EUR/USD. 29 июня. Евровалюта надеется на поддержку Лагард

Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 100,0% – 1,1409 и отбой от него. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1290. Закрепление курса пары над уровнем 1,1409 сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1514. Однако медведи сейчас крайне слабы. Сильный рост евро маловероятен. Тем не менее, я бы не стал игнорировать сигналы на покупку. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила последний пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, однако ФРС вызвала новую атаку медведей, которая никак не может закончиться. Для полноценного «медвежьего» наступления потребуются дополнительные факторы, которых я пока не вижу, но быки сейчас не оказывают практически никакого сопротивления. Информационный фон в пятницу практически отсутствовал, если не считать единственный индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в США. Этот индекс оказался слабее прогнозов, поэтому большую часть дня евровалюта чувствовала себя лучше, чем доллар. Однако показать значительный рост у нее все равно не получилось. В понедельник состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, и это единственное важное событие дня. Риторика представителей ЕЦБ в последние недели была противоречивой, так как некоторые банкиры поддерживают дальнейшее ужесточение ДКП, ссылаясь на нанесенный непоправимый ущерб европейской экономике конфликтом на Ближнем Востоке, некоторые – считают, что торопиться не следует, так как конфликт находится на стадии завершения, цены на нефть опустились к довоенным значениям, поэтому и инфляция может начать замедляться в ближайшие месяцы. Сама Лагард занимает нейтральную позицию и не спешит обещать новое повышение ставок. Поэтому сегодня вечером, если глава ЕЦБ намекнет на ужесточение в июле, трейдеры-быки получат новый стимул к действиям. Правда, эти же трейдеры не обратили внимание на ужесточение политики ЕЦБ в июне. Но выступление Лагард все равно может поддержать европейскую валюту. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение евро. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, а у индикатора RSI – перекупленность, которые на данном этапе времени остановили наступление медведей. Закрепление пары над уровнем 1,1411 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты и возврат в нисходящий трендовый коридор. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC). 29 июня календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым и только вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Новые сделки на продажу возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1409 с целью 1,1290. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409 – 1,1850 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3208 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.В последнее время фунту довольно тяжело дается укрепление в паре с долларом. Все больше представителей Банка Англии занимают более мягкую позицию в отношении будущих темпов роста инфляции и процентных ставок и этот постепенный, но неуклонный сдвиг в риторике монетарных властей Туманного Альбиона формирует фундаментальный фон, который на текущем этапе делает британскую валюту крайне уязвимой перед лицом американского доллара. На фоне недавнего укрепления позиций доллара, обусловленного неожиданно высокими показателями Университета Мичигана и жесткими заявлениями чиновников ФРС, сегодня стерлинг снова пытается найти опору, но его арсенал защитных механизмов заметно истощается. Смягчение риторики касательно будущих темпов роста цен создает контраст с агрессивным настроем за океаном. В то время как представители Федеральной резервной системы открыто допускают возможность дальнейшего повышения ставок для полного искоренения инфляционного давления, Банк Англии, напротив, начинает присматриваться к финишной черте этого процесса. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Рынки будут внимательно следить за этим блоком макроэкономической статистики, так как он даст свежую оценку устойчивости британской экономики. Данные по объему чистых займов частным лицам дополнят картину состояния домохозяйств. Этот показатель отражает общий уровень доверия потребителей и их готовность наращивать долговую нагрузку. Снижение объемов заимствований усилит опасения относительно предстоящего замедления экономического роста.Особое внимание участников торгов будет приковано к выступлению Хью Пилла. Как руководитель группы монетарного анализа в Банке Англии и влиятельный член Комитета по денежно-кредитной политике, его комментарии часто помогают рынкам понять внутреннюю логику регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3224 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3255 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3255 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3206 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3224 и 1.3255.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3206 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3175, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости усилят давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3206 и 1.3175.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 161.69 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Доллар продолжает упорно расти против японской иены, явно напрашиваясь на валютные интервенции со стороны Центрального банка Японии. Сегодня уже вышли данные по росту розничных продаж в Японии в мае этого года, которые увеличились третий месяц подряд, чему способствовали значительный рост заработной платы и государственные субсидии, направленные на снижение стоимости жизни. В понедельник министерство экономики сообщило о росте продаж на 1,9% после пересмотренного в сторону повышения прогноза в апреле. Этот показатель превзошел все оценки экономистов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 5,3%, тогда как консенсус-прогноз составлял 3%. Все это говорит о том, что ценовое давление в стране будет сохраняться и дальше, вынуждая Центральный банк Японии действовать более агрессивно в отношении процентных ставок. Однако на укреплении иены эти новости никак не сказались.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.88 и 162.07.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.51, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.73 и 161.51.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1416 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не покупал евро.Хорошие данные от Мичиганского университета укрепили позиции доллара. Вместе с комментариями представителей ФРС эти факторы в совокупности заставили рынки пересмотреть ожидания относительно траектории денежно-кредитной политики, усиливая прогнозы по повышению ставок на более ранний срок. На этом фоне пара EUR/USD столкнулась с заметным давлением, опустившись к уровня открытия прошлой пятницы.Далее участники рынка будут внимательно следить за каждым словом главы европейского регулятора, пытаясь определить траекторию денежно-кредитной политики в условиях замедляющегося экономического роста. Хотя последние макроэкономические релизы указывают на некоторую стабилизацию инфляционных ожиданий, риторика Лагард остается ключевым драйвером для краткосрочных движений пары EUR/USD. Ожидается, что она сохранит осторожный тон, подчеркивая зависимость ЕЦБ от поступающих данных и необходимость удерживать ставки на достаточно высоком уровне в течение длительного периода.Показатели по денежной массе М3 и кредитованию частного сектора, которые сегодня выходят по еврозоне, напротив, имеют характер запаздывающих индикаторов. Аналитики прогнозируют умеренное замедление темпов роста денежного агрегата, что является прямым следствием жестких условий финансирования, введенных ранее для борьбы с ростом цен.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1435 В точке 1.1435 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после жестких комментариев Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1393 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1410 и 1.1435.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1393 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1358, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае мягкой позиции представителя ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1393 и 1.1358.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июня. Британец устоял, но остается слабым

На часовом графике пара GBP/USD выполнила второй, очень сложный отбой от зоны поддержки 1,3158 – 1,3177, разворот в пользу британца и начала медленное восхождение в направлении зоны сопротивления 1,3268 – 1,3277. Таким образом, сегодня может наблюдаться процесс роста по графическим причинам. Закрепление пары под зоной поддержки 1,3158 – 1,3177 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3025. Ситуация с волнами изменилась на «медвежью» после заседания FOMC. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх не пробила предыдущий пик. Не знаю, насколько хватит сил у медведей на этот раз, но информационная поддержка доллара не выглядит убедительной. Если абстрагироваться от волн, то медведи сохраняют полное доминирование на рынке, однако с завершением конфликта на Ближнем Востоке доллар вряд ли можно рассчитывать на долгосрочный рост. Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал. Никакого влияния на настроение трейдеров индекс настроения потребителей в США не оказал. На выходных поступила информация о том, что Иран и США уже три дня ведут обстрелы позиций друг друга, но сегодня утром бои прекратились, началось новое перемирие, как заявили представители обеих стран. В целом, я не считаю, что в последние недели рынок обращал внимание на геополитику. Медведи атаковали практически без остановок, хотя Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, открыли Ормузский пролив, приступили к ядерным переговорам. Таким образом, новая эскалация на Ближнем Востоке не смутила их, а прекращение взаимных атак Тегерана и Вашингтона не расстроит их. На мой взгляд, геополитический фон сейчас на стороне быков, но сами быки никак не могут собраться с силами из-за того, что ФРС полторы недели назад заняла более «ястребиную» позицию, чем ранее. Однако и этот фактор уже отработан с большим запасом. Какую причину для наступления найдут теперь медведи? Или причины не нужны? Выше зоны 1,3158 – 1,3177 британец находится в хорошей позиции для начала нового тренда. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3159, разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3277. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая также позволила британцу начать рост. Закрепление под уровнем 1,3159 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении зоны поддержки 1,3025 – 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1271 единицу, а количество Short – выросло на 32863 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 147 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, однако, если раньше эта доминация не вызывала вопросов, то сейчас вызывает, так как информационный фон сильно изменился. Преимущество медведей сейчас более, чем трехкратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США могут быть длительными и сложными. И не факт, что они завершатся подписанием ядерной сделки. Календарь новостей для США и Великобритании: 29 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3268 – 1,3277 на часовом графике с целью 1,3158 – 1,3177. Цель была достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3158 – 1,3177 с целью 1,3025. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,3158 – 1,3177 с целью 1,3268 – 1,3277. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158 – 1,3655 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Евро не сумел сохранить позиции

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1387 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1387 произошел, но до образования там точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня тест уровня 1.1436 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные от Мичиганского университета, как и ястребиные заявления представителей ФРС, укрепили позиции доллара в конце прошлой недели. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны, изменению агрегата М3 денежной массы и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли данные сильно повлияют на рынок, а вот речь Лагард может вернуть давление на европейскую валюту. При снижении EUR/USD будут ждать формирования ложного пробоя лишь в районе ближайшей поддержки 1.1382. Только это станет поводом для покупок с целью возврата к сопротивлению 1.1408, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1434, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1459, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1382 давление на евро снова увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1356. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1327 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу довольно агрессивно себя проявили, что указывает на сохранение рынка под их контролем. В случае очередной попытки роста пары в первой половине дня основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1408, носящего промежуточный характер. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1382, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1356, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1327, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1408, евро в начале недели может снова неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1434. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Фунту очень тяжело с ростом

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3216 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3216 привели к хорошей точке входа в рынок на продажу фунта, что вылилось в небольшой рост фунта. Во второй половине дня аналогичная история с уровнем 1.3209 позволила войти в длинные позиции, но после рыка в 1.3230 покупатели быстро отступили.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунту довольно тяжело дается укрепление в паре с долларом, так как все больше представителей Банка Англии занимают более мягкую позицию в отношении будущих темпов роста инфляции и процентных ставок. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. При очень слабой статистике давление на пару вернутся, чем и предлагаю воспользоваться. При варианте снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3191, образованной по итогам прошлой пятницы. Только это даст точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3228. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3248, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3270, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3191, давление на фунт вернется, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3170, вернув рынку медвежий тренд. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:При еще одном росте пары сегодня в начале недели продавцам фунта будет очень важно защитить ближайшее сопротивление 1.3228, выступающее своеобразной верхней границей бокового канала. Упустив это сопротивление восходящая коррекция по паре может продолжиться с куда большей силой. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3228 станет поводом для продажи фунта со снижением к поддержке 1.3191, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3170, что укрепит развитие нового медвежьего рынка. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3150, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3228, покупатели получат шанс на восстановление пары с хорошим движением в район 1.3248. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3270, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Банка Англии решил подождать и не вмешиваться в происходящее с инфляцией, так как ситуация на Ближнем Востоке оставляет надежду на изменения к лучшему. Но сразу после снижения одного риска появился другой – отставка действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И если спекулянты ставят на падение фунта, то в долгосрочной перспективе крупные игроки ожидают укрепления фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 700 до уровня 42 043, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 672 до уровня 113 628. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 151.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3185.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 29 июня

Американский доллар в пятницу в моменте оказался под давлением, однако к концу дня все же вернул большую часть позиций, которые он растерял в паре с евро, фунтом и другими рисковыми активами.Хорошие данные от Мичиганского университета вместе с жестким тоном представителей ФРС укрепили позиции доллара. Опубликованные в пятницу данные по индексу потребительских настроений Университета Мичигана превзошли прогнозы аналитиков, сигнализируя о сохраняющейся устойчивости американской экономики. Несмотря на высокие процентные ставки, домохозяйства демонстрируют оптимизм, что снижает вероятность быстрого наступления рецессии и дает руководству Федеральной резервной системы дополнительное пространство для маневра в борьбе с инфляцией.Усилило этот эффект и риторическое сопровождение со стороны монетарных властей. Ряд высокопоставленных чиновников ФРС выступили с заявлениями, которые рынок расценил как откровенно ястребиные. Они подчеркнули, что процесс возвращения инфляции к целевому уровню в 2% еще не завершен, а потенциал для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, если потребуется, остается на столе.Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по объему кредитования частного сектора еврозоны, изменению агрегата М3 денежной массы и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Этот макроэкономический блок вряд ли будет способен внести существенные коррективы в динамику единой европейской валюты, которая в последнее время испытывает сильное давление на фоне глобального укрепления доллара.Отдельное внимание участников рынка будет приковано к публикации данных по денежному предложению. Агрегат М3, отражающий совокупный объем наличных денег и ликвидных активов в экономике, является важнейшим опережающим индикатором инфляционных процессов. Замедление кредитования частного сектора, в свою очередь, сигнализирует о том, что высокие процентные ставки начинают оказывать сдерживающее влияние на деловую активность, что неизбежно вызовет оживленные дискуссии относительно сроков возможного смягчения риторики регулятора.Однако истинным катализатором волатильности станет выступление Кристин Лагард. Трейдеры будут внимательно анализировать каждое слово главы Европейского центрального банка в поисках намеков на траекторию дальнейшего повышения ставок. Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Однако и этот насыщенный информационный фон вряд ли будет способен стать определяющим фактором для валютного рынка. Публикация цифр по ипотечному кредитованию и потребительскому займу традиционно выступает в роли чувствительного барометра, измеряющего готовность домохозяйств тратить и занимать в условиях многолетних максимумов процентных ставок, однако текущий консенсус-прогноз указывает на постепенное охлаждение спроса. Снижение количества одобренных ипотечных заявок станет неопровержимым доказательством того, что жесткая монетарная политика регулятора продолжат проникать в реальный сектор.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1408 могут привести к росту евро в район 1.1434 и 1.1459;Продажи на прорыв уровня 1.1382 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3228 могут привести к росту фунта в район 1.3248 и 1.3270;Продажи на прорыв уровня 1.3191 могут привести к падению фунта в район 1.3170 и 1.3150;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.85 могут привести к росту доллара в район 162.04 и 162.24;Продажи на прорыв уровня 161.56 могут привести к распродажам доллара в район 161.33 и 161.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1405 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1379 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3220 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3190 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6907 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6882 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4196 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4176 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рынок объелся искусственным интеллектом

Деревья не растут до небес. Сколько бы ралли акций технологических компаний не штурмовало рекорды, рано или поздно ему приходится брать передышку. S&P 500 и Nasdaq Composite падали все пять торговых дней подряд впервые с апреля 2024. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи отметился самой масштабной недельной потерей с апреля 2025.Инвесторы начинают сомневаться, что компании искусственного интеллекта способны зарабатывать прибыль, оправдывающую потраченные миллиарды. К этому добавляется перспектива более долгого сохранения высоких ставок ФРС.Производителям чипов памяти пока не приходится беспокоиться о сбыте – продать готовы все, что произведено. Однако главным риском становится креативность крупнейших клиентов. Micron потерял почти треть стоимости в конце марта после того, как Google опубликовал исследование алгоритма сжатия TurboQuant. Перспектива технологических прорывов, снижающих будущий спрос на память, тревожит инвесторов. Особенно учитывая, насколько выросла капитализация эмитентов.Динамика фондовых индексовBIS напомнил, что пять крупнейших гиперскейлеров готовятся выделить более $1 трлн на капвложения в искусственный интеллект в 2025-2026. По мнению регулятора, гонка за долю рынка рискует обернуться чрезмерными инвестициями, что делает сектор уязвимым в случае недостаточной отдачи от ИИ. История знает похожие эпизоды – каналы 1830-х, британские железные дороги 1840-х, электрификация конца 1920-х и пузырь доткомов конца 1990-х. Все они заканчивались рецессией.Тем временем угасает энтузиазм и вокруг недавних триумфаторов. Акции SpaceX ненадолго опустились ниже цены размещения. Бумаги Goldman Sachs и Morgan Stanley просели на новостях, что OpenAI отложит IPO до 2027. Ожидавшиеся в этом году IPO трех крупных эмитентов ИИ должны были принести банкам солидные комиссионные.Однако далеко не все на рынке настроены пессимистично. Barclays поднял прогноз по S&P 500 на конец года до 7800, считая, что сильный рост прибыли удержит ралли на плаву. Несмотря на удорожание заимствований и стресс вокруг бума ИИ. AssetMark разделяет этот оптимизм: даже если ставки ударят по корпоративной прибыли, ее рост, по прогнозам FactSet ожидающим увеличения прибыли компаний S&P 500 на 24% в 2026, останется достаточным топливом для рынка акций.На мой взгляд, прежде чем пузырь искусственного интеллекта по-настоящему лопнет, рынок не раз обманет и «медведей», и «быков» ложными тревогами, болтаясь в широком диапазоне. Вопрос лишь в том, сколько таких колебаний потребуется, чтобы инвесторы перестали путать коррекцию с разворотом тренда.Технически на дневном графике S&P 500 продолжается борьба за справедливую стоимость 7355. Победа «медведей» даст основания нарастить сформированные от 7450 шорты. Их поражение станет поводом вернуться к лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июня. Иран и США подписали очередное перемирие

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако на первый план вновь выходит геополитика. Боевые действия на Ближнем Востоке возобновились, поэтому теоретически спрос на валюту США вновь может расти. Следовательно, волна С может принять более протяженный вид, чем сейчас, хотя и сейчас она не выглядит завершенной, учитывая ее внутреннюю структуру. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 3, которая приняла ярко выраженный пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5... Началось новое перемирие на Ближнем Востоке. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов, но уже началась новая неделя, а события на Ближнем Востоке вновь развиваются стремительно. На выходных стало известно, что боевые действия между Ираном и США возобновились. Все прошло по старой схеме. Иран хочет сохранить полный контроль над Ормузским проливом и считает своим законным правом атаки на коммерческие суда, которые стараются пересечь пролив в неотведенных для этого местах или в нарушение установленных правил. США требуют сохранения бесплатного статуса пролива и считают своим долгом наносить ответные удары по Ирану в случае актов агрессии с его стороны. Однако, как я уже говорил много раз, возвращаться к полноценной войне не хочет ни Дональд Трамп, ни Тегеран. Поэтому, повоевав в очередной раз несколько дней, стороны решили прекратить боевые действия, согласовав очередное перемирие. На сей раз в Ормузском проливе. На текущий момент доподлинно неизвестно, открыт пролив или нет. Вероятнее всего, некоторые суда его пересекают, но их количество ограничено. Переговоры о долгосрочном мире между Ираном и США возобновились, но вопросы по ядерной энергетике первого и контроля над Ормузским проливом остаются нерешенными. Помимо этого, Ливан и Израиль продолжают находиться в состоянии войны, что расценивается Тегераном, как нарушение условий перемирия с США. Поэтому я по-прежнему считаю, что конфликт перетечет в вялотекущий формат на долгие месяцы или даже годы. По сообщениям различных инсайдеров, Иран по-прежнему отказывается от вывоза всего обогащенного урана и готов лишь пообещать не разрабатывать ядерное оружие. Очевидно, что таким ответом Вашингтон не может быть удовлетворен. Или же Дональду Трампу придется им удовлетвориться? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься гораздо ниже 14-й фигуры в рамках волны С. Если это предположение верно, то лучше немного подождать, хотя бы волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Грентем считает биткоин бесполезным

Биткоин и эфир продолжают торговаться на своих минимальных за последнее время значениях. В данное время первая криптовалюта торгуется около 60 000$, что является ее минимумом почти за 2 года. Ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Нет даже убедительных снятий ликвидности, чтобы можно было прогнозировать разворот цены. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе и перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта. Также не добавляет позитивного настроя рынку и тот факт, что в 2026 году ФРС может повысить ставку несколько раз. Таким образом, оснований для роста первой и второй криптовалюты мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, инвестор и миллиардер Джереми Грентем сообщил, что интерес к криптовалютам постепенно будет угасать, так как этот класс активов не имеют собственной, долгосрочной ценности. По словам Грентема, криптовалюты – это исключительно спекулятивный инструмент. Другими словами, если акции покупаются инвесторами на основании финансовой мощи самой компании, ее потенциала, будущих прибылей и развития, то криптовалюты – исключительно на основании настроения рынка. Грентем также сообщил, что биткоин не оправдал ожиданий, как средство сохранения капитала. Его постоянно высокая волатильность не дает возможность инвесторам спать спокойно, не беспокоясь за сохранность инвестированных средств. Миллирдер также отметил, что за последние 9 месяцев биткоин потерял уже 50% стоимости, что невозможно в случае с традиционным золотом, которое в тот же период времени обновило свой исторический максимум. «Люди не используют биткоин и другие криптовалюты для покупок в магазинах, его не используют для серьезных сделок. Биткоин лишь позволяет преступным элементам перемещать деньги, не оставляя следов. Технология блокчейн – потрясающая, но этот эпитет вряд ли применим к биткоину», – считает Грентем. Таким образом, будущий рост биткоина может быть связан лишь с формированием «бычьего» настроения на рынке, когда большинство инвесторов вновь будут активно скупать первую криптовалюту. Для этого потребуется ликвидность, которая в данное время активно перетекает в сектор ИИ. Также было бы очень неплохо, чтобы ФРС возобновила смягчение монетарной политики, делая безопасные инструменты инвестирования менее прибыльными. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин может получить реакцию на последний «медвежий» FVG, что даст трейдерам еще один сигнал на продажу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$. На 4-часовом ТФ восходящая структура сломлена, что является подтверждением возобновлению нисходящего тренда. Последние три «медвежьих» FVG были отработаны, в ближайшее время может быть сформирован еще один сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 июня по системе ICT

Биткоин возобновил падение и за последние две недели потерял порядка 8 000$ стоимости, вернувшись в область 59 000$ - 60 000$. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей, коррекционной тенденции, поэтому биткоин уже в ближайшие дни может продолжить падение. На 4-часовом ТФ было сформировано три «медвежьих» FVG, каждый из которых дал реакцию цены. К сожалению, наиболее очевидный FVG на дневном ТФ не был отработан, но он еще может быть отработан в будущем. Так или иначе, первая криптовалюта по-прежнему нацелена на снижение, о чем мы не раз предупреждали. О снятиях ликвидности с последних минимумов речи не идет, так как, как правило, это манипулятивное движение, после которого резко начинается движение в противоположном направлении. Биткоин же сейчас находится внутри обычного нисходящего импульса. Если последний «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ будет отменен, тогда можно будет ожидать новый виток коррекционного движения. Тем временем, был проведен соцопрос среди... чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Наиболее популярным ботам был задан простой вопрос: когда биткоин вернется выше отметки 100 000$? Ответы оказались достаточно интересными. К примеру, Grok считает, что отметка 100 000$ будет достигнута в первом квартале 2027 года на основании притока средств в спотовые инструменты, стабилизации глобальной ликвидности и смягчения монетарной политики ФРС. Venice AI считает, что уровень 100 000$ будет достигнут к марту следующего года на основании сокращения предложения из-за «халвинга»(который состоялся еще в 2024 году). Venice AI считает, что «халвинг» все еще является основанием для роста первой криптовалюты, хотя сам же признает, что его последствия проявляются в течение 12-18 месяцев. Прошло уже 26 месяцев. Остальные опрошенные чат-боты также сообщили, что отметка 100 000$ будет достигнута в любом случае, вопрос лишь во времени. Однако интересно то, что боты перечислили абсолютно все возможные основания для роста «цифрового золота», абсолютно не учитывая то, имеются ли они в данное время? К примеру, Grok ожидает от ФРС снижения ключевой ставки... Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан. Тем временем, биткоин приближается к своей следующей цели – уровню 57 500$. Напомним, что мы не считаем этот уровень «конечной остановкой». Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Новая линия CHOCH, поддерживающая новую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. В данное время биткоин работает с третьим «медвежьим» FVG в рамках текущего падения. Если реакция на этот паттерн будет получена, падение возобновится. Если паттерн будет отменен, биткоин может уйти на новый виток восходящей коррекции или даже сформировать флэт. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин может получить реакцию на последний «медвежий» FVG, что даст трейдерам еще один сигнал на продажу. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного, если не считать абсолютно второстепенные отчеты. В последние месяцы рынок реагирует исключительно на самые важные экономические данные, да и то выборочно. Поэтому сегодня явно будет отдыхать. Волатильность в течение дня может быть низкой, а евровалюта и фунт стерлингов наверняка предпримут новую попытку немного скорректироваться. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако напомним, что две недели назад ЕЦБ провел заседание, в рамках которого впервые за три года повысил ставки. Однако это событие осталось без внимания рынка, который предпочел сосредоточиться на потенциальном повышении ключевой ставки ФРС. Состоится ли ужесточение политики в США – вопрос открытый, но сейчас рынок верит в это, а все остальные факторы игнорирует. Геополитический фон остается стабильно «условно-позитивным». Иран и США подписали соглашение в удаленном режиме, однако слишком много важных вопросов до сих пор остаются нерешенными. В частности, «ядерный вопрос», война между Ливаном и Израилем, контроль над Ормузским проливом. Теоретически рынок может опасаться возобновления полномасштабной войны, однако это явно недостаточный фактор для того, чтобы доллар продолжал пользоваться спросом. Как-никак Тегеран и Вашингтон еще находятся на рельсах, ведущих к миру, а переговоры – продолжаются. Хоть никто не ожидает, что они будут быстрыми и легкими. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать корректироваться после сильного падения, а активность рынка в течение дня может быть низкой. Евровалюту можно торговать от области 1,1354-1,1363, а фунт стерлингов – от области 1,3175-1,3180. Рынок в последнюю неделю абсолютно алогично скупал американский доллар, что может быть долгосрочной ловушкой для медведей. Сегодня вряд ли стоит рассчитывать на прибыль по любой сделке больше 25-30 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также немного подросла, но в целом мы не наблюдаем сейчас заслуженной и адекватной коррекции после очередного сильного падения. Несмотря на то, что падение продолжается уже почти 2 месяца, мы не можем назвать его стабильным, устойчивым и базисным для долларового тренда. Сначала доллар рос на факторе войны на Ближнем Востоке, сейчас – предположительно на факторе ужесточения монетарной политики ФРС в будущем. Однако, чем, как и когда закончится конфликт между Ираном и США, предсказать невозможно, поэтому ситуация на рынке может поменяться еще не один раз прежде, чем ФРС начнет повышать ключевую ставку. Если начнет. Также отметим, что в пятницу был опубликован индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, который в целом оказался ниже прогнозов, но гораздо выше значения предыдущего месяца. Однако рынок абсолютно никак не отреагировал на этот отчет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован только один торговый сигнал. Цена перед самым началом европейской торговой сессии отскочила от области 1,3175-1,3180, что позволило трейдерам открывать длинные позиции. До конца дня пара сумела подняться на 25-30 пунктов, которые начинающие трейдеры могли положить себе в карман с относительной легкостью. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. Конфликт на Ближнем Востоке если не завершен полностью, то находится на паузе, ФРС задекларировала лишь возможное повышение ключевой ставки до конца года, которого может и не случится, а из-за отставки Кира Стармера рынок не особенно расстроился. Таким образом, мы не видим достаточных причин для роста доллара в последние недели, а также для его продолжения. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3096-1,3107 в случае закрепления цены ниже области 1,3175-1,3180. Отскок цены от области 1,3175-1,3180 позволит открывать новые длинные позиции с целью 1,3259-1,3267. Волатильность в последние дни заметно снизилась, что следует принимать во внимание. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому сегодня трейдерам будет не на что реагировать. Мы считаем, что волатильность сегодня будет низкой, но в течение недели важных событий будет достаточно много. Главное – чтобы рынок не игнорировал их, как в последние месяцы.ы Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу немного скорректировалась, но рост европейской валюты слабый для того, чтобы делать по нему долгоиграющие выводы. В целом, европейская валюта продолжает падение на основании предположительно ужесточения монетарных взглядов ФРС. Однако это – расхожее мнение, которое мы не поддерживаем. Мы считаем, что причина кроется в спекулятивно-технических факторах. Проще говоря, в среднесрочной перспективе была сформирована нисходящая тенденция, которую трейдеры и крупные игроки отрабатывают, исходя из ее наличия. Мы не считаем, что потенциальное повышение ставок ФРС является основанием для полуторанедельного роста американской валюты. Тем более, что ЕЦБ уже повысил ставки, но рынок этот фактор проигнорировал. Последние экономические данные из-за океана оказались достаточно позитивными, включая рынок труда и состояние экономики. Однако следует помнить, что ключевая причина, по которой доллар показал рост в 2026 году – геополитики, нивелирована по крайней мере на некоторое время. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, но заслуживал внимания только первый. Перед самым открытием европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,1354-1,1363, что позволило начинающим трейдерам открывать лонги. Уровень 1,1413 был отработан, сформировал сигнал на продажу, который оказался ложным. Как и следующий сигнал на покупку. Таким образом, последние две сделки оказались убыточными, но первая сделка принесла прибыль. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция продолжается, несмотря на пробой линии тренда. Так как сделка между Ираном и США подписана, у рынка стало на одну причину меньше покупать американскую валюту. Однако рынок никакого внимания на этот факт не обращает и в целом игнорирует практически все факторы в пользу евровалюты. Таким образом, текущее укрепление американской валюты не имеет под собой четких и понятных причин. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1275-1,1292, если цена закрепится ниже области 1,1354-1,1363. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1413, если цена отскочит от области 1,1354-1,1363. Волатильность может быть вновь низкой, что следует учитывать. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. В понедельник из важных событий мы можем отметить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако напомним, что ЕЦБ уже начал цикл ужесточения политики, на что рынок никак не отреагировал. Поэтому реакции на выступление Лагард, скорее всего, не будет.ы Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июня. Фунт не может даже приподняться с колен

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также попыталась начать восходящее движение, но из этого мало что получилось. Британский фунт и евро сейчас чрезвычайно слабы, а причины остаются неизвестными или, по крайней мере, неоднозначными. Мы по-прежнему сомневаемся в том, что последний рост доллара США был спровоцирован отставкой Кира Стармера или же ужесточением взглядом на монетарную политику ФРС. Тем более, он вряд ли мог быть спровоцирован геополитикой, так как Иран и США все-таки подписали меморандум о взаимопонимании. Таким образом, доллар США наоборот должен был показать падение на этом факторе. Возможно, большинство розничных трейдеров попросту не обладают информацией, доступной для маркет-мейкеров, но по движениям пары и действиям рынка можно с уверенностью сказать, что фунт сейчас не интересует никого. Поэтому даже скорректироваться он не может. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то он может вспыхнуть с новыми силами в любой момент. Военные действия уже возобновились, хотя обе стороны формально остаются в рамках перемирия. В техническом плане цена располагается выше области 1,3179-1,3187, что можно считать поддержкой для британской валюты. Еще один провал ниже этой области – и фунт может отправиться в новое свободное падение. Выше критической линии сохраняются определенные шансы на восходящую коррекцию с целью линия Сенкоу Спан Б. Линии тренда в данное время нет, так как движение рваное и отсутствует ярко выраженный второй экстремум. Единственный позитивный момент для фунта – восходящий тренд на недельном ТФ. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала на покупку, благодаря линии Киджун-сен и области 1,3179-1,3187. Однако цена отскочила три раза от этой области, но никакого роста показать не смогла. Волатильность на рынке вновь снижается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США... Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты невысокий. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Однако сейчас на первом месте остаются геополитические факторы, которые в 2026 году оказывают сильную поддержку доллару. Так как конфликт на Ближнем Востоке нельзя считать завершенным, доллар США еще может в перспективе показать рост. Согласно последнему отчету COT(от 23 июня), группа «Non-commercial» закрыла 1,3 тысячи контрактов BUY и открыла 32,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 31,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает нисходящую тенденцию, что не соответствует локальному фундаментальному и геополитическому фону. Однако рынок три месяца игнорировал и фундамент, и макроэкономику, а теперь игнорирует и геополитику, и работает с факторами выборочно. Мы не считаем, что последнее падение британской валюты является закономерным, но техническая картина четко указывает на нисходящую тенденцию. На 29 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3310) и Киджун-сен (1,3205) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных отчетов и событий. Волатильность в последнее время сильно снизилась, но фунт стерлингов даже после сильного падения не может толком скорректироваться. Мы считаем, что на этой неделе пара будет продолжать осуществлять попытки немного подняться. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3096-1,3115, если пара закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Длинные позиции остаются актуальными при расположении цены выше критической линии и области 1,3179-1,3187 с целью 1,3301-1,3309. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня. Движений на рынке нет

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить зарождающуюся восходящую коррекцию, однако сильно далеко вверх европейская валюта уйти не смогла. Макроэкономический и фундаментальный фон в этот день отсутствовал, поэтому отметить можно только геополитические новости. Однако по движениям пары сразу же можно сказать, что она тоже не слишком впечатлила трейдеров. В целом, сейчас крайне сложно понять, на основании каких факторов движется валютный рынок. Мы увидели двухнедельный рост доллара США, который не имел достаточных причин и оснований. Ужесточение взглядов на монетарную политику ФРС – это, конечно, веский фактор, но рынок слишком долго отрабатывал его. Поэтому мы не считаем, что удача доллара кроется в нем. Скорее, проблема вновь связана с геополитикой, так как Иран и США умудрились нарушить уже второе перемирие, и чем закончится их конфликт – по-прежнему неизвестно. Таким образом, в данное время мы стараемся больше внимания уделять техническим факторам. В техническом плане пара располагается на часовом ТФ ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому тенденция однозначно нисходящая. В целом, евровалюта падает уже два месяца, несмотря на формальное завершение конфликта на Ближнем Востоке, формальное открытие Ормузского пролива, падение цен на нефть и ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Линии тренда в данное время нет, а на старших ТФ сохраняется долгосрочный восходящий тренд. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. Перед самым открытием европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1362, позволив открывать длинные позиции. Далее цена преодолела линию Киджун-сен. А под занавес дня закрепилась обратно ниже критической линии. Перед закрытием рынка вряд ли стоило открывать позиции, поэтому трейдеры могли открыть только лонг утром. Сделка оказалась прибыльной. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США... Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июняОтчет COT. Последний отчет COT датирован 23 июня. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже завершен. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 19,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю упала на 4,2 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме продолжается формирование сильной и безосновательной нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но мы не считаем, что очередные обстрелы Ирана и США – достаточно веский повод для мощного укрепления доллара. ФРС оказала поддержку американской валюте, но по каким причинам падение продолжается до сих пор, сказать сложно. Рынок продолжает покупать доллар без видимых причин, а также игнорирует все факторы в пользу евро. На 29 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1474) и Киджун-сен (1,1403). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, кроме выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Ее позиция стала мягче в последнее время, но в целом большинство членов Монетарного комитета поддерживают повышение ставок. Однако эта информация никакого влияния на трейдеров не оказывает. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции при отскоке от линии Киджун-сен или при закреплении ниже уровня 1,1362 с целью 1,1274. Длинные позиции можно открывать с целями 1,1433 и линия Сенкоу Спан Б, если пара закрепится выше критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика

Валютная пара GBP/USD в пятницу также попыталась начать восходящее движение, но не смогла преодолеть даже мувинг. Британский фунт в последние недели падает ровно по тем же причинам, что и европейская валюта. По неизвестным. Мы уже предполагали, что сермяжная истина кроется либо в чисто спекулятивном характере движения(когда трейдеры покупают доллар потому что он дорожает, а дорожает он потому, что его покупают), либо же в некой информации(например, о длительном конфликте на Ближнем Востоке), которая попросту недоступна большинству трейдеров. Мы не считаем, что проблема фунта стерлингов кроется в ужесточившейся позиции ФРС или же политическом кризисе Великобритании. На новой неделе важных событий будет достаточно много. Начало месяца – в Штатах выйдет пакет статистики по рынку труда и безработице. Однако будет ли он иметь хоть какое-то значение? Напомним, что рынок проигнорировал неделю назад факт завершения войны на Ближнем Востоке, а на отставку Кира Стармера и вовсе ответил покупками британской валюты. Поэтому доллар растет совершенно точно не из-за геополитики(общедоступной информации по этой теме) и не из-за британского кризиса(европейская валюта тоже падает). Прошлый отчет по Нонфармам оказался очень сильным, как и последний отчет по ВВП. Однако в данное время доллар прекрасно себя чувствует и без их помощи. Если текущий настрой рынка сохранится, то любое событие, любая новость будет трактоваться в пользу доллара. Все данные, выступающие против, будут вызывать либо небольшие откаты, либо же игнорироваться. В текущих обстоятельствах, после двух недель необъяснимого роста, возобновления войны на Ближнем Востоке мы считаем, что макроэкономическая статистика не будет стоять на первом месте для участников рынка. Отчеты, конечно, могут повлиять локально на настроение трейдеров, но лишь локально. На наш взгляд, сейчас крайне важно обратить внимание на недельный ТФ. По сути, пара GBP/USD уже больше года торгуется между уровнями 1,3150 и 1,3780. То есть внутри бокового канала. В данное время она приблизилась к нижней границе этого канала, поэтому возможен разворот наверх по чисто техническим причинам. В долгосрочном плане восходящий тренд сохраняется, и начался он еще в сентябре 2022 года. Таким образом, мы, как и раньше, не верим в формирование долларового тренда в ближайшем будущем. Конечно, геополитика и дальше может толкать пару вниз, однако, если мы говорим о логичном и закономерном движении, то поводов для роста у доллара по-прежнему очень немного. ФРС может повысить ключевую ставку один или два раза, но и Банк Англии может вернуться к ужесточению монетарной политики, так как многие эксперты прогнозируют ускорение инфляции во втором полугодии. Конфликт на Ближнем Востоке может продолжаться сколько угодно времени, а мы бы уже даже не обращали внимание на очередные переговоры или заверения о близости соглашения. Любые соглашения нарушаются через пару дней, а переговоры абсолютно не гарантируют достижения согласия по каким-либо вопросам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3123 и 1,3265. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, что указывает на неопределенность тренда. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции, но рынок игнорирует сейчас все факторы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июня Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, а теперь и из-за готовности ФРС повышать ключевую ставку. Но на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда. Длинные позиции с целями 1,3306 и 1,3367 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга, но они сейчас не в приоритете. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет продолжать торговлю на понижение с целью 1,3123. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 июня. Прошла неделя с подписания сделки между Ираном и США...

Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась начать долгожданное и закономерное восходящее движение, но... опять не сложилось. Если в первой половине дня европейская валюта довольно бодро росла, то во второй откатилась обратно вниз, нивелировав практически «все нажитое непосильным трудом». В итоге, пара осталась ниже скользящей средней линии, осталась в рамках нисходящей тенденции, которая длится уже больше двух месяцев, а также оставила все вопросы последних недель без ответов. Напомним, что самым популярным мнением на валютном рынке, объясняющим рост доллара в последние две недели, является монетарная политика ФРС. Точнее, ужесточившаяся позиция ФедРезерва на последнем заседании. Теперь рынок ожидает одного или даже двух повышений ключевой ставки до конца года, и на основании этого активно покупает доллар США. Обратим внимание, что ужесточение политики ЕЦБ рынок даже не заметил, что является первой «пробоиной» в самом расхожем выводе. Если рынок не интересует, какую позицию занимает ЕЦБ, то получается все новости из Евросоюза можно просто игнорировать? Мы считаем, что последний виток роста американской валюты объясняется либо очень просто, либо очень сложно. Первый вариант(простой) – есть тренд, рынок торгует по тренду. Чисто спекулятивное и техническое движение, которое в последние недели было уже, по сути, инерцией. Второй вариант(сложный) – крупные игроки, маркет-мейкеры осведомлены о чем-то таком, что недоступно простым, частным трейдерам. Проще говоря, есть некая информация «не для широких масс». Что это может быть за информация? Здесь можно только фантазировать, но, учитывая события последних трех дней на Ближнем Востоке, можно предположить, что крупный капитал осведомлен о том, что война между Ираном и США в том или ином виде будет продолжаться, никакой реальной сделки подписано не будет, а Ормузский пролив будет оставаться в той или иной степени заблокированным. Именно поэтому доллар вновь пользуется спросом, как защитный актив. Других объяснений происходящему у нас нет. Неделю назад между Ираном и США было подписано рамочное соглашение, а в пятницу аналогичное соглашение было подписано между Израилем и Ливаном. Что это изменило? Ничего. Израиль продолжает обстреливать Ливан, отказывается выводить свои войска, а «Хезболла» не планирует завершать конфликт. Тоже самое происходит и по соседству. Иран атаковал коммерческое судно и попытался атаковать еще несколько, Штаты посчитали этот инцидент нарушением перемирия и нанесли удары по инфраструктуре Ирана. Иран посчитал этот инцидент нарушением условий сделки и нанес удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. Фактически переговоры вновь заморожены, но Иран и не летел со всех ног, чтобы подписать ядерное соглашение с Вашингтоном на условиях Дональда Трампа. Мы по-прежнему считаем, что мир в ближайшее время недостижим. Если так, то цены на нефть упали ненадолго. Доллар США же даже в этом случае уже отработал новую эскалацию и отмену перемирия. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 июня составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1321 и 1,1447 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на продолжение нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности и сформировал уже две «бычьи» дивергенции, что вновь предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Но рынок игнорирует сейчас абсолютно все факторы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Нонфармы, европейская инфляция и геополитика Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 июня Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 июня Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда, что прекрасно видно на дневном или недельном ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1353 и 1,1321. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1536 и 1,1597. Медведи в данное время чрезвычайно сильны без видимых причин.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Трамп грозит жестким финалом, Оман – налогом за транзит, а Ормуз оживает. Календарь трейдера на 29 июня – 1 июля

Обвал на $200 тысячПредставители США и Ирана договорились провести экстренные технические консультации в столице Катара Дохе во вторник. По информации высокопоставленных источников, стороны согласились прекратить взаимные вооруженные нападения в районе Ормузского пролива, которые вспыхнули с новой силой. Накануне Тегеран демонстративно отказывался от воскресного раунда из-за обвинений Вашингтона в срыве меморандума. Ситуация критически обострилась в воскресенье, когда США атаковали иранские военные объекты в ответ на перехват коммерческих судов. В ответ Иран незамедлительно нанес удары по 8 базам американской военной инфраструктуры на Ближнем Востоке, включая закрытые объекты в Кувейте и Бахрейне. Источники Reuters подтвердили отсутствие жертв среди американских военнослужащих, однако Трамп уже предупредил о готовности довести дело до конца военным путем, а уровень опасности в проливе официально поднят до существенного. По сообщениям телеканала Al Arabiya, очередной раунд закрытых переговоров между США и Ираном на уровне технических экспертов и международных посредников назначен на 28 и 29 июня. Главной темой кулуарных дискуссий станет согласование единых трактовок ранее подписанного мирного соглашения. Параллельно на экономическом треке назревает новый кризис: власти Омана официально уведомили европейских союзников о планах ввести обязательные транзитные сборы для всех судов, проходящих через Ормузский пролив, под предлогом оплаты навигационных услуг и контроля загрязнений. Белый дом, Евросоюз и арабские монархии Персидского залива выражают глубокую обеспокоенность этой инициативой, справедливо опасаясь, что султанат совместно с Тегераном развернет полноценную систему взимания платы за проезд по ключевой энергетической артерии планеты.Плоды тарифного безумияПока на ключевых логистических маршрутах фиксируется резкое падение маржинальности морских перевозок, ОПЕК запустила процесс восстановления квоты Ирака на добычу нефти. Доходы собственников крупнейших нефтяных танкеров сократились сразу на $200 тыс. в сутки после того, как торговый флот возобновил массовый проход через Ормузский пролив. Стоимость аренды супертанкера емкостью 2 млн баррелей для доставки сырья по направлению из Саудовской Аравии в Китай обвалилась с $514 тыс. до $287 тыс. в сутки всего за несколько дней. Такое стремительное удешевление фрахта наглядно подтверждает, что главная мировая энергетическая артерия постепенно возвращается к стабильному состоянию.Номинальные доходы американских домохозяйств в мае 2026 года достигли $26,92 трлн в годовом исчислении (+3,82%). А располагаемые доходы прибавили 4,09% (до $23,65 трлн). Однако в реальном выражении доходы населения сокращаются, потребительские расходы продолжают расти на фоне неприемлемо высокой инфляции. В мае темп роста цен в США составил 0.45% месяц к месяцу по индексу PCE после апрельских 0,41% и мартовских 0,67%. В разрезе за последние 3 месяца средний прирост составил 0,51%, за 6 месяцев – 0.43%, а за 12 месяцев – 0,33%, что колоссально превышает средние показатели в 0,23% в 2023–2025 годах и всего 0,14% в 2017–2019 годах. Аналитики конгломерата Morgan Stanley пересмотрели свои макроэкономические модели в отношении будущих шагов Федеральной резервной системы. В рамках базового сценария экономист Майкл Гапен ожидает сохранения процентных ставок без изменений до конца текущего года, отмечая, что свежая статистика во многом подтверждает этот тренд. По оценкам банка, цены на нефть продолжат падать благодаря меморандуму между США и Ираном, а инфляционный эффект от импортных пошлин уже близок к своему пику. Morgan Stanley прогнозирует общую инфляцию PCE на уровне 3,2%, а базовую – на отметке 3,0% в четвертом квартале, что заметно ниже медианных ожиданий самого Федрезерва США. При этом летний прирост рабочих мест ожидается в пределах 50–60 тыс. в месяц. Тем не менее регулятор вернется к циклу ужесточения политики, если безработица в США опустится ниже 4.0%, ежемесячная базовая инфляция застрянет на уровне 0.3% или выше, либо на Ближнем Востоке вспыхнет новая эскалация.Проклятие ИИ?Громкое включение ИТ-гиганта Alphabet в состав престижного промышленного индекса Dow Jones Industrial Average не смогло уберечь капитализацию компании от глубокого спада. После достижения рекордных исторических максимумов на отметке выше $400 за акцию в первой половине мая, ценные бумаги материнской структуры Google пережили затяжную распродажу и потеряли около 17% своей рыночной стоимости. Инвесторы проигнорировали символический апгрейд статуса эмитента, переключив внимание на фиксацию прибыли. Свежая макроэкономическая статистика однозначно снимает с повестки дня вопрос о возможном смягчении монетарной политики ФРС. Банк международных расчетов пугает рынки затяжным кризисом из-за нейросетей. Современный фондовый рынок оказался в критической зависимости от индустрии искусственного интеллекта и микросхем, где полупроводниковый сектор забрал под себя около 19% совокупной капитализации индекса S&P500. Это абсолютный исторический максимум, который более чем в 2 раза превышает аномальные уровни 2000 года. Опасность кроется в узком фронте роста рынков за счет одной-единственной темы, что кратно увеличивает риски масштабного обвала. ИИ-цикл требует от корпораций экстремальных капитальных затрат: по оценкам аналитиков, крупнейшие облачные игроки потратят $757 млрд в 2026 году и нарастят инвестиции до $920 млрд в 2027 году. При этом реальная финансовая отдача до сих пор выглядит туманно. Хотя 54% компаний из S&P 500 заявляют об ИИ как о факторе повышения эффективности, лишь 10–11 процентов способны предоставить количественную оценку этого эффекта, и всего 1–2 процента фиксируют его прямое влияние на маржинальность бизнеса. Дополнительным дестабилизирующим фактором выступает ужесточение контроля над передовыми технологиями со стороны властей США, что, по мнению экспертов, лишь дарит Пекину преимущество в кибернетическом противостоянии. Банк международных расчетов прямо предупреждает, что эти масштабные вливания технологических гигантов рискуют обернуться затяжным инвестиционным кризисом, способным разрушить мировую экономику. Согласно классической модели из 11 стадий финансового пузыря, текущий рынок находится на 7-й стадии и стремительно переходит к 8-й, что выражается в:буме IPOвторичных размещений акцийволне крупных сделок M&AНа этом фоне личный капитал Илона Маска взлетел до $940 млрд, превратив состояние одного человека в 23-ю экономику планеты по номинальному ВВП. Основатель SpaceX в одиночку обошел по масштабам богатства целые государства, включая Тайвань с его $920 млрд, Бельгию с $724 млрд, Аргентину с $681,5 млрд, Швецию с $669 млрд и Сингапур с $603 млрд.Смена эпох – автопром КНР и крах VolkswagenПока ситуация в сфере морской логистики стремительно стабилизируется, Китай резко сократил закупки сырья на внешних площадках. По итогам июня морские поставки в Поднебесную упадут до скромных 6,4 млн баррелей в сутки, обновив минимальные значения почти за 10 лет. С момента начала полномасштабного обострения американо-иранского конфликта в конце февраля экспортные потоки в азиатском направлении сжались примерно на 4 млн баррелей в день по сравнению с обычными уровнями, и именно это неожиданное сжатие помогло удержать биржевые котировки черного золота ниже психологического рубежа в $100 за баррель. Несмотря на подписание перемирия между Вашингтоном и Тегераном и оживление навигации, китайский спрос продолжает демонстрировать выраженную слабость. Главными структурными причинами стагнации выступают общее замедление национальной экономики КНР, снижение загрузки местных нефтеперерабатывающих заводов и агрессивный форсированный переход внутреннего авторынка на электромобили. Главная интрига для трейдеров сейчас заключается в сроках возвращения Пекина к прежним объемам закупок, однако, по оценкам аналитиков, депрессивный характер спроса со стороны крупнейшего азиатского потребителя может сохраняться еще в течение нескольких месяцев.Китайские автомобильные корпорации продолжают агрессивную экспансию на европейский рынок. По итогам мая доля брендов из КНР впервые в истории перешагнула отметку в 11% от общего объема продаж новых машин в Европе. Ключевым локомотивом этого экспансивного роста выступил сегмент классических и подключаемых гибридов, которые юридически не подпадают под действие новых дополнительных пошлин Евросоюза, введенных против чистых китайских электромобилей. Местных покупателей привлекает очевидное преимущество азиатских моделей по соотношению:розничной ценытехнологического оснащениясиловой мощностиТакие марки как BYD, MG, Omoda и Jaecoo уверенно забирают под себя долю рынка, демонстрируя наиболее впечатляющую динамику продаж на территории Великобритании, Германии, Италии и Испании. В это же самое время традиционный европейский лидер автопрома в лице концерна Volkswagen готовится к беспрецедентным сокращениям и ликвидации производственных мощностей. По сообщениям СМИ, руководство немецкого гиганта планирует уволить до 100 тыс. сотрудников и запустить процедуру закрытия ряда ключевых заводов непосредственно на территории Германии. В данный момент в структурах корпорации, владеющей также премиальными брендами Porsche и Audi, занято порядка 657 тыс. человек. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме уже презентовал внутреннюю антикризисную стратегию, нацеленную на жесткую экономию до 11 млрд евро к концу текущего десятилетия. На повестке дня стоит возможное закрытие 4 крупных производственных площадок, включая сборочные цеха Audi в Неккарзульме, а также традиционные предприятия VW в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а окончательная версия этого радикального плана реструктуризации будет вынесена на утверждение наблюдательного совета уже в следующем месяце.29 июня29 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: 1,4%/ действ.: 2,1%/ прогноз: 3,2%/ USD/JPY – внизРозничные продажи в Японии в предыдущем периоде ускорили рост до 2,1% в годовом выражении благодаря государственным мерам стимулирования спроса. Наилучшую динамику продемонстрировали автомобильный сегмент и сектор оборудования, тогда как продажи топлива и одежды сократились. В майском отчете аналитики прогнозируют разгон розничных продаж до 3,2%, подтверждение чего укажет на дальнейший подъем потребительской активности и приведет к укреплению японской иены.29 июня, 8.00/ Япония/**/ Количество начатых строительных проектов в мае/ пред.: -29,3%/ действ.: 11,4%/ прогноз: 31,8%/ USD/JPY – внизКоличество новых строительных проектов в Японии по итогам апреля вышло в положительную зону, увеличившись на 11,4% в годовом исчислении и прервав затяжной спад. Восстановление зафиксировано во всех сегментах рынка недвижимости, особенно в сфере индивидуального и арендного жилья. Ожидаемый в майском выпуске резкий рост показателя до 31,8% в случае подтверждения зафиксирует инвестиционный бум в секторе и приведет к укреплению японской иены.29 июня, 9.00/ Германия/**/ Изменение объема розничной торговли в мае/ пред.: -0,2%/ действ.: -2,7%/ прогноз: – / EUR/USD – волатильноОбъемы розничной торговли в Германии ранее продемонстрировали глубокий спад на -2,7% в годовом выражении, отражая сильное охлаждение потребительского спроса. Из-за отсутствия консенсус-прогноза на май в экономическом календаре, публикация фактических данных о динамике продаж вызовет локальную волатильность евро.29 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Индикатор экономических настроений в июне/ пред.: 93,2 п./ действ.: 93,5 п./ прогноз: 94,3 п./ EUR/USD – вверхИндикатор экономических настроений (ESI) в еврозоне по итогам мая незначительно скорректировался вверх до 93,5 пункта, оставаясь вблизи многолетних минимумов из-за ближневосточного кризиса. Небольшое улучшение уверенности в сфере услуг и среди потребителей нивелировалось спадом в промышленности и розничной торговле. В июньском отчете аналитики ожидают рост индекса до 94,3 пункта, реализация чего подтвердит стабилизацию экономики региона и приведет к укреплению евро.29 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Потребительская уверенность в июне/ пред.: -20,6 п./ действ.: -19,0 п./ прогноз: -17,7 п./ EUR/USD – вверхПотребительское доверие в еврозоне, согласно предварительным оценкам, демонстрирует восстановление на фоне некоторого снижения мировых цен на нефть. Несмотря на позитивный тренд двух последних месяцев, индекс все еще удерживается ниже своих исторических средних значений из-за общей экономической неопределенности. Соответствие июньского показателя прогнозу на уровне -17,7 пункта подтвердит постепенное восстановление покупательной способности и приведет к укреплению евро.29 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Ожидания потребительской инфляции в июне/ пред.: 43,3 п./ действ.: 48,8 п./ прогноз: 40,5 п./ EUR/USD – внизИнфляционные ожидания потребителей еврозоны в мае резко снизились до 40,5 пункта, отступив от четырехлетнего максимума предыдущего месяца. Несмотря на спад ценового давления в глазах населения, показатель все еще заметно превышает долгосрочные исторические нормы. Июньский прогноз предполагает закрепление индикатора на отметке 40,5 пункта, подтверждение чего укажет на ослабление проинфляционных рисков и приведет к ослаблению евро.29 июня, 17.30/ США/**/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Техаса в июне/ пред.: -2,3 п./ действ.: 0,4 п./ прогноз: 2,0 п/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности в производственном секторе Техаса от ФРБ Далласа в мае вышел в положительную зону, поднявшись до 0,4 пункта. Общие условия ведения бизнеса и ситуация на рынке труда проявили стабильность, несмотря на умеренное сокращение отработанных часов. При этом местный бизнес столкнулся со значительным ростом цен на сырье, достигшим восьмимесячного максимума, тогда как отпускные цены производителей снизились. Большинство компаний сохраняют умеренно позитивные ожидания на будущее. Опережающий июньский прогноз аналитиков предполагает рост индекса до 2,0 пункта, что в случае подтверждения укажет на восстановление индустриального сектора штата и приведет к укреплению американского доллара.30 июня30 июня, 2.01/ Великобритания/*/ Инфляция цен в магазинах в июне/ пред.: 1,0%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,3%/ GBP/USD – вверхИнфляция цен в британских магазинах по итогам мая увеличилась до 1,2% в годовом выражении на фоне удорожания сырья и усложнения логистики из-за ближневосточного конфликта. Главным драйвером стало восстановление цен в непродовольственном сегменте, особенно на мебель и косметику. В то же время рост цен на продукты питания замедлился до годового минимума благодаря жесткой конкуренции среди супермаркетов, что частично сдержало общий разгон цен. В июньском отчете аналитики прогнозируют ускорение магазинной инфляции до 1,3%, подтверждение чего усилит проинфляционные риски и приведет к укреплению британского фунта.30 июня, 2.50/ Япония/***/ Промышленное производство в мае/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,2%/ USD/JPY – внизПромышленное производство в Японии в апреле увеличилось на 2,0% в годовом исчислении. Текущие темпы расширения индустриального сектора остаются сдержанными и заметно отстают от долгосрочных исторических средних значений страны. В майском отчете прогнозируется ускорение темпов роста выпуска до 2,2%, реализация которого укажет на восстановление производственной активности и приведет к укреплению японской иены.30 июня, 4.30/ КНР/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июне/ пред.: 50,3 п./ действ.: 50,0 п./ прогноз: 50,1 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизОфициальный индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая в мае снизился до пограничной отметки 50,0 пункта. Местные производители испытывают серьезное давление из-за слабого внутреннего спроса и дороговизны сырья на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Замедление роста выпуска до трехмесячного минимума сопровождалось сокращением внутренних и экспортных заказов, падением закупочной активности и сохранением слабой занятости. Ценовые индексы сырья и готовой продукции немного замедлили рост, но остались на высоких уровнях, при этом общий оптимизм бизнеса незначительно снизился. В опережающем июньском отчете аналитики ожидают символическое восстановление индекса до 50,1 пункта. Соответствие данных прогнозу подтвердит устойчивость промышленности КНР, что подтолкнет вверх цены на нефть марки Brent и приведет к укреплению китайского юаня.30 июня, 4.30/ КНР/**/ Индекс деловой активности непроизводственном секторе в июне/ пред.: 49,4 п./ действ.: 50,1 п./ прогноз: 50,5 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизОфициальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая по итогам мая вернулся в зону роста, составив 50,1 пункта. Позитивная динамика была обеспечена оживлением в сфере услуг и строительном секторе благодаря государственным инфраструктурным проектам. Внутренний и внешний спрос проявил признаки стабилизации, хотя субиндексы новых заказов все еще удерживаются в области сжатия. Деловые расходы компаний выросли на фоне ускорения инфляции издержек, а показатели занятости остались умеренно слабыми. Опережающий июньский прогноз предполагает подъем индикатора до 50,5 пункта. Достижение этого уровня подтвердит восстановление потребительского и строительного секторов КНР, что подтолкнет вверх цены на нефть марки Brent и приведет к укреплению китайского юаня.30 июня, 9.00/ Германия/***/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: -0,2%/ действ.: -0,3%/ прогноз: 0%/ EUR/USD – вверхОбъемы розничных продаж в Германии по итогам апреля снизились на 0,3% в годовом выражении, оставаясь под давлением общего охлаждения потребительской активности. Текущие темпы розничного рынка крупнейшей экономики еврозоны существенно отстают от долгосрочных средних исторических показателей страны. В майском отчете аналитики прогнозируют стабилизацию показателя на нулевой отметке. Соответствие данных прогнозу просигнализирует о прекращении спада в сфере потребления и приведет к укреплению евро.30 июня, 9.00/ Германия/**/ Рост импортных цен в мае/ пред.: 2,3%/ действ.: 5,3%/ прогноз: 6,6%/ EUR/USD – вверхИндекс импортных цен в Германии в апреле резко ускорился до 5,3% в годовом исчислении, обновив максимум с начала 2023 года. Мощный проинфляционный импульс был вызван взрывным удорожанием энергоносителей, сырой нефти и нефтепродуктов на фоне военного конфликта между США и Ираном. Стоимость промежуточных товаров и цветных металлов также значительно увеличилась, в то время как потребительский и сельскохозяйственный импорт продемонстрировал умеренное снижение. В майском выпуске ожидается дальнейший разгон импортных цен до 6,6%, подтверждение чего укажет на усиление внешнего ценового давления и приведет к укреплению евро.30 июня, 15.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в июне/ пред.: 2,9%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,5%/ EUR/USD – внизГодовой уровень потребительской инфляции в Германии по итогам мая замедлился до 2,6%, отступив от 2-летнего максимума. Снижение темпов роста цен зафиксировано в:продовольственном сегментекоммунальных услугахгостиничном бизнесе Стоимость энергии осталась высокой из-за последствий войны между США и Ираном, хотя ее рост временно сдерживался снижением топливных налогов. При этом общий уровень инфляции все еще превышает целевой ориентир ЕЦБ. Консенсус-прогноз на июнь предполагает замедление инфляции до 2,5%, реализация чего ослабит необходимость жестких мер регуратора и приведет к ослаблению евро.30 июня, 15.30/ Канада/***/ Рост ВВП в апреле/ пред.: 0,6%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,4%/ USD/CAD – внизКанадская экономика по итогам марта сократилась на 0,1% из-за спада в промышленном секторе и падения добычи нефти и газа в западных провинциях. Дополнительное давление на показатель оказало снижение активности в строительстве и розничной торговле, которое было лишь частично компенсировано сильным приростом оптовых продаж. В отчете за апрель аналитики прогнозируют уверенное восстановление ВВП с ростом на 0,4% в месячном выражении. Если статистика совпадет с ожиданиями рынка, это подтвердит преодоление локального спада и приведет к укреплению канадского доллара.30 июня, 16.00/ США/**/ Индекс цен на жилье S&P Cotality Case-Shiller в апреле/ пред.: 0,4%/ действ.: 1,0%/ прогноз: 0,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 крупнейших городов США в марте ускорил рост до 1,0% в месячном выражении, существенно превысив долгосрочные средние значения прошлых лет. Такая динамика указывает на сохранение сильного ценового давления в жилищном секторе. В апрельском отчете экономисты прогнозируют умеренное замедление темпов роста цен до 0,7%, подтверждение чего укажет на стабильно высокий спрос на недвижимость и приведет к укреплению американского доллара.30 июня, 16.00/ США/**/ Стоимость односемейных домов в апреле/ пред.: 1,7%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 2,1%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхГодовые темпы роста цен на односемейные дома в США по итогам марта зафиксировались на отметке 1,7%, повторив результат предыдущего месяца. Текущие макроданные остаются значительно ниже исторических максимумов, зафиксированных в период постпандемийного бума недвижимости. Прогноз аналитиков на апрель предполагает ускорение роста стоимости жилья до 2,1%, реализация которого подтвердит повышение устойчивости строительного сектора и приведет к укреплению американского доллара.30 июня, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности Чикаго в июне/ пред.: 49,2 п./ действ.: 67,2 п./ прогноз: 61,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности Чикаго в мае продемонстрировал мощный скачок до 67,2 пункта, обновив четырехлетний максимум и уверенно вернувшись в зону расширения. Резкое восстановление индикатора зафиксировало преодоление локального спада, вызванного удорожанием сырья и падением покупательной способности из-за ближневосточного конфликта. Консенсус-прогноз на июнь предполагает снижение показателя до 61,0 пункта. Что в случае подтверждения просигнализирует о нормализации темпов роста активности после майского всплеска и приведет к ослаблению американского доллара.30 июня, 17.00/ США/***/ Рост числа вакансий в мае/ пред.: 6,887 млн/ действ.: 7,618 млн/ прогноз: 7,280 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество открытых вакансий в США в апреле неожиданно подскочило до 7,618 млн, обновив многомесячный максимум благодаря сильному спросу на персонал в сфере профессиональных и деловых услуг. Финансовый сектор при этом показал отток предложений, а общие показатели найма и увольнений сбалансировали друг друга на фоне стабильной внутренней ситуации. Ожидаемое в майском отчете снижение числа вакансий до 7,280 млн укажет на постепенное охлаждение перегретого рынка труда и приведет к ослаблению американского доллара.30 июня, 17.00/ США/**/ Число увольнений по собственному желанию в мае/ пред.: 3,160 млн/ действ.: 2,977 млн/ прогноз: 2,960 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество добровольных увольнений американских работников в апреле снизилось до 2,977 миллиона, опустив долю увольнений по собственному желанию до минимальных 1,9%. Заметное сокращение показателя в розничной торговле и логистике свидетельствует о растущей осторожности персонала и снижении уверенности в легком поиске нового места работы. Ввиду отсутствия прогнозных ориентиров в календаре на май, публикация свежей статистики вызовет локальную волатильность индекса американского доллара. 30 июня, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -8,33 млн барр./ действ.: -0,765 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы сырой нефти в США по данным API за неделю сократились всего на 765 тыс. баррелей, зафиксировав сильное замедление темпов снижения резервов. При этом общее падение запасов за два месяца осталось внушительным, а удержанию баланса помогли масштабные интервенции из Стратегического нефтяного резерва, который опустился до минимума за сорок лет. На фоне небольшого роста внутренней добычи и увеличения запасов бензина и дистиллятов отсутствие официального прогноза на текущую неделю обеспечит высокую волатильность цен на нефть марки Brent.29 июня, 14.30/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Кристофера Кента/ AUD/USD29 июня, 19.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD30 июня, 4.30/ Япония/ Публикация протокола заседания Банка Японии от 16 июня/ ставка – 4,35%/ USD/JPY 30 июня, 13.40/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии Сары Бриден/ GBP/USD30 июня, 14.30/ Еврозона/ Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс