Bitcoin: биткоин уперся в достаточно крупное сопротивление. Советы по торговле на 15 сентября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномПервый тест цены 26307 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня состоялся еще один тест 26307, и состоялся он в момент, когда индикатор MACD также находился в положительной зоне, но только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку BTC. В результате торговый инструмент вырос в район целевого уровня 26711. Спрос на биткоин начался еще вчера, после выступления главы SEC Гэри Генслера, который в речи перед банковским комитетом американского Сената заявил, что SEC пересматривает решение по заявке Grayscale. Однако дальнейший восходящий потенциал ограничен довольно важным сопротивлением 26600, которое к тому же выступает верхней границей бокового канала, так что будьте осторожны с покупками на этом уровне. Что касается новостей, то хотелось бы отметить, что Deutsche Bank, который управляет активами на 1.3 триллиона евро, заявил о планах запуска услуги по хранению цифровых активов, что является еще одним подтверждением развития мировой криптоиндустрии. Что касается стратегии для внутридневной торговли, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 26667 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 27000 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 27000 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно в продолжение бычьего сценария, а также после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 26467. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 26667 и 27000.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 26467 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 26196, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин может вернуться в любой момент, так как мы находимся вблизи крупного сопротивления и неспособность выхода за пределы этого диапазона приведет к крупной распродаже торгового инструмента. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 26667. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 26467 и 26196.Что там с криптой:Dogecoin: мемкоин подтянулся вслед за остальным рынком. Советы по торговле на 15 сентябряEthereum: эфир вернулся на 1620, что довольно хорошо. Советы по торговле на 15 сентябряBitcoin: биткоин уперся в достаточно крупное сопротивление. Советы по торговле на 15 сентябряЧто там на рынке валют:Почему евро вчера так обвалилсяUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня состоялся еще один тест 147.23, и состоялся он в момент, когда MACD начинал движение вверх от нулевой отметки. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Вышедшие цифры по росту розничных продаж в США лишь укрепили позиции доллара по отношению к японской иене. Как вы можете видеть на графике центральный банк Японии не торопиться вмешиваться в текущее состояние дел, но все это до поры до времени, так что будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Сегодняшние данные по росту индексу активности в сфере услуг Японии не возымели должного эффекта, так как пара продолжила свой рост. Учитывая, что во второй половине дня ожидаются довольно неплохие цифры по США, можно ставить на дальнейшее ослабление иены и укрепление доллара. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.06 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка и только после сильных отчетов по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.60 и 148.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.95, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на вернется только в случае вмешательства центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.34 и 146.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2459 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. Все это вылилось в падение на 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.2425 согласно сценарию №2 также позволили утянуть с рынка около 20 пунктов. Сильные данные по США привели к дальнейшему падению фунта, что вылилось в обновление месячных минимумов. Сегодня из данных лишь итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции в Великобритании, что может лишь усилить давление на пару, так как высокие ожидания вынудят Банк Англии и дальше повышать ставки, игнорируя серьезные признаки замедления экономического роста. Но действовать при этом буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2430 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после пробоя дневных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2415 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2430 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2415 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2392, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае ожиданий дальнейшего роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2415 и 1.2392.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро провалился и на это были причины. Видеопрогноз на 15 сентября

Еврозона: Индекс потребительских цен Италии Индекс потребительских цен Франции Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции США: Изменение объема промышленного производства Производственный индекс Empire Manufacturing Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Пауэлл вам не Лагард. Почему глава ФРС ни за что не подаст голубиный сигнал?

Евро рухнул, несмотря на очередное повышение ставки в ЕС. Доллар вырос, несмотря на ожидания паузы в текущем цикле ужесточения ФРС. Парадокс или все же логичный исход? Давайте разбираться, чем раздосадована европейская валюта и на что же надеется гринбек.Лагард: между молотом и наковальнейИтак, вчера Европейский центральный банк уже в десятый раз подряд повысил базовую процентную ставку. Показатель снова поднялся на 0,25% и сейчас находится на уровне 4,5%. Но несмотря на ястребиный шаг регулятора, евро резко упал против своего главного конкурента, доллара. После заседания ЕЦБ пара EUR/USD спикировала к 6-месячному минимуму 1,0632. Давление на "европейца" оказала довольно туманная риторика главы ведомства Кристин Лагард. Чиновница не дала внятного ответа на вопрос, который больше всего волнует рынок: достигли ли ставки в ЕС своего пика.А вот в официальном заявлении банка инвесторы, кажется, нашли то, что искали. В релизе черным по белому написано, что ключевые процентные ставки ЕЦБ уже достигли уровней, которые при сохранении в течение достаточно длительного периода внесут существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю".Этот голубиный комментарий вкупе с тревожным тоном К. Лагард относительно дальнейших экономических перспектив еврозоны сделал свое дело. Сейчас трейдеры считают, что ЕЦБ закончил повышать процентные ставки, и ожидают снижения показателя примерно на 70 б.п. в следующем году. По прогнозам фьючерсных рынков, монетарный разворот европейского регулятора произойдет в июне. До тех пор центральный банк, скорее всего, будет удерживать ставки высокими, надеясь подавить устойчивую инфляцию. Главный риск заключается в том, удастся ли ЕЦБ сохранить ястребиный настрой в текущих условиях, которые К. Лагард назвала "трудными временами". Чиновница признала, что дальнейший экономический рост ЕС будет "очень, очень вялым", что подтвердило прогноз регулятора об отсутствии заметной позитивной динамики в экономике до конца 2023 года. По сообщениям ЕЦБ, в настоящее время экономика стабилизируется, но на последний квартал года европейские чиновники прогнозируют увеличение всего на 0,1%. При таком росте не нужно много сбоев, чтобы еврозона скатилась в рецессию.В беседе с журналистами, К. Лагард заявила, что ЕЦБ не хочет спровоцировать экономический застой, а хочет добиться стабильности цен. Этот комментарий как нельзя лучше описывает дилемму, стоящую перед регулятором и, по сути, дает ответ на вопрос, волнующий трейдеров. ЕЦБ, скорее всего, не станет идти ва-банк, ставя под удар и без того расшатанную экономику. Самый оптимальный для него вариант – завязать с ужесточением, но продолжать удерживать ставки высокими. Теперь рынок это прекрасно понимает. Пауэлл: полный карт-бланш После резонансного заседания ЕЦБ сейчас все внимание валютных трейдеров переключается на решение ФРС по процентным ставкам. Ожидается, что американский регулятор вынесет вердикт на следующей неделе, 20 сентября. К настоящему моменту у инвесторов почти не осталось сомнений по поводу того, что Федрезерв не станет ужесточать денежно-кредитные условия в этом месяце. Вероятность паузы оценивается фьючерсным рынком в 96%. Такой же точки зрения придерживается и большинство аналитиков. Эксперты считают, что у регулятора нет острой необходимости давить на газ, поскольку недавний отчет по инфляции указал на резкое замедление базового ИПЦ. В прошлом месяце показатель снизился с 4,7% до 4,3%, что свидетельствует о сильном дезинфляционном тренде. Однако перспектива приостановки ужесточения в США не пугает долларовых быков. В последний раз индекс гринбека вырос на 0,64%, до самого высокого с начала марта уровня 105,41. По мнению валютных стратегов, главным драйвером для USD сейчас является надежда трейдеров на продолжение повышения ставок в Штатах в текущем году. Инвесторы не могут полностью исключить такой сценарий, поскольку базовая инфляция в стране все еще превышает целевой таргет ФРС более чем в 2 раза, а общая годовая инфляция продемонстрировала в августе неожиданное ускорение, разогнавшись с 3,2% до 3,7%. Все это подстегивает рыночные ожидания относительно ястребиной риторики главы Федрезерва на сентябрьском заседании ФРС. Многие эксперты считают, что на следующей неделе Джером Пауэлл воздержится от подачи сигналов о том, что регулятор закончил повышать процентные ставки. – Председателю ФРС нет никакого смысла говорить на данном этапе о прекращении антиинфляционной кампании. Учитывая, что ставки в сентябре останутся без изменений, для Пауэлла будет лучшим вариантом намекнуть на возможность еще одного повышения ставки, – отметил экономист LH Meyer/Monetary Policy Analytics Дерек Тан. Аналогичное мнение высказал и его коллега из J.P. Morgan Брюс Касман. Эксперт уверен, что глава ФРС ни за что не скажет, что с ужесточением покончено, пока инфляция остается липкой, а экономика демонстрирует силу. Также Б. Касман предположил, что в рядах американского ЦБ продолжит наблюдаться численное превосходство ястребов. По его мнению, точечный график прогнозов, который будет опубликован после заседания FOMC, снова укажет на дальнейший рост ставки. Если американские чиновники действительно оставят открытой возможность дополнительного раунда ужесточения в ноябре или декабре, это приведет к еще большему укреплению доллара против своих конкурентов. Больше всего в этой ситуации рискует просесть евро. Тот факт, что ЕЦБ и ФРС начали расходиться к противоположным полюсам, может отправить пару EUR/USD в свободное падение. Пахнет паритетом? – Изменение рыночных прогнозов в отношении монетарной политики ЕЦБ на более голубиные укрепило наше мнение о дальнейшем снижении пары EUR/USD, – написали валютные аналитики HSBC после вчерашнего заседания европейского регулятора. Эксперты ожидают, что евро ослабнет против доллара до 1,02 к середине следующего года, и не исключают риска приближения мажора EUR/USD к паритету. – В настоящее время расстояние до паритета составляет 6%. Да, оно существенное, но не непреодолимое. Если ЕЦБ начнет подавать сигналы о снижении ставок, а ФРС продолжит настаивать на необходимости сохранения их высокими, это может снова приблизить евро к опасным уровням, – заявил аналитик Джейми Макгивер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Уверовал ли рынок в то, что ФРС больше не будет поднимать процентные ставки? (ожидаем перспективного роста цены на нефть

Похоже, что после публикации ранее данных с рынка труда в США инвесторы решили для себя, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки, чтобы не ввергнуть национальную экономику в полномасштабную рецессию. Напомним, что все последние месяцы данные с рынка труда США демонстрировали среднее значение прироста новых рабочих мест ниже отметки в 200 000. В то же время количество заявок на пособие по безработице устойчиво держалось выше этого уровня. Ранее американский регулятор четко и ясно связывал свою денежную политику – повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, именно с сильным рынком труда. А отсюда логично предположить, что его ослабление может стать важным условием для прекращения цикла повышения процентных ставок. Действительно ли инвесторы верят в то, что американский ЦБ прекратит поднимать ставки? С одной стороны, действительно главный параметр, на который ориентировалась ФРС еще с 2022 года, рынок труда, указывает на то, что цикл повышения ставок может быть прекращен. Но есть и другая сторона медали – это неприемлемое значение инфляции. Согласно последним данным, она после достижения локального минимума 3.0% поднялась в августе в годовом выражении до 3.7%. А ведь целевой отметкой пока что все еще является уровень 2%. И здесь регулятору придется либо смириться с фактом высокой для США инфляции, либо рискнуть и еще раз поднять ставки. Чем опасен риск повышения ставки? Тем, что на волне роста безработицы открывается дорога к сваливанию американской экономики в полномасштабную рецессию. В этом случае Америка получит не только сильную волну экономического спада, но и в довесок инфляцию. А это уже проблемы другого порядка. Вот почему инвесторы столь позитивно отреагировали на ухудшение ситуации на рынке труда и на значение роста инфляции. Фактически можно говорить о том, что они уверены и небезосновательно в то, что Федрезерв с высокой вероятностью больше не будет в этом экономическом цикле поднимать процентные ставки. Как такое положение дел отразится на стоимости активов? Участники рынка уже отреагировали на данные по инфляции ростом спроса на акции и укреплением курса доллара. Но его повышение к корзине из основных валют было ограниченным. Если его и покупали, то в качестве валюты-убежище и не более того. Такое поведение связано с тем, что инвесторы полагают, что ФРС если и не будет больше поднимать процентные ставки, то не следует ожидать и их снижения как минимум до начала следующего года. А в этой ситуации и прежде всего на фоне рецессии в Европе доллар будет пользоваться спросом против европейских валют. Подводя итог, заметим, что формирование позитивных настроений на рынках связано с ухудшением состояния экономики США, а значит рынок считает, что, следуя монетаристской традиции, ФРС может прекратить повышение ставок и, если инфляция не продолжит расти, а на волне роста безработицы даже снова возобновит снижение это может стать основанием для старта к срезанию ставок уже в следующем году. Эту вероятность, конечно, держат в голове долгосрочные инвесторы, покупая в первую очередь акции компаний. Прогноз дня: Нефть марки WTI Цена на нефть торгуется выше уровня в 90 долларов за баррель. Ее по-прежнему поддерживает политика ОПЕК+ и перспективное ослабление курса доллара. Цена может скорректироваться к отметке 90.00, и если она устоит, то с высокой вероятностью возобновить рост к 93.50. USD/CHF Пара торгуется выше уровня 0.8935. Если доллар будет и далее испытывать ослабляющее действие со стороны ожидания прекращения цикла повышения процентных ставок ФРС, то можно будет ожидать снижения пары ниже этого уровня и ее падения к 0.8850 уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткойн: новое – это хорошо забытое старое

За черной полосой следует белая, за сном – пробуждение. На экваторе сентября биткойн начал выходить из летней депрессии. И хотя первый месяц осени – сезонно слабый период для лидера сектора криптовалют, кто знает, может быть, на этот раз все будет иначе? Котировки BTC/USD достигли двухнедельного максимума на фоне роста волатильности и восстановления связи с американскими фондовыми индексами.Доллар США укрепляется 8 недель подряд, ралли доходности казначейских облигаций не думает остывать, регуляторы вытесняют из США крупнейшую биржу Binance, а Комиссия по ценным бумагам и биржам не желает одобрять заявки на создание ETF с биткойном в качестве базового актива. Как в таких условиях не расплакаться поклонникам токенов? Тем более что на носу распродажа активов несуществующей биржи FTX для удовлетворения требований кредиторов. Она владела почти $1,2 млрд SOL, родного токена сети Solana, $560 млн биткойнов и $192 млн Ether. На бумаге распродажа цифровых активов должна была оказать давление на цены. На самом деле она привела к росту волатильности. Рынок оценивает, куда направятся токены. Не снизится ли их количество? Теоретически «медвежий» фактор для BTC/USD по факту может оказаться «бычьим». В итоге растет волатильность и тянет за собой котировки биткойна. Масла в огонь его ралли подливает восстановление связи с фондовыми индексами США. Те растут благодаря силе американской экономики и слухам о прекращении цикла монетарной рестрикции ФРС. В итоге 30-дневная корреляция BTC/USD и Nasdaq 100 подскочила с -0,1 в июне-июле до 0,4. И вероятнее всего, показатель продолжит увеличиваться. С учетом «бычьих» перспектив рынка акций США, есть надежда, что и биткойн вернется выше 30000.Динамика корреляции биткойна с индексом технологических компанийНа мой взгляд, рынок криптовалют чересчур зациклился на истории заявки Black Rock и других крупных инвесторов в SEC по поводу создания ETF. Перед глазами была эйфория, связанная с запуском специализированных биржевых фондов с фьючерсами на биткойн в качестве базового актива. Их капитализация в настоящее время оценивается в $1 млрд. Вполне возможно, что существенная часть этих денег перетечет в новый продукт. В результате эффект окажется не таким большим, как предполагалось. Как только рынок это понял, он вернулся к прежним драйверам. Новое – это хорошо забытое старое, поэтому восстановление корреляции с американскими фондовыми индексами выглядит логично. Прогнозируемый JP Morgan рост экономики США на 3,5% в третьем квартале вкупе с замедлением инфляции и снижением шансов продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС будут поддерживать как Nasdaq 100, так и криптовалюты. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место реализация паттерна Обман-выброс. Если рынок не пошел в ту сторону, где его ожидали увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположную. Поэтому провыв сопротивления на 26870 – повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый рост

S&P500Обзор 15.09Рынок США: Новый рост.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +1.1%, NASDAQ +1%, S&P500 +1%, S&P500 4505., диапазон 4470 - 4530.Акции в четверг продемонстрировали сильный рост после спокойного начала недели на фоне событий, движущих рынок. Все основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за сессию с приличным ростом. Индекс S&P 500, закрывшийся выше отметки 4500, и индекс Nasdaq Composite превзошли свои 50-дневные скользящие средние.Достижения носили довольно широкий характер. 28 из 30 компонентов индекса Dow продемонстрировали рост, а все 11 секторов индекса S&P 500 показали положительную динамику. Наибольший прирост наблюдался в секторе недвижимости (+1,7%). Энергетика (+1,3%) оказалась еще одним лидером роста, поднявшись вместе с ценами на нефть (90,26 доллара за баррель, +1,69, +1,9%). Замыкают рейтинг секторы здравоохранения (+0,3%) и информационных технологий (+0,7%).Вчера позитивный уклон был обусловлен несколькими факторами. В воздухе царил спекулятивный шум вокруг IPO Arm Holdings (ARM 63,59, +12,59, +24,7%), торги которого начались по цене $56,10. Были также некоторые новости центральных банков и экономические данные, которые соответствовали более обнадеживающим экономическим перспективам.Конкретно:ЕЦБ поднял свои три ключевые процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, но намекнул, что это может быть последнее повышение ставок, тем самым открывая дверь для заявлений о том, что сегодняшнее решение было «голубиным повышением».НБК сообщил, что с 15 сентября норма обязательных резервов будет снижена на 25 базисных пунктов для всех банков, которые в настоящее время не имеют нормы резервирования на уровне 5%.Розничные продажи в августе (+0,6%) оказались выше ожиданий.Августовский отчет по индексу цен производителей показал приемлемый рост по сравнению с прошлым годом на 1,6% для общего индекса цен производителей и 2,2% для базового индекса цен производителей соответственно.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 9 сентября, составили всего 220 000, что является уровнем, связанным с напряженным рынком труда, который поддерживает продолжение потребительских расходов.Относительно спокойная реакция на данные казначейских облигаций стала еще одним фактором поддержки акций. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 5,01%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,29%.Кроме того, Delta Air Lines ( DAL 39,33, -0,22, -0,6%) была последней авиакомпанией, которая предупредила о сложном третьем квартале, отчасти из-за роста цен на топливо, и была заметно отстающей в день, когда большинство акций торговались с повышением. Рост опережал падение с разницей более 3 к 1 на NYSE и с разницей 2 к 1 на Nasdaq.Индекс Nasdaq Composite: +33,1% с начала годаS&P 500: +17,3% с начала годаS&P Midcap 400: +6,8% с начала годаРассел, 2000 г.: +6,0% с начала года.Промышленный индекс Dow Jones: +5,3% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки 220 тыс. (консенсус 226 тыс.); Пред. были пересмотрены до 217К с 216К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,688 млн; Prior был пересмотрен до 1,684 млн с 1,679 млн.Ключевой вывод из отчета тот же: низкий уровень первоначальных обращений (опережающий индикатор) отражает довольно напряженный рынок труда, что является основой того, почему потребительские расходы продолжают удерживаться перед лицом инфляционного давления. и рост ставок.Индекс цен производителей за август 0,7% (консенсус 0,4%); До 0,3%; Базовый индекс цен производителей за август 0,2% (консенсус 0,2%); Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,3%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что 80% роста цен было связано с 2,0%-ным скачком индекса товаров конечного спроса, что было вызвано ростом цен на энергию на 10,5%. Это понимание смягчает удар по индексу конечного спроса; однако до тех пор, пока цены на энергоносители не упадут, опасения по поводу растущих инфляционных ожиданий и того, что ФРС будет удерживать более высокий уровень в течение более длительного времени, сохранятся.Розничные продажи в августе 0,6% (консенсус 0,2%); Prior были пересмотрены до 0,5% с 0,7%; Розничные продажи в августе без учета автомобилей 0,6% (консенсус 0,4%); Prior были пересмотрены до 0,7% с 1,0%.Ключевым выводом отчета является то, что продажи на АЗС (+5,2%) оказали большое влияние на общий рост розничных продаж. Без учета автозаправочных станций розничные продажи выросли на более скромные 0,2%, что свидетельствует о том, что потребитель смягчается, но не ломается.Июльские запасы бизнеса 0,0% (консенсус 0,1%); Пред. был пересмотрен до -0,1% с 0,0%.Календарь пятницы содержит следующие данные:8:30 восточного времени: августовские цены на импорт (ранее 0,4%), цены на импорт без учета нефти (ранее 0,0%), экспортные цены (ранее 0,7%), экспортные цены без учета сельского хозяйства (ранее 0,6%) и сентябрьское исследование Empire State Manufacturing. (Консенсус -10,0; ранее -19,0)9:15 восточного времени: август промышленное производство (консенсус 0,2%; предыдущие 1,0%) и загрузка мощностей (консенсус 79,3%; предыдущие 79,3%)10:00 по восточному времени: предварительные сентябрьские данные о настроениях потребителей Мичиганского университета (консенсус Briefing.com 69,4; предыдущий 69,5).Энергетика: Нефть Брент 94.40 долл.Вывод: Рынок США дал вчера сигнал на начало нового роста. Можно начинать покупки с откатов.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2404 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2446 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.2478 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2404 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2446 –откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2478 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2404 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2446 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.2395 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0642 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0707 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – низ;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0642 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0707 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0642 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0725 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64100-0.64400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.64800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64020. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64445. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.09.2023-0.63595. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62710. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64020-0.64445, Take Profit 1-0.63595, Take Profit 2-0.62710. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59500-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59036. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59485. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58585. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57811. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59036-0.59485, Take Profit 1-0.58585, Take Profit 2-0.57811. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35250-1.35500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35550-1.35700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35494. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36071. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.09.2023-1.34923. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34615. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35494-1.36071, Take Profit 1-1.34923, Take Profit 2-1.34615.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: за кулисами рынка формируются благоприятные предпосылки для быков

Bitcoin растет третью торговую сессию подряд, но пока пробой ключевого уровня сопротивления 26 500 остается под вопросом. И хотя такая боковая динамика главной криптовалюты выглядит уныло, согласно данным on-chain, за кулисами рынка формируются благоприятные предпосылки для Bitcoin-быков.Данные внутри цепочки благоприятствуют Bitcoin-быкамПо данным Blockware Solutions и Glassnode, доля активных BTC в обращении в прошлом месяце упала до рекордно низкого уровня в 5,4%. Другими словами, меньше монет переходит из рук в руки, что рассматривается как признак слабости предложения. На момент написания обзора количество BTC составляло 19,48 миллиона. Компания Blockware Solutions заявила: «Цена определяется маржой, то есть те, кто совершает транзакции с BTC, постоянно управляют краткосрочным ценовым действием. По мере того как ликвидность на стороне предложения иссякает, любой катализатор спроса приведет к резкому росту цен».Процент оборотного предложения, которое оставалось неактивным более года, составляет около 70%. Предпочтительной стратегией на рынке криптовалют является стратегия «купи и держи», при которой так называемые долгосрочные держатели контролируют более 75% оборотных поставок. Glassnode определяет долгосрочных держателей как адреса, на которых монеты хранятся не менее 155 дней.Сложно найти бычий катализаторПомимо потенциального запуска спотового Bitcoin-ETF через несколько месяцев, макроэкономические и нормативные проблемы, похоже, благоприятствуют медведям.Эксперты отмечают, что макросценарий никогда не был более неопределенным, и настроения «выше и дольше» могут ограничить рисковые активы, включая криптовалюту.На этом фоне в ближайшие 6–12 месяцев может возникнуть некоторое потенциальное давление со стороны продавцов со стороны конфискованных правительством кошельков, обанкротившихся портфелей и разблокировки крупных токенов. Наконец, еще впереди новые регулирующие меры в США еще впереди.Возвращаются ли Bitcoin-киты на рынок?Питер Шифф предупреждает о «масштабном кризисе» и быстром отказе от доллара США. Вдобавок к этому, Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, подтвердил интеграцию платформы с сетью Bitcoin Lightning Network.Между тем, судья Делавэра вынес важное юридическое решение, разрешив FTX продавать монеты на колоссальную сумму в 100 миллионов долларов еженедельно.Поскольку ежедневный объем торгов теперь превышает порог в 10 миллиардов долларов, остается задаться вопросом: возвращаются ли киты на рынок? Давайте разбираться во всем по порядкуПитер Шифф: грядет «массовый кризис»Выдающийся экономист Питер Шифф выступил с серьезным предупреждением о неизбежном массовом исходе из доллара США, предсказывая серьезный экономический кризис.Шифф, сторонник золота как средства сбережения, подчеркнул неизбежность этого кризиса из-за постоянно растущего дефицита бюджета США, который, как он предвидит, станет неустойчивым, особенно во время будущих рецессий.Поскольку государственный долг приближается к 33 триллионам долларов, а выплаты процентов по этому долгу считаются крупнейшими расходами правительства, Шифф ожидает, что кризис возникнет прежде, чем эти выплаты станут единственными государственными расходами.Шифф упомянул растущую тенденцию стран, включая членов БРИКС, уменьшать свою зависимость от доллара США в международной торговле. Следовательно, такие страны, как Китай и Саудовская Аравия, изучают альтернативные валюты.Предупреждение Шиффа о нестабильности доллара США может привести к повышению интереса к Bitcoin и другим криптовалютам как к альтернативным средствам сбережения.Что значит для рынка интеграция сети Bitcoin Lightning в CoinbaseCoinbase, одна из ведущих криптовалютных бирж, официально подтвердила свой план по интеграции Lightning Network (LN). Это платежный протокол второго уровня, который обеспечивает более быстрые и дешевые транзакции с BTC, чего пользователи уже давно требуют.Сеть Lightning была разработана для решения проблем масштабируемости Bitcoin и конкуренции с новыми криптовалютами, которые предлагают более быстрые и экономически эффективные транзакции. Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, выразил свою приверженность обеспечению более быстрых и доступных транзакций с главной криптовалютойОн признал ключевую роль Bitcoin в криптоэкосистеме. Однако он предупредил, что процесс интеграции займет некоторое время, и призвал пользователей набраться терпения. Coinbase пошла по стопам других бирж, таких как Binance, и интегрировала сеть Lightning Network для вывода и депозита BTC.Ожидается, что этот шаг повысит эффективность и доступность микротранзакций для пользователей главной криптовалюты, что благоприятно для цены и способствует рыночному оптимизму.FTX получила разрешение на продажу токеновЕще одним важным для рынка событием на этой неделе стало то, что окружной судья Делавэра Джон Дорси разрешил FTX, криптовалютной бирже, в настоящее время находящейся в процедуре банкротства, на ликвидацию цифровых активов на миллиарды долларов. Этот шаг призван решить сложную финансовую ситуацию FTX, одновременно гарантируя возврат средств кредиторам.Утвержденный план накладывает определенные ограничения, включая надзор со стороны финансового консультанта и еженедельный лимит продаж в размере 100 миллионов долларов США для большинства токенов с возможностью индивидуальных корректировок на основе токенов до 200 миллионов долларов США.FTX намерена хеджировать активы в Bitcoin и Ethereum, чтобы смягчить волатильность рынка во время продаж. Этот шаг направлен на обеспечение стабильности рынка криптовалют. Решение разрешить FTX ликвидировать активы на контролируемых условиях вселило доверие на рынок, что потенциально способствовало росту цены главной криптовалюты, снизив опасения по поводу дампа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар ликует, евро в тоске. Хрупкое равновесие в паре EUR/USD на волоске

Под занавес недели американская валюта взяла реванш, отодвинув европейскую. Последняя серьезно сдала свои позиции, реагируя таким образом на решение ЕЦБ по ставке. Однако аналитики рассчитывают на постепенное восстановление евро, который сейчас пытается оттолкнуться от дна.Вечером в четверг, 14 сентября, еврорегулятор повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 4,5%. С 20 сентября, со следующей среды, ставка по маржинальной кредитной линии также будет увеличена до 4,75%, а ставка по депозитной линии – до 4%. В долгосрочных планах ведомства, а именно к 2025 году – возврат инфляции к целевым 2%.Согласно заявлению представителей ЕЦБ, инфляция в еврозоне продолжает снижаться, но в течение долгого времени будет оставаться высокой. При этом Управляющий совет готов «обеспечить своевременное возвращение инфляции к целевому показателю в 2%». Для достижения этой цели регулятор решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б. п.«Управляющий совет считает, что процентные ставки ЕЦБ достигли уровня, который, сохраняясь в течение длительного времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню», – отмечается в заявлении ЕЦБ. – «Будущие решения регулятора обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это необходимо, на уровнях, ограничивающих экономическую активность».Помимо решения по ставке, еврорегулятор опубликовал новый макропрогноз, согласно которому оценка роста ВВП еврозоны в 2023–2025 гг. оказалась немного хуже предыдущей. Согласно обновленным расчетам, по итогам 2023 года экономика стран евроблока увеличится на 0,7%, в 2024 году – на 1%, а в 2025 году – на 1,5%. Согласно заявлению представителей ЕЦБ, ухудшение прогноза по ВВП обусловлено падением спроса на кредитование, вызванное ужесточением условий финансирования. Дополнительным фактором давления также стало ухудшение условий международной торговли.Ведомство также пересмотрело свой прогноз по инфляции: до конца 2023 года в ЕЦБ ожидают роста цен на 5,6%, в 2024 году – на 3,2%, а в 2025 году – на 2,1%. «Пересмотр прогноза по инфляции на 2023–2024 гг. в сторону повышения отражает высокую динамику цен на энергоносители. Давление на цены остается сильным, хотя большинство показателей начали снижаться», – отмечают в релизе ЕЦБ. Эксперты согласны с тем, что повышение прогноза на текущий и следующий год связано с ростом цен на энергоресурсы.Сложившаяся ситуация способствовала уверенному росту доллара и заметному проседанию евро. По наблюдениям аналитиков, попытки «европейца» удержаться на плаву оказались безуспешными. Тем не менее единая валюта продолжает отстаивать свои позиции, стараясь не погрузиться на дно.После решения по поводу ключевой ставки ЕЦБ пара EUR/USD упала с 1,074 до круглого уровня 1,0700, а потом еще ниже. Заявления ведомства о том, что процентные ставки достигли уровня, «который внесет существенный вклад в позитивную ситуацию», предусматривает потенциальное завершение цикла ужесточения. Такое положение дел ослабляет позиции евро. Утром в пятницу, 15 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,0656, растеряв львиную долю своих достижений.Когда ЕЦБ поднял ключевую ставку на 25 б. п., до 4,5%, вопреки прогнозам аналитиков, это было расценено рынками как сигнал, что ставка достигла пика. По словам представителей регулятора, текущие ставки являются достаточными для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%. Однако драйвером движения на рынках оказалось не столько решение ЕЦБ, сколько комментарии к нему. Реакция рынков была почти мгновенной: единая валюта попала под масштабную распродажу, приблизившись к 1,0650. В итоге «европеец» был в шаге от минимумов марта 2023 года. Снижение прогнозов экономического роста со стороны ЕЦБ и комментарии о быстрой трансмиссии ужесточения монетарных условий рынки расценили как негативный сигнал. По оценкам аналитиков, внутреннее ценовое давление в еврозоне остается сильным. При этом высокие цены на энергию и продовольствие являются повышательными рисками для инфляции.Контраст в экономической ситуации в ЕС и США подчеркнула очередная порция данных из Америки, где розничные продажи, цены производителей и ситуация на рынке труда продемонстрировали состояние достаточно устойчивой экономики. По оценкам специалистов, данные по инфляции в США оказались достаточно мягкими, чтобы остановить недавний рост гринбека, который стремится закрепиться в восходящей спирали.На этом фоне пара EUR/USD будет дрейфовать вниз, полагают аналитики Societe Generale. Эксперты несколько мрачно оценивают ближайшие перспективы классического тандема. С этим согласны валютные стратеги Danske Bank, которые утверждают, что «голубиное» повышение ставки ЕЦБ и длительный рост американского рынка оказывают давление на пару EUR/USD.В Danske Bank заявляют о сохранении прежнего прогноза по паре EUR/USD в сторону ее снижения «на основе текущих торговых условий, реальных ставок и относительных затрат на рабочую силу». При этом в банке полагают, что «относительная сила американской экономики будет оказывать давление на пару EUR/USD в ближайшие месяцы, поскольку дифференциал роста играет здесь ведущую роль». В ближайшие 6–12 месяцев пара EUR/USD продолжит снижаться и будет курсировать в широком диапазоне 1,0600–1,0300, утверждают в Danske Bank.Что касается возможного повышения ключевой ставки ФРС на заседании регулятора, которое запланировано на следующей неделе, то рынки не ждут ее подъема. Многие специалисты уверены, что Федрезерв сохранит процентную ставку на текущем уровне. Экономическая устойчивость США, которую подтвердили недавние макрооотчеты, может подтолкнуть Федрезерв к снижению ключевой ставки не ранее 2024 года. Реализация такого сценария способствует дополнительному укреплению гринбека, уверены аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0725 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.0679 привели к ожидаемой коррекции пары. Вчерашнее решение Европейского центрального банка повысить ставки привело к падению евро, так как все понимают, что такая сверхжесткая политика до добра не доведет и теперь будет вредить ни только инфляции, но и темпам экономического роста региона. Слабые прогнозы ЕЦБ привели к еще большей распродаже рисковых активов, которая была поддержана сильным отчетом по розничным продажам в США. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен Италии, индексу потребительских цен Франции, сальдо баланса внешней торговли еврозоны, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли вся эта фундаментальная статистика сильно поможет евро, так что советую придерживаться продаж, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0674 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0709. В точке 1.0709 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках восходящей коррекции, на которую сложно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0674 и 1.0709.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0645 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0610, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно после данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0674 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0645 и 1.0610.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.09.2023

Факт перекупленности доллара не вызывает никаких сомнений, но проблема была в макроэкономической статистике, которая мешала осуществить хотя бы подобие локальной коррекции. Так что все надежды были лишь на заседание правления Европейского Центрального Банка, по итогам которого, ставку рефинансирования должны были повысить с 4,25% до 4,50%. Все так и произошло, вот только доллар тут же начал активно расти. Все дело в содержание официального пресс-релиза, в котором чуть ли не прямым текстом говорится о том, что данное повышение является последним. В ходе последующей пресс-конференции Кристин Лагард конечно попыталась несколько смягчить ситуацию, заявив, что конечно дальнейшее повышение процентных ставок возможно, но только в случае роста инфляции. Но она сопроводила это заявление оговоркой о том, что пока регулятор берет паузу, чтобы оценить эффект от уже принятых мер. То есть, вопрос о процентных ставках будет рассматриваться лишь через три месяца, а учитывая текущую инфляционную динамику, на данный момент нет никаких сомнений в том, что к этому времени она может опуститься даже ниже текущего уровня ставки рефинансирования. Так что высока вероятность, что уже в начале следующего года Европейский Центральный Банк может приступить к снижению процентных ставок. Тогда как Федеральная Резервная Система будет и дальше ужесточать свою монетарную политику.Вместе с тем, перекупленность доллара лишь усилилась, и рынок теперь явно будет хвататься за любую соломинку, чтобы хотя бы попытаться провести некое подобие коррекции. Вполне возможно, что такой соломинкой станут сегодняшние данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, темпы спада которого должны ускориться с -0,2% до -0,5%.Фунт стерлингов по отношению доллара США вслед за европейской валютой устремился вниз. Вследствие чего был обновлен локальный минимум нисходящего цикла.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается касание зоны перепроданности, что соответствует сигналу о перегреве коротких позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению основного цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации долларовые позиции перегреты, что может указать на возможность отката цены к уровню 1.2500. Однако, в случае если технические сигналы о перепроданности будут проигнорированы спекулянтами, в тоже время котировка продолжит удерживаться ниже значения 1.2450, это может привести к пролонгации нисходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на возможный откат. Во внутридневном и среднесрочном периодах имеет место нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Сказка закончилась, настали суровые будни.

Валютная пара GBP/USD в четверг упала вместе с евровалютой за компанию. Заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к фунту стерлингов, но рынок не стал разбираться в этом вопросе и начал покупать доллары на фоне грядущего завершения цикла ужесточения в Евросоюзе. И теперь по фунту стерлингов у нас складывается достаточно интересная техническая картина. Падение продолжается уже почти два месяца, коррекции достаточно слабые, а индикатор CCI опять зашел в область перепроданности, что, напомним, является достаточно сильным сигналом на покупку. Таким образом, мы считаем, что прежний наш прогноз остается верным. Коррекция должна произойти в ближайшее время(возможно, на следующей неделе, когда появятся новые триггеры), но в среднесрочной перспективе у фунта только одна дорога – вниз. Как тут не вспомнить лишний раз о том, что британская валюта дорожала практически целый год? Банк Англии все это время повышал ключевую ставку, но и ФРС ее повышал. Почему же тогда доллар падал, а фунт рос? Потому что рынок заранее отработал все повышения ставки ФРС. Если помните, инфляция начала снижаться первой именно в США, что и стало сигналом к продажам доллара, так как рынок понял, что «ястребиный» настрой в США теперь будет ослабляться. Понял он это слишком рано, но до сентября прошлого года доллар тоже рос в течение долгого времени. А сейчас рынок понимает, что завершение цикла ужесточения в Великобритании также не за горами. Поэтому и покупать фунт стерлингов нет никаких оснований. Британская валюта остается перекупленной и чрезмерно дорогой. Если с 2016 года фунт падал абсолютно логично и закономерно из-за Brexit и экономических проблем, связанных с ним, то на основании чего он рос в последний год? Таким образом, годичная сказка для фунта заканчивается. Конечно, если в Штатах начнется рецессия в 2024 году или же ФРС начнет снижать ставку, появятся и новые поводы избавляться от доллара. Однако на текущий момент для этого нет оснований. Банк Англии не сможет поддержать фунт. Вчерашнее заседание ЕЦБ просто прекрасно показало нам, чего следует ожидать от Банка Англии и фунта на следующей неделе. Информации от британского регулятора по-прежнему очень мало. Четких сигналов о готовности взять паузу или завершить цикл ужесточения не было, но, к примеру, Хью Пилл(главный экономист БА) заявлял, что лично он поддерживает длительное удержание ставки на высоком уровне, а не новые ужесточения. Так как у рынка было предостаточно времени отработать все повышения ставки авансом, то даже если на следующей неделе БА повысит ставку снова, это не приведет к развороту тренда наверх. Получается, что и с фундаментальной точки зрения все остается, как было. Банк Англии может поднять ставку еще один или два раза, фунт может локально вырасти, но в среднесрочной перспективе продолжит падение. На 24-часовом ТФ пара GBP/USD приближается к уровню Фибоначчи 50,0%, который может стать отправной точкой для восходящей коррекции. Однако обращаем внимание трейдеров на тот факт, что пока что все двухмесячное движение вниз само выглядит, как коррекция. Лишь преодоление уровня 1,2300 позволит говорить о нем, как о новом нисходящем тренде. Поэтому, несмотря на падение британской валюты на 700 пунктов, восходящий тренд все еще может возобновиться. Однако мы считаем, что для этого фунту необходимо упасть хотя бы в область уровня 1,18$. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 15 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2338 и 1,2500. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться около своих локальных минимумов и регулярно обновляет их. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2390 и 1,2338 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2573 и 1,2604. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. ЕЦБ принял не самое ожидаемое решение, но в целом не удивил ничем.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2480 привело к сигналу на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. К сожалению, на фоне высокой волатильности во второй половине дня добиться подходящих точек входа в рынок так и не получилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по розничным продажам в США и отсутствие статистики по Великобритании – все это привело к дальнейшему падению британского фунта к новым месячным минимумам. Сегодня покупатели фунта получат шанс на небольшую восходящую коррекцию, но учитывая, что рыночные ожидания сместились в сторону дальнейшего повышения ФРС процентных ставок, вряд ли крупные игроки буту сломя голову скупать фунт даже по таким привлекательным ценам. По этой причине действовать предпочту лишь после снижения и формирования ложного пробоя на 1.2395, где вместе с дивергенцией на индикаторе MACD можно будет получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2411. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, так что уже там быки столкнуться с проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после публикации итогов опроса в отношении ожидаемой инфляции в Великобритании укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2478, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2509, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2395, а также отсутствия там активности от покупателей, давление на фунт вновь увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2369, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2411, а также забирать под контроль новый минимум 1.2395. Действовать на 1.2411 буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к 1.2395, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2369. Более дальней целью остается область 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2441, покупатели получат отличный шанс в конце недели на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2478. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2509, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0732 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0732 позволили получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 7 пунктов спрос ослаб. Решение ЕЦБ повысить процентные ставки вместе с пересмотренными в худшую сторону прогнозами по инфляции и экономике привели к распродаже евро уже во второй половине дня. Защита покупателями поддержки 1.0665 дала сигнал на открытие длинных позиций, но после коррекции к 1.0700 давление на пару вернулось. Продажи от 1.0700 также позволили забрать с рынка еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Риск наступления рецессии в еврозоне сейчас более велик, чем когда-либо. Повышение процентных ставок Европейским центральным банком с целью дальнейшей борьбы с инфляцией лишь подтвердили всю трудность положения, в котором сейчас находится европейский регулятор. Вышедшие вчера данные по розничным продажам в США, которые резко подскочили в августе, лишь увеличили спрос на американский доллар, так как по всей видимости на следующей неделе Федеральная резервная система также может пойти на увеличение стоимости заимствований еще на четверть пункта.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии и индексу потребительских цен Франции, которые могут еще больше убедить инвесторов в правильности действий Европейского центрального банка. Также ближе к середине дня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, от которой мы вряд ли услышим что-то новое. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару и действовать буду лишь после снижения и защиты ближайшей поддержки 1.0633. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD приведут к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления ближайшего сопротивления 1.0674. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0711. Самой дальней целью выступит область 1.0746, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0633, что вполне возможно, ведь медвежий рынок никто не отменял, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0595, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок и все что сейчас им нужно – защита ближайшего сопротивления 1.0674, куда к моменту роста пары могут подтянуться и средние скользящие. Отсутствие инициативы со стороны покупателей и ложный пробой на 1.0674 будут хорошим сигналом на продажу евро в продолжение тренда, что откроет прямую дорогу к месячному минимуму 1.0633. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0595, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0674, покупатели получат очень хороший шанс на компенсацию большей части вчерашнего падения. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0711. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. ЕЦБ принял не самое ожидаемое решение, но в целом не удивил ничем.

Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели резко и быстро возобновила нисходящее движение. В последние несколько дней мы откровенно ждали восходящей коррекции, но рынок показал, что пока не готов к такому развитию событий. Волатильность была слабой, а трендовые движения отсутствовали даже внутри дня. Поэтому с четвергом были связаны большие надежды, которые могли позволить рассчитывать на возобновление тренда или начало коррекции. Как видим, рынок выбрал первый вариант, и мы не может его обвинить в алогичности. Начать следует с того, о чем мы говорили уже много раз. Все повышения ставки ЕЦБ были отработаны рынком уже давным-давно, точно также как и в случае с ФРС. Экономика ЕС гораздо слабее экономики США. Ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС и таковой и останется. Поэтому оснований расти у евровалюты нет никаких. Техническая коррекция – пожалуйста, но, как видим, даже с ней возникают определенные проблемы. Таким образом, мы считаем, что вчера рынок отреагировал на итоги заседания ЕЦБ абсолютно нормально. Даже при условии повышения ключевой ставки рынок понимает, что «момент конца» близок. Окей, ставку повысили в сентябре, и на этом может быть поставлена жирная точка. В разница между этим вариантом и вариантом с паузой в сентябре и повышением в октябре? ЕЦБ в любом случае готовится к завершению ужесточения, а значит поводов покупать евровалюту больше нет. Впрочем, их и раньше было немного. На 24-часовом ТФ цена подбирается к уровню Фибоначчи 38,2%, который мы неоднократно называли целевым. Если помните, еще несколько месяцев назад мы говорили, что пара вернется в область 5-6 фигур. Теперь нужно уверенно преодолеть уровень 1,0609, тогда евровалюта получит потенциал падения вплоть до ценового паритета с долларом. Кристин Лагард не сгладила опасения рынка. Начать разбирать результаты заседания ЕЦБ следует с того момент, что падение началось ровно в тот момент, когда рынок узнал о повышении ставки, а не во время выступления Кристин Лагард. Это означает, что не риторика Лагард обрушила евровалюту, а именно решение повысить ключевую ставку. Да, это выглядит достаточно странно, так как обычно ужесточение монетарной политики приводит к росту национальной валюты. Но мы уже говорили много раз, что ждем от евровалюты падения при любом фундаментальном фоне. Слишком уж перекупленной и необоснованно дорогой она была в последнее время. Госпожа Лагард на пресс-конференции «оставила дверь открытой» для дальнейшего ужесточения, но рынок ей не особо поверил. Если представители ЕЦБ уже два месяца рассуждают о нецелесообразности нового повышения ставки, то очевидно, что финал близок. Поэтому, в принципе, было уже неважно, поднимет ставку ЕЦБ в сентябре или не поднимет. Скажем честно, мы ожидали, что небольшой рост евровалюты все же случится, а затем возобновится падение. Рынок решил по-своему и возобновил продажи даже без коррекции. ЕЦБ, по сути, вчера подтвердил, что готов бороться с высокой инфляцией несколько лет. Если ужесточение завершится до конца года(а остается всего лишь два заседания), то ставка просто не успеет вырасти до тех уровней, чтобы инфляция вернулась к 2% в течение хотя бы года. А это значит, что рецессии ЕЦБ тоже опасается и не готов гробить собственную экономику, чтобы понизить инфляцию еще на 1%. В этом и заключается основное различие между ним и ФРС. ФедРезерв на основании сильной экономики может повышать ставку как угодно высоко. В последние два месяца наблюдался рост инфляции, следовательно, ФРС повысит ставку еще один или два раза. И все это факторы в пользу поддержки американской валюты, а не евро. Поэтому, как и раньше, мы считаем, что евровалюта будет продолжать падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 сентября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0580 и 1,0716 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новую попытку скорректироваться наверх. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение на Юг. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0580 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх или до закрепления выше мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,0803 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Сказка закончилась, настали суровые будни. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели упал вслед за евровалютой. Причин и оснований у британского фунта падать не было никаких, однако европейская валюта упала и фунт упал вслед за ней. Мы неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что евро и фунт часто тянут друг друга за собой, вчера именно это и произошло. Впрочем, мы не видим в падении фунта ничего экстраординарного. В течение недели пара отчаянно пыталась скорректироваться, но вместо этого мы наблюдали банальный флэт. Это говорит о том, что быки чрезвычайно слабы и не горят желанием покупать. А раз они не хотят покупать, значит медведи будут продавать. Нужен был только триггер для новой волны распродаж. Вчера таким триггером стало заседание ЕЦБ. Торговые сигналы по фунту были также не самыми лучшими, но все же лучше, чем по евровалюте. На европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии, поэтому следовало открывать короткие позиции. На момент выхода данных по ставке в Евросоюзе, по сделке можно было выставить Стоп Лосс в безубыток, так как уровень прибыли на тот момент был невысок. В последствии пара опустилась гораздо ниже, но начался традиционный «шторм», который привел к «пляскам» около области 1,2429-1,2445. Мы считаем, что отрабатывать сигналы в этой области уже не следовало, так как и по первой сделке была получена неплохая прибыль. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может. Теперь нам предстоит пережить заседания Банка Англии и ФРС на следующей неделе, а фунт вполне может просесть еще ниже, так как рынок сейчас не смотрит на Север. И не смотрит абсолютно закономерно. На 15 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2594) и Киджун-сен (1,2470) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций, а в США – выйдут отчеты по настроению потребителей от университета Мичиган и промышленному производству. Оба – второстепенные, и вряд ли вызовут сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс