EUR/USD. 8 июня. Отчет COT: спекулянты избавлялись от Short-контрактов, в целом крупные игроки открыли 70 тысяч новых контрактов

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 5 июня на часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. Таким образом, пока «бычье» настроение большинства трейдеров сохраняется. В течение пятницы и двух выходных дней большого количество новостей не было. Помимо обычных экономических отчетов 5 июня, трейдеры продолжали интересоваться уже обыденными для всех темами митингов в США, противостояния Китая и США и подобными. Но даже по этим темам никакой важной и новой информации в последнее время не было. Таким образом, евровалюта, сильно прибавившая после того, как в Америке начались митинги и протесты, связанные со смертью афроамериканского мужчины от рук белого полицейского, может сейчас начать возвращаться к более привычным для себя движениям. А именно к падению против американской валюты. На текущий момент котировки пары уже приближаются к нижней границе коридора и в ближайшее время могут начать тестировать ее на прочность. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также выполнили разворот в пользу американского доллара и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1294. Отбой курса пары от этого уровня Фибо сработает в пользу евровалюты и возобновления процесса роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1496. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,1167. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1261. Следовательно, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 161,8% - 1,1405. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Учитывая рост евровалюты в последние дни, эта цель может быть «взята» уже в ближайшую неделю. Обзор новостей: 5 июня в Евросоюзе не было никаких важных отчетов и новостей. Зато в Америке вышли сразу три важных отчета, результаты которых достаточно сильно удивили трейдеров. Уровень безработицы в США совершенно неожиданно, вместо роста до 19,8%, снизился до 13,3%, а изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе составило +2,509 миллиона вместо ожидаемых -9 миллионов. Средняя заработная плата выросла в мае на 6,7%. Таким образом, рост американского доллара во второй половине пятницы полностью оправдан. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-45 GMT). 8 июня в календарь событий содержится лишь выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая наверняка поведает трейдерам какую-то новую информацию по денежно-кредитной политике. Отчет COT(Commitments of traders): В течение последней недели европейская валюта показала очень сильный рост, таким образом, трейдеры резонно ожидали высокого прироста количества Long-позиций в целом и у группы «Non-commercial». Однако на практике вышло все наоборот, группа спекулянтов в течение отчетной недели, согласно новому отчету COT, усиленно избавлялась от Short-контрактов, что привело ровно к такому же эффекту, как и от наращивания Long-контрактов. Таким образом, разница между количествами Long и Short контрактов на руках у крупных спекулянтов за отчетную неделю увеличилась, что отлично сопоставляется с происходящим на валютном рынке. Также я отмечаю возросшую активность крупных игроков, так как суммарно общее количество открытых контрактов увеличилось за 1 неделю на целых 70 тысяч. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1167, если будет выполнено закрепление под восходящим каналом на часовом графике. Поддерживать покупки пары рекомендую с целью 1,1496 до закрытия под восходящим трендовым коридором на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 июня. Отчет COT: крупные игроки избавлялись от британца и он... вырос. Парадокс, который объясняется низким спросом

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста в пределах нового восходящего трендового коридора. Из предыдущего пара фунт-доллар вышла через его верхнюю границу, то есть «бычье» настроение трейдеров усилилось в последние дни. В пятницу, когда в Америке вышла весьма обнадеживающая статистика, даже она не помогла доллару начать процесс роста. Трейдеры как будто игнорируют все хорошее для американской валюты. И это при том, что из Великобритании новостей сейчас вообще никаких не поступает - ни хороших, ни плохих. Таким образом, в некотором роде причины текущего роста британца остаются загадкой. Так же как и в случае с евровалютой, британец может в ближайшие дни попытаться выполнить закрытие под трендовым коридором, но пока для этого нет графических предпосылок. На прошлой неделе между Великобританией и Евросоюзом прошел очередной раунд переговоров в рамках обсуждения соглашения о Brexit. Но я не зря сказал чуть выше, что никаких новостей нет. Последний раунд переговоров также закончился ничем, никакого прогресса. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2803 по новой сетке Фибо-уровней. Также построена новая восходящая линия тренда, которая также красноречиво показывает текущее настроение трейдеров. Закрытие курса пары под линией тренда может совпасть с закрытием на часовом графике по коридорам, что будет сразу двойным сигналом к продажам британца. Также назревает 8 июня медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,2711. Таким образом, теперь трейдерам необходимо понять, будет ли отбой или прорыв этого уровня. В первом случае начнется падение, во втором - будет продолжен рост. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании не было никаких экономических отчетов, а американская статистика не оказала никакого влияния на настроение трейдеров. Британец, похоже, продолжает пользоваться спросом исключительно благодаря сложившейся ситуации в Америке. Как только массовые митинги и протесты удастся подавить, британец (как и евровалюта) сможет начать падение, а может быть и раньше. Календарь новостей для США и Великобритании:8 июня в Великобритании и в Америке не будет ни одного важного экономического отчета. Возможно, важные новости придут из Белого Дома или от британского правительства, но в этом нельзя быть уверенными. Отчет COT(Commitments of traders):В прошлую пятницу вышел новый отчет COT, который показал сильное сокращение Long-контрактов среди группы «Non-commercial». Это означает, что крупные игроки рынка, которые зарабатывают за счет изменения курса валюты, избавлялись от покупок британца на отчетной неделе. И тем не менее именно британец показывал рост в последнее время. Таким образом, настроение крупных спекулянтов совершенно не совпадает с общим настроением трейдеров по паре фунт-доллар. Можно было бы предположить, что дело в общем количество Long-контрактов, которое могло существенно вырасти за счет групп «Commercial» или «Nonreportable», однако суммарное («Total») количество Long-контрактов уменьшилось за отчетную неделю. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация: трейдеры распродавали фунт, но он в итоге вырос. Возможно, трейдеры еще большими объемами распродавали американский доллар? Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Осуществлять продажи британца в текущих условиях я рекомендую с целями 1,2512 и 1,2429, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике и под восходящим коридором на часовом. Покупки пары рекомендую продолжать удерживать с целью 1,2803 и уровнем Stop Loss под восходящим коридором часового графика. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Китай намеренно «добивает» Америку, добиваясь смены власти в стране

24-часовой таймфреймБританский фунт стерлингов в течение прошедшей недели также продолжал дорожать в паре с американской валютой, и это, с нашей точки зрения, наиболее удивительное событие. Мы считаем, что единственное основание, которое может объяснить его, это техническая необходимость коррекции. Хотя текущее движение нельзя назвать коррекцией в прямом смысле слова, тем не менее, в качестве причины можно назвать технические факторы. Дело в том, что из Великобритании сейчас не поступает никаких важных новостей и сообщений, и даже статистики. Не говоря уже о позитивных сообщениях и сильной статистике. Таким образом, трейдеры просто не могут покупать британскую валюту исходя из фундаментального фона Великобритании. Таким образом, фундаментальные причины могут крыться только в Штатах. С одной стороны, казалось бы, ответ на вопрос очевиден и лежит на поверхности – в Америке уже две недели подряд бушуют митинги и протесты. Несмотря на то что изначально заявлялось и о сожженных полицейских участках, и о погромах, и о мародерстве, в большинстве случаев это действительно абсолютно мирные митинги. Тем не менее реакция трейдеров на них могла быть именно такой – распродажи доллара. Однако в статье по евро/доллару мы уже задавали резонный вопрос: почему тогда швейцарский франк практически не дорожает в паре с долларом, а иена и вовсе дешевеет? Ответа здесь может быть два. Либо участники рынка используют в качестве активов после выхода из долларовых позиций только евро и фунт, либо «фундамент» здесь вообще не при чем. Если первый вариант, то возникает вопрос: почему опять-таки фунт? Если есть куда более стабильная японская иена и швейцарский франк, которые часто используются именно для защиты? Таким образом, мы считаем, что в основаниях роста британского фунта всего понемногу. А если так, то в любое время этот процесс может завершиться, если только из США не поступит действительно важная и серьезная информация, которая вынудит трейдеров пойти на новые продажи валюты США. И потенциально такая информация уже могла поступить в распоряжение трейдеров на прошлой неделе. Дело в том, что китайские власти дали указание китайским компаниям прекратить закупку некоторых категорий сельскохозяйственной продукции в Америке. Сразу после этого из Китая также поступили сообщения о том, что компании все равно продолжают закупки американской продукции, однако никто сейчас не может точно сказать, продолжает ли придерживаться Китай договоренностей, достигнутых и закрепленных подписями 15 января 2020 года. Если официальный Пекин дал такое указание, то он уже поставил под сомнение реализацию договоренностей с Дональдом Трампом. Учитывая тот факт, что ранее мы уже писали о желании Китая расторгнуть первую фазу торгового соглашения из-за пандемии «коронавируса» и мирового кризиса, то выглядит все это правдиво. А если так, то это новый удар по Америке и лично по Дональду Трампу. Дело в том, что такая страна, как Америка, безусловно, выдержит такой удар Пекина, как отказ или снижение объемов покупок сельхозпродукции. Конечно, американским фермерам придется не сладко, им придется оказывать поддержку, но все же крупнейшая экономика мира выдержит такой удар. Должна выдержать, если бы не эпидемия, кризис, политический кризис и массовые митинги и протесты. Расторжение сейчас торговой сделки, во-первых, нанесет еще один удар по американской экономике, которая, в отличие от китайской, в 2020 потеряет до 10%, во-вторых, еще сильнее ударит по политическим рейтингам Трампа, которые и так сильно пострадали в последние недели. Таким образом, речь идет о том, что Китай добивается усиления своей роли на международной арене, а также «добивает» лично Дональда Трампа, чтобы он ни в коем случае не переизбрался в ноябре 2020 года. Ведь если посмотреть на ситуацию как бы со стороны, именно Китай нанес Америке сильнейший удар коронавирусом. Понятно, что пострадал весь мир, но пострадала и Америка, что, в принципе, и нужно было Пекину (мы не заявляем, что распространение вируса было намеренным). Также следует отметить, что именно американские фермеры и частные домохозяйства, которые и зависят очень сильно от экспорта сельскохозяйственной продукции, и являются основным электоратом Дональда Трампа. Если Китай прекратит закупать эту продукцию или снизит объемы, это вызовет сильнейшее разочарование среди фермеров, которые могут отказаться от выбора Трампа в качестве следующего президента страны. Помимо этого, страна два года находилась в состоянии торговой войны с Китаем, и то шаткое перемирие, которое было достигнуто в январе, уже в июне может рухнуть. А если оно рухнет, тогда, получается, американская власть не добилась никакого прогресса в противостоянии с Китаем, о котором трубила в течение долгого времени. Никакого результата нет, кроме того, что обе стороны вновь обложат друг друга пошлинами и санкциями, от которых в большинстве случаев будут страдать простые граждане. И в этом вопросе также следует отметить американский бизнес, который также страдает от торговой войны с Китаем. А если страдает бизнес, то значит поддерживать он будет того, кто может наладить отношения с Китаем, то есть Джо Байдена. Таким образом, все это значит только одно. На любые попытки Трампа ввести санкции против Китая, китайский компаний, китайских чиновников так или иначе последует ответная реакция. Причем совершенно непонятно, когда и в каком виде она последует. Но Пекин в долгу точно не останется. Может сложиться впечатление, что Пекин занимает более слабую позицию в противостоянии с Вашингтоном. Однако это нет. Пекин просто гораздо меньше делает официальных заявлений, иными словами, Пекин гораздо меньше кричит и угрожает. Однако инструментов давления на США в его распоряжении также предостаточно. Таким образом, можно не сомневаться, что любые попытки Белого Дома выгнать китайские компании с американских фондовых бирж, установить санкции против Гонконга, против Пекина, против финансовых корпораций однозначно спровоцируют ответные меры. А значит, что обе крупнейшие экономики мира, а также и вся мировая экономика, продолжат страдать от противостояния двух гигантов, которые не могут договориться между собой. По крайней мере до тех пор, пока Дональд Трамп является президентом США. С нашей точки зрения, британской фунт может продолжить свое укрепление, если в ближайшее время произойдет новая эскалация конфликта между Китаем и США. Однако если этого не произойдет, то фунт стерлингов скорее начнет новое снижение. Мы, как и прежде, не рекомендуем пытаться угадать разворот пары вниз, а следовать за трендом. Тем более что обе торговые системы, по которым мы регулярно обозреваем пару, являются трендовыми («Ишимоку» и «Каналы линейной регрессии»). Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новую восходящую тенденцию. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,2865 и 1,3129. Удерживать лонги открытыми рекомендуется пока пара не начнет показывать признаки разворота вниз, которые лучше всего отслеживать на 4-часовом таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Стойкость евро пошатнулась. Фунт продолжает цепляться за локальные максимумы, но бычий тренд замедляется.

Позитив от решения Европейского центрального банка скорей всего будет постепенно уменьшаться, однако спрос на рисковые активы сохранится, особенно после таких сильных фундаментальных данных по возврату американской экономики к жизни. Многие трейдеры будут рассчитывать на аналогичную статистику и в еврозоне. Напомню, что на прошлой неделе ЕЦБ дал понять, что чрезвычайная программа покупки активов будет главным инструментом борьбы с экономическими последствиями Covid-19, так как рассчитывать на программы Еврокомиссии и франко-германское соглашение, похоже, никто не торопится. В рамках заседания ЕЦБ принял решение об увеличение объема программы на 600 млрд евро, до 1,35 трлн евро, что превзошло высокие ожидания рынка и привело к укреплению европейской валюты. Однако пятничные данные по сокращению заказов в производственном секторе Германии и показатели по американскому рынку труда позволили покупателям доллара США отыграть часть позиций, однако бычий тренд по-прежнему сохраняется. Согласно отчету агентства статистики Destatis, заказы в производственном секторе Германии в апреле этого года сократилась сразу на 25,8% после сокращения на 15,0% в марте. Экономисты ожидали, что в апреле по сравнению мартом заказы сократятся на 19,1%. По сравнению с апрелем прошлого года сократились на 36,6%. Важно отметить, что падение произошло не только в экспортных заказах, доля которых сократилась сразу на 28,1%, но и внутренние заказы также упали на 22,3% из-за карантинных мер и закрытия многих компаний и предприятий. Сегодня необходимо обратить внимание на важный показатель по промышленному производству Германии, которое в апреле также существенно сократиться. Падение может быть самым мощным за всю историю ведения показателя. Но теперь давайте о позитивном. Пятничный отчет по занятости в США за май этого года удивил, наверное, очень многих, особенно при условии, что открытие экономики США происходит довольно медленными темпами. Скорее всего, рынок труда и дальше будет создавать новые рабочие места и восстанавливаться. Однако много будет зависеть от того, как быстро будет прогрессировать спрос, на обеспечение которого и будут привлекаться новые работники. Низкие доходы компаний и высокий долг, наоборот будут, тормозить найм и создание рабочих мест.Согласно отчету Министерства труда США, уровень безработицы в мае этого года упал до 13,3%. Число новых рабочих мест превысило отметку в 2,5 млн. Напомню, что еще в апреле уровень безработицы составлял 14,7%. Стоит отметить, что более расширенный показатель безработицы, который включает и тех граждан, которые трудятся неполный рабочий день и не занимаются активным поиском работы, также снизился в мае до 21,2% с 22,8% месяцем ранее. Также не стоит забывать и о том, что отчет отражает лишь показатели на середину мая этого года. Беспорядки в США, которые начались после убийства Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе 25 мая и которые продолжаются по сегодняшний день, отразятся негативно на данных за июнь этого года. В ходе своего выступления президент США заявил, что падению безработицы способствовали штаты, которые были наиболее активны в плане возобновления экономической активности, что было правильным решением. Не забыл Дональд Трамп и высказать очередную порцию критики в адрес Китая, заявив, что следует задаться вопросом о том, почему Пекин остановил распространение вируса в Китае, но не на другие страны мира.Еще одним интересным решением стало постепенное снижение Федеральной резервной системой покупок казначейских облигаций. Это говорит о том, что регулятор опасается перегрева экономики и выполняет свои обещания, связанные с замедлением выкупа долговых обязательств после первых признаков восстановлению экономической активности. Согласно данным, ФРС приобрела казначейских облигаций на сумму 22,5 млрд долларов на прошлой неделе, а вот на этой неделе ФРС приобретет казначейских облигаций лишь на 20 млрд долларов. В пятницу также вышел показатель по потребительскому кредитованию в США, которое в апреле серьезно снизилось из-за рекордного сокращения пользования кредитными картами. Однако связано это с карантином и мерами изоляции, и, скорее всего, показатель быстро вернется к докризисному уровню уже в июне этого года. Согласно отчету Федеральной резервной системы США, общий объем потребительского кредитования в апреле 2020 года снизился на 19,6%, или на 68,7 млрд долларов США. Возобновляемые кредиты и вовсе обвалились на 64,9%. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то бычий рынок может немного замедлиться в начале этой недели, однако это не говорит о переломе восходящего тренда, образованного в конце мая этого года. Покупателям рисковых активов необходимо возвращать себе сопротивление 1.1340, что приведет к образованию новой волны роста, способной закинуть пару уже в район 14-ой и 15-ой фигур. В случае сохранения давления на торговый инструмент, прорыв поддержки 1.1280 может привести к коррекционному движению евро вниз, где проблемы у медведей начнутся уже в районе 1.1195. От этого уровня зависит очень многое, так как его пробой приведет к сильному движению евро вниз в район 1.1085 и 1.0990. GBPUSDБританский фунт игнорирует все и продолжает упорно обновлять максимумы. Данные по резкому падению потребительское доверия в Великобритании в конце мая этого года, даже при условии смягчения карантинных ограничений, не оказали никакого влияния на рынок. Согласно отчету исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия в мае оказался на уровне -36 пунктов, что является кризисным значением, достигнутым в 2009 году. Экономисты прогнозировали, что индекс составит -30 пунктов. Такое явное пессимистичное отношение потребителей в большей степени обусловлено ростом числа заявок на пособие по безработице и довольно мрачные перспективы восстановления экономической активности. Не меньше вопросов вызывает и отсутствие прогресса в переговорах по торговому соглашению. Четвертый раунд переговоров вновь завершился ничем. В ходе пресс-конференции в Брюсселе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщил, что значимого прогресса достигнуто не было. Однако, как я отмечал выше, активного давления на фунт это не оказало, так как многие трейдеры рассчитывают, что уступки с обеих сторон начнутся ближе к 30 июня, которое является крайним сроком для согласования продления переходного периода Brexit.Ожидается, что вмешательство лидеров, в том числе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, будет более продуктивным и позволит вывести из тупика переговоры об условиях торговли после Brexit.Что касается технической картины пары GBPUSD, то лишь после преодоления крупного сопротивления 1.2730 можно будет говорить о продолжении бычьего рынка и дальнейшем росте фунта, который будет остановлен лишь у новых максимумов в районе 1.2800 и 1.2870. Не стоит забывать и о том, что рынок достаточно перегрет, и бычий импульс, образовавшийся 25 мая, рано или поздно должен быть подвергнут более значительной медвежьей коррекции. Ближайшие уровни поддержки сейчас просматриваются в районе 1.2650 и 1.2580, но более дальней целью продавцов выступит минимум 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 8 по 13 июня по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара совершила ралли вверх, почти протестировав верхний откатный уровень 76.4%, 1.2744 (синяя пунктирная линия). Вероятнее всего, на этой неделе цена после достижения линии сопротивления 1.2896 (красная жирная линия) может откатить вниз.Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.2664 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2896 (красная жирная линия). Пробитие вверх этой линии маловероятно. Дальше возможно движение вниз с первой целью 1.2773 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия), и в случае достижения этого уровня продолжение работы вниз до следующей нижней цели 1.2575 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу – восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Верхняя цель 1.2896 (красная жирная линия) и в случае достижения этого линии – работа вниз до нижней цели 1.2773 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный верхний сценарий: от уровня 1.2664 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз с целью откатный уровень 38.2% – 1.2582 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. Заседание ФРС, ВВП Великобритании, словоохотливый Дональд Трамп

Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в течение минувшей недели также преспокойно дорожал, и это событие еще более удивительное, чем рост европейской валюты. В прошлых статьях мы уже говорили, что фундаментальный фон из Великобритании в последние месяцы настолько настораживающий, что сложно вообще представить себе, что могло заставить участников рынка пойти на довольно серьезные и длительные покупки британской валюты. Да, в Штатах сейчас ситуация тоже очень сложная. Страну накрывает политический кризис, расистский скандал, а Дональд Трамп вместо того, чтобы работать на благо своей страны и нации, больше занят «поливанием грязью» своего конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена и Китая. Тем не менее в Великобритании не меньше политических и экономических проблем. Об экономических проблемах мы уже неоднократно говорили. Отсутствие «сделки» с Евросоюзом, сильное падение и без того ослабленной «разводом» с Евросоюзом британской экономики из-за кризиса пандемии, ежегодные потери по 70-80 миллиардов евро из-за Brexit и масса других «приятностей». Помимо этого, правительство Бориса Джонсона, с нашей точки зрения, провалило борьбу с коронавирусом, а также не достигло каких-либо существенных побед за почти год правления. Единственное, что можно поставить в заслугу Джонсону и его команде, что Brexit, похоже, все-таки состоится, однако такого ли развода с Евросоюзом хотели британцы в 2016 году? Без договоренностей, без «сделки». Ведь, по сути, Brexit будет «жестким», что и блокировал Парламент в течение трех лет до тех пор, пока британцы своим решением на парламентских выборах в декабре 2019 года не дали четко понять, что готовы завершить Brexit как угодно, лишь бы он завершился поскорее. В итоге Борис Джонсон получил неограниченную власть. А вот как он этой властью распорядиться, становится потихоньку понятно. В общем, над Великобританией по-прежнему «висит» туманное и дождливое будущее. Определенности мало, поэтому нам и очень удивительно наблюдать столь сильный рост фунта. Тем не менее, как мы уже неоднократно говорили, ни одна валюта не может дорожать постоянно. Последние две недели макроэкономической статистики из Великобритании не поступало никакой (если не считать второстепенные индексы деловой активности, которые в текущих условиях не имеют практически никакого значения). В течение большей части новой недели с Туманного Альбиона по-прежнему не будет поступать никакой важной информации. Лишь в пятницу, 12 июня, Британия наконец-то «разродится» необходимой трейдерам информацией. В этот день выйдет отчет по промышленному производству за апрель, которое, согласно прогнозам, сократится на 18% в месячном выражении и на 22% в годовом. Учитывая то, какие прогнозы по промпроизводству в ЕС и Германии, такие цифры даже не особо сильно удивляют. Также в пятницу будут опубликованы данные по ВВП за апрель. В месячном выражении показатель потеряет около 20%, в квартальном – 12%, в годовом – 24%. Очевидно, что такая статистика вряд ли поддержит фунт. Даже если она будет и не столь провальной. Наиболее интересные данные и сообщения на следующей неделе поступят вновь из США. В среду за океаном состоится подведение итогов очередного заседания ФРС. Ожидается, что ключевая ставка останется без изменений на уровне 0,25%. Таким образом, вопрос заключается лишь в том, не будет ли расширена программу QE или запущена какая-либо новая программа по стимулированию экономики? Хотя, учитывая то, что ФедРезерв уже расширил программу выкупа активов до практически безграничных масштабов с лозунгом «сколько потребуется долларов, столько и напечатаем», то вряд ли и здесь последуют какие-то изменения. Таким образом, наиболее интересным событием станет выступление Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Напомним, что на прошлой неделе его коллега из ЕЦБ Кристин Лагард сделала несколько важных и интересных заявлений относительно перспектив европейской экономики. То же самое может сделать и Пауэлл. Также на среду запланирована публикация индекса потребительских цен за май. Согласно прогнозам экспертов, в годовом выражении инфляция замедлится до 0,2%, а базовая инфляция (без учета продовольственных товаров и цен на энергоносители) снизится до 1,3% г/г. Однако показатели инфляции в данное время далеко на самые важные, поэтому вряд ли трейдеры обратят на них внимание. В четверг в Штатах выйдет очередной отчет по заявкам на пособия по безработице, который в последние недели уже не вызывает сильного общественного резонанса, так как цифры продолжают уверенно сокращаться. Тем не менее количество новых первичных заявок за неделю от 6 июня все равно может составить 1,5 миллиона. Количество вторичных заявок предполагается на отметке 20 миллионов, что, по сути, и является реальной безработицей. На пятницу никаких важных отчетов в Америке не запланировано. Таким образом, с нашей точки зрения, наиболее интересным событием недели будет заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Вся статистика может быть проигнорирована трейдерами, так как обе экономики падают практически синхронно. Большее значение на будущей неделе будут иметь опять-таки события, связанные с расистским скандалом в США, противостоянием между Китаем и США и его развитием и, конечно же, новые спичи и твиты Дональда Трампа. И конечно же, будет иметь большое значение техническая картина пары фунт/доллар. Напомним, что каким бы ни был фундаментальный фон, какими бы ни были ожидания, до тех пор, пока участники рынка не начнут избавляться от фунта или покупать доллар, падать пара не будет. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем следовать за трендом и рассматривать торговлю на повышение до тех пор, пока котировки находятся выше критической линии. В техническом плане пара продолжает восходящее движение и отработала в прошлую пятницу уровень волатильности 1,2727. Таким образом, несмотря на то что коррекция в последний торговый день прошлой недели так и не началась, она все же может начаться в понедельник. Разворот индикатора MACD вниз просигнализирует именно об этом. Первой целью коррекции будет выступать линия Киджун-сен, а в случае ее преодоления можно будет ожидать смены тенденции на нисходящую.Рекомендации для пары GBP/USD:Так как пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд, мы рекомендуем продолжать покупать ее, используя в основном показания 4-часового таймфрейма. Волатильность остается прежней, около 100-130 пунктов в день, признаков новой паники не наблюдается. Все цели для длинных позиций на прошлой неделе были отработаны и преодолена. В понедельник сформируются новые цели для торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 8 июня

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры 25 мая. По паре Фунт/Доллар развитие корректировочного движения возможно после пробоя 1.2642. По паре Доллар/Франк цена формирует выраженный потенциал для верха от 5 июня, уровень 0.9654 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Иена цена находится в корректировочной зоне от восходящего цикла, уровень 109.87 ключевое сопротивление для верха. По паре Евро/Иена цена формирует локальный потенциал для верха от 4 июня, уровень 124.09 ключевое сопротивление, уровень 123.08 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена цена оформила локальную структуру для верха от 4 июня, уровень 139.66 ключевое сопротивление.Прогноз на 8 июня:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1429, 1.1365, 1.1299, 1.1254 и 1.1170. Здесь цена находится в корректировочной зоне от восходящей структуры 25 мая. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.1365 – 1.1429, отсюда ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.1299 – 1.1254, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 1.1170, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция – локальная структура для верха от 25 мая, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.1365 Take profit: 1.1420Buy: Take profit: Sell: 1.1299 Take profit: 1.1255Sell: 1.1252 Take profit: 1.1180По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2845, 1.2777, 1.2685, 1.2642, 1.2566 и 1.2515. Здесь мы следим за восходящей структурой от 25 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2777, в данном случае цель – 1.2845, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2685 – 1.2642, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2566, диапазон 1.2566 – 1.2515 является ключевой поддержкой для верха, до уровня 1.2515 ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 25 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.2777 Take profit: 1.2845Buy: Take profit: Sell: 1.2685 Take profit: 1.2644Sell: 1.2640 Take profit: 1.2568По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9753, 0.9725, 0.9684, 0.9654, 0.9606, 0.9586, 0.9564 и 0.9541. Здесь цена оформила выраженный потенциал для верха от 5 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9654, в данном случае цель – 0.9684, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.9684 приведет к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 0.9725. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 0.9753, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.9606 – 0.9586, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 0.9564, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая цель – 0.9541. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 5 июняТорговые рекомендации:Buy: 0.9655 Take profit: 0.9682Buy: 0.9686 Take profit: 0.9725Sell: 0.9606 Take profit: 0.9587Sell: 0.9584 Take profit: 0.9565По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.16, 109.87, 109.68, 109.24, 109.01, 108.72 и 108.50. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 29 мая. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 109.68 – 109.87, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 110.16, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 109.24 – 109.01, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.72. Потенциальным значением для низа считаем уровень 108.50, до которого ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция: восходящий цикл от 29 маяТорговые рекомендации:Buy: 109.68 Take profit: 109.85Buy: 109.88 Take profit: 110.14Sell: 109.24 Take profit: 109.03Sell: 108.98 Take profit: 108.73По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3634, 1.3579, 1.3510, 1.3452, 1.3371, 1.3340 и 1.3283. Здесь мы следим за развитием локального нисходящего цикла от 29 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3371 – 1.3340, в данном случае потенциальная цель – 1.3283, по достижении которой ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3452 – 1.3510, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3579, потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3634, до которого ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 29 маяТорговые рекомендации:Buy: 1.3452 Take profit: 1.3510Buy: 1.3512 Take profit: 1.3578Sell: 1.3340 Take profit: 1.3285Sell: Take profit: По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7132, 0.7073, 0.7011, 0.6902, 0.6850 и 0.6774. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 15 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7011, в данном случае цель 0.7073, потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7132, по достижении которого ожидаем откат книзу. Однако наиболее вероятно то, что разворот в коррекцию произойдет ранее достижения потенциального значения, а именно из диапазона 0.7011 – 0.7073. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.6902 – 0.6850, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6774, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 15 маяТорговые рекомендации:Buy: 0.7011 Take profit: 0.7070Buy: 0.7075 Take profit: 0.7130Sell: 0.6902 Take profit: 0.6853Sell: 0.6848 Take profit: 0.6780По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.77, 124.09, 123.42, 123.08, 122.59 и 121.85. Здесь цена формирует локальный потенциал для верха от 4 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 124.09, в данном случае первая цель – 124.77, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 123.42 – 123.08, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.59, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к формированию начальных условий для нисходящего цикла, здесь цель – 121.85. Основная тенденция – формирование локальной структурой от 4 июняТорговые рекомендации:Buy: 124.10 Take profit: 124.70Buy: Take profit:Sell: 123.42 Take profit: 123.10Sell: 123.06 Take profit: 122.60По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.25, 141.33, 140.68, 139.66, 138.62, 138.06 и 137.44 и 136.25. Здесь цена оформила локальные начальные условия для восходящего движения от 4 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 139.66, в данном случае цель – 140.68, в коридоре 140.68 – 141.33 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 142.25, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 138.62 – 138.06, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 137.44, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 136.25.Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 июняТорговые рекомендации:Buy: 139.67 Take profit: 140.68Buy: 140.70 Take profit: 141.31Sell: 138.62 Take profit: 138.08Sell: 138.04 Take profit: 137.45Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 08.06.2020 и торговая рекомендация

Содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов действительно вызывает удивление. В голову приходит только два возможных объяснения - либо это чудо, либо у кто-то красиво цифры рисует. По всей видимости, именно эти странности со статистикой и стали главной причиной довольно вялого роста доллара. Хотя, конечно же, нельзя списывать со счетов и протесты, которые хоть и пошли на спад, все же еще не завершились.Так вот, доклад о состоянии рынка труда в мае, а это, напомню, тот самый месяц, на который пришелся абсолютный исторический максимум числа повторных обращений за пособиями по безработице, то есть люди элементарно не могут найти работу, показал удивительные вещи. В частности, уровень безработицы снизился с 14,7% до 13,3%. Хотя ждали его роста до 19,5%. И ожидания были вполне оправданы, как раз по причине числа повторных обращений за пособиями. Более того, утверждается, что за май было создано 2 509 тыс. новых рабочих мест, что является абсолютным историческим максимумом. Но тогда совершенно непонятно, откуда же тогда взялось неимоверное число повторных обращений за пособиями. То есть получается удивительная картина, что экономика создает огромное число новых рабочих мест, но люди все равно не могут найти работу. Скорее всего, никто из официальных лиц никогда не признает, что майский доклад Министерства труда Соединенных Штатов какой-то не такой, зато будут активно апеллировать к нему, говоря, что в экономике все быстро налаживается. А потом постепенно в этот доклад будут вноситься корректировки. Причем в худшую сторону. Но делать это будут уже в начале июля, когда о содержании майского доклада немного позабудут. Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Сегодня макроэкономический календарь абсолютно пуст, да и общий информационный тоже. Протесты в Соединенных Штатах практически прекратились, так что больше не будут давить на доллар. Однако никаких других факторов, способных хоть как-то повлиять на настроения инвесторов, вовсе нет. Так что наиболее вероятно, что сегодняшний день использован многими как подготовка к предстоящему заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Так что с точки зрения фундаментального анализа на рынке ожидается затишье.С точки зрения технического анализа можно увидеть интенсивное восходящее движение, в ходе чего котировке удалось достичь уровня 1,1380, где возникло замедление и как факт откат. Общая динамика за три недели составила более 600 пунктов, в результате тактовая частота переменного флета изменилась, а на смену пришел инерционный ход по аналогу схожий с движением от февраля текущего года. Относительно отката, то здесь стоит выделить возврат котировки в пределы уровня 1,1300, где был образован очередной застой 1,1280/1,1320.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, фиксируется сближение цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500, что оказывает давление на длинные операции.Можно предположить, что котировка какое-то время продолжит колебание в пределах диапазона 1,1280/1,1320, где наилучшей тактикой будет являться метод работы на пробой установленных границ.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1325, с перспективой хода к 1,1350-1,1380.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1277, с перспективой хода к 1,1250-1,1200.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на четырехчасовых и дневных периодах по-прежнему сигнализируют о покупке, что отражает более ранний инерционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

С большей вероятностью валютный рынок будет слабо корректироваться перед заседанием ФРС (ожидаем коррекционного снижения

Тема V-образного восстановления роста мировой экономики по-прежнему остается актуальной и находится в фокусе рынков. Инвесторы продолжают не обращать внимание на все еще поступающие в целом слабые экономические данные по экономикам отдельных стран, полагая, что ситуация уже в ближайшие месяцы заметно изменится в лучшую сторону.Предполагается, что китайская экономика усилит темп роста в ближайшие месяцы и будет лидирующей, что, конечно, не может не беспокоить Штаты, правда, у которых возникли неожиданно для них самих расовые проблемы, рискующие перерасти в более жесткое политическое противостояние, грозящее значительно более серьезными не только политическими, но и экономическими проблемами. Такой вариант развития событий приведет к серьезным изменениям ситуации на мировых рынках, а также в курсах валют на рынке Форекс. Пока Д. Трамп лишь только угрожал Пекину всевозможными карами, не рискуя пойти на серьезное противостояние, что и стало причиной переключения всего внимания инвесторов с этой проблемы на тему восстановления роста мировой экономики, к V-образному варианту. Он предполагает дальнейших роста спроса на рисковые активы (акции компаний в первую очередь), затем повышение цен на сырую нефть и другие товарные активы, использующиеся в производстве и, конечно, ослабление курса доллара.В пятницу были опубликованы непредвиденно сильные данные с рынка труда США. Американская экономика, вопреки ожиданиям продолжения падения количества рабочих мест на 7.5 млн уже в мае, наоборот, приросла 2.509 млн новых рабочих мест. При этом уровень безработицы также повысился до 13.3% с 14.7% и прогноза падения до 19.7%. Помимо этого, важным моментом стало повышение в мае средней продолжительности рабочей недели до 34.7 с 34.2, при прогнозе увеличения до 34.3 часа. Американский доллар получил на фоне этих данных ожидаемую нами поддержку против евро, иены и швейцарского франка, но не смог вырасти по отношению к товарным и сырьевым валютам, а также к британскому стерлингу. На наш взгляд, такая динамика доллара, в первую очередь по отношению к австралийскому, новозеландскому и канадскому долларам, норвежской кроне и рублю, будет сохраняться, что обусловлено ростом интереса инвесторов к рисковым активам на фоне повышения цен на нефть и промышленные металлы, на надеждах, что мировая экономика, локомотивом восстановления которой станет Китай, будет быстрее расти. В отношении евровалюты заметим, что она также, вероятно, продолжит рост после небольшого коррекционного снижения по причине сильных данных с рынка труда в Америке и итогового заседания ЕЦБ по денежной политике. Мы по-прежнему полагаем, что доллар будет оставаться более «слабой» валютой по причине массированных мер стимулирования, предпринятых ФРС и Минфином США. Похоже, это будет происходить даже после решения ЕЦБ и властей ЕС предельно широко стимулировать экономику зоны евро.Британская валюта, вероятнее всего, будет сдерживаться в росте на фоне внутренних, остаточных проблем Brexit'a и последствий COVID-19. Пара GBPUSD и EURUSD будут двигаться примерно одинаково, но в целом будет превалировать в ближайшие месяцы их повышательная динамика. Что касается динамики валютного рынка на наступившей неделе, то очень многое будет зависеть от итогов заседания ФРС, а точнее от риторики его главы г-на Дж. Пауэлла. Подтверждение продолжения сверх-мягкого экономического курса ударит по доллару и приведет к возобновлению повышенного спроса на рисковые активы и к ослаблению курса американской валюты. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1280. Существует высокая вероятность ее коррекции вниз на 38% по Фибоначчи, прежде чем она возобновит рост к 1.1450, а затем к 1.1500. Стимулом к этом с технической точки зрения может послужить локальная перекупленность пары, а также ожидание итога заседания ФРС по монетарной политике.Пара AUDUSD также изрядно выросла на фоне позитивных настроений на рынках, но может скорректироваться к 0.6875 (23% по Фибоначчи), если упадет ниже отметки 0.6955.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 июня, по валютной паре EUR/USD

Пара на последней неделе продолжила ралли вверх. Двигаясь вверх, цена протестировала линию сопротивления 1.1383 (красная жирная линия) и после этого ушла вниз и закрылась недельная свеча на 93 пункта ниже. Цена на предстоящей неделе может продолжить движение вниз, в откат. Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.1290 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с первой целью 1.1206 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При пробитии этого уровня вниз, цена продолжит двигаться вниз до следующей нижней цели 1.1098 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня велика вероятность, что цена начнёт двигаться вверх с целью 1.1372 – линия сопротивления (красная жирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию, с отсутствием верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх).Нижняя недельная цель 1.1098 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Маловероятный сценарий: цена, двигаясь вниз, после достижения откатного уровня 23.6% – 1.1206 (красная пунктирная линия) может начать двигаться вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 июня 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок после безуспешного тестирования верхнего фрактала 1.2730 (красная пунктирная линия) попытается начать движение вниз с целью 1.2576 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этой линии возможно продолжение движения вниз до откатного уровня 38.2% -1.2482 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вниз с целью 1.2576 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае достижения этой линии возможно продолжение движения вниз до откатного уровня 38.2%,1.2482 (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: при движении вниз, после достижения откатного уровня 23.6%, 1.2576 (красная пунктирная линия) движение вверх до верхнего фрактала 1.2730 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

НАТО не стоит рассчитывать на США

Американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп утвердил план по выводу 9500 своих солдат с баз Германии до сентября 2020 г.Трамп давно говорил о том, что европейским членам НАТО необходимо повысить затраты на свою оборону. На данный момент он хочет ограничить численность войск Америки в 25 000 человек.СМИ Америки также сообщают, что войска, скорее всего, будут перебазированы в другое место или вернутся домой.Президент США заявил, что членам Организации Североатлантического договора Европы (НАТО) больше не стоит рассчитывать на США в материальном отношении.Министерство иностранных дел Германии не прокомментировало эту новость, но два высокопоставленных члена правящей партии Христианско-демократического союза выразили обеспокоенность по поводу новостей.Депутат Андреас Ник заявил, что, поскольку Пентагон не сделал публичных комментариев, а вместо этого направил запрос в Белый дом, это уже говорит о том, что «решение является чисто политически мотивированным».Иоганн Уэйдфул сказал, что план президента США еще раз показал, что его администрация игнорирует элементарную задачу руководства: вовлечение союзников в процесс принятия решений.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил свою надежду на то, что часть войск, выведенных из Германии, будет передана его стране.В пятницу Пентагон получил указание от Трампа вывести 27,5% войск уже окончательно, которые базируются в Германии, сообщает Wall Street Journal. Так же он добавил, что Министерство обороны должно будет одобрить план перед его реализацией.Ранее Трамп уже затрагивал вопрос о разделении расходов на саммитах НАТО.Дискуссия заключалась в том, что расходы на оборону к 2024 году должны соответствовать 2% ВВП.В 2019 году и военный и гражданский бюджет НАТО составлял примерно 1,67 млрд евро (1,43 млрд фунтов стерлингов; 1,84 млрд долларов США).Присутствие американских войск в Германии - не что иное, как наследие оккупации страны после Второй мировой войны. На данный момент в Германии находится наибольшее количество войск Америки в Европе, за ней следуют Италия, Великобритания и наконец, Испания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рекордно сильные нонфармы и фундаментальная слабость доллара. Обзор CAD и JPY

Отчет по рынку труда США вышел неожиданно сильным, было создано 2,509 млн рабочих мест (прогноз -8 млн), уровень безработицы снизился с 14.7% до 13.3%, выросли уровень участия в рабочей силе и средняя продолжительность рабочей недели. Сказать, что рынок не ожидал таких результатов – ничего не сказать. Ни один из 70 экономистов, опрошенных Bloomberg, не прогнозировал положительного результата. Иначе и быть не могло – все ключевые индикаторы указывали на дальнейшую стагнацию рынка труда. Во-первых, это отчет ADP. Частный сектор потерял в мае 2,76 млн рабочих мест, причем по сектору услуг падение составило 1,967 млн – это по-прежнему признак сильного замедления рынка труда, а не роста. Во-вторых, ISM. Производственный сектор в мае имел индекс занятости 32.1%, сектор услуг 31.8%, оба показателя указывают на сокращение, поскольку остаются уверенно ниже 50%. В-третьих, заявки по безработице. По состоянию на 29 мая было подано 1.877 новых заявок по безработице, это, конечно, меньше, чем в апрельские недели, но по-прежнему гораздо выше нормальных уровней. При этом количество повторных заявок даже возросло с 20.8 млн до 21,5 млн. Можно ли было, опираясь на опубликованные данные, дать верный прогноз по нонфармам? Абсолютно исключено, что и подтвердил опрос Bloomberg.Впрочем, есть еще один показатель, который многое объясняет. На графике ниже хорошо видно, что состояние производственного сектора США и занятости относительно общего количества населения с 90-х годов имели отчетливую корреляцию. Растет промышленность – растет занятость, и наоборот. На графике прекрасно видны периоды экономических подъемов и спадов. И только после 2013 г. началось заметное расхождение – промышленный сектор продолжил снижение, в то время как занятость уверенно восстанавливались. Коронавирусный кризис всего лишь сбросил уровень занятости к его естественному состоянию, выпукло продемонстрировав то, что рост рынка труда в период восстановления после кризиса 2008/09 г. – дутый, а сектора экономики, которые обеспечивали этот рост в рамках модной концепции постмодернизма, не стоят ровным счетом ничего. Уровень занятости в США находится на данный момент на его обоснованно низком уровне, который обеспечен экономикой. А значит, беспрецедентная поддержка экономики со стороны ФРС и правительства, исчисляемая несколькими триллионами долларов – явление не временное, а самое что ни на есть постоянное, без этой подпитки экономика США уже не способна к росту. Курс доллара, таким образом, в ближайшие месяцы будет определяться нарастающей политической борьбой в преддверии президентских выборов и регулированием валютных коридоров со стороны ФРС и нескольких других ЦБ в рамках картельного сговора, но никак не фундаментальными экономическими показателями. USDCADОтчет по занятости в Канаде вышел таким же оптимистичным, что и по США, что позволило канадскому доллару продолжить укрепление, поддержанное внешним позитивом по нефти. Отчет CFTC пока не показывает такого стремительного роста оптимизма, совокупная короткая позиция сократилась на символические 13 млн, до -2,451 млрд, и, несмотря на то что расчетная цена направлена вниз, то есть поддерживает тренд, вероятность коррекционного роста возросла. Ближайшая зона сопротивления 1.3290/3310, возможно формирование основания с последующим откатом к 1.3610/40. Продолжение снижения USDCAD возможно только при устойчивом росте оптимизма, что на данном этапе все же маловероятно. USDJPYОпубликованные сегодня утром уточненные данные по ВВП за 1 квартал не вызвали реакции рынка, поскольку безнадежно устарели еще до публикации, а вот прогноз от Eco Watchers позитивный и способствует ослаблению иены из-за общего снижения уровня напряженности. Длинная позиция по иене сократилась на 275 млн долл., это серьезное сокращение, указывающее на то, что крупные игроки снижают уровень угрозы в своих расчетах. Расчётная цена развернулась вверх, что увеличивает шансы на продолжение роста USDJPY. В настоящий момент мы наблюдаем попытку закрепиться выше 109.40, в случае успеха движение к 111,72 станет очень вероятным. С точки зрения рынка основания для укрепления иены снижаются, рост более вероятен даже без коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 июня. Хит-парад бездоказательных обвинений американских политиков в адрес Китая продолжается

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 81.6754Валютная пара EUR/USD 8 июня начинает с нисходящей коррекции, которая все-таки началась в последний торговый день минувшей недели. О коррекции мы говорили всю минувшую неделю, таким образом, очень хорошо, что хотя бы в пятницу трейдеры решили зафиксировать часть прибыли по длинным позициям. Теперь главным вопросом является, собираются ли трейдеры возобновлять покупки евровалюты на новой неделе. Как мы уже разобрались в «выходных» статьях, особо веских фундаментальных причин для этого нет. Однако и для такого сильного роста евро веских фундаментальных причин не было. Таким образом, все будет зависеть, как всегда, от настроения участников рынка, а визуализировать его призван технический анализ. Следовательно, пока цена располагается выше скользящей средней линии, сохраняются высокие шансы на возобновление восходящего тренда.Тем временем протесты и митинги в США продолжаются. В субботу, 6 июня, были проведены крупные акции против расизма в Вашингтоне, а также в некоторых других крупных городах США. Опять не обошлось без погромов. Однако на этот раз подобное неподобающее поведение было действительно единичным случаем. В большинстве своем митинги прошли без эксцессов. Однако полиции все же пришлось блокировать подступы к Белому Дому. Несмотря на то что митинги субботнего дня были наиболее крупными за все 12 дней протестов, президент США Дональд Трамп заявил, что «толпа была невелика, гораздо меньше, чем ожидалось». Также лидер США поблагодарил Национальную гвардию, Секретные службы и полицию за «отличную работу». В это же время Джозеф Байден стал официальным кандидатом в президенты от Демократической партии, заручившись поддержкой 1991 голоса однопартийцев. «Вместе мы сможем победить в битве за душу нашей нации», – написал Байден в Twitter. Напомним, что ранее Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, и это его третья попытка стать президентом страны. Тем временем в Штатах, естественно, однопартийцы Дональда Трампа нашли, в чем еще можно обвинить Китай. По мнению сенатора-республиканца Рика Скотта, Китай пытается «саботировать или замедлить» разработку вакцины против коронавируса в США. Сенатор также заявил, что располагает доказательствами своих слов, однако на вопрос, каковы они, он ответил, что не может обсуждать подобные темы. Таким образом, мы продолжаем обозревать хит-парад голословных заявлений и обвинений американских политиков в адрес Пекина. Напомним, что ранее Майк Помпео и Дональд Трамп заявляли, что располагают неопровержимыми доказательствами вины Китая в распространении вируса COVID-2019, которые обещали представить «чуть позже». «Чуть позже» давно прошло, а доказательств так никто и не увидел. Теперь сенатор Рик Скотт утверждает, что Китай саботирует разработку вакцины. Тоже бездоказательно. Мы не утверждаем, что Китай ничего подобного не предпринимает и ни в чем не виноват, однако без доказательств никакой веры словам политиков-республиканцев нет. Также сенатор заявил, что если Китай создаст лекарство от вируса, то не станет им делиться с остальным миром. По мнению Скотта, Китай «хочет доминировать над остальным миром». «Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить ее разработку на Западе», – заявил сенатор. Ну а госсекретарь США Майк Помпео заявил на этих выходных, что действия Китая в Гонконге сравнимы с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. В день годовщины высадки американских войск в Нормандии (6 июня 1944 года) Помпео заявил, что стремление Пекина установить тотальный контроль за Гонконгом «сопоставимо с действиями нацистской Германии». Госсекретарь вторит Рику Скотту и заявляет, что Китай ставит перед собой цель «стать величайшей страной в мире». Также Помпео заявил, что, стремясь установить контроль над Гонконгом, Китай нарушает договоренности с Великобританией, что похоже на действия Германии против остальной Европы.В это же время сообщается, что китайское правительство рассматривает возможные санкции Вашингтона против Китая и Гонконга. Сообщается, что если с «обычными» санкциями Китай будет готов справиться, то вот возможное отключение Поднебесной от системы международных платежей SWIFT очень сильно беспокоит правителей. Правда, очевидно, что это крайняя мера, на которую без лишней надобности Вашингтон не пойдет. Дело в том, что отключение Китая от SWIFT сулит огромными убытками самим Штатам. Как мы уже говорили ранее, две крупнейшие в мире экономики настолько сильно друг с другом связаны, что в любом случае имеют рычаги давления друг на друга и в любом случае понесут убытки вдвоем в случае эскалации конфликта. Таким образом, скорее всего, если Штаты и прибегнут ко введению санкций, то это будут более «спокойные меры», о которых Дональд Трамп уже не раз говорил. На первый торговый день новой недели запланирован один лишь отчет по промышленному производству в Германии. Отчет интересный, но второстепенный. Ожидается, что по итогам апреля этот показатель сократится на 16,2–16,8% в месячном выражении. Впрочем, ничего другого ожидать трейдерам и не приходится, а в Евросоюзе и Штатах наверняка будут не меньшие объемы падения промпроизводства. Хотя, например, в США в пятницу стало известно, что официальный уровень безработицы по итогам апреля не только не вырос, но еще и сократился. Как такое может быть, если в стране в этом время вовсю бушевала эпидемия и действовал карантин, непонятно. Возможно, имеет место быть ошибка или намеренное введение в заблуждение с целью создать видимость улучшения ситуации в Америке, потому что регулярные, еженедельные отчеты по заявкам на пособия по безработице говорят совершенно об обратном. Таким образом, в понедельник, 8 июня, мы ожидаем что пара евро/доллар продолжит корректироваться к мувингу. А уже около мувинга будет решаться дальнейшая судьба европейской валюты, как минимум на эту неделю. Безусловно, рынки будут держать в голове грядущее заседание ФРС, которое может внести коррективы в планы участников рынка. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 июня составляет 99 пункта. Таким образом, значение показателя характеризуется уже как «высокое» благодаря последним двум торговым дням. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1192 и 1,1390. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном завершении витка нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, после преодоления психологического уровня 1,1000 остаются актуальными ордера на покупку, в данное время с целями 1,1353 и 1,1390, но теперь открывать их рекомендуется после завершения текущей коррекции. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1108.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 июня 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.1294 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.1208 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с целью 1.1099 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена продолжит движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.1208 – (красная пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить работу вниз с целью 1.1099 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 23.6%, 1.1208 (красная пунктирная линия) работа вверх с целью 1.1375 – линия сопротивления (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нонфармы: краткосрочный триумф американской валюты

Пятничные Нонфармы смогли застопорить снижение индекса доллара, но не спровоцировали долларовое ралли, несмотря на свой «зелёный окрас». По большому счёту, такая реакция рынка была ожидаема: трейдеры крайне сдержанно реагируют на положительные макроэкономические отчёты из США, и весьма остро – на негативные. Поэтому майские данные по росту американского рынка труда по итогу лишь усилили спрос на рисковые активы, тогда как гринбек снова остался в стороне. Вместе с тем, признаки восстановления экономики США, которые в последнее время проявляются всё чётче, позволяют индексу доллара «держаться на плаву», то есть на границе 96 и 97 фигур. С другой стороны, непрекращающиеся протесты в Штатах вынуждают инвесторов с осторожностью относиться к американской валюте. В таких противоречивых фундаментальных условиях рынок начал торговую неделю.Американские Нонфармы, как правило, умеют «удивлять»: один из компонентов ключевого релиза зачастую выбивается из общей колеи прогнозных уровней, подчёркивая неоднозначность ситуации. Но в этот раз цифры были «как на подбор»: все индикаторы вышли в «зелёной зоне» (кроме зарплат), превышая прогнозные значения. Если бы не последние события в США, долларовые быки наверняка воспользовались бы ситуацией, обозначив своё доминирование во всех парах мажорной группы. По большому, счёту, пятничные данные можно рассматривать как «нулевую точку» восстановления американской экономики. Об этом заявил и вице-президент США Майк Пенс, комментируя опубликованный релиз, Но после достаточно оптимистичного отчёта от ADP, который был опубликован в минувшую среду, трейдеры были «морально готовы» увидеть официальные цифры в «зелёной зоне». И в итоге американский рынок труда не только не разочаровал, но и продемонстрировал рост. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 2,5 миллиона, тогда как согласно данным от агентства ADP, этот индикатор должен был сократиться на примерно ту же величину. Согласно консенсус-прогнозу, официальный отчёт должен был показать спад на 7,7 миллиона. То есть эксперты расходились, так сказать, в «глубине падения», но никто из них не предполагал, что количество занятых покажет положительную динамику. Прирост числа занятых в производственном секторе составил 225 тысяч после существенного (на 440 тысяч) сокращения в апреле. В частном секторе экономики этот показатель также значительно вырос – более чем на три миллиона. Удивил и уровень безработицы: вместо роста почти до 20% (общий прогноз был на отметке 19,5%), он замедлился до 13,3%. Стоит отметить, что такой существенный прирост числа занятых был обусловлен прежде всего сферой услуг – в этом секторе экономики работу нашли (или восстановились на прежнем месте) почти 2,4 миллиона американцев. А вот зарплаты довольно-таки серьёзно «подкачали». Показатель средней почасовой оплаты труда в апреле продемонстрировал искажённую картину – цифры аномально выросли из-за непропорциональной потери работы низкооплачиваемыми рабочими и их пониженной заработной платы (а не из-за всеобщего роста зарплат). Однако в мае релиз показал истинную картину: в месячном исчислении индикатор рухнул в отрицательную область, причём сразу до -1%. Но в целом, майские Нонфармы оставили хорошее впечатление – «в мирное время» вышеуказанный релиз оказал бы сильнейшую поддержку доллару. Но к разочарованию долларовых быков, гринбек в последнее время пользуется повышенным спросом лишь при всплесках антирисковых настроений, тогда как рост американского рынка труда оказал доллару «медвежью услугу» - в прямом и переносном смысле. Восстановление американского рынка труда трейдеры интерпретировали в контексте общего процесса восстановления мировой экономики. Общая тяга к риску не угасла, поэтому в ключевых долларовых парах гринбек продемонстрировал краткосрочный и весьма невнятный рост.Также необходимо отметить, что доллар по-прежнему находится под давлением последних событий в США. На минувших выходных протесты обновили рекорд численности – в воскресенье прошли одни из самих крупных и массовых акций с начала демонстраций. Например, в Вашингтоне на марш вышли десятки тысяч человек. Многотысячные протесты также прошли в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско и других крупных городах страны. Продолжающиеся волнения не добавляют привлекательности гринбеку в глазах инвесторов.Таким образом, доллар не смог переломить ситуацию на рынке на фоне действительно сильных Нонфармов. Рост американской валюты в «мажорной группе» носил кратковременный характер. Уже совсем скоро трейдеры переключатся на иные фундаментальные факторы – на релиз данных по росту американской инфляции (среда, 10 июня) и на июньское заседание ФРС (в этот же день). Среди всех долларовых пар следует выделить пару usd/jpy. Здесь фундаментальные факторы «работают» несколько иначе, так как обе валюты являются валютами «тихой гавани». В данном случае нисходящую целесообразно рассматривать как повод для открытия длинных позиций. Иена по-прежнему остаётся слабым активом, на фоне роста рисковых настроений на рынке и в особенности после сегодняшнего релиза данных по росту японской экономики. Сегодня была опубликована окончательная оценка за первый квартал, и она была пересмотрена в сторону ухудшения: согласно обновлённым данным, объём ВВП страны Восходящего солнца сократился на 2,2% (первоначально говорилось о сокращении на 2,1%).Всё это говорит о том, что пара usd/jpy демонстрирует лишь коррекционный спад: на дневном графике цена продолжает находиться на верхней линии индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo и над всеми линиями индикатора Ишимоку. Целью северного движения является «круглая отметка» 110,00, которая на данный момент является основным уровнем сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Американский рынок труда удивил своими показателями. Коррекция в евро. Видеопрогноз Форекс на 8 июня

Американский рынок труда удивил своим быстрым восстановлением уже в мае этого года, что привело к небольшому укреплению доллара США против евро, однако восходящий тренд в паре может сохраниться при ряде условий. Британский фунт укрепляется не смотря даже на отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1339 приведет к росту евро в район 1.1422 и 1.1459Прорыв 1.1281 приведет к распродажам евро в район 1.1195 и 1.1139Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2729 приведет к росту фунта в район 1.2798 и 1.2840Прорыв 1.2657 приведет к распродажам фунта в район 1.2581 и 1.2500Фундаментальные данные: Изменение объема промышленного производстваПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июня (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает укреплять свои позиции, несмотря на

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очередная волна роста фунта против доллара США связана скорее со слабостью американца, чем с силой самого британца, однако нужно отдать должное, фунт реально пользуется поддержкой даже без каких-либо на то причин. Прогресса в торговых переговорах между Великобританией и ЕС пока нет, а именно они будут задавать направление пары во втором полугодии. Нет и хороших отчетов по экономике. Под прицелом покупателей фунта сейчас находится сопротивление 1.2729, закрепление на котором будет явным сигналом на продолжение бычьего тренда с обновлением новых максимумов в районе 1.2798 и 1.2840, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD сегодня в первой половине дня, покупатели будут рассчитывать на поддержку 1.2657 и на формирование там ложного пробоя с отскоком от средних скользящих. Если же активных покупок в этом диапазоне не будет, то лучше всего отложить длинные позиции до теста минимумов 1.2581 и 1.2500 в расчете на восходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока стараются каждый раз действовать при подходе к крупным уровням сопротивлений, однако идти против тренда получается у них не так хорошо. Очередная задача медведей сегодня на первую половину дня – не пустить быков выше сопротивления 1.2729, где формирование ложного пробоя будет явным сигналом на открытие коротких позиций, которые будут способны привести к возврату GBP/USD под достаточно интересный уровень поддержки 1.2657, где проходят и средние скользящие. Именно закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару и приведет к сносу стоп-приказов быков и более крупному движению фунта вниз для образования коррекции с целью теста поддержки 1.2581 и 1.2500, где рекомендую фиксировать прибыль. При прорыве сопротивления 1.2729, лучше всего отказаться от коротких позиций до теста максимума 1.2798, либо продавать GBP/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.2840 в расчете на движение вниз в 30-40 пунктов к закрытию дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 8 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 8 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2730 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.2625.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 8 июня 2020 года

Рынок труда США восстанавливается?Здравствуйте, уважаемые коллеги!Ну что же, первая летняя неделя прошла на волне рисковых настроений и завершилась ослаблением доллара США по широкому спектру рынка. На аппетит инвесторов к риску указывает тот факт, что такие валюты-убежища, как швейцарский франк и японская иена, оказались невостребованными и завершили торги потерями против американского доллара. Все другие основные валюты довольно-таки прилично укрепились. Особенно это касается новозеландского и австралийского долларов, что лишь ещё больше подчёркивает рисковые настроения участников рынка.Главная валютная пара рынка EUR/USD закрыла торги 1-5 июня уверенным ростом, прибавив 1.74%. Прежде чем перейти к графикам цены, вспомним о пятничных данных по рынку труда США.По данным Министерства труда Соединённых Штатов Америки, число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (Nofarm Payrolls) увеличилось в мае на 2.509 миллиона. Напомню, что, по прогнозам экономистов, ожидалось дальнейшее снижение занятости на восемь миллионов. Уровень безработицы в США также оказался лучше ожиданий 15% и по факту составил 13.3%. Стоит отметить, что апрельский показатель составил 14.7%. Можно ли предположить, что рынок труда восстанавливается? Скорее всего, по причине возобновления работы предприятий именно так и происходит.Ложкой дёгтя в бочке мёда оказался рост средних почасовых заработных плат, который не оправдал ожиданий (прогноз 1%) и вышел на уровне минус 1%. Впрочем, это показатель всегда был ахиллесовой пятой в трудовых отчетах и не пускал инфляцию к целевому уровню Федеральной Резервной Системы (ФРС) США в 2%.Тем не менее майскую статистику по рынку труда можно считать на удивление сильной. Всё-таки нонфармы и уровень безработицы являются наиглавнейшими показателями американского рынка труда. Впрочем, удивление вызвали не только хорошие показатели по NFP и безработице, но и реакция на них участников рынка. WeeklyПоскольку в пятницу закрылись недельные торги, техническую часть данной статьи по традиции начнём с соответствующего таймфрейма. Как хорошо видно на графике, достаточно сильный рост пары остановила 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на 1.13081. Пара протестировала на пробой этот мувинг, однако отскочила от него и завершила недельные торги ниже важного уровня 1.1300, на отметке 1.1289. В немалой степени этому способствовала и хорошая трудовая статистика из Штатов, хотя она, судя по всему, не произвела должного впечатления на инвесторов и, по большому счёту, вновь была проигнорирована. С технической точки зрения негативным моментом можно считать закрытие торгов 1-5 мая ниже значимого уровня 1.1300. А позитивом стал уверенный выход вверх из облака индикатора Ишимоку. Вполне возможно, что участники рынка ещё не до конца осознали факт восстановления рынка труда США и продолжат отыгрывать пятничную статистику. По крайней мере, сохраняется вероятность отката к пробитой верхней границе облака Ишимоку, которая проходит на 1.1224. Окончательно убедит в бычьем сценарии пробой 200 ЕМА и закрытие недельных торгов выше важнейшего психологического и технического уровня 1.1500. DailyСвечу за 5 июня вполне можно считать разворотной. Во-первых, она сформировалась в виде модели свечного анализа «Падающая звезда». Во-вторых, появилась после неудачной попытки пробить сопротивление продавцов на 1.1361. Если рынок учтёт эти факторы, пара начнёт корректироваться, а целями возможного отката станут уровни 1.1257, 1.1235. Более дальние цели вероятной корректировки eur/usd стоит ожидать на 1.1200 и 1.1146.Бычий сценарий получит своё продолжение только в случае поглощения пятничной свечи «Падающая звезда» и закрытии дневных торгов выше пятничных максимумов 1.1383.Н4На четырёхчасовом графике поломали медвежий дивер, однако и здесь появилась разворотная модель японских свечей, которая выделена, и после которой началось снижение котировки.Учитывая техническую картину на рассмотренных таймфреймах, а также позитивную трудовую статистику из США, вполне резонно предположить, что пара евро/доллар может отправиться на коррекцию. Возможно, перед этим быки по евро ещё раз попытаются перейти в наступление, которое окажется неудачным. Если так и произойдёт и мы увидим в районе 1.1343-1.1383 разворотные свечные сигналы, рекомендую продавать евро/доллар с выносом стопа выше 1.1383 и целями в области 1.1260-1.1200. В случае закрепления под 1.1200, снижение продолжится в ценовую зону 1.1146-1.1136.Несмотря на вероятность коррекционного отката, пара EUR/USD находится в восходящем тренде, поэтому основной торговой идеей на данный момент всё-таки считаются покупки после снижений к 1.1250, 1.1220, 1.1200. В случае более глубокого отката присмотреться к открытию длинных позиций стоит вблизи 1.1165.Если заглянуть в экономический календарь, то на этой неделе ожидается немало интересных и важных отчётов. Однако основным событием торгов 8-12 июня станет решение ФРС по ставкам, которое будет оглашено в среду, 10 июня. Кроме самого Решения FOMC, также будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы, а в 21:30 (мск) состоится пресс-конференция Федеральной резервной системы, которую проведёт глава американского Центробанка Джером Пауэлл. А главным событием дня сегодняшнего станет выступление Президент ЕЦБ Кристин Лагард, которое запланировано на 16:45 (мск).Удачного начала недели!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки вновь накрывает волна спроса на риск, фунт и евро движутся в противоположных направлениях. Обзор EUR и GBP

Страны ОПЕК+ достигли соглашения о продлении ограничений по сокращению нефтедобычи, снижение на 9.7 млн. барр./сут. продлится до конца июля, что больше, чем изначально планировавшееся сокращение на 7.7 млн. Комитет по мониторингу будет собираться каждый месяц вплоть до декабря, к тому же ОПЕК+ обяжет страны, которые не выполнили полностью условия апрельского соглашения, к сентябрю полностью исполнить взятые на себя обязательства. На следующий день после встречи Saudi Aramco резко повысила отпускные цены, месячный рост был максимальным за последние 20 лет. Как следствие, цена на нефть резко пошла вверх, утром в понедельник фьючерсы Brent с исполнением в августе превысили 43 долл. за бочку, достигнув трехмесячного максимума. Складывается впечатление, что дан старт официальному окончанию «коронавирусной рецессии» и теперь мировую экономику ждет только рост.К такому выводу подталкивает и последний отчет CFTC. На 272 млн. сократилась длинная позиция по иене, также заметно уменьшился лонг по золоту, что в совокупности с невероятным ростом рынка труда США должно свидетельствовать об устойчивом возобновлении экономической активности. EURUSDЕвро несколько потерял позиции к закрытию пятницы, но вызвано это было не слабостью евро, а реакцией рынков на неожиданно сильный отчет по занятости США. При этом реакция была краткосрочной и неглубокой, поскольку поддержка европейской валюты со стороны ЕЦБ оказалась сильнее ожиданий рынка. На заседании в четверг ЕЦБ увеличил программу выкупа активов на 600 млрд. евро, что оказалось выше прогнозировавшихся 500 млрд, действие программы PEPP продлевается как минимум до июня 2021г, а основные платежи с наступающим сроком погашения из PEPP будут реинвестированы по крайней мере до конца 2022 года.При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ, выдержав небольшую паузу, объявит о дальнейших мерах по расширению программы выкупа. Причина такой уверенности кроется непосредственно в прогнозе ЕЦБ, согласно которому восстановление ВВП даже при оптимистичном сценарии догонит тренд, рассчитанный в марте, не менее чем за 3 года, а инфляция вернется у уровням начала года только к концу 2021г. Баланс ЕЦБ возобновляет стремительный рост. Решение ЕЦБ понравилось рынкам – фондовые индексы Европы добавили за 2 дня в среднем около 7%. Валютные трейдеры, как следует из отчета CFTC, остаются оптимистично настроенными по отношению к евро. Чистая длинная позиция выросла более чем на 1 млрд. долл. за отчетную неделю, и, несмотря на то что расчетный уровень отстает от спота, направление евро на север в долгосрочной перспективе сомнений не вызывает. Обратим внимание, что при стремительном падении евро в марте расчетная справедливая цена оставалась на уровнях выше, чем в конце 2019г., то есть с точки зрения долгосрочных целей крупных игроков евро должен был возобновить рост в 2020г. «Коронакризис» замедлил этот процесс, но не развернул его вспять, и возобновление роста евро – наиболее вероятный сценарий в долгосрочной перспективе. Технические EURUSD готов к штурму сопротивления 1.1494, можно покупать на пробое 1.1383, чуть менее вероятна краткосрочная коррекция к поддержке 1.1210/20, во втором случае нужно ждать формирования локального дна и признаков возобновления роста. GBPUSDИндекс потребительского доверия GfK продолжает тенденцию к снижению, упав в мае до -36п, что всего на 3 п. выше исторического рекорда в 2008г. Потребители остаются пессимистично настроены относительно состояния своих финансов и более широкой экономической картины на предстоящий год. Что касается отчета CFTC, то фунт выглядит явным аутсайдером против большинства валют G10, особенно если сравнивать с евро. После недолгого периода стабилизации чистая короткая позиция выросла на 1.112 млрд. долл., это очень сильное падение, указывающее на то, что инвесторы ждут ослабления фунта. Расчетная цена уверенно направлена вниз. Всё указывает на то, что необходимо искать возможность для продажи. Краткосрочный импульс может завершиться в зоне 1.2760/80, либо продлится до трендовой линии 1.2830/40, после чего фунт развернется на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс