Market Watch. Рост USD и глубокая коррекция на фондовом рынке США

  Ни для кого не секрет, что в первую пятницу каждого месяца США публикуют отчет по изменению ситуации на рынке труда. Очень интересно отреагировал фондовый рынок на предстоящую публикацию...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Банк Канады последует примеру ФРС

Есть такое выражение: «когда простужается США, Канада чихает». Говорят, данная фраза родилась чуть ли ни на заре первых торговых отношений между двумя странами. Учитывая степень экономической интегрированности, в современных условиях это выражение стало более актуальным. И последние события красноречиво подтверждают данный факт.Коронавирусный кризис, который поразил большинство стран мира, не обошёл стороной и США. Во втором квартале американская экономика замедлилась более чем на треть (31%), отразив последствия локдауна и безработицы. Канадская экономика повторила данную траекторию: согласно последним данным, ВВП Канады сократился во втором квартале на 38,7%. Структура показателя говорит о том, что расходы населения снизились до рекордно низкого значения 13,1% (относительно предыдущего квартала) на фоне роста безработицы и локдауна. Люди берегли свои сбережения, максимально снизив свою потребительскую активность. Закрытые магазины, рестораны и туристические агентства поспособствовали этому процессу. Инвестиции бизнеса в основной капитал сократились на 16,2% – это исторический антирекорд за всю историю наблюдений. Государственные расходы снизились на 2,7% после сокращения на 0,3% в первом квартале. Экспорт рухнул на 18%, импорт – на 22%. Это неудивительно на фоне замедления экономик крупнейших торговых партнеров Канады.Вышеуказанные цифры носили предсказуемый характер, поэтому не повлияли на позиции канадского доллара. Наоборот – «луни» продемонстрировал рост, так как рост ВВП в июне составил 6,5% в месячном выражении, тогда как прогноз экспертов был несколько скромнее – 5,6%. И всё же пара usd/cad не смогла преодолеть мощный уровень поддержки 1,3000. Медведи протестировали 29-ю фигуру, но практически сразу вернулись восвояси. Во-первых, трейдеры стали фиксировать прибыль и открывать лонги, а во-вторых, Банк Канады озвучил достаточно тревожные для канадского доллара сигналы. Здесь стоит напомнить, что на минувшей неделе глава ФРС заявил о том, что регулятор решил пересмотреть стратегию американского Центробанка. Де-факто новая стратегия Федрезерва значительно отдаляет возможную дату ужесточения монетарной политики. И хотя речь не идёт о трёхпроцентной инфляции, регулятор всё же повысил планку, при превышении которой члены ФРС вернутся к вопросу увеличения ставки. Гринбек отреагировал крайне негативно на такие новости, рухнув по всему рынку. В том числе и в паре с канадцем – usd/cad обновила 8-месячные минимумы, достигнув отметки 1,2990.Но затем заместитель главы канадского регулятора Каролин Уилкинс заявила о том, что Банк Канады может продублировать стратегию американского регулятора. По её словам, альтернативные инструменты монетарной политики «могут включать в себя таргетирование средней инфляции, таргетирование уровня цен, двойной мандат повышения уровня занятости и контроля над инфляцией, таргетирование номинального ВВП». И хотя она сказала об этом в гипотетическом контексте, результат не заставил себя ждать: канадец в паре с гринбеком подешевел на 150 пунктов. На данный момент северный импульс usd/cad угас: «луни» и все долларовые пары застыли в ожидании Нонфармов. Трейдеры нашей пары в ожидании не только американских Нонфармов, но и канадских. Если канадский рынок труда «подкачает», северная динамика может получить своё продолжение. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в августе снизится минимально – до 10,1% (в июле был зафиксирован спад до 10,9%). Количество занятых должно увеличиться на 260 тысяч. Это приличный темп прироста, хотя в июле этот показатель продемонстрировал более существенный результат – 420 тысяч. Другими словами, если сегодняшний релиз выйдет хотя бы на уровне прогнозов (и тем более в «зелёной зоне»), пара usd/cad снова обоснуется в 30-й фигуре – возможен спад до локального минимума 1,3030. В ином случае «луни» как минимум протестирует уровень сопротивления 1,3160 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и, возможно, уровень сопротивления 1,3220 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме) – особенно если американские Нонфармы будут в пользу гринбека.Как видим, уровень неопределённости сейчас достаточно высок: динамика пары usd/cad будет зависеть не только от канадских данных по рынку труда, но и от американских. Какой из релизов произведёт большее впечатление на инвесторов – предугадать сложно. Поэтому торговые решения по паре следует принимать после того, как рынок примет решение, в чью сторону качнётся маятник – или в пользу гринбека или в пользу канадской валюты. С точки зрения техники также никакой определённости нет: пара usd/cad на дневном графике расположена возле средней линии индикатора Bollinger Bands и на линии Tenkan-sen. Трендовые индикаторы пока «молчат» и демонстрируют каких-либо явных сигналов. Поэтому в данном случае следует ориентироваться на фундаментальный фон по паре, прежде всего – на Нонфармы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. Касание психологического уровня 1,2000 стало триумфом для покупателей, но продлился он недолго. Столь привлекательный ценовой координат спровоцировал массовые фиксации длинных позиций, что за собой привело к шквалу продаж и спуску цены к среднему уровню 1,1800.Последующее развитие цена нам уже известно, откат от района 1,1800 и фокусировка в пределах 1,1860, где было сформировано накопление.Теперь дело за малым, распределить торговые силы и поставить точку в вопросе дальнейшего нисходящего хода на фоне колоссальной перекупленности европейской валюты.Укрепление евро беспокоит не только трейдеров, но руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые считают, что это может отбросить назад восстановление экономики региона. Рост стоимости европейской валюты может отрицательно сказаться на объемах европейского экспорта, еще больше ослабить инфляцию и усилить необходимость наращивания монетарного стимулирования, полагают в ЕЦБ. «В последние несколько недель мы наблюдали укрепление евро, что вызывает беспокойство всегда, когда это сопровождается слабым спросом, особенно при том, что экономика Еврозоны является самой открытой в мире и значительно зависит от глобального спроса», – заявил один из источников в совете управляющих ЕЦБ.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что в период азиатской сессии имел место интенсивное снижение, которое и привело нас в район 1,1790/1,1800. С момента старта европейской сессии возник виток длинных позиций, который в течение дня вернул котировку в район 1,1855/1,1865.В плане суточной динамики фиксируется незначительное замедление волатильности на 11%, что может сигнализировать о процессе накопления. Показатель 75 пунктов является самым низким уровнем за пять торговых дней, что подтверждает процесс замедления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший нисходящий ход, но только после фиксации цены ниже чем 1,1780/1,1790, что так и не произошло в отведенное время.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что котировка пытается перейти на стадию широкомасштабной коррекции, но ее что-то удерживает на условном пике инерционного хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Европе, которые подвергли в шок инвесторов. Так вот ожидали, что темп роста розничных продаж ускорится с 1,3% до 3,7%, а вместо этого зафиксировали прирост всего до 0,4%. Показатель ужасный, и многие инвесторы буквально в ступоре от происходящего, возможно, из-за этого реакции на рынке особо и не было.Во второй половине дня опубликовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, в Соединенных Штатах, где был фурор, но без должной реакции по доллару.Так вот заявки на пособие вышли очень хорошо, везде снижение, да и насколько: Первичные заявки могут сократиться с 1 011 000 до 881 000.Повторные заявки могут уменьшиться с 14 492 000 до 13 254 000. Но рынок явно находится в режиме ожидания, иначе мы бы не стояли на одном месте.Сегодня в плане экономического календаря тот самый день, по причине которого возникает аномальная остановка. Во второй половине дня публикуется доклада Министерства труда Соединенных Штатов, ведь если рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, то он неизбежно потянет за собой и всю экономику страны в целом. Ожидания от доклада довольно оптимистичные, так вот уровень безработицы может снизиться с 10,2% до 9,9%, а вне сельского хозяйства может быть создано 1 490 000 новых рабочих мест. Все это указывает именно на постепенную стабилизацию экономической ситуации и как результат восстановление после коронавирусного кризиса, что обрадует инвесторов и укажет на укрепление доллара.Предстоящая торговая неделя начинается с выходного дня в Соединенных Штатах, что может сказать на торговых объемах ввиду отсутствия ключевого игрока на рынке. Во вторник нас ожидает публикация ВВП за второй квартал, а вот в четверг в центре внимания станет заседания ЕЦБ, где инвесторы ждут конкретики относительно действий регулятора. Финишем неделе станет публикация данных по инфляции в Соединенных ШтатахПонедельник, 7 сентябряСША - День труда (Выходной день)Вторник, 8 сентябряЕС 12:00 мск – Валовой внутренний продукт (Q2)Четверг, 10 сентябряЗаседание ЕЦБ – 14:45 мскПресс-конференция ЕЦБ – 15:30 мскСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 11 сентябряСША 15:30 мск – Инфляция, за августДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть низкоамплитудное колебание в рамках 1,1840/1,1865, что указывает на процесс накопления и предстоящее ускорение. Прорыв той или иной границы застоя спровоцирует за собой шквал спекуляций, где можно будет заработать на локальном скачке цены. Если рассматривать основные позиции, к примеру, нисходящее развитие, то здесь стоит выждать фиксацию цены, ниже района 1,1780/1,1790, что даст наиболее четкий сигнал в направление 1,1754–1,1710.Восходящее развитие рассматривается в качестве альтернативы, в случае если коррекция от уровня 1,2000 завершится, а котировка зафиксируется выше чем 1,1880, что укажет на путь в сторону значений 1,1920–1,1960–1,2000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах имеют переменный сигнал за счет процесса накопления. Дневной период также имеет нестабильный сигнал, хоть сигнализирует о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что на 70% ниже среднего уровня. Можно предположить, что спекулянты находятся на низком старте перед ускорением и возможно на фоне предстоящего доклада Министерства труда Соединенных Штатов возникнут рыночные скачки.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 4 сентября – рекомендации технического анализаEUR/USDСегодня закрываем очередную рабочую неделю. Преимущества и инициатива в течение недели в основном принадлежали игрокам на понижение. Сейчас пара находится в зоне притяжения и влияния дневного золотого креста (1,1886-54-16). Ликвидация креста Ишимоку является основным условием для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Далее можно отметить поддержки 1,1740 (нижняя граница месячного облака) и 1,1627 (недельный краткосрочный тренд). На младших таймах в настоящий момент игроки на понижение сохраняют за собой основное преимущество. Тем не менее игрокам на повышение сегодня удалось отвоевать центральный Пивот-уровень дня (1,1835). Следующим повышательным ориентиром сейчас служит сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,1893). Закрепление выше изменит действующий баланс сил на Н1 и может послужить началом для формирования и реализации отбоя от встреченных поддержек старших таймов (1,1816-54-86). Работа ниже недельной долгосрочной тенденции будет сохранять преимущество на стороне игроков на понижение. Нужно учитывать, что притяжение поддержек старших таймов (1,1818-54-86) может сдерживать развитие ситуации в данном месте. GBP/USDПосле закрытия августа игроки на повышение расслабились, и инициатива перешла к сопернику. В результате этого исполнена дневная коррекция до золотого креста Ишимоку (1,3270 – 1,3231 – 1,3171), усиленного историческим уровнем 1,32. Закрепление ниже повлияет на действующий баланс сил и откроет дорогу для реализации недельной нисходящей коррекции, первый ориентир которой сейчас расположен на 1,2972 (Тенкан). Работа выше исторического рубежа 1,32 сохраняет перспективы восстановления восходящего тренда, а ближайшим повышательным ориентиром в сложившейся ситуации остаётся нижняя граница месячного облака (1,3584). На младших таймах пара спустилась под ключевые уровни, которые определяют действующий баланс сил. Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3292 (центральный Пивот-уровень) – 1,3340 (недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже данных сопротивлений и восстановление нисходящего тренда (1,3242) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,3227 – 1,3177 – 1,3112. Закрепление выше 1,3292 – 1,3340 повлияет на существующее распределение сил. На пути дальнейшего восстановления бычьих позиций будут стоять 1,3407 (R2) – 1,3457 (R3) – 1,3481 (максимальный экстремум). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Чего ждать сегодня от NFP по EURUSD?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня важный день для валютных спекулянтов! В 15-30 по мск выйдут данные по занятости США:Давайте посмотрим, как рынок себя вёл последние три месяца на аналогичных новостях и как на них реагировали трейдеры.Итак, 5 июня вышли данные сильнее прогноза, и доллар укрепился:2 июля вышли данные сильнее прогноза и доллар укрепился:7 августа вышли данные сильнее прогноза, и доллар укрепился.Но следует отметить, что в этот день первые 15 мин реакция рынка была противоречивой, но в целом американская сессия закрылась укреплением доллара.Какие рекомендации на сегодняшний день?Работать по такой же схеме. Если выйдут данные сильнее прогноза - работать на понижение инструмента, иначе - на понижение по ближайшим целям. И помните - чем на большую величину будет отличаться факт от прогноза (т.е. чем на большую величину и направление ошибутся аналитики), тем сильнее и ярче будет движение.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

На фондовых площадках Америки и Азии случился серьезный провал

На фондовых рынках Соединенных Штатов Америки вчерашний торговый день оказался не слишком удачным. Основные биржевые индикаторы продемонстрировали значительное сокращение, причиной которого стали потери, случившиеся в технологическом секторе по итогам нескольких последних месяцев. Падение оказалось слишком существенным, что заставило участников рынка умерить свой пыл и аппетиты, которые значительно выросли на подъеме, отмечавшемся в прошлом месяце.Тем не менее большинство аналитиков предупреждали о возможной коррекции, которая рано или поздно должна была случиться с фондовым рынком. Ценные бумаги компаний начали резко падать в цене. Особенно серьезно страдает сейчас технологический сектор, который на протяжении долгого периода фиксировал значительный рост вопреки всем фундаментальным факторам. Примечателен тот факт, что еще накануне фондовые индикаторы США чувствовали себя очень уверенно: они стремительно увеличивались, достигая при этом новых рекордных отметок. Инвесторы отыгрывали новости, связанные с разработкой вакцины против COVID-19 и тестами на быстрое выявление заражения. Абсолютно ничего не предвещало краха, однако он случился. Эксперты уже неоднократно говорили, что столь масштабный рост на рынках не нужен и даже опасен не менее масштабным обвалом. Кроме того, участники рынка вчера изучали новую порцию статистики, отражающей рост экономики США.Особенный интерес вызывали официальные данные с рынка труда. Так, количество новых обращений за пособием по безработице на прошлой неделе, которая подошла к концу 28 августа, снизилось на 130 тыс. Теперь показатель находится на уровне в 881 тыс., что стало его минимальным с самого начала пандемии коронавирусной инфекции значением. Предварительные данные экспертов оказались не такими воодушевляющими: они утверждали, что новый уровень остановится на отметке в 950 тыс. обращений. Однако не только рынок труда обрадовал инвесторов. Такой важный показатель, как производительность труда в стране, также отразил весомую прибавку, которая составила 10,1% за второй квартал текущего года. При этом прогнозы были скромнее: ожидался рост в среднем на 7,3%.Однако не обошлось и без некоторого негатива. Так, дефицит внешнеторгового баланса во втором месяце лета стал больше сразу на 18,9%. Теперь он составляет около 63,56 млрд долларов. Напомним, что месяцем ранее он был равен 53,56 млрд долларов. Это показатели также не совпали с предварительными данными, которые на этот раз оказались более позитивными. Эксперты предполагали, что случится спад, но не ниже уровня в 58 млрд долларов.Сокращение настигло и индекс деловой активности в сфере услуг. За последний месяц лета этот показатель упал до 56,9 пункта, тогда как ранее его значение консолидировалось в районе 58,1 пункта, что и так было минимумом за последние почти полтора года. Между тем снижение ожидалось, но должно было быть не таким существенным, максимум до 57 пунктов.Индекс The Dow Jones Industrial Average при завершении вчерашних торгов продемонстрировал значительное падение (на 2,78%, или 807,77 пункта). Его текущий уровень составил 28 292,73 пункта. Это стало самым серьезным дневным обвалом с начала лета текущего года.Индекс Standard & Poor's 500 столкнулся с еще большим негативом: он просел на 3,51%, или 125,78 пункта, что заставило его переместиться на отметку в 3 455,06 пункта. Индекс Nasdaq Composite стал лидером падения вчерашней торговой сессии: он сократился на 4,96%, или 598,34 пункта. Это отодвинуло его до 11 458,10 пункта.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в последний рабочий день недели также наблюдается спад вслед за негативной динамикой на американских площадках. Однако, в отличие от Америки, сколько-нибудь значимых признаков для начала распродажи здесь не выявлено. Сильного расхождения реальной статистики с предварительными прогнозами не случилось, особенно масштабного проседания в отдельных секторах также не зафиксировано, да и корпоративные новости от компаний не слишком плохие. Что же стало причиной сокращения в Азии? По мнению большинства аналитиков, рынку просто понадобилась коррекция, без которой невозможно дальнейшее движение наверх. В связи с этим случившийся сегодня откат после существенного роста последних недель выглядит в буквальном смысле необходимостью, поэтому ничего страшного за ним не последует.Аналитики утверждают, что сейчас лучше отдавать предпочтение ценным бумагам компаний из КНР, поскольку национальная китайская валюта довольно неплохо выросла в цене, а кроме того, с коронавирусной инфекцией страна справляется пока лучше остальных (новых случаев заражения не случалось уже на протяжении почти двадцати дней, а те, что выявлены, привезены из-за границы).Индекс Китая Shanghai Composite сократился сегодня утром сразу на 1,5%. Индекс Гонконга последовал его примеру и стал меньше на 1,7%. Индекс PMI в сфере услуг в стране незначительно просел в последнем месяце лета: он переместился с 54,1 пункта до 54 пункта. Индекс Японии Nikkei 225 также продемонстрировал негативную динамику: снижение составило 1,2%.Индекс Южной Кореи Kospi в минусе на 1,3%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 просел основательнее всех: его падение оказалось равным 3,1%. Уровень розничных продаж на территории государства во втором месяце лета стал больше на 3,2%, что стало третьим по счету увеличением подряд. Это говорит о том, что восстановление экономики страны после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, идет более стремительными темпами, чем предполагалось ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Политика: Беларусь. 6 сентября - смотр сил: Лукашенко против граждан

На текущей неделе Лукашенко частично отыграл потери. Массированная поддержка Москвы - визит премьера России Мишустина со словами всяческой поддержки - подняла моральный дух Лукашенко, казалось, упавший до нуля, когда он бегал по пустой резиденции с автоматом наперевес (но без рожка с патронами) и с несовершеннолетним сыном, тоже с автоматом. Сына Лукашенко уже забрал из школы в Минске - и устроил в школу в Москве - странно для человека, который якобы три недели назад получил поддержку 80% граждан, не так ли?Лукашенко очень хочет сейчас показаться приятным Путину - он рассказал Мишустину, что якобы перехватил "разговор Берлина и Варшавы" о том, что Алексей Навальный не был отравлен - его отравление "фальсифицировали" якобы для того, чтобы... (барабанная дробь)... не дать Путину войти в Беларусь.Что можно сказать об этой версии? Навального первые сутки лечили российские врачи в Омске - уже в скорой помощи его соратникам сказали, что самое вероятное - отравление. В больнице Навальному давали атропин - это свидетельство врачей - а атропин не применяют при других диагнозах, только при отравлении. То есть отравление точно было - можно спорить, кто отравил - но Фальсификация отравления? Я понимаю, что Лукашенко очень хочет понравиться Путину - но это медвежья услуга. Москва при этом продолжает отказывать в возбуждении уголовного дела - требуя от Берлина точного названия отравляющего веществ. Дело в том, что яды этого типа крайне быстро разлагаются - и в Москве это прекрасно знают - немцы установили ТИП ВЕЩЕСТВА - но не могут дать точную формулу. Но неужели сам факт отравления не заслуживает уголовного дела? Например, по поводу оскорбления ветерана дело против Навального возбудили стремительно - что тяжелее - оскорбление словом или почти смертельное отравление?Лукашенко: Очевидно, диктатор всерьёз боялся штурма протестующими своей резиденции. Убедившись, что протесты абсолютно мирные - он начал приходить в себя и пытается перехватить инициативу. На улицах снова его "люди в черном" без знаков отличия - аресты мирных граждан на автобусах без номеров, без объяснения задержания - задержания массовые журналистов (!). Арестованы несколько членов КС.Лукашенко снова пытается подавить волю граждан, загнать их в прежнее состояние подданных - но не граждан. Сохранить своё кресло во что бы то ни стало - даже ценой полной сдачи суверенитета Беларуси Путину. Встреча Путин - Лукашенко пройдет не позднее 14 сентября.Граждане Беларуси победят - если сохранят надолго Массовость и Стойкость протеста.Массовый протест против Лукашенко - снова в воскресенье, 6 сентября.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 сентября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.3282 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью линия поддержки - 1.3230 (белая жирная линия). При достижении этой линии цена может начать двигаться вверх, с целью исторический уровень сопротивления - 1.3310 (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.3282 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью линия поддержки - 1.3230 (белая жирная линия). При достижении этой линии цена может начать двигаться вверх, с целью исторический уровень сопротивления - 1.3310 (голубая пунктирная линия).Маловероятный сценарий: при движении вниз, и достижению линии поддержки - 1.3230 (белая жирная линия) продолжение работы вниз с целью 1.3192 откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 04.09.2020. EURUSD. Covid19. Рынок США - первое сильное падение

Covid19 в мире - в США и Бразилии стабилизация, хотя и на неприятно высоких уровнях. В Индии продолжается рост +84 К новых случаев в сутки (!). В Испании сильная вторая волна +9 К случаев в сутки, тяжелая ситуация в Колумбии и Аргентине.В России стабильно около +5 К случаев заражения в сутки - это примерно в 2.5 раза ниже максимумов, но ниже не падает. С 5 сентября начинается выборочная вакцинация учителей и дворников в Москве.S&P500 дневной график. Вчера первое сильное падение после обновления максимумов года. Не было никаких особых причин для падения - очевидно, крупный игрок (игроки) решил зафиксировать профиты. В США выборы уже в начале ноября, вполне вероятно, выберут демократа Байдена - это может значительно изменить налоговую политику, сверхмягкую сейчас при Трампе.EURUSD - сегодня нонфармы в 15:30 мск.Новый уровень наверх - мы готовы купить от 1.1865, стоп 1.1820.Продажа от 1.1785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 4 сентября

Прогноз на 4 сентября:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1878, 1.1845, 1.1793, 1.1756, 1.1734 и 1.1688. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1793, в данном случае цель – 1.1756, в коридоре 1.1756 – 1.1734 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1688, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1845 – 1.1878, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциальных начальных условий, здесь цель – 1.1916. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.1847 Take profit: 1.1876Buy: 1.1880 Take profit: 1.1914Sell: 1.1790 Take profit: 1.1757Sell: 1.1754 Take profit: 1.1735По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3394, 1.3348, 1.3325, 1.3280, 1.3253, 1.3212, 1.3188 и 1.3134. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 1 сентября. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.3280 – 1.3253, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.3212, в коридоре 1.3212 – 1.3188 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3134, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3325 – 1.3348, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3394, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего движения. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3325 Take profit: 1.3346Buy: 1.3350 Take profit: 1.3394Sell: 1.3251 Take profit: 1.3212Sell: 1.3187 Take profit: 1.3135По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9239, 0.9202, 0.9174, 0.9134, 0.9090, 0.9072, 0.9038 и 0.8998. Здесь, цена формирует потенциальные начальные условия для восходящего цикла от 1 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9134, в данном случае цель – 0.9174, в коридоре 0.9174 – 0.9202 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9239, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9090 – 0.9072, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.9038, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 1 сентября Торговые рекомендации:Buy: 0.9134 Take profit: 0.9174Buy: 0.9176 Take profit: 0.9202Sell: 0.9090 Take profit: 0.9072Sell: 0.9070 Take profit: 0.9040По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.53, 107.33, 107.02, 106.77, 106.47, 106.47, 106.00, 105.79 и 105.52. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 28 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 106.47, в данном случае цель – 106.77, в коридоре 106.77 – 107.02 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 107.02, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 107.33, по достижении которого, ожидаем консолидацию в диапазоне 107.33 – 107.53, а также ключевой разворот в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 106.00 – 105.79, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 105.52, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития нисходящей тенденции. Основная тенденция: восходящая структура от 28 августаТорговые рекомендации:Buy: 106.48 Take profit: 106.77Buy: 106.78 Take profit: 107.00Sell: 106.00 Take profit: 105.80Sell: 105.76 Take profit: 105.52По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3276, 1.3233, 1.3214, 1.3181, 1.3157, 1.3107, 1.3084 и 1.3048. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 1 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.3157 – 1.3181, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.3214, в коридоре 1.3214 – 1.3233 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3276, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.3107 – 1.3084, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3048, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 1 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.3157 Take profit: 1.3180Buy: 1.3182 Take profit: 1.3214Sell: 1.3107 Take profit: 1.3085Sell: 1.3082 Take profit: 1.3050По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7346, 0.7308, 0.7289, 0.7257, 0.7230, 0.7210 и 0.7174. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 1 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.7257, в данном случае цель -0.7230, в коридоре 0.7230 – 0.7210 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7174, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.7210. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.7289 – 0.7308, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7346, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 0.7289 Take profit: 0.7306Buy: 0.7310 Take profit: 0.7344Sell: 0.7255 Take profit: 0.7230Sell: 0.7228 Take profit: 0.7210По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.15, 125.87, 125.34, 125.13, 124.78, 124.57 и 124.17. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 1 сентября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 125.34 – 125.13, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 124.78, в коридоре 124.78 – 124.57 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 124.17, от которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 125.87 – 126.15, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае цели пока не определены. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 125.87 Take profit: 126.13Buy: Take profit:Sell: 125.13 Take profit: 124.78Sell: 124.55 Take profit: 124.18По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.00, 141.45, 141.17, 140.56, 140.34, 139.71, 139.26 и 138.62. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 1 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 140.56 – 140.34, в данном случае цель – 139.71, в коридоре 139.71 – 139.26 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 138.62, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 141.17 – 141.45, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 142.00, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 141.17 Take profit: 141.44Buy: 141.50 Take profit: 142.00Sell: 140.34 Take profit: 139.74Sell: 139.70 Take profit: 139.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золотые надежды американских инвесторов

Всемирный совет по золоту недавно опубликовал несколько интересных отчетов. Давайте проанализируем их и сделаем важные выводы для инвесторов в драгоценные металлы!Начнём с июльского инвестиционного бюллетеня:Центральные банки агрессивно снижают процентные ставки, часто в сочетании с количественным смягчением и другими нетрадиционными мерами политики. Правительства также одобрили масштабные пакеты спасательных работ для поддержки своей местной экономики. И может потребоваться многое другое. Эти инициативы усилили опасения, что легкие деньги, а не фундаментальные факторы, подпитывают ралли фондового рынка и что все дополнительные деньги, закачиваемые в систему, могут привести к очень высокой инфляции или, по крайней мере, к обесцениванию валюты.WGC (всемирный совета по золоту) правильно спрогнозировал коррекцию цен, учитывая, что последний этап бычьего роста золота в 2020 году произошел очень быстро, организация золотой отрасли считает, что потенциал для дальнейшего роста еще есть. Он предлагает два аргумента в поддержку этого утверждения.Во-первых, цена на золото увеличилась более чем вдвое во время Великой рецессии, а после пандемии Covid-19 она выросла чуть менее чем на 30 процентов. А поскольку история никогда не повторяется, а только рифмуется, было бы наивно ожидать подобного движения цен. В конце концов, количественное смягчение сегодня менее страшно, чем десять лет назад, и мы еще не пережили финансового кризиса. Однако золото может пойти дальше на север, особенно с учетом того, что текущая макроэкономическая среда кажется более инфляционной, чем после краха Lehman Brothers.Второй аргумент также очень интересен, поскольку он говорит о том, что цена на золото с поправкой на инфляцию все еще значительно ниже уровней 2011 или 1980 года. Действительно, как показано на диаграмме ниже, цены на золото примерно на 9 и 18 процентов ниже предыдущих максимумов, отображённых в долларах США в 1984 г.Вот почему многие аналитики считают, что у золота все еще есть большой потенциал. Например, Николас Джонсон, управляющий портфелем PIMCO, специализирующийся на сырьевых товарах, также отметил, что реальная цена на золото в настоящее время ниже уровней финансового кризиса 2008 года.Еще один интересный материал от WGC - интервью с Чарльзом Кроусоном, портфельным менеджером RWC Partners, под названием «Роль золота в нестабильном мире».Похоже, что текущий экономический кризис может привести к более высокой инфляции, чем Великая рецессия, что должно быть положительно для роста цен на золото:Низкие процентные ставки, увеличения денежной массы, увеличения оборота и скорости денежной массы, и в целом увеличение количества денег создали идеальный фон для инфляции. Это также, кстати, идеальная комбинация для того, чтобы золото стало дороже. Такое происходило в конце 1970-х годов, и цена на золото взлетела в четыре раза. Пока что мы не достигли этого, но движемся в этом направлении.Другой важный вопрос, поднятый в интервью, это возможность фундаментальных изменений в распределении активов среди инвесторов. В инвестиционном сообществе золото по-прежнему находится в недостаточном владении, поскольку на него приходится в среднем всего примерно 0,5 процента портфеля, но в текущей макроэкономической среде с очень низкими реальными процентными ставками, слабым долларом США, экспансионистской денежно-кредитной политикой и растущим бюджетным дефицитом, спрос на золото как на диверсификатор портфеля может увеличиться:В последние десятилетия в институциональном инвестиционном сообществе золото рассматривалось как периферийный актив. Но мы считаем, что рынки вступают в период изменений, которые могут спровоцировать фундаментальный сдвиг в распределении активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 4 сентября

EUR/USDАнализ: На конце мощной восходящей волны европейской валюты с конца июля формируется коррекционная структура. Она развивается преимущественно в боковой плоскости. По форме она более всего напоминает расширяющийся треугольник. Волна близка к завершению.Прогноз:Сегодня вероятен общей флетовой настрой ценового движения, с диапазоном между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня ожидается ценовой рост. К концу суток можно ждать смену курса и ценовое снижение. Ход цены вниз может быть очень интенсивным, с прорывом ближайшей поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1900/1.1930Поддержка:- 1.1810/1.1780- 1.1720/1.1690Рекомендации:До полного завершения текущей коррекции покупки евро могут быть безопасны только в рамках внутри сессионного стиле. При появлении сигналов разворота рекомендуются продажи инструмента.USD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда на рынке йены задает медвежья волна от 5 июня. С 12 августа стартовал последний ее участок. В нем всю текущую неделю формировалась незавершенная до сих пор коррекция.Прогноз:Сегодня ожидается завершение бычьего настроя движения, формирование разворота и дальнейшее ценовое снижение. Нижнюю границу ожидаемого дневного диапазона показывает расчетная поддержка.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.30/106.60Поддержка:- 105.60/105.30Рекомендации:Торговля на рынке японской валюты сегодня возможна только в рамках внутрисессионного стиля, сниженным лотом. Более безопасны продажи.GBP/JPY Анализ: Масштаб начавшейся в марте восходящей волны кросса вплотную приблизился к уровню недельного тайм-фрейма. Тренд продолжается. Котировки достигли границ очередной потенциально-разворотной зоны. Всю прошедшую неделю цена корректировалась, создавая основу для дальнейшего рывка по тренду.Прогноз:В ближайшие торговые сессии нисходящий курс последних 3-х дней должен завершиться. Далее можно ждать разворот и начало ценового роста. При смене курса не исключен кратковременный прокол нижней границы зоны поддержки. Прорыв выше верхней зоны сегодня маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 141.60/141.90Поддержка:- 140.40/140.10Рекомендации:Для продаж на рынке кросса условий нет. Подходящие условия для более продолжительных инвестиций. На конце текущего снижения рекомендуется отслеживать сигналы разворота для покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар отправил евро в нокаут?

Текущая неделя прошла под знаком борьбы европейской и американской валют. Периодически чаша весов склонялась то в сторону доллара, то в сторону евро. В данный момент поединок остался на уровне ничьей. В перспективе – дальнейший рост «европейца» и постепенное ослабление «американца». В середине недели евро готов был взять бразды правления в свои руки, в очередной раз воспользовавшись слабостью гринбека. Однако доллар сумел восстановиться на фоне позитивных макроэкономических данных, вовремя опубликованных. Информация, поступившая из США, свидетельствует об устойчивом подъеме производственной активности. По оценкам аналитического агентства IHS Markit, в последнем месяце лета производственная активность в Америке увеличилась в разы. Ее темпы оказались самыми быстрыми за текущий год. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), в августе индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США увеличился до 56,0 пункта с 54,2 пункта, зафиксированных в июле. Этот факт вдохновил инвесторов, ожидающих скорейшего восстановления американской экономики, сильно пострадавшей после пандемии коронавируса COVID-19.Текущие макроэкономические данные стали бальзамом на душу для участников рынка и мощной поддержкой для доллара. Благодаря этому «американец» смог опередить евро в ценовой гонке, резко поднявшись и продержавшись на вершине почти до конца недели. Важной «подпиткой» для гринбека оказался не только экономический, но и политический фактор, а именно комментарии Стивена Мнучина, министра финансов США. Чиновник обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительный пакет мер экономического стимулирования. В случае одобрения этой инициативы доллар получит фору перед евро, полагают аналитики.Другим позитивным фактором для гринбека может стать рост инфляционных ожиданий. В США зафиксирован резкий рост объемов розничной торговли и потребления товаров длительного пользования. По оценкам специалистов, они более чем на 10% превышают докризисный уровень, что создает повышательное давление на цены. Это способствует росту инфляции и подготавливает почву для ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшем будущем. В подобной ситуации эксперты не исключают пересмотра текущей стратегии Федрезерва, лояльно относящегося к превышению целевого уровня инфляции в 2%. В случае негативных изменений регулятор «развернется» на 180 градусов и поднимет процентную ставку, уверены аналитики.Кратковременное восстановление доллара заметно ослабило позиции евро. Масла в огонь добавила разочаровывающая статистика из стран Евросоюза, обеспокоив участников рынка. Согласно последним данным, в августе базовый индекс потребительских цен еврозоны замедлился до 0,4% г/г с прежних 1,2% г/г, оказавшись намного хуже ожиданий. Тревогу вызывает и ключевой индекс потребительских цен, который в последний месяц лета упал на 0,2% г/г. Это стало ударом для инвесторов, ожидавших его роста на 0,2% г/г. Не порадовал и уровень безработицы: занятость на европейском рынке труда увеличилась до 7,9% с прежних 7,7%. Показатель улучшился всего на 0,1%, подчеркивают эксперты.Сложившаяся ситуация усилила волатильность в паре EUR/USD. В середине текущей недели рынок наблюдал вдохновенное ралли евро и «американские горки» доллара, но сейчас эти страсти утихли. В пятницу, 4 сентября, пара EUR/USD торговалась вблизи низких значений 1,1848–1,1849, пробуя подняться выше. Большинство этих попыток ни к чему не привели.Долгосрочные ожидания в отношении европейской валюты, в отличие от американской, выглядят вдохновляющими. Валютные стратеги итальянского банка Unicredit ожидают, что к концу этого года «европеец» поднимется до 1,2200, а к концу 2021 года – до 1,2800. Этому способствует текущая политика Федрезерва, направленная на таргетирование среднего уровня инфляции. По мнению специалистов, данная стратегия подпитывает тенденцию к ослаблению гринбека и усилению евро.Ралли европейской валюты, зафиксированное в четверг, 3 сентября, сильно встревожило ЕЦБ. Руководство регулятора опасается, что подобные перепады цен негативно повлияют на восстановление экономики региона. В ЕЦБ считают, что экономика будет отброшена на прежние низкие позиции, на которых она находилась в период пандемии. При этом рост стоимости EUR может отрицательно повлиять на объемы европейского экспорта, ослабив инфляцию. В случае реализации такого сценария потребуется нарастить монетарное стимулирование, подчеркивают в ЕЦБ.По мнению аналитиков, в ближайшее время ралли в паре EUR/USD может повториться. Кто в этой гонке будет победителем, а кто – побежденным, сказать затруднительно, но процесс обещает быть захватывающим. Подобные тенденции могут усилиться в преддверии предвыборных президентских баталий в США, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 сентября 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг, двигаясь вниз, протестировала линию поддержки 1.1790 (белая жирная линия) и после этого цена ушла вверх. Дневная свеча закрылась практически в точке открытия. Сегодня рынок, вероятнее всего, может продолжить движение вниз. В пятницу сильные календарные новости ожидаются в 15.30 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня - 1.1854 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1792 - линия поддержки (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии, работа вверх до уровня 1.1912 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня - 1.1854 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1792 - линия поддержки (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии, работа вверх до уровня 1.1912 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Маловероятный сценарий: сначала нижнее движение до линии поддержки - 1.1792 (белая жирная линия), и в случае его тестирования - работа вниз до нижней границы индикатора линии Боллинджера - 1.1725 (кривая синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар, двигаясь по нисходящей траектории, нашла точку опоры в районе 1,3240, где сформировался откат с последующим застоем в координатах 1,3240/1,3300. Отсутствие должного восстановления длинных позиций указывает на то, что шанс у продавцов все еще имеется, но для перехода на новый уровень снижения котировке необходимо завершить текущую фазу застоя и зафиксироваться ниже чем 1,3240.Рассматривая всевозможные теории развития рынка, можно увидеть, что все больше набирает оборот предположение рыночного разворота, которое исходит из закономерности района 1,3300/1,3500, где на истории 2018,2019 и 2020 года неоднократно возникал отскок цены в противоположном направлении. Текущая ситуация указывает на контрольное касание района взаимодействия, что может потянуть как спекулянтов, так и торговые объемы.В то же время если мыслить не по шаблону, то я бы советовал подстраховаться и оставить некоторый торговый объем на альтернативное развитие рынка, вне поля зрения закономерности. Имеет в виду, что рынок сейчас находится на крайне нестабильном эмоциональном уровне и сравнивать закономерность 2018 и 2019 гг не совсем уместно. А что будет, если спекулянты выйдут из-под контроля? Задавали вы этот вопрос? Ответ прост – локальный максимум 2019 года – 1,3513 – падет, а там и возникнут импульсы, на которых можно будет быстро заработать. Исходя из этого, я советую приберечь энное количество объема на неординарные сделки.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций в период 12:00-14:00. После чего возник откат с процессом накопления, что может сигнализировать о предстоящем ускорении на рынке.В плане суточной динамики фиксируется ускорение уже третий день подряд, где показатель не падает ниже отметки 100 пунктов, что сигнализирует о спекулятивном ажиотаже на рынке.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры предполагали, что фиксация цены ниже чем 1,3270 активизирует короткие позиции, что приведет к дальнейшему нисходящему ходу в направлении 1,3200. Застой оказался боле значительным, чем ожидали, котировка обновила локальные минимумы неделе, но концентрация в пределах уровня 1,3300 осталась.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что котировка все еще находится на условном пике, и если рассматривать в плане перекупленности фунта стерлинга, то у продавцов еще имеются шансы на более значительное снижение.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, которые вышли гораздо лучше прогноза. Так вот, первичные заявки сократились на 130 тыс., перевалив психологический рубеж 1 млн (1,011 млн ---> 881 тыс.). Число повторных заявок на пособие также опередило все прогнозы, сокращение на 1 млн 668 тыс., что стало положительной новостью для инвесторов.Сегодня в плане экономического календаря, пожалуй, одно из самых важных событий неделе – доклада Министерства труда США, который имеет огромное значение для экономики Соединенных Штатов. Ведь если рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, то он неизбежно потянет за собой и всю экономику в целом. И прогнозы довольно оптимистичные, так как уровень безработицы должен снизиться с 10,2% до 9,9%, а вне сельского хозяйства может быть создано 1 490 000 новых рабочих мест. Все это указывает именно на постепенную стабилизацию экономической ситуации, что обрадует инвесторов и укажет на укрепление доллара.Предстоящая торговая неделя выделятся для английской валюты только в пятницу, так как только в конце неделе мы имеем пакет статистических данных. В то же время не стоит забывать про торговые переговоры Англии и Брюсселя, которые могут дать спекулянтам новые рычаги для действия, а также стоит послушать заседание ЕЦБ, которое косвенно может отразиться на фунте стерлинге в виде корреляции.Понедельник, 7 сентябряСША - День труда (Выходной день)Четверг, 10 сентябряЗаседание ЕЦБ – 14:45 мскСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 11 сентябряВеликобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за июльВеликобритания 09:00 мск – ВВП (м/м)Великобритания 09:00 мск – Объём строительства, за июльСША 15:30 мск – Инфляция, за августДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть переменное колебание цены в рамках 1,3240/1,3295, где участники рынка словно готовятся к новым рыночным скачкам. С учетом текущего новостного фона можно предположить, что застой завершится уже сегодня, где логично было видеть нисходящее развитие на фоне сильной перекупленности фунта стерлинга и перепроданности американского доллара.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу стоит рассматривать ниже чем 1,3240, с перспективой хода к 1,3200–1,3180–1,3050. - Позиции на покупку рассматриваем в качестве альтернативных позиций, в случае если резко изменится рыночный настрой и котировке удастся зафиксироваться выше чем 1,3325, с перспективой хода 1,3350–1,3380. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о продаже, но сигнал переменный, за счет движение в границах застоя. Дневной период сигнализирует о покупке за счет общего направления рынка (среднесрочная перспектива).Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 41 пункт, что на 64% ниже среднего уровня. Процесс замедления указывает на возможный всплеск активности, возможно, на фоне новостного потока и спекулятивного ажиотажа.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3300**; 1,3200; 1,3000***; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Немного неопределенности не помешает рынку. Трейдеры готовятся к важному отчету Non-Farm Employment Change

Вчерашние недельные данные по американскому рынку труда не сильно повлияли на доллар, хотя число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке. Сегодня более важное значение будет иметь отчета по числу занятых в несельскохозяйственного сектора за август этого года в США. Именно этот отчет задаст направление для американского доллара на конец этой и начало следующей недели. Все будет зависеть от того, насколько окончательные данные разойдутся с прогнозами экономистов. Если существенной разбежки зафиксировано не будет, то пара EURUSD может продолжить свое снижение, как и при варианте более быстрого восстановления американского рынка труда в конце лета этого года.Что касается технической картины пары EURUSD, то тут медведям нужно действовать очень активно, так как лишь прорыв промежуточной поддержки 1.1830 усилит давление на торговый инструмент и столкнет его назад к недельному минимуму 1.1790, где и развернется основная борьба за рынок. Пробой этого диапазона быстро столкнет рисковые активы уже к минимумам 1.1750 и 1.1710, открывая реальные предпосылки по возврату к 16-ой фигуре. При сценарии слабого отчета и возврата покупателями себе сопротивления 1.1880 быки могут быстро отыграть часть крупного недельного падения евро и вернуть пару к уровням 1.1910 и 1.1950. Возвращаясь ко вчерашнему отчету Министерства труда США, стоит отметить, что число первичных заявок за неделю с 23 по 29 августа упало на 130 000 и составило 881 000. Сохранение общего тренда на улучшение состояния рынка труда с весны этого года, конечно, является хорошим знаком для американской экономики. Однако измененная методика подсчета заставляет усомниться в правильности показателей на фоне всех предпринимаемых правительством мер по поддержке рынка труда. Еще один отчет, который указал на рост дефицита внешней торговли США в июле этого года, не привел к особым изменениям на рынке. Резкий рост показателя произошел в основном из-за восстановления импорта, тогда как экспорт не сильно изменился. В итоге дефицит в июле вырос на 18,9% и составил 63,6 млрд долларов против 53,5 млрд долларов в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель составит 58,9 млрд долларов. Импорт вырос на 10,9%, а экспорт – на 8,1, достигнув 168,1 млрд долларов против 155,5 млрд долларов. Однако из позитивных моментов следует отметить рост показателей, так ка это указывает на увеличение потребительских расходов внутри страны, а также рост спроса на американские товары из-за рубежа. Более важный показатель, который привел к ослаблению американского доллара вчера во второй половине дня, стал отчет ISM. В нем было указано, что хоть активность в непроизводственной сфере США в августе выросла третий месяц подряд, однако темпы ее роста замедлились. Меры социального дистанцирования продолжают оказывать давление на сферу услуг, а резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в июле этого года сдержал потребительский спрос. В отчете института управления поставками ISM указано, что индекс менеджеров по снабжению PMI для непроизводственной сферы в августе 2020 года опустился до 56,9 пункта с 58,1 пункта в июле. Экономисты ожидали, что индекс составит 57,0 пункта. Напомню, что показатель выше 50 пунктов указывает на рост активности. Большинство опрошенных респондентов и компаний в основном выражали оптимизм относительно условий ведения бизнеса. GBPUSDБританский фунт остановил свое падение против доллара США, однако эта пауза скорей всего будет носить временный характер. Вчерашние новости о том, что Лондон и США возобновляют переговоры по торговому соглашению, насторожили инвесторов, так как неопределенность по этому вопросу остается достаточно высокой. Официальный старт переговоров после летней паузы начнется в следующий вторник, 8 сентября. Напомню, что третий этап переговоров вроде как позволил сдвинуться с мертвой точки, в результате чего были достигнуты предварительные договоренности по основным пунктам соглашения, однако проблемы остаются с пошлинами на виски. Решение этого вопроса быстро приведет к нахождению компромисса. Однако более важные переговоры Лондона с Брюсселем вызывают куда больше вопросов, так как там очевидных компромиссов пока не найдено и каждая сторона упорно защищает свои требования. Напомню, что с 1 января 2021 года Британия начнет торговые отношения с ЕС по правилам Всемирной торговой организации. Немногие пока рассчитывают на заключение сделки, однако такая вероятность сохраняется, так как впереди осенняя сессия переговоров, где ЕС может пойти на уступки, учитывая, в какой тяжелой ситуации сейчас находятся и те и другие.Что касается текущей технической картины пары GBPUSD, то вчерашний прорыв крупной поддержки 1.3315 привел к очередной волне падения британского фунта. Дальнейшее направление будет определено после выхода отчета по числу занятых в несельскохозяйственного сектора за август этого года в США. Пробой следующей поддержки 1.3240, о которую вчера споткнулись продавцы британского фунта, приведет к дальнейшему снижению торгового инструмента к минимумам 1.3165 и 1.3060. Говорить о весомой заявке быков на возврат в рынок можно будет только после уверенно закрепления выше сопротивления 1.3380, где особенно активно будут действовать продавцы фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 4 сентября 2020 года

Фунт и отрицательные ставки - это нечто несовместимоеДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!Похоже, что британский фунт стерлингов не оправдал возложенных на него высоких ожиданий. Ожиданий роста. На данный момент недельная свеча имеет длинную верхнюю тень и не такое уж и маленькое медвежье тело. Впрочем, сегодня после выхода данных по рынку труда США многое в технической картине пары GBP/USD может измениться. Напомню, что в 15:30 по московскому времени выйдет большой блок трудовой статистики из Соединённых Штатов Америки. Более подробно о прогнозах и мнении автора на этот счёт можно узнать, прочитав сегодняшний обзор по евро/доллару.Что можно сказать в отношении фунта. Помимо уже набившего оскомину бракоразводного процесса между Великобританией и Евросоюзом, который должен завершиться до 31 декабря сего года, а также негативного влияния пандемии COVID-19 на все ведущие мировые экономики, включая британскую, курс стерлинга будет существенно зависеть от денежно-кредитной политики Банка Англии.Ещё никогда в истории старейшего мирового банка не рассматривалась возможность введения отрицательных процентных ставок. Фунт и отрицательные ставки - это нечто несовместимое. Британская валюта всегда ассоциировалась у инвесторов как высокодоходный рисковый актив. А тут на тебе! С приходом нового главы Банка Англии Эндрю Бэйли политика английского регулятора стала гораздо мягче. Коронавирус-коронавирусом, но опускать ставки на отрицательную территорию - что-то из ряда вон выходящее. Впрочем, пока ещё не до конца понятно, какой будет сделка по Brexit (и будет ли она вообще) и какое влияние она окажет на британскую экономику. Ну да ладно, это уже дело ближайших месяцев, а мы переходим к разбору технической картины по валютной паре фунт/доллар. DailyНа вчерашних торгах пара, как и предполагалось, опустилась к пробитому уровню сопротивления 1.3265. Вокруг цены закрытия дня относительно этой отметки велась ожесточённая борьба между противоборствующими сторонами, но всё-таки быкам по фунту удалось завершить торги четверга выше, на 1.3276. Сейчас, в моменте завершения данного обзора, пара фунт/доллар находится под небольшим давлением и торгуется как раз вблизи 1.3265. Если снижение получит своё развитие и котировка обновит вчерашние минимумы на 1.3241, следующей целью станет отметка 1.3229, где проходит линия Киджун индикатора Ишимоку. В любой другой день на данную линию можно было бы рассчитывать как на сильную поддержку, но после выхода Nofarm Payrolls волатильность наверняка будет зашкаливать, а резкие и сильные движения способны пробить или проколоть любую, даже самую сильную, линию или уровень. Бычий сценарий получит своё продолжение в случае переписи вчерашних максимальных значений на 1.3355. Отмечу, что это достаточно сильный технический уровень, который не раз сдерживал и разворачивал цену. Если перейти к сегодняшним торговым рекомендациям по паре GBP/USD, то тем, кто не желает рисковать, лучше оставаться вне рынка. Как известно, это тоже позиция. Если текущая недельная свеча окажется разворотной, на следующей неделе будем продавать «британца». Для остальных трейдеров альтернативный вариант по торгам gbp/usd, на мой взгляд, нисходящий, что подразумевает продажи британской валюты после кратковременных взлётов в ценовую зону 1.3277-1.3303. Желаю удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации по валютным парам EURUSD и GBPUSD – 04.09.20

Валютная пара EURUSD в период торговой недели сумела сформировать полноценный такт от верхней границы восходящего канала, район уровня сопротивления 1,2000 (линия №3), до нижней границы канала, район 1,1790/1,1810 (линия №1).Отскок цены от нижней границы канала (линия №1) указывает на актуальность восходящего развития рынка, но стоит не забывать: тренды, каналы, уровни не бывают вечными, все рано или поздно будет пробито, поэтому заблаговременно стоит быть готовым к возможным кардинальным изменениям на рынке. На основе полученных данных о нахождения котировки можно получить ряд возможных сценариев развития рынка:Первый, движение цены по направлению восходящего каналаВосходящий канал продолжает свою работу, где фиксация цены выше чем 1,1880 указывает на стремление покупателей задать такт сторону верхней границы канала. Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1880, в сторону значений 1,1920–1,1960–1,2000.Второй, пробой нижней границы восходящего каналаКак уже упоминалось выше, ничего не бывает вечного и когда котировка находится вблизи той или иной границы, стоит рассматривать сценарий «Пробоя». В данном случае фиксация цены ниже чем 1,1780 укажет на пробой линии №1, что может привести к дальнейшему нисходящему ходу в сторону 1,1755–1,1700.Валютная пара GBPUSD, двигаясь по нисходящей траектории, нашла точку опоры в районе 1,3255/1,3300, где участники рынка пытались продолжить заданный вначале неделе ход, но попытка оказалась неудачной, возник застой.Можно предположить, что нисходящий интерес по-прежнему ощущается на рынке, где в случае фиксации цены ниже чем 1,3240/1,3255 может открыться путь в направлении 1,3200–1,3100.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривается завершение нисходящего хода, в случае фиксации цены выше, чем 1,3325, что укажет о направлении в сторону 1,3350–1,3380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 04.09.2020 и торговая рекомендация

Конечно, какое-то время доллар довольно активно рос, но по итогам вчерашнего дня он все равно остался на тех же самых позициях, с которых этот день и начинал. И откровенно говоря, это выглядит безумно, так как все указывало на то, что доллар должен был уверенно расти. Что в Европе, что в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика благоволила именно росту доллара. Но, судя по всему, в какой-то момент инвесторы просто вспомнили о том, что сегодня публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, и решили не рисковать раньше времени.При этом европейская статистика и вовсе ввергла участников рынка в шок. Ведь ожидалось, что темпы роста розничных продаж ускорятся с 1,3% до 3,7%, что будет компенсировать спад потребительских цен. Да не просто компенсировать, а с лихвой перекрывать. Однако темпы роста вдруг замедлились до 0,4%. Получается, что в Европе не только дефляция началась, но еще и потребительская активность уверенно идет вниз. В общем, картина ужасающая. И именно с этого момента рынок буквально замер на месте, словно загипнотизированный. Ведь рассчитывали на совершенно иной результат, и после столь неожиданных данных никто просто не понимал, что делать дальше.Розничные продажи (Европа):Но самым интересным оказалась реакция рынка на данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Дело в том, что данные вышли значительно лучше прогнозов. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 1 011 тыс. до 881 тыс. Что является самым низким значением с момента начала пандемии коронавируса, и того экономического ущерба, который она нанесла. Число же повторных заявок на пособия по безработице уменьшилось с 14 492 тыс. до 13 254 тыс. Что тоже является лучшим с начала кризиса результатом. Но реакции не последовало. Как уже говорилось ранее, инвесторы решили не рисковать в преддверии сегодняшней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Число первичных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Итак, ожидания по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов довольно оптимистичные. Самое главное, что уровень безработицы должен снизиться с 10,2% до 9,9%. При этом динамика заявок на пособия по безработице внушает веру в то, что безработица снизится немного сильнее. Кроме этого, ожидается, что вне сельского хозяйства было создано 1 490 тыс. новых рабочих мест. Что является очень и очень хорошим результатом. И инвесторы будут смотреть именно на эти показатели. А такие вещи, как, например, динамика средней почасовой заработной платы, темпы роста которой должны замедлиться с 4,8% до 4,6%, сейчас мало кого волнует. Сначала надо решить вопрос с безработицей, а с зарплатами разбираться будут позже.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар, двигаясь по нисходящей траектории от уровня сопротивления 1,2000, сумела найти точку опоры в виде среднего рыночного уровня 1,1800, где замедлила движение и сформировала отскок в направлении 1,1865.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть очередное замедление в рамках 1,1840/1,1865, что указывает на предстоящее ускорение на рынке.Относительно рыночной динамики фиксируется незначительный спад волатильности, что также может сигнализировать о готовности участников рынка к новым скачкам.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть колебание цены на условной вершине инерционного хода, где пиком служит психологический уровень 1,2000.Можно предположить, что район опоры 1,1790/1,1810 временно сдержит продавцов, но в случае фиксации цены ниже чем 1,1780 все может кардинально измениться и на рынке возникнут новые спекуляции, которые приведут нас в направлении значений 1,1750-1,1700.Альтернативный сценарий рассматривает завершение первоначального коррекционного хода от уровня 1,2000, где фиксация цены выше чем 1,1880 откроет путь в направлении 1,1900-1,1925.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах имеют переменный сигнал за счет ценового застоя в рамках 1,1840/1,1865. Часовые и дневные периоды сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода периодом ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс