AUD/USD. РБА не стал союзником оззи

Итоги октябрьского заседания Резервного банка Австралии разочаровали покупателей пары aud/usd. Впервые с октября 2022 года пара протестировала область 62-й фигуры, реагируя на сложившуюся ситуацию. И хотя локомотивом нисходящего импульса выступает американская валюта, оззи также внёс свой вклад в развитие южного тренда. Вопреки ожиданиям, РБА не стал анонсировать повышение процентной ставки, оказав тем самым давление на aud/usd. Мишель Баллок – новый руководитель Центробанка – де-факто продолжила осторожную политику своего предшественника. Несмотря на достаточно резкий рост августовской инфляции, она не стала махать шашкой, дав понять, что не будет спешить с дополнительным повышением процентной ставки. Здесь необходимо напомнить, что индекс потребительских цен в Австралии в августе неожиданно вырос – сразу до 5,2%. После нескольких месяцев нисходящего движения инфляция снова начала ускоряться. Данный факт породил предположения о том, что по итогам октябрьского заседания РБА ужесточит свою риторику. При этом подавляющее большинство экспертов не ожидали от ЦБ повышения ставки уже в этом месяце. Ведь для полноты картины необходимы квартальные данные, а они будут опубликованы только 25 октября. И всё же ястребиные ожидания явно доминировали среди трейдеров, по крайней мере в контексте ожидания вербальной накачки со стороны РБА. Этого не произошло. Резервный банк сохранил основные формулировки сопроводительного заявления в прежнем виде, сохранив при этом центральный прогноз по инфляции, предусматривающий возвращение инфляции в целевой диапазон к концу 2025 года. Регулятор указал, что инфляция в Австралии уже прошла свой пик, однако по-прежнему остается слишком высокой и будет оставаться таковой «ещё некоторое время». И хотя РБА заявил о том, что в дальнейшем может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики («для обеспечения разумных сроков возврата к целевой инфляции»), данная фраза носила скорее дежурный характер. Австралийский регулятор сохраняет выжидательную позицию четвёртый раз подряд, и каждый раз «предупреждает» о том, что может ужесточить ДКП в случае такой необходимости. Другими словами, РБА не слишком обеспокоился ростом индекса потребительских цен в августе. Формулировки сопроводительного заявления практически не поменялись, инфляционный прогноз не изменился. Резервный банк не стал союзником оззи, вопреки ожиданиям многих аналитиков. Австралийский доллар в свою очередь потерял почву под ногами, причём в самый неподходящий для этого момент – в тот момент, когда его американский тёзка стал резко набирать обороты. Ястребиные заявления некоторых представителей ФРС (Местер, Боуман), рост производственного индекса ISM (до 49-ти пунктов при прогнозе спада до 47,2) и рост доходности 10-летних трежерис (до 16-летних максимумов) – все эти факторы оказали сильнейшую поддержку гринбеку. Индекс доллара США сегодня подобрался к границам 107-й фигуры – впервые с ноября прошлого года. Азиатские рынки акций, которые сегодня закрылись существенным снижением индексов, лишь дополнили соответствующую фундаментальную картину. Торговые площадки материкового Китая и Южной Кореи сегодня не работали в связи с государственными праздниками, тогда как гонконгский индекс Hang Seng потерял 3% по итогам торгов, опустившись до минимальной отметки за последние 11 месяцев. Снизился и японский индекс Nikkei 225 (на 1,8%). Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены aud/usd. РБА не оказал поддержку австралийскому доллару, тогда как американская валюта пользуется поддержкой сразу нескольких фундаментальных факторов. Оззи на протяжении многих недель держался на плаву, сдерживая натиск долларовых быков. Данная стрессоустойчивость была обусловлена прежде всего ястребиными ожиданиями относительно дальнейших действий РБА (особенно после релиза данных по росту инфляции в Австралии в августе). Но осторожные формулировки Центробанка ослабили позиции австралийской валюты, после чего медведи aud/usd «взяли власть в свои руки». На мой взгляд, нисходящий тренд aud/usd себя не исчерпал. Даже если рассматривать ситуацию с точки зрения техники, то никаких препятствий для снижения цены как минимум к отметке 0,6240 нет. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах H4, D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший, наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на недельном графике, которая соответствует таргету 0,6240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может откатить к 23 500 прежде, чем продолжит рост

Bitcoin в начале октября, который известен на рынке как Uptober, поднялся до уровня 28 500 долларов. Считалось, что этот рост был вызван оптимизмом по поводу более широкого распространения криптовалют после того, как вчера начали торговаться фьючерсные ETF на Ethereum.Однако цена упала. Как видим на графике, пробой уровня в 28 000 долларов оказался ложным, при этом рост цены был четко остановлен сопротивлением локального восходящего канала. Если обратить внимание на этот тренд, то можно предположить, что новая волна восстановления может начаться из области вблизи 27 000 долларов за Bitcoin.Рано волноваться по поводу UptoberЭксперты отмечают, что рост цен оказался недолгим, поскольку макроэкономическая среда по-прежнему агрессивна, а рост доходности казначейских облигаций США оказывает давление на Bitcoin. Кроме того, ФРС потребовалось много времени, чтобы подавить инфляцию. Ожидания более высоких процентных ставок растут. Ужесточение финансовых условий является препятствием для акций и криптовалют.Однако октябрь в целом хороший месяц для рынка криптовалют. Bitcoin закрылся с убытком в октябре только дважды с 2013 года, поэтому рынок надеется увидеть продолжение этой тенденции в этом году.Пока еще слишком рано волноваться по поводу текущих движений цен, потому что маловероятно, что значительное ралли начнется без других катализаторов, которые будут двигать BTC.Аналитики Bitfinex, оценивая возможность ралли BTC, подчеркивают, что долгосрочные инвесторы продолжают увеличивать свои активы, и это увеличивает спрос. Bitcoin в руках долгосрочных держателей продолжает достигать новых пиков по мере того, как краткосрочные держатели продают. Это может вскоре привести к повышению волатильности криптовалют.За счет чего Bitcoin превысил 28 000 долларов?Компания Santiment, занимающаяся анализом ончейн данных, заметила многочисленные массовые транзакции с Bitcoin, проводимые китами, как раз перед тем, как главная криптовалюта на короткое время сумела достичь уровня 28 000 долларов. Однако Bitcoin упал ниже 28 000 долларов, поскольку киты начали перемещать BTC на крупные биржи для продажи.Эксперты Santiment заметили, что незадолго до того, как Bitcoin подскочил на 5,48% до 28 500 долларов, киты вывели значительные суммы BTC с бирж и перевели их в частные кошельки для хранения. Всего было совершено четыре перевода на сумму от 187 до 346 миллионов долларов в биткоинах.Эти транзакции сократили количество Bitcoin, хранящегося на биржах, с 5,99% до 5,73% с 1 сентября, что аналитическая группа Santiment отметила как «продолжающийся позитивный знак». Это ознаменовало самый низкий уровень с декабря 2017 года, после рекордного максимума Биткойна в 20 000 долларов.Whale Alert, трекер значительных криптовалютных транзакций, заметил несколько значительных движений в стеке BTC, которые были переданы на ведущие криптовалютные биржи, такие как Kraken, Coinbase и Binance.Кошельки, отмеченные вышеупомянутым трекером как «неизвестные», перевели 9 895 BTC (на сумму 275 564 475 долларов США) на Kraken, 2 891 BTC (на сумму 80 527 639 долларов США) на Coinbase и 799 BTC (на сумму 22 662 739 долларов США) на Binance.Это совпало с падением Bitcoin ниже уровня в 28 000 долларов, поскольку крупные инвесторы в BTC (киты), начали фиксировать свою прибыль.По данным Santiment, предложение биткоинов на биржах достигло самого низкого уровня с декабря 2017 года. Это снижение является свидетельством того, что киты перевели свои активы на самостоятельное хранение. В большинстве случаев этот трансфер является признаком того, что давление продавцов не может быть безудержным, и Bitcoin может быть готов к новому движению вверх.Чтобы подкрепить свою точку зрения, поставщик сетевых данных объяснил: «И когда мы посмотрим на это в сравнении с предложением Bitcoin на биржах, мы увидим, что большинство крупнейших транзакций с токенами способствовали тому, что монеты все больше и больше перемещались на самостоятельное хранение. В целом это очень позитивный знак, и неудивительно, что октябрь начался с 6-недельного максимума цен».Насколько глубоким может быть откат цены BitcoinАналитик криптовалют Джейсон Пиццино, анализируя перспективы бычьего рынка, сообщил, что ожидает, что BTC и SPX упадут в начале октября, прежде чем войдут в бычий рыночный цикл.Эксперт считает, что третий и четвертый кварталы 2023 года станут периодом, когда мы увидим лучшие возможности для усреднения долларовой стоимости для Bitcoin. Конечно, будут движения вниз. Не все будет гладко, потому что сопротивление очень велико. Еще есть уровень Фибоначчи 50%, который можно повторно протестировать, и макроуровень на уровне 23 600 долларов. Этот уровень является самой низкой точкой текущего диапазона.Bitcoin может протестировать самый низкий уровень октября 2022 года или марта 2023 года. Причина этого в том, что существует вероятность того, что SPX может упасть немного ниже 4110 пунктов в октябре. Причиной возобновления роста Bitcoin станет начало роста SPX в четвертом и первом кварталах 2024 года.Bitcoin также может продолжить свою динамику в сентябре, который закрылся зеленой свечой, но существует более высокая вероятность быстрого падения до 23 630 долларов, а затем прорыва выше 28 518 долларов.Преодолеет ли рынок ключевые уровни в восходящем направлении, будет в центре внимания следующего периода. Самый большой триггер для консолидации, — это уровень 28 500 долларов. Если этот уровень будет пробит, цена сможет протестировать 32 000 долларов. В противном случае существует вероятность падения ниже 25 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар – лучшая инвестиция!

Глядя на то, как долго и как безнадежно падает евро, невольно удивляешься происходящему. Каким бы сильным ни был тренд, но он не обходится без коррекции. Однако EUR/USD двигается на юг на протяжении 12-й недели подряд, а малейшие попытки «быков» перейти в контратаку пресекаются их противниками на корню. Стартовав с 1,127 на экваторе июля, основная валютная пара камнем падает вниз. Такими темпами и до паритета можно дотянуть к исходу октября. Многие факторы, включая дивергенцию в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, а также расхождение в экономическом росте еврозоны и США, уже учтены в котировках EUR/USD. Доллар растет благодаря ралли доходности казначейских облигаций, которое набрало обороты после того, как Конгресс предотвратил отключение американского правительства в начале октября. Инвесторы избавляются от долговых обязательств из-за неудовлетворительной фискальной политики. Штаты и другие страны больше тратят, они вынуждены раздувать дефицит бюджета и наращивать долги. От повышения ставок по облигациям страдает рынок акций. Рост доходности долговых обязательств негативно отражается на S&P 500. Однако речь идет о циклическом процессе. Рано или поздно полученные от продажи акций деньги нужно будет куда-то девать, и инвесторы начнут покупать бонды. К тому же экономика США замедляется, темпы роста инфляции падают. А это не та среда, в которой растет доходность. Чем хуже будет выходить макростатистика по Штатам, тем больше поводов для падения ставок по долгам и коррекции EUR/USD. Динамика S&P 500 и доходности казначейских облигаций СШАПервая проверка на прочность нисходящей тенденции по основной валютной паре произойдет уже на первой неделе октября, когда свет увидят данные по занятости в частном секторе от ADP и отчет о рынке труда США за сентябрь. Разочаровывающая статистика чревата падением доходности казначейских облигаций и укреплением евро против доллара. Причем процесс может пойти очень быстро. Точно также как в настоящее время рынком движет Жадность в отношении «американца», потом ее место займет Страх. Кому охота терять такую колоссальную прибыль?Тем не менее, если откат и случится, он будет носить скорее технический характер. Структурно ничего не изменится. Прежде всего на долговом рынке. Десятилетиями он жил в условиях программ количественного смягчения от ФРС и других центробанков. В условиях низкой инфляции. В настоящее время происходит серьезный сдвиг, без которого 11-недельное пике EUR/USD было бы невозможно. Инвесторы должны привыкнуть к новой реальности. В ней есть альтернативы акциям, да еще какие! Стратегия TINA уже не работает. Технически на дневном графике EUR/USD был четко отыгран пин-бар, что позволило нам нарастить короткие позиции. По мере приближения основной валютной пары к скоплению пивот-уровней вблизи отметки 1,042 возрастают риски отскока. Трейдерам следует зафиксировать часть прибыли и готовится к отчетам об американской занятости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Новая порция предложений от Роберта Кийосаки

На 4-часовом ТФ биткоин все-таки продолжил восходящее движение, преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение вверх. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и может отскочить от нее с возвратом в область 24 350$ - 25 211$. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. На прошлой неделе мы писали о необычной риторике Роберта Кийосаки, который заявил о возможной смерти биткоина и доллара из-за запуска крупным банком Citibank системы трансграничных платежей, которые будут проходить мгновенно и будут доступны круглосуточно и без выходных. Как выяснилось чуть позже, это был сарказм в исполнении автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Господин Кийосаки всё также верит в биткоин, золото и серебро и по нескольку раз в неделю посредством своих аккаунтов в социальных сетях призывает всех покупать эти активы. При чем именно «призывать», а не «советовать». Прогнозы и призывы от Кийосаки выглядят уже настолько навязчивыми, что кажется скоро он начнет это делать с экранов телевизоров в блоках рекламной паузы. Остается только ответить самим себе на вопрос: зачем господин Кийосаки так часто и так настойчиво призывает всех покупать биткоин, золото и серебро? При чем золото и серебро в этом списке явно присутствуют «за компанию». Эти два металла на протяжении столетий выполняют функции диверсификации рисков, сохранения капитала и защиты от инфляции. В рекламе они совершенно точно не нуждаются. Нуждается в рекламе только биткоин, который как-то не слишком хорошо растет в последние годы, явно расстраивая своих владельцев, которые не могут зарабатывать миллионы долларов на притоке новых «хомячков». На этот раз господин Кийосаки заявил, что ФРС готовится запустить национальный цифровой доллар. «Конфиденциальность исчезнет. Золото, серебро, биткоин станут бесценными, как только CBDC попадет на рынок. Покупайте биткоин, золото и серебро, пока не стало поздно!», – призывает посредством Facebook инвестор и автор. Что очень интересно, доводы у господина Кийосаки постоянно меняются. То он призывает покупать биткоин, потому что экономика США скоро рухнет. То – потому что фиатные деньги станут фантиками и перестанут быть нужны всем. То – потому что ФРС запускает цифровой доллар. Вывод один: биткоин – спасение от всех бед! На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – уже отработана, а преодолеет ли линию Сенкоу Спан Б цена на 24-часовом ТФ – неизвестно. Вывод: покупки возможны, но небольшие и осторожные. Цель – 31 000$, но мы больше верим в возврат в область 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Где у доллара выключатель, или Евро, фунт и иена участвуют в гонке на дно

Несмотря на периоды кратковременной слабости, гринбек все еще находится в восходящем тренде, и весомых причин для изменения направления американской валюты пока нет. Коснувшись в минувшую среду самых высоких уровней с конца ноября 2022 года в области 106,80, доллар отступил более чем на 1%, из-за денежных потоков, характерных для конца квартала. «Мы рассматриваем это ослабление USD как коррекционное по своей природе, и оно, скорее всего, вызвано пересмотром портфелей инвесторов в конце квартала», – заявили стратеги Brown Brothers Harriman. «Мы думаем, что эта коррекция не продлится долго, и считаем, что следует искать возможность снова открыть длинные позиции по доллару на более низких уровнях», – добавили они. Достигнув в пятницу пятидневных минимумов в районе 105,60, гринбек сумел отыграть около половины ранних потерь, восстановившись до области выше 106,00. Вышедшие под занавес минувшей пятидневки данные показали, что в августе в США темпы роста базового индекса цен PCE, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, замедлились до 3,9% по сравнению с 4,3% в июле. Впервые с июня 2021 года индикатор оказался ниже отметки 4%. «Динамика индекса Core PCE говорит о том, что инфляция продолжает ослабляться благодаря ужесточению политики ФРС. Проблема в том, что темпы базовой инфляции все еще почти вдвое выше целевого показателя американского ЦБ, поэтому возможность еще одного подъема ставки сохраняется», – отметили специалисты BMO Family Office. При этом нависшая над Соединенными Штатами угроза остановки работы федерального правительства поставила под сомнение еще одно повышение ставок ФРС в ближайшее время, что ограничило восстановительный импульс USD. «Закрытие правительства, которое может начаться в эти выходные, вызовет экономические трудности, которые могут подорвать прогресс, которого мы добиваемся», – заявила в пятницу министр финансов США Джанет Йеллен. «Остановка работы правительства – это совершенно ненужный риск для экономики, которая в остальном доказала свою устойчивость», – предупредила главный экономический советник Белого дома Лаэль Брейнард. По оценкам Bloomberg Economics, каждая неделя шатдауна чревата сокращением годового роста американского ВВП примерно на 0,2%. Однако опасения по поводу остановки работы правительства США, которая должна была произойти 1 октября, пока отпали, поскольку Конгресс в субботу принял решение о временном финансировании, которое продлится до 17 ноября. Новость о том, что в последний момент политикам в Вашингтоне удалось избежать четвертого за десятилетие шатдауна, вызвала облегчение у долларовых «быков». Кроме того, это снизило спрос на долговые обязательства США. В результате доходность десятилетних трежерис в понедельник поднялась выше 4,7%, достигнув 16-летнего пика, что, в свою очередь, привело к росту доллара. «Американец» накануне укрепился почти на 0,8% и зафиксировал самое высокое дневное закрытие с ноября 2022 года, финишировав чуть выше 107,00.После принятия Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства вероятность очередного повышения процентных ставок ФРС несколько повысилась. Срочный рынок сейчас оценивает шансы на подъем ставки по федеральным фондам в ноябре в 30% по сравнению с 20% на прошлой неделе. Член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боумен накануне заявила, что она по-прежнему готова поддержать очередное повышение процентной ставки центрального банка на будущем заседании, если поступающие данные покажут, что прогресс в области инфляции застопорился или продвигается слишком медленно. Опубликованные вчера данные подчеркнули устойчивость экономики США, несмотря на то, что ключевая ставка ФРС находится на ограниченной территории. По информации ISM, индекс деловой активности в производственном секторе страны поднялся до 49,0 пункта в прошлом месяце с 47,6 в августе. При этом компонент занятости повысился до 51,2 с 48,5 пункта, а подиндекс новых заказов вырос до 49,2 с 46,8 пункта. «Есть ощущение, что экономика США сможет выдержать более высокие процентные ставки», – сказали аналитики CIBC Capital Markets. Очевидно, что дела в Соединенных Штатах идут намного лучше, чем за рубежом. К тому же реальные ставки в Америке самые высокие среди крупнейших экономик. Это объясняет, почему гринбек держится вблизи многолетних по отношению к своим основным конкурентам. По итогам вчерашних торгов доллар подорожал против евро и фунта более чем на 0,8%, а относительно иены – почти на 0,3%. Во вторник «американец» обновил максимумы с ноября 2022 года в области выше 107,20. В то же время единая валюта упала до самого низкого уровня с декабря прошлого года в районе $1,0460, стерлинг просел до минимумов с марта в зоне $1,2050, а курс иены достиг самых слабых уровней почти за год около 149,90 за доллар. Уход гринбека выше 106,80 потенциально настраивает на возврат к уровню 108,00 и максимумам конца ноября прошлого года, отмечают экономисты Societe Generale. «Значительно более сильные европейские данные или мощный разворот курса Банка Японии могут вызвать ослабление доллара, но на данный момент это выглядит маловероятным, и мы продолжаем следить за рынком казначейских облигаций США, чтобы увидеть, где спрос и предложение нащупают баланс», – сообщили они. Во вторник доходность 10-летних трежерис продолжила расти и достигла максимальных значений с октября 2007 года к северу от отметки 4,7%. «Распродажа казначейских облигаций США остается в фокусе внимания, и эта тенденция, вероятно, сохранится до тех пор, пока экономические данные США будут оставаться сильными», – считают стратеги Commonwealth Bank of Australia. Если доходность 10-летних облигаций США превысит 5%, пара EUR/USD может увидеть паритет, прогнозируют специалисты Jefferies. За последний месяц хедж-фонды закрыли 24,8 тыс. длинных позиций по евро и открыли еще 5,5 тыс. коротких позиций по единой валюте, что привело к их чистой короткой позиции по EUR в 23,3 тыс. контрактов. «Ни одна другая валюта не подвергалась более масштабному "медвежьему" пересмотру позиций за этот период. Анализ рыночного позиционирования позволяет предположить, что евро, возможно, находится на пути к тому, чтобы еще раз протестировать паритет с долларом», – заявили эксперты Macro Hive. «Мы настроены пессимистично в отношении пары EUR/USD. В США наблюдается гораздо более сильный экономический рост, чем в Европе, и пока видно мало признаков конвергенции. Поэтому неудивительно, что доллар демонстрирует положительную динамику по отношению к евро, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится до 2024 года», – добавили они. Поскольку США являются экспортером нефти, а еврозона – ее импортером, высокие цены на нефть увеличивают реальный доход США и уменьшают реальный доход еврозоны, говорят аналитики Natixis. По их оценкам, на каждые $10 роста цены на нефть США становятся богаче на 0,11% в процентном отношении к ВВП, а еврозона – на 1,65% беднее. Высокие цены на энергоносители являются позитивным фактором для богатых энергоресурсами США и негативным – для еврозоны, полагают стратеги Macro Hive. «Мы думаем, что евро продолжит демонстрировать более низкие показатели по отношению к доллару, и еще одно приближение к паритету вполне вероятно», – сообщили они. По мнению специалистов Commonwealth Bank of Australia, пара GBP/USD также сталкивается с рисками снижения. «Спекулянты накопили большое количество длинных позиций по фунту за последние три месяца, которые были частично закрыты на прошлой неделе. "Лонги" по стерлингу могут еще больше сократиться, если разница в доходности облигаций Великобритании и США станет более отрицательной, что, в свою очередь, окажет давление на GBP/USD», – сказали они. «В настоящее время пара торгуется вблизи отметки 1,2050, и может продолжить свой нисходящий тренд на этой неделе, если доллар укрепится, как мы ожидаем. Следующая поддержка для пары GBP/USD находится на уровне 1,1953», – отметили в Commonwealth Bank of Australia. «Разрыв между 2-летними своп-ставками GBP/USD сократился всего до 17 б.п. – с пикового значения 135 б.п. в июле. Такой разрыв своп-ставок соответствует торговле GBP/USD в районе текущих уровней, однако прорыв ниже 1,2000 не будет расцениваться как отклонение, учитывая "ястребиную" паузу ФРС и "голубиную" остановку Банка Англии», – заявили эксперты ING. «Если мы увидим, что уровень поддержки 1,2000 не устоял и оказался пробит, следующим уровнем поддержки станет мартовский минимум на 1,1830», – добавили они. Утрата GBP/USD поддержки на уровне 1,2075 (38,2% коррекции Фибо прошлогоднего ралли), указывает на риски дальнейшего снижения пары, считают аналитики Scotiabank. «Устойчивый "медвежий" тренд указывает на риск дополнительной слабости при четком прорыве поддержки в направлении 1,1700–1,1800», – сообщили они. Лишь неутешительные данные по NFP в США или валютная интервенция Банка Японии помешают восходящему тренду доллара, отмечают стратеги Societe Generale. Однако если ФРС намерена сокращать свой баланс, а Банк Японии – сдерживать рост доходности, то каким образом можно развернуть гринбек, спрашивают они. «Риски вмешательства могли бы ограничить потери иены; особенно в связи с тем, что пара USD/JPY опасно заигрывает с отметкой 150, что вызывает вербальные интервенции со стороны Токио», – сказали специалисты Mizuho Bank. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что они внимательно следят за валютным рынком и готовы отреагировать. «Однако намерения Министерства финансов страны не являются четкими в части защиты конкретного уровня. Также маловероятно, что Банк Японии изменит монетарную политику под давлением ослабления иены и согласится на "ястребиный" пересмотр под страхом гораздо более длительного экономического ущерба», – считают эксперты Mizuho Bank. Краткое изложение мнений на сентябрьском заседании Банка Японии, опубликованное в понедельник, показало, что политики обсуждали различные факторы, которые необходимо учитывать при выходе из ультрамягкой политики. «Они опасаются слишком раннего ужесточения политики и негативного воздействия такого решения на инфляцию и экономический рост. Однако они заслуживают того, чтобы быть осторожными», – отметили аналитики Kiwibank. Хотя опасения по поводу валютных интервенций будут усиливаться при приближении USD/JPY к сопротивлению на уровне 150, сила доллара указывает на сохранение повышательных рисков для пары в ближайшей перспективе, полагают экономисты Rabobank. «Хотя мы не исключаем некоторой дальнейшей нормализации политики Банка Японии в ближайшие месяцы, масштабы и темпы этого процесса почти наверняка останутся осторожными. Учитывая наше мнение о том, что общее укрепление доллара сохранится и в 2024 году, мы считаем, что пара USD/JPY может удержаться выше уровня 145 в шестимесячной перспективе, если мы не увидим какого-либо серьезного сюрприза со стороны Банка Японии», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

ФРС и дальше будет мешать расти биткоину!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, и это случилось, хоть и с некоторым опозданием. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$... Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Несмотря на то, что в последнюю неделю биткоин торговался с повышением, выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ он закрепиться не сумел. А это очень важный момент. Мы неоднократно отмечали, что не видим биткоин в ближайшее время около 31 000$ и уж, тем более, выше этого уровня. Мы считаем более важным моментом преодоление восходящей линии тренда и отсутствие сильного фундаментального фона для дальнейшего роста криптовалюты номер один в мире. Конечно, есть определенные факторы, которые могут подтолкнуть биткоин наверх. Ведь за свою историю он неоднократно показывал рост на чисто формальных событиях. Тем не менее, если убрать из анализа всю фантастику и необъяснимые движения, остается лишь коррекционный сценарий. Тем временем, один из ведущих стратегов Bloomberg Майк МакГлоун заявил, что давление на «цифровое золото» всегда усиливается, как только криптовалюта переходит в рост. Он заметил, что продавцы занимают сейчас сильные позиции на рынке, так как имеют на своей стороне отличную поддержку в виде монетарной политики ФРС и политики американских властей, которые скептически относятся к любым цифровым активам, считая их угрозой для финансовой стабильности США. По словам МакГлоуна, Комиссия по ценным бумагам и биржам(SEC) продолжает пугать инвесторов своими вечными войнами с криптовалютами и криптокомпаниями, а надвигающаяся рецессия снижает аппетит к риску. В таких обстоятельствах, считает МакГлоун, биткоину будет крайне тяжело показать «бычье» движение. Таким образом, ни потенциальный переход к «голубиной» политике ФРС, ни приближающийся «халвинг» не оказывают «битку» той поддержки, о которой все эксперты говорят весь 2023 год. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$. Также небольшие продажи возможны при отскоке от линии Сенкоу Спан Б.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Пир доллара. Тренд «высокая доходность, крепкий доллар» сохранится на рынках длительное время

Доллар одел корону – и снова во главе валютных рынков. Главная валюта мира показала впечатляющий подъем за последние месяцы. Рост идет за счет высокой доходности в США, стабильных экономических показателей, наплыва в надежные активы и отсутствия заманчивых альтернатив. Как долго продлится этот пир? Долларовое ралли ускорилось в понедельник, когда доходность десятилетних американских гособлигаций достигла новых пиков. К высоким отметкам ее подтолкнули обнадеживающие отчеты ISM в производственной сфере и рекомендации официалов ФРС к увеличению ставок. Кажется, что производственный сектор активизируется после глубокого спада, вызванного пандемией, подтверждая идею о длительном периоде повышенных ставок. На фоне положительных экономических новостей из США, Боумен и Местер из ФРС подсказали, что ставки, возможно, будут продолжать расти. После этого доходность десятилетних государственных бондов достигла 4,70% – максимума с 2007 года, так как вера в стабильность экономики сочеталась с большим бюджетным дефицитом, приводя к оттоку инвестиций из облигаций. Кстати, BlackRock, крупнейший в мире инвестиционный фонд, прогнозирует, что доходность может превысить 5%. Так что у доллара еще есть куда расти, и не зря быки задрали высокую планку в ожиданиях по курсу американской валюты к корзине конкурентов. Отметка 107,19 – максимум 30 ноября 2022 года – тестируется в данный момент, будет важно посмотреть, смогут ли покупатели удержаться выше до закрытия американской сессии. Если это так, то 109,30 – следующий уровень, на который стоит обратить внимание. Чистые оптимисты ждут отметок вблизи 115,0. В общем и целом сейчас доллар удерживается на трех китах. Это наивысшие реальные ставки среди ведущих экономик, быстрый экономический рост и защита от финансовых колебаний благодаря своему статусу безопасного прибежища. Из-за нового всплеска предложения американских облигаций, появившегося на рынке в этом квартале, тренд «высокая доходность, крепкий доллар» может сохраниться еще длительное время.Почему? Когда доходность облигаций стремглав поднимается, другие активы, как правило, становятся менее желанными, так как инвесторы преследуют высокую доходность и стабильность, что государственные облигации и предлагают. Это можно сравнить с гравитацией: с увеличением доходности облигаций прочие инвестиции выглядят менее влекущими. Такое поведение инвесторов объясняет, почему недавно стоимость золота значительно упала. Без возможности генерировать доход, как облигации, золото автоматически становится менее привлекательным, особенно когда гособлигации США обещают доходность в 4,7% годовых. Хотя в течение нескольких месяцев на рынке держались благодаря активным покупкам золота центральными банками, недавний спад цен показал, что даже они стали менее активными. Тем не менее фондовые рынки сумели противостоять этому гравитационному давлению от облигаций. Индекс S&P 500 завершил торги в понедельник стабильно, что в условиях растущей доходности уже достижение. Однако внутри рынка была замечена удивительная динамика: акции роста опередили акции со стабильной доходностью. Такое поведение в условиях повышенной доходности может быть связано с инвестиционными потоками в начале квартала.Центробанки В Австралии Резервный банк оставил свою денежно-кредитную политику без изменений. Несмотря на то что банк не исключает возможности дальнейших корректировок ставок, он выразил опасения по поводу различных экономических рисков, сохраняя осторожный подход. Это негативно сказалось на австралийском долларе, который опустился до минимума за последние 11 месяцев, при этом укрепление американского доллара только усилило этот спад. Далее в эту среду эстафета передается в руки Резервного банка Новой Зеландии. Хотя рыночные прогнозы по повышению ставки составляют лишь 10%, событие обещает быть интересным, учитывая, что инфляция, кажется, активизируется. Бурный прирост населения, сочетаясь с исторически высоким уровнем занятости, усиливает потребительский спрос. Спад новозеландского доллара и увеличение стоимости нефти также могут подстегнуть инфляционные процессы. Вопрос стоит так: решится ли РБНЗ на дополнительное повышение ставок в ноябре? С учетом текущей экономической картины такой шаг был бы обоснованным, однако вспомним, что выборы состоятся уже через две недели, и РБНЗ может избегать явных намеков, чтобы не вступать в политические игры.Данные США Что касается мировой экономической арены, то отчет JOLTS из США, без сомнения, добавит информации для анализа ФРС и, конечно же, для всех рыночных игроков. На что обратить внимание? Ожидается, что количество вакансий в последний рабочий день августа практически не изменится и составит около 8,8 млн. За месяц число принятых на работу и общее количество увольнений мало изменились и составили 5,8 млн и 5,5 млн человек соответственно. Мнение о важности данных по вакансиям от JOLTS и потенциальной реакции рынка. Возможные опасения закрытия госструктур США недавно привели к продаже американских гособлигаций, подняв в цене доллар США. После того как Конгресс одобрил временное финансирование до 17 ноября, внимание инвесторов, возможно, снова сосредоточится на статистике США и ее возможных последствиях для ФРС. Ожидаемое число вакансий, которое будет меньше прогноза, может побудить ФРС к голубиной риторике и ослабить доллар. В то же время, данные, показывающие рост на 9,5 млн и более, могут поддержать доллар. Учитывая текущую переоцененность доллара, реакция рынка на невысокие показатели, возможно, окажется сильнее, чем на неожиданно хорошие новости. Если данные JOLTS покажут замедление на рынке труда, пара EUR/USD может начать рост. Котировки просели ниже предела регрессивного канала, который был замечен с конца июля. Это может указывать на возможную коррекцию. Отметка 1,0500 (фиксированный и психологически важный уровень) является ключевой для этой валютной пары. Если EUR/USD не сможет преодолеть этот порог и будет использовать его как барьер, то следующая цель для медведей может стать 1,0415. В контрасте с этим, если валютная пара выберется из регрессивного канала, укрепившись выше 1,0600, интерес покупателей может возрасти. Уровень 1,0650 может стать следующим барьером, за которым следует 1,0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 октября. Медведи провели штурм в понедельник

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% – 1,0561, разворот в пользу американской валюты и падение под уровень 1,0489. Таким образом, процесс падения котировок может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,0392. Закрепление курса пары над уровнем 1,0489 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,0561. Вчерашний день позволял ожидать образования первого признака завершения «медвежьего» тренда. Напомню, это пробой пика пятницы, 29 сентября. В этом случае сформировалась бы вторая волна вверх и эту совокупность волн можно было бы считать «началом бычьего тренда». Но вместо этого мы увидели новое падение и пробой лоу от 27 сентября. Таким образом, у нас образовалась новая волна вниз и сохранился «медвежий» тренд. И в ближайшие дни опять крайне сложно будет ожидать, что образуется хотя бы один признак завершения «медвежьего» тренда, так как для этого нужен рост к 1,0630 или формация из нескольких волн. Вчера в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторах производства, которые не показали никаких серьезных изменений. Изменений, может быть, и не было, но активность трейдеров была очень высокой. Возможно, причина кроется в индексах деловой активности для производственного сектора США, которые стали известны после обеда. Индекс ISM вырос с 47,6 пункта до 49,0 при более низких ожиданиях трейдеров. Стандартный индекс деловой активности вырос с 47,9 до 49,8 пункта. Таким образом, оба индекса практически вернулись к уровню 50,0, выше которого можно будет считать, что ситуация в промышленном секторе наладилась. Доллар сохраняет высокие шансы на продолжение роста. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,0466. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и новый рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. На сильный рост евровалюты я по-прежнему советую рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Закрепление курса пары под уровнем 1,0466 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,0245. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). 3 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но достаточно важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0489. Первая цель достигнута и преодолена, продажи можно оставлять с целью 1,0392. С покупками сегодня спешить не стоит, можно открывать небольшие Long при отбое от уровня 1,0466 на 4-часовом графике с целью 1,0570. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 октября. Британец будет ждать пятницы

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление под уровнем 1,2175 и падение к уровню 1,2112. Сегодня – было выполнено закрытие под уровнем 1,2112, а падение продолжалось почти до уровня Фибо 200,0% – 1,2039. Отбой курса пары от уровня 1,2039 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2112 и 1,2175. Закрытие курса пары под уровнем 1,2039 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,1883. Вчерашний день давал надежду на образование одного или двух признаков завершения «медвежьего» тренда. Но вместо образования их сформировалась новая волна вниз, которая сохранила «медвежий» тренд и отодвинула на несколько дней вперед возможное его завершение. Теперь для появления соответствующих признаков нужен рост выше 1,2250 или же новые две волны (вверх и вниз). Безусловно, для образования любого из этих признаков потребуется минимум несколько дней. Текущая неделя будет не только интересной, но может стать еще и спасительной для британца, который падает безостановочно уже больше 2 месяцев. В конце недели выйдет важный пакет статистической информации в США, в котором находятся отчеты по рынку труда и безработице. Именно на эти данные теперь и будет рассчитывать британец (вместе с европейцем), чтобы завершить падение. Безусловно, падение может завершиться ранее, но чего ожидать проще: завершения падения на слабых данных из США или же завершения падения на пустом месте? Многие экономисты продолжают опасаться за перспективы американской экономики, а я считаю, рынок труда будет и далее сокращаться, а безработица расти. Может быть эти два отчета помогут евро и фунту прекратить обвал. Но только в том случае, если ключевые отчеты из США покажут слабые значения, а ведь они могут показать и сильные! На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении уровня 1,2008. В данное время назревает новая «бычья» дивергенция у индикатора RSI, которая вновь позволяет рассчитывать на некоторый рост пары. Отбой котировок от 1,2008 также сработает в пользу британца и начала роста. Закрытие под 1,2008 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1832. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 345 единиц, а количество Short – выросло на 17669 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 69 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста два месяца назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе или слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2175 и 1,2112 на часовом графике. Все цели достигнуты. Можно держать продажи открытыми с целью 1,2039, а в случае преодоления – с целью 1,1883. Покупки советую рассматривать в случае отбоя от уровней 1,2039 или 1,2008. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Эксперты бьют тревогу по поводу американской экономики

А пока фондовый рынок США «переваривает» возврат продавцов, Билл Акман из Pershing Square выразил тревогу по поводу экономики, которая, по его мнению, начала замедляться на фоне агрессивного повышения ставок. «Я думаю, что экономика начинает замедляться», — сказал Акман добавив, что уровень реальных процентных ставок достаточно высок, чтобы замедлить темпы роста ВВП.Напомню, что в попытке борьбы с устойчиво высокой инфляцией Федеральная резервная система подняла процентные ставки до самого высокого уровня с начала 2001 года, одновременно сигнализируя, что стоимость заимствований будет оставаться высокой еще долгое время. В прошлом месяце центральный банк прогнозировал, что повысит ставки в этом году еще раз, что оказало значительное влияние на фондовый рынок и американский доллар. Многие экономисты теперь обеспокоены наступлением рецессии, поскольку экономика США продолжает сокращаться под жесткой политикой, проводимой ФРС с марта прошлого года.«Высокие ставки по ипотечным кредитам, а также высокие ставки по кредитным картам начинают действительно оказывать влияние на экономику», - сказал Акман. «Экономика все еще крепка, но она определенно ослабевает. Мы видим множество свидетельств ослабления экономики». Миллиардер также заявил, что, по его мнению, доходность долгосрочных казначейских облигаций может вырасти еще выше в нынешних условиях. Он ожидает, что 30-летняя ставка достигнет середины 5%, а базовая 10-летняя ставка приблизится к этому уровню. Очевидно что то, что сейчас происходит на рынке облигаций, который продолжает стремительно падать, толкая доходность вверх, подтверждает слова миллиардера. ПремаркетАкции компании Warby Parker подскочили примерно на 4% на премаркете после того, как компания Evercore ISI повысила рейтинг розничной сети по продаже очков до "покупать" и заявила, что акции могут вырасти более чем на 50%, так как маржа и рост выручки компании ускорилсь.Акции Point Biopharma выросли на 85% после того, как компания Eli Lilly объявила о покупке производителя противораковых препаратов за 12,50 доллара наличными, или примерно за 1,4 млрд.Акции компании HP выросли на 2,5% после того, как Bank of America повысил их рейтинг до «покупать» с «держать». Банк ожидает улучшения фундаментальных показателей производителя персональных компьютеров. Акции производителя специй McCormick упали примерно на 3% перед началом торгов. McCormick сообщила о прибыли в 65 центов на акцию при выручке в 1,68 млрд. долл. Это соответствовало прогнозу аналитиков, а также значению прибыли на акцию в размере 65 центов и выручки в размере 1,7 млрд. долл.Бумаги Warner Music Group прибавили 3,5% после того, как UBS повысил их рейтинг до «покупать» с «держать». По мнению UBS, компания должна стать долгосрочным бенефициаром тенденций в музыкальной индустрии. Акции Airbnb снизились на 3% на премаркете после того, как агентство KeyBanc Capital Markets понизило рейтинг акций компании на фоне ослабления бума, вызванного постпандемическим спросом на путешествия.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4304 и забирать под контроль $4332, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4382, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 октября: американский фондовый рынок возобновил падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение и практически добрались до минимумов вчерашнего дня, так как риски дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы никуда не делись. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,5%. Казначейские облигации также возобновили снижение на фоне растущего беспокойства инвесторов по поводу исторически высокой стоимости заимствований. Десятилетняя доходность американских облигаций выросла на три базисных пункта до 4,71%, дополнив вчерашний рост на 10 пунктов. Распродажа охватила ни только фондовые, но и товарные рынки: европейский индекс Stoxx 600 упал почти до шестимесячного минимума, а нефть West Texas Intermediate торговалась вблизи отметки 89 долларов за баррель. Индекс доллара достиг 10-месячного максимума.В последнее время все больше и больше экспертов с Уолл-стрит предупреждают о влиянии роста процентных ставок на акции: Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. заявили, что существует риск дальнейшего падения фондового рынка, так как в настоящее время вероятность повышения ставок в ноябре оценивается как один к трем. «Мы не ожидали такого повышения ставок», - отметили в JPMorgan Asset Management. «Сейчас мы видим именно то, что точно замедлит, а то и обратит вспять движение фондовых рынков, зафиксированное в первом полугодии».Снижение казначейских облигаций на этой неделе продолжилось после того, как законодателям США удалось предотвратить остановку работы правительства, что побудило трейдеров повысить ставки на то, что ФРС может и дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику, повысив ставки еще на четверть пункта в ноябре этого года. Комментарии двух руководителей ФРС укрепили эту точку зрения: президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник, что, скорее всего, потребуется еще одно повышение ставки, а глава ФРС Мишель Боуман и вовсе призвала к многократному повышению.Сейчас инвесторы разделились в вопросе о том, нужно ли центральным банкам продолжать повышать ставки или нет, а рынок облигаций и вовсе испытывает их жадность на прочность. При доходности 10-летних облигаций около 4,6% решение в пользу покупки акций становится довольно трудным. Сложно не согласится с тем, что текущая высокая долгосрочная доходность привлекает крупных игроков куда больше, чем рисковый рынок акций. По этой причине не удивляйтесь, если в ближайшее время падение фондового рынка продолжится, а мы увидим обновление сентябрьских минимумов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4304 и забирать под контроль $4332, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4382, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 03.10.2023

В среду (в 01:00 GMT) будет опубликовано решение по монетарной политике РБ Новой Зеландии. Широко ожидается, что руководители новозеландского ЦБ воздержатся от изменений в параметрах текущей кредитно-денежной политики, а процентная ставка будет сохранена на прежнем уровне 5,50%. Между тем NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6150 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6125 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6400, 0.6485 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года), отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.5952 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с перспективой роста к локальному уровню сопротивления 0.6000. Учитывая общую нисходящую динамику пары, рост выше уровня сопротивления 0.6000 пока что маловероятен. Лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6485 выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В основном сценарии ждем возобновления снижения. Пробой локальных поддержек на уровнях 0.5890, 0.5860 может спровоцировать дальнейшее снижение в сторону минимумов с марта 2020 года, достигнутых вблизи отметок 0.5600, 0.5520. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.10.2023 – 08.10.2023 **) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5565, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.5925, 0.5961, 0.5973, 0.5982, 0.6000, 0.6060, 0.6085, 0.6125, 0.6150, 0.6200, 0.6258, 0.6310, 0.6385, 0.6400, 0.6485, 0.6500, 0.6510 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБ Новой Зеландии

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре, по итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике руководители РБ Австралии решили не вносить изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики, оставив процентную ставку на уровне 4,1%. Завтра (в 01:00 GMT) свое решение по монетарной политике опубликует РБ Новой Зеландии (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.10.2023 – 08.10.2023). Широко ожидается, что руководители новозеландского ЦБ также воздержатся от изменений в параметрах текущей кредитно-денежной политики, а процентная ставка будет сохранена на прежнем уровне 5,50%. «Повышение процентных ставок начинает сдерживать спрос, поскольку последствия предыдущего повышения официальной денежной ставки Резервного банка (OCR) отражаются на экономике в целом. К этому добавляется риск снижения спроса на новозеландский экспорт, в первую очередь из-за ухудшения перспектив роста в Китае», - сообщили в прошлом месяце в Новозеландском институте экономических исследований (NZIER). Многие участники рынка, в связи со слабыми прогнозами относительно новозеландкой экономики, пересмотрели свои ожидания относительно пары NZD/USD до конца года в сторону понижения, учитывая также сохраняющейся позитивной динамику американского доллара, риски для глобального роста в целом, а также слабые перспективы роста в Китае. В сопроводительном заявлении руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Если же в нем будут содержаться «ястребиные» намеки на возвращение к жесткой политике и к дальнейшему повышению процентной ставки, то ослабление новозеландской валюты и падение пары NZD/USD может остановиться вблизи локальных поддержек на уровнях 0.5890, 0.5860. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Это тоже необходимо иметь в виду при планировании своей торговой стратегии. Кстати, относительно динамики NZD сегодня стоит обратить внимание на публикацию (после 14:00 GMT) индекса цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade (GDT). Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем значительная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию может позитивно отразиться на NZD (предыдущие значения: +4,6%, +2,7%, -7,4%, -4,3%, -1,0%, -3,3%, 0%). С технической же точки зрения пара NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6150, 0.6125, долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6400, 0.6485. Пробой локальных поддержек на уровнях 0.5890, 0.5860 может спровоцировать дальнейшее снижение (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 03.10.2023»). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2070 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. На момент написания обзора пара уже провалилась на 17 пунктов от точки входа. Впереди нас ждут цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. Его коллеги по амплуа вчера много говорили на тему повышения процентных ставок с целью дальнейшей борьбы с высокой инфляцией, всплеск которой ожидается уже осенью этого года. Если Бостик будет более мягок в заявлениях, шансы у покупателей фунта появятся, но я бы не сильно рассчитывал на коррекцию в условиях такого медвежьего рынка. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2094 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2162 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2162 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли получится рассчитывать. Может только после слабых данных по США, да и то вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2052 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2094 и 1.2162.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2052 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2016, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2094 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2052 и 1.2016.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0466 в первой половине дня так и не состоялся, так что сигналов по входу в рынок образовано не было. На американскую сессию уровни были скорректированы с учетом ожидаемой статистики. Впереди нас ждут цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. Его коллеги по амплуа вчера много говорили на тему повышения процентных ставок с целью дальнейшей борьбы с высокой инфляцией, всплеск которой ожидается уже осенью этого года. Если Бостик также займет эту позицию, евро может продолжить падение. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0495 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0540. В точке 1.0540 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США и голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0470 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0495 и 1.0540.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0470 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0424, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Продавать советую далее по тренду, даже если показатели MACD будут не в самом лучшем для этого положении. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0495 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0470 и 1.0424.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличный сигнал на продажу фунта в продолжение медвежьего рынка. На момент написания статьи пара прошла вниз около 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что в первой половине дня статистики не было, давление на фунт сохранилось. Возможно, покупатели и получат какой-то шанс во второй половине дня во время выступления члена FOMC Рафаэля Бостика, который может занять более мягкую и выжидательную позицию, но рассчитывать на сильный рост я бы не стал. Если Бостик напомнит трейдерам о том, что с повышением ставок в США все еще не закончено, это укрепит позиции доллара. Отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда не будет представлять большого интереса. Если давление на фунт сохранится, а все к этому и идет, покупателям придется демонстрировать свое присутствие в районе 1.2044. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию в район 1.2090 –новое сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2125, где проходят средние скользящие, Самой дальней целью выступит область 1.2163, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2044, а также отсутствия там активности покупателей во второй половине дня, давление на GBP/USD усилится. В таком случае только защита минимума 1.1991, а также ложный пробой там, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.1927 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт сохраняется и пока покупатели ничего не могут с этим поделать. Действовать лучше всего на коррекции в районе нового сопротивления 1.2090, от которого фунт сегодня уже один раз падал. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с движением вниз к 1.2044. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, усилив медвежий рынок и дав возможность на падение к поддержке 1.1991. Более дальней целью остается область 1.1927, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2090, а это новый уровень сопротивления, совпадающий с локальным дневным максимумом, покупатели получат отличный шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2125. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2163, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2060.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 октября (разбор утренних сделок). Чем выше евро, тем больше желающих продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0481 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0481 привел к сигналу на покупку евро в расчете на выстраивание восходящей коррекции, но после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как вы можете видеть на графике, на фоне отсутствия статистики, да и в целом, общего пессимизма, вызванного ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок, давление на евро вернулось сразу же, как только произошла хоть какая-то восходящая коррекция. По всей видимости, вторая половина дня пройдет под флагом продавцов, так что с открытием длинных позиций будьте предельно осторожны. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика может напомнить трейдерам о том, что с повышением ставок в США все еще не закончено, что укрепит позиции доллара. Отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда не будет представлять большого интереса. Действовать буду только в районе новой поддержки 1.0446, до которой мы так и не дотянули в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции против медвежьего рынка в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0492, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0524. Самой дальней целью выступит область 1.0560, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и медвежьей реакции на вышедшие данные, а не забывайте, что нисходящий тренд никуда не делся, а также отсутствия активности на 1.0446, лучше всего покупки отложить до формирования ложного пробоя в районе 1.0395 – очередной годовой минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, что доказали своими действиями в первой половине дня. В случае роста пары на фоне заявлений представителей ФРС защита ближайшего сопротивления 1.0492, образованного по итогам европейской сессии, а также ложный пробой на нем приведут к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому минимуму 1.0446. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0395. Самой дальней целью выступит область 1.0346, что укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0492, покупатели получат шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0524. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0560 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: насколько глубоким может быть падение?

Как и ожидалось рынком, по итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике руководители РБ Австралии решили не вносить изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики, оставив процентную ставку на уровне 4,1%. При этом, они не исключили возможности её повышения в будущем: «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». Инфляция всё ещё высока, но «уже прошла свой пик» и, по прогнозу, «продолжит снижаться и в конце 2025 года вернется в пределы целевого диапазона 2% - 3%», говорилось в сопроводительном заявлении. В то же время сопроводительное заявление было умеренно-позитивным. «Инфляция снижается, рынок труда остается сильным, а экономика работает на высоком уровне загрузки производственных мощностей», - сообщалось в нем. И все же австралийский доллар резко снизился после заседания РБА, продолжая развивать нисходящую динамику, в том числе против американского доллара. В нашем вчерашнем обзоре «AUD/USD: сценарии динамики на 02.10.2023» мы предположили, что пробой локального минимума 0.6394 может стать сигналом для наращивания коротких позиций по AUD/USD, остающейся под давлением сильных фундаментальных факторов. Ближайшими целями здесь станут локальные уровни поддержки 0.6360, 0.6335, а более отдалёнными – отметки 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года), 0.6100 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). Как мы можем видеть, события развиваются по нашему основному сценарию, а на момент публикации данной статьи пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6300. Ее пробой и отметки 0.6285 (локальный уровень поддержки) еще раз подтвердит наше предположение о снижении к отметкам 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года), 0.6100 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). Отметим также, что в марте 2020 года, в начале борьбы с негативным воздействием на мировую экономику со стороны COVID-19 пара AUD/USD снижалась к минимумам с 2008 года вблизи отметок 0.5700, 0.5600, 0.5500. Вероятно, до таких минимумов пара не «дотянется» в ближайшем будущем и среднесрочном периоде, а первым сигналом для начала восходящей коррекции может стать пробой вчерашнего минимума 0.6360 и краткосрочного уровня сопротивления 0.6375 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6402 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако только после пробоя локального сопротивления на уровне 0.6500 стоит ждать более высокой коррекции с целями на среднесрочных уровнях сопротивления 0.6590 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6635 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6655 (ЕМА50 на недельном графике). И лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.6985 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Таким образом, предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6335, 0.6360, 0.6375, 0.6400, 0.6420, 0.6445, 0.6454, 0.6470, 0.6500, 0.6560, 0.6590, 0.6600, 0.6635, 0.6655, 0.6700, 0.6740, 0.6800, 0.6840, 0.6895, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7010, 0.7040 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не стали долго раздумывать, полностью нивелировав все достижения соперника, они вчера обновили минимум прошлой недели. Дневное закрытие под важными поддержками (1,0500 – 1,0542) направило внимание на месячный рубеж 1,0447. Если медведям и этого окажется мало, то следующий ориентир расположен сейчас на 1,0295 (нижняя граница недельного облака). На активность игроков на повышение по-прежнему может повлиять притяжение уровней 1,0500 – 1,0542. К данным сопротивлениям готов присоединиться дневной краткосрочный тренд (1,0568). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение смогли вчера удержать основное преимущество, сохранив за собой обладание недельной долгосрочной тенденцией. В результате ключевые уровни сегодня по-прежнему выступают в роли сопротивлений 1,0515 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0543 (недельная долгосрочная тенденция). Медвежьи ориентиры внутри дня в настоящий момент расположены на 1,0439 – 1,0400 – 1,0324. В случае смены настроений и пробоя 1,0515-43 для бычьей активности откроется дорога к сопротивлениям классических Пивот уровней (1,0554 – 1,0630 – 1,0669). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день показал, что игроки на понижение настроены решительно. Удастся ли им сохранить темпы снижения, покажет время. Притяжение месячного среднесрочного тренда (1,2135) способно до сих пор сохранять своё влияние на рынок. Следующим понижательным ориентиром на данном участке в настоящий момент служит верхняя граница недельного облака (1,0940). Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение, так как рынок работает ниже ключевых сопротивлений сегодняшнего дня 1,2128 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2160 (недельная долгосрочная тенденция). Следующими ориентирами для снижения внутри дня сейчас служат 1,2037 – 1,0991 – 1,1900 (поддержки классических Пивот уровней). Изменить действующий баланс сил поможет пробой и закрепление выше зоны сопротивлений ключевых уровней 1,2128-60 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если игрокам на повышение удастся это организовать, то следующими ориентирами для подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2174 – 1,2265 – 1,2311). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс