Анализ GBP/USD. 3 сентября. Волна 2 всё?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Волна 2 приняла трехволновой вид, что дальше? Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 150 базисных пунктов, но в течение среды сумел отыграть часть утраченных позиций. Вчера я уже говорил о том, что любое новое снижение инструмента в ближайшее время не приведет к изменению волновой разметки. Следовательно, как бы ни снижался фунт стерлингов, это приведет только к усложнению коррекционной волны. Сначала усложнилась волна 2 в 5, которая теперь имеет трехволновой вид. В будущем может усложниться волна 4, если спрос на британца продолжит увеличиваться. Но так или иначе повышательный участок тренда сохраняется, а новостной фон не позволяет мне сделать вывод о завершении повышательного участка тренда. Хочу отметить несколько факторов, которые будут и дальше портить жизнь доллару. Первый – экономическая отчетность, которая продолжает в большинстве случаев разочаровывать. Второй – весьма вероятное возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре при любых данных по рынку труда и инфляции в США. Третий – сохраняющееся давление Дональда Трампа на FOMC. Если первые два фактора могут вызывать сдержанное падение американской валюты, то как только рынок поймет, что Трамп не отстанет от ФРС, осознает одну простую мысль – ставки будут снижены глобально. По большому счету, вопрос можно поставить следующим образом – когда Трамп добьет FOMC? Никто не знает, когда именно это случится, но я почему-то с каждым днем все больше уверен, что это случится. Следовательно, это лишь вопрос времени, когда ставка ФРС начнет снижаться высокими темпами до значений, которые позволят значительно ускорить американскую экономику, находящуюся под давлением торговых пошлин. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро уравнивает ставки

Сколько веревочке ни виться, а конец всегда один. Сколько бы EUR/USD ни падала, со временем она обязательно вырастет. Таковы реалии Forex – все остальные факторы, кроме монетарной политики, оказывают лишь временное влияние на курсы денежных единиц. Будь то призрак долгового кризиса или вердикт судей о незаконности тарифов Белого дома. Судьбу основной валютной пары решают центробанки, как бы ни хотелось воспрепятствовать этому Дональду Трампу. В обновленном прогнозе Morgan Stanley ФРС снижает ставку по федеральным фондам в сентябре, а затем один раз в квартал. В результате к концу 2026 стоимость заимствований опускается до 2,75-3%. Риск для данной оценки заключаются в слишком сильной статистике по занятости за август в районе +225 тыс. и выше. При таком раскладе возобновления цикла монетарной экспансии не случится. Напротив, быстрое охлаждение рынка труда заставит конечные ставки упасть еще ниже. Credit Agricole считает, что в следующем году ЕЦБ начнет ужесточать денежно-кредитную политику благодаря улучшению перспектив экономического роста, сильному рынку труда и растущей вероятности разгона инфляции. Причем к сентябрю ставка по депозитам вырастет на 75 б.п до 2,75%. Она будет находиться приблизительно на том же уровне, что и ставка по федеральным фондам. Сужение дифференциала доходности американских и немецких облигаций – веский аргумент в пользу продолжения ралли EUR/USD в направлении 1,25. Если не 1,3. Динамика дифференциала доходности французских и немецких облигаций Текущая коррекция основной валютной пары обусловлена более быстрыми распродажами на рынке европейского долга, чем в США. Растущая вероятность внеочередных выборов во Франции, отсутствие веры, что Рейчел Ривз закроет дыру в бюджете Британии без замедления роста ВВП, а также опасения по поводу немецкого бюджета из-за увеличения расходов на оборону и фискальных стимулов спровоцировали бурю в Старом Свете. По факту она не более серьезна, чем нежелание иностранных инвесторов финансировать дефицит бюджета США. Вердикт Федерального апелляционного суда о незаконности тарифов означает, что их придется вернуть. Где брать деньги на финансирование большого и красивого закона Дональда Трампа о снижении налогов? Выход только один – эмиссия облигаций. Нерезиденты требуют более высоких ставок по ним, что приводит к расширению спреда доходности по 30-ти и 5-м трежерис до максимальных уровней с 2001. Полагаю, что в скором времени рынки придут в себя и вернутся к монетарной политике. Тем более что на носу статистика по американской занятости за август. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается ожесточенная борьба за справедливую стоимость 1,165. При этом штурмы как верхней, так и нижней границ диапазона консолидации 1,160-1,175 завершились неудачей. Лишь выход за его пределы позволит евро определиться с направлением дальнейшего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 03.09.2025

Недавние смешанные макро данные из Еврозоны не смогли поспособствовать более-менее заметному укреплению евро. Основной тон в паре EUR/USD, по нашему мнению, пока что будет задавать доллар, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: ключевая роль доллара». С этой точки зрения текущая неделя может задать доллару вектор динамики, как минимум до публикации на следующей неделе данных по инфляции в США. Важнейшим же событие станет публикация в пятницу данных с рынка труда США за август. А пока что пара EUR/USD сегодня предпринимает вялую попытку роста после вчерашнего снижения на фоне тотального укрепления доллара. На текущий момент EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1650, все же оставаясь в зоне важных уровней поддержки 1.1610 (ЕМА50 на дневном графике), 1.1640 (ЕМА200 на 4-часовом графике). При этом EUR/USD остается в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.1255 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.1010 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше ключевого уровня поддержки 1.1580 (ЕМА200 на месячном графике). Ввиду этого предпочтительными остаются длинные позиции. Пробой же важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1661 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике) может стать сигналом для возобновления длинных позиций. Ближайшие цели роста – верхняя граница диапазона и отметка 1.1730, верхняя граница более широкого диапазона и отметка 1.1780, недавний и многомесячный (с октября 2021 года) максимум 1.1830. В альтернативном сценарии последовательный пробой уровней поддержки 1.1610, 1.1600, 1.1580 создаст предпосылки для более глубокой коррекции, вплоть до отметок 1.1400, 1.1365 (ЕМА144 на дневном графике), от которых возможно построение новых длинных позиций в расчёте на отбой и возобновление роста, учитывая бычий тренд. Первый сигнал для начала реализации данного сценария – пробой уровня поддержки 1.1640. Пока что в преимуществе – все же длинные позиции. Уровни поддержки: 1.1640, 1.1610, 1.1600, 1.1580, 1.1500, 1.1400, 1.1365, 1.1300, 1.1255, 1.1200 Уровни сопротивления: 1.1661, 1.1700, 1.1730, 1.1780, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.2000, 1.2100 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1670. Stop-Loss 1.1590. Цели 1.1700, 1.1730, 1.1780, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.2000, 1.2100Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1590, 1.1570. Stop-Loss 1.1650. Цели 1.1500, 1.1400, 1.1365, 1.1300, 1.1255, 1.1200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Министерство торговли США выбрало TRON

Сегодня появилась новость о том, что TRON DAO , управляемая сообществом DAO, деятельность которой направлена на ускорение децентрализации интернета с помощью технологии блокчейн и децентрализованных приложений, объявила о том, что Министерство торговли США выбрало блокчейн TRON в качестве одной из основных сетей для публикации официальных экономических данных, начиная с публикации данных по валовому внутреннему продукту за второй квартал.Напомню, что недавно появились слухи о том, что Министерство торговли США собирается перевести все свои данные в блокчеин для более удобного размещения, публикации и статистики. Совсем недавно федеральное агентство опубликовало официальные данные о ВВП в публичных блокчейнах, продемонстрировав, как децентрализованные технологии могут обеспечить прозрачность и глобальный доступ к критически важным экономическим показателям. Бюро экономического анализа сообщило о росте ВВП во втором квартале 2025 года на 3,3% в годовом исчислении. Хеш данных был неизменяемо записан в TRON с хешем транзакции: 3f05633fb894aa6d6610c980975cca732a051edbbf5d8667799782cf2ae04040.Эта инициатива является знаковым событием, демонстрирующим потенциал технологии распределенного реестра для трансформации государственных структур. Ведь блокчейн, по сути, предлагает децентрализованную, прозрачную и безопасную платформу для управления данными, что идеально подходит для задач, связанных с публикацией и анализом информации.Перевод данных Министерства торговли США в блокчейн существенно повысит эффективность взаимодействия между ведомством и бизнесом, а также упростит доступ к актуальной статистике и отчётам для широкой общественности. Напомню, что блокчейн TRON, основанный в сентябре 2017 года, демонстрирует значительный рост с момента запуска основной сети в мае 2018 года. До недавнего времени TRON являлся обладателем крупнейшего в обращении запаса стейблкоина USD Tether (USDT), который в настоящее время превышает 79 миллиардов долларов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 700, который открывает прямую дорогу на $113 200, а там уже и рукой подать до уровня 115 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $110 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 600. Самой дальней целью будет область $106 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4364 открывает прямую дорогу на $4462. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4554, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4252. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4132. Самой дальней целью будет область $3899. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 сентября (американская сессия)

Биткоин вернулся к отметке в $111 600, выше которой вчера он так и не сумел пробиться. Эфир также прибавил в цене и сейчас торгуется по 4367.Новости о том, что фон Эфириум собирается в течение ближайших недель продать 10 000 эфиров с использованием централизованных бирж пока осталась даже не замечена игроками. Очевидно, что сумма не будет продана за один раз и такой объем вряд ли сильно повлияет на рыночное направление.Тем не менее, это событие поднимает важные вопросы о финансовой прозрачности и управления активами в мире криптовалют. Подобные шаги, даже если не оказывают немедленного воздействия на цену, могут посеять зерно сомнения среди инвесторов и вызвать спекуляции относительно будущих стратегий фонда. Важно понимать контекст: для чего требуются средства от продажи Эфириума? На какие цели они будут направлены? И как раз на эти вопросы ответы имеются. В фонде пояснили, что этот шаг сделан для дальнейшего финансирования исследований, и грантов. Хотя и вызвал критику со стороны сторонников децентрализованного финансирования, которые утверждали, что продажи должны осуществляться через ончейн-трейлы или внебиржевые сделки.В уведомлении фонд сообщил, что продажи стоимость которых по текущим ценам составляет около 43,6 млн долларов, будут разделены на несколько более мелких ордеров, а не будут осуществляться единым блоком, о чем я и говорил выше. По этой причине особых поводов для волнения для держателей эфира нет.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 800 с целью роста к уровню $112 700. В районе $112 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $111 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 800 и $112 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 200 с целью падения к уровню $110 300. В районе $110 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $111 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 200 и $110 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4393 с целью роста к уровню $4446. В районе $4446 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4352 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4393 и $4446.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4352 с целью падения к уровню $4296. В районе $4296 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4393 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4352 и $4296.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ключевая роль доллара

Американский доллар, несмотря на вчерашний рост, сопровождавшийся также ростом доходностей облигаций, продолжает оставаться под давлением, несмотря на позитивные экономические показатели, а также на фоне ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: текущая ситуация». Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то недавние смешанные макро данные из Еврозоны не смогли поспособствовать его более-менее заметному укреплению. Так, окончательная оценка индекса PMI в сфере услуг и составного показателя в августе показала более медленный, чем ожидалось, рост. При этом, опубликованный также сегодня индекс цен производителей PPI Еврозоны замедлился по сравнению с июньским показателем, до +0,4% и +0,2% в годовом выражении. Эти данные дают дополнительные основания руководителям ЕЦБ сохранять выжидательную позицию на заседании на следующей неделе. С другой стороны, для Еврозоны, где промышленное производство, настроения в сфере услуг уже и так слабели, новые тарифы Трампа будут новым серьезным испытанием для экономики, говорят экономисты. Эти риски повышают вероятность того, что в новых реалиях ЕЦБ может снизить свою депозитную ставку ниже 2,0% и возобновить количественное смягчение. Но в основном сценарии экономистов – все же пауза. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Есть еще один пока неучтённый и негативный для евро фактор. Это - голосование о доверии французскому правительству 8 сентября. Высока вероятность того, что оно провалится. Ну а пока что основной тон в паре EUR/USD, по нашему мнению, будет задавать доллар: следим за его динамикой. Для инвесторов же по-прежнему, оптимальной стратегией остается быть диверсификация вложений, что позволит минимизировать потенциальные убытки вследствие возможных изменений экономической ситуации. Из новостей на сегодня ждем публикации в 14:00 (GMT) данных по открытым вакансиям JOLTS и производственным заказам за июль в США и в 18:00 (GMT) - «Бежевой книги» ФРС с оценкой деловой активности и экономической ситуации, которые могут оказать негативное влияние на доллар, указав на продолжение экономического замедления. На 13:00 и 14:00 также запланированы выступления представителей руководства ФРС. Но они, скорее всего, смогут оказать лишь краткосрочное влияние на доллар и пару EUR/USD, соответственно. Завтра же участники рынка будут следить за публикацией в 09:00 данных по розничным продажам в Еврозоне (основной индикатор потребительских расходов, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Высокий результат укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет), в 12:15 - отчета ADP по уровню занятости в частном секторе (он часто рассматривается предвестником официальных данных Минтруда США, оказывая заметное влияние на рынок) и в 14:00 (GMT) - индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США (на данный сектор приходится около 80% американского ВВП. Поэтому публикация данных сектора услуг оказывает значительное влияние на динамику доллара). С технической же точки зрения, EUR/USD двигается в зоне бычьего рынка, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.1010 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1255 (ЕМА200 на дневном графике). Прорыв также и в зону краткосрочного бычьего рынка - выше уровня 1.1161 – усилит вероятность продолжения роста (на текущий момент EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1650). *) см. также EUR/USD: торговые сценарии на 03.09.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.80 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 20 пунктов, после чего спрос снизился.Дальше нас ждет статистика по американскому рынку труда, а именно данных об открытых вакансиях и динамике трудоустройства от Статистического управления. Этот показатель хоть и не оказывает сильного воздействия на валютный рынок, но может подготовить инвесторов к пятничным, более важным данным, по рынку труда за август. Не менее важным событием станет публикация отчета об изменении объема промышленных заказов. Рост этого показателя в большинстве случаев трактуется как позитивный фактор для американской экономики, указывающий на повышение активности в бизнес-среде и возможное расширение объемов производства. Снижение заказов, напротив, может породить беспокойство относительно перспектив экономического роста в будущем.Завершит день выступление представителя Комитета по операциям на открытом рынке Нила Кашкари. К его заявлениям и контексту необходимо отнестись максимально серьезно.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.80 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.34 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.80 и 149.34.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.46 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.97, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.46 и 147.97.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1642 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 25 пунктов.Неоднозначные показатели деловой активности в сфере услуг стран еврозоны оказали лишь временное давление на евро. Учитывая, что затем пару очень быстро выкупили, трейдеры, похоже, сохраняют позитивный взгляд на будущее европейской экономики, несмотря на тревогу по поводу инфляционного давления и действий Европейского центрального банка.Сегодня во второй половине дня Бюро трудовой статистики опубликует данные о количестве открытых вакансий и показателях увольнений, также будут представлены сведения об изменениях в объеме производственных заказов. Кроме того, ожидается речь члена FOMC Нила Кашкари. Эти события, безусловно, отразятся на рыночной конъюнктуре. Особое внимание будет уделено отчету JOLTS, который позволяет оценить состояние рынка труда, демонстрируя активность работодателей в поиске новых сотрудников и частоту смены работы среди наемных работников. Рост числа вакансий может свидетельствовать о стабильном спросе на рабочую силу, что обычно является позитивным признаком для экономики. В свою очередь, информация об изменении объема производственных заказов позволит оценить перспективы промышленного сектора. Увеличение количества заказов, как правило, является предвестником роста объемов производства в ближайшие месяцы, что может благоприятно сказаться на экономическом росте. Также не стоит недооценивать важность выступления Нила Кашкари. Его высказывания относительно текущей экономической ситуации и перспектив монетарной политики могут дать инвесторам понимание того, как Федеральная резервная система оценивает дальнейшее развитие событий. Участники рынка будут пристально следить за любыми сигналами о возможном изменении процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1695. В точке 1.1695 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1660 и 1.1695.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1639 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1609, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1639 и 1.1609.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3380 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3416.Сильные данные по активности сектора услуг Великобритании оказали поддержку фунту, позволив ему быстро восстановиться. Опубликованные индексы деловой активности превзошли ожидания аналитиков, указав на устойчивость британской экономики, несмотря на сохраняющиеся вызовы, такие как инфляция и торговые пошлины. Этот позитивный импульс дает Банку Англии больше пространства для маневра в своей денежно-кредитной политике. Сегодня ожидается отчет JOLTS, который традиционно рассматривается как опережающий индикатор состояния рынка труда. Рост числа открытых вакансий будет свидетельствовать о сильном спросе на рабочую силу и может подтолкнуть ФРС к более выжидательной политике процентных ставок. И наоборот, снижение показателя может быть воспринято как признак замедления экономического роста, что потенциально приведет к смягчению денежно-кредитной политики уже на заседании в сентябре этого года.Вторым важным фактором станет отчет об изменении объема производственных заказов. Увеличение заказов, как правило, интерпретируется как позитивный сигнал для экономики, указывающий на рост деловой активности и перспективное увеличение производства. Сокращение заказов, напротив, может вызвать опасения относительно будущего экономического роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3419 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3453 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3453 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня в можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3392 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3419 и 1.3453.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3392 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3352, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Хорошие данные приведут к новому падению пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3419 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3392 и 1.3352.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли доверять гринбеку?

Второй день подряд индекс доллара США пытается развить восходящее движение, оказывая соответствующее влияние на ключевые валютные пары «мажорной» группы. И если изначально рост гринбека носил исключительно эмоциональный характер (после затяжных выходных в США, связанных с празднованием Дня труда), то сейчас многие аналитики задаются вопросом – не имеем ли мы дело с разворотом тренда? Ведь на протяжении почти недели – с 26 августа DXY демонстрировал последовательную нисходящую динамику. Даже если внутри дня гринбек и проявлял характер, то завершался торговый день всё равно на отрицательной территории. Поэтому вчерашний уверенный рост в область 98-й фигуры «на ровном месте» (то есть без каких-либо веских причин фундаментального характера) выглядел алогично и ненадёжно. Также, как и резкий спад цены eur/usd к основанию 16-й фигуры. Известно, что подобные ценовые всплески «долго не живут» – как правило, уже на следующий торговый день рынок вновь следует тренду, отражая сложившуюся фундаментальную картину. Поэтому сегодняшние повторные попытки долларовых быков усилить свои позиции озадачили участников рынка. Тем более что опубликованный вчера в США важнейший макроэкономический индикатор – производственный индекс ISM – вышел в «красной зоне», отражая весьма тревожные тенденции. Этот релиз напомнил нам о том, что никаких оснований для усиления гринбека на устойчивой (это ключевое слово) основе как не было, так и нет. Следовательно, «доверять» этому импульсу нельзя, тем более в преддверии августовских Нонфармов, которые могут оказать сильнейшее давление на доллар, если подтвердят охлаждение американского рынка труда. Но вернемся к производственному индексу ISM. С формальной точки зрения, этот показатель продемонстрировал восходящую динамику, поднявшись с отметки 48,0 до 48,7. Но, во-первых, индекс де-факто остался в зоне сокращения, а во-вторых, недотянул до прогнозного уровня (48,9). В-третьих, показатель шестой месяц подряд находится ниже 50-пунктного уровня, отражая сокращение производственной активности. Если говорить о структуре опубликованного отчёта, то здесь следует выделить компонент новых заказов. Это единственный структурный элемент релиза, который оказался на положительной территории (51,4). Впервые за последние семь месяцев показатель вышел в зону роста. Все остальные компоненты отчёта оказались ниже ватерлинии, то есть ниже 50-пунктного уровня. Так, производство снизилось до 47,8, продолжая нисходящий тренд. Здесь необходимо напомнить, что объем промышленного производства в США в июле сократился на 0,1%, а коэффициент загрузки производственных мощностей снизился до 77,5%, что ниже долгосрочной нормы (79,6%), установленной с 1972 года (что говорит о том, что производители не используют все доступные мощности). Возвращаясь к структуре производственного индекса ISM, следует отметить, что индекс занятости вышел на отметке 43,8, сигнализируя о продолжающемся сокращении рабочих мест (слабые Нонфармы служат тому лишним подтверждением). В тоже время инфляционный компонент отчёта (индекс цен, оплаченных за услуги) также снизился – с отметки 64,8 до 63,7. Запасы клиентов и заказы в работе остаются в режиме сокращения, указывая на слабый/отложенный спрос. Другими словами, опубликованный вчера отчёт стал ещё одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании ФРС. О чем красноречиво свидетельствуют рыночные ожидания. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце составляет 92%. Также возросли шансы на дополнительное снижение ставки в октябре или ноябре. Например, вероятность 25-пунктного снижения ставки на октябрьском заседании сейчас оценивается в 47%. Вероятность того, что Федрезерв ограничится лишь сентябрьским 25-пунктными снижением составляет всего 14%. Все это говорит о том, что сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту гринбека. В то время как европейские отчёты «льют воду на мельницу евро». Например, опубликованные вчера данные по росту CPI отразили ускорение общей инфляции в еврозоне и стагнацию базовой. В «зелёной зоне» вышел и другой показатель инфляции – индекс цен производителей. PPI в еврозоне вырос в июле до 0,4% в месячном исчислении (при прогнозе 0,2%) и до 0,2% в годовом выражении (при прогнозе 0,1%). Косвенную поддержку евро (за счёт усиления интереса к рисковым активам) оказал индекс деловой активности в секторе услуг КНР от Markit. Показатель не только остался в зоне расширения, но и продемонстрировал восходящую динамику, поднявшись до отметки 53,0 (прогноз был на уровне 52,4). Рост фиксируется второй месяц подряд. Таким образом, «доверять» росту гринбека и, следовательно, южному импульсу eur/usd по-прежнему не стоит: на данный момент нет каких-либо веских фундаментальных причин для усиления американской валюты на устойчивой основе. На данный момент целесообразно находиться вне рынка – до тех пор, пока нисходящие ценовые всплески не сойдут на нет (тем более что амплитуда колебаний постепенно затухает). Целями северного движения выступают отметки 1,1680 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на h4) и 1,1730 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: текущая ситуация

Решение апелляционного суда федерального округа США признать незаконными большинство импортных тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, вызвало волнение среди инвесторов. Хотя администрация имеет право обжаловать данное решение в Верховном суде до 14 октября, само существование подобного судебного акта свидетельствует о растущем недовольстве экономическими мерами Трампа внутри государства. Это оказывает давление на американскую валюту. Дополнительное давление на доллар оказывают спекуляции вокруг будущих решений ФРС. Президент Дональд Трамп активно критикует политику центрального банка, призывая снизить ключевую ставку для стимулирования экономического роста. Эксперты предполагают, что следующей главой ФРС может стать сторонник мягкой монетарной политики, что увеличивает риски дополнительной девальвации американской валюты. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX По состоянию на сегодняшний день инструмент CME Group FedWatch Tool показывает высокую вероятность (около 92%) снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС. Этот фактор усиливает нестабильность курса доллара, поскольку снижает привлекательность инвестиций в американские активы. Тем не менее доллар сохраняет относительную стабильность благодаря положительным экономическим показателям. Согласно последним данным, объем ВВП США за третий квартал составил 3,0%, превысив прогнозы в 3,5%. Однако индекс деловой активности в производственном секторе остался ниже уровня 50 (индекс деловой активности PMI в производстве вырос до 48,7 пунктов при прогнозе в 49,0), который традиционно считается индикатором роста экономики. Таким образом, экономика испытывает колебания, вызванные политическими факторами и санкционной политикой. Резюме: доллар остается под давлением Ожидание снижения ставки ФРС: Вероятность смягчения политики 19 сентября составляет 92%. Это ограничивает потенциал роста USD.Слабые данные по рынку труда: В пятницу выйдут отчёт по NFP (прогноз: +75K) и уровню безработицы (ожидается рост до 4.3%).Политическая неопределенность: Давление Трампа на ФРС и возможная смена руководства усиливают риски. Американская валюта демонстрирует ослабление позиций, несмотря на позитивные экономические показатели, ввиду угрозы отмены торговых санкций и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Многое зависит от данных по занятости в пятницу. Если отчёт окажется слабым, давление на USD усилится. Важно также отметить, что волатильность усиливается из-за противоречивых сигналов со стороны федеральных властей, а ситуация с торговыми тарифами и разногласия между Белым домом и ФРС создают атмосферу неопределенности, которая негативно сказывается на стабильности доллара. Техническая картина С технической точки зрения USDX торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 100.85 (ЕМА200 на дневном графике), 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). Периодически, как например сегодня, цена на фьючерсы USDX пытается закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше краткосрочных уровней поддержки 98.19 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 98.08 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Для выхода же в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков цене необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления 100.85, 101.85. В основном сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции по доллару и его индексу USDX. Ближайшая цель снижения – уровень поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике). Дальнейшее снижение и пробой стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) выведет доллар и его индекс USDX в зону глобального медвежьего рынка. Что на сегодня? Ждем публикации в 14:00 (GMT) данных по открытым вакансиям JOLTS и производственным заказам за июль и в 18:00 (GMT) «Бежевой книги» ФРС с оценкой деловой активности и экономической ситуации в США, которые могут оказать негативное влияние на доллар, указав на продолжение экономического замедления. На 13:00 и 14:00 также запланированы выступления представителей руководства ФРС. Но они, скорее всего, смогут оказать лишь краткосрочное влияние на доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть. Рынок рвет на новостях, а график требует подтверждений

Brent вчера продолжила рост и нащупала потолок вблизи $69,2, где резко выросли объемы – типичная зона, где производители страхуют будущие потоки при угрозе профицита. Главная интрига ОПЕК+. Еще накануне рынок разыгрывал сценарий паузы по добыче, что поддержало отскок. Но уже сегодня в ленте появились сообщения, что союз может вынести на выходных идею повышения квот, и цены тут же отступили к $67,8 от внутридневного максимума $69,1. Это болезненно возвращает дискуссию от дефицита риска к возврату баррелей и объясняет нежелание быков штурмовать $70,3 без прочной фундаментальной опоры. Дополняет картину приток российской нефти: на прошлой неделе отгрузки вновь ускорились, а поток в Китай обновил пятимесячный максимум – Индия берет паузу под давлением американских тарифов, и тоннаж разворачивается в сторону КНР. На стороне спроса США тоже не вдохновляют: производственный PMI остается ниже 50, что срезает ожидания по топливному потреблению. В ближайшие часы рынок проверит еще один фактор – недельные данные API; консенсус ждет нового снижения запасов примерно на 3,4 млн баррелей, и тонкий отчет способен быстро сдвинуть баланс настроений.Нефть – техническая картина Ключевая зона сопротивления пробита: $67,8–68 теперь выступает в роли первичной поддержки. Пока цена держится выше, окно к 200-дневной средней на $70,3–70,35 остается открытым. Но вчерашний импульс формировался на сниженной ликвидности из-за праздника в США, а всплеск объемов продавца у $69,2 показывает, что путь к $70+ будет неровным. Ближайший бычий план – аккуратный ретест $67,8–68 с разворотом вверх и повторной атакой $69,2, успешное закрепление над $69,5 открывает дорогу к $70,3–70,5. Потеря $67,8 вернет цену в зону $66,6 и $65,0, где медведи снова получат преимущество; углубление к $63,7 станет сигналом о рестарте среднесрочного нисходящего тренда.Газ – фундаментальная картина Здесь рынок дышит увереннее: в августе экспорт СПГ из США обновил исторический максимум, а мировая ниша для американского газа расширяется на фоне проседания российских отгрузок СПГ. Это повышает внешнюю тягу на внутренний ресурс, причем на фоне ожидаемого снижения предложения осенью и умеренно тонких инъекций в хранилища. Европейская осень стартует с прогнозом теплее обычного, но именно сочетание высоких экспортных потоков и небурных пополнений запасов удерживает бычий угол обзора. Длинный горизонт тоже поддерживает настроения: крупные производители видят структурный прирост мирового спроса на газ в ближайшие десятилетия за счет отказа от угля.Газ – техническая картина Глобальная структура улучшилась: нисходящие трендовые линии, тянувшиеся с конца июня, сломаны, и цена вновь упирается в сопротивление $3,00–3,064. Первую попытку прорыва продавцы погасили, котировки откатили к локальной поддержке $2,923–2,95 и удержались. Для подтверждения разворота нужен чистый проход и закрепление над $3,064 – тогда откроются $3,10–3,15 и выше. Если же рынок снова отобьют от трех долларов, тактика смещается к покупке откатов у $2,95–2,92 с жестким контролем риска. Потеря $2,90 вернет боковик с приоритетом продавцов и риском повторного теста $2,82–2,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нервный сентябрь: Эмоциональные торги показали, что рынок не готов к смене тренда

После длинных выходных вторник в США выдался на редкость эмоциональным. Индексы в моменте теряли до 2%, S&P 500 проваливался к 6360 пунктам, но к закрытию почти все было выкуплено, и итоговые потери уложились в менее чем процент. Этот рывок из минуса в нейтральную зону показал: тренд остается восходящим, а рынок пока не готов к полномасштабной распродаже. Интриги добавила и тема здоровья Дональда Трампа, активно раздутая в СМИ, но его публичное появление сняло часть тревог и развернуло сентимент в сторону восстановления. Утренний премаркет среды выглядит спокойным: S&P 500 держится в районе 6440, Nasdaq 100 около 23 400. Такой фон дал возможность стабилизироваться и отскочить европейским индексам после вчерашнего завала. Важным катализатором стало решение федерального суда по делу Alphabet. Судья позволил компании сохранить браузер Chrome, акции Alphabet взлетели, поддержав весь технологический сектор. Вслед за ними Apple прибавила почти 3%, поскольку сохранила возможность предустановки Google Search на iPhone, несмотря на параллельное антимонопольное расследование. Эти движения задали тон на премаркете и вернули уверенность в устойчивости крупнейших цифровых историй. Тем не менее общий фон не лишен напряжения. Рост доходности на рынке облигаций остается фактором давления: 10-летние бумаги колеблются вблизи 4,3%, а 30-летние подбираются к отметке 5%. Такие уровни в глазах инвесторов означают альтернативу акциям, повышая стоимость капитала и снижая готовность переплачивать за рискованные активы. Вкупе с традиционной сезонной слабостью сентября это создает дополнительный встречный ветер для фондовых индексов. Вчерашнее падение на 0,55% у Dow, на 0,69% у S&P 500 и на 0,82% у Nasdaq лишь подчеркнуло, что рынок балансирует между локальными драйверами и глобальными рисками. Техническая картина Здесь все конструктивно. Для S&P 500 ближайшая зона поддержки 6400, а сопротивление 6470–6500. Пока цена держится выше 6400, бычий сценарий остается рабочим, а пробой 6500 вновь вернет дискуссию к историческим максимумам. У Nasdaq 100 картина схожая: уровень 23200 остается ключевой опорой, а сопротивление у 23600–23700. Прорыв этой зоны создаст пространство для атаки на 24 000 – психологический рубеж, который рынок уже не раз тестировал. Впереди заседание ФРС 17 сентября, и вероятность снижения ставки на 25 б.п. рынок оценивает почти в 92%. Это создает подушку для покупателей: обширных завалов до середины месяца ждать не приходится, а попытка вернуться к максимумам вполне возможна. Но сентябрь остается самым слабым месяцем для акций в исторической статистике, а значит, каждое макро-данное или регуляторный сигнал способны обернуться новой волной волатильности. В итоге мы имеем рынок, который держится в восходящем тренде, но не прощает слабости. Alphabet и Apple задали тон для роста и смягчили страхи перед регуляторами, но доходности трежерис и сентябрьская статистика будут проверять решимость быков на прочность. Alphabet – краткий прогноз Судебное решение по делу об антиконкурентной практике стало для Alphabet катализатором: рынок воспринял приговор как относительно мягкий – Google сохранит Chrome и партнерства по умолчанию, но вынужден будет отказаться от эксклюзивных контрактов и делиться данными. Поэтому акции отскочили и в премаркете показывали рост примерно на 6–7%. Это убрало часть регуляторного черного сценария (разделение активов), но оставило открытую тему дополнительных ограничений и будущих апелляций – значит, риск-волатильность не исчезла полностью. Что это меняет для трейдера. В ближней перспективе бумага стала иметь четкий топливный триггер: позитивный юридический исход снял сверхмеру неопределенности, и на эту новость пришли апгрейды от крупных банков. Несколько аналитических домов подняли целевые уровни и подтвердили покупать. Среди наиболее заметных апгрейдов Oppenheimer и Barclays, которые значительно увеличили таргеты и улучшили прогнозы по выручке от поиска и возможностям интеграции AI в экосистемы партнеров. Ключевые драйверы, за которыми надо следить: динамика рекламного рынка в США и Европе (основной источник выручки), исполнение сделки с партнерами вроде Apple по платным позициям поиска, скорость и условия реализации требований суда по обмену данных, а также дальнейшие судебные споры – по рекламе у Google по-прежнему висят отдельные риски. Любое новое усиление регуляторных мер мгновенно обострит волатильность. Технически текущая реакция рынка формирует возможности и для импульсной, и для дип-тактики. Если коротко – два рабочих сценария. Первый, импульсный: при удержании и продолжении роста в премаркете над отметкой $220–225 (уровень ближайшего прекрывающего хая) стоит рассматривать агрессивную позицию с целью краткосрочного выноса в область $250–270 (уровни, к которым после решения апгрейдят некоторые аналитики). Стоп разумно ставить компактным – под $210 (или под недавним локальным минимумом), чтобы ограничить риск в случае нового регуляторного сюрприза. Второй, консервативный – покупка на откате: если котировка откатит к зоне $206–211 (последние дневные минимума/цены закрытия), это дает лучшее соотношение риск/вознаграждение для среднесрочной позиции. В этом случае целями можно считать сначала $235–240 (коридор быстрой фиксации), затем $250+ при подтверждении фундаментального реверса. Стоп чуть ниже $200, где логично выносить позиции при потере импульса. Историческая ликвидность и высокая доля институциональных держателей позволяют ожидать быстрой отработки таких уровней при входе на подтвержденном объеме. Риски, которые могут сломать бычий план: неожиданный жесткий вердикт апелляции или новые обязательные ремедии, ухудшение рекламного рынка (резкое снижение спроса на рекламные бюджеты) или внезапные регуляторные инициативы в ЕС/Индии. В таких сценариях быстрый отскок может смениться распродажей и возвратом к $190–200 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 3.09

Сентябрь остается слабым месяцем для акцийСентябрь, как правило, является неудачным месяцем для американских акций, с историческим падением S&P 500 в среднем на 2%. Текущие распродажи на рынке долговых обязательств оказывают давление на фондовый индекс, несмотря на разнообразные мнения о причинах такого поведения. Аналитики предупреждают, что устойчивость индекса в ближайшие недели будет зависеть от макроэкономических данных. Подробнее по ссылке.Nvidia теряет поддержку скользящей среднейАкции Nvidia впервые с мая упали ниже 50-дневной скользящей средней, что вызвало обеспокоенность среди инвесторов. Несмотря на текущую коррекцию, компания по-прежнему остается лидером в сфере ИИ с потенциалом роста. Дополнительное давление на котировки оказывают ожидания отчетности конкурентов.Подробнее по ссылке.Tesla делает ставку на роботовИлон Маск изменяет фокус компании Tesla, делая ставку на разработки в области роботов, которые, по его мнению, будут определять будущую капитализацию компании, заменяя электромобили. Эта стратегия создает риски, но также открывает возможности для спекулятивной торговли. Эксперты отмечают, что успех проекта может кардинально изменить структуру бизнеса Tesla.Подробнее по ссылке.OpenAI расширяет экосистему за счет покупки StatsigOpenAI объявила о покупке стартапа Statsig за $1,1 млрд, что укрепляет её позиции в области ИИ и расширяет технологическую экосистему. Сделка имеет потенциальные выгоды для Microsoft, другой крупной компании в этом секторе. Аналитики считают, что поглощение ускорит разработку новых продуктов и сервисов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Выход иены из диапазона по-прежнему маловероятен

Опубликованные в прошлую пятницу данные по ИПЦ Токио за август демонстрируют замедление как общей, так и базовой (по всем товарам, за исключением свежих продуктов) инфляции по сравнению с июлем: первая — до +2,6% (в годовом исчислении), а вторая — до +2,5%. Это было обусловлено, главным образом, возобновлением государственного субсидирования счетов домохозяйств за электроэнергию и газ, хотя базовая инфляция (по всем товарам, за исключением свежих продуктов и энергии) также немного снизилась до +3,0%. Снижение инфляции дает возможность Банку Японии держать паузу по ставке, тем более что рост ставки означает дополнительную нагрузку на бюджет, что для Японии с ее гигантским госдолгом может иметь серьезные последствия. Расходы бюджета в текущем финансовом году на обслуживание долга составили 32,38 трлн иен, что на 4,17 трлн больше, чем было предусмотрено бюджетом. В то же время доходная часть бюджета растет крайне медленно, экспорт Японии испытывает сложности, новые тарифные ставки со стороны США еще не оценены в полной мере, а индекс промышленного производства упал в июле на 1.6%, что оказалось хуже прогноза. Прогнозы по дальнейшей траектории индекса промпроизводства далеки от позитивных, по итогам 2025 г. предполагается сокращение. Рецессия в Японии пока не ожидается, но в любом случае поднимать ставку в таких условиях – дело довольно опасное. Индекс потребительской активности Банка Японии демонстрирует очень постепенный рост, по мнению банка Mizuho, слабая динамика может быть признаком того, что домохозяйства находятся в режиме экономии в условиях высокой инфляции. Слабый спрос снижает вероятность повышения ставки, рынок видит октябрь как наиболее вероятный месяц для такого шага. Пересмотренный индекс PMI в сфере услуг за август показал снижение с 53.6п до 53.1п против июля, что пусть и выше прогноза, но не дает дополнительных оснований для уверенности. Возможно, ситуацию прояснит публикация в пятницу отчёта по рынку труда США, пока же нужно исходить из того, что иена не имеет направления. Чистая длинная позиция по иене после длительного сокращения растет вторую неделю подряд, за отчетный период добавлено 597 млн, общий перевес 7,165 млрд. Расчетная цена не имеет направления. USD/JPY продолжает торговаться в диапазоне, серьезных основания нет ни для роста, ни для снижения. Ближайшее сопротивление 149.10/30, при попытках роста в эту зону обоснованы продажи, поддержка 145.90/146.10, выход ниже этой зоны по-прежнему маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 сентября

Евро, фунт, австралийский доллар и канадский доллар сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Довольно смешанные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны привели ко всплеску волатильности евро, а вот аналогичные сильные отчеты по Великобритании поддержали фунт в первой половине дня, остановив развитие медвежьего рынка. В целом сегодня все торговые инструменты в первой половине дня сумели отыграть часть позиций против американского доллара, спрос на который вчера значительно возрос.Трейдеры, похоже, сохраняют оптимизм относительно перспектив европейской экономики, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и напряженности в производственном секторе. Хотя сложно говорить о том, что эта уверенность может быть связана с ожиданиями относительно более мягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка. В последние дни все больше политиков говорят о необходимости паузы в цикле снижения ставок.Во второй половине дня нас ждут отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов, а также состоится выступление члена FOMC Нила Кашкари. Эти события, безусловно, окажут влияние на динамику валютных рынков. Отчет JOLTS, в частности, может пролить свет на состояние рынка труда, показывая, насколько активно работодатели ищут сотрудников и как часто работники меняют место работы. Если количество открытых вакансий снизится, это может свидетельствовать о замедлении экономического роста, что окажет давление на доллар.В свою очередь, данные об изменении объема производственных заказов дадут представление о будущем промышленном производстве. Рост заказов обычно предвещает увеличение производства в последующие месяцы. Не менее важным будет и выступление Нила Кашкари. Его комментарии относительно текущей экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики могут дать трейдерам представление о том, как Федеральная резервная система видит дальнейшее развитие событий. В последнее время все больше политиков говорят о снижении ставок в сентябре, что также плохо для доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1675 могут привести к росту евро в район 1.1690 и 1.1715;Продажи на прорыв уровня 1.1645 могут привести к падению евро в район 1.1610 и 1.1575;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3430 могут привести к росту фунта в район 1.3470 и 1.3500;Продажи на прорыв уровня 1.3385 могут привести к падению фунта в район 1.3340 и 1.3300;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.75 могут привести к росту доллара в район 149.05 и 149.32;Продажи на прорыв уровня 148.50 могут привести к распродажам доллара в район 148.15 и 147.85;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1673 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1625 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3366 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6544 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6511 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3806 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3780 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 сентября (разбор утренних сделок). Индексы PMI не сильно помогли евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1628 привели к точке входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно смешанные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны привели ко всплеску волатильности евро, но после обновления недельного минимума спрос вернулся. Во второй половине дня нас ждут отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов, а также состоится выступление члена FOMC Нила Кашкари. В случае очередной слабой статистики по США евро может продолжить рост. При негативной реакции на данные покупатели могут проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.1645. Ложный пробой там станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1682. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1713. Самой дальней целью будет уровень 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1645, давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1611 – недельного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро попытались сегодня, но по всей видимости вчерашние крупные продажи закончились, лишь наделав много шума на рынке. Теперь основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1682. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1645, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1611. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1682, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1713. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 сентября (разбор утренних сделок). Фунт быстро вырос на данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3341 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные данные по активности сектора услуг Великобритании оказали поддержку фунту, позволив ему быстро восстановиться с недельного минимума. В ходе американской сессии давление на пару может вернуться, но при условии хорошей статистики по рынку труда США. Ожидаются данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также по изменению объема производственных заказов. Выступление члена FOMC Нила Кашкари будет финалом дня. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3385 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3431. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3469. Самой дальней целью окажется область 1.3494, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3385 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3341 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3315 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но сильные данные все спутали. Теперь их первого проявления я ожидаю в районе сопротивления 1.3431. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3385, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3341. Самой дальней целью выступит область 1.3315, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3431, где проходят средние скользящие, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3469. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3494, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото вырвалось на волю

Есть новый рекорд! Длительная консолидация золота снизила интерес к драгметаллу. Инвесторы часто покупают то, что растет. XAU/USD долгое время металась из стороны в сторону. Однако уверенность рынка в снижении ФРС ставки по федеральным фондам, увеличение активности центробанков и поклонников ETF, тарифная неопределенность и признаки мирового долгового кризиса взвинтили котировки до невиданных высот. Срочный рынок оценивает шансы сентябрьского снижения ставки ФРС в более чем 90%. Деривативы рассчитывают, что замена членов FOMC лояльными Дональду Трампу людьми приведет к падению стоимости заимствований как минимум на 100 б.п. в течение следующих 12 месяцев. В то время как другие центробанки закончили циклы монетарных экспансий, действия Федрезерва приведут к ослаблению доллара США и к росту XAU/USD.Неудивительно, что инвесторы покупают акции золотодобывающих компаний и скапливаются в ETF. Запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares достигли максимальной отметки с августа 2022. Динамика запасов золотых ETFАктивность проявляют и центробанки. Они десятилетиями покупали драгметалл, но вооруженный конфликт на Украине и связанные с ним делолларизация и диверсификация резервов усилили спрос регуляторов на слитки. В 2024 они третий год подряд приобрели более 1000 т и не намерены останавливаться в 2025. Да, второй квартал показал замедление активности, однако тарифная политика Дональда Трампа рискует ее возродить. Не зря Бразилия созывает саммит стран БРИКС, посвященный пошлинам на импорт США. Восток готов противостоять Западу. В том числе при помощи активных покупок золота. Признание Федеральным апелляционным судом универсальных тарифов США незаконными может обернуться введением пошлин на импорт драгметаллов. Это ускорит процесс перелива золота из Европы в Северную Америку, увеличит запасы на COMEX, снизит наземные запасы в других местах и подтолкнет XAU/USD в направлении 4000. Покупки золота центробанками мираРалли драгметалла способствует отток капитал с глобального рынка облигаций. Доходность растет по всему миру. В США инвесторы обеспокоены, что возврат полученных от тарифов миллиардов долларов увеличит эмиссию трежерис. Во Франции бушует политический кризис. В Британии правительство не знает, как закрыть дыру в бюджете. В Германии сомневаются в целесообразности фискальных стимулов и увеличения расходов на оборону. Все это выливается в бегство капитала с долговых рынков по всему миру. Деньги нужно куда-то вложить, и драгметалл представляется хорошим вариантом в силу его статуса актива-убежища. Технически на дневном графике золота имел место прорыв диапазона среднесрочной консолидации $3250-3400 за унцию и выход котировок за пределы сужающегося клина. Это позволило трейдерам сформировать лонги от $3400. Их следует удерживать и периодически наращивать в направлении $3565 и $3630. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт потерял

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3469 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3469 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.3346 позволили утянуть с рынка около 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по активности в производственном секторе США оказали лишь временную поддержку фунту в паре с долларом. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, композитному индексу PMI, а также состоится выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. В случае слабых данных фунт может вернуться к падению с обновлением недельного минимума. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3341 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3393, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3431. Самой дальней целью будет область 1.3469, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3341 пара продолжит вчерашнее падение, что может привести к более крупному падению в район 1.3315. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3282 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не растеряли преимущество и готовятся к еще одному удару по фунту. Слабая статистика по Великобритании будет для этого хорошим поводом. Формирование ложного пробоя в районе 1.3393 и плохие индексы PMI станут подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3341. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3315. Самой дальней целью выступит область 1.3282, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3393 покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3431, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3469, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5302, до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866, до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс