GBP/USD: план на европейскую сессию 8 октября. Фунт продолжают покупать

Вчера было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3457 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3457 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3402 привел к хорошей точке входа на покупку фунта, после чего пара восстановилась в район целевого уровня 1.3457.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал падением, а долларом ростом на заявления президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что любое резкое снижение процентных ставок может привести к росту инфляции. Это ставит под вопрос дальнейшее смягчение политики в октябре этого года. Сегодня в первой половине дня публикуется резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае дальнейшего падения пары после новых вводных, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3365 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3407, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3448. Самой дальней целью будет область 1.3488, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3365, медвежий рынок вернется, а пара может снизиться более существенно, что приведет к движению в район 1.3326. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3282 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе, но пока до полного перехода к ним инициативы дело не дошло. В случае коррекции пары после публикации протокола ожидаю первого проявления медведей в районе 1.3407. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3365. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3326. Самой дальней целью выступит область 1.3282, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3407, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3448, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3488, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото впервые превысило $4000

Золото впервые в истории превысило отметку $4000 за унцию, установив новый рекорд. Для рынка драгоценных металлов это момент, который уже называют эпохальным, ведь еще два года назад золото стоило вдвое меньше. Чем обусловлен этот скачок цены и к чему может привести новая золотая лихорадка – разбираемся. Время золота: как металл обошел акции и переписал финансовую историю Рынок золота официально вступил в новую эру. Впервые в истории стоимость унции драгоценного металла превысила $4000, зафиксировав рекорд, который еще недавно казался невозможным.Этот взлет стал кульминацией стремительного роста последних лет: только в 2025 году золото подорожало более чем на 50% после уже впечатляющего роста на 27% в 2024-м. Всего два года назад унция торговалась ниже $2000, а теперь золото демонстрирует доходность, обгоняющую фондовый рынок за все столетие.Этот исторический скачок – не просто цифра на графике. Это символ сдвига в восприятии инвесторов, которые все чаще рассматривают золото не как пережиток эпохи стандартов и чеканки монет, а как современный инструмент защиты капитала. На фоне глобальной неопределенности золото вновь стало "тихой гаванью" – активом, где можно укрыться от бурь финансового мира. Параллельно растет и институциональный интерес. Центральные банки по всему миру продолжают наращивать свои золотые резервы рекордными темпами, а частные инвесторы все активнее переходят из акций и облигаций в слитки и ETF, обеспеченные драгоценными металлами. Геополитическая напряженность только усиливает этот тренд, подталкивая спрос на защитные активы к многолетним максимумам.Бегство в золото: когда политика и монетарная мягкость встречаются на графике ценСкачок цен пришелся на момент, когда инвесторы вновь начали искать "тихие гавани" – в первую очередь из-за угрозы прекращения финансирования правительства США и начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Для золота, по которому не выплачиваются проценты, ослабление ставок – подарок: снижается доходность альтернативных активов, и металл становится привлекательнее.Рынок мгновенно отреагировал. Потоки в ETF, обеспеченные золотом, в сентябре стали крупнейшими за три года, отражая новый виток доверия к драгоценному металлу.Как отметила рыночный стратег Чару Чанана, "золото превысило $4000 не только из-за страха, но и из-за перераспределения". По ее словам, замедление экономического роста и перспектива снижения ставок снижают реальную доходность, а технологические акции – особенно те, что завязаны на ИИ, – выглядят все менее устойчивыми. "Центральные банки заложили основу этого роста, но теперь розничные инвесторы и ETF двигают рынок дальше", – добавила она. По данным торгов в Сингапуре, на старте среды слитки подорожали еще на 0,7%, достигнув $4 010,84 за унцию. История, рифмующаяся с кризисом: как золото реагирует на мировые потрясения Каждый взлет золота – это лакмусовая бумажка глобальных кризисов. Металл пробил отметку $1000 после мирового финансового кризиса, $2000 – во время пандемии Covid-19, и $3000 – на фоне торговых войн времен администрации Трампа.Нынешний скачок до $4000 вписался в этот ряд – теперь уже на фоне политических атак президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему. Его угрозы в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла и попытки отстранить от должности управляющую Лизу Кук стали по сути самым серьезным испытанием независимости Центрального банка США за десятилетия.Инвесторы внимательно следят за тем, как реагирует ФРС. Ее готовность снижать ставки, несмотря на риск ускорения инфляции, усиливает привлекательность золота как инструмента хеджирования.Как отмечают аналитики Macquarie Bank, золото, вероятно, достигнет циклического пика в тот момент, когда рынки будут максимально обеспокоены судьбой независимости ФРС. "Если скомпрометированный Центральный банк допустит политические ошибки, котировки золота должны подняться еще выше", – говорится в отчете банка.$5000 не за горами: почему рынок верит в продолжение ралли Психологическая отметка в $4000 – не предел, а лишь очередная веха. "Рынок теперь ждет следующего большого числа – $5000", – говорит аналитик Тай Вонг. Он признает, что на пути золота наверх возможны кратковременные препятствия – вроде перемирия на Ближнем Востоке или в Украине, – но считает фундаментальные факторы устойчивыми: рост долга, диверсификация резервов и ослабление доллара вряд ли изменятся в среднесрочной перспективе.И действительно, золото демонстрирует лучшие годовые показатели с 1970-х годов – времени, когда инфляция стремительно росла, а США отказались от золотого стандарта. Тогда президент Ричард Никсон оказывал давление на ФРС, требуя снижения ставок, а председатель Артур Бернс поддался политическим влияниям. Результатом стала волатильная инфляция, о чем сегодня напоминают эксперты в своих выступлениях как предупреждение, что история имеет свойство повторяться.Новый статус-кво: золото как инструмент стратегической диверсификацииСовременные инвесторы рассматривают золото уже не просто как "убежище на случай шторма", а как часть разумной инвестиционной стратегии.Как отмечает стратег Стивен Миллер, "причина, по которой инвесторы покупают золото – и должны покупать его – заключается в его диверсификационных свойствах». По его оценке, рынок находится на ранней стадии этого движения, и признание золота как ключевого элемента портфеля будет только расти. Миллер прогнозирует, что уже к середине следующего года котировки могут достичь $4500 за унцию.Этой точки зрения придерживаются и крупнейшие фигуры Уолл-стрит. Миллиардер Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, заявил, что золото "безусловно" надежнее доллара, сравнив нынешнее ралли с 1970-ми годами. Его коллега, глава Citadel Кен Гриффин, видит в росте цен отражение тревоги по поводу устойчивости американской валюты.По словам аналитикаХебе Чен, "взлет золота до $4000 отражает не только спрос на безопасные активы, но и растущее недоверие к бумажным инструментам на фоне финансовых рисков и геополитической напряженности". Она допускает, что после столь мощного роста возможна короткая фаза консолидации, но общий тренд остается восходящим.Центральные банки в роли драйвера: кто подталкивает цены вверхКлючевым фактором остаются Центральные банки, которые после мирового финансового кризиса превратились из чистых продавцов золота в чистых покупателей.Особенно резкий скачок покупок произошел после того, как США и их союзники в 2022 году заморозили валютные резервы России – этот шаг заставил многие страны задуматься о диверсификации активов. С тех пор темпы накопления золота удвоились, а растущие инфляционные риски и страх перед ухудшением отношений с Вашингтоном лишь усилили аппетит к металлу. По словам Лины Томас, стратега по сырьевым товарам Goldman Sachs, увеличение покупок золота – это "структурный сдвиг в поведении управляющих резервами", который сохранится в ближайшие годы. "Мы ожидаем, что текущая тенденция накопления в официальном секторе продлится еще как минимум три года", – отмечает Томас.Эта позиция уже отразилась в прогнозах: Goldman Sachs повысил целевую цену золота на декабрь 2026 года с $4300 до $4900 за унцию, отражая уверенность в продолжении глобального ралли.Что делать трейдерам: держать, покупать или ждать передышкиИсторический взлет золота до $4000 за унцию вызывает у инвесторов естественный вопрос: что дальше? После такого мощного ралли рынок, по логике, должен хотя бы на время перевести дух. Но если прислушаться к экспертам, сценарий "держать золото" выглядит куда привлекательнее, чем "фиксировать прибыль".Позиция аналитиков в целом сходится: фундаментальные драйверы роста – мягкая политика ФРС, геополитические риски, структурный спрос Центробанков и ослабление доллара – никуда не исчезли. А значит, любая коррекция может стать не концом, а передышкой перед следующим этапом. "Эта сделка еще не сыграна до конца", – заметил один из трейдеров на азиатском рынке, – "рынок по-прежнему верит в $5000".Тем не менее краткосрочные игроки должны быть готовы к волатильности. После столь стремительного роста не исключена фаза консолидации. Цена может стабилизироваться в диапазоне $3800–$4100, прежде чем рынок наберет новую силу. Для спекулянтов это шанс поймать колебания, а для долгосрочных инвесторов – возможность аккуратно нарастить позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономическая публикация на среду запланирована одна – промышленное производство в Германии. Нам кажется, все трейдеры понимают, что этот отчет, если и спровоцирует реакцию рынка, то никакого влияния на общее движение не окажет. Доллар продолжает дорожать по необъяснимым причинам, вопреки фундаментальному и макроэкономическому фону. Мы считаем текущее движение полностью алогичным, и это следует понимать и принимать. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду вновь будет достаточно много. В Евросоюзе состоится очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, и от этого события мы по-прежнему не ждем ничего интересного. Лагард выступала на прошлой неделе трижды и на этой неделе уже выступила дважды. Никакой важной информации от нее не поступило. В Штатах выступят представители Монетарного комитета ФРС Майкл Барр и Нил Кашкари. В этих выступлениях тоже нет ничего интересного. Очевидно, что Мирран будет поддерживать самый агрессивный вариант снижения ставок из всех возможных. Вчера новый член FOMC уже сообщил, что монетарную политику нужно смягчать, так как «нейтральная ставка» теперь находится ниже из-за демографических шоков. Он также отметил, что риски неопределенности снижаются. А мы добавим, что большинство чиновников ФРС продолжают придерживаться «умеренного подхода» в смягчении монетарной политики. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Что происходит с долларом?Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Ложка меда в бочке дегтя.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать торговаться хаотично и алогично. Вчера и сегодня ночью мы увидели падение, которое очень сложно объяснить, сегодня – мы вполне можем увидеть рост, который также будет очень сложно объяснить. Таким образом, начинающие трейдеры могут торговать(как и раньше) от ближайших уровней/областей, но следует помнить, что движения на рынке сейчас не самые лучшие. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по биткоину на 8 октября 2025 года

Биткоин (Bitcoin)Котировка биткоина к американскому доллару второй день корректирует от ветки роста с 26-го сентября. Если сегодняшний день закроется чёрной свечкой, то произойдёт закрепление цены под целевым уровнем 122185 и под уровнем коррекции 23,6%. Целью движения станет уровень коррекции 50,0%, совпадающий с поддержкой 117418 – вершиной 22 августа. Далее возможно снижение к поддержке 115679 (минимум 15 июля), близкой к уровню Фибоначчи 61,8%. Более низкая коррекция маловероятна, так как преодоление 115679 приведёт к отработке линии Крузенштерна, закрепление под которой будет означать уже не коррекцию, а взятие курса на среднесрочное снижение, фактически на смену тренда.На четырёхчасовом графике первой поддержкой выступает линия Крузенштерна в районе отметки 119690. Конечно, цене необходимо закрепиться под уровнем, чтобы быть уверенной в достижении цели 117418. Ждём развития событий. Осциллятор Марлин настроен оптимистично.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник и среду продолжала нисходящее движение, которому нет никаких вменяемых объяснений. Напомним, что многие эксперты объясняют укрепление доллара политическим кризисом во Франции. При чем, объяснить, почему, к примеру, падает фунт стерлингов, они не могут. Может быть, причина кроется в американском долларе и это он растет? Но в понедельник и вторник никаких важных событий в Штатах не было, а Сенат США в пятый раз провалил голосование по бюджету на следующий финансовый год. На основании этого растет доллар? На основании того, что «шатдаун» продолжается? Таким образом, мы считаем текущее движение полностью алогичным. Объяснение ему может быть только одно – флэт на дневном ТФ. Если трейдеры перейдут на этот график, то увидят, что британский фунт уже несколько месяцев подряд торгуется больше вбок, чем вверх, но восходящий тренд 2025 года при этом сохраняется. Для движений внутри флэта никакие фундаментальные или макроэкономические основания не нужны. Поэтому падение пары может быть исключительно техническим. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ мы наблюдаем примерно ту же картину, что и по евровалюте. Цена начала игнорировать уровни и области поддержки/сопротивления. Уровень 1,3413 трижды удерживал цену от дальнейшего падения, которое полностью алогично, с точки зрения новостей и событий. Но вчера цена пробила этот уровень, а ночью закрепилась ниже него. Складывается ощущение, что маркет-мейкеры целенаправленно продавливают цену вниз. Торговые сигналы были достаточно неплохими. Открывать короткие позиции можно было при закреплении ниже области 1,3466-1,3475, а при закрытии выше области 1,3413-1,3421 закрывать их. Ночью можно было открывать новые шорты, если вы в это время не спали. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Что происходит с долларом?Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Ложка меда в бочке дегтя.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила формирование нисходящей тенденции. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Однако в данное время рынок находится в очень странном состоянии. Фунт стерлингов падает, а почему падает – объяснений нет. Торговать можно по технике на младших ТФ, но движения алогичные на любом ТФ. В среду пара GBP/USD может продолжить движение вниз, так как область 1,3413-1,3421 была преодолена ночью. Однако характер движения сейчас оставляет желать лучшего, поэтому возможны откаты наверх без четких оснований, игнорирование существующих уровней и областей. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На среду в США и Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, если не брать в расчет формальный протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован поздно вечером. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник при абсолютно пустом календаре макроэкономических событий продолжала валиться вниз. Доллар, который в 2025 году только и делал, что падал, неожиданно растет, а причины такого движения многим экспертам приходиться «брать с потолка». Нет никаких логичных доводов в пользу укрепления американской валюты на этой неделе. На прошлой неделе доллар хотя бы торговался во флэте, хотя и такое движение было полностью алогичным, учитывая общий фундаментальный и макроэкономический фон. Напомним, что индексы деловой активности ISM оказались слабыми, рынок труда США в очередной раз провалился, а в Америке начался «шатдаун». С нашей точки зрения, это три весомейших причины продавать доллар, как можно скорее. Однако рынок этот ребус разгадывает по-своему. Мы считаем текущее движение алогичным, и прямо об этом говорим. С нашей точки зрения, пытаться объяснить его политическим кризисом во Франции не имеет смысла. Британский фунт также падает, хотя к нему очередной увольнение премьер-министра во Франции не имеет никакого отношения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ движения сейчас ничуть не лучше и ничуть не логичнее. Напомним, что алогичное движение достаточно просто выявить. Цена как будто идет против технической картины. К примеру, есть уровень или область, и цена ее как будто не замечает. Вчера формально цена отскочила от области 1,1655-1,1666, которая ранее неоднократно выступала сильной областью поддержки. Но на этот раз она никакого сопротивления не оказала. Ночью доллар продолжал крепнуть, для чего совершенно никаких объяснений нет. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD все-таки пробила несколько раз линию тренда, поэтому тенденция формально поменялась на восходящую. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому сильного укрепления американской валюты мы в любом случае не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции, одну из которых мы продолжаем наблюдать в данное время. Даже если движение вниз продолжится, мы не будем его считать закономерным. На основании чего сейчас прогнозировать рост валюты США? В среду пара EUR/USD может продолжить движение вниз, так как область 1,1655-1,1666 была преодолена. Мы не считаем такое движение логичным, а цена начинает все чаще игнорировать уровни и области поддержки/сопротивления. Возможны «сюрпризы». На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В среду в Евросоюзе состоится очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Госпожа Лагард выступает в последнее время довольно часто, и на этой неделе это уже третье выступление. Никакой важной информации от нее пока не поступало. Вечером – протокол ФРС, который является формальностью. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 8 октября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка. Именно потому, что биткоин в последние две недели растет, растет и весь криптовалютный рынок. Новый виток роста биткоина начался 28 сентября, за несколько дней до начала «шатдауна» в США. Можно предположить, что эти два события связаны друг с другом, но мы считаем, что это не так, потому что даже доллар не реагирует на это событие. Мы считаем, что наблюдается новый памп рынка, для которого совершенно не нужны причины. Более того, с высокой долей вероятности, биткоин все еще остается во флэте... Итак, флэт. Скажем сразу, после первого выхода цены из бокового канала, мы считали, что начинается нисходящий тренд, потому что двухнедельные торги ниже бокового канала очень слабо подходят под определение «девиация». Однако сейчас, по истечении нескольких недель можно сказать, что это действительно была девиация. А затем еще одна, похожая. В итоге биткоин вырос еще раз к верхней линии бокового канала, еще раз снял ликвидность с последнего ATH, сформировал еще один «медвежий» Order-block. И что прикажете думать по этому поводу? Да, мы вновь считаем, что биткоин будет падать. В пользу этого говорят теперь и снятие ликвидности на продажу, и «медвежий» OB, и боковой канал с его очередной девиацией. Таким образом, короткие позиции сейчас, с нашей точки зрения, актуальны. На часовом ТФ произошел слом локальной восходящей структуры, поэтому можно считать, что подтверждение падению получено. Если биткоин будет падать, согласно текущей технической картине, то будет падать и весь криптовалютный рынок. У эфира, например, и своих «медвежьих» паттернов хватает. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин вновь располагается на значениях, которые предполагают только падение. Сформирован новый «медвежий» Order-block, который, напомним, является сильным разворотным сигналом. Сформирована новая «медвежья» девиация, произошло снятие ликвидности на продажу. Все это говорит в пользу нового падения первой криптовалюты в мире. Напомним, что идеальная отработка OB – это открытие позиций на возврате цены в него. Однако так происходит далеко не всегда. В данное время на часовом ТФ структура сломана, поэтому короткие позиции актуальны уже сейчас. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена резко обрушилась вниз после снятия ликвидности на продажу, сформировался «медвежий» FVG. И это еще один паттерн на продажу, от которого можно заходить в рынок. Говорить о структуре на 4-часовом ТФ сейчас не приходится, потому что на дневном ТФ сохраняется флэт, а цена в последнюю неделю просто летела вверх. Поэтому никакой структуры в данное время нет. Таким образом, на 4-часовом ТФ у трейдеров имеется только снятие ликвидности и FVG. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, сформировала новый «медвежий» OB, еще раз пробила верхнюю границу флэта, еще раз обновила ATH. Таким образом, в ближайшее время короткие позиции все еще актуальны, а подтверждение на часовом ТФ уже получено. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован еще в июне – 98 000$ - 102 700$. Памп сейчас очень сильный и неконтролируемый, поэтому с продажами в любом случае нужно быть очень осторожными. Как минимум, не следует забывать про Stop Loss. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 октября 2025 года

GBP/USDНа графике недельного масштаба цена пытается продавить поддержку линии Крузенштерна. Несколько раз до этого момента цена уже преодолевала данную линию (зелёные стрелки), но быстро возвращалась обратно, так как закрепления под ней не было. Так и сейчас – если следующая неделя не закроется под текущим уровнем 1.3400, то прорыва в среднесрочное понижение не будет. Вероятность прорыва, тем не менее, значительно выше, чем это было в предшествующие попытки, так как тогда осциллятор Марлин оставался на положительной территории, а сейчас на отрицательной.На дневном графике цена ушла под линию Крузенштерна, ближайший целевой уровень 1.3364 близко. Закрепление под ним откроет следующую цель 1.3253. Если закрепления не последует, может повториться ситуация от 25 сентября, когда произошёл прокол линии Крузенштерна на weekly.На графике Н4 цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, Марлин снижается в отрицательной области. Если здесь (на данном графике) цена закрепится под уровнем 1.3364, это станет первым сигналом её намерения продлить снижение к 1.3253.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 октября 2025 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего дня евро снизился на 53 пункта. Сегодня в тихоокеанскую сессию цена снижается ещё на 30 пунктов и приблизилась к целевому уровню 1.1605. Осциллятор Марлин снижается после разворота от нулевой линии. Даже на недельном графике есть дивергенции и Марлин на отрицательной территории. Формально, ситуация развивается по нашему основному сценарию, впереди евро ждёт долгий путь к целевому уровню 1.1066 (минимум мая), почти совпадающего с 50%-й коррекцией от роста с января текущего года. Но такой красивый план омрачает несколько обстоятельств: незакрытый гэп с понедельника, фондовый рынок США на исторических максимумах, доходности по 5-летним гособлигациям США на уровне закрытия пятницы, объём дневных торгов ниже средних. То есть нет перетока капиталов, евро падает по внутренним причинам – допустим, из-за отставки премьер-министра Франции С. Лекорно. Если наметятся перевыборы французского парламента, то это усилит неразбериху с евро.Поэтому мы не рассчитываем на глубокое снижение европейской валюты. Возможно, разворот произойдёт от 1.1605. И это может произойти сегодня. Если цена закрепится под уровнем, то попробует отработать поддержку 1.1495. Если закрепится и под ней, то впереди 1.1392. От любого из уровней может произойти разворот цены к 1.1779, чтобы закрыть гэп, чтобы использовать последний шанс для ретеста верхней границы ценового канала (1.1910). Евро входит в неразбериху, похожую на первую половину 2021 года.На графике четырёхчасового масштаба цена на большой скорости приближается к целевой поддержке 1.1605. Осциллятор Марлин снижается по крутой траектории, и с такими усилиями он окажется в зоне перепроданности на уровне 1.1495.Итак, если цена не развернётся в коррекцию от всего снижения с 17 сентября, ждём такой разворот от уровня 1.1495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 8 октября по системе ICT.

Эфир продолжает новый виток восходящей коррекции в рамках новой нисходящей тенденции. Относится к текущему росту можно либо как к коррекции, либо как к пампу. Если говорить о технической картине, то восходящая тенденция сломлена, поэтому текущий рост – коррекция. Если сейчас на рынке происходит очередной памп маркет-мейкерами(что очень вероятно), то никакие торговые паттерны и сломы не помогут – цена будет просто лететь вверх со скоростью света. Один из наиболее важных факторов для эфира сейчас – динамика биткоина. Биткоин – очень веселая криптовалюта. Уже несколько месяцев подряд она торгуется во флэте на максимальных значениях, криптоэксперты говорят о минимум 140 000$ до конца года, а объясняется последний взлет котировок «шатдауном» в США, на который даже доллар не реагирует. На валютном рынке, кстати, ситуация не лучше. Американская валюта имеет все основания для нового падения, но почему-то... растет. С нашей точки зрения, рынки находятся сейчас в эмоциональном состоянии, а флэт по биткоину означает, что похожее движение мы увидим и по эфиру. И внутренние паттерны эфира имеют меньшее для него значение, чем техническая картина по биткоину. К примеру, в данное время биткоин сформировал еще одну девиацию верхней границы бокового канала, сформировал еще один «медвежий» Order-block. Соответственно, трейдеры получили еще один сигнал на продажу. В то же время эфир остается в своем «медвежьем» OB, но на недельном ТФ. Криптовалюты перекуплены, четких оснований для их дальнейшего роста нет, но рынок продолжает упорно пампить. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ перешел к формированию нисходящего тренда, но вновь корректируется. Теперь важно понять, откуда может начаться новый виток падения(если он вообще начнется). У эфира была понятная и четкая область POI на продажу в виде «медвежьего» FVG, но эта область была проигнорирована из-за роста биткоина и общего пампа рынка. Отметим также, что покупать эфир было неоткуда. Формально он развернулся в области FVG, но когда таких областей 10 штук практически на каждой свече, то они попросту теряют свой смысл. Также напомним, что лучше всего FVG работают «в моменте». Сформирован FVG – и в течение следующих нескольких свечей он отрабатывается в продолжение основного движения. В данное время имеется два «бычьих» FVG, но при этом восходящая тенденция сломана, а восходящая коррекция может завершиться очень быстро, если биткоин начнет отрабатывать свои «медвежьи» сигналы. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция сломлена, но цена вновь летит вверх. Таким образом, покупки не могут быть сейчас актуальными – тенденция сломана на обоих ТФ, а на недельном ТФ остается актуальным «медвежий» Order-block. До тех пор, пока тенденция не станет вновь восходящей рассматривать области POI на покупку нецелесообразно. Вчера был сформирован первый за долгое время «медвежий» FVG, и так как картина остается «медвежьей»(насколько бы парадоксально это не звучало), этот FVG можно использовать для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным, но пока мы наблюдаем очередной памп рынка. Напомним, что ключевым сигналом на продажу выступал «медвежий» OB на недельном ТФ. Так как речь идет о самом старшем ТФ, то и движение, спровоцированное сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два последних «бычьих» FVG. А вот областей POI на продажу сейчас только одна – на 4-часовом ТФ FVG. У биткоина сформирован «медвежий» OB, от которого падение могут начать обе криптовалюты. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября. Не живется фунту спокойно, нужны проблемы.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также находилась под давлением рынка, хотя политический кризис во Франции никакого отношения к Великобритании не имеет. Мы считаем, что фунт стерлингов в последние дни находится уже в классическом флэта. При чем, как на часовом ТФ, так и на дневном ТФ. Таким образом, по британской валюте скачки вверх-вниз как раз вполне объяснимы. Хотя мы, конечно, предпочли бы увидеть новое падение доллара и рост фунта, так как в пользу этого продолжает говорить большинство фундаментальных и макроэкономических факторов. Но рынок уже несколько месяцев подряд демонстрирует свою неготовность к новым активным продажам доллара. Или же центральные банки запустили интервенции по сдерживанию роста европейских валют, чего тоже исключать нельзя. С технической точки зрения, флэт – это всегда плохо для трейдеров. Если у флэта имеются четкие границы канала, которые цена регулярно отрабатывает, то торговать можно хотя бы от границ. В данное время четких границ нет. Вчера пара преодолела уровень 1,3420, который ранее удерживал цену выше себя, но практически тут же отскочила вверх. Получился ложный пробой. В общем, движения сейчас не самые лучшие для торговли. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,3420-1,3425, но падение длилось недолго. Потом – закрепилась выше области 1,3420-1,3425, но рост тоже длился недолго. В обоих случаях цена с горем пополам прошла по 20 пунктов в нужном направлении. Волатильность остается посредственной, как и характер движения пары. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Что происходит с долларом? Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Ложка меда в бочке дегтя. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет новую восходящую тенденцию. Линия тренда преодолена, поэтому трейдеры вправе ожидать дальнейшего роста пары. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года практически в любом случае. Пара на прошлой неделе отскочила от важной линии Сенкоу Спан Б, что спровоцировало коррекцию. Затем она отскочила трижды от критической линии... На 8 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3524) и Киджун-сен (1,3425) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации. Таким образом, реагировать трейдерам сегодня будет вновь не на что, а протокол ФРС, который будет опубликован вечером – это достаточно формальный документ. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут вновь торговать от области 1,3420-1,3425, но следует помнить, что волатильность и характер движения сейчас не самые лучшие. На часовом и дневном ТФ сформировался флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Что происходит с долларом?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с понижением. Что происходит? Почему доллар продолжает расти тогда, когда все факторы говорят в пользу его падения? Макроэкономический и фундаментальный фон фактически отсутствуют, но при этом в кои-то веки доллар пользуется спросом среди трейдеров! Начать анализ следует с прошлой недели, когда в США начался «шатдаун», единственный отчет по рынку труда ADP с треском провалился, а индексы деловой активности ISM показали значения, которые не хочется видеть. И на фоне всех этих событий доллар практически ничего не потерял, а в отдельные дни даже показал рост. Зато на этой неделе важных событий и отчетов не было еще ни одного, и доллар преспокойно растет... Как мы уже говорили в наших статьях, если движение алогичное, то это следует просто признать, а не пытаться объяснить его при помощи стандартных фраз, вроде «рост рисковых/антирисковых настроений» или же «усиление голубиных/ястребиных ожиданий». Есть конкретные события, которые свидетельствуют о том, что настроение рынка меняется. На прошлой неделе ничего для доллара не поменялось. В понедельник стало известно об отставке очередного премьер-министра во Франции, который смог протянуть на своей должности целых 27 дней, а во вторник – о взрыве автомобиля около резиденции уже бывшего премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Вместе с Лекорню ушел в отставке и министр обороны Бруно Ле Мэр. На наш взгляд, ничего экстраординарного с этих событиях нет. Вспомните, сколько раз в Германии назревал политический кризис. Да и во Франции за последние 2 года поменялось их уже пятеро. О Великобритании, где ни один премьер-министр за последние лет 10 до конца своего срока не доработал, мы уже даже не говорим. Поэтому досрочная отставка высокопоставленного чиновника – это не политический кризис. Это лишь перестановка в государственном аппарате. Конечно, рынок может ожидать худшего, может отрабатывать события подобного характера и масштаба. Наверняка никто не может сказать, что именно отрабатывает рынок, потому что рынок – это огромное количество трейдеров. Сказать с уверенностью, какое событие или просто почему большинство трейдеров торгует сейчас именно так, невозможно. Можно лишь предполагать. И мы предполагаем, что политический «кризис» во Франции здесь совершенно не при чем. Это лишь повод или же простая отговорка, чтобы объяснить движение, которое объяснять не нужно. Поясним, что мы имеем ввиду, перейдя на дневной ТФ. Первое, на что следует обратить внимание, отрезок с 1 июля по сей день. Вполне возможно, что этот отрезок – флэт. К примеру, фунт стерлингов уже несколько месяцев находится во флэте, что также видно на дневном ТФ. Если это так, то для падения европейской валюты никакие причины, фундамент и макроэкономические данные вообще не нужны. Флэт – это период накопления или распределения. Движения внутри него на 80-90% технические. И мы видим, что на прошлой неделе большая часть событий и отчетов была попросту проигнорирована. То есть рынок еще не готов вновь продавать доллар, даже если для этого имеются все основания. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 октября составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1610 и 1,1740 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Ложка меда в бочке дегтя. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех старших ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1610 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Ложка меда в бочке дегтя.

Валютная пара GBP/USD в течение вновь торговалась с понижением, а мы продолжаем считать такое движение полностью алогичным. В статье по EUR/USD мы предположили, что эта пара находится во флэте на дневном ТФ. В случае с парой GBP/USD тут и предполагать нечего, ибо флэт виден невооруженным глазом. Так как корреляция между евро и фунтом всегда была высокой, есть все основания предполагать, что обе валюты находятся во флэте. Если это так, то текущее падение фунта – абсолютно незакономерное, исходя из макроэкономического и фундаментального фона – является чисто техническим. Даже на 4-часовом ТФ видно, как цена плясала в последний месяц во все стороны. О чем говорят такие движения? О том, что рынок никак не может определиться, что ему делать дальше. Почему не может определиться? Потому что на рынке флэт, который используется маркет-мейкерами для накопления или распределения позиций. Следует напомнить, что маркет-мейкеры, то есть очень крупные игроки, которые и двигают рынок, не могут просто выйти и купить пару миллиардов долларов. Позицию нужно сформировать. А для того, чтобы ее сформировать требуется время, потому что чтобы купить несколько миллиардов долларов нужно, чтобы их кто-нибудь продал. Это не то же самое, что прийти в банк и купить 100 долларов. И периоды флэта – это как раз периоды либо накопления новых позиций, либо их распределения, когда маркет-мейкер хочет закрыть свою сделку. Во флэте цена относительно стабильна, поэтому лучшего времени не найти. Следовательно, внутри флэта крупные игроки совершают сделки, которые вообще не обязаны совпадать с макроэкономикой или фундаментом. Крупному банку нужно закрыть длинную позицию – он ее закрывает. Вероятно, он не будет судорожно открывать новые длинные позиции, потому что в США начался «шатдаун». Все трейдеры знают, что после флэта начинается тренд. Это означает, что новые позиции сформированы, можно двигаться в определенном направлении. Таким образом, какие бы локальные движения сейчас не показывала пара GBP/USD, они практически никакого значения не имеют для среднесрочных перспектив. Верить сейчас в рост доллара – все равно, что надеяться на прибытие инопланетян, которые решат все проблемы землян. Доллар рос около 16-17 лет, когда у него имелись на то причины. Сейчас, когда даже центробанки начали отказываться от долларовых резервов, а Дональд Трамп открыто заявляет о необходимости более дешевого доллара, какие шансы на возврат пары к ценовому паритету, откуда он и начал свое восхождение в начале года? И уж, естественно, доллар растет не из-за мнимых уступок Трампа демократам. Во вторник появилась информация о том, что вроде бы президент США может продлить сроки действия медицинских и социальных программ, которые сам же и ограничил «Одним, большим и прекрасным законом». Если это сообщение – важнее падающего рынка труда, «голубиного» настроя ФРС, сокращающейся дивергенции ставок между ФедРезервом и другими регуляторами, то нет. Это сообщение не важнее всего вышеперечисленного. И выглядит оно, как ложка меда в бочке дегтя, в которой доллар варится уже 9 месяцев. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 8 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3358 и 1,3528. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что снова предупреждает о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Что происходит с долларом? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3367 и 1,3358 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября. Доллар тяготеет к росту.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь тяготела к падению. Точка. В первые два дня новой торговой недели из интересных событий можно отметить только политический кризис во Франции, о котором мы уже говорили. Мы не считаем это событие достаточно важным и достаточно веским, чтобы два дня подряд европейская валюта снижалась. Тот же «шатдаун» в США имеет гораздо больший удельный вес в глазах трейдеров. Справедливости ради, нужно отметить, что слишком далеко пара не опустилась. Два дня подряд падение останавливала область 1,1657-1,1666. Таким образом, в данное время новая восходящая тенденция формально сохраняется, но с каждым днем цена все больше скатывается вниз. Если область 1,1657-1,1666 будет преодолена, то, с технической точки зрения, падение пары вполне может продолжиться. Другой вопрос, на основании чего доллару расти в данное время? Большую часть провальных для себя новостей на прошлой неделе доллар просто проигнорировал. Точнее проигнорировал рынок, который должен был вновь продавать доллар. Поэтому мы продолжаем считать текущее движение нелогичным и незакономерным. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от критической линии Киджун-сен, а на момент открытия европейской торговой сессии отошла от точки формирования сигнала на незначительное расстояние. Таким образом, короткие позиции трейдеры имели возможность открыть. Еще на европейской сессии была отработана область 1,1657-1,1666, около которой падение и завершилось. Отскок от этой области можно было использовать, как сигнал на покупку, но до самого вечера рост евро так и не начался. Волатильность вновь была достаточно низкой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Что происходит с долларом? Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Ложка меда в бочке дегтя. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать полностью завершенной, так как цена движется вбок и не преодолела область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б. Но мы по-прежнему не видим у доллара оснований для сильного роста, а ниже области 1,1657-1,1666 цена тоже опуститься не может. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется. На 8 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1782) и Киджун-сен (1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, от которого мы вновь не ждем ничего особенного. Лагард уже прокомментировала последний отчет по инфляции, текущее значение показателя полностью устраивает ЕЦБ. Также в Германии выйдет далеко не самый важный отчет по промышленному производства, а в США будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Торговые рекомендации: В среду трейдеры спокойно могут вести торговлю от области 1,1657-1,1666. Если она будет преодолена с четвертой или пятой попытки, то короткие позиции станут актуальными с целью 1,1604-1,1615. Если случится еще один отскок, то актуальными будут лонги с целями 1,1715 и 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может продолжить смягчение политики

В предыдущих двух обзорах мы уже разобрались с тем, почему высокий курс евровалюты не выгоден Евросоюзу и ЕЦБ, который не является самостоятельной организацией в отличие от ФРС. Теперь остается разобраться с тем, что с этим делать? Одной из версий, которую продвигают сейчас некоторые экономисты, является дальнейшее снижение процентных ставок. Несмотря на то, что инфляция в Европе стабилизировалась около 2%, возможно, ЕЦБ придется дальше проводить смягчение денежно-кредитной политики просто для того, чтобы понизить курс европейской валюты. Правда, в 2025 году «голубиная» политика ЕЦБ не приводила к снижению единой европейской валюты, но на то были свои причины – политика Дональда Трампа, которая вынуждала рынки в панике бежать от доллара. Сложно сказать, сработает ли данная стратегия в 2026 году, так как Дональд Трамп может продолжить принимать решения, которые будут вынуждать рынок бежать подальше от американской валюты. Но это одно из возможных решений проблемы, если ЕЦБ не хочет или не может идти по пути Швейцарского национального банка, который открыто начал проводить валютные интервенции, рискуя получить от Трампа санкции и тарифы. К слову, процентная ставка ШНБ равняется нулю, что, как видим, не спасает швейцарский франк от роста. Однако у любой медали две стороны. Дальнейшее снижение процентной ставки приведет к росту инфляции в Еврозоне, с чем ЕЦБ боролся несколько лет подряд. Получается дилемма – либо дорогой евро, падение экспорта и новые экономические проблемы, либо более дешевый евро и более высокая инфляция. Исходя из всего вышесказанного, видим, что проблемы имеются не только у США. В Европе они также есть, но менее очевидные. Посмотрим, куда сможет упасть курс европейской валюты, как это повлияет на волновую разметку. Может быть, ЕЦБ не придется принимать радикальных решений, чтобы стабилизировать курс евро. Однако американский новостной фон сейчас таков, что ждать сильного укрепления доллара довольно тяжело. В каком-то смысле ЕЦБ даже выгодны любые политические кризисы во Франции или Германии, так как они снижают спрос на евро. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.7 октября. Рынок переключил внимание на Европу ЕЦБ занялся интервенциями? Германия и Франция не могут тянуть за собой Европу Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Германия и Франция не могут тянуть за собой Европу

В предыдущем обзоре мы разобрались с тем, что Евросоюзу и ЕЦБ не выгоден высокий курс евро. Безусловно, он не должен быть чрезвычайно низким, иначе доверие к этой валюте на мировых рынках может быть подорвано. Но и высоким он тоже не должен быть. Кристин Лагард и Филип Лейн(главный экономист ЕЦБ) за последние несколько месяцев несколько раз затрагивали тему дороговизны европейской валюты и дали понять, что такой курс становится проблемой для Европейского союза. Тарифы Дональда Трампа даже при условии подписания торговых соглашений создали новые экономические проблемы в ЕС. Экономика блока в последние годы переживала не лучшие времена, темпы экономического роста были низкими. Тарифы Дональда Трампа уменьшили объемы экспорта в США, что является сильным ударом по немецким и французским производителям, так как американский рынок – крупнейший в мире. Если спрос за границей снижается, объемы производства тоже вынуждены снижаться. А снижение объемов производства ведет к падению выручки, увольнениям, падению инвестиций и другим не очень приятным вещам. Также нужно отметить, что на долю Франции и Германии приходится половина ВВП Евросоюза. Поэтому если эти страны испытывают проблемы, то испытывает проблемы и весь блок. Помимо этого, курс евро вырос к юаню на 16% за последние три года. Соответственно, Китай начинает больше экспортировать в ЕС, снижая привлекательность собственных товаров для европейских потребителей. Товары из Китая всегда пользовались спросом за счет своей дешевизны. В последние годы качество китайской продукции заметно возросло, а цены практически не изменились. Курс юаня упал по отношению к евро, что еще больше увеличило привлекательность товаров из Поднебесной. И получается, что чем дороже евро, тем ниже спрос на европейские товары даже на внутреннем рынке. Против США Евросоюз проиграл торговую войну, когда Урсула фон дер Ляйен подписала совершенно кабальную сделку с Дональдом Трампом. Против Китая Евросоюз проигрывает войну из-за слабости юаня. Я уже предположил, что ЕЦБ начал принимать меры по стабилизации курс евровалюты, но официальных данных и подтверждений этому нет. Добавлю, что таргетирование курса валюты негласно запрещено. К примеру, ШНБ начал проводить валютные интервенции, и тут же наткнулся на поток критики из Вашингтона. Проще говоря, любой центробанк может искусственно занижать курс собственной денежной единицы. И к чему это приведет, если так будут поступать все регуляторы мира? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.7 октября. Рынок переключил внимание на Европу ЕЦБ занялся интервенциями? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Обвал йены продолжается!

Японская иена достигла наименьшего значения по отношению к доллару США с начала августа, сохраняя предпосылки для дальнейшего снижения. Неожиданные итоги выборов в Японии становятся причиной курса на экспансионистскую фискальную политику, что усложняет задачу Банка Японии по контролю инфляции и стимулированию экономики. Помимо этого, участники рынка уже начали учитывать вероятность повышения ставки Банком Японии к концу месяца, что объясняет слабую позицию иены.Азиатские фондовые индексы продолжают следовать за ростом Уолл-стрит. Это дополнительно ослабляет роль иены как средства защиты от рисков. Между тем, опубликованные в Японии данные показали, что расходы домохозяйств в августе увеличились быстрее прогнозных значений, что свидетельствует о необходимости ужесточения политики регулятором и поддерживает иену. К тому же, ожидания мягкой политики Федеральной резервной системы тормозят укрепление доллара США, ограничивая импульс роста пары USD/JPY.По сообщению Министерства внутренних дел Японии, в августе в годовом исчислении расходы домохозяйств выросли на 2,3%, удерживая рост уже четвертый месяц подряд. Эти результаты подтверждают намерения Банка Японии продолжить курс на повышение ставок, несмотря на избрание Санаэ Такаити лидером Либерально-демократической партии (ЛДП). Такаити, выступающая за масштабные бюджетные расходы, готовится стать первой женщиной-премьером Японии после парламентской сессии в середине октября. Такие ожидания усиливают давление на регулятор и ведут к дальнейшему ослаблению иены.В понедельник индексы Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы, подогревая интерес инвесторов в преддверии сезона публикации корпоративных отчетов за третий квартал. Японский индекс Nikkei 225 также достиг нового максимума, что на фоне ожиданий более активной экономической политики подрывает позиции дальневосточной валюты.Доллар США восстанавливает позиции после отката от сентябрьского максимума и тем самым способствует росту курса USD/JPY к новым вершинам, которые наблюдались в августе. В то же время, участникам рынка не хватает решимости для развития роста доллара из-за ожиданий снижения ставок ФРС. Согласно данным FedWatch от CME, шансы на снижение ставки американским регулятором на 25 пунктов в октябре и декабре составляют порядка 95% и 84% соответственно. Кроме того, опасения относительно длительного шатдауна в США ограничивают потенциал роста доллара и пары USD/JPY.Федеральное правительство США остается закрытым шестой день подряд, а Сенат завершил работу, не достигнув договоренности по бюджету. Демократы отклоняют проект расходов республиканцев, требуя продолжения медицинских субсидий населению.На этой неделе рынки ожидают выступлений ключевых представителей ФОМС, в частности председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг, а в среду, публикация протокола заседания может пролить свет на возможное снижение ставок на фоне экономических рисков — это окажет влияние на динамику доллара США и пары USD/JPY.А с технической точки зрения, вчерашний прорыв психологического уровня 150,00 благоприятствует быкам. Более того, осцилляторы на дневном графике остаются на положительной территории, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен восходящий. Тем более, что цены уже пробили максимум августа в районе 151,00.С другой стороны, коррекционные откаты найдут хорошую поддержку на уровнях 150,70 и 151,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ занялся интервенциями?

Спрос на европейскую валюту растет, а объяснить, почему растет, наверное, могут немногие аналитики и участники рынка. На первый взгляд, может показаться, что снижение евровалюты вполне закономерно из-за политического кризиса во Франции. Но, лично на мой взгляд, это не настолько важное событие. Правительство Франции не расформировано, а менять премьер-министров или уходить в отставку не запрещено. К примеру, почему рынок не реагировал так бурно на отставку Адрианы Куглер из ФРС или Эрики МакЭнтарфер из Бюро статистики США? На мой взгляд, эти увольнения имеют гораздо большее значение, чем очередная смена премьер-министра во Франции. Следует помнить, что на валютном рынке судьба многих валют зависит именно от доллара. Доллар рос почти два десятилетия, потому что доллар рос. Сейчас растут евро, фунт и другие валюты не потому, что они растут, а потому что доллар падает. Безусловно, некоторую самостоятельность проявляет и евро, и фунт, но все же доллар остается столпом мировой финансовой системы. А ФРС, имеющая возможность влиять на курс доллара, остается главным центральным банком в мире, хоть по факту и не является центральным банком, а лишь независимым учреждением, исполняющим функции центрального банка. Исходя из всего вышесказанного, мне странно наблюдать снижение евро, если американский новостной фон остается неблагополучным, а волновая разметка указывает на построение повышательного участка тренда. Тот же «шатдаун» в США имеет гораздо большее значение для доллара(а значит и для евро тоже), чем кризис во Франции, который закончится не сегодня, так завтра. Поэтому я начинаю задумываться о том, не начал ли ЕЦБ проводить скрытые валютные интервенции с целью снижения курса европейской валюты? Не секрет, что многим центральным банкам мира(особенно тем, чьи страны активно занимаются экспортом) выгоден низкий курс национальной валюты. Чем ниже курс, тем выше спрос на экспортные товары и услуги за рубежом. Евросоюз – не исключение. К примеру, Швейцарский национальный банк уже начал проводить интервенции на фоне сильно растущего франка. Вполне возможно, что и ЕЦБ начал продавать евровалюту или же скупать доллары, чтобы повысить предложение на рынке первой и снизить предложение второго. А в это время многие умы мира гадают, почему доллар растет, если в 2025 году он только снижался? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.7 октября. Рынок переключил внимание на Европу Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Октябрьское заседание РБНЗ: превью

В среду, 8 октября, состоится очередное заседание Резервного банка Новой Зеландии – предпоследнее в этом году. По итогам этого заседания регулятор должен снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это базовый, наиболее ожидаемый сценарий, реализация которого уже учтена в текущих ценах. То есть сам факт 25-пунктного снижения ставки не спровоцирует сильной волатильности по паре nzd/usd. Интрига сохраняется относительно дальнейших действий РБНЗ. Здесь необходимо отметить, что еще в августе, когда состоялась предыдущая встреча членов ЦБ, на рынке активно муссировались слухи о том, что регулятор завершит текущий цикл снижения ставки (на фоне ускорения инфляции во втором квартале). Среди аналитиков не было единого мнения на этот счёт, поэтому де-факто «голубиные» итоги августовского заседания оказали давление на новозеландский доллар. Центробанк не только снизил ставку, но и задекларировал дальнейшие шаги в этом направлении, допустив один или два раунда снижения в этом году. В преддверии октябрьского заседания на рынке снова возник вопрос: поставит ли ЦБ точку или всё же троеточие? Правда, на этот раз среди участников рынка доминируют медвежьи настроения, поэтому «голубиные» сигналы со стороны РБНЗ не станут сенсацией, и, следовательно, не спровоцируют сильную волатильность. Но если же вопреки прогнозам ЦБ поставит под сомнение целесообразность еще одного снижения на ближайших заседаниях, оззи получит существенную поддержку. В сложившихся обстоятельствах такой результат действительно станет мини-сенсацией. Начнём с инфляции. Здесь – «знак вопроса». К сожалению, отчёты по росту CPI публикуются ежеквартально (а не ежемесячно), поэтому членам РБНЗ придется оперировать устаревшими данными за второй квартал. Отчёт по росту инфляции в третьем квартале будет опубликован в середине этого месяца, т.е. уже после заседания. Это аргумент в пользу осторожной позиции РБНЗ, суть которой сведётся к тому, что дальнейшие решения по смягчению ДКП будут зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей – в том числе (прежде всего) в сфере инфляции. Рынок труда. Здесь сложилась аналогичная ситуация. На сегодняшний день «на руках» у Центробанка лишь данные за второй квартал. Согласно этим данным, уровень безработицы вырос до 5,2% (пятилетний максимум), а доля экономически активного населения снизилась до 70,5%, то есть до минимального значения с первого квартала 2021 года. Уровень недоиспользования рабочей силы вырос до 12,8% (с предыдущего значения 12,4%). Все это говорит о том, что рынок труда ослабляет свои позиции: безработица находится на высоком уровне, но при этом рабочая сила не используется полностью – объем «избыточных мощностей», наоборот, возрастает. Такое сочетание создает дефляционные (сдерживающие) эффекты на рост заработков и давление на цены. ВВП. Согласно последним данным, экономика Новой Зеландии замедлилась на 0,9% в квартальном исчислении, и на 0,6% – в годовом выражении. Спад был зафиксирован в большинстве (10 из 16) отраслей, причем особенно сильными были сокращения в сфере производства и строительства, тогда как сектор услуг оказался близок к стагнации. Но – опять же – это результаты второго квартала, тогда как отчёт по росту ВВП за третий квартал будет обнародован позже. В целом, сложившаяся фундаментальная картина способствует ещё одному 25-пунктному снижению ставки на октябрьском заседании. Но станет ли регулятор анонсировать дальнейшее смягчение монетарной политики, учитывая, что ключевые показатели третьего квартала ещё не опубликованы? На мой взгляд, Резервный банк озвучит осторожную риторику, прибегнув к шаблонным формулировкам о том, что дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих данных. То есть по сути, ЦБ реализует «ястребиное снижение»: с одной стороны – фактическое снижение ставки (которое уже отыграно рынком), с другой стороны – знак вопроса относительно дальнейших снижений. Такой результат будет интерпретирован в пользу новозеландского доллара, учитывая доминирующие настроения «голубиного» характера. В частности, аналитики Westpac и ASB прогнозируют два дополнительных снижения ставки в этом году: в этом месяце и на следующем –декабрьском – заседании. Любые сомнения на этот счёт будут трактоваться в пользу «киви». С точки зрения «техники», пара nzd/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под облаком Kumo, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Если медведи преодолеют уровень поддержки 0,5800 (линия Tenkan-sen на D1), то индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь к нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует отметке 0,5740. Рассматривать длинные позиции целесообразно рассматривать после того, как пара закрепится над уровнем сопротивления 0,5820 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo и линиями Tenkan-sen и Kijun-sen на таймфрейме h4). В таком случае основной целью северного движения будет выступать отметка 0,5870 (нижняя граница облака Kumo, но на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Рынок не нашел лучшего решения проблемы

Британский фунт падал семь дней подряд, но в последнее время все же немного восстановился. На несколько дней он застрял между имбалансами 6 и 7, оба – можно считать отработанными и учтенными. В то же время эти имбалансы и реакция трейдеров на них никоим образом не проясняют текущую графическую картину. Напомню, что в идеальном мире все используемые виды анализа указывают в одну сторону. Сейчас ситуация нестандартная, так как информационный фон продолжает работать против доллара, но доллар при этом растет. Растет слабо и небыстро, но растет и не позволяет трейдерам открывать сделки по тренду. Если от имбаланса 6 цена все же получила реакцию, то процесс падения будет продолжен. Но до каких значений, если информационный фон не поддерживает падение? Считаю, что в текущей ситуации лучшим решением будет не гадать, куда может упасть британец и когда закончится его падение. Также меня даже не интересуют истинные причины этого падения. Они неочевидны, а неочевидные причины не стоит использовать в анализе. «Бычий» тренд сохраняется, поэтому трейдерам логичнее будет искать возможности для сделок на покупку. Так как актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет, нужно ждать либо нового съема ликвидности с одного из последних лоу, либо образования новых «бычьих» паттернов. Спешить со сделками не стоит. За последние две недели образовалось три «медвежьих» имбаланса. Эти имбалансы теоретически предоставляют возможность открывать сделки на продажу, но напоминаю, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать, так как в новый «медвежий» тренд я начну верить, только когда текущая структура тренда станет противоположной. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Однако тренд по британцу остается «бычьим», что не позволяет ожидать сильного падения. Реакция на этот паттерн последовала, но я не ждал и не жду большего, чем коррекционный откат. Коррекционный откат затягивается. На этой неделе информационный фон фактически отсутствовал, но медведи продолжают лезть в атаку. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла, продолжающая торговая война, а теперь еще и шатдаун – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры в данное время закрывают глаза на многий негатив для доллара, но на длительной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда и предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Протокол заседания FOMC (18-00 UTC). 8 октября календарь экономических событий не содержит в себе одну запись не самого важного значения. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов образовано много, но нужных – ни одного. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Так как был произведен съем «бычьей» ликвидности, я опять настраиваюсь на рост пары. Несмотря на три «медвежьих» имбаланса. От некоторых из них может последовать небольшая реакция. Четкого «бычьего» паттерна в данное время нет, однако если процесс роста все же будет возобновлен, то и новые «бычьи» паттерны будут образованы. Я жду фунт выше последних двух пиков до конца текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс