что способно отсрочить публикацию ключевых экономических данных, включая сентябрьский отчет по рынку труда.Золото обновляет исторический максимум На фоне снижения американской валюты и усиления неопределенности участники рынка активно переключаются на защитные активы. Цена золота достигла рекордного уровня, отражая растущие опасения о возможных последствиях правительственного шатдауна.Вашингтон готовится к переговорам Президент Дональд Трамп намерен встретиться в понедельник с лидерами обеих партий в Конгрессе, чтобы обсудить продление финансирования госструктур. В случае провала переговоров деятельность правительства может быть частично приостановлена уже в среду — в тот же день вступят в силу новые американские пошлины на ряд товаров, включая тяжелые грузовики и фармацевтическую продукцию.Опыт прошлого снижает тревогу Несмотря на потенциальные риски, аналитики отмечают, что инвесторы пока сохраняют спокойствие. Подобный сценарий уже наблюдался ранее, и тогда фондовые рынки показали лишь краткосрочные потери, что внушает определенный оптимизм.Индексы уверенно растут Ключевые американские биржевые индикаторы закрыли день в плюсе: S&P 500 прибавил 0,3 процента, Nasdaq Composite поднялся на 0,5 процента, а Dow Jones укрепился на 0,2 процента. На этом фоне глобальный индекс MSCI All-World вырос на 0,4 процента. В Европе индекс STOXX 600 прибавил 0,2 процента, завершив сентябрь ростом на 1,1 процента — это уже третий месяц подряд с положительной динамикой.ФРС под прицелом рынков Инвесторы почти уверены: в октябре Федеральная резервная система снизит ключевую ставку — вероятность этого события оценивается примерно в 90 процентов. На декабрь прогнозы более сдержанные: около 65 процентов ожидают нового смягчения политики.Эффект шатдауна: минимальный, но с рисками Экономисты Bank of America подсчитали, что остановка работы правительства будет замедлять рост экономики лишь на одну десятую процентного пункта за каждую неделю. В прошлом такие паузы почти не отражались на рынках. Однако эксперты предупреждают: если ситуация приведет к массовым увольнениям госслужащих, это ударит по уровню занятости и подорвет уверенность потребителей.Неделя центральных банкиров Предстоящие дни обещают быть насыщенными комментариями монетарных властей. Только в понедельник свои позиции представят как минимум пять представителей Федеральной резервной системы и Европейского центробанка.Валютные качели Американский доллар сдал позиции, снизившись на 0,2 процента до отметки 97,945. Евро укрепился на 0,2 процента, поднявшись до уровня 1,17255 доллара, но по-прежнему держится в нижней части диапазона последних недель от 1,1646 до 1,1918. Японская иена также усилила позиции: курс доллара против иены опустился на 0,6 процента до 148,6 после заметного роста на прошлой неделе и отскока от сентябрьского минимума вблизи 145,50.Золото сияет ярче всех На сырьевых рынках в центре внимания снова драгоценные металлы. Цена золота подскочила к историческому максимуму в 3833,37 доллара за унцию, после чего немного скорректировалась до 3828,17 доллара, что все равно означает рост почти на два процента.Нефть резко подешевела после возобновления поставок из Ирака Мировые цены на нефть пошли вниз после того, как впервые за два с половиной года начались поставки сырья по трубопроводу из иракского Курдистана в Турцию. Это событие стало ключевым фактором давления на рынок.ОПЕК+ готовит новые шаги Эксперты прогнозируют, что на предстоящем в воскресенье заседании альянс ОПЕК+ согласует очередное увеличение добычи не менее чем на 137 тысяч баррелей в сутки. Фьючерсы на Brent просели на 3,5 процента, опустившись до уровня 67,68 доллара за баррель. Американская WTI потеряла 3,8 процента, до отметки 63,21 доллара.Европейские биржи открылись снижением Во вторник акции в Европе начали терять в цене. Сильнее всего пострадали энергетический и фармацевтический сектора, а инвесторы дополнительно оценивают риски возможной приостановки работы правительства США, которая грозит задержкой важных макроэкономических данных.STOXX 600 сбавил обороты Общеевропейский индекс STOXX 600 к утру по Гринвичу снизился на 0,2 процента до 554,7 пункта. Тем не менее, сентябрь, по прогнозам, станет уже третьим месяцем роста подряд, а квартальный прирост превысит 2 процента.Энергетика и медицина в минусе Крупные нефтегазовые компании потеряли в цене 0,8 процента вслед за падением нефти. Бумаги TotalEnergies и BP подешевели более чем на 1 процент. Акции фармацевтического сектора также ушли в минус на 0,3 процента. В частности, котировки датской Novo Nordisk и британской AstraZeneca снизились примерно на 1 процент каждая.Экономика Европы: смешанные сигналы Макроэкономическая статистика оказалась неоднородной. В Великобритании экономика во втором квартале прибавила 0,3 процента. Во Франции предварительная инфляция в сентябре составила 1,1 процента. В Германии же розничные продажи в августе неожиданно показали спад.ASOS разочаровал инвесторов Сильнее всех на рынке выделилась британская ASOS: акции онлайн-ритейлера одежды рухнули на 11,4 процента после того, как компания предупредила о невыполнении годового прогноза по выручке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара уязвима для дальнейшего снижения

Пара USD/JPY теряет поддержку у технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Но осцилляторы на дневном графике ещё остаются в положительной зоне. Пока это благоприятствует быкам.Тем не менее любой дальнейший рост столкнется с препятствием в районе этой же 200-дневной простой скользящей средней, которая сейчас привязана к уровню 148,40. Далее, преодолев этот уровень, находится круглый уровень 148,00. Устойчивое укрепление за его пределами подтвердит позитивный прогноз, позволив спотовым ценам предпринять новую попытку преодолеть психологический уровень 150,00 с промежуточным сопротивлением у круглого уровня 149,00 и у уровня 149,45.С другой стороны, ослабление ниже круглого уровня сведут на нет любой краткосрочный позитивный настрой, делая пару USD/JPY уязвимой для ускорения снижения к уровню 147,50 на пути к круглому уровню 147,00. Если этот уровень будет решительно пробит, краткосрочный настрой сместится в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ: «окно надежды» сменилось проверкой на прочность

Рынок нефти за день сменил интонацию с осторожно-бычьей на прагматично-медвежью. Brent провалилась ниже 67 долларов за баррель, продолжив распродажу понедельника: инвесторы сводят в одну формулу сразу три истории – потенциальное увеличение добычи ОПЕК+, разморозку части ближневосточных потоков и шанс на деэскалацию в секторе Газы. На ближайшем саммите альянса обсуждается добавка не менее 137 тыс. баррелей в сутки в ноябре – скромная на бумаге цифра, но в условиях хрупкого баланса она меняет настроение и дисконты по форвардной кривой. Одновременно в субботу возобновился экспорт из курдского региона Ирака по магистрали Ирак–Турция после 2,5-летней паузы – еще один кусочек предложения возвращается на рынок, даже если по нему остаются юридические хвосты. На этом фоне Brent вновь опустилась в район 67–66 долларов, а рынок заговорил о риске избыточного предложения к ноябрю. Геополитика в этот раз работает тоньше обычного. Белый дом и Иерусалим озвучили контуры плана по Гaзe, и хотя согласия со стороны ХАМАС нет, сам факт обсуждения дорожной карты снижает премию за риск, особенно в дифференциалах ближневосточных сортов. Параллельно над спросом в США навис технический риск шатдауна: при остановке правительства публикация части макроданных может сместиться, а неопределенность по бюджетированию – ударить по ожиданиям потребления топлива в IV квартале. Ключевые департаменты уже публикуют планы на случай приостановки, что само по себе охлаждает аппетит к риску в сырье. Предложение вне ОПЕК+ тоже подает сигналы усиления. По данным Baker Hughes, число действующих буровых в США выросло до 549 – максимум с июня, а это значит, что сланцевые компании в совокупности готовы поддержать добычу, компенсируя возможные перебои из других регионов. Да, год к году парк все еще ниже, но именно недельные приросты быстро меняют баланс, когда цены корректируются от локальных максимумов. Рынок газа Здесь картинка зеркальная: цены держатся вблизи 3,20 доллара за млн БТЕ – максимумов последних недель – на фоне снижения добычи в нижних 48 штатах с августовского рекорда. Буфер запасов остается комфортным: EIA зафиксировало инъекцию +75 млрд куб. футов за неделю, а суммарные запасы выше среднего за пять лет на 6% и на 1% выше уровня прошлого года. В длинном горизонте нависает еще одна тяжелая переменная: мировой объем СПГ-мощностей, по оценкам LSEG, вырастет примерно на 60% к 2030-му, причем половину прироста обеспечат США – потенциальный рецепт для нового цикла избытка в Азии и Европе. Из фундаментальных сдвигов стоит выделить ремап энергопотоков в Евразии. Возврат курдских объемов – проверка на прочность тонких мест в логистике: номинально труба запущена, но долги международным операторам, споры по статусу КРГ и обслуживание инфраструктуры оставляют риск откатов. Любая новая трещина в договоренностях моментально возвращает премию за риск в спреды ближних поставок. Техническая картина Brent после импульса вниз торгуется под психологическим 67. Ближайшая зона сопротивления – 67,60–67,90: сюда сходятся продажи понедельника и восстановительные тени вторника. До закрепления выше 68,20–68,30 перевес остается на стороне продавцов, только возврат над 68,95 сломает локальную нисходящую структуру и вернет в повестку ретест 69,5–69,8, где на четырехчасовом графике проходили максимальные цели предыдущего роста. По поддержкам ключевыми остаются 66,70 и 66,10, их пробой по закрытию дня откроет дорогу к 65,30–65,00 – области, где в августе-сентябре рынок формировал плотную консолидацию. Для агрессивных покупателей зона 66,7–66,1 интересна только при признаках выдыхающегося объема продаж и дивергенций на осцилляторах. В противном случае лучше ждать тестов 65-й фигуры. Газ в краткосроке перешел в режим рост на сужающемся топливе. Диапазон 3,12–3,25, в котором прошли торги понедельника, очерчивает границы для спекулянтов: ниже 3,12 открывается ход к 3,09–3,08 и далее к 3,03 – это точки, где в прошлые недели рынок активно менял руки. Выход и закрепление выше 3,25 вернет импульс в район 3,30–3,34, а уже там решится вопрос, перерастет ли локальное ралли в среднесрочный тренд. Стратегически для нефти сейчас работает принцип «малых камней»: каждое событие по отдельности выглядит нестрашно, а вместе они меняют наклон склона. В таких условиях тактика «покупать провалы» требует дисциплины по стопам и подтверждения по объему. Газ, напротив, остается рынком «новостей о погоде»: еще одна неделя теплых прогнозов и покупателям вновь придется защищать 3,10. Ранний холодный фронт и тест 3,30 пройдет без паузы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Шатдаун неизбежен – и это плохая новость для гринбека

Пара евро-доллар продолжает осаждать уровень сопротивления 1,1740, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Вчера трейдеры попытались закрепиться над этим уровнем (хай понедельника был зафиксирован на отметке 1,1755), но не удержали занятые позиции, завершив торговый день на уровне 1,1726. Сегодня пара eur/usd снова рвётся в бой, на фоне общего ослабления гринбека. В центре внимания – шатдаун. Уже завтра, 1 октября, американское правительство может приостановить свою работу, если Конгресс до полуночи не примет закон о временном финансировании. Учитывая предшествующие заявления демократов и республиканцев, стороны не смогут принять компромиссное решение, а значит с завтрашнего дня сотни тысяч государственных служащих не выйдут на работу. И несмотря на то, что шатдауны – не редкое явление для Соединенных Штатов (за последние полсотни лет их было не менее двадцати), американская валюта всё же оказалась под давлением. Индекс доллара США снижается третий день подряд, прочно закрепившись в рамках 97-й фигуры. Трейдеры проигнорировали даже ястребиные сигналы от главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак, которая обеспокоилась ростом инфляции в США. Участники рынка сосредоточены на шатдауне, который теоретически может растянуться на долгие недели. На сегодняшний день стороны не могут согласовать даже вопрос временного финансирования. Например, республиканцы предлагают продлить финансирование до 21 ноября, но при этом настаивают, чтобы соответствующий закон был «чистым», то есть без добавления новых политических предложений или требований. Демократы в свою очередь предложили продлить срок финансирования до 31 октября, но с условием того, что закон будет включать в себя программу медстрахования для людей с низкими доходами (Medicaid). Правда, для этого необходимо отменить сокращение соответствующих субсидий. И здесь – ключевой пункт разногласий, так как отмена этих субсидий предусмотрена «Большим красивым законом» Трампа (Закон о налогах и расходах), который с помпой (и с большим трудом) был принят Республиканской партией минувшим летом. То есть фактически демократы требуют частично отменить «детище» Дональда Трампа (данный закон был одним из ключевых пунктов его предвыборной программы). Субсидирование медицинской страховки для определённых категорий граждан обходится правительству в кругленькую сумму – 35 миллиардов долларов в год (и это только часть общих расходов на медстрахование), поэтому неудивительно, что республиканцы выступили категорически против предложения демократов. Вчерашние переговоры снова завершились провалом, поэтому Соединенные Штаты оказались на пороге шатдауна. И судя по пессимистичным сегодняшним заявлениям вице-президента Джей Ди Вэнса, шансы на преодоление кризиса – нулевые. Здесь необходимо отметить, что Палата представителей одобрила законопроект о временном финансировании (до 30 ноября), но по одной простой причине: в нижней палате Конгресса для принятия этого решения достаточно простого большинства. Поэтому закон прошел жернова Палаты без каких-либо проблем. 217 из 219 республиканцев проголосовали «за», тогда как 212 конгрессменов проголосовали «против». Но в Сенате ситуация иная. Республиканская партия там имеет 53 места, тогда как для преодоления филибастера (затягивания дебатов с целью блокирования голосования) нужно 60 голосов. То есть нужна поддержка как минимум семи демократов. Учитывая бескомпромиссную позицию республиканцев, никто из «демов» не перейдёт в противоположный лагерь (тем более за год до промежуточных выборов в Конгресс). Доллар США негативно реагирует на сложившуюся ситуацию, и данная реакция носит обоснованный характер, ведь затяжной шатдаун способен ударить по ВВП. Например, 34-дневный простой правительства, который случился в период первого президентства Трампа (а именно на стыке 2018 и 2019 годов), стоил Соединенным Штатам 11 миллиардов долларов, снизив рост ВВП США на 0,2% в первом квартале 2019 года. Сложившаяся ситуация усугубляется ещё и тем, что если Сенат внесет какие-либо изменения в согласованный нижней палатой законопроект, он вернётся в Палату представителей для переголосования. При этом сторонники жесткой бюджетной политики из консервативного «Кокуса свободы» Палаты представителей уже пригрозили заблокировать любой проект закона, если он будет включать продление субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании. Кроме того, нынешний шатдаун (вероятно) будет отличаться от предыдущих тем, что многих государственных служащих не отстранят на время от службы, а уволят. Представители Белого дома подчёркивают, что эти увольнения не будут отменены после возобновления работы правительства. Вполне вероятно, что это элемент давление на демократов, но факт остается фактом: Дональд Трамп потребовал от государственных структур приготовится к массовым увольнениям. Таким образом, текущий рост eur/usd носит вполне обоснованный характер, на фоне общего ослабления доллара. Шатдаун станет реальностью уже с завтрашнего дня, и каждый последующий день простоя будет негативно сказываться на американской экономике. Но при этом открывать лонги целесообразно только после того, как покупатели eur/usd всё же преодолеют вышеуказанный уровень сопротивления 1,1740 и (что особенно важно) закрепятся над ним. Следующей целью северного движения станет отметка 1,1790 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике) и в перспективе – уровень 1,1850 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Курс EUR/USD может начать разворот на юг на фоне снижения ликвидности доллара США

Композитный индекс PMI еврозоны вырос в сентябре до 51.2п, что указывает на то, что экономика продолжает рост, однако этот рост во многом обусловлен сектором услуг (+51.4п), что же касается производственного сектора, то в сентябре он опустился до -49.5п, то есть в зону сокращения. Темпы роста замедлились во Франции, в Германии значительное сокращение новых заказов, уверенность в росте производства сократилась в еврозоне в целом, в обрабатывающей промышленности отмечается сокращение рабочих мест. В среду будет опубликован отчет по потребительской инфляции в еврозоне за сентябрь. Ожидается, что общая инфляция немного вырастет с 2.0% до 2.2%, но что более важно, базовый индекс ожидается на прежнем уровне 2.3%. Отсутствие динамики позволит ЕЦБ воздерживаться и далее от активных действий, как минимум до конца года. Если ситуация с инфляцией останется в пределах прогнозов, то это будет означать, что ЕЦБ выполнил свою задачу, и на первый план может выйти другой мандат, а именно экономический рост и занятость. Стимулирование экономического роста не входит напрямую в обязанности ЦБ, но если экономика замедляется или даже уходит в рецессию, то это может привести к противоположной задаче – борьбе с низкой инфляцией. Пока же нужно исходить из того, что внутренние драйверы еврозоны стабильны и не дадут оснований для сильных движений, если завтрашний отчет по инфляции окажется в пределах ожиданий, и основная угроза находится по другую сторону Атлантики. Возможная приостановка работы правительства США, угроза роста инфляции из-за отложенного действия новых тарифов и необходимость финансирования стремительно растущего дефицита бюджета могут вынудить ФРС активнее реагировать на угрозы, причем неожиданным образом, чего ФРС ранее всегда стремилась избежать всеми силами. Чистая длинная позиция по евро сократилась на 581 млн, до 16,89 млрд, бычий перевес очевиден, но динамики нет ни в ту, ни в другую сторону, расчетная цена направления не имеет. Пара EUR/USD обновила максимум после заседания ФРС 17 сентября, но довольно быстро вернулась в боковой диапазон, в котором находится с июля. Спекулятивное позиционирование оказывает на евро бычье давление, но оснований для ее реализации практически не осталось, последний фактор, который мог бы помочь евро продолжить рост – агрессивное снижение ставки ФРС – постепенно сходит на нет, поскольку рынки пересматривают свое отношение к рискам, которые стоят перед ФРС. Полагаем, что разворот по евро уже произошел, пик 1.1919 останется недосягаемым, евро начинает движение в направлении 1.1250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 30.09

Рынок акций США сохраняет устойчивостьРынок акций в США остается устойчивым на фоне отсутствия страха из-за новых тарифов и возможного шатдауна. Несмотря на высокие коэффициенты P/E, особенно у компаний таких как Robinhood, иностранные инвесторы продолжают активно вкладывать в акции США, что ведет к новому рекорду S&P 500. Эксперты отмечают, что высокая ликвидность и рост выкупов акций поддерживают оптимизм на рынке. Тем не менее, сохраняется осторожность из-за возможного влияния политических факторов на корпоративные доходы. Подробнее по ссылке.Рост индексов на фоне оптимизма инвесторовАмериканские фондовые индексы показали рост 29 сентября, с S&P 500 увеличившимся на 0,26% и Nasdaq 100 на 0,48%. Оптимизм в инвестициях продолжает расти, несмотря на угрозу шатдауна, в то время как ожидания мер по стимулированию экономики поддерживают интерес к технологическому сектору. Аналитики отмечают, что положительные корпоративные отчеты и прогнозы по инфляции также способствуют укреплению настроений на рынке. Дополнительно внимание инвесторов сосредоточено на предстоящих данных по занятости, которые могут задать тон дальнейшей динамике фондовых индексов. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Приостановка работы правительства США обвалит доллар в паре EUR/USD

Сегодня, во вторник, пара EUR/USD сохраняет свой рост третий день подряд. Ранее цены отскочили из области 1,1645 от минимума прошлой недели на фоне ослабления доллара США, вызванного опасениями относительно срыва финансирования правительства США, которое может произойти в среду 1 октября. В то же время негативные настроения на рынке и слабые экономические показатели еврозоны ограничивают рост евро.Переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами обеих партий Конгресса в понедельник завершились, как и предполагалось, без конкретных результатов. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что правительство всё-таки готовится к приостановке работы. Это приведёт к задержкам в публикации важных статистических данных Министерства труда и торговли США, включая NFP - пятничный ключевой отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе, что может оказать негативное влияние на экономический рост.Кроме того, в понедельник Трамп обострил рыночные настроения, объявив о новом раунде пошлин. С 14 октября вступят в силу 10%-ные пошлины на импорт хвойной древесины и 25%-ные сборы на кухонные шкафы, туалетные столики, мягкую мебель зарубежного производства, а также тарифы на грузовики и запатентованные фармацевтические препараты, которые будут действовать уже с последующих суток.В еврозоне в августе розничные продажи в Германии сократились второй месяц подряд. В центре внимания остаются данные ИПЦ - индекса потребительских цен в Германии за сентябрь, которые будут опубликованы перед выступлением президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.Что касается США, то важнейшими событиями дня станут публикация данных о вакансиях индекса потребительских настроений за август, и выступление Дональда Трампа.А с технической точки зрения пара пытается прорвать сопротивление слияние 9- и 14-дневных ЕМА, стремясь к следующему препятствию в районе 1,1770, выше которого находится круглый уровень 1,1800. Преодолев его, цены откроют себе путь к сентябрьскому максимуму с некоторыми препятствиями на пути. Поддержкой для пары является минимум азиатской сессии в районе 1,1710, ниже которого находится круглый уровень 1,1700. Не удержав его, быки полностью потеряют контроль в пользу медведей.В таблице ниже представлены процентные изменения курса евро относительно основных мировых валют, где евро показало наибольший прирост по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Американский шатдаун и британские фискальные маневры разгоняют фунт

Фунт начал новую неделю в роли валюты, которая может получить временное преимущество над долларом США. Причина – угроза приостановки работы правительства США, первая с 2018 года. Если к концу вторника не будет достигнут компромисс между республиканцами и демократами по поводу законопроекта о расходах, госучреждения останутся без финансирования. Для валютного рынка такой сценарий чреват ростом неопределенности и давлением на доллар. Аналитики Barclays предупреждают: в периоды шатдауна американская валюта традиционно показывает худшие результаты, хотя впоследствии, после урегулирования политического кризиса, часто возвращает утраченные позиции. В этот раз риск выглядит особенно ощутимым, поскольку президент США жестко предупредил о возможных массовых увольнениях федеральных служащих, а в Сенате не хватает голосов для быстрого принятия бюджета. Если доллар вновь пойдет по привычному сценарию ослабления в условиях шатдауна, пара GBP/USD получит шанс продолжить недавнее восстановление. Напомним, что фунт сумел отскочить с минимумов 1,3323 и протестировал 1,3437, а теперь может проверить на прочность девятидневную экспоненциальную скользящую среднюю вблизи отметки 1,35. Стоит понимать, что речь идет не о начале масштабного тренда, а скорее о тактической передышке. Американская валюта все еще опирается на сильные макроэкономические показатели: рост ВВП во втором квартале составил 3,8 % год к году, а доходности облигаций остаются на повышенных уровнях. Однако краткосрочный фактор шатдауна способен перевесить фундаментальные аргументы в пользу доллара, что даст фунту пространство для роста. Для трейдеров это окно возможностей. Отскок к 1,35 станет сигналом для краткосрочных длинных позиций, но дальнейшее движение будет зависеть от того, насколько глубоко затянется кризис с бюджетом в США. Чем дольше Вашингтон не сможет найти компромисс, тем больше фунт сможет отыграть.Британский фактор: фискальная осторожность как поддержка фунта Внутренние новости из Великобритании также играют не последнюю роль в динамике фунта. Конференция Лейбористской партии, которая могла бы обострить опасения инвесторов из-за обещаний увеличить расходы, в итоге обернулась относительно спокойным событием. Канцлер казначейства Рэйчел Ривз дала понять, что несмотря на давление со стороны коллег и требования тратить больше, она будет придерживаться финансовой дисциплины и искать баланс между ростом налогов и сокращением расходов. Фискальный дефицит в размере около 30 млрд фунтов стерлингов остается серьезной проблемой. Обещание лейбористов не повышать подоходный налог, НДС и взносы на социальное страхование сильно ограничивает возможности правительства для покрытия расходов. Однако звучат намеки, что партия может отойти от предвыборных обещаний, если это поможет стабилизировать бюджет. Для рынков это сигнал того, что Великобритания готова выбирать менее популярные, но более ответственные решения. Подтверждение этого подхода со стороны Ривз уже успокоило рынок облигаций. Ее жесткое заявление о том, что потеря доверия рынков обернется ростом ставок и цен для простых избирателей, стало своеобразным предупреждением внутри партии. Инвесторы восприняли эти слова как гарантию того, что фискальная политика не выйдет из-под контроля. Для фунта это важный момент. Если США сейчас балансируют на грани шатдауна и демонстрируют политическую слабость, то Великобритания, напротив, посылает рынкам сигнал о приверженности финансовой стабильности. На фоне разницы в политической повестке фунт получает дополнительную поддержку. Конечно, перспектива роста британской валюты ограничена. Экономика страны сталкивается со структурными проблемами, рынок труда испытывает давление, а политика повышения налогов в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на деловой активности. В краткосроке именно финансовая осторожность правительства способна сыграть фунту на руку. Британец может вырасти до 1,3500–1,3560 за счет шатдауна и британских фискальных сигналов. В среднесроке стратегия продавать на росте остается актуальной, так как фундамент по доллару сильнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на повышение

Итак, после мощной лонговой инициативы прошлых двух недель инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговые сломы по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 147,500 и 145,500 Прибыль зафиксировать на пробое 151,256.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Приостановка работы правительства США обвалит доллар в паре EUR/USD.

Сегодня во вторник, пара EUR/USD сохраняет свой рост третий день подряд. Ранее цены отскочили из области 1,1645 от минимума прошлой недели, на фоне ослабления доллара США, вызванного опасениями относительно срыва финансирования правительства США, которое может произойти в среду 1 октября. В то же время, негативные настроения на рынке и слабые экономические показатели еврозоны ограничивают рост евро.Переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами обеих партий Конгресса в понедельник завершились, как и предполагалось, без конкретных результатов. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что правительство всё-таки готовится к приостановке работы. Это приведёт к задержкам в публикации важных статистических данных Министерства труда и торговли США, включая NFP - пятничный ключевой отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе, что может оказать негативное влияние на экономический рост.Кроме того, в понедельник Трамп обострил рыночные настроения, объявив о новом раунде пошлин. С 14 октября вступят в силу 10%-ные пошлины на импорт хвойной древесины и 25%-ные сборы на кухонные шкафы, туалетные столики, мягкую мебель зарубежного производства, а также тарифы на грузовики и запатентованные фармацевтические препараты, которые будут действовать уже с последующих суток.В еврозоне в августе розничные продажи в Германии сократились второй месяц подряд. В центре внимания остаются данные ИПЦ - индекса потребительских цен в Германии за сентябрь, которые будут опубликованы перед выступлением президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.Что касается США, то важнейшими событиями дня станут публикация данных о вакансиях индекса потребительских настроений за август, и выступление Дональда Трампа.А с технической точки зрения, пара пытается прорвать сопротивление слияние 9 и 14- дневных ЕМА, стремясь к следующему препятствию в районе 1,1770, выше которого находится круглый уровень 1,1800. Преодолев его, цены откроют себе путь к сентябрьскому максимуму с некоторыми препятствиями на пути. Поддержкой для пары является минимум азиатской сессии в районе 1,1710, ниже которого находится круглый уровень 1,1700. Не удержав его, быки полностью потеряют контроль в пользу медведей.В таблице ниже представлены процентные изменения курса евро относительно основных мировых валют, где евро показало наибольший прирост по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс

Конец «эры Tesla» отменяется, инвесторы рассчитывают на сюрприз

Еще недавно Tesla казалась на грани поражения: замедление продаж электромобилей, рост конкуренции со стороны китайских производителей, политические скандалы вокруг Илона Маска и протесты в США формировали картину конца «эры Tesla». Сентябрь доказал обратное: акции компании выросли более чем на 30% и достигли новых исторических максимумов. Ключевым драйвером роста стало решение Маска уйти из политики и сосредоточиться на бизнесе. Для инвесторов это был сигнал, что стратегическое руководство Tesla остается в руках основателя. Совет директоров подлил масла в огонь, утвердив пакет вознаграждения для Маска в триллион долларов – шаг, который воспринимается как гарантия его вовлеченности в будущее компании.Что поддерживает акции Tesla сегодня? Во-первых, сервис роботакси Tesla начал работать в Остине и Сан-Франциско, и планы по расширению географии вселяют уверенность в новую бизнес-модель. Во-вторых, выход обновленной Model Y «Джунипер» вернул интерес покупателей: модернизация завода завершена, задержки позади, а спрос на модель традиционно высок. В-третьих, позитив добавляет грядущее обновление системы Full Self Driving – версия v14 уже тестируется, а Маск обещает, что через несколько недель FSD будет восприниматься как «разумное существо». Эти заявления вызывают скепсис, но именно они формируют уникальный хайп вокруг Tesla. Еще один важный фактор – Китай. После ослабления регуляторного давления и запуска стимулов экономика страны оживилась, что сразу отразилось на продажах электромобилей. В августе Tesla увеличила продажи в Китае до 83 тыс. машин (+22,6% к июлю). Китай остается вторым по величине рынком для компании (около 22% дохода), и восстановление спроса здесь способно нивелировать слабость в США и Европе.Ожидания по поставкам На этой неделе Tesla опубликует данные за третий квартал. Консенсус-прогноз предполагает поставку 448 тыс. автомобилей, UBS ожидает производство на уровне 470 тыс., а рынок ставок Kalshi закладывает даже 505 тыс. единиц. Если Tesla приблизится к верхней границе этих ожиданий, это станет мощным сигналом для быков, подтверждающим, что компания может превысить планку в 1,85 млн поставок в 2025 году.Техническая картина TSLA совершила впечатляющий разворот. После нескольких лет боковой динамики акции прорвались к новым максимумам. Долгосрочный график демонстрирует классический паттерн «чем длиннее база, тем выше потенциал роста». Сильный сентябрь подтвердил пробой, и теперь ближайшие цели можно искать через расширения Фибоначчи – в районе $600 за акцию на горизонте нескольких месяцев. Поддержка расположена вблизи $500–510, а зона $540–550 служит промежуточным барьером. Пробой этих уровней вверх откроет дорогу к новым высотам.Общая картина на рынке во вторник Во вторник на премаркете рынок выглядит сдержанно, но не теряет общего оптимизма: S&P 500 торгуется вблизи отметки 6650, Nasdaq 100 – около 24600. Это чуть ниже максимумов понедельника, когда Уолл-стрит уверенно стартовала неделю: S&P 500 подрос на 0,26%, Nasdaq укрепился на 0,48%, а Dow Jones добавил 0,15%. Драйв обеспечили технологические гиганты и акции, связанные с искусственным интеллектом. Nvidia прибавила более 2%, AMD – 1,2%, Micron Technology – свыше 4%. Для инвесторов это был сигнал: несмотря на разговоры о перегретости и цикличности «AI-бума», аппетит к риску в секторе сохраняется. Любопытно, что еще на прошлой неделе рынок активно обсуждал потенциальные угрозы – от нарастающего долга компаний до ограничений энергетической инфраструктуры, которая может сдержать экспансию технологий искусственного интеллекта. На данный момент инвесторы предпочитают фокусироваться на потенциале роста прибыли и новой волне капиталовложений, которая способна сохранить инерцию для Nasdaq и всего сектора высоких технологий. Фундаментальная картина выглядит неоднозначно. С одной стороны, сентябрь подходит к концу на мажорной ноте: Nasdaq с начала месяца вырос на 5,3%, S&P 500 – на 3,1%, Dow – на 1,7%. Это хороший результат, особенно после волатильного лета. С другой стороны, впереди слишком много неопределенности. Главный фактор риска – угроза шатдауна правительства США, если до 1 октября Конгресс и Белый дом не договорятся о бюджете. История знает примеры, когда подобные ситуации становились источником паники и краткосрочных распродаж. Инвесторы это прекрасно понимают, и любая новость о переговорах в Вашингтоне тут же отразится на индексах.Технический анализ S&P 500 сейчас торгуется в районе 6650 пунктов. Это зона локального сопротивления, которую индекс уже несколько раз тестировал. Закрепление выше откроет дорогу к 6700 и, при благоприятном новостном фоне, к 6750. Индикаторы сигнализируют об осторожности. RSI держится вблизи 63–65 – это еще не перекупленность, но признаки замедления налицо. MACD показывает снижение импульса роста. Ближайшая поддержка – 6600, ключевая – 6520–6500. То есть при негативных новостях о шатдауне или слабых данных рынка труда мы легко можем увидеть откат к этим уровням. Nasdaq 100 стоит вблизи 24600 пунктов, и здесь картина похожая, но более напряженная. Это зона важного сопротивления, и для выхода выше 25000 индекс должен получить мощный драйвер – либо сильные данные по AI-сектору, либо позитивные сигналы с макроэкономического фронта. Пока же RSI колеблется около 64–65, что говорит о перегретости, а MACD начинает показывать дивергенцию. Поддержка находится на 24200, более глубокая – в районе 23800–23500. В случае негативного сценария именно туда рынок и может уйти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 месяцев назад

ИнстаФорекс