Золото вновь набирает силу – эксперты

По мнению аналитиков, недавнее снижение стоимости желтого металла свидетельствует о начале его консолидации. Стоимость 1 унции золота опускалась до минимума последних пяти недель. Эксперты полагают, что это падение временное, и драгметалл вновь подорожает. В минувшую пятницу цена золота продемонстрировала существенное снижение. Стоимость драгметалла упала на 1,5%, ниже отметки в $1300, что является минимальным показателем с января 2018 года. По наблюдениям аналитиков, после масштабного роста цен на золото рано или поздно наступает коррекция. Она подтвердила опасение некоторых экспертов, которые прогнозировали сильный уровень сопротивления на отметке в $1350. Золото не смогло преодолеть ее, подчеркивают специалисты. Они полагают, что желтый металл может подешеветь до $1280 за 1 унцию. Данный уровень окажется для инвесторов отличной возможностью, чтобы нарастить свои позиции в драгметалле на долгосрочную перспективу. Эксперты призывают участников рынка не беспокоиться по поводу недавней коррекции, напоминая, что фундаментальные данные по золоту не изменились. Поддержку драгметаллу по-прежнему оказывают такие факторы, как торговый конфликт между США и КНР, ситуация вокруг Brexit, а также пауза в повышении ставок ФРС. Специалисты полагают, что золото имеет хорошие шансы для возобновления роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор USD/CAD на неделю от 5 марта

Крупный ТФ:На протяжении последних полутора лет курс пары устойчиво двигался на «север» графика. К концу прошлого года цена достигла нижней границы мощной разворотной зоны, что вызвало начало встречной волны.Мелкий ТФ:Направление краткосрочного тренда задает медвежья волновая конструкция от 28 декабря. Весь прошедший месяц в ее структуре формировалась коррекционная часть (В). Подъем близится к завершению.Прогноз и рекомендации:После периода флета цену пары ожидает новый виток снижения. Предварительный расчет позволяет ожидать до 5 ценовых фигур вниз. Сторонникам междневного стиля торговли рекомендуется отслеживать сигналы продажи мажора.Зоны сопротивления:- 1.3400/1.3450Зоны поддержки:- 1.3120/1.3070- 1.2860/1.2810Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). На каждом из рассматриваемых масштабов графика анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть перевела дух

После продолжительного зимнего ралли нефть решила перевести дух, что вылилось в консолидацию Brent в торговом диапазоне $64,3-67,8 за баррель. Инвесторы оценивают перспективы черного золота в контексте совокупности разнонаправленных драйверов, включая объемы добычи ОПЕК и США, изменения глобального спроса и динамику запасов. «Быки» уверены, что пока со стола переговоров Вашингтона и Пекина будут поступать позитивные новости, актуальность покупок никуда не исчезнет. «Медведи», напротив, указывают на наличие профицита рынка нефти в 2018 и на нахождение мировых коммерческих запасов выше их пятилетнего среднего значения. Пока противники выбрасывают козыри, черное золото продолжает консолидироваться.По оценкам экспертов Bloomberg, ОПЕК в феврале сократила добычу до 30,5 млн б/с (-56 тыс б/с м/м). Reuters называет цифру в 30,68 млн б/с. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, в марте Россия будет в большей степени выполнять обязательства по сокращению производства, чем ранее. Процесс выхода на обещанную сумму в -228 тыс. б/с пойдет быстрее, что следует расценивать как «бычий» фактор для Brent и WTI. С другой стороны, возобновление добычи на проблемных объектах в Ливии и рост экспорта Венесуэлы оказывают поддержку «медведям». Как, впрочем, и увеличение американского производства выше 12 млн б/с в феврале. Динамика добычи нефти в Ливии и ВенесуэлеМожно ли сказать, что Штаты поставляют на рынок черного золота исключительно негатив, подчиняясь воле своего желающего видеть низкие цены президента? Это не совсем так. Наряду с потенциальным ростом американских запасов на 1,05 млн баррелей по итогам пятидневки к 1 марта (если это произойдет, показатель увеличится на протяжении пяти из последних шести недель), руку помощи покупателям протягивает падение числа буровых установок от Backer Hughes до 9-тимесячного минимума в 843. Достаточно разнонаправленно рынки реагируют на новости со стола переговоров Вашингтона и Пекина. По оценкам Goldman Sachs, Штаты добьются поставленных целей и одновременно сохранят текущие тарифы на китайский импорт до 2020. Это необходимо с целью контроля за выполнением Поднебесной обязательств. Азиатская страна увеличит покупки американской продукции на $10 млрд в год, что приведет к снижению ее профицита внешней торговли с США. Нефть отреагировала на снижение прогнозов китайского ВВП от правительства с 6,5% до 6-6,5% на 2019 падением котировок, однако тот факт, что Пекин готов расширить фискальный стимул с 1,3 трлн до 2 трлн юаней ($298,3 млрд), позволил «быкам» перейти в контратаку. Поднебесная является крупнейшим потребителем сырья, и улучшение внутреннего спроса следует расценивать как позитив для черного золота. Технически на дневном графике Brent продолжается коррекция в рамках трансформации паттерна «Акула» в 5-0. Вполне возможно, что текущий диапазон консолидации будет расширен до $64,1-68,5 за баррель (уровни отката в 38,2% и 50% от волны CD). Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (5 марта)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 72 пункта, в результате продолжая формировать коррекционное движение. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка вплотную сблизилась с диапазонным уровнем 1,1300/1,1320, тестируя на прочность верхнюю границу. Новостной фон не имел в себе каких-либо статистических данных, но, рассматривая информационный фон, мы имеем довольно оптимистичную новость касательно торгового соглашения США & Китай. Еще в воскресенье, 3 марта, появилась новость, что президент США Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут подписать соглашение до конца марта. Естественно, такого рода новость можно отнести к воодушевляющей для рынков, и это одна из причин роста американской валюты. Возвращаясь к Брезиту, мы имеем очередную шумиху, но в этот раз в сторону «подкупа» лейбористов. О чем идет речь? Власти Британии объявили о создании фонда, средства из которого пойдут на поддержку слабых регионов. Речь идет о 1,6 млрд фунтов. При этом, как говорят британские СМИ, этот фонд был создан в первую очередь для помощи регионам, проголосовавшим за "Брекзит". Лейбористы уже назвали этот план попыткой подкупа оппозиционных депутатов. По их мнению, Тереза Мэй пытается таким образом заручиться поддержкой лейбористов по вопросу "Брекзита". В свою очередь депутат-лейборист и бывший министр образования Дэвид Лэмми написал в своем Twitter-е «Brexit-подкуп - это жалкие крупицы по сравнению с тем, что британские регионы получают от ЕС. Фонд Мэй - 1,6 миллиарда на 6 лет/266 млн в год. Фонд Европейского регионального развития и Европейский социальный фонд в 2014-2020 гг. - 9,34 млрд за 6 лет/1,56 млрд в год». В то же время поступило заявление от премьер-министра Ирландии Лео Варадкар, что они готовы предоставить Великобритании дополнительные разъяснения и заверения с тем, чтобы обеспечить ратификацию соглашения по Брезиту британским парламентом.Сегодня в плане экономического календаря мы имели розничные продажи Европы, где получили хороший рост с 0,3% до 2,2%.Во второй половине дня выйдет пакет статистики из Соединенных Штатов касательно продаж нового жилья, где ждут снижения с 657К до 600К, что окажет давление на доллар. В то же время США опубликуется PMI, где ждут рост с 54,2 и 56, 2.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка зависла над верхней границей диапазонного уровня 1,1300/1,1320, образуя некий застой, но все же еще имея некое давление со стороны продавцов. Вероятно предполагать колебание в текущих значения, с расширением диапазона до нижней границе уровня 1,1300. В то же время стоит учитывать новостной фон, где в случае негативной статистики из США мы можем пойти на отработку диапазонного уровня 1,1300/1,1320 в восходящем направлении. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматривая в двух вариантах: первый, в случае захода в диапазонный уровень 1,1300/1,1320, где может быть застой; второй в случае утери медвежьего интереса на текущих координатах и фиксации цены выше чем 1,1350.- Позиции на продажу рассматриваются уже после фиксации цены ниже чем 1,1300.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе так и сохраняется восходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 24 пункта. Вероятно предполагать, что в случае застоя в пределах диапазонного уровня волатильность дня так и останется в рамках среднесуточного показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт увяз в болоте неопределённости

Фунт в паре с долларом по-прежнему находится в «крепких медвежьих лапах» после достижения годового максимума на отметке 1,3348. Отсутствие прогресса в вопросе Брекзита, слабые макроэкономические данные Британии и укрепление американской валюты – все эти факторы толкают пару вниз, несмотря на определённое сопротивление покупателей.Безусловно, к таким движениям необходимо относиться с известной осторожностью, ведь всего лишь одна позитивная новость по поводу перспектив «бракоразводного процесса» способна развернуть пару на 180 градусов и в считанные часы вернуть цену в область 32-й фигуры. Другой вопрос в том, что трейдеры несколько изменили своё отношение относительно новостного потока по Брекзиту. Неподтверждённые слухи и комментарии политиков уже не сотрясают рынок, так как ситуация выкристаллизовалась до четырёх возможных вариантов: а) парламент соглашается на сделку; б) Британия выходит из ЕС без соглашения; в) переносит дату выхода; г) запускает процесс повторного референдума. На данный момент наиболее жизнеспособным выглядит сценарий пролонгации переговорного процесса до июня или июля. Данную идею заранее одобрили и руководство ЕС, и лидеры ключевых стран европейского Альянса. Первая реакция британской валюты была крайне положительной: пара gbp/usd подскочила до середины 33-й фигуры, обновив полуторагодовой (и соответственно, годовой) ценовой максимум. Однако эйфория длилась недолго. Почти сразу рынок осознал достаточно очевидный факт: перенос Брекзита не решает проблему, а лишь переносит её во времени всего на несколько месяцев. Тем временем риторика европейских политиков остаётся неизменной: Брюссель не планирует пересматривать сделку и/или предоставлять Лондону какие-либо юридические гарантии относительно временных рамок бэкстопа. В свою очередь британские парламентарии отвергают любые другие предлагаемые варианты (например, заключения меморандума политического характера), так как они, по сути, не обязывают ЕС к каким-либо последующим действиям. Ситуация по-прежнему находится в тупике, несмотря на заявления сторон о «конструктивных переговорах». Если абстрагироваться от подобных комментариев, то вывод напрашивается сам собой: переговорный процесс по поводу режима ирландской границы находится на нулевой, исходной точке. Именно этот факт и вынуждает британцев переносить дату выхода страны из ЕС, чтобы избежать «жёсткого» сценария. О дальнейших перспективах диалога никто с уверенностью не говорит: всё будет решаться ситуативно, и вполне вероятно, в последний момент.Другими словами, отсрочка Брекзита больше не является «локомотивом» роста британской валюты, ведь всего через несколько месяцев ситуация вернётся на круги своя. На мой взгляд, фунт держится в районе 30-х фигур лишь по одной причине: ни Лондон, ни Брюссель не заинтересованы в хаотичном Брекзите, несмотря на принципиальные позиции сторон. Безусловно, идеальным вариантом для фунта будет одобрение сделки уже 12 марта. Но судя по риторике консерваторов и лейбористов, данный сценарий вряд ли воплотиться в жизнь. В целом новостной поток относительно перспектив мартовского голосования сейчас во многом ослаб. Информационный вакуум также оказывает давление на фунт, тогда как поступающие данные носят либо завуалированный и неконкретный характер либо косвенно влияют на ситуацию. Например, недавно британские журналисты обвинили правительство Мэй в «подкупе» оппозиционных депутатов. Но, как выяснилось, речь идёт о создании Фонда, деньги из которого (около 1,6 млрд фунтов) пойдут на поддержку слабых регионов Британии. По мнению прессы, эти средства предназначены прежде всего для тех регионов, жители которых поддержали на референдуме выход страны из ЕС. В правительстве, естественно, опровергли данные обвинения – по их словам, данные средства пойдут на создание новых рабочих мест, а деньги будут перечислены вне независимости от результатов голосования в парламенте. Как видим, данная ситуация носит слишком опосредованный и двоякий характер в контексте возможного влияния на позиции фунта.Сегодняшнее выступление главы британского МИДа также оказало слабую поддержку фунту – прежде всего из-за «размытости» формулировок. Он заявил, что Лондон готов «проявить гибкость» относительно того, в какой форме могут быть предоставлены гарантии по бэкстопу. Также он сообщил, что из Брюсселя поступают «позитивные сигналы», которые увеличивают шансы на одобрение сделки до 29 марта. О каких сигналах идёт речь и готовы проявить указанную «гибкость» большинство консерваторов в парламенте – Джереми Хант не уточнил. Таким образом, при отсутствии чётких новостей положительного характера о перспективах мартовского голосования или наличии возможных компромиссов между Лондоном и Брюсселем пара gbp/usd и дальше будет сползать вниз, к средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (1,3020). Но если «свет в конце тоннеля» все-таки появится (например, если европейцы неожиданно согласятся обсудить вопрос предоставления юридических гарантий), то пара в считанные часы наверстает утраченные позиции с прицелом на достижение годового максимума на отметке 1,3348.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор валютного рынка

В первой половине европейской торговой сессии мы получили окончательные данные по изменению индекса деловой активности в сфере услуг, а также композитного индекса. На момент написания обзора...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD 5 марта – рекомендации технического анализа

GBP/USDВ экономическом календаре сегодняшнего дня можно отметить следующие события12:30 (МСК) индекс деловой активности в секторе услуг (Великобритания),18:00 (МСК) индекс деловой активности в непроизводственном секторе + объёмы первичного жилья (США),18:35 (МСК) выступление главы банка Англии.Игроки на понижение исполнили коррекционное снижение до дневного краткосрочного тренда (1,3158), в результате сейчас возможно торможение. Сопротивлениями в случае ретеста выступят пройденные накануне уровни 1,3241-65 (месячный Киджун + недельный Сенкоу Спан А). Пробой дневной поддержки (1,3158) откроет дорогу к следующим уровням дневного креста 1,3129 (Фибо Киджун) и 1,3060 (Киджун), но наиболее укреплённая и значимая зона поддержки расположена ниже 1,3009 – 1,2978 (месячный Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун + недельный Тенкан + дневной Фибо Киджун).Преимущества в настоящий момент на стороне игроков на понижение, но пара находится в зоне коррекции, и технические индикаторы уже успели перестроиться на поддержку развития восходящего коррекционного движения. Важными уровнями сопротивления на этом пути сегодня являются 1,3198 (центральный Пивот уровень дня) и 1,3245 (недельная долгосрочная тенденция). В случае надёжного закрепления выше можно будет говорить о формировании отбоя от встреченных поддержек (дневной Тенкан 1,3158 + облако Н4 1,3148 + S1). Пробой поддержек и продолжение снижения открывает дорогу к поддержкам классических Пивот-уровней S2 1,3110 и S3 1,3055. К расхождениям в пользу медведей по CCI и Stochastic с небольшим запозданием добавилось расхождение по MACD.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: куда направится евро с оглядкой на позицию ЕЦБ?

На текущей неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на очередном заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится уже в этот четверг.Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных недавно агентством Bloomberg, регулятор вновь сохранит стоимость заимствований без изменений и даже может скорректировать сигналы по процентной ставке, отодвинув сроки ее возможного увеличения из-за ухудшения экономических перспектив еврозоны.Предполагается, что на ближайшем заседании ЕЦБ также может быть вынесен на обсуждение вопрос о возобновлении операций долгосрочного рефинансирования (LTRO), хотя решение о предоставлении дополнительной ликвидности банкам, вероятно, пока не будет принято.«Я думаю, что регулятору до нормализации монетарной политики еще очень далеко. Слабость экономики еврозоны, снижение потребительской инфляции в регионе говорят, скорее, о необходимости смягчения, а не ужесточения курса ЕЦБ», – отметил Алан Макквейд, экономист Cantor Fitzgerald.С учетом возможного изменения настроя ЕЦБ, банк Societe Generalе пересмотрел в сторону снижения прогноз на 2019 год по паре EUR/USD – с 1,25 до 1,20.«Из-за резкого замедления экономического роста в ключевых экономиках еврозоны, включая Германию, Францию и Италию, регулятор может отложить повышение ставок, а летом, скорее всего, возобновит программу долгосрочного кредитования банков», – заявили представители Societe Generalе.«Несмотря на то что евро изможден политическими передрягами (от Brexit до прихода к власти в Италии популистов), мы ожидаем, что единая европейская валюта будет дорожать по мере разрешения противоречий в ЕС, хотя ее рост будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее», – добавили они.Между тем Стефен Джен, исполнительный директор Eurizon SLJ Capital, считает, что курс евро по отношению к доллару может опуститься до уровня, который последний раз можно было наблюдать в начале 2017 года.«К концу текущего года евро рискует подешеветь против доллара до $1,05, если экономический стресс из Китая распространится на Европу, что не позволит ЕЦБ приступить к нормализации кредитно-денежной политики. В этом случае США сохранят доминирующее положение, что отразится на динамике курса EUR/USD», – сказал эксперт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (5 марта)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 88 пунктов, в результате продолжая формировать коррекционное движение. С точки зрения технического анализа мы имеем первичный откат от Fibo уровня 38.2 (1.3180), но радость быков была непродолжительна, и уже после полудня понедельника пошел процесс восстановления, фиксируясь ниже чем 1,3180 (Fibo38.2). Информационно-новостной фон имел в себе статистические данные по строительному сектору Британии, где мы имеет место сильно сокращение с 50,6 до 49,5, которое давит на фунт. Информационный фон по традиции имел в себе шумиху касательно Брезита. В этот раз заголовки известных изданий пестрят вот такими заявлениями - «Тереза Мэй подкупает лейбористов». О чем идет речь? Власти Британии объявили о создании фонда, средства из которого пойдут на поддержку слабых регионов. Речь идет о 1,6 млрд фунтов. При этом, как говорят британские СМИ, этот фонд был создан в первую очередь для помощи регионам, проголосовавшим за "Брекзит". Лейбористы уже назвали этот план попыткой подкупа оппозиционных депутатов. По их мнению, Тереза Мэй пытается таким образом заручиться поддержкой лейбористов по вопросу "Брекзита". В свою очередь депутат-лейборист и бывший министр образования Дэвид Лэмми написал в своем Twitter-е «Brexit-подкуп - это жалкие крупицы по сравнению с тем, что британские регионы получают от ЕС. Фонд Мэй - 1,6 миллиарда на 6 лет/266 млн в год. Фонд Европейского регионального развития и Европейский социальный фонд в 2014-2020 гг. - 9,34 млрд за 6 лет/1,56 млрд в год». В то же время поступило заявление от премьер-министра Ирландии Лео Варадкар, что они готовы предоставить Великобритании дополнительные разъяснения и заверения с тем, чтобы обеспечить ратификацию соглашения по Брезиту британским парламентом.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные из сектора услуг Британии, где ждут снижения с 50,1 до 49,9. Во второй половине дня выйдет пакет статистики из Соединенных Штатов касательно продаж нового жилья, где ждут снижения с 657К до 600К.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка сумела пробить долгосрочный Fibo уровень 38.2 (желтый на графике), и вплотную приближается к краткосрочному Fibo уровень 38.2 (зеленый на графике) – 1,3130. Вероятно предполагать болтанку в пределах 1,3130/1,3170 , где в случае сохранения медвежьего интереса мы увидим фиксацию ниже чем 1,3130, в противном случае застой 1,3130/1,3170 может затянуться до конца дня.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации выше чем 1,3180, с перспективой к 1,3200-1,3240.- Позиции на продажу из прошлого обзора рассматривали ниже чем 1,3200, с первичной перспективой 1,3180. Сейчас если позиций не имеем, то лучше выждать четкую фиксацию ниже чем 1,3130.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе появился нисходящий интерес на фоне продолжения коррекционного хода. Среднесрочная перспектива так и сохраняет зацикленный восходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов. В случае сохранения текущего настроя в движении котировки, волатильность дня может быть сжата внутри среднесуточного показателя. Концентрация на информационном фоне сохраняется.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3130*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*; 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: РБА оставляет ставки на прежнем уровне. Появилась вероятность небольшой восходящий коррекции евро

Австралийский доллар проигнорировал решения и заявления Резервного банка Австралии, связанные с процентными ставками, и лишь немного снизился в паре с американским долларом. В целом ситуация в экономике Австралии довольно стабильная, что не вызывает существенного беспокойства у регулятора, позволяя сохранять процентные ставки на текущих уровнях.Согласно данным, Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, заявив, что ставки соответствуют прогнозам роста ВВП и инфляции. В банке ожидают, что инфляция и дальше будет оставаться низкой и стабильной, тогда как базовая инфляция будет расти в предстоящие годы.В ходе выступления управляющий РБА Филип Лоу заявил, что основной фактор неопределенности в Австралии - перспективы потребления домохозяйств, и уже сейчас некоторые индикаторы указывают на замедление экономики во второй половине 2019 года.Ожидается, что рост ВВП в 2019 г составит 3%, так как рынок труда остается сильным, а занятость продолжает существенный рост вместе со снижением уровня безработицы, который может опуститься до 4,75%. Управляющий РБА также отметил, что мировая торговая напряженность остается источником неопределенности. Что касается технической картины пары AUDUSD, то торговля ведется вблизи достаточно крупных уровней поддержки. Прорыв минимума 0.7050 может привести к более крупной распродаже и усугублению нисходящего тренда. В случае если быки сумеют удержаться выше этого диапазона в ближайшее время, формирование восходящей коррекции приведет к тесту максимумов 0.7140 и 0.7180. Данные по темпам роста активности в сфере услуг Китая в феврале не повлияли на сырьевые активы, даже несмотря на то, что оказались довольно слабыми. Согласно отчету Caixin, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Китая в феврале 2019 года упал до 51,1 пункта с 53,6 пункта в январе. Напомню, что значения индикатора выше 50 указывают на рост активности. Снижение произошло за счет низкого числа новых заказов, в особенности из-за слабого роста новых экспортных заказов. Учитывая торговый конфликт, такое снижение не вызывает особого удивления. Вчера вышли данные по расходам на строительство в США, которые в декабре 2018 года снизились.Согласно отчету Министерства торговли США, расходы сократились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,293 трлн долларов США. Экономисты ожидали роста расходов на 0,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года расходы выросли на 1,6%.Что касается технической картины пары EURUSD, то давление на евро может существенно замедлиться в случае очередной неудачной попытки прорыва поддержки 1.1305, на которую сейчас делают особый упор крупные покупатели рисковых активов. Лишь уверенный прорыв этого диапазона позволит торговому инструменту сохранить за собой нисходящий импульс, что приведет в район минимумов 1.1270 и 1.1230. Если прорвать 1.1305 не удастся, вполне вероятно формирование бокового канала и небольшая восходящая коррекция евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 5 марта. Фунт исчерпал свое везение

Анализ волновой разметки:4 марта пара GBP/USD потеряла еще около 30 б.п. и, таким образом, продолжает находиться в рамках построения предполагаемой первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Таким образом, я ожидаю продолжения снижения с первыми целями, расположенными около 31 и 30 фигур. В перспективе ожидаю снижения в район 27 фигуры. Новостной фон для фунт остается неблагоприятным, так как никаких положительных новостей по Brexit нет. Возможно, если они появятся, то фунт вновь начнет расти, но сейчас все идет к тому, что дата выхода Великобритании будет перенесена на два месяца. Цели для покупок: 1,3335 – 127,2% по Фибоначчи1,3489 – 161,8% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2734 – 61,8% по Фибоначчи1,2619 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина по-прежнему предполагает построение нисходящего набора волн. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% является сильным сигналом, поэтому небольшие продажи сейчас целесообразны с защитным ордером выше 1,3340. Более крупные продажи рекомендую при получении негативных для фунта новостей и при развитии нисходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 5 марта. Не нарушит ли текущую разметку завтрашнее заседание ЕЦБ?

Анализ волновой разметки:Торги в понедельник, 4 марта, завершились для пары EUR/USD снижением еще на 30 б.п. Таким образом, инструмент продолжает построение новой понижательной волны, предположительно 5 в составе нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 12 фигуры, и ниже. Также существует вероятность того, что текущая волна – вторая в составе нового повышательного участка тренда. Таким образом, пока пара не вышла за пределы максимума волны 4, нисходящее настроение сохраняется. Новостной фон для пары отсутствует, но уже завтра состоится заседание ЕЦБ, оглашение ставок и пресс-конференция. Цели для продаж: 1,1233 – 100,0% по Фибоначчи1,1184 – 127,2% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1419 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно завершила построение волны 4. Таким образом, я по-прежнему рекомендую малые продажи пары в расчете на построение нисходящей волны 5 с целями, расположенными около уровня 1,1233, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и защитным ордером выше максимума от 28 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на 05.03.2019

Вчера рынок активно отыгрывал слухи о том, что уже в конце марта Китай и Соединенные Штаты смогут подписать новое торговое соглашение, причем эта новость сопровождалась сообщениями о готовности Белого Дома отменить пошлины на ряд товаров из Поднебесной. Инвесторам хочется верить, что если две крупнейшие экономики мира решат свои торговые споры, то это вдохнет в мировую экономику новые силы и она начнет активнее расти. То есть, мало того что сам рост доллара вызван лишь надеждами на лучшее, так еще сами эти ожидания базируются на ошибочных суждениях, так как замедление мировой экономики вызвано не торговыми войнами, а структурными и системными проблемами мировой экономики. По сути дела, торговые войны являются их следствием, а не наоборот. И Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа лишь пытаются залатать дыры при помощи пересмотра торговых условий. Но вот саму проблему решать никто и не собирается. О реальных проблемах даже и говорить то не принято. Ведь исследования, показывающие катастрофический рост разрыва между богатыми и бедными, особенно в наиболее богатых и развитых странах, практически никогда не выходят за пределы академической среды. Средства массовой агитации и дезинформации предпочитают не говорить о данной проблеме.В некоторой степени рынок уже отыграл новость о возможном достижении договоренности между Вашингтоном и Пекином, так что теперь будут внимательнее следить за другими новостями. благо - сегодня выходит целый ряд макроэкономических показателей. В Европе выходят итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг, а также по составному индексу. Эти данные должны подтвердить факт роста индекса деловой активности в сфере услуг с 51,2 до 52,3, а составного индекса с 51,0 до 51,4. Но это лишь подтверждение предварительных данных, что не сильно скажется на рынке, а вот темпы роста розничных продаж должны ускориться с 0,8% до 1,2%. Так что европейская статистика явно будет оказывать поддержку единой европейской валюте. Правда, в Великобритании ожидания не столь оптимистичные, так как индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться с 50,1 до 49,9. Однако сама американская статистика будет способствовать ослаблению доллара, ведь продажи новых домов должны упасть на 9,1%. С другой стороны, итоговые данные по индексам деловой активности должны подтвердить предварительную оценку, показавшую рост индекс деловой активности в сфере услуг с 54,2 до 56,2, а составного индекса с 54,4 до 55,8.Валютная пара евро/доллар аналогично своему собрату фунт/доллару продолжила формировать коррекцию, достигая по результату диапазонного уровня 1,1300/1,1320. Вероятно предполагать застой с последующим откатом в сторону 1,1350-1,1375. Валютная пара фунт/доллар продолжила формирование коррекционного движения, сближаясь вплотную с Fibo-уровнем 38,2 в районе значения 1,3140. Вероятно предполагать, что близится процесс восстановления, где видится довольно реалистичный отскок в сторону 1,3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волатильность будет расти

Валютный рынок стоит в диапазоне по основным парам фактически с начала ноября прошлого года - рынок ждёт тренда.Во вторник утром вышли новости о снижении прогноза по экономике Китая. Это, с одной стороны, увеличивает шансы на торговое соглашение США-Китай и снижение пошлин взаимное - но с другой стороны, снижает позитивный эффект от соглашения.Рынок США исчерпал потенциал роста - дальше "боковик" до кризиса.Премьер Британии Мэй предпринимает последние попытки спасти соглашение с ЕС - но наиболее вероятно, что итогом станет перенесение срока выхода Британии из ЕС в ходе голосований в парламенте Британии 12-13 марта (пока срок 29 марта). Это позитив для рынков.В среду выйдет отчет по занятости в США от ADP и отчет ФРС "Бежевая книга". Весьма вероятно, мы увидим признаки замедления роста в США.В четверг - заседание ЕЦБ по монетарной политике - в еврозоне видно замедление роста - и это вызов для ЕЦБ - фактически его сверх-мягкая политика больше не работает.Мы ждем тренда по евро:прорыв наверх выше 1.1425 илипрорыв вниз ниже 1.1230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. У покупателей еще есть шанс на быстрый возврат

Снижение биткоина остановилось в районе поддержки 3 740, и у покупателей еще есть шанс на быстрый возврат в район максимума 3 900 и на продолжение восходящей тенденции. Новостей, оказывающих поддержку криптовалютам на рынке, в последнее время все меньше и меньше, что отталкивает новых инвесторов после недавнего обновления максимума в районе 4 200 и быстрого возврата боковой канал. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Основной задачей быков является возврат на уровне 3 820. Но также не нужно забывать и о минимуме 3 740, который необходимо будет удержать в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя будет сигналом к покупкам с повторной попыткой возврата на 3 830 и обновление максимума 3 900. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Задача остается прежней. Прорыв 3 830 состоялся и теперь целью является минимум 3 740, с выходом в область поддержки 3 650, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста, неудачное закрепление и возврат под сопротивление выше 3 830 будет дополнительным сигналом к продажам. В ином случае продавать сразу на отскок можно от максимума 3900 USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 марта. Торговая система «Каналы регрессии». Новостей по Brexit нет, фунт вновь падает

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -152.6128Валютная пара GBP/USD продолжает не слишком сильное нисходящее движение и преодолела 5 марта мувинг. Каких-либо новых данных по теме Brexit на данный момент нет, но, похоже, что весь потенциал роста у британского фунта был исчерпан около уровня 1,3306. Безусловно, если завтра мы получим известие о подписании «сделки» по Brexit, то фунт, скорее всего, возобновит движение вверх, но пока такой сценарий маловероятен. Например, замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский считает, что вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашений сейчас как никогда высока. Но, по его словам, европейская сторона делает все возможное, чтобы избежать такого сценария. Мы же по-прежнему считаем, что никаких весомых оснований и предпосылок ожидать подписания соглашения в ближайшее время нет. Точно так же, как и нет пока оснований ожидать от британского парламента одобрения плана Терезы Мэй. Таким образом, сейчас фунт стерлингов может вновь вернуться к годовым минимумам. С технической точки зрения преодоление мувинга изменило тенденцию по инструменту на нисходящую. Признаков завершения нисходящего движения на данный момент нет. Сегодня вечером в Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Уже по традиции мы ждем от него новой порции опасения относительно «жесткого» Brexit. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3062S3 – 1,3000Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3184R2 – 1,3245R3 – 1,3306Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуются короткие позиции с целями уровни 1,3123 и 1,3062. Медведи сейчас завладели инициативой, а вечернее выступление Карни может оказать дополнительное давление на фунт. Buy-позиции рекомендуется открывать в случае, если трейдеры закрепят пару обратно выше мувинга. В этом случае целями для ордеров на покупку будут выступать уровни 1,3245 и 1,3306. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 марта. Торговая система «Каналы регрессии». Индексы деловой активности покажут текущую тенденцию в США и ЕС

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -175.9711Валютная пара EUR/USD во вторник, 5 марта, закрепилась ниже скользящей средней линии и продолжает начатое ранее нисходящее движение. На фоне ожидания рынком подписания торгового соглашения между Штатами и ЕС доллар США получил ощутимую поддержку. Как мы уже отмечали вчера, это соглашение будет выгодно для обеих сторон, но особенно для Штатов, так как им практически ничем поступаться не пришлось. Таким образом, в паре с евровалютой опять-таки оказывается сильнее именно доллар, так как у него имеется весомая фундаментальная поддержка. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы индекс деловой активности в секторе услуг и составной индекс деловой активности в промышленной сфере. Эти индексы не являются значимыми, однако могут показать текущую тенденцию в экономике альянса. Также по ЕС станут известны розничные продажи за январь. После обеда, на американской торговой сессии, будут опубликованы аналогичные европейским индексы. Однако в Америке также публикуется индекс ISM, который является более важным, нежели Markit. С технической точки зрения тренд изменился на нисходящий, поэтому сейчас стали актуальными короткие позиции. Индикатор Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет, поэтому признаков начала восходящей коррекции на данный момент нет. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1292S2 – 1,1230S3 – 1,1169Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1414R3 – 1,1475Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала нисходящее движение. Поэтому сейчас рекомендуется торговать на понижение с первой целью 1,1292. А вручную сокращать шорты в случае разворота наверх индикатора Хайкен Аши. Вновь рассматривать buy-позиции, можно будет не ранее обратного закрепления быков выше скользящей средней линии. В этом случае тенденция по инструменту вновь изменится на восходящую. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 05.03.2019

Главная новость на утро вторника: Китай понизил прогноз по росту экономики с 6.5% до 6.0-6.5% и объявил о большом снижении налогов - на 2 триллиона юаней, или примерно 300 млрд долл. Это ясный сигнал замедления экономики Китая.В понедельник Bloomberg опубликовал прогноз одной из аналитических компаний, в котором в случае значительного замедления экономики Китая цель по евро на 2019 год - падение до 1.0500.Прогнозы по евро очень разнятся - средний прогноз 1.1900, но есть и прогнозы на 1.1000 и ниже (как мы видим).Главные новости для рынка - среда (отчет по занятости в США от ADP и отчет ФРС "Бежевая книга") и четверг - решение ЕЦБ по монетарной политике.Пока есть уровни для входа на прорыв диапазона:Покупаем при прорыве 1.1425 наверх.Продаем от 1.1308.Более консервативно: Продаем от 1.1230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рост неопределенности приближает экономический кризис

Министр финансов США Стивен Мнучин обратился к Конгрессу с просьбой повысить потолок госдолга. По словам Мнучина, текущих ресурсов Минфина недостаточно для того, чтобы избежать дефолта, их хватит всего на несколько месяцев, а потому для сохранения финансовой стабильности нужно дать Минфину право расширить заимствования за пределы текущих ограничений. 5 февраля уровень госдолга США превысил 22 трлн, с учетом быстро растущего дефицита бюджета и недостаточного эффекта от налоговой реформы США рискуют выйти на темы увеличения госдолга в 10% в год, или более чем на 2 трлн от текущего уровня. Несмотря на то что основные макроэкономические показатели, такие как уровень безработицы, потребительский спрос и темпы роста ВВП, указывают на достаточную силу американской экономики, приближение финансовой бури ощущается все более отчетливо. ФРБ Сент-Луиса провел масштабное исследование, посвященное измерению неопределенности. Неопределенность не тождественна понятию риска, поскольку даже рисковые проекты обычно хорошо рассчитываются на предмет распределения результатов, неопределенность же в первую очередь указывают на неизвестность в распределении результатов положительных или отрицательных. Результаты расчетов выглядят тревожно – на выборке с 1986 г. текущий уровень неопределенности самый высокий. По мнению авторов исследования, неизбежно снижение деловой активности, снижение темпов роста ВВП, ухудшение рынка труда и снижение инфляции на ближайшие годы. Неизбежно сокращение инвестиций и потребления, что приведет к еще большему снижению собираемости налогов и резкому росту угрозы рецессии. EURUSDЭкономический индекс Sentix для еврозоны прекратил падение и составил в марте -2.2п. Несмотря на то что уже 7 месяцев подряд индекс находится на отрицательной территории, угроза дальнейшего снижения стала заметно меньше. Sentix отмечает первые признаки экономической стабилизации и в еврозоне в целом и в Германии.Сегодня для евро довольно важный день, будут опубликованы индексы PMI от Markit по сектору услуг и производственному сектору, прогнозы нейтральные, а также по розничным продажам в январе, здесь прогнозы выглядят оптимистично.В целом евро не имеет драйвера для выхода из широкого диапазона, поскольку два сильных фактора неопределенности, способных оказать значительное влияние на экономические перспективы еврозоны, все еще не нашли своего решения. Это, во-первых, Brexit, сценарий выхода Великобритании из ЕС окажет значительное влияние на будущий товарооборот, направление финансовых потоков и в конечном итоге на финансовую стабильность. Во-вторых, это приближение начала торговой войны с США, которой, очевидно, уже не избежать – экономика США не имеет внутренних ресурсов для роста и власти страны обречены на попытки переложить часть расходов на своих основных торговых партнеров. Евро обновил в понедельник локальный минимум, угроза дальнейшего снижения остается приоритетной. Установленная накануне поддержка 1.1308 может устоять, если экономические данные сегодня окажутся не хуже рынка. Рост выше 1.1342 маловероятен. GBPUSDИндекс экономической активности в строительном секторе Великобритании снижается уже 11 месяцев подряд, отражая неуверенность инвесторов относительного того, что цены на недвижимость смогут показать положительную динамику после Brexit на фоне падения инвестиций. Отчет BRC по розничным продажам также содержит прямое указание на рост неопределенности и связанное с этим падение потребительских расходов. Несмотря на то что реальные доходы за последний год возобновили рост, потребители все больше осознают риск выхода страны из ЕС без всякого заключения и ограничивают расходы. Фунт находится под давлением, возобновление роста в текущих условиях маловероятно. Снижение в зону поддержки 1.13070/90 по итогам дня выглядит обоснованным, шансы на возобновление роста или хотя бы уход в боковой диапазон заметно меньше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 марта. Продажи евро могут замедлиться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели будут делать акцент на возврате и закреплении выше уровня сопротивления 1.1342, что приведет к более крупной восходящей коррекции в район максимума 1.1369, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения на фоне слабых данных по индексам PMI стран еврозоны, к длинным позициям можно присмотреться на отскок от поддержки 1.1304 и 1.1279. При снижении в район этих минимумов важно обратить внимание на вероятную дивергенцию на индикаторе MACD, что будет дополнительным сигналом к покупкам.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Давление на евро замедляется, и после вчерашнего обновления крупной поддержки, которая раньше выступала в виде нижней границы бокового канала, покупатели постепенно начали возвращаться в рынок. На текущий момент медведям требуется формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1342, что будет первым сигналом к продажам, который приведет EUR/USD на уровни 1.1304 и 1.1279, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 1.1342, продавать можно сразу на отскок от максимума 1.1369. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что говорит о преимуществе продавцов евро.Bollinger BandsВолатильность резко снизилась, а прорыв верхней границы индикатора Bollinger Bands в районе 1.1342 может привести к более крупному росту евро внутри дня. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс