Новости рынка - cтраница №518

Главная страница→ Новости рынка→Страница №518

USD/JPY. Между двумя огнями: ястребиные сигналы Банка Японии и геополитика

Пара usd/jpy сегодня обновила двухнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 157,31. Но при этом покупатели пары не смогли удержаться на занятых позициях. Инициативу перехватили продавцы, вернувшись в область 156-й фигуры. Сегодняшний рост пары был обусловлен общим укреплением американской валюты. Индекс доллара США вырос до отметки 98,52 (максимальное значение DXY с 11 декабря прошлого года), на фоне резкого всплеска антирисковых настроений. Иена также является валютой «тихой гавани», но рынок интерпретировал венесуэльские события в пользу гринбека. По крайней мере – «в моменте». Но в отличие от ряда других валютных пар мажорной группы (например, eur/usd), долларовые быки здесь не смогли развернуться. Продавцы usd/jpy перехватили инициативу, реагируя на ястребиные заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэда и на рост производственного индекса PMI. Вкратце напомню, что глава японского регулятора по итогам декабрьского заседания озвучил ястребиные сигналы, заявив о том, что «эпоха сверхнизких ставок в стране подошла к концу». Также он заявил, что цикл повышения может быть продолжен «при условии соответствия динамики инфляции и экономического роста базовым прогнозам ЦБ». Эти слова прозвучали на фоне достаточно сильных данных по росту инфляции в Японии. И хотя общий индекс потребительских цен немного замедлился (до 2,9% г/г), он всё равно остался гораздо выше целевого двухпроцентного уровня ЦБ. Тогда как базовый CPI, без учёта цен на свежие продукты питания, остался на трёхпроцентной отметке. Здесь следует отметить, что стержневой индекс потребительских цен более важен для Банка Японии, так как лучше отражает фундаментальные ценовые тенденции без краткосрочной волатильности. Сегодня Кадзуо Уэда снова озвучил ястребиные тезисы, заявив о том, что Центробанк продолжит повышать процентную ставку, «если заработная плата, экономика и инфляция будут соответствовать прогнозам». По его словам, экономика Японии остается устойчивой, а заработная плата и цены, скорее всего, «будут умеренно расти вместе». В этом контексте Кадзуо Уэда отметил, что соответствующая корректировка монетарной политики со стороны ЦБ «приведет к достижению стабильной цели по инфляции и долгосрочному экономическому росту». Такие сигналы ястребиного характера оказали поддержку японской валюте. Также сегодня была опубликована окончательная оценка производственного индекса PMI Японии за декабрь. Как правило, финальные данные совпадают с первоначальными оценками. Но в этот раз показатель был пересмотрен в сторону улучшения – с отметки 49,7 до 50,0. Показатель растёт активными темпами второй месяц подряд, и по итогам пересмотра оказался в зоне расширения, достигнув максимального своего значения с июля 2025 года. При этом структура отчёта говорит о росте занятости в секторе (количество рабочих мест в промышленности увеличивается уже 13-й месяц подряд) и резком ускорении инфляции затрат (input prices увеличился до самой высокой отметки с апреля 2025 года, отражая рост затрат на сырьё и рабочую силу). Очевидно, что в условиях более устойчивой активности и роста цен на входящие ресурсы, Банк Японии может рассматривать дальнейшее ужесточение параметров денежно-кредитной политики. То есть это ещё один аргумент в пользу повышения процентной ставки в обозримом будущем. По мнению экономистов Bank of America, японский регулятор прибегнет к ещё одному повышению процентной ставки в июне текущего года. Аналогичный прогноз озвучили и представители Deutsche Bank, заявив, что первое повышение ставки в этом году – до 1,0% – может произойти в июне-июле. В свою очередь эксперты Barclays ожидают два раунда ужесточения ДКП: первый – в июле, второй – в декабре. Таким образом, фундаментальный фон по паре usd/jpy остаётся весьма противоречивым. С одной стороны – укрепление американской валюты (на фоне усиления антирисковых настроений), с другой стороны – ястребиные заявления Кадзуо Уэда и рост производственного индекса ISM на фоне устойчивой инфляции. Неопределённость сохраняется, о чем красноречиво свидетельствует сегодняшняя динамика usd/jpy. Покупатели не смогли приблизиться к уровню сопротивления 157,60 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), тогда как продавцы не смогли преодолеть уровень поддержки 156,00 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Пара торгуется в диапазоне 156,00–157,60 третью неделю подряд, поэтому текущие ценовые колебания также следует рассматривать в контексте «боковика». Например, на данный момент продавцы пытаются преодолеть промежуточный уровень поддержки 156,60 (линия Tenkan-sen на D1). Если южный импульс окончательно угаснет в этой ценовой области, лонги снова окажутся в приоритете, с целями 157,20 (верхняя линия Bollinger Bands на h4) и 157,60 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ближайшие перспективы и текущая ситуация на крипторынке

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC На начало 2026 года рынок криптовалют демонстрирует высокую волатильность, вызванную обострением геополитической обстановки. В частности, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро привел к резкому росту курса биткоина. По состоянию на утро понедельника, цена биткоина достигла трехнедельного максимума, превысив отметку 93700.00. Помимо биткоина, положительные изменения наблюдаются и среди других криптовалют. Ethereum (ETH) вырос примерно на 1,5% за сутки и почти на 6% с начала года, торгуясь на уровне 3190.00, на текущий момент. В связи с закрытием традиционных рынков в выходные дни, инвесторы обратили внимание на криптовалютный рынок как на альтернативную площадку для инвестиций. Это способствовало притоку ликвидности и росту курсов цифровых активов. Общая капитализация рынка увеличилась до 3,13 триллиона, показывая рост примерно на 6% и на 1,3% сегодня, по данным TradingView. Возвращение инвесторов после новогодних каникул также сыграло свою роль. Институциональные инвесторы продолжают активно приобретать биткоины, формируя корпоративные резервы. Этот тренд наблюдается с конца 2025 года и продолжает укрепляться. Значительное увеличение объема торгов на биржевых фондах (ETF) на базе биткоина подчеркивает интерес инвесторов к цифровым активам. Только за одну сессию 2 января объем торгов составил, по открытым источникам, рекордные 471 млн долларов, что свидетельствует о растущем доверии к рынку криптовалют. Отсутствие значительных объемов продажи со стороны майнеров и крупных инвестиционных фондов также поддерживает положительную динамику цены биткоина. Майнеры, похоже, предпочитают удерживать свои активы, ожидая дальнейшего роста стоимости. Также необходимо учитывать монетарный фактор, который, в данный момент, «играет» против доллара, а значит – в пользу альтернативных ему активов. Ожидания дальнейших понижений процентных ставок Федеральным резервом США способствует дополнительному давлению на доллар и укреплению биткоина. Участники рынка закладывают в цены как минимум две корректировки ставки по ?25 б.п. в 2026 году несмотря на то, что прогнозы самого регулятора предусматривают одно изменение. Президент США Дональд Трамп усилил дискуссии вокруг возможной зависимости центрального банка от исполнительной власти, выразив уверенность в сохранении низких процентных ставок под руководством будущего председателя ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: резкий рост в начале недели и что дальше?». Ближайшие публикации экономического календаря, которые могут внести существенные коррективы в динамику доллара и всего крипторынка: - Отчёт Nonfarm Payrolls. Важнейший индикатор состояния рынка труда США выйдет в пятницу (в 13:30 GMT), оказывая прямое влияние на ожидания по ставкам ФРС. - Инфляционные данные. Показатели инфляции, которые ожидают публикации на следующей неделе (CPI во вторник и PPI в среду), позволят точнее оценить вероятность будущих решений регулятора.ЗаключениеУчитывая текущую ситуацию, участники крипторынка ожидают продолжения восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Однако важно учитывать высокий уровень риска, связанный с повышенной волатильностью, при том, что так называемый индекс «страха и жадности» продолжает оставаться на границе зон «страха» и «нейтральных настроений» (сегодня вблизи 47 из 100). В то же время, инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и диверсифицировать свои портфели: несмотря на позитивные сигналы, рынок остается непредсказуемым, и решения о вложениях должны приниматься с учетом всех факторов риска. Текущие тенденции подчеркивают важность мониторинга геополитических событий инвесторами, поскольку они являются, в настоящий момент, основным источником волатильности на глобальных финансовых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Позиции британца выглядят хорошо

Пара GBP/USD выполнила возврат в «бычий» имбаланс 12 и теперь от обеих валютных пар (EUR/USD и GBP/USD) следует ожидать реакции на «бычьи» паттерны. Несмотря на падение котировок британца в последнюю неделю, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. Об инвалидации имбаланса 12 речи пока не идет. Таким образом, евро и фунт могут получить реакцию на ближайшие «бычьи» паттерны и возобновить процесс «бычьего» тренда одновременно и синхронно. Понедельник, безусловно, подпортил графическую картину для быков, но впереди – важная экономическая статистика в США, которая может испортить настроение уже медведям. «Бычий» имбаланс 12 сейчас выступает единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, поэтому хотелось бы, чтобы реакция на имбаланс 12 последовала. Однако информационный фон на этой неделе сильный, во многом он будет влиять на настроение трейдеров и их торговые решения. Сверху у британца нет практически никаких значимых зон сопротивления. Таким образом, «медвежьих» паттернов нет, реакции на «медвежьи» паттерны нет, съемов ликвидности с «бычьих» свингов нет. Лишь информационный фон сдерживает трейдеров-быков в начале нового года. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды. Сигналов на покупку была образована масса. Снизу образовалась новая зона поддержки – имбаланс 12. Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам года – около уровня 1,3765. В понедельник информационный фон был одинаковым для трейдеров по EUR/USD и GBP/USD. Тем не менее, реакция оказалась разной. Европейская валюта большую часть дня находилась в падении, а британец – стойко перенес арест Николаса Мадуро. Таким образом, британец показывает более высокую стабильность и имеет более высокие шансы на рост. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: 6 января календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или крайне слабым за счет индексов деловой активности в Великобритании и США в финальных оценках за декабрь. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на этой неделе, скорее, может быть получен еще один «бычий» сигнал от имбаланса 12. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной лонговой инициативы инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 156,482.Прибыль зафиксировать на пробое 157,923.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Позиции британца выглядят хорошо

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 59, 60 и 63.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышениеCL - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт нуждается в синхронизации

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный коррекционный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4 может еще принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Поэтому сейчас рынок находится в точке бифуркации: либо волна 4 завершена и продолжится длительное повышение, либо начнется построение нового коррекционного набора волн со снижением под 30-ю фигуру. Британец стойко держит оборону. Курс инструмента GBP/USD в понедельник практически ничего не потерял к началу американской сессии. События в Венесуэле произвели сильное впечатление на инструмент EUR/USD, но практически никакого на инструмент GBP/USD. Исходя из этой раскорреляции, я готов предположить, что в ближайшее время оба инструмента пройдут обратную синхронизацию. Новостной фон одинаков для обоих, поэтому довольно странно наблюдать падение евро и стойкость фунта. Также я не считаю, что «фактор Мадуро» будет долгое время оказывать позитивное влияние на курс доллара. По большому счету, это событие уже свершилось и никакого интересного продолжения для участников валютного рынка оно не получит. В ближайшее время новые власти Венесуэлы будут стараться наладить диалог с Дональдом Трампом, а судьба Николаса Мадуро уже предрешена. Неважно, проведет ли он остаток своих дней в тюрьме или же будет казнен. Он – больше не президент Венесуэлы, а страна открывает новую для себя страницу истории. Поэтому я не ожидаю, укрепления американской валюты в остальные дни текущей недели. Стоит напомнить, что доллар сам остается в весьма невыгодном и неприглядном положении из-за «переохлажденного» рынка труда. ФРС пока не готова к новому раунду смягчения денежно-кредитной политики, но экономические данные на этой неделе могут, если не изменить мнение управляющих ФРС, то просто усилить их «голубиный» настрой на 2026 год. В любом случае давление на американскую валюту может усилиться. К сожалению, волновая разметка не слишком помогает в данное время определить тенденцию на ближайшие недели. Во второй половине 2025 года мы наблюдали чередующиеся коррекционные структуры и пока неясно, готов ли рынок перейти к тренду? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 05.01.2026

Ближайшее будущее XAU/USD выглядит весьма позитивно. Укреплению золота способствуют как внешние геополитические угрозы, так и внутренние экономические процессы в США. Таким образом, золото остаётся надёжным убежищем для инвесторов, стремящихся защитить капитал в условиях повышенной волатильности финансовых рынков, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: резкий рост в начале недели и что дальше?». Пока готовилась эта статья, цена успела обновить внутридневной и 4-дневный максимум вблизи отметки 4440.00, примерно наполовину отыграв потери предыдущей торговой недели. На текущий же момент, цена скорректировалась к отметке 4409.00, хотя общий восходящий тренд цены никуда не делся. Текущее же снижение можно назвать как коррекционное в рамках сегодняшнего роста и представляющее, таким образом, возможность для наращивания длинных позиций. Еще более выгодным входом, с этой точки зрения, станет снижение в район круглой отметки 4400.00 и в район краткосрочного важного уровня поддержки 4385.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Актуальными в долгосрочном периоде остаются длинные позиции. Показания технических индикаторов (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на недельном и месячном графиках также сигнализируют о сохранении потенциала для дальнейшего роста цены. При этом, RSI и Стохастик уже долгое время (на недельном и месячном графиках) остаются в зоне перекупленности, подтверждая тем самым сильный бычий импульс. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 4385.00 и продолжит снижение в сторону важных уровней поддержки 4315.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 4300.00, 4274.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), вблизи которых, учитывая общий восходящий тренд цены, можно устанавливать отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста. В основном же сценарии, по-прежнему, ждём возобновления роста, чему способствует мощный фундаментальный фон. Сигналом для возобновления покупок может стать пробой локального сопротивления 4426.00. Пробой же сегодняшнего максимума 4440.00 станет в этом случае подтверждающим сигналом. Уровни поддержки: 4400.00, 4385.00, 4315.00, 4300.00, 4274.00, 4205.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00, 3900.00, 3855.00, 3700.00, 3690.00, 3620.00, 3600.00 Уровни сопротивления: 4426.00, 4440.00, 4500.00, 4550.00, 4600.00, 4700.00, 5000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 4422.0, 4427.00, 4441.00. Stop-Loss 4380.00. Buy Limit 4315.00, 4300.00, 4275.00. Stop-Loss 4265.00.Цели 4500.00, 4550.00, 4600.00, 4700.00, 5000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 4380.00. Stop-Loss 4415.00. Цели 4315.00, 4300.00, 4274.00, 4205.00, 4200.00, 4100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF от 5 января

GBP/USD Краткий анализ: В доминирующей с января прошлого года ап-волне графика английского фунта продолжается начавшаяся два месяца назад заключительная часть (С). Структура этого участка волны на момент анализа не выглядят завершенной. На момент анализа цена находится рядом с верхней границей зоны потенциального разворота крупного масштаба. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового вектора движения британской валюты, в ценовом коридоре между встречными зонами. После попытки давления на зону сопротивления можно рассчитывать на смену курса и снижение цены фунта до зоны расчётной поддержки. Наибольшая активность вероятна к концу следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3510/1.3560 Поддержка: - 1.3350/1.3300 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут быть рискованными. Продажи: станут возможными дробным лотом после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара с апреля прошлого года развивается бычья волна, алгоритм которой задает основной курс краткосрочным колебаниям пары. В стартовавшем 21 ноября восходящем участке в последние три недели формируется средняя часть (В), в виде сдвигающейся плоскости. В ее структуре недостает завершающей части. Прогноз на неделю: В предстоящие дни может можно ждать продолжение общего бокового настроя. В начале недели ожидается восходящий вектор, со подъёмом цены в район расчётного сопротивления. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и начало движения вниз, вплоть до зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6720/0.6770 Поддержка: - 0.6610/0.6560 Рекомендации Покупки: имеют ограниченный потенциал, рискованны. Продажи: после появления подтвержденных сигналов разворота могут использоваться малым лотом в рамках отдельных сессий. USD/CHF Краткий анализ: На графике швейцарского франка основное направление движения задает начавшаяся в апреле прошлого года восходящая волна. Структура волны образует растянутую/сдвигающуюся плоскость и не выглядит сформированной. Цена находится у верхней границы зоны потенциального разворота. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается преимущественно боковой настрой движения. В первой половине недели более вероятен боковой курс, вдоль зоны поддержки. Ближе к выходным можно ждать разворот и возобновление роста курса инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8080/0.8130 Поддержка: - 0.7860/0.7810 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Покупки: после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота могут использоваться для торговых сделок. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кросса евро/японская йена с февраля прошлого года развивается восходящая волна, находящаяся на конце бычьего тренда более крупного ТФ. К настоящему времени структура волны не выглядит завершенной. В последние две недели цена корректировалась преимущественно боковым курсом, образую растянутую плоскость, не завершенную на момент анализа Прогноз на неделю: На протяжении начавшейся недели ожидается перемещение цены в боковом коридоре между зонами встречного направления. В первые дни более вероятно снижение до расчётной поддержки. Далее цену ждет разворот и ход вверх. При смене направления не исключен кратковременный прокол нижней границы ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 185.00/185.50 Поддержка: - 182.10/181.60 Рекомендации Продажи: довольно рискованны, имеют малый потенциал. Покупки: после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота могут использоваться для проведения кратковременных сделок. AUD/JPY Краткий анализ: Направление краткосрочных ценовых движений кросса австралийский доллар/японская йена с апреля прошедшего года задаётся восходящей волной. Её незавершённый на сегодня участок стартовал в середине октября. Цена находится в рамках потенциально-разворотной зоны дневного ТФ, приближаясь к её верхней границе. Готовых сигналов скорой смены курса не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать продолжение перемещения в боковой плоскости. Вероятен дальнейший рост и давление на зону сопротивления. Не исключён кратковременный прокол её верхней границы. Далее можно рассчитывать на смену направления и снижение цены кросса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.80/106.30 Поддержка: - 102.80/102.30 Рекомендации Покупки: возможны в рамках отдельных сессий ограниченным лотом. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота. EUR/CHF Краткий анализ: На графике направление движения котировок кросса евро/швейцарский франк с марта прошлого года задаётся медвежьей волной. В структура волны с середины ноября развивается заключительная часть коррекции (В). В процессе отката цена приблизилась к уровню поддержки крупного масштаба графика. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели можно ждать продолжение нисходящего курса кросса, вплоть до полного завершения в районе расчетной поддержки. После контакта с зоной разворота можно ждать смену курса и начало роста цены. Границы недельной волатильности демонстрируют расчётные зоны встречного направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9400/0.9450 Поддержка: - 0.9260/0.9210 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Жесткая позиция Резервного банка Новой Зеландии также требует осторожности от медведей

Пара NZD/USD отскочила от своего самого низкого уровня с начала декабря, из области 0,5725-0,5720, достигнутого сегодня в период азиатской сессии, закрыв гэп, образовавшийся при открытии недели. Тем не менее цены с трудом удерживаются на плаву, при этом снизившись на 0,15% за день.Доллар США продолжает недавнее довольно уверенное восстановление с декабрьского минимума, поднимаясь до трехнедельного максимума на фоне глобального бегства в безопасные активы, подкрепленного ростом геополитической напряженности.Ситуация осложнилась сообщениями о проведении подразделением спецназа США «Дельта Форс» операции в Венесуэле, в результате которой был задержан президент Николас Мадуро и его супруга. Эти события происходят на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, нестабильности в Иране и напряженности на Ближнем Востоке, что усиливает спрос на доллар как валюту-убежище, оказывая давление на рискованную новозеландскую валюту.Однако потенциал дальнейшего укрепления доллара выглядит ограниченным из-за ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в течение текущего года. Это создает явное расхождение между позицией ФРС и более жестким подходом Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ). Глава RBNZ Анна Бреман отметила, что текущий уровень ставки, вероятно, сохранится надолго при условии, что динамика экономики останется в рамках прогнозов. Такой сигнал поддерживает новозеландский доллар и сдерживает дальнейшее ослабление пары NZD/USD.Между тем реакция рынка на свежие данные оказалась сдержанной: опубликованный индекс деловой активности в секторе услуг Китая (PMI) от RatingDog снизился в декабре до 52,0 по сравнению с 52,1 месяцем ранее. Сегодня для получения импульса в паре NZD/USD стоит обратить внимание на публикацию индекса ISM Manufacturing PMI из США.Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономической статистике США, запланированной к выходу в начале месяца, прежде всего на данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls), которые могут стать ключевым ориентиром для дальнейшей динамики доллара. В краткосрочном плане направление движения NZD/USD также будет во многом зависеть от развития геополитической ситуации и связанного с ней изменения рыночных настроений.А с технической точки зрения пара NZD/USD проявила устойчивость ниже зоны 50-дневной SMA. Тем не менее, чтобы быки получили контроль над ситуацией, быкам нужно преодолеть 100-дневную SMA, вблизи уровня 0,5790. Следующим сопротивлением станет круглый уровень 0,5800, но также стоит обратить внимание, что 100-дневная SMA направлена в сторону снижения, а индекс относительной силы показался на отрицательной территории. Осцилляторы на дневном графике смешанные, поэтому прежде чем принимать решение на открытие позиции, нужно дождаться направленного импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/GBP, GOLD от 5 января 2026 года

EUR/USD Анализ: На графике мажора общеевропейской валюты с июля прошлого года в горизонтальной плоскости продолжается развитие нисходящей волны. В более крупной волновой конструкции этот участок формирует коррекционную плоскость. Цена достигла верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Сигналов немедленной смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В предстоящие дни ожидается перемещение цены евро вдоль расчетной поддержки. После вероятного давления на нижнюю границу зоны можно рассчитывать на смену курса движения и начало ценового роста. Предельный размах ожидаемого недельного хода вверх ограничивает расчетная зона сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1800/1.1850 Поддержка: - 1.1680/1.1630 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, довольно рискованны. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления соответствующих подтвержденных сигналов разворота ваших ТС в районе поддержки. USD/JPY Анализ: Тренд кросса с апреля прошлого года направлен на ослабление позиций японской йены относительно североамериканского доллара. Восходящий вектор мажора в середине ноября привел котировки в район промежуточного сопротивления. В структуре последней части волны с этого времени развивается коррекции. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового курса ценовых колебаний. В первые дни не исключены кратковременные попытки давления на зону сопротивления. Нельзя исключать кратковременный прокол её верхней границы. Далее можно рассчитывать на смену курса и снижение в район расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.60/158.10 Поддержка: - 154.50/154.00 Рекомендации: Покупки: подобные сделки рискованны, имеют малый потенциал. Продажи: возможны малым лотом после появления подтверждённых сигналов разворота в зоне сопротивления. Стоит учитывать ограниченность потенциала предстоящего снижения. GBP/JPY Анализ: На графике кроссовой пары английский фунт против японской йены с апреля прошлого года продолжается развитие восходящего волнового зигзага. В результате ценового роста заключительная часть (С) достигла нижней границы потенциально-разворотной зоны. Последние две недели цена перемещалась в боковой плоскости, образуя коррекционную плоскость. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение флетового боковика, с перемещением цены вдоль границ расчётного сопротивления. Во второй половине предстоящей недели с высокой вероятностью можно ждать формирование разворота и начало снижения курса движения, с ходом цены не ниже зоны потенциального разворота. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 212.00/212.50 Поддержка: - 208.90/208.40 Рекомендации: Покупки: малопредсказуемы, имеют малый потенциал. Продажи: могут использоваться в торговле после появления соответствующих сигналов разворота в районе сопротивления. USD/CAD Анализ: На графике мажора канадского доллара в последний год тенденция к росту сменилась встречным ходом. В структуре стартовавшей 3 февраля прошлого года медвежьей волны в последние два месяца развивается начало заключительной части (С). На момент анализа в ее рамках близится к окончанию первая часть (А). Прогноз: На протяжении ближайшего недельного периода ожидается общий боковой настрой движения котировок. В первые дни высока вероятность восходящего вектора, с конечной целью подъёма в районе расчётного сопротивления. Далее ожидается смена направления и снижение цены мажора, с возможным давлением на нижнюю границу поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3800/1.3850 Поддержка: - 1.3610/1.3560 Рекомендации: Покупки: могут быть использованы малым лотом в рамках интрадей. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота могут использоваться в торговле. EUR/GBP Анализ: На рынке кросса евро/британский фунт продолжается формирование нисходящей волны, ведущей отчёт с 11 апреля прошлого года. Волна развивается по алгоритму одного из вариантов растянутой/сдвигающейся плоскости. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Цена достигла нижней границы мощной зоны потенциального разворота, но сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели вероятно продолжение нисходящего вектора ценовых колебаний вдоль нижней границы зоны сопротивления. Формирование разворота и начало хода цены вниз можно ожидать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8800/0.8850 Поддержка: - 0.8640/0.8590 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал, рискованны. Продажи: могут использоваться в рамках отдельных сессий после появления сигналов в районе сопротивления. Лот разумней снизить. GOLD Анализ: Направление краткосрочных трендов на графике золота в последние годы задаёт алгоритм восходящей волны. В структуре незавершенного на сегодня встречного участка волны близка к окончанию заключительная часть (С). Восходящий участок от 29 декабря обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершения флетового настроя, с началом снижения курса инструмента. В первые дни вероятен подъем до района зоны сопротивления. После чего цену ждет формирование разворота и снижение котировок. При смене направления не исключено повышение волатильности и кратковременный прокол верхней границы контрольной зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4450.0/4470.0 Поддержка: - 4360.0/4340.0 Рекомендации: Продажи: до появления сигналов смены направления бесперспективны. Покупки: могут быть использованы дробным лотом в рамках отдельных сессий. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Венесуэла, Трамп и доллар: насколько долго будет действовать «фактор Мадуро»?

Пара евро-доллар сегодня тестирует уровень поддержи 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике), на фоне резкого усиления антирисковых настроений. Гринбек пользуется статусом защитного актива, благодаря чему американская валюта усилила свои позиции по всему рынку. В частности, пара eur/usd покинула ценовой диапазон 1,1710–1,1800, в рамках которого она торговалась на протяжении последних трёх недель. Если продавцы смогут закрепиться под уровнем 1,1690, то следующей целью нисходящего движения станет таргет 1,1630 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Но здесь ключевое слово – «если». Дело в том, что южный импульс eur/usd обусловлен политикой (вернее – геополитикой), тогда как геополитические факторы априори «долго не живут», если информационно не подпитываются. Подобные инфоповоды вспыхивают ярко, но быстро гаснут. Вспомните события, которые будоражили финансовый мир в прошлом году: американский авианалёт на Иран, угроза перекрытия Ормузского пролива, напряженность между КНР и Японией, политический кризис во Франции, серьёзная эскалация индо-пакистанского конфликта и так далее. Венесуэльские события – в этом же ряду. В каждом случае реакция рынков носила бурный, но краткосрочный характер. Некоторые аналитики считают захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными беспрецедентным событием. Но это не так. В частности, 30 лет назад Соединенные Штаты провели аналогичную спецоперацию, арестовав президента Панамы Мануэля Норьегу. Формально он сдался американским войскам после вторжения США в эту страну. Так же как и Мадуро, панамского лидера обвиняли в пособничестве наркоторговле. Впрочем, здесь дело даже не в исторических параллелях или аналогиях. Основная интрига на данный момент заключается в двух аспектах. Во-первых, это дальнейшие действия США – не только в отношении Венесуэлы, но и в отношении других стран Латинской Америки. Во-вторых, в центре внимания остается внутренняя ситуация в Венесуэле: устойчивость власти, характер взаимоотношений с Белым домом, функциональность нефтяной отрасли. Например, сегодняшний южный импульс обусловлен не только субботними событиями (когда, собственно, и произошел захват Мадуро), но и сегодняшней риторикой Дональда Трампа, который заявил о возможности проведения аналогичной военной операции против президента Колумбии Густаво Петро. Глава Белого дома обвинил его в организации наркотрафика в Соединённые Штаты, отметив при этом, «он не будет заниматься этим долго». На уточняющий вопрос журналистов, Трамп не исключил вариант того, что американские военные проведут аналогичную спецоперацию в Колумбии. Тем временем в Венесуэле ситуация выглядит более-менее спокойно, в том числе в контексте преемственности власти. Вице-президента Венесуэлы Делси Родригес еще позавчера привели к присяге в качестве нового главы государства. Сначала она раскритиковала Трампа и Соединенные Штаты в целом, но вчера обратилась к президенту США с «примирительным заявлением», заявив о том, что народ её страны «заслуживает мира и диалога, а не войны», добавив, что она надеется на сотрудничество с американским правительством в рамках «программы сотрудничества». При этом по информации издания The New York Times, Белый дом еще задолго до похищения Мадуро определился с кандидатом на его замену (по крайней мере на текущем этапе), имея ввиду Делси Родригес. Всё это говорит о том, что «венесуэльский фактор» вскоре постепенно сойдёт на нет, после чего трейдеры переключатся на обычные, «классические» фундаментальные факторы. Опять же – «если». Если слова Трампа о возможных военных спецоперациях в Колумбии и на Кубе так и останутся словами (что вероятней всего), а Венесуэла в лице Родригес действительно наладит диалог с Вашингтоном, то этот фундаментальный фактор действительно резко отойдет на второй план, тем более на фоне предстоящих релизов. Напомню, что на этой неделе в США будут опубликованы индексы ISM (производственный индекс – сегодня, а индекс PMI в сфере услуг – в среду) и ключевые данные по рынку труда (отчёты ADP и JOLTS, а также декабрьские Нонфармы). Это важнейшие макроэкономические индикаторы, которые способны ослабить или же усилить «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Если «венесуэльский трек» не преподнесёт каких-либо сенсационных сюрпризов, то трейдеры сфокусируются на вышеперечисленных отчётах. Которые, возможно, окажутся не на стороне американской валюты. Именно поэтому рассматривать короткие позиции по паре eur/usd – рискованно. На фоне резкого всплеска антирисковых настроений продавцы смогли покинуть устоявшийся ценовой диапазон 1,1710-1,1800. Но, во-первых, геополитические факторы «долго не живут», а во-вторых, ключевые релизы текущей недели могут кардинальным образом перерисовать фундаментальную картину для гринбека. Например, если индексы ISM окажутся в красной зоне (особенно если «подкачает» сфера услуг), а Нонфармы отразят продолжающееся охлаждение американского рынка труда. В таком случае вероятность снижения процентной ставки ФРС на мартовском заседании снова увеличится, а гринбек снова окажется под существенным давлением. В таком случае пара eur/usd вновь вернётся в область 17-й фигуры. Таким образом, на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Либо можно рассматривать лонги, принимая существующие риски и рассчитывая на завершение «венесуэльской саги», при одновременной публикации слабых отчётов. Если продавцы eur/usd не смогут закрепиться под уровнем поддержки 1,1690, то инициативу неизбежно перехватят покупатели, поднявшись к отметкам 1,1730 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4) и 1,1760 (линия Tenkan-sen на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Пойдет ли евро ко дну?

И последние станут первыми. После откровенно провального для доллара США 2025-го он как птица-феникс восстал из пепла в начале 2026. Авантюрная выходка Дональда Трампа по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро усилила неопределенность и помогла гринбэку как активу-убежищу. Действительно, инвесторы должны ломать головы не только о дальнейшем развитии событий в Латинской Америке, но и не знают, что делать со внешней политикой Соединенных Штатов. По привычке они скупают американскую валюту. Доллар США получает преференции не только из-за роста геополитических рисков, но и благодаря длительной паузе в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Эксперты Bloomberg прогнозируют увеличение занятости вне сельскохозяйственного сектора на 60 тыс. в декабре и снижение уровня безработицы до 4,5%. По словам президента ФРБ Атланты Анны Полсон, рынок труда охлаждается, но не сломался. Федрезерву нет смысла торопиться с возобновлением цикла монетарной экспансии. Динамика спекулятивных позиций по доллару США Отскок индекса USD вверх не был бы возможен, если бы до этого спекулянты не нарастили шорты по американской валюте до максимальных отметок с октября. Как только запахло жареным, их начали сворачивать, что и спровоцировало пике EUR/USD. Еще одним драйвером коррекции основной валютной пары к восходящему тренду стала европейская политика. Если в 2025 Франция не давала жизни евро, то в 2026 ее место может занять Британия. Рейтинги Кира Стармера резко упали на фоне кризиса стоимости жизни и высокой инфляции. Они в настоящее время ниже, чем у любого премьер-министра за последние полвека. Это обстоятельство заставляет Лейбористов задуматься о смене лидера. Кир Стармер кресло главы правительства, естественно, покидать не хочет и угрожает своим соратникам по партии политическим хаосом в случае его отстранения от власти. Дескать, смена лидера откроет дверь Найжделу Фараджу и его партии к власти. Лейбористы же останутся с носом. Нынешний премьер-министр крутится как уж на сковородке. Он заявил о необходимости улучшения торговых связей с ЕС с целью реанимации экономики Британии. Спустя десять лет Brexit стал ненужным? Политические дрязги в Туманном Альбионе отражаются и на евро. Европейские валюты в 2025 чувствовали себя уверенно на фоне надежд на мир на Украине. Однако стоило появиться новому негативу в Британии, как их корабль рискует пойти ко дну. Таким образом, политика и геополитика вернули инициативу в руки «медведей» по EUR/USD. Им на руку играет и длительная пауза ФРС в цикле снижения ставок. Технически на дневном графике основной валютной пары имел место выход котировок за пределы нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,1695-1,1800. Уровень 1,1695 играет роль ключевого сопротивления. Пока EUR/USD торгуется ниже него, имеет смысл делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото возобновляет свой рост на фоне геополитики

После событий выходных золото возобновило рост, получая поддержку на фоне усиления геополитической напряженности из-за начала США наземной операции против Венесуэлы в выходные. Дополнительным фактором стало ужесточение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Колумбии и Мексики, что усилило опасения по поводу дестабилизации в Латинской Америке, тем самым повысив интерес инвесторов к традиционным защитным активам.Параллельно с этим доллар США скорректировался после внутридневного роста, ранее достигнув почти четырехнедельного максимума на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в текущем году.Такая перспектива увеличивает привлекательность золота.Сообщается, что в субботу элитное подразделение спецназа армии США «Дельта Форс» провело операцию в Венесуэле, в результате которой был задержан президент Николас Мадуро и его супруга. В то же время президент Трамп дал понять, что аналогичные меры могут быть предприняты в отношении Колумбии и Мексики в рамках расширяющейся кампании против преступных сетей и политической нестабильности региона.Эти события разворачиваются в условиях отсутствия прогресса в переговорах между Россией и Украиной, эскалации в Иране и сохраняющегося напряжения в Газе — факторов, укрепляющих спрос на драгоценный металл как на актив-убежище. Дополнительную поддержку золоту оказывают мягкие ожидания в отношении будущей монетарной политики ФРС.Рынок закладывает в котировки вероятность снижения ставки уже в марте, а также возможность еще одного снижения до конца года. Кроме того, предположения о том, что новый глава Федеральной резервной системы, лояльный Трампу, может выступать за более решительное снижение стоимости заимствований, оказывают на давление на доллар и дополнительно стимулируют спрос на драгоценные металлы.Ключевое внимание на этой неделе желательно сосредоточить на предстоящем блоке американских макроэкономических данных, включая отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) и данные по инфляции. Именно эти показатели определят будущую траекторию денежно-кредитной политики ФРС и повлияют на динамику доллара и золота в ближайшее время.А с технической точки зрения сопротивлением у золота оказался уровень 4440,00, цены торгуются выше 100-дневной SMA, и осцилляторы на дневном графике положительны, поэтому быки готовы к бою.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разносторонняя направленность ФРС и Банка Японии требует осторожности для медведей по йене

Японская иена демонстрирует умеренное восстановление после снижения к почти двухнедельному минимуму, зафиксированному ранее, в понедельник, относительно укрепившегося доллара США, однако общий настрой по-прежнему остается сдержанно-негативным. Отсутствие четких планов по дальнейшему повышению процентных ставок Банка Японии продолжает оказывать давление на иену, в то время как возросшие геополитические риски усиливают привлекательность доллара как резервного актива, что также способствует его доминированию.В декабре Банк Японии повысил ключевую ставку до максимума за последние тридцать лет — 0,75%, отметив, что будущие шаги в денежно-кредитной политике будут зависеть от состояния экономики. По сообщениям источников, Банк Японии, вероятно, приступит к активным дискуссиям о дополнительном повышении ставок, если весной текущего года переговоры по краткосрочным мерам подтвердят заметный рост заработных плат.Тем не менее инвесторы сохраняют осторожность и выражают сомнения относительно темпов ужесточения монетарной политики, полагая, что государственные субсидии на энергоресурсы, стабильные цены на рис и низкая стоимость нефтепродуктов будут способствовать сдерживанию инфляции как минимум до 2026 года. На этом фоне иена продолжает слабеть.Ситуация дополнительно осложнилась сообщениями о том, что спецподразделение армии США «Дельта Форс» провело операцию в Венесуэле, в ходе которой был задержан президент Николас Мадуро и его супруга. Это произошло на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, внутренней нестабильности в Иране и напряженности в Газе — факторов, поддерживающих геополитическую неопределенность и укрепляющих позиции доллара как защитной валюты.Американская валюта обновила двухнедельный максимум, однако её потенциал дальнейшего роста ограничен ожиданиями скорого снижения ставок Федеральной резервной системой США — вероятно, уже в марте, с возможным повторным снижением позже в этом году.Дополнительным сдерживающим фактором для доллара остаются опасения относительно независимости ФРС при администрации Дональда Трампа, что может затруднить рост пары USD/JPY.При этом мягкие ожидания в отношении политики ФРС контрастируют с прогнозами постепенной нормализации монетарной политики Банка Японии. Вероятные валютные интервенции также могут ограничить потери иены, что требует осторожности от трейдеров, нацеленных на дальнейший рост пары USD/JPY.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных из США, которые зададут направление ожиданиям снижения ставок ФРС. Наступающая неделя обещает быть насыщенной: в понедельник публикуется индекс деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing PMI), а в пятницу — ключевой отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls), который, как ожидается, станет определяющим ориентиром для участников рынка.А с технической точки зрения хорошую поддержку оказал уровень 156,30, где проходит 9-дневная ЕМА. Опустившись ниже, основной поддержкой станет круглый уровень 156,00. Сопротивлением теперь является круглый уровень 157,00, выше которого, пара упрётся в 157,30. И пока осцилляторы на дневном графике положительны, быки не готовы сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткойн проснулся раньше всех

2025 оказался для биткойна первым убыточным годом из последних трех. Криптовалюту бросало то в жар, то в холод. Начала она за здравие благодаря дружественной политике Дональда Трампа и принятия Конгрессом законодательства о стейблкойнах. Затем последовал удар от максимальных с 1930-х тарифов Белого дома. После чего началось восстановление с достижением рекорда в октябре. Однако если фондовые индексы США нашли в себе силы продолжить ралли, BTC/USD угодил в волну распродаж. Биткойн долгое время покупали просто потому, что он рос. Как только он прекратил расти, начался отток капитала из ETF. В четвертом квартале он достиг отметки $6 млрд. Инвесторы практически поверили в возвращение криптозимы, а главными пострадавшими оказались криптоказначейства. Динамика запасов биткойн-ETFТак пионер отрасли Strategy готовится огорчить рынки убыточной корпоративной отчетностью за четвертый квартал. В третьем квартале прибыль компании Майкла Сэйлора составила впечатляющие $2,8 млрд, однако тогда котировки BTC/USD двигались на север в направлении рекордного максимума. При этом основатель не раз повторял, что волатильность биткойна является не ошибкой, а особенностью. Его клиенты знали, на какой идут риск. И вот, когда казалось, что криптовалюта провалиться ниже нижней границы диапазона консолидации 84000-94000, она неожиданно для многих рванула к верхней. Катализатором стал шокирующий инцидент с похищением американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он был воспринят как рост геополитических рисков и позволил BTC/USD вырасти благодаря увеличению спроса на активы-убежища. Динамика акций компании Strategy Майкла Сэйлора Инвесторы тут же вспомнили, как биткойн рос во время шатдауна и на фоне других потрясений. Благодаря этой особенности токен иногда называют цифровым золотом. В прежние годы он часто следовал за американским рынком акций или опережал его. На этот раз криптовалюта ведет себя как актив-убежище. Ее природа до конца не изучена, остается только наблюдать и нарабатывать опыт. На самом деле происходящие в Венесуэле события вряд ли будут иметь долгоиграющий характер. Вклад страны в глобальный ВВП не превышает 1%, смена власти пойдет ей на пользу. Тем более вооруженного вторжения удалось избежать. Угрозы Дональда Трампа в отношении наркокартелей Мексики и Колумбии выглядят куда опаснее.Сможет ли биткойн в такой обстановке покинуть границы среднесрочной консолидации? Разрыв связей с фондовыми индексами и рискованными активами в целом затрудняет прогнозирование. Корреляция с золотом растущая, но нестабильная. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место попытка «быков» взять инициативу в свои руки и вывести котировки за пределы торгового канала 84000-94000. Прорыв его верхней границы с последующим закрытием выше даст основание для покупок. Напротив, отбой – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Пересмотр целевого показателя инфляции в США – идея 2026 года

А пока доллар усиленными темпами отыгрывает все то, что потерял в конце прошлого года против ряда рисковых активов, на горизонте вновь замаячила темпа пересмотр целевого показателя инфляции в США.В конце прошлого года Министр финансов Скотт Бессент поддержал идею пересмотра целевого показателя инфляции Федеральной резервной системы в 2%, однако при условии, как только США удастся устойчиво снизить темпы роста цен до этого уровня. «Как только мы вернемся к отметке в 2%, а я думаю, это уже не за горами, тогда мы сможем это обсудить» — сказал Бессент в интервью. Бессент также предположил, что дискуссия потенциально может быть построена вокруг перехода на процентные ставки от 1,5% до 2,5% или от 1% до 3%. «Предстоит очень серьезная дискуссия», — сказал он.Подобная риторика, безусловно, говорит о некоторой обеспокоенности американского правительства по поводу текущей макроэкономической ситуации. С одной стороны, снижение инфляции до целевого уровня в 2% является приоритетной задачей, но с другой – осознается, что слишком агрессивные меры по борьбе с ней могут привести к нежелательным последствиям для экономики в целом.Пересмотр целевого показателя инфляции — это сложный и деликатный вопрос, требующий тщательного анализа потенциальных выгод и рисков. С одной стороны, повышение целевого уровня инфляции может дать Федеральной резервной системе больше свободы действий в проведении денежно-кредитной политики, позволяя ей более гибко реагировать на экономические вызовы. С другой стороны, это может подорвать доверие к центральному банку и спровоцировать рост инфляционных ожиданий, что в конечном итоге затруднит борьбу с инфляцией в долгосрочной перспективе.Кроме того, стоит учитывать, что пересмотр целевого показателя инфляции может иметь значительные последствия для мировой экономики. Укрепление доллара, вызванное ожиданиями более жесткой денежно-кредитной политики в США, может оказать давление на валюты развивающихся стран и привести к оттоку капитала из этих стран.Напомню, что в 2012 году представители ФРС официально и публично утвердили текущий целевой показатель в 2%, который разделяют многие центральные банки по всему миру. Бессент заявил, что идея определенности с точностью до десятых долей просто абсурдна. Но политик также отметил, что изменение целевого показателя во время его активного роста может создать впечатление, что, происходит это только для того, чтобы сгладить негативные последствия от данных.Напомню, что в декабре 2025 года индекс потребительских цен показал рост на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Федеральная резервная система использует отдельный показатель, так называемый индекс потребительских цен (PCE). Согласно последним данным, за 12 месяцев по сентябрь 2025 года индекс PCE вырос на 2,8%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1700. Только это позволит нацелиться на тест 1.1725. Уже оттуда можно забраться на 1.1755, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1780. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1670 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1650 либо открывать длинные позиции от 1.1620. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3445. Только это позволит нацелиться на 1.3475 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3411. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3375 с перспективой выхода на 1.3345.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин не собирается сдаваться. После коррекции в район $92 000, спрос в ходе европейской сессии вернулся, и BTC легко сумел преодолеть рубеж в $93 000.Тем временем, по информации CoinMarketCap, индекс страха и жадности крипторынка впервые с октября 2025 года вернулся в нейтральную зону — 42 пункта. Этот сдвиг сигнализирует об ослаблении экстремально негативных настроений, характерных для периодов интенсивного падения. Трейдеры проявляют чуть меньшую осторожность, оценивая риски и перспективы дальнейшего движения цены.Восстановление биткоина после недавнего снижения свидетельствует о сохраняющемся оптимизме. Сила покупателей, проявившаяся в ходе европейской сессии, подчеркивает устойчивый интерес к криптовалюте со стороны институциональных и розничных инвесторов. Преодоление отметки в $93 000 может послужить стимулом для дальнейшего роста, если уверенность в рынке останется на высоком уровне. Однако нейтральная зона индекса страха и жадности указывает на то, что энтузиазм не столь велик, как раньше. Рынок больше не перепродан, как это было в предыдущие месяцы, но инвесторы действуют более рационально, учитывая потенциальные риски. Это может привести к менее волатильному, но более устойчивому росту биткоина в среднесрочной перспективе.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 300 с целью роста к уровню $94 200. В районе $94 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $92 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $93 300 и $94 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 600 с целью падения к уровню $91 600. В районе $91 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $93 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $92 600 и $91 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3183 с целью роста к уровню $3235. В районе $3235 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3154 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3183 и $3235.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3154 с целью падения к уровню $3094. В районе $3094 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3183 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3154 и $3094.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Министр финансов Японии предложила интеграцию криптовалют в инфраструктуру фондового рынка

После небольшой коррекции, биткоин продемонстрировал возврат в район $93 000, что сохраняет шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка, наблюдаемого с первых дней 2026 года. А вот эфир так и остался в районе $3150, не сдвинувшись с места после утренней коррекции.Тем временем, ссылаясь на администрацию, Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что ожидает бурного роста от фондового рынка Японии в этом году. Она также отметила, что этот год является поворотным моментом для Японии в преодолении дефляции, долгосрочной структурной проблемы, и подчеркнула важность ответственной, активной фискальной политики и концентрации инвестиций в нужных областях. Но какое это отношение имеет к рынку криптовалют – прямое. Министр также заявила, что роль товарных и фондовых бирж важна, и необходимо, чтобы общественность могла извлекать выгоду из цифровых активов и активов на основе блокчейна. Катаяма выразила надежду на распространение криптовалют и цифровых активов через биржевую инфраструктуру. Кроме того, затронув тенденции на американском рынке, политик отметила, что в США спотовые биржевые фонды (ETF) становятся популярным средством защиты населения от инфляции, предположив реализацию аналогичных услуг в Японии.Подобная позиция японского правительства демонстрирует прогрессивный подход к развитию цифровой экономики и признание потенциала блокчейна и криптовалют. Подчеркивая важность биржевой инфраструктуры, правительство наверняка будет стремится создать регулируемую и прозрачную среду, которая позволит населению безопасно участвовать в рынке цифровых активов. Что касается спотовых ETF, то внедрение подобных инструментов может существенно повысить интерес к инвестициям и способствовать развитию финансовой грамотности населения в Японии. Однако, для успешной реализации этих планов потребуется тщательная подготовка и разработка соответствующей нормативно-правовой базы. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $93 200, который открывает прямую дорогу на $95 000, а там уже и рукой подать до уровня 97 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $91 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $89 600. Самой дальней целью будет область $87 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3233 открывает прямую дорогу на $3349. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3474, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3105. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2997. Самой дальней целью будет область $2887. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

← Назад

518

Вперед →