NG 9 октября. Коррекция завершена, готовимся к падению в импульсе 3.

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.29, takeprofit 2.59.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

SP500 9 октября. Формируется вторая половина бычьего импульса!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6864, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 100% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6773.39, takeprofit 6988.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Силы у медведей заканчиваются.

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который я не считаю обоснованным. Однако трейдеры-медведи не могут вечно находиться в тени быков, поэтому, возможно, настал их час. Информационный фон на этой неделе практически отсутствует, из важного – только политический кризис во Франции. Так как это, по большому счету, единственная тема для разговора, рынок отрабатывает именно ее. Безусловно, остается вопрос, почему рынок не отрабатывает американский «шатдаун» или слабые экономические данные прошлой недели, или же противостояние военных с гражданскими в Чикаго. Однако я думаю мы еще увидим падение американской валюты на этих факторах. Графический анализ допускал дальнейшее падение европейской валюты. Я говорил об имбалансах 6 и 7, реакцию на которые цена получила на прошлой и на этой неделе. Для простоты и удобства я объединил эти имбалансы в один. На картинке хорошо видно, что цена заполнила эту зону на 100%, что и выступало сигналом для нового падения. Тот факт, что информационный фон не совпадает с направлением движения пары, пока не имеет значения. Зато имеет значение «бычий» тренд, который сохраняется. Именно он не позволяет сейчас рассматривать сделки на продажу. Безусловно, каждый трейдер имеет свою голову на плечах, а сделки на продажу могут быть очень краткосрочными. Однако я бы дождался образования ситуации, которая позволит торговать по тренду, а не против него. На прошлой неделе можно было ожидать, что доллар США продолжит падение. Некоторые отчеты поддержали доллар, но в большинстве случаев рынок игнорировал очередные неудовлетворительные новости и цифры из США. С моей точки зрения, ключевым отчетом выступал ADP. Рынок труда вновь показал очень слабый месячный результат, но рынок не расстроился по этому поводу. «Шатдаун» также остается «головной болью» доллара. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз – это инвалидация последнего «бычьего» имбаланса. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. И недостаточно «голубиная» позиция ФРС (о которой уже давно пора забыть) – это не повод для доллара расти на 500-600 пипсов. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что рост европейца будет возобновлен. Трейдеры также не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До этого медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, а у меня даже первые 250 пипсов падения вызывают нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 10 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым, как и в течение большей части текущей недели. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: волков бояться – в лес не ходить

Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип фундаментального анализа все еще жив. Из-за тарифов и интииммиграционной политики Дональда Трампа ВВП США потеряет пар в 2026. Большой и красивый закон о снижении налогов лишь подсластит пилюлю. Европа, напротив, расцветет благодаря увеличению расходов на оборону и фискальным стимулам Германии. Все это свидетельствует о сохранении восходящего тренда в EUR/USD. Однако ни одна тенденция не обходится без откатов. В 2022-2024 доллар США царствовал на Forex благодаря американской исключительности. Экономика и фондовые индексы на голову превосходили европейские аналоги. Однако политика Дональда Трампа перевернула все с ног на голову. Вместо «купи Америку» на рынки пришла стратегия «продай Америку». Тем не менее отказаться от самого ликвидного и большого рынка акций в мире нерезиденты не смогли. 35%-е ралли S&P 500 от уровней апрельского дна это доказывает. Динамика EUR/USD и соотношения EuroStoxx 600 и S&P 500Европейский рынок акций безнадежно отстал во втором-третьем кварталах. Так что нельзя сказать, что основной причиной ралли EUR/USD стал перелив капитала из Северной Америку в Европу. Иностранные инвесторы хеджировали валютные риски продажей доллара США. Именно эту причину Nordea считает главной в процессе укрепления евро и прогнозирует продолжение его ралли до $1,26 в 2027. По мнению компании, эта цифра может увидеть свет раньше, если ФРС станет агрессивно ослаблять денежно-кредитную политику. Доллар США чутко реагирует на динамику шансов изменения ставки по федеральным фондам и реакцию на это доходности казначейских облигаций. Динамика доллара и доходности облигаций СШАШатдаун несколько уменьшил эту чувствительность, однако не отменил ее. Во время первого президентского срока Дональда Трампа отключение правительства продлилось 35 дней. Если история повторится, Федрезерв не сможет увидеть отчет о рынке труда США за сентябрь вплоть до своего октябрьского заседания. Придется ориентироваться на цифры от ADP. Их последняя статистика показала серьезное охлаждение занятости. Что касается политического кризиса во Франции, то эта тема носит временный характер. Инвесторы боятся парламентских выборов, однако если голосование будет назначено, градус неопределенности упадет, что поможет EUR/USD. Национальное ралли имеет высокий рейтинг. Именно эта партия вероятнее всего получит большинство в обновленном Национальном собрании и сможет создать сильное правительство. Тем лучше для евро. Иначе говоря, волков бояться – в лес не ходить. Тем быстрее материализуются страхи инвесторов, тем быстрее завершится коррекция основной валютной пары. Технически на дневном графике EUR/USD вернулась к зоне конвергенции 1,059-1,0605. Ее успешный штурм позволит нарастить ранее сформированные от 1,0710 короткие позиции. Напротив, отбой – повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландец остался на плаву после голубиного заседания РБНЗ

Новозеландский доллар в паре с американской валютой позавчера обновил полугодовой ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,5731. Южный импульс nzd/usd был спровоцирован Резервным банком Новой Зеландии, который по итогам октябрьского заседания снизил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Подавляющее большинство аналитиков были уверены в том, что регулятор прибегнет лишь к 25-пунктному снижению, поэтому фактический результат удивил участников рынка. Более того, Центробанк недвусмысленно дал понять, что открыт к дальнейшим шагам по смягчению монетарной политики. То есть РБНЗ реализовал не «голубиный», а «ультраголубиный» сценарий, напомнив участникам рынка о том, что он способен принимать смелые решения. Резервный банк Новой Зеландии действительно «умеет удивлять», хотя данное качество и не характеризует Центробанк с положительной стороны. Слабый уровень коммуникации, как правило, провоцирует повышенную волатильность, будоража рынки. И всё же факт остаётся фактом. Например, шесть лет назад – летом 2019 года – РБНЗ основательно встряхнул рынки, снизив без какого-либо предупреждения процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. На тот момент финансовый мир ощущал на себе последствия торговой войны между США и Китаем. ЦБ Новой Зеландии стал фактически первым среди Центробанков ключевых стран мира, который решился на смягчение монетарной политики – за ним потом последовали ФРС, ЕЦБ, РБА и некоторые другие регуляторы. В 2024 году сложилась зеркальная ситуация – РБНЗ стал одним из первых ЦБ, приступивших к смягчению денежно-кредитной политики. С учетом последнего снижения, регулятор понизил процентную ставку в общей сложности на 300 базисных пунктов с августа позапрошлого года. Примечательно, что в преддверии предыдущего (августовского) заседания на рынке активно муссировались слухи о том, что Резервный банк завершит текущий цикл снижения ставки, на фоне ускорения инфляции во втором квартале. Эти прогнозы не оправдались: регулятор не только снизил процентную ставку на 25 пунктов, но и прозрачно намекнул на ещё один раунд снижения на одном из ближайших заседаний. Поэтому сценарий 25-пунктного снижения ставки в октябре был полностью учтён в ценах и заранее отыгран. Но, как уже было сказано выше, РБНЗ «умеет удивлять». Несмотря на то, что ключевые макроэкономические отчёты за третий квартал (инфляция, рынок труда, ВВП) будут опубликованы в течение нескольких последующих недель, регулятор решил «действовать на опережение», снизив ставку сразу на полпроцента. Среди причин – замедление экономического роста (слабый внутренний спрос и остаточное влияние предыдущего цикла ужесточения ДКП), ослабление внутренних инфляционных давлений (зарплаты растут умеренно, ожидания инфляции сдержаны, а повышение цен обусловлено больше внешними шоками, чем внутренним перегревом). Также регулятор указал на инвестиционный спад в бизнесе (особенно сильно пострадал строительный сектор – один из драйверов ВВП) и замедление глобального спроса, особенно со стороны Китая, который является ключевым торговым партнёром островного государства (экспорт молочной продукции, мяса и т.д.). Снизив ставку на 50 базисных пунктов, регулятор недвусмысленно намекнул на ещё один раунд снижения до конца этого года, то есть на декабрьском заседании. Примечательно, что несмотря на столь однозначные итоги октябрьского заседания РБНЗ, новозеландский доллар в паре с американской валютой смог частично восстановить свои позиции. Пара nzd/usd импульсно снизилась к отметке 0,5731, но завершила день на уровне 0,5780. Сегодня покупатели пары протестировали уже 58-ю фигуру. И хотя они не смогли закрепиться выше таргета 0,5800, продавцы nzd/usd по-прежнему не могут перехватить инициативу. Это говорит о том, что в условиях продолжающегося шатдауна трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в пользу американской валюты. Вчера сенаторы Конгресса США в шестой раз провалили голосование за законопроект о финансировании правительства, хотя из-за шатдауна уже возникли массовые сбои в авиасообщении. Но несмотря на проявление столь явных негативных последствий, республиканцы и демократы продолжают отстаивать свои позиции и отказываются от каких-либо компромиссов. Более того, по информации агентства Reuters, Трамп предложил не выплачивать чиновникам задолженность по зарплате, которая накопится за время шатдауна. Ситуация явно усугубляется и никакого просвета нет, из-за чего американский доллар остается под фоновым давлением, позволяя покупателям nzd/usd «держать оборону». С точки зрения «техники», пара на четырёхчасовом и дневном графиках расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфрейме D1 – под облаком Kumo, под линией Kijun-sen, но на линии Tenkan-sen. На h4 – между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара преодолеет уровень сопротивления 0,5810 (верхняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике): в таком случае пара окажется между средней и верхней линиями Bollinger Bands на h4, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует бычий сигнал «Парад линий». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: Ethereum отличается от Bitcoin

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Доллар не желает сдавать позиции, завоёванные накануне, игнорируя шатдаун и растущие ожидания снижения ставок ФРС. Сегодня индекс доллара USDX достиг очередного 10-недельного максимума вблизи отметки 99.06, укрепляясь также 4-й день подряд, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: умеренный уровень беспокойства и значительный – неопределенности». На рынке же криптовалют сегодня наблюдается продолжающаяся коррекция. Если цена биткойна сегодня практически не изменилась к цене закрытия вчерашнего торгового дня, то Ethereum (ETH) сегодня потерял в цене примерно 2.8%, торгуясь против доллара по 4378.00, на момент публикации данной статьи. Рекорд 4955.00 был установлен 24 августа текущего года, спустя всего десять дней после достижения биткоином (BTC) своей собственной исторической вершины в районе 124000.00. Ethereum отличается от Bitcoin в плане восприятия инвесторами Если Bitcoin рассматривается как своеобразный цифровой эквивалент золота, играющий защитную роль в периоды экономической неопределенности, то Ethereum чаще позиционируется как технологическое решение, обеспечивающее функционирование множества децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Поэтому в ситуации общей макроэкономической нестабильности, вызванной ростом инфляции и долговыми проблемами США, Ethereum выглядит менее привлекательным объектом вложений для многих профессиональных игроков финансового рынка. Хотя технический прогресс, связанный с обновлениями сети, несомненно, важен, общий инвестиционный климат играет значительную роль в формировании краткосрочных колебаний цены Ethereum. Как итог и как мы можем видеть, если недавняя коррекция курса первой криптовалюты, можно сказать, почти завершилась, Ethereum пока не смог достичь собственного нового максимума. Эксперты крипторынка рассматривают причины этого и называют ключевые факторы, способные стимулировать дальнейший рост цен на ведущую альтернативную монету. Фактор номер один: стейкинг в биржевых фондах Одним из важнейших катализаторов роста стоимости Ethereum стала возможность добавления механизма стейкинга в американский биржевой фонд (ETF) от известной инвестиционной компании Grayscale, что позволит владельцам акций зарабатывать дополнительный доход, сохраняя свою позицию. Ранее доступ к такому механизму отсутствовал, поскольку американские регулирующие органы рассматривали процесс стейкинга как потенциальный источник нелегальных доходов. Сейчас же эта возможность открывает дополнительные возможности для заработка на вложениях в Ethereum. Подобная мера может повысить привлекательность Ethereum для крупных инвесторов, способствуя общему повышению спроса и соответственно поддерживая цену на высоком уровне. Второе важное событие: апдейт Fusaka Второй фактор, который эксперты крипторынка выделяют как ключевой движущей силой для дальнейшего подъема цены Ethereum, связан с предстоящим крупным обновлением блокчейна под названием Fusaka. Этот апгрейд планируется провести в конце текущего года и предусматривает целый ряд улучшений в работе сети, включая увеличение пропускной способности и уменьшение транзакционных издержек. Обновление призвано облегчить жизнь пользователям Ethereum, снизив давление на сеть и сделав ее работу быстрее и надежнее. Вместе с новыми возможностями, такими как сокращение свободных объемов эфира благодаря увеличению доли монет, участвующих в стейкинге, обновление способно создать дефицит предложений эфириума на рынке, дополнительно усиливая бычий тренд. Конкуренция и перспективы Несмотря на наличие конкурентов, таких как Solana (SOL), Ethereum сохраняет лидерство в своем сегменте. Тем не менее конкурирующие решения постепенно оттягивают на себя некоторую часть внимания и ресурсов инвесторов, что немного замедляет темпы роста Ethereum относительно предыдущих циклов. Но эксперты крипторынка уверены, что в ближайшей перспективе цена Ethereum способна значительно вырасти. Среди потенциальных целей для пары ETH/USD называются уровни 5500.00 и даже 8600.00 в среднесрочном периоде. Итог Таким образом, хотя развитие инфраструктуры и положительные события вокруг Ethereum создают предпосылки для очередного подъёма, существенное продвижение возможно лишь при благоприятных рыночных условиях и постепенном увеличении уровня принятия технологии среди широкой аудитории инвесторов, по мнению экспертов крипторынка. Однако с учётом планируемых обновлений и общего настроя рынка, Ethereum имеет хороший шанс вскоре обновить исторические рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: умеренный уровень беспокойства и значительный – неопределенности

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар не желает сдавать позиции, завоёванные накануне, игнорируя шатдаун и растущие ожидания снижения ставок ФРС. Сегодня индекс доллара USDX достиг очередного 10-недельного максимума вблизи отметки 99.06, укрепляясь также 4-й день подряд. Что говорят протоколы? В минувшую среду были опубликованы проколы с сентябрьского заседания ФРС, и, как из них следует, большинство представителей FOMC склоняются к дальнейшему снижению ставки, аргументируя это необходимостью стимулирования рынка труда и смягчением последствий торговой политики администрации президента Дональда Трампа. Несмотря на позитивные изменения в показателях инфляции, уровень безработицы продолжает расти, вызывая обеспокоенность относительно будущего экономического развития страны. Согласно протоколам, будет «уместно» продолжить смягчение политики в оставшейся части 2025 года. В частности, глава ФРБ Нью-Йорка и член FOMC Джон Уильямс сообщил вчера СМИ, что он поддерживает дальнейшее снижение процентных ставок в этом году. По его мнению, «монетарная политика все еще умеренно ограничительная», а «замедление роста рабочих мест наряду с другими признаками того, что компании более осторожны в найме, требует внимания». По итогам недавнего заседания, Федеральный комитет по открытому рынку снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до отметки 4,25%. Вместе с тем, разногласия среди членов комитета вызывают беспокойство среди инвесторов. Инвесторы же, согласно данным CME Group, оценивают вероятность в 94%, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в октябре и в 82% в декабре, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «XAU/USD: доллар vs. золото». Что в США? Между тем отсутствие консенсуса между демократами и консерваторами привело к вынужденному закрытию ряда государственных ведомств, что оказывает дополнительное давление на экономику. Это обстоятельство негативно сказывается на публикациях макроэкономической статистики, заставляя инвесторов искать альтернативные источники информации. Дополнительно тревожащие сигналы поступают от недавнего опроса населения, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, показавшего снижение оптимизма среди американцев относительно улучшения финансовой ситуации в ближайшие месяцы. Таким образом, стабильность финансового рынка остается зависимой от способности властей прийти к компромиссу и обеспечить необходимую финансовую помощь экономике. До тех пор, пока политическая ситуация не изменится, волатильность останется высоким фактором риска для инвесторов. Что на сегодня? Сегодня участники рынка будут следить за выступлениями ряда представителей руководства ФРС, в том числе ее главы Пауэлла в 12:30 (GMT). Несмотря на продолжающуюся неопределенность, эксперты сходятся во мнении, что Федеральная резервная система продолжит политику постепенного снижения ключевой ставки. Наиболее вероятным сценарием представляется еще одно или два понижения ставки до конца текущего года, в зависимости от состояния экономики и реакции рынков. Скорее всего, Пауэлл подтвердит это мнение. Однако, более голубиный уклон его комментариев может вызвать новую волну распродаж доллара. Техническая картина С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем сегодняшнего минимума 98.67, локальной поддержки 98.60 и дальнейшим снижением USDX к ближайшей зоне поддержки вокруг уровней 98.21 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 98.05 (ЕМА50 на дневном графике), 97.96 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Далее история может повториться, когда цена трижды за последние полгода тестировала на пробой ключевой стратегический уровень поддержки (200-периодная скользящая средняя на месячном графике), который отделяет глобальный бычий тренд доллара от медвежьего. При наиболее негативном для доллара сценарии пробой минимума сентября и отметки 96.20 и дальнейшее снижение подтвердят его переход в зону глобального медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. Пока же у доллара все же сохраняется возможность возобновить рост и выход USDX в зону среднесрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 100.18 (ЕМА200 на дневном графике). Первый важный уровень сопротивления, который предстоит в этом случае преодолеть цене, проходит через отметку 99.40. Это – 144-периодная скользящая средняя на дневном графике. Вывод Подводя итог. Текущая обстановка характеризуется умеренным уровнем беспокойства и значительной степенью неопределенности. В краткосрочной перспективе возможны колебания курса доллара, вызванные новыми заявлениями представителей ФРС и развитием политической обстановки. Отсутствие четких ориентиров со стороны политиков создает дополнительные трудности для принятия решений инвесторами. Будущие шаги будут зависеть от множества факторов, включая итоги выборов в Конгресс и экономическое развитие Китая и Европы. Рекомендуется следить за официальными публикациями перед принятием инвестиционных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.75 в первой половине пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла на 35 пунктов. Японская иена может растерять еще больше позиций против доллара после выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла - особенно в свете отсутствия какой-либо важной фундаментальной статистики по США. В условиях вакуума макроэкономических данных внимание участников рынка будет целиком приковано к речам представителей американского регулятора. Аналитики сходятся во мнении, что любые намеки на удержание ставок без изменений, направленной на сдерживание инфляции, способны спровоцировать дальнейшее ослабление японской валюты. Учитывая сохраняющийся разрыв в процентных ставках между США и Японией, привлекательность долларовых активов для инвесторов остается высокой. Банк Японии, после прихода нового премьер-министра, явно нацеленного на стимулирование экономики, наверняка столкнется с проблемой, так что о повышении ставок в конце года пока речи идти не может, что оказывает дополнительное давление на иену.В этой ситуации, любое ястребиное высказывание Пауэлла или других членов FOMC может стать катализатором для нового витка распродаж иены. Рынок будет внимательно следить за оценками ФРС относительно перспектив инфляции и экономического роста, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.87 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.56 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.87 и 153.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.82, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.44 и 151.82.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Институциональное и корпоративное накопление Ethereum достигло важной вехи

А пока биткоин и эфир пытаются справиться с тем небольшим давлением, которое на них было оказало в начале недели, институциональное и корпоративное накопление Ethereum достигло важной вехи: компании и биржевые инвестиционные фонды в совокупности владеют более чем 10% от общего предложения.По данным StrategicETHReserve, совокупные активы выросли до 12,48 млн ETH, что составляет 10,31% от предложения Ethereum. В частности, компании, занимающиеся накоплением Ethereum, в совокупности владеют около 5,66 млн ETH, что эквивалентно 4,68% от общего предложения. В то же время спотовые ETF Ethereum владеют примерно 6,81 млн ETH, или 5,63% от общего объема. Этот тренд не только подтверждает долгосрочный потенциал Ethereum, но и значительно влияет на его рыночную динамику и стабильность. Увеличение доли Ethereum в портфелях крупных финансовых игроков является важным индикатором зрелости рынка криптовалют. Это показывает, что институциональные инвесторы рассматривают Ethereum не просто как спекулятивный актив, но и как перспективную технологическую платформу с широким спектром применений, от децентрализованных финансов (DeFi) до невзаимозаменяемых токенов (NFT) и метавселенных. Влияние институциональных инвесторов на Ethereum распространяется и за рамки простого увеличения цены. Их участие способствует повышению ликвидности, снижению волатильности и, что особенно важно, усиливает регуляторное внимание к рынку криптовалют. Стандартизация и нормативное регулирование могут способствовать дальнейшему развитию и принятию Ethereum как неотъемлемой части глобальной финансовой системы. Резкий рост притока средств в ETF в последние месяцы совпал с добавлением ETH на балансы таких публичных компаний, как BitMine и SharpLink, — тенденция, которую часто сравнивают с движением по накоплению биткоина компанией Strategy. По данным SoSoValue , в октябре американские спотовые ETF на эфир зафиксировали чистый ежемесячный приток в размере 621,4 млн долларов США по сравнению с притоком в размере 285,7 млн долларов США в сентябре и 3,9 млрд долларов США в августе. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $122 400, который открывает прямую дорогу на $124 400, а там уже и рукой подать до уровня 126 450. Самой дальней целью выступит максимум в районе $129 100, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $120 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $119 000. Самой дальней целью будет область $117 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4403 открывает прямую дорогу на $4502. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4582, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4318. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4244. Самой дальней целью будет область $4155. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен; - зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая; - синего цвета 100-дневная средняя скользящая; - салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1633 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район 1.1604, позволив забрать с рынка порядка 30 пунктов прибыли.Несмотря на благоприятную статистику, отражающую рост активного сальдо внешнеторгового баланса ФРГ, давление на европейскую валюту сохраняется. Евро продолжает испытывать воздействие комплекса неблагоприятных обстоятельств. В частности, инвесторов тревожит потенциальное замедление темпов развития экономики еврозоны, неясность перспектив монетарной политики Европейского Центробанка и сохраняющаяся геополитическая нестабильность в регионе. Несмотря на публикацию сведений о расширении профицита торгового баланса Германии, что традиционно считается фактором поддержки для национальной валюты, евро не продемонстрировал укрепления. Это указывает на преобладание широкомасштабных макроэкономических и политических рисков над локальными позитивными сигналами. Вероятно, инвесторы выражают обеспокоенность общей стабильностью экономики еврозоны и вытекающими отсюда последствиями для курса евро. В этих условиях Европейский Центробанк сталкивается с дилеммой. С одной стороны, необходимо сдерживать инфляцию, которая пока неизвестно куда может пойти в конце года. С другой стороны, отсутствие динамики снижения процентных ставок способно усугубить рецессию и усилить давление на евро. Во второй половине дня закономерно переключится на выступления представителей Федеральной резервной системы. Разногласия между ними по поводу дальнейшей траектории процентных ставок становятся все более заметными. В этот день запланированы выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) – Мишель Боуман и Майкла С. Барра. Участники рынка будут тщательно изучать каждое высказывание, стремясь уловить сигналы о будущей политике регулятора. Внутренние разногласия в ФРС усиливают неопределенность, оказывая сдерживающее влияние на валютные рынки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1642 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1679. В точке 1.1679 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после голубиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1642 и 1.1679.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1615 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1574, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1642 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1615 и 1.1574.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3399 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение в район целевого уровня 1.3362.Последнее падение фунта подтверждает его нахождение в глубоком медвежьем рынке, отмеченное очередным обновлением недельного минимума. Инвесторы и трейдеры с опаской наблюдают за развитием событий, пытаясь понять, где же дно и когда начнется хоть какое-то восстановление. Экономические факторы, такие как инфляция, высокие процентные ставки и замедление темпов роста, продолжают оказывать давление на британскую валюту. Во второй половине дня британский фунт может отреагировать новым падением на выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, и членов FOMC в лице Мишель Боуман и Майкла С. Барра. Заявления ключевых фигур Федеральной резервной системы становятся определяющим фактором в формировании ожиданий относительно будущей траектории процентных ставок в США – особенно в условиях шатдауна. Если Пауэлл и другие члены FOMC выскажут ястребиную позицию, это, скорее всего, приведет к укреплению доллара США. И наоборот, если Пауэлл и его коллеги займут более голубиную позицию, намекая на возможную снижения ставок в октябре даже на фоне отсутствия важной статистики, фунт может получить кратковременную поддержку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3454 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3454 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после голубиной речи Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3369 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3410 и 1.3454.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3369 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3331, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3369 и 1.3331.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Возобновление покупок доллара США оказывает давление на золото

Сегодня, в четверг, золото продолжает консолидироваться, хотя и сохраняет позиции выше ключевого уровня $4000 благодаря смешанным фундаментальным данным. Достигнутая договоренность между Израилем и ХАМАС о запуске первой стадии мирного плана снижает геополитическую остроту и побуждает инвесторов фиксировать доходы по защитному активу — драгоценному металлу, который все еще выглядит перекупленным. К тому же американский доллар усиливает свой недельный рост, обновляя максимумы с начала августа, что дополнительно ослабляет динамику этого драгоценного металла.Тем не менее мягкие перспективы от Федеральной резервной системы все еще подпирают уязвимое золото, помогая сдерживать его спуск. Плюс риски от затяжного шатдауна правительства США, который может ударить по экономическим данным, добавляют позитива валюте-убежищу XAU/USD. Протокол сентябрьского заседания ФРС, опубликованный в среду, выявил почти полную солидарность среди регуляторов в решении о смягчении ставок из-за тревог по поводу занятости. Впрочем, мнения разделились насчет того, стоит ли ожидать одно или два снижения ставок до конца года.По оценкам инструмента FedWatch от CME, шансы на понижение ставки ФРС на 25 б.п. в октябре и декабре оцениваются в 93% и 79% соответственно. Кроме того, девятый день подряд длящийся шатдаун в США тормозит рост доллара и становится дополнительным толчком для этого товарного актива. Сенат в среду снова провалил попытку принять бюджетные законопроекты для разблокировки финансирования — это уже шестой подряд неудачный раунд. Очевидных сдвигов в переговорах не просматривалось. Демократы и республиканцы продолжали перекладывать вину друг на друга за патовую ситуацию. Более того, сокращения среди госслужащих несут угрозу для американского рынка труда.С точки зрения геополитики: в среду влиятельный российский политик заявил, что Москва будет перехватывать крылатые ракеты «Томагавк» и наносить удары по их стартовым позициям, если Вашингтон одобрит их поставки на Украину. Это подогревает геополитические напряжения и помогает сдерживать коррекцию по драгоценному металлу.Поскольку значимых экономических публикаций нет из-за правительственного простоя в США, трейдеры сосредоточатся на комментариях Джерома Пауэлла, чтобы понять траекторию снижения ставок. Это окажет решающее влияние на траекторию доллара и даст свежий импульс динамике XAU/USD.А с технической точки зрения золото демонстрирует психологического уровня $4000, отскакивая от него. Поэтому, прежде чем планировать существенное коррекционное снижение, стоит дождаться устойчивого прорыва и закрепления уровня ниже этого уровня.С другой стороны, импульс выше уровня $4035, может поднять цену выше исторического максимума, достигнутого в среду, в районе $4059–4060. последующие покупки, выше круглого уровня $4100, можно рассматривать как новый триггер для быков по XAU/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 9 октября (американская сессия)

Биткоин обновил дневной минимум в районе $121 200, после чего покупатели вернулись в рынок, что указывает на довольно хороший спрос в этом диапазоне, который просматривался еще в самом начале этой недели. А вот эфир не сумел восстановиться после крупной распродажи и сейчас торгуется по $4357.Еще утром я говорил о том, что притоки в спотовые ETF хоть и замедлились, но все еще продолжаются. На этом фоне, согласно последним данным, по состоянию на 7 октября биткоин-ETF BlackRock накопил более 798 747 BTC. Вчерашний чистый приток средств в IBIT составил 426,2 млн долларов США, а это около 3510 BTC, что оказалось достаточным для преодоления рубежа, составив около 802 257 BTC — 3,8% от общего объема предложения биткоинов в 21 млн.Для сравнения, это значительно опережает по объему активов компанию Strategy Майкла Сейлора, которая владеет 640 031 BTC стоимостью около 78 миллиардов долларов, что составляет 3,1% от общего объема предложения.Согласно данным, совокупный объём спотовых биткоин-ETF США составил в среду 440,7 млн долларов США. Семидневный положительный рост IBIT принёс более 4,1 млрд долларов США чистого притока средств. Восьмидневный приток средств в ETF подчёркивает устойчивый структурный спрос, усиливая позиции биткоина как стратегического резервного актива. В понедельник биткоин-ETF привлекли самый большой дневной приток средств с момента победы Трампа, сторонника криптовалют, на президентских выборах в США в ноябре прошлого года — $1,21 млрд. С момента своего запуска американские спотовые биткоин-ETF зарегистрировали приток почти в $63 млрд. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $122 000 с целью роста к уровню $123 000. В районе $123 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $121 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $122 000 и $123 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $121 400 с целью падения к уровню $120 400. В районе $120 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $122 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $121 400 и $120 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4368 с целью роста к уровню $4472. В районе $4596 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4311 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4368 и $4472.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4311 с целью падения к уровню $4230. В районе $4230 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4368 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4311 и $4230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

На данный момент пара не смогла удержаться выше круглого уровня 1,3400, который преодолевала в период азиатской сессии. С технической точки зрения недавние повторяющиеся провалы вблизи 100-периодной простой скользящей средней (SMA) благоприятствуют медведям по паре GBP/USD. Более того, отрицательные осцилляторы на дневном графике отрицательны, поэтому любой последующий рост может быстро иссякнуть и его можно рассматривать как возможность для продажи.Следовательно, для подтверждения глобального роста было бы разумно дождаться устойчивого импульса выше уровня 1,3484 и выше 100-периодной SMA, прежде чем открывать позиции на покупку. Покупки за пределами психологического уровня 1,3500 поднимут пару GBP/USD выше зоны предложения 1,3530–1,3535 на пути к круглому уровню 1,3600.С противоположной стороны область 1,3370 может продолжить защищать от падения, ниже которой пара GBP/USD повторно протестирует зону 1,3330–1,3323, или почти двухмесячный минимум, достигнутый в сентябре. Последующее падение ниже круглого уровня 1,3300 станет новым триггером для медведей, открывая путь к более значительным потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

На данный момент пара не смогла удержаться выше круглого уровня 1,3400, который преодолевала в период азиатской сессии. С технической точки зрения, недавние повторяющиеся провалы вблизи 100-периодной простой скользящей средней (SMA) благоприятствуют медведям по паре GBP/USD. Более того, отрицательные осцилляторы на дневном графике отрицательны, поэтому, любой последующий рост может быстро иссякнуть, и его можно рассматривать как возможность для продажи.Следовательно, для подтверждения глобального роста, было бы разумно дождаться устойчивого импульса выше уровня 1,3484, и выше 100-периодной SMA, прежде чем открывать позиции на покупку. Покупки за пределами психологического уровня 1,3500, поднимут пару GBP/USD выше зоны предложения 1,3530–1,3535 на пути к круглому уровню 1,3600.С противоположной стороны, область 1,3370, может продолжить защищать от падения, ниже которой пара GBP/USD повторно протестирует зону 1,3330–1,3323, или почти двухмесячный минимум, достигнутый в сентябре. Последующее падение ниже круглого уровня 1,3300 станет новым триггером для медведей, открывая путь к более значительным потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 октября. Евро провалился в район недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1602 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1602 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая какое давление сейчас оказывается на евро, не помогли даже хорошие данные по росту положительного сальдо баланса внешней торговли Германии. Учитывая шатдаун в США и отсутствие новой фундаментальной статистики, конечно же во второй половине дня акцент будет смещен на выступления представителей ФРС, которые все больше и больше расходятся во взглядах, что делать дальше с процентными ставками. Ожидаются выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, и членов FOMC в лице Мишель Боуман, Майкла С. Барра и Мишель Боуман. В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1602 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1634. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1661. Самой дальней целью будет уровень 1.1687, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1602, что более вероятно, пара продолжит падение. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1576. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но пробиться ниже недельного минимума пока не удалось. В случае роста пары после выступления представителей ФРС действовать собираюсь только в районе ближайшего сопротивления 1.1634. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1602. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1576. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1634, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1661. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1602.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 октября. Фунт провалился, обновив недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3349 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3349 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По фунту продолжает медвежий рынок, и очередное обновление недельного минимума является этому прямым доказательством. Теперь же акцент будет смещен на очередное выступление представителей ФРС в лице Мишель Боуман и Майкла С. Барра, но куда более интересным станет интервью председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В случае обеспокоенного тона за шатдаун и инфляцию, доллар наверняка вновь начнут активно покупать, что приведет к новому падению пары. В ином случае трейдеры получат шанс на достаточно хорошую восходящую коррекцию. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь в районе поддержки 1.3364, образованной по итогам первой половины дня. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3392. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3424. Самой дальней целью окажется область 1.3457, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3364 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к возврату медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3342 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все, чтобы закрепить за собой контроль, но затем отступили. Пилообразный рынок сохраняется, что еще раз подтверждает сложность ситуации. Первостепенной задачей медведей на вторую половину дня будет защита ближайшего уровня сопротивления 1.3392, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3364. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3342. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3392, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3424. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3457, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3355.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Политический кризис во Франции давит на евро

Сегодня пара пытается удержать уровень 1,1625, вблизи 100 дневной SMA. Продолжающаяся приостановка работы правительства США негативно влияет на курс доллара США по отношению к единой европейской валюте. Позже в четверг выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.Прошло девять дней с момента начала приостановки работы правительства США, стартовавшей 1 октября, вследствие несогласия Конгресса по поводу нового бюджета, который должен был быть утвержден до 30 сентября. В результате Бюро статистики труда и Бюро экономического анализа прекратили сбор данных и публикацию отчетов, что создает сложности для ФРС в принятии решений по ставкам, а также мешает компаниям планировать свои действия. Эти обстоятельства могут привести к ослаблению доллара и поддержать рост основной валютной пары в ближайшей перспективе.Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС продемонстрировал, что большинство участников поддержали снижение ставки в тот месяц и заявили о возможных дальнейших снижениях в конце года. Однако некоторые члены регулятора выразили осторожность, ссылаясь на риски инфляции.В то же время политический кризис во Франции после неожиданной отставки премьер-министра Себастьена Лекорню и его кабинета может негативно сказаться на евро. Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь под давление, вынужден рассматривать назначение внеочередных парламентских выборов или возможно скорую отставку, поскольку его бывшие союзники переметнулись на сторону его оппонентов и требуют от него активных мер по стабилизации политической ситуации во второй по величине экономике еврозоны.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, пара с трудом удерживает уровень 1,1625 вблизи 100-дневной SMA. Если цены yе удержатся на этом уровне, а также опустятся ниже круглого уровня 1,1600, быки потеряют силу бороться.Ближайшее сопротивление у пары на уровне 1,1650, преодолев его, пара направится в сторону круглого уровня 1,1700, который находится чуть выше 50-дневной SMA.Но пока осцилляторы на дневном графике отрицательны, путь наименьшего сопротивления для пары в сторону снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 9 октября

Британский фунт, евро и австралийский доллар сегодня был реализован через стратегию Momentum. Через Mean reversion я ничего не торговал.Учитывая какое давление сейчас оказывается на рисковые активы, нет ничего удивительного в том, что доллар продолжает свою победную серию роста. Особенно это заметно в парах с евро, фунтом и японской иеной. Даже хорошие данные по росту положительного сальдо баланса внешней торговли Германии не помогли евро с ростом. Европейская валюта продолжает оставаться под влиянием целого ряда негативных факторов, среди которых выделяются опасения относительно замедления экономического роста еврозоны, неопределенность в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, а также политическая напряженность в регионе.Учитывая шатдаун в США и отсутствие новой фундаментальной статистики, во второй половине дня акцент будет смещен на выступления представителей ФРС. Ожидается речь председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, что привлечет особое внимание, ведь все больше и больше членов FOMC занимают разные позиции. От его риторики и оценок текущей экономической ситуации будет зависеть настроение рынка. Трейдеры надеются получить четкие сигналы о дальнейших планах ФРС, но, учитывая разногласия внутри регулятора, и отсутствие важной статистики по США вполне вероятно, что Пауэлл прибегнет к осторожным формулировкам, чтобы не сеять панику и сохранить пространство для маневра.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1634 могут привести к росту евро в район 1.1661 и 1.1690;Продажи на прорыв уровня 1.1610 могут привести к падению евро в район 1.1575 и 1.1530;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3395 могут привести к росту фунта в район 1.3424 и 1.3450;Продажи на прорыв уровня 1.3375 могут привести к падению фунта в район 1.3350 и 1.3326;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.80 могут привести к росту доллара в район 153.20 и 153.45;Продажи на прорыв уровня 152.40 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1644 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1583 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3406 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3319 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6610 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6565 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3970 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3935 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 месяцев назад

ИнстаФорекс