Новости рынка - cтраница №6166

Главная страница→ Новости рынка→Страница №6166

Недельный обзор валютного рынка от 04.03.2019

Доллар уже две недели подряд теряет свои позиции и только по отношению к рублю он смог несколько улучшить свое положение. И во многом это связано со злосчастным Brexit'ом. Тереза Мэй объявила о переносе даты очередного голосования по соглашению с Европейским Союзом, ибо и так всем понятно, что Палата общин вновь его отвергнет. Ведь текст соглашения остался неизменным. Так что премьер-министр решила назначить дату голосования по вопросу активации пятидесятой статьи Лиссабонского договора, для того чтобы немного отложить дату самого Brexit'a. Делается это для того, чтобы постараться успеть договориться с Брюсселем о границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также таможенных пошлинах. Честно говоря, маловероятно, что у нее что-то получится. Конечно, Brexit перенесут, и об этом уже заявили даже европейские политики. Но если за два года стороны так и не сдвинулись с мертвой точки по данному вопросу, а сами европейцы уверяют, что никаких изменений в текущий вариант соглашения вносить они не будут, то сколько не откладывай, результат будет тот же. Но сама надежда на то, что все завершится благополучно, внушает инвесторам оптимизм, который благотворно сказался на фунте.Правда, не стоит думать, что в ослаблении доллара виновата только Тереза Мэй. Свой вклад внес и Джером Пауэлл, который в стенах Конгресса наговорил такого, что лучше бы он молчал. Глава Федеральной Резервной Системы заверил конгрессменов в том, что американская экономика чувствует себя очень даже хорошо, но риски исходят от торговых партнеров Соединенных Штатов, чьи экономики переживают не самые лучшие времена и стремительно замедляются. По его мнению, это несет угрозу уже темпам развития американской экономики. И хотя про саму ставку рефинансирования он не говорил, из его слов становится понятно, что регулятор готовит общественность к возможному смягчению монетарной политики. А уж о дальнейшем повышении ставки рефинансирования думать пока не стоит.Однако Джером Пауэлл делал подобные заявления до того, как были опубликованы предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал, которые показали замедление темпов экономического роста с 3,4% до 2,6%. Так что это американская экономика замедляется. Стоит также отметить, что число новостроек сократилось аж не 11,2%, да и оптовые запасы выросли на 1,1%. А ведь последний раз запасы сокращались только в ноябре 2017 года. Так что американская статистика явно не внушала оптимизма, в отличие от европейской, показавшей рост инфляции с 1,4% до 1,5%, и стабильность уровня безработицы. Да и британская статистика скорее носила позитивный характер, так как объем потребительского кредитования составил 1,1 млрд футов против 0,7 млрд фунтов в предыдущем месяце, а число одобренных заявок на ипотеку увеличилось с 64 468 до 66 766. И что не менее важно, так это данные Nationwide по ценам на жилье, темпы роста которых ускорились с 0,1% до 0,4%. Иными словами, и без Терезы Мэй с Джеромом Пауэллом у доллара хватало поводов для ослабления.Но вот рубль выбивается из общей колеи, так как если ранее его поддерживал налоговый период, то на прошлой неделе он завершился, и спрос на рубль серьезно сократился. Более того, Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых санкциях, содержание которого серьезно обеспокоило инвесторов. И хотя его еще даже не начали рассматривать, очередные разговоры о возможности запрета на покупку новых выпусков российского государственного долга, а также на участие в российских нефтегазовых проектах, причем не только за пределами России, но и на ее территории, заставляют понервничать.Тем не менее если посмотреть на прогнозы, то у доллара есть отличная возможность отыграться, ведь единственное, что на этой неделе выходит в Соединенных Штатах, так это доклад Министерства труда. И если смотреть только на число новых рабочих мест, то картина не самая радостная, так как их должно быть 185 тыс. против 304 тыс. в предыдущем месяце. Однако сам уровень безработицы должен снизиться с 4,0% до 3,9%, и, что гораздо важнее, темпы роста средней почасовой заработной платы могут ускориться с 3,2% до 3,3%. Учитывая невероятную важность содержания доклада, стоит ждать довольно оптимистичной реакции на его публикацию.А вот единой европейской валюте отвечать особо нечем. Конечно, темпы роста цен производителей остались неизменными, а не замедлились, как ожидалось. Также темпы роста розничных продаж должны ускориться с 0,8% до 1,2%. Но ведь на этой неделе состоится заседание правления Европейского Центрального Банка. Причем за день до публикации доклада Министерства труда США. Естественно, что никаких изменений в монетарной политике не последует. Но никто так и не дождется ответа на вопрос о сроках повышения ставки рефинансирования. Учитывая явное замедление европейской экономики, а также отказ Федеральной Резервной Системы от дальнейшего ужесточения своей монетарной политики, ведомство Марио Драги в лучшем случае возьмет паузу и скорее будет делать намеки на возможные варианты смягчения политики. Естественно, что инвесторы, которым в конце прошлого года подарили надежду на скорое повышение ставки рефинансирования, когда Европейский Центральный Банк свернул программу количественного смягчения, будут серьезно разочарованы. это неминуемо отразится на единой европейской валюте и ей предстоит снизиться до 1,1250.По своей сути в Великобритании ситуация схожая. Хотя обойдется без заседания Банка Англии, но вот поддержки со стороны политиков фунт лишается. Ведь голосование в Палате общин состоится лишь на следующей неделе. Самые громкие заявления также уже были сделаны еще на прошлой неделе. Так что фунт остается один на один со своей макроэкономической статистикой, которая сразу стала огорчать, так как индекс деловой активности в строительной отрасли сократился с 50,6 до 49,5. А ведь речь идет о рынке недвижимости, который является одним из главных критериев определения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства. Но нас еще ждет снижение индекса деловой активности в сфере услуг с 50,1 до 49,9. И стоит отметить, что оба индекса снижаются ниже отметки 50 пунктов, что характеризует высокую вероятность скатывания экономики в рецессию. Также данные по промышленному производству могут показать улучшение положения дел, ведь спад на 0,9% должен замедлиться спадом на 0,4%. Тем не менее это все равно спад промышленного производства. Так что поводов для оптимизма у фунта особо и нет, и ему придется снизиться до 1,3025.Говоря же о рубле, нужно понимать, что макроэкономическая статистика мало кого интересует. Да и на этой неделе не выходит каких-то серьезных данных. Также Соединенные Штаты сейчас больше заняты КНДР и Венесуэлой, тем более что государственная нефтяная компания PDSVA переносит свой офис из Европейского Союза в Москву. Да и обсуждение новых санкций в Конгрессе начнется в лучшем случае лишь в самом конце недели. Таким образом, доллар продолжит оставаться в районе 65,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти. Россия не выполняет договоренности с ОПЕК

На декабрьской встрече в Вене ОПЕК и ее союзники, включая Россию, договорились снизить объемы производства нефти на 1.2 млн б/д. Основную часть, а именно 800 тыс. баррелей в день, взял на себя...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 4 марта. Фунт продолжает медленную коррекцию вниз

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели пытаются сформировать ложный пробой в районе поддержки 1.3204, на которую я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Однако открывать более крупные длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.3144. Основной задачей быков остается возврат и прорыв сопротивления 1.3276, что приведет фунт к новым максимумам в область 1.3346 и 1.3386, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Неудачная попытка роста в район сопротивления 1.3276 в первой половине дня стала явным сигналом на продажу фунта. Основной задачей на вторую половину дня является закрепление ниже поддержки 1.3204, что приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.3144, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD, открывать короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.3276 и более крупной области сопротивления 1.3346.Подробней в видео-прогнозе на 4 мартаСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30- и 50-средних скользящих, что указывает на медвежью коррекцию рынка.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 марта. Покупатели евро уступают важные уровни поддержки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупателям евро не удалось удержаться в первой половине дня выше поддержки 1.1354, в результате чего пара продолжила свое снижение. На текущий момент возвращаться к длинным позициям лучше всего на отскок от крупного уровня 1.1317, к которому сейчас стремится EUR/USD. Однако основной задачей на вторую половину дня будет возврат и закрепление выше сопротивления 1.1354, что приведет к более крупной восходящей коррекции в район 1.1386, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Цены производителей еврозоны совпали с ожиданиями экономистов, что привело к дальнейшей нисходящей коррекции и пробою поддержки 1.1354. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро будет сохраняться, а в случае восходящей коррекции формирование на этом диапазоне ложного пробоя станет дополнительным сигналом к продаже EUR/USD с целью 1.1317, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.1354, продавать евро можно на отскок от уровня 1.1386 .Подробней в видео-прогнозе на 4 мартаСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля остается ниже 30- и 50-средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора Bollinger Bands привел к новой волне распродажи евро. Во второй половине дня рост может быть ограничен средней границей индикатора в районе 1.1360. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 марта. Торговая система «Каналы регрессии». Тереза Мэй получила новые требования относительно условий Brexit

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 1.6928Валютная пара GBP/USD скорректировалась к мувингу, но пока не может его преодолеть. В пятницу укрепление фунта нельзя назвать логичным из-за слабой макроэкономической статистики, поступившей из США, но в то же время и предшествующий этому рост фунта обоснованным также не назовешь. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем большее внимание уделять техническим факторам. А на данный момент техника сигнализирует о сохранении восходящего тренда, а фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши – о завершении коррекции. Из Великобритании тем временем поступила новая информация о процедуре Brexit. На этот раз несколько парламентариев-евроскептиков обратились к Терезе Мэй с ультиматумом, суть которого заключается в том, что если механизм «бэкстопа» не будет ясно и четко прописан на бумаге и не будут прописаны четкие действия Великобритании в случае провала торговых переговоров с ЕС, то ее вариант соглашения не получит поддержки на голосовании 12 марта. В принципе, ничего нового. Вопрос с «бэкстопом» был и остается краеугольным. И именно из-за этого вопроса британский парламент отказывается принимать план Терезы Мэй. Сегодня в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе и он даже может оказать определенное влияние на движение пары. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3062S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3306R2 – 1,3428R3 – 1,3550Торговые рекомендации:Пара GBP/USD завершила виток нисходящей коррекции. Таким образом, сейчас вновь стали актуальными ордера на покупку с целями 1,3306 и 1,3367. Разворот Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекции. Sell-позиции рекомендуется открывать в случае, если медведи сумеют преодолеть мувинг. В этом случае тенденция по инструменту измениться на нисходящую, а первой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,3062. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила низкую волатильность 55 пунктов, в результате концентрируясь вблизи значения 1,1370. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка, образуя коррекционное движение, достигла Fibo уровне 38,2 и 23,6 в районе недавнего скопления 1,1370, где в результате и сформировался тот самый пятничный застой. Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные касательно инфляции за февраль еврозоны (пред.), где имело место ускорение с 1,4% до 1,5%, но в годовом исчисление мы видим, наоборот, замедление с 1,1% до 1,0%. В то же время по Соединенным Штатам выходили данный PMI от ISM за февраль, где ждали снижения с 56,6 до 55,5, его и получили, аж до 54,2. Возвращаясь к информационному фону, мы имеем очередные выплески касательно Брекзита. В этот раз евроскептики-консерваторы в лице European Research Group выдвинули Терезе Мэй условия, при которых поддержат ее на голосовании в парламенте по одобрению сделки о выходе страны из состава ЕС. Условия евроскептиков направлены в сторону спорных вопросов касательно так называемого бэкстопа в Северной Ирландии. Законодатели настаивают на четко сформулированном, юридически подкрепленном положении, которое бы однозначно предопределило текст соглашения. Сделка, по мнению евроскептиков, должна содержать нечто большее, чем простое упоминание временного характера механизма бэкстопа, а также четкое описание действий Британии относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом.Сегодня в плане экономического календаря тишина, одна надежда на информационный фон, который, вероятно, уже имеется на рынке.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что коррекционное движение продолжило свое формирование, преодолевая на пути значение 1,1370 и скопление Fibo уровней 38,2 и 23,6. Вероятно предполагать, что в районе значений 1,1330-1,1300 мы увидим некую точку опоры, которая отразится от более раннего скопления, в то же время от самого уровня 1,1300. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматривая в случае замедления в районе 1,1330-1,1300.- Позиции на продажу, как обсуждали ранее, трейдеры мониторили фиксации цены ниже значение 1,1370 и скопление Fibo 38,2 и 23,6, для постановки отложенных ордеров. Если позиций не имеем, то вход по текущим значения довольно опасен, так как мы уже находимся у возможной точки опоры. Если все же надумали войти в рынок с перспективой хода к 1,1300, то советуется использовать консервативный объем сделки.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 47 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае продолжения коррекционного хода волатильность дня может достигнуть среднесуточного показателя. В противном случае мы будем зациклены на текущих значениях.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт пройдет испытание

Выдавший лучшую неделю, по меньшей мере за последний месяц, и возглавивший гонку G10, фунт был вынужден притормозить из-за слабой статистики по деловой активности в производственном секторе. Британские компании в феврале активно сокращали сотрудников и наращивали запасы, опасаясь беспорядочного Brexit, в результате чего индекс менеджеров по закупкам замедлился с 52,6 до 52. Это самый слабый показатель за последние четыре месяца и его второе худшее значение со времен голосования о членстве страны в ЕС летом 2016. Экономику Туманного Альбиона лихорадит, однако зацикленный на улучшении политического ландшафта стерлинг мало обращает на это внимание.Слухи о том, что Тереза Мэй предложит парламенту пролонгировать статью 50 Лиссабонского договора, тянут GBP/USD вверх. Инвесторы искренне надеются, что это приведет или к мягкому Brexit, или к повторному референдуму. Результатом последнего может стать сохранение Британией места в Европейском союзе. Впрочем, опросы общественного мнения показывают, что расстановка сил в настоящее время приблизительно такая же (53% за то чтобы остаться в ЕС, 47% - против), что и летом 2016 накануне первого голосования. Фунт ведет за собой падающая волатильность (трехмесячный подразумеваемый индикатор упал к минимальным отметкам с середины осени) и «бычьи» прогнозы крупных банков. Так, Deutsche Bank считает, что текущее ралли GBP/USD полностью оправдано. Инвесторы закладывают в котировки пары ожидания перенесения даты развода с 29 марта на более поздний период. Goldman Sachs говорит о том, что имеет место закрытие позиций по хеджированию рисков беспорядочного Brexit. Мало кто в настоящее время верит, что стерлинг рухнет к $1,15. В худшем случае к $1,24, где UBS рекомендует его покупать. Вместе с тем нужно понимать, что сейчас фунт растет на слухах, однако если парламентарии пролонгируют статью 50 Кодекса Евросоюза, на Британию вновь опустится неопределенность, которая в последние годы приводила к снижению деловой активности и к замедлению ВВП. В этом отношении намеченный на 5 марта релиз PMI в сфере услуг является фактором риска для «быков» по GBP/USD. Если бы не негатив от экономики, то пара, по мнению MUFG, уже взлетела бы к 1,36-1,37. Динамика PMI в сфере услуг и ВВП БританииПоддержку покупателям GBP/USD способна оказать американская администрация. Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Джерома Пауэлла, назвав его джентльменом, который любит поднимать ставки и сильный доллар. По мнению президента, крепкая валюта перекрывает кислород делающим бизнес за рубежом американским компаниям. Хоть рынки довольно спокойно отнеслись к вербальным интервенциям, ходят слухи, что планы хозяина Белого дома с чужой помощью будут претворены в жизнь. Технически на дневном графике GBP/USD имеет место реализация паттерна 5-0. Откат на 50% от волны CD позволил сформировать лонги, и в настоящее время пара двигается на север к таргетам по модели "Волны Вульфа". Они соответствуют отметкам 1,35 и 1,39. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 4 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDСопротивления, объединившие сильные уровни с различных таймфреймов (дневной Сенкоу Спан Б 1,1393 + недельный Тенкан 1,1402 + дневной Фибо Киджун 1,1407), справились с поставленной задачей, сумев затормозить развитие восходящего движения. Пробой данных сопротивлений формирует новые повышательные цели и ориентиры, поэтому будет являться важным завоеванием для игроков на повышение. В сложившейся ситуации на пути текущего снижения значение имеет преодоление поддержек 1,1341 (дневной Фибо Киджун) и 1,1280 (месячный Фибо Киджун). На младших временных интервалах сейчас наблюдаем нисходящий тренд. Большинство инструментов технического анализа перестроились на поддержку развития медвежьих настроений. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней (1,1342), далее ориентирами выступают 1,1319 и 1,1286. Важным сопротивлением, пробой которого может существенно повлиять на действующий баланс сил, сегодня является 1,1375 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Пусть не сразу, но медведи всё же сумели настоять на развитии снижения и усилении своих настроений. Медвежьи дивергенции, сформированные сразу на нескольких индикаторах, высказывались именно за такой вариант развития событий. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пять вопросов для ЕЦБ в преддверии важного заседания

Через два месяца после прекращения своей масштабной программы стимулирования Европейский центральный банк сталкивается с растущим давлением. Как он защитит экономику еврозоны от затяжного замедления? Встреча в четверг задаст тон и расскажет о потенциальных изменениях в политике.1. Можно ли ожидать подробностей о новой порции дешевых кредитов банкам?ЕЦБ готовится предоставить банкам более дешевое, долгосрочное финансирование, но для инвесторов важны детали. Barclays ожидает, что новый пакет будет иметь менее щедрые условия, чем последний, с меньшим объемом и переменной процентной ставкой. Возможно, на этой неделе может быть объявлено о займах, известных как долгосрочные операции по рефинансированию (LTRO) или более целевые TLTRO, хотя есть мнение, что ЕЦБ возьмет паузу для оценки экономического климата.2. Насколько ЕЦБ сократит свои экономические прогнозы?С экономическим спадом в экономике Германии и Италии в период рецессии ЕЦБ почти наверняка сократит прогнозы роста и инфляции. Здесь рынки должны уделять особое внимание прогнозам на 2020 год, поскольку это лучший показатель того, насколько банк обеспокоен ростом.3. Может ли ЕЦБ изменить свое мнение о повышении процентной ставки?Президент Бундесбанка Германии Йенс Вайдманн – возможный преемник нынешнего главы ЕЦБ Марио Драги – заявил, что регулятору не нужно официально откладывать запланированное повышение ставки. Правда, инвесторы уже сдвинули ожидания повышения ставки до середины 2020 года.4. Насколько ЕЦБ обеспокоен растущей торговой напряженностью в США / ЕС?Торговая напряженность в отношениях между США и ЕС вызывает серьезную обеспокоенность у политиков ЕЦБ, учитывая потенциальный сбой в деятельности огромных экспортных отраслей еврозоны в случае обострения конфликта. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном повышении тарифах на импорт европейских автомобилей, если торговая сделка не была достигнута. Драги предупредил, что односторонние решения по торговой политике «опасны и угрожают экономическому доверию».5. Как неопределенность в отношении преемника Драги влияет на формирование политики?Президент ЕЦБ Марио Драги, срок полномочий которого истекает в октябре, вряд ли прокомментирует слухи о своем преемнике, но этот вопрос, скорее всего, поднимется, поскольку неопределенность в отношении того, кто будет следующим руководителем Центрального банка, может повлиять на формирование политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Австралиец и китаец растут на волне оптимизма в отношении переговоров США и Китая

Вашингтон и Пекин как никогда близки к подписанию соглашения о торговле после годового спора о тарифах. Эти ожидания подкреплены сообщением от Wall Street Journal, в котором говорилось, что США и Китай могут заключить сделку на саммите 27 марта, учитывая прогресс в переговорах. Австралийский доллар предсказуемо отреагировал ростом на эти новости и поднялся до отметки 0,7118 доллара, однако слабые внутренние экономические данные не дали валюте продолжить восхождение. При этом экономика страны может оказаться сильнее, чем ожидалось, учитывая недавнее повышение цен на сырьевые товары. Есть веские основания полагать, что австралиец может легко подняться примерно до 0,73-74 доллара. Китайский юань также позитивно реагирует на прогресс в переговорах, он вырос на 0,20 процента, до 6,7030 доллара, приблизившись к своему 7-месячному максимуму 6,6737, достигнутому на прошлой неделе. Хотя торговый оптимизм опустил доллар по отношению к большинству азиатских валют, он помог компенсировать более ранние потери доллара США по отношению к иене, которые последовали за критикой президента США Дональда Трампа в отношении денежно-кредитной политики ФРС. «У нас в ФРС есть джентльмен, которому очень нравится сильный доллар... Я тоже хочу сильный доллар, но я хочу, чтобы это доллар был хорош для нашей страны, а значит не настолько сильный, что нам сложно иметь дело с другими странами», - заявил Трамп. В целом эта неделя будет богата событиями. На этой неделе пройдут сразу несколько заседаний центральных банков, в том числе ЕЦБ, Австралии и Канады. Все они, вероятно, займут либо голубиную, либо нейтральную позицию. Это должно поддержать сделки с рисковыми активами. Учитывая недавнюю слабость экономики еврозоны, ЕЦБ, похоже, откажется от повышения ставки в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро может подорожать против доллара до $1,25 – BofA

Несмотря на то что в последнее время евро демонстрирует далеко не выдающуюся динамику, специалисты Bank of America (BofA) сохраняют позитивный настрой в отношении перспектив единой европейской валюты.«Негативное влияние на курс евро оказали прежде всего такие факторы, как ухудшение экономической статистики по еврозоне, а также неопределенность вокруг Brexit и торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Однако и показатели из США в последнее время не радуют инвесторов, что в сочетании со смягчением риторики Федрезерва помогло паре EUR/USD удержаться от обновления минимумов 2018 года», – отметили представители фининститута.«Мы считаем, что евро недооценен по отношению к доллару примерно на 7% и по-прежнему верим в способность пары EUR/USD подняться к уровням 1,20-1,25 в текущем году», – добавили они.По мнению экспертов, импульсом к восстановлению экономики еврозоны могут послужить разрешение торговых споров США и Китая, торговая сделка Штатов с ЕС, точка в вопросе Brexit, а также улучшение экономической ситуации в Поднебесной.«В подобных условиях ЕЦБ может возобновить разговоры о нормализации монетарной политики, а у евро появятся драйверы для развития восходящей динамики», – полагают в BofA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: плохие новости накануне заседания Банка Канады

Канадский доллар в пятницу растерял все завоёванные позиции: буквально за несколько часов он ослаб по отношению к американской валюте почти на 200 пунктов. Едва канадец смог закрепиться в области середины 31-й фигуры, разочаровывающая статистика вытолкнула валюту из многодневного диапазона, после чего пара usd/cad достигла отметки 1,3305.На этой неделе северная динамика пары может получить своё продолжение, так как в среду состоится мартовское заседание Банка Канады. Впрочем, предполагаемые итоги заседания канадец отыгрывает уже сейчас: учитывая слабость последних макроэкономических отчётов, нетрудно предугадать тональность заявлений регулятора. Пятничные данные по росту ВВП Канады лишь подтвердили этот факт, лишь дополнив общую негативную картину фундаментального характера.Волатильная реакция рынка вполне оправдана, ведь рост канадской экономики фактически остановился. В месячном исчислении показатель ВВП второй месяц подряд оказывается в отрицательной области (-0,1%). Если говорить о квартальном выражении, то в последнем квартале прошлого года ключевой индикатор вырос всего на одну десятую процента по отношению к третьему кварталу. Динамика ВВП, рассчитанная в годовом исчислении (считается, что такая оценка ближе к американской оценке темпов роста), также разочаровала: вместо ожидаемого роста до 1%, реальные цифры оказались гораздо ниже – 0,4%. Стоит отметить, что такой слабый результат обусловлен не только снижением нефтяного рынка в конце прошлого года (хотя данный фактор является одним из ключевых). Структура показателей говорит о том, что канадская экономика замедлилась из-за снижения роста рынка жилья и общего снижения уровня доверия потребителей. Например, средняя стоимость жилья за последний год сократилась почти на шесть процентов, в частности из-за снижения спроса и более строгих и сложных правил получения мортгиджа. Остальные структурные элементы ВВП также демонстрируют негативную динамику: так, объем инвестиций в канадскую экономику снизился на 2,7%, инвестиций в недвижимость – на 3,9%, а новые проекты – на 5,5%. Разочаровывает и динамика промышленного сектора, тем более на фоне неопределённой ситуации на рынке нефти.Существенное падение потребительской активности также является серьёзной проблемой. Базовый индекс розничных продаж в январе снова остался в отрицательной области (третий месяц подряд), а прирост уровня занятости на полный рабочий день существенно замедлился, тогда как частичная занятость набирает обороты. Это отражается и на динамике роста заработных плат в стране, и на динамике расходов домохозяйств, которые снижаются второй квартал подряд.Данная динамика неминуемо приводит к ослаблению ценового давления. Январский индекс потребительских цен вырос всего до 0,1% в месячном исчислении (при слабом прогнозе роста до 0,2%) и снизился до 1,4% в годовом выражении (это самый слабый темп роста с октября 2017 года). Базовая инфляция также продемонстрировала негативную динамику, снизившись с 1,7% до 1,5% (г/г). Наиболее существенно в январе снизились цены на электроэнергию – сразу на 6,9% по сравнению с предыдущим годом.Таким образом, практически все макроэкономические показатели – и наиболее важные и второстепенные – демонстрируют замедление или стагнацию. Своеобразной квинтэссенцией послужил пятничный релиз данных по росту ВВП Канады. Теперь не может быть никаких сомнений: Банк Канады в среду, во-первых, займёт выжидательную позицию и сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде; во-вторых – озвучит «голубиную» риторику, анонсировав продолжительную паузу в вопросе повышения ставок. По большому счёту, глава ЦБ Стивен Полоз в конце февраля уже намекал на такое решение, однако крайне слабый рост канадской экономики может усилить «медвежьи» настроения среди членов регулятора. К слову, на рынке всё чаще появляются слухи о том, что члены канадского регулятора последуют за своими американскими коллегами и до конца года займут выжидательную позицию. Поступающие данные лишь подтверждают обоснованность долгосрочной паузы, поэтому такой сценарий весьма вероятен: вопрос только в категоричности формулировок. Несмотря на столь однозначный фундаментальный фон для пары usd/cad, техническая картина не говорит ничего определённого. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo «молчит», намекая лишь на возможное коррекционное снижение тем фактом, что пара находится под облаком Kumo. Вместе с тем на дневном графике цена расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, сдерживая нисходящее движение уровнем поддержки, которая расположена на средней линии индикатора и соответствует отметке 1,3225. Уровнем сопротивления соответственно выступает верхняя линия Bollinger Bands и цена 1,3340. Резюмируя сказанное, можно прийти к выводу, что с точки зрения фундамента приоритет остаётся за севером, тем более в преддверии мартовского заседания Банка Канады. Пара usd/cad проигнорировала даже временное ослабление гринбека, который оказался под давлением после выступления Трампа на выходных. Американский президент снова раскритиковал политику ФРС и посетовал на высокий курс доллара – данные факторы, по мнению Трампа, являются сдерживающими факторами для роста экономики США. Индекс доллара на открытии торговой недели немного просел, однако достаточно быстро восстановился. Дело в том, что Трамп уже не впервые озвучивают подобную риторику, однако данная критика не имеет какого-либо практического значения (в контексте увольнения главы ФРС или других кардинальных решений). Учитывая данный факт, рынок фактически проигнорировал импульсивные слова американского президента. Иными словами, пара usd/cad имеет все шансы зайти в область 33-й фигуры и протестировать первый уровень сопротивления 1,3340. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт слабеют

EURUSDБольшинство опубликованных в пятницу макроэкономических показателей в еврозоне совпало с прогнозами, что не дало евро возможности выйти за границы формирующегося диапазона. Объем розничных продаж в Германии в январе на уровне +3.3% явился неожиданностью после провальных -4.3% в декабре с учетом рождественских и предновогодних распродаж. Февральский индекс PMI в производственном секторе подтвержден на уровне 47.6п, это слабый показатель, но ухудшения относительно предварительных данных нет. Безработица в еврозоне осталась на уровне 7.8%, при том что прогнозировалось ухудшение до 7.9%, предварительные данные по инфляции совпали с прогнозами. Опасения по поводу приближения рецессии в еврозоне усиливаются, широкий спектр экономических и финансовых параметров указывает на то, что риск замедления имеет в своей основе серьезные факторы. DanskeBank выпустил специальный обзор, в котором объединил 12 основных экономических и 4 финансовые переменные, которые на исторических данных показали хорошую корреляцию с экономическим циклом. Динамика полученного результирующего показателя показывает, что снижение значения ниже -1 совпадает с периодами рецессии. В настоящий момент показатель имеет значение -0.1п, то есть до зоны рецессии еще явно не дошел, а значит есть шанс купировать негативные тенденции и вернуться на траекторию роста. По мнению DanskeBank, финансовые переменные показывают явные регрессионные тенденции, в то время как экономические остаются близкими к долгосрочным средним. Этот штрих может указывать на глубинную проблему, которая сейчас разворачивается перед всеми крупными мировыми ЦБ – какими финансовыми и монетарными методами влиять на экономическую ситуацию, если традиционный инструментарий практически исчерпан. Сегодня Sentix опубликует индекс уверенности инвесторов в марте, а Eurostat отчитается по ценам производителей в феврале. Общий фон для евро остается нейтральным, шансы выйти за пределы сформировавшегося в пятницу диапазона невелики. Поддержка 1.1352, сопротивление 1.1396. Попытка уйти ниже поддержки может усилить медвежьи настроения, в этом случае поддержка переместится на 1.1315. GBPUSDФунт получил в пятницу некоторую поддержку после публикации макроэкономических данных. Предоставленные Банком Англии отчеты по потребительскому и ипотечному кредитованию в январе указывают на высокую потребительскую активность, которая, в свою очередь, поддержит ценовые индексы. Индекс PMI в производственном секторе в феврале 52.0п оказался чуть хуже, чем 52.6п месяцем ранее, но по-прежнему указывает на расширение, а не на сжатие сектора. USTR (торговое представительство США) опубликовал концепцию подхода США к предстоящим торговым переговорам с Великобританией после выхода последней из ЕС. Отмечая важность торговых отношений между первой и пятой экономиками мира, США будут исходить из того, что Великобритания освободится от ограничений, в рамках которых она действовала, находясь в ЕС, а значит весь объем взаимной торговли в 230 млрд долл. будет пересмотрен. Отмечается, что «...многочисленные тарифные и нетарифные барьеры бросают вызов экспортерам США в ключевых секторах...», то есть США открыто и недвусмысленно готовятся к пересмотру тарифной политики в свою пользу. Выйдя из ЕС, Великобритания развяжет руки переговорщикам в США, которые готовы выдвинуть ряд жестких требований – полный доступ на британский рынок сельскохозяйственной продукции, отмена фитосанитарных барьеров, что поддержит «... потребителей, фермеров, владельцев ранчо и рабочих в США...». Британским властям придется готовиться в заметному ухудшению внешнеэкономических условий, и фунт в этой ситуации может и не реализовать потенциал роста, который, как считается, уже сформировался. Фунт будет торговаться в диапазоне в ожидании итогов голосования в парламенте 12-14 марта, с небольшим перевесом негатива, цена будет постепенно перемещаться к поддержке 1.3170, однако вряд ли уйдет ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Фундаментальные показатели американской экономики снижаются, однако причин для волнения нет

Евро вырос после слабых отчетов по американской экономике, однако покупатели рисковых активов не получили поддержки со стороны крупных игроков, что привело к фиксации прибыли и снижению торгового инструмента во второй половине дня.Слабый отчет по расходам американцев указывает на их более внимательное отношение и некоторое беспокойство за темпы роста экономики. Однако причин для волнения нет.Согласно данным Министерства торговли США, личные расходы в декабре 2018 года упали на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. С доходами ситуация остается более благоприятной. В отчете указано, что личные доходы в январе сократились на 0,1%, однако в декабре 2018 года рост составлял 1,0%.Данные по расходам в январе предоставлены не были ввиду частичной приостановки работы правительства. Экономисты ожидали падение расходов в декабре на 0,3% и рост доходов в январе на 0,3%.Активность в производственном секторе США замедляется. Согласно данным IHS Markit, окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора в феврале 2019 года снизился до 53,0 пункта против 54,9 пункта в январе. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности. Экономисты ожидали, что в феврале индекс составит 54,0 пункта.В Markit отметили, что снижение индекса может носить временный характер, так как производители отмечают стабильное улучшение состояния сектора.Настроения потребителей США ухудшились в конце февраля, и это неудивительно. Как указано в отчете Мичиганского университет, окончательный индекс потребительских настроений в феврале 2019 года снизился до 98,3 пункта с 95,5 пункта в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 95,8 пункта. Основное снижение настроений связано с частичной приостановкой работы правительства США и волатильностью на фондовом рынке. При этом необходимо отметить, что общий уровень доверия остается довольно позитивный. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Покупателям все также необходим возврат на уровень сопротивления 1.1385, а продавцам прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1354. При первом сценарии можно ждать обновления максимумов в районе 1.1420 и 1.1460, тогда как второй сценарий приведет к обновлению минимума в области 1.1320 и 1.1280. Канадский доллар в пятницу обвалился против доллара США после того, как стало известно, что рост экономики Канады в 4-м квартале замедлился. Произошло это из-за резкого снижения инвестиций, а также падения расходов домохозяйств.Согласно данным Национальное бюро статистики Канады, валовый внутренний продукт Канады в 4-м квартале 2018 года вырос на 0,4% в годовом исчислении, составив 2,063 трлн канадских долларов. Напомню, что еще в 3-м квартале рост ВВП составил 2,0%. Экономисты ожидали, что рост ВВП в 4-м квартале составит 1,0%. За весь 2018 год рост ВВП Канады составил 1,8% против 3,0% в 2017 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 4 марта. Фунт готов к падению, но ждет новостей

Анализ волновой разметки:1 марта пара GBP/USD потеряла около 55 б.п. и, таким образом, подтверждает готовность к построению нисходящей волны. Если текущая волновая разметка верна, то восходящий набор волн полностью укомплектован и пара также готова к построению нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи также косвенно указывает на готовность пары к снижению. Но многое будет зависеть от новостного фона. Пока что никаких принципиально новых сообщений по Brexit'у нет, но они могут появится в любой момент. Они могут быть любого характер и, например, сообщение о подписании договора по Brexit может отправить пару далеко вверх, сломав текущую волновую разметку. Цели для покупок: 1,3335 – 127,2% по Фибоначчи1,3489 – 161,8% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2734 – 61,8% по Фибоначчи1,2619 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина по-прежнему предполагает завершение построения восходящей волны и переход к построению нисходящего набора волн. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% является сильным сигналом, поэтому небольшие продажи сейчас целесообразны с защитным ордером выше 1,3340. Более крупные продажи рекомендую при получении негативных для фунта новостей и при развитии нисходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 4 марта. Пара по-прежнему готовится к снижению

Анализ волновой разметки:Торги в пятницу, 1 марта, завершились для пары EUR/USD снижением на несколько б.п. Таким образом, волновая картина не требует внесения дополнений или коррективов. И, соответственно, остается неизменной – волна 4 может быть завершена, и если это действительно так, то снижение котировок продолжится с текущих позиций в рамках будущей волны 5 понижательного участка тренда. Новостной фон в пятницу был неоднозначным. Новости из Америки об индексах деловой активности не образовали покупателей доллара, но и инфляция в ЕС ничем не порадовала покупателей евро. Сразу две неудачные попытки выполнить прорыв уровня 61,8% по Фибоначчи косвенно указывают на готовность пары к снижению. Цели для продаж: 1,1228 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1408 – 61,8% по Фибоначчи1,1448 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно завершила построение волны 4 около уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, я рекомендую малые продажи пары в расчете на построение нисходящей волны 5 с целями, расположенными около уровня 1,1230, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, и защитным ордером выше уровня 61,8%. Малые – до тех пор, пока волна 5 не получит развитие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 04.03.2019

По ситуации с Brexit: Ключевые события отложены на 12-13 марта. 12 марта премьер Британии Мэй поставит на голосование соглашение с ЕС. Если соглашение будет провалено, на голосование 13 марта вынесут вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения и то чего все ждут - вопрос о переносе выхода Британии из ЕС на более позднее время.Появилась информация, что премьер Мэй делает попытку "купить" недостающие голоса - предложив направить в бедные регионы дополнительное финансирование на 1.6 млрд фунтов.Есть информация, что на переговорах по торговле США-Китай достигнут прогресс и США могут отменить высокие пошлины введенные против Китая.Главное событие для курса EURUSD - решение ЕЦБ по монетарной политике в четверг. Позиция ЕЦБ и Драги до сих пор была очень жесткой в своей сверх-мягкости - никаких разговоров о повышении ставки. Но если эта позиция изменится - поведение евро может сильно измениться.На неделе - отчет ФРС "Бежевая книга" вечером в среду; отчеты по занятости в США в среду (ADP) и в пятницу (нонфарм-ы)Евро: покупка при прорыве 1.1425 наверх илипродажа от 1.1315 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 марта. Торговая система «Каналы регрессии». Тереза Мэй получила новые требования относительно условий Brexit.

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 марта. Торговая система «Каналы регрессии». Доллар под небольшим давлением из-за слабой статистики

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -72.7924Валютная пара EUR/USD в понедельник, 4 марта, вновь оказалась около скользящей средней линии. В пятницу были попытки возобновить восходящее движение, но провальная макроэкономическая статистика из Штатов и Евросоюза помешала трейдерам принять общее решение. В еврозоне было опубликовано предварительное значение по инфляции за февраль. ИПЦ неожиданно ускорился до 1,5%, но в целом это значение остается крайне низким. Базовая инфляция же, наоборот, замедлилась до 1,0%. В Штатах индекс деловой активности в производственном секторе Markit снизился до 53,0, а аналогичный индекс от ISM – до 54,2. И хотя в целом эти значения остаются в «зеленой» зоне, негативная тенденция просматривается невооруженным глазом. Индекс постепенного разгона инфляции ISM также оказался хуже ожиданий рынка, индекс потребительского доверия – не дотянул до прогнозов экспертов. В таких условиях было бы логичным увидеть снижение доллара США, но на евровалюту сейчас также оказывается давление рынка, попросту трейдеры не верят в серьезное укрепление евровалюты, а экономика США по-прежнему выглядит гораздо сильнее и стабильнее, чем экономика ЕС. На сегодня календарь макроэкономических событий интересующих нас стран абсолютно пуст. Поэтому ожидать роста волатильности не следует. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1353S2 – 1,1292S3 – 1,1230Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1475R3 – 1,1536Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала новый виток коррекции, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Таким образом, открывать новые лонги можно будет после разворота этого индикатора наверх с целью 1,1414. Ордера на продажу можно будет рассматривать после закрепления цены ниже скользящей средней линии. В этом случае тенденция по инструменту изменится на нисходящую, а первой целью будет выступать уровень 1,1292. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Давление на биткон возобновилось

После крупного падения от уровня в 4 200 и непродолжительной торговли в боковом канале, давление на биткоин вновь возобновилось, так как прорыв нижней границы привел к закрытию ряда длинных позиций.Как бы власти США не критиковали биткоин, криптовалюты и в целом индустрию, в отчете Федеральной резервной системы США может появится запись, касающаяся рынка криптоактивов. Регулятор может включить крах рынка криптовалют в список рисков, которые следует учитывать при проведении контрольных стресс-тестов банков. Это еще раз указывает на то, что индустрия продолжает развиваться, как бы ее не критиковали. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Быки упустили поддержку 3 820 и теперь их основной задачей будет возврат на этот уровень. Но также не нужно забывать и о минимуме 3 740, который необходимо будет удержать в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя будет сигналом к покупкам с повторной попыткой возврата на 3 830 и обновление максимума 3 900. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Задача остается прежней. Прорыв 3 830 состоялся, и теперь целью является минимум 3 740 с выходом в область поддержки 3 650, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста, неудачное закрепление и возврат под сопротивление выше 3 830 будет дополнительным сигналом к продажам. В ином случае продавать сразу на отскок можно от максимума 3900 USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

← Назад

6166

Вперед →