JPMorgan предрекает закат эпохи доллара

Позиции гринбека в обозримом будущем могут пошатнуться, и он даже рискует утратить статус основной мировой резервной валюты, предупреждают аналитики JPMorgan Chase.«Доллар является главной мировой резервной валютой уже почти 100 лет. За это время многие инвесторы, в том числе и за пределами США, привыкли к тому, что долларовые активы занимают в их портфелях долю "выше рынка". Однако мы полагаем, что американская валюта может лишиться своего уникального статуса из-за структурных и циклических причин, что приведет к снижению ее курса», – заявили представители фининститута.«После окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты стали крупнейшей мировой экономикой, на долю которой приходилась четверть глобального ВВП. Если сюда добавить страны Западной Европы, то это значение увеличится до 40%. С тех пор быстрорастущая Азия, в сердце которой находится Поднебесная, неуклонно отвоевывает у Запада долю мирового рынка», – добавили они.По мнению экспертов, по мере развития азиатского региона будет неминуемо расти и доля транзакций, осуществляемых в валютах, отличных от доллара.«Кроме того, нынешняя американская администрация поставила под вопрос соглашения со всеми крупнейшими торговыми партнерами США – от Мексики и Канады до Китая и ЕС, а также покинула Транстихоокеанское партнерство. Такие недружелюбные действия со стороны Вашингтона могут побудить эти государства сократить долю доллара в торговых расчетах», – отметили специалисты JPMorgan.Они считают, что перманентные фискальные и торговые дефициты США могут спровоцировать снижение курса доллара против корзины валют и золота, и советуют инвесторам диверсифицировать портфели, чтобы те отдавали предпочтение другим валютам на развитых рынках и в Азии, а также драгоценным металлам.Впрочем, по словам аналитиков, немедленно продавать доллар тоже не стоит, поскольку сдвиги в предпочтениях на финансовых рынках занимают очень продолжительное время, поэтому тем, кто рассчитывает на скорое ослабление американской валюты, следует запастись недюжинным терпением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть растет, но для серьезного рывка нужно больше позитива

У нефти достаточно оснований для роста. Котировки уже поднялись более чем на 1 доллар на фоне напряженности на Ближнем Востоке и значительного снижения запасов нефти в США. На противоположной чаше весов только слабые данные по производству в западных странах, указывающих на замедление экономического роста, что, в свою очередь, может снизить спрос на топливо. Нефть марки Brent подорожала на 1,03 доллара, до 64,21 доллара за баррель, американская WTI выросла на 1 доллар, до 56,88 доллара за баррель. Через неделю после того, как Иран захватил танкер под британским флагом в Персидском заливе, Министерство обороны Великобритании заявило, что Королевскому флоту было поручено сопровождать корабли через Ормузский пролив для защиты свободы судоходства. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, также призвала обеспечить безопасность транспортировки энергоносителей в Ормузском проливе, через который ежедневно транспортируется около 20% мировых поставок. Цены также поддержало снижение запасов нефти в США почти на 11 млн баррелей, при том что ожидалось снижение на 4 млн баррелей. Цифры говорят о том, что рынок нефти наконец-то восстанавливается.Подтверждая баланс спроса и предложения, Brent ненадолго погрузилась в контанго — это структура рынка, в которой цены на форвардные поставки выше, чем на срочные.Однако этого мало. «Несмотря на то что фундаментальные факторы, которые поддерживают цены на нефть, такие как баланс спроса и предложения, геополитика, на стороне быков, рынку, чтобы заметно подняться, все равно нужен мощный позитивный экономический катализатор. Если на следующей неделе мы получим положительные комментарии по итогам возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем, то нефть может резко подскочить в цене», — уверены в BNP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС впервые за десятилетие в этом месяце снизит ставки

По мнению экономистов, опрошенных агентством Reuters, снижение процентной ставки ФРС на четверть пункта — это «решенный вопрос», и ожидается еще одно снижение в этом году на фоне растущих экономических рисков в результате продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Смягчение политики подтолкнет американские акции к новым рекордным максимумам. Более 95% из 111 экономистов прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов на встрече 30-31 июля. При этом рынки уже настолько уверены в решении ФРС, что если этого не случится, это вызовет некоторый шок. Ожидания по ставке ФРС в этом году менялись кардинально — от стабильного ужесточения до серии сокращений. Всего месяц назад Центробанк США по-прежнему прогнозировал сохранение политики и возможное ослабление в следующем году. Но теперь опасения по поводу негативного воздействия торговой войны, замедление темпов роста, а также слабое инфляционное давление вызывают все большую обеспокоенность. Последний опрос показывает еще одно снижение ставки в последнем квартале, и почти 40% респондентов прогнозируют, что еще одно снижение, вероятно, произойдет уже в сентябре. В целом ожидается три снижения ставки в этом году — в июле, сентябре и декабре. «Мы не думаем, что это начало масштабного цикла ослабления; скорее, эти сокращения направлены на то, чтобы обеспечить немного больше возможностей для компенсации встречного ветра», — уверен экономист Джош Най. Однако есть и другое мнение. «Проблемы, которые влияют на экономику и инфляцию, прямо сейчас не решат более низкие ставки. Экономические перспективы омрачает торговая напряженность. Снижение ставок на 25 или 50 базисных пунктов не изменит эту ситуацию. С фундаментальной точки зрения это не имеет смысла», — заявил эксперт Томас Симонс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Мнения по евро разделились. Несмотря на мрачные перспективы, есть повод для оптимизма

Евро ожидаемо продолжил падение, обновив двухмесячный минимум по отношению к доллару. Инвесторы ждут сигнала от ЕЦБ о начале очередного этапа смягчения денежно-кредитной политики, включая снижение ставки и возобновление покупок облигаций. Ситуацию усугубило более значительное, чем ожидалось, падение немецкого индекса делового климата. Есть веские основания полагать, что действия ЕЦБ только усилят давление на и так осажденный евро. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов в 50%, некоторые ожидают, что Марио Драги подготовит почву для дальнейших сокращений ставки в будущем, или для запуска программы количественного смягчения. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды удерживали короткие позиции по евро на уровне 4,39 млрд долларов на неделе, завершившейся 16 июля, примерно на тех же уровнях, которые были в начале этого года. Единственное, что может помочь единой валюте, это решение ЕЦБ подождать до сентября, чтобы снизить ключевую базовую ставку. С учетом этих ожиданий некоторые участники рынка видят укрепление евро по отношению к доллару. Эти противоположные взгляды на рынке были отражены в волатильности евро, которая выросла до 12,73 пункта, самого высокого уровня с декабря. Швейцарский франк, на ожиданиях снижения ставок в еврозоне, взлетел до нового двухлетнего максимума 1,0963 по отношению к единой валюте. Скачок франка укрепил ожидания того, что швейцарский ЦБ может ослабить валюту, чтобы защитить экспортно-зависимую экономику. Возможно, регулятор снизит ставки в сентябре. А вот австралийский доллар ожидания более низких процентных ставок привели к новому двухнедельному минимуму в 0,6963 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золотые коллизии: 3:0 в пользу драгметалла

Текущая ситуация на глобальном рынке способствует росту «золотых» настроений среди инвесторов. По мнению ряда аналитиков, на экономическом небосклоне сгущаются тучи, которые могут разразиться рецессией и привести к замедлению мировой экономики. На этом фоне островком постоянства выглядят только драгметаллы, в частности золото. Эксперты приводят три аргумента в пользу приобретения желтого металла.Недавние статистические данные тревожат большинство участников рынка, а многие из них готовятся к кризису. Что касается России, то здесь эксперты фиксируют повышенный спрос на валюту со стороны банков и населения. Положение рубля выглядит нестабильным, отмечают специалисты. Сигналом к его распродаже может послужить июльское снижение ставки рефинансирования Банком России.Западные инвесторы разрываются между желанием получить высокие прибыли при покупке российского госдолга, по которому выплачиваются впечатляющие проценты, и страхом потерять все в случае существенного ослабления российской валюты.Кризис только намечается, а у центробанков – эмитентов мировых резервных валют – почти не осталось инструментов для борьбы с ним. В ряде стран – Японии, Швеции, Дании – действуют отрицательные процентные ставки. На очереди Европейский центробанк, а также Федрезерв, для которого возврат к политике количественного смягчения – вопрос времени, уверены эксперты.Сложившаяся ситуация лишает американскую валюту статуса надежного общемирового средства платежа. Доллар США перестал считаться «тихой гаванью», благодаря которой можно переждать финансовую бурю. Мировые регуляторы и крупнейшие игроки рынка сокращают долю долларов в структуре резервов и активно скупают физическое золото. Причиной тому эксперты считают крайне нестабильную геополитическую обстановку. По меткому выражению аналитика Максима Бланта, «джинн протекционизма выпущен из бутылки». Это обостряет и без того непростую ситуацию на мировом рынке. «Торговые войны запущены, их география растет. На грани конфликта оказались традиционные союзники – США и Евросоюз. Американский президент может ввести запретительные пошлины против европейских автомобилей, а власти ЕС обещают не остаться в долгу. Подготовка к «валютным войнам» и «гонке девальваций» идет полным ходом», – подчеркивает М. Блант. Внешний фон далек от идеального, но крупнейшие центробанки и власти ряда стран в оптимистичном порыве начали скупать золото. Это способствовало активному росту его цены. Аналитики приводят три аргумента в пользу желтого металла:1) надежность и постоянная востребованность;2) высокая ценность;3) статус актива-«убежища» и сопутствующие ему преимущества. По мнению М. Бланта, золото приобретают игроки рынка, опасающиеся политического коллапса, который может последовать за финансовыми и экономическими потрясениями. В подобной ситуации желтый металл станет несомненной «подушкой безопасности» для инвесторов, уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Падение подходит к концу, трейдеры будут фиксировать прибыль по коротким позициям в евро, даже если Драги просигнализирует

Продавцы евро не стали ждать решения Европейского центрального банка и после выхода просто ужасного индекса настроений в деловых кругах Германии продолжили избавляться от рисковых активов. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений оказало евро лишь временную поддержку, после чего продажи возобновились, но обо всем по порядку.Данные от института Ifo о том, что настроения деловых кругов Германии в июле этого года продолжили ухудшаться, пришлись по вкусу продавцам евро. Слабый отчет еще раз подтверждает тот факт, кто экономика Германии постепенно замедляется.Согласно отчету, индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в июле упал до 95,7 пункта против июньского значения 97,5 пункта, при этом экономисты прогнозировали индекс на уровне 97,0 пункта. Индекс ожиданий компаний снизился до 92,2 пункта против июньского значения 94,0 пункта.В Ifo поспешили заявить о том, что ряд опрошенных компаний стали менее устойчиво себя чувствовать в бизнесе, со скептицизмом относясь к будущему. Напомню, что отчет проводится на результатах опроса примерно 9 000 компаний. Особенно проблемы наблюдаются в индексе обрабатывающей промышленности, который показал одно из самых крупных снижений за последнее время, и в краткосрочной перспективе улучшения положения обрабатывающей промышленности не ожидается. Как я отмечал выше, евро вырос после того, как ЕЦБ оставил ставки без изменений, однако рост носил непродолжительный характер.Сегодня стало известно, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, а также ставку по депозитам на уровне -0,4%, что совпало с рядом прогнозов экономистов. В ЕЦБ отметили, что готовы принимать необходимые меры для обеспечения соответствия инфляции целевому уровню, а текущие ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях до конца первой половины 2020 года. В центральном банке также уведомили о том, что рассмотрят возможные варианты для опережающей индикации и покупок активов.Выступление президента Европейского центрального банка, которое запланировано на вторую половину дня, может «пролить свет» на будущее денежно-кредитной политики еврозоны. Однако что касается текущей технической картины пары EURUSD, то медведи добрались до ожидаемых недельных целей в районе 1.1105 и, скорее всего, начнут оттуда фиксировать прибыль. Даже жесткий тон заявлений Марио Драги не будет способен возобновить нисходящее движение в паре. Крупные игроки будут закрывать свои коротких позиции на покупках со стороны спекулятивных трейдеров, поэтому не стоит рассчитывать на более сильное снижение даже после заявлений Марио Драги на тему снижения процентных ставок, которого и так все ожидают в будущем. Возвращаясь к теме переговоров между США и Китаем, стали известны некоторые подробности. Возобновятся переговоры 30 июля. Лайтхайзер и Мнучин прибудут в Шанхай и проведут ряд встреч с вице-премьером Китая Лю Хэ. Переговоры охватят такие темы, как интеллектуальная собственность, передача технологий, нетарифные барьеры, а также ряд других вопросов. Ряд сторонников жесткой позиции в отношении США уже прокомментировали будущие переговоры, призвав Соединённые Штаты остановиться и не раздувать конфликт, который лишь вредит двум странам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Падение подходит к концу и трейдеры будут фиксировать прибыль по коротким позициям в евро даже если Драги просигнализирует

Продавцы евро не стали ждать решения Европейского центрального банка и после выхода просто ужасного индекса настроений в деловых кругах Германии, продолжили избавляться от рисковых активов. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений оказало евро лишь временную поддержку, после чего продажи возобновились, но обо всем по порядку.Данные от института Ifo о том, что настроения деловых кругов Германии в июле этого года продолжили ухудшаться, пришлись по вкусу продавцам евро. Слабый отчет еще раз подтверждает тот факт, кто экономика Германии постепенно замедляется.Согласно отчету, индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в июле упал до 95,7 пункта против июньского значения в 97,5 пункта, при этом, что экономисты прогнозировали индекс на уровне 97,0 пунктов. Индекс ожиданий компаний снизился до 92,2 пункта, против июньского значения в 94,0 пункта.В Ifo поспешили заявить о том, что ряд опрошенных компаний стали менее устойчиво себя чувствовать в бизнесе, со скептицизмом относясь к будущему. Напомню, что отчет проводится на результатах опроса примерно 9 000 компаний. Особенно проблемы наблюдаются в индексе обрабатывающей промышленности, который показал одно из самых крупных снижений за последнее время и в краткосрочной перспективе улучшения положения обрабатывающей промышленности не ожидается. Как я отмечал выше, евро вырос после того, как ЕЦБ оставил ставки без изменений, однако рост носил непродолжительный характер.Сегодня стало известно, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, а также ставку по депозитам на уровне -0,4%, что совпало с рядом прогнозов экономистов. В ЕЦБ отметили, что готовы принимать необходимые меры для обеспечения соответствия инфляции целевому уровню, а текущие ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях до конца первой половины 2020 года. В центральном банке также уведомили о том, что рассмотрят возможные варианты для опережающей индикации и покупок активов.Выступление президента Европейского центрального банка, которое запланировано на вторую половину дня, может «пролить свет» на будущее денежно-кредитной политики еврозоны. Однако, что касается текущей технической картины пары EURUSD, то медведи добрались до ожидаемых недельных целей в районе 1.1105, и скорей всего начнут оттуда фиксировать прибыль. Даже жесткий тон заявлений Марио Драги не будет способен возобновить нисходящее движение в паре. Крупные игроки будут закрывать свои коротких позиции на покупках со стороны спекулятивных трейдеров, поэтому не стоит рассчитывать на более сильное снижение даже после заявлений Марио Драги на тему снижения процентных ставок, которого и так все ожидают в будущем. Возвращаясь к теме переговоров между США и Китаем, стали известны некоторые подробности. Возобновятся переговоры 30 июля. Лайтхайзер и Мнучин прибудут в Шанхай и проведут ряд встреч с вице-премьером Китая Лю Хэ. Переговоры охватят такие темы, как интеллектуальная собственность, передача технологий, нетарифные барьеры, а также ряд других вопросов. Ряд сторонников жесткой позиции в отношении США уже прокомментировали будущие переговоры, призвав Соединённые штаты остановиться и не раздувать конфликт, который лишь вредит двум странам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 июля. Покупатели фунта предприняли неудачную попытку продолжить рост

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня покупатели фунта предприняли неудачную попытку продолжить восходящую коррекцию, что опять поставило рынок в тупиковую ситуацию. Целью для быков остается все тоже сопротивление 1.2501, прорыв которого приведет к дальнейшему росту пары в район максимумов 1.2534 и 1.2563, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, которое может произойти после выступление главы ЕЦБ Марио Драги, лишь очередной ложный пробой в области 1.2462 будет первым сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае покупать GBP/USD лучше всего на отскок от минимума 1.2429. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут ждать новых новостей связанных с Brexit и только тогда «плотно» возвращаться в рынок. Формирование ложного пробоя и неудачная попытка закрепления выше уровня 1.2501, которая произошла в первой половине, послужили первым сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD, однако к серьезным распродажам это пока не привело. Нахождение ниже уровня 1.2501 теперь служит продавцам британского фунта, которые во второй половине дня будут стремиться в район минимума 1.2462, прорыв которого лишь усилит медвежий импульс и перечеркнет всякую надежду покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию. Как только новый премьер-министр Великобритании вернется к прежнему тону заявления на счет жесткого Brexit, давление на фунт обязательно возрастет, так как неопределенность будет и дальше лишь нарастать, что приведет к новым минимумам в район 1.2380 и 1.2340. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Bollinger BandsВолатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля. Евро упал после того, как в ЕЦБ заявили, что ставки могут быть понижены и будет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро немного вырос после того, как Европейский центральный банк оставил ставки без изменений, однако затем возобновил свое падение, так как регулятор просигнализировал о вероятном их понижении в будущем. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.1154 привело к новой распродаже в EUR/USD и к прорыву поддержки 1.1129. На текущий момент покупателям остается надеяться на выступление президента ЕЦБ и на первый уровень 1.1105. Лишь формирование на нем ложного пробоя с мягким тоном заявлений Марио Драги сохранит хоть какую-то надежду на возврат и закрепление выше сопротивления 1.1130. Если же падение евро продолжится, что, скорее всего, и произойдёт, а на уровне 1.1105 активности заметно не будет, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от минимумов 1.1079 и 1.1034. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дождались коррекции пары в район сопротивления 1.1154, сформировали там ложный пробой, и на заявлениях ЕЦБ продолжили медвежий тренд, что привело к прорыву и закреплению ниже поддержки 1.1129. Во второй половине дня выступит президент Европейского центрального банка Марио Драги, который должен пролить свет на дальнейшую ситуацию с денежно-кредитной политикой. Заявления президента центрального банка на тему возобновления программы стимулирования экономики сформирует новое давление на EUR/USD и приведет к обновлению минимумов 1.1105 и 1.1079, где рекомендую фиксировать прибыль. Более крупные уровни поддержки расположены у минимумов 1.1034 и 1.0990, что также является и психологической отметкой. При сценарии роста пары после выступления Драги первым уровнем для открытия коротких позиций остается область 1.1154, чуть выше которой проходит и сопротивление 1.1183. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание в рынке продавцов евро.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1145. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро падает на ожидании снижения ставки ЕЦБ в сентябре

ЕЦБ оставил ставки без изменений. Однако после решения ЕЦБ евро резко пошел вниз.Рынок широко ожидает сигнала от главы ЕЦБ Драги в 15:30 мск о снижении ставки по депозитам (сейчас она уже минус 0.4%).Евро направляется к большому минимуму 1.1108 - при прорыве ниже падение может сильно ускориться с целями вплоть до 1.0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рублю пришел на помощь carry trade

Российский рубль продолжает чувствовать себя уверенно и готовится к очередной атаке на противников. На июльском заседании ЕЦБ ожидается ослабление денежно-кредитной политики, что позволило немецким 10-летним бондам отметиться рекордно низкой доходностью в -0,46%. Стоимость заимствований снижается во всем мире, возвращая интерес инвесторов к стратегиям carry trade, верой и правдой служивших рублю в 2016-2017. С начала года игроки на разнице с использованием российских активов сделали уже более 14%, и их доход может еще больше возрасти: согласно индексу Bloomberg Carry Trade, эффективность операций увеличилась до максимальных отметок с мая 2018.Динамика эффективности carry tradeBlueBay Asset Management рекомендует своим клиентам покупать мексиканский песо, бразильский реал и рубль против доллара США. И следует признать, что внешний фон для таких сделок является благоприятным. Масштабы глобального рынка долга с отрицательной доходностью перевалили $13 трлн, а ведущие центробанки намерены спасать замедляющуюся мировую экономику при помощи ослабления денежно-кредитной политики. Чтобы не сделал ЕЦБ на своей июльской встрече, это будет расценено как позитивный фактор для рискованных активов. Снижение ставки и(или) реанимация программы количественного смягчения увеличат и без того немаленькую ликвидность. А ведь по дороге Европейского регулятора на исходе месяца последует ФРС. Заседание Банка России, на котором пилюлю для «быков» по USD/RUB могут подсластить, вряд ли станет сюрпризом для рубля. 20 из 22-х экспертов Bloomberg ожидают снижения ключевой ставки, большинство из них – на 25 б.п. Этот фактор уже учтен в котировках анализируемой пары, лишь более глубокий разрез позволит ей вырасти. В 2016-2017 центробанк РФ пять раз снижал ставку на 50 б.п, но с тех пор предпочитает осторожный подход. Действительно, куда торопиться, если инфляция не демонстрирует признаков безудержного падения? Да, она замедлилась до 4,7% в июне, но ее движение происходит в рамках прогноза регулятора в 4,2-4,7% к концу года. Таким образом, не смотря на падение цен на нефть, замедление ВВП с 2,3% в 2018 до 0,7% в первом полугодии 2019, снижение темпов роста инфляции и монетарную экспансию ЦБ РФ, рубль продолжает чувствовать себя уверенно из-за высокого спроса нерезидентов на российские активы в условиях процветания стратегий carry trade. Может ли кардинально измениться ситуация в течение оставшейся части года? Безусловно! Основным фактором риска для валют развивающихся стран в целом и для рубля в частности является потенциальная коррекция S&P 500. Бесконечно долго расти исключительно на ожиданиях снижения ставки по федеральным фондам фондовый индекс не может. Замедление ВВП США и ухудшение корпоративных прибылей являются вескими аргументами в пользу отката. Технически потенциал краткосрочного нисходящего движения выглядит ограниченным областью таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Лишь успешное преодоление поддержек на 62 и 61 откроет «медведям» дорогу к целевому ориентиру на 88,6% по модели «Летучая мышь». USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Евро может отскочить по итогам заседания ЕЦБ

В октябре президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги уступит свой пост Кристин Лагард. Если исходить из того, что грядут валютные войны и политика центробанков станет в них оружием, перед главой ЕЦБ стоит важная задача – подготовить своей преемнице «арсенал» для отражения возможных атак Федрезерва.Предполагается, что на июльском заседании, результаты которого станут известны сегодня, европейский регулятор даст ответ: с чего, в какой степени и последовательности он начнет смягчение монетарного курса.Интриги добавляет то, что уже меньше чем через неделю свой вердикт по кредитно-денежной политике вынесет ФРС. Очевидно, что здесь не возникнет вопрос: сохранить процентную ставку без изменений или же снизить ее. Однако по-прежнему неясно, насколько американский ЦБ готов сократить ставку: на 25 или сразу на 50 базисных пунктов? Поэтому участники рынка не исключают, что у М. Драги хватит воли и изобретательности, чтобы развернуть курс на смягчение уже сейчас. Впрочем, динамика EUR/USD свидетельствует о том, что потоки капитала по-прежнему направляются в Соединенные Штаты ввиду более сильной экономики и более высоких процентных ставок. Это позволяет ЕЦБ выбрать роль ведомого в заочной борьбе с ФРС.По этой причине базовым сценарием остается все же отсутствие действий со стороны европейского регулятора на данный момент и однозначный сигнал о том, что в сентябре он будет действовать. Ожидается, что ЕЦБ может внести изменения в «руководство вперед», а именно во фразе «ключевые ставки останутся на текущем уровне вплоть до первого полугодия 2020 года» появятся слова «или будут ниже». Ниже может опуститься депозитная ставка – на 10 или даже на 20 базисных пунктов с текущих -0,4%.Кроме того, конкретику в силах обрести прозвучавшие ранее слова руководства ЕЦБ о перезапуске программы количественного смягчения (QE), тем более что основания для этого есть: инфляция в регионе остается вялой, тогда как инфляционные ожидания пробили те уровни, когда прежде европейский ЦБ приступал к смягчению кредитно-денежной политики. Если М. Драги просигнализирует об этом, то дополнительному давлению в евро не избежать. Если же он постарается пройтись по данному вопросу вскользь – реакция единой европейской валюты будет сдержанной.По словам Дэвида Коля, валютного стратега Julius Baer, пара EUR/USD может получить поддержку, если ЕЦБ изменит стратегию обнародования дальнейшей политики, которая будет указывать на вероятность снижения ставок и возобновления покупки активов.«Переключение внимания рынков на предстоящее заседание ФРС США, вероятность снижения ставок по итогам которого очень высока, также может подтолкнуть евро вверх», – отметил эксперт.Он прогнозирует, что в ближайшие три месяца курс евро к доллару США будет находиться на уровне 1,13.Между тем у Федрезерва возможность отреагировать на действия европейского коллеги появится лишь 31 июля. Сейчас наступил так называемый «период тишины», который, однако, не обошелся без шероховатостей. Хотя, возможно, это был пробный шар, своеобразная проверка чувствительности рынка.На прошлой неделе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что при малейших признаках замедления экономики следует быстро и резко снижать процентные ставки и увеличивать объем стимулов по нарастающей. Рынок интерпретировал эти высказывания так, что в конце июля Дж. Уильямс хотел бы увидеть снижение процентной ставки в США сразу на 50 базисных пунктов. Однако после этого в ФРБ Нью-Йорка сообщили, что речь касалась теории без привязки к текущей ситуации. В итоге рынок засомневался в агрессивной монетарной экспансии со стороны ФРС. Ставка -0,25% в конце июля от Федрезерва, скорее всего, не станет сюрпризом для инвесторов и вряд ли будет способствовать сильному росту EUR/USD.С начала месяца евро подешевел почти на 2% по отношению к доллару США на фоне укрепления надежд на то, что ЕЦБ может смягчить свою монетарную политику из-за замедления роста европейской и мировой экономик.Если по итогам июльского заседания риторика европейского регулятора окажется достаточно «голубиной», то пара EUR/USD может пробить локальное «дно» в 1,1106. Если же позиция чиновников ЕЦБ будет ни к чему не обязывающей, то EUR/USD вполне может отскочить от двухмесячных минимумов.Еще одним поводом для ликвидации «шортов» по евро после заседания европейского ЦБ станут ожидания слабой предварительной оценки ВВП США за второй квартал, которая всем напомнит о том, что помимо ЕЦБ есть и еще Федрезерв, использующий данный отчет для обоснования своих действий в дальнейшем.В ближайшее время также может сформироваться отскок в паре GBP/USD. Как и ожидалось, новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал Борис Джонсон, который ранее обещал вывести Туманный Альбион из состава ЕС любой ценой. Однако британский парламент, одобрив одну поправку, сделал подобный вариант нелегитимным. К тому же, судя по слухам, Брюссель готов пойти на определенные уступки Лондону. Поэтому Б. Джонсону резкие заявления явно ни к чему, так как он может оказаться перед лицом внеочередных всеобщих выборов, где ему кресло премьера вряд ли «светит».Фунт стерлингов сейчас выглядит перепроданным, по крайней мере против евро. Пара EUR/GBP с мая поднялась на четыре фигуры, и после 11 недель роста есть предпосылки для ее коррекции. В паре же с долларом США британская валюта пока слаба, и разворот по-прежнему не прослеживается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ&ФРС: Битва титанов начинается, евро на «мушке»

Сегодня начинается очередной раунд в торговой войне между США и Европой. Первый выстрел за Франкфуртом. Если ЕЦБ будет резко смягчать политику, чтобы наверняка и поглубже утопить евро, ФРС на следующей неделе может ответить снижением ставки сразу на 50 б.п. Рынок ответит волной распродаж доллара США.Европейский регулятор почти убедил трейдеров в своем намерении пойти на скорую монетарную экспансию. Об этом, в том числе, свидетельствует падение доходности 10-летних немецких бондов до рекордного минимума (минус 0,46% против 0,6% в октябре). Ставки по 20-летним облигациям ушли в минус, утянув вслед за собой европейские и мировые аналоги. Надо признать, что причины у ЕЦБ для стимулов экономики региона имеются, причем веские. Ухудшение национальной макроэкономической конъюнктуры очевидно. Опубликованный в среду индекс деловой активности в производственном секторе Германии указал на то, что крупнейшая экономика валютного блока вступила в рецессию. Не менее пессимистичными выглядят цифры в целом по еврозоне.Итак, трейдеры ждут от Банка Европы нового монетарного стимула, а Марио Драги не из тех, кто сильно разочаровывает рынок. С момента начала его деятельности на посту главы ЕЦБ в 2011 году индекс Bloomberg Barclays, отслеживающий цены на долговые обязательства региона, поднялся на 46%, тогда как мировой аналог всего на 13,6%. Денежные рынки закладывают в цены 53%-ю вероятность снижения ставки по депозитам на 10 б.п. на сегодняшнем заседании ЕЦБ. Они уверены, что в сентябре показатель будет находиться на уровне минус 0,5%. Вопрос в том, захочет ли руководство регулятора во главе с Драги преподнести рынку сюрприз в виде ослабления политики? Если да, то это, скорее всего, утопит евро, хотя и ненадолго. Почему? Потому, что ответ американского регулятора на следующей неделе собьет с ног «медведей» по EUR/USD. Не стоит исключать другой сценарий. Марио Драги может лишь обозначить свое намерение ослабить денежно-кредитную политику в ближайшее время, например в сентябре. Он должен быть готов к росту единой валюты. Такие действия уже учтены в котировках EUR/USD. Как работает принцип «продавай на слухах, покупай на фактах», трейдеры могли увидеть, наблюдая за фунтом. Ровно до того момента, как сторонник агрессивного Брекзита Борис Джонсон не был объявлен премьер-министром Великобритании, стерлинг падал. Затем началось закрытие коротких позиций. Как бы то ни было, курс евро рискует сегодня измениться в ту или иную сторону. «Евромедведи» большие надежды связывают с потенциальным перезапуском программы количественного смягчения. Если об этом будет объявлено на предстоящем заседании, пара EUR/USD уйдет ниже отметки 1.11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ЕЦБ?

Торговая активность на валютном рынке продолжает снижаться. Такая слабая волатильность торгов может быть обусловлена как сезонным фактором, так и общей неопределенностью. Если говорить о...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

На позитиве: нефть может снова подорожать

Согласно расчетам аналитиков крупнейшего банка UBS, в ближайшие три месяца нефть способна вернуться к уровням в $70–$75 за баррель. Эксперты считают, что прежние прогнозы по поводу динамики цен на черное золото были излишне пессимистичными, и рассчитывают на постепенное удорожание сырья.В UBS считают, что рынок нефти испытывает трудности, поскольку игнорирует позитивный эффект от снижения ставок ФРС. К положительным моментам, влияющим на рынок черного золота, эксперты относят паузу в торговой войне США и КНР. Аналитики UBS также рекомендуют участникам рынка учитывать геополитические риски, к числу которых относится военный конфликт на Ближнем Востоке. В UBS полагают, что он может спровоцировать рост цен на нефть до $90 за баррель.Многие аналитики считают, что в данный момент ситуация на рынке нефти складывается в пользу «медведей». При этом умеренный подъем рынка черного золота формирует «бычьи» инвестиционные стратегии, которые нередко бывают прибыльными. Позитивная динамика нефтяных запасов в США может стать ключом к успеху для «быков», уверены специалисты. В настоящий момент именно еженедельные данные по запасам от Управления по энергетической информации (EIA) стали ориентиром для «быков», своего рода спасательным кругом, который поможет им «выплыть». Нефтяная динамика от EIA поддержала тех участников рынка, которые заняли длинные позиции, и помогла компенсировать ряд «медвежьих» последствий предыдущей статистики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (25 июля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 95 пунктов, в результате котировка прорисовало отскок по рынку. С точки зрения технического анализа мы видим, что ранее образованная платформа в районе значения 1,2430 отлично послужила точкой отсчета для рывка в строну периодического значения 1,2500. «Что это было?», – спросите вы. Вероятнее всего – спонтанные скачки на фоне общей неоднозначности по Британии, и какого-либо сакрального смысла здесь нет. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, большинство трейдеры зашло в позиции на продажу как раз на значение 1,2500, но интервал времени 19-22 июля, с надеждой более глубокого хода, чем значение 1,2430. Сейчас же позиции еще удерживаются, но часть трейдеров все же фиксанулись в момент резкого возврата, но уже присматриваются к текущим точкам. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что есть предпосылка образования такта «Коррекции», но еще нет полноценных подтверждений, тем самым такт «Импульса» в глобальном нисходящем тренде еще сохраняется.Информационно-новостной фон прошедшего дня имел в себе статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где ожидали прирост с 626К до 660К, но в результате пересмотрели предыдущие данные в худшую сторону: Пред. 604К ---> Факт. 646К. Информационный же фон имел в себе официальную часть назначения на пост премьер-министра Британии Бориса Джонсана, где по результатам он уже сформировал правительство из большинства сторонников Брекзита. В новом списке министров заняли свои посты сторонники выхода страны из Евросоюза. Впрочем, 17 бывших старших министров правительства Терезы Мэй были отправлены в отставку или сами ушли с должности. Возможно, эта новость оказалась стимулом для укрепления английской валюту, ох уж сомневаюсь, так как если ссылаться на всю риторику Бориса Джонсона касательно дальнейших действий, то о каком росте вообще может идти речь.Сегодня в центре всеобщего внимания заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией, где пойдет речь о будущем монетарной политики. Минувшие дни в СМИ активно мусолилась тема возможного снижения процентной ставки, нагнетая сильный страх на участников рынка, и по паре евро/доллар это активно отражается. Сегодня же день «Х», и новость хоть и не по английской валюте, но за счет высокой корреляции может повлиять на волатильность и, как факт, движение пары GPBUSD. По статистическим данным мы имеем только данные по Соединенным Штатам касательно товаров длительного пользования, где ждут прирост на 0,7%, но, вероятнее всего, новость окажется на втором плане за счет пресс-конференции ЕЦБ.ЕС 14:45 мск - Решение по процентной ставке15:30 мск - Пресс-конференция ЕЦБДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что периодический уровень 1,2500 сыграл уровень сопротивления, где котировка ушла на стадию восстановления, хоть и проявляя некий неоднозначный интерес. Трейдеры, в свою очередь, с осторожностью рассматривают позиции на продажу, если, конечно, не удерживают их из старых запасов. Вероятно предположить временное колебание в пределах в нутрии текущих значений с границей в виде уровня 1,2500. Далее анализируем поступающий информационный фон и точки фиксации, для первичного расчета взяты границы 1,2460/1,2500.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,2500. С перспективой хода к 1,2550-1,2570.- Позиции на продажу, если не имеем, то первичная точка рассматривается районе 1,2460, но она может быть пересмотрена в случае сильного фона.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе настроены на понижение за счет попытки восстановления нисходящего хода. Внутридневная перспектива сменила интерес с нисходящего хода на восходящий за счет вчерашнего скачка. Среднесрочная перспектива сохраняет нисходящий интерес на общем фоне рынка.Сосредоточены в нисходящем плане, что оправдано текущим фоном рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов. В случае сильного информационного фона по ЕС, может быть зеркальное отражение на GBPUSD и волатильность взрастет. В противном случае колебание внутри среднесуточного показателях.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300.Зоны поддержки: 1,2430; 1,2350**; 1,2100**; 1,2000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: Уже сегодня ЕЦБ объявит о снижении ставок и запуске программы выкупа облигаций. Борис Джонсон готов разобраться

Основное внимание трейдеров сегодня будет сосредоточено на решении руководителей Европейского центрального банка, от которого будет зависеть чуть ли не дальнейший среднесрочный тренд европейской валюты. Никто не сомневается в том, что сегодня европейский регулятор объявит о новых мер стимулирования экономики вслед за Федеральной резервной системой США и другими центральными банками. Основной вопрос состоит в том, насколько большой и долгой будет программа выкупа облигаций, а также пойдет ли ЕЦБ на понижение процентных ставок уже осенью этого года.Напомню, что речь идет не только о ключевой процентной ставке, но и о ставке по депозитам, которая и так находится на отрицательном уровне уже довольно длительное время. Многие эксперты ожидают, что на этом заседании вряд ли ЕЦБ примет решение об изменении денежно-кредитной политики, однако намекнет на него, сделав акцент на осень этого года.Основной проблемой, из-за которой ЕЦБ может пойти на такое решение, является экономический спад, рецессия в производственном секторе, а также низкая инфляция, что наводит на мысль о намерении ЕЦБ применить более агрессивные меры стимулирования, чем ожидают многие эксперты.Сразу после решения Центрального банк состоится пресс-конференция президента Марио Драги. Ожидается, что он подтвердит свои обещания, которые были даны в середине июне. Тогда глава ЕЦБ пообещал принять все меры для поддержания темпов экономического роста и приближения инфляции к целевому уровню.Вчерашние данные по состоянию американской экономике были проигнорированы трейдерами. Согласно отчету Министерства торговли США, рост продаж новых домов в США в июне ускорился, что указывает на просветление для рынка труда, который в последнее время испытывает некоторые трудности. Так, продажи на первичном рынке жилья в июне выросли сразу на 7,0% и составили 646 000, тогда как экономисты ожидали, что продажи составят 659 000. Индикатор весьма волатильный и зависит от периода. Срединная цена нового дома в июне в США составила 310 400 долларов. Деловая активность в частном секторе США в июле выросла, что также является хорошим признаком для экономики. Согласно данным IHS Markit, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению, который учитывает деловую активность, сферу услуг и производственный сектор, в июле этого года вырос до 51,6 пункта против 51,5 пункта в июне.Если брать разбивку индекса, то предварительный индекс PMI для производственного сектора снизился до 50 пунктов с 50,6 пункта в июне. Предварительный индекс менеджеров PMI для сферы услуг США, наоборот, вырос и составил 52,2 пункта против 51,5 пункта в июне. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений, и вряд ли что-то поменяется до заседания ЕЦБ.Пока медвежий импульс сдерживается уровнем 1.1120, однако его прорыв лишь усугубит положение рисковых активов и приведет к дальнейшему медвежьему тренду с выходом на минимумы 1.1100 и 1.1040. Если же речь Марио Драги не будет носить сокрушающий характер, то не исключён отскок евро вверх в район максимумов 1.1180 и 1.1240. GBPUSDТрейдеры не знают, что дальше делать с британским фунтом. С одной стороны, победа Бориса Джонсона является медвежьим сигналом, а с другой, его вчерашние заявления найти компромисс с ЕС и действовать так, чтобы угодить всем, не сильно понравились продавцам. Многие ожидали от него более резких заявлений, которых не последовало. Теперь остается рассчитывать на новые сигналы и смотреть, чью же сторону выберет рынок, так как восходящая коррекция по фунту напрашивается давно, но причин для ее формирования пока нет.Борис Джонсон вчера заявил, что Великобритания планирует выйти из ЕС 31 октября, и никаких «если», и никаких «но» не будет. Он также отметил, что будет пытаться достичь нового соглашения с ЕС на основании принципов свободной торговли и взаимной поддержки, однако если не удастся этого сделать, то параллельно будет разработан план выхода из ЕС без соглашения.Джонсон также убежден, что можно достичь соглашения без урегулирования вопроса об ирландской границы, а будущее партнерство с ЕС будет теплым и душевным.Важные заявления были сделаны и насчет изменений в экономике. Новый премьер-министр планирует уже этой осенью подготовить пакет экономических мер для поддержания компаний и инвестиций, а также изменить правила налогообложения, чтобы оказать поддержку инвестициям и исследованиям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (25 июля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила крайне низкую волатильность 28 пунктов, в результате образуя отчетливой застой на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим, что импульсный нисходящий ход выдал за минувшие дни более 80 пунктов, в результате вплотную сближая нас с диапазонным уровнем 1,1100, который является ключевым в данном промежутке времени. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры перешли в режим страховки, удерживая ранее открытые короткие позиции. Близко расположенный уровень 1,1100 и предстоящее заседание ЕЦБ нагнетают страх на участников рынка и, как факт, вынуждают к частичной фиксации прибыли и передвижение стопов в безубыток. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим потрясающую картину, теория восстановления глобального нисходящего хода достигла важного ценового уровня 1,1100, относительно которого и будет идти суд в случае его пробоя, так как мы моментально окажемся на значениях 2017 года.Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе пакет статистических данных по Евросоюзу, которые оказались не такими уж хорошими. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 47,6 до 46,4. Индекс деловой активности в секторе услуг также демонстрирует снижение с 53,6 до 53,3. По Соединенным Штатам также выходили данные, но уже касательно продаж нового жилья, где ожидали прирост с 626К до 660К, но в результате пересмотрели предыдущие данные в худшую сторону и в общем плане получили данные: Пред. 604К ---> Факт. 646К. Основным же камнем преткновения на информационно-новостном фоне, конечно, является предстоящее заседание ЕЦБ, которое наводит страх на участников рынка, по этой самой причине мы видели стремительные снижения, да и текущий застой. Давайте поподробнее поговорим о данном страхе. За последние дни на просторах всемирного СМИ активно поднялся шум, связанный со скорейшим понижением ставки по депозитом, также такие локомотивы, как эксперты из Bloomberg , Goldman Sachs, пророчат ужасные вещи, нагнетая страх на трейдеров. Теперь же вспомним июньское заседание и заявление Марио Дранги – «экономика еврозоны нуждается в монетарном стимулировании, в случае необходимости регулятор готов принять соответствующие меры». Да, о готовности принять меры речь шла, но о скорейших действиях речь не шла. Есть предпосылки того, что не имеет ли место информационная манипуляция, вот это, конечно, вопрос, но, к примеру, за Bloomberg-ом такой грешок неоднократно замечался. Что сказать, время покажет, а ждать осталось не так много. В любом исходе спекулянтам любая шумиха на руку, так как на ней возможно заработать.Сегодня в центре всеобщего внимания как раз то самое событие – заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией. И если никаких шагов в плане монетарной политики не произойдет, то предыдущий слив явно служил для закупа евро по более привлекательной цене. По статистическим данным мы имеем только данные по Соединенным Штатам касательно товаров длительного пользования, где ждут прироста на 0,7%, но, вероятнее всего, новость окажется на втором плане за счет пресс – конференции ЕЦБ.ЕС 14:45 мск - Решение по процентной ставке 15:30 мск - Пресс-конференция ЕЦБДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка все еще весит в рамках вчерашнего застоя, но все же стремится вплотную приблизиться к диапазонному уровню 1,1100. Трейдеры, в свою очередь, делятся на два фронта: первые окончательно закрыли все ранее открытые короткие позиции и ждут, что будет дальше, в момент заседания ЕЦБ; вторая часть трейдеров частично зафиксировали прибыль и сдвинули ограничительные ордера с надеждой дальнейшего спуска. Вероятно предполагать, что до заседания за счет массивного страха нас еще протянет в сторону 1,1100, но а далее смотрим по обстоятельствам и риторики ЕЦБ, так как могут быть скачки. Не забываем, что котировка сейчас находятся на важных значениях, и если уровень 1,1100 все же падет, то разговор о возобновление глобальной нисходящей тенденции заиграет новыми красками и мы окажемся на значениях 2017 года.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае если ЕЦБ ничего особенного не скажет и мы увидим опору с последующим всплеском на вверх. Предполагаемый отскок в сторону 1,1180.- Позиции на продажу, как писали ранее, уже имелись и ушли в стадию фиксации. Сейчас если сделок не имеем, то лучше ждать четкой фиксации ниже чем 1,1100, с поддержкой информационного фона.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеют нисходящий интерес на общем фоне инерционного хода. Стоит понимать, что в момент заседания ЕЦБ показатели индикаторов на меньших таймфреймах могут прыгать.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов. Вероятно предположить, что за счет предстоящего события волатильность может взрасти, превышая среднесуточный показатель. Ссылаясь на предыдущий день и крайне низкую волатильность, можно предположить, что застой послужит к движку текущего дня.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 25 июля – рекомендации технического анализаФундаментальная составляющаяСегодня важные новости экономического календаря по московскому времени ожидаются в 11:00 индекс делового климата Германии,14:45 решение по процентной ставке и другие решения от ЕЦБ,15:30 изменение объёма заказов на товары длительного пользования (США).EUR/USDВ прошлые сутки пара продолжила снижение, хотя результативность уже отличалась от предыдущего дня. В настоящий момент присутствует вероятность зарождения восходящей коррекции, так как на старших таймах наблюдается значительный разрыв между графиком цены и уровнями мёртвых крестов Ишимоку, при этом некоторые уровни сопротивления Ишимоку остаются в горизонтальном положении. Тем не менее приоритет пока сохраняется за продолжением усиления медвежьих настроений. Основной задачей игроков на понижение остаётся восстановление нисходящего тренда старших временных интервалов. Преимущество, несмотря на нахождение в зоне коррекции, в текущей ситуации на стороне игроков на понижение. Их поддерживают все анализируемые технические инструменты. Понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней 1,1125 – 1,1111 – 1,1096. Изменение ситуации, в пользу развития коррекционного подъёма, может наметиться после надёжного закрепления выше центрального Пивот-уровня (1,1140), но более перспективного преимущества игроки на повышение смогут достичь лишь после преодоления и разворота недельной долгосрочной тенденции. Уровень сейчас расположен на значительном удалении от графика цены (1,1197), поэтому неопределённость может задержаться во времени.GBP/USDСила поддержки исторического уровня 1,2436 продолжает иметь влияние на характер движения пары, препятствуя продолжению снижения. Восстановление нисходящего тренда по-прежнему возможно только после пробоя поддержки и надёжного закрепления под минимальным экстремумом (1,2381). Сопротивление в сложившейся ситуации оказывает достаточно широкая зона разрозненных уровней, ближайшие из них расположены на 1,2479 – 1,2535 – 1,2580 (дневной Тенкан + дневной Фибо Киджун + дневной Киджун + недельный Тенкан + облако Н4). Подтверждение отбоя от поддержки 1,2436 и преодоление сопротивлений может кардинально изменить соотношение сил и открыть дорогу к более значительным повышательным ориентирам.Для движения последних дней характерно сужение диапазона и отсутствие последовательных максимумов и минимумов. В результате явного, надёжного и длительного преимущества нет ни у одной из сторон. Приоритеты меняются достаточно часто. В настоящий момент пара находится в центре притяжения ключевых уровней младших таймов, которые объединили свои усилия в районе 1,2476-83 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень), поэтому преобладает неопределённость. Ориентирами для развития движения служат классические Пивот-уровни. Поддержки 1,2430 – 1,2380 – 1,2334, в случае доминирования медведей. Сопротивления 1,2526 – 1,2572 – 1,2622, при усилении бычьих настроений. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Борис Джонсон уже не так категоричен в отношении Brexit, что помогло фунту

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашний рост фунта произошел после прощальной речи Терезы Мэй, которую сменил Борис Джонсон. Его мягкий тон в отношении Brexit вселил некоторую надежду покупателям GBP/USD, что привело к небольшой восходящей коррекции. На текущий момент весь акцент у быков будет смещен на сопротивление 1.2501, прорыв которого приведет к дальнейшему росту пары в район максимумов 1.2534 и 1.2563, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в первой половине дня, на фоне отсутствия новостей, ложный пробой в области 1.2462 будет прямым сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае покупать GBP/USD лучше всего на отскок от минимума 1.2429. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались крупными уровнями сопротивления и вернулись вчера в рынок, образовав область 1.2501, на которую сейчас расставлен важный акцент. Формирование ложного пробоя и неудачная попытка закрепления выше этого уровня в первой половине дня послужит хорошим сигналом для продавцов фунта, основной целью которых будет поддержка 1.2462. Прорыв этого уровня лишь усилит медвежий импульс и перечеркнет всякую надежду покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию. Как только новый премьер-министр Великобритании вернется к прежнему тону заявления на счет жесткого Brexit, давление на фунт обязательно возрастет, так как неопределенность будет и дальше лишь нарастать. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением.Bollinger BandsРост фунта будет ограничен верхней границей индикатора в районе 1.2501. Прорыв нижней границы в области 1.2462 усилит давление на пару.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс