EUR/USD: сильные данные по росту ВВП США и «подарок» доллару от Ларри Кудлоу

Доллар США завершает торговую неделю на мажорной ноте: данные по росту ВВП США оказались лучше прогнозов, нивелируя опасения трейдеров относительно «слишком голубиных» намерений ФРС. На рынке снова заговорили о том, что Федрезерв может занять выжидательную позицию в июле, хотя большинство экспертов по-прежнему уверены в том, что регулятор снизит процентную ставку в следующую среду на 25 базовых пунктов.Впрочем, данный шаг Центробанка уже полностью учтён и отыгран участниками рынка – ещё с тех пор, как Джером Пауэлл объявил о своих планах в Конгрессе. Доллар находился под фоновым давлением других опасений – по поводу реализации более агрессивных действий ФРС. Неопределённость относительно перспектив американо-китайских торговых отношений, а также слабая динамика инфляции сохраняли вероятность одноразового снижения ставки сразу на 50 пунктов. Ещё один пессимистичный сценарий предполагал несколько раундов снижения процентной ставки – в июле, на одном из осенних заседаний и в декабре (или в январе). Такие предположения обсуждались валютными стратегами после релиза последних данных по инфляции, а также по итогам «голубиного» выступления Пауэлла перед конгрессменами. И хотя положительные цифры макроэкономической статистики (розничные продажи, заказы на товары долгосрочного пользования, потребительская активность, Нонфармы) снижали вероятность реализации пессимистичного сценария, окончательно его никто не исключал из пула возможных вариантов. Сегодня был последний, наиболее важный «экзамен» для американской валюты перед заседанием Федрезерва. Если бы показатель ВВП оказался бы слабее и так слабых прогнозов, то интрига июльского заседания сохранилась бы, особенно учитывая политическое давление Белого дома на членов ФРС. Но после опубликованных сегодня данных можно почти с уверенностью сказать, что американский регулятор предпримет лишь «предупредительный выстрел», снизив ставку на 25 базисных пунктов, после чего займёт выжидательную позицию.Согласно прогнозам экспертов, темпы роста экономики США должны были замедлиться во втором квартале до 1,8%. (при росте до 3,1% в первом квартале). В действительности же объём ВВП увеличился на 2,1%, а компонент личного потребления продемонстрировал максимальный рост со второго квартала позапрошлого года. Не обошлось и без «ложки дёгтя»: например, уровень бизнес-инвестиций снизился впервые за три года, опустившись в отрицательную область (-0,6%) после существенно роста в первом квартале (+4,4%). К слову, на ухудшении показателей инвестиций акцентировал своё внимание и Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе. Однако данный негативный фактор был нивелирован остальными компонентами – в частности, ценовой индекс ВВП подскочил сразу на 2,4% (против двухпроцентного прогноза), тогда как в первом квартале этот индикатор вырос всего на 0,9%. Базовый РСЕ также ускорился – до 1,8% после более скромного предыдущего роста на 1,2%.В целом, опубликованные сегодня цифры говорят о том, что американская экономика ощущает на себе негативное влияние глобального торгового конфликта, но всё же находится в достаточно хорошей форме. Сложившаяся ситуация полностью вписывается в канву намерений американского регулятора: судя по последним заявлениям их представителей, Федрезерв считает целесообразным применить превентивные меры со своей стороны, чтобы «на корню» решить существующие проблемы, а не бороться потом с их последствиями. Речь идёт об однократном снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов в июле без какого-либо продолжения осенью или зимой. Кстати, кроме положительного релиза данных по росту ВВП, доллар сегодня получил ещё один своеобразный «подарок»: экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу исключил проведение валютной интервенции, опровергнув тем самым настойчивые слухи о том, что Дональд Трамп хочет намеренно ослабить национальную валюту. Стоит отметить, что Кудлоу (впрочем, как и министров финансов Мнучин) изначально был против подобных шагов со стороны президента. Но в данном случае он заверил журналистов в том, что Белый дом в принципе отказался от данной идеи. И хотя по информации американских журналистов, в Овальном кабинете недавно всё же обсуждались соответствующие шаги в этом направлении, трейдеры ухватились за фразу Кудлоу, активно при этом скупая гринбек.Такое сочетание фундаментальных факторов оказало сильное давление на пару евро-доллар: цена постепенно сползает к уровню годового минимума, который был обновлён буквально вчера (1,1102). Если пара преодолеет данный таргет, то уже на следующей неделе будет торговаться в рамках 10-й фигуры, особенно если итоги июльского заседания ФРС окажутся менее «голубиными» чем того ожидает рынок. Если Кудлоу действительно ретранслировал мысли и намерения Трампа, то доллар в паре с евро и дальше будет продавливать уровни поддержки – 1,0950 (нижняя граница облака Kumo на месячном графике) и 1,0850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар оправдал ожидания и продолжил восхождение

Доллар ожидаемо рванул вверх. Американец преодолел двухмесячный максимум и зафиксировал вторую неделю роста подряд на позитивных данных по ВВП США за второй квартал. Росту доллара также способствовал разрыв в доходности долговых облигаций США и Германии. Спрэды также держались на двухмесячных максимумах в 244 б.п. Инвесторы были разочарованы отсутствием действий со стороны ЕЦБ, и теперь их внимание сконцентрировано на заседание ФРС, где ожидается снижение процентных ставок на четверть пункта. Показатели роста во втором квартале будут влиять на решение регулятора. «Показателя ниже отметки 1,8% должно быть достаточно, чтобы убедить участников рынка в том, что ФРС снизит ставки более одного раза в этом году и это будет давить на доллар. И наоборот, ВВП между 2,0% и 2,5% следует рассматривать как достаточно оптимистичную новость для доллара, который будет дорожать, так как шансы на дальнейшее смягчение политики снизятся», - отметили в ADSS.Евро торгуется на уровне 1,1136 доллара, восстановившись с двухмесячного минимума в 1,1102 доллара после заседания ЕЦБ, но в целом потерял за день 0,1%. За неделю единая валюта упала на 0,7%. Напомним, по итогам встречи глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что банк готов снизить ставки на своем следующем заседании в сентябре и рассмотреть другие варианты смягчения монетарной политики. Стерлинг опустился до 1,2430 доллара и потерял 0,6% за неделю. Фунт стабилизировался после того, как Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании, но неопределенность относительно переговоров Великобритании и Европейского Союза остается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Отчет по ВВП США оказал мощную поддержку доллару

США: Экономический рост во втором квартале замедлился меньше, чем ожидалось, рост потребительских расходов сгладил просадку, связанную с сокращением экспорта. В целом данные ослабили опасения по поводу состояния ведущей мировой экономики. Однако достаточно оптимистичный отчет Министерства торговли США не остановит снижение ставки ФРС, учитывая растущие экономические риски, особенно от торговой войны между США и Китаем. Несмотря на более высокие, чем ожидалось, показатели ВВП, инвестиции в бизнес сократились впервые за более чем три года, а жилье шестой квартал подряд. Глава ФРС Джером Пауэлл в начале этого месяца назвал инвестиции в бизнес и жилье слабыми местами в экономике. Но высокие потребительские расходы и сильный рынок труда не дадут снизить ставку сразу 50 базисных пунктов и могут вызвать сомнения относительно дальнейшего смягчения монетарной политики в этом году. Правительство сообщило, что ВВП во втором квартале вырос на 2,1% в годовом исчислении. Отчет по ВВП показал более слабый рост инфляции в прошлом квартале, хотя тенденция остается благоприятной. Индикатор инфляции, отслеживаемый ФРС, вырос в прошлом квартале на 1,8%, что чуть ниже целевого показателя ЦБ США в 2%. Инфляция выросла на 1,5% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. После публикации данных доллар продолжил расти против корзины основных валют, в то время как цены на казначейские облигации США упали, как и фьючерсы на американские фондовые индексы. Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономической активности США, во втором квартале составил 4,3%, что стало самым лучшим результатом с четвертого квартала 2017 года. Рост расходов поддерживается самым низким уровнем безработицы за последние 50 лет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Куда уже больше? Еще одна ложка дегтя для евро от экономистов ЕЦБ

Сегодняшний день практический пустой на фундаментальные данные, которые могли привести хоть к какому-либо изменению текущей ситуации на рынке. Экономисты продолжают анализировать вчерашний ряд заявлений президента Европейского центрального банка, что пока удерживает крупных игроков от дальнейших действий перед выходными днями.Напомню, что вчера Марио Драги отметил хороший рост занятости и повышение зарплат, которые продолжают оказывать поддержку экономике, однако указал на угрозу протекционизма и геополитические факторы, которые все больше и больше сказываются на бизнесе и ухудшают рыночные настроения. Также в Европейском центральном банке просигнализировали о готовности пойти на снижение процентных ставок и вместе с запуском ряда смягчающих мер. Однако необходимо отметить, что на этом заседании не обсуждался масштаб снижения ставок и объем покупок активов.Скептицизма в рынок добавил сегодня прогноз экономистов Европейского центрального банка, которые понизили прогнозы инфляции в еврозоне на ближайшие годы. Такой пересмотр неудивителен в текущих условиях, когда экономика вновь демонстрирует замедление, даже несмотря на стабильность рынка труда. Скорее всего, что в ходе следующего заседания центрального банка в сентябре этого года руководители ЕЦБ объявят о новых мерах стимулирования экономики.Согласно сегодняшнему отчету, эксперты ЕЦБ снизили прогнозы инфляции до конца 2021 года. Так, 52 опрошенных центральным банком экспертов заявили, что прогнозируют инфляцию на уровне 1,3% в 2019 году, и на уровне 1,4% в 2020 году. В 2021 году инфляция снизится еще больше и составит 1,5%. Что касается более долгосрочной инфляции, то она ожидается на уровне 1,7%, то есть в любом случае не будет дотягивать до целевой отметки в районе 2,0%, установленной Европейским центральным банком. Все это еще раз указывает на то, как сложно европейскому регулятору разрешить ситуацию с низкой инфляцией, даже несмотря на низкие и отрицательные процентные ставки в еврозоне. Что касается рисков, которые могут еще больше усугубить положение с инфляцией, то к ним можно отнести замедление роста экономики еврозоны, а также слабые темпы роста мирового ВВП. Ситуация на внешних рынках, которая уже скатила в рецессию производственный сектор еврозоны, также оказывает дезинфляционное воздействие. Что касается фундаментальных данных, которые вышли сегодня в первой половине дня, то отметить можно лишь потребительское доверие во Франции, которое, на удивление, выросло в июле этого года. Согласно данным агентства статистики, индекс потребительского доверия во Франции в июле этого года вырос до 102 пунктов против 101 пункта в июне, тогда как экономисты прогнозировали снижение индекса до 100 пунктов. Что касается технической картины пары EURUSD, то она все так же без изменений.Рынок пока находится в равновесии, однако медведи попытаются продолжить нисходящий тренд. Для этого необходим прорыв промежуточной поддержки 1.1125, что столкнет торговый инструмент еще ниже в район месячных минимумов 1.1100 и 1.1040.Если покупатели рисковых активов постараются вернуться в рынок, то в качестве сопротивления выступит промежуточная область 1.1155, однако более крупный уровень просматривается в районе 1.1185. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 июля. Торговля останется в канале до конца недели, даже несмотря на хороший отчет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отчет по ВВП США, с одной стороны, оказался лучше прогнозов экономистов, а с другой стороны, указал на замедление роста американской экономике во 2-м квартале по сравнению с 1-м, что и поставило трейдеров в тупиковую ситуацию в конце недели. На текущий момент торговля ведется все в том же боковом канале, как и утром. Прорыв уровня 1.1154 будет сигналом на открытие длинных позиций в евро с целью продолжения восходящей коррекции в район 1.1183 и с выходом на новый максимум 1.1210, где рекомендую фиксировать прибыль. Пока же быки справились с удержанием пары выше поддержки 1.1129, что сохраняет шанс на продолжение вчерашнего роста. При снижении EUR/USD во второй половине дня вновь в район 1.1129, открывать оттуда длинные позиции лучше всего при формировании ложного пробоя. При прорыве этого диапазона покупать евро на отскок лучше всего у минимума этой недели 1.1105. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут ожидать повторного снижения в район поддержки 1.1129 и ее прорыв, так как закрепление ниже этого уровня придаст нисходящему тренду новый импульс, что приведет к новым минимумам в районе 1.1105 и 1.1079, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1154 также будет сигналом на открытие коротких позиций в EUR/USD. В случае с роста евро выше сопротивления 1.1154, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1183 или от уровня 1.1210. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1154. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 июля. Фунт продолжает терять позиции даже в конце недели

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели пытаются сформировать ложный пробой у минимума 1.2418, образовав временную поддержку в районе 1.2410. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно рассчитывать на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.2456, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако учитывая ситуацию с Brexit и неопределенность, которая лишь выросла после победы Бориса Джонсона, рост пары GBP/USD вряд ли будет иметь затяжной характер. Прорыв поддержки 1.2415 во второй половине дня приведет к новым минимумам 1.2383 и 1.2342, от которых можно покупать фунт сразу на отскок. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались хорошими данными по росту ВВП США, который оказался лучше прогнозов экономистов, однако образовать более мощный нисходящий импульс пока не удается. Повторный тест поддержки 1.2415 все же заставит быков уйти с рынка и отступить к минимумам 1.2383 и 1.2342, где и рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. В случае роста GBP/USD во второй половине дня, продавать можно сразу на отскок от сопротивления 1.2456. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики в конце недели, волатильность будет оставаться крайне низкой, однако на стороне продавцов фунта.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2460. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 июля. Торговля останется в канале до конца недели, даже не смотря на хороший отчет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отчет по ВВП США с одной стороны оказался лучше прогнозов экономистов, а с другой стороны указал на замедление роста американской экономике во 2-м квартале по сравнению с 1-м, что и поставило трейдеров в тупиковую ситуацию в конце недели. На текущий момент торговля ведется все в том же боковом канале, как и утром. Прорыв уровня 1.1154 будет сигналом на открытие длинных позиций в евро с целью продолжения восходящей коррекции в район 1.1183 и с выходом на новый максимум 1.1210, где рекомендую фиксировать прибыль. Пока же быки справились с удержанием пары выше поддержки 1.1129, что сохраняет шанс на продолжение вчерашнего роста. При снижении EUR/USD во второй половине дня вновь в район 1.1129, открывать оттуда длинные позиции лучше всего при формировании ложного пробоя. При прорыве этого диапазона покупать евро на отскок лучше всего у минимума этой недели 1.1105. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут ожидать повторного снижения в район поддержки 1.1129 и ее прорыв, так как закрепление ниже этого уровня придаст нисходящему тренду новый импульс, что приведет к новым минимумам в районе 1.1105 и 1.1079, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1154 также будет сигналом на открытие коротких позиций в EUR/USD. В случае с роста евро выше сопротивления 1.1154, к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.1183 или от уровня 1.1210. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1154. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар утер нос всем скептикам

Слишком много плохих новостей. Так можно назвать итоги недели к 26 июля для единой европейской валюты. Падение деловой активности в производственном секторе Германии до минимальной отметки за последние семь лет, снижение МВФ прогнозов роста мирового ВВП до 3,2%, увеличение вероятности беспорядочного Brexit, намеки Марио Драги на снижение ставки по депозитам и на перезапуск QE... Что может быть хуже для «быков» по EUR/USD? Когда же в конце пятидневки порадовал американский ВВП, стало ясно, что попытки поклонников евро перейти в контратаку, вероятнее всего, обречены на провал. Возможно, американский доллар и слаб, но не настолько, чтобы отступать перед ослабленной макроэкономической статистикой, политическими рисками и намерениями ЕЦБ идти по пути монетарной экспансии валютой.Связь между глобальным ВВП и немецким экспортом является весьма сильной. Чем медленнее растет мировая экономика, тем хуже Германии. Не удивительно, если доля поставок за рубеж из этой страны составляет 47% от валового внутреннего продукта. В этом отношении рост на 3,2% по сравнению с +3,6% в 2018 и с +3,8% в 2017 наносит немцам непоправимый ущерб. По оценкам BloombergEconomics, глобальный ВВП во втором квартале и вовсе замедлится до 2,6%... Марио Драги не сложно было реализовывать свои идеи по ослаблению денежно-кредитной политики, так как основные оппоненты, «ястребы», связаны с Германией. Если ее экономика чувствует себя неважно, то даже такой ярый противник QEкак президент Бундесбанка Йенс Вайдман становится кротким как ягненок. Глава ЕЦБ заявил, что ставка по депозитам будет находится на уровне -0,4% или ниже, а центробанк начнет рассматривать содержание и масштабы QE. Ранее слов «или ниже» не было, так что сигнал об ослаблении денежно-кредитной политики в сентябре прозвучал.Европейские долговые облигации отреагировали падением доходности, причем в Германии и в Греции – до исторически низких уровней. Одновременно снизилась стоимость заимствований, и евро окончательно отобрал у иены статус основной валюты фондирования. Расходы на carrytradeв региональной денежной единице нынче ниже, чем у «японки». Динамика соотношения стоимости японских и европейских заимствованийЧем это может аукнуться? Например, если ФРС не станет агрессивно ослаблять денежно-кредитную политику, то коррекция фондовых индексов США приведет к закрытию позиций игроками на разнице. Евро от отката S&P500, вероятнее всего, пострадает больше, чем иена. Ключевыми событиями недели к 2 августа станут заседание FOMCи релиз данных по рынку труда США за июль. После сильной статистики по американскому ВВП (рост на 2,1% при прогнозах в +1,8% кв/кв), срочный рынок снизил вероятность сокращения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в июле до 19%. ФРС может себе позволить и вовсе не использовать монетарную экспансию, что вкупе с сильной занятостью сделает доллар фаворитом на Forex. Впрочем, при таком раскладе гнев президента США будет ужасным.Технически выход EUR/USDза пределы ромба – плохой знак для «быков». Они попытаются перейти в контратаку от уровней 88,6% и 113% от волны XCпаттерна «Акула», однако шансы на успех пока не впечатляют.EUR/USD,дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Почему USD так отреагировал на ВВП США

Сегодня были опубликованы данные по изменению темпов роста ВВП США. Фактические данные оказались значительно хуже предыдущего значения, но в то же время лучше прогноза. Рост экономики США во втором...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

У евро эйфория после заседания ЕЦБ оказалась недолгой, запустит ли ФРС «медвежью» игру против доллара?

По результатам очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) пара EUR/USD сначала устремилась к двухлетним минимумам, затем несколько восстановилась, однако в конечном итоге вернулась на исходные позиции. Европейский ЦБ в этот раз решил не снижать основные ставки. Однако в сопроводительном заявлении регулятора говорилось, что до конца первого полугодия 2020 года он намерен удерживать их на текущем или более низком уровне. Участники рынка восприняли это как прозрачный намек на то, что в сентябре ставка по депозитам опустится с текущих -0,40% до -0,50%.Также финиститут дал понять, что могут быть введены дополнительные меры по стимулированию экономики еврозоны. В частности, сообщалось, что комитетам центробанка уже дано поручение изучить варианты по составу и объемам программы покупки активов.На таких заявлениях евро попал под давление продаж. Курс единой европейской валюты по отношению к доллару США снизился на 0,6% и впервые с мая 2017 года приблизился к уровню $1,11. По мнению экспертов, итоги июльского заседания Управляющего совета ЕЦБ свидетельствуют о том, что сверхмягкая монетарная политика, похоже, обосновалась в еврозоне всерьез и надолго.«Перспектива ухода депозитной ставки глубже на отрицательную территорию на сентябрьском заседании и более слабые, чем в США, перспективы экономического роста в Европе снижают привлекательность вложения в европейские активы, что сказывается на курсе евро», – отметили специалисты Nordea Bank.«Теперь все больше похоже на то, что на сентябрьской встрече ЕЦБ прибегнет не к какой-то одной мере, а примет пакет из нескольких мер», – сказали экономисты ING.В рамках пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги попытался сгладить первые острые впечатления инвесторов от возможного запуска новой программы QE. Он заявил, что предложения носят вариативный характер – их должны рассмотреть, изучить, а затем одобрить в правлении ЕЦБ. Также он отметил, что на прошедшем заседании никаких обсуждений относительно снижения ставок, лимитов QE, изменения таргета по инфляции в 2% не было.На этом фоне единой европейской валюте удалось отыграть часть потерь против доллара США, то есть начались покупки евро на фактах, поскольку ЕЦБ воздержался от немедленных действий. В моменте пара EUR/USD отскочила к отметке 1,1190, однако затем откатилась на прежние позиции.Судя по всему, рынок ждал более четких сигналов от ЕЦБ, поэтому и движения котировок оказались отчасти противоречивыми.Кроме того, сохраняется существенная неопределенность по ключевым для европейской экономики вопросам – торговые войны, риск повышения американских пошлин на европейские автомобили, Brexit, попытки Италии перейти к более «мягкой» бюджетной политике.Также игроки, по-видимому, не решились выйти за рамки устоявшегося диапазона, поскольку предпочли дождаться комментариев ФРС и свежей статистики по американской экономике, среди которых первая оценка ВВП и данные по рынку труда страны.Теперь внимание инвесторов переключается на заседание ФРС, которое состоится 31 июля. Главный вопрос сейчас заключается в том, насколько решительным будет FOMC.На протяжении последней недели гринбек укреплялся благодаря тому, что на рынке ослабевали надежды на сокращение процентной ставки в США в июле сразу на 50 базисных пунктов.С одной стороны, ФРС можно не спешить с корректировкой стоимости заемных средств, учитывая исторически низкий уровень безработицы, рост американского ВВП выше среднего показателя и приемлемого, хотя и не оптимального, уровня инфляции.С другой стороны, «голубиная» риторика ЕЦБ позволяет Федрезерву адекватно ответить.Тем более, не так давно президент США Дональд Трамп упрекнул американский ЦБ в том, что тот молчаливо смотрит на конкурентные девальвации евро и юаня. Чем не повод исправиться.По словам аналитиков, более агрессивное, чем ожидается, снижение ставки ФРС может спровоцировать «медвежью» игру против доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 86 пунктов, в результате образуя очень интересную амплитуду колебания. С точки зрения технического анализа мы увидели ралли аж в обе стороны, где были задеты сразу два координата: 1,1100 – ключевой диапазонный уровень, удерживающий нас от восстановления глобального нисходящего тренда; 1,1180 – периодический уровень, являющийся точкой перегруппировки торговых сил. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры поделились на два фронта: Первые, ввиду страха сближения с ключевым уровнем 1,1100 и предстоящего заседания ЕЦБ, прикрыли все свои короткие позиции; Вторые, более жадные трейдеры, продолжали удерживать короткие позиции, но уже с меньшим торговым объемом. Каков итог? Все оказались в плюсе, так как движение вниз было и движение вверх тоже, тем самым заработать удалось всем. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что контрольная точка в виде диапазонного уровня 1,1100 была задета, но не пробита, тем самым о возобновлении глобального нисходящего тренда говорить еще рано, но мысли и теория сохраняются.В центре внимания информационно-новостного фона минувшего дня, безусловно, было заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией. За несколько дней до события СМИ и именитые эксперты предвещали скорейшее снижение процентной ставки, напугав безусловно, всех. Естественно, на этом фоне мы и видели стремительное снижение в течение всей недели. День «Х» настал, выходит, глава ЕЦБ Марио Драги и разводит руками, говоря, что шоу не будет - расходимся. Если, конечно, разобрать его речь вкратце, то ставку оставили на том же уровне, где Драги добавил, что снижение ставок уже сегодня не обсуждалось на заседании, мы хотим увидеть следующие прогнозы, прежде чем принимать меры. Если рассматривать заседание в общих же чертах, то регулятор указал на возможность снижения процентных ставок. Теперь ЕЦБ намерен удерживать ставки на их нынешних или более низких уровнях, по крайней мере до конца первого полугодия 2020 г. Но стоит учесть такой момент, что во всех словах имеются одни приставки «НО», тем самым крайних действий может и не быть.А теперь вспомним истерику в СМИ и мои вчерашние слова касательно манипуляции. Все встает на свои места, и кто-то просто хорошо заработал на этом.Возвращаемся к новостному фону, да, вчера он был, хотя и остался на втором плане за счет синхронного выхода с Марио Драги. Вышли статистические данные по объёмам заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ожидали прирост, но получили еще более красивую картину. Предыдущие данные по запасам пересмотрели и, оказывается, все было еще не так плохо, когда писали о -1,3%, по факту они составили -2,3%, куда дели процент, до сих пор непонятно. Итоговые данные вышли с очень хорошим приростом 2,0% при прогнозе 0,7%. Очевидно, эта новость в копилку доллара, но повторю, новости вышли синхронно с пресс-конференцией Марио Драги и тем самым остались на втором плане.Напоследок, по нашей с вами старой традиции, завершим этот раздел мыльной оперой под названием «Брекзит». Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем первом выступление в этой должности в парламенте заявил, что Британия ещё недостаточно готова к выходу из Евросоюза без заключения соглашения, до 31 октября остаётся возможность сделки по Брекзиту. Борис Джонсон также добавил, что намерен поднять переговоры с ЕС относительно условий выхода и торгового соглашения. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил новому премьер-министру Великобритании, что позиция ЕС в плане соглашения неизменна. По его мнению, соглашение о выходе является лучшей и единственно возможной сделкой. Возможно, Борис Джонсон упустил из внимания, как Юнкер за последнее полугодие уже раз 10 обозначил позицию ЕС, но, вдруг, он просто забыл, лучше повторить.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП (2 кв.) в Соединенных Штатах, что безусловно заинтересует трейдеров. По предварительным прогнозам, ждут замедления темпов экономического роста с 3,1% до 1,8%.Предстоящая торговая неделя начинается с пустого экономического календаря, но уже со среды нас ждет весомый пласт событий и статистики, что стоит только одно заседание ФРС с возможным понижением ключевой ставки.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Среда, 31 июля ЕС 12:00 мск. - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль): Пред. 1,3%--- > Прогноз 1,2%США 15:15 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль): Пред. 102К --- > Прогноз 153КСША 21:00 мск. - Решение по процентной ставке ФРС: Пред. 2,50%--- > Прогноз 2,25%США 21:30 мск. - Пресс-конференция FOMCЧетверг, 1 августа ЕС 11:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)США 17:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) : Пред. 51,7 --- > Прогноз 52,7Пятницы, 2 августа ЕС 12:00 мск. - Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) : Пред. 1,6%--- > Прогноз 1,7%США 15:30 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль): Пред. 224К --- > Прогноз 160КСША 15:30 мск. - Уровень безработицы (июль): Пред. 3,7%--- > Прогноз 3,6%Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после своеобразного ралли котировка ушла в стадию накопления, колеблясь в пределах 1,1130/1,1155. Трейдеры занимают выжидательную позицию, так как имеется много нюансов, все ранние позиции уже закрыты. Первый расклад, который видится, это ждать, накопление в любом случае приведет к более резкому движению, а сейчас можно расслабиться и произвести растяжку из ордеров. Конечно, не забываем о предстоящей статистике в виде данных по ВВП США и предстоящей неделе, где планируют понижать ключевую ставку, и как болезненно это не звучало для продавцов, есть предпосылки ослабления доллара, и довольно немаленькие.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации выше чем 1,1160. Первая перспектива 1,1180, где в случае фиксации выше данного значения можно говорить уже о ходе к 1,1230-1,1270, но об этом мы еще поговорим на следующей неделе.- Позиции на продажу, вот здесь не так все просто. Есть риск в виде информационно-новостного фона, поэтому ждем и анализируем для начала четкую фиксацию ниже чем 1,1100.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно настроены на восхождение, но мы все же находимся в скоплении, поэтому показатели индикаторов перемены. Внутридневная и среднесрочная перспективы так и сохраняют нисходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов. Вероятно предположить, что за счет накопления еще есть шанс всплеска и тем самым повышения волатильности, посмотрим, что будет во время публикации данных по США.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийскому доллару прогнозируют спад

Согласно расчетам валютных экспертов компании Westpac, австралийскую валюту в ближайшем будущем не ожидает ничего хорошего. По мнению аналитиков, итоги недавнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) негативно отразились на динамике национальной валюты.Напомним, в четверг, 25 июля, состоялось заседание регулятора, на котором Филипп Лоу, глава РБА, заявил о готовности к дальнейшему смягчению монетарной политики. Это возможно в том случае, если предпринятое ранее снижение ключевой ставки не сможет подтолкнуть экономику страны к росту. В настоящее время эксперты фиксируют тенденции к ухудшению ситуации в экономике Зеленого континента. Если показатели безработицы и инфляции не улучшатся к октябрю текущего года, то регулятору придется менять стратегию. В Westpac полагают, что уменьшение ставок в Австралии будет происходить быстрее, чем ожидалось.С начала 2019 года курс австралийского доллара умеренно снижался на протяжении последних семи месяцев. Максимальная стоимость AUD в 2019 году была зафиксирована в середине января, а минимальная – в конце прошлого месяца. Цена «австралийца» сильнее всего менялась в июне, а слабее всего – в июле. Больше всего AUD потерял в марте этого года, по итогам которого его цена сократилась на 2,5%.В настоящее время валюта Зеленого континента удерживает свои позиции выше линии поддержки с минимумов июня в пределах 0,6960. Многие эксперты видят в этом шанс на новые попытки восстановления, однако в Westpac сомневаются в возможностях «австралийца». В банке полагают, что пару AUD/USD ожидает откат к многолетним минимумам. Каплей меда в бочке дегтя станет снижение ставок ФРС, которое немного поддержит австралийскую валюту.Согласно дальнейшим прогнозам аналитиков Westpac, в третьем и четвертом кварталах 2019 года курс AUD сохранится на уровне 0,68, а в первом и втором кварталах 2020 года – на уровне 0,66. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 26 июля. ВВП США может вновь порадовать медведей по обеим парам

EUR/USDЧетверг, 25 июля, завершился для пары EUR/USD повышением на 10 базовых пунктов, хотя в течение дня инструмент совершал рывки и вверх, и вниз на 40 б.п. Однако по итогам дня оснований для предположения изменения текущей волновой картины не появилось. Пара евро-доллар все так же склонна к снижению в рамках волны 3. Заседание ЕЦБ осталось позади, а сегодня рынки будут пристально следить за отчетом по ВВП за второй квартал 2019 года. Значение ВВП будет не окончательным, однако текущий прогноз +1,8% уже гораздо ниже предыдущего значения +3,1%. Однако в то же время рынки будут смотреть не на соответствие реального значения предыдущему, а на соответствие реального значения прогнозу. Таким образом, любые реальные цифры выше 1,8% будут восприняты рынком как положительный фактор. Новостной фон остается не в пользу евро, с моей точки зрения, так как ЕЦБ занял «голубиную» позицию, а в будущем показал готовность снижать ставки и реанимировать программу количественного смягчения. Такой новостной фон отлично «подходит» текущей волновой разметке. Цели для покупок: 1,1412 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 100,0% по Фибоначчи1,1025 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар отошла от своих минимумов на фоне заседания ЕЦБ и его результатов. Однако нисходящее настроение у валютного рынка форекс сохраняется. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1106 и 1,1025, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по сигналу MACD вниз. GBP/USDПара GBP/USD снизилась 25 июля на 25 базовых пунктов, таким образом, сохраняя целостность текущей волновой разметки, предполагающей построение как минимум трех повышательных волн. Вместе с тем от текущих минимумов инструмент фунт-доллар отходит весьма неохотно, так как ему это не позволяет сделать негативный новостной фон. Официальные лица Евросоюза за последние два дня уже три раза сообщили, что никаких новых переговоров с новым премьером Великобритании по условиям Brexit не будет, что все требования Бориса Джонсона удовлетворены не будут, и вообще никаких оснований для нового диалога нет. Более того, Евросоюз не страшится Brexit'a без соглашения и считает, что именно Лондон понесет куда большие потери от такого исхода 3-летней эпопеи, нежели ЕС. Таким образом, рынки справедливо могут решить, что оснований для покупок фунта нет, следовательно, нужно возобновлять продажи. Именно этот фактор и может нарушить текущую волновую разметку и привести к ее усложнению. Однако многое будет зависеть от решений ФРС на будущей неделе и риторики Джерома Пауэлла. Цели для продаж: 1,2334 – 200,0% по Фибоначчи1,2194 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает завершение построения нисходящей волны e. Таким образом, я рекомендую малые покупки пары с целями, расположенными над отметкой 1,2550 и с ордером, ограничивающим убытки под минимумом волны e, по сигналу MACD вверх. К продажам возвращаться рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны e.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 июля – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяОсновное внимание в сегодняшнем экономическом календаре привлекает изменение американского ВВП (15:30 по московскому времени). Других важных новостей нет.EUR/USDВчерашнее движение вряд ли можно назвать предсказуемым, тем не менее пара отработала максимально точно уровни, обозначенные мной для поддержки и сопротивления. В течение дня был протестирован уровень минимального экстремума 1,1107, отделяющий пару от месячного нисходящего тренда. После чего игроки на повышение вновь проверили на прочность сопротивление исторического уровня 1,1186, являющегося сейчас ближайшим и наиболее важным рубежом на их пути. Результатом закрытия дня стал возврат к позициям вчерашнего анализа. Уровни протестированы, а прогресса в движении не случилось. Сформирована достаточно высокая Волна (свечная модель), говорящая о неопределённости. Уровни поддержки и сопротивления сохранили сегодня своё расположение. Несмотря на масштабность вчерашнего движения, игрокам на понижение удалось отстоять своё долгосрочное преимущество. В настоящий момент пара вновь находится в зоне коррекции, но поддержка всех анализируемых технических инструментов остаётся на стороне медведей. Понижательными ориентирами внутри дня являются 1,1103 (R1) – 1,1059 (R2) – 1,1017 (R3). Зона возможного перелома тенденции и изменения действующего баланса сил расположена сегодня в пределах 1,1145 (центральный Пивот-уровень) и 1,1175 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDСила и притяжение исторических уровней 1,2505 – 1,2436 по-прежнему сдерживает развитие направленного движения. Ситуация за прошедшие сутки не претерпела существенного изменения. В результате выводы и ожидания, озвученные ранее, сохранили свою актуальность. Ближайшее сопротивление, наиболее значимое для игроков на повышение, расположено на 1,2580 (дневной Киджун + недельный Тенкан). Минимальный экстремум, преодоление которого позволит восстановить нисходящий тренд, находится на 1,2381.Движение последних суток вновь не привело к формированию новых максимумов и минимумов. Пара продолжает закручиваться вокруг главного «водораздела» младших таймов, объединяющего в себе центральный Пивот-уровень дня (1,2468) и недельную долгосрочную тенденцию (1,2473). Понижательные ориентиры (поддержки классических Пивот уровней) расположены сейчас на 1,2419 – 1,2387 – 1,2338. Повышательные (сопротивления классических Пивот-уровней) находятся на 1,2500 – 1,2549 – 1,2581. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, равную среднесуточной 80 пунктов, в результате имея попытку восстановления исходного движения. С точки зрения технического анализа мы видим, что периодический уровень 1,2500 сыграл роль сопротивления, восстанавливая медвежий интерес на рынке. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры разделились на несколько фракций: Первые отнесли себя к явным медведям и удерживают нисходящие позиции еще от 19-22 июля; Вторые подстраховались и прикрыли свои ранее открытые позиции на продажу в момент отскока 24 июля, но они же все же сохраняют нисходящий интерес, поэтому вчера активно и рассматривали точки для восстановления коротких позиций; третья фракция - закрыли нисходящие позиции по нулям и заняли выжидательную позицию. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что теория того, что такт «Коррекция» еще не настал и сейчас все же еще сохраняется такт «Импульс» в глобальном исчислении, оправдалась и предпосылка обновления минимума имеется.Информационно-новостной фон прошедшего дня имел в себе статистические данные по объёмам заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ожидали прироста, но не такого развития. Начнем с того, что предыдущие данные по запасам были, мягко говоря, не очень, -1,3%, но и их пересмотрели, и оказывается, все было гораздо хуже, -2,3%. Фактически данные вышли очень положительные, прирост на 2,0%, и, естественно, на этом фоне доллар пошел на укрепление. Вчера в центре события было заседание ЕЦБ, где ставку оставили неизменной, что, в принципе, нормально, но перед данным событие несколько дней подряд уважаемы издания и эксперты упорно пробивали тему понижения ставки, словно готовились к заливу своих сделок. Конечно, после выступления Главы ЕЦБ Марио Драги и окончательной расстановки всех точек над всеми дискуссиями евро начало не по-детски штормить, а фунт, свою очередь, продолжил колебание на своей волне. В чем причина отсутствия корреляции между парами? Начнем мы с того, что корреляция как таковая имеется, но не в текущий отрезок времени. Фунт переживает большие проблемы, и с текущим назначением нового премьер- министра ощущается отчетливый ступор, страх и неоднозначность, по этой причине шаги довольно неловкие. Коль мы заговорили о новом премьер-министре, то пару слов о его первом выступление в этой должности в парламенте. Борис Джонсон считает, что Британия ещё недостаточно готова к выходу из Евросоюза без заключения соглашения, до 31 октября остаётся возможность сделки по Брекзиту. Борис также добавил, что намерен поднять переговоры с Европой относительно условий выхода и торгового соглашения. После таких заявлений возникает произвольная улыбка, о каком пересмотре сделки идет речь, если уже столько раз наш любимый глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пояснял коллегам, что пересмотра не будет.И кстати, Жан-Клод Юнкер не заставил себя ждать и оперативно продублировал уже новому премьеру свои ранее обозначенные условия.«Юнкер подтвердил, что позиция ЕС в этом неизменна. По его мнению, соглашение о выходе является лучшей и единственно возможной сделкой».Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП (2 кв.) в Соединенных Штатах, что безусловно заинтересует трейдеров. По предварительным прогнозам, ждут замедления темпов экономического роста с 3,1% до 1,8%.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается вяло и скучно, но уже со среды «Хеви-метал». Заседание ФРС с возможным понижением ключевой ставки, данный ADP с последующими итогами нон-фарм, также будет заседание Банка Англии, но на нем мало вероятно, что будет что-то сверхординарное.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Среда, 19 июня США 15:15 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль): Пред. 102К --- > Прогноз 153КСША 21:00 мск. - Решение по процентной ставке ФРС: Пред. 2,50%--- > Прогноз 2,25%США 21:30 мск. - Пресс-конференция FOMCЧетверг, 20 июня Великобритания 11:30 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль): Пред. 48,0 --- > Прогноз 49,2Заседание Банка Англии с последующей пресс-конференциейСША 17:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) : Пред. 51,7 --- > Прогноз 52,7Пятницы, 20 июня Великобритания 11:30 мск. - Индекс деловой активности в строительном секторе (июль): Пред. 43,1США 15:30 мск. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль): Пред. 224К --- > Прогноз 160КСША 15:30 мск. - Уровень безработицы (июль): Пред. 3,7%--- > Прогноз 3,6%Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что фунт все же стремится обновить новые минимумы, штурмуя отметку 1,2430, которая ранее нас удерживала. Трейдеры, в свою очередь, удерживают нисходящие позиции с надеждой хода к 1,2381, но об этом активно заговорят после пробоя отметки 1,2417 (23 июля). Вероятно предполагать, что в случае преодоления значения 1,2417, мы направимся в сторону 1,2381, но не стоит забывать о статистике из США, которая может сдержать сильное падение. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариация: первый, в случае очередного замедления в пределах 1,2420/1,2430, с очередной отработкой; второй вариант, уже в случае опоры в пределах 1,2380. В любом случае должно быть подтверждения отскока.- Позиции на продажу если не имеем, то точка рассматривается районе 1,2417, с первичным ходом к 1,2381.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе зациклены на нисходящем ходе, что довольно оправдано на общем фоне рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 34 пункта. Вероятно предполагать, что волатильность будет ограничена среднесуточным показателем и текущими рамками в виде ценовых значений.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300.Зоны поддержки: 1,2381*; 1,2350**; 1,2100**; 1,2000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Веселые прыжки на месте (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 26.07.2019)

Итоги заседания правления Европейского Центрального Банка и последующая пресс-конференция Марио Драги точно не разочаровали. Наблюдать за веселыми прыжками из стороны в сторону было крайне интересно. Особенно порадовал итог всего этого веселья, так как остановились ровно там же, откуда все и начинали. События же развивались строго по заданному сценарию. Незадолго до оглашения итогов заседания единая европейская валюта уверенно шла вниз, словно готовясь к прыжку ввысь. Поводом, конечно, были усердно распространяемые слухи о том, что ведомство Марио Драги мечтает увидеть очереди возмущенных немецких вкладчиков с вилами и факелами и снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%. То есть нас старались убедить в том, что, по мнению Европейского Центрального Банка, добропорядочные бюргеры недостаточно платят банкам за хранение своих сбережений и им стоило бы еще больше поддержать страдающие от крайне низкой прибыли немецкие кредитные организации. У прочих европейцев сбережений уже не осталось, только кредиты. Но как только стало известно, что самоубийц в руководстве Европейского Центрального Банка нет, единая европейская валюта предсказуемо улетела в стратосферу. Но взлетев к столь заоблачным высотам, инвесторы вдруг осознали, что в целом-то ничего не изменилось, и быстро вернули единую европейскую валюту с небес на Землю. Но не стоит унывать, ибо в сентябре нас ждет повторение вчерашнего спектакля, так как все пророки теперь предсказывают нам, что Европейский Центральный Банк снизит ставку по депозитам как раз в начале осени.А вот фунт, кажется, продолжает пребывать в состоянии шока из-за того, что бывший журналист с дипломом археолога стал новым премьер-министром Великобритании. Причем риторика Бориса Джонсона с каждым новым днем все больше и больше отличается от того, что он говорил ранее. Выступая вчера в Палате общин, новый глава Консервативной партии заявил, что, конечно, лучше покинуть Европейский Союз со сделкой, но если Европа не готова идти на уступки, то Соединенное Королевство покинет его и так. При этом Борис Джонсон объявил о начале новых переговоров с Европой по вопросу бракоразводного соглашения. От этих новостей Жан-Клоду Юнкеру остается только вопрошать Господа о том, почему же его никто не слышит, так как глава Еврокомиссии последние пол ода или более неустанно повторяет, что никаких изменений в существующий вариант соглашения больше не будет. Так что если до избрания Бориса Джонсона было понятно, что 31 октября Великобритания покидает Европейский Союз по самому жесткому сценарию, то теперь уже вырисовываются несколько иные перспективы. Причем какие именно, никому не понятно. Иными словами, неопределенности стало только больше.На этом фоне фунт вообще проигнорировал итоги заседания правления Европейского Центрального Банка и со стороны наблюдал за веселыми метаниями единой европейской валюты. Хотя это позволило ему по достоинству оценить американскую статистику, показавшую увеличение числа заказов на товары длительного пользования аж на 2,0% вместо ожидавшихся 0,7%. После чего он уверенно пошел вниз.Сегодня же у инвесторов, наконец, может появиться повод для долгожданной коррекции по доллару. Речь идет о предварительных данных по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал, прогнозы хоть и пересмотрели в лучшую сторону, все равно должны показать замедление темпов экономического роста с 3,1% до 1,8%. Сразу же оракулы всех мастей начнут кричать о том, что это и есть предзнаменование будущей рецессии, наступление которой предсказывают в будущем году. В любом случае столь резкое замедление темпов экономического роста негативно скажется на долларе.До публикации данных по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал единая европейская валюта будет выжидать, после чего начнет расти в направлении 1,1175.По фунту сценарий аналогичный, и к концу дня стоит ждать его роста до 1,2500.Рубль же может остаться в стороне от общего праздника, так как данные по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал будут опубликованы уже под закрытие торгов. Так что он банально не успеет к праздничному столу. Вместе с тем пакость рублю устроит еще и Банк России, который почти наверняка снизит ключевую ставку с 7,5% до 7,25%, что мгновенно скажется на доходности государственных долговых обязательств. Причем в негативном плане. Иными словами, у иностранных инвесторов станет несколько меньше причин для вложений в рубль, и доллар сможет подрасти до 63,25 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ЕС жестко отверг требования Б. Джонсона. Евро и фунт снижаются

Борис Джонсон, только что вступивший в должность премьер Британии, обратился к ЕС с предложением предоставить Британии дополнительные льготы при выходе из ЕС. Юнкер от ЕС жестко ответил, что предложенные условия для Британии - наилучшие из возможных. Вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения (жесткий Brexit) - выросла. Дата выхода 31 октября.Евро и фунт снизились на этих новостях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Драги готовит рынки к понижению ставок, однако потенциал снижения EURUSD ограничен

Трейдеры были весьма удивлены выступлением и заявлениями президента Европейского центрального банка Марио Драги, который в ходе пресс-конференции сделал лишь отдаленные намеки на возможное понижение процентных ставок и запуск программы выкупа активов, не дав при этом никаких временных ориентиров, когда будет изменена политика.С другой стороны, очевидно, что глава европейского регулятора постепенно готовит рынки к такому сценарию, что сказывается на котировках рисковых активов. Однако уже сейчас понятно, что в текущем курсе евро уже заложен запуск программы выкупа облигаций и одно понижение процентных ставок, поэтому глобальные изменения в рынке в ближайшее время вряд ли произойдут. Спрос на американский доллар будет постепенно замедляться, так как на следующей неделе все внимание будет приковано к заседанию Федеральной резервной системы, которая так же, как и ЕЦБ, пойдет на смягчение денежно-кредитной политики, что ударит по позициям доллара США.Из выступления президента ЕЦБ можно выделить несколько важных заявлений на тему курса денежной политики и инфляции.В ходе пресс-конференции Драги заявил, что рост занятости и повышение зарплат продолжают оказывать поддержку экономике, однако угроза протекционизма и геополитические факторы ухудшает настроения. По его мнению, инфляционное давление будет оставаться сдержанным, так как недавние данные указали на несколько более слабый экономический рост во 2-м и 3-м кварталах, чем ожидалось. Марио Драги также отметил, что риски для перспектив экономического роста по-прежнему смещены в сторону снижения, и все еще необходима значительная степень денежно-кредитного стимулирования. Глава ЕЦБ ожидает снижения общей инфляции в следующие несколько месяцы, однако возврат к росту к концу года. Что касается перспективы экономического роста еврозоны, то, по мнению Драги, восстановление в этом году менее вероятно, поэтому в настоящее время ЕЦБ склонен к смягчению политики и на шаг ближе к тому, чтобы начать действовать.Однако прежде чем принимать какие-либо меры, в Европейском центральном банке хотят увидеть новые экономические прогнозы. В завершении выступления Драги заявил, что более низкие ставки будут наблюдаться в совокупности со смягчающими мерами, однако на этом заседании пока не обсуждался масштаб снижения ставок и объем покупок активов.Из всего этого можно сделать вывод о том, что ЕЦБ рано или поздно, но прибегнет к изменению курса денежной политики, и сделано это будет в середине осени этого года, при условии что экономические показатели еврозоны продолжат ухудшаться. Точно ясно одно - очень мягкая политика будет сохраняться в течение длительного времени. Что касается вчерашних фундаментальных данных по США, то недельные данные по числу американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, порадовали рынки. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 14 по 20 июля снизилось на 10 000 и составило 206 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 220 000.Просто отличные данные по спросу на товары с длительным сроком службы в США оказали поддержку доллару во второй половине дня. Рост произошёл за счет новых заказов в транспортном секторе. Согласно отчету Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в июне этого года выросли на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста заказов всего на 0,5%.Как я отмечал выше, транспортный сектор показал хороший рост. Так, заказы на автомобили и запчасти к ним выросли на 3,1%, а заказы на воздушные суда увеличились сразу на 75,5% после провальной ситуации в прошлые месяцы из-за приостановки полетов самолетов 737 MAX компании Boeing.Что касается технической картины пары EURUSD, то, несмотря на все существенные колебания, как продавцы, так и покупатели сумели удержать свои позиции. Рынок пока находится в равновесии, однако медведи попытаются продолжить нисходящий тренд. Для этого необходим прорыв промежуточной поддержки 1.1125, что столкнет торговый инструмент еще ниже в район месячных минимумов 1.1100 и 1.1040.Если покупатели рисковых активов постараются вернуться в рынок, то в качестве сопротивления выступит промежуточная область 1.1155, однако более крупный уровень просматривается в районе 1.1185. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Эйфория от мягкого тона заявления Бориса Джонсона заканчивается. Фунт готов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неудачная попытка покупателей фунта вернуться вчера в рынок обернулось новой волной продаж, которые, по всей видимости, продолжатся и дальше. Эйфория от мягкого тона заявления Бориса Джонсона заканчивается, и покупатели постепенно уходят с рынка. На текущий момент поддержкой выступает минимум недели в районе 1.2419, и лишь формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Более оптимальные уровни просматриваются ниже в районе 1.2383 и 1.2342. Основной задачей быков на сегодня станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2456, что вновь «перетянет одеяло» на сторону покупателей фунта и вернет пару к максимуму 1.2496, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта пока контролируют рынок. Неудачная попытка возврата на сопротивление 1.2456, которую быки могут предпринять сегодня в первой половине дня, будет хорошим сигналом на открытие новых коротких позиций в GBP/USD, целью которых будет минимум этой недели в районе 1.2419. Лишь его пробой будет свидетельствовать о реальном возобновлении нисходящей тенденции в паре, что приведет к обновлению уровней 1.2383 и 1.2342, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся упорней и вернуться на сопротивление 1.2456, то при таком сценарии лучше всего искать короткие позиции на отскок от сопротивлений 1.2496 и 1.2534. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание в рынке продавцов фунта.Bollinger BandsПоддержку паре может оказать нижняя граница в районе 1.2419, тогда как восходящая коррекция будет ограничена верхней границей индикатора в районе 1.2496, от которой можно продавать фунт сразу на отскок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 26 июля. Германия вводит лицензирование всех криптокомпаний

Bitcoin – 4H.Биткоин на 4-часовом графике остался в пределах формации «сужающийся треугольник» и выполнила возврат к уровню коррекции 38,2% - 9558$. Заодно криптовалюта и «уперлась» в нижнюю границу «сужающегося треугольника». Закрытие котировок «битка» под уровнем Фибо 38,2% значительно повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 8744$. Тем временем власти Германии решили всерьез взяться за биткоин и другие криптовалюты. Наибольшие опасения связаны с незаконными операциями, проводимыми посредством биткоина, и финансированием терроризма. Таким образом, по новому законодательству все компании, использующие криптовалюты или блокчейн, будут обязаны получать лицензии BaFin. В это же время глава хедж-фонда Pantera Дэн Морхэд заявил, что ожидает рост стоимости биткоина в ближайшие полгода в 4 раза. Морхэд делает акцент на том, что его компания спрогнозировала рост Bitcoin до 5000$ за монета, когда его стоимость не превышала всего несколько сотен долларов. Далее, считает Морхэд, биткоин будет расти в геометрической прогрессии и достигнет стоимости 122000$ в 2021 году и 356000$ - в 2022. Сложно сказать, насколько верен этот прогноз. Крупные инвесторы часто любят давать такие прогнозы, так как сами являются крупными владельцами криптовалюты и заинтересованы в ее росте. Таким образом, любые подобные прогнозы направлены зачастую на повышение интереса у рядовых трейдеров к той или иной криптовалюте. На чем основан подобный расчет компании Морхэда, неизвестно. Сетка Фибо построена по экстремумам от 2 июля 2019 года и 10 июля 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил возврат к уровню коррекции 38,2% - 9558$. Таким образом, я рекомендую покупать криптовалюту с целью 10478$, с уровнем Stop Loss под уровнем 38,2%, если будет новый отбой от уровня 38,2%. Продавать биткоин рекомендую с целью 8744$, и с уровнем Stop Loss над 9558$, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 38,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс