Индикаторный анализ. Месячный обзор на март 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Март начнётся с нисходящего движения, с первой целью, 1.1186 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 2 (месячный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;Вывод по комплексному анализу - вероятней всего нижняя работа.Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – нижняя) у месячной чёрной свечи и наличием второй нижней тени (последняя неделя белая). Март начнётся с нисходящего движения с первой целью 1.1220 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 04.03.19

Приоритетом, на начало недели, является нисходящее движение, целью которого является НКЗ 1/2 1.1327-1.1318. Тест указанной зоны позволит определить дальнейший приоритет. Для возобновления роста потребуется удержание позиции выше НКЗ 1/2 на американской сессии. Если это произойдет, то первой целью восходящего импульса станет максимум прошлой недели. При поиске точки входа в покупки на НКЗ 1/2 следует использовать простейший паттерн для подтверждения. Покупки лимитным ордером также возможна, но необходимо верно рассчитать отношение риска к прибыли для того, чтобы сделка была выгодной на дистанции.Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие американской сессии понедельника произойдет ниже уровня 1.1318. Это позволит отказаться от покупок и перейти на работу в нисходящей импульсной фазе. Целью снижения станет недельная КЗ 1.1235-1.1217. Важно отметить, что второй месяц происходит формирование долгосрочной зоны накопления, где важными уровнями поддержки и сопротивления являются месячные экстремумы. Приближение к ним или их тест обяжет закрывать часть позиции и открывать сделки в другом направлении. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 04.03.19

При построении торгового плана на понедельник требуется учитывать тот факт, что пара не достигла недельной КЗ 0.7063-0.7049. Когда это произойдет, нисходящее движение можно будет считать реализованным. Это позволит зафиксировать большую часть профита, а остальную позицию перевести в безубыток. Если первым движением будет усилении курса австралийского доллара, то можно будет получить выгодные цены на продажу инструмента при тестировании одной из зон сопротивления. Нисходящее движение является импульсом, и для его нарушения потребуется появление крупного спроса, который должен превысить последнее предложение, полученное в пятницу. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие торгов понедельника произойдет выше пятничного максимума. Это позволит говорить о появлении рыночного покупателя, который может стать определяющим в первой половине недели. Появление такого спроса после теста недельной КЗ может привести к образованию разворотной среднесрочной модели, что позволит открыть покупки, целью которых станет максимум прошлой недели в недалеком будущем. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: по итогам недели – ничья

Фундаментальный фон для пары евро/доллар сегодня по-своему уникален: европейские и американские макроэкономические отчёты оказались весьма противоречивыми. Пара колебалась в достаточно широком ценовом диапазоне – если утром цена опустилась к многодневному минимуму 1,1350, то к вечеру покупатели вновь штурмовали 14-ю фигуру. Такой перепад настроений среди трейдеров вполне объясним, учитывая важность опубликованных сегодня данных.Так, в период европейской сессии был опубликован ключевой показатель роста инфляции в еврозоне – индекс потребительских цен. Он вышел на уровне прогнозов, поднявшись по сравнению с предыдущим месяцем на одну десятую процента, то есть до 1,5%. Но весь позитив от данного факта был нивелирован базовой инфляцией, которая в свою очередь продемонстрировала негативную динамику, снизившись до одного процента (вопреки ожиданиям роста до 1,1%). Но на этом «сюрпризы» не закончились. Неожиданно для экспертов снизился общий уровень безработицы в ЕС – до 7,8%. Этот показатель постепенно снижается уже второй год подряд, но опережение прогнозов оказало поддержку европейской валюте. В итоге трейдеры так и не смогли определить вектор движения пары, после чего цена так и осталась «болтаться» в области середины 13-й фигуры.Ситуация изменилась на старте американской сессии. Дело в том, что в США были опубликованы достаточно важные инфляционные показатели: во-первых, это основной индекс расходов на личное потребление, во-вторых – уровень расходов населения. Данные показатели отражают не только расходы американцев, но и определяют тенденцию розничных продаж, а также косвенно влияют на динамику инфляционных трендов. Кроме того, динамика PCE Price Index внимательно отслеживается членами ФРС, которые используют данный показатель в качестве раннего сигнала инфляционных изменений. Другими словами, этот релиз как правило провоцирует повышенную волатильность на рынке, и сегодняшний день не стал исключением. Индекс расходов на личное потребление вышел на прогнозом уровне – как в месячном (+0,2%), так и в годовом (+1,9%) выражении. Показатель остался на уровне предыдущего месяца, и данный факт может разочаровывать лишь отсутствием тенденции к росту. А вот реальные личные расходы сократились до -0,6%: это самое сильное снижение показателя с осени 2009 года. В целом, сегодняшние данные корреспондируются и согласуются с крайне слабыми данными по розничным продажам в США, которые были опубликованы ранее.Кроме данных по расходам и доходам американцев, сегодня был опубликован и другой, не менее важный показатель. Речь идёт о производственном индексе ISM. В феврале он опустился до отметки 54,2 пунктов – это самый слабый темп роста с августа 2017 года. Ценовая составляющая индекса также демонстрирует негативную динамику, оказавшись под ключевой 50-й отметкой (т.е. на уровне 49,4). Такая динамика отражает двухмесячное снижение цен на сырье. Иными словами, американская статистика не смогла оказать доллару поддержки, после чего быки eur/usd перехватили инициативу и повели цену к «цитадели» - уровню 1,1400. Там они встретили сопротивление со стороны продавцов и пара снова вернулась к первоначальным позициям. По большому счёту, торговая неделя завершилась в пользу покупателей пары, хотя данное преимущество нельзя считать существенным. Если на прошлой неделе eur/usd колебалась от основания 13-й фигуры до её середины, то на этой неделе диапазон ограничивался уровнями 1,1350-1,1400 (импульсно пара заходила чуть выше, но сразу же возвращалась назад). О чём это говорит? Прежде всего, о неуверенности – как покупателей, так и продавцов. Глава ФРС в ходе своего двухдневного выступления с одной стороны позитивно оценил перспективы роста американской экономики, с другой стороны – перечислил целый перечень рисков, которые препятствуют дальнейшему ужесточению монетарной политики. Озвученная позиция согласуется с распространяемой информацией о том, что среди членов американского регулятора возник раскол: одни выступают за повышение ставки во второй половине года, другие же выступают против такого сценария, сетуя на слабые темпы роста инфляции. Именно поэтому данные по росту ВВП США, которые вышли в «зелёной зоне», оказали такую поддержку гринбеку, хотя фактически отразили снижение экономики страны. Европейская валюта также не претендует на роль «локомотива» пары eur/usd из-за замедления ключевых макроэкономических индикаторов и «голубиной» позиции членов ЕЦБ. Таким образом, пара по большому счёту осталась во флете, изменив лишь ценовой диапазон. И быки и медведи находятся в ожидании мощного новостного импульса, который позволит вырваться за рамки данного диапазона и продемонстрировать своё доминирование. На следующей неделе у сторон будет шанс проявить себя: в четверг состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу будут опубликованы американские Нонфармы. Для развития северного движения, быкам eur/usd необходимо закрепиться выше 1,1430 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Основная задача медведей – утянуть пару ниже 13-й фигуры, продемонстрировав таким образом силу южного движения. А пока что счёт равный – ни евро, ни доллар не смогли переломить ситуацию в свою пользу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Активность производственной сферы еврозоны вызывает беспокойство, чего нельзя сказать о рынке труда

Данные по еврозоне в первой половине дня оказали давление на евро, так как из отчетов ясно видно, что производственная сфера продолжает демонстрировать замедление, что обязательно отразится на общих темпах экономического роста в первом квартале этого года.Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в феврале этого года опустился до уровня 47,6 пункта, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Еще в январе производственный PMI Германии составлял 49,7 пункта. Отметка ниже 50 указывает на снижение активности.В Италии аналогичный индекс снизился до 47.7 пункта против 47,8 пункта в январе этого года. Экономисты ожидали, что индекс составит 47,3 пункта. Единственной страной, где индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы вырос, стала Франции. Согласно данным, индекс остался выше 50 пунктов и составил в феврале 51,5 пункта против 51,2 пункта в январе этого года. Экономисты ожидали, что индекс составит 51,4 пункта.В целом по еврозоне индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в феврале опустился до 49,3 пункта, указывая на общее падение против 50,5 в январе. Экономисты ожидали снижения индекса до 49,2 пункта. Что касается рынка труда, то тут ситуация намного лучше, что позволят делать более оптимистичные прогнозы относительно возобновления темпов экономического роста еврозоны к середине этого года.Согласно данным Федерального агентства занятости Германии, число заявок на пособие по безработице в феврале сократилось на 21 000 по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали снижения на 5000. Безработица в январе осталась на уровне 5,0%. Текущие показатели рынка труда, который сохраняет силу на фоне замедления роста экономики, является хорошим признаком. Число зарегистрированных вакансий в феврале составило 784 000. В целом по еврозоне уровень безработицы остался без изменений по сравнению с декабрем 2018 года. Согласно данным агентства статистики, уровень безработицы в еврозоне составил 7,8%, что является самым низким показателем с 2008 года. Данные по Великобритании не сильно отразились на британском фунте, который остается торговать в боковом канале, демонстрируя лишь небольшую нисходящую коррекцию. Согласно отчету Банка Англии, чистое потребительское кредитование в январе выросло на 4,8 млрд фунтов после роста на 4,6 млрд фунтов в декабре 2018 года. Это является хорошим сигналом, так как рост кредитования простимулирует экономику. А вот ипотечное кредитование росло не так быстро. Как указано в отчете, в январе было одобрено 66 766 ипотечных кредитов против 64 468 в декабре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар укрепился, а золото подешевело после публикации данных ВВП США

Стоимость золота снижается на фоне сильного отчета по ВВП США за четвертый квартал.ВВП США в годовом выражении достиг 2,6%, тогда как в 2017 году составил 2,2%. Экономический рост страны в 2018 году был самым сильным с 2015 года.Публикация данных укрепила доходность казначейских облигаций и курс американской валюты, что, в свою очередь, негативно отразилось на цене золота.При этом ранее драгоценный металл получил поддержку за счет провала переговоров между США и Северной Кореей. Президент США Дональд Трамп прекратил переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном из-за требований полностью снять санкции США.По состоянию на 18:00 мск стоимость фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже упала на 0,31%, до $1312,05 за унцию, достигнув в ходе сегодняшних торгов минимума за последние 2 недели.Индекс доллара США относительно корзины шести основных мировых валют прибавил 0,02%, достигнув отметки 96,067 после двух дней снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Слабеющая инфляция портит планы ЕЦБ и евро

Базовое ценовое давление в евроблоке в феврале осталось слабым, что дает пищу для размышлений руководству Центробанка перед заседанием 7 марта, а также рынкам. Индикатор, не учитывающий такие волатильные компоненты, как энергоносители и продовольствие, неожиданно снизился до 1% с январских 1,1%. Основной показатель в прошлом месяце составил 1,5% по сравнению с 1,4% ранее.Перед заседанием ЕЦБ финансовые чиновники оценят масштаб рисков замедления роста экономики в контексте потребности в дополнительном стимулировании. Чиновники разделились на две группы – одни уже готовят почву для действий, тогда как другие, включая главного экономиста регулятора Филиппа Лейна, демонстрируют полную уверенность в скором росте инфляции за счет хороших показателей зарплат.Отметим, что показатели по безработице в еврозоне в январе остались на самом низком уровне за десятилетие – 7,8%. Заказы в промышленности рухнули почти до шестилетнего минимума, по-прежнему ухудшается экономическое доверие. Показатель в секторе услуг достаточно солидный, но говорить об оптимизме преждевременно.Ранее власти ЕЦБ намекали участникам рынка о возможном ухудшении экономических прогнозов в этом году. Поэтому корректировка оценок вряд ли удивит рынки. Если говорить о текущей фазе замедления и ее влияния на среднесрочные перспективы экономики и монетарной политики в том числе, то здесь достаточно высокая неопределенность.Члены Центробанка, вероятно, предпочтут внимательно изучить обстановку, прежде чем принять решение по вопросу новых долгосрочных обязательств. Стоит также отметить, что респонденты Bloomberg уже не так уверенно говорят о первом повышении ставки в еврозоне, отодвинув свои прогнозы на более поздний срок. Евро теряет привлекательность?Чем мрачнее прогнозы и показатели по экономике евроблока, тем больше инвестфондов отворачиваются от единой валюты. Так, Manulife Asset Management, курирующей активы на $364 млрд, шортит евро. Здесь свою роль играют растущие политические разногласия в регионе, а также уверенность в том, что ЕЦБ пойдет на дополнительные меры смягчения. «Наш фонд шортит евро против доллара. Мы поступаем так просто потому, что считаем, что данные, особенно в основных странах еврозоны, ухудшаются довольно быстро. Вдобавок ЦБ переключается на немного более «голубиную» позицию на ожиданиях того, что статистика может продолжить ухудшаться в ближайшие 3-6 месяцев», – пишут представители Manulife.С начала года евро в паре с долларом потерял 0,6% и торговался вблизи отметки $1,14. Медианный прогноз респондентов Bloomberg предполагал восстановление пары до $1,20 к концу текущего года. Надо сказать, что это самая низкая консенсус-оценка за 2 года. В ABN Amro ухудшили прогноз на II квартал до $1,10 с $1,19. Подумывают об ухудшении оценок на ближайшие 12 месяцев эксперты Rabobank. Пока они ждут $1,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Тереза Мэй не сдается

Важно начать с того, что вероятность Brexit без сделки стремительно снижается, это способствует укреплению GBP. Напомню, что уже к концу текущего месяца Великобритания должна покинуть ЕС...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Евро и доллар поменялись ролями

Покупай на слухах, продавай на фактах. Именно этим принципом руководствовались работающие с парой EUR/USD трейдеры, когда активно скупали евро в преддверии релиза данных по американскому ВВП за четвертый квартал. Несмотря на умеренно-оптимистичный прогноз экспертов Bloomberg в +2,3% кв/кв, серия разочаровывающей макроэкономической статистики по Штатам в виде розничных продаж, индикаторов рынка недвижимости, деловой активности и торгового баланса заставляла инвесторов скептически относиться к оценкам. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты выдавал более чем скромную цифру в +1,9%, однако реальность оказалась иной.В октябре-декабре экономика США расширилась на 2,6% в квартальном и на 3,1% в годовом исчислении. И пусть по итогам года до обещанных Дональдом Трампом 3% она не дотянула (по факту оказалось 2,9%), тем не менее на фоне черепашьей скорости европейского ВВП американский аналог выглядит более чем уверенно. Чем не повод продать EUR/USD по факту? Чем участники рыночных баталий и занялись, усилив риски сохранения консолидации в диапазоне 1,125-1,15. Следует отметить, что в январе-феврале основная валютная пара, на долю которой приходится около $1,25 трлн из $5 трлн дневного оборота на Forex, очертила себе коридор в 3,4 цента. Самый узкий со времен возникновения евро в 1999. В четвертом квартале 2018 речь шла о 4,1 центах при средних 9 центах за всю историю. Динамика торговых диапазонов по EUR/USDПадение волатильности на международном валютном рынке (индекс JP Morgan по валютам G7 опустился до минимальной отметки с января 2018) стало возможным благодаря «голубиной» риторике ведущих центробанков мира. Джером Пауэлл и его команда сменили агрессивную монетарную рестрикцию на политику терпения и гибкости. ЕЦБ намекает на расширение стимулирующих мер в виде LTRO. Банк Японии готов расширить QE, если крепкая иена будет ставить палки в колеса инфляции. Банк Англии уже не рассчитывает на несколько повышений ставки РЕПО в течение трех лет. Сомнительно, чтобы позиция регуляторов изменилась в марте. Пусть инвесторы ожидают всплеска волатильности из-за Brexit и заседаний Европейского центробанка и ФРС, однако вряд ли от двух последних можно ожидать чего-то нового, а пролонгация статьи 50 Лиссабонского договора немного успокоит финансовые рынки. Что касается EUR/USD, то в начале весны пара рискует попасть под давление. Кроме намеков на LTRO, от ЕЦБ ожидают снижения прогнозов по ВВП и другим индикаторам, а традиционно сильный рынок труда способен оказать поддержку доллару США. Вполне возможно, мы вновь прокатимся на американских горках. На этот раз благодаря принципу «продавай на слухах, покупай на фактах». Технически в основной валютной паре по-прежнему присутствуют риски возврата к восходящему тренду. Комбинация паттернов «Волны Вульфа» и «Двойное основание» сохраняет веру «быков» в собственные силы. Необходимым условием является выход котировок за пределы верхней границы диапазона консолидации 1,125-1,15. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар останется сильным, даже несмотря на размер госдолга США

По мнению ряда экспертов, доллар продолжит оставаться сильным, даже несмотря на то что он краткосрочно может уступить часть позиций евро.С 1 марта в Соединенных Штатах вступает в силу запрет на государственные займы (так называемый «потолок госдолга»), действие которого было приостановлено в феврале минувшего года в рамках соглашения по бюджету, достигнутого между республиканцами и демократами в Конгрессе.Известно, что за последний год Минфин США занял на рынке рекордную с 2009 года сумму ($1,22 трлн), а общий госдолг страны превысил отметку в $22 трлн. Когда американское казначейство активно привлекает займы, происходит изъятие долларовой ликвидности с рынка. Это создает спрос на гринбек со стороны крупнейших банков, что и поддерживает его курс. Однако в марте ситуация может измениться, поскольку ограничение на привлечение средств способно лишить доллар данной поддержки.Предполагается, что фактор повышения лимита американского госдолга на какое-то время может ослабить позиции доллара по отношению к евро, вплоть до уровня в 1,15.В то же время такие фундаментальные факторы, как разница в процентных ставках в Соединенных Штатах и Европе по-прежнему будут играть против евро, который при сохранении текущего дисбаланса в обозримом будущем рискует просесть против доллара ниже отметки в $1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 марта. Фунт продолжает медленную коррекцию вниз

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные, вышедшие в первой половине дня по экономике Великобритании, в частности по индексу PMI для производственной сферы, не оказали поддержку фунту, так как совпали с прогнозами экономистов. Техническая картина в паре осталась без изменений. К длинным позициям лучше всего возвращаться после закрепления выше сопротивления 1.3276, что может привести к сносу стоп-приказов продавцов и более резкому движению вверх в район максимума 1.3346, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшей нисходящей коррекции, к длинным позициям можно присмотреться на ложном пробое от поддержки 1.3204 либо на отскок от минимума 1.3144. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи медленно, но уверенно стремятся к уровню поддержки 1.3204, и пока торговля ведется ниже этого диапазона, давление на пару будет сохраняться. Однако в случае роста фунта во второй половине дня, лишь неудачное закрепление выше сопротивления 1.3276 будет сигналом на открытие коротких позиций, в ином случае продавать GBP/USD лучше всего на отскок от максимума 1.3346. Основной целью выступает минимум 1.3144, где рекомендую фиксировать прибыль.Подробней в видео-прогнозе на 1 мартаСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30- и 50-средних скользящих, что указывает на медвежью коррекцию рынка.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 марта. Инфляция в еврозоне согласно прогнозу

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения картина в паре EUR/USD не изменилась. Данные, которые выходили в первой половине дня, совпали с ожиданиями экономистов, что удержало евро от более крупной распродажи. Покупателям все также требуется возврат на уровень сопротивления 1.1383, закрепление выше которого будет сигналом к покупкам с целью обновления недельного максимума 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае хорошей статистики по американской экономике, выход которой запланирован на вторую половину дня, рассматривать новые длинные позиции в EUR/USD лучше всего после обновления минимума 1.1348 либо на отскок от поддержки 1.1317. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже границы 1.1383, давление на EUR/USD сохранится, а формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет прямым сигналом к продажам евро с целью снижения к минимуму 1.1348 и обновлению область поддержки 1.1317, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного роста евро выше сопротивления 1.1383, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1417 и 1.1459. Подробней в видео-прогнозе на 1 мартаСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля остается в районе 30- и 50-средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность индикатора Bollinger Bands очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной, 60 пунктов, в результате имея амплитудное колебание в рамках заданных границ. С точки зрения технического анализа мы видим, что, как ожидалась, котировка вновь направилась к значению 1,1400, на время прокалывая ее, но в результате день закрывая в тех же границах 1,1370/1,1400. Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные по ВВП США за четвертый квартал, где ожидали снижение, по первичным оценкам с 3,4% до 2,3-2,4%, но в результате получили 2,6%. Да, имеется снижение, но фактические данные все же оказались лучше ожидания, тем самым новость сыграла на руку доллару, что и отражает нам торговый график.Сегодня в плане экономического календаря мы имели статистические данные из Европы, где уровень безработицы за январь остался прежним, 7,8%, хотя прогнозировали рост до 7,9%. Во второй половине дня ждем статистику из Соединенных Штатов касательно Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев), где ожидают снижение с 56,6 до 55,5.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно насыщена статистическими данными, ключевым событием для Европы станет заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция. Ниже отобрал наиболее значительные события, также не забываем про информационный фон, который спонтанно вылетает на рынке и приносит нам новый виток волатильности. Вторник ЕС 12:00 мск. - Индекс деловой активности в секторе услуг (фев): Пред. 52,3--- > Прогноз 52,3США 18:00 мск. - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (фев): Пред. 56,7 --- > Прогноз 57,3США 18:00 мск. - Продажи нового жилья (дек): Пред. 657К --- > Прогноз 619КСредаСША 16:15 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (фев): Пред. 213КЧетвергЕС 13:00 мск. - ВВП (г/г) (4 кв.): Пред. 1,2% --- > Прогноз 1,2%ЕС 16:30 мск. - Пресс-конференция ЕЦБСША 16:30 мск. - Число первичных заявок на получение пособий по безработицеСША 16:30 мск. - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4 кв.): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,3%ПятницаСША 16:30 мск. - Число выданных разрешений на строительство (янв)США 16:30 мск. - Объём строительства новых домов (янв): Пред. 1,078МСША 16:30 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев): Пред. 304К --- > Прогноз 170КСША 16:30 мск. - Уровень безработицы (фев): Пред. 4,0% --- > Прогноз 3,8%Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка достигла значения 1,1370, где вновь ощутила опору в виде ранее удерживающего скопления и Fibo уровней 38,2; 23,6. Вероятно предполагать, что амплитудное колебание в пределах 1,1370 сохранится, где трейдеры рассматривают сразу два варианта. Первый рассматривается в виде более глубокой коррекции, перетекающей в восстановление коротких позиций, на это нам указывает уже пробная фиксации цены ниже значения 1,1370. Но все же трейдеры видят, что скопление Fibo 38,2; 23,6 (смотрите график) находится ниже и имеется некая опора. Второй вариант говорит нам о том, что раннее скопление 1,1370 в купе с Fibo-уровнями играет сильную точку опоры, и недавняя амплитуда 1,1370/1,1400 может вернуться.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на фоне опоры в пределах скопления и Fibo уровней. Внутридневная и среднесрочная перспектива сосредоточились на нисходящем ходе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 24 пункта. Вероятно предполагать, что в случае застоя в пределах 1,1370, волатильность дня так и останется на низком уровне 40-50 пунктов.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена сдалась: впереди – 112 фигура

Валютная пара доллар/иена сегодня обновила годовой максимум, вплотную подобравшись к границам 112-й фигуры. Укрепление американской валюты на фоне снижения антирисковых настроений на рынке толкает пару вверх, тогда как собственных аргументов для роста у иены по-прежнему нет.Временное усиление японской валюты объяснялось всплеском геополитической напряжённости, когда возникла угроза полномасштабной войны между двумя государствами, обладающими ядерным арсеналом. На протяжении нескольких дней ситуация «висела на волоске»: взаимные обвинения и обстрелы повышали вероятность дальнейшей эскалации, и данный факт в свою очередь увеличивал спрос на защитные активы. Впрочем, уже сегодня появились намёки на урегулирование конфликта. По словам премьер-министра Пакистана, индийский пилот, попавший в плен к пакистанским военным, будет освобождён в самое ближайшее время. По словам премьера, Пакистан таким образом проявляет мирный жест в целях деэскалации конфликтной ситуации.Кроме индо-пакистанского конфликта, трейдеров также волновал и провал переговоров между Трампом и Ыном. Напомню, что переговорный процесс между лидерами США и КНДР завершился досрочно, так как американцы отвергли предложение северокорейской стороны. Но позже стало известно, что стороны договорились о продолжении двусторонних отношений, а главы государств пообещали провести со временем новую встречу, «чтобы продолжить продуктивную дискуссию». Таким образом, буквально за сутки ситуация геополитического характера достаточно резко изменилась, после чего на рынке появилась тяга к риску, а иена и золото стали терять в цене. Доллар в свою очередь получил поддержку со стороны данных по росту американской экономики. И хотя показатель ВВП продемонстрировал ожидаемое снижение, темпы замедления этого индикатора оказались не такими быстрыми. Так, вместо прогнозируемого роста ВВП в четвёртом квартале прошлого года до 2,2%, индекс вырос до 2,6%. Кроме того, позитивным сюрпризом вчерашнего релиза стала динамика ценового индекса ВВП. Этот индикатор также вышел чуть лучше ожиданий (1,8% вместо 1,7%), хотя фактически индекс остался на уровне третьего квартала. Также трейдеры обратили внимание на PMI Чикаго, который достиг максимума с декабря 2017 года: индекс деловой активности в штате Иллинойс подскочил в феврале до 64,7 пункта вопреки прогнозам роста до 57,5. Для сравнения: в прошлом месяце этот индикатор вышел на отметке 56,7. Структура данного показателя говорит о том, что компоненты новых заказов, объема производства и занятости выросли до максимальных отметок.Здесь необходимо отметить, что динамика ВВП остаётся негативной, так как снижение показателя фиксируется уже третий квартал подряд. Но долларовые быки смогли «переубедить» рынок, аргументируя свои доводы тем, что перспективы американской экономики выглядят не так пессимистично, как об этом говорят – а это означает, что Федрезерв может возобновить ужесточение монетарной политики во второй половине этого года. На мой взгляд, данные выводы слишком преждевременны. К слову, Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе, признал, что экономика США находится «в хорошей форме», однако есть и другие сдерживающие факторы, которые влияют на решительность регулятора (динамика мировой экономики, слабый рост инфляции и уровня заработных плат). Другими словами, вчерашние данные вряд ли лягут в основу долларового ралли – мы имеем дело лишь с временной коррекцией. Тем не менее если говорить непосредственно о паре usd/jpy, то доллар здесь имеет приоритетное значение, так как иена ориентируется в основном на внешние фундаментальные факторы. Деэскалация индо-пакистанского конфликта, а также продолжение диалога между США и КНДР снизили антирисковые настроения, после чего иена подешевела по всему рынку. «Внутренние» фундаментальные факторы лишь подстёгивают процесс девальвации. Так, на рынке активно муссируются слухи о том, что Банк Японии может расширить стимулирующую программу в ближайшее время, увеличив покупку гособлигаций. По словам Куроды, регулятор прибегнет к таким мерам, «если экономика и инфляция потеряют импульс». Здесь стоит напомнить, что японская экономика по сравнению с третьим кварталом выросла на 0,3% не дотянув до прогнозов большинства аналитиков (они прогнозировали рост на 0,4%). Инфляция в Японии также растёт достаточно слабыми темпами (ИПЦ на 0,8%, базовая – на 0,4%), оставаясь вдалеке от целевого уровня. Поэтому вероятность смягчения монетарной политики Банком Японии действительно достаточно высока. Резюмируя сказанное, можно сделать несколько выводов. Во-первых, пара доллар/иена обоснованно покинула ценовой диапазон 110-111 (где находилась почти весь февраль). Во-вторых, у пары есть потенциал для дальнейшего роста. На дневном графике цена находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, линии которого демонстрируют расширенный канал. Индикатор Ichimoku сформировал один из самых сильных своих сигналов – бычий «Парад линий». Кроме того, пара расположена над облаком Kumo, что также свидетельствует о северном направлении цены. Покупки можно рассматривать и с текущих отметок, но целесообразнее дождаться закрепления цены в области 112-й фигуры. Примечательно, что следующий уровень сопротивления находится достаточно высоко – на верхней линии индикатора Bollinger Bands, который соответствует цене 114,75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 66 пунктов, образуя застой с последующим откатом, чего мы и ожидали. С точки зрения технического анализа практически все совпало с ранее поставленным прогнозом. Первично мы имели застой вдоль диапазонного уровня 1,3300, но а далее пошел восстановительный процесс на фоне существенного перегрева длинных позиций. Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные касательно ВВП США за четвертый квартал. Здесь, конечно, ждали снижения по первичным прогнозам с 3,4% до 2,4, где-то писали даже более сильное снижение, до 2,3%, но в результате получили 2,6%. Да, снижение имеется, но фактические данные все же оказались лучше ожидания, тем самым новость поддержала доллар. Информационный фон продолжает спонтанно развиваться на Брекзите. Ранее уже писали, что имел место довольно большой шум касательно отсрочки. В этот раз мы имеем отставку британского министра сельского хозяйства Джордж Юстиса. В своем прошение об отставке он заявил, что опасается "окончательного унижения страны" из-за возможной задержки с Брекзит.Сегодня в плане экономического календаря публиковались данные по Британии, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за февраль, где имело место снижение с 52,6 до 52,0. Во второй половине дня ждем аналогичные данные по Соединенным Штатам - индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев).Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно насыщена статистическими данными. Ниже отобрал наиболее значительные события, также не забываем про информационный фон, который спонтанно вылетает на рынке и приносит нам новый виток волатильности. ПонедельникВеликобритания 12:30 мск. - Индекс деловой активности в строительном секторе (фев) : Пред. 50,6Вторник Великобритания 12:30 мск. - Индекс деловой активности в секторе услуг (фев): Пред. 50,1США 18:00 мск. - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (фев): Пред. 56,7 --- > Прогноз 57,3США 18:00 мск. - Продажи нового жилья (дек): Пред. 657К --- > Прогноз 619КСредаСША 16:15 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (фев) : Пред. 213КЧетвергСША 16:30 мск. - Число первичных заявок на получение пособий по безработицеСША 16:30 мск. - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4 кв.): Пред. 2,2% --- > Прогноз 2,3%ПятницаСША 16:30 мск. - Число выданных разрешений на строительство (янв)США 16:30 мск. - Объём строительства новых домов (янв): Пред. 1,078МСША 16:30 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев): Пред. 304К --- > Прогноз 170КСША 16:30 мск. - Уровень безработицы (фев): Пред. 4,0% --- > Прогноз 3,8%Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим коррекционный ход, где котировка уже сближается с первым периодическим уровнем 1,3200. Вероятно предполагать, что коррекция еще сохранится, направляя нас в сторону долгосрочного Fibo 38.2 (1.3180). В то же время не исключаю, что впоследствии движение сменится на застой 1,3180/1,3220.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку будут рассматриваться после замедления как раз в районе 1,3180/1,3220.- Позиции на продажу, как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали короткие позиции от застоя 1,3300, где точка входа была 1,3280. Перспектива 1,3200-1,3180.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется нисходящий интерес на фоне коррекционного хода. Среднесрочная перспектива так и сосредоточена на импульсном восходящем ходе.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов. Вероятно предполагать, что волатильность дня будет сосредоточена в рамках среднесуточного показателя, ссылаясь на текущий коррекционный ход.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3200*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*; 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Давление на ОПЕК может спровоцировать рост нефтяных цен

По мнению Рика Перри, главы Минэнерго США, в случае воздействия на ОПЕК посредством американского законодательства можно ожидать взрывного роста цен на энергоносители.На текущей неделе нефть существенно подешевела после заявлений президента США Дональда Трампа. Напомним, американский лидер призвал страны картеля не повышать цены на нефть. Ранее, в начале февраля этого года, юристы Палаты представителей США одобрили законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC). Этот документ наделяет американский суд полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, подозреваемых в сговоре с картелем. Р. Перри призывает к осторожности и тщательному рассмотрению действий в части применения NOPEC.Напомним, с 1980-х годов страны картеля не устанавливали цены на нефть, однако периодически заключали соглашения о наращивании или сокращении производства, чтобы поддержать баланс рынка черного золота. Тем не менее американский президент обвиняет ОПЕК в искусственном завышении цен. В администрации Д. Трампа утверждают, что картель управляет рынком нефти, повышая стоимость американского бензина. Р. Перри не согласен с этим. Он полагает, что контроль над рынком черного золота необходим для поддержания стабильных цен. Без грамотного управления ситуация может выйти из-под контроля, подводит итог глава Минэнерго США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор GOLD на неделю от 1 марта

Крупный ТФ:Основное направление тренда золота с лета прошлого года задается восходящей волной, незавершенной до сих пор. Нижняя граница предварительной зоны завершения находится в районе 1400 долларов США /тройская унция.Мелкий ТФ:В рамках восходящей волны с начала года формируется встречная коррекция, имеющая вид «расширяющегося треугольника». Медвежий участок от 20 февраля завершил конструкцию. Достигнута расчетная зона завершения, но сигналов разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз и рекомендации:Период коррекции близится к завершению. На предстоящей неделе трейдерам надо быть готовыми к началу новой восходящей фазы движения. Рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для поиска сигналов покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 1375.0/1380.0Зоны поддержки:- 1310.0/1305.0Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). На каждом из рассматриваемых масштабов графика анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ВВП: Экономика США в лучшей форме, чем ожидалось

Евро резко снизился против доллара США после публикации слабого отчета по инфляции в Германии, а также данных по росту ВВП США, которые оказались намного лучше прогнозов экономистов, что вернуло надежду инвесторам на более скорый возврат к темпам роста американской экономики выше 3,0%.Согласно отчету Федерального бюро статистики Германии, инфляция в Германии в феврале выросла, но данные полностью совпали с прогнозами экспертов.Рост произошел в основном из-за повышательного давления со стороны цен на энергоносители и продукты питания. Так, предварительный индекс потребительских цен CPI Германии в феврале 2019 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что в феврале индекс вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.Как я отмечал выше, рост произошел за счет удорожания энергоносителей, цены на который выросли в феврале на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Цены на продукты питания увеличились на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Что касается гармонизированного по стандартам ЕС индекса, то он в феврале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что индекс вырос на 0,6%.Все внимание трейдеров во второй половине дня было сосредоточено на отчете по росту ВВП США в 4-м квартале 2018 года, который вызывал особое беспокойство у инвесторов. Несмотря на тот факт, что год завершился на слабой ноте, и рост ВВП замедлился, данные оказались намного лучше прогнозов. Согласно первой оценке Министерства торговли США, валовой внутренний продукт США в 4-м квартале 2018 года вырос на 2,6% годовых. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 2,2% в 4-м квартале. Напомню, что еще в в 3-м квартале экономика США выросла на 3,4%, а во 2-м на 4,2%.Снижение связано с замедлением темпов экономической активности, а также снижением потребителями своих расходов. Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло, однако изменение в недельных показателях не представляет никакой угрозы для рынка в целом. Согласно данным Министерства труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 17 по 23 февраля увеличилось на 8 000 и составило 225 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 220 000.Выступление во второй половине дня представителя ФРС Ричарда Клариды помогло американскому доллару поддержать восходящий импульс против ряда мировых валют.Кларида заявил, что экономика США в 2019 году продолжит уверенно расти, пусть и несколько более медленными темпами. Инфляция находится на нижней границе диапазона, соответствующего целевому уровню 2%, как и процентные ставки, которые находятся в диапазоне, который соответствует оценке нейтрального уровня. Что касается баланса ФРС, то, по мнению представителя ФРС, его конечный размер будет определен спросом на валюту и резервы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/JPY на неделю от 1 марта

Крупный ТФ:После завершившегося медвежьего тренда с началом текущего года направление краткосрочного тренда кросса задает восходящая волна. В ее структуре в феврале завершилась коррекционная часть (В).Мелкий ТФ:Начавшийся 8 февраля ценовой подъем в более крупной модели дал начало заключительной фазе движения (С). Перед дальнейшим ростом курса от текущих значений цены возможен промежуточный откат. Прогноз и рекомендации:На предстоящей неделе ожидается период консолидации. Снижение далее расчетной поддержки маловероятно. Рекомендуется использовать ценовые откаты для усиления длинных позиций на рынке пары.Зоны сопротивления:- 128.10/128.60Зоны поддержки:- 126.30/125.80Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). На каждом из рассматриваемых масштабов графика анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 01.03.2019

Новости поступают разнонаправленные.Позитив: Премьер Британии Мэй согласна на перенесение срока Brexit, если на последнем голосовании по соглашению с ЕС, намеченному на 12 марта, не получит большинства. Срок будет перенесен.Отчет по ВВП США показал уверенные +2.6% за 4 квартал.Глава ФРС Пауэлл подтвердил, что ФРС прекращает ужесточение монетарной политики - на время, как минимум.Рынок однако не пришел к единому мнению о направлении весеннего тренда: Фунт ясно стремится к росту против доллара; в то же время йена падает к доллару (доллар/йена наверх).Евро для продолжения роста должен закрепиться выше 1.1425.Мы готовы купить евро при прорыве 1.1425.Альтернатива: продаем при прорыве 1.1315 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс