Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика ЕС сократится на 15% во втором квартале и на 5-12% в 2020

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 246.3812Валютная пара EUR/USD в четверг, 30 апреля воспряла духом. Если до этого торги были весьма скучными в течение нескольких недель, то вчера и пара евро/доллар, и фунт/доллар синхронно взмыли вверх. Таким образом, падение американской валюты нельзя привязать в заседанию ФРС, которое было днем ранее, к публикации слабого ВВП США, которая также была днем ранее, а также заседанию Европейского ЦБ, его результатам и публикации данных по безработице, инфляции и ВВП Еврозоны, потому что эти новости не имеют отношения к британскому фунту. Остаются только два отчета, который чисто гипотетически могли вызвать падение доллара. Это заявки на пособия, который на этот раз оказался не таким провальным, как 5 недель подряд до этого. Он не мог вызвать столь сильного падения валюты США. Остается отчет по личным доходам и расходам американского населения, которые рекордно снизились. Судите сами, насколько это возможно, чтобы отчет, на который реакция отсутствует даже в обычное, спокойное время, мог спровоцировать тотальное падение американской валюты, когда все остальные, гораздо более важные данные, были проигнорированы. На конец торговой недели в Евросоюзе не запланировано больше никаких важных событий и отчетов. Однако на этой неделе их и так было предостаточное количество. Накануне были опубликованы отчеты по ВВП за первый квартал, безработице и инфляции. А также вчера состоялось подведение итогов заседания ЕЦБ, которые в прошлой статье мы осветили весьма поверхностно по причине того, что на момент написания статьи на завершилась еще пресс-конференция с Кристин Лагард. Однако все ключевые решения ЕЦБ уже известны и рынок принял их во внимание. Принял и проигнорировал. Европейская валюта в течение предпоследнего торгового дня недели попросту не знала, что ей делать. Лишь к концу дня рынки как будто сорвались с цепи и начали избавляться от американской валюты. И это вряд ли связано с результатами заседания. Тем не менее, это событие нужно разобрать подробно. Первое и самое главное – ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений. Впрочем, никто из участников рынка и не рассчитывал, что регулятор их изменит. Также в итоговом заявлении значилась уже всем известная формулировка о том, что «ставки останутся на ультранизких значения до тех пор, пока инфляция не вернется на целевые уровни ЦБ». Учитывая, что эти целевые уровни находятся около 2%, а инфляция в Евросоюзе продолжает замедляться и вряд ли будет ускоряться во времена кризиса, то ставки европейский регулятор будет повышать еще очень нескоро. Да и о каком вообще повышении может идти речь, если экономике Евросоюза нужна помощь в размере несколько триллионов евровалюты? И это на момент, когда эпидемия не завершилась, то есть продолжит оказывать негативное воздействие на экономику. Европейский ЦБ объявил о запуске новой программы кредитования банков, снизил ставку по программе целевого долгосрочного кредитования TLTRO III и заявил, что готов увеличить масштаб программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme, которая на данный момент составляет 750 миллиардов евро. Таким образом, Европейский ЦБ готов прибегнуть к любым монетарным мерам, чтобы спасти экономику, и эти меры действительно нужны. Также в мае будет запущена новая программу недолгосрочного кредитования банков в условиях эпидемии, которая будет призвана обеспечить необходимые уровни ликвидности и способствовать нормальному функционированию рынков. Центральный банк Еврозоны в сопроводительном заявлении также сообщил о готовности продолжать выкупать облигации до тех пор, пока кризис не завершится и, как минимум, до конца текущего года. Кристин Лагард в ходе пресс-конференции Европейского ЦБ заявила о том, что падение европейской экономики может быть беспрецедентным. Согласно прогнозам ЕЦБ, ВВП Евросоюза в 2020 году сократится на 5-12%, а масштабы сокращения экономики будут зависеть от сроков карантинов в разных странах ЕС, которые обеспечивают минимальное распространение «коронавирусной» инфекции. Никто не знает, будут ли новые волны пандемии и как долго с ней придется бороться человечеству. Таким образом, эти прогнозы еще оптимистичные, подразумевающие, что ослабление карантинных мер не приведет к новым вспышкам и экономика ЕС начнет восстанавливаться в третьем квартале. Что касается второго квартала, то по словам Кристин Лагард, экономика Евросоюза сократится на 15%(напомним, что в Штатах ожидается сокращение во втором квартале на 15-25%). Европейский ЦБ ожидает, что на путь уверенного и стабильного восстановления экономика встанет не ранее 2021 года. Программа выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme, возможно, будет продлена и на 2021 год, если потребуется.Ну а по сути, все старания Европейского ЦБ сводятся к выкупу государственных облигаций европейских стран, которые взамен получают наличные деньги, которые регулятор попросту печатает или создает на банковских счетах. ЕЦБ по-прежнему заявляет, что основной целью является экономический рост, которые будет реализован через стабильную инфляцию. Однако методы банального печатания денег и раздачи их через долговые механизмы странам ЕС вряд ли приведут ЕС к росту. С другой стороны, ни о каком росте сейчас и речи не идет. Речь идет о спасении экономики. Тем временем, Дональд Трамп сделал новое заявление по теме «коронавируса», которое вновь заставляет задуматься о том, что имел ввиду американский президент. «Нам надо подождать, пока вирус уйдет. Он уйдет, и мы вернемся к прежней жизни», - заявил Трамп. На вопрос «Почему вы думаете, что без вакцины вирус уйдет?», Трамп ответил: «Он покинет нас, самоуничтожится». Напомним, что буквально несколько дней назад Дональд Трамп посоветовал врачам изучить возможности доставки внутри организма больных «коронавирусом» сильных лучей света и дезинфицирующих средств, которые «способны убить вирус за одну минуту». Помимо этого, лидер США заявил, что американцам придется подождать, возможно, несколько лет, пока вирус уйдет.В это же время Дональд Трамп заявил, что Китаю крайне невыгодно, чтобы он победил на президентских выборах в ноябре. И по его мнению Пекин сделает все, чтобы не дать победить ему на выборах и поддержать Джо Байдена. Впрочем, эта информация не нова и начала распространяться еще во времена объявления торговой войны Китаю. С другой стороны, а чего хотел Трамп? Чтобы Китай боготворил его и, может быть, финансировал его предвыборные кампании? Американский президент сам нажил себе огромное количество врагов за те три года, что находится у руля страны. Пожалуй, еще никогда в истории Штатов у президента не было столько недоброжелателей, как внутри страны, так и за ее пределами. Ну и конечно же Трамп не преминул еще раз обвинить Китай в распространении эпидемии COVID-2019 по всему миру. На вопрос о том, какие варианты рассматривает Белый Дом в качестве компенсации за последствия эпидемии, Трамп ответил: «Я могу многое». Действительно может. Например, отменить торговое соглашение с Пекином, обложить его новыми пошлинами, потребовать компенсации, ввести различного рода санкции. Только вот хватит ли времени до ноября 2020 года американскому президенту, чтобы еще сильнее испортить отношения с Китаем?Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 мая составляет 88 пунктов. Волатильность, таким образом, остается средней по силе, близкой к высокой, а оснований ожидать новой волны паники по-прежнему нет. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0862 и 1,1038. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0864S2 – 1,0742S3 – 1,0620Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1108R3 – 1,1230Торговые рекомендации:Пара EUR/USD преодолела мувинг и продолжает усилившееся движение вверх. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в покупках евровалюты с целями уровни 1,0986 и 1,1038 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать продажи пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0742. ЕЦБ объявил о готовности расширить существующие программы стимулирования и кредитования и запустить новыеПолитические рейтинги Дональда Трампа падают из-за целой череды ошибок, двусмысленных заявлений и спешки с открытием экономических границ США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Насыщенный четверг: противоречивая статистика, мрачный ЕЦБ и сюрприз от ФРС

Интересная ситуация сложилась в четверг с парой евро-доллар. Трейдеры на протяжении всего дня не могли определиться с вектором движения цены на фоне крайне противоречивых фундаментальных факторов.В первой половине дня были опубликованы основные макроэкономические показатели еврозоны – мы узнали данные по росту инфляции, объём ВВП, уровень безработицы. Свои макропоказатели обнародовали и ключевые страны ЕС, в частности, Германия, Испания и Италия. К разочарованию быков eur/usd, опубликованные релизы не оказали поддержку евро. Впрочем, некоторые показатели вышли на удивление лучше прогнозов, не позволив медведям пары развить южное движение.Начнём с плохих новостей. Прежде всего, разочаровали немецкие индикаторы – уровень безработицы подскочил до 5,8% (при прогнозе роста до 5,1%), а количество безработных выросло до 373 тысяч (для сравнения: этот показатель в среднем колебался в диапазоне от -10 до +10 тысяч). Разочаровали французские и испанские индикаторы – например, объём ВВП Франции сократился в первом квартале на 5,8% (в квартальном выражении) и на 5,4% (в годовом исчислении). Уровень потребительских расходов французов побил исторический рекорд, рухнув к отметке -17,9% (эксперты ожидали снижение к -5,7%). Экономика Испании также замедлилась – до -5,2% (кв/кв) и -4,1% (г/г). Разочаровала и испанская инфляция, которая аналогичным образом оказалась в «красной зоне». Однако в еврозоне индекс потребительских цен наоборот, неожиданно вышел в «зелёной зоне», не оправдав пессимистичных прогнозов большинства аналитиков. Так, общий индекс снизился до 0,4% (при прогнозе спада до 0,1%), а стержневой индекс инфляции – до 0,9% (при прогнозе спада до 0,7%). Порадовала и итальянская инфляция – показатели вышли лучше ожиданий, хотя в годовом выражении ИПЦ опустился до нулевого уровня. Немного хуже прогнозов оказались данные по росту ВВП еврозоны за первый квартал. При прогнозе спада до -3.7% кв/кв и -3.1% г/г, показатели вышли на отметках -3.8% кв/кв и -3.3% г/г. Такие противоречивые результаты не смогли помочь ни медведям, ни быкам eur/usd, поэтому пара не смогла покинуть область восьмой фигуры – трейдеры решили дождаться итогов апрельского заседания ЕЦБ. Впрочем, сами по себе результаты встречи также не сдвинули ситуацию с мёртвой точки: европейский регулятор ожидаемо оставил параметры монетарной политики в прежнем виде, а текст сопроводительного заявления мало чем отличался от мартовского. Правда, одно новшество всё же есть: ЕЦБ запустил новую программу долгосрочного кредитования банков еврозоны и смягчил условия по TLTRO (снизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования TLTRO III), предупредив о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (на данный момент – 750 млрд евро.). Однако подобные намерения озвучивались ранее представителями ЕЦБ, поэтому трейдеры лишь формально отреагировали на эту новость, «нырнув» под отметку 1,0850. В ходе своей пресс-конференции Кристин Лагард оказала дополнительное давление на европейскую валюту. Её риторика была схожа с риторикой Джерома Пауэлла, только речь шла не об американской, а о европейской экономике. Глава ЕЦБ предрекла экономике еврозоны «беспрецедентный спад» из-за коронавируса. При этом она повторила свой прогноз, который озвучивала на последнем саммите лидеров стран ЕС – по предварительным оценкам экономистов ЦБ, ВВП еврозоны в этом году может сократиться на 5-12%. Правда, на саммите она немного преувеличила этот прогноз, обозначив возможное снижение на 15%. Сегодня Лагард уточила, что глубина спада, будет зависеть от продолжительности локдаунов, которые действуют в странах еврозоны. Таким образом, итоги апрельского заседания ЕЦБ и последующая риторика Кристин Лагард оказались не в пользу европейской валюты, и пара обновила дневной лоу, снизившись до отметки 1,0833. Но последующие события разрушили медвежьи планы – американская торговая сессия не обошлась без неприятных для продавцов eur/usd сюрпризов. Во-первых, наиболее «любимый» Федрезервом инфляционный показатель – РСЕ – продемонстрировал достаточно слабый рост, усилив тем самым опасения относительно роста американской инфляции в целом. Во-вторых, показатель уровня расходов населения оказался гораздо ниже прогнозных значений – он рухнул до -7,5% (многолетний антирекорд) при прогнозе спада до -4,8%. Разочаровал также и индекс деловой активности Chicago PMI – он аналогичным образом обновил антирекорд, оказавшись на 35-ти пунктах. Кроме того, данные по рынку труда снова вышли в «красной зоне» - количество заявок на получение пособий по безработице выросло за прошлую неделю до 3,8 миллионов (в то время как эксперты ожидали продолжение нисходящей динамики).После вышеперечисленных релизов доллар оказался под давлением, но под занавес торгового дня он рухнул по всему рынку – но уже не из-за макроэкономических отчётов. Дело в том, что Федрезерв неожиданно (на следующий день после апрельского заседания) объявил о расширении масштабов программы кредитования для компаний малого и среднего бизнеса. Саму программу анонсировали ещё три недели назад, но изменения в неё внесли лишь сейчас – «после получения откликов от более чем двух тысяч компаний и частных лиц». Во-первых, регулятор снизил минимальную сумму по займам определенных категорий с 1 миллиона до 500 тысяч долларов, во-вторых – увеличил перечень компаний, которые могут получить кредитование по данной программе, а в-третьих, создал новую опцию с увеличением доли риска со стороны кредиторов для заемщиков с более высоким соотношением собственных и заемных средств. Эффект неожиданности (да и сам факт расширения программы) сыграл против американской валюты – гринбек полетел камнем вниз по всему рынку, а индекс доллара протестировал 98-ю фигуру (хотя ещё утром находился у границ сотой фигуры). Пара eur/usd в свою очередь подскочила до уровня сопротивления 1,0970 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Как правило, после таких импульсных скачков следует коррекционный откат. В данном случае необходимо следить за отметкой 1,0930 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме) – если покупатели смогут удержать цену выше данного таргета, быки снова протестируют 1,0970 с прицелом на 10-ю фигуру. То есть если в пятницу цена удержится выше 1,0930, можно рассматривать длинные позиции к нижней и верхней границам облака Kumo, которые соответствуют отметкам 1,1000 и 1,1060. Если пара вернётся под отметку 1,0850, бычий сценарий утратит свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Итоги 30 апреля. ЕЦБ объявил о готовности расширить существующие программы стимулирования и кредитования

4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 76п(средняя). Валютная пара EUR/USD большую часть четвертого торгового дня недели торговалась все также невнятно, как и всю первую половину недели. С горем пополам котировки пары евро/доллар выбрались из облака Ишимоку, правда, очень ненадолго, так как буквально в течение нескольких часов вернулись обратно и начали очередной виток нисходящей коррекции. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, а котировки пары лишь на американской торговой сессии «рванули» вверх. Сигнал на покупку от Ишимоку «золотой крест» усилился, а волатильность сегодняшнего дня(на момент написания статьи) составляет 140 пунктов. Сегодня в Евросоюзе были опубликованы важнейшие макроэкономические показатели, были подведены итоги заседания ЕЦБ, а в Штатах - вышли очередные данные по заявкам на пособия по безработице, которые стали в последние недели одним из наиболее значимых показателей состояния американской экономики. Однако сразу после публикации всех этих показателей, особой реакции у трейдеров не было. Лишь позже, как будто был снят барьер, после чего и евро,фунт начали рост. Вопрос, реакцией на что был этот рост? Вчера не менее важные данные были опубликованы в Штатах и на них не последовало никакой реакции. Поздно вечером состоялось подведение итогов заседания ФРС, и хоть оно, по всеобщему мнению, и оказалось скучным, неинтересным и проходным, все же определенную информацию трейдеры получили. А именно то, что ФедРезерв не планирует в ближайшее время каких-либо изменений параметров монетарной политики. Таким образом, ФРС будет теперь ждать результатов тех действия, которые уже были произведены, а ждать роста американской экономики стоит не ранее третьего и четвертого кварталов 2020 года.Макроэкономической статистики сегодня было настолько много, что большую часть можно просто опустить, как второстепенную. Например, данные из Германии. Розничные продажи в стране-локомотиве европейской экономике снизились в марте на 2,8%, что, естественно, хуже прогнозных значений. Уровень безработицы подскочил до 5,8%, что опять-таки хуже прогнозов экспертов, а количество безработных в апреле увеличилось на 373 000 при прогнозе + 76 000. А помните в конце марта мы удивлялись низкой безработице в Германии? Тогда она увеличилась всего на 0,2%, а количество заявок на пособия подала всего 1 тысяча работников. Мы еще тогда удивлялись этим цифрам, так как складывалось ощущение, что никакого кризиса и эпидемии в Германии нет. Оказывается, просто в первые недели кризиса бизнес не увольнял сотрудников в надежде, что карантин будет недолгим, а вот в апреле уже началась волна увольнений, которая и вылилась в 373 тысячи новых безработных. Как это ни странно, но из Еврозоны пакет макроэкономической статистики получился весьма даже оптимистичным, учитывая текущие реалии. Например, уровень безработицы по итогам марта увеличился всего с 7,3% до 7,4%. Этот показатель можно по-разному оценивать, так как в Штатах, например, обычный уровень безработицы гораздо ниже. В Германии этот показатель, даже с учетом апрельских увольнений, все равно ниже. Таким образом, уровень безработицы в целом по ЕС можно считать высоким, но избежавшим еще более сильного роста. Но это в марте. В апреле безработица, скорее всего, подскочит также, как и в Германии. Индекс потребительских цен в апреле по предварительным оценкам замедлился всего до 0,9% г/г(предыдущее значение 1,0%). И здесь та же ситуация, что и с безработицей. Значение инфляции чрезвычайно низкое, но не удивительное в условиях кризиса и ему удалось избежать более сильного замедления. Что касается Валового Внутреннего Продукта в ЕС за первый квартал, то здесь ситуация еще интереснее. В годовом выражении показатель потерял 3,3%, а в квартальном 3,8%. Прогнозы предрекали меньшее сокращение, зато по сравнению со Штатами потери европейской экономики ниже. Опять-таки, смотря под каким углом смотреть на опубликованную статистику. Мы считаем, что он могла бы быть гораздо хуже, таким образом, считаем ее относительно оптимистичной, или по крайней мере не провальной. Заседание Европейского Центрального Банка уже завершилось, однако еще не завершилась пресс-конференция. Поэтому это событие будет рассмотрено в следующих статьях. Пока что можно только сказать, что Европейский Центральный Банк оставил размер ключевых ставок без изменений, а также сообщил о готовности расширить программу поддержки экономики в рамках борьбы с негативным влиянием «коронавируса». В принципе такие действия Европейского регулятора можно расценивать, как «голубиные», а европейская экономика, получается, нуждается в дополнительной поддержке и стимулировании, хотя это ни для кого и не было секретом. Не следует забывать, что Евросовет также намеревается принять 2-триллионную программу помощи экономике.Последнее, на что сегодня следовало обратить внимание трейдерам, это отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Показатель первичных заявок составил на неделе от 24 апреля еще 3,8 миллиона, что выше прогнозных значений. Показатель повторных заявок на пособия по безработице составил 18 миллионов при прогнозе 19,2. Таким образом, можно даже сказать, что из-за океана поступили более оптимистичные данные, чем ожидалось, хотя количество американцев, потерявших работу, все равно остается гигантским. Также сегодня стало известно, что личные доходы американцев в марте сократились на 2%, чего не было с 2013 года, а личные расходы уменьшились на 7,5%, чего не было ни разу за последние 60 лет, согласно официальной статистике. В итоге, после всех публикаций, на американской торговой сессии доллар США начал резко дешеветь против обеих валют. Так как европейские новости не имели отношения в фунту, то напрашивается вывод о том, что всему виной американские данные. Но отчет по заявкам на пособия оказался несколько лучше ожиданий, получается, что валюта США начала дешеветь из-за отчетов по личным доходам и расходам американцев? 4-часовой таймфрейм Средняя волатильность за последние 5 дней: 98п(высокая).Валютная пара GBP/USD большую часть 30 апреля торговалась также невнятно, как и пара EUR/USD. Правда, в отличие от пары евро/доллар, котировки британского фунта в течение дня росли, что, впрочем, не позволяет сделать каких-либо выводов относительно влияния макроэкономической статистики на движения обеих пар. Можно, конечно, предположить, что именно европейская статистика не дала продолжить укрепление европейской валюте сегодня в первой половине дня, однако почему тогда рос в это же время фунт стерлингов? Особенно в утром, когда никакой информации еще не поступило из Штатов, а в Великобритании на четверг вообще не было запланировано ни одного отчета? Таким образом, мы по-прежнему склоняемся к тому выводу, что фундаментальный фон сейчас не имеет никакого влияния на трейдеров. Он попросту продолжает игнорироваться, чтобы ни произошло, какие бы отчеты не публиковались. Исходя из этого, мы по-прежнему рекомендуем повышенной внимание уделять именно техническому анализу. Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает усилившееся восходящее движение. Таким образом, продажи евровалюты можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен с первой целью уровень поддержки 1,0733. Для длинных позиций:Длинные позиции актуальны в данное время целями 1,0950 и 1,0985, первая из которых уже отработана. Отскок от любого таргета просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Рекомендации для GBP/USD:Для коротких позиций:Пара фунт/доллар возобновила восходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется возвращаться к продажам британской валюты с целью уровень волатильности 1,2369 не ранее закрепления пары ниже линии Киджун-сен. Для длинных позиций:Покупки пары GBP/USD являются актуальными в данное время, так как был совершен отскок от линии Киджун-сен. Их рекомендуется удерживать с целями 1,2624 и 1,2748. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 30.04.2020. EURUSD. ЕЦБ выступил, отчет по безработице в США +3.8 млн

EURUSD: ЕЦБ выступил.Отчет по занятости в США за неделю +3.8 млн новых заявок на пособие по безработице.Длительная безработица 18 млн (+2 млн к прошлой неделе).Такие, вероятно, будут и нонфармы через неделю.ЕЦБ сообщил о выкупе облигаций "анти-вирусного" пакета на 750 млрд евро.ЕЦБ продолжит покупки активов для удержания низких ставок доходностей.EURUSD - далее решит рынок.Или - рост на 1.0900 и закрепление выше - или падение до 1.0808 и вниз.Мы держим покупки от 1.0850.Но мы готовы перейти в продажу от 1.0808.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 1 мая

Китай, Швейцария, Германия, Италия и Франция завтра празднуют День Труда, как следствие, торговая активность может несколько снизиться, в том числе на фоне отсутствия важных макроэкономических...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD: Решение ЕЦБ и выступление Кристин Лагард никак не повлияли на евро. Что теперь делать дальше?

Решение Европейского центрального банка не задело рынки, так как, по сути, отношение регулятора к денежно-кредитной политике никак не изменилось. Согласно данным, Европейский центральный банк оставил ставку по депозитам на уровне -0,5%, хотя некоторые и ожидали, что ставку может быть понижена на 0,25% пункта. Также регулятор сохранил без изменений и ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%. В ЦБ ожидают, что ключевые процентные ставки будут оставаться на нынешних или более низких уровнях довольно длительное время.Пожалуй, единственное изменение, которое было внесено, это снижение процентной ставки по операциям TLTRO. В них процентная ставка будет на 50 базисных пунктов ниже ставки по депозитам. В ЕЦБ заявили, что и дальше будут продолжать покупки в рамках PEPP, пока будет длиться коронавирусный кризис, или как минимум до конца 2020 года.В ходе своего выступления президент Европейского центрального банка не блистала заявлениями, отметив беспрецедентное сокращение экономики, которой требуются амбициозные и скоординированные усилия правительств. Лагард пообещала, что сделает все необходимое для поддержания экономики в это трудное время, так как, по ее прогнозу, ВВП еврозоны может упасть на 5%-12% в этом году, но более точный масштаб сокращения зависит от длительности карантинных мер.Сегодняшние данные по ВВП Франции еврозоны не сильно повлияли на европейскую валюту, хотя трейдеры с оптимизмом восприняли предварительный отчет по инфляции.Согласно данным агентства статистики, в 1-м квартале экономика Франции сокращалась рекордными темпами за всю историю показателя, и уже никто не сомневается в том, что страна вошла в рецессию. Основную проблему для европейских стран представляет пандемия коронавируса, а также карантинные меры, которые введены правительствами для ее сдерживания. В отчете Insee указано, что в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом 2019 года ВВП сократился на 5,8% после падения лишь на 0,1%. Экономисты ожидали, то во 1-м квартале ВВП сократился на 4.2%. Что касается в целом еврозоны, то тут также отмечено самое стремительное сокращение за всю историю наблюдений. Согласно данным, ВВП стран еврозоны в 1-м квартале 2020 года снизился на 3,8% по сравнению с 4-м кварталом 2019 года. В годовом исчислении ВВП еврозоны в 1-м квартале обвалился сразу на 14,4%. Однако стоит отметить, что экономическая активность в северных странах еврозоны снижалась более умеренными темпами, тогда как южным странам региона потребуется гораздо больше помощи, а соответственно и поддержки со стороны ЕЦБ, чтобы не допустить реального обвала экономики. Однако даже при значительном вливании средств и сбалансированной налогово-бюджетной политики на восстановление экономик уйдет очень много времени. Не стоит забывать о том, что впереди нас ждут данных за 2-ой квартал этого года, которые будут гораздо хуже текущих показателей. Что касается уровня безработицы еврозоны, то он на удивление был довольно ограниченным, чему поспособствовали меры, предпринятые правительствами разных стран, а также программы субсидирования заработной платы сотрудникам компаний. Согласно данным агентства статистики, безработица в еврозоне в марте выросла до 7,4% с 7,3% в феврале.Что касается рынка труда Германии, как наиболее устойчивого к текущему кризису, то в апреле число заявок на пособия по безработице в Германии выросло намного больше, чем ожидалось. Согласно данным федерального агентства занятости, число безработных в апреле увеличилось на 373 000 после роста на 1000 в марте, тогда как экономисты ожидали, что в апреле число безработных вырастет на 95 000 человек. Уровень безработицы вырос до 5,8% при прогнозе 5,2%.Как я отмечал выше, предварительные данные по инфляции в еврозоне также пришлись «по душе» трейдерам. В отчете указано, что индекс потребительских цен CPI еврозоны в апреле замедлился лишь до 0,4% против 0,7% в марте, тогда как многие экономисты прогнозировали его снижение до 0,2%. Пока ЕЦБ беспокоится об инфляции не стоит. К этому вопросу в банке вернуться лишь после возобновления нормального функционирования экономики. До этого момента проблемы может создавать риск дефляции. С учетом того, что ни один из центральных банков, а речь идет о ФРС и ЕЦБ, не внес корректив в свою денежно-кредитную политику, можно сделать вывод о том, что давление на рисковые активы вернется в ближайшее время, после того как на рынок начнут поступать данные уже за апрель этого года. Для продолжения роста европейской валюты требуется прорыв сопротивления 1.0890, что приведет к сносу ряда стоп-приказов и более мощному движению торгового инструмента вверх к максимумам 1.0940 и 1.0990. Если же трейдеры отреагируют продажами на данные по рынку труда в США, то, скорее всего, прорыв поддержки 1.0840 приведет к более крупному снижению рисковых активов в район минимумов 1.0775 и 1.0725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 апреля. Заседание ФРС не впечатлило рынки. ВВП Еврозоны сократился меньше, чем американский

EUR/USD29 апреля пара EUR/USD набрала около 50 базовых пунктов и, таким образом, продолжает построение предполагаемой волны 3 в С. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными вблизи 11 фигуры. Однако при удачной попытке прорыва минимума предполагаемой волны с в 2 вся волновая картина усложнится и потребуется внесения коррективов и дополнений. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары EUR/USD в среду был достаточно сильным. Как и ожидали рынки, отчет по ВВП в США за первый квартал показал сокращение американской экономики на почти 5%. Таким образом, снижение спроса на американскую валюту в течение дня было логичным. В то же время я бы хотел отметить, что никакого падения доллара США в прямом смысле слова не было. Это говорит в пользу того, что рынки не ждали лучшей статистики по ВВП и из еврозоны. Однако можно сказать, что они ошиблись. Сегодня стало известно, что ВВП в еврозоне в первом квартале потерял всего 3,8% кв/кв и 3,3% г/г. Это в любом случае многомиллиардное сокращение, которое придется восстанавливать в течение минимум года. Однако оно не такое серьезное, как в Америке. Таким образом, на фоне этой информации спрос на евровалюту растет сегодня, 30 апреля, а на доллар США продолжает снижаться. Помимо ВВП в еврозоне, сегодня уже стали известны данные по безработице в марте, которая неожиданно оказалась лучше ожиданий рынков и составила 7,4%, что всего на 0,1% больше, чем месяцем ранее, в феврале. Также сегодня вышли данные и по инфляции, и они также оказались гораздо лучше, чем могли бы быть. Основной показатель инфляции показал замедление лишь на 0,1% до 0,9% г/г. Это, безусловно, низкое значение, но могло быть и гораздо хуже. Помимо всей уже вышедшей информации, на сегодня запланировано еще заседание Европейского ЦБ, после которого состоится пресс-конференция. В общем, информации будет достаточно и во второй половине дня. В Америке сегодня также будет интересная информация в виде отчета по заявкам на пособия по безработице. Если он покажет прирост дежурных нескольких миллионов безработных, это может еще больше понизить спрос на доллар. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно начала построение восходящей волны 3 в С. Таким образом, сейчас я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около уровней 1,1165 и 1,1295, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Защитные ордера Stop Loss рекомендую размещать под минимумом волны с в 2. GBP/USDПара GBP/USD 29 апреля набрала 45 базовых пунктов, таким образом, продолжает построение восходящей волны, которая может быть волной 3 или С или же коррекционной волной в составе 2 или B, после завершения которой возобновится снижение котировок инструмента с целями, расположенными вблизи 22 фигуры. В этом заключается основной вопрос текущей волновой разметки. Удачная попытка прорыва максимума волны 1 или А укажет на готовность рынков к покупкам британской валюты в рамках построения именно волны 3 или С.Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары GBP/USD 29 апреля был достаточно сильным благодаря американским событиям. Однако заседание ФРС в некоторой степени разочаровало рынки, так как никаких сигналов о будущих действиях организация не подала. Наоборот, Джером Пауэлл отметил, что ставки будут продолжать оставаться на уровнях близких к нулю еще долгое время, пока экономика США не начнет показывать стабильный рост, чего в ближайшее время, разумеется, не ожидается из-за эпидемии. Также Пауэлл заявил, что масштаб экономического спада неизвестен досконально точно так же, как и его продолжительность, так как лекарства против COVID-2019 по-прежнему не существует. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение первой волны нового восходящего участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, находящимися около 22 и 21 фигур, в расчете на построение коррекционной волны 2 или B по новому сигналу MACD вниз или же ждать завершения этой волны, после чего покупать инструмента в начале повышательной волны 3 или С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 апреля (разбор сделок). Быки забирают рынок под свой контроль, но продолжиться восходящий

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Если мы посмотрим на 5-ти минутный график, то видно, как в первой половине дня медведи формируют ложный пробой на уровне 1.2479 и начинают постепенно толкать рынок вниз, однако движения более чем в 30 пунктов не получается. Затем быки повторно возвращают пару к сопротивлению 1.2479 и с третьего раза пробивают его, формируя хороший восходящий импульс в район максимума 1.2526, где еще утром я рекомендовал фиксировать прибыль. На текущий момент задачей покупателей британского фунта является выстраивание хорошей базы вокруг уровня 1.2526, пробой которого во второй половине дня приведет к росту пары к максимумам 1.2573 и 1.2632, где рекомендую закрывать длинные позиции. При сценарии снижения GBP/USD, к покупкам лучше всего возвращаться только после коррекции и при условии формирования ложного пробоя от поддержки 1.2479. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно только от недельного минимума 1.2392. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи несколько раз попытались забрать рынок под свой контроль, формируя ложные пробои на уровне 1.2479, однако после третьего теста этой области отошли в сторону, проявив себя лишь на обновлении нового максимума 1.2526. Пока торговля ведется ниже этого уровня существует высокая вероятность возврата фунта к поддержке 1.2479, но при этом лучше всего дождаться очередной неудачной попытки роста выше сопротивления 1.2526 с формированием там ложного пробоя после ряда отчетов по состоянию американского рынка труда. В случае отсутствия покупательской активности в район 1.2479, медведи могут очень быстро свалить фунт к минимуму 1.2392, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD по тренду выше сопротивления 1.2526, можно продавать на отскок от максимума 1.2573 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение бычьей тенденции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции открывать длинные позиции можно на отскок от нижней границы индикатора в районе 1.2420.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 апреля (разбор сделок). Быки никак не могут пробиться выше 1.0885. Все зависит выступления

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения ничего не изменилось, хотя данные по инфляции в еврозоне, которые оказались куда лучше прогнозов экономистов, спровоцировали несколько попыток пробиться выше сопротивления 1.0885, на которое еще утром я обращал внимание. Если посмотреть на 5-ти минутный график, то видно, как медведи каждый раз не пускали пару выше этого уровня и пытались даже вернуться к минимумам дня, что также не получилось сделать. Теперь весь акцент смещен на пресс-конференцию президента европейского центрального банка Кристин Лагард и на данные по американскому рынку труда. Открывать длинные позиции лучше всего при снижении EUR/USD в район поддержки 1.0840 и формирования там ложного пробоя, что будет первым сигналом к покупкам. Если Лагард не объявит о новых мерах помощи экономике, то давление на евро может возрасти. При таком сценарии открывать длинные позиции лучше всего после обновления минимумов недели в области 1.0812 и 1.0787. Более крупный уровень, где можно покупать евро сразу на отскок, просматривается в районе 1.0755. Не менее важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0885, что приведет к продолжению восходящего тренда, образованного от минимума 24 апреля этого года, и тесту новых максимумов 1.0916 и 1.0937, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы предприняли несколько неудачных попыток начать медвежий рынок от уровня 1.0885 и сформировали от него несколько ложных пробоев, что пока сохраняет перевес на их стороне. Пока торговля ведется ниже 1.0885 можно ожидать дальнейшего снижения евро в район поддержки 1.0840, однако лишь закрепление ниже будет прямым сигналом на открытие новых коротких позиций в расчете на снижение EUR/USD в район минимумов 1.0812 и 1.0787, где рекомендую фиксировать прибыль. Более мощный нисходящий импульс в евро может быть выстроен после выступления президента Европейского центрального банка. Самой дальней целью медведей на конец этой недели остается поддержка 1.0755. При сценарии роста пары во второй половине дня после отчетов по состоянию американского рынка труда, открывать короткие позиции можно только лишь на формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.0916, а вот продавать EUR/USD рекомендую только на отскок от максимума 1.0937 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на временное равенство на рынке.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВерхняя граница индикатора в районе 1.0885 уже сегодня отработала и теперь дело за нижней границей в области 1.0850, пробой которой приведет к более крупному падению евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (30 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим накопление, которое сигнализирует о предстоящем ускорении, а теперь о делателях. Переменное колебание после касания уровня 1,2500 привело к формированию временного коридора 1,2400//1,2450//1,2500, где с незначительной погрешностью развивается котировка. Имеющее движение отражает не просто замедление, а так называемое накопление, которое может просигнализировать о предстоящем ускорение в случае пробоя переменных границ.Наиболее примечательным моментом стало то, что имеем колебание очень схоже с замедлением периодом 15–20 апреля, а если углубиться еще в историю, то можно заметить похожие координаты на участке с 27 марта по 2 апреля. Все это обсуждение сходится к одному, что район колебания имеет высокую концентрацию торговых сил, а это значит, что ускорение на выходе имеет высокую степень вероятности.В то же время трейдеры продолжают гипнотизировать графическую модель «Голова и Плечи», очертание которой появилось на дневном периоде. Правое плечо с хирургической точностью совпадает с левым, а концентрация торговых сил дает надежду на разворот, с выполнение всех условий графического анализа.Относительно теории дальнейшего развития, участники рынка отдельно от анализа графического паттерна, рассматривают нисходящее движение, ссылаясь на тенденции, восстановление, корреляции, а также на множество макроэкономических факторов, которые в плане фундаментального анализа могут давить на английскую валюты. Что сказать, посмотрим на развитие, а самое главное нам никто не запрещает работать на локальных операциях, которые с момента возникновения панического настроя стабильно приносит доход.Рассматривая поминутно минувший день, мы видим виток коротких позиций, который возник при старте европейской сессии, и на основе него котировке удалось достичь переменного основания 1,2400. В момент старта американской сессии возникли длинные позиции, которые вернули котировку туда, с чего все начиналось, то есть имея V-образную формацию.В плане волатильности имеется показатель в 96 пунктов, которые считается ниже среднего уровня, но все же не стоит забывать, что котировка имеет колебание внутри условного коридора, а 96 пунктов для переменного диапазона, эта внушительный размер.Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов; вторник – 113 пунктов; среда – 96 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 135 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры упорно ждали фиксацию цены ниже чем 1,2390, что сигнализировало бы о смене такта в диапазоне, но в итоге был получен прокол тенью. Рекомендация на продажу не сработала, сделка открыта не было, но последующий отскок спровоцировал открытие длинных позиций, что в итоге принесло внушительный профит.[Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2445, в сторону 1,2500]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все тот же восходящий виток, который тянется от точки основания 1,1411, где имеющее колебание, эта верхушка, выраженная в замедление данного витка.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где спад экономики составил 4,8%, при прогнозе 4,6%. Стоит учесть, что имеющие показатели еще не в полном мере отражают карантинные действия, принятые по причине коронавируса. Тем самым данные по ВВП за второй квартал покажут все краски экономического замедления.Реакция рынка была практически незамедлительна в плане локального ослабления американского доллара.Финишем торгового дня стали итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где было приятно решение оставить ставку рефинансирования на том же уровне 0-0,25%. Фактически заседание ФРС не принесло рынку чего-то нового, а Джером Пауэлл отметил все те же риски снижение экономики страны связи с карантинными мерами. Стоит отметить, что со слов главы ФРС, процентную ставку они не будут трогать, пока не будем уверены, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению наших целей по максимальной занятости и стабильности цен.В плане общего информационного фона мы видим продолжение словесных баталий, относительно переговоров по Brexit-у. Так вот уже каждая сторона успела осудить друг друга и высказать свое мнение, без права голоса не остался и глава МИД-а Британии Доминик Рааб, который поддержал позицию Англии заявив, что переходный период имеет рамки до конца года.«Позиция Англии остается неизменной: переходный период завершится в декабре. Великобритания намерена заключить торговое соглашение. Продление переговорного периода приведет к росту неопределенности... и нанесет удар по бизнесу», - сказал Доминик Рааб, выступая в парламенте.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликуют заявки на пособие по безработице. Так вот исходя из текущей неделе, мы ожидаем: первичных заявок 3 680 000 и повторных 18 900 000.Напомню, что за пять недель число первичных заявок составило 26 500 000, что является абсолютным рекордом.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим концентрацию торговых сил в пределах максимума 28 апреля, то есть в районе уровня 1,2500. Фактически мы имеем очередную попытку пробоя переменной верхней границы, но пока все это выглядит как локальный скачок. Тем самым нельзя исключать, что динамика колебаний внутри значений 1,2400/1,2500 сохранится, в случае очередного отскока.В то же время, не стоит забывать, что тактика локальных операций для нас остается актуальной, тем самым, даже в случае пробоя максимума 28 апреля, нарушение модели голова и плечи мы имеем шанс заработать, как это было на всем протяжении пути панического настроя, с начала марта месяца.Можно предположить, что в случае отскока и фиксации цены ниже чем 1,2490, мы вновь направимся в строну 1,2450-1,2400. Альтернативный сценарий в нарушение графической модели может быть рассмотрен в случае фиксации цены выше чем 1,2525, в этом случае мы теоретически можем вернуться в виток восходящего хода.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2525, в сторону 1,2550-1,2580.- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2490, в сторону 1,2450-1,2400.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов заняли восходящую позицию, сигнализируя о покупке. Фактически единый настрой мы поймали из-за того, что котировка вернулась в предел максимума 28 апреля. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 87 пунктов, что 35% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, в случае прорыва переменного диапазона 1,2400/1,2500 активность наглядно вырастет.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль выбрал верное время

Российский рубль воспользовался быстрым восстановлением цен на нефть и ослаблением денежно-кредитной политики ЦБ РФ и быстро зализал нанесенные обвалом WTI ниже нулевой отметки потери. Одна из самых высоких корреляций между USD/RUB и Brent среди валют развивающихся стран позволила «медведям» по анализируемой паре протестировать апрельское дно на фоне стремительного роста североморского сорта, в то время как приток капитала на российский рынок облигаций из-за падения ключевой ставки до 5,5% стал дополнительным драйвером укрепления рубля.Нужно сказать, что Банк России выбрал очень удачное время для монетарного стимулирования экономики. Долгий период он, как, впрочем, и многие другие регуляторы с развивающихся стран, опасался оттока капитала и не следовал за ФРС по пути ослабления денежно-кредитной политики. Тем не менее 30% ралли американских фондовых индексов и рост цен на нефть создало благоприятную среду для реализации программы помощи пострадавшей от коронавируса экономике РФ. У Эльвиры Набиуллиной появилась прекрасная возможность заявить, что корректировки монетарной политики маленькими шагами недостаточно. Следует снизить ставку на 50 б.п и предупредить, что в ближайшем будущем она может упасть еще на 100 б.п. Основная задача – спасение утопающего ВВП, который, согласно прогнозам МВФ, может просесть на 5,5% по итогам 2020. Динамика российского ВВППосле того как Владимир Путин заявил, что рецессия, вероятнее всего, окажется самой глубокой за все время нахождения его у власти, а деловая активность в производственной сфере России упала в апреле с 47,5 до 31,3, минимальной отметки с 1997, стало понятно, что для борьбы с коронавирусом все средства хороши. Можно даже пренебречь ускорением инфляции с 3,1% в марте до прогнозируемых ЦБ РФ 3,8-4,8% к концу текущего года. Аналитики Financial Times тут же заговорили, что подобные цифры по CPI могут стать результатом ралли USD/RUB к отметке 80, что станет основанием для замедления или прекращения цикла монетарной экспансии Банка России.Динамика российской деловой активностиНа мой взгляд, Эльвира Набиуллина лукавит. Глобальная рецессия и снижение цен на нефть – факторы, которые будут тянуть инфляцию на дно, а не наоборот. При этом высокая реальная доходность российских бондов на фоне улучшения глобального аппетита к риску и снижения волатильности вернет на местный рынок долга нерезидентов. Именно carry-трейдеры позволили рублю стать лучшим исполнителем среди наиболее ликвидных валют на Forex в 2019. Именно их бегство в марте стало катализатором взлета USD/RUB. По моему мнению, продолжение ралли Brent и WTI, а также увеличение спроса иностранных инвесторов на российские ценные бумаги позволяют рассчитывать на продолжение пике анализируемой пары в направлении 70,7 и 68,7. Сформированные от уровней 76,7 и 75,25 шорты рекомендую удерживать. Технически первый тест важной поддержки на 73 закончился для «медведей» по USD/RUB фиаско. Тем не менее продавцы не теряют надежд, и в случае их успеха при повторном штурме риски реализации таргета на 161,8% по паттерну «Краб» возрастут. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 30.04.2020. EURUSD. ЕЦБ. Коронавирус в России

EURUSD - два важных события. ЕЦБ - решение сегодня в 14:45 мск, в 15:30 пресс-конференция главы ЕЦБ Лаггард.Кроме того, в 15:30 мск новый недельный отчет по безработице в США - прогноз 3 миллиона новых безработных.Мы держим покупку от 1.0850, стоп и переворот вниз от 1.0808.Коронавирус в России: плохой день.Рост новых случаев по России, +7100, - это, увы, превышение максимального прироста за сутки - и может быть слом консолидации. Всё же прирост укладывается в условие стабилизации - не выше +7% за сутки.В Москве тоже ускорение роста, +3100, или +7%, - всего в Москве стало 53700 случаев, Петербург +10%, до 4062.Активных случаев в Москве 48000 (за минусом выздоровевших и умерших).Рубль держит уровни максимального укрепления в рамках отката - доллар и евро можно покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по инструментам Gold, Silver, Cl на 30 апреля

По Gold цена формирует потенциал для нисходящего движения от 23 апреля, развития данной структуры ожидаем после пробоя 1690.06, уровень 1719.90 ключевая поддержка. По Silver следим за развитием восходящего цикла от 21 апреля, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 15.41, уровень 15.02 ключевая поддержка.Прогноз на 30 апреля:Аналитический обзор в масштабе Н1:По Gold основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1797, 1777.08, 1761, 68, 1740, 22, 1719.90, 1709.17, 1690.06, 1680.58, 1670.67 и 1664.35. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры 21 апреля. Краткосрочное движение кверху, а также консолидацию ожидаем в диапазоне 1709.17 – 1719.90, пробой последнего значения приведет к возобновлению восходящей тенденции, здесь первая потенциальная цель – 1740.22. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1690.06 – 1680.58, этот диапазон является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры от 23 апреля, в данном случае цель – 1670.67, в коридоре 1670.67 – 1664. 35 консолидация. Основная тенденция – начальные условия для восходящего цикла от 21 апреля, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1709.00 Take profit: 1718.00Buy: 1721.00 Take profit: 1740.00Sell: 1690.00 Take profit: 1682.00Sell: 1678.00 Take profit: 1670.00По Silver основными ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 16.01, 15.69, 15.56, 15.41, 15.15, 15.02 и 14.82. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 15.41, в данном случае цель – 15.56, в коридоре 15.56 – 15.69 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 16.01, движение к которому возможно после пробоя 15.70. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 15.15 – 15.02, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 14.82, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 апреля. Торговые рекомендации:Buy: 15.41 Take profit: 15.56Buy: 15.58 Take profit: 15.67Sell: 15.15 Take profit: 15.03Sell: 15.00 Take profit: 14.84Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 30 апреля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 24 апреля ожидаем после пробоя 1.0888, уровень 1.0807 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2480, уровень 1.2381 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк следим за формированием нисходящей структуры от 28 апреля, уровень 0.9712 ключевое сопротивление, уровень 0.9770 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена мы следим за нисходящим циклом от 17 апреля, уровень 106.35 ключевое сопротивление, уровень 106.74 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена следим за нисходящей структурой от 22 апреля, уровень 115.56 ключевое сопротивление, уровень 116.72 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена цена формирует локальный потенциал для нисходящего движения от 28 апреля, развития данной структуры ожидаем после пробоя 132.00.Прогноз на 30 апреля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0969, 1.0948, 1.0913, 1.0887, 1.0830, 1.0807, 1.0776. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 апреля. В коридоре 1.0887 – 1.0913 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию. Пробой уровня 1.0913 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.0948. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0969, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.0830 – 1.0807, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0776, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 апреля. Торговые рекомендации:Buy: 1.0888 Take profit: 1.0910Buy: 1.0915 Take profit: 1.0948Sell: 1.0830 Take profit: 1.0810Sell: 1.0805 Take profit: 1.0780По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2594, 1.2563, 1.2514, 1.2479, 1.2413, 1.2381 и 1.2333. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 апреля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2479 – 1.2514, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2563. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2594, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.2413 – 1.2381, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2333, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 21 апреля Торговые рекомендации:Buy: 1.2480 Take profit: 1.2512Buy: 1.2516 Take profit: 1.2563Sell: 1.2413 Take profit: 1.2383Sell: 1.2378 Take profit: 1.2335По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9800, 0.9770, 0.9757, 0.9739, 0.9712, 0.9688, 0.9658, 0.9636 и 0.9607. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 28 апреля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.9712 – 0.9688, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.9658, в коридоре 0.9658 – 0.9636 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9607, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9739 – 0.9757, диапазон 0.9757 – 0.9770 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 28 апреля, его проход ценой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 0.9800. Основная тенденция – нисходящая структура от 28 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.9740 Take profit: 0.9757Buy: 0.9772 Take profit: 0.9800Sell: 0.9712 Take profit: 0.9690Sell: 0.9685 Take profit: 0.9660По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.02, 106.74, 106.60, 106.35, 106.06 и 105.88. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 17 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 106.35, в данном случае цель – 106.06. Потенциальным значением для низа считаем уровень 105.88, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 106.60 – 106.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.02, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция: нисходящий цикл от 17 апреляТорговые рекомендации:Buy: 106.60 Take profit: 106.74Buy: 106.76 Take profit: 107.00Sell: 106.35 Take profit: 106.08Sell: 106.04 Take profit: 105.90По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4060, 1.3997, 1.3958, 1.3912, 1.3866, 1.3797 и 1.3749. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3866, в данном случае цель – 1.3797, в коридоре 1.3797 – 1.3749 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация, отсюда мы ожидаем откат кверху. Уход в корректировочную зону возможен после пробоя 1.3912, здесь первая цель 1.3958. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3958 – 1.3997, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 1.4060, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 21 апреля.Основная тенденция – нисходящая структура от 21 апреляТорговые рекомендации:Buy: 1.3913 Take profit: 1.3956Buy: 1.3958 Take profit: 1.3997Sell: 1.3864 Take profit: 1.3800Sell: 1.3795 Take profit: 1.3750По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6625, 0.6586, 0.6551, 0.6504, 0.6453 и 0.6411. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 21 апреля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.6551 – 0.6586, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.6625, от этого уровня ожидаем откат книзу. Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 0.6504, здесь цель – 0.6455, пробой которого, приведет к углубленному движению, в данном случае цель – 0.6411, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 21 апреляТорговые рекомендации:Buy: 0.6551 Take profit: 0.6584Buy: 0.6588 Take profit: 0.6625Sell: 0.6502 Take profit: 0.6460Sell: 0.6450 Take profit: 0.6413По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.25, 116.72, 116.35, 116.11, 115.56, 115.18, 114.55 и 114.21. Здесь мы следим за формированием локальной нисходящей структуры от 22 апреля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 115.56 – 115.18, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 114.55. Потенциальным значением для низа считаем уровень 114.21, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 116.35 – 116.72, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 117.25. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 22 апреляТорговые рекомендации:Buy: 116.35 Take profit: 116.70Buy: 116.74 Take profit: 117.25Sell: 115.55 Take profit: 115.20Sell: 115.15 Take profit: 114.58По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.33, 133.77, 133.39, 132.52, 132.02, 131.43, 131.05 и 130.32. Здесь цена оформила локальный потенциал для нисходящего движения от 28 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 132.52, в данном случае первая цель - 132.02, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 131.43, в коридоре 131.43 – 131.05 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 130.32, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.39 – 133.77, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 134.33, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – локальный нисходящий потенциал от 28 апреляТорговые рекомендации:Buy: 133.40 Take profit: 133.75Buy: 133.80 Take profit: 134.30Sell: 132.45 Take profit: 132.05Sell: 131.98 Take profit: 131.45Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - рост на пробой 1,09.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС уронила доллар, обрушит ли ЕЦБ евро?

После того как Федрезерв оставил открытой дверь для дальнейшего смягчения монетарного курса и ослабил ожидания быстрого экономического восстановления после коронавирусного кризиса, фондовые индексы США резко выросли, а доллар упал, однако ралли EUR/USD было более сдержанным в ожидании оглашения вердикта ЕЦБ по кредитно-денежной политике.На пресс-конференции по итогам апрельского заседания FOMC глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что ЦБ по-прежнему исполнен решимости использовать весь спектр своих инструментов, чтобы поддержать национальную экономику. По его словам, регулятор будет удерживать процентные ставки близкими к нулю до тех пор, пока не появится уверенность в том, что Соединенные Штаты выдержали испытания и встали на путь достижения максимальных целей в области занятости и стабильности цен. При этом председатель Федрезерва впервые призвал Конгресс США к увеличению фискального стимула, давая тем самым понять, что ЦБ не должен оставаться единственным игроком в городе.Если в марте Дж. Пауэлл говорил о V-образной траектории движения экономики США, то в апреле просигнализировал рынкам о том, что надежды на быстрое восстановление национального ВВП во второй половине 2020 года рискуют стать иллюзией, а Федрезерв готовится к длительной борьбе с пандемией. В первом квартале ВВП США снизился на 4,8% в годовом выражении, а потребительские расходы в стране показали самые быстрые с 1980 года темпы сокращения.Экономисты говорят, что второй квартал может быть еще хуже: американский ВВП просядет на 37%, что станет самым серьезным с 1947 года спадом.Между тем инициатива из рук Федрезерва переходит к ЕЦБ. Джерому Пауэллу не удалось выманить пару EUR/USD из диапазона 1,0800–1,0900. Получится ли это сделать Кристин Лагард? Страны еврозоны пока не могут договориться о фискальном стимуле, что переносит бремя ответственности на ЕЦБ. Если регулятор не расширит масштабы QE по итогам апрельского заседания, то может сделать намек на такой шаг в будущем.Есть три варианта развития событий:1. ЕЦБ не сообщит ничего нового. К. Лагард и ряд ее коллег уже сейчас могут увеличить программу покупок облигаций до €1 трлн. Однако, как и европейские политики, члены Управляющего совета ЕЦБ делятся на представителей севера и юга. Лагерь «ястребов» возглавляет президент Бундесбанка Йенс Вайдман, который, скорее всего, отвергнет идею нового вливания средств в европейскую экономику второй раз за месяц. Отсутствие действий со стороны ЕЦБ окажет давление на единую европейскую валюту, и пара EUR/USD снизится. Подобный сценарий имеет высокую вероятность реализации.2. Отсрочка до июня. ЕЦБ опубликует обновленные прогнозы на следующем заседании, которое состоится в начале июня, поэтому вполне может подождать. Кроме того, ряд стран ЕС планируют снять карантинные ограничения в мае, что также может прояснить картину.Не исключено, что в течение следующих шести недель К. Лагард удастся склонить «ястребов» на свою сторону, однако в этот раз она может намекнуть на принятие решения о стимулировании в июне. Поможет ли это убедить рынки, зависит от того, что именно будет сказано.Если председатель ЕЦБ пообещает сделать все возможное, то это может впечатлить рынки, и у евро будет шанс подрасти. Если же К. Лагард даст понять, что готовность действовать зависит от поступающих данных, то курс EUR/USD снизится. Вероятность реализации такого сценария средняя. 3. Новые меры сейчас. Вполне возможно, что ЕЦБ провел новый экономический анализ, который убедит Управляющий совет действовать как можно скорее. Если регулятор объявит о расширении программы покупки облигаций, что предполагает вливание наличности в рынок, национальным правительствам еврозоны будет легче поддержать экономику. В этом случае пара EUR/USD может вырасти, так как подобный сценарий не заложен в котировки, однако вероятность его реализации низка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по USD/CAD на 30 апреля 2020 года

Готовимся к продажам пары USD/CADДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!В данной статье мы рассмотрим пару североамериканских долларов, где основное внимание будет уделено технической картине и поиску точек для входа в рынок.Как вы уже знаете, вчерашние итоги двухдневного заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США не стали неожиданными и совпали с прогнозами аналитиков и участников рынка. Ставка рефинансирования осталась в диапазоне 0.00%-0.25%. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла также вряд ли чем-то удивило инвесторов. Основное внимание глава Федрезерва уделил теме коронавируса, а точнее, влиянию негативных последствий COVID-19 на ведущую мировую экономику и её выходу из создавшегося кризиса. Более подробно об итогах двухдневного заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) и выступлении главы Федрезерва можно узнать в сегодняшнем обзоре по eur/usd. Что касается валютной пары USD/CAD, то прежде чем перейти к разбору графиков цены, обозначу наиболее важные и значимые события, которые до конца недельных торгов будут поступать из США и Канады. Итак, сегодня в 15:30 (мск) Канада обнародует данные по ВВП, а также индекс цен производителей. В пятницу из страны Кленового Листа никаких отчётов не ожидается. Соединённые Штаты сегодня, и также в 15:30 (мск), опубликуют целый блок макроэкономической статистики: личные доходы и расходы американцев, базовый индекс цен расходов на личное потребление, а также индекс менеджеров по закупкам Чикаго. Завтра из США также будет получена информация о деловой активности в производственном секторе и производственном индексе института управления поставками (ISM). Weekly Как и ожидалось, предыдущая недельная свеча с длинной верхней тенью обозначила сложности для быков по паре с дальнейшим подъёмом курса и спровоцировала снижение, которое мы и наблюдаем на момент написания статьи. Учитывая мягкую тональность руководителя ФРС и техническую картину, рискну предположить, что до завершения недельных торгов вряд ли произойдут кардинальные изменения. Скорее всего, недельная сессия завершится укреплением канадского доллара по отношению к своему тёзке из США. В моменте написания пара готовится протестировать на пробой важный уровень поддержки 1.3850. В случае успеха и завершения недельных торгов под этим уровнем, откроется дорога в район 1.3665, где проходит пробитый уровень сопротивления продавцов. Если неделя закроется выше важного психологического уровня 1.4000 и линии Тенкан индикатора Ишимоку, а у свечи образуется длинная нижняя тень, на следующей неделе можно ожидать подъёма курса в район 1.4260, где были показаны максимальные значения предыдущих недельных торгов. Daily На этом графике видим, что после пробоя линии Тенкан пара вошла в пределы облака индикатора Ишимоку и сейчас торгуется вблизи его нижней границы. Если торги завершатся выходом цены вниз из облака, медвежьи настроения по usd/cad усилятся, после чего откроется дорога в область 1.3715. Именно на этой отметке располагается 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая может оказать значительную поддержку и отправить курс на корректировку. Поскольку в текущей ситуации о бычьем сценарии говорить не приходится, готовимся к продажам пары USD/CAD после кратковременных подъёмов цены в район 1.3985-1.4000. Если такой коррекции не произойдёт, более ранние продажи можно попробовать после подъёма в ценовую зону 1.3930-1.3970. Успешных и прибыльных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по EUR/USD на 30 апреля 2020 года

Внимание участников рынка будет сконцентрировано на выступлении главы ЕЦБЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Как и предполагалось, Федеральная Резервная Система (ФРС) США по итогам своего двухдневного заседания оставила процентные ставки в диапазоне 0.00%-0.25%. За такое решение единогласно проголосовали все десять членов Комитета по открытому рынку (FOMC).Также подтвердился прогноз относительно того, что ставки останутся на текущих минимальных значениях до тех пор, пока американская экономика не переживёт все тяготы и негативные последствия COVID-19. Кроме этого, ФРС подтвердила свои намерения скупать казначейские облигации в неограниченных объёмах и предоставлять масштабные РЕПО. Особое беспокойство у руководителей Федрезерва вызывает сфера здравоохранения, в которой наблюдается кризисная ситуация в связи с эпидемией коронавируса.Ещё в более пессимистичных тонах прошла пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, в ходе которой, как ожидалось, основное внимание было уделено негативным последствиям COVID-19 для экономики Соединённых Штатов. В частности, Джером Пауэлл признал существенное падение расходов домохозяйств, спад в розничной торговле и масштабное снижение экономической активности во втором квартале.В то же время глава ФРС отметил, что на рынки оказала позитивное влияние и помощь беспрецедентная скупка активов. Пауэлл пообещал, что его ведомство продолжит использовать все необходимые и возможные меры для восстановления экономики.Поскольку почти все банки в данный момент не работают, понижение ставок не может поддержать экономическую активность в той степени, в которой хотелось бы. Также Джером Пауэлл пообещал продолжить агрессивную поддержку рынкам кредитования. В целом ситуация с продолжающейся эпидемией нового типа коронавируса не предполагала даже намёков на «ястребиную» риторику председателя ФРС, а следовательно его выступление не должно было оказать поддержку доллару США. Именно так и произошло. Сегодняшний день также будет наполнен важными и значимыми для рынка событиями. В 14:45 (мск) Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) объявит о своём решении по процентным ставкам, а в 15:30 (мск) состоится пресс-конференция президента Европейского Центробанка Кристин Лагард. Также в 15:30 (мск) начнёт поступать большой блок макроэкономической статистики из США, но основное внимание участников рынка, как представляется, будет сконцентрировано на выступлении главы ЕЦБ. DailyВчерашние торги подтвердили сделанные накануне предположения о вероятном росте главной валютной пары рынка Forex, а основная торговая идея покупать евро/доллар на снижении в район 1.0840 в целом оказалась правильной.После достижения минимумов на 1.0818 пара развернулась на подъём и завершила сессию 29 апреля на 1.0873. Таким образом, был пройден уровень сильный сопротивления 1.0860, а вот удастся ли быкам по евро закрепиться над этой отметкой, будет зависеть от выступления и риторики главы ЕЦБ.На момент написания пара eur/usd уже повторно протестировала на пробой следующее сопротивление продавцов, которое находится на 1.0888. Судя по бычьему настрою пары, это уровень, скорее всего, будет пробит. Если так и случится, следующей целью покупателей единой валюты станет 1.0936, где проходит линия Киджун индикатора Ишимоку. Более дальними ориентирами возможного роста будут отметки 1.0957 и 1.0966, где находятся, соответственно, 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние.Альтернативный, медвежий, сценарий станет возможным в случае пробоя сильной и значимой поддержки на 1.0810 и закрытия дневных торгов под уровнем 1.0800.Н4На этом таймфрейме видим, что 200 экспонента располагается прямо над ещё одном важнейшим уровнем 1.0900, поэтому дальнейшие перспективы восходящего движения будут зависеть от способности пары преодолеть 200 ЕМА. На момент завершения данного обзора евро/доллар демонстрирует намерения продолжить подъём. Пара торгуется с повышением вблизи 1.0880, но поскольку здесь также находится сопротивление продавцов, не исключаю коррекционный откат в район 1.0870-1.0850, который можно использовать для открытия длинных позиций. Пожалуй, это основная торговая рекомендация по EUR/USD, однако не стоит забывать о выступлении Кристин Лагард, которое уж точно не будет выдержано в «ястребиных» тонах и вряд ли будет оптимистичным. Хотя вполне возможно, что в связи со снятием ряда ограничений в странах зоны евро и постепенным возвращение к обычной жизни президент ЕЦБ успокоит рынки и даст надежду на скорейшее восстановление экономической активности в регионе. Впрочем, всё будет зависеть от реакции участников рынка.Успехов в торговле!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 30 апреля – рекомендации технического анализаЭкономический календарь (время московское)В первой половине дня сегодня отмечается достаточно обширная статистика по еврозоне. Среди данных можно выделить наиболее значимый показатель – индекс потребительских цен (12:00). Далее важное значение будут иметь решения и новости от ЕЦБ в 14:45 (+ пресс-конференция ЕЦБ в 15:30). Среди статистики из США на рынок в большей степени может повлиять число первичных заявок на получение пособия по безработице (15:30). Кроме этого, сегодня не должно остаться незамеченным закрытие месяца. Результат апреля во многом очень показателен.EUR/USDЗа прошедшие сутки ситуация не получила развития. Пара осталась зажатой между дневным краткосрочным трендом (1,0812) и сопротивлением 1,0879-87 (исторический уровень + дневной Фибо Киджун). Все остальные ориентиры также сохранили своё расположение. Для игроков на повышение, в случае прорыва действующей преграды (1,0879-87), откроется дорога к следующему разрозненному скоплению уровней 1,0937-65-87 (недельный Фибо Киджун + заключительные уровни дневного мёртвого креста). Для игроков на понижение потеря дневного краткосрока (1,0812) позволит вновь приступить к тестированию поддержек 1,0778-27 (исторический уровень + минимальный экстремум). На младших таймах игроки на повышение сохраняют преимущество, они активно используют поддержку центрального Пивот-уровня дня. Сегодня уровень защищает бычьи интересы на 1,0860. Тем не менее выйти за пределы зоны коррекции не удаётся уже длительное время. Восстановление восходящего тренда откроет дорогу к ориентирам классических Пивот-уровней на 1,0901 – 1,0928 – 1,0969. Очередная неудача быков и преодоление поддержки 1,0860 может вдохновить соперника, так как тот не оставляет надежд на развитие нисходящей коррекции. Следующими понижательными ориентирами станут 1,0827 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,0792-1,0765 (классические Пивот-уровни).GBP/USDБорьба со встреченной зоной сопротивления (1,2450-1,2540) продолжается. Так как пока не наблюдается результативных изменений ситуации, то выводы и ожидания остаются прежними. Следующие сопротивления находятся на 1,2670-1,2711 (верхняя граница недельного облака + заключительный рубеж недельного мёртвого креста). Ближайшие поддержки расположены на 1,2382 (дневной Тенкан) и 1,2305 (недельный Тенкан + дневной Сенкоу Спан Б и Фибо Киджун). Вчера сохранить за быками основное преимущество помогла недельная долгосрочная тенденция. Сегодня ей оказывает помощь центральный Пивот-уровень дня (1,2446). Основной интерес игроков на повышение сейчас сосредоточен на восстановлении восходящего тренда (1,2517) и преодолении зоны сопротивлений старших таймов 1,2450-1,2540. Медвежьи амбиции в сложившейся ситуации по-прежнему упираются в центральный Пивот-уровень (1,2446) и недельную долгосрочную тенденцию (1,2408). Надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов и может иметь далеко идущие планы по дальнейшему усилению медвежьих настроений.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим концентрацию торговых сил между ранее заданными уровнями, а теперь о деталях. Кто мог подумать, что техническая коррекция от значения 1,0727 затянется так долго, более 60 часов котировка имеет колебание в пределах рамок 1,0815//1,0850//1,0885, повторяя сюжет 16–21 апреля. Если произвести сравнение с аналогичным колебанием на истории, то мы увидим, что в прошлый раз амплитуда растянулась на 90 часов, после чего возникло ускорение. Перед тем как произошло кардинальное изменение, котировка наиболее сильно концентрировалась на зеркальном уровне 1,0850, то есть у нас есть предположение, что имеющееся развитие схоже с финишем прошлого колебания, а это значит, что конструкция нестабильна и в скором времени нас ожидает ускорение.Рассматривая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что после того, как котировка в очередной раз нашла точку опоры в районе переменного основания 1,0815, возник виток длинных позиций, который вернул котировку чуть выше зеркального уровня 1,0850. Последующее колебание происходило вдоль уровня 1,0850, и только в период 20:00–21:45 мы в очередной раз отработали границу 1,0885.Относительно теории нисходящего развития ничего не изменилось, сигналы от ряда технических и фундаментальных факторов продолжают указывать на среднесрочную перспективу, на все нужно свое время. В плане волатильности мы имеем очередную стабилизацию, которая отражает вялую динамику, но стоит учесть, что имеющееся колебание производится в боковом канале и для него активность 68 пунктов считается значительной.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов; среда – 68 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 87 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали тактику на пробой установленного коридора 1,0815/1,0885, в то же время и локальные операции внутри заданных рамок.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить последовательные инерционные колебания, где ввиду закономерности имеется нисходящий уклон. Новостной фон минувшего дня имел в себе первую оценку ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где спад экономики составил 4,8% при прогнозе 4,6%. Данные очень сильные, и если учесть то, что они просто не могут отобразить все краски карантинных мер по той причине, что введены эти меры были только в середине марта, то мы уже прекрасно понимаем величину последствий при публикации данных ВВП за 2 квартал.Рынок практически сразу отобразил локальное ослабление доллара на фоне статистических данных.После чего нас ждали итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где без малейшего удивления ставку рефинансирования оставили на том же уровне 0-0,25%«Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», – говорится на сайте регулятораВ ходе последующей пресс-конференции глава Федеральной резервной системы [ФРС] Джером Пауэлл заявил о неоспоримых последствиях пандемии на экономическую активность страны во втором квартале.«Решительные меры, которые мы как страна принимаем, чтобы взять под свой контроль распространение коронавируса, привели к внезапной остановке большей части экономики. В целом экономическая активность во втором квартале, вероятно, снизится до беспрецедентного уровня. Мы привержены тому, чтобы использовать все наши инструменты для поддержки экономики в эти трудные времена. В прошлом месяце мы понизили ставку почти до нуля. Мы заявляли тогда и заявили вновь сегодня, что мы, как ожидается, будем поддерживать ставку на этом уровне, пока не будем уверены, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению наших целей по максимальной занятости и стабильности цен», – заявил глава ФРС Джером Пауэлл.Реакция рынка на заседание было выражено в локальном ослаблении американского доллара, но после чего котировка вновь вернулась в установленные рамки.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликуют заявки на пособие по безработице. Так вот, по имеющимся данным ситуация катастрофическая, за пять недель число первичных заявок составило 26 500 000. Относительно имеющих заявок то ждут первичных 3 680 000, а повторных 18 900 000, что будет выражено как новый антирекорд.В то же время будут известны итоги заседания Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], где участники рынка ожидают получить от регулятора сигналы о дальнейшей денежно-кредитной политике в еврозоне.Заявление по монетарной политике ЕЦБ – 14:45 мскПресс-конференция ЕЦБ – 15:30 мскДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим спекулятивную активность при старте европейской сессии, где котировка в очередной раз сконцентрировалась в пределах верхней границы переменного диапазона 1,0815//1,0850//1,0885. Фактически это уже третья попытка пробить отметку 1,0885, что приводит к повышенному интересу участников рынка. Стоит учесть, что спекулятивный интерес, который возникает в текущее время, может локально создавать импульсы, к чему стоит быть готовым при совершении торговых сделок.Можно предположить, что котировка в скором времени пробьет переменный диапазон 1,0815//1,0850//1,0885, что будет выражено в локальном ускорении. Тем самым наиболее оптимальной тактикой будут считаться работа на пробой установленных границ, но в то же время не исключаются локальные операции внутри заданных рамок. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку уже рассматривали выше чем 1,0910, с перспективой хода к 1,0950- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0870, в сторону 1,0850. Последующая ступень от значения 1,0840 в сторону 1,0815. Дальнейшие операции будем производить уже после фиксации цены ниже чем 1,0810, с перспективой у 1,0775-1,0735.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупках, работая в диапазоне. Дневные интервалы удерживают сигнал, о продаже выделяя нам более ранний ход цены.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (30 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что на половину ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, в случае пробоя границ установленного активности локально может возрасти. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0815*; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс