EUR/USD. Smart money. Парадоксально, но факт

Пара EUR/USD продолжает двигаться совершенно не в ту сторону, которую от нее ждут. Новая неделя началась с падения, которое имеет свой смысл. Я уже говорил сразу о двух «медвежьих» имбалансах (6 и 7), которые можно объединить в один и которые являются контр-трендовыми. Таким образом, на мой взгляд, открывать от них сделку на продажу в любом случае нецелесообразно. Однако по итогам понедельника цена получила реакцию от этой зоны интереса. И в этом случае процесс падения может быть продолжен, что мы и видим в данное время. Что об этом думает информационный фон? Как по мне, ответ очевиднее не бывает. Я не могу найти ни одной новости, кроме второплановых, которая бы поддерживала доллар. Помимо двух «медвежьих» имбалансов, нужно отметить и съем ликвидности на покупку с последнего свинга (отмечен красной линией). После съема мы увидели небольшой рост, таким образом, этот «полупаттерн» можно считать отработанным. Несмотря на сохранение «бычьего» тренда, зон, из которых сейчас можно было бы открывать новые покупки, нет. Ближайшей такой зоной выступает имбаланс 3. Если цена опустится в эту зону и получит реакцию, хорошо. Но продавать пару я бы не советовал, так как информационный фон остается не в пользу медведей. На прошлой неделе можно было ожидать, что доллар США продолжит падение. Некоторые отчеты поддержали доллар, но в большинстве случаев рынок игнорировал очередные неудовлетворительные новости и цифры из США. С моей точки зрения, ключевым отчетом выступал ADP. Рынок труда вновь показал очень слабый месячный результат, но рынок не расстроился по этому поводу. Шатдаун также остается «головной болью» доллара. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Таким образом, трейдеры-быки получили еще один повод действовать активнее, которым пока тоже не воспользовались. Пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз – это инвалидация последнего «бычьего» имбаланса. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. И недостаточно «голубиная» позиция ФРС (о которой уже давно пора забыть) – это не повод для доллара расти на 500-600 пипсов. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что рост европейца будет возобновлен. Трейдеры также не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До этого медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, а у меня даже первые 250 пипсов падения вызывают нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (18-00 UTC). 8 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых я не могу считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на пути к статусу резервного актива: как крупные игроки меняют правила игры

Мировая финансовая система стоит на пороге перемен, и Bitcoin оказывается в центре этих изменений. Недавний аналитический отчет Deutsche Bank вновь поставил под вопрос старую парадигму: может ли криптовалюта стать частью официальных резервов центральных банков? Ответ экспертов однозначен. Это не фантастика, а вполне реалистичная перспектива к 2030 году.Когда волатильность перестает быть проблемойВ последние годы Bitcoin удивил многих. Его волатильность, традиционно считавшаяся главным барьером для институционального принятия, резко снизилась. Deutsche Bank указывает на то, что фиксированное предложение и растущая ликвидность делают Bitcoin пригодным для хранения крупными игроками.Эксперты банка отмечают, что стратегические вложения в Bitcoin могут стать современным эквивалентом золотого стандарта безопасности, подобно роли золота в XX веке. Сегодня Bitcoin демонстрирует устойчивость и коррелирует с поведением «тихих гавани», таких как золото. Рост до $125 000 и параллельное укрепление золота показывают, что инвесторы все активнее ищут альтернативы доллару и традиционным активам.Золото и Bitcoin: взгляд институционаловЗолото уже подорожало более чем на 50% в 2025 году — максимальный рост с 1979-го. Это отражение глобального спроса на защитные активы. Аналогично, Bitcoin растет на фоне схожей институциональной активности. Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $4 900 за унцию, ссылаясь на стабильный спрос со стороны развивающихся рынков.Тем временем компании и фонды создают так называемые «Bitcoin-казначейства», что укрепляет доверие институциональных инвесторов и делает цифровую валюту легитимным инструментом для хранения капитала. Эксперты Deutsche Bank подчеркивают, что хотя Bitcoin ничем не обеспечен, как и золото, его волатильность достигла исторического минимума. Это делает его более привлекательным для долгосрочного хранения.В последние годы центральные банки, особенно из развивающихся стран, активно увеличивают долю золота в резервах, защищаясь от политических рисков и ослабления доллара. Deutsche Bank считает, что аналогичная логика диверсификации может распространяться и на Bitcoin. Доверие к рынку растет, а инфраструктура становится более зрелой.Этот тренд формируется на фоне противоречий в мировой экономике. Индекс S&P 500 обновляет исторические максимумы, а инвесторы все чаще обращаются к защитным активам, включая Bitcoin.Регуляторная ясность и американские банкиHex Trust, одна из ведущих компаний по инфраструктуре для институционального рынка криптовалют, прогнозирует, что американские банки вскоре предложат клиентам хранение, торговлю и депозитные сервисы для Bitcoin. CEO компании Алессио Куальини подчеркивает, что ключевым фактором станет регуляторная ясность в США, которая станет «глобальным ориентиром» для институционального рынка.В отличие от американских криптокомпаний, ориентированных на розничный рынок, Hex Trust строит стратегию вокруг B2B-решений, минимизируя риски волатильности. Кроме того, стейблкоины, по мнению Куальини, имеют потенциал заменить систему SWIFT для международных переводов. Это открывает новые горизонты для глобальных расчетов с участием Bitcoin.Макроэкономические условия и влияние на BitcoinНа фоне стремительного роста Bitcoin традиционные рынки демонстрируют смешанную картину. С одной стороны, снижение индекса MOVE, отражающего волатильность казначейских облигаций США, создает благоприятные условия для рискованных активов, включая криптовалюты.С другой стороны, доллар (DXY) и доходность 10-летних казначейских облигаций сохраняют устойчивость. Их укрепление способно сдерживать криптовалютное ралли. Поэтому трейдерам важно учитывать эти макроэкономические факторы при принятии решений.При этом рост S&P 500 и параллельный интерес инвесторов к «тихим гаваням» создают уникальную ситуацию: спрос на защитные активы усиливается, а рыночная инфраструктура готова поддержать крупные институциональные вложения.Прогноз ценового движения BitcoinВ краткосрочной перспективе ключевой поддержкой остаются уровни около $118 000, обеспечивающие временный буфер для возможной коррекции. Пробой верхней границы расширяющегося треугольника на дневном графике может открыть путь к диапазону $135 000–$140 000. Институциональные покупки и доверие к «Bitcoin-казначействам» создают дополнительное давление на рост.В долгосрочной перспективе, если тенденции снижения волатильности и роста институционального доверия сохранятся, Bitcoin может войти в состав резервов центральных банков к 2030 году. В этом случае цифровая валюта станет новым «цифровым золотом» XXI века, играя роль безопасного актива в условиях глобальной нестабильности и снижения доверия к доллару.Развитие инфраструктуры, рост числа сервисов хранения и внедрение стейблкоинов повышают привлекательность Bitcoin для институциональных инвесторов и минимизируют риски, связанные с волатильностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Кадровые перестановки, биткоин-отчеты, финансовая нестабильность Европы и прорыв Intel

Рынки не стоят на месте – волна корпоративных реформ, стремительное развитие стратегий цифровых гигантов, неожиданные политические кризисы и крупные отраслевые альянсы создают уникальный фон для инвесторов и трейдеров. В этой статье мы предлагаем детально разобрать четыре ключевые новости, оказавшие заметное влияние на различные сегменты финансовых рынков. Мы рассмотрим надвигающуюся смену руководства в Apple и возможные последствия рокировки для всей технологической индустрии, проанализируем рекордные результаты и новую налоговую стратегию Strategy Inc., оценим резонанс политического кризиса во Франции для европейских активов и разберем неожиданный рыночный рывок Intel на фоне масштабных инвестиций и стратегических партнерств. Какую пользу могут извлечь трейдеры из мировой турбулентности и на что сделать ставку, чтобы остаться в выигрыше в эпоху больших перемен? Присаживайтесь поудобнее, об этом и поговорим в этой статье.Apple готовится к смене лидера: кто заменит Тима Кука и как это отразится на рынке?В ближайшее время в корпорации Apple могут произойти масштабные кадровые перестановки в высшем звене менеджмента. По данным Bloomberg и аналитика Марка Гурмана, компания рассматривает планы по замене действующего генерального директора Тима Кука, которому в следующем месяце исполнится 65 лет. Смена одного из самых влиятельных руководителей мировой технологической индустрии способна повлиять не только на стратегию Apple, но и на котировки ее акций.Главным кандидатом на кресло CEO становится Джон Тернус, нынешний руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения. 50-летний Тернус повторяет возрастной сценарий Кука, который также занял высший пост в компании, когда ему было 50 лет, в 2011 году. Гурман подчеркивает: людям, знакомым с внутренними процессами в корпорации, очевидно, что именно Тернус – претендент №1 на пост генерального директора Apple.Тернус работает в Apple с 2001 года и за это время стал одним из ключевых инженеров компании. Он стоял у истоков создания новых дисплеев для MacBook, курировал развитие линейки iPad, руководил проектами AirPods и iPhone, и в последнее время возглавил направление Apple Watch. Его технический бэкграунд и опыт разработки востребованы как никогда, ведь Apple делает ставку на развитие искусственного интеллекта и освоение новых технологических горизонтов. Среди преимуществ Тернуса аналитики отмечают его сравнительно молодой возраст – он сможет управлять компанией в течение следующего десятилетия, а также высокий уровень доверия и уважения как со стороны Кука, так и среди сотрудников.Системные кадровые изменения начались еще в июле 2025 года, когда операционный директор Джефф Уильямс передал полномочия Сабиху Хану и сообщил о намерении уйти из компании к концу года. Уильямс ранее считался основным преемником Кука, но его уход открыл дорогу другим потенциальным кандидатам.Источники также сообщают, что свои посты могут покинуть и другие топ-менеджеры. В зоне риска – глава отдела искусственного интеллекта Джон Джаннандреа, чье положение стало неопределенным после сложностей с внедрением Apple Intelligence, а также руководитель экологических инициатив Лиза Джексон.Несмотря на турбулентность в топ-менеджменте, Apple продолжает демонстрировать уверенные результаты: продажи новых iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max превзошли ожидания аналитиков, а производство смартфонов выросло на 25% по сравнению с прошлым поколением. Особенно впечатляющие показатели показывает iPhone 17 Pro Max – его выпуск вырос на 60%. В то же время новый iPhone Air демонстрирует более скромный уровень спроса.Когда Тим Кук решит уйти с поста генерального директора, ожидается, что он останется в компании в качестве председателя совета директоров – по аналогии с недавними трансформациями в Amazon, Microsoft и Netflix. На данный момент официальных подтверждений об изменении руководства от Apple не поступало.Предстоящая смена руководства в Apple, а также кадровые перестановки на высшем уровне могут стать мощным драйвером для волатильности акций компании и влияния на технологический сектор в целом. Успешные продажи нового поколения iPhone также задают позитивный тон рынку. На фоне этих событий трейдеры могут найти интересные возможности: от краткосрочных спекуляций на новостном потоке до долгосрочного инвестирования в акции Apple или ценные бумаги смежных технологических гигантов.Как трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации?Резонансные новости и изменения в менеджменте традиционно приводят к росту волатильности акций. Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, открывая сделки на повышение или понижение акций Apple, следя за публикациями корпоративных отчетов, а также отслеживая динамику цен на смартфоны новых моделей. Еще один подход – поиск сопутствующих инвестиционных идей в технологическом секторе, использование производных инструментов, CFD и других торговых продуктов.Напоминаем, что все основные торговые инструменты, связанные с акциями Apple и другими компаниями технологического сектора, доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет уже сейчас и скачайте мобильное приложение компании, чтобы всегда быть в курсе новостей и использовать сильные движения рынка в свою пользу.Strategy Inc. фиксирует рекордную прибыль: биткоин-стратегия приносит $3,9 млрдВ третьем квартале 2025 года рынок криптовалют вновь доказал свою непредсказуемость, а компания Strategy Inc., ранее известная как MicroStrategy, стала одним из главных бенефициаров этого роста. Корпоративный гигант, крупнейший в мире держатель биткоинов среди публичных компаний, объявил о впечатляющей нереализованной прибыли в размере $3,9 миллиарда, воспользовавшись историческим ростом биткоина до отметки выше $125 000.Согласно последнему отчету, поданному в SEC, на 30 сентября стоимость цифровых активов Strategy Inc. достигла $73,21 миллиарда, а на балансе компании числится 640 031 BTC, приобретенных по средней цене $73 983 за монету. Этот объём составляет порядка 3% от всей мировой эмиссии биткоина. Существенная нереализованная прибыль сформировалась на фоне благоприятных новостей от регуляторов.Настоящим драйвером успеха компании стало неожиданное решение Министерства финансов США и Налоговой службы (IRS), освободившее компании от уплаты корпоративного альтернативного минимального налога (CAMT) в размере 15% на нереализованные доходы от криптовалюты. Это временное разъяснение, изданное 30 сентября, устранило угрозу многомиллиардных налоговых обязательств, которые ранее могли бы вынудить Strategy Inc. распродавать часть своих активов для выполнения требований фискальных органов.Исполнительный председатель Майкл Сейлор, комментируя событие, отметил: «В результате временного разъяснения Министерства финансов и IRS компания не ожидает, что будет подпадать под требования CAMT на свои нереализованные доходы от биткоина». Стоит отметить, что подобное решение регуляторов последовало после месяцев активного лоббирования как со стороны Strategy Inc., так и со стороны другой крупной компании – Coinbase. Обе организации в совместном письме доказывали, что налогообложение упущенной выгоды несправедливо и может нанести вред корпоративным инвесторам.Для финансирования новых покупок биткоинов Strategy Inc. в третьем квартале привлекла $5,09 млрд, разбив этот объем между размещением привилегированных акций STRC на $2,47 млрд и привлечение $2,62 млрд посредством специальных программ размещения акций на рынке (ATM). Общая сумма приобретенных за этот период биткоинов составила 42 706 BTC на сумму $4,95 млрд.Однако в конце квартала компания решила временно приостановить еженедельные покупки биткоинов– впервые с июля этого года. Это совпало с выплатой дивидендов на сумму $140 млн. Майкл Сейлор подтвердил, что временный перерыв будет отмечен отсутствием новых покупок на этой неделе.Впрочем, у Strategy Inc. остается возможность дополнительно привлечь $46,3 млрд в рамках текущих программ ATM. Компания, рыночная капитализация которой достигла $101 млрд (достаточно для 105-го места среди публичных компаний США), по-прежнему рассматривается многими инвесторами как прокси-инструмент для вложений в биткоин и потенциальный выгодополучатель продолжающегося институционального признания криптовалюты.Выводы и возможности для трейдеровСлучившееся подтверждает силу и устойчивость корпоративных инвестиционных стратегий в сфере криптовалют, а также растущее влияние политики регуляторов на ценовую динамику рынка. Трейдеры получили важный сигнал о том, как крупные компании могут использовать новые налоговые правила для максимизации своих прибылей и удержания позиций в прибыльных активах.Для трейдеров подобные события предоставляют отличную возможность внимательно следить за новостным фоном и мгновенно реагировать на трансформации в корпоративных и регуляторных ландшафтах. Зная о потенциальных налоговых льготах и действиях крупных держателей биткоина, можно точнее определять точки входа и фиксации прибыли, а также использовать рыночную волатильность в свою пользу.Финансовые рынки Франции встряхнул политический кризис: инвесторы массово избавляются от активовВ понедельник финансовые рынки Франции оказались в центре потрясения на фоне стремительного ухудшения политической обстановки. Молниеносная отставка премьер-министра Себастьена Лекорню, продержавшегося на посту менее суток, вызвала резкое падение ключевых биржевых индикаторов и усилила давление на государственные финансы страны.На открытии торгов индекс CAC 40 потерял более 2%, что стало самым сильным однодневным снижением с августа. Наиболее уязвимыми оказались акции французских банков: Societe Generale обрушилась на 8,3%, BNP Paribas – на 6,1%, Credit Agricole – на 5,8%. И даже после обеда индекс CAC 40 оставался в минусе на 1,5%, а настроения инвесторов оставались подавленными.Государственные облигации Франции также попали под удар: доходность 10-летних бумаг подскочила на 11 пунктов и достигла 3,61% (с последующим снижением до 3,57%). Этот прирост приблизил доходности облигаций к максимумам, зафиксированным в 2011 году, а спред между французскими и немецкими гособлигациями расширился до 89 базисных пунктов – максимум с января. Такой разрыв стал тревожным сигналом для рынка, отражающим усиление недоверия инвесторов к стабильности французских финансов.«Если доходность превысит отметку 3,60%, возможно массированное давление на французский долг и дальнейшее усиление рыночной нервозности», – предупреждает Антуан Андриани, глава аналитического отдела XTB France. Турбулентность затронула и валютный рынок: евро подешевел на 0,7% против доллара до уровня $1,1665, что указывает на масштабные опасения относительно устойчивости не только французской, но и европейской экономики в целом.Крах правительства Лекорню стал самым быстрым в современной французской истории – премьер пробыл в должности всего 27 дней. Причиной стал шквал критики в адрес нового состава кабинета, больше половины которого составили министры прежней администрации. Такой шаг многими был расценен как пренебрежение к требованиям оппозиции о реальных переменах.Ситуация усугубляется предстоящими финансовыми вызовами: до 13 октября Франция должна представить государственный бюджет. Страна лидирует по дефициту среди стран еврозоны – более 5% ВВП, а государственный долг достиг отметки €3,3 трлн, что составляет 114% ВВП. На его обслуживание уходит уже около 7% всех государственных расходов.На фоне обострения политической борьбы лидеры оппозиции потребовали роспуска парламента и отставки президента Эммануэля Макрона. Президент партии «Национальное объединение» Жордан Барделла и лидер левой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон выступили с громкими заявлениями о необходимости досрочных выборов и даже импичмента Макрона.В результате Франция столкнулась уже с пятой сменой главы правительства менее чем за два года, что обнажает глубокий управленческий кризис в условиях раздробленного парламента без стабильного большинства. Инвесторы с нетерпением наблюдают, пойдет ли Макрон на новое назначение или решится на выборы, что может привести к укреплению правых политических сил.Курс EUR/USD уже третью сессию подряд показывает снижение, опускаясь ниже отметки $1,17. В понедельник евро рухнул до минимума за последнюю неделю, что только усугубило настроения инвесторов, ранее находившихся в режиме ожидания дальнейшего укрепления валюты. Анализ опционных индикаторов направленного смещения сигнализирует о перемене тренда: показатель стал явственно медвежьим, а значит большинство трейдеров теперь ориентируется на возможное дальнейшее падение евро. Это подтверждают и свежие статистические данные от Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC): зафиксирован крупнейший за месяц перекос в сторону медвежьей экспозиции.Интересно, что нынешняя реакция рынка отличается от событий 8 сентября, когда бывший премьер-министр Франсуа Байру не смог пройти вотум доверия. Тогда евро удивил участников рынка демонстрацией стабильности: за день валюта подорожала примерно на 0,4%, а соотношение опционных позиций оставалось в пользу быков (около 60/40).На ситуацию также влияет отсутствие значимых драйверов из США из-за шатдауна в стране, поэтому все внимание трейдеров приковано к европейским новостям. Несмотря на то, что длинные опционы по-прежнему сигналят о потенциальном росте евро, премия за них минимальна с начала августа, а сам курс стабилизировался у уровня долгосрочного сопротивления. Тем временем краткосрочные индикаторы уверенно указывают на продолжение снижения.Выводы и возможности для трейдеровВ результате последних событий евро оказался под сильным давлением: политическая нестабильность во Франции стала ключевым фактором, способным изменить расстановку сил на рынке. Трейдеры уже переформатировали свои стратегии, а многие предпочли занять медвежьи позиции по евро. Такая ситуация традиционно создает повышенные возможности для тех, кто умеет реагировать на быстрые перемены на рынке.Чтобы извлечь выгоду из происходящих событий, трейдерам стоит взять на вооружение следующие сценарии: открытие коротких позиций по евро к доллару или поиск точек входа на волатильности внутри дня. Особое внимание рекомендуется обратить на опционные стратегии и быстрое реагирование на динамику фондовых и валютных рынков в свете политических новостей из Европы.Индекс CAC 40 и пара EUR/USD доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущими рыночными возможностями, рекомендуем открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании для быстрой и удобной работы на рынке в условиях стремительно меняющейся ситуации.Intel совершает впечатляющий рост на волне масштабных инвестиций и партнерствЗа последние шесть месяцев рынок стал свидетелем стремительного подъема акций Intel, который стал одним из самых заметных событий в индустрии полупроводников. Акции технологического гиганта подорожали на 88,2%, немного опередив общий рост сектора – 87,6%. Поддержку этому позитивному тренду оказали масштабные государственные инвестиции, стратегические партнерства и надежды на превращение Intel из компании в кризисе в ключевого игрока будущего рынка чипов.6 октября 2025 года стоимость акций Intel достигла $38,02, всего в шаге от 52-недельного максимума – $38,08. Это лучшее достижение с 2009 года и явный сигнал о восстановлении инвесторского доверия. Новая волна оптимизма прокатилась по рынку после того, как аналитики из UBS повысили целевую цену с $35 до $40, сохранив нейтральный взгляд, но отметив оживление в литейном бизнесе Intel и рост стратегических альянсов. Неудивительно, что на фоне такого апгрейда бумаги компании в утренней торговле подскочили еще на 4%.Заряд для восстановления Intel был получен еще в августе, когда администрация Дональда Трампа объявила о вложении $8,9 млрд, приобретя 9,9% акций производителя чипов по цене $20,47 за бумагу. Эта инвестиция, совершенная за счет грантов, выделенных в рамках CHIPS and Science Act и программой Secure Enclave, поставила государство в позицию крупнейшего акционера Intel.Глава компании Лип-Бу Тан подчеркнул: «Будучи единственной компанией по производству полупроводников, осуществляющей передовые разработки и производство логики в США, Intel глубоко привержена обеспечению того, чтобы самые передовые мировые технологии создавались на американской земле».Масштабные изменения коснулись не только финансов, но и партнерских связей. В сентябре компании Nvidia и Intel объявили о сотрудничестве объемом $5 млрд: Nvidia приобрела акции по $23,28 за штуку и согласилась совместно разрабатывать продукты для дата-центров и ПК, объединив архитектуру x86 Intel и графические технологии Nvidia RTX.Конец 2024 года ознаменовался и кадровыми перестановками – после более чем 40 лет в Intel компанию покинул генеральный директор Пэт Гелсингер. Исполнять обязанности временных сопредседателей взялись финансовый директор Дэвид Зинснер и руководитель продуктового подразделения Мишель Джонстон Холтаус, пока идет поиск нового лидера.Не обошлось без дополнительных катализаторов. Слухи о возможном заказе производства чипов корпорацией Advanced Micro Devices на фабриках Intel вызвали резкий биржевой всплеск: котировки поднялись сразу на 7%. AMD лаконично оставила эти предположения без комментариев, однако эксперты убеждены – даже маловероятное партнерство может кардинально изменить расстановку сил на рынке и усилить позиции Intel как контрактного производителя.Тем не менее, далеко не все аспекты истории Intel позитивны. Компания по-прежнему сталкивается с целым рядом операционных проблем. Финансовый 2024 год закрылся убытком «– $4,77» на акцию, убытки фабричного подразделения исчисляются миллиардами, а проблемы с внедрением технологического процесса 18A и низкая производственная рентабельность угрожают дальнейшему снижению маржи.Аналитики рекомендуют подходить к будущему Intel осторожно: из 32 опрошенных экспертов только двое советуют покупать бумаги, в то время как 24 рекомендуют держать и 6 – продавать. Средний прогноз по цене акций на ближайший год – $26,19, что на 28,9% ниже текущих значений. К тому же стоит учитывать риски, связанные с резким ускорением Китая в вопросах импортозамещения, ведь на Поднебесную сегодня приходится почти 30% выручки Intel.Инвесторы и трейдеры с нетерпением ждут релиза новой архитектуры Panther Lake 9 октября, который обещает стать испытанием для производственных амбиций Intel и ответом на вопрос – сможет ли компания превратить бурный рост котировок в реальные технологические и коммерческие успехи.Акции Intel переживают настоящее возрождение благодаря вливающимся государственным инвестициям и стратегическим альянсам, несмотря на сохраняющиеся производственные и финансовые трудности. Инвесторам стоит внимательно следить за объявлением о новой архитектуре и долгосрочными последствиями сотрудничества с лидерами отрасли, а трейдерам – воспользоваться заметной волатильностью акций и спекулятивными возможностями.Трейдеры могут эффективно использовать рыночную динамику, открывая как краткосрочные сделки на волатильности акций Intel из-за резких новостей, так и долгосрочные позиции, основываясь на вероятных результатах анонсированных технологических обновлений и партнерств. Краткосрочные трейдеры могут воспользоваться инструментами стоп-лосс и тейк-профит для автоматизации выгоды на движениях котировок, а долгосрочные инвесторы – формировать портфель с учетом фундаментальных перспектив.Все описываемые финансовые инструменты доступны для онлайн-торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности на рынке, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет в InstaForex, а для максимального удобства установить мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 октября. Рынок переключил внимание на Европу

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, но в последние недели принимает более сложный вид. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но новое снижение европейской валюты приведет к необходимости внесения коррективов. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке начался «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 7-8 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, инструмент находится в построении волны 4 в 5, которая принимает трехволновой вид и уже может быть завершена. Евро привлек внимание трейдеров, но не так, как хотелось бы Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на 45 базовых пунктов к началу американской сессии. Напомню, что вчерашний день начался с падения на 100 пунктов, большую часть которых евро отыграл до конца дня. Не исключаю, что и сегодня медвежий импульс на получит развития во второй половине дня. Новостной фон вчера и сегодня касался в основном политических событий. Ни одного важного события или отчета экономического характера не было. Два выступления Кристин Лагард прошли по одному и тому же сценарию – без важных заявлений. Ранее г-жа Лагард успела сообщить, что текущий уровень инфляции устраивает ЕЦБ, как и параметры денежно-кредитной политики, поставив крест на ожиданиях рынков по снижению процентных ставок до конца года. Поэтому этот вопрос можно считать закрытым. Во Франции же на этой неделе разгорелся новый политический кризис. Премьер-министр Себастьен Лекорню ушел в отставку через 27 дней своей службы, что стало пятым увольнением премьер-министров за последние 2 года. Рынок воспринял это событие, как тревожный звоночек, а СМИ пестрят заголовками о политическом кризисе во Франции. Так как значимых новостей о «шатдауне» из США не поступает, рынок переключил свое внимание на Европу, чего с ним не случалось уже давно. Напомню, что практически всё движение в текущем году является последствием политики Дональда Трампа. То есть американского новостного фона. Евровалюта большую часть времени играет роль немого зрителя и послушно принимает свою участь. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро признал ошибку

Нервы на пределе. Терпение Дональда Трампа на исходе, а под Эммануэлем Макроном зашаталось президентское кресло. Противоречивые комментарии хозяина Белого дома заставили сомневаться, что конец шатдауна близок, в то время как эскалация политического кризиса во Франции продолжает топить EUR/USD. Ошибки надо не признавать. Их нужно смывать кровью. Когда чуть более года назад Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил парламентские выборы, дифференциал доходности французских и немецких облигаций составлял чуть более 40 б.п. В октябре он подскочил до 86 б.п. За это время в стране сменилось четыре премьер-министра, и выбор президентом пятого не спасет ситуацию. Национальный митинг открыто заявляет, что переговоры о бюджете направлены не на то, чтобы помочь Франции. Их цель – вытащить из болота главу государства. А значит, в диалоге нет смысла. Динамика спреда доходности облигаций Франции и Германии И левые, и правые призывают Эммануэля Макрона к отставке. Они готовы подписать проект бюджета, но если после этого будет объявлено о новых президентских выборах. Парламентские, вероятнее всего, выиграет Национальный митинг. Именно эта партия сформирует правительство и продолжит пренебрегать нормативами Евросоюза. До Frexit еще далеко, но инвесторы уже бегут из Франции. Об этом свидетельствует не только повышение спреда доходности облигаций, но и распродажи CAC-40 и EUR/USD. Надежду «быкам» на то, чтобы отыграться, дал спич Дональда Трампа. Хозяин Белого дома заявил, что отрыт для переговоров с демократами по вопросам здравоохранения. Однако чуть позже отметил, что сначала те должны дать правительству возможность открыться. Такая риторика сигнализирует о растущем напряжении внутри команды республиканца. Шатдаун замедляет рост ВВП, приводит к увольнениям и невыплаченной зарплате. Недовольство американцев растет, рейтинг главы государства падает. Для EUR/USD шатдаун скорее «медвежий», чем «бычий» фактор. Чем дольше продлится закрытие правительства США, тем меньше у ФРС будет оснований для снижения ставки по федеральным фондам. Мало того что политическая неопределенность вынуждает Центробанк быть осторожным, так еще и важная статистика не выходит. Прогнозы Европейского центробанка по ВВП и инфляции Если Федрезерв будет стоять на месте, то завершение цикла монетарной экспансии ЕЦБ не поможет EUR/USD. По мнению Кристин Лагард и ее коллег, инфляция в еврозоне стала на якорь, а экономику пока тормозят тарифы, рост международной конкуренции и укрепление евро. Однако в 2026 этот негатив будет отыгран, и ВВП начнет разгоняться. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован пин-бар. Однако основная валютная пара его отыгрывать не захотела и двинулась в сторону длинной нижней тени. Это сигнализирует о силе «медведей» и позволяет оставаться в сформированных от 1,171 шортах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 07.10.2025

Макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий достижения новых максимумов по биткоину в 4-м квартале базовым. В любом случае, прогноз по BTC на 4-й квартал 2025 года предполагает его уверенный рост, отметили мы в нашем обзоре «Крипторынок: рост как базовый сценарий». Bitcoin достиг вчера нового рекордного максимума в цене вблизи отметки 126200.00 долларов. На момент же публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 124500.00. BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 107500.00 (ЕМА200 на дневном графике), 64000.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает преимущественными длинные позиции. Интерес к покупкам рискованных активов сохраняются, а фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD, особенно, учитывая сохраняющийся приток средств инвесторов в ETF-биткойн фонды. Если доллар останется под давлением, то логично ожидать роста основных цифровых валют, в том числе биткоина. Пробой вчерашнего и рекордного максимума 126215.00 мог бы стать первым сигналом для наращивания длинных позиций. Новая же цель для BTC, оцениваемая экспертами, на конец года 135000.00 – 140000.00. В альтернативном сценарии и после пробоя сегодняшнего минимума 123335.00 коррекция может продлиться к важному уровню поддержки 120350.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а после пробоя 115600.00 (ЕМА50 на дневном графике) – к зоне ключевых уровней поддержки 110800.00 (ЕМА144 на дневном графике), 107500.00, от которых можно будет рассчитывать на отбой и возобновление роста. Самым же ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой «круглой» отметки и краткосрочного уровня поддержки 124000.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции. Любая коррекция к уровням поддержки может рассматриваться как повод для наращивания длинных позиций. Уровни поддержки: 124000.00, 123330.00, 123000.00, 120350.00, 115600.00, 110800.00, 107500.00 Уровни сопротивления: 125000.00, 125300.00, 126000.00, 126215.00, 127000.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 125350.00, 126300.00. Stop-Loss 123800.00, 122800.00. Цели 127000.00, 128000.00, 129000.00, 130000.00, 140000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 123800.00, 122800.00. Stop-Loss 125200.00. Цели 122000.00, 121000.00, 120350.00, 115600.00, 110800.00, 107500.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Осень новых рекордов: как ETF и доллар двигают биткоин к $130 000

Рынок биткоина в начале октября 2025 года вышел на новую орбиту. Криптовалюта не просто обновила исторические максимумы, она закрепилась в зоне $120,000–$126,000 за монету, подтвердив статус главного победителя среди альтернативных активов года. Такой рывок стал возможен благодаря уникальному сплетению макроэкономических трендов, институционального спроса, притока капитала в спотовые ETF и усиления роли биткоина на фоне роста неопределенности в мировой экономике.Буря притоков и институциональный драйверГлавной сенсацией сентября–октября становится ситуация в ETF-сегменте: только за последнюю неделю вложения в крипто-ETF побили исторические рекорды и приблизились к $6 млрд, причём около $3.5 млрд пришлись именно на bitcoin-фонды. В отдельные дни наблюдались чистые притоки в размере более $1 млрд в американские spot-ETF. Такая динамика немедленно перетекла в рост на спотовом рынке: на новых суммах покупки рынок быстро "переварил" прежние сопротивления и перешёл в фазу поиска следующего ценового диапазона.Этому способствовали и фундаментальные макрофакторы. Ослабление доллара, шатдаун в американской экономике и риски стагнации на традиционных рынках побудили значительную часть крупных инвесторов искать альтернативные "тихие гавани" — и сейчас биткоин воспринимается как цифровой аналог золота, с понятной, прозрачной эмиссией и защищенной структурой владения. Долгосрочные держатели наращивают позиции, рост активности крупных адресов подтверждается on-chain аналитикой: средняя цена приобретения заметно сместилась вверх, а пул "старых" биткоинов покидает биржи всё реже.Почему биткоин растет сейчас: слой факторовГлавная точка притяжения — спотовые ETF. Они дали институциональным инвесторам и традиционному капиталу простой и прозрачный способ заводить крупные суммы в биткоин, минуя сложности хранения и сопряжённые риски. Каждый миллиард долларов новых вложений — это реальная покупка актива на рынке, а не просто "бумажная" оценка.Ослабление доллара и политический фон делают активы, не зависящие от глобального фиата, всё более привлекательными. Инвестиционные фонды, такие как BlackRock и прочие гиганты, демонстрируют рост активов под управлением и "подтягивают" за собой рынок, запускают синергетический эффект — чем крупнее и стабильнее притоки в ETF, тем шире волна вторичных покупок и FOMO у менее информированных игроков.На блокчейне подтверждается смена позиционирования. Реализованная цена растет, долгосрочные "ходлеры" наращивают долю, крупные адреса аккумулируют BTC — это указывает на фундаментальное перераспределение биткоина из рук спекулянтов к институциональным и долгосрочным участникам рынка.Ключевые уровни, техническая картина и волатильностьНа данный момент сопротивление для биткоина находится в зоне $125–$126 тысяч — последний исторический максимум фиксировался именно здесь. Удержание выше этой зоны откроет дорогу к новым целям: первую очередь к $135 000, а в долгосрочных сценариях — даже к $150–200 тысяч за монету. Первый уровень серьезной поддержки — $120–121 тыс., ниже располагаются $117 тыс. и крайне важная для рынка и психологии отметка $100 тыс. Долговременные уровни покупки долгосрочных держателей находятся существенно ниже, но текущие волны — уже зона новой базы для крупных игроков.Волатильность по-прежнему высокая: краткосрочные движения в $3–7 тысяч за сутки, ликвидации на сотни миллионов долларов по деривативам и быстрое сжатие ликвидности на биржах — это часть игры. Для трейдеров важно отслеживать не только традиционные уровни, но и динамику order book, стаканов и поведение крупных покупателей через ETF.On-chain сигналы и поведение держателейРынок показывает однозначно бычий фундамент. Realized price, MVRV и динамика долгосрочного хранения указывают, что средняя стоимость приобретаемых биткоинов быстро сдвигается вверх. Это свидетельствует о перераспределении и выкупе даже на высоких уровнях, причём не только спекулянтами, а структура притока в ETF и резкое снижение предложения на биржах подтверждают — рынок не перегрет исключительно спекуляцией.Следует внимательно следить за потоками в ETF: рекордные притоки нередко исторически совпадали с краткосрочными локальными максимумами и последующими техническими коррекциями. Разница между ценой на бирже и на OTC/ETF также станет индикатором "стресса" рынка: когда ликвидность сужается, повышаются риски быстрых обвалов.Возможные сценарии и чувствительные зоныБазовый сценарий на ближайшие недели — консолидация в диапазоне $120–130 тысяч. При умеренном росте ETF-притоков рынок может вначале "пережёвывать" текущий уровень, периодически корректируясь к $117–120 тысяч, а затем — готовить атаку на $135 тысяч и выше. В случае ускорения потоков, сохранения мягкой денежной политики и отсутствия регуляторных потрясений возможен переход к более бычьим целям $150–200 тысяч уже к концу года.Однако резкие оттоки из ETF или негативные новости по регуляции — вполне реальный триггер для падения к $100 тысячам и ниже: история показывает, что после мощных притоков рынок не застрахован от "разгрузки", особенно если фонды начнут фиксировать прибыль или появятся политические ограничения. Главные риски: изменения режима в SEC/ЕС, новые требования по отчетности, атаки на биржи или резкие движения со стороны крупных держателей.Стратегии и выводы для разных участниковИнвесторам со средним горизонтом времени оптимально использовать стратегию усреднения (DCA) в диапазоне $110–125 тыс. с частичными фиксациями прибыли при достижении целевых +50–100%. Хорошей практикой остается удержание ограниченной доли портфеля в BTC — для институционалов это может быть 1–5%, для более агрессивных инвесторов до 10–25%. Краткосрочным трейдерам — особо внимательно к уровням $120 тыс. (для контр-тренда и отскоков) и $126 тыс. (для поисков breakout-сделок с коротким стопом).Итоги: биткоин во взрослой лиге, но волны осталисьБиткоин встречает осень 2025 как участник взрослого институционального рынка, полноценный элемент портфелей крупнейших мировых управляющих. Это открывает краткосрочную перспективу для дальнейших рекордов, но одновременно делает рынок более чувствительным к политике SEC и потокам из ETF. Ликвидность может резко колебаться, и именно риск-менеджмент, а не слепой оптимизм, становится ключевым элементом любой стратегии — сегодня биткоин ближе, чем когда бы то ни было, к статусу глобального стратегического актива, но историческая волатильность и концентрация потоков требуют взвешенного подхода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможна фиксация части шортовых позицийEURUSD - возможна фиксация части шортовых позицийUSDJP - возможна фиксация части лонговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: рост как базовый сценарий

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Сумев, несмотря на высокую волатильность, удержать достижения вчерашнего дня, сегодня доллар продолжает развивать позитивную динамику, в то время как его индекс USDX торгуется чуть выше вчерашнего максимума и отметки 98.47. В то же время сохраняющаяся на рынке неопределённость, вызванная рядом противоположных факторов, заставляет инвесторов проявлять осторожность как в покупках доллара, так и в его продажах. При этом спрос на такие традиционные защитные активы, как серебро и в большей степени золото, остается высоким, не позволяя котировкам хоть сколь-нибудь значительно снизиться с достигнутых накануне рекордных максимумов. В отличие же от традиционных рынков, на рынке криптовалют, похоже, доминирует оптимизм. Так, первая криптовалюта Bitcoin достигла вчера нового рекордного максимума в цене вблизи отметки 126200.00 доллара.При этом в лидерах роста в последние месяцы остается Binance Coin: пара BNB/USD штурмует сегодня отметку 1290.00. С начала года — это прирост в +84%. Токен сети BNB Chain от криптобиржи Binance растет уже третий год подряд, подорожав примерно в 3 раза за это время. Практически все криптовалюты из топ-10 по капитализации также показывают рост с начала октября. Что касается BTC, то с начала месяца он подорожал на 10%, прибавив в стоимости примерно 11500.00 доллара (за один биткоин). Несмотря на то что за последние сутки общая капитализация крипторынка упала на 0,12%, к 4,214 трлн, на текущий момент (по данным TradingView) на фоне коррекции с недавних рекордных максимумов, с начала месяца она выросла на 8,2% с 3,9 трлн. При этом так называемый индекс «страха и жадности» инвесторов вновь сместился в зону «жадности» и к отметке 57 на текущий момент (из 100), что говорит о сохранении интереса инвесторов к покупкам криптовалют. Несмотря на то что некоторые из экспертов крипторынка считают, что пик нынешнего бычьего цикла либо уже пройден, либо находится совсем близко, предполагая переход к медвежьему рынку, все же большинство из них склоняется ко мнению, что в течение четвертого квартала Bitcoin останется главным драйвером динамики рынка криптовалют. Токены популярных альткоинов также будут демонстрировать ускоренный рост. Исторически 4-й квартал является благоприятным периодом для роста криптовалют, поэтому перспективы позитивные, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Крипторынок: перспективы на 4-й квартал». Рынок криптовалют демонстрирует позитивную динамику, чему способствуют несколько ключевых факторов. 1. Приток капитала в ETF Основным драйвером ралли является устойчивый приток капитала от институциональных инвесторов, особенно со стороны американских покупателей. Спотовые биржевые фонды (ETF) на ведущие криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, зафиксировали значительный приток средств. Американские биткоин-ETF привлекли 3,24 млрд долларов за прошлую неделю, что является самым высоким показателем с ноября 2024 года. Первые три дня октября принесли почти 2,3 млрд в биткоин-ETF. Ethereum-фонды за неделю привлекли 1,3 млрд долларов, по данным из открытых источников. 2. Позитивные настроения и институциональное принятие Публичные фигуры и политики активно высказываются в поддержку биткоина. Сын Трампа Эрик Трамп, например, отметил, что криптовалюта может стать решением проблем финансовой системы и «спасти доллар США». Позитивные комментарии лидеров укрепляют доверие инвесторов и создают, так называемый, «страх упустить выгоду». Цифровые активы все глубже интегрируются в традиционные финансы, что свидетельствует о растущем институциональном принятии. 3. Макроэкономические факторы Шатдаун в США, приведший к остановке работы части федеральных ведомств и приостановке публикации макростатистики, осложняет задачу ФРС в оценке инфляции и занятости. Участники рынка не получают актуальной макроэкономической статистики, что затрудняет принятие решений и заставляет их обращаться к альтернативным доллару активам. В условиях высокой неопределенности возросли ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Рынок реагирует на заявления Дональда Трампа и его давление на руководство ФРС и закладывает в цены высокую вероятность (97%) снижения ставки ФРС в октябре и два снижения до конца года. Риски для доллара США, а также идеи новых стимулирующих мер, включая потенциальные адресные выплаты, повышают интерес к биткоину как к защитному активу. Прогнозы и уровни сопротивления Аналитики прогнозируют достижение биткоином отметки в 135000.00 к концу года. При текущих темпах роста эта цель может быть достигнута раньше. Октябрь же традиционно характеризуется повышенной волатильностью, трейдерской активностью и ростом объемов торгов. Ключевой уровень сопротивления для биткоина, по мнению некоторых аналитиков, находится в диапазоне 129000.00 – 130000.00, где сконцентрирован большой объем заявок на продажу. Пробой этого уровня может открыть путь к 135000.00 – 140000.00. Общий прогноз Макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий достижения новых максимумов по биткоину в 4-м квартале базовым. В любом случае, прогноз по BTC на 4-й квартал 2025 года предполагает его уверенный рост.*) см. также BTC/USD: сценарии динамики на 07.10.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Шатдаун и Франция

Пара евро-доллар остается под давлением, несмотря на продолжающийся шатдаун. Вчера пара импульсно снизилась к середине 16-й фигуры, но не смогла преодолеть уровень поддержки 1,1650, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Торговый день завершился на отметке 1,1711. Сегодня продавцы eur/usd снова пытаются закрепиться в рамках 16-й фигуры, пользуясь общим усилением американской валюты и ослаблением евро. На фоне почти пустого экономического календаря, в центре внимания трейдеров оказались политические и околополитические события. На повестке дня – Франция и шатдаун. Неожиданная отставка французского премьер-министра Себастьена Лекорню, который продержался в своей должности всего лишь 27 дней (самый короткий срок премьерства за всю новейшую историю страны), всколыхнула европейские рынки. Европейская валюта оказалась под давлением, так как затяжной политический кризис может обернуться очередными досрочными выборами в парламент, в результате которых ультраправые наверняка укрепят свои позиции. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Евро достаточно остро отреагировал на последние события во Франции, поэтому нам следует рассмотреть основные варианты дальнейшего развития ситуации. Первый сценарий – это назначение нового (очередного) премьер-министра, возможно от левых политических сил. В таком случае президент Эммануэль Макрон вынужден будет отказаться от ряда своих инициатив, но при этом не допустит усиление правых. Это «лайтовый», наиболее оптимальный для евро вариант развития событий. Все остальные сценарии являются более радикальными и сопряжены с менее предсказуемыми последствиями. Второй сценарий – внеочередные парламентские выборы. Проблема Макрона заключается в том, что нынешний состав парламент – раздроблен и политически разъединен. Президент при таком парламенте является «хромой уткой», несмотря на свои обширные полномочия. С лета прошлого года, то есть с момента объявления итогов предыдущих выборов, ни у одного из политических объединений в парламенте Франции нет большинства. Ситуативные союзы есть, а вот устойчивого большинства – нет. Однако новые перевыборы могут либо не решить эту проблему, либо усугубить ситуацию для Макрона. Согласно последним опросам, крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен может усилить свои позиции в Национальном собрании, получив от 210 до 230-ти мест. Для сравнения стоит отметить, что сейчас данная политическая сила обладает 125-ю голосами в нижней палате парламента. То есть Ле Пен в результате перевыборов может получить серьезный рычаг влияния, но не большинство (289 мест из 577). Если Макрон решится на новые выборы, он рискует снова получить фрагментированный парламент, но на этот раз – с серьёзным усилением ультраправых. Третий вариант (самый маловероятный) – отставка президента. Правые политические силы (как и некоторые левые) давно и последовательно призывают к полной перезагрузке власти: досрочные выборы президента и парламента. Полномочия Эммануэля Макрона истекают в 2027 году, и согласно Конституции Франции, он не сможет баллотироваться на третий срок. Видимо этим обстоятельством и обусловлено его намерение исполнять свои обязанности до конца президентского мандата. На сегодняшний день Макрон не изменил свою позицию в этом вопросе. Судя по последним «весточкам из Парижа», президент Франции решил реализовать первый вариант, попытав счастья с новым премьером: как пишут французские СМИ, Макрон поручил Лекорню до среды провести переговоры о следующем правительстве. По слухам, глава государства выдвинет на премьерский пост лидера социалистов Оливье Фора или кого-то из его соратников – при условии, что часть мест в новом кабинете министров займут сторонники Макрона. В таком случае французские события отойдут на второй план, а евро сможет восстановить свои позиции. И хотя политический кризис во Франции не разрешится, он перестанет пугать инвесторов радикальными сценариями (которые, безусловно, реализуются, но позже – когда и следующий премьер подаст в отставку). Вторая тема, волнующая трейдеров eur/usd – это шатдаун. Продолжающийся шатдаун – это негативный для гринбека фундаментальный фактор, но вопреки всему, индекс доллара США растёт второй день подряд. Можно сказать, что долларовые быки «хватаются за соломинки», положительно реагируя на сигналы о том, что республиканцы и демократы всё же смогут прийти к компромиссному решению. В частности, Дональд Трамп вчера заявил о том, что консультации о возможном продлении субсидий на медицинские страховки Obamacare «продолжаются», а требования демократов – «обсуждаются». Казалось бы, глава Белого дома озвучил незначительную, ни к чему не обязывающую ремарку. Но рынок всё же отреагировал на эти слова усилением гринбека – индекс доллара США снова вернулся в область 98-й фигуры, а основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. И всё же, на мой взгляд, продажи eur/usd по-прежнему рискованны. Медвежьи настроения по паре сохраняются, но фундаментальные факторы, лежащие в их основе, остаются шаткими и ненадёжными. Допустим, если Макрон назначит нового премьера, а Трамп завтра-послезавтра начнет увольнять госслужащих (которые сейчас находятся в неоплачиваемом отпуске), доллар снова окажется под давлением. Также стоит отметить, что несмотря на медвежье давление, пара eur/usd не смогла преодолеть уровень поддержки 1,1650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Это важный момент, который также сигнализирует о ненадёжности коротких позиций. Поэтому на сегодняшний день целесообразно находиться вне рынка. Продажи будут актуальны только после того, как пара преодолеет вышеуказанный ценовой барьер 1,1650 и закрепится под этим уровнем. В свою очередь лонги сейчас неактуальны из-за сохраняющейся неопределённости – как в вопросе шатдауна, так и в контексте французских событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 7.10

Индексы закрылись разнонаправленно на фоне роста золота и криптовалютАмериканские фондовые индексы закрылись разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,36%, Nasdaq 100 прибавил 0,41%, в то время как Dow Jones снизился на 0,14%. Спрос на золото достиг нового рекорда на фоне политических кризисов, а биткоин также показал значительный рост. Аналитики отмечают, что рост защитных активов указывает на сохраняющуюся осторожность инвесторов при высоких оценках акций. Подробнее по ссылке.Фондовый рынок продолжает демонстрировать силу несмотря на рискиФондовый рынок продолжает расти, несмотря на негативные факторы, такие как завышенные оценки и тарифы. S&P 500 достиг 32 рекорда за год благодаря развитию технологий искусственного интеллекта и ожиданиям позитивного сезона корпоративной отчетности. Эксперты подчеркивают, что дальнейший рост будет зависеть от реакции ФРС на макроэкономические данные и отчетности крупнейших компаний. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 7 октября (американская сессия)

После коррекции в район $123 000, в чем нет ничего удивительно, особенно после того, как биткоин вчера обновил исторический максимум, на рынке появилась позитивная новость о том, что в США биткоин-резерв будет запущен в ближайшее время.В ходе интервью Сенатор Синтия Ламмис заявил, что финансирование стратегического BTC резерва США готово к старту. Единственное препятствие — законодательная волокита. Заявление сенатора вызвало волну обсуждений в криптосообществе и в политических кругах. Разговоры о создании стратегического резерва BTC в США ведутся с весны этого года, что может стать знаковым событием, которое подтвердит признание криптовалюты как легитимного и важного актива. В настоящее время, когда геополитическая нестабильность и экономическая неопределенность растут, диверсификация активов, в том числе и включение BTC в государственные резервы, может рассматриваться как разумный шаг в обеспечении финансовой безопасности страны.Однако, процесс внедрения подобного решения сталкивается с рядом юридических и регуляторных препятствий. Законодательная база, регулирующая криптовалюты в США, находится в стадии формирования, и для выделения средств на формирование стратегического резерва BTC потребуется внесение изменений в законодательство или принятие новых законов. Этот процесс может быть длительным и сложным, требующим консенсуса между различными политическими силами.Несмотря на преграды, заявление сенатора Ламмис указывает на растущее понимание потенциала BTC в правительственных кругах. Если инициатива будет успешно реализована, это может значительно повысить доверие к криптовалюте и способствовать её дальнейшему распространению как в США, так и в мире.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $124 500 с целью роста к уровню $125 300. В районе $125 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $123 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $124 500 и $125 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $123 900 с целью падения к уровню $123 000. В районе $1230 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $124 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $123 900 и $123 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4708 с целью роста к уровню $4789. В районе $4789 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4662 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4708 и $4789.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4662 с целью падения к уровню $4595. В районе $4595 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4708 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4662 и $4595.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

В Индии думают над запуском цифровой рупии

Биткоин откатил в район $123 300, где был встречен активными покупками, что указывает на достаточно хорошие шансы продолжить развитие бычьего рынка. Однако для этого требуется возврат выше $124 400, но более подробно о технической картине мы поговорим ниже. Сегодня стало известно, что индийский министр торговли и промышленности, Пиюш Гоял, анонсировал запуск национальной цифровой валюты в Индии, эмитентом которой выступит Резервный банк Индии. По словам министра, целью нововведения является упрощение и ускорение проведения финансовых операций.Гоял подчеркнул, что внедрение цифровой рупии позволит эффективно бороться с нелегальными финансовыми операциями, так как каждая транзакция будет проходить обязательную проверку в системе. Это обеспечит большую прозрачность и контроль за движением денежных средств.Этот шаг рассматривается как часть более широкой стратегии правительства Индии по модернизации финансовой системы и стимулированию цифровой экономики. Стремление к созданию цифровой рупии отражает глобальную тенденцию, когда многие страны изучают возможности центральных банковских цифровых валют (CBDC) для повышения эффективности и безопасности финансовых транзакций. К слову, в США полностью отказались от цифрового доллара и CBDC.Ожидается, что RBI предоставит подробную информацию о технологических аспектах и механизмах распределения цифровой рупии в ближайшие месяцы. Вопросы кибербезопасности и защиты данных также будут иметь первостепенное значение при разработке инфраструктуры новой валюты.Внедрение цифровой рупии может оказать существенное влияние на индийскую экономику, создавая новые возможности для бизнеса и частных лиц, а также способствуя финансовой инклюзивности и сокращению зависимости от наличных денег. Успех данного проекта может послужить примером для других развивающихся стран, стремящихся к цифровой трансформации своей финансовой системы.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $124 400, который открывает прямую дорогу на $126 450, а там уже и рукой подать до уровня 129 100. Самой дальней целью выступит максимум в районе $131 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $122 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $119 700. Самой дальней целью будет область $117 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4728 открывает прямую дорогу на $4819. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4913, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4651. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4582. Самой дальней целью будет область $4515. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1696 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары на 30 пунктов.Политический кризис во Франции продолжается: сегодня ушел в отставку и министр обороны Франции Ле Мэр. Произошло это спустя день после отставки премьер-министра страны, который проработал на своей должности 27 дней. Политическая турбулентность достигла апогея, погрузив страну в состояние глубокой неопределенности и ставя под вопрос стабильность правящей коалиции. Отставка ключевых фигур правительства, одна за другой, свидетельствует о серьезном расколе внутри правящей элиты и неспособности найти компромисс по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Очевидно, что за чередой отставок стоят принципиальные разногласия по вопросам экономической реформы, бюджета на следующий год и роли Франции в Европейском Союзе. Все это, неоспоримо, оказывает давление на евро.Что касается перспектив второй половины дня, ключевое значение приобретут опубликованные сведения о торговом балансе США и потребительском кредитовании. Позитивные результаты, в особенности снижение отрицательного сальдо внешней торговли благодаря проводимой Трампом политики, способны поддержать курс доллара.Кроме того, запланированы выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС, Рафаэля Бостика и Мишель Боуман. Их риторика, склоняющаяся к смягчению, может быстро вернуть давление на доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1680 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1715. В точке 1.1715 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1658 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1680 и 1.1715.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1658 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1622, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1658 и 1.1622Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3469 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3440.Резкое снижение индекса цен на жилье от Halifax в Великобритании вернуло давление на пару GBP/USD. Опубликованные данные, зафиксировавшие неожиданное падение цен на недвижимость, усугубили опасения относительно состояния британской экономики и перспектив дальнейшей жесткой монетарной политики со стороны Банка Англии. Инвесторы, внимательно следящие за индикаторами финансовой стабильности, восприняли эту новость как сигнал тревоги – особенно, что прогнозировался рост показателя, а не его снижение. После утренней волатильности, вызванной публикацией ряда данных, внимание рынков во второй половине дня переключится на американскую макроэкономическую статистику. Особый интерес представляют данные по сальдо баланса внешней торговли США и объему потребительского кредитования. Дефицит торгового баланса может оказать давление на доллар, если он окажется выше прогнозируемого. Это связано с тем, что высокий дефицит указывает на большую зависимость экономики от импорта, что потенциально негативно сказывается на национальной валюте. Однако действия Трампа могут внести значительные котировки в показатель. Потребительское кредитование, в свою очередь, является важным индикатором потребительского настроения и склонности к тратам. Рост потребительского кредитования может свидетельствовать об оптимизме и уверенности потребителей в будущем, что обычно поддерживает экономический рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3453 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3485 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3485 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3431 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3453 и 1.3485.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3431 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3400, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3453 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3431 и 1.3400.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 7 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.58 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Во второй половине дня фокус внимания участников рынка сместится в сторону данных по торговому балансу Соединенных Штатов и объему потребительского кредитования. Сокращение дефицита торгового баланса способно оказать положительное влияние на курс доллара, особенно если фактическое значение превысит ожидаемые уровни. Объемы потребительского кредитования, с другой стороны, служат важным барометром настроения потребителей и их готовности к расходам. Увеличение объемов потребительского кредитования может отражать оптимистичные ожидания и уверенность в будущем, что обычно является благоприятным фактором для экономического развития. Однако чрезмерное увеличение кредитной нагрузки может породить риски, связанные с высокой задолженностью населения и возможным сокращением потребительских расходов в будущем. Кроме этого, стоит ознакомиться и с интервью члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Мишель Боуман. Сдержанный тон политиков может привести к новой волне роста пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.87 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.21 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.21 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.87 и 151.21.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.67 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.67 и 150.33.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет NZIER за 3 квартал увеличивает вероятность более агрессивного снижения сставки РБНЗ. Обзор NZD/USD

Сегодня ночью РБНЗ проводит очередное заседание по кредитно-денежной политики, и, исходя из последних макроэкономических данных, можно с уверенностью сказать, что неопределенность возросла. Квартальный индекс делового доверия NZIER снизился в 3 квартале с 22% до 18%, наименьший оптимизм отмечается в обрабатывающей отрасли. Ожидания смешанные, и связаны они в основном с надеждой на дальнейшее снижение ставки. Отметим, что рынок ждал небольшого улучшения индекса NZIER, и его снижение6 является неприятным сюрпризом, увеличивающим шансы на то, что ВВП в 3 квартале тоже окажется ниже прогнозов. Внутренняя торговая активность немного выросла, что указывает на восстановление экономики, но осталась отрицательной, и с учетом высокой корреляции с ВВП есть риск того, что в 3 квартале выбраться из зоны рецессии не удалось, этот риск для РБНЗ наряду с инфляционным является на текущий момент наиболее значимым. Интрига есть, поскольку опасения того, что РБНЗ снизит ставку сразу на 50п., растут. Рынок вероятность такого решения расценивает примерно в 35%, снижение на 25п. выглядит делом решенным, и вопрос лишь в том, насколько РБНЗ оценивает риски дальнейшего замедления экономики после крайне слабого второго квартала. Отчет NZIER показал, что третий квартал пока не оправдывает ожиданий и текущая ставка недостаточна, чтобы вытащить экономику из ямы. Сентябрьские индексы PMI будут опубликованы в пятницу, то есть после заседания РБНЗ, в августе композитный индекс снизился до 49.9п, то есть ушел в зону сокращения, и, судя по всему, ожидать роста активности в сентябре не приходится. Замедление активности происходит на фоне роста инфляционных ожиданий, и это основной аргумент в пользу осторожности, РБНЗ может снизить ставку на 25п и оставить возможность ее снижения на 50п. на следующем заседании в ноябре. Слабый доллар, остановка правительства США и прочие негативные факторы, оказывающие на доллар давление, уходят на второй план и не оказывают киви поддержки. Рынок до публикации отчета NZIER был уверен в снижении ставки на 25п. и уже полностью учел это снижение в котировках, теперь же неопределенность стала выше, поэтому вероятность отката NZD/USD вверх после заседания расцениваем как невысокую. РБНЗ в этот раз не представит обновленных прогнозов, что может снизить глубину реакции, но поводов для оптимизма осталось не так и много. В отсутствие данных CFTC расчетная цена по киви продолжает уверенно снижаться.Как мы и предполагали, сопротивление 0/5835/50 оказалось устойчивым, небольшой коррекционный рост быстро выдохся и в настоящий момент пара NZD/USD готовится к штурму поддержки 0.5750. Сценарий дальнейшего движения будет зависеть от того, какое сегодня решение пример РБНЗ. В случае если ставка будет снижена на 50п., неизбежно снижение ниже 0.5750, закрепление может произойти в районе технического уровня 0.5723. Если же осторожность возобладает и РБНЗ ограничится снижением на 25п, то варианты реакции рынка будут зависеть от тональности сопроводительного заявления, но в любом случае ожидать роста киви не приходится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Осторожный настрой рынка оттягивает средства от чувствительного к риску новозеландского доллара

Пара NZD/USD столкнулась с сопротивлением 200-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе 0,5845.Доллар США демонстрирует положительную динамику второй день подряд и получает подпитку от общей слабости японской иены. Кроме того, осторожные настроения относительно фьючерсов на американские акции усиливают восприятие доллара как валюты-убежища и считаются основным фактором, создающим некоторое давление в сторону снижения на рисковую новозеландскую валюту. Тем не менее укрепление доллара не выглядит чрезмерно оптимистично на фоне ожиданий мягкой политики Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, может послужить поддержкой для пары NZD/USD.Согласно инструменту FedWatch Чикагской товарной биржи (CME), вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов в октябре и декабре оценивается примерно 95% и 84% соответственно. Более того, опасения, что затяжной простой правительства США может нарушить экономическую активность, сдерживают энтузиазм сторонников роста доллара. Таким образом, для подтверждения, что восходящий тренд пары NZD/USD, наблюдаемый за последние две недели, исчерпан, требуются активные распродажи.В то же время увеличивающиеся ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) делают целесообразным подождать устойчивого роста пары NZD/USD, и закрепления выше 200-дневной простой скользящей средней, прежде чем открывать позиции на продолжение роста. А для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на выступления ключевых членов FOMC, включая речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг. Кроме того, протокол FOMC, который выйдет в среду, может прояснить позицию относительно снижения ставок, что повлияет на курс доллара США и добавит новый импульс паре NZD/USD.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, тем не менее пара NZD/USD пока держится выше круглого уровня 0,5800, что говорит а её возможности сопротивляться. Но пока цены с уверенностью не преодолеют 200-дневную SMA в районе 0,5845, говорить о позитивном прогнозе не приходится.В таблице ниже отражено процентное изменение курса доллара США относительно основных валют за эту неделю. Доллар США показал наибольшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 октября. Фунт не нашел причин для роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3457 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3457 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкое снижение индекса цен на жилье от Halifax в Великобритании вернуло давление на пару GBP/USD. Теперь же акцент будет смещена на данные по сальдо баланса внешней торговли США и объему потребительского кредитования. Не менее интересным будут и интервью членов FOMC Рафаэля Бостика и Мишель Боуман. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь в районе поддержки 1.3403. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3457, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3506. Самой дальней целью окажется область 1.3556, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3403 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к возврату медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3365 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, воспользовавшись слабой статистикой по Великобритании. Теперь, в случае еще одного роста пары, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3457 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3403. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3365. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3457, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, можно рассчитывать на более крупный рывок пары в конце недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3506. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3556, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 7 октября

Британский фунт, евро и австралийский доллар сегодня были отлично реализованы через стратегию Momentum. Через Mean reversion я ничего не торговал.Слабые данные по заказам в промышленности Германии оказали давление на евро еще в первой половине дня. Трейдеры восприняли это как сигнал о возможном замедлении экономического роста в крупнейшей экономике еврозоны и, как следствие, в регионе в целом. Опасения подкрепились раздутием политического кризиса во Франции, который в последние дни оказывает сильное давление на рисковые активы. На этом фоне доллар США продемонстрировал уверенный рост.Что касается второй половины дня, то многое будет зависеть от данных по сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования. Благоприятные показатели, особенно в части сокращения дефицита внешней торговли, могли бы оказать поддержку доллару, сигнализируя о восстановлении экономической активности. И наоборот, слабые данные вернут негативные настроения. Также состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Мишель Боуман. Мягкий тон политиков окажет давление на доллар. Если представители Федеральной резервной системы намекнут на возможность дальнейшего снижения процентных ставок в этом месяце, это может существенно ослабить позиции доллара. Однако, ястребиные заявления, подчеркивающие необходимость дальнейшей выжидательной позиции для борьбы с инфляцией, напротив, укрепят американскую валюту.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1680 могут привести к росту евро в район 1.1710 и 1.1743;Продажи на прорыв уровня 1.1650 могут привести к падению евро в район 1.1611 и 1.1576;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3457 могут привести к росту фунта в район 1.3506 и 1.3540;Продажи на прорыв уровня 1.3420 могут привести к падению фунта в район 1.3400 и 1.3380;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.90 могут привести к росту доллара в район 151.25 и 151.65;Продажи на прорыв уровня 150.65 могут привести к распродажам доллара в район 150.35 и 150.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1690 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1651 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3456 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3412 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6613 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6576 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3965 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3942 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс