USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 8 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.58 в первой половине пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла на 35 пунктов. Рынок готовится к важным интервью. Особое внимание трейдеры уделят заявлениям членов FOMC, в частности, Майкла С. Барра и Нила Кашкари. Не менее важным событием станет публикация протокола сентябрьской встречи ФРС, где впервые за текущий год было принято решение о смягчении процентной ставки. В самом протоколе, вероятно, будут изложены причины, подтолкнувшие регулятор к этому решению, а также обозначены дальнейшие перспективы.Заявления Барра и Кашкари также будут представлять особый интерес. В текущей обстановке регуляторам крайне важно соблюдать баланс между поддержкой рынка труда и инфляцией. Их замечания дадут возможность оценить готовность ФРС к дальнейшему ослаблению монетарной политики. Если голубиного тона мы не услышим, доллар может продолжить рост против иены по аналогии со вчерашним днем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.68 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.06 и 153.68.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.15, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.71 и 152.15.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 8 октября (американская сессия)

Биткоин постепенно возвращается к росту после коррекции в район $121 000 и сейчас торгуется по $123 000. Эфир демонстрирует более сдержанную динамику. Как стало известно, компания S&P Global, стоящая за индексами S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, совместно с Dinari анонсировала свой первый гибридный индекс криптовалют и акций, связанных с криптовалютами. Индекс S&P Digital Markets 50 будет включать 15 основных криптовалют и 35 акций, связанных с компаниями, занимающимися операциями с цифровыми активами. В компании отмечают, что индекс призван удовлетворить растущий спрос инвесторов на диверсифицированный доступ к цифровым активам. Индекс станет своего рода ориентиром для инвесторов, желающих получить доступ к этой быстрорастущей отрасли. Предполагаемая структура индекса, включающая как криптовалюты, так и акции компаний, активно участвующих в цифровой экономике, обеспечивает сбалансированный подход к инвестированию. Криптовалютная составляющая позволит инвесторам участвовать непосредственно в росте ведущих цифровых валют, в то время как акции компаний, занимающихся майнингом, разработкой блокчейн-технологий и криптобиржами, предоставляют возможность диверсифицировать риски и получить выгоду от общего развития отрасли.Ожидается, что запуск S&P Digital Markets 50 привлечет внимание как институциональных, так и розничных инвесторов. В своем заявлении во вторник компания S&P Global сообщила, что это предоставит участникам рынка, заинтересованным в изучении возможностей, связанных с криптовалютами, показатель эффективности по обе стороны криптоэкосистемы. Ни один актив не будет превышать 5% от индекса Digital Markets 50, при этом минимальная рыночная капитализация составит 100 миллионов долларов для акций и 300 миллионов долларов для криптовалют.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $123 200 с целью роста к уровню $124 000. В районе $124 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $122 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $123 200 и $124 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $122 400 с целью падения к уровню $120 900. В районе $120 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $123 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $122 400 и $120 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4520 с целью роста к уровню $4596. В районе $4596 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4468 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4520 и $4596.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4468 с целью падения к уровню $4387. В районе $4387 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4520 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4468 и $4387.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 8.10

Фондовые индексы США завершили день снижениемАмериканские фондовые индексы завершили день в минусе: S&P 500 снизился на 0,38%, Nasdaq 100 — на 0,67%. Акции Tesla упали более чем на 4% после выпуска новых моделей, а акции Dell выросли на 3,5% на фоне высокого спроса на ИИ. Аналитики считают, что колебания отражают перераспределение капитала между технологическими сегментами. Подробнее по ссылке.Инвесторы пересматривают ожидания после отчета OracleИнвесторы реагируют на разочаровывающие результаты Oracle, что привело к коррекции в S&P 500. Высокие оценки акций и неопределенность могут повлиять на дальнейшую динамику рынка, особенно в условиях шатдауна. Участники рынка внимательно следят за корпоративными отчетами, которые могут задать тон новому кварталу. Подробнее по ссылке.Инвестиции Nvidia влияют на глобальные трендыЯпонская иена достигла многомесячного минимума на фоне политических изменений в стране. В то же время Nvidia инвестирует $2 млрд в стартап Илона Маска xAI, что укрепляет ее позиции на рынке ИИ. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление роли американских технологических компаний в мировой экономике. Подробнее по ссылке.Oracle теряет позиции, но аналитики сохраняют оптимизмOracle столкнулась с падением акций после публикации отчета о низкой марже в облачном бизнесе. Тем не менее, некоторые аналитики уверены, что это временное явление, и рассчитывают на восстановление прибыли в будущем. Компания планирует усилить инвестиции в инфраструктуру ИИ, чтобы восстановить доверие инвесторов. Подробнее по ссылке.IBM и Anthropic объявили стратегическое партнерствоIBM объявила о стратегическом партнерстве с Anthropic для интеграции ИИ в корпоративные решения, что могло повлиять на рост акций компании. Ожидается рост рынка корпоративного ИИ на 19–37% в год до 2030 года. Соглашение открывает для IBM новые возможности на рынке облачных сервисов и аналитических платформ. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 октября. Евро испытывает проблемы из-за данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1611 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1611 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое падение объема промышленного производства Германии в августе на 4,3% привело и к падению европейской валюты. Во второй половине дня давление на пару может сохраниться, так как из-за шатдауна в США важная статистика не публикуется. Однако ожидается довольно большое количество интервью и выступлений представителей Федеральной резервной системы. Внимание следует обратить на заявления члена FOMC Майкла С. Барра и Нила Кашкари. Кроме этого, трейдерам необходимо ознакомиться с протоколом сентябрьского заседания ФРС, на котором впервые в этом году были снижены процентные ставки. В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1611 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1646, до теста которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1681. Самой дальней целью будет уровень 1.1715, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1611, что более вероятно, пара продолжит падение. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1576. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но пробиться ниже недельного минимума пока не удалось. В случае роста пары после выступления представителей ФРС действовать собираюсь только в районе ближайшего сопротивления 1.1646. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1611. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1576. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1681. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1715 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 октября. Фунт восстановил часть потерь

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3407 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3407 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Публикация протокола заседания Банка Англии поддержала фунт, так как трейдеры в очередной раз убедились, что регулятор не намерен активно снижать ставки, что хорошо для фунта. В ходе американской сессии нас ждут выступления представителей ФРС в лице Майкла С. Барра, Нила Кашкари и Остана Д. Гулсби. Последний тон этих политиков указывает на более осторожную позицию в отношении будущих снижений ставок, что хорошо для доллара и плохо для фунта. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь в районе поддержки 1.3384. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3440. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3488. Самой дальней целью окажется область 1.3525, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3384 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к возврату медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3356 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы отступили, но пока рынок остается на их стороне. Первостепенной задачей медведей на вторую половину дня будет защита ближайшего уровня сопротивления 1.3440, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3384. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3356. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3440, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3488. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3525, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 октября

Лишь британский фунт сегодня был реализован через стратегию Mean reversion, но и там до крупного обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Резкое падение объема промышленного производства Германии привело и к резкому падению европейской валюты, но продолжения развития медвежий рынок так и не получил. Фунт также немного восстановил позиции против доллара, что указывает на достаточно осторожный подход трейлеров к покупкам американского доллара. Во второй половине дня ожидается довольно большое количество интервью и выступлений представителей Федеральной резервной системы. Внимание следует обратить на заявления членов FOMC Майкла С. Барра, Нила Кашкари, и Остана Д. Гулсби. Рынок с особым вниманием ждет комментариев относительно инфляции и дальнейших перспектив монетарной политики. От их слов будет зависеть краткосрочная динамика американской валюты. Трейдеры будут тщательно анализировать риторику представителей ФРС, стремясь уловить малейшие намеки на дальнейшее снижение ставок. Если этого не произойдет, доллар может вернуться к росту. Важно отметить, что мнения внутри FOMC могут различаться. Барр, Кашкари и Гулсби могут высказывать разные точки зрения на текущую экономическую ситуацию и оптимальные стратегии. Поэтому трейдеры будут внимательно следить за содержанием их официальных заявлений.Также сегодня публикуются протокол сентябрьского заседания ФРС. Этот документ содержит подробные записи обсуждений и дебатов, проходивших на заседании Комитета по открытым рынкам, в ходе которых было принято решение о снижении ставок. Изучение протокола позволяет получить критически важную информацию о взглядах чиновников ФРС на экономические перспективы, инфляцию и рынки труда.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1640 могут привести к росту евро в район 1.1680 и 1.1710;Продажи на прорыв уровня 1.1610 могут привести к падению евро в район 1.1575 и 1.1530;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3440 могут привести к росту фунта в район 1.3460 и 1.3500;Продажи на прорыв уровня 1.3400 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3360;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.00 могут привести к росту доллара в район 153.40 и 153.65;Продажи на прорыв уровня 152.75 могут привести к распродажам доллара в район 152.35 и 152.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1639 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1599 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3379 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6581 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6558 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3964 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3939 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото завоевало свое место под солнцем

Отличительной особенностью более чем 52%-го ралли золота в 2025 является отсутствие серьезных потрясений в мировой экономике. Драгметалл прорвал отметку $1000 за унцию во времена глобального финансового кризиса, $2000 во время пандемии COVID-19, $3000 на фоне введения США самых больших тарифов с 1930-х. $4000 покорились на фоне относительного спокойствия. Можно ли назвать глубоким потрясением драму в политике Японии или Франции? Или американский шатдаун, который может закончиться со дня на день? Учитывая неумный аппетит центробанков к слиткам, а розничных инвесторов – к продуктам специализированных биржевых фондов, можно было ожидать чего-то подобного. История показывает, что в пяти из шести предыдущих случаев, когда золото росло на 20% и более по итогам года, оно закрывало и следующий год с двузначным положительным результатом. В 2024 котировки XAU/USD поднялись на 27%. Динамика покупок слитков центральными банками К числу «бычьих» драйверов можно отнести и возобновление цикла монетарной экспансии ФРС, и геополитику, и политические потрясения во Франции и Японии, и дедолларизацию. Однако ралли XAU/USD – это не просто результат использования покупателями своих козырей. Это еще и диверсификация инвестиционных портфелей. По мнению миллиардера Рэя Далио, золото представляется более безопасным активом, чем доллар США. Инвесторам не плохо бы увеличить его удельный вес в портфелях до 15%. Глядя на взлет XAU/USD и BTC/USD, происходит трансформация традиционных подходов к финансам. Классика предполагала удержание 60% акций и 40% облигаций. Современность диктует необходимость увеличить долю драгметаллов и криптовалют до 20%. Динамика запасов ориентированных на золото ETF По мнению Goldman Sachs, если инвесторы сократят долю казначейских облигаций на 1% и купят на эту сумму золото, его котировки взлетят до $5000 за унцию. Это было сказано ранее. В октябре банк пересмотрел свой прогноз на 2026 с $4300 до $4900. В его основу легли высокий спрос центробанков и розничных инвесторов на физический актив, а также продолжение цикла монетарной экспансии ФРС. Действительно, золото покинуло консолидацию летом, когда Джером Пауэлл дал понять, что для Федрезерва охлаждение рынка труда большая проблема, чем ускорение инфляции. Если ФРС складывает руки перед лицом ускоряющихся потребительских цен, кто же будет защищать экономику? Куда прятаться инвесторам? Лучший ответ на оба вопроса – золото! Технически на дневном графике драгметалла имеет место ускорение восходящего тренда. Об этом свидетельствует удаление котировок от динамических поддержек в виде скользящих средних и справедливой стоимости. С начала осени мы покупали золото. Продолжаем это делать и сейчас. В качестве целевых ориентиров выступают пивот-уровни $4080 и $4155 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Евро почти потеряло силу обороны

Евро потерял свои предыдущие достижения и сейчас продолжает снижение по отношению к британскому фунту. Попытка отскока с минимумов понедельника на уровне 0,8675 была отклонена около уровня 0,8700, и сейчас пара опустилась ниже 50-дневной SMA.В настоящее время у евро не получилось занять защитную позицию, а все внимание сосредоточено на Франции, где неожиданная отставка премьер-министра Лекорни усилила опасения по поводу хрупкости финансовой системы страны. Рейтинговые агентства предупреждают о возможном дальнейшем снижении кредитных рейтингов.На другой стороне пары ситуация у фунта не лучше. Недавние данные показали заметное замедление активности в секторе услуг, а опрос Банка Англии, опубликованный во вторник, продемонстрировал снижение планов по найму в британских компаниях до минимальных значений с 2020 года.А с технической точки зрения индекс относительной силы на дневном графике перешёл на отрицательную территорию, подтверждая слабость быков к сопротивлению, также цены опустились ниже 50-дневной SMA, находясь на пути к следующей поддержке на уровне 0,8635. Сопротивлением теперь оказалось 50-дневная SMA, выше которой быки попытаются вернуться к круглому уровню 0,8700. До тех пор пока индекс относительно силы будет находиться в отрицательной зоне, ВК будет сложно преодолеть сопротивление 50-дневной SMA.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на сегодня. Евро показал наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Политический тупик во Франции оказывает давление на евро

Сегодня пара EUR/USD находится под давлением, даже несмотря на комментарии экс-премьера Франции Себастьена Лекорню, который опроверг возможность новых выборов и заверил, что бюджет будет утвержден до конца года, тем самым снижая негативное давление на евро.Ранее в этот день евро столкнулся с усилением давления со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который настаивал на проведении внеочередных выборов в условиях растущей критики внутри собственной команды. Бывшие союзники присоединились к требованиям оппозиционных партий о необходимости выборов или отставки, а рейтинговые агентства предупредили о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга Франции, если политический кризис затянется.На другом берегу Атлантики ситуация не намного лучше. Лидеры Демократической и Республиканской партий в Сенате США продолжают искать пути возобновления финансирования, поскольку «шатдаун» уже длится вторую неделю, а шансы на его завершение на этой неделе снизились до 23%, согласно опросу Polymarket. Отсутствие прогресса начало негативно сказываться на настроениях рынков, усиливая спрос на доллар и другие активы-убежища.В экономическом календаре среды главным событием станет публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, также ожидаются комментарии представителей ФРС на американской сессии, и выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике начали набирать отрицательную динамику, также цены опускаются ниже 100-дневной SMA, которая сейчас зафиксирована на уровне 1,1625, если цены не удержат этот уровень, а также круглый уровень 1,1600, то пара ускорит падение к следующему круглому уровню 1,1500. Если цены всё-таки смогут вернуться выше 100-дневной SMA, то появится надежда на позитив быков.Ниже приведена таблица с процентным изменением курса евро по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Евро оказался сильнее всего по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 октября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономическая публикация на среду запланирована одна – промышленное производство в Германии. Нам кажется, все трейдеры понимают, что этот отчет, если и спровоцирует реакцию рынка, то никакого влияния на общее движение не окажет. Доллар продолжает дорожать по необъяснимым причинам, вопреки фундаментальному и макроэкономическому фону. Мы считаем текущее движение полностью алогичным, и это следует понимать и принимать. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду вновь будет достаточно много. В Евросоюзе состоится очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, и от этого события мы по-прежнему не ждем ничего интересного. Лагард выступала на прошлой неделе трижды и на этой неделе уже выступила дважды. Никакой важной информации от нее не поступило. В Штатах выступят представители Монетарного комитета ФРС Майкл Барр и Нил Кашкари. В этих выступлениях тоже нет ничего интересного. Очевидно, что Мирран будет поддерживать самый агрессивный вариант снижения ставок из всех возможных. Вчера новый член FOMC уже сообщил, что монетарную политику нужно смягчать, так как «нейтральная ставка» теперь находится ниже из-за демографических шоков. Он также отметил, что риски неопределенности снижаются. А мы добавим, что большинство чиновников ФРС продолжают придерживаться «умеренного подхода» в смягчении монетарной политики. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 8 октября. Что происходит с долларом?Обзор пары GBP/USD. 8 октября. Ложка меда в бочке дегтя.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 октября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать торговаться хаотично и алогично. Вчера и сегодня ночью мы увидели падение, которое очень сложно объяснить, сегодня – мы вполне можем увидеть рост, который также будет очень сложно объяснить. Таким образом, начинающие трейдеры могут торговать(как и раньше) от ближайших уровней/областей, но следует помнить, что движения на рынке сейчас не самые лучшие. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар ждет подтверждения угрозы роста инфляции

РБА, оставив неделей ранее ставку на уровне 3.6%, обосновал свое решение сохранением рисков высокой инфляции. Действительно, за неделю до заседания ежемесячный показатель инфляции поднялся к годовому максимуму, поэтому реакция РБА вполне обоснована. Институт Мельбурна опубликовал отчет по инфляции, который он рассчитывает по собственным алгоритмам, и также отметил рост в сентябре с 2.8% до 3.0%, поддержав опасения. Теперь внимание направлено на прогноз по инфляции на октябрь от того же института, который будет опубликован в четверг, и, возможно, глава РБА Буллок в своём выступлении в тот же день даст какие-то новые ориентиры. До официального отчета по инфляции за 3 квартал еще довольно много времени (он будет опубликован 29 октября), поэтому основное внимание направлено на состояние экономики. Здесь новости не очень позитивные – торговый баланс в августе резко ухудшился, индекс потребительской уверенности от Westpac замедлился в октябре с -3.1% до -3.5%., аусси отреагировал снижением. Рынки будут расценивать перспективы аусси в первую очередь исходя из прогнозов по ставке. Поскольку угроза инфляции выросла, как минимум до февраля снижения ставки не ожидается, это фактор бычий, который поддерживает дальнейший рост AUD/USD. В то же время если экономические показатели будут ухудшаться, а отчет по рынку труда, который выйдет 16 октября, также покажет ухудшение или как минимум замедление темпов роста заработной платы, то эти факторы могут уравновесить инфляционный риск и рынок переоценит перспективы по ставке в пользу более раннего снижения, что окажет давление на AUD/USD. На текущий момент надо исходить из того, что обозначенные угрозы либо получат подтверждение, либо будут опровергнуты, по мере поступления новых вводных ситуация будет проясняться, а пока торговля более вероятна в боковом диапазоне. В целом экономическая ситуация в Австралии заметно лучше, чем в новой Зеландии, и оснований ждать падения аусси пока нет. Отсутствие отчетности CFTC не позволяет оценить изменения в позиционировании по австралийской валюте, расчетная цена опустилась к долгосрочной средней, направление отсутствует. Пара AUD/USD продолжает торговлю в боковом диапазоне, за прошедшую неделю вероятность дальнейшего роста немного снизилась, но и особых причин к быстрому снижению тоже нет. Боковой диапазон ограничен сопротивлением 0.6630 и поддержкой 0.6520, на наш взгляд, выход вниз чуть более вероятен, поскольку появляются признаки роста доллара США, что окажет влияние на весь спектр валют в пользу их ослабления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1658 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1658 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 20 пунктов.Предупреждения чиновников Федеральной резервной системы США о потенциальном разгоне инфляции в случае быстрого снижения ключевых ставок способствовали укреплению доллара и значительному снижению курса евро. Инвесторы, опасаясь ограничительной денежно-кредитной политики в США, активно продавали европейскую валюту, переходя в более стабильный американский доллар. Сегодняшний день будет отмечен публикацией статистики по немецкому промышленному сектору и речью главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Эти события, без сомнения, отразятся на траектории движения европейской валюты и общем настрое участников рынка. Объявление данных об уровне промышленного производства в Германии за август этого года является маркером для оценки здоровья экономики европейского региона. Ухудшение показателя может спровоцировать беспокойство относительно замедления темпов экономического развития и привести к применению более лояльной монетарной политики, что окажет давление на курс евро. Позитивные данные, наоборот, могут укрепить веру в стабильность европейской экономики и оказать поддержку единой валюте.Внимательное наблюдение инвесторов будет приковано и к выступлению Кристин Лагард, руководителя ЕЦБ. Любые намеки на вероятные корректировки в монетарной политике способны вызвать серьезные колебания на валютных рынках. Особое значение будут иметь комментарии, касающиеся вероятности снижения процентных ставок, поскольку в последнее время наблюдаются признаки замедления инфляции в еврозоне.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1629 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1674. В точке 1.1674 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1606, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1629 и 1.1674.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1606 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1564, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1629, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1606 и 1.1564.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3431 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.3400 также позволили забрать с рынка порядка 20 пунктов прибыли.Фунт отреагировал падением, а доллар ростом на заявления президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что любое резкое снижение процентных ставок может привести к росту инфляции. Это заявление, прозвучавшее на фоне ужесточающейся риторики ФРС, мгновенно отразилось на валютных рынках, усилив позиции доллара по отношению к большинству мировых валют. Падение фунта стерлингов было особенно заметным, учитывая сложную экономическую ситуацию в Великобритании, где инфляция по-прежнему остается высокой, а перспективы экономического роста – туманными. Сегодня в первой половине сегодняшнего дня будет опубликован протокол совещания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Кроме того, запланировано выступление одного из членов этого комитета, Хью Пилла. Данное событие имеет огромное значение для инвесторов, внимательно отслеживающих динамику курса британского фунта и общее экономическое положение Великобритании. В опубликованных материалах КМП будет представлена подробная информация о дискуссиях относительно текущей экономической ситуации, прогнозах развития, а также обоснование решений, принятых комитетом в отношении процентных ставок на последнем заседании. Речь Хью Пилла как представителя КМП дополнит контекст принятых решений и позволит составить представление о его личном видении экономических проблем, стоящих перед Великобританией. Его замечания, касающиеся инфляции, занятости населения и потребительских расходов, могут непосредственно отразиться на валютном курсе фунта стерлингов, оказав на него дополнительное давление. Особое внимание будет уделено любым сигналам, указывающим на возможное изменение позиции Банка Англии в сфере денежно-кредитного регулирования.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3401 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3443 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3443 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3377, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3401 и 1.3443.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3342, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта будут наращивать свое преимущество при любой возможности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3401, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3377 и 1.3342.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Иена продолжила активно терять позиции в паре с долларом после вчерашних заявлений представителей ФРС. В частности, высказывание главы Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари о рисках ускорения инфляции в случае резкого снижения процентных ставок спровоцировало падение иены и укрепление доллара. Однако иена теряет позиции совсем по другой причине. Очевидно, что после победы на выборах лидера правящей партии Санаэ Такаити, которая критикует политику повышения процентных ставок, глава Банка Японии Кадзуо Уэда, вероятно, столкнется с более жесткой политической обстановкой во второй половине своего пятилетнего срока. Если регулятор будет вынужден прислушаться к позиции Санаэ, скорей всего, иена и дальше продолжит снижение.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.24 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.24 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.26, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.58 и 153.24.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.61, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.58, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.26 и 151.61.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото и доллар остаются главными бенефициарами на рынке (есть вероятность продолжения повышения пар #NDX и #SPX)

Страхи и неопределенность будущего продолжают вынуждать участников рынка активно покупать золото в качестве инструмента хеджирования, но и доллар США также не остается в стороне, вторая неделя простоя правительства из-за решения важного вопроса по его финансированию и правительственных программ поддерживает курс доллара. Итак, высочайший и беспрецедентный по своему накалу уровень геополитической напряженности, чего не было уже несколько десятилетий, вознес цену на золото выше небес. Центральные банки, компании и физические лица пытаются одни с помощью покупок физического золота или фьючерсных контрактов застраховать свои капиталы или золотовалютные резервы стран, другие же с помощью совершения спекулятивных сделок на рынке спотового золота заработать на его практически вертикальном ценовом взлете. Но не только одна геополитика поддерживает спрос на золото, но и торговые конфликты, спровоцированные Д. Трампом, а также политическое противостояние внутри Америки, вылившееся в shutdawn правительства, являются веским основанием для повышения цены на золото. Ну если с золотом все как-то уже ясно и понятно, то почему же доллар растет? Ведь он все последнее время оставался в тени и только снижался на волне устойчивых ожиданий снижения процентных ставок Федрезервом. Но здесь, так же как и в случае с золотом, важным поддерживающим фактором является остановка работы правительства США, которая и стимулирует интерес к американской валюте в качестве инструмента хеджирования. Важным моментом в нынешней ситуации является отсутствие понимания того, когда эта вакханалия в Штатах завершится. А пока она имеет место, то поддержка курсу доллара обеспечена, во всяком случае до заседания ЦБ в конце этого месяца, когда, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, ключевая процентная ставка должна будет снижена на 0.25% с вероятностью 94.6%. Из важных событий сегодняшнего дня следует выделить публикацию протокола сентябрьского заседания ФРС по денежной политике, а также выступления ряда представителей американского регулятора. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая тенденция на укрепление цены на золото и повышение курс доллара на рынке Форекс будет сохраняться. И только лишь существенные изменения в геополитике с shutdawn'ом в Штатах будут способны радикально изменить общую рыночную картину. Но такая вероятность развития событий является крайне нереалистичной. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 консолидируется в диапазоне 6697.00-6750.50, в котором, вероятно, и останется до публикации в пятницу отчета Минтруда США по занятости. Учитывая это, можно предположить, что контракт может скорректироваться к нижней границе этого диапазона, а затем, развернувшись на слабых данных с рынка труда, устремиться вверх к 6750.50. Уровнем для его покупки может служить отметка 6707.11. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 также консолидируется в диапазоне 24770.00-25050.00, в котором, скорее всего, и останется до публикации в пятницу данных Минтруда США по занятости. Учитывая это, можно предположить, что контракт может скорректироваться к нижней границе этого диапазона, а затем, развернувшись на слабых данных с рынка труда, устремиться вверх к 25050.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 24812.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Комиссия США по ценным бумагам идет навстречу новым криптопроектам

Курс биткоина довольно неплохо скорректировался вчера в ходе американских торгов. Движение со $125 000 к $120 500 было довольно активным, после чего на рынке стали проявлять себя уже первые покупатели, так как развитие бычьего ралли явно еще не подошло к своему концу. Вчера в СМИ появились новости о том, что SEC готовит инновационное исключение для криптопроектов. Это так называемый специальный режим, который позволит стартапам тестировать блокчейн-решения под надзором регулятора, не опасаясь немедленных исков и штрафов.Этот шаг может стать прорывом в отношениях между криптоиндустрией и SEC, которые в последнее время были напряженными из-за многочисленных судебных процессов и расследований. Новый режим, по замыслу регулятора, должен стимулировать инновации в сфере блокчейна, предоставив стартапам «песочницу» для безопасного экспериментирования. Предполагается, что компании, желающие участвовать в этом режиме, будут должны пройти строгий отбор и согласовать с SEC план тестирования своих продуктов. Регулятор будет пристально следить за проектами, чтобы убедиться в их соответствии требованиям защиты инвесторов и борьбы с отмыванием денег.Эксперты полагают, что в случае успеха новый режим может стать образцом для других регуляторов по всему миру. Он позволит найти баланс между стимулированием инноваций и защитой прав потребителей на рынке цифровых активов. Однако существуют и опасения, что режим может быть слишком сложным и дорогим для большинства стартапов, что в итоге ограничит его эффективность. Тем не менее это определенно позитивный сигнал, и он может привлечь новых предпринимателей и разработчиков в пространство блокчейна, а также легитимизировать индустрию в глазах широкой публики.Очевидно, что новый формат даст возможность легально экспериментировать с DeFi, токенизацией и платёжными сервисами, а SEC — наблюдать за их работой в реальных условиях.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $122 200, который открывает прямую дорогу на $124 300, а там уже и рукой подать до уровня 126 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $129 100, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $119 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 100. Самой дальней целью будет область $115 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4502 открывает прямую дорогу на $4582. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4651, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4403. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4318. Самой дальней целью будет область $4244. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото выше $4000

Еще пару недель назад в Goldman Sachs говорили о том, что в ближайшее время золото может достигнуть отметки в $4000. Вчера это случилось. Спотовые цены на золото впервые превысили $4000 за унцию и сейчас цена находится на уровне $4036. Произошло это на фоне роста опасений, что экономика США достаточно сильно пострадает из-за приостановки работы правительства. Это знаменательное событие для золота, которое всего два года назад торговалось ниже $2000. В этом году золото подскочило более чем на 50% на фоне неопределенности в мировой торговле, независимости Федеральной резервной системы и финансовой стабильности США. Усиление геополитической напряженности также усилило спрос на активы-убежища в этом году, в то время как центральные банки продолжили скупать драгоценный металл ускоренными темпами.Рост цен на золото стал особенно актуальным, поскольку инвесторы ищут защиты от потенциальных рыночных потрясений после тупиковой ситуации с государственным финансированием. Начало цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС также стало благом для золота, которое не приносит процентов. Инвесторы отреагировали на это, вкладывая средства в биржевые инвестиционные фонды, причем в сентябре ETF, обеспеченные слитками золота, показали самый большой месячный приток средств за более чем три года. Кроме того, ослабление доллара США, обусловленное ожиданием снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, также оказывает поддержку ценам на золото, делая его более доступным для иностранных покупателей.В целом, сочетание этих факторов создает благоприятную среду для дальнейшего роста цен на золото. Однако инвесторам следует помнить о том, что рынок золота подвержен волатильности, и при принятии инвестиционных решений необходимо учитывать различные сценарии развития ситуации. Важно диверсифицировать инвестиции и не полагаться исключительно на золото как на средство защиты капитала.Скачки цен на золото обычно отражают общую экономическую и политическую напряженность. Цена на золото превысила $1000 за унцию после мирового финансового кризиса, $2000 во время пандемии COVID-19 и $3000 на фоне тарифных планов администрации Трампа, обрушившихся на мировые рынки в марте.Драгоценный металл уже превысил отметку в $4000 на фоне, помимо прочего, нападок президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему, включая угрозы в адрес председателя Джерома Пауэлла и попытки отстранить от должности губернатора Лизу Кук, что является самым явным испытанием на сегодняшний день для автономности Центрального банка США.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4186. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3954с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 октября. «Шатдаун» не пугает доллар

Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1718 по новой сетке Фибо-уровней, разворот в пользу доллара США и падение с закреплением под зоной поддержки 1,1645–1,1656. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в среду в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1594. Отбой курса пары от этого уровня или закрытие над зоной 1,1645 – 1,1656 сработают в пользу евро и некоторого роста. Закрепление под уровнем 1,1594 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1517. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779. Во вторник информационный фон вновь практически отсутствовал. Новое выступление Кристин Лагард не дало никакой новой пищи для размышлений, так как президент ЕЦБ больше говорила о замороженных активах и кредитах Украине. В это же время «шатдаун» в Америке продолжается. Демократы и республиканцы предприняли новую попытку не договориться, а принять проект бюджета через голосование в Сенате. Попытка завершилась неудачно также, как и все предыдущие попытки. Я не понимаю, в чем смысл таких голосований, если стороны не готовы идти на компромисс. Однако сам доллар, который должен был оказаться под давлением рынка из-за «шатдауна», чувствует себя просто прекрасно и не испытывает никаких проблем. Впервые за долгое время при негативном информационном фоне американская валюта растет. Графическая картина продолжает свидетельствовать о «медвежьем» тренде, поэтому нужно хотя бы дождаться его завершения, чтобы иметь возможность отрабатывать информационный фон. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (18-00 UTC). 8 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых я не могу считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать, но слабое. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике. Зона поддержки 1,1645–1,1656 преодолена, поэтому сделки на продажу можно удерживать с целью 1,1594. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1594 или при закрытии над зоной 1,1645–1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

От обвала иены до взрывных перемен на рынке ИИ – что волнует трейдеров сегодня

Мировые рынки продолжают жить на повышенных оборотах: иена просела до многомесячных минимумов на фоне политических перемен в Японии; Nvidia вкладывает внушительные $2 млрд в ИИ-стартап Илона Маска; Oracle разочаровала инвесторов низкой маржой в облачном бизнесе; IBM демонстрирует уверенный рывок в корпоративном ИИ в партнерстве с Anthropic. В нашем обзоре – подробный разбор причин и последствий каждой новости, анализ рыночных перспектив и практические рекомендации для тех, кто не готов упускать свой шанс заработать в условиях бурной волатильности.Пикирующая иена: "фактор Такаити" продолжает давить на японскую валюту Японская иена снова стала героиней валютных сводок – и, увы, не в лучшем смысле. В среду курс национальной валюты Японии опустился до почти 8-месячного минимума по отношению к доллару США. Поводом для нового витка ослабления стали политические события: победа Санаэ Такаити на выборах в Японии. В этой статье разбираемся, почему рынки так нервно отреагировали на смену политического курса, чего теперь ждать от Банка Японии и как трейдеры могут обратить падение иены в собственную выгоду. После победы Санаэ Такаити на внутрипартийных выборах Либерально-демократической партии Японии, которые фактически определяют будущего премьер-министра страны, инвесторы продолжают массово продавать иену. На старте среды курс доллара к японской валюте подскочил на 0,5%, достигнув отметки 152,64 иены – максимума с 14 февраля. Днем ранее рост составил уже 1%, и это, по сути, сигнал: рынок быстро пересматривает свои ожидания относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Банка Японии. Причина проста: Такаити известна своей склонностью к фискальному стимулированию и критикой в адрес повышения процентных ставок Банком Японии. Проще говоря, будущий премьер относится без энтузиазма к ужесточению монетарной политики. На этом фоне участники рынка резко снизили вероятность повышения ставок Банком Японии на ближайшем заседании 30 октября. После победы Такаити она упала с 60% до 26% – реакция более чем красноречивая.Однако не все аналитики готовы ставить крест на ужесточении политики. Мохамад Аль-Сараф из Danske Bank полагает, что Банк Японии все же не сможет игнорировать реальность: инфляция в стране остается слишком высокой, а процентные ставки – слишком низкими. "Возможно, в этом месяце регулятор воздержится от действий, но в декабре, получив новые данные, вероятность повышения ставки весьма велика", – отметил эксперт.Тем временем аналитики Capital Economics смотрят на ситуацию с долей скепсиса. По их мнению, Банк Японии может воспользоваться политическим давлением со стороны нового правительства как поводом для отсрочки ужесточения до января. Иными словами, на рынке может начаться игра в "кто первый моргнет" – правительство или Центробанк.Что все это значит для иены? Увы, ничего хорошего в краткосрочной перспективе. Если Банк Японии действительно возьмет паузу, а Такаити продолжит курс на фискальное стимулирование, валюте предстоит еще немного похудеть. С другой стороны, для трейдеров это вовсе не повод для уныния. Наоборот, волатильность – их хлеб.Трейдеры, работающие с USD/JPY, могут использовать текущую ситуацию для так называемой "игры на импульсе". Пока иена под давлением, стратегии на покупку доллара против иены остаются оправданными. Однако важно не упустить момент: если Банк Японии все же изменит риторику и начнет намекать на ужесточение, разворот может быть стремительным. Nvidia выделяет $2 млрд на амбиции xAI Маска Илон Маск снова в центре внимания – его стартап xAI собирается привлечь рекордные $20 млрд, чтобы реализовать один из самых масштабных проектов искусственного интеллекта. Nvidia, крупнейший мировой производитель чипов для вычислений и ИИ, решила не только поставить оборудование, но и поучаствовать в финансировании на $2 млрд. Давайте разберемся, как устроена эта сделка, зачем она самой Nvidia и чем это может обернуться для рынка.Суть истории такова: Маск разгоняет стартап xAI, которому нужно гигантское количество вычислительных мощностей для нового дата-центра Colossus 2 в Мемфисе. Для этого создается специальная финансовая схема: организуют отдельную компанию (SPV), которая на привлеченные деньги покупает у Nvidia процессоры (GPU), а затем сдает эти чипы самой xAI в аренду на пять лет. Это позволяет xAI быстро получить доступ к необходимым ресурсам, а инвесторы обезопасят свои вложения – залогом фактически выступает дорогостоящее железо.Из всей суммы финансирования, а это $20 млрд, примерно $7,5 млрд – это вложения инвесторов в капитал, и еще до $12,5 млрд – долговое финансирование, которое поддержали крупные игроки типа Apollo Global Management и Diameter Capital Partners. Важный момент: из всех инвесторов именно Nvidia вложит до $2 млрд в акции этой структуры. Но зачем компании, которая сама производит и продает эти чипы, дополнительно финансировать покупателя?Ответ простой: так Nvidia гарантирует спрос на свои продукты независимо от конъюнктуры, заранее выкупая себе рынок сбыта на ближайшие годы. Кроме того, компания выигрывает не только от продажи железа, но и от участия в возможном росте стоимости xAI, если проект выстрелит. Такая стратегия позволяет Nvidia закрепиться как ключевой поставщик инфраструктуры для всех новых ИИ-проектов, пока конкуренты только осваиваются на рынке.Контекст у сделки более чем серьезный: мировой рынок искусственного интеллекта сейчас переживает бум, и спрос на дата-центры, где всю "грязную работу" выполняют GPU Nvidia, только растет. Фактически благодаря таким контрактам, как с xAI, Nvidia упрочняет лидерство. Для Маска же возможность быстро получить суперкомпьютерные мощности – это шанс обогнать конкурентов вроде OpenAI или Meta, которые также в последние месяцы заключили многомиллиардные договоры на развитие своих ИИ-инфраструктур.Есть и другая сторона медали: несмотря на $10 млрд уже привлеченных ранее, xAI продолжает ежемесячно расходовать до $1 млрд в месяц. Это значит, что компания Маска чрезвычайно зависима от быстрого притока нового финансирования и от поставок чипов – тут без партнерства с Nvidia не обойтись.Для Nvidia сделка – это практически "win-win": поставлено на поток не только производство, но и сбыт чипов, плюс доля в ИИ-стартапе, который с точки зрения пиара точно не останется незамеченным вместе с именем Маска. Неудивительно, что представители Nvidia уже заявляли: их стратегия – ускорять развитие ИИ на всем рынке, помогая большим и амбициозным клиентам быстро наращивать мощности.Что это все значит для трейдеров? Данная сделка закрепляет Nvidia как безусловного лидера на рынке ИИ-чипов, а сам факт вложения собственных средств в инфраструктуру Маска говорит об огромных ожиданиях дальнейшего роста спроса на GPU. Трейдерам стоит присмотреться к акциям Nvidia для среднесрочных и долгосрочных покупок, особенно на возможных коррекциях, ведь такие масштабные инвестиции фактически гарантируют компании стабильные финансовые потоки и сильные перспективы роста.Не упустите шанс воспользоваться ситуацией! Откройте торговый счет в InstaForex и получите доступ к мировым рынкам, чтобы первыми реагировать на самые важные финансовые события. Скачайте наше приложение – начните инвестировать и контролировать свои сделки с любого устройства, где бы вы ни находились!Акции Oracle пошатнулись после отчета о низкой марже облачного бизнесаАкции Oracle оказались под давлением после публикации внутренней информации об облачном подразделении компании: выяснилось, что прибыльность этого направления гораздо скромнее ожиданий аналитиков с Уолл-стрит. За три летних месяца Oracle сдала в аренду серверы на Nvidia почти на $900 млн, но чистая прибыль от этой активности составила лишь $125 млн. В центре материала – причины просадки, реальное положение дел, прогноз для инвесторов и практические рекомендации для трейдеров.Если вы думали, что лавинный спрос на искусственный интеллект моментально превращается в сверхприбыль, отчет Oracle заставил многих почесать голову. За квартал, закончившийся в августе, облачный бизнес Oracle заработал $900 млн на предоставлении серверов с видеокартами Nvidia, однако маржа оставила желать лучшего – брутто-прибыли удалось сгенерировать всего $125 млн. В некоторых случаях даже фиксировались ощутимые убытки на аренде отдельных партий чипов, в том числе старых моделей GPU. На рынке это сразу породило скепсис: бумаги Oracle в моменте обвалились на 7,1% – по меркам IT-сектора событие весьма резонансное, хотя часть потерь вскоре была компенсирована.Любопытно, что годом ранее акции Oracle прибавили небывалые 70% на волне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Скепсис рыночных игроков обрушил котировки именно потому, что разрыв между обещаниями и реальностью оказался слишком очевидным: еще в сентябре Oracle щедро обещала 700%-ный прирост выручки в облаке за три года и на этом фоне вытолкнула акции вверх на 36% за один день.Впрочем, не все аналитики ударились в панику. Джон ДиФуччи считает, что низкая маржа – временное явление. По его мнению, в начале проекта прибыль всегда "тонкая", но ниже 25% по жизненному циклу сделки корпорации опускаться не дадут ни опыт, ни бизнес-логика. По сути Oracle, по мнению аналитика, сегодня является главным поставщиком инфраструктуры для ИИ-задач, обеспечивая оптимальное соотношение цены и производительности. Не из альтруизма, конечно, а потому что компания может позволить себе брать меньше и все равно зарабатывать.В то же время нельзя игнорировать факт: Oracle вынуждена нести колоссальные расходы на закупку оборудования и расширение дата-центров, и все это давит на финансовые показатели. Годовая валовая маржа компании пробила минимум за последние 12 месяцев, опустившись до 67,3%. Корпорация активно наращивает инфраструктуру, подписывает громкие контракты вроде сделки с OpenAI о поставках дата-центров на 4,5 гигаватта – энергии столько, сколько нужно для миллионов американских домов! А параллельно Oracle участвует в переговорах о покупке американского подразделения TikTok, что лишь добавляет ноты риска и неопределенности.Сейчас Oracle балансирует на тонкой грани: с одной стороны, рынок искусственного интеллекта сулит баснословные перспективы, с другой, темпы расходов опережают рост прибыли, а любая негативная новость тут же отражается на акциях.Вывод для трейдеров очевиден: компании предстоит доказать, что переходный период действительно временный, и в течение следующих кварталов маржа вернется к здоровым значениям. Текущую просадку можно рассматривать как возможность для покупок с расчетом на восстановление котировок в средне- и долгосрочной перспективе. Однако ключевой фактор – это скорость выхода облачного направления на прогнозируемый уровень прибыльности. Агрессивным игрокам стоит искать точки входа на провалах после негативных новостей, а консерваторам – внимательно следить за финансовой отчетностью и динамикой контрактов в облаке. IBM выводит корпоративный ИИ на новый уровень за счет партнерства с Anthropic IBM решила сыграть на новом поле корпоративной гонки искусственного интеллекта и сделала это довольно громко: компания официально объявила о стратегическом партнерстве с Anthropic, чтобы интегрировать продвинутый ИИ Claude напрямую в свои инструменты для разработки ПО. Объявление прозвучало на конференции IBM TechXchange 2025 в Орландо и стало не просто очередной пресс-релизной "галочкой" – речь идет о серьезной трансформации подходов к корпоративному программированию. В этой статье разберем, чем знаменателен проект, на чем IBM строит свой успех, какие перспективы ждут ее бизнес и что это сулит инвесторам и трейдерам.Проект Bob – именно так называется новая среда разработки от IBM – рассчитан не на массового энтузиаста, а на суровые нужды крупного бизнеса. Более 6 000 сотрудников IBM уже протестировали платформу: результат – средний рост производительности на 45%. Впечатляет даже скептиков. Но суть Bob – не просто в очередном "аналоге ChatGPT для кодеров": платформа умеет поддерживать непрерывный корпоративный контекст, координировать работу нескольких языковых моделей и автоматизировать задачи масштаба всей организации. Автоматическое обновление Java, миграции между фреймворками, усиление безопасности на тысячах репозиториев – и все это с учетом бизнес-требований и корпоративных стандартов, а не студенческих лабораторных.Старший вице-президент IBM по софту Динеш Нирмал пояснил, что компания десятилетиями остается глыбой корпоративных технологий не просто из-за наследия, а потому что понимает специфику внедрения решений в промышленных объемах, а это, между прочим, то, что отличает IBM от очередных "единорогов" из лабораторий. Новое партнерство с Anthropic обогащает программный стек IBM свежими ИИ-возможностями, не жертвуя ни контролем, ни безопасностью, ни адаптацией под реальные нужды клиентов.Anthropic со своей стороны тоже не скрывает амбиций. По словам Майка Кригера, Claude уже стал "выбором №1" для разработчиков в крупнейших компаниях мира, а теперь с поддержкой IBM этот ИИ должен еще глубже укорениться в корпоративном сегменте, причем, что важно, с акцентом на безопасность и стандартизацию. Компании даже подготовили совместное руководство по архитектуре "корпоративных ИИ-агентов", а IBM обязалась вложиться в развитие открытого протокола Model Context Protocol, что создает основу для открытых стандартов в индустрии ИИ. Неудивительно, что на фоне всех этих действий акции IBM с начала года подросли на 28%. Компания последовательно перетягивает центр тяжести от консервативных ИТ-услуг к гибридным облакам и корпоративным ИИ-решениям, тогда как весь мировой рынок искусственного интеллекта для бизнеса, по оценке экспертов, будет расти на 19–37% в год до 2030-го. IBM стремится занять эту нишу не волюнтаристскими лозунгами, а реальным системным подходом, прокачивая свои продукты в сотрудничестве с игроками типа Anthropic, которые ставят безопасность и надежность выше хайпа.Итак, для трейдеров здесь открывается интересное окно возможностей. IBM уверенно продвигается к роли "невидимого лидера" корпоративной ИИ-революции, а партнерство с Anthropic усиливает перспективы дальнейшего роста выручки и увеличения стоимости компании на горизонте нескольких лет. Текущий тренд оправдывает стратегические покупки акций IBM: при коррекциях бумаги можно подбирать в портфель с расчетом на долгосрочный рост вместе с сегментом enterprise-ИИ. Более агрессивные инвесторы могут ловить спекулятивные возможности на волне технологических новостей и свежих релизов. Не упустите момент, когда технологический гигант "старой школы" окажется в самом центре новой технологической реальности! Откройте счет в InstaForex, скачайте наше мобильное приложение и торгуйте акциями IBM прямо с вашего смартфона! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 октября. Что скажет протокол FOMC?

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня Фибо 61,8% – 1,3482, разворот в пользу американского доллара и падение под уровень коррекции 76,4% – 1,3425. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,3332–1,3357. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3425, а закрытие под ней – повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3225. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки пока не пользуются предоставленными возможностями для наступления. Для отмены «медвежьего» тренда требуется рост пары выше уровня 1,3528. Во вторник в мире ничего интересного для британца или американца не произошло. Если не считать продолжающийся «шатдаун» в США, на который трейдеры и доллар не обращают никакого внимания. В целом, текущая неделя будет весьма скучной. На прошлой неделе мы узнали такие важные параметры американской экономики, как деловая активность или рынок труда. На этой неделе даже отчет по инфляции не выйдет, так как Бюро статистики не работает из-за того же «шатдауна». Потому наиболее интересными событиями являются выступление Джерома Пауэлла в четверг и протокол FOMC в среду. Чего ожидать от протокола? Напомню, что мнения чиновников ФРС разделились на «очень голубиное» и «умеренно голубиное». Приверженцы первой точки зрения считают, что следует проводить более быстрое смягчение ДКП из-за слабости рынка труда и пониженного под влиянием глобальных факторов «нейтрального» уровня ставки. Приверженцы второй точки зрения считают, что агрессивное снижение ставки приведет к росту инфляции, чего нельзя допустить. Протокол FOMC может предоставить пищу для размышлений в отношении будущих собраний американского регулятора. На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону 1,3339 – 1,3435. Отбой котировок от уровня 1,3339 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Закрепление пары под уровнем 1,3339 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Протокол заседания FOMC (18-00 UTC). 8 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись не самого большого значения. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет слабым и лишь вечером. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3482 с целями 1,3425 и 1,3357 на часовом графике. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3425 с целью 1,3332–1,3357. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,3332–1,3357 с целью 1,3425. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3332–1,3725 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс