EUR/USD. 17 июля. Итоги дня. Инфляция в Евросоюзе немного ускорилась

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 62п – 41п – 37п – 31п – 62п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 47п (39п).Наиболее интересным макроэкономическим отчетом сегодняшнего дня был, безусловно, отчет по инфляции в ЕС. Как выяснилось, индекс потребительских цен в июне ускорился до 1,3%, хотя эксперты предрекали сохранение предыдущих «цифр», то есть 1,2% г/г. Базовая инфляция показала прирост 1,1% в соответствии с прогнозными значениями. Эта информация, по идее, должна была оказать поддержку евровалюте, так как это хоть какая-то положительная новость из Евросоюза. Однако трейдеры, похоже, рассудили иначе. Ведь до целевых 2,0%, установленных Европейским ЦБ, очень далеко, а в долгосрочной перспективе 2% инфляции не видели уже давно. Таким образом, прирост 0,1% не особо порадовал валютный рынок. Больше никаких важных макроэкономических публикаций 17 июля не было. Можно вспомнить только о торговой войне между Китаем и США. После саммита G-20 многих трейдеров переполнял оптимизм, так как Дональд Трамп и Си Цзинпин заявили о том, что страны возвращаются к переговорам. Однако, как мы писали еще тогда, «вернуться к переговорам» – не значит «договориться». Вчера президент США написал в своем Twitter, что падение темпов роста экономики Китая до уровней 1992 года связано напрямую с введением пошлин Америкой. И что Вашингтон может еще больше усилить давление на Китай, если обложит пошлинами абсолютно весь импорт из этой страны. В свою очередь, МИД Китая сделал заявление, согласно которому 6,2% ВВП являются «неплохими цифрами» в любом случае, учитывая замедление мирового экономического роста. Таким образом, как мы видим, ни о каком перемирии и речи не идет, а до подписания пресловутой торговой сделки еще очень далеко. И не факт, что сторонам удастся договориться. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала слабейшую восходящую коррекцию с целью критическая линия. Таким образом, сейчас по-прежнему являются актуальными продажи евро с целями уровни 1,1179 и 1,1157, но после завершения витка коррекции. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены обратно выше критической линии с первыми целями 1,1274 и 1,1306, но минимальными лотами, так как быки остаются чрезвычайно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение USD и ставки – дело решенное, но что думают на Уолл-стрит

Отклик рынка на сильные розничные продажи в США был незначительным, трейдеры предпочли сосредоточиться на очередных комментариях ФРС. Поэтому в среду доллару удалось лишь зафиксировать рост предыдущей сессии чуть выше отметки 97. Выступая в Париже, Джером Пауэлл вновь вмешался в рыночные ожидания, намекнув на риски снижения инфляционных ожиданий, что требует от чиновников более гибкой подстройки политики. Вместе с тем Федрезерв упорно продолжает игнорировать традиционные фундаментальные данные, показывая свою обеспокоенность лидирующими индикаторами. После выступления Пауэлла во вторник шансы на снижение ставки на 50 б.п. увеличились до 31%. При этом главе ЦБ удалось убедить рынок в том, что ЦБ сможет стимулировать инфляцию, поскольку с конца июня рыночные метрики инфляционных ожиданий перешли в рост.Давление на американскую экономику идет со стороны торговых отношений с партнерами. Инфляционные ожидания пошли на спад после объявления повышения тарифов на китайские товары. На этом не раз заострял внимание Пауэлл. Не исключено, что реакция инфляционных ожиданий вниз была «предвидением» нового цикла смягчения политики в ответ на обострение тарифной напряженности. В таком случае ЦБ оказывается ведомым, так как реагирует на ложный сигнал и игнорирует сильные экономические отчеты. Как бы то ни было, сокращение ставки сразу на полпроцента сложно считать разумной мерой предосторожности. Рынок труда и объем розницы растут довольно уверенно. ЕЦБ на следующей неделе, как ожидается, подаст сильный сигнал к стимулированию, что позволит уменьшить риски еще большего замедления роста за рубежом. Это одна из причин опасений ФРС наряду с торговой войной. Пятничный отчет по ВВП США может содержать позитивный сюрприз, по крайней мере предпосылки для этого имеются. При таком сценарии трейдеры вряд ли будут распродавать доллары.Оценки и ожидания крупнейших в мире банков по поводу снижения ставки ФРСВ Goldman Sachs ждут сокращения на 25 базисных пунктов в июле и еще на столько же до конца текущего года. Аналогичного мнения придерживаются эксперты JPMorgan. Всем понятно, что Федрезерв настроен на смягчение политики в июле, пишут они. Обстановка в мире остается тревожной, деловые настроения продолжают ухудшаться, а дефляционные сигналы от замедления роста цен производителей давят на корпоративные прибыли. Совокупность этих факторов отрицательно влияет на увеличение капитальных затрат в мире. Представители Morgan Stanley и UBS предрекают агрессивное смягчение политики – сразу на 50 базисных пунктов без дополнительного снижения до конца года. По их мнению, нынешняя ситуация требует решительных действий. За последние 12 месяцев глобальная экономика заметно сбавила обороты, чему способствовали торговые конфликты. ВВП США также рискует замедлить рост. Citigroup прогнозирует снижение на четверть процента в июле и на столько же в сентябре. По их мнению, снижение на 25 базисных пунктов – это некий компромисс в комитете. Хотя не исключено, что некоторые чиновники проголосуют за снижение на 50 базисных пунктов. Единого мнения придерживаются в Bank of America и в Barclays. Джером Пауэлл ясно дал понять, что на ближайшем заседании ставка будет снижена независимо от статистики, комментируют они. Стоимость кредитования сократится как минимум на 0,25% в июле и еще на 0,5% до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: Продавцы евро и фунта ожидаемо взяли передышку, но говорить о дне рынка очень рано

Евро и фунт предприняли попытку продолжить снижение против доллара США, однако данные по инфляции в Великобритании и еврозоне ограничили нисходящий потенциал.Говорить о том, что медведи нащупали дно, будет не совсем правильно, так как для реального разворота рынка и формирования восходящей коррекции в евро и фунте требуется повторное обновление текущих минимумов, и желательно это сделать на какой-то хорошей новости по американской экономике. Лишь тогда крупные игроки сумеют выйти с рынка, заменив себя на спекулятивных трейдеров.EURUSDОтчет по инфляции в еврозоне в первой половине дня хоть и оказал поддержку евро, но пессимизм, связанный с запуском ЕЦБ программы выкупа облигаций, продолжает давить на рисковые активы. Согласно данным, в июне этого года, по сравнению с июнем прошлого года, потребительские цены в еврозоне выросли лишь на 1,3%, тогда как предварительная оценка была на уровне 1,2%. Как я отмечал выше, еще в прошлом месяце президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что готов принять необходимые меры стимулирования экономики, вплоть до понижения процентных ставок. Напомню, что целевой уровень ЕЦБ находится чуть ниже 2%.Также совсем недавно вышел отчет от Европейской комиссии, где прогнозы инфляции в еврозоне на этот и следующий годы были понижены до 1,3%, что лишь укрепило уверенность трейдеров в ведении мер стимулирования. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории, и вовсе выросла лишь на 1,1%, полностью совпав с прогнозами экономистов. Что касается технической картины пары EURUSD, то медведи не оставят попытки продолжить нисходящее движение, а для этого всего лишь требуется вернуться к минимумам сегодняшнего дня, что усилит давление на рисковые активы и приведет к дальнейшему падению торгового инструмента в район минимумов 1.1160 и 1.1130. Восходящая коррекция наверняка будет ограничена сопротивлениями 1.1240 и 1.1260.GBPUSDБританский фунт сумел удержать свои позиции против доллара США и вернулся к уровню открытия дня после обновления вчерашних минимумов. Данные по потребительским ценам в Великобритании, которые в июне этого года выросли, вынудили медведей зафиксировать прибыль по коротким позициям. Согласно отчету национального бюро статистики, индекс потребительских цен в июне этого года остался без изменений по сравнению с маем, однако вырос на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Текущая инфляция полностью соответствует целевому уровню Банка Англии. Если инфляция выйдет за пределы данного уровня, то не исключено, что в Центральном банке Англии просигнализируют о намерении повысить ключевую процентную ставку, о чем неоднократно упоминалась в отчетах, что может поддержать фунт в «трудные времена». Однако небольшой рост фунта, а точнее даже отскок от месячных минимумов, не говорит о том, что медвежий тренд завершен или продавцы нащупали дно. Скорее всего, настроения инвесторов и дальше будут толкать фунт вниз по мере того, как вероятность того, что Борис Джонсон займет пост премьер-министра Великобритании, будет возрастать. Напомню, что Джонсон совсем недавно заявил, что готов к жесткому Brexit 31 октября, что повлечет за собой серьезные трудности для экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Покупайте подешевевший фунт, пока другие боятся – Westpac

Курс британской валюты по отношению к евро достиг минимальных отметок с января этого года.Специалисты Westpac считают, что сейчас самое время для покупки фунта.Они рекомендуют продавать EUR/GBP от 0,9085 с целью на 0,8845 и стопом на 0,9125.Стратеги банка отмечают, что в пользу короткой позиции в паре говорит комбинация факторов.«Истерия относительно Brexit без сделки, кажется, достигла апогея. Кандидаты в премьер-министры Великобритании, Борис Джонсон и Джереми Хант, подлили масла в огонь в ходе дебатов, однако таковые были последними, и когда один из них возглавит правительство, то будет вынужден действовать более осторожно, чтобы добиться поддержки парламентариев. Необходимость поддержки депутатов также дает повод думать, что страхи относительно "зачистки" кабинета министров от сторонников сохранения страны в составе ЕС рискуют оказаться чрезмерными», – сказали эксперты.«Повод для снижения EUR/GBP также способен дать и Европейский центральный банк (ЕЦБ), заседание которого состоится на следующей неделе, 25 июля. По его итогам можно ожидать смягчения риторики регулятора, которая усилит ожидания относительно ослабления монетарного курса, что предполагает снижение ставки по депозитам, которая и так отрицательная, или же возобновление покупок активов», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 июля. Покупатели ухватились за дивергенцию, однако спрос на фунт совсем слабый

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Утренний прогноз на покупку от уровня 1.2382 себя полностью отработал и сейчас целью быков является сопротивление 1.2452, до которого сложно будет добраться, учитывая, что инфляция в Великобритании совпала с прогнозами экономистов. При повторном снижении GBP/USD в район поддержки 1.2382, к длинным позициям лучше всего возвращаться при условии ложного пробоя, а лучше всего на отскок от новых минимумов 1.2342 и 1.2266. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постараются вновь вернуться к поддержке 1.2383, а повторный тест этого диапазона приведет к его пробою и дальнейшему снижению GBP/USD в район месячных минимумов 1.2342 и 1.2266, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте фунта во второй половине дня, к примеру, после слабых фундаментальных данных по США, к коротким позициям можно присмотреться на ложном пробое в районе 1.2452 либо на отскок от максимума 1.2498.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящего тренда.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2385 может усилить нисходящую тенденцию в паре. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 июля. Дивергенцию отработали, а что делать дальше – непонятно

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели сумели удержать пару после обновления минимумов вчерашнего дня и вернулись в рынок после дивергенции, на которую я обращал внимание в своем утреннем обзоре. На текущий момент ситуация не очень ясная. Быки будут стремиться к сопротивлению 1.1236, где рекомендую фиксировать прибыль, тогда как повторный спуск к минимумам месяца в район 1.1195 может втянуть новых продавцов, поэтому рассчитывать на покупки от этого уровня лучше всего после ложного пробоя либо уже на отскок от более крупных поддержек 1.1167 и 1.1138. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям остается рассчитывать на ложный пробой в районе сопротивления 1.1236, однако основной задачей будет повторный спуск к минимуму 1.1195, прорыв которого усилит давление на пару и приведет к очередным локальным поддержкам в область 1.1167 и 1.1138, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же продаж от уровня 1.1236 наблюдаться не будет после его обновления, то открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего у максимума 1.1261. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1205 может сформировать новую нисходящую волну в паре.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор рынков

WTI Напомню, что сегодня Министерство энергетики США опубликует отчет по изменению запасов нефти. Большинство новостных ресурсов прогнозируют уменьшение запасов в переделах 3.6 млн баррелей....

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Золото ставит на валютные войны

Сильная статистика по розничным продажам и устойчивость промышленного производства к внешним потрясениям несколько охладили пыл «быков» по золоту. Индекс USD поднялся к недельным максимумам, так как инвесторы понимают, что американская экономика выглядит лучше конкурентов. Если ФРС смягчит денежно-кредитную политику, другие центробанки мира сделают то же самое. Более того, ответом на валютные интервенции США станут аналогичные действия других стран.С начала года драгметалл прибавил около 10% благодаря эскалации торгового конфликта Вашингтона и Пекина и намерению Федрезерва снизить ставку по федеральным фондам в ответ на замедление глобальной экономики. Несмотря на сильные данные по розничным продажам и промышленному производству, срочный рынок по-прежнему выдает 27%-ю вероятность падения ставки на 50 б.п на июльском заседании FOMC. Джером Пауэлл в своем выступлении перед банкирами в Париже заявил, что со времен мирового экономического кризиса многое изменилось. Центробанки действуют в условиях протекционизма и политического давления и должны учитывать обратные связи: точно так же как Штаты влияют на глобальную экономику, так и она на американскую. Инвесторы верят в монетарную экспансию ФРС, как, впрочем, и в аналогичные действия других центробанков. Регуляторы из Австралии и Новой Зеландии уже снижают ставки, очередь за ЕЦБ и Банком Англии. В результате доходность глобального рынка долга продолжит находиться на исторически низких уровнях, что является «бычьим» фактором для XAU/USD.Динамика ставок центробанковПо мнению Deutsche Bank, если Штаты развяжут валютную войну и будут использовать валютные интервенции, а другие страны ответят им тем же, то лучшей инвестиции, чем золото, будет трудно найти. О недовольстве Дональда Трампа якобы конкурентной девальвацией евро и юаня известно уже давно, однако сложно предположить, что давление на доллар США будет скоординированным как в 2011, когда сразу несколько стран продавали изрядно укрепившуюся иену. Таким образом, исключать ответных валютных интервенций от центробанков-конкурентов ФРС не стоит. Ослабление основных денежных единиц вкупе с исторически низкими ставками глобального рынка долга создает благоприятную среду для покупок драгметалла на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования. Краткосрочно поддержку ему может оказать разочаровывающая корпоративная отчетность американских эмитентов. В настоящее время S&P 500 растет благодаря ожиданиям ослабления денежно-кредитной политики ФРС и низкой стоимости заимствований. Тем не менее замедление ВВП США и слабые результаты корпораций (аналитики Bloomberg прогнозируют рецессию прибыли – ее сокращение на протяжении двух кварталов подряд, чего не случалось с 2016) могут запустить волну коррекции фондовых индексов и усилить спрос на активы-убежища. Технически прорыв поддержек на $1398 (23,6% от волны CD материнского паттерна AB=CD) и $1393 за унцию (нижняя граница треугольника) усилит риски отката золота в направлении $1372 и $1352. Для возобновления ралли необходим уверенный тест июньских максимумов. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефтяные цены пойдут в рост после обвала – эксперты

По мнению ряда аналитиков, цены на черное золото в ближайшее время будут расти. Днем ранее, во вторник вечером, 16 июля, котировки нефти резко пошли вниз на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Напомним, американский лидер сообщил о готовности переговоров с Ираном по поводу ядерной программы.В среду утром, 17 июля, стоимость нефти Brent обрушилась с $67 до $64 за баррель. Цена легкого сорта WTI подешевела с $60 до $57,80 за баррель. По оценкам экспертов, падение достигало 4%, что считается достаточно внушительным. Аналитики полагают, что на рынок опять вышли мощные нефтяные «быки», которые в угоду лидеру США обрушили нефть. Негатива рынку черного золота добавила статистика по запасам в США. Согласно данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю общие запасы сырья сократились на 1,4 млн баррелей. При этом котировки легкой нефти WTI позитивно отреагировали на отчет API,увеличившись на 1,42%, до $58, 40 за баррель.Однако снижение недельных запасов оказалось намного слабее прогноза. Сегодня эту информацию должно подтвердить или опровергнуть Минэнерго США, напоминают эксперты. Участники рынка ожидают уменьшения показателя на 2,7 млн баррелей. Если реальное сокращение окажется намного больше, чем предполагалось, то котировки нефти могут отыграть $1-$1,5 от вчерашнего обвала, уверены аналитики.По мнению специалистов, глобальному рынку черного золота грозит дисбаланс в случае возвращения Ирана. Появление на мировой арене этого игрока может обрушить нефтяные цены. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в настоящий момент, когда Тегеран практически отрезан от экспорта, рынок нефти находится на грани переизбытка предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС снизит ставку превентивно, а ЕЦБ может вывести сверхмягкую политику на новый уровень

Если фондовые индексы выступают показателем эффективности деятельности американского президента, как это неоднократно подчеркивал Дональд Трамп, а индекс S&P 500 растет на ожиданиях относительно смягчения монетарного курса ФРС, то почему бы главе Белого дома и дальше не критиковать ЦБ, принуждая его к сокращению процентной ставки? К тому же данная задача упрощается, если регулятор ставит принятие решений в зависимость от торговых конфликтов и состояния мировой экономики.«Неопределенность в отношении экономического прогноза ФРС усилилась, особенно в плане ситуации в торговой сфере и глобального роста», – сообщил накануне председатель Федрезерва Джером Пауэлл.При этом он в очередной раз подчеркнул, что американский ЦБ внимательно отслеживает понижательные риски для экономики США и готов принять соответствующие меры для поддержки ее роста.Таким образом, Белому дому нужно лишь поддерживать напряженность в отношениях с Поднебесной, подталкивая Дж. Пауэлла и его команду к монетарной экспансии.Вчера Д. Трамп заявил, что Вашингтону и Пекину предстоит пройти длинный путь в торговых переговорах. Также он отметил, что США могут ввести дополнительные пошлины на товары из Китая стоимостью $325 млрд, если потребуется.31 июля состоится очередное заседание FOMC, по итогам которого ставка по федеральным фондам может быть снижена на 25 базисных пунктов.Рост вероятности сокращения ставки в июле сразу на 50 базисных пунктов, наступивший после выступлений председателя ФРС в Конгрессе, способствовал ослаблению гринбека, однако в дело вмешалась сильная статистика по Соединенным Штатам.Когда розничные продажи в стране растут четыре месяца подряд, превысив в июне прогнозы экспертов, а промышленное производство начинает пусть и медленно, но восстанавливаться, возникают сомнения в замедлении американского ВВП и в целесообразности смягчения кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва.Последние сильные статданные по США позволили компании Macroeconomic Advisers повысить прогноз экономического роста в стране во втором квартале с 1,8% до 2,1%. В то же время опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о том, что американский ВВП расширится на 1,7%, а не на 1,3%, как ожидалось ранее.Судя по всему, снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов 31 июля уже заложено в котировки. Предполагается, что доллар будет реагировать спадом только на сигналы последующего сокращения ставки. Поводов ждать, что она будет снижена сразу на 50 пунктов в конце месяца сейчас нет – американская экономика по-прежнему находится в хорошем состоянии. То есть ставка будет снижаться превентивно, для страховки на случай возникновения рецессии в США вследствие торговых войн и замедления мировой экономики.Накануне глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что любое снижение ставки по федеральным фондам должно быть скромным, сдержанным и ограниченным. По его словам, это не начало цикла монетарной экспансии, а всего лишь тактический ход из-за инверсии кривой доходности трежерис.Между тем последние слабые статданные из ЕС вызвали новую волну разговоров о возможном сокращении ставок со стороны ЕЦБ и реанимации программы количественного смягчения (QE).Согласно прогнозу Societe Generale, в сентябре регулятор урежет ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, а перед этим усилит понижательный уклон своих заявлений о намерениях по итогам заседания, запланированного на следующую неделю.Недавно состоялось выдвижение экс-главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ. Участники рынка ожидают, что под ее руководством европейский регулятор выведет и без того «мягкую» монетарную политику на совершенно новый уровень. Учитывая вышесказанное, пара EUR/USD имеет все шансы для снижения в район 1,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 июля – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяВчерашние ожидания себя оправдали. День, благодаря новостному фону, выдался активным и результативным. Сегодня обратить внимание можно на публикацию данных об индексе потребительских цен Великобритании и Евросоюза (11:30 – 12:00 МСК), числе выданных разрешений на строительство (США 15:30 МСК) и запасах сырой нефти (США 17:30 МСК).EUR/USDИгроки на понижение вновь проявили активность и закрыли прошлые сутки в медвежьей зоне относительно дневного облака. В результате дальнейшее усиление медвежьих настроений сейчас вновь зависит от поддержки 1,1181-86 (минимальный экстремум + исторический уровень). Преодоление и закрепление ниже будут способствовать появлению перспектив снижения к ключевым поддержкам данного участка (1,1107-11), с целью восстановления нисходящего тренда на самых старших таймах. Сопротивления, отмеченные ранее, сохранили сегодня своё расположение, но в настоящий момент кроме 1,1260-70 – 1,1300 на пути игроков на повышение при восстановлении своих позиций может встать дневное облако (1,1227). Вчерашняя активность медведей расширила возможности и границы сегодняшних Пивот-уровней. В случае продолжения нисходящего тренда поддержки расположены на 1,1186 – 1,1163 – 1,1124. Нахождение в зоне коррекции может сейчас повлечь изменение баланса сил. Некоторые технические индикаторы уже настроились на покупки, но ключевые сопротивления коррекционного движения еще не пройдены. Более стабильное начальное преимущество игроков на повышение появится при закреплении выше 1,1225 (центральный Пивот-уровень), а долгосрочные планы можно будет рассматривать при возврате на сторону быков недельной долгосрочной тенденции (1,1225). GBP/USDВсе планы и перспективы игроков на повышение канули в лету. Игроки на понижение завершили коррекционное движение и продолжили нисходящий тренд. Основная задача сейчас - подтвердить и удержать достигнутое. Ключевые сопротивления в сложившейся ситуации можно отметить на 1,2436 – 1,2505. Надёжное закрепление выше может вернуть коррекционные перспективы для игроков на повышение. На Н1 пара находится в коррекционной зоне, но преимущества пока продолжают оставаться на стороне игроков на понижение. Изменить ситуацию может развитие коррекции до центрального Пивот-уровня (1,2439) и закрепление выше. В этом случае следующим важным ориентиром выступит недельная долгосрочная тенденция (1,2509). Данные рубежи совпадают с ориентирами старших таймов, что подтверждает их значимость. При восстановлении нисходящего тренда, поддержками могут выступить рубежи классических Пивот-уровней 1,2358 (S1) – 1,2314 (S2) – 1,2253 (S3). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (17 июля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 62 пункта, в результате котировка спустилась к прогнозируемому уровню.С точки зрения технического анализа мы видим, что фаза накопления 1,1245/1,1280 привела к тому, что сформировался пласт коротких позиций, преодолевая нижнюю границу и направляя нас к первоочередной точке 1,1180, район остановки на истории (9 июля; 18 июня). Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры занимали выжидающую позиции, в момент накопления отслеживая четкие пробои имеющихся границ, что в результате и получили. Нисходящие позиции были открыты, и прошедшее движение дало возможность забрать первый кусок прибыли с рынка. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что такт импульса находится в активной фазе, для полноценного восстановления глагольного нисходящего тренда нам нужно преодолеть значения 1,1180 --- 1,1100.Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Соединенных Штатов, где, как и ожидали, получили ускорение с 2,9% до 3,4% при прогнозе 3,0%. Основным стимулом роста доллара по отношению евро сыграл, конечно, другой фактор, и имя ему Брекзит. Информационный фон вновь всколыхнулся на шумихек «бракоразводного» процесса, в этот раз все вспомнили, что еще ничего не решено, а выход по плану стоит на 31 октября текущего года. Сторона английских рыцарей в лице кандидатов на пост премьера Бориса Джонсона и Джереми Хантом заявляет, что Евросоюз должен идти на уступки. Хотя напомним, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер уже неоднократно заявлял, что все уже решено и на уступки идти не будут, а жестким Брекзитом пугать не стоит, ЕС к нему готов. В то же время чиновники Европы готовятся к тому, что обсуждения по Брекзиту станут более враждебными при новом британском правительстве. Если быть точнее, то Евросоюз готовится к перспективе того, что премьер-министром станет Борис Джонсон, которого ЕС считает не вызывающим доверия популистом. Так нам становится понятна причина вчерашнего скачка, истерика и спекулятивные заливы привели к тому, что фунт обновил минимум текущего года, а евро на общем фоне синхронно полетел вниз.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Евросоза, где, по прогнозам, ожидается без изменений 1,2%. Во второй половине дня выйдут данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где, в принципе, без изменений. Особому вниманию уделяется информационному фону, в случае очередного выброса, критики или просто заявлений касательно Брекзита.США 15:30 мск. - Число выданных разрешений на строительство (июнь): Пред. 1,299М --- > Прогноз 1,300МСША 15:30 мск. - Объём строительства новых домов (июнь) : Пред. 1,269М --- > Прогноз 1,261МДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим в пределах уровня 1,1180 котировка ощутила точку опоры, что было вполне ожидаемо. Трейдеры, в свою очередь, страхуясь от отскока, производят частичную фиксацию ранее полученной прибыли, подвигая ограничительные ордера в зону безубытка. Откат – застой, безусловно, возможен, но трейдеры не упускают из головы вариант дальнейшего инерционного хода, тем самым выжидая четкие фиксации ниже чем 1,1180. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1225. - Позиции на продажу, если еще не имеем, либо рассматриваем доливку, то стоит выждать момент фиксации ниже чем 1,1180.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сменились с нисходящего на восходящий на фоне замедления в пределах уровня. Внутридневная и среднесрочная перспективы так и сохраняют нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 17 пунктов. В случае замедления в пределах уровня, волатильность может быть на низком уровне. В случае продолжения инерционного хода и пробоя значения 1,1180 волатильность может возрасти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (17 июля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 125 пунктов, в результате преодолевая минимум текущего года. С точки зрения технического анализа мы видим, что фаза накопления, после коррекционного движения, перешла в стадию восстановления нисходящего тренда, в результате имея пробой минимума текущего года 1,2433. Как писал в предыдущем обзоре, трейдеры после фиксации долинных позиций от коррекционного хода, заняли выжидающую позицию, анализирую четкую фиксацию цены ниже чем 1,2500, где производился первичный залив в короткие позиции. Тактика была довольно успешна, первый импульс дал возможность заработать на штурме годовалого минимума 1,2433. Второй залив в короткие позиции рассматривался уже после фиксации цены ниже чем 1,2430. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что тактовая основа (Импульс --- Коррекция) привела нас к фазе «Импульса», тем самым возобновляя глобальную нисходящую тенденцию. Как уже неоднократно я писал в своих обзорах, английская валюта находится под большим давлением и обновление минимумов 2019 -- 2018 --- 2017 ---- 2016 года не за горами, но все в свое время, тем самым последовательно работаем и зарабатываем на этом ходе. Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по Британии, где как ожидалась, уровень безработицы остался на прежним, 3,8%, а вот средний уровень заработной платы без учета и с учетом премии вырос до 3,6% и 3,4% включительно. Данные в общем плане по Великобритании были неплохие, но не тут-то было, фунт полетел восвояси, закрывая глаза на всю положительную статистику. В чем же дело? Конечно, в нашем любимом бракоразводном процессе UK & EU. Вновь все вспомнили про Брекзит, в этот раз прозвучали несколько громких заявлений как со стороны Англии, так из Брюсселя. Гордые английские рыцари в лице бывшего главы МИД-а Бориса Джонсона и текущего главы МИД-а Джереми Хантом заявляют, что ЕС должна идти на уступки в соглашение. Чиновники Европейской комиссии, готовятся к тому, что обсуждения по Брекзиту станут более враждебными при новом британском правительстве. Если конкретизировать, то ЕС готовится к перспективе того, что премьер-министром станет Борис Джонсон, которого Евросоюз считает не вызывающим доверия популистом. Все вышесказанное ведет к тому что, договоренности найдено не будет, каждый займет свою позицию и мы увидим безуспешный выход Британии из ЕС – Жесткий Брекзит. Не зря мы уже несколько месяц подряд слышим упорный выбросы с СМИ касательно оттока инвестиций из Британии, тучи над английской валютой сгущаются все плотнее и плотнее.Напоследок статистика из Соединенных Штатов, которая публиковалась вчера. Данные по розничным продажам вышли лучше ожидания, ускорение с 2,9% до 3,4% при прогнозе 3,0%. На общем фоне доллар продолжил стремительный рост.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Британии, где по прогнозам ожидается без изменений 2,0%. Во второй половине дня выйдут данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где, в принципе, без изменений. Особому вниманию уделяется информационному фону, в случае очередного выброса, критики или просто заявлений касательно Брекзита.США 15:30 мск. - Число выданных разрешений на строительство (июнь): Пред. 1,299М --- > Прогноз 1,300МСША 15:30 мск. - Объём строительства новых домов (июнь): Пред. 1,269М --- > Прогноз 1,261МДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка закрепляется ниже минимума текущего года, образуя платформу для перегруппировки торговых сил. Застой – откат на фоне перегрева коротких позиций, безусловно, рассматривается трейдерами, в плане колебания 1,2390/1,2440. Стоит учесть такой момент, что не будет ли инерционного хода на фоне вчерашнего пробоя ключевого значения, вот это уже вопрос. Как писал ранее, трейдеры уже зашли в короткие позиции и как раз рассматривают текущие точки в плане дальнейших доливок.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваются в случае явной технической коррекции, вероятно, в случае фиксации цены выше чем 1,2440.- Позиции на продажу у многих уже имеются, и текущие доливки будут рассматриваться в случае продолжение инерционного хода. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняют нисходящий интерес на фоне слива английской валюты.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае продолжения инерционного хода волатильность может продолжить расти. В противном случае застой.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2100**; 1,2000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 17 июля. Великобритания – ЕС: на уступки не пойдет никто

EUR/USDВторник, 16 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 50 б.п. Однако даже такое снижение не проясняет текущую волновую картину, так как минимум предполагаемой волны 2 или b не пробит, минимум от 9 июля также не пробит. В связи с этим пара евро-доллар сохраняет шансы на построение повышательного участка тренда и усложнения волны с. В то же время удачная попытка прорыва минимума от 18 июня укажет на готовность рынков вновь продавать евровалюту и построить новый понижательный участок тренда. Сегодня я рекомендую обратить внимание на отчет по инфляции в Евросоюзе. Так как инструменту торгуется сейчас около двух важных минимумов, слабый отчет по инфляции может подтолкнуть пару еще дальше вниз и поспособствовать прорыву обозначенных уровней. Вчера падение евро было вызвано сильным отчетом по розничным продажам в США за июнь. А вот выступление Джерома Пауэлла, суть которого нечем особым не отличается от выступлений на прошлой неделе в Конгрессе, не привлекло внимания валютного рынка. Пауэлл вновь отметил, что ФРС готова принимать соответствующие меры для поддержания экономического роста США. Цели для покупок: 1,1417 – 100,0% по Фибоначчи1,1480 – 127,2% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1180 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар по-прежнему сохраняет надежды на повышательный участок тренда. Я рекомендую небольшие покупки евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ордером, ограничивающим возможные убытки, под минимумом волны 2 или b. Уход инструмента ниже уровня 0,0% потребует внесения коррективов в текущую разметку и подтвердит переход к построению нисходящего участка. GBP/USDПара GBP/USD снизилась 16 июля на 110 базовых пунктов благодаря еще большему повышению шансов на жесткий вариант Brexit. Вчера в Объединенном Королевстве проходили очередные дебаты между Джереми Хантом и Борисом Джонсоном, в ходе которых стало понятно, что граница между Северной Ирландией и Ирландией будет, механизм «бэкстопа» будущему премьер-министру не нужен, а пойти на уступки, по мнению британских политиков, должен ЕС. А вот новоизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, наоборот, считает, что никаких уступок Великобритании делать не нужно, жесткий вариант Brexit ее также не страшит. Таким образом, какие бы дебаты не были между европейскими и британскими политиками, прийти к общему соглашению за три года им так и не удалось, а так как Великобритания твердо решила покинуть ЕС, то вариант остается только один – выход без соглашения. Цели для продаж: 1,2334 – 200,0% по Фибоначчи1,2194 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает продолжение построения нисходящей волны e. Таким образом, по-прежнему рекомендую продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2334 и 1,2194, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Не забывайте про Brexit (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 17.07.2019)

Обязательным поворотом уважающего себя боевика должно быть неожиданное возвращение злодея, о котором все уже успели позабыть. От этого его злодейства становятся еще более ужасающими и пугающими. Именно это вчера и произошло, когда наряд героя ножа и плаща вновь примерил на себя Brexit, о котором все уже позабыли. Честной публике стали известны некоторые подробности продолжающихся переговоров между Великобританией и Европейским Союзом, которые несколько удивили, а потом напугали. Во-первых, оказывается, все вспомнили, что с Brexitom еще ничего не решено и стороны продолжают вести какие-то переговоры. Во-вторых, представители Соединенного Королевства выразили умеренный оптимизм в отношении хода самих переговоров. В-третьих, представители Европейского Союза сделали диаметрально противоположные заявления. В частности, они сказали, что готовы предлагать Великобритании некие новые уступки, чтобы избежать нерегулируемого Brexit'a, последствия которого могут оказаться невероятно печальными не только для Соединенного Королевства, но и для Европейского Союза. И это несмотря на громкие заявления Жан-Клода Юнкера о том, что Европа давно уже приняла целое множество нормативных актов, призванных минимизировать ущерб для европейской экономики в случае как раз нерегулируемого Brexit'a. Видимо, британцы, пользуясь такой нестыковкой действий и слов Европы, по выражению ряда представителей Европейского Союза, занимаются банальным шантажом. Мол, если вот прямо сейчас не будет варианта соглашения, устраивающего Великобританию, то вот-вот к власти придет Борис Джонсон, и 31 октября Соединенное Королевство покинет европейское общежитие без каких-либо предварительных ласк, А последствия разгребайте, как хотите. Но на подобные вещи Европа пойти не может, так что ее представители выражают серьезный скепсис относительно хоть каких-то подвижек в нужном направлении. Проще говоря, всем напомнили о неизбежности как раз самого плохо развития событий под названием нерегулируемый Brexit. Вот доллар и рос.Причем его рост начался как раз в тот самый момент, когда начали публиковаться данные по рынку труда Великобритании, оказавшиеся немного не такими, как ожидалось. Точнее говоря, они оказались существенно лучше. С одной стороны, число заявок на пособия по безработице, которое должно было снизиться с 24,5 тыс. до 22,8 тыс., увеличилось до 38,0 тыс. Но вот данные по зарплатам заставляют забыть о такой неприятности. Ведь ожидалось, что темпы роста средней заработной платы, без учета премий, ускорятся с 3,4% до 3,5%, а они ускорились до 3,6%. Но гораздо интереснее то, что темпы роста средней заработной платы с учетом премий, которые должны были остаться неизменными, ускорились с 3,2% до 3,4%. Но никого это уже не волновало, так как все вновь вспомнили про Brexit. Ближе к вечеру доллар уже мог расти за счет собственной статистики, показавшей ускорение темпов роста розничных продаж с 2,9% до 3,4%. Ждали несколько меньшего ускорения. Само же такое ускорение окончательно всех убедило в том, что замедление инфляции в Соединенных Штатах носит временный характер и беспокоиться не о чем. Так что это позволило всем проигнорировать данные по промышленному производству, темпы роста которого замедлились с 2,1% до 1,3%.Сегодня в Старом Свете выходят данные по инфляции, сначала в Великобритании, а через полчаса в зоне евро. Однако маловероятно, что эти данные смогут как-то помочь фунту или единой европейской валюте, так как в обоих случаях она должна остаться неизменной. Честно говоря, и американская статистика вряд ли как-то повлияет на настроения инвесторов, так как число разрешений на строительство конечно и должно увеличиться на 1 тыс., но вот количество начатых строек может уменьшиться на 8 тыс.Раз у инвесторов нет никаких ориентиров, то действовать они будут по ситуации, и не стоит забывать, что доллар вчера довольно резво укреплялся, а значит он несколько перекуплен. Следовательно, стоит ждать постепенно роста единой европейской валюты до 1,1225 - 1,1250.Фунт же дешевел еще сильнее, так что отскок по нему напрашивается еще сильнее. Так что фунт имеет неплохие шансы подрасти до 1,2425.Рубль же вчера был стабильным, так как дрязги по поводу Brexit'a его банально не волнуют. Правда, вот данные по ценам производителей явно разочаровывают инвесторов, так как темпы их роста замедлились с 8,6% до 4,1%, что однозначно указывает на дальнейшее замедление инфляции, которая является наверное единственным макроэкономическим показателем, на который рынок хоть иногда, но смотрит. А вот промышленное производство, темпы роста которого ускорились с 0,9% до 3,3%, мало кому интересно. Сегодня еще будут опубликованы данные по рынку труда, которые должны показать неизменность уровня безработицы. Но тут ситуация такая же, как и с промышленным производством, и участники рынка банально их проигнорируют. Хотя само значение будет таким, что какие-то серьезные выводы делать не из чего. Так что инвесторы будут отыгрывать вчерашнее укрепление доллара, на которое рубль вчера не был приглашен, а также замедление темпов роста цен производителей. Таким образом, доллар может подрасти до 63,00 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Хорошие экономические данные привели к дальнейшему укреплению доллара США. Трамп хочет управлять процентными ставками

Вчерашние данные по американской экономике, которые свидетельствовали о хорошем росте расходов американцев, поддержали доллар США, который продолжил укреплять свои позиции против евро и фунта.Согласно данным, американцы увеличили свои расходы в июне, что наверняка положительно скажется на темпах роста экономики во 2-м квартале этого года. В отчете Министерства торговли США указано, что розничные продажи в июне 2019 года выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали, что рост продаж в июне составит 0,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи в июне выросли на 3,4%.Однако, несмотря на то что расходы продолжают свой рост уже четвертый месяц подряд, многие экономисты ожидают, что рост экономики замедлится после активных темпов, которые наблюдались в 1-м квартале этого года. Промышленное производство в июне осталось без изменений. Такие данные предоставила Федеральная резервная система. Слабый рост в сфере коммунальных услуг навредил общему показателю, тогда как хороший прирост наблюдался в обрабатывающей промышленности. Согласно данным, промышленное производство в июне осталось без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали, что производство продемонстрирует рост на 0,2% после подъема на 0,4% в мае этого года. По сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство в июне выросло на 1,3%.Отчет по росту товарно-материальных запасов американских компаний не вызвал серьезных рыночных изменений. Как указано в данных Министерства торговли США, запасы в мае выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 2,036 трлн долларов США. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов. А вот инфляция на импорт снизилась, что является плохой новостью для Федеральной резервной системы, которая пристально следит за инфляционными изменениями. Согласно данным Министерства труда США, цены на товары иностранного производства в США в июне этого года снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали также снижение цен на 0,8%. В отчете также указано, что майское повышение пошлин никак не отразилось на данных. Данные по индикатору настроений строителей жилья в США были проигнорированы рынком, так как не представляли большой важности. Согласно отчету национальной ассоциацией строителей жилья, в июле этого года показатель вырос, что указывает на возможное продолжение укрепления сектора. Так, индекс рынка жилья в июле вырос до 65 пунктов против 64 пунктов в июне, тогда как экономисты ожидали, что индекс в июле составит 64 пункта.Вчера трейдеров порадовали, а может, и кого-то огорчили заявления президента США. Дональд Трамп отметил, что вина за то, что показатели экономики не так хороши, как могли бы быть, лежит на качественном ужесточении политики ФРС, в то время как Европа и Китай закачивают деньги в свои экономики и понижают ставки. Трамп также обратил внимание, что в Китае ставки такие, какими их хочет видеть президент. По его мнению, Си не только президент, но и председатель собственной ФРС. Судя по всему, Трамп также не против регулировать политику американского Центрального банка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Понижение процентных ставок ФРС может превратиться в цикл снижений (есть вероятность продолжения роста пары AUDUSD и падение

Опубликованные во вторник данные экономической статистики из США не блещут определенностью, что по-прежнему не позволяет инвесторам понять, какие же ожидают их перспективы в денежно-кредитной политике американского регулятора.Представленные значения базового индекса розничных продаж за июнь месяц показали сохранение темпа роста 0.4% против ожидания его снижения до 0.1%. В то же время годовые значения индекса цен на экспорт упали больше, чем предполагалось, до 1.6%, а вот на импорт это снижение оказалось чуть меньше - всего лишь -2.0% против -2.1%. Хотя, по большому счету, это все равно заметно ниже данных прошлого года, -1.5%. На волне этих данных курс доллара резко начал прибавлять к основным валютам, но следует все-таки признать не столь сильно, как это было, например, в паре сединой европейской валютой, которая снизилась в моменте после публикации статистики на 50 пунктов. Виной этому были уже данные из ФРГ.Индекс экономических условий от ZEW в Германии продолжил падение в июле, снизившись до -24.5 пункта против прогноза падения до 22.1 пункта и предыдущего июньского значения в -21.1 пункта. Напомним, что показатель находится заметно ниже нулевой отметки уже более одного года.Но вернемся к динамике американской валюты. Во вторник выступал с комментарием ситуации в экономике страны Дж. Пауэлл, глава ФРС. Он сообщил, что видит торможение экономического роста, хоть он все еще остается крепким, но выросли неопределенности. Динамика экономического роста и инфляции вносит свой вклад в ожидаемое снижение процентных ставок. Он добавил, что все это происходит на фоне слабости производственного сектора, роста расходов потребителей и заметного замедления роста инвестиций. Кроме него, тему перспектив процентных ставок во вчерашних комментариях затрагивали Ч. Эванс, который сообщил, что ждет понижения ставок на 0.50%, президент ФРБ Сан-Франциско Дали, который дал понять, что пока не определился в вопросе по ставкам, и глава ФРБ Далласа Каплан, который склоняется к тому, что понижение процентных ставок является оправданным.На волне выступлений Пауэлла и его коллег укрепление доллара приостановилось, а американский рынок акций получил поддержку в уверенности, что понижение ставок в этом месяце будет не разовым явлением.Из важных данных статистики, которые будут публиковаться сегодня, выделим значения потребительской инфляции в Британии, еврозоне и Канаде. А также число выданных разрешений на строительство и публикацию «Бежевой книги» в Америке вкупе со значениями запасов нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.Прогноз дня:Пара AUDUSD нашла поддержку на уровне 0.7010. Если эта отметка устоит, пара, преодолев уровень 0.7040, устремится к 0.7100. Пара GBPUSD торгуется выше отметки 1.2400, оставаясь под сильным давлением. Тема Brexit'а по-прежнему останется главной для Британии, что оказывает своей неопределенностью давление на курс местной валюты. Пара продолжит падение к 1.2330, если упадет ниже уровня 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Игра на нервах покупателей продолжается

Биткоин ушел ниже 10 000 USD, а это очень плохой знак. Тем временем хорошие новости пришли из Канады. Пока курс криптовалют и альткоинов кидает из стороны в сторону, канадские регуляторы решили объединить усилия и разработать нормативную базу для блокчейна. Как заявлено в официальном релизе, администраторы ценных бумаг Канады сфокусируются на изучении и создании нормативной базы для технологии распределенного реестра.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Уровень 9 200 себя отработал, но возврата спроса на биткоин пока нет. Быкам только и остается надеяться на торговлю выше этого диапазона, которая позволит рассчитывать на быстрый возврат биткоина выше уровня 10 000 USD. Только после этого можно будет говорить, что рынок вернул себе равновесие. При сценарии дальнейшего падения криптовалюты, уровни поддержки просматриваются в районе 8 950 и 8 620. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Медведи ожидают второго теста поддержки 9 200, что приведет к прорыву этого минимума и дальнейшему снижению биткоина в район 8 950 и 8 620, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции, верхнюю границу нисходящего канала можно построить от сопротивления в 10 000, откуда и рекомендую открывать короткие позиции. В ином случае продавать можно на отскок от максимума 10 600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл вновь подтверждает позицию ФРС, EUR в среду нейтрален, GBP грозит сильное падение

Дональд Трамп вновь напомнил рынкам, что США готовы увеличить тарифы еще на 325 млрд. долл. китайского импорта, что негативно сказалось на настроениях инвесторов. S&P 500 закрыл день ниже рекорда на уровне 3004.04, азиатские площадки в среду утром также торгуются в красной зоне, проигнорировав новость о готовности Ирана к переговорам, что привело к сильному снижению цен на нефть. Рынки готовятся к заседанию FOMC 31 июля и обращают внимание в первую очередь на комментарии чиновников ФРС, а не на макроэкономические данные. Вчера Дж.Пауэлл подтвердил основные тезисы своего выступления в Конгрессе, заявив, что ФРС внимательно отслеживает риски снижения темпов роста в США и готова действовать, чтобы поддержать расширение. В схоже ключе выступили глава ФРБ Чикаго Эванс и глава ФРБ Далласа Каплан, что расценивается рынками как готовность к снижению ставки 31 июля. EURUSDИндикатор деловой активности ZEW продолжил снижение в июле, в Германии снижение с -21.1п до -24.5 превысило прогнозы для еврозоны, в целом снижение минимальное с -20.2п до 020.3п, что, тем не менее, никак не отменяет развития негативных тенденций. Основной пессимизм связан с продолжающимся сокращением новых заказов в немецкой промышленности, к тому же нет признаков того, что растущая неопределенность может быть преодолена в обозримой перспективе. ЕЦБ готовит новую программу QE, что должно сдерживать укрепление евро, однако и ФРС обдумывает действия по изменению политики предоставления ликвидности, как следует из последних протоколов FOMC. Прекращение количественного ужесточения приведет к тому, что избыточная ликвидность в США перестанет сокращаться, при этом Казначейство сократит свой текущий счет в ФРС, что добавит ликвидности в банковском секторе. Все эти действия так или иначе будут способствовать ослаблению доллара, и курс EURUSD станет расти, если ЕЦБ не предпримет специальных мер к тому, чтобы этот рост ограничить. Заседание ЕЦБ состоится 25 июля, и до этого срока рынок будет гадать, какая тенденция одержит верх, что увеличивает неопределенность. Сегодня Евростат представит данные по потребительской инфляции в июне, прогнозы нейтральные, евро не имеет направления и проведет день, вероятнее всего, в диапазоне, нижняя граница которого проходит на уровне минимума недели 1.1201, верхняя 1.1233/38. Возможный выход за границы диапазона вряд ли будет носить устойчивый характер. GBPUSDФунт замедлил падение после публикации отчета по состоянию рынка труда за последние 3 месяца. Безработица сохранилась на уровне 3.8%, что соответствует минимуму с 1974г, а вот рост заработной платы вырос с учетом премий на 3.6%, без их учёта на 3.4%, оба показателя превысили прогнозы, что в конечном итоге и позволило фунту остановить снижение. До конца недели ожидается еще два важных релиза – отчет по потребительской инфляции в среду и данные по розничным продажам в четверг, оба отчета так или иначе прояснят картину как по потребительской активности, так и по инфляционным ожиданиям. С этой стороны давление на фунт, вероятнее всего, снизится, и основным негативным факторов останется политическая неопределенность. Ожидается, что новым главой Консервативной партии и как следствие – Кабинета министров станет известный евроскептик Борис Джонсон. Растут шансы на жесткий сценарий Brexit, на дальнейшее падение инвестиций и снижение корпоративных доходов, что приведет к снижению собираемости налогов и вынудит Банк Англии искать способы для смягчения монетарной политики. Рост неопределенности существенно снижает вероятность роста фунта в перспективе двух недель, до заседания FOMC. Коррекционное восстановление возможно до сопротивления 1.2438, но более вероятно развитие нисходящего движения после пробития важной поддержки 1.2424, ближайшую поддержку фунт может найти в зоне 1.2270/90, долгосрочно цель перемещается к уровню 1.18. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, AUD/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 17 июля

EUR/USDВ краткосрочном масштабе графика евро направление основного курса задается незавершенной медвежьей волной от 25 июня. В рамках конструкции сформирована коррекция (В). С 11 июля цена началось формирование заключительной части (С), в которой со вчерашнего дня наблюдается откат вверх.Прогноз:Судя по потенциалу движения, текущий ценовой рост станет промежуточным звеном перед последующим рывком цены вниз. Предельный уровень подъема ограничивает расчетное сопротивление. Ожидается флетовый характер движений. В текущие сутки возврат к основному курсу маловероятен. Рекомендации:Сторонники интрадея могут совершить покупки пары. При этом стоит учитывать высокую вероятность встречных откатов. Для более длительных сделок на период отката рекомендуется воздержаться от торговли и на его конце отслеживать сигналы продажи инструмента.Зоны сопротивления:- 1.1250/1.1280Зоны поддержки:- 1.1200/1.1170AUD/USD Основной вектор краткосрочных колебаний курса «аусси» задается алгоритмом восходящей волны от от 21 мая. В структуре ее последней части прослеживается четкий зигзаг. Со вчерашнего дня в рамках последней части формируется откат.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение текущего отката вниз, формирование разворота и начало ценового подъема. Прорыв нижней границы зоны поддержки маловероятен.Рекомендации:Продажи пары сегодня малоперспективны. В районе поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для поиска точки входа в длинные позиции.Зоны сопротивления:- 0.7070/0.7100Зоны поддержки:- 0.7000/0.6970Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс