EUR/USD. 16 июля. Итоги дня. Отчеты из Штатов не понадобились, доллар возобновил рост и без них

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 26п – 62п – 41п – 37п – 31п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 39п (39п).Трейдеры не стали дожидаться выступления Джерома Пауэлла в Париже, не стали дожидаться публикации макроэкономических отчетов в Америке, а просто с самого начала европейской торговой сессии принялись покупать американскую валюту. Мы неоднократно говорили, что трейдеры, а также СМИ и эксперты уделяют слишком много внимания возможному снижению ставки ФРС, забывая о том, что ставка ЕЦБ остается на 2,5% ниже и также может быть снижена на заседании Центробанка в июле. Более того, это может произойти раньше, чем аналогичное действие от Федеральной Резервной Системы. О какой фундаментальной поддержке в данное время может идти речь в контексте европейской валюты? Евробыкам не удалось даже преодолеть облако Ишимоку, чтобы усилить «золотой крест» от Ишимоку. Отчеты по розничным продажам и промышленному производству в Штатах в июне лишь дополнили картину сегодняшнего дня. Первый отчет показал больший прирост, чем прогнозировалось (+0,4% м/м против прогноза +0,1%), его производный отчет без учета продаж автомобилей также превысил ожидания трейдеров, а второй отчет показал нулевой прирост, но уже никого не заставил изменить свою стратегию торгов на вторник, 16 июля. В итоге пара евро/доллар опустилась к первому уровню поддержки 1,1213 и преодолела критическую линию Киджун-сен. Таким образом, тенденция по паре изменилась на нисходящую, и евровалюта может вновь начать дешеветь против доллара США. В преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС это красноречиво показывает настрой участников рынка и их ожидания от этих событий. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, преодолев линию Киджун-сен. Таким образом, сейчас являются актуальными продажи евро с целями уровни 1,1183 и 1,1157. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены обратно выше критической линии с первой целью 1,1306. В этом случае евробыки получат новый шанс на формирование восходящего тренда. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: Евро и фунт провалились даже на фоне хороших отчетов, что говорит о крупном нисходящем потенциале

Евро продолжил движение вниз, даже несмотря на тот факт, что экспорт товаров из еврозоны в мае этого года вырос, а импорт сократился.EURUSDМногие эксперты уже заговорили о том, что экономика еврозоны уверенно устояла на фоне резкого ухудшения торговых отношений и замедления общего мирового экономического роста, однако вряд ли один майский прирост, после обвального апреля, является уверенным сигналом об избежание рецессии.Согласно данным агентства статистики, положительное сальдо внешней торговли еврозоны в мае 2019 года выросло до 20,2 млрд евро с 15,7 млрд евро в апреле. Экспорт продемонстрировал рост в мае на 1,4% по сравнению с апрелем, тогда как импорт сократился сразу на 1,0%.Напомню, что в апреле этого года наблюдалось резкое сокращение экспорта, что было вызвано слабостью внешнего спроса. Без учета коррекции на сезонные факторы положительное сальдо внешней торговли еврозоны в мае выросло до 23,0 млрд евро с 16,9 в мае прошлого года.Напомню, что в последнее время руководители ЕЦБ вновь заговорили на тему введения дополнительных мер стимулирования экономики для поддержания ее роста. Они просигнализировали о своей готовности понизить процентные ставки или возобновить программу покупки активов в случае необходимости. В первой половине дня также вышел отчет от института ZEW, в котором было указано, что индекс текущих условий в Германии в июле этого года резко сократился и составил -1,1 пункта против 7,8 пункта в июне. Такое серьезное падение индекса напрямую связано с последними данными, свидетельствующими о проблемах роста экономики Германии. Индекс экономических ожиданий в Германии в июле снизился еще больше и составил -24,5 пункта против -21,1 пункта в июне. Экономисты ожидали, что индекс экономических ожиданий в Германии ZEW за июль 2019 года составит -22,5 пункта.По еврозоне в целом настроения также ухудшились. Согласно данным все того же института ZEW, индекс настроений в деловой среде еврозоны в июле опустился до -20,3 пункта против -20,2 в июне этого года.Что касается технической картины EURUSD, то движение вниз в торговом инструменте не было неожиданным. Прорыв поддержки и выход за пределы канала 1.1240 усилили давление на торговый инструмент, что привело к обновлению более крупного уровня в области 1.1200. Следующей целью продавцов рисковых активов выступает минимум этого месяца – 1.1160.GBPUSDБританский фунт продолжил снижаться против доллара США, полностью проигнорировав хороший отчет по темпам роста заработной платы в Великобритании и уровню безработицы. Согласно данным национального бюро статистики, в период с марта по май этого года средний заработок в Великобритании вырос сразу на 3,6%, что обязательно в будущем скажется на увеличении розничных продаж и расходов граждан в лучшую сторону. Безработица в Великобритании за отчетный период осталась на уровне 3,8%.Однако, несмотря на это, перспективы экономики страны омрачены неясной ситуацией с Brexit, так как, по всей видимости, новым приемником Терезы Мэй будет Борис Джонсон, который сторонник жесткого сценария. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 июля. Фунт продолжил падение, и медведи останавливаться не собираются

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на хорошие данные по уровню безработицы в Великобритании, фунт продолжил движение вниз, что говорит о слабости покупателей. На текущий момент к длинным позициям лучше всего возвращаться после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2405 либо на отскок от более крупной области 1.2374. Основной задачей быков будет возврат на сопротивление 1.2439 и тест области 1.2469, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи перевыполнили на сегодня свой план, но останавливаться не собираются. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.2439, либо тест максимума 1.2469 будут новыми сигналами на открытие коротких позиций. Целью продавцов выступит промежуточный минимум 1.2405, пробой которой сегодня во второй половине дня приведет к дальнейшей нисходящей тенденции GBP/USD в район минимумов 1.2374 и 1.2342, где рекомендую фиксировать прибыль. Подробней в видео-прогнозе на 16 июляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший медвежий рынок.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции хорошим уровнем для открытия коротких позиций выступит средняя граница индикатора, которая в данный момент находится в области 1.2475. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 июля. Медведи возвращаются в рынок, и 1.1214 еще не предел

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели не сумели удержать пару выше поддержки 1.1242, пробой которой привел к распродаже евро. На текущий момент акцент сделан на минимум 1.1214, однако и на нем пока не наблюдается активных действий быков. Наиболее оптимальным сценарием будут покупки в районе крупной поддержки, которая расположена в области 1.1182. Задачей быков на конец дня будет возврат на сопротивление 1.1246, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытаются пробиться ниже поддержки 1.1214, однако рассчитывать на дальнейшее крупное снижение во второй половине дня будет не совсем правильно. Скорее всего, ложный пробой в районе 1.1214, после обновления минимума сегодняшнего дня приведет к восходящей коррекции к уровню 1.1246, откуда и можно рассматривать новые продажи EUR/USD. Ключевой целью продавцов на конце дня выступит новый месячный минимум в области 1.1182. Подробней в видео-прогнозе на 16 июляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции хорошим уровнем для открытия коротких позиций выступит средняя граница индикатора, которая в данный момент находится в области 1.1246. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: шансы на «мягкий» Brexit стремительно снижаются, фунт упал к двухлетним минимумам

Пара GBP/USD просела до самого низкого с 2017 года уровня (в район отметки 1,2420).Против британской валюты сейчас играют сразу несколько факторов: это и высокая вероятность реализации «жесткого» Brexit, и сдержанный экономический рост в стране, и то, что монетарная политика Банка Англии может перейти в более «мягкое» русло.Накануне оба кандидата на пост премьер-министра, Борис Джонсон и Джереми Хант, заявили о том, что даже существенных уступок со стороны Евросоюза в вопросе регулирования ирландской границы может оказаться недостаточно для ратификации «бракоразводного» соглашения. Это усилило опасения по поводу того, что позиция нового британского правительства в отношении Brexit будет более жесткой, что может привести к срыву переговоров Лондона и Брюсселя и выходу Соединенного Королевства из состава ЕС 31 октября без сделки.По словам экспертов, динамика пары GBP/USD отражает общий настрой рынка в отношении фунта.В этом плане примечательно, что британская валюта сегодня не смогла воспользоваться даже позитивной статистикой по рынку труда страны.Согласно данным Национального статистического управления (ONS), в марте-мае средний размер заработной платы (с учетом премий) увеличился на 3,4% при ожидаемом росте на 3,1%. При этом безработица сохранилась на минимальном уровне с октября-декабря 1974 года – 3,8%.Сектор занятости в стране остается одним из немногих, сохраняющих стабильность, несмотря на постоянный стресс из-за Brexit.Срочный рынок уже с 50% -ной вероятностью ожидает снижения процентных ставок Банком Англии в 2019 году из-за риска хаотичного выхода Туманного Альбиона из ЕС, поскольку политика перевесила более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда.В этом месяце курс фунта стерлингов достиг двухлетнего минимума по отношению к доллару США.Аналитики, опрошенные недавно агентством Bloomberg, отмечают, что в следующем месяце ситуация может усугубиться. Более того, это уже устоявшаяся тенденция: падение фунта по отношению к доллару в августе было отмечено на протяжении последних пяти лет.«В любом случае у нас будет достаточно поводов для беспокойства в августе, с приходом нового премьер-министра Великобритании, поскольку мы приближаемся к 31 октября», – полагают валютные стратеги Royal Bank of Canada.«Поскольку британский парламент ушел на летние каникулы, время крайнего срока выхода Соединенного Королевства из ЕС неумолимо истекает», – сказал аналитик MUFG Ли Хардман.В ING Group считают, что Б. Джонсон станет лидером, которому не удастся заключить новое соглашение с Брюсселем. Это повысит вероятность выхода Туманного Альбиона из альянса без заключения сделки.Главный посыл Б. Джонсона во время кампании Brexit состоял в том, что это событие не окажет негативного влияния на британскую экономику. Однако ирония заключается в том, что экс-министр иностранных дел может стать премьером страны как раз в тот момент, когда национальная экономика в полной мере будет испытывать на себе все тяготы Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Brent на пороге войны

Рынок нефти вздохнул с облегчением, после того как стало известно, что тропический ураган Барри не причинил особого вреда работающим в Мексиканском заливе компаниям. На этот регион приходится около 16% от объема добычи черного золота в США, и тот факт, что около 74% производящих и перерабатывающих нефть компаний были закрыты, взвинтил котировки Brent к максимальным отметкам с конца мая. Постепенное возвращение Мексиканского залива к своему нормальному функционированию, замедление экономики Китая до 6,2% во втором квартале и неприятная новость от МЭА, сообщившего о росте глобальных запасов, заставляют «быков» по обоим сортам фиксировать прибыль.По оценкам Управления энергетической информации США, объем сланцевой добычи в Штатах в августе вырастет на 49 тыс. б/с, до рекордных 8,55 млн б/с, что наряду с торговыми войнами и связанным с ними замедлением глобального спроса является главным «медвежьим» драйвером на рынке черного золота. Вместе с тем WTI растет быстрее, чем акции американских энергетических компаний, что свидетельствует о нежелании акционеров тратить деньги на расширение производств. Это подтверждается падением буровых установок от Backer Hughes, и наряду с пятым подряд сокращением американских запасов нефти (согласно консенсус-оценке экспертов Bloomberg, по итогам недели к 15 июля показатель снизится на 2,75 млн баррелей) позволяет «быкам» по Brent и WTI чувствовать себя уверенно. Динамика нефти и акций компаний энергетического сектора СШАТем более, что конфликт на Ближнем Востоке может в любой момент превратиться в настоящую войну, а соглашение ОПЕК и других стран производителей удерживает глобальные запасы от роста. Динамика добычи ОПЕК, США и иранского экспортаПо мнению американской консалтинговой компании Rapidan, если Тегеран перекроет Ормузский пролив, черное золото взлетит на $15-20 за баррель в моменте, однако затем начнется фиксация прибыли спекулянтами на фоне ожиданий введения Штатами войск в этот регион. За первым пиком последует второй, поэтому динамика Brent и WTI будет напоминать букву «M». Что касается потенциала роста цен, то его следует ставить в зависимость от продолжительности конфликта. Недельное противостояние США и Ирана взвинтит цены на североморский сорт до $80-90 за баррель. Трехзначные цифры станут реальностью, если конфликт затянется на месяц или более. Не последнюю роль в судьбе нефти играет доллар США. На первый взгляд, намерение ФРС ослабить денежно-кредитную политику и вербальные интервенции Дональда Трампа должны были положить конец восходящему тренду по индексу USD. Тем не менее мировая экономика находится в состоянии валютной войны, когда центробанки-конкуренты Федрезерва ослабляют денежно-кредитную политику, способствуют девальвации собственных денежных единиц и удерживают «американца» от падения. Технически обновление июльских максимумов с последующим успешным штурмом сопротивления на $68,45 за баррель активирует паттерн «Краб» с таргетом на 161,8% от волны XA. Он соответствует отметке $77,5.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро подрезали крылья, взлет невозможен

Такие факторы, как торговые войны, слабость еврозоны, мягкая монетарная политика ЕЦБ, складываются не в пользу евро. Очередная эскалация американо-китайского конфликта, которая вполне может произойти, нанесет удар по европейскому экспорту и усилит риски рецессии в регионе. Хозяин Белого дома утверждает, что замедление экономики Поднебесной до минимальных за 27 лет уровней – не что иное, как эффективная тарифная политика США. Вашингтон, скорее всего, усилит давление на Пекин, если последний не примет предлагаемые американцами условия. Напомним, китайские власти не раз делали акцент на том, что не станут участвовать в такого рода диалоге.О рисках спада в евроблоке говорят и в ОЭСР. Правительство недостаточно стимулирует экономику, считают представители авторитетной организации. Вклад господдержки в прирост ВВП составляет незначительные 0,3 п.п., тогда как прогнозы увеличения экономики существенно подкорректированы в сторону снижения. Активности, в первую очередь, ждут от ФРГ, работающей с профицитом бюджета. Германские ставки долга по 15-летним бумагам отрицательны, что ведет к дополнительным тратам инвесторов, а эти средства могли пойти в реальный сектор экономики. В качестве примера здесь можно привести Францию с ее фискальным стимулом в 17 млрд. Таким образом, экономика страны впервые за 6 лет будет расти быстрее, чем в среднем по еврозоне.Ускорить процесс восстановления экономики еврозоны на 0,75 п.п. в ближайшие два года вполне способна стимулирующая бюджетная политика, считают в ОЭСР. Вместе с тем эксперты предупреждают, что ЕЦБ не в силах справиться с приближающейся рецессией самостоятельно. Исходя их исследований ING, вероятность рецессии возрастет при спаде в промышленности. Но есть один позитивный момент, позволяющий рассчитывать на то, что отрицательных темпов роста экономики удастся избежать, – занятость в производственном секторе продолжает расширяться.Евро, в принципе, не прочь подрасти, но груз проблем мешает. Вдобавок ко всему прочему назревает торговый конфликт между Евросоюзом и США. В таких условиях «евробыкам» сложно мечтать об отметке $1.15, и тем более об уровне $1.17. Впрочем, когда идет валютная война, предсказать результат практически невозможно. По мнению представителей PIMCO, Белый дом обязательно вмешается в жизнь валютных рынков, и произойдет это совсем скоро. Эффективность прямых продаж доллара на фоне постоянного потока заявлений о политике слабого курса нацвалюты и готовности ФРС снизить ставки может быть очень велика.Сейчас трейдеры воздерживаются от каких-либо активных действий, предпочитая дождаться выхода данных по розничным продажам и промышленному производству из США. Информация в релизах может стать сигналом на то, насколько сильно Федрезерв ослабит денежно-кредитную политику на заседании в июле. После выступлений Джерома Пауэлла перед Конгрессом вероятность снижения ставки на полпроцента выросла с 2% до 29%. Лишенная оптимизма статистика поднимет шансы еще выше и поможет покупателям EUR/USD продвинуть котировки к основанию 13-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не должен слишком полагаться на инфляционные ожидания рынка

Центральные банки должны быть независимы не только от политического давления, но и от краткосрочного давления, такого как восприятие инфляции финансовыми рынками, заявил представитель ЕЦБ Франсуа Вильрой. Мировые центральные банки сталкиваются с растущим давлением политиков по обе стороны Атлантики по поводу смягчения денежно-кредитной политики, соответствующей их планам. При этом доходность облигаций в последнее время снизилась на фоне слабых экономических данных, что заставило центральные банки предпринять новые радикальные меры стимулирования, чтобы удержать инфляционные ожидания от падения.«Мы учитываем рыночные признаки, но мы не должны зависеть от рынка; это означает, что не надо полагаться исключительно на инфляционные ожидания на рынке», – отметил Вильрой. Ключевой показатель долгосрочных ожиданий финансовых рынков относительно инфляции в еврозоне недавно упал до 1,1%. Несмотря на то что с тех пор она выросла до 1,3%, это не только значительно ниже целевого показателя инфляции ЕЦБ, близкого к 2%, но и меньше, чем когда ЦБ запустил свою программу покупки облигаций в 2015 году. Вильрой сказал, что сожалеет о необходимости напоминать важность независимости Центрального банка, основы современной денежно-кредитной политики, которая все чаще подвергается нападкам со стороны политиков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро ослабевает, а доллар удерживает позиции, несмотря на комментарии ФРС

Евро не смог удержаться на подъеме и пошел на снижение. Инвесторы ждали, что экономика Германии улучшится, но этого не произошло, и только перспектива смягчения монетарной политики по всему миру ограничивала дальнейшее падение. В последние недели валютные рынки были особенно спокойными, поскольку инвесторы сосредоточились на выпусках экономических данных, чтобы решить, когда и в какой степени центральные банки будут стимулировать свои экономики. Волатильность на валютных рынках в последние недели резко упала, согласно отчетам Deutsche Bank. Ожидается, что ФРС в июле снизит ставки, но доллар это не пугает, индекс доллара по отношению к основным валютам поднялся на 0,1%, до 97,035 пункта, что достаточно далеко от июньских минимумов 95,843 пункта. Осталось дождаться обзора деловых настроений в Германии и данных по розничным продажам в США. Иена потеряла 0,1%, опустившись до 108,05 иены за доллар. Напомним, американец достиг шестинедельного максимума — 108,990 иены на прошлой неделе, но упал после того, как глава ФРС Джером Пауэлл подготовил почву для снижения ставки в конце этого месяца, подчеркнув неопределенность, с которой столкнулась крупнейшая экономика мира. Новозеландский доллар вырос на 0,2%, до 0,6729 доллара, чему способствовали сильные данные по инфляции. Швейцарский франк, который всегда рассматривается как безопасное убежище, извлек выгоду из опасений по поводу экономики еврозоны и незначительно вырос до 1,1077 франка за евро, что недалеко от двухлетнего максимума 1,1057 франка, достигнутого в июне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар в ожидании важной статистики по США и новой речи Джерома Пауэлла

Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе и протокол июньского заседания FOMC придали новый импульс ослаблению американской валюты, которое, впрочем, не получило существенного развития.Сильные данные по инфляции в США за июнь несколько снизили вероятность радикального смягчения кредитно-денежной политики ФРС и вернули доходность 10-летних трежерис выше 2%. Более высокие, чем в других развитых странах, процентные ставки по-прежнему оказывают поддержку доллару относительно основных конкурентов, поскольку делают вложения в американские госбонды более выгодными.В связи с приближающимся заседанием Федрезерва, которое состоится 30-31 июля, участники рынка с интересом ждут новую статистику из США, чтобы оценить состояние экономики страны и перспективы монетарной политики.Сегодня в Соединенных Штатах будут опубликованы данные по розничным продажам за июнь.Следует отметить, что показатель очень волатильный, однако он свидетельствует о трендах в потреблении, которое составляет около 70% ВВП США.Аналитики ожидают роста индикатора в месячном исчислении на 0,1% после подъема на 0,5% месяцем ранее.Незначительное увеличение показателя вряд ли приведет к сильному укреплению USD. Однако если данные окажутся хуже прогноза, то это негативно отразится на гринбеке в краткосрочном периоде.Также сегодня состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Париже, где он прочитает доклад об особенностях монетарной политики в посткризисную эпоху.Инвесторы сейчас ждут от председателя Федрезерва новых сигналов в отношении перспектив кредитно-денежной политики в США и действий регулятора на ближайшем заседании.Предполагается, что если глава американского ЦБ в своих высказываниях будет излишне мягок, то это позволит «медведям» увести курс USD еще ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

К подъему готов: австралийский доллар будет дорожать

По оценкам аналитиков крупнейшего банка Мorgan Stanley, австралийская национальная валюта имеет отличный потенциал для роста относительно доллара США. По наблюдениям специалистов, австралийский доллар укрепляется четвертую сессию кряду после выхода экономических данных из Китая, которые оказались лучше прогнозов и увеличили спрос на зависимые от торговли валюты.В понедельник, 15 июля, валюта Зеленого континента подорожала на 0,2%, до $0,70347 по сравнению с показателем в $0,7020, зафиксированным днем ранее. В настоящее время австралийский доллар продолжает двигаться к максимумам начала текущего месяца, когда он достиг отметки в $0,7046.В Morgan Stanley уверены, что он преодолеет эту вершину и продолжит рост. Аналитики обращают внимание на сохранение длинной позиции в AUD/USD с расчетом на повышение до $0,73. В банке полагают, что не слишком благоприятная статистика из Австралии не отразится на общей финансовой ситуации. В Morgan Stanley считают, что даже последние слабые статданные не приведут к существенным изменениям в отношении ставок Резервного Банка Австралии. При этом текущая статистика из США стала приятным сюрпризом для игроков рынка, однако улучшение может оказаться временным, а риторика Федрезерва по-прежнему остается мягкой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (16 июля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 30 пунктов, в результате оставаясь все в том же диапазонном колебании. С точки зрения технического анализа мы видим, что после коррекционного хода котировка плавно ушла в стадию накопления, образуя временные границы 1,1245/1,1280, где по сей день и ведет свое колебание. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры финишировали в плане фиксации прибыли от позиций на коррекционном ходе, сейчас же у них стадия выжидания, пока котировка не пробьет имеющиеся границы накапливания. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что процесс такта «Коррекция» подходит к концу, а в центре внимания такие точки, как 1,1180 и 1,1100, для восстановления глобального находящего трендаИнформационно-новостной фон минувшего дня не имел в себе каких-либо статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, рынок словно взял некую паузу, образуя процесс накапливания.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут ускорения с 2,9% до 3,0%, что может поддержать американскую валюту.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим сохранение колебания внутри диапазона 1,1245/1,1280, сближаясь с нижней границе скопления. Вероятно предполагать, что трейдеры сконцентрировали свое внимание на нижней границе (1,1245-1,1235), выжидая ее пробой. В случае если это произойдет и процесс накапливания подойдет к концу, то не исключаю снижение к первой токе 1,1195, где возможен временный застой.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются в случае, если текущая амплитуда сохранится и нижняя граница скопления вновь будет отработана котировкой.- Позиции на продажу будут рассматриваться в случае фиксации цены ниже чем 1,1235, с перспективой хода к 1,1200-1,1180.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе заняли нисходящую сторону, сигнализирую о возможном восстановлении.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 21 пункт. В случае пробоя имеющегося скопления, волатильность может возрасти, достигая среднесуточного показателя. В противном случае мы так и останемся в рамках имеющихся границ, с малой волатильностью.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: Евро и фунт продолжат ослабевать против доллара США, так как понижение процентной ставки в США уже учтено рынками

Американский доллар довольно спокойными темпами укрепляет свои позиции против евро и британского фунта. Отсутствие вчера важной фундаментальной статистики показывает, на чьей стороне находится преимущество.Данные по росту производственной активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка позволили доллару США занять более уверенную позицию против ряда мировых валют во второй половине дня. Согласно отчету, производственный индекс ФРС-Нью-Йорк, в июле этого года вырос на 13 пунктов и составил 4,3 пункта. Напомню, что положительное значение индекса указывает на рост активности. Экономисты ожидали, что в июле индекс составит 1 пункт. В банке отметили, что около 30% опрошенных респондентов заявили о небольшом улучшении условий для ведения бизнеса. Еще в прошлом месяце доля «позитивно настроенных» составляла около 25%. Индекс перспектив на ближайшие месяцы вырос на 5 пунктов и составил 30,8 пункта, тогда как индекс новых заказов в июле остается на негативной территории, составив -1,5 пункта.Вчерашний отчет от Fitch Ratings был воспринят рынком достаточно спокойно, так как уже никого не удивишь тем, что ФРС собирается понизить процентные ставки в этом году. Теперь вопрос заключается в том – сколько будет таких снижений. В Fitch ожидают, что ФРС понизит ставки в 2019 году только один раз, и понизит их до конца июля либо уже в сентябре этого года. Хороший уровень занятости и достаточно хорошие данные по экономике в последнее время могут заставить ФРС понизить ставки в этом году только один раз, на 25 б.п. Экономисты также уверены, что снижение ставки ФРС вряд ли станет сигналом к серии последующих снижений.Вчера в очередной раз министр финансов США Стивен Мнучин повторил свой призыв о том, что потолок госдолга должен быть повышен, так как в случае непринятия такого решения в первую неделю сентября министерство столкнется с существенными проблемами. Мнучин по-прежнему не ожидает остановки работы правительства из-за отсутствия единого мнения по потолку госдолга. Что касается технической картины пары EURUSD, то торговля продолжает вестись в широком боковом канале. Нижняя граница просматривается в районе поддержки 1.1240, прорыв которой приведет к формированию более крупного давления на рисковые активы и, соответственно, к снижению пары в район минимумов 1.1200 и 1.1160. Если же движение начнет развиваться по бычьему сценарию, то ограничен восходящий потенциал будет верхней границей канала в области 1.1285, прорыв которой задаст уверенный бычий импульс паре в район максимумов 1.1330 и 1.1390. Новозеландский доллар вырос против американского после того, как сегодня вышел отчет о стремительном росте потребительских цен в Новой Зеландии во 2-м квартале этого года. Рост напрямую был связан с высокими ценами на топливо. Согласно данным, индекс потребительских цен CPI Новой Зеландии во 2-м квартале вырос на 0,6% по сравнению с 1-м кварталом и на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Отчет полностью совпал с прогнозами экономистов.Как я отмечал выше, рост цен на бензин, который за отчет период подорожал на 5,8%, стимулировал общий подъем индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 16 июля. Вернут ли к жизни европейские валюты отчеты из Америки?

EUR/USDПонедельник, 15 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 10 б.п. Однако в целом отход котировок от достигнутых 9 июля минимумов продолжается. По-прежнему остается открытым вопрос относительно волновой разметки после 18 июня. Либо волна с уже завершена, а мы наблюдаем построение нового понижательного участка тренда, либо волна с примет протяженный и сложный вид, а минимум от 9 июля – это минимум ее внутренней волны 2. Новостной фон после выступление Джерома Пауэлла вновь меняется на негативный для пары евро-доллар. Это происходит потому, что рынки не слишком сильно впечатлились информацией о готовности ФРС смягчить денежно-кредитную политику. Вероятность этого на заседании в конце месяца почти 100%, однако доллар вновь пользуется спросом. Я считают, что для рынка сейчас не важно, снизит ставку ФРС или нет, а важно то, снизит ли ставку ЕЦБ. Если Европейский ЦБ точно так же смягчит денежно-кредитную политику, то доллар США может перейти к новому отрезку роста. Сегодня я обращаю внимание на выступление Джерома Пауэлла и макроэкономические данные о промышленном производстве и розничных продажах в Америке. Цели для покупок: 1,1417 – 100,0% по Фибоначчи1,1480 – 127,2% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1180 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар пока предположительно остается в рамках повышательного участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ордером, ограничивающим возможные убытки, под минимумом волны 2 или b. Уход инструмента ниже уровня 0,0% потребует внесения коррективов в текущую разметку. GBP/USDПара GBP/USD снизилась 15 июля на 40 базовых пунктов, а сегодня потеряла еще около 50 б.п. Таким образом, появились все основания предполагать, что волна e не завершена и продолжит свое построение с целями, расположенными под 24 фигурой. Новостной фон остается для фунта стерлингов неблагоприятным. Выбора премьер-министра в Великобритании выходят на финальную стадию, осталось только два кандидата. По мнению многих, победу одержит Борис Джонсон, однако пока это никакого положительного воздействия на фунт не оказывает. Рынку нужно изменение ситуации в лучшую сторону – политической ситуации, экономической, ситуации с Brexit'ом. Так как этого по-прежнему не наблюдается, то и резонов покупать фунт стерлингов валютный рынок попросту не находит. Сегодня наблюдаем за выступлениями Марка Карни и Джерома Пауэлла. Цели для продаж: 1,2418 – 161,8% по Фибоначчи1,2334 – 200,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает продолжение построения нисходящей волны e. Таким образом, рекомендую продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2418 и 1,2334, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Мировая экономика и рынок нефти

Дональд Трамп в очередной раз поделился своим мнением в Twitter о том, что Китай нуждается в сделке с США, ссылаясь на замедление темпов роста экономики Поднебесной. Действительно, темпы роста ВВП...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (16 июля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 68 пунктов, сближая нас вплотную с более ранней точкой опоры. С точки зрения технического анализа мы видим, что амплитудный процесс 1,2500/1,2570 привел нас к нижней границе 1,2500, что в то же время является ценовым уровнем на рынке. Как писал в предыдущем обзоре, трейдеры еще 11 и 12 июля производили процесс фиксации прибыли полученной от коррекционного хода после сближения цены с точкой скопления 4-5 июля, где найдена была точка сопротивления. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что тактовая основа (Импульс --- Коррекция) имеет рациональный характер, находясь в потоке глобального нисходящего тренда. Информационноновостной фон минувшего дня не имел в себе каких-либо громких заявлений или статистических данных, все шло своим чередой. Нам оставалось только наблюдать за происходящим и производить общий анализ. Уже неоднократно поднимался вопрос будущего английской валюты, где говорилось о больших трудностях перед Британией. Все так и есть, глобальный нисходящий тренд продолжает свое шествие и уже на носу минимумы: 2019; 2018; 2017 и 2016 года. Когда же котировка полетит вниз, всему свое время, единственное, что мы точно знаем, так это то, что в самое ближайшее время официально объявят победителя предвыборной гонки на пост премьер-министра, а там уж Борис Джонсон подтолкнет свою национальную валюту на новое дно, если его риторика относительно «бракоразводного» процесса не сменится в другое русло.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по безработице в Британии, где по предварительным прогнозом уровень должен остаться неизменным 3,8%. В то же время выйдет статистика касательно среднего уровня заработной платы без учета премий, где ждут роста с 3,4% до 3,5%, а число обращений за пособия по безработице должно сократиться с 23,2 тыс. до 18,9 тыс. В общем плане данные по фунту довольно неплохие, для краткосрочного роста, но не более. Во второй половине дня выйдут данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут ускорения с 2,9% до 3,0%, что уже может поддержать американскую валюту.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график мы видим, что более ранняя точка опоры в виде уровня 1,2500 теряет свою поддержку под напором коротких позиций. Вероятно предположить, что после процесса фиксации нас постепенно утянет к 1,2433, что отражает минимум текущего года и контрольной точкой для более глубокого снижения в случае ее пробоя. Трейдеры, в свою очередь, уже начинаю процесс залива в короткие позиции с перспективой снижения, вторая честь трейдеров планирует пока занять выжидающую торговую позицию, до тех пор пока цена не уйдет ниже чем 1,2430.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2520.- Позиции на продажу рассматриваются уже, так как пошел процесс фиксации ниже точки 1,2500, с первичной перспективой 1,2440. Как писал выше, другая часть трейдеров выжидает фиксации цены ниже чем 1,2430, для анализа более глубоких позиций.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе заняли нисходящую позицию. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 48 пунктов. Вероятно предполагать, на фоне инерционного хода возможно возрастание волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2430; 1,2350**; 1,2100**; 1,2000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Покупатели пытаются вернуть себе рынок

Покупатели биткоина удержали уровень 10 000 USD, что было очень важно для сохранения баланса. Сейчас акцент сделан на поддержке 10 600, и в случае ее удержания, можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего канала.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Пока торговля ведется выше уровня 10 600 USD, можно ожидать сохранения спроса на биткоин, что приведет к обновлению максимумов в районе 11 300 и 12 080. Если же уровень 10 600 не устоит, и курс вернется под этот диапазон, рассматривать новые длинные позиции можно все от того же минимума в 10 000 либо на отскок от новой, более крупной области поддержки 9 200, тест которой будет означать большие проблемы для покупателей биткоина.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Продавцам требуется возврат под уровень поддержки 10 600, что обязательно приведет к снижению и обновлению поддержки 10 000 USD, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако основной медвежьей целью будет обновление минимума 9 200, что создаст дополнительные проблемы для покупателей криптовалюты. При сценарии дальнейшего роста, для открытия коротких позиций подходит сопротивление 11 370, а также более крупная область в районе 12 000 USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июля. Фунт останется и дальше под давлением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодняшние отчеты по рынку труда Великобритании могут на время остановить нисходящее движение в фунте, однако общий фон остается негативным. Быкам требуется удержаться либо сформировать ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2509 с подтверждением этого пробоя дивергенцией на индикаторе MACD. Лишь после этого можно рассчитывать на обратный рост GBP/USD в район сопротивления 1.2543 и тест максимума 1.2580, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта, к длинным позициям лучше всего присмотреться после обновления минимума 1.2469 либо на отскок от более крупной поддержки 1.2439. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут нацелены на прорыв поддержки 1.2509, а закрепление ниже этого уровня, которое может произойти после слабого отчета по рынку труда Великобритании, приведет к дальнейшему нисходящему импульсу пары в район минимумов 1.2469 и 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быкам удастся сформировать ложный пробой на уровне 1.2509 в первой половине дня, то к коротким позициям лучше всего возвращаться на тесте сопротивления 1.2543 либо на отскок от недельного максимума в районе 1.2580.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящего тренда.Bollinger BandsВ случае роста фунта в первой половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2535. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июля. Пара зажата в боковом канале 1.1240-1.1285 и выход за его пределы определит

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ситуация никак не изменилась по сравнению со вчерашним прогнозом, кроме неудачного пробоя сопротивления 1.1285. Для продолжения роста требуется прорыв и закрепление выше этого максимума, что подтолкнет евро выше в район 1.1311 и 1.1338, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD, после выхода слабых отчетов по индексу настроений в Германии и еврозоне, к длинным позициям можно присмотреться после ложного пробоя в районе поддержки 1.1240 либо на отскок от более крупного минимума 1.1214. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с задачей и не пустили евро выше сопротивления 1.1285. Слабые отчеты по экономике еврозоны, которые ожидаются сегодня в первой половине дня, могут оказать более серьезное давление на евро, что приведет прорыву поддержки 1.1240, ниже которой давление на пару возрастут еще больше. Это откроет прямую дорогу к минимумам 1.1214 и 1.1182, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня, продавать можно при условии формирования ложного пробоя в районе максимума 1.1283 либо на отскок от более крупных уровней сопротивлений 1.1311 и 1.1338. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок в середине бокового канала. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 16 июля

GBP/USDКраткосрочный тренд английского фунта с марта направлен на «юг» графика. Последний незавершенный участок ведет отсчет с 25 июня. В нем с 5 июля развивается коррекционный подъем. Цена достигла расчетной зоны завершения, но подтверждения смены курса пока нет. Начавшееся вчера снижение не обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой ценовых движений, с доминирующим восходящим вектором. Перед началом подъема не исключен кратковременный прорыв зоны поддержки, на фоне повышенной волатильности пары. Рекомендации:В первой половине дня продажи фунта будут малорезультативны. Рекомендуется отслеживать сигналы покупки. После достижения ценой зоны сопротивления могут появиться условия для продажи инструмента. Сегодня вероятна коррекция разворотов со временем выхода новостных блоков.Зоны сопротивления:- 1.2570/1.2600Зоны поддержки:- 1.2510/1.2480USD/JPY Краткосрочные перемещения цены японской йены задаются алгоритмом восходящей волны от 21 июня. Структура имеет сложный вид, в ней завершены первые 2 части (А+В). Завершающая часть (С) стартовала 11 июля. В ней в последние 2 дня развивается коррекция.Прогноз:На протяжении текущих суток ожидается завершение нисходящей фазы движения, формирования разворота и начало ценового хода вверх. При смене вектора движения не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зона сопротивления показывает ожидаемую верхнюю границу суточного хода пары.Рекомендации:При продажах йены следует учитывать ограниченность хода вниз. При достижении ценой зоны поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки пары.Зоны сопротивления:- 108.50/108.80Зоны поддержки:- 107.80/107.50USD/CHFНачавшаяся 25 июня восходящая волна обладает высоким волновым потенциалом, позволяющим причислить ее к начавшейся волне крупного масштаба. Начавшееся 9 июля ценовое снижение образует полноценную коррекцию первой части модели.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой ценового снижения, между расчетными встречными зонами. На ближайшей торговой сессии возможен кратковременный ценовой рост, не далее зоны сопротивления. Возврат к медвежьему курсу наиболее вероятен во второй половине суток.Рекомендации:При покупках сегодня разумней лот уменьшить и быть готовым закрыть сделку при первых признаках разворота цены. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи пары.Зоны сопротивления:- 0.9870/0.9900Зоны поддержки:- 0.9810/0.9780Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс