Торговая идея по GBP/USD на большое понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,34700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,34000, 1,32470 и 1,31360.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 17 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3442 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Рынок ждет новых намеков от Мусалема на дальнейшую судьбу процентных ставок. Его прошлые высказывания отличались сдержанным оптимизмом, но инвесторы надеются услышать более четкие сигналы. Особенно важны будут его оценки по поводу устойчивости инфляции и состояния рынка труда. Любое упоминание о потенциальном замедлении темпов роста американской экономики может спровоцировать распродажу доллара. Фунт стерлингов, в свою очередь, продолжает балансировать на тонкой грани, чутко реагируя на малейшие изменения в настроениях трейдеров. Учитывая отсутствие какой-либо статистики по США, речь Мусалема может стать триггером для дальнейшего движения на валютном рынке. Мягкий тон наверняка вернет спрос на фунт. В ином случае коррекция GBP/USD продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3445 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3475 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3475 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3425 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3445 и 1.3475.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3425 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3394, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3445 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3425 и 1.3394.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 17 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.78 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил движение вниз. В рамках американской торговой сессии выпуск значимых экономических данных не запланирован, поэтому ключевым событием станет очередное публичное заявление представителей Федерального резерва. Особое внимание привлечет выступление члена FOMC Альберто Мусалема, чья риторика, склоняющаяся к смягчению монетарной политики, потенциально способна оказать давление на курс доллара и поддержать восходящий тренд японской иены. Ястребиный настрой – доллар воспрянет; голубиный – иена расправит крылья и продолжить движение пары USD/JPY вниз по тренду. Учитывая торговую неразбериху, японская иена, традиционная гавань для капиталов в периоды нестабильности, чутко реагирует на малейшие колебания в настроениях. Любая слабость доллара будет воспринята как сигнал к покупкам иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.97 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.63 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.63 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.97 и 150.63.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.17, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.59 и 149.17.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 17 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1703 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1703 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но до крупного роста пары дело так и не дошло.Во второй половине дня ожидается лишь выступление члена FOMC Альберто Мусалем. Рынок, затаив дыхание, ждет пояснений от Мусалема относительно дальнейшей траектории монетарной политики ФРС. Инвесторы жаждут услышать, как он видит перспективы для инфляции. Его комментарии могут пролить свет на то, насколько велико более агрессивное дальнейшее снижение процентных ставок и когда его ожидать. Параллельно, геополитический фронт остается напряженным. Любое резкое заявление Трампа в отношении Китая рискует спровоцировать новую волну опасений по поводу торговой войны. Следует также помнить, что подобного рода заявления могут послужить катализатором для движения на валютных рынках и доллар от таких заявлений вряд ли выиграет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1730. В точке 1.1730 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1684 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1705 и 1.1730.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1684 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1658, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может значительно возрасти. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1684 и 1.1658.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 17 октября (американская сессия)

Биткоин опустился ниже отметки в $104 000, что является тревожным сигналом для рынка криптовалют – особенно, если вспомнить прошлую пятницу и крупнейшую ликвидацию на 19 млрд долларов.Падение биткоина привело к обновлению минимумов за 4 месяца, и кажется, что сентябрь, который все называли самым неудачным месяцем в году для биткоина, может очень быстро передать свою лидерство октябрю. Только за сутки объем ликвидаций на крипторынке достиг $1.2 млрд.Криптовалютный рынок переживает период турбулентности из-за Трампа и его действий в отношении Китая, а также из-за резкого отказа от рисковых активов, что привело к падению фондового рынка США, и потянуло вниз рынок криптовалют. Инвесторы, еще недавно верившие в неудержимый рост биткоина, теперь с тревогой наблюдают за тем, как их активы тают на глазах. Возобновился и отток из спотовых ETF, что только добавляет нервозности. Суточная масштабная ликвидация позиций свидетельствует о панических настроениях и попытках хоть как-то минимизировать потери.Скорей всего неделя закроется на минорной ноте, так что с покупками биткоина пока торопиться не стоит. Лучше подождать стабилизации рынка и более интересных цен – например в районе $100 000.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 900 с целью роста к уровню $107 900. В районе $107 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $104 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 900 и $107 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 300 с целью падения к уровню $101 800. В районе $101 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 300 и $101 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3776 с целью роста к уровню $3861. В районе $3861 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3711 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3776 и $3861.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3711 с целью падения к уровню $3623. В районе $3623 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3776 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3711 и $3623.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 октября. Фунт обновляет недельный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3449 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3449 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии не ожидается никакой важной статистики, так что все внимание будет сосредоточено на очередном выступлении представителей Федеральной резервной системы. Ожидается речь члена FOMC Альберто Мусалем, мягкость которого может вернуть давление на доллар и укрепить позиции фунта. В случае сохранения давления на пару действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.3406, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3449. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3488. Самой дальней целью окажется область 1.3525, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3406 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3371 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3336 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя и вряд ли стоит ожидать активных действий покупателей в конце недели. По этой причине действовать собираюсь уже после формирования ложного пробоя в районе 1.3449 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3406. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3371. Самой дальней целью выступит область 1.3336, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3449, фунт продолжит бычий рынок. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3488. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3525, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 октября. Евро слегка скорректировался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1715 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1715 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидается лишь выступление члена FOMC Альберто Мусалем. Но, кроме этого, внимание стоит заострить на политических заявлениях Трампа по Китаю. Мягкость представителей ФРС на этой неделе уже сильно навредила доллару, так что иная позиция, отличная от той, что была заявлена Пауэллом, может привести к небольшому укреплению падению EUR/USD в конце недели, чем и собираюсь воспользоваться. В случае еще одной коррекции пары, формирования ложного пробоя в районе 1.1679 будет достаточно для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1715. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1746. Самой дальней целью будет уровень 1.1777, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1679, пара вернется падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1644. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя уже в первой половине дня и не исключено, что в ходе американской сессии давление на пару только возрастет. В случае еще одной попытки роста евро действовать буду по аналогии с первой половиной дня только после формирования ложного пробоя в районе 1.1715. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1644. Самой дальней целью выступит область 1.1614, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1715, бычий рынок продолжится, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1746. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1777 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1679.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 октября

Евро, фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum можно было торговать японскую иену.Давление на рисковые активы вернулось, но все пока проходит не более чем в рамках нисходящей коррекции. Говорить о возврате в рынок крупных покупателей доллара пока маловероятно. Во второй половине дня единственным событием станет выступление представителя FOMC, Альберто Мусалема. Однако, помимо этого, пристальное внимание необходимо уделить риторике Трампа касательно Китая. Трейдеры наверняка ожидают разъяснений от Мусалема относительно будущей стратегии денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Его слова могут дать понять, насколько вероятно дальнейшее агрессивное снижение процентных ставок. В то же время геополитическая обстановка остается сложной. Резкие заявления Трампа, направленные против Китая, могут вновь вызвать опасения относительно торгового конфликта. Особое внимание будет уделено его высказываниям о тарифной политике и потенциальных новых ограничительных мерах.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1705 могут привести к росту евро в район 1.1725 и 1.1740;Продажи на прорыв уровня 1.1680 могут привести к падению евро в район 1.1644 и 1.1614;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3450 могут привести к росту фунта в район 1.3488 и 1.3525;Продажи на прорыв уровня 1.3415 могут привести к падению фунта в район 1.3390 и 1.3375;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.10 могут привести к росту доллара в район 150.35 и 150.60;Продажи на прорыв уровня 149.70 могут привести к распродажам доллара в район 149.60 и 148.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1712 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1679 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3450 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3392 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6489 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6443 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4052 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4024 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар и американские индексы: под двойным ударом

Текущую неделю доллар и активы фондового и цифрового рынков завершают на негативной территории. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Если фьючерсы на американские индексы снижаются на фоне роста бегства от риска из-за эскалации торговых трений и блокировки работы правительства, переходящей в затяжной режим, то ослабление доллара подпитывается сочетанием политической неопределённости в США, растущих ожиданий снижения процентных ставок и геополитических рисков. Последствия торговых трений двух крупных мировых экономик продолжают оказывать влияние на финансовые рынки, создавая нестабильность и неопределенность среди участников рынка. Как известно, в США резко высказались против планов Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов, охарактеризовав этот шаг как «экономический шантаж» и попытку захватить контроль над глобальными поставочными цепочками, а президент страны Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 100% импортных пошлин на товары из Китая. Помимо геополитической турбулентности, американский рынок испытывает трудности из-за последствий длительного закрытия федерального правительства. Несмотря на усилия Конгресса, попытки преодолеть политический кризис пока не увенчались успехом, усугубляя неопределенность вокруг принятия бюджета и дальнейшего функционирования государственных учреждений. На момент публикации данной статьи и накануне открытия американской торговой сессии, индекс доллара USDX торгуется вблизи 98.20 после четвертой подряд убыточной сессии. Сегодня индекс доллара вновь протестировал отметку 98.00, в том числе отражая негативные ожидания от возможного сокращения процентных ставок Федеральным Резервом. Так, член Совета Управляющих ФРС Кристофер Уоллер подтвердил свою позицию в пользу очередного снижения ставки на ближайшем заседании регулятора. Другой новоизбранный член Совета Стив Миран подчеркнул необходимость более активного подхода к снижению стоимости заимствования в течение всего следующего года. Экономисты отмечают тревожные признаки замедления экономики США, включая рост числа сокращений рабочих мест и сокращение потребительских расходов, особенно среди семей среднего и низкого достатка. Эти тенденции подчеркиваются докладом «Бежевая книга» ФРС, опубликованным недавно. Таким образом, американские акции и доллар оказываются под двойным ударом: политика США сталкивается с серьезными внутренними проблемами, а международные торговые отношения создают дополнительные риски для инвесторов и бизнеса. Обе стороны конфликта оставляют открытой дверь для дипломатического урегулирования, однако конкретные шаги остаются неясными, усиливая общее чувство тревоги на финансовых рынках. Из новостей же на сегодня стоит выделить публикацию (в 13:15 GMT) данных по объему промпроизводства и использованию производственных мощностей в США, которые отражают динамику роста экономики и уровень спроса. Ввиду же закрытия правительства и ряда статистических ведомств (в частности, Бюро трудовой статистики Министерства труда США) публикации других ключевых макро данных из США, вероятно, не будет и на следующей неделе. Выводы В краткосрочной перспективе давление на фьючерсы американских индексов и ослабление доллара вероятно продолжатся, пока сохраняются торговая напряжённость с Китаем и бюджетный кризис в США.Ключевые факторы, за которыми стоит следить: развитие переговоров между США и Китаем по экспортным ограничениям, ход голосований в Конгрессе по бюджету и новые заявления представителей ФРС, которые будут формировать ожидания по ставкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Иена восстала из пепла

Иену погубила политика. Она же ее спасла. После того как новым лидером Либерально-демократической партии стала Санаэ Такаити, котировки USD/JPY взлетели к максимальным отметкам с февраля. Однако ее неспособность договориться о коалиции с давним союзником Комейто заставила пару рухнуть. Япония вовсе не обязательно получит первую в истории женщину премьер-министра. Оппозиционные партии способны выдвинуть своего кандидата. Инвесторы посчитали, что Санаэ Такаити будет расширять фискальные стимулы и ставить палки в колеса Банку Японии в деле ужесточения денежно-кредитной политики. Такая комбинация стала бы губительной для иены, что и доказала первая декада октября. Однако человек предполагает, а бог располагает. Новый лидер ЛДП может не стать главой правительства. Это обстоятельство перевернуло взгляды на судьбу USD/JPY. До краха переговоров с Комейто иена потеряла статус основного актива-убежища на Forex. Однако быстро себе его вернула, что в условиях эскалации торгового конфликта США и Китая позволяет ей расти, чутко реагируя на глобальный аппетит к риску и динамику американских фондовых индексов. Динамика USD/JPY и S&P 500 Несмотря на все попытки Белого дома деэскалировать конфликт, Дональд Трамп не отрицает, что недомолвки США и Китая могут спровоцировать торговую войну. Без переговоров ситуация вряд ли прояснится, что поддерживает спрос на активы-убежища на высоком уровне. Интерес к спасительным гаваням подогрела плохая отчетность региональных банков США. Инвесторы тут же вспомнили банковский кризис 2023. Тогда котировки USD/JPY рухнули на 800 пипсов. Если история повторится, пара может вернуться к отметке 145. Несговорчивость Комейто открывает дверь для возобновления цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии. Кадзуо Уэда настаивает на нормализации, если данные будут соответствовать прогнозам BoJ. Член Совета управляющих Наоки Тамура утверждает, что если не повышать ставки, можно отстать от кривой. Последующее ускорение инфляции заставит центробанк действовать агрессивно. Это негативно отразится на состоянии экономики Страны восходящего солнца. О том, что Кадзуо Уэде и его коллегам нужно что-то делать, заговорил и Скотт Бессент. По мнению министра финансов США, если Банк Японии совершит правильные поступки, иена быстро стабилизируется. Данный спич был произнесен, когда котировки USD/JPY были высоки. Он может расцениваться как вербальная интервенция. Безусловно, риски роста у пары остаются. Лидер ЛДП ведет переговоры с Японской инновационной партией. Если все получится, шансы Санаэ Такаити на пост премьер-министра возрастут. Технически на дневном графике USD/JPY имели место американские горки. Возвращаться к покупкам имеет смысл от уровня 150,45. Пока пара торгуется ниже 150, следует делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар остается под давлением на фоне рисков более крупного снижения ставок. Видеопрогноз на 17 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1715 может привести к росту евро в район 1.1746 и 1.1777 Прорыв 1.1644 может привести к распродажам евро в район 1.1614 и 1.1582 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3449 может привести к росту фунта в район 1.3488 и 1.3525 Прорыв 1.3406 может привести к распродажам фунта в район 1.3371 и 1.3336 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.10 может привести к росту доллара в район 150.35 и 150.63 Прорыв 149.80 может привести к распродажам доллара в район 149.49 и 149.21Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Член комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речью США: Член FOMC Альберто Мусалем выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 17.10

Рынок акций под давлением кредитных рисковАмериканские фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq, продолжают падение на фоне опасений инвесторов насчет состояния кредитования и последствий краха автокредитора Tricolor Holdings.В условиях неопределенности растет спрос на государственные облигации, а золото продолжает демонстрировать рост, укрепляя позиции как защитный актив.Аналитики отмечают, что участники рынка переходят в более надежные инструменты, ожидая дальнейших сигналов от ФРС о перспективах монетарной политики.Подробнее по ссылке.Торговые риски и слабость финансового сектора усиливают давлениеДональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу состояния торговых отношений с Китаем, что добавило неопределенности на финансовых рынках.Слабость банков и страхового сектора указывает на замедление экономики, ставя под сомнение возможность скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Инвесторы ожидают новые комментарии от представителей администрации США, чтобы оценить перспективы переговоров и влияние торговой политики на рынок.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Техническая ситуация благоприятствует быкам

Сегодня, в пятницу, пара GBP/USD третий день подряд привлекает покупателей, постепенно отдаляясь от самого низкого уровня с начала августа, достигнутого ранее на этой неделе в диапазоне 1,3250–1,3245. Это происходит на фоне общего ослабления доллара США.Недавние разочаровывающие данные о занятости в Великобритании усиливают ожидания постепенного снижения процентных ставок Банком Англии. Эти факторы, вместе с сомнениями относительно фискальной политики страны перед осенним бюджетом в ноябре, ограничивают активный рост курса GBP к доллару США.А с технической точки зрения прорыв 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и последующий выход за пределы зоны предложения в районе 1,3420–1,3425 благоприятствуют быкам. Тем более что осцилляторы на 4-часовом графике положительны, подтверждая перспективы дальнейшего роста пары GBP/USD.Поэтому последующий рост к 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, проходящей по уровню 1,3465 и уровню выше неё 1,3484, выглядит вполне вероятным. За ним следует психологический уровень 1,3500, преодоление которого станет новым триггером для быков, позволяющий паре GBP/USD продолжить рост к следующим важным уровням 1,3535 и 1,3550.С другой стороны, любое коррекционное снижение найдёт хорошую поддержку вблизи круглого уровня 1,3400. Дальнейший откат можно рассматривать как возможность для покупки вблизи уровня 1,3370, где проходит 50-периодная простая скользящая средняя (SMA), ниже которой пара GBP/USD ускорит падение к круглому уровню 1,3300. Нисходящая траектория может продолжиться к октябрьскому минимуму в районе 1,3250–1,3245, достигнутому во вторник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Доллар находится под всеобщим давлением

Сегодня четвертый день пара USD/CHF снижается, что одновременно является пятым днем подряд негативной динамики за последние шесть дней. Спотовые цены опустились ниже круглого уровня 0,7900 и, похоже, готовы к дальнейшему снижению на фоне преобладающей тенденции к продажам доллара США.Индекс доллара США, отражающий курс доллара по отношению к корзине валют, опустился до минимумов более чем за неделю. Это произошло на фоне мягких ожиданий в отношении политики Федеральной резервной системы и затянувшегося правительственного закрытия в США. Аналитики предполагают, что инвесторы полностью закладывают в цены два будущих снижения ставки ФРС в октябре и декабре. В то же время в четверг Сенат США в десятый раз отклонил законопроект республиканцев по краткосрочному финансированию, предназначенному для прекращения текущего закрытия правительства.Эти факторы, а также усиление торговых противоречий между США и Китаем, оказывают давление на доллар и валютную пару USD/CHF. Напряженность между двумя крупными экономиками обострилась после того, как президент Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары до 100%, в то время как Китай усилил ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Кроме того, обе страны ранее объявили о введении взаимных тарифных сборов на порты, что повысило опасения о возможной полномасштабной торговой войне.Дополнительный фактор — сохраняющаяся геополитическая неопределенность — снижает интерес инвесторов к рисковым активам, это подтверждают падения на фондовых рынках. В результате спрос на активы-убежища, такие как швейцарский франк, возрастает, а пара USD/CHF продолжает откатываться от достигнутого на прошлой неделе месячного максимума около 0,8075.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, пара USD/CHF опустилась ниже круглого уровня 0,7900, обозначив новый октябрьский минимум и подтверждая свою слабость. Если цены вернутся выше круглого уровня 0,7900 и закрепятся выше этого уровня, у пара будет шанс остановить падение. В противном случае путь наименьшего сопротивления для спотовых цен нисходящейВ таблице ниже представлено изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наиболее сильное укрепление показал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Медвежий доллар: кто виноват и что делать?

На уходящей неделе индекс доллара снизился на 0,7% – это худший недельный показатель с июня. С четверга американская валюта слабеет уже четвертый день подряд, и это не просто локальная коррекция, а явный сигнал усиления медвежьего тренда. Давайте узнаем, что же стоит за этим неожиданным ослаблением доллара и какие перспективы ждут американскую валюту в ближайшем будущем. Неожиданное падение: что толкает доллар внизУходящая неделя для доллара оказалась крайне неудачной: индекс доллара потерял сразу 0,7%, что стало самым существенным недельным снижением с июня. Американская валюта снижается уже четыре торговых дня подряд – событие не частое для столь ликвидного и устойчивого рынка, а потому заслуживает самого пристального внимания участников и аналитиков.Экономический фон для доллара в этот период оказался откровенно неблагоприятным. Во-первых, свою роль сыграли так называемые голубиные сигналы от Федеральной резервной системы.Представители Центробанка, в том числе и глава ФРС Джером Пауэлл, на этой неделе дали четко понять, что готовы продолжать снижение процентных ставок по мере необходимости, чтобы поддержать слабеющий рынок труда. Так, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне недвусмысленно отметил: Федеральный резерв готов продолжать снижать ставку поэтапно, шагами по 0,25 процентного пункта, чтобы поддержать ослабленный рынок труда. Экономисты Morgan Stanley в свою очередь ожидают, что очередное снижение ставки состоится уже на ближайшем октябрьском заседании регулятора.На этом фоне трейдеры стали закладываться на смягчение монетарной политики ФРС: к концу года ожидается, что ставка будет снижена уже на 53 базисных пункта (против 46 пунктов, которые прогнозировали днем ранее).Второй существенный фактор ослабления гринбека – снижение доходности казначейских облигаций. Доходность 2-летних гособлигаций США упала до 6-недельного минимума, что сделало доллар менее привлекательным для инвесторов, предпочитающих более высокую доходность.Третья причина – затяжной политический кризис: правительство США третью неделю остается в режиме частичного шатдауна, и перспективы его урегулирования остаются крайне неопределенными.К этому прибавляется нехватка свежей экономической статистики, что только усиливает нервозность на рынке и добавляет почву для спекуляций и обсуждений дальнейших голубиных шагов ФРС.Кроме того, краткосрочные настроения на валютном рынке стали еще более медвежьими: хотя фундаментальные позиции по доллару по-прежнему склоняются к укреплению к концу года, в ближайшей перспективе большинство участников делают ставку на дальнейшее снижение курса.И, наконец, еще одним фактором падения американской валюты стали новые тревожные сигналы из банковского сектора США, где обнажились новые проблемы, связанные с кредитованием. Именно эти события стали причиной заметного ухудшения аппетитов к доллару и спровоцировали волну существенных распродаж. Банковский фактор: мошенничество и паника на Уолл-стритИтак, голубиная риторика ФРС совпала по времени с волнениями на финансовом рынке, вызванными новостями о мошенничестве и убытках среди региональных банков США. Если рынок облигаций еще сохраняет относительное спокойствие, то банковскому сектору в последние дни явно не до оптимизма.На первый план вышли сразу две региональные финансовые структуры – Zions Bancorp и Western Alliance Bancorp. Обе компании сообщили, что стали жертвами мошеннических схем при кредитовании: дочерний банк Zions (California Bank & Trust) выдал заемщикам кредиты на $60 млн, причем основными подозреваемыми оказались инвестиционные фонды под управлением Эндрю Ступина и Джеральда Марсила. Интересы этих лиц уже защищает адвокат, который утверждает, что обвинения против его клиентов "необоснованны", и обещает, что, как только будут представлены все доказательства, им удастся полностью оправдаться. Однако рынок работает на эмоциях, и пока разбирательства только начинаются, реакция инвесторов оказалась молниеносной.Рыночная капитализация 74 крупнейших банков США всего за один день уменьшилась на более чем $100 млрд – драматический откат даже на фоне нередко встречающихся банковских скандалов.Иронично, что сами убытки от новых случаев мошенничества относительно невелики и исчисляются лишь десятками миллионов долларов, особенно если сравнивать с последними громкими коллапсами – банкротством Tricolor Holdings (автокредитование) и крахом First Brands Group, задолжавшей крупнейшим кредиторам Уолл-стрит более $10 млрд.Однако для финансового рынка даже относительно скромные по масштабам новости из банковской сферы прозвучали, как гром среди ясного неба. Участники всполошились не столько самим фактом потерь, сколько их неожиданной чередой: из года в год отрасль сталкивается с "разовыми" скандалами, но теперь тревогу вызывает их регулярность, а также риск того, что подобные "заразы" могут расползтись по системе.Недоверие инвесторов тут же сказалось на котировках. Акции Zions упали на 13% – это самый резкий дневной спад за последние полгода; Western Alliance потерял 11% стоимости после признания убытков по тем же заемщикам. Как лаконично заметили аналитики JPMorgan Chase, "в этой отрасли инвесторы, особенно новички, склонны сначала продавать, а вопросы задавать потом". Эксперты задаются вопросом, почему все эти списания происходят практически одновременно, тем самым подогревая опасения относительно будущего устойчивости сектора.Надо отметить, что всплеск внимания к отдельным случаям мошенничества стал причиной не только резкого падения акций отдельных банков, но и очередной волны дискуссий о том, насколько уязвимыми остаются региональные кредитные организации, особенно спустя три года после недавнего банковского кризиса в США. Как образно выразился Джейми Даймон, глава JP Morgan: "Когда вы видите одного таракана, возможно, их больше". Инвесторам стоит быть готовыми: дальнейшие новости из этого сектора способны и дальше расшатывать позиции доллара на фоне общей нервозности и усиливающейся турбулентности. Как действовать трейдерам: тактика на фоне падающего доллараВ условиях усиливающегося медвежьего тренда по доллару и одновременно нарастающей турбулентности в банковском секторе рынки буквально требуют от участников четкой стратегии и трезвой оценки рисков. Сейчас, пожалуй, как никогда важно не поддаваться эмоциям рынка и строить торговые решения на основе холодного расчета.Прежде всего, стоит обратить внимание на диверсификацию валютного портфеля. Ожидание дальнейшего снижения ставок со стороны ФРС и ослабления доллара открывает дополнительные возможности в других валютах. Евро, иена, а также валюты "тихой гавани" могут оказаться гораздо более устойчивыми в ближайшем будущем: краткосрочные лонги на эти валюты против доллара выглядят обоснованно с фундаментальной и технической точки зрения.В текущей обстановке приоритет стоит отдавать тактике быстрой фиксации прибыли и ограничению убытков: высокие волатильность и непредсказуемость рынка делают долгосрочные стратегии по доллару крайне рискованными. Инвесторам рекомендуется использовать короткие позиции по доллару с выставлением строгих стоп-лоссов.Но самое главное – сохранять дисциплину, не поддаваться краткосрочному шуму и внимательно следить за комментариями ФРС, а также за отчетами крупных банков. Текущая фаза – время осторожной тактики и пристального внимания к деталям: именно это поможет не только защитить капитал, но и воспользоваться новыми точками роста на волнообразном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.06 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку доллара, но до роста пары дело так и не дошло. Японская иена продолжает демонстрировать устойчивый рост. Однако падение пары USD.JPY обусловлено скорее слабостью американской валюты, нежели силой самой иены. Безусловно, иена традиционно рассматривается как валюта-убежище, и в периоды глобальной экономической нестабильности, которая сейчас вызвана торговым противостоянием США и Китая, спрос на нее возрастает. Однако в текущей ситуации ослабление доллара, вызванное ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС, оказывает более существенное влияние на динамику пары USD/JPY. Экономические показатели Японии также не дают однозначных сигналов. Хотя экспорт сохраняет устойчивость, внутренний спрос остается слабым. В этих условиях Банк Японии вряд ли пойдет на ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.47 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.06 и 150.47.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.30, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.06, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.78 и 149.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3419 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Фунт стерлингов демонстрирует устойчивый рост. Однако этот подъем обусловлен скорее слабостью американской валюты, нежели силой британской. Доллар США испытывает значительное давление из-за риторики Федеральной резервной системы. Мягкие заявления представителей ФРС указывают на дальнейшее снижение процентных ставок, что негативно сказывается на позициях доллара.Сегодня отсутствуют какие-либо статистические данные по Великобритании, так что в центре внимания – выступления Хью Пилла, представителя КМП Банка Англии и Сары Бриден из комитета по финансовой устойчивости того же банка. Участники рынка с большим вниманием ожидают их заявлений, особенно в контексте дальнейшего развития монетарной политики Банка Англии. Учитывая жёсткость позиции других представителей Банка Англии, не исключено, что Бриден и Пилл также займут ограничительную позицию, что приведет к укреплению фунта. Также важны сигналы о планируемых мерах для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Речь Хью Пилла и Сары Бриден может прояснить внутренние разногласия в Комитете по монетарной политике и способствовать формированию более обоснованных прогнозов относительно будущих изменений процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3467 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3514 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3514 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после ястребиной позиции представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3442, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3467 и 1.3514.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3442 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3407, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта будут действовать с определенной осторожностью. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3467, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3442 и 1.3407.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1666 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Вчерашние заявления представителей Федеральной резервной системы подтвердили ожидания рынка относительно грядущего понижения ключевой ставки в конце месяца. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что подобный шаг ФРС вполне оправдан на фоне замедления экономического роста и сохраняющихся проблем на рынке труда. Сегодняшняя восходящая динамика европейской валюты может столкнуться с препятствиями, обусловленными выходом статистики по инфляции в еврозоне. Прогнозы указывают на сохранение ее уровня около 2,0%, что совпадает с ожиданиями Европейского Центрального банка. В случае высоких темпов роста потребительских цен ЕЦБ может сохранить текущую ограничительную позицию, что положительно скажется на стоимости евро.Влияние на курс европейской валюты также окажет выступление Йоахима Нагеля, главы Бундесбанка. Его заявления относительно ожиданий по инфляции, перспективам экономического развития и дальнейшей стратегии ЕЦБ будут тщательно анализироваться участниками рынка. Занятие Нагелем ястребиной позиции с акцентом на необходимости контролировать инфляцию способно укрепить курс евро. Однако неожиданно низкие показатели инфляции или голубиные сигналы от Нагеля могут спровоцировать снижение интереса к европейской валюте. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1758. В точке 1.1758 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1703, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1727 и 1.1758.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1703 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1666, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции Нагеля. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1727, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1703 и 1.1666.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 октября. Похоже, решение по ставке принято

Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,1645–1,1656 и продолжила процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1718, который сегодня может быть отработан. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1656. Закрепление курса пары над уровнем 1,1718 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1795–1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «бычий». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС и новая агрессия Трампа в адрес Китая поддерживают трейдеров-быков. В четверг веских причин для нового наступления у трейдеров-быков было немного. Однако хочу обратить внимание трейдеров на тот факт, что после выступления Джерома Пауэлла во вторник вечером атакуют только быки, а доллар только снижается. На мой взгляд, это признак растущей уверенности трейдеров в том, что ФРС понизит процентную ставку не только в конце текущего месяца, но и в декабре, а также в начале следующего года. Я не уверен, что все пройдет именно по такому сценарию, так как никто уже больше месяца не видел данных по инфляции, безработице и пэйроллсам в США. Безусловно, рынок предполагает худшее, но что если это не так? В этом случае FOMC может принять решение о смягчении ДКП гораздо мягче, чем рассчитывает сейчас рынок. Однако я считаю, что даже такое развитие событий доллар не спасет. Страсти между Дональдом Трампом и Китаем продолжают закипать и скоро достигнут предельного градуса. Уже сейчас на рынок поступает информация о совершенно сумасшедших пошлинах со стороны Америки, а также угрозы полного прекращения любых отношений с Китаем. Ситуация для доллара со временем лучше не становится. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680 и нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 17 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи возможны сегодня при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике с целью 1,1656. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Цель была достигнута. Вчера закрепление над зоной 1,1645–1,1656 позволяло открывать новые покупки с целью 1,1718. Эта цель также практически достигнута. Сегодня закрепление над уровнем 1,1718 позволит оставаться в покупках с целью 1,1795. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 октября. Британец чувствует доверие рынка

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление выше зоны 1,3425–1,3431, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,3487. Закрепление курса пары под зоной 1,3425–1,3431 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3357–1,3360. Ситуация с волнами изменилась на «бычью» практически за один день. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. Сейчас они начали расправлять крылья. Вчера в Великобритании вышли достаточно важные отчеты по промышленному производству и ВВП за август. Британская экономика выросла на 0,1% м/м при таких же ожиданиях рынка. Объемы промышленного производства выросли на 0,4%, что лучше прогнозов. Однако эти достаточно позитивные данные трейдеры-быки как раз не использовали во благо британцу. В течение дня активность трейдеров была очень низкой, но это не должно вводить в заблуждение. Быки продолжают атаковать, тренд поменялся на «бычий», а доллару крайне сложно рассчитывать на новый рост с таким информационным фоном, как сейчас. Напомню, что ключевым событием на рынке сейчас является противостояние Трампа и Китая. Президент США грозит повысить пошлины до максимальных значений, если Пекин не откажется от своих планов по ужесточению контроля за экспортом редкоземельных металлов. Встреча между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в начале ноября под угрозой срыва. В середине ноября истекает срок временного торгового перемирия между двумя государствами. Если встреча лидеров Китая и США не состоится, мы увидим новую эскалацию торговой войны. Для доллара это повод продолжить падение уже сейчас. В конце месяца FOMC с вероятностью 99% примет решение смягчить ДКП, что тоже нехорошо для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3435. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 1,3339. Закрепление над уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: 17 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи сегодня возможны при закрытии под зоной 1,3425–1,3431 на часовом графике с целью 1,3360. Покупки можно было рассматривать при закрытии над зоной 1,3425–1,3431 с целью 1,3487. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3725–1,3247 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс