EUR/USD. 31 июля. Позиция Пауэлла нерушима

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,1574. К концу дня было выполнено закрытие под уровнем Фибо 76,4% – 1,1454, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380. Закрепление курса пары над уровнем 1,1454 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,1574. Медведи продолжают проводить наступление, но им в этом очень сильно помогает информационный фон. Впервые за долгое время. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придает сил медведям. Однако напомню, что большинство торговых партнеров пока не сумели договориться с Вашингтоном. В среду рынок с самого утра ожидал не итогов заседания FOMC, а выступления Джерома Пауэлла. И ждал не зря. Расхожим мнением в последнее время было два снижения ставок ФРС во второй половине 2025 года. Я не знаю, почему большинство трейдеров и аналитиков склонялись к такому мнению, если инфляция в последнее время ускорялась, а Джером Пауэлл с самого начала года твердит одно и тоже – новая торговая реальность не может не отразится на индексе потребительских цен. А одна из главных целей ФРС – обеспечение ценовой стабильности около 2% роста в год. Таким образом, если инфляция ускоряется, у ФРС нет никаких причин проводит смягчение ДКП. Были опасения, что американская экономика будет двигаться в направлении рецессии, и тогда ФРС придется снижать ставку, чтобы не допустить этого. Но буквально за 6 часов до окончания заседания ФРС вышел как раз отчет по ВВП. И экономический рост США во втором квартале составил 3%. А Пауэлл вечером дал понять, смягчение до конца года может быть меньше, чем 0,50%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрытие под уровнем Фибо 127,2% – 1,1495. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. Торговая сделка ЕС-США придала сил медведям, но нужен стабильный и длительный «медвежий» информационный фон, чтобы падение продолжалось в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1213. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6284 Long и 8990 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает. Двадцать четыре недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, я пока не вижу изменений в настроении крупных участников рынка. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 31 июля календарь экономических событий содержит в себе целых шесть интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение четверга не будет сильным, но будет постоянным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,1712 с целью 1,1645. В итоге была достигнута и следующая цель – 1,1574. Новые продажи стали возможными при закрытии под уровнем 1,1574 с целью 1,1454. Эта цель также была достигнута. Сегодня продажи я не советую. Покупки сегодня можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1454 с целью 1,1574. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Передышка долларовых быков позволила паре GBP/USD приостановить падение

Сегодня, в четверг, пара GBP/USD привлекла внимание участников рынка, частично развернув нисходящее движение предыдущего дня и достигнув минимальных значений с 13 мая. В настоящее время спотовые цены находятся чуть выше круглого уровня 1,3200, однако текущий фундаментальный фон требует осторожности перед тем, как открывать позиции на значительное восстановление.Доллар США вошёл в стадию бычьей консолидации после резкого подъёма почти до круглого уровня 100,00, рядом с которым индекс доллара обозначил двухмесячный максимум после заседания FOMC в среду. Факт консолидации доллара считается важным, развернувшим падение пары GBP/USD. Тем не менее маловероятно существенное ослабление доллара на фоне «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы. Более того, председатель ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции после заседания не дал ясных сигналов о возможном снижении ставок на сентябрьском заседании.А параллельно с позитивными макроэкономическими данными США, опубликованными в среду, это должно оказывать поддержку доллару и ограничивать рост пары GBP/USD. Согласно данным Automatic Data Processing, число новых рабочих мест в частном секторе США в июле увеличилось на 104 000 после пересмотренного снижения на 23 000 за предыдущий месяц. Также расширенный отчёт о ВВП США показал рост экономики во втором квартале на 3,0% в годовом исчислении, после сокращения на 0,5% в первом квартале.Дополнительным фактором ограничения укрепления доллара остаётся неопределённость относительно возможного продления торгового перемирия между США и Китаем. В то же время для британского фунта может стать сложнее привлечь покупателей из-за увеличивающегося ожидания снижения процентных ставок Банком Англии на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании, которое запланировано на 7 августа. Это дополнительно сдерживает рост пары GBP/USD, требуя осторожности при формировании позиций или при попытках открыть новые покупки.А с технический точки зрения недавний прорыв 100-дневной скользящей средней (SMA) ранее рассматривался как ключевой сигнал для медведей. Осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории. Но индекс относительной силы RSI близок к перепроданности, подтверждая коррекцию. А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить вниманию на публикацию экономически новостей позднее в период североамериканской сессии. И пока фундаментальные и технические показатели предполагают, что глобальны путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD вниз, с некоторой коррекцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 июля. Звездный час для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3357–1,3371, разворот в пользу американского доллара и падение ниже уровня коррекции 127,2% – 1,3258. Таким образом, сегодня новое закрепление под этим уровнем позволит трейдерам ожидать новое падение в направлении следующей зоны поддержки 1,3114–1,3139. Закрепление курса пары над уровнем 1,3258 позволяет рассчитывать на некоторый рост британца в направлении 1,3357. Ситуация с волнами изменилась в пользу быков и тут же поменялась обратно. В данный момент последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать вновь «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в поддержке медведей. Если в ближайшее время информационный фон развернется против медведей, то мы увидим не менее сильную волну вверх, а тренд вновь может стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей на этой неделе. Информационный фон в среду был «сказкой» для доллара. Сначала отчеты по европейской экономике разочаровали евро, затем отчет по ВВП США порадовал американскую валюту, а вечером Джером Пауэлл непрозрачно дал понять, что трейдеры могут не рассчитывать на два снижения ставки в текущем году. Таким образом, с самого начала недели новости поступают для доллара только позитивные. Напомню, что в начале недели стало известно о подписании соглашения между ЕС и США, которое абсолютное большинство экспертов назвали великолепным для США и кабальным для Европы. Помимо этого, на этой неделе Трамп продолжает «веселиться с пошлинами». Уже повышены тарифные ставки для Индии, а сегодня американский президент поднял пошлины на товары из Бразилии и Южной Кореи. Завтра – 1 августа, а значит вырастут пошлины на импорт меди, лекарств и полупроводников. Трамп продолжает перестраивать мировую торговлю под себя и свои интересы. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американца и в целом продолжает процесс падения. Закрепление котировок под зоной поддержки 1,3378–1,3435 позволяет рассчитывать трейдерам на движение в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над зоной 1,3378–1,3435 поменяет вектор атак трейдеров на противоположный. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7220 единиц, а количество Short – выросло на 21401 единицу. Медведи начали резко отступать, что может быть связано с повышением привлекательности доллара на фоне достижения важных торговых соглашений Вашингтона. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически нулевой: 93 тысячи против 93 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три интересные, но не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3425 на часовом графике, а затем и при закрытии под зоной поддержки 1,3378–1,3435 на 4-часовом. Цель 1,3258 была достигнута вчера. Сегодня продавать пару я бы уже не рискнул. Но и для покупок сигналов я пока не вижу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС и очередная победа Д. Трампа (есть вероятность возобновления снижения пары EUR/USD и повышения #NDX)

В среду, как и ожидалось, ФРС оставила все параметры денежно-кредитной политики без изменений, но это не разочаровало участников рынка, так как, с одной стороны, это предполагалось, а с другой, новая победа Д. Трампа в торговой войне на дальневосточном фронте прибавила рынкам очередную порцию бодрости. Американский регулятор оставил ключевую процентную ставку на прежней отметке, а точнее в диапазоне 4.25-4.50%, и его председатель Дж. Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания не стал намекать на возможность сокращения ставки на следующей встрече 16 и 17 сентября. Он по-прежнему аргументировал решение ЦБ сохраняющейся неоднозначной ситуацией вокруг тарифных войн, вероятно, намекая на то, что главные торговые партнеры Америки, Китай и Индия пока не горят желанием присягнуть гегемону на верность и платить ему ренту сюзерена. Но для участников рынка все-таки был один важный сигнал. Двое членов Комитета по открытому рынку (FOMC) выразили несогласие с позицией Пауэлла, давая понять, что были бы не против снижения ставок. А между тем победный месяц Трампа в тарифных противостояниях с торговыми партнерами продолжается. Вчера он объявил о заключенном торговом соглашении с Южной Кореей, которая предусматривает 15% пошлину на импорт продукции из этой страны. Также американский президент обязал сателлита США инвестировать в американскую экономику 350 млрд долларов. Помимо этого, предусматриваются закупки сжиженного газа и других энергоносителей, конечно же, не по низким ценам. Фактически США в лице своего лидера продолжает ограбление сателлитов, движущихся в кильватере своего сюзерена, которые обязаны оплачивать американские экономические проблемы своей финансовой помощью и грабительскими таможенными пошлинами. Остается теперь наблюдать, кто же будет следующем в этом ряду. Трамп в полной мере намекает на то, что Индия должна пойти по пути услужливости сателлитов и оплачивать величие Америки. Будет это или нет, пока не ясно. А пока рынки отыгрывают эту новость по старой схеме. Для них является важным фактор определенности. На этой волне фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются с заметным повышением, особенно это касается технологического индекса NASDAQ 100 и индекса широкого рынка SP 500. Прояснение того, как будут заключаться торговые соглашения между США и контрагентами поддерживает курс доллара, который с начала года оказался под прессингом именно на волне риска сваливания американской экономики в рецессию и фактора неопределенности того, к чему может привести развязанная почти со всем Миром торговая воны Д. Трампа. На этой волне индекс доллара уверенно растет и приближается к важному уровню сопротивления 100.00 пункта. Есть еще одна причина, поддерживающая доллар, – это ослабление евро, который в корзине из основных валют занимает значительное место. Евровалюта, как я уже указывал ранее, попала под прессинг на волне итогового соглашения по тарифам между ЕС и США, которое фактически предусматривает значительный переток капиталов из Европы в Америку, снижая вероятность восстановления экономической мощи региона. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что ралли в американских акциях продолжится. Новости по соглашению с Кореей, а также отличная корпоративная отчетность технологических компаний будет поддерживать спрос на акции. Евро, как и стерлинг, а также другие валюты на рынке Форекс будут находиться под прессингом усиления позиций доллара. Криптовалютный рынок, вероятнее всего, будет и далее консолидироваться пока есть отличная возможность для роста акций компаний. Товарно-сырьевой рынок, похоже, тоже будет стремиться к росту на фоне фактора определенности тарифного противостояния между США и торговыми контрагентами. Оценивая рыночную картину, считаю, что общие позитивные настроения будут доминировать до конца текущей недели.Прогноз дня: EUR/USD Пара остается под сильным прессингом на фоне ряда факторов, описанных в обзоре. Ее техническая неспособность подняться выше отметке 1.1450, вероятнее всего, приведет к возобновлению ее падения к 1.1330. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.1428. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 уверенно растет вверх. Общая волна позитива поддержит спрос на акции компаний технологического сектора, что будет стимулировать и повышение контракта, который может вырасти к 23900.00. Уровнем его покупки может служить отметка 23700.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 31 июля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1404 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1456 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1413 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1404 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1400 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 июля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3232 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3279 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3226 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3232 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3293 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз с целью 1.3226 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Орлиные настроения доллара: USD воспарил над рынком, евро просел, а биткоин опасается спада

После заседания Федрезерва по поводу ключевой ставки американская валюта обрела второе дыхание. Гринбек продемонстрировал долгожданный рост, опередив просевший евро. Последнему приходится нелегко: на EUR давят американские пошлины и негативные настроения инвесторов. На этом фоне биткоин пытается найти свою ценовую нишу, действуя с переменным успехом.По наблюдениям аналитиков, доллар стремительно взлетел в ответ на решение ФРС сохранить процентные ставки. Отметим, что регулятор действовал вопреки давлению президента США Дональда Трампа. Кроме того, финансовые рынки сократили свои ожидания по поводу смягчения денежно-кредитной политики в США. При этом доходности трежерис резко выросли, а американские акции оказались под давлением продаж.К концу текущей недели многие ключевые валюты ослабели по отношению к американской. При этом индекс доллара (DXY) впервые с начала марта 2025 года поднялся выше 100 пунктов. В итоге в среду, 30 июля, DXY закрыл день на максимуме за последние два месяца.Последний день июля, в четверг, 31-го, гринбек продолжил повышательный. тренд. В сложившейся ситуации пара EUR/USD торговалась по 1,1463, демонстрируя превосходство доллара и значительный спад «европейца».Укрепление американской валюты стало реакцией на решение ФРС по ставкам. Вечером в среду, 30 июля, Комитет по открытым рынкам (FOMC) сохранил ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 4,25%–4,50%. При этом голосование не было единогласным, поскольку Кристофер Уоллер и Мишель Боумен – чиновники, назначенные в ФРС Д. Трампом – выступили за снижение ставок на 25 б. п. Такое распределение голосов было зафиксировано впервые за 30 лет.Кроме того, Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что решение об уменьшении ставки в сентябре «не гарантирует снижения ставок в начале осени». На этом фоне рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам резко сократил свои ожидания на текущий год. В данный момент участники рынка заложили в цены только одно снижение ставки до конца этого года (на 25 б. п.). Вероятность дополнительного сокращения до конца 2025 года теперь оценивается ниже 50%.Напомним, что в преддверии этого решения на председателя ФРС оказывалось сильное публичное давление со стороны президента США. Однако представители регулятора во главе с Дж. Пауэллом продемонстрировали свою независимость и решимость идти выбранным курсом до конца. В коммюнике по итогам заседания сообщается, что экономический рост в США «стал более умеренным». По мнению экспертов, это дополнительный аргумент в пользу снижения ставок на следующем заседании. Однако в заявлении также говорится о «высоком уровне неопределенности» относительно экономических перспектив. Тем не менее большинство специалистов считает американскую экономику устойчивой и способной противостоять любым вызовам.Согласно оценкам Министерства торговли США, во втором квартале 2025 рост национальной экономики оказался более значительным, чем ожидалось (+3% против прогноза +2,6%). Однако львиная доля этого улучшения приходится на сокращение импорта. Что касается внутреннего спроса, то он растет самыми медленными темпами за последние 2,5 года.Кроме того, июльские данные по занятости в частном секторе США, опубликованные ADP, продемонстрировали прирост числа рабочих мест на 104 тыс. после спада на 23 тыс. месяцем ранее. Этот индикатор оказался лучше ожиданий. Согласно отчету, занятость в Соединенных Штатах увеличилась по всех секторах экономики, за исключением образования и здравоохранения (-38 тыс.). Причина – кардинальные изменения в этих отраслях, внедренные новой администрацией Белого дома.Для доллара такая статистика очень позитивная, подчеркивают эксперты. В итоге гринбек получил новый импульс для роста в преддверии выхода отчета по занятости, который появится в ближайшую пятницу, 1 августа.Динамика USD несет риски для крипторынкаТекущая динамика доллара опосредованно влияет на стоимость первой криптовалюты. В настоящее время биткоин застрял в диапазоне между поддержкой на уровне $116 000 и сопротивлением около $120 000. Курс Ethereum также растерял прежний импульс на подходе к психологической отметке $4000.Тем не менее в среднесрочной перспективе возможно обновление исторических максимумов обеих криптовалют. Этому способствуют приток институционального капитала и позитивные изменения в регулировании в США. Кроме того, ведущие компании, такие как Strategy и SharpLink Gaming, активно привлекают средства для покупки Bitcoin и Ethereum, что указывает на долгосрочную уверенность в этих цифровых валютах.Однако в краткосрочной перспективе возможны сюрпризы. Рынки слабо реагируют на позитивные новости, в том числе на принятие дружественного к криптовалютам законодательства в США и прогресс в области ETF. «Отсутствие роста на фоне хороших новостей часто свидетельствует об истощении рынка», – подчеркивают эксперты. Угроза ВТС со стороны доллара Основной макроэкономический риск для биткоина аналитики связывают с американской валютой. Большинство трейдеров делает ставку на ослабление USD, открывая короткие позиции. Согласно данным CFTC, число таких позиций достигло экстремальных значений. Подобная ситуация делает рынок крайне уязвимым для шорт-сквиза. Если доллар продолжит расти, то трейдерам придется массово закрывать убыточные сделки. Это может спровоцировать уход от рисковых активов, включая цифровые валюты.Падение биткоина до $110 000В сложившейся ситуации аналитики Glassnode допускают коррекцию биткоина к уровню $110 000 для теста ключевой поддержки. Причиной может стать так называемый «ценовой разрыв» без значимого объема торгов. По мнению экспертов, при быстром росте цены ВТС с $110 000 до $115 000 у инвесторов было мало времени для покупок. В результате на рынке образовалась зона без сильной поддержки, основанная на цене приобретения активов.В Glassnode полагают, что рынок может протестировать зону в поиске поддержки. Однако такие разрывы не всегда заполняются, хотя создают «притяжение» для цены ВТС. «Если рынок пробьется выше, то следующей крупной зоной сопротивления станет уровень $141 000. В итоге давление со стороны продавцов усилится», – резюмируют в компании.Ранее валютные стратеги Fairlead Strategies спрогнозировали рост первой криптовалюты до $135 000, после которого наступит коррекция. В дальнейшем возможно истощении «бычьего» импульса биткоина. Тогда на сцену вновь выйдет доллар, желая отвоевать ранее сданные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рынок выдал желаемое за действительное

Я слышал, что ФРС собирается снижать ставки в сентябре. Дональд Трамп снова выдает желаемое за действительное. Срочный рынок напротив снизил шансы ослабления денежно-кредитной политики на следующем заседании FOMC с 65% до 50% после того, как Джером Пауэлл не подал сигналов о таком шаге. Нежелание председателя Федрезерва делать подсказки обернулось падением S&P 500. Не помогли ни сильная корпоративная отчетность, ни прогресс в торговых переговорах. Похоже Соединенные Штаты используют универсальный подход к различным странам. Они требуют нулевой тариф для себя и поднимают пошлины на импорт против партнеров до 15% и выше. Одновременно используются другие условия. Так Южная Корея обязуется потратить $100 млрд на закупки энергетических товаров из США и $350 млрд на инвестиции в американскую экономику. Последняя цветет и пахнет. Дональд Трамп позитивно отреагировал на ускорение ВВП на 3% во втором квартале, но все равно призвал ФРС срезать ставки. Снижение торговой и политической неопределенности благоприятно отражается на волатильности и способствует сохранению в силе восходящего тренда по S&P 500. Динамика неопределенности и индекса волатильности VIX Увы, но ни сильные данные по валовому внутреннему продукту и занятости в частном секторе от ADP, ни соглашение с Южной Кореей, ни намерение Meta Platforms и Microsoft наращивать инвестиции в технологии искусственного интеллекта не уберегли широкий фондовый индекс от падения. Инвесторы разочарованы нежеланием ФРС делать намеки на сентябрьское снижение ставки по федеральным фондам и держат в уме приближение неблагоприятного для рынка акций периода. В августе-сентябре после выхода из летних отпусков компании пересматривают портфели, увеличивают долю защитных ценных бумаг, готовят бюджеты на следующий финансовый год и потуже затягивают пояса. В итоге за последние 10 лет S&P 500 по итогам августа лишь пять раз закрылся в зеленой зоне. Динамика S&P 500 в августе и сентябре Отсутствие положительной реакции широкого фондового индекса на позитив наводит на тревожные мысли. К тому же рынок был уверен, что Джером Пауэлл не будет плясать под дудку Дональда Трампа. Он закладывал ожидания двух инакомыслящих в составе FOMC. Так и произошло. Не является ли отклик S&P 500 на последние события доказательством, что многие «бычьи» факторы уже учтены в котировках? Если так, следует приготовится к более глубокой коррекции. Подсказку наверняка даст статистика по американской занятости в США. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается откат к восходящему долгосрочному тренду. Важное значение будут иметь тесты пивот-уровня на 6325 и справедливой стоимости на 6260. Отбой даст повод сформировать лонги. Напротив, прорыв важных сопротивлений позволит «медведям» развить коррекцию и станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.07.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64802. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65352. Внутридневные цели: обновление минимумов 30.07.2025-0.64252. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.62952. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64802-0.65352, Take Profit 1-0.64252, Take Profit 2-0.62952.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59900-0.60100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60000-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.07.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59305. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59730. Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.07.2025-0.58880. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.57194. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59305-0.59730, Take Profit 1-0.58880, Take Profit 2-0.57194.USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36600-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36050-1.36190. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.07.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37801. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37166. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.07.2025 - 1.38443. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.40830. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37166-1.37801, Take Profit 1-1.38443, Take Profit 2-1.40830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар теряет бычий импульс и находится под нарастающим давлением

Индекс потребительских цен Австралии вырос во 2 квартале на 0.7% к/к, или на 2.1% г/г, оба показателя оказались ниже прогнозов, усеченная средняя инфляция, отражающая базовую инфляцию, оказалась самой низкой с декабря 2021 года. В сфере услуг динамика самая слабая с июня 2022г. (снижение с 3.7% г/г до 3.3%). Определенные опасения вызывает резкий рост розничных продаж в июне, обусловленный скидками в конце финансового года, но в то же время объемы продаж в целом во 2 квартале оказались невысокими. Если на прошлой неделе мы видели благоприятные условия для того, чтобы РБА и далее удерживал ставку на высоком уровне (после выхода сильных данных по рынку труда), то инфляционный отчет полностью нивелировал эти ожидания, поскольку замедление роста инфляции выше прогнозов является откровенно медвежьим сигналом. Теперь рынок видит практически 100% вероятности того,. что РБА снизит ставку в следующем месяце с текущих 3,85%, а к началу следующего года ставка опустится до 3.1%. В среду состоялось заседание ФРС, на котором ставка, как и ожидалось, осталась неизменной. Доллар, тем не менее, отреагировал уверенным укреплением, два голосующих члена FOMC выступили за немедленное снижение ставки на 0.25%, что необычно для традиционно единогласного подхода к регулированию ставки, а глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции фактически пошел на прямую конфронтацию с Трампом, дав подробные разъяснения того, как он видит динамику инфляции в связи с новой тарифной политикой. Среди его тезисов, например, были такие: «...существует риск того, что инфляционное воздействие может оказаться более устойчивым», или «...процесс переноса цен в розничный сегмент является неизбежным», или «...ФРС начинает видеть некоторые эффекты от тарифов, и мы ожидаем увидеть больше в ближайшие месяцы.Это начинает проявляться в потребительских ценах в июньском отчете.Мы ожидаем увидеть больше роста цен». Пауэлл, таким образом, обозначил главного виновника будущего роста цен, а именно Трампа и его безумие с тарифами. Также Пауэлл, хоть и не сказал этого прямо, но дал понять, что сентябрьское снижение ставки, в чем рынок был уверен совсем недавно, совершенно не гарантировано, и после его слов рыночные ожидания снизились до 40%. Это откровенно бычий фактор для доллара, поэтому его укрепление по всему спектру валютного рынка выглядит логичным, и, возможно, долговременным. К чистой короткой позиции по AUD за отчетную неделю добавилось 447 млн, медвежий перевес вырос до -5,327 млрд. Расчетная цена не имеет направления, но, по всей видимости, склоняется к снижению. Неделей ранее мы видели возможность продолжения роста AUD/USD, однако итоги заседания ФРС и последние данные по инфляции во 2 квартале заметно увеличили медвежьи настроения. Пара AUD/USD опустилась к нижней границе восходящего канала, однако сумела удержаться от дальнейшего падения. Полагаем, что локальный максимум 0.6628 устоит, несмотря на все усилия быков, а пара готовится к развороту на юг. Сопротивление 0,6590/6610, где проходит середина канала, возможный откат вверх завершится не выше этих уровней, а вот повторное тестирование нижней границы канала стало более вероятным, с последующей попыткой добраться до поддержки 0,6375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 31 июля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1404 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1456 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1413 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1404 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.1400 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 31 июля

Биткоин, после хорошей просадки в район $116 000 вчера, сегодня опять торгуется уже по $118 200, что указывает на сохранение спроса. Эфир также вернули все потери и сейчас пытается закрепиться выше $3900.Вчерашнее решение ФРС по ставкам было вполне ожидаемым, в отличии от жесткого тона Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, который заявил о твердом намерении бороться с инфляцией и дальше. Это навредило рисковым активам, в том числе и рынку криптовалют.Реакция рынка на слова Пауэлла была мгновенной и болезненной. Трейдеры, рассчитывавшие на более мягкую риторику регулятора, стали активно избавляться от активов, чувствительных к изменениям процентных ставок. Снижение аппетита к риску спровоцировало распродажи на фондовых рынках и оказало давление на криптовалюты, которые традиционно считаются высокорисковым классом активов.В частности, биткоин, флагман криптовалютного рынка, продемонстрировал заметное падение после пресс-конференции Пауэлла. Трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС может привести к снижению ликвидности на рынке и ухудшить условия для инвестиций в криптовалюты. Однако, несмотря на краткосрочную негативную реакцию, долгосрочные перспективы криптовалютного рынка остаются предметом дискуссий. Сторонники цифровых активов утверждают, что их децентрализованная природа и ограниченное предложение делают их привлекательной альтернативой традиционным финансам в условиях растущей инфляции и экономической неопределенности. Учитывая, как быстро выкупили биткоин и эфир, можно сделать вывод о том, что покупатели и крупные игроки присутствуют, просто для нового роста и обновления исторических максимумов необходимо формирование новой технической базы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 700 с целью роста к уровню $119 600. В районе $119 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 700 и $119 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 900 с целью падения к уровню $116 900. В районе $116 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 900 и $116 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3881 с целью роста к уровню $3950. В районе $3950 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3841 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3881 и $3950.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3841 с целью падения к уровню $3775. В районе $3775 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3881 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3841 и $3775.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 июля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3232 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3279 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.3226 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3232 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3293 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вниз, с целью 1.3226 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

ВВП США оказался лучше прогнозов экономистов, укрепив позиции доллара

Вчера американский доллар отреагировал ростом на новости о том, что ВВП США во втором квартале этого оказался лучше прогнозов экономистов. Да, экономический рост в США замедлился в первой половине года, поскольку потребители сократили расходы, а компании пытались оградить себя от частых и непредсказуемых изменений торговой политики администрации Трампа, однако в целом картина остается более-менее неплохой.По данным правительства США, валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию, который измеряет стоимость товаров и услуг, произведённых в США, во втором квартале вырос на 3% в годовом исчислении. Этот показатель, превысивший ожидания многих экономистов, сигнализирует о продолжающейся устойчивости американской экономики, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и потенциального замедления мирового экономического роста.Рост ВВП во втором квартале обусловлен сочетанием факторов, включая увеличение потребительских расходов, устойчивые инвестиции в бизнес и рост экспорта. Потребительские расходы, на которые приходится значительная часть американской экономики, оставались сильными, несмотря на инфляционное давление, что свидетельствует о сохраняющейся уверенности потребителей и их готовности тратить деньги. Бизнес-инвестиции также сыграли важную роль в росте ВВП, поскольку компании продолжали вкладывать средства в оборудование, программное обеспечение и исследования и разработки. Эти инвестиции способствуют повышению производительности и долгосрочному экономическому росту.Однако, несмотря на уверенные темпы роста, в первом полугодии средний экономический рост составил 1,25%, что на целый процентный пункт ниже показателя 2024 года.Как отмечено в отчете, поскольку колебания в торговле и запасах в этом году из-за торговых пошлин исказили общий ВВП, экономисты уделяют больше внимания конечным продажам частным внутренним покупателям – более узкому показателю спроса. Этот показатель вырос на 1,2% во втором квартале, что является самым медленным ростом с конца 2022 года.Однако тенденция к снижению спроса за последние два квартала совершенно очевидна, и темпы роста, похоже, отстают от долгосрочного потенциала. Многие экономисты уверены, что вскоре это вынудит Федеральный комитет по открытым рынкам снова начать снижать процентные ставки, и ждать этого осталось недолго.С учетом новых данных, несмотря на месяцы общественного давления, угроз и нападок в социальных сетях со стороны Дональда Трампа, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера заявил, что процентные ставки находятся на оптимальном уровне для управления сохраняющейся неопределенностью, связанной с тарифами и инфляцией. «Осталось ещё очень много неопределённостей, которые необходимо разрешить», — заявил Пауэлл в среду после решения центрального банка оставить ставки без изменений. «Не похоже, что мы близки к завершению этого процесса». По итогам заседания FOMC проголосовал 9 голосами против 2 за сохранение ключевой ставки по федеральным фондам в диапазоне 4,25–4,5%. Губернаторы Кристофер Уоллер и Мишель Боуман, назначенные Трампом, проголосовали против решения, за снижение ставки на четверть процентного пункта.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1460. Только это позволит нацелиться на тест 1.1500. Уже оттуда можно забраться на 1.1535, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1570. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1410 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1370 либо открывать длинные позиции от 1.1345. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3275. Только это позволит нацелиться на 1.3310 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3230. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3125.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС в очередной раз проявил стойкость

Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проигнорировал давление со стороны Белого дома заявив, что центральному банку необходимо оставаться начеку из-за риска инфляции. Напомню, что Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы проголосовал в среду за сохранение процентных ставок на прежнем уровне — в пятый раз подряд. Однако заседание вошло в историю не только стабильностью, но и редким проявлением разногласий внутри FOMC – впервые более чем за три десятилетия два управляющих ФРС выразили несогласие с общим решением. Этот двойной диссидентский голос подчеркивает растущую напряженность в FOMC относительно оптимального курса денежно-кредитной политики. С одной стороны, сохранение ставок на прежнем уровне отражает обеспокоенность по поводу потенциального замедления экономического роста и рисков, связанных с ужесточением финансовых условий. С другой стороны, несогласные, вероятно, акцентируют внимание на устойчиво высокой инфляции и необходимости более агрессивных мер для ее сдерживания. Разногласия в FOMC, безусловно, добавят неопределенности на финансовые рынки. Инвесторы будут внимательно следить за будущими заявлениями членов комитета и экономическими данными, чтобы оценить, как эти факторы повлияют на дальнейшие решения по процентным ставкам. Учитывая поляризацию взглядов, можно ожидать, что каждое следующее заседание FOMC будет сопровождаться повышенным вниманием и спекуляциями. Влияние этих событий на экономику и финансовые рынки в ближайшие месяцы будет значительным.На пресс-конференции, последовавшей за принятием решения, Пауэлл высказал мнение, что ФРС сейчас находится в выгодном положении, учитывая сохраняющуюся неопределенность вокруг тарифов президента Дональда Трампа и их экономического влияния. Его заявление было тщательно сбалансированным, смягчив ожидания снижения ставки в сентябре, но не закрыв путь к такому снижению. Это и стало неожиданным моментом, что привело к резкой распродажи на американском фондовом рынке, укрепив при этом позиции доллара против ряда рисковых активов, в том числе евро и фунта.«Разумный базовый сценарий заключается в том, что влияние на инфляцию может быть кратковременным, отражая единовременное изменение уровня цен, но также возможно, что инфляционные эффекты могут оказаться более устойчивыми — и это риск, который необходимо оценивать и контролировать», — сказал Пауэлл. Глава ФРС отметил, что до сентябрьского заседания должны быть опубликованы несколько экономических отчетов, в том числе данные за два месяца по занятости и инфляции. «Мы учтем эту информацию и всю остальную информацию, которую получим, при принятии решения на сентябрьском заседании», — сказал он.После этого фьючерсы на процентные ставки показали, что трейдеры пересмотрели вероятность снижения ставки в сентябре примерно до 40% по сравнению с примерно 60% до принятия решения.«Мы всё ещё далеки от того, чтобы увидеть, как всё стабилизируется», — сказал Пауэлл о торговых переговорах. «Да, мы узнаём всё больше и больше. Но не похоже, что мы близки к завершению этого процесса», — добавил он.Заглядывая в будущее, политик заявил, что ФРС позаботятся о том, чтобы тарифы не привели к серьёзной инфляции. Он добавил, что политики стремились сбалансировать слишком раннее снижение ставок, которое может помешать инфляции достичь целевого уровня ФРС в 2%, а также слишком позднее снижение, которое может нанести ущерб рынку труда. «Мы пытаемся добиться этого эффективным способом», — сказал Пауэлл. «Но в итоге не должно быть никаких сомнений, что мы сделаем всё необходимое, чтобы удержать инфляцию под контролем».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1460. Только это позволит нацелиться на тест 1.1500. Уже оттуда можно забраться на 1.1535, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1570. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1410 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1370 либо открывать длинные позиции от 1.1345. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3275. Только это позволит нацелиться на 1.3310 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3230. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3125.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 31 июля: SP500 и NASDAQ сумели удержать позиции

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено. S&P 500 упал на 0,12%, а Nasdaq 100 вырос на 0,15%. Промышленный Dow Jones сократился на 0,38%.Однако сегодня Фьючерсы на европейские и американские индексы вернулись к росту, поскольку хорошие отчёты технологических компаний с высокой капитализацией укрепили оптимизм в отношении устойчивой корпоративной прибыли. Доллар укрепил позиции после того, как Федеральная резервная система сохранила базовые процентные ставки.Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,9%, а фьючерсы на Nasdaq 100 – на 1,3% после резкого роста акций Microsoft Corp. и Meta Platforms Inc. Apple Inc. и Amazon.com Inc. должны опубликовать отчёты сегодня. Европейские контракты выросли, в то время как азиатские акции упали на 0,2%. Японские акции выросли на 1%, а иена укрепилась по отношению к доллару, поскольку Банк Японии оставил ставки без изменений.Рост акций технологических гигантов, таких как Microsoft и Meta, оказал существенную поддержку индексам, что свидетельствует о вере инвесторов в их долгосрочный потенциал. Однако, ключевым событием дня станет публикация отчетов Apple и Amazon.com. Эти компании, являясь одними из крупнейших и наиболее влиятельных в мире, задают тон всей технологической отрасли. Ожидания от их отчетов высоки, и любые неожиданности могут привести к значительным колебаниям на рынке. Инвесторы будут внимательно следить за показателями выручки, прибыли и прогнозами на будущее. Особое внимание будет уделено тому, как компании справляются с инфляционным давлением и торговой политикой Трампа. Акции Microsoft выросли более чем на 8% в ходе внебиржевых торгов, а акции Meta подскочили более чем на 11%.Цены на медь на Лондонской бирже металлов в четверг практически не изменились — после обвала на Нью-Йоркской бирже — после того, как президент США Дональд Трамп потряс мир металлов, освободив наиболее востребованные виды меди от долгожданных импортных пошлин.Доллар сохранил силу после того, как вчера центральный банк сохранил ключевую ставку без изменений, одновременно пообещав дальше бороться с инфляцией. Такое решение, казалось бы, должно было ослабить позиции американской валюты, однако рынок отреагировал иначе. Подтверждение приверженности борьбе с инфляцией, даже при сохранении текущей ставки, вселило уверенность в долгосрочной устойчивости доллара.Сегодняшние сильные данные по рынку труда и потребительским расходам продолжат поддерживать американскую экономику. Это даст ФРС больше пространства для маневра в борьбе с инфляцией, не опасаясь спровоцировать рецессию.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6428. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6441. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6457, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6414. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6400 и откроет дорогу к $6392.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Первый отчёт США о крипто-политике

Биткоин лишь временно просел после решения ФРС, после чего спрос на него вернулся с новой силой. Сохранение торговли в рамках бокового канала $116 000 – $120 000 рано или поздно приведет к формированию базы для нового роста к новым историческим максимумам.Вчера в США был опубликован первый отчёт о крипто-политике. Одним из наиболее интересных пунктов является решение оставить изъятые биткоины в балансе Казначейства США. Этот шаг свидетельствует об укреплении BTC как актива, имеющего определенную ценность и потенциал, а также может стать прецедентом для других стран.Не менее важным является запрет на запуск цифрового доллара от ФРС (CBDC). Это решение отражает опасения относительно возможного влияния CBDC на банковскую систему и конфиденциальность пользователей, а также подчеркивает приверженность правительства поддержке существующих финансовых институтов.Отчет также содержит положения, направленные на поддержку крипто-бизнеса. В частности, подчеркивается, что банки должны обслуживать крипто-проекты без давления регуляторов и банковского произвола. Это позволит снизить неопределенность и создать более благоприятные условия для развития инноваций в сфере цифровых активов.Еще одним позитивным сигналом для индустрии является намерение Минюста отказаться от практики запугивания судебными исками и перейти к нормальному регулированию. Это означает, что правительство намерено сотрудничать с крипто-компаниями для разработки четких и справедливых правил игры.Наконец, отчет подчеркивает приоритет долларовых стейблкоинов. Администрация президента видит в них ключевой инструмент для поддержания доминирования доллара в цифровом мире и намерена всячески поддерживать их развитие.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 800, который открывает прямую дорогу на $120 400, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 900. Самой дальней целью будет область $114 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3915 открывает прямую дорогу на $4002. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4101, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3828. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3753. Самой дальней целью будет область $3669. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1536 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и пропустил все движение пары вниз. После заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла американская валюта продемонстрировала укрепление. Напомню, что ФРС оставила ставки без изменений, после чего Пауэлл не поддался давлению администрации президента и проигнорировал призывы отдельных членов комитета к уменьшению процентной ставки. Вопреки прогнозам ряда аналитиков, ожидавших более мягкого тона, подобная позиция Пауэлла оказала поддержку доллару на международной арене. Инвесторы восприняли его слова как подтверждение намерения ФРС активно бороться с инфляцией, даже ценой вероятного замедления экономического роста. Эксперты считают, что такая твердая линия свидетельствует о независимости Центробанка и его приоритете в поддержании ценовой стабильности. Дальнейшая судьба доллара будет определяться поступающими экономическими показателями и тем, насколько успешно ФРС сможет найти баланс между борьбой с инфляцией и стимулированием экономического подъема. Участники рынка будут внимательно анализировать каждое заявление и решение центрального банка, стремясь спрогнозировать дальнейший курс денежно-кредитной политики.В ближайшей перспективе евро может остаться под давлением. Негативное влияние окажут слабые данные по инфляции во Франции и Германии, увеличение числа безработных в Германии, а также рост безработицы в еврозоне. Инвесторы сфокусируют внимание на этих ключевых экономических показателях. Неприятный сюрприз в виде ухудшения любого из них способен вызвать новую волну продаж евро, так как усилит опасения относительно замедления темпов экономического развития региона. Особенно важен индекс потребительских цен, являющийся одним из главных показателей инфляции. Слишком низкая инфляция может подтолкнуть Европейский Центробанк к пересмотру монетарной политики и, возможно, к принятию дополнительных мер стимулирования экономики, что окажет еще большее давление на евро.Увеличение безработицы, особенно в Германии, ведущей экономике еврозоны, станет еще одним сигналом тревоги. Рост числа безработных может указывать на проблемы в промышленности и снижение потребительской активности. Эти факторы могут негативно повлиять на перспективы экономического роста и усилить давление на ЕЦБ с целью смягчения монетарной политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1452 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1489. В точке 1.1489 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1452 и 1.1489.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1421 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1365, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1452 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1421 и 1.1365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3357 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение более чем на 50 пунктов.Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений на уровне 4,50%, а также склонность председателя ФРС Джэрома Пауэлла к более ограничительной политике привели к росту доллара и падению фунта. Британский фунт дополнительно испытывает давление на фоне неопределенности относительно дальнейшей экономической политики Великобритании. Опасения по поводу рецессии и более активное снижение ставок оказывают сдерживающее влияние на курс фунта. В целом, соотношение сил между долларом и фунтом определяется комплексом факторов, включающим денежно-кредитную политику центральных банков, экономические перспективы и политическую стабильность. В ближайшее время рынок будет внимательно следить за поступающими данными и заявлениями регуляторов, чтобы оценить дальнейшее направление движения валютных пар. Вероятно, в краткосрочной перспективе доллар сохранит свои сильные позиции по отношению к фунту, так как сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании.В отсутствие важных экономических данных внимание рынка будет сосредоточено на технических факторах и настроениях инвесторов. По примеру вчерашнего дня фунт может немного вырасти, но затем все будет зависеть от американской статистики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3279 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3309 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3309 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3254 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3279 и 1.3309.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3254 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3203, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно в продолжение нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3279 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3254 и 1.3203.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары более чем на 70 пунктов.Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений на уровне 4,50%, а также склонность председателя ФРС Джэрома Пауэлла к более ограничительной политике привели к росту доллара и падению иены. Японская иена, традиционно считающаяся активом-убежищем, оказалась под давлением из-за растущей разницы в процентных ставках между США и Японией. Банк Японии, в отличие от ФРС, продолжает придерживаться выжидательной позиции в отношении изменений в денежно-кредитной политике, что делает иену менее привлекательной для инвесторов, стремящихся к более высокой доходности. Эта ситуация способствует оттоку капитала из Японии и ослаблению национальной валюты.Сегодняшние данные о том, что объемы промышленного производства в Японии неожиданно выросли в июне, оказали поддержку иене. В отчете указано, что производители продемонстрировали устойчивость, даже несмотря на то, что пошлины США оказывают давление на экспорт страны. В результате пара USD/JPY снизилась, но все проходит пока в рамках коррекции, и покупатели могут вернуться в любой момент. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.99 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.54 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.54 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.58 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.99 и 149.54.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.58 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.91, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.58 и 147.91.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс