EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD демонстрирует коррекционный рост

В понедельник евро демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару США, однако паре пока не удается установить устойчивую позицию выше круглого уровня 1,1400, в то время как 13-месячный минимум около 1,1320 остается поблизости. Неопределенность в перемирии между США и Ираном, а также осторожный настрой инвесторов перед публикацией данных по инфляции в США, сдерживают попытки восстановления курса евро.По последним сообщениям, США и Иран согласились прекратить боевые действия, которые нарушили хрупкое перемирие в прошедшие выходные, однако статус мирных переговоров остается неясным. Иранские власти сообщили о переговорах с Оманом по вопросам управления стратегически важным Ормузским проливом, в то время как ВМС США повысили уровень угрозы в этом регионе до категории «значительно высокий», что создает дополнительное беспокойство среди инвесторов.Ключевым событием экономического календаря сегодня станет выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на открытии форума регулятора в Синтре (Португалия). Однако трейдеры, скорее всего, займут выжидательную позицию в ожидании публикации данных о рынке труда США, которые могут прояснить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.А с технической точки зрения пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1400, демонстрируя коррекционный отскок от 13-месячных минимумов на уровне примерно 1,1320, при этом общий «медвежий» тренд сохраняется. RSI индекс относительной силы с периодом 14 показывает рост с уровней перепроданности. При этом оба осцилляторы находятся в отрицательной зоне, подтверждая преимущество медведей.Пара остаётся ниже уровня предыдущей поддержки около 1,1430, где проходит 9-дневная ЕМА, которая препятствует движению к отметке 1,1500 (минимумы 8 и 11 июня), а также 20-дневная SMA и ниже значительной зоны сопротивления в диапазоне 1,1620–1,1660, которая неоднократно оказывала давление на «быков» в мае и июне.Что касается движения вниз, ближайшая поддержка расположена на упомянутом минимуме за последние 13 месяцев в районе 1,1320. При дальнейших падениях «медведи» могут попытаться протестировать минимумы конца мая 2025 года, находящиеся на уровне 1,1210.В таблице ниже представлено процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам за сегодня. Наибольший рост евро отмечен по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июня. Фунт не выбрался выше 1.3228

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3228 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3228 привели к хорошей точке входа в рынок на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал снижением на новости о том, что британский ипотечный рынок резко остыл в мае, что является первым ощутимым сигналом того, что неопределённость вокруг ставки и экономики начала бить по жилищному сектору. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что шансы на сильно волатильный рынок очень низкие. При снижении пары рассчитывать на активные действия покупателей будут лишь в районе поддержки 1.3191, до которой в ходе европейских торгов мы так и не дотянули. Лишь формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3224. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3248, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3270, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3191, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3170. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи проявили себя и можно ожидать таких же активных действий снова уже в районе нового сопротивления 1.3224. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3191, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3170. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3150, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3224, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3248. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3270, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Банка Англии решил подождать и не вмешиваться в происходящее с инфляцией, так как ситуация на Ближнем Востоке оставляет надежду на изменения к лучшему. Но сразу после снижения одного риска появился другой – отставка действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера. И если спекулянты ставят на падение фунта, то в долгосрочной перспективе крупные игроки ожидают укрепления фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 700 до уровня 42 043, тогда как короткие некоммерческие выросли на 3 672 до уровня 113 628. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 151.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3190.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня. Евро предпринимает новые попытки роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1408 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Для евро сегодняшние данные складываются в умеренно поддерживающий фон. Ускорение M3 и оживление кредитования подтверждают, что у ЕЦБ остаются основания для второго повышения ставки в июле, особенно на фоне инфляции выше цели и нарастающих вторичных эффектов. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики по США, скорей всего покупатели евро предпримут еще одну попытку прорыва 1.1408. При варианте падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1382. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1408, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1434. Самой дальней целью будет уровень 1.1459, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1382, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район минимума 1.1356. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1327 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себе в первой половине дня, но пока активного давления на евро не оказывается. По всей видимости нужны новые ориентиры, которых во второй половине дня, увы, не ожидается. При новом росте EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1408 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1382, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1356. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1327, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1408, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1434. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 июня

Фунт, австралийский и канадский доллар сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Евро отреагировал ростом на ускорение M3 денежной массы и оживление кредитования, что явно будет основанием для второго повышения ставки ЕЦБ в июле. Однако, несмотря на эти позитивные сигналы, перспективы евро остаются неоднозначными. Важную роль в дальнейшей динамике евро будет играть политика других ведущих центральных банков, в первую очередь Федеральной резервной системы США. Если ФРС вернется к повышению ставки, это может усилить доллар по отношению к евро, даже несмотря на потенциальное повышение ставки ЕЦБ.Британский фунт продемонстрировал отрицательную динамику после обнародования данных о резком замедлении на рынке ипотечного кредитования. Сокращение числа выданных ипотечных кредитов и уменьшение объемов финансирования свидетельствуют о растущей предусмотрительности как со стороны лиц, берущих кредиты, так и со стороны банков. Потребители, сталкиваясь с высокими стоимостями заимствований и увеличивающимися тратами, очевидно, будут и дальше тщательнее взвешивать решения о долгосрочных финансовых обязательствах, связанных с приобретением недвижимости, что плохо для экономики и британского фунта.Во второй половине дня вообще нет никакой статистики, так что доллар вряд ли будет пользоваться серьезным спросом. В таких условиях рынки часто становятся менее волатильными, поскольку отсутствие явных сигналов приводит к выжидательной позиции трейдеров. Тем не менее, даже без американских данных, глобальные события и новости из других крупных экономик могут оказать некоторое влияние на доллар. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1411 могут привести к росту евро в район 1.1436 и 1.1459;Продажи на прорыв уровня 1.1385 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3224 могут привести к росту фунта в район 1.3244 и 1.3270;Продажи на прорыв уровня 1.3210 могут привести к падению фунта в район 1.3181 и 1.3150;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 162.00 могут привести к росту доллара в район 162.24 и 162.44;Продажи на прорыв уровня 161.80 могут привести к распродажам доллара в район 161.55 и 161.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1420 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1379 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3231 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3198 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6912 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6886 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4204 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4176 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар отступил. Надолго ли?

Громкие геополитические события минувших выходных не оказали поддержку доллару, несмотря на противоречивость сложившейся ситуации. Напротив, первоначальная реакция трейдеров оказалась скорее негативной для американской валюты, в результате чего покупатели eur/usd снова протестировали 14-ю фигуру. Если рассматривать события последних двух дней, можно выделить два взаимосвязанных сюжета, которые имеют ключевое значение для оценки геополитических рисков на валютном рынке. Во-первых, это переговорный трек США-Иран, на фоне всплесков эскалации на Ближнем Востоке, а во-вторых, это израильско-ливанский переговорный процесс, развитие которого осложняется жесткой позицией «Хезболлы». Так, главной новостью вчерашнего дня стало то, что после очередного витка взаимных ударов Вашингтон и Тегеран согласились вернуться за стол переговоров. По информации агентства Reuters, стороны договорились приостановить дальнейшую эскалацию и возобновить дипломатический процесс, несмотря на крайне напряженную ситуацию последних дней. Как уточняет телеканал Al Arabiya, технические переговоры между США и Ираном пройдут во вторник в Дохе – их основной темой станет кризис в Ормузском проливе. Собственно, благодаря данному инфоповоду пара eur/usd сегодня демонстрирует оптимистичный настрой на фоне возросшего интереса к рисковым активам. Второй важный геополитический сюжет оказался даже более неожиданным. В конце минувшей недели при посредничестве Соединенных Штатов Израиль и Ливан достигли рамочного соглашения по вопросам безопасности. Многие аналитики уже назвали это соглашение самым значительным продвижением в отношениях двух стран за несколько десятилетий. Подписанный документ, в частности, предусматривает постепенное снижение напряженности, расширение официальной ливанской армии на юге страны, поэтапный вывод израильских сил при выполнении условий безопасности и (в долгосрочной перспективе) – вытеснение вооруженного влияния «Хезболлы». С одной стороны, все эти события снижают вероятность дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Именно поэтому в начале недели спрос на защитный доллар заметно ослаб: инвесторы сосредоточили внимание не столько на военных действиях, сколько на сохранении дипломатических каналов и возможности продолжения переговорного процесса. С другой стороны, значительные геополитические риски явно сохраняются, и данный очевидный факт не позволяет говорить о формировании устойчивого восходящего тренда eur/usd. Возникает логичный вопрос: можно ли в сложившихся условиях рассматривать лонги по паре? На мой взгляд – нет. Как уже было сказано выше, на Ближнем Востоке сохраняется фактор неопределенности, особенно в контексте позиции «Хезболлы». Практически сразу после подписания договоренностей между Израилем и Ливаном, руководство этого движения публично отвергло соглашение. Представители организации заявили о том, что не считают себя связанными достигнутыми договоренностями, рассматривая их как уступку Израилю. Это означает, что «Хезболла» сохраняет курс на вооруженное сопротивление, усиливая фактор региональной неопределенности. То есть фактически сделка была заключена между Израилем и официальным Бейрутом, тогда как крупнейшая вооруженная сила на юге Ливана осталась вне этого процесса. И этот момент имеет важнейшее значение в контексте отношений США и Ирана, поскольку на протяжении последних нескольких недель Тегеран неоднократно давал понять, что ситуация в Ливане является частью более широких переговоров с США. Одновременно с этим Вашингтон пытается уменьшить влияние Ирана через ослабление позиций «Хезболлы», которая остается основным союзником Тегерана в Ливане. Кроме того, несмотря на дипломатический прогресс, Израиль продолжает наносить удары по объектам этого движения на юге Ливана, объясняя это необходимостью устранения непосредственных угроз. Поэтому говорить о полноценной деэскалации пока преждевременно. События выходных снизили уровень антирисковых настроений, однако достигнутые дипломатические договоренности остаются крайне хрупкими. Отказ «Хезболлы» признавать соглашение и продолжающиеся локальные военные операции свидетельствуют о том, что геополитический фактор в любой момент может вновь выйти на первый план в случае срыва дипломатического процесса. Аналогичная неопределенность сохраняется и в рамках американо-иранского переговорного трека, очередной раунд которого состоится завтра в Катаре. Важно отметить и ещё один момент. На прошлой неделе (особенно в первой её половине) доллар пользовался устойчивым спросом даже без геополитического фактора: поддержку гринбеку обеспечивали ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС. Рынок постепенно смещается в сторону более «ястребиного» сценария, учитывая сохраняющуюся устойчивость экономики США и «умеренно-ястребиные» сигналы со стороны регулятора относительно своих дальнейших действий. На этой неделе данный фундаментальный фактор может получить дополнительное усиление. Если ключевые макроэкономические показатели США – производственный индекс ISM, данные по потребительской уверенности, а также отчёты ADP, JOLTS и NFP – выйдут в зеленой зоне, ожидания более продолжительного периода сохранения текущей ставки (либо даже ее повышения во втором полугодии) могут значительно укрепиться. В этом случае доллар получит дополнительную поддержку уже со стороны «классических» фундаментальных факторов. Данное обстоятельство ограничивает потенциал дальнейшего роста eur/usd, несмотря на текущее ослабление антирисковых настроений. Всё это говорит о том, что лонги по паре выглядят рискованными. Более того, с точки зрения «техники», пара на дневном графике по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Однако на четырёхчасовом графике пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands. То есть в приоритете – короткие позиции, но заходить в продажи целесообразно тогда, когда медведи eur/usd продавят уровень поддержки 1,1380 (средняя линия Bollinger Bands на h4). Ближайшей (основной) целью нисходящего движения остается отметка 1,1330, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото дешевеет на фоне деэскалации напряженности между США и Ираном

В понедельник на момент написания материала золото (XAU/USD) торгуется по цене $4035 долларов, снизившись на 0,97%, так как инвесторы несколько сократили вложения в активы-убежища на фоне ухудшения отношений между США и Ираном.После обмена ударами в районе Ормузского пролива в выходные дни представитель американских властей заявил в воскресенье, что Вашингтон и Тегеран решили воздержаться от дальнейших атак для обеспечения свободного движения судов. По информации Axios, обе стороны планируют возобновить переговоры в Дохе во вторник, чтобы продолжить обсуждение вопросов, затронутых в их Меморандуме о взаимопонимании.Как сообщает Reuters, президент Ирана Масуд Пезешкиан (ссылаясь на государственное информационное агентство IRNA) заявил, что необходимо разблокировать 6 миллиардов долларов из 12 миллиардов долларов иранских активов, накопленных в Катаре. Этот шаг может быть воспринят как мера по укреплению доверия перед предстоящим раундом переговоров между США и Ираном.Несмотря на снижение напряженности, рынки сохраняют настороженность. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вновь подчеркнул, что ответственность за безопасность в Ормузском проливе полностью лежит на Тегеране и предупредил, что любые попытки обойти предпочтительный маршрут Ирана могут вызвать новую волну напряженности. Ормузский пролив является стратегически важным узлом, через который проходит почти 20% мировых поставок энергии, из-за чего инвесторы внимательно следят за любыми рисками, связанными с перебоями в поставках.В то же время трейдеры продолжают анализировать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Увеличение цен на энергоносители на фоне геополитической напряженности поддерживает опасения по поводу инфляции, что содействует ожиданиям о том, что процентные ставки могут оставаться высокими в течение более длительного времени, снижая привлекательность активов, не приносящих процентного дохода, таких как золото. По данным инструмента CME FedWatch, возможность повышения процентной ставки уже в сентябре оценивается примерно в 48%.А для получения лучших торговых возможностей нужно сосредоточить внимание на июньском отчете о занятости в США, данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls, NFP), которые ожидаются в четверг. Экономисты прогнозируют увеличение числа рабочих мест в экономике США на 114 тысяч, при этом уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,3%. Эти данные могут оказать влияние на будущие ожидания относительно денежно-кредитной политики ФРС.А с технической точки зрения у золота нисходящий тренд. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество в рынке. Ближайшая поддержка чуть выше круглого уровня $4000, в зоне $4015-4020. Не удержав эти уровни, цена опустится к июньскому минимуму. А быкам для получения шанса на рост, первично нужно преодолеть 20-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар снижается перед обнародованием данных по занятости в Америке (есть вероятность роста пары NZD/USD и падения #NDX)

Курс американской валюты после локального ралли, вызванного результатом заседания ФРС, продолжает плавно снижаться. Участники рынка готовятся к публикации данных отчетов по занятости за июнь от ADP и Минтруда США. Как и предполагалось мной, к концу июня доллар США будет плавно снижаться в ожидании рынками публикации свежих отчетов по занятости в Америке, которые могут задать направление движения рынкам и доллару уже до выхода данных по потребительской инфляции. Так почему доллар снижается? На мой взгляд, главной причиной является состоявшееся падение цен на сырую нефть, которое обязательно скажется на динамике инфляции по всему Миру и в Штатах в частности. В этом случае ястребиные заявления членов Комитета по открытому рынку ФРС (FOMC), которые просигнализировали в резолюции регулятора по итогам заседания в этом месяце о том, что до конца года могут быть поняты процентные ставки один или два раза, могут сойти на нет. И эти ожидания могут с высокой вероятностью сойти на нет, если июньский отчет индекса потребительских цен (CPI) покажет хоть какое-то маломальское снижение. Если такой вариант развития событий будет реализован долларовый индекс может упасть сначала к отметке в 100 пунктов, а затем при наличие других подтверждающих данных за июнь, например, от ценового индекса расходов на личное потребление, продолжить падение уже к 98 пунктам. Важным является и тот факт, что локальное обострение между США и Ираном хоть и привело к повышению стоимости цены на сырую нефть, но при этом не поддержало курс доллара на рынке Форекс. Это связано с тем, что, во-первых, цены находятся практически у отметок конца февраля этого года, а во-вторых, именно вероятность изменения инфляции в Америке в сторону понижения оказывает давление на доходности казначейских облигаций как бенч марка 10-летних бондов, так и 2-летних нот, которые всегда чутко реагируют на перспективы корректировки денежно-кредитного курса ФРС. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что с высокой вероятностью ослабление курса доллара продолжится до среды, когда выйдет отчет по числу новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP. Прогноз дня: NZD/USD Пара торгуется в узком диапазоне 0.5625-0.5655 в ожидании свежих статданных по американской экономике. Если они окажут негативное влияние на курс доллара, пара может вырваться из этого диапазона и устремиться к отметке 0.5700. Уровнем для покупки может служить отметка 0.5658. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 находится выше отметке 28910.00. Явное начало сдувание рынка ИИ может вынудить контракт упасть ниже этой отметки и продолжить расти к 282209.50. Уровнем для продажи может служить отметка 28811.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Иран и Оман заявляют о своем суверенитете над Ормузским проливом!

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил в социальной сети X (ранее известной как Twitter), что Тегеран провел встречу с представителями Омана, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы, касающиеся Ормузского пролива - ключевой транспортной артерии, через которую проходит около 20% мировых поставок энергоресурсов. Гарибабади также упомянул, что стороны обменялись мнениями относительно будущего управления данным водным путем, однако не уточнил дату проведения встречи.Согласно информации издания The Daily Star, как Иран, так и Оман подчеркивают свой суверенитет над этим водным маршрутом.Важно отметить, что Иран настаивает на признании своего суверенитета в регионе Ормузского пролива с начала конфликта с США, разразившегося в конце февраля.Тем временем, согласно данным CNN, ВМС США значительно усилили меры безопасности на Ближнем Востоке, повысив уровень угрозы в Ормузском проливе до категории «значительно высокий».Публикация данной информации не оказала непосредственного влияния на котировки нефти. На момент написания материала стоимость нефти марки WTI торгуется чуть выше круглого уровня 70 долларов за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Вероятность негативных сценариев в Европе существенно снизилась!

Сегодня, в понедельник, член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Мартиньш Казакс на европейской торговой сессии заявил, что вероятность возникновения неблагоприятных сценариев для еврозоны значительно уменьшилась.Эти комментарии указывают на ослабление страхов относительно потенциального дальнейшего увеличения процентных ставок центральным банком в ближайший период времени, что стало возможным благодаря улучшению геополитической ситуации на Ближнем Востоке после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.Несколько дней назад ряд представителей ЕЦБ отметили, что центральному банку, скорее всего, придется принять дополнительные меры для борьбы с инфляционным давлением, вызванным ростом цен на нефть.Со слов Мартиньша Казакс: «В настоящее время нет необходимости в спешном множественном повышении ставок со стороны ЕЦБ».Гюнтерманн из Commerzbank подчеркивает, что форум в Синтре является важной площадкой для коммуникации Европейского центрального банка (ЕЦБ). В середине недели в среду планируется вступительная речь Кристин Лагард и панельная дискуссия с участием авторитетных влиятельных экспертов. Рынки снизили свои ожидания по повышению ставок ЕЦБ, однако банк выражает сомнения по поводу того, что риторика с форума оправдает дальнейшее снижение доходностей краткосрочных облигаций, сохраняя премию за устойчивое повышение ставок в ценообразовании.На форуме в Синтре будет представлено больше информации по позиции ЕЦБ. Лагард выступит с вступительной речью. Внимание аналитиков сосредоточится на дискуссии с участием таких влиятельных фигур, как Лагард, Уорш, Бейли и Маклем.После этих новостей на рынке наблюдается умеренно положительная реакция курса евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Биткойн потерял точку опоры

Не пытайся поймать падающий нож. Эту мудрость знает любой трейдер со стажем, но именно этим сейчас занимается биткойн. Котировки BTC/USD рухнули ниже психологической отметки $60000, более чем на 50% от октябрьского рекордного максимума. Каждый «медвежий» рынок в итоге задает один и тот же вопрос: когда массовая паника создает возможность для покупки? Большинство ветеранов криптоиндустрии, переживших не один цикл бума и обвала, отвечают однозначно - пока нет.На первый взгляд, биткойн входит в зону, где предыдущие крахи находили дно. Однако загвоздка в том, что на формирование минимумов исторически уходили месяцы, а самый глубокий пессимизм традиционно наступал уже после того, как оценки становились привлекательными. Один из наиболее популярных индикаторов — реализованная цена, средняя стоимость, по которой инвесторы приобретали свои токены. По оценке CryptoQuant, она составляет около $53400, что почти на 10% ниже текущих уровней. Капитуляция слабых рук еще не завершена.Динамика просадки биткойнаРыночная капитализация биткойна испарилась на $1,3 трлн с октябрьского пика. Розничные трейдеры, исторически выкупавшие провалы, на этот раз предпочли переключиться на акции искусственного интеллекта. Тем временем доверие к одному из крупнейших источников спроса, компании Strategy, пошатнулось из-за вопросов к модели ее финансирования. Фирма возобновила покупки токенов после недавней распродажи, однако опасения по поводу устойчивости ее долговой конструкции лишь усилились.Не лучше дела и у специализированных биржевых фондов. За последнюю неделю из них утекло более $1,3 млрд. Флагманский IBIT BlackRock зафиксировал отток в $860 млн — седьмую пятидневку подряд, самую длинную серию в истории продукта. По данным Bloomberg, с начала года ETF лишились около $4,5 млрд капитала. Покупатели, входившие в рынок на куда более высоких уровнях, оказались в минусе и едва ли готовы наращивать риск.Биткойн так и не подтвердил статус защитного актива во время конфликта на Ближнем Востоке и инфляционных тревог, растеряв репутацию диверсификатора портфеля. Вместо страховки он вновь торгуется как высоковолатильный рисковый инструмент. Рынок остается заложником новостей о Strategy, а найти нового надежного покупателя взамен старых столпов спроса будет непросто.Таким образом, крипторынок вошёл в зону, где прежние крахи когда-то находили дно — но без гарантий, что история повторится быстро. На мой взгляд, пока ETF фиксируют рекордные оттоки, a Strategy остаётся под микроскопом, говорить о развороте рано — «медведи» ещё не получили ответа на главный вопрос. Сможет ли реализованная цена $53 400 удержать биткойн,или деньги так и не вернутся с полей ИИ?Технически на дневном графике BTCUSD идет борьба за пивот-уровень 59250. Его прорыв станет поводом нарастить сформированные от 62200 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3208 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.В последнее время фунту довольно тяжело дается укрепление в паре с долларом. Все больше представителей Банка Англии занимают более мягкую позицию в отношении будущих темпов роста инфляции и процентных ставок и этот постепенный, но неуклонный сдвиг в риторике монетарных властей Туманного Альбиона формирует фундаментальный фон, который на текущем этапе делает британскую валюту крайне уязвимой перед лицом американского доллара. На фоне недавнего укрепления позиций доллара, обусловленного неожиданно высокими показателями Университета Мичигана и жесткими заявлениями чиновников ФРС, сегодня стерлинг снова пытается найти опору, но его арсенал защитных механизмов заметно истощается. Смягчение риторики касательно будущих темпов роста цен создает контраст с агрессивным настроем за океаном. В то время как представители Федеральной резервной системы открыто допускают возможность дальнейшего повышения ставок для полного искоренения инфляционного давления, Банк Англии, напротив, начинает присматриваться к финишной черте этого процесса. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Рынки будут внимательно следить за этим блоком макроэкономической статистики, так как он даст свежую оценку устойчивости британской экономики. Данные по объему чистых займов частным лицам дополнят картину состояния домохозяйств. Этот показатель отражает общий уровень доверия потребителей и их готовность наращивать долговую нагрузку. Снижение объемов заимствований усилит опасения относительно предстоящего замедления экономического роста.Особое внимание участников торгов будет приковано к выступлению Хью Пилла. Как руководитель группы монетарного анализа в Банке Англии и влиятельный член Комитета по денежно-кредитной политике, его комментарии часто помогают рынкам понять внутреннюю логику регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3224 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3255 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3255 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3206 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3224 и 1.3255.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3206 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3175, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости усилят давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3224 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3206 и 1.3175.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1416 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не покупал евро.Хорошие данные от Мичиганского университета укрепили позиции доллара. Вместе с комментариями представителей ФРС эти факторы в совокупности заставили рынки пересмотреть ожидания относительно траектории денежно-кредитной политики, усиливая прогнозы по повышению ставок на более ранний срок. На этом фоне пара EUR/USD столкнулась с заметным давлением, опустившись к уровня открытия прошлой пятницы.Далее участники рынка будут внимательно следить за каждым словом главы европейского регулятора, пытаясь определить траекторию денежно-кредитной политики в условиях замедляющегося экономического роста. Хотя последние макроэкономические релизы указывают на некоторую стабилизацию инфляционных ожиданий, риторика Лагард остается ключевым драйвером для краткосрочных движений пары EUR/USD. Ожидается, что она сохранит осторожный тон, подчеркивая зависимость ЕЦБ от поступающих данных и необходимость удерживать ставки на достаточно высоком уровне в течение длительного периода.Показатели по денежной массе М3 и кредитованию частного сектора, которые сегодня выходят по еврозоне, напротив, имеют характер запаздывающих индикаторов. Аналитики прогнозируют умеренное замедление темпов роста денежного агрегата, что является прямым следствием жестких условий финансирования, введенных ранее для борьбы с ростом цен.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1435 В точке 1.1435 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после жестких комментариев Лагард. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1393 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1410 и 1.1435.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1393 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1358, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае мягкой позиции представителя ЕЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1393 и 1.1358.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 161.69 привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Доллар продолжает упорно расти против японской иены, явно напрашиваясь на валютные интервенции со стороны Центрального банка Японии. Сегодня уже вышли данные по росту розничных продаж в Японии в мае этого года, которые увеличились третий месяц подряд, чему способствовали значительный рост заработной платы и государственные субсидии, направленные на снижение стоимости жизни. В понедельник министерство экономики сообщило о росте продаж на 1,9% после пересмотренного в сторону повышения прогноза в апреле. Этот показатель превзошел все оценки экономистов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 5,3%, тогда как консенсус-прогноз составлял 3%. Все это говорит о том, что ценовое давление в стране будет сохраняться и дальше, вынуждая Центральный банк Японии действовать более агрессивно в отношении процентных ставок. Однако на укреплении иены эти новости никак не сказались.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.88 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.88 и 162.07.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.51, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.73 и 161.51.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар не собирается сдаваться

В прошлую пятницу президент ФРБ Ричмонда Том Баркин пополнил ряды ястребов внутри ФРС, прямо назвав инфляцию слишком высокой, что положительно сказалось на позициях американского доллара против ряда рисковых активов. «Эти цифры слишком высоки», - заявил он в воскресенье в интервью в кулуарах фестиваля идей в Аспене. Поводом стал отчет по PCE, который показал ускорение инфляции до 4,1 процента в годовом выражении, максимума с апреля 2023 года.Главная тревога Баркина в том, что усиление ценового давления вышло за рамки энергетики. Война в Иране действительно подняла цены на нефть и сырьё, однако рост оказался куда более широким. «Трудно быть уверенным, что мы вернёмся к 2 процентам без дальнейшего влияния ставки, рынка труда или иных факторов, вызывающих дезинфляцию», - заявил он. Это важное признание. Если бы инфляцию разгоняла только дорогая нефть, проблема решилась бы сама собой по мере открытия Ормузского пролива. Но когда давление носит широкий характер, без участия монетарной политики цены к цели могут и не вернуться.При этом Баркин видит и обнадёживающие признаки, прежде всего у себя в округе. Его воодушевило резкое снижение цен на бензин вслед за обвалом нефти после иранского соглашения. Он считает, что давление от тарифов и нефтяного шока сейчас должно ослабевать, способствуя дезинфляции. Однако есть фактор, который всё перечёркивает, и это устойчиво высокие потребительские расходы. Ни тарифы, ни дорогая энергия за последний год так и не охладили аппетит американцев к тратам. А в экономике, движимой потреблением, именно это может помешать инфляции вернуться к цели.Особого внимания заслуживает наблюдение Баркина о поведении бизнеса, которое объясняет механику устойчивой инфляции. «Когда компании устанавливают цены, они ориентируются на сегодняшнюю инфляцию, поэтому я думаю, что инфляция будет сохраняться», - сказал он. Это и есть самоподдерживающаяся спираль, которой больше всего боятся центробанки. Бизнес закладывает текущую высокую инфляцию в будущие цены, тем самым её закрепляя и перекладывая инфляцию на конечного потребителя. Именно поэтому Баркин считает умеренные ограничения разумным шагом. Слова Баркина встраиваются в дружный ястребиный хор последних дней, о котором я писал ранее. Уильямс заявил, что ставки хорошо подходят для возврата инфляции к цели, Гулсби говорил о движении в неправильном направлении, Хаммак указывала на возможную необходимость действовать, а Кашкари допустил повышение на фоне широкой инфляции. Для рынков сигнал однозначен. Растущее число членов ФРС открыто говорит о возможном повышении ставки в этом году, и Баркин лишь усиливает это ожидание. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1415. Только это позволит нацелиться на тест 1.1450. Уже оттуда можно забраться на 1.1480, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1380 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1340 либо открывать длинные позиции от 1.1320. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3244, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3170 с перспективой выхода на 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз: lостигнет ли золото $6,000 в 2026–2027 годах?

Краткий обзор: почему падает золото?Котировки золота (XAU/USD) зафиксировали крутое пике, пробив двухнедельные минимумы и вплотную протестировав психологическую отметку $4,000 за тройскую унцию. Металл падает пять из последних шести сессий из-за мощного давления со стороны макроэкономики и геополитики.Главные факторы давления:Ястребиная ФРС и сильный доллар: Индекс доллара (DXY) взлетел до 13-месячного максимума. Рынки резко пересмотрели ожидания по ставкам в США — теперь вероятность повышения ставки ФРС уже в июле или сентябре оценивается в 70%. Высокие ставки увеличивают доходность гособлигаций и лишают золото (не приносящее процентного дохода) инвестиционной привлекательности.Разрядка на Ближнем Востоке: Переговоры между США и Ираном снизили градус геополитической паники. Инвесторы больше не ищут экстренного спасения в защитных активах, что вызвало сильный отток капитала из золотых ETF.Капитуляция аналитиков: На фоне падения спроса Deutsche Bank снизил прогноз по золоту на III квартал 2026 года сразу на 22% — до $4,300 за унцию. А ведь еще в апреле аналитики банка уверенно прогнозировали $6,000 уже к концу года. Теперь они предупреждают: если ФРС поднимет ставку 3–4 раза, золото рискует рухнуть до $3,800.Прогноз: увидим ли мы $6,000 за унцию в 2026–2027 годах?Ответ: В 2026 году — нет, в 2027 году — вполне возможно.Текущий жесткий монетарный цикл в США временно заблокировал дорогу к историческим максимумам. На среднесрочном горизонте рынок разделен на два этапа:Горизонт 2026 года (Медвежий тренд): Из-за сильного доллара и высоких ставок золото зажато в коридоре $3,800–$4,500. Даже оптимистичный прогноз Goldman Sachs в $5,400 сейчас кажется труднодостижимым. До конца года рынок будет лишь нащупывать дно.Горизонт 2027 года (Бычий реванш): Долгосрочные триггеры роста никуда не исчезли. Хронический рост фискального дефицита США, системная дедолларизация и агрессивные закупки золота развивающимися Центробанками остаются в силе. Как только ФРС завершит подъем ставок и перейдет к смягчению, эти факторы запустят новую мощную волну роста, которая способна вывести металл к отметке $6,000 во второй половине 2027 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт вернулись к тому, с чего начинали. Видеопрогноз на 29 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1408 может привести к росту евро в район 1.1434 и 1.1459Прорыв 1.1382 может привести к распродажам евро в район 1.1356 и 1.1327Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3228 может привести к росту фунта в район 1.3248 и 1.3270Прорыв 1.3191 может привести к распродажам фунта в район 1.3170 и 1.3150Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 161.83 может привести к росту доллара в район 162.04 и 162.24Прорыв 161.56 может привести к распродажам доллара в район 161.33 и 161.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредитаОбъем чистых займов частным лицамЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюОбъем кредитования частного сектора еврозоныИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Золото снова теряет, не успев нормально восстановиться

Уже сегодня золото снова снижается, потеряв 1,1 процента, торгуясь по 4062 доллара за унцию. Это происходит после роста более чем на 2 процента за две предыдущие сессии, когда атака на танкер с катарской нефтью в Ормузском проливе ненадолго вернула геополитическую премию. Однако стоило США и Ирану договориться о прекращении взаимных ударов и возобновлении переговоров на этой неделе, как металл вновь развернулся вниз. Логика прежняя и хорошо знакомая. Деэскалация и дешёвая нефть снижают инфляционные ожидания и давление на ставки, а вместе с ними уходит и поддержка золота.С начала войны в конце февраля металл потерял более 23 процентов. Это драматичный разворот для актива, который традиционно считается убежищем. Причина, однако, понятна и не раз описана. Война разогнала энергию и инфляцию, инфляция вынудила центробанки держать ставки высокими, а высокие ставки душат не приносящий процентов металл сильнее, чем геополитический страх его поддерживает. Данные по инфляции в США лишь закрепили эту картину. Хотя PCE оказался высоким, он вышел в пределах прогнозов, и это не дало золоту нового повода для роста.Любопытно при этом, что само поведение металла начинает меняться, и это важное наблюдение. Удержание золота выше 4000 долларов даже на фоне возобновления напряжённости в проливе говорит о возвращении покупателей на спадах, готовых защищать этот уровень. Все это говорит о том, что золото становится всё более устойчивым к ближневосточной волатильности, особенно теперь, когда оно полностью стёрло рост с начала года, а спекулянты, ориентированные на быстрые движения, в основном переключились на другие активы. Иными словами, из золота вышли горячие деньги, и у текущих уровней остаются более долгосрочные и терпеливые держатели.Это наблюдение перекликается с тем, о чём я писал ранее, когда крупные банки массово срезали прогнозы. Goldman Sachs и Deutsche Bank понизили цели, перестав закладывать снижение ставки ФРС в этом году, однако даже их пересмотренные ориентиры всё ещё подразумевают рост от текущих уровней. Сейчас основной фундаментальный медвежий фактор – это крепкий доллар и высокие ставки, и пока ФРС сохраняет ястребиный настрой, который на прошлой неделе подтверждали Уильямс, Гулсби и Баркин, золоту трудно развернуться вверх. Краткосрочно судьба металла по всей видимости будет решаться на отметке 4000 долларов. Если этот уровень устоит, можно ждать восстановления. Если пробьётся вниз, откроется дорога к более глубокой коррекции.Серебро сегодня снижается агрессивнее, минус 2 процента до 58,99 доллара, платина и палладий также в минусе. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4186. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 июня

Биткоин продолжает торговаться в районе $60 000, рискуя продолжить медвежий рынок в любой момент. Эфир также немного восстановился, однако остается под давлением, торгуясь по $1575.Тем временем инвесторы продолжают выводить деньги из спотовых биткоин-ETF уже семь недель подряд, и суммарный масштаб бегства капитала достиг $7,8 млрд за этот период. Только за прошлую неделю чистый отток составил $1,8 млрд, что фактически повторяет показатели худших недель всей серии. Семь недель без единого положительного результата складываются в одну из самых продолжительных полос оттока за всю историю существования спотовых биткоин-ETF. Это уже не реакция на отдельное событие, а устойчивая структурная тенденция, в которой институциональные инвесторы методично сокращают позиции в главном криптоактиве вне зависимости от краткосрочных колебаний цены.Семинедельная статистика хорошо ложится на картину, которую мы наблюдали в реальном времени неделя за неделей. Galaxy Research ранее зафиксировала исторический рекорд 30-дневного оттока в $6,35 млрд, и продолжение серии лишь усугубило этот показатель. BlackRock на протяжении всего периода методично переводил активы на Coinbase Prime, добавляя давления к котировкам. Каждое из этих событий описывает один и тот же процесс с разных сторон: крупный капитал покидает биткоин, и пока ничто не способно остановить этот поток.Совокупность факторов остаётся неблагоприятной для разворота. ФРС под руководством Уорша дала жёсткий сигнал без снижения ставок до конца 2026 года. Иранское перемирие остаётся неокончательным после того, как в прошедшие выходыне стороны снова обменялись ударами.Все это говорит о том, что текущие семь недель оттоков на $7,8 млрд это либо затянувшаяся прелюдия к более глубокому падению, либо процесс той самой капитуляции, после которой исторически начинался новый цикл.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $60 300 с целью роста к уровню $61 200. В районе $61 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $59 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $60 300 и $ 61 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $59 800 с целью падения к уровню $58 700. В районе $58 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $60 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $59 800 и $58 700.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1587 с целью роста к уровню $1607. В районе $1607 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1571 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1587 и $1607.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1571 с целью падения к уровню $1548. В районе $1548 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1587 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1571 и $1548.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 29 июня: индексы SP500 и NASDAQ продолжают постепенную коррекцию

По итогам прошлой пятницы фондовые США индексы закрылись снижением. S&P 500 снизился на 0,05%, а Nasdaq 100 опустился на 0,24%. Промышленный Dow Jones потерял лишь 0,09%.Несмотря на это рынки начинают новую неделю и завершают квартал на оптимистичной ноте после очередного разворота в иранской истории. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 сегодня выросли как минимум на 0,7 процента после того, как Axios сообщил о договорённости США и Ирана прекратить удары и встретиться на этой неделе в Катаре для возобновления переговоров по Ормузскому проливу. Это резкая смена тона после тяжёлых выходных. С четверга конфликт заметно обострился, когда Иран нанёс удары по контейнеровозу, судну с катарской нефтью и военным базам в Кувейте и Бахрейне, спровоцировав ответные удары США.Реакция нефти показательна и говорит о смене рыночной психологии. Brent растеряла ранний рост и торгуется почти без изменений около 72 долларов за баррель, несмотря на серьёзность выходной эскалации. Ещё несколько недель назад подобный обмен ударами отправил бы нефть резко вверх, теперь же рынок воспринимает это как временное явление. Тем временем на рынке отмечается отток деньги из крупных производителей чипов в более широкий круг компаний. Индекс MSCI All Country World потерял на прошлой неделе 2,1 процента именно из-за распродажи в полупроводниках, однако S&P 500, который исключает вес гигантов, достиг рекордных максимумов. Все это говорит о том, что деньги уходят куда угодно, только не в технологии. Это здоровый признак расширения ралли за пределы узкой группы ИИ-лидеров, о чрезмерной концентрации в которых не раз предупреждал Bank of America. Если эта ротация закрепится, рынок станет устойчивее, опираясь на широкий круг компаний, а не на несколько имён.Однако рисков впереди достаточно. Банк международных расчётов в воскресном годовом отчёте прямо назвал главные угрозы. Это резкая коррекция ИИ-ралли, инфляция и фискальная напряжённость. Базельская организация предупредила, что мировая экономика находится на стыке прогресса и опасностей, а её устойчивость подвергается всё более серьёзным испытаниям. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин в унисон заявил, что инфляция слишком высока, продолжая ястребиную линию, которую на прошлой неделе озвучивали Уильямс, Гулсби и Хаммак.Главным событием недели станет ежегодный форум центральных банков в Синтре, где выступит Кевин Уорш, а также блок данных по занятости в США, включая Non-Farm Payrolls. Рынок будет ловить любые сигналы о сентябрьском повышении ставки.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7381. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7404. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7355. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7339 и откроет дорогу к $7319.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

BIS: стейблкоины всё ещё не дотягивают до статуса денег

А пока биткоин и эфир готовятся к новой фазе снижения в районе 55 000 и 1400, Банк международных расчётов в ежегодном экономическом докладе за 2026 год, представленном в воскресенье на годовом собрании в Базеле, вынес жёсткий вердикт: стейблкоины по-прежнему не соответствуют критериям полноценных денег.В главе под названием «Закрепление доверия к деньгам: инновации за пределами стейблкоинов» BIS оценивает привязанные к доллару токены по четырём фундаментальным свойствам, которые, по мнению банка, обязана сохранять любая денежная система: единственность, эластичность, совместимость и целостность. По всем четырём текущие конструкции стейблкоинов не проходят проверку. Цены токенов отклоняются от привязки на вторичных рынках, а погашение сопряжено с трением, из-за чего стейблкоины напоминают скорее доли биржевых фондов ETF, чем средство платежа. Эта формулировка перекликается с апрельским заявлением гендиректора BIS Пабло Эрнандеса де Коса, который уже тогда сравнивал стейблкоины с ETF, а не с деньгами.В отчете также сказано, что масштаб рынка пока невелик на фоне банковской системы: BIS оценил совокупную капитализацию стейблкоинов примерно в $320 млрд на конец мая, причём более 99% обеспеченного фиатом предложения привязано к доллару США и распределено в основном между USDT компании Tether и USDC компании Circle. В BIS выделил и два системных риска. Первый — криминальный: стейблкоины обеспечивают значительную долю незаконной ончейн-активности, поскольку циркулируют на разрешительных блокчейнах, где можно обходить процедуры KYC. Это перекликается с расследованиями вокруг платформ Huione Guarantee и Xinbi, через которые отмывались сотни миллиардов долларов в USDT. Второй риск — «стейблкоин-долларизация», при которой домохозяйства в развивающихся экономиках держат привязанные к доллару токены как средство сбережения, что перекраивает потоки капитала и подрывает монетарный суверенитет. В качестве альтернативы BIS, как и в 2025 году, предлагает решать слабости текущих стейблкоинов через международно-согласованные правила и встраивание токенизации в двухуровневую систему центральных и коммерческих банков. «Центральным элементом этой идеи остаётся «единый реестр», объединяющий токенизированные резервы центробанков, токенизированные деньги коммерческих банков и другие формы регулируемых частных денег на одной площадке с деньгами центробанка в качестве якоря», - сказано в докладе. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $60 600, который открывает прямую дорогу на $62 600, а там уже и рукой подать до уровня 64 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $58 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $56 100. Самой дальней целью будет область $53 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1582 открывает прямую дорогу на $1645. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1725, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1515. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1433. Самой дальней целью будет область $1338. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс