Фондовая Европа закрыла торги ростом после затяжного трехдневного падения

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Инвесторы анализировали статистические данные по странам региона, а также множественные новости из Соединенных Штатов.При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний автомобилестроительного и авиационного секторов, а максимальное падение – у нефтедобывающих компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%. Французский CAC 40 набрал 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,5%, приостановив свое трехдневное снижение, а немецкий DAX прибавил 0,15%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского банка Metro Bank обвалилась на 29,6%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания ведет переговоры об экстренном привлечении капитала с целью укрепления своего баланс. Согласно информации Reuters, банк рассматривает возможность привлечь до 600 млн фунтов дополнительного капитала.Котировки международной табачной компании Imperial Brands выросли на 3,3% после того как она анонсировала программу выкупа собственных ценных бумаг на сумму 1,34 млрд долларов. Кроме того, руководство Imperial Brands подтвердило годовой прогноз.Рыночная капитализация ювелирного ритейлера Pandora взлетела на 8% – до максимальной отметки за последние полтора года – благодаря повышению целей роста. Цена акций французского производителя подвижных составов Alstom упала на 36,9%. Компания предупредила о том, что свободный денежный поток за полный год будет негативным из-за наращивания производства и задержек с выполнением заказов.Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies снизилась на 1,5%. Котировки шведско-американского производителя систем безопасности для транспортных средств Autoliv подорожали на 0,5% на новости о том, что компания сократит 300 рабочих мест и закроет представительство в Нидерландах. Напомним, в июне текущего года руководство Autoliv объявило об увольнении 8 тыс. сотрудников по всему миру. Рыночная капитализация французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon увеличилась на 1,5%. Накануне компания договорилась о реструктуризации долга и привлечении 1,2 млрд евро от консорциума инвесторов во главе с чешским миллиардером Даниэлом Кршетинским. Цена акций шведского автомобилестроителя Volvo Car выросла на 2,6% после того как компания отчиталась об увеличении продаж автомобилей в ушедшем месяце на 25% в годовом выражении. Стоимость ценных бумаг британского производителя сигарет, табака и других никотиновых продуктов British American Tobacco поднялась на 1,3%. Котировки итальянской банковской группы Banco BPM подскочили на 1,2%. Рыночная капитализация итальянского конгломерата банков Banca Mediolanum увеличилась на 0,2%. Настроения на рынке В четверг трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), по итогам августа совокупный объем немецкого экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы снизился на 1,2% относительно июля. Показатель позапрошлого месяца стал минимальным с марта 2022 года. При этом аналитики в среднем предполагали падение экспорта на 0,4%. Объем импорта ФРГ в августе неожиданно просел на 0,4% – до минимального уровня с января 2022 года. Эксперты прогнозировал подъем показателя на 0,5%. Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 16,6 млрд евро по сравнению с июльскими 15,9 млрд евро. Аналитики предполагали положительное сальдо в размере 15 млрд евро. Тем временем Национальное статистическое управление Франции (Insee) сообщило о том, что объемы промышленного производства в стране снизились в августе на 0,3% по сравнению с июлем. Эксперты в среднем ожидали падения показателя на 0,4%. Объемы промышленного производства в Испании упали в августе на 3,4% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,1%. К слову, показатель промышленного производства в Испании снижается пятый месяц подряд.В четверг европейские трейдеры анализировали также слабые данные по занятости в Соединенных Штатах, опубликованные в среду. Негативные тенденции на американском рынке труда спровоцировали откат доходности гособлигаций США с 16-летних максимумов.Так, в последние недели доходность американских казначейских бондов перманентно росла на фоне пересмотра инвесторами вероятности сохранения ставок Федеральной резервной системой на повышенных уровнях в ближайшем будущем. Накануне доходность 10-летних государственных облигаций США достигла 4,884% – максимума за последние 16 лет.Однако уже в четверг продажи на рынках облигаций резко остановились из-за публикации более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в частном секторе Америки. На момент написания материала доходность 10-летних американских бондов составляет 4,7498%.До конца недели будут опубликованы ключевые макроэкономические данные по занятости в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на дальнейшие продажи на рынках облигаций. Так, в четверг вечером появится статистика заявок на пособие по безработице в стране, а в пятницу – данные по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства Америки.Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций сегодня стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,39%, S&P 500 набрал 0,81%, NASDAQ Composite увеличился на 1,35%. Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне, снизившись по итогам третьей торговой сессии подряд. Накануне инвесторы анализировали статистические данные по странам региона.При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний фармацевтического и автомобилестроительного секторов, а максимальное падение – у нефтедобывающих и горнорудных компаний.Так, в среду сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,14%. Французский CAC 40 упал на 0,01%, британский FTSE 100 снизился на 0,77% а немецкий DAX прибавил 0,1%.Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc взлетела на 4,3%. По итогам первого полугодия 2024 финансового года, которое завершилось 26 августа, компания нарастила доналоговую прибыль более чем втрое. Кроме того, накануне менеджмент Tesco Plc улучшил прогноз до конца 2023 года.Котировки британского производителя упаковки Smurfit Kappa Group выросли на 2,6%.Рыночная капитализация британской страховой компании Aviva подскочила на 2,1%.Цена акций одной из крупнейших девелоперских и инвестиционных компаний Великобритании British Land увеличилась на 2,1%. Стоимость ценных бумаг британского оборонного концерна BAE Systems упала на 2%.Котировки британской многонациональной сети магазинов B&M снизились на 1,8%.Рыночная капитализация французской корпорации, специализирующейся на системной интеграции и IT-консалтинге, Atos обвалилась на 6,7%. Накануне компания объявила о назначении новым главным исполнительным директором Ива Бернара. Цена акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall просела на 1,9%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобильной электроники и шин Continental снизилась на 1,7%. Котировки энергетической компании Германии RWE поднялись на 2,3%.Рыночная капитализация крупнейшей энергетической компании ФРГ E.On увеличилась на 1,6%. Цена акций немецкого химического концерна BASF выросла на 1%.Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG упала на 4,7%. Котировки испанской генерирующей компании Iberdrola выросли на 1,2%. Накануне стало известно о том, что компания подписала долгосрочный контракт на поставку «зеленой» электроэнергии фирме TMD Friction Services. Рыночная капитализация европейских нефтедобывающих компаний BP и Shell обвалилась на 3,2% и 2,2% соответственно на фоне резкого снижения цен на черное золото. Цена акций немецкого производителя микросхем и дискретных полупроводниковых компонентов Infineon Technologies взлетела на 4% на новости о покупке сербского производителя полупроводниковых компонентов HDL Design House. В среду трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Статистического управления Евросоюза, по итогам августа розничные продажи в еврозоне снизились на 1,2% относительно июля. Августовское падение показателя оказалось максимальным за последние восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали падения розничных продаж лишь на 0,3%. При этом в годовом выражении показатель упал на 2,1% против ожидаемого аналитиками снижения на 1,2%. По окончательным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг еврозоны в ушедшем месяце поднялся до 48,7 пункта по сравнению с августовскими 47,9 пункта. При этом аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя до 48,4 пункта. Тем временем сводный PMI вырос до 47,2 пункта с 46,7 пункта. Аналитики ожидали роста до 47,1 пункта.Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 – об усилении. Во Франции PMI в сфере услуг просел в сентябре до 44,4 пункта против 46 пунктов в августе. Сводный PMI упал до 44,1 пункта – минимального уровня с мая 2020 года – по сравнению с 46 пунктами. Оба индикатора опустились до самого низкого уровня с ноября 2020 года.Ключевым фактором давления на европейские индексы в среду стало затянувшееся повышение доходности немецких гособлигаций. Так, накануне ставка десятилетних государственных бумаг Германии превысила отметку в 3% годовых впервые за 12 лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар отступает, фунт греется в лучах надежды. Ключ к разгадке в non-farm

Доллар США сбавил обороты, поскольку рынки готовятся к ежемесячным данным по занятости в США в пятницу. Трейдеры попытались поднять курс доллара на фоне выхода более сильных еженедельных данных по безработице, но отметка 107 остается недосягаемой. Скорая публикация нонфармов (non-farm) не позволяет рыночным игрокам разгуляться. На данный момент доллар, кажется, теряет свои позиции. Информация от ADP и Института по управлению запасами (ISM) в среду указывает на небольшое замедление, но одновременно и на сохранение роста в важных для экономики сферах. Последние недельные отчеты подкрепляют этот вывод, показывая небольшой рост. Это заставляет индекс доллара (DXY) вернуться к стартовым значениям перед предстоящим в пятницу отчетом по занятости. Одним из ключевых моментов недели также является предположение о достижении долларом своего максимума. В центре внимания комментарии официальных лиц ФРС. Заявления от представителя ФРС из Кливленда, Лоретты Местер, могут пролить свет на текущую обстановку. Затем будут выступления от Томаса Баркинга из Ричмонда и Мэри Дейли из Сан-Франциско. Аналитический инструмент CME Group FedWatch демонстрирует, что рынки закладывают 77%, что Федеральная резервная система оставит ставки на прежнем уровне на своем следующем заседании в ноябре. Ранее увеличившаяся вероятность повышения ставок сейчас снижается, особенно после того как данные ISM и ADP оказались ниже прогнозов, указывая на возможные трудности экономики с адаптацией к повышенным ставкам. Доход по 10-летним государственным облигациям США достиг пика в 4,74%, откатившись от предыдущих 4,85% в начале недели.Технический обзор индекса доллара США Индекс доллара США испытывает некоторое давление, так как рыночные участники уже не столь активно откликаются на экономические показатели ниже ожиданий. Все больше трейдеров склоняются к мнению, что долгосрочный период экономического роста в США, возможно, достиг своего апогея и начинает замедляться. Это может вызвать значительный спад индекса доллара в ближайшем времени, особенно с учетом выхода новых экономических данных. DXY начал торги с отметки примерно 106,77. При этом переоцененный индекс дает понять, что он находится в зоне перекупленности. Учитывая, что пик 30 ноября 2022 года на уровне 107,19 был достигнут на прошлой неделе, ключевым моментом будет то, сможет ли DXY удержать позиции выше этой отметки. В случае преодоления этого уровня следующей целью может стать 109,30. Недавняя точка сопротивления в 105,88 должна рассматриваться как первый уровень поддержки. Однако, учитывая, что данный уровень был недавно пройден, его устойчивость может быть не столь высокой. Более реалистичным уровнем поддержки может стать отметка в 105,12, которая, вероятно, поможет удержать индекс DXY выше психологической границы в 105,00.Фунт ликует Давление на фунт немного ослабло. Стерлинг стремится продолжить рост к круглому уровню сопротивления 1,2200 на фоне отступления доллара. К тому же сейчас начали расти ожидания, что к концу года Банк Англии снова увеличит процентные ставки. Это должно положительно отразится на положении британского фунта по сравнению с евро и долларом. На прошлой неделе были предоставлены экономические доклады и актуализированные данные ВВП, исходя из которых экономика не проваливается в рецессию в 2023 году. Актуальные прогнозы указывают на продолжающийся рост фунта относительно доллара, поддерживая его стойкость против евро в ближайшей перспективе. После коррекции сентябрьского индекса деловой активности вверх, курс фунта к доллару достиг 1,2170. Считается, что из-за изначально низкой оценки, к которой у Банка Англии был доступ, он решил оставить процентные ставки на уровне 21 сентября без изменений. Предполагалось, что экономика может замедлиться, делая ненужным дополнительное увеличение ставок. В августе и сентябре британский фунт стабильно снижался, так как инвесторы стали менее оптимистичными в отношении потенциального увеличения ставок Банком Англии. Где-то в середине лета на рынке преобладало мнение, что процентная ставка может достичь 6,5%. Однако решение ЦБ в сентябре удержать ставки привело к коррекции прогнозов рынка, и теперь ожидается пик в диапазоне 5,25% – 5,5%. Возможное повышение ставки до 5,5% могло бы стабилизировать положение фунта, так как это прекратило бы снижение рыночных ожиданий и устранило бы вероятность сокращения в 2024 году. И все же потенциал фунта к росту кажется довольно ограниченным из-за не самых ярких экономических прогнозов и риска рецессии в начале 2024 года. Аналитики стали менее оптимистичными касательно фунта после того, как Банк Англии изменил свою монетарную позицию на более умеренную. Однако они все еще ожидают положительной динамики для пары GBP/USD, поскольку экономический рост в Великобритании сохраняется. Если показатели деловой активности будут превосходить рыночные прогнозы, это дополнительно укрепит фунт. Таким образом, пара GBP/USD может достигнуть 1,2800 к концу 2024 года.Теханализ. Краткосрочные перспективы Как уже отмечено выше, краткосрочная первая цель покупателей – 1,2200. Впрочем, после определенного восстановления в районе 1,2170 фунт показывает уменьшение волатильности. Прогнозы для пары GBP/USD становятся менее уверенными. Если нисходящее движение восстановится, то потери могут произойти вплоть до уровня 1,2000. Индикаторы динамики говорят о возможной перепроданности, однако продолжение нисходящего тренда не исключено. Специалисты из Scotiabank, рассматривая динамику пары GBP/USD, говорят о возможном усилении курса. Последняя торговая сессия в среду для GBP принесла несколько позитивных технических индикаций, видимых на краткосрочных и долгосрочных графиках. Однако это еще не обеспечило стабильное усиление для пары. Для явного роста фунта необходимо преодолеть сопротивление краткосрочного тренда на уровне 1,2185. В то же время есть солидная поддержка на уровнях 1,2050 – 1,2075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 октября. Капитан очевидность Эндрю Бейли.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я даже не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда уже приобрела очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает оставаться низким. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако инструмент выполнил вторую удачную попытку прорыва отметки 1,2120, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, которая не дает оснований ожидать завершения первой волны. Опираться сейчас можно на евровалюту, у которой есть признак завершения первой волны. Губернатор Банка Англии сделал несколько веселых заявлений. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 25 базовых пунктов, однако амплитуда в течение дня была очень слабой, всего лишь 25 пунктов. Это говорит о том, что рынок не имел особого желания вести торговлю сегодня, а причиной тому мог быть очень слабый новостной фон. Сегодня вышел лишь один отчет в США – первичные заявки на пособия по безработице. Его значение – 207 тысяч, что на 3 тысячи ниже ожиданий рынка. Нет, был и еще один отчет в Великобритании – индекс деловой активности в строительном секторе, который почему-то именно в британском исполнении считается относительно важным. Индекс упал с 50,8 в августе до 45,0 в сентябре, и очень странно, что он не утянул британца обратно на дно. Тем временем, состоялось интервью Эндрю Бейли, в котором он сделал буквально несколько более или менее интересных рынку заявлений. Одно из них: «Мы не собираемся менять целевой уровень по инфляции на более высокий». «На более высокий» – эту фразу добавил я, а не Эндрю Бейли, но она подразумевается. Если инфляция в Британии остается на отметке 6,7% при процентной ставке 5,25%, то вряд ли речь идет о снижении цели по инфляции. В то же время и повышать цель – это признание собственного бессилия и проигрыша. Да и зачем повышать целевую отметку, если можно к ней идти сколько угодно времени, каждый раз придумывая новые причины, почему ее еще не удалось достичь? Банк Англии поднял ставку почти до максимально возможного значения, сделал все что мог, дальше следует держать ставку на уровне и надеяться, что инфляция продолжит реагировать на неменяющуюся ставку, а экономика не свалится в рецессию. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как начать свое построение коррекционная волна может в любой момент. Покупать в рамках коррекции не рекомендую. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 октября. Точка поставлена! ЕЦБ больше не будет ужесточать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время есть определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евровалюта по-прежнему не может нащупать «дно» Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился на 20 базовых пунктов. Спрос на евро продолжает расти второй день подряд, но растет очень незначительно. Исходя из этого, я не могу быть уверенным в том, что построение первой волны нового понижательного участка тренда завершено. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи позволяет рассчитывать на этот сценарий, но напомню, что в первая попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи тоже была неудачной. У евровалюты сейчас нет самого главного – нет поддержки рынка. А поддержки рынка нет потому, что новостной фон из раза в раз поступает либо слабый, либо такой, который не позволяет евро вырасти ощутимо. Сегодня фон и вовсе отсутствовал, но, как обычно, выступали члены Совета управляющих ЕЦБ. Питер Казимир сегодня поставил точку за весь центральный банк в вопросе повышения ключевой ставки. «Я считаю, что сентябрьское ужесточение было последним», – заявил он. Этой фразой он не только дал понять, что подобного мнения придерживаются и другие управляющие банка, но и то, что лично он не будет голосовать за повышение ставки на следующих заседаниях. И как с таким информационным фоном рынку повышать спрос на евровалюту? Ведь в это же время члены FOMC всячески намекают на новое ужесточение в ноябре! А ставка ФРС и без этого намного выше ставки ЕЦБ. В общем, причин повышать спрос именно на доллар у рынка меньше не становится. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Так как попытка прорыва отметки 1,0463 на текущий момент неудачная, я бы посоветовал не спешить с новыми продажами, а от старых потихоньку избавляться. Вероятность начала построение восходящей волны высока. Прорыв 1,0463 и продавать евровалюту можно будет с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Почему под долларом зашатался трон, а евро, фунт и иена перестали идти под уклон

Гринбек укрепился примерно на 3,5% за последние три месяца, чему способствовали ралли нефтяных котировок, резкий рост доходности трежерис, а также ожидания того, что экономический рост в Соединенных Штатах остается сильным, что позволит ФРС поднять ставки выше, чем предполагалось ранее. Однако «американец» утратил часть своего недавнего блеска после того, как достиг на этой неделе почти 11-месячного максимума в области 107,30. Судя по всему, долларовым «быкам» пришлась не по нраву новость о том, что во вторник Палата представителей впервые в истории отстранила своего спикера Кевина Маккарти. Его отставка приводит к остановке законодательной деятельности в Палате представителей, а 17 ноября приближается очередной крайний срок потенциального «закрытия» правительства, если Конгресс не продлит финансирование. Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, две трети американцев считают, что политики в Вашингтоне не могут отложить в сторону свои партийные разногласия, чтобы выполнять свою работу. Только 43% респондентов полагают, что Конгресс способен выполнять свою основную функцию по принятию законов, позволяющих правительству функционировать, по сравнению с 47%, которые выразили противоположную точку зрения. Подножку гринбеку также подставило внезапное падение цен на нефть. На прошлой неделе котировки приблизились к $100 за баррель, спровоцировав, опасения, что инфляция снова наберет обороты и подстегнув спрос на защитный доллар. В среду черное золото марки WTI подешевело на 5,6%, до $84,22 за баррель, достигнув минимальных значений с 31 августа. В четверг котировки продолжили снижение в направлении $80 за баррель. «Учитывая спекулятивную длинную позицию в нефти WTI, она была растянута, как резинка, поэтому пара "медвежьих" триггеров заставила цены очень резко вернуться назад», – отметили специалисты консалтинговой компании Kpler. Ралли цен на нефть обернулось вспять, поскольку последние статданные по США свидетельствовали о наличии очагов слабости в крупнейшей экономике мира. Так, отчет ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Значение показателя увеличилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты в среднем ожидали повышения индикатора на 153 тыс. Отдельный отчет отразил, что индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее. Эти данные вызвали сомнения в том, что ФРС будет склонна снова повысить процентные ставки в текущем году. Хотя чиновники ФРС продолжают спорить о том, достаточно ли они повысили стоимость заимствований, есть основания полагать, что если ставки будут сохраняться на повышенных уровнях, это поможет охладить инфляционное давление. К тому же если монетарная политика в США будет оставаться жесткой довольно долго, национальная экономика может не выдержать и скатиться в рецессию. «Более высокие процентные ставки могут ухудшить перспективы роста в краткосрочной перспективе и в конечном итоге негативно повлиять на спрос на нефть», – сказали аналитики Morningstar. Еще одним ударом для доллара стало снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США с 16-летних максимумов, достигнутых в среду на уровне 4,9%. «Перепроданный рынок облигаций США начал искать дно. Обвал цен на нефть сделал свое дело, заставив инвесторов выровнять некоторые позиции после ошеломляющей распродажи, которая началась этим летом и ускорилась после сентябрьского заседания FOMC», – сообщили экономисты KBC Bank. «Медвежий» импульс доходности трежерис привел не только к ослаблению позиций доллара, но и вызвал отскок на фондовом рынке США. Накануне ключевые индикаторы Уолл-стрит выросли в среднем на 0,4–1,4% после резкого снижения днем ранее, создав рискованную среду для таких валют, как фунт и евро, а также позволив им восстановиться против доллара. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD поднялась примерно на 40 пунктов и закрылась чуть выше 1,0500. Пара GBP/USD прибавила почти 60 пунктов и финишировала около 1,2140. В четверг гринбек консолидирует свои недавние потери, а евро и фунт изо всех сил пытаются продлить вчерашний отскок. «Краткосрочная ценовая динамика EUR/USD находится во флэте, но умеренный рост пары от минимума начала недели указывает на некоторую потенциальную силу евро, а на дневном графике появился "бычий" сигнал "утренняя звезда"», – отметили стратеги Scotiabank . «Прорыв сопротивления в области 1,0540–1,0545 обусловит рывок в направлении отметки 1,0600 и выше. Поддержка находится на уровнях 1,0490 и 1,0450», – добавили они. Некоторые специалисты считают, что успехи единой валюты вполне могут быть временными, поскольку экономические перспективы еврозоны остаются слабыми. Данные, опубликованные в среду, отразили, что розничные продажи в еврозоне упали на 1,2% в августе, в то время как окончательный сводный индекс менеджеров по закупкам показал, что экономика валютного блока, похоже, сократилась в прошлом квартале, что делает рецессию во второй половине года более вероятной.В четверг стало известно, что экспорт Германии в августе сократился больше, чем ожидалось, на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. «В еврозоне просто нет убедительной истории, которая могла бы противостоять утверждению об исключительности США», – сообщили эксперты ING. «Пара EUR/USD отскочила от 1,0450, но ей может не хватить покупателей выше области 1,0530–1,0550», – считают они. Хотя в краткосрочной перспективе доллар может продолжать демонстрировать хорошие результаты, есть основания полагать, что в следующем году удача от доллара отвернется, поскольку маловероятно, что экономическое превосходство США продлится долго, отмечают аналитики Nordea. Они прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,0700 через три месяца, около 1,1000 в середине 2024 года и вблизи 1,1200 в конце следующего года. Аналогичной точки зрения придерживаются в UniCredit. «В краткосрочной перспективе укрепление доллара может продолжиться, поскольку предстоящий на этой неделе отчет по занятости в США – один из двух важнейших релизов месяца в США – вряд ли повлияет на звездные показатели USD, который вырос на 7,5% с июльских минимумов», – заявили экономисты банка. Они понизили оценку по паре EUR/USD до 1,0900 на последний квартал 2023 года по сравнению с 1,1200 ранее. Тем не менее, UniCredit прогнозирует постепенное повышение курса евро против доллара из-за ожиданий относительно экономического спада в США в 2024 году. «Мы ожидаем рецессии в США в 2024 году, при этом ФРС снизит ставки раньше и больше, чем ЕЦБ. Это означает, что пара EUR/USD вернется выше 1,1000 в следующем году», – сказали стратеги UniCredit. «Мы думаем, что ФРС начнет снижать ставки с первого квартала 2024 года, чтобы достичь 4,00% к четвертому кварталу следующего года. При этом мы не ждем, что ЕЦБ начнет смягчать политику до второго квартала 2024 года, доведя ставку по депозитам до 3,25% к концу следующего года. Таким образом, разница в процентных ставках ФРС и ЕЦБ сократится вдвое, подняв курс EUR/USD до 1,1500 к четвертому кварталу 2024 года», – отметили они. Специалисты Capital Economic прогнозируют, что Банк Англии сохранит процентные ставки на текущем уровне 5,25% до конца 2024 года, что должно оказать поддержку фунту. «Резкое падение базового индекса потребительских цен и инфляции в сфере услуг в августе являются явными признаками того, что более высокие процентные ставки оказывают более сильное давление на экономику. Тем не менее, мы по-прежнему подозреваем, что рост заработной платы и инфляция в сфере услуг будут снижаться лишь медленно», – сообщили они. Опубликованные накануне данные показали, что ожидания деловой активности в Великобритании на предстоящий год в целом оставались оптимистичными и в сентябре достигли трехмесячного максимума. «Индекс будущих результатов сводного опроса вырос до 69,0 пункта в сентябре с 68,9 пункта в августе и, таким образом, остался немного выше среднего показателя за период с 2012 по 2019 год, составляющего 68,2 пункта. Недавние результаты других опросов бизнеса, таких как опрос, проведенный Lloyds, и восстановление сводного индекса потребительского доверия GfK также свидетельствуют о том, что рецессии в Великобритании не происходит», – заявили эксперты Pantheon Macroeconomics. Свидетельства того, что британская экономика чувствует себя не так плохо, как предполагалось ранее, наряду с улучшением настроений в отношении риска и давлением продаж на доллар, послужили попутным ветром для фунта. «Позитивная сессия для британской валюты в среду дала несколько "бычьих" технических сигналов для GBP/USD, в частности – сигналов выхода за пределы диапазона на внутридневном графике. Однако это пока не привело к явному росту пары», – сказали аналитики Scotiabank. «Для более очевидного роста GBP/USD необходимо преодолеть сопротивление на уровне 1,2185. С другой стороны, пара может нащупать сильную поддержку на падениях в области 1,2050–1,2075», – добавили они. Между тем стратеги MUFG Bank считают, что Банк Англии уже перестарался с ужесточением монетарной политики, и видят потенциал для снижения ставок в Великобритании по сравнению с другими ведущими развитыми экономиками. «Мы полагаем, что с этого момента фунт не получит должной поддержки, и в условиях ослабления доллара его слабость будет более очевидной по отношению к евро», – отметили они. Согласно прогнозу MUFG Bank, пара EUR/GBP будет торговаться на уровне 0,8600 в четвертом квартале 2023 года, около 0,8750 в первом квартале 2024 года. Что касается пары GBP/USD, в банке ожидают увидеть ее вблизи 1,2150 в четвертом квартале 2023 года и на уровне 1,2570 в первом квартале 2024 года. Чувствительная к доходности облигаций США, японская валюта восстановилась более чем на 1% от самых слабых уровней с октября 2022 года, зафиксированных во вторник выше отметки 150 за доллар.Помимо снижения доходности трежерис, иена также получила поддержку от падения цен на нефть, хотя некоторые эксперты считают, что передышка будет недолгой. Резкое восстановление иены после пробития отметки в 150 за доллар вызвало ранее на этой неделе спекуляции об интервенциях для поддержки японской валюты. Однако Министр финансов страны Сюнъити Судзуки отказался комментировать, вмешался ли Токио. «Мы считаем, что на данный момент это была скорее проверка цен, чем явное действие, но это неясно. Некоторые люди могут подумать, что это был удар по носу со стороны Банка Японии», – сказали стратеги CIBC Capital Market. Специалисты UniCredit утверждают, что риски вмешательства Токио продолжают сохраняться, учитывая текущий уровень иены. Слабость японской валюты рассматривается политиками как проблематичная, поскольку местные фирмы перенесли производство за рубеж, а экономика Страны восходящего солнца в значительной степени зависит от импорта товаров, начиная от топлива и сырья и заканчивая запчастями для машин. В последний раз валютные интервенции имели место в октябре прошлого года, когда иена упала до 32-летнего минимума в районе 152 за доллар. «Мы полагаем, что если бы сейчас было вмешательство, то официальные лица в Токио подтвердили бы его, чтобы извлечь из него максимальную пользу», – заявили экономисты Nordea. «Пока что словесные угрозы вмешательства японского правительства сдержали падение курса иены. Но этого недостаточно для того, чтобы переломить судьбу валюты Страны восходящего солнца. Даже с учетом высокой вероятности интервенции мы видим риски дальнейшего ослабления иены в краткосрочной перспективе», – сообщили они. «Мы по-прежнему считаем, что в более отдаленной перспективе возможен разворот курса USD/JPY. Скорее, это произойдет, когда основные центральные банки станут "голубиными", а Банк Японии – "ястребиным"», – отметили в Nordea. Эксперты банка прогнозируют, что пара USD/JPY будет торговаться на уровне 150 через три месяца, около 145 к середине 2024 года и вблизи 140 к концу 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin еще не завоевал доверие корпораций. Поможет ли одобрение спотового ETF?

Bitcoin держится выше 27 000 долларов за монету и даже тестирует на прочность уровень в 28 000, закрепление выше которого является ключевым для дальнейшего роста. На традиционных рынках также произошли важные события, причем некоторые индикаторы намекают на потенциальные рыночные сдвиги.Недавно ончейн-аналитическая фирм Santiment заметила, что с 1 сентября многие кошельки, содержащие от 10 000 BTC, приобрели биткоинов на сумму 1,17 миллиарда долларов. Если эти кошельки не начнут продаваться, главная криптовалюта потенциально может снова достичь 30 000 долларов.Будет ли цена Bitcoin расти?Некоторые аналитики в криптосообществе провели свои исследования традиционных рынков в годы выборов. Примечательно, что в настоящее время они близко соответствуют историческим средним показателям: мы находимся в ситуации, повторяющей выборы прошлых лет. Пока что такая расстановка выглядит благоприятной.Другой трейдер и криптоаналитик, Микаэль ван де Поппе, на этой неделе поделился своим позитивным взглядом, отмечая, что четвертый квартал - это то время, которое потенциально может быть связано с одобрением ETF и Bitcoin-ралли перед холдингом. Он считает, что потенциально цена главной криптовалюты до 40 000 долларов является разумной.Кроме того, на рынке криптовалют всегда появляются интересные новости. FTX получила финансирование от Google, потенциально оценивая компанию в миллиарды долларов. Такое развитие событий может иметь положительные последствия для клиентов FTX.Bitcoin еще не завоевал доверие корпорацийТем временем Кевин О'Лири, известный предприниматель и ведущий телепрограммы «Shark Tank», поделился своими сомнениями относительно готовности крупных финансовых институтов инвестировать в Bitcoin. Вопреки распространенному мнению, О'Лири заявил, что эти учреждения на самом деле не проявили значительного интереса к криптовалютам.О'Лири выразил свои сомнения по поводу возможности того, что компании по управлению активами, такие как BlackRock и Fidelity, запустят первые спотовые ETF на Bitcoin. Он объяснил это постоянным контролем над криптосектором со стороны федеральных агентств, в частности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). О'Лири предположил, что институциональные инвесторы будут продолжать ждать, заявив:«Знаете, люди говорят: «К Bitcoin существует большой институциональный интерес». Нет, это не так. Никто из них не владеет им, и не будет, пока Генслер будет судиться со всеми».SEC инициировала судебные разбирательства против крупных игроков криптоиндустрии и заявила, что многие токены следует классифицировать как нерегулируемые ценные бумаги. Это привело к судебным искам против обеих крупных криптовалютных бирж, Coinbase и Binance, за нарушения нормативных требований.О'Лири отметил, что эти юридические вопросы представляют собой серьезное препятствие для компаний при выборе платформы для потенциального ETF. Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно разместить ETF на бирже, на которую может быть наложен судебный иск со стороны регулирующих органов.Кроме того, О'Лири задался вопросом, будет ли разумно для любого финансового учреждения сотрудничать с платформой, если соучредитель Binance Чанпэн Чжао столкнется со значительным давлением со стороны регулирующих органов.О'Лири также заявил, что эпоха свободных правил и «криптоковбоев» подошла к концу. Он подчеркнул, что без ясности регулирования в Соединенных Штатах криптоиндустрия не будет расти так, как ожидалось.Есть беспокойство по поводу крипторегулированияКроме того, О'Лири выразил серьезную обеспокоенность по поводу состояния регулирования цифровых валют в Соединенных Штатах. Он упомянул, что стал свидетелем резкой критики председателя SEC Гэри Генслера во время недавнего слушания по цифровой валюте, заявив, что Генслера «зажарили, как цыпленка». Это подчеркивает интенсивность регулирующего надзора. О'Лири выразил дискомфорт по поводу нормативного подхода Генслера и заявил, что этот подход привел к тому, что Соединенные Штаты потеряли свое инновационное преимущество в криптопространстве.О'Лири также упомянул, что в Абу-Даби скоро откроется новая биржа цифровой валюты под названием M2. Он заявил, что эта биржа стремится полностью соответствовать требованиям и поддерживается миллиардами долларов. M2 предложит прозрачное и стабильное владение и может стать крупной биржей, столкнувшейся с меньшими нормативными препятствиями по сравнению с двумя крупными биржами, FTX и Binance, в Соединенных Штатах. Долгосрочный оптимизм не иссяк: будет ли Bitcoin по 750 000 долларов?Тем временем Артур Хейс, соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, поделился своим оптимистичным прогнозом относительно будущей цены BTC. Он считает, что к 2026 году главная криптовалюта может достичь ценового диапазона от 750 000 до 1 миллиона долларов, превзойдя большинство прогнозов.Хейс называет несколько ключевых факторов, которые поднимут Bitcoin на беспрецедентный уровень. Во-первых, он предвидит экономический кризис, который может привести либо к нулевым процентным ставкам, либо к повышению процентных ставок, не соответствующему темпам государственных расходов.В таком сценарии Хейс ожидает, что к концу 2024 года Bitcoin достигнет около 70 000 долларов, отчасти из-за влияния халвинга. Кроме того, он считает, что значительное количество биржевых фондов будет запущено крупными компаниями по управлению активами в США, Европе и, возможно, Гонконге, что вызовет «настоящий бычий рынок». Кроме того, Хейс ожидает резкого роста других финансовых активов, включая фондовые индексы NASDAQ 100 и S&P 500.Хейс также прокомментировал давление, оказываемое на криптовалюты в Китае. Вопреки распространенному мнению, что Китай полностью запретил криптовалюты, Хейс утверждает, что реальность более тонкая. Хотя Китай затруднил торговлю криптовалютами, закрыв криптовалютные биржи, его граждане по-прежнему владеют биткоинами.Рассматривая геополитические и технологические аспекты, Хейс подчеркнул, что Гонконг имеет уникальные возможности стать значимым игроком в мире криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Стоп-кран» для иены: остерегайтесь отметки 150,00

Покупатели пары usd/jpy испугались 150-й фигуры: достигнув отметки 150,17, пара развернулась на 180 градусов и рухнула почти на 300 пунктов. И хотя за этим резким импульсным снижением последовал северный откат, из сложившейся ситуации можно сделать определённые выводы. Первый и основной вывод заключается в том, что трейдеры не собираются (пока что) испытывать терпение японских властей. Опасаясь проведения валютной интервенции, покупатели usd/jpy с осторожностью относятся к 150-му ценовому уровню. Урок, преподнесённый Минфином Японии в прошлом году, оказался весьма поучительным, поэтому в этом году участники рынка серьёзно отнеслись к соответствующим намёкам со стороны японского правительства. Общее ослабление американской валюты, которое наблюдается сейчас по всему рынку, также помогло медведям пары. Судя по всему, трейдеры определили для себя временный, но вместе с тем комфортный (и главное – безопасный) ценовой коридор, рамки которого соответствуют отметкам 148,30–150,00 (средняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Здесь необходимо отметить, что в целом фундаментальный фон складывается в пользу дальнейшего роста usd/jpy. Покупателей сдерживает лишь страх перед проведением валютной интервенции, тогда как остальные фундаментальные факторы играют на их стороне. Прежде всего речь идёт о позиции Банка Японии, который продолжает реализовывать ультрамягкую монетарную политику. В преддверии сентябрьского заседания японского регулятора на рынке появились слухи о том, что ЦБ может анонсировать калибровку ДКП и даже намекнуть на повышение ставки в обозримом будущем. Но по итогам сентябрьской встречи выяснилось, что Банк не будет даже обсуждать подобные шаги, пока инфляция не снизится до целевого двухпроцентного уровня. Тогда как последний инфляционный отчёт отразил строптивость основных показателей. Например, общий индекс потребительских цен в годовом исчислении вышел на отметке 3,2% при прогнозе снижения до 3,0%. Без учёта цен на свежие продукты питания ИПЦ остался на отметке 3,1% при прогнозе спада до 3,0%. Другими словами, каких-либо изменений от Банка Японии в перспективе ближайших месяцев ожидать не стоит. В то время как Федрезерв сохраняет боевой настрой, допуская вероятность дополнительного повышения процентной ставки в ноябре или декабре. Все эти фундаментальные факторы способствуют росту usd/jpy. Если бы трейдеры не опасались валютной интервенции, пара давно бы закрепилась выше отметки 150,00. Но данный таргет выступает своеобразной «красной линией» – выше этого уровня находится зона повышенного риска. Вкратце напомню, что прошлой осенью пара usd/jpy всего за 3,5 недели рухнула почти на 1400 пунктов (затем, в течение последующих двух месяцев – ещё на тысячу пунктов). Такое стремительное падение было обусловлено проведением валютной интервенции. Дополнительную поддержку медведям пары оказал японский регулятор, который в декабре 2022 года неожиданно изменил настройки YCC, расширив допустимый диапазон колебаний доходности 10-летних госбумаг. Данный шаг был воспринят участниками как сдвиг в ястребином направлении и способствовал укреплению японской валюты. Возможен ли повтор прошлогодних событий? Да, возможен. Повторят ли трейдеры ошибку прошлого года, зайдя на опасную территорию выше 150-пунктной отметки? Здесь всё будет зависеть от поведения гринбека. На мой взгляд, на этот раз покупатели usd/jpy будут соблюдать осторожность, фиксируя прибыль в районе отметок 150,00–150,20. Собственно, подобную картину мы можем наблюдать на этой неделе: как только пара достигла границ 150-й фигуры, то резко развернулась и отскочила вниз почти на 300 пунктов. Такой резкий разворот вызвал предположения о том, что правительство Японии и Центробанк могли вмешаться, чтобы поддержать национальную валюту. При этом заместитель министра финансов Японии Масато Канда отказался отвечать на вопрос – действительно ли японские власти прибегли к интервенции или же покупатели usd/jpy самостоятельно зафиксировали прибыль, погасив северный импульс. Как бы там ни было, цель достигнута: правительство Японии обозначило границу, пересечение которой чревато последствиями. Сейчас пара зашла «на второй круг», снова карабкаясь по направлению к отметке 150,00. Если покупатели опять подойдут к таргету 150,0 (например, если сентябрьские Нонфармы окажутся на стороне гринбека), то своеобразный «стоп-кран» снова сработает. Такое положение дел говорит о том, что в среднесрочной перспективе пара будет торговаться в диапазоне 148,30–150,00, попеременно отталкиваясь от его границ. Таким образом, при приближении к границам данного ценового коридора (в рамках которого иена оказалась фактически зажата), трейдерам usd/jpy целесообразно фиксировать прибыль и разворачиваться в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин может просесть на 30% до «халвинга»

На 4-часовом ТФ биткоин все-таки продолжает пока восходящее движение. Ранее криптоактив преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение на Север. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и может отскочить от нее с возвратом в область 24 350$ - 25 211$. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Тем не менее, мы не считаем, что рост не возможен в принципе. Мы лишь утверждаем, что нужно сначала получить хороший сигнал, а уже потом делать выводы о будущем движении. «Халвинг» – это то событие, которого ждет сейчас практически весь крипторынок. Сам по себе он имеет значение только для майнеров, размер вознаграждения которых снизится в два раза в апреле следующего года. Однако большинство экспертов, инвесторов и трейдеров считает, что «халвинг» всегда предшествует сильному росту. Поэтому «халвинг» ждут сейчас, как Новый год или Чемпионат мира по футболу, который тоже случается раз в четыре года. Мы хотели бы напомнить, что нет ни одной закономерности, при помощи которой можно было бы спрогнозировать будущее движение цены с вероятностью 100%. Если четыре предыдущих «халвинга» привели к росту биткоина в несколько раз, это не означает, что пятый гарантированно спровоцирует рост. Однако именно такое мнение сейчас царит на рынке. Криптовалютный аналитик Rekt Capital сообщил, что ждет роста от биткоина в следующем году, но прежде, чем перейти в новую фазу «бычьего» тренда, биткоин может скорректироваться вниз на 30%. Криптоаналитик заметил, что перед «халвингами» в 2015 и 2019 годах наблюдались коррекции на 25-40%. Сложно сказать, как именно выделял периоды коррекции аналитик, насколько можно опираться на эту информацию при прогнозировании. Тем не менее, это еще одно мнение, которое, с нашей точки зрения, основано на «воде». Аналитик также отметил, что ближайшие месяцы – это чуть ли не последний шанс скорректироваться, затем будет только рост... Ну что же, посмотрим, как будет все в реальности. Честно говоря, ожидания вечного роста от биткоина начинают уже немного надоедать. Но потенциал роста у биткоина до 31 000$ имеется. На 4-часовом ТФ преодолена исходящая линия тренда, поэтому движение вверх может продолжаться. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – отработана, а преодолеет ли линию Сенкоу Спан Б цена на 24-часовом ТФ – неизвестно. Вывод: покупки возможны, но небольшие и осторожные. Цель – 31 000$, но мы больше верим в возврат в область 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс выступил с новым прогнозов по биткоину!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, и это случилось, хоть и с некоторым опозданием. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$... Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» пока не удалось. Это означает, что падение может возобновиться уже в ближайшие дни. Однако преодоление линии Сенкоу Спан Б позволит «битку» продолжить рост обратно к 31 000$. Пока биткоин не может вырасти даже до 31 000$, который он отрабатывал уже два раза, абсолютное большинство экспертов отрасли продолжает пророчить биткоину сумасшедшие цифры стоимости. Один из главных биткоин-энтузиастов Артур Хейс, который ранее был генеральным директором криптобиржи BitMex, заявил, что к 2026 году биткоин может стоить 1 миллион долларов. На самом деле подобные прогнозы строятся на основании исторических данных. К примеру, когда-то биткоин стоил 100$, а потом подорожал до 10 000$. Рост составил 100 раз, следовательно, сейчас биткоин тоже должен подорожать в сто раз! Вот такие вот основания для прогноза в 1 млн $ мы имеем в 2023 году. Стоит ли говорить, что подорожать со 100$ до 10 000$, когда ты находишься в самом начале пути, и с 27 000$ до 1 000 000$, когда о тебе знает уже весь мир – это совсем не одно и тоже? Тем не менее, господин Хейс считает, что мир захлестнет новый финансовый кризис(привет Роберту Кийосаки, который также прогнозирует коллапс мировой экономики уже несколько лет), ставки ФРС и других ЦБ могут упасть до нуля, а «халвинг» просто не может не спровоцировать подъем курса биткоина. В принципе, мы можем также сейчас заявить, что скоро грядет финансовый кризис. Так как кризисы случаются раз в 10-15 лет, предугадать их не так уж сложно... На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Также небольшие продажи возможны при отскоке от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б с целью 31 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар рискует упасть на ровном месте

Глядя на то, как власти Японии волнуются по поводу ослабления иены, начинаешь недоумевать, почему ФРС не беспокоит стремительное ралли доходности казначейских облигаций США. С одной стороны, это хорошо для Центробанка. Финансовые условия ужесточаются, экономика охлаждается, темпы роста инфляции падают. Однако петлю обратной связи никто не отменял: рост реальных ставок по долгам до максимальных отметок с 2007 способен не то что охладить, а заморозить экономику США. Сумеет ли EUR/USD этим воспользоваться? О рецессии в Штатах давно не было ничего слышно. С середины 2023 инвесторы только и говорят о мягкой посадке, об устойчивости Штатов к агрессивной монетарной рестрикции ФРС. Ни слова о спаде. При этом инверсия кривой доходности с июльских 107,5 б.п. сократилась до 31,7 б.п. Проблема в том, что именно такая динамика показателя в прошлом сопровождалась рецессиями. Динамика кривой доходности в СШАНа самом деле такова природа рынков: как только инвесторы убеждаются в силе тренда, происходит нечто, что разворачивает тенденцию. Пессимизм сменяется оптимизмом на ровном месте. Так же как и Страх Жадностью. Полгода назад версия с мягкой посадкой экономики США казалась неправдоподобной. Инвесторы рассуждали, когда именно произойдет спад, когда ФРС совершит «голубиный» разворот, когда доллар растеряет завоевания прошлых лет. Сейчас эти вопросы кажутся оторванными от реальности. Однако в условиях такого стремительного ралли доходности казначейских облигаций спад в Штатах – вопрос времени. Никто не знает, где именно остановятся ставки по 10-летним долгам: на уровне 5%, 5,5% или 6%. Нет конкретной отметки, начиная с которой люди готовы будут купить падающие кинжалы – распродающиеся на каждом углу облигации США. Barclays считает, что единственное, что может спасти их поклонников и развернуть доходность, это резкий обвал американского рынка акций. Динамика доходности облигаций и S&P 500На самом деле эта версия соответствует описанному в предыдущем материале повторению событий Черного понедельника 1987. 26 лет назад индекс Доу-Джонса отметился худшим в истории 22%-м падением, ставки по казначейским облигациям рванули вниз, а доллар США серьезно ослаб. История повторяется. И как бы очень слабая статистика по американской занятости за сентябрь не спровоцировала серьезные потрясения на финансовых рынках. Нынче плохие новости от экономики воспринимаются как позитив для S&P 500. Однако если данные окажутся ужасными, фондовый индекс рискует просесть, как и ставки долгового рынка. При таком раскладе в выигрыше окажутся «быки» по EUR/USD.Технически на дневном графике основной валютной пары покупатели пытаются развить контратаку. При этом прорыв нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0535-1,0770 может ускорить этот процесс и стать основанием для краткосрочных покупок EUR/USD. Впрочем, отбой от сопротивлений на 1,0595 и 1,0645 – сигнал для разворота и перехода к шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 октября: американский фондовый рынок поставлен на паузу

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим падением в четверг, однако затем его полностью отыграли. Фьючерсы на S&P 500 сейчас показывают рост на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил все 0,3%. Очевидно, что после недели резких рыночных колебаний инвесторы сегодня возьмут паузу, чтобы как следует подготовиться к ключевым данным по рынку труда США. Доходность десятилетних казначейских облигаций упала на два базисных пункта до 4,71%.Настроения инвесторов остаются переменчивыми, что отражается на рынке облигаций, доходность на котором взлетела до многолетних максимумов. Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы сегодня, не идут ни в какое сравнение с завтрашним отчетом по занятости, способным укрепить ставки на ноябрьское повышение стоимости заимствований Федеральной резервной системой. В настоящее время инвесторы оценивают один к четырем то, что действия ФРС в следующем месяце приведут к повышению ставок на четверть пункта. В ежемесячном отчете о занятости в США экономисты прогнозируют, что в сентябре в экономике США было создано 170 000 рабочих мест, что немного меньше, чем в предыдущем месяце. Все это также отразится на доходности 10-летних казначейских облигаций, которая может подскочить к 5% или наоборот, упасть до 4,5%. Даже несмотря на то, что рынки демонстрируют признаки спокойствия, отчеты экономистов подчеркивают глубокую обеспокоенность по поводу долгосрочных экономических последствий цикла повышения процентных ставок. Аналитики Barclays Plc заявили сегодня, что мировой рынок облигаций обречен на дальнейшее падение, если устойчивый спад акций не восстановит привлекательность активов с фиксированным доходом. «Не существует волшебного уровня доходности, при достижении которого автоматически привлечется достаточное количество покупателей, чтобы спровоцировать устойчивый рост облигаций», — отмечено в записке. «В краткосрочной перспективе мы можем предположить, что облигации существенно вырастут, однако произойдет это только в случае реальных признаков завершения цикла повышения ФРС процентных ставок». Нефть марки WTI продолжила свою коррекцию и уже обновила уровень в 83 доллара за баррель, что частично может нивелировать обеспокоенность инвесторов переизбытком спроса. Золото также уверенно теряет в цене, провалившись к 1815 за унцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только после этого может произойдет рывок на $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4203. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Фунт остается под прицелом покупателей

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2110 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2110 произошло, но до формирования ложного пробоя не хватило буквально около 5 пунктов, так что точку входа в длинные позиции я пропустил. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока все складывается на стороне покупателей фунта, но впереди ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США, а также выступления членов FOMC Лоретты Местер и Мэри Дейли. Конечно хотелось бы зайти в рынок как можно ниже, желательно на падении пары после выхода данных, но уже как будет. При снижении формирование ложного пробоя на 1.2117 даст сигнал на покупку с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.2172. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне слабой статистики и мягких заявлений представителей ФРС дадут шанс на выстраивание восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2268, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2117 и отсутствия там активности во второй половине дня, дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом, что откроет дорогу на минимум 1.2058. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались отыграть оставшуюся часть вчерашнего роста, но пока не получилось. Расставить акцент нужно на американской статистике, где хорошие цифры помогут пробиться ниже 1.2117. Но куда более идеальным сценарием остаются продажи на ложном пробое в районе сопротивления 1.2172, что столкнут пару опять к 1.2117. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2058, откуда пара уже насколько раз восстанавливалась на этой неделе. Более дальней целью выступит 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2172 во второй половине дня, давление на пару ослабнет еще больше, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2268, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2117.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжают покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0504 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх пока только на 20 пунктов, а это 2/3 дневной волатильности. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая низкую волатильность рынка, вторая половина дня должна пройти более интересно. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США, а также выступления членов FOMC Лоретты Местер и Мэри Дейли. Действовать буду по утреннему сценарию в продолжение восходящей коррекции. Однако, если данные по США не разочаруют, особенно по заявкам, давление на евро вернется. В таком случае действовать буду в районе поддержки 1.0504, которая себя уже один раз сегодня отработала. Очередное формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0532. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне голубиных заявлений представителей Федеральной резервной системы дадут шанс на рывок к 1.0560. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0504 во второй половине дня, а как раз там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0478 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0450 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Для продавцов особо ничего не изменилось. Ну попытались пробиться ниже 1.0504, ну не получилось – это не меняет общей картины и не отменяет медвежий рынок, наблюдаемый по евро в последнее время. Защита ближайшего сопротивления 1.0532 остается основной задачей продавцов, а формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу евро с повторным движением вниз к минимуму 1.0504. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне жестких заявлений представителей ФРС, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на новый минимум 1.0478, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0450, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0532, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0560. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0588 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2115 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Впереди важные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Если показатели превзойдут ожидания экономистов давление на пару вернется, и мы можем увидеть еще одну попытку продавцов пробиться за дневные минимумы для возврата рынка под свой контроль. Однако не забывайте и выступлении представителей ФРС в лице Лоретты Местер и Мэри Дейли. Жесткая позиция политиков также негативно скажется на перспективах фунта. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2155 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2211 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2211 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2118 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2155 и 1.2211.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2118 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2057, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по рынку труда США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2155 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2118 и 1.2057.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного падения инструмент перед важными новостями из США перешёл к лонговой коррекции.В этой ситуации логично смотреть откаты в рамках шортовой тенденции от ближайших шортовых сломов-сопротивлений. Предлагаем торговую идею на понижение по схеме, представленной на скрине ниже:В качестве шортовой инициативы предлагаем выбрать падение 2-3 октября и рассмотреть шортовые позиции от шортового слома 2 октября, показанного синей зоной на скрине выше. Риски ограничить 1,05928. Прибыль зафиксировать на лонговом сломе 1,04935, 1,04754 и пробое 1,0087.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0527 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Данные по США должны привести рынок в более активное состояние. Особое внимание советую обратить на число первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Снижение показателей приведет к дальнейшему росту евро против доллара. Однако жесткие заявления члена FOMC Лоретты Местер могут вернуть давление на пару. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0530 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0558. В точке 1.0558 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, особенно при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0503 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0530 и 1.0558.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0503 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Продавать советую далее по тренду при неудачном закрепление в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0530 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0503 и 1.0475.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Слабый рынок труда США укрепляет позиции Биткоина: стоит ли ждать ретест $28k?

На текущей торговой неделе Биткоину удалось совершить мощный восходящий рывок, совершить ретест уровня $28,5k и удержаться выше уровня $27k. Все эти достижения стали возможными благодаря локальному ослаблению доллара США на фоне ухудшающейся ситуации на рынке труда. Эти факторы, в свою очередь, повышают шанс продления паузы в агрессивной монетарной политике ФРС, давая свободу рисковым активам, как BTC.По состоянию на 5 октября на рынке формируются условия для дальнейшего восходящего движения Биткоина и других цифровых активов. Однако инвесторы ожидают более четких и расширенных данных, которые дадут полную картину происходящего и позволят совершать определенные действия. Поэтому мы наблюдаем относительное затишье на крипторынке, которое вскоре может завершиться бычьим импульсом.Рынок труда – ахиллесова пята политики ФРС Уверенности в том, что это будет именно восходящее движение больше, так как помимо ончейн-данных, наблюдается значительное сокращение рынка труда. Вчера, 4 октября, инвесторы были застигнуты врасплох, когда, вопреки ожиданиям в 154 тысячи новых вакансий, ADP NFP показал результат в 89 тысяч вакансий. Этот показатель не является определяющим в формировании представления о рынке труда, но указывает на существенное ухудшение ситуации и приближение рецессии в экономике США.

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение приступили к развитию очередной восходящей коррекции. Ближайший район сопротивлений сейчас расположен в диапазоне 1,0542 – 1,0578, далее в работу вступят сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0637 – 1,0695 – 1,0752), усиленные месячным среднесрочным трендом (1,0722). Наиболее важной поддержкой на данном участке остаётся 1,0447 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку). Пробой уровня откроет перед игроками на понижение новые перспективы. Н4 – Н1На младших таймах пара сейчас работает в зоне ключевых уровней 1,0523 – 1,0496 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Активность игроков на повышение приведёт к тестированию сопротивлений классических Пивот уровней (1,0541 – 1,0577 – 1,0622). Если инициатива будет принадлежать игрокам на понижение, то их вниманием завладеют поддержки классических Пивот уровней (1,0460 – 1,0415 – 1,0379). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение вернули пару к важным уровням притяжения и сопротивления 1,2135 – 1,2153 (месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд). Обладание данными рубежами позволит планировать дальнейший ход событий. Если 1,2135-53 останутся за игроками на понижение, то их ждёт верхняя граница недельного облака (1,1940). Если победу одержат игроки на повышение и сумеют закрепиться выше 1,2135-53, то их ждут сопротивления дневного мёртвого креста 1,2302 – 1,2385. Н4 – Н1На младших таймах рынок находится в зоне притяжения недельной долгосрочной тенденции (1,2144), что поддерживает в большей степени неопределённость рынка. Если игроки на повышение выйдут из консолидации младших временных интервалов и продолжат дневной коррекционный подъём, то их ждут сопротивления классических Пивот уровней (1,2193 – 1,2254 – 1,2333). Если же начнётся снижение и усиление медвежьих настроений, то на пути встанут поддержки классических Пивот уровней (1,2053 – 1,1974 – 1,1913). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижение до 24700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 05.10.2023

На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3770, в непосредственной близости от локального максимума (с конца марта этого года) и отметки 1.3784, достигнутого в начале сегодняшней европейской торговой сессии. При этом пара развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше уровня поддержки 1.3425 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше уровня поддержки 1.3135 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше уровня поддержки 1.2700 (ЕМА200 на месячном графике) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в 12:30 (GMT) и 14:00 ожидается рост волатильности в котировках канадского и американского долларов, что, в свою очередь, должно повысить волатильность в паре USD/CAD. В случае выхода позитивной для USD и негативной для CAD макро статистики пробой сегодняшнего максимума 1.3784 станет сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD с целями роста на локальных уровнях сопротивления 1.3810, 1.3860. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой сегодняшнего минимума 1.3710 и локальной поддержки на отметке 1.3700, а подтверждающий – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3615 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года), 1.3425 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3405 (ЕМА50 на недельном графике) вернет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3195 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3135 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3710, 1.3700, 1.3670, 1.3615, 1.3600, 1.3537, 1.3515, 1.3500, 1.3450, 1.3425, 1.3405 Уровни сопротивления: 1.3780, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс