Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.04.2020

Давайте будем честными, по мере того как эпидемия коронавируса отходит на второй план, не просто растет значение макроэкономической статистики, растет значение американской статистики. И только она имеет хоть какой-то вес. Европейская же статистика упорно игнорируется. Конечно, можно сказать, что имеет значение лишь общеевропейская статистика, а данные по отдельным странам не так уж и важны. Но ведь общеевропейская статистика складывается как раз из данных по отдельным странам. Причем вес таких стран, как Германия и Франция, а ещё Италия и Испания, таков, что по сути дела эти четыре страны и являются всей зоной евро. Тем не менее события вчера развивались строго в соответствии с публикуемыми американскими макроэкономическими данными.Вместе с тем европейская статистика, честно говоря, явно мало кого может порадовать. Например, в Испании розничные продажи, которые еще в феврале показывали рост на 1,8%, по итогам марта продемонстрировали спад аж на 14,1%. И это в годовом исчислении. При этом ограничительные меры, с закрытием магазинов и ресторанов, а также развлекательных центров, были введены лишь в середине месяца. Следовательно, апрельские данные покажут еще более глубокий спад. При этом не стоит тешить себя надеждами, что в других странах ситуация чем-то сильно отличается. Более того, кроме катастрофического спада розничных продаж, да и всей потребительской активности, резко возросла угроза развития дефляции. Например, в Италии темпы спада цен производителей ускорились с -2,7% до -3,6%. Предварительные же данные по инфляции в Германии показали ее снижение с 1,4% до 0,8%. Так что, по-хорошему, поводов для оптимизма как-то не наблюдается. Тем не менее единая европейская валюта пусть и скромно, но росла. Вместе с тем внутри самой Европы наблюдаются интересные процессы перетока капитала. И это не глобальный переток капитала со всего мира в Соединенные Штаты, а сугубо внутриевропейский процесс. Так, доходность 5-летних итальянских облигаций выросла с 0,80% до 1,36%. Доходность же 10-летних облигаций подросла с 1,48% до 1,78%. Вместе с тем доходность 10-летних немецких облигаций снизилась с -0,34% до -0,48%.Инфляция (Германия):Зато американская статистика привела к уверенному ослаблению доллара. Причем как по отношению к единой европейской валюте, так и фунту. Все дело в первой оценке ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, которая показала спад экономики на 4,8%. И эту новость все тут же стали бурно обсуждать. Мол, как же так, такой дичайший спад, хотя ограничительные меры стали вводить лишь в середине марта, то есть в самом конце квартала. Однако весь фокус в том, что рецессия в американской экономике пока еще не началась. Дело в том, что это квартальные данные. То есть сравнение квартала к кварталу. В годовом же исчислении темпы экономического роста замедлились с 2,3% до 0,3%. Так что пока спада еще нет. Точнее, он уже есть, но статистика его зафиксирует лишь по итогам второго квартала. Тем не менее замедление роста довольно существенное и явно указывает на то, что и спад в экономике будет довольно глубоким. Кроме этого, наблюдается катастрофический спад активности на рынке недвижимости, что вполне предсказуемо. Если в феврале темпы роста незавершенных сделок по продаже жилья составляли 9,3%, то по итогам марта они стали снижаться на 16,3%. Напомню, что это только март. По итогам апреля результат будет еще хуже. Ну а заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке прошло совершенно незамеченным. Тут тоже нет ничего удивительного. Федеральная Резервная Система исходит из того, что экстренного снижения ставки рефинансирования, прошедшего в два этапа, на данный момент вполне достаточно. Учитывая временные лаги, пока рано судить о достаточности данных мер. Результаты будут ясны позже. Сам спад в экономике эти меры остановить неспособны, но они призваны способствовать скорейшему выходу из рецессии. Так что какие-либо меры Федеральная Резервная Система может предпринять лишь спустя пару месяцев после завершения эпидемии коронавируса. До тех пор американский регулятор будет сидеть тише воды и ниже травы.Темпы роста ВВП (Соединенные Штаты):Сегодня же невероятно насыщенный день, и что-то там публиковать будет даже Великобритания. Правда, данные, конечно, так себе, но тем не менее. Речь идет о продажах автомобилей, которые еще в феврале снизились на 0,8%. Так вот, по итогам марта темпы спада должны составить 52,0%. Иными словами, рынок автомобилей в Соединенном Королевстве должен сократиться вдвое. И это в годовом выражении. Так что поводов для оптимизма как-то не наблюдается.Продажи автомобилей (Великобритания):Но гораздо интереснее все будет в зоне евро, где в центре внимания находится заседание правления Европейского Центрального Банка. Дело в том, что в условиях резкого роста рисков развития дефляции, а сегодняшние предварительные данные по инфляции могут показать ее снижение с 0,7% до 0,0%, Европейский Центральный Банк вполне может задуматься о возможности дальнейшего снижения процентных ставок. Сегодня конечно никаких подобных решений принято не будет. Однако Кристин Лагард может намекнуть на подобное развитие событий. Тем более что в Европе, судя по всему, экономическая ситуация даже хуже, чем в Соединенных Штатах. В частности, предварительная оценка ВВП за первый квартал, причем как раз в годовом выражении, а не квартальном, может показать, что рост экономики на 1,0% сменился спадом на 3,0%. Мало того что спад довольно существенный, так еще и картина явно хуже, нежели по другую сторону Атлантики. Кроме этого, уровень безработицы должен вырасти с 7,3% до 7,9%. Так что в итоге если несколько недель подряд мы смотрели на тот кошмар, который демонстрировала нам американская статистика, то теперь у нас появляется возможность сопоставить все это с тем, как обстоят дела в Европе. И Старый Свет выглядит как-то слабо.Инфляция (Европа):Однако это никак не отменяет очередную серию душераздирающей драмы о тяжелых буднях американских трудяг, которые с невероятной скоростью теряют работу. Да, число первичных заявок на пособия по безработице должно составить 3 680 тыс. То есть четвертую неделю подряд оно идет на убыль. Что в общем неудивительно, так как за предыдущие пять недель без работы оказалось 26 453 тыс. человек. Рано или поздно просто некому будет пополнять армию безработных. Но нормальным является примерно 200 тыс. обращений в неделю. Так что темпы роста безработицы все еще запредельные. Но страшнее всего то, что, потеряв работу, люди банально не могут найти новую, и число повторных заявок на пособия по безработице может составить аж 18 900 тыс. И это очередной рекорд. Со знаком минус. Так что безработица не просто растет катастрофическими темпами, но еще и приобретает долгосрочный характер. А значит, и выход из кризиса затянется надолго. Кроме того, как показывает практика, американская статистика еще и свидетельствует о том, что в дальнейшем будет происходить в других частях света. В том числе и в Европе. Так что картина действительно какая-то мрачноватая.Повторные заявки на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар после непродолжительной технической коррекции от значения 1,0727 перешла в переменное колебание в границах 1,0815//1,0850//1,0885. Можно предположить, что движение цены в заданных рамках 1,0815//1,0850//1,0885 еще сохранится, но основной тактикой так и остается метод пробоя.Валютная пара фунт/доллар в фазе коррекционного движения достигла уровня 1,2500, где ощутила сопротивление и как результат сформировала переменный коридор 1,2400/1,2500. Можно предположить, что диапазон 1,2400/1,2500 все еще сохранится на рынке, наилучшей тактикой станет работа на пробой установленных границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Процентные ставки

В среду, 29 апреля, ФРС оставила основную процентную ставку без изменений, что полностью совпало с ожиданиями большинства трейдеров и инвесторов. При этом заметного укрепления доллара США так и не...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 30 апреля. Отчет COT: профессиональные трейдеры верят в евровалюту. Проходное заседание FOMC. Слабые попытки евро

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 29 апреля на часовом графике в целом продолжала рост котировок. Таким образом, мне удалось даже построить восходящий трендовый коридор, который теперь более красноречиво показывает настроение трейдеров – «бычье». Вместе с тем котировки пары в данное время торгуются около нижней линии этого коридора, таким образом, есть вероятность того, что произойдет закрытие под ним, что позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу американской валюты и некоторое падение. Вчерашний день был переполнен различного рода экономическими событиями. Однако ни одно из них не оказало должного влияния на ход пары евро-доллар. Если к заседанию ФРС и его итогам претензий нет, так как никаких изменений в программе QE или ставках не последовало, а сам Джером Пауэлл занял выжидательную позицию, то почему трейдеры проигнорировали отчет по ВВП в Америке? Впрочем, в последние недели и даже месяцы такое довольно часто случается, когда важные отчеты и новости как бы не замечаются трейдерами. Таким образом, доллар не испытал на себе ни капельки давления. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,0840, а также над нисходящей линией тренда. Таким образом, получено сразу два сигнала к покупкам. Однако я бы хотел заметить, что оба этих закрытия являются слабыми и сомнительными. Пара как будто не заметила обе преграды и прошла сквозь них. А это значит, что сила сигналов понижается. На часовом графике, кстати, пара может уже в ближайшие часы выполнить закрепление под восходящим коридором, что будет являться сигналом к продажам. На 4-часовом же графике закрепление курса пары под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций не наблюдается 30 апреля. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 23,6% - 1,0840. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,0965. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет ожидать рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения. Обзор новостей: 29 апреля основные и наиболее важные новости пришли из Америки. ВВП в первом квартале снизился на 4,8%, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. О заседании FOMC сказано было выше, оно оказалось проходным. Календарь новостей для США и Евросоюза:Германия - Уровень безработицы и изменение числа безработных (09-55 GMT).ЕС - Изменение объема ВВП за первый квартал (11-00 GMT).ЕС - Уровень безработицы (11-00 GMT).ЕС - Индекс потребительских цен (11-00 GMT).ЕС - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (13-45 GMT).ЕС - Отчет по монетарной политике (13-45 GMT).ЕС - Пресс-конференция ЕЦБ (14-30 GMT).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).30 апреля календарь экономических событий США содержит в себе только отчет по первичным обращениям за пособиями по безработице, общее количество которых может достичь уже 30 миллионов. А все основные новости придут из Евросоюза. Особое внимание обращаем на ВВП и итоги заседания ЕЦБ. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что на отчетной неделе крупные игроки валютного рынка вновь наращивали контракты. Общее количество Long-контрактов увеличилось на 11 тысяч, а Short - на 5 тысяч. Общий перевес остается в пользу Short, 560 тысяч против 532 тысяч контрактов. Преимущество не слишком сильное. За последние три месяца каждый отчет COT показывал преимущество трейдеров-медведей. Однако в течение этого времени евро не только падал, но и рос. Таким образом, общая тенденция остается «медвежьей», то есть в долгосрочном плане я бы ожидал дальнейшего падения котировок. Однако есть еще графическая картина, на которой может появится сигнал к покупкам. Спекулянты продолжают верить в евровалюту, так как именно у них на руках сосредоточено в два раза больше Long-контрактов, чем Short. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,0638, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0840 на 4-часовом графике и закрытие под восходящим коридором на часовом графике. Покупать пару можно сейчас, хотя конкретных сигналов на покупку в данное время нет. Однако пара все же закрылась над линией тренда и продолжает оставаться внутри трендового коридора. Цель - 1,0964.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 апреля. Отчет COT: крупные игроки в растерянности. У быков нет сил на взятие уровня 1,2516, без чего дальнейший

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста внутри восходящего трендового коридора, который определяет текущее настроение трейдеров как «бычье». Однако этот рост весьма умеренный, и угол наклона коридора не слишком сильный. Таким образом, пара делает 5 шагов вперед и 4 назад. Устойчивого роста котировок сейчас не наблюдается. На более старших графиках есть несколько уровней, которые являются преградами для дальнейшего роста пары. Эти уровни нельзя назвать чрезвычайно сильными, но, как следует из отчета COT, крупные игроки сейчас также не особо жалуют фунт. Поэтому активность рынка сейчас низкая, а крупные игроки не могут начать построение нового сильного тренда. Из новостей по Великобритании выделить особо нечего. Если из Евросоюза и США поступают новости и отчеты, то в Британии складывается ощущение, что в карантине находятся не только местные жители, но и все правительство, все СМИ и новостные агентства. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от коррекционного уровня 61,8% - 1,2516, разворот в пользу валюты США и минимальное падение. Однако это падение очень быстро прекратилось, таким образом, пара будет предпринимать новые попытки закрытия над уровнем Фибо 61,8%. В случае удачи шансы на продолжение роста котировок в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2777 вырастут. Новый отбой от этого уровня опять сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,2303. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили возврат к уровню коррекции 50,0% - 1,2463. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,2215. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух верхних линий тренда, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей:В среду в Великобритании вновь не было ни одного отчета или экономической новости. А в Америке их было предостаточно, и все они не оказали никакого влияния на настроение трейдеров, которое осталось «умеренно-бычьим». Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных обращений за пособием по безработице (14-30 GMT).Сегодня, 29 апреля, календарь новостей Великобритании вновь не содержит никакой важной информации. А в Америке будет один отчет, который способен заинтересовать трейдеров. Однако и он в конечном итоге, вероятно, «пройдет мимо» пара евро-доллар и фунт-доллар. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT показал общее увеличение числа Long и Short-контрактов. Это значит, что интерес к британцу среди крупных игроков рынка начинает потихоньку расти. Однако общие объемы торгов остаются достаточно низкими. За отчетную неделю общее количество Long'ов увеличилось на 8668 контрактов, а Short'ов - на 5885. Общее преимущество также остается за Long'ами и оно также минимальное, 170 тысяч против 161 тысячи. По группе спекулянтов равенство практически полное - по 31 тысяче Short и Long. Однако я бы хотел отметить, что со времени отчета за 31 марта, когда количество Long и Short контрактов на руках группы «Non-commercial» практически выровнялось, все торги британца проходят преимущественно между уровня 1,2303 и 1,2516, то есть в боковом коридоре. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я рекомендую сегодня продавать британца с целью 1,2303, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 61,8% на 4-часовом графике. Покупки фунта стерлингов рекомендую после закрытия над уровнем Фибо 1,2516 с целью 1,2777. Обращаю внимание трейдеров на достаточно низкую активность рынка в данное время.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 апреля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара в среду, двигаясь вверх, так и не смогла пробить откатный уровень 61.8% - 1.2494 (красная пунктирная линия). После чего рынок откатил вниз. Сегодня, возможно, движение вверх продолжится. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.30 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В четверг, рынок от уровня - 1.2471 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с первой целью 1.2518 - верхний фрактал. В случае пробития этого уровня вверх, продолжение движения вверх с целью 1.2552 - откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня - откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с целью 1.2552 - откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Возможен, но маловероятен сценарий: от откатного уровня 61.8% - 1.2494 (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2357 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз продолжение движения вниз, с целью 1.2247 - нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 апреля. Американская экономика рискует сократиться в первом квартале больше, чем европейская. Количество безработных

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 136.2054Валютная пара EUR/USD преодолела скользящую среднюю линию и продолжает очень слабое восходящее движение. У трейдеров были определенные надежды на то, что вчера активность увеличится, а на все макроэкономические события последует реакция. Однако где-то сами события не впечатлили, а где-то реагировать было не на что. В общем, по итогам среды ситуация на валютном рынке по паре EUR/USD совершенно не изменилась. По-прежнему у пары имеются шансы на рост и имеются шансы на падение, а настроение рынка можно понять и отследить только через технический анализ. Четвертый торговый день недели обещает быть не менее интересным в плане фундаментальных событий, чем третий, и не менее скучным в плане движений на рынке. Мы ожидали явно большего от этого дня, в течение которого был опубликован ВВП в Штатах, а также состоялось подведение итогов заседания ФРС. Однако мы вынуждены констатировать тот факт, что трейдеры продолжают игнорировать практически все поступающие в их распоряжение новости, сообщения и отчеты. Даже эпидемия коронавируса уже не вызывает шока среди трейдеров, хотя количество заболеваний в мире продолжает расти, превышает уже 3 миллиона. Правда, следует отметить, что 1 миллион уже излечился от недуга, однако не стоит забывать, что коронавирус – это не корь. Если один раз заболел – это не означает, что, вылечившись, ты не заболеешь во второй раз. Таким образом, миру нужны конкретные сигналы о завершении пандемии, об изобретении вакцины, а не о снижении коэффициента заболеваемости ниже 1 (если значение коэффициента ниже 1, это означает, что каждый инфицированный заразит меньше одного человека). Ведь понятно абсолютно всем, что если начинать ослаблять карантинные меры, то не исключена вторая волна эпидемии, потому что лекарства или вакцины как не было, так и нет. Таким образом, мы считаем, что многие страны мира, которые заявили о готовности ослабить карантин, ходят по лезвию ножа и очень сильно рискуют. Ведь новая вспышка коронавируса однозначно приведет к необходимости вновь запускать карантин. На четвертый торговый день недели запланировано еще больше макроэкономических данных, чем на среду. Важные данные поступят из Германии, где будет опубликован отчет по розничным продажам за март (прогноз 1,5% в годовом выражении и -7,3% в месячном). Также ожидается увеличение уровня безработицы в апреле с 5% до 5,2%–5,5%, а количество заявок на пособия по безработице должно составить от 76 до 120 тысяч. Новости очень интересные, но вряд ли заинтересуют участников рынка. Им останется лишь отметить у себя фактические значения этих показателей и забыть о них до того времени, когда рынки вновь начнут обращать внимание на фундаментальный фон. Также в этот день будут опубликованы показатели ВВП Франции за первый квартал (прогноз -3,5% кв/кв), Испании (прогноз -4,4% кв/кв) и Италии (прогноз -5% кв/кв). Эти отчеты позволят узнать, как обстоят дела в отдельно взятых странах Евросоюза. А чуть позже станут известны цифры, которые могут оказать влияние на валютный рынок. Во-первых, это инфляция в Евросоюзе, которая должна замедлиться до 0,1% в годовом выражении в апреле. Во-вторых, это уровень безработицы, который, по прогнозам экспертов, вырастет до 7,7% в марте. В-третьих, это Валовой Внутренний Продукт за первый квартал, который может потерять 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Именно последний показатель является наиболее важным и значимым, так как позволит сделать первые сравнения между потерями американской и европейской экономик. Если прогноз по ВВП еврозоны оправдается, тогда получится, что европейская экономика сократится на меньшее значение, чем американская. И это может оказать определенную поддержку евровалюте в паре с долларом. Конечно, мы еще раз напоминаем, что участники рынка сейчас практически игнорируют любые данные, тем не менее рано или поздно рынок придет в норму, и тогда все эти цифры будут иметь значение.Не менее значимое событие состоится в Евросоюзе чуть позже – подведение итогов заседания ЕЦБ. Как и в случае с ФРС, участники рынка не ждут каких-либо серьезных изменений параметров монетарной политики. Ключевая ставка (кредитная) и так находится в отрицательной области, депозитная – на нуле. Таким образом, формально Европейский регулятор имеет возможность понизить ставки еще сильнее, однако вряд ли будет прибегать к этому сейчас, если не захотел идти на такой шаг во времена, когда все мировые центробанки снижали ставки в авральном порядке. Соответственно, речь будет идти максимум о новых программах стимулирования экономики, расширении уже существующих. На пресс-конференции ЕЦБ Кристин Лагард может поделится видением регулятора на текущее состояние экономики, а также поделиться прогнозами по основным ключевым показателям и планами на ближайшие месяцы. Не более. Ну а не менее значимым событием для валютной пары евро/доллар станет публикация очередного отчета в США по заявкам на пособия по безработице, за неделю от 24 апреля. Ожидается, что новых первичных заявок будет еще 3,5 миллиона. Таким образом, общее количество первичных заявок на пособия за 6 недель может достичь 31 миллиона. Напомним, что экономически активного населения в Америке порядка 160 миллионов. Некоторые эксперты считают, более важным показатель вторичных заявок на пособия по безработице, так как он отражает обращения за пособием от людей, которые уже получают его и находятся без работы. Этот показатель за неделю от 17 апреля (отстает от показателя первичных заявок на неделю) может вырасти до 19,2 миллиона. То есть не очень уж сильно и отстает от показателя по первичным заявкам. В любом случае мы констатируем факт – безработица продолжает расти, несмотря на все усилия правительства по кредитованию и финансированию бизнеса с целью сохранить рабочие места. Согласно этому показателю, а также показателям ВВП, на этой неделе можно будет сделать вывод о том, что европейская экономика страдает меньше от пандемии, чем американская. Или же о том, что правительство Евросоюза приняло более эффективные меры по поддержанию экономики. Последними на сегодняшний день запланированы показатели изменения личных доходов и расходов американского населения за март. Это абсолютно второстепенные показатели, которые вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию трейдеров. Техническая картина подразумевает движение вверх в ближайшее время, хотя оба канала линейной регрессии направлены вниз.Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 30 апреля составляет 76 пункт. Волатильность, таким образом, остается средней по силе, а оснований ожидать новой волны паники пока нет. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0798 и 1,0950. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0742S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1108R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара EUR/USD преодолела мувинг, таким образом, тенденция уже восходящая. Таким образом, трейдерам рекомендуется сегодня торговать на повышение с целью уровень волатильности 1,0950 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать продажи пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0798 и 1,0742. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 30 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ ничем не удивит, а вот доллар будет продолжать снижаться (ожидаем роста пары EURUSD и восстановления повышения

Американский доллар остается под давлением на волне роста оптимизма в отношении постепенного ослабления фактора жестких карантинных мер в Европе и США, которые, в свою очередь, стимулируют повышение спроса на рисковые активы.Как и ожидалось, заседание ФРС не принесло ничего существенно нового. Оно подтвердило курс регулятора на всеобъемлющую поддержку американской экономики, которая будет проводиться столько времени, сколько понадобится, как было заявлено в итоговом документе. Сегодня в центре внимания инвесторов будет заседание ЕЦБ по денежной политике, которое вряд ли окажется судьбоносным. Учитывая предпринятые ранее меры поддержки, европейский регулятор будет совершать чистый объем покупок в этом году на 1 трлн 110 млрд евро. Это примерно по 112 млрд евро в месяц. Вряд ли стоит ожидать, что он поднимет объем выкупа активов, так как прошедший в этом месяце саммит ЕС показал, что не так просто было согласовать объем и в 1 трлн евро, хотя было мнение, что его необходимо увеличить до 2 трлн евро.На валютном рынке, как нами и предполагалось, продолжается ралли товарно-сырьевых валют. В лидерах роста по отношению к американскому доллару по итогам месяца выступают австралийский доллар (+6.86%), новозеландская валюта (+3.10%). Рублю и канадскому доллару не удалось выйти в плюс к концу апреля из-за чехарды, которая творится на рынке сырой нефти, но, вероятнее всего, восстановление спроса на нее, а глава Минэнерго РФ А. Новак в среду это увидел, будет подталкивать их к росту. Главными бенефициарами снижения влияния карантина стали акции компаний. Мы, как и прежде, смотрим на дальнейшую их положительную динамику оптимистично. Мы рассматриваем доминирование апокалиптических прогнозов на рынке как стремление «дуть на воду, обжегшись на молоке». Да, конечно, возможны спады, но рост спроса на риск будет только нарастать по мере выхода мировой экономики из карантинного коллапса. В этой связи динамика доллара будет прямо пропорциональной росту спроса на акции и постепенному восстановлению спроса на сырую нефть и другие товарные и сырьевые активы. Поэтому считаем, что следует ожидать продолжения укрепления курсов товарных валют в первую очередь, а затем и сырьевых. Ожидаем, что в мае будет усиливаться повышательная динамику курса рубля и канадского доллара. В то же время полагаем, что рост евровалюты и стерлинга будет носить заметно меньший характер. Что касается динамики рубля к доллару США, считаем, что он будет плавно подрастать к «американцу» и вернется на свои февральские позиции в 64-65 рублей уже ко второй половине этого года. Прогноз дня: Пара EURUSD может получить сегодня поддержку, если по итогам заседания ЕЦБ не будет принято решение о расширении суммы мер стимулирования. В этом случае на росте спроса на рисковые активы пару необходимо покупать после преодоления ею уровня 1.0890 с вероятным ее перспективным ростом к 1.0990.Пара AUDUSD торгуется в восходящем тренде на фоне роста спроса на товарные активы и перспектив восстановления такого в мире после окончательного снятия карантинных мер. Пара может скорректироваться вниз к 0.6515 на фоне локальной перекупленности. Но если она удержится выше этой отметки, следует ожидать возобновления ее повышения к 0.6685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

После ФРС и до ЕЦБ: USD отступает, но не сдается, EUR панике не поддается

В конце недели американская валюта решала множество вопросов, главные из которых – не упасть под грузом проблем и не уйти на дно. Со своей задачей доллар справился, но его уверенность пошатнулась после заседания ФРС США, отмечают аналитики.Удержаться на плаву гринбеку помогает ряд факторов, в числе которых – уверенность в нем инвесторов как в защитном активе и высокая способность к восстановлению. В настоящее время на рынке вспыхивают очаги риск-аппетитов, заглушающие потребность в USD. Это ослабляет американскую валюту, подчеркивают специалисты.Ключевым драйвером проседания гринбека стало решение американского Федрезерва по ставке. Регулятор оставил процентную ставку на прежнем уровне, отметив, что в данный момент это лучше для экономики. Напомним, Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил ставку по федеральным фондам без изменений (0,00%–0,25%), полагая, что в среднесрочной перспективе вмешательства не потребуется.Действия регулятора привели к падению «американца» до двухнедельного минимума. В паре EUR/USD после заседания ФРС был зафиксирован скачок цены до 1,0880. Подобные «качели» расшатывают позиции не только доллара, но и евро, отмечают аналитики. Утром в четверг, 30 апреля, пара EUR/USD начала торги с диапазона 1,0863–1,0865. В дальнейшем тандем двигался в направлении роста.Разочарование рынка вызвали заявления Джерома Пауэлла, главы ФРС, который не обозначил ничего нового в отношении дальнейшей динамики ставок. Он отметил, что ставки по-прежнему будут около нуля, пока не появится уверенность в преодолении экономического кризиса. Дж. Пауэлл ничего не добавил по поводу уровня занятости в США и размера инфляции, подчеркивают эксперты. Что касается покупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, то глава регулятора подчеркнул, что эти меры останутся в том объеме, который необходим для бесперебойного функционирования рынка.Европейскую валюту ожидает похожий сценарий, полагают аналитики. Скорее всего, ЕЦБ пойдет по пути ФРС и не захочет менять ставки. Рынок не рассчитывает на кардинальное изменение монетарной политики, но полное бездействие со стороны европейского регулятора тоже маловероятно. Напомним, в данный момент ключевая (кредитная) ставка в еврозоне находится в отрицательной зоне, а депозитная – на нуле. Безусловно, европейский регулятор может снизить их еще сильнее (хотя ниже нуля упасть вряд ли возможно), однако вряд ли прибегнет к таким мерам.Одним из важных отчетов, по мнению экономистов, станут данные по ВВП еврозоны за первый квартал 2020 года. Аналитики уверены, что за этот период европейская экономика может просесть на 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Эксперты считают данный показатель ключевым, поскольку он позволит сравнить потери в американской и европейской экономиках. В случае относительно позитивных данных по ВВП еврозоны европейская экономика получит преимущество перед американской. В этой ситуации евро в паре EUR/USD окажется в выигрыше, утверждают эксперты. Американская экономика может просесть сильнее европейской в том случае, если уровень безработицы в США останется зашкаливающим. В этой ситуации доллару придется туго, и борьба за место под финансовым солнцем вновь обретет остроту. Аналитики ожидают очередного отчета по заявкам на пособия по безработице. Не исключено, что объем новых первичных заявок в США пополнится еще на 3,5 млн. В итоге количество первичных заявок на пособие по безработице за последние шесть недель может достичь внушительных 31 млн, расшатывая и без того нестабильную американскую экономику.По мнению экспертов, американская валюта в ближайшее время восстановит свои позиции и возобновит конкуренцию с европейской. В паре EUR/USD гринбек вновь займет лидирующие позиции и сумеет отыграть прежние провалы. Ставка на доллар в краткосрочной перспективе обоснованна, подводят итог аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 апреля. Дональд Трамп проигрывает политическую борьбу Джо Байдену. Экономика США рискует рекордно сократиться,

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 100.1954Британский фунт стерлингов 30 апреля начинает все тем же умеренным восходящим движением, которое наблюдается в последние дни. Таким образом, прошедший день так же, как и для пары евро/доллар, не изменил расклад сил в противостоянии фунта и доллара США. Техническая картина не изменилась, а заседание ФРС никак не повлияло на движение пары, предпочтения трейдеров и их активность. Если месяц назад мы жаловались на сверхвысокую волатильность, и небезосновательно, то сейчас спору сетовать на довольно слабую волатильность. Для фунта этот показатель снизился в последние недели до значения «меньше 100 пунктов в день». Индикатор Хайкен Аши вновь окрашивает бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о краткосрочной восходящей тенденции. Поток фундаментальной информации из Великобритании сейчас нулевой. Время от времени поступает информация по распространению коронавируса или по снятию определенных карантинных мер, однако вся эта информация уже давно перестал волновать трейдеров. Она волнует простых обывателей, граждан, жителей каждой страны и людей, которые болеют, могут заболеть, могут потерять родственников и вынуждены находиться в карантине, но не валютных трейдеров. На текущую неделю в Великобритании запланирован всего лишь один макроэкономический отчет, да и то – не самый значимый. Да и то – на пятницу. Да и то – он будет проигнорирован с вероятностью 99%. Таким образом, нам остается только обращать внимание на те новости, которые имеются в нашем распоряжении. А поступают они в основном из-за океана.Одной из таких тем сейчас является тема приближающихся выборов президента в США в ноябре 2020 года. Эту тему мы освещали уже несколько раз. Вкратце ее суть такова. Дональд Трамп хочет переизбраться на второй срок, и как истинный бизнесмен готов пойти на любые меры, чтобы одержать победу. Но неожиданно в начале этого года подножку ему поставила эпидемия коронавируса, которая попросту убила весь экономический прогресс крупнейшей экономики мира за последние годы. Более того, эксперты, представители ФРС, а также различные рейтинговые агентства и банковские конгломераты считают, что во втором квартале американская экономика потеряет гораздо больше, чем 4,8% в первом. Таким образом, в ноябре-месяце у Трампа на руках попросту не останется козырей, чтобы заявить электорату о них. Уже сейчас американский президент пытается свалить вину за эпидемию в США на Китай, на ВОЗ, на главного эпидемиолога страны. В общем, на кого угодно, лишь бы выгородить себя. Однако, как показывает практика, вряд ли подобные меры убедят американский электорат в необходимости второй раз выбрать президентом Дональда Трампа. Замедление темпов роста американской экономики началось еще полтора-два года назад, когда лидер США решил, что Китай «обходится с Америкой несправедливо» и нужно срочно пересмотреть торговые условия. Из-за этого мировая экономика недополучила несколько процентов ВВП, а стороны вели два года торговые баталии, именуемые переговорами. Уже один только этот фактор заставляет задуматься, а нужен ли стране такой конфликтный президент, который убивает сам весь тот прогресс, которого добивается страна при его нахождении у власти. При Трампе экономика США сильно выросла, но благодаря ему же она и начала замедляться. А в 2020 году и вовсе рискует потерять триллионы ВВП. В то же время демократам, в частности Джо Байдену, который и является основным претендентом на кресло президента, не нужно делать, по сути, ничего. Нужно только указывать на ошибки и прорехи в действиях нынешней власти, коих было и есть предостаточно. Начиная с той же торговой войны с Китаем и заканчивая историей с импичментом и провалом борьбы с пандемией коронавируса. По данным последних социологических исследований, Джо Байден опережает Дональда Трампа в политических рейтингах на 6–10%. Исследование показывает, что за Джо Байдена готовы отдать голоса более 50% избирателей, а за Трампа – не более 40%, если бы претендентов было всего двое. Если бы претендентов было бы больше, то за Трампа бы проголосовало 38%, а за Байдена – 44%. И нет ни одного исследования или опроса, где бы одержал победу Трамп. Более того, многие политологи считают, что в данное время Трамп лишен своего главного оружие – пропаганды. Сейчас из-за эпидемии запрещено проведение митингов и любых других мероприятий, на которых Трамп мог бы выступить перед публикой и заверить, что «Америку ждет светлое будущее». Помимо этого, многие известные политики, такие как Хиллари Клинтон и Барак Обама, поддерживают именно кандидатуру Джо Байдена. Таким образом, вероятность победы Трампа на грядущих выборах падает. Основной же головной болью американского президента остается эпидемия COVID-2019. В Штатах зафиксировано более миллиона случаев заболеваний, однако Трамп все равно настаивает на открытии экономических границ и завершении карантина. Вчера президента США спросили, как он может прокомментировать эти цифры, на что лидер США заявил, что «в конечном итоге число заболевших упадет до нуля». Журналисты сразу же припомнили аналогичные слова Трампа в феврале этого года, когда количество официально зарегистрированных больных в Америке равнялось 15. Также Трамп не упустил возможности еще раз похвалиться успехами (по его мнению) в противодействии коронавирусу. «Вы должны понимать, что мы (Штаты) проводим гораздо больше тестирований, чем любая другая страна в мире. Следовательно, мы констатируем больше случаев, потому что мы проводим гораздо больше тестов», – заявил американский президент. Однако эксперты в области социологии и медицины сразу же подсчитали, что в Штатах также и гораздо более высокая численность жителей, чем во многих других странах. Например, в Италии проведен один тест на коронавирус на каждые 35 человек, в Испании – на каждые 45, в Австралии – на каждые 50 человек, а в Америке – на каждые 60. Таким образом, по показателю относительного количества проведенных тестов на душу населения Штаты далеко не на первом месте в мире. Зато на первом по количеству заболеваний и по количеству смертей от пандемии. Также следует добавить, что многие эксперты в сфере здравоохранения, а также политики, считают, что, если завершить «локдаун», Штаты может захлестнуть новая волна заболеваний. Средняя волатильность пары GBP/USD вновь снижается и составляет сейчас 98 пунктов в день. В последние 20–25 торговых дней показатели волатильности стабильные. А в последние 6 дней они не превышают значения 114 пунктов. В четверг, 30 апреля, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2369 и 1,2565. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции или даже на возможное возобновление движения вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2451S2 – 1,2390S3 – 1,2329Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2512R2 – 1,2573R3 – 1,2634Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила движение вверх. Таким образом, трейдерам рекомендуется сегодня рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,2512 и 1,2565, до нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать британскую валюту рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «2/8» – 1,2329. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 30 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 апреля 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в среду, двигаясь вверх, почти протестировала откатный уровень 61.8% - 1.0892 (синяя пунктирная линия), но на большее быков не хватило. Сегодня движение вверх после обеда может продолжиться. В четверг сильные календарные новости ожидаются в10.55, 12.00, 14.45, 15.30 мск (евро) и 15.30 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня - 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с первой целью 1.0852 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия) или до второй цели, откатный уровень 38.2% - 1.0826 (красная пунктирная линия). Следующий нижний откатный уровень 50% - 1.0809 (красная пунктирная линия) возможен, но маловероятен. При отбиве от этого уровня вверх (думаю, что всё таки 1.0826) продолжение восходящей работы с целью 1.0890 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Велика вероятность, что при пробитии этого уровня вверх движение вверх продолжится. Главная новость дня выходит в 14.45 и 15.30 мск - процентные ставки Европы, где всё будет зависеть от пресс-конференции главы ЕЦБ.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.0890 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от откатного уровня 50.0% (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.0791 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 30.04.2020 EURUSD: ФРС, ЕЦБ, коронавирус

Американский рынок снова вырос в среду: толчком стало сообщение, что компания Gilead доказала эффективность своего лекарства "Ремдезивир" против коронавируса - доказала в проверке органами США.В среду прошло заседание ФРС. Заявление ФРС не содержало чего-то нового: ФРС подтвердила, что использует все ресурсы для поддержания ликвидности в кризис, будет выкупать облигации Минфина и ипотечных агентств сколько необходимо, ФРС следит за ситуацией.Сегодня 30 апреля - ЕЦБ в 14:45 мск решение, в 15:30 пресс-конференция главы ЕЦБ Лаггард - рынок ждет мер поддержки от ЕЦБ - возможна сильная реакция EURUSD.Евро: евро всё никак не может преодолеть наверх 100 среднюю по Н4 - но и вниз не отступает (толстая синяя на графике).Сегодня в 15:30 мск выйдет новый отчет по недельной безработице в США - ожидают новые 3 миллиона безработных. Отчет по безработице за апрель на следующей неделе.Мы держим покупки евро от 1.0850, при падении до 1.0808 - стоп и переворот вниз.Коронавирус в мире:В континентальной Европе все самые проблемные страны прошли пик эпидемии: Италия, Испания, Франция.Ситуация сложнее в Британии - два дня число смертей в сутки держится снова на высоком уровне, +800.В США также число смертей снова поднялось близко к максимумам, +2400 за сутки, - при этом основной вклад вносит провинция - вполне вероятно, что выступления Трампа за скорейшее снятие карантина неделю-две назад и выступления его сторонников привели к новым локальным волнам инфекции. В Нью-Йорке смертей за сутки +330, то есть менее седьмой части всего смертей в США. То есть эпидемия в США явно прошла пик - но остановка идет медленно и трудно.Россия: Власти продлили полу-карантин до 11 мая включительно и, кажется, собираются ослаблять карантинные меры начиная с 12 мая - хочется надеяться, что в Москве и области карантин продлят - ситуация в Москве с эпидемией крайне тяжелая - пик эпидемии я ожидаю не ранее 19-20 мая - то есть до этого момента нагрузка на медицину будет только возрастать - и новая волна инфицирования в Москве и области может обрушить медицину и привести к росту смертей из-за перегрузки лечебных учреждений и врачей.Соблюдаем карантин. Берегите себя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 30 апреля

EUR/USD 4H.На 4-часовом таймфрейме пара евро/доллар 30 апреля преодолела долгосрочную нисходящую линию тренда. Преодолела ее максимально неуверенно, максимально осторожно. Тем не менее это преодоление дало трейдерам возможность торговать на повышение более уверенно. Мы надеялись, что сильный макроэкономический фон среды поспособствует сильному движению. Однако на практике вышло так, что уровень волатильности совершенно не изменился. Да и вообще мало что изменилось. Таким образом, мы считаем, что сейчас сформировалась восходящая тенденция по паре евро/доллар. EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме, помимо преодоления долгосрочной нисходящей линии тренда, сформирована новая восходящая линия тренда, по 4 точкам опоры. Также трейдерам удалось закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б, хоть закрепление это и максимально неуверенное. Таким образом, в краткосрочном плане восходящая тенденция подтверждена техническим анализом.Как мы уже говорили в фундаментальных обзорах, на сегодняшний день вновь запланировано достаточно большое количество различных отчетов и событий – и из Евросоюза, и из Штатов. Однако внимание трейдеров могут обратить на себя лишь некоторые из них. В первую очередь, это, конечно, данные по ВВП еврозоны за первый квартал и подведение итогов заседания ЕЦБ. Во вторую очередь, это отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Однако, взглянув на реакцию участников рынка на вчерашние, не менее важные, события, становится понятно, что, скорее всего, трейдеры будут игнорировать фундаментальный фон и сегодня, 30 апреля. Американская валюта может продолжать находиться под умеренным давлением рынка благодаря тому факту, что из-за океана поступает большее количество разочаровывающей макроэкономической статистики. Следовательно, больше оснований для того, чтобы предполагать серьезное сокращение экономики США. Однако в Евросоюзе ситуация ничуть не лучше, и сегодня мы можем убедиться в этом. Также не следует забывать про фактор «веры рынка в доллар», который практически в любой момент может привести к новым сильным покупкам американской валюты. Таким образом, в первую очередь сейчас по-прежнему рекомендуется обращать внимание на технические факторы, а не на «фундамент». Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 30 апреля: 1) Первое условие для продолжения восходящего движения выполнено. Нисходящая линия тренда преодолена. Таким образом, мы рекомендуем сегодня торговать на повышение с целью максимум от 19 апреля – 1,0990. Мы считаем, что с текущих позиций пара может устремиться вниз, так как ранее уже несколько раз отскакивала от области сопротивления 1,0890–1,0900. Таким образом, еще одним условием открытия длинных позиций является закрепление котировок над уровнем сопротивления 1,0903. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет 85 пунктов. 2) Второй вариант – «медвежий» – предполагает преодоление новой восходящей линии тренда, и в этом случае мы рекомендуем продавать евровалюту с первой целью линия Киджун-сен индикатора Ишимоку 1,0808. Также может быть идентифицирован отскок от области 1,0890–1,0990, что также будет являться сигналом к продажам. Потенциальная Take Profit при исполнении этого сценария составит 45 пунктов.Фундаментальный фон можно изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказала ФРС 29 апреля 2020 года?

Федеральная резервная система намерена использовать весь спектр своих инструментов для поддержки американской экономики в это трудное время, тем самым продвигая свои цели максимальной занятости и ценовой стабильности.Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Вирус и принимаемые меры по охране здоровья населения вызывают резкое снижение экономической активности и резкое сокращение рабочих мест. Более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен. Перебои в экономической деятельности как здесь, так и за рубежом существенно повлияли на финансовые условия и подорвали приток кредитов в американские домохозяйства и предприятия.Продолжающийся кризис в области здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создаст значительные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе. В свете этих событий Комитет принял решение сохранить целевой диапазон для ставки федеральных фондов на уровне от 0 до 1/4 процента. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока он не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих целей в области максимальной занятости и стабильности цен.Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив, включая информацию, касающуюся общественного здравоохранения, а также глобальных событий и сдерживающего воздействия инфляции, и будет использовать свои инструменты и действовать надлежащим образом для поддержки экономики. При определении сроков и размера будущих корректировок позиции денежно-кредитной политики Комитет будет оценивать реализованные и ожидаемые экономические условия с учетом своей максимальной цели в области занятости и своей симметричной цели в области инфляции в размере 2 процентов. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе показатели конъюнктуры рынка труда, показатели инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также показания о финансовых и международных событиях.Для поддержки притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям Федеральная резервная система будет продолжать закупать казначейские ценные бумаги и ценные бумаги агентств, обеспеченные жилищной и коммерческой ипотекой, в объеме, необходимом для поддержки плавного функционирования рынка, способствуя тем самым эффективному переводу денежно-кредитной политики в более широкие финансовые условия. Кроме того, Open Market Desk продолжит предлагать масштабные ночные и срочные операции по перекупке. Комитет будет внимательно следить за положением на рынке и готов соответствующим образом скорректировать свои планы.За данное решение по денежно-кредитной политики проголосовал Джером Х. Пауэлл, председатель; заместитель председателя Джон К. Уильямс; Мишель В. Боуман; Lael Brainard; Ричард Х. Клэрида; Патрик Харкер; Роберт С. Каплан; Neel Kashkari; Лоретта Дж. Местер; И Рэндал К. Кварлз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Решение ЕЦБ может существенно повлиять на европейскую валюту. ФРС заняла выжидательную позицию и открыта для дальнейших

Данные о том, что экономика США в 1-м квартале сократилась больше, чем прогнозировали экономисты, были проигнорированы, так как все внимание трейдеров было смещено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого по больше мере не внесли серьезных изменений в рынки. Сегодня в первой половине дня с аналогичным отчетом выступит Европейский центральный банк, решения которого могут привести к всплеску волатильности при условии, если будет объявлено о новых мерах стимулирования.Во вчерашнем отчете указано, что в результате распространения пандемии коронавируса и полной остановки нормального функционирования экономики ВВП США в 1-м квартале этого года сократился сразу на 4,8%, тогда как экономисты ожидали его падения лишь на 4,0%. Такие данные указывают на быстрое скатывание американской экономики в рецессию, так как результаты 2-го квартала будут еще хуже. Закрытие ряда предприятий и компаний, а также введенные карантинных мер и норм социального дистанцирования, направленных на предупреждение распространения коронавируса, очень сильно ударили по экономике уже в 1-м квартале этого года. Подобное падение экономики наблюдалось лишь в 4-м квартале 2008 года, во время начала мирового финансового кризиса. Однако если тогда многие не были к этому готовы, то сейчас действия ФРС на опережение помогут сгладить экономически ущерб. Это ясно из вчерашнего решения ФРС оставить диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,00% и 0,25%. За такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 10 против 0. ФРС также оставила дисконтную ставку на уровне 0,25%. В центральном банке заявили, что и дальше будут использовать полный набор инструментов для поддержания экономики США в трудное время.В ходе своего выступления глава ФРС отметил резкое снижение расходов домохозяйств, как и замедление экономической активности, которая будет и дальше падать серьезными темпами во 2-м квартале этого года. Пауэлл обратил внимание, что текущие покупки активов, осуществляемые ФРС, в значительной степени помогли рынкам восстановиться в последние время, однако, для того чтобы избежать более серьезного ущерба для экономики, необходимы прямые налогово-бюджетные меры поддержки. ФРС уже сделала достаточно много для поддержки компаний и домохозяйств, что поможет предотвратить длительный ущерб для экономики, и на данные момент текущая выжидательная позиция ФРС является наиболее целесообразной. Уже в мае начнется полномасштабное кредитование малого и среднего бизнеса, однако, как отметил Пауэлл, не все получат деньги. Неплатежеспособные компании будут отсеиваться. Что касается текущих мер стимулирования, то в ФРС не будут спешить с их сворачиванием, не говоря уже о преждевременном повышении процентных ставок. До тех пор пока инфляционные ожидания прочно сдерживаются, ставки будут оставаться в районе нулевой уровня, так как коронавирус оказывает серьезное влияние на экономку, которая нуждается в стимулировании. Сегодня необходимо обратить внимание на достаточно важное заседание Европейского центрального банка, итоги которого могут существенно повлиять на рынки. Если европейский регулятор примет новые меры денежно-кредитной политики, давление на евро может существенно возрасти. Проблемы с ростом пары EURUSD будут сохраняться до того момента, пока продолжается кризис, последствия которого пока никому не известны. Прогнозируется, что Европейский центральный банк может пойти на расширение программы выкупа активов уже на этом заседании, а также объявит о продлении срока действия программы чрезвычайных покупок активов. Не исключено, что президент ЕЦБ в своей речи вспомнит о необходимости создания национального фонде восстановления, о котором велась речь на последнем саммите ЕС. Лишь его запуск может отложить решение регулятора о расширении программы покупки активов. Также необходимо помнить и о налогово-бюджетном стимулировании, к которому страны еврозоны сейчас прибегают в разной степени. Лишь более масштабные меры помогут евро восстановиться в будущем, так как одного факта ослабления карантинных мер, о котором говориться в последнее время, может быть явно недостаточно для более крупного среднесрочного восходящего тренда в европейской валюте. Лишь ожидания участников рынка связанные с достаточно сильным восстановлением активности после пандемии коронавируса помогут и подтолкнут к покупкам рисковых активов. Если решения о фонде восстановления еврозоны принято так и не будет либо масштабы финансовой помощи не удовлетворят запросы инвесторов, можно усомниться в ускорении темпов роста европейских экономик после пандемии, что ограничит пространство для роста евро.Также не стоит забывать о том, что Европейский центральный банк вплотную подошел к покупке ценных бумаг с "мусорными" рейтингами. При реализации этой программы европейский регулятор сможет оказать помощь таким странам, как Италия, Испания, Греция и тд., где долговые обязательства имеют самый низкий инвестиционный рейтингом "ВВВ-".Сегодня также будет опубликован ряд отчетов по инфляции стран еврозоны. Вчера данные по росту потребительских цен в Германии в апреле этого года разочаровали трейдеров. Так, по сравнению с апрелем прошлого года инфляция замедлилась, но менее значительно, чем ожидали экономисты. В отчете указано, что индекс потребительских цен вырос на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, тогда как экономисты прогнозировали рост индекса CPI на 0,6%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс вырос лишь на 0,3%.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений, так как вчерашнее решение Федеральной резервной системы не сильно повлияло на расстановку сил. Лишь прорыв сопротивления 1.0890 приведет к сносу ряда стоп-приказов и более мощному движению торгового инструмента вверх к максимумам 1.0940 и 1.0990. Если же трейдеры отреагируют продажами на данные по инфляции и на решение Европейского центрального банка, то, скорее всего, прорыв поддержки 1.0840 приведет к более крупному снижению рисковых активов в район минимумов 1.0775 и 1.0725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 30 апреля

GBP/USD 1H.На часовом графике по паре фунт/доллар 30 апреля картина несколько прояснилась. Заседание ФРС никак не повлияло на ход торгов, однако пара опустилась к области поддержки 1,2403–1,2416, а также к линии Киджун-сен для 4-часового таймфрейма. Помимо этого, цена коснулась нижней границы восходящего канала и, отскочив от этих трех поддержек, возобновила восходящее движение. Таким образом, с точки зрения технического анализа мы получили практически идеальную точку входа в рынок с длинными позициями. В текущей же ситуации и согласно сложившейся технической картины, мы можем предполагать лишь продолжение восходящего движения до тех пор, пока пара GBP/USD не покинет восходящий канал. Никаких макроэкономических публикаций в Великобритании на четверг вновь не запланировано. Следовательно, макроэкономический фон для пары фунт/доллар будет сводиться только лишь к отчету по заявкам на пособия по безработице в США (первичным и вторичным). Мы считаем, что очередные и дополнительные несколько миллионов безработных в Штатах могут создать дополнительное давление на позиции американского доллара. Однако не следует забывать, что трейдеры сейчас игнорируют практически все поступающие в их распоряжение данные. Таким образом, на сильное движение в одну стороны сегодня мы бы не рассчитывали. Скорее всего, будет продолжаться движение с частыми коррекциями и откатами, которое будет характеризоваться как несильный тренд. В целом же не стоит забывать, что над Великобританией продолжает довлеть Brexit и его последствия. Только теперь негатив для британской экономики, связанный с этим событием, будет умножаться на последствия пандемии, с которой, по мнению большинства экспертов, британское правительство не справилось надлежащим образом. Таким образом, на 30 апреля у нас имеется два основных варианта развития события: 1) Инициатива по паре фунт/доллар пока остается в руках покупателей, так как цена продолжает располагаться внутри восходящего канала. Котировки пары отскочили от сильной области поддержки 1,2403–1,2416, поэтому сейчас трейдерам рекомендуется торговать на повышение с целью уровень сопротивления для 4-часового графика 1,2494. В этом случае Take Profit может составить около 40 пунктов. Если первый таргет будет преодолен, тогда лонги можно оставлять открытыми с целью уровень волатильности 1,2565. В этом случае Take Profit составит порядка 100 пунктов. 2) Продавцы смогут вновь торговать на понижение только после выхода котировок из восходящего канала и преодоления области поддержки 1,2403–1,2416 вместе с линией Киджун-сен. Таким образом, требуется закрепление под 1,2400 (примерно), и лишь после выполнения этого условия можно будет открывать ордера на продажу с довольно дальней целью 1,2240 (уровень поддержки 4-часового таймфрейма). В этом случае Take Profit может составить до 150 пунктов. Промежуточная цель – 1,2369 – нижний уровень волатильности на 30 апреля.Фундаментальный фон можно изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDJPY 30.04.20

Основным планом на текущей неделе является удержание продаж, открытых от НКЗ 1/4 на прошлой неделе. Целью нисходящего движения является недельная КЗ 105.69-105.33. Пока эта зона не достигнута любой рост необходимо рассматривать, как возможность еще раз продать инструмент. Работа в нисходящем направлении должна оставаться основной. Покупки с текущих отметок не выгодны, потому что пятый день продолжаются крупные покупки йены, что приводит к падению пары. Альтернативная модель получит развитие в случае, если сегодняшнее закрытие торгов произойдет выше вчерашнего максимума. Это позволит сформировать паттерн "поглощение" дневного уровня и затормозить падение. Важно понимать, что данная модель даст возможность в будущем выгодно продать пару. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 30.04.2020 и торговая рекомендация

Как и ожидалось, под давлением именно макроэкономической статистики доллар вчера сдавал свои позиции. При этом предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал оказались даже хуже прогнозов. Хотя и так ожидался спад экономики аж на 4,6%. Но по факту оказалось, что экономика сократилась сразу на 4,8%. И это несмотря на то, что ограничительные меры, призванные сдержать распространение эпидемии коронавируса, были введены лишь в середине марта, то есть в самом конце квартала. Так что спад экономики во втором квартале окажется еще большим. И понятное дело, что подобное развитие событий серьезно напугало участников рынка, что в итоге позволило единой европейской валюте несколько усилить свои позиции. При этом, тоже вполне прогнозируемо, заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, по сути дела, осталось без внимания. Ведь Федеральная Резервная Система оставила все как есть. Два экстренных снижения ставки рефинансирования, по мнению Джерома Пауэлла, на данный момент являются вполне достаточными для стимулирования экономики, пусть и не прямо сейчас, но для восстановления экономики после эпидемии. Так что на данный момент времени регулятор ничего делать не будет.Сегодня же по ВВП отчитывается уже Европа. Любопытно, но в зоне евро спад экономики может оказаться не таким глубоким, как в Соединенных Штатах. Ожидается спад всего на 3,0%. Хотя это очень и очень много, по сравнению с Соединенными Штатами выглядит вполне неплохо. Но кроме этого, в Европе публикуются предварительные данные по инфляции, которые должны показать ее замедление с 0,7% до 0,0%. То есть, это, конечно, еще не дефляция, но уже почти что она. И в этой связи сегодняшнее заседание правления Европейского Центрального Банка может оказаться гораздо более интересным, нежели вчерашнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Ведь если угроза дефляции становится все более и более реальной, то Европейский Центральный Банк может всерьез задуматься о возможности снижения ставки рефинансирования до отрицательных значений. Или придумать иные стимулирующие меры. Например, расширение программы количественного смягчения. Понятное дело, что сегодня ничего этого делать не будут, но рынку хватит даже намеков на подобное развитие событий. И конечно, не стоит забывать еще и про безработицу, уровень которой должен вырасти с 7,3% до 7,9%. Так что в итоге только данные по ВВП смотрятся лучше, чем в Соединенных Штатах. Все остальное указывает скорее на ослабление единой европейской валюты.Инфляция (Европа):Ну а в самих Соединенных Штатах публикуются очередные данные по заявкам на пособия по безработице, которые должны в очередной раз показать продолжающееся ухудшение ситуации на рынке труда. Конечно, число первичных заявок должно уменьшиться до 3 680 тыс. Правда, это все равно безумно много, так как нормальным является примерно 200 тыс. первичных обращений в неделю. Кроме этого, за предыдущие пять недель число первичных заявок составило почти 26,5 млн. И по идее, после такого безработице уже просто некуда расти. Но нет, число первичных обращений все еще невероятно велико. Но хуже всего то, что число повторных заявок должно установить очередной рекорд. Их может оказаться примерно 18,9 млн. То есть в Соединенных Штатах складывается такая ситуация, когда люди продолжают терять свою работу и никак не могут найти новую. Это, наверное, самая лучшая иллюстрация того экономического коллапса, который происходит в американской экономике.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим, что границы колебания 1,0815/1,0885 по-прежнему актуальны, где котировка периодически концентрируется на зеркальном уровне 1,0850, который служит в диапазоне средним значением 50% отклонения. Фактически колебание имеет вес более 50 часов, а это значит, что устойчивость конструкции на грани, что в скором времени может привести к изменениям.В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, виден последовательный нисходящий ход, где ближайшая переменная опора находится в районе отметки 1,0727.Можно предположить, что колебание цены в заданных рамках 1,0815//1,0850//1,0885 все еще сохранится на рынке, где наилучшей тактикой станет работа на пробой установленных границ.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0895, в сторону 1,0920-1,0950.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0840, в сторону 1,0815.Сделки на пробой диапазона рассматриваются после фиксации цены ниже чем 1,0810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ окажет влияние на евро. Видеопрогноз Форекс на 30 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0885 приведет к росту евро в район 1.0916 и 1.0937Прорыв 1.0840 приведет к распродажам евро в район 1.0812 и 1.0787Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2480 приведет к росту фунта в район 1.2526 и 1.2573Прорыв 1.2430 приведет к распродажам фунта в район 1.2392 и 1.2327Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен еврозоныРешение ЕЦБ по процентным ставкамЧисло первичных заявок на пособие по безработице в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCHF 30/04/20

Всю текущую неделю пара торгуется в узком диапазоне между двумя значимыми контрольными зонами. Сопротивлением остается НКЗ 1/2 0.9777-0.9759. Попытки закрепиться выше указанной зоны не увенчались успехом, потому необходимо удерживать продажи, открытые на текущей неделе. Сегодняшнее движение может стать определяющим для следующей недели. Если закрытие торгов произойдет ниже НКЗ 1/4, то это повлечет усиление франка на ближайшие 3-4 дня. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше НКЗ 1/2. Это отменит нисходящую приоритетную модель и позволит завтра искать возможности для покупки инструмента. Целью роста станет мартовский максимум. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 30/04/20

Вчерашнее закрытие торгов произошло ниже недельной КЗ 1.3955-1.3926. Для продолжения падения может потребоваться формирование коррекционной восходящей модели. Важно отметить, что вчерашнее падение привело к выходу за пределы месячной КЗ. Это увеличивает вероятность возврата в ее пределы до 90%. Работа в рамках нисходящего движение остается приоритетной, но продажи с текущих отметок не являются выгодными. Альтернативная модель получит развитие в случае, если сегодняшнее закрытие торгов произойдет выше вчерашнего открытия. Это позволит сформировать паттерн "поглощение" дневного уровня, который укажет на образование локальной зоны накопления и высокую вероятность продолжения коррекционного роста. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс