Мировые рынки настроены умеренно позитивно

Статистика показала, что в течение первой части недели на рынках в основном царило «бычье» настроение. Покупок было явно больше, чем продаж. Увеличение отмечалось практически во всех секторах, что поддерживалось отличными макроэкономическими статистическими данными. К примеру, статистика по безработице и деловой активности в сфере услуг, а также промышленности стала куда лучше предварительных прогнозов. Это было неожиданной, но очень приятной новостью для участников рынка. Даже несмотря на то что индексы не смогли пока преодолеть стратегически важного значения, указывающего на устойчивый рост, в 50 пунктов, инвесторы не смогли отказаться от покупок.Позитива добавляло некоторое охлаждение конфликтной ситуации, которая возникла между Вашингтоном и Пекином. Серьезных мер, способных пошатнуть экономическую стабильность, со стороны США не последовало, и участники рынка попросту перестали реагировать на слова американского лидера, поскольку они на деле остаются без реализации. Вероятность полного разрыва торговых отношений между крупнейшими экономическими державами практически свелась к нулю. По крайней мере, аналитики больше не рассматривают такого сценария. Между тем возможность дальнейшей эскалации конфликта все же остается, что может заставить игроков перейти к продажам и побегу в «тихую гавань» сектора драгметаллов.Весьма напряженным кажется сейчас и тот факт, что участники рынка практически перестали обращать внимание на пандемию COVID-19, которая, однако, продолжается. Заболевших не стало существенно меньше: эпицентр заражения просто постепенно смещается в сторону Латинской Америки и Индии. Больше всего рынки сейчас озабочены постепенным снятием блокады и смягчением карантинных мер. Некоторые эксперты уже начали говорить, что пандемию коронавируса слишком рано сняли со счетов, она может еще оказать существенное влияние на экономическое развитие.Так или иначе, но на рынках сейчас довольно позитивный настрой, хотя и немного сдержанный. Торговые площади Азиатско-Тихоокеанского региона практически повсеместно демонстрируют рост, который в среднем составляет 0,5%. Американские фондовые индексы также утвердили свой вчерашний успех. Не обошлось, конечно, и без некоторой коррекции в секторе углеводородов, поскольку пока остается неподтверждённой позиция стран-членов ОПЕК, которые собираются продолжить начатую два месяца назад политику сокращения добычи нефтяного сырья. Главная же новость сегодняшнего дня, которую с нетерпением ждут участники рынка, – это результат заседания ЕЦБ и статистика, которая в ходе него будет обнародована. Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено также на количестве заявок на пособие по безработице на территории Соединенных Штатов Америки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Драгметаллы в растерянности: от серебра ждут решения

Стоимость золота сегодня начала расти после продолжительного падения. Утром на бирже в Нью-Йорке фьючерсы с поставкой в августе стали выше в цене на 0,3%, что позволило им переместиться на отметку в 1 705,35 доллара за тройскую унцию. Поддержка при этом находилась на уровне в 1690,30 доллара за тройскую унцию, в то время как сопротивление расположилось на отметке в 1 761 доллар за тройскую унцию. Основное внимание инвесторов на рынке драгметаллов стало привлекать серебро. В последнее время оно демонстрировало уверенный рост, который на сегодняшний момент столкнулся с неожиданным препятствием. Инвесторы задались справедливым вопросом: приведет это к стремительному снижению или станет некоторой передышкой перед следующим рывком вверх? Напомним, перед металлом стоит стратегически важная отметка в 25 долларов за унцию, по достижении которой он сможет твердо закрепиться на рынке.На сегодняшний момент максимально высокая стоимость фьючерсов на серебро поднималась до уровня в 18,95 доллара за тройскую унцию. Столь неожиданное и достаточно уверенное увеличение было обусловлено постепенным выходом стран из карантина по коронавирусной инфекции. Однако после подъема на столь значимую высоту в последний понедельник серебро стало терять набранные позиции. Уже сегодня его стоимость опустилась на 0,2%: фьючерсы с поставкой в июле, таким образом, торгуются в районе 17,922 доллара за тройскую унцию. В целом с 21 апреля серебру удалось нарастить 27% стоимости, однако за последние два дня оно уже сократилось на 4%. Стоит ли ждать дальнейшего падения? Эксперты пока не могут определиться с ответом.Напомним, что серебро имеет двойное назначение. Во-первых, оно востребовано ювелирным сектором, во-вторых, используется в промышленности. Ввиду такого особого положения, оно может укрепиться еще больше на фоне восстановления экономики и возобновления работы все большего числа предприятий. Таким образом, серебру нужно определиться с той ролью, которую оно будет играть. В данный момент интерес инвесторов направлен больше в сторону рисковых активов, у них нет повода сохранять свои активы в «тихой гавани», к которой, в частности, относится и серебро. Как только выяснится это направление, станет понятно, куда будет двигаться цена драгметалла. Так, он может как повысить свою стоимость до 25 долларов за тройскую унцию, так и существенно сократить – до 15 долларов за тройскую унцию. Большинство аналитиков все же рассматривают тот вариант, что серебро двинется вверх после небольшой передышки. Подкрепляется эта уверенность тем, что активность в производственной сфере становится выше с каждым днем. А тот факт, что ЦБ большинства стран мира продолжают стимулирующие меры, только подтверждает данный вариант развития событий.Однако некоторое беспокойство среди экспертов все же сохраняется. Идентичные периоды роста серебра в прошлом не всегда заканчивались позитивно. Так, в марте текущего года металл уже пробивал свое минимальное значение в 11,74 доллара за тройскую унцию. Тогда аналитики говорили, что падение драгметалла произошло вслед за снижением стоимости золота, которое также было критическим. Сейчас же отличный момент, по мнению аналитиков, для того, чтобы серебро штурмом взяло отметку 20 долларов за тройскую унцию. В тот момент, когда это произойдет, можно говорить о дальнейшем росте – к уровню 25 долларов за тройскую унцию. В последний раз стоимость серебра достигала 20 долларов аж четыре года назад, а 25 долларов – семь лет назад.Другие металлы движутся сегодня разнонаправленно. Палладий стал дешевле на 0,29%, что отодвинуло его на уровень в 1 943,43 доллара за тройскую унцию. Платина, напротив, поднялась в стоимости на 0,77% и оказалась на отметке в 832,43 доллара за унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле сократились в цене на 0,44%, что отправило их в район 2,473 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Ралли на фондовых рынках Европы и Америки продолжается

Фондовые рынки Соединенных Штатов Америки продолжают уверенный рост. Вчерашние торги закрылись в плюсе практически по всем направлениям. Причиной тому стала очередная порция статистических данных, которая продемонстрировала, что ущерб от мировой пандемии COVID-19 будет немного меньше, чем предполагалось ранее. Более того, индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 показали весьма выдающийся результат и смогли достичь максимального за последние три месяца уровня.Индекс The Dow Jones Industrial Average к окончанию торговой сессии оказался выше на 527,24 пункта, что свидетельствует о росте более чем на 2% (плюс 2,05%). Это позволило ему оказаться на отметке в 26 269,89 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 42,05 пункта, или на 1,36%: его результат к закрытию торгов – 3 122,87 пункта.Индекс Nasdaq Composite также вырос на 74,54 пункта (плюс 0,78%) и достиг отметки в 9 682,91 пункта.Напомним, что фондовые рынки не только Америки, но других регионов в последнее время фиксируют положительную динамику. Вот уже несколько торговых сессий они закрываются в плюсе по большинству направлений. Ослабить интерес инвесторов не смогли даже протесты на территории США, которые продолжаются до сих пор. Кроме того, участники рынка практически перестали реагировать на конфликт между США и Китаем, поскольку поняли, что слова американского лидера расходятся с делом. Не раз он уже говорил о расторжении торговых взаимоотношений между странами, но пока этого не произошло, и инвесторы перестали воспринимать его всерьез.На текущей неделе вышла очередная порция статистики по безработице на территории Соединенных Штатов Америки, которая, к слову, оказалась намного лучше предварительных прогнозов. Как стало известно, количество рабочих мест в стране в частном секторе экономики за май снизилось на 2,76 млн, что оказалось гораздо ниже ожиданий аналитиков. Большинство экспертов утверждали, что сокращение должно составить никак не меньше 8,66 млн. Напомним, что в апреле оно было на уровне 19,56 млн. Такая стремительная положительная динамика в этом секторе не может пройти мимо глаз инвесторов, которые позитивно реагируют на подобные новости, поскольку те являются индикатором более быстрого восстановления экономики после кризиса, случившегося на фоне пандемии коронавируса.Теперь участники рынка ждут статистических данных по безработице от министерства труда Америки, которые должны быть обнародованы уже завтра.Ростом отметился также индекс деловой активности в сфере услуг Америки. За прошлый месяц он стал больше и оказался на уровне в 45,4 пункта, тогда как в апреле занимал рекордно низкую строчку в 41,8 пункта. Предварительные прогнозы аналитиков были куда скромнее: ожидался подъем не выше 44 пунктов. Это также не может не радовать трейдеров, которые понимают, что экономика постепенно возвращается в прежний режим работы.Рынок настраивается на позитив. Инвесторы надеются, что самое плохое уже позади и в дальнейшем всех ждет только рост, а это заставляет основные индексы расти. Более того, уверенность участников рынка поддерживается возобновлением работы все большего числа предприятий на территории страны. В то же время рисковые активы также пользуются популярностью благодаря грандиозным стимулирующим мерам со стороны ФРС США, которая делает все, чтобы помочь экономике выбраться из застоя.Ценные бумаги банков поднимаются в стоимости практически повсеместно. Акции Citigroup Inc. подорожали на 4,9%, Wells Fargo & Co. стали дороже на 5,2%, Bank of America Corp. увеличились на 4,6%.Стоимость акций крупнейшей компании звукозаписи в мире – Warner Music Group Corp. – продемонстрировала невероятный рост сразу на 20,5%, чего не ожидали даже самые опытные инвесторы. Ценные бумаги Lyft Inc. подорожали на 8,7%. Акции Zoom Video Communications Inc. поднялись в цене на 7,6%. Это одна из немногих компаний, которая во время застоя смогла нарастить выручку более чем в 2,7 раза. Не обошлось все же и без некоторого негатива: так, снижением, которое составило 6,1%, отметились ценные бумаги компании Campbell Soup Co. И это несмотря на тот факт, что один из самых крупных производителей продуктов питания на территории Соединенных Штатов Америки отметился ростом чистой прибыли за третий финансовый квартал, что позволило в целом сделать прогноз на следующий финансовый год лучше. Фондовые индексы европейских стран также поймали позитивную волну и растут на фоне новостей по поводу продолжающегося открытия экономик мира.Общий индекс предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 2,54% по итогам вчерашней торговой сессии. Текущий его уровень оказался на отметке в 368,92 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 стал больше на 2,61%, индекс DAX Германии увеличился на 3,88%, индекс Франции CAC поддержал позитивную динамику и поднялся на 3,36%, индекс Италии FTSE MIB подскочил на 3,54%, а индекс Испании IBEX 35 прибавил 2,95% к предыдущему значению.Вчерашняя статистика по безработице на территории Европы, которую представило Статистическое управление ЕС, отразила рост показателя на 7,3% на территории 19 государств региона. Напомним, месяцем ранее этот индикатор также увеличивался на 7,1%. Большинство экспертов утверждали, что рост будет более высокий – на уровне не менее 8,2%. Таким образом, некоторое улучшение в данном секторе поддержало рынок.Общий индекс менеджеров закупок среди 19 государств еврозоны в прошлом месяце стал выше и отправился на уровень в 31,9 пункта. Напомним, что в апреле было зафиксировано катастрофическое падение до 13,6 пункта. Предварительные же прогнозы экспертов также оказались скромнее: ожидалось увеличение до 30,5 пункта. Таким образом, сложившаяся ситуация не могла не обрадовать инвесторов.Индикатор активности в сфере услуг ЕС также стал больше и достиг отметки в 30,5 пункта. И здесь предварительные прогнозы отражали меньший возможный рост – до 28,7 пункта. Минимальное же значение апреля было на уровне 12 пунктов.В корпоративном секторе можно отметить увеличение стоимости акций у следующих компаний. LVMH нарастила стоимость на 2,21%, положительный эффект был отмечен после приобретения американской сети ювелирных изделий Tiffany & Co, стоимость которой оценивается в 16,2 млрд долларов.Ценные бумаги Renault SA выросли на 10,5% после новостей об открытии кредитной линии в размере 5 млрд евро, или 5,58 млрд долларов в группе банков с гарантией от государства.Акции Deutsche Lufthansa AG увеличились в стоимости на 7,7%, хотя чистый убыток компании за первый квартал оказался очень весомым.Французская страховая компания AXA SA также в плюсе на 9,4%, несмотря на решение сделать выплату дивидендов практически вдвое ниже. Общий позитив не покидает фондовые рынки, что, скорее всего, продолжит наметившийся рост и укрепит уверенность инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 04.06.2020. EURUSD - Безработица в США достигла дна. ЕЦБ

Отчет по недельной безработице в США: +1.88 миллиона заявок на пособие.Но: длительная безработица 21.5 миллиона - НЕ РАСТЁТ.Стабилизация. Рынок труда в США достиг дна.ЕЦБ: Выделили новые 1.3 триллиона евро на поддержку рынков и экономики еврозоны.EURUSD: Пытаемся расти, обновили вчерашний максимум.Но для крупных покупателей цена непривлекательная, нужен сильный откат.Покупаем с отката от 1.1100 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ЕЦБ: 1,35 трлн евро на помощь странам еврозоны. ЕЦБ увеличивает чрезвычайную программу PEPP и оставляет процентные

Основное внимание сегодня было на решении Европейского центрального банка, а также на прогнозах экономистов по перспективам роста экономики еврозоны. Также много вопросов было связано с тем, увеличит ли ЕЦБ чрезвычайную программу покупки активов, и если да, то до какого уровня. C процентными ставками проблем не было. Согласно данным, Европейский центральный банк оставил ставку по депозитам на уровне -0,5%, хотя были и те, кто ожидал ее сокращения на 10 базисных пунктов. Также Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, заявив, что ключевые процентные ставки останутся на текущих или более низких уровнях. А вот с программой выкупа активов не все так просто. В отчете указано, что регулятор увеличил чрезвычайную программу покупки активов PEPP сразу на 600 млрд евро, тогда как в самых лучших прогнозах аналитиков фигурировала цифра не более чем в 500 млрд. Таким образом, теперь помощь составляет 1,35 трлн евро, так как ранее программа предполагала покупки на сумму 750 млрд евро. Деньги пойдут на выкуп долгов (облигаций), которые будут эмитированы в этом году правительствами еврозоны для борьбы с пандемией и ее последствиями. Это говорит о том, что борьба с последствиями пандемии будет вестись жестко и бескомпромиссно, на что уйдет огромное количество денежных средств. Такое решение также обеспечит стабильность рынка, так как ожидать принятия других программ помощи пока не приходится. В данном случае речь идет о франко-германском соглашении на 500 млрд евро и предложении Еврокомиссии привлечь сумму в 750 млрд через финансовые рынки. Об этом уже много раз говорилось, повторяться нет смысла. Также Европейский центральный банк продлил период действия программы PEPP как минимум до конца июня 2021 года и заявил, что будет реинвестировать облигации с истекающим сроком погашения как минимум до конца 2022 года. В настоящее время ЕЦБ приобретает активы на сумму примерно 30 млрд евро в неделю.Что касается покупки облигаций в рамках обычной программы приобретения активов, они будут продолжаться в объеме 20 млрд евро ежемесячно. А вот что касается сроков, то данная программа будет действовать так долго, как это будет необходимо. Если ситуация ухудшится или улучшится, то регулятор без проблем подвергнет корректировке все свои инструменты.Трейдеры также ждали прогноз Европейского центрального банка, согласно которому прогнозируется сокращение ВВП еврозоны на 8,7% в 2020 году и рост на 5,2% в 2021-м. Что касается инфляции, то в 2020 году ее рост окажется на уровне 0,3% и 0,8% в 2021 году. В ходе своего выступление президент ЕЦБ заявила о том, что экономика еврозоны сталкивается с беспрецедентным сокращением, однако наблюдаются первые признаки достижения дна. Примерно такой же вывод мы с вами делали совсем недавно, когда вышли отчеты по деловой активности в производственной сфере и сфере услуг. Кристин Лагард также отметила, что экономические прогнозы окружены чрезвычайной неопределенностью, но меры стимулирования, которые направлены на поддержание экономики в период ее запуска, помогут начать довольно активное восстановление. Однако, скорее всего, судя по тем данным, которые были проанализированы в последнее время, говорить о более серьезном восстановление экономической активности можно будет лишь в 3-м квартале этого года. Глава ЕЦБ также выразила надежду на то, что планируемый ЕС фонд помощи по восстановлению экономики все же будет одобрен. Не удалось Лагард избежать вопроса, связанного с недавним решением Конституционального суда Германии в рамках выхода Бундесбанка из программы выкупа активов, проводимой Европейским центральным банком. Однако ответ на этот вопрос был явно готов, так как управляющая дала ясно понять, что это решение относится лишь к правительству и Центральному банку Германии. В завершении выступления Кристин Лагард заявила, что управляющий совет был един в своем мнении о необходимости принятия мер, имея в виду расширение программы выкупа активов на 600 млрд евро. Сегодня также вышел отчет по розничным продажам в еврозоне, где наблюдалось самое сильное сокращение в истории. Однако стоит отметить, что падение оказалось куда меньше ожиданий экономистов. Согласно данным, продажи в апреле по сравнению с мартом упали на 11,7% после падения на 11,1%. В апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года продажи упали на 19,6%. Экономисты ожидали, что в апреле по сравнению с мартом продажи упадут на 19%. Думаю, причины такого резкого сокращения показателя всем понятны. Что касается технической картины пары EURUSD, то еще в утреннем прогнозе я обращал внимание на высокую вероятность роста европейской валюты. Попытка прорыва сопротивления 1.1255 лишь усилила интерес спекулянтов к рисковым активам, что может привести к образованию нового бычьего импульса пары в район максимумов 1.1295 и 1.1350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 5 июня

Общая насыщенность новостного фона будет низкой, однако торговая активность USD во время американской торговой сессии может сильно увеличиться. 15:30 *** США – Уровень безработицы 15:30...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 4 июня (разбор утренних сделок). Быки сильно не отпускают фунт и готовы покупать его

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень поддержки 1.2496 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как пара чуть-чуть не дотянула до обозначенного уровня, что не позволило образовать более точный сигнал на покупку фунта. Тем, кто вошел в длинные позиции, сейчас остается надеяться на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2552, что играет очень важную роль в текущей технической картине. Лишь при таком сценарии можно рассчитывать на продолжение укрепления пары. Важно отметить, что GBP/USD опустилась под средние скользящие, что не добавляет оптимизма участникам рынка. Закрепление на 1.2555 будет хорошим сигналом к покупкам с целью повторного роста к сопротивлению 1.2609 и его пробоя, что приведет фунт к новым максимумам в район 1.2647 и 1.2686, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на GBP/USD вернется во второй половине дня, то покупки лучше всего отложить до очередного формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2500 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.2439 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дняДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для продавцов фунта пока ничего не изменилось. Им все также необходимо добиться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2555 и отскока от средних скользящих, что будет идеальным сигналом на открытие коротких позиций в паре. Однако пока торговля ведется ниже уровня 1.2555, давление на фунт также будет сохраняться, что может привести к повторному снижению в район поддержки 1.2500, пробиться ниже которой с первого раза не удалось. Более дальней целью медведей остается минимум 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня может стать переломным моментом в текущей восходящей тенденции от 25 мая этого года. Если же быкам удастся забрать рынок под свой контроль, то рассматривать короткие позиции лучше всего только после ложного пробоя в районе сопротивления 1.2609 либо чуть выше: от максимумов 1.2647 и 1.2686. Однако тест этих уровней приведет не больше, чем к нисходящей коррекции 25-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, которые сейчас выступают в роли сопротивления и могут ограничить восходящий потенциал пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2500 усилит давление на фунт. Рост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2605. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 июня (разбор утренних сделок). Пауза перед решением ЕЦБ. Медведи нацелены на пробой

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось. Покупателям удалось удержать уровень 1.1195 и даже сформировать на нем ложный пробой. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи предприняли в начале европейской сессии попытку пробоя 1.1195, однако это ни к чему не привело, что сохраняет шанс на продолжение восходящей тенденции после решения Европейского центрального банка. Однако многое будет зависеть именно от прогнозов регулятора на будущее. Пока торговля ведется выше уровня 1.1195, можно ожидать роста EUR/USD к максимумам недели в район 1.1254, закрепление на которых образует более мощный бычий импульс, который приведет уже к обновлению максимумов 1.1295 и 1.1344, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же прогнозы ЕЦБ будут носить чересчур негативный характер, то после прорыва поддержки 1.1195 торопиться с открытием длинных позиций не рекомендую. Лучше всего дождаться обновления минимума 1.1139 либо покупать сразу на отскок от уровня 1.1085 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов в конце дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: От развития медвежьего сценария в первой половине дня вполне вероятно удержал отчет по объему розничных продаж в еврозоне, которые хоть и сильно сократился, но оказались намного лучше прогнозов экономистов. С технической точки зрения ничего не изменилось. Лишь прорыв поддержки 1.1195 усилит давление на европейскую валюту, что приведет к нисходящей коррекции EUR/USD в район 1.1139, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью медведей станет минимум 1.1085, тест которого может быть началом нового нисходящего тренда в паре. Если же спрос на евро сохранится во второй половине дня, а зависит это напрямую от мер, которые сегодня предпримет Европейский центральный банк по оживлению экономики еврозоны, то рассматривать новые короткие позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1254 либо продавать уже на отскок от новых максимумов 1.1295 и 1.1344, и чем выше, тем лучше. Однако более чем на коррекцию 25-30 пунктов от этих уровней рассчитывать не стоит. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что может привести к завершению восходящего импульса в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1195 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1254 обязательно приведет к новой волне роста евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль скажет спасибо туристам

Российский рубль сметает все преграды благодаря непрерывному росту американских фондовых индексов, нефти и... евро. Окрыленная масштабным фискальным стимулом ЕС и надеждами на расширение QE единая европейская валюта укрепляется против доллара США на протяжении 11 из 14 последних торговых дней на Forex, что с учетом ее существенного удельного веса в структуре индекса USD тянет последний на дно. Слабость американского доллара – еще одно подтверждение приходящей в себя мировой экономики, а если так, то спрос на валюты развивающихся стран, вероятнее всего, продолжит расти.Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Бразилии, России и Мексике, реал, рубль и песо уверенно укрепляются против доллара США на фоне распродаж последнего. Инвесторы верят, что в преддверии президентских выборов Дональд Трамп не пойдет на новый виток торговой войны с Китаем, а масштабный монетарный стимул ФРС – это всерьез и надолго. Милтон Фридман в свое время утверждал, что нет ничего более постоянного, чем временная государственная программа. Баланс Федрезерва в марте-мае увеличился на 70% и достиг отметки $7 трлн, что наряду с желанием инвесторов избавиться от активов-убежищ оказывает серьезное давление на доллар США. Не менее важным «медвежьим» драйвером для USD/RUB является нефть. Когда WTI упала ниже нулевой отметки, у Кремля возникло серьезное беспокойство по поводу способности российского бюджета выдержать такой крах на рынке черного золота. Для его сбалансированности Москве нужен был Urals по 2700 руб., и в начале лета местный сорт нефти вернулся к этому уровню. Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи и восстановление глобального спроса приносят свои плоды и способствуют укреплению рубля.Динамика нефти в рубляхДовольно неоднозначная ситуация сложилась в области фискального стимула, используемого для борьбы с пандемией. В России он не превышает 3,8% от ВВП, что существенно ниже, чем в других развивающихся странах. Не говоря уже о развитых. В еврозоне соотношение фискального стимула и валового внутреннего продукта составляет около 13%. С одной стороны, такая щедрость правительств теоретически должна привести к более быстрому восстановлению экономики; с другой, будет расти госдолг и процесс выхода ВВП к прежнему тренду столкнется с серьезными препятствиями. Размер фискального стимулаДополнительную поддержку рублю в летний период способен оказать туризм. По оценкам Bloomberg Economics, ежегодно расходы россиян на поездки в Турцию, Финляндию и Таиланд превышают все доходы от иностранных туристов на $20 млрд. Пассажиропоток из-за пандемии упадет, по меньшей мере, на 50%, а снижение внутреннего спроса на доллары, евро и другие денежные единицы – хорошая новость для рубля. Технически на дневном графике USD/RUB «медведи» уверенно контролируют ситуацию, и в случае прорыва поддержек на 68,75 и 68 пара продолжит южный поход в направлении таргетов на 261,8% и 161,8% по паттернам AB=CD и «Краб». Сформированные от уровней 75,25 и 76,7 короткие позиции рекомендую держать и наращивать на откатах. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогнозы по экономике России и - рубль: Пора покупать доллар и евро за рубли

Прогноз ЦМАКП по экономике России и по рублю:К концу 2020 года российская валюта может ослабнуть до 90 рублей за доллар, говорится в базовом сценарии Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По этому сценарию пандемия продолжится до третьего квартала. Всего эксперты Центра составили три сценария развития экономики РФ на ближайшие годы Базовый сценарий.Повторный карантин из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. Безработица вырастет как минимум до 8% в 2021 году и 7% в 2022-2023 годах. Реальные зарплаты в 2020 году сократятся на 4,5-4,8%, а расти начнут лишь в 2023 году — на 2,2-2,5%. Курс доллара в базовом сценарии до 2022 года будет держаться у отметки 90 рублей. Пессимистичный сценарий. Вторая волна ограничительных мер из-за COVID-19 в России с конца 2020 года по март 2021 года. Структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на нефть и газ. В этом случае безработица в России вырастет до "катастрофических" 10,5-10,7% в 2020 году, а к концу 2023 года сохранится на уровне 9,0-9,5%. Курс доллара при таком сценарии — около 100 рублей. Оптимистичный сценарий. Режим самоизоляции в России заканчивается в середине июня. Второй волны карантина нет. Быстрая стабилизация цен на нефть, нет структурного кризиса мировой экономики. При таком сценарии максимальный уровень безработицы составит 5,3-5,6%, а реальные зарплаты начнут расти на 0,5-0,7% уже в 2021 году. Курс доллара до конца 2020 года — около 85 рублей, затем снижение до 80 рублей.Вывод: Текущая цена доллара 68 руб. По оптимистичному прогнозу 80 руб. Это +17% доходности за полгода - и это без использования кредитного плеча.Доллар и евро пора покупатьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и рост фондового рынка

Все ждут глобального кризиса, при этом фондовые индексы США продолжают устойчивое движение по направлению северного полюса, в то время как золото и JPY заметно просели. Тут немного подробней:...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Cеребро - фиксация прибыли.AUDNZD - фиксация прибыли.CHFJPY - сетка лимитных продаж выше 114,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро идет по тонкому льду, или Хребты верблюдов ломаются не от огромного груза, а от последней соломинки

Федрезерв уверяет, что у него по-прежнему достаточно патронов, и печатный станок на данный момент одерживает решительную победу над стрельбой на улицах, что видно по оживлению спроса на рисковые активы. Рынок явно закладывает в котировки V-образное восстановление как американской, так и глобальной экономики и пока относится к беспорядкам, захлестнувшим США, спокойно. При этом, похоже, инвесторы не обращают внимания на тревожную ситуацию с коронавирусом в Бразилии и других странах. Однако это до поры до времени: совсем недавно так же игнорировалась ситуация с COVID-19 в Поднебесной. То же касается и беспорядков: они не могут не повлиять на экономику, однако мы имеем дело с инерцией роста, позволяющей негативу накапливаться. Что именно из вышеуказанного станет переломным моментом, пока сложно сказать, однако, как известно, хребты верблюдов ломаются не от огромного груза, а от последней соломинки.Пока же вера в светлое будущее, отскок американской деловой активности от апрельского дна, лучшая по сравнению с прогнозами статистика по занятости в частном секторе США от ADP и ожидания того, что количество заявок на пособие по безработице в стране впервые с марта увеличится менее чем на 2 млн, способствуют росту американских фондовых индексов. Благодаря колоссальному монетарному стимулу, ФРС удалось успокоить рынки, однако сейчас многие начинают задаваться вопросами: не перестарался ли регулятор, не превратят ли дешевые деньги недавнее снижение индекса USD в разгром американской валюты?Весной баланс Федрезерва расширился на 70%, до более чем $7 трлн. В то же время аналогичный показатель ЕЦБ вырос на 18%, а Банка Японии – на 8%. Поэтому неудивительно, что на этом фоне гринбек попал в немилость у инвесторов.Улучшение глобального аппетита к риску и стремление участников рынка избавиться от активов-убежищ выступают главными драйверами роста EUR/USD. Наряду с этим поддержку евро оказывает прилив оптимизма относительно сохранения целостности еврозоны.В преддверии июньской встречи Управляющего совета ЕЦБ евро по отношению к доллару США поднялся выше уровня $1,1250, достигнув пика с середины марта и подорожав седьмую торговую сессию кряду.Участники рынка сейчас не только твердо настроены на смягчение кредитно-денежной политики ЕЦБ, но и ожидают от регулятора наращивания стимулов в июле или сентябре. По словам экспертов, ЕЦБ должен действовать решительно, даже если в конечном итоге ему и не придется использовать все пространство для маневра, поскольку лучше сейчас дать рынку все, что он хочет, чем получить очередной всплеск разочарования.«Судя по всему, увеличение ЕЦБ программы скупки активов примерно на €500 млрд уже заложено в котировки, и в ближайшей перспективе есть риск коррекции EUR/USD», – отметили стратеги Mizuho Securities.«Рынок может отреагировать позитивно, если ЕЦБ расширит целевой показатель покупки облигаций или снимет лимит для каждой страны. Однако с точки зрения общего размера сейчас трудно ожидать положительного сюрприза», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (4 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть отработку верхней границы флетового формирования, а теперь о деталях.Минувший торговый день вплотную сблизил котировку с верхней границей флетового формирования 1,2150//1,2350//1,2620, в итоге замедляя двухнедельное восходящее движение и формируя застой в рамках 60 пунктов. Данная платформа дала четкое понимание настроя участников рынка, где флетовая формация по-прежнему является важной составляющей рыночного такта. Забегая вперед, можно увидеть локальное изменение рыночного настроя, где котировка уже перешла из стадии накопления в пределах границы 1,2620, в режим коррекции, что является подтверждением теории флетовой формации в данном периоде времени.Относительно разговоров о кардинальном изменении рыночных тактов, то здесь нет должных подтверждений, котировка по-прежнему ходит в заданных рамках. Единственное что смущает участников рынка, так эта то, что двухнедельное восходящее движение нарушает принцип колебаний во флетовой формации, за счет своих масштабов. Вот здесь становится интересно, так как есть здравый смысл. В теории развитие циклов технического анализа есть упоминание об укладе колебаний в диапазонах, где нарушение частоты может являться сигналом более значительного изменения. Так вот если мы возьмем в работу нашу ситуацию с диапазоном 1,2150//1,2350//1,2650, то увидим, что крайние два колебания, которые производят отработку от верхней и нижней границы являются наиболее интенсивными, чем при создании формации. Получается, что такт внутри флатового формирования теоретически мог быть нарушен, а это значит, что каждое последующее ускорение будет ставить под сомнения основные рамки диапазона.В плане волатильности фиксируется последовательное замедление с начала недели 183 ---> 97 ---> 69 пунктов, где активность полностью совпадает с нахождение цены в том или ином участке флетовой формации. То есть, когда мы проходили средний уровень диапазона 1,2150//1,2350//1,2650, рынку было свойственно максимально ускоряться [183 пункта]. Когда была пройдена большая часть ступени 1,2150//1,2350//1,2650, возникло небольшое замедление [97 пунктов]. Когда цена вплотную подошла к границе 1,2620, возникло основное замедление [69 пунктов].Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры производили активную фиксацию длинных позиций связи с риском отскока от уровня 1,2620. Короткие позиции рассматривались ниже чем 1,2560.Рекомендация от среды: позиции на продажу рассматриваем в случае исполнения циклов движения внутри флетовой формации, где фиксация цены ниже, чем 1,2560 может дать первый сигнал на продажу, в направление отметки 1,2500.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что скорость касания границ относитесь двух крайних тактов, внутри флетовой формации, практически равны. Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, где зафиксировали рост с 13,4 до 29,0 пунктов. В свою очередь композитный индекс PMI за май вырос с 13,8 до 30,0 пунктов.Реакция на статистические данные практически отсутствовала на рынке.Во второй половине дня опубликовали отчет ADP в Соединенных Штатах, где согласна исследовательского института, частный сектор потерял 2 760 000 рабочих мест, при прогнозе спада занятости на 9 600 000.За майский период карантинные меры сильно повлиял на рынок труда в Соединенных Штатах, во сех сегментах экономики были серьезные потери, но на долю крупных предприятий с численностью работников 500 и более человек пришлось более половины потерянных рабочих мест — 1 600 000. Почти 2 000 000 потерь пришлись на пострадавшую сферу услуг, причем снижение произошло в секторе торговли, транспорта и коммунальных услуг. В сфере производства товаров обрабатывающие производства теряют больше всего рабочих мест. Стоит учесть, что предыдущие данные по занятости в отчете ADP пересмотрели в лучшую сторону 20 236 000 ---> 19 557 000.В то же время экономический календарь имел в себе данные по объему заводских заказов США, где зафиксировали сокращение на 13%, но опять же прогнозировали снижение на более внушительные масштабы 16%. Относительно индекса деловой активности в сфере услуг, то здесь как в других странах фиксируется рост с 26,7 до 37,5 пунктов.Реакция рынка на пакет статистических данных из Соединенных Штатах практически не оказал влияние на рынок, вероятно это произошло из-за того, что экономика США по-прежнему ослаблена, а текущие беспорядки на улицах оказывают давление на инвесторов.В плане общего информационного фона мы имеем призыв Банка Англии готовиться к сценарию жесткого Brexit-а. Так вот в ходе беседы с крупными британскими банками глава Банка Англии Эндрю Бэйли, призвал кредиторов страны готовыми к тому, что Великобритания и ЕС могут не заключить торговую сделку по Brexit в конце текущего года.«Как мы уже говорили ранее, возможность того, что переговоры между Великобританией и ЕС о будущих торговых отношениях могут не завершиться заключением сделки. Это является одним из результатов, к которому британские банки должны подготовиться в ближайшие месяцы», — отметили в Банке Англии.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликуют заявки на пособие по безработице. Так вот число первичных заявок должно составить 1 800 000, а повторных 20 050 000, что в каком-то плане идет на улучшения, но все же масштаб бедствия на рынке труда США видно не невооруженным взглядом.Основным событие четверга станет заседание Европейского Центрального Банка, где исходя из слухов, регулятор может расширить программу количественного смягчения, что приведет к ослаблению европейской валюты, а за счет прямой корреляции и ослабление фунта стерлинга.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что отскок цены от верхней границы флетовой формации 1,2620, привел котировку к прогнозируемому значению 1,2500. Имеющая коррекция является самой значительной за недельный период, но ее все равно недостаточно, чтобы сбалансировать рыночный интерес. Тем самым не стоит исключать, дальнейшее движение в рамках флетовой формации. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже, чем 1,2475 нисходящий такт возобновится, направляя котировку в строну среднего уровня флета 1,2350. Альтернативный сценарий рассматривает удержания бычьего интереса на вершине флетовой формации, что приведет к временной амплитуде в пределах значений 1,2500/1,2620.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваем выше, чем 1,2550, в сторону 1,2610.- Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,2470, в сторону 1,2400- 1,2350. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых периодов изменили сигнал с покупки на нейтральный, что отражает отскок от верхней границы флета. Дневные периоды еще удерживают сигнал о покупке, так как котировка еще находится в верхней части диапазона.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 79 пунктов, что еще на 39% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае дальнейшего развития нисходящего такта, активность может взрасти.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по USD/CAD на 4 июня 2020 года

Дебют Тиффа Маклема не принёс сенсацийДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!По итогам своего вчерашнего заседания Банк Канады принял решение сохранить основную процентную ставку на уровне 0.25%. При этом в банке считают, что негативное влияние COVID-19 на экономику страны Кленового листа миновало свой пик и не стало столь негативным, каковым могло оказаться.Характерно, что вчерашнее заседание канадского Центробанка совпало с назначением на пост губернатора Банка Канады Тиффа Маклема. Напомню, что до этого семь лет Банком Канады руководил Стивен Полоз, но время нещадно, и бывшему главе банка пришла пора уходить на пенсию.Относительно сохранения процентной ставки на прежнем уровне, ещё раз подчеркну, что до этого Банк Канады трижды снижал основную ставку, а вчерашнее решение канадского регулятора было ожидаемым. Как известно, в условиях пандемии коронавируса, практически все ведущие мировые Центробанки предприняли шаги для поддержания экономики в своих странах. Не стал исключением и канадский Центробанк, который помимо трёхкратного снижения ставки запустил ещё и широкомасштабную программу покупки облигаций.Тем не менее COVID-19 оказал существенное влияние на снижение объёмов производства и привёл к значительным потерям рабочих мест. Увы, Канада в этом отношении не одинока. Практически всем странам с развитой экономикой пришлось столкнуться с подобными проблемами.В сопроводительном заявлении Банка Канады было отмечено, что при необходимости подъёма инфляции к целевому уровню в 2% программа стимулов может быть расширена.Завершая фундаментальную часть данного обзора, напомню, что сегодня в 15:30 (мск) будет опубликовано сальдо баланса внешней торговли Канады, а завтра в это же время поступят данные по канадскому рынку труда. Относительно американской статистики сегодня стоит обратить внимание на число заявок на пособие по безработице. Главным событием текущей недели считаю трудовую статистику из Соединённых Штатов, которая выйдет завтра в 15:30 по московскому времени.Переходя к техническому анализу валютной пары USD/CAD, начну с итогов завершившегося недавно последнего весеннего месяца. MonthlyКак видим, после мартовской свечи с очень длинной верней тенью возникли сомнения в дальнейшей способности пары двигаться в северном направлении. Сомнения эти оказались не напрасными, так как в последующие два месяца пара демонстрировала нисходящую динамику. В результате снижения была пробита линия Тенкан индикатора Ишимоку, а на данный момент пара торгуется уже ниже линии Киджун. В случае продолжения медвежьего сценария, следующей целью на месячном графике может стать 50 простая скользящая средняя, которая проходит на уровне 1.3155. Если июньская свеча окажется с длинной нижней тенью и ценой закрытия выше Тенкан, пробой данной линии будет считаться ложным, после чего появится высокая вероятность возобновления восходящей динамики. DailyВ первый же летний день пара отметилась сильным падением и пробила отметку 1.3580, где располагается 200 экспоненциальная скользящая средняя. В последующие два дня котировка закрепилась под 200 ЕМА, которая теперь будет препятствовать попыткам роста и оказывать котировке сопротивление. Однако для этого к 200 экспоненте должен произойти откат, вероятность которого на данный момент под большим вопросом. Пара пребывает под давлением продаж, и в случае пробоя поддержки 1.3479 направится в сильную техническую зону 1.3430-1.3400. О более дальних целях внизу говорить считаю преждевременным. Очень важная неделя для USD/CAD, где всё будет решаться в последний торговый день, когда в одно и то же время выйдут данные по рынкам труда США и Канады.Торговые рекомендации по USD/CADПоскольку в текущей ситуации пара находится в нисходящем тренде, основной торговой идеей предполагаю продажи, которые желательно открывать после коррекционных откатов к 1.3560, 1.3575 и 1.3600. Если откатов не будет и снижение продолжится с текущих цен (1.3492), рекомендую дождаться пробоя уровня поддержки 1.3479, закрепления под ним, после чего на откате в ценовую зону 1.3475-1.3500 рассматривать варианты для открытия коротких позиций. Прямо здесь и сейчас открывать сделки по USD/CAD считаю делом рискованным, тем более что завтра ожидается очень важная статистика из США и Канады.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 4 июня. Дональд Трамп сдает позиции на международной и внутренней арене

EUR/USD3 июня пара EUR/USD набрала еще около 65 базовых пунктов и отработала уровень 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Таким образом, текущая волновая разметка подразумевает завершение построения волны 3 в 3 в С в B. Если это действительно так, то сейчас начнется построение нисходящей волны 4. Однако повышательный участок тренда не выглядит завершенным, а значит евро имеет шансы на новое повышение. Фундаментальная составляющая:В среду по инструменту EUR/USD было достаточно много интересной информации и отчетов. Практически все экономические данные не обратили на себя внимание рынков. Уровни безработицы в Германии и Евросоюзе ожидаемо выросли. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза – тоже, но не настолько, чтобы можно было сделать вывод о выздоровлении отрасли. Из Америки поступили более оптимистичные экономические новости. Отчет ADP показал сокращение количества рабочих в частном секторе всего на 2,8 миллиона, хотя рынки ожидали падения на 9 миллионов. Индекс деловой активности для сферы услуг ISM вырос до 45,4, но все равно остается ниже отметки 50,0, поэтому сделать вывод о выздоровлении этой отрасли я также не могу. Лишь темпы ее падения замедляются. Однако все самое интересное все равно происходит сейчас в США. И многие эксперты считают, что Дональд Трамп в последние недели в очередной раз «сказал одно, а сделал другое». Точнее, сказал одно, а не сделал ничего. Примерно с середины пандемии COVID-2019 американский президент сыпал обвинениями в сторону Китая каждый день. Чуть позже начались обвинения и из-за Гонконга. Дональд Трамп грозил ввести санкции, пошлины против Китая, Гонконга, официальных лиц Китая и китайских компаний. Однако на данный момент ничего этого не сделал. Поэтому возникает вопрос: а чего ждет американский президент и готов ли он к «боевым» действиям? То же самое и с подавлением внутренних мятежей. Трамп обещал прибегнуть к услугам регулярной армии, чтобы разогнать бунтовщиков, но его инициативу не поддержали ни демократы, ни республиканцы, ни Пентагон. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1260 и 1,1406, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи по каждому новому сигналу «вверх» MACD. В данное время инструмент может построить коррекционную волну 4. GBP/USDПара GBP/USD 3 июня набрала всего около 30 базовых пунктов и, таким образом, около уровня 0,0% по Фибоначчи начала отход от достигнутых максимумов. Появились основания предполагать, что текущая восходящая волна завершила свое построение, и если это действительно так, то она не может быть волной 3 или С. Зато она может быть волной d в 2 или B, о чем я неоднократно предупреждал. Если это предположение верно, то снижение котировок инструмента возобновится с целями, находящимися около минимума волны с в 2 или B. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в среду новостной фон по-прежнему отсутствовал, если не считать отчетов по композитному PMI и PMI для сферы услуг. Сегодня выйдет еще неинтересный PMI для строительного сектора. Но все эти новости не волнуют сейчас британца. Его волнует подвешенное состояние переговоров между Брюсселем и Лондоном и мятежи в США. В то же время волновая картина говорит уже в пользу падения инструмента, таким образом, тема с мятежами и протестами в США может перестать повышать спрос на английскую валюту. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящей волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около отметки 1,2068. Лишь удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам, а волна 3 или С – возобновит свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 04.06.2020. Covid19 в России, рубль, EURUSD

Число активных случаев коронавируса в Москве на утро 4 июня - всё очень неплохо, снижение на 20% и более от максимумаА это график активных случаев коронавируса уже по всей России (231 тысяча последний столбик).И тут всё не так хорошо, как в Москве, - видим, что число больных активных сохраняется на максимальных уровнях, не падает. А если учесть, что Москва со своим снижением входит в этот график, то ясно, что Россия минус Москва - даже растет. Нет перевала через максимум.В России значительное улучшение не ранее 4-6 июля.Рубль: Можно начинать покупки долларов и евро за рубли.Как видим, рубль начинает отскакивать от новых минимумов (график). Продавцы валюты выдыхаются.Стратегически вниз пути нет - доллар и евро будут расти: нефть остается достаточно низко и будет скорее падать, чем расти. Экономика России в очень тяжелом положении - из-за отказа правительства поддержать граждан и малый бизнес финансово - спрос упал и будет долго на низком уровне. Меры правительства объявленные - очень непрямого действия, и в основном это просто переписывание уже заложенных решений в бюджет в новую программу.EURUSD: ждем ЕЦБ и отчета по занятости в США за неделю.Для покупок желателен сильный откат вниз.Покупаем от 1.1090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 04.06.2020 EURUSD. Covid19 - возможная третья волна в Индии, Бразилии. Евро ждет ЕЦБ.

Коронавирус в мире: В США медленное снижение. По-прежнему +20 тысяч случаев в сутки, смертей +1000 в сутки. Виновата провинция - очень плохо работают карантинные меры, особенно при массовых беспорядках.Но экономика США оживает; в Нью-Йорке все неплохо. В Европе экономику активно открывают.Большой риск: Бразилия - огромные +27 тысяч в сутки, карантин не работает.Опасность в Индии - рост до +9 тысяч случаев.В Индии может быть мировая третья волна.EURUSD: Ждем ЕЦБ и отчета по занятости за неделю.Вчера отчет от ADP - занятость в США за май - неожиданно показал резкое замедление безработицы - всего +2.8 миллиона безработных - при прогнозах +9+11 миллионов.Нам нужен сильный откат вниз для покупок.Покупаем от 1.1090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Последнее заседание Стивена Полоза: Банк Канады не стал топить «луни»

Канадский доллар в паре с американской валютой за последние две недели укрепился на 500 пунктов. Если же рассматривать более широкий временной диапазон, то здесь можно говорить о 1000-пунктном укреплении «луни», который в середине марта торговался на уровне 45-й фигуры. На сегодняшний день пара usd/jpy тестирует уже 34-ю фигуру, демонстрируя медвежьи настроения. Вчерашнее заседание Банка Канады позволило продавцам продолжить снижение – и лишь общее усиление гринбека встало на пути к уровню поддержки 1,3450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Стоит отметить, что накануне июньского заседания трейдеры пары явно занервничали – пара подскочила почти на 100 пунктов, так как на рынке поползли слухи о том, что канадский регулятор допустит введение отрицательных ставок в случае усугубления экономического кризиса. Данный сценарий изначально выглядел весьма неправдоподобно, так как, во-первых, никто из членов ЦБ не допускал такой вариант в ходе своих последних выступлений, а во-вторых, Стивен Полоз вряд ли решился бы на такой шаг именно на этом заседании, которое стало для него последним в должности главы Центробанка. Завершив июньскую встречу, он передал бразды правления Тиффу Маклему, который по общему мнению экспертов продолжит политику своего предшественника – по крайней мере, на первых порах. Несмотря на такой фактаж, противоречивые слухи накануне заседания сделали своё дело: канадец подешевел, чтобы по итогам июньской встречи снова подорожать. Такая ценовая динамика привела к тому, что пара usd/cad закрыла торги вчерашнего дня практически на тех же позициях, где его и начинала. То есть по большому счёту, Банк Канады не стал катализатором роста канадского доллара, но и не выступил в роли якоря для «луни». Из положительных моментов можно выделить следующие. Во-первых, Центробанк заявил о том, что негативное влияние пандемии достигло своего пика, хотя процесс восстановления мировой экономики будет более медлительным, относительно более ранних прогнозов. Во-вторых, члены регулятора признали, что канадской экономике, судя по всему, удалось избежать худшего сценария – то есть того сценария, который был озвучен в апрельском отчете банка по монетарной политике. Ну, в качестве «вишенки на торте» был опубликован прогноз ЦБ относительно роста экономики Канады в третьем квартале. По мнению членов регулятора, во второй половине года последует резкий рост экономики, особенно если нефтяной рынок и дальше будет демонстрировать рост.«Ястребиные» комментарии Центробанка были нивелированы «голубиными»: в частности, регулятор заявил о том, что будет придерживаться политики агрессивной скупки активов до тех пор, пока экономика не вернется на путь устойчивого восстановления, тогда как во втором квартале реальный ВВП, вероятней всего, снизится еще на 15-25%. Кроме того, Полоз традиционно озаботился инфляционными процессами – по его прогнозам, временные факторы в обозримом будущем будут удерживать инфляцию CPI ниже целевого диапазона. По итогам заседания Банк Канады принял решение сократить частоту проводимых операций репо до одной в неделю. При этом в ЦБ предупредили, что готовы скорректировать свои программы «в случае необходимости». Как видим, канадский регулятор весьма оптимистично оценил долгосрочные перспективы, но при этом скептически отнёсся к мысли о быстром восстановлении экономики, допустив пересмотр текущих программ. Именно поэтому ключевые макроэкономические показатели Канады будут играть особую роль для пары usd/cad. Сегодняшняя коррекция пары выглядит вполне логично, учитывая общее укрепление американской валюты. Но «канадские Нонфармы», которые будут опубликованы в пятницу, могут придать паре новый южный импульс, который позволит медведям usd/cad закрепиться в 34-й фигуре. Согласно предварительным оценкам, уровень безработицы подскочит до 15% (в апреле этот индикатор вышел на уровне 13%). Показатель прироста числа занятых может сократиться на 500 тысяч, тогда как в апреле отрицательная динамика носила более существенный характер (-1 млн 900 тыс.). Сам по себе прогноз носит негативный характер, однако при если реальные цифры окажутся лучше прогнозов, медведи получат повод для восстановления южного движения.Техническая картина usd/cad также говорит в пользу движения на юг. На дневном графике пара находится под облаком Kumo индикатора Ichimoku Kinko Hyo и под всеми его линиями. Медвежий сигнал «Парад линий» говорит о потенциале дальнейшего спада цены. Кроме того, пара расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Это также свидетельствует о медвежьих настроениях трейдеров. В качестве ближайшей цели нисходящего движения можно рассматривать отметку 1,3450 – это уровень поддержки и нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Стоп-лосс можно расположить в области уровня сопротивления – это линия Tenkan-sen (цена 1,3730).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (4 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть высокий спекулятивный интерес, в ходе чего котировке удалось достигнуть ключевого координата, а теперь о деталях.Минувший торговый день в очередной раз имел восходящий настрой, где котировка отскочила от уровня 1,1080 и направилась в сторону переменного координата 1,1240, где тенями свечей локально удалось пробить ценовое значение, но фиксации цены относительно четырехчасового периода зафиксировано не было.Хождение по тонкой грани, именно это видно при текущей ситуации, не стоит забывать, что стремительный восходящий ход имеет протяженность практически три недели, из них полторы недели имеет место инерционное движение, где отсутствовали коррекции и должные по размеру откаты.Перегрев длинных позиций – вот с чем мы можем столкнуться в ближайшее время, если, конечно, не возникнет должная по масштабу коррекция. Не стоит забывать, что инерционное движение не может быть постоянными, а чем дольше оно имеет место на рынке, тем красочнее возникает его перелом.Относительно тактики ведения сделок, то здесь не может быть другого варианта, кроме как локальных операций, тем более при текущем инерционном ходе, данный вид сделок может принести наибольший доход к торговому депозиту. Что касается кардинальных изменений, хотел бы вновь повторить слова из предыдущего обзора, не стоит делать преждевременных выводов, глобальный тренд не нарушен.В плане волатильности можно выделить последовательное ускорение относительно минувших дней 53 ---> 80 ----> 91 пунктов, где динамика уже превосходит среднесуточный показатель.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить легкое сходство имеющего инерционного движения с периодом ранее 21.02.20-09.03.20, в данном случае скорость изменения ниже.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в секторе услуг Европы, где фиксируют рост с 12,0 пункта до 30,5 пункта. Также вышли показатели по безработице в ЕС, уровень которой вырос с 7,1% до 7,3%, но прогнозировали увеличение до 8,1%.Реакция на статистические данные практически отсутствовала на рынке.Во второй половине дня опубликовали отчет ADP в Соединенных Штатах, где занятость снизилась на 2 760 000, что является высоким значением, но стоит учесть, что прогнозировали спад на 9 600 000, тем самым есть характерное улучшение. В свою очередь, предыдущие данные по занятости в отчете ADP пересмотрели в лучшую сторону 20 236 000 ---> 19 557 000.«Последствия кризиса COVID-19 продолжают давить на предприятия всех размеров. В то время как рынок труда все еще шатается от последствий пандемии, потеря рабочих мест, вероятно, достигла своего пика в апреле, поскольку сейчас многие штаты начали поэтапное возобновление бизнеса», – говорит Аху Йилдирмаз, соруководитель исследовательского института ADP.В то же время мы имели данные по объему заводских заказов, которые сократились на 13%, но опять же прогнозировали снижение на более внушительные масштабы 16%. Также индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 26,7 до 37,5 пункта, что является хорошим показателем. Реакция рынка на отнюдь не плохие в определенной точке зрения статистические данные по Соединенным Штатам не сыграли должную роль, американский доллар продолжал терять свои позиции и здесь стоит выделить ряд факторов. Экономика США по-прежнему находится под ударом, и до восстановления еще очень далеко, в то же время уличные беспорядки в США хоть и начали локализовывать, но они все же еще имеются и оказывают должное влияние на инвесторов.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Европе, темп спада которых может ускориться с -9,2% до -24,0%, что будет являться антирекордом. Основным событие четверга станет заседание Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], где не стоит ждать изменения процентной ставки, которая так находится на нулевом уровне, но ходит слух, что в ходе текущей сессии может быть объявлено расширение программы количественного смягчения. Если слухи подтвердятся и программу расширят, то евро оказаться под давлением, что будет выражено в изменение текущего инерционного хода. Заседание ЕЦБ – 14:45 мскПресс-конференция с главой ЕЦБ Кристин Лагард – 15:30 мскДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть откат, где котировка уже отыграла большую часть вчерашнего хода. Перегрев длинных позиций по-прежнему ощущается на рынке, где для нормализации процессов котировке следует спуститься в район 1,1150. Относительно текущего инерционного хода есть предположение, что мы имеем завершение модели, что приведет к значительной коррекции на рынке. В плане эмоционального настроя рынка стоит выделить высокий коэффициент спекулятивных позиций, который не измениться при завершении инерционной модели.Можно предположить, что сейчас производится отработка минувшего дня, то есть идет процесс возвращение цены к уровню 1,1180. На этом этапе очень важно закрепиться ниже данного значения [1,1180], так как в противном случае не стоит исключать переменное колебание в диапазоне 1,1180/1,1250. Основной целью стоит развитие коррекции, то здесь первая точка после фиксации цены ниже 1,1180 находится в районе 1,1150, где уже можно будет рассматривать дальнейший спуск к 1,1100-1,1080.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваем в сторону 1,1180. После чего ниже 1,1170 открываем путь к 1,1150-1,1100—1,1080.- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1260, в сторону 1,1300-1,1350. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о покупках за счет инерционного восходящего хода. Стоит учесть, что при пересечении отметки 1,1180 сверху вниз мы увидим первые изменения показателей на часовых периодах.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (4 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 40 пункта, что составляет половину среднесуточной нормы. Можно предположить, что динамика еще ускорится и тому поспособствует внешний фон, заседание ЕЦБ и спекулятивная активность. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс