Вечерний обзор 05.06.2020. EURUSD - у евро сильный потенциал роста

Нонфарм-ы: 2.509 новых безработных за май в США. Прогноз был +9 млн.То есть данные намного лучше прогноза.Евро снизился на данных, но совсем незначительно - потенциал роста евро остается сильным.Вероятно, евро выкупят и пойдут на 1.1500.Можно пытаться купить по текущим.Более консервативно покупка после сильного отката в район 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июня (разбор утренних сделок). Быки не сумели зацепиться за сопротивление 1.1358.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на сопротивление 1.1358 и рекомендовал от него открывать длинные позиции лишь после прорыва и закрепления выше этого уровня. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки сумели пробиться выше 1.1358, однако при повторном тесте этого диапазона сверху вниз получить необходимую точку входа не удалось. В результате этого торговля вернулась диапазон 1.1358, так и не сформировав сигнал на покупку евро. Во второй половине дня акцент будет сделан на американском рынке труда и на отчетах по уровню безработицы, так как с технической точки зрения ничего не поменялось. Лишь повторный прорыв и закрепление на выше сопротивления 1.1358 сохранит привлекательность EUR/USD и приведет к очередной волне укрепления в район максимумов 1.1422 и 1.1459, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако если данные по состоянию американского рынка труда окажутся лучше прогнозов экономистов, это приведет к снижению пары во второй половине дня. На покупки в таком случае можно будет рассчитывать после коррекции в район поддержки 1.1274, при условии формирования там ложного пробоя, либо открывать длинные позиции сразу на отскок после теста минимума 1.1195.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с задачей в первой половине дня и не пустили EUR/USD выше сопротивления 1.1358, сформировав там ложный пробой, что позволило образовать сигнал на продажу евро. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на нисходящую коррекцию евро в район поддержки 1.1274, где рекомендую фиксировать прибыль. При более хороших данных по рынку труда США, медведи могут попытаться дотянуться до поддержки 1.1195, но это, конечно, вряд ли. Если восходящий тренд в EUR/USD продолжится, то после прорыва сопротивления 1.1358 рассматривать новые короткие позиции рекомендую только после обновления сопротивления 1.1422 либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1320 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1358 обязательно приведет к новой волне роста евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на понижение до 1657.USDCHF - сетка лимитных покупок от текущей цены и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть растет в цене, но сомнения одолевают

Стоимость нефтяного сырья продолжает стремиться вверх, хотя динамика все же немного растеряна. Сырье марки WTI сегодня остается практически без движения, что, конечно, в сложившейся ситуации можно считать скорее плюсом, чем минусом. Впрочем, на протяжении уже шести недель подряд оба сорта черного золота демонстрируют увеличение по итогам недельной работы. Основной фактор, заставляющий нефть оставаться в позитиве, – это готовность стран-членов ОПЕК продолжить договоренности о снижении добычи сырья на своей территории в целях поддержания и стимулирования спроса.На этой неделе новости из ОПЕК были весьма неоднозначными. Так, положительным моментом стало решение России и Саудовской Аравии о том, что на территории их стран добыча нефти продолжит сокращаться еще в течение какого-то периода. Напомним, что вопрос стоял довольно остро, поскольку РФ выражала ясные сомнения в необходимости данного шага. Тем не менее стороны, похоже, пришли к консенсусу. По крайней мере, сокращение в июле продолжится, а дальнейшие действия будут приниматься исходя из ситуации на мировых рынках.Однако есть и некоторый негатив, который заставляет инвесторов выражать сомнения по поводу успеха нового этапа договоренностей. В случае если хотя бы одна из стран-участниц не станет исполнять своих обязательств по сделке, соглашение рискует полностью расстроиться. Уже сейчас есть два государства, которые подошли к своим обязательствам не слишком серьезно. В ним, в частности, относятся Нигерия и Ирак, которые не спешат исполнять сделку в полном объеме. Конечно, подобные настроения не могут не быть замечены участниками рынка, что в свою очередь вносит определенную долю неуверенности.Данные статистики говорят о том, что на сегодняшний день группировка ОПЕК смогла добиться сокращения добычи сырья на 8,6 млн баррелей в сутки, что соответствует 89% от сделки. Для полного 100%-ного выполнения договора необходимо снизить добычу еще на 1,1 млн баррелей в сутки, чем и планируют заняться страны в текущем месяце.Однако нужно еще достичь согласия о продлении сделки между всеми членами организации, что планируется сделать в ближайшее время. Так, на 6 июня намечена встреча министров ОПЕК, на которой уже, возможно, получится подписать часть договоренностей. Немного ранее поступали новости о том, что встреча технического комитета состоится не 5 июня, как планировалось, а 17-го, а встреча министров - не 8 июня, а 18-го. Если этот перенос состоится, нефтяной рынок ощутит новую волну напряжения.Что касается предложения, то пока на нефтяном рынке его избыток, спрос не слишком сильно растет и может оказывать значительную поддержку. Именно этот факт и должен стимулировать государства к скорейшему принятию решения по дальнейшему сокращению добычи. В противном случае весь процесс, направленный на установление равновесия, может быть подорван, что, конечно, можно будет назвать новой волной кризиса, которой никто не хочет.Настроение инвесторов пока остается непоколебимым: на него не способна повлиять сейчас даже статистика по запасам нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что на прошлой неделе было отмечено сокращение коммерческих запасов на 0,4%, что соответствует 2,077 млн баррелей. Запасы бензина, напротив, стремительно увеличились на 2,8 млн баррелей, хотя эксперты предполагали, что произойдет рост никак не выше чем на 1 млн баррелей. В то же время поступали сообщения о том, что спрос на дизельное топливо продолжает падать: он уже достиг своих минимальных за последние двадцать с лишним лет отметок. Все это является лишним доказательством того, что экономика США не сможет быстро выбраться из кризиса. Сегодня утром на торговой площадке в Лондоне цены фьючерсов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в августе подросли на 0,53%, или 0,21 доллара, что позволило им переместиться на строчку в 40,20 доллара за баррель. Напомним, что при закрытии вчерашних торгов также был зафиксирован рост на 0,5%, или 0,2 доллара, и стоимость остановилась на отметке в 39,99 доллара за баррель. На электронной торговой площадке в Нью-Йорке фьючерсы нефтяного сырья марки WTI с поставкой в июле незначительно продвинулись вверх на 0,05%, или 0,02 доллара, что отправило их на уровень в 37,41 доллара за баррель. В целом за текущую неделю нефть обеих марок увеличила свою стоимость примерно на 6%, что нельзя не считать хорошим результатом. Дальнейшее движение будет обусловлено решением ОПЕК.Большинство аналитиков считают, что рост нефтяного сырья будет продолжаться еще как минимум до понедельника, пока не станут известны подробности встречи министров ОПЕК и не появится определенность относительно ратификации второго этапа сделки по снижению добычи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть признаки кардинальных изменений, но так ли это, а теперь о деталях.Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, восходящий настрой вновь был приоритетной позицией на рынке, где трейдеры на основе инерционного хода вернулись в пределы верхней границы флетового формирования 1,2150//1,2350//1,2620. Стоит учесть, что это уже третья неделя, где сохраняется бычий настрой, а суммарное изменение составляет практически 600 пунктов в пользу фунта стерлинга.В плане верхней границы 1,2620 имеется четыре касания за все время построения коридора, где относительно текущего дня имеются первые признаки кардинальных изменений. Если произвести сравнительный анализ торговых инструментов ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР, то будет видно, что обе пары имеют характерную перекупленность, но в то же время они находятся на грани изменений рыночного такта, а также среднесрочного настроя. При таком положение может показаться, что ключевые тенденции уже не оказывают должного влияния на рынок, но это изменчивое суждение, так как при разборе трендов стоит рассматривать глобальные движения, а не локальные скачки, которые и могут показаться крайне масштабными.Стоит ли рассматривать пробой флетовой формации 1,2150//1,2350//1,2620, почему бы и нет, в принципе, мы и так все время его и рассматриваем, только при разных обстоятельствах. Не стоит забывать, что уровни, как и каналы и даже тренды, не бывают вечные, просто для каждого отдельного случая нужно совершенно разный промежуток времени.В плане волатильности фиксируется ускорение относительно двух минувших дней, но сам показатель активности за четверг [132 пункта] полностью соответствует в среднесуточной динамике.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на коротких позициях, где в пределах значения 1,2500 произвели фиксацию прибыли. Дальнейшие позиции на продажу предполагались после фиксации цены ниже 1,2470, чего так и не произошло. В свою очередь, альтернативный сценарий пришел в действие, как только цена поднялась на уровень 1,2550, в итоге был получен очередной профит. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что с начала мая динамика в разы ускорилась, что уже допускает возможность перехода из стадии диапазонного колебания к направленному.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликовали заявки на пособие по безработице. Так вот, число повторных заявок возобновило рост 21 487 000, где все заговорили о Великой Депрессии. Первичные заявки, наоборот, демонстрируют снижение, но их число все равно очень высокое, 2 284 00.Основным событие четверга стало заседание Европейского Центрального Банка, где базовую процентную ставку оставили на нулевом уровне, но в то же время расширили программу количественного смягчения на 600 млрд евро, до 1,35 трлн евро. А срок действия программы продлён на полгода – до 30 июня 2021.В плане общего информационного фона мы имеем приближающийся к концу очередной раунд переговоров о торговых отношениях после Brexit. Здесь следует быть предельно внимательным, так как имеющийся раунд является ключевым по ряду моментов, и если мы вновь увидим бездействие сторон, то фунт стерлинг теоретически может быть подвержен сильному давлению.Сегодня в плане экономического календаря имеется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы, вероятно, поставит новый антирекорд 19,5%, что будет шоком для инвесторов. В то же время из доклада мы увидим сокращение количество рабочих мест еще на 8 870 000. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря сосредотачивает на себе немалый пакет статистических данных, но все же основным событием по праву считается заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 9 июняСША 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за апрельСреда, 10 июняИтоги заседания ФРС – 21:00 мскПресс-конференция ФРС – 21:30 мскЧетверг, 11 июняСША 15:30 мск – Индекс цен производителейСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 12 июняВеликобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за апрельВеликобритания 09:00 мск – ВВП (м/м), за апрельДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть локальный скачок цены за пределами верхней границы флетового формирования 1,2150//1,2350//1,2620, где котировка впервые за долгое время тенями свечей задела координат 1,2688, но зафиксироваться относительно четырехчасового периода ей так и не удалось. Фактически мы по-прежнему ведем концентрацию торговых сил в пределах значения 1,2620, где перегрев длинных позиций виден невооруженным взглядом. Можно предположить, что колебание цены в пределах 1,2580/1,2670 еще сохранится некоторое время, что будет являться своеобразной платформой для последующего ускорения. Относительно торговых рекомендаций, то здесь следует учесть, что для изменения тактовой составляющей рынку необходимо зафиксироваться выше 1,2670, на четырехчасовом периоде, после чего на локальном ходе получить повреждение на районе 1,2770, что будет означать пробой флетовой формации.Короткие позиции имеют более легкою структуру по причине общего тренда, где котировке достаточно зафиксироваться ниже, чем 1,2570, для возобновления прежнего колебания.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2670, в сторону 1,2770.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2570, в сторону 1,2500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодову сигнализируют о покупке за счет восходящего интереса.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (5 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 106 пунктов, что уже практически составляет среднесуточный показатель. Можно предположить, что в случае сохранения спекулятивной активность, волатильность еще может возрасти.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD отметилась головокружительным ралли, не пора ли зафиксировать прибыль?

Евро вышел в лидеры валютного рынка по итогам июньского заседания ЕЦБ.Росту единой европейской валюты также способствовало ослабление гринбека широким фронтом. После краткосрочного восстановления индекс USD возобновил снижение и опустился ниже 97 пунктов впервые с начала марта.Ралли фондовых индексов США на фоне тяги к риску оказывает давление на защитный доллар, которому не помогает даже рост доходности трежерис.Европейский ЦБ дал рынку гораздо больше, чем тот ожидал. Регулятор увеличил экстренную программу выкупа активов на €600 млрд, до €1350 млрд, и объявил о том, что она продлится как минимум до июня 2021 года. В результате единая европейская валюта укрепилась, а пара EUR/USD достигла трехмесячных максимумов, поднявшись выше отметки 1,1300.По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, решение о расширении QE было принято Управляющим советом единогласно. Между тем газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что президент Бундесбанка Йенс Вайдман предупредил француженку о том, что если подобного рода QE будет длиться долго, то европейский регулятор рискует быть обвиненным в денежном финансировании национальных правительств, что противоречит законодательству ЕС. ЕЦБ готов наступить на горло собственным правилам в условиях пандемии. Впрочем, как известно, на войне все средства хороши.Единая европейская валюта отметилась одиннадцатидневным ростом против доллара США. Это является самой продолжительной с 2011 года победной серией, однако продолжение северного похода основной валютной пары под вопросом. И дело не только в сигнализирующих о перекупленности EUR/USD индикаторе RSI или стохастическом осцилляторе. Многие козыри евро уже отыграны, а процесс ослабления гринбека и роста индекса S&P 500 идет слишком быстро на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, а также продолжающихся разговоров о медленном восстановлении американской экономики. К тому же, согласно прогнозам ЕЦБ, в 2020 году ВВП еврозоны сократится на 8,7% (при условии второй волны пандемии COVID-19 – на 12,6%), а в 2021 году вырастет на 5,2%. В то же время консенсус-оценка экспертов Wall Street предполагает, что в текущем году экономика США просядет лишь на 6,6% и восстановится на 5% – в следующем.Судя по всему, фискальный и монетарный стимулы уже заложены в котировки EUR/USD. Реализация принципа «покупай на слухах, продавай на фактах» вполне может запустить волну коррекции.Кроме того, эйфория на американском рынке акций может в любой момент закончиться, поскольку Вашингтон и Пекин продолжают наносить болезненные уколы друг другу, а рост безработицы в США до 20% способен усилить опасения относительно медленного восстановления национальной экономики. Слабая статистика по американскому рынку труда за май может вызвать падение индекса S&P 500 и создать предпосылки для краткосрочных продаж евро в направлении $1,1315 и $1,1280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 5 июня 2020 года

Не спешим, и ждём нонфармовДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!На этой неделе валютная пара доллар/иена ещё не рассматривалась. Ну что же, восполним этот пробел и проанализируем ситуацию по USD/JPY в последний торговый день текущей пятидневки. Тем более что, в силу своей специфики, данная пара очень сильно реагирует на важные макроэкономические отчёты из США, каковыми, безусловно, являются данные по американскому рынку труда.Итак, сегодня в 15:30 (мск) станет известно об изменении занятости в несельскохозяйственных секторах экономики, а также об изменении уровня безработицы и росте средней почасовой оплаты труда.Последствия пандемии COVID-19 оказали очень существенное влияние на ведущую мировую экономику, поэтому прогнозы по сегодняшним отчётам оптимистичными уж точно назвать никак нельзя. Ожидается, что в мае американская экономика недосчитается 7750 тысяч, что значительно меньше предыдущего показателя минус 20500 тысяч. На мой взгляд, весьма сомнительно, что за последний весенний месяц ситуация с созданием новых рабочих мест так значительно улучшилась, Думаю, что если Nonfarm Payrolls не оправдают ожидания экспертов, доллар США рискует попасть под ещё большее давление продаж. Что касается безработицы, то, по прогнозам, её майский уровень составит 19.4%, в то время как апрельский показатель был на уровне 14.7%. На мой взгляд, это более реалистичный прогноз, так как США столкнулись со вспышкой COVID-19 несколько позднее, чем, скажем, многие европейские страны. А если так, то и негативные последствия для экономики Соединённых Штатов могут быть ещё до конца не выявлены.Прогноз по росту заработных плат весьма скромный, составляет всего лишь 1%. Напомню, что в апреле средняя почасовая оплата труда выросла на 4.7%. А вот здесь интересный нюанс. Дело в том, что рост зарплат напрямую влияет на инфляцию в стране, которая, в свою очередь, определяет дальнейшие шаги ФРС по денежно-кредитной политике, то есть решение по ставкам. В последнее время темпам роста заработных плат уделялось повышенное внимание, и это показатель зачастую перевешивал данные по безработице и NFP. По крайней мере так было до начала эпидемии коронавируса. Какой будет реакция участников рынка сегодня, узнаем и увидим после 15:30 (мск), а пока переходит к рассмотрению графиков USD/JPY. Поскольку данная валютная пара в этом месяце ещё не рассматривалась, начну с итогов предыдущего. MonthlyПо итогам майских торгов пара укрепилась, завершив последний весенний месяц на уровне 107.81. Это немного выше 89 экспоненциальной скользящей средней, но несколько ниже линии Киджун индикатора Ишимоку. Здесь стоит обратить внимание и на другой факт. Три месяца подряд очень сильную поддержку usd/jpy оказывали оранжевая 144 экспоненциальная скользящая средняя и красная линия Тенкан. Торги всех трёх весенних месяцев неизменно закрывались выше указанных индикаторов.Лето пара доллара/иена начала с бурного роста, и в моменте завершения обзора торгуется вблизи 109.28. Главной задачей быков по usd/jpy в этом месяце будет его закрытие выше 50 МА, в пределах облака Ишимоку, а также выше знакового психологического и технического уровня 110.00. При выполнении этих условий в последующем можно рассчитывать на продолжение восходящей динамики. Пока же посмотрим, какова ситуация на более младших таймфреймах и есть ли там сигналы для входа в рынок. DailyНа этой неделе пара демонстрирует отменный рост, в результате которого были пройдены 50 МА, Тенкан, 144 ЕМА и состоялся мощный выход вверх из облака Ишимоку. Всё это случилось на торгах 2 июня, а затем, в последующие дни, восходящий импульс постепенно начал угасать. Сейчас пара находится в ожидании данных по рынку труда США и торгуется без чётко выраженной направленности. Сильное сопротивление продавцов отмечено вблизи уровня 109.40. Именно эта отметка препятствует дальнейшему продвижению котировки в северном направлении. На графике хорошо видно, как 6 апреля отсюда пара упала к 106.00.Вывод и торговые рекомендации по USD/JPYСюда по технической картине на старших таймфреймах, наиболее вероятен восходящий сценарий, а значит покупки пары. Рекомендую присмотреться к открытию длинных позиций после коррекционных откатов в район 109.00-108.70. При этом необходимо учитывать, что если цена закрепится под 109.00, в продолжении восходящего сценария появятся вопросы. Если сегодняшняя свеча будет сформирована в виде разворотной медвежьей модели, в понедельник можно пробовать аккуратные продажи с выносом стопа за сегодняшние максимумы. При этом не рекомендую устанавливать большие цели. Открытие коротких позиций стоит рассматривать в расчёте на коррекцию. Основная торговая идея - покупки.И последнее. В условиях, когда жизнь и экономическая активность в подавляющем большинстве стран налаживается, спрос на защитные активы снижается, а рисковые настроения усиливаются. Именно этим можно объяснить фактор роста доллара США по отношению к японской валюте. Как ни крути, а иена считается главной валютой-убежищем. Не спешим и ждём нонфармов.Хороших выходных! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 июня – итоги анализа отчета СОТ (Commitments of Traders)

EUR/USD и GBP/USD 5 июня – итоги анализа отчета СОТ (Commitments of Traders)EUR/USDОжидаемое вчера торможение ограничилось лишь младшими временными интервалами. Дневной тренд был активно продолжен. Пара достигла следующего важного ориентира – месячного среднесрочного тренда (1,1260). В результате вновь возможно торможение. Прорыв этого сопротивления откроет дорогу к исполнению дневной цели на пробой облака (1,1412-99) и месячному Фибо Киджуну (1,1530). В случае торможения или развития нисходящей коррекции вчерашние сопротивления, во главе с верхней границей недельного облака (1,1225), теперь могут работать как поддержки (1,1225 – 1,1190 – 1,1167). Нужно отметить, что, как и ожидалось, заданная при закрытии предыдущей недели и месяца тенденция получила своё продолжение. Из анализа прошлого отчета СОТ (Commitments of Traders от 26.05.20) был сделан вывод, что крупные игроки рынка, отвечающие за сохранение действующего трендового преимущества, сохраняют и усиливают поддержку игроков на повышение. Предполагалось также, что дневное трендовое движение не обойдётся без глубоких нисходящих коррекций, так как итоговое большинство всё же было на стороне медведей (91,9 % против 86,3%). Но данное ожидание пока не получило подтверждение, возможно, из-за того, что группа Commercials, способная спровоцировать разворот, на момент отчетности не имела значительного и нужного перевеса в позициях short над позициями long. Сегодня закрываем неделю и ждём выхода нового отчета. В настоящий момент преимущество на стороне игроков на повышение, восходящий дневной тренд находится в активной фазе. Коррекционные предпосылки на старших таймах пока не сформированы. На младших таймах, имея поддержку всех анализируемых технических инструментов, развивается восходящий тренд. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней – 1,1400 (R1) – 1,1465 (R2) – 1,1567 (R3). Ключевые поддержки младших таймов расположены сегодня на 1,1298 (центральный Пивот-уровень) и 1,1191 (недельная долгосрочная тенденция). GBP/USDИгроки на понижение исполнили вчера незначительное коррекционное снижение, обновив минимум предыдущего дня. Тем не менее коррекция не получила более масштабного развития. В течение дня она была завершена с продолжением восходящего тренда. Активное продвижение игроков на повышение сейчас сдерживает достаточно широкая зона сопротивлений, объединяющая в себе скопление уровней, – месячный среднесрочный тренд (1,2595), недельное облако (1,2620-70) и недельный Фибо Киджун (1,2710). Для формирования результата взаимодействия со встреченными сопротивлениями понадобится время. В последнем отчете СОТ (Commitments of Traders от 26.05.20) преимущество группы (Non-Commercial) оставалось на стороне медвежьего тренда. Тем не менее сохранить медвежий тренд фунту не удалось. Более того, на дневном графике Ишимоку появился золотой крест, в результате чего к завершению недели пара пришла с восходящим дневным трендом. Видимо, обстоятельства на данном этапе были сильнее крупных трендовых медведей, что лишь подогревает интерес к данным сегодняшнего отчета СОТ. На Н1 действует восходящий тренд. Преимущества технических инструментов, пока полностью на стороне игроков на повышение. Сопротивлениями внутри дня служат классические Пивот-уровни (1,2649 – 1,2707 – 1,2781). Ключевые поддержки, отвечающие за распределение сил на младших временных интервалах, сегодня расположены на 1,2575 (центральный Пивот-уровень) и 1,2508 (недельная долгосрочная тенденция). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 05.06.2020. Covid19 в России; рубль - хорошие цены для покупки долларов и евро за рубли

Коронавирус в России: вязкая стабилизация на высоких уровнях. Выше на графике число активных случаев.Прирост новых случаев +8700, выздоровевших за сутки чуть меньше.Всего на лечении 231,6 тысячи человек, из них в Москве 94 тысячи.В некоторых регионах ситуация настолько тяжелая, что потребовалась помощь армии - Дагестан, Забайкальский край. В Тыве людям отказывают в госпитализации даже в тяжелом состоянии - нет мест в больницах. В Петербурге нагрузка на медицину остается на максимальном уровне с начала эпидемии - более 10 тысяч одновременно на лечении.Эпидемия не спадает, поскольку в регионах (кроме Москвы) карантинные меры были более слабые и еще более ослабились после 12 мая. Поэтому нет снижения.Рубль: начали рисовать дно. Укрепление рубля выдыхается. Можно начинать разыгрывать покупки со стопом ниже последних минимумов, можно покупать по текущим.Причина слабости рубля: низкие всё еще цены на нефть и перспективы значительного спада и длительного кризиса экономики России по причине отказа правительства от прямой финансовой поддержки граждан и малого бизнеса в кризис.В США, например, важнейший инструмент помощи людям в кризис - пособие по безработице, повышенное в кризис.В России в регионах пособие по безработице в МРОТ (12 тыс. руб.) не могут люди получить, получают по 1500 руб.В условиях высокой безработицы низкие пособия - тяжелый удар по спросу и экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июня. Отчет COT. Трейдеры-быки не видят преград на своем пути. Речь Кристин Лагард и итоги заседания ЕЦБ не изменили

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 4 июня на часовом графике продолжала процесс роста. Таким образом, графическая картина пары евро-доллар остается прежней – «бычье» настроение трейдеров, за исключением одного, – торги теперь проходят над восходящим трендовым коридором. Следовательно, в течение вчерашнего дня «бычье» настроение трейдеров стало еще более сильным. Все экономические отчеты и события четверга очень трудно трактовать однозначно. Расширение программы PEPP, решение по которой принял Европейский ЦБ, на 600 миллиардов евро – это хорошо или плохо? С одной стороны – хорошо, так как экономике Евросоюза будет оказана дополнительная помощь для восстановления после кризиса. С другой стороны – это означает, что изначальных 750 миллиардов евро не хватило, а значит масштабы падения экономики гораздо выше, чем ожидалось изначально. Собственно, именно об этом заявила вчера и сама председатель ЕЦБ Кристин Лагард. По ее словам, экономика Евросоюза в 2020 году сократится на 8,7%. Ранее она заявляла, что падение составит от 8% до 12%. В докризисные времена любое смягчение денежно-кредитной политики, стимулирование экономики расценивалось трейдерами, как «медвежий» фактор. Сейчас же мы видим прямо противоположную картину. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD продолжают процесс роста и выполнили вчера закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,1294. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но на таком сильном тренде их и нет смысла отслеживать - они не отрабатываются. Таким образом, трейдерам-медведям нужно теперь ждать отбой от уровня Фибо 100,0% или закрытия под восходящим трендовым коридором на часовом графике. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,1293. Следовательно, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1495. Сетки Фибон-уровней на 4-часовом и дневном графиках совпадают. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Учитывая рост евровалюты в последние дни, эта цель может быть «взята» уже в ближайшую неделю. Обзор новостей: 4 июня в Евросоюзе вышел отчет по объемам розничной торговли, который зафиксировал сокращение на 19,6% г/г. В Америке отчет по обращениям за пособием по безработице был не лучше: дополнительные 1,9 миллиона первичных заявок, и 21,5 миллиона повторных. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Уровень безработицы (14-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (14-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (14-30 GMT).На 5 июня в Европе не запланировано никаких отчетов, а в Америке выйдут важные данные Nonfarm Payrolls и по уровню безработицы. Последний отчет может показать безработицу почти 20%... Отчет COT (Commitments of traders): В течение текущей недели европейская валюта пользовалась спросом и, вероятно, не только мелких трейдеров и игроков. Крупные игроки также активно наращивали Long-контракты, таким образом, новый отчет COT, который выйдет уже сегодня после обеда, должен показать существенное увеличение числа контрактов Long. Вопрос лишь в том, будет ли зафиксировано сильное увеличение числа Long-контрактов на руках группы «Non-commercial»? Если да, это будет означать, что настроение спекулянтов изменилось на «бычье» и теперь вполне можно ожидать дальнейшего роста евровалюты. Если же прирост не будет большим, то текущий рост евро можно будет отнести к разряду необоснованных движений. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, если будет выполнено закрепление под восходящим каналом на часовом графике. Поддерживать покупки пары рекомендую с целью 1,1496 до закрытия под восходящим трендовым коридором на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июня. Отчет COT. Фунт продолжает расти с большим удовольствием, пользуясь слабостью доллара на валютном рынке

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу английской валюты и возобновила процесс роста, по-прежнему торгуясь выше восходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров в пятницу остается «бычьим». Информационный фон из Великобритании по-прежнему остается практически отсутствующим. Даже экономических отчетов из Британии в последнее время было немного. Таким образом, трейдерам остается только внимательно следить за событиями, происходящими в США. А там темой номер один в данное время являются митинги и протесты, основанные на расистском скандале. Причем эта тема настолько распространилась по всей стране, что даже затмила собой тему коронавируса. О проблеме расизма в последние дни высказались даже бывшие президенты США (Барак Обама, Билл Клинтон). Однако неизвестно, сколько еще будут длиться эти шествия. В большинстве случаев они не носят характер массовых беспорядков, но в некоторых случаях дело все же доходит до стычек с полицией и погромов. Пока что администрация президента не может утихомирить протестующих, а предложение Дональда Трампа прибегнуть к помощи армии для подавления митингов не было поддержано ни министром обороны, ни Конгрессом. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD возобновила процесс роста и достигла уровень коррекции 0,0% - 1,2647. Таким образом, отбой котировок от этого уровня Фибо сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,2354. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 0,0% повысит вероятность продолжения роста котировок, будет построена новая сетка Фибо-уровней. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 0,0% - 1,2646. Таким образом, теперь трейдерам необходимо понять, будет ли отбой или прорыв. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В четверг в Великобритании вышел индекс PMI для строительной сферы, который не обратил на себя внимания трейдеров. Британец продолжает пользоваться спросом среди трейдеров исключительно благодаря сложившейся ситуации в Америке. Как только массовые митинги и протесты удастся подавить, британец (как и евровалюта) сможет начать падение, а, может быть, даже и раньше. Отчет из Америки по обращениям за пособием по безработице не повлиял на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Уровень безработицы (14-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (14-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (14-30 GMT).5 июня в Великобритании выйдет несколько относительно важных отчетов. Главное - захотят ли трейдеры «увидеть» их? В течение текущей недели трейдеры не обращали внимания ни на что, просто распродавая американский доллар. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что крупные спекулянты валютного рынка за отчетную неделю в основном открывали новые Short-контракты. Их количество на руках у группы «Non-commercial» выросло почти на 5 тысяч. Long-контракты спекулянты открывали менее охотно. И в этом главное различие с евровалютой, контракты Long которой открывались куда более охотно. Таким образом, можно даже сказать, что за отчетную неделю группа «Non-commercial», которая, считается, и является двигателем рынка, усилила свое «медвежье» настроение. Общее количество Short-контрактов, находящихся у нее на руках, также остается более высоким (58 тысяч - 42 тысячи). Общее количество новых Short-контрактов (графа «Total») также выросло более сильно, чем Long за отчетную неделю. Однако на этой неделе британец растет весьма бодро, что говорит в пользу усиления «бычьего» настроения среди крупных трейдеров. Если новый отчет COT не покажет сильного роста Long-контрактов у группы спекулянтов, я сделаю вывод, что они готовят серьезные распродажи английской валюты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять продажи британца в текущих условиях я рекомендую с целями 1,2354 и 1,2171, если будет выполнен отбой от уровня 1,2647 (пока этого нет). Новые покупки пары рекомендую рассматривать после закрытия над уровнем 1,2647. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть стремительный восходящий ход, где котировка приобрела новые масштабы, подстегивая и так перегретых на длинных позициях спекулянтов, а теперь о деталях.Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, восходящий настрой, который будоражил сознание участников рынка, приобрел новые масштабы, где уже трудно сказать, что имеем всего лишь импульс. Инерционное движение, по масштабы схожее с периодом от 21 февраля, – вот что мы имеем на рынке, где минувший день поставил жирную точку в этом суждение. Так вот, скачок активность привел котировку не просто к отметке 1,1240, а зафиксировал ее выше 1,1350, что говорит о многом.Сейчас трейдеры видят реальную возможность хода к району взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, который как раз и отображает условный максимум прежнего инерционного хода 21.02.20-09.03.20.Относительно теорий развития рынка, то здесь все больше и больше обсуждений, связанных с восходящей тенденцией, которая внесет коррективы в структуру среднесрочного нисходящего тренда от 2018 года. Для подтверждения теории котировке необходимо зафиксироваться выше района 1,1440/1,1500, что приведет к восстановительному процессу на 45%, но и этого может быть мало, если структура имеющегося хода построена на силах спекулянтов.Разбирая детально минувший торговый день, стоит выделить, что основной всплеск длинных позиций пришелся на свечу 14:30 [время по торговому терминалу], что совпало с итогами заседания ЕЦБ. Последующее ускорение возникло уже при старте американской сессии.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали коррекционного хода по причине сильного перегрева, но фиксации цены ниже 1,1170 так и не произошло, зато альтернативный сценарий с позициями на покупку вновь сработал и принес очередную прибыль.Рекомендация от четверга касательно покупке – «Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1260, в сторону 1,1300-1,1350.»В плане волатильности можно выделить последовательное ускорение изо дня в день 53 ---> 80 ----> 91 ----> 167 пунктов, где динамика минувшего дня считается самой высокой за 49 торговых дней. Фактически спекулятивный интерес в данном отдельном случае преобладает.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить высокую скорость изменения курса, где восемь торговых дней курс европейской валюты вырос практически на 500 пунктов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам Европы, темп спада которых и так был рекордным, но он продолжил ускорение с -8,8% до -19,6%. Стоит учесть, что прогнозировали еще более глубокий спад до -24,0%.Основным событием четверга стало заседание Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], в ходе которого базовую процентную ставку оставили на рекордно низком уровне, как и ставку по депозитам -0,5%. «Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню близкому, но ниже 2% в пределах прогнозного периода», – отмечают в ЕЦБ. В то же время Европейским Центральным Банком было приятно решение увеличить программу поддержки экономики во время пандемии до уровня 1,35 трлн евро. То есть объем новой программы количественного смягчения PEPP [Pandemic emergency purchase programme] в рамках программы увеличили на 600 млрд евро.«Экономика еврозоны переживает беспрецедентный спад. Произошел резкий спад экономической активности, связанный с пандемией коронавируса и принятыми для её сдерживания мерами», – сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. В то же время мы имели еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликуют заявки на пособие по безработице. Так вот, число повторных заявок составило 21 487 000, что демонстрирует новый рост. Первичные заявки, наоборот, демонстрируют снижение, но их число все равно очень высокое 2 284 00.Фактически совокупность факторов и привело к новому росту единой валюты.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где уровень безработицы, вероятно, поставит новый антирекорд 19,5%, что можно считать шоком для американской экономики. В то же время из доклада мы увидим сокращение количество рабочих мест еще на 8 870 000. Текущие показатели по США могут продолжить давить на американский доллар.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря вновь насыщена новостями. Так вот, вначале нас ожидают итоговые данные по ВВП Европы и Инфляции США. После чего волнующее для всех и всегда заседание ФРС, где не планируют изменять ставку рефинансирования, но комментарии Джерома Пауэлла вновь могут придать эмоций рынкуНаиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 9 июняЕС 12:00 мск – ВВП (1 кв.)ЕС 12:00 мск – Уровень занятости (1 кв.)США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за апрельСреда, 10 июняСША 15:30 мск – ИнфляцияИтоги заседания ФРС – 21:00 мскПресс-конференция ФРС – 21:30 мскЧетверг, 11 июняСША 15:30 мск – Индекс цен производителейСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график можно увидеть колебание цены в пределах значения 1,1350, где уже был обновлен максимум минувшего дня. Характерная перекупленность видна уже невооруженным глазом, что приводит к нестабильной конструкции инерционного хода. В то же время спекулятивный интерес по-прежнему высок, а поэтому не стоит исключать дальнейший восходящий ход в сторону района 1,1440/1,1500.В плане эмоционального настроя рынка стоит выделить крайне высокий коэффициент спекулятивных позиций, что ведет за собой высокую активность.Можно предположить, что техническая коррекция в самое ближайшее время уже настанет, где в зависимости от спекулятивного интереса точка отсчета может быть, как и на текущем замедлении, ниже 1,1300, так и при сближении с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Величина коррекции может составить ориентировочно 30% от всего инерционного хода.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый ниже чем 1,1300, в сторону 1,1180; второй варрант исходит из теории сближения цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, где котировка замедляет движение и формирует отскок в противоположном направлении.- Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,1400, в сторону 1,1440–1,1500.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах указывают восходящий интерес за счет общего настроя рынка. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (5 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 57 пункта, что немало для начала европейских торгов. Можно предположить, что спекулятивный настрой продолжит нагнетать активность на рынке. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и рекомендации по EUR/USD на 5 июня 2020 года

ЕЦБ увеличивает стимулы, евро растётДоброго времени суток, уважаемые коллеги!Как отмечалось во вчерашней статье по EUR/USD, главным событием четверга стало решение Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) по ставкам и пресс-конференция главы этого ведомства Кристин Лагард. Ну что же, подведём итоги этого важного события.Предположения некоторых экспертов о том, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 10 б.п., не оправдались, все ставки остались на прежних уровнях: основная на нулевом, депозитная минус 0.5%, маржинальная ставка 0.25%.Прогнозы об увеличении объёмов закупок облигаций на 250 миллиардов евро также оказались далеки от реальности. ЕЦБ действительно увеличил программу PEPP, только на гораздо большую сумму, которая составила 600 миллиардов евро. Таким образом, объём Pandemic Emergency Purchase Programme (сокращённо PEPP) с лёгкой руки ЕЦБ вырос с 750 млрд до 1 триллиона 350 миллиардов евро. Поистине небывалый объём скупки облигаций! При этом срок действия данной антикризисной программы продлён до середины следующего года, а при необходимости - до полного завершения кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Напомню, что ранее эту программу планировалось проводить до конца года текущего. Значительное увеличение объёмов PEPP и продление сроков действия программы отчётливо указали на беспрецедентность урона, который понесла европейская экономика от COVID-19. На своей пресс-конференции председатель ЕЦБ Кристин Лагард выразила надежду, что экономический кризис достиг своего дна и теперь ожидается медленное и постепенное восстановление. О силе негативных последствий пандемии COVID-19 красноречиво указывают пересмотренные в сторону понижения экономические прогнозы европейского Центробанка.Как заявила Кристин Лагард, темпы сокращения экономики во 2-ом квартале текущего года будут весьма и весьма существенными, а экономическое восстановление начнётся только в третьем квартале. Годовые прогнозы по ВВП еврозоны значительно понижены. Если в ещё марте годовой прогноз составлял +0.8%, то теперь ожидается, что по итогам текущего года ВВП сократится на 8.7%. Значительно снижен и прогноз по инфляции. Ещё в марте инфляционный рост ожидался на уровне 1.1%, теперь же, по последним данным, инфляция в 2020 году вырастет лишь на 0.3%. Что касается новостей из-за океана, то вчерашние данные по числу первичных и повторных обращений за пособиями по безработице вновь обнажили её рост, который имел место быть на прошлой неделе. Более чёткую и точную картину мы получим сегодня, когда в 15:30 (мск) Министерство труда США опубликует официальные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики, уровню безработицы и росту средней почасовой оплаты труда. Именно эти три показателя являются наиболее важными и значимыми для участников рынка. Смею предположить, что именно трудовая статистика из США повлияет на итоги закрытия текущей недели. DailyА пока пара продолжает бурный рост. При этом отмечу, что на вчерашние экономические прогнозы ЕЦБ и выступление Кристин Лагард можно было реагировать по-разному. В таких ситуациях рынок, как правило, выбирает движение в текущем направлении, что и было сделано. Максимумы вчерашних торгов были показаны на 1.1361, а цена закрытия сессии 4 июня составила 1.1337. На дневном графике хорошо видно, что долгое время сохранялась неопределённость и пара консолидировалась в выделенной ценовой зоне. Обычно после таких консолидаций начинается сильное ценовое движение, чаще всего тренд. Именно это и наблюдается. Однако безудержный рост евро по отношению к доллару США не может быть бесконечным или проходить без коррекционных откатов. Если сегодняшние данные по американскому рынку труда разочаруют инвесторов, EUR/USD продолжит своё восхождение, целями которого станут 1.1400 и 1.1460. В противном случае произойдёт корректировка курса в район 1.1300-1.1255. Пока же, глядя на дневной таймфрейм, возникает стойкое ощущение, что пара намерена протестировать максимумы 09.03.2020, в районе психологической отметки 1.1500.Н1Вчерашние торговые рекомендации планировать покупки после снижения к 1.1197, 1.1165 и 1.1150 оказались не лишены смысла. По факту торгов четверга пара опустилась только к первому обозначенном уровню и уже от 1.1194 развернулась на продолжение подъёма. Столь незначительные откаты указывают на силу тренда, в данном случае восходящего.В моменте завершения статьи пара продолжает рост и пробивает сопротивление продавцов на 1.1361. Если бы не сегодняшняя публикация трудовых отчётов из США, рекомендовал бы после закрепления выше 1.1361 покупать евро/доллар на откате к этому пробитому уровню. По крайней мере с технической стороны такая идея вполне приемлема. Однако иди знай, как всё повернётся после выхода американской статистики по труду и какой будет реакция участников рынка.Для тех, кто не хочет рисковать и портить себе нервы в последний торговый день этой недели, рекомендую оставаться вне рынка и просто понаблюдать за тем, что будет происходить после 15:30 по московскому времени. Находиться вне рынка — это тоже позиция. Не так ли?Для тех же, кто непременно желает сегодня поторговать на столь важных и значимых новостях из США, рекомендую открывать позиции по тренду и покупать eur/usd после краткосрочных откатов к уровням 1.1360, 1.1330, 1.1300 и 1.1280. При этом не советую устанавливать большие цели, лучше закрыть все позиции до завершения недельных торгов и не переносить их на понедельник.Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD и AUD/USD на 5 июня

EUR/USDАнализ: Предварительный расчет начавшегося в марте восходящего движения общеевропейской валюты позволяет ждать подъем до 118 ценовой фигуры. Цена приближается к очередной промежуточной зоне сопротивления. Учитывая, что формируется заключительная часть волны (С), остановка ожидается недолгой.Прогноз:В первой половине сегодня высока вероятность кратковременного снижением в район зоны поддержки. Возобновление восходящего курса можно ждать на американской сессии либо в начале следующей недели.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1400/1.1430Поддержка:- 1.1330/1.1300Рекомендации:Продажи евро сегодня могут быть рискованны и не рекомендуются. Лучшей тактикой будет воздержаться от торговли до завершения отката, с поиском сигналов покупки в районе расчетной поддержки.AUD/USD Анализ: Цена австралийского доллара с середины марта задала новый курс долгосрочной тенденции пары. Формируется первая часть (А) бычьей волны тренда дневного масштаба. Цена достигла нижней границы зоны потенциального разворота.Прогноз:С высокой вероятностью цену "аусси" сегодня ожидает ход в боковой плоскости с нисходящим вектором. Уровни зоны поддержки показывают наиболее вероятную зону завершения предстоящего снижения. Возврат к основному курсу можно ждать к концу дня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7000/0.7030Поддержка:- 0.6930/0.6900Рекомендации:Покупки на рынке пары сегодня могут быть убыточны. В рамках внутрисессионного стиля возможны кратковременные продажи сниженным лотом. Возврат к покупкам ожидается после завершения предстоящего снижения.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой идеей по покупке GBPUSD от 25 мая: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/25153...Идея заключалась в отработке гигантского аукциона более чем в 5000п между уровнями 1,21 и 1,26500:План:Отработка:Идея была основана на методе "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 05.06.2020 EURUSD. Covid19 в мире; США - оптимизм достиг максимума; нонфарм-ы; евро - нужен откат

Коронавирус в мире на 5 июня: В США - стабилизация на высоких уровнях - стабильно не менее +20 тысяч больных в сутки; смертей снова не менее +1000 в сутки. При этом протесты массовые начали снижаться в последние сутки - во многих городах начали отменять комендантский час. Новый повод для оптимизма.Ситуация в Бразилии с эпидемией продолжает быстро ухудшаться - уже +32 тысячи больных за сутки, +1500 смертей.Европа, как хорошо видно - полностью прошла эпидемию.Опасная ситуация в Индии, +10 тысяч случаев в сутки.В России - в Москве - явный сильный спад эпидемии; но в регионах число активных случаев на максимуме, медицина максимально нагружена сейчас.Рынок США вчера 4 июня не смог вырасти, несмотря на сильный оптимизм - а именно занятость в США показала остановку падения, плюс расовые беспорядки пошли на убыль.Можно пробовать продажи, вынося стоп выше последнего максимума.EURUSD - рост ускорился в последние сутки - курс почти достиг 1.1400Всё же точка для покупки стала еще более некомфортная. Нужен сильный откат вниз.Причина роста - новая программа вливания денег от ЕЦБ на 1.35 триллиона - принятая в четверг 4 июня.Сегодня отчет по занятости в США за май - нонфарм-ы. В случае резко негативного отчета возможно падение евро.Покупаем после сильного отката, от 1.1210 и нижеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Здесь своя атмосфера: пара растёт вопреки общему ослаблению доллара

Пара usd/jpy – одна из немногих долларовых пар и уж точно единственная среди валютных пар «мажорной группы», которая демонстрирует алогичное поведение: на фоне общего ослабления доллара пара стабильно растёт, отражая доминирование гринбека. Уникальная ситуация объясняется достаточно просто: иена сейчас является аутсайдером валютного рынка, поэтому даже ослабевший гринбек в сложившихся условиях может диктовать свои условия японской валюте. Взгляните на кросс-пары с участием иены: в большинстве случаев мы можем наблюдать абсолютный разгром японца – например, пара евро-иена за полторы недели подскочила почти на тысячу (!) пунктов – если 26 мая кросс eur/jpy находился у основания 117-й фигуры, то на сегодняшний день быки уверенно зашли в 124-ю. Почти безоткатный рост наблюдался и в другой кросс-паре – aud/jpy. Правда, здесь масштабы несколько скромней – за 2 недели цена «прошагала» вверх немногим более 600 пунктов.Всё это говорит о том, что иена сейчас переживает не лучшие времена на фоне общего роста антирисковых настроений и «голубиных» намерений японского регулятора. Крайне шаткие позиции японской валюты позволили не менее слабому доллару навязывать свою игру, направляя пару usd/jpy в сторону ключевого уровня сопротивления 110,00. Сегодняшние Нонфармы также необходимо рассматривать под разным углом: реакция индекса доллара может не совпасть с реакцией быков пары usd/jpy – одни и те же цифры будут интерпретироваться по-разному. Можно сказать, что в контексте пары доллар-иена некоторые фундаментальные факторы, имеющие значения для остальных долларовых пар, просто-напросто «не работают». Прежде всего речь идёт о барометре антирисковых настроений. И доллар, и иена являются валютами-убежищами, поэтому они испытывают одинаковое давление (или же наоборот – пользуются одинаковой поддержкой) в случае роста рисковых настроений или же всплеска антирисковых. Этим и объясняется аномальная динамика usd/jpy. То есть, в то время как в остальных «мажорных» долларовых парах гринбек вынужден уступать дорогу рисковым валютам, в паре с иеной происходит борьба «изгоев», в которой четвёртый день подряд победу одерживает американец. Рост основных макроэкономических индикаторов в США позволяет доллару доминировать по паре. В частности, отчёт от агентства ADP оказался гораздо лучше прогнозов – вместо прогнозируемого сокращения числа занятых на 9 миллионов показатель вышел на уровне 2,7 миллиона. Также оказался в «зелёной зоне» и композитный индекс ISM для непроизводственной сферы – он восстановился до 45 пунктов. И хотя этот индикатор находится всё ещё ниже ключевой 50-пунткной отметки, сама тенденция носит положительный характер. То же самое можно сказать и о производственном индексе ISM – показатель вышел на отметке 43,1 пункта, но де-факто он вырос относительно апрельского значения (41,5 пункта).В этом контексте важное значение играют сегодняшние Нонфармы. Если они окажутся лучше ожиданий, то пара usd/jpy сможет протестировать 110-ю фигуру ещё до завершения пятничных торгов. По предварительным прогнозам, уровень безработицы подскочит до 19,5%, а количество занятых сократится на 8 миллионов. Средняя почасовая зарплата должна вырасти на 8,6% (в годовом выражении), что почти втрое больше, чем до начала пандемии. Но рост данного показателя наверняка будет проигнорирован: данная динамика, как уже было сказано выше, происходит в основном за счет потерь рабочих мест с низким доходом. Поэтому этот компонент Нонфармов носит искажённый характер, и застрять на нём своё внимание не стоит.Если вышеуказанные индикаторы выйдут в «зелёной зоне», индекс доллара может продемонстрировать кратковременный рост (либо вообще проигнорировать данный факт). Однако для usd/jpy данный релиз будет иметь более важное значение, учитывая особенности этой пары.Также стоит отметить, что иена испытывает «персональное» давление на фоне последних действий Народного банка Китая по смягчению монетарной политики. Центробанк КНР вчера влил в банковскую систему страны 70 млрд юаней, что соответствует 9 миллиардам 820 миллионам долларов. Процентная ставка по 7-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для таких вливаний, была оставлена на уровне 2,2%. Таким образом, пара сохраняет потенциал для развития северного тренда, но торговые решения следует принимать уже после публикации ключевых данных по росту американского рынка труда. Ценовым «потолком» для пары выступает отметка 111,50 – это трехмесячный хай, который был достигнут в марте этого года. Но для достижения данного таргета покупателям необходимо преодолеть основной уровень сопротивления – «круглую» отметку 110,00. На данный момент пара на дневном графике находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, тогда как индикатор Ichimoku продолжает демонстрировать бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о том, что пара не исчерпала потенциал для своего дальнейшего роста – если Нонфармы выйдут в пользу доллара или хотя бы на уровне прогнозов, то можно будет рассматривать длинные позиции к отметке 110,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

«Луни»: надежда на возрождение сохраняется

К завершению текущей недели чаша весов канадского доллара склонилась в сторону падения. На протяжении долгого времени CAD находится в понижательном тренде, и даже заседание Банка Канады, состоявшееся в середине недели, не смогло переломить ситуации. Эксперты полагают, что в ближайшее время от «луни» не стоит ожидать активного роста.Несмотря на некоторое разочарование от невозможности войти в повышательный тренд, надежды канадского доллара на дальнейшее укрепление сохраняются. В основном они касаются среднесрочных и долгосрочных перспектив. На протяжении последних двух недель «канадец» в паре с американской валютой укрепился на 500 пунктов, отмечают аналитики. Накануне заседания канадского регулятора, прошедшего в среду, 3 июня, пара USD/CAD стремительно «подпрыгнула» почти на 100 пунктов на фоне слухов о возможном введении отрицательных процентных ставок. Отметим, что в последнее время «минусовые» ставки являются камнем преткновения для большинства центробанков. Не избежал этой участи и Банк Канады.Однако ситуация в экономике Страны кленового листа оказалась более благоприятной, чем требовалось для ввода таких ставок. Напомним, к подобным мерам прибегают только в случае активного нарастания экономического кризиса. Безусловно, канадская экономика и национальная валюта серьезно пострадали от последствий коронавируса COVID-19, но не до такой степени, чтобы вводить «минусовые» ставки. Тем более никто из представителей регулятора не давал повода к реализации такого жесткого сценария.Итоги заседания Банка Канады не вызвали шторма на рынках, поскольку уложились в рамки предыдущих прогнозов. Регулятор сохранил ставку на текущем уровне 0,25% и выразил надежду на дальнейшее возрождение ряда отраслей национальной экономики. В этот раз Банку Канады не отводилась почетная роль катализатора роста «луни», однако он не стал помехой на пути потенциального подъема CAD. Согласно оценкам регулятора, к настоящему моменту канадской экономике удалось избежать худшего сценария, то есть полного провала в большинстве отраслей. Подобные опасения были очень актуальны в апреле 2020 года, и монетарные власти Канады опасались реализации разрушительного сценария. Однако ситуация оказалась более благоприятной. По мнению специалистов, во второй половине 2020 года следует ожидать резкого подъема национальной экономики. Этому будет способствовать дальнейший рост нефтяного рынка, уверены эксперты.Особую важность для экономического роста Канады обретают текущие макроэкономические данные. В пятницу, 5 июня, ожидается публикация сведений по рынку труда Канады. По мнению аналитиков, от уровня безработицы в стране и числа занятых в ряде секторов экономики зависит дальнейший вектор пары USD/CAD. Утром в пятницу тандем торговался вблизи отметки 1,3850, немного снизив волатильность предыдущих дней. Позже пара USD/CAD подошла к уровням 1,3760–1,3770, но не осталась в этом диапазоне, а постаралась вернуть утраченные позиции. По мнению экспертов, тандему это удается, но с переменным успехом.Валютные стратеги Rabobank сохранили относительно пессимистичный прогноз в отношении «луни». Они не питают иллюзий по поводу дальнейшего роста канадского доллара. Согласно расчетам экспертов, на протяжении текущего месяца «канадец» просядет до 1,3800, но в перспективе ближайших трех месяцев – укрепится до 1,4200. Восстановлению «луни» способствуют такие факторы, как удорожание нефти и рост аппетита к риску, подчеркивают в банке.По мнению аналитиков, текущий рост на рынке углеводородов не слишком велик для того, чтобы помочь канадским нефтепроизводителям. Отметим, что в данный момент уровень добычи на канадских предприятиях продолжает падать, хотя темпы замедления оцениваются как умеренные. Перспективы роста канадского доллара находятся под ударом из-за высокой вероятности второй волны коронавируса, полагают эксперты. Однако и более благоприятный сценарий не обещает резкого подъема «луни», хотя надежды на рост по-прежнему сохраняются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представлю вашему вниманию сеточную торговую идею по паре USDCHF.Итак, практически весь май инструмент спускался в нисходящей тенденции более чем на 2000п и на начало июня достиг отметки 0,95, пробив минимум мая. Предлагаю в рамках сеточного метода торговли поработать на возврат по следующей схеме:Идея заключается в расстановке сетки лимитных покупок от текущей цены и ниже каждые 500 п по 5 знаку.Объём в каждой сделке рекомендуем выставлять одинаковым, рассчитывая до 5 колен.Если после первого или второго колена рынок даст +100 (а это возможно уже сегодня на занятости в США) - закрывайте прибыль. В противном случае набирайте сетку покупок с выходом по первому ордеру в плюс.Успехов в торговле и контролируйте риски! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Лагард подняла евро

"Поступающая информация подтверждает, что экономика еврозоны переживает беспрецедентный спад.Соответственно, мы приняли решение о комплексе мер денежно-кредитной политики для поддержки экономики во время ее постепенного открытия и обеспечения среднесрочной стабильности цен.Во-первых, Советом управляющих было принято решение об увеличении охвата программы закупок на случай чрезвычайной ситуации в связи с пандемией (PEPP) на 600 млрд евро до общей суммы в 1350 млрд евро.Во-вторых, мы решили продлить до конца июня 2021 года покупки активов в рамках PEPP.В-третьих, Советом управляющих так же было принято решение: реинвестировать основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком их погашения по окончании 2022 года.В-четвертых, покупки активов (APP) в размере 20 млрд евро в пределах нашей программы будут продолжаться ежемесячно. А так же покупки в 120 млрд евро до конца года как дополнительный конверт.В-пятых, мы готовы в полном объеме продолжать реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, долгое время, приобретенным по APP, вплоть до даты, пока не наступит возможность ЕСБ повышать процентные ставки.В-шестых, мы решили оставить без изменений процентные ставки ЕЦБ".По макроэкономическими прогнозами сотрудников ЕЦБ в базовом сценарии ожидается, что в 2020 году годовой реальный ВВП сократится на 8,7% и восстановится на 5,2% в 2021 году, а в 2022 году на 3,3%. В марте 2020 года перспективы реального роста ВВП были существенно пересмотрены в сторону понижения на 9,5%. В 2021 году - в сторону повышения на 3,9%. Ив 2022 году ВВП предположительно повысится на 1,9 %. Согласно предварительным оценкам Евростата, в мае в еврозоне годовая инфляция HICP снизилась до 0,1% по сравнению с апрелем 0,3%. Главным образом из-за более низких цен на энергоносители. Исходя из текущих и фьючерсных цен на нефть, общая инфляция, вероятно, в ближайшие месяцы несколько снизится и останется в этом диапазоне до конца года. В среднесрочной перспективе более слабый спрос будет оказывать такое же слабое давление на инфляцию.Подводя итог, можно сказать, что проверка результатов экономического и монетарного анализа подтвердила, что уровень инфляции близок к 2%.Что касается фискальной политики, то скоординированная фискальная позиция остается критической в связи с резким сокращением экономики евро зоны. Принимаемые меры должны быть как можно более целенаправленными и временными по своему характеру в ответ на чрезвычайную ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс